Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Současná účetní závěrka vychází -ČSÚ 709,710.. Na účtě 311-Odběratelé zaznamenáme větší částku, je to způsobeno vystavenou fa v prosinci 2013 firmě KELTEX-penále z prodlení ve výši 2,238.840,24 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody v souladu s prováděcími předpisy při postupech účtování. - při účtování dlouhodobého majetku nezapočítává účetní jednotka úroky do pořizovací ceny - účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k p rodeji 1.Oceňování a vykazování Zásoby-pořizovací cena, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný-v pořizovací ceně od 3.000,- - 40.000,-Kč. Změna od 1.1.2017. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný-v pořizovací ceně od 1000,- - 60.000,-Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech 2. Změny způsobů oceňování:nenastaly. Přepočet na českou měnu je používán pouze u partnerů ze Slovenské republiky a Rakouska vždy při připsání dotace na účet. Nere alizované kurzové zisky jsou účtovány k 31.12. téhož roku. Pro přepočet je používán kurz ČNB střed . Ve společnosti Kanalizace a vodovody,a.s. Hodonín vlastníme majetkové podíly celkem za 2,517.000,-Kč, vedené na účtě 069.Podíl na rozhodování ve společ nostech máme nevýznamný. V prosinci 2018 nám Česká spořitelna prodala 700 akcií (tzv. vytěsnění akcionářů) v částce 929.600,- Kč, tzn. 1328,-/1 akcie. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Účetní jednotka provádí roční odpisy dle účetního odpisového plánu. Účetní jednotka časově rozlišuje vždy energie a to ve výši záloh. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidleně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Účetní jednotka zrušila 5% zbytkovou hodnotu a to k 1.1.2015.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2299426.05 2299426.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 131147.50 131147.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2168278.55 2168278.55
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2940816.33 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2940816.33 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2236754.47 2236754.47
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 2112490.33 2112490.33
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 124264.14 124264.14
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7476996.85 4536180.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

02.02.2011 byla sepsaná kupní smlouva na prodej pozemku-H. Mikesková 328. K datu účetní mezitimní závěrky nebyl ještě podán návrh na vklad.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka nevytvořila fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka nemá velké dluhy, ani doměrky a vratky daní. Má pohledávku za firmou KELTEX ve výši 2,238.840,24 Kč - penále za nedodržení podmínek při zateplování Základní školy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 3285559.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti -1314.60 825373.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má ve své účetní evidenci církevní stavby - 6 ks Křížků oceněných ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. K zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1806894.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
102992958.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka k datu mezitimní účetní závěrky nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
031 - pozemky. Obec v roce 2019 opět nakupuje a směňuje pozemky.
29334617.00
A.II.2.
032 - vyšívaný prapor obce a vyšívaný hasičský prapor.
162552.90
A.III.6.
069 - Akcie u společnosti Vodovody a kanalizace.
2517000.00
A.IV.1.
462 - Poskytnutá fin. Výpomoc NL Aktivu s.r.o. na rekonstrukci budovy č.p. 1. V roce 2018 nezaplatil NL Aktiv splátku 50 tisíc, ani úroky ve výši 29.000,-Kč. Úroky jsou vedené na 311 100. Obec půjčila dle smlouvy DSO Horňácko bezúročnou půjčku ve výši 200 tisíc na nákup sazenic stromků-akce Klimagrun. V roce 2019 byla půjčena další část ve výši 143.485,-Kč.
1822560.00
A.IV.5.
469 - částka pro zápočet nájmu lyžařského vleku a pohledávka (půjčka NL Aktivu na auto Citroen).
1510649.00
B.I.8.
132-zboží na skladě - knihy Fotogafie z NL,Čtení o Horňácku, hrnečky s potiskem a magnetky.
49560.00
B.II.1.
311 - největší částku tvoří faktura firmě Keltex , částka 2,238.840,24 (penále za nedodržení smlouvy u zateplování ZŠ). Opravnou položkou už je fa 100% odepsaná.
2573982.41
B.II.17.
346 - souhrnný fin.vztah.
139464.00
B.II.28.
373- 88.109,- Kč = poskytnutá záloha na sociální služby Městu Veselí nad Moravou a 20.000,- transfer Fotb.Klubu NL.
108109.00
B.II.32.
388-Investiční a neinvestiční dotace-dohady.Největší část tvoří Vodní plocha NL. Dokončené akce vrty a silnice Pažit zatím neobdržely Konečné vyúčtování z ministerstev.
5066436.10
D.II.1.
451 - Zbývá zaplatit úvěr na koupi budovy Pohostinství ,dlouhodobý úvěr na kanalizaci Pažit , nakoupené pozemky. Nově je uzavřena smlouva na překlenovací úvěr na vodní plochu ve výši 2,095.887,07. V lednu 2019 byl čerpán úvěr na lesní cestu ve výši 1,942. 984,-Kč. Zbývající částky úvěrů jsou uvedeny v předvaze.
5888035.07
D.II.4.
455 - Zápočet nájemného -lyžařský vlek v částce 492.000,-kč a 2.100.000,-kč bude zápočet až od roku 2021.
2438000.00
D.II.8.
472-dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- Průzkum pitné vody-vrty. (akce z roku 2014, které nemá konečné vyúčtování), silnice Pažit a Kompostéry. Ve výši 56.700,- je akce Místo pasivního odpočinku Mlýny, která bude letos vyúčtovaná.
1839231.34
D.III.1.

0.00
D.III.20.
349 - předpis neinv.přísp.ZŠ..
652000.00
C.I.3.
403-Vysvětlení nesouhlasu 403 v účetnictví a v majetku: - v účetnictví je vyřazena z 403 640 částka 523.800,-Kč a zařazena zvlášť na 403 100 (je to 90% dotace na odborný dozor silnice-cyklostezka) - v účetnictví je na 403 částka 406.700,-Kč na nedokon čené investice (042). - kurzový rozdíl 35.909,70 Kč - v účetnictví je vyšší částka - oproti tomu se v majetku snižovalo rozpouštění transferu na odborný dozor o 19.206,-Kč Po sečtení těchto částek se rovná 403 v majetku a v účetnictví.
55582466.60
D.III.32.
374 - přijaté a nevyúčtované dotace
629000.00
D.III.36.
Nájem Pohostinství zapl. Na leden 2019 ve výši 3000,- Kč a odpady p. Bičánek a Beníček.
3700.00
D.III.37.
389 - dohady na elektřinu a plyn
83190.00
D.III.38.
378 - zákonné pojištění zaměstnanců a exekuce balada 237.
5521.00
B.II.30.
381-náklady příštích období-náklad na 2 roky CODEXIS ONLINE.
14520.00
B.II.5.
315-pohledávky -komunální odpad. Rozvaha ve sloupci Minulé období, na účtu 315, vykazuje stav 11.582,-Kč, což je o 350,-Kč míň, než ve výkazu ROZVAHY, sloupec NETTO za 12/2018 = 11.932,-Kč. Z toho důvodu AKTIVA i PASIVA v minulém období jsou za měsíc b řezen o 350,-Kč menší než AKTIVA a PASIVA ve sloupci NETTO za rok 2018 v prosinci= 11.932,-Kč. Důvod: účetní jednotka zřejmě nedopatřením opravila účet 315 = pohledávky(komunální odpad) , až po odeslání výkazů na JmK, tím došlo k rozdílným částkám.
226040.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.31.
554- směněné pozemky.
13296.00
A.I.36.
549-pojištění majetku
18007.00
B.I.17.
649-Tržba z Terminálu-záporná hodnota, je víc odebrané než zaplacené na Terminál.
2678.60
B.I.10.

0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 106751377.72 15693750.55 91057627.17 93548017.91
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2382057.00 801744.00 1580313.00 1580313.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 33633059.13 5443723.00 28189336.13 28189336.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1817005.00 80976.00 1736029.00 1736029.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15945701.88 2291981.00 13653720.88 13653720.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 36986063.08 4748693.00 32237370.08 32237370.08
G.6.Ostatní stavby 15987491.63 2326633.55 13660858.08 16151248.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29334617.00 0.00 29334617.00 29294300.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 19101901.00 0.00 19101901.00 19101901.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5863786.00 0.00 5863786.00 5824662.00
H.4.Zastavěná plocha 4181652.00 0.00 4181652.00 4180459.00
H.5.Ostatní pozemky 187278.00 0.00 187278.00 187278.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285188
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00