Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka časově rozlišila náklady, aby nedošlo ke
zkreslení HV - byl použit dohadný účet pasivní
(nevyúčtované náklady na el. energii, plyn, vodné,
autoškolu, opravy). Dále došlo ke změně metody v tvorbě
fondu investic - časové rozlišení přijatých investičních
transferů. Účetní jednotka již netvoří fond investic z
částky časového rozlišení investičního transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1331565.961299160.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek170447.15170447.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1161118.811128713.81
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1331565.961299160.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 00069647

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či
situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně
pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
406776.10IF je kryt výnosy z vlastní činnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.006449881.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti11094.005028.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Částka je tvořena garancí CCS.
40000.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Pohledávka na provozní prostředky dle rozpočtu.
2389210.00
B.II.30.Náklady příštích období
Částka je tvořena předplatnými časopisů, pojištěním,
náklady na pronájem a na likvidaci odpadů, pronájmem lahví
na svařování.
113843.55
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Vyčerpané prostředky:
UZ 004 - 227 800 Kč
UZ 007 - 79 080 Kč
UZ 33353 - 17 617 629 Kč
UZ 33 076 - 114 240 Kč
18038749.00
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
Předfinancování Erasmu+.
522156.09
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Částka je převážně tvořena zálohami na vodné /7 500 Kč/,
plyn /255 650 Kč/, el. energie /113 287 Kč/ a předplatné
/479 Kč/.
376916.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Provozní záloha /5000 Kč/ a sociální výpomoc z FKSP.
10500.00
B.III.5.Jiné běžné účty
Na účtu jsou odděleně vedeny prostředky z VHČ.
526224.22
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Zůstatek účtu snížen díky odpisům z transferu o 11 094 Kč.
11107741.12
C.II.1.Fond odměn
Zůstatek účtu navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku
hospodaření o 50 000 Kč.
614146.30
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond FKSP není zcela krytý z důvodu nepřevedení základního
přídělu za 6/19 a příspěvku na obědy za 6/19 a poplatků z
účtu. Tyto prostředky budou převedeny v červenci 2019.
628957.43
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
Fond navýšen ze zlepšeného výsledku hospodaření o 739
071,42 Kč.
2221523.79
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Fond byl snížen vrácením nevyčerpané částky z
předfinancování projektu "Snížení energetické náročnosti
objektů OP Dobříš" o 5 948 728,82 Kč a čerpáním 148 162 Kč
na téže projekt. Výše připsaných odpisů činí 202 864 Kč.
2039337.84
D.III.10.Zaměstnanci
Dosud nevyplacené mzdy za 6/19.
2193583.00
D.III.12.Sociální zabezpečení
Závazek za sociální pojištění vyplývající z mezd za 6/19.
953515.00
D.III.13.Zdravotní pojištění
Závazek za zdravotní pojištění vyplývající z mezd za 6/19.
408663.00
D.III.16.Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
Závazek zálohové a srážkové daně vyplývající z mezd za 6/19.
462876.00
D.III.20.Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazek vůči SK z příjmů z pronájmu.
5172.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Částka je tvořena přijatými prostředky:
UZ 33353 - 23 890 172 Kč
UZ 004 - 222 800 Kč
UZ 007 - 102 100 Kč
UZ 777 - 82 000 Kč
UZ 33076 - 233 497 Kč
UZ 002 - 6 000 Kč
24536569.00
D.III.36.Výnosy příštích období
Zbývající prostředky k vyčerpání UZ 008 dle rozpočtu.
2389210.00
D.III.37.Dohadné účty pasivní
Částka je převážně tvořena zálohami na energie, vodu, plyn
a předplatná časopisů.
409662.00
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Závazek - Kooperativa 2.Q/2019 - 27 266 Kč a exekuce
zaměstnance 11 022 Kč.
38288.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Částka je tvořena zálohami žáků na čipy a stravování.
111638.00
D.III.9.Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Předfinancování Erasmu+.
522156.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Částka je tvořena pojištěním Kooperativa.
49530.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady
Částka je tvořena odvodem 2% z hrubých mezd zaměstnanců na
účet FKSP.
235849.00
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Částka je tvořena stipendii /227 800 Kč/ a pojistným
majetku a drobnými náklady.
300021.71
A.I.5.Aktivace dlouhodobého majetku
Výše nákladů na nábytek vlastní výroby.
-54720.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Částka je tvořena jízdenkami za vlastní přepravu žáků mezi
pracovišti a fakturovanými režijními náklady za nápojové
automaty. Také částkami za svářecí průkazy VHČ a ostatními
drobným provozními výnosy.
248245.08
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Výnosy za stravné a za produktivní práci žáků a
rekvalifikační kurzy svařování VHČ.
1604307.00
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
Částka je tvořena výnosy z provozu kantýny - VHČ.
305258.00
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
UZ 33353 - 17 617 629 Kč
UZ 004 - 227 800 Kč
UZ 008 - 2 126 700 Kč
UZ 007 - 79 080 Kč
UZ 33076 - 114 240 Kč
odpisy z transferů - 11 094 Kč
UZ 33049 - 437 342 Kč
20613885.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.453215.63
A.II. Tvorba fondu235849.00
1. Základní příděl235849.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu60107.20
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51516.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4591.20
A.IV. Konečný stav fondu628957.43

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1482452.37
D.II. Tvorba fondu739071.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření739071.42
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2221523.79

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7933364.66
F.II. Tvorba fondu202864.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu202864.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6096890.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6096890.82
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2039337.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby94770402.9115483908.2879286494.6379371526.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu93457635.4115335537.2878122098.1378195754.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1312767.50148371.001164396.501175772.50
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky490996.570.00490996.57490996.57
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky360843.380.00360843.38360843.38
H.4.Zastavěná plocha41029.210.0041029.2141029.21
H.5.Ostatní pozemky89123.980.0089123.9889123.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00069647
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00