Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
organizace dodržuje stanovení položek dané zvláštním předpisem




A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1) účetní jednotka účtuje v plném rozsahu
2) časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací dle směrnice organizace
3) přepočet cizí měny: EUR - pevný kurz - 25,75 Kč a USD - 22,59 Kč
4) zásoby způsobem B
5) reálná hodnota - odborný odhad
6) účetní jednotka používá oprávky k pořízenému drobnému majetku od r. 2010
7) významnost v podrozvaze - z transferů jen zahraníční transfery a u ostatní podrozvahy podle rozhodnutí účetní jednotky,
- smlouvy na dobu neurčitou se oceňují v hodnotě odpovídající 3 rokům pokud je významnost jedné smlouvy za jeden rok je vyšší než 2 mil. Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky488462300.55490673841.78
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek631929.75653546.55
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2832071.553312124.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3187334.253210834.25
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 481810965.00483497336.03
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2000000.002000000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 2000000.002000000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky90974859.1990974859.19
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 30353820.0030353820.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 60621039.1960621039.19
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů414397.60414397.60
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 414397.60414397.60
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku3754249.033754249.03
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 80568.0080568.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 202630.00202630.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3471051.033471051.03
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky122352188.13122352188.13
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5611148.945611148.94
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 60621039.1960621039.19
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 56120000.0056120000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 455745120.18457956661.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
organizace není zapsána v obchodním rejstříku ani v žádném jiném veřejném rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
nemáme
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00opravné položky:
- zrušení 3.514.879,81 Kč
- tvorba 2.676.010,71 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-46425396.0447122447.68
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti554258.563926641.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
17.0014 ks á 1,- Kč - kapličky
1 soubor za 1,- Kč - městské opevnění
2 ks památky á 1,- Kč - morový sloup, portál
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
14750827.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
840797139.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.II.6.Fondy:
1) Sociální fond
2) Fond rozvoje bydlení
0.00
D.II.7.Z důvodu otevřených jednání mezi společností Waystone CZ s.r.o. a městem na dalším postupu fungování uzavřeného sdružení SWD nedošlo k odsouhlasení údajů z rozvahy.
Firma Waystone CZ s.r.o. bude ochodna řešit závazky vůči jejich společnosti až po dokončení jednání mezi městem Stříbro a vlastníkem společnosti Waystone CZ s.r.o. , kdy bude známo zda se pokračuje dle staré smlouvy uzavřené mezi oběmi organizacemi nebo bude vše pokračovat na základě nové smlouvy.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8210946.86
G.II. Tvorba fondu1731359.66
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu1731359.66
G.III. Čerpání fondu5429311.10
G.IV. Konečný stav fondu4512995.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby820476568.61284308087.70536168480.91598284933.34
G.1.Bytové domy a bytové jednotky185264859.4648251106.50137013752.96137922830.96
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu118893141.7255096752.1963796389.53111955295.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky25270806.4712035477.7513235328.7213316573.72
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení324475531.0697558526.32226917004.74231555556.89
G.5.Jiné inženýrské sítě68804179.8247889452.9420914726.8821190102.88
G.6.Ostatní stavby97768050.0823476772.0074291278.0882344573.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky324815893.810.00324815893.81318959904.83
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky281241609.350.00281241609.35281241609.35
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10493622.660.0010493622.6610513143.97
H.4.Zastavěná plocha7705691.220.007705691.227688143.22
H.5.Ostatní pozemky25374970.580.0025374970.5819517008.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260177
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou903471.20447176.40
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64903471.20447176.40
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00