Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5971268.81 | 5774790.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 57630.00 | 17337.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 350085.87 | 193900.40 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5563552.94 | 5563552.94 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 344640.00 | 344640.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 344640.00 | 344640.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 8530862.20 | 11558483.90 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8530862.20 | 11558483.90 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 237494.41 | 237494.41 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 237494.41 | 237494.41 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 118149.63 | 118149.63 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 118149.63 | 118149.63 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14727426.23 | 17558569.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.II. | V podrozvaze k 31.03.2019 je zachyceno: operativní evidence - ÚM, KD, HZ,kontejnery ve výpůjčce,majetek darovaný ZŠ účet 909,radiostanice zapůjčené od HZS, podmíněná pohledávka ze soudního sporu (stavební firma nerealizovala projekt - Obnova a rekonstrukce lesních cest,na projekt byla dotace ze SZIF).Smlouva ze SZIF - Obnova a rekonstrukce lesních cest - byla dle rozhodnutí zastupitelstva 11.6.2012 ukončena,projekt se nebude realizovat.Soud vydal rozsudek -firma má zaplatit naše vynaložené náklady + úroky z prodlení ve výši 344 640,- Kč,odvolala se, doposud nic nezaplatila - přeúčtováno z účtu 947 na 948. Na účet 902 zařazena telefonní kabina zakoupena od O2 Czech republic a.s z důvodu nepotřebnosti v částce 1 200,- Kč. Na účtu 955 org.3113 je investiční a neinvestiční dotace od MMR ČR, program 11703 -IROP -Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou ve částce 9 129 483,90 Kč-ident.číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004231.V roce 2018 proplacena I.etapa ve investičních výdajů výši 389 505,60 Kč, dne 2.5.2019 došlo k proplacení II.etapy ve výši 2 085 456,60 Kč investičních výdajů. Na účtu 955 ,org.2219 - Státní fond dopravní infrastruktury vydal dne 2.8.2018 Rozhodnutí na akci "Štěpánov nad Svratkou zvýšení bezpečnosti pěší dopravy podél silnice II/38" v max.částce 2 429 000,- Kč ve výši 85% uznatelných nákladů.Smlouva o poskytnutí finančních prostředků č.1317/B1/2019 je na částku 2 289 000 Kč.Akce byla vysoutě žena za nižší cenu, proto dotace pokrácena.V červnu jsem obdrželi 1.zálohu na tuto akci v částce 802 165,10 Kč. Dne 20.6.2018 obdrženo Rozhodnutí č.18000335 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR ve výši 2 870 640,78 Kč formou zápůjčky.Smlouva č.18000335 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byla podepsána 21.9.2018- pokrývá 60% způsobilých výdajů investice - vlastní zdroje.Zápůjčka byla zaslána na účet městyse dne 11.12.2018, účetně je vedena pod účelovým znakem UZ 90999, súU 452,splácet se začne od roku 2020 čtvrtletně po dobu 10 let.U vlastních zdrojů se účelový znak zápůjčky neuváděl, pouze je použit nástroj 106,zdroj 1. Do 30.06.2019 byl zakoupen následující majetek :2x nádoba na zimní posyp,LCD monitor DELL -účet 028, nový vysavač HOOVER. Na účet 022 - zakoupen osobní vůz DACIA Dokker za 288 240,- Kč. V souvislosti s investiční akcí zařazeno : Účet 021 - učebna řemesel a polytechnické výuky, přípojky kanalizační, splaškové, vodovodní, elektro, Účet 022 - optická přípojka,nábytek do dílen,3D tiskárna,keramická pec,sady nářadí,přístupový systém ,centrální bezpečnostní brána,dataprojektory Účet 028 - kufřík s vybavením,dílenské nářadí,notebooky s příslušenstvím ,monitory,vzdělávací programy, office, licence pro žáky, antivirový program Z důvodu nepotřebnosti prodána hydralická radlice na sníh,vyřazeno bylo: kontejner na sklo,analogové programy kabelové televize - ČT 4 Sport,ČT 24,STV 1, PRIMA COOL,TV BARRANDOV - po digitalizaci televizního vysílání nelze použít. Na účet 021 - inv.č. B8 přiřazen nový okruh ústředního topení jeviště a kuchyňky v částce 136 603,-Kč,na dětské hřiště zakoupen fitness prvek (běžec+jezdec)za 67 518,-Kč. Účet 408 -zahrnuje chybu z období 2012-2016 - 589 168,92 Kč ,kdy špatně nastavený softwar neprováděl přenos rozpouštějících se transferů u některých nově zařazených inventárních čísel. Vzhledem k tomu,že byla překročena hranice významnosti 500 tis. Kč byla provedena oprava.V modulu majetek se u jednotlivých inventárních čísel rozpouštění transferů provádělo,dotace jsou na kartách majetku zapsány, ale nepřenášely se částky do modulu účetnictví a nezobrazovaly se ve výkazu rozvaha. Zástavní právo od MMR - účet 021 analyticky 110 na č.p.9 -bytový dům od roku 2015. | 0.00 |