Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3187718.57 | 3248352.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 499154.50 | 487683.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2135116.79 | 2207222.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 424177.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 382337.20 | 106801.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 382337.20 | 106801.50 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2805381.37 | 3141551.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené odběratelské faktury k 30.9.2019. Pohjledávky dané k soudnímu jednání jsou ve výši 67.738,38 Kč. Ostatní ve výši 256.403,00 Kč jsou ve lhůtě splatnosti. | 324141.38 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy zahrnují především energie ve výši 128.686,70 Kč, ostatní , kterou zahrnují služby - 51.713,00 Kč a pořízení pohonných hmot - 5.489,91 Kč. | 185889.61 |
B.II.9. | Poskytnuté provozní zálohy - 55.498,00 Kč, pohledávky za obdržené stravenky Sodexho - 6.335,00 Kč, nedoručené tržby za obor kadeřník v daném termínu - 11.460,00 Kč. | 73293.00 |
B.II.17. | SOŠ a SOU obdržela na konečné vyúčtování projektu IKAP v oblasti investic fin.prostředky ve výši 1.701.189,00 Kč. V současné době probíhá jednání s paní Rybenskou, související s vratkou půjčky k tomuto projektu. Vzhledem ke složitosti proúčtování je posunuta povinnost vrácení dané půjčky k 31.10.2019. | 1701189.00 |
B.II.18. | SOŠ a SOU má ještě obdržet dotace ve výši: běžný provoz - 1.011.900,00 Kč, na investice projektu IROP - 1.894.181,62 Kč (podrobně popsáno v přechozím bodu B.II.17.) | 2906081.62 |
B.II.30. | 129.369,90 Kč zahrnuje náklady na programy PC a služby z oblasti inzerce, 20.689,17 Kč za pořízení knih a časopisů, 12.789,00 Kč za pojistné. | 162848.07 |
B.II.32. | Čerpání dotací v rozdělení: přímé náklady - 24.056.004,72 Kč, stipendia - 112.100,00 Kč, nájemné odlooučených pracovišť - 241.377,00 Kč, podpora odborného vzdělání - 194.374,00 Kč, meziikrajové vyrovnání mezd - 246.083,00 Kč. PS k 1.1.2019 proúčtované provozní náklady za projekt IROP ve výši - 3.806.662,96 Kč. Projekt OPVVV Šablony - 1.081.482,00 Kč, IKAP neinvestice v celkové výši - 596.477,36 Kč. Dotace poskytnuté přímo městem Neratovice ve výši - 20.000,00 Kč. | 30354561.04 |
D.II.2. | SOŠ a SOU Neratovice obdžela půjčky na projekt IROP ve výši - 5.628.689,16 Kč (pro kompilovanost projektu je vratka odložena nejpozději k 31.10.2019) a na projekt IKAP - 1.571.837,66 Kč, který dosud probíhá. | 7200526.82 |
D.II.8. | SOŠ a SOU obdržela na víceleté projekty: IROP - 3.940.071,71 Kč (včetně konečného vyúčtování ve výši 3.337.088,72 Kč spojeného s poskytnutou půjčkou, bude vypořádáno k 31.10.2019), IKAP - pod položkou 888 - 68.828,30 Kč a pod položkou 33063 - 874.956,74 Kč, OPVVV Šablony - 1.081.482,00 Kč. | 5965338.75 |
D.III.5. | Pouze dodavatelé ve lhůtě splatnosti. | 163192.26 |
D.III.7. | Jedná se o přijaté zálohy od žáků na vybavení pro obr kadeřník. | 69350.00 |
D.III.17. | Vlastní daňová povinnost za III. čtvrtletí 2019. | 22528.00 |