Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1286825.22 | 1297388.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1021184.22 | 1031747.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1286825.22 | 1297388.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Jedná se o zůstatek matriálu ve skladu dílen k 30.6.2019 | 204100.59 |
B.III.15. | Jedná se o zůstatek stavu známek. | 1082.00 |
B.II.1. | Jedná se o faktury odeslané, které jsou splatné v červenci 2019. | 7500.00 |
B.II.4. | Jedná se o poskytnuté zálohy na energie. Plyn 204.400Kč, vodné a stočné 31.000Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 245335.52 |
B.II.5. | Jedná se o neuhrazenou platbu za sportovní kurz. | 1000.00 |
B.II.9. | Jedná se o zůstatek půjček z FKSP, rekreaci, sport a kulturu. | 108310.06 |
B.II.18. | Jedná se dotaci na provoz školy, která bude vyplacena průběžně do 31.12.2019. | 1946570.00 |
B.II.32. | Jedná se o výši dotací vyčerpanou k 30.6.2019 | 13989918.38 |
D.III.7. | Jedná se o platby za ISIC karty a platbyza Adaptační kurz, oboje bude vyúčtováno v 9/2019. | 46210.00 |
D.III.10. | Jedná se o mzdy za 6/2019, vyplacené v 7/2019. | 1318184.00 |
D.III.12. | Jedná se o částku sociálního pojištění za zaměstnance za 6/2019, odvedené v 7/2019. | 519883.00 |
D.III.13. | Jedná se o částku zdravotního pojištění za zaměstnance za 6/2019, odvedené v 7/2019. | 224331.00 |
D.III.15. | Jedná se o částku daně z příjmu za zaměstnance za 6/2019, odvedené v 7/2019. | 223927.00 |
D.III.20. | Jedná se o stav příjmů z pronájmu. Částka bude odvedena na účet Středočeského kraje 10.7.2019. | 9813.07 |
D.III.32. | Jedná se o přijaté zálohy na transfery k 30.6.2019. | 18684016.00 |
D.III.36. | Jedná se dotaci na provoz školy, která bude vyplacena průběžně do 31.12.2019. | 1946570.00 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.6.2019, který se skládá : Jmění účetní jednotky: 14.435.503,67Kč, Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč a dotace na investice z projektu IKAP: 1.900.000Kč. | 12868715.64 |
C.I.3. | Jedná se stav dlouhodobého majetku pořízeného darováním k 30.6.2019. | 1112217.29 |
C.II.2. | Jedná se o stav k 30.6.2019. V 1.pololetí 2019 z FKSP byly poskytnuty příspěvky na kulturu, sportovní činnosti a rekreace. | 1317316.84 |
C.II.3. | Jedná se o stav k 30.6.2019. HV za rok 2018 je zaúčtován. | 6112.82 |
C.II.4. | Jedná se o stav k 30.6.2019. Skládá se z daru na opravu tříd v částce 1.500.000Kč, darů na učební pomůcky 452.000Kč, zůstatku daru na učebnu logiky 95.498,45Kč a nevyčerpané prostředky IKAP v roce 2018 v částce 547.409,38Kč. | 2594907.83 |
C.II.5. | Jedná se o stav k 30.6.2019. Byly provedeny odpisy za 1.pololetí v částce 193.636Kč a v 1.čtvrtletí bylo dokončeno a zprovozněno Workoutové hřiště v částce 479.552Kč. | 4060599.96 |
D.II.2. | Jedná se o stav k 30.6.2019. V roce 2018 byla poskytnuta dlouhodobá půjčka od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 6277654.06 |
D.II.8. | Jedná se o stav k 30.6.2019. V roce 2018 a v roce 2019 byla poskytnuta dlouhodobá záloha od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 4568997.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu k 30.6.2019. | 181898.42 |
A.I.2. | Spotřeba materiálu k 30.6.2019. | 988828.89 |
A.I.8. | Jedná se o uskutečněné opravy k 30.6.2019. Především revize elektrických rozvodů,plynových zařízení v částce 72.198,26Kč. Oprava podhledu v tělocvičně BIOS v částce 14.520. Ostatní drobné opravy vozidel, zařízení a nábytku. | 111220.06 |
A.I.9. | Cestovné vyplacené k 30.6.2019. | 8850.00 |
A.I.10. | Občerstvení v rámci akce projektu IKAP. | 1766.00 |
A.I.12. | Služby k 30.6.2019. Jedná se o služby za stočné (136tis.), telekomunikaci a internet (67tis.), za licence SW ( 97tis.), za zpracování mezd (55tis), náklady na maturity (27tis.), pronájem kopírek (21tis.), školení (14tis), poštovné (10tis.), bankovní poplatky (6tis.), ost.služby (158tis.) | 591457.45 |
A.I.13. | Mzdové náklady k 30.6.2019. | 9888774.00 |
A.I.14. | Náklady sociálního a zdravotního pojištění ze mzdových nákladů k 30.6.2019. | 3201482.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP k 30.6.2019. | 187834.00 |
A.I.20. | Srážková daň z kreditních úroků k 30.6.2019. | 9803.15 |
A.I.16. | Jedná se o pojištění majetku (72tis.), zákonné pojištění odpovědnosti (41tis.) a odvod za nesplnění limitu prac. ZPS (22tis.) k 30.6.2019. | 135537.20 |
A.I.28. | Odpisy k 30.6.2019. | 193636.00 |
A.I.35. | DDHM pořízený k 30.6.2019. | 17387.40 |
B.I.2. | Tržby z prodeje služeb k 30.6.2019. jedná se o školné (24tis), propagaci (45tis.), opisy vysvědčení a ostatní. | 70686.00 |
B.I.16. | DDHM pořízený z FKSP. | 4949.00 |
B.II.6. | Plnění z pojistné události. | 121259.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky k 30.6.2019. | 51595.00 |
B.IV.2. | Celková výše vyčerpaných dotací k 30.6.2019. | 15225509.00 |
C.2. | Ztráta k 30.6.2019. | 44476.27 |