Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17282541.17 | 17220734.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1500931.73 | 1500931.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3518371.47 | 3456565.25 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17282541.17 | 17220734.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | účet 384 .. provozní příspěvek z KÚ JčK na IV. čtvrtletí | 811248.00 |
D.III.10. | účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za září | 1533689.00 |
B.II.32. | účet 388 - čerpání skutečných nákladů projektu Erasmus+KA2,KA1, Šablony pro SŠ, skutečné čerpání dotace UZ 33076, 33038 a přímých nákladů za sledované období | 16446252.53 |
B.II.30. | účet 381 ... aktualizace programů VYT, předplatné převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč. | 34979.64 |
D.II.8. | účet 472 záloha na projekt Erasmus+č.2017-1-CZ01-KA219-035484 2 zálohy na projekt z OPVVV Šablony pro SŠ a VOŠ č.16_035/0007495-01 "OA a VOŠE Tábor" záloha na nový projekt Erasmus+ č.2019-1-CZ01-KA229-061183 ve výši 29276,80€ na devizovém účtu | 2375777.28 |
D.III.38. | účet 378 ...výukový program ZAV | 600.00 |
D.III.37. | účt 389 .... vodné stočné nevyúčtováno | 20080.00 |
B.II.4. | účet 314.... záloha ČEVAKu, Teplárny za sledované období, předplatné Rozhledy, Prevence | 108227.00 |
C.II.4. | Stav účtu 414 ponížený o čerpání RF: nespotřebovaná záloha projektu z OPVVV, finance použity na dočerpání projektových nákladů | 387743.31 |
D.III.7. | účet 324 ... záloha od žáků za ISIC, exkurze | 3500.00 |
D.III.32. | účet 374 ..záloha na dotaci UZ 33076 Odměňování pedagogů 442553,00 Kč, záloha na dotaci na přímé výdaje UZ 33353 leden - září, UZ 33038 | 16948613.00 |
D.III.5. | účet 321 ... dodavatelské faktury se splatností říjen | 127590.00 |
B.II.33. | účet 377-0100 .. pohledávky za učebnice ekonomiky | 12270.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | účet 672 skutečné čerpání přímé dotace na vzdělání UZ 33353 14207409,80 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektů ERASMUS+KA2 259500,92 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA1 Mobilita učitelů 9000,00 Kč provozní příspěvek UZ 88888 2433752,00 Kč podíl odpisů z transferu DHM 7443,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu z OPVVV"Šablony pro SŠ" 479857,26 Kč výnosy dle skutečných náklad dotace UZ 33076 310983,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů dotace UZ 33038 12937,00 Kč
| 17720882.98 |
A.I.28. | účet 551 ... odpisy provozní včetně odpisů z transferů (z vlastních zdrojů) | 182250.00 |
B.I.2. | účet 602 ... naplněna jedna třída studentů, platby školného VOŠE | 25562.00 |
B.I.17. | účet 649-0300 .... výnosy do výše faktur za lyžařský, cyklistický a adaptační kurz žáků (souvztažně na účtu 518) | 308293.00 |
A.I.12. | účet 518 ..propagace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky včetně internetu,vyúčtování kurzů pro žáky, studentů VOŠE. Významnou položku tvoří služby financované ze zahraničních projektů Erasmus+ , Šablony pro SŠ(oddělené účetnictví pod UZ). Účet zahrnuje i roční nájem budovy Města v celkové výši 1030400,00 Kč. | 1914045.13 |
A.I.13. | účet 521 ..... mzdové náklady včetně PN UZ 33353 celkem 10351524,00 Kč, mzdové náklady financované z projektů Erasmus+ 86400,00 Kč, mzdové náklady z projektu OPVVV Šablony 211730,00 Kč, Mezikrajové rozdíly UZ 33076 229000,00 Kč, UZ 33038 Excelence SŠ 9525,00 Kč. | 10888179.00 |
A.I.36. | účet 549 ...odškodnění školních úrazů, pojištění majetku, malé TzH počítačové sítě, | 35660.77 |
A.I.1. | účet 501... spotřební IT materiál, hygienické a čistící prostředky, kancelářské papíry, tonery do tiskáren,kopírek, učební pomůcky | 174247.24 |
B.I.16. | účet 648 ..... čerpání fondu FKSP na zlepšení prac.prosředí | 402.00 |
A.I.8. | účet 511 ... pravidelné bězné opravy a údržba majetku | 114442.25 |
A.I.35. | účet 558 .. . náklady z DDHM, převážná část hrazena z OPVVV Šablony pro SŠ 163000,00 Kč | 222409.75 |