Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny od 1.1.2019. Účetní jednotka neprovedla mezi účetním obdobím 2018 a 2019 žádné změny (nedošlo k novelizaci prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví ani ke změně Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody stanovené Vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy v platném znění. Informace ve výkazech jsou uvedeny v Kč a zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Metoda opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v závislosti na délce prodlení dle §65 odst. 6 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Metoda kurzových rozdílů Účetní jednotka aplikuje metodu kurzových rozdílů. Průběžně je účtováno o kurzových rozdílech k okamžiku uskutečnění účetního případu. Kurzové rozdíly jsou účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů - 563 a 663. Metoda odpisování Účetní jednotka odpisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708 v platném znění. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část F.a: FKSP Dne 19. 2. 2018 byla poskytnuta jedna nová půjčka na sociální účely ve výši 20 000,- Kč. Celková výše nesplacené půjčky na sociální účely činí ke konci rozvahového dne 11 000,- Kč. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část A.4. - položka P.VI.8. 1) jde o podmíněný závazek vyplývající ze Smlouvy o nájmu datové cely s pronajímatelem, kterým je Hlavní město Praha. Roční nájemné činí 166 108,80 Kč. Podmíněný závazek byl vyčíslen jako čtyřnásobek ročního nájemného - 664 435,20 Kč. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část A.4. - položka P.VIII.2. Jedná se o dva odcizené notebooky z roku 2010 v hodnotě 29 024,50 Kč (7.10.2010) a 23 800,- Kč (2.12.2010).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9485776.879588434.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2475387.132475387.13
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6992400.747095058.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17989.0017989.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku921505.00980165.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 257069.80257069.80
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 664435.20723095.20
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty52824.5052824.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 52824.5052824.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8617096.378661094.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo jednotky je 70979821. Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku ve smyslu § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V účetní jednotce nenastaly významné změny v podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1615087.2110802355.22
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.7.Jedná se o náklady na administraci, přístup a správu dat na akci Národní digitální archiv II. v celkové výši 3 017 740,- Kč. Dodavatelem je firma LightComp v.o.s., Praha 9.3017740.00
A.II.8.Rozpis částek na účtu: 1) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek movitý - 146 410,- Kč a) Národní digitální archiv (NDA) rok 2018 - 128 260,- Kč Jde o náklady na administraci veřejné zakázky. b) NDA rok 2019 - 18 150,- Kč Jde o náklady na atestaci a posouzení shody. V obou výše uvedených případech se jedná o náklady spojené s pořízením Archivního portálu a Zvýšením kapacity a stability informačního systému NDA. Majetek byl pořízen ze dvou zdrojů - 19,14 % ze zdrojů Národního archivu (NA), 80,86 % ze zdrojů EU. Důvod nezařazení: není dokončeno, plnění VZ probíhá po dobu relizace celého projektu tj. do konce roku 2019. 2) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - 4 796 693,-Kč a) NDA rok 2011 - 2 521 260,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. b) NDA rok 2012 - 1 053 350,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. c) NDA rok 2014 - 1 105 318,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. d) NDA rok 2016 - 116 765,- Kč Důvod nezařazení: celý projekt NDA II. není dosud ukončen. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020.4943103.00
B.I.10.Jedná se o zůstatek skladu knih vydaných Národním archivem. Knihy evidované v tomto skladu jsou primárně určeny k bezúplatnému předání, zejména z důvodu darování. V případě, že jsou knihy evidované v tomto skladu prodávány, přeúčtují se do skladu určeného k výdeji z důvodu prodeje (účet HK 112100000).13822827.00
B.II.1.Jde o pohledávky z pronájmu nebytových prostorů v celkové výši 54 527,- Kč účtované na účtu HK 311060000.54527.00
B.II.4.Jde o zálohy zaplacené a nevyúčtované do 30.9.2019: A) na vodné a stočné: 1) dvě zálohy zaplacené v roce 2018 ve výši 260 380,- Kč a tři zálohy zaplacené v roce 2019 ve výši 400 100,- Kč pro objekt Chodovec. Celková výše zaplacených záloh pro tento objekt tak činí 660 480,- Kč, 2) jednu zálohu na vodné a stočné ve výši 11 170,- Kč a šest záloh ve výši 11 850,- Kč v objektu Milady Horákové v celkové výši 82 270,- Kč zaplacených v roce 2019. Vyúčtování záloh pro objekt Chodovec za období od 21.8.2018 do 3.7.2019 nebylo do konce rozvahového dne zaúčtováno, protože faktura byla reklamována. Vyúčtování záloh je účtováno do října 2019. B) předplatné na časopisy ve výši 699,- Kč. C) záloha na vstupenky z FKSP ve výši 360,- Kč.743809.00
B.II.5.Jedná se zejména o pohledávky za zpracování rešerší pro zahraniční klienty Národního archivu.214895.27
B.II.9.Rozpis jednotlivých částek na účtech HK: 1) účet HK 335010000 - stálé provozní zálohy v celkové výši 7 000,- Kč, 2) účet HK 335011000 - nevyúčtované zálohy na zahraniční pracovní cesty - 11 zaměstnanců v celkové výši 7 130,- EUR (184 435,78 Kč), 3) účet HK 335041000 - 11 000,- Kč - zůstatek dlužné částky z půjčky FKSP poskytnuté dne 19.2.2018 ve výši 20 000,- Kč. Zaměstnanec pravidelně splácí částku 500,- Kč měsíčně.202435.78
B.II.28.Národnímu archivu jakožto řešiteli grantového projektu poskytla Grantová agentura České republiky v roce 2017 účelové finanční prostředky (rozpočtovým opatřením) ze státního rozpočtu ve výši 1 020 000,- Kč na řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410 svým "Rozhodnutím" ze dne 10. ledna 2017. Podmínkou přijetí účelových finančních prostředků dle Přílohy č. 1 "Rozhodnutí" bylo to, že spoluřešiteli projektu Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR budou z těchto finančních prostředků hrazeny jejich přímé náklady ve výši 473 000,- Kč přímo související s řešením projektu. Pro zjednodušení administrace byl proveden prostřednictvím rozpočtové položky 533400 transfer těchto účelových finančních prostředků na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Ke dni 31. 12. 2017 vyúčtoval Masarykův ústav náklady ve výši 462 700,- Kč. Zbytek částky ve výši 10 300,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2018, protože projekt nebyl v roce 2017 ukončen. Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč byly vyúčtovány ke dni 31. 12. 2018. Zbytek částky ve výši 23 550,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2019, protože projekt nebyl v roce 2018 ukončen. Dne 16. 5. 2019 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 662 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt budou vyúčtovány ke dni 31. 12. 2019. Celkem tak nebyla ke dni 30. 9. 2019 vyúčtována částka 695 850,- Kč.695850.00
B.III.5.Zůstatek účtu je roven částce zdravotního pojištění zaměstnance do minima ze jeden den (31.8.2019). Zaměstnanec uhradil částku v hotovosti do mzdové pokladny dne 9.9.2019. Při výběru hotovosti z depozitního účtu na mzdy za srpen 2019 zůstala částka uhrazeného zdravotního pojištění na depozitním účtu. Protože byla při zpracování mezd za srpen 2019 zatížena RP 501311, byla dne 1. 10. 2019 předepsána a zaúčtována kompenzace výdaje ze státního rozpočtu. Částka 59,- Kč byla převedena na výdajový účet.59.00
B.III.9.Zůstatek bankovního účtu č. 107-7976890297/0100 vedeného u Komerční banky, a. s. je roven nule. Bankovní účet byl ke dni 27. 5. 2019 zrušen. Pro úhrady nákladů spojených se zahraničními pracovními cestami jsou užívány 4 platební karty, které vydala Česká národní banka k výdajovému bankovnímu účtu č. 7104881/0710.0.00
B.III.14.Zůstatek bankovního účtu je roven částce poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. Dne 22. 5. 2019 byla na tento bankovní účet zaslána částka 3 168,87 EUR (81 268,84 Kč) na výdaje projektu CO:OP. Poskytovatelem je HCC-Inform. und Dokumentation. Dne 27. 5. 2019 byla celá částka převedena do příjmu státního rozpočtu z důvodu použití prostředků na provozní výdaje roku 2019.100000.00
B.III.17.Zůstatek pokladen odpovídá zůstatku provozní korunové pokladny, zůstatku valutové pokladny v EUR a zůstatku pokladny FKSP. 1) zůstatek korunové pokladny k 30. 9. 2019 je 43 426,- Kč, 2) zůstatek valutové pokladny k 30. 9. 2019 je 289,- EUR (7 843,71 Kč), 3) zůstatek pokladny FKSP k 30. 9. 2019 je 19 793,- Kč.71062.71
C.I.1.Zůstatek účtu HK 401500000 se oproti roku 2018 zvýšil o 1 615 087,21 Kč. Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 25. 4. 2019 na příjmový bankovní účet připsána částka 1 898 766,98 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota dlouhodobého majetku 1 615 087,21 Kč. Zbytek částky ve výši 283 679,77 Kč byl vyúčtován ve prospěch účtu HK 671010000 jako hodnota drobného dlouhodobého majetku1982199722.13
C.II.4.Zůstatek účtu HK 414101502 je roven částce poskytnuté dne 7. 8. 2015 panem Antonínem Švehlou. Částka 100 000,- Kč byla Národnímu archvivu poskytnuta na nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945.100000.00
D.III.5.Celkový zůstatek účtu k 30.9.2019 je roven závazkům z obchodních vztahů (15 dodavatelských faktur) v celkové výši 708 962,36 Kč účtovaných na účtu HK 321000000 a závazkům z titulu FKSP (4 dodavatelské faktury) v celkové výši 10 590,- Kč účtovaných na účtu HK 321060000.719552.36
D.III.37.Jde o částku rovnající se dvěma zálohám na vodné a stočné v objektu Chodovec v celkové výši 260 380,- Kč zaplaceným do 31.12.2018. Faktura za období od 21. 8. 2018 do 3. 7. 2019 byla do podatelny Národního archivu doručena dne 15. 7. 2019. Dohadná položka nebyla do konce rozvahového dne odúčtována, protože faktura byla reklamována. Opravená faktura byla doručena do podatelny Národního archivu 14.10.2019 a bude zaúčtována do října 2019.260380.00
D.III.38.Jde o zůstatky na účtech HK: 1) 378000300 - závazky vůči zaměstnancům z titulu srážek, insolvencí a umořování sociální půjčky v celkové výši 155 582,- Kč, 2) 378000400 - závazky z titulu neidentifikovaných plateb za 3 rešerše v celkové výši 708,- Kč.156290.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) spotřeba kancelářských potřeb v celkové výši 464 473,70 Kč účtovaná na účtu HK 501513912, 2) nákup knih a časopisů v celkové výši 229 064,40 Kč účtovaný na účtu HK 501513600, 3) spotřeba tonerů, nákup paměťových karet, akumulátoru a USB disků v celkové výši 215 595,82 Kč účtovaná na účtu HK 501513921, 4) spotřeba etoxenu za období 1 a 3-8/2019 v celkové výši 173 941,18 Kč účtovaná na účtu HK 501513925, 5) spotřeba fotochemikálií, žárovek do fotoaparátů a materiálu k opravám skenerů v celkové výši 113 723,90 Kč účtovaná na účtu HK 501513920, 6) spotřeba pipet, chemikálií a masek v celkové výši 78 247,74 Kč účtovaná na účtu 501513906, 7) spotřeba pohonných hmot za období 1-8/2019 v celkové výši 51 247,32 Kč účtovaná na účtu HK 501515623, 8) nákup regálů, ventilátorů, prodlužovaček, klíčů, filtru do čističky vzduchu a spotřeba prostředků na mytí nádobí v celkové výši 48 669,20 Kč účtovaný na účtu HK 501513918, 9) nákup pneumatik a bit-setu v celkové výši 26 308,- Kč účtovaný na účtu HK 501513908, 10) nákup rychlovarných konvic, nože, plastových šálků na kávu a páky ke kávovaru v celkové výši 19 653,- Kč účtovaný na účtu 501513913.1445272.75
A.I.2.Jedná se o spotřebu zemního plynu a elektrické energie v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou. Z toho je: 1) spotřeba zemního plynu v objektu na Chodovci za období 1-8/2019 v celkové výši 1 165 820,91 Kč účtovaná na účtu HK 502515300, 2) spotřeba zemního plynu v objektu Milady Horákové za období 1-8/2019 v celkové výši 252 198,26 Kč účtovaná na účtu HK 502515300, 3) spotřeba elektrické energie v objektu na Chodovci za období 1-8/2019 v celkové výši 3 743 738,48 Kč účtovaná na účtu HK 502515400, 4) spotřeba elektrické energie v objektu na Milady Horákové za období 1-8/2019 v celkové výši 567 422,74 Kč účtovaná na účtu HK 502515400, 5) spotřeba elektrické energie v objektu na Hluboká nad Vltavou za období 1-8/2019 v celkové výši 358 043,41 Kč účtovaná na účtu HK 502515400.6087223.80
A.I.3.Jedná se o spotřebu vodného, stočného a srážkové vody v objektu Milady Horákové za období od 3.3.2018 do 1.3.2019. Náklady za rok 2018 účtované v 1. pololetí 2019 jsou -1 770,88 Kč. Náklady za rok 2019 účtované v 1. pololetí 2019 jsou 19 916,12 Kč (23 323,- Kč mínus kompenzace spotřeby v bytě správce je 3 406,88 Kč). 1) v roce 2018 byla vytvořena dohadná položka na spotřebu vodného a stočného za období od 3.3. do 31.12.2018 v celkové výši 112 970,- Kč. Nejvýznamnější položkou jsou náklady na spotřebu srážkových vod ve výši 31 936,48 Kč účtované na účtu HK 503515101, protože odhad spotřeby nebyl vyčíslen. Odhad spotřeby vodného účtovaného do nákladů 31.12.2018 (62 504,04 Kč) byl oproti skutečné spotřebě vyšší o 16 812,24 Kč. Odhad spotřeby stočného účtovaného do nákladů 31.12.2018 (50 465,96 Kč) byl oproti skutečné spotřebě vyšší o 13 488,24 Kč. Odhad spotřeby srážkových vod nebyl v roce 2018 vyčíslen. 2) částka za spotřebu vodného od 1.1. do 1.3.2019 činí 9 153,- Kč, částka za spotřebu stočného od 1.1. do 1.3.2019 činí 7 609,- Kč, částka za spotřebu srážkových vod od 1.1. do 1.3.2019 činí 6 561,- Kč. Částka za spotřebu se od 30.6.2019 nezměnila, protože faktura za spotřebu vodného a stočného v objektu na Chodovci byla reklamována. Zvýšení nákladů za spotřebu se proto promítne až do období 10/2019.21552.12
A.I.6.Dne 31.1.2019 bylo aktivováno 212 Ks knih s názvem S projevem nejhlubší úcty ve výši 92 220,- Kč. Dne 31.7.2019 bylo aktivováno 200 Ks knih s názvem Obchodování v srdci Evropy - sborník malý ve výši 24 600,- Kč. Dne 30.9.2019 bylo aktivováno 300 Ks knih s názvem Paginae historiae 27/1 ve výši 81 000,- Kč. Dne 30.9.2019 bylo aktivováno 250 Ks knih s názvem C. a k. soukromé a rodinné statky ve výši 58 750,- Kč.256570.00
A.I.8.Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) výměna 2 Ks parních vyvíječů, čištění uličních vpustí, oprava rozvodů TUV, oprava ústředny, podlah a požárního pohonu, preventivní kontroly a revize v objektech Chodovec a Milady Horákové v celkové výši 6 958 991,34 Kč (účet HK 511517180), 2) kontrola provozuschopnosti SHZ, servis výtahů, kontrola spalinových cest, kontrola systémů EPS v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou v celkové výši 1 052 576,52 Kč (účet HK 511516930), 3) oprava chladicího boxu a čalounění 5 Ks židlí v celkové výši 78 814,- Kč (účet HK 511517118), 4) oprava trhačky, opravy kopírek a multifunkčních zařízení v celkové výši 40 305,50 (účet HK 511517112), 5) výměna čelního skla auta, mytí aut, servisní prohlídky aut, výměna oleje auta v celkové výši 29 281,- Kč (účet HK 511517108).8206098.88
A.I.9.Tuzemské cestovné je rovno částce 129 946,- Kč. Zahraniční cestovné je rovno částce 366 134,49 Kč.496080.49
A.I.10.Jedná se zejména o náklady na nákup vody, kávy, čaje, cukru, smetany do kávy, věnce a květin.10795.00
