A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka používá účtování metodou B, účtuje v plném rozsahu. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1124259.26 | 1122013.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1124259.26 | 1122013.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 70393705.87 | 70393705.87 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 70393705.87 | 70393705.87 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -69269446.61 | -69271692.61 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné ekonomické ani jiné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0,00 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | 0,00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.1. | Neuhrazená faktur za pronájem : Rodinný klub tety Lenky = Kč 8.600,00. | 8600.00 |
B.II.4. | CARBOUNION = zálohy na elektřinu = Kč 90.000,00; Brněnské VaK = zálohy na vodu = Kč 40.000,00; Internet CZ = Kč 156,00; ANAG = Kč 2.090,00; Proškoláky.cz = Kč 275,00; Národní divadlo Praha = Kč 5.865,00; Internet CZ = 1.742,00; Pension Akát = Kč 14.100,00. | 154228.00 |
B.III.17. | Pokladna PROVOZ = Kč 26.594,00 Pokladna FKSP = 18.236,00. | 44830.00 |
C.II.2. | Okruh FKSP : BÚ FKSP = Kč 156.436,93 Pokladna FKSP = 18.236,00 Tvorba FKSP červen 2019 = Kč 31.533,00. | 206205.93 |
D.II.8. | ŠABLONY II. | 1510875.38 |
D.III.7. | Přijaté zálohy-výlet Praha = Kč 46.000,00. | 46000.00 |
D.III.10. | Kč 1.262.186,00 Mzdy zaměstnanců za červen 2019, poukázáno z BÚ 4.7.2019. | 1262186.00 |
D.III.12. | Kč 494.144,00 Sociální pojištění za červen 2019, poukázáno z BÚ 3.7.2019. | 494144.00 |
D.III.13. | Kč 211.919,00 Zdravotní pojištění za červen 2019, poukázáno z BÚ 4.7.2019. | 211919.00 |
D.III.16. | Daň z příjmů zaměstnanců - za červen 2019, poukázáno z BÚ 4.7.2019. Zálohová = Kč 216.694,00 Srážková = Kč 3.619,00. | 220313.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Dotace MMB-Otevřené školy = Kč 70.425,70 Dotace Plavání = Kč 17.397,00 SR-přímé náklady na vzdělávání = Kč 4.826.482,84 | 4914305.54 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní Internet CZ = Kč 156,00; Spotřeba vody II/2019 = Kč 82.338,00; Spotřeba plynu II/2019 = Kč 73.558,00; Spotřeba elektřiny II/2019 = Kč 71.958,00. | 228010.00 |
D.III.38. | Kč 19.368,00 Zákonné pojištění KOOPERATIVA, poukázáno z BÚ 4.7.2019. | 19368.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13. | ÚSC-OON(DPP)-odměna správci Areálu = Kč 34.900; ÚSC-odměna ŘŠ = Kč 10.000,00; ÚSC-OON(DPP)-Otevřená škola = Kč 9.700,00; SR-hrubé mzdy = Kč 8.609.797,00; SR-nenárok.sl.mzdy ÚZ 33076-ZŠ = Kč 156.013,00; SR-nenárok.sl.mzdy ÚZ 33076-ŠD = Kč 9.952,00; SR-OON(DPP) = Kč 94.067,00; SR-dávky NP = Kč 36.990,00; ŠABLONY II.-hrubé mzdy = Kč 283.881,00; ŠABLONY II.-OON(DPP) = Kč 71.000,00; Doplňková činnost OON(DPP) = Kč 28.700,00; DČ-edukativní skupiny OON(DPP) = Kč 7.200,00. | 9352200.00 |
A.I.14. | ÚSC-ZP = Kč 900,00; ÚSC-SP = Kč 2.500,00; SR-ZP = Kč 774.880,00; SR-ZP_ÚZ 33076-ZŠ = Kč 14.041,00; SR-ZP_ÚZ 33076-ŠD = Kč 896,00; SR-SP_ÚZ 33076-ZŠ = Kč 39.004,00; SR-SP_ÚZ 33076-ŠD = Kč 2.488,00; SR-SP = Kč 2.152.448,00; ŠABLONY II.-SP = Kč 70.967,00; ŠABLONY II.-ZP = Kč 25.553,00. | 3083677.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění KOOPERATIVA = Kč 58.254,00. | 58254.00 |
A.I.16. | ÚSC-Příděl do FKSP = Kč 200,00; ÚSC-Prevent.prohlídky zaměstnanců = Kč 800,00; SR-Příděl do FKSP = Kč 172.933,26; SR-Příděl do FKSP ÚZ 33076-ZŠ = Kč 3.120,26; SR-Příděl do FKSP ÚZ 33076-ŠD = Kč 199,04; ŠABLONY II.-Příděl do FKSP = Kč 5.677,62. | 182930.18 |
A.I.17. | Příspěvek na závodní stravování zaměstnanců. | 1848.00 |
B.I.2. | ÚSC-Výnosy Vv I.stupeň = Kč 5.845,00; ÚSC-Výnosy z LVK a ŠvP = Kč 373.856,.00; ÚSC-Výnosy Hygien.potřeby žáči = Kč 83.125,89; ÚSC-Výnosy z akcí žáků = Kč 36.979,00; ÚSC-Výnosy Vv II.stupeň = Kč 23.504,00; ÚSC-Výnosy-zájmové kroužky = Kč 32.000,00; ÚSC-Výnosy-předškolní děti = Kč 9.200,00. | 564509.89 |
B.I.8. | ÚSC-Výnosy-poplatky ŠD. | 164925.00 |
B.I.16. | ÚSC-čerpání rezerv.fondu z ostat.zdrojů = Kč 9.594,00; ÚSC-čerpání FKSP = Kč 4.092,00. | 13686.00 |
B.IV.2. | ÚSC-Přijaté prostředky na provoz = Kč 1.220.000,00; ÚSC-Přijaté prostředky na odpisy = Kč 23.628,12; Přijaté prostředky-MMB-Příběhy našich sousedů = Kč 37.000,00; Přijaté prostředky-MMB-výuka plavání = Kč 34.000,00; Přijaté prostředky-MMB-Otevřené školy = Kč 13.574,00; SR-Přijaté prostředky-přímé náklady na vzdělávání = Kč 12.008.517,16; SR-Přijaté prostředky-doprava plavání = Kč 54.235,00; SR-Přijaté prostředky-nenárok.sl.mzdy ÚZ 33076_ZŠ+ŠD = Kč 225.713,30; Přijaté prostředky - ŠABLONY II. = Kč 517.073,62. | 14133741.20 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 256325.59 |
A.II. Tvorba fondu | 182122.34 |
1. Základní příděl | 182122.34 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 232242.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 46075.00 |
3. Rekreace | 31000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 146711.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5956.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 206205.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 108403.64 |
D.II. Tvorba fondu | 16033.40 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10903.40 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 3630.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 1500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 234.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 234.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 124203.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103548.42 |
F.II. Tvorba fondu | 23628.12 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 23628.12 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 127176.54 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |