Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem sauny, pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny,učeben, služebního bytu,kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, sauny, dále pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30.9. jsou do výnosů zaúčtovány 3/4 příspěvku na rok 2019, přímé náklady - k 30.9.2019 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladů. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: Na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30. 09. 2019 bylo takto zaúčtováno 96 917,78 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4530596.45 4766001.02
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 285097.90 285097.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4243460.95 4478865.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6194920.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6194920.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 44383.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 44383.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10681133.45 4766001.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 96917.78 108048.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
4500.00
B.II.4.
účet 314 - neproúčtovaná zálohová faktura za učební pomůcky pro žáka (inkluze)
3168.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o předplatné novin,časopisů,monitoring spotřeby, licenční poplatky, udržovací poplatky programů na rok 2020
19582.65
B.II.32.
účet 388 - dohadné položky: příspěvek UZ 33353: 23 585 374,51 Kč, příspěvek na provoz 912 185,25 Kč, projekt (2019) 13 506,16 Kč
24511065.92
D.III.5.
účet 321 - dodavatelské faktury se splatností 10/2019
140535.35
D.III.10.
účet 331 0100 - předpis mezd za 9/2019
1644048.00
D.III.11.
účet 333 - srážky příspěvků OS a spoření zaměstnance
9828.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 9/2019
673034.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 9/2019
255642.00
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy UZ 33353: 26 631 590,-- Kč, příspěvek na provoz 1 112 185,25 Kč, příspěvek UZ 33076: 373 878,-- Kč
28117653.25
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon.pojištění Kooperativa za III.Q 2019 ve výši 24 944,39 Kč a exekuci na mzdu ve výši 13 063,-- Kč
38007.39
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 9/2019
293894.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností 10/2019 + přeplatek vydané faktury č. 800198 ve výši 7 164,-- Kč
4111.00
B.II.9.
účet 335 - celoroční zálohy poskytnuté zaměstnancům na nákupy + neuhrazené poplatky za použití sauny
4154.00
D.III.7.
účet 324 - přijaté jistiny školného v MŠ (48 dětí x 400,-- Kč) + zálohy na vodné ve služebním bytě (9 x 200,-- Kč)
21000.00
A.I.5.
účet 018 - organizace k 30. 9. 2019 nepořídila DDNM. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 94 981,-- Kč
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 30. 9. 2019 nepořídila DHM
0.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč 36 105,64 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem základního přídělu z hrubých mezd za 9/2019 ve výši 43 189,64 Kč a časovým nesouladem mezi převodem příspěvku na stravování zaměstnanců v 9/2019 ve výši 7 084.-- Kč
0.00
D.III.37.
účet 389 - nevyfakturované dodávky plynu a elektřiny
46388.48
A.II.6.
účet 028 - organizace k 30. 9. 2019 pořídila DDHM ve výši 293 727,39 Kč (výukové koberce, PC, ochranné sítě, servírovací vozíky, sušičky, magnetické tabule, mapy, geometrické desky, kávovar, pračky, myčky, mobilní telefon, kuchyňské linky, výukové hry). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 369 599,50 Kč
0.00
B.II.17.
účet 346 - pohledávka za ÚP za mzdové náklady na VPP za 8/2019 ve výši 9 320,-- Kč a 9/2019 ve výši 19 268,-- Kč
28588.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.
účet 551 - financován z prostředků zřizovatele v hlavní činnosti (501 928,-- Kč), z doplňkové činnosti (4 103,-- Kč)
506031.00
B.I.2.
účet 602 - zahrnuje školné v MŠ ve výši 145 280,-- Kč, poplatky za ŠD a ŠK ve výši 72 960,-- Kč, praní prádla ve výši 302 167,-- Kč. Doplňková činnost - školení ve výši 50 600,-- Kč a sauna 4 004,-- Kč a vodné
575011.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání fondů - jedná se o čerpáni RF ve výši 17 223,-- Kč, FKSP ve výši 14 990,-- Kč a FO ve výši 6 200,-- Kč
38413.00
B.I.2.
účet 603 - jedná se o výnosy z DČ: výnosy z pronájmu TV, školního bytu, garáže, učeben, stání pro os. automobil, místo pro nápojový automat
65144.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele 2 971 950,-- Kč, transfery z kraje 23 585 374,51 Kč, projekt 341 993,67 Kč, dotace z úřadu práce 60 110,-- Kč
26959428.18
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodeje vstupních čipů
8400.00
B.I.17.
účet 649 - poplatky za poškozené a ztracené učebnice ve výši 2 417,-- Kč, poplatky např. za ztracené žákovské knížky a opisy vysvědčení 330,-- Kč a přefakturaci elektřiny ve výši 381,-- Kč
3128.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky
917.96
A.I.9.
účet 512 - cestovné - z příspěvku zřizovatele čerpáno 1 702,-- Kč, z prostředků kraje 32 243,-- Kč a z projektu 1 006,-- Kč
34951.00
A.I.2.
účet 502 - spotřeba energie - z příspěvku zřizovatele čerpáno 941 403,36 Kč (vodné 193 017,08 Kč, plyn 458 009,28 Kč, elektřina 290 377,-- Kč), doplňková činnost 8 771,-- Kč
950174.36
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - pořízení vstupních čipů
8400.00
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování - z příspěvku zřizovatele čerpáno 208 045,88 Kč na opravy nemovitého majetku do 100 tis. Kč, 327 029,-- Kč na opravy nemovitého majetku přes 100 tis Kč, 46 720,-- Kč na opravy movitého majetku a 2 843,-- Kč na drobné opravy, doplňková činnost 761,-- Kč
585398.88
A.I.1.
účet 501 - z prostředků zřizovatele čerpáno 344 580,92 Kč (kancelářské potřeby 18 886,86 Kč, tonery 9 322,-- Kč, knihy učební pomůcky 60 467,-- Kč, hračky 44 782,36 Kč, spotřební materiál ŠJ 6 285,-- Kč, čistící a prací prostředky 137 596,23 Kč, ochr. pom. a zdravotnický materiál 4 527,-- Kč, tisk 14 038,-- Kč, OEM 12 853,59 Kč, PHM 1 269,-- Kč, materiál na opravy 14 489,-- Kč, ostatní 20 064,88 Kč), z prostředků SR čerpáno 64 095,10 Kč, z projektu 73 534,35 Kč, doplňková činnost 299,-- Kč
482509.37
A.I.12.
účet 518 - ostatní služby - z příspěvku zřizovatele čerpáno 493 576,79 Kč (poštovné 3 947,-- Kč, internet 30 473,2 Kč, bankovní poplatky 10 770,53 Kč, ostatní poplatky 400,-- Kč, nájemné 44 648,-- Kč, zprac. ek. agend 75 616,-- Kč, konzultační 2 000,-- Kč, školení 18 312,-- Kč, telefony 15 929,98 Kč, servisní prohlídky 22 293,65 Kč, údržba 65 654,78 Kč, komunální služby 11 916,-- Kč, softwarové práce a licence 53 987,42 Kč, servis PC 38 450,-- Kč, doprava 55 475,23 Kč, servis tiskáren 3 150,-- Kč, ostatní 23 330,-- Kč, strava žáků 17 223,-- Kč), z transferu kraje 20 422,50 Kč, z projektu 15 081,85 Kč, doplňková činnost 55 419,-- Kč
584500.14
A.I.13.
účet 521 - mzdy - z příspěvku zřizovatele financováno 209 461,-- Kč, z transferu kraje 17 111 297,-- Kč, z dotace ÚP 45 486,-- Kč, z projektu 196 318,-- Kč, doplňková činnost 639,-- Kč
17563201.00
A.I.14.
účet 524 - z příspěvku zřizovatele financováno 50 856,17 Kč, z transferu kraje 5 798 052,12 Kč, z ÚP 14 623,47 Kč, z projektu 16 000,97 Kč, doplňková činnost 217,27 Kč
5879750.00
A.I.15.
účet 525 - z příspěvku zřizovatele financováno 810,99 Kč, z transferu kraje 85 308,28 Kč, z projektu 197,88 Kč, doplňková činnost 2,68 Kč
86319.83
A.I.16.
účet 527 - z příspěvku zřizovatele financováno 4 508,14 Kč, z transferu kraje 367 224,10 Kč, z projektu 942,36 Kč, doplňková činnost 12,78 Kč
372687.38
A.I.35.
účet 558 - financován z prostředků zřizovatele ve výši 153 635,67 Kč, z transferu kraje 101 179,46 Kč, z projektu 38 912,26 Kč
293727.39
A.I.36.
účet 549 - z příspěvku zřizovatele financováno pojištění ve výši 222,-- Kč, dvě technická zhodnoceni za 40 546,20 Kč
40768.20
A.I.10.
účet 513 - náklady na občerstvení z příspěvku zřizovatele
1023.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 650005.67
A.II. Tvorba fondu 346787.38
1. Základní příděl 346787.38
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 272855.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 47587.00
3. Rekreace 20000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 139278.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 51000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 14990.00
A.IV. Konečný stav fondu 723938.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 417461.70
D.II. Tvorba fondu 22204.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4981.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 17223.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 345710.51
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 345710.51
D.IV. Konečný stav fondu 93956.15

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18737.53
F.II. Tvorba fondu 506031.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 506031.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 417192.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 417192.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 107576.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35802589.52 12792843.30 23009746.22 23251008.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35641607.72 12787019.30 22854588.42 23091818.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 5824.00 155157.80 159189.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00