Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod
-nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku:
-ÚJ dodržuje obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů:

Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření.
- Účtuje na podrozvahových účtech.

Použité účetní metody a obecné zásady:
- má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu prostor v užívaných budovách. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost;
- organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemá majetek pořízený z investičního transferu. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem zřizovatele, zapsaným v katastru nemovitostí.
V evidenci dlouhodobého hmotného majetku má majetek svěřený i majetek vlastní - pořízený darem;
- řádně a v zákonném termínu odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb.
- z objemu vyplacených mezd zaměstnanců a náhrad za nemoc tvoří FKSP de vyhl. č. 114/2002 Sb.v platném znění.

Daňové údaje:
- Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající.
- Je plátcem silniční daně, za používané osobní vozy a náhrady zaměstnancům za použití soukromého vozidla, a to za podmínky dosažení zisku v hlavní činnosti a používání v doplňkové činnosti.
- Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání.
- Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnosti

Účetní metody:
-ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS, k odchylkám nedochází. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, u užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.
- Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty, odpovídající ČÚS pro VÚJ č. 701,702, včetně podrozvahových účtů.
- Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK.

- Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby.
- Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím.

- Transfery:
- provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti, na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním s využitím ú. 374; do výnosů ú. 672 - po jejich vyúčtování.
- dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů.
- časové rozlišení u víceletých transferů EU: ano, s využitím účtu 388 - projekt MPSV - zaměstnanost - děská skupina (DS);

- Od r. 2015 jsme partnery v grantovém projektu Erasmus +, TALENT deucation. Příjemcem grantu je Stichting Samenwrkingsverband Passend Oderwis VO 2801, Leiden, Holandsko.Projekt v r. 2018 skončen, podáno ke kontrole závěrečné vyhodnocení nákladů s žádostí o uvolnění finančních prostředků, které byly příjemcem dotace poskytnuty.
- Od 09/2017 jsme příjemcem dotace z Operačního programu MPSV Zaměstnannost, na realizaci projektu dětskýé skupiny, "Miniškola Kulička", spolufinancované z Evrpského sociálního fondu. Obdržený příspěvek na investice z r. 2017 byl použit na opravy a rekonstrukce budovy, které nejsou technickým zhodnocením.

-K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů (zejména příjmy úplaty za školné zájmových útvarů), dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek i u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření. Tržby - platby za pobytové akce a letní tábor jsou zúčtovány přímo do výnosů.

- Tvorba a použití opravných položek:- nejsou.

- Finanční krytí fondů: ÚJ má fondy finančně kryté. Pro toto sledování bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy krytí fondu investic - (testu) likvidity , včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů.

- Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK. Schválený HV je ve schválené výši zúčtován do fondu odměn a rezervního fondu.

Informace k vedení některých účtů podrozvahové evidence:

- k pol. P.III.2. - Dl. podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku j. osobou - ÚJ zde vede evidenci pohledávek z pronájmů části budov a místností, dle uzavřených smluv o pronájmu;
- k pol. P.IV.7. - Krátkodobé podm. pohl. ze vztahu k j. zdrojům - ÚJ zde sleduje výši přiznaných a poskytnutých dotací k vyúčtování v analytickém členění dle účelu a poskytovatele ÚSC a St. správy, včetně grantů a darů;
- k pol. VI.6. - Dl. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjče - ÚJ zde vede užívání cizího majetku, dle smluvních ujednání, majetek podléhá inventarizaci;
- k pol. P.VIII.1.- Ostatní krátkodobá aktiva - ÚJ zde sleduje výši zústatku přiznaných a čerpaných ostatních účelových dotací k vyúčtování, zejména příspěvku zřizovatele na investice, opravy a rekonstrukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3127805.053006777.94
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3127805.053006777.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů86000.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 86000.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou22500.00148000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 22500.00148000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky8680861.09596755.98
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8680861.09596755.98
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1982754.961982754.96
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1982754.961982754.96
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty4150000.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 4150000.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14084411.181768778.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES
- zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015 a dalších dodatků
- je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739
- je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ;
- není zapsána v Obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky:
- k datu: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má FI ú. 416 krytý peněžními prostředky. ¨
K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí FI, včetně testu finanční a majetkové likvidity.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu NEJSOU významné položky k vzájemnému zúčtování.
-Nejsou položky z dobropisů a refundací; doměrky a vratky daní, poplatků; rozdíly zjištěné při inventarizaci; pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě; opravných položek a rezerv.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.úč. 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba ve výši zúčtovaných nákladů k datu, v tom:

úč. 388 0856 - v projektu MPSV - DS Kulička, Zaměstnanost 826.110,29 Kč;
úč. 388 3353 - přímá dotace - školství - ve výši uplatněných nákladů 8.166.304,08 Kč
8992414.37
C.II.4.úč. 414 - RF z ostatních titulů, v tom:

zúst. 10.357,30 Kč, z 23.000,- Kč finanční dary z r. 2018 na činnost ZÚ Robotika, z toho:
AMC Robotic poskytnuto 20.000,- Kč, čerpáno 2.881,70 Kč v r. 2018, v r. 2019 čerpáno 8.829.- Kč, zůstatek 8.289,30
Wikoc Gear poskytnuto 3.000,- Kč, čerpáno 932,- Kč v r. 20018, zůstarek 2.068,- Kč.
10357.30
C.II.5.úč. 416 -Fond investic
v tom

z PS k 1.1.2019: 2.709.979,51 Kč,
tvorba r. 2019: 237 092,55 odpisy DHM
čerpání: 50 5017,- Kč
2896555.06
D.II.8.ú. 472 - Dl. přijaté zálohy na transfery
- PS k 1.1.2019 -přijatá zál. transferu MPSV - DS Kulička, ve výši 228 604,20 Kč v r. 2017 - na vstupní provozní náklady DS,
v r. 2019 -přijatá záloha ve výši schválené částky dle 1. monitorovací zprávy 597.506,09 Kč.
826110.29
D.III.32.ú. 374 -přijaté zálohy na transfery:
v tom:

ú. 374 0201 - přijaté zálohy dotace MŠMT přímých nákladů ve výši 8.638.587,- Kč;
ú. 374 0155-0156, 0281 - přijaté provozní zálohy od zřizovatele na projekty k vyúčtování - 375.000 Kč;
ú. 374 0105-0106 - přijaté zálohy k vyúčtování od ostatních místních orgánů - SMP, Město Kaznějov: 25 500,- Kč
-. 374 0109 - přijatá záloha MŠMT k vyúčtování v projektu Experimentální vzdělávání: 335.200 Kč
9374287.00
D.III.36.úč. 384 - Příjmy příštích období k datu v tom:

ú. 384 1001: zůstatek nároku provozní dotace KÚ PK -OŚMS: 1.923.000 Kč, z přiznané částky 3.845.000,- poskytnuto 1.923.000,-Kč;
ú. 384 0020-0080: příjmy od účastníků zájmového vzdělávání šk.r. 2019/20: 72.900,- Kč.
1995900.00
D.III.37.389 - Dohadné účty pasivní
- tvořeny ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn,
432335.00
B.II.9.ú. 335 - Pohledávky za zaměstnanci
Jedná se převážně o poskytnuté provozní zálohy k hospodaření cca na 70-ti letních táborech.
1106910.00
B.II.18.348-Pohl.za vybranými místními vl. inst.:
Jedná se o zůstatek nároku provozní dotace od zřizovatele KÚ PK k datu.
1923000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.úč. 511 - opravy a udržování
v tom významné položky:
1.664.693,- Kč - havarijní stav -Pallova; z činnosti SVČ.
117.351,01 Kč - Komenského - opravy budovy a venkovních ploch, včetně odstranění kořenů stromů vyrostlých kořenových výhonů.
60.898,- Kč opravy služebního vozu Citroen a VW
1916153.62
A.I.13.k účtu 521- mzdové náklady:
v tom úč.:
ú. 521 0201,2 - náhrady za nemoc (ONIV, vč. OZ) k datu 21.374 Kč
8365535.00
B.I.2.K položkám SU 602: obsahuje příjmy z vlastní činnosti
- zejména za školné a účastnické poplatky pravidelných ZÚ, výukové programy, PA - příležitostné akce, tábory a ostatní příjmy z vlastní činnosti, včetně úplat od rodičů za péči o děti v dětské skupině.
7543313.00
B.I.16.úč. 648 - výnosy čerpání fondů:
648 0202 - čerp. - RF - nesoulad N/V, 28.906,- Kč došlá fa za služby r. 2018 - náklady taneční soutěže
648 0301 - použití finančních darů - 8.829,- Kč - z darů
37735.00
B.IV.2.k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů
k datu :
1922.000,- provozní příspěvek KÚ OŠMS;
16.000,-provozní příspěvek - výhra Cena hejtmana KÚ 3. místo v soutěži WWW stránky.
8.166.304,08 Kč - dotace přímá (UZ 33353) - školství MŠMT, dohadnou pložkou, ve výši nákladů k datu;
750,11 Kč podíl 5% ze zúčtovaných vlastních nákladů ze snížené dotace z l. monitorovací zprávy projektu DS Kulička.
10105054.19
C.1.Výsledek hospodaření k datu je ovlivněn zejména přímy za letní tábory, školné a účastnické poplatky pravidelných ZÚ za 1. pol. školního roku, výukové programy, PA - příležitostné akce a ostatní příjmy z vlastní činnosti, včetně úplat od rodičů za péči o děti v dětské skupině.1080216.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.136458.82
A.II. Tvorba fondu132368.78
1. Základní příděl132368.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu78555.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování70120.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8435.00
A.IV. Konečný stav fondu190272.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1695217.57
D.II. Tvorba fondu54858.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření54858.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu37735.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady28906.00
5. Ostatní čerpání8829.00
D.IV. Konečný stav fondu1712341.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2709979.51
F.II. Tvorba fondu237092.55
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu237092.55
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu50517.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku50517.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2896555.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30032637.964043721.8925988916.0726155866.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu29184357.963647651.3825536706.5825692448.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby848280.00396070.51452209.49463417.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1082663.400.001082663.401082663.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1082293.000.001082293.001082293.00
H.5.Ostatní pozemky370.400.00370.40370.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00