Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 158039890.96 | 158121363.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 37385346.35 | 37496818.88 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 134995.00 | 134995.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 120519549.61 | 120489549.61 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 448277600.15 | 936253821.77 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 448277600.15 | 936253821.77 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1845638380.00 | 1852794833.33 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1845638380.00 | 1852794833.33 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 562220560.51 | 419847856.35 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 108749680.32 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 453470880.19 | 419847856.35 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3013906441.62 | -3366747884.94 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 2 219 688,15 Kč (zůstatková cena 1 024 194,11 Kč), ÚZSVM v celkové výši 9 430 395,30 Kč (zůstatková cena 5 694 264,62 Kč), od zřizovatele v celkové výši 45 280 450,00 Kč (zůstatková cena 34 475 910,06 Kč) a od Lesů ČR v celkové výši 99,00 Kč (zůstatková cena 99,00 Kč) | 4353531464.35 |
B.I.2. | Od počátku roku byly bezúplatně převedeny zásoby od zřizovatele v celkové výši 0 Kč. | 6472893.92 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.). | 10114196.85 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 6/2019 bude vypořádán do 25.8.2019. | 211247.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 6/2019 bude vypořádán FÚ P-6 do 25.08.2019. | 3919029.00 |
B.II.17. | Nevypořádané nároky na příspěvek (142 063,00 Kč za ubytování) a dotace ISPROFIN (9 647 274,61 Kč). | 9789337.61 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 7892427.85 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 731731.59 |
B.III.15. | K 30.6.2019 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 228.00 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 384326.00 |
B.III.17. | K 30.6.2019 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 753125.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. | 137790217.58 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek r.2018 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu reprodukce majetku a rezervního fondu. | 20640145.51 |
D.I.1. | Rezervy na opravy majetku. | 52999999.99 |
D.III.5. | Neuhrazené dobropisy za neprovedené práce (při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč) a přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 126816452.52 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 9.7.2019. | 11891637.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 9.7.2019. | 1238978.00 |
D.III.17. | Odvod DPH za období /2019 byl vypořádán 25..2019. | 0.00 |
D.III.19. | Převod vybraných peněžních prostředů z prodeje majetku byl proveden dne ..2019. | 0.00 |
D.III.36. | Zůstatek časového rozlišení příspěvku na pokrytí výdajů spojených s provozem . | 0.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 21551293.65 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (56 795 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 10.07.2019). Od 1.1. do 30.6.2019 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 378 963 Kč. | 2008513.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.4. | Zboží v rámci putovní výstavy "Ten druhý život". | 0.00 |
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 55820,81 a OON 4893,31 (schváleno 131764,55: platy 120838,20 a OON 10926,35 ), jiná OON 13,59 a náhrady za pracovní neschopnost 219,88 (vše v tis Kč). | 60947595.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 49845187.50 |
A.I.23. | Úrok z prodlení k FI-133 dle nařízení soudu. | 0.00 |
A.I.23. | Pokuta od Specializovaného FÚ za porušení zákona o cenách. | 0.00 |
A.I.32. | Tvorba rezerv na opravy majetku. | 17666666.66 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -5765996.72 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1363095.37 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 8428071.94 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 37123506.82 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 6244587.75 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 111472.53 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 243537.50 |
B.I.14. | Tržby z prodeje 2 ojetých automobilů a technologie kotelny. | 41816.42 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 586982.52 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2019 ( 488 625 962,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 804 965,76 Kč ) a z dotací SFŽP ( 17 690,76 Kč ). | 489448618.52 |
C. | Zisk z hlavní činnosti bude použit na úhradu ztrát (především z výroby tepla pro AČR) v následujících obdobích. | 25192490.47 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk. | 48599.92 |