Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 2. 12. 2013 vede škola od 1. 1. 2014 účetnictví v plném rozsahu.
Dle směrnicí stanovené hladiny významnosti je v podrozvahové evidenci účtováno o:
- dlouhodobém hmotném majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 3 000 Kč v členění provoz, učební pomůcky, nábytek a dlouhodobém nehmotném majetku v hodnotě od 3 000 Kč do 7 000 Kč
- čipech VIS a cizím majetku bez ohledu na cenu (nápojové a potravinové automaty, učební pomůcky z projektu "POKROK", digitalizační terminál CZVV)
- podmíněných pohledávkách a závazcích od 10 000 Kč v členění na krátkodobé a dlouhodobé (transfery s vypořádáním, odvod z odpisů).
Kritéria pro sestavení výkazů Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Pomocný analytický přehled škola nesplňuje.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1. 1. 2019 byl upravený jednotný účtový rozvrh a účelové znaky dle požadavku zřizovatele v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb., v platném znění. Aktualizace účetního software v souladu s platnými předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1. 1. 2014 vede škola účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou sestavené v jednotkách české měny v celých Kč s přesností na dvě desetinná místa. Plán odpisů zpracovaný na kalendářní rok s roční odpisovou sazbou stanovenou zřizovatelem. Dle směrnicí stanovené hladiny významnosti je v podrozvahové evidenci účtováno o dlouhodobém a cizím majetku, čipech VIS, podmíněných pohledávkách a závazcích. Drobný hmotný majetek v hodnotě nad 3 000 Kč do 40 000 Kč je účtovaný na účet 028 v členění provoz a učební pomůcky, drobný nehmotný majetek nad 7 000 Kč do 60 000 Kč na účet 018. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000 Kč je účtovaný na účet 022 v členění provoz a učební pomůcky, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě nad 60 000 Kč na účet 013. Budovy a pozemky jsou zařazovány do evidence vždy bez ohledu na cenu. Drobný dlouhodobý majetek z projektů je evidovaný v majetkové i účetní evidenci samostatně. Stav majetku v účetnictví odpovídá stavu v majetkové evidenci.
Náklady doplňkové činnosti jsou účtovány dle kalkulací pro jednotlivé pronájmy - učebna, tělocvična, výdejna a kantýna. Kalkulace aktualizována dle poměru nákladů hlavní a doplňkové činnosti, plochy pronajímaných nebytových prostor, spotřeby energií, podílu oprav, nákladů na úklid a služby.
O přijatých a vyplacených zálohách je vždy účtováno na účty záloh - krátkodobé 314, 324, dlouhodobé 455, 472, vyúčtování záloh dle daňových dokladů, ukončení stravování.
K 1. 1. 2014 zahájena tvorba opravných položek k pohledávkám. Opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dní po splatnosti pohledávky - za rok 2013 97 dní - zúčtována na účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody, v roce 2016 pohledávka účetně odepsaná. V roce 2017 pohledávka ve výši 2 120 Kč uhrazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3304263.493282711.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek162002.00162002.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3142261.493120709.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů11369260.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 11087260.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 282000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku540883.00540883.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 104544.00104544.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 436339.00436339.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 13568640.492741828.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejstříku - netýká se nás.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V roce 2019 nedošlo ke změně ovlivňující účetní závěrku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí nebyl proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav investičního fondu je plně krytý finančními prostředky na účtu 241.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Majetek dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona není v organizaci evidován.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.Nákup dlouhodobého hmotného majetku z investiční dotace zřizovatele - soubor počítačů do odborné učebny 186 606,20 Kč. Dlouhodobý majetek nebyl vyřazený, hodnota staveb a pozemků beze změny.
Zařazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 78 735 Kč - nákup notebooků z projektu Šablony a reklamních stojanů z finančních darů na oslavy 100 let založení školy. Vyřazení drobného dlouhodobého majetku nebylo provedeno.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního dvora.

0.00
B.Materiál na skladě - drobné hmotné dary.
Krátkodobé pohledávky za odběrateli - pronájem tělocvičny, učebny a nápojový automat za červen 2019. Po splatnosti faktura za reklamní nástěnku z prosince 2018 ve výši 800 Kč, uhrazena 1.7.2019.
Krátkodobé poskytnuté zálohy - vodné a stočné, adaptační kurz 1. ročníků, reklamní letáky na oslavy 100 let založení školy.
