A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Podrozvahové účty: Na podrozvahových účtech eviduje Kancelář: 1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který nesplňuje podmínku dolní hranice pro vykazování v položce DDHM, tj. majetek pod 3.000,00 Kč (účet 902 0000). 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv – pohledávky z titulu uzavřených smluv o pronájmu kantýny, bytu, pronájmu pozemku pod trafostanicí společnosti E.ON a pohledávka na základě Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru - sběrná nádoba Ekolamp, uzavřené s firmou EKOLAMP, s.r.o. Pohledávka je ve výši 1.000,00 Kč ročně při splnění podmínek smlouvy (účet 934 0300). 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům - pohledávky ztitulu očekávaných refundací cestovních výdajů od zahraničních subjektů (účet 942 0300). 4. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – pohledávka z titulu Podmínek použití podpory pro projekt Dětská skupina Motejlci (reg.č.CZ.03.1.5/0.0/0.0/17_073/0008543) realizovaný v období 1.4.2018 – 31.3.2020, projekt NP AMIF (reg.č. AMIF/8/02) realizovaný v období 1.11.2016 - 31.10.2019, projekt Kybernetická bezpečnost KVOP (reg.č.CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0003134) realizovaný v období 3.2.2016 -30.4.2019 a projekt Elektronizace úřadu KVOP (reg.č.CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006683) realizovaný v období 1.11.2017 -31.12.2019 (účet 955 0300). 5. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce – závazek ze Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E – box, uzavřené s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha na dobu neurčitou - hodnota E – boxu činí 4.974,20 Kč a závazek ze Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru - sběrná nádoba Ekolamp, uzavřené s firmou EKOLAMP, s.r.o. - hodnota sběrné nádoby Ekolamp činí 1.936,00 Kč (účet 966 0300). 6. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů - závazek ze Smlouvy o dočasném užívání vozidla Škoda SUPERB, uzavřené se ŠKODOU auto, a.s. Mladá Boleslav na dobu jednoho roku. Hodnota automobilu činí 1.382.123,00 Kč (účet 967 0300). 7. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů – závazek na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor kantýny a movitých věcí z jejího zařízení pronajímá Kancelář paní Haně Kobelkové plochu, na které je umístěn nápojový automat vč. mincovního zařízení a paní Kobelková hradí Kanceláři formou nájmu pronájem plochy a úhradu médií, služeb a energií na umístění a provoz automatu – kávovaru. Hodnota automatu činí 190.400,00 Kč. Dále závazky ze Smluv na výrobu kopií a výtisků – zapůjčení kopírovacích strojů Bizhub C220 Economy v hodnotě 84.900,00 Kč a Bizhup c364e v hodnotě 119.543,16 Kč (účet 968 0300). 8. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku – závazek na základě Smlouvy o dílo - přístavba KVOP 2.679.609,46 Kč; závazek na základě Smlouvy o dílo - technický dozor stavebníka 26.983,00 Kč (972 0300). 9. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 973 0300).10. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 974 0300). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1737968.27 | 1738421.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1737968.27 | 1738421.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 822835.29 | 822835.29 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 791470.00 | 791470.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 31365.29 | 31365.29 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 20894421.01 | 20940434.94 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 20894421.01 | 20940434.94 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1857166.06 | 1664333.20 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 6910.20 | 6910.20 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1382123.00 | 1382123.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 468132.86 | 275300.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 27096801.46 | 41701411.69 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 2706592.46 | 16153174.17 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 994855.00 | 1853536.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 23395354.00 | 23694701.52 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -5498742.95 | -19864053.37 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.III.5. | Přijatá kauce k pronajatému bytu ve výši 20.000,00 Kč | 20000.00 |
B.II.17. | Pohledávka z titulu schválení 1. monitorovací zprávy projektu Dětská skupina Motejlci II. | 294657.60 |
B.II.32. | Dohadné položky z titulu nákladů vykázaných v části předpokládaných nákladů na projekty - 2. monitorovací zpráva projektu Dětská skupina Motejlci (CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008543 ve výši 247.993,42 Kč a 6. a 7. monitorovací zpráva projektu NP AMIF (AMIF/0/02) ve výši 520.957,82 Kč | 197721.00 |
D.III.38. | Přijatá kauce k pronajatému bytu ve výši 20.000,00 Kč, srážka zaměstnanci z titulu výkonu rozhodnutí za měsíc červen 2019 ve výši 4.644,00 Kč, vyúčtování cestovného zaměstnanců ve výši 1.283,00 Kč | 25927.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.16. | Příspěvek na stravování: V souladu s § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. je příspěvek na stravování účtován na účet 527 - Zákonné sociální náklady. Vzhledem k nesouladu s Českým účetním standardem č. 704, který uvádí účtování na účtu 528 - Jiné sociální náklady byla dána přednost vyhlášce č. 410/2009 Sb., neboť v případě ČÚS jde o prováděcí předpis k zákonu č. 563/1999 Sb. | 598082.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 584681.58 |
A.II. Tvorba fondu | 755698.40 |
1. Základní příděl | 755698.40 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 692910.90 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 487847.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 13701.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 191362.90 |
A.IV. Konečný stav fondu | 647469.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 232858474.06 | 38645017.00 | 194213457.06 | 141186065.26 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 5468241.20 | 1195950.00 | 4272291.20 | 4299351.20 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 224700045.06 | 36357381.00 | 188342664.06 | 135257272.26 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 248103.00 | 53833.00 | 194270.00 | 196235.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2442084.80 | 1037853.00 | 1404231.80 | 1433206.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8518848.20 | 0.00 | 8518848.20 | 8518848.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3704173.00 | 0.00 | 3704173.00 | 3704173.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3476368.00 | 0.00 | 3476368.00 | 3476368.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1338307.20 | 0.00 | 1338307.20 | 1338307.20 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |