Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje ve své činnosti nepřetržitě. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČUS a metodických pokynů krajského úřadu Kraje Vysočina. Do konce roku organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Skladové zásoby oceňuje pořizovacími cenami, vede je způsobem A, kromě PHM, které vede způsobem B. Hranice pro účtování DDHM je 3.000,-- Kč, u DDNH je hranice 7.000,-- Kč. Účetní metody, které organizace používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., českých účetních standardů č. 701 - 710 a metodických pokynů krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2026394.66 2042383.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12903.60 12903.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2013491.06 2029479.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2161842.18 2924891.75
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2161842.18 2924891.75
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 16484013.00 15896533.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 16484013.00 15896533.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 3607686.78 3989296.95
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 3607686.78 3989296.95
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -15903462.94 -14918554.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka 792, oddíl Pr.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Daná situace u organizace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Organizace zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Daná situace u organizace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 4851678.44
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 24666.60 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021 - Stavby
70002366.30
A.II.4
SÚ 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
7681252.79
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý majetek
9012433.05
A.II.6
z toho svěřený majetek
6681015.03
A.II.6
z toho vlastní majetek
2331418.02
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky
1418270.68
B.II.1
SÚ 311 - Odběratelé
71137.00
B.II.4
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
93100.00
B.II.4
z toho zálohy na na vodu
10600.00
B.II.4
z toho zálohy na plyn
30700.00
B.II.4
z toho zálohy na energie
23100.00
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné položky aktivní
8620249.51
B.II.32
z toho dohad čerpání přímých nákladů na projekt OPZ - Jsme tu s vámi - podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj
1777569.51
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet
10960900.40
B.III.9
z toho prostředky fondu odměn
166653.63
B.III.9
z toho prostředky fondu rezervního
143162.49
B.III.9
z toho prostředky fondu investičního
728715.96
B.III.9
z toho prostředky provozní
9922368.32
D.II.8
SÚ 472 - Dlouhodobé zálohy na transféry - výzva 66
2741667.82
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné položky pasívní
308214.15
D.III.37
z toho dohad výše spotřeby vody a srážkových vod
35906.56
D.III.37
z toho dohad výše fakturované stravy
235120.00
C.I.1
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky
52779889.80
C.I.1
z toho zdroj krytí investic
51330240.24
C.I.1
z toho zdroj krytí oběžných prostředků
1449649.56
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
5470256.58
C.II.1
SÚ 411 Fond odměn - kryt finančními prostředky
166653.63
C.II.3
SÚ 413 - Fond rezervní tvořený ze zlepšeného HV - kryt finančními protředky
143162.49
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic
728715.96
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé
62764.09
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky
1117107.68
D.III.38
z toho depozitní prostředky klientů
1103628.68
B.II.1
SÚ 311 - Odběratelé - z toho pohledávky za VZP
60577.00
C.I.3
SÚ 403 - z toho transfery na pořízení pozemků Světlá 1067
643244.74
C.I.3
SÚ 403 - z toho transfer na pořízení rodinného domu Světlá 1067
4827011.84
D.III.35
SÚ 383 - Výdaje příštích období
109055.16
D.III.37
SÚ 389 - z toho dohad na spotřebu energie Světlá
22226.42
B.II.32
SÚ 388 - z toho čerpání provozního příspěvku 13305
6836500.00
B.II.32
SÚ 388 - z toho dohad výše platby za služby za kiosek
6180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12
SÚ 518 - Ostatní služby
1856354.09
A.I.12
z toho nakupovaná strava
1306524.73
B.I.2
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb
6144390.06
B.I.2
z toho výnosy z úhrady stravy
1566957.00
B.I.2
z toho výnosy z úhrad za ubytování
1882456.00
B.I.2
z toho výnosy z příspěvků na péči
2308550.00
B.I.2
z toho výnosy z plateb od VZP
351741.50
B.IV.2
SÚ 672 - Výnosy z transferů
8895823.93
B.IV.2
z toho provozní příspěvek od zřizovatele
1265713.00
B.IV.2
z toho provozní příspěvek 13305
6836500.00
B.IV.2
z toho výnosy z projektu OPZ - výzva č. 66
748444.33
B.IV.2
Dotace od Města Světlá nad Sázavou
20500.00
B.IV.2
z toho rozpouštění investičního transferu - dům ve Světlé 1067
24666.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 536727.40
A.II. Tvorba fondu 185322.10
1. Základní příděl 185322.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 53515.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 47515.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 668534.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1111101.69
D.II. Tvorba fondu -967939.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 15000.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -982939.30
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 143162.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 189434.56
F.II. Tvorba fondu 539281.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 539281.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 728715.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 70002366.30 15684912.50 54317453.80 54671765.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 65951202.45 13895830.00 52055372.45 52385138.45
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 416132.00 162996.00 253136.00 258338.00
G.6.Ostatní stavby 3635031.85 1626086.50 2008945.35 2028289.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1418270.68 0.00 1418270.68 1418270.68
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 49192.00 0.00 49192.00 49192.00
H.4.Zastavěná plocha 337220.76 0.00 337220.76 337220.76
H.5.Ostatní pozemky 1031857.92 0.00 1031857.92 1031857.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00