A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2018, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 19773508.80 | 20313376.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 152481.59 | 144984.59 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16541166.98 | 16742124.22 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1784021.63 | 1772381.63 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1295838.60 | 1653885.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 82000.00 | 82000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 82000.00 | 82000.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 61223069.82 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 61223069.82 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1251331908.51 | 1174155054.49 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 28010245.69 | 25853825.69 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 11514011.68 | 17555930.68 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 234332.00 | 288865.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1211573319.14 | 1130456433.12 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 18940796.96 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 18940796.96 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1231476399.71 | -1073595811.67 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.9.2019 dlouhodobé úvěry ve výši 15 270 915,68 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči: Kč 11 348 595,68 a - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 168 320,-: splaceno k 30.9.2019 Kč 612 000,-, zůstatek k 30.9.2019 ve výši Kč 1 556 320,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 30.9.2019 Kč 54 000,-, zůstatek k 30.9.2019 ve výši Kč 2 366 000,-. Účetní jednotka čerpá k 30.9.2019 kontokorentní úvěr ve výši Kč 24 529 151,25 . |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
^U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
^Fond investic je krytý peněžními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 17198076.83 | 39554177.65 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6820871.49 | 5751416.47 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
15.00 | obsah bodu D.7 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 226 363,73 Kč (ke dni 31.3.2019 zařazeno TZ dětský pavilon v p.c. Kč 184 322,-) | 116385651.73 |
022 | z toho: movité věci ve správě: 118 374 072,78 Kč, vlastní:301 454 570,34 Kč | 419828643.12 |
028 | z toho: Drobný DHM ve správě: 71 143 111,95 Kč, vlastní: 21 272 845,65 Kč | 92415957.60 |
042 | z toho: stavby: 2 957 228,52 Kč, movité věci: 0,- Kč, hardware: 361 370 Kč | 3318598.52 |
241 | z toho: provoz.prostř.:33 935 211,33 Kč, rez. fond: 2 773 233,05 Kč, inv.prostř.: 5 539 902,57 Kč | 42248346.95 |
281 | Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka | 24529151.25 |
311 | z toho: zdravotní pojišťovny:79 374 996,64 Kč | 80421280.38 |
314 | z toho: plyn:44 600,- Kč, elektřina: 79 300,- Kč, voda: 48 240,- Kč, ostatní: 230 980,57 Kč | 403120.57 |
315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 123328.27 |
321 | Dodavatelé: z toho: PHOENIX:43 345 723,71 Kč; PHARMOS:17 955 671 Kč; Pražská plynárenská:10 758 621,54 Kč; OLMAN:10 267 444,83 Kč; B.Braun Medical: 10 089 681,66 Kč | 107578887.13 |
3461000 | z toho: Kraj Vysočina: 153 406,93 Kč (TBC) | 153406.93 |
3481100 | z toho: nájem.:2 985 250 Kč, LSPP:1 153 000 Kč, vybr.čin.:240 000 Kč, ohled.zemřel.:178 000 Kč | 4556250.00 |
3481200 | z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - investice kraj | 0.00 |
3740000 | z toho: mim. přísp. na provoz: 18 331 000 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů : Kč 785 542,-; soc. lůžka: 767 000 Kč; -; NOR: 180 326 Kč | 20063868.00 |
3740001 | Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa | 1610740.50 |
377 | z toho: základní příděl FKSP:411 313 Kč | 1035472.75 |
378 | z toho: FKSP:411 313 Kč, srážky ze mzdy: 252 885,- Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 125 100,- Kč | 815243.26 |
381 | z toho:Linde Gas:290 927,63 Kč, AUTOCONT: 102 414,78 Kč, SEKK: 60 414,98 Kč | 558195.99 |
383 | Výdaje příštích období | 0.00 |
384 | nájem.:3 003 749,90 Kč, LSPP:1 150 000 Kč, vybr.čin.:240 000 Kč, ohledání zemřel.:175 000 Kč | 4568749.90 |
385 | Příjmy příštích období (Phoenix s.r.o.) | 185993.93 |
388 | Dohadné účty aktivní | 26763872.63 |
3881 | z toho: zdravotní pojišťovny | 2080150.51 |
3882000 | z toho: mimořádný příspěvek na provoz Kraj Vysočina: Kč 18 331 000,-;fin. bonusy: Fresenius Medical Care-ČR :Kč 1 115 944,43; ROCHE: Kč 564 346,-; B.Braun Medical Care: Kč 355 689,67,-;Zentiva Group: 56 140 Kč | 20423120.10 |
3882001 | z toho: rezidenti:2 512 821,30 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů: Kč 785 542,-; sociální lůžka:492 750 Kč; NOR: 180 326 Kč | 3971439.30 |
3882002 | z toho: transfery na pořízení DM - dohad dotace na projekt IROP | 0.00 |
3882003 | z toho: příkazní smlouva BK | 289162.72 |
3891001 | Dohadné účty pasivní - VZP | 999687.69 |
3891002 | Dohadné účty pasivní - Vojenská ZP | 3085459.92 |
3891006 | Dohadné účty pasivní - ZPMV | 10434232.63 |
3892000 | Dohadné účty pasivní - energie: Pražská plynárenská Kč 44 600,- (plyn), Kč 79 300,- (elektřina); Kč 48 240,- (voda) | 172140.00 |
401 | z toho: fond dl. maj.: 243 790 752,15 Kč, investiční transfery: -59 725 021,87 Kč (dotace EU: Kč 56 265 298,43; dotace SR: Kč 3 309 723,44; dotace Město NMNM: Kč 150 000,-) | 184120730.28 |
403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 88039140.49 |
4031000 | z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení | 199621.55 |
4031001 | z toho: Obec Malá Losenice-laparoskopická věž | 12399.40 |
4031002 | z toho: Obec Rudolec-laparoskopická věž | 3099.40 |
4031003 | z toho: Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž | 3099.40 |
4031004 | z toho: Obec Jámy-laparoskopická věž | 6199.70 |
4031005 | z toho: Obec Obyčtov-laparoskopická věž | 4339.70 |
4031006 | z toho: Obec Vysoké-laparoskopická věž | 6199.70 |
4031007 | z toho: Obec Sirákov-laparoskopická věž | 3099.40 |
4031008 | z toho: Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž | 93000.00 |
4031009 | z toho: Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž | 136399.70 |
4031011 | z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz | 7999.68 |
4031012 | z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz | 3999.38 |
4031013 | z toho: SDH Věcov - sanitní vůz | 3999.38 |
4031014 | z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz | 72517.57 |
4031015 | z toho: Město Žďár n. S. - sanitní vůz | 119999.78 |
4031016 | z toho: Město Nové Město - sanitní vůz | 95999.82 |
4031017 | z toho: ostatní - sanitní vůz | 214397.42 |
4031018 | z toho: urologická operační věž | 583562.92 |
4032000 | z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů | 341997.46 |
4032001 | z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency | 188165.36 |
4032002 | z toho: MZ Praha - iktové centrum | 4827003.68 |
4032003 | z toho: Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž | 79134.16 |
4032004 | z toho: Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž | 390265.93 |
4032005 | z toho: Město N. Město - zastávka MHD | 245313.31 |
4032006 | z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči | 75830149.82 |
4033000 | z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP | 4567176.87 |
408 | Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci) | 2032314.00 |
412 | Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý peněžními prostředky | 522664.17 |
414 | Rezervní fond je krytý peněžními prostředky | 2773233.05 |
416 | Fond investic je krytý peněžními prostředky | 5539902.57 |
451 | z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč; investiční úvěr na pořízení sanitních vozů od KB č. 1 ve výši Kč 2 168 320,- - KZ: Kč 1 556 320,-; č. 2 ve výši Kč 2 420 000,- - KZ: Kč 2 366 000,-. | 15270915.68 |
455 | z toho: Dlouhodobé přijaté zálohy - Nadační fond AVAST: Kč 580 131,-, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 212 900,- | 793031.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | Spotřeba materiálu | 126586626.37 |
50101 | Spotřeba biologického materiálu | 721935.67 |
50102 | Spotřeba léků a léčivých prostředků | 58116667.61 |
50103 | Spotřeba krve a krevních výrobků | 6570459.05 |
50104 | Spotřeba SZM | 42990052.42 |
50105 | Spotřeba pohonných hmot | 1722309.29 |
50106 | Spotřeba potravin | 9316011.82 |
50107 | Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů | 6295946.92 |
50109 | Spotřeba prádla, OOPP | 820717.96 |
50110 | Spotřeba - knihy, učební pomůcky | 32525.63 |
502 | Energie (eletřina: 6 165 144,84 Kč; voda: 3 316 871,55 Kč; plyn: 6 222 856,48 Kč) | 16015886.99 |
504 | Prodané zboží (léky:45 247 118,05 Kč; SZM: 4 613 241,59 Kč) | 50885623.71 |
518 | z toho:nájemné:10 604 502,72 Kč; úklid: 10 053 610,25 Kč; praní a opravy prádla:4 308 712,33 Kč; údržba SW: 4 039 092,32 Kč | 38433373.68 |
551 | Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný: 21 425 021,60 Kč, nehmotný:1 055 858,02 Kč | 22480879.62 |
558 | z toho: zdrav.vybavení: 1 347 995 Kč, výpoč.technika: 999 752 Kč, ostatní: 4 342 152,48 Kč | 6689899.48 |
60210 | Výnosy za zdrav. péči od VZP | 435289225.90 |
60220 | Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP | 168604908.57 |
60250 | Výnosy za zdrav. péči mimo ZP | 1952624.97 |
60260 | Výnosy za nezdravotnické služby | 117797.86 |
6027 | Výnosy z prodeje služeb - ostatní | 7835424.44 |
602702000 | z toho: stravování | 3645071.13 |
602709000 | z toho: služby poskytnuté nájemci | 1003145.48 |
602714000 | z toho: regulační poplatky | 1111770.00 |
604 | Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 53 924 926,76 Kč, SZM: 3 876 885,14 Kč) | 62142367.75 |
648100000 | Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku | 10991846.54 |
648510000 | Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní | 2861539.90 |
672100100 | z toho: soc. sestra:218 700 Kč, knihovna:218 700 Kč | 437400.00 |
672100501 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - podpora vzdělávání | 124420.92 |
672100510 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z nájemného | 8875583.10 |
672100520 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z příkazní smlouvy BK | 289162.85 |
672100580 | z toho: LSPP: 3 450 000 Kč, ohledání zemřelých:525 000 Kč | 3975000.00 |
672100600 | z toho: vybranné činnosti: 194 400 Kč | 291600.00 |
672101100 | z toho: mimořádný příspěvek na provoz: Kč 18 331 000,-; TBC: 448 389,96 Kč, NOR: 76 874 Kč | 18856263.96 |
672101200 | z toho: servis ERP | 229896.18 |
672118140 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: náborový příspěvek (předpis: Kč 1 561 503,-, vratka: Kč 130 000,-) | 1431503.00 |
672213305 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: sociální služby | 492750.00 |
672335015 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: rezidenční místa | 2512821.30 |
672400000 | z toho: zvýšení ochrany měkkých cílů: Kč 785 542,-; NOR: Kč 180 326,- | 965868.00 |
672600000 | Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM | 6820871.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2203265.17 |
A.II. Tvorba fondu | 6970919.00 |
1. Základní příděl | 6970919.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 8651520.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1627088.00 |
3. Rekreace | 4729390.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 13765.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1300975.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 965302.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 522664.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4894975.95 |
D.II. Tvorba fondu | 739797.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 579785.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 160012.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 2861539.90 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 2861539.90 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2773233.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5802652.75 |
F.II. Tvorba fondu | 16310008.13 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 15660008.13 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 150000.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 16572758.31 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5580911.77 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 10991846.54 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5539902.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 114276200.73 | 13045087.00 | 101231113.73 | 102133841.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87348894.12 | 8399990.00 | 78948904.12 | 79419243.12 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 491692.00 | 16800.00 | 474892.00 | 478580.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 8562409.96 | 1265220.00 | 7297189.96 | 7447067.96 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 3751266.00 | 736842.00 | 3014424.00 | 3084762.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14121938.65 | 2626235.00 | 11495703.65 | 11704188.65 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 2500.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 2500.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |