Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12104535.57 | 12884232.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 207127.16 | 234185.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5782683.42 | 5668509.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6099652.84 | 6966465.15 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 19655837.06 | 762093.35 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19655837.06 | 762093.35 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 260520165.00 | 261034534.96 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 17860699.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 242659466.00 | 261034534.96 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 116276281.13 | 116276281.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 116276281.13 | 116276281.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1681800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 474000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 406875018.76 | 389749342.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 je zůstatek 3 427 240,77 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 010 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 ve výši 2 352 496,07 Kč | 3427240.77 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 6 838 995,32 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále 1 500,00 Kč škodní komise - pohledávka za zaměstnancem, dále dohadná položka k pojistnému plnění ke škodě způsobené vichřicí v areálu Arboreta Nový Dvůr ve výši 79 335,94 Kč, dále projekt Euroregion - Poznáváme krásy arboret ve výši 743 351,77 Kč a dohadná položka aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání a to IP DKRVO 1 835 763,51 Kč, NAKI 1 825 020,1 Kč, ISO 36 000,00 Kč, konference AMG 20 000,00 Kč. | 6838995.32 |
B.III.9. | Na účtu 241 jsou vedeny peněžní prostředky na účtech v ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 5 393 121,03 Kč , prostředky Rezervního fondu ve výši 400 000,00 Kč, prostředky Dědického odkazu P. Bezruče ve výši 101 146,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 29 485,00 Kč, prostředky FRM ve výši 31 557 928,00 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 4 070 933,67 Kč a dotace investiční ve výši 1 292 412,65 Kč. | 42845026.40 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek 321 663,15 Kč je tvořen stavem účtu ve výši 381 004,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 3 575,00 Kč a ceninami ve výši 2 500,00 Kč. Disproporce ve výši 65 416,00 Kč je tvořena nepřevedeným příspěvkem na stravování za 9/2019. | 321663.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek 32 250 351,60 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku 7 870 202,00 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů ve výši 2 130 917,00 Kč a časového rozlišení investičního transferu ve výši 1 323 504,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 951 047,10 Kč bylo na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného majetku a sbírkových předmětů. Disproporce účtu ve výši 692 423,60 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za měsíc září 2019 ve výši 756 510,00 Kč a neuhrazených faktur ve výši 64 086,40 Kč. | 32250351.60 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 155 625,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální zabezpečení za 9/2019, který byde uhrazen v zákonné lhůtě do 20.10.2019. | 1155625.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 499 958,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění za 9/2019, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.10.2019. | 499958.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 497 567,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 478 288,00 Kč a daň z příjmů srážkovou ve výši 19 279,00 Kč. Vše bude uhrazeno v řádném termínu v říjnu 2019. | 497567.00 |