Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 vede organizace od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu; nesestavuje Přehled o peněžních tocích ani Přehled o
změnách vlastního kapitálu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace nezměnila předmět podnikání.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je v souladu s účetními metodami dle zák. 563/1991 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky5345147.235358274.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5278547.475291674.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 66599.7666599.76
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů249427.20371448.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 249427.20371448.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku269940.80269940.80
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 226017.80226017.80
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5324633.635459781.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. 933/2001; IČ 14451085

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti70452.00140904.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
022pořízen soustruh120496.00
028pořízen přístroj REVEX38638.20
028pořízeny počítače79128.00
028vyřezen zastaralý majetek109149.40
241stav běž.účtu6399970.63
241stav účtu fondu odměn41900.00
241stav účtu rezerv.fondu409588.49
241stav účtu rez.fondu z ost.titulů152121.99
241stav účtu fondu investic157248.97
311HČ odběratelé23669.20
311DČ odběratelé49131.55
314zálohy na plyn206400.00
321dodavatelé HČ115751.01
321dodavatelé DČ2112.00
324zálohy na čipy24500.00
324zálohy na šatní klíče39200.00
335přečerpané hovorné a stravné zaměstnanců1374.00
335pojistné za neplacené volno1803.00
346chybějící transfery-Gramotnosti71596.80
348provoz1435000.00
348odpisy427000.00
348platy13416000.00
348OON78200.00
348odvody4856400.00
348ONIV172000.00
374platy13612400.00
374OON76900.00
374odvody4926600.00
374ONIV172020.00
374platy UZ 33049273596.00
374odvody UZ 3304998495.00
374stipendium UZ 0011588600.00
374platy UZ 3307670703.00
374odvody UZ 3307625453.00
374odpisy427000.00
378mzdy2071137.00
378odborové příspěvky1816.00
374opravy UZ 01090000.00
378produkt.činnost žáků1176.00
378penzij.připojištění12000.00
378přeplatek ubytování na DM1000.00
378povin.poj. zaměstnanců28813.00
381nájmy plyn.lahví35294.00
381licence antiviru20532.00
381nájem Windows29622.00
381povin.poj. zaměstnanců28813.00
384DČ-konzultace14250.00
384nájmy83460.00
384platy13416000.00
384OON78200.00
384odvody4856400.00
384ONIV172000.00
384provoz1435000.00
384odpisy427000.00
388platy12871414.00
388OON81730.00
388odvody4652352.25
388ONIV269166.09
388stipendium64300.00
388odpisy416903.40
388opravy UZ 01090000.00
388projekt "Šablony"1074202.00
388projekt Gramotnosti665913.60
389odhad hovorného1400.00
389odhad vodného5000.00
389odhad spotřeby plynu206400.00
389odhad spotřeby elektřiny59500.00
416tvorba FI z odpisů DČ za 201832463.00
416tvorba FI z odpisů445758.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501DČ režijní materiál7083.00
501DČ-čistící prostředky3420.50
501DČ-materiál na konzultace
42570.73
501OOPP žáci7912.08
501noviny,časopisy,učebnice10889.00
501učeb.pomůcky-stipendium ČD1000.00
501DDHM do 300016458.55
501DDHM - UP do 30004289.00
501materiál na výuku128192.83
501materiál na výuku -UP-ONIV28470.00
501materiál na cizí zakázky11527.38
501léky1336.00
501kancel.potřeby, spotř. materiál118569.68
501papír Xerox13531.36
501tonery37762.17
501materiál na údržbu97643.17
501materiál na autoprovoz3820.00
501čistící a dezinf.prostředky34620.81
501dezinf.prostředky25697.13
501spotřeba PHM9103.00
502DČ-vodné,stočné8376.20
502DČ- teplo16338.30
502DČ-plyn11343.80
502DČ-spotřeba elektřiny22343.20
502vodné,stočné91269.80
502teplo434146.88
502spotřeba plynu152758.54
502elektřina168023.80
511DČ-opravy strojů a zařízení5518.25
511DČ-opravy nemovitostí246.00
511spravy strojů a zařízení623.75
511opravy nemovitostí59824.00
511opravy nemovitostí-UZ 01090000.00
512cestovné tuzemské23061.00
512cestovné zahraniční4884.00
518DČ-internet228.00
518DČ-zpracování daně z příjmu19360.00
518DČ-odvoz odpadu2195.35
518DČ-praní prádla260.40
518poštovné25174.00
518internet59304.00
518bankovní poplatky9250.40
518nájmy plyn.lahví7056.00
518strava žáků6151.50
518telefony8622.12
518televize na DM2622.00
518tech.kontroly1790.00
518odvoz odpadu
39521.84
518SW pro docházku13600.00
518nájem Windows, antivir.program51081.00
518hovorné-mobily15061.91
518inzerce školy71669.00
518praní prádla6957.86
518autoškola, svářeč.kurz72489.00
518zpracování provoz.řádu kotelen7500.00
518uspořádání Valných hromad3300.00
518odblokování odpadu2299.00
518kontrola čistící kapaliny4948.90
518kominické práce1452.00
518služby-cizí zakázky3779.70
518dovoz stravy na Podjezd20691.00
518lékař.dohlídky pracovišť12481.50
518lék.prohlídky žáků550.00
521DČ-mzdové náklady37751.00
521DČ-OON257060.00
521platy UZ 3335312871414.00
521OON UZ 3335381730.00
521OON projekty -přímé náklady389130.00
521OON projekty nepřímé náklady40500.00
521nemoc UZ 3335348326.00
521MRZ-odměny žáků za produkt. činnost87631.00
524DČ- soc.poj.39100.00
524DČ-zdrav.poj14038.85
524soc.poj3229813.50
524soc.poj.-projekty29765.00
524zdrav.pojištění1164144.75
524ZP-projekty10715.40
524SP maturity ONIV2567.50
524ZP maturity-ONIV1580.00
525DČ-pov.poj.zaměstnanců347.43
525pov.poj.zaměstnanců58796.34
525pov.poj. zaměstnanců- projekty145.23
527DČ-FKSP755.00
527FKSP258394.00
527doúčtování tvorby FKSP za 20182324.66
527OOPP zaměstnanci14265.25
527prevent.prohlídky zaměstnanců2100.00
527školení17045.81
527školení-projekty40445.00
549odvod za nezaměstnávání OZZ6202.00
549fin.příspěvek na čištění OOPP2885.00
549učňovská stipendia KÚ64300.00
549odměny žáků-program Prokop Diviš102000.00
549odměny za maturity17550.00
549náklady na cizí zakázky57887.63
549snížení nákladů-cizí zakázky-22448.28
549instalace docház.systému do 3 budov101565.00
551DČ-odpisy DHM23574.60
551odpisy DHM345911.40
551odpisy-transfer V4440200.00
551odpisy-transfer domov mládeže30252.00
551odpisy DNM540.00
558DDHM nad 300054489.20
558DDHM - uč. pomůcky nad 300063277.00
558uč.pomůcky nad 3000 -projekt104544.00
602DČ-výdej stravy440.00
602DČ- školení783250.00
602ubytování žáků263272.00
602zakázky247670.61
603pronájmy tělocvičny94265.00
603pronájem auly4800.00
603pronájem kantýny15000.00
603pronájem učeben37188.00
603ubytování na DM43400.00
603pronájem automatu25850.10
603pronájem rekl.ploch66496.00
609chybějící transfer-Gramotnosti za 2018, uhrazený ve 201974289.60
644DČ-prodej učebnic35900.00
644prodej kovov.odpadu2612.00
648čerpání RF z ost.titulů-pořízen přístroj30000.00
648čerpání RF z ost.titulů -Šablony472051.03
648čerpání RF z ost.titulů- dar na osvětlení dílen6000.00
648čerpání RF z ost.titulů- odměna pro žáky -Prokop Diviš102000.00
649kredity na posilovnu2820.00
649prodeje čipů, výnos za ztracené klíče80125.00
649účelové stipendium ČD1000.00
649dar materiálu7089.27
649revize přístrojů510.00
672platy UZ 3335312871414.00
672OON UZ81730.00
672odvody UZ 333534652352.25
672ONIV UZ 33353269166.09
672provoz UZ 3001436000.00
672odpisy UZ 302416903.40
672stipendium UZ 11364300.00
672opravy UZ 01090000.00
672časové rozlišení DM30252.00
672časové rozlišení V4440200.00
672transfer Gramotnosti217483.20

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.367383.18
A.II. Tvorba fondu261473.66
1. Základní příděl261473.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu258100.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování89760.00
3. Rekreace41540.00
4. Kultura, tělovýchova a sport38400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění72400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu370756.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.907147.04
D.II. Tvorba fondu312614.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření210614.47
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové102000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu658051.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele150000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání508051.03
D.IV. Konečný stav fondu561710.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.34023.87
F.II. Tvorba fondu628221.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu478221.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu150000.00
F.III. Čerpání fondu504996.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku120496.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele384500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu157248.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby56939496.0717319041.0039620455.0739947755.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu56428832.0717027279.0039401553.0739724587.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení346763.00151200.00195563.00197099.00
G.5.Jiné inženýrské sítě163901.00140562.0023339.0026069.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5098730.000.005098730.005098730.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3435310.000.003435310.003435310.00
H.5.Ostatní pozemky1663420.000.001663420.001663420.00