Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka ve II. Q 2019 neměnila používané účetní metody.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů , vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů , ČÚS č. 701 - č. 710 a metodikyJMK.- přecenění majetku provádí účetní jednotka vždy, pokud rozdíl mezipořizovací cenou vedenou v účetnictví a tržní cenou určenou k prodejimajetku převýší 0,25 % aktiv netto uvedených v Rozvaze účetní jednotky krozvahovému dni předcházejícího účetního období, tj. k 31.12.předcházejícího roku (dle interního pokynu č. 3/2017). - účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám čtvrtletně - majetek předaný PO a SVAK účtuje účetní jednotka na účtu 909 - účetní jednotka používá měsíční odpisy majetkových účtů, zvolený způsobodpisování majetku je rovnoměrný - účetní jednotka používá metodu časového rozlišení u energií (el. energie,voda, plyn) dle Vnitřní směrnice č. 2/2011 pro časové rozlišení nákladů avýnosů a účtování o dohadných položkách. Za nevýznamnou částku, u které nenípoužita metoda časového rozlišení, se považují částky nepřesahující 50 000,-Kč a pravidelně se opakující platby. - účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B - dolní hranice pro účtování majetku do operativní evidence byla stanovenavnitřní směrnicí 4/2017 Podrozvahové účty města Rosice na 500 Kč, knihy jsouevidovány v pořizovací ceně nad 1000 Kč a mobilní telefony od pořizovacíceny 1 Kč- dle rozhodnutí Rady města Rosice ze dne 23.7.2018 jsou úroky z úvěru na akci "Stavební úpravy ZŠ Rosice" do doby kolaudace akce účtovány jako součást investičních nákladů souvisejících s pořízením dlouhodo bého majetku a po době kolaudace budou účtovány jako neinvestiční výdaj (náklad) města

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 257303948.64 257295644.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 328130.84 328130.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3322530.58 3312655.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 253653287.22 253654858.22
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1218000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1218000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1894078.05 2865233.65
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 876801.55 2845701.65
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 997744.50 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 19532.00 19532.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 876845.00 5372291.30
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 876845.00 5372291.30
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 434164.09 1103052.09
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 22638.44 691526.44
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 411525.65 411525.65
P.VII.Další podmíněné závazky 2950369.50 2870369.50
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 170369.50 170369.50
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 80000.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 2700000.00 2700000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 257908338.10 261559748.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Informace o zápisu do veřejného rejstříku - obce se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 21. 6. 2018 uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky ve výši 30.000.000,- Kč za účelem financování akce & quot;Stavební úpravy ZŠ Rosice - podpora klíčových kompetencí a rozšíření kapacit." Úvěr byl přijat za účelem pokrytí vlastních zdrojů k dotaci poskytnuté MFČR. K 30.6.2019 byla vyčerpána celá částka přijatého úvěru. Jistina bude splácena od roku 2020, a to v pololetních splátkách po 2 mil. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Do 30.6.2019 nebyly podány návrhy na vklad do KN, u kterých by k 30. 6.2019 nebylo vydáno rozhodnutí o zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeši krytí investičního fondu), tudíž se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventarizaci k 31.12.2018 nevznikly účetní jednotce žádné rozdíly. Ústřední inventarizační komise projednala závěr inventur za rok 2018 dne 23.1.2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -65340.01 34825499.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1553211.90 2837640.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) z. o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
380089.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
21665073.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - největší položky:- VO Mýto - Říčanská - 3.119.943,50 Kč - Rekonstrukce koupaliště - 1.634.387,49 Kč - Cyklostezky - 815.186 Kč - Rekonstrukce kuchyně MŠ Husova - 1.904.664,80 Kč- Rekonstrukce chodníků a parkovacích zálivů - 429.550 Kč- Husova čtvrť - komunikace a parkovací plochy - 424.665 Kč
10412989.92
A.III.1
061 - 100% podíl na společnosti Správa budov s.r.o.
9860000.00
A.III.2
062 - 41,69% podíl Cristal s.r.o.
725000.00
A.III.6
069 - podíl 2/80 KTS EKOLOGIE s.r.o.
50000.00
A.IV.1
462 - Návratná finanční výpomoc dlouhodobá - Cristal s.r.o. - zůstává pohledávka ve výši dvou ročních splátek po 120 000 Kč, které budou hrazeny v r. 2019 a 2020
240000.00
A.IV.3
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy - záloha poskytnutá na nájem MŠ Říčanská - příjemce BRAMLEY - ve výši 344.649 Kč a záloha poskytnutá České společnosti pro platební styk CCS ve výši 40.000 Kč
384649.00
B.II.2
312 - Směnky k inkasu - směnka z roku 2006, splatná 31.1.2011 - na zajištění dle kupní smlouvy ze dne 29.5.2006 mezi městem Rosice a fyzickou osobou
365800.00
B.II.18
348 - Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi - pohledávka z veřejnoprávní smlouvy - činnost obecní policie
125000.00
B.II.28
373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nezúčtované poskytnuté transfery zájmovým sdružením (2.418 tis.) a FO (82 tis. Kč) v roce 2019
2500000.00
B.II.29
381 - náklady příštích období - SVAK Ivančice - splátky ČOV
1400625.00
B.II.4
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy na energie, plyn, služby SVJ a daň silniční
2465853.00
D.III.7
324 - krátkodobé přijaté zálohy - zálohy VHČ - nájmy bytové a nebytové
2029598.00
D.II.1
451 - dlouhodové úvěry - zahrnuje čerpání úvěru na akci ZŠ Rosice - stavební úpravy
30000000.00
D.II.7
459 - ostatní dlouhodobé závazky - SVAK Ivančice
1400625.00
D.II.8
472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfer- zahruje zálohy MPO na dotace z programu Efekt v celkové výši 935.038 Kč
935038.00
D.III.10
331 - zaměstnanci - zahrnuje předpokládaný závazek k 30.6.2019
3087000.00
D.III.32
374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery - zahrnuje v roce 2019 přijaté zálohy na transfery - transfer MPSV na výkon pěstounské péče (48 tis.), transfer MPSV na výkon soc. práce (432.977 Kč), transfer MPSV na výpon SPOD (1.831.500 Kč), transfer MVČR na zajišnění voleb do EP (131.000 Kč)
2443477.00
D.III.35
383 - výdaje příštích období - zahrnuje nevyčerpanou přijatou dotaci na výkon pěstounské péče z let 2015-2018
60385.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36
549 - ostatní náklady z činnosti - zahrnuje výplatu ošatného obřadníkům, vratky let minulých (duplicitní platby pokut ap.), podlimitní technické zhodnocení, proúčtování mylných plateb
330783.50
A.II.5
569 - ostatní finanční náklady - splátky ČOV
622500.00
B.IV.2
672 -výnosy z transferů - zahrnuje globální dotaci ve výši 23.407.600 Kč, měsíční rozpouštění investičních transferů a výnosy z VP smluv (činnost městské policie, přestupková agenda, agenda rušení trvalého pobytu)
26350930.90

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 573794.36
G.II. Tvorba fondu 1786000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1786000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 771930.86
G.IV. Konečný stav fondu 1587863.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 490250590.43 177930517.63 312320072.80 255138095.88
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 87943694.24 43256806.43 44686887.81 45483957.81
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 68718589.49 29704649.00 39013940.49 39596498.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2674264.86 908651.00 1765613.86 1772489.86
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 134926652.75 69481328.00 65445324.75 67365354.10
G.5.Jiné inženýrské sítě 39438957.12 17063387.00 22375570.12 22994127.12
G.6.Ostatní stavby 156548431.97 17515696.20 139032735.77 77925668.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 67519450.62 0.00 67519450.62 67518620.62
H.1.Stavební pozemky 1109110.00 0.00 1109110.00 1109110.00
H.2.Lesní pozemky 2498636.08 0.00 2498636.08 2498636.08
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9523612.09 0.00 9523612.09 9523780.09
H.4.Zastavěná plocha 4246399.33 0.00 4246399.33 4246399.33
H.5.Ostatní pozemky 50141693.12 0.00 50141693.12 50140695.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00