Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2019 pokračuje ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Dle změny pravidel v tvorbě fondu investic, účetní jednotka snížila příděl do fondu investic o účetní operaci 403/672.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a případně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní jsou tvořeny k účtům 311 - účetní jednotka odepisuje majetek podle Pravidek RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech - účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 28964152.36 29136069.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36250.00 36250.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 25236459.64 25282281.33
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3419302.22 3419302.22
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 272140.50 398236.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 38107.00 38107.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 38107.00 38107.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 19782482.26 53663343.26
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19782482.26 53663343.26
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1105023674.02 1079960598.26
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 24456461.00 24456461.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11948504.00 11952376.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1068618709.02 1043551761.26
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1056238932.40 -997123078.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná do obchodního rejstříku dne 5.března 2005, spisová značka Pr 876 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Účetní jednotka v roce 2019 neúčtovala o nepokrytem investičním fondu
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka podle §68 odst. 3 k významné situaci vzájemného vyrovnání nedošlo

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 55834012.00 38774901.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5005233.00 6699897.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
účetní jednotky se netýká
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4
022 - DHM - svěřený Zust.cena
33194008.00
A.II.4
022 - DHM - vlastní Zůst.cena
174048839.00
A.II.6
028 - DDHM svěřený
45277202.00
A.II.6
028 - DDHM vlastní PC
44523774.00
B.II.1
311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami
84959374.63
B.II.18
348 - inv. nájemné
0.00
B.II.18
348 - nájemné - provoz
2729500.00
B.II.18
348 - ERP (ZK 07/2013)
0.00
B.II.18
348 - vybrané činnosti
375000.00
B.II.18
348 - dotace LPS
1331000.00
B.II.30
381 - ostatní
225736.00
B.II.32
388 -IROP II a III
29579239.00
B.II.32
388 -IROP I
41586961.00
B.II.32
388 - rezidenční místa
2992061.00
B.II.32
388 - doh.pol.ostatní
390000.00
B.II.32
388 -část.rozp.příspěvku na provoz 0333/05/2019/ZK
16104000.00
B.II.33
377 - Pohledávky-platby kartou lékárna, bufet, poukázky
148623.68
B.II.33
377 - Pohledávky- převody, ostatní, nájem byty
8926436.50
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky - finanční rabat
726730.42
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky - regul.poplatky
14580.00
B.II.5
315 - Ostatní pohledávky
0.00
B.III.4
244 - Termínované vklady
1.00
B.III.9
BU - provozní
66094642.51
B.III.9
BU - investiční
12276.25
B.III.9
BU - rezervní fond - dary
275489.84
B.III.9
BU - provozní
0.00
C.I.1
40114 investiční transfer -
0.00
C.I.3
40320- obrat MD - odpisy dar 403/672
0.00
C.I.3
40310 - obrat MD - odpisy ROP - účtováno 403//672
2299761.00
C.I.3
40310 - obrat MD -odpisy IROP
2705472.00
C.II.5
416 -investiční fond - odúčtování odpisů, nepokrytí fin.prostředky 416/648
0.00
D.II.1
451 - Finanční výpomoc Kraj Vysočina IROP
51079403.70
D.II.1
451 - Finanční výpomoc Kraj Vysočina pavilon 13
0.00
D.III.32
374 -mimořádný příspěvek
21472000.00
D.III.32
374 -rezidenční místa
3335123.00
D.III.32
374 -grant
726851.00
D.III.32
374 - záloha NOR
176200.00
D.III.36
384 - nájemné
2729500.00
D.III.36
384 - vybrané činnosti
375000.00
D.III.36
384 - LPS
1318300.00
D.III.37
389 - doh.položky na služby
254980.00
D.III.37
389 - doh.položky zdr. poj.VZP
0.00
D.III.37
389 - doh.položky na spotřebu materiálu
0.00
D.III.38
378- ostatní závazky -převody, srážky z mezd
9058017.00
D.III.38
378 - ostatní závazky - depozita
371482.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
50102- spotřeba - léky
63965678.81
A.I.1
50103 - spotřeba - krev
5567668.33
A.I.1
50104 - spotřeba SZM
62730907.52
A.I.22
541 - smluvní úroky z prodlení - preskripce za léky od zdr. pojišťoven
198834.88
A.I.28
551 - odpisy
25401131.00
B.I.16
648- FRM nekryté odpisy
0.00
B.I.16
648-Použití FRM na opravy majetku
0.00
B.I.16
648-Použití FKSP
57536.06
B.I.16
648-Použití finančních darů
448638.40
B.I.2
602-tržba . pojišťovny
684419900.00
B.I.2
602-tržby za ost. služby
20713304.34
B.I.2
602-tržby za regulační poplatky
2165925.93
B.IV.2
672 - ÚSC - vzdělávání
235423.40
B.IV.2
672 - ÚSC ERP
0.00
B.IV.2
672 -ÚSC stravovací zařízení vybavení
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní NOR Kraj
0.00
B.IV.2
672 - SR-ostatní NOR Nem.Jihlava
12700.00
B.IV.2
672 - ÚSC-dny chirurgů
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní odpisy ROP - dotace viz účet 403
2299761.00
B.IV.2
672 - ÚSC -náborový příspěvek
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC - ostatní odpisy z darů (viz účet 403)
0.00
B.IV.2
672 - SR - rezidenční místa
2992061.00
B.IV.2
672- ÚSC prodej majetku
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC - nájemné
8188500.00
B.IV.2
672 - ÚSC - LSPP
3969000.00
B.IV.2
672 - ÚSC soc. sestra + knihovna
1116000.00
B.IV.2
672 - SR - Kojení star do života
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC-ostatní odpisy IROP - dotace viz účet 403
2705472.00
B.IV.2
672 - ÚSC stavební opravy dětské odd.
0.00
B.IV.2
672 - ÚSC -Kraj mimořádný příspěvek
16104000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6992670.56
A.II. Tvorba fondu 8236494.00
1. Základní příděl 8236494.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 7303873.67
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1096850.00
3. Rekreace 219560.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 89606.10
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 481050.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 703450.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4713357.57
A.IV. Konečný stav fondu 7925290.89

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8435427.18
D.II. Tvorba fondu 574758.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 280000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 294758.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1233267.74
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 784629.34
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 448638.40
D.IV. Konečný stav fondu 7776917.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36842980.23
F.II. Tvorba fondu 21201860.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 20395898.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 21333.00
7. Převody z rezervního fondu 784629.34
F.III. Čerpání fondu 57962183.34
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 57962183.34
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 82657.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44270955.00 5789429.00 38481526.00 38844343.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 41535227.00 4816908.00 36718319.00 37029839.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 57660.00 10072.00 47588.00 48670.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2678068.00 962449.00 1715619.00 1765834.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179540
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00