Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahov zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco dokonce roku 2018 tvořily organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a účtovaného časového rozlišení investičního transferu. Organizace o žádném investičním transferu neúčtuje.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 132961.04 132961.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 81198.00 81198.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 51763.04 51763.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 6606.31 6606.31
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 6606.31 6606.31
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 126354.73 126354.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.8
SÚ 018 - drobný DDNM:programy v majetku PO
127735.50
A.II.15
SÚ 031 - pozemky, z toho v majetku PO 74940,- (dědictví)
421155.60
A.II.17
SÚ 021 - stavby: ve správě v částce 53265724,53 Kč, oprávky 7232908,-
45899658.53
A.II.18
SÚ 022 - samost.mov.věci ve sprveě PO, jejich hodnota je 6724575,48, oprávky 5729322,26
927741.22
A.II.20
SÚ 028 - drobný DM ve správě PO, jejichž hodnota je 1-40 tis.
13661320.89
B.I.46
SÚ 112 - mat.na skladě, potrviny v hodnotě 82725,79 ,čistící prostředky v hodnotě 41082,34
123808.13
B.II.56
SÚ 311 - odběratelé, v tom pohledávky za VZP 160295,1
160889.10
B.II.59
SÚ 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy - energie
252494.20
B.II.64
SÚ 335 - Pohl.za zaměstnanci - poskytnuté provozní zálohy
25307.00
B.II.73
SÚ 348 - Pohl.za vybranými inst. - přísp.na provoz
1086000.00
B.II.86
SÚ 388 - doh.účty aktivní - transfer UZ 13305 ve výši 6903502, projekt Učit se ... (24.000)
6927502.00
B.III.93
SÚ 245 - jiné běžné účty - účet obyvatel
3367806.92
B.III.97
SÚ 241 - běžný účet, z toho provozní 9074941,35, fond odměn 1500, rezervní 147328,-, rez.. z HV 140327,24, investiční 861138,66, obyv vratky + kapesné 18275,-
10243510.25
B.III.98
SÚ 243 - účet FKSP, bez přídělu 6/19, přísp. strava 1. pol.+, odměny jubilea 7000
430581.92
B.III.105
SÚ 261 - pokladna provozní 58061, depozitní 71444,-
129505.00
C.I.109
SÚ 401 - jmění účetní jednotky, dlouhodobý majetek 46641615,35, oběžná aktiva 335256,63, vlastní majetek 74940
47051811.98
C.I.117
SÚ 411 - fond odměn 1500, je finančně kryt
1500.00
C.I.118
SÚ 412 - FKSP je finančně kryt
424261.92
C.I.120
SÚ 414 - Rezervní fond je tvořen neúčelovými dary, je finančně kryt
147328.00
C.I.121
SÚ 416 - Investiční fond - je finančně kryt
861138.66
C.I.119
SÚ 413 - Rezervní fond tvořrný ze zlepšeného HV -je finančně kryt
140327.24
D.III.155
SÚ 331 - zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 06/19
1151389.00
D.III.157
SÚ 336 - soc.zabezpečení - nevyplacené odvody 6/19
451048.00
D.III.158
SÚ 337 - zdrav.pojištění - nevyplacené odvody za 6/19
193321.00
D.III.161
SÚ 342 - jiné přímé daně, zálohová 16081,- srážková 1529,- - nevyplacené za 6/19
17610.00
D.III.182
SÚ 389 - doh.účty pasivní plyn 330000, voda 30000, el.energie 126000
486000.00
D.III.183
SÚ 378 - ost.krátkodobé závazky, hot.depozita 3439250,92, zák.poj 2Q 32726, vratky + kapesné 18275, stravné, zadržená exekuce
3506994.92
D.III.166
SÚ 349 - závazky k vybraným vl.inst. (odvod do IF)
532000.00
D.III.32
SÚ 374 - přijaté zálohy na transfery (UZ 13305)
13807000.00
D.III.15
SÚ 321 - neuhrazené faktury
520098.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.3
SÚ 501 - spotřeba materiálu
1473388.04
A.I.4
SÚ 502 - spotřeba energie
920146.40
A.I.7
SÚ 511 - opravy a udržování
58119.74
A.I.8
SÚ 512 - cestovné
32355.80
A.I.9
SÚ 513 - nákl.na repre
2983.00
A.I.10
SÚ 518 - ostatní služby
1776856.46
A.I.11
SÚ 521 - mzdové nákl., z toho př.péče 2501015,-, mimo př.péči1337576,-
7834711.00
A.I.13
SÚ 524 - zák.soc.poj.
2649300.00
A.I.14
SÚ 525 - jiné soc.poj.
32726.00
A.I.15
SÚ 527 - zák.soc.nákl.
237640.00
A.I.19
SÚ 538 - jiné daně a popl.
3525.00
A.I.27
SÚ 551 - odpisy dlo.majetku, v tom odposy staveb 266316, DHM 135024,-
401340.00
A.I.118
SÚ 558 - náklady drobného DDHM
39094.00
B.I.56
SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb v tom stravování 97224,- přísp. na péči 2494325- úhrady od VZP 485556,55 úhr. obyvatelé 3942015,- soukr.použití vozidla 5969,-
7025089.55
B.I.57
SÚ 672 - výnosy z vybraných vl.inst. - zřizovatel 1092000,-+ projekt 58425,68, MPSV UZ 13305 = 6903502,-
8047927.68
B.I.58
SÚ 648 - čerpání fondu
10502.00
B.I.57
SÚ 646 - výnosy z prodeje majetku (DHM)
31000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 311449.92
A.II. Tvorba fondu 155084.00
1. Základní příděl 155084.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 42272.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 29272.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 424261.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 157830.00
D.II. Tvorba fondu 140327.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 140327.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10502.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10502.00
D.IV. Konečný stav fondu 287655.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 459798.66
F.II. Tvorba fondu 401340.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 401340.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 861138.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 53265724.53 7366066.00 45899658.53 46165974.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 52901856.53 7247550.00 45654306.53 45918810.53
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 363868.00 118516.00 245352.00 247164.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 421155.60 0.00 421155.60 421155.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 201664.00 0.00 201664.00 201664.00
H.5.Ostatní pozemky 219491.60 0.00 219491.60 219491.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184597
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00