Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1148496.96 | 1139413.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1087501.76 | 1078418.51 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1148496.96 | 1139413.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | Snížení ceny pozemků o Kč 59.600,- z důvodu vyřazení bezplatným převodem pozemku st.p.1192 v pořizovací ceně příspěvkové organizaci Domov dětí a mládeže Beroun, kterou je zřizovatelem Středočeský kraj | 3195200.00 |
A.II.3. | Snížení ceny staveb o Kč 1,044.590,- z důvodu vyřazení bezplatným převodem stavby čp.499 v pořizovací ceně příspěvkové organizaci Domov dětí a mládeže Beroun, kterou je zřizovatelem Středočeský kraj | 9990506.55 |
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů" | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně. | 468336.18 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury,ale ne po splatnosti. | 65500.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie+záloha na adaptační kurz oboru PMP | 728260.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování studentů za 4+5+6+9/19, ne po splatnosti | 455861.00 |
B.II.13. | Zaplacené zálohy na daň z příjmu právnických osob na r. 2019 | 138656.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi rozpočtem na provozní NIV r. 2019 a skutečně přijatou dotaci za 1-9/19 | 1894900.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období-předplatné+licence na r. 2020+2021 | 61104.96 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní-skutečné čerpání ÚZ 333 53+007+330 76 | 41426469.05 |
B.III.9. | Na účtu je veden provozní účet /241 10/, účet investičního fondu /241 20/, účet rezervního fondu /241 30/ a účet fondu odměn /241 40/ | 17721341.01 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP. | 84030.00 |
C.I.1. | účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota k 30.9.2019. | 15792021.50 |
C.I.3. | Investice EU-interaktivní tabule převedena z OA Lysá n./Labem-zůstatková hodnota k 30.9.2019. | 4716.00 |
C.II.1. | Plně krytý | 641880.00 |
C.II.3. | Plně krytý. | 3005727.27 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku (Kč 500.000,-)-investiční dotace z EU "SMART" a z ostatních zdrojů-odpisů. Plně krytý. | 617731.72 |
C.III.1. | HV je kladný | 1744866.67 |
D.III.5. | Nezaplacené přijaté faktury, ale ne po splatnosti. | 155339.82 |
D.III.7. | Záloha na refundaci energií DDM Beroun 1-9/19. | 270000.00 |
D.III.10. | Nevyplacené doplatky za 9/19, vyplaceny v 10/19 | 472518.00 |
D.III.12. | Odvody SP za 9/19, odvedeny v10/19 | 1258232.00 |
D.III.13. | Odvody za ZP za 9/19, odvedeny v 10/19 | 543428.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za 9/19, odvedeno v 10/19 | 598083.00 |
D.III.20. | Příjmy z pronájmu za 9/19, odvedeny v 10/19 | 4725.00 |
D.III.32. | Přijaté zál. na transfery /ÚZ 333 53 Kč 48,492.914,-+ÚZ 007 Kč 190.600,-+ÚZ 330 76 Kč 363.023,-/ a přijatá záloha na dotaci MÚ Beroun Kč 13.600,- | 49060137.00 |
D.III.35. | zák.pojištění za 7-9/19, odvedeno v 10/19 | 32634.00 |
D.III.36. | Zbývající hodnota finančních prostředků dle rozpočtu na provozní ONIV na období 10-12/19 | 1894900.00 |
D.III.38. | Závazky vůči zaměstnancům -spoření a pojištění za 9/19,odvedeny v 10/19 | 2573922.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501 se vede mimo spotřeby materiálu také spotřeba potravin za 1-9/19. | 2488266.57 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-9/19. | 124947.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden pouze příděl do FKSP z HM za období 1-9/19. | 589821.00 |
A.I.20. | Dálniční známka na školní auto na r. 2019. | 1500.00 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-9/19. | 236775.00 |
A.V.2. | Přeplacená daň z příjmu za r.2018 | -17100.00 |
B.I.2. | Stravné+ubytování stud. za 1-9/19+ platby za jazykové kurzy na jazykové škole. | 2890473.00 |
B.I.16. | Čerpání z IF na opravy /Kč 81.507,- zhotovení nových stropů-sádrokartonové podhledy ve dvou učebnách+Kč 39.832,50 oprava osvětlení akce "Výměna umělého osvětlení"/ | 121339.50 |
B.I.17. | Náhrada škody vyplacená pojišťovnou na opravu fasády/pomalování sprejerem/ Kč 75.338,- a zhotovení roštů /krádež/ Kč 6000,-. | 81338.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky na provozním účtu a na účru FKSP | 46747.61 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-9/19 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 5,068.500,-+skutečné čerpání ÚZ 007 /nájem/ Kč 151.451,-+skutečné čerpání přímých ONIV ÚZ 333 53 Kč 40,911.995,05+vypořádání inv.transferu po uvedení DDM do užívání-interaktivní tabule /převod z OA Lysá n./Labem/-odpisy Kč 8.496,-+skut.čerpání ÚZ 330 76- mezikraj.vyrovnání platů ped.prac. Kč 363.023,-+skutečné čerpání nákladů EU-"Výzva 35" ÚZ 330 63 1-9/19 Kč 645.793,50,-+použití prostředků Stř.kraje na opravy ÚZ 012 Kč 129.939,- /neinv.transfer na opravu automatikyche.hospodářství ve školním bazénu/ | 47279197.55 |
C.1. | Kladný výsledek hospodaření před zdaněním k 30.9.2019. | 1727766.67 |
C.2. | Výsledek hospodaření + přičtení vrácení přeplatku daně z příjmu za r.2018. /Kč 17.100,-/ | 1744866.67 |