Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 25540292.88 25955387.97
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4023795.57 3304948.89
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 18101536.19 19236077.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3190161.12 3190161.12
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 224800.00 224200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1800000.00 3660300.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1800000.00 3660300.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 39686482.75 7212162.26
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 39686482.75 7212162.26
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1465818757.00 1337834288.14
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 29971719.54 30766758.99
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1435847037.46 1307067529.15
P.VII.Další podmíněné závazky 8569452.72 8525982.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7443869.72 7400399.72
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 1125583.00 1125583.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1407361434.09 -1309532420.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

21319978.05^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 9. 2019 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně krytý. Investiční fond není finančně krytý, a to zdůvodu nepříznivé finanční situace o nepřevedené finanční prostředky k odpisům dlouhodobého majetku za 1-9/2019, dále o odpisy dlouhodobého majetku "Pav ilón pro Matku a dítě" pořízeného z investičního transferu (financovaného KrÚ z prostředků ROP ve výši 12 464 029,50 Kč a vyvedeného z účetnictví KrÜ na NTR) celkem ve výši 5 990 544,00 Kč (z toho za rok 2013 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2014 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2015 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2016 ve výši 998 424,00 Kč, za rok 2017 ve výši 998 424,00 Kč a za rok 2018 ve výši 998 424,00 Kč), dále o odpisy dlouhodobého majetku za bezúplatný převod od zřizovatele VDI hardwaru ve výši 463 780,76 Kč (z toho za rok 2016 ve výši 153 916,76 Kč, za rok 2017 ve výši 154 932,00 Kč a za rok 2018 ve výši 154 932,00 Kč) a odpisy dlouhodobého majetku financovaného z prostředků IROP "Pavilón chirurgických oborů" ve výši 4 269 927,60 Kč (z toho za rok 2017 ve výši 209 141,10 Kč a za rok 2018 ve výši 4 060 786,50 Kč). Zúčtování inv estičního transferu bylo provedeno účetním zápisem MD 403/ DAL 672. Od 1. 1. 2019 je fond investic tvořen pouze ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 37293227.71 31251436.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5843882.70 5214142.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 34 574 844,56 Kč, AU 0000 v měsíci 9/2019 zařazeno TZ IDM AC Identita - upgrade na verzi 3 ve výši 223 926,80 Kč, AU 0002 software - (spolufinancovaný EU) - IROP v měsíci 2/2019 zařazen SW - PACS ve výši 3 688 080,00 Kč
38486851.36
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 230 169,41 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
6729043.41
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 615 749,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 281 675 590,06 Kč
341291339.36
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 56 614 304,76 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 57 043 968,99 Kč
113658273.75
041
z toho: AU 0001 nedokončený DNM - software ve výši 57 172,80 Kč (1. část - TZ webové stránky)
57172.80
042
z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 225 910,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál), v měsíci 1/2019 pořízení DHM - oborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží pavilonu U ve výši 38 478,00 Kč
264388.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 30 219 064,07 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 7 168 214,23 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 610 456,80 Kč
38997735.10
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 893 716,79 Kč
1893716.79
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 25 000,00 Kč
25000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry - ke sledovanému období kontokorentní úvěr u KB nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 78 603 920,22 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 961 364,85 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 57 092,89 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 118 362,94 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 917 878,28 Kč
83658619.18
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 376 290,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 36 318,00 Kč
412608.00
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 137 920,00 Kč
137920.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 19 770 422,03 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 1 978 569,99 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 660 130,42 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 854 790,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 46 571 751,81 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 3 302 419,27 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 52 882 229,60 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 643 619,61 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 732 274,39 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 0,00 Kč
130396207.12
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 6 740 500,28 Kč, (z toho: vybrané činnosti ve výši 372 000,00 Kč, LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 331 000,00 Kč, nájemné ve výši 3 662 583,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 114 617,28 Kč, Standard ICT 2018 ve výši 1 260 300,00 Kč), AU 1200 investice kraj ve výši 600 000,00 Kč (Standard ICT 2018 dle materiálu RK-25-2018-03)
7340500.28
374
z toho: AU 000X krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 4 016 015,00 Kč (rezidenční místa ve výši 3 037 048,00 Kč a zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví ve výši 978 967,00 Kč) a investiční ve výši 0,00 Kč
4016015.00
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky ve výši 79 270,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (náhrady škody, odborné stáže, chybná platba) ve výši 237 165,00 Kč
316435.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 164 756,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 226 658,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 183 123,17 Kč, (z toho: zákonné pojištění - srážky ze mzdy zam. ve výši 523 399,17 Kč a penzijní připojištění hrazené z FKSP ve výši 479 750,00 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 136 447,27 Kč
1710984.44
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ICT - prodloužení licencí ve výši 1 012 459,27 Kč, předplatné časopisů ve výši 62,00 Kč
1012521.27
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 0,00 Kč
0.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 5 331 250,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele: na vybrané činnosti ve výši 372 000,00 Kč, na LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 1 331 000,00 Kč, příspěvek na provoz z nájemného ve výši 3 628 250,00 Kč)
5331250.00
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 93 468,68 Kč (z toho: tržba lékárny za 9/2019 ve výši 39 434,00 Kč, tržba kantýny za 9/2019 ve výši 4 885,00 Kč, platby platební kartou a poukázky za 9/2019 ve výši 34 099,68 Kč, předplatné na stravu za 9/2019 ve výši 15 050,00 Kč)
93468.68
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 44 427 150,55 Kč (z toho: dotace na zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši 978 967,00 Kč, finanční bonus za III. IV. 2019 ve výši 1 812 570,00 Kč Kč, náklady kalmetizace za III. IV. 2019 ve výši 80 000,00 Kč, nárok na dotace rezidenční místa ve výši 3 037 048,00 Kč, vratka lékárny ve výši 2 488,11 Kč, nárok na dotace IROP z MMR ve výši 28 598 613,29 Kč, nárok na dotace PCHO od zřizovatele ve výši 9 917 464,15 Kč)
44427150.55
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 347 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky- lékárna a LPS stomatolog.) ve výši 299 522,64 Kč
647022.64
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 75 987 594,89 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
97062152.14
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 451 885,00 Kč, z toho: AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 5 724 667,50 Kč, z toho: AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PCHO ve výši 90 666 693,61 Kč
96843246.11
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
103808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období - PS ve výši 1 749 104,63 Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na majetek ve výši 2 846 810,75 Kč, neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový SW Mediox v roce 2012 - rozdělení skladu lékárny na 2 sklady (veřejná a ústavní) ve výši mínus 610 230,32 Kč (nelze doložit a vyčíslit), dále oprava chybného účtování mezd dle rekapitulace - odměny z FKSP a sociální výpomocí a dodatečně zaslaných dodavatelských faktur za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč), AU 1001 + AU 1002 opravy minulého a předchozích účetního období ve výši mínus (64 511,00 Kč + 531 615,00 Kč) - doúčtování účetních odpisů inv.č. 005-000-000-005 TZ budovy dialýzy - úpravna vody - mělo být účtováno na účtu 022 a odepisovat 12,5 let
1152978.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 21 493 052,36 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 12 662 134,70 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 762 795,52 Kč, AU 1410 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl EU 14 715 964,08 Kč, AU 1420 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl státního rozpočtu 865 644,96 Kč, AU 1500 výnosy z prodeje svěřeného dllouhodob. maj. ve výši 25 000,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 1 516 113,84 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 15 581 609,04 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 6 576 642,58 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 679 673,76 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 664 587,80 Kč, AU 2200 odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 50 000,00 Kč, AU 2300 posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 0,00 Kč
28488192.28
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 39 681 539,35 Kč- projekt "RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR" a projekt "Zdra votnické technologie a vybavení"
39681539.35
472
z toho: AU 4001 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční ve výši 0,00 Kč, AU 4002 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční ve výši 0,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 338 628,18 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 54 486 384,14 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 7 579 232,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 50 524 909,55 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 144 273,03 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 9 500 024,08 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 4 756 469,58 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 048 111,40 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 10 176,70 Kč
128388208.66
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 8 771 091,99 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 3 597 973,42 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 7 549 413,50 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 273 000,00 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
20191478.91
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 36 199 211,49 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 3 141,20 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 498 291,57 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 162 874,16 Kč
36863518.42
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 978 420,26 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 6 400 214,07 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 443 248,73 Kč
8821883.06
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 480 752,61 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 655 791,38 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 13 339 921,83 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 11 843 380,43 Kč), AU 041XXX průzkumné a projektové práce ve výši 0,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 14 125 390,28 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 4 416 694,07 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 15 293,81 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 2 286 731,15 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 190 101,89 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 4 361 554,81 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 338 449,82 Kč
43210681.65
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 338 293 161,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 28 013 060,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 168 940,00 Kč
367475161.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 90 609 067,75 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 32 764 741,00 Kč
123373808.75
525
z toho: AU 00000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve 1 530 719,88 Kč
1530719.88
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 6 795 873,82 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 5 071,76 Kč
6800945.58