A.I.12.Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) technická správa objektů Chodovec, Milady Horákové a Hluboké nad Vltavou a ekologická likvidace materiálu v celkové výši 3 899 803,09 Kč (účet HK 518516990), 2) úklid (4 450 304,27 Kč) a odvoz odpadu (54 748,28 Kč) v objektech Chodovec a Milady Horákové v celkové výši 4 505 052,55 Kč (účet HK 518516984), 3) technická podpora a aktualizace informačních systémů v celkové výši 565 616,28 Kč (účet HK 518516890), 4) poplatky za telefonní hovory, zpracování dat a připojení k internetu v celkové výši 477 197,37 Kč (účet HK 518516220), 5) servis documátoru a uložení filmových negativů na bezpečnou podložku v celkové výši 447 078,- Kč (účet HK 518516920), 6) účastnické poplatky na tuzemských i zahraničních konferencích v celkové výši 118 726,32 Kč (účet HK 518517600), 7) prodloužení licencí o 1 rok v celkové výši 102 655,10 Kč (účet HK 518504200), 8) tisk plakátů a pergamenových listů, knihařské práce v celkové výši 102 339,- Kč, 9) opravy, seřízení a čištění kopírek, tiskáren a multifunkčních zařízení v celkové výši 70 220,30 Kč (účet HK 518516912), 10) pronájem datové cely za 1.pololetí ve výši 70 081,44 Kč (účet HK 518516410). Pronajímatelem je Hlavní město Praha, 11) poštovné v celkové výši 56 195,- Kč (účet HK 518516100), 12) školení a vzdělávání v celkové výši 40 352,80 Kč (účet HK 518516700).11357332.60
A.I.20.Jde o čtvrtletní poplatky za rozhlas a televizi (účet HK 538516970). Platí se za 28 Ks rozhlasových přijímačů - 3 780,- Kč/čtvrtletí a 10 Ks televizních přijímačů - 4 050,- Kč/čtvrtletí. Celková částka za období 1-9/2019 činí 31 320,- Kč. Dále byl uhrazen poplatek notáři za vidimaci ve výši 145,- Kč (účet HK 538519290).31465.00
A.I.22.Jedná se o částku za poškození cizího automobilu vlivem pádu větve ze stromu v objektu Milady Horákové. Částka byla zaplacena firmě Adme Trade s.r.o. (IČO 24180831), která poškozený automobil opravovala.30250.00
A.I.24.Jde o hodnotu bezúplatně předaných publikací vydaných Národním archivem. Byly darovány např. tituly: Archiv Ludvíka Salvátora, Archiv České koruny díl V./1,2, Berní rula, Historická fotografie, Schematismus k dějinám KSČ, S projevem nejhlubší úcty, Obchodování v srdci Evropy, Paginae historiae.123475.00
A.I.25.Jde o náklady z výdeje knih určených k prodeji ze skladu knih. K prodeji byly ze skladu vydány např. knihy s názvy: 130 let Zemského archivu, Archiv Ludvíka Salvátora, Berní rula svazky č. 6, 7, 14, 15, 25, 26, 28 a 34, Člověk se srdcem na dlani, Historická fotografie 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018, Museli pracovat pro říši, Paginae historiae.59292.00
A.I.36.Jde o náklady na: 1) havarijní pojištění aut za období od 1.1. do 31.12.2019 v celkové výši 25 548,- Kč (účet HK 549516320), 2) nákup archiválií (účet HK 549517700) v celkové výši 100 700,- Kč. Archiválie Národnímu archivu prodali: a) Věra Hrdličková (15 000,- Kč), b) Olga Menšíková (1 700,- Kč), c) Zdeňka Pospíšilová (27 000,- Kč), d) Ing. Pavel Maličký (20 000,- Kč), e) Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. (17 000,- Kč), f) PhDr. Jana Pasáková (20 000,- Kč). 3) podíl na oprávněných nákladech distributora (E.ON Česká republika, s. r. o.) z důvodu zvýšení výkonu v objektu Hluboká nad Vltavou ve výši 24 000,- Kč (účet HK 549519290), 4) členské příspěvky zahraničním organizacím v celkové výši 22 034,70 Kč (účet HK 549990000).172282.70
A.II.3.Výše nerealizovaných kurzových ztrát činí 48 529,63 Kč (účet HK 563009999). Výše realizovaných kurzových ztrát činí 1 453,37 Kč (účet HK 563514200).49983.00
B.I.3.Celková částka je rovna předpisu výnosů z pronájmu nemovitého a movitého majetku za období od 1.1. do 31.12.2019 v následujícím členění: 1) 79 356,- Kč - pronájem kanceláří včetně paušálního poplatku za energie a úklid (nájemce PRO-ARK, s.r.o.), 2) 900,- Kč - pronájem plochy pro kávomaty (nájemce Dallmayr Vending & Office, k.s.) za období od 1. 1. do 30. 6. 2019. Pronájem byl ukončen ke dni 30. 6. 2019. 3) 1 800,- Kč - pronájem plochy pro kávomaty (nájemce Dallmayr Vending & Office, k.s.) za období od 1. 7. do 31. 12. 2019 (nová Smlouva o nájmu plochy do 30.6.2024). 4) 11 802,- Kč - pronájem služebního bytu (nájemce Miloš Vacek). Pronájem byl ukončen ke dni 31. 3. 2019. 5) 600,- Kč - pronájem vybavení kanceláří movitým majetkem (nájemce PRO-ARK, s.r.o.).94458.00
B.I.5.Jde o úhradu nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč, které byly vyměřeny Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy pod Č. j. NA-894-8/05-2019 za spáchání přestupku u Obvodního ředitelství policie Praha I. U Místního oddělení policie v Holešovicích nebyly prostory spisovny zabezpečeny proti škodlivému působení přírodních vlivů.1000.00
B.I.8.Jde o výnosy z rešerší zpracovaných pro tuzemské i zahraniční žadatele (včetně poštovného), výnosy z kopírování a dezinfekce. Výnosy z rešerší (včetně poštovného) jsou rovny částce 280 954,36 Kč, výnosy z kopírování jsou rovny částce 51 307,- Kč, výnosy z dezinfekce jsou rovny částce 14 372,- Kč.346633.36
B.I.9.Dne 2. 1. 2019 byla předepsána pohledávka za dodavatelem T-Mobile Czech Republic a. s. ve výši 1 440,15 Kč. Jedná se o smluvní pokutu za pozdní dodání SW. Pohledávka byla předepsána na vrub účtu HK 311120000, výnos byl předepsán ve prospěch účtu HK 641000000. Pohledávka byla uhrazena dne 3. 1. 2019.1440.15
B.I.12.Jedná se o výnosy z prodeje publikací (včetně poštovného) vydaných Národním archivem.64545.00
B.I.16.Dne 22. 5. 2019 bylo ve prospěch účtu HK 648010000 zaúčtováno čerpání rezervního fondu. Částka 3 168,87 EUR (81 268,84 Kč) byla použita na úhradu provozních výdajů projektu CO:OP. Poskytovatelem je HCC-Inform. und Dokumentation.81268.84
B.II.3.Celá částka je rovna nerealizovaným kurzovým ziskům na účtu HK 663009999.26043.20
B.IV.1.Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 25. 4. 2019 na příjmový bankovní účet připsána částka 1 898 766,98 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Částka ve výši 283 679,77 Kč byla zaúčtována ve prospěch účtu HK 671010000 jako hodnota drobného dlouhodobého majetku. Zbytek částky ve výši 1 615 087,21 Kč byl zaúčtován ve prospěch účtu HK 401500000 jako hodnota dlouhodobého majetku.283679.77

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1045946.40
A.II. Tvorba fondu820662.23
1. Základní příděl820662.23
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu644460.24
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování213915.00
3. Rekreace104349.24
4. Kultura, tělovýchova a sport120216.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění205980.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1222148.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.100000.00
B.II. Tvorba fondu81268.84
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové81268.84
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu81268.84
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové81268.84
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu100000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1891643490.02976012818.58915630671.44933864987.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1711361099.10874368165.21836992933.89852251176.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28373009.4216279300.7612093708.6612583700.66
G.5.Jiné inženýrské sítě43113579.2924399704.7218713874.5719420971.57
G.6.Ostatní stavby108795802.2160965647.8947830154.3249609139.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky40950028.780.0040950028.7840950028.78
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha13305132.530.0013305132.5313305132.53
H.5.Ostatní pozemky27644896.250.0027644896.2527644896.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00