Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i následujících účetním období.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2019 USC bere na vědomí změny právních předpisů upravující oblast účetnictví .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701 - č.710 a metodiky JMK. Účtování o majetku, zásobách, ceninách se řídí směrnicemi pro obec Kořenec. Opravné položky účtujeme k 31.12. a to k účtu 315 a 311. Odepisování majetku obec zvolila způsob rovnoměrný,čtvrtletně. Správcem sítě je i nadále společnost GORDIC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2834758.00 2834758.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2420.00 2420.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2832338.00 2832338.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 85550.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 85550.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 34970.00 52455.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 34970.00 52455.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 137500.00 137500.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 137500.00 137500.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3092778.00 3024713.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

-
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 217591.43 435183.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
139472.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
7949904.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1
(451) Dlouhodobý úvěr u KB
4219737.00
D.III.7
(324) Krátkodobě přijaté zálohy - zálohy na vodné a el.energii - byty v KD 45 960,-Kč, zálohy nebytový prostor 1 200,-Kč
47160.00
D.III.20
(349) Závazky k vybraným místním vládním institucím - MŠ Kořenec
200000.00
D.III.32
(374) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery- Jabloňová zahrada 37 100,00Kč, Volby do EP 29 000,00Kč
66100.00
D.III.38
(378) Ostatní krátkodobé závazky - Kooperativa 381,00Kč, srážka ex. 2 055,00Kč
2436.00
B.II.17
(349) Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - Dotace od JMK na vedení státní správy
38850.00
B.II.30
(381) Náklady příštích období - Inform Data 7 162,40Kč, Galileo 1 895,00Kč, Glosy new 4 033,00Kč, Verlag 10 462,00Kč
23552.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2.
(572) Příspěvek Asociace muzeí a galerií
2300.00
A.III.2.
(572) VPS - Sociální prevence, MěÚ Boskovice
5178.00
A.III.2.
(572) VPS - Veřejný pořádek, MěÚ Boskovice
5076.00
A.III.2.
(572) Příspěvek DSO Boskovice
1785.00
A.III.2.
(572) Kordic - příspěvek
51142.00
B.IV.2.
(672) Odpisy 2. čtvrtletí 2019
321116.93
A.I.36
(549) Ostatní náklady z činnosti - Pojištění podnikatelských rizik 21 902,50Kč, Autopojištění přívěs SDH 237,00Kč, Pojistná událost 1 735,00Kč
23874.50
B.I.15
(647) Výnosy z prodeje pozemků p.č.303/39, p.č. 303/24, p.č.303/43, p.č.303/47
664650.00
B.I.17
(649)Ostatní výnosy z činnosti - EKO-KOM 9 438,50Kč, Vratka z FÚ 5 459,00Kč, Pojistná událost 1 235,00Kč
16132.50
A.III.2
(572) Neinvestiční příspěvek MŠ Kořenec
300000.00
A.III.2
(572) Finanční příspěvek - Holóbkova mozeka
3000.00
A.III.2
(572) Příspěvek SVaK
48060.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47117576.60 10821545.92 36296030.68 36719892.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 7991136.50 2035452.00 5955684.50 6006832.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13401508.50 3662047.00 9739461.50 9846149.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11137606.59 2384385.00 8753221.59 8866011.59
G.5.Jiné inženýrské sítě 5119180.70 411064.92 4708115.78 4759455.78
G.6.Ostatní stavby 9468144.31 2328597.00 7139547.31 7241443.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4585568.95 0.00 4585568.95 5272140.99
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 529993.60 0.00 529993.60 529993.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1384761.37 0.00 1384761.37 2071333.41
H.4.Zastavěná plocha 102620.00 0.00 102620.00 102620.00
H.5.Ostatní pozemky 2568193.98 0.00 2568193.98 2568193.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637262
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 7946.10
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 7946.10
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00