Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav 30. 6. 2019 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2019 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky95227759.1195515165.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8739886.768825853.94
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 83400800.3983602239.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3087071.963087071.96
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů497232692.26175577719.06
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 71294.0071294.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 707879.26707879.26
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 496453519.00174798545.80
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů519351669.69188820749.89
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 519351669.69188820749.89
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky58510857.0058510857.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5064.005064.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 58505793.0058505793.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1053301264.06401402777.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období43413553.2277792208.17
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti226668.84452504.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednoltivé složky majetku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů celkem 347 602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8491.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.7.ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč
ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč
nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691
ÚPS PRAHA Maks fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 6 900,00 Kč
ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč
ÚPS Kroměříž Kateřina Konečná kauce,nájem bytu,NPÚ-371/67903/2016 1.9.2016 3 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/100029/2014 29.12.2014 100 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 9.1.2017 100 000,00 Kč
ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč
ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč
ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč
CELKEM 348 057,71
348057.71
C.I.3.IROP VM 85% dohad INV IROP VM 85% dohad INV 9 616 946,77 Kč
IROP KL 85% dohad INV IROP KL 85% dohad INV 2 440 145,16 Kč
IROP PL 85% dohad INV IROP PL 85% dohad INV 814 572,00 Kč
IROP T 85% dohad INV IROP T 85% dohad INV 1 635 540,58 Kč
Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 297 826,00 Kč
SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 515 649,35 Kč
SFŽP regenerace zámecké zahrady SZ Milotice 163 057,09 Kč
Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 858 356,00 Kč
Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 158 384,40 Kč
SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 129 944,22 Kč
SFŽP revitalizace zámeckého parku SZ Raduň 174 433,65 Kč
SFŽP obnova vybraných území LVA 172 569,51 Kč
SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 83 249,81 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 535 251,15 Kč
EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 52 356 683,11 Kč
EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 1 516 357,84 Kč
EU - IROP Šternberk I T I Šternberské hradní návrší "čas proměn hr.parku a podhradí" 632 890,71 Kč
IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu IROP Slatiňany 58 249 975,96 Kč
IROP Kunětická hora investiční podíl EU k projektu IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 3 871 281,20 Kč
IROP Zákupy investiční podíl EU k projektu IROP Zákupy 1 388 475,00 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 95 737,33 Kč
Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 40 339,36 Kč
SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 177 500,45 Kč
Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč
Nadace Preciossa inv. dar nákup vitríny do klenotnice SZ Sychrov 47 084,36 Kč
nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 30 330,04 Kč
1 580 711,85 Kč
Irop Karlštejn Investice 85%
Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 137 381,28 Kč




CELKEM ÚČET 403 138 817 474,18 Kč
138817474.18
A.IV.5.pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 94 445,15 Kč
Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč
p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč
Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč
Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 120 693,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč
Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
CELKEM 2 260 405,55 Kč
KOREKCE ÚČET 149 -367 214,50 Kč
CELKEM 1 893 191,05 Kč
1893191.05
D.III.32.Česká kancelář Kreativní Evropa 150 000,00
Národní koordinátor k označení "Evropské dědictví" 100 000,00
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 1 771 263,00
SZ Veltrusy, Restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy 134V112000360 2 140 653,33
NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 15 878 784,62
NPÚ, SH VELHARTICE objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení 134V131000022 5 497 740,66
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 6 891 737,20
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 2 363 686,59
NPÚ, SH Kunětická hora – oprava havarijního stavu hygienického zařízení 134V131000072 532 515,96
NPÚ, SZ Slatiňany – oprava střešní konstrukce V křídla a stropní konstrukce 134V131000074 742 374,33
NPÚ, ÚOP Pardubice - Bělobranské nám č. 2 - oprava suterénních prostor a fasády 134V131000079 2 610 673,48
NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 15 450,00
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 490 019,00
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 792 089,61
Vzdělávací a výcvikový program pro zaměstnance NPÚ 134V811000041 565 050,00
Organizace a realizace cvičení k řešení mimořádné události na štábní úrovni 134V811000042 263 690,00
ISO/B Evidence a dokumentace (GŘ) 134V513000074 110 000,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Č. Budějovice)) 134V513000075 20 000,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Liberec) 134V513000076 39 000,00
ISO/B 2019 Ostr. digitální zrcadlovka, počítač 134V513000077 59 000,00
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 99E20PP378 416 000,00
SZ Kynžvart dotace kraje gaguerrotypie 99K1020271 300 000,00
Dotace Statutární město Brno "Brno století architektury 2018 99K1071203 45 000,00
Dotace JMK Brno - století architektury 99K1071204 54 000,00
JH Město kulturní akce 99K2030093 70 000,00
Město Vimperk - provoz muzea 2019 99K2030111 350 000,00
T-Město pohádková neděle 99K2030112 50 000,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - na kulturní akce 99K2050001 105 000,00
Důl Michal - dotace MO Michálkovice 99K2050002 7 000,00
Jánský Vrch - dotace Města Javorník na akce Děti dětem 99K2050003 50 000,00
Valtice - dotace Města Břeclav - zajištění kulturního programu 99K2050005 280 000,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - Rozloučení s prázdninami 99K2050008 15 000,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - kultura a vzdělávání 99K2050009 30 000,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno a výstavu 99K2050011 45 000,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno na speciální oživené prohlídky 99K2050012 28 000,00
Jánský Vrch - dotace Města Javorník na akci Zámecké kulturní léto 99K2050013 50 000,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - cestovní ruch 99K2050015 20 000,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - památková péče 99K2050016 50 600,00
Dotace Statutární město Brno - Brno/svět/architektura 99K2071001 20 000,00
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1051002 256 271,51
NO-Město Náměšť - 29.Zámecký koncert 2019 99K2030091 70 000,00
HT-Město HT- Trauttmandsdorff. slanosti 99K2030098 10 000,00
LN - ukázky historických .řemesel 2019 99K2030016 15 000,00
JR - oprava pódia (ID O02838.0001) 99K1030018 200 000,00
KR - RENESANCE RENESANCE 2019 99K1030019 30 000,00
Celkem 43 600 599,29 Kč
43600599.29
B.II.18.Dotace Města JH na kulturní činnost 53 500,00
Dotace Kraj Vysočina JR oprava podia 200 000,00
Dotace Kraj JČ Renesance, Renesance 9 000,00
Celkem :262 500,00 Kč
262500.00
D.II.8.IP DKRVO 2019 16 239 000,00
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 2 680 557,60
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 6 863 217,77
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 4 541 415,91
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 6 346 752,92
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 5 575 086,85
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 768 000,00
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 3 150 000,00
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 2 403 000,00
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 1 806 000,00
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 5 326 000,00
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 2 790 000,00
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 6 521 000,00
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 8 785 000,00
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 292 000,00
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 2 597 000,00
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 2 823 000,00
Část C. Společné projekty spolufinancované z prostředků EU (poskytovatel OPŘIT)
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 1 612 724,50
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 4 630 203,80
Život v řádu 134V711000007 3 533 125,50
Rok na vsi 134V711000008 239 783,00
Obnova opatské rezidence 134V711000013 1 652 717,00
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 3 315 271,48
Zámek Uherčice-šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 3 324 837,60
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 105 917 126,11
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 49 016 899,64
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 16 295 844,56
Část E. Ostatní projekty (mimo financovaní od zřizovatele)
COSME 99E1010000 707 879,26
NAKI - Historické varhany AMU 99M4010014 1 228 000,00
NAKI - VUKOZ 99M4010034 2 412 576,44
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy 99M4010046 530 573,51
GAČR 99R101045S 95 486,52
GAČR 99R101136S 152 239,61
GAČR 99R105331S 1 785 637,82
GAČR 99R107245S 1 240 811,94
Celkem2? x 277 198 769,34
277198769.34
D.III.36.38420000 Kulturní aktivity - dotace z MKČR 3 373 358,51 Kč
38410000 Výnosy příštích období 9 410 213,28 Kč
38430000 Výnosy příštích období dodavatelsko odběratelské vztahy 0,03 Kč
38440000 Výnosy příštích období pojistné události 25 752 647,13 Kč
CELKEM 38 536 218,95 Kč
38536218.95
B.II.32.Část A. - akce kulturní aktivity; provoz ostatní, VISK 35 621,72
Česká kancelář Kreativní Evropa 9 346,97
Národní koordinátor k označení "Evropské dědictví" 26 274,75
Část B. Výzkum, vývoj a inovace - dotace od zřizovatele - OVV 1? 42 630 317,48
IP DKRVO 2019 1 869 846,54
NAKI II Obecná zakázka -25 751,75
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 1 856 107,75
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 4 337 466,97
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 3 030 062,45
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 4 252 642,90
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 3 872 096,62
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 468 822,97
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 1 980 176,72
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 1 597 171,54
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 1 169 617,11
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 3 277 540,60
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 1 749 218,04
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 4 488 487,07
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 5 198 598,76
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 188 060,88
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 1 489 388,34
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 1 830 763,97
Část C. Společné projekty spolufinancované z prostředků EU (poskytovatel OPŘIT) 175 063 277,32
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 2 443 633,21
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 12 378 874,80
OPZ Odborné vzdělávání pracovníků NPU 134V713000005 1 406 346,29
Život v řádu 134V711000007 3 717 839,39
Rok na vsi 134V711000008 256 421,28
Obnova opatské rezidence 134V711000013 1 949 874,51
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 3 990 498,77
Zámek Uherčice-šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 4 036 827,00
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 73 495 639,85
Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 109 202,50
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 61 918 162,92
Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora 134V711000018 2 232 450,00
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 5 616 700,80
Šternberské hradní návrší - čas proměn hradního parku a podhradí 134V711000022 1 510 806,00
Část E. Projekty od zřizovatele financované v rámci SMVS (ISPROFIN, ISO) 70 584 989,26
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 33 416 528,76
SZ Valtice - konírna západního předzámčí obnova fasády a střešního pláště 134V112000262 611 467,00
SZ Valtice - II. etapa - obnova interiérů 2. NP v jižním křídle zámecké budovy 134V112000396 361 331,00
SZ Veltrusy, Restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy 134V112000360 6 250 236,13
NPÚ, SZ Buchlovice - stavební obnova historických štol 134V131000012 1 162 885,74
NPÚ, SH VELHARTICE objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení 134V131000022 2 162 430,19
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 10 720 148,68
NPÚ, SH Veveří – odstranění havárie střech 134V131000063 936 379,00
NPÚ, SZ Hradec n/M. - památková obnova a odstranění statických poruch Červeného zámku, ÚPS v Kroměříži 134V112000181 60 637,21
NPÚ, SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku a východního předzámčí 134V131000044 2 541 600,00
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 1 230 865,40
NPÚ, SH Kunětická hora – oprava havarijního stavu hygienického zařízení 134V131000072 2 923 238,72
NPÚ, SZ Slatiňany – oprava střešní konstrukce V křídla a stropní konstrukce 134V131000074 1 137 147,54
NPÚ, ÚOP Pardubice - Bělobranské nám č. 2 - oprava suterénních prostor a fasády 134V131000079 3 049 144,25
NPÚ, SZ Vizovice - oprava střechy, komínových těles a podchycení stropu nad hlavním sálem 134V131000001 675 312,37
NPÚ, SZ Raduň - obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor 134V131000017 47 819,00
NPÚ, SZ Rájec nad Svitavou - odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy 134V131000065 195 163,16
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 162 109,06
NPÚ, SZ Stekník, 2. etapa zpřístupnění zámku 134V112000358 314 382,74
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 2 626 163,31
Část E. Ostatní projekty (mimo financovaní od zřizovatele) 8 922 511,14
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 99E20PP378 213 481,90
Dotace Statutární město Brno "Brno století architektury 2018 99K1071203 45 000,00
Dotace JMK Brno - století architektury 99K1071204 54 000,00
Liberecký kraj Podpora publikační a výzkumné činnosti NPU 99K1053005 -68,58
Město Vimperk - provoz muzea 2019 99K2030111 300 650,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - na kulturní akce 99K2050001 34 702,00
Jánský Vrch - dotace Města Javorník na akce Děti dětem 99K2050003 30 651,71
Valtice - dotace Města Břeclav - zajištění kulturního programu 99K2050005 45 331,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno a výstavu 99K2050011 1 980,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno na speciální oživené prohlídky 99K2050012 45 000,00
Jánský Vrch - dotace Města Javorník na akci Zámecké kulturní léto 99K2050013 10 483,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - cestovní ruch 99K2050015 4 960,00
COSME 99E1010000 660 438,32
CARARE 99E1010001 1 282,25
NAKI - Historické varhany AMU 99M4010014 604 998,79
NAKI - VUKOZ 99M4010034 1 634 245,67
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy 99M4010046 364 867,05
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1010002 19 647,54
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1020027 321 972,43
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1030031 864 475,72
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1043001 1 597 012,88
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1043002 48 067,23
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1051002 758 678,44
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1081003 343 733,55
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P2071001 248 886,61
Program na podporu Přeshraniční spolupráce - spoluúčast 99P2071001S 1 959,73
GAČR 99R101045S 69 599,18
GAČR 99R101136S 47 365,23
GAČR 99R105331S 272 459,87
GAČR 99R107245S 276 649,62
Část F. Ostatní - výše neuvedené (z AE) 5 468 035,69
dohadné účty aktivní 38810000 972 334,48
dohadné účty aktivní pojistné události 38820000 4 495 701,21
Celkem 302 704 752,61
302704752.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.23.40 54202000 16 350,00 Kč Opočno- porušení rozpočtové kázně předpis odvodu
30 54202000 1 000,00 Kč KZ-pokuta EPS neaktual. Opr. Karta
30 54202000 5 000,00 Kč KZ- sankce - není revize EPS
50 54202000 2 000,00 Kč Vila Stiassni - pokuta od Hasič.ZS na základě TK
20 54202000 2 070,00 Kč Odvod za porušení rozpočtové kázně - pozdní odevzdání ZVA ISO SZ Žleby
30 54202000 1 000,00 Kč PL- pokuta lhůta zkoušky EPS
30 54202009 500,00 Kč pokuta neoznačení hasičských přístrojů
27920.00
A.I.22.1 140,00 Kč Storno poplatek ubytovacích a stravovacích služeb1140.00
B.I.9.20 64101000 150 000,00 Kč Smluvní pokuta za neprovedení kontrolních obchůzek dle budu VII. Odst. 1. smlouvy 2020H1180009/2018
20 64101000 6 800,00 Kč Smluvní pokuty dle SOD č. NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170044/599/2017
20 64101000 93 556,64 Kč Smluvní pokuta dle smlouvy, článek X. a odst. 10.2. za pozdní dodání projektové dokumentace
20 64101000 722,04 Kč Penalizační faktura 2011480097 - pozdní úhrada - splatná 27.8..2018,uhrazená 31.1..2019
20 64101000 83,76 Kč Penalizační faktura 2004480158 - pozdní úhrada - splatná 31.12.2018,uhrazená 10.1.2019
20 64101000 3 300,00 Kč Smluvní pokuty dle SOD č. NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170044/599/2017
20 64101000 69,97 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2004190001 a faktury 2004490007.
20 64101000 258,14 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2004190001 a faktury 2004490007.
20 64101000 24 773,74 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 20274800025
20 64101000 50 000,00 Kč Smluvní pokuty dle SOD 2026H1170016 - pokuty za nedodržování BOZP a za neodstraněnín vad
20 64101000 2 310,78 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2027180039, splatná 28.9m uhrazená 18.1.2019
20 64101000 8 659,93 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu faktury 2027490001
20 64101000 134,93 Kč Penalizačnífaktura za pozdní úhradu faktury 2027190005
20 64101000 183,67 Kč penalizační faktura k pozdní úhradě faktury 2004490028, splatné 30.4.2019 uhraze
20 64101000 148,60 Kč penalizační faktura za pozdní úhradu faktury 2004490017,splatná 31.3.2019, uhrazená 17.4
20 64101000 105,40 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fak.2003190029 splatné 8.5.19
20 64101000 66,63 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fak.2011490054 splatné15.5.19 ,uhrazená 3.6.
20 64101000 -76,93 Kč storno penalizační faktury 20003980009
20 64101000 -61,20 Kč storno penalizační faktury 20003980003
20 64101000 104,95 Kč Fakturujeme Vám penále za pozdní úhradu fa 2004490047
20 64101000 54,15 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fa 2006490061, splatné 27.5.2019, uhrazené 20.6.2019
50 64101000 8 256,00 Kč Hačundová Alena-smluvní pokuta za pozdní úhr.fa SZ Valtice
50 64101000 28 033,00 Kč Hotel Hubertus Brno-sml. pokuta za pozdní úhr.fa SZ Valtice
50 64101000 6 528,00 Kč Hotel Hubertus Brno-zákonný úrok z prodlení úhr.fa SZ Valtice
30 64101000 3 000,00 Kč sml. pokuta Vysočina Media - nájem
30 64101000 5 000,00 Kč sml. pokuta Visual Media - nájem
71 64101000 11 255,33 úrok z prodlení k Vfa za nájemné uhrazé po splatnosti - MARVERO s.r.o.
40 64101000 1 000,00 Ing. Dědic, nedostatečná činnost TDI
40 64101000 1 724,25 Projektový ateliér, pokuta za nedodržení termínu
405991.78
B.I.14.64605000 11 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia 3AE 5832
64605000 8 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia combi 2C2 1968 - vyřazeno a proúčtováno na 407 v 4/2019 po úhradě faktury a předání auta
64605000 12 152,00 Kč prodej OA Škoda Fabia Combi RZ: 1P5 0930
64606000 31405,00 prodej kolového traktoru (smlouva NPÚ-450/4602/2019)
62557.00
B.I.16.ÚPS Praha 64806000 250,00 Kč Klášter Sázava - dar na edukaci od drobných dárců
ÚPS Praha 64806000 4 000,00 Kč Klášter Sázava - dar na vybavení prelatury od Hořovské Vlasty
ÚPS Praha 64806000 1 216,00 Kč Klášter Sázava - dar na vybavení prelatury od Martina Damiána
ÚPS Praha 64806000 54 948,37 Kč SZ Konopiště - dar na medvěda
ÚPS Praha 64806000 34 545,00 Kč SZ Konopiště - dar na kulturu
ÚPS Praha 64806000 2 378,00 Kč Kostel Most - dar na provoz
ÚPS Praha 64806000 3 000,00 Kč SZ Krásný Dvůr - dar na Pohádkové Velikonoce
ÚPS Praha 64806000 8 717,00 Kč SZ Stekník - dar na vyčištění pramene
ÚPS Praha 64806000 20 990,00 Kč SZ Kynžvart - dar na kulturní akce
ÚPS Praha 64801009 2 070,00 Kč pokuta z porušení rozpočtové kázně viz. účet 542, Pozdě odevzdané ZVA na ISO A/SZ Žleby
UPS ČB 64806000 900,00 Kč NH-mat.na velikonoční dílnu (99D0830001)-příspěvek z velikonoční dílny
UPS ČB 64806000 15 000,00 Kč KL-Tanec Praha předst.Eymen (99D2130001) - dobrovolné vstupné z koncertů
UOP ČB 64806000 1 600,00 Kč Dar Pražmo
UPS Kroměříž 64806000 90 778,00 Kč dar kulturní akce
UPS Sychrov 64801009 16 350,00 Kč čerpání fondu - porušení rozp. kázně Opočno



Celkem HL: činnost 64806000 238 322,37 Kč
64801009 18 420,00 Kč
CELKEM 256 742,37 Kč
256742.37
B.IV.Rozpis účtu 671


Provozní dotace 67101000 500 337 000,00 Kč
Provozní dotace PZAV 67101011 9 000 000,00 Kč
Provuzní dotace Unesco 67101012 1 000 000,00 Kč
Kulturní aktivity ve výši nákladů 1Q 67101001 1 253 641,59 Kč na účtu 38420000 je naúčtovaná celá dotace 4 627 000
CEKEM PROVOZ 511 590 641,59 Kč

Účelové dotace MKČR 67102000 56 869 784,55 Kč
CELKEM 67102000 56 869 784,55 Kč

Dotace ÚSC 67103000 68,58 Kč Liberecký kraj "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2018
35 000,00 Kč "PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů
"
CELKEM 67103000 35 068,58 Kč

Výnosy od cizích 67104000 - Kč

CELKEM 67104000 - Kč



Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 14 213,70 Kč PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 600,76 Kč SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 150,80 Kč SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 33 779,10 Kč koberce Sychrov % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 3 231,36 Kč schodolez Litomyšl % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 249,56 Kč vitrrína Sychrov Klenotnice
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 127 650,00 Kč nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 6 660,90 Kč obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice podíl z odp.k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 350,48 Kč regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 12 498,00 Kč zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 014,92 Kč obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 992,00 Kč revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 12 822,00 Kč na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 390,68 Kč obnova veget. úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 3 517,50 Kč přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 547,08 Kč obnova zahrady u vily Stiassni - podíl z odpisů k účtu 403
CELKEM 67106000 226 668,84 Kč

Výnosy neinvestiční IROP 67106100 215 561,26 Kč IROP KL "Život v řádu"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 273 593,75 Kč IROP VM "Probouzení zimního zámku"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 114 463,82 Kč IROP BL "Rok na vsi"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 297 876,55 Kč IROP PL "Obnova opatské rezidence"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 446 762,96 Kč IROP T "Růže Vysočiny"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 24 427,30 Kč IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 4 310,70 Kč IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 605 190,65 Kč IROP Uherčice - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 106 798,35 Kč IROP Uherčice - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 322 607,36 Kč IROP Šternberk - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 56 930,73 Kč IROP Šternberk - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 975 737,66 Kč IROP Slatiňany
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 88 330,00 Kč IROP Zákupy
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 386 427,33 Kč IROP Kunětická hora D. Jurkoviče
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 536 445,77 Kč IROP neinvestiční způsobilé náklady neproplacené v roce 2018
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 1 327 838,49 Kč IROP -OPZ - odborné vzdělávání pracovníků
CELKEM 67106100 5 783 302,68 Kč

Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 11 032 342,92 Kč NAKI - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů
Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 67 641 249,69 Kč SMVS dohadná položka ve výši skutečných nákladů
Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 1 869 846,54 Kč DKVRO - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů
CELKEM 67107100 80 543 439,15 Kč


Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 619 647,38 Kč dohad GAČR cizí
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 473 689,13 Kč dohad od ÚSC
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 430 818,30 Kč COSME + Carrare
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 176 534,53 Kč OPVVV Arteca
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 015 437,05 Kč Přeshraniční spolupráce
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 775 470,87 Kč NAKI cizí
CELKEM 67107200 3 491 597,26 Kč


CELKEM ÚČET 671 658 540 502,65 Kč
658540502.65

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8071490.39
A.II. Tvorba fondu6609489.70
1. Základní příděl6609489.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu6930965.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6451427.00
3. Rekreace135100.00
4. Kultura, tělovýchova a sport19798.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary280000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění29640.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu7750015.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.49472112.74
C.II. Tvorba fondu3750521.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření2763189.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové987332.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu24683981.94
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí18420.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové238322.37
7. Ostatní čerpání24427239.57
C.IV. Konečný stav fondu28538651.92

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.135331300.22
E.II. Tvorba fondu45047276.18
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku45047276.18
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu19758361.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku19758361.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu160620215.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3616889449.39796243393.272820646056.122876763981.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.815663400.0074779647.8174779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.00269696277.04269696277.04
G.6.Ostatní stavby3133926263.36720262988.972413663274.392469781199.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky228057460.190.00228057460.19227045623.29
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky139866549.070.00139866549.07138854712.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0091297.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0091297.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou69152.00169067.70
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6469152.00169067.70
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00