Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V uplynulém období nedošlo v účetní jednotce k organizačním změnám.
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Z rozhodnutí zřizovatele účtuje organizace v plném rozsahu.

Při odepisování dlouhodobého majetku postupuje účetní jednotka v souladu se směrnicí č. 8/2015 a metodickým pokynem č. 7/2015 Olomouckého kraje. Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu, a to po celou dobu používání. Odepisování se provádí prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů, přičemž se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Plán účetních odpisů na rok 2019 je ve výši 419.026 Kč, z toho 156.343,80 Kč činí odpisy majetku pořízeného z transferů. Zřizovatel finančně kryje všechny odpisy. V souladu s ČÚS bod 8.3 v případě dlouhodobého majetku, který byl pořízen z transferu a je odepisován, účetní jednotka účtuje současně s odpisem o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MÁ DÁTI účtu 403 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Tím dochází ke zlepšenému, avšak finančně nekrytému hospodářskému výsledku v hlavní činnosti.

Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč.
V podrozvahové evidenci je účtován majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu použitelnosti delší než 1 rok.
Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami.
Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. Tato se stanovuje zjištěním ceny, za jakou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou. Jako reálná hodnota se použije tržní hodnota, případně ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce.
Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Metody časového rozlišení:
Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým věcně a časově souvisí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující položky (předplatné) se časově nerozlišují. U transferů jsou účty časového rozlišení aplikovány vždy k datu účetní závěrky.

Stanovení hladiny významnosti:
Významná položka v rozvaze přesahuje 1% její bilanční sumy. Ke 30.6.2019 ke to 423 tis. Kč.
Významná položka ve výkazu zisku a ztráty přesahuje 1% celkové sumy výnosů v hlavní činnosti. Ke 30.6.2019 je to 254 tis. Kč.

Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost:
Doplňkovou činnost provádí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. Aktivity VHČ jsou nárazové, proto je vždy na konci roku posouzen počet hodin, odpracovaných THP v doplňkové činnosti, a podle toho jsou převedeny mzdové náklady včetně odvodů z HČ do VHČ. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo hospodářské činnosti. Nepřímé náklady (energie, opravy, odpisy, některé služby) se provádějí na základě rozpočtových klíčů nebo cenových kalkulací. Způsob jejich stanovení a použití je uveden v kalkulacích pro jednotlivé doplňkové činnosti. Týká se to zejména pronájmů a pořádání kurzů.

Při účtování kurzových rozdílů se používá pevný kurz ČNB. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti s lyžařským zájezdem do Alp, kurzy sportu v Chorvatsku a jazykovým pobytem v Anglii. Škola má účet v měně euro se zůstatkem 2.046,93 euro ke dni účetní závěrky. Jedná se o dar - prostředky od Univerzity v Grazu, které mají být použity na organizování matematickcýh soutěží. Ve valutové pokladně je zůstatek 0.

Informace o stavu na podrozvahových účtech :
Na podrozvahových účtech organizace účtuje o majetku, který nesplňuje hranici pro zařazení do účetnictví. Dále se zde účtuje o cizím a najatém majetku a o podmíněných pohledávkách z rozpočtů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4326358.864418692.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3745949.533838283.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2683.332683.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 577726.00577726.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů47068.8447068.84
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 47068.8447068.84
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou198320.00198320.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 198320.00198320.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky23351220.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 23351220.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 27922967.704664081.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo organizace je 00842966. bylo přiděleno Českým statistickým úřadem dne 13.3.1996.
Organizace je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení. Identifikátor právnické osoby je 600017915 (=REDIZO).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý prostředky od zřizovatele v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000. V organizaci nedošlo k případům vzájemného zúčtování, které by mohly být považovány za významnou informaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003480833.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti78362.5075840.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.0015 - Jedná se o soubory majetku v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč, které jsou odepisovány.
1x počítačová síť = 1.746.105,14 Kč
5x komplety interaktivních tabulí + projektorů = 458.379 Kč
8x soubory nábytku v kabinetech a učebnách = 1.172.604 Kč
1x soubor 19 ks počítačů = 161.234 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Snížení stavu v důsledku účtování odpisů a také vyřazení majetku likvidační komisí z inventur k 31.12.2018.15769519.83
B.II.9.Položku komentujeme, přestože není významná.
Zálohy poskytnuté zaměstnancům na prázdninové platy + záloha na služební cestu do Aichdorfu.
124364.84
B.II.32.Rozpis dohadných položek aktivních dle zdrojů financování :
odpisy = 201.884,63 Kč
přímé ONIV = 20.095.848,91 Kč
účelové provozní dotace = 24.200 Kč
dotace město Přerov = 18.000 Kč
projekt polytechnická učebna = 504.008,03 Kč
20843941.57
B.III.9.Rozpis zůstatků na hlavním účtě dle analytik :
přímé ONIV = 323.871,09 Kč
provozní ONIV = 216.030,90 Kč
ostatní finanční prostředky = 3.426.546,31 Kč (na úhradu mezd za červen, faktur + peníze přijaté od žáků)
dotace Navýšení odměn pedagogů = 161.275 Kč
krytí fondu odměn = 25.253,07 Kč,
krytí fondu reprodukce = 223.948,45 Kč (je zde nevyúčtovaná část projektu Polytechnikcá učebna)
krytí fondu rezerv z HV = 289.117,19 Kč
krytí fondu rezerv - dary = 146.432,95 Kč ( část zůstatku je na účtu v měně Euro)
dotace Excelence SŠ = 213.050 Kč
účet Polytechnická učebna = 74.246 Kč
5236540.56
C.I.1.Snížení stavu zaúčtováním přijaté dotace IROP na projekt Polytechnická učebna.11898408.74
C.I.3.Snížení stavu v důsledku účtování odpisů majetku pořízeného z transferů.3570209.12
C.III.1.Rozpis hospodářského výsledku :
provozní ONIV = 216.030,90 Kč
ostatní zdroje = -1.408,36 Kč
transferový podíl = 78.362,50 Kč
vedlejší hospodářská činnost = 143.369,60 Kč

Komentář :
U provozní dotace netvoříme dohadné položky. Na začátku každého čtvrtletí zaúčtujeme do výnosů příspěvek na příští 3 měsíce. Jeho zůstatek (216.030,90 Kč) potom zobrazuje dosud nevyčerpané prostředky. Protože však faktury za energie a služby v červnu budou zaúčtovány až do měsíce července, je pravděpodobné, že příspěvek na provoz bude vyčerpán na úhradu nákladů, které se k tomuto čtvrtletí vztahují.
Ostatní zdroje : jedná se o příjmy a výdaje, které se srovnají až v roční závěrce (příjmy z prodeje majetku, kurzové zisky, příjmy od žáků na školní akce, příjmy za druhopisy, a oproti nim náklady na školní akce,kurzové ztráty, reprezentace, apod.) . Ke 30.6.2019 náklady převyšují výnosy o 1.408,36 Kč.
Transferový podíl = účtování odpisů majetku, pořízeného z transferů, na účet 672, přestože všechny odpisy jsou kryté příspěvkem zřizovatele
Vedlejší hospodářská činnost = příjmy z pronájmů a z pořádání kurzů k přijímacím zkouškám. 90 % příjmů ve VHČ jo dosaženo v 1.pololetí roku.
436354.64
D.III.10.Závazky k zaměstnancům z titulu výplaty mezd za červen.1938722.00
D.III.12.Odvod sociálního pojistného z mezd za červen. Organizace nemá žádné závazky z tohoto titulu po lhůtě splatnosti.787590.00
D.III.32.Rozpis zůstatku dle zdrojů financování :
ostatní účelové dotace = 24.200 Kč
dotace na odměny pedagogů = 161.275 Kč
platy = 14.748.400 Kč
OON = 69.500 Kč
odvody ke mzdám = 5.333.000 Kč
dotace Excelence SŠ = 213.050 Kč
dotace od města Přerov = 18.000 Kč
odpisy = 160.000 Kč
Polytechnická učebn a= 133.801,50 Kč
21130046.50
D.III.38.Přijaté finanční prostředky od žáků na úhradu školních akcí, které ještě nebyly vyúčtovány : školní tábor, výlety tříd, kredity žáků.318055.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Rozpočet na čerpání energií je čerpán na 46,92 %, nejsou zde však zaúčtovány energie za červen.
Největší položkou je vytápění budovy a ohřev TUV = 626.517 Kč, tj. 46,4 % rozpočtu za 5 měsíců roku.
Další velkou položkou je spotřeba elektřiny = 147.020 Kč, tj. 52,5 % rozpočtu za 5 měsíců roku.
Veškeré náklady na energie jsou hrazeny z provozních ONIV.
831148.50
A.I.9.Celkový rozpočet na cestovné je čerpán na 71,13 %. Důvodem je vyšší počet pracovních cest v 1.pololetí (školní výlety, exkurze, sportovní pobyty).
Část nákladů je hrazena z přímých oNIV, tj. učitel cestuje se žáky. Čerpány jsou na 91,32 %.
Druhá část nákladů je hrazena z provozních ONIV (zaměstnanci cestují sami) a je čerpána na 43,56 % rozpočtu.
V 1.pololetí se uskutečnily cesty do zahraničí - sportovní pobyt v Alpách, kurzy sportu v Chorvatsku a jazykový pobyt v Anglii.
233106.63
A.I.12.Celkový rozpočet na služby je čerpán na 79,56 %. Výši čerpání ovlivňuje zejména velké množství školních akcí, které si hradí žáci sami, ale jsou součástí účetnictví organizace.
Z provozních ONIV jsou čerpány náklady na 57 % rozpočtu (nejsou zde služby za červen).
Významnými položkami jsou zde věcná režie žáků 417 tis. Kč, správa počítačové sítě 83 tis. Kč, licence operačních systémů 93 tis. Kč. Náklady na ostatní služby se pohybují v rozmezí 10-70 tis. Kč.
Z peněz přijatých od žáků jsou čerpány náklady na 93,5 % rozpočtu.
3364626.57
A.I.13.Mzdové náklady jsou čerpány na 48,68 % schváleného rozpočtu. Na zdrojích krytí se podílejí přímé ONIV ( platy 49,2 %, OON 76,6 % rozpočtu), dále dotace města Přerova a peníze přijaté od žáků na úhradu OON při akcích, které nejsou součástí učebních plánů.
Náhrady za dávky pracovní neschopnosti jsou čerpány na 69 %.
14585483.13
A.I.14.Náklady na sociální a zdravotní pojištění jsou čerpány na 48,33 % schváleného rozpočtu. Jsou hrazeny z přímých ONIV, pouze odvody k čerpání FKSP jsou hrazeny z provozních prostředků.4909862.93
A.I.16.Zákonné sociální náklady jsou čerpány na 52,36 % schváleného rozpočtu. Významnými položkami je odvod do FKSP 289 tis. kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 131 tis. Kč, dále jsou zde náklady na školení a vzdělávání a lékařské prohlídky.458448.80
B.I.2.Veškeré výnosy z prodeje služeb tvoří příjmy od žáků na úhradu školních akcí, které se ve stejné výši zobrazují na účtě 518. Rozpočet je čerpán na 93,51 %, protože většina akcí se odehrává v 1.pololetí roku.2300241.58
B.IV.2.Rozpis výnosů podle zdrojů financování v %:
přímé ONIV 20.095 tis. kč = 49,5 % rozpočtu
provozní ONIV 2.541 tis. Kč = 50 % rozpočtu
dotace města Přerova = 5,9 tis. Kč = 100 % rozpočtu
účelové provozní dotace = 24,2 tis. Kč = 100 % rozpočtu
odpisy 201,9 tis. Kč = 63 % rozpočtu
transferový podíl = 78,4 tis. Kč
22947236.04
C.1.Podrobný rozpis hospodářského výsledku je uveden v komentáři k rozvaze.292985.04

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.104371.27
A.II. Tvorba fondu289285.00
1. Základní příděl289285.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu314092.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování248688.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport24139.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění34200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění1800.00
9. Ostatní užití fondu5265.00
A.IV. Konečný stav fondu79564.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.371661.97
D.II. Tvorba fondu131017.13
1. Zlepšený výsledek hospodaření115729.13
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové288.00
5. Peněžní dary - neúčelové15000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu67128.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání67128.96
D.IV. Konečný stav fondu435550.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74702.82
F.II. Tvorba fondu3330945.49
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu204753.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele3126192.49
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3181699.86
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3037699.86
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele144000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu223948.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby18902776.745004464.0013898312.7413994246.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18032568.774537774.0013494794.7713588094.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97466690.00403517.97406151.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1303990.000.001303990.001303990.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00