Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2019.Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 396 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR a SFDI.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10933071.23 11169409.76
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 8452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5764750.69 5914658.08
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4406762.38 4489193.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 134936932.22 171843410.26
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 134936932.22 171843410.26
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 524835573.91 546183605.79
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 2696.91 728.79
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 524721508.00 546071508.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35396607.60 35396607.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35396607.60 35396607.60
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 635308969.76 693799818.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.10.2019, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice (soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla), částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda. V roce 2019 bude navrženo do Rady JMK k odepsání, soudní spor ukončen. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů bude navrženo do Rady JMK k odepsání. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen, požadována náhrada z pojistky žalovaného. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS.Případ stále řeší pojišťovna.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 20.10.2019 nebyly zapsány do KN návrhy na vklad u vykupovaných pozemků v hodnotě
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na odpisy
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
175721.25
K 30.9.2019 došlo k započtení závazků a pohledávek s AGROMELI spol. s r.o. ve výši 155 000,00 Kč a Linde Gas a.s. ve výši 20 721,25 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 235984915.21 1111824553.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 85505854.00 93909084.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
Stavby - účet 021 celkem 17 692 023 089,91 Kč, z toho 17 138 488 375,91 Kč komunikace (silnice a mosty), 424 173 189,00 Kč jiné nebytové domy, 42 933 778,00 Kč jiné inženýrské sítě a 86 427 747,00 Kč ostatní stavby. RD v Oslavanech s příslušenstvím a v Rybníkách byly darovací smlouvou předány zřizovateli.
17692023089.91
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 1 691 700,00 Kč a ostatní 1 223 740,74 Kč.
2933907.74
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtováno čerpání příspěvků zřizovatele ve výši 95 004 192,33 Kč, za pojistné události 478 984,50 Kč a 753 052,00 Kč ostatní.
96218228.83
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 5 065 213 680,33 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 207 788 015,04 Kč (dohad r.2018 zaúčtován ve výši 160 051 578,89 Kč), ze SFDI 28 196 900,17 Kč a snížení IT z důvodu časového rozlišení 85 505 854,00 Kč.
5215692741.54
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 170 169 871,64 Kč, tvorba fondu celkem 840 642 917,93 Kč (v tom odpisy 290 412 178,00 Kč a sníženy o odpisy investičních transferů - 85 505 854,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na přípravu 45 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů 147 000 000,00 Kč, na sanaci nehodových míst 10 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 14 000 000,00 Kč. Od MMR na akce IROP obdrženo 367 839 593,93 Kč, od SFDI 51 897 000,00 Kč. Čerpání fondu celkem 585 131 564,95 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 516 815 424,56 Kč na silnice a mosty, 24 551 297,89 Kč na ostatní majetek, 15 567 942,33 Kč na výkupy pozemků a 28 196 900,17 Kč SFDI).
425681224.62
D.III.1.
Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání kontokorentního úvěru u KB 68 346 614,02 Kč a u ČS 2 219 801,08 Kč. Úroky a poplatky účtovány na 241.
70566415.10
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - na opravy silnic a mostů 92 806 043,96 Kč (z r. 2018 ponecháno 806 043,96 Kč), systém hospodaření s vozovkou 727 770,80 Kč (ponecháno z r. 2018),podklady pro majetkoprávní vypořádání 1 818 366,00 Kč (818 366,00 Kč ponecháno z roku 2018), protihluková opatření 3 000 000,00 Kč, opravy mostů 25 000 000,00 Kč, sanace nehodových míst 10 000 000,00 Kč,vážení vozidel 500 000,00 Kč a úhrada nákladů za služby 42 000,00 Kč, ze SFDI 23 700 099,83 Kč.
157594280.59
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 986 668 818,11 Kč, z toho silnice, mosty 976 892 926,41 Kč, ostatní stavby 9 266 639,69 Kč, stroje 2 096,38 Kč a pozemky 1 164 457,30 Kč.
987326119.20
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 17 696 080,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 636 605 161,39 Kč.
1654301241.39
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 sestává z přijatých fin. prostředků na výběrová řízení 1 090 000,00 Kč, předpis odborového příspěvku 87 354,00 Kč, obstávky mezd 50 159,00 Kč a ostatní 2 215 707,15 Kč, z toho přijaté prostředky od Czech Outdoor ve výši 2 214 427,15 Kč - pokračuje soudní řízení.
3443220.15
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 obsahuje neuhrazený příspěvek od zřizovatele: 153 622 000,00 Kč na zajištění běžného provozu, 6 000 000,00 Kč na výkupy pozemků pod silniceni, 8 126 435,31 Kč na investice IROP, 141 500 000,00 Kč na rekonstrukce silnic a mostů a na sanaci nehodových míst 5 000 000,00 Kč.
314248435.31
C.II.3.
Účet 413 - na rezervní fond byla zaúčtována částka 2 090 155,29 Kč - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018.
24022393.06
D.III.36.
Výnosy příštích období účet 384 obsahuje předpis příspěvku od zřizovatele na běžný provoz 153 622 000,00 Kč a 250,00 Kč ostatní.
153622250.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí obsahuje příspěvek na běžný provoz od zřizovatele ve výši 469 390 000,00 Kč, opravy silnic a mostů 84 225 925,09 Kč, protihluková opatření 3 000 000,00 Kč, sanace nehodových míst 5 555 809,91 Kč, opravy mostů 1 971 030,43 Kč, majetkoprávní vypořádání 221 176,90 Kč, systém hospodaření s vozovkou 30 250,00 Kč a časové rozlišení investičních transferů 85 505 854,00 Kč.
649900046.33

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1560168.83
A.II. Tvorba fondu 3635992.00
1. Základní příděl 3635992.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3568499.75
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 532746.00
3. Rekreace 273392.75
4. Kultura, tělovýchova a sport 36969.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 161500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 2539200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 24692.00
A.IV. Konečný stav fondu 1627661.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21932237.77
D.II. Tvorba fondu 2090155.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2090155.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 24022393.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 170169871.64
F.II. Tvorba fondu 840642917.93
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 204906324.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 216000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 51897000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 367839593.93
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 585131564.95
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 585131564.95
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 425681224.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17692023089.91 4872188069.79 12819835020.12 12320261430.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 3394572.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 424173189.00 177664144.00 246509045.00 252166782.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 17138488375.91 4637990002.44 12500498373.47 11989643477.47
G.5.Jiné inženýrské sítě 42933778.00 20413568.35 22520209.65 23415862.65
G.6.Ostatní stavby 86427747.00 36120355.00 50307392.00 51640736.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1654301241.39 0.00 1654301241.39 1652109159.39
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1907907.00 0.00 1907907.00 2444067.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 80664913.00 0.00 80664913.00 84663782.00
H.4.Zastavěná plocha 10788010.00 0.00 10788010.00 10907806.00
H.5.Ostatní pozemky 1560940411.39 0.00 1560940411.39 1554093504.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00