Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 změn ila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě MS č.2/2019 zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč;f)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3611027.95 3567577.06
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3611027.95 3567577.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.00 1.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1.00 1.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1287441.52 1666934.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1287441.52 1666934.75
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2323585.43 1900641.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Spisová značka:Pr 1340 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 12. května 2004 Sídlo:č.p. 43, 588 13 Ždírec dle §18 odst.3 písm.b) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V naší organizaci nenastaly významné události

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu reprodukce majetku investičního fondu a krytí fondu kulturních a sociálních potřeb.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K rozvahovému dni jednotka neeviduje významné vzájemně zúčtované částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 462557.57 616749.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021 – Stavby: z toho ve správě PO 156841176,57Kč a stavby vlastní 0Kč; TZ budovy DZR - rozšíření signálu GSM za 84537,-
156841176.57
A.II.4.
SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 18776103,51Kč, z toho movité věci vlastní 0Kč;
18776103.51
A.II.6.
SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 18416570,18 Kč z toho svěřený: 12685234,94Kč a vlastní: 5748198,24Kč.
18433433.18
A.II.8.
SÚ 042 - nedokončený DM: nedokončená investice - rozšíření signálu wifi na budovu DZR Autocont, předáno v 10/2018
0.00
B.II.1.
SÚ 311 - odběratelé: klienti přeplatky/nedoplatky -18tis.Kč; zbytek FV za zdravotními pojišťovnami 265tis.
246272.51
B.II.4.
SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho z hlediska významnosti - nákup židlí ,plyn,voda
85600.00
B.II.5.
SÚ 315 - jiné pohledávky:
0.00
B.II.16.
SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi:
0.00
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek nákup SW od fi Trialog
292234.06
B.II.10.
SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci
900.00
B.II.26.
SÚ 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.27.
SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: UZ13305=9/12 z 17 131 000Kč tj.12 848 249Kč; MÚ Přibyslav 9/12=51 738,50Kč; VZP 1 946 408,50Kč
14846396.00
B.II.28.
SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek: z toho: krádež 1/2013 65tis.- OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO,
65857.00
B.I.2.
SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 93is.Kč ; dále pak OOPP 67tis.; dčistící a desinf a prací 58tis.; další drobné zůstatky
225928.38
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: z toho provozní účet 4 509 119,88Kč, z toho spořící účet 5 427 142,96Kč; prostředky fondu odměn 622 714,11Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 1 100 309,71Kč; prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 97 284,50Kč; prostředky investičního fondu 2 015 444,46Kč
13772015.62
C.I.1.
SÚ 401 – Jmění: z toho AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis =0tis.; 4010901=2957188,68 IT; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 4010909=311900,-auta; 4010910=7661196,38; 4010911=0,- odvod z IF; 4010201 svěřený majetek=108594386,51Kč;
104337902.14
C.I.3.
SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: IT celkem obdržené 50827735,65Kč, z toho:odpis -Přístavba Ždírec 4/2013=3191686,-Kč a Handicap Fit=596332,25Kč. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. Zůstatek účtu 4010403 byl na základě MS 2/2019 přeúčtován na účet 4010901.
47039717.40
B.III.15
SÚ 263 - Ceniny, 57ks gastrostravenek ve jmenovité hodnotě 70,-Kč á 1ks, zbytek tvoří poštovní známky
4312.99
B.II.17.
SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 13998,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 18350,-Kč
32348.00
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 2% ze zúčtovaných mezd za 1-9/2019 vč.náhrad za doč.prac.neschopnost , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky
359601.72
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z hlediska významnosti se jedná o několik neuhrazených faktur s výší neuhrazených částek, které oscilují v rozpětí 1000-50000Kč - především za potraviny a el.energii za 9/2019
491669.24
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál. Fond je krytý finančními prostředky ve výši 97 284,50Kč
97284.50
C.II.5.
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů bez odpisů IT 1-9/2019 SÚ551 tj. 2 376 765,20Kč - 462 557,57=1 914 tis.; čerpání na investice 84 537,-Kč, odvod z IF 1 161 721,-Kč; Vyřazení nefunkčního majetku se zůstatkovou hodnotou 26 946,06Kč. Pořízení majetku/TZ budovy z FI dle schvál.RFP_2019 rozšíření síte GSM ve výši 84 537,-Kč. Fond je krytý finančními prostředky.
2015444.46
D.III.31.
SÚ 383 - Výdaje příštích období:
0.00
D.III.7.
SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy; zálohové platby od VZP
1395898.30
D.III.33.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn,stočné, el.en.
388500.00
D.III.34.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: největší položka depozita klientů 3239tis.;
3319272.11
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: KÚ příspěvek na provoz; předpis pohledávky celkem 5340tis. + 9tis (0699/13/2019/RK ) - 617tis. invest.transfery(RK 15-2019-44 př.2) = 4 732 280,-Kč. Uhrazeno 4732tis. tj.100% dne 8.1.2019 a 3.9.2019 + 9280,- (0699/13/2019/RK navýšení přísp.na ekologii - uhrazeno 100% dne 29.4.2019 -Kč(nakoupena keramická hlína a roztliny pro zahradní terapii).
0.00
D.III.21.
SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: předpis odvodu z IF zřizovateli původní předpis 1653000Kč - 617000 (sníženo o odpisy IT) = 1 161 721Kč (RK-15-2019-44 př.2); uhrazeno dne 30.8.2019 na účet zřizovatele.
0.00
D.III.36.
SÚ 384 – Výnosy příštích období: příspěvek na provoz předpis schválený = 5340tis. + 9tis(0699/13/2019/RK ekologie) - 617tis.(odpisy IT) = 4732tis. Z toho časově rozlišeno za 1-9/2019 = 3549tis.; zbývá čas.rozpustit do výnosů 1183tis. tj. zbylých 3/12.
1183070.00
A.II.1.
SÚ 031 - Pozemky, zde došlo v 1.pol.2016 k zařazení pozemků nabytých na základě Odevzdací listiny - jedná se o dědictví po J.Hrůzovy - schváleno RK 3.6.2016. Dále ve 4.Q/2016 došlo k předání pozemků k hospodaření na základě dod.č.18 ke ZL a ZK/0596/8/2016 k hospodaření od zřizovatele
1253658.60
D.II.34.
SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ13305 předpis 17131tis., z toho uhrazeno 8.2.2019 1.část 10278600,-; uhrazeno 13.6.2019 2.část 6852400,-Kč; MÚ Přibyslav 26.4.2019 uhradilo 68985,-Kč. Celkem tedy uhrazeno
17199985.00
B.II.30.
SÚ 381 – Náklady příštích období: zůstatek 10365Kč, z toho: Jihlavské listy 1016,00Kč; Mafra 4596,-
0.00
B.III.10.
SÚ 243 – Běžný účet FKSP, v 12/2019 budou převedeny prostředky cashflow za příspěvek na stravování a základní příděl do FKSP a neuhr. faktury za rekreace
281676.95
B.III.5.
SÚ 245 - depozita klienti
3215958.11
D.II.2.
SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci:
0.00
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení RK
622714.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin 2693tis.
3812479.24
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn/bioplynová stanice , el.en.1326tis. ,pára 323tis., voda 386tis.;plyn -17tis.přeplatek
2018040.00
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná o nákup revizních služeb, softwarových služeb
1077221.32
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady:
23116813.00
A.I.14.
SÚ 524 - Zákonné sociální náklady:
7602079.00
A.I.26.
SÚ 547 - Manka škody:
0.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy 100%
2403711.26
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 11253tis; příspěvek na péči =10528tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 2678tis.
24925010.83
B.I.17.
SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: odškodnění za úrazy
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 6720311:příspěvek na provoz z rozpočtu kraje 9/12=3549210Kč vč. navýšení na ekologii;; 6720320:Město Přibyslav 9/12=51738,50Kč; 6720330:průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305 9/12 =12848249Kč;; 6720390:odpisy IT 9/12=462557,57Kč
16911755.07
B.I.16.
SÚ 648 - čerpání fondů:
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 408128.72
A.II. Tvorba fondu 440864.00
1. Základní příděl 440864.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 489391.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 91351.00
3. Rekreace 274541.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 91000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 12500.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 19999.00
A.IV. Konečný stav fondu 359601.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 933977.34
D.II. Tvorba fondu 264616.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 243616.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 21000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 1000.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1197594.21

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1320548.77
F.II. Tvorba fondu 1941153.69
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1941153.69
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1246258.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 84537.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1161721.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2015444.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 156841176.57 14628568.00 142212608.57 143356946.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 147445130.51 13821848.00 133623282.51 134651970.51
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2535055.00 120441.00 2414614.00 2433631.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4021359.84 311760.00 3709599.84 3752493.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2839631.22 374519.00 2465112.22 2518851.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1253658.60 0.00 1253658.60 1253658.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1135103.09 0.00 1135103.09 1135103.09
H.4.Zastavěná plocha 54848.00 0.00 54848.00 54848.00
H.5.Ostatní pozemky 63707.51 0.00 63707.51 63707.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75002779
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00