Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá žádné informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účtnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to v zjednodušeném rozsahu. Od 1.1.2017 zpracovává účetní jednotka PAP. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou osnovou a MS zřizovatele "Návrh účetního rozvrhu pro příspěvkové orga nizace Jihomoravského kraje". Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek zřizovatele předaný jí k hospodaření a nemá žádný vlastní majetek. Majetek je oceňován po ř izovací cenou nebo vlastními náklady, např. 1 Kč., a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným RJMK. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby jsou účtovány způsobem A i B. Ve valutové pokladně se používá pevný kurz ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného měsíce a používá se celý měsíc. V prosinci daného roku je zůstatek ve valutové pokladně přepočítán na české Kč dle kurzu ČNB k rozvahovému dni. Účetní jednotka používá časové rozlišení u operací náležejících do více časových období. Od 1.1.2016 vykazuje účetní jednotka pouze hlavní činnost. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených z titulu časového rozlišení investičních transferů. Na účtu 915 se nachází dosud neobdržené účelové prostředky na udržitelnost Vily Löw-Beer 1 344 000Kč a 1 628 000Kč a Celnice 355 000Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2339136.18 2337248.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2339136.18 2337248.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3327000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3327000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5666136.18 2337248.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00089527, příspěvková organizace byla zapsaná do obchodního rejstříku 28.2.2004, Pr 1221 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 180000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 444005.37 888023.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Jedná se o 6 sbírek zapsaných do CES: MŠL/002-5-06/138002-počet ev.sb.př. a jejich souborů celkem 33 889 (sbírka muzea ve Šlapanicích), MIV/002-5-5/139002 počet ev.sb.př. a jejich souborů celkem 28 031 (sbírka muzea v Ivančicích), PMM/002-5-06/14002 počet e.sb.př. a jejich souborů celkem 1 666 (sbírka Památníku Mohyla míru), MPŘ/002-5-14102 počet ev.sb.př. a jejich souborů celkem 34 128 (sbírka Podhoráckého muzea v Předklášteří), PPM/006-531/145006 počet ev.sb.př. a jejich souborů celkem 10 452 (sbírka Památníku písemnictví na Moravě), VLB/017-06-13 počet ev.sb.př.a jejich souborů celkem 30 (Low-Beer vila Brno). Knihovní fond Muzea Brněnska evidová u MK ČR pod ev.č.6205/2005.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.32.
374 VISK 100 000 Kč, udržitelnost vily LB provoz 1 344 000Kč, udržitelnost Celnice 370 000Kč, udržitelnost LB - 16 prac. 1 514 000Kč
3328000.00
D.III.36.
384 Nájem Rajhrad 7042272,89 Kč, příspěvek na provoz 16 502 000 Kč
23544272.89
D.III.37.
389 000 Měsíční dohady na energie
375797.40
B.II.18.
348 příspěvek na provoz 16 502 000 Kč, Mycí stůl (inv.) 98 000 Kč, Zastínění oken 295 000 Kč, rekontrukce Šlapanice 730 000 Kč, rekonstrukce Předklášteří 2 655 000 Kč, Modernizace systému PČR 800 000 Kč
21080000.00
B.II.32
388 dohadná na Udržitelnost Celnice 396 000Kč a Udržitelnost vily LB 16 pracovníků 2 874 126,54 Kč, UP LB provoz 1 291 924,76
4562051.70
A.II.8
042 Nedokončené investice z let 2017-2019: Metodické a edukační centrum Předklášteří 1 209 499,60 Kč, Návštěvnická infrastruktura Mohyla míru 1 832 191 Kč, Lapidárium Oslavany 86 821Kč, projekty omítky na Mohyle míru 273 460 Kč, projekty rekonstrukce vstupu Předklášteří 193 600 Kč, a další menší položky
4340276.13
D.III.20
349 odvod odpisů 1 823 000 Kč, Poplatek za parkovací místa 64 240 Kč
1887240.00
D.III.35
383 došlé faktury, které spadaní do 6. měsíce - nájem Ivančice 16 416 Kč, Objevuj památky 16 000Kč, Dvořák 170 500 Kč, Patrol 18 342 Kč, Žufníček 4 360 Kč, CEJIZA - elektřina 46 025,70Kč
271643.70
C.II.5
416 Nákup sbírek 200tis.Kč, čerpáno 10tis.Kč, osvětlení hist. knihovny čerpáno 238tis.Kč, externí klimatizační jednotka čerpáno 260tis.Kč, technické úpravy trez.depozitáře čerpáno 130tis.Kč, průzkum omítky kaple 80tis.Kč, studie k mineral. expozici 50tis.Kč, pořízení CCTV Šlapanice obdrženo 205ti., čerpáno 199tis.Kč, nákup ref. vozu obdrženo 400tis., čerpáno 400tis., ostatní 174tis.Kč
4595326.88
C.II.2
412 základní příděl za rok 2019 -210 829,58 byl vypočítán z hrubých mezd 10 484 258Kč a náhrad za nemoc 57 341Kč; základní příděl roku 2018 jsme oddělili analyticky, jedná se o částku 76 408, náklady na stravování a ostatní použití fondu činí 308 271Kč
326515.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16
základní příděl roku 2019 210 829,58Kč byl vypočítán z HM 10 484 258Kč a z náhrad za nemoc 57 341Kč, ostatní sociální náklady 376 273,2Kč, započítává se příděl z roku 2018 76 408Kč
587102.78
B.IV..2.
672 0401 Umořování nájmu Rajhrad
323191.98
B.IV.2
672 0510 Příspěvek na provoz
16500000.00
B.IV.2.
672 0535 LB vila - provozní náklady
1291924.76
B.IV.2.
672 0537 UP Celnice - zahradní domek LB
396000.40
B.IV.2.
672 0540 UP LB vila - 16 prac.míst
2874126.54
B.IV.2.
672 0750 Časové rozlišení inv.transferů
444005.37

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 347548.61
A.II. Tvorba fondu 287237.58
1. Základní příděl 287237.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 308271.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 283156.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 25115.00
A.IV. Konečný stav fondu 326515.19

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1963529.54
D.II. Tvorba fondu 206522.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření 206522.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2170052.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4211355.73
F.II. Tvorba fondu 1751202.63
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1070381.63
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 680821.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1367231.48
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1237191.48
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 130040.00
F.IV. Konečný stav fondu 4595326.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 107242748.03 21509309.49 85733438.54 85715425.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 96258193.00 21496393.49 74761799.51 75375412.51
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 644542.00 2145.00 642397.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4925646.00 5130.00 4920516.00 4925646.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1433263.00 1493.00 1431770.00 1433263.00
G.6.Ostatní stavby 3981104.03 4148.00 3976956.03 3981104.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6696415.00 0.00 6696415.00 6696415.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 123055.77 0.00 123055.77 123055.77
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5004551.00 0.00 5004551.00 5004551.00
H.4.Zastavěná plocha 1146743.42 0.00 1146743.42 1146743.42
H.5.Ostatní pozemky 422064.81 0.00 422064.81 422064.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089257
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00