Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1543553.19 | 1606553.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37144.36 | 37144.36 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 730488.83 | 730488.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 775920.00 | 838920.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1543553.19 | 1606553.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | 348-Pohledávky za vybr.míst.vlád.instit.-schválený roční provozní rozpočet 1,461.200,- snížený o čerpání za 2.Q ve výši 775.000,- Kč | 686200.00 |
B.II.32. | 388-Dohadné účty aktivní-ÚZ-001 SOUTĚŽE 15.000,- Kč, ÚZ-007 NÁJEMNÉ 275.000,- Kč, ÚZ-33063 ŠABLONY 855.201,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 9,819.349,96 Kč | 10964550.96 |
B.II.33. | 377-Ostatní krátkodobé pohledávky-za žáky 1.3121,- Kč, poplatky z účtu FKSP 204.67,- Kč | 1516.67 |
D.II.8. | 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery-ÚZ-33063 ŠABLONY | 855201.00 |
D.III.10. | 331-Zaměstnanci-mzdový předpis 06/19 | 1015289.00 |
D.III.12. | 336-Sociální zabezpečení-mzdový předpis 06/19 | 430925.00 |
D.III.13. | 337-Zdravotní pojištění-mzdový předpis 06/19 | 184879.00 |
D.III.16. | 342-Ostatní daně a poplatky-mzdový předpis 06/19 | 199356.00 |
D.III.32. | 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-ÚZ-33038 EXCELENCE 8.635,- Kč, ÚZ-33076 Vyrov.mezikraj.rozdílů 192.620,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 14,715.947,- Kč | 15212602.00 |
D.III.36. | 384-Výnosy příštích období-zůstatek provozní dotace k 30.6.2019 | 686200.00 |
D.III.38. | 378-Ostatní krátkodobé závazky-předpis Kooperativa 2.Q 15.990,- Kč, mzdový předpis srážek ze mzdy za 2.Q 4.113,- Kč | 20103.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501-Spotřeba materiálu | 74200.55 |
A.I.2. | 502-Spotřeba energie- z toho: teplo 315.422,- Kč, elektrická energie 22.183,- Kč | 337605.00 |
A.I.9. | 512-Cesktovné-z toho: ÚZ-33063 ŠABLONY 7.167,- Kč | 15241.00 |
A.I.12. | 518-Ostatní služby-z toho: bankovní poplatky 3.613,93 Kč, poštovné 24.635,- Kč, telefon 4.681,04 Kč, školení 10.374,- Kč, ZLVZ 15.353,- Kč, aktual.program.vybav. 14.804,- Kč, kopír.služby 16.527,10 Kč, odpad 10.200,- Kč, nájemné 275.000,- Kč, školení ÚZ-33063 ŠABLONY 28.048,- Kč | 434396.97 |
A.I.13. | 521-Mzdové náklady 01-06/2019 z toho: odměny ze ŠABLON 146.195,- Kč, dohody SOUTĚŽE 4.000,- Kč, dohody 2.950,- Kč, náhrady za prac.neschop. 624,- Kč | 7489881.00 |
A.I.14. | 524-Zákonné sociální pojištění 01-06/2019 | 2546265.00 |
A.I.15. | 525-Jiné sociální pojištění 01-06/19 Kooperativa | 31384.00 |
A.I.16. | 527-Zákonné sociální náklady z toho: příděl do FKSP ÚZ-33063 ŠABLONY 2.923,90 Kč | 149658.61 |
A.I.17. | 528-Jiné sociální náklady-stravování zaměstnanců 01-06/19 | 7560.00 |
A.I.20. | 538-Jiné daně a poplatky-srážková daň z kreditního úroku | 2048.80 |
A.I.28. | 551-Odpisy dlouhodobého majetku za 2.Q 2019 | 17638.00 |
A.I.35. | 558-Náklady na DDHM z toho: čistička vody-sponzor.dar SRPG 25.362,- Kč a videokamera ze ŠABLON 15.252,- Kč | 40614.00 |
A.I.36. | 549-Ostatní náklady z činnosti z toho: odměny za maturity 11.050,- Kč | 24410.00 |
B.I.17. | 649-Ostatní výnosy z činnosti-přijetí sponzor. daru na čističku vody od SRPG | 25362.00 |
B.II.2. | 662-Úroky | 10783.08 |
B.IV.2. | 672-Výnosy vybr.míst.vlád.instit.z transferů-z toho: ÚZ-001 15.000,- Kč, ÚZ-007 275.000,- Kč, ÚZ-008 775.000,- Kč, ÚZ-33353 9,819.349,96 Kč, ÚZ-33063 252.387,90 Kč | 11136737.86 |