Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 30.6. 2019 zhoršený hospodářský výsledek ve výši 10 691,78 Kč. V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 188 223,53 Kč a v doplňkové činnosti zisk 177 531,74 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových prvidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jjhlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení mejetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 487 743,18 Kč podává informace o nákupu kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organiza ce je za 315 281,28 Kč. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 Kč) se zůstatkem 3 944 306,71 Kč, podává informaci o nákupu dro bnéh o majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 374743,01 Kč. Pod Org 1630 je vedený svěřený majerek od zřizovatele z programu IROP - 1 etepa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207575 Kč, pod Org 56 je vedeno zakoupení drobného majetku z programu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 5 842 Kč, majetek ve vlastnic tví zř izovatele je za 3 563 721 Kč. ( včetně Roštejna). Na účtu č. 924 0999 / 999 0924 se zůstatkem 13 484 626 Kč "Dlouhodobé podmíněné pohledávky jsou vyčísleny po d Orj 30 výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 6 031 570 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 64 837 116,87 Kč vede pod Orj 30 zápůjčky sbírkovýc h předmětů ve výši 5 182 000 Kč, pod Orj 31 zapůjčení drobného dlouhodobého majetku za 34 154,30 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v Helenímě, NPÚ Praha pro pobočku muzea v Telči a depozitář v Gymnáziu ve výši 59 620 962 Kč. Účet č. 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné závazk y z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 175 990,60 Kč vede nájem kopírovacího stroje od firmy Mitech s.r.o. Jihlava a TA -Triumph Adler. Na účet č. 955 "Ost atní dlouhod obé podmíněné pohledávky z transferu" se zůstatkem 30 830 929 Kč je veden 90 % podíl na financování projektu z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek". Z toho Min. pro místní rozvoj ČR 85%, státní rozpočet 5%. Účet č. 992 0999 - "Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" se zústatkem 28 256 588 Kč vede čerpání finančních prostředků z dlouhodobé zápújčky od zřizovatele na výše uvedený projekt. (100% nákladů 34 256 588 Kč). Účet č. 994 " Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva" vede závazek organizace ke zřizovateli ve výši 34 256 588 Kč. Na účtu 915 0300 - " Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů" účtujeme o navýšení r ozpočtu ve výši 550 0 00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4432049.89 3262658.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 487743.18 381963.08
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3944306.71 2880695.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 550000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 550000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 13484626.00 13484626.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 13484626.00 13484626.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 30830929.00 30830929.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 30830929.00 30830929.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 65013107.47 65403148.55
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 64837116.87 65227157.95
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 175990.60 175990.60
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 62513176.00 67513176.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 28256588.00 33256588.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 34256588.00 34256588.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -21715502.58 -18824934.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 30.6. 2019 významná událost, která by negativné ovlivnila financování hospodařené muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 30.6. 2019 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet fondu investic č. 416 ve výši 2 822 573,71 Kč je krytý s peněžními prostředky fondu investic uloženými na bankovním účtu u České spořitelny.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
1. U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 30.6. 2019 k vzájemnému zúčtování částek. 2. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupuje muzeum podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z Investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Do doby zapsání do CES jsou vedeny na účtu č. 032 0030 "Kulturní předměty".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 27111120.14 15784554.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 369982.00 483549.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
147920.00
V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní zívěrky k 30.6. 2019 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 146 070 položkách oceněných v účetnictví muzea 53 579 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 113 048 položek a v účetnictví muzea je oceněna 53 577 Kč ( 53 576 Kč zapsáno do CES 30.5.2019). Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 20 20 247 položek a je v účetnictví organizace oceněna 1,-Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 14 625 položkách je v účetnictví muzea rovněž oceněna 1,-Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů
395854.50
A.II.1.
Účet č. 031 -" Pozemky" nevykazuje oprotí předchozí účetní závěrce žádný pohyb
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic . Na anal. účtu č.0030 jsou vedeny sbírkové předměty do d oby zapsání do systému CES na MK ČR který je ke dni 30.6. 2019 nulový. Anal. účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava byl navýšen rozhodnutím MK ČR z měsíce května 2019 na 53 577 Kč. Na anal. účtech , 0211 a 0221 jsou vedeny sbírky Muzea Vysočiny Jihlava pro Telč a Třešť zapsané v programu CES a oceněné v účetnictví organizace dvěma korunami.
53579.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby"vykazuje oproti účetní závěrce sestavené k 30.3.2019 nárůst o TZ hradu Roštejn ve výši 28 709 490,69 Kč. Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86, Masarykovo nám č. 57 = 4 593 580 Kč, Masarykovo nám. č. 58 = 12 106 524,15 Kč, Hrad Roštejn = 70 628 558,26 Kč.
91130647.27
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" Pod UZ 86 005 Orj 3 účtujeme o majetku pořízeném z finančních prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Or j3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků REILA ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 081 439,27 Kč, majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 (od zřizovatele - fotokiosky ve výši 390 041,08 Kč další majetek 414 783,10 Kč.. Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 599 341 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 3 914 053,20 je majetek zřizovatele. Majetek zakoupený z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky" ze zápůjčky od zřizovatele je ve výši 552 531 ,50 Kč a je veden pod Orj 5 Org 67.
26116698.94
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 3 677 499,84 Kč. Majetek pořízený z programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený po d UZ 86 005 Orj3. Pod Org 56 je vedený majetek pořzený z programu NAKI II - zvony za 68 291 Kč a pod Org 20 je vedený majetek z programu NAKI II - keramika ve výši 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn je veden pod Org 1630 ve výši 5579391 Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace péče o sbír ky byl pořízen za 712 068,49 Kč v účetnictví je veden pod Orj 3 Org 67. Pod Orj 2 je veden bezúplatný převod za 192 966,80 Kč. Majetek bez označení ve výši 7 043 224,20 Kč je majetek zřizovatele. Celkové navýšení za duben - červen 2019 o 2 869 996,23 Kč je za předání majetku z programu IROP rekonstrukci hradu Roštejna, digitalizaci sbírek aj, pod Orj 7 vedeme majetek zakoupený z provozních prostředků pro hrad Roštejn ve výši 4 440 Kč.
18609317.97
B.II.1.
Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti.
165725.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie.
500866.50
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v období kterého se týkají.
60445.00
B.II.32.
Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání nákladů za projekty NAKI II a projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek"
2734838.36
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet " vede peněžní prostředky na provoz, grantové prostředky a prostředky fondu odměn. Základní účet = 1 356 633,22 Kč, IROP digitalizace sbí rek = 3 321 913,14 Kč, NAKI II= 692 231 Kč, fond odměn = 484 929 Kč, účet fondu rezervního = 798 285,54 Kč, peněžní prostředky fondu investic = 2 822 573,71Kč. - spoření = -819 482 Kč.
8657083.61
C.I.1.
Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 37 765.032 Kč účtujeme o odpisech a pohybech DHM. Pod Orj 2 anal účet 0901 je vedena inv estiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři Heleníně v částce 7 053 965 Kč. Anal. účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává inforamci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009.
45106549.10
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 42 769 397,41 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírk" ve výši 90% ( 100% 117 355) za 105 619,50 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpisy maje tku pořízeného z programu ROP ve výši 1 352 472,55 Kč (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,74 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 276 944,40 Kč. ( 100 % náklady na investice z programu IROP = 17 662 252,30 Kč. Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 9 020,60 Kč.. Anal účet 0503 vede odpisy Programu IROP- " Optimalizace péče o sbírky"
44821877.81
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn", peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn. Je navýšen o částku 24 010 Kč za zlepšený výsledek hospodaření z roku 2018
484929.00
C.II.3.
Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. Fond a bankovní účet je zvýšen o částku 96 038,20 za zlepšený výsledek hospodaření z roku 2018.
798285.54
C.II.5.
Účet č. 416 - Fond investic". Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 807 035,28 Kč. ( účet č. 672 0392 = 369 982 Kč, účet č. 551 = 1 177 017,28 Kč). Je krytý s bankovním účtem č. 174-146 606 0309/080.
2822573.71
D.II.1.
Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele na projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek."
6000000.00
D.II.8.
Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". Na anal. účtu č. 0301 a 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAII II ve výši 21 159 Kč .
21159.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Na anal. účtu 0100 je veden zůstatek čerpání dotace = 10 524 00Kč, na anal. účtu č. 0200 vedeme výnosy z nájemného.
10558353.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "dohadné účty pasivní" vede náklady za energie.
474600.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme nárok na dotaci ve výši 10 524 000 Kč .
10524000.00
D.III.20.
Účet č. 349 - " Závazky k vybraným místním vládním institucím" na anal. účtu č.0100 vede předpis odvodu odpisů zřizovateli.
201000.00
D.III.32.
Účet č. 374 - "Krátkodobé zálohy na transfery" vede informaci o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje z MK ČR na dva projekty NAKI II na rok 2019. Na účtu č. 0301 je ve výši 231 000 vedena podpora na projekt "Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictvi" a na anal. účtu č. 0302 ve výši 932 000 Kč je vedena podpora na projekt" Kampanologické památky Vysočiny." Anal. účet č. 0100 vede příspěvek z Magistrátu Města Jihlava na projekt " Muzeum na dlažbě ve výši 2 5 00 0 Kč.
1188000.00
D.II.4.
Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" vede přijatou zálohy od NPÚ Brno na vydání sborníku Archeologické výhlady v roce 2020.
5000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672 - "Výnosy vybraných místních vladních ínstitucí". Na anal. účtu č. 0311 je vedeno čerpání provozní dotace od zřizovatele ve výši 10 742 000 Kč. Anal. účet č. 0337 Org 37 vyrovnává náklady na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" z programu IROP ve výši 1 664 234,08 Kč. Proúčtování náklad ů z dotace MK ČR na program NAKI II je vedeno na nal. účtech 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 321 129 Kč, a na anal. účtu č. 0348 Orj. 26 "Vrcho lně středověká keramika" ve výši 170 799 Kč. Anal. účet č. 0346 eliminuje náklady projektu "Tři v jednom" ve výši 5 000 Kč. Na účtu 672 0392 ve výši 369 982 Kč j sou ved eny odpisy majetku z transferů.
13273144.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 551615.25
A.II. Tvorba fondu 126479.00
1. Základní příděl 126479.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 93700.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 87200.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 584394.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 702247.34
D.II. Tvorba fondu 96038.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 96038.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 798285.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2411778.87
F.II. Tvorba fondu 1071035.28
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 807035.28
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 264000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 660240.44
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 390700.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 200000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 69540.44
F.IV. Konečný stav fondu 2822573.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 91130647.27 16159826.00 74970821.27 46527208.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 91130647.27 16159826.00 74970821.27 46527208.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00