Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky vedeny v Kč.
Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2009 Sb. Na účtu 042 účetní jednotka eviduje náklady spojené s pořízením až do doby zařazení do majetku. Na účtu 042 org.0010 byl zaúčtován projekt " Revitalizace rybníka",
v lednu 2019 bylo sděleno Ministerstvem zemědělství vyřazení žádosti o dotaci z programu 129 290, tudiž byly peněžní prostředky ve výši 111 569,-- Kč proúčtovány do nákladů na účet 518.
V 1. čtvrtletí 2019 - byly postupně odúčtovány dohodané účty aktivní 388, dohadné účty pasívní 389, náklady příštích období 381. Rovněž byly zúčtovány pohledávky za odběrateli-EKO-KOM a stočné,popl. .z ubyt. kapacity, příjem z nájjmu vodovodu-SmVAK,
Byla vyúčtována záloha za elektřinu - účet 314 010.. Dále byla proúčtována daň z příjmu právnických osob za obec ve výši
55 480,-- Kč, jak v příjmové, tak výdajové položce.
Věcné břemeno ve výši 400,-- Kč bylo uhrazeno v únoru 2019, z účtu O31 0500 byla parcela přeúčtována na analytický účet
031 0526.
Při prodeji pozemku účetní jednotka účtuje o reálně hodnotě dle znaleckého posudku, po vyhlášení záměru a stanovení ceny dle znaleckého posudku. Pozemky určené k prodeji byly převedeny na účet 036 pozemky určené k prodeji.
ÚJ obdržela neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 421 040,-- Kč, jedná se o zálohovou platbu pro přispěvkovou organizaci Základní školu Svobodné Heřmanice - pol. 4116, ÚZ 33063. Byla přeposlána příspěvké organizaci pol. 5336, ÚZ 33063.
Na účet 263-Ceniny ÚJ účtuje poštovní známky a peněžní poukázky, které měsíčně účtuje do nákladů.
Na účet 902-Operativní evidence je účtovan materiál v hodnotě od 2 do 3 tis. Kč.
Ve 2. čtvrtletí byla zakoupena nová digitální kopírka SHARP ve výši 59 750,-- Kč, zařazena na majetkový účet 022 0070. Dosavadní multifunkční tiskárna BIZHUB byla vyřazena z důvodu nerentabilní opravy, byla pořízena v r 2009. vyřazena z účtu 028 0000.
Účetní jednotka obdržela dotaci na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu ve výši 29 000,--Kč - ÚZ 98 348. Další dotace - 1 splátku investiční dotace obdržela od Moravskoslezského kraje ve výši 274 080,-- Kč - projekt "Rekonstrukce místní komunikace ve Sv Heřmanicích"-ÚZ 609.
Dne 10. 06. 2019 byl schválen na VZZO hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 2 616 232,78 Kč, zároveň byla schválena účetní závěrka za r. 2018. Byl vyhlášen a schválen záměr obce č. 3/2019 a 4/2019 na prodej pozemků. Pozemky byly přeceněny na reálnou hodnotu a převod přeceněných pozemků byl převeden na pozemky určené k prodeji - účet 036.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky685713.92685713.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek12594.0012594.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 47634.6247634.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 625485.30625485.30
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1200.001200.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1200.001200.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 686913.92686913.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00945935.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti34401.6661812.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35268356.8210466354.0124802002.8124959154.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13913032.706087450.407825582.307846282.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12525902.082418905.2310106996.8510186274.85
G.5.Jiné inženýrské sítě5418924.041546230.383872693.663907583.66
G.6.Ostatní stavby3410498.00413768.002996730.003019014.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1957751.040.001957751.041965523.94
H.1.Stavební pozemky32175.000.0032175.0037850.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky720815.760.00720815.76720815.76
H.4.Zastavěná plocha53200.000.0053200.0053200.00
H.5.Ostatní pozemky1151560.280.001151560.281153658.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296384
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00508786.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00508786.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00