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 0,00 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 1 559 602,39 Kč
1559602.39
542
z toho: AU 000000 jiné pokuty a penále ve výši 0,00 Kč
0.00
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 14 333,93 Kč, AU 220000 škody - fyzické znehodnocení ve výši 191 490,00 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 2 819,38 Kč
208643.31
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 0,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 631 065,42 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 125 261,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 4 997,30 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 34 078,44 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 0,00 Kč, AU 420000 stipendia nelékaři ve výši 0,00 Kč
795402.16
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 354 915,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 322 707,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 291 075,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 340 892,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 1 871 565,00 Kč, AU 221000 odpis y DHM vlastní ve výši 2 243 682,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 171 616,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 5 398 334,40 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 5 078 744,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 432 487,00 Kč
18506017.40
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 1 076 500,56 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 26 310,52 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 211 490,77 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 338 127,29 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 298 138,03 Kč, AU 015400 telefonie 7 775,63 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 19 435,00 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 497 652,30 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 189 723,19 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 833 884,33 Kč
3499037.62
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 638 621 608,85 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 241 730,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 2 523 671,87 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 249 209,86 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 7 328 999,38 Kč, (stravování, nadstandard, pronájem tabletu a TV, veterina, kopírování atd.)
649965219.96
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 627 603,98 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
627603.98
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 39 566 824,31 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 655 202,97 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 3 284 997,50 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 266 258,46 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 317 792,38 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 3 355,31 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 0,00 Kč
44094430.93
648
z toho: AU 100000 použití fondu investic na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 3 965,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 1 220 915,86 Kč, AU 900000 použití fondu investic na nekryté odpisy ve výši 0,00 Kč
1224880.86
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 50 500,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 8 637 866,04 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 79 085,48 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 619,80 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 52 063,20 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 703 585,39 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 753 550,84 Kč
11277270.75
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 1 107 000,00 Kč, AU 100166 ICT Standard ve výši 1 260 300,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 10 621 583,00 Kč, AU 100550 z prodeje majetku ve výši 4 564,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 3 969 000,00 Kč, AU 100501 vzdělávání ve výši 194 567,55 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 3 037 048,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní (mimoř. příspěvek na úhradu rostoucích nákl.) ve výši 18 675 000,00 Kč, AU 101101 zřizovatel PCHO ve výši 336 435,12 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 343 851,84 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 510 000,00 Kč, AU 400000 MZ zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši 978 967,00 Kč a nákl. TBC ve výši 243 738,91 Kč, AU 400001 ostatní ÚSC dotace ve výši 3 000,00 Kč, AU 400002 výnosy z transferů-IROP (provoz) ve výši 450 433,45 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu ve výši 5 843 882,70 Kč (MaD, VDI, PCHO)
47579371.57

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 403276.76
A.II. Tvorba fondu 6800223.82
1. Základní příděl 6795873.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 4350.00
A.III. Čerpání fondu 5930781.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1076712.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 279006.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 116276.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4201550.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 247237.50
A.IV. Konečný stav fondu 1272719.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1457388.26
D.II. Tvorba fondu -17058750.31
1. Zlepšený výsledek hospodaření -18432734.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1031984.40
5. Peněžní dary - neúčelové 342000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu -17211818.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření -18432734.71
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1220915.86
D.IV. Konečný stav fondu 1610456.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21493052.36
F.II. Tvorba fondu 30547653.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 12662134.70
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 762795.52
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 15581609.04
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 25000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1516113.84
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 23552513.18
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 23502513.18
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 50000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 28488192.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 6729043.41 591899.00 6137144.41 7165757.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6230169.41 475481.00 5754688.41 6773947.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 116418.00 382456.00 391810.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00