Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1063227.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 294745.20 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 768481.80 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 468313.48 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 468313.48 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1531740.48 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme nedokončenou stavbu skleníku pro praktickou výuku oboru zahradnické práce a projektovou dokumentaci k projektu na přestavbu odloučeného pracoviště. | 480990.00 |
B.II.5. | Částku 342.353,02Kč tvoří opravné položky z bývalé ZVŠI Běleč tzv. ošetřové. Další část pohledávek se budeme snažit nadále odepisovat, v návaznosti na HV. | 342353.02 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 6/2019 od cizích strávníků a produktivní práce učňů. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 119173.00 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 118718.00 |
B.II.9. | částka 925,-Kč jsou soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnanci uhrazeny, a částka 20.000,-Kč je záloha na nákup materiálu, která bude v dalším měsíci zúčtována. | 20925.00 |
B.II.17. | Na tomto účtu evidujeme nárok na dotaci na ÚZ 008 provozní prostředky a došlé dotace na toto ÚZ. | 1823500.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří projetku mobility osob Erasmus+ 6.251.315,01Kč, projekt MPSV Správná cesta 3.904.283,40Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 4.047.727,69Kč, projekt Šablony ÚZ 33063 640.016,-Kč a čerpání mezd ÚZ 33353 15.864.349,20Kč, dále pak čerpání nájemného 371.997,-Kč a stipendií 150.700,-Kč. | 31230382.30 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 76.405,-Kč,kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí a zbylá částka jsou finanční prostředky projektů EU. | 112220.37 |
D.III.4. | Na tomto účtu evidujeme krátkodobou půjčku na předfinancování projektu Erasmus+. | 471310.84 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné 14.161,-Kč. | 14161.00 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 6/2019. | 31521.53 |
D.III.32. | Tuto částku tvoří přijaté dotace na mzdy ÚZ 33353 22.898.746,-Kč, dotace na stipendia ÚZ 004 213.600,-Kč, dotace na nájemné ÚZ 007 337.700,-Kč. | 23450046.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 422986.00 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11812054.60 |
C.I.5. | Na základě změn zákona o účetnictví byly vytvořeny opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 342.353,02Kč. Jedná se o pohledávky z bývalé ZvŠI Běleč. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. | 342353.02 |
C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové. | 40000.00 |
C.III.3. | Částka 8.120,71Kč je nerozdělený zisk z roku 2015. Chyba byla způsobena při vyplňování tabulky o schvalování HV za rok 2015. Do tabulky zasílané na KÚ byla omylem vyplněna částka ponížená o Daň z příjmů. Do fondů jsme rozdělili schválenou částku Radou kraje a o rozdělení této částky jsme zažádali v letošním roce. Dále zde evidujeme nerozdělený zisk z roku 2018 650.652,92 a rozdíl mezi odhadem a skutečností DPPO za rok 2018.- 8.912,-Kč. | 667685.63 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 5.920.275,65Kč, dotace na projekt Šablony 615.548,-, na projekt MPSV Správná cesta 4.352.918,98Kč a na projekt OP VVV Zažít úspěch 3.000.000,-Kč | 13888742.63 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Nejvyšší podíl z celkové částky tvoří cestovné z projektů OP VVV 479.549,93 a z Erasmus+ 1.926.918,68Kč. | 2553044.61 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP - za II.Q 2019 | 228148.20 |
A.I.36. | Částku tvoří neživotní pojištění 73.987,-Kč, čerpání stipendií 150.700,-Kč, haléřové vyrovnání 12,03Kč a vyrovnávací účet k DPH 36.642,25. | 261341.28 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 11.370.033,-Kč, OPPP 196.420,-Kč, odvody 3.929.064,-Kč, FKSP 227.400,66Kč, přímé ONIV 141.431,54, ONIV provozní 2.253.191,-Kč, čerpání projektu Erasmus+ 2.177.671,99Kč, Šablony ÚZ 33063 250.800,-Kč, projektu MPSV -54.948,01,-Kč a projektu OP VVV 1.199.286,93,-Kč. | 21690351.11 |