Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 11073845.15 | 10272125.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 410493.62 | 437854.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8497974.38 | 8678415.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1155856.15 | 1155856.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1009521.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 887761.41 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 321464.41 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 566297.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1184739.84 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1184739.84 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 115846.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 115846.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12142738.99 | 11159887.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Zařazení TZ budov do uživání: (projekt IROP) 3698085,39 Kč, rekonstrukce kotelny 5895042,82 Kč, rekonstrukce lapolu tuků 210707,03 Kč | 75267309.08 |
A.II.4. | V průběhu účetního období došlo k vyřazení DHM ve výši 2898049,85 Kč. Jednalo se nefunkční a nepoužívané učební pomůckya automobil (PC600405,20 Kč). Byl pořízen majetek pro vyuku (interaktivní tabule, projektory, ovládací pulty) z projektu IROP v PC 820380 Kč, učební pomůcky v projektu IKAP v PC 197103,05 a dva servery (jeden pro budovu v Seifertových sadech a jeden pro budovu v Čáslavské) v PC 2x507120,68 Kč. Bezúplatné nabytý IT majetek od zřizovatele v hodnotě 157555,80 Kč. | 4468565.39 |
A.II.8. | Projektová dokumentac soc.zař 67000 Kč (předána a uhrazena studie, předpoklad realizace 2020) - ověřovací studie bezbar.přístupu do objektu školy 25000 Kč (předána a uhrazena studie, předpoklad dokončení proj.dokumentace není v souč.době plánován) - rekonstrukce středhy elektrodílny 94430 Kč (předána a uhrazena proj.dokumentace, vzhl.k dlouhodobému záměru se zvažuje podání žádosti o inv.příspěvek v roce 2020) - projekt unidílna vč. stav.povolení 210700 Kč (připravuje se žádost o inv.příspěvek) - rekonstrukce dílen SOŠ v Potoční 497350 Kč (bude dokončeno a zařazeno do užívání) | 894480.00 |
B.II.4. | Zůstatek je tvořen nevyúčtovanými zálohami - zejména 2x124800 Kč zálohy na plyn. | 288391.88 |
B.II.18. | Pohledávka provozní dotace. 1700500 Kč, dotace na opravu střechy 1131350 Kč. | 2831850.00 |
B.II.30. | Na účtu jsou drobné náklady (předplatné web.stránek) a pojištění, které souvisí s následujícími účetními obd. | 51604.73 |
B.II.32. | Dohadné položky: Šablony 1478758 Kč, Erasmus+3 2036962,75 Kč, Erasmus+6 341 Kč, IROP neinvestiční 4668304,24 Kč, IROP investiční 1442487,61 Kč, projektu IKAP 2691152,58 Kč, dotace přímé 39949566,12 Kč, dotace podpora odb.vzdělávání 485715,86 Kč, dotace stipendia 292000 Kč, dotace nájemné 102281 Kč, dotace mezikraj.rozdíly 201760,08 Kč | 53349329.24 |
B.II.33. | Předepsané a neuhrazené pohl. z nájmu majetku 2074 Kč, pohled. za učni 7260 Kč, | 9334.00 |
B.II.31. | Jedná se o kreditní úroky bankovních účtů. | 16273.73 |
B.III.5. | BÚ Erasmus+ 2628196,79 Kč, BÚ IKAP 5446034,54 | 8074231.33 |
B.III.9. | BÚ posílen o prostředky projektu IROP ve výši 9672552,16 Kč. | 27763600.82 |
C.I.1. | Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů, zvýšeno o profinancování projektů IROP 82776,80 Kč a IKAP 132928,05 Kč, financování serverů 1014241,36 Kč, rekonstrukce kotelny 5650542,82 Kč, rekonstrukce soc.zařízení 67000 Kč, přestavbu unidílny 63700 Kč, rekonstrukci lapolu tuků 210707,03 Kč a bezúplatný převod od zřizovatele 2608,80 Kč. | 884031280.42 |
C.I.3. | K navýšení došlo z důvodu nároku na pořízení DHP projektu IROP ve výši 738342 Kč, projektu IKAP ve výši 176784,59 Kč a snížení z důvodu čas.rozlišení inv.dotace | 5052088.69 |
C.II.5. | Fond byl navýšen o odpisy 956561,70 Kč, příjem z prodeje HM 24262,14 Kč, inv.příspěvek na rekonstrukci kotelny 5650542,82 Kč, lapol tuků 210707,03 Kč a proj.IKAP 71725 Kč. Čerpán byl IF na úhradu faktur za rekonstrukci kotelny 5650542,82 Kč, rekonstrukci soc.zař. 67000 Kč, unidílny 3200 Kč, servery 1014241,36 Kč, financování projektu IROP 82776,80 Kč a IKAP 197103,05 Kč. | 7244505.46 |
C.III.1. | HV roku 2018 byl rozdělen mezi fond odměn a rezervní fond, zústatek účtu je HV tohoto účetního období. | 860686.47 |
D.II.2. | Dlouhodobá finanční výpomoc poskytnutá na projekty: IROP 10941653,70 Kč, IKAP 4293177,55 Kč a Erasmus 463091,26 Kč | 15697922.51 |
D.II.8. | Zálohy projektů: Erasmus+3 1837011,96 Kč, Erasmus+4 1975180,27 Kč, Erasmus+5 415752,48 Kč, IROP 189976,25 Kč, Šablony 1478758 Kč, IKAP 3630420,93 Kč | 9527099.89 |
D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli z titulu nájmu. | 18039.00 |
D.III.32. | Dotace přímé 33353 - 45586418 Kč, dotace nájem 007 - 140300 Kč, dotace stipendia 004 - 326800 Kč, dotace mezikraj 33076 - 404496 Kč, dotace odb.vzd. 33049 -485935, dotace 002 primární prevence - 21000 Kč, dotace 33077 - 946949 Kč | 47911898.00 |
D.III.36. | Nárok na prov.příspěvek 7312000 Kč, přijaté prov.dotace 5611500 Kč. | 1700500.00 |
D.III.37. | Dohadné položky voda, plyn. | 165065.00 |
D.III.38. | nevyplacené odměny a OON žáků 1446 Kč, lyžařský výcvik 12,45 Kč, exekuce 3952 Kč, zákonné pojištění 43675,98 Kč, penzijní připojištění 12600 Kč | 61686.43 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | V účetním období byly krom běžných oprav realizovány tyto významné opravy: oprava střechy tělocvičny 1131350 Kč, oprava VW transporter 57395 Kč, oprava Peugeot 22316 Kč, oprava podlahy Seifertovy sady 33847 Kč, oprava havárie kanalizace 135750,57 Kč, malování 149362,40 Kč, oprava Fabia 16916 Kč. | 1721790.23 |
A.I.17. | Ochranné pomůcky zaměstnanců a žáků, vybavení lékárniček a ochranné nápoje. | 68707.09 |
A.I.20. | Nákup dálničních známek a kolků. | 6030.00 |
A.V.1. | Rozdíl mezi dohadnou položkou a skutečnou výší daně. | -76.00 |
B.I.14. | Prodej DHM 24262,14 Kč, prodej DDHM 10000 Kč. | 34262.14 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn 115978 Kč, čerpání rezervního fondu 141575 Kč. | 257553.00 |
B.I.17. | Úhrada pojišťovnou za rozbité čelní sklo 1800 Kč, přijaté náhrady škod 20495 Kč, zaokrouhlení 4,94 Kč, DPH 5052,93. | 27352.87 |
B.IV.2. | UZ33353 39949566,12 Kč, UZ33049 485715,86 Kč, UZ33076 mezikraj. 201760,08 Kč, UZ008 provozní 5611500 Kč, UZ004 stipendia 292000 Kč, UZ007 nájemné 102281 Kč, UZ012 opravy 1267100,57 Kč, Erasmus+3 2030040 Kč, Šablony 727935,52 Kč, IKAP 2076118,76 Kč, IROP 3357792,89 Kč, odpisy z transferu 175406,30 Kč | 54237207.04 |