Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotce nejsou zname skutecnosti, ktere by nasvedcovaly tomu, ze nebude nepretrzite pokracovat ve sve cinnosti. Nenastava skutecnost, ktera by ji omezovala, nebo ji zabranovala v teto cinnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Usporadani a oznacovani polozek rozvahy a vykazu zisku a ztraty a jejich obsahove vymezeni a zpusoby ocenovani pouzite v jednom ucetnim obdobi ucetni jednotka nezmenila v nasledujicim ucetnim obdobi.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vezenska sluzba CR (dale jen VS CR) vede ucetnictvi v plnem rozsahu, v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, vyhlasky c. 410/2009 Sb., Ceskymi ucetnimi standardy c. 701 - 710, instrukcemia pokyny Ministerstva spravedlnosti CR (dale jen MSp), vnitrnimi predpisy a metodikou Ministerstva financi CR (dale jen MF) a MSp.Dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek porizeny uplatne se ocenuje v porizovacich cenach. U bezuplatneho porizeni od vybrane ucetni jednotky, ktera uctuje podle vyhlasky c. 410/2009 Sb. senavazuje na oceneni ve stejne vysi jako vedla predavajici ucetni jednotka. U bezuplatneho porizeni od ucetni jednotky, ktera neuctuje podle vyhlasky c. 410/2009 Sb. se majetek ocenujev reprodukcni porizovaci cene. Vykazovani majetku v polozkach ucetnich vykazu a hranice oceneni je v souladu s Par.Par. 11, 14 a 49 vyhlasky c. 410/2009 Sb.Majetek urceny k prodeji (disponibilni majetek), vyjma zasob, je ocenovan ke dni rozhodnuti o prodeji realnou hodnotou. O ocenovacich rozdilech z tohoto oceneni se uctuje v souladu s ucetnimimetodami. Jako realna hodnota se pouziva trzni hodnota nebo oceneni kvalifikovanym odhadem nebo posudkem znalce. Oceneni realnou hodnotou se nepouzije v pripade rozhodnuti o prodejidrobneho dlouhodobeho nehmotneho a drobneho dlouhodobeho hmotneho majetku.Odpisovani dlouhodobeho majetku se provadi rovnomernym zpusobem a vykonovym zpusobem u motorovych vozidel. Odpisy majetku jsou generovany na zaklade odpisoveho planu mesicne.O odpisech dlouhodobeho majetku se uctuje ctvrtletne a castky odpisu se zaokrouhluji na cele koruny nahoru. Dlouhodoby majetek se odpisuje pouze do vyse sveho oceneni.Aktualizace odpisoveho planu zohlednuje zmeny, k nimz doslo v prubehu uzivani dlouhodobeho majetku, a ktere maji vliv na jeho predpokladanou dobu uzivani (zkraceni, prodlouzenidoby odpisovani).Ucetni jednotka uctuje o zasobach prubeznym zpusobem (zpusob A) a v souladu s Ceskym ucetnim standardem c. 707. Zasoby vytvorene vlastni cinnosti se ocenuji vlastnimi naklady,kterymi se rozumi prime naklady vynalozene na vyrobu nebo jinou cinnost, popripade i cast neprimych nakladu, ktere se vztahuji k vyrobe nebo k jine cinnosti.Naklady se rozumi bud skutecna vyse nakladu, nebo vyse podle planovanych kalkulaci. O porizeni a ubytku zasob na sklade se uctuje na zaklade prijemek na sklad a na zakladevydejek ze skladu. O techto prirustcich a ubytcich se uctuje prubezne.Casove rozliseni se zachycuje podle Par. 69 vyhlasky c. 410/2009 Sb. Dle vnirniho predpisu se za vyznamne povazuje, pokud je predmetem skutecnost ocenena v ucetnictvi castkou vyssi nez20 000 Kc. Druhy ucetnich pripadu, u kterych se posuzovani vyznamnosti nepouzije - predplatne novin a casopisu, predplatne ucasti na seminarich a kurzech, castky nevyznamne hodnoty,cestovne apod. Dale nejsou predmetem casoveho rozliseni pravidelne se opakujici platby, u kterych je znam titul, castka a presne obdobi napr. pojistne, pausalni platby za technickoupodporu, servisni sluzby a sluzby obdobne.Usporadani a oznacovani podrozvahovych uctu je v souladu s prilohou c. 7 vyhlasky c. 410/2009. Za vyznamne se vzdy povazuji skutecnosti, u nichz tak stanovi prislusny standard nebopravni predpis. Jestlize hodota, vyplyvajici z posuzovane akce prevysi 260 000 Kc a zaroven nedosahne 0,1 % brutto aktiv minuleho ucetniho obdobi za celou VS CR nebo 15 000 000 Kcjedna se podminenou pohledavku nebo zavazek.Opravne polozky k pohledavkam se tvori ve vysi 10 % za kazdych ukoncenych 90 dnu po splatnosti dane pohledavky. Opravne polozky k pohledavkam se uctuji prubezne behem ucetniho obdobi.Opravne polozky k zapujcenemu hmotnemu majetku od jine organizacni slozky v ramci jedne kapitoly na zaklade zapisu o vypujcce k prenechani veci bezuplatnemu uzivani se vyse uplatnovanenahrady skody vznikle na danem majetku stanovi z porizovaci ceny majetk usnizene vzdy o 10 % za kazdy rok bezuplatneho uzivaniZa vyznamnou opravu minulych ucetnich obdobi se povazuje kazda jednotliva oprava, jejiz vyse dosahuje castky 260 000 Kc vcetne.Pro prepocet cizi meny na ceskou menu pouziva VS CR pevny kurs stanoveny vnitrnim predpisem na zaklade kursu devizoveho trhu vyhlaseneho Ceskou narodni bankou. V pripade nakupua prodeje cizi meny za ceskou menu se pouziva kurz, za ktery byly valuty nakoupeny nebo prodany.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky999863705.68985910955.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek16471.663775.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 971637576.90957150038.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28117023.1228603943.89
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 92634.00153197.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky568101269.02628806681.27
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 91701542.83158188234.40
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 476042492.25470261212.93
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 357233.94357233.94
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku58373057.3853364443.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 162527.20162527.20
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 44169236.7439008706.95
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 42800.0042800.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13998493.4414150408.94
P.VII.Další podmíněné závazky3077418986.733567470381.35
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 623770632.42938322027.04
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 2438534024.712438534024.71
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 14099594.0014099594.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 400000.00400000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 200000.00200000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 414735.60175914735.60
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty55566.440.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 55566.440.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1567771502.972006117187.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Ucetni jednotka neni zapsana do verejneho rejstriku ve smyslu Par. 1 zakona c. 304/2013 Sb., o verejnych rejstricich pravnickych a fyzickych osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovych dnem a okamzikem sestaveni ucetni zaverky nenastaly vyznamne udalosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Zadny ucetni pripad, u nehoz by existovala podminenost nabyti pravnich ucinku zapisu do katastru nemovitosti, nenastal.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Ucetni jednotka jakozto OSS netvori fond reprodukce majetku a fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Bez dat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ucetni jednotka nedisponuje vlastnim majetkem ocenenym podle Par. 25 odst. 1 pismena k) zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi v platnem zneni.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00bez dat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.Synteticky ucet 241 - Bezny ucet - rozdil v castce 176 023,60 Kc oproti zustatku vykazovaneho v Rozvaze a zustatkem na bankovnich uctech CNB je zustatek na bankovnim uctu vedenem u CSOB k zahranicnim platebnim kartam. 176023.60
A.II.8.K 30. 6. 2019 je netto zustatek syntetickeho uctu 042 ve vysi 185 952 854,27 Kc ktery je ponizen o 100 % opravnou polozku v hodnote Kc 6 082 000,- za nedostavenou budovu v Kynsperku. 185952854.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0Ucetni jednotka nema doplnujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0Ucetni jednotka nema doplnujici informace k polozkam prehledu o peneznich tocich. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0Ucetni jednotka nema doplnujici informace k polozkam prehledu o zmenach vlastniho kapitalu. 0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74888262.25
A.II. Tvorba fondu48691191.92
1. Základní příděl48600748.42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu12000.00
5. Ostatní tvorba fondu78443.50
A.III. Čerpání fondu49767597.94
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6633375.99
3. Rekreace28968317.07
4. Kultura, tělovýchova a sport2448982.87
5. Sociální výpomoci a půjčky64400.00
6. Poskytnuté peněžní dary3689761.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění927865.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7034896.01
A.IV. Konečný stav fondu73811856.23

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.77000.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu63000.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové63000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu14000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8827687323.61-3313311466.395514375857.225552932727.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky128890383.93-30675759.0098214624.9399016644.93
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu651031935.99-159483044.00491548891.99502450462.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4567393917.96-1729619668.602837774249.362857631660.04
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení307442692.13-170332948.01137109744.12138809927.51
G.5.Jiné inženýrské sítě568025396.88-257836410.18310188986.70314406368.70
G.6.Ostatní stavby2604902996.72-965363636.601639539360.121640617664.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky478299067.010.00478299067.01477549095.96
H.1.Stavební pozemky613368.840.00613368.841065005.08
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10890370.230.0010890370.2310862995.58
H.4.Zastavěná plocha268002485.340.00268002485.34266929837.05
H.5.Ostatní pozemky198792842.600.00198792842.60198691258.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou55083.401827967.66
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6455083.401827967.66
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00