Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). Vzhledem k nízké vypovídací hodnotě nejsou náklady souvisejí s DČ k datu 30.6. klíčovány, pouze odpisy a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4079801.143981241.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek86890.0081900.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3992911.143899341.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3276647.153178087.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - pořízen DDNM za 62,6 tis. Kč, z toho nový web DDM za 52,6 a 10 tis. Kč navýšení hodnoty vnitřní databáze - modulu Klient, pořízeno v r.2018429686.00
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu1158731.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 454 tis.Kč, vyřazen reklamovaný herní prvek na hřiště za 24 tis. Kč10562759.91
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 48 tis., lékárničky na tábory (1 tis), občerstvení na soutěže 17,6 tis. - při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí,
Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. dle stavu k 31.12.2018, účtován metodou B 1x ročně.
84999.16
B.II.1.ú. 311 - pohledávky za odběrateli,z toho 32 z DČ (pronájmy), 3,5 z HČ (tábor), vše do lhůty splatnosti35550.00
B.II.4.ú. 314 - z toho 278 tis. Kč záloha na výměnu oken, 46,8 tis. Kč zálohy za ubytování na letní tábory, 6 tis. záloha na el. energii na III/19. Nevyfakturované náklady za energie k 30.6. proúčtovány do nákladů ve vyši záloh.331092.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - rozhodující objem jsou zálohy zaměstnanců na zajištění letní táborové činnosti, cca 6 tis. Kč předpis doplatků za služební mobily a data427140.00
B.II.18.ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek, zbytek předpis příspěvku na provoz a nájem do výše celoroku1008597.70
B.II.30.ú. 381 - předpis odvodu z odpisů do výše celoroku 170 tis., předpis nákladů na webhosting 1-6/20 514 Kč170514.25
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018,zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací.
Dohadné účty k čerpaným dotacím do výše nákladů v tis. Kč: přímé náklady 8511, soutěže z MŠMT sport 163 a předmětové 324, odpisy 188, KÚ soutěže 68
13385044.85
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (3476), prostředky na mzdové náklady za 6/19 (1931), výnosy příštích období - vybrané úhrady na letní tábory předem (cca 2 mil.), nedočerpané přijaté dotace na soutěže, na projekty SmOl, aj.7867927.87
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 42 tis. Kč, rozdíl je tvorba za květen a červen převedena počátkem července217433.00
B.III.15.ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho7200.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšeno z HV r. 2018 o 17 tis. Kč33130.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 236, základní příděl 112, čerpání dle druhů: stravenky 61, rekreace 16,5, sport 3,5, dary 4, hromadné akce 2,8259381.00
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 257,7 tis. Kč, tvorba z HV r. 2018 ve výši 163,8 tis. Kční421573.01
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (PZ 3 128 - čerpání r.2019 ve výši 281) a přijaté účelové dary 44 tis. Kč (5 různých)2891164.87
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 98, tvorba ve výši odpisů +202, poníženo o odvody zřizovateli -170130240.33
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672)4475207.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,k datu uzávěřky uhrazeny130293.11
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/19 uhrazeno v červenci1217068.00
D.III.20.ú. 349 - závazky ke zřizovateli: 170 tis.Kč předpis odvodu z odpisů do výše celoroku, předem přijaté dlouhod. nájmy na III/19 k odvodu177807.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy příštích období v tis. Kč: 1922 časově rozlišené příjmy na pobytové tábory a 470 na příměstské tábory k datu uzáv. nečerpané, 105 předpis příspěvku na nájem do výše celoroku2496590.47
D.III.7.ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby za 1-6/19, k proúčtování v 12/201948946.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: 8780 na přímé náklady, 465 sportovní sout. MŠMT, 414 předmětové sout. MŠMT, 118 na odpisy, 69 na sout. KÚ a 259 nespotřebovaná výše transferů z rozpočtu SMOl10175901.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti k datu mezitimní uzávěrky klíčování nákladů pouze u odpisů, v poměru 92% HČ a 8 % DČ a odvod Kooperativa dle skut. za 10-12/18, odváděno v 1/1912952791.47
A.I.1.ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 351, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 137, odměny-ceny na soutěže 107, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 103, DHM s PC do 3 tis. 42 a učební pomůcky 52, čistící prostředky 31, tonery 26, PHM 20, mat. na propagaci 10, kancelářské potřeby 8, aj. drobné položky objemech do 10 tis. Kč. Z celkových nákladů cca 186 tis. Kč hrazeno z dotací MŠMT, 65 tis. z rozpočtu SmOl, 14 z KÚ a 11 z proj. EU Šablony, zbytek z vlastních zdrojů.894689.15
A.I.2.ú. 502 - Nevyfakturované náklady zahrnuty ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 486, elektřina 201 a vodné, stočné, srážková voda 93.780149.54
A.I.8.ú. 511 - Většina oprav plánovaná na období letních prázdnin, zrealizováno v tis. Kč: oprava izolace na Ochoze 57, oprava a čištění střechy 30, opravy auta 21, elektroopravy 24, opravy movitého majetku 23, stolářské práce 13, aj. drobné175170.60
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - 29 tis. Kč na pobytové akce, na školení, porady, 7 tis. cestovné škol na soutěže MŠMT, cestovné zahraniční 9 tis. - na FLL soutěž v Bratislavě a ZOO Wroclav45112.00
A.I.12.ú. 518 - specifickou položkou je 238 tis. na vzdělávání hrazeno z dotace ESF Šablony (+ 18 tis. strava, 5 drobný nehmot. MAJ a 1 tis. ubyt.). Struktura v rámci činnosti organizace v tis. Kč: pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 281, výdaje související s realizací akcí-stravování 189, ubytování 161, doprava 108, vstupné-permanentky 68, dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 137, údržba účetní SW 37, organizační zajištění atletických soutěží 36, propagace 32, pronájem movitého MAJ 28, vývoz odpadu vč. odpadních vod 34, rozbor vody na TZ Ochoz 20, účast soutěžících na národním kole Zlatý list 20, SOS 19, mobily 17, kopírovací služby a tisk 17, revize 11 . Další náklady jsou řádu do 10 tis. Kč (poštovné, telefony, internet, bankovní poplatky, služby za auto, ostatní....)
Struktura zdrojů v tis. Kč: 262 EU projekt Šablony, 94 dotace MŠMT na soutěže, 6 dotace KÚ na soutěže a 34 na nájem, 22 z rozpočtu SmOl, ostatní vlastní zdroje organizace
1516421.08
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 6543, z vlastních zdrojů 149, z dotací KÚ 47,5, z dotace MK 15.
Z celkového objemu je 5 607 tis. Kč na platy, 1128 na OON a 20 tis. dávky za pracovní neschopnost.
6754887.00
A.I.20.ú. 538 - dálniční známka1500.00
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč, struktura v tis.Kč: učební pomůcky 284 (z toho za 167 koloběžky z dotace KÚ, 30 fotoaparát a 26 objektiv na přírodovědu, 24 discgolf, 20 tis.3D tiskárna, 14 dataprojektor, dále resuscitační figurína žíněnka, lyže, tablet, buben...), vybavení učeben 80 (vestavěné skříně na tělocvičnu, přírodovědu, přísálí), drobný dlouhodobý nehmot. MAJ 63 (web DDM, navýšení H modulu klient), provozní MAJ 56 (suché WC tur.základna Ochoz, kompresor, pračka, presovač), výpočetní technika 34 (počítače, monitor, tiskárna).
Z dotace MŠMT na přímé náklady pokryto 109 tis. Kč, z dotace KÚ bude hrazeno 167, z EU projektu Šablony 6, ostatní vlastní zdroje organizace.
516681.00
B.výnosy celkem - z toho 13 023 tis. v HČ a 349 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny).13372141.67
B.I.2.ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 1826, lyžařské pobytové akce 286, lyžařské výjezdové akce 229, příjmy za pobytové akce 254 (příjmy na letní tábory časově rozlišeny ve výši 1922), příměstské tábory 82 (časově rozlišeno 470), příjmy za jednodenní akce 133, programy pro školy 49, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 292888230.53
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 173, ubytovna DDM 131, příjmy z půjčovny lyží 38, ostatní nájmy 7349110.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ 2 tis. Kč, pojistné plnění za poškození auta 6 tis.8363.00
B.IV.2.ú. 672 - dotace z MŠMT 9 040 tis. Kč - z toho na přímé náklady 8511, na soutěže MŠMT 487 a 42 tis. podíl SR k projektu ESF Šablony. Transfery od zřizovatele 760 tis. Kč: na provoz 471, na odpisy 188, na soutěže 68, na nájem 33. Čerpání ESF projektu "Šablony" 238 tis. Kč. Příspěvky z projektů SmOl 87 tis. Kč.10125998.14
C.1.HV organizace celkem 419 tis. Kč, z toho zisk v HČ 85, zisk z DČ 334. Kladný HV výsledek k datu 30.6. i v HČ je ovlivněn časovým nesouladem mezi výnosy a náklady - větší opravy soustředěny na období letních prázdnin, náklady na dovybavení a údržbu prostor na III. a IV. čtvrletí.419350.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236119.00
A.II. Tvorba fondu112536.00
1. Základní příděl112536.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu89274.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování61400.00
3. Rekreace16534.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6840.00
A.IV. Konečný stav fondu259381.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3429899.50
D.II. Tvorba fondu163835.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření163835.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu280996.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání280996.80
D.IV. Konečný stav fondu3312737.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97521.33
F.II. Tvorba fondu202719.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu202719.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu170000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele170000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu130240.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1310429448.9018919406.2319082508.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7010354611.4016297396.3016445531.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.4374837.502622009.932636977.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00