A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá účetní postupy: způsob účtování zásob je způsobem A i B. Opravné položky k pohledávkám účtujeme od r. 2012 v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6356619.89 | 6357352.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 64875.00 | 63251.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5288798.02 | 5186158.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 814229.35 | 911237.35 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 188717.52 | 196705.52 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 14607272.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14607272.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 49041880.90 | 43155307.22 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 47356393.19 | 40997541.85 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1685487.71 | 2157765.37 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 70005772.79 | 49512659.56 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl 1 Pr, vložka 784, zapsána 30. 10. 2003 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Situace nenastala. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | PO se netýká. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | -7044093.08 | -3395244.45 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | PO se netýká. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | PO se netýká. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
0.00 | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nečerpá žádné úvěry. Dle směrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotěod 1.000,- Kč do 2.999,- Kč na účtu 902. V podrozvahové evidenci na účtu901 od 1.1.2019 je vedený nehmotný majetek od hodnoty 1.000,- Kč do 6.999,-Kč. Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách a za 1. pololetíroku 2019 bylo uhrazeno 69.469,14 Kč, zbývá uhradit 627.133,31 Kč. Realizace stavby CDZ začala na jaře 2018 pod č. rozhodnutí realizace 117D03F000066 na částku celkem 49 425 086,51 Kč. Měla by být ukončena v roce 2020. Z účtu 951 0300 byla odúčtována částka 8.028.720,66 Kč, která byla proinvestována v 1. pololetí 2019 a je zúčtována na účtu 388. Stav účtu 951 0300 CDZ je k 30. 6. 2019 32.968.821,19 Kč. Stav účtu 955 0300 CDZ je k 30.6. 2019 1.685.487,71 Kč. Dále se rozestavěného CDZ týká částka 15.575.485,11 Kč na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Částka na účtu 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé ve výši 7.252.991,89 Kč se týká předfinancování stavby CDZ od KHK. V rámci Programu podpory center duševního zdraví vyhlášeném MZCR byla přidělena dotace pro sociální služby ve výši 5.508.439,- Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0320. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Pro zdravotní služby byla přidělena dotace ve výši 8.879.133,- Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0310. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Dne 6.5.2019 SOL Trutnov obdrželo dotaci od RVKPP pro Adiktologickou Ambulanci v částce 250.000,-Kč. Dne 28.5.2019 SOL Trutnov obdrželo dotaci od RVKPP pro Kontaktní Centrum v částce 180.000,- Kč. Na účtu 942 0300 evidujeme schválenou dotaci v programu Protidrogová politika MZ pro rok 2019 číslo projektu 46/19/D 219.700,- Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace ke dni sestavení účetní závěrky SOL neobdrželo. V nákladec za 1. pololetí 2019 je zahrnut náklad na opravu povrchu dětského hřiště v DO Království ve výši 587 tisíc Kč, z toho částka 300.000,- Kč bude hrazena z provozní dotace KHK v červenci 2019. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
0.00 | K 30.6. 2019 je zaúčtovaný odhad na spotřebu energií. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1825636.36 |
A.II. Tvorba fondu | 1192666.00 |
1. Základní příděl | 1192666.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 950806.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 810881.50 |
3. Rekreace | 94040.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 24385.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 11500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 10000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2067495.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2324584.49 |
D.II. Tvorba fondu | 508611.85 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 156861.85 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 351750.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 389847.77 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 3155.43 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 386692.34 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2443348.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10518391.20 |
F.II. Tvorba fondu | 6061266.14 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 5434992.76 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 626273.38 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7084221.38 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1216221.38 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 5868000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 9495435.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 680296124.94 | 147173706.72 | 533122418.22 | 537747714.22 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 12891468.40 | 2225862.56 | 10665605.84 | 10749371.84 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 621054910.80 | 125990218.99 | 495064691.81 | 499127171.81 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3504679.00 | 864680.46 | 2639998.54 | 2666290.54 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5555801.00 | 1476263.83 | 4079537.17 | 4136015.17 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 6914943.98 | 4466128.23 | 2448815.75 | 2540135.75 |
G.6. | Ostatní stavby | 30374321.76 | 12150552.65 | 18223769.11 | 18528729.11 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3119979.16 | 0.00 | 3119979.16 | 3119979.16 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 365352.20 | 0.00 | 365352.20 | 365352.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1508790.84 | 0.00 | 1508790.84 | 1508790.84 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1245836.12 | 0.00 | 1245836.12 | 1245836.12 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |