A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace pokračuje ve své činnosti nepřetržitě. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČUS a metodických pokynů krajského úřadu Kraje Vysočina. Do konce roku organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Skladové zásoby oceňuje pořizovacími cenami, vede je způsobem A, kromě PHM, které vede způsobem B. Hranice pro účtování DDHM je 3.000,-- Kč, u DDNH je hranice 7.000,-- Kč. Účetní metody, které organizace používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., českých účetních standardů č. 701 - 710 a metodických pokynů krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2026394.66 | 2042383.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12903.60 | 12903.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2013491.06 | 2029479.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2161842.18 | 2924891.75 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2161842.18 | 2924891.75 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 16484013.00 | 15896533.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 16484013.00 | 15896533.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3607686.78 | 3989296.95 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 3607686.78 | 3989296.95 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -15903462.94 | -14918554.72 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 792, oddíl Pr. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Daná situace u organizace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Daná situace u organizace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 4851678.44 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 24666.60 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 - Stavby | 70002366.30 |
A.II.4 | SÚ 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 7681252.79 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý majetek | 9012433.05 |
A.II.6 | z toho svěřený majetek | 6681015.03 |
A.II.6 | z toho vlastní majetek | 2331418.02 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky | 1418270.68 |
B.II.1 | SÚ 311 - Odběratelé | 71137.00 |
B.II.4 | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy | 93100.00 |
B.II.4 | z toho zálohy na na vodu | 10600.00 |
B.II.4 | z toho zálohy na plyn | 30700.00 |
B.II.4 | z toho zálohy na energie | 23100.00 |
B.II.32 | SÚ 388 - Dohadné položky aktivní | 8620249.51 |
B.II.32 | z toho dohad čerpání přímých nákladů na projekt OPZ - Jsme tu s vámi - podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj | 1777569.51 |
B.III.9 | SÚ 241 - Běžný účet | 10960900.40 |
B.III.9 | z toho prostředky fondu odměn | 166653.63 |
B.III.9 | z toho prostředky fondu rezervního | 143162.49 |
B.III.9 | z toho prostředky fondu investičního | 728715.96 |
B.III.9 | z toho prostředky provozní | 9922368.32 |
D.II.8 | SÚ 472 - Dlouhodobé zálohy na transféry - výzva 66 | 2741667.82 |
D.III.37 | SÚ 389 - Dohadné položky pasívní | 308214.15 |
D.III.37 | z toho dohad výše spotřeby vody a srážkových vod | 35906.56 |
D.III.37 | z toho dohad výše fakturované stravy | 235120.00 |
C.I.1 | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky | 52779889.80 |
C.I.1 | z toho zdroj krytí investic | 51330240.24 |
C.I.1 | z toho zdroj krytí oběžných prostředků | 1449649.56 |
C.I.3 | SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 5470256.58 |
C.II.1 | SÚ 411 Fond odměn - kryt finančními prostředky | 166653.63 |
C.II.3 | SÚ 413 - Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV - kryt finančními protředky | 143162.49 |
C.II.5 | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic | 728715.96 |
D.III.5 | SÚ 321 - Dodavatelé | 62764.09 |
D.III.38 | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky | 1117107.68 |
D.III.38 | z toho depozitní prostředky klientů | 1103628.68 |
B.II.1 | SÚ 311 - Odběratelé - z toho pohledávky za VZP | 60577.00 |
C.I.3 | SÚ 403 - z toho transfery na pořízení pozemků Světlá 1067 | 643244.74 |
C.I.3 | SÚ 403 - z toho transfer na pořízení rodinného domu Světlá 1067 | 4827011.84 |
D.III.35 | SÚ 383 - Výdaje příštích období | 109055.16 |
D.III.37 | SÚ 389 - z toho dohad na spotřebu energie Světlá | 22226.42 |
B.II.32 | SÚ 388 - z toho čerpání provozního příspěvku 13305 | 6836500.00 |
B.II.32 | SÚ 388 - z toho dohad výše platby za služby za kiosek | 6180.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12 | SÚ 518 - Ostatní služby | 1856354.09 |
A.I.12 | z toho nakupovaná strava | 1306524.73 |
B.I.2 | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb | 6144390.06 |
B.I.2 | z toho výnosy z úhrady stravy | 1566957.00 |
B.I.2 | z toho výnosy z úhrad za ubytování | 1882456.00 |
B.I.2 | z toho výnosy z příspěvků na péči | 2308550.00 |
B.I.2 | z toho výnosy z plateb od VZP | 351741.50 |
B.IV.2 | SÚ 672 - Výnosy z transferů | 8895823.93 |
B.IV.2 | z toho provozní příspěvek od zřizovatele | 1265713.00 |
B.IV.2 | z toho provozní příspěvek 13305 | 6836500.00 |
B.IV.2 | z toho výnosy z projektu OPZ - výzva č. 66 | 748444.33 |
B.IV.2 | Dotace od Města Světlá nad Sázavou | 20500.00 |
B.IV.2 | z toho rozpouštění investičního transferu - dům ve Světlé 1067 | 24666.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 536727.40 |
A.II. Tvorba fondu | 185322.10 |
1. Základní příděl | 185322.10 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 53515.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 47515.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 668534.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1111101.69 |
D.II. Tvorba fondu | -967939.20 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 15000.10 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -982939.30 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 143162.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 189434.56 |
F.II. Tvorba fondu | 539281.40 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 539281.40 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 728715.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 70002366.30 | 15684912.50 | 54317453.80 | 54671765.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 65951202.45 | 13895830.00 | 52055372.45 | 52385138.45 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 416132.00 | 162996.00 | 253136.00 | 258338.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3635031.85 | 1626086.50 | 2008945.35 | 2028289.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1418270.68 | 0.00 | 1418270.68 | 1418270.68 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 49192.00 | 0.00 | 49192.00 | 49192.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 337220.76 | 0.00 | 337220.76 | 337220.76 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1031857.92 | 0.00 | 1031857.92 | 1031857.92 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |