Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 9545881.77 | 9588434.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 2475387.13 | 2475387.13 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7052505.64 | 7095058.64 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 17989.00 | 17989.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 921505.00 | 980165.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 257069.80 | 257069.80 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 664435.20 | 723095.20 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 52824.50 | 52824.50 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8677201.27 | 8661094.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Rozpis částek na účtu: 1) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek movitý - 146 410,- Kč a) NDA rok 2018 - 128 260,- Kč Jde o náklady na administrace veřejných zakázek. b) NDA rok 2019 - 18 150,- Kč Jde o náklady na atestaci a posouzení shody. V obou výše uvedených případech se jedná a náklady spojené s pořízením Archivního portálu a Zvýšením kapacity a stability informačního systému Národního digitálního archivu (NDA). Majetek byl pořízen ze dvou zdrojů - 19,14 % ze zdrojů Národního archivu (NA), 80,86 % ze zdrojů EU. Důvod nezařazení: není dokončeno, plnění VZ probíhá po dobu relizace celého projektu tj. do roku 2019. 2) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - 4 796 693,-Kč a) NDA rok 2011 - 2 521 260,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. b) NDA rok 2012 - 1 053 350,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. c) NDA rok 2014 - 1 105 318,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. d) NDA rok 2016 - 116 765,- Kč Důvod nezařazení: celý projekt NDA II. není dosud ukončen. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. listopadu 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. | 4943103.00 |
B.I.10. | Jedná se o zůstatek skladu knih vydaných Národním archivem. Knihy evidované v tomto skladu jsou primárně určeny k bezúplatnému předání, zejména z důvodu darování. V případě, že jsou knihy evidované v tomto skladu prodávány, přeúčtují se do skladu určeného k výdeji z důvodu prodeje (účet HK 112100000). | 13697663.00 |
B.II.1. | Jde o pohledávky za pronájem nebytových prostorů v celkové výši 73 616,- Kč účtované na účtu HK 311060000 a pohledávku - dobropis od společnosti Centropol Energy a.s. ve výši 3 879,76 Kč. | 77495.76 |
B.II.4. | Jde o zálohy zaplacené a nevyúčtované do 30.6.2019: A) na vodné a stočné: 1) čtyři zálohy na vodné a stočné v objektu Chodovec v celkové výši 520 760,- Kč, 2) jednu zálohu na vodné a stočné ve výši 11 170,- Kč a tři zálohy ve výši 11 850,- Kč v objektu Milady Horákové v celkové výši 46 720,- Kč. B) na ventilátory ve výši 8 496,- Kč. C) předplatné na časopisy ve výši 2 733,- Kč. | 578709.00 |
B.II.5. | Jedná se zejména o pohledávky za zpracování rešerší pro zahraniční klienty Národního archivu. | 212103.38 |
B.II.9. | Rozpis jednotlivých částek na účtech HK: 1) účet HK 335010000 - stálé provozní zálohy v celkové výši 7 000,- Kč, 2) účet HK 335011000 - nevyúčtované zálohy na zahraniční pracovní cesty - 4 zaměstnanci v celkové výši 1 260,- EUR (32 416,30 Kč), 3) účet HK 335041000 - 12 500,- Kč - zůstatek dlužné částky z půjčky FKSP poskytnuté dne 19.2.2018 ve výši 20 000,- Kč. Zaměstnanec pravidelně splácí částku 500,- Kč měsíčně. | 51916.30 |
B.II.28. | Národnímu archivu jakožto řešiteli grantového projektu poskytla Grantová agentura České republiky v roce 2017 účelové finanční prostředky (rozpočtovým opatřením) ze státního rozpočtu ve výši 1 020 000,- Kč na řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410 svým "Rozhodnutím" ze dne 10. ledna 2017. Podmínkou přijetí účelových finančních prostředků dle Přílohy č. 1 "Rozhodnutí" bylo to, že spoluřešiteli projektu Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR budou z těchto finančních prostředků hrazeny jejich přímé náklady ve výši 473 000,- Kč přímo související s řešením projektu. Pro zjednodušení administrace byl proveden prostřednictvím rozpočtové položky 533400 transfer těchto účelových finančních prostředků na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Ke dni 31. 12. 2017 vyúčtoval Masarykův ústav náklady ve výši 462 700,- Kč. Zbytek částky ve výši 10 300,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2018, protože projekt nebyl v roce 2017 ukončen. Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč byly vyúčtovány ke dni 31. 12. 2018. Zbytek částky ve výši 23 550,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2019, protože projekt nebyl v roce 2018 ukončen. Dne 16. 5. 2019 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 662 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt budou vyúčtovány ke dni 31. 12. 2019. Celkem tak nebyla ke dni 30. 6. 2019 vyúčtována částka 695 850,- Kč. | 695850.00 |
B.III.9. | Zůstatek bankovního účtu č. 107-7976890297/0100 vedeného u Komerční banky, a. s. je roven nule. Bankovní účet byl ke dni 27. 5. 2019 zrušen. Pro úhrady nákladů spojených se zahraničními pracovními cestami jsou užívány 4 platební karty, které vydala Česká národní banka k výdajovému bankovnímu účtu č. 7104881/0710. | 0.00 |
B.III.14. | Zůstatek bankovního účtu je roven částce poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. Dne 22. 5. 2019 byla na tento bankovní účet zaslána částka 3 168,87 EUR (81 268,84 Kč) na výdaje projektu CO:OP. Poskytovatelem je HCC-Inform. und Dokumentation. Dne 27. 5. 2019 byla celá částka převedena do příjmu státního rozpočtu z důvodu použití prostředků na provozní výdaje roku 2019. | 100000.00 |
B.III.17. | Zůstatek pokladny odpovídá zůstatku provozní korunové pokladny a zůstatku valutové pokladny v EUR. 1) zůstatek korunové pokladny k 30. 6. 2019 je 41 255,- Kč, 2) zůstatek valutové pokladny k 30. 6. 2019 je 1 303,- EUR (35 362,07 Kč), 3) zůstatek pokladny FKSP k 30. 6. 2019 je 16 836,- Kč. | 93453.07 |
C.I.1. | Zůstatek účtu HK 401500000 se oproti roku 2018 zvýšil o 1 615 087,21 Kč. Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 25. 4. 2019 na příjmový bankovní účet připsána částka 1 898 766,98 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota dlouhodobého majetku 1 615 087,21 Kč. Zbytek částky ve výši 283 679,77 Kč byl vyúčtován ve prospěch účtu HK 671010000 jako hodnota drobného dlouhodobého majetku. | 1982199722.13 |
C.II.4. | Zůstatek účtu HK 414101502 je roven částce poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla Národnímu archvivu poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. | 100000.00 |
D.III.5. | Celkový zůstatek účtu k 30.6.2019 je roven závazkům z obchodních vztahů (6 dodavatelských faktur). | 104740.01 |
D.III.37. | Jde o částku rovnající se dvěma zálohám na vodné a stočné v objektu Chodovec v celkové výši 260 380,- Kč zaplaceným do 31.12.2018. Faktura za období od 21. 8. 2018 do 3. 7. 2019 byla do podatelny Národního archivu doručena dne 15. 7. 2019. Dohadná položka bude odúčtována do období červenec 2019. | 260380.00 |
D.III.38. | Jde o zůstatky na účtech HK: 1) 378000300 - závazky za zaměstnanci z titulu srážek, insolvencí, umořování sociální půjčky v celkové výši 107 270,- Kč, 2) 378000400 - závazky z titulu neidentifikovaných plateb za 3 rešerše v celkové výši 708,- Kč. | 107978.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) spotřeba kancelářských potřeb v celkové výši 355 177,63 Kč účtovaná na účtu HK 501513912, 2) nákup knih a časopisů v celkové výši 154 729,92 Kč účtovaný na účtu HK 501513600, 3) spotřeba tonerů, nákup paměťových karet, akumulátoru a USB disků v celkové výši 150 075,57 Kč účtovaná na účtu HK 501513921, 4) spotřeba etoxenu za období 1 a 3-5/2019 v celkové výši 71 915,70 Kč účtovaná na účtu HK 501513925, 5) nákup fotochemikálií, žárovek do fotoaparátů a materiálu k opravám skenerů v celkové výši 57 510,70 Kč účtovaný na účtu HK 501513920, 6) nákup regálů, ventilátorů, prodlužovaček a spotřeba prostředků na mytí nádobí v celkové výši 43 828,20 Kč účtovaný na účtu HK 501513918, 7) nákup pohonných hmot za období 1-5/2019 v celkové výši 34 748,51 Kč účtovaný na účtu HK 501515623, 8) nákup chemikálií v celkové výši 31 814,32 Kč účtovaný na účtu HK 501513907, 9) nákup pneumatik v celkové výši 25 918,- Kč účtovaný na účtu HK 501513918, 10) nákup rychlovarných konvic v celkové výši 19 000,- Kč účtovaný na účtu 501513913, 11) nákup materiálu k doplnění lékárniček, tužkových baterií, chemikálií, pracovních vest apod. v celkové výši 21 429,46 Kč. | 966148.01 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu zemního plynu a elektrické energie v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou. Z toho je: 1) spotřeba zemního plynu v objektu na Chodovci za období 1-5/2019 v celkové výši 1 090 104,45 Kč účtovaná na účtu HK 502515300, 2) spotřeba zemního plynu v objektu Milady Horákové za období 2-5/2019 v celkové výši 172 553,- Kč účtovaná na účtu HK 502515300, 3) spotřeba elektrické energie v objektu na Chodovci za období 1-5/2019 v celkové výši 2 101 780,32 Kč účtovaná na účtu HK 502515400, 4) spotřeba elektrické energie v objektu na Milady Horákové za období 1-5/2019 v celkové výši 347 130,11 Kč účtovaná na účtu HK 502515400, 5) spotřeba elektrické energie v objektu na Hluboká nad Vltavou za období 1-5/2019 v celkové výši 316 783,66 Kč účtovaná na účtu HK 502515400. | 4028351.54 |
A.I.3. | Jedná se o spotřebu vodného, stočného a srážkové vody v objektu Milady Horákové za období od 3.3.2018 do 1.3.2019. Náklady za rok 2018 účtované v 1. pololetí 2019 jsou -1 770,88 Kč. Náklady za rok 2019 účtované v 1. pololetí 2019 jsou 19 916,12 Kč (23 323,- Kč mínus kompenzace spotřeby v bytě správce je 3 406,88 Kč). 1) v roce 2018 byla vytvořena dohadná položka na spotřebu vodného a stočného za období od 3.3. do 31.12.2018 v celkové výši 112 970,- Kč. Nejvýznamnější položkou jsou náklady na spotřebu srážkových vod ve výši 31 936,48 Kč účtované na účtu HK 503515101, protože odhad spotřeby nebyl vyčíslen. Odhad spotřeby vodného účtovaného do nákladů 31.12.2018 (62 504,04 Kč) byl oproti skutečné spotřebě vyšší o 16 812,24 Kč. Odhad spotřeby stočného účtovaného do nákladů 31.12.2018 (50 465,96 Kč) byl oproti skutečné spotřebě vyšší o 13 488,24 Kč. Odhad spotřeby srážkových vod nebyl v roce 2018 vyčíslen. 2) částka za spotřebu vodného od 1.1. do 1.3.2019 činí 9 153,- Kč, částka za spotřebu stočného od 1.1. do 1.3.2019 činí 7 609,- Kč, částka za spotřebu srážkových vod od 1.1. do 1.3.2019 činí 6 561,- Kč. | 21552.12 |
A.I.6. | Dne 31.1.2019 bylo aktivováno 212 Ks knih s názvem S projevem nejhlubší úcty. | 92220.00 |
A.I.8. | Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) výměna 2 Ks parních vyvíječů, čištění uličních vpustí, preventivní kontroly a revize v objektech Chodovec a Milady Horákové v celkové výši 4 339 278,24 Kč (účet HK 511517180), 2) kontrola provozuschopnosti SHZ, servis výtahů,kontrola spalinových cest, kontrola systémů EPS v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou v celkové výši 763 299,16 Kč (účet HK 511516930), 3) oprava chladicího boxu a čalounění 5 Ks židlí v celkové výši 78 814,- Kč účtovaná na účtu (účet HK 511517118), 4) oprava trhačky, opravy kopírek v celkové výši 31 672,50 (účet HK 511517112), 5) výměna čelního skla auta, mytí aut v celkové výši 10 040,- Kč (účet HK 511517108), 6) servis traktoru ve výši 7 130,- Kč (účet HK 511517104). | 5256164.00 |
A.I.9. | Tuzemské cestovné je rovno částce 106 367,09 Kč. Zahraniční cestovné je rovno částce 256 398,17 Kč. | 362765.26 |
A.I.12. | Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) technická správa objektů Chodovec, Milady Horákové a Hluboké nad Vltavou v celkové výši 2 298 830,31 Kč (účet HK 518516990), 2) úklid (2 490 684,31 Kč) a odvoz odpadu (31 111,92 Kč) v objektech v objektech Chodovec a Milady Horákové v celkové výši 2 521 796,23 Kč (účet HK 518516984), 3) poplatky za telefonní hovory, zpracování dat a připojení k internetu v celkové výši 313 059,80 Kč (účet HK 518516220), 4) provozní podpora a aktualizace programového vybavení v celkové hodnotě 165 281,85 Kč (účet HK 518516890), 5) prodloužení licencí o 1 rok v celkové výši 102 219,50 Kč (účet HK 518504200), 6) účastnické poplatky na tuzemských i zahraničních konferencích v celkové výši 83 008,22 Kč (účet HK 518517600), 7) pronájem datové cely za 1.pololetí ve výši 70 081,44 Kč (účet HK 518516410). Pronajímatelem je Hlavní město Pragha., 8) opravy, seřízení a čištění kopírek, tiskáren a multifunkčních zařízení v celkové výši 56 018,20 Kč (účet HK 518516912), 9) poštovné v celkové výši 36 197,- Kč (účet HK 518516100), 10) školení a vzdělávání v celkové výši 34 058,90 Kč (účet HK 518516700). | 6233724.28 |
A.I.20. | Jde o čtvrtletní poplatky za rozhlas a televizi. Platí se za 28 Ks rozhlasových přijímačů - 3 780,- Kč/ čtvrtletí a 10 Ks televizních přijímačů - 4 050,- Kč/čtvrtletí. | 15660.00 |
A.I.24. | Jde o hodnotu bezúplatně předaných publikací vydaných Národním archivem. Byly darovány např. tituly: Archiv Ludvíka Salvátora, Archiv České koruny díl V./1,2, Berní rula, Historická fotografie, Schematismus k dějinám KSČ, S projevem nejhlubší úcty atd. | 99091.00 |
A.I.25. | Jde o náklady z výdeje knih určených k prodeji ze skladu knih. K prodeji byly ze skladu vydány např. knihy s názvy: 130 let Zemského archivu, Archiv Ludvíka Salvátora, Berní rula č. 6, 7, 14, 15, 25, 26, 28 a 34, Člověk se srdcem na dlani, Historická fotografie 2017 a 2018, Museli pracovat pro říši atd. | 44490.00 |
A.I.33. | Jde o opravné položky k neuhrazeným pohledávkám za rešerše. | 40073.30 |
A.I.36. | Jde o náklady na havarijní pojištění aut za období od 1.1. do 31.12.2019 v celkové výši 25 548,- Kč (účet HK 549516320) a členské příspěvky zahraničním organizacím v celkové výši 22 034,70 Kč (účet HK 549990000). | 47582.70 |
A.II.3. | Výše nerealizovaných kurzových ztrát činí 11 042,91 Kč (účet HK 563009999). Výše realizovaných kurzových ztrát činí 1 351,61 Kč (účet HK 563514200). | 12394.52 |
B.I.3. | Celková částka je rovna předpisu výnosů z pronájmu nemovitého a movitého majetku za období od 1.1. do 31.12.2019 v následujícím členění: 1) 79 356,- Kč - pronájem kanceláří včetně paušálního poplatku za energie a úklid (nájemce PRO-ARK, s.r.o.), 2) 900,- Kč - pronájem plochy pro kávomaty (nájemce Dallmayr Vending & Office, k.s.) za období od 1. 1. do 30. 6. 2019. Pronájem byl ukončen ke dni 30. 6. 2019. 3) 11 802,- Kč - pronájem služebního bytu (nájemce Miloš Vacek). Pronájem byl ukončen ke dni 31. 3. 2019. 4) 600,- Kč - pronájem vybavení kanceláří movitým majetkem (nájemce PRO-ARK, s.r.o.). | 92658.00 |
B.I.8. | Jde o výnosy z rešerší zpracovaných pro tuzemské i zahraniční žadatele (včetně poštovného) a o výnosy z kopírování. Výnosy z rešerší (včetně poštovného) jsou rovny částce 202 378,09 Kč, výnosy z kopírování jsou rovny částce 33 390,- Kč. | 235768.09 |
B.I.9. | Dne 2. 1. 2019 byla předepsána pohledávka za dodavatelem T Mobile Czech Republic a. s. ve výši 1 440,15 Kč. Jedná se o smluvní pokutu za pozdní dodání SW. Pohledávka byla předepsána na vrub účtu HK 311120000, výnos byl předepsán ve prospěch účtu HK 641000000. Pohledávka byla uhrazena dne 3. 1. 2019. | 1440.15 |
B.I.12. | Jedná se o výnosy z prodeje publikací (včetně poštovného) vydaných Národním archivem. | 44068.00 |
B.I.16. | Dne 22. 5. 2019 bylo ve prospěch účtu HK 648010000 zaúčtovánno čerpání rezervního fondu. Částka 3 168,87 EUR (81 268,84 Kč) byla použita na provozní výdaje projektu CO:OP. Poskytovatelem je HCC-Inform. und Dokumentation. | 81268.84 |
B.II.3. | Celá částka je rovna nerealizovaným kurzovým ziskům. | 2205.07 |
B.IV.1. | Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 25. 4. 2019 na příjmový bankovní účet připsána částka 1 898 766,98 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Částka ve výši 283 679,77 Kč byla zaúčtována ve prospěch účtu HK 671010000 jako hodnota drobného dlouhodobého majetku. Zbytek částky ve výši 1 615 087,21 Kč byl zaúčtován ve prospěch účtu HK 401500000 jako hodnota dlouhodobého majetku 1 615 087,21 Kč. | 283679.77 |