Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezená.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely Vyhlášky č. 410/2009 Zb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/EKO- Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

způsob účtování zásob: B během roku, k 31.12. daného roku, dle kvalifikovaného odhadu účtujeme na účet 112

Hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku nezměněná ( 1 - 2999,00 Kč )
Hranice pro účtování dr.dlouhodobého nehmotného majetku - ( 1 - 7000,00 Kč ) podrozvahový účet 901

Organizace účtuje časové rozlišení nákladů i výnosů během roku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4749276.044749276.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek131566.88131566.88
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4493327.904493327.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 124381.26124381.26
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4749276.044749276.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku,byla zřízená do 31.12.2000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichš důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má krytý fond investic finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nemá žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5337.007116.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky - 0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Materiál na skladě 00.00
B.Účet 042 -
Projektová dokumentace ke stavbě: "Stavební úpravy na p.č.1930/3 k.ú. J.Hradec - hřiště A je TO " 503 061,00

Projektová dokumentace - rekonstrukce TZ Střelnice 147 504,00
Supervize projektové dokumentace - stavba s názvem " Výstavba DDM Bratrská,Dačice" 274 506,00
Stavební práce " Výstavba DDM Bratrská Dačice " 2 526 856,70
3451927.70
B.II.4.Účet 314
zaplacené zálohy energie:

el.energie 125 860,00
plyn 348 450,00
vodné a stočné 63 050,00


ostatní zálohy z obchodního styku 1 000,00
( kauce pitná voda )
kauce mítné - autodoprava 1 550,00
ostatní zálohy z obchodního styku 516,00



Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy
úplata zájmové činnosti 1 860 850,00
bude proúčtována do výnosů v následujícím úč.období
ost.přijátá záloha 7 000,00
540426.00
D.II.účet 472
Dlouhodobé přijaté zálohy - MPSV 708 736,71
( Grant řešení nazaměstnanosti v DDM)
708736.71
B.II.účet 335 117 030,00 nesplacené půjčky FKSP - zaměstnanci 12 000,00
nevyúčtované zálohy - letní tábory 102 000,00
ostatní provozní zálohy 3 000,00
doplatek stravné 30,00



účet 388 8 298 497,84
zaúčtování ve výši nákladů = účet 672
neinvestiční dotace z MPSV " Řešení nezaměstnanosti v DDM " 708 736,71
účet 672 rok 2018 415 493,90
rok 2019 293 242,81

Čerpání přímých výdajů UZ 33353 účet 672 7 589 761,13

8415527.84
D.II.3.účet 263 - ceniny 24 466,00
poštovní ceniny 456,00
stravenky Sodexo 24 010,00

účet 261 - pokladna 139 810,00
Účetní jednotka má 3 pokladny
DDM Jindřichův Hradec
DDM Dačice
DDM Třeboň
zůstatky v pokladnách - zajištění provozu zájmové činnosti
174276.00
D.III.36.

0.00
D.III.37.


účet 389 Dohadné účty
zaúčtované nevyfakturované energie
el.energie 125 860,00
zemní plyn 360 800,00
vodné a stočné 48 190,00

534850.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.3.účet 603 - krátkodobé nahodilé pronájmy 14 112,00
účet 644 - výnosy z prodeje nepotřebného materiálu 724,00

14836.00
A.I.36.účet 549 28 150,00

pojištění - právní ochrany 24 150,00
pojistné plnění-spoluúčast 4 000,00
účet 541 smluvní pokuty - nedodržení rámcové smlouvy - telefonní služby 730,00


účet 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - 19 480,00

Nájmy učeben a sálu DDM - soutěže MŠMT ( kalkulace )


28150.00
B.I.17.účet 672

Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚSC
UZ 33353 přímé výdaje 7 589 761,13
UZ 88888 provozní výdaje 4 147 003,90
UZ 33166 dotace na soutěže 421 612,50
Neinvestiční dotace z MPSV 293 242,81
" Řešení nezaměstnanosti v DDM J.Hradec "
výnosy do výše skutečných nákladů 3.čt/ 2019 z poskytnuté dl.zálohy

Časové rozlišení transfér 5 337,00

Výsledek hospodaření ve výši 763 846,77
ve výnosech je zahrnuta provozní dotace, která bude proúčtována v následujícím účetním období ( účelové akce ).
12456957.34
B.I.16.účet 648 10 069,00
čerpání rezervního fondu - účelové čerpání sponzorského daru ( soutěže a činnost ZK )
účet 649 117 113,00
prodej vstupenek - taneční akademie 95 940,000
reklamace vyúčtování el.energie za rok 2018 21 173,00
127182.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.316294.52
A.II. Tvorba fondu110804.65
1. Základní příděl110804.65
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu60380.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování38480.00
3. Rekreace3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu16400.00
A.IV. Konečný stav fondu366719.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.73983.83
D.II. Tvorba fondu61191.75
1. Zlepšený výsledek hospodaření28791.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové32400.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu10069.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání10069.00
D.IV. Konečný stav fondu125106.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.343754.45
F.II. Tvorba fondu13407453.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu807453.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele12600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2620116.70
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2620116.70
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu11131090.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29545729.8213023193.5216522536.3017144875.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu24688345.3211594629.5213093715.8013583603.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby4857384.501428564.003428820.503561271.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1652090.390.001652090.391652090.39
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky173874.000.00173874.00173874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha543791.500.00543791.50543791.50
H.5.Ostatní pozemky934424.890.00934424.89934424.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00