A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2019 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2019 činí 0,14 % (tzn. 86 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3166089.28 | 3196250.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 448931.72 | 448931.72 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2717157.56 | 2747319.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 23204454.20 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 23204454.20 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 26370543.48 | 3196250.80 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČO:61989061. Příspěvková organizace je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, Vložka 1038. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se naší příspěvkové organizace. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 423.06 | 846.12 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Účetní jednotka k 30.6.2019 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 784220.35 |
A.II.3. | Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodoboý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP. Za sledované období účetní jednotka provedla technické zhodnocení budov - vybavení šaten v obou školních budovách v celkové výši 3.400.332,71 Kč. | 54983909.47 |
A.II.4. | Účetní jednotka k 30.6.2019 nepořídila dlouhodobý hmotný majetek.. | 6456620.40 |
A.II.6. | U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2019 majetek v celkové výši 185.912,25 Kč, a to učební pomůcky (model koloběhu vody v přírodě, 2 kusy bluetooth reprodukorů, didaktické sady na koberci, čidlo a senzor) ve výši 59.208,85 Kč, šatní lavice ve výši 16.193 Kč, ruční vozík ve výši 4.041,40 Kč, chladničku ve výši 4.189 Kč, termosy pro školní jídelnu ve výši 40.780 Kč, 2 kusy sušáků na výkresy ve výši 8.780 Kč, koberce pro školní budovu v celkové výši 37.750 Kč a hrací stěny pro školní družinu ve výši 14.970 Kč. K 30.6.2019 byl vyřazen DDHM v celkové výši 28.585,00 Kč (lavičky, tabule, pracovní stoly a skříně). | 14680902.06 |
B.I.2. | Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2019 materiál na skladě v celkové výši 121.088,52 Kč snížený o neuplatněnou dań materiálu k 31.12.2018 (z toho potraviny činí 106.328,52 Kč a stravovací karty činí 14.760 Kč). | 121088.52 |
B.II.1. | Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, odběratele základní školy činí 7.842,51 Kč a školní jídelny 103.694,32 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou červenci a srpnu 2019. | 111536.83 |
B.II.4. | Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2019 zálohy na teplo (27.043,48 Kč), zálohy na plyn (178.000 Kč), zálohy na elektrickou energii (130.721,32 Kč). Vyúčtování záloh za teplo, elektrickou energii a plynu proběhlo v červenci a po zaslání vyúčtovacích faktůr. | 335764.80 |
B.II.15 | Účetní jednotka u položky "Daň z přidané hodnoty" zde vykazuje k 30.6.2019 pohledávku ve výši 9.574,00 Kč. | 9574.00 |
B.II.18. | Účetní jednotka vykazuje u položky "Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 2.212.0 04,00Kč. | 2212004.00 |
B.II.30. | Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období" k 30.6.2019 prodloužení licence domény (75 Kč), certifikát SSl (251,25 Kč), pojištění D.A S. (11.250 Kč), p rodloužení licence Bakaláři ( 3.333,34 Kč) a časopis Rodina a škola (245 Kč). | 15154.59 |
B.II.32. | Účetní jednotka zde vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery" dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na v zdělávání" ve výši 21.606.555,34 Kč, na dotac ˇ"Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměńování pedagogických pracovníků" ve výši 188.727 Kč, neinvestiční příspě vek od zřizovatele na administrativního pracovníka ve výši 32.750 Kč, na plavání ve výši 118.860 Kč na projekt "Otevřená hřiště v MOaP IV." ve výši 8.000 Kč. | 21954892.34 |
B.II.33. | Účetní jednotka u "Ostatních krátkodobých pohledávek" vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 5.250 Kč. | 5250.00 |
B.III.9. | Běžný účet základní školy k 30.6.2019 činí 5.111.142,40 Kč, běžný účet školní jídelny činí 2.350.336,86 Kč a běžný účet-strukturované fondy činí 2.721,96 Kč. | 7464201.22 |
B.III.10. | Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2019 činí 476.430,45 Kč. | 476430.45 |
C.I.1. | U "Jmění účetní jednotky" došlo k úbytku o odpisy ve výši 317.636,94 Kč a k přírůstku o zařazení technického zhonocení budov - vybavení šaten do majetku ve výši 3.332,71 Kč a vyúčtování nespotřebované dotace ESF "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 9.900 Kč. | 43181512.28 |
C.II.1. | U položky "Fond odměn" došlo k 30.6.2019 oproti předcházejícímu období k nárustu o 60.000 Kč, převod z výsledku hospodaření roku 2018. | 365315.00 |
C.II.3. | U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" ke snížení o 136.317 Kč, z toho 69.416,85 Kč (čerpání daňové úspory na nákup učebních pomůcek vladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu) a 66.900,33 Kč převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele. Dále nárůst ve výši 141.245,87 Kč, převod z výsledku hospodaření roku 2018. | 337063.20 |
C.II.4. | U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" došlo k 30.6.2019 oproti předcházejícímu období ke změně, a to k poskynutí darů bez určení účelu ve výši 6.000 Kč a čer uvedených darů ve výši 6.000 Kč, poskytnutí účelového daru ve výši 9.000 Kč a čerpání uvedeného daru. Dále z uvedeného fondu byla vyúčtováná nespotřebovaná dotace z ESF ve výši 9.900 Kč. | 3510.15 |
C.II.5. | Zdrojem fondu investic k 30.6.2019 byly odpisy v celkové výši 154.567,47 88 Kč (snížené o transfery ve výši 423,06 Kč), dále investiční dotace od zřizovatele na vybavení šaten ve výši 2.600.000 Kč. Čerpání v celkové výši 3.625.617,65 Kč, z toho na technické zhodnocení budov v 3.400.332,71 Kč a 225.284,94 Kč na dokrytí nákladů ve výši odpisu k 31.3.2019. | 49541.99 |
D.III.5. | Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 192.883,25 Kč a školní jídelny 269.991,02 Kč. | 462874.27 |
D.III.7. | U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 784.764 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 140.200 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 25.417,40 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 10.987,70 Kč a zálohy na čipové karty zaměstnanci a cizí strávníci ve výši 13.300 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny výši 28.405 Kč. | 1003074.10 |
D.III.10. | U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2019, které byly uhrazeny v červenci 2019. | 1957812.00 |
D.III.12. | U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení, úhrada proběhla v červenci 2019. | 780119.00 |
D.III.13. | U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2019. | 334358.00 |
D.III.16. | U položky " Ostatní daně" vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 275.942,00 Kč úhrada proběhla v červenci 2019. | 275942.00 |
D.III.32. | Zde vykazuje účetní jednotka vykazuje zálohy na dotaci z MSK "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 22.693.000 Kč a na dotaci z MSK "Částečné vyrovnání mezikrajových roz dílů v odměňování ped. pracovníků" ve výši 362.966 Kč, zálohu na neinvestiční příspěvky od zřizovatele na realizaci projektu "Otevřená hřiště v MOaP IV." ve výši 57. 000 Kč, "Těšíme se na Vánoce" ve výši 30.000 Kč a na "Administrativního pracovníka" ve výši 100.000 Kč | 23242966.00 |
D.III.36. | U položky " Výnosy příštích období" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2019 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ru 2019. | 2212004.00 |
D.III.37. | U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje náklady na energie, odvoz opadu, zpracování účetnictví, zpracování mezd, náklady na poradenství, tel. poplatky, školení, pviny, neuplatněná daň. | 539969.15 |
D.III.38. | U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka neodvedené exekuce. | 2510.00 |
C.I.3. | U položky "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje účení jednotka nerozpuštěný transnfer z projektu MOaP ve výši 78.133,66 Kč. Jedná se o převedený maj roku 2017 od zřizovatele. Účetní jednotka nedostala žádný transfer na pořízení majetku. Častka 423,06Kč uvedená v položce C.2 v příloze "Doplńující informace k položká m rozvahy a Jmění účetní jednotky" a C.I.3 "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", vyjadřuje snížení převedeného nerozpuštěného tranferu v časové souvislosti za s ledované období. | 78133.66 |
D.II.8. | U položky " Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka oproti předešlému období snížení ve výši 1.035.922 Kč a to z důvodu vyúčtování dotace E SR "Vzděláváme se společně 2017" v lednu 2019. | 0.00 |
B.III.17. | U položky Pokladna" vykazuje učetní jednotka stav pokladny základní školy (7.014 Kč), pokladny školní jídelny (28.679 Kč) a pokladny FKSP (3.368,00 Kč) k 30.6.2019. | 39061.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.2. | K 30.6.2019 vykazuje účetní jednotka kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 426.768,14 Kč | 426768.14 |
C.2. | K 30.6.2019 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 117.903.33 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 51.587,63 Kč a z hostinské činnosti ve výši 66.315,70 Kč | 117903.33 |
B.IV.2. | U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotky k 30.6.2019 dotace od zřizovatele v celkové výši 2.381.606 Kč (z toho ce na provoz 2.211.996 Kč, na "Administrativního pracovníka" 32.750 Kč, na "Plavecký výcvik" 118.860 Kč, na účelové projekty 10.000 Kč a na projekt "Otevřená hřiště v M OaP IV". 8.000 Kč), dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 21.606.555,34 Kč, dotaci na rozvojový program "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměńování ped agogických pracovníků..." ve výši 188.727 Kč, dotace z MMO v celkové výši 869.770 Kč (z toho 813.120 Kč realizaci ozdravných pobytů, na realizaci projektu "Děti ve svě tě pohádek" ve výši 40.000 Kč, na realizaci projektu "Podpora technického nadání za ZŠ Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace" ve výši 16.650 Kč) a dotaci z ESF a S R "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 9.900 Kč. Dále zde účetní jednotka vykazuje přijaté transfery ve výši 423,06 Kč. | 25056981.40 |
B.I.16. | U položky "Čerpání fondů" vykazuje účetní jednotka čerpání rezervního fondu ve výši 84.811,85 Kč (čerpání dańové úspory a čerpání finančních darů) a čerpání ostatníondů-FKSP ve výši 395 Kč (na nákup varné konvice z FKSP). | 84811.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 375442.69 |
A.II. Tvorba fondu | 314041.52 |
1. Základní příděl | 314041.52 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 169333.12 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 20650.12 |
3. Rekreace | 110077.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 32711.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 5500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 395.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 520151.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 345544.66 |
D.II. Tvorba fondu | 156245.87 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 141245.87 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 9000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 6000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 161217.18 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 66900.33 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 94316.85 |
D.IV. Konečný stav fondu | 340573.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 803698.70 |
F.II. Tvorba fondu | 2984537.27 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 317636.94 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2600000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 66900.33 |
F.III. Čerpání fondu | 3625617.65 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3400332.71 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 225284.94 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 162618.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 54983909.47 | 19835057.30 | 35148852.17 | 31974227.46 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 54983909.47 | 19835057.30 | 35148852.17 | 31974227.46 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6960640.00 | 0.00 | 6960640.00 | 6960640.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4734240.00 | 0.00 | 4734240.00 | 4734240.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2226400.00 | 0.00 | 2226400.00 | 2226400.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |