Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4079801.14 | 3981241.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 86890.00 | 81900.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3992911.14 | 3899341.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3276647.15 | 3178087.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - pořízen DDNM za 62,6 tis. Kč, z toho nový web DDM za 52,6 a 10 tis. Kč navýšení hodnoty vnitřní databáze - modulu Klient, pořízeno v r.2018 | 429686.00 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 454 tis.Kč, vyřazen reklamovaný herní prvek na hřiště za 24 tis. Kč | 10562759.91 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 48 tis., lékárničky na tábory (1 tis), občerstvení na soutěže 17,6 tis. - při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí, Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. dle stavu k 31.12.2018, účtován metodou B 1x ročně.
| 84999.16 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli,z toho 32 z DČ (pronájmy), 3,5 z HČ (tábor), vše do lhůty splatnosti | 35550.00 |
B.II.4. | ú. 314 - z toho 278 tis. Kč záloha na výměnu oken, 46,8 tis. Kč zálohy za ubytování na letní tábory, 6 tis. záloha na el. energii na III/19. Nevyfakturované náklady za energie k 30.6. proúčtovány do nákladů ve vyši záloh. | 331092.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - rozhodující objem jsou zálohy zaměstnanců na zajištění letní táborové činnosti, cca 6 tis. Kč předpis doplatků za služební mobily a data | 427140.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek, zbytek předpis příspěvku na provoz a nájem do výše celoroku | 1008597.70 |
B.II.30. | ú. 381 - předpis odvodu z odpisů do výše celoroku 170 tis., předpis nákladů na webhosting 1-6/20 514 Kč | 170514.25 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018,zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Dohadné účty k čerpaným dotacím do výše nákladů v tis. Kč: přímé náklady 8511, soutěže z MŠMT sport 163 a předmětové 324, odpisy 188, KÚ soutěže 68 | 13385044.85 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (3476), prostředky na mzdové náklady za 6/19 (1931), výnosy příštích období - vybrané úhrady na letní tábory předem (cca 2 mil.), nedočerpané přijaté dotace na soutěže, na projekty SmOl, aj. | 7867927.87 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 42 tis. Kč, rozdíl je tvorba za květen a červen převedena počátkem července | 217433.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho | 7200.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno z HV r. 2018 o 17 tis. Kč | 33130.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 236, základní příděl 112, čerpání dle druhů: stravenky 61, rekreace 16,5, sport 3,5, dary 4, hromadné akce 2,8 | 259381.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 257,7 tis. Kč, tvorba z HV r. 2018 ve výši 163,8 tis. Kční | 421573.01 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (PZ 3 128 - čerpání r.2019 ve výši 281) a přijaté účelové dary 44 tis. Kč (5 různých) | 2891164.87 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 98, tvorba ve výši odpisů +202, poníženo o odvody zřizovateli -170 | 130240.33 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672) | 4475207.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,k datu uzávěřky uhrazeny | 130293.11 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/19 uhrazeno v červenci | 1217068.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli: 170 tis.Kč předpis odvodu z odpisů do výše celoroku, předem přijaté dlouhod. nájmy na III/19 k odvodu | 177807.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy příštích období v tis. Kč: 1922 časově rozlišené příjmy na pobytové tábory a 470 na příměstské tábory k datu uzáv. nečerpané, 105 předpis příspěvku na nájem do výše celoroku | 2496590.47 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby za 1-6/19, k proúčtování v 12/2019 | 48946.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: 8780 na přímé náklady, 465 sportovní sout. MŠMT, 414 předmětové sout. MŠMT, 118 na odpisy, 69 na sout. KÚ a 259 nespotřebovaná výše transferů z rozpočtu SMOl | 10175901.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti k datu mezitimní uzávěrky klíčování nákladů pouze u odpisů, v poměru 92% HČ a 8 % DČ a odvod Kooperativa dle skut. za 10-12/18, odváděno v 1/19 | 12952791.47 |
A.I.1. | ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 351, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 137, odměny-ceny na soutěže 107, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 103, DHM s PC do 3 tis. 42 a učební pomůcky 52, čistící prostředky 31, tonery 26, PHM 20, mat. na propagaci 10, kancelářské potřeby 8, aj. drobné položky objemech do 10 tis. Kč. Z celkových nákladů cca 186 tis. Kč hrazeno z dotací MŠMT, 65 tis. z rozpočtu SmOl, 14 z KÚ a 11 z proj. EU Šablony, zbytek z vlastních zdrojů. | 894689.15 |
A.I.2. | ú. 502 - Nevyfakturované náklady zahrnuty ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 486, elektřina 201 a vodné, stočné, srážková voda 93. | 780149.54 |
A.I.8. | ú. 511 - Většina oprav plánovaná na období letních prázdnin, zrealizováno v tis. Kč: oprava izolace na Ochoze 57, oprava a čištění střechy 30, opravy auta 21, elektroopravy 24, opravy movitého majetku 23, stolářské práce 13, aj. drobné | 175170.60 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - 29 tis. Kč na pobytové akce, na školení, porady, 7 tis. cestovné škol na soutěže MŠMT, cestovné zahraniční 9 tis. - na FLL soutěž v Bratislavě a ZOO Wroclav | 45112.00 |
A.I.12. | ú. 518 - specifickou položkou je 238 tis. na vzdělávání hrazeno z dotace ESF Šablony (+ 18 tis. strava, 5 drobný nehmot. MAJ a 1 tis. ubyt.). Struktura v rámci činnosti organizace v tis. Kč: pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 281, výdaje související s realizací akcí-stravování 189, ubytování 161, doprava 108, vstupné-permanentky 68, dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 137, údržba účetní SW 37, organizační zajištění atletických soutěží 36, propagace 32, pronájem movitého MAJ 28, vývoz odpadu vč. odpadních vod 34, rozbor vody na TZ Ochoz 20, účast soutěžících na národním kole Zlatý list 20, SOS 19, mobily 17, kopírovací služby a tisk 17, revize 11 . Další náklady jsou řádu do 10 tis. Kč (poštovné, telefony, internet, bankovní poplatky, služby za auto, ostatní....) Struktura zdrojů v tis. Kč: 262 EU projekt Šablony, 94 dotace MŠMT na soutěže, 6 dotace KÚ na soutěže a 34 na nájem, 22 z rozpočtu SmOl, ostatní vlastní zdroje organizace | 1516421.08 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 6543, z vlastních zdrojů 149, z dotací KÚ 47,5, z dotace MK 15. Z celkového objemu je 5 607 tis. Kč na platy, 1128 na OON a 20 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 6754887.00 |
A.I.20. | ú. 538 - dálniční známka | 1500.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč, struktura v tis.Kč: učební pomůcky 284 (z toho za 167 koloběžky z dotace KÚ, 30 fotoaparát a 26 objektiv na přírodovědu, 24 discgolf, 20 tis.3D tiskárna, 14 dataprojektor, dále resuscitační figurína žíněnka, lyže, tablet, buben...), vybavení učeben 80 (vestavěné skříně na tělocvičnu, přírodovědu, přísálí), drobný dlouhodobý nehmot. MAJ 63 (web DDM, navýšení H modulu klient), provozní MAJ 56 (suché WC tur.základna Ochoz, kompresor, pračka, presovač), výpočetní technika 34 (počítače, monitor, tiskárna). Z dotace MŠMT na přímé náklady pokryto 109 tis. Kč, z dotace KÚ bude hrazeno 167, z EU projektu Šablony 6, ostatní vlastní zdroje organizace. | 516681.00 |
B. | výnosy celkem - z toho 13 023 tis. v HČ a 349 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). | 13372141.67 |
B.I.2. | ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 1826, lyžařské pobytové akce 286, lyžařské výjezdové akce 229, příjmy za pobytové akce 254 (příjmy na letní tábory časově rozlišeny ve výši 1922), příměstské tábory 82 (časově rozlišeno 470), příjmy za jednodenní akce 133, programy pro školy 49, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 29 | 2888230.53 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 173, ubytovna DDM 131, příjmy z půjčovny lyží 38, ostatní nájmy 7 | 349110.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ 2 tis. Kč, pojistné plnění za poškození auta 6 tis. | 8363.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - dotace z MŠMT 9 040 tis. Kč - z toho na přímé náklady 8511, na soutěže MŠMT 487 a 42 tis. podíl SR k projektu ESF Šablony. Transfery od zřizovatele 760 tis. Kč: na provoz 471, na odpisy 188, na soutěže 68, na nájem 33. Čerpání ESF projektu "Šablony" 238 tis. Kč. Příspěvky z projektů SmOl 87 tis. Kč. | 10125998.14 |
C.1. | HV organizace celkem 419 tis. Kč, z toho zisk v HČ 85, zisk z DČ 334. Kladný HV výsledek k datu 30.6. i v HČ je ovlivněn časovým nesouladem mezi výnosy a náklady - větší opravy soustředěny na období letních prázdnin, náklady na dovybavení a údržbu prostor na III. a IV. čtvrletí. | 419350.20 |