A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nenastává žádná skutečnost ani účetní jednotka nemá informaci, která by účetní jednotku omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Odchylky od způsobu oceňování použitého v účetním období r. 2018 - NEBYLY Odchylky od uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a od jejich obsahového vymezení oproti minulému účetnímu období: NEJSOU Změna obsahového vymezení účtů pro r. 2019: Nebyly zrušeny ani vloženy nové účty, ani nedošlo ke změně názvu žádného syntetického účtu. Organizace dále pokračuje v členění analytické evedence k účtu 241 dle jednotlivých fondů (AÚ 0411,0414,0416). Účet 243 k fondu FKSP. U FKSP učtujeme půjčky na bytové účely a sociální výpomoci přes účet 335- Pohledávky za zaměstnanci |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Krůček Kyjov - centrum zdravotních služeb pro děti,příspěvková organizace, Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov IČ: 47377445 Část A3. Informace podle §7 odst. 5 zákona k příloze účetní závěrky 2019 Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o účetnictví - zákon č.183/2017 Sb.a 377/2015 Sb. Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů -novela č. 369/2015 Sb.,273/2017 Sb. Vyhláškou č. 383/2009 Sb.,novelizovaná vyhláškou. č.274/2017 Sb. o účetních záznamech v technické formě / technická vyhláška o účetních záznamech/. Českými účetními standardy/701-710/ č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech,/mimo č. 705/, novela k 1.1.2016, č. 703 - Transféry, č. 704 - Fondy účetní jednotky. č. 707 - Zásoby,708 - Odpisy majetku , 710 - DNM a DHM. Vyhláška 114/2002 Sb. o FKSP ve znění pozdějších předpisů/ vyhl.č.353/2015 Sb./. Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. platná od r. 2011, novela č.411/2017 Sb. Schvalovací vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých VÚJ Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhl. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za ČR /konsolidační vyhláška/, novela č.398/2017 Sb. Zásadami vztahů JMK k PO 36/INA-VOK, vydání č. 13 ze dne 1.9.2017. Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 38a zákona o účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok / od 1.1. do 31.12./. Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách,způsobech oceňování a odpisování: Pro zachycení účetních případů má účetní jednotka sestaven účtový rozvrh,a to na základě směrné účtové osnovy a metodického sdělení zřizovatele "Návrh účtového roz vrhu pro p.o. JMK". Prostřednictvím účtů účtuje účetní jednotka o: -stavu a pohybu majetku a jiných aktiv,/ používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a majetek vlastní, který vede v účetnictví odděleně. -stavu a pohybu závazků a jiných pasiv, -nákladech a výnosech, -výdajích a příjmech, -výsledku hospodaření. Každý syntetický účet je dále členěn na účty analytické.Analytické členění je čtyřmístné. Účetní jednotka účtuje v těchto účetních knihách: -v deníku, -v hlavní knize, -v knihách analytických účtů, -v knihách podrozvahových účtů. Majetek a závazky jsou členěny na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok. Ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. Dlouhodobý hmotný /DHM/ a nehmotný /DNM/ majetek: je členěn na majetek/AU/ -0XX1 svěřený majetek, tj. majetek ve vlastnictví zřizovatele -0XX3 ostatní vlastní majetek -0XX4 technické zhodnocení na cizím majetku - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - odepisuje účetní jednotka prostřednictvím účetních odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví - výše odpisů je stanovena na základě roční odpisové sazby, která vyjadřuje průměrnou míru opotřebení majetku za rok - účetní jednotka používá metodu s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem,dle odpisového plánu scháleného zřizovatelem/Radou JMK. - účetní jednotka sestavuje roční odpisový plán k 1.1., který je zpracován programem EMA- GORDIC. - majetek je zatříděn do odpisových skupin 1 až 7, klasifikace CZ-CPA,CZ-CC. Účetní jednotka stále používá některý již plně odepsaný majetek / způsob odpisování do 31.12.2012/: Inv. číslo název Pořizovací cena 6011 Lis na prádlo-zažehlovací Kč 61744,20 6016Laser 20685 Kč 30055,00 6017Magneroterapie MTU 500H Kč 59438,00 6020Stůl cvičetbí Bobath Kč 39728,00 6021Lůžko pediatrické PL-N Kč 33283,70 6024Laser LinescanKč 177240,00 6027El.sporák CF-62ET Kč 54589,50 6030Chladnička 711S Kč 42022,00 6033Lineární dávkovač Kč 45445,50 (v 03/2019 vyřazujeme,nutno opravit, ale oprava je nerentabilní) Drobný dlouhodobý hmotný /DDHM/ majetek: - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - od 3000 Kč - do 40000 Kč účtuje na účet 028/088.,Spotřeba 558 0300. Drobný dlouhodobý nehmotný /DDNM/ majetek: - oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou - od 7000 Kč - do 60000 Kč účtuje na účet 018/078.,Spotřeba 558 0310. Majetek bezúplatně obdržený - darovaný: -oceňujeme darovací hodnotou / dle darovací smlouvy/ -nebo reprodukční pořizovací cenou -účtujeme - v částce nad 40 tis. Kč -022/082 - v částce od 3000 - do 40000 Kč -028/0001 - v částce pod stanovenou hranici do 3000 Kč je účtován na podrozvahových účtech 902 a chová se jako zásoba a stejně se účtuje příjem a výdej na a ze skladu. 501/902 a 902/648. V knize podrozvahových účtů úvádí účetní jednotka účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách: Jiný drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici: - do 3000Kč účtuje účetní jednotka přímo do nákladů /účet 501 0931 a vede jej na podrozvahovém účtu 902/999 0902. Odepsané pohledávky za ošetřovné: - účtuje účetní jednotka na účtě 905 0971/999 0905. Stav podrozvahových účtů k 30.06.2019: 901 - 24 490,40Kč nehmotný majetek /MS Office 2013- Word,Exel 902 - 146 318,83Kč/ Kočárek,mixér ponorný,varná konvice,monitor dechu, matrace do postýlek,peřiny, skříň šatní, polohovací vak, vysavač, mixer,teploměr,vánoční stromeček umělohmotný,monitor dechu, setobox,skříň,radio,externí disk konferenční stolek/ z toho svěřený 0001 140 501,33 Kč vlastní 0003 5 817,50 Kč 905 - 292675,28 Kč/odepsané pohledávky- ošetřovné za pobyt dětí a matek v zařízení, Dobropis Fa r.2009 Unicos Klatovy-nazaplaceno/ 999 - 463484,51 Kč vyrovnávací účet k podrozv.účtům. 915 - Krátkodobá podmíněná pohledávka - účelový příspěvek na provoz-pořízení "NIS" nemocniční informační systém Kč 60000,- Zásoby -oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami -účtujeme způsobem "B". Pohledávky za ošetřovné: -účtujeme na účet 315 0378 -nezaplacené / nedobytné/ vymáháme -upomínky - soudním nařízením. Obdržené peněžní dary: -účtujeme rezervní fond - tvorba /účelové dary - 414 0540, -účtujeme rezervní fond - tvorba /neúčelové dary/ - 414 0550, -účtujeme rezervní fond - čerpání /nákup z darů/ - 414 0650,414 0660 Stav účtu 413, 414/nevyčerpané dary r. 2017,2018 uplatněno daňové osvobození dle § 19, odst. 2 písm. K 30.06.2019 bylo z darů čerpáno(nákup z darů) 47102,00 Kč / - 648 0300, 0301 : Peněžní, nepeněžní dary za období 01-06/2019: 68050- Kč /finančí dary 10 000,- Kč /hodnota věcných darů 0.- Kč /bezúplatná služba Darovací smlouvy č. 1-2 -3-4 Město Kyjov Kč 10000,-(věcný dar) ZŠ a MŠ Ratíškovice Kč 6000,-(fin.dar) MND Hodonín Kč 21000,-(fin.dar) Autojeřáby DOLAN Kč 10000,-(fin dar) DARY bez darovací smlouvy: přípis na BÚ, pokladní příjmové doklady Př.dokl. 2200,- Kč BV 28150,- Kč Čerpání rezervního fondu - na další rozvoj činnosti PO 0,- Kč. Čerpání fondu odměn - Při účtování kurzových rozdílů pro přepočet všech měn používá účetní jednotka kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny se použije kurz té které banky v den připsání/odepsání příslušné částky Kč z BÚ. Při účtování časového rozlišení nákladů a výnosů - rozlišuje účetní jednotka náklady, které spadají do více účetních období s vyjímkou nevýznamných částek do 1000 Kč Doplňkovou (hospodářskou) činnost organizace NEMÁ. Na podrozvahových účtech 913,953,955 - NEBYLO účtováno Jiné výnosy z vlastních výkonů - paušální popl.odborná praxe studentů střední zdravotní školy - Uzavřena smlouva s odbornou školou. (účet 609) Ostatní výnosy z činnosti - konference 04/ 2019 - účastnický poplatek (účet 649) Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (MS č. 2/ 2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. K úhradě/krytí účetních odpisů nehmotného a hmotného majetku je přednostně účelově určen příspěvek na provoz z rozpočtu JMK. Další položky, které ovlivňují výsledek hospodaření: je státní příspěvek na provoz pro ZDVOP- výnosy z tránsféru./účet 672 0500/ Náklady vztahující se k provozu zařízení ZDVOP jsou samostatně rozúčtovány na stř.(Org.) 0800. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 463484.51 | 459937.51 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 24490.40 | 24490.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 146318.83 | 142771.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 292675.28 | 292675.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 60000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 60000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 523484.51 | 459937.51 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO právnické osoby 47377445 zápis do veřejného obchodního rejtříku OR oddíl Pr, vložka 1247 vedená u Krajského soudu v Brně. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Důsledky a kvantifikace ekonomických dopadů informace o významných událostech,které nastaly za období ke konci rozvahového dne a okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky - NEJSOU Časové rozlišení nákladů a výnosů: účet 381 - 24861 Kč předplatné,roční podpora počitačových programů,licence antivirový program. Stav účtu dohadné účty aktivní - účet 388 -168720,- Kč státní příspěvek pro zařízení ZPDVOP Přes dohodné účty pasivní účet 389 účtujeme náklady období na které do mezitimní uzávěrky nemá účetní jednotka fakturaci skutečných nákladů.Stav k 30.06.2019 je 19459,-Kč(za el. energii, za teplo, za praní mopů , drobná údržba) |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond reprodukce majetku,fond investic má příspěvková organizace plně kryt finančními prostředky. Bylo stanoveno JMK: odvody investičních zdrojů do investičního fondu JMK ve výši Kč 20 000,- Kč/účtováno čerpání fondu-odvod do rozpočtu zřizovatele předpis 401/349( závazek k JMK) Odvod rozdělen na 1x: červen 2019 20000,- Kč, účtováno 06/2019 349/241 a 416/401 | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Informace o vzájemně zúčtovaných významných částkách: zápočet DOBROPISU s FAKTUROU žádné vzájemně zúčtované částky NEBYLY |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | nemáme náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.5. | účet 315 0378 pohledávky za ošetřovné dětí a pobyt matek s dětmi edukační, rehabilitační atd. pohledávky po splatnosti déle jak 1 rok 304 842,- Kč | 459247.00 |
B.II.18. | účet 348 (pohledávka za zřizovatelem - příspěvek na provoz p.o. Kč 7 903 496,- a st.příspěvek pro zařízení ZDVOP Kč 182400,- | 8085896.00 |
B.II.32 | účet 388 ( dohadná položka přísp. ZDVOP na měsíc 06/2019 | 168720.00 |
D.III.37. | účet 389 ( nevyfakturované neskladované dodávky- el. energie, teplo, praní mopů, drobná údržba) | 19459.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.17. | účet 649 ostatní výnosy z činnosti- výnos "konference v 04/2019 Dítě a násilí" | 55900.00 |
B.I.16. | účet 648 pokrytí - nákupy z darů | 47102.00 |
B.IV.2. | účet 672- příspěvek na provoz centra Kč 6803502,-, příspěvek na provoz ZDVOP Kč 648280 se zaúčtovaným dohadem za 06/2019, | 7451782.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 101252.22 |
A.II. Tvorba fondu | 100665.00 |
1. Základní příděl | 100665.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 80119.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 54940.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 7330.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 11849.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 121798.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 492304.49 |
D.II. Tvorba fondu | 68050.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 21000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 47050.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 47102.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 47102.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 513252.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 138520.88 |
F.II. Tvorba fondu | 12900.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 12900.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 20000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 20000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 131420.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1620785.66 | 623019.00 | 997766.66 | 1008470.66 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1139213.40 | 401439.00 | 737774.40 | 744158.40 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 169072.26 | 16465.00 | 152607.26 | 153669.26 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 312500.00 | 205115.00 | 107385.00 | 110643.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |