Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 72948260.04 | 73212483.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 286299.73 | 286899.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 72661960.31 | 72925583.86 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1321200.00 | 452763.06 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 371000.00 | 452763.06 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 950200.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 77042941.52 | 78591439.52 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5549939.52 | 8399939.52 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 71493002.00 | 70191500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 95341.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 95341.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6142735.56 | 11685765.17 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: V 5/2019 nový účet Depozita veřejná sbírka účtováno 245-20/378-30 | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 3/2019 přijatá dotace MŠMT přes ústecký kraj na projekt START inkluzivního vzdělávání UZ33063 ve výši 2.850.000Kč. V 5/2019 zaúčtována přijatá dotace SFDI UZ 91628 Reko chodníku ul.Chomutovská et. I.a II. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD 231/Dal 472. | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.6.2019 zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2018 dle schválené účetní závěrky města usn.. ZM č.139/5/2019 MD 431 / Dal 432: za město zisk 58.102.521,33Kč za VHČ zisk 2.142.635,06Kč. | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: V 1/2019 zrušen prodej Nádražní čp. 169, který byl přeceněn RH v celkové výši 3.642.000Kč. | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: V 9/2018 zaúčtováno na 389-10 částka 16.010,53Kč za ubytování na veletrhu v Mnichově únor 2019. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: v 1/2019 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy MD346-11/Dal 672-11 ve výši 9.247.800Kč. Dne 01.04.2019 přijatý doplatek volby prezidenta ČR UZ 98008 ve výši 23.224,82Kč. | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2019 vyúčtování dotace r. 2018 ARC-MED ve výši 600.000Kč MD389/Dal 471. V 3/2019 vyúčtování dotace r.2018 Vohánková-psí útulek ve výši 540.000Kč MD 389/Dal 471. V 5/2019 vyúčtovány dotace r. 2018: HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, SAUNA ve výši 80.000Kč, M-club s.r.o. sportoviště ve výši 8.012.000 Kč, AQUAPARK ve výši 1.200.000 Kč , AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč na MD 389/Dal 471. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2019 odúčtovány z účtu 319 pohledávky platby z FÚ, dle přijatých částek v celkové výši 14.099.802,94Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: K 30..5.2019 zařazen majetek do užívání. REKO chodník ul. Chomutovská etapa I.a II. v celkové výši 3.190.262.,54 Kč z toho dotace SFDI UZ 91628 ve výši 1.877.000 Kč. K 6.5.2019 zařazen majetek do užívání Regenerace panelového sídliště Klášterec n.O. VI.etapa,II.část v celkové výši 14.060.925,12Kč (na tuto investici nebyla poskytnutá dotace). V 6/2019 zařazen do užívání majetek - Atletický stadion v celkové výši 39.978.527Kč na účet 021-60 z toho dotace MŠMT UZ33502 ve výši 15.368.645,94Kč. V 6/2019 zařazen majetek do užívání - Cyklostezka v parku ul. Královéhradecká vč. zázemí pro správce na účet 021-60 v celkové výši 19.128.759,56Kč na akci nebyla poskytnutá dotace. | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - K 31.12.2018 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2018 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 7.274.530 Kč. V 5/2019 proúčtována daň z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání ve výši 7.274.530Kč MD 384/682-22. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: V 9/2018 odúčtován zůstatek na účtu 408-00 ve výši 16.584.214Kč na účet 432-16 a zůstatek na účtu 408-01 ve výši 1.433.624Kč na účet 432-08. V 11/2018 byl zaúčtován prodej bytových jednotek ul. B. Němcové dle kupních smluv r. 2018: Prodejní cena dle kupní smlouvy MD 315-11/Dal 646-12 částka 14.331.878Kč . Prodejní cena, ve výši 14.111.097Kč, která byla hrazená v minulých letech do roku 2018 jako nájemné zaúčtována MD 408-00/315-11. Prodejní cena ve výši 220.781Kč, která byla hrazena pouze v roce 2018 jako nájemné zaúčtována u HČ MD 603-03/Dal241-01 a a u města účtováno MD231-40/Dal315-11. | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 15.01.2019 odeslána přes ústecký kraj vratka nevyčerpané dotace volby do zastupitelstev obcí UZ98187 ve výši 21.724Kč. V 5/2019 přijaté neinvestiční dotace: VOlby do Evropského parlamentu UZ98348 ve výši 334.000Kč, dotace MPSV-výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 540.781Kč,. V 6/2019 přijatá dotace MKČR regenerace MPZ UZ34054 ve výši 733.000Kč. | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 1/2019 vyúčtování dotace r. 2018 ARC-MED ve výši 600.000Kč MD389/Dal 471. V 3/2019 vyúčtování dotace r.2018 Vohánková-psí útulek ve výši 540.000Kč MD 389/Dal 471. V 5/2019 vyúčtovány dotace r. 2018: HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, SAUNA ve výši 80.000Kč, M-club s.r.o. sportoviště ve výši 8.012.000 Kč, AQUAPARK ve výši 1.200.000 Kč AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč na MD 389/Dal 471.MD 389/Dal 471. | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 5/2019 zaúčtována dotace SFDI UZ 91628-reko chodník ul.Chomutovská etapa I.aII. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD388/Dal403 (majetek zařazen do užívání) | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: V 1/2019 odeslána vratka 1% z dotace RÚE ZŠ Krátká ve výši 221.013,94Kč MD účet 347-30. | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 1/2019 zrušen prodej Nádražní čp. 169, který byl přeceněn RH zpětvzetí přecenění v celkové výši 3.642.000Kč. 3/2019 prodej majetku přeceněného RH Klášterecká Jeseň čp.25 dle KSN/361/13 ve výši 540.000Kč pozbytí přecenění ve výši 197.702Kč. | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 5/2019 zaúčtována dotace SFDI UZ 91628-reko chodník ul.Chomutovská etapa I.aII. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD388/Dal403 (majetek zařazen do užívání) | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2019 MD 572/Dal349 v celkové výši 39.388.000Kč. | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.6.2019 zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2018 dle schválené účetní závěrky města usn.. ZM č.139/5/2019 MD 431 / Dal 432: za město zisk 58.102.521,33Kč za VHČ zisk 2.142.635,06Kč. | 0.00 |
A.II.2. | účet 032 - Kulturní předměty: | 0.00 |
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: V 3/2019 prodej majetku přeceněného RH Klášterecká Jeseň čp.25 dle KSN/361/13 ve výši 540.000Kč. | 0.00 |
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: K 31.12.2018 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2018 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 7.724.530 Kč. | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2019 proúčtována daň z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání ve výši 7.274.530Kč MD 384/682-22. | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.441.440 Kč a část dotace ve výši 550.953,40Kč. V 2/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.267.470Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 3/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.274.304Kč a část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 4/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.269.223 Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 5/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.269.176 Kč a část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 6/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.296.761Kč a část dotace ve výši 553.702,41Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: v 1/2019 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy MD346-11/Dal 672-11 ve výši 9.247.800Kč. V 1/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 550.953,40Kč V 2/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 3/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 4/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 5/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 6/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 553.702,41Kč. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2019 MD 572/Dal349 v celkové výši 39.388.000 Kč. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnost: | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00 |
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00 |