Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku (rovnoměrný) o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - Snížení dolní hranice drobných majetků- viz vnitropodniková směrnice 200,-Kč až 1000,-Kč OE, 1000,- Kč až 40 000,-Kč DDHM, 1000,-Kč až 60 000,-Kč DDNM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3886251.72 3881780.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 29532.00 29532.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2023127.26 1990925.46
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 28320.00 28320.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1805272.46 1833002.58
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3886251.72 3881780.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 132500.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2268268.00 3270458.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet (celková hodnota sbírky nebyla známa), dále je analyticky od 01.01.2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde jsou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění".
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
I.Q.2019: Organizace pořídila software "Smlouvy" s 5 přístupy (licencemi) v hodnotě 15 tis. Kč (VZaZ A.I.35). II.Q.2019: Pořízen SW virtuální ohňostroj do Vulcanalie 10 tis. Kč, právo k fotografiím "Lezení na hradby Špilberku Adama Ondry" za 4 tis. Kč, Špilberk spoty za 91 tis. Kč (VZaZ A.I.35) III.Q 2019 : pořízení DDNHM za 129 tis. Kč
0.00
A.II.2.
I.Q.2019: Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená úplatně celkem za 870.000,-Kč. Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená bezúplatně (darovací smlouvy) celkem za 118.000,--. II.Q.2019: Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená úplatně celkem za 1.319.000,-Kč. Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená bezúplatně (darovací smlouvy) celkem za 392.500,--. III.Q 2019 Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená úplatně celkem za 883 tis,-Kč. Sbírky muzejní povahy a další umělecká díla pořízená bezúplatně (darovací smlouvy) celkem za 118 tis.Kč.
3024349.00
A.II.3.
III.Q 2019 : do užívání předáno WC letní scéna 1 093 tis. Kč
498556660.34
A.II.4.
I.Q.2019: Došlo k vyřazení svěřeného majetku - inventáře (desky, kabely, vitríny atd.) v hodnotě 858.897,60Kč; vyřazení svěřeného majetku ŠP - Jižní křídlo - bilboard za 48.000,--Kč. II.Q.2019: Vyřazení strojů, přístrojů a zařízení za 22.490,-Kč; vyřazení inventáře (jevištní plachta, dataprojektor aj.) v hodnotě 1.776.363,20Kč. III.Q 2019 : Došlo k pořízení stroje, přístroje - měření klimatu 57 tis. Kč, inventář 66 tis. Kč ( grant ISO ), 1 083 tis. Kč palet.regál ( účel.dotace MMB ), 1085 tis. Kč ( příhradový sst. - účel.dotace MMB ), 217 tis. Kč ( navig.systém - účel.dotace MMB ).
26169740.22
A.II.6.
I.Q.2019: Zařazen majetek v hodnotě 181.338,--Kč (VZaZ A.I.35.): kartáč rotační s radlicí za 21 tis. Kč, nazouvač QUEEN na vilu Tugendhat za 22 tis. Kč, 5ks soklů do výstav za 27 tis. Kč aj. Došlo k vyřazení majetku za 78.062,10Kč (nazouvač návleků ve VT, pojízdný stativ, židle otočná, stolek pod PC). II.Q.2019: Zařazení DrDHM za 448.805,-Kč (VZaZ A.I.35.) : televizory do výstavy E. Pirchan, dataprojektor do výstavy Vulcanalia, osvětlení do výstav se stojany, projektor do vily Tugendhat, stínící rolety, zvlhčovač vzduchu aj. III.Q 2019 : Zařazení DDHM v hodnotě 345 tis. Kč
0.00
A.II.8.
K 31.03.2019 je evidován nedokončený DHM celkem ve výši 183.572,--Kč: projektová dokumentace pro depozitář Vyškov z r. 2017 za 71.390,--Kč; projektová dokumentace pro stavební povolení pro realizaci propojení vily Tugendhat a vily Löw Beer za 52.182,--Kč (O/SB/045/18 za 28.990,--Kč a O/SB/035/18 za 23.192,--Kč); sbírka muzejní povahy KS II-106/2018 M. Budík - soubor negativů za 60.000,--Kč. K 30.06.2019 nedokončený DHM - WC letní scéna 705.823,-Kč; projektová dokumentace pro stavební povolení pro realizaci propojení vily Tugendhat a vily Löw Beer za 52.182,--Kč; projektová dokumentace pro depozitář Vyškov z r. 2017 za 71.390,--Kč III.Q 2019 : K 30.9. 2019 nedokončený DHM - 4 ks mříží 49 tis. Kč, letní scéna 277 tis. Kč, vnitř.kamer.syst. 52 tis. Kč,
172772.00
B.I.2.
I.Q.2019: Pořízení materiálu na sklad za 118.770,44Kč, spotřeba materiálu za 129.381,90Kč. Z toho pořízení propagačního materiálu 19.130 Kč, spotřeba 15.109 Kč; pořízení elektromateriálu 17.193 Kč, spotřeba 18.053 Kč; pořízení kovo-instalo materiálu 29.142 Kč, spotřeba 22.966 Kč; pořízení kancelářských potřeb 52.993 Kč, spotřeba 59.362 Kč; spotřeba vstupenek ŠP, MB, VT 13.569 Kč. II.Q.2019: Pořízení materiálu na sklad za 217.467,05Kč, spotřeba materiálu za 169.662,99Kč. Z toho pořízení propagačního materiálu 33.350 Kč, spotřeba 45.378 Kč; pořízení elektromateriálu 47.225 Kč, spotřeba 6.980 Kč; pořízení kovo-instalo materiálu 35.982 Kč, spotřeba 41.883 Kč; pořízení kancelářských potřeb 50.552 Kč, spotřeba 51.010 Kč; pořízení vstupenek ŠP, MB, VT 49.224 Kč, spotřeba 24.410 Kč; OOPP pořízení na sklad za 1.134 Kč. III.Q 2019 : Pořízení prop. mat. 36 tis. Kč, elektro 20 tis. Kč, kovo, instalo 48 tis.Kč, kanc.p. a drog. 48 tis. Kč, vstupenky 47 tis. Kč
1157138.23
B.I.8.
I.Q.2019: Pořízení zboží v hodnotě 578.761,92Kč, spotřeba (prodej) zboží celkem 595.565,49Kč. Naskladnění zboží (vlastní výroba) publikace Emil Pirchan - Malerfürst v ČJ 1000ks za 113.086,--Kč a v AJ 500ks za 95.543,--Kč (VZaZ A.I.6.). II.Q.2019: Pořízení zboží v hodnotě 586.657,18Kč, spotřeba (výdej, prodej) zboží celkem 707.942,57Kč. III.Q Pořízení zb. 596 tis. Kč, spotřeba (výdej, prodej) zboží celkem 735 tis. Kč
4778171.41
B.II.1.
Pohledávky plynoucí z činnosti organizace (vstupné, reklamní spolupráce, krátkodobé pronájmy, prodej zboží, fotopráce). K 31.12.2018 vytvořena opravná položka k neuhrazeným pohledávkám z roku 2016, společnosti OK Lešení s.r.o., IČ: 26223783 ve výši 80% celkové hodnoty dlužné částky Kč 7.180,--, tj. již vytvořená OP ve výši 5.744,--Kč.
503983.47
B.II.4.
Zálohové platby na elektřinu, teplo, plyn a ostatní.
772903.09
B.II.9.
Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na jednotlivých pokladnách za prodané zboží a vstupné).
150002.00
B.II.18.
Nárok na neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz v roce 2019 (č.j. 2/2019) Kč 67.536 tis. I.Q.2019: Celkový poskytnutý neinvestiční příspěvek Kč 16.884 tis. Dále poskytnut od zřizovatele investiční příspěvek na DHM (č.j. MuMB 5/19) na doplnění chladící jednotky s příslušenstvím do SZB ve výši 566.056,--Kč. Na kulturní předměty - akvizice děl výtv. um. do sbírky poskytnut investiční příspěvek od zřizovatele ve výši 763.000,--Kč. II.Q.2019: Celkový poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele Kč 19.117 tis. Poskytnut investiční příspěvek od zřizovatele na dlouhodobý majetek č.j. MuMB 169/19 (RO/140/2019/ZMB) na akvizici 7 děl z pozůstalosti Sylvy Lacinové ve výši 1.095 tis. Kč. III.Q 2019 : k 30.9. neinv.přísp.
20484000.00
B.II.30.
I.Q.2019: KZ k 31.03.2019 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 204.967,95Kč; zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč. II.Q.2019: KZ k 30.06.2019 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 210.197,56Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč, KZ k 30.06.2019 Kč 3.004.957,91. III.Q 2019 : KZ k 30.9. 2019 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 138 898,96Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Jižní křídlo hrad Špilberk 130.665,90Kč, KZ k 30.09.2019 Kč 2 874 292,01
3013190.97
B.II.32.
Vyúčtování služeb GO-PAY (rezervační systém): KZ k 31.03.2019 (za neobdržené platby) Kč 667.974,64. Za I.Q.2019 poplatky za zajištění platebního styku 28.804,50Kč; výnosy z prodeje vstupného přes GO-PAY 1.083.030,--Kč. KZ k 31.03.2019 (za neobdržené platby) Kč 667.974,64. Za II.Q.2019 poplatky za zajištění platebního styku 30.032,02Kč; výnosy z prodeje vstupného přes GO-PAY 1.142.307,--Kč. KZ k 30.06.2019 (za neobdržené platby) Kč 78.292,62. Za III.Q 2019 : k 30.9. 785 107, 48
785107.48
B.III.15.
KZ k 31.03.2019: poštovní známky 21.381,--Kč, stravenky 20.711,--Kč. KZ k 30.06.2019: poštovní známky 30.961,--Kč, stravenky 7.126,--Kč. KZ k 30.09.2019: poštovní známky 34 402,--Kč, stravenky 10 926,--Kč.
45328.00
B.III.17.
KZ k 31.03.2019 hlavní pokladna 142.596,--Kč; valutová pokladna eurová 20.157,73Kč (783,34 €). KZ k 30.06.2019 hlavní pokladna 88.998,--Kč; valutová pokladna eurová 5.801,85 Kč (224,89 €) KZ k 30.9.2019 hlavní pokladna 88 775,- Kč, valutová pokl. 7 369,95
96144.95
C.I.3.
