A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 25901531.72 | 25955387.97 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4022136.37 | 3304948.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 18453234.23 | 19236077.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3190161.12 | 3190161.12 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 236000.00 | 224200.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1800000.00 | 3660300.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1800000.00 | 3660300.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 24891236.50 | 7212162.26 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 24891236.50 | 7212162.26 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1465150982.00 | 1337834288.14 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 29303944.54 | 30766758.99 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1435847037.46 | 1307067529.15 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 8569452.72 | 8525982.72 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7443869.72 | 7400399.72 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 1125583.00 | 1125583.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1421127666.50 | -1309532420.63 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
0^U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
21523905.45^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2019 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně krytý. Investiční fond není finančně krytý, a to jednak o odpisy dlouhodobého majetku za 1-6/2019 z důvodu nepříznivé finanční situace, dále o odpisy dlouhodobého majetku "Pavilón pro Matku a dítě" poříz eného z investičního transferu (financovaného KrÚ z prostředků ROP ve výši 12 464 029,50 Kč a vyvedeného z účetnictví KrÜ na NTR) ve výši 5 990 544,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2016 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2017 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2018 ve výši 998 424,00 Kč), dále o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 463 780,76 Kč (z toho za rok 2016 ve výši 153 916,76 Kč, za rok 2017 ve výši 154 932,00 Kč a za rok 2018 ve výši 154 932,00 Kč) a odpisy dlouhodobého majetku financovaného z prostředků IROP "Pavilón chirurg ických oborů" ve výši 4 269 927,60 Kč (z toho za rok 2017 ve výši 209 141,10 Kč a za rok 2018 ve výši 4 060 786,50 Kč). Zúčtování investičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/ DAL 672. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 37028294.36 | 31251436.20 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3488279.70 | 5214142.50 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
013 | z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 34 574 844,56 Kč, AU 0002 software - (spolufinancovaný EU) - IROP v měsíci 2/2019 zařazen SW - PACS ve výši 3 688 080,00 Kč | 38262924.56 |
021 | z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 230 169,41 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč | 6729043.41 |
022 | z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 615 749,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 280 396 399,55 Kč | 340012148.85 |
028 | z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 57 186 944,89 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 56 082 652,08 Kč | 113269596.97 |
041 | z toho: AU 0001 nedokončený DNM - software ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
042 | z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 225 910,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál), v měsíci 1/2019 pořízení DHM - oborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží pavilonu U ve výši 38 478,00 Kč | 264388.00 |
241 | z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 40 561 232,56 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 3 767 900,11 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 380 547,35 Kč | 45709680.02 |
243 | z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 414 551,00 Kč | 1414551.00 |
245 | z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 25 000,00 Kč | 25000.00 |
281 | z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry - čerpání kontokorentního úvěru u Komerční banky - k 31. 3. 2019 kontokorentní úvěr nečerpán | 0.00 |
311 | z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 78 475 289,02 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 878 727,42 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 95 926,76 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 110 622,41 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 116 546,92 Kč | 83677112.53 |
314 | z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 238 050,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 27 008,00 Kč | 265058.00 |
315 | z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 132 520,00 Kč | 132520.00 |
321 | z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 21 444 404,35 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 346 392,81 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 3 578 558,58 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 714 441,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 60 992 033,83 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 3 529 072,35 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 61 679 970,63 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 185 251,52 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 31 875 393,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 16 149,00 Kč | 186361667.07 |
346 | z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi provoz ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
348 | z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 11 918 417,28 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 741 000,00 Kč, LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, nájemné ve výši 7 148 500,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 114 617,28 Kč, Standard ICT 2018 ve výši 1 260 300,00 Kč, AU 1200 investice kraj ve výši 600 000,00 Kč (Standard ICT 2018 dle materiálu RK-25-2018-03) | 12518417.28 |
349 | z toho: AU 1100 - závazky k vybraným místním vládním institucím - provoz kraj ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
374 | z toho: AU 000X krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 1 338 967,00 Kč (rezidenční místa ve výši 360 000,00 Kč a zvýšená ochrana měkkých cílů v resortu zdravotnictví ve výši 978 967,00 Kč) a investiční ve výši 0,00 Kč | 1338967.00 |
377 | z toho AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 115 120,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (náhrady škody, odborné stáže) ve výši 245 492,00 Kč | 360612.00 |
