A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějěích předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2019, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč, Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty. V organizaci jsou vedeny tyto sklady: 112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111 112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6 112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu 112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek 112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111 Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech : 902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč) 905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež 909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova 966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1263524.77 | 1209365.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 351189.77 | 338501.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 912335.00 | 863130.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 7732.89 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 244900.00 | 244900.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 244900.00 | 244900.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1018624.77 | 964465.16 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb: (3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách, PO není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví: V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2019 a končí dnem 30.06.2019. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09: Chata zapsaná v listu vlastnictví 603 na stavebním pozemku 309 v katastrálním území Střelské Hoštice byla zakoupena v roce 1988 Městským národním výborem v Písku (dnes Městským úřadem) od tří spoluvlastníků (dědiců původního majitele) v době, kdy byl zřizovatelem Zvláštní školy internátní v Písku (dnes Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111) . Chata byla přijata do majetku ZvŠ dne 31.1.1989 - zápis v inventární knize. V době zakoupení nebyl MěNV v Písku povinen provést zápis do Katastru nemovitostí a tento zápis skutečně proveden nebyl. Při přechodu na právní subjektivitu byla chata již v majetku Zvláštní školy internátní - kopie sestavy byla na KÚ zaslána dne 11.7.2003. Doklady o zakoupení chaty Městský úřad v Písku nenašel, při přechodu na právní subjektivitu předány nebyly. Původní spolumajitelé dnes již nežijí, v roce 2006 zemřel poslední z nich.Měli také jen kopie dokladů. V současné době vzniklý stav řeší majetkový odbor KÚ ve spolupráci s OŠMT a celá záležitost byla v roce 2008 předána Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pracoviště Strakonice, číslo LVVK 60000, v závěru roku 2018 byla podána určovací žaloba, první soudní jednání proběhlo v březnu 2019. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09 Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.06.2019 Stav fondu - účet 416 2 963 214,99 Kč BÚ - účet 241 0016 2 963 214,99 Kč | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Infromace podle § 68 odst 3 Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce Účetní jednotka nepoužila vzájemné účtování |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 25284.00 | 50564.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Doplňující informace k položkám rozvahy: Účet 022 - Stroje a zařízení: Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč V prvním čtvrtletí 2019 byl vyřazen z majetku soubor židlí z roku 1997. Účet 028: Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč. Účet 042: V současné době nemáme nedokončené investice | 81455946.52 |
B.II. | Krátkodobé pohledávky Účet 311 - Pohledávka za FKSP a zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko Účet 314 - záloha na vodné a stočné, záloha na výdaje spojené s exekucí, záloha na školní potřeby v el.pokladně školy, kterou navštěvuje svěřenec DD Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF. Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje - zůstatek na 30.6.2019 Účet 381 - Předplatné antivir.programu NOD ESET do roku 2020, Dohadné účty: 388 xxxx - dohadná položka k neinvestiční dotaci na přímé výdaje UZ 33353 a UZ 33076 | 17964111.07 |
D.III. | Cizí zdroje - Krátkodobé závazky Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 30.06.2019 Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2018/2019 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2019, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 01 - 06 /2019 - vyúčtování bude provedeno po skončení školního roku v červenci 2019 Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za červen 2019 Úcet 374 - přijatá záloha na neinvestiční dotaci na přímé výdaje UZ 33353 a záloha na dotaci v rámci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků UZ 33076 Účet 384 - Předpis dotace na provoz - zůstatek k 30.6.2019 Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda jsou (kromě el.energie a vodného-stočného budovy v Písku na adrese Šobrova 111) hrazeny zálohově měsíčně. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnodování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčně ve výši zálohy , ke konci roku je provedeno vyúčtování. Energie i voda se vyúčtovávají na pracovištích v různých termínech během roku.Dále je tu odhad spotřeby školních pomůcek svěřence v ZŠ - z elektronické pokladny. Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a stravného, závazek vůči FKSP z mezd za 06/2019, přijaté pojistné plnění za úraz pro svěřence DD | 19966405.16 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci | 2727908.53 |
