Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
Účetní jednotka k okamžiku účetní uzávěrky účtovala o odpisech dlouhodobého majetku. O tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Při prodeji pozemků je postupováno podle Směrnice o reálné hodnotě, kde je uvedeno za jakých podmínek se majetek bude přeceňovat.
Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902 - DDHM pod limit 3 000,-- Kč, 994 - dlouhodobá podpíněná pasiva /věcná břemena/, 966 - výpůjčka majetku, 909 - majetek svěřený ZŠ, 905 - odepsané pohledávky.
Účetní jednotka v roce 2019 nepořizovala soubory majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4948439.154811031.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1105655.81965890.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1020953.101023310.29
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2821830.242821830.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů1978133.323138106.96
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1978133.323138106.96
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1941912.222135572.82
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1941912.222135572.82
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů37438924.0047305480.31
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 37438924.0047305480.31
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku357900.00431880.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 357900.00431880.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty44474000.6049277814.33
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 43326505.6048132739.33
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1147495.001145075.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 88128519.29103945975.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K 30. 06. .2019 neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 30. 06.2019 je podán dosud nevyřízený návrh na vklad týkajícíse směny pozemků 99/5, 99/6, 119 k.ú. Bělotín
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se územně samosprávného celku. Účetní jednotka netvoří investiční fond.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K 30. 06. 2019 účetní jednotka neprovedla žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1272013.5727233509.57
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.002646273.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
387880.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
22109160.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
377Na účtu 377 se účtoval dar Cement Hranice (BTZ 2019) 20 000,--Kč, dar Vodovody a kanalizace, a.s . - 30 000,- Kč (Běl. týden zpěvu 2019)0.00
042Na účtu 042 bylo účtováno účtováno (větší výdaje):
Kanalizace Bělotín a ČOV - 14 862 736,10,-- Kč
Rozšíření VIS Bělotín - 1 794 317,57,-- Kč (0831)
Park Milník - 711 417,24,-- Kč (0835)
Zateplení bytového domu 185 v Bělotíně - 2 862 973,38,-- Kč (0836)
Cyklostezka Bělotín - Hranice - 31 266,40,-- Kč
Rekonstrukce běžecký ovál v Bělotíně - 490 432,59,-- Kč (0833)
Sociální bydlení - 202 850,-- Kč (0830)

zařazení z roku 2018 - schodolez 46 000,-- Kč, pozemek 32 500,--
20877493.28
052Zde účtována záloha na plastiku Den poté ak. sochaře Moravce ve výši 87 000,-- Kč.87000.00
067Splátky půjček od občanů postižených povodní - SFRB.36604.00
374Zde účtovány odvody nevyčerpané dotace Volby Zastupitelstva obcí ve výši 47 552,-- kč a nevyčerpané dotace Volba prezidenta ve výši 44 988,-- Kč.
Vyúčtování dotace Efekt 2017 - 283 703,-- Kč
Příjem dotace JSDH 2019 - 22 500,-- Kč
Příjem dotace Kartoffelmarkt 2019 - 25 000,-- Kč
Příjem dotace Volby do EP - 116 000,-- Kč
Příjem dotace Komunitní centrum III - 1 194 973,64,-- Kč
Vyúčtování dotace Rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně - 900 000,-- Kč
Vyúčtování dotace JSDH 2018 - 9 555,-- Kč
Vyúčtování dotace tvář venkova 2018 - 200 000,-- Kč
Vyúčtování dotace tvář venkova 2018 - 200 000,-- Kč
127324.36
036Na účtu 036 je hodnota pozemku oceněného reálnou hodnotou - 282,-- Kč.0.00
381Na účet 381 se účtoval příspěvek ZŠ a MŠ Bělotín, příspěvková organizace 1 110 000,-- Kč1110000.00
401Na účtech 401 se účtovalo: zařazení do majetku - bezúplatný převod pozemku p. č. 1397/23, k. ú. Bělotín 253 000 ,-- Kč; bezúplatný převod pozemku p. č. 1397/25, k. ú. Bělotín 35 500 ,-- Kč; inv. příspěvek Správě bytů p. o. 2 470 000,-- Kč
Účtován bezúplatný převod pozemků 226/1, 226/2, 251/1 - 5 590,-- Kč
Bezúplatné předání realizace prvků společných zařízení - 11 597 650,-- Kč
Dar - drtič Baracuda - 12 784,-- Kč
9434524.00
403Na účtu 403 se účtovalo:
- vyúčtování dotace Rozšíření VIS Bělotín - 1 192 782,57,-- Kč.
- inv. transfer drtič Baracuda - 79 231,-- Kč
1272013.57
406Na účtu 406 neúčtovalo se k 30. 6. 2019 neúčtovalo.0.00
408Na účtu 408 se k 30. 6. 2019 neúčtovalo.0.00
459Zde účtováno: splátky půjček od obyvatel (půjčka na opravu bytů po povodni) - 36 604,-- Kč36604.00
469Splátky úvěru SFRB. Úvěr byl poskytnut v roce 2010 na opravu bytů
a domů po povodni - 1 478 136,70,-- Kč
1.1.2019 - 30.6. 2019 přijato 178 136,70,-- Kč
178136.70
385Na účtu se k 30. 6. 2019 neúčtovalo.0.00
388Na účtu 388 je účtováno: uložení odpadu od firmy Ekoltes 4Q/2018- 788 390,-- Kča a dále dotace z ÚP za 12/2018 - 49 569,-- Kč
- vyúčtování dotace Efekt 283 703,-- Kč
- vyúčtování dotace rekonstrukce běžeckého oválu v Bělotíně 900 000,-- Kč
- vyúčtování dotace rozšířební VIS v Bělotíně 62 615,-- Kč
- vyúčtování dotace JSDH 2018 9 555,-- Kč
- vyúčtování dotace Tvář venkova 2018 200 000,-- Kč
2293832.00
389Na účtu 389 se účtovala dohadná položka za plyn - 110 000,--, elektřinu 143 000,-- Kč.253000.00
407Na účtu 407 se k 30. 6. 2019 neúčtovalo.0.00
451Bankovní úvěry (splátky) poskytnuté ČSP Přerov
r. 2015 - 18,3 mil.
r. 2016 - 2 876 136,10 Kč
Bank. úvěr poskytnutý SFRB - r. 2010 - 3 mil. na opravu bytů po povodni.
Příjem zápůjčky SFŽP (Běl. kanalizace a ČOV) a přeúčtování na účet 452
13709932.71
019Na účtu 019 účtováno pořízení digitálního povodňového plánu - 121 000,-- Kč121000.00
452Zde účtován příjme návratné finanční výpomoci Státního fondu životního prostředí na financování akce Bělotín kanalizace a ČOV - přijato 17 532 737, 12,-- K417532737.12
324Zálohy na vodné, plyn a elektřinu společných prostor, účtována záloha na prodej bytové jednotky.1334624.60
455Dlouhodobá záloha na pronájem kanalizace z roku 2009 od Vak a záloha od nájemníků - elektroměry, antény a kontejnery.150000.00
472K 30. 6. 2019 je na účtu 472
- účtována dotace Ministerstva životního prostředí na akci Bělotín kanalizace a ČOV, zaúčtován příjem dotace ve výši 8 452342,05-- Kč.
- účtován příjem a odvod dotace Už i hudba nás spojuje partnerovi - 204 601,95,-- Kč
- vyúčtování dotace rozšíření VIS Bělotín - 1 255 397,57,-- Kč
- příjem dotace Už i hudba nás spojuje - 193 660,60,-- Kč IV , 11 318,85,-- Kč
- odvod podílu polskému partnerovi dotace Už i hudba nás spojuje - 188,75,-- Kč

-
8657132.75
337Účet 337 obsahuje závazky ke zdravotním pojišťovnám.0.00
338K 30. 6. 2019 se na účtu neúčtovalo.0.00
378Je zde účtováno o závazcích vůči obyvatelstvu.7932.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
538Daň z nemovitosti, správní poplatky a nákup kolků0.00
549Pojištění majetku, povinný podíl - odvod z mezd, TZ majetku pod hranici 40 000,-- Kč
Pojištění auta Peugeot, traktoru Belarus, zametacího vozu.
Pojistné osob.
0.00
572Příspěvek na provoz vlastní PO - ZŠ a MŠ Bělotín
Členské příspěvky - SMO, SPOV, MAS, Mikroregion Hranicko
Dopravní obslužnost
Příspěvek - Kotlíková dotace, Zelená úsporám občanům
Finančí dar občanům (kanalizace)
Dary
Příspěvek na knihovnu
0.00
574
0.00
649Příspěvek EKO-KOM - tříděný odpad
Věcná břemena
0.00
672Dotace na výkon státní správy a školství, dotace ÚP.0.00
553Prodej bytové jednotky dům č. p. dům č. p. 100.0.00
688Daň z hazardních her.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.83948.75
G.II. Tvorba fondu2955410.88
1. Přebytky hospodaření z minulých let2955410.88
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2691169.71
G.IV. Konečný stav fondu348189.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby345895139.7199230994.27246664145.44235672612.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky96642897.4330009378.6166633518.8268304929.22
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu111207222.1541295444.0069911778.1568916108.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky5967153.583266701.662700451.922700451.92
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení43742134.0613042083.0030700051.0630631924.06
G.5.Jiné inženýrské sítě72814538.807826791.0064987747.8053371872.80
G.6.Ostatní stavby15521193.693790596.0011730597.6911747326.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky12121398.160.0012121398.1611596597.11
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2169241.150.002169241.152136741.15
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2723989.560.002723989.562598401.56
H.4.Zastavěná plocha925538.340.00925538.34923192.29
H.5.Ostatní pozemky6302629.110.006302629.115938262.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00128573.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00128573.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301019
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00