Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nebyla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní postupy shodné s postupy v minulosti. K oceňování majetku a jeho zdrojů se používají historické ceny a reprodukční pořizovací ceny. Skladové hospodářství je vedeno způsobem A - zdravotnický materiál, chemie a potraviny; a způsobem B - pohonné hmoty. Jednotka dodržuje akruální princip a metodu časového rozlišení, v souvislosti s tím využívá jednotka účtování na dohadné položky. Na účty dohadných položek jsou pravidelně účtovány náklady za spotřebu energií, dále pak odhadované náklady spojené s aktuálním účetním obdobím, pro které však není v danou chvíli vystaven zúčtovací doklad. Dlouhodobý majetek je odepisován rovnoměrně, v souladu se schváleným odpisovým plánem. Na podrozvaze je pak evidován drobný dlouhodobý hmotný majetek, který podléhá revizi. Jednotka dodržuje zákaz kompenzace účetních případů. Veškeré používané účetní postupy směřují k cíli vyjádřit finanční situaci jednotky v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 608497.04 610016.13
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 39892.00 39892.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 568605.04 570124.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 608497.04 610016.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 606 30 213, datum zápisu do Obchodního rejstříku: 24.června 2003. Účetní jednotka je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr vložka 418.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nenastaly žádné skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -223016.74 -463522.48
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
042
zahrnuje stavební projekty na úpravu zahrady, poplatky spojené s rekonstrukcí zahrady, dílčí faktury za TDI, koordinátora BOZP, terénní úpravy
1387156.99
112
zahrnuje sklad potravin, chemie - čistících prostředků, zdravotnického materiálu
93873.27
241
zahrnuje stav běžného a spořícího účtu k 30.6.2019
7082124.01
243
zahrnuje stav účtu FKSP k 30.6.2019
480014.82
261
zahrnuje provozní a depozitní pokladnu a pokladnu kompenzačních pomůcek
151490.00
311
zahrnuje vystavené faktury
0.00
314
zahrnuje zálohově placené faktury a zálohy za spotřebu energií
570000.00
315
pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, pohledávky za odebranou stravu - praktikanti, léky klientů
244252.82
321
kniha došlých faktur - neuhrazené faktury k 30.6.2019, narůst položky - investiční akce úprava zahrady
906405.52
324
přijaté zálohy za zapůjčení kompenzačních pomůcek
7500.00
331
mzdy zaměstnanců 6/2019
1046242.00
333
exekuce zaměstnanců
12106.00
335
zálohy vyplacené zaměstnancům
6000.00
336
závazky vůči OSSZ 6/2019
423021.00
337
závazky vůči ZP 6/2019
181109.00
342
závazky - daň zálohová a srážková - 6/2019
156464.00
374
přijaté zálohy na dary, granty, dotace
8382500.00
378
depozitní účty klientů, přeplatek z FÚ, vratky klientům
141625.00
381
NPO - Kooperativa červenec-září 2019
18728.00
384
nespotřebovaný provozní příspěvek JčK , dotace MPSV
6695504.00
388
dotace podléhající vyúčtování
7658605.00
389
dohadovaná spotřeba energií a médií, případně dalších nevyfakturovaných služeb
659633.00
412
fond FKSP
499646.14
416
fond investic - čerpání - přístřešek, TDi, koordinátor BOZP - terénní úpravy pozemku
2428425.31
413
Rezervní fond - tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017, 2018
2485.66
469
dlouhodobé pohledávky
0.00
414
rezervní fond - peněžní dary od obcí
29500.00
348
provozní příspěvek 1/2, dotace
3048500.00
119
materiál na cestě - nedodané zboží - zdravotnický materiál
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
spotřeba PHM, materiálu ze skladů, materiálu pro AČ, pořízení publikací, materiálu do 3.000,-,
1062952.54
502
spotřeba energií - ee, voda, teplo - roční vyúčtování spotřeby tepla
622836.40
512
uhrazené cestovné
6563.00
513
náklady na reprezentaci
300.00
518
poštovné, poplatky, nájemné, likvidace odpadu, praní prádla, praxe SOU, softwarové služby, poradenství, internet, významná položka - revize objektu, aj.
443097.59
521
mzdy zaměstnanců
8368642.00
524
SP a ZP z mezd
2773492.00
525
zákonné pojištění zaměstnanců
34095.00
527
školení, tvroba FKSP z mezd
255902.18
549
poplatky, zaokrouhlení
6963.55
551
odpisy DHM
683817.00
558
odpisy DDHM
0.00
601
prodej vlastních výrobků z AČ
11903.00
602
platby od klientů - ÚPS, FS, SPOL, PNP; platby od pojišťoven, provize, tržby z půjčovného za KP, stravné
7161109.73
646
výnosy z prodeje nepotřebného majetku
35450.00
649
bonusy, pojistná plnění, reklamace
47973.86
662
úroky ze spořícího účtu
292.26
672
provozní příspěvek, dotace MPSV, výnosy z transferů, výnosy z dotací od měst a obcí
6934617.74
511
opravy a udržování
520.37
538
dálniční známky
0.00
642
penále z prodlení při stavbě díla
0.00
603
výnosy z pronájmu reklamních ploch
5600.00
648
čerpání rezervního fondu
10500.00
557
náklady z vyřazených pohledávek - na základě zprosštění dlužníka povinnosti od hrazení pohledávek - vyřazeno z evidence
8058.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
u účetní jednotky nenastala taková situace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
u účetní jednotky nenastala taková situace
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 383952.96
A.II. Tvorba fondu 160273.18
1. Základní příděl 160273.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 44580.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 41580.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 499646.14

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1270.54
D.II. Tvorba fondu 41215.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1215.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 40000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10500.00
D.IV. Konečný stav fondu 31985.66

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2507975.05
F.II. Tvorba fondu 868694.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 460800.26
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 407894.06
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 948244.06
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 948244.06
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2428425.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 86818505.60 6665341.00 80153164.60 80216226.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 86368505.60 6661589.00 79706916.60 80216226.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 450000.00 3752.00 446248.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 143232.20 0.00 143232.20 143232.20
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 55069.50 0.00 55069.50 55069.50
H.4.Zastavěná plocha 16336.89 0.00 16336.89 16336.89
H.5.Ostatní pozemky 71825.81 0.00 71825.81 71825.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60630213
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00