Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost omezující nebo zabraňující této činnosti. Účetní jednotce není známo nic o tom, že by měla ve sledovaném období ukončit svoji činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení je v souladu se zněním vyhlášky č. 410/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou pro rok 2019 a s českými účetními standardy. Způsoby oceňování používané v účetním období roku 2019 nejsou oproti předcházejícímu období roku 2018 změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody ve sledovaném období roku 2019 jsou používány v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky12442142.0412884232.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek234185.89234185.89
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5791782.545668509.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 15072.1515072.15
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6401101.466966465.15
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů38333837.06762093.35
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 38333837.06762093.35
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky261197784.96261034534.96
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 18538318.960.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 242659466.00261034534.96
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů116276281.13116276281.13
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 116276281.13116276281.13
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky2392800.001207800.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 1185000.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1207800.001207800.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 425857245.19389749342.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo: 00100595

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Žádné významné skutečnosti nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V II. čtvrtletí byl nabyt odepisovaný nemovitý majetek v hodnotě 33 984 563,83 Kč ( jedná se o majetek a technické zhodnocení související s rekonstrukcí Müllerova domu a technické zhodnocení depozitáře v Arboretu Nový Dvůr).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se Slezského zemského muzea, u případného nákupu majetku je zajištěno krytí z bankovního účtu FRM.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00323064.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti882336.001750622.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
85091727.57Slezské zemské muzeum eviduje 619 kusů jednotlivých movitých věcí a souborů majetků (účet 022) a rovněž sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES: ZMO/002-056-07/150002 v ocenění 1,00 Kč a dále sbírkové předměty od 1.1.2018 v hodnotě 2 258 178,40 Kč a kulturní předměty- inventarizované v hodnotě 1 074 743,70 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.2.Na účtu 032 je zůstatek 3 332 923,10 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 010 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové přeměty od 1.1.2018 ve výši 2 258 178,40 Kč.3332923.10
B.II.32.Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 5 182 654,09 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále 1 500,00 Kč škodní komise - pohledávka za zaměstnancem, dále dohadná položka k pojistnému plnění ke škodě způsobené vichřicí v areálu Arboreta Nový Dvůr ve výši 70 536,00 Kč, dále projekt Euroregion - Poznáváme krásy arboret ve výši 743 351,77 Kč a dohadná položka aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání a to IP DKRVO 1 080 147,94 Kč, NAKI II 950 147,72 Kč a ISO ve výši 36 000,00 Kč.5179707.43
B.III.9.na účtu 241 jsou vedeny peněžní prostředky na účtech v ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 3 731 381,67 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 400 000,00 Kč, prostředky Dědického odkazu P. Bezruče ve výši 96 091,50, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 28 792,00 Kč, prostředky FRM ve výši 30 175 957,95 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 4 472 391,56 Kč a dotace investiční ve výši 89 753,65 Kč.38994368.33
C.II.2.Na účtu 412 FKSP je zůstatek 307 695,15 Kč, který je tvořen stavem účtu ve výši 359 714,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 7 565,00 Kč a ceninami 2 500,00 Kč. Disproporce ve výši 62 084,00 Kč je tvořena nepřevedeným příspěvkem na stravování za 6/2019.307695.15
C.II.5.Na účtu 416 FRM je zůstatek 30 753 172,78 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku 5 154 174,00 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů ve výši 1 419 917,00 Kč a časového rozlišení investičního transferu ve výši 882 336,00 Kč (účet 671). Tvorba FRM je tedy ve výši 2 851 921,00 Kč. Čerpání ve výši 884 365,92 Kč bylo na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a sbírkových předmětů. Disproporce účtu v celkové výši 577 214,83 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za měsíc červen 2019 ve výši 751 767,00 Kč (částka bude převedena v měsíci červenci 2019) a neuhrazených faktur ve výši 174 552,17 Kč.30753172.78
D.III.12.Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 213 818,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální zabezpečení za 6/2019, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2019.1213818.00
D.III.13.Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 522 025,00 Kč Jedná se o odvod na zdravotní pojištění za 6/2019, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2019.522025.00
D.III.16.Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 522 877,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 514 085,00 Kč a daň z příjmů srážkovou ve výši 8 792,00 Kč. Vše bude uhrazeno v řádném termínu v červenci 2019522877.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Na účtu 671 Výnosy vybraných ústředních vladních institucí z transferů je zůstatek ve výši 40 555 488,46 Kč, který je tvořen příspěvkem na provoz ve výši 37 356 000,00 Kč, dotací ze SR na dohadnou položku aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání a to IP DKRVO 1 080 147,94 Kč, NAKI II 950 147,72 Kč, ISO 36 000,00 Kč, VISK 80 856,80 Kč, kultruní aktivity 150 000,00 Kč, Statutární město Opava 20 000,00 Kč a časovým rozlišením investičních transferů ve výši 882 336,00 Kč (přeúčtování poměrné části odpisů ROP, OPVK a projektu Euroregionu - Poznáváme krásy arboret)40555488.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.314447.15
A.II. Tvorba fondu450000.00
1. Základní příděl450000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu456752.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování425422.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu31330.00
A.IV. Konečný stav fondu307695.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.503455.00
C.II. Tvorba fondu1534.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1534.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu104989.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1534.00
7. Ostatní čerpání103455.00
C.IV. Konečný stav fondu400000.00

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.28785617.70
E.II. Tvorba fondu2851921.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2851921.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu884365.92
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku884365.92
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu30753172.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby483658930.22120529787.82363129142.40332331694.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1237730.00932857.00304873.00311923.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu318689719.4474429170.93244260548.51246185299.23
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky67480923.8115679819.6851801104.1323869543.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28501933.276165930.6022336002.6720590657.04
G.5.Jiné inženýrské sítě8461038.402455185.006005853.405579091.21
G.6.Ostatní stavby59287585.3020866824.6138420760.6935795180.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky29670076.710.0029670076.7129058499.67
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4806668.600.004806668.604806668.60
H.4.Zastavěná plocha13619768.000.0013619768.0013601539.00
H.5.Ostatní pozemky11243640.110.0011243640.1110650292.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00