A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Přijata dotace na pečovatelskou službu ve výši 204.300,-- Kč na položku 4122. Dotace z Úřadu práce ve výši 77.506,--Kč na položku 4116. Na položku 4116 - dotace na sociální pracovnici ve výši 163.340,-- Kč. Celkem na položce 4116 - 240.846,-- Kč. Příjem na položku 4121 - příspěvek od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 175.000,-- Kč. Dotace na státní správu na položku 4112 ve výši 3.154.950,-- Kč. Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 189.000,-- Kč. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2017 je majetek města odepisován ve čtvrtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Rezervy město netvoří. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 47540889.76 | 47490815.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 191694.19 | 191694.19 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1850017.21 | 1799943.16 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1181515.75 | 1181515.75 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 44317662.61 | 44317662.61 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 32547100.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 32547100.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 30000.00 | 78000.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 30000.00 | 78000.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 210000.00 | 443750.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 210000.00 | 210000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 233750.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 80327989.76 | 47545065.71 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016.V rejstříku škol je zapsána Mateřská škola - zápis ze dne 17. 4. 1996 a Základní škola Jílové u Prahy - Komenského 365 - IČO: 61387703 ze dne 19. 4. 1996 - přiloženy výpisy z rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V roce 2018 vystavena penalizační faktura ve výši 720.000,-- Kč pro společnost s ručení omezeným Jetcon - Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov - IČO: 64650111. Podkladem pro vystavení penalizační faktury bylo zpoždění stavby - Rekonstrukce a nástavba školičky + jídelny - etapa C + D - základní škola Jílové u Prahy. Po odsouhlasení nebyl proveden zápočet - město neuhradilo zbývající částku ve výši 720.000,-- Kč z poslední faktury od společnosti Jetcon č. 201820010 ze dne 15. 3. 2018 na celkovou částku ve výši 1.996.160,-- Kč. Město uhradilo v termínu částku ve výši 1.276.160,-- Kč. K 30. 6. 2018 zápočet neproveden - Jetcon zaslalo vyjádření, že věc předávají právníkovi. Dne 8. 10. 2018 předán dopis od právního zástupce společnosti, že penalizační fakturu neakceptují a naopak městu vypočetlo penále za pozdní úhradu z dodavatelské faktury na stavební práce. K 31.12.2018 bylo rozhodnuto o zahájení soudního sporu s výše uvedenou firmou v této záležitosti. Město vede řízení se společností Tomáš Zach - Čekos - IČO: 13837851 a CZ530428123 ve výši 555.804,79 Kč - neuhrazené faktury - proběhlo jednání u soudu - spor není zatím vyřešen. Podle sdělení právního zástupce města p. Mgr. Jaroslava Topola se protistrana odvolala a ke dni 31. 12. 2018 není ve sporu žádný posun. Město ponechává tuto částku zatím jako neuhrazené faktury - o dalším účetním zápise rozhodne soudní jednání, které bude pokračovat i v roce 2019. K 30. 6. 2019 stav zatím nezměněn. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. K 31.12.2018 jsou vedeny pozemky, které nebyly zatím zapsány na Katastru nemovitostí. Jedná se o tyto pozemky: koupě pozemku - lokalita na Radlíku ve výši 6.000,-- Kč a lokalita v parku za muzeem ve výši 3.000,-- Kč. Město Jílové u Prahy zainvestovalo vybudování spojovacího chodníku "U Sokolovny" v hodnotě 639.077,21 Kč - ta to investice je postavena na cizím pozemku na základě smlouvy - Právo stavby - podrobnosti ohledně užívání popsány ve smlouvě. Zatím nezařazeno - kontrola krajského úřadu se neztotožňuje s charakterem stavby - jako "Právo stavby" - nutno vyřešit. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
PO | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
720000.00 | Vzájemný zápočet - Jetcom - penalizační faktura za nedodržení termínu předání stavby. K 30. 6. 2019 není ukončeno - dodavatel se odvolal proti penalizační faktuře. Firma Město Jílové u Prahy zažalovala - spor bude dořešen u soudu. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 18764470.87 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2450957.80 | 17406542.74 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
246.62 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
140573400.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.13 | účet 341 - Daň z příjmu právnických osob - za město: skutečnost: 1.543.218,-- Kč za VHČ: vypočtená 128.212,-- Kč | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní - vystavení faktur v roce 2019 - výnosy patří do roku 2018 | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé | 1488695.35 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu | 245260.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - jídelna + školička - dotační program 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny regionálních školství - UZ 98662 - 18.764.470,87 Kč - dotace byla vyúčtována na základě předložení Závěrečného vyhodnocení akce. Přijatá záloha - Plánovací smlouva - výstavba lokality Za Humny - Jílové u Prahy ve výši 3.510.000,-- Kč. Finanční prostředky budou výhradně použity na opravy vodovodních a kanalizačních sítí, případně na výstavbu nových připojení. Finanční částka převedena na zvláštní bankovní účet u ČSOB. Přijata záloha - Plánovací smlouva - výstavba lokality Za Humny - 150.000,-- Kč - příspěvek na čerpadlo - vodojem Kaplička Jílové u Prahy. Zatím nezařazeno do majetku - podepsán dodatek na zvýšení příspěvku. Po obdržení částky bude tato investice zařazena do majetku - změní se transformační podíl. Příspěvek na lokalitu Za Humny - doplatek na infrastrukturu - dodatek ke smlouvě. | 3857178.67 |
B.II.1. | účet 311 - Odběratelé - pohledávky na nájmy nebytových i bytových prostor, vystavené faktury v HČ i ve VHČ | 3085110.28 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii, plyn a telefonní ústřednu. | 1021009.69 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zahrnují dlužné částky a poplatky z TKO, pes, KPP, exekuce a splátky na nástavby bytového domu - předplacené nájemné. | 1670986.90 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období - částky hrazené v roce 2018 - nákladově patří do roku 2019 - předplatné periodik na rok 2019, aktualizace programů na rok 2019. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti | 2140213.99 |
A.I.12. | účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby | 8045685.24 |
A.I.13. | účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců, počet osob - 59 ke dni 30. 6. 2019 | 11291829.00 |
B.I.3. | účet 603 - Výnosy z pronájmu - zahrnuje výnosy města plynoucí z jeho veřejnoprávní činnosti | 3585588.36 |
B.I.9 | účet 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - Jetcon - Chomutov - zpožděné přednání stavby - Rekonstrukce školičky + jídelny - etapa C + D | 0.00 |
A.I.8. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 6962169.00 |
B.I.2. | účet 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1779744.02 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - rozpouštění transferů na investice + výnosy z přijatých a vyúčtovaných dotací. | 9271100.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky - Vlastní kapitál | 463186243.04 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 133678265.15 |
C.III.1. | účet 431 - Výssledek hospodaření ve schvalovacím řízení - k 30. 6. 2019 přeúčtován na základě schválení účetní závěrky zastupitelstvem dne 17. 6. 2019. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 343126.27 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 126037.40 |
G.IV. Konečný stav fondu | 217088.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 370798036.23 | 101280684.27 | 269517351.96 | 235923546.99 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 141392095.94 | 35622562.27 | 105769533.67 | 81203040.41 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 130576613.70 | 31263455.00 | 99313158.70 | 91318917.87 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 64172304.59 | 25598414.00 | 38573890.59 | 37115727.71 |
G.6. | Ostatní stavby | 34657022.00 | 8796253.00 | 25860769.00 | 26285861.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 207250146.35 | 0.00 | 207250146.35 | 207244252.39 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 150982661.10 | 0.00 | 150982661.10 | 150982891.10 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 11329647.13 | 0.00 | 11329647.13 | 10963263.17 |
H.4. | Zastavěná plocha | 25733266.74 | 0.00 | 25733266.74 | 26093526.74 |
H.5. | Ostatní pozemky | 19204571.38 | 0.00 | 19204571.38 | 19204571.38 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |