Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší ÚJ.ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Zřizovatel nerozhodl o zrušení, sloučení ani rozdělení ÚJ.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše ÚJ účtuje podle reformy účetnictví státu v rámci zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Új dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1/ Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu.
2/ ÚZ se sestavuje v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
3/ ÚJ provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
4/ V souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. je o časovém rozlišení účtováno pouze v případě, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.
5/ ÚJ vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
6/ účtování zásob:
- způsob B ÚJ používá při pořízení zboží na pracoviště odborného výcviku;;
- způsob B ÚJ používá při pořízení režijního materiálu.
7/ Stavy na podrozvahových účtech:
901 0101 - DDNM do 7 000,-Kč
901 0202 - DDNM do 7 000,-Kč - UP
902 0101 - DDHM do 999,-Kč
902 0202 - DDHM do 999,-Kč - UP
966 0001 - majetek ve výpůjčce ( DDT pracoviště )
8/ ÚJ není plátcem DPH
9/ ÚJ účtuje o časovém rozlišení investičního transferu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2127766.812141761.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek1527381.001527381.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 600385.81614380.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku43923.0043923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2083843.812097838.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení ÚZ nemáme informace o skutečnostech, které by měnily pohled na finanční situaci naší ÚJ. Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je krytý prostředky.
Stav účtu 416 ( IF ) = 3,237.795,64 Kč
Stav BÚ IF ( 241 1116 ) = 3,237.795,64 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002141111.95
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti40718.8261956.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Naše Új disponuje dlouhodobým nehmotným majetkem oceněným ve výši nad 60.000,- Kč i DHM oceněným ve výši do i nad 40.000,- Kč. Evidence majetku je vedena v modulu majetek v softw. Fenix.0.00
B.II.32.SÚ 388 : projekt ERASMUS org. "5314" 535.405,81 Kč č. projektu 2017-1-SK01-KA219-035314_3
projekt ERASMUS org. "5023" 2,269.344,57 Kč č. projektu 2017-1-CZ01-KA116-035023
projekt ERASMUS org. "7605" 2,794.696,81 Kč č. projektu 2018-1-CZ01-KA116-047605
ŠABLONY, OP VVV neinvestiční dotace "ÚZ 33063" - reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0./16-35/0007975 - 958.369,- Kč
projekt ERASMUS org. "8185" 87.272,- Kč
MŠMT - ÚZ "33339" - Otevři oči a vnímej - 133.830,-Kč
přímá dotace - ÚZ "33353" - 20,864.979,30 Kč
MŠMT - ÚZ "33076" - 1.871,- Kč Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování PP v roce 2019
MŠMT - ÚZ "33038" - 4.318,- Kč Excelence SŠ 2018
projekt ERASMUS org. "0334" 689.658,- Kč č. projektu 2019-1-CZ01-KA116-060334
0.00
D.III.32.SÚ 374 : přijatá záloha na dotaci
ÚZ "33353" - přímá dotace - 25,840.546,- Kč
ÚZ "33339" - 214.310,- Kč
ÚZ "33076" - 1.871,- Kč
ÚZ "33038" - 4.318,- Kč
0.00
D.III.36.SÚ 384 : výnosy příštích období
hlavní činnost - 2,109.000,-Kč
hlavní činnost - projekty - 70.000,- Kč
0.00
D.II.8.SÚ 472 : projekt ERASMUS org."5023" 1,970.773,95 Kč č. projektu 2017-1-CZ01-KA116-035023
projekt ERASMUS org."5314" 442.587,60, Kč č. projektu 2017-1-SK01-KA219-035314_3
OP VVV neinvestiční dotace "ÚZ 33063" - reg.č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0./16-35/0007975 - 1,597.282,- Kč
projekt ERASMUS org."7605" 3,849.867,38 Kč č. projektu 2018-1-CZ01-KA116-047605
projekt ERASMUS org."8185" 402.617,04 Kč
projekt ERASMUS org. "0334" 6,014.849,80,- Kč
0.00
A.II.3.SÚ 021 : ateliéry nerudovka - Klatovská 200p, Plzeň 30,040.884,- Kč
samostatné technické zhodnocení budova školy Nerudova 33, Plzeň 509.225,81 Kč
technické zhodnocení budovy školy Nerudova 33, Plzeň ( do r. 2010 ) 7,394.148,- Kč
jiné inženýrské stavby ( přípojka vody a kanalizace ) 23.630,- Kč
budovy pro služby obyvatelstvu ( svěřená budova k.ú. Plzeň, budova č.p. 1214 + nově vybudovaný výtah ( IROP)) 8,010.956,- Kč
0.00
C.I.3.SÚ 403 : 1) transfer na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 303.750,09 Kč ( ÚZ "33012" Moderní technologie v designérské praxi )

2) ve výši 2,141.111,95 Kč ( IROP, výzva 66; ZJ "222" Rekonstrukce učebny cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu )smlouva č.CZ.06.2.67/0.0/0.0/16-066/0005036
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.PO v roce 2019 obdržela :
- provozní příspěvek od zřizovatele ( bez ÚZ ) 4,268.000,- Kč
částka přijatá na bankovní účet : 2,159.000,- Kč


částka přijatá na bankovní účet na projekty celkem : 70.000,- Kč

- ERASMUS
org. "7605" 933.852,50 Kč č. projektu 2018-1-CZ01-KA116-047605
org. "5314" 182.840,- Kč č. projektu 2017-1-SK01-KA219-035314_3
org. "8185" 86.372,- Kč
org. "0334" 689.658,- Kč č. projektu 2019-1-CZ01-KA116-060334



ÚZ 33353 - Rozpočet : 50,028.530,- Kč
částka přijatá na bankovní účet : 20,864.979,30 Kč


ÚZ 33063 - Rozpočet : 1,597.282,- Kč
částka přijatá na bankovní účet (v roce 2018) : 958.369,20 Kč
(v roce 2019) : 638.912,80 Kč
v roce 2018 vyčerpáno : 104.076,- Kč
v roce 2019 vyčerpáno : 667.819,- Kč

ÚZ 33339 - Rozpočet : 214.310,- Kč
v roce 2019 vyčerpáno : 133.830,- Kč

ÚZ 33076 - Rozpočet : 1.871,- Kč
v roce 2019 vyčerpáno 1.871,- Kč

ÚZ 33038 - Rozpočet : 4.318,- Kč
v roce 2019 vyčerpáno 4.318,- Kč
0.00
B.I.16.Čerpání rezervního fondu ve výši :

účet : 414 - RF tvořený z ostatních titulů (dary)
10.860,- Kč ( rozvoj.činnost - kulturní vyžití žáků )
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.211058.45
A.II. Tvorba fondu310134.00
1. Základní příděl310134.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu428027.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování414456.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13571.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu93165.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2283113.33
D.II. Tvorba fondu87539.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření47539.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové40000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu678679.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání678679.00
D.IV. Konečný stav fondu1691973.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4959059.59
F.II. Tvorba fondu1528405.04
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu419848.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1108557.04
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3249668.99
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele3249668.99
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu3237795.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby45978843.817101283.6838877560.1339101972.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu45955213.817101209.6838854004.1339078416.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě23630.0074.0023556.0023556.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1703243.500.001703243.501703243.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha566443.500.00566443.50566443.50
H.5.Ostatní pozemky1136800.000.001136800.001136800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00520152
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00