Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účtování bankovních poplatků na ú.518. Účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti na ú.521. Na ú.527 se účtuje pouze příděl do FKSP. Na ú.528 se účtují náklady za stravování zaměstnanců, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky. Účtování pořízení DDM na MD ú.558. U víceletých projektů je účtovaná přijatá záloha na ú.472, nespotřebovaná dotace byla účtována k 31.12.2018 do rezervního fondu na ú.414. K 30.6.2019 byla spotřebována, vyúčtována.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. Byly použity dohadné položky pasivní a aktivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1635349.671596575.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek21216.7421216.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1247247.931208473.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 366885.00366885.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1635349.671596575.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.ú.311 Odběratelé
Pohledávky ve lhůtě splatnosti.
5830.00
B.II.4.ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
zaplacené zálohy na Přehlídku škol ve výši 3.670,--Kč
zaplacené zálohy na el.energii 4.500,--Kč, plyn 2.220,--Kč
10390.00
B.II.9.ú.335 Pohledávka za zaměstnanci
Pohledávka za zaměstnance-doplatek na rekreaci 2.268,--Kč
2268.00
B.II.18.ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
UZ 008 492.100,--Kč
492100.00
B.II.30.ú.381 Náklady příštích období
381.00 72.969,88Kč náklady r.2020,2021 (předplatné licence, kurzovné, časopisy, služby)
72969.88
B.II.32.ú.388 Dohadné účty aktivní
UZ 000 238.917,--Kč
UZ 007 83.043,--Kč
UZ 33038 30.226,--Kč
UZ 33076 287.581,--Kč
UZ 33353 22,642.020,60Kč
UZ 33063 873.222,--Kč projekt "Šablony GYMCASLAV"
Erasmus 192.104,77Kč
24347114.37
B.II.33.ú.377 Ostatní krátkodobé pohledávky
pohledávka za žáky-za dopravu na adapt.kurz a KMD, za učebnice a ISIC karty (vše vyrovnáno v měsíci říjen)
25702.00
B.III.10.ú.243 Běžný účet FKSP
Je zde rozdíl ve výši 27.142,--Kč za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců, nezaplacená faktura za rekreaci a pohledávka za zaměstnance za rekreaci - vše za měsíc září.
480355.22
C.II.4.ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů
Peněžní dar 10.000,--Kč
10000.00
C.II.5.ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav 163.662,89Kč
tvorba ve výši odpisů za leden-září 19.863,--Kč
investiční příspěvek (vrácené příjmy z pronájmu UZ 40) 150.000,--Kč
čerpání (projektová dokumentace) 150.000,--Kč
183525.89
C.I.1.ú.401 Jmění účetní jednotky
počáteční stav 18,147.663,90Kč
odpisy leden-září 19.863,--Kč
investiční příspěvek-projektová dokumentace 150.000,--Kč
18277800.90
D.II.8.ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV" v celkové výši 1,068.652,--Kč
1068652.00
D.III.5.ú.321 Dodavatelé
závazky ve lhůtě splatnosti
250531.84
D.III.20.ú.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazek vůči KÚ z příjmu z pronájmu majetku za měsíc září.
10365.00
D.III.32.ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 000 250.000,--Kč
UZ 002 40.000,--Kč
UZ 007 82.300,--Kč
UZ 33038 30.226,--Kč
UZ 33076 287.859,--Kč
UZ 33077 275.647,--Kč
UZ 33353 26,151.587,--Kč
Erasmus 256.952,83Kč
27374571.83
D.III.36.ú.384 Výnosy příštích období
UZ 008 492.100,--Kč
492100.00
D.III.38.ú.378 Ostatní krátkodobé závazky
ú.378.05 závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.892,--Kč, členské příspěvky za měsíc září
ú.378.10 až 378.40 závazky vůči žákům - adaptační kurz, časopisy, LVZ ve výši 288.440,--Kč
ú.378.50 a 378.55 závazky vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 18.506,--Kč
308838.00
A.II.8.ú.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
schválená akce č.5485 0 10503-2019 Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení
150.000,--Kč projektová dokumentace (část)
150000.00
C.II.1.ú.411 Fond odměn (tvořený ze zlepšeného výsl.hosp. r.2018)227700.00
C.II.2.ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb
na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 ve výši 27.142,--Kč za nepřevedený základní příděl, příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců, nezaplacená faktura za rekreaci a pohledávka za zaměstnance za rekreaci - vše za měsíc září
507497.22
C.II.3.ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.
rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018
100087.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.ú.502 Spotřeba energie
vodné a stočné 110.682,--Kč
plyn 324.035,97Kč
el.energie 288.522,--Kč
723239.97
A.I.15.ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA.67882.00
A.I.16.ú.527 příděl do FKSP327177.00
A.I.17.Na ú.528 náklady za stravování zaměstnanců, ochranné pomůcky, preventivní prohlídky zaměstnanců.52972.00
A.I.36.ú.549 Ostatní náklady z činnosti
pojištění majetku 23.135,--Kč
náklady - maturitní komise 28.672,--Kč
51807.00
B.IV.2.ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
UZ 000 238.917,--Kč
UZ 007 83.043,--Kč
UZ 008 2,289.900,--Kč
UZ 012 80.448,--Kč
UZ 040 94.440,--Kč
UZ 33038 30.226,--Kč
UZ 33076 287.581,--Kč
UZ 33353 22,642.020,60Kč
UZ 33063 478.016,--Kč
Erasmus 192.104,77Kč
26416696.37

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.527572.62
A.II. Tvorba fondu327177.00
1. Základní příděl327177.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu347252.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování45786.00
3. Rekreace271235.40
4. Kultura, tělovýchova a sport30231.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu507497.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.245985.20
D.II. Tvorba fondu113134.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření100087.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové13047.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu249032.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání249032.20
D.IV. Konečný stav fondu110087.93

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.163662.89
F.II. Tvorba fondu169863.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu19863.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele150000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu150000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku150000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu183525.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26482709.998408714.2918073995.7018093858.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26482709.998408714.2918073995.7018093858.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha18773.600.0018773.6018773.60
H.5.Ostatní pozemky10031.600.0010031.6010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00