Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. V uplylnulém období roku 2019 příspěvková organizace mimo hlavní činnost provozovala i doplňkovou činnost - přípravné kuzry matematiky a českého jazyka pro budoucí uchazeče o studium na středních školách, zkoušky na nečisto. O prázdnínách zajistila školní jídelna stravovací služby sportovnímu táboru.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá způsob účtování o zásobách A. Odpisování majetku PO provádí dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisy jsou rovnoměrné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2394479.132297329.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek38423.9438423.94
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2356055.192258905.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku532664.38532664.38
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 532664.38532664.38
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1861814.751764665.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Zaslané finanční prostředky - dotace jsou čerpány rovnoměrně v souladu dle účelu jejich použití.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.001930984.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.Konečný zůstatek tohoto účtu tvoří závazek vůči Středočeskému kraji z příjmů z pronájmů majetku ve výši 47 351 Kč a vratka investiční dotace projektu IROP ve výši 191,36 Kč.47542.36
B.II.32.Na tomto účtu je zachyceno dohadnými položkami skutečné čerpání poskytnutých transferů. Čerpání transferů je rozlišeno účelovými znaky dle zdrojů financování. ÚZ 33038 Excelence středních škol 38 861 Kč, ÚZ 33063 Šablony 1 016 920 Kč, ÚZ 33166 Soutěže 10 900 Kč, ÚZ 33353 přímé neinvestiční transfery 21 290 979 Kč.22357660.00
B.II.33.Zůstatek tohoto účtu tvoří pohledávky za mobilní telefony zaměstnanců školy.16536.94
D.III.38.Zůstatek tohoto účtu tvoří povinné úrazové pojištění za III. Q 2019 ve výši 22 209 Kč, odborové příspěvky zaměstnanců za I. - III. Q roku 2019 ve výši 18 942 Kč, nevyplacné cestovní příkazy k 30. 9. 2019 ve výši 4568 Kč.45719.00
D.III.37.Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky na vodné a stočné, na spotřebu el. energie pro ŠJ, na spotřebu zemního plynu a na služby za zpracování mezd za 9/2019.289164.00
C.I.7.Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.§26 odst.2 písm. d.-235145.54
C.II.4.Zůstatek tohto účtu tvoří prostředky rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 233 517,52 Kč.233517.52
C.II.5.Investiční fond je tvořen z odpisů dlohodobého majetku dle schváleného odpisového plánu a zůstatků dotací IROP a dotace na snížení energetické náročnosti.1509441.49
C.III.3.V roce 2004 došlo na základě pokynů od zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v roce 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku v r. 2004 nebyla přidělena do fondů, není finančně kryta.130006.80
D.II.8.Zůstatek tohoto účtu představují zálohy na projekt Šablony SŠ ve výši 1 060 898 Kč a zůstatek zálohy na neinvestiční náklady projektu IROP ve výši 805,05 Kč.1061703.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Náklad tohoto účtu tvoří příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb za I. - III. Q 2019 ve výši 2% z hrubých mezd.307048.00
A.I.28.Náklad tohoto účtu představují zúčtované odpisy dle schváleného odpisového plánu za I. - III. Q roku 2019.600332.00
B.I.17.Tato položka zahrnuje zúčtované příjmy za náhradu energií plynoucí z pronájmů, příjmy za akce hrazené studetnty (zájezdy, LVK, sportovní kurz, školní výlety, nákup učebnic, exkurze, divadla).1872802.80
B.IV.2.Na tomto účtu jsou zúčtované použité dotace dle jednotlivých účelových znaků a zdrojů financování.24122208.10
A.I.2.Náklad tohoto účtu představuje spotřeba energií. Analytika účtu umožňuje přehled nákladů na enrgie dle druhu. Nejvyšší náklad je vynaložen na topnou vodu 587 158,37 Kč. Škola je napojena na centrální vytápění z firmy Synthos a. s. V roce 2019 došlo k navýšení ceny za GJ téměř o 25 %.1117344.37
C.2.Přes veškerá úsporná opatření byla k 30.- 9. 2019 vykázána ztráta ve výši 436 514 ,23 Kč. Velkou měrnou se na tomto negativním výsledku hospodaření podílejí náklady na energie, které jsou v zimních měsících podstaně vyšší než v ostatních ročních obdobích. Druhým ovlivňujícím faktorem je navýšení ceny za teplo, které v roce 2019 vzrostlo o 25 % za GJ. Škola je napojena na centrální vytápění firmy Synthos a. s. Dalším výrazným faktorem, který se podílí na záporném výsledku hospodaření jsou odpisy,které nejsou zahrnuty v přidělených dotacích od zřizovatele.-436514.23

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.500969.76
A.II. Tvorba fondu307156.00
1. Základní příděl307156.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu180166.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace54000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport26611.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění78000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění2628.00
9. Ostatní užití fondu10927.00
A.IV. Konečný stav fondu627959.76

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.453203.91
D.II. Tvorba fondu46066.51
1. Zlepšený výsledek hospodaření35066.51
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba6000.00
D.III. Čerpání fondu92806.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání92806.99
D.IV. Konečný stav fondu406463.43

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1074236.59
F.II. Tvorba fondu2367352.28
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu436367.80
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1930984.48
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1932147.38
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku971.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček1930984.48
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele191.36
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1509441.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35484722.3112142556.8823342165.4323613914.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky35484722.3112142556.8823342165.43970195.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.0022643719.43
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky342038.470.00342038.47342038.47
H.1.Stavební pozemky342038.470.00342038.4711560.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.00291333.35
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.0039145.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00