Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2509343.44 | 2464152.35 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2509343.44 | 2464152.35 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 40000.00 | 40000.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 40000.00 | 40000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 5997502.04 | 6599162.20 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 5997502.04 | 6599162.20 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3528158.60 | -4175009.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | AKTIVA: K položce A.II.3. SÚ 021-Stavby:zůstatek 13 681 502,30kč,z toho stavby ve správě PO 13 681 502,30kč. K položce A.II.4. SÚ 022-Movité věci:zůstatek 5 970 086,30kč,z toho movité věci va správě PO 5 970 086,30kč. K položce A.II.6. SÚ 028- Drobný DDHM:zůstatek 11 551919,33Kč,z toho DDHM svěřený 8 267 022,67kč, DDHM ostatní vl. majetek 2 015108,45kč, DDHM výp. technika svěř.maj. 642 875,21kč, DDHM výp.technika vl.maj.623 913,00kč K položce A.II.8. SÚ 042- Nedokončený DHN: 0,- kč K položce B.II.1. SÚ 311- Odběratelé:zůstatek 230 865,73kč, z toho 6 818,- přeplatek PNP, 4 461,00 pohledávka úhrada 80 599,42kč pohledávka ZP-MV, 11 018,31kč pohledávka ČPZP, 141 605,-pohledávka VZP K položce B.II.4. SÚ 314- Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 623 500,-kč z toho 51 500,-záloha za ele., 572 000,- záloha plyn K položce B.II.17. SÚ 346-Pohledávky za vybranými místními institucemi: zůstatek 15 000,00kč,- pohledávka za ÚP K položce B.II.18. SÚ 348- Pohledávky za vybranými místními institucemi:zůstatek 984 500,00 příspěvek KÚ K položce B.II.30. SÚ 381- Náklady příštích období:zůstatek 40 047,06kč K položce B.II.32. SÚ 388- Dohadné účty aktivní:zůstatek 8 349 504,-kč uz 13305 K položce B.II.33. SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky:zůstatek 19 082,00kč stravné K položce B.III.9. SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 12 298 616,68 kč z toho provozní účet 11 602 767,90 kč prostředky fondu odměn 13 832,43 kč prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 198 602,84 kč prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 0,00 kč prostředky fondu investic 483 413,51 kč | 0.00 |
C.I.1. | PASIVA: K položce C.I.1. SÚ 401- Jmění :zůstatek 12 624 952,87kč,z toho 401 0901 dl. hm. a nehm. majatek 12 373 219,71kč 401 0902 oběžný majetek 251 733,16kč K položce C.I.3. SÚ 403- Transfery na pořízení dl.maj. 111 801,75 kč K položkám C.II.1. -C.II.5. Účetní jednotka zajistila řádné krytí peněžních fondů finančními prostředky vč. investičního fondu SÚ 411 - Fond odměn 13 832,43kč SÚ 412 - FKSP 541 845,89kč SÚ 413 - Rezervní fond ze zl.HV 198 602,84kč SÚ 414 - Rezervní fond z ost.t. 0,00kč SÚ 416 - Fond reprodukce majetku,fond inv. 483 413,51kč K položce D.III.5. SÚ 321 -Dodavatelé:zůstatek 0,00kč K položce D.III.20. SÚ 349-Závazky k vybraným místním institucím: 144 000,00kč K položce D.III.32. SÚ 374- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:zůstatek 16 699 000,00kč (příspěvek na provoz státní dotace uz13305) K položce D.III.35. SÚ 383- Výdaje příštích období:zůstatek 0,00kč K položce D.III.36. SÚ 384- Výnosy příštích období: zůstatek 989 018,00kč(příspěvek KÚ) K položce D.III.37. SÚ 389- dohadné účty pasivní: zůstatek 712 298,79kč 389 0000 nedošlé fa 104 511,79Kč 389 0100 vodné a stočné 85 987,00kč 389 0340 plyn 521 800,00kč 389 0507 VZP 0,00kč K položce D.III.38. SÚ 378- Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 1 403 086,82kč 378 0100 hot.po úmrtí 25 575,20kč 378 0200 hot. depozita 50 859,--kč 378 0500 úhr.důchody 1 307 379,62kč 378 0610 vratky pobyt 16 490,--kč 378 0620 vratky PNP 2 783,--kč | 0.00 |