Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele stanovena metoda účtování v plném rozsahu.
Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu.
Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičních transferů.
Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a výnosy.
Účetní jednotka vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
Účetní jednotka vede zásoby dle druhů činností oběma způsoby A i B, vždy každý jednotlivý druh má pouze jeden způsob evidence.
Účetní jednotka není plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1550504.721536905.70
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1539957.621526358.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 10547.1010547.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1550504.721536905.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav účtu 416 Fond investic činí ke dni 30.6.2019 980269,66 Kč a je finančně krytý peněžními prostředky vedenými odděleně na analytickém účtě 241 1100 Běžný účet - fond investic se zůstatkem 980269,66 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00711776.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti150595.23283543.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.Poměrná část projektové dokumentace a stavební povolení pro akci Vybudování výtahu v budově Škroupova 13.142760.90
B.II.32.Dohadné položky k nevyúčtovaným transferům:
1. DP, přímé výdaje 1-6/2019, ÚZ 33353, 18528938,00 Kč.
2. DP, RP Podpora OV 1-6/2019, ÚZ 33049, 116116,00 Kč.
3. Šablony ISŠŽIV 2017, ÚZ 33063, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006720 1052476,00 Kč.
19697530.00
C.II.4.Na položce rozvahy zůstává nespotřebovaná poskytnutá záloha projektu OPVVV - ŠABLONY ISŠŽIV 2017 reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006720 ve výši 348439,40 Kč a nespotřebovaný finanční dar 12000,00 Kč..360439.40
C.II.5.V období od 1.1.2019 do 30.6.2019 účetní jednotka obdržela investiční příspěvek od zřizovatele v částce 260510,18 Kč.
V období od 1.1.2019 do 30.6.2019 účetní jednotka vrátila návratnou finanční výpomoc investiční v částce 1156903,70 Kč.
980269.66
D.II.2.Vrácena návratná finanční výpomoc zřizovatele k projektu IROP reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042-Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu:
investiční 205130 Kč
neinvestiční 120000 Kč
0.00
D.II.8.Dlouhodobá přijatá záloha k projektu OPVVV - ŠABLONY ISŠŽIV 2017 reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006720 ve výši 1052476,00 Kč.1052476.00
D.III.9.Vrácena návratná finanční výpomoc zřizovatele k projektu IROP reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042-Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu:
investiční 951773,70 Kč
neinvestiční 189857,30 Kč
0.00
D.III.32.Dotace na přímé výdaje ÚZ 33353 v částce 20042266,00 Kč.
RP Podpora OV ÚZ 33049 v částce 117056,00 Kč.
RP Mezikrajové rozdíly ÚZ 33076 v částce 1372,00 Kč.
20160694.00
D.III.36.Provozní příspěvek v částce 2667500,00 Kč.
Systémová podpora ICT v částce 147033,35 Kč.
Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci v částce 30000,00 Kč.
2844533.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.V období od 1.1.2019 do 30.6.2019 organizace obdržela na běžný účet neinvestiční příspěvky a dotace ve výši 23144679,73 Kč, z toho:
1. Příspěvek zřizovatele na provoz (bez ÚZ) Kč 2658000,00.
2. Mikrogranty PK (bez ÚZ) Kč 25000,00.
3. Podpora preventivních aktivit Tolerance (bez ÚZ) Kč 30000,00.
4. Neinvestiční příspěvek PK - kofinancování k akci IROP-CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042-Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu Kč 30985,73.
5. Systémová podpora rozvoje ICT (bez ÚZ) Kč 240000,00
6. Dotace MŠMT (ÚZ 33353) Kč 20042266,00.
7. RP MŠMT Podpora OV (ÚZ 33049) Kč 117056,00.
8. RP MŠMT Mezikrajové rozdíly (ÚZ 33076) Kč 1372.


Čerpání neinvestičních příspěvků, dotací a rozpuštění IT v období 1-6/2019 celkem ve výši 21806568,88 Kč:
1. Příspěvek zřizovatele na provoz vč. systémové podpory ICT (bez ÚZ) Kč 2750966,65.
2. Mikrogranty PK (bez ÚZ) Kč 25000,00.
3. Dotace MŠMT (ÚZ 33353) Kč 18528938,00.
4. RP MŠMT Podpora OV (ÚZ 33049) Kč 116116,00.
5. Dotace OPVVV - ŠABLONY ISŠŽIV 2017 reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006720 ve výši v částce 234953,00 Kč.
6. Rozpouštění IT v částce 150595,23 Kč.
21806568.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.318169.31
A.II. Tvorba fondu270782.00
1. Základní příděl270782.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu196714.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování155575.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8470.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7669.00
A.IV. Konečný stav fondu392237.31

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1455080.68
D.II. Tvorba fondu16200.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření16200.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu234953.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání234953.00
D.IV. Konečný stav fondu1236327.79

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1910499.58
F.II. Tvorba fondu566344.18
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu305834.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele260510.18
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1496574.10
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku339670.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1156903.70
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu980269.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby34210600.4813926262.7520284337.7320125943.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu33724274.4813717356.7520006917.7319847017.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení178902.00178902.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby307424.0030004.00277420.00278926.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3944267.000.003944267.003944267.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3148441.830.003148441.833148441.83
H.5.Ostatní pozemky795825.170.00795825.17795825.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00523925
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00