Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace rozpočtové skladby č. 329/2018 - nová pol. 1385-dílčí daň z technic.her, nová pol 5903 - rezerva na krizová opatření k § 5213
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. Na účtech 041, 042 se účtují opravné pol.,pokud během roku není na účtu pohyb. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovná fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují.Ke konci roku se časově nerozlišují pravidelně se opakující platby, jejichž hodnota nepřesahuje 50 tis.Kč 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování.Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace rozp.skladby č. 329/2018 - nová pol. 1385-dílčí daň z technic.her, nová pol 5903 - rezerva na krizová opatření k § 5213 . Přepočet na cizí měnu se provádí v denním kurzu ČNB.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 512622418.97 505911307.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 117038.60 119338.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3254563.41 2063684.98
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 438310.94 438310.94
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 508812506.02 503289973.02
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1623142.00 44726142.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 516000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1107142.00 44726142.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 22285461.05 21855013.05
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 22072.00 22072.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1381900.00 985900.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 20662069.05 20627621.05
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 219420.00 219420.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 118018742.75 130095169.77
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 118018742.75 130095169.77
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1115570.20 871985.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1102180.20 858595.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13390.00 13390.00
P.VII.Další podmíněné závazky 15790436.00 17998106.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 15675220.00 17882890.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 115216.00 115216.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 6763115.34 8066129.32
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 6563887.75 7878734.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 199227.59 187394.57
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 641794134.73 601956597.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Tato informace se netýka naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Půjčka vlastní s.r.o Měst. lesy( z r. 2018) ve výši 2 mil. Kč byla zaplacena včetně úroků. Účetní jednotce byl doručen platební rozkaz od Povodí Moravy k zaplacení Kč 110 207, náklady řízení 5009,-Kč. Město bude podávat odvolání. Tento závazek je zachycen na podrozvaze na účtu 985. Platební rozkaz Město proti žalované REALITY MK-na účtu 947 zachycena povinnost firmy REALITY MK zaplatit Městu náhradu nákladů řízení ve výši 166 665 Kč a úrok z prodlení z žalované částky (1 733 333,- Kč) od 20. 11. 2017 do zaplacení -k 31.3. 2019 Kč 185 789,55 Kč. Firma REALITY MK podala proti tomuto platebnímu rozkazu odpor a dále je tato kauza v jednání. Město M.Krumlov pokračuje ve sporu s DSO Vodovody a kanalizace Třebíč o svém setrvání ve svazku - Město M.Krumlov se necítí být členem DSO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Jedná se o informace, které uvádí přísp.organizace
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 265107.35 5924363.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1454040.35 2711888.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší ÚJ.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
021 -převod na PO města-ZŠ Ivanč.-1 055 tis.Kč rod.centrum, Sl.města - hřiště 731 tis.Kč, .míst.komunikace v Polánce - 2 715 tis.Kč,zařaz.víceúčel.hřiště - 4 889tis.
285050539.50
A.II.1
031-přev. pozemků na Sl.města - 4 042 tis. Kčs, směna Lesy ČR -681 tis., od Lesů ČR k cyklsot. týns.rybník - 1 590 tis.
6008197.54
A.II.8
042 - Hor.Novosady 21 176 tis.,- Kč, jřbitovy - 876 tis.
94244764.13
B.II.5
315- kom.odpad popl. - 676 tis., odv.z odpisů PO 5 443tis. Kč, pokuty
8950656.46
B.II.17
346 -SFV
9821900.00
C.I.1
401 - přev.majetku na PO města- 7 382 tis., invest. přísp. pro PO města - 12 500 tis.
10958062.06
C.I.3
403 - přev.maj.na PO - . 300 tis. FO komunik.Nad Haltýři, 500 tis. park, 460 tis. zbrojnice Rokyt., odpisy majetku,opr.min.období-transferu přijatého po zařazení do maj.-zaúčtov. do výnosů,dot. rybn.Polánka(2 048 tis.), reg.parku 1 877 , dot. -nádoby biolog.odpad-265 tis.tis.,cyklostezka dot. 2 mil.
108532565.90
D.II.1
451 - úvěr spoř. 54 BJ Husova ( 13 717 462,56) + zámek (7 816 670,-) + pozemky (1 392 854,-) + vest.TGM (548 176,27)
25246834.92
D.II.8
472-přj.zál.na transf.- MAPII -950 tis., proj.vzdělávání 381 tis.,inkluze - 1 812 tis., rek.zámku - 5 642 tis.
25300820.16
D.III.7
324-zál.na služby byty + nebyt DPS, koupaliště, prodej poz.Novosady - 2 740 tis.
4343133.57
D.III.20
349-přisp.na provoz PO
30548500.00
D.III.32
374 - krátk.přij.zál.na transfery - OSPOD-1 166tis., soc.práce-278 tis.,volby EP - 247 tis., JMK pro SDH - 149 tis.
3015900.00
A.I.6
019 - Ost.dlouh.NM - územ. plán, web.stránky - 927 tis., vyřaz.nepotř.projektů - 2 099 tis.
5772746.30
A.II.4
022 - Samost.HM - kontejnery na bioodpad - 312 tis.
39333800.57
A.IV.6
471-Dlouhod.poskyt.zál.na transfery - Liga lids.práv-inkluze - 459 tis.
3389778.00
B.II.28
373-krátk.poskyt.zál.na transf.-VFP Football-350tis.,Tenis MK 120tis.,Tenis Řeznov.-280 tis., Coolna-622 tis., CSS -833 tis., Stát.hasiči - 300 tis.
3746702.00
B.II.33
377-ost.krátk.pohled. - nájem zámek-řeší se soudně - 1 733 tis., služby na DPS k vyúčtov. nájem.
2493801.72
D.III.5
321-dodavatelé - stav.práce - Hor.Novosydy - 3 822 tis. ve splatnosti
4661835.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 - spotř.materiálu-poříz.nádob na biolog.rozložitel.odpad 1 098 tis.
1808471.60
A.I.13
521 - mzdy MÚ,MP,DPS,AB ,škol.projekty(13 868 433) + zastupitelé (1 424 068.) +dohody proj. škol.MAP + proj.škol. inkluze (1 401 357)
16752163.00
A.III.2
572 - přísp.na provoz PO (36 673 tis.), přísp.na IDS 977 tis., přísp.Mikroregion - 172 tis.
38163498.00
B.I.6
606 - výnos míst.popl.-komunál.odpad 2 662tis.,
2778219.00
B.I.17
649-odvod z odpisů PO - 10 171 tis. Kč
10025255.31
B.IV.2
672-SFV-19 643 tis.Kč, odpisy majetku - 1 454 tis., dot.-nádoby na biolog.odpad - 1 134 tis.
22231507.24
B.V.6
688-daň z tech.her - 926 tis.Kč
2110049.95
A.V.1
daň z příjmů - snížení proti odhadu -
-502360.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00
sestavujeme výkaz o peněž.tocích
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 663884.40
G.II. Tvorba fondu 200004.95
1. Přebytky hospodaření z minulých let 200004.95
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 250968.50
G.IV. Konečný stav fondu 612920.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 285050539.50 46415099.80 238635439.70 237807148.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 73043885.16 14055416.00 58988469.16 59449401.16
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27188214.30 4331135.00 22857079.30 24072028.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 22151859.22 1611563.00 20540296.22 20737312.22
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 33637204.91 4593123.00 29044081.91 29449951.91
G.5.Jiné inženýrské sítě 35375451.89 10119136.80 25256315.09 25586387.09
G.6.Ostatní stavby 93653924.02 11704726.00 81949198.02 78512067.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6008197.54 0.00 6008197.54 8278651.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1459515.00 0.00 1459515.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 680.92 0.00 680.92 3860879.00
H.4.Zastavěná plocha 4415532.00 0.00 4415532.00 4415532.00
H.5.Ostatní pozemky 132469.62 0.00 132469.62 2240.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 206359.24
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 206359.24
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293199
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1014747.70 5905217.14
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1014747.70 5905217.14
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00