Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vede podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., a Českých účetních standardů, vydaných v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetním obdobím je kalendářní rok.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby: nákup materiálu je účtován přímo do spotřeby a je oceňován pořizovací cenou (§ 25 zákona o účetnictví) na základě dodavatelských faktur, popř. pokladního dokladu a účtován na účet 501 - spotřeba materiálu. Zboží je oceňováno na základě přijatých faktur. Prodejní cena, jejíž součástí je rabat je stanovena příkazem ředitelky organizace. Zboží určené k prodeji je vedeno na účtu 132 - Zboží na skladě. Organizace vytváří (vydává) ve vlastní režii pouze publikace související s její činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden na účtu 018 - DDNM, oprávky k němu na účtu 078 - Oprávky k DDNM. Tento majetek je oceňován v pořizovací ceně (§ 25 zákona o účetnictví) na základě dokladů o nákupu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 028 - DDHM a oprávky k němu na účtu 088 - Oprávky k DDHM. Jeho cena je rovněž vedena v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetekje účtován přímo do nákladů na účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Účetní jednotka rozhodla ve vnitřním předpisu o snížení stanovené dolní hranice ocenění DDHM - drobný dlouhodobý majetek od 1000,- Kč do 3 000,- Kč je účtován na účet 501 - Spotřeba materiálu a je veden v podrozvahové evidenci na účtu 902. Dlouhodobý hmotný majetek je evidován na účtech 021 a 022 a oprávky k němu na účtech 081 a 082. Organizace provádí odpisy dle § 28 zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Majetek je odepisován rovnoměrně a hodnota měsíčního odpisu je stanovena ve výši jedné dvanáctiny roční částky (zaokrouhlené na celé koruny nahoru). Opravy v účetnictví jsou prováděny v souladu s § 35 zákona o účetnictví. Přepočet cizí měny na českou měnu se při nákupu provádí na základě kurzu, který je uveden na dokladech banky o prodeji. Časové rozlišení - náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově souvisí. Jedná se hlavně o časové rozlišení plynu, el. energie a pojištění majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1372924.181359898.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek127393.00136200.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1245531.181223698.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů7558332.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7558332.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou907565.001130521.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 43565.0020925.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 864000.001109596.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky4507229.895349738.89
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 4507229.890.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.005349738.89
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky27709.0027709.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 27709.0027709.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14318342.077812449.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka k 30. 6. 2019 neprodala nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30. 6. 2019 je Fond reprodukce majetku, fond invesstic kryt finančními prostředky a zásobami.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
49527.00Sbírkové předměty 1,- Kč - Evideční číslo sbírky MLK v CES (Centrání evidence sbírek): MLK/002-05-06/142002. MLK vlastní k 30. 6. 2019 - 49 527 inventárních čísel sbírkových předmětů.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 1 869 195,38 Kč, která je složena z částky ve výši 938 844,20 Kč za projekt na zateplení depozitáře Choteč SMVS č. 134V115000011 a částky ve výši 930 351,18 Kč za čerpání projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V13100019.1869195.38
B.II.4.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 362 150,- Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii a plyn.362150.00
B.II.5.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 315 - Jiné pohledávky z činnosti částku ve výši 2 081,- Kč. Jedná se o předpis tržeb ze vstupného - platební karta, finanční prostředky budou přijaty na účet v měsíci červenci 2019 (výpis z účtu).2081.00
B.II.9.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci částku ve výši 8 468,- Kč. Jedná se o pohledávku za karty CCS ve výši 968,- Kč a nevyúčtované krátkodobé zálohy - poskytnuté zaměstnancům ve výši 7 500,- Kč.8468.00
B.II.17.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 346 - pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi částku ve výši 919 590,07 Kč. Jedná se o předpis pohledávky za zřizovatelem ve výši 548 590,07 Kč (došlé faktury k projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS. č. 134V13100019) a předpis pohledávky za zřizovatelem ve výši 371 000,- Kč (neinvestiční dotace ISO/D, protiúčet 384 - Výnosy příštích období a investiční dotace ve výši 52 000,- Kč).919590.07
B.II.30.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 135 898,58 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění, předplatné novin a časopisů, pronájem parkovacích míst, softwarových služeb a reklamních služeb apod.135898.58
B.II.32.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 388 - Dohadné účty aktivní částku ve výši 28 111,25 Kč. Jedná se použití účelové dotace Město Chrudim ve výši 60 000,- Kč - Bez nití/Odvázané léto na terasách.28111.25
C.II.1.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 411 - Fond odměn zůstatek ve výši 270 328,62,- Kč. Počáteční stav účtu byl ve výši 114 328,62,- Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 156 000,- Kč.270328.62
C.II.2.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb zůstatek ve výši 319 473,80 Kč. Počáteční stav byl ve výši 302 480,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) byla ve výši 65 083,- Kč. Celkem čerpání ve výši 48 090,- Kč, z toho stravování ve výši 39 580,- Kč, odměna při životním výročí zaměstnance ve výši 5 000,- Kč a kulturní akce (na základě přijaté faktury úhrada za vstupenky na představení v rámci Loutkářské Chrudimi pro zaměstnance) ve výši 3 510,- Kč.319473.80
C.II.3.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření částku ve výši 256 773,82 Kč. Počáteční stav byl ve výši 156 734,60 Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 100 039,22 Kč.256773.82
C.II.5.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku částku ve výši 2 727 691,23 Kč. Počáteční stav byl ve výši 2 466 220,24 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku tj. ve výši 651 713,- Kč a ve výši zbytkové hodnoty služebního vozu Renault Mégane ve výši 19 210,- Kč. Čerpání fondu v celkové výši 390 242,01 Kč na nákup kulturních předmětů a dlouhodobého majetku.2727691.23
D.III.32.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy částku ve výši 60 000,- Kč. Jedná se o přijatou účelovou dotaci od Města Chrudim na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách"60000.00
D.III.36.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 1 033 344,34 Kč, který tvoří: nedočerpané finanční prostředky ve výši 113 598,66 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových ( zůstatek 165 ks knih); nedočerpané finanční prostředky KA 90. výročí založení UNIMA ve výši 243 881,14 Kč (zůstatek 190 ks knih); nedočerpané finanční prostředky - KA Loutky na frontě ve výši 67 591,54 Kč (zůstatek 194 ks knih); zatím nečerpané finanční prostředky na KA - Bez drátů ve výši 300 000,- Kč a nedočerpané finanční prostředky na ISO/D ve výši 308 273,- Kč.1033344.34
D.III.37.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 389 - Dohadné účty pasivní částku ve výši 224 450,- Kč. Zůstatek tvoří zaúčtované dohadné položky na spotřebu plynu, el. energie apod.224450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.K 30. 6. 2019 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 241 449,14 Kč. Rozpočtováno 875 737,- Kč. Čerpání vyjadřuje 27,57% rozpočtovaných nákladů.241449.14
A.I.2.K 30. 6. 2019 vykazujeme spotřebu el. energie ve výši 250 069,- Kč. Rozpočtováno 754 477,- Kč. Čerpání vyjadřuje 33,14% rozpočtovaných nákladů.250069.00
A.I.4.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 105 385,46 Kč. Rozpočtováno 354 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 29,76% rozpočtovaných nákladů.105385.46
A.I.8.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na opravy a udržování ve výši 158 564,50 Kč. Rozpočtováno 635 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 24,97% rozpočtovaných nákladů.158564.50
A.I.9.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 34 716,88 Kč. Rozpočtováno 55 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 63,12% rozpočtovaných nákladů.34716.88
A.I.10.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 20 062,- Kč. Rozpočtováno 45 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 44,58% rozpočtovaných nákladů.20062.00
A.I.12.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 970 222,63 Kč. Rozpočtováno 1 780 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 54,50% rozpočtovaných nákladů.970222.63
A.I.13.K 30. 6. 2019 vykazujeme mzdové náklady ve výši 3 436 253,- Kč. Rozpočtováno 7 219 138,- Kč. Čerpání vyjadřuje 47,59% rozpočtovaných nákladů.3436253.00
A.I.14.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 1 109 825,- Kč. Rozpočtováno 2 448 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 45,33% rozpočtovaných nákladů.1109825.00
A.I.15.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na jiné sociální pojištění ve výši 9 140,- Kč. Rozpočtováno 18 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 50,77% rozpočtovaných nákladů.9140.00
A.I.16.K 30. 6. 2019 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 172 021,90 Kč. Rozpočtováno 358 103,- Kč. Čerpání vyjadřuje 48,04% rozpočtovaných nákladů.172021.90
A.I.20.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na jiné daně a poplatky ve výši 5 186,08 Kč. Rozpočtováno 8 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 64,83% rozpočtovaných nákladů.5186.08
A.I.28.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 632 503,- Kč. Rozpočtováno 2 052 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 30,82% rozpočtovaných nákladů.632503.00
A.I.30.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Prodaný dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 19 210,- Kč. Rozpočtováno 0,00 Kč. Jedná se o zaúčtování zbytkové hodnoty služebního vozu Renault Mégane, i.č. 13IM00093.19210.00
A.I.35.K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 347 833,- Kč. Rozpočtováno 1 261 877,- Kč. Čerpání vyjadřuje 27,56% rozpočtovaných nákladů.347833.00
A.I.36.K 30. 6. 2019 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 148 163,41 Kč. Rozpočtováno 190 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 77,98% rozpočtovaných nákladů.148163.41
B.I.2.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 299 140,- Kč. Rozpočtováno 648 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 46,16%.299140.00
B.I.3.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z pronájmu částku ve výši 20 000,- Kč. Rozpočtováno 0,00 Kč.20000.00
B.I.4.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodaného zboží částku ve výši 122 416,- Kč. Rozpočtováno 365 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 33,53%.122416.00
B.I.9.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Smluvní pokuty a úroky z prodlení částku ve výši 250 000,- Kč. Rozpočtováno 0,00 Kč. Jedná se o předpis vydané faktury na základě Dohody o narovnání ze dne 2. 5. 2019 s firmou ACARE, s.r.o. Brno - smluvní pokuta.250000.00
B.IV.1.K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 7 303 651,49 Kč. Z toho provoz ve výši 6 714 000,- Kč, rozpuštěná dotace na ISO/D ve výši 10 727,- Kč, rozpuštěná dotace na kulturní aktivity ve výši 540 813,24 a dohadná položka dotace město Chrudim ve výši 38 111,25 Kč.7303651.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.302480.80
A.II. Tvorba fondu65083.00
1. Základní příděl65083.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu48090.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování39580.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3510.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2000.00
A.IV. Konečný stav fondu319473.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.156734.60
C.II. Tvorba fondu100039.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření100039.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu256773.82

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2466220.24
E.II. Tvorba fondu651713.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku632503.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní19210.00
E.III. Čerpání fondu390242.01
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku390242.01
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2727691.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43344664.957214480.1036130184.8536383333.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43129991.637214480.1035915511.5336168660.53
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě214673.320.00214673.32214673.32
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky433750.000.00433750.00433750.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha100000.000.00100000.00100000.00
H.5.Ostatní pozemky333750.000.00333750.00333750.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00412830
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00