Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K 01. 01. 2019 nedošlo ke změnám účetních předpisů. Účty, účetní metody a postupy účtování se nemění. Došlo k dílčím změnám rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 329/2018 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Střítež i nadále vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Příspěvek na provoz pro PO je účtován metodou časového rozlišování. V ostatních případech se tato metoda používá i u účetních případů ve významné hodnotě nad 10 tis. Kč. Evidence majetku: DDHM 1-40 tis. Kč, DHM nad 40 tis. Kč, DDNM 7-60 tis. Kč, DNM nad 60 tis. Kč. Sociální fond je účtován výsledkově - účty 548 a 648. Obec je vlastníkem 40 ks akcií Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. U KB je vedena bankovní záruka na částku 71.091,71 Kč firma THERM spol. s .r.o. do 31.8.2020 na akci "Energetické úspory KD ve Stříteži" - účtováno na účtu 934.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 17356504.77 5482606.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 17356504.77 5482606.88
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 71091.71 71091.71
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 71091.71 71091.71
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4531456.70 4531456.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 4531456.70 4531456.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 11200.00 11200.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 10000.00 10000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1200.00 1200.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 21970253.18 10096355.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

ÚSC - obec - nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Vklad práva ze strany obce nebyl podán. Jiná další podání nám nejsou známa.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky obce nebo DSO. Účetní jednotka netvoří investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Obcí a DSO se netýkají. Jedná se o významné kompenzační operace. Obci Střítež dosud nebyly vráceny přeplatky firmou Energie pod kontrolou, o.p.s. Hodoním fa 121160093 období 01-11/2015 ve výši 69.970,00 Kč - elektrická energie a dále fa. 122151113 přeplatek 15.575,00 Kč plyn za obcobí 1.1.12015-24.9.2015 a dále fa. 122160064 přeplatek 362,00 Kč plyn za období 25.9.2016-31.12.2016 vše evidováno na účtu 377.0104. Obec z důvodu řešení celého problému s energiemi předala právnímu zástupci Judr. Karlu Bockovi, který zatím nedoporučil uhradit závazek firmě Enegie Pro s.r.o Praha - plyn za období 1.1.2016-31.3.2016 doplatek 66.158,91 Kč fa. č. 10160405 + opravný daňový doklad 160400333 přeplatek 29.962,21 Kč po zápočtu celkový závazek činí 36.196,70 Kč. Úhrada nebude provedena do vyřešení celého případu - pohledávka je vyšší než závazek za dodané energie. Požadovaná náhrada škody Energie Pro - faktura 611800459 ze dne 18.12.2018 ve výši 44383,50 Kč nebyla z tohoto důvodu účetně evidována, až do doby soudního řízení a jeho výsledku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1522307.68 1929216.05
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 118752.35 255636.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby ocenéné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nená náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4
Octavia 506.436,00 Kč; Stavební úpravy ZŠ: nábytek 117.276,83 Kč + Schodolez 113.335,86 Kč + IC technika 871.505,00 Kč - vše převedeno na vlastní PO na ZŠ Střítež
1608553.69
A.II.6
V rámci akce "Stavební úpravy ZŠ Střítež CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004287" pořízeno z neinvestiční části dotace vybavení (stoly, židle, skříně) v celkové hodnotě 113. 435,08 Kč přeúčtováno a převedeno jako soubor na PO, Výčepní zařízení 23.073,00 Kč; sanitační soudek 3.751,00 Kč; 2x kancelářská židle 4400,00 Kč; vyřazena Kopírka INEO +253 inv. č. 500298 za 18.150,00 Kč.
31224.00
A.II.8
Stavební úpravy ZŠ Střítež, Bytové domy, projekt Lávka u žel. zastávky Ropice-Zálesí 19.844,00 Kč, Smlouva o smlouvě budoucí o připojení kN - Zázemí hřiště u ZŠ - Buňky par. č. 556/2 - 16 tis. Kč.
1978337.00
A.II.3
Kolaudační sluhlas 15.4.2019 - 3. NP "Stavební úpravy ZŠ" 5.777.334,74 Kč; Kolaudační souhlas 19.6.2019 - "Rekonstrukce vodovodního řadu A2 - 606.749,60 Kč; převod ma jetku zřízené PO - ZŠ Střítež 1.a2. NP - 3.596.076,46 Kč +TZ z dotace SR-ČR 2007-2013 - 1.398.369,00 Kč; +3. NP "Stavební úpravy ZŠ Střítež -
6384084.34
C.I.1
Převod jmění účet 021 TZ čp. 108 ZŠ zůstatková cena 3.575.097,46 Kč, TZ z dotace SR-ČR 2007-2013 - dopočet ZC 163.029,33 Kč, 3. NP školy 2.646.532,89 Kč, účet 022 doplatek za obec Schodolez 2.270,12 Kč, soubor nábytku doplatek 2.349,05 Kč, IC technika doplatek 17.456,25 Kč pořízeno v rámci dotace "Stavební úpravy ZŠ Střítež CZ.06.2.67 /0.0/0.0/16_063/004287 = celkové snížení jmění 6.406.735,10 Kč
6406735.10
C.I.3
Převod majtku pořízeného z dotace PO ZŠ Střítež - 022 - s dohadem celkem nábytek, schodolez, IC technika - 1.080.042,27 Kč; 021 - s dohadem na 3. NP 3.130.801,85 Kč + TZ v rámci dotace SR-ČR 1.139.611,67 Kč = celkový převod transferu 5350.455,79 Kč
5350455.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8
Stavební úpravy Pošta Partner + prodejna - proplaceno na základě dodatku ke smlouvě - 124.105,00
124105.00
A.I.35
V rámci akce "Stavební úpravy ZŠ Střítež CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_063/0004287" pořízeno z neinvestiční části dotace vybavení (stoly, židle, skříně) v celkové hodnotě 113 .435,08 Kč - přeúčtováno jako soubor a převedeno vlastní PO - ZŠ. Výčepní zařízení 23.073,00 Kč; sanitační soudek 3.751,00 Kč; 2x kancelářská židle 4400,00 Kč
144659.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nevyplňujeme
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Nevyplňujeme
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 106975.40
G.II. Tvorba fondu 40018.39
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 18.39
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 40000.00
G.III. Čerpání fondu 26653.00
G.IV. Konečný stav fondu 120340.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 71108428.23 22269112.05 48839316.18 53679004.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21881292.96 5774124.00 16107168.96 21207127.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 611633.00 218162.00 393471.00 397422.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 10410071.34 4289839.30 6120232.04 6199792.04
G.5.Jiné inženýrské sítě 24555175.46 8824205.00 15730970.46 15260816.86
G.6.Ostatní stavby 13650255.47 3162781.75 10487473.72 10613845.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2398160.39 0.00 2398160.39 2398160.39
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 17892.00 0.00 17892.00 17892.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 188922.80 0.00 188922.80 188922.80
H.4.Zastavěná plocha 41371.00 0.00 41371.00 41371.00
H.5.Ostatní pozemky 2149974.59 0.00 2149974.59 2149974.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00