Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena, provozuje vedlejší činnost (hostinská činnost), je plátcem DPH. Je přejímající organizací Domova pro seniory Budislav (IČO 75011221), a to k datu 1. 1. 2019.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související např. dopravné, skladovací poplatky při dopravě, provize, pojistné apod.). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 až do 60.000,00 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok; ostatní majetek (POE) od vstupní ceny 500,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM a DDHM, je veden v podrozvahové evidenci na účtech 901 a 902. Dále na podrozvahových účtech vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro pro obecní a krajské PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3587409.96 2134891.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 71508.41 63179.07
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2633360.00 1467069.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 882541.55 604642.99
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 66352.00 33176.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 66352.00 33176.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3521057.96 2101715.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČ 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2
Materiál na skladě - potraviny 88.757,79 Kč; palivo 70.232,03 Kč; ochranné pomůcky 49.083,37 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 34.142,54 Kč; pohonné hmoty 6.377,16 Kč; kuchyňské nádobí 21.620,90 Kč; obaly 9.517,57 Kč; kancelářské potřeby 41.485,82 Kč; zdravotnický materiál 46.799,00 Kč; všeobecný materiál 20.669,71 Kč; prádlo 10.460,31 Kč
399146.20
B.II.1
Odběratelé - stravování, pronájem
105690.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční a čtvrtletní zálohy na vodné a stočné; měsíční zálohy na elektřinu; účastnický poplatek
85752.40
B.II.30
Náklady příštích období - předplatné časopisu; registrace domény; antivirové programy; licence Firewall FortiGate; udržovací poplatek za využivání modulů programů Gordic; rozpočtová dokumentace a odborný průzkum na opravu terasy; registrační poplatek; odpadové hospodářství;
158693.02
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - nedoplatek klientů za léky
69.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní - neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb 14.551.501,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 2.119.952,85 Kč; VoZP 311.778,50 Kč; ČP ZP 433.270,20 Kč; OZP 16.138,98 Kč; ZP MV ČR 138.411,02 Kč
17571052.55
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet
2722573.47
B.III.15
Ceniny - kredit pro datovou schránku
158.00
B.III.17
Pokladna - hlavní, FKSP a depozitní
218428.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace na podporu sociálních služeb - domovy pro seniory 11.987.000,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 7.415.000,00 Kč; dotace od města 25.000,00 Kč
19427000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - potraviny; elektrická energie; zemní plyn; odpadové hospodářství; VT - servisní zabezpečení mezd + zajištění komunikace programů; audit a aktualizace zpracování osobních údajů; telefonické hovory; zajišťování PO; praní, sušení a mandlování prádla; pronájem stroje na dávkování léčiv; obalový materiál (tiskové a balící pásky na léky); referenční školení řidičů; servisní činnost výtahů; preventivní péče o zaměstnance
371576.25
D.III.37
Dohadné účty pasivní - vodné-stočné
85097.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění; přeplatky klientům za úhradu stravy a PNP; exekuce zaměstnanců; depozitní pokladny
2916626.47
B.III.9
Běžný účet - účet běžný provozní; účet rezervního fondu; účet fondu investic
26068901.88
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy za zdravotní péči - VZP 1.173.039,00 Kč; VoZP 261.508,50 Kč; ČP ZP 264.949,88 Kč; OZP 14.102,88 Kč; ZP MV ČR 124.126,42 Kč
1837726.68
B.II.5
Jiné pohledávky z činností - dluh úhrady pobytu (dědické řízení) 984 Kč
984.00
B.II.18
Pohledávky za vybranými místními vládními instituacemi - neinvestiční dotace města Chýnov
25000.00
D.III.36
Výnosy příštích období - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace
1624998.00
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" - zpracování dokumentace studie investičního záměru a dokumentace pro územ ní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16.7.2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů
993528.00
B.I.3
Materiál na cestě
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13
Mzdové náklady - 87 zaměstnanců - 22.243.912,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 117.704,00 Kč; odstupné 65.468,00 Kč; dohody o provedení práce 270.347,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 198.256,00 Kč; HČ - 156.400,00 Kč
23052087.00
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 9.979.120,00 Kč; příspěvek na péči 8.197.738,00 Kč; fakultativní služby 10.374,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám ve výši 2.999.818,90 Kč VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR; doúčtování výkonů DpS Budislav roku 2018 VZP 276.540,96 Kč; stravné vč. příspěvků na stravné z FKSP 306.215,94 Kč; HČ - stravné 681.453,29 Kč
22451261.09
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží
4528.31
B.I.16
Čerpání fondů - aktivizační činnost klientů
115462.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činností - dary (DDHM) 19.485,00 Kč; bonusy 102.100,86 Kč, doplatek bonusů DpS Budislav za rok 2018 30.932,00 Kč
152517.86
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů z rozpočtu JčK 4.875.002,00 Kč; neinvestiční účelová dotace na podporu sociálních služeb - domovy pro seniory 8.990.252,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 5.561.249,00 Kč; dotace od města 25.000,00 Kč; pojistné plnění přijaté od Hasičské vzájemné pojišťovny (poškození po vichřici a vodou z řádu) 170.874,00 Kč
19622377.00
A.I.12
Ostatní služby - poštovné 14.661,00 Kč; telefonní poplatky 107.608,71 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 76.544,64 Kč; DDNM - POE 6.148,60 Kč; softwarové služby 396.428,45 Kč; služby požární 50.779,10 Kč; odpadové hospodářství 317.296,08 Kč; deratizace a desinfekce 23.111,00 Kč; aktivizační služby 23.500,00 Kč; revize 123.029,80 Kč; servisní služby 25.337,16 Kč; koncesní poplatky 95.625,00 Kč; ostatní služby 54.140,04 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 701.225,84 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 4.162,40 Kč; bankovní poplatky 13.480,00 Kč; HČ - telefonní poplatky 874,13 Kč; softwarové služby 2.487,12 Kč; odpadové hospodářství 4.607,30 Kč
2041046.37
A.I.16
Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 447.232,32 Kč; preventivní péče o zaměstnance 15.700,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 104.502,00 Kč; OOPP 64.946,05 Kč; HČ - příděl do FKSP 3.128,00 Kč
635508.37
A.I.15
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
97394.00
A.I.17
Jiné sociální náklady
0.00
A.I.20
Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky; kolky a poplatky
7888.00
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - členské poplatky; zaokrouhlení; TZH pod 40 tis Kč; povinný podíl ZP; živelné pojištění; péče o zaměstnance; registrační poplatek
55189.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 530063.15
A.II. Tvorba fondu 450360.32
1. Základní příděl 450360.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 419754.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 299574.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1280.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 94900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 560669.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2178170.91
D.II. Tvorba fondu 23991.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 23991.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1303270.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 1187808.70
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 115462.00
D.IV. Konečný stav fondu 898891.82

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14733085.03
F.II. Tvorba fondu 2359782.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1781456.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 557326.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 21000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1180632.54
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1180632.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 15912234.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 103917467.41 32673180.80 71244286.61 68444086.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 100550706.48 31419099.00 69131607.48 66787672.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3366760.93 1254081.80 2112679.13 1656413.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2695128.11 0.00 2695128.11 2465839.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1004888.90 0.00 1004888.90 1004888.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1128830.21 0.00 1128830.21 1059743.35
H.4.Zastavěná plocha 330985.00 0.00 330985.00 219951.00
H.5.Ostatní pozemky 230424.00 0.00 230424.00 181256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00