Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. Od dubna 2017 zahájila činnost nedělní kavárna. Vzhledem k tomu, že jde o činnost drobného rozsahu, u níž se nepředpokládá výrazná ziskovost, neúčtujeme o ní jako o hospodářské činnosti. Výnosy a náklady na provoz kavárny jsou rozlišeny ORG 3429,
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování se oproti loňskému roku nezměnily. k 31.12.2018 byla provedena oprava - přeúčtování dlouhodobého závazku vůči svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko z podrozvahy z účtu 982 na účet 459-Ostatní dlouhodobé závazky. S tím souvisí i zaúčtování celého zůstatku závazku ve výši 5755000,- Kč na účet 572 v r.2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Od r.2019 došlo k účtování rozpočtové skladby i u pokladny v hlavní činnosti. Oceňování: DDHM 300 - 40000 Kč, DDNM 3000 - 60000 Kč. Dlouhodobý majetek se dle odpisového plánu odepisuje 1x ročně, typ odpisu rovnoměrný. Jednotlivé účetní případy během roku nejsou časově rozlišeny. Účtování o opravných položkách k pohledávkám se provádí k 31.12. Od r.2017 účtuje obec o zásobách (potraviny do kavárny), a to způsobem B. Od r.2019 byla zrušena úhrada záloh na poplatek za odběr podzemní vody, vyúčtování poplatku za r.2019 bude uskutečněno až v r.2020. Výše poplatku bude účtována dohadou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 8105168.38 8105168.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 315.00 315.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 101500.00 101500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8003353.38 8003353.38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 395300.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 395300.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8500468.38 8105168.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se USC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek navržený inventarizační komisí k vyřazení byl vyřazen 20.3.2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 454418.16
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 153778.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Na účtu 021 stavby eviduje v ocenění dle par.25 odst.1 písm.k zák. o účetnictví 7 ks křížů a sochu sv.Aloise.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
77520.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
4418640.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Stavby - do majetku zařazena v r.2015 Zahrada p.čápa v hodnotě 1192315,- Kč. Po vyjasnění podmínek dotace bude majetek převeden MŠ.
1192315.00
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý majetek - Komunikace Horní zaosadí- 838658,10 Kč, Zaokruhování vodovodu 50.400,- Kč, HS-komunikace celkem 7574125,- Kč, Nástavba a úpravy budovy - start.byty - 30250,- Kč, dům s byty soc.bydlení 169950,- Kč, Vodovod Velatice-posílení vod.zdroje - 158043,- Kč.
8782568.52
A.II.6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: byl vyřazen DDHM v PC 277367,- - zejména nepotřebný majetek starého OÚ a knihovny, který již dále nebyl využíván, dále bylo vyřazeno pískoviště v PC 15120,-. nové zařazeno na účet 21.600,- Kč, pořízeny byly zásahové rukavice pro SDH 22.900,- Kč, 10 pivních setů - stoly a lavice za 27698,- Kč, 3x betonový truhlík 12763,- Kč a další drobnější DDHM .
-163090.00
D.II.7
Ostatní dlouhodobé závazky - kauce Vivo - 20000,- Kč, pozastávka Vašstav - Rekonstrukce budovy na OÚ,.. 373262,57 Kč (splatnost 30.9.2019) a pozastávka Swietelsky - Dokončení komunikací HS: 209042,58 Kč (splatnost 11.7.2019), SVaK Šlapanicko - vybudování splaškové kanalizace - zůstatek po splátce 4955000,-
5557305.15
D.III.37
Zemní práce v Zamlýní 1663750,- Kč
1663750.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnutné zálohy: Záloha Terrabau na provedení zemních prací v Zamlýní: 1663750,- Kč - práce prov.v r.2016, zálohy na energie: 185440,- Kč
1849190.00
B.III.11
Základní běžný účet ÚSC: přírůstek za r.2019
628748.00
D.II.7
Ostatní dlouhodobé závazky - 31.12.2018 byla provedena oprava - přeúčtování 5755000,- Kč na účet 459 z podrozvahy z účtu 982 - dlouhodobý závazek vůči SVaK Šlapanicko - výstavba splaškové kanalizace. Současný stav závazku po letošní splátce
4955000.00
A.II.4
Radary na měření rychlosti před obcí: 140965,- Kč
140965.00
A.II.3
DHM - pískoviště
32549.00
A.II.9
Záloha na hasičské auto ve výši 10 %, bude pořízeno po dohodnutých opravách a technické prohlídce asi ve III./19
214511.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2
MŠ Velatice - neinvestiční příspěvek 640000,-, Svazek pro VaK Šlapanicko - neinv. příspěvek 44580,-, Kordis - příspěvek na IDS 37150,-, Mikroregion Roketnice -členský příspěvek 18575,-, DSO Šlapanicko - neinv.příspěvek 11145,-, DSO Šlapanicko - inv.transfér na výstavbu cyklostezek 111520,-, Příspěvek ZŠ Mokrá 64000,- Kč. K 31.12.2018 byla provedena oprava účtování dlouhodobého závazkku k SVaK - závazku na budování kanalizace. Původně účtováno na 982, opraveno na 572/459, od letošního roku tak nebudou účtovány do N splátky dle splátkového kalendáře.
928970.00
A.I.13
Obec má 9 zastupitelů (starosta je uvolněný) a tři stálé zaměstnance, od 4/19 i čtvrtého (technický pracovník) na zkrácený úvazek a dobu určitou
967645.00
B.1.4
Tržby z provozu kavárny (N na kavárnu 43265 Kč)
47628.00
B.1.3
Tržby z pronájmu nebytových prostor - k 1.1.19 činí měsíční nájmy 6500,- za pohostinství, 3000,- za obchod, 7400,- za kanceláře Velatice 35, roční pachtovné a nájem pozemků 12881,- a roční pronájem sokolovny Cetinu za 60000,-
241284.00
B.1.6
Výnosy z místních poplatků - odpady 2019 - 358495,-, poplatky za psy - 20151,-
378646.00
B.1.8
Příspěvky za třídění odpadů a prodej druhotných surovin - díky novému systému dochází ke zvýšenému množství vytříděného odpadu. Oproti r.2017 je příspěvek nižší z důvodu snížení příspěvku za jednotku sebraného odpadu.
40864.00
A.I.8
Opravy a udržování - oprava sokolovny a přístavku - 626082,- Kč
626082.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 31644915.45 9261444.00 22383471.45 22350922.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 15488075.22 2807806.34 12680268.88 12680268.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 52729.00 23383.00 29346.00 29346.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 7134410.88 2994443.00 4139967.88 4139967.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 4720356.15 2065866.66 2654489.49 2654489.49
G.6.Ostatní stavby 4249344.20 1369945.00 2879399.20 2846850.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4641958.22 0.00 4641958.22 4615558.22
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 258874.00 0.00 258874.00 258874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1335331.40 0.00 1335331.40 1330531.40
H.4.Zastavěná plocha 2211602.20 0.00 2211602.20 2211602.20
H.5.Ostatní pozemky 836150.62 0.00 836150.62 814550.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00