Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.4.2019 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.4.2019
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 507340.30 501627.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 450329.30 444616.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2119460.18 115793.65
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2119460.18 115793.65
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 999469.83 1139028.93
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 999469.83 1139028.93
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1627330.65 -521608.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Od 1.6.2016 do 31.12.2018 byla organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV na základě Smlouvy o vydání pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu ID O 01716.0002. Projekt reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 je hrazen z ESF dotačního programu OPZ a částky připadající na nezpůsobilé výdaje uživatelů 65+ jsou hrazeny z prostředků Kraje Vysočina. Projekt byl finančně vypořádán. Organizace je zařazena do projektu s názvem ,,Učit se společně, růst individuálně" na základě dohody o poskytnutí příspěvku v rámci projektu Učit se společně, růst indi viduálně, reg.č.projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226, který je financován z OPZ a ze státního rozpočtu. Od 1.1.2019 do 30.6.2020 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných soicální služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VI". Projekt r eg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486 je hrazen z finančních prostředků ESF a Kraje Vysočina. Z důvodů nevyčerpané účelové dotace MPSV ÚZ 13305 na rok 2018 na sociální službu DOZP byla provedena vratka ve výši 526.660,- Kč. Za rok 2018 nevznikla daňová povinnost na dani z příjmu právnických osob. Individuální dotace z rozpočtu Města Náměšť nad Oslavou ve výši 10.000,- Kč a města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 12.000,- Kč. Na základě Usnesení rady kraje č. 0818/15/2019/RK, které se konalo dne 7. 5. 2019 byl snížen příspěvek na provoz na částku 1.856.958,- Kč a upraven odvod z fondu investic na částku 302.807,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 540820.98 1081641.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 229 962,68 Kč, z toho ve správě PO 149.646,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 80.316,00 Kč.
229962.68
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 5.447.669,57 Kč, z toho ve správě PO 5.447.669,57 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
5447669.57
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 10.766.797,76 Kč, z toho ve správě PO 7.046.983,73 Kč a movité věci vlastní 3.719.814,03 Kč
10766797.76
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 62.475,14 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 2.991,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 53.974,14 Kč (Potraviny kavárna)
62475.14
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 18.282.679,42 Kč, z toho provozní účet a účet vedoucí domácností 17.702.073,04 Kč, prostředky rezervního fondu z HV 20.199,26 Kč a RF z ostatních titulů 146.849,10 Kč, prostředky fondu investic 413.557,32 Kč.
18282679.42
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 263.629,67 Kč
263629.67
B.III.5.
SÚ 245 Účet cizích prostředků: zůstatek 81.841,89 Kč (prostředky klientů)
81841.89
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 121.711,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0240 zůstatek 15.383,00 Kč (Pokladna k depozitnímu účtu - peněžní prostředky klientů) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 23.370,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 16.579,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 43.897,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 22.482,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
121711.00
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 311.233,00 Kč, z toho pohledávky za odběrateli 3.100,- Kč a pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 2.Q/2019 ve výši 308.133,- Kč
311233.00
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 65.9052,00 Kč (eviduje kauci nájemného ve výši 3.420,00 Kč a zálohy na spotřebu vody ve výši 55.220,00 Kč, spotřebu plynu ve výši 4.000,00 Kč a spotřebu el.eneregie ve výši 3.265,00 Kč)
65905.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 398.510,77 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.3.2019)
398510.77
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 352.069,40 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
352069.40
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.060.526,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc červen 2019)
2060526.00
B.II.9.
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 14.021 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář a pohledávky za poskytnuté stravenky zaměstnancům)
14021.00
D.III.12.
SÚ 336 - Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 825.079,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2019)
825079.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 353.626,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2019)
353626.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 342.450,00 Kč, z toho zálohová daň 347.025,00 Kč, srážková daň 8.025,00 Kč a zaplacená záloha na silniční daň 2019 ve výši 12.600,00 Kč.
342450.00
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybr. míst. vlád. Institucím: zůstatek 302.807,00 Kč (odvod z fondu investic).
302807.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 25.484.000,00 Kč (záloha na dotaci s ÚZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši 25.462.000,00 Kč a dotace od měst ve výši 22.000,00 Kč).
25484000.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vyb.míst.vlad.in. - Příspěvek na provoz: zůstatek 384.858,00 Kč (Na základě usnesení rady kraje č. RK-15-2019-44, př.2)
384858.00
B.II.33.
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 20.000,00 Kč (pohledávka za klienta - obstarání pohřebních služeb)
20000.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 102.567,89 Kč (deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 4.903,00 Kč, depozita klientů ve výši 97.224,89 Kč a vratky PnP klientům ve výši 440,00 Kč).
102567.89
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 925.858,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
925858.00
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 10.080,00 Kč (vratka za vodné)
10080.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 13.863.242,10 Kč, (dohad dotace s ÚZ 13305 z MPSV ve výši 12.730.992,00 Kč, dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI ve výši 630.771,97 Kč, dohad příspěvku v rámci projektu ,,Učit se společně, růst individuálně ve výši 79.007,73 Kč a dohad zdravotních pojišťoven ve výši 422.470,40 Kč)
13863242.10
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 62.485,00 Kč (dohady spotřeby energií jednotlivých domácností organizace)
62485.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 32.877.872,85 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 711.466,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.771.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek 738.002,61 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32877872.85
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 88.003.859,35 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 92.667.807,67 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
88003859.35
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 290.579,67 Kč, fond je finančně krytý
290579.67
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 20.199,96 Kč, fond je finančně krytý
20199.96
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 146.849,10 Kč, fond je finančně krytý
146849.10
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 273.280,85 Kč, fond je finančně krytý
273280.85
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 703.196,82 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, poskytovatel Kraj Vysočina)
703196.82
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 1.947,19 Kč (kavárna)
1947.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 700.965,48 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 222.301,967 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 194.981,00 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 86.239,57 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421 + AÚ 0422 zůstatek 48.373,47 Kč (spotřeba čistících a dezinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 55.263,50 Kč (spotřeba všeobecného materiálu)
700965.48
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 782.463,87 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 153.510,73 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 193.584,06 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 435.369,08 Kč (el. energie)
782463.87
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 157.233,96 Kč SÚ 511 AÚ 0311 zůstatek 54.974,06 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0325 + AÚ 0330 zůstatek 65.676,26 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě ICT) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 11.567,50Kč (oprava a údržba ICT)
157233.96
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 439.935,44 Kč SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 22.088,00 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 177.419,00 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 73.409,13 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 47.027,40 (ostatní služby)
439935.44
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 13.106.835,90,00 Kč SÚ 521 AÚ 0311 - 0321 zůstatek 12.505.433,90 Kč (mzdové náklady) SÚ 521 AÚ 0341 - 0352 zůstatek 501.865,00 Kč (OON-dohody) SÚ 521 AÚ 0371 - 0391 zůstatek 99.537,00 Kč (náhrady mezd za DPN)
13106835.90
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 4.291.828,10 Kč SÚ 524 AÚ 0311 - 0317 zůstatek 1.140.380,10 Kč (zdravotní pojištění) SÚ 524 AÚ 0321 - 0327 zůstatek 3.151.448,00 Kč (sociální pojištění)
4291828.10
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 593.394,98 Kč SÚ 527 AÚ 0310 zůstatek 252.100,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 217.374,98Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 24.766,00 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 3.700,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 95.454,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
593394.98
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 7.159.042,40 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 2.530.854,28 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 1.661.718,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 373.906,72 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 89.153,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek 5.333,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek 15.302,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0329 zůstatek 1.095,00 Kč (doplatek neuhrazena) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 1.526.800,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek 7.734,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 281.796,35 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 714.103,33 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0403 + AÚ 0103 zůstatek 7.984,72 Kč (tržby z ostatní činnosti)
7159042.40
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 14.956.299,47 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 925.500,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2019, která byla proúčtována do výnosů) SÚ 672 AÚ 0312 zůstatek 5.600,00 Kč (mimořádný příspěvek na provoz od zřizovatzele proúčtován do výnosů) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 753.386,49 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV a projekt Učit se společně, růst individuálně) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 12.730.992,00 Kč (ÚZ 13305 dotace za rok 2019 za pobytové a ambulantní služby) Účelová dotace z MPSV na sociální služby byla schválena ve výši 25.462.000,00 Kč. DOZP 10.408.000,00 Kč CHB 11.431.000,00 Kč DS 2.905.000,00 Kč OS 718.000,00 Kč STD nebyla dotace čerpána SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 540.820,98 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
14956299.47

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 196464.67
A.II. Tvorba fondu 252100.00
1. Základní příděl 252100.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 157985.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 106060.00
3. Rekreace 4480.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 40445.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 290579.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 143199.73
D.II. Tvorba fondu 99779.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4849.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 75930.00
5. Peněžní dary - neúčelové 19000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 75930.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 75930.00
D.IV. Konečný stav fondu 167049.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 139833.30
F.II. Tvorba fondu 273724.02
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 273724.02
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 140276.47
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 140276.47
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 273280.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 6525482.00 113616061.79 114225379.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 5759169.00 112942312.43 113433766.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 748774.00 -748774.00 -641572.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 17294.00 177751.93 188383.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 245.00 1244771.43 1244801.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00