I.Q.2019: Snížení investičních transferů v souvislosti s odpisováním o 755.964,-Kč. (VZaZ B.IV.2) II.Q.2019: Snížení investičních transferů v souvislosti s odpisováním o 755.964,-Kč. (VZaZ B.IV.2) III.Q 2019 :Snížení invest. transferů v souvislosti s odpisováním o 755.964,-Kč. (VZaZ B.IV.2)
162677106.90
C.II.1.
Stav FO k 30.9.2019 : 2 tis. kč
2000.00
C.II.2.
I.Q.2019: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 198.728,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 195.510,-Kč, peněžní dary (odměny) 15.000,-Kč. II.Q.2019: Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 208.310,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 230.160,-Kč, peněžní dary (odměny) 5.000,-Kč (VZaZ A.I.16.). III.Q 2019 : Základní příděl do FKSP 2% z hrubých mezd 207.991,-Kč, příspěvek na stravování z FKSP 194.130,-Kč, peněžní dary (odměny) 45.000,-Kč (VZaZ A.I.16.).
636414.75
C.II.4.
I.Q.2019: Použití peněžních darů účelových, sml. II-24/17 od Steffan Beat na výstavu E. Pirchan 155.700,71Kč a na restaurování obrazů E. Pirchana 181.800,-Kč (VZaZ B.I.16.). II.Q.2019: Použití peněžních darů účelových, sml. II-24/17 od Steffan Beat na výstavu E. Pirchan 262.151,87Kč a na katalog o výstavě E. Pirchana 208.629,-Kč (VZaZ B.I.16.).
121458.42
C.II.5.
I.Q.2019: Tvorba zdrojů z odpisů 2.432.308,-Kč. Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů 1.869 tis. Kč. Tvorba FI ve výši investičního příspěvku od zřizovatele (dotace) dle Rozvahy B.II.18. - čerpání v plné výši 1.329.056,-Kč. Dále pořízeny kulturní předměty z vlastních zdrojů (nábytek, křeslo, poštovní trubka) ve výši 107.000,-Kč. II.Q.2019: Tvorba zdrojů z odpisů 2.440.063,-Kč. Do rozpočtu zřizovatele odvod z odpisů 1.869 tis. Kč. Tvorba FI ve výši investičního příspěvku od zřizovatele (dotace) dle Rozvahy B.II.18. - čerpání v plné výši 1.095 tis. Kč. Dále pořízen DM z vlastních zdrojů ve výši 537.503 Kč (termokamera 50 tis. Kč, optický propoj mezi SZB a JTB 52 tis. Kč, doplnění zařízení pro scénické osvětlení 158 tis. Kč, WC letní scéna 277 tis. Kč). Z vlastních zdrojů pořízeny kulturní předměty ve výši 224 tis. Kč. III.Q 2019 : k 30.9. 7 318 tis. Kč, inv.dotace z jiných zdrojů 135 tis. Kč, inv.dotace od zřizovatele 1 648 tis. Kč, kult.předměty od zřiz. 1 858 tis. Kč, pořízení vl.zdroje DM 1 519 tis. Kč, vl.zdroje kult.předměty 345 tis. Kč, chl.jednotaka 566 tis. Kč,, pořízení kupl. př. 1 858 tis. kč, poř. z veř.zdrojů 135 tis. kč, pov. odvod 5 607 tis. Kč
973337.50
C.III.1.
Organizace skončila hospodaření k 31.3. 2019 celkem ztrátou ve výši - 1.005.256,94Kč (hlavní činnost ztráta - 1.020.626,82Kč, hospodářská činnost zisk 108.489,88Kč, po odečtení DPPO za rok 2018 Kč 93.120,--). Ztrátové hospodaření organizace k 1. čtvrtletí roku 2019 je způsobeno zejména neposkytnutím příspěvku zřizovatele na navýšení mezd od 1.1. 2019 (bude poskytnuto zřizovatelem za 1 - 5/2019 v květnu 2019), dále v muzeu, tak jak celý loňský rok, probíhá investiční činnost (severní dvůr, vstupní tunýlek z parku, okolí vstupu do kasemat) , která má negativní vliv na návštěvnost (hluk, špatný přístup, prašné prostředí atd.). K pololetí, kdy již bude ukončena stavební činnost a organizace obdrží dorovnání mezd, dojde současně s rozvojem turistického ruchu k vyrovnanému hospodaření. Organizace skončila hospodaření k 30.06.2019 s mírným ziskem ve výši 69.568,85 Kč (hlavní činnost ztráta 1.430.772,58 Kč, hospodářská činnost zisk 1.500.341,43 Kč). III.Q 2019 : k 30.9 Organizace skončila hospodaření se ztrátou ve výši 2 174 tis. Kč (hlavní činnost ztráta 4 232 tis. Kč, hospodářská činnost zisk 2 058tis, Kč). Ztráte způsobena vysokým čerpáním na opravy a uržbu ( 511 ) a poskytnutí odměn zaměstnancům ( obd. 7-9/2019 - kulturní letní akce ) V poslední čtvrtl. 2019 se hospodaření vyrovná, org. budo hospodařit v úsporném režimu.
-2174881.82
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz cukrárny a NS č. II-238/2013 na provoz restaurace na hradě Špilberku.
35000.00
D.III.7.
Vratné kauce pro případ vzniku škody při krátkodobých pronájmech prostor (venkovních, vnitřních) pro konání akcí na VT a ŠP.
0.00
D.III.11.
I.Q.2019: KZ srážek z mezd na exekuce 21.656,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 29.239,-Kč, jiné závazky vůči zaměstnancům (služební cesta) 82,-Kč. II.Q.2019: KZ srážek z mezd na exekuce k 30.06.2019 činí 40.675,-Kč, zákonné pojištění odpovědnosti 30.952,-Kč,
40706.00
D.III.16.
DZČ k 31.03.2019 ve výši 388.242,-Kč a srážková daň z dohod 1.387,-Kč. DZČ k 30.06.2019 ve výši 491.813,-Kč a srážková daň z dohod 12.268,-Kč. DZČ k 30.09.2019 ve výši 308 952,-Kč a srážková daň z dohod 10 076,-Kč.
298876.00
D.III.17.
Daňová povinnost k DPH za I.Q.2019: 54.902,-Kč. Daňová povinnost k DPH za II.Q.2019: 468.456,-Kč. Daňová povinnost k DPH za III.Q.2019: 446 288 ,-Kč.
446288.00
D.III.20.
Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele 7.477 tis. Kč: odvod z odpisů za I.Q.2019 Kč 1.869 tis. odvod z odpisů za II.Q.2019 Kč 1.869 tis. odvod z odpisů za III.Q.2019 Kč 1.869 tis.
1870000.00
D.III.32.
II.Q.2019: Přijat neinvestiční transfer na celoroční výstavní činnost ve výši 400 tis. Kč (MK-S 12844/2018 OULK, č.j. 122/19, RO 171/2019/D) a na aktualizaci management plánu vily Tugendhat ve výši 188 tis. Kč (RO/190/2019D MK UNESCO 2019).
2343000.00
D.III.35.
Náklad daného čtvrtletí, výdaj příštích období.
644930.19
D.III.36.
I.Q.2019: KZ výnosů příštích období z dodavatelsko-odběratelských vztahů 30.380,-Kč, výnosy příštích období z transferů (Rozvaha B.II.18.) 50.652 tis. Kč. II.Q.2019: KZ k 30.06.2019 výnosů příštích období z dodavatelsko-odběratelských vztahů 2.555,-Kč, výnosy příštích období z transferů (Rozvaha B.II.18.) 40.968 tis. Kč. III.Q.2019: KZ k 30.09.2019 výnosů příštích období z dodavatelsko-odběratelských vztahů 2.555,-Kč, výnosy příštích období z transferů (Rozvaha B.II.18.) 23 034 tis. Kč.
23036555.00
D.III.37.
Nevyfakturované práce a služby, nevyfakturované dodávky energií ze strany dodavatelů.
759545.00
D.III.38.
Dělení tržby ze vstupného p. Kolárová - Měnínská brána.
109582.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
I.Q.2019: Celkem spotřeba materiálu 438.671,97Kč. Spotřeba PHM, automateriálu a provozních kapalin (4 vozidla + 1 přípojné + zametač, fukar, malotraktor) 19 tis. Kč; materiál pro výstavy 19 tis. Kč; materiál pro konzervátory 12 tis. Kč; materiál pro opravy a údržbu 59 tis. Kč; kancelářské potřeby, tiskopisy 32 tis. Kč; čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky 52 tis. Kč; spotřeba materiálu do edukačního centra 4 tis. Kč; odborná literatura, předplatné 18 tis. Kč; spotřeba papírových vstupenek 14 tis. Kč; materiál k propagaci 15 tis. Kč; zboží k propagaci 41 tis. Kč; vyřazení poškozeného zboží 4 tis. Kč; tonery, náplně do tiskáren a kopírek 47 tis. Kč; spotřeba ND a materiálu pro výpočetní techniku 3 tis. Kč; spotřeba materiálu pro depozitáře 7 tis. Kč; pořízení drobného nářadí 3 tis. Kč; spotřeba elektromateriálu 32 tis. Kč; pořízení termofólií a návleků na obuv do vily Tugendhat 22 tis. Kč; pořízení DrDHM v PE 16 tis. Kč (mikrofonní stojan a stojan pro reprobedny, zásobníky WC rolí aj.); ostatní spotřeba materiálu 20 tis. Kč (podiová technika, dostrojení auta TATRA - zápůjčka do vily Tugendhat, klipy-jmenovky, klíče aj.) II.Q.2019: Celkem spotřeba materiálu 497.799,34Kč. Spotřeba PHM, automateriálu a provozních kapalin (4 vozidla + 1 přípojné + zametač, fukar, malotraktor) 23 tis. Kč; materiál pro výstavy 99 tis. Kč; materiál pro konzervátorské a restaurátorské práce 6 tis. Kč; materiál pro opravy a údržbu 26 tis. Kč; kancelářské potřeby, tiskopisy 7 tis. Kč; čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky 61 tis. Kč; spotřeba materiálu do edukačního centra 8 tis. Kč; odborná literatura, předplatné 14 tis. Kč; spotřeba papírových vstupenek 22 tis. Kč; materiál k propagaci 49 tis. Kč; zboží k propagaci 46 tis. Kč; tonery, náplně do tiskáren a kopírek 4 tis. Kč; spotřeba ND a materiálu pro výpočetní techniku 2 tis. Kč; spotřeba materiálu pro depozitáře 8 tis. Kč; pořízení drobného nářadí 2 tis. Kč; spotřeba elektromateriálu 40 tis. Kč; pořízení termofólií a návleků na obuv do vily Tugendhat 42 tis. Kč; pořízení DrDHM v PE 10 tis. Kč (kovové stojany na odpadkové pytle, ventilátor stolní,sponkovací pistole, zavlažovač aj.); ostatní spotřeba materiálu 28 tis. Kč (euro přepravky, AL trubky a profily na letní scénu, koberec na PR a do účtárny aj.) III.Q 2019 : 1 350 tis. Kč
1349602.47
A.I.2.
I.Q.2019: Celková spotřeba energií 1.340.669,78 Kč, z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT 411 tis. Kč; spotřeba plynu ŠP, MB 746 tis. Kč; spotřeba tepla VT 160 tis. Kč; spotřeba vody ŠP, VT 23 tis. Kč. II.Q.2019: Celková spotřeba energií 800.869,34 Kč, z toho: spotřeba elektrické energie Vyškov, ŠP, VT 375 tis. Kč; spotřeba plynu ŠP, MB 346 tis. Kč; spotřeba vody ŠP, VT 80 tis. Kč. III.Q.2019: Celková spotřeba energií 1 141 tis. Kč, 1 317 tis. spotřeba plynu ŠP, MB tis. Kč; spotřeba vody ŠP, VT 177 tis. Kč.
2795438.33
A.I.4.
Prodané zboží přímé - doplňková činnost: I.Q.2019: 390.531,41 Kč II.Q.2019: 580.509,37 Kč II.Q.2019: 1 587 463,95 Kč
1587463.95
A.I.6.
I.Q.2019: Vlastní výroba publikace Emil Pirchan - Malerfürst: v ČJ 1000ks za 113.086--Kč, v AJ 500ks za 95.543,- Kč.
-208629.00
A.I.8.
I.Q.2019: Celkem opravy a udržování 1.315 tis. Kč: opravy a udržování staveb 410 tis. Kč (z toho ŠP SZB depozitář - odstranění havárie 221 tis, ŠP AB oprava sociálního zařízení 3.np 189 tis. Kč); oprava a udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 27 tis. Kč; opravy a udržování staveb SZ bastion 171 tis. Kč (oprava ZTI a serva; provozování, obsluha a údržba tepelného zdroje); oprava a udržování staveb - střechy 16 tis. Kč (udržování žlabů); opravy a udržování - elektroinstalační práce 12 tis. Kč; opravy ostatní 329 tis. Kč (renovace a povrchová úprava kastlových oken, oprava ÚT, oprava vany ve VT aj.); opravy strojů, přístrojů a zařízení 78 tis. kč (výměna protipožárních detektorů, tepelných čerpadel, oprava truhlářské pily, oprava AUS Renault Kangoo aj.); údržba komunikací a parkovacích ploch 147 tis. Kč (údržba zeleně VT, pokácení stromů ŠP); revize a periodické revize zařízení 125 tis. Kč. II.Q.2019: Celkem opravy a udržování 2.038 tis. Kč: opravy a udržování staveb 481 tis. Kč (oprava izolace zahradního domku, sanace vlhkého zdiva); oprava a udržování kotelny, vodárny, klimatizace, výtahů 17 tis. Kč; opravy a udržování staveb SZ bastion 122 tis. Kč (provozování, obsluha a údržba tepelného zdroje, kontrola a servis ZTI a ÚT; oprava a udržování staveb - střechy 694 tis. Kč (výměna střešní krytiny a krovu na střeše na velkém nádvoří ŠP); opravy a udržování - elektroinstalační práce 18 tis. Kč; opravy ostatní 235 tis. Kč (renovace a povrchová úprava kastlových oken aj.); opravy strojů, přístrojů a zařízení 103 tis. kč ( oprava a výměna záznamového zařízení, výměna protiskluzových desek); údržba komunikací a parkovacích ploch 156 tis. Kč (údržba zeleně VT, sečení trávy a chemické ošetření); revize a periodické revize zařízení 212 tis. Kč. III.Q 2019 : celkem 6 012 tis. Kč
6011964.03
A.I.9.
I.Q.2019: Tuzemské cestovné 14.189,-Kč, zahraniční cestovné 42.372,77Kč. II.Q.2019: Tuzemské cestovné 18.606,89-Kč, zahraniční cestovné 62.022,47Kč. III.Q 2019 : Tuzemské cestovné 41 tis.Kč, zahraniční cestovné 127 tis.Kč.
167736.44
A.I.10.
Občerstvení na vernisáže, do výstav, na konference, sekretariát. I.Q.2019: 11.725,-Kč (občerstvení na vernisáži výstavy E. Pirchan, občerstvení VT, občerstvení na rozbory hospodaření). II.Q.2019: 56.740,-Kč (občerstvení na vernisáž Branky body Brno, cateringové služby na VT, občerstvení sekretariát a vybavení kuchyňky, občerstvení na konferenci archeologů). III.Q. 2019 : 105 tis. Kč
105109.00
A.I.12.
I.Q.2019: Celkem ostatní služby Kč 2.472.744,75 Bankovní poplatky 56 tis. Kč; poštovné a přepravné 60 tis Kč (přeprava oltářních obrazů do výstavy E. Pirchana 40 tis. Kč); rozhlasové, TV a telefonní poplatky 10 tis. Kč; semináře a školení 5 tis. Kč; náklady na překlady 39 tis. Kč (kniha E. Pirchan překlad do AJ) ; náklady na právní služby 30 tis. Kč; náklady spojené s pořádáním výstav 100 tis. Kč (E. Pichan, Branky body Brno); náklady na tisk 164 tis. Kč (grafická úprava a tisk knihy E. Pirchan); náklady na propagaci 243 tis. Kč (zejména propagace výstav v KAM, Metropolitanu, MHD atd.); náklady na střežení objektů cizími organizacemi 21 tis. Kč; servisní práce 52 tis. Kč; náklady na kopírování, laminaci a vazbu 2 tis. Kč; náklady na odborné posudky 79 tis. Kč (tahová zkouška 5 stromů na SZ bastionu ŠP, posudek na statické zajištění mostu přes příkop ŠP); servis PC, VT a kancel. strojů 169 tis. Kč; náklady na odvoz a uložení odpadů 16 tis. Kč; nájemné plochy Gorazdova 10 tis. Kč; služby sítě internet 28 tis. Kč; stočné VT, ŠP, MB 127 tis. Kč; správa a údržba www. stránek 6 tis. Kč; členské příspěvky 104 tis. Kč (AMG, Rada galerií ČR, TOP výletních cílů, ICOM); úklidové služby 572 tis. Kč; užití práva, náklady na prodloužení licencí 49 tis. Kč (SW na zálohování, ANTI-SPAM); restaurátorské práce 195 tis. Kč (restaurování knih a plakátů 13 tis. Kč, olejomalby E. Pirchan 182 tis. Kč); poradenské a konzultační služby 30 tis. Kč; náklady na kulturní akce VT 57 tis. Kč (kulturní pořady a filmové projekce); služby BOZP a PO 25 tis. Kč; náklady na propagaci - BARTER 9 tis. Kč; ochranné známky VT 11 tis. Kč; ostatní služby 204 tis. Kč (zpracování mezd, služby pověřence GDPR, květinové aranžmá VT aj.). II.Q.2019: Celkem ostatní služby Kč 2.643.217,47 Bankovní poplatky 72 tis. Kč; poštovné a přepravné 24 tis. Kč; rozhlasové, TV a telefonní poplatky 15 tis. Kč; náklady na překlady 14 tis. Kč; náklady na právní služby VT,ŠP 96 tis. Kč; náklady spojené s pořádáním výstav 294 tis. Kč (Branky body Brno, stálé výstavy v Žaláři národů, Vulcanalia); náklady na propagaci 401 tis. Kč (zejména propagace výstav v KAM, Metropolitanu, MHD atd.); náklady na střežení objektů cizími organizacemi 35 tis. Kč; servisní práce 84 tis. Kč (pravidelný servis logerů, závlahového systému, servisní práce na AUS Renault Megan a servisní práce v depozitáři Vyškov); náklady na odborné posudky 43 tis. Kč; autorské honoráře 13 tis. Kč; servis PC, VT a kancel. strojů 66 tis. Kč; náklady na odvoz a uložení odpadů 16 tis. Kč; nájemné 215 tis. Kč (nájem AUS od Renocar 01-06/2019, pronájem venkovních prostor NC Královo Pole na bilboard); služby sítě internet 29 tis. Kč; stočné VT, ŠP, MB 169 tis. Kč; správa a údržba www. stránek 25 tis. Kč; členské příspěvky 7 tis. Kč; úlidové služby 366 tis. Kč; užití práva, náklady na prodloužení licencí 7 tis. Kč; restaurátorské práce 73 tis. Kč; poradenské a konzultační služby 2 tis. Kč; náklady na kulturní akce VT 138 tis. Kč (kulturní pořady a filmové projekce); služby BOZP a PO 49 tis. Kč; náklady na propagaci - BARTER 9 tis. Kč; ostatní služby 384 tis. Kč (údržba zimní zahrady VT, zpracování mezd, služby pověřence GDPR, květinové aranžmá VT, zajištění hudebních a tanečních vystoupení aj.). III.Q. 2019 : celkem 8 309 tis. Kč
8309273.14
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců - pracovní úrazy (Rozvaha D.III.11.) I.Q.2019: 29.239,-Kč. II.Q.2019: 30.952,-Kč. III.Q. 2019 : 91 298,- Kč
91298.00
A.I.16.
I.Q.2019: Celkem 436.128,85, z toho příděl 2% z HM do FKSP 198.728,-Kč (Rozvaha C.II.2) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 228.095,-Kč, preventivní prohlídky 5 tis. Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 4 tis. Kč. II.Q.2019: Celkem 492.634,26, z toho příděl 2% z HM do FKSP 208.310,-Kč (Rozvaha C.II.2) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 230.160,-Kč, preventivní prohlídky 3 tis. Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 49 tis. Kč; vzdělávání zaměstnanců 3 tis.Kč.. III.Q. 2019 : Celkem 1 372 tis. z toho příděl 2% z HM do FKSP 606 tis.,-Kč (Rozvaha C.II.2) a příspěvek na závodní stravování zaměstnancům od organizace 685 ti16,-Kč, preventivní prohlídky 3 tis. Kč, OPP a pracovní oděvy a obuv 6 tis. Kč; vzdělávání zaměstnanců 3 tis.Kč..
1372443.23
A.I.20.
Správní a ostatní poplatky: I.Q.2019: dálniční známky; zábor na veřejné zeleni MMB (33 tis.); ekologické, recyklační poplatky; AMG popl. soutěž Gloria musaealis. II.Q.2019: MČ brno-střed vrátila místní poplatek - ukončení umístění mobilního bilboardu Nové sady Kč 24 tis. III.Q. 2019 : 16 tis. Kč
15894.21
A.I.28.
I.Q.2019: Celkem odpisy dlouhodobého majetku 3.188.272,-Kč, z toho odpisy DHM 1.884 tis. Kč, odpisy z grantu VT 672 tis. Kč, odpisy z grantu ŠP 534 tis. Kč; odpisy DNM 98 tis. Kč. II.Q.2019: Celkem odpisy dlouhodobého majetku 3.196.027,-Kč, z toho odpisy DHM 1.892 tis. Kč, odpisy z grantu VT 672 tis. Kč, odpisy z grantu ŠP 534 tis. Kč; odpisy DNM 98 tis. Kč. III.Q. 2019 : 9 589 tis. Kč
9588700.00
A.I.35.
I.Q.2019: Organizace z významnějších položek pořídila DrDHM (Rozvaha A.II.6) kartáč rotační s radlicí za 21 tis. Kč, nazouvač QUEEN na vilu Tugendhat za 22 tis. Kč, 5ks soklů do výstav 27 tis. Kč. Pořízení DrDNM - SW smlouvy pro 5 přístupů za 15 tis. Kč. II.Q.2019: Organizace pořídila drobný DHM ve výši 448.805,-Kč (televizory do výstavy E. Pirchan, dataprojektor do Vulcanalia, osvětlení pro výstavy se stojany, projektor do VT, stínící rolety, zvlhčovač vzduchu aj.). DrDNM ve výši 105.079 ,-Kč (SW virtuální ohňostroj do Vulcanalie 10 tis., právo k fotografiím "Lezení na hradby ŠP Adam Ondra" za 4 tis. Kč, Špilberk spoty za 91 tis. Kč. III.Q. 2019 : 1 140 tis. Kč
1139593.00
A.I.36.
I.Q.2019: Pojištění majetku a dalších rizik (233 tis. Kč); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč (125 tis. Kč); odúčtování DPH za I. Q. 2019 koeficientem (548 tis. Kč). II.Q.2019: Pojištění majetku a dalších rizik (143 tis. Kč); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč (19 tis. Kč); odúčtování DPH za II. Q. 2019 koeficientem (585 tis. Kč). III.Q. 2019: Pojištění majetku a dalších rizik (518 tis. Kč); technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč (204 tis. Kč); odúčtování DPH za III. Q. 2019 koeficientem (1 896 tis. Kč).
2618486.36
A.II.3.
Kurzové ztráty z transakcí a plateb z běžného účtu v Kč u KB, z nákupu cizí měny do valutových pokladen. I.Q.2019: 3.475,92 Kč II.Q.2019: 1.810,20 Kč. III.Q. : 9 486,24 Kč
9486.24
B.I.2.
Výnosy ze vstupného: I.Q.2019: 5.285.434,--Kč II.Q.2019: 5.360.135,--Kč III.Q. 2019 : 15 424 tis. Kč
15424063.29
B.I.3.
I.Q.2019: Hlavní činnost 15.807,-Kč: pronájem movitých věcí - SB předmětů (7ks obrazů, sml. č. II-25/2017) Ústavnímu soudu ČR. Hospodářská činnost 135 596,05Kč: krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce na ŠP a VT 106 tis. Kč; kr. nájmy venkovních prostor 5 tis. Kč; pronájem gastro vybavení 4 tis. Kč; nájem více jak 2 dny 21 tis. Kč. II.Q.2019: Hospodářská činnost 1.517.138,82 Kč: krátkodobé nájmy nebytových prostor na akce na ŠP a VT 347 tis. Kč; kr. nájmy venkovních prostor 1.127 tis. Kč; pronájem gastro vybavení 4 tis. Kč; nájem více jak 2 dny 39 tis. Kč. III.Q. 2019 : 2 150 tis. Kč
2150187.93
B.I.4.
Výnosy z prodeje přímého zboží (ceniny, publikace, kalendáře, upomínkové předměty, suvenýry atd.) I.Q.2019: 560.336,07 Kč. II.Q.2019: 742.408,05 Kč III.Q. 2019 :2 183 tis. Kč
2183050.08
B.I.16.
I.Q.2019: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů: smlouva II-24/17 - účelový peněžní dar od Steffana Beata (AT) na výstavu Emila Pirchana 155.700,71Kč a na restaurování obrazů E. Pirchana 181.800,-Kč. Čerpání celkem za I.Q.2019 Kč 337.500,71. II.Q.2019: Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů: smlouva II-24/17 - účelový peněžní dar od Steffana Beata (AT) na výstavu Emila Pirchana 262.151,87Kč a na katalog o výstavě E. Pirchana 208.629,-Kč. Čerpání celkem za II.Q.2019 Kč 470.780,87. III.Q. 2019 : 808 tis. Kč
808281.58
B.I.17.
I.Q.2019: Hlavní činnost celkem 204.067,47 Kč: poštovné za odeslané zboží, režijní náklady krátkodobých pronájmů a společnosti ARCHATT pro vybudování zázemí a lapidária na hradě Špilberku a pronájmů více jak 2 dny (bistro Babinský, hradní restaurace a kavárna) 183 tis. Kč; reklamní spolupráce a vzájemná plnění 17 tis. Kč; fotopráce 4 tis. Kč; Vedlejší činnost celkem 4.354,17 Kč: provize z prodejního automatu pamětních mincí 1 tis. Kč, výnosy z prodeje zboží vlastní výroby 3 tis. Kč. II.Q.2019: Hlavní činnost celkem 434.369,01 Kč: zejména režijní náklady na pronájmy na ŠP a VT 320.918,93 Kč; reklamní spolupráce a vzájemná plnění 113 tis. Kč; fotopráce 1 tis. Kč. Vedlejší činnost celkem 10.004,05 Kč: provize z prodejního automatu pamětních mincí 2 tis. Kč, výnosy z prodeje zboží vlastní výroby 8 tis. Kč. III.Q. 2019 : 1 378 tis. Kč
1378310.23
B.IV.2.
Transferové podíly (TP) vila Tugendhat (VT) a hrad Špilberk - Jižní křídlo (ŠP - JK) I.Q.2019: TP VT 605 tis. Kč; TP ŠP 147 tis. Kč - zpřesnění JK 131 tis. Kč; TP regálový systém 4 tis. Kč; Vyúčtování rozdílu z nájmu nebytových prostor - 114.151,83 Kč. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 16.884.000,-Kč. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí a transferů za I.Q.2019 činí 17.395.146,27Kč. II.Q.2019: TP VT 605 tis. Kč; TP ŠP 147 tis. Kč - zpřesnění JK 131 tis. Kč; TP regálový systém 4 tis. Kč; Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 19.117.000,-Kč. Celkem výnosy vybraných ústředních vládních institucí a transferů za II.Q.2019 činí 19.742.298,10Kč. III.Q 2019* : 53 821 tis. Kč
56437618.47
C.2.
Organizace skončila hospodaření k 31.3. 2019 celkem ztrátou ve výši - 1.005.256,94Kč (hlavní činnost ztráta - 1.020.626,82Kč, hospodářská činnost zisk 108.489,88Kč, po odečtení DPPO za rok 2018 Kč 93.120,--). Ztrátové hospodaření organizace k 1. čtvrtletí roku 2019 je způsobeno zejména neposkytnutím příspěvku zřizovatele na navýšení mezd od 1.1. 2019 (bude poskytnuto zřizovatelem za 1 - 5/2019 v květnu 2019), dále v muzeu, tak jak celý loňský rok, probíhá investiční činnost (severní dvůr, vstupní tunýlek z parku, okolí vstupu do kasemat) , která má negativní vliv na návštěvnost (hluk, špatný přístup, prašné prostředí atd.). K pololetí, kdy již bude ukončena stavební činnost a organizace obdrží dorovnání mezd, dojde současně s rozvojem turistického ruchu k vyrovnanému hospodaření. Organizace skončila hospodaření k 30.06.2019 s mírným ziskem ve výši 69.568,85 Kč (hlavní činnost ztráta 1.430.772,58 Kč, hospodářská činnost zisk 1.500.341,43 Kč). III.Q 2019 : k 30.9 Organizace skončila hospodaření se ztrátou ve výši 2 174 tis. Kč (hlavní činnost ztráta 4 232 tis. Kč, hospodářská činnost zisk 2 058tis, Kč). Ztráte způsobena vysokým čerpáním na opravy a uržbu ( 511 ) a poskytnutí odměn zaměstnancům ( obd. 7-9/2019 - kulturní letní akce ) V poslední čtvrtl. 2019 se hospodaření vyrovná, org. budo hospodařit v úsporném režimu.
-2174881.82

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 673305.75
A.II. Tvorba fondu 615029.00
1. Základní příděl 615029.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 651920.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 586920.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 65000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 636414.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 929740.00
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 808281.58
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 808281.58
D.IV. Konečný stav fondu 121458.42

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 43001.04
F.II. Tvorba fondu 10959548.38
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 7317932.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3506616.38
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 135000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 10029211.92
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4422211.92
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 5607000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 973337.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 993164399.74 494607739.40 498556660.34 503920817.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 981563093.84 493089497.40 488473596.44 493663720.52
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11601305.90 1518242.00 10083063.90 10257096.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22470047.49 0.00 22470047.49 22470047.49
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 22455072.49 0.00 22455072.49 22455072.49
H.5.Ostatní pozemky 14975.00 0.00 14975.00 14975.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00