Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového r ozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje." Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předan ý organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31. 12. 2012). Zásoby - jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Orga nizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákupu měny u dané banky. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2019 osvobození bezúplatných příjmů podle §19, odst. 2, písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnosti se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2019. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Příspěvek na provoz na rok 2019 byll stanoven ve výši 3 347 tis. Kč. Byl však snížen o 8 tis. Kč z důvodu úpravy odpisů - prodloužení doby odepisování některých předmětů. Za 3. čtvtletí obdržela PO 2 573 tis. Kč. na provoz. Na ÚZ 83, číslo akce 17240 Progresivní metody vzdělávání na SŠ obdržela PO 294 tis. Kč. Dále obdržela organizace rovněž na ÚZ 83 akce č. 1333 "Do světa" 178 tis. Kč. Ze státního rozpočtu je schválen rozpočet ve výši 35 194 130 Kč, zvýšený o 38 4 200 Kč na nostrifikace. Na leden až září přišlo 29 635 tis. Kč. Dále PO obdržela na ÚZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování PP 124 815 Kč. Za 3. čtvrtletí je profinancováno ze SR 23 930 298,66 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4410988.75 4423451.10
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4297043.07 4309505.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 6637690.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6637690.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132612.00 123012.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 132612.00 123012.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10916066.75 4300439.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO Je 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje. Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 3. čtvrtletí 2019 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možno tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 3. čtvrtletí 2019 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit
1925.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - především systém agendy školy. Oprávky jsou 100 %.
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky jsou 17 171 725 Kč, zůstatková cena 4 189 504 Kč.
4189504.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 1 458 097,60 Kč, oprávky 1 379 539,60 Kč, zůstatková cena 78 558 Kč.
78558.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 7 804 855,28 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na realizaci energeticky úsporných opatření. Původně schválená investice nebyla realizována. Proto byly některé výdaje z účtu 042 převedeny do nákladů organizace jako zmařená investice. Některé materiály vedené na účtu 042 (posudky apod.) budou moci být ještě použity pro další plánované zahájení investiční akce "Realizace e nergeticky úsporných opatření" , proto byly náklady na ně ponechány na účtu 042.
477708.00
A.IV.5.
- pohledávka - zapůjčené čipy
1000.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy
22400.00
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na vodu, plyn, teplo, výdejník vody a žákovské akce
176775.00
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Union bankou
3076865.11
B.II.9.
- SÚ 335 - zálohy učitelům na cestovné
10545.00
B.II.18.
- SÚ 348 - přidělená provozní dotace na rok 2019, z níž je odečtena přijatá dotace na 3. čtvrtletí 2019
738000.00
B.II.32.
- čerpání dotace ÚZ 83 na projekt "Do světa" a projekt "CLIL" za 3. čtvrtletí 2019
163491.46
B.II.33.
- SÚ 377 - poplatky za vedení účtu FKSP
82.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, analyticky rozdělený na prostředky DĆ, prostředky školy, účty fondů - odměn, rezervního a investičního, a na účty školních akcí, které si žáci hradí z vlastních prostředků
10757007.33
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
336565.58
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 75 Kč, dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v hodnotě 0 Kč a stravenky pro zaměstnance ve výši 2 210 Kč a jízdenky MHD 180 Kč.
21815.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladní hotovost analyticky rozdělená na prostředky školy, prostředky žáků na akce, které si hradí sami (478 402 Kč). Zvlášť je vedená pokladna doplňkové činnosti (3 410 Kč) a pokladna FKSP (9 520 Kč).
113447.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5166615.10
C.II.
- fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
5105742.92
C.II.1.
- SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o 40 tis. Kč. Tento fond je čerpán na část mezd za závodni stravování, kdy poměrná část je hrazena z vlastních zdrojů. Tyto zdroje nejsou dostatečné, proto se náklady dofinancovávají z FO
108970.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 346 147,45 Kč, finanční krytí na SÚ 243 je 336 565,58 Kč, v pokladně FKSP je 9 520 Kč. Připočítává se hodnota SÚ 263 za dárkové poukázky 0 Kč, stav SÚ 377 ve výši 82 Kč - poplatky za vedení účtu). Odečte se úrok mínus daň z účtu FKSP (20,13 Kč), Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb tedy odpovídá stavu SÚ 412.
346147.45
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky - 2 911 854,26 Kč. Bude použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů. Případně koncem roku na dokrytí očekávaného záporného výsledku hospodaření.
3485788.62
C.II.4.
- SÚ 414 - obsahuje finanční dar účelově neurčený
22000.00
C.II.5.
- SÚ 416 - má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu, a to o 1 014 390,85 Kč
1142836.85
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za 3.čtvrtletí t.r. je v hlavní činnosti kladný. V případě nutnosti má PO dostatečné zdroje na rezervním fondu na dokrytí hrozícího záporného výsledku hospodaření. Hospodaření v doplňkové činnosti má kladný výsledek.
266564.46
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
19505.00
D.III.7.
- SÚ 324 - vklady žáků na financování školních akcí, hrazených z prostředků žáků školy
404779.20
D.III.12.
- SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění zaměstnancům za září 2019
594511.00
D.III.13.
- SÚ 337 - nevyplacené zdravotní pojištění zaměstnancům za září 2019
256842.00
D.III.16.
- SˇU 342 - neuhrazené daně z mezd za září 2019
244107.00
D.III.20.
- SÚ 349 - závazek vůči zřizovateli - neuhrazený odvod do jeho IF
56000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - záloha na transfer ze SR, z níž jsou odečteny zápočty pohledávky
6391666.80
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za září t.r.
23613.00
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek příspěvku na provoz na r. 2019
766000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za září
79500.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a exekuce za září
1459442.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál HM do 3 tis. Kč
419370.20
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
282885.78
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady na vodu a teplo
702581.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
84486.00
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí
83316.00
A.I.10.
- SÚ 513 - náklady na reprezentaci
3482.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-36868.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadů, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový, ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609
2569694.06
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 3. čtvrtletí t. r.
17670725.24
A.I.14.
SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění hrazené z prostředků PO
5920675.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
74679.00
A.I.16.
- SÚ 527 - rozděleno na FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
453029.82
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává náklady SÚ 516 - náklady na mzdy závodního stravování z vlastních zdrojů
36868.00
A.I.26.
- SÚ 547 - náklady na zmařenou investici "Realizace energeticky úsporných opatření"
312602.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
238919.00
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení DDHM - výstavní panely, projekční plátno, nábytek do kabinetů, učební pomůcky do hudební výchovy, informatiky a chemie, dataprojektory do učeben
235276.42
A.I.36.
- SÚ 549 - instalace měřících přístrojů do budovy školy - technické zhodnocení
32495.80
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech školy
1318.80
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na žákovské akce (518-0305), které si žáci hradí z vlastních prostředků
1977095.00
B.I.16.
- SÚ 648 - čerpání RF na náklady zmařené investice (převedené z účtu 042 do nákladů školy) ve výši 329 542 Kč a čerpání FKSP na nákup hmotného majetku ve výši 35 073 Kč
364615.00
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtů - běžný, FKSP a u České spořitelny
6941.32
B.IV.2.
- SÚ 672 2 573 000,00 Kč - provozní příspěvek bez účelového určení na 3. čtvrtlet - SÚ 672 23 930 193,66 Kč - profinancované náklady ÚZ 33353 za 3. čtvrtlet - SÚ 672 120 086,46 Kč - profinancované náklady ÚZ 83 CLIL za 3. čtvrtlet - SÚ 672 43 405,00 Kč - profinancované náklady ÚZ 83 Do světa za 3. čtvrtlet
26666685.12
C.1.
- hospodářský výsledek v hlavní činnosti je kladný 29 144,32 Kč, v doplňkové činnosti je hospodářský výsledek 237 420,14 Kč.
267883.26
C.2.
- totéž jako v bodu C.1
266564.46

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 391731.13
A.II. Tvorba fondu 179999.82
1. Základní příděl 179999.82
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 225583.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 66294.50
3. Rekreace 28725.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 46061.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 84503.00
A.IV. Konečný stav fondu 346147.45

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3441263.62
D.II. Tvorba fondu 396067.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 384067.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 12000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 329542.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 329542.00
D.IV. Konečný stav fondu 3507788.62

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1092917.85
F.II. Tvorba fondu 238919.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 238919.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 189000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 189000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1142836.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 17171725.00 4189504.00 4389765.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 17171725.00 4189504.00 4389765.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00