Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 780291.39 | 755521.23 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 298135.30 | 273438.40 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 401034.09 | 400960.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 81122.00 | 81122.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 780291.39 | 755521.23 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.32. | Účet 374 - zahrnuje zálohy na transfery z MŠMTpřímé ONIV přidělené prostřednictvím kraje - UZ 33353 - 27035858,--, UZ 33038 - 56 134,--, UZ 33076 - 261836,---, zde jsou také zaúčtovány provozní zálohy na nájem tělocvičny UZ 007 - 169700,--, UZ 002 - 24000,--, UZ 003 - 18000,--. | 27565528.00 |
D.III.36. | Účet 384 - zahrnuje předpis nároku na dotaci dle rozhodnutí kraje a čerpání transferu přiděleného krajem - provozní prostředky UZ 008 - přidělená dotace - 2455980,-- a z toho vyčerpáno 1 765700,-- - zůstává | 690280.00 |
B.II.32. | Účet 388 - na tomto účtu je skutečné čerpání dotace UZ 33353 - 23467303,72, UZ 33038 - 56133,50, UZ 003 - 18000,--, UZ 33076 - 151904,--, UZ 007 - 91187,50,--. Je zde také UZ 33063 - Šablony - 893276,76 | 24677805.48 |
B.II.18. | Účet 348 - na tomto účtu je proúčtován předpis nároku na dotaci dle rozhodnutí kraje a skutečně zaslaná provozní dotace - UZ 008 - 2455980,-- a rovněž připsané částky na bankovní účet dotace na provoz - Kč 1765700,-- . Je zde účtována předpis dotace na opravy UZ 012 - nárok 58 080,-- a čerpáno 58 080,- - dotace je vyčerpána. | 690280.00 |
D.III.20. | Účet 349 - na tomto účtu jsou vedeny závazky k vybraným místním vládním institucím - v romto případě vůči KÚ - odvod příjmu z pronájmu vůči Středočeskému kraji k 30. 9. 2019 - správný předpis odvodu z příjmu v červenci 1200,--, špatně proveden odvod příjmu z pronájmu za 8/19, který měl být správně 1200,--, omylem bylo odvedeno 8400,-- (což byla celá částka za pronájem tělocvičny, vč. služeb, které se neodvádějí na KÚ)) - nyní je přeplatek 7200,-- . Účet 349 má nyní záporný zůstatek | -7200.00 |
B.II.32. | Účet 381 - Náklady příštích období zahrnuje předplatné Diář ŘŠ (předplatné na r. roky) | 897.00 |
D.II.2. | Účet 452 - předfinancování projektu Nadaný žák 21. století od KÚ - UZ 999 | 70324.63 |
D.II.8. | Účet 472 - přijaté zálohy na víceleté projekty - UZ 33063 , Nadaný žák v 21. století | 893276.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Účet 527 - zde je zaúčtován převod zálohy 2% z objemu mezd - UZ 33353 - 292465,90, UZ - 33038 - 825,50, UZ 33076 - 1920,-- | 295211.40 |
A.I.36. | Účet 549 - zde se účtuje odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdrav. post. - 126462,-- , pojištění majetku - 36158,--, odměny předsedů mat. komisí a hodnotitelů - 18980,--. | 181600.00 |
B.I.11. | Účet 643 - jsou zde účtovány splátky dle splátkového kalendáře - odsouzený splácí krádež, kterou způsobil v minulých letech (pohledávka byla již odepsána) - splátka je každý měsíc 500,-- | 4500.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - zde jsou účtovány převody zálohy dle skutečného čerpání UZ 33353 - 23467303,72, UZ 33076 - 151904,--, UZ 33038 - 56133,50, UZ 003 - 18000,--, UZ 007 - 91187,50, UZ 008 - 1765700,--,UZ 012 - 58080,--, UZ 33063 - 279250,18, UZ 000 - 215450,47 (projekt Nadaný žák 21. století) | 26103009.37 |
B.I.16. | Účet 648 - převod z RF (ostatní tituly) - 11 564,--, převod z FKSP (nákup DDHM) - 7 098,-- | 18662.00 |