Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17235756.85 | 17220734.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1500931.73 | 1500931.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3471587.15 | 3456565.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17235756.85 | 17220734.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | účet 384 .. provozní příspěvek z KÚ JčK | 1622499.00 |
D.III.10. | účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za červen | 1583724.00 |
B.II.32. | účet 388 - čerpání skutečných nákladů projektu Erasmus+KA2,KA1, projektu Šablony pro SŠ a VOŠ,skutečné čerpání přímých nákladů za sledované období | 11506285.65 |
B.II.30. | účet 381 ... aktualizace programů VYT, předplatné převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | 29219.64 |
D.II.8. | účet 472 záloha na projekty Erasmus+ č.2017-1-CZ01-KA101-034754, č.2017-1-CZ01-KA219-035484 2 zálohy na projekt z OPVVV Šablony pro SŠ a VOŠ č.16_035/0007495-01 "OA a VOŠE Tábor" | 1764901.14 |
D.III.38. | účet 378 ...výukový program ZAV | 960.00 |
D.III.37. | účt 389 .... vodné stočné nevyúčtováno | 20080.00 |
B.II.4. | účet 314.... záloha ČEVAKu, Teplárny za sledované období | 75940.00 |
C.II.4. | Stav účtu 414 ponížený o čerpání RF: nespotřebovaná záloha projektu z OPVVV, finance použity na čerpání skutečných nákladů za sledované období. | 694160.26 |
D.III.7. | účet 324 ... záloha od žáků na exkurzi Osvětim | 19950.00 |
D.III.32. | účet 374 ..záloha na dotaci UZ 33076 Odměňování pedagogů 442553,00 Kč, záloha na dotaci na přímé výdaje, UZ 33353 leden - červen | 10348371.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | účet 672 skutečné čerpání přímé dotace na vzdělání UZ 33353 9359642,80 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA219 School 252300,92 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA1 Mobilita učitelů 9000,00 Kč provozní příspěvek UZ 88888 1622501,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 4962,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu z OPVVV"Šablony pro SŠ" 234523,50 Kč
| 11482930.22 |
A.I.28. | účet 551 ... odpisy provozní včetně odpisů z transferů (z vlastních zdrojů) | 121500.00 |
B.I.2. | účet 602 ... nízký počet studentů, platby školného VOŠE | 20200.00 |
B.I.17. | účet 649-0300 .... výnosy do výše faktur za lyžařský a cyklistický kurz žáků (souvztažně na účtu 518) | 52683.00 |
A.I.12. | účet 518 ..propagace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky včetně internetu,vyúčtování kurzů pro žáky, studentů VOŠE. Významnou položku tvoří služby financované ze zahraničních projektů Erasmus+ (oddělené účetnictví pod UZ). | 539150.91 |
A.I.13. | účet 521 ..... mzdové náklady UZ 33353 celkem 6770517,00 Kč, mzdové náklady financované z projektů Erasmus+ 79200,00 Kč, mzdové náklady z projektu OPVVV Šablony 109360,00 Kč, náhrady za PN 36124,00 Kč. | 6995201.00 |
A.I.36. | účet 549 ...odškodnění školních úrazů, pojištění majetku, malé TzH počítačové sítě, | 33620.83 |
A.I.1. | účet 501... spotřební IT materiál, hygienické a čistící prostředky, kancelářské papíry, tonery do tiskáren,kopírek, učební pomůcky | 87553.14 |
B.I.16. | účet 648 ..... čerpání fondu FKSP na zlepšení prac.prosředí | 402.00 |
A.I.8. | účet 511 ... pravidelné bězné opravy a údržba majetku | 32150.85 |