Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10416915.86 10180672.22
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8745841.43 8512416.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 756446.10 753627.57
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 343071400.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 342881400.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 353108315.86 9990672.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 235721594.38 416563451.62
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 26314991.96 42693047.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: - všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
13209318746.66
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 034 370 779,26 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 527 556 220,06 Kč
1561926999.32
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
62481017.49
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité 495 533 345,43 Kč a movité věci 0,00 Kč.
495533345.43
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 2 272 634,80 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 726 120,38 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 229 353,00 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 950 362,00 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 517 653,55 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 1 674 108,65 Kč
6370232.38
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - nejsou.
2195815.00
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
128136.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 257 140 000,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 64 526 000,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 23 900 000,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 5 466 000,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 220 592 762,00Kč.
571624762.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 600 náklady příštích období ŘED v částce 597 374,80 Kč.
608299.80
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
38861.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
0.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
544100.00
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 46 526 847,59 Kč, prostředky FO v částce 14 502 964,03 Kč, prostředky RF v částce 21 509 125,15 Kč, prostředky fondu investic v částce 64 412 939,42 Kč.
146951876.19
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 9 741 206 650,93 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 082 918,29 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 206 952 181,34 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce -39 900 000,00 Kč.
9974341750.56
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 734 401 645,50 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 435 372 105,02 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 266 004 308,57 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč.
4444290623.09
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 14 502 964,03 Kč, rozdíl ve výši 371 ,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
14502592.44
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 2 002 322,58 Kč, rozdíl ve výši 387 003,18 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
2389325.76
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 509 125,15 Kč, rozdíl ve výši 3 151,15 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 64 412 939,42 Kč, rozdíl ve výši 12 381 528,63 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
76794468.05
D.II.1.
SÚ 451 Dlouhodbé úvěry: - investiční úvěr na pořízení techniky u KB, a.s. byl zesmluvněn v částce 90 mil. Kč v roce 2016 a v průběhu roku 2017 byl postupně čerpán. Poslední splátka úvěru je splatná k 12/2019.
22500000.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: - z toho 321 010 dodavatelé HB v částce 22 273 701,30 Kč, 321 020 dodavatelé JI v částce 14 469 103,23 Kč, 321 030 dodavatelé PE v částce 18 579 185,61 Kč, 321 040 dodavatelé TR v částce 11 176 407,73 Kč, 321 050 dodavatelé ZR v částce 9 894 824,54 Kč, 321 060 dodavatelé Řed v částce 50 922 261,58 Kč.
127315483.99
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
202357.93
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 Dotace zřizovatele provozní v částce 257 140 000,00 Kč, 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silniční sítě v částce 23 900 000,00 Kč.
281072467.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 389 200 20 plyn JIv částce 406 740,00 Kč.
2397348.15
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč -378 200 složení jistoty k VZ v částce 380 000,00 Kč Kč.
1348134.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní nákady z činnosti: záporná částka ve výši 647 399,34 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH.
-41006.95
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501 021 Spotřeba PHM nafta v částce 30 851 640,53 Kč, 501 070 Spotřeba emulze v částce 11 874 375,48 Kč, 501 081 Spotřeba směs balená za horka v částce 54 855 495,58 Kč, 501 093 Spotřeba drť v částce 11 687 631,46 Kč, 501 153 Spotřeba ND v částce 11 483 203,92 Kč, 501 171 Spotřeba sůl posypová v částce 17 078 524,44 Kč, 501 912 Spotřeba sůl poypová v DČ v částce 7 349 413,25 Kč.
174385425.12
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mi. Kč: 511 100 Akce v HLČ v částce 7 892 868,86 Kč, 511 200 Opravy a údržba DHM v částce 8 433 745,05 Kč, 511 400 Zimní údržba dodavatelsky v částce 6 016 368,57 Kč, 511 890 Souvislé akce na silniční síti v částce 18 918 294,89 Kč.
41566100.87
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analyttickým členěním: 521 100 Mzdy v částce 138 191 502,00 Kč, 521 110 Náhrady mezd za DPN v částce 597 719,00 Kč, 521 200 OON v částce 4 073 394,00 Kč a 521 300 Refundace v částce -140 095,00 Kč
142722520.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy DM v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 62 411 023,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 50 690 685,68 Kč.
113101708.68
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602 100 Opravy v dílně v částce 17 144,48 Kč, 602 200 Výnosy mechanizace v částce 1 706 738,36 Kč, 602 300 Výnosy na I. třídě v částce 22 808 271,15 Kč, 602 400 Výnosy ostatní v částce 6 195 598,85 Kč.
30727752.84
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů:
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí: 672 100 USC na provoz v částce 346 478 833,30 Kč, 672 200 USC na akce D1A v částce 83 652 600,00 Kč, 672 400 USC na odpisy sil. sítě v částce 55 900 000,00 Kč, 672 500 USC ostatní účelové akce v částce 5 466 000,00 Kč, 672 900 Výnosy z odpisů transferů v částce 23 063 764,00 Kč.
514561197.30

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2581708.03
A.II. Tvorba fondu 2774878.00
1. Základní příděl 2774878.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2967260.27
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 556394.00
3. Rekreace 140955.27
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 20000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 112000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2105300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 32611.00
A.IV. Konečný stav fondu 2389325.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21505974.00
D.II. Tvorba fondu 15133652.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření 15133652.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 15133652.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 15133652.73
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 104425565.23
F.II. Tvorba fondu 136202413.07
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 90121941.68
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 30946818.66
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 15133652.73
F.III. Čerpání fondu 163833510.25
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 101433510.25
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 22500000.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 39900000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 76794468.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 13209318746.66 1651786195.90 11557532550.76 11284091380.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 456934129.36 152995451.62 303938677.74 303254820.83
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12694749590.24 1472622125.94 11222127464.30 10948467449.28
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 57635027.06 26168618.34 31466408.72 32369109.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1818794616.62 0.00 1818794616.62 1812433856.26
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1818794616.62 0.00 1818794616.62 1812433856.26
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00