Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka nepretrzite pracuje ve sve cinnosti.Nenastala u ni zadna skutecnost, ktera by ji omezovala nebozabranovala v teto cinnosti pokracovat v dohledne budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ucetni jednotka nemenila usporadani a oznacovani polozek rozvahya vykazu zisku a ztraty a jejich obsahove vymezeni a zpusobyocenovani pouzite v minulem ucetnim obdobi.Ucetnictvi v souladu s vyhlaskou c.410/2009 Sb. a CUS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ucetni jednotka vede ucetnictvi v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb.,o ucetnictvi, v platnem zneni a dale v souladu s provadeci vyhlaskouc. 410/2009 Sb., ve zneni pozdejsich predpisu. Pouzite ucetni metodyjsou v souladu s CUS. Ucetni jednotka tvori zasoby potravin acisticich prostredku k 30.6. a 31.12., dle vnitrni smernice.Ostatni nakupy jsou ihned spotrebovany.Dlouhodoby majetek evidujeme v cene porizovaci, vcetne nakladu s jehoporizenim. Soucasti vstupni ceny je DPH. Majetek je zarazovan do skupinpodle oceneni. Doba pouzitelnosti tohoto majetku je delsi nez 1 rok.Pozemky - skupina 031 - jsou dle zrizovaci listiny porizovany do vlastnictvizrizovatele. V uvedenem ucetni obdobi nebyl zadny pozemek porizen.Stavby - skupina 021, odepisovany majetek, ke kteremu byly v prubehu pouzivania dle schvalene vyse rozpoctovanych financnich prostredku tvoreny opravky 081.Dle cleneni evidujeme 2 stavby - budovu a hriste.DDNM - majetek s PC od 7000 Kc do 60000 Kc evidujeme na uctu 018.Opravky k DDNM vedeme na uctu 078.DHM - majetek s PC vyssi nez 40000 Kc. Evidence na uctu 022, opravkyna uctu 082. Vsechny inventarni karty majektu jsou vedeny elektronicky.Odpisy dle schvaleneho odpisoveho planu jednotliveho majetku jsouuctovany dle vnitrni smernice organizace ctvrtletne k 31.3.,30.6.,30.9,31.12.DDHM - majetek s PC od 3000 Kc do 40000 Kc evidujeme na uctu 028, opravkyk tomuto majetku na uctu 088.JDDHM v operativni evidenci - do teto skupiny zarazujeme majetek s PCod 501 Kc do 3000 Kc. Ucetne je majetek veden na podrozvahovych uctech 902.Odpisy DHM evidujeme - 1. kryte financnimi prostredky zrizovatele a2. nekryte financnimi prostredky zrizovatele. Nekryte odpisy uctujemena uctech 551/08x, 416/648. Z toho duvodu neni zkreslen hospodarsky vysledek.V evidenci neni zadny majetek ocenovany reprodukcni cenou.V prubehu ucetniho obdobi jsme nenakupovali zadny majetek, zasobyani sluzby v cizich menach.V ucetnictvi byl pouzit u nakupu princip casoveho rozliseni.Dohadne ucty pouzila ucetni jednotka k zachyceni zavazku a pohledavekv dohadne vysi. Na uctu 389 jde zejmena o nevyfakturovane sluzby a energie.Organizace dle zrizovaci listiny porizuje veskery majetek do vlastnictvizrizovatele. Veskery majetek vykazany k 30.6. na majetkovych uctechje tedy vlastnictvim zrizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4342818.274308494.27
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek261665.75261665.75
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4081152.524046828.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů10411129.220.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 31067.220.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 10380062.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14753947.494308494.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
44553382 Organizace byla zrizena pred 1.1.2001 a do verejnychrejstriku neni zapsana.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovym dnem a okamzikem sestaveni ucetni zaverky nenastalyzadne vyznamne udalosti, jejichz dusledky a ekonomicke dopadyby musely byt kvantifikovany.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledovanem obdobi takova skutecnost nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace odpisy majetku provadi k 30.3.,30.6.,30.9.,31.12.K 30.6.2019 pokryla fond investic financnimi prostredkyve vysi 56,12 tis Kc,tj. v minimalni vysi pokrytych odpisu,ktera byla stanovenazrizovatelem. O vysi nepokrytych odpisu dotaci zrizovatele ve vysi165,066 tis Kc pak vysledkove snizila stav fondu investic.Celkova vyse zuctovanych odpisu v roce 2019 je 221,186 tis Kc.Duvodem totoho stavu je skutecnost, ze vyse poskytnuteho prispevkuna provoz ani vyse jinych dalsich vynosu organizace neni dostatecnevysoka na pokryti vsech ucetnich odpisu organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu sestaveni ucetni zaverky neexistovaly zadne vyznamnevzajemne zauctovane castky, uvedene v par. 68 odst. 1. vyhl. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nema tento majetek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Organizace nevlastni ani nehospodari s takovym majetkem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.37.nevyuctovane sluzby a energie k 30.6. - dohadnou polozkou1024238.00
B.II.32.dotace StR - UZ33353+UZ33070 - cerpani k 30.6.9936693.00
C.II.5.fond reprodukce majetku,tvoren odpisy zarazeneho majektu708208.70
C.I.5.v roce 2010 bylo provedeno douctovani odpisu minulych let,pokyn zriz.-1456439.00
D.II.8.dotace MSMT - sablony, predmetem finan.vyporadani v roce 2019871390.00
B.II.32.dotace MSMT - sablony - cerpani k 30.6.,finan.vyporadani r.2019871390.00
B.II.32.dotace zrizovatel - vybaveni 1.trid, cerpani k 30.6.55648.00
B.II.32.grant primo organizaci - fond EU, cerpani k 30.6.270947.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.prispevek na provoz zrizovatel1338000.00
B.IV.2.prime naklady KU - dotace UZ33353+UZ330709936693.00
B.IV.2.dotace MSMT - sablony, cerpani v roce 2019222416.00
A.I.28.odpisy hmotneho majetku - pokryte dotaci zrizovatele56120.00
A.I.28.odpisy hmotneho majetku - nepokryte dotaci zrizovatele165066.00
B.IV.2.grant primo organizaci - fond EU270947.00
B.IV.2.prispevek na vybaveni 1.trid - zrizovatel55648.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.326468.20
A.II. Tvorba fondu143264.00
1. Základní příděl143264.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu75069.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování28670.00
3. Rekreace27000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu17399.00
A.IV. Konečný stav fondu394663.20

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.648977.70
D.II. Tvorba fondu42981.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření42981.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu222416.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání222416.00
D.IV. Konečný stav fondu469543.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.652088.70
F.II. Tvorba fondu221186.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu221186.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu165066.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku165066.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu708208.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby54599784.487241650.0047358134.4847558384.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu49756104.484240500.0045515604.4845635104.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby4843680.003001150.001842530.001923280.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4846136.400.004846136.404846136.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky411633.400.00411633.40411633.40
H.4.Zastavěná plocha4385328.000.004385328.004385328.00
H.5.Ostatní pozemky49175.000.0049175.0049175.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553382
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00