A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace rozpočtové skladby č. 329/2018 - nová pol. 1385-dílčí daň z technic.her, nová pol 5903 - rezerva na krizová opatření k § 5213 |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 -710 a metodiky JMK. 1. Oceňování a vykazování-drobný DHM v ceně 3 000 - 40 000Kč, drobný DNM v ceně 7 000 - 60 000 Kč. 2. Opravné položky se účtují 1x ročně k 31. 12. Na účtech 041, 042 se účtují opravné pol.,pokud během roku není na účtu pohyb. 3. Způsob odepisování rovnoměrný, odpisy se účtují čtvrtletně. 4. Způsob účtovnání fondu výsledkově prostřednictvím účtu 548. 5. Jednotlivé účetní případy se během roku časově nerozlišují.Ke konci roku se časově nerozlišují pravidelně se opakující platby, jejichž hodnota nepřesahuje 50 tis.Kč 6. Přecenění na reálnou hodnotu se provádí vždy. 7. Přijaté i poskytnuté transfery se rozlišují na krátkodobé i dlouhodobé podle termínu jejich vyúčtování.Účetní jednotka změnila své účetní metody z důvodu novelizace rozp.skladby č. 329/2018 - nová pol. 1385-dílčí daň z technic.her, nová pol 5903 - rezerva na krizová opatření k § 5213 . Přepočet na cizí měnu se provádí v denním kurzu ČNB. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 516046416.63 | 505911307.54 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 428480.50 | 119338.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3508856.79 | 2063684.98 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 395923.14 | 438310.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 511713156.20 | 503289973.02 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6600402.00 | 44726142.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5558000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1042402.00 | 44726142.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 27976972.00 | 21855013.05 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 22072.00 | 22072.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1432500.00 | 985900.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 26302980.00 | 20627621.05 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 219420.00 | 219420.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 99774664.95 | 130095169.77 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 99774664.95 | 130095169.77 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1115570.20 | 871985.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1102180.20 | 858595.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13390.00 | 13390.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 15790436.00 | 17998106.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 15675220.00 | 17882890.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 115216.00 | 115216.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 6765657.46 | 8066129.32 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 6563887.75 | 7878734.75 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 201769.71 | 187394.57 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 637769763.42 | 601956597.54 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Tato informace se netýka naší účetní jednotky |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Půjčka vlastní s.r.o Měst. lesy( z r. 2018) ve výši 2 mil. Kč byla zaplacena včetně úroků. Účetní jednotce byl doručen platební rozkaz od Povodí Moravy k zaplacení Kč 110 207, náklady řízení 5009,-Kč. Město bude podávat odvolání. Tento závazek je zachycen na podrozvaze na účtu 985. Platební rozkaz Město proti žalované REALITY MK-na účtu 947 zachycena povinnost firmy REALITY MK zaplatit Městu náhradu nákladů řízení ve výši 166 665 Kč a úrok z prodlení z žalované částky (1 733 333,- Kč) od 20. 11. 2017 do zaplacení -k 31.3. 2019 Kč 185 789,55 Kč. Firma REALITY MK podala proti tomuto platebnímu rozkazu odpor a dále je tato kauza v jednání. Město M.Krumlov pokračuje ve sporu s DSO Vodovody a kanalizace Třebíč o svém setrvání ve svazku - Město M.Krumlov se necítí být členem DSO. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Jedná se o informace, které uvádí přísp.organizace | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 18309185.14 | 5924363.20 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2339866.06 | 2711888.52 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší ÚJ. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší ÚJ |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | 021 -převod na PO města-ZŠ Ivanč.-1 055 tis.Kč rod.centrum, Sl.města - hřiště 731 tis.Kč, .míst.komunikace v Polánce - 2 715 tis.Kč, hřiště Sportem..4 889tis., Průtah Polánka 17 979 tis., cyklostezka 4 320 tis.., zařazení-kolaudace ZŠ Kl.18 040 tis., | 276034661.66 |
A.II.1 | 031-přev. pozemků na Sl.města - 5 632 tis. Kčs, směna Lesy ČR -681 tis., od Lesů ČR k cyklost.. týns.rybník - 1 590 tis. | 4417772.00 |
A.II.8 | 042 - Hor.Novosady 12 463 tis.,- Kč, hřbitovy - 1 314 tis., výstav.-zámek 1 972 tis., zařaz.nadst.ZŠ Klášt. na 021 - 20 587 tis. | 87229414.26 |
B.II.5 | 315- kom.odpad popl. - 294 tis., odv.z odpisů PO 2 956tis. Kč, pokuty | 5686041.08 |
B.II.17 | 346 -SFV | 4911200.00 |
C.I.1 | 401 - přev.majetku na PO města- 31 441 tis., invest. přísp. pro PO města - 12 500 tis. | -12553793.10 |
C.I.3 | 403 - přev.maj.na PO - . 300 tis. FO komunik.Nad Haltýři, 500 tis. park, 460 tis. zbrojnice Rokyt., odpisy majetku,opr.min.období-transferu přijatého po zařazení do maj.-zaúčtov. do výnosů,dot. rybn.Polánka(2 048 tis.), reg.parku 1 877 , dot. -nádoby biolog.odpad-265 tis.tis.,cyklostezka dot. 2 mil., nadst.ZŠ Klášt. 16 530 tis.. hřiště Sportem kolem MK - 1 883 tis. | 12306969606.00 |
D.II.1 | 451 - úvěr spoř. 54 BJ Husova ( 12 769 650,67) + zámek (7 258 337,-) + pozemky (1 160 711,-) + vest.TGM (510 369,71) | 21699068.38 |
D.II.8 | 472-přj.zál.na transf.- MAPII - 1 900 tis., proj.vzdělávání 381 tis.,inkluze - 1 812 tis., rek.zámku - 5 642 tis. | 26250820.16 |
D.III.7 | 324-zál.na služby byty + nebyt DPS, koupaliště, prodej poz.Novosady - 2 740 tis. | 3850957.40 |
D.III.20 | 349-přisp.na provoz PO | 9280000.00 |
D.III.32 | 374 - krátk.přij.zál.na transfery - OSPOD-2 514is., soc.práce-601 tis.,volby EP - 247 tis., JMK pro SDH - 149 tis., AB-852 tis. | 4729286.00 |
A.I.6 | 019 - Ost.dlouh.NM - územ. plán, web.stránky - 927 tis., vyřaz.nepotř.projektů - 2 099 tis. | 5772746.30 |
A.II.4 | 022 - Samost.HM - kontejnery na bioodpad - 312 tis. ZŠ Klášt.vybavení 2 547 tis., auto pro Sl.města 602 tis. | 42529223.02 |
A.IV.6 | 471-Dlouhod.poskyt.zál.na transfery - Liga lids.práv-inkluze - 459 tis. | 3389778.00 |
B.II.28 | 373-krátk.poskyt.zál.na transf.-VFP Football-350tis.,Tenis MK 120tis.,Tenis Řeznov.-280 tis., Coolna-622 tis., CSS -833 tis., Stát.hasiči - 300 tis. 124 tis. ZŠ -Angličtina+sběr pap., 70 tis. Orel Rakš. | 3960438.00 |
B.II.33 | 377-ost.krátk.pohled. - nájem zámek-řeší se soudně - 1 733 tis., služby na DPS k vyúčtov. nájem. | 2560449.29 |
D.III.5 | 321-dodavatelé - obnova kříže 110 860,- Kč ve splatnosti | 489936.72 |
A.II.6 | 028 - Drob.DHM - PC,NTB pro MAP - 133 tis., vybav.ZŠ Klášt. - 2 385 tis., SDH Rakš.vybavení - 186 tis. | 13905013.40 |
B.II.32 | 388-dohad.účty aktivní - dot. k vyúčtov.-inkluze 11 951 tis., vzděláv.zaměst.-1 115 tis., MAP II - 567 tis. | 13617963.72 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | 501 - spotř.materiálu-poříz.nádob na biolog.rozložitel.odpad 1 098 tis., 197tis. -pro ZŠ klášt., 168 tis. učebnice inkluze, 81 tis. tonery inkluze | 2682239.89 |
A.I.13 | 521 - mzdy MÚ,MP,DPS,AB ,škol.projekty(18 638 tis.) + zastupitelé (1 904 tis.) +dohody proj. škol.MAP + proj.škol. inkluze (1 690) | 24998175.00 |
A.III.2 | 572 - přísp.na provoz PO (36 673 tis.), přísp.na IDS 977 tis., přísp.Mikroregion - 172 tis. | 38507548.00 |
B.I.6 | 606 - výnos míst.popl.-komunál.odpad 2 657tis., | 2782407.80 |
B.I.17 | 649-odvod z odpisů PO - 10 171 tis. Kč, dar ČEZ-345 tis.(nauč.stezka+div.loutky) | 10640135.60 |
B.IV.2 | 672-SFV-19 643 tis.Kč, odpisy majetku - 2 340 tis., dot.-nádoby na biolog.odpad - 1 134 tis. | 23134819.65 |
B.V.6 | 688-daň z tech.her - 2 673tis.Kč | 3191079.34 |
A.V.1 | 591 - daň z příjmů - snížení proti odhadu - | -502360.00 |
A.I.12 | 518- ost.služby-248 tis. progr. pro ZŠ Kl. | 4862039.54 |
A.I.35 | 558 -nákl. z DDM- vybavení pro ZŠ Klášt. 2 558 tis., 133 tis. MAP II PC, | 3198586.86 |
B.I.2 | 602-výnosy z prod.služeb-472 tis. park.automaty, DPS 154 tis. | 773149.22 |
B.I.3 | 603 - výnosy z pronájmu - DPS 891 tis. | 1073474.44 |
B.I.8 | 609-jiné výnosy - 198 tis. autoškola | 202200.00 |
B.I.10 | 642-jiné pokuty - dopravní 537 tis. | 882600.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0.00 | sestavujeme výkaz o peněž.tocích | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 663884.40 |
G.II. Tvorba fondu | 300006.73 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 300006.73 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 373629.50 |
G.IV. Konečný stav fondu | 590261.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 276034661.66 | 45107672.80 | 230926988.86 | 237807148.63 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 91083667.02 | 14342258.00 | 76741409.02 | 59449401.16 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27188214.30 | 4417652.00 | 22770562.30 | 24072028.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 22151859.22 | 1710071.00 | 20441788.22 | 20737312.22 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 13818785.57 | 2473115.00 | 11345670.57 | 29449951.91 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 32895408.76 | 10048538.80 | 22846869.96 | 25586387.09 |
G.6. | Ostatní stavby | 88896726.79 | 12116038.00 | 76780688.79 | 78512067.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4417772.00 | 0.00 | 4417772.00 | 8278651.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3860879.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4415532.00 | 0.00 | 4415532.00 | 4415532.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2240.00 | 0.00 | 2240.00 | 2240.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 206359.24 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 206359.24 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 1014747.70 | 5905217.14 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 1014747.70 | 5905217.14 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |