A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 89802.98 | 16289.98 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6009.80 | 6009.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70913.18 | 10280.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 12880.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3554640.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3554640.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 87654.00 | 219135.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 87654.00 | 219135.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 496706.00 | 1241765.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 496706.00 | 1241765.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4228802.98 | 1477189.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 71459251 Datum zápisu do OR 14. 11. 2007 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Účetní jednotky se netýká. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotky se netýká | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý finančními prostředky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 32871.90 | 65745.55 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele. | 49148.00 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele. | 4849103.00 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. | 2709257.00 |
A.IV.3. | 1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík. | 1000.00 |
B.II.4. | 314.10 záloha na elektrickou energii 72.370Kč 314.13 záloha na PHM (CCS) 8.908,20Kč 314.18 záloha na služby 282.726Kč 314.20 záloha na plyn 67.200Kč | 431204.00 |
B.II.5. | 315.10 pohledávky ostatní 6.025Kč 315.30 pohledávky Noclehárna 6.540Kč 315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 253.154Kč 315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 2.070Kč 315.33 pohledávky Azylový dům 31.602Kč | 299391.00 |
B.II.18. | 348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce) 61.700Kč | 61700.00 |
B.II.30. | 381.11 předplacený servis 84.163,40Kč | 84163.00 |
B.III.9. | Zůstatek BÚ k 30.06.2019 6.406.432,52Kč | 6406433.00 |
B.III.10. | Zůstatek na běžném účtu FKSP k 30.06.2019 43.110,40Kč | 43110.00 |
B.III.15. | 263.50 poštovní známky 19,-Kč | 19.00 |
B.III.17. | Pokladní hotovost k 30.06.2019 6.582,-Kč | 6582.00 |
C.I.1. | Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 831.441,82Kč | 831442.00 |
C.I.3. | Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 77.379,30Kč Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč Automobil Renault ÚZ 100 pořízení v r. 2015 65.739,55Kč | 77379.00 |
C.II.1. | Fond odměn zůstatek k 30.06.2019 190.000Kč. Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov. | 190000.00 |
C.II.2. | Na fondu FKSP zůstatek 69.140,08Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd. | 69140.00 |
C.II.3. | Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2018. | 252178.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření v běžném roce k 30.06.2019 2.376.267,39Kč. | 2376267.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen: 416.10 počáteční stav 638.614,68Kč 416.11 z odpisů majetku 143.937,10Kč | 782552.00 |
C.II.4. | Rezervní fond - dar na provoz Taxík Maxík zůstatek k 30.06.2019 17.388,42Kč | 17388.00 |
D.III.5. | Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 55.783,83Kč 20128 Maršíček 210,00Kč 20131 O2 5.003,42Kč 20127 Flux 2.228,00Kč 20129 VHS 5.983,00Kč 20130 CCS 42.359,41Kč | 55784.00 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům náklady 06/2019 vyplacené v 07/2019. | 1046724.00 |
D.III.12. | Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 06/2019 vyplaceny v 07/2019 | 413935.00 |
D.III.13. | závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 06/2019 vyplaceny v 07/2019 | 178487.00 |
D.III.16. | závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 06/2019 vyplaceny v 07/2019 | 129320.00 |
D.II.8. | účet 472 - transfer sml.č. S-14568/SOC/2016 | 876540.00 |
D.III.37. | Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 30.06.2019 58.750Kč 389.10 nevyfakturovaná el. energie 58.250,00Kč 389.18 nevyfakturované služby 500,00Kč | 58750.00 |
D.III.38. | Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 33.884Kč 378.00 exekuce 33.560Kč 378.04 odborové příspěvky 324Kč | 33884.00 |
D.III.32. | 374.20 transfer dle smlouvy S-0566/SOC/2019 | 5622960.00 |
C.III.2. | účet 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0Kč | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - dohadné účty: 388.00 - dotace OPZ 711.303,52Kč 388.20 - státní dotace 4.001.052Kč 388.30 - dotace POSEZ 89.876,00Kč | 4802232.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů | 11295224.00 |
B.I.2. | Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb: 602.30 úhrady - Noclehárna 41.980Kč 602.31 úhrady - Peč. služba 1.532.250Kč 602.32 úhrady - NDC 12.280Kč 602.33 úhrady - Azylový dům 118.120Kč 602.34 úhrady - Taxík Maxík 56.225Kč | 1760855.00 |
B.II.2. | Zůstatek k 31.06.2019 na účtu 662.00 úroky 565,33Kč | 565.00 |
B.I.16. | Zůstatek účtu 648.40 čerpání z rezervního fondu na provoz Taxík Maxík: 43.614,78Kč | 43615.00 |
B.IV.2. | Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů: účet 672 00 zřizovatel 4.987.500,-Kč 672 15 místní vl. instituce obce 2.043.853,-Kč 672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 35.565,18 Kč 672 18 automobil HUF SK r. 2015 32.871,90-Kč 672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 4.001.052,-Kč 672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 71.130,35Kč 672 31 výnosy OPZ NDC, Ad z EF 604.607,99Kč 672 32 výnosy z transferů POSEZ 89.876,00Kč | 11866456.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření k 30.06.2019 je 2.376.267,39Kč | 2376267.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 62813.76 |
A.II. Tvorba fondu | 142818.32 |
1. Základní příděl | 142818.32 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 136492.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 135492.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 69140.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97247.90 |
D.II. Tvorba fondu | 172318.06 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 215932.84 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | -43614.78 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 269565.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 638614.68 |
F.II. Tvorba fondu | 143937.10 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 143937.10 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 782551.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |