Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2019 nedošlo k změnám metod. Vyhlášky k účetnictví pro vybrané účetní jednotky se pro rok 2019 nemění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 686162.39 694283.33
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 179612.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 506549.66 514670.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 163840.27 163840.27
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 53504.00 53504.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 179618.90 113676.20
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 179618.90 113676.20
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 342703.22 416766.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 21 780 407,00 Kč.
98690485.30
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 13 812 219,58 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 1 465 882,43 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 018 637,15 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 336 454,50 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 193 044,00 Kč, stroje a přístroje 10 952 240,50 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 191 170,00 Kč).
2475765.08
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 16 821 885,96 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 410 088,85 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 4 411 796,31 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 346 166,14 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 141 121,62 Kč.
487287.76
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 151 551,42 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 91 246,00 Kč, ČPZP ve výši 7 860,10 Kč, ZPMV ve výši 2 454,32 Kč, Město Náměšť 28 145,00 Kč a ostatní pohledávky ve výši 21 846,00 Kč).
151551.42
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2019, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 15 964,55 Kč.
15964.55
B.II.32.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 5 044 000,00 Kč. Jedná o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.6.2019.
5044000.00
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 6. 2019 činí 2 260 685,21 Kč.
2260685.21
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 8 146 765,85 Kč (z toho provozní prostředky 5 834 070,32 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 304 283,48 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 149 060,95 Kč, prostředky fondu investic 1 810 651,10 Kč).
8146765.85
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 162 907,73 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 59 461,28 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc červen 2019 ( 36 819,28 Kč), hodnotu poukázek Sodexo hrazených z účtu FKSP (22 600 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 6/2019 (42 Kč).
162907.73
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 22 980,00 Kč (jedná se 20 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks a 226 ks poukázek pro zaměstnance SODEXO v hodnotě 100 Kč/ks).
22980.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 62 325,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 35 767,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 26 558,00 Kč).
62325.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 101 380 198,64 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 90 849 989,95 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč).
101380198.64
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 222 369,01 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 304 283,48 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 149 060,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 810 651,10 Kč.
2535064.54
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 382 533,63 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 142 473,08 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 240 060,55 Kč).
382533.63
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 430 573,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za červen 2019.
1430573.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 576 433,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za červen 2019. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 118 975,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 457 458,00 Kč.
576433.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 247 059,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za červen 2019. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 82 372,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 164 687,00 Kč.
247059.00
B.II.14.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek pohledávky vůči Finančnímu úřadu k datu 30.6. 2019 je 218 432,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 975,00 Kč a zálohová daň 217 457,00 Kč. Dále byla uhrazená FÚ záloha na silniční daň na rok 2019 ve výši 1 350,00 Kč.
217082.00
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 2 287 243,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 15 985,00 Kč.
2303228.21
D.III.20.
SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 198 000,00 Kč.
1198000.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Jedná se o přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb ve výši 10 088 000,00 Kč (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 8 538 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 1 550 000,00 Kč.
10088000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 6 084 656,00 Kč a příspěvek na péči činí 4 395 837,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány VZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady 45 623,00 Kč. V úhrnu jsou k datu 30. 6. 2019 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 373 868,22 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 448 492,00 Kč.
11302853.22
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1 645 500,00 Kč, která byla do 30.6.2019 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 01054/01/2019/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 10 088 000 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladu. K 30.6.2019 vykazuje účet 672 0330 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 5 044 000,00 Kč. Jedná e o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-6/2019, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 4 269 000,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 775 000,00 Kč.). AU 312 - jedná se o mimořádný poskytnutý příspěvek na provoz na podporu aktivit ekologický výchovy, vzdělávání a osvěty od zřizovatele v úhrnné výši 7 520,0 Kč (z toho příspěvek na službu Domov pro seniory činí 6 720 Kč a příspěvek na službu Domov se zvláštním režimem 800 Kč).
6697020.00
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: k 30. 6. 2019 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 43 200,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty.
43200.00
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: k datu 30.6.2019 činí výnosy z pronájmu v úhrnu 67 343,00 Kč.
67343.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 6. 2019 činí 764 244,00 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2019, který byl odeslán ke schválení zřizovateli.
764244.00
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 6. 2019 činí 10 397 708,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 10 240 734,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 78 854,00 Kč a ostatní osobní náklady 78 120,00 Kč.
10397708.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 211395.25
A.II. Tvorba fondu 206391.76
1. Základní příděl 206391.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 195418.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 76185.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 109335.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 9000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 898.00
A.IV. Konečný stav fondu 222369.01

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 452833.70
D.II. Tvorba fondu 43710.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření 28710.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 15000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 43200.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 43200.00
D.IV. Konečný stav fondu 453344.43

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1046407.10
F.II. Tvorba fondu 764244.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 764244.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1810651.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120470892.30 21780407.00 98690485.30 99292849.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 119784107.30 21763790.00 98020317.30 98619243.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 16617.00 670168.00 673606.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00