Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2018, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20036489.37 20313376.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 144984.59 144984.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16574220.55 16742124.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1782747.63 1772381.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1534536.60 1653885.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 61223069.82 61223069.82
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1249211506.51 1174155054.49
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 26171825.69 25853825.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11317991.68 17555930.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 148370.00 288865.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1211573319.14 1130456433.12
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 18940796.96
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 18940796.96
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1167869947.32 -1073595811.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.6.2019 dlouhodobé úvěry ve výši 72 819 275,25 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči: Kč 71 109 955,25 a - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 168 320,-: splaceno k 30.6.2019 Kč 459 000,-, zůstatek k 30.6.2019 ve výši Kč 1 709 320,-. Účetní jednotka čerpá k 30.6.2019 kontokorentní úvěr ve výši Kč -36 228 208,41.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 17780730.71 39554177.65
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4398665.61 5751416.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288Kč, TZ na nemov.cizím majetku:114 116 912,73 Kč (ke dni 31.3.2019 zařazeno TZ dětský pavilon v p.c. Kč 184 322,-)
114276200.73
022
z toho: movité věci ve správě: 118 071 506,68 Kč, vlastní:341 727 204,34 Kč
459798711.02
028
z toho: Drobný DHM ve správě: 69 005 276,71 Kč, vlastní: 27 490 202,82 Kč
96495479.53
042
z toho: stavby: 3 015 228,52 Kč, movité věci: 0,- Kč, hardware: 1 140 788 Kč
4156016.52
241
z toho: provoz.prostř.:51 546 286,93 Kč, rez. fond: 2 696 090,05 Kč, inv.prostř.: 1 333 848,70 Kč
55576225.68
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
36228208.41
311
z toho: zdravotní pojišťovny:80 102 678,83 Kč
81328157.38
314
z toho: plyn:712 000,- Kč, elektřina: 43 900 Kč, voda: 26 800 Kč, ostatní: 173 457,63 Kč
956157.63
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
180813.26
321
Dodavatelé: z toho: PHOENIX:13 288 566,41 Kč; B.Braun Medical Care: 7 236 510,35 Kč; PHARMOS: Kč 6 080 008,-
130180338.72
3461000
z toho: Kraj Vysočina: 147 250,78 Kč (TBC)
147250.78
3481100
z toho: nájem.:5 970 500 Kč, LSPP:2 302 000 Kč, vybr.čin.:483 000 Kč, ohled.zemřel.:352 000 Kč
9107500.00
3481200
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - investice kraj
0.00
3740000
z toho: soc. lůžka: 602 000 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů : Kč 785 542,-; NOR: 0 Kč; mim. přísp. na provoz: 0 Kč
1387542.00
3740001
Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa
503077.00
377
z toho: základní příděl FKSP:612 299 Kč
1426302.15
378
z toho: FKSP:612 299 Kč, srážky ze mzdy: 256 910,18 Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 93 960 Kč
963259.18
381
z toho:Linde Gas:456 484,22 Kč, AUTOCONT: 71 154,01 Kč, SEKK: 60 415,01 Kč
775523.76
383
Výdaje příštích období
2700.00
384
nájem.:6 007 499,80 Kč, LSPP:2 300 000 Kč, vybr.čin.:483 000 Kč, ohledání zemřel.:350 000 Kč
9140499.80
385
Příjmy příštích období (Phoenix s.r.o.)
185993.93
388
Dohadné účty aktivní
67853490.32
3881
z toho: zdravotní pojišťovny
2950777.57
3882000
z toho: fin. bonusy: Fresenius Medical Care-ČR :743 966,-; ROCHE: Kč 564 346,-; B.Braun Medical Care: Kč 524 593,-; Zimmer Czech: Kč 345 638,-; Zentiva Group: 56 140 Kč
2234683.00
3882001
z toho: rezidenti:1 726 113,58 Kč, sociální lůžka:301 000 Kč, NOR: 0 Kč
2027113.58
3882002
z toho: transfery na pořízení DM - dohad dotace na projekt IROP
60344013.45
3882003
z toho: příkazní smlouva BK
296902.72
3891001
Dohadné účty pasivní - VZP
257323.94
3891002
Dohadné účty pasivní - Vojenská ZP
1199764.80
3892000
Dohadné účty pasivní - energie: Pražská plynárenská Kč 712 000,- (plyn), Kč 43 900,- (elektřina); Kč 26 800,- (voda)
782700.00
401
z toho: fond dl. maj.: 188 341 911,75 Kč
188246911.75
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
91044000.25
4031000
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
215598.45
4031001
z toho: Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
12799.60
4031002
z toho: Obec Rudolec-laparoskopická věž
3199.60
4031003
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
3199.60
4031004
z toho: Obec Jámy-laparoskopická věž
6399.80
4031005
z toho: Obec Obyčtov-laparoskopická věž
4479.80
4031006
z toho: Obec Vysoké-laparoskopická věž
6399.80
4031007
z toho: Obec Sirákov-laparoskopická věž
3199.60
4031008
z toho: Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
96000.00
4031009
z toho: Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
140799.80
4031011
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
8199.78
4031012
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
4099.58
4031013
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
4099.58
4031014
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
74330.77
4031015
z toho: Město Žďár n. S. - sanitní vůz
122999.78
4031016
z toho: Město Nové Město - sanitní vůz
98399.82
4031017
z toho: ostatní - sanitní vůz
219758.12
4031018
z toho: urologická operační věž
604640.02
4032000
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů
353997.76
4032001
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
188665.76
4032002
z toho: MZ Praha - iktové centrum
4998244.76
4032003
z toho: Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
81687.16
4032004
z toho: Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
393265.93
4032005
z toho: Město N. Město - zastávka MHD
247020.91
4032006
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
78287679.90
4033000
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
4864834.57
408
Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
2032314.00
412
Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý peněžními prostředky
150505.17
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
2696090.05
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
1333848.70
451
z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 68 041 429,29 Kč; investiční úvěr na pořízení sanitních vozů od Komerční banka ve výši Kč 2 168 320,-; splaceno v 2018: Kč 153 000,-, KZ: Kč 2 015 320,-
72819275.25
455
z toho: Dlouhodobé přijaté zálohy - Nadační fond AVAST: Kč 747 616,-, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 207 200,-
954816.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
85730374.13
50101
Spotřeba biologického materiálu
477559.42
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
39037317.13
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
4479601.97
50104
Spotřeba SZM
29293052.02
50105
Spotřeba pohonných hmot
1172356.05
50106
Spotřeba potravin
6329467.67
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
4346055.76
50109
Spotřeba prádla, OOPP
566895.89
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
28068.22
502
Energie (eletřina: 4 286 351,19 Kč; voda: 2 015 057,41 Kč; plyn: 5 270 632,71 Kč)
11584192.57
504
Prodané zboží (léky:30 649 539,78 Kč; SZM: 3 141 084,81 Kč)
34457545.53
518
z toho:nájemné:7 032 116,59 Kč; úklid: 6 596 874,20 Kč; praní a opravy prádla:2 908 032,95 Kč; údržba SW:2 463 821,49 Kč
25459128.04
551
Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný: 14 194 955,60 Kč, nehmotný:724 864,02 Kč
14919819.62
558
z toho: zdrav.vybavení: 975 407,68 Kč, výpoč.technika: 967 204 Kč, ostatní: 3 331 533,80 Kč)
5274145.48
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
288800833.22
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
113785799.87
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1222038.89
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
85173.73
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
5477361.12
602702000
z toho: stravování
2431617.10
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
887221.98
602714000
z toho: regulační poplatky
711270.00
604
Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 36 581 696,59 Kč, SZM: 2 625 515,20 Kč)
42205171.65
648100000
Čerpání fondů - použití fondu investic na opravy a udržování majetku
11071718.94
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
2848672.90
672100100
z toho: soc. sestra:72 900 Kč, knihovna:72 900 Kč
291600.00
672100510
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z nájemného
5871833.20
672100520
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z příkazní smlouvy BK
296902.85
672100580
z toho: LSPP: 2 300 000 Kč, ohledání zemřelých:350 000 Kč
2650000.00
672100600
z toho: vybranné činnosti: 194 400 Kč
194400.00
672101100
z toho: TBC: 294 983,03 Kč
294983.03
672118140
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: náborový příspěvek (předpis: Kč 921 503,-, vratka: Kč 60 000,-)
861503.00
672213305
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: sociální služby
301000.00
672335015
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: rezidenční místa
1726113.58
672600000
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
4398665.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2203265.17
A.II. Tvorba fondu 4571905.00
1. Základní příděl 4571905.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 6624665.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1084238.00
3. Rekreace 4268300.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13765.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 638675.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 604687.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 150505.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4894975.95
D.II. Tvorba fondu 649787.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 554785.00
5. Peněžní dary - neúčelové 95002.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2848672.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 2848672.90
D.IV. Konečný stav fondu 2696090.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5802652.75
F.II. Tvorba fondu 11171154.01
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10521154.01
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 500000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 150000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 15639958.06
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4568239.12
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 11071718.94
F.IV. Konečný stav fondu 1333848.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 114276200.73 12682587.00 101593613.73 102133841.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87348894.12 8181615.00 79167279.12 79419243.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 15571.00 476121.00 478580.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1215262.00 7347147.96 7447067.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 713397.00 3037869.00 3084762.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 2556742.00 11565196.65 11704188.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2500.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2500.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00