Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1645861.781558379.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1645861.781558379.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1645861.781558379.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 30.9.2019 je fond investic ve výši Kč 2287336,22
kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
17708.00Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2019 vzájemné zúčtování závazků
a pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb - firma EUROHOBBY Ing.Schwedt (10143,-)
a v průběhu III.čtvrtletí
vzájemné zúčtování závazků a pohledávek - firma Spol.Vojtovi s.r.o. (7 565,-).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1661507.007871380.94
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1492746.841667248.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost
realizace.
3000.00
A.II.3.Stavby
V I.Q 2019 zařazení TZ SŠ - elektrické rolety 4.AB 67 478,07
3.AB 74 970,39
V II.Q 2019 zařazení TZ NDM - posilovna "muži" - 189979,50 Kč
(investiční dotace od zřizovatele ve výši 134647,- Kč UZ 416)
V III.Q 2019 zařazení:
TZ budova VOŠ - střecha,fasáda - 6 993 809,- Kč
TZ budova VOŠ - vchodové dveře - 145 100,- Kč
137383349.03
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2019 pořízen kopírovací stroj SHARP vč. příslušenství
do sekretariátu v hodnotě 98 503,25 Kč.
V II.Q 2019 - vyřazen EPISKOP, promítačka MEOCLUB (zápis vyřazovací komise
30.4.2019)
- 77 160,- Kč
V III.Q 2019 pořízeno:
čistící stroj na podlahy LUX 59 577,77 Kč
DHM z projektu COP v celkové hodnotě 1 822 696,- Kč
(GNSS, dálkoměr,zasypávač, podřezávač, meziřádková plečka)
38504081.87
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM v celkové hodnotě 283 930,17 Kč
- největší položky : PC pro PC učebnu 175 909,80
PC - sekretariát, ŠJ, ředitel 50 480,66
nástěnky (budova NDM) 41 488,52 Kč
- ostatní: žebřík, hasící přístroj, tiskárna knihovna, štítkovačka
učební pomůcky:
- tablety do PC učebny 91 476,- Kč
- fotoaparát 21 059,- Kč
- lopatky, pilky SŠ - 7 650,-
- interaktivní chemie 4 990,-
- ostatní: edice DVD, notový stojan, mapa, sada klíčů pro učně
V II.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM v celkové hodnotě 321 350,32 Kč
- největší položky: hmyzí hotel (arboretum) 31 556,80 Kč
zavlažovací vaky (arboretum) 8 257,- Kč
plotostřih (arboretum) 22 579,-
postele II.p. NDM (část. hrazeno z RF) 285 008,16
kávovar (sekretariát) 9 650,- Kč
- ostatní: čistič oken, děrovačka velká, přehrávač DVD,tiskárna TV,
- vyřazení DDHM viz zápis vyřazovací komise ze dne 30.4.2019
v celkové hodnotě 321 843,85 Kč
DDHM - školní jídelna
- pořízení nového výdejního termínálu: PC 19 550,- Kč
- vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 18 479,- Kč
Učební pomůcky:
- pořízení: sběrná vana na olej (učební obory) 20 079,-
míče TV, interaktivní CD/NJ 3 293,-
- vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 185 722,16 Kč
V III.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM
postele NDM 225 814,88 Kč (fin. z RF)
PC do učebny PC 198 440,- Kč (fin.dar LČR)
lavičky do arboreta 13 240,- Kč
vlajky s novým logem školy 10 279,- Kč
roll up bannery 16 540,- Kč
křovinořez 24 185,- Kč
židle učebna VOŠ 19 367,40 Kč
2x reklamní panel 3 993,-, reklamní stojan 3 082,-
kancel.židle IT technik 3 424,60 Kč
(drobnosti - pouzdro a kabel na dotovaný mobil sekret. 461,98)
DDHM učební pomůcky
2 x úly včelín arboretum 6 062,-
Notebooky/z Šablon 197 230,-
elektrická kytara a baskytara 11 670,- Kč (hudební kroužek)
lihové kahany 3 503,-
UP pro UO (pásma, sekery, ...) v celkové hodnotě 38 000,-
DDHM ŠJ
tyčový mixer 3 918,27
22619237.55
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ plochy před budovou SLŠ 29 545,- Kč
TZ oplocení části areálu LŠ - stavební dokumentace 39 930,- Kč
98684.40
B.I.2.Materiál na skladě
Potraviny (233 679,04)
Čistící prostředky (33 371,31)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20)
Stravovací čipy (3 265,36)
Kancelářské potřeby ( 15 270,61)
Prádlo ( 8 498,-)
ND těžba (1 514,-)
OOPP žáci ( 4 633,06)
305895.58
B.II.13.Daň z příjmů
Pololetní záloha DPPO 2019 51 600,- Kč
51600.00
B.II.18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Provozní příspěvek zřizovatele 10-12/2019 2 295 499,-
2295499.00
B.II.30.Náklady příštích období
VIS vzdál.zpráva podpora r.2020 1 750,-
předplatné odborných časopisů 1 597,-
prodl.licence SW 5 867,17
pojištění pracovních pozic 4 523,-
pojistné r.2020 DHM/ROP 89 906,-
103643.17
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 Kč 743 394,- VYÚČTOVÁNO K
30.9.2019
Přímá dotace UZ 33353 21 666 688,76
Inv.dotace COP/MZe 1 609 947,-
Část.vyrovnání mezikrajových rozdílů odm.pedag. UZ 33076 - 732 669,-
24009304.76
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
Nájem služby byty 9/19 2 414,-
Kopírování soukr.9/19 219,-
Myslivecké zkoušky 9/19 30 000,-
32633.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
CENTROPOL - el.prázdný byt 270,- Kč
el.obchod (Lesnická ul.) 10 660,-Kč
40930.00
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Stravování a ubytování žáků 566 520,- Kč
OOPP učni 2.C 17 170,-
školné VOŠ 22 000,-
605690.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Soukromé tel. 9/19 120,- Kč
FKSP obědy 9/19 (bude převod v 10/19) 9 266,- Kč
9386.00
B.III.15.Ceniny
Známky 120,-
Stravenky 3 150,-
3270.00
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Dohadná položka -
účelový finanční dar LČR 51 560,- (částečné krytí pořízení interaktivního
panelu)
investiční dotace COP 1 609 947,- Kč
rozpouštění transferů 1 492 746,84 Kč
20800906.04
C.II.1.Fond odměn
Příděl do FO z HV 2018 50 903,05 Kč
530039.53
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V I.Q 2019 čerpáno na nákup PC a tabletů do počítačové
učebny ve výši 246 840,- Kč.
V II.Q 2019 čerpáno na pořízení nových postelí na II.patro
nového domova mládeže (část) 129 504,16 Kč
V II.Q 2019 příděl HV 2018 do RF ve schválené výši 650 000,- Kč
V III.Q 2019 postele NDM 321 318,88 Kč
grafické zpracování nového loga školy 30 000,- Kč
1798141.97
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16
035/0006662
- poníženo v I.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 18 600,- Kč
- poníženo v II.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 38 100,- Kč
- poníženo v III.Q/19 o skutečné náklady a konečné vyúčtování k 30.9.2019
Peněžní účelový dar na nákup PC do počítačové učebny - Lesy ČR
198 440,- Kč - nákup PC v III.Q/2019 - vyčerpáno
0.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Tvorba v I.-III.Q 2019:
odpisy 1-9/19 2 289 926,16 Kč
příspěvek od zřizovatele (FRŠ) ve výši 6 564 139,- Kč na
střechu a fásadu budovy VOŠ.
Investiční dotace od zřizovatele UZ 416 (posilovna muži - podlaha) 134 647,-
Peněžní účelový dar Lesy ČR 51 560,- na nákup interaktiv.panelu do PC učebny
Čerpání v I.Q 2019:
nákup kopírovacího stroje SHARP vč. příslušenství do sekretariátu
Kč 98 503,25
TZ střední školy - elektrické rolety Kč 69 535,07
Stavební dozor VOŠ Kč 33 000,-
Čerpání v II.Q 2019:
TZ posilovna muži - NDM - 189 979,50
Střecha, fasáda VOŠ - 5 283 319,02
TZ střední školy - elektrické rolety Kč 17 906,79
Čerpání v III.Q 2019:
Střecha, fasáda VOŠ - 1 451 719,98
oplocení LŠ/stavební dokumentace 39 930,-
čistící stroj LUX 59 577,77 Kč
TZ VOŠ vchodové dveře 145 100,- Kč
DHM COP cekem 1 822 696,- Kč
2287336.22
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662
- VYÚČTOVÁNÍ K 30.9.2019
0.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přímá dotace UZ 33353 Kč 26 004 290,-,- Kč
Dotace ze SR UZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagog.pracovníků v r.2019 913 396,- Kč
Záloha na transfer UZ 454 Prevence kriminality 10 878,-
26928564.00
D.III.36.Výnosy příštích období
Provozní příspěvek zřizovatele 10-12/2019 2 686 528,32
Školné žáků VOŠ 22 000,- Kč
2708528.32
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
Penzijní poj. z FKSP 9/19 (7 600,-)
Obědy z FKSP 9/19 (9 266,-)
Popl. OH 6/19 (2 344,-)
Zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (5 790,-)
Obecní úřad Stožec - rekr. a ubyt popl. - ubytování Jelení Vrchy 12 201,-
(odvedeno v 10/2019)
37201.00
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 742 666,- Kč
Přijaté zálohy - stravovací čipy 52 650,-
Přijaté zálohy na služby byty zaměstnanci 2 380,14 Kč
797696.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Největší položka:
Potraviny 1 637 524,51)
PHM (služ.auta, harvestor ROP) 119 436,76
Provozní materiál ND 222 798,48
Prádlo (peřiny,polštáře pro NDM) 44 500,-
Čistící prostředky 111 043,85
Kancelářské potřeby 55 644,68
Materiál pro výuku 62 484,-
Předplatné 11 059,38
Materiál, ND na počítače a kopírky 22 033,55
DDHM a UP pod 500,- Kč 32 280,03
Ostatní (knihy, příručky,semena a sazenice) 17 165,11
2335970.35
A.I.10.Náklady na reprezentaci
Nákup kávy, cukru, vody a občerstvení do sekretariátu pro
návštěvy školy.
1803.00
A.I.12.0statní služby
Autoškola 266 639,35
Lyžařský výcvik 2019 - 106 027,- (hradí žáci)
Odborné exkurze 440 284,- (hradí žáci)
Údržba SW, upgr. 126 817,53
Odborný výcvik KŠH 166 186,45
Revize 119 544,43
Praní a čištění prádla 75 369,67
Internet 59 400,-
Odvoz odpadu 68 961,52
Inzerce, propagace, reklama 68 535,66
Telefony 42 989,54
Ostatní služby 175 659,17 (větší položky: montáž a ochr.rohů NDM 17 256,16
terénní úpravy arboretum 16 796,- úklidové práce TV 17 847,50 mytí oken, skel
34 969,-)
Ostatní služby drobné (poštovné, daň.poradce,bankovní poplatky,poplatky CCS,
odfrézování pařezů arb.,EZS,vazba knih, broušení nožů, služby BOZP)
1776643.85
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců I.-III.Q 2019
66027.07
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP (320 607,26)
školení akreditované, neakreditované (38 790,68)- část hrazena ze ŠABLON
OOPP zaměst.(31 245,60)
stravování zaměstnanců (58 752,-)
preventivní periodické prohlídky (32 150,-)
481545.54
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci učebních oborů 1.C, 2/3 2.C 144 245,94
Zdravotní prohlídky žáci 1 200,-
145445.94
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky 5 338,- (tuzemsko, Slovensko, Rakousko)
Správní poplatky 950,-
6288.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Překročení povolené rychlosti při jízdě služebními auty,
předepsáno zaměstnancům k náhradě (zápis škodní komise)
2253.65
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Odměny státní maturity 18 070,-
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 134 861,-
DPH 762 645,51
Členské příspěvky 19 660,-
935236.51
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na
sklad
-6818.84
A.I.8.Opravy a udržování
V I.Q 2019 oprava a údržba:
Nemovitý majetek:
- oprava ohřevu TUV na NDM (havarie) 156 159,-
- výměna zářivek a zásuvek SŠ 16 066,38
- výměna svítidel mechanizační pavilon 10 023,64
- zednické práce kotelna NDM 15 744,-
- osazení zárubní protipožární dveře NDM 33 700,-
- oprava podlahy v posilovně muži NDM 128 804,50
ostatní drobná údržba (servis výtahů,malířské práce, oprava klimatizace,
oprava jističe, oprava fasády, elektroinstalace,...)
V II.Q 2019 oprava a údržba: (celkem I.a II.Q 417 811,53 Kč)
- opr.branky arboretum 25 410,-
- zrušení učtování opr.posil.muži NDM (schválena investiční dotace od
zřizovatele),
přeúčtováno z 511 na 042 - 128 804,50 Kč
- opravy omítek, maleb, bílení 85 688,-
ostatní drobná údržba (opr.vrat kotce,zednické práce NDM, SDM,čištění okapů,
opr.balkonů NDM)
V III.Q 2019 oprava a údržba: (celkem 730 830,69)
oprava maleb VOŠ, SDM 15 241,-
oprava malby SŠ 11 882,5
nové obklady stěn NDM 4.patro 37 498,34
oprava podlahy NDM 15 547,-
oprava TV sálu I.etapa 452 540,-
oprava plynu škola SŠ 11 346,17
údržba zeleně arboretum 24 200,-
nástěnná sprcha vč. montáže ŠJ 12 120,80
oprava střechy NDM,ŠJ 28 489,-
oprava elektro VOŠ 27 830,-
oprava vytápění SŠ 24 74,40
ostatní drobné opravy (rolety, čištění okapů, servis vzduchotechnika,
opr.vypínače,výtahů
výměna vodovodní baterie, servis výtahů ŠJ,..)
Movitý majetek: (59 920,86)
I.Q
- oprava železného koně SŠ 6 050,-
- oprava myčky ŠJ 3 452,08)
- oprava kopírky knihovna 1 694,-
ostatní drobné opravy (výměna žárovek služ.auto,mytí služ.auta,údržba pil,
sekaček,
opr.tel.ústředny, opr.plotostřihu arb.)
II.Q
-drobné opravy sekaček, služebních aut, myčky a pánve ŠJ,kopírky, termínálu ŠJ
v celkové hodnotě 42 006,93 Kč
III.Q (106 510,90)
- oprava železného koně 15 619,-
- servisní prohlídka Peugeot 14 059,51
- servisní prohlídka Renault 22 734,70
- oprava postelí NDM 21 818,18
- úprava voliery arboretum 36 724,-
- úprava včelínu 18 501,-
- oprava MT arboretum 12 685,-
- ostatní drobné opravy (servis pánve,opr.křovinořezu, stolků NDM,údržba
tel.ústředny,
oprava kopírky,broušení mlýnku ŠJ, ...)
1372338.43
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V prvním čtvrtletí bylo pořízeno:
počítače PC učebna, knihovna, sekretariát,ŠJ 226 390,46
nástěnky - vrátnice NDM - 41 488,52 Kč
žebřík (7355,37), tiskárna knihovna ( 6413,-),
ostatní (hasicí přístroj, štítkovačka )
II.Q/2019
hmyzí hotel arboretum (31 556,80)
zavlažovací vaky arb. (8 257,-)
výdejní terminál ŠJ (19 550,-)
tiskárna TV (6 038,-)
plotostřih (22 579,-)
postele II.p. NDM (285 008,16)část
kávovar sekretariát ) (6 038,-)
ostatní (čistič oken,úklid.vozík,děrovačka,tiskárna,přehrávač DVD)
III.Q/2019
postele NDM 225 814,88
PC/učebna PC 198 440,-
lavičky do arboreta 13 240,-
vlajky s novým logem 10 279,-
roll banery 16 540,-
křovinořez 24 185,-
židle učebna VOŠ 19 367,40
Z učebních pomůcek:
edice DVD (NDM) 1 690,-
notový stojan 780,-
interaktivní chemie 4 990,-
fotoaparát 21 059,-
tablety do PC učebny 91 476,-
lopatka, pilky těžba SŠ 7 650,-
laminovaná mapa 700,-
pro učební obory : sada klíčů 3 395,-
II.Q 2019
míče TV, interaktiv.CD/NJ (3 293,-)
sběrná vana na olej UO (20 079,-)
sada klíčů UO (3 395,-)
III.Q 2019
2 úly včelín arboretum 6 062,-
notebooky/ŠABLONY 197 230,-
elektrická kytara a baskytara 11 670,- (hudební kroužek)
UP pro UO (sekery, pásmo, baťohy na pily,...) 38 000,-
lihové kahany do chemie 3 395,-
1617523.46
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání rezervního fondu:
tablety a počítače do PC učebny 246 840,-
rošty a dno postele NDM 129 504,16
postele NDM 321 318,88
notebooky PC 198 440,- (dar LČR)
graf.zpracování loga školy 30 000,-
ceny/soutěž SOLD 7 191,- (dar Forestech)
933294.00
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Soukromé telefony 464,46
Náhrady škod ost. 22 366,97
Ostatní výnosy (olej ŠJ) 210,22
23041.55
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Služby spojené s pronájmem 54 739,85 Kč
Stravování 1 901 199,73 Kč
Ubytování 1 500 591,-Kč
Školné VOŠ 173 600,-
Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 104 002,-
Náhrady od žáků - exkurze, praxe 444 967,-
Ostatní výnosy 67 773,67 (soukr.kopírování, opis matur.vysv.,
reg.kolo YPEF zajištění 33 000,- Kč (Česká lesnická společnost),
tisk knihovna, jednorázová zkouška maturita, náhrada ztracených čipů,..)
4246873.25
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 2 772,-
- nemovitostí (služební byty, aula, tělocvična, učebna)337 277,55
- movitých věcí 12 228,12
352277.67
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-9/19 21 666 688,76
Čerpání provozní dotace 1-9/19 6 495 471,68
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 1 492 746,84
Projekt ŠABLONY k 30.9.2019 doh.pol.dle skutečných N 371 753,-
Neinv.transfer UZ 33076 vyr.odm.pedag. 732 669,-
Vyúčt.neinv.dotace UZ 471 příspěvek na lyžařský výcvik 3 705,-
30763034.28

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.415684.71
A.II. Tvorba fondu320745.08
1. Základní příděl320745.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu189353.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování70233.00
3. Rekreace31420.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění72200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu547076.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2247558.01
D.II. Tvorba fondu855631.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření650000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové205631.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1305047.04
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1305047.04
D.IV. Konečný stav fondu1798141.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2458331.44
F.II. Tvorba fondu9040272.16
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2289926.16
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele6698786.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů51560.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu9211267.38
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku9211267.38
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2287336.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby137383349.0351031201.0086352148.0380571659.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky352126.00133114.00219012.00223503.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu128181913.8548897084.0079284829.8573364813.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0099670.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93441399.00457214.93472019.93
G.6.Ostatní stavby7851025.251459934.006391091.256511322.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00