Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřtržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin dle metody A, účtování spotřeby pohonných hmot dle motody B. Odepisování majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky106017.90105878.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8098.008098.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 97919.9097780.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.0027854.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.0027854.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 106017.90133732.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
ÚJ i přes úsporná opatření skončila k 30.9.2019 se ztrátou 199 630,04 Kč. Tato ztráta způsobena opravou sociálního zázemí ( výměna odpadního a vodovodního potrubí, oprava koupelen a WC v období červenec-říjen 2019). Tato akce schválena nadřízených orgánem. Na práce provedené a vyfakturované v měsíci září 2019 ve výši 242 000 Kč přidělena dotace od kraje až v měsíci říjnu 2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 5 829,44 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 3 202,40 Kč.9031.84
B.II.4.Záloha na vodné,stočné ve výši 52 310,- Kč, záloha na plyn ve výši 20 950,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 102 000,- Kč a zálohy na časopisy ve výši 1 223,45 Kč.176483.45
B.II.5.Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se následující měsíc)84984.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 19 000,-Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci za měsíc září ve výši 1788,- Kč a neuhrazená rekreace P. Duchkové za dceru ve výši 2 849,- Kč23637.00
B.II.18.Nevyčerpaná roční dotace385825.00
B.II.32.ONIV přímé - čerpání 1.-3.Q 20195691353.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 177 340,65 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 1 550 195,24 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 186 704,74 Kč a peníze dětí ve výši 24 880,- Kč.4379623.63
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 10 399,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek na účet FKSP z běžného účtu ve výši 84,- Kč a příděl z mezd do FKSP za 9/2019 ve výši 12 427,- Kč. Z účtu FKSP není převeden příspěvek na obědy za 9/2019 ve výši 2 112,- Kč.110733.95
B.III.15.Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 19,- Kč171.00
C.I.5.Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení124016.00
C.II.2.Za období leden - září 2019 přiděleno do FKSP na příspěvky na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijní přiipojištění o 4 529,- Kč více než bylo čerpáno121132.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace,sportovní vyžití,letní tábory apod)754462.00
C.II.5.Investiční fond navýšen z odpisů dlouhodobého majetku o 109 514,- Kč a o převod finanční prostředků z rezervního fondu ve výši 105 000,- Kč. K 30.9.2019 vyčerpáno na opravu sociálního zařízení z tohoto fondu 318 553,- Kč.186704.74
D.III.32.ONIV přímé převedeny na účet ÚJ k 30.9.20197184985.00
D.III.36.K 30.9.2019 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2019385825.00
D.III.38.Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 24 880,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 3684, Kč a neodepsané platby z bankovnícho účtu za potraviny platevní kartou v obchodech ve výši 6 771,65- Kč35335.65
B.II.30.ÚJ na tomto účtě vykazuje náklady na zájmové kroužky dětí od 1.1.2020 do 30.6.2020 a pojištění motorových vozidel v 1.čtvrtletí 202015505.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.15.Povinné úrazové pojištění pracujích17320.00
A.I.16.Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd81969.00
A.I.17.Na tomto účtu vykazujeme kapesné dětí ve výši 29 440,- Kč, náklady na stravné zaměstnanců ve výši 11 280,- Kč a finanční výpomoc ři odchodu dětí ze zařízení ve výši 5 000,- Kč.45720.00
A.I.20.Dálniční známky na rok 20194500.00
A.I.36.Pojistné ve výši 12 859,- Kč,ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 127 681,- Kč, stravné dětí ve školách a školce ve výši 61 224,20 Kč, oslavy narozenin dětí ve výši 4 369,96 Kč, dárky dětem k narozeninám 14 219,- Kč, ostatní finanční náklady ve výši 36 646,- Kč,pojistné ve výši 7 559,50 Kč264558.66
B.I.2.Tržba za odebané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova19658.00
B.I.17.ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvku rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 149 406,- Kč, čerpání sponzorských darů ve výši 68 763,- Kč, výnos z tomboly a prodeje vstupenek na ples ve výši 30 030,- Kč.248199.00
B.IV.2.K 30.9.2019 je čerpána dotace na provoz ve výši 1 615 915.- Kč, přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 5 691 353,- Kč a dotace od Městského úřadu Kralupy ve výši 5 000,- Kč.7312268.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.116603.95
A.II. Tvorba fondu81969.00
1. Základní příděl81969.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu77440.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16440.00
3. Rekreace12500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění48500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu121132.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1617622.69
D.II. Tvorba fondu124009.55
1. Zlepšený výsledek hospodaření8607.55
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové115402.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu191437.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele105000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání86437.00
D.IV. Konečný stav fondu1550195.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.290743.74
F.II. Tvorba fondu214514.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu109514.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu105000.00
F.III. Čerpání fondu318553.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku318553.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu186704.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6415763.00745864.005669899.005737431.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6415763.00745864.005669899.005737431.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00