A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč až 1000,-Kč OE, 1000,- Kč až 40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč až 60 000,-Kč DDNM |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3881263.21 | 3881780.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 29532.00 | 29532.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2006677.26 | 1990925.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28320.00 | 28320.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1816733.95 | 1833002.58 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3881263.21 | 3881780.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky dané situace nenastaly. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1511928.00 | 3270458.93 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet (celková hodnota sbírky nebyla známa), dále je analyticky od 01.01.2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde jsou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění". |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | I.Q.2019: Organizace pořídila software "Smlouvy" s 5 přístupy (licencemi) v hodnotě 15 tis. Kč (VZaZ A.I.35). II.Q.2019: Pořízen SW virtuální ohňostroj do Vulcanalie 10 tis. Kč, právo k fotografiím "Lezení na hradby Špilberku Adama Ondry" za 4 tis. Kč, Špilberk spoty za 91 tis. Kč (VZaZ A.I.35) | 0.00 |
A.II.2. | I.Q.2019: Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená úplatně celkem za 870.000,-Kč. Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená bezúplatně (darovací smlouvy) celkem za 118.000,--. II.Q.2019: Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená úplatně celkem za 1.319.000,-Kč. Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená bezúplatně (darovací smlouvy) celkem za 392.500,--. | 3010749.00 |
A.II.4. | I.Q.2019: Došlo k vyřazení svěřeného majetku - inventáře (desky, kabely, vitríny atd.) v hodnotě 858.897,60Kč; vyřazení svěřeného majetku ŠP - Jižní křídlo - bilboard za 48.000,--Kč. II.Q.2019: Vyřazení strojů, přístrojů a zařízení za 22.490,-Kč; vyřazení inventáře (jevištní plachta, dataprojektor aj.) v hodnotě 1.776.363,20Kč. | 22907410.84 |
A.II.6. | I.Q.2019: Zařazen majetek v hodnotě 181.338,--Kč (VZaZ A.I.35.): kartáč rotační s radlicí za 21 tis. Kč, nazouvač QUEEN na vilu Tugendhat za 22 tis. Kč, 5ks soklů do výstav za 27 tis. Kč aj. Došlo k vyřazení majetku za 78.062,10Kč (nazouvač návleků ve VT, pojízdný stativ, židle otočná, stolek pod PC). II.Q.2019: Zařazení DrDHM za 448.805,-Kč (VZaZ A.I.35.) : televizory do výstavy E. Pirchan, dataprojektor do výstavy Vulcanalia, osvětlení do výstav se stojany, projektor do vily Tugendhat, stínící rolety, zvlhčovač vzduchu aj. | 0.00 |
A.II.8. | K 31.03.2019 je evidován nedokončený DHM celkem ve výši 183.572,--Kč: projektová dokumentace pro depozitář Vyškov z r. 2017 za 71.390,--Kč; projektová dokumentace pro stavební povolení pro realizaci propojení vily Tugendhat a vily Löw Beer za 52.182,--Kč (O/SB/045/18 za 28.990,--Kč a O/SB/035/18 za 23.192,--Kč); sbírka muzejní povahy KS II-106/2018 M. Budík - soubor negativů za 60.000,--Kč. K 30.06.2019 nedokončený DHM - WC letní scéna 705.823,-Kč; projektová dokumentace pro stavební povolení pro realizaci propojení vily Tugendhat a vily Löw Beer za 52.182,--Kč; projektová dokumentace pro depozitář Vyškov z r. 2017 za 71.390,--Kč | 829395.00 |
B.I.2. | I.Q.2019: Pořízení materiálu na sklad za 118.770,44Kč, spotřeba materiálu za 129.381,90Kč. Z toho pořízení propagačního materiálu 19.130 Kč, spotřeba 15.109 Kč; pořízení elektromateriálu 17.193 Kč, spotřeba 18.053 Kč; pořízení kovo-instalo materiálu 29.142 Kč, spotřeba 22.966 Kč; pořízení kancelářských potřeb 52.993 Kč, spotřeba 59.362 Kč; spotřeba vstupenek ŠP, MB, VT 13.569 Kč. II.Q.2019: Pořízení materiálu na sklad za 217.467,05Kč, spotřeba materiálu za 169.662,99Kč. Z toho pořízení propagačního materiálu 33.350 Kč, spotřeba 45.378 Kč; pořízení elektromateriálu 47.225 Kč, spotřeba 6.980 Kč; pořízení kovo-instalo materiálu 35.982 Kč, spotřeba 41.883 Kč; pořízení kancelářských potřeb 50.552 Kč, spotřeba 51.010 Kč; pořízení vstupenek ŠP, MB, VT 49.224 Kč, spotřeba 24.410 Kč; OOPP pořízení na sklad za 1.134 Kč. | 958666.27 |
B.I.8. | I.Q.2019: Pořízení zboží v hodnotě 578.761,92Kč, spotřeba (prodej) zboží celkem 595.565,49Kč. Naskladnění zboží (vlastní výroba) publikace Emil Pirchan - Malerfürst v ČJ 1000ks za 113.086,--Kč a v AJ 500ks za 95.543,--Kč (VZaZ A.I.6.). II.Q.2019: Pořízení zboží v hodnotě 586.657,18Kč, spotřeba (výdej, prodej) zboží celkem 707.942,57Kč. | 4916628.51 |
B.II.1. | Pohledávky plynoucí z činnosti organizace (vstupné, reklamní spolupráce, krátkodobé pronájmy, prodej zboží, fotopráce). K 31.12.2018 vytvořena opravná položka k neuhrazeným pohledávkám z roku 2016, společnosti OK Lešení s.r.o., IČ: 26223783 ve výši 80% celkové hodnoty dlužné částky Kč 7.180,--, tj. již vytvořená OP ve výši 5.744,--Kč. | 640377.39 |
B.II.4. | Zálohové platby na elektřinu, teplo, plyn a ostatní. | 659220.43 |
B.II.9. | Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné). | 220297.00 |
B.II.18. | Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz v roce 2019 (č.j. 2/2019) Kč 67.536 tis. I.Q.2019: Celkový poskytnutý neinvestiční příspěvek Kč 16.884 tis. Dále poskytnut od zřizovatele investiční příspěvek na DHM (č.j. MuMB 5/19) na doplnění chladící jednotky s příslušenstvím do SZB ve výši 566.056,--Kč. Na kulturní předměty - akvizice děl výtv. um. do sbírky poskytnut investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 763.000,--Kč. II.Q.2019: Celkový poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele Kč 19.117 tis. Poskytnut investiční příspěvek od zřizovatele na dlouhodobý majetek č.j. MuMB 169/19 (RO/140/2019/ZMB) na akvizici 7 děl z pozůstalosti Sylvy Lacinové ve výši 1.095 tis. Kč. | 40968000.00 |
B.II.30. | I.Q.2019: KZ k 31.03.2019 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 204.967,95Kč; zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč. II.Q.2019: KZ k 30.06.2019 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 210.197,56Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč, KZ k 30.06.2019 Kč 3.004.957,91. | 3215155.47 |
B.II.32. | Vyúčtování služeb GO-PAY (rezervační systém): KZ k 31.03.2019 (za neobdržené platby) Kč 667.974,64. Za I.Q.2019 poplatky za zajištění platebního styku 28.804,50Kč; výnosy z prodeje vstupného přes GO-PAY 1.083.030,--Kč. KZ k 31.03.2019 (za neobdržené platby) Kč 667.974,64. Za II.Q.2019 poplatky za zajištění platebního styku 30.032,02Kč; výnosy z prodeje vstupného přes GO-PAY 1.142.307,--Kč. KZ k 30.06.2019 (za neobdržené platby) Kč 78.292,62. | 78292.62 |
B.III.15. | KZ k 31.03.2019: poštovní známky 21.381,--Kč, stravenky 20.711,--Kč. KZ k 30.06.2019: poštovní známky 30.961,--Kč, stravenky 7.126,--Kč. | 38087.00 |
B.III.17. | KZ k 31.03.2019 hlavní pokladna 142.596,--Kč; valutová pokladna eurová 20.157,73Kč (783,34 €). KZ k 30.06.2019 hlavní pokladna 88.998,--Kč; valutová pokladna eurová 5.801,85 Kč (224,89 €) | 94799.85 |
C.I.3. | I.Q.2019: Snížení investičních transferů v souvislosti s odpisováním o 755.964,-Kč. (VZaZ B.IV.2) II.Q.2019: Snížení investičních transferů v souvislosti s odpisováním o 755.964,-Kč. (VZaZ B.IV.2) | 163300946.90 |
C.II.2. | I.Q.2019: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 198.728,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 195.510,-Kč, peněžní dary (odměny) 15.000,-Kč. II.Q.2019: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 208.310,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 230.160,-Kč, peněžní dary (odměny) 5.000,-Kč (VZaZ A.I.16.). | 667553.75 |
C.II.4. | I.Q.2019: Použití peněžních darů účelových, sml. II-24/17 od Steffan Beat na výstavu E. Pirchan 155.700,71Kč a na restaurování obrazů E. Pirchana 181.800,-Kč (VZaZ B.I.16.). II.Q.2019: Použití peněžních darů účelových, sml. II-24/17 od Steffan Beat na výstavu E. Pirchan 262.151,87Kč a na katalog o výstavě E. Pirchana 208.629,-Kč (VZaZ B.I.16.). | 121458.42 |
C.II.5. | I.Q.2019: Tvorba zdrojů z odpisů 2.432.308,-Kč. Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů 1.869 tis. Kč. Tvorba FI ve výši investičního příspěvku od zřizovatele (dotace) dle Rozvahy B.II.18. - čerpání v plné výši 1.329.056,-Kč. Dále pořízeny kulturní předměty z vlastních zdrojů (nábytek, křeslo, poštovní trubka) ve výši 107.000,-Kč. II.Q.2019: Tvorba zdrojů z odpisů 2.440.063,-Kč. Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů 1.869 tis. Kč. Tvorba FI ve výši investičního příspěvku od zřizovatele (dotace) dle Rozvahy B.II.18. - čerpání v plné výši 1.095 tis. Kč. Dále pořízen DM z vlastních zdrojů ve výši 537.503 Kč (termokamera 50 tis. Kč, optický propoj mezi SZB a JTB 52 tis. Kč, doplnění zařízení pro scénické osvětlení 158 tis. Kč, WC letní scéna 277 tis. Kč). Z vlastních zdrojů pořízeny kulturní předměty ve výši 224 tis. Kč. | 308869.04 |
C.III.1. | Organizace skončila hospodaření k 31.3. 2019 celkem ztrátou ve výši - 1.005.256,94Kč (hlavní činnost ztráta - 1.020.626,82Kč, hospodářská činnost zisk 108.489,88Kč, po odečtení DPPO za rok 2018 Kč 93.120,--). Ztrátové hospodaření organizace k 1. čtvrtletí roku 2019 je způsobeno zejména neposkytnutím příspěvku zřizovatele na navýšení mezd od 1.1. 2019 (bude poskytnuto zřizovatelem za 1 - 5/2019 v květnu 2019), dále v muzeu, tak jak celý loňský rok, probíhá investiční činnost (severní dvůr, vstupní tunýlek z parku, okolí vstupu do kasemat) , která má negativní vliv na návštěvnost (hluk, špatný přístup, prašné prostředí atd.). K pololetí, kdy již bude ukončena stavební činnost a organizace obdrží dorovnání mezd, dojde současně s rozvojem turistického ruchu k vyrovnanému hospodaření. Organizace skončila hospodaření k 30.06.2019 s mírným ziskem ve výši 69.568,85 Kč (hlavní činnost ztráta 1.430.772,58 Kč, hospodářská činnost zisk 1.500.341,43 Kč). | 69568.85 |
D.II.7. | Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz cukrárny a NS č. II-238/2013 na provoz restaurace na hradě Špilberku. | 35000.00 |
D.III.7. | Vratné kauce pro případ vzniku škody při krátkodobých pronájmech prostor (venkovních, vnitřních) pro konání akcí na VT a ŠP. | 70000.00 |
D.III.11. | I.Q.2019: KZ srážek z mezd na exekuce 21.656,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 29.239,-Kč, jiné závazky vůči zaměstnancům (služební cesta) 82,-Kč. II.Q.2019: KZ srážek z mezd na exekuce k 30.06.2019 činí 40.675,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 30.952,-Kč, | 40675.00 |
D.III.16. | DZČ k 31.03.2019 ve výši 388.242,-Kč a srážková daň z dohod 1.387,-Kč. DZČ k 30.06.2019 ve výši 491.813,-Kč a srážková daň z dohod 12.268,-Kč. | 504081.00 |
D.III.17. | Daňová povinnost k DPH za I.Q.2019: 54.902,-Kč. Daňová povinnost k DPH za II.Q.2019: 468.456,-Kč. | 468456.00 |
D.III.20. | Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele 7.477 tis. Kč: odvod z odpisů za I.Q.2019 Kč 1.869 tis. odvod z odpisů za II.Q.2019 Kč 1.869 tis. | 3739000.00 |
D.III.32. | II.Q.2019: Přijat neinvestiční transfer na celoroční výstavní činnost ve výši 400 tis. Kč (MK-S 12844/2018 OULK, č.j. 122/19, RO 171/2019/D) a na aktualizaci management plánu vily Tugendhat ve výši 188 tis. Kč (RO/190/2019D MK UNESCO 2019). | 588000.00 |
D.III.35. | Náklad daného čtvrtletí, výdaj příštích období. | 910891.12 |
D.III.36. | I.Q.2019: KZ výnosů příštích období z dodavatelsko-odběratelských vztahů 30.380,-Kč, výnosy příštích období z transferů (Rozvaha B.II.18.) 50.652 tis. Kč. II.Q.2019: KZ k 30.06.2019 výnosů příštích období z dodavatelsko-odběratelských vztahů 2.555,-Kč, výnosy příštích období z transferů (Rozvaha B.II.18.) 40.968 tis. Kč. | 40970555.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované práce a služby, nevyfakturované dodávky energií ze strany dodavatelů. | 356935.00 |
D.III.38. | Dělení tržby ze vstupného p. Kolárová - Měnínská brána. | 3030.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | I.Q.2019: Celkem spotřeba materiálu 438.671,97Kč. Spotřeba PHM, automateriálu a provozních kapalin (4 vozidla + 1 přípojné + zametač, fukar, malotraktor) 19 tis. Kč; materiál pro výstavy 19 tis. Kč; materiál pro konzervátory 12 tis. Kč; materiál pro opravy a údržbu 59 tis. Kč; kancelářské potřeby, tiskopisy 32 tis. Kč; čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky 52 tis. Kč; spotřeba materiálu do edukačního centra 4 tis. Kč; odborná literatura, předplatné 18 tis. Kč; spotřeba papírových vstupenek 14 tis. Kč; materiál k propagaci 15 tis. Kč; zboží k propagaci 41 tis. Kč; vyřazení poškozeného zboží 4 tis. Kč; tonery, náplně do tiskáren a kopírek 47 tis. Kč; spotřeba ND a materiálu pro výpočetní techniku 3 tis. Kč; spotřeba materiálu pro depozitáře 7 tis. Kč; pořízení drobného nářadí 3 tis. Kč; spotřeba elektromateriálu 32 tis. Kč; pořízení termofólií a návleků na obuv do vily Tugendhat 22 tis. Kč; pořízení DrDHM v PE 16 tis. Kč (mikrofonní stojan a stojan pro reprobedny, zásobníky WC rolí aj.); ostatní spotřeba materiálu 20 tis. Kč (podiová technika, dostrojení auta TATRA - zápůjčka do vily Tugendhat, klipy-jmenovky, klíče aj.) II.Q.2019: Celkem spotřeba materiálu 497.799,34Kč. Spotřeba PHM, automateriálu a provozních kapalin (4 vozidla + 1 přípojné + zametač, fukar, malotraktor) 23 tis. Kč; materiál pro výstavy 99 tis. Kč; materiál pro konzervátorské a restaurátorské práce 6 tis. Kč; materiál pro opravy a údržbu 26 tis. Kč; kancelářské potřeby, tiskopisy 7 tis. Kč; čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky 61 tis. Kč; spotřeba materiálu do edukačního centra 8 tis. Kč; odborná literatura, předplatné 14 tis. Kč; spotřeba papírových vstupenek 22 tis. Kč; materiál k propagaci 49 tis. Kč; zboží k propagaci 46 tis. Kč; tonery, náplně do tiskáren a kopírek 4 tis. Kč; spotřeba ND a materiálu pro výpočetní techniku 2 tis. Kč; spotřeba materiálu pro depozitáře 8 tis. Kč; pořízení drobného nářadí 2 tis. Kč; spotřeba elektromateriálu 40 tis. Kč; pořízení termofólií a návleků na obuv do vily Tugendhat 42 tis. Kč; pořízení DrDHM v PE 10 tis. Kč (kovové stojany na odpadkové pytle, ventilátor stolní,sponkovací pistole, zavlažovač aj.); ostatní spotřeba materiálu 28 tis. Kč (euro přepravky, AL trubky a profily na letní scénu, koberec na PR a do účtárny aj.) | 936471.31 |
A.I.2. | I.Q.2019: Celková spotřeba energií 1.340.669,78 Kč, z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT 411 tis. Kč; spotřeba plynu ŠP, MB 746 tis. Kč; spotřeba tepla VT 160 tis. Kč; spotřeba vody ŠP, VT 23 tis. Kč. II.Q.2019: Celková spotřeba energií 800.869,34 Kč, z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT 375 tis. Kč; spotřeba plynu ŠP, MB 346 tis. Kč; spotřeba vody ŠP, VT 80 tis. Kč. | 2141539.12 |
A.I.4. | Prodané zboží přímé - doplňková činnost: I.Q.2019: 390.531,41 Kč II.Q.2019: 580.509,37 Kč | 971040.78 |
A.I.6. | I.Q.2019: Vlastní výroba publikace Emil Pirchan - Malerfürst: v ČJ 1000ks za 113.086--Kč, v AJ 500ks za 95.543,- Kč. | -208629.00 |
A.I.8. | I.Q.2019: Celkem opravy a udržování 1.315 tis. Kč: opravy a udržování staveb 410 tis. Kč (z toho ŠP SZB depozitář - odstranění havárie 221 tis, ŠP AB oprava sociálního zařízení 3.np 189 tis. Kč); oprava a udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 27 tis. Kč; opravy a udržování staveb SZ bastion 171 tis. Kč (oprava ZTI a serva; provozování, obsluha a údržba tepelného zdroje); oprava a udržování staveb - střechy 16 tis. Kč (udržování žlabů); opravy a udržování - elektroinstalační práce 12 tis. Kč; opravy ostatní 329 tis. Kč (renovace a povrchová úprava kastlových oken, oprava ÚT, oprava vany ve VT aj.); opravy strojů, přístrojů a zařízení 78 tis. kč (výměna protipožárních detektorů, tepelných čerpadel, oprava truhlářské pily, oprava AUS Renault Kangoo aj.); údržba komunikací a parkovacích ploch 147 tis. Kč (údržba zeleně VT, pokácení stromů ŠP); revize a periodické revize zařízení 125 tis. Kč. II.Q.2019: Celkem opravy a udržování 2.038 tis. Kč: opravy a udržování staveb 481 tis. Kč (oprava izolace zahradního domku, sanace vlhkého zdiva); oprava a udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 17 tis. Kč; opravy a udržování staveb SZ bastion 122 tis. Kč (provozování, obsluha a údržba tepelného zdroje, kontrola a servis ZTI a ÚT; oprava a udržování staveb - střechy 694 tis. Kč (výměna střešní krytiny a krovu na střeše na velkém nádvoří ŠP); opravy a udržování - elektroinstalační práce 18 tis. Kč; opravy ostatní 235 tis. Kč (renovace a povrchová úprava kastlových oken aj.); opravy strojů, přístrojů a zařízení 103 tis. kč ( oprava a výměna záznamového zařízení, výměna protiskluzových desek); údržba komunikací a parkovacích ploch 156 tis. Kč (údržba zeleně VT, sečení trávy a chemické ošetření); revize a periodické revize zařízení 212 tis. Kč. | 3353076.76 |
A.I.9. | I.Q.2019: Tuzemské cestovné 14.189,-Kč, zahraniční cestovné 42.372,77Kč. II.Q.2019: Tuzemské cestovné 18.606,89-Kč, zahraniční cestovné 62.022,47Kč. | 137191.13 |
A.I.10. | Občerstvení na vernisáže, do výstav, na konference, sekretariát. I.Q.2019: 11.725,-Kč (občerstvení na vernisáži výstavy E. Pirchan, občerstvení VT, občerstvení na rozbory hospodaření). II.Q.2019: 56.740,-Kč (občerstvení na vernisáž Branky body Brno, cateringové služby na VT, občerstvení sekretariát a vybavení kuchyňky, občerstvení na konferenci archeologů). | 68465.00 |
A.I.12. | I.Q.2019: Celkem ostatní služby Kč 2.472.744,75 Bankovní poplatky 56 tis. Kč; poštovné a přepravné 60 tis Kč (přeprava oltářních obrazů do výstavy E. Pirchana 40 tis. Kč); rozhlasové, TV a telefonní poplatky 10 tis. Kč; semináře a školení 5 tis. Kč; náklady na překlady 39 tis. Kč (kniha E. Pirchan překlad do AJ) ; náklady na právní služby 30 tis. Kč; náklady spojené s pořádáním výstav 100 tis. Kč (E. Pichan, Branky body Brno); náklady na tisk 164 tis. Kč (grafická úprava a tisk knihy E. Pirchan); náklady na propagaci 243 tis. Kč (zejména propagace výstav v KAM, Metropolitanu, MHD atd.); náklady na střežení objektů cizími organizacemi 21 tis. Kč; servisní práce 52 tis. Kč; náklady na kopírování, laminaci a vazbu 2 tis. Kč; náklady na odborné posudky 79 tis. Kč (tahová zkouška 5 stromů na SZ bastionu ŠP, posudek na statické zajištění mostu přes příkop ŠP); servis PC, VT a kancel. strojů 169 tis. Kč; náklady na odvoz a uložení odpadů 16 tis. Kč; nájemné plochy Gorazdova 10 tis. Kč; služby sítě internet 28 tis. Kč; stočné VT, ŠP, MB 127 tis. Kč; správa a údržba www. stránek 6 tis. Kč; členské příspěvky 104 tis. Kč (AMG, Rada galerií ČR, TOP výletních cílů, ICOM); úklidové služby 572 tis. Kč; užití práva, náklady na prodloužení licencí 49 tis. Kč (SW na zálohování, ANTI-SPAM); restaurátorské práce 195 tis. Kč (restaurování knih a plakátů 13 tis. Kč, olejomalby E. Pirchan 182 tis. Kč); poradenské a konzultační služby 30 tis. Kč; náklady na kulturní akce VT 57 tis. Kč (kulturní pořady a filmové projekce); služby BOZP a PO 25 tis. Kč; náklady na propagaci - BARTER 9 tis. Kč; ochranné známky VT 11 tis. Kč; ostatní služby 204 tis. Kč (zpracování mezd, služby pověřence GDPR, květinové aranžmá VT aj.). II.Q.2019: Celkem ostatní služby Kč 2.643.217,47 Bankovní poplatky 72 tis. Kč; poštovné a přepravné 24 tis. Kč; rozhlasové, TV a telefonní poplatky 15 tis. Kč; náklady na překlady 14 tis. Kč; náklady na právní služby VT,ŠP 96 tis. Kč; náklady spojené s pořádáním výstav 294 tis. Kč (Branky body Brno, stálé výstavy v Žaláři národů, Vulcanalia); náklady na propagaci 401 tis. Kč (zejména propagace výstav v KAM, Metropolitanu, MHD atd.); náklady na střežení objektů cizími organizacemi 35 tis. Kč; servisní práce 84 tis. Kč (pravidelný servis logerů, závlahového systému, servisní práce na AUS Renault Megan a servisní práce v depozitáři Vyškov); náklady na odborné posudky 43 tis. Kč; autorské honoráře 13 tis. Kč; servis PC, VT a kancel. strojů 66 tis. Kč; náklady na odvoz a uložení odpadů 16 tis. Kč; nájemné 215 tis. Kč (nájem AUS od Renocar 01-06/2019, pronájem venkovních prostor NC Královo Pole na bilboard); služby sítě internet 29 tis. Kč; stočné VT, ŠP, MB 169 tis. Kč; správa a údržba www. stránek 25 tis. Kč; členské příspěvky 7 tis. Kč; úlidové služby 366 tis. Kč; užití práva, náklady na prodloužení licencí 7 tis. Kč; restaurátorské práce 73 tis. Kč; poradenské a konzultační služby 2 tis. Kč; náklady na kulturní akce VT 138 tis. Kč (kulturní pořady a filmové projekce); služby BOZP a PO 49 tis. Kč; náklady na propagaci - BARTER 9 tis. Kč; ostatní služby 384 tis. Kč (údržba zimní zahrady VT, zpracování mezd, služby pověřence GDPR, květinové aranžmá VT, zajištění hudebních a tanečních vystoupení aj.). | 5115962.22 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - pracovní úrazy (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2019: 29.239,-Kč. II.Q.2019: 30.952,-Kč. | 60191.00 |
A.I.16. | I.Q.2019: Celkem 436.128,85, z toho příděl 2% z HM do FKSP 198.728,-Kč (Rozvaha C.II.2) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 228.095,-Kč, preventivní prohlídky 5 tis. Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 4 tis. Kč. II.Q.2019: Celkem 492.634,26, z toho příděl 2% z HM do FKSP 208.310,-Kč (Rozvaha C.II.2) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 230.160,-Kč, preventivní prohlídky 3 tis. Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 49 tis. Kč; vzdělávání zaměstnanců 3 tis.Kč.. | 928763.11 |
A.I.20. | Správní a ostatní poplatky: I.Q.2019: dálniční známky; zábor na veřejné zeleni MMB (33 tis.); ekologické, recyklační poplatky; AMG popl. soutěž Gloria musaealis. II.Q.2019: MČ brno-střed vrátila místní poplatek - ukončení umístění mobilního bilboardu Nové sady Kč 24 tis. | 15961.99 |
A.I.28. | I.Q.2019: Celkem odpisy dlouhodobého majetku 3.188.272,-Kč, z toho odpisy DHM 1.884 tis. Kč, odpisy z grantu VT 672 tis. Kč, odpisy z grantu ŠP 534 tis. Kč; odpisy DNM 98 tis. Kč. II.Q.2019: Celkem odpisy dlouhodobého majetku 3.196.027,-Kč, z toho odpisy DHM 1.892 tis. Kč, odpisy z grantu VT 672 tis. Kč, odpisy z grantu ŠP 534 tis. Kč; odpisy DNM 98 tis. Kč. | 6384299.00 |
A.I.35. | I.Q.2019: Organizace z významnějších položek pořídila DrDHM (Rozvaha A.II.6) kartáč rotační s radlicí za 21 tis. Kč, nazouvač QUEEN na vilu Tugendhat za 22 tis. Kč, 5ks soklů do výstav 27 tis. Kč. Pořízení DrDNM - SW smlouvy pro 5 přístupů za 15 tis. Kč. II.Q.2019: Organizace pořídila drobný DHM ve výši 448.805,-Kč (televizory do výstavy E. Pirchan, dataprojektor do Vulcanalia, osvětlení pro výstavy se stojany, projektor do VT, stínící rolety, zvlhčovač vzduchu aj.). DrDNM ve výši 105.079 ,-Kč (SW virtuální ohňostroj do Vulcanalie 10 tis., právo k fotografiím "Lezení na hradby ŠP Adam Ondra" za 4 tis. Kč, Špilberk spoty za 91 tis. Kč. | 750222.00 |
A.I.36. | I.Q.2019: Pojištění majetku a dalších rizik (233 tis. Kč); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč (125 tis. Kč); odúčtování DPH za I. Q. 2019 koeficientem (548 tis. Kč). II.Q.2019: Pojištění majetku a dalších rizik (143 tis. Kč); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč (19 tis. Kč); odúčtování DPH za II. Q. 2019 koeficientem (585 tis. Kč). | 1654724.25 |
A.II.3. | Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu cizí měny do valutových pokladen. I.Q.2019: 3.475,92 Kč II.Q.2019: 1.810,20 Kč. | 5286.12 |
B.I.2. | Výnosy ze vstupného: I.Q.2019: 5.285.434,--Kč II.Q.2019: 5.360.135,--Kč | 10645569.00 |
B.I.3. | I.Q.2019: Hlavní činnost 15.807,-Kč: pronájem movitých věcí - SB předmětů (7ks obrazů, sml. č. II-25/2017) Ústavnímu soudu ČR. Hospodářská činnost 135 596,05Kč: krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce na ŠP a VT 106 tis. Kč; kr. nájmy venkovních prostor 5 tis. Kč; pronájem gastro vybavení 4 tis. Kč; nájem více jak 2 dny 21 tis. Kč. II.Q.2019: Hospodářská činnost 1.517.138,82 Kč: krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce na ŠP a VT 347 tis. Kč; kr. nájmy venkovních prostor 1.127 tis. Kč; pronájem gastro vybavení 4 tis. Kč; nájem více jak 2 dny 39 tis. Kč. | 1668541.87 |
B.I.4. | Výnosy z prodeje přímého zboží (ceniny, publikace, kalendáře, upomínkové předměty, suvenýry atd.) I.Q.2019: 560.336,07 Kč. II.Q.2019: 742.408,05 Kč | 1302744.12 |
B.I.16. | I.Q.2019: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů: smlouva II-24/17 - účelový peněžní dar od Steffana Beata (AT) na výstavu Emila Pirchana 155.700,71Kč a na restaurování obrazů E. Pirchana 181.800,-Kč. Čerpání celkem za I.Q.2019 Kč 337.500,71. II.Q.2019: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů: smlouva II-24/17 - účelový peněžní dar od Steffana Beata (AT) na výstavu Emila Pirchana 262.151,87Kč a na katalog o výstavě E. Pirchana 208.629,-Kč. Čerpání celkem za II.Q.2019 Kč 470.780,87. | 808281.58 |
B.I.17. | I.Q.2019: Hlavní činnost celkem 204.067,47 Kč: poštovné za odeslané zboží, režijní náklady krátkodobých pronájmů a společnosti ARCHATT pro vybudování zázemí a lapidária na hradě Špilberku a pronájmů více jak 2 dny (bistro Babinský, hradní restaurace a kavárna) 183 tis. Kč; reklamní spolupráce a vzájemná plnění 17 tis. Kč; fotopráce 4 tis. Kč; Vedlejší činnost celkem 4.354,17 Kč: provize z prodejního automatu pamětních mincí 1 tis. Kč, výnosy z prodeje zboží vlastní výroby 3 tis. Kč. II.Q.2019: Hlavní činnost celkem 434.369,01 Kč: zejména režijní náklady na pronájmy na ŠP a VT 320.918,93 Kč; reklamní spolupráce a vzájemná plnění 113 tis. Kč; fotopráce 1 tis. Kč. Vedlejší činnost celkem 10.004,05 Kč: provize z prodejního automatu pamětních mincí 2 tis. Kč, výnosy z prodeje zboží vlastní výroby 8 tis. Kč. | 652796.70 |
B.IV.2. | Transferové podíly (TP) vila Tugendhat (VT) a hrad Špilberk - Jižní křídlo (ŠP - JK) I.Q.2019: TP VT 605 tis. Kč; TP ŠP 147 tis. Kč - zpřesnění JK 131 tis. Kč; TP regálový systém 4 tis. Kč; Vyúčtování rozdílu z nájmu nebytových prostor - 114.151,83 Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 16.884.000,-Kč. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí a transferů za I.Q.2019 činí 17.395.146,27Kč. II.Q.2019: TP VT 605 tis. Kč; TP ŠP 147 tis. Kč - zpřesnění JK 131 tis. Kč; TP regálový systém 4 tis. Kč; Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 19.117.000,-Kč. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí a transferů za II.Q.2019 činí 19.742.298,10Kč. | 37137444.37 |
C.2. | Organizace skončila hospodaření k 31.3. 2019 celkem ztrátou ve výši - 1.005.256,94Kč (hlavní činnost ztráta - 1.020.626,82Kč, hospodářská činnost zisk 108.489,88Kč, po odečtení DPPO za rok 2018 Kč 93.120,--). Ztrátové hospodaření organizace k 1. čtvrtletí roku 2019 je způsobeno zejména neposkytnutím příspěvku zřizovatele na navýšení mezd od 1.1. 2019 (bude poskytnuto zřizovatelem za 1 - 5/2019 v květnu 2019), dále v muzeu, tak jak celý loňský rok, probíhá investiční činnost (severní dvůr, vstupní tunýlek z parku, okolí vstupu do kasemat) , která má negativní vliv na návštěvnost (hluk, špatný přístup, prašné prostředí atd.). K pololetí, kdy již bude ukončena stavební činnost a organizace obdrží dorovnání mezd, dojde současně s rozvojem turistického ruchu k vyrovnanému hospodaření. Organizace skončila hospodaření k 30.06.2019 s mírným ziskem ve výši 69.568,85 Kč (hlavní činnost ztráta 1.430.772,58 Kč, hospodářská činnost zisk 1.500.341,43 Kč). | 69568.85 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 673305.75 |
A.II. Tvorba fondu | 407038.00 |
1. Základní příděl | 407038.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 412790.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 392790.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 20000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 667553.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 929740.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 808281.58 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 808281.58 |
D.IV. Konečný stav fondu | 121458.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 43001.04 |
F.II. Tvorba fondu | 7296427.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4872371.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2424056.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7030559.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3292559.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3738000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 308869.04 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 992071173.82 | 492265153.40 | 499806020.42 | 503920817.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 980469867.92 | 490804922.40 | 489664945.52 | 493663720.52 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 11601305.90 | 1460231.00 | 10141074.90 | 10257096.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22470047.49 | 0.00 | 22470047.49 | 22470047.49 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 22455072.49 | 0.00 | 22455072.49 | 22455072.49 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14975.00 | 0.00 | 14975.00 | 14975.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |