Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 105248.90 | 105878.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 8098.00 | 8098.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 97150.90 | 97780.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 27854.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 27854.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 105248.90 | 133732.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 7 201,59 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2 471,80 Kč. | 9673.39 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na díě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 93890.00 |
B.II.4. | Záloha na elektrickou energii ve výši 68 0000,- Kč, záloha na vodné a stočné ve výši 41 870,- Kč, záloha na dětskou rekeraci v Poslově Mlýně ve výši 25 000,- Kč, záloha na předplatné Poradce ve výši 1620,- Kč a záloha na na webhosting ddkralupy.cz ve výši 538,45 kč | 137028.45 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 16 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za měsíc červen ve výši 1 674,- Kč. | 17674.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace | 771625.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 345 161,74 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 648 995,24 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 341 352,74 Kč a peníze dětí ve výši 28 597,- Kč | 4804609.72 |
B.II.30. | Na tomto účtě jsou vedeny náklady na rekreaci dětí v Komorníku v srpnu 2019 ve výši 22 000,- Kč ,náklady na pobyt dětí na letních táborech v měsíci červenci ve výši 21 100,- Kč a pojištění motorových vozidel na 1.čtvrtletí 2020 ve výši 3 636,- Kč | 46736.00 |
B.II.32. | ONIV přimé - čerpání 1. pololetí 2019 | 3686227.00 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 6 436,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 6/2019 ve výši 8 308,- Kč a bankovní poplatek za 6/2016 ve výši 96,- Kč na účet FKSP a nepřevedený příspěvek na stravování z účtu FKSP na běžný účet ve výši 1968,- Kč. | 109858.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 13 ks á 19,- Kč | 247.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1.pololetí 2019 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na rekreci a penzijní připojištění o 309,- Kč více než tvořil příděl z mezd do fondu | 116294.95 |
C.II.4. | Na účtě má ÚJ sponzorské dary od drobných spozorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace,sportovní a kulturní vyžití dětí, letní tábory, vybavení pokojů dětí apod.) | 748262.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku o 73 009,- a ponížen o úhradu faktury za projekt na opravu elektroinstalace ve výši 22 400,- Kč | 341352.74 |
D.III.32. | ONIV přímé převedeny na účet ÚJ k 30.6.2019 | 5748098.00 |
D.III.36. | K 30.6.2019 nevyčerpaná provozí dotace schválena na rok 2019 | 771625.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 28 597,- Kč a neuhrazené potravny přijaté na sklad v 6/2019 ve výši 182,50 Kč a vevyplacené kapesné dětí za 6/2019 ve výši 3 360,- Kč | 32139.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Povinné úrazové pojištěné pracujích | 11427.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb | 53123.00 |
A.I.17. | Na tomto účtě vykazujeme kapesné dětí ve výši 23 200,- Kč, finanční výpomoc dítěti při odchodu ze zařízení ve výši 5000,- Kč a náklady na stravné zaměstnanců ve výši 9 696,- Kč | 37896.00 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2019 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.36. | Pojistné ve výši 7 559,50 Kč,ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 28 322,- Kč, stravné dětí ve školách 52 788,20 Kč, oslavy narozenin dětí 4 069,96 Kč, dárky dětem k narozenináma a k svátku ve výši 13 273,- Kč, povinné ručení motorových vozidel ve výši 12 859,- Kč a ostatní finanční náklady ve výši 27 195,- Kč | 146066.66 |
B.I.2. | Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | 13704.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvku rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 119 281,- Kč, čerpání sponzorských darů ve výši 68 763,- Kč a výnos z tomboly a prodeje vstupenek na ples ve výši 30 030,- Kč | 218074.00 |
B.IV.2. | V období 1. pololetí 2019 je čerpána dotace na provoz ve výši 721 400,- Kč, přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 3 686 227,- Kč a dotace od Městského úřadu Kralupy ve výši 5 000,- Kč | 4412627.00 |