Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabrańovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo od 1.1.2016 ke změně názvu SÚ 416 - fond reprodukce majetku,investiční fond - nový název zní 416 - Fond reprodukce majetku,fond investic, byly upraveny názvy účtů, jejichž součástí byla slova dotace na investice upraveno na investiční příspěvek. Došlo ke změně účtování z účtu 51890900 služby lékařské na účet 5270303 Závodní prventivní péče nehrazená z prostředků veř.zdr.pojištění. V roce 2017 od 1.1. - změna účetní metody u DDHM na účet 0280001 bude účtován DDHM od 3000 Kč do 40000 Kč, do 499 Kč bude DDHM přímo účtován do spotřeby a od 500 Kč do 2999 Kč na účet SÚ 501 0931 a do POE na účet 9020001.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví vyhláškou č.410/2009 Sb. a ČÚS č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek ,který vede v účetnictví odděleně. Vypůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JmK. Účetní jednotka používá majetek plně odepsaný. Daňové odpisy účetní jednotka neprováděla. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace účtuje v české měně. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. Dohadné položky pasivní organizace účtuje u plynu a el.energie ke konci roku se dohadné položky odúčtují a dohadné položky aktivní používáme u výkonů zdravotní péče.Všechny pohledávky a závazky jsou ve lhůtě splatnosti a vyplývají z pravidelných plateb.Org. neměla žádné doměrky a vratky splatné daně z příjmu a nečerpala úvěr ani žádný nákup na splátky.PO nebude uplatňovat osvobození podle § 19b odst. 3 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu u všech darů i do vlastnictví PO. Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2018 zpracuje a předloží do 30.6.2019 daňový poradce. Způsob rozúčtování N a V mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřní směrnicí. Organizace vede na účtu 3780451 Závazky klientů a u banky byl zřízen od 1.1.2018 běžný účet pro klienty na účtu 245 a v depozitní pokladně účet 261. Pokladna klientů je vedena na účtu 2610300 a pokladna provoz 2610100.O finanční hotovosti vedené v evidenci sociálního pracovníka organizace účtuje na POE 967 finanční prostředky klientů. Od 1.1.2018 se kapacita našeho zařízení snížila o 2 klienty, ze 102 klientů na kapacitu 100 klientů.Od 1.1.2018 účetní jednotka vykazuje závazky vůči zaměstnancům z vyúčtování mezd v položce D.III.10 místo D.III.38.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3032448.76 3078221.95
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3032448.76 3078221.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3610000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3610000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 41258.03 118339.31
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10000.00 10000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 31258.03 108339.31
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6601190.73 2959882.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 45671818, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp.zn.Pr 1253 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihmoravský kraj.Zřizovatel povolil tyto okruhy doplňkové činnosti ,které navazují na hlavní účel příspěvkové organizace: hostinská činnost, praní a žehlení a údržba oděvů, silniční motorová doprava, poskytování maserské,rekondiční a regenerační služby a provozování solárií.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32
Účet 388 , účet 3880534 dohadná položka rekonstrukce koupelen projekt 15.125 Kč,-, 3880539 oprava podlahových krytin 35.189,-Kč ,účet 3880520 10.622.423,49 Kč Kč, účet 3880531 oprava oken na zámku II.část 3830.000,- Kč.
14502737.49
D.III.32.
Účet 374 0015 dotace §105 3.938.700 Kč, účet 3740010 17.828.700 Kč, účet 3740516 záloha na opravu oken na zámku 3.830.000,- Kč.
25597400.00
D.III.37.
Účet 389 0100 dohadná částka el.energie zámek 62500 Kč, účet 380200 dohadná částka plyn zámek 304600 Kč..
367100.00
B.II.18.
Účet 348 0100 0 Kč příspěvek bezúčelový na provoz, 3480200 příspěvek na rekonstrukci koupelen 3.198.000 Kč + příspěvek investiční na zateplení čela křídel 400.000 Kč.,rekonstrukce trafostanice hl.budovy 500.000 Kč, nákup DHM auto devitimístné 650.000 Kč
4748000.00
D.III.38
Účet 378 0451 + 0452 Depozita klientů 1.366.271,36 Kč + 139.368,00 Kč ,3780061 VZP 82.347,36 Kč.
1587986.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Příspěvek na provoz bezúčelový 6720510 na rok 2019 4310000,00,-Kč ,k 30.6.2019 2155000,00 Kč, příspěvek na provoz účelový dle §101a na rok 2019 17828700 Kč k 30.6.2019 10622423,49Kč, př. účelový dle §105 na rok 2019 3938700Kč. k 30.6.2019 0 Kč.
14951148.49
B.I.16.
Účet 648 0302 čerpání z darů klienti 5370,00 Kč.
5370.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 589612.08
A.II. Tvorba fondu 266565.00
1. Základní příděl 266565.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 270710.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 60404.00
3. Rekreace 120000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 63306.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 27000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 585467.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 77736.00
D.II. Tvorba fondu 69806.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 14806.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 55000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5370.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5370.00
D.IV. Konečný stav fondu 142172.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 793679.09
F.II. Tvorba fondu 987657.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 987657.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 848921.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 328921.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 520000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 932415.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 185543767.20 55160882.79 130382884.41 131107888.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 169068017.20 51566801.83 117501215.37 118219667.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 8959508.00 1933122.61 7026385.39 6978541.39
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 280877.50 168906.51 111970.99 114328.99
G.5.Jiné inženýrské sítě 987254.00 90684.00 896570.00 903488.00
G.6.Ostatní stavby 6248110.50 1401367.84 4846742.66 4891862.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 449654.80 0.00 449654.80 449654.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 404460.80 0.00 404460.80 404460.80
H.4.Zastavěná plocha 36274.00 0.00 36274.00 36274.00
H.5.Ostatní pozemky 8920.00 0.00 8920.00 8920.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671818
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00