A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710, Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna a DDHM hranice 0-500,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku. Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy, je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1630470.01 | 1558379.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1630470.01 | 1558379.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1630470.01 | 1558379.60 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 30.6.2019 je fond investic ve výši Kč 5003280,45 kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
10143.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2019 vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb - firma EUROHOBBY Ing.Schwedt |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 51560.00 | 7871380.94 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 990504.36 | 1667248.12 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
454.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25878.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost realizace. | 3000.00 |
A.II.3. | Stavby V I.Q 2019 zařazení TZ SŠ - elektrické rolety 4.AB 67 478,07 3.AB 74 970,39 V II.Q 2019 zařazení TZ NDM - posilovna "muži" - 189979,50 Kč (investiční dotace od zřizovatele ve výši 105000,- Kč UZ 416) | 130244440.03 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V I.Q 2019 pořízen kopírovací stroj SHARP vč. příslušenství do sekretariátu v hodnotě 98 503,25 Kč. V II.Q 2019 - vyřazen EPISKOP, promítačka MEOCLUB (zápis vyřazovací komise 30.4.2019) - 77 160,- Kč | 31666058.00 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek V I.Q 2019 pořízeno: provozní DDHM v celkové hodnotě 283 930,17 Kč - největší položky : PC pro PC učebnu 175 909,80 PC - sekretariát, ŠJ, ředitel 50 480,66 nástěnky (budova NDM) 41 488,52 Kč - ostatní: žebřík, hasící přístroj, tiskárna knihovna, štítkovačka učební pomůcky: - tablety do PC učebny 91 476,- Kč - fotoaparát 21 059,- Kč - lopatky, pilky SŠ - 7 650,- - interaktivní chemie 4 990,- - ostatní: edice DVD, notový stojan, mapa, sada klíčů pro učně V II.Q 2019 pořízeno: provozní DDHM v celkové hodnotě 321 350,32 Kč - největší položky: hmyzí hotel (arboretum) 31 556,80 Kč zavlažovací vaky (arboretum) 8 257,- Kč plotostřih (arboretum) 22 579,- postele II.p. NDM (část. hrazeno z RF) 285 008,16 kávovar (sekretariát) 9 650,- Kč - ostatní: čistič oken, děrovačka velká, přehrávač DVD,tiskárna TV, - vyřazení DDHM viz zápis vyřazovací komise ze dne 30.4.2019 v celkové hodnotě 321 843,85 Kč DDHM - školní jídelna - pořízení nového výdejního termínálu: PC 19 550,- Kč - vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 18 479,- Kč Učební pomůcky: - pořízení: sběrná vana na olej (učební obory) 20 079,- míče TV, interaktivní CD/NJ 3 293,- - vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 185 722,16 Kč | 21837424.77 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč Energetický audit 60 000,- Kč Budova VOŠ - projektová dokumentace na střechu a fasádu 165 770,- Kč - stavební dozor 33 000,- Kč - stavební dozor 6/2019 66 000,- - 1.faktura 375 375,88 Kč - 2.faktury 4-6/19 5 522 317,67 Kč Polohopisný a výškopisný plán pro TZ plochy před budovou SLŠ 17 545,- Kč | 6269217.95 |
B.I.2. | Materiál na skladě Potraviny (123 890,60) Čistící prostředky (60 488,04) Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20) Stravovací čipy (10 948,56) Kancelářské potřeby ( 15 544,81) Prádlo ( 8 498,-) ND těžba (1 514,-) OOPP žáci ( 3 930,05) | 230478.26 |
B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Provozní příspěvek zřizovatele 7-12/2019 4 590 999,- | 4590999.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období VIS vzdál.zpráva podpora r.2020 předplatné Freundschaft | 2038.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 Kč 743 394,- Přímá dotace UZ 33353 Kč 14 679 187,80 | 15422581.80 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky Nájem služby byty 6/19 2 414,- Kopírování soukr.6/19 528,- Doprava odborná exkurze Francie (platba ostatní-rodiče,hosté)22 500,- Popl.FKSP 285,- - převod v 7/19 | 25727.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč CENTROPOL - el. Jelení Vrchy 4 148,52 Kč el.prázdný byt 100,- Kč el.obchod (Lesnická ul.) 4 490,-Kč | 38738.52 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti Stravování a ubytování žáků 382 599,- Kč Exkurze 2B 2x 15 281,- (úhr. v 7/19) Exkurze 3B FRANCIE 90 000,- (úhrada v 7/19) | 487880.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci Soukromé tel. 6/19 60,- Kč FKSP obědy 6/19 (bude převod v 7/19) 7518,- Kč Stravné na zákl. faktury Lyž.výcvik 1B - učitel 990,- Kč (budou mít hrazeno na základě cestovního příkazu) Doplatek na rekreaci zaměst. z FKSP 500,- | 9068.00 |
B.III.15. | Ceniny Známky 120,- Stravenky 44 660,- | 44780.00 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření V I.Q 2019 čerpáno na nákup PC a tabletů do počítačové učebny ve výši 246 840,- Kč. V II.Q 2019 čerpáno na pořízení nových postelí na II.patro nového domova mládeže (část) 129 504,16 Kč V II.Q 2019 příděl HV 2018 do RF ve schválené výši 650 000,- Kč | 2149460.85 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 - poníženo v I.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 18 600,- Kč - poníženo v II.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 38 100,- Kč Peněžní účelový dar na nákup PC do počítačové učebny - Lesy ČR 198 440,- Kč | 513493.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond Tvorba v I.-II.Q 2019: odpisy 1-6/19 1 516 493,64 Kč příspěvek od zřizovatele (FRŠ) ve výši 6 564 139,- Kč na střechu a fásadu budovy VOŠ. Investiční dotace od zřizovatele UZ 416 (posilovna muži - podlaha) 105 000,- Peněžní účelový dar Lesy ČR 51 560,- na nákup interaktiv.panelu do PC učebny Čerpání v I.Q 2019: nákup kopírovacího stroje SHARP vč. příslušenství do sekretariátu Kč 98 503,25 TZ střední školy - elektrické rolety Kč 69 535,07 Stavební dozor VOŠ Kč 33 000,- Čerpání v II.Q 2019: TZ posilovna muži - NDM - 189 979,50 Střecha, fasáda VOŠ - 5 283 319,02 TZ střední školy - elektrické rolety Kč 17 906,79 | 5003280.45 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 | 743394.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Přímá dotace UZ 33353 Kč 15 520 707,- Kč Dotace ze SR UZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagog.pracovníků v r.2019 913 396,- Kč Investiční dotace UZ 416 posilovna muži NDM 105 000,-Kč Záloha na transfer UZ 454 Prevence kriminality 10 878,- | 16549981.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období Provozní příspěvek zřizovatele 7-12/2019 | 5162537.94 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky Penzijní poj. z FKSP 6/19 (8 000,-) Obědy z FKSP 6/19 (7 518,-) Popl. OH 6/19 (2 359,-) Zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (4 238,-) Přeplatek odměny praxe KŠH (99,- )bude kompenzace v 7/19 Obecní úřad Stožec - rekr. a ubyt popl. - ubytování Jelení Vrchy 1 116,- (odvedeno v 7/2019) | 23330.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 712 639,- Kč Přijaté zálohy - stravovací čipy 41 400,- Přijaté zálohy na služby byty zaměstnanci 1 586,76 Kč | 755625.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Největší položka: Potraviny 1 358 436,19 PHM (služ.auta, harvestor ROP) 95 220,73 Provozní materiál ND 156 791,10 Prádlo (peřiny,polštáře pro NDM) 44 500,- Čistící prostředky 82 370,18 Kancelářské potřeby 23 744,20 Materiál pro výuku 32 317,- Předplatné 11 059,38 Materiál, ND na počítače a kopírky 18 531,07 DDHM a UP pod 500,- Kč 18 282,81 Ostatní (knihy, příručky,semena a sazenice) 15 498,14 | 1856750.80 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci Nákup kávy, cukru, vody do sekretariátu pro návštěvy školy. | 561.00 |
A.I.12. | 0statní služby Autoškola 250 433,60 Lyžařský výcvik 2019 - 106 027,- (hradí žáci) Odborné exkurze 440 284,- (hradí žáci) Údržba SW, upgr. 119 026,70 Odborný výcvik KŠH 155 183,92 Revize 105 511,43 Praní a čištění prádla 46 830,15 Internet 33 000,- Odvoz odpadu 30 248,20 Ostatní (poštovné,telefony, daň.poradce,bankovní poplatky,poplatky CCS,inzerce, odfrézování pařezů arb.,EZS,vazba knih, broušení nožů, služby BOZP) | 1449901.43 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění Úrazové pojištění zaměstnanců I.-II.Q 2019 | 44196.63 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady příděly do FKSP (209 165,70) školení akreditované, neakreditované (16 670,68)- část hrazena ze ŠABLON OOPP zaměst.(19 979,88) stravování zaměstnanců (30 432,-) preventivní periodické prohlídky (31 250,-) | 307498.26 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady Žák odborného učiliště ukončil studium na škole v 1.ročníku a vrátil na sklad OOPP, které obdržel bezplatně při nástupu do 1.roč.(pořízení OOPP účtováno na 528 - jiné sociální náklady) | -3930.05 |
A.I.2. | Spotřeba energie El.energie Jelení Vrchy (DČ) - v 1/2019 mimořádné vyúčtování k 31.12.2018 z důvodu změny dodavatele z E.ON na Centropol záporný zůstatek vznikl rozdílem dohadné položky a skutečných nákladů. | -371.10 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky Dálniční známky 5 338,- (tuzemsko, Slovensko, Rakousko) | 5338.00 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále Překročení povolené rychlosti při jízdě služebními auty, předepsáno zaměstnancům k náhradě (zápis škodní komise) | 2253.65 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Odměny státní maturity 16 120,- Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 98 631,- DPH 561 600,54 Členské příspěvky 19 000,- | 695351.54 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na sklad | -5954.48 |
A.I.8. | Opravy a udržování V I.Q 2019 oprava a údržba: Nemovitý majetek: - oprava ohřevu TUV na NDM (havarie) 156 159,- - výměna zářivek a zásuvek SŠ 16 066,38 - výměna svítidel mechanizační pavilon 10 023,64 - zednické práce kotelna NDM 15 744,- - osazení zárubní protipožární dveře NDM 33 700,- - oprava podlahy v posilovně muži NDM 128 804,50 ostatní drobná údržba (servis výtahů,malířské práce, oprava klimatizace, oprava jističe, oprava fasády, elektroinstalace,...) V II.Q 2019 oprava a údržba: (celkem I.a II.Q 417 811,53 Kč) - opr.branky arboretum 25 410,- - zrušení učtování opr.posil.muži NDM (schválena investiční dotace od zřizovatele), přeúčtováno z 511 na 042 - 128 804,50 Kč - opravy omítek, maleb, bílení 85 688,- ostatní drobná údržba (opr.vrat kotce,zednické práce NDM, SDM,čištění okapů, opr.balkonů NDM) Movitý majetek: (59 920,86) I.Q - oprava železného koně SŠ 6 050,- - oprava myčky ŠJ 3 452,08) - oprava kopírky knihovna 1 694,- ostatní drobné opravy (výměna žárovek služ.auto,mytí služ.auta,údržba pil, sekaček, opr.tel.ústředny, opr.plotostřihu arb.) II.Q -drobné opravy sekaček, služebních aut, myčky a pánve ŠJ,kopírky, termínálu ŠJ v celkové hodnotě 42 006,93 Kč | 472732.39 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku V prvním čtvrtletí bylo pořízeno: počítače PC učebna, knihovna, sekretariát,ŠJ 226 390,46 nástěnky - vrátnice NDM - 41 488,52 Kč žebřík (7355,37), tiskárna knihovna ( 6413,-), ostatní (hasicí přístroj, štítkovačka ) II.Q/2019 hmyzí hotel arboretum (31 556,80) zavlažovací vaky arb. (8 257,-) výdejní terminál ŠJ (19 550,-) tiskárna TV (6 038,-) plotostřih (22 579,-) postele II.p. NDM (285 008,16)část kávovar sekretariát ) (6 038,-) ostatní (čistič oken,úklid.vozík,děrovačka,tiskárna,přehrávač DVD) Z učebních pomůcek: edice DVD (NDM) 1 690,- notový stojan 780,- interaktivní chemie 4 990,- fotoaparát 21 059,- tablety do PC učebny 91 476,- lopatka, pilky těžba SŠ 7 650,- laminovaná mapa 700,- pro učební obory : sada klíčů 3 395,- II.Q 2019 míče TV, interaktiv.CD/NJ (3 293,-) sběrná vana na olej UO (20 079,-) sada klíčů UO (3 395,-) | 834580.68 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu: tablety a počítače do PC učebny 246 840,- rošty a dno postele NDM 129 504,16 | 376344.16 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti Soukromé telefony 332,23 Náhrady škod ost. 21 014,97 Ostatní výnosy (olej ŠJ) 66,12 | 21413.32 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Služby spojené s pronájmem 43 695,23 Kč Stravování 1 539 289,82 Kč Ubytování 1 262 791,-Kč Školné VOŠ 85 600,- Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 104 002,- Náhrady od žáků - exkurze, praxe 444 967,- Ostatní výnosy 47 088,85 (soukr.kopírování, opis matur.vysv., reg.kolo YPEF zajištění 33 000,- Kč (Česká lesnická společnost), tisk knihovna, jednorázová zkouška maturita, náhrada ztracených čipů,..) | 3527433.90 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu Pronájem: - pozemků 1 848,- - nemovitostí (služební byty, aula, tělocvična, učebna)224 948,23 - movitých věcí 8 152,08 | 234948.31 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-6/19 14 679 187,80 Čerpání provozní dotace 1-6/19 4 019 462,06 Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 990 504,36 Projekt ŠABLONY k 31.03.2019 doh.pol.dle skutečných N 56 700,- Vyúčt.neinv.dotace UZ 471 příspěvek na lyžařský výcvik 3 705,- | 19749559.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 415684.71 |
A.II. Tvorba fondu | 209303.52 |
1. Základní příděl | 209303.52 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 129597.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 52097.00 |
3. Rekreace | 25700.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 3000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 48800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 495391.23 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2247558.01 |
D.II. Tvorba fondu | 848440.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 650000.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 198440.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 433044.16 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 433044.16 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2662953.85 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2458331.44 |
F.II. Tvorba fondu | 8237192.64 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1516493.64 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 6669139.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 51560.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 5692243.63 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5692243.63 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5003280.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 130244440.03 | 50460407.00 | 79784033.03 | 80571659.07 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 352126.00 | 131617.00 | 220509.00 | 223503.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 121043004.85 | 48372799.00 | 72670205.85 | 73364813.89 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 99670.00 | 99670.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 898613.93 | 436464.00 | 462149.93 | 472019.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 7851025.25 | 1419857.00 | 6431168.25 | 6511322.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2565634.00 | 0.00 | 2565634.00 | 2565634.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2724.00 | 0.00 | 2724.00 | 2724.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2243460.00 | 0.00 | 2243460.00 | 2243460.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319450.00 | 0.00 | 319450.00 | 319450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |