Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: způsob účtování zásob A, odepisování majetku. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH. Byly použity náklady příštích období, dohadné účty aktivní, výdaje příštích období, výnosy příštích období, dohadné účty pasivní. ÚJ nevlastní hmotný majetek formou leasingu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1408651.131421706.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek335814.70326544.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 993275.151015600.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1153.281153.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 78408.0078408.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49920.0049920.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 49920.0049920.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1358731.131371786.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Výsledek hospodaření ÚJ za vykazované období je ztráta - 46 178,15 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.FO 16/Diana Kašparová, Rakovník - 1800,-- Kč, FO 17/Ondřej Knot, Velká Buková - 1600,-- Kč, FO 18/Ivana Lechnýřová, Rakovník - 2200,-- Kč, FO 15/Very Goodies, Praha - 2580,-- Kč, FK 05/Very Goodies, Praha - 726,-- Kč, FO 14/Delikomat, Modřice - 750,-- Kč, FK 04/Delikomat, Modřice - 726,-- Kč.10382.00
B.II.4.Záloha plyn - 378 750,-- Kč (123 900,-- Kč + 127 150,-- Kč + 127 700,-- Kč), záloha vodné a stočné - 49 600,-- Kč (8x 6200,-- Kč), záloha el. energie - 145 000,-- Kč (5 x 29 000,-- Kč).573350.00
B.II.18.Z celkového nároku provozních prostředků 2 273 100 (1 888 000,-- Kč + 385 100,--Kč) byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200,-- Kč (duben), 198 300,-- Kč (květen), 198 300,-- Kč (červen).1189900.00
B.II.30.Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 64 033,35 Kč, předplatné - 3092,80 Kč, náklady na pojištění - 11027,75 Kč.78153.90
B.II.32.Čerpání dotací - UZ 33 353 leden 1 953 009,76 Kč, únor 1 824 866,-- Kč, březen 1 928 663,32 Kč, duben 1 923 374,32 Kč, květen 1 896 127,56 Kč, červen 2 136 364,34 Kč, UZ 33 063 - 973 858,-- Kč, UZ 007 - 16 200,-- Kč, UZ 003 - 30 000,-- Kč, UZ 33038 - 94 996,-- Kč.12777459.30
B.III.10.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2019. Jedná se o částku 19 004,34 Kč (příspěvek na penzijní připojištění 7500,-- Kč, stravné zaměstnanců 4660,-- Kč a příděl do FKSP 31 164,34 Kč).588307.90
D.II.8.Připsané prostředky šablona "Radost z poznání" UZ 33 063 - 1. záloha 584 314,80 Kč (11.12.2017), 2. záloha 389 543,20 Kč (10.12.2018).973858.00
D.III.10.Mzdy zaměstnanců za 6/2019 se splatností 7/2019.1189474.00
D.III.11.Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 06/2019 se splatností 07/2019.7500.00
D.III.12.Sociální pojištění za 6/2019 se splatností 7/2019.490861.00
D.III.13.Zdravotní pojištění za 06/2019 se splatností 07/2019.210379.00
D.III.16.Záloha na daň za 06/2019 se splatností 07/2019.210475.00
D.III.20.Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj.8048.00
D.III.32.Připsané prostředky UZ 33 353 - 16 914 846,-- Kč (leden-únor 4 205 537,-- Kč, březen-duben 4 185 109,-- Kč, květen-červen 4 295 489,-- Kč, červenec-srpen 4 228 711,-- Kč), UZ 33 076 - 221 644,-- Kč, UZ 007 - 14 800,-- Kč, UZ 003 - 30 000,-- Kč, UZ 33 038 - 94 996,-- Kč, MěÚ Rakovník - 11 000,-- Kč.17287286.00
D.III.35.Časové rozlišení následujících nákladů - obědy zaměstnanců - 6 291,-- Kč, obědy žáků 20 632,-- Kč, telefony - 1210,-- Kč, servis EIS JASU - 4202,33 Kč, hřiště TJ Lokomotiva - 20 160,-- Kč.52495.33
D.III.36.Z celkového nároku provozních prostředků bylo již čerpáno za leden 236 000,-- Kč, únor - 150 200,-- Kč, březen - 150 200,-- Kč, duben - 150 200,-- Kč, květen - 198 300,-- Kč, červen - 198 300,-- Kč.1189900.00
D.III.37.Dosud nevyúčtované dohady - el. energie - 145 000,-- Kč (5 x 29000,-- Kč), plyn - 619 015,-- Kč, vodné a stočné - 76 969,-- Kč.840984.00
D.III.38.Exekuce zaměstnance (3038,-- Kč), učebnice (1010,-- Kč), adaptační kurz - 20700,-- Kč, ISIC - 6670,-- Kč.31418.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Náklady na vodné a stočné - 26 480,50 Kč, plyn - 247 874,-- Kč, elektřina - 142 429,75 Kč.416784.25
A.I.8.Faktury za instalatérské a stavební práce - 72 713,-- Kč.72713.00
A.I.9.Cestovné - 15 072,-- Kč, cestovné UZ 33 063 - 674,-- Kč, cestovné (vleky) - 27 700,-- Kč.43446.00
A.I.12.Služby účtované škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, poštovné, bankovní poplatky, internet, kopírování, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, nájemné a služby spojené s nájmem.642114.21
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění za 1. Q a II. Q 2019.36932.00
A.I.16.Příděly do FKSP za 1. a 2. Q 2019.170752.30
B.I.2.Kopírovací služby - 2 546,-- Kč, opisy MV - 1 200,-- Kč.3746.00
B.I.3.Jedná se o výnosy na odměnu domovníka.24446.25
B.IV.2.Čerpání dotací - UZ 33 353 (11 662 405,30 Kč), UZ 33 063 (345 312,-- Kč), UZ 008 - (1 083 200,-- Kč), UZ 007 - (16 200,-- Kč), MěÚ Rakovník - 12 520,-- Kč, Česko-německý fond - 120 000,-- Kč, UZ 33 038 - (94 996,-- Kč), UZ 003 - 30 000,-- Kč.13364633.30

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.527976.94
A.II. Tvorba fondu170752.30
1. Základní příděl170752.30
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu91417.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25820.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění45000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14597.00
A.IV. Konečný stav fondu607312.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.846970.23
D.II. Tvorba fondu298603.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření283303.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové15300.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu386150.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání386150.00
D.IV. Konečný stav fondu759423.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.522290.68
F.II. Tvorba fondu134664.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu134664.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu656954.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26587732.304710174.6521877557.6521700111.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26587732.304710174.6521877557.6521700111.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky319070.000.00319070.00319070.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha319070.000.00319070.00319070.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00