Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna a DDHM hranice
0-500,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1630470.011558379.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1630470.011558379.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1630470.011558379.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30.6.2019 je fond investic ve výši Kč 5003280,45
kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
10143.00Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2019 vzájemné zúčtování závazků
a pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb - firma EUROHOBBY Ing.Schwedt

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období51560.007871380.94
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti990504.361667248.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost
realizace.
3000.00
A.II.3.Stavby
V I.Q 2019 zařazení TZ SŠ - elektrické rolety 4.AB 67 478,07
3.AB 74 970,39
V II.Q 2019 zařazení TZ NDM - posilovna "muži" - 189979,50 Kč
(investiční dotace od zřizovatele ve výši 105000,- Kč UZ 416)
130244440.03
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2019 pořízen kopírovací stroj SHARP vč. příslušenství
do sekretariátu v hodnotě 98 503,25 Kč.
V II.Q 2019 - vyřazen EPISKOP, promítačka MEOCLUB (zápis vyřazovací komise
30.4.2019)
- 77 160,- Kč
31666058.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM v celkové hodnotě 283 930,17 Kč
- největší položky : PC pro PC učebnu 175 909,80
PC - sekretariát, ŠJ, ředitel 50 480,66
nástěnky (budova NDM) 41 488,52 Kč
- ostatní: žebřík, hasící přístroj, tiskárna knihovna, štítkovačka
učební pomůcky:
- tablety do PC učebny 91 476,- Kč
- fotoaparát 21 059,- Kč
- lopatky, pilky SŠ - 7 650,-
- interaktivní chemie 4 990,-
- ostatní: edice DVD, notový stojan, mapa, sada klíčů pro učně
V II.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM v celkové hodnotě 321 350,32 Kč
- největší položky: hmyzí hotel (arboretum) 31 556,80 Kč
zavlažovací vaky (arboretum) 8 257,- Kč
plotostřih (arboretum) 22 579,-
postele II.p. NDM (část. hrazeno z RF) 285 008,16
kávovar (sekretariát) 9 650,- Kč
- ostatní: čistič oken, děrovačka velká, přehrávač DVD,tiskárna TV,
- vyřazení DDHM viz zápis vyřazovací komise ze dne 30.4.2019
v celkové hodnotě 321 843,85 Kč
DDHM - školní jídelna
- pořízení nového výdejního termínálu: PC 19 550,- Kč
- vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 18 479,- Kč
Učební pomůcky:
- pořízení: sběrná vana na olej (učební obory) 20 079,-
míče TV, interaktivní CD/NJ 3 293,-
- vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 185 722,16 Kč
21837424.77
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
Energetický audit 60 000,- Kč
Budova VOŠ
- projektová dokumentace na střechu a fasádu 165 770,- Kč
- stavební dozor 33 000,- Kč
- stavební dozor 6/2019 66 000,-
- 1.faktura 375 375,88 Kč
- 2.faktury 4-6/19 5 522 317,67 Kč
Polohopisný a výškopisný plán pro TZ plochy před budovou SLŠ 17 545,- Kč
6269217.95
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (123 890,60)
Čistící prostředky (60 488,04)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20)
Stravovací čipy (10 948,56)
Kancelářské potřeby ( 15 544,81)
Prádlo ( 8 498,-)
ND těžba (1 514,-)
OOPP žáci ( 3 930,05)
230478.26
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Provozní příspěvek zřizovatele 7-12/2019 4 590 999,-
4590999.00
B.II.30.Náklady příštích období
VIS vzdál.zpráva podpora r.2020
předplatné Freundschaft
2038.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 Kč 743 394,-
Přímá dotace UZ 33353 Kč 14 679 187,80
15422581.80
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
Nájem služby byty 6/19 2 414,-
Kopírování soukr.6/19 528,-
Doprava odborná exkurze Francie (platba ostatní-rodiče,hosté)22 500,-
Popl.FKSP 285,- - převod v 7/19
25727.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
CENTROPOL - el. Jelení Vrchy 4 148,52 Kč
el.prázdný byt 100,- Kč
el.obchod (Lesnická ul.) 4 490,-Kč
38738.52
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Stravování a ubytování žáků 382 599,- Kč
Exkurze 2B 2x 15 281,- (úhr. v 7/19)
Exkurze 3B FRANCIE 90 000,- (úhrada v 7/19)
487880.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Soukromé tel. 6/19 60,- Kč
FKSP obědy 6/19 (bude převod v 7/19) 7518,- Kč
Stravné na zákl. faktury Lyž.výcvik 1B - učitel 990,- Kč
(budou mít hrazeno na základě cestovního příkazu)
Doplatek na rekreaci zaměst. z FKSP 500,-
9068.00
B.III.15.Ceniny
Známky 120,-
Stravenky 44 660,-
44780.00
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V I.Q 2019 čerpáno na nákup PC a tabletů do počítačové
učebny ve výši 246 840,- Kč.
V II.Q 2019 čerpáno na pořízení nových postelí na II.patro
nového domova mládeže (část) 129 504,16 Kč
V II.Q 2019 příděl HV 2018 do RF ve schválené výši 650 000,- Kč
2149460.85
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16
035/0006662
- poníženo v I.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 18 600,- Kč
- poníženo v II.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 38 100,- Kč
Peněžní účelový dar na nákup PC do počítačové učebny - Lesy ČR
198 440,- Kč
513493.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Tvorba v I.-II.Q 2019:
odpisy 1-6/19 1 516 493,64 Kč
příspěvek od zřizovatele (FRŠ) ve výši 6 564 139,- Kč na
střechu a fásadu budovy VOŠ.
Investiční dotace od zřizovatele UZ 416 (posilovna muži - podlaha) 105 000,-
Peněžní účelový dar Lesy ČR 51 560,- na nákup interaktiv.panelu do PC učebny
Čerpání v I.Q 2019:
nákup kopírovacího stroje SHARP vč. příslušenství do sekretariátu
Kč 98 503,25
TZ střední školy - elektrické rolety Kč 69 535,07
Stavební dozor VOŠ Kč 33 000,-
Čerpání v II.Q 2019:
TZ posilovna muži - NDM - 189 979,50
Střecha, fasáda VOŠ - 5 283 319,02
TZ střední školy - elektrické rolety Kč 17 906,79
5003280.45
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662
743394.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přímá dotace UZ 33353 Kč 15 520 707,- Kč
Dotace ze SR UZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagog.pracovníků v r.2019 913 396,- Kč
Investiční dotace UZ 416 posilovna muži NDM 105 000,-Kč
Záloha na transfer UZ 454 Prevence kriminality 10 878,-
16549981.00
D.III.36.Výnosy příštích období
Provozní příspěvek zřizovatele 7-12/2019
5162537.94
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Penzijní poj. z FKSP 6/19 (8 000,-)
Obědy z FKSP 6/19 (7 518,-)
Popl. OH 6/19 (2 359,-)
Zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (4 238,-)
Přeplatek odměny praxe KŠH (99,- )bude kompenzace v 7/19
Obecní úřad Stožec - rekr. a ubyt popl. - ubytování Jelení Vrchy 1 116,-
(odvedeno v 7/2019)
23330.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 712 639,- Kč
Přijaté zálohy - stravovací čipy 41 400,-
Přijaté zálohy na služby byty zaměstnanci 1 586,76 Kč
755625.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Největší položka:
Potraviny 1 358 436,19
PHM (služ.auta, harvestor ROP) 95 220,73
Provozní materiál ND 156 791,10
Prádlo (peřiny,polštáře pro NDM) 44 500,-
Čistící prostředky 82 370,18
Kancelářské potřeby 23 744,20
Materiál pro výuku 32 317,-
Předplatné 11 059,38
Materiál, ND na počítače a kopírky 18 531,07
DDHM a UP pod 500,- Kč 18 282,81
Ostatní (knihy, příručky,semena a sazenice) 15 498,14
1856750.80
A.I.10.Náklady na reprezentaci
Nákup kávy, cukru, vody do sekretariátu pro
návštěvy školy.
561.00
A.I.12.0statní služby
Autoškola 250 433,60
Lyžařský výcvik 2019 - 106 027,- (hradí žáci)
Odborné exkurze 440 284,- (hradí žáci)
Údržba SW, upgr. 119 026,70
Odborný výcvik KŠH 155 183,92
Revize 105 511,43
Praní a čištění prádla 46 830,15
Internet 33 000,-
Odvoz odpadu 30 248,20
Ostatní (poštovné,telefony, daň.poradce,bankovní poplatky,poplatky CCS,inzerce,
odfrézování pařezů arb.,EZS,vazba knih, broušení nožů, služby BOZP)
1449901.43
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců I.-II.Q 2019
44196.63
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP (209 165,70)
školení akreditované, neakreditované (16 670,68)- část hrazena ze ŠABLON
OOPP zaměst.(19 979,88)
stravování zaměstnanců (30 432,-)
preventivní periodické prohlídky (31 250,-)
307498.26
A.I.17.Jiné sociální náklady
Žák odborného učiliště ukončil studium na škole v 1.ročníku a vrátil na sklad
OOPP, které obdržel bezplatně při nástupu do 1.roč.(pořízení OOPP účtováno
na 528 - jiné sociální náklady)
-3930.05
A.I.2.Spotřeba energie
El.energie Jelení Vrchy (DČ)
- v 1/2019 mimořádné vyúčtování k 31.12.2018 z důvodu
změny dodavatele z E.ON na Centropol
záporný zůstatek vznikl rozdílem dohadné položky
a skutečných nákladů.
