A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2019 účtuje město pokladní operace v režimu oddělených pokladen. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočtu 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku 14) 1/2019 Stanoveni pevného kurzu eura |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 57405967.80 | 57710051.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31067.00 | 39294.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 761119.70 | 773229.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 844743.10 | 858262.24 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 238.00 | 238.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 55768800.00 | 56039027.24 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 690800.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 690800.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 887675.00 | 716437.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 837920.00 | 673458.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 49755.00 | 42979.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 373682.61 | 374464.29 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 373682.61 | 374464.29 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 81131.94 | 81131.94 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 81131.94 | 81131.94 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1748470.00 | 1751470.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1748470.00 | 1751470.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 61024987.47 | 60470815.25 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.06.2019 nemá účetní jednotka podány žádné návrhy na vklad do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 18349243.82 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1160675.44 | 2035985.98 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 177 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
978400.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
55768800.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 30.06.2019 nesplacený zůstatek 13 724 443,89 Kč - spláceno rovnoměrně měsíčně, konečná splatnost v roce 2024 Úvěr na investiční akce má k 30.06.2019 zůstatek 4 608 168,55 Kč - spláceno bude od ledna 2021, konečná splatnost v roce 2030 | 18332612.44 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 28 435,00 chodník I/13 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 20 027 389,65 sportareál Tyršova ul. 2 601 912,00 rekonstrukce sokolovny 561 492,77 dětské hřiště na sídlišti Pískovec 72 811,60 elektropřípojka a rozvody el.na hřbitově 251 272,00 kanalizace 12 500,00 vodovod | 24778593.02 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 9 813 000,00 záloha na transfer-chodník II.etapa | 9813000.00 |
A.II.10. | Ocenění bytových jednotek určených k prodeji: 3 163 307,00 Kč | 3163307.00 |
C.I.7. | Opravy chyb minulých období: 307,67 r.2010 Oprava prodejů zboží a PS skladu muzea. 385 337,34 r.2011 Oprava vyúčtování spotřeb energií za r.2010. 53 394,50 r.2011 Oprava vyúčtování služeb SVBJ za r.2010. 2 049 636,00 r.2012 Duplicitně evidovaný odvod za porušení rozpočtové kázně (nebylo možno zjistit, zda odvod je sankcí nebo splátkou půjčky ze SFŽP, proto bylo evidováno na účtě 347 i 452). 619 080,00 r.2013 V r.2010 zakoupilo Město na úvěr malotraktor, který byl po dobu splácení (do r.2013) ve výpůjčce a zařazený na podrozvaze. V r.2013 byla zařazen na účet 022. 261 462,20 r.2017 V r.2016 byly realizovány výdaje spojené s přípravou opravy chodníku v ulice 9.května. Tyto výdaje byly zařazeny na nákladové účty 5XX. V r.2017 Město obdrželo od SFDI investiční dotaci na částečnou rekonstrukci a novostavbu chodníku a proto byly náklady přeúčtovány na účet 042. | 3369217.71 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: 9 813 000,00 nevypořádaná dotace na II.etapu chodníku 9 201 625,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci sportareálu 1 492 510,75 nevypořádaná dotace na předcházení vzniku odpadů 538 577,00 nevypořádaná dotace na nakládání s bioodpady 345 498,14 nevypořádaná dotace na akci Za středověkem k sousedům 100 000,00 dohad výnosu za zpětný odběr odpadů | 21491210.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | Opravy a udržování: 1 037 398,60 opravy různé běžné 729 045,78 opravy veřejného osvětlení 337 589,90 opravy komunikací, chodníků a parkoviště 525 732,30 opravy dešťové kanalizace 209 921,76 opravy bytového fondu 121 000,00 opravy sportovišť 516 293,75 opravy škol 330 000,00 opravy koupaliště 64 266,00 opravy v parcích a sadu 295 778,45 oprava opěrné zdi u nám. TGM | 4167026.54 |
A.I.12. | Ostatní služby: 1 744 627,46 služby různé běžné 2 018 765,00 nakládání s odpady 221 699,00 půjčovné, nájemné 62 666,00 školení zaměstnanců 63 560,75 telefon, internet, rozhlasové poplatky 38 258,00 poštovné, přepravné 38 367,29 bankovní poplatky | 4187943.50 |
A.I.13. | Mzdové náklady: 7 195 828,00 hrubá mzda 322 942,00 OON 923 046,00 odměna zastupitelům 27 118,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 13 566,10 refundace mzdy (hasiči) 28 312,40 průměrný plat 43 zaměstnanců | 8482500.10 |
A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 4 130 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 15 000,00 dary nevýdělečným subjektům 51 111,00 členské příspěvky 15 000,00 transfery fyzickým osobám 2 500,00 dary fyzickým osobám 350 266,00 transfer Novému Boru na sociální služby 84 954,00 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 180 450,00 transfer Libereckému kraji na dopravní obslužnost | 4829281.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 1 160 675,44 časové rozlišení transferů 2 352 000,00 souhrnný dotační vztah 352 367,00 transfer od Úřadu práce na VPP 11 000,00 přijaté dary od podnikatelských subjektů 40 000,00 přijaté dary of fyzických osob 1 500,00 obec Prysk-řešení přestupků | 3917542.44 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti: 60 278,00 pojištění 1 000,00 spoluúčast na pojistné události 121 530,00 příspěvky do fondu oprav SVBJ 19 655,00 členské příspěvky 997,40 autorské odměny 1 500,00 ostatní náklady na zaměstnance 721,59 poplatek do Státního fondu kinematografie 16 497,30 náhrada za odebranou energii | 222179.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 499124.48 |
G.II. Tvorba fondu | 230000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 230000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 35234.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 693890.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 451279099.38 | 142396251.00 | 308882848.38 | 296136592.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 90756346.39 | 19486508.00 | 71269838.39 | 71580572.39 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 239212361.79 | 93120097.00 | 146092264.79 | 146933050.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12034216.00 | 2704856.00 | 9329360.00 | 9391904.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 48355080.73 | 15586183.00 | 32768897.73 | 18266501.45 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11178386.28 | 2189213.00 | 8989173.28 | 9062751.28 |
G.6. | Ostatní stavby | 49742708.19 | 9309394.00 | 40433314.19 | 40901812.19 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12606947.37 | 0.00 | 12606947.37 | 12817333.02 |
H.1. | Stavební pozemky | 70473.32 | 0.00 | 70473.32 | 70473.32 |
H.2. | Lesní pozemky | 1683289.94 | 0.00 | 1683289.94 | 1683289.94 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2529986.95 | 0.00 | 2529986.95 | 2717842.60 |
H.4. | Zastavěná plocha | 668108.81 | 0.00 | 668108.81 | 671018.81 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7655088.35 | 0.00 | 7655088.35 | 7674708.35 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 619088.65 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 619088.65 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |