Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace účtuje dle současné platné legislativy ( vyhláška č.301/2014, kterou se novelizuje vyhláška č.410/2009 Sb.) zákona o účetnictví č.563/1991. Dle platných předpisů v souladu s ČSÚ č.710 bod 7.3 účtujeme DDHM nákupem pod stanovenou hranici na účet 501 a evidujeme na podrozvahovém účtu 901/999 ( 901 jiný dlouhodobý nehmotný majetek) a 902/999 ( 902 jiný dlouhodobý majetek)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2013 schválila Rada Středočeského kraje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, a to platí i pro rok 2019. Náklady a výnosy jsou časově rozlišovány a jsou použity dohadné položky. Účetní jednotka nevlastní formu leasingu hmotného majetku:.Odepisování majetku provádí PO rovnoměrným způsobem dle metodiky oceňování. Majetk ÚJ je odepisován dle schváleného odpisového plánu zřizovatele. Na účtu 901 je veden drobný nehmotný majetek do 5.000 kč, na účtu 902 evidujeme drobný majetek do 1.000 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2802452.862829237.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek46125.8346125.83
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1225554.491252338.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 930468.13930468.13
P.I.4.906Vyřazené závazky 600304.41600304.41
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1601844.041628628.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace vykazuje k 30.6.2019 výsledek hospodaření zisk ve výši 322.769,89 Kč a to ztrátu z hlavní činnosti ve výši 244.874,81Kč a zisk z vedlejší činnosti ve výši 567.644,70 Kč. K 30.6.2019 vykazujeme nepokrytí FKSP rozdíl zaúčtovaný a neprovedený převod z účtu FKSP ve výši 1.000 Kč za úhradu příspěvku na stravné zaměstnanci 6/2019, výnos cash poolingu ve výši 318,98 Kč a z toho srážkovou daň ve výši 60,61 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Příspěvek na provoz UZ0008 pro rok 2019 po úpravě rozpočtu z 8.4.2019 činí 3.978.000 Kč. Příspěvek neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů DHM. Odpisy jsou zaúčtovány na ú.551 v souladu se schváleným odpisovým plánem z 25.02.2019 Usnesením Rady kraje č.086-07/2019/ RK ve výši 2.829.864,00 Kč.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období273587.050.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti406134.00812271.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Na ú.042 - projekt na pedagogicko psychologickou poradnu ve výši 101.500,- Kč, projekt na přestavbu objektu Tlustice čp.28 ve výši 197.000,- Kč a započaté stavební práce, včetně stavebního dozoru na tento objekt ve výši 2.055.153,47 Kč.2353653.47
B.II.1.ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2014 ve výši 10.944,- Kč V 5/2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň.477803.85
B.II.4.ú.314 - poskytnuté zálohy na plyn ve výši 264.950 Kč, záloha na věštník MŠMT ve výši 300,- Kč a nedaňová záloha ve výši 47.891,80Kč na Atlas školství, záznam školy v katalogu středních škol EU, mapový portál školy.313141.80
B.II.5.ú.315 - pohledávka vůči vedlejší hospodářské činnosti jako náhrada nákladů za použití osobního auta 4-6/2018 ve výši 776,85 Kč, pohledávky za stravné žáků ve výši 75.105,- Kč, refundace režie DM ve výši 178.005,36 Kč.253887.21
B.II.18.ú..348 - pohledávky za SK dotace na provoz 20191884700.00
B.II.30.ú.381 - Superprofil, Správce učebny včetně auditních modulů, časopis Freudschaft v celkové částce 3.719,51 Kč.3719.51
B.III.15.ú..263 - nespotřebované poštovní známky ve výši 361 Kč a dalníční známky ve výši 3.000 Kč3361.00
B.III.17.ú.261 - zůstatek pokladny hlavní činnosti ve výši 2.924 Kč a vedlejší činnosti ve výši 6.020 Kč8944.00
C.I.5.ú.406 opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve v ýši 11.432.762,34 Kč-11448371.84
D.III.20.ú.349.01 - nájemné od podnájemníků za pronájem učeben, nebytových prostor za II.q.201922719.97
D.III.32.ú.374.10 - přijatá záloha na UZ33353 ve výši 15.583.350 Kč, přijatá záloha na UZ00004 stipendia ve výši 283.200 Kč, přijatá záloha UZ00007 nájemné ve výši 33.300 Kč, přijatá záloha UZ 33049 podpora odborného vzdělávání 340.155 Kč, přijatá záloha UZ33076 částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování ped.pracovníků ve výši 186.568 Kč .16426573.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.ú.527 - zálohově příděl FKSP ve výši 164.579 Kč z hlavní činnosti a ve výši 453 Kč z vedlejší činnosti.165032.00
A.I.28.ú.551 - plán účetních odpsiů byl schválen Radou Středočeského kraje č.086-07/2019/Rk v celkové výši 2.829.864 Kč. K 30.06.2019 odpsiy v celkové výši 1.414.932 Kč.1414932.00
B.IV.2.ú.672.01 odpis z transferů ve výši 406.134 Kč, 672.10 skutečné čerpání UZ00004 stipendia ve výši 168.700 Kč , skutečné čerpání UZ00007 nájemné ve výši 31.360 Kč, skutečné čerpání UZ00008 provoz ve výši 2.093.300 Kč, ú. 672.50 skutečné čerpání UZ33353 přímé výdaje ve výši 11.107.512,55 Kč, skutečné čerpání UZ33049 podpora odborného vzdělávání ve výši 340.155 Kč, ú.672.52 skutečné čerpání UZ 33063 OP VVV Šablony ve výši 122.584 Kč, ú.672.81 skutečné čerpání UZ33063 (UZ77777) IKAP ve výši 175.052,05 Kč a UZ 88800 IKAP ve výši 9.218,58 Kč.14454016.18

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.595892.28
A.II. Tvorba fondu165032.00
1. Základní příděl165032.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu292524.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7216.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění247750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu37558.00
A.IV. Konečný stav fondu468400.28

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2973426.57
D.II. Tvorba fondu679683.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření679683.30
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu269172.39
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání269172.39
D.IV. Konečný stav fondu3383937.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4384623.67
F.II. Tvorba fondu2317761.61
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1414932.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele902829.61
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu6702385.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby96607147.5728512492.0168094655.5669057901.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu94681161.0627439883.0067241278.0668188240.06
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4897.004897.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě268955.00268955.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1652134.51798757.01853377.50869661.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky12440872.990.0012440872.9912440872.99
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1286295.590.001286295.591286295.59
H.4.Zastavěná plocha11154577.400.0011154577.4011154577.40
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00