Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb. a vyhláška č. 383/2009 Sb.,
technická vyhláška.
Od 1. 1. 2019 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění.
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dne 1. 8. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o
vedení účetnictví v plném rozsahu, a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souladu s novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v
platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,
novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2016 v účtování i výkaznictví.
Od 1. 1. 2019 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12. prosince 2013 bylo rozhodnuto o přechodu
ze zjednodušeného vedení účetnictví v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,383/2009 Sb., Českými účetními
standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění na vedení
účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1. 1. 2014.
V souvislosti s tímto došlo k změnám v metodách účtování- zaúčtování opravných položek k pohledávkám
za období, kdy nebyly opravné položky tvořeny.
Organizace eviduje majetek:
drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018)
dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022)
drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028)
V podrozvahové evidenci evidujeme:
hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902)
nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901)
nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 905)
dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů (na účtě 953)
krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům (na účtě 942)
krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (na účtě 973)
ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva (na účtě 992)

nedobytné pohledávky - jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o.
Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci,
Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč.
Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na
podrozvahovém účtě 992.
Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje.
Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní karty) účtujeme způsobem A systémem
metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby.
Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového
rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění.
Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů.
Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny, pronájem učeben a umístění
nápojových automatů,lektorskou činnost). Náklady na energie, nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost
dle stanovených kalkulací, které jsou součástí vnitřních směrnic.

Od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, se změnou vyhlášky 410/2009 Sb., v
platném znění, vyhlášky č. 383/2009 Sb.,v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,
novelizovanou vyhláškou č. 353/2015 Sb., v platném znění.
Od 1. 1. 2019 účtujeme dle výše uvedených zákonů a vyhlášek v platném znění.
Naše organizace nesplňuje kritéria pro sestavování výkazů Pomocný analytický přehled, Přehled o peněžních tocích
a Přehled o změnách vlastního kapitálu.



























Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II.
Čerpání F pol. A III.
Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II
Čerpání F pol. D III
Tvorba Fondu investic viz příloha F pol. F II
Čerpání F pol. F III

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3128426.353107571.35
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek74338.1074338.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3047046.713026191.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7041.547041.54
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky10533720.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 10533720.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů146086.35451868.35
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 146086.35451868.35
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky13500.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 13500.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty22750095.8022750095.80
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 22750095.8022750095.80
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 36544828.5026309535.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nemáme takové nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí fondu investic k 30. 6. 2019 je zabezpečeno.
Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na
schválený odpisový plán pro rok 2019.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4566.0011328.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé - neuhrazeno 5 odběratelských faktur ve lhůtě splatnosti.
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na plyn na 4-6/19 (300,00Kč),zálohy na el. enerii-1-6/2019 (5400,00 Kč),

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti-
- vedeno soudní jednání, opravná položka k pohledávce

9. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (30 780,00Kč),poplatky za mobily-zaměstnanci (2954,00Kč),záloha na drobný
nákup-školník (5000,00Kč),

18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi - provoz na 7-12/2019



32. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvků -(ve výši skutečných nákladů k 30.6. 2019)

- projekt OP VVV "Šablony GJO Litovel"
reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008097-
zahájení od 1. 3. 2018 640 155,65 Kč

- grant na projekt Erasmus+školní
vzdělávání KA2-Partnerství škol z
výzvy 2018- 2018-1-DE03-KA229-047452_3
zahájení od 1. 9. 2018 - 442 136,10 Kč

- odpisy ÚZ 302 14 772,00 Kč

- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 8 614 366,40 Kč

- podpora kulturních aktivit v Ol.kraji ÚZ 555 40 000,00 Kč

- příspěvek na činnost pěv.sboru PALORA od Města Litovel 15 000,00 Kč

33. Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka za úhradu vodného a stočného byt školníka (1 860,-),
neuhrazená pohledávka za dopravu na exkurzi a učebnice od žáků (49 298,-),
0.00
C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - křížové financování - investiční část
-grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie
a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014- digestoř-
(46 609,-) - odpis 2-12/2014 - 7 117,-Kč, odpis za 1-12/2015 - 5 580,00 Kč,odpis za 2016
- 5580,00Kč, odpis za 1-12/2017 - 5 580,- Kč,odpis za 1-12/2018-5 580,00Kč,odpis za 1-6/2019
- 1 692,00Kč (celkem 31 129,00Kč)
- křížové financování - investiční část - projekt OP VK č.
CZ.1.07.1.1.00/44.0009 s názvem Podpora technického a přírodovědeckého vzdělávání v
Olomouckém kraji ze dne 23. 8. 2013 - partner Olomouckého kraje na období od 1. 9. 2013 -
-30. 6. 2015 - (45 980,00 Kč) - dokovací stanice po napájení 30ti tabletů - odpis za
3-12/2015 - 4 790,00 Kč, odpis za 1-12/2016 - 5 748,00 Kč,odpis za 1-12/2017 - 5 748,00Kč
- odpis za 1-12/2018 - 5 748,00 Kč, odpis za 1-6/2019 - 2 874,00 Kč (celkem 24 908,00 Kč)

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - opravná položka k pohledávce -účet 315
z roku 2011

C.II.Fondy účetní jednotky

Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A.II,A.III,D.II,D.III,F.II,F.III


C.III. Výsledek hospodaření - v příloze E.2

0.00
B.III.Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky organizace na běžném účtu 2 196 260,27 Kč
na Euro účtu(Erasmus 151 923,98 Kč (5 915,48 Euro)
účtu FKSP a v pokladně
0.00
A.I.
A.I.5 , A.II.4
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek k 30. 6. 2019
- stav majetku nad 40000,00 Kč - se nezměnil z důvodu nedostatku fin. prostředků.

A.II.6,
V drobném hmotném dlouhodobém majetku jsme během II. Q. 2019 zakoupili
z prostředků grantu Erasmus+ fotoaparát v hodnotě 10 080,00 Kč
z prostředků projektu Šablony 2 PC v hodnotě 30 734,00 Kč,




z fin. daru projektu DofE 2 stany v celkové hodnotě 2 580,00 Kč


0.00
D.III.Krátkodobé závazky
5. Dodavatelé - neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti( z toho FKSP - 8 160,00 Kč)


10. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (815 513,00)- ve lhůtě splatnosti
- úhrada půjček FKSP od zaměstnanců (1 800,00)- ve lhůtě splatnosti

32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery -
- odpisy - ÚZ 302 15 000,00 Kč
- přímé náklady na vzdělávání ÚZ 33353 9 191 220,00 Kč
- rozv.program "Částečné vyr. rozdílů..." ÚZ 33076 105 852,00 Kč
- příspěvek od Města Litovel-činnost pěv.sboru 20 000,00 Kč
- Podpora kulturních aktivit v OK ÚZ 555 40 000,00 Kč
- "Excelence středních škol" ÚZ 33038 56 134,00 Kč

36. Výnosy příštích období - příspěvek na provoz ÚZ 300 na období 7-12/2019

37. Dohadné účty pasivní - poskytnuté zálohy na plyn na - 4-6/19 (300,00Kč),zálohy na el. enerii-1-6/2019
(5400,00 Kč)

38. Ostatní krátkodobé závazky - žáky nevyzvednutá vratka - exkurze
0.00
D.II.8.Dlouhodobé závazky

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt OP VVV "Šablony GJO Litovel" ÚZ 103133063,103533063 reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008097 - I. záloha - 458 673,00 Kč
- II. záloha - 305 782,00 Kč
- vratka dle výzvy MŠMT-změna projektu - -2 044,00 Kč
-------------
762 411,00 Kč


- grant na projekt Erasmus+ školní vzdělávání KA2-Partnerství škol z
výzvy 2018- 2018-1-DE03-KA229-047452_3 - zahájení od 1. 9. 2018 - I. záloha
- 584 345,40 Kč (22 920,00 Euro)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady celkem - hlavní činnost
Náklady organizace za I. pololetí 2019 se oproti stejnému období minulého roku zvýšily zhruba o 1 326 tisíc Kč.
Spotřeba materiálu + 11 tisíc Kč
Spotřeba energie + 19 tisíc Kč
Opravy a udržování + 3 tisíce Kč
Náklady na reprezentaci + 13 tisíce Kč
Cestovné + 67 tisíc Kč
Ostatní služby + 460 tisíc Kč
Mzdové náklady + 565 tisíc Kč
Zákonné sociální poj. + 174 tisíc Kč
Jiné soc. pojištění + 2 tisíce Kč
Zákonné sociální nákl.,jiné soc. nákl. - 8 tisíc Kč
Jiné daně a poplatky + 0 tisíc Kč
Odpisy dlouhodobého majetku - 1 tisíc Kč
Ostatní náklady z činnosti + 1 tisíc Kč
Náklady z drobného dlouh. majetku + 15 tisíc Kč
Kurzové ztráty + 5 tisíc Kč


- pol. 1 Spotřeba materálu 501 je tvořena nejvíce náklady na čistící prostředky (22 tis.), materiál na drobnou
údržbu (7 tis.), kancelářské potřeby (54 tisíc), knihy , učební pomůcky a tisk + učebnice (41 tisíc-
z toho hradí žáci 25 tisíc), DDHM do 3000 tis.(24 tisíc),za pohonné hmoty (6 tisíc)

- pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie- (134 tisíc), tepla (573 tisíc),vody (32 tisíc), atd.


- pol. 8 Opravy a udržování - opravy majetku školy - (11 tisíc)

- pol. 9 Cestovné - 125 tisíc

- pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky + internet : (celkem 32 tisíc)
z toho - pevné linky (1 tisíc) + internet (20 tisíc), mobilní telefon (4 tisíce) + internet (7 tisíce),
poštovné (13 tisíc), bankovní poplatky (2 tisíce), stravování -obědy-věcná režie- žáci (208 tisíc),
nájemné budova (289 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (66 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze
735 tisíc - žáci hradí 619 tisíc - ostatní projekt Erasmus),zpracování mezd (46 tisíc), za kopie (3 tisíce),
svoz odpadu (19 tisíc),reklama,inzerce (8 tisíc),služby- upgrade účetní program Fenix (32 tisíc), a ostatní služby
- práce počít. technika - školní síť-rekonstrukce, SAS, licence AVG, ROOT (113 tisíc), poraden. a právní služby (6 tisíc) ,
tech.kontroly a revize (7tis.)atd.

- pol. 16 Zákonné sociální náklady 527 - zákl.příděl do FKSP (123 tisíc), školení zaměstnanci (17tisíc),prventiní prohídky
-zaměstnanci(5 tisíc),stravování zaměstnanci (mzdová a věcná režie - 42 tisíc)

- pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - opotřebení vlastní výstroje (2 tisíce), pojištění zahraniční cesty (2 tisíce),
činnost maturitních předsedů (8 tisíc)

Provozní náklady jsou zhruba na stejné úrovni minulého období - ke zvýšení nákladů došlo především zapojením
do projektu Šablony GJO Litovel a Erasmus+ . U mzdových nákladů došlo ke zvýšení oproti minulému roku z důvodu
úpravy mzdových tarifů a zapojením do projektu Šablony GJO Litovel a Erasmus +. Z důvodu nedostatku finančních prostředků
na provoz i na mzdy jsme nuceni nadále pokračovat v úsporných opatřeních. Situace je stále tíživější a složitější.

Náklady z činnosti - doplňková činnost(spotřeba energií, nájem a mzdové náklady) - (umístění náp. automatů,
náhodné využívání učeben a tělocvičny, mimoškolní vzdělávání - nepatrná činnost)- jsou nižší o 8 tisíc jako
ve stejném období minulého roku.
0.00
B.I.Výnosy z činnosti - hlavní činnost -
- pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV ,exkurze,
divadla ,sport.-turistické kurzy (594 tisíc), za kopírování od žáků
(1 tisíc), za učebnice (31 tisíc)atd.

- pol.16 Čerpání fondů - rezervní fond - z přijatých darů - DofE (3547,00 Kč) a od Města Litovel (2000,00 Kč)

- pol.17 Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení a vratky za neodhlášené obědy, prodej vstupních čipů ,
příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (26 tisíc) atd.

Výnosy z činnosti - doplňková činnost -

- pol. 2,3 Výnosy z prodeje služeb a výnosy z pronájmu - za umístění nápojových automatů Coca Cola , DELIKOMAT a COME vending (10 065,00 Kč),
za využívání tělocvičny (44 200,00 Kč. - jsou nižší o 13 tisíc jako ve stejném období minulého roku.
0.00
B.IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

- 8 614 366,40 - dotace PN na mzdy - ÚZ 33353
- 1 444 000,00 - provoz ÚZ 300
- 14 772,00 - odpisy ÚZ 302
- 40 000,00 - program podpory kulturních aktivit v Ol. kraji ÚZ 555
- 15 000,00 - příspěvek od Města Litovel na činnost pěv. sboru
- 218 310,15 - projekt OP VVV "Šablony GJO Litovel",reg.č.CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008097
ÚZ 103133063,103533063
- 265 109,94 - grant k projektu ERASMUS+
- 2 874,00 - transferový podíl odpisy - kříž. financování-investiční část-
projekt OP VK - dokovací stanice -

- 1 692,00 - projekt OP VK -digestoř -

0.00
C.2.Výsledek hospodaření je záporný -


- hlavní činnost - záporný výsledek - z důvodu topné sezony - náklady na teplo (573 tisíc)

- doplňková činnost - zisk (za umístění nápojových automatů Coca-Cola , Delikomat a COME vending)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Přehled o o peněžních tocích nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme, protože nesplňujeme kritéria:
- aktiva celkem více než 40 mil. Kč
- roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.165263.84
A.II. Tvorba fondu123449.00
1. Základní příděl123449.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu115652.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52560.00
3. Rekreace23500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport27173.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1419.00
A.IV. Konečný stav fondu173060.84

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.456028.66
D.II. Tvorba fondu6500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové6500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu453340.66
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření3646.92
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání449693.74
D.IV. Konečný stav fondu9188.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72364.09
F.II. Tvorba fondu14772.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu14772.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu13500.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele13500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu73636.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00