Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše organizace nemá informaci o tom, že by u ní nastala skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat v její činnosti.

Od 1.1.2014 přešla naše organizace na vedení účetnictví v plném rozsahu, což znamená, že účtujeme na podrozvahových účtech, provádíme oceňování reálnou hodnotou, sestavujeme 2 nové účetní výkazy /Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu/, pokud jsou splněny podmínky v § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Naše organizace tyto podmínky nesplňuje, proto výkazy nevyplňuje.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V naší organizaci k žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody máme řádně uvedeny ve směrnicích, kterými se organizace řídí. Účetnictví vedeme v plném rozsahu.

Odpisový plán - řídíme se platnými metodickými postupy z KÚ OK. Odpisový plán je zasílán zřizovatelem začátkem roku organizaci a dále při změně odpisů. Organizace neodepisuje majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce.

Zařazení majetku:
DNM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 60.000,- Kč /programy/.
DHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 40.000,- Kč /stavby, pozemky, sam.hm.mov.věci/.

DDNH - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/.
od 500,- Kč do 7.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech

DDHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/.
od 500,- Kč do 3.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech

Na porozvahových účtech se vede také majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce.

Časové rozlišení:
účet 381 - tento účet slouží pro podchycení výdajů, které nastanou v následujícím období /roce/. Na tomto účtu rozlišujeme časopisy, internetové služby a licenční poplatky, lyžařské výcviky.

účet 384 - tento účet slouží pro podchycení výnosů příštích období /roce/ - lyžařské výcviky.

účet 388 - na tomto účtu účtujeme skutečné náklady, které se týkají projektu IROP a projektu ŠABLONY.


příjem příspěvků na účet - účtování
provozní bez vyúčtování : 348 x 384 /schválený rozpočet/
241 x 348 /měsíčně - příjem na účet/
384 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/

provozní s vyúčtováním : 241 x 374 /dvouměsíční příspěvek/
374 x 672 /skutečné měsíční náklady - čerpání/

Doplňková činnost - klíčování nákladů
účet 501 - spotřeba materiálu /materiál na opravy /
účet 502 - spotřeba energie / voda, elektrická energie, teplo - analytická evidence/
účet 511 - opravy a udržování /opravy z nájmů sl.bytů a nebytových prostor - analytická evidence/
účet 518 - ostatní služby /analytická evidence/
účet 521 - mzdové náklady
účet 524 - zákonné soc.pojištění
účet 525 - jiné soc.pojištění
účet 527 - zákonné soc.náklady
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku





Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4573654.974580830.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek47355.0047355.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3180874.963188050.56
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1345425.011345425.01
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.003954347.20
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.003954347.20
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4573654.978535177.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci rozvahového dne nedošlo k neočekávaným situacím, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-58370.402088473.85
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti89039.880.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.Položka A. - Stálá aktiva

I.Dlouhodobý nehmotný majetek
Software /013/ přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek /018/ přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

II.Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky /031/ přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Stavby /021/ přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Samost.hm.mov.věci a soubory hm.m.věcí /022/ přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Drobný dlouh.hmotný majetek /028/ přírůstky 10.520,- Kč /tyčový vysavač, kolejnice pro oponu/
úbytky 27.039,20 Kč /skříňky,zametač koberců,vysavač,mikrofon + stojan,DVD přehrávač/




Položka B. - Oběžná aktiva

I. Zásoby
Materiál na skladě - sklad potravin /jídelna/


II.Krátkodobé pohledávky
Odběratelé - pohledávky za nezaplacený nájem nebytových prostor za I.pololetí 2019 /kamerový systém,pronájem učebny/

Krátkodobé poskyt.zálohy - časopisy /Věstník MŠMT/, inzerce /zveřejnění prezentace školy/

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - refundace mzdy /Rada města Zábřeh/

Pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté půjčky z FKSP zaměstnancům, záloha do jídelny

Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi - příspěvek na provoz škola + jídelna, příspěvek na opravy

Dohadné účty aktivní - projekt Šablony /finanční prostředky, které obdržela organizace/


III.Krátkodobý finanční majetek
Běžný účet - zůstatek finančních prostředků na běžném účtu

Běžný účet FKSP - zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP

Pokladna - zůstatek finančních prostředků v pokladně /limit pokladny 50.000,- Kč/


Položka C. - Vlastní kapitál

I.Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod zásob a zdroj krytí /majetek, stavby, pozemky/

Transfery na pořízení dlouh.majetku - projekt IROP

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - na tento účet organizace účtuje opravnou pol.na celkovou výši pohledávky z UNION banky


II.Fondy účetní jednotky
Fond odměn - finanční prostředky, které jsou používány na odměnu ředitele - fond nebyl čerpán

Fond kult.a soc.potřeb - finanční prostředky, z kterých se čerpá přísp.na stravování, kult.akce, půjčky, dary atd.- průběžné čerpání

Rezervní fond ze zl.VH - finanční prostředky, které používáme k posílení FI na opravy - fond nebyl čerpán

Rezervní fond z ostat.titulů - nespotřebované finanční prostředky z OPVK /Šablony/ - průběžně čerpán

Fond investic - finanční prostředky, z kterých se financují větší opravy nemovitého majetku a k nákupu DNHM - fond nebyl čerpán


III.Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného účet.období - hlavní činnost + doplňková činnost

Výsledek hospodaření předcházej.účet.obd.- finanční prostředky, které by měla vracet organizace KÚ OK, který nám je poskytl při krachu UNION BANKY v roce 2003. Finanční prostředky byly poskytnuty na přímé náklady - platy, odvody, OON a ONIV


Položka D. - Cizí zdroje

II.Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijatá záloha na projekt OPVK /Šablony/, který bude bude ukončen 31.12.2019


III.Krátkodobé závazky
Dodavatelé - neuhrazené faktury za telefony, potraviny, energie, zpracování mezd, praní prádla - náklady týkající se měsíce června 2019

Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na stravné /potraviny/

Sociální zabezpečení - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance

Zdravotní pojištění - předpis odvodu za organizaci a zaměstnance

Ostatní daně,popl.a jiná obdob.peněž.plnění - předpis odvodů daní

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyčerpané finanční prostředky na přímé náklady - platy,dovody,OON,ONIV

Výnosy příštích období - nevyčerpané finanční prostředky na provoz ze schváleného rozpočtu

Ostatní krátkodobé závazky - předpis odvodu ostatních srážek /platy, pojistné za červen/












0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Položka A. - Náklady celkem

I.Náklady z činnosti
Hlavní činnost
účet 501 Spotřeba materiálu - brožůry provozní, mat.na opravy, čist.prostředky, nákup potravin, stud.testy SCIO, atd

účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné a stočné, plyn

účet 511 Opravy a udržování - opravy movitého majetku a nemovitého majetku ve škole i v kuchyni

účet 512 Cestovné - na školení, exkurze, doprovod žáků na sportovní a soutěžní akce, lyžařské výcviky, zahraniční cesty

účet 518 Ostatní služby - z tohoto účtu je hrazeno poštovné, inzerce, revize, popl.za telefony, nákupy drobných programů, úprava zeleně, poradenství, pronájmy, lyžařské výcviky, kulturní představení, licenční polatky atd.

účet 521 Mzdové náklady - mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků, nemocenské dávky pedagogických a nepedagog. prac., OON

účet 524 Zákonné soc.pojištění - odvody za organizaci na ZP a SP

účet 525 Jinné soc.pojištění - odvod pojištění 4,2promile /odpovědnost organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání/

účet 527 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP z HM pracovníků 2% a nemocenských dávek 2%.Preventivní lékařské prohlídky, školení

účet 551 Odpisy dlouhodob.majetku - odepisovaný majetek v hlavní činnosti /budovy a dl.hmotný majetek/

účet 558 Náklady z drobného dlouh.majetku - nákup tyčového vysavače, kolejnic na oponu

účet 549 Ostatní náklady z činnosti - placeno ošatné pedagog.pracov.na LVK a sportovních kurzech


Doplňková činnost
účet 501 Spotřeba materiálu - nákup materiálu na drobné opravy, čistící prostředky

účet 502 Spotřeba energie - elektrická energie, vodné, stočné a plyn ve služebních bytech a nájmech

účet 511 Opravy a udržování - drobné opravy ve služebních bytech a nájmech

účet 518 Ostatní služby - likvidace odpadu a revize - nájmy

účet 521 Mzdové náklady - vyplacené odměny za I.pololetí 2019 /zpracování dokladů doplňkové činnosti/, OON - dohody DČ za přípravné kurzy

účet 524 Zákonné sociální pojištění - odvod organizace ZP a SZ z vyplacených odměn

účet 525 Jiné soc.pojištění - pojištění za zaměstnavatele 4,2promile

účet 527 Zákonné sociální náklady - odvod z HM 2% do FKSP

účet 551 Odpisy dlouh.majetku - odepisovaný majetek v doplňkové činnosti /budova se služebními byty/ a z nájmů


Položka B. - Výnosy celkem

I.Výnosy z činnosti
Hlavní činnost
účet 602 Výnosy z prodeje služeb - tržby, z kterých jsou kryty některé náklady /ident.čipy,kultur.představ.žáků,kopírovací karty,LVK,doprava žáků na školní akce,potraviny/


Doplňková činnost
účet 602 Výnosy z prodeje služeb - výnosy za služby spojené s nájemným /el.energie, vodné stočné, opravy, ostat.služby, odpisy, čist.prostředky atd./
a za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám

účet 603 Výnosy z pronájmů - čisté tržby nájemného za služební byty a za nebytové prostory, tržby za pronájem učeben mimo výuku

IV.Výnosy z transferů
Hlavní činnost
účet 672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - poskytnuté finanční prostředky z MŠMT na platy,OON,ONIV a KÚ OK na provozní prostředky

Dotace od zřizovatele - na provoz odpisy UZ 302 126.000,00 Kč vyčerpáno 221.441,00 Kč + 95.441,00 Kč
- na provoz UZ 300 1,299.000,00 Kč vyčerpáno 999.034,43 Kč - 299.965,57 Kč


C E L K E M : 1,425.000,00 Kč vyčerpáno 1,220.475,43 Kč - 204.524,57 Kč




Dotace ze stát.rozp. - na přím.nákl.UZ 33353 11,079.170,00 Kč vyčerpáno 10,487.540,00 Kč - 591.630,00 Kč
z toho : 7,575.195,00 Kč platy
12.700,00 Kč O O N
2,899.645,00 Kč ONIV včetně odvodů ZP a SZ + FKSP

- R.P.odměňování ped.prac. 82.056,00 Kč vyčerpáno 82.056,00 Kč - 0,00 Kč

- R.P. Excelence SŠ 17.272,00 Kč vyčerpáno 0,00 Kč - 17.272,00 Kč

- OPVK převod z 2018 449.002,00 Kč vyčerpáno 300.807,50 Kč - 148.194,50 Kč
z toho : SR 45.120,93 Kč
EU 255.686,57 Kč



Vlastní zdroje - 1,370.399,00 Kč vyčerpáno 1,216.803,02 Kč - 153.595,98 Kč HČ + DČ
/bez transferového podílu/

Z tržeb z vlastních zdrojů jsou financovány potraviny, kulturní a filmové představení, studijní a žákovské knížky, školní exkurze, lyžařské a sportovní kurzy, opis maturitního vysvědčení, opravy služebních bytů a energie.


Položka C. - Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Výsledek hospodaření - 89.562,06 Kč
89.039,88 Kč /transferový podíl/
Skutečný VH za HČ - kladný 522,18 Kč /bez transferového podílu/


Doplňková činnost
Výsledek hospodaření - kladný 90.032,21 Kč
Je tvořen především z nájmů sl.bytů, z nájmů nebytových prostor a z příjmů za testy k přípravným kurzům k přijímacím zkouškám.

Výsledek hospodaření celkem za HČ + DČ je kladný 153.595,98 Kč bez transferového podílu.







0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
C.Výkaz - Přehled o peněžních tocích naše organizace nevyplňuje, protože aktiva celkem nedosáhnou hodnoty více jak 40 mil.Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
D.Výkaz - Přehled o změnách vlastního kapitálu naše organizace nevyplňuje, protože roční úhrn čistého obratu nedosáhl více než 80 mil.Kč.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1032689.91
A.II. Tvorba fondu154476.00
1. Základní příděl154476.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu44966.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20676.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu490.00
A.IV. Konečný stav fondu1142199.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.969990.95
D.II. Tvorba fondu370477.32
1. Zlepšený výsledek hospodaření370477.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu300807.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání300807.50
D.IV. Konečný stav fondu1039660.77

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.272410.05
F.II. Tvorba fondu2279865.45
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu249762.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů2030103.45
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2143603.45
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele2143603.45
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu408672.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby20667231.489725689.0010941542.4811101592.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9661902.003522553.006139349.006188465.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu10972429.486191125.004781304.484892070.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky32900.0012011.0020889.0021057.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky630173.000.00630173.00630173.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha596905.000.00596905.00596905.00
H.5.Ostatní pozemky33268.000.0033268.0033268.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00