378 | z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 215 073,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 162 841,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 199 104,70 Kč, (srážky ze mzdy, zákonné pojištění a penzijní připojištění hrazené z FKSP) AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 415 234,79 Kč | 1992253.49 |
381 | z toho: AU 0000 náklady příštích období ICT - prodloužení licencí ve výši 724 763,44 Kč, předplatné časopisů ve výši 62,00 Kč | 724825.44 |
383 | z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
384 | z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 10 543 500,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele: na vybrané činností ve výši 741 000,00 Kč, na LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, příspěvek na provoz z nájemného ve výši 7 148 500,00 Kč) | 10543500.00 |
385 | z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 110 015,23 Kč (z toho: tržba lékárny za 6/2019 ve výši 51 953,00 Kč, tržba kantýny za 6/2019 ve výši 3 197,00 Kč, platby platební kartou za 6/2019 ve výši 35 670,23 Kč, předplatné na stravu za 6/2019 ve výši 19 195,00 Kč) | 110015.23 |
388 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 1 337 903,48 Kč (ZP MV - vyúčtování zdravotní péče za rok 2018), AU 2000 ostatní ve výši 59 311 185,82 Kč (z toho: dotace na zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši 978 967,00 Kč, vratky lékárny ve výši 411 619,14 Kč, finanční bonusy za II. IV. 2019 ve výši 2 081 300,00 Kč, náklady kalmetizace za II. IV. 2019 ve výši 79 000,00 Kč, nárok na dotace rezidenční místa ve výši 360 000,00 Kč, nárok na dotace IROP z MMR ve výši 45 562 320,73 Kč, nárok na dotace PCHO od zřizovatele ve výši 9 837 978,95 Kč) | 60649089.30 |
389 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny (vyúčtování zdravotní péče za rok 2018) ve výši 0,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 299 00,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky- lékárna a LPS stomatolog.) ve výši 872 209,92 Kč | 1171209.92 |
401 | z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 78 141 749,05 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 99216306.30 |
403 | z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 490 618,00 Kč, z toho: AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 5 974 273,50 Kč, z toho: AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PCHO ve výši 92 469 024,26 Kč | 98933915.76 |
406 | z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč | 103808.12 |
408 | z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období - PS ve výši 1 749 104,63 Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový SW Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč), AU 1001 + AU 1002 opravy minulého a předchozích účetního období ve výši 64 511,00 Kč + 531 615,00 Kč (doúčtování účetních odpisů inv.č. 005-000-000-005 TZ budovy dialýzy - úpravna vody - mělo být účtováno na účtu 022 a odepisovat 12,5 let) | 1152978.63 |
416 | z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 21 493 052,36 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 8 478 816,50 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 1410 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl EU 0,00 Kč, AU 1420 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl státního rozpočtu 0,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 266 113,84 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví ve výši 0,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 0,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 5 160 238,38 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 679 673,76 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 56 265,00 Kč, AU 2200 odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 50 000,00 Kč (Projekt Oáza života), AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 0,00 Kč | 25291805.56 |
451 | z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 22 097 533,09 Kč, z toho projekt "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR" a projek t "Zdravotnické technologie a vybavení" | 22097533.09 |
472 | z toho: AU 4001 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční ve výši 0,00 Kč, AU 4002 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 242 713,90 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 36 494 417,35 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 5 036 272,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 33 987 264,18 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 99 639,94 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 6 325 722,95 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 3 277 119,91 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 612 023,13 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 10 176,70 Kč | 86085350.06 |
502 | z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 5 717 966,48 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 2 656 344,86 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 5 978 508,00 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 224 500,00 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč | 14577319.34 |
504 | z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 24 347 423,29 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 3 141,20 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 350 537,07 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 91 652,42 Kč | 24792753.98 |
511 | z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 648 822,55 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 4 688 789,47 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 106 338,50 Kč | 6443950.52 |
518 | z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 331 880,59 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 437 780,50 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 9 139 179,40 Kč, - v tom nájemné vůči zřizovateli ve výši 7 804 070,00 Kč, AU 041XXX průzkumné a projektové práce ve výši 0,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 9 567 517,05 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 3 033 485,54 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 12 087,39 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 532 078,75 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 2 422 690,85 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 2 504 612,62 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 224 510,24 Kč | 29205822.93 |
521 | z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 222 859 143,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 18 211 152,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 829 915,00 Kč | 241900210.00 |
524 | z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 59 888 499,50 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 21 560 351,00 Kč | 81448850.50 |
525 | z toho: AU 00000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 1 007 320,71 Kč | 1007320.71 |
527 | z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 4 478 163,46 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 170,52 Kč | 4482333.98 |
541 | z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 0,00 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 1 559 602,39 Kč | 1559602.39 |
542 | z toho: AU 000000 jiné pokuty a penále ve výši 0,00 Kč | 0.00 |
547 | z toho: AU 210000 škody - prošlá expirace ve výši 5 558,93 Kč, AU 220000 škody - fyzické znehodnocení ve výši 0,00 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 0,00 Kč | 5558.93 |
549 | z toho: AU 110000 pojistné ve výši 0,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 463 899,18 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 125 261,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 0,00 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 0,00 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 0,00 Kč, AU 420000 stipendia nelékaři ve výši 0,00 Kč | 589160.18 |
551 | z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 912 406,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 184 404,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 208 629,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 893 934,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 1 247 740,00 Kč, AU 221000 odpisy DH M vlastní ve výši 1 477 210,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 110 143,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 3 687 219,40 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 2 967 895,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 413 792,00 Kč | 12103372.40 |
558 | z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 922 895,33 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 12 017,32 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 204 801,90 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 311 307,85 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 181 047,20 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 462 623,24 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 126 620,48 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 279 889,36 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč | 2501202.68 |
602 | z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 427 162 342,69 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 803 970,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 748 149,13 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 157 618,23 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 5 067 840,52 Kč, (stravování, nadstandard, pronájem tabletu a TV, veterina, kopírování atd.) | 434939920.57 |
603 | z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 419 278,94 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč | 419278.94 |
604 | z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 26 645 357,17 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 445 310,76 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 2 190 497,59 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 172 518,45 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 208 666,18 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 1 156,96 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 0,00 Kč | 29663507.11 |
648 | z toho: AU 100000 použití fondu investic na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 3 965,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 1 034 825,31 Kč, AU 900000 použití fondu investic na nekryté odpisy ve výši 0,00 Kč | 1038790.31 |
649 | z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 50 500,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 5 644 726,96 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 61 602,40 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 619,80 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 52 063,20 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 143 378,50 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 498 147,70 Kč | 7451038.56 |
672 | z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: vybrané činnosti ve výši 738 000,00 Kč, AU 100166 ICT standard ve výši 1 260 300,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 7 013 000,00 Kč, AU 100550 z prodeje majetku ve výši 4 564,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 646 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 360 000,00 Kč, AU 101101 zřizovatel PCHO ve výši 286 386,96 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 229 234,56 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 620 000,00 Kč, AU 400000 výnosy místních vládních institucí: ostatní ve výši 1 136 534,79 Kč (MZ ČR - kalmetizace a měkké cíle), AU 400001 ostatní ÚSC finanční dary, dotace ve výši 3 000,00 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu IROP (PCHO) + MaD + VDI bezúpl. převod KrÚ - celkem ve výši. 3 488 279,70 Kč | 17785300.01 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 403276.76 |
A.II. Tvorba fondu | 4481063.46 |
1. Základní příděl | 4478163.46 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 2900.00 |
A.III. Čerpání fondu | 4018876.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 734539.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 247405.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 88277.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2770250.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 178405.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 865464.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1457388.26 |
D.II. Tvorba fondu | -17474750.31 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | -18432734.71 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 707984.40 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 250000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | -17397909.40 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | -18432734.71 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1034825.31 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1380547.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 21493052.36 |
F.II. Tvorba fondu | 9744930.34 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 8478816.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 1266113.84 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 5946177.14 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5896177.14 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 50000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 25291805.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 6729043.41 | 573204.00 | 6155839.41 | 7165757.41 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 6230169.41 | 459904.00 | 5770265.41 | 6773947.41 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 498874.00 | 113300.00 | 385574.00 | 391810.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |