Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.


A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Oceňování a vykazování:
- zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A
- drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
- v roce 2018 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administraci projektu.

Metoda časového rozlišení
- účetní jednotka časově rozlišuje náklady na elektrickou energii, plyn a DPPO za obec, dotace a nevyfakturované dodávky.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů.

Peněžní fond je účtován výsledkově (účty 548 a 648).





Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4486027.014491497.47
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek60961.0056121.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 869683.40879993.86
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 9851.009851.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 3545531.613545531.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů678151.00678151.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 678151.00678151.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1710408.001782388.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1710408.001782388.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty825034.25825034.25
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 825034.25825034.25
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7699620.267777070.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30.6.2019 účetní jednotka podala následující návrh na vklad do KN, který nebyl proveden:
- Smlouva o koupi nemovitých věcí - ppč. 1172/4 v k.ú. Křešice u Olbramovic
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka netvoří fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00203260.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti576266.641154332.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Kaplička v Semtíně
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
492140.85
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
28052028.45
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 st.p.č. 8/1 v k.ú. Olbramovice u Votic vedený na účtu 031 61.26200.00
A.II.3.Z důvodu poskytnutí dotace ze SR se účetní jednotka zavázala nepřevést do 1.6.2019 budovu čp. 5 v Olbramovicích vedenou na účtu 021 10.4077000.00
A.IV.3.Na účtu 465 je zaúčtována platba za zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci SÚS Benešov na základě Smlouvy o budoucí smlouvě.5950.00
D.II.4.Na účtu 455 je evidována kauce na nájemné.
13132.00
D.III.7.Na účtu 324 jsou zaúčtovány zálohy na energie v bytech čp. 158 a čp. 1 v Olbramovicích a čp. 8 v Tomicích.


28100.00
D.III.32.Na účtu 374 je zaúčtováno:
- nevyúčtovaná dotace od Stč. kraje na DA pro JSDH ve výši 300.000,- Kč
- nevyúčtovaná dotace na volby do EP ve výši 87.000,- Kč

387000.00
D.III.17.Na účtu 343 je zaúčtován závazek vůči FÚ na DPH. Odvod bude proveden v červenci 2019.140524.80
D.III.37.Na účtu 389 je zaúčtováno
- záloha na energie ve výši 25.590,- Kč
- záloha na věcné břemeno ČEZ ve výši 17.000,- Kč
- nevyúčtovaná poskytnutá dotace ve výši 8.000,- Kč
50590.00
D.III.38.Na účtu 378 je zaúčtováno:
- odvod úrazového pojištění zaměstnanců ve výši 1.853,- Kč
- náklady prodejny ve výši 455.029,- Kč
456882.00
B.II.28.Na účtu 373 jsou zaúčtovány nevyúčtované poskytnuté dotace.771400.00
B.II.4.Na účtu 314 je zaúčtováno:
- záloha na elektrickou energii ve výši 69.920,- Kč
- záloha na plyn ve výši 87.330,- Kč
- záloha na úklidové prostředky ve výši 267,- Kč
157517.00
B.II.32.Na účtu 388 je zaúčtováno:
- záloha na energie ve výši 2.700,- Kč
- vstupné na letní kino ve výši 5.750,- Kč


8450.00
A.II.9.Na účtu 052 je zaúčtováno
- věcné břemeno v rámci realizace přeložky NN, které bude vyúčtováno po zavkladování do KN ve výši 17.000,- Kč
- záloha na vybudování jímku pro přečerpávací stanici pro vodovod ve výši 75.204,- Kč
- záloha na náklady na přeložku Křešice NN ve výši 49.000,- Kč
141204.00
B.II.17.Na účtu 346 je zaúčtována pohledávka za SR na dotaci na státní správu.146850.00
D.III.20.Na účtu 349 jsou zaúčtovány závazky:
- DSO BENE-BUS ve výši 117.420,- Kč
- ZŠ a MŠ Olbramovice ve výši 390.000,- Kč
507420.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.Účetní jednotka účtovala na účtu 549 pojistné a haléřové zaokrouhlení.56240.34
A.III.2.Na účet 572 účetní jednotka účtovala transfery:
- vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ ve výši 780.000,- Kč
- DSO - BENE-BUS ve výši 236.076,- Kč
- Mikroregionu Voticko ve výši 84.048,- Kč
- Městu Votice na městskou policii ve výši 18.540,- Kč





1118664.00
B.I.8.Na účet 609 účetní jednotka účtovala EKO-KOM.


100998.50
B.IV.2.Na účet 672 účetní jednotka účtovala:
- dotaci na státní správu ve výši 293.700,- Kč
- rozpouštění účtu 403 ve výši 288.133,32 Kč




581833.32
B.I.17.Účetní jednotka účtovala na účtu 649 pojistné náhrady, vratku daně z převodu nemovitostí, darovanou knihu a haléřové zaokrouhlení.21710.02

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.564654.95
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu360.00
G.IV. Konečný stav fondu564294.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby161280055.3533533327.96127746727.39128683924.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4735794.502173831.002561963.502591537.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu41133371.074261849.0036871522.0737074532.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky18035527.801624624.0016410903.8016547277.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení23106923.833175407.0019931516.8320091194.83
G.5.Jiné inženýrské sítě62279335.4019208469.0043070866.4043498427.97
G.6.Ostatní stavby11989102.753089147.968899954.798880954.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky21220842.110.0021220842.1121210963.11
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky12911764.680.0012911764.6812911764.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2627560.330.002627560.332627560.33
H.4.Zastavěná plocha5095568.980.005095568.985126258.98
H.5.Ostatní pozemky585948.120.00585948.12545379.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232416
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00