A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oceňování a vykazování: - zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - v roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu. Metoda časového rozlišení - účetní jednotka časově rozlišuje náklady na elektrickou energii, plyn a DPPO za obec, dotace a nevyfakturované dodávky. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4486027.01 | 4491497.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60961.00 | 56121.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 869683.40 | 879993.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9851.00 | 9851.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 3545531.61 | 3545531.61 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 678151.00 | 678151.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 678151.00 | 678151.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1710408.00 | 1782388.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1710408.00 | 1782388.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 825034.25 | 825034.25 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 825034.25 | 825034.25 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7699620.26 | 7777070.72 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2019 účetní jednotka podala následující návrh na vklad do KN, který nebyl proveden: - Smlouva o koupi nemovitých věcí - ppč. 1172/4 v k.ú. Křešice u Olbramovic | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka netvoří fond investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 203260.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 576266.64 | 1154332.50 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Kaplička v Semtíně |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
492140.85 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
28052028.45 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 st.p.č. 8/1 v k.ú. Olbramovice u Votic vedený na účtu 031 61. | 26200.00 |
A.II.3. | Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 budovu čp. 5 v Olbramovicích vedenou na účtu 021 10. | 4077000.00 |
A.IV.3. | Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě. | 5950.00 |
D.II.4. | Na účtu 455 je evidována kauce na nájemné. | 13132.00 |
D.III.7. | Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie v bytech čp. 158 a čp. 1 v Olbramovicích a čp. 8 v Tomicích. | 28100.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 je zaúčtováno: - nevyúčtovaná dotace od Stč. kraje na DA pro JSDH ve výši 300.000,- Kč - nevyúčtovaná dotace na volby do EP ve výši 87.000,- Kč | 387000.00 |
D.III.17. | Na účtu 343 je zaúčtován závazek vůči FÚ na DPH. Odvod bude proveden v červenci 2019. | 140524.80 |
D.III.37. | Na účtu 389 je zaúčtováno - záloha na energie ve výši 25.590,- Kč - záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč - nevyúčtovaná poskytnutá dotace ve výši 8.000,- Kč | 50590.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 je zaúčtováno: - odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 1.853,- Kč - náklady prodejny ve výši 455.029,- Kč | 456882.00 |
B.II.28. | Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované poskytnuté dotace. | 771400.00 |
B.II.4. | Na účtu 314 je zaúčtováno: - záloha na elektrickou energii ve výši 69.920,- Kč - záloha na plyn ve výši 87.330,- Kč - záloha na úklidové prostředky ve výši 267,- Kč | 157517.00 |
B.II.32. | Na účtu 388 je zaúčtováno: - záloha na energie ve výši 2.700,- Kč - vstupné na letní kino ve výši 5.750,- Kč | 8450.00 |
A.II.9. | Na účtu 052 je zaúčtováno - věcné břemeno v rámci realizace přeložky NN, které bude vyúčtováno po zavkladování do KN ve výši 17.000,- Kč - záloha na vybudování jímku pro přečerpávací stanici pro vodovod ve výši 75.204,- Kč - záloha na náklady na přeložku Křešice NN ve výši 49.000,- Kč | 141204.00 |
B.II.17. | Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka za SR na dotaci na státní správu. | 146850.00 |
D.III.20. | Na účtu 349 jsou zaúčtovány závazky: - DSO BENE-BUS ve výši 117.420,- Kč - ZŠ a MŠ Olbramovice ve výši 390.000,- Kč | 507420.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné a haléřové zaokrouhlení. | 56240.34 |
A.III.2. | Na účet 572 účetní jednotka účtovala transfery: - vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 780.000,- Kč - DSO - BENE-BUS ve výši 236.076,- Kč - Mikroregionu Voticko ve výši 84.048,- Kč - Městu Votice na městskou policii ve výši 18.540,- Kč | 1118664.00 |
B.I.8. | Na účet 609 účetní jednotka účtovala EKO-KOM. | 100998.50 |
B.IV.2. | Na účet 672 účetní jednotka účtovala: - dotaci na státní správu ve výši 293.700,- Kč - rozpouštění účtu 403 ve výši 288.133,32 Kč | 581833.32 |
B.I.17. | Účetní jednotka účtovala na účtu 649 pojistné náhrady, vratku daně z převodu nemovitostí, darovanou knihu a haléřové zaokrouhlení. | 21710.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 564654.95 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 360.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 564294.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 161280055.35 | 33533327.96 | 127746727.39 | 128683924.61 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 4735794.50 | 2173831.00 | 2561963.50 | 2591537.50 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 41133371.07 | 4261849.00 | 36871522.07 | 37074532.07 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 18035527.80 | 1624624.00 | 16410903.80 | 16547277.80 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 23106923.83 | 3175407.00 | 19931516.83 | 20091194.83 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 62279335.40 | 19208469.00 | 43070866.40 | 43498427.97 |
G.6. | Ostatní stavby | 11989102.75 | 3089147.96 | 8899954.79 | 8880954.44 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 21220842.11 | 0.00 | 21220842.11 | 21210963.11 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 12911764.68 | 0.00 | 12911764.68 | 12911764.68 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2627560.33 | 0.00 | 2627560.33 | 2627560.33 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5095568.98 | 0.00 | 5095568.98 | 5126258.98 |
H.5. | Ostatní pozemky | 585948.12 | 0.00 | 585948.12 | 545379.12 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |