A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účetní osnovou. Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky snížený o odpisy kryté výnosy z titulu časové rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry. Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách, nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti, netvoří opravné položky. Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1521231.12 | 1518968.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 186957.50 | 186957.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1334273.62 | 1332010.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5251566.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5251566.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6772797.12 | 1518968.32 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001 a do veřejných rejstříků není zapsána, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace k 30.6.2019 pokryla fond investic finančními prostředky ve výši minimální výše pokrytých odpisů, která byla stanovena zřizovatelem. O výši nepokrytých odpisů pak výsledkově snížila stav fondu investic. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého příspěvku na provoz ani výše jiných dalších výnosů organizace není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3374.00 | 6748.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | 018=078 Majetek nad 7 000 Kč, oprávky 078, nákladový účet 518. Majetek do 7 000 Kč, podrozvahový účet 901. | 34269.00 |
A.II.1. | 031. Pozemky. LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H. | 1481000.80 |
A.II.3. | 021, 081. Budovy LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v 2/4 z celkový výše. | 6853903.99 |
A.II.4. | 022, 082. Majetek nad 40 000 Kč. oprávky 082. Majetek je odpisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v 2/4 z celkové výše. | 41519.50 |
A.II.6. | 028=088. Majetek nad 3 000 Kč. oprávky 088, nákladový účet 558. Majetek 500 - 3 000 Kč, podrozvahový účet 902. | 2683851.90 |
A.II.8. | 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000 Kč. | 92000.00 |
B.I.2. | 112 Sklad zásob potravin ZŠ, MŠ. Účetní stav = fyzický stav. | 166179.45 |
B.II.1. | 311.99 Pronájem tělocvičny kroužek Věda nás baví 700 Kč spl. 14.7.2019 311.99 Pronájem tělocvičny kroužek Fotbal 1 500 Kč spl. 14.7.2019 311.99 Pronájem tělocvičny kroužek Atletika 200 Kč spl. 14.7.2019 311.99 Pronájem tělocvičny - kroužek tenis 1 550 Kč spl. 14.7.2019 | 3950.00 |
B.II.4. | 314.01 Záloha el. energie 0 Kč. Měsíční vyúčtování. Záloha ve výši 48 080 Kč za měsíc červen byla uhrazena 1.7.2019. DP byla vytvořena ve výši zálohy. 314.02 Záloha voda 47 250 Kč (9/2018 - 5/2019, 5 250 Kč/měsíc), vyúčtování září 2019. Záloha ve výši 5 250 Kč byla uhrazena 1.7.2019. DP byla vytvořena ve výši zálohy. 314.03 Záloha Věstník MŠMT 300 Kč, Časopis třídní učitel 980 Kč., vyúčtování prosinec 2019. 314.04 Záloha Žaluzie MŠ 8 000 Kč, vyúčtování po dodání. | 56530.00 |
A.II.9. | 335.03 Záloha na odměny pro žáky jednotlivých tříd (vyúčtování zůstatku ze švp). Záloha bude zúčtována v měsíci září 2019. | 1936.00 |
B.II.17. | 346.04=374.04. UZ33070 KÚÚK čerpání 25 251 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. Po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování bude odúčtováno. | 25251.00 |
B.II.18. | 348.01=384.01. MmUL Příspěvek na provoz. 6/12 z celkové výše. | 584000.00 |
B.II.30. | 381.10 NPO správa www stránek 12 000 Kč/rok. Do nákladů je rozpouštěno 1 000 Kč/měsíc. K 30.6.2019 rozpuštěno 6/12 z celkové výše. 381.02, 381.03 Hospodaření s finanční normou stravného ZŠ a MŠ, rozdíly do limitu ZŠ 0,38 Kč a MŠ 0,68 Kč se převádí do dalších období. | 6001.06 |
B.II.32. | 388.06=472.06. UZ33063 Projekt Šablony 700 392 Kč. Transfer i záloha budou vypořádány při ukončení projektu k 31.8.2019. 388.02 UZ33353 KÚÚK 4 625 719,46 Kč čerpání ve výši nákladů. Transfer i záloha budou vypořádány k 31.12.2019. 388.04 UZ33074 KÚÚK 81 824,64 Kč. Čerpání ve výši nákladů. Transfer i záloha budou vypořádány k 31.8.2019. | 5407936.10 |
B.III.9. | 241 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 2403535.24 |
B.III.9. | 243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 314724.92 |
B.III.15. | 263 Jízdenky MHD v hodnotě 18 Kč, 23 ks. Účetní stav = fyzický stav. | 414.00 |
B.III.17. | 261 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav. | 19626.00 |
C.I. | 401 Tvorba fondu ve výši odpisů 48 237 Kč. K 30.6.2019 2/4 z celkové výše. | 9474349.94 |
C.I.3. | 403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč. 403.02 Snížení přijatého transferu 6 748 Kč/rok. K 30.6.2019 30 366 Kč. | 644454.60 |
C.I.5. | Na účet 406 nebylo k 30.6.2019 účtováno. | -1680746.25 |
C.I.7. | Na účet 408 nebylo k 30.6.2019 účtováno. | -8589.00 |
C.II.1. | Na účet 411 nebylo k 30.6.2019 účtováno. | 5944.00 |
C.II.2. | 412 k 30.6.2019 = 243 k 10.7.2019. Příloha F.A. | 286699.34 |
C.II.2. | 413 K 30.6.2019 fond tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření k 31.12.2019. Fond nebyl čerpán. Příloha F.D. | 485184.47 |
C.II.4. | 414.01 Agrofert 2018/19 kroužek sportovní družina, k 30.6.2019 čerpáno 6 200 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. Nevyčerpaný dar bude vrácen, případně bude se souhlasem Agrofertu nakoupeno sportovní vybavení. 414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.2018 142 618,52 Kč. K 30.6.2019 čerpáno 134 188,82 Kč. Projekt končí k 31.8.2019. Příloha F.D. | 134524.10 |
C.II.5. | 416 Tvorba ve výši odpisů 48 237 Kč. Snížení fondu o odpisy nekryté finančními prostředky ve výši 32 071,50 Kč. K 30.6.2019 2/4 z celkové výše. Příloha F.F. | 338785.40 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření = výkaz ZZ C.2 | 97601.71 |
D.II.8. | 472.06 = 388.06. UZ33063 Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer převeden k 31.12.2018 do rezervního fondu, projekt bude vypořádán k 31.8.2019. | 700392.00 |
D.III.5. | 321 Závazky z faktur doručených po 30.6.2019. | 13393.75 |
D.III.7. | 324.01 Záloha ŠvP 9 550 Kč, zálohy vráceny žákům, kteří se nezúčastnili švp dne 8.7.2019. 324.03 Jistiny žáků ZŠ, stravné hrazené inkasem 23 012 Kč 324.04 Jistiny dětí MŠ, stravné hrazené inkasem 6 950 Kč 324.11 Zálohy stravné žáci ZŠ 0 Kč 324.12 Zálohy stravné děti MŠ 0 Kč 324.13 Zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 0 Kč 324.14 Zálohy stravné zaměstnanci MŠ 0 Kč 324.15 Úplata MŠ 0 Kč 324.16 Úplata ŠD 0 Kč 324.17 Zálohy stravné CS 0 Kč | 39512.00 |
D.III.10. | 331 Mzdy 6/2019. Příkaz splatný 3.7.2019. | 456349.00 |
D.III.12. | 336 Odvod SP 6/2019. Příkaz splatný 3.7.2019. | 176882.00 |
D.III.13. | 337 Odvod ZP 6/2019. Příkaz splatný 3.7.2019. | 76347.00 |
D.III.16. | 342 Odvod zálohové 58 377 Kč a srážkové daně 300 Kč ze ZČ 6/2019. Příkaz splatný 3.7.2019. | 58677.00 |
D.III.32. | 374.02 UZ33353 KÚÚK 5 253 000 Kč. Záloha bude vypořádána k 31.12.2019. 374.03 UZ010609 MmUL 26 400 Kč. Záloha bude vypořádána k 27.11.2019. 374.04 UZ33074 KÚÚK 140 127 Kč. Záloha bude vypořádána 31.8.2019. 374.04=346.04.UZ33070 KÚÚK čerpání 25 251 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. Po schválení závěrečné zprávy a vyúčtování bude odúčtováno. | 5444778.00 |
D.III.36. | 384.01=348.01. MmUL Příspěvek na provoz,1 172 000 Kč, rozpouštěno do výnosů měsíčně, k 30.6.2019 ve výši 6/12 z celkové částky. | 584000.00 |
D.III.37. | 389 DP el. energie ve výši záloh 48 080 Kč/měsíc. Vyúčtování měsíční. 389 DP voda ve výši záloh 52 500 Kč (9/2018 - 6/2019, 5 250 Kč/měsíc), vyúčtování září 2019. | 100580.00 |
D.III.38. | 378.01 Odvod zák. poj. zam. 4-6/2019 7 171 Kč. Přikaz splatný 8.7.2019. 'Přeplatek zá období 1-3 bude vyrovnán k 30.9.2019. 378.02 = 381.10 Správa www stránek 12 000 Kč/rok. Do nákladů je rozpouštěno 1 000 Kč/měsíc. Úhrada za měsíc červen 1.7.2019. NPO byly rozpuštěny k 30.6.2019. 378.04 Finanční prostředky evidované dříve na účtu 419, příjmy z akcí, na kterých se podílí žáci školy (sběr papíru, vánoční trhy), čerpání na odměny žákům školy. Stav k 30.6.2019 15 221 Kč. 378.05 Finanční prostředky dětí MŠ - finanční příspěvky od dětí MŠ na školní rok - čerpání v průběhu roku - keramika, divadlo, solná jeskyně, nevyčerpaný zůstatek se vrací dětem k 30.6. Stav k 30.6.2019 0 Kč. | 29389.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | 672.01 MmUL Příspěvek na provoz 1 172 000 Kč. K 30.6.2019 obdrženo 588 000 Kč, čerpáno 588 000 Kč. 672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 platy 10 504 566. K 30.6.2019 obdrženo 5 253 000 Kč, čerpáno 4 625 719,46 Kč. Vyúčtování k 31.12.2019. 672.03 MmUL Příspěvek 1tř UZ010609 1.záloha 26 400 Kč, k 30.6.2019 obdrženo 26 400 Kč, čerpáno 0 Kč. Vyúčtování k 27.11.2019. 672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 plavání 35 742 Kč. Obrženo 35 742 Kč, čerpáno 25 251 Kč, vratka 4.6.2019 10 491 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. 672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33074 překrývání PP 140 127 Kč. K 30.6.2019 obdrženo 140 127 Kč, čerpáno 81 824,64. Vyúčtování k 31.8.2019. 672.05 SFŽP Alikvótní podíl 6 748 Kč/rok. K 30.6.2019 čerpáno 3 374 Kč. 672.06 MŠMT Projekt Šablony UZ33363 700 392 Kč, k 31.12.2017 čerpáno 208 869,80, k 31.12.2018 čerpáno 348 903,68 Kč, k 30.6.2019 čerpáno 134 188,92 Kč. Vyúčtování k 31.8.2019. | 5458358.02 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 30.6.2019 činí 97 601,71 Kč z toho ZŠ HČ zisk 47 958,17 Kč, DČ pronájem veřejnosti 21 582,92 Kč, pronájem kroužky 3 362,96 Kč, DČ vaření pro veřejnost 14 520 Kč. z toho MŠ HČ zisk 10v 177,66 Kč Kroužky zájmových činností účtujeme v HČm částečně šetříme příspěvek na provoz a vykazujeme zisk. K 31.12.2019 přepokládáme vyrovnaný výsledek hospodaření. | 97601.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 291720.32 |
A.II. Tvorba fondu | 67985.84 |
1. Základní příděl | 67985.84 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 73006.82 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 21666.82 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 51340.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 286699.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 753158.95 |
D.II. Tvorba fondu | 6938.54 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 6938.54 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 140388.92 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 140388.92 |
D.IV. Konečný stav fondu | 619708.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 322619.90 |
F.II. Tvorba fondu | 48237.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 48237.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 32071.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 32071.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 338785.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9163950.03 | 2310046.04 | 6853903.99 | 6899724.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8414149.33 | 2276305.04 | 6137844.29 | 6179915.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 749800.70 | 33741.00 | 716059.70 | 719808.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1481000.80 | 0.00 | 1481000.80 | 1481000.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 321539.20 | 0.00 | 321539.20 | 321539.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1114048.00 | 0.00 | 1114048.00 | 1114048.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45413.60 | 0.00 | 45413.60 | 45413.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |