A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem. Odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1527723.22 | 1527723.22 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 130735.00 | 130735.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1396988.22 | 1396988.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 73129733.74 | 73129733.74 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 73129733.74 | 73129733.74 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -71602010.52 | -71602010.52 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše účetní jednotka je právním subjektem podle zřizovací listiny ze dne 1.12.1997 a jejich dodatků. Není zapsána ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace a nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je finančně krytý stejně jako ostatní fondy. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace nemá žádné další významné informace o těchto skutečnostech. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1741777.86 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2095500.56 | 270649.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.2. | Zaevidované originály obrazů. | 26910.00 |
A.II.3. | Rekonstrukce elektroinstalace v učebnách r.2013 - projekt ROP Střední Morava 2012-2015. | 173500.00 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. | 803520.24 |
B.I.2. | O pořízení materiálových zásob se účtuje podle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC (vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob čipů na výdej stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci také vede vedoucí ŠJ v PC v programu VIS Plzeň, účet 112 k 30.6.2019 - nespotřebované potraviny 5 008,03 Kč ( viz inventura skladových karet), bezkontaktní čipy na výdej stravy 15 604 Kč = 130 ks ( viz inventura skladové karty). | 20612.03 |
B.I.8. | účet 132 - pracovní sešity pro žáky školy | 10270.00 |
B.II.1. | účet 311 - vystavené faktury za pronájem tělocvičny a automat Coca-Cola splatné v červenci | 11216.00 |
B.III.9. | účet 241 - stav účtu odpovídá součtu analytických účtů a stavu na bankovních výpisech k 30.6.2019, účet školy: 3 672 852,37 Kč, podúčet školní jídelny: 158 397,03 Kč, fond odměn: 231 283 Kč, fond investic: 347 609,39 Kč, rezervní fond: 692 975,88 Kč ( z toho OP VVV 160 438 Kč) | 5128594.67 |
B.III.10. | účet 243 - stav účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky k 30.6.2019 | 458283.93 |
B.III.17. | účet 261 - stav pokladny škola k 30.6.2019 je dle fyzické inventury 25 529 Kč, stav pokladny školní jídelny je 4 699 Kč, oba stavy souhlasí se stavem účetním | 30228.00 |
C.I.1. | účet 401 - jmění účetní jednotky - navýšení o částku vlastních odpisů ve výši 163 474 Kč ( 81 737 Kč x 2 ) za pololetí a doúčtování majetku z ROP se souhlasem zřizovatele ve výši 277 486,70 Kč | 262696.44 |
C.I.3. | účet 403 - transfery na pořízení DHM - ROP Střední Morava 2012-2015, zůstatek z r.2017 snížený o odpisy 85% podíl ROP ve výši 76 236 Kč a přeúčtování podílu ROP do majetku školy ve výši 277 486,70 Kč se souhlasem zřizovatele ( 277 486,70 Kč + 76 236 Kč = 353 722,70 Kč ( viz příloha C) | 422721.08 |
C.I.7. | účet 408 - ROP Střední Morava 2012-2015, doúčtování odpisů ve výši 85% investičního podílu dle schváleného odpisového plánu z r. 2015 | 159317.20 |
C.II.1. | účet 411 - fond odměn je finančně krytý | 231283.00 |
C.II.2. | úče 412 - PS: 411 440,93 Kč, základní příděl 2% z HM: 205 133 Kč, čerpání fondu stravné: 74 230 Kč, kultura a sport: 25 500 Kč, peněžní dary k životním výročím: 9 000 Kč, příspěvek na vitamíny: 29 000 Kč stav účtu 412 - 478 843,93 Kč, finanční krytí na BÚ - 458 283,93 Kč, rozdíl mezi fin. a účet. stavem: 20 560 Kč tvoří: příděl 2% z HM za 6/19: 37 845 Kč, úhrada stravného za 6/19: 12 285 Kč převod životní výročí: 5 000 Kč | 478843.93 |
C.II.4. | účet 413, 414 - je finančně krytý a informace o pohybu jsou podrobně v příloze F. součástí fondu jsou finanční prostředky z projektu OP VVV 2017-2019 ve výši 160 438 Kč, které budou použity k financování v roce 2019 | 692975.88 |
C.II.5. | účet 416 - fond investic: PS k 1.1.2019: 184 135,39 Kč, tvorba fondu z vlastních odpisů + 15% ROP vlastní podíl ve výši: 163 474 Kč ( z toho škola 150 022 Kč + ROP 15% podíl 13 452 Kč ) | 347609.39 |
C.III.1. | výsledek hospodaření běžného účetního období - v hospodářské činnosti: 121 613,74 Kč tvoří zisk za obědy pro cizí strávníky a za pronájem tělocvičen, výsledek v hlavní činnosti 1 163 265,21 Kč tvoří nevyčerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele, z UZ33353 a UZ33076 ve výši 387 848 Kč | 1284878.95 |
D.III.5. | účet 321 - dodavatelům celkem dlužíme 61 843 Kč za faktury, které budou uhrazeny v červenci, z toho školní jídelna 44 125 Kč a škola 17 718 Kč | 61843.00 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé přijaté zállohy na stravné, které bude strávníkům vráceno na účet v červenci | 63963.00 |
D.III.13. | účet 337 - zdravotní pojištění za 6/19 uhrazené v červenci | 255251.00 |
B.II.18. | účet 348 - schválený rozpočet zřizovatele na provoz na rok 2019 ( červenec - prosinec) | 1863000.00 |
D.III.10. | účet 331 - mzdy zaměstnanců za 6/19, které budou vyplaceny v červenci | 1467522.00 |
D.III.12. | účet 336 - sociální pojištění za 6/19 uhrazené v červenci | 595340.00 |
D.III.16. | účet 342 - ostatní daně uhrazené ve splatnosti v červenci | 231480.00 |
D.III.32. | účet 374 - příspěvek UZ33353 1-6/19 | 14180210.00 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OP VVV 2017-2019 ÚZ 103 5 33063 ve výši 1 143 952,09 Kč a ÚZ 103 1 33063 ve výši 2014 873,91 Kč | 1345826.00 |
B.II.32. | účet 388 - OP VVV 2017-2019 - ESF 85% = 1 143 952,09 Kč + SR 15% = 201 873,91 Kč, pčíspěvek ÚZ 33353 1-6/19 = 14 180 210 Kč | 15526036.00 |
D.III.36. | účet 384 - příspěvek zřizovatele na provoz 7-12/19 | 1863000.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné účty na nevyfakturované položky za energie na 2.čtvrtletí | 103000.00 |
D.III.38. | účet 378 - exekuce mzdy zaměstnance za 6/19, která bude uhrazena v červenci | 4410.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Náklady na běžný provoz školy - spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost, nákup čistících prostředků pro školu a školní jídelnu, předplatné odborných časopisů, pořízení kancelářských potřeb, vybavení lékárničky, školní potřeby do ŠD, metodické přírůčky pro učitele a ostatní. | 1890794.08 |
A.I.2. | Spotřeba energie - náklady na teplo, elektřinu, vodné a stočné v hlavní a hospodářské činnosti. | 988342.18 |
A.I.4. | Prodané pracovní sešity pro žáky během školního roku. | 1790.00 |
A.I.8. | Opravy a údržba strojů a zařízení, opravy budov, učebních pomůcek, údržba a servis programového vybavení školy. | 58498.80 |
A.I.9. | Cestovné na školení a semináře pro pedagogické pracovníky, lyžařský výcvik a ostatní. | 82347.00 |
A.I.10. | náklady na reprezentaci - občerstvení pro návtěvy školy | 1274.00 |
A.I.12. | Běžné služby spojené s provozem školy - náklady na poštovné, telefony, internet, revize budov, zpracování mezd, softwarové služby, odvoz odpadků, bankovní poplatky, doprava žáků na plavání a ostatní. | 818819.53 |
A.I.13. | Mzdové náklady - UZ33353 včetně asistenta pedagoga: 9 963 477 Kč, náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti: 28 752 Kč, úvazek ostatní sekretářka: 37 323 Kč, OP VVV dohody: 77 350 Kč, OP VVV školní psycholog: 131 469 Kč, mzdy hospodářská činnost: 95 635 Kč, ONN: 21 090 Kč | 10355096.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - UZ 33353, OP VVV, asistent pedagoga, hospodářská činnost, ostatní sekretářka | 3480573.00 |
A.I.15. | Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa. | 41849.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady: příděl z hrubých mezd 2% v obou činnostech, ochranné pomůcky hospodářská činnost, DVPP školení a semináře zaměstnanců. | 242533.00 |
A.I.25. | Prodaný materiál - učebnice, slabikáře, čipy na výdej stravy. | 466.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu za rok 2019 na 1.pololetíí - hlavní činnost: 238 584 Kč a hospodářská činnost: 1 126 Kč. = odpisy majetku 239 710 Kč Odpisy k 30.6.2019 tvoří odpisy škola hlavní činnost: 148 896 Kč + 1 126 Kč hospodářská činnost ( celkem 150 022 Kč )+ ROP Střední Morava 15% podíl 13 452 Kč a ROP Střední Morava 85% podíl: 76 236 Kč ( celkem ROP 89 688 Kč) = odpisy majetku 239 710 Kč Příloha F.: Fond investic je tvořen ve výši vlastních odpisů škola + hospodářská činnost + 15% podíl ROP: ( 148 896 Kč + 1 126 Kč + 13 452 Kč = 163 474 Kč ) | 239710.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa. | 78876.00 |
B.I.2. | Výnosy v hlavní činnosti - příspěvek na školní družinu: 82 400 Kč, příjem za stravné žáci a zaměstnanci ŠČ: 1 338 254 Kč, příjem hospodářská činnost: 468 034 Kč. | 1888688.00 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů tělocvičen a automatů Coca Cola | 96571.00 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží - pracovní sešity pro nové žáky školy. | 13831.00 |
B.I.8. | Výnosy z vlastních výkonů - školní výlety, lyžařský výcvik. | 365684.00 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje bezkontaktních čipů na výdej stravy. | 240.00 |
B.I.16. | použití RF na úhradu nákladů matematické soutěže žáků 5.tříd | 3021.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti za opisy vysvědčení a poškozené učebnice. | 38464.00 |
B.II.2. | Úroky z bankovních účtů. | 960.09 |
B.IV.2. | Účet 672 - ÚZ 33353: 14 180 210 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz: 1 863 000 Kč, výnosy ROP projekt: 76 236 Kč, OP VVV EP 85% ÚZ 103 5 33063: 526 228,34 Kč, OP VVV NP 15% ÚZ 103 1 33063: 80 749,56 Kč, dotace SFŽP Mladoňov: 28 000 Kč, UZ33076 : 387 848 Kč, příspěvek zřizovatele na nábytek: 100 000 Kč, ÚZ 33070 plvání žáci: 24 200 Kč, příspěvek zřizovatele Mocrobit: 20 000 Kč, příspěvek zřizovatele na odpisy: 244 387 Kč, | 17530858.90 |
A.I.35. | Náklady z DDHM - pořízení učebních pomůcek, nábytku do školy, kopírky do školy | 372470.45 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období celkem: z toho výsledek hospodaření v hlavní činnosti: 1 163 265,21 Kč se rovná zůstatku z příspěvku na provoz od zřizovatele, UZ 33353 a UZ 33076, výsledek v hospodářské činnosti: 121 613,74 Kč tvoří zisk za obědy pro cizí strávníky 51 789 Kč a zisk za pronájem tělocvičny 68 824,74 Kč | 1284878.95 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 411440.93 |
A.II. Tvorba fondu | 205133.00 |
1. Základní příděl | 205133.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 137730.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 74230.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 25500.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 29000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 478843.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1220768.38 |
D.II. Tvorba fondu | 82206.40 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 82206.40 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 609998.90 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 609998.90 |
D.IV. Konečný stav fondu | 692975.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 184135.39 |
F.II. Tvorba fondu | 163474.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 163474.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 347609.39 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 239296.00 | 65796.00 | 173500.00 | 179480.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 239296.00 | 65796.00 | 173500.00 | 179480.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |