Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1289305.22 | 1297388.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1023664.22 | 1031747.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1289305.22 | 1297388.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | K 30.9.2019 byla zavedeno do majetku Workhout hřiště v částce 479.552,00Kč a 2ks Serveru v částce 100.244,87Kč. Bylo vyřazeno vozidlo Škoda Fabia 319.862,00Kč. | 5150443.35 |
A.II.6. | K 30.9.2019 byl pořízen DDHM v celkové částce 586.975,92Kč , jedná se o PC do učeben v částce 450.787,92Kč a ostatní drobný majetek. Dále byly pořízeny bezúplatným převodem Switche v částce 115.227,00Kč. K 30.9.2019 byly vyřazeny staré nefunkční PC a monitory v částce 1.246.934,72Kč. | 21052065.71 |
B.I.2. | Stav skladových zásob materiálu pro školní dílny k 30.9.2019. | 198975.80 |
B.III.9. | Částka se skládá ze zůstatků dvou účtů, a to běžný účet školy 13.979.914,03Kč a z běžného účtu pro projekt IKAP 4.364.218,61Kč. | 18344132.64 |
B.III.10. | Stav běžného účtu FKSP k 30.9.2019 | 1229373.82 |
B.III.15. | Jedná se o zůstatek poštovních známek k 30.9.2019. | 986.00 |
B.III.17. | Částka se skládá ze zůstatků dvou pokladen, a to Hlavní pokladny školy 23.538,00Kč a z Pokladny FKSP 43.915,00Kč k 30.9.2019. | 67453.00 |
B.II.33. | Jedná se pohledávky za školné VOŠ 3.000,00Kč a pohledávky za školní představení pro žáky 7.591,00Kč k 30.9.2019. Pohledávky jsou již uhrazeny v říjnu 2019. | 10591.00 |
B.II.4. | Jedná se o poskytnuté zálohy na energie: Plyn 54.850,00Kč, Vodné a stočné 77.500Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 142285.52 |
B.II.9. | Jedná se o zůstatek půjček FKSP v částce 98.690,06Kč a čerpání bazénu v částce 4.000,00Kč. | 102690.06 |
B.II.18. | Jedná se o dotaci na provoz školy, která bude vyplacena v období 10-12/2019. | 973370.00 |
B.II.32. | Jedná se o výši dotací vyčerpané k 30.9.2019. | 20925969.38 |
D.III.7. | Jedná se platby od žáků za ISIC karty k 30.9.2019, které budou nakoupeny v říjnu 2019. | 20250.00 |
D.III.10. | Jedná se o mzdy za 9/2019, vyplacené v 10/2019. | 1256581.00 |
D.III.12. | Jedná se o částku sociálního pojištění za zaměstnance za 9/2019, vyplacené v 10/2019. | 487844.00 |
D.III.13. | Jedná se o částku zdravotního pojištění za zaměstnance za 9/2019, vyplacené v 10/2019. | 211710.00 |
D.III.15. | Jedná se o částku daně za zaměstnání za 9/2019, vyplacené v 10/2019. | 209570.00 |
D.III.20. | Jedná se o stav příjmů z pronájmu. Částka bude odvedena na účet Středočeského kraje v říjnu 2019. | 7437.69 |
D.III.32. | Jedná se o přijaté zálohy na transfery k 30.9.2019. | 23444737.00 |
D.III.35. | Jedná se o energie a služby za měsíc září 2019, uhrazené v říjnu 2019. | 89620.55 |
D.III.36. | Jedná se o dotaci na provoz, která bude vyplacena v období 10-12/2019. | 973370.00 |
D.III.37. | Jedná se o dohad spotřeby energií k 30.9.2019. | 110000.00 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.9.2019 v částce 14.432.984,54Kč, Fondu oběžných aktiv 333.211,97Kč a dotace na investice z projektu IKAP 1.900.000,00Kč. | 12866196.51 |
C.I.3. | Jedná se o stav DDHM pořízeného darováním k 30.9.2019. | 1112217.29 |
C.II.2. | Jedná se o stav FKSP k 30.9.2019. Byl odveden základní příděl k 30.9.2019. A byly poskytnuty příspěvky na rekreaci, kulturu a sport. | 1403229.84 |
C.II.3. | Jedná se o stav k 30.9.2019. HV za rok 2018 je zaúčtován. | 6112.82 |
C.II.4. | Jedná se o stav k 30.9.2019. Ve 3.čtvrtletí byla z FR hrazena oprava podlah ve třídách v částce 1.071.789,57Kč a byly pořízeny počítače do tříd v částce 355.289,47Kč. Dále byly vyčerpány prostředkyz projektu IKAP na mzdy a nepřímé náklady k 30.9..2019 v částce 242.541,00Kč. Navíc jsme získali účelově vázané dary na pořízení učebních pomůcek ve výši: 45.000Kč. K 30.9.2019 nám tedy zůstává na darech: Učebna logiky 95.498,45Kč, Sponzorské dary ostatní 96.710,53Kč, Oprava budovy 428.210,43Kč a nevyčerpané finance na IKAP ve výši 304.868,38Kč. | 925287.79 |
C.II.5. | Jedná se o stav k 30.9.2019. Byly provedeny odpisy za 1-9/2019 v částce 296.400Kč. V 1.čtvrtletí bylo dokončeno a zprovozněno Workoutové hřiště v částce 479.552,00Kč. V 3.čtvrtletí byly pořízeny 2ks serverů v částce 100.244,87Kč. Ve 3.čtvrtletí 2019 byl investiční fond použit, po schválení Středočeským krajem, k opravě příčky mezi třídami v částce 115.936,00Kč. | 3947183.05 |
D.II.2. | Jedná se o stav k 30.9.2019. V roce 2018 byla poskytnuta dlouhodobá půjčka od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 6277654.06 |
D.II.8. | Jedná se o stav k 30.9.2019. V roce 2018 a v roce 2019 byla poskytnuta dlouhodobá záloha od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 4568997.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o spotřební materiál nakoupený k 30.9.2019. Jedná se o prádlo, učebnice, tisk, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, materiál do školních dílen, laboratoří a učeben výpočetní techniky. | 232619.29 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu energií k 30.9.2019. Jedná se o elektrickou energii, vodné, plyn a teplo. | 1375115.11 |
A.I.8. | Jedná se o opravy provedené k 30.9.2019. Jedná se o opravy provedené na budovách školy v částce 1.524.883,57Kč - oprava podlah ve třídách, rekonstrukce příčky ve třídách, oprava komínů, oprava podhledu v tělocvičně BIOS a jiné drobné opravy. Dále o drobné opravy provedené na nábytku v částce 50.551,00Kč a drobné opravy na automobilech v částce 7.249,00Kč. Dále byly provedeny řádné revize v částce 83.159,26Kč. | 1665842.83 |
A.I.9. | Cestovné vyplacené k 30.9.2019 | 23562.00 |
A.I.10. | Občerstvení v rámci akce projektu IKAP. | 4535.00 |
A.I.12. | Jedná se o služby k 30.9.2019. Jedná se o služby za stočné, telekomunikaci a internet, za licence SW, za zpracování mezd, náklady na maturity, pronájem kopírek, školení, poštovné, bankovní poplatky a ostatní služby. | 910493.26 |
A.I.13. | Mzdové náklady k30.9.2019. | 15160944.00 |
A.I.14. | Náklady sociálního a zdravotního pojištění za mzdových nákladů k 30.9.2019. | 4934842.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP k 30.9.2019. | 290462.00 |
A.I.36. | Jedná se o pojištění majetku v částce 71.451,00Kč, zákonné pojištění odpovědnosti v částce 62.315,00Kč a odvod za nesplnění limitu prac.ZPS v částce 22.639,00Kč. Ostatní náklady v částce 95,20Kč. | 156500.20 |
A.I.28. | Odpisy 1-9/2019. | 296400.00 |
A. | DDHM pořízený k 30.9.2019. Jedná se především o nákup počítačů do učeben v částce 450.787,92Kč a ostatní drobný majetek. | 486203.30 |
B.I.2. | Jedná se o příjmy za školné v částce 64.500Kč, propagace 45.000,00Kč, za karty na kopie 7.529,00Kč a ostatní drobné příjmyy, např. opis vysvědčení a pod. | 120321.00 |
B.I.16. | Z FR - darů byly pořízeny počítače do tříd v částce 355.289,47Kč. Dále byl pořízený DDHM z FKSP v částce 4.949,00Kč. Byl vyčerpána částka 1.071.789,57Kč z FR na opravy podlah v učebnách a částka 115.936,00Kč na rekonstrukci příčky v učebnách. | 1547964.04 |
B.II.6. | Plnění z pojistné události. | 121259.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky k 30.9.2019. | 73648.88 |
B.IV.2. | Celková výše vyčerpané dotace k 30.9.2019. | 23675808.00 |
C.2. | Zisk k 30.9.2019 | 1481.91 |