Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1372924.18 | 1359898.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127393.00 | 136200.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1245531.18 | 1223698.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 7558332.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7558332.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 907565.00 | 1130521.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 43565.00 | 20925.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 864000.00 | 1109596.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 4507229.89 | 5349738.89 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4507229.89 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 5349738.89 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 14318342.07 | 7812449.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 1 869 195,38 Kč, která je složena z částky ve výši 938 844,20 Kč za projekt na zateplení depozitáře Choteč SMVS č. 134V115000011 a částky ve výši 930 351,18 Kč za čerpání projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V13100019. | 1869195.38 |
B.II.4. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 362 150,- Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii a plyn. | 362150.00 |
B.II.5. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 315 - Jiné pohledávky z činnosti částku ve výši 2 081,- Kč. Jedná se o předpis tržeb ze vstupného - platební karta, finanční prostředky budou přijaty na účet v měsíci červenci 2019 (výpis z účtu). | 2081.00 |
B.II.9. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci částku ve výši 8 468,- Kč. Jedná se o pohledávku za karty CCS ve výši 968,- Kč a nevyúčtované krátkodobé zálohy - poskytnuté zaměstnancům ve výši 7 500,- Kč. | 8468.00 |
B.II.17. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 346 - pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi částku ve výši 919 590,07 Kč. Jedná se o předpis pohledávky za zřizovatelem ve výši 548 590,07 Kč (došlé faktury k projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS. č. 134V13100019) a předpis pohledávky za zřizovatelem ve výši 371 000,- Kč (neinvestiční dotace ISO/D, protiúčet 384 - Výnosy příštích období a investiční dotace ve výši 52 000,- Kč). | 919590.07 |
B.II.30. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 135 898,58 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění, předplatné novin a časopisů, pronájem parkovacích míst, softwarových služeb a reklamních služeb apod. | 135898.58 |
B.II.32. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 388 - Dohadné účty aktivní částku ve výši 28 111,25 Kč. Jedná se použití účelové dotace Město Chrudim ve výši 60 000,- Kč - Bez nití/Odvázané léto na terasách. | 28111.25 |
C.II.1. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 411 - Fond odměn zůstatek ve výši 270 328,62,- Kč. Počáteční stav účtu byl ve výši 114 328,62,- Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 156 000,- Kč. | 270328.62 |
C.II.2. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb zůstatek ve výši 319 473,80 Kč. Počáteční stav byl ve výši 302 480,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) byla ve výši 65 083,- Kč. Celkem čerpání ve výši 48 090,- Kč, z toho stravování ve výši 39 580,- Kč, odměna při životním výročí zaměstnance ve výši 5 000,- Kč a kulturní akce (na základě přijaté faktury úhrada za vstupenky na představení v rámci Loutkářské Chrudimi pro zaměstnance) ve výši 3 510,- Kč. | 319473.80 |
C.II.3. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření částku ve výši 256 773,82 Kč. Počáteční stav byl ve výši 156 734,60 Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 100 039,22 Kč. | 256773.82 |
C.II.5. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku částku ve výši 2 727 691,23 Kč. Počáteční stav byl ve výši 2 466 220,24 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku tj. ve výši 651 713,- Kč a ve výši zbytkové hodnoty služebního vozu Renault Mégane ve výši 19 210,- Kč. Čerpání fondu v celkové výši 390 242,01 Kč na nákup kulturních předmětů a dlouhodobého majetku. | 2727691.23 |
D.III.32. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy částku ve výši 60 000,- Kč. Jedná se o přijatou účelovou dotaci od Města Chrudim na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách" | 60000.00 |
D.III.36. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 1 033 344,34 Kč, který tvoří: nedočerpané finanční prostředky ve výši 113 598,66 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových ( zůstatek 165 ks knih); nedočerpané finanční prostředky KA 90. výročí založení UNIMA ve výši 243 881,14 Kč (zůstatek 190 ks knih); nedočerpané finanční prostředky - KA Loutky na frontě ve výši 67 591,54 Kč (zůstatek 194 ks knih); zatím nečerpané finanční prostředky na KA - Bez drátů ve výši 300 000,- Kč a nedočerpané finanční prostředky na ISO/D ve výši 308 273,- Kč. | 1033344.34 |
D.III.37. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu 389 - Dohadné účty pasivní částku ve výši 224 450,- Kč. Zůstatek tvoří zaúčtované dohadné položky na spotřebu plynu, el. energie apod. | 224450.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30. 6. 2019 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 241 449,14 Kč. Rozpočtováno 875 737,- Kč. Čerpání vyjadřuje 27,57% rozpočtovaných nákladů. | 241449.14 |
A.I.2. | K 30. 6. 2019 vykazujeme spotřebu el. energie ve výši 250 069,- Kč. Rozpočtováno 754 477,- Kč. Čerpání vyjadřuje 33,14% rozpočtovaných nákladů. | 250069.00 |
A.I.4. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 105 385,46 Kč. Rozpočtováno 354 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 29,76% rozpočtovaných nákladů. | 105385.46 |
A.I.8. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na opravy a udržování ve výši 158 564,50 Kč. Rozpočtováno 635 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 24,97% rozpočtovaných nákladů. | 158564.50 |
A.I.9. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 34 716,88 Kč. Rozpočtováno 55 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 63,12% rozpočtovaných nákladů. | 34716.88 |
A.I.10. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 20 062,- Kč. Rozpočtováno 45 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 44,58% rozpočtovaných nákladů. | 20062.00 |
A.I.12. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 970 222,63 Kč. Rozpočtováno 1 780 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 54,50% rozpočtovaných nákladů. | 970222.63 |
A.I.13. | K 30. 6. 2019 vykazujeme mzdové náklady ve výši 3 436 253,- Kč. Rozpočtováno 7 219 138,- Kč. Čerpání vyjadřuje 47,59% rozpočtovaných nákladů. | 3436253.00 |
A.I.14. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 1 109 825,- Kč. Rozpočtováno 2 448 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 45,33% rozpočtovaných nákladů. | 1109825.00 |
A.I.15. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na jiné sociální pojištění ve výši 9 140,- Kč. Rozpočtováno 18 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 50,77% rozpočtovaných nákladů. | 9140.00 |
A.I.16. | K 30. 6. 2019 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 172 021,90 Kč. Rozpočtováno 358 103,- Kč. Čerpání vyjadřuje 48,04% rozpočtovaných nákladů. | 172021.90 |
A.I.20. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na jiné daně a poplatky ve výši 5 186,08 Kč. Rozpočtováno 8 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 64,83% rozpočtovaných nákladů. | 5186.08 |
A.I.28. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 632 503,- Kč. Rozpočtováno 2 052 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 30,82% rozpočtovaných nákladů. | 632503.00 |
A.I.30. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Prodaný dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 19 210,- Kč. Rozpočtováno 0,00 Kč. Jedná se o zaúčtování zbytkové hodnoty služebního vozu Renault Mégane, i.č. 13IM00093. | 19210.00 |
A.I.35. | K 30. 6. 2019 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 347 833,- Kč. Rozpočtováno 1 261 877,- Kč. Čerpání vyjadřuje 27,56% rozpočtovaných nákladů. | 347833.00 |
A.I.36. | K 30. 6. 2019 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 148 163,41 Kč. Rozpočtováno 190 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 77,98% rozpočtovaných nákladů. | 148163.41 |
B.I.2. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 299 140,- Kč. Rozpočtováno 648 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 46,16%. | 299140.00 |
B.I.3. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z pronájmu částku ve výši 20 000,- Kč. Rozpočtováno 0,00 Kč. | 20000.00 |
B.I.4. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodaného zboží částku ve výši 122 416,- Kč. Rozpočtováno 365 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 33,53%. | 122416.00 |
B.I.9. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Smluvní pokuty a úroky z prodlení částku ve výši 250 000,- Kč. Rozpočtováno 0,00 Kč. Jedná se o předpis vydané faktury na základě Dohody o narovnání ze dne 2. 5. 2019 s firmou ACARE, s.r.o. Brno - smluvní pokuta. | 250000.00 |
B.IV.1. | K 30. 6. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 7 303 651,49 Kč. Z toho provoz ve výši 6 714 000,- Kč, rozpuštěná dotace na ISO/D ve výši 10 727,- Kč, rozpuštěná dotace na kulturní aktivity ve výši 540 813,24 a dohadná položka dotace město Chrudim ve výši 38 111,25 Kč. | 7303651.49 |