Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 465739.41 | 461272.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 134991.30 | 130490.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 319548.11 | 319582.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2283415.40 | 2206298.17 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 110265.40 | 33148.17 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2173150.00 | 2173150.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 49986416.88 | 49986416.88 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 45349250.10 | 45349250.10 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4637166.78 | 4637166.78 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 3701486.00 | 1561896.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 2986040.00 | 846450.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 185027.52 | 149642.62 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 185027.52 | 149642.62 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 49219113.21 | 51241734.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - v souladu s fin. plánem | 244902.17 |
A.I.2. | SU 502 - se srovnatelnou spotřebou elektřiny v předchozím roce finanční navýšení je vyšší cca o 28 % oproti roku 2018 | 363930.31 |
A.I.7. | SU 508 - časopis ČK 2018, pohlednice | 57802.35 |
A.I.8. | SU 511 - oproti fin. plánu úspora, ve 2. pololetí bude probíhat restaurování sb. předmětů, oprava budovy BE/čp. 87, Slapská ul. | 80939.90 |
A.I.9. | SU 511 - vyšší čerpání z důvodu cest. náhrad pracovníků při realizaci projektu Revitalizace expozic M. muzea Žebrák | 29882.00 |
A.I.12. | SU 518 - roční poplatky za údržbu počítačových programů, vstupní a prevent. zdrav. prohlídky zaměstnanců, služby spojené s instalací výst. hraček v Žebráce, s výst. v Hořovicích, výst. Acháty v Berouně včetně dopr. programů, akcí - např. Muz. noci 2019, program na Velikonoce, malování s Croro,.. | 994237.28 |
A.I.13. | SU 521 - zaúčt. OON z dotací Města BE a HO a IROP | 4040947.00 |
A.I.14. | SU 524 - zaúčt. OON z dotací Města BE a HO a IROP | 1333532.00 |
A.I.15. | SU 525 - vč. pojštění IROP | 11226.95 |
A.I.16. | SU 527 - v souladu s čerpáním HM | 71445.40 |
A.I.20. | SU 538 - dáln. známka 2019 na auto, konverze dokumentů | 3697.00 |
A.I.28. | SU 551 - nejsou zřizovatelem pokryty | 246628.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup DDHM z MČK nebo dotace MK ČR: kávovar, chladnička, tablet, tiskárna, telefon, fotorámeček, laminátor, telefon mobil, lampička, stojan na kola, malířský stojan, trezor, projekční plátno, krovinořez, modely sopek na výstavu a dopr. programy, DDNM - licence na videa, fotky, licence programu Dat. schránek, Adobe | 270766.40 |
A.I.36. | SU 549 - pojištění majetku, auta 19, TZ DDHM do 40 tis. Kč | 92087.00 |
A.V.1. | SU 591 - srážk. daň z výnosů u bankovních účtů | 15816.67 |
B.I.1. | SU601 - ČK 2017 a výše, pohledy | 11782.00 |
B.I.2. | SU 602 - výnosy ze vstupného, za 1- 6/19 59% plnění oproti fin. plánu | 142270.00 |
B.I.4. | SU 604 - nižší prodej oproti fin. plánu | 23673.40 |
B.I.16. | SU 648 - na ČK 2017 -18 | 51450.35 |
B.I.17. | SU 649 - přijetí daru - zkameněliny | 5000.00 |
B.II.2. | SU 662 - úroky z účtů | 83245.55 |
B.IV. | SU 672 - obsahuje provozní příspěvek za 1 -6/19, přijaté prostředky oo zřizovatele (z roku 2018) na koncert, opravy budov, AV dokumentace ván. výstav, elektřinu, prostředky na realizaci projektu inf. letáku Stř. střípky, a proúčt. mzd. nákladů spolufinancovaných IROP | 7037430.00 |
C. | - ztráta je zapříčiněna zaúčtovaním odpisů za 1. pololetí 2019, které nebyly zřizovatelem pokryty, vyššími náklady na výstavu Hračky v muzeu Žebráce, výst. Acháty v muzeu Berouně a také vzniklých nákladů na projekty z dotací Města Hořovice a Beroun a Ministerstva kultury které do výnosů budou zaúčtovány až ve 2. pololetí. | 0.00 |