A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. Od 1.1.2017 má organizace přerušen ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházení ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710, s přihlédnutím k metodice Jihočeského kraje. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 501 a na podrozvahovém účtu 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 558 a na rozvahovém účtu 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na rozvahových účtech 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvahovém účtu 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm nákladově na SÚ 558 a rozvahovém účtu 018, od 60.000 Kč se nehmotný majetek nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), závazky vůči uživatelům pobytové služby (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,79 pro DS a 0,21 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,11 z PS na PKP. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3328361.14 | 3334269.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 144956.80 | 136434.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3175597.96 | 3194355.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7806.38 | 3479.38 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 735000.00 | 20748264.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 735000.00 | 20748264.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 269960.23 | 1032727.23 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 155990.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 113970.23 | 1032727.23 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3793400.91 | 23049805.81 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI. V květnu pořízen modul EMA k SW Gordic. | 12332.08 |
A.II.1. | Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná. | 223285.37 |
A.II.3. | Budova s č.p. 272, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná. | 117335912.70 |
A.II.4. | Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. Zakoupeno nové služební auto Dacia Dokker v hodnotě 291.080 Kč se souhlasem zřizovatele. Se souhlasem zřizovatele vyřazena vana Parker ve výši 507.029 Kč, služební auto Citroen Berlingo ve výši 382.561 Kč a výrobník horké vody ve výši 48.064,80 Kč. | 15273456.40 |
A.II.6. | DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Se souhlasem zřizovatele byl vyřazen likvidací DDHM ve výši 188.624 Kč. V 04/2019 zakoupeny matrace z finančního daru. | 18374808.51 |
B.I.2. | Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM. | 417017.75 |
B.I.10. | Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, želvy). Vyřazen králík pro uhynutí ve výši 380 Kč. Úhyn andulky (100 Kč). | 1098.00 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli ve splatnosti tvoří: vystavené faktury za zajištění PS za 2Q/2019 a předpisy zdravotní úkonů za 5-6/2019. | 524951.76 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii v kanceláři PS. | 410.00 |
B.II.5. | Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů za 6/2019. | 261393.00 |
B.II.9. | Neuhrazené obědy pracovníků za 6/2019, poskystnuté zálohy pracovníkům ve výši 20000 Kč a předpis úhrady zaměstnance za tel. hovory. | 21871.00 |
B.II.30. | Licenční poplatek za užívání redakčního systému, podpora stravovacího systému a pojistné služebních aut organizace. | 45322.55 |
B.II.32. | Nevyúčtovaná dotace na sociální služby s Jihočeským krajem. | 7354000.00 |
B.III.9. | Finanční prostředky provozu a fondů u KB. | 12712619.28 |
B.III.10. | Finanční prostřeky FKSP u KB. | 758087.36 |
B.III.17. | Hotovost v pokladnách v CZK. | 34405.00 |
C.I.1. | Majetek organizace (svěřený a pořízený z IF). V 1Q pořízeno os. auto Dacia, v 2Q se provádí modernizace výtahu. | 91564582.02 |
C.I.7. | Oprava pojištění odpovědnosti organizace za r. 2010. | 36161.00 |
C.II. | Fondy organizace: fond odměn 247.813,65 Kč - v 2Q čerpáno 120000 Kč na odměny pracovníků , FKSP 776.292,30 Kč, RF tvořený ze zlepšeného VH 278.338,60 Kč, RF z ost. titulů 518.522,25 Kč, fond investic 1.165.855,59 Kč - v 2Q čerpáno na modernizaci výtahu, odvody odpisů. | 2986822.39 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury ve splatnosti. | 416719.19 |
D.III.7. | Zálohy za čipy na stravu a přijaté nájemné na KP, záloha na finanční dar od obce Chlum. | 7928.00 |
D.III.10. | Platy pracovníků v sociálních službách za 6/2019. | 1645645.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 6/2019 splatné do 20.7.2019. | 668915.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 6/2019 splatné do 20.7.2019. | 286693.00 |
D.III.16. | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a vyb. zvl. sazbou za 6/2019 splatná do 20.7.2019. | 252427.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha dotace/transferu na sociální služby pro rok 2019 od Jihočeského kraje. | 14712000.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky energií a služeb za 2019 vytvořené formou dohadné položky (E.ON Energie, Město Blatná). | 15710.00 |
D.III.38. | Nevyřešené pozůstalosti, nevyplacené peníze klientů DS, bankovní depozita klientů DS (založen bankovní účet v KB), exekuce zaměstnanců. | 1295738.00 |
