Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám a v souladu s aktualizací metodiky JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, účtování způsob B Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v I. Q 2019 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činnosti. Odpisový plán - účetní jednotka provádí čtvrtletní rovnoměrné účetní odpisy. Cenné papíry a majetkové účasti. Rozhodující vliv a plodstatný vliv - pořzovací cenou. Změny způsobů ocenění v I. Q 2017 nenastaly. Veškerý majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou - viz dodatek č. 15 k vnitřnímu předpisu č. 1/2008 Systém zpracování účetnictví Města Adamova. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotaka i náklady na žádosti administrace dotace. Úroky z úvěru jsou provozním nákladem. Postup účtování u opravných položek - vytváření se a účtují k 31.12. daného roku. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10.000,00 Kč. Peněžní fondy má účetní jednotka 2: sociální fond a fond oprav a modernizace bydlení. Způsob účtování fondů - výsledkově s použitím účtu 548 a 648. Nalezený majetek - ÚJ neúčtovala. Rezervy k pokrytí významného zvýšení nákladů (závazků) např. u neukončených žalob (soudních sporů) účetní jednotka nevytváří. Kurzové rozdíly - ÚJ neúčtovala. Účetní jednotka účtovala na účtu 373 o krátkodobých poskytnutých zálohách na transfery. U přijatých transferů je rozhodující pro posouzení krátkodobosti či dlouhodobosti zálohy předpoklad trvání v okamžikku přijetí zálohy na transfer. Účetní jednotka o přijatých zálohách na krátkodobé transfery účtuje na účtu 374 Cenné papíry a majetkové účasti - rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou. Změny způsobů oceňování - nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 77595559.26 77595559.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 251851.17 251851.17
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 77343708.09 77343708.09
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 24341671.26 29932069.24
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 24341671.26 29932069.24
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1325231.42 1503203.70
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 195568.00 281129.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 651464.32 743875.60
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 478199.10 478199.10
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 39632613.21 41552613.21
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 174240.00 174240.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 39458373.21 41378373.21
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 60979385.89 64471811.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 5607337.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8910063.30 3609434.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
028
V I. Q 2019 byl pořízen drobný majetek v celkové hodnotě 43.241,00 Ve II. Q 2019 pořízen drobný majetek v celkové hodnotě 246.874,76 Kč a vyřazen 94.824,17 Kč .
0.00
042
V I. Q 2019 - Investice - rozestavěnost navýšen Rekonsrukce ZŠ Ronovská 48.200,00 V I. Q 2019 bylo zařazeno do majetku: zařazena komunikace Osvobození ve výši 9 613 714,25 Kč Ve II. Q pořízen pozemek za 29.300,00 Kč, pořízen a zařazen křovinořez za 45.225,00 Kč, rekonstrukce ZŠ Ronovská 6 172 951,95 Kč.
0.00
374
V I. Q 2019 Vyúčtována dotace na výkon peč. služby, došlá nová dotace na výkon peč. služby 50.000,00 Kč . Ve II. Q 2019 ÚJ obdržela dotace na výkon peč. služby ve výši 996.900,00 Kč , soc. práv. ochrana dětí 198 748,00 Kč, na volby do EP 131.000,00 Kč.
0.00
388
Vyúčtovaní dotace - pečovatelská služba a sociální práce, hasičská zbrojnice.
0.00
451
V I.Q 2019 nebyl otevřen žádný nový úvěr. Ve II. Q 2019 bylo zahájeno čerpání nového úvěru na akci "ZŠ Ronovská - rozšíření prostor školy 4.NP" - čerpáno 2 835 659,00 Kč.
0.00
459
V I. Q 2019 nebyla uzavřená žádná nová leasingová smlouva.
0.00
465
Mendelova univerzita Brno - záloha odběr pohonných hmot - provozovna Adamov - smlouva 2015/2 z 10.3.2015.Splátka půjčky FOMB.
0.00
378
Závazek vůči ADAVAKU - příspěvek do FO, Kooperativa - zákonné pov. poj.
0.00
244
Krátkodobý terminovaný vklad.
5000000.00
373
V I.Q poskytnuty neinv. dotace - Mendlova univerzita sml. 10/2019 2 500 000,00 Kč, sportovní organizace ve výši 487.000,00 Kč. Ve II. Q poskytnuty neinv. dotace ve výši 367 504,00. p.Zavažanová vyúčtovla dotace ve výši 1.800,00 Kč, vrátila nevyužitou neiinv. dotaci ve výši 200,00 Kč.
0.00
408
Vysoký odhad daně z příjmů na obecv roce 2018. Skutečná výše - 2 587 040,00 Kč.
0.00
403
Ve 2. Q 2019 byla provedena oprava analytických účtů - rozepsány jednotlivé transfery na samostatné analytiky.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
551
Účetní jednotka provádí odpisy rovnoměrně, čtvrtletně.
0.00
572
Neinvestiční příspěvek: ZŠ a MŠ 1. Q 2019 - 2 143 990,00 Kč, 2. Q 2019 - 2 301 870,00 Kč MKS - 1. Q 2019 - 588 470,00 Kč , 2.Q 2019 - 528.510,00 Kč IDS - 19.150,00 Kč, 2.Q 2019 19.150,00 KČ Investiční dotace ZŠ a MŠ - 180 000,00 Kč Zúčtování záloh neivestiční transfery sportovci, SVJ, ostratní - 1 463 889.00 Kč
0.00
642
Pokuty MP, přestupky.
0.00
543
V I. Q byly poskytnuty dary ve výši 34.669,00 Kč, Ve 2. Q 2019 ve výši 5 589,00 Kč,
0.00
672
Dotace na výkon státní správy v I. Q byla ve výši 705 825,00 Kč, ve 2.Q 705 825,00 Kč. Odpisy
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
1
Nevyplývá povinnost tvořit tento výkaz.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
1
Nevyplývá povinnost vytvořit tento výkaz.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4826138.33
G.II. Tvorba fondu 237705.53
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 237705.53
G.III. Čerpání fondu 196632.46
G.IV. Konečný stav fondu 4867211.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 344004588.16 100136708.75 243867879.41 236797085.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 54882094.39 13342642.00 41539452.39 43943192.85
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118868593.59 28665993.00 90202600.59 88797206.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 18619236.16 2486862.00 16132374.16 16261446.16
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 45917769.40 32170032.00 13747737.40 14063001.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 5286899.75 2593653.75 2693246.00 2739271.00
G.6.Ostatní stavby 100429994.87 20877526.00 79552468.87 70992967.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 24144156.95 0.00 24144156.95 24177099.65
H.1.Stavební pozemky 2485474.41 0.00 2485474.41 2494074.41
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1059636.62 0.00 1059636.62 1059636.62
H.4.Zastavěná plocha 1069084.50 0.00 1069084.50 1069084.50
H.5.Ostatní pozemky 19529961.42 0.00 19529961.42 19554304.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279889
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 28590.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 28590.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00