Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví od 1.1.2013 je vedeno ve zjednodušeném rozsahu.
ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy.
ÚJ používá metodu rovnoměrného odepisování majetku.
Dlouhodobé podmíněné závazky jsou evidovány na účtu 968. Jedná se o automobil, kopírky, nápojové automaty a počítačové vybavení pro maturity, které nejsou majetkem ÚJ, ale jsou dlouhodobě zapůjčené k užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2454552.252390685.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek18394.009124.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2436158.252381561.25
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku348907.22348907.22
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 348907.22348907.22
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2105645.032041778.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.Pohledávka 9 000,- Kč - vystavené faktury za pronájem, které budou uhrazeny 07/2019.9000.00
B.II.4.Záloha na školení 500,- Kč, záloha 300,- Kč předplatné Věstník MŠMT, přeplatek plynu 23,- Kč.823.00
B.II.9.Pohledávka za školníkem: 10 000,- záloha na prázdninové opravy + 7 691,- Kč doplatek tepla.17691.00
B.II.18.Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi - finanční prostředky na provoz 2019: 1 690 800,- Kč.1690800.00
B.II.30.Náklady příštích období:
498,- Kč webhosting stezkagkolin.cz, předplatné časopisu Freundschaft 672, Kč
1170.00
B.II.32.Dohadné účty aktivní:
ÚZ 33 003 22 500,- Kč transfer zahraniční spolupráce;
ÚZ 33 007 553 340,- Kč transfer nájemné;
ÚZ 33 063 275 134,- Kč transfer PROJEKT Společně za vzděláním;
ÚZ 33 353 14 988 192,- Kč transfer mzdy a ONIV;
ÚZ 33 038 21 590,- Kč transfer Excelence SŠ;
ÚZ 33 076 162 887,- Kč transfer mezikrajské rozdíly.
16023643.00
B.III.9.Na účtu 241 je pod analytikou 241-20 účet studentů, kam posílají rodiče peníze na lyžařské výcviky, školy v přírodě apod.
ve výši 42 482,38 Kč.
Dále jsou pod analytikou 241-02 zahrnuty finance na stravné ve výši 2,37 Kč.
11548352.52
B.III.10.Účet FKSP není finančně pokrytý o základní příděl na 6/2019 a není dosud uhrazen příspěvek FKSP na obědy za 6/2019.784445.47
B.III.15.Ceniny - poštovní známky.950.00
C.II.5.Fond investic - tvořený z odpisů dlouhodobého majetku.762015.40
D.II.Dlouhodobé závazky:
413 975,- Kč transfer PROJEKT UZ 33063 Společně za vzděláním
413975.00
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
413 975,- Kč transfer PROJEKT UZ 33063 Společně za vzděláním
413975.00
D.III.5.Přijaté faktury, které nákladově patří do 6/2019, ale úhrada proběhne až v 07/2019.43442.53
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy na obědy + zálohy studentů na jejich aktivity + záloha školníka na vodné a teplo. Odděleno analyticky.116892.38
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:
ÚZ 33 003 22 500,- Kč zahraniční spolupráce;
ÚZ 33 007 553 400,- Kč nájemné;
ÚZ 33 353 20 717 089,- Kč mzdy a ONIV;
ÚZ 33 038 21 590,- Kč Excelence SŠ;
ÚZ 33 076 253 444,- Kč mezikrajské rozdíly.
21568023.00
D.III.35.Výdaje příštích období.
Objednávky proběhly v 06/2019, fakturace v 07/2019, ale věcně a časově patří do 06/2019.
22892.82
D.III.36.Výnosy příštích období - finanční prostředky na provoz 2019: 1 690 800,- Kč.1690800.00
D.III.37.Dohadné položky: 73 800,- Kč vodné, stočné, srážková voda (UZ 33008).73400.00
D.III.38.Povinné pojištění zaměstnanců II. Q 2019 - úhrada 07/2019.24792.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Povinné pojištění zaměstnanců 2019.46236.00
A.I.16.Zákonné sociální náklady - odvody do FKSP:
ÚZ 33 353 215 998,- Kč tvorba FKSP - zaměstnanci;
ÚZ 33 353 449,- Kč tvorba FKSP z náhrady za nemoc zaměstnance;
ÚZ 33 076 3 727,- Kč tvorba FKSP - mezikrajské rozdíly,
ÚZ 33 038 318,- Kč tvorba FKSP - Excelence SŠ.
220492.00
A.I.36.Ostatní náklady:
UZ 33353 15 659,- Kč náhrady - maturity;
UZ 33008 810,- Kč opotřebení lyží - lyžařský kurz;
UZ 33008 12 212,- Kč pojistné majetku hrazené kraji.
28681.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb:
834 234,- Kč stravné ze školního stravování;
71 544,- Kč příspěvky FKSP na stravování pro zaměstnance;
6 900,- Kč prodej čipů na obědy;
16 555,- Kč tržba za neodhlášené obědy;
24 498,- Kč tržba za spotřebu energie z pronájmů.
953731.00
B.I.3.Jedná se o podnájem tělocvičny, vlastníkem budovy gymnázia je Město Kolín.96826.00
B.I.4.Jedná se o studentské průkazy a podklady na přípravný kurz pro uchazeče o studium.11145.00
B.I.8.Služba - opisy maturitních vysvědčení.200.00
B.I.16.Čerpání fondu FKSP: zlepšení pracovního prostředí (konvice).399.00
B.I.17.Vyúčtování dohadných položek 2 757,- Kč.2757.00
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
ÚZ 33 353 14 988 192,- Kč platy a ONIV;
ÚZ 33 007 553 340,- Kč nájemné;
ÚZ 33 008 1 596 200,- Kč provoz;
ÚZ 33 003 22 500,- Kč zahraniční spolupráce;
ÚZ 33 063 77 337,- Kč PROJEKT: Společně za vzděláním;
ÚZ 33 076 162 887,- Kč mezikrajské rozdíly,
ÚZ 33 038 21 590,- Kč Excelence SŠ.
17422046.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.748594.47
A.II. Tvorba fondu220492.00
1. Základní příděl220492.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu147513.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování71544.00
3. Rekreace43980.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17670.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10319.00
A.IV. Konečný stav fondu821573.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.261085.05
D.II. Tvorba fondu43708.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření43708.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu50588.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání50588.00
D.IV. Konečný stav fondu254205.81

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.753432.40
F.II. Tvorba fondu8583.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu8583.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu762015.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665819
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00