Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. Od 1.1.2017 má organizace přerušen ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházení ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710, s přihlédnutím k metodice Jihočeského kraje. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 501 a na podrozvahovém účtu 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 558 a na rozvahovém účtu 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na rozvahových účtech 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvahovém účtu 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm nákladově na SÚ 558 a rozvahovém účtu 018, od 60.000 Kč se nehmotný majetek nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), závazky vůči uživatelům pobytové služby (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,79 pro DS a 0,21 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,11 z PS na PKP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3328361.14 3334269.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 144956.80 136434.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3175597.96 3194355.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7806.38 3479.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 735000.00 20748264.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 735000.00 20748264.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 269960.23 1032727.23
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 155990.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 113970.23 1032727.23
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3793400.91 23049805.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI. V květnu pořízen modul EMA k SW Gordic.
12332.08
A.II.1.
Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná.
223285.37
A.II.3.
Budova s č.p. 272, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná.
117335912.70
A.II.4.
Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. Zakoupeno nové služební auto Dacia Dokker v hodnotě 291.080 Kč se souhlasem zřizovatele. Se souhlasem zřizovatele vyřazena vana Parker ve výši 507.029 Kč, služební auto Citroen Berlingo ve výši 382.561 Kč a výrobník horké vody ve výši 48.064,80 Kč.
15273456.40
A.II.6.
DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Se souhlasem zřizovatele byl vyřazen likvidací DDHM ve výši 188.624 Kč. V 04/2019 zakoupeny matrace z finančního daru.
18374808.51
B.I.2.
Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM.
417017.75
B.I.10.
Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, želvy). Vyřazen králík pro uhynutí ve výši 380 Kč. Úhyn andulky (100 Kč).
1098.00
B.II.1.
Pohledávky za odběrateli ve splatnosti tvoří: vystavené faktury za zajištění PS za 2Q/2019 a předpisy zdravotní úkonů za 5-6/2019.
524951.76
B.II.4.
Záloha na elektrickou energii v kanceláři PS.
410.00
B.II.5.
Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů za 6/2019.
261393.00
B.II.9.
Neuhrazené obědy pracovníků za 6/2019, poskystnuté zálohy pracovníkům ve výši 20000 Kč a předpis úhrady zaměstnance za tel. hovory.
21871.00
B.II.30.
Licenční poplatek za užívání redakčního systému, podpora stravovacího systému a pojistné služebních aut organizace.
45322.55
B.II.32.
Nevyúčtovaná dotace na sociální služby s Jihočeským krajem.
7354000.00
B.III.9.
Finanční prostředky provozu a fondů u KB.
12712619.28
B.III.10.
Finanční prostřeky FKSP u KB.
758087.36
B.III.17.
Hotovost v pokladnách v CZK.
34405.00
C.I.1.
Majetek organizace (svěřený a pořízený z IF). V 1Q pořízeno os. auto Dacia, v 2Q se provádí modernizace výtahu.
91564582.02
C.I.7.
Oprava pojištění odpovědnosti organizace za r. 2010.
36161.00
C.II.
Fondy organizace: fond odměn 247.813,65 Kč - v 2Q čerpáno 120000 Kč na odměny pracovníků , FKSP 776.292,30 Kč, RF tvořený ze zlepšeného VH 278.338,60 Kč, RF z ost. titulů 518.522,25 Kč, fond investic 1.165.855,59 Kč - v 2Q čerpáno na modernizaci výtahu, odvody odpisů.
2986822.39
D.III.5.
Dodavatelské faktury ve splatnosti.
416719.19
D.III.7.
Zálohy za čipy na stravu a přijaté nájemné na KP, záloha na finanční dar od obce Chlum.
7928.00
D.III.10.
Platy pracovníků v sociálních službách za 6/2019.
1645645.00
D.III.12.
Sociální pojištění za 6/2019 splatné do 20.7.2019.
668915.00
D.III.13.
Zdravotní pojištění za 6/2019 splatné do 20.7.2019.
286693.00
D.III.16.
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a vyb. zvl. sazbou za 6/2019 splatná do 20.7.2019.
252427.00
D.III.32.
Přijatá záloha dotace/transferu na sociální služby pro rok 2019 od Jihočeského kraje.
14712000.00
D.III.37.
Nevyfakturované dodávky energií a služeb za 2019 vytvořené formou dohadné položky (E.ON Energie, Město Blatná).
15710.00
D.III.38.
Nevyřešené pozůstalosti, nevyplacené peníze klientů DS, bankovní depozita klientů DS (založen bankovní účet v KB), exekuce zaměstnanců.
1295738.00
D.III.20.
Nařízený odvod odpisů zřizovateli.
720000.00
D.III.36.
Předpis příspěvku na provoz od zřizovatele.
1414000.00
A.II.8.
Modernizace výtahu firmou Kone.
145169.51
B.II.18.
VPS s Městem Kasejovice
4000.00
B.III.5.
Účet u KB na bankovní depozita klientů DS.
1256612.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Spotřeba skladových zásob účtovaného metodou A (potraviny, DKP, čisticí a dez. prostředky, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B: zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál do pracoven aktivizačních činností, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení.
2505646.27
A.I.2.
Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo a PHM do náhradního zdroje elektrické energie.
106691.25
A.I.8.
Opravy zařízení a služebních aut - oprava kamerového systému, mycího stroje, konvektomatu, kuchyňské linky, malování pokojů a provozních místností, údržba služebních aut.
247253.33
A.I.9.
vyúčtování pracovních cest.
9469.00
A.I.10.
Občerstvení pro návštěvy.
2337.00
A.I.12.
Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference, nájemné schránek, bankovní poplatky, SW služby, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení. Pořízeno 22 licencí antivir. programu ESET.
508658.38
A.I.13.
Hrubé platy, OON a náhrady nemoci. Od 1.1.2019 navýšení platů - změna platových tabulek, příplatků.
12035301.00
A.I.14.
Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace.
4025702.00
A.I.15.
Zákonné pojištění organizac - Kooperativa - 4,2 promile.
48754.00
A.I.16.
Tvorba FKSP ve výši 2 % z HM a náhrady nemoci, pracovně lékařská péče, OOPP, pracovní oděvy a obuv.
417777.93
A.I.20.
Dálniční známka.
1500.00
A.I.27.
Prodej služebního auta Citroen Berlingo.
45000.00
A.I.28.
Odpisy DM dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, prodloužení doby užívání od 1.1.2019 u některého DM.
987801.00
A.I.30.
Prodej služebního auta Citroen Berlingo.
45000.00
A.I.33.
Zrušení opravných položek z důvodu úhrady pohledávky (PnP) a vyřazení nedobytné pohledávky z důvodu úmrtí klienta.
4448.00
A.I.34.
Vyřazení pohledávek z hlavní činnosti (odsouhlaseno zřizovatelem) z důvodu úmrtí klientů.
4327.00
A.I.36.
Pojištění organizace, členský příspěvek.
90385.51
A.II.4.
Prodej služebního auta Citroen Berlingo.
39482.00
B.I.2.
Výnosy z hlavní činnosti (sociální služby), obědy zaměstnanců.
12510911.68
B.I.1.
výnosy z prodeje vlastních výrobků
11900.00
B.I.3.
pronájem kompenzačních pomůcek při hlavní činnosti.
45083.00
B.I.14.
Prodej služebního auta Citroen Berlingo.
45000.00
B.I.17.
Náhrada za poškozené jídlonosiče (z hlavní činnosti), PHM v nádrži při nákupu nového auta.
4727.12
B.IV.2.
Neinvestiční dotace na sociální služby od Jihočeského kraje pro rok 2019 a příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2019.
8772000.00
C.1.
Výsledek hospodaření - ztráta za 2Q/2019.
522959.22
A.I.35.
Pořízení 2 antidekubitních matrací z finančních darů, modulu EMA k SW Gordic.
3468.61
B.I.16.
Čerpání fondu odměn ve výši 120.000 Kč na pololetní odměny zaměstnanců.
120000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 668881.86
A.II. Tvorba fondu 235998.44
1. Základní příděl 235998.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 128588.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 86701.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 22887.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 15000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 776292.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 646125.36
D.II. Tvorba fondu 150735.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření 31870.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 118865.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 796860.85

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1283786.10
F.II. Tvorba fondu 1038319.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 987801.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 50518.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1156249.51
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 436249.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 720000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1165855.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 117335912.70 27931082.00 89404830.70 90242946.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 112616406.90 26817926.00 85798480.90 86602864.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3753528.70 885060.00 2868468.70 2895288.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 965977.10 228096.00 737881.10 744793.10
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 223285.37 0.00 223285.37 223285.37
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 223285.37 0.00 223285.37 223285.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou -39482.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 -39482.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668109
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00