Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5043388.20 | 5041579.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 928875.20 | 1035758.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3926785.53 | 3818093.99 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 187727.47 | 187727.47 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 265686.00 | 504899.70 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 265686.00 | 504899.70 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4777702.20 | 4536680.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | K 30. 6. 2019 naše účetní jednotka eviduje drobný dlouhodobý nehmotný majetek, který představuje především SW OFFICE instalovaný v uživatelských zařízeních IT zaměstnanců. | 530439.00 |
A.II.4. | Účet obsahuje provozní stroje a přístroje, automobily, výpočetní techniku a ostatní samostatné věci a soubory věcí v celkové hodnotě 15 625 813,87 Kč | 15625813.87 |
A.II.6. | K 30. 6. 2019 pořídila naše účetní jednotka drobný dlouhodobý majetek v částce cca 376,96 tis. Kč, jedná se především o provozní přístroje a další vybavení budov za účelem jejich obnovy. | 25486898.88 |
B.I.2. | Materiál na skladě se skládá z osobních ochranných pracovních prostředků, kancelářského materiálu a z údržbářského materiálu. | 273459.88 |
B.II.1. | Tuto položku tvoří neuhrazené vydané faktrury za měsíc červen. | 24859.40 |
B.II.4. | Jednou z položek v částce 121.866,- Kč tvoří záruka pro vydání karet CCS, dále zálohy za energie objektů KHS JmK, které budou vyúčtovány v tomto roce 2019 nebo v následujícím roce 2020. | 1193996.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti se skládají z nezaplacených pokut a náhrad nákladů správního řízení. | 31926.00 |
B.III.10. | Na této položce jsou prostředky FKSP, které slouží zaměstnancům organizace. Čerpání probíhá dle zásad FKSP v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. | 621936.18 |
B.III.15. | Ceniny se skládají z těchto částí - stravovací poukazy, poštovní známky, SIM karty, parkovací karty. | 10408.50 |
D.III.5. | Dodavatelé obsahují faktury, které dorazily na konci měsíce června 2019 a budou zaplaceny v červenci 2019, především faktury za internetové služby, stravovací poukazy, telefonní služby, praní prádla a jiné. | 1347364.08 |
D.III.10. | Tato položka obsahuje částku mezd vyplácenou v hotovosti za měsíc červen zaměstnancům organizace, částka bude vyplacena v červenci 2019. | 460361.00 |
D.III.11. | Tato položka obsahuje platy za červen 2019, které budou zasílány v červenci 2019 bankovním převodem na účty zaměstnanců organizace. | 8604054.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc červen 2019, bude odvedena v červenci 2019. | 3889471.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění obsahuje částku, která slouží k odvodu pojištění za zaměstnavatele a zaměstnanců organizace za měsíc červen 2019, bude odvedeno v červenci 2019. | 1668793.00 |
D.III.16. | Účet 342 obsahuje zálohu na daň z příjmů (vč. ročního zúčt. daně) a srážkovou daň za měsíc červen 2019, částka bude odvedena v červenci 2019. | 1864379.00 |
C.I.5. | Prvotní použití metody odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 1.1.2012. | -47010672.31 |
B.II.32. | Tato položka obsahuje ostatní pohledávky, u nichž není známa skutečná výše plnění. Obsahuje vystavené zálohy na energie. | 0.00 |
D.III.37. | Tato položka obsahuje závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění. Obsahuje zálohy na energie roku 2018 | 237500.00 |
A.II.1. | Naše organizace KHS JmK má v evidenci k 30.6.2019 pozemky v pořizovací hodnotě 5 520 930,- Kč | 5520930.00 |
A.II.3. | Naše organizace KHS JmK má v evidenci budovy v pořizovací hodnotě 91 150 510,43 Kč. | 91150510.43 |
B.III.5. | Tato položka obsahuje prostřecky na výplatu mezd za měsíc červen - zákonné minimun zdravotního pojíštění za zaměstnance z důvodu čerpání neplaceného volna. | 1803.00 |
D.III.38. | Tato položka obsahuje příspěvky odborové organizaci KHS z mezd zaměstnanců, splatné v červenci 2019. | 15121.00 |
D.III.7. | Tuto položku tvoří přijaté zálohy za dodávku tepla a TUV za ÚP Hodonín. | 50283.00 |
B.III.17. | Stav peněžní hotovosti na pokladně KHS, která slouží k vyplácení drobných výdajů, cestovních příkazů a pod. | 14573.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Mzdové náklady na platy zaměstnanců KHS JmK v pracovním a služebním poměru, OON a DPN jsou čerpány v období leden - červen 2019 s průměrným přepočteným počtem zaměstnanců 243,35. | 51723037.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku jsou prováděny formou měsíčních odpisů. | 477358.00 |
A.I.34. | Zahrnuje především pokuty uložené ve správním řízení a náhrady nákladů k nim příslušející, které byly předány k vymáhání na celní úřad. | 60338.62 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v objektech státu, k nimž má příslušnost hospodaření KHS JmK. | 134052.00 |
B.I.17. | Zahrnuje především výnosy z pokut uložených ve správním řízení v hodnotě 630 000,- Kč, dále např. náhrady nákladů ve správním řízení, dobropisy, prodej nepotřebného majetku. | 873749.97 |
A.I.14. | Položka obsahuje náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění, sociální zabezpečení. | 17483615.00 |
A.I.1. | Tato položka obsahuje spotřebu kancelářského materiálu, údržbářského materiálu, časopisů, knih, léků, DDHM a OOPP. | 1029975.35 |
A.I.2. | Položka obsahuje zaplacené zálohy a vyúčtovávací faktury na vodu, teplo, plyn, el. energii a pohonné hmoty. | 952097.92 |
A.I.8. | Položku tvoří opravy a údržba budov, služebních automobilů, výpočetní techniky a provozních přístrojů. | 1380536.25 |
A.I.12. | Tato položka zahrnuje platby za nákup služeb - u Zdravotního ústavu Ostrava, revize, ostrahu, odvoz odpadu, praní prádla, školící akce pro zaměstnance KHS a další. | 5891929.10 |
A.I.16. | Příděl FKSP leden - červen 2019. | 1032761.00 |
A.I.17. | Příspěvek zaměstnavatele na nákup stravenek pro zaměstnance KHS - leden až červen 2019 | 899835.00 |
A.I.35. | Jedná se o nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku v částce 3.000,- Kč a vyšší. | 180176.78 |
A.I.9. | Na tuto položku se zařazují cestovní náhrady hrazené zaměstnancům KHS. | 367058.00 |
A.I.10. | Tatu položku tvoří výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění. | 22662.00 |
A.II.5. | Tato položka obsahuje pojištění služebních automobilů za měsíc leden až červenec 2019 | 56958.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |