Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12442142.04 | 12884232.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 234185.89 | 234185.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5791782.54 | 5668509.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6401101.46 | 6966465.15 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 38333837.06 | 762093.35 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 38333837.06 | 762093.35 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 261197784.96 | 261034534.96 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 18538318.96 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 242659466.00 | 261034534.96 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 116276281.13 | 116276281.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 116276281.13 | 116276281.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 2392800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1185000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 425857245.19 | 389749342.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 je zůstatek 3 332 923,10 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 010 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové přeměty od 1.1.2018 ve výši 2 258 178,40 Kč. | 3332923.10 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 5 182 654,09 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále 1 500,00 Kč škodní komise - pohledávka za zaměstnancem, dále dohadná položka k pojistnému plnění ke škodě způsobené vichřicí v areálu Arboreta Nový Dvůr ve výši 70 536,00 Kč, dále projekt Euroregion - Poznáváme krásy arboret ve výši 743 351,77 Kč a dohadná položka aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání a to IP DKRVO 1 080 147,94 Kč, NAKI II 950 147,72 Kč a ISO ve výši 36 000,00 Kč. | 5179707.43 |
B.III.9. | na účtu 241 jsou vedeny peněžní prostředky na účtech v ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 3 731 381,67 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 400 000,00 Kč, prostředky Dědického odkazu P. Bezruče ve výši 96 091,50, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 28 792,00 Kč, prostředky FRM ve výši 30 175 957,95 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 4 472 391,56 Kč a dotace investiční ve výši 89 753,65 Kč. | 38994368.33 |
C.II.2. | Na účtu 412 FKSP je zůstatek 307 695,15 Kč, který je tvořen stavem účtu ve výši 359 714,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 7 565,00 Kč a ceninami 2 500,00 Kč. Disproporce ve výši 62 084,00 Kč je tvořena nepřevedeným příspěvkem na stravování za 6/2019. | 307695.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 FRM je zůstatek 30 753 172,78 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku 5 154 174,00 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů ve výši 1 419 917,00 Kč a časového rozlišení investičního transferu ve výši 882 336,00 Kč (účet 671). Tvorba FRM je tedy ve výši 2 851 921,00 Kč. Čerpání ve výši 884 365,92 Kč bylo na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a sbírkových předmětů. Disproporce účtu v celkové výši 577 214,83 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za měsíc červen 2019 ve výši 751 767,00 Kč (částka bude převedena v měsíci červenci 2019) a neuhrazených faktur ve výši 174 552,17 Kč. | 30753172.78 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 213 818,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální zabezpečení za 6/2019, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2019. | 1213818.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 522 025,00 Kč Jedná se o odvod na zdravotní pojištění za 6/2019, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2019. | 522025.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 522 877,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 514 085,00 Kč a daň z příjmů srážkovou ve výši 8 792,00 Kč. Vše bude uhrazeno v řádném termínu v červenci 2019 | 522877.00 |