Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3200192.583200192.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek53023.0053023.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3147169.583147169.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů93775.0093775.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 93775.0093775.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku19420183.0019420183.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 29502.0029502.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 19390681.0019390681.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 22714150.5822714150.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.004283208.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti238446.0080109.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.účet 314 140 poskytnuté zálohy dodavatelům 39 578.00
účet 314 155 poskytnuté zálohy dodavatelům-elektřina- 0.00

účet 314 160 poskytnuté zálohy dodavatelům-teplo 1 216 200.00


1255778.00
B.II.17.účet 346 303 pohledávka - Dotace RP- Podpora vzdělávání cizinců

účet 346 340 pohledávka - Kraj 4 209 500.00


účet 346 365 Pohledávka Erasmus 61 916,16
4271416.16
B.II.18.účet 348 300 pohledávka -příspěvek provoz 3 933 000.00

3933000.00
B.II.32.účet 388 080 pohledávka - čerpání transferu - Vzdělávání pedagogů v inkluzi 0 Kč

účet 388 070 pohledávka - čerpání příspěvku na plavecký výcvik ve výši skutečných nákladů 22 580.00


účet 388 030 pohledávka - projekt MASS 9 261.00

účet 388 050 pohledávka - projekt IROP-neinvestiční náklady
74 112,50

účet 388 060 pohledávka - projekt Erasmus 113 931.00

219884.50
C.I.3.účet 403 transfery na pořízení dlouhodobého majetku
4 106 030,72

4106030.72
C.I.7.účet 408 010 odúčt. DP-neplnění podílu ÚP-r.2017




0.00
D.III.5.účet 321 neuhrazené faktury dodavatelům - škola, ŠJ (úhrada v červenci 2019)

117859.50
D.III.7.účet 324 200 krátkodobé přijaté zálohy - bezkontaktní čipy56138.00
D.III.32. účet 374 040 přijatá záloha na transfer ÚZ33063 1 022 196.00
Vzdělávání pedagogů v inkluzi

účet 374 160 přijatá záloha-plavecký výcvik 37 500.00
účet 374 060 přijatá záloha-EU - Erasmus 309 580.80
1369276.80
D.III.36.účet 384 040 výnosy příštích období
- školní družina 0.00
účet 384 300 výnosy příštích období
- příspěvek na provoz Město Bruntál 3 933 000.00
účet 384 400 výnosy příštích období
- dotace na vzdělávání MS Kraj 4 209 500.00

účet 384 020 výnosy příštích období
72 010.00
- pronájmy

účet 384 030 výnosy příštích období
- ÚP vzdělání dítěte 15 571,46

8230081.46
D.III.37.účet 389 010 dohadné účty pasivní

- neplnění povinného podílu zdrav. postiž.ÚP

účet 389 150 dohadné účty pasivní
- plyn 15.000.00
účet 389 155 dohadné účty pasivní - elektřina 37 909.58

účet 389 160 dohadné účty pasivní - teplo 1 216 716.00
1269625.58
D.III.38.
účet 378 180 krátkodobý závazek
- strávníci-obědy dětem 55 976.00
účet 378 195 krátkodobý závazek
- strávníci 129 637.49
účet 378 193 krátkodobý závazek
- mléko do škol

účet 378 300 krátkodobý závazek

185613.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.účet 511 420 opravy a údržba strojů a zařízení 18 753,00
účet 511 420 opravy a údržba převod nákladů na HČ

účet 511 710 opravy a údržba míst. a přil.prostor 75 192,00

93945.00
A.I.35.účet 558 390 pořízení DDHM-učební pomůcky 55 336.87
účet 558 401 pořízení DDHM-provoz školy
-nábytek,zařízení 133 480,73
účet 558 401 pořízení DDHM- převod nákladů na HČ .00
účet 558 405 pořízení DDHM- ze šablon .00
účet 558 420 pořízení DDNM - SW
účet 558 410 pořízení DDHM z rez.fondu-414 .00

188817.60
A.II.5.účet 569 400 pojištění odpovědnosti 35 597.00
účet 569 540 zákonné pojištění org.-hospod.činnost ,00
účet 569 540 zákonnépojištění org.-hlavní činnost 34 216.19
účet 569 550 zákonné pojištění-fond odměn

účet 569 520 dohad pol.r.2017-neplnění podílu ÚP
účet 569 406 pojištění odpovědnosti 2 452.00




72265.19
B.I.2.účet 602 stravování,poplatky ŠD
- hl.činnost 864 033.50
účet 602 stravování - hospodářská činnost 302 024,46
účet 602 540 ostatní výnosy 3 035.00
účet 602 544 kurzy AJ-hospodářská činnost 16 982.00
účet 602 700 opis dokumentů .00
účet 602 900 úhrada škody žáci 2 388.00

1188462.96
B.I.3.účet 603 110 pronájmy tělocvičny - hospodářská činnost
56 430.00

účet 603 130 pronájmy místností - hospodářská činnost
2 820.00
59250.00
B.I.16.účet 648 300 čerpání rezervního fondu (414)
-dary .00
účet 648 320 čerpání rezervního fondu (413)
odvody
účet 648 400 čerpání rezervního fondu odměn (411)
odměny .00
účet 648 400 čerpání rezervního fondu (414)
obědy dětem Drab Foundation .00
0.00
B.I.17. účet 649 900 ÚP vzdělání dítěte a ostat. 0.00
účet 649 310 Náhrady škod od pojišťoven



0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.112830.10
A.II. Tvorba fondu184869.42
1. Základní příděl184869.42
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu90626.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování61176.00
3. Rekreace23500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5950.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu207073.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.345216.63
D.II. Tvorba fondu51791.31
1. Zlepšený výsledek hospodaření51791.31
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu397007.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.74563.35
F.II. Tvorba fondu158368.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3918.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele154450.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu232931.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby320812.0010640.00310172.00318200.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby320812.0010640.00310172.00318200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852783
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00