Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem sauny, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny,služebního bytu,kantýny, garáží a sauny. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30.6. je do výnosů zaúčtována 1/2 příspěvku na rok 2019, přímé náklady - k 30.6.2019 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladů. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: Na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30. 06. 2019 bylo takto zaúčtováno 54.024,48 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4523063.86 4766001.02
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 285097.90 285097.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4235928.36 4478865.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 17855910.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 17855910.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 44383.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 44383.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22334590.86 4766001.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 54024.48 108048.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
11700.00
B.II.4.
Jená se o neproúčtovanou zálohovou fakturu - léčebný pobyt zaměstnance v 7/2019.
13440.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o předplatné novin,časopisů,monitoring spotřeby, licenční poplatky na rok 2020
10066.00
B.II.32.
dohadné položky - příspěvek UZ 33353: 15 547 255,27 Kč, příspěvek na provoz 449 323,50 Kč, nevyúčtovaná dotace Šablony 1 369 412,-- Kč
17365990.77
D.III.5.
účet 321 - dodavatelské faktury se splatností 7/2019
114972.32
D.III.10.
účet 331 0100 - předpis mezd za 6/2019
1446536.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky příspěvků OS a spoření zaměstnance
9985.00
D.III.12
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 6/2019
596153.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 6/2019
221536.00
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy UZ 33353: 15 964 550,-- Kč, příspěvek na provoz 687 523,50 Kč, příspěvek UZ 33076: 373 878,-- Kč
17025951.50
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon.pojištění Kooperativa za II.Q 2019, exekuci na mzdu a vratku nevyčerpané části finančního daru na obědy pro sociálně slabé žáky
40916.54
D.III.13
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 6/2019
258365.00
B.II.1
Jedná se o odběratelské faktury se splatností 7/2019
45617.00
B.II.9
Účet 335 - jedná se o celoroční zálohy poskytnuté zaměstnancům na nákupy.
4000.00
D.III.7
Účet 324 - přijaté zálohy na učebnice hrazené žáky, na školné prázdninového provozu ŠD a na vodné ve služebním bytě.
2371.00
A.I.5.
Organizace k 30. 6. 2019 nepořídila DDNM. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 94 981,-- Kč.
0.00
A.II.4.
K 30. 6. 2019 nepořídila DHM.
0.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč 23 243,58 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem základního přídělu z hrubých mezd za 6/2019 ve výši 37 268,42 Kč, časovým nesouladem mezi převodem mimomzdových prostředků - finančních darů poskytnutých k životním a pracovním jubileím ve výši 29 000,-- Kč vyplaceným ve mzdách za 6/2019, neuhrazenou dodavatelskou fakturou se splatností 7/2019 ve výši 26 681,-- Kč, časovým nesouladem mezi převodem příspěvku na stravování zaměstnanců v 6/2019 ve výši 6 831,-- Kč a nevyúčtovaným příspěvkem na léčebný pobyt zaměstnance (pobyt v 7/2019) ve výši 2 000,-- Kč.
0.00
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
1369412.00
D.III.37.
účet 389 - nevyfakturované dodávky plynu a elektřiny
33962.00
A.II.6.
K 30. 6. 2019 byl pořízen DDHM ve výši 172 688,72 Kč (výukové koberce, PC, ochranné sítě, servírovací vozíky, sušičky, magnetické tabule, mapy, geometrické desky, kávovar). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 369 599,50 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.
účet 551 - financován z prostředků zřizovatele v hlavní činnosti (295 060,-- Kč), z doplňkové činnosti (4 103,-- Kč).
299163.00
B.I.2.
účet 602 - zahrnuje školné v MŠ ve výši 125 280,-- Kč, poplatky za ŠD a ŠK ve výši 47 120,-- Kč, praní prádla ve výši 266 054,-- Kč. Doplňková činnost - školení ve výši 50 600,-- Kč a sauna 3 696,-- Kč a vodné.
492750.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání fondů - jedná se o čerpáni RF ve výši 17 223,-- Kč a FKSP ve výši 14 990,-- Kč.
32213.00
B.I.2.
účet 603 - jedná se o výnosy z DČ: výnosy z pronájmu TV, školního bytu, garáže, učeben.
38626.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele 1 822 500,-- Kč, transfery z kraje 15 547 255,27 Kč, projekt 285 145,47 Kč, dotace z úřadu práce 22 530,-- Kč.
17677430.74
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodeje vstupních čipů.
1200.00
B.I.17.
účet 649 - poplatky za poškozené učebnice ve výši 2 157,-- Kč, poplatky např. za ztracené žákovské knížky 230,-- Kč a přefakturaci elektřiny ve výši 381,-- Kč.
2768.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky.
569.78
A.I.9.
účet 512 - cestovné - z příspěvku zřizovatele čerpáno 674,-- Kč, z prostředků kraje 31 556,-- Kč a z projektu 1 006,-- Kč.
33236.00
A.I.2.
účet 502 - spotřeba energie - z příspěvku zřizovatele čerpáno 769 273,99 Kč (vodné 138 839,08 Kč, plyn 410 317,91 Kč, elektřina 220 117,-- Kč), doplňková činnost 8 771,-- Kč
778044.99
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - pořízení vstupních čipů.
1200.00
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování - z příspěvku zřizovatele čerpáno 83 765,88 Kč na opravy nemovitého majetku do 100 tis. Kč, 33 323,-- Kč na opravy movitého majetku a 2 395,-- Kč na drobné opravy, doplňková činnost 761,-- Kč.
120244.88
A.I.1.
účet 501 - z prostředků zřizovatele čerpáno 212 916,46 Kč (kancelářské potřeby 17 953,22 Kč, tonery 9 322,-- Kč, knihy učební pomůcky 4 195,-- Kč, hračky 28 416,95 Kč, spotřební materiál ŠJ 3 552,-- Kč, čistící a prací prostředky 104 593,74 Kč, zdravotnický materiál 4 527,-- Kč, tisk 10 020,-- Kč, OEM 10 799,-- Kč, PHM 165,-- Kč, materiál na opravy 7 063,-- Kč, ostatní 12 309,55,-- Kč), z prostředků SR čerpáno 25 293,10 Kč, z projektu 45 992,31, doplňková činnost 299,-- Kč.
284500.87
A.I.12.
účet 518 - ostatní služby - z příspěvku zřizovatele čerpáno 363 742,19 Kč (poštovné 1 956,-- Kč, internet 20 854,20 Kč, bankovní poplatky 7 606,53 Kč, ostatní poplatky 400,-- Kč, nájemné 44 648,-- Kč, zprac. ek. agend 64 448,-- Kč, školení 9 552,-- Kč, telefony 9 998,56 Kč, servisní prohlídky 19 312,18 Kč, údržba 35 092,78 Kč, komunální služby 11 916,-- Kč, softwarové práce a licence 39 146,77 Kč, servis PC 30 650,-- Kč, doprava 40 544,17 Kč, servis tiskáren 3 150,-- Kč, ostatní 7 244,-- Kč, strava žáků 17 223,-- Kč), z transferu kraje 19 232,50 Kč, z projektu 15 081,85 Kč, doplňková činnost 55 419,-- Kč.
453475.54
A.I.13.
účet 521 - mzdy - z příspěvku zřizovatele financováno 137 589,-- Kč, z transferu kraje 11 270 048,-- Kč, z dotace ÚP 17 400,-- Kč, z projektu 170 603,-- Kč, doplňková činnost 639,-- Kč.
11596279.00
A.I.14.
účet 524 - z příspěvku zřizovatele financováno 30 848,55 Kč, z transferu kraje 3 823 223,43 Kč, z ÚP 5 130,-- Kč, z projektu 12 649,75 Kč, doplňková činnost 217,27 Kč.
3872069.00
A.I.15
účet 525 - z příspěvku zřizovatele financováno 444,44 Kč, z transferu kraje 60 772,08 Kč, z projektu 156,24 Kč, doplňková činnost 2,68 Kč.
61375.44
A.I.16.
účet 527 - z příspěvku zřizovatele financováno 2 762,60 Kč, z transferu kraje 236 340,70 Kč, z projektu 744,06 Kč, doplňková činnost 12,78 Kč.
239860.14
A.I.35.
účet 558 - financován z prostředků zřizovatele ve výši 52 987,-- Kč, z transferu kraje 80 789,46 Kč, z projektu 38 912,26 Kč.
172688.72
A.I.36.
účet 549 - z příspěvku zřizovatele financováno pojištění ve výši 222,-- Kč, dvě technická zhodnoceni za 40 546,20 Kč.
40768.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 650005.67
A.II. Tvorba fondu 227960.14
1. Základní příděl 227960.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 245951.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 40503.00
3. Rekreace 18000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 135458.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 37000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14990.00
A.IV. Konečný stav fondu 632014.81

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 417461.70
D.II. Tvorba fondu 22204.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4981.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 17223.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 302368.47
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 302368.47
D.IV. Konečný stav fondu 137298.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18737.53
F.II. Tvorba fondu 299163.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 299163.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 278128.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 278128.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 39772.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35560107.52 12593403.30 22966704.22 23251008.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35399125.72 12588923.30 22810202.42 23091818.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 4480.00 156501.80 159189.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00