Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S ohledem na vyhl. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhl. Č. 410/2009 Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovému vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č. 709 a č. 710. Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zás adní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Účtujeme: -Tvorba oprávek -Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů 572, přijaté dotace do výnosů 67x -Majete k od 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 558 a účet 028. Majetek do 3 tis. na pol 5137 se účtuje na účet 501 a podrozvaha účet 902 . -Podrozvahové účty 909 - majetek školy, 902 - OE majetek do 3 tis. na pol 5137 -účet 403 - rozpouštění (dotac í) transfery - pořízení dlouhodobého majetku -od 2014 zdrav.pojištění na účet 337, dále změny účt podrozvah - od 2015- na účtu 916 veden podmíněný závazek pro ZŠ (případný doplatek mezd) - účet 905 vyřazené pohledávky - účet 472 dlouhodobé přijaté zál ohy na transfery Úprava schváleného rozpočtu na rok 2017 Rozpočet pro rok 2017 byl schválen v prosinci 2016 před novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. Z tohoto důvodu jsme provedli úpravu již schváleného rozpočtu pro rok 2017: příjmy: u paragrafu 2119 - ostatní záležitosti těžebního průmyslu (MND) 92.000,-Kč dle platné novelizované rozpočtové skladby patří tento příjem na položku 1356 - příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatky za geologické práce. výdaje: u paragrafu 2221 - provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek na financování systému IDS z JMK na rok 2017 (Výdaje na IDS) patří dle platné novelizované rozpočtové skladby na paragraf 2292 - dopravní obslužnost. Tímto jsou přesunuty výdaje na IDS v čá stce 23600,-Kč z par.2221 na par.2292. Úprava v rozpočtu 2019 rezerva na krizové opatření, upraveno v RO1 z § 5212 pol 5139 na §5213 pol 5903.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: nakladové a výnosové účty jsou zaok. na Kč. Z těchto položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jso u také ostatní jednotlivé položky sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 Ocenění reálnou hodnotou : Účetní jednotka od r . 2012 uplatňuje účtování reálnou hodnotu majetku dle směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. Pokud účetní hodnota vyřazeného (prodaného) majetku (pozemku) nepřesáhne 10% z reálné ceny (dle znal.posudku, nebo prodejní ceny ), účetní cena jenižší jak 10 % účtuje se o reálné hodnotě. Zároveň kupní cena (reálná cena) je v částce nad 100 tisíc. Při nižších částkách se neúčtuje o RH. Pokud je reálná cena (prodejní,kupní) více jak 100 tis, ale zároveň účetní cena je nižší jak 10% z reálné ceny, neúčtuje se RH, tento rozdíl se považuje za nevýzn. rozdíl. Oceňování majetku DDHM 3 000,-kč - 40 000,-Kč, DDNM 7 000,-Kč - 60 000,-Kč. Zásoby nebyly účtovány. Dlouhodobý majetek vlastní činností nebyl v r. 2013 pořízen. Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Ocenění reprodukční pořizovací cenou nebylo použito. Odpisy Účetní jdenotka sestavuje každoročně odpisový plán, provádí roční odpisy a roční rozpouštění dotací. Při tvorbě odpisového p lánu se vychází z ČUS 708, prodloužení doby použitelnosti u jednotlivého majetku určuje starosta. Odpisový plán (směrnice) -odpisy dle schváleného odpisového plánu, rovný způsob odpisování, odpisy ročně, zůstatková hodnota majetku bez zbytkové hodnoty. Peněžní fondy nejsou zřízeny. Časové rozlišení: Účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, ale provádí časové rozlišení pro roční období. Vždy u záloh energií, a jiných záloh k 31.12. Opravné položky jsou účtovány vždy ročně k 31.12. Pozovací cena majetku zařazená do majetku obce: Do pořizovací ceny se zahrnují náklady na administraci dotace a veřejné zakázky, aktivace mezd aj. Účtování proběhne na nedokončeném majetku obce a to účet 042 a následně pak po dokončení (např kol audace, či jiné rozhodnutí o dokončením majetku (stavbě) se převádí např. na 021. Zaúčtování zařazení nebo vyřazení majetku dnem podání návrhu na zápis do kat.nemovitosti musí být věrně zorazen v účetní závěrce, nikoli bezpodmínečně v průběhu účetního o bdobí. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, že Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, niko-li v průběhu roku účetního období, kdy může docházet ke změnám - úpravám a opravám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5023381.00 5006639.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 795236.33 775896.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 185741.05 188339.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4042403.62 4042403.62
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2448326.13 298329.16
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2448326.13 298329.16
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7471707.13 5304968.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Rok 2019 Návrh na vklad 31.5.2019 - směnná smlouva p.č. 5795 za 5024 Rok 2018 Smlouva VB s E-on p.č. 7021, což je bývalá st.p. 90 (pod zdemolovaným RD 142), čímž se stává p.č. 7021 s VB Demolice RD 142., návrh na vklad - ohlášení změny údajů o poze mku podán 12.2.2018, k tomuto datu bude vyřazen z majetku RD 142. Odpisy, oprávky jsou vytvářeny ročně, Vyřadíme tedy 081/021 v ceně účetní-pořizovací 103060,-Kč, oprávky zústatková cena k 31.12.2017 17160,-Kč, tudíž 551/081 zaúčtuji. Biokoridor LBK1, 5,9 PS na účtu 915 částka 8131820,28Kč, Rozhodnutí po změně 4421530,05, účet tedy ponížen o 3710290,26. Do rozpočtu 2018 upraveno 4123200,-Kč. Po úhradě 4123200,86Kč bude účet 915 ponížen a zůstává 298329,16 (2019 99443,06, 2020 99443,05, 2021 9944 3,05) - roční následná péče. Přijato 4123200,86Kč 12/2018. Zastupitelstvo schválilo záměry směn pozemků s obcí stavěšice (ovocný sad pod školou) o celkové výměře v celkové výměre 17 981m2. p.č. 3001-výměra 10 853m2, p.č. 3003-výměra 749m2, p.č . 3004 výměra 689m2, p.č. 3005 výměra 61m2, p.č. 3006 výměra 443m2, PZE č. 928/1 5186m2. za obecní parcelu 6818 o výměře 2998m2. Vyvěšeno:23.3.2018 Smlova podepsaná 13.7.2018. Návrh na vklad podán 27.7.2018 Směna pozemků schválenou smlou vou ZO ze dne 22.3.2018 (záměr vyvěen 1.6.2017) s p. Měchurová Obec předala: p.č. 6681, orná půda o výměře 2834 m2 p.č. 6770, orná půda o výměře 4878 m2 p.č. 6582, orná půda o výměře 1436 m2 Obec příjjala: p. č. 430/15,ostatní plocha o výměře 115 m2 p.č. 430/6, ostatní plocha o výměře 440 m2 p.č. 430/20,ostatní plocha o výměře 6 m2 PZE č. 98, ostatní plocha o výměře 386 m2 PZE č. 99, ostatní plocha o výměře 1563 m2 p.č. 430/14,ostatní plocha o výměře 239 m2 p.