Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) drobný dl. hmotný majetek - v PC od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč, b) drobný dl. nehmotný majetek v PC od 5 tis. Kč do 60 tis. Kč, c) drobný dl. hmotný majetek od 700 Kč do 2.999 Kč je evidován na podrozvaze, d) drobný dl. nehmotný majetek od 700 Kč do 4.999 Kč je evidován na podrozvaze, e) způsob účtování zásob - B, f), opravné položky k pohledávkám - jsou stanoveny k 31.12. daného účetního období, g) časové rozlišení - je účtováno k 31.12. daného účetního období, h) způsob účtování fondů - prostřednictvím účtu 401/0019, i)účetní odpisy - rovnoměrné, měsíční. Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 až č. 710, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky130875807.69130740085.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek49496.8049496.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5044440.884908718.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 139000.00139000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 125642870.01125642870.01
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů5418725.032958512.03
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3605725.032958512.03
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1813000.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku582288.30582288.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 582288.30582288.30
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky3600000.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 3600000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 128486244.42133116309.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00249831

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Tato informace se netýká naší účetní jednotky, ÚSC není příspěvkovou organizací.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00dohoda o vzáj. zápočtu mezi Městem Milevsko a SPOS Milevsko s.r.o. dle usnesení č. 61/19 ze dne 16.5.2019: pohledávka: SPOS s.r.o. - 8.115.737,66 závazek: Město Milevsko "Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Milevska na rok 2018" - č.sml.1270/2017 ze dne 20.12.2017 - 8.400.000,00 Kč Obě organizace se dohodly na vzájemném vypořádání závazků a pohledávek tak, že SPOS vrátí městu Milevsku částku 284.262,34 Kč. Částka byla vrácena 21.6.2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1174278.001922850.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2615306.475791999.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka má 29 ks kulturních památek a církevních staveb oceněných ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci: 1x soubor pamětních desek, 5x kaple, 16x kříž, 2x pomník, 1x socha, 2x obraz, 1x schodiště,1x korouhev.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1690602
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
96364314
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v r. 2019 nezjišťovala ocenění lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Účetní jednotka má k 31.03.2019 závazek z těchto úvěrů: 1. úvěr - Teplovod Komenského z r.2016 ve výši 7.927.420,00 Kč (poslední splátka 30.10.2020). 2. úvěr - 3.etapa Švermova ul. z r. 2018 - úvěr ve 20.966.331,97,- Kč (poslední splátka 31.12.2024). Byla uzavřena smlouva č.10073/19 na kontokorentní úvěrový rámec 10.000.000,- Kč, schváleno ZM dne 19.6.2019,usnesení č.64/19-zatím nečerpáno. 28893751.97
0.00Na účtu 374 jsou evidovány kr. zálohy, které město obdrželo: 1. V roce 2017 inv. dotace Muzeum Milevských maškar ve výši 450.000,00 Kč-II.etapa, 2. V roce 2019 neinv. dotace "Živé Milevsko II - Smart Region UZ 13013 ve výši 1.033.186,75 Kč, inv. dotace "Živé Milevsko II - Smart Region UZ 13013 ve výši 237.500,-Kč, neinv.dotace "Živé Milevsko I Smart city ve výši 775.843,23 Kč, neinv. dotace na výdaje při volbách do zastupitel. obcí ve výši 10.000,-Kč UZ 98074,neinv. dotace volby do EP UZ 98348 ve výši 273.000,- Kč,neinv. dotace na výkon sociál. práce UZ 13015 ve výši 174.541,- Kč, neinv. dotace SPOD UZ 13011 ve výši 1.113.750,-Kč, neinv. dotace terénní a soc. práce UZ 4428 ve výši 225.000,- Kč, inv. dotace UZ 416 podpora sportu - pořízení podlah.mycího stroje ve výši 45.500,-Kč, neinv. dotace UZ 416 podpora sportu - výměna oken a dveří zázemí LS ve výši 275.800,- Kč 4614120.98
0.00Na účtu 462 je poskytnuta návratná finanční výpomoc SPOSu s.r.o. za období 1.1.-30.6.2019 ve výši 4.800.000,- Kč 4800000.00
0.00na účtu 408 bylo zaúčtováno vyřazení akcií ve výši 770.000,- Kč , akcie byly vyplaceny v roce 2018 770000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení k 31.12 daného účetního období. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00K 30.6. 2019 není výkaz tvořen. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.682603.90
G.II. Tvorba fondu571941.66
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu571941.66
G.III. Čerpání fondu562136.50
G.IV. Konečný stav fondu692409.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby887967867.78234093124.84653874742.94656889104.94
G.1.Bytové domy a bytové jednotky84262934.8924386318.0059876616.8960413886.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu300563126.0364910941.60235652184.43237533802.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky29363622.268365855.0020997767.2621185603.26
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení139726723.3836203524.24103523199.14101002117.14
G.5.Jiné inženýrské sítě162031228.5436211017.00125820211.54127253256.54
G.6.Ostatní stavby172020232.6864015469.00108004763.68109500438.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky109697801.670.00109697801.67109376700.67
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky7428760.800.007428760.807428760.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky16220238.100.0016220238.1016264100.10
H.4.Zastavěná plocha77627149.870.0077627149.8777264906.87
H.5.Ostatní pozemky8421652.900.008421652.908418932.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00249831
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.001097306.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001097306.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00