Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila upsořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : •CD s vlastní tvorbou • Hudební příslušenství Zboží na skladě : •CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 25,750 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,594 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,912 Kč / 1 CHF. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používánpevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019,a to 28,558 Kč/1GBP Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období •Použití účtu 384 - výnosy příštích období Hospodářská - doplňková činnost 3,4 % - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1282858.23 1331277.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12465.00 12465.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1270393.23 1318812.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1282858.23 1331277.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 8793080,57 - PASIVA : 3294024,19 = 5499056,38 IF je krytý.Viz E.1.C.II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--;A800 s.r.o. - archit. studie KS JF 356950,--
521460.00
B.II.1
311 : Odběratelé : fa 20190041 Artissimo SIA 57937,50;fa 20190042 Jihočeský kraj 2872,--;fa 20190043 Pediatrie Prachatice 2411,-- CB systém 85968,--
149188.50
B.II.4
314 : Krátkosdobé poskytnuté zálohy : voda Kněžská 30780,--;voda Česká 7120,--
37900.00
B.II.9
335 : Pohledávky za zaměstnanci : zálohy na služební cesty 57492,50
57492.50
C.I.1
401 : Jmění účetní jednotky : v částce 25063941,10;stálá aktiva ve výši 25057338,88;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč
25063941.10
C.I.5
406 : Oceňovací rozdíly při prvním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013./Zbytková hodnota činila 5 %/
-682657.96
C.II.1
411 : Fond odměn : beze změn,tvorba 0;čerpání 0
136182.19
C.II.2
412 : Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav 19517,19;příděl 195949,98;stravenky 204470,--;životní jubileum Dvořáková 2000,--
8997.17
C.II.3
413 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : Počáteční stav 211040,76;příděl ze zlepšeného HV za rok 2018 680,87
211721.63
C.II.5
416 : Fond investic : Počáteční stav 5134001,01;příděl z odpisů 462887,--;čerpání : Atelier 8000 projekt. studie KS JF 356950,-- VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA 241=8718475,42;261=36705,15;314=37900,-- = 8793080,57 PASIVA : 411=136182,19;321=158250,--;324=378150,--;331=1513489,--;336=604757,--;337=259236,--;342=243529,--;343=431=3294024,19 ROZDÍL = 5499056,38 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
5239938.01
D.III.5
321: Dodavatelé : honorářové smlouvy 115900,--;faktury 42350,--
158250.00
D.III.7
324 : Krátkodobé přijaté zálohy : záloha na energie kavárna 5030,--;záloha pokladna 99000,--;platební karty 274120,--
378150.00
B.II.30
381 : Náklady příštích období : tisk programových brožur rok 2020
146748.88
D.III.36
384 : Výnosy příštích období : vstupenky a abonentky rok 2020
22226.20
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30.6.2019 činí 443559,02 = zisk
443559.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501 : Spotřeba materiálu : hlavní činnost
133797.44
A.I.2
502 : Spotřeba energie : hlavní činnost : z toho teplo Kněžská 274593,54;elektřina Kněžská 92011,22
393519.59
A.I.4
504 : Prodané zboží : hospodářská činnost - hudební příslušenství pro zaměstnance
18360.80
A.I.8
511 : Oprava a udržování : hospodářská činnost
2400.00
A.I.8
511 : Oprava a udržování : hlavní činnost
105359.00
A.I.9
512 : Cestovné hlavní činnost
321941.76
A.I.10
513 : Náklady na reprezentaci hlavní činnost
12087.17
A.I.10
513 : Náklady na reprezentaci : hospodářská činnost
693.76
A.I.12
518 : Ostatní služby : hospodářská činnost : z toho reklama a propagace 71946,38
100826.63
A.I.12
518 : Ostatní služby : hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 93888,51;pronájem vozidla 145622,61;nájemné 318678,--;parkovací karty 77520,--;honoráře sólistů a těles 1041633,--;honoráře těles a sólistů v € 665558,--;honoráře výpomocí orchestru 559950,--;nástroje náhrady 101423,--;OSA poplatky 57942,39;doprava 118324,37;pomocná přeprava 61528,--;aranže not. materiálu 88000,--;web a grafická příprava 152460,--;zvučení 62951,--;ubytování 237252,68;půjčovné notového materiálu 71337,60;tisk a tisk abo materiálů 280758,88;kompl. zajištění akce Jihočeský ples 714172,--
5426867.87
A.I.13
521 : Mzdové náklady hlavní činnost Mzdy – stav k 30.6.2019 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 53, přepočtený 52,55 Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –0 Průměrný platový tarif - 27.344 Kč Průměrný celkový plat – 31.815 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 2 Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
10072447.00
A.I.14
524 : Zákonné socální pojištění : hlavní činnost : sociální zabezpečení 2494718,--;zdravotní pojištění 898095,--
3392813.00
A.I.15
525 : Jiné sociální pojištění hlavní činnost KOOPERATIVA
1344.00
A.I.16
527 : Zákonné sociální náklady hlavní činnost : spotřeba stravenky 253305,--;zákonný příděl do FKSP 195949,98;lékařské prohlídky 2650,--;školení 4700,--
456604.98
A.I.20
538 : Jiné daně a poplatky : hlavní činnost : ochranná známka 9490,--;popl. vízum 2960,--;dálniční známky 6545,52
18995.52
A.I.28
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
17383.50
A.I.28
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
445503.50
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : kladivo kombi + šroubovák 7480,--;PC vč. přísl. 37281,--
44761.00
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hospodářská činnost : vysavač 5592,--;skříň 14508,--,pračka 8148,--
28248.00
A.I.36
549 : Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : společné akce 11715,--;připojištění 55090,--;vrácené vstupné 3537,--
70342.00
A.II.3
563 : Kurzové ztráty : hlavní činnost
14966.38
B.I.2
602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : šatna 15360,--;programy 8585,--; musicvars CD 449,--;natáčení 12000,--;výnosy z konc. v zahraničí 513123,--;fotokoutek+ tombola 45140,--;vstupné 1212038,46
1806695.46
B.I.3
603 : Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : kavárna 100000,--;galerie 20594,--;květiny 83162,--;zaměstnanci Česká 33000,--;reklamní plocha 71946,31;pronájem hud. nástrojů 200,--;výuka varhan pronájem 22727,27;pronájem sálu 115739,66;orchestr 100499,48
547868.72
B.I.4
604 : Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost : hudební přísl. pro zaměstnance
20198.34
B.I.14
646 : Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků : hlavní činnost : iPad
17000.00
B.I.17
649 : Ostatní výnosy z činnosti : hospodářská činnost : ladění klavíru
6000.00
B.I.17
649 : Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost : refundace cest. výdajů 26524,05;vrác. platba za ubyt. Norimberk 2759,13;vrác. platba ubytování Jekatěrinburg 1510,66;vrácené jízdné ČD 1026,--;z honor. smluv 2536,--;soukr. telef. hovory 30943,99
65299.83
B.II.2
662 : Úroky : hlavní činnost
1446.00
B.II.3
663 : Kurzové zisky : hlavní činnost
8313.57
B.IV.2
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : příspěvek od zřizovatele na provoz
19050000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19517.19
A.II. Tvorba fondu 195949.98
1. Základní příděl 195949.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 206470.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 204470.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 8997.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 211040.76
D.II. Tvorba fondu 680.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 680.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 211721.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5134001.01
F.II. Tvorba fondu 462887.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 462887.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 356950.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 356950.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 5239938.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 4670180.80 16534070.31 16672010.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 3168937.80 13493656.01 13608418.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1501243.00 3040414.30 3063592.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00