Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: bez změny
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1. 1. 2016 vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Metoda časového rozlišení: dohadné položky jsou použity u záloh na teplo, účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb a energií - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní 388 - dotace (transfery) ze státního rozpočtu a u všech ostatních dotací, které podléhají vyúčtování (projekty) - UZ 33 353, UZ 33 076, UZ 33 075, 33 070, 33 063 - zaúčtování 241/374,472, 388/672 při vyúčtování na konci roku - 346,348/388 a 374/346,348 vratka následně 374/349 - v případě projektu Výzva 22 - UZ 33 063 - Šablony I projekt byl ukončen k 31. 1. 2019 - čerpání 1 598 307,00 Kč, předpokládaná vratka 13 504 Kč, zatím nebyla schválená monitorovací zpráva, po schválení dojde k vyúčtování. Projekt Šablony II - zahájeno od 1. 2. 2019 - projekt bude trvat 2 roky do 31. 1. 2021 - částka 2 313 347,00 Kč - název projektu - Projektové dny ZŠ Šumavská, zdroje jsme obdrželi v plné výši. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele - schválený rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz bud součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - (energie, materiál, služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12.: stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, svačinky pro žáky, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Roční vypořádací koeficient pro DPH za rok 2018 - 0,37 je zálohovým pro rok 2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2644252.91 2622070.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 232470.88 224240.64
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2411782.03 2397830.03
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 71942999.48 71942999.48
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 71942999.48 71942999.48
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -69298746.57 -69320928.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Pořízení DHM - v 2. Q - zakoupen podlahový čistící stroj v hodnotě 46 423,00 Kč, DDHM pořízení á 112 972,36 Kč (2 dataprojektory z prostředků MŠMT, 2 NTB, stojan na pomůcky, záložní zdroj, učební pomůcky, ozvučení do hudebny). Organizace nevede žádný soudní spor. Kontroly: ve 2. čtvrtletí neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investičního majetku je finančně krytý. Ostatní fondy organizace jsou také finančně kryté.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprováděla v účetnictví žádné významné kompenzační operace dle §68 odst. 1 vyhlášky. (žádné opravy chyb minulých let).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 617.10 7217.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
účet 018 - bez změny oproti počátečnímu stavu - 303 211,00 Kč.
0.00
A.II.
Pořízení majetku: DHM - účet 021 - bez změny oproti PS, účet 022 - pořízení - 46 423,00 Kč - podlahový čistící stroj stav DHM k 30. 6. - 8 565 170,10 Kč, DDHM účet 028 - pořízení majetku v 2. Q v hodnotě 112 972,36 Kč - (2 dataprojektory, 2 NTB, učební pomůcky, záložní zdroj, stojan na pomůcky, ozvučení do hudebny) stav DDHM k 30. 6. je 9 967 369,69 Kč. Účet 032 - bez změny oproti PS. Stavy na majetkových účtech souhlasí s rozvahou k 30. 6.
0.00
B.I.
účet 112,132 - Materiál na skladě a zboží - potraviny a stravovací žetony - potraviny účet 112: účetní stav: 112 801,39 Kč - souhlasí se stavem na skladě k 30. 6. Účet 132 - 9 970,50 Kč - stravovací žetony (391 ks), souhlasí s fyz. stavem.
0.00
B.II.
účet 311 - Odběratelé školní jídelny nám dluží za stravné 06: 48 180,00 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, Artory Consalting Šumperk, OS ČUS Šumperk, Wander Czech Šumperk, Creative Republic). Odběratelé ZŠ - nedluží žádné finanční prostředky. Stavy v rozvaze souhlasí se stavem neuhrazených faktur.
0.00
B.II.
účet 314, 335, 343 - ř. 4 - Účet 314 - Zálohy na odběr tepla: 01 - 06: 429 652,20 Kč bez DPH, záloha na nákup materiálu 5 076,00 Kč - zatím škola neobdržela daňové doklady a zboří (učební pomůcka a koberec). Účet 335 - 18 457,00 Kč - stravné 06 - zaměstnanci dluží za obědy - bude sraženo z platu, č. 15 - účet 343 - pohledávka za FÚ - nadměrný odpočet za 2. Q - 10 014,00 Kč - souhlasí s daňovým přiznáním k DPH.
0.00
B.II.
účet 348 ř. 18 - pohledávka za vybranými místními vlád. a ústředními institucemi - 2 293 500,00 Kč, účelové dotace 423 000,00 Kč. Schválený rozpočet na provoz 3 741 000,00 Kč, obdrželi jsme příspěvek na 1. Q a 2. Q ve výši 1 870 500,00 Kč
0.00
B.II.
Účet 388 ř. 32 - prostředky - projekt OP VVV Moderní formy výuky - čerpáno od února 2017 do ledna 2019 - 1 598 307,00 Kč z přijaté zálohy 1 611 811,00 Kč, předpokládáme vratku 13 504 za vzdělávací akci, která se neuskutečnila, projekt OP VVV - Šablony II - Projektové dny ZŠ Šumavská - 409 628,24 Kč, UZ 5 - účelová dotace z rozpočtu zřizovatele na plavání a správu hřiště- čerpáno 69 537,00 Kč, UZ 33 353 - MŠMT - 01 - 06 - 16 520 774,40 Kč, výuka cizinců prostředky MŠMT UZ 33 075 - 48 416,00 Kč, plavání UZ 33 070 - 16 576,00 Kč, UZ 33 076 - navýšení nenárokové složky pedagogů v ZŠ a ŠD - 426 826,86 Kč - celkem na účtu 388 - 19 090 065,50 Kč - ř. 32 v rozvaze.
0.00
B.II.
Účet 377 ř. 33 - Ostatní krátkodobé pohledávky - žádné krátkodobé pohledávky.
0.00
B.III.
Stav na účtu 241 odpovídá součtům analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 06. BA ZŠ: 7 426 005,50 Kč - z toho na provoz a přímé výdaje 4 053 286,39 Kč, Investiční fond: 154 994,97 Kč, Fond odměn: 406 830,00 Kč, Rezervní fond z HV: 878 821,38 Kč, RF z ost. zdrojů - dary: 14 850,00 Kč, účet projektu OP VVV - 13 504,00 Kč, účet projektu Šablony II - 1 903 718,76 Kč, BÚ - stravovna (analytický účet 20+21): 200 131,63 Kč - zůstatky účtů v rozvaze odpovídají zůstatkům na bankovních účtech.
0.00
B.III.
účet 243 - Stav na účtu FKSP- 410 855,92 Kč - finančně - účetně - účet 412 - 437 155,29 Kč, rozdíl: - 26 299,37 Kč - nepřevedený příděl 06 - 2% z HM a DPN - + 47 833,86 Kč, příspěvek na PF - 8 200,00 Kč, stravné 06 - 13 334,49 Kč. Stav na BÚ odpovídá výpisu z banky a výsledku dokladové inventury k 30. 6.
0.00
B.III.
účet 261 - pokladna ZŠ - 9 149,00 Kč, pokladna stravovna: 2 762,00 Kč - doloženo fyzickou inventurou k 30. 6.
0.00
C.I.
účet 401 - Jmění: snížení - odpisy 1. Q a 2. Q 115 696,40 Kč navýšení o pořízení DHM 46 423,00 Kč.
0.00
C.I.
účet 403 - snížení ve výši oprávek za 1. Q - 2. Q = 617,10 Kč, z toho (85% - ROP).
0.00
C.II.
účet 411 - Fond odměn - tvorba z HV za r. 2018 - 200 000,00 Kč, stav k 30. 06. - 406 830,00 Kč - fond je finančně krytý
0.00
C.II.
účet 412 - FKSP: PS 399 508,53 Kč, tvorba 2 % z HM a z DPN: 251 284,86 Kč, čerpání fondu na stravné: 82 223,70 Kč, příspěvek na PF: 49 800,00 Kč, kultura, sport - 39 310,00 Kč, rekreace a zájezdy - 38 086,40 Kč, zlepšení prac. prostředí - lednička do ŠD á 4 218,00 Kč, celkem použití fondu: 213 638,10 Kč. Stav účtu: 437 155,29 Kč. Rozdíl mezi finančním a účetním stavem 26 299,37 Kč - tvoří nepřevedený příděl 06 a neuhrazený příspěvek na penzijní fond a stravné 06. Stav na účtu 412 odpovídá výsledku dokladové inventury.
0.00
C.II.
účet 413 - Rezervní fond - tvorba z HV za r. 2018 - 60 126,41, stav k 30. 06. - 878 821,38 Kč. Fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2019: 306 067,30 Kč- nedočerpané prostředky projekt OP VVV - UZ 33 063 - 258 708,30 Kč, dary 47 359,00 Kč tvorba v r. 2019 - 45 436,00 Kč - dary účelové, čerpání - projekt Obědy pro děti - vyčerpáno z projektu "Obědy pro děti - 45 436,00 Kč, autobus akce Zlatý Ámos, doprava pro DPS Ptáčata a skákací hrad na Slavnosti Žirafy - 32 509,00 Kč, a projekt Výzva 22 - 258 708,30 Kč, stav k 30. 06. - 14 850,00 Kč - dary neúčelové. Fond je finančně krytý.
0.00
C.II.
účet 416 - Investiční fond - PS: 85 721,57 Kč, tvorba - odpisy 1. Q - 2. Q - 115 696,40 Kč, čerpání FI - 46 423 Kč - podlahový čistící stroj - stav fondu 154 994,97 Kč. Fond je finančně krytý, zůstatek souhlasí s dokladovou inventurou.
0.00
C.III.
Hospodářský výsledek - 117 250,64 Kč z HČ - ztráta 160 091,64 Kč, z DČ zisk 277 342,28 Kč. Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost proběhne k 31. 12., proto je HV v hlavní činnosti ztrátový. Škola se, ve 2. Q, nepotýkala s žádnými finančními problémy.
0.00
D.II.
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - UZ 33 063 - Projekt OP VVV - Moderní formy výuky - na dva roky - 1. a 2. záloha 1 611 811,00 Kč - z toho 15% SR 241 771,66 Kč, EU 85% - 1 370 039,34 Kč. Projekt byl ukončen 31. 1. 2019 - po schválení monitorovací zprávy proběhne vypořádání, Projekt OP VVV - Projektové dny ZŠ Šumavská - celkem 2 313 347,00 Kč z toho ze SR 15 % - 347 002,06, z EU 85 % - 1 966 344,94 Kč - zahájení projektu od 1. 2. 2019 - ukončení projektu 31. 1. 2021.
0.00
D.III.
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem:59 822,21 Kč, z toho za potraviny 2 161,05 Kč, škola za služby a materiál - 57 661,16 Kč. Stav v rozvaze odpovídá zůstatku neuhrazených faktur k 30. 06.
0.00
D.III.
účet 324 - Zálohy - stravné přijato na další období - v červnu na červenec po uplatnění DPH - 102 616,04 Kč., záloha na nákup PS pro žáky - 1 486,00 Kč.
0.00
D.III.
účet 333 - Příspěvek zaměstnancům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v červenci - 8 200,00 Kč, stravné 06 - srážka z platu zaměstnancům - 18 457,00 Kč - bude uhrazeno do stravovny v červenci, zákonné srážky z platu - 4 909,00 Kč - bude odvedeno exekutorovi v červenci 2019. Zůstatky souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 06.
0.00
D.III.
účet 336 a 337 - SP - 753 925,00 Kč + ZP - 323 350,00 Kč z mezd za 06 souhlasí se mzdovou rekapitulací k 30. 06.
0.00
D.III.
účet 342 - Daň z příjmu FO - 317 691,00 Kč, platy 06, bude odvedeno v červenci - souhlasí se mzdovou rekapitulací,
0.00
D.III.
účet 343 - ř. 17 - DPH - daňová povinnost - 0,00 - žádný závazek vůči FÚ, ale pohledávka - nadměrný odpočet za 2. Q.
0.00
D.III.
Účet 374 - krátkodobé zálohy na transfery - UZ 33 353. 33070, 33 076, 33 075 - stav na zálohách -17 468 529,00 Kč, prostředky MŠMT - z toho UZ 33 353 - 16 976 710,00 Kč, UZ 33 070 - plavání doprava - 16 576,00 Kč, UZ 33 076 - 426 827,00 Kč- zvýšení nenárokové složky pedagogů v ZŠ a ŠD, UZ 33 075 - cizinci 48 416,00 Kč, UZ 5 - 127 000,00 Kč - plavání zřizovatel, UZ 5 - 176 000,00 - správa hřiště - zřizovatel.
0.00
D.III.
účet 384 ř. 36 - Výnosy PO - stav 2 293 500,00 Kč - provozní 1 870 500,00 Kč, účelové z prostředků zřizovatele 176 000 Kč - správa hřiště, 127 000,00 Kč - provozní náklady na plavání žáků 1. st. a nábytek 100 000,00 Kč, 20 000,00 Micro:bit, měli bychom obdržet do konce roku 2019, dle schváleného rozpočtu.
0.00
D.III.
účet 389 - Dohad za plyn 06 - 5 521,16 Kč dle faktury, voda dle faktury - 36 823,75 Kč, elektřina odhad dle spotřeby - 55 000,00 Kč, teplo 01 - 06 ve výši záloh bez DPH - 429 652,20 Kč, služby - zpracování mezd - 8 415,00 Kč - dle fa., ostatní služby - kopírování, správa dat - 4 969,00 Kč - dle fa., likvidace kuchyňského odpadu - 1 019,00 K dle faktury.
0.00
D.III.
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 06 - 1 931 391,00 Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací za červen, předpis vratky daru - Obědy pro děti - vyúčtování za 01-06/2019 - k vrácení 3 284,00 Kč - poukážeme v červenci. Stav na účtu 378 souhlasí s výsledkem dokladové inventury.
0.00
P.I.
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - v 2. Q - pořízení - 8 230,24 Kč - výukové programy - licence Win 10 na 2 PC, stav k 30. 06. - 232 470,88 Kč.
0.00
P.I.
účet 902 - Příloha PO - DDHM pod hranici - v 2. Q - pořízen majetek v hodnotě 7 518,00 Kč (paletové lavičky, stojany na odpad). Stav majetku k 30. 6. - 2 411 782,03 Kč.
0.00
P.VI.
účet 966 - Příloha PO - majetek ve výpůjčce - bez změny - stav k 30. 06. 2019 - 71 942 999,48 Kč.
0.00
C.2.
účet 403 - Příloha PO - transfery na pořízení DHM - snížení ve výši odpisů za 1. Q - 2. Q - 617,10 Kč - odpisy z DHM pořízeného z investičního transferu ROP.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.
Náklady v HČ - MŠMT - 17 012 593,26 Kč, z toho UZ 33 353 - 16 520 774,40 Kč, UZ 33 075 - 48 416,00 Kč, UZ 33 076 - 426 826,86 Kč. UZ 33 063 - OP VVV Šablony I a II - 654 832,54 Kč prostředky zřizovatele a vlastní zdroje - 4 198 242,48 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - 17 012 593,26, UZ 33 063 - 654 832,54 Kč, příspěvek od zřizovatele:1 870 500,00 Kč, účelové zdroje zřizovatel - plavání - 34 645,00 Kč a správa hřiště 34 892,00 Kč, odpisy ROP 617,10 Kč - účet 672 celkem: 19 608 079,90 Kč, vlastní zdroje: 2 097 496,74 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci, školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2018, příjmy za lyžařský výcvik, exkurze, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF z darů, FKSP - zlepšení pracovního prostředí).
0.00
C.
Hospodářský výsledek v HČ - ztráta 160 091,64 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ - dle směrnice bude proúčtováno k 31. 12, proto je HV v hlavní činnosti ztrátový. Ve 2. čtvrtletí se organizace nepotýkala s žádnými finančními problémy. Prostředky se škola snažila využít účelně a hospodárně.
0.00
A.I.
Náklady v DČ: 892 263,84 Kč - z toho: stravování cizích strávníků a svačiny žákům - 799 986,84 Kč, všechny pronájmy včetně TV - 56 927,00 Kč, kroužky - 35 350,00 Kč.
0.00
B.I.
Výnosy z DČ - celkem: 1 169 606,12 Kč, z toho: stravování CS, žetony, svačinky pro žáky 15% DPH: 971 660,22 Kč, pronájmy: 135 660,00 Kč (tělocvičny, jídelna, hřiště, bufet), kroužky pro žáky: 58 220,00 Kč, automat na mléko: 4 065,90 Kč.
0.00
C.
Hospodářský výsledek z DČ: 277 342,28 Kč, z toho stravovna: 171 673,38 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, hřiště, automat na mléko): 82 798,90 Kč, kroužky: 22 870,00 Kč. Zatím nebyly proúčtovány všechny náklady pro DČ, proto je HV tak vysoký. Náklady budou proúčtovány dle směrnice k 31. 12. 2019.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
E.3.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
E.4.
Aktiva organizace celkem nedosáhnou více než 40 mil. Kč a roční úhrn čistého obratu bude nižší než 80 mil. Kč - výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu organizace nemá povinnost tvořit.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 399508.53
A.II. Tvorba fondu 251284.86
1. Základní příděl 251284.86
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 213638.10
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 82223.70
3. Rekreace 38086.40
4. Kultura, tělovýchova a sport 39310.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 49800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4218.00
A.IV. Konečný stav fondu 437155.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1124762.27
D.II. Tvorba fondu 105562.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření 60126.41
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 45436.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 336653.30
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 336653.30
D.IV. Konečný stav fondu 893671.38

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 85721.57
F.II. Tvorba fondu 115696.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 115696.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 46423.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 46423.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 154994.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 221571.99 85574.00 135997.99 139053.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 221571.99 85574.00 135997.99 139053.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00