Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2019 pro PO zřízené JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2019". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4247081.66 4235343.47
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 230615.50 230615.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3928358.16 3916319.97
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 88108.00 88408.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132524.00 132524.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 132524.00 132524.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4114557.66 4102819.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -30554.00 -87353.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.38.
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + VYDÁVÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 30.06.2019-VYPOŘÁDÁNÍ V MĚSÍCI ČERVENCI 2019.
2157532.98
C.II.2.
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP(=289.212,30KČ) k 30.06.2019: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI ČERVENCI 2019 O ZP 2% Z MEZD ZA 06/2019.
322213.24
D.III.7.
účet 324: sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE.
428592.00
B.II.30.
účet 381: Náklady příštího období-převážně rozúčtované předplatné časopisů na rok 2020.
1996.84
C.II.5.
účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2019_= 1.394tis., úhrady dle splátkového kalendáře.
279267.63
B.II.4.
účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn, vodné a zálohy za žáky na školní výlety. Souhlasí se zůstatky k 30.06.2019
374070.00
C.I.3.
účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
475303.25
D.III.5.
účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 30.06.2019.
189394.91
B.II.1.
účet 311: neuhrazené částky z vydaných faktur k 31.03.2019, souhlasí se zůstatky KOF k 31.03.2019.
3450.00
C.II.3.
účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2018 DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK V MĚSÍCI ČERVNU 2019.
965068.36
D.III.
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ČERVEN 2019, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ ČERVENCI 2019.
1285169.00
D.III.11.
ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
39383.00
D.III.37.
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, VODNÉHO K 30.06.2019.
34120.00
C.I.1.
ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2019 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2019 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.394.tis.,-Kč, ÚHRADY DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE, ------------------ SCHVÁLENÁ INVESTIČNÍ DOTACE JMK NA AKCI MYCÍ LINKA VE ŠJ_ 500tis.,-Kč
51664914.81
D.III.36.
384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia na rok 2019.
2881161.29
B.I.2.
ÚČET 112: ZÁSOBY K 02.01.2019 DLE INVENTUR PŘEVEDENY V LEDNU 2019 DO NÁKLADŮ.
0.00
B.III.9.
ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ KB ÚČTŮ: - PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - FRM,FI = 241 0416, - OBĚDOVÝ = 241 0050, ZŮSTATEK SOUHLASÍ S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE SLEDOVÁNÍ K 30.06.2019.
15473114.59
B.II.9.
ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (O2) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA červen 2019, VYROVNÁNÍ V ČERVENCI 2019. *ZÁLOHY NA CESTOVNÉ DO ZAHRANIČÍ VYDANÉ PEDAGOGŮM K AKCÍM ŠKOLY, ZÁLOHY NA MZDY ZA 06-07/2019.
233202.48
C.II.4.
účet 414: K 02.01.2019 přeúčtování nespotřebovaných neinvest. transferů ÚZ 133 + 533 org.7263_PROJEKT ŠABLONY 2017-2019.
0.00
B.II.32.
ÚČET 388: SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ... *ÚZ 133+533 ORG.7263(PROJEKT ŠABLONY 2017-2019)__301.794,-KČ. *ÚZ 33353__17.817.633,74 KČ *ÚZ 33038__138.176 KČ
18279603.74
A.II.8.
042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48tis.,-
48400.00
B.II.18.
ÚČET 348: PŘEDPIS Z ROZPOČTU JMK NEINVEST.PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ NA ROK 2019_= 5 770 000,00 KČ, SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU K 30.6.2019 ---------------------- PŘEDPIS JMK INVEST.ÚČELOVÉHO PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - AKCE MYCÍ LINKA VE ŠJ - NA ROK 2019_= 500 000,00 KČ,
3023000.00
C.III.2.
ÚČET 431: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z R. 2018, ROZDĚLENÍ DO REZERVNHO FONDU PO SCHVÁLENÍ RADY JMK - SCHVÁLENO DNE 3.6.2019.
0.00
D.III.20.
ÚČET 349: STANOVENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ-ODVODY INVEST.ZDROJŮ DO IF JMK ZA ROK 2019 DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE
683000.00
D.III.32.
ÚČET 374: *PŘIJETÍ TRANSFERU ÚZ 33076_= 154.504,-KČ, *..................ÚZ 33353_= 27.179.000,-KČ, *PŘEÚČT.Z ÚČTU 472(DLOUHOD.) NA KRÁTKODOBÉ-ÚČET 374...PROJEKT ŠABLONY 2017-2019_= 676.353,-KČ ------------------ *PŘIJETÍ TRANSFERU ÚZ 33038_= 138.176,-KČ -------------------------- *PŘIJETÍ ÚČEL.PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ÚZ 83_= 100.000,-KČ *PŘIJETÍ ÚČEL.PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ ÚZ 83_(V ÚČETNICTVÍ SLEDOVÁNÍ ÚZ 8301)= 230.000,-KČ -------------------- *PŘÍJETÍ PŘÍSPĚVKU Z MĚSTA BRNA_=22.000,KČ(SLEDOVÁNÍ ORG.121)
28500033.00
A.II.4.
ÚČET 022: ZAŘAZENÍ POŘÍZENÍ VYBUDOVÁNÍ WIFI SÍTĚ NA CYRILSKÉ /SLEDOVÁNO NA ÚČTU 042 V R.2018/_= 130 637,80 kČ
4787375.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
K 30.06.2019: Hlavní činnost = 27.555,04 Kč, ZISK_Doplňková(hospodářská)činnost = 86.349,50 Kč ------------------------------------------------------- *Kladný hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2019.
27555.04
B.IV.2.
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 30.06.2019: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 2.888.838,71 KČ --------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 17.817.633,74 KČ --------------------------------------------- Z SR-ÚČEL.DOTACE-ŠABLONY 2017-2019(0313) ÚZ 133+533 = 117.549,- KČ ------------------------------------------------------------------ Z SR-ÚČEL.DOTACE (0310) ÚZ 33038 = 138.176,-KČ ------------------------------------------------ PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA (0600) = 22.000,-KČ ---------------------------------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 30.554,00 Kč
21014751.45
A.I.28.
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2019. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 927.480,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 30.554,-Kč
958034.00
B.I.17.
účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, stravu aj. na sportovních akcích, školních výletech žáků__sledováno v účetnictví odděleně =org.20= HRAZENO ŽÁKY, * účtování ztráty čipů ke stravování,
746052.04
A.I.8.
ÚČET 511: * PROVOZNÍ OPRAVY A ÚDRŽBY MAJETKU ŠKOLY K 30.06.2019 -Z TOHO OPRAVY VE VÝMĚNÍKOVÝCH STANICÍCH - ROZVOD VODY CYRILSKÁ, OPRAVY V MALÉ TV-OMÍTKY A PODHLEDY.
109185.10
B.I.2.
účet 602: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...950,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20)....35.314,43KČ
1385860.43
B.I.3.
účet 603: K 30.06.2019: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...24.480,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...317.921,-kč
24480.00
A.I.17.
ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 30.06.2019....72.233,- SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA OPOTŘEBENÍ SPORTOVNÍHO VÝSTROJE A VÝZBROJE....3.780,-KČ
76013.00
A.I.16.
ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 30.06.2019: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304) * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307)
352205.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 302531.78
A.II. Tvorba fondu 254744.46
1. Základní příděl 254744.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 235063.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 92840.00
3. Rekreace 118750.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 8850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4623.00
A.IV. Konečný stav fondu 322213.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1580407.65
D.II. Tvorba fondu -609989.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření 66363.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -676353.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5350.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5350.00
D.IV. Konečný stav fondu 965068.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64784.63
F.II. Tvorba fondu 927480.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 927480.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 712997.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1997.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 711000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 279267.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 87101252.50 38163453.00 48937799.50 49808344.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87101252.50 38163453.00 48937799.50 49808344.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00