Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1980856.30 | 1969554.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 122972.00 | 122972.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1857884.30 | 1846582.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1980856.30 | 1969554.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | SÚ 412 - Fond FKSP není finančně krytý - nepřeveden základní příděl FKSP za 6/2019, nepřeveden příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců za 6/2019,nevyrovnané rekreace, neuhrazená fa za rekreaci. | 490679.12 |
D.III.32. | SU 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 16362163.00 |
B.III.9. | SU 241 - Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, záloha na projekt OPVVV-Šablony UZ33063 a finanční prostředky na přípravu a relizaci Rekonstrukce budovy. | 27283999.36 |
B.II.18. | SU 348 - Pohledávky za vlád. institucemi | 1505100.00 |
B.III.10. | SÚ 243 Běžný účet FKSP (nerovná se fondu FKSP - fond FKSP není finančně krytý - nepřeveden základní příděl FKSP za 6/2019, nepřeveden příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců za 6/2019 a nevypořádaná úhrada rekreace). | 455862.30 |
D.III.20. | SU 349 - Závazky - odvod příjmu z pronájmu. | 2582.50 |
D.III.37. | SU 389 - Dohadné účty pasivní (vodné a stočné za 1-6/2019, el. energie 6/2019) | 101700.00 |
B.II.32. | SU 388 - Dohadné účty aktivní - spotřebované dotace na přímé ONIV UZ 33353,nevyúčtovaná dotace UZ 33063 projekt OPVVV Šablony, UZ 33166 -soutěže, UZ 33038 Excelence, UZ 33076 - projekt mezikrajové vyrovnání, UZ 0007 -spotřebované nájemné, UZ 00002 - spotřebované prostředky na protigrog. prevenci. | 12013613.70 |
D.II.8. | SÚ 472 : Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - záloha na projekt OPVVV - Šablony | 738414.00 |
C.II.4. | SÚ: 414 - Rezervní fond - nespotřebovaná dotace na projekt OPVVV- Šablony | 35403.00 |
D.III.36. | SÚ 384 - nedodaná dotace na provozní náklady | 1505100.00 |
C.II.5. | SÚ 416 - Investiční fond - je naplněn počáteční stavem + odpisy za 1-6/2019 + dotací na projekt zateplení budovy a vybudování nové vzduchotechniky (reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006280 zateplení,reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006281 vzduchotechnika), investiční dotace z OŽP - ponížen o použití k financování investic. | 19013642.49 |
C.I.1. | SÚ - 401 - jmění účetní jednotky - zde se projevily odpisy za 1-6/2019 a pořízení investic | 80898195.27 |
C.I.3. | SÚ 403: Transfer na pořízení dlouhodobého majetku - dotace z OPŽP | 6963933.10 |
A.II.8. | SÚ 042: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -projekt zateplení budovy a vybudování nové vzduchotechniky (reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006280 zateplení,reg.č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006281 vzduchotechnika) | 33379959.77 |
B.II.9. | SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci - nevyrovnaná rekreace | 1155.00 |
B.II.31. | SÚ 385 - Příjmy přístích období - úroky z BÚ | 11067.62 |
D.III.7. | SÚ 324 - Přijaté zálohy na stravování | 136650.00 |