Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace účtuje dle platné legislativy - zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č.410/2009 Sb., vyhláškou č.383/2009 Sb., zákona č.250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, české účetní záznamy - platné znění ČÚS č.701 - 710, vyhláška č.270/200 Sb. a další předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy. Účetní jednotka nevlastní hmotný majetek pořízený formou leasingu. Byly provedeny odpisy hmotného majetku za 1.pololetí roku 2019. Účetní jednotka neeviduje k 30.6.2019 žádnou fakturu po splatnosti. Organizace je k 30.6.2019 ve ztrátě -44.476,27Kč. Bohužel se tato situace každoročně opakuje z důvodu velké spotřeby energií, především tepla, v zimních měsících.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1286825.221297388.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek265641.00265641.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1021184.221031747.77
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1286825.221297388.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Jedná se o zůstatek matriálu ve skladu dílen k 30.6.2019204100.59
B.III.15.Jedná se o zůstatek stavu známek.1082.00
B.II.1.Jedná se o faktury odeslané, které jsou splatné v červenci 2019.7500.00
B.II.4.Jedná se o poskytnuté zálohy na energie. Plyn 204.400Kč, vodné a stočné 31.000Kč a ostatní 9.935,52Kč.245335.52
B.II.5.Jedná se o neuhrazenou platbu za sportovní kurz.1000.00
B.II.9.Jedná se o zůstatek půjček z FKSP, rekreaci, sport a kulturu.108310.06
B.II.18.Jedná se dotaci na provoz školy, která bude vyplacena průběžně do 31.12.2019.1946570.00
B.II.32.Jedná se o výši dotací vyčerpanou k 30.6.201913989918.38
D.III.7.Jedná se o platby za ISIC karty a platbyza Adaptační kurz, oboje bude vyúčtováno v 9/2019.46210.00
D.III.10.Jedná se o mzdy za 6/2019, vyplacené v 7/2019.1318184.00
D.III.12.Jedná se o částku sociálního pojištění za zaměstnance za 6/2019, odvedené v 7/2019.519883.00
D.III.13.Jedná se o částku zdravotního pojištění za zaměstnance za 6/2019, odvedené v 7/2019.224331.00
D.III.15.Jedná se o částku daně z příjmu za zaměstnance za 6/2019, odvedené v 7/2019.223927.00
D.III.20.Jedná se o stav příjmů z pronájmu. Částka bude odvedena na účet Středočeského kraje 10.7.2019.9813.07
D.III.32.Jedná se o přijaté zálohy na transfery k 30.6.2019.18684016.00
D.III.36.Jedná se dotaci na provoz školy, která bude vyplacena průběžně do 31.12.2019.1946570.00
C.I.1.Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.6.2019, který se skládá : Jmění účetní jednotky: 14.435.503,67Kč, Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč a dotace na investice z projektu IKAP: 1.900.000Kč.12868715.64
C.I.3.Jedná se stav dlouhodobého majetku pořízeného darováním k 30.6.2019.1112217.29
C.II.2.Jedná se o stav k 30.6.2019. V 1.pololetí 2019 z FKSP byly poskytnuty příspěvky na kulturu, sportovní činnosti a rekreace.1317316.84
C.II.3.Jedná se o stav k 30.6.2019. HV za rok 2018 je zaúčtován.6112.82
C.II.4.Jedná se o stav k 30.6.2019. Skládá se z daru na opravu tříd v částce 1.500.000Kč, darů na učební pomůcky 452.000Kč, zůstatku daru na učebnu logiky 95.498,45Kč a nevyčerpané prostředky IKAP v roce 2018 v částce 547.409,38Kč.2594907.83
C.II.5.Jedná se o stav k 30.6.2019. Byly provedeny odpisy za 1.pololetí v částce 193.636Kč a v 1.čtvrtletí bylo dokončeno a zprovozněno Workoutové hřiště v částce 479.552Kč.4060599.96
D.II.2.Jedná se o stav k 30.6.2019. V roce 2018 byla poskytnuta dlouhodobá půjčka od Středočeského kraje na projekt IKAP.6277654.06
D.II.8.Jedná se o stav k 30.6.2019. V roce 2018 a v roce 2019 byla poskytnuta dlouhodobá záloha od Středočeského kraje na projekt IKAP.4568997.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 30.6.2019.181898.42
A.I.2.Spotřeba materiálu k 30.6.2019.988828.89
A.I.8.Jedná se o uskutečněné opravy k 30.6.2019. Především revize elektrických rozvodů,plynových zařízení v částce 72.198,26Kč. Oprava podhledu v tělocvičně BIOS v částce 14.520. Ostatní drobné opravy vozidel, zařízení a nábytku.111220.06
A.I.9.Cestovné vyplacené k 30.6.2019.8850.00
A.I.10.Občerstvení v rámci akce projektu IKAP.1766.00
A.I.12.Služby k 30.6.2019. Jedná se o služby za stočné (136tis.), telekomunikaci a internet (67tis.), za licence SW ( 97tis.), za zpracování mezd (55tis), náklady na maturity (27tis.), pronájem kopírek (21tis.), školení (14tis), poštovné (10tis.), bankovní poplatky (6tis.), ost.služby (158tis.)591457.45
A.I.13.Mzdové náklady k 30.6.2019.9888774.00
A.I.14.Náklady sociálního a zdravotního pojištění ze mzdových nákladů k 30.6.2019.3201482.00
A.I.16.Základní příděl do FKSP k 30.6.2019.187834.00
A.I.20.Srážková daň z kreditních úroků k 30.6.2019.9803.15
A.I.16.Jedná se o pojištění majetku (72tis.), zákonné pojištění odpovědnosti (41tis.) a odvod za nesplnění limitu prac. ZPS (22tis.) k 30.6.2019.135537.20
A.I.28.Odpisy k 30.6.2019.193636.00
A.I.35.DDHM pořízený k 30.6.2019.17387.40
B.I.2.Tržby z prodeje služeb k 30.6.2019. jedná se o školné (24tis), propagaci (45tis.), opisy vysvědčení a ostatní.70686.00
B.I.16.DDHM pořízený z FKSP.4949.00
B.II.6.Plnění z pojistné události.121259.00
B.II.2.Kreditní úroky k 30.6.2019.51595.00
B.IV.2.Celková výše vyčerpaných dotací k 30.6.2019.15225509.00
C.2.Ztráta k 30.6.2019.44476.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1194659.84
A.II. Tvorba fondu187834.00
1. Základní příděl187834.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu65177.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace31783.00
4. Kultura, tělovýchova a sport28445.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4949.00
A.IV. Konečný stav fondu1317316.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2555660.64
D.II. Tvorba fondu45360.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření360.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové45000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2601020.65

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3387411.96
F.II. Tvorba fondu673188.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu193636.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele479552.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu4060599.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19062051.187886794.0011175257.1811252267.18
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky19062051.187886794.0011175257.1811252267.18
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3041090.000.003041090.003041090.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3041090.000.003041090.003041090.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00