Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří. Od roku 2019 rozpouštíme investiční transfer z účtu 403 - transfery na přízení DM do výnosů na účet 672 - výnosy vybraných MVI z transferů. Fond investic je tvořen ve snížené výši, tj. ve výši rozdílu odpisů (551) a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů (403/672).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Od 1.1.2019 došlo ke změně účetní metody : V souladu s pokynem zřizovatele (MS 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 85000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 85000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5443483.80 5443483.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5443483.80 5443483.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 397106.00 1251186.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 397106.00 1251186.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 21434372.85 21434372.85
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 21434372.85 21434372.85
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 24303887.20 13538482.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11949000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12337331.20 13520926.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 17556.00 17556.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 71644156.00 35838833.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 32053833.00 35838833.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 39590323.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -4480414.55 50429393.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 721165.56 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1082589.50 6161014.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.6.2019 evidujeme v CES 172 718 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2019 do 31.6..2019 bylo inventarizováno celkem 3 500 položek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E /s v ě ř e n ý/ /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
1207457.17
A.I.3.
S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A /s v ě ř e n ý/ /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
234740.00
A.II.3.
S Ú 0 2 1 S T A V B Y - CELKEM /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
176620085.69
A.II.3.
z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995
1049963.40
A.II.3.
TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005
3495451.00
A.II.3.
Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.3.
(TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč)
121038473.42
A.II.3.
Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007
9058715.90
A.II.3.
TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010
41977479.97
A.II.3.
Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka
1.00
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
29532423.25
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
11169018.21
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a (v roce 2019 nebyl na tomto účtu žádný pohyb)
8878479.13
A.II.8.
S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M
686484.00
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1053055.35
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
8317112.14
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
3280376.21
B.III.9.
AÚ 0050 projekt I-CULT
2688694.00
B.III.9.
AÚ 0080 projekt I-CTLK
368064.00
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
110325.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
152172.44
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
1717480.41
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y (z toho zálohy na energie činí: 435 260,-)
506702.62
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É
65687.13
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
1308197.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
434156.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
186077.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
178936.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
144408.00
D.III.16.
AÚ 0150 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci ICULT PASIVA
7463.00
D.III.16.
AÚ 0200 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
7332.00
D.III.16.
AÚ 0250 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci ICULT PASIVA
19733.00
D.III.16.
AÚ 0280 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci CTLK PASIVA
0.00
B.II.14.
AÚ 300 dodanění MVT (0,-) + AÚ 350 dodanění ICULT (0,-) AKTIVA
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
9250122.41
B.II.18.
AÚ 0100 příspěvek na provoz
9188407.00
B.II.18.
AÚ 102 výstava Ladislav Novák
61715.41
B.II.18.

0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I
0.00
D.III.20.
AÚ 0100 odvody odpisů z IF
0.00
D.III.20.
AÚ 0101 nařízený odvod
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
0.00
D.III.32.

0.00
D.III.32.

0.00
D.III.36.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
9356446.05
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
9188407.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace (133 989,28) + AÚ 102 katalog L.Novák (34 049,77)
168039.05
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
4524330.43
B.II.32.
AÚ 0001 k provozním výnosům - nevyfakturované dodávky
0.00
B.II.32.
AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš
1000.00
B.II.32.
AÚ 0150 k provozním transférům - projek ICULT
4235512.27
B.II.32.
AÚ 0180 k provozním transférům - projek CTLK
287818.16
B.II.32.

0.00
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
435260.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
86960.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
285000.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
63300.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
75909447.37
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
74846983.63
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
79246820.74
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0301 investiční transfer /INFOKIOSKY/
15493.56
C.I.3.
AÚ 0302 investiční transfer /SPEKTROMETR/
705672.00
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
33291894.23
C.I.3.
AÚ 0501 rozpouštění invest. transféru /INFOKIOSKY/
15490.77
C.I.3.
AÚ 0502 rozpouštění invest. transféru /SPEKTROMETR/
18820.80
C.II.1.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
110325.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
168809.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
158319.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl MVT
139749.00
C.II.2.
AÚ 0111 tvorba: základní příděl ICULT
6758.00
C.II.2.
AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné MVT
127326.00
C.II.2.
AÚ 0221 čerpání: příspěvek na stravné ICULT
5691.00
C.II.2.
AÚ 0290 jubilea
3000.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
152172.44
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
21898.29
C.II.3.
AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV
252274.15
C.II.3.
AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV
122000.00
C.II.3.
AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 na další rozvoj činnosti
0.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
1717480.41
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
1606479.10
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
770001.31
C.II.5.
AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC
341000.00
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM
20500.00
C.II.5.
AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů
229500.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov
750000.00
C.II.5.
AÚ 0491 odvod - nařízený
0.00
D.II.2.
S Ú 4 5 1 D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y , Z Á P Ů J Č K Y
7452378.56
D.II.2.
A Ú 0050 zápůjčka na projekt ICULT
6775955.00
D.II.2.
AÚ 0080 zápůjčka na projekt CTLK
676423.56
D.II.2.

0.00
A.II.2.
SÚ 032 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y
749502.00
A.II.2.
AÚ 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem do CES
730236.00
A.II.2.
AÚ 0201 sbírky muzejní povahy - po zápisu do CES
19266.00
A.II.2.
z toho: sbírka MVT
1.00
A.II.2.
19/18 forma na doutníky
650.00
A.II.2.
43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku z vídně
5500.00
A.II.2.
43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku od syna
5500.00
A.II.2.
32/18 hlavička dýmky z mořské pěny motiv jelena
3500.00
A.II.2.
33/18 3 páry dámských bot, kabelka
100.00
A.II.2.
37/18 nástěnný rtuťový tlakoměr na měření tlaku vzduchu
500.00
A.II.2.
43/18 plaketa cínová
2000.00
A.II.2.
4/18 pozůstalost po J.Beránkovi-14 ks textil (sběr)
1500.00
A.II.2.
17/18 rostliny Korzika (sběr)
15.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
7498975.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
7474.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
636571.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
1073965.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
51826.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
2171152.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
672.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
1869.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
574047.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
1594564.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
1852590.81
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
93348.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
1759242.81
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
248436.00
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
409970.00
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
185680.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a popl.-účastníci veletrhu
12000.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
35387.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých.čin. - příměstský tábor
20000.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých. čin. - prázdninový den v muzeu
1650.00
B.I.2.
AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích
0.00
B.I.2.
AÚ 0400 ostatní-zapůjčení
5253.00
B.I.2.
AÚ 0407 ostatní-Digitalizace
150000.00
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
10000.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
84956.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
45133.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
39823.00
B.I.4.

0.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
0.00
B.1.16.
AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory
0.00
B.1.16.

0.00
B.1.16.

0.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
15875986.84
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
12878000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel- mimořádný - výstava Ladislav Novák
61715.41
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení 3 publikací
2094.88
B.IV.2.
AÚ 0317 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení katalogu Ladislav Novák
34049.77
B.IV.2.
AÚ 0323 ostatní ÚSC jiný kraj projekt ICULT + CTLK
1828971.82
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
56665.00
B.IV.2.
AÚ 0391 rozpoutění účtu 403 - nemovitý majetek - budovy
508123.25
B.IV.2.
AÚ 0392 rozpoutění účtu 403 - movitý majetek
574466.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 158319.63
A.II. Tvorba fondu 146507.00
1. Základní příděl 146507.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 136017.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 133017.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3000.00
A.IV. Konečný stav fondu 168809.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21898.29
D.II. Tvorba fondu 252274.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 252274.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 122000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 122000.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 152172.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1606479.10
F.II. Tvorba fondu 1111001.31
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 770001.31
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 341000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1000000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 250000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 750000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1717480.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 176620085.69 44411163.25 132208922.44 133092032.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 176620085.69 44411163.25 132208922.44 133092032.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00