Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá metody v souvislosti s platnou legislativou. Používá časové rozlišení, dohadné účty ( nevyúčtované energie ). Výsledek hospodaření z 1-2. Q 2019 je kladný , v důsledku přeplatku úspory za topení za rok 2018 . ÚJ účtuje v roce 2019 v zjednodušeném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky577461.46570836.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek174212.38174212.38
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 403249.08396624.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 577461.46570836.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.003996668.48
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti18132.008652.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie337440.00
B.II.9.účet 335 - pohledávky za žáky, zaměstnanci - stravné5960.00
B.II.18.účet 348 - nevyčerpané prostředky na provoz ÚZ00800965571.00
B.II.32.účet 388 - spotřebované krátkodobé zálohy ( ÚZ33353, ÚZ00004, ÚZ00700 )7385512.00
B.III.9.účet 241 - finanční prostředky na účtu - běžném, doplňkové činnosti, fondu reprodukce majetku, fondu rezerv, fondu odměn, mezd7198516.91
B.III.10.účet 243 - účet FKSP není finančně krytý, nesouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 7/2019 a úhradou faktury zaúčtované v 6/2019, splatnost 7/2019176766.95
B.III.17.účet 261 - stav finanční prostředků v pokladně k 30.6.201917325.00
C.II.2.účet 412 - FKSP nesouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 7/2019 a úhradou faktury zaúčtované v 6/2019, splatnost 7/20199188302.53
C.II.3.účet 411 - převod HV z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za rok 2018 + zůstatek z let minulých697848.53
C.II.4.účet 414 - tvořený z tzv. šablon ÚZ33063 a daru57861.42
C.II.5.účet 416 - tvořený z odpisů k 30.6.20191508185.19
D.II.8.účet 472 - přijatá záloha na transfery tzv. šablony ÚZ33063477954.00
D.III.5.účet 321 - závazky před splatností k 30.6.201948983.84
D.III.10.účet 331 - výplata mezd 6/2019638965.00
D.III.12.účet 336 - odvod SP 6/2019251741.00
D.III.13.účet 337 - odvod ZP 6/2019108013.00
D.III.16.účet 342 - daň zálohová, srážková 6/201998553.00
D.III.20.účet 349 - závazek vůči zřizovateli, k 30.6.2019 odvod v 7/201913933.00
D.III.32.účet 374 - přijaté transfery na ÚZ33353 9.939.512,-Kč, ÚZ33076 113.869,- Kč, ÚZ00004 283.800,-Kč, ÚZ00700 31.000,- Kč, ÚZ00002 9.500,- Kč10377681.00
D.III.36.účet 384 - nespotřebované dotace na provoz ÚZ00800 k 30.6.2019965571.00
D.III.37.účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie k 30.6.2019337440.00
D.III.38.účet 378 - úrok na FO za období 6/2019, převod na běžný účet 7/201910352.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.účet 501 - spotřeba materiálu do 31.3.20197874481.84
A.I.2.účet 502 - spotřeba energie k 30.6.2019135153.82
A.I.8.účet 511 - opravy za období 1-6/201932740.00
A.I.9.účet 512 - cestovné pedagogů, nepedagogů za období 1-6/201938956.00
A.I.10.účet 513 - náklady na reprezentaci za období 1-6/20195319.00
A.I.12.účet 518 - služby , které vyplývají z chodu školy za období 1-6/2019239660.10
A.I.13.účet 521 - čerpání mzdových prostředků ÚZ33353, ÚZ33063 za období 1-6/20194942540.00
A.I.14.účet 524 - zákonné SP a ZP za období 1-6/20191621051.00
A.I.15.účet 525 - jKooperativa1.-3. Q 201930739.00
A.I.16.účet 527 - FKSP za období 1-6/201995717.00
A.I.20.účet 538 - poplatek, daň z úroků SK za období 1-6/20191000.00
A.I.28.účet 551 - odpisy za 1. - 2. Q 2019 - dle odpisového plánu221060.00
A.I.35.účet 558 - náklad z DDM - nákup potřebných přístrojů76414.80
A.I.36.účet 549 - ostatní náklady z činnosti - čerpání stipendií, pojištění majetku, SR-odměny SMZ za 1. - 2. Q 2019314611.00
A.II.5.účet 569 - haléřové dorovnání1.99
A.V.1.účet 591 - daň z úroků SK k 30.6. 20192212.11
B.I.2.účet 602 - výnosy z akce " První pomoc "82600.00
B.I.16.účet 648 - čerpání neúčelového daru, čerpání ceny Label,69562.32
B.II.2.účet 662 - úroky z běžného účtu, úroky z SK za 1.-2. Q 201911575.13
B.IV.2.účet 672 - čerpání prostředků k 30.6.2019- tranferový podíl, ÚZ00800, ÚZ00004, ÚZ00700, ÚZ33353, ÚZ330637783947.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.171294.53
A.II. Tvorba fondu95717.00
1. Základní příděl95717.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu78709.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování22380.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18279.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění4400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu33650.00
A.IV. Konečný stav fondu188302.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.289250.04
D.II. Tvorba fondu581627.23
1. Zlepšený výsledek hospodaření577891.23
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové3736.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu115167.32
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání115167.32
D.IV. Konečný stav fondu755709.95

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1302125.19
F.II. Tvorba fondu206060.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu206060.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1508185.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby44743580.075560030.0039183550.0739382657.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44743580.075560030.0039183550.0739382657.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky673097.000.00673097.00673097.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky673097.000.00673097.00673097.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00