Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podrozvahové účty: Na podrozvahových účtech eviduje Kancelář: 1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který nesplňuje podmínku dolní hranice pro vykazování v položce DDHM, tj. majetek pod 3.000,00 Kč (účet 902 0000). 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv – pohledávky z titulu uzavřených smluv o pronájmu kantýny, bytu, pronájmu pozemku pod trafostanicí společnosti E.ON a pohledávka na základě Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru - sběrná nádoba Ekolamp, uzavřené s firmou EKOLAMP, s.r.o. Pohledávka je ve výši 1.000,00 Kč ročně při splnění podmínek smlouvy (účet 934 0300). 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům - pohledávky ztitulu očekávaných refundací cestovních výdajů od zahraničních subjektů (účet 942 0300). 4. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – pohledávka z titulu Podmínek použití podpory pro projekt Dětská skupina Motejlci (reg.č.CZ.03.1.5/0.0/0.0/17_073/0008543) realizovaný v období 1.4.2018 – 31.3.2020, projekt NP AMIF (reg.č. AMIF/8/02) realizovaný v období 1.11.2016 - 31.10.2019, projekt Kybernetická bezpečnost KVOP (reg.č.CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0003134) realizovaný v období 3.2.2016 -30.4.2019 a projekt Elektronizace úřadu KVOP (reg.č.CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683) realizovaný v období 1.11.2017 -31.12.2019 (účet 955 0300). 5. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce – závazek ze Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E – box, uzavřené s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha na dobu neurčitou - hodnota E – boxu činí 4.974,20 Kč a závazek ze Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru - sběrná nádoba Ekolamp, uzavřené s firmou EKOLAMP, s.r.o. - hodnota sběrné nádoby Ekolamp činí 1.936,00 Kč (účet 966 0300). 6. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů - závazek ze Smlouvy o dočasném užívání vozidla Škoda SUPERB, uzavřené se ŠKODOU auto, a.s. Mladá Boleslav na dobu jednoho roku. Hodnota automobilu činí 1.382.123,00 Kč (účet 967 0300). 7. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů – závazek na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor kantýny a movitých věcí z jejího zařízení pronajímá Kancelář paní Haně Kobelkové plochu, na které je umístěn nápojový automat vč. mincovního zařízení a paní Kobelková hradí Kanceláři formou nájmu pronájem plochy a úhradu médií, služeb a energií na umístění a provoz automatu – kávovaru. Hodnota automatu činí 190.400,00 Kč. Dále závazky ze Smluv na výrobu kopií a výtisků – zapůjčení kopírovacích strojů Bizhub C220 Economy v hodnotě 84.900,00 Kč a Bizhup c364e v hodnotě 119.543,16 Kč (účet 968 0300). 8. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku – závazek na základě Smlouvy o dílo - přístavba KVOP 2.679.609,46 Kč; závazek na základě Smlouvy o dílo - technický dozor stavebníka 26.983,00 Kč (972 0300). 9. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 973 0300).10. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 974 0300).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1737968.271738421.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1737968.271738421.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky822835.29822835.29
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 791470.00791470.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 31365.2931365.29
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů20894421.0120940434.94
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 20894421.0120940434.94
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1857166.061664333.20
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6910.206910.20
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1382123.001382123.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 468132.86275300.00
P.VII.Další podmíněné závazky27096801.4641701411.69
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2706592.4616153174.17
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 994855.001853536.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 23395354.0023694701.52
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -5498742.95-19864053.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.III.5.Přijatá kauce k pronajatému bytu ve výši 20.000,00 Kč 20000.00
B.II.17.Pohledávka z titulu schválení 1. monitorovací zprávy projektu Dětská skupina Motejlci II. 294657.60
B.II.32.Dohadné položky z titulu nákladů vykázaných v části předpokládaných nákladů na projekty - 2. monitorovací zpráva projektu Dětská skupina Motejlci (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 ve výši 247.993,42 Kč a 6. a 7. monitorovací zpráva projektu NP AMIF (AMIF/0/02) ve výši 520.957,82 Kč 197721.00
D.III.38.Přijatá kauce k pronajatému bytu ve výši 20.000,00 Kč, srážka zaměstnanci z titulu výkonu rozhodnutí za měsíc červen 2019 ve výši 4.644,00 Kč, vyúčtování cestovného zaměstnanců ve výši 1.283,00 Kč 25927.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Příspěvek na stravování: V souladu s § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. je příspěvek na stravování účtován na účet 527 - Zákonné sociální náklady. Vzhledem k nesouladu s Českým účetním standardem č. 704, který uvádí účtování na účtu 528 - Jiné sociální náklady byla dána přednost vyhlášce č. 410/2009 Sb., neboť v případě ČÚS jde o prováděcí předpis k zákonu č. 563/1999 Sb. 598082.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.584681.58
A.II. Tvorba fondu755698.40
1. Základní příděl755698.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu692910.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování487847.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13701.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu191362.90
A.IV. Konečný stav fondu647469.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby232858474.0638645017.00194213457.06141186065.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky5468241.201195950.004272291.204299351.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu224700045.0636357381.00188342664.06135257272.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě248103.0053833.00194270.00196235.00
G.6.Ostatní stavby2442084.801037853.001404231.801433206.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8518848.200.008518848.208518848.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3704173.000.003704173.003704173.00
H.4.Zastavěná plocha3476368.000.003476368.003476368.00
H.5.Ostatní pozemky1338307.200.001338307.201338307.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00