Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 635553.27 | 634254.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 635553.27 | 634254.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 635553.27 | 634254.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 8150901.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - B klarinet, 2x B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha PSR 2x, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X. | 630837.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 5247182.21 |
B.II.1. | Odběratelé - přeúčtování části dopravy za koncert dechových souborů - Ostrava 2019. | 4100.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na energie - plyn, elektrickou energii, záloha na dopravu. | 80890.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - pojištění podnikatele, pojištění majetku. | 4260.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT. | 6548209.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 2574257.49 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 91881.82 |
B.III.17. | Pokladna. | 48146.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 30. 6. 2019. | 63015.86 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - srážková voda, vodné a stočné, obědy zaměstnanců, oprava kopírky, telefonní poplatky, el.energie. | 17156.26 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 6/2019 - mzdy zaměstnanců za červen 2019.
| 748322.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění za období 6/2019 - červen 2019.
| 313192.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za období 6/2019 - červen 2019.
| 134739.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová a srážková daň za období 6/2019 - červen 2019.
| 135993.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 6978600.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn, el.energie). | 6890.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 11045.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup notového materiálu, předplatné časopisů, tiskopisy (pracovní sešity do HN, bianco vysvědčení), knihy a brožury (učebnice, zpěvníky), kancelářského materiálu (zápisníky, nůžky, popisovače, složky, náplně do propisek, euro složky, šanony, aj.), tonery a barvy do tiskáren, xerox papír, fotopapíry, čistící a úklidový materiál, mycí potřeby, údržbový materiál (žárovky, baterie, prodlužovačky, hustilka, ventilky na vozík, kobercová páska), ost. materiál (hnojivo, substrát na květiny, mulčovací kůra, rohožky, ručníky, sáčky do vysavače, květináče, pracovní rukavice aj.), materiál pro VO, TO a HO (látky, galanterie, kostýmy na vystoupení TO, kroužky na závěsy do TO, kapodastry, trsátka na kytary, struny, síťový adaptér, aj.), ceny pro žáky na vystoupení, na soutěžích a pro absolventy školy, kytky pro absolventy, DHM od 1tis. do 3tis.Kč - ventilátor, mikrovlnka, audioBox USB 96, pouzdro na housle, kalafuna, dusítka, smyčec aj. | 192919.33 |
A.I.2. | Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | 141839.00 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, majetku (střechy, kopírek, toalet, dveří, kliky, hudebních nástrojů aj.) | 40432.20 |
A.I.9. | Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách (DVPP, školení). | 22579.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách, kontrolách, schůzích, poradách a soutěžích. | 9211.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - pronájem sálů na vystoupení, telefonní poplatky, telefonní poplatky služebních telefonů, připojení k internetu, připojení alarmu ve škole, odvoz a likvidace odpadu, pravidelný servis a revize (vstupních dveří, elektroinstalace, spalinových cest, plynových kotlů, kanalizačních systémů), pravidelná údržba programů, konzultační a poradenská činnost programu účetnictví, mzdový servis, poštovné, poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce, registrační poplatky při soutěžích, festivalech, startovné, ostatní poplatky (členské příspěvky aj.), jízdné a přeprava osob na soutěže, festivaly, přepravné, převoz hudebních nástrojů, ubytování a strava žáků a učitelů na soustředění, soutěž v Německu, prodloužení licence programů školy, doména školy, správa sítě, úklidové práce, přepis audio a video, inzerce, tisk plakátů a výlep plakátů, přepis audiovideo na DVD, ozvučení a osvětlení vystoupení žáků tanečního oboru,studiové práce aj. | 738667.68 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky, dohody. | 4810038.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 1628937.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 31171.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům. | 118074.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - B klarinet, B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X. | 257751.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - Pearl mallet Station bez stojanu (zesilovač k bocí soupravě). | 22200.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku proti živlu a pojištění odpovědnosti podnikatele. | 10608.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty.
| 4878.94 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje, vstupné, příspěvky na soustředění, soutěž Německo, DVD, část nákladů na dopravu. | 1154772.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů. | 309.01 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33 353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (6.548.209,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (269.000,-) - příspěvek na odpisy budov ve správě (97.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (23.032,-)
| 6937241.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 06. 2019 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje a vstupné za akce školy. | 63015.86 |