Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném pololetí roku 2019 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 1 001 – 3 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 3 001 – 40 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 001 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech, do částky 7 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána dodavatelsky. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky799279.81201304.19
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek76973.0076973.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 722306.81124331.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů52651032.949302760.15
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 52651032.949302760.15
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1864568.2513065599.91
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1864568.25599.91
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.0013065000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9920926.3031580468.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 9920926.3031580468.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 65235807.3054150132.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum v Táboře : 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V průběhu 1. pololetí roku 2019 nebyl proveden zápis do katastru nemovitostí pro organizaci pro organizaci Husitské muzeum Táboře.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ke konci zúčtovacího období účetní závěrky k 30.6.2019 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, z kterého vy vyplývala nutnost podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období399880.805621444.24
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti117259.0060842.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 30.12.2011 zaúčtován v ocenění 1 Kč a je vedený na účtu 032 - Kulturní předměty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. Zůstatek účtu představuje jednak částku dohadné položky vytvořené na neinvestiční náklady projektu programu IROP - IČ 134V711000010 ve výši 5 014 900,48 Kč za celý projekt, nárůst roku 2019 činí 674 822,34 Kč dále dohadnou položku vytvořenou na investice pořízené v rámci uvedeného programu financované EU a SR částkou 7 840 083,31 Kč za celý projekt, nárůst roku 2019 činí 470 447,80 Kč a na spotřebované nákupy služeb projektu s IČ 134V112000264- Stavební úpravy objektu ředitelství muzea v Táboře byla vytvořena dohadná položka ve výši 3 014 863,54 Kč.15869847.33
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje zálohovou platbu na karty CCS v částce 15 000,- Kč, nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 76 680,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 41 400,- Kč a nevyúčtované zálohy na dodávku elektrické energie částkou 13 600,- Kč.146680.00
B.II.14.Rozpis zůstatku účtu 342 – Ostatní daně , poplatky a jiná obdobná plnění : zůstatek daně z příjmu ze závislé činnosti zálohová činí ke konci 1. pololetí roku 2019 188 761,- Kč, daň z příjmu ze závislé činnosti srážková 2 076,- Kč a poskytnuté zálohy záloh na silniční daň 2019 jsou ve výši 10 933,- Kč na straně MD.179904.00
D.III.36.Účet 384 – Výnosy příštích období vykazuje ke konci 1. pololetí 2019 zůstatek 350 000,- Kč, což představuje čerpání přidělených finančních prostředků na Kulturní aktivity 2019.350000.00
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – v 1. pololetí roku 2019 zde k zůstatku ve výši 6 201 076,01 Kč byla zaúčtována tvorba dohadné položky na pořízení DM z projektu programu IROP - podíl financovaný EU v částce 399 880,80 Kč na straně Dal a na straně MD jsou zaúčtované oprávky k DM pořízenému z uvedeného programu za 1. pololetí roku 2019 ve výši 117 259,- Kč /85%/.6483697.81
D.III.32.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Ke konci zúčtovacího období je zde proúčtována dotace města Soběslav určená účelově na katalog k výstavě Františka Svobodného ve výši 5 000,- Kč, dále čerpání dotace na Vědu, vývoj a inovace IP DKRVO v částce 246 000,- Kč, dotace Města Tábor na projekt Středověkou lodí po Jordáně ve výši 15 500,- Kč, dotace Města Tábor na projekt Noční prohlídky hradu ve výši 15 500,- Kč, dotace Města Tábor na projekt Táborský triptych 2019 ve výši 35 000,- Kč a dotace Jihočeského kraje na realizaci projektu Táborský Triptych v částce 24 500,- Kč.341500.00
A.IV.6.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu je tvořen částkou 5 135 360,80,Kč, která představuje dlouhodobé přijaté neinvestiční zálohy na projekt programu IROP a částkou 7 970 643,50 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté investiční zálohy na uvedený projekt.13106004.30
D.III.37.Účet 389 – Dohadné účty pasivní – zůstatek tohoto účtu představuje vytvoření dohadné položky na spotřebu elektrické energie za měsíc červen 2019, do sestavení ÚZ k 30.6.2019 jsme neobdrželi fakturu.60000.00
D.III.38.Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky – zůstatek tohoto účtu tvoří částka platby zákonného pojištění zaměstnanců za 2. čtvrtletí roku 2019 splatná 31.7.2019.10292.21
C.III.1.Naše organizace vykazuje k 30.6.2019 ztrátu ve výši 415 350, 61 Kč. Zjištěný záporný hospodářský výsledek ovlivnilo hlavně proúčtování jednorázového nákupu vybavení nově rekonstruovaných pracovišť nábytkem, IT a dalším potřebným inventářem. Na tento stanovený účel naše organizace obdržela navýšení ročního provozního rozpočtu ve výši 1 100 000,- Kč, jednorázový nákup v prvém pololetí roku ovlivnil především účet 501 a účet 558, které jsou vzhledem pololetním k rozpočtovaným částkám výrazně překročeny. Další vliv na hospodářský výsledek za l. pololetí roku mají nižší příjmy z prodeje služeb, jednak ze vstupného, kde jsou příjmy oproti minulému roku nižší o 137 000,- Kč, ale hlavně z archeologického výzkumu , kde je roční předpoklad výnosů ve výši 800 000,- Kč a k 30.6.2019 je vyfakturováno zatím pouze 8 350,-Kč. Fakturace archeologických výzkumů je závislá na dokončení prací na výzkumech a vytvoření závěrečných zpráv. Hospodářský výsledek za l. pololetí roku ovlivnila i vyšší spotřeba elektrické energie oproti plánované částce. Při rekonstrukci ředitelství muzea vznikly nové prostory s nutností vytápění nebo temperování /depozitáře/, což navyšuje spotřebu el. energie více, než jsme předpokládali.-415350.61
C.II.4.Účet 414 –Rezervní fond z ostatních titulů. Na tomto účtu je k 30.6.2019 proúčtován dar obce Bošilec ve výši 5 000,- Kč účelově určený na část nákladů spojených s vydáním edičního katalogu k výstavě umělce z regionu Františka Svobodného – 120. výročí narození.5000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.Rozpis účtu 521 - prostředky na platy provoz : 6 438 748,- Kč, OON : 263 520,- Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost: 25 319,- Kč, prostředky na platy projektu programu IROP: 337 244,- Kč. Mzdové náklady byly čerpány v souladu s rozpočtem pro rok 2019.7064831.00
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie za 1. pololetí 2019 činila 1 030 067,- Kč, náklady na vodné a stočné činily 41 848,- Kč a vyúčtovaná spotřeba plynu byla v částce 40 893,- Kč. Oproti plánu je tato položka překročena o 62 808,- Kč.1112808.00
A.I.16.V nákladové položce 527- Zákonné sociální náklady je především proúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 129 256,64 Kč, dále základní příděl do FKSP z mezd projektu programu IROP v částce 6 769,58 Kč, zákonné sociální náklady – péče o zdraví činí 2 650,- Kč, na ochranné oděvy a pomůcky naše organizace v 1. pololetí roku vynaložila 9 665,- Kč a zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 72 778,- Kč.221119.22
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 117 926,50 Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 15 535,- Kč a ostatní jiné náklady z činnosti 9 630,67 Kč.156472.17
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Výnosy ze vstupného do expozic k 30.6.2019 jsou ve výši 1 174 327,- Kč, výnosy z archeologického výzkumu činí k 30.6.2019 : 8 350,- Kč. Výše dosažených vlastních výnosů ze vstupného za uvedené období je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 137 157,- Kč. Vliv na nižší návštěvnost má hlavně probíhající rekonstrukce budovy muzea - prostory, kde se nachází expozice Husité jsou přístupné, ale Palác, kde jsou prostory pro instalaci výstav dokončena není. Fakturace za archeologický výzkum probíhá převážně v posledním čtvrtletí roku, po zpracování nálezů a závěrečných zpráv.1182677.00
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 13 002 000,- Kč, dohadná položka na náklady stavebních prací projektu s IČ 134V112000264 činí 3 014 863,54 Kč, proúčtovaná neinvestiční dotace na uvedený projekt je ve výši 7 467 284,79 Kč, dohadná položka k nákladům projektu programu IROP s IČ 134V711000010 činí 674 822,34 Kč a výnosy z oprávek uvedeného projektu za 1. pololetí roku jsou v částce 117 259,- Kč.24276229.67
B.I.16.Účet 648 – ke dni sestavení účetní závěrky k 30.6.2019 zapojila naše organizace tento účet na proúčtování finančního daru obce Bošilec. Dar byl použit na vydání katalogu k výstavě instalované v Blatském muzeu.5000.00
A.I.8.Účet 511 – Opravy a udržování. Výše této položky činí 10 758 808,52 Kč a zahrnuje především náklady na stavební úpravy čp. 44 – Ředitelství muzea, financované z projektu s IČ 134V112000264 v částce 10 316 499,33 Kč. Náklady na ostatní opravy a udržování činí 175 487,59 Kč a náklady na restaurování, které probíhá převážně v rámci programu IROP činí 266 822,- Kč.10758809.52
A.I.9.Účet 512 – Cestovné. Částka 36 042,- Kč představuje výdaje na tuzemské pracovní cesty a částka 10 909,- Kč výdaje na zahraniční pracovní cesty.46951.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.152687.41
A.II. Tvorba fondu136026.22
1. Základní příděl136026.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu123940.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování113006.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10934.00
A.IV. Konečný stav fondu164773.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1876705.87
C.II. Tvorba fondu5000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové5000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1401290.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové5000.00
7. Ostatní čerpání1396290.85
C.IV. Konečný stav fondu480415.02

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1419217.34
E.II. Tvorba fondu1279838.19
1. Zlepšený hospodářský výsledek6130.39
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku873827.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku399880.80
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu719186.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku719186.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1979869.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35709819.144604388.0031105431.1428717887.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby35709819.144604388.0031105431.1428717887.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky993594.830.00993594.83993594.83
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky175998.500.00175998.50175998.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00