Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Situace nenastala. Nejsou známy skutečnosti, které by zabraňovaly nepřetržité pokračování činnosti Síria, příspěvková organizace.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Situace nenastala. Nejsou známy skutečnosti, které by zabraňovaly nepřetržité pokračování činnosti Síria, příspěvková organizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě rozhodnutí zřizovatele vede naše účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zaokrouhlení v účetní závěrce vychází z vyhlášky. V naší organizaci je účtován materiál způsobem A i způsobem B. Způsobem A účtujeme pořízení potravin, zboží a obalů na sklad, jak v hlavní činnosti, tak i doplňkové. Způsobem B je účtován materiál jdoucí přímo do spotřeby (např. kancelářské, čistící, dezinfekční, hygienické, pohonné hmoty, materiál na opravu, apod.). Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis.Kč je veden na podrozvahových účtech. Odepisování dlouhodobého nehmotného majetku se provádí měsíčně po celou dobu jeho odepisování, a to počínaje následujícím měsícem po uvedení tohoto majetku do používání. Odpisy dlouhodobého majetku jsou financovány částečně z příspěvku zřizovatele (ÚZ 205) a částečně z vlastních příjmů organizace. Dohadné účty jsou tvořeny čtvrletně. Rozhodnutím zřizovatele došlo s účinnosti od 1.1.2017 k rozšíření sociální služby na tři: 3559424 DOZP, 9081749 CHB, 5268825 PSB. Organizace je financována z těchto zdrojů: příspěvek z kapitoly 313 MPSV (ÚZ 13305), příspěvek zřizovatele na provoz (ÚZ 207), příspěvek zřizovatele na odpisy (ÚZ 205), projekt Podpora služeb sociální prevence 2 - PSB (ÚZ 13013 a ÚZ 253) a vlastní příjmy. S účinností od 1.4.2018 byl zahájen projekt s názvem "Aktivní život - cesta k normalitě" realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost (projekt ESF 071 - ÚZ 104113013 a ÚZ 104513013). V roce 2017 byl organizaci Sírius schválen investiční příspěvek ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci Jídelny Zelený Jelen. V loňském roce bylo z této částky vyčerpáno celkem 292.215,00 Kč, a to na projektové práce a stavebně-technický průzkum. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením ze dne 13.12.2018 schválilo naší organizaci poskytnutí investičních finančních prostředků pro rok 2019 na realizaci akce "Odstranění vlhkosti zdiva objektu Mánesova" ve výši 1.300 tis. Kč s časovou použitelností od 1.1.2019 do 31.12.2019. V roce 2018 si naše org anizace pořídila vozidlo s elektropohonem a vozidlo s pohonem CNG. Po nákupu těchto vozidel žádala naše organizace Státní fond životního prostředí o investiční dotaci na pořízení vozidel na alternativní pohon ve výši 300 tis. Kč, skutečně přiznána výše dotace bude zaslána na účet organizace do konce roku 2019. Od měsíce ledna 2017 provozuje organizace hospodářskou činnost (přidělený identifikátor 88221) - prodej obědů cizím strávníkům a od měsíce července 2017 začal provoz v Jídleně Zelený Jelen, a to v rámci doplňkové činnosti. S účinností od 1.11.2017 se stala naše organizace plátcem DPH. V rámci doplňkové činnosti také poskytujeme pronájem nebytových prostor v budově Zelený Jelen. Na účtu 408 vykazujeme zůstatek 136 568,40 Kč, jedná se o vyúčtování Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2012, kdy nebyly VZP uznány zdravotní výkony v plné výši vykazování, částka byla vrácena na účet VZP. Pro rok 2019 stanovila Rada Moravskoslezského kaje závazný ukazatel: vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření za rok 2019, přičemž zlepšený výsledek hospodaření může být tvořen pouze výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. Zároveň Rada Moravskoslezského kraje stanovila závazný ukazatel: přípustný objem prostředků na platy pro rok 2019, a to podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům v maximální výši 25%. Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje poskytlo naší organizaci návratnou finanční výpomoc na období od 1.1.2019 do 30.11.2019 ve výši 7 mil. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5924425.47 6215442.18
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59365.51 59365.51
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5865059.96 6156076.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.00 1.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1.00 1.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5924426.47 6215443.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl PR, vložka 961

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o výzanmných souvisejících s účetní závěrkoua finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Situace nenastala, fond investic je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 300000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 598821.13 1197679.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0
situace nenastala
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
situace nenastala
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
situace nenastala
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 665805.44
A.II. Tvorba fondu 512229.26
1. Základní příděl 512229.26
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 567150.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 132900.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 340000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 70050.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 610884.70

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1868019.72
D.II. Tvorba fondu 3000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 3000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1871019.72

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2856471.22
F.II. Tvorba fondu 480686.66
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 480686.66
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 20685.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 20685.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3316472.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 125686141.11 17708717.50 107977423.61 108579069.61
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 46609295.64 3613781.00 42995514.64 43290835.64
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27807012.68 7276425.00 20530587.68 20666553.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 47536391.10 6448023.50 41088367.60 41234756.60
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1202586.32 61456.00 1141130.32 1149770.32
G.5.Jiné inženýrské sítě 847494.79 38320.00 809174.79 814490.79
G.6.Ostatní stavby 1683360.58 270712.00 1412648.58 1422662.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10558720.12 0.00 10558720.12 10558720.12
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4109619.12 0.00 4109619.12 4109619.12
H.4.Zastavěná plocha 5449745.00 0.00 5449745.00 5449745.00
H.5.Ostatní pozemky 999356.00 0.00 999356.00 999356.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00