č. 430/25, ostatní plocha o výměře 232 m2 Smlouva podepsána a návrh na vklad podán 5.4.2018. Opomenuto zaúčt.do 4 /2018, oprava zaúčt. V období 7/2018 s datem. 5.4.2018 Dále došlo k úpravě několika pozemků rozměrově a přeúčtování analyticky - čili rozdělení pozemků. Na zústatky toto nemělo vliv, ceny zústávají stejné. Rok 2017 - neproběhl žádný prodej ani koup ě pozemku na základě podepsané smlouvy. Rok 2016 -prodej p.č. 2791/1 o výměře 184m2, návrh na vklad podán 8.4.2016 p. Buchlovský cen 2042,-kč -prodej p.č. 264/2 o výměře 113m2, návrh na vklad podán 2.5.2016 p. Moravčík cena 2373,-kč - koupě RD 142 + p.č. 90, návrh na vklad podán 22.4.2016 (Celková kupní cena 160000,-Kč z toho pozemek 57440,- kč a dům 102560,- +1000,- návrh na vklad 1000,-Kč) pozemek tedy 57940,-Kč - koupě p.č.6136-,- (sb.dvůr), návrh na vklad podán 13.6.2016 - cena 35000+100 0 návrh na vklad. Věcná břemena: VB E-on Nenkovice přípojka NN oobec 031 400 8.6.2016 přeúčtováno na 031 402 částka 28,17Kč VB E-on Nenkovice přípojka NN Obec 031 510 8.6.2016 přeúčtováno na 031 512 částka 34984,40kč Rok 2015 - prodán část pozemeku p.č.214/18 nově označen 214/43 o výměře 429m2 tím vyřazení 503,40Kč k 2.12.2015. - VB Net4gas p.č. 6340,6930 27.8.2015 v hodnotě 490431,12Kč přeúčt. Na 031402 a p.č. 6932 částka 17734,58 přeúčtováno na ú čet 031302 - VB Nenkovice přípojka NN Pokladník p.č. 214/1 v částce 13503,-Kč přeúčtováno na VB 031 412 - darovaný pozemek (Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových) dne 12.8.2015 zařazen pozemek p.č. 98/6 ost.kom. Se zříz.VB) na účet 031 412. (Každoročně do 31.1. podat zprávu úřadu o užívání beze změn) V roce 2014 byl: - prodán pozemek p.č. 214/22 a 214/25 - návrh na vklad podán 23.5.2014 - prodán pozemek p.č. 5894/4 v nové lokalitě - návrh na vklad podán 14.11.2014 (účt.o reálné ho dnotě) Věcná břemena: - E-on (kabel NN) p.č.214/10 (Závodský) - právní účinky vkladu 23.10.2014 (031 031 412) - E-on (kabel NN) p.č. 290/19 (Zálešák) - právní účinky vkladu 23.10.2014 (031 512) - RWE - (přípojka) p.č. 5894/1 (Fic) - (5894/1 - je ji ž vedeno na účtu věcných břemen 031 302) VB účtujeme na účet věcných břemen po uvedení data z katastru - právní účinky vkladu, tudíš u smluv o smlouvách budoucích neúčtujeme. V roce 2013 podané návrhy na vklad: - Koupě pozemku p.č.290/1 9 (od p. Gajdošové - pozemek na Bařině) - návrh na vklad podán 12.6.2013 - Koupě pozemku p.č. 77 (pozemek pod RDč.45) - návrh na vklad podán 23.10.2013 - Prodej pozemku p.č. 5894/11 (nová lokalita- Lesovský) - návrh na vklad podán 18.12.2013 - Prodej p ozemku p.č. 5894/12 (nová lokalita - Lakomý) - návrh na vklad podán 23.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 214/23 a 214/24 (pozemek na Bařině - Pokladník) - návrh na vklad podán 20.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 14/2 (pozemek ve Fortni - Pilátová) - návrh na v klad podán 30.12.2013 - Nově nalezené pozemky dle provedeného znaleckého odhadu (pozemky obce - jiný katastr - Karlín, Hovorany) po provedených pozemkových úpravách. Hodnota pozemků 738090,80Kč. Zařazeno do majetku 031 405 č ástka 104347,50Kč, 031 305 částka 624866,50Kč, 031306 částka 8876,80Kč dne 2.11.2013. K 31.12.2013 má účetní jednotka podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu a to: - Prodej pozemku p.č . 5894/11 (nová lokalita- Lesovský) - návrh na vklad podán 18.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 5894/12 (nová lokalita - Lakomý) - návrh na vklad podán 23.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 214/23 a 214/24 (pozemek na Bařině - Pokladník) - návrh na vklad podán 2 0.12.2013 - Prodej pozemku p.č. 14/2 (pozemek ve Fortni - Pilátová) - návrh na vklad podán 30.12.2013 Tyto pozemky jsou na LV Nenkovice k 31.12.2013, zatímco z majetku obce jsou vyřazeny ke dni podání návthu na vklad. (Všechny smlouvy, potvrzené doložkou obec přilaja v lednu 2014) Případné rozdíly v datumech v zaúčtování jsou tolerovány, jako např. při pozdním zaslání návrhu na vklad prodávajícímu atd. Nejpozději k datu 31.12. aktuálního roku musí být veškerý m ajetek dle skutečného stavu. Zmařená investice 042140-nedokončený majetek-Vodní nádrž v hodnotě 655880,-Kč, na základě doporučení a schválení finančního výboru, starostou a inventární komicí. Tento majetek už nebude využit, protože vo dní nádrž byla vystavěna z jiné dotace přes pozemkový úřad, tudíž maj. Na 042 140 je považována jako zamřená investice. Archív změn pozemků rok 2011, 2012 (pro dodatečnou informaci) Návrhy na vklad - prodané pozemky: Prodej parcely č. 5894/10. Částka byla uhrazena v r. 2011, návrh na vklad byl podán v lednu 2012 (KS Moudrá). NV 11.1.2012 Návrh na vkl ad p.č. 319 KS E-on trafačka 4m2 NV 24.2.2012 Návrh na vklad p.č. 5894/6 (RD 3) KS Kučerová R. NV 11.5.2012 Návrh na vklad p.č. 5894/3 (RD 6) KS Ryba NV 18.4.2012 Návrh na vklad p.č. 214/39 (Lužov i) KS NV 10.7.2012 Návrh na vklad p.č. 5894/7 (RD 1) KS Marek NV 5.11.2012 Návrh na vklad p.č. 214/40 (031410,031510) a 7/3 (031310) Závodský KS N V 30.11.2012 Obec Nenkovice v r. 2012 nekoupila, ani nepřijala jiným způsobem pozemky. Věcná břemena:E-on trafačka na hřišti-kabely: p.č.PK93/1, 2908/3, 3002 (Již byly účtovány na anal.věcných břemen) PK93/2 (031512), PK94 (031512), 98/2 (031412), 98/4 (031412), 98/7(031512), 5001 (031302), 5894/1 (031302) Věcná břemena: E-on - přípojka vNN Otruba - p.č. 2947/47 (před Otrubovým u hřbitova) E-on - p.č. 2947/1 a 2947/2 (Seďa) - již zatíženo VB (031412,031512) Věcnými břemen y byly zatíženy nově vzniklé parcely z některých postupně zaniklých parcel, např. zjedn.evidence. Celková tabulka pozemků - soupis je v příloze k Inventurám za konkrétní rok.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

-Účetní jednotka nemá žádné fondy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 813956.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 196454.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
R.
Komerční banka zstatek k 31.12.2018 - beze změn. Neproběhly žádné transakce, ani poplatky, ani úroky.
434570.92
R.
Česká spořitelna- běžný účet zůstatek k 31.12.2018
1039289.02
R.
Česká národní banka k 31.12.2018
2766361.99
C.III.
Úvěrový účet (ozn.1) k 31.12.2018 K 31.12.2018 nutno splatit jistinu 231180,-Kč
-1500515.00
Z.
Úvěrový účet (ozn. II) k 31.12.2018 K 31.12.2018 nutno splatit jistinu128208,-Kč
-2040588.00
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku. Dle úpravy ČUS 708: postupp práce s dlouhodobým majetkem: 1. Inventarizace proběhne k 31.12.2018 2. Vytisk sestav k 31.12.2018, jinak průběžné sestavy čtvtletní. 3. Zprac.odpisových plánů pro rok 2018 (Od 1.1.2015 bude vý počet probíhat z ceny snížené o zbytkovou hodnotu). 4. Odpisy se provádějí ročně.
0.00
C.
2016 -ukončeno - 14.2.2017 odeslána tabulka fin.vyúčtování s dodatečným transferrem 66845,-kč, celkem tedy na akci škola byl transfer 9001680,76Kč Dotace na zateplení školy - Bylo vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace účet 943. Dotace upravena z částk y 10 757 247,00 na částku 9001085,40 Kč. K 31.12.2015 bylo po všech přepočtech zasláno konečná částka 8934727,06Kč. Rozdíl na účtu 943 vyrovnán. Dojednána úvěrová smlouva k uhrazení vlastních zdrojů. Proplaceny 2 faktury přímo z účtu úvěru. Zavedeno 250 0000,-Kč do rozpočtu obce do I.pol.2015. Zaúčtováno. Účet 231 výdaje s UZ budou označeny až dle tabulky vydané SFŽP - dle jejich uznaných uznatelných výdajů (budou zažazeny i faktury z minulých let, které již UZ nebudpu moci bti označeny). Příjem dotac e: 90% 8934727,06Kč, z toho 85% dotace FS(EU) 8438353,35, 5% SFŽP 496373,71Kč, vlastní zdrje 10% 992747,49Kč. UZ označen příjem celkové dotace. Ve výdajích označeno UZ o 273740,-Kč méně (tyto faktury byly uznány z minulých let, tudíž nemohly být označeny UZ). Konkrétní podrobná tabulka zpracována. Ve výdajích tedy označeno UZ 90% za rok 2015 8688361,06 a vlastní zdrje 10% 965373,49Kč. Budova skolaudována k 30.11.2015 a tím zařazena technickým zhodnocením budovy do majeku. Tím vyřazena z 042 170. Výd aje za rok 2015 + výdaje z předešlých let spojené s akcí Zlepš.tep. Tech. Vlast obvodových konstrukcí ZŠ a MŠ Nenkovice byly zařazeny tech.zhodn majetku v hodnotě 11800526,52+479125Kč, celkem tedy 12279651,52 Kč . Budova školy j ek 30.11.2015 v hodnotě 1 8171677,55 Kč na 021 200. (Odpisy, rozpouštění transferu) Transfer dodatečný připsán na účet i kartu majetku 14.4.2016 v částce 63234,05 a 15.4.2016 v částce 3719,65 zaúčtován na 403, postupně rozpouštěn.
9001680.76
C.I.
2015- Dotace Snížení prašnosti v obci Nenkovice. Transfér proběhl,nyní se vede na účtu 374 310 a a dohdném účtu 388 200 do ukončení a vyúčtování celé akce, tedy do 31.3.2016 Dále k 31.12.2014 vedeme traktor s příslušenstvím na majetku nedokončeném 042 3 20. Termín pro ukončení akce je 31.12.2014 a nejpozději měsíc po ukončení akce se příjemce dotace stane vlastníkem předmětu podpory, tudíž k 1.1.2015 byl zažazen do majetku na 022 traktor v hodnotě 1463280,-Kč . (Odpisy, rozpouštění transferu). Po dobu 5 let se zpracovává kniha povinných jízd a měření motohodin.
1201478.45
C.I.
Účet 042 150 - nedokončený majetek komunikace- nová lokalita, navýšení v letošním roce o 652957,-Kč. Komunikace by měla v r. 2019 být dokončena skolaudována a zavedena do majtku na 021.
2881406.50
C.I.
Účet 021 200 (042 291) Technické zhodnocení budovy kabina (soc.zázemí ) pro víceúčelové hřiště III. etapa, dotováno PRV JMK 201 000,-Kč, V letošním roce dokončeno, Záv.zpráva aslána 1/2019
481898.00
C.I.
Účet 042 140 - ned.hm. majetek - nová lok(humna) prodl.silnice, přidáno v r. 2018 částka 50832,-materiál.
91444.55
C.I.
Účet 042 000 - TZ budoovy OÚ - zavedení nového vod.potrubí do I patra
45000.00
C.I.
Účet 021 200 (042 331) - Zpracování žádosti o dotace na tělocvičnu (MMR) v budově ZŠ. Inv. V r. 2018 bylo dokončeno, závěrečná zpráva odeslána.
924534.00
C.I.
účet 021 400( 042383)- TZ zdemolované, rozpadající se panel. Cesty, ze které již trčely dráty a nebyla již souvislá. (viz Záv. Zpráva)
259089.00
C.I.
Účet 042 370 - proj.dok. Stavby chodník Nenk-Stav. Beze změn, obce se dohodly na posečkání z fin.důvodů.
10709.00
C.I.
Účet 042 130 Ned.dlouh.majetek- hřiště za školou - víceúčelové (lez.stěna, tenis.kurt,..) 2017 beze změn
76869.00
C.I.
Účet 042 100 Ned.dlouh.hmotný majetek -zvonice 2017 beze změn
14944.00
C.I.
Účet 021 400 (0420381) TZ komunikace bařina-točna nutné rekonstrukce- dúvodem splavování vody (viz. Záv.zpráva)
99427.00
C.I.
Účet 021 400 (0420382) TZ komunikace Fortňa - nutné rekonstrukce- silnice už ohrožovala zdraví (viz. Záv.zpráva)
343324.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.2.
PO má ve výpůjčce budovu školy od 30.11.2015 v hodnotě 18171677,55 Kč a interakt. V dubnu 2016 byla budova školy ještě navýšena v částce dotace (transferu) ve prospěch účtu 403 o 63234,05,-Kč +6719,65,-Kč (celkem 66953,70). Transfer bude rozpouštěn postup ně. Dle doporučení instrukcí OPŽP. Celkem 403 transfer 9001680,76Kč. Čímž byl ukončen projekt k 28.11.2016- zaslání závěr.monit.zprávy. Odesláno ddle smlouvy do 30.11.2016 Tabule ve výpůjčce 40000,-kč.
0.00
A.III.3.
Účet 403 500 je v hlavní knize v zůstatku o 16000,-kč vyšší než ve sjetině- přehled transferů (rozpuštění) 1-12/2017 přiložené k úču 403 za daný rok. Rozdíl je 16000,-kč, což je transfer komunikace (nedokončený majetek). Na sjetině k inventurách bude uv edeno.
0.00
A.

0.00
A.

0.00
A.

0.00
A.

0.00
A.

0.00
A.

0.00
A.

0.00
A.
zavedení do majetku TZ - 021 Víceúčelové hřiště III.etapa k 14.9.2018, po dokončení prací na této akci a uhrazení faktury. Před.protokol z hlavní investice je z 30.7., ovšem z důvodu nutných dokončovacích prací, je zařazeno až 14.9.2018, kdy je jasné, že už nebude žádná další investice. Dotace PRV JMK ve výši 201000,-Kč. Tato dotace přišla na účet 30.7.2018.
481898.00
A.
TZ kominikace Fortňa - asfaltový povrh+žlaby a odvodňováky. TZ ke dni dokončení akce, za pomocí vlastních pracovníků )aktivace mezd) zavedeno do majetku 10.5.2018, po výpočtu a vyplacení a tím ukončením akce.
343324.00
A.
TZ kominikace bařina,točna - asfaltový povrh, odvodňováky obrubníky. TZ ke dni dokončení akce, za pomocí vlastních pracovníků (aktivace mezd) zavedeno do majetku 10.7.2018, po výpočtu a vyplacení a tím ukončení akce.
99427.00
A.
Komunikace nedokončená v nové lokalitě 042 je navýšena o 647847,-Kč, prozatím není dokončeno, kolaudace nemůže proběhnout.
0.00
A.
Akce školu máme krásnou, tělocvičnu chceme novou. Akce je s investiční dotací 612956,-Kč. Dotace požádáno ex-post. Faktura vystavena 2.10.2018, uhrazena 8.10.2018. Hlavní dílo předáno dle před.protokolu 27.8.2018. TZ budovy tedy proběhlo k 27.8.2018.
875652.00
A.

0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 63913324.08 9525767.80 54387556.28 54387556.28
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 137823.00 8928.00 128895.00 128895.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 23718411.15 4161811.00 19556600.15 19556600.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2129935.20 457236.00 1672699.20 1672699.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 9854639.00 2254068.00 7600571.00 7600571.00
G.6.Ostatní stavby 28072515.73 2643724.80 25428790.93 25428790.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11306144.50 0.00 11306144.50 11306144.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 225621.00 0.00 225621.00 225621.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4286654.40 0.00 4286654.40 4286654.40
H.4.Zastavěná plocha 3799761.03 0.00 3799761.03 3799761.03
H.5.Ostatní pozemky 2994108.07 0.00 2994108.07 2994108.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488852
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00