Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8097359.51 | 7964345.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8097359.51 | 7964345.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8097359.51 | 7964345.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Rozpracované investice, které zatím nebyly dokončeny, nebo uvedeny do užívání:projektová dokumentace DM Plánkova,projektová dokumentace rekonstrukce el. instalací budova Zvolenská, projektová dokumentace stavební úpravy kanceláří v budově školy Želivského,workoutový park, Servo Rotary Table k frézce HAAS,lednice, kuchyňská linka, kadeřnická stěna, barový pult. | 1137727.63 |
A.IV.5. | Pohledávka za dlužné nájemné a energie ve služebním bytě v období 2012 - 2016, dlužník je v insolvenčním řízení. | 92510.39 |
B.II.32. | Dotace: UZ Šablonyv rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, přímá dotace UZ 33353,EXCELENCE SŠ 2018, UZ 33049 podpora odbor.vzdělávání. | 56152350.50 |
C.I.3. | 10 ks interaktivních tabulí, zateplení DM ul. Zvolenská, stroje pro praktické vyúčování: revolverový soustruh 2x, CNC frézka 2x. Navýšení hodnoty budovy dílen ÚPV, soubor pro autodiagnostiku, 3D geometrie náprav, interaktivní tabule + projektor, scopemetr,zateplení budovy Zvolenská 934, budova Želivského stavební úpravy CNC učebny, frézovací, soustružnické a obráběcí centrum, 3D scaner, bezdrátový spoj, frézky, brusky, soustruhy. | 45447750.53 |
C.I.7. | V roce 2013 probíhal projekt ROP Rekonstrukce a modernizace prostor praktického vyučování, stabení práce dle vyjádření místně-příslušného správce daně probíhaly v režimu přenesené daňové povinnosti (PDP). Zaplacená DPH v režimu PDP byla v roce 2013 provozním výdajem. V roce 2014 ROP uznal výdaj DPH v režimu PDP jako uznatelný výdaj - investiční. V roce 2013 mělo být o DPH v režimu PDP účtováno jako o investici. V roce 2014 toto bylo opraveno (viz zůstatek účtu 408). | 1418621.99 |
D.II.8. | Záloha na transfér: UZ 33063 Šablony SŠ a VOŠ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání | 1958826.00 |
D.III.32. | Dotace: UZ 33353 Přímá dotace, UZ 33038 Excelence SŠ r, 2018, UZ 33049 Podpora technického vzdělávání, UZ 33076 Částečné vyrovnání platů pedagogů,UZ 416 podpora sportu r. 2019 Workoutové hřiště | 60096484.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Opravy kanalizace a topení+drobné stavební práce v kuchyni, podlahářské práce na DM a ve škole Želivského,oprava tiskáren, kopírky, opravy soc. zařízení WC jídelna Zvolenská, přečalopunění válend na DM, opravy žaluzií, opravy sprchových boxů,výměna vchodových dveří kuchyně SPŠ, oprava páteřního datového rozvodu, rekonstrukce WC škola Zvolenská, malířské práce (kuchyně, DM, dílny) | 3009831.37 |
A.I.12. | Pronájmy sportovišť, zpracování platů, GDPR, BOZP, bezdrátové připojení k internetu, poštovní služby, právní služby, telekomunikační služby, startovné soutěže, odvoz odpadu, tech. podpora a aktualizace počítačových programů, praní prádla, revize, lyžařský a cyklistický kurz, školení, barmanský kurz pro žáky oboru KČ,administrace projektu. | 2265459.56 |
A.I.36. | Zúčtování části DPH u níž nelze uplatnit odpočet 1.Q, 2.Q, 3.Q 2019, provize za strav.kupony - v doplňkové činnosti školní jídelny, spoluúčast na úrazech studentů,pojištění strojů, pojištění odpovědnosti za škodu. | 1398959.77 |
B.I.17. | Přijaté náhrady za používání služebních telefonů, úroky, náhrady od žáků na akce pořádané školou (hradí žáci) | 436060.42 |
B.IV.2. | Proúčtování dotací: na přímé výdaje(UZ 33353), na podporu tech.vzdělávání (UZ 33049), na provoz, na stipendijní program (UZ 417), na šablony na SŠ a VOŠ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (UZ 33063), podpora realizace technických zájmových kroužků a soutěží UZ449, podpora lyžařských výcvikových kurzů UZ 471, Excelence SŠ r. 2018 UZ 33038, částečné vyrovnání platů pedagogů UZ 33076, výnosy z majetku pořízeného z transférů. | 70034771.59 |