A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účtování bankovních poplatků na ú.518. Účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti na ú.521. Na ú.527 se účtuje pouze příděl do FKSP. Na ú.528 se účtují náklady za stravování zaměstnanců, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky. Účtování pořízení DDM na MD ú.558. U víceletých projektů je účtovaná přijatá záloha na ú.472, nespotřebovaná dotace byla účtována k 31.12.2018 do rezervního fondu na ú.414. K 30.6.2019 byla spotřebována, vyúčtována. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. Byly použity dohadné položky pasivní a aktivní. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1612092.38 | 1596575.38 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 21216.74 | 21216.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1223990.64 | 1208473.64 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 366885.00 | 366885.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1612092.38 | 1596575.38 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.1. | ú.311 Odběratelé Pohledávky ve lhůtě splatnosti. | 4009.00 |
B.II.4. | ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zaplacená záloha na zájezd žáků do Polska ve výši 92.745,--Kč, do Švýcarska ve výši 138.000,--Kč zaplacené zálohy na el.energii 3.000,--Kč, plyn 1.110,--Kč | 234855.00 |
B.II.9. | ú.335 Pohledávka za zaměstnanci Poskytnutá záloha zaměstnancům ve výši 40.000,--Kč (cestovné Čína) Pohledávka zaměstnance-doplatek na rekreaci 1.400,--Kč | 41400.00 |
B.II.18. | ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi UZ 008 984.200,--Kč | 984200.00 |
B.II.30. | ú.381 Náklady příštích období 381.00 55.915,20Kč náklady r.2020,2021 (předplatné licence, pojištění, služby) | 55915.20 |
B.II.32. | ú.388 Dohadné účty aktivní UZ 0007 83.043,--Kč UZ 33038 30.226,--Kč UZ 33076 98.600,--Kč UZ 33353 14,788.073,--Kč UZ 33063 802.120,--Kč projekt "Šablony GYMCASLAV" | 15802062.00 |
B.II.33. | ú.377 Ostatní krátkodobé pohledávky pohledávka za žáky-letenky do Číny (proplaceno v měsíci červenec) | 69804.00 |
B.III.10. | ú.243 Běžný účet FKSP Je zde rozdíl ve výši 21.544,--Kč za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců, nezaplacené faktury - vše za měsíc červen. | 451341.62 |
C.II.4. | ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů Peněžní dar 10.000,--Kč | 10000.00 |
C.II.5. | ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic tvorba ve výši odpisů za leden-červen 13.242,--Kč investiční příspěvek (vrácené příjmy z pronájmu UZ 40) 150.000,--Kč čerpání (projektová dokumentace) 150.000,--Kč | 176904.89 |
C.I.1. | ú.401 Jmění účetní jednotky odpisy leden-červen 13.242,--Kč investiční příspěvek-projektová dokumentace 150.000,--Kč | 18284421.90 |
D.II.8. | ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV" v celkové výši 1,068.652,--Kč | 1068652.00 |
D.III.5. | ú.321 Dodavatelé závazky ve lhůtě splatnosti | 124628.65 |
D.III.20. | ú.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazek vůči KÚ z příjmu z pronájmu majetku za měsíc červen. | 9586.00 |
D.III.32. | ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 002 40.000,--Kč UZ 007 54.900,--Kč UZ 33038 30.226,--Kč UZ 33076 287.859,--Kč UZ 33353 20,861.361,--Kč | 21274346.00 |
D.III.36. | ú.384 Výnosy příštích období UZ 008 984.200,--Kč | 984200.00 |
D.III.38. | ú.378 Ostatní krátkodobé závazky ú.378.05 závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.892,--Kč, členské příspěvky za měsíc červen ú.378.10 až 378.40 závazky vůči žákům - adaptační kurz, zájezd do Polska a Švýcarska ve výši 355.905,--Kč ú.378.50 a 378.55 závazky vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 44.214,--Kč | 402011.00 |
A.II.8. | ú.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek schválená akce č.5485 0 10503-2019 Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení 150.000,--Kč projektová dokumentace (část) | 150000.00 |
C.II.1. | ú.411 Fond odměn (tvořený ze zlepšeného výsl.hosp. r.2018) | 227700.00 |
C.II.2. | ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 ve výši 21.544,--Kč za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců, nezaplacené faktury - vše za měsíc červen | 472885.62 |
C.II.3. | ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018 | 100087.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | ú.502 Spotřeba energie vodné a stočné 87.229,--Kč plyn 307.263,--Kč el.energie 235.813,--Kč | 630305.00 |
A.I.15. | ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA. | 44454.00 |
A.I.16. | ú.527 příděl do FKSP | 212108.00 |
A.I.17. | Na ú.528 náklady za stravování zaměstnanců, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky zaměstnanců. | 35540.00 |
A.I.36. | ú.549 Ostatní náklady z činnosti pojištění majetku 23.135,--Kč náklady - maturitní komise 27.397,--Kč | 50532.00 |
B.IV.2. | ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů UZ 007 83.043,--Kč UZ 008 1,797.800,--Kč UZ 012 80.448,--Kč UZ 33038 30.226,--Kč UZ 33076 98.600,--Kč UZ 33353 14,788.073,--Kč UZ 33063 406.914,--Kč | 17285104.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 527572.62 |
A.II. Tvorba fondu | 212108.00 |
1. Základní příděl | 212108.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 266795.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 36150.00 |
3. Rekreace | 209884.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 20761.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 472885.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 245985.20 |
D.II. Tvorba fondu | 113134.93 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 100087.93 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 13047.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 249032.20 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 249032.20 |
D.IV. Konečný stav fondu | 110087.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 163662.89 |
F.II. Tvorba fondu | 163242.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 13242.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 150000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 150000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 150000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 176904.89 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 26482709.99 | 8402093.29 | 18080616.70 | 18093858.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26482709.99 | 8402093.29 | 18080616.70 | 18093858.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 28805.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 18773.60 | 0.00 | 18773.60 | 18773.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 10031.60 | 0.00 | 10031.60 | 10031.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |