A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv neúčtovala. Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek bude přeceňovat. Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podpíněná pasiva /věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky. Účetní jednotka v roce 2019 nepořizovala soubory majetku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4948439.15 | 4811031.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1105655.81 | 965890.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1020953.10 | 1023310.29 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2821830.24 | 2821830.24 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1978133.32 | 3138106.96 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1978133.32 | 3138106.96 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1941912.22 | 2135572.82 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1941912.22 | 2135572.82 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 37438924.00 | 47305480.31 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 37438924.00 | 47305480.31 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 357900.00 | 431880.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 357900.00 | 431880.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 44474000.60 | 49277814.33 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 43326505.60 | 48132739.33 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1147495.00 | 1145075.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 88128519.29 | 103945975.53 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K 30. 06. .2019 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30. 06.2019 je podán dosud nevyřízený návrh na vklad týkajícíse směny pozemků 99/5, 99/6, 119 k.ú. Bělotín | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 30. 06. 2019 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1272013.57 | 27233509.57 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 2646273.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
387880.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
22109160.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
377 | Na účtu 377 se účtoval dar Cement Hranice (BTZ 2019) 20 000,--Kč, dar Vodovody a kanalizace, a.s . - 30 000,- Kč (Běl. týden zpěvu 2019) | 0.00 |
042 | Na účtu 042 bylo účtováno účtováno (větší výdaje): Kanalizace Bělotín a ČOV - 14 862 736,10,-- Kč Rozšíření VIS Bělotín - 1 794 317,57,-- Kč (0831) Park Milník - 711 417,24,-- Kč (0835) Zateplení bytového domu 185 v Bělotíně - 2 862 973,38,-- Kč (0836) Cyklostezka Bělotín - Hranice - 31 266,40,-- Kč Rekonstrukce běžecký ovál v Bělotíně - 490 432,59,-- Kč (0833) Sociální bydlení - 202 850,-- Kč (0830) zařazení z roku 2018 - schodolez 46 000,-- Kč, pozemek 32 500,-- | 20877493.28 |
052 | Zde účtována záloha na plastiku Den poté ak. sochaře Moravce ve výši 87 000,-- Kč. | 87000.00 |
067 | Splátky půjček od občanů postižených povodní - SFRB. | 36604.00 |
374 | Zde účtovány odvody nevyčerpané dotace Volby Zastupitelstva obcí ve výši 47 552,-- kč a nevyčerpané dotace Volba prezidenta ve výši 44 988,-- Kč. Vyúčtování dotace Efekt 2017 - 283 703,-- Kč Příjem dotace JSDH 2019 - 22 500,-- Kč Příjem dotace Kartoffelmarkt 2019 - 25 000,-- Kč Příjem dotace Volby do EP - 116 000,-- Kč Příjem dotace Komunitní centrum III - 1 194 973,64,-- Kč Vyúčtování dotace Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně - 900 000,-- Kč Vyúčtování dotace JSDH 2018 - 9 555,-- Kč Vyúčtování dotace tvář venkova 2018 - 200 000,-- Kč Vyúčtování dotace tvář venkova 2018 - 200 000,-- Kč | 127324.36 |
036 | Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč. | 0.00 |
381 | Na účet 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace 1 110 000,-- Kč | 1110000.00 |
401 | Na účtech 401 se účtovalo: zařazení do majetku - bezúplatný převod pozemku p. č. 1397/23, k. ú. Bělotín 253 000 ,-- Kč; bezúplatný převod pozemku p. č. 1397/25, k. ú. Bělotín 35 500 ,-- Kč; inv. příspěvek Správě bytů p. o. 2 470 000,-- Kč Účtován bezúplatný převod pozemků 226/1, 226/2, 251/1 - 5 590,-- Kč Bezúplatné předání realizace prvků společných zařízení - 11 597 650,-- Kč Dar - drtič Baracuda - 12 784,-- Kč | 9434524.00 |
403 | Na účtu 403 se účtovalo: - vyúčtování dotace Rozšíření VIS Bělotín - 1 192 782,57,-- Kč. - inv. transfer drtič Baracuda - 79 231,-- Kč | 1272013.57 |
406 | Na účtu 406 neúčtovalo se k 30. 6. 2019 neúčtovalo. | 0.00 |
408 | Na účtu 408 se k 30. 6. 2019 neúčtovalo. | 0.00 |
459 | Zde účtováno: splátky půjček od obyvatel (půjčka na opravu bytů po povodni) - 36 604,-- Kč | 36604.00 |
469 | Splátky úvěru SFRB. Úvěr byl poskytnut v roce 2010 na opravu bytů a domů po povodni - 1 478 136,70,-- Kč 1.1.2019 - 30.6. 2019 přijato 178 136,70,-- Kč | 178136.70 |
385 | Na účtu se k 30. 6. 2019 neúčtovalo. | 0.00 |
388 | Na účtu 388 je účtováno: uložení odpadu od firmy Ekoltes 4Q/2018- 788 390,-- Kča a dále dotace z ÚP za 12/2018 - 49 569,-- Kč - vyúčtování dotace Efekt 283 703,-- Kč - vyúčtování dotace rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně 900 000,-- Kč - vyúčtování dotace rozšířební VIS v Bělotíně 62 615,-- Kč - vyúčtování dotace JSDH 2018 9 555,-- Kč - vyúčtování dotace Tvář venkova 2018 200 000,-- Kč | 2293832.00 |
389 | Na účtu 389 se účtovala dohadná položka za plyn - 110 000,--, elektřinu 143 000,-- Kč. | 253000.00 |
407 | Na účtu 407 se k 30. 6. 2019 neúčtovalo. | 0.00 |
451 | Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté ČSP Přerov r. 2015 - 18,3 mil. r. 2016 - 2 876 136,10 Kč Bank. úvěr poskytnutý SFRB - r. 2010 - 3 mil. na opravu bytů po povodni. Příjem zápůjčky SFŽP (Běl. kanalizace a ČOV) a přeúčtování na účet 452 | 13709932.71 |
019 | Na účtu 019 účtováno pořízení digitálního povodňového plánu - 121 000,-- Kč | 121000.00 |
452 | Zde účtován příjme návratné finanční výpomoci Státního fondu životního prostředí na financování akce Bělotín kanalizace a ČOV - přijato 17 532 737, 12,-- K4 | 17532737.12 |
324 | Zálohy na vodné, plyn a elektřinu společných prostor, účtována záloha na prodej bytové jednotky. | 1334624.60 |
455 | Dlouhodobá záloha na pronájem kanalizace z roku 2009 od Vak a záloha od nájemníků - elektroměry, antény a kontejnery. | 150000.00 |
472 | K 30. 6. 2019 je na účtu 472 - účtována dotace Ministerstva životního prostředí na akci Bělotín kanalizace a ČOV, zaúčtován příjem dotace ve výši 8 452342,05-- Kč. - účtován příjem a odvod dotace Už i hudba nás spojuje partnerovi - 204 601,95,-- Kč - vyúčtování dotace rozšíření VIS Bělotín - 1 255 397,57,-- Kč - příjem dotace Už i hudba nás spojuje - 193 660,60,-- Kč IV , 11 318,85,-- Kč - odvod podílu polskému partnerovi dotace Už i hudba nás spojuje - 188,75,-- Kč - | 8657132.75 |
337 | Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám. | 0.00 |
338 | K 30. 6. 2019 se na účtu neúčtovalo. | 0.00 |
378 | Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu. | 7932.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
538 | Daň z nemovitosti, správní poplatky a nákup kolků | 0.00 |
549 | Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč Pojištění auta Peugeot, traktoru Belarus, zametacího vozu. Pojistné osob. | 0.00 |
572 | Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko Dopravní obslužnost Příspěvek - Kotlíková dotace, Zelená úsporám občanům Finančí dar občanům (kanalizace) Dary Příspěvek na knihovnu | 0.00 |
574 | 0.00 | |
649 | Příspěvek EKO-KOM - tříděný odpad Věcná břemena | 0.00 |
672 | Dotace na výkon státní správy a školství, dotace ÚP. | 0.00 |
553 | Prodej bytové jednotky dům č. p. dům č. p. 100. | 0.00 |
688 | Daň z hazardních her. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 83948.75 |
G.II. Tvorba fondu | 2955410.88 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 2955410.88 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 2691169.71 |
G.IV. Konečný stav fondu | 348189.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 345895139.71 | 99230994.27 | 246664145.44 | 235672612.84 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 96642897.43 | 30009378.61 | 66633518.82 | 68304929.22 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 111207222.15 | 41295444.00 | 69911778.15 | 68916108.15 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5967153.58 | 3266701.66 | 2700451.92 | 2700451.92 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 43742134.06 | 13042083.00 | 30700051.06 | 30631924.06 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 72814538.80 | 7826791.00 | 64987747.80 | 53371872.80 |
G.6. | Ostatní stavby | 15521193.69 | 3790596.00 | 11730597.69 | 11747326.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12121398.16 | 0.00 | 12121398.16 | 11596597.11 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2169241.15 | 0.00 | 2169241.15 | 2136741.15 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2723989.56 | 0.00 | 2723989.56 | 2598401.56 |
H.4. | Zastavěná plocha | 925538.34 | 0.00 | 925538.34 | 923192.29 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6302629.11 | 0.00 | 6302629.11 | 5938262.11 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 128573.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 128573.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |