Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1296062.28 | 1281941.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1296062.28 | 1281941.90 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 9604851.22 | 9604851.22 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 9604851.22 | 9604851.22 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -8308788.94 | -8322909.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
E1 | Účet 432 0310 – Nerozdělený zisk z minulých let . Schválením účetní závěrky PO za rok 2014 - výpis usnesením schůze RSM Opavy ze dne 13.05.2015 schvaluje - výnosy z předaných transferů na účtu 403 od zřizovatele zaúčtovat na účtu 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období v částce 2.935.285,60 Kč z toho a rok 2015 – 733.819,68 Kč , rok 2014 – 733.819,68 Kč, r. 2013 - 733.826,56 Kč. Výpočtem transferového podílu z částky 75.523.907,73 Kč ( Dominikánský klášter - 403 0500- 74.347.945,73 Kč , Kostel sv. Václava - 403 0500- 1.164.699,12 Kč) - roční transferový podíl - Dominikánský klášter - 722.563,68 Kč a kostel sv.Václava - 11.256,00 Kč. | 0.00 |
E1 | Účet 021 0202 - snížení hodnoty budovy Dominikánský klášter - na základě Dodatku č. 8 ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí prostor Restaurace u Přemka zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535. Snížení o 16.924.278,99 Kč - doklad 910010 ze dne 28.02.2018. | 0.00 |
E1 | Účet 021 0203 - snížení hodnoty budovy kostela sv.Václava - na základě Dodatku č.8 ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí prostor Moravské kaple zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535 . Snížení o 1.786.991,63 Kč - doklad 910010 ze dne 28.02.2018 . | 0.00 |
E1 | Účet 031 0403 - snížení hodnoty pozemku p.č. 353/1 - na základě Dotatku č. 8 - ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí části pozemku zahrady související s Restaurací u Přemka zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535 . Snížení o 92.400,- Kč . Doklad 910010 ze dne 28.02.2018 . | 0.00 |
E1 | Účet 403 0600 - snížení Investičního transféru Dominikánský klášter - z 74.347.945,73 Kč o 13.102.596,52 Kč na základě Dodatku č. 8 ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí prostor Restaurace u Přemka zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535. Zůstatková hodnota Investičního transféru OKO - 61.245.349,21 Kč | 0.00 |
E1 | Účet 403 0600 - snížení Investičního trasferu kostel sv. Václava - z 1.164.699,12 Kč o 80.553,39 Kč - na základě Dodatku č.8 ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí prostor Moravské kaple zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535 . Zůstatková hodnota Investičního transféru OKO - 1.095.422,15 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
E2 | Účet 672 0600 - Transfér nefinanční - viz. vysvětlení - E.1 - za r. 2016 ve výši 161.421,99 Kč - viz odkazy níže - . K sestavě "C.I.1- Jmění účetní jednotky a " C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku " | 0.00 |
E2 | z toho - Účet 672 0600 - Transfér nefinanční - snížení u budovy Dominikánského kláštera - měsíční : 1/2018 - 60.213,64 , 2/2018- 49.505,29 Kč ( rozdíl 10.708,35 Kč) , 03/2018 - 49.020,14 Kč ( rozdíl 11.193,50 Kč) = 158.739,07 . K sestavě "C.I.1- Jmění účetní jednotky a " C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku " | 0.00 |
E2 | z toho - Účet 672 0600 - Transfér nefinanční - snížení u budovy kostela sv. Václava - měsíční - : 1/2018 - 938,- Kč , 2/2018- 874,26 Kč ( rozdíl 63,74 Kč ) , 03/2018 - 870,66 Kč ( rozdíl 67,34 Kč) = 2.682,92 Kč . K sestavě "C.I.1- Jmění účetní jednotky a " C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku " | 0.00 |
E2 | Účet 403 0600 - snížení Investičního transféru Dominikánský klášter - z 74.347.945,73 Kč o 13.102.596,52 Kč na základě Dodatku č. 8 ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí prostor Restaurace u Přemka zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535. Zůstatková hodnota Investičního transféru OKO - 61.245.349,21 Kč . . K sestavě "C.I.1- Jmění účetní jednotky a " C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku " | 0.00 |
E2 | Účet 403 0600 - snížení Investičního trasferu kostel sv. Václava - z 1.164.699,12 Kč o 80.553,39 Kč - na základě Dodatku č.8 ZL ze dne 20.12.2017 s platností od 01.01.2018 - odnětí prostor Moravské kaple zpět zřizovateli MMO Opava - IČO - 300535 . Zůstatková hodnota Investičního transféru OKO - 1.095.422,15 Kč . . K sestavě "C.I.1- J mění účetní jednotky a " C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku " | 0.00 |