Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nedošlo ke změnám v účetních metodách. Od 1. 1. 2019 došlo pouze ke změnám v analytické evidenci nákladových a výnosových účtů a to z důvodů upřesnění věrného zobrazení předmětu účetnictví.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody:
-spodní hranice ocenění drobného majetku: účet 018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - 7.000.- Kč
účet 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 3.000,- Kč.
-op
ravné položky se tvoří vždy k 31.12. daného roku v souladu s platnými právními předpisy
-odpisování majetku - způsob odpisování je rovnoměrný, odpisy se provádí čtvrtletně
-dohadné položky se používájí u účtování záloh energií a poskytnutých záloh na tr
ansfery k vyúčtování. Dohadná položka k
ke spotřebě plynu a elektřiny se tvoří ve výši poskytnuté zálohy.
-zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo z obecního lesa) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky418753.72412398.72
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek86201.1081845.10
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 332552.62330553.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů161082.00637168.80
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 161082.00637168.80
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku27845.9627845.96
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 27845.9627845.96
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 551989.761021721.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotka eviduje ve II.Q 2019 změnu v KN pouze u pozemků, které se v souladu se zákonem neodepisují.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.004410984.65
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti911951.691765389.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
215755.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
215755.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1544805.80
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.042 Nedokončený majetek:
počáteční stav / zůstatek
AU 0011 4.579.846,50 Kč / 4.579.846,50 Kč Víceúčelové hřiště
AU 0012 544.274,56 Kč / 574.274,56 Kč Víceúčelová tělocvična
AU 0018
75.254,00 Kč / 75.254,00 Kč Chodníky Lhotiska
AU 0020 72.500,00 Kč / 72.500,00 Kč Podzemní kontejnery
AU 0022 30.000,00 Kč / 30.000,00 Kč Štěpkovač
AU 0024 227.615,00 Kč / 2.609
.102,86 Kč Rekonstrukce ZŠ - bezbariérovost, konektivita
AU 0026 118.510,00 Kč / 118.510,00 Kč Zateplení ZŠ, vstup do MŠ, centrální větrání
AU 0027 1.005.708,00 Kč / 1.005.708,00 Kč Revitalizace návsi obce Pňovice
AU
0033 554.180 Kč / 554.180,00 Kč Nová mateřská školka
AU 0034 125.225 Kč / 125.225,00 Kč Chodník u kostela
AU 0035 1000,00 Kč / 1.000,00 Kč Revitalizace Remízku
AU 0037
0,00 Kč / 125.250,00 Kč Nová místní komunikace
AU 0039 12.100,00 Kč/ 12.100,00 Kč dětské hřiště
AU 0040 0,00 Kč / 72.593,14 Kč výměna dveří v ZŠ
10033234.00
A.III.6.069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
40.000,- Kč vklad o Vodohospodářské společnosti Čerlinka, s.r.o.
40000.00
B.II.1.311 Odběratelé
AU 0000 neuhrazené vydané faktury - 274.876,15 Kč
AU 0013 stočné - 349.108 Kč
AU 0014 nájem nebyt. Prostor - 7.200 Kč
AU 0016 nájem z pozemků - 230.666 Kč
861850.15
B.II.4.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
AU 0010 - zálohy na el. energii - 138.795 Kč
AU 0012 - zálohy na el. energii - pošta 56.007,78 Kč
AU 0020 - zálohy na plyn -252.300 Kč
447102.78
B.II.5.315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
AU 0011 - poplatek ze psů - 1.500 Kč
AU 0012 - poplatek za odpady - 169.657 Kč
AU 0015 - odpady podnikatelé - 2.530 Kč
AU 0016 - přefakturace (oprava TK) -860 Kč
172827.00
B.II.17.346 - Pohledávky za vybr. Ústř.vlád.institucemi
- příspěvek na výkon státní správy - 117.900 Kč
117900.00
B.III.11.231 Bankovní účty
AU 0100 937.580,13 Kč ZBÚ ČS
AU 0110 33.023,50 Kč ČS podúčet
AU 0120 3.369.760,62 Kč ČNB
4340364.38
B.III.17.261 Pokladna
AU 301 49520,00 Kč pokladna č. 1
AU 302 42.244,00 Kč pokladna č. 2
91764.00
D.II.1.451 Dlouhodobé úvěry
- nesplacená jistina úvěru: 5.109.893,32 Kč
5109893.32
D.II.2.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
- nesplacená výpůjčka od SFŽP
2283436.44
D.II.8.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Dotace na dětskou skupinu
1. část dotace přijata 24. 07. 2017 ve výši 224.654,10 Kč
2. část dotace přijata 20. 12. 2017 ve výši 281.939,10 Kč
3. část dotace přijata 17. 07. 2018 ve výši 168.241,20 Kč
4. čá
st dotace - 214.776,00 Kč
5. část dotace přijata 13.5.2019 ve výši 261.310,80 Kč
1150921.20
D.III.20.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
Nevyplacený provozní příspěvek pro ZŠ a MŠ
2100000.00
D.III.32.374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Hudební fond - 12.000 Kč
volby do EP - 29.000 Kč
vybavení SDH - 17.300 Kč
58300.00
D.III.7.324 Krátkodobé přijaté zálohy
- Podíl na nákladech na vybudování kanalizace
137314.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.17.528 Jiné sociální náklady
AU 0300 7.938,00 Kč výdej stravenek zaměstnancům
AU 0301 1.390,00 Kč náhrada v DPN
AU 0310 56.479,00 Kč příspěvky do Sociálního fondu Náklo
65807.00
A.III.2.572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
AU 0300 3.100.000,00 Kč - provozní příspěvek ZŠ
AU 0340 33.005,00 Kč - KIDSOK - příspěvek na dopravní obslužnost
AU 0380 48.220,00 Kč - roční členské příspěvky spolkům a pod.
org.
AU 0390 38.000,00 Kč - finanční dary neziskovým organizacím - spolkům, Klokánku, hospicům apod.
AU 0400 40.000,00 Kč - finanční dary novorozencům, prvňákům, dojíždějícím
3259225.00
B.IV.2.672 Výnosy vybraných místních vládních institucí na transfery
- dotace na VPP 60.000,00 Kč
- výkon SS 236.100,00 Kč
- rozpoštění transferů v rámci odpisů 911.951,69 Kč
1208051.69

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby128044673.0023096096.00104948577.00106284234.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu16231920.694361450.0011870470.6912059126.69
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky164772.0044605.00120167.00121817.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení20424343.123428173.0016996170.1217198681.12
G.5.Jiné inženýrské sítě83635391.1813918854.0069716537.1870556969.18
G.6.Ostatní stavby7588246.011343014.006245232.016347640.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky48952131.040.0048952131.0448931993.04
H.1.Stavební pozemky267472.060.00267472.06267472.06
H.2.Lesní pozemky1544805.800.001544805.801544805.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17165233.810.0017165233.8117165233.81
H.4.Zastavěná plocha28875913.670.0028875913.6728771531.11
H.5.Ostatní pozemky1098705.700.001098705.701182950.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00635731
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00