Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 814072.45 | 814024.27 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 104527.00 | 102688.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 709545.45 | 711336.27 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 814072.45 | 814024.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | poskytnuté zálohy za vodu a el.energie | 30870.00 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd, odvodů na SP a ZP, záloha na daň, finanční krytí fondů a přímé ONIV na červenec a srpen | 4719065.60 |
B.III.10. | obsah účtu FKSP (243) je nižší než účet 412 o 40.807,78 Kč rozdíl je způsoben nepřevedenými bank.poplatky z Bú na FKSP 132,78 Kč, stravenky od zam. 9.425 Kč a stravenky na zásobách 31.250 Kč | 92545.97 |
B.III.15. | poštovní známky 38 Kč, stravenky nevydané 31.250 Kč | 31288.00 |
B.III.17. | zůstatek hotovosti v pokladně | 783.00 |
A.I. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 55479.00 |
A.II.4. | hmotný investiční majetek plně odepsaný | 57460.00 |
AKTIVA | drobný dlouhodobý majetek vč učebních pomůcek nad 1000 Kč | 4064348.75 |
C.II.1. | fond odměn byl převeden ze ZŠ Velvary na náš účet při sloučení organizací a tvořen ze zlepšeného HV za rok 2018 | 126008.00 |
C.II.2. | rozdíl mezi účtem 412 - 243 jsou zaúčtované poplatky bance do nákladů, úroky z vkladů do výnosů ale nejsou převedeny na BÚ | 133353.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 148839.13 |
A.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
D.III.5. | žádné závazky po splatnosti nemáme, účet obsahuje neuhrazené závazky k 30.6.2019 | 10828.00 |
D.III.10. | nevyplacené červnové mzdy | 691312.00 |
D.III.11. | exekuce zaměstnance | 2883.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojišění za červen 2019 | 298778.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na zdravotní pojištění za červen 2019 | 128277.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za červen 2019 | 145165.00 |
D.III.37. | nevyfakturované dodávky energie jsou zaúčtovány na dohadné účty pasivní | 39119.05 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 obsahuje drobné nákupy, kanc.potřeby, materiál na provoz školy, nákup DM do 1000 Kč, učebních pomůcek, učebnic a školních potřeb | 46742.80 |
A.I.2. | spotřeba el.energie, vody a plynu | 207693.00 |
A.I.8. | drobné opravy budovy a zařízení školy | 19814.57 |
A.I.9. | cestovní náklady zaměstnanců při služebních cestách | 1278.00 |
A.I.12. | nákup služeb, nájemné za budovu, revize vyplívající ze zákona, odvoz odpadu, telef.poplatky, internet | 349624.79 |
A.I.13. | mzdové náklady, OPPP a náhrada za nemoc | 4077226.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele | 1383636.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zákon 125/93 Sb., | 18488.00 |
A.I.17. | příděl do fondu FKSP z mezd a vyplacených nárad za nemoc | 94924.00 |
A.I.17. | náklady na obědy žáků | 27420.00 |
A.I.35. | pořízení DDHM nad 1000 - PC sestava, kanc.stoly a židle do kanceláře, skříňky do tříd | 94858.75 |
A.II.2. | srážková daň z úroků | 1510.05 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle náj. smlouvy soukromé MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotaci na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ na nájemné. | 22920.00 |
B.II.2. | úroky z BÚ a FKSP | 7947.60 |
B.IV.2. | zúčtování dotací na analitických účtech bylo následovně: ÚZ 007-nájemné 229.400 Kč, 008-provoz 454.500 Kč, ÚZ 33353 přímé ONIV 5.587.830 Kč | 6271730.00 |