Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1069949.21 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 294745.20 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 775204.01 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 468313.48 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 468313.48 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1538462.69 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme nedokončenou stavbu skleníku pro praktickou výuku oboru zahradnické práce 22.400,-Kč a projektovou dokumentaci k projektu na přestavbu odloučeného pracoviště 458.590,-Kč. | 480990.00 |
B.II.5. | Částku 342.353,02Kč tvoří opravné položky z bývalé ZVŠI Běleč tzv. ošetřové. Další část pohledávek se budeme snažit nadále odepisovat, v návaznosti na HV. | 342353.02 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 73.134,-Kč, kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí, a zbylá částka jsou finanční prostředky projektů EU. | 139535.37 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 9/2019 od cizích strávníků a produktivní práce učňů. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 282714.20 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 269355.90 |
B.II.9. | Částku tvoří soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnanci uhrazeny | 562.00 |
B.II.17. | Na tomto účtu evidujeme nárok na dotaci na ÚZ 008 provozní prostředky a došlé dotace na toto ÚZ. | 911800.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří projetku mobility osob Erasmus+ 6.270.915,01Kč, projekt MPSV Správná cesta 3.904.283,40Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 4.410.188,08Kč, projekt Šablony ÚZ 33063 615.548,-Kč a čerpání mezd ÚZ 33353 24.372.698,92Kč, dále pak čerpání nájemného 592.292,-Kč a stipendií 178.000,-Kč. | 40343925.41 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné 3.702,-Kč. | 3702.00 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 9/2019. | 20473.00 |
D.III.32. | Tuto částku tvoří přijaté dotace na mzdy ÚZ 33353 28.460.039,-Kč, dotace na stipendia ÚZ 004 213.600,-Kč, dotace na nájemné ÚZ 007 565.200-Kč. | 29238839.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 538878.00 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11792160.60 |
C.I.5. | Na základě změn zákona o účetnictví byly vytvořeny opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 570.588,37Kč. Jedná se o pohledávky z bývalé ZvŠI Běleč. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. | 342353.02 |
C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové. | 40000.00 |
C.III.3. | Částku tvoří rozdíl mezi odhadem a skutečností na DPPO za rok 2018. | 8912.07 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 7.824.684,65Kč, dotace na projekt Šablony 615.548,-, na projekt MPSV Správná cesta 3.848.394,85Kč a na projekt OP VVV Zažít úspěch 4.248.798,75,-Kč | 16537426.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Nejvyšší podíl z celkové částky tvoří cestovné z projektů OP VVV 588.109,77 a z Erasmus+ 1.926.918,68Kč. | 2572491.18 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP - za I. - III.Q 2019 | 352636.24 |
A.I.36. | Částku tvoří neživotní pojištění 88.242,-Kč, čerpání stipendií 178.000,-Kč, haléřové vyrovnání 18,89Kč a vyrovnávací účet k DPH 51.731,25Kč. | 317992.14 |
B.I.17. | Na tomto účtu evidujeme převážně vyfakturovanou dopravu za zakázky. | 37486.17 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 17.553.604,-Kč, OPPP 226.200,-Kč, odvody 5.983.651,-Kč, FKSP 351.072,08Kč, přímé ONIV 258.171,84, ONIV provozní 3.412.492,-Kč, čerpání projektu Erasmus+ 2.197.271,99Kč, Šablony ÚZ 33063 226.332,-Kč, projektu MPSV -54.948,01,-Kč, projektu OP VVV 1.561.747,32,-Kč a snižování účtu 403 ve výši 19.894,-Kč. | 31735488.22 |