Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2019 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2019 činí 0,14 % (tzn. 86 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3166089.28 3196250.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 448931.72 448931.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2717157.56 2747319.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 23204454.20 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 23204454.20 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 26370543.48 3196250.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČO:61989061. Příspěvková organizace je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, Vložka 1038.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 423.06 846.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účetní jednotka k 30.6.2019 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
784220.35
A.II.3.
Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodoboý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP. Za sledované období účetní jednotka provedla technické zhodnocení budov - vybavení šaten v obou školních budovách v celkové výši 3.400.332,71 Kč.
54983909.47
A.II.4.
Účetní jednotka k 30.6.2019 nepořídila dlouhodobý hmotný majetek..
6456620.40
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2019 majetek v celkové výši 185.912,25 Kč, a to učební pomůcky (model koloběhu vody v přírodě, 2 kusy bluetooth reprodukorů, didaktické sady na koberci, čidlo a senzor) ve výši 59.208,85 Kč, šatní lavice ve výši 16.193 Kč, ruční vozík ve výši 4.041,40 Kč, chladničku ve výši 4.189 Kč, termosy pro školní jídelnu ve výši 40.780 Kč, 2 kusy sušáků na výkresy ve výši 8.780 Kč, koberce pro školní budovu v celkové výši 37.750 Kč a hrací stěny pro školní družinu ve výši 14.970 Kč. K 30.6.2019 byl vyřazen DDHM v celkové výši 28.585,00 Kč (lavičky, tabule, pracovní stoly a skříně).
14680902.06
B.I.2.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2019 materiál na skladě v celkové výši 121.088,52 Kč snížený o neuplatněnou dań materiálu k 31.12.2018 (z toho potraviny činí 106.328,52 Kč a stravovací karty činí 14.760 Kč).
121088.52
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, odběratele základní školy činí 7.842,51 Kč a školní jídelny 103.694,32 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou červenci a srpnu 2019.
111536.83
B.II.4.
Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2019 zálohy na teplo (27.043,48 Kč), zálohy na plyn (178.000 Kč), zálohy na elektrickou energii (130.721,32 Kč). Vyúčtování záloh za teplo, elektrickou energii a plynu proběhlo v červenci a po zaslání vyúčtovacích faktůr.
335764.80
B.II.15
Účetní jednotka u položky "Daň z přidané hodnoty" zde vykazuje k 30.6.2019 pohledávku ve výši 9.574,00 Kč.
9574.00
B.II.18.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 2.212.0 04,00Kč.
2212004.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období" k 30.6.2019 prodloužení licence domény (75 Kč), certifikát SSl (251,25 Kč), pojištění D.A S. (11.250 Kč), p rodloužení licence Bakaláři ( 3.333,34 Kč) a časopis Rodina a škola (245 Kč).
15154.59
B.II.32.
Účetní jednotka zde vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery" dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na v zdělávání" ve výši 21.606.555,34 Kč, na dotac ˇ"Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměńování pedagogických pracovníků" ve výši 188.727 Kč, neinvestiční příspě vek od zřizovatele na administrativního pracovníka ve výši 32.750 Kč, na plavání ve výši 118.860 Kč na projekt "Otevřená hřiště v MOaP IV." ve výši 8.000 Kč.
21954892.34
B.II.33.
Účetní jednotka u "Ostatních krátkodobých pohledávek" vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 5.250 Kč.
5250.00
B.III.9.
Běžný účet základní školy k 30.6.2019 činí 5.111.142,40 Kč, běžný účet školní jídelny činí 2.350.336,86 Kč a běžný účet-strukturované fondy činí 2.721,96 Kč.
7464201.22
B.III.10.
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2019 činí 476.430,45 Kč.
476430.45
C.I.1.
U "Jmění účetní jednotky" došlo k úbytku o odpisy ve výši 317.636,94 Kč a k přírůstku o zařazení technického zhonocení budov - vybavení šaten do majetku ve výši 3.332,71 Kč a vyúčtování nespotřebované dotace ESF "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 9.900 Kč.
43181512.28
C.II.1.
U položky "Fond odměn" došlo k 30.6.2019 oproti předcházejícímu období k nárustu o 60.000 Kč, převod z výsledku hospodaření roku 2018.
365315.00
C.II.3.
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" ke snížení o 136.317 Kč, z toho 69.416,85 Kč (čerpání daňové úspory na nákup učebních pomůcek vladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu) a 66.900,33 Kč převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele. Dále nárůst ve výši 141.245,87 Kč, převod z výsledku hospodaření roku 2018.
337063.20
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" došlo k 30.6.2019 oproti předcházejícímu období ke změně, a to k poskynutí darů bez určení účelu ve výši 6.000 Kč a čer uvedených darů ve výši 6.000 Kč, poskytnutí účelového daru ve výši 9.000 Kč a čerpání uvedeného daru. Dále z uvedeného fondu byla vyúčtováná nespotřebovaná dotace z ESF ve výši 9.900 Kč.
3510.15
C.II.5.
Zdrojem fondu investic k 30.6.2019 byly odpisy v celkové výši 154.567,47 88 Kč (snížené o transfery ve výši 423,06 Kč), dále investiční dotace od zřizovatele na vybavení šaten ve výši 2.600.000 Kč. Čerpání v celkové výši 3.625.617,65 Kč, z toho na technické zhodnocení budov v 3.400.332,71 Kč a 225.284,94 Kč na dokrytí nákladů ve výši odpisu k 31.3.2019.
49541.99
D.III.5.
Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 192.883,25 Kč a školní jídelny 269.991,02 Kč.
462874.27
D.III.7.
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 784.764 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 140.200 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 25.417,40 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 10.987,70 Kč a zálohy na čipové karty zaměstnanci a cizí strávníci ve výši 13.300 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny výši 28.405 Kč.
1003074.10
D.III.10.
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2019, které byly uhrazeny v červenci 2019.
1957812.00
D.III.12.
U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení, úhrada proběhla v červenci 2019.
780119.00
D.III.13.
U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2019.
334358.00
D.III.16.
U položky " Ostatní daně" vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 275.942,00 Kč úhrada proběhla v červenci 2019.
275942.00
D.III.32.
Zde vykazuje účetní jednotka vykazuje zálohy na dotaci z MSK "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 22.693.000 Kč a na dotaci z MSK "Částečné vyrovnání mezikrajových roz dílů v odměňování ped. pracovníků" ve výši 362.966 Kč, zálohu na neinvestiční příspěvky od zřizovatele na realizaci projektu "Otevřená hřiště v MOaP IV." ve výši 57. 000 Kč, "Těšíme se na Vánoce" ve výši 30.000 Kč a na "Administrativního pracovníka" ve výši 100.000 Kč
23242966.00
D.III.36.
U položky " Výnosy příštích období" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2019 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ru 2019.
2212004.00
D.III.37.
U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje náklady na energie, odvoz opadu, zpracování účetnictví, zpracování mezd, náklady na poradenství, tel. poplatky, školení, pviny, neuplatněná daň.
539969.15
D.III.38.
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka neodvedené exekuce.
2510.00
C.I.3.
U položky "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje účení jednotka nerozpuštěný transnfer z projektu MOaP ve výši 78.133,66 Kč. Jedná se o převedený maj roku 2017 od zřizovatele. Účetní jednotka nedostala žádný transfer na pořízení majetku. Častka 423,06Kč uvedená v položce C.2 v příloze "Doplńující informace k položká m rozvahy a Jmění účetní jednotky" a C.I.3 "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", vyjadřuje snížení převedeného nerozpuštěného tranferu v časové souvislosti za s ledované období.
78133.66
D.II.8.
U položky " Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka oproti předešlému období snížení ve výši 1.035.922 Kč a to z důvodu vyúčtování dotace E SR "Vzděláváme se společně 2017" v lednu 2019.
0.00
B.III.17.
U položky Pokladna" vykazuje učetní jednotka stav pokladny základní školy (7.014 Kč), pokladny školní jídelny (28.679 Kč) a pokladny FKSP (3.368,00 Kč) k 30.6.2019.
39061.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
K 30.6.2019 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 426.768,14 Kč
426768.14
C.2.
K 30.6.2019 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 117.903.33 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 51.587,63 Kč a z hostinské činnosti ve výši 66.315,70 Kč
117903.33
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotky k 30.6.2019 dotace od zřizovatele v celkové výši 2.381.606 Kč (z toho ce na provoz 2.211.996 Kč, na "Administrativního pracovníka" 32.750 Kč, na "Plavecký výcvik" 118.860 Kč, na účelové projekty 10.000 Kč a na projekt "Otevřená hřiště v M OaP IV". 8.000 Kč), dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 21.606.555,34 Kč, dotaci na rozvojový program "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměńování ped agogických pracovníků..." ve výši 188.727 Kč, dotace z MMO v celkové výši 869.770 Kč (z toho 813.120 Kč realizaci ozdravných pobytů, na realizaci projektu "Děti ve svě tě pohádek" ve výši 40.000 Kč, na realizaci projektu "Podpora technického nadání za ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace" ve výši 16.650 Kč) a dotaci z ESF a S R "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 9.900 Kč. Dále zde účetní jednotka vykazuje přijaté transfery ve výši 423,06 Kč.
25056981.40
B.I.16.
U položky "Čerpání fondů" vykazuje účetní jednotka čerpání rezervního fondu ve výši 84.811,85 Kč (čerpání dańové úspory a čerpání finančních darů) a čerpání ostatníondů-FKSP ve výši 395 Kč (na nákup varné konvice z FKSP).
84811.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 375442.69
A.II. Tvorba fondu 314041.52
1. Základní příděl 314041.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 169333.12
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 20650.12
3. Rekreace 110077.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 32711.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 395.00
A.IV. Konečný stav fondu 520151.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 345544.66
D.II. Tvorba fondu 156245.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 141245.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 9000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 6000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 161217.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 66900.33
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 94316.85
D.IV. Konečný stav fondu 340573.35

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 803698.70
F.II. Tvorba fondu 2984537.27
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 317636.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 66900.33
F.III. Čerpání fondu 3625617.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3400332.71
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 225284.94
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 162618.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54983909.47 19835057.30 35148852.17 31974227.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 54983909.47 19835057.30 35148852.17 31974227.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00