Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Byly zaúčtovány odpisy investičního majetku za 1-2Q/rok 2019 ve výši Kč 187.111,- dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. ÚJ netvořila žádné rezervy. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný majetek. Naše organizace nemá žádné závazky po splatnosti vůči OSSZ, ZP ani FÚ. Pohledávky na účtu 315 představují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za zákonnými zástupci dětí z dětského domova (tj. příspěvek na péči) a krátkodobé pohledávky za úřady poskytujícími přídavky na děti. Dále pohledávky za rodiči dětí navštěvujících naši MŠ (tj. školné a stravné). Na účtu 378 jsou zachyceny závazky naší organizace ve prospěch dětí z DD (tzv. peníze dítěte). Tyto finanční prostředky děti získávají formou výživného od rodičů, ze sirotčích či jiných důchodů, dále pak z brigád, které provozují v rámci školní praxe. Náklady a výnosy organizace jsou časově rozlišené, byly použity dohadné položky. Naše organizace není zapojena do projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru a neposkytuje žádné garance.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky534606.35531890.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek27386.0027386.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 507220.35504504.35
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 534606.35531890.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Za 1.pololetí 2019 vykazuje naše organizace ztrátu ve výši Kč 663.960,31. Naše organizace hospodaří ve třech budovách dětského domova a v další historické budově - zámeček Šternberk, kde se nachází mateřská škola, jedna rodinná skupina, a volnočasový školní klub s posilovnou, hudebnou, sportovní a taneční místností. Náklady na provoz těchto historických budov jsou nemalé, zvláště v zimních měsících. Přesto se snažíme co nejlépe zajišťovat nezbytné potřeby dětí z dětského domova i mateřské školy. Využíváme též nezištnou pomoc našich sponzorů, kteří nám poskytují věcné i finanční dary nebo se snaží nám fyzicky pomáhat. Účetní ztráta tohoto období byla zapříčiněna zejména zaúčtováním odpisů dlouhodobého majetku a odvodem Úřadu práce za nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši Kč 105.385,-. V naší organizaci (činnost dětského domova - práce s dětmi různého věku) jsou značně omezené možnosti zaměstnávat zdravotně postižené občany. Energie byly též oproti stejnému období minulého roku větší (nutno topit až do května). Každým rokem jsou v pololetí účtovány větší náklady z činnosti (ztráta), tudíž i v tomto roce je výhled do konce zúčtovacího období ztrátu vyrovnat.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fondy organizace jsou kryté (investiční fond částečně pohledávkami za rodiči dětí). Investiční fond byl v tomto období čerpán - nákup devítimístného automobilu Ford za Kč 399.900,- (čerpání povoleno Radou kraje). Fond odměn nebyl v r.2019 čerpán. Byl čerpán rezervní fond (účet 414 - finanční dary) za drogerii, za akce "Kopačky drogám" a "Domovy tančí", za nákup vitamínů, magnetických tabulí, trampolíny, vybavení posilovny, za pobyty dětí, vybavení rodinných skupin, doučování dětí, za sportovní potřeby, kroužek posilovny a další různé volnočasové aktivity dětí.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.Zálohy na plyn, ELTO, vodné, stočné elektřinu a ostaní provozní zálohy.140762.92
B.II.5.Pohledávky na rodiči dětí z DD a MŠ.382001.50
B.II.9.Zálohy k vyúčtování - zaměstnanci DD150731.00
D.III.38.Peníze dětí z DD124339.00
D.III.37.Nevyfakturované dodávky a dohadné položky k 30.6.1981331.00
C.II.4.Finanční dary od sponzorů - postupně jsou čerpané76405.00
D.III.7.Záloha na elektřina - výpůjčka bytů12000.00
D.III.5.Neuhrazené faktury - stav k 30.6.19119294.74
D.II.8.Víceletý projekt ÚZ 33063 - MŠ Dráček v zámečku - EU šablony308828.00
C.II.3.Rezervní fond vytvořený ze zisku organizace97892.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.10.Reprezentace zařízení - sponzoři, návštěvy, kytice, občerstvení4106.00
A.I.15.Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa27674.00
A.I.16.Povinný příděl do FKSP z platů130000.00
A.I.17.Kapesné dětí z DD dle věkových kategorií a věcná pomoc odcházejícím dětem57930.00
A.I.20.Poplatky CCS, Úřadu práce, dálniční známky a ostatní128869.67
A.I.24.Dary dětem z DD + občerstvení při jejich oslavách27018.00
A.I.28.Odpisy majetku dle odpisového plánu187111.00
A.I.34.Odepsané nedobytné pohledávky za zákonnými zástupci našich svěřenců87579.00
B.I.2.Stravné -strávníci, příspěvek na stravné z FKSP, školné + stravné v MŠ - hradí rodiče dětí74900.00
B.I.8.Ošetřovné, příspěvky na péči a rodinné přídavky - předpis za 1.pololetí 2019230031.00
B.I.16.Čerpání rezervního fondu - užití darů od sponzorů121903.40
B.IV.2.Zúčtování čerpání neinv.dotací: přímé (33353), provozní (008), projekt MŠ-šablony (33063)11238137.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.338095.59
A.II. Tvorba fondu130000.00
1. Základní příděl130000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu77380.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování34180.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport34500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění8700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu390715.59

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.253477.05
D.II. Tvorba fondu171923.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření63055.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové108868.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu251103.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání251103.40
D.IV. Konečný stav fondu174297.59

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.554745.00
F.II. Tvorba fondu187111.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu187111.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu399900.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku399900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu341956.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30579513.726031652.8024547860.9224692652.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27699920.725466320.8022233599.9222355045.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky60000.0021637.0038363.0038657.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2819593.00543695.002275898.002298950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky301759.890.00301759.89301759.89
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky133959.200.00133959.20133959.20
H.4.Zastavěná plocha166990.000.00166990.00166990.00
H.5.Ostatní pozemky810.690.00810.69810.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00