Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 466429.41 | 461272.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 134991.30 | 130490.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320238.11 | 319582.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2442345.40 | 2206298.17 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 282545.40 | 33148.17 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2159800.00 | 2173150.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 64254954.03 | 49986416.88 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 45349250.10 | 45349250.10 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 18905703.93 | 4637166.78 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1429246.00 | 1561896.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 713800.00 | 846450.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 144806.02 | 149642.62 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 144806.02 | 149642.62 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 65879288.86 | 51241734.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | SU 042 - rekonstrukce budovy SKN, nákup sbírkových předmětů | 3490986.05 |
A.IV.3. | SU 465 - jedná se o dlouh. zálohu na PHM u fi CCS | 11000.00 |
B.I.2. | SU 112 - PHM v nádrži auta, vstupenky, paragony | 3120.05 |
B.I.8. | SU 132 - vl. suvenýry určené k prodeji | 114422.22 |
B.II.4. | SU 324 - záloha na dodávku tepla, dr. zálohy na mat., služby | 40305.07 |
B.II.18. | SU 348 - pohledávka za zřizovatelem - prov. prostředky | 3846656.00 |
B.II.30. | SU 381 - jedná se o předplatné r. 2020, používání poč. programů, webhosting | 42223.68 |
B.II.32. | SU 388 - hlavně doh. účty spojené s rekonstrukcí BE/SKN 1141 | 2344273.55 |
B.III.9. | SU 241 - fin. prostředky běžného účtu, FO, FRM, RF a účtu IROP | 28142280.50 |
B.III.15. | SU 263 - stravenky, 2 x kol. známka á 1000,- Kč | 36230.00 |
B.III.17. | SU 261 - obsahuje i obraty z pokladní knihy v měsíci 10/19, které souvisí jako náklad měsíce 9/19 | 80714.00 |
D.II.2. | SU 452 - dlouh. záloha od zřizovatele na předfinancování nákladů rekonstrukce depozitáře BE/SKN | 20289761.16 |
D.III.32. | SU 374 - krátk. zálohy od Města Beroun, MK ČR | 240800.00 |
D.III.36. | SU 384 - fin. prostředky od zřizovatele do konce roku 2019 | 3305221.82 |
D.III.37. | SU 389 - teplo, elektřina | 50695.00 |
D.III.38. | SU 378 - vyúčtování za zboží ze smluv o obstarání prodeje | 47850.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - v souladu s fin. plánem | 305750.74 |
A.I.2. | SU 502 - se srovnatelnou spotřebou elektřiny v předchozím roce finanční navýšení je vyšší cca o 29,5 % oproti fin. plánu | 441133.69 |
A.I.4. | SU 504 - splnění fin. plánu na rok 2019 | 35255.51 |
A.I.7. | SU 508 - časopis ČK 2018, pohlednice | 58962.02 |
A.I.8. | SU 511 - ve 2. pololetí bude probíhat restaurování sb. předmětů, oprava budovy BE/čp. 87, Slapská ul. 1, Slapská 2 - částečná fakturace za provedené práce s výhradou , překročeny pouze plánované fin. náklady na opravu a údržbu tiskáren, kopírek | 526529.82 |
A.I.9. | SU 511 - vyšší čerpání z důvodu cest. náhrad pracovníků při realizaci projektu Revitalizace expozic M. muzea Žebrák, dopr. programů a akcí souvisejících s vých.- vzděl. programu podporovaného MK ČR Do světa pradávných sopek | 38735.00 |
A.I.10. | SU 513 - v souladu s čerpáním fin. plánu | 22385.00 |
A.I.12. | SU 518 - roční poplatky za údržbu počítačových programů, vstupní a prevent. zdrav. prohlídky zaměstnanců, služby spojené s instalací výst. hraček v Žebráce, s výst. v Hořovicích, výst. Acháty v Berouně včetně dopr. programů, nákup licencí k užití na výstavách, akcí - např. Muz. noci 2019, Hradozámecké noci Hořovice, program na Velikonoce, malování s Croro, dopr. programu Do světa pradávných sopek, | 1280360.81 |
A.I.13. | SU 521 - zaúčt. OON z dotací Města BE a HO a IROP | 6380679.00 |
A.I.14. | SU 524 - zaúčt. OON z dotací Města BE a HO a IROP | 2091064.00 |
A.I.15. | SU 525 - vč. pojštění IROP | 17092.95 |
A.I.16. | SU 527 - v souladu s čerpáním HM organizace | 111962.22 |
A.I.20. | SU 538 - dáln. známka 2019 na auto, zvýšené náklady na konverzi dokumentů | 4177.00 |
A.I.28. | SU 551 - nejsou zřizovatelem pokryty | 373074.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup DDHM z MČK nebo dotace MK ČR: kávovar, chladnička, tablet, tiskárna, telefon, fotorámeček, laminátor, telefon mobil, lampička, stojan na kola, malířský stojan, trezor, projekční plátno, krovinořez, modely sopek na výstavu a dopr. programy, DDNM - licence na videa z dotace MK, fotky, licence programu Dat. schránek, Adobe | 295263.40 |
A.I.36. | SU 549 - pojištění majetku, auta 19, TZ DDHM do 40 tis. Kč | 99163.08 |
A.V.1. | SU 591 - srážk. daň z výnosů u bankovních účtů | 25829.85 |
B.I.1. | SU 601 - ČK 2017 a výše, pohledy | 12536.50 |
B.I.2. | SU 602 - výnosy ze vstupného za 1-9/19 předtavuje plnění oproti fin. plánu 116,1% | 278646.00 |
B.I.4. | SU 604 - prodej za období oproti fin. plánu 97,7% | 56693.90 |
B.I.16. | SU 648 - prostředky použity na financování vlastních výrobků ČK 2017 - 2018 | 52474.02 |
B.I.17. | SU 649 - přijetí daru - zkameněliny, za sběr odp. surovin | 5076.00 |
B.II.2. | SU 662 - úroky z účtů | 138902.62 |
B.IV. | SU 672 - obsahuje provozní příspěvek za 1 - 9/19, přijaté prostředky od zřizovatele (z roku 2018) na koncert, opravy budov, AV dokumentace ván. výstav, elektřinu, prostředky na realizaci projektu inf. letáku Stř. střípky, na navýšení na mzdy, koncert, na projekt BE/Slapská 2, na základní položení kamene rekonstrukce BE/SKN a proúčt. mzd. nákladů spolufinancovaných IROP | 11310569.00 |
C. | - ztráta je zapříčiněna zaúčtovaním odpisů za 1-9/2019, které nebyly zřizovatelem pokryty, vyššími náklady na výstavu Hračky v muzeu Žebráce, výst. Acháty v muzeu Berouně a také vzniklých nákladů na projekty z dotací Města Beroun a Ministerstva kultury, které do výnosů budou zaúčtovány až ve 2. pololetí. | 0.00 |