Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2019 účtuje město pokladní operace v režimu oddělených pokladen.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtu 377 a 378 Účetní metody: Účetní metody a postupy jsou stanoveny těmito vnitřními předpisy: 1) 2/2005 Předpis o metodice sestavování a čerpání rozpočtu 2) 4/2010 Směrnice o časovém rozlišení 3) 6/2010 Směrnice o oběhu účetních dokladů 4) 3/2011 Směrnice o inventarizaci 5) 4/2011 Směrnice o odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 6) 2/2012 Směrnice o zásobách 7) 3/2012 Směrnice o vymáhání pohledávek 8) 4/2012 Směrnice o DPH 9) 5/2012 Směrnice o opravných položkách a vyřazení pohledávek 10) 9/2012 Směrnice o pokladním řádu 11) 10/2012 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 12) 1/2013 Směrnice Reálná hodota majetku určeného k prodeji 13) 3/2013 Směrnice o evidenci a účtování majetku 14) 1/2019 Stanoveni pevného kurzu eura

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 57405967.80 57710051.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31067.00 39294.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 761119.70 773229.92
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 844743.10 858262.24
P.I.4.906Vyřazené závazky 238.00 238.00
P.I.5.909Ostatní majetek 55768800.00 56039027.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 690800.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 690800.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 887675.00 716437.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 837920.00 673458.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 49755.00 42979.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 373682.61 374464.29
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 373682.61 374464.29
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 81131.94 81131.94
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 81131.94 81131.94
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1748470.00 1751470.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1748470.00 1751470.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 61024987.47 60470815.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 30.06.2019 nemá účetní jednotka podány žádné návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 18349243.82
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1160675.44 2035985.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Účetní jednotka má jednu sbírku muzejní povahy, čítající 177 ks a oceněnou ve výši 1,00 Kč podle §25 odst.1 písm.k)zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
978400.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
55768800.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.II.1.
Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 30.06.2019 nesplacený zůstatek 13 724 443,89 Kč - spláceno rovnoměrně měsíčně, konečná splatnost v roce 2024 Úvěr na investiční akce má k 30.06.2019 zůstatek 4 608 168,55 Kč - spláceno bude od ledna 2021, konečná splatnost v roce 2030
18332612.44
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 28 435,00 chodník I/13 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 20 027 389,65 sportareál Tyršova ul. 2 601 912,00 rekonstrukce sokolovny 561 492,77 dětské hřiště na sídlišti Pískovec 72 811,60 elektropřípojka a rozvody el.na hřbitově 251 272,00 kanalizace 12 500,00 vodovod
24778593.02
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 9 813 000,00 záloha na transfer-chodník II.etapa
9813000.00
A.II.10.
Ocenění bytových jednotek určených k prodeji: 3 163 307,00 Kč
3163307.00
C.I.7.
Opravy chyb minulých období: 307,67 r.2010 Oprava prodejů zboží a PS skladu muzea. 385 337,34 r.2011 Oprava vyúčtování spotřeb energií za r.2010. 53 394,50 r.2011 Oprava vyúčtování služeb SVBJ za r.2010. 2 049 636,00 r.2012 Duplicitně evidovaný odvod za porušení rozpočtové kázně (nebylo možno zjistit, zda odvod je sankcí nebo splátkou půjčky ze SFŽP, proto bylo evidováno na účtě 347 i 452). 619 080,00 r.2013 V r.2010 zakoupilo Město na úvěr malotraktor, který byl po dobu splácení (do r.2013) ve výpůjčce a zařazený na podrozvaze. V r.2013 byla zařazen na účet 022. 261 462,20 r.2017 V r.2016 byly realizovány výdaje spojené s přípravou opravy chodníku v ulice 9.května. Tyto výdaje byly zařazeny na nákladové účty 5XX. V r.2017 Město obdrželo od SFDI investiční dotaci na částečnou rekonstrukci a novostavbu chodníku a proto byly náklady přeúčtovány na účet 042.
3369217.71
B.II.32.
Dohadné účty aktivní: 9 813 000,00 nevypořádaná dotace na II.etapu chodníku 9 201 625,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci sportareálu 1 492 510,75 nevypořádaná dotace na předcházení vzniku odpadů 538 577,00 nevypořádaná dotace na nakládání s bioodpady 345 498,14 nevypořádaná dotace na akci Za středověkem k sousedům 100 000,00 dohad výnosu za zpětný odběr odpadů
21491210.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy a udržování: 1 037 398,60 opravy různé běžné 729 045,78 opravy veřejného osvětlení 337 589,90 opravy komunikací, chodníků a parkoviště 525 732,30 opravy dešťové kanalizace 209 921,76 opravy bytového fondu 121 000,00 opravy sportovišť 516 293,75 opravy škol 330 000,00 opravy koupaliště 64 266,00 opravy v parcích a sadu 295 778,45 oprava opěrné zdi u nám. TGM
4167026.54
A.I.12.
Ostatní služby: 1 744 627,46 služby různé běžné 2 018 765,00 nakládání s odpady 221 699,00 půjčovné, nájemné 62 666,00 školení zaměstnanců 63 560,75 telefon, internet, rozhlasové poplatky 38 258,00 poštovné, přepravné 38 367,29 bankovní poplatky
4187943.50
A.I.13.
Mzdové náklady: 7 195 828,00 hrubá mzda 322 942,00 OON 923 046,00 odměna zastupitelům 27 118,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 13 566,10 refundace mzdy (hasiči) 28 312,40 průměrný plat 43 zaměstnanců
8482500.10
A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 4 130 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 15 000,00 dary nevýdělečným subjektům 51 111,00 členské příspěvky 15 000,00 transfery fyzickým osobám 2 500,00 dary fyzickým osobám 350 266,00 transfer Novému Boru na sociální služby 84 954,00 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 180 450,00 transfer Libereckému kraji na dopravní obslužnost
4829281.00
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 1 160 675,44 časové rozlišení transferů 2 352 000,00 souhrnný dotační vztah 352 367,00 transfer od Úřadu práce na VPP 11 000,00 přijaté dary od podnikatelských subjektů 40 000,00 přijaté dary of fyzických osob 1 500,00 obec Prysk-řešení přestupků
3917542.44
A.I.36.
Ostatní náklady z činnosti: 60 278,00 pojištění 1 000,00 spoluúčast na pojistné události 121 530,00 příspěvky do fondu oprav SVBJ 19 655,00 členské příspěvky 997,40 autorské odměny 1 500,00 ostatní náklady na zaměstnance 721,59 poplatek do Státního fondu kinematografie 16 497,30 náhrada za odebranou energii
222179.29

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 499124.48
G.II. Tvorba fondu 230000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 230000.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 35234.00
G.IV. Konečný stav fondu 693890.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 451279099.38 142396251.00 308882848.38 296136592.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 90756346.39 19486508.00 71269838.39 71580572.39
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 239212361.79 93120097.00 146092264.79 146933050.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 12034216.00 2704856.00 9329360.00 9391904.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 48355080.73 15586183.00 32768897.73 18266501.45
G.5.Jiné inženýrské sítě 11178386.28 2189213.00 8989173.28 9062751.28
G.6.Ostatní stavby 49742708.19 9309394.00 40433314.19 40901812.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12606947.37 0.00 12606947.37 12817333.02
H.1.Stavební pozemky 70473.32 0.00 70473.32 70473.32
H.2.Lesní pozemky 1683289.94 0.00 1683289.94 1683289.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2529986.95 0.00 2529986.95 2717842.60
H.4.Zastavěná plocha 668108.81 0.00 668108.81 671018.81
H.5.Ostatní pozemky 7655088.35 0.00 7655088.35 7674708.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00260622
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 619088.65
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 619088.65
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00