Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Uvedená skutečnost není účetní jednotce známa.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neprovedla žádnou změnu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
I. Účetní jednotka účtuje v podvojném účetnictví dle platné legislativy ČR:
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
České účetní standardy č. 701 - 710.
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Výsledek hospodaření je tvořen pouze z hlavní činnosti organizace, jinou činnost organizace nevykonává.

II. Samostatné movité věci - syntetický účet 022
Příspěvková organizace odepsala před přechodem na rovnoměrnou metodu odpisování majetku (v souladu s Českým účetním standardem č. 708) níže uvedený dlouhodobý hmotný majetek v celé výši ocenění a jeho zůstatková hodnota je tak nulová. Celková pořizovací cena již odepsaného majetku s nulovou zůstatkovou hodnotou činí 1.464.451,60 Kč.

Invent. č. Název Pořizovací cena Datum pořízení

DHM 1/0044 Os. automobil VW Transporter 882.980,00 Kč 27. 12. 2005
DHM 1/31 Os. automobil Renault Megane combi 367.900,00 Kč 16. 12. 2002
DHM 2/12 Fritéza CSE 419 FR 40.698,00 Kč 31. 8. 1999
DHM 2/11 Univerzální kuchyňský stroj RE 22 126.208,60 Kč 31. 8. 1999
DHM 2/4 Mraznička Gorenje 17.120,00 Kč 25. 6. 1991
DHM 3/1 Rozvaděč CO 11 29.545,00 Kč 30. 9. 2000

Pořizovací cena celkem 1.464.451,60 Kč


III: K datu 1.1.2019 byla provedena aktualizace odpisového plánu, a to z důvodu prodloužení předpokládané doby používání vybraného DHM.

K datu 1.3.2019 byla provedena aktualizace odpisového plánu, a to z důvodu zařazení DHM (posilovací věž v hodnotě 69.990,- Kč) do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1371420.011350291.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek47863.1847863.18
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 717052.27685896.19
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 606504.56616532.56
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.0069990.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0069990.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky8750.008750.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 8750.008750.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1384.001384.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1384.001384.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1381554.011430415.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO: 00601969
Organizace je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, datum zápisu do rejstříku 1.1.2005.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Uvedená skutečnost není účetní jednotce známa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Vklad do katastru nemovitostí nebyl proveden.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku je zcela finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Vzájemné zúčtování ve významné částce nebylo provedeno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období69990.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1168.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Daná problematika se účetní jednotky netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.4. Samostatné movité věci - syntetický účet 022
Příspěvková organizace odepsala před přechodem na rovnoměrnou metodu odpisování majetku (v souladu s Českým účetním standardem č. 708) níže uvedený dlouhodobý hmotný majetek v celé výši ocenění a jeho zůstatková hodnota je tak nulová. Celková pořizovací cena již odepsaného majetku s nulovou zůstatkovou hodnotou činí 1.464.451,60 Kč.

Invent. č. Název Pořizovací cena Datum pořízení

DHM 1/0044 Os. automobil VW Transporter 882.980,00 Kč 27. 12. 2005
DHM 1/31 Os. automobil Renault Megane combi 367.900,00 Kč 16. 12. 2002
DHM 2/12 Fritéza CSE 419 FR 40.698,00 Kč 31. 8. 1999
DHM 2/11 Univerzální kuchyňský stroj RE 22 126.208,60 Kč 31. 8. 1999
DHM 2/4 Mraznička Gorenje 17.120,00 Kč 25. 6. 1991
DHM 3/1 Rozvaděč CO 11 29.545,00 Kč 30. 9. 2000

Pořizovací cena celkem 1.464.451,60 Kč
0.00
D.III.5.Zůstatek účtu je správný. Jedná se o rozdíl mezi přeplatkem z vyúčtování záloh dodávky elektřiny za období 1-6/2019 ve výši 17.409 Kč a neuhrazenou fakturou za rekreaci zaměstnance v částce 15.652 Kč. Obojí bude zúčtováno v následujícím měsíci.-1757.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.33.Zůstatek účtu je správný. Jedná se o zrušení opravných položek v souvislosti s úhradou dlužných částek jiných pohledávek z hlavní činnosti (příspěvky na úhradu péče a náklady za dovoz z útěku).
Opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti byly vytvořeny v běžném účetním období (tj. v roce 2019) a také v předcházejících účetních obdobích. V běžném účetním období bylo zrušeno více opravných položek, než v něm bylo vytvořeno.
-10252.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.961163.65
A.II. Tvorba fondu473596.80
1. Základní příděl473596.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu540503.99
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování45383.99
3. Rekreace432571.00
4. Kultura, tělovýchova a sport39247.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5302.00
A.IV. Konečný stav fondu894256.46

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5372310.83
C.II. Tvorba fondu36000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové36000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu233086.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady194096.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové38990.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu5175224.83

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2196106.49
E.II. Tvorba fondu499180.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku429190.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary69990.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu69990.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku69990.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2625296.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby81724801.2120552513.0061172288.2161567514.21
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky81724801.2120552513.0061172288.2161567514.21
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601969
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4531518.000.004531518.004531518.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1081808.000.001081808.001081808.00
H.4.Zastavěná plocha2069680.000.002069680.002069680.00
H.5.Ostatní pozemky1380030.000.001380030.001380030.00