D.III.20. | Nařízený odvod odpisů zřizovateli. | 720000.00 |
D.III.36. | Předpis příspěvku na provoz od zřizovatele. | 1414000.00 |
A.II.8. | Modernizace výtahu firmou Kone. | 145169.51 |
B.II.18. | VPS s Městem Kasejovice | 4000.00 |
B.III.5. | Účet u KB na bankovní depozita klientů DS. | 1256612.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba skladových zásob účtovaného metodou A (potraviny, DKP, čisticí a dez. prostředky, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B: zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál do pracoven aktivizačních činností, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení. | 2505646.27 |
A.I.2. | Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo a PHM do náhradního zdroje elektrické energie. | 106691.25 |
A.I.8. | Opravy zařízení a služebních aut - oprava kamerového systému, mycího stroje, konvektomatu, kuchyňské linky, malování pokojů a provozních místností, údržba služebních aut. | 247253.33 |
A.I.9. | vyúčtování pracovních cest. | 9469.00 |
A.I.10. | Občerstvení pro návštěvy. | 2337.00 |
A.I.12. | Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference, nájemné schránek, bankovní poplatky, SW služby, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení. Pořízeno 22 licencí antivir. programu ESET. | 508658.38 |
A.I.13. | Hrubé platy, OON a náhrady nemoci. Od 1.1.2019 navýšení platů - změna platových tabulek, příplatků. | 12035301.00 |
A.I.14. | Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace. | 4025702.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění organizac - Kooperativa - 4,2 promile. | 48754.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP ve výši 2 % z HM a náhrady nemoci, pracovně lékařská péče, OOPP, pracovní oděvy a obuv. | 417777.93 |
A.I.20. | Dálniční známka. | 1500.00 |
A.I.27. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 45000.00 |
A.I.28. | Odpisy DM dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, prodloužení doby užívání od 1.1.2019 u některého DM. | 987801.00 |
A.I.30. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 45000.00 |
A.I.33. | Zrušení opravných položek z důvodu úhrady pohledávky (PnP) a vyřazení nedobytné pohledávky z důvodu úmrtí klienta. | 4448.00 |
A.I.34. | Vyřazení pohledávek z hlavní činnosti (odsouhlaseno zřizovatelem) z důvodu úmrtí klientů. | 4327.00 |
A.I.36. | Pojištění organizace, členský příspěvek. | 90385.51 |
A.II.4. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 39482.00 |
B.I.2. | Výnosy z hlavní činnosti (sociální služby), obědy zaměstnanců. | 12510911.68 |
B.I.1. | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 11900.00 |
B.I.3. | pronájem kompenzačních pomůcek při hlavní činnosti. | 45083.00 |
B.I.14. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 45000.00 |
B.I.17. | Náhrada za poškozené jídlonosiče (z hlavní činnosti), PHM v nádrži při nákupu nového auta. | 4727.12 |
B.IV.2. | Neinvestiční dotace na sociální služby od Jihočeského kraje pro rok 2019 a příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2019. | 8772000.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření - ztráta za 2Q/2019. | 522959.22 |
A.I.35. | Pořízení 2 antidekubitních matrací z finančních darů, modulu EMA k SW Gordic. | 3468.61 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn ve výši 120.000 Kč na pololetní odměny zaměstnanců. | 120000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 668881.86 |
A.II. Tvorba fondu | 235998.44 |
1. Základní příděl | 235998.44 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 128588.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 86701.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 22887.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 15000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 776292.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 646125.36 |
D.II. Tvorba fondu | 150735.49 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 31870.49 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 118865.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 796860.85 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1283786.10 |
F.II. Tvorba fondu | 1038319.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 987801.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 50518.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1156249.51 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 436249.51 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 720000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1165855.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 117335912.70 | 27931082.00 | 89404830.70 | 90242946.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 112616406.90 | 26817926.00 | 85798480.90 | 86602864.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 885060.00 | 2868468.70 | 2895288.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 228096.00 | 737881.10 | 744793.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | -39482.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | -39482.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |