Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu,že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek,rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování také nebyl měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě a zboží na skladě. O zásobách je v organizaci účtováno způsobem B . Materiál na skladě : •CD s vlastní tvorbou • Hudební příslušenství Zboží na skladě : •CD s vlastní tvorbou •Propagační hrnečky Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 25,750 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,594 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,912 Kč / 1 CHF. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používánpevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019,a to 28,558 Kč/1GBP Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období •Použití účtu 384 - výnosy příštích období Hospodářská - doplňková činnost 3,4 % - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1290982.23 1331277.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12465.00 12465.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1278517.23 1318812.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1290982.23 1331277.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

AKTIVA : 15283852,50 - PASIVA 2687992,39 = 12595860,11 IF je krytý.Viz. E.1.C.II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--;A8000 s.r.o. - archit. studie KS JF 356950,--,A8000 s.r.o. PD rekonstrukce JF 895400,--
1416860.00
B.II.1
311 : Odběratelé : fa 20190046 Petr Filák 2000,--;fa 20190062 SŽD 10121,--;fa 20190065 SŽD 2094,--;fa 20190067 JU ČB 16000,--;CB systém 129665,--
159880.00
B.II.4
314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy : voda Kněžská 46170,--;voda Česká 10680,--;elektřina Česká 10310,--;plyn Česká 13800,--
80960.00
B.II.9
335 : Pohledávky za zaměstnanci : zálohy na služební cesty 35546,33
35546.33
B.II.30
381: Náklady příštích období : tisk brožur 146748,88;předpl. tisku 1970,64;veletrh jazz 5215,47;pojištění 53136,--
207070.99
C.I.1
401 : Jmění účetní jednotky : v částce 25735345,10;stálá aktiva ve výši 25728742,88;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč.
25735345.10
C.I.5
406 : Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013./Zbytková hodnota činila 5 %/.
-682657.96
C.II.1
411 : Fond odměn beze změn : tvorba 0; čerpání 0;
136182.19
C.II.2
412 : Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav 19517,19;příděl 296271,70;stravenky 274400,--;životní jubileum Dvořáková 2000,--
39388.89
C.II.3
413 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : Počáteční stav 211040,76;příděl ze zlepšeného HV za rok 2018 680,87
211721.63
C.II.5
416 : Fond investic : Počáteční stav : 5134001,01;příděl z odpisů 686883,--;invest. dotace od zřizovatele 5000000,--;čerpání : Atelier 8000 s.r.o. projekt studie 356950,--;Atelier 8000 s.r.o. projekt dokumentace 895400,-- VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=15154621,75;261=48270,75;314=80960,--=15283852,50 PASIVA : 411=136182,19;321=209959,20;324=112171,--;331=1324356,--;336=503864,--;337=217333,--;342=179821,--;343=4306=2687992,39; ROZDÍL = 12595860,11 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ.
9568534.01
D.III.5
321:Dodavatelé Honorářové smlouvy 204200,--;faktury 5759,20
209959.20
D.III.7
324: Krátkodobé přijaté zálohy : záloha pokladna 35000,--;platební karty 77171,--
112171.00
D.III.36
384: Výnosy příštích období : vstupenky a abonentky rok 2020
507735.20
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30.9.2019 činí 2782637,19 = zisk
2782637.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
501: Spotřeba materiálu hlavní činnost :
210012.26
A.I.2
502: Spotřeba energie hlavní činnost : z toho teplo 274593,54;elektřina Kněžská 128073,80
436397.42
A.I.4
504: Prodané zboží hospodářská činnost : hudební přísl. pro zaměstnance
21395.40
A.I.8
511: Oprava a udržování hlavní činnost : opravy JF Kněžská ulice 94139,--
156600.20
A.I.8
511: Oprava a udržování hospodářská činnost
2400.00
A.I.9
512: Cestovné hlavní činnost
713936.10
A.I.10
513: Náklady na reprezentaci hlavní činnost
17443.35
A.I.10
513. Náklady na reprezantaci hospodářská činnost
693.76
A.I.12
518 : Ostatní služby hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 137117,13;pronájem vozidla 232318,09;nájemné 367864,--;parkovací karty 77520,--;honoráře sólistů a těles 1660635,--;honoráře sólistů a těles v € 1005980,--;honoráře výpomocí orchestru 908250,--;nástroje náhrady 155419,--;tisk a tisk ABO materiálů 319849,14;půjčovné notového materiálu 71337,60;inzerce a reklama 490978,97;ubytování 499943,71;doprava 305648,53;pomocná přeprava 162232,--;aranže notového materiálu 88000,--;web a grafická příprava 416905,50;zvučení koncertů 143436,--;kopml. zajištění akce Jihočeský ples 714172,--;laminování a vazba 73297,11;autorské poplatky OSA 122272,88
8370471.97
A.I.12
518 : Ostatní služby hospodářská činnost : největší část tvoří reklema a propagace 119818,38
151875.68
A.I.13
521 : Mzdové náklady hlavní činnost : platy k 30.9.2019 Průměrný platový tarif - 27.394 Kč Průměrný celkový plat – 31.862 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 2 Počet zaměstnanců na DPP - 10 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
15225990.00
A.I.14
524 : Zákonné sociální pojištění hlavní činnost : sociální pojištění 3759849,--;zdravotní pojištní 1357213,--
5117062.00
A.I.15
525 : Jiné sociální pojištění hlavní činnost : KOOPERATIVA
2794.00
A.I.16
527 : Zákonné sociální náklady hlavní činnost : spotřeba stravenek 363195,--;zákonný příděl do FKSP 296271,70;lékařské prohlídky 2650,--;školení 4700,--
666816.70
A.I.20
538 : Jiné daně a poplatky hlavní činnost : ochranná známka 9490,--;poplatek vízum 2960,--;dálniční známky 6985,52
19435.52
A.I.23
542 : Jiné pokuty a penále hlavní činnost : pokuta služ. automobil
1021.89
A.I.28
551 : Odpisy dlouhodobého majetku hlavní činnost
660807.75
A.I.28
551 : Odpisy dlouhodobého majetku hospodářská činnost
26075.25
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku hlavní činnost : kladivo kombi + šroubovák 7480,--;PC vč. přís. 37281,--;služ. oblečení 3995,--;nábytek 18824,--;přepravní zavazadla 38396,--
105976.00
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku hospodářská činnost : vysavač 5592,--;pračka 8148,--;skříň 14508,--
28248.00
A.I.36
549 : Ostatní náklady z činnosti hlavní činnost : společní akce 45203,--;připojištění 98129,--;vrácené vstupné 3537,--
146869.00
A.II.3
563 : Kurzové ztráty hlavní činnost
35484.36
B.I.2
602 : Výnosy z prodeje služeb hlavní činnost : šatna 16105,--;programy 9525,--;musicvars CD 449,--;natáčení 12000,--výnosy z koncertů v zahraničí 571060,50;fotokoutek + tombola 45140,--;vstupné 2334281,46
2988560.96
B.I.3
603 : Výnosy z pronájmu hospodářská činnost : kavárna 120000,--;galerie 30962,--;květiny 125030,--;česká zaměstnanci 51000,--;reklamní plocha 119818,31;pronájem hud. nástrojů 800,--;výuka varhan 22727,27;pronájem sálu 202516,51;orchestr 100499,48
773353.57
B.I.4
604 : Výnosy z prodeje zboží hospodářská činnost : hudební přísušenství pro zaměstnance
23538.01
B.I.14
646 : Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků hlavní činnost : iPad
17000.00
B.I.17
649 :Ostatní výnosy z činnosti hlavní činnost : refundace cest. výdajů 26524,05;přeplatek OSSZ 6166,--;vrác. platba za ubyt. 2759,13;vrácená platba za ubytování Jekatěrinburg 1510,66;vrác. jízdné ČD 1026,--;z honorář. smluv 2536,--;správní poplatek 1022,--; storno popl. Rentcars 8491,02;vrác. pojistné 46000,--;úhrada přeprava Zlatá Koruna Klub JF 3267,--;soukromé telefonní hovory 44846,99;nadační příspěvek ČEZ 60000,--
204148.85
B.I.17
649 :Ostatní výnosy z činnosti hospodářská činnost : ladění klavíru
6000.00
B.II.2
662 : Úroky z hlavní činnosti
2253.00
B.II.3
663 : Kurzové zisky z hlavní činnosti
10589.41
B.IV.2
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů z hlavní činnosti : dotace MK ČR 2300000,--;příspěvek na provoz od zřizovatele 28575000,--
30875000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19517.19
A.II. Tvorba fondu 296271.70
1. Základní příděl 296271.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 276400.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 274400.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 39388.89

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 211040.76
D.II. Tvorba fondu 680.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 680.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 211721.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5134001.01
F.II. Tvorba fondu 5686883.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 686883.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1252350.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1252350.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 9568534.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 4739150.80 16465100.31 16672010.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 3226318.80 13436275.01 13608418.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1512832.00 3028825.30 3063592.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00