-371.10
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky 5 338,- (tuzemsko, Slovensko, Rakousko)
5338.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Překročení povolené rychlosti při jízdě služebními auty,
předepsáno zaměstnancům k náhradě (zápis škodní komise)
2253.65
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Odměny státní maturity 16 120,-
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 98 631,-
DPH 561 600,54
Členské příspěvky 19 000,-
695351.54
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na
sklad
-5954.48
A.I.8.Opravy a udržování
V I.Q 2019 oprava a údržba:
Nemovitý majetek:
- oprava ohřevu TUV na NDM (havarie) 156 159,-
- výměna zářivek a zásuvek SŠ 16 066,38
- výměna svítidel mechanizační pavilon 10 023,64
- zednické práce kotelna NDM 15 744,-
- osazení zárubní protipožární dveře NDM 33 700,-
- oprava podlahy v posilovně muži NDM 128 804,50
ostatní drobná údržba (servis výtahů,malířské práce, oprava klimatizace,
oprava jističe, oprava fasády, elektroinstalace,...)
V II.Q 2019 oprava a údržba: (celkem I.a II.Q 417 811,53 Kč)
- opr.branky arboretum 25 410,-
- zrušení učtování opr.posil.muži NDM (schválena investiční dotace od
zřizovatele),
přeúčtováno z 511 na 042 - 128 804,50 Kč
- opravy omítek, maleb, bílení 85 688,-
ostatní drobná údržba (opr.vrat kotce,zednické práce NDM, SDM,čištění okapů,
opr.balkonů NDM)
Movitý majetek: (59 920,86)
I.Q
- oprava železného koně SŠ 6 050,-
- oprava myčky ŠJ 3 452,08)
- oprava kopírky knihovna 1 694,-
ostatní drobné opravy (výměna žárovek služ.auto,mytí služ.auta,údržba pil,
sekaček,
opr.tel.ústředny, opr.plotostřihu arb.)
II.Q
-drobné opravy sekaček, služebních aut, myčky a pánve ŠJ,kopírky, termínálu ŠJ
v celkové hodnotě 42 006,93 Kč
472732.39
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V prvním čtvrtletí bylo pořízeno:
počítače PC učebna, knihovna, sekretariát,ŠJ 226 390,46
nástěnky - vrátnice NDM - 41 488,52 Kč
žebřík (7355,37), tiskárna knihovna ( 6413,-),
ostatní (hasicí přístroj, štítkovačka )
II.Q/2019
hmyzí hotel arboretum (31 556,80)
zavlažovací vaky arb. (8 257,-)
výdejní terminál ŠJ (19 550,-)
tiskárna TV (6 038,-)
plotostřih (22 579,-)
postele II.p. NDM (285 008,16)část
kávovar sekretariát ) (6 038,-)
ostatní (čistič oken,úklid.vozík,děrovačka,tiskárna,přehrávač DVD)
Z učebních pomůcek:
edice DVD (NDM) 1 690,-
notový stojan 780,-
interaktivní chemie 4 990,-
fotoaparát 21 059,-
tablety do PC učebny 91 476,-
lopatka, pilky těžba SŠ 7 650,-
laminovaná mapa 700,-
pro učební obory : sada klíčů 3 395,-
II.Q 2019
míče TV, interaktiv.CD/NJ (3 293,-)
sběrná vana na olej UO (20 079,-)
sada klíčů UO (3 395,-)
834580.68
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání rezervního fondu:
tablety a počítače do PC učebny 246 840,-
rošty a dno postele NDM 129 504,16
376344.16
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Soukromé telefony 332,23
Náhrady škod ost. 21 014,97
Ostatní výnosy (olej ŠJ) 66,12
21413.32
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Služby spojené s pronájmem 43 695,23 Kč
Stravování 1 539 289,82 Kč
Ubytování 1 262 791,-Kč
Školné VOŠ 85 600,-
Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 104 002,-
Náhrady od žáků - exkurze, praxe 444 967,-
Ostatní výnosy 47 088,85 (soukr.kopírování, opis matur.vysv.,
reg.kolo YPEF zajištění 33 000,- Kč (Česká lesnická společnost),
tisk knihovna, jednorázová zkouška maturita, náhrada ztracených čipů,..)
3527433.90
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 1 848,-
- nemovitostí (služební byty, aula, tělocvična, učebna)224 948,23
- movitých věcí 8 152,08
234948.31
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-6/19 14 679 187,80
Čerpání provozní dotace 1-6/19 4 019 462,06
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 990 504,36
Projekt ŠABLONY k 31.03.2019 doh.pol.dle skutečných N 56 700,-
Vyúčt.neinv.dotace UZ 471 příspěvek na lyžařský výcvik 3 705,-
19749559.22

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.415684.71
A.II. Tvorba fondu209303.52
1. Základní příděl209303.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu129597.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52097.00
3. Rekreace25700.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění48800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu495391.23

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2247558.01
D.II. Tvorba fondu848440.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření650000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové198440.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu433044.16
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání433044.16
D.IV. Konečný stav fondu2662953.85

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2458331.44
F.II. Tvorba fondu8237192.64
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1516493.64
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele6669139.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů51560.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu5692243.63
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5692243.63
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu5003280.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby130244440.0350460407.0079784033.0380571659.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky352126.00131617.00220509.00223503.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu121043004.8548372799.0072670205.8573364813.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0099670.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93436464.00462149.93472019.93
G.6.Ostatní stavby7851025.251419857.006431168.256511322.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00