D.II. | Dlouhodobé závazky V roce 2018 zde byla přijatá záloha na neinvestiční transfer na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003195 ve výši 325 389,00. Projekt byl ukončen k 31.1.2019. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Na účtu 549 jsou: 549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění, 549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu. | 85756.00 |
B.I.16. | Na účtu 648 je použití fondů a to 648 0314 Použití RF z HV Odpisy nedobytných pohledávek za rodiči svěřenců v celkové hodnotě 49 204,50 (viz A.I.34) Použití RF z darů : Mobilní telefon (faktura z roku 2018) 6 706,00 BPA-horolezecký kurz svěřenkyně 3 700,00 Zábavné učení- UP do školy 8 262,00 Celkem použ.RF z ost. titulů 18 668,00 Kč Účet 648 0314 se liší oproti tabulce Příloha - Rezervní fond o částku 72 032,00 což jsou prostředky na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003195, který byl započat v roce 2017 a ukončen byl k 31.1.2019. K datu 31.12.2018 byly prostředky, které zbyly v roce 2017 převedeny na účet 414 - RF z darů. Počátkem roku 2019 byly z fondu opět vyvedeny. O tuto částku se liší čerpání fondů - MD 414 a použití fondů - D 648 0314 | 67872.50 |
B.IV. | Výnosy z transferů Účet 672: 672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámic OP VVV (UZ 33063) 72 032,00 Kč 672 0430 - Výnos z dotace v rámci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků UZ 33076 9 003,00 Kč 672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 13 577 435,07 672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 3 091 999,00 672 0510 - Plnění od pojišťovny z poj.události (UZ 00000) 5 078,00 Kč 672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 25 284,00 | 16780831.07 |
B.I.17. | Účet 649.xxxx rok 2019 : org 0701 17.01.2019 pd 31039 Mižikar-opis vysvědčení 100,00 24.01.2019 pd 31065 Pánková Martina - úhrada žákovské knížky 15,00 05.04.2019 dok 282 Opis vysvědčení 100,00 09.04.2019 pd 31275 Platba na družinu 2600,00 24.06.2019 28.03.86 Platba na družinu 100,00 2915,00 org 0902 01.02.2019 dok 108 Zrušení doh.položky-úhrada poj.události (plnění zaúčt na 672 0510) -5078,00 04.4 pd 31264 Za sběr 2890,00 -2188,00 org 0910 14.02.2019 dok 31120 Vrácené peníze z reklamace telefonu 995,00 995,00 0915 - Byt na půl cesty - úhrada energií 18.01.2019 dok 47 Patrik Lučanský - úhrada energií v bytě na půl cesty 1610,00 18.02.2019 dok 148 Patrik Lučanský - úhrada energií v bytě na půl cesty 1610,00 18.03.2019 dok 220 Patrik Lučanský - úhrada energií v bytě na půl cesty 1610,00 18.04.2019 dok 313 Patrik Lučanský - úhrada energií v bytě na půl cesty 1610,00 20.05.2019 dok 391 Patrik Lučanský - úhrada energií v bytě na půl cesty 1610,00 18.06.2019 dok 473 Patrik Lučanský - úhrada energií v bytě na půl cesty 1610,00 9660,00 org 0920 (dle smlouvy nutno sledovat odděleně od účetnictví) 03.04.2019 dok 278 Sorno dohadné položky na úhradu školného z Nadace za r. 2018 -11220,00 03.04.2019 dok278 Úhrada školného z Nadace za celé první pololetí 15780,00 4560,00 org 0921 - projekt Comenius - doučování 11.06.2019 dok 455 Nadace Terezy Maxové - doučování Deisy Kandrové k maturitě 14600,00 14600,00 org 0922 - Nadace Terezy Maxové 11.06.2019 dok 455 Nadace Terezy Maxové - náklady na brigádu v Brně -Maryna Muchychka 28870,00 28870,00 Celkem 649.xxxx 59412,00 | 59412.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 514443.56 |
A.II. Tvorba fondu | 162481.28 |
1. Základní příděl | 162481.28 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 193211.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 63090.00 |
3. Rekreace | 88022.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 11100.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 24000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 6999.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 483713.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1895157.82 |
D.II. Tvorba fondu | 100686.80 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 68662.80 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 25278.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 6746.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 139904.50 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 139904.50 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1855940.12 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2442738.99 |
F.II. Tvorba fondu | 520476.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 520476.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2963214.99 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 67432219.20 | 12059264.00 | 55372955.20 | 55862027.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 65640065.20 | 11834241.00 | 53805824.20 | 54258392.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1792154.00 | 225023.00 | 1567131.00 | 1603635.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |