Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 432719.31 | 415571.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 389873.31 | 372725.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 42846.00 | 42846.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 432719.31 | 415571.31 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | suroviny, potraviny, pracovní oděvy, čistící prostředky, obaly pro cukrárnu, pohonné hmoty | 431468.30 |
B.II.18. | předpis nároku na provozní dotaci dle předepsaného rozpočtu a připsání na bankovní účet -čerpání dotace na provoz dle měsíčního rozpočtu | 830700.00 |
B.II.30. | poskytnuté vzdělávání pedagog.pracovníkovi 01-02/2020 1.334,- Kč, pojištění motorových vozidel 01-03/2020 7.792,50 Kč | 9126.50 |
B.II.32. | skutečné čerpání nákladů na mzdy, stipendia, čerpání ONIV, vypořádání dotace ÚZ 33049, čerpání projektu Inovace III-Šablony | 5300943.50 |
C.I.3. | odpisy majetku pořízeného z projektu Inovace: Interaktivní tabule, projektor, PC. Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transférů o částku 4.934,- Kč. | 3279.36 |
C.II.3. | převod HV r. 2018_ 738.795,69 Kč, poč. stav_912.471,32 Kč | 1651267.00 |
C.II.4. | dar OAK_1.000,- Kč, Grant Města Jesenice_19.000,- Kč, dar OAK_9.000,- Kč na pořádané akce pro veřejnost, Den dětí apod. | 29000.00 |
C.II.5. | tvorba investičního fondu II.Q 2019_45.750,- Kč, čerpání z fondu na investiční potřeba v částce 210.666,59 Kč v důsledku opravy učebny č. 2 (zednické práce, sádrokartonový podhled, oprava elektrických rozvodů, výměna 3 ks radiátorů, nová výmalba, výměna podlahové krytiny, zapojení interaktivní tabule, PC) | 456102.83 |
D.III.5. | dodavatelské faktury před splatností | 186614.65 |
D.III.10. | nevypořádané závazky vůči zaměstnancům | 549822.00 |
D.III.32. | zálohy na transféry II.Q : dotace nájem 5.500,- Kč, dotace prevence 002_22.800,- Kč, dotace přímé NIV_4.350.690,- Kč, vypořádání dotace ÚZ 33049 rozvojový program_291.561,- Kč | 9310864.00 |
D.III.36. | čerpání dotace na provoz dle předepsaného rozpočtu, zpravidla 1/12 rozpočtu _ II.Q 2019 635.000,- Kč | 830700.00 |
D.III.38. | závazky za rodiči žáků ubytování + strava | 104987.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | navýšení nákladů o 13.600,- Kč za II.Q z důvodu oprav v kuchyni (oprava pece, pánve, odsávání) | 247083.00 |
A.I.12. | pravidelné měsíční náklady : poštovné, bankovní poplatky, pevné linky, mobilní linky, BOZP, správa sítě. Mimořádné náklady : školení, nájem tělocvičny na ZŠ_9.000,- Kč, elektropráce při zavádění jeřábu do kotelny_12.053,- Kč, projektová dokumentace na opravy Domova mládeže_69.000,- Kč, | 335409.11 |
A.I.15. | odvod zákonného úrazového pojištění za I.Q 2019_8082,- Kč | 18073.00 |
A.I.16. | kvartální odvod z mezd a z náhrad nemocenského na FKSP | 76859.32 |
A.I.20. | poplatek fiktivní firmy_3.000,- Kč, správní poplatek_500,- Kč | 5000.00 |
A.I.23. | pokuta Krajská hygienická stanice | 2000.00 |
A.I.35. | nákup majetku do kuchyně (pekáč s poklicí 2x_6.292,- Kč, nerez várnice 3 ks_4.430,- Kč, stolička s policí 3 ks_11.765, Kč, regály s policemi 2 ks_27.238,- Kč), poštovní schránka, nástěnné mapy, kalové čerpadlo | 66483.00 |
A.I.36. | pojištění motorových vozidel_28.648,50 Kč, odměny předsedům komisí maturit a závěrečných zkoušek_4.290,- Kč, stipendia 04-06/2019 47.300,- Kč | 165067.00 |
A.V.1. | srážková daň z úroku_běžný účet a účet FKSP | 3181.76 |
B.I.1. | výnosy z prodeje_zahrada_178.803,- Kč, cukrárna-169.518,- Kč, učebnice-1.674,- Kč | 474611.00 |
B.I.2. | výnosy za žáky od rodičů strava_122.690,- Kč, ubytování_62.480,- Kč, produktivní práce žáků_18.000,- Kč, stravné zaměstnanci 18.668,- Kč, strava cizí 149.930,- Kč, | 458377.00 |
B.I.16. | použití investičního fndu na opravu učebny č. 2 (zednické práce, sádrokartonový podhled, oprava elektrických rozvodů, výměna 3 ks radiátorů, nová výmalba, výměna podlahové krytiny, zapojení interaktivní tabule, PC) | 210666.59 |
B.I.17. | přijaté neinvestiční dary na pořádání Dne dětí | 5500.00 |
B.II.2. | kreditní úroky_běžný účet a účet FKSP | 16762.84 |
B.IV.2. | přijaté příspěvky na provoz (stipendia, provozní náklady)_700.300,- Kč, přijaté příspěvky přímé na platy z rozpočtu (rozvojový program, čerpání ONIV)_2.706.814,25 Kč, odpisy z projektů_4.935,- Kč, čerpání projektu INOVACE III_Šablony 52.538,- Kč | 6712627.50 |