Pohledávky za zaměstnanci - záloha na poštovné a dluh zaměstnance na ZP 6/2019.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - předpis neinvestičního transeferu bez vypořádání ÚZ 00300 na rok 2019.
Náklady příštích období - předplatné na rok 2020.
Dohadné účty aktivní - dohadná položka k mezitímní závěrce ve výši přijaté dlouhodobé zálohy na projekt OP VVV Šablony pro SŠ ÚZ 33063 a skutečných nákladů ÚZ 00302, 33038, 33076 a 33353.
Ostatní krátkodobé pohledávky - předpis přídělu, bankovních poplatků a příspěvku na obědy z FKSP za červen 2019.
Běžný účet - analyticky členěný dle fondů.
Účet FKSP - používaný výhradně pro výdaje dle Kolektivní smlouvy, rozpočtu FKSP, Vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění.
Ceniny - stravenky pro zaměstnance.
Pokladna - prováděna pravidelná inventarizace dle plánu na rok 2019.

0.00
C.Jmění účetní jednotky - snížení o odpisy majetku za rok 2019 a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního dvora, navýšení o nákup souboru počítačů do odborné učebny.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávkám k 1. 1. 2014. Za rok rok 2013 odepsáno 10% za 97 dní po splatnosti.
Fond kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na stravování zaměstnanců 20 Kč/oběd, finanční dary k životním výročím zaměstnanců, kulturní akce Den učitelů, individuální příspěvek zaměstnancům 3 500 Kč/kalendářní rok (kultura, tělovýchova, rekreace, zájezdy). Finanční rozdíl mezi účty 243 a 412 pohledávky a závazky za červen 2019 (bankovní poplatky, příděl a stravování).
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl z výsledku hospodaření za rok 2018. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Rezervní fond z ostatních titulů - obdržené peněžní dary na výdaje spojené s oslavami 100 let založení školy 95 500 Kč, použito na reklamu a nákup reklamních předmětů s logem školy 87 992,40 Kč. Zůstatek nespotřebované dotace projektu OP VVV Šablony SŠ z roku 2018 čerpán na náklady roku 2019. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Fond investic - zvýšení o odpisy majetku za rok 2019, snížení o odvod z odpisů 2019 a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci školního dvora. Stav účetní se rovná stavu finančnímu.
Kladný výsledek hospodaření ovlivněný výnosy z pronájmu nebytových prostor v rámci doplňkové činnosti.
0.00
D.Dlouhodobé přijaté zálohy - záloha ZŠ Dobré nálady na nájemné.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - záloha na projekt OP VVV Šablony pro SŠ.
Dodavatelé - faktury za červen 2019 v termínu splatnosti, záporná hodnota způsobená dobropisem za plyn 4-6/2019 ve výši 173 638 Kč.
Krátkodobé přijaté zálohy - stravné žáků, zaměstnanců a školní akce žáků.
Zaměstnanci - předpis platů k převodu na osobní účty za červen 2019.
Sociální zabezpečení - předpis sociálního pojištění za červen 2019.
Zdravotní pojištění - předpis zdravotního pojištění za červen 2019.
Ostatní daně - předpis daně z příjmu za červen 2019.
Krátkodové přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na vyúčtovatelné transfery 2019 ÚZ 0010, 00302, 33038, 33076 a 33353 a příspěvek Statutárního města Olomouc na mezinárodní soutěž ZAV Olomouc 2019.
Výnosy příštích období - předpis transferu bez vypořádání ÚZ 00300 na rok 2019.
Dohadné účty pasivní - spotřeba vody 3-6/2019.
Ostatní krátkodobé závazky - předpis přídělu, bankovních poplatků a příspěvku FKSP na stravování za červen 2019.
V knize podrozvahových účtů je vedena evidence:
- drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 3 000 Kč - beze změny.
- drobného dlouhodobého nehmotného majetku od 1 000 Kč do 7 000 Kč - nákup nástěnek za 9 584 Kč, vyřazení nebylo provedeno.
- cizího majetku umístěného v budově školy - nápojové a potravinové automaty, učební pomůcky projektu "POKROK", digitalizační terminál CZVV.
- čipů VIS pro stravování, vstup do školy a kopírování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Kladný výsledek hospodaření hlavní činnosti ovlivněný zvýšeným přesunem nákladů za energie do doplňkové činnosti. Kladný výsledek hospodaření doplňkové činnosti z pronájmů nebytových prostor, zejména Soukromé základní školy Dobré nálady a naplnění tělocvičny při odpoledním pronájmu. Přímé ONIV přednostně čerpány na náhradu za nemoc, zákonné pojištění odpovědnosti, cestovní náhrady a osobní ochranné pracovní pomůcky.
Spotřeba materiálu - čisticí a úklidové prostředky, údržbářský materiál, odborná literatura pro učitele, nástěnky do učeben.
Spotřeba energie - proti roku 2018 zvýšená spotřeba vody o 187 m3. Spotřeba elektřiny nižší o 1,908 MWh a plynu o 1 964 m3. Z důvodu navýšení ceny energií jsou náklady roku 2019 vyšší o 72 951 Kč.
Opravy a udržování - elektropráce 922 Kč, opravy kotelen 12 112 Kč, kopírky 14 546,82 Kč, odpadního potrubí v telocvičně 3 751 Kč, hasicích přístrojů po revizi 4 344 Kč, instalatérské práce 5 800 Kč.
Cestovné - učitelé školní akce, předsedové maturitních komisí.
Ostatní služby - stravování žáků 35 Kč/oběd, stravování zaměstanců 73 Kč/oběd (zaměstnanec hradí 33 Kč, příspěvek FKSP 20 Kč, provoz 20 Kč), telefon, internet, bankovní poplatky, svoz odpadu, praní prádla, poštovné, ostraha objektu, zpracování mezd, software, správa IT, atp.
Mzdové náklady vč. zákonného sociálního pojištění - čerpání dle rozpočtu na rok 2019. Mzda z doplňkové činnosti účtovaná odděleně od hlavní činnosti.
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti na rok 2019.
Zákonné sociální náklady - příděl FKSP, ochranné pracovní prostředky, stravování a školení zaměstnanců.
Odpisy dlouhodobého majetku - dle plánu odpisů na rok 2019.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - notebooky pro projekt Šablony pro SŠ, reklamní stojany na oslavy 100 let založení školy.
Ostatní náklady z činnosti - odměny předsedům maturitních komisí, jednorázové prospěchové stipendium žákům 4. ročníku.
Výnosy z prodeje služeb - stravné, kopírování, stejnopisy vysvědčení, zapůjčení lyžařské výstroje a režijní náklady doplňkové činnosti.
Výnosy z pronájmu - tělocvična, učebna, kantýna, reklamní nástěnky, nápojové a potravinové automaty.
Čerpání fondů - výdaje spojené s přípravou oslav 100 let založení školy hrazené z finančních darů na Rezervním fondu.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ve výši skutečných nákladů ÚZ 00300, 00302, 33038, 33063, 33076 a 33353.
Náhrada za nemoc v roce 2019 ve výši 37 715 Kč.
Škola nemá závazky po termínu splatnosti. Po termínu splatnosti pohledávka za pronájem reklamní nástěnky ve výši 800 Kč, uhrazeno 1. 7. 2019.
Počet žáků školy má vliv na na výši příspěvku na přímé náklady vzdělávání a na počet zaměstnanců. Zákonná povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením plněna nákupem zboží v režimu "náhradního plnění". Náklady na energie ovlivněné výměnou oken, zateplením dvorní fasády a půdy v budově školy v roce 2017, výměnou elektroinstalace a osvětlení v roce 2018.
V roce 2019 probíhá oprava fasády na budově školy, z dotace zřizovatele na opravy a investice rozpočtována oprava podlahy v šatnách v suterénu školy a nákup počítačové učebny pro výuku.
V roce 2019 oslaví škola výročí 100 let od založení.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.Z důvodu nesplnění kritérií dle § 20 odst. 1 písm. c) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění nesestavuje organizace tento výkaz.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.122336.99
A.II. Tvorba fondu145650.36
1. Základní příděl145650.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu136506.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování56740.00
3. Rekreace42616.00
4. Kultura, tělovýchova a sport27650.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu131481.35

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.476731.40
D.II. Tvorba fondu149010.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření53510.62
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové95500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu392166.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání392166.40
D.IV. Konečný stav fondu233575.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.37627.60
F.II. Tvorba fondu457190.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu270584.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele186606.20
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu494806.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku210806.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele284000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu11.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby44573590.007559245.5037014344.5037270142.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44573590.007559245.5037014344.5037270142.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3947552.000.003947552.003947552.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky67352.000.0067352.0067352.00
H.4.Zastavěná plocha3337910.000.003337910.003337910.00
H.5.Ostatní pozemky542290.000.00542290.00542290.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601721
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00