A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není předpoklad omezení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 500 - 7.000 Kč 902 - DDHM 500 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů 953 - dlouhodobé podmíněné pohledávky - projekt Erasmus Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie a předplatné. Účtování zásob: způsob B Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4394766.91 | 4546436.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 159986.15 | 151377.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3968484.56 | 4127664.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 197406.20 | 198505.25 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 13522052.00 | 26264000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 13522052.00 | 26264000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17916818.91 | 30810436.46 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Vyřazení DM v 1.-2./IV/2019: účet 028 - DDHM v celkové výši 136 249,59 Kč Pořízení DM v 1.-2./IV/2019: účet 018 - DDNM v celkové výši 58 983,87 Kč - Aktivační protokol KÚ OK účet 021 - TZ budovy na Nábřeží E. Beneše 21,Přerov 47 831 475,40 Kč - Aktovační protokol KÚ OK (dokončení investiční akce) účet 022 - bezpečnostní skříň na hořlaviny 75 625,00 Kč - Aktivační protokol KÚ OK - poplachová ústředna 132 036,41 Kč - Aktivační protokol KÚ OK - telefonní ústředna 42 955,00 Kč - Aktivační protokol KÚ OK - fautor (objektový vysílač) 136 108,06 Kč - Aktivační protokol KÚ OK účet 028 - DDHM v celkové výši 391 303,65 Kč (z toho: 78 051,05 Kč - Aktivační protokol KÚ OK; 53 860 Kč - předávací protokol Věd.knihovny Olomouc) účet 032: - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 29 266,00 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 77 750 Kč (bezúplatně) ---------------------------------------------------------------------- účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů: - schválený rozpočet 2019 - příspěvek na provoz 1 614 000 Kč - schválený rozpočet 2019 - příspěvek na provoz - mzdy 9 666 552 Kč - schválený rozpočet 2019 - příspěvek na provoz - odpisy 547 500 Kč - schválený rozpočet 2019 - sanace hradby Helfštýn 1 000 000 Kč - schválený rozpočet 2019 - oprava zábradlí na Široké hradbě 224 000 kč - schválený rozpočet 2019 - oprava zábradlí kolem studny 70 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Přerov na činnost Záchranné stanice pro živočichy 300 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Přerov na výstavní projekt 2019 "Dravci, sovy, sokoli..." 50 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Přerov na aktivitu 2019 "Ekoporadna" 50 000 Kč |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí zůstatků fondů k 31.3.2019: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 412 - FKSP 53 134,09 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 53 134,09 Kč Rozdíl 133,72 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Vykázaný rozdíl tvoří bankovní poplatky (133,72 Kč) a připsaný úrok BÚ FKSP (1,28 Kč) za 6/2019. Stav bude vyrovnán v následujícím čtvrtletí převodem rozdílné částky z provozního BÚ na BÚ FKSP. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 495 705,39 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 495 705,39 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 19 962,90 Kč KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 19 962,90 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 416 - FI 375 426,25 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 375 271,83 Kč Rozdíl 154,42 Kč Zřízen samostatný BÚ FI. Vykázaný rozdíl tvoří bankovní poplatky (162 Kč) a připsaný úrok BÚ FKSP (7,58 Kč) za 6/2019. Stav bude vyrovnán v následujícím čtvrtletí převodem rozdílné částky z provozního BÚ na BÚ IF. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 277206.00 | 155640.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR. 1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč. 2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let - Počet sbírkových předmětů k 31.12.2018 činí 413 274 kusů Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | Účet 132 - Zboží na skladě - sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 430 049,79 Kč - sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 101 560,98 Kč - sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 559 466,09 Kč - sklady zboží ORNIS 65 944,04 Kč | 1157020.90 |
C.I.3. | Transfery na pořízení DM - účet 403 Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. V 1./IV/2019 došlo k jeho navýšení v důsledku ukončené investice, předané muzeu k hospodaření. Celková hodnota DM s vykázáním transferu v rámci aktivačního protokolu KÚ OK představovala v 1./IV/2019 částku 39 714 665,14 Kč. | 40229627.48 |
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné časopisů 2019 3 276 Kč (935+625+1558+158) - nevyúčtované předplatné 2018 (tvorba DP) 370 Kč - pořízení stojanu 1 318 Kč - věšák 2 496 Kč - kurzovné 2 300 Kč - plyn 217 500 Kč | 227260.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst. účet 348.0100: - Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300) ze schváleného rozpočtu na rok 2019, a to na období 7-12/2019. | 1614000.00 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období Zahrnuje časové rozlišení - údržba domény "ornis", prodloužení licence ESET Secure Office na období 2020 - 2021. | 25233.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné finanční podprory. K rozvahovému dni bude vykazovat účet 388 nulovou hodnotu. | 10542914.00 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Zahrnuje neuhrazený pronájem (245 935 Kč). | 245935.00 |
B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet 241.100 - provozní účet 1 970 071,25 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 495 705,39 Kč 241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 19 962,90 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 375 271,83 Kč 241.800 - deviz.BÚ EUR (321,74 EUR)- přep.kurz.ČNB (31.3.2019) 22 648,85 Kč | 2892944.22 |
B.III.10. | Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) | 53000.37 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny - stravenky 194 880,00 Kč | 194880.00 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544) (zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc PC 256 000,00 Kč odpisy 214 809,00 Kč ZC 41 191,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc PC 121 787,00 Kč odpisy 8 604,00 Kč ZC 113 183,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 2 083 Kč/měsíc PC 171 942,00 Kč odpisy 149 058,00 Kč ZC 22 884,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711) (zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc PC 97 328,00 Kč odpisy 10 439,28 Kč ZC 86 888,72 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829) (zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc PC 457 446,72 Kč odpisy 73 594,98 Kč ZC 383 851,74 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828) (zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC PC 26 908,62 Kč odpisy 4 542,90 Kč ZC 22 365,72 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02) (zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc PC 20 000,00 Kč odpisy 2 725,74 Kč ZC 17 274,26 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13) (zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc PC 115 890,00 Kč odpisy 43 183,80 Kč ZC 72 706,20 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK) PC 39 529 578,70 Kč odpisy 239 387,52 Kč ZC 39 290 191,18 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 378,90 Kč/měsíc PC 68 062,50 Kč odpisy 1 136,70 Kč ZC 66 925,80 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07) (zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 1 082,06 Kč/měsíc PC 78 364,44 Kč odpisy 3 246,18 Kč ZC 75 118,26 Kč ----------------------------------------------------------------------------- - telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08) (zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 537,30 Kč/měsíc PC 38 659,50 Kč odpisy 1 611,90 Kč ZC 37 047,60 Kč ----------------------------------------------------------------------------- | 40229627.48 |
C.II.5. | Účet 416 - Investiční fond PS 171 072,25 Kč Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 547 500,00 Kč - KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 180 000,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 493 000,00 Kč - pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042 30 146,00 Kč | 375426.25 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření PS 94 922,70 Kč Tvorba: Zlepšený VH 2018 400 782,69 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Čerpání: 0,00 Kč | 495705.39 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů PS 15 029,56 Kč Tvorba: - peněžní dar - pro činnost Záchranné stanice ORNIS 5 000,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - čerpání účelových darů 66,66 Kč | 19962.90 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 62 532,40 Kč čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2019 0,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (205 ks á 295,28 Kč) 60 532,40 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 216,58 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2019 49,98 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (10 ks á 16,66 Kč) 166,60 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 892,50 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2019 30,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (115 ks á 7,50 Kč) 862,50 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 330,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2019 330,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (0 ks á 110 Kč) 0,00 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 3 696,64 Kč čerpání - spotřeba v roce 2019 510,72 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (131 ks á 24,32 Kč) 3 185,92 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 27 687,50 Kč čerpání - spotřeba v roce 2019 1 000,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (427 ks á 62,50 Kč) 26 687,50 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 500,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2019 0,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (100 ks á 75 Kč) 7 500,00 Kč nevyčerpaný příspěvek na provoz (UZ 300) na rok 2019 1 928 696,64 Kč | 2027631.56 |
D.III.20. | Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratku - příspěvek zřizovatele na odpisy 1 517,00 Kč a vratku - dotace MK na výstavní projekt 100letá republika 4 702,00 Kč. Obě částky byly vráceny na příslušný účet poskytovatele. Nařízený odvod z odpisů za 1.-2./IV/2019 byl ve stanoveném termínu převeden zřizovateli. Konečný stav účtu 349 vykazuje k 30.6.2019 nulovou hodnotu. | 0.00 |
C.III.1. | Organizace vykázala k 30.6.2019 zisk v celkové výši 250 094,54 Kč. Hlavní činnost dosáhla zisku ve 11 150,06 Kč a doplňková činnost 238 944,48 Kč. Hospodářská činnost muzea zahrnuje zejména pronájem svěřeného nemovitého majetku, převážně hradu Helfštýna. Na kladném VH se projevilo zahájení turistické sezóny, zvláště pak na hradě Helfštýn. Avšak vlivem omezeného provoz hradu, v důsledku pokračující rozsáhlé investice paláce, očekáváme v průběhu roku výrazné omezení vlastních zdrojů. | -329441.85 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení V souvislosti se závěrečným účtem OK, schválilo Zastupitelstvo OK svým usnesením č. UZ/16/8/2019 rozdělení zlepšeného VH 2018 ve výši 556 422,69 Kč (HČ 281 055,07 Kč; DČ 275 367,62 Kč). Příděl do RF činil 400 782,69 Kč. Část VH připadající na transferový podíl ve výši 155 640 Kč zůstává v nerozděleném zisku (účet 432). | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období: rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč | 475134.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: - nevyúčtované předplatné 2018 370,00 Kč - nevyfakturovaná spotřeba vody 21 086,00 Kč - nevyúčtovaná spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl) 6 000,00 Kč | 27456.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - čerpání RF (414) - dary 66,66 Kč | 66.66 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - spotřeba a prodej darovaných zásob (zboží) 4 581,50 Kč - sběr - kovový odpad 2 920,00 Kč - AMG - příspěve na konání konference 9 993,00 Kč - ČSOP - příspěvek na provoz ZS ORNIS 73 676,00 Kč | 91170.50 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 1 299 303,36 Kč - KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 819 786,00 Kč - KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 9 597 847,00 Kč - KÚ - příspěvek na opravy - Výměna oken ve stolárně NB 21 (UZ 13) 68 632,00 Kč - KÚ - účelová dotace - Hefaiston (UZ 670) 22 951,00 Kč - KÚ - účelová dotace - výstava "Šejdíři a šizuňkové" (UZ 555) 31 591,00 Kč - KÚ - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 1 000,00 Kč - SMP - dotace - výstavní projekt "Šejdíři a šizuňkové" 43 539,00 Kč - SMP - dotace - výstava "Přerov včera a dnes" 27 200,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 30,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 330,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Perly muzea ..." 49,98 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 510,72 Kč - odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 277 206,00 Kč | 12189976.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 124748.09 |
A.II. Tvorba fondu | 70000.00 |
1. Základní příděl | 70000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 141614.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 133614.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 53134.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 109952.26 |
D.II. Tvorba fondu | 405782.69 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 400782.69 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 66.66 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 66.66 |
D.IV. Konečný stav fondu | 515668.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 171072.25 |
F.II. Tvorba fondu | 727500.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 547500.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 180000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 523146.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 30146.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 493000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 375426.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 106145004.88 | 27994692.00 | 78150312.88 | 30894708.48 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 73236565.69 | 20741399.00 | 52495166.69 | 5025134.29 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 26091766.59 | 5163845.00 | 20927921.59 | 21080507.59 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 699372.00 | 2284841.00 | 2310305.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 1011968.00 | 859433.00 | 876923.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1961058.60 | 378108.00 | 1582950.60 | 1601838.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 951032.00 | 0.00 | 951032.00 | 951032.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 352895.00 | 0.00 | 352895.00 | 352895.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 527272.00 | 0.00 | 527272.00 | 527272.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 70865.00 | 0.00 | 70865.00 | 70865.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |