Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Oproti roku 2018 nedošlo k žádným změnám v principu účtování
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Schváleno RM dne 17.12.2009 usnesením č. 1455-47-2009-OPF-RM. Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem na základě materiálu OPF-0044-2015-RM ve schváleném usnesení RM ze dne 23.6.2015 č. 0991-23-2015-OPF-RM, kde RM pověřuje vedoucí OPF ke schvalování výjimek ze schválených odpisových plánů PO. Na podrozvahových účtech 902 se eviduje hmotný majetek v operativní evidenci v PC 1001-3000,- Kč, na podrozvahovém účtu 901 se eviduje nehmotný majetek v operativní evidenci v PC do 7000,- Kč na účtu 992 majetek ve výpůjčce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4308440.03 4308440.03
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 490452.83 490452.83
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3817987.20 3817987.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4308440.03 4308440.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou Pr 155; IČO 70926336

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond a fond reprodukce majetku a jejich krytí bude řešeno k 31.12.2019
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 13224.00 26458.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
DDNM - z toho DDNM vlastní; bezúplatný převod 261530,00
611663.30
A.II.4.
SMV - z toho SMV vlastní; bezúplatný převod 545884,50 K 31.12.2015 bezúplatně převedeno 771031,90 z projektu MVM po době udržitelnosti.
2636366.20
A.II.6.
DDHM; z toho DDHM bezúplatný převod 6389331,97. K 31.12.2015 bezúplatně převedeno 975664,20 z projektu MVM po době udržitelnosti.V roce 2018 zařazeno 37503,95 z projektu Škola na dotek po době udržitelnosti
17034738.21
A.II.3.
Technické zhodnocení PC učebny
79350.00
B.II.4.
1296,00 Zálohy na předplatné; 467738,43 teplo; 200160,00 el. energie
669194.43
B.II.5.
Nedoplatky za ŠD a ŠK 5040,00; Přeplatky za ŠD a ŠK 3520,00
1520.00
B.II.9.
Provozní záloha na drobný nákup 3000,00; Doplatek FKSP 4000,00
7000.00
B.II.1.
Pohledávky ve splatnosti
195156.00
B.II.17.
Zúčtovaný transfer na vzdělávání ve výši nákladů 1.pol. 13491044,70, Zúčtovaný transfer na dopravu na plavání 9028,00 Zúčtovaný transfer na platy 329066,00
13829138.70
B.II.18.
Výše ročního rozpočtu od zřizovatele 4290000,00 ponížená o poskytnuté zálohy 2000000,00 a o prostředky převedené na investice 200000,00
2090000.00
B.II.30.
Licence iTrivio na další léta 30492,00
30492.00
B.III.9.
8391077,00 prostředky SR z UZ 33353; prostředky z UZ 33076 na platy 176109,00; 221220,00 vlastní prostředky na úhradovém účtu; prostředky na investice 200000,00; provozní prostředky 57750,81
9046156.81
B.III.10.
K datu účetní závěrky nebyly převedeny tyto prostředky: zůstatek pokladny FKSP 1882,00; příděl 2% 38752,00; pohledávka na doplatek letního tábora 4000,00; stravné - 3260,00; - neuhrazená fa -3200,00
353073.12
B.III.15.
Zůstatek ceniny - poštovní známky: 9 ks a1,-; 17 ks a 19,-; 17 ks a 20,-
672.00
B.III.17.
51160,00 pokladna k BÚ; 1882,00 pokladna FKSP
53042.00
C.II.2.
424330,87 Počáteční stav; 207705,00,00 tvorba fondu; 240788,75 čerpání fondu
391247.12
C.II.3.
270598,38 Počáteční stav fondu; čerpání fondu - zapojení Šablon do rozpočtu 270357,30; HV roku 2018 564,25
805.33
C.II.5.
429166,00 Počáteční stav fondu; Tvorba fondu ve výši odpisů 68772,00,00
497938.00
C.II.4.
Nejsou
0.00
D.II.8.
Nejsou
0.00
D.III.5.
Závazky ve lhůtě splatnosti
203264.38
D.III.7.
Nejsou
0.00
D.III.10.
Zúčtované mzdy za 6/2019
1550365.00
D.III.12.
Sociální zabezpečení
608773.00
D.III.13.
Zdravotní pojištní
262068.00
D.III.16.
Daň ze mzdy
271602.00
D.III.32.
Přijatá záloha na transfer 33070 doprava na plavání 9028,00 Přijatá záloha na transfer 33353 na vzdělávání 19390025,00 Přijatá záloha na transfer 33076 na platy 329066,00
20301503.00
D.III.38.
11602,00 Exekuce ze mzdy; 22480,00 Kooperativa
34082.00
D.III.36.
Nevyčerpaná dotace od zřizovatele na provozní náklady
2090000.00
D.III.37.
Dohadné účty - ve výši záloh na energie
667898.43
C.III.1.
Výsledek hospodaření
37159.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Výraznou položkou tvoří náklady na materiál údržby, úklidové prostředky, kancelářské potřeby, materiál k VV a učebnice
472732.02
A.I.2.
Elektrická energie ve výši záloh
200160.00
A.I.3.
467738,43 teplo ve výši záloh; 8788,00 vodné
476526.43
A.I.8.
6807,00 běžná údržba; oprava 2571,75; oprava vybavení 46400,00
55779.31
A.I.9.
Cestovné k DVPP, cestovné mimo DVPP, cestovné žáků, kteří reprezentují školu na krajské úrovni
4508.00
A.I.10.
Drobné občerstvení
280.00
A.I.12.
Rozhodující položku tvoří nájemné za sportoviště, dále SW práce a služby pošt a telekomunikační a kopírovací služby, stočné, srážková a pobytové akce žáků
1354340.82
A.I.13.
19440,00 Hrazeno žáky - výuka kroužků; 183277,00 Mzdová účetní z provozních prostředků; spec. pedagog z provozních prostředků 74660,00; 30480,00 OON z provozních prostředků; 9742953,00 mzdové náklady ze SR UZ 33353; 176550,00 OON(DPP) ze SR UZ 33353; mzdové náklady UZ 33063 Šablony 104284,00; OON (DPP) Šablony 102880,00 UZ 33063; 36445,00 náhrada za nemoc ze SR; UZ 33063 Šablony 813,00 náhrada za nemoc; náhrada za nemoc spec. ped. 868,00; mzdové náklady UZ 33076 odměny 241961,00
10714611.00
A.I.14.
2580610,00 Sociální pojištění 931247,00 Zdravotní pojištění
3511857.00
A.I.15.
Pojištění Kooperativa 1. až 3.Q 2019
64606.00
A.I.16.
38019,00 Stravné;207705,00 Příděl 2% do FKSP; 31390,00 vzdělávání; lékařské prohlídky 1650,00
278764.00
A.I.28.
Odpisy dle odpisového plánu
68772.00
A.I.35.
DDHM z FKSP28698,00; UP 14299,00
42997.00
A.I.36.
Pojištění podnikatelských rizk 69092,00; spoluúčast 7000,00; pojištění odpovědnosti 3000,00
79092.00
B.I.2.
Úplaty za kroužky od žáků
196321.00
B.I.3.
Nájemné kotelna 26242,00; užívání učeben 9000,00; užívání učeben k výuce 20000,00
55242.00
B.I.8.
Poplatky školní družiny a školního klubu
96264.00
B.I.16.
Financování DDHM z FKSP
28698.00
B.I.17.
Významnou položku tvoří úplata za akce a školní potřeby hrazeny žáky ( lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě) a prostředky na materiál k VV
872939.80
B.I.12.
Nejsou
0.00
B.IV.2.
13491044,70 UZ 33353; UZ 33063 Šablony 270357,30; UZ 33070 doprava na plavání 9028,00; UZ 33076 odměny 329066,00 13224,00 rozpuštění fondů do výnosů - majetek pořízený z OPVK ; transfer od zřizovatele 2000000,00
16112720.00
C.1.
Hospodářský výsledek
37159.22
A.I.18.
Nejsou
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 79350.00 30626.00 48724.00 51382.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 79350.00 30626.00 48724.00 51382.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00