Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Postup dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 Sb. obě v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město účtuje pouze v hlavní činnosti, vč. bytového hospodářství. Rozpočet dle vyhl. 323/2000 Sb. v platném znění. Město je měsíčním plátcem DPH. Odpisy se provádějí měsíčně. Opravné položky se účtují 1x ročně, k 31.12., časové rozlišení k 31.12. kalendářního roku. Město má 2 peněžní fondy, které jsou účtovány rozvahově přes účet 401. Město používá pro svoji operativní evidenci i další podrozvahové účty, které nevstupují do přílohy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 614024013.21 613383111.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1389375.12 1199258.92
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2168183.07 2204967.07
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1326659.02 820279.89
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 609139796.00 609158606.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 768600.00 447100.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 768600.00 447100.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1108500.00 1108500.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1108500.00 1108500.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 44600000.00 5000000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 39600000.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5000000.00 5000000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 291573.35 291573.35
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 278400.00 278400.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13173.35 13173.35
P.VII.Další podmíněné závazky 24049052.72 26557052.70
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 24049052.72 26557052.70
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 46873737.97 46873737.97
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 46873737.97 46873737.97
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 577749549.17 535322147.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku, vznik ze zákona - 128/2000 Sb. v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

k 30.06.2019 je u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj , Katastrální pracoviště Náchod požádáno o povolení vkladu kupní smlouvy č. KS/OMM-0056/2019, prodej pozemku parc. č. 1865/5, o výměře 532 m2,k.ú. Rasošky. Kupní cena ve výši 53200,00 Kč a kupní smlouvy č. KS/OMM-0355/2018, prodej pozemku parc. č. 4165/2 o výměře 13m2 a 4165/3 o výměře 12m2, k.ú. Jaroměř. Kupní cena 13000,00 Kč
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se ÚSC.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K žádnému vzájemnému zúčtování v období leden - červen 2019 nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1849354.32
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 837812.40 1644815.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
63 ks kulturních památek v hodnotě 1.- Kč - účet 032/0100
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10659499.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
607591443.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
10659499.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
39109446.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3.67
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ocenění provedeno dle předávacích dokladů, darovacích smluv, nabytí apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.
účet 469 - stav pohledávek z poskytnutých zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí
1977056.58
B.II.4.
účet 314 - zálohy na energie, teplo, školení
4050054.94
B.II.17.
účet 346 - příspěvek na výkon státní správy
9712600.04
B.II.28.
účet 373 - veřejnoprávní smlouvy na dotace zájmovým, sportovním a dalším organizacím
12588569.00
B.II.30.
účet 381 - časové rozlišení nákladů - pojištění, nájemné, roční poplatky, předpis příspěvku zřizovatele pro PO
33453702.46
D.II.1.
účet 451 - město má 3 nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti - ČS, a.s. 2700 tis. Kč, ČS, a.s. 11946 tis. Kč, KB a.s. 15279tis.
29925601.20
D.III.32.
účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace KÚ HK na poskytování sociálních služeb, dotace Volby Evropský parlament, dotace Sociální práce, dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
4386716.00
A.IV.6.
účet 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
4197000.00
C.I.3.
účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku
188348251.88
C.I.6.
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly - majetek určený k prodeji
819632.41
B.II.32.
účet 388 - dohadné účty-pojistné události,dotace Euroregion Glacensis
934562.00
B.II.33.
účet 377 - ost. krátkodobé pohledávky - vodné, teplo, el.energie, srážková voda
1306958.58
C.I.7.
účet 408 - opravy předcházejících úč.období
-3338915.02
D.II.7.
účet 459 - ost. dlouhodobé závazky - kupní smlouva se splatností do r. 2047, vložené prostředky nájemníkem/oprava pronajatého bytu
589356.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní - DP energie, vodné, stočné, plyn, teplo
75000.00
B.II.6.
účet 316 - poskytnuté NFV krátkodobé - Městské muzeum - předfinancování dotace Euroregion Glacensis
588750.00
D.III.20.
účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím - příspěvky pro zřízené PO, členské příspěvky
33267417.00
D.III.7.
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - předpis služeb bytové a nebytové hospodářství
5267520.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - největší položka opravy bytového a nebytového fondu města, opravy sportovních zařízení města, opravy chodníků a komunikací, opravy veřejného osvětlení
7484482.69
A.I.12.
účet 518 - největší položky výdaje spojené s výpočetní technikou, svozem odpadu, tisk Zpravodaje, úklidy, telefony, právní služby, školení, demontáž vánočního osvětlení, auditorské služby, správa údržba VO, poštovní služby
9791453.18
A.I.28.
účet 551 - odpisy za období leden - červen 2019
5395357.15
A.III.2.
účet 572 - odeslané příspěvky příspěvkovým organizacím a jiné dotace a dary, členské příspěvky
30384869.11
B.I.10.
účet 642 - uložené pokuty od MP, ODSH, PK
633100.00
B.IV.2.
účet 672 - rozpuštění transferů, příspěvek na výkon státní správy,příjmy z darů
20408992.40
A.I.34.
účet 557 - náklady z vyřazených pohledávek-odpis nevymahatelných pohledávek(uplynutí lhůty pro vymáhání)
2104599.97
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti - daňová povinnost DPH, pojistné, soudní poplatky, nálezné
712303.50
A.I.31.
účet 554 - prodané pozemky
2804124.72
B.II.4.
účet 664 - výnosy z přecenění reálnou hodnotou - prodej pozemku
2423802.00
B.I.15.
účet - 647 výnosy z prodeje pozemků
1598790.00
B.II.5.
účet 665 - výnosy z dlouhodobého finančního majetku, převod podílu ze zisku
13000000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6676470.05
G.II. Tvorba fondu 1070339.15
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1069652.77
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 686.38
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 717136.00
G.IV. Konečný stav fondu 7029673.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1728207660.04 662882351.39 1065325308.65 1063618266.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 248252864.71 135738698.49 112514166.22 112741092.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 461389406.44 169396962.34 291992444.10 292610958.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 215875579.05 145818727.58 70056851.47 70219007.47
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 277383319.10 95936038.94 181447280.16 177656500.16
G.5.Jiné inženýrské sítě 304387518.75 38417251.70 265970267.05 266617416.40
G.6.Ostatní stavby 220918971.99 77574672.34 143344299.65 143773291.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 153052255.33 0.00 153052255.33 151678019.05
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 39109446.43 0.00 39109446.43 39109446.43
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 39444369.41 0.00 39444369.41 39499560.41
H.4.Zastavěná plocha 36401067.11 0.00 36401067.11 36401067.11
H.5.Ostatní pozemky 38097372.38 0.00 38097372.38 36667945.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2423802.00 173.70
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2423802.00 173.70
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00