A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změně metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování: DHM: v pořizovací ceně DDHM: v pořizovací ceně od 2 do 40 tis. DDNM: v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Hmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Cenné papíry a majetkové účasti - vkla d do DSO SK ČOV Brodek u Prostějova.-Ondratice v hodnotě 2.370,- Kč - vklad do a.s. Respono - 34 ks akcií v hodnotě 344.500,- Kč 3. Změny způsobu oceňování: - nenastaly. 4. Platby v cizí měně: -nenastaly. 5. Peněžní fond je účtován rozvahově (401 a 419) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12775389.91 | 12797469.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 108688.09 | 106683.09 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 755530.34 | 779615.16 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11911171.48 | 11911171.48 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 14189290.39 | 8902662.18 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14189290.39 | 8902662.18 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 26964680.30 | 21700131.91 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
30.6.2019 Návrh na vklad podán k 15.4.2019, vklad do KN proveden 7.5.2019, pozemek částečně vyřazen z majetku. 30.9.2018 a 31.12.2018 a 31.3.2019 Na základě kupní smlouvy byla přijata platba za prodej pozemku p.č.6/8 k.ú. Brodek u PV o rozloze 27 m2 dne 2.8.2018 dokladem P 18-702-00137. Tento pozemek dosud nebyl vyřazen z majetku a dosud nebyl podán návrh na vklad do KN. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 767110.38 | 1669926.06 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jiným způsobem. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.1. | Účet 311 - odběratelé Stav k 30.6.2019 AU 0001=nájemné a služby-bytové domy 148619,- Kč AU 0002=nájemné s služby DPS -237,- Kč AU 0003=nájmemné a služby kosmetika 0,- Kč AU 0004=služby sauna 0,- Kč AU 0005=nájemné a služby zdravotní středisko 165 28,- Kč AU 0006=nájemné a služby Pošta 1,- Kč AU 0007=prodejna COOP 0,- Kč AU 0008=z místa Frysová 0,- Kč AU 0009=nájemné a služby nebyt.prost. Císařská 8000,- Kč AU 0011=pronájem pozemků 47745,- Kč AU 0012=hrobová místa 0,- Kč AU 0020=faktury vyd ané 0,- Kč AU 0400=úroky z prodlení-nájemné 2371,- Kč CELKEM=223027,- Kč Stav k 31.3.2019 AU 0001=nájemné a služby-bytové domy 231599,- Kč AU 0002=nájemné s služby DPS 5709,- Kč AU 0003=nájmemné a služby kosmetika 0,- Kč AU 0004=služby sauna 6200 ,- Kč AU 0005=nájemné a služby zdravotní středisko 14462,- Kč AU 0006=nájemné a služby Pošta 0,- Kč AU 0007=prodejna COOP 0,- Kč AU 0008=z místa Frysová 0,- Kč AU 0009=nájemné a služby nebyt.prost. Císařská 0,- Kč AU 0011=pronájem pozemků 47745,- Kč AU 0012=hrobová místa 0,- Kč AU 0020=faktury vydané 106851,50 Kč CELKEM=412566,50 Kč | 223027.00 |
B.II.5. | Účet 315 - poplatky za TKO a za psa Stav k 30.6.2019 AU 0001=TKO za rok 2014 4242,- Kč AU 0002=TKO do r.2012 960,- Kč AU 0004=popl.za psa 0,- Kč AU 0005=TKO za rok 2015 6200,- Kč AU 0006=TKO za rok 2016 2160,- Kč AU 0007=TKO za rok 2017 4800 ,- Kč AU 0008=TKO za rok 2018 1440,- Kč AU 0009=TKO za rok 2019 56728,- Kč AU 0099=sankční platby TKO 2880,- Kč CELKEM= 79410,- Kč Stav k 31.3.2019 AU 0001=TKO za rok 2014 6420,- Kč AU 0002=TKO do r.2012 10220,- Kč AU 0004=popl.za psa 650,- Kč AU 0005=TKO za rok 2015 6200,- Kč AU 0006=TKO za rok 2016 2160,- Kč AU 0007=TKO za rok 2017 4800,- Kč AU 0008=TKO za rok 2018 1440,- Kč AU 0009=TKO za rok 2019 114303,- Kč AU 0099=sankční platby TKO 2880,- Kč CELKEM= 149073,- Kč | 79410.00 |
A.II.8. | Účet 042 - nedokončený DHM Stav k 30.6.2019 AU 101=Rekreční centrum 1254728,- Kč AU 102=Koupaliště 376000,- Kč AU 103=Místní komunikace Brodek 29800,- Kč AU 104=Multifunkční hřiště 12900,- Kč AU 105=Hřiště Sněhotice 42000,- Kč AU 107=Protipovodň ová opatření 1096340,- Kč - nárůst od 1.1. o 54450,- Kč: 30250,- Kč - Poradenství - F19-003-107 24200,- Kč - Administrace - F19-003-108 AU 125=ZŠ-vybavení učeben 484244,- Kč - nárůst od 1.1. o 385644,-: 5250,- Kč - Úprava rozpočtu akce - F19-003-85 30250,- Kč - Příprava veř.zakázky rekonstrukce učeben - F19-003-157 30250,- Kč - Příprava veř.zakázky vybavení učeben - F19-003-15 8 80000,- Kč - Zpracování studie proveditelnosti - F19-003-250 239894,- Kč - Vybavení učeben fyzika a chemie - F19-003-254 AU 127=Přístavba OÚ 20400,- Kč AU 133=Lávka přes Ondratický potok 1915106,49,- Kč - nárůst od 1.1. o 1660401,49 Kč 1153495,23 Kč - Provedené práce 4/2019 - F19-003-163 18150,- Kč - Technický dozor 4/2019 - F19-003-177 488756,26 Kč - Provedené práce 5/2019 - F19-003-223 AU 137=Vodovod ní přípojky-Salajky 315 - 344243,56 Kč - nárůst od 1.1. o 301893,56 Kč 1000,- Kč - správní poplatek - P19-701-822 293678,56 - Provedené práce - F19-003-251 7215,- Kč - Štěrk - F19-003-249 AU 140=Přepojení deš.kanalizace Koberská - 73810,- Kč - nárůst od 1.1. o 73810,- Kč 73810,- Kč - Dokumentace pro dodatečpovolení - F19-003-156 AU 142=VO Salajky po č.p.315 mínus 103 932,95 - Fa došla v 7/2019, zadáno do ma jetku v 6/2019 ve výši 105606,95 Kč AU 031=Pozemky 21245,- Kč (nárůst o 3430,- Kč). | 5567254.10 |
A.II.3. | Stavby-účet 021 Stav k 30.6.2019 K datu účetní závěrky byl do majetku zařazen tento majetek za 319989,71 Kč ú. 021 0499 VO Sněhotice 4 ks (TZ)=95617,93 Kč VO Sněhotice 6 ks - k Mokřadům=118764,83 Kč VO Salajky,Brodek u PC 5 ks=105606,95 Kč | 249468550.78 |
A.II.1. | Pozemky-účet 031 Stav k 30.6.2019 Nákup pozemku p.č.944/55 (4m2) od Stát.pozem.úřadu-účetní cena 1143,34 Kč Nákup pozemku p.č.929/10 (8m2) od Stát.pozem.úřadu-účetní cena 2286,66 Kč Prodej pozemku p.č.984/1 (Hanslík)-účetní cena 148,72 Kč, prodejní cena 8100,- Kč (viz.oddíl B.1 Přílohy) | 7921674.08 |
B.III.12. | Stav k 30.6.2019 Rozdíl mezi účtem 236 a 419 je 24000,- Kč - nebyl zaúčtován předpis na tvorbu SF z mezd 6/2019 - byla poskytnuta bezúročná půjčka zaměstnaci ve výši -50000,- Kč a je evidována na účtu 335 200,kde je zůstatek 26000,- Kč. Na účet 236 byl o převedeno za zaplacenou půjčku 26000, ale mělo být převedeno jen 24000. - nebyly převedeny pohledávky a závazky mezi b.ú.účtem fondu (stravné 6/2019, příspěvek na PP zaměstnacům 6/2019). | 107509.50 |
C.III.2. | Účet 431 Zastupitelstvo městyse dosud schválilo účetní závěrku a hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 7 143 247,29 Kč usnesením č. 5 dne 20.6.2019. | 0.00 |
D.III.20. | Účet 349 Schválený příspěvek na provoz pro vlastní příspěvkové organizace v roce 2019: K 1.1.2019 Mateřská škola Brodek u Prostějova = 802 830,- Kč Základní škola Brodek u Prostějova = 3 251 600,- Kč Předpis příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2019 je 107 030,- Kč | 0.00 |
A.II.4. | Účet 022 Stav 30.6.2019 Do majetku byl zařazen tento majetek: - k 28.1.2019 = Digitální kopírka DX barevná za 50 663,- Kč (F19-003-42) | 12472814.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 119518.50 |
G.II. Tvorba fondu | 49708.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 49708.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 37717.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 131509.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 249468550.78 | 60167492.50 | 189301058.28 | 190954022.67 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 89467240.15 | 19805178.00 | 69662062.15 | 70230988.15 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 91021398.87 | 23797310.00 | 67224088.87 | 67866088.87 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 16074254.10 | 1565642.00 | 14508612.10 | 14565678.10 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 34343031.76 | 7709965.50 | 26633066.26 | 26788461.55 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 12881739.70 | 5813363.00 | 7068376.70 | 7195330.70 |
G.6. | Ostatní stavby | 5680886.20 | 1476034.00 | 4204852.20 | 4307475.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7921674.08 | 0.00 | 7921674.08 | 7918392.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 333970.00 | 0.00 | 333970.00 | 333970.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5895733.91 | 0.00 | 5895733.91 | 5894590.57 |
H.4. | Zastavěná plocha | 921347.41 | 0.00 | 921347.41 | 921347.41 |
H.5. | Ostatní pozemky | 770622.76 | 0.00 | 770622.76 | 768484.82 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 274620.01 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 274620.01 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |