Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka Statutární město Prostějov je veřejnoprávní korporací, mávlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a neseodpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Působnost města upravuje zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona město vykonává svoji hlavní činnost - samostatnápůsobnost (správa záležitostí města) a přenesená působnost (státní správa,jejíž výkon byl tímto zákonem svěřen orgánu města).Účetní jednotka je k 31.12.2018 zřizovatelem 19 příspěvkových organizací voblasti školství a kultury. Struktura příspěvkových organizací:-školství : 16 organizací (Jesle, mateřské školy, základní školy, gymnaziuma základní škola, SportCentrum – dům dětí a mládeže, Základní uměleckáškola)-kultura: 3 organizace (Městská knihovna, Městské divadlo, Kino Metro 70). Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu nepřetržitého pokračování její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2018 byla provedena změna v účtování fondů prostřednictvím účtu 401. Od 1. 10. 2017 byla nastavena hladina významosti pro přeceňování na RH ve výši 1 mil. Kč (doporučení kontrolní skupiny MF ČR). Mzdy za měsíc prosinec 2018 vyplácené v lednu 2019 nebyly v roce 2018 převáděny na depozitní účet.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena zejména v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, veznění pozdějších předpisů, zákonem č. 410/2009 Sb. kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů, Českými účetními standardy, vyhláškou č. 323/2002 Sb., orozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. 1. Použité účetní metody a zásady Pořízení dlouhodobého majetku - majetek se po uvedení do užívání a zavedenído evidence v majetkovém modulu zaúčtuje přímo na majetkové účty ( 01x, 02x,03x, 06x ).Jedná se o majetek v následující struktuře:dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 tis. Kč včetně do 60 tis.Kč včetně financovaný z běžných výdajů,drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 tis. Kč včetně do 40 tis. Kčvčetně financovaný z běžných výdajů.Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stavby), a to dodavatelskýmzpůsobem, se do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jehopořízením účtuje na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.Pořízení zásob materiálu – v průběhu účetního období se účtují přímo dospotřeby, tj. do nákladů (ve smyslu předpisů se jedná o účtování zásobzpůsobem B), při uzavírání účetních knih (tj. ke dni účetní závěrky, tedy k31. prosinci) se počáteční stavy účtů 112 Materiál na skladě, 132 – zboží naskladě zaúčtují do spotřeby, tj. do nákladů a stav zjištěný fyzickouinventurou se zaúčtuje na účet 112–Materiál na skladě, 132– zboží na skladěa v této výši se sníží spotřeba materiálu a prodaného zboží, tedy náklady.Poskytnuté zálohy – v souladu s metodikou účetního software se poskytnutézálohy účtují jako předpis při obdržení zálohové faktury a současně jakozávazek, k 31. prosinci se neuhrazené předpisy zaúčtovaných zálohovýchfaktur odúčtují ze závazků i pohledávek. Pro přepočet majetku a závazkůvyjádřených v cizí měně na českou měnu používá účetní jednotka při splněníustanovení § 24 odst. 2 písm. a), b), zákona č. 563/91 Sb., o účetnictvípevný kurz takto:a) přepočet ke dni uskutečnění účetního případu - účetní jednotka využívápevný kurz ČNB k 1. 1. kalendářního roku. Pevný kurz může změnit svýmrozhodnutím v průběhu vymezeného období, vždy však v případech vyhlášenédevalvace či revalvace české koruny. b)v případě doplatku v korunách (např. u cestovních příkazů) účetní jednotkapoužívá denní kurz ČNB. 2. Způsob oceňování A. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovaný koupí se oceňujepořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladůsouvisejících s jeho pořízením. Ocenění se zvyšuje o technické zhodnoceníprovedené na majetku v souladu s příslušnými předpisy.Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, bezúplatným převodemna základě zákonů či jiných právních předpisů se oceňuje reprodukčnípořizovací cenou, tj. cena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování aprováděcí vyhlášky k tomuto zákonu – např. cena dle znaleckého posudku, dlecenové mapy pozemku apod. Bezúplatný převod majetku od jiné VÚJ se účtuje vcenách dle evidence převodce dle zákona o účetnictví. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý směnou se oceňuje pořizovacícenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou,nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.B. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v obchodních společnostech pořízené do 31.12.2001 jsouoceněny cenou pořízení, pořízené od 1.1.2002 jsou oceněny pořizovací cenou.Majetková účast statutárního města Prostějova v obchodních společnostech, vnichž město disponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč): Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.,pořizovací cena **400.981,82 Kč podíl města v % 72,00 Nominální hodnotapodílu 341.505,00 Kč základní kapitál obchodní společnosti 474.341,00 KčDomovní správa Prostějov, s.r.o.** pořizovací 265.642,00 Kč, podíl města v %100,00, Nominální hodnota podílu 91.100,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 91.100,00 KčFCC Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 11.114,16 Kč, podíl města v % 25,00Kč, Nominální hodnota podílu 11.114,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 44.456,00 KčFTL – First Transport Lines, a.s., pořizovací cena 2.636,21 Kč, podíl městav % 10,00, Nominální hodnota podílu 6.731,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 67.217,00 KčLesy města Prostějova, s.r.o., pořizovací cena 100,00 Kč, podíl města v %100,00, Nominální hodnota podílu 100,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 100,00 KčDřevo Prostějov, s. r. o. založená a 100% vlastněná Lesy města Prostějova,s. r. o.C. Zásoby pořízené koupí se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kteroubyly pořízeny vč. nákladů s pořízením souvisejícími. Účetní jednotka účtujena účtě č. 132 - Zboží na skladě (zásoby v KK Duha, Regionálním informačnímcentru Prostějov). Na účtu č. 112 - Materiál na skladě jsou zaúčtoványzásoby náhradních dílů pro výpočetní techniku, tonerů, vybavení pro městskoupolicii. Hladina významnosti pro opravy minulých účetních období, je stanovena vsouladu s § 26 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Za významnou sepovažuje každá jednotlivá položka, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnotyaktiv netto za minulé účetní období, pro služebnosti po 1.1.2014 40 tis. Kč,pro podmíněné pohledávky z titulu přijatých dotací 500 tis. Kč, propodmíněné závazky z titulu uzavřených smluv 14,7 mil. Kč v jednom případě.Věcná břemena (služebnosti) - účetní jednotka je povinná - evidence jevedena na majetkových kartách. Nedochází k znehodnocení majetku nad 20 %hodnoty majetku. Účetní jednotka volí odpis dle doby předpokládané dobypoužívání příslušného dlouhodobého majetku, to znamená, že zvolilarovnoměrný způsob odpisování. Účetní jednotka účtuje k 31. 12. 2018 následující fondy na účtu č. 419 -Fond rezerv a rozvoje, Fond reinvestic nájemného, Fond zeleně, Fondsociální. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově. D. Účetníjednotka nepoužívá časové rozlišení pod § 69 vyhlášky č. 410/2009, ve zněnípozdějších předpisů v průběhu účetního období. Z metody časového rozlišenístanovila účetní jednotka následující výjimky dle § 69 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 a) předplatné časopisů a novin – obecně bez omezení částkyb) předplatné účasti na seminářích a kurzech, kdy zahájení kurzu bylo vminulém účetním období a c) platby za telefonní hovory, pokud se vyúčtovací období nekryje skalendářním měsícem - obecně bez omezení částky d) nákup novoročenek, kalendářů na následující rok - obecně bez omezeníčástky e) cestovné(pracovní cesty zahájeny v běžném a ukončeny v následujícím období) - obecněbez omezení částky f) nevýznamné částky nepřesahující v jednotlivém případě 50tis., týkající se nákladů na nákup stravovacích poukázek, všech případůnákupu materiálu, PHM, které byly učiněny před koncem účetního období a bylyzaúčtovány přímo do nákladů bez použití účtu zásob. K rozvahovému dni nebudezjišťováno, zda byly spotřebovány. Dále se jedná o pravidelně se opakujícíplatby, kde se neočekává výrazná změna ceny přijatého plnění a jejichhodnota nepřesahuje v jednotlivém případě 50 tis. Kč, jedná se zejména opojistné, auditorské služby a služby daňových poradců, paušální platby zatechnickou podporu, platby za bezpečností schránky, servisní služby, nájemdíla dle autorského zákona včetně nájmu SW, členské příspěvky DSO, zájmovýmsdružením právnických osob, kde je obec členem, pokud nejsou roční nebo majísplatnost před koncem roku na další období. g) významné částky nepřesahující20 tis. týkající se výnosů za nájmy hrobových míst, které budou zahrnuty dovýnosů v tomto účetním období, kdy dojde k uzavření smlouvy o nájmuhrobového místah) pravidelně se opakující výnosy (paušální úhrady za služby, apod.) i) výnosybudoucích období hrazené dopředu nepřesahující v jednotlivém případě 20 tis.Kčj) úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček) vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci, kde by se vytvořila ve stejné výši dohadná položka aktivní i pasivní. Časové nerozlišování těchto výjimek nesmí výrazněji ovlivnit věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů. Účetní jednotka bude vždy rozlišovat nájemné z bytového a nebytového fondu, nevyúčtované spotřeby energií běžného roku, dotace a transfery k vypořádání. Časové rozlišení bude prováděno s přesností na měsíce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1157900653.951037068654.92
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14952390.6114952390.61
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 11902463.7311611916.03
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1131045799.611010504348.28
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů102342413.28122057065.79
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 102342413.28122057065.79
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky980000.00980000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 980000.00980000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky352530059.69352530059.69
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 349753771.69349753771.69
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2776288.002776288.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 908693007.54807575661.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
netýká se účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V prosinci 2017 byla předána k řešení absolutní neplatnosti advokátní kanceláři Smlouva o smlouvě budoucí a nájemní smlouva se společností Manthellan, a. s. Advokátní kancelář sdělila v lednu 2018 své stanovisko o absolutní neplatnosti uvedených smluv. V roce 2018 byky zahájeny právní kroky v této záležitosti a ke dni 22. 1. 2019 potvrdil KS Brno rozsudek OS Prostějov ze dne 20. 5. 2015 o neplatnosti Smlouvy o smlouvě budoucí. K 31. 12. 2018 uhradila společnost Manthellan, a. s. účetní jednotce nájem za období od r. 2011 do r. 2017 ve výši 2.965.410,- Kč. Platby uhrazené společností Manthellan jako nájem za rok 2018 byly vráceny společnosti Manthellan, a. s. za období, kdy s nemovitostmi nakládala účetní jednotka, po jejich opětovném zaslání na bankovní účet města, byly převedeny na depozitní účet ve výši 307.842, 80 Kč a zaúčtovány jako závazek na účtu 378. Po rozhodnutí soudu o soudní úschově budou tyto prostředky převedeny na účet uvedený v rozhodnutí soudu. Účetní jednotka zrušila v r. 2017 podmíněnou pohledávku 50 mi. Kč na předpokládanou kupní cenu vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí. K datu odeslání účetní závěrky nejsou známy žádné další skutečnosti v této záležitosti. V roce 2017 podala účetní jednotka na základě usnesení ZMPv trestní oznámení na LHK Jestřábi, z. s. na vzniklou škodu 500 tis. Kč. Dne 9. 8. 2018 byla doručena předžalobní výzva společnosti Astra Games s. r. o. na částku 2, 7 mil. Kč, soud zamítl žalobu téže firmy na částku 4 mil. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Žádný případ nenastal.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
netýká se účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla kompenzační operace nad hladinu významnosti 260 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období6826028.4742757506.28
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti34571648.357706395.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.002 svícny na stěnu, 2 svícny na krbu, 1 kovová plastika Vyhynulý druh, 1 obraz Pohled na hlavní chrám, architektonické prvky domu na Olomoucké ul. 2,1 plastika Dívčí hlava, 1 keramika Skupinka hrajících si dětí, 1 keramická lampa, 1 keramika Hlava dívky, 1 keramika Hlava zoomorfní, 1 keramika Maska, 3 keramické talíře, 1 obraz Andělská křídla, 1 obraz Boris Jirků, 1 dřevěnný reliéf, 2 bronzové leštěné řetězy, 1 lustr
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13977335
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
796708095
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
13977335
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
197356756.89
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
14.12
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Pozemky oceněny pořizovacími cenami

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8Nedokončené stavební investice - DDM Vápenice, Kulturní dům Sušilova 156014000.00
B.II.1.Prodej stavebních pozemků DG Pack, KP Kopro 46073000.00
C.I.7.Vytvoření dohadné aktivní položky k přijatým transferům 77445000.00
C.I.7.Korekce dohadné položky na vodu za bytový a nebytový fond, dodatečný nárok na vrácení uhrazené daně z převodu nemovitých věcí - Mubea 3854000.00
A.II.3.Zástavní práva na nemovitostech města - budovy 363511463.00
A.II.1.Zástavní práva na pozemcích města 1493920.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.100432112.06
G.II. Tvorba fondu238822872.62
1. Přebytky hospodaření z minulých let247601.57
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce3318900.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů235256371.05
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu179120171.74
G.IV. Konečný stav fondu160134812.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3515450297.281068259811.782447190485.502429511790.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky810669343.24259661844.22551007499.02466108214.81
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu762091612.31274271312.65487820299.66539203633.31
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky76993336.4119724945.0057268391.4158682468.41
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1447321745.91407309044.071040012701.841053186787.91
G.5.Jiné inženýrské sítě101621350.3329337929.0072283421.3373551250.33
G.6.Ostatní stavby316752909.0877954736.84238798172.24238779435.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky972460852.670.00972460852.67966913739.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky197349093.110.00197349093.11197349044.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky220786180.720.00220786180.72221145326.41
H.4.Zastavěná plocha498701438.240.00498701438.24495101207.28
H.5.Ostatní pozemky55624140.600.0055624140.6053318161.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou28823.508040083.30
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6428823.508040083.30
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou8366685.5027007993.24
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 648366685.5027007993.24
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00