A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří. Od roku 2019 rozpouštíme investiční transfer z účtu 403 - transfery na přízení DM do výnosů na účet 672 - výnosy vybraných MVI z transferů. Fond investic je tvořen ve snížené výši, tj. ve výši rozdílu odpisů (551) a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů (403/672). |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Od 1.1.2019 došlo ke změně účetní metody : V souladu s pokynem zřizovatele (MS 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 85000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 85000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 5443483.80 | 5443483.80 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 5443483.80 | 5443483.80 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 397106.00 | 1251186.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 397106.00 | 1251186.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 21434372.85 | 21434372.85 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 21434372.85 | 21434372.85 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 24303887.20 | 13538482.01 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 11949000.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 12337331.20 | 13520926.01 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 17556.00 | 17556.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 71644156.00 | 35838833.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 32053833.00 | 35838833.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 39590323.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -4480414.55 | 50429393.64 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nanastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 721165.56 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1082589.50 | 6161014.83 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3.00 | Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.6.2019 evidujeme v CES 172 718 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2019 do 31.6..2019 bylo inventarizováno celkem 3 500 položek. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | S Ú 0 1 3 S O F T W A R E /s v ě ř e n ý/ /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/ | 1207457.17 |
A.I.3. | S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A /s v ě ř e n ý/ /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/ | 234740.00 |
A.II.3. | S Ú 0 2 1 S T A V B Y - CELKEM /v roce 2018 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/ | 176620085.69 |
A.II.3. | z toho: TZ zámek-rekonstrukce kotelny r. 1995 | 1049963.40 |
A.II.3. | TZ zámek-rekonstrukce kanalizace 1.4.2005 | 3495451.00 |
A.II.3. | Zámek Třebíč - budova zařazena 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.3. | (TZ zámek, nové expozice k 31.10.2013 -120.339.291,68 Kč) + (TZ zámek, nové expozice-dodatek k 22.5.2014 - 699.181,74 Kč) | 121038473.42 |
A.II.3. | Budova Kosmákova 1319/66,Třebíč -15.11.2007 | 9058715.90 |
A.II.3. | TZ budovy Kosmákova - depozitáře - 26.4.2010 | 41977479.97 |
A.II.3. | Zemědělská usedlost, Cyrilometodějská 4, Třebíč 20.11.2010 - kulturní památka | 1.00 |
A.II.4. | S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K | 29532423.25 |
A.II.6. | S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K | 11169018.21 |
A.II.1. | S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a (v roce 2019 nebyl na tomto účtu žádný pohyb) | 8878479.13 |
A.II.8. | S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M | 686484.00 |
B.I.8. | AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í | 1053055.35 |
B.III.9. | S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T | 8317112.14 |
B.III.9. | AÚ 0001 provoz | 3280376.21 |
B.III.9. | AÚ 0050 projekt I-CULT | 2688694.00 |
B.III.9. | AÚ 0080 projekt I-CTLK | 368064.00 |
B.III.9. | AÚ 0411 prostředky fondu odměn | 110325.08 |
B.III.9. | AÚ 0413 prostředky rezervního fondu | 152172.44 |
B.III.9. | AÚ 0416 prostředky fondu investic | 1717480.41 |
B.II.4. | S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y (z toho zálohy na energie činí: 435 260,-) | 506702.62 |
D.III.5. | S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É | 65687.13 |
D.III.10. | S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I | 1308197.00 |
D.III.12. | S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í | 434156.00 |
D.III.13. | S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í | 186077.00 |
D.III.16. | S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í | 178936.00 |
D.III.16. | AÚ 0100 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA | 144408.00 |
D.III.16. | AÚ 0150 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci ICULT PASIVA | 7463.00 |
D.III.16. | AÚ 0200 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA | 7332.00 |
D.III.16. | AÚ 0250 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci ICULT PASIVA | 19733.00 |
D.III.16. | AÚ 0280 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci CTLK PASIVA | 0.00 |
B.II.14. | AÚ 300 dodanění MVT (0,-) + AÚ 350 dodanění ICULT (0,-) AKTIVA | 0.00 |
B.II.18. | S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I | 9250122.41 |
B.II.18. | AÚ 0100 příspěvek na provoz | 9188407.00 |
B.II.18. | AÚ 102 výstava Ladislav Novák | 61715.41 |
B.II.18. | AÚ | 0.00 |
D.III.20. | S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I | 0.00 |
D.III.20. | AÚ 0100 odvody odpisů z IF | 0.00 |
D.III.20. | AÚ 0101 nařízený odvod | 0.00 |
D.III.32. | S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y | 0.00 |
D.III.32. | AÚ | 0.00 |
D.III.32. | AÚ | 0.00 |
D.III.36. | S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í | 9356446.05 |
D.III.36. | AÚ 0100 provozní dotace | 9188407.00 |
D.III.36. | AÚ 0101 časové rozlišení prodaných publikací pořízených z provozní dotace (133 989,28) + AÚ 102 katalog L.Novák (34 049,77) | 168039.05 |
B.II.32. | S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í | 4524330.43 |
B.II.32. | AÚ 0001 k provozním výnosům - nevyfakturované dodávky | 0.00 |
B.II.32. | AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš | 1000.00 |
B.II.32. | AÚ 0150 k provozním transférům - projek ICULT | 4235512.27 |
B.II.32. | AÚ 0180 k provozním transférům - projek CTLK | 287818.16 |
B.II.32. | 0.00 | |
D.III.37. | S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í | 435260.00 |
D.III.37. | AÚ 0001 ostatní | 0.00 |
D.III.37. | AÚ 0100 voda | 86960.00 |
D.III.37. | AÚ 0300 plyn | 285000.00 |
D.III.37. | AÚ 0400 elektřina | 63300.00 |
C.I.1. | S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y | 75909447.37 |
C.I.1. | AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku | 74846983.63 |
C.I.1. | AÚ 0902 fond oběžných aktiv | 1062463.74 |
C.I.3. | S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U | 79246820.74 |
C.I.3. | AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/ | 111851860.98 |
C.I.3. | AÚ 0301 investiční transfer /INFOKIOSKY/ | 15493.56 |
C.I.3. | AÚ 0302 investiční transfer /SPEKTROMETR/ | 705672.00 |
C.I.3. | AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/ | 33291894.23 |
C.I.3. | AÚ 0501 rozpouštění invest. transféru /INFOKIOSKY/ | 15490.77 |
C.I.3. | AÚ 0502 rozpouštění invest. transféru /SPEKTROMETR/ | 18820.80 |
C.II.1. | S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý | 110325.08 |
C.II.2. | S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý | 168809.63 |
C.II.2. | AÚ 0100 počáteční stav | 158319.63 |
C.II.2. | AÚ 0110 tvorba: základní příděl MVT | 139749.00 |
C.II.2. | AÚ 0111 tvorba: základní příděl ICULT | 6758.00 |
C.II.2. | AÚ 0220 čerpání: příspěvek na stravné MVT | 127326.00 |
C.II.2. | AÚ 0221 čerpání: příspěvek na stravné ICULT | 5691.00 |
C.II.2. | AÚ 0290 jubilea | 3000.00 |
C.II.3. | S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý | 152172.44 |
C.II.3. | AÚ 0500 počáteční stav | 21898.29 |
C.II.3. | AÚ 0510 příděl ze zlepšeného loňského HV | 252274.15 |
C.II.3. | AÚ 0610 úhrada zhoršeného HV | 122000.00 |
C.II.3. | AÚ 0651 pokrytí nákladů na zhoršený letošní HV | 0.00 |
C.II.3. | AÚ 0652 na další rozvoj činnosti | 0.00 |
C.II.5. | S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý | 1717480.41 |
C.II.5. | AÚ 0300 počáteční stav | 1606479.10 |
C.II.5. | AÚ 0310 odpisy | 770001.31 |
C.II.5. | AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC | 341000.00 |
C.II.5. | AÚ 0400 nákup DM | 20500.00 |
C.II.5. | AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů | 229500.00 |
C.II.5. | AÚ 0490 odvod - odpisy z budov | 750000.00 |
C.II.5. | AÚ 0491 odvod - nařízený | 0.00 |
D.II.2. | S Ú 4 5 1 D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y , Z Á P Ů J Č K Y | 7452378.56 |
D.II.2. | A Ú 0050 zápůjčka na projekt ICULT | 6775955.00 |
D.II.2. | AÚ 0080 zápůjčka na projekt CTLK | 676423.56 |
D.II.2. | AÚ | 0.00 |
A.II.2. | SÚ 032 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y | 749502.00 |
A.II.2. | AÚ 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem do CES | 730236.00 |
A.II.2. | AÚ 0201 sbírky muzejní povahy - po zápisu do CES | 19266.00 |
A.II.2. | z toho: sbírka MVT | 1.00 |
A.II.2. | 19/18 forma na doutníky | 650.00 |
A.II.2. | 43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku z vídně | 5500.00 |
A.II.2. | 43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku od syna | 5500.00 |
A.II.2. | 32/18 hlavička dýmky z mořské pěny motiv jelena | 3500.00 |
A.II.2. | 33/18 3 páry dámských bot, kabelka | 100.00 |
A.II.2. | 37/18 nástěnný rtuťový tlakoměr na měření tlaku vzduchu | 500.00 |
A.II.2. | 43/18 plaketa cínová | 2000.00 |
A.II.2. | 4/18 pozůstalost po J.Beránkovi-14 ks textil (sběr) | 1500.00 |
A.II.2. | 17/18 rostliny Korzika (sběr) | 15.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y | 7498975.00 |
A.I.13. | AÚ 0010 doplňková činnost | 7474.00 |
A.I.13. | AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON | 636571.00 |
A.I.13. | AÚ 0340 OON | 1073965.00 |
A.I.13. | AÚ 0370 náhrady za DPN | 51826.00 |
A.I.13. | AÚ 0400 odstupné | 0.00 |
A.I.14. | S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í | 2171152.00 |
A.I.14. | AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost | 672.00 |
A.I.14. | AÚ 0020 sociální-doplňková činnost | 1869.00 |
A.I.14. | AÚ 0310 zdravotní pojištění | 574047.00 |
A.I.14. | AÚ 0320 sociální pojištění | 1594564.00 |
A.I.28. | S Ú 5 5 1 O D P I S Y | 1852590.81 |
A.I.28. | AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku | 93348.00 |
A.I.28. | AÚ 0320 odpisy hmotného majetku | 1759242.81 |
A.I.2. | S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E | 248436.00 |
B.I.2. | S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B | 409970.00 |
B.I.2. | AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci | 185680.00 |
B.I.2. | AÚ 0321 vstupné a popl.-účastníci veletrhu | 12000.00 |
B.I.2. | AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ... | 35387.00 |
B.I.2. | AÚ 0361 kulturně vých.čin. - příměstský tábor | 20000.00 |
B.I.2. | AÚ 0362 kulturně vých. čin. - prázdninový den v muzeu | 1650.00 |
B.I.2. | AÚ 0390 propagace na výstavách, veletrzích | 0.00 |
B.I.2. | AÚ 0400 ostatní-zapůjčení | 5253.00 |
B.I.2. | AÚ 0407 ostatní-Digitalizace | 150000.00 |
B.I.3. | S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU | 10000.00 |
B.I.4. | S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í | 84956.00 |
B.I.4. | AÚ 00010 bufet DČ | 45133.00 |
B.I.4. | AÚ 0310 zboží | 39823.00 |
B.I.4. | AÚ | 0.00 |
B.1.16. | SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů | 0.00 |
B.1.16. | AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory | 0.00 |
B.1.16. | 0.00 | |
B.1.16. | 0.00 | |
B.IV.2. | S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů | 15875986.84 |
B.IV.2. | AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz | 12878000.00 |
B.IV.2. | AÚ 0312 zřizovatel- mimořádný - výstava Ladislav Novák | 61715.41 |
B.IV.2. | AÚ 0315 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení 3 publikací | 2094.88 |
B.IV.2. | AÚ 0317 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení katalogu Ladislav Novák | 34049.77 |
B.IV.2. | AÚ 0323 ostatní ÚSC jiný kraj projekt ICULT + CTLK | 1828971.82 |
B.IV.2. | AÚ 0331 SR - MKČR Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina | 56665.00 |
B.IV.2. | AÚ 0391 rozpoutění účtu 403 - nemovitý majetek - budovy | 508123.25 |
B.IV.2. | AÚ 0392 rozpoutění účtu 403 - movitý majetek | 574466.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | nic | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 158319.63 |
A.II. Tvorba fondu | 146507.00 |
1. Základní příděl | 146507.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 136017.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 133017.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 3000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 168809.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 21898.29 |
D.II. Tvorba fondu | 252274.15 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 252274.15 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 122000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 122000.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 152172.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1606479.10 |
F.II. Tvorba fondu | 1111001.31 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 770001.31 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 341000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1000000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 250000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 750000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1717480.41 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 176620085.69 | 44411163.25 | 132208922.44 | 133092032.44 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 176620085.69 | 44411163.25 | 132208922.44 | 133092032.44 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |