Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 890746.00 | 891438.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 255482.00 | 255482.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 635264.00 | 635956.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 890746.00 | 891438.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311* Odběratelé - 13.200 Kč, 194* Opravné položky k odběratelům - 487,50 Kč (k pohledávce po splatnosti 90 dnů) | 12712.50 |
B.II.4. | 314* Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie | 70000.00 |
B.II.18. | 348* Pohledavky za vybranými MVI (dosud neuhrazené pohledávky na provoz dle schváleného rozpočtu) | 796600.00 |
B.II.30. | 381* Náklady příštích období (svoz odpadu 07-12/2019, internet 07-12/2019, pojištění 07-09/2019, doména 01-02/2020, webhosting 01/2020, el. podpis 01-04/2020) | 38940.50 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní (ÚZ 004 - 22.800 Kč, ÚZ 33063 - 202.560 Kč, ÚZ 33353 - 4.787.199,32 Kč) | 5012559.32 |
D.II.8. | 472* Dlouhodobě přijatá záloha - ÚZ 33063 | 202560.00 |
C.I. | 401* Jmění účetní jednotky - 12.997.306 Kč, na samostatném AÚ je evidován původní účet 902- Fond oběžných aktiv 116.000 Kč | 13113306.00 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly v roce 2010 odepsáním neuhrazených a nevymahatelných pohledávek z let 1995 - 2000 | 120360.00 |
C.II.4. | 414* Rezervní fond z ostatních titulů (ÚZ 33063) | 125260.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření z běžného účetního období - zisk | 40240.10 |
D.III.5. | 321* Dodavatelé | 17561.37 |
D.III.10. | 331* Zaměstnanci - platy 06/2019 | 463548.00 |
D.III.12. | 336* Sociální zabezpečení - 06/2019 | 191300.00 |
D.III.13. | 337* Zdravotní pojištění - 06/2019 | 82607.00 |
D.III.16. | 342* Ostatní daně - daň ze mzdy 06/2019 | 83218.00 |
D.III.20. | 349* Závazky k vybraným místním vládním institucím (nájemné 06/2019) | 6878.00 |
D.III.32. | 374* Krátkodobě př. zálohy na transfery (ÚZ 33076 - 81.105 Kč, ÚZ 33353 - 6.602.569 Kč, ÚZ 003 - 6.000 Kč, ÚZ 004 - 26.200 Kč, ÚZ 002 - 3.000 Kč, město Kolín - 10.000 Kč) | 6728874.00 |
D.III.36. | 384* Výnosy příštích období (dosud nečerpané náklady na provoz dle schváleného rozpočtu) | 817003.00 |
D.III.37. | 389* Dohadné účty pasivní (nevyfakturované náklady - el. energie 01-06/2019, vodné - 04-06/2019, zpracování mezd 06/2019, telefon - 06/2019 | 92916.00 |
D.III.38. | 378* Ostatní krátkodobé závazky - exekuce zaměstnance | 578.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | 525* Jiné sociální pojištění (pojištění KOOPERATIVA) | 14601.00 |
A.I.16. | 527* Zákonné sociální náklady (odvod do FKSP z platů, odvod do FKSP z nemocenských dávek, příspěvek na stravování zaměstnaců) | 97416.46 |
A.I.17. | 528* Jiné sociální náklady - příspěvek na stravování žáků | 2747.00 |
A.I.36. | 549* Ostatní náklady z činnostíi (pojištění majetku, stipendia, odměny předsedovi u MZK a ZZK) | 44872.00 |
A.V.1. | 591* Daň z příjmů (srážková daň z připsaných úroků z bankovních účtů) | 899.87 |
B.I.17. | 649* Ostatní výnosy z činnosti (vrácené fin. prostředky z reklamace, příjmy z akcí hrazených žáky školy, zaokrouhlení) | 9386.15 |
B.II.2. | 662* Úroky z bankovních účtů | 4736.21 |
B.IV.2. | 672* Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (ÚZ 008- 820.997 Kč, ÚZ 33063 - 4.013 Kč, ÚZ 33353 - 4.787.199.32 Kč, ÚZ 004 - 22.800 Kč) | 5635009.32 |
A.I.33. | 556* Tvorba a zúčtování opravných položek - k pohledávce po splatnosti 90 dnů | 487.50 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondu - finanční dar organizace "Život dětem" | 874.00 |