A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Z rozhodnutí zřizovatele účtuje organizace v plném rozsahu. Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č. 8/2015 a metodickým pokynem č. 7/2015 Olomouckého kraje. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu, a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů, přičemž se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Plán účetních odpisů na rok 2019 je ve výši 419.026 Kč, z toho 156.343,80 Kč činí odpisy majetku pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy. V souladu s ČÚS bod 8.3 v případě dlouhodobého majetku, který byl pořízen z transferu a je odepisován, účetní jednotka účtuje současně s odpisem o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Tím dochází ke zlepšenému, avšak finančně nekrytému hospodářskému výsledku v hlavní činnosti. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 1 rok. Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Tato se stanovuje zjištěním ceny, za jakou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou. Jako reálná hodnota se použije tržní hodnota, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Metody časového rozlišení: Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým věcně a časově souvisí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující položky (předplatné) se časově nerozlišují. U transferů jsou účty časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti: Významná položka v rozvaze přesahuje 1% její bilanční sumy. Ke 30.6.2019 ke to 423 tis. Kč. Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1% celkové sumy výnosů v hlavní činnosti. Ke 30.6.2019 je to 254 tis. Kč. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňkovou činnost provádí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. Aktivity VHČ jsou nárazové, proto je vždy na konci roku posouzen počet hodin, odpracovaných THP v doplňkové činnosti, a podle toho jsou převedeny mzdové náklady včetně odvodů z HČ do VHČ. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo hospodářské činnosti. Nepřímé náklady (energie, opravy, odpisy, některé služby) se provádějí na základě rozpočtových klíčů nebo cenových kalkulací. Způsob jejich stanovení a použití je uveden v kalkulacích pro jednotlivé doplňkové činnosti. Týká se to zejména pronájmů a pořádání kurzů. Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz ČNB. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti s lyžařským zájezdem do Alp, kurzy sportu v Chorvatsku a jazykovým pobytem v Anglii. Škola má účet v měně euro se zůstatkem 2.046,93 euro ke dni účetní závěrky. Jedná se o dar - prostředky od Univerzity v Grazu, které mají být použity na organizování matematickcýh soutěží. Ve valutové pokladně je zůstatek 0. Informace o stavu na podrozvahových účtech : Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku, který nesplňuje hranici pro zařazení do účetnictví. Dále se zde účtuje o cizím a najatém majetku a o podmíněných pohledávkách z rozpočtů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4326358.86 | 4418692.37 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3745949.53 | 3838283.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2683.33 | 2683.33 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 577726.00 | 577726.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 47068.84 | 47068.84 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 47068.84 | 47068.84 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 198320.00 | 198320.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 198320.00 | 198320.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 23351220.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 23351220.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 27922967.70 | 4664081.21 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Identifikační číslo organizace je 00842966. bylo přiděleno Českým statistickým úřadem dne 13.3.1996. Organizace je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Identifikátor právnické osoby je 600017915 (=REDIZO). |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se naší organizace. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý prostředky od zřizovatele v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0. V organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohly být považovány za významnou informaci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 3480833.62 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 78362.50 | 75840.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 15 - Jedná se o soubory majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, které jsou odepisovány. 1x počítačová síť = 1.746.105,14 Kč 5x komplety interaktivních tabulí + projektorů = 458.379 Kč 8x soubory nábytku v kabinetech a učebnách = 1.172.604 Kč 1x soubor 19 ks počítačů = 161.234 Kč |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší organizace. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Snížení stavu v důsledku účtování odpisů a také vyřazení majetku likvidační komisí z inventur k 31.12.2018. | 15769519.83 |
B.II.9. | Položku komentujeme, přestože není významná. Zálohy poskytnuté zaměstnancům na prázdninové platy + záloha na služební cestu do Aichdorfu. | 124364.84 |
B.II.32. | Rozpis dohadných položek aktivních dle zdrojů financování : odpisy = 201.884,63 Kč přímé ONIV = 20.095.848,91 Kč účelové provozní dotace = 24.200 Kč dotace město Přerov = 18.000 Kč projekt polytechnická učebna = 504.008,03 Kč | 20843941.57 |
B.III.9. | Rozpis zůstatků na hlavním účtě dle analytik : přímé ONIV = 323.871,09 Kč provozní ONIV = 216.030,90 Kč ostatní finanční prostředky = 3.426.546,31 Kč (na úhradu mezd za červen, faktur + peníze přijaté od žáků) dotace Navýšení odměn pedagogů = 161.275 Kč krytí fondu odměn = 25.253,07 Kč, krytí fondu reprodukce = 223.948,45 Kč (je zde nevyúčtovaná část projektu Polytechnikcá učebna) krytí fondu rezerv z HV = 289.117,19 Kč krytí fondu rezerv - dary = 146.432,95 Kč ( část zůstatku je na účtu v měně Euro) dotace Excelence SŠ = 213.050 Kč účet Polytechnická učebna = 74.246 Kč | 5236540.56 |
C.I.1. | Snížení stavu zaúčtováním přijaté dotace IROP na projekt Polytechnická učebna. | 11898408.74 |
C.I.3. | Snížení stavu v důsledku účtování odpisů majetku pořízeného z transferů. | 3570209.12 |
C.III.1. | Rozpis hospodářského výsledku : provozní ONIV = 216.030,90 Kč ostatní zdroje = -1.408,36 Kč transferový podíl = 78.362,50 Kč vedlejší hospodářská činnost = 143.369,60 Kč Komentář : U provozní dotace netvoříme dohadné položky. Na začátku každého čtvrtletí zaúčtujeme do výnosů příspěvek na příští 3 měsíce. Jeho zůstatek (216.030,90 Kč) potom zobrazuje dosud nevyčerpané prostředky. Protože však faktury za energie a služby v červnu budou zaúčtovány až do měsíce července, je pravděpodobné, že příspěvek na provoz bude vyčerpán na úhradu nákladů, které se k tomuto čtvrtletí vztahují. Ostatní zdroje : jedná se o příjmy a výdaje, které se srovnají až v roční závěrce (příjmy z prodeje majetku, kurzové zisky, příjmy od žáků na školní akce, příjmy za druhopisy, a oproti nim náklady na školní akce,kurzové ztráty, reprezentace, apod.) . Ke 30.6.2019 náklady převyšují výnosy o 1.408,36 Kč. Transferový podíl = účtování odpisů majetku, pořízeného z transferů, na účet 672, přestože všechny odpisy jsou kryté příspěvkem zřizovatele Vedlejší hospodářská činnost = příjmy z pronájmů a z pořádání kurzů k přijímacím zkouškám. 90 % příjmů ve VHČ jo dosaženo v 1.pololetí roku. | 436354.64 |
D.III.10. | Závazky k zaměstnancům z titulu výplaty mezd za červen. | 1938722.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního pojistného z mezd za červen. Organizace nemá žádné závazky z tohoto titulu po lhůtě splatnosti. | 787590.00 |
D.III.32. | Rozpis zůstatku dle zdrojů financování : ostatní účelové dotace = 24.200 Kč dotace na odměny pedagogů = 161.275 Kč platy = 14.748.400 Kč OON = 69.500 Kč odvody ke mzdám = 5.333.000 Kč dotace Excelence SŠ = 213.050 Kč dotace od města Přerov = 18.000 Kč odpisy = 160.000 Kč Polytechnická učebn a= 133.801,50 Kč | 21130046.50 |
D.III.38. | Přijaté finanční prostředky od žáků na úhradu školních akcí, které ještě nebyly vyúčtovány : školní tábor, výlety tříd, kredity žáků. | 318055.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Rozpočet na čerpání energií je čerpán na 46,92 %, nejsou zde však zaúčtovány energie za červen. Největší položkou je vytápění budovy a ohřev TUV = 626.517 Kč, tj. 46,4 % rozpočtu za 5 měsíců roku. Další velkou položkou je spotřeba elektřiny = 147.020 Kč, tj. 52,5 % rozpočtu za 5 měsíců roku. Veškeré náklady na energie jsou hrazeny z provozních ONIV. | 831148.50 |
A.I.9. | Celkový rozpočet na cestovné je čerpán na 71,13 %. Důvodem je vyšší počet pracovních cest v 1.pololetí (školní výlety, exkurze, sportovní pobyty). Část nákladů je hrazena z přímých oNIV, tj. učitel cestuje se žáky. Čerpány jsou na 91,32 %. Druhá část nákladů je hrazena z provozních ONIV (zaměstnanci cestují sami) a je čerpána na 43,56 % rozpočtu. V 1.pololetí se uskutečnily cesty do zahraničí - sportovní pobyt v Alpách, kurzy sportu v Chorvatsku a jazykový pobyt v Anglii. | 233106.63 |
A.I.12. | Celkový rozpočet na služby je čerpán na 79,56 %. Výši čerpání ovlivňuje zejména velké množství školních akcí, které si hradí žáci sami, ale jsou součástí účetnictví organizace. Z provozních ONIV jsou čerpány náklady na 57 % rozpočtu (nejsou zde služby za červen). Významnými položkami jsou zde věcná režie žáků 417 tis. Kč, správa počítačové sítě 83 tis. Kč, licence operačních systémů 93 tis. Kč. Náklady na ostatní služby se pohybují v rozmezí 10-70 tis. Kč. Z peněz přijatých od žáků jsou čerpány náklady na 93,5 % rozpočtu. | 3364626.57 |
A.I.13. | Mzdové náklady jsou čerpány na 48,68 % schváleného rozpočtu. Na zdrojích krytí se podílejí přímé ONIV ( platy 49,2 %, OON 76,6 % rozpočtu), dále dotace města Přerova a peníze přijaté od žáků na úhradu OON při akcích, které nejsou součástí učebních plánů. Náhrady za dávky pracovní neschopnosti jsou čerpány na 69 %. | 14585483.13 |
A.I.14. | Náklady na sociální a zdravotní pojištění jsou čerpány na 48,33 % schváleného rozpočtu. Jsou hrazeny z přímých ONIV, pouze odvody k čerpání FKSP jsou hrazeny z provozních prostředků. | 4909862.93 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady jsou čerpány na 52,36 % schváleného rozpočtu. Významnými položkami je odvod do FKSP 289 tis. kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 131 tis. Kč, dále jsou zde náklady na školení a vzdělávání a lékařské prohlídky. | 458448.80 |
B.I.2. | Veškeré výnosy z prodeje služeb tvoří příjmy od žáků na úhradu školních akcí, které se ve stejné výši zobrazují na účtě 518. Rozpočet je čerpán na 93,51 %, protože většina akcí se odehrává v 1.pololetí roku. | 2300241.58 |
B.IV.2. | Rozpis výnosů podle zdrojů financování v %: přímé ONIV 20.095 tis. kč = 49,5 % rozpočtu provozní ONIV 2.541 tis. Kč = 50 % rozpočtu dotace města Přerova = 5,9 tis. Kč = 100 % rozpočtu účelové provozní dotace = 24,2 tis. Kč = 100 % rozpočtu odpisy 201,9 tis. Kč = 63 % rozpočtu transferový podíl = 78,4 tis. Kč | 22947236.04 |
C.1. | Podrobný rozpis hospodářského výsledku je uveden v komentáři k rozvaze. | 292985.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 104371.27 |
A.II. Tvorba fondu | 289285.00 |
1. Základní příděl | 289285.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 314092.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 248688.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 24139.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 34200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 1800.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5265.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 79564.27 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 371661.97 |
D.II. Tvorba fondu | 131017.13 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 115729.13 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 288.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 15000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 67128.96 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 67128.96 |
D.IV. Konečný stav fondu | 435550.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 74702.82 |
F.II. Tvorba fondu | 3330945.49 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 204753.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 3126192.49 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3181699.86 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3037699.86 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 144000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 223948.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 18902776.74 | 5004464.00 | 13898312.74 | 13994246.74 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 18032568.77 | 4537774.00 | 13494794.77 | 13588094.77 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 870207.97 | 466690.00 | 403517.97 | 406151.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1303990.00 | 0.00 | 1303990.00 | 1303990.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1303990.00 | 0.00 | 1303990.00 | 1303990.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |