Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v tomto účetním období, nebyly změněny. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2017. Přijata dotace na pečovatelskou službu ve výši 204.300,-- Kč na položku 4122. Dotace z Úřadu práce ve výši 77.506,--Kč na položku 4116. Na položku 4116 - dotace na sociální pracovnici ve výši 163.340,-- Kč. Celkem na položce 4116 - 240.846,-- Kč. Příjem na položku 4121 - příspěvek od obcí na činnost přestupkové komise ve výši 175.000,-- Kč. Dotace na státní správu na položku 4112 ve výši 3.154.950,-- Kč. Dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 189.000,-- Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně, drobný dlouhodobý majetek evidovaný také v pořizovací ceně včetně ostatních nákladů. V roce 2017 je majetek města odepisován ve čtvrtletních intervalech včetně rozpouštění dotací na investice. Rezervy město netvoří.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 47540889.76 47490815.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 191694.19 191694.19
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1850017.21 1799943.16
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1181515.75 1181515.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 44317662.61 44317662.61
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 32547100.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 32547100.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 30000.00 78000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 30000.00 78000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 210000.00 443750.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 210000.00 210000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 233750.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 80327989.76 47545065.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město Jílové u Prahy má zřízenou obchodní společnost zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. Ve veřejném rejstříku je zapsána naše PO - Základní škola a mateřská škola Jílové u Prahy, Pod Školkou 493 ze dne 13. 2. 2004 - IČO: 70996016.V rejstříku škol je zapsána Mateřská škola - zápis ze dne 17. 4. 1996 a Základní škola Jílové u Prahy - Komenského 365 - IČO: 61387703 ze dne 19. 4. 1996 - přiloženy výpisy z rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V roce 2018 vystavena penalizační faktura ve výši 720.000,-- Kč pro společnost s ručení omezeným Jetcon - Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov - IČO: 64650111. Podkladem pro vystavení penalizační faktury bylo zpoždění stavby - Rekonstrukce a nástavba školičky + jídelny - etapa C + D - základní škola Jílové u Prahy. Po odsouhlasení nebyl proveden zápočet - město neuhradilo zbývající částku ve výši 720.000,-- Kč z poslední faktury od společnosti Jetcon č. 201820010 ze dne 15. 3. 2018 na celkovou částku ve výši 1.996.160,-- Kč. Město uhradilo v termínu částku ve výši 1.276.160,-- Kč. K 30. 6. 2018 zápočet neproveden - Jetcon zaslalo vyjádření, že věc předávají právníkovi. Dne 8. 10. 2018 předán dopis od právního zástupce společnosti, že penalizační fakturu neakceptují a naopak městu vypočetlo penále za pozdní úhradu z dodavatelské faktury na stavební práce. K 31.12.2018 bylo rozhodnuto o zahájení soudního sporu s výše uvedenou firmou v této záležitosti. Město vede řízení se společností Tomáš Zach - Čekos - IČO: 13837851 a CZ530428123 ve výši 555.804,79 Kč - neuhrazené faktury - proběhlo jednání u soudu - spor není zatím vyřešen. Podle sdělení právního zástupce města p. Mgr. Jaroslava Topola se protistrana odvolala a ke dni 31. 12. 2018 není ve sporu žádný posun. Město ponechává tuto částku zatím jako neuhrazené faktury - o dalším účetním zápise rozhodne soudní jednání, které bude pokračovat i v roce 2019. K 30. 6. 2019 stav zatím nezměněn.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí je obsažena v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky. K 31.12.2018 jsou vedeny pozemky, které nebyly zatím zapsány na Katastru nemovitostí. Jedná se o tyto pozemky: koupě pozemku - lokalita na Radlíku ve výši 6.000,-- Kč a lokalita v parku za muzeem ve výši 3.000,-- Kč. Město Jílové u Prahy zainvestovalo vybudování spojovacího chodníku "U Sokolovny" v hodnotě 639.077,21 Kč - ta to investice je postavena na cizím pozemku na základě smlouvy - Právo stavby - podrobnosti ohledně užívání popsány ve smlouvě. Zatím nezařazeno - kontrola krajského úřadu se neztotožňuje s charakterem stavby - jako "Právo stavby" - nutno vyřešit.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

PO
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
720000.00
Vzájemný zápočet - Jetcom - penalizační faktura za nedodržení termínu předání stavby. K 30. 6. 2019 není ukončeno - dodavatel se odvolal proti penalizační faktuře. Firma Město Jílové u Prahy zažalovala - spor bude dořešen u soudu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 18764470.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2450957.80 17406542.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
246.62
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
140573400.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.13
účet 341 - Daň z příjmu právnických osob - za město: skutečnost: 1.543.218,-- Kč za VHČ: vypočtená 128.212,-- Kč
0.00
B.II.32.
účet 388 - Dohadné účty aktivní - vystavení faktur v roce 2019 - výnosy patří do roku 2018
0.00
D.III.5.
účet 321 - Dodavatelé
1488695.35
D.III.37.
účet 389 - Dohadné účty pasivní - nevyfakturované zálohy na dodávky energie a plynu
245260.00
D.II.8.
účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - jídelna + školička - dotační program 29821 - Podpora rozvoje a obnovy mat.tech. základny regionálních školství - UZ 98662 - 18.764.470,87 Kč - dotace byla vyúčtována na základě předložení Závěrečného vyhodnocení akce. Přijatá záloha - Plánovací smlouva - výstavba lokality Za Humny - Jílové u Prahy ve výši 3.510.000,-- Kč. Finanční prostředky budou výhradně použity na opravy vodovodních a kanalizačních sítí, případně na výstavbu nových připojení. Finanční částka převedena na zvláštní bankovní účet u ČSOB. Přijata záloha - Plánovací smlouva - výstavba lokality Za Humny - 150.000,-- Kč - příspěvek na čerpadlo - vodojem Kaplička Jílové u Prahy. Zatím nezařazeno do majetku - podepsán dodatek na zvýšení příspěvku. Po obdržení částky bude tato investice zařazena do majetku - změní se transformační podíl. Příspěvek na lokalitu Za Humny - doplatek na infrastrukturu - dodatek ke smlouvě.
3857178.67
B.II.1.
účet 311 - Odběratelé - pohledávky na nájmy nebytových i bytových prostor, vystavené faktury v HČ i ve VHČ
3085110.28
B.II.4.
účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na el. energii, plyn a telefonní ústřednu.
1021009.69
B.II.5.
účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - zahrnují dlužné částky a poplatky z TKO, pes, KPP, exekuce a splátky na nástavby bytového domu - předplacené nájemné.
1670986.90
B.II.30.
účet 381 - Náklady příštích období - částky hrazené v roce 2018 - nákladově patří do roku 2019 - předplatné periodik na rok 2019, aktualizace programů na rok 2019.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - Opravy a udržování - zahrnuje náklady na opravy dlouhodobého majetku města v rámci veřejnoprávní i hospodářské činnosti
2140213.99
A.I.12.
účet 518 - Ostatní služby - zahrnuje provozní náklady města v rámci jeho veřejnoprávní a hospodářské činnosti, zejména služby
8045685.24
A.I.13.
účet 521 - Mzdové náklady - zahrnuje vyplacené mzdové prostředky včetně uvolněných i neuvolněných poslanců, počet osob - 59 ke dni 30. 6. 2019
11291829.00
B.I.3.
účet 603 - Výnosy z pronájmu - zahrnuje výnosy města plynoucí z jeho veřejnoprávní činnosti
3585588.36
B.I.9
účet 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - Jetcon - Chomutov - zpožděné přednání stavby - Rekonstrukce školičky + jídelny - etapa C + D
0.00
A.I.8.
účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku
6962169.00
B.I.2.
účet 602 - Výnosy z prodeje služeb
1779744.02
B.IV.2.
účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - rozpouštění transferů na investice + výnosy z přijatých a vyúčtovaných dotací.
9271100.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.1.
účet 401 - Jmění účetní jednotky - Vlastní kapitál
463186243.04
C.III.3.
účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
133678265.15
C.III.1.
účet 431 - Výssledek hospodaření ve schvalovacím řízení - k 30. 6. 2019 přeúčtován na základě schválení účetní závěrky zastupitelstvem dne 17. 6. 2019.
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 343126.27
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 126037.40
G.IV. Konečný stav fondu 217088.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 370798036.23 101280684.27 269517351.96 235923546.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 141392095.94 35622562.27 105769533.67 81203040.41
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 130576613.70 31263455.00 99313158.70 91318917.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 64172304.59 25598414.00 38573890.59 37115727.71
G.6.Ostatní stavby 34657022.00 8796253.00 25860769.00 26285861.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 207250146.35 0.00 207250146.35 207244252.39
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 150982661.10 0.00 150982661.10 150982891.10
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 11329647.13 0.00 11329647.13 10963263.17
H.4.Zastavěná plocha 25733266.74 0.00 25733266.74 26093526.74
H.5.Ostatní pozemky 19204571.38 0.00 19204571.38 19204571.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00241326
sestavená k 30.6.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00