Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 588022.74 | 528610.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 21648.00 | 21648.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 566374.74 | 506962.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 588022.74 | 528610.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | účet 311 - pohledávky z VHČ - úhrady faktur v následujícím měsíci | 38150.00 |
B.II.4. | účet 314 - poskytnuté zálohy na energie za období 1-9/2019 ( elektřina, voda ) | 55220.00 |
B.II.5. | účet 315 - pohledávka z PK - platba na konci měsíce, vyúčtování v 10/2019 | -1494.81 |
B.II.32. | účet 388 - čerpání poskytnutých transferů ÚZ33353 za období 1-9/2019 | 5361612.00 |
B.III.9. | účet 241 - skládá se z prostředků účtů provozu, školní jídelny, mezd, rezervního fondu, VHČ | 1973405.33 |
B.III.10. | účet 243 - uvedená hodnota není ve stejné výši s účtem 412, z důvodu převodu nároku z mezd v následujícím období 10/2019 | 50706.50 |
B.III.17. | účet 261 - prostředky v pokladně se skládají z pokladny provozu, školní jídelny, VHČ | 9110.00 |
C.II.2. | účet 412 - účet 243 - účet FKSP - uvedená hodnota není ve stejné výši s účtem 412, z důvodu převodu nároku z mezd v následujícím období 10/2019 | 60079.50 |
C.II.3. | účet 413 -čerpání RF za období 9/2019 | 29877.41 |
C.II.5. | účet 416 - tvořený z odpisů za období 9/2019 | 1784.75 |
D.III.5. | účet 321 - veškeré závazky jsou k 30.9.2019 uhrazeny, vzniklý přeplatek za energie bude uhrazen v 10/2019 | -10512.00 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na stravné děti - výběr na měsíc dopředu, zúčtováno vždy v následujícím období | 96921.00 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd 9/2019 | 364040.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis SP 9/2019 | 146619.00 |
D.III.13. | účet 337 - předpis ZP 9/2019 | 63667.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis daně zálohové, srážkové 9/2019 | 47270.00 |
D.III.32. | účet 374 - přijaté transfery na platy 1-9/2019 ÚZ33353, ÚZ33076 | 6393604.00 |
D.III.37. | účet 389 - nevyúčtované dohadné položky energií k 30.9.2019 | 101813.00 |
D.III.38. | účet 378 - zákonné pojištění Kooperativa, stravné zamci | 11556.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu - pro potřeby MŠ a ŠJ ( potraviny ) | 646081.68 |
A.I.2. | účet 502 - spotřeba elektrické energie, plynu a vody | 437838.81 |
A.I.8. | účet 511 - opravy spojené s provozem a budovou MŠ | 188085.70 |
A.I.10. | účet 512 - fond ředitelky | 599.40 |
A.I.12. | účet 518 - služby spojené s provozem MŠ a ŠJ, bankovní poplatky | 472774.92 |
A.I.13. | účet 521 - mzdové náklady k 30.9.2019 | 3988587.00 |
A.I.14. | účet 524 - zákonné sociální pojištění k 30.9.2019 | 1342457.00 |
A.I.15. | účet 525 - Kooperativa 4.Q 2019 | 16813.00 |
A.I.16. | účet 527 - tvorba FKSP z mezd k 30.9.2019 | 79575.00 |
A.I.35. | účet 558 - pořízení DDM k 30.9.2019 | 79452.30 |
A.I.36. | účet 549 - pojištění organizace | 37204.15 |
B.I. | účet 602 - výnosy z činnosti ŠJ a VHČ | 994641.06 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání rezervního fondu na dočasné překlenutí výnosů a nákladů | 151753.93 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z běžných účtů k 30.9.2019 | 700.38 |
B.IV.2. | účet 672 - výnosy spotřebované dotace ÚZ33353, ÚZ33063, prostředků na provoz k 30.9.2019 | 6541881.31 |