Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3186516.77 | 3248352.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 497242.70 | 487683.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2135826.79 | 2207222.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 424177.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 69448.50 | 106801.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 69448.50 | 106801.50 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3117068.27 | 3141551.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené odběratelské faktury ke dni 30.6.2019 zahrnují: pohl. dané k soudnímu jednání - 67.738,38 Kč a ostatní ve výši - 359.463,52 Kč jsou ve lhůtě splatnosti | 427201.90 |
B.II.4. | Provozní poskytnuté zálohy se týkají: energií - 87.784,97 Kč, PHM - 6.742,82 Kč a služby vč. pořízení materiálu - 10.466,50 Kč. | 104994.29 |
B.II.9. | Poskytnuté provozní zálohy - 34.498,00 Kč, za příjem stravenek Sodexho na DČ - 30.150,00 Kč, nezaslané tržby z odloučených pracoviště oboru kadeřník - 21.949,00 Kč. | 86597.00 |
B.II.18. | Ječdná se o pohledávku na provozní dotaci - 2.023.800,00 Kč a pohledávka projektu IROP - 1.894.181,62 Kč. | 3917981.62 |
B.II.30. | Služby nákladů příštích období zahrnují - pojistné z odpovědnosti a havarijní ve výši 12.789,00 Kč, tisk - 15.179,17 Kč a ost. různé služby (např. inzerce) ve výši 32.735,90 Kč. | 60704.07 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní k 30.6.2019: přímé - 16.004.405,44 Kč, stipendia - 96.000,00 Kč, nájemné MOP - 160.830,00 Kč, projekt IROP způsobilé výdaje z min. období 2018 - 3.806.662,96 Kč, šablony OP VVV z min. období 2018 - 1.081.482,00 Kč, IKAP neniv. příspěvek z min. období - 527.649,06 Kč, IKAP neinv. příspěvek kofinancování z min. období 2018 - 68.828,30 Kč, RPPOV - 194.359,00 Kč , EVVO hravá ekologie, přísp. z MÚ Neratovice - 20.000,00 Kč a na mezikrajové vyrovnání mezd učitelů - 246.083,00 Kč. | 22206299.76 |
B.III.15. | Jedná se o stravenky Sodexho, které SOŠ a SOU Neratovice poskytuje svým zaměstnancům v době, kdy není školní jídelna v provozu. | 42210.00 |
D.II.2. | SOŠ a SOU Neratovice obdrželajiž v roce 2018 finanční výpomoc na projekty: IKaP - 1.571.837,66 Kč a IROP - 5.628.689,16 Kč. | 7200526.82 |
D.III.5. | Pouze dodavatelské faktury ve lhůtě splatnosti. | 77861.04 |
D.III.20. | Zahrnují neuhrazené příjmy z pronájmu k 30.6.2019 - 2.300,00 Kč a 8.390,00 Kč bylo sice uhrazeno v bodobí měsíce června, ale bude odvedeno až v červenci 2019. | 10690.00 |
D.III.36. | Rozpočet na provozní náklady roku 2019 je stanoven ve výši 4.372.000,00 Kč a SOŠ a SOU Neratovice z této částky dosud obdržela 2.348.200.00 Kč. | 2023800.00 |
D.III.37. | ND potravin do ŠJ. | 30054.27 |
D.III.38. | Zákonné pojištění (úraz) za II. čtvrtletí - 26.415,00 Kč, příspěvky OH - 1.720,00 Kč, exekuce - 38.410,00 Kč a příspěvek na penzijní připojištění - 11.700,00 Kč. | 78245.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | Havarijní pojištění - 4.506,00 Kč, pojištění odpovědnosti - 7.054,00 Kč, pojištění majetku - 38.366,00 Kč, ost. fin.náklady - 5.819,29 Kč, ost. pojištění , např. CCS karty - 512,00 Kč a zaokrouhlování - -1,09 Kč, čerpání stipendií - 96.000,00 Kč a náklady na maturitní a závěrečné zkoušky v jarním období - 9.793,00 Kč. | 162049.20 |
B.IV.2. | Přímé dotace - 16.004.405,44 Kč, podpora odborného vzdělání - 194.359,00 Kč, mezikrajové vyrovnání mez učitelům - 246.083,00 Kč, podpora učňovského školství - 96.000,00 Kč, nájemné odloučených pracovišŤ - 160.830,00 kČ, běžný prřovoz - 2.348.200,00 Kč. Dotace z MÚ Neratovice čerpány v plné výši - 20.000, 00 Kč. Projekty byly čerpány prostřednictvím dotací poskytnutých v roce 2018, které byly uloženy na RF : IKAP - 272.609,54 Kč a OP VVV Šablony - 539.930,00 Kč. | 19882416.98 |