Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového r ozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje." Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předan ý organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31. 12. 2012). Zásoby - jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Orga nizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2019 osvobození bezúplatných příjmů podle §19, odst. 2, písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnosti se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2019. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz na rok 2019 byll stanoven ve výši 3 347 tis. Kč. Byl však snížen o 8 tis. Kč z důvodu úpravy odpisů - prodloužení doby odepisování některých předmětů. Za 1. pololetí obdržela PO 1 738 tis. Kč.´na provoz. Na ÚZ 83, číslo akce 17240 Progresivní metody vzdělávání na SŠ obdržela PO 196 tis. Kč. Dále obdržela organizace rovněž na ÚZ 83 akce č. 1333 "Do světa" 178 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen rozpočet ve výši 35 194 130 Kč, zvýšený o 384 200 Kč na nostrifikace. Na leden až červen přišlo 23 635 tis. Kč. Dále PO obdržela na ÚZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování PP 124 815 Kč. Za 1. pololetí je profinancováno ze SR 15 861 036,33 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4408291.70 4423451.10
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4294346.02 4309505.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 13578690.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 13578690.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 134012.00 123012.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 134012.00 123012.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 17852969.70 4300439.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO Je 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje. Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 1. pololetí 2019 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možno tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V 1. pololetí 2019 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit
2311.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - především systém agendy školy. Oprávky jsou 100 %.
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky jsou 17 104 942 Kč, zůstatková cena 4 256 257 Kč.
4256257.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 1 458 097,60 Kč, oprávky 1 367 825,60 Kč, zůstatková cena 90 272 Kč.
90272.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 697 056,28 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na realizaci energeticky úsporných opatření. Původně schválená investice nebyla realizována. Proto budou některé výdaje z účtu 042 převedeny do nákladů organizace jako zmařená investice. Protože však některé materiály vedené na účtu 042 (posudky apod.) budou moci být ještě použity pro další plánované zahájení investiční akce "Realizace energeticky úsporných opatření" , není zatím zcela jasné v jaké výši bude o zmařené investici účtováno.
807250.00
A.IV.5.
- pohledávka - zapůjčené čipy
400.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy
23000.00
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na vodu, plyn, teplo, výdejník vody a žákovské akce
131765.00
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Union bankou
3076865.11
B.II.18.
- SÚ 348 - přidělená provozní dotace na rok 2019, z níž je odečtena přijatá dotace na 1. pololetí 2019
1601000.00
B.II.31.
- předpokládaný příjem za spotřebovanou elektrickou energii za 1. pololetí od firmy T-Mobil
30588.00
B.II.32.
- čerpání dotace ÚZ 83 na projekt "Do světa" a projekt "CLIL" za 1. pololetí
151457.46
B.II.33.
- SÚ 377 - poplatky za vedení účtu FKSP
146.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, analyticky rozdělený na prostředky DĆ, prostředky školy, účty fondů - odměn, rezervního a investičního, a na účty školních akcí, které si žáci hradí z vlastních prostředků
12402710.68
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
319737.50
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 721 Kč, dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v hodnotě 5 600 Kč a stravenky pro zaměstnance ve výši 9 100 Kč
15421.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami (62 457 Kč). Zvlášť je vedená pokladna doplňkové činnosti (3 210 Kč) a pokladna FKSP (23 657 Kč).
89324.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5181468.10
C.II.
- fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
5418364.78
C.II.1.
- SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o 40 tis. Kč. Tento fond je čerpán na část mezd za závodni stravování, kdy poměrná část je hrazena z vlastních zdrojů. Tyto zdroje nejsou dostatečné, proto se náklady dofinancovávají z FO
108970.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 344 080,31Kč, finanční krytí na SÚ 243 je 319 737,50 Kč, v pokladně FKSP je 23 657 Kč. Připočítává se hodnota SÚ 263 za dárkové poukázky 5 600 Kč, stav SÚ 377 ve výši 98 Kč - poplatky za vedení účtu), dále zálohy na faktury na dětské tábory z účtu 314 ve výši 3 700 Kč. Odečte se úrok mínus daň z účtu FKSP (22,19 Kč), neuhrazená pohledávka za poplatek na Multisport (nedostali jsme fakturu) ve výši 2 800 Kč a 5 890 Kč za nepřevedené prostředky z účtu FKSP za prodané stravenky na prázdniny. Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb tedy odpovídá stavu SÚ 412.
