Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 890746.00 | 891438.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 255482.00 | 255482.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 635264.00 | 635956.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 890746.00 | 891438.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311* Odběratelé - všechny pohledávky ve splatnosti | 6240.00 |
B.II.4. | 314* Krátkodobé poskytnuté zálohy - el. energie, projektor | 112879.00 |
B.II.9. | 335* Pohledávky za zaměstnaci | 7100.00 |
B.II.18. | 348* Pohledávky za vybranými MVI - dosud neuhrazené pohledávky na provoz na období 10-12/2019 dle schváleného rozpočtu | 398200.00 |
B.II.30. | 381* Náklady příštích období - svoz odpadu 10-12/2019, internet 10-12/2019, doména 01-02/2020, webhosting 01/2020, el. podpis 01-04/2020 | 15118.25 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní - ÚZ 33063 - 202.560 Kč, ÚZ 33353 - 7.118.383 Kč, ÚZ 004 - 26.100 Kč | 7347043.00 |
B.II.33. | 377* Ostatní krátkodobé pohledávky - stravné žáci | 874.00 |
C.I. | 401* Jmění účetní jednotky - 12.980.649 Kč, na samostatném AÚ je evidován původní účet 902 - fond oběžných aktiv - 116.000 Kč | 13096649.00 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly v roce 2010 odepsáním neuhrazených a nevymahatelných pohledávek v let 1995-2000 | 120360.00 |
C.II.4. | 414* Rezervní fond z ostatních titulů - ÚZ 33063 | 43335.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za běžného účetního období - zisk | 214389.90 |
D.II.8. | 472* Dlouhodobá přijatá záloha - ÚZ 33063 | 202560.00 |
D.III.10. | 331* Zaměstnanci - platy 09/2019 | 447704.00 |
D.III.12. | 336* Sociální zabezpečení - 09/2019 | 182502.00 |
D.III.13. | 337* Zdravotní pojištění - 09/2019 | 79331.00 |
D.III.16. | 342* Ostatní daně - daň ze mzdy | 74131.00 |
D.III.20. | 349* Závazky k vybraným MVI - nájemné 09/2019 | 6953.00 |
D.III.32. | 374* Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 33076 - 81.105 Kč, ÚZ 33077 - 423.783 Kč, ÚZ 33353 - 8.253.211 Kč, ÚZ 004 - 26.200 Kč, ÚZ 002 - 3.000 Kč | 8787299.00 |
D.III.36. | 384* Výnosy příštích období - dosud nečerpané náklady na provoz dle schváleného rozpočtu | 418603.00 |
D.III.37. | 389* Dohadné účty pasivní - nevyfakturovné náklady - el. energie 01-09/2019, teplo 9/2019, vodné 07-09/2019, zpracování mezd 09/2019, GDPR 09/2019, telefon 9/2019 | 127175.00 |
D.III.38. | 378* Ostatní krátkodobé závazky - ÚZ 004 stipendia - 5.300 Kč, exekuce zaměstnance - 557 Kč | 5857.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | 525* Jiné sociální pojištění - KOOPERATIVA | 22018.00 |
A.I.16. | 527* Zákonné sociální náklady - odvod do FKSP z platů, z nemocenských dávek, příspěvek na stravování záměstnanců | 141873.36 |
A.I.17. | 528* Jiné sociální náklady - příspěvek na stravování žáků | 31361.50 |
A.I.35. | 558* Náklady z DDHM | 11918.00 |
A.I.36. | 549* Ostatní nálady z činnosti - pojištění majetku, stipendia, odměny předsedovi MZK a ZZK | 59778.00 |
A.V.1. | 591* Daň z příjmů - srážková daň z připsaných úroků bankovních účtů | 1833.12 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondu - finanční dar organizace "Život dětem" (414) - 874 Kč, vyplacené odměny (411) - 52.500 Kč | 53374.00 |
B.I.17. | 649* Ostatní výnosy z činnosti - vrácené fin. prostředky z reklamace, příjmy z akcí hrazených žáky, zaokr. | 9393.41 |
B.II.2. | 662* Úroky z bankovních účtů | 9648.00 |
B.IV.2. | 672* Výnosy vybraných MVI z transferů - ÚZ 008 - 1.219.397 Kč, ÚZ 003 - 6.000 Kč, ÚZ 004 - 26.100 Kč, ÚZ 040 - 39.000 Kč, ÚZ 33063 - 85.938 Kč, ÚZ 33353 - 7.118.383 Kč, město Kolín - 10.000 Kč | 8504818.00 |