Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořila účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 909.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roce 2016 účtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.v platném znění dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2019 byl stanoven ve výši 1.614.229,- Kč na hlavní činnost a 66.875,- Kč na doplňkovou činnost.Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.
K 31.3.2019 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující :
- účet 901 - drobný nehmotný majetek 266 449,32 Kč
- účet 902 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 464 902,18 Kč
- účet 909 - ostatní majetek 6800,00- Kč- jedná se o čipy ve školní jídelně - a bezkontaktní klíčenka-vstup do škol
- účet 905 - vyřazené pohledávky 1.351.837,93 Kč
- účet 992 - zapůjčený majetek ve výši 3.237 513,59 Kč - datový digitální terminál - maturity 41.600-, zapůjčený dlouhodobý majetek - prostory pro ŠJ 293.576,79 Kč, školní prodejna
2.796.139,80 Kč, zapůjčený majetek z univerzity 62.274,- Kč
- účet 955 - ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 933.903,- Kč a Cermat 43 923,00Kč
časového rozlišení používáme u předplatného a zákonné úrazové pojištění na účtě 381,
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6119306.436085764.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek266449.32266449.32
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4475119.184461277.16
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1351837.931351837.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 25900.006200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky275650.80275650.80
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 275650.80275650.80
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3237513.593193590.59
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3237513.593193590.59
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9632470.829555005.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejsříku- netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastností k nemovitostem, které podléhají vkladu KN nebyl proveden
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je plně kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001617831.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti379055.16677907.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.k 30.6.2019 nebyl zakoupen žádný software125055.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.6. 2019
78892.80
A.II.1.Ve II. čtvrtletí 2019 nedošlo k pohybu6489001.80
A.II.3.Ve II. čtvrtletí 2019 nedošlo k pohybu78538767.87
A.II.4.Ve II/Q nedošlok pohybu
15735211.55
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30.6.2019 u této položky došlo ve 2.čtvrtletí 2019 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 12056,90 Kč,bylo nakoupeno:grafický vysekávač a venkovní vitrína
vyřazený majetek: celková hodnota 12705,00 Kč - jedná se tiskárna s kopírkou ECOSYYS

12326810.35
A.II.8.Nedokončené stavby - 230.000,- Kč - kovárna
230000.00
B.II.30.jedná se o předplatné27888.70
B.I.8. Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin.256803.44
B.II.1.Odběratelé k 30.6.20191145700.07
B.II.4.Jedná se o ostatní zálohy:
- el.energie - 59 598,08 Kč
- plyn - 211 147,54 Kč
- voda - 7360,- Kč
- ostatní drobné zálohy - 112 818,50
390924.12
B.II.9.Jedná se o pohledávky
- za stravné zaměstnanců
2508.00
C.II.2.FKSP - tvoříme 2,0% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2019. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a tématický zájezd pro zaměstnance233886.83
B.II.14.ostatní daně k 30.6.2019 nebylo účtováno0.00
C.II.4.Fond rezervní - k 30.6.2019414065.10
C.II.5.Investiční fond - Z IF byly čerpány finanční prostředky na plánované opravy a investice dle plánu oprav a investic. Finanční prostředky dotace na odpisy dostane naše organizace dle plánu dotací a je plně kryt139058.25
C.III.1.Výsledek hodpodaření k 30.6. 2019 je následující:
hlavní činnost: -496598,70 Kč
hospodářská činnost: 194412,06Kč.
302186.64
C.III.3.Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.V roce 2014 vznikl zisk ve výši 81.671,93 Kč.Zisk roku 2015 ve výši 149.137 Kč.Zisk roku 2016 ve výši 492.368,64 Kč,zisk roku 2017 ve výši 740.579,91 Kč.Na pokrytí ztráty z minulých let bude použit zisk z DČ ve výši 181.864,91 Kč.Zisk z roku 2018 ve výši 827 083,39.-1557609.57
B.I.2.Jedná se materiál na skladě ve školní jídelně36001.36
D.III.10.Jedná se o výplaty za měsíc červen 2019, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu 10.7. 20191677973.00
B.II.18.Pohledávky k 30.6.20192027396.80
B.II.32.dohadné účty aktivní - k 30.6.2019

19769764.81
C.I.6.Jiné oceňovací rozdíly - nebylo účtováno0.00
D.III.36.Výnosy příštích období - UZ 300 prostředky na provoz3130000.00
D.III.37.K 30.6.2019 - jde o dohadné účty pasivní
0.00
D.III.5.4.463,- Kč -závazky vůči dodavatelům po splatnosti. Jde o převzaté závazky pozemků ze školního statku Olomouc. Nelze jich uhradit - neznámé adresy. 603514,27 Kč - závazky do splatnosti607977.27
B.III.9.
Částka BÚ se skládá z platů za červen 2019 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF, odvod z fondu investic
7889650.39
B.III.10.Čerpání a tvorba účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2019241761.43
B.III.16.Peníze na cestě ve výši 00.00
B.III.17.Stav pokladny je v souladu se stanoveným limitem122507.06
C.I.1.Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM.48321694.76
C.I.5.Oceňovací rozdíly ve výši - 436.172,64 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
-436172.64
D.III.12. Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace za červen 2019667822.00
D.III.34.zrušený řádek0.00
D.III.16.ostatní daně a poplatky - dań z příjmu zaměstnanců za červen 2019246631.00
D.III.17.Daň z přidané hodnoty za 2. čtvrtletí 201947252.60
B.II.31.Příjmy příštích období - 00.00
B.II.29.zrušený řádek0.00
C.I.3.Jde o tyto transfery - interaktivní tabule z projektu DVPP a zateplení budov u Hradiska 4,zemědělské stroje z projektu COP 21 z roku 2016 a 2017 a 201819211793.73
D.III.21.zrušený řádek0.00
D.II.8.1 a 2.záloha na projekt šablony, který bude realizováno od 1.1.2018 do 31.12.2019933903.00
D.III.13.Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za červen 2019286015.00
D.III.14.účet byl zrušen0.00
A.II.7.Byl vyřazen majetek - 50000,00 Kč - kůň Daloret540000.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 30.6.2019 na mzdy včetně odvodů a odpisy18812363.00
D.III.33.zrušený řádek0.00
D.III.35.Výdaje přístích období 00.00
B.III.5.Jiné běžné účty - projekt Erasmus - eurový účet454552.00
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky -
přednostní pohledávky za červen 16 754,- Kč
vnosy do ZD Černovír 8.210,- Kč
penzijní připojištění 6/2019 24584,- Kč
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - 23000,- Kč
74548.00
B.II.33.Jedná se o inkasa za stravné157565.00
D.III.7.Jedná se o kauci za čipy ve školní jídelně a vstupní bezkontaktní klíčenky120100.00
A.II.10.Nebylo účtováno0.00
D.III.20.Nevyčerpané finanční prostředky - COP 2018 - byly vráceny0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 30.6 2019 v HČ je vyšší v porovnání s rokem 2018 o 174283,49 Kč, v DČ je nižší o 20542,- Kč3074597.96
A.I.2.Spotřeba energie k 30.6.2019 - energie jsou v porovnání s rokem minulým

hlavní činnost : vyšší o 271547,68Kč
DČ nižší o 14206,17Kč
1364795.72
A.I.4.Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : vyšší o 31237,78 Kč jedná se o zboží ve školní prodejně květin
330217.65
A.I.8.Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2018 vyšší v HČ o 147 590,87 Kč - jedná se o opravy dle plánu oprav a investic a v DČ vyšší o 4323,00 Kč272364.39
A.I.9.Cestovné vyšší o 12814,27 - Kč v HČ, v DČ vyšší o 85,00Kč37012.27
A.I.10.Náklady na reprezentaci jsou v roce 2019 jsou vyšší o 2 320,00Kč.3087.00
A.I.12.Ostatní služby jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2018:
v HČ vyšší o 647843,08 Kč
v DČ vyšší o 2575,00 Kč
2390005.25
A.I.13.Mzdové náklady jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2018
v HČ vyšší o 1718500,- Kč, - navýšení platů
v DČ nižší o 2 274,00 Kč, -
12972382.00
A.I.14.Zákonné soc. poj. porovnání s minulým účetním obdobím
v HČ je vyšší a v DČ je vyšší v souvislosti se mzdovými náklady.
4299163.00
A.I.16.Zákonné soc. náklady v porovnání s minulým účetním obdobím

v HČ je vyšší - o 16592,34 Kč v souvislosti s navýšením platů
v DČ je nižší o 319,00 Kč
296018.09
A.I.17.Jiné soc. náklady jsou nulové0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky
3000.00
A.I.26.bylo účtováno- prodejna květin4937.00
B.I.1.Výnosy z prodeje vl. výrobků jsou vyšší o 10304,00 Kč (rok 2018)148556.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy vyšší o 69138,27 Kč v porovnání s minulým obdobím 2018.
v DČ nižší o 73237,65 Kč - služby spojené s pronájmem 2018
3457121.12
B.I.3.Výnosy z pronájmu - jsou vyšší o 8 324,29 Kč.Jedná se o pronájmy v DČ.210264.66
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin vyšší o 27264,- Kč pouze v HČ.
431477.00
B.I.17.Jedná se o pojistné plnění.15999.00
B.II.2.nebylo účtováno0.00
B.IV.2.Celkové výnosy z transferů k 30.6.2019 jsou vyšší o 2985379,09 Kč v porovnání s minulým rokem. Jedná se o transfery a dotace dle skutečných nákladů : UZ00300, UZ33353, UZ0302, UZ00113,šablony,projekt Erasmus Portugalsko22349065.10
A.I.31.Na účtu 554 nebylo účtováno0.00
A.I.30.Nebylo účtováno0.00
A.II.5.nebylo účtováno0.00
C.2.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - ztráta v částce 496598,70 a v DČ byl vytvořen zisk v částce 194412,06 Kč.-302186.64
A.I.36.Jde o haléřové vyrovnání a krácení koeficientem DPH k 30.6.2019 je nižší o 16 883,68Kč v HČ a v DČ je vyšší o 141 628,61 Kč456279.82
A.I.35.Náklady z DDHM v HČ- jsou vyšší o 19685,10 Kč v porovnáním s rokem minulým a v DČ nebylo účtováno158302.90
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou vyšší o 45631 Kč a v DČ jsou vyšší o 5330 Kč.- postupováno dle odpisového plánu823575.00
B.I.14. nebylo účtováno0.00
A.I.6.nebylo účtováno0.00
B.I.16.Bylo čerpáno k 30.6.201944540.30
B.II.3.Kurzové zisky - vznikly z činnosti Projektu Erasmus Portugalsko8562.30
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek - neúčtovalo se0.00
A.II.3.Kurzové ztráty - Vznikly z Projektu Erasmus Portugalsko
20001.83
A.I.33.Tvorba a zaúčtování opravných položek k 30.6.2019 nebyly tvořeny0.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - vyšší o 8145,- Kč v HČ - úrazové pojištění zaměstnanců
v DČ vyšší o 98,- Kč
82977.00
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na uvedeném účtu nebylo účtováno0.00
A.I.27.nebylo účtováno0.00
B.II.4.nebylo účtováno0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.273359.69
A.II. Tvorba fondu253122.22
1. Základní příděl253122.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu292595.08
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování33711.08
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport71813.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary27750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění144729.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14592.00
A.IV. Konečný stav fondu233886.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1210169.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu796103.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání796103.90
D.IV. Konečný stav fondu414065.10

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.88936.25
F.II. Tvorba fondu823975.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu823975.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu773853.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele773853.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu139058.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby78538767.8729177174.1549361593.7249846879.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59911169.2819818706.1540092463.1340494397.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16067944.007605696.008462248.008528596.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.89120942.00355903.89364693.89
G.6.Ostatní stavby584972.70133994.00450978.70459192.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6489001.800.006489001.806489001.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1127723.000.001127723.001127723.00
H.4.Zastavěná plocha3535788.000.003535788.003535788.00
H.5.Ostatní pozemky1825490.800.001825490.801825490.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0097500.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0097500.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00