344080.31
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky - 2 911 854,26 Kč. Bude použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů. Případně koncem roku na dokrytí očekávaného záporného výsledku hospodaření.
3815330.62
C.II.4.
- SÚ 414 - obsahuje finanční dar účelově neurčený
22000.00
C.II.5.
- SÚ 416 - má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu, a to o 1 014 390,85 Kč
1127983.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za 1. pololetí t.r. je v hlavní činnosti záporný vzhledem k vyšším nákladům na energie - především vytápění budovy v 1. čtvrtletí. Dále jsou poněkud vyšší náklady na služby (poštovné, odvoz odpadků) a na pořízení majetku (úprava kabinetů a jejich vybavení). V následujícím období je předpoklad, že výnosy budou odpovídat nákladům. V případě nutnosti má PO dostatečné zdroje na rezervním fondu na dokrytí hrozícího záporného výsledku hospodaření. Hospodaření v doplňkové činnosti má kladný výsledek.
-17028.13
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
19005.00
D.III.7.
- SÚ 324 - vklady žáků na financování školních akcí, hrazených z prostředků žáků školy
286386.20
D.III.10.
- SÚ 331 - neuhrazený podíl zaměstnanců na faktuře za Multisport - faktura nebyla zaslána
2800.00
D.III.12.
- SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění zaměstnancům za červen 2019
595319.00
D.III.13.
- SÚ 337 - nevyplacené zdravotní pojištění zaměstnancům za červen 2019
255622.00
D.III.16.
- SˇU 342 - neuhrazené daně z mezd za červen 2019
244999.00
D.III.20.
- SÚ 349 - závazek vůči zřizovateli - neuhrazené odvody do jeho IF
120000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - záloha na transfer ze SR, z níž jsou odečteny zápočty pohledávky
8362823.80
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen t.r.
22307.00
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek příspěvku na provoz na r. 2019
1601000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen
73500.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a exekuce za červen
1501138.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál HM do 3 tis. Kč
237072.30
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
217256.25
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady na vodu a teplo
641930.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
66354.00
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí
71462.00
A.I.10.
- SÚ 513 - náklady na reprezentaci
2520.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-32283.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadů, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový, ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609
1950101.37
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1. pololetí t. r.
11780604.24
A.I.14.
SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění hrazené z prostředků PO
3943090.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
49827.00
A.I.16.
- SÚ 527 - rozděleno na FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
278596.72
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává náklady SÚ 516 - náklady na mzdy závodního stravování z vlastních zdrojů
32283.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
160066.00
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení DDHM - výstavní panely, projekční plátno, nábytek do kabinetů, učební pomůcky do hudební výchovy, informatiky a chemie.
104669.42
A.I.36.
- SÚ 549 - instalace měřících přístrojů do budovy školy - technické zhodnocení
30966.80
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech školy
752.59
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na žákovské akce (518-0305), které si žáci hradí z vlastních prostředků
1473393.00
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtů - běžný, FKSP a u České spořitelny
3961.30
B.IV.2.
- SÚ 672 1 738 000,00 Kč - provozní příspěvek bez účelového určení na 1. pololetí - SÚ 672 15 861 036,66 Kč - profinancované náklady ÚZ 33353 za 1. pololetí - SÚ 672 108 052,46 Kč - profinancované náklady ÚZ 83 CLIL za 1. pololetí - SÚ 672 43 405,00 Kč - profinancované náklady ÚZ 83 Do světa za 1. pololetí
17750494.12
C.1.
- hospodářský výsledek v hlavní činnosti je záporný vzhledem k vyšším nákladům na energie, některé služby a pořízení majetku. Je však předpoklad, že se výsledek v průběhu roku upraví. Doplňková činnost má kladný hospodářský výsledek 198 360,14 Kč.
-16275.54
C.2.
- totéž jako v bodu C.1
-17028.13

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 391731.13
A.II. Tvorba fondu 79999.88
1. Základní příděl 79999.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 127650.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 51572.70
3. Rekreace 23250.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 38411.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14417.00
A.IV. Konečný stav fondu 344080.31

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3441263.62
D.II. Tvorba fondu 396067.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 384067.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 12000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 3837330.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1092917.85
F.II. Tvorba fondu 160066.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 160066.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 125000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 125000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1127983.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 17104972.00 4256257.00 4389765.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 17104972.00 4256257.00 4389765.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00