Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje dle současné platné legislativy:

1.vyhláška č.410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

2 vyhláškou č.114/2002 Sb.,o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějšich předpisů

3. vyhláškou č.270/2010Sb.,o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

4. vyhláškou č.383/2009Sb., účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

5.Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

6.českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701 a 710(dále též "ČSÚ")
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví jednotky je vedeno v zjednodušeném rozsahu. ÚJ nemá pohledávky ani závazky po splatnosti. Odpisování majetku PO provádí rovnoměrným způsobem dle metody oceňování. ÚJ využívá k účtování časového rozlišení dohadné účty aktivní a pasivní 381,383,385,389. Účet 374 - přijatá záloha na dotaci, která podléhá zúčtování ÚZ 33007,33353. Účet 388 obsahuje spotřebovanou (čerpanou) dotaci ÚZ 33007,33353.Od září 2018 nový ÚZ13101-Úřad práce Kutná Hora. Zaměstnáváme zaměstnance na veřejně prospěšné práce - refundace mzdy ÚP KH. Majetek ÚJ je odepisován dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Na podrozvahovém účtu 901 je veden drobný nehmotný majetek do 5 tis. Na podrozvahovém účtu 902 evidujeme drobný hmotný majetek do 1 tis. Na podrozvahovém účtu 909 evidujeme ostatní majetek např. PZT, šeky banka. Na podrozvahovém účtu 966 evidujeme pronajatý majetek např. nábytek učebna, plynové láhve sodobar a dílny OV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1061973.901061952.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek175481.15175481.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 886361.75886361.75
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 131.00110.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku133.00131.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 133.00131.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1061840.901061821.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.vydané faktury hlavní činnost:
Kč 1.824,00 strava a ubytování na DM-Dětský domov,Nová Ves u Chotěboře

vydané faktury doplňková činnost ubytování:
Kč 95.680,00 IDA-GLOBAL s.r.o., Praha 10

vydaná faktura doplňková činnost ubytování a strava:
Kč 59.670,00 SK SPEED Brno, soustředění sportovců
157174.00
B.II.4.poskytnuté zálohy:
Kč 300,00 záloha na předplatné Věstník MŠMT
Kč 354.100,70 záloha na plyn dílny OV
Kč 51.994,17 záloha na plyn škola
Kč 49.292,56 záloha na el.energii škola a OV
Kč 400,00 záloha energie služební byt
Kč 2.521,00 záloha na nákup materiálu č.d. 10485 z 28.6.2019
458608.43
B.II.30.náklady příštích období:
Kč 39.712,20 technické plyny 2020
Kč 22.735,00 antivir 2020, 2021
Kč 279,51 předplatné Škola profi
Kč 807,74 předplatné Zákoník práce profi
Kč 9.265,00 pojištění právní ochrany
Kč 5.036,00 aktuální vezre Vema 2020
Kč 3.423,00 pojištění vozidle 2020
81258.45
C.I.5.dooprávkování odpisů dle ČSÚ č. 708 k 31.12.20112 č.dokl.579-5849.00
D.III.5.došlé faktury za účetní období 6/2019 splatné v 9/2019-15298.43
D.III.7.krátkodobé přijaté zálohy:
Kč -1.500,00 přij.záloha žáci adaptační kurz
Kč -37.807,00 přij.zálohy žáci sportovní akce
Kč -16.900,00 přij.zálohy žáci bezpečnostní čipy
Kč -4.700,00 přij.zálohy zam. bezpečnostní čipy
-60907.00
D.III.10.Kč -34.888,00 výplata mezd šekem z BÚ a pokladnou zaměstnanci
Kč -6.847,00 výplata v hotovosti pokladnou
-41735.00
D.III.12.zúčtování z mezd sociální pojištění odvod proveden 7/2019-481039.00
D.III.13.zúčtování z mezd zdravotní pojištění odvod proveden 7/2019-206280.00
D.III.16.zúčtování z mezd odvod daně proveden 7/2019-214615.00
D.III.17.zúčtování DPH II.Q 2019 odvod bude proveden 7/2019 dle daňového přiznání-64608.00
D.III.37.Kč -354.100,70 dohad.pol.spotř.plynu dílny OV-vyúčt.1x ročně
Kč -184.241,37 nevyfakt.dodávky za období 6/2019
-538342.07
D.III.38.Kč -4.894,00 zákon.poj.4,2promile pracovní úrazy
Kč -1.196.444,00srážky mzdy - sporožira zam.mzdy - 7/2019
Kč -2.438,00 srážka ze mzdy - insolvence p. Zadina
-1203776.00
D.III.32.finanční prostředky:
ÚZ33353 16.555.626,00
ÚZ33007 38.300,00
ÚZ33076 145.035,00
16738961.00
D.III.36.finanční prostředky:
předpis Kč 3.728.000,00
čerpání Kč-1.955.900,00
-1772100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.zákonné pojištění z mezd 4,2 promile - pracovní úrazy32871.00
A.I.16.zúčtování převodu do FKSP z mezd 2% MP a náhrad164517.00
B.IV.2.ÚZ33353 Kč 11.199.079,00
ÚZ33076 Kč 145.035,00
ÚZ33007 Kč 37.435,00
ÚZ33008 Kč 1.955.900,00

Z jiných zdrojů - Úřad práce Kutná Hora:
ÚZ13101 Veřejně prospěšné práce - refundace - Kč 83.182,00
-13420631.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.345052.81
A.II. Tvorba fondu164517.00
1. Základní příděl164517.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu115294.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování59300.00
3. Rekreace8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2380.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu45614.00
A.IV. Konečný stav fondu394275.81

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.721552.50
D.II. Tvorba fondu300000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření300000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu64296.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele64296.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu957256.50

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.647934.00
F.II. Tvorba fondu16277724.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu295658.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele15244770.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů673000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu64296.00
F.III. Čerpání fondu2447348.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2404998.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček42350.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu14478310.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby47760184.7415052635.0032707549.7432845567.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu47005747.7414362877.0032642870.7432776706.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě742173.00677494.0064679.0068861.00
G.6.Ostatní stavby12264.0012264.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1992600.000.001992600.001992600.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1251600.000.001251600.001251600.00
H.5.Ostatní pozemky741000.000.00741000.00741000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14801973
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00