Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1147018.96 | 1139413.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1086023.76 | 1078418.51 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1147018.96 | 1139413.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Snížení ceny pozemků o Kč 59.600,- z důvodu vyřazení bezplatným převodem pozemku st.p.1192 v pořizovací ceně příspěvkové organizaci Domov dětí a mládeže Beroun, kterou je zřizovatelem Středočeský kraj | 3195200.00 |
A.II.3. | Snížení ceny staveb o Kč 1,044.590,- z důvodu vyřazení bezplatným převodem stavby čp.499 v pořizovací ceně příspěvkové organizaci Domov dětí a mládeže Beroun, kterou je zřizovatelem Středočeský kraj | 10008178.55 |
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně. | 192256.25 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury,ale ne po splatnosti. | 28988.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie | 492800.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování studentů za 4+5+6/19, ne po splatnosti | 294657.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky z FKSP | 2000.00 |
B.II.13. | Zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob na r. 2019 | 110678.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi rozpočtem na provozní NIV r. 2019 a skutečně přijatou dotaci za 1-6/19 | 3426600.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období-předplatné+licence na r. 2020+2021+mzdy a odvody 7/19 | 4241428.96 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní-skutečné čerpání ÚZ 330 63-projekrt EU "Výzva 35" /skutečné čerpání r. 2017, 2018+převod nevyčerpaného transferu na účet 414 a skutečné čerpání ÚZ 333 53+007+330 76 | 27619880.55 |
B.III.9. | Na účtu je veden provozní účet /241 10/, účet investičního fondu /241 20/, účet rezervního fondu /241 30/ a účet fondu odměn /241 40/ | 13574732.29 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP. | 107576.00 |
C.I.1. | účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota k 30.6.2019. | 15869075.50 |
C.I.3. | Investice EU-interaktivní tabule převedena z OA Lysá n./Labem-zůstatková hodnota k 30.6.2019. | 7548.00 |
C.II.1. | Plně krytý | 641880.00 |
C.II.3. | Plně krytý. | 3005727.27 |
C.II.4. | Plně krytý-zůstakové fin.prostředky z projektu EU "Výzva 35" k 30.6.2019. | 339441.50 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku (Kč 500.000,-)-investiční dotace z EU "SMART" a z ostatních zdrojů-odpisů. Plně krytý. | 662017.22 |
C.III.1. | HV je kladný | 1410391.96 |
D.II.8. | Přijatá 1. a 2.splátka na zálohy na EU "Výzva 35". | 1117796.00 |
D.III.5. | Nezaplacené přijaté faktury, ale ne po splatnosti. | 2428.00 |
D.III.7. | Záloha na refundaci energií DDM Beroun 1-6/19. | 180000.00 |
D.III.32. | Přijaté zál. na transfery /ÚZ 333 53 Kč 38,794.331,-+ÚZ 007 Kč 126.000,-+ÚZ 330 76 Kč 363.023,-/ a přijatá záloha na dotaci MÚ Beroun Kč 13.600,- | 39296954.00 |
D.III.36. | Zbývající hodnota finančních prostředků dle rozpočtu na provozní ONIV na období 7-12/19 | 3426600.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501 se vede mimo spotřeby materiálu také spotřeba potravin za 1-6/19. | 1986445.99 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-6/19. | 79188.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden pouze příděl do FKSP z HM za období 1-6/19. | 373467.00 |
A.I.20. | Dálniční známka na školní auto na r. 2019. | 1500.00 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-6/19. | 156889.00 |
A.V.1. | Srážková daň z kreditních úroků. | 5664.42 |
A.V.2. | Přeplacená daň z příjmu za r.2018 | -17100.00 |
B.I.2. | Stravné+ubytování stud. za 1-6/19+ platby za jazykové kurzy na jazykové škole. | 2374901.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky. | 29812.75 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-6/19 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 3,173.400,-+skutečné čerpání ÚZ 007 /nájem/ Kč 151.451,-+skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 333 53 Kč 25,987.610,55+vypořádání inv.transferu po uvedení DDM do užívání-interaktivní tabule /převod z OA Lysá n./Labem/-odpisy Kč 5.664,-+skut.čerpání ÚZ 330 76- mezikraj.vyrovnání platů ped.prac. Kč 363.023,-+skutečné čerpání nákladů EU-"Výzva 35" ÚZ 330 63 1-6/19 Kč 411.352,-+použití prostředků Stř.kraje na opravy ÚZ 012 Kč 129.939,- | 30222439.55 |
C.1. | Kladný výsledek hospodaření před zdaněním k 30.6.2019. | 1398956.38 |
C.2. | Výsledek hospodaření po odečtení srážkové daně z kreditních úroků+přičtení vrácení přeplatku daně z příjmu za r.2018.. | 1410391.96 |