Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát je pouze na základě změny dané vyhláškou č. 410/2009, převodový můstek na rok 2019 založen v MČK. V průběhu roku dopňována pouze AU, ÚZ nebo ORG
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka odpovídá skutečnému stavu v souladu s účetními metodami, které jsou uloženy na zákadě Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky a účet. standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky466429.41461272.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek134991.30130490.30
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 320238.11319582.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 11200.0011200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou2442345.402206298.17
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 282545.4033148.17
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 2159800.002173150.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů64254954.0349986416.88
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 45349250.1045349250.10
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18905703.934637166.78
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1429246.001561896.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 713800.00846450.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 53546.0053546.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 661900.00661900.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty144806.02149642.62
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 144806.02149642.62
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 65879288.8651241734.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Odpisy 2019 - krytí odpisů zřizovatlem nebylo schváleno.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3375.0032006.25
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.SU 042 - rekonstrukce budovy SKN, nákup sbírkových předmětů3490986.05
A.IV.3.SU 465 - jedná se o dlouh. zálohu na PHM u fi CCS11000.00
B.I.2.SU 112 - PHM v nádrži auta, vstupenky, paragony3120.05
B.I.8.SU 132 - vl. suvenýry určené k prodeji114422.22
B.II.4.SU 324 - záloha na dodávku tepla, dr. zálohy na mat., služby40305.07
B.II.18.SU 348 - pohledávka za zřizovatelem - prov. prostředky3846656.00
B.II.30.SU 381 - jedná se o předplatné r. 2020, používání poč. programů, webhosting42223.68
B.II.32.SU 388 - hlavně doh. účty spojené s rekonstrukcí BE/SKN 11412344273.55
B.III.9.SU 241 - fin. prostředky běžného účtu, FO, FRM, RF a účtu IROP28142280.50
B.III.15.SU 263 - stravenky, 2 x kol. známka á 1000,- Kč36230.00
B.III.17.SU 261 - obsahuje i obraty z pokladní knihy v měsíci 10/19, které souvisí jako náklad měsíce 9/1980714.00
D.II.2.SU 452 - dlouh. záloha od zřizovatele na předfinancování nákladů rekonstrukce depozitáře BE/SKN20289761.16
D.III.32.SU 374 - krátk. zálohy od Města Beroun, MK ČR240800.00
D.III.36.SU 384 - fin. prostředky od zřizovatele do konce roku 20193305221.82
D.III.37.SU 389 - teplo, elektřina50695.00
D.III.38.SU 378 - vyúčtování za zboží ze smluv o obstarání prodeje47850.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.SU 501 - v souladu s fin. plánem305750.74
A.I.2.SU 502 - se srovnatelnou spotřebou elektřiny v předchozím roce finanční navýšení je vyšší cca o 29,5 % oproti fin. plánu441133.69
A.I.4.SU 504 - splnění fin. plánu na rok 201935255.51
A.I.7.SU 508 - časopis ČK 2018, pohlednice58962.02
A.I.8.SU 511 - ve 2. pololetí bude probíhat restaurování sb. předmětů, oprava budovy BE/čp. 87, Slapská ul. 1, Slapská 2 - částečná fakturace za provedené práce s výhradou , překročeny pouze plánované fin. náklady na opravu a údržbu tiskáren, kopírek526529.82
A.I.9.SU 511 - vyšší čerpání z důvodu cest. náhrad pracovníků při realizaci projektu Revitalizace expozic M. muzea Žebrák, dopr. programů a akcí souvisejících s vých.- vzděl. programu podporovaného MK ČR Do světa pradávných sopek38735.00
A.I.10.SU 513 - v souladu s čerpáním fin. plánu22385.00
A.I.12.SU 518 - roční poplatky za údržbu počítačových programů, vstupní a prevent. zdrav. prohlídky zaměstnanců, služby spojené s instalací výst. hraček v Žebráce, s výst. v Hořovicích, výst. Acháty v Berouně včetně dopr. programů, nákup licencí k užití na výstavách, akcí - např. Muz. noci 2019, Hradozámecké noci Hořovice, program na Velikonoce, malování s Croro, dopr. programu Do světa pradávných sopek,1280360.81
A.I.13.SU 521 - zaúčt. OON z dotací Města BE a HO a IROP6380679.00
A.I.14.SU 524 - zaúčt. OON z dotací Města BE a HO a IROP2091064.00
A.I.15.SU 525 - vč. pojštění IROP17092.95
A.I.16.SU 527 - v souladu s čerpáním HM organizace111962.22
A.I.20.SU 538 - dáln. známka 2019 na auto, zvýšené náklady na konverzi dokumentů4177.00
A.I.28.SU 551 - nejsou zřizovatelem pokryty373074.00
A.I.35.SU 558 - nákup DDHM z MČK nebo dotace MK ČR: kávovar, chladnička, tablet, tiskárna, telefon, fotorámeček, laminátor, telefon mobil, lampička, stojan na kola, malířský stojan, trezor, projekční plátno, krovinořez, modely sopek na výstavu a dopr. programy, DDNM - licence na videa z dotace MK, fotky, licence programu Dat. schránek, Adobe295263.40
A.I.36.SU 549 - pojištění majetku, auta 19, TZ DDHM do 40 tis. Kč99163.08
A.V.1.SU 591 - srážk. daň z výnosů u bankovních účtů25829.85
B.I.1.SU 601 - ČK 2017 a výše, pohledy12536.50
B.I.2.SU 602 - výnosy ze vstupného za 1-9/19 předtavuje plnění oproti fin. plánu 116,1%278646.00
B.I.4.SU 604 - prodej za období oproti fin. plánu 97,7%56693.90
B.I.16.SU 648 - prostředky použity na financování vlastních výrobků ČK 2017 - 201852474.02
B.I.17.SU 649 - přijetí daru - zkameněliny, za sběr odp. surovin5076.00
B.II.2.SU 662 - úroky z účtů138902.62
B.IV.SU 672 - obsahuje provozní příspěvek za 1 - 9/19, přijaté prostředky od zřizovatele (z roku 2018) na koncert, opravy budov, AV dokumentace ván. výstav, elektřinu, prostředky na realizaci projektu inf. letáku Stř. střípky, na navýšení na mzdy, koncert, na projekt BE/Slapská 2, na základní položení kamene rekonstrukce BE/SKN a proúčt. mzd. nákladů spolufinancovaných IROP11310569.00
C.- ztráta je zapříčiněna zaúčtovaním odpisů za 1-9/2019, které nebyly zřizovatelem pokryty, vyššími náklady na výstavu Hračky v muzeu Žebráce, výst. Acháty v muzeu Berouně a také vzniklých nákladů na projekty z dotací Města Beroun a Ministerstva kultury, které do výnosů budou zaúčtovány až ve 2. pololetí.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.202036.98
A.II. Tvorba fondu111962.22
1. Základní příděl111962.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu40950.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování40950.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu273049.20

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1886819.99
D.II. Tvorba fondu168520.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření48520.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové120000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu50050.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání50050.00
D.IV. Konečný stav fondu2005290.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2116634.77
F.II. Tvorba fondu639268.86
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu373074.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele266194.86
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu289584.86
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku289584.86
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2466318.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6445624.885111262.231334362.651438768.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3803934.803744997.1058937.7097292.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky934307.58451719.00482588.58505952.58
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1707382.50914546.13792836.37835523.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky86256.420.0086256.4286256.42
H.1.Stavební pozemky5379.000.005379.005379.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79881.420.0079881.4279881.42
H.5.Ostatní pozemky996.000.00996.00996.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00065293
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00