Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav30. 9. 2019byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.9.2019 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky95951204.1495515165.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8904241.778825853.94
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 83804872.9783602239.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3242089.403087071.96
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů423688202.06175577719.06
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 25338.0071294.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 707879.26707879.26
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 422954984.80174798545.80
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů709055425.52188820749.89
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 709055425.52188820749.89
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky58510857.0058510857.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5064.005064.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 58505793.0058505793.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1170183974.72401402777.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období100909139.6877792208.17
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti340003.26452504.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle § 25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů celkem 347 602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8491.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.IROP VM 85% dohad INV IROP VM 85% dohad INV 20 754 642,16 Kč
IROP KL 85% dohad INV IROP KL 85% dohad INV 2 440 145,16 Kč
IROP PL 85% dohad INV IROP PL 85% dohad INV 814 572,00 Kč
IROP T 85% dohad INV IROP T 85% dohad INV 2 012 911,78 Kč
IROP HT 95% dohad INV IROP HT 95% dohad INV 247 142,50 Kč
Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 234 001,00 Kč
SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 512 318,90 Kč
SFŽP regenerace zámecké zahrady SZ Milotice 162 381,85 Kč
Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 852 107,00 Kč
Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 151 973,40 Kč
SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 129 248,88 Kč
SFŽP revitalizace zámeckého parku SZ Raduň 173 437,65 Kč
SFŽP obnova vybraných území LVA 171 562,05 Kč
SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 82 976,27 Kč
Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 533 492,40 Kč
EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 63 195 267,11 Kč
EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 1 516 357,84 Kč
EU - IROP Šternberk I T I Šternberské hradní návrší "čas proměn hr.parku a podhradí" 804 083,88 Kč
IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu IROP Slatiňany 72 380 150,17 Kč
IROP Kunětická hora investiční podíl EU k projektu IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 24 464 707,19 Kč
IROP Zákupy investiční podíl EU k projektu IROP Zákupy 1 388 475,00 Kč
Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 78 847,78 Kč
Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 38 723,68 Kč
SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 176 925,05 Kč
Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč
Nadace Preciossa inv. dar nákup vitríny do klenotnice SZ Sychrov 46 459,58 Kč
nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 29 029,66 Kč
1 580 711,85 Kč
Irop Karlštejn Investice 85%
Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 130 274,43 Kč




CELKEM ÚČET 403 196 199 726,22 Kč
196199726.22
D.II.7.ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč
ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč
nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691
ÚPS PRAHA Maks fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 6 900,00 Kč
ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč
ÚPS Kroměříž Kateřina Konečná kauce,nájem bytu,NPÚ-371/67903/2016 1.9.2016 3 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/100029/2014 29.12.2014 100 000,00 Kč
ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 9.1.2017 100 000,00 Kč
ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč
ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč
ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč
CELKEM 348 057,71
348057.71
A.IV.5.pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 94 445,15 Kč
Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč
p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 24 477,00 Kč
Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč
Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč
Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč
Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
CELKEM 2 260 405,55 Kč
KOREKCE ÚČET 149 -367 214,50 Kč
CELKEM 1 893 191,05 Kč
1893191.05
D.III.32.SMVS Slatiňany oprava střešní kontrukce V křídla 134V131000074 1 935 724,79
SMVS Kunětická Hora oprava jižní části fortifikačních systémů 134V131000072 2 923 238,72
SMVS Veltrusy restaurování hlavní budova 134V112000360 6 250 236,13
SMVS . Oprava suterénních prostror Bělohrads. Nám. 134V131000079 5 279 971,08
SMVS - VH- objekt čp. 3 Obnova hospodářského stavení 134V131000022 7 023 799,31
SMVS- Palácové zahrady - památková obnova 134V131000038 10 720 148,68
ISO/B Evidence a dokumentace (GŘ) 134V513000074 110 000,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Č. Budějovice)) 134V513000075 20 000,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Liberec) 134V513000076 39 000,00
ISO/B 2019 Ostr. digitální zrcadlovka, počítač 134V513000077 59 000,00
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 2 174 245,50
SZ Třeboň - celkové opravy a rekonstrukce oplocení u Novohradské brány 134V112000364 205 407,00
SZ Červené Pořící - výměna kotlů včetně úpravy kotelny 134V115000023 127 294,03
NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 17 918 738,45
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 7 609 189,67
NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou - vybudování dřevěného mostu přes Rokytnou a oprava lávky přes obtok 134V131000070 1 598 461,46
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 1 230 865,40
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 1 489 517,34
NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 599 225,50
NPÚ, SZ Stekník, 2. etapa zpřístupnění zámku 134V112000358 314 382,74
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 4 767 060,42
NKP SHZ Jindřichův Hradec - oprava restaurování zámeckých arkád 134V112000343 2 080 336,67
NPÚ, SZ Manětín - obnova oranžérie 134V112000355 1 192 369,28
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 172 394,00
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 781 450,82
Vzdělávací a výcvikový program pro zaměstnance NPÚ 134V811000041 565 050,00
Organizace a realizace cvičení k řešení mimořádné události na štábní úrovni 134V811000042 263 690,00
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 99E20PP378 513 438,28
SZ Kynžvart dotace kraje gaguerrotypie 99K1020271 300 000,00
Dotace MSK - Důl Michal - Podpora tech.atraktivit 99K1050004 135 000,00
Dotace Statutární město Brno "Brno století architektury 2018 99K1071203 45 000,00
Dotace JMK - "Brno-svět-architektura" 99K1071206 33 000,00
Dotace obce Velké Březno - Velké Březno - na Kulturní program "Za pohádkou na zámek" 99K2020242 46 000,00
JH Město kulturní akce 99K2030093 70 000,00
Město Vimperk - provoz muzea 2019 99K2030111 350 000,00
T-Město pohádková neděle 99K2030112 50 000,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - na kulturní akce 99K2050001 105 000,00
Důl Michal - dotace MO Michálkovice 99K2050002 7 000,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - Rozloučení s prázdninami 99K2050008 15 000,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno a výstavu 99K2050011 45 000,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - cestovní ruch 99K2050015 20 000,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - památková péče 99K2050016 50 600,00
Dotace Statutární město Brno - Brno/svět/architektura 99K2071001 20 000,00
Dotace Statutárního města Brno-Monumentorum Moraviae Tutela 99K2071002 44 000,00
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1051002 622 041,75
NO-Město Náměšť - 29.Zámecký koncert 2019 99K2030091 70 000,00
HT-Město HT- Trauttmandsdorff. slanosti 99K2030098 10 000,00
LN - ukázky historických .řemesel 2019 99K2030016 15 000,00
JR - oprava pódia (ID O02838.0001) 99K1030018 200 000,00
KR - RENESANCE RENESANCE 2019 99K1030019 30 000,00
Celkem2? x 83 246 877,02
83246877.02
B.II.18.Dotace Města JH na kulturní činnost 53 500,00
Dotace na kulturní program Velké Březno 46 000,00

99 500,00 Kč
99500.00
D.II.8.Část B. Výzkum, vývoj a inovace - dotace od zřizovatele - OVV 1? 30 889 031,05 673 750,00 51 662 750,00 81 878 031,05
IP DKRVO 2019 99H30 0,00 668 750,00 19 278 750,00 18 610 000,00
NAKI II Obecná zakázka 99H40 0,00 0,00 0,00 0,00
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 1 632 557,60 0 1 048 000,00 2 680 557,60
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 3 442 217,77 0,00 3 421 000,00 6 863 217,77
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 2 248 415,91 0,00 2 293 000,00 4 541 415,91
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 3 203 752,92 0,00 3 143 000,00 6 346 752,92
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 2 831 086,85 0,00 2 744 000,00 5 575 086,85
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 352 000,00 0,00 416 000,00 768 000,00
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 1 415 000,00 0,00 1 735 000,00 3 150 000,00
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 1 222 000,00 0,00 1 181 000,00 2 403 000,00
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 837 000,00 0,00 969 000,00 1 806 000,00
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 2 429 000,00 0,00 2 897 000,00 5 326 000,00
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 1 336 000,00 0,00 1 454 000,00 2 790 000,00
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 3 400 000,00 0,00 3 121 000,00 6 521 000,00
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 3 664 000,00 0,00 5 121 000,00 8 785 000,00
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 124 000,00 0,00 168 000,00 292 000,00
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 1 318 000,00 0,00 1 279 000,00 2 597 000,00
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 1 434 000,00 0,00 1 389 000,00 2 823 000,00
Část C. Společné projekty spolufinancované z prostředků EU (poskytovatel OPŘIT) 116 372 564,20 311 172,50 170 209 430,74 286 270 822,44
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 1 612 724,50 0,00 0,00 1 612 724,50
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 4 630 203,80 0,00 38 152 280,91 42 782 484,71
OPZ Odborné vzdělávání pracovníků NPU 134V713000005 0,00 0,00 0,00 0,00
Život v řádu 134V711000007 3 315 247,51 0,00 217 877,99 3 533 125,50
Rok na vsi 134V711000008 141 957,46 0,00 97 825,54 239 783,00
Obnova opatské rezidence 134V711000013 1 651 997,96 0,00 719,04 1 652 717,00
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 3 304 877,48 0,00 10 394,00 3 315 271,48
Zámek Uherčice-šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 3 324 837,60 0,00 0,00 3 324 837,60
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 48 314 757,00 0,00 57 602 369,11 105 917 126,11
Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 0,00 311 172,50 623 152,50 311 980,00
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 47 411 361,89 0,00 22 505 475,75 69 916 837,64
Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora 134V711000018 0,00 0,00 0,00 0,00
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 2 664 599,00 0,00 50 999 335,90 53 663 934,90
Část E. Ostatní projekty (mimo financovaní od zřizovatele) 5 251 916,38 2 608 914,28 5 510 203,00 8 153 205,10
COSME 99E1010000 707 879,26 0,00 0,00 707 879,26
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 610 000,00 584 203,00 1 202 203,00 1 228 000,00
NAKI - VUKOZ DG16P02M034 1 224 576,44 0,00 1 188 000,00 2 412 576,44
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 266 000,00 1 426,49 266 000,00 530 573,51
GAČR 99R101045S 46 426,52 0,00 49 060,00 95 486,52
GAČR 99R101136S 169 602,91 145 363,30 128 000,00 152 239,61
GAČR 99R105331S 1 199 328,57 1 049 690,75 1 636 000,00 1 785 637,82
GAČR 99R107245S 1 028 102,68 828 230,74 1 040 940,00 1 240 811,94
CELKEM 376 302 058,59
376302058.59
D.III.36.38420000 Kulturní aktivity - dotace z MKČR 1 952 300,43 Kč
38410000 Výnosy příštích období 9 304 600,19 Kč
38430000 Výnosy příštích období dodavatelsko odběratelské vztahy 84 000,03 Kč
38440000 Výnosy příštích období pojistné události 25 232 795,14 Kč
38421000 Výnosy přístích období - příspěvek na provoz 7 616 237,85 Kč
CELKEM 44 189 933,64 Kč
44189933.64
B.II.32.Část B. Výzkum, vývoj a inovace - dotace od zřizovatele - OVV 1? 53 237 333,76
IP DKRVO 2019 99H30 5 437 107,84
NAKI II Obecná zakázka 99H40 -32 731,83
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 2 092 495,59
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 4 990 745,96
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 3 480 446,02
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 4 849 961,97
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 4 577 077,34
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 545 155,36
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 2 367 458,69
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 1 850 448,26
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 1 404 314,57
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 3 856 439,49
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 2 096 282,26
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 5 196 998,63
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 6 425 533,25
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 248 673,70
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 1 720 477,35
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 2 130 449,31
Část C. Společné projekty spolufinancované z prostředků EU (poskytovatel OPŘIT) 245 298 328,70
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 3 427 202,32
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 25 624 217,32
OPZ Odborné vzdělávání pracovníků NPU 134V713000005 2 678 278,43
Život v řádu 134V711000007 3 828 227,88
Rok na vsi 134V711000008 314 873,61
Obnova opatské rezidence 134V711000013 2 099 159,09
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 4 258 580,85
Zámek Uherčice-šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 4 036 827,00
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 90 419 314,45
Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 0,00
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 74 669 438,23
Zákupy - obnova jižního křídla hospodářského dvora 134V711000018 2 232 450,00
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 29 951 811,02
Šternberské hradní návrší - čas proměn hradního parku a podhradí 134V711000022 1 510 806,00
MAS Horšovský Týn - 20 není známo číslo projektu zatím platí z vlastního a doufají, že dostanou CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0009717 247 142,50
Část D. Společné projekty spolufinancované z prostředků FM (poskytovatel OPŘIT) 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Část E. Projekty od zřizovatele financované v rámci SMVS (ISPROFIN, ISO) 109 162 474,48
SMVS Valtice II etapa obnova interiéru 134V112000396 489 211,48
SMVS Důl Michal obnova střechy na budově 134V112000333 0,00
SMVS Valtice konírna záp. Podzámčí obnova fasády a stř. pláště 134V112000262 0,00
SMVS Lysice - celková obnova saly terreny 134V112000394 0,00
SMVS Hradec n. Moravicí pam. Obnova a ostranění stat. Prouch 134V112000181 0,00
SMVS Slatiňany oprava střešní kontrukce V křídla 134V131000074 2 215 115,91
SMVS Kunětická Hora oprava jižní části fortifikačních systémů 134V131000072 2 923 238,72
SMVS Veltrusy restaurování hlavní budova 134V112000360 8 676 933,68
SMVS - Křivoklát oprava střech 134V112000180 0,00
SMVS . Oprava suterénních prostror Bělohrads. Nám. 134V131000079 5 297 821,08
SMVS - ROMTZ Veveří - odstranění havárie střech 134V131000063 2 402 403,00
SMVS- ROMTZ Rájec - pokračování odstraňování havarijního st. 134V131000065 905 305,61
SMVS- ROMTZ Valtice - I. Etapa revit. Vnějšího pláště průč. Zámku 134V131000044 7 160 728,22
SMVS - ROMTZ Buchlovice - stavební obnova histo. Štol 134V131000012 2 149 552,51
SMVS- ROMTZ Vizovice - oprava střechy ,komínů a stropu 134V131000001 0,00
SMVS - VH- objekt čp. 3 Obnova hospodářského stavení 134V131000022 7 925 230,80
SMVS- Palácové zahrady - památková obnova 134V131000038 18 419 184,44
ISO/A- CL - instalace EPS INV. 0,00
ISO/B Evidence a dokumentace (GŘ) 134V513000074 0,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Č. Budějovice)) 134V513000075 20 000,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Plzeň) 134V513000078 0,00
ISO/B Evidence a dokumentace (ÚOP Liberec) 134V513000076 0,00
ISO/B 2019 Ostr. digitální zrcadlovka, počítač 134V513000077 0,00
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 2 174 245,50
SZ Třeboň - celkové opravy a rekonstrukce oplocení u Novohradské brány 134V112000364 205 407,00
SZ Červené Pořící - výměna kotlů včetně úpravy kotelny 134V115000023 127 294,03
NPÚ, SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 17 918 738,45
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 8 234 028,27
NPÚ, SZ Jaroměřice nad Rokytnou - vybudování dřevěného mostu přes Rokytnou a oprava lávky přes obtok 134V131000070 1 606 911,00
NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 16 940,00
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 1 689 405,20
NPÚ, SZ Lednice - Minaret odstranění havarijního stavu - III. etapa 134V131000061 583 125,86
NPU, SZ Velké Losiny- restaurování parketových podlah 134V131000062 60 500,00
NPÚ, SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 24 200,00
NPÚ, SZ Lemberk - PD, obnova vstupních objektů a ledárny 134V131000077 442 130,00
NPÚ, SZ Raduň - obnova novogotické hradební zdi a podzemních prostor 134V131000017 0,00
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 2 067 208,34
NPÚ, SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace, zřízení expozice 134V112000279 599 225,50
NPÚ, SZ Stekník, 2. etapa zpřístupnění zámku 134V112000358 314 382,74
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 5 147 974,47
NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 16 940,00
NKP SHZ Jindřichův Hradec - oprava restaurování zámeckých arkád 134V112000343 2 083 966,67
NPÚ, SZ Manětín - obnova oranžérie 134V112000355 2 399 603,04
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 194 394,00
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 871 084,96
NPÚ, SZ Sychrov - obnova střešního pláště východního křídla zámku - PD 134V131000084 659 200,00
Vzdělávací a výcvikový program pro zaměstnance NPÚ 134V811000041 140 844,00
Organizace a realizace cvičení k řešení mimořádné události na štábní úrovni 134V811000042 0,00
Část E. Ostatní projekty (mimo financovaní od zřizovatele) 10 985 758,34
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 99E20PP378 337 028,61
SZ Kynžvart dotace kraje gaguerrotypie 99K1020271 0,00
Dotace Liberecký kraj RCG 99K104019K 0,00
Dotace MSK - Důl Michal - Podpora tech.atraktivit 99K1050004 196 800,00
Šternberk - dotace OLK na vydání publikace o šternberském hradě 99K1050009 90 000,00
Hradec - dotace MSK na div. předst. Noc na Karlštejně 99K1050010 80 000,00
Liberecký kraj "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2019 99K1053006 40 000,00
Liberecký kraj "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2019-Publikace Hraběcí obory, Odkaz Clam-Gallasů 99K1053190 10 000,00
Dotace Statutární město Brno "Brno století architektury 2018 99K1071203 45 000,00
Dotace JMK Brno - století architektury 99K1071204 0,00
Dotace JMK - "Brno-svět-architektura" 99K1071206 13 200,00
Liberecký kraj Podpora publikační a výzkumné činnosti NPU 99K1053005 -68,58
Dotace obce Velké Březno - Velké Březno - na Kulturní program "Za pohádkou na zámek" 99K2020242 0,00
JH Město kulturní akce 99K2030093 16 500,00
Město Vimperk - provoz muzea 2019 99K2030111 83 628,42
T-Město pohádková neděle 99K2030112 50 000,00
Dotace města "1619: Obléhání Budějovic aneb Velké dějiny na malém dvorku" 99K2031002 0,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - na kulturní akce 99K2050001 42 702,00
Důl Michal - dotace MO Michálkovice 99K2050002 0,00
Jánský Vrch - dotace Města Javorník na akce Děti dětem 99K2050003 0,00
Valtice - dotace Města Břeclav - zajištění kulturního programu 99K2050005 0,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - Rozloučení s prázdninami 99K2050008 14 100,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - kultura a vzdělávání 99K2050009 0,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno a výstavu 99K2050011 17 980,00
Vila Stiassni- Dotace města Brno na speciální oživené prohlídky 99K2050012 0,00
Jánský Vrch - dotace Města Javorník na akci Zámecké kulturní léto 99K2050013 0,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - 750 let 99K2050014 37 100,00
Šternberk - dotace Města Šternberk - cestovní ruch 99K2050015 4 960,00
Velké Losiny - dotace Obec VL - památková péče 99K2050016 0,00
Dotace Statutární město Brno - Brno/svět/architektura 99K2071001 11 071,50
Dotace Statutárního města Brno-Monumentorum Moraviae Tutela 99K2071002 0,00
COSME 99E1010000 721 642,72
CARARE 99E1010001 1 282,25
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 730 720,46
NAKI - VUKOZ DG16P02M034 1 911 749,23
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 426 172,25
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1010002 30 520,66
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1020027 362 026,92
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1030031 1 049 128,89
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1041002 9 559,68
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1043001 1 599 504,88
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1043002 65 625,16
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1051002 879 291,17
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1081003 343 733,55
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P2071001 326 962,89
Program na podporu Přeshraniční spolupráce - spoluúčast 99P2071001S 2 216,91
GAČR 99R101045S 82 202,86
GAČR 99R101136S 80 155,46
GAČR 99R105331S 405 606,81
GAČR 99R107245S 522 653,64
NO-Město Náměšť - 29.Zámecký koncert 2019 99K2030091 70 000,00
HT-Město HT- Trauttmandsdorff. slanosti 99K2030098 10 000,00
LN - ukázky historických .řemesel 2019 99K2030016 15 000,00
JR - oprava pódia (ID O02838.0001) 99K1030018 200 000,00
KR - RENESANCE RENESANCE 2019 99K1030019 30 000,00
Důl Michal - nadace Landek 5042200003 20 000,00
Část F. Ostatní - výše neuvedené (z AE) 4 703 651,84
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Číslo projektu/akce 0,00
dohadné účty -výnosy příštích období 38410000 0,00
dohadné účty - výnosy příštích období Kulturní akce dotace z MKČR 38420000 0,00
dohadné účty -výnosy příštích období dod.-odb. vztahy 38430000 0,00
dohané účty - výnosy příštích období-pojistné události 38440000 0,00
dohadné účty aktivní 38810000 381 770,35
dohadné účty aktivní pojistné události 38820000 4 204 402,59
Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 117 478,90
Celkem2? x 423 387 547,12
423387547.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.34.SPOAS s.r.o. (souhlas s ukončením vymáhání č.j. 310/68688/2019) 6 160,00 Kč
REINEX s.r.o. (souhlas s ukončením vymáhání č.j. 310/68659/2019) 43 200,00 Kč
Buldozer Live s.r.o. (souhlas s ukončením vymáhání č.j. 310/68640/2019) 59 701,44 Kč



109 061,44 Kč
109061.44
A.I.26.4 436,00 Kč spoluúčast na pojistné události - poničení vozidla pávy4436.00
A.I.23.16 350,00 Kč Opočno- porušení rozpočtové kázně předpis odvodu
1 000,00 Kč KZ-pokuta EPS neaktual. Opr. Karta
5 000,00 Kč KZ- sankce - není revize EPS
8 000,00 Kč Ck blok pokuta po kontrole HZS ČK
6 000,00 Kč KZ-pokuta EPS
2 000,00 Kč Vila Stiassni - pokuta od Hasič.ZS na základě TK
3 000,00 Kč bloková pokuza HZSL
2 070,00 Kč Odvod za porušení rozpočtové kázně - pozdní odevzdání ZVA ISO SZ Žleby
1 000,00 Kč PL- pokuta lhůta zkoušky EPS
500,00 Kč pokuta neoznačení hasičských přístrojů
24 550,00 Kč porušení rozp. kázně - nespr.zveřejňování smluv
3 619,00 Kč porušení rozp. kázně - nespr.zveřejňování smluv
73 089,00 Kč
73089.00
A.I.22.130,00 Kč poplatek za upomínku
2 000,00 Kč KZ-storno popl.za zruš.koncert 21.8.19
2130.00
B.I.9.150 000,00 Kč Smluvní pokuta za neprovedení kontrolních obchůzek dle budu VII. Odst. 1. smlouvy 2020H1180009/2018
6 800,00 Kč Smluvní pokuty dle SOD č. NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170044/599/2017
93 556,64 Kč Smluvní pokuta dle smlouvy, článek X. a odst. 10.2. za pozdní dodání projektové dokumentace
722,04 Kč Penalizační faktura 2011480097 - pozdní úhrada - splatná 27.8..2018,uhrazená 31.1..2019
83,76 Kč Penalizační faktura 2004480158 - pozdní úhrada - splatná 31.12.2018,uhrazená 10.1.2019
3 300,00 Kč Smluvní pokuty dle SOD č. NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170044/599/2017
69,97 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2004190001 a faktury 2004490007.
258,14 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2004190001 a faktury 2004490007.
24 773,74 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 20274800025
50 000,00 Kč Smluvní pokuty dle SOD 2026H1170016 - pokuty za nedodržování BOZP a za neodstraněnín vad
2 310,78 Kč Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2027180039, splatná 28.9m uhrazená 18.1.2019
8 659,93 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu faktury 2027490001
134,93 Kč Penalizačnífaktura za pozdní úhradu faktury 2027190005
183,67 Kč penalizační faktura k pozdní úhradě faktury 2004490028, splatné 30.4.2019 uhraze
148,60 Kč penalizační faktura za pozdní úhradu faktury 2004490017,splatná 31.3.2019, uhrazená 17.4
105,40 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fak.2003190029 splatné 8.5.19
66,63 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fak.2011490054 splatné15.5.19 ,uhrazená 3.6.
-76,93 Kč storno penalizační faktury 20003980009
-61,20 Kč storno penalizační faktury 20003980003
104,95 Kč Fakturujeme Vám penále za pozdní úhradu fa 2004490047
54,15 Kč Penalizační faktura za pozdní úhradu fa 2006490061, splatné 27.5.2019, uhrazené 20.6.2019
2 646,00 Kč Smluvní pokuta podle dodatku č. 2 SoD 2004H1170021
8 256,00 Kč Hačundová Alena-smluvní pokuta za pozdní úhr.fa SZ Valtice
28 033,00 Kč Hotel Hubertus Brno-sml. pokuta za pozdní úhr.fa SZ Valtice
6 528,00 Kč Hotel Hubertus Brno-zákonný úrok z prodlení úhr.fa SZ Valtice
3 000,00 