Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V rámci účetní reformy státu od 1.1.2010 přešla naše účetní jednotka na novou legislativu. Řídíme se novelou zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví , ve znění pozdnějších předpisů, vyhl. č.410/2009 a vyhl. 383/2009 a ČÚS 701-710, zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech, zákonem č.235/2004 Sb. o DPH , jeho novelizace zákon č.47/2011s účiností od 1.4.2011, pokyny MFČR D-22 a zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, prováděcí vyhláškou č. 270/ 2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků(vazba k zákonu č.563/1991 Sb.). Dále Zákonem o obcích č.128/2000 Sb. a Zákonem č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.Dále se řídíme vnitřními směrnicemi a od roku 2015 je každý rok vydáván Interní pokyn platný pro daný rok , v němž je stanovena hladina významnosti k jednotlivým účetním metodám. Pro změnu účetní metody byl používán účet 406. Od roku 2010 se účtuje vykazování služeb bytového hospodářství jako přeprodej, a ten má vliv na účtech 324 a 377(311). K 31.12.2011 byl dooprávkován DHM a DNM . Od 1.1.2012 účetní jednotka zahájila odepisování metodou rovnoměrných odpisů. V roce 2013 došlo k oddělení pozemků s věcnými břemeny na jednotlivé analytické účty a k dokončení oddělení pozemků se zástavními právy. Od 1.8.2013 vešla v platnost nově vydaná vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ( řádná účetní závěrka k 31.12. musí být schválena do 30.6. následujícího roku zastupitelstvem města Stochov). V roce 2015 došlo ke změně účtování PAPu. U účtu 321- Dodavatelé dáváme povinně v UZ IČO partnera P10. Dále u položek rozpočtové skladby 413X zařazujeme v odvětvovém třídění paragraf 6330 dle vyhl.323/202 Sb. bod 13. Od roku 2015 končí vyplňování Přílohy N - Mzdové náklady. Od 1.1.2017 vedeme u účtu poklady 261 rozpočtovou skladbu (novela vyhlášky č.323/2002 Sb.o rozpočtové skladbě z 1.1.2016 ) , dále u účtování vystavených faktur účtujeme zaokrouhlení přímo na faktuře .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsoby oceňování : majetek je oceňován v PC, bezúplatně převedený v zůstatkových cenách, odkoupený majetek v prodejních cenách. Kategorie majetku: DDHM od 3.000,-- do 40.000,-- Kč , pořízený v roce 2010 a výše oprávkujeme a k 30.9.2011 byl dooprávkován zbylý DDHM dle Vyhlášky č.410/2009 Sb. , DDNM od 7.000,-- do 60.000,-- Kč, postup oprávkování je stejný jako u DDHM; DHM od 40.001,-- Kč - k 31.12. 2011 jsme provedli dooprávkování DHM a DNM , DNM od 60.001,-- Kč. Část pozemků je zařazeno do majetku v PC, ostatní pozemky jsou vedeny v účetní evidenci a jsou oceněny k 31.12.2010 cenou 1,-- Kč . Pozemky určené k prodeji jsou přeceněny reálnou hodnotou účet 407. )V průběhu roku 2012 jsou analyticky odděleny pozemky se zástavou. Finanční majetek máme na účtu 061- Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem ve výši 200.000, Kč (TS), dále na účtě 069 - ostatní finanční majetek ( podíl 20% firma ITES Kč 400.000,-- , akcie Středočeské vodárny a.s. Kč 7.269.000,-- , akcie ČS a.s. Kč 770.000,-- ). Akcie jsou vedeny v nominální hodnotě. Zásoby účtujeme podle způsobu A. Na krátkodobé pohledávky (nájemné a služby SBF a ostatní ) jsou od 31.12.2010 vytvořeny opravné položky účet 194, na pohledávky účet 315 od 1.1.2012 (účet 192 ). Od 1.1.2012 odepisujeme měsíčně dle ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku, dále vedeme dle Přílohy č.2a k vyhlášce č.383/2009 Sb. PAP - pomocný analytický přehled . Na základě §92 zákona o dani z přidané hodnoty platíme DPH v rámci přenesené povinnosti. Od dubna 2012 vedeme hospodářskou činnost na ubytování a hostinskou činnost pro kterou máme zřízen samostatný účet. Od roku 2010 časově rozlišujeme náklady a výnosy dle Směrnice o časovém rozlišení (389,383,384). Od 1.8.2013 vešla v platnost nová vyhláška o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek č. 220/2013 Sb. (ÚSC schvaluje zastupitelstvo, naše PO - Rada města). Od 1.1.2014 proběhla další novela rozpočtové skladby (vznikly nové položky 5041,5042,5168 a byly upraveny náplně ostatních). Dále vešla v platnost další novela vyhlášky č.410/2009 Sb., dlouhodobý majetek oceněný reálnou hodnotou se vykazuje na nových účtech 035 - DNM určený k prodeji a na 036 - DHM určený k prodeji. Dále vznikly nové účty 337 -zdravotní pojištění, 338 - důchodové spoření a na 336 - sociální zabezpečení. Dle nového Občanského zákoníku máme novou specifkaci "Právo stavby" ( rozlišení na účtech 031,021,025 zda stavba je součástí pozemku či nikoliv. Výkaz PAP je rozšířen o identifikátor veřejných zakázek a další partnery P10 - P24. V roce 2015 došlo dle vyhl.323/2002 Sb. bod 13 ke změně účtování u konsolidačních položek v příjmech - pol. 4133,4134,4139- musí se účtovat oddíl,paragraf 6330. Nový převodový můstek mají podrozvahové účty např. 903 na 909, 911 na 905 atd.Byla upřesněna náplň položek 513.... - do ceny např. materiálu vstupuje i práce s ním související. Dále je změna u věcných břemen - od 2015 se již neúčtují pouze na položku 5169 ale i 5137,6121,6129 . V průběhu roku 2015 dochází k přeúčtování pozemků na základě provedené digitalizace. Od 9.6.2015 je zrušeno živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání : Hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin je tedy pozastavena hospodářská činnost.. Od 1.9.2015 je zapsándo živnostenského rejstříku nový předmět podnikání: Výroba,obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živ. zákona ( jedná se o prodej láhví plynu PROPAN BUTAN). Hladinu významnosti k jednotlivým účetním metodám nám stanovuje Interní pokyn č.1/2015 v souladu s §19, odst. 6 zákona o účetnictví a v souladu s CUS 701 bod 6.5..Časově rozlišujeme vždy energie, ostatní od hranice 50.000,-- Kč, přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji nad 10 000 000. Peněžní fondy : ROK 2017 :Sociální fond a Fond rezerv účtujeme rozvahově 401 a 419dle ČUS 704. Od 15.2.2016 dle novely rozpočtové skladby č.56/2016 z 9.2.2016 účtujeme členské příspěvky na položku 5179, veškeré příjmy z reklamy na odpa. 6399. Došlo ke změně číslování dokladových řad. Byl zaveden nový poplatek za BIO odpad položka 2111 - není povinný pro všechny obyvatele., příjmy od Báňského úřadu jsou nově na položce 1356 (dříve 2343), odvádíme DPH z nájmu movitých věcí u SBF a následně provádíme odpočet , byla vytvořena další rezerva na pokračování soudního sporu s PP - servisem Plzeň s.r.o. ve výši 699.024,-- Kč . Od roku 2018 : nově prohlídky zaměstnanců pol. 5192 (náhrady). Umělecké výkony, které fakturuje sám umělec jdou již na položku 5169 a ne na 5041. Květiny a věnce bude položka 5139 ( ne 5194) - podléhají rychle zkáze. Fond starosty - položka 5229, dotace spolkům dle určení - položka 5222 atd. U VPP změna Kapitola 28 a od.pa. 4222, rozšíření významu položky 5168 (roční udr. poplatek, ostatní služby PC firem. Od 1.1. 2019 je nákup pohonných hmot účtován měsíčně rovnou do nákladů. U poplatků za TV a rozhlas je zrušena speciální organizace a zálohy na MUZEUM jsou účtovány pod kapitolou 39.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1311694.57 1289415.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 678865.65 678865.65
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 632828.92 610549.91
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 5689955.33 5689955.33
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5689955.33 5689955.33
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1819.00 1819.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1819.00 1819.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 21996538.84 21409181.50
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 21996538.84 21409181.50
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 29000007.74 28390371.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Sníž. energ. Veřejný rejstřík : Základní škola , Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov, příspěvková organizace IČO 709 89 613 Sídlo: Stochov, Jaroslava Šípka 387, okres Kladno, PSČ 273 03 Spisová značka :Pr 466 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu : 4.března 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V březnu 2019 jsme obdrželi dotace z EU a Ministerstva pro místní rozvoj. Předpis dotace Snížení energetické náročnosti U Stadionu 380-383 blok 100 byl na podrozvaze ve výši Kč 1.496.465,33 Kč. Konečné vyúčtování dotace přišlo na částku 913.597,86. Došlo k úpravě účtování na účtech 403, 672 a 388, kde byla dána částka ve výši uznatelných a dosud uhrazených nákladů. Stejným způsobem bylo postupováno u Dotace Snížení energetické náročnosti BD U Stadionu 376-379 blok 102. Předpis dotace na podrozvaze byl ve výši 1.515.262,82 Kč, přišla částka 857.353,12 Kč. Jinak mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly žádné jiné významné změny. Na dohadném účtu 388 ( spojeno s účtem 403) je proúčtováno : Sníž. energ. náročnosti čp.486 Kč 421.261,50 // Větrolam Kč 317206,99 // Sníž. ener. náročn. BD 262-264 Kč 3. 372.195,60 // Sníž. ener. nár. BD 259-261 Kč 3.185.762,30 // Sníž. ener. nár. BD 320-322 927.524,67 Kč // Sníž. ener. nároč. BD 323-325 Kč 981.310,97 // . Na dohadném účtu 389 jsou dohady na el. energii, plyn a ostatní nevyúčtované zálohy ve výši 105.120,--Kč. V červnu jsme obdrželi doplatek za Volby prezidenta ve výši 73.874,78 Kč.Dále v červnu přisla dotace na Mistrovství ČR v mažoretkové sportu 2019 ve výši Kč 40.000,--.V květnu jsme obdrželi zálohu na Volby do Evropského parlamentu ve výši 203.000,-- Kč. Dále 22.5.2019 přišla změna rozhodnutí o snížení dotace Na Revitalizaci větrolamu o 73.044,32 Kč. Další změna rozhodnutí o snížení dotace o 62.473,15 Kč přišla 22.5.2019 a to Navýšení kapacity Sběrného dvora Stochov . Dále jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na Snížení ene. náročnosti budovy čp.486 MÚ Stochov II. v částce 9.252.202,96 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
464.00
KDF 4019 NJK UNICOS, spol.s.r.o. - vyúčtování servisu mzdového programu Kč 3367,02 Kč je přeúčtován z účtu 469-0100 zpět na účet 321 (dle PAP - nesměly být záporné zůstatky - MF ČR vydalo k 31.3.2018 novou informaci ohledně vypnutí vnitrovýkazových kontrol na záporné zůstatky v části X PAP u účtů 311,314,321,324. Na účet 385 je předepsána náhrada nákladů řízení ve věci Soudního sporu s PP-servisem Plzeň s.r.o. ve výši 55.579,-- Kč.. Na účtě 459 Ostatní dlouhodobé závazky - firma Vršecký a firma DAVA (Snížení ener. nár. BD a čp.486)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -3934174.60 16135299.14
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 469572.75 818777.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účet 032 - Kulturní předměty : šperky v hodnotě 7.719,-- Kč, 179,-- Kč pamětní mince Svatováclavská koruna, 1.195,- Kč pamětní mince Svatováclavský meč, 1.324,-- Kč Královské žezlo, 1.324,-- Kč Korunovační kříž., 1.324,-- Kč Královské jablko, 1.324,-- Kč Korunovační roucho, 248,50 Kč Tomáš, 1.144,50 Kč Masaryk, 1.224,-- Kč pamětní mince - Qarrigue-Tomáš, účet 021-0600 - Ostatní stavby : Národní kulturní památka Kaple Sv. Jana Nepomuckého 763.873,20 Kč (dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v částce Kč 300.000,-- Kč) V roce 2018 - mince Kč 1.000,--
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
94492.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
5386044.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
418475.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Část lesních pozemků ve výši 249.337,-- Kč získalo Město Stochov na základě bezúplatného předání ( Protokol o fyzickém předání a převzetí.) Předávající jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod juliskou 5, 160 64 Praha 6. Zbylá část vznikla na základě provedené digitalizace Čelechovice a Honice.Zde se rozpočítala historická cena pod níž byly různé druhy pozemků vedeny. Lesy jsou evidovány na účtě 031/0200.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
383
Od 1.1.2010 na základě vyhlášky č.410/2009 Sb. § 69 uplatňujeme metodu časového rozlišení nákladů a výnosů z hlediska významnosti (směrnice časového rozlišení). V roce 2017 se řídíme Interním pokynem č.1/2017, kterou stanovuje účetní jednotka hladinu významnosti k jednotlivým účetním metodám.
0.00
408
V roce 2017 došlo omylem 2x k provedení dohadných položek a to na účet 389 v částce 370.910,-- Kč a na účtě 383 v částce 179.740,-- a 121.611,-- Kč. Jednalo se o nevyúčtované zálohy na vodu v naší org. složce SAMS. V roce 2018 došlo odborem investic ke zdvojení účtování na účet 403 : Kč 2.700.045,10 Podzemní kontejnerové stání a Kč 317.206,99 Kč Větrolam.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
401
Do fondu rezerv byl převeden v červnu HV za rok 2018
59055838.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
401
Jmění účetní jednotky - od roku 2013 dochází na základě Ohlášení o změnách vlastnických práv do KN k ocenění nových pozemků a jejich zavedení do majetkové evidence a účetnictví (dle zákona č.151/97 a Vyhl. č.3/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) .
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54800913.10
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu -26346.89
G.IV. Konečný stav fondu 54827259.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 879846183.07 281928915.87 597917267.20 596887108.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 472045507.39 196856964.00 275188543.39 273200682.39
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 136386828.56 35600410.00 100786418.56 101603256.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 9560303.78 4405537.00 5154766.78 5218225.78
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 120471063.14 30701347.08 89769716.06 87866340.71
G.5.Jiné inženýrské sítě 75887126.22 7510254.00 68376872.22 68864120.22
G.6.Ostatní stavby 65495353.98 6854403.79 58640950.19 60134483.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12771189.70 0.00 12771189.70 10486993.70
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 418475.00 0.00 418475.00 418475.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 968517.18 0.00 968517.18 968520.18
H.4.Zastavěná plocha 546310.25 0.00 546310.25 546311.25
H.5.Ostatní pozemky 10837887.27 0.00 10837887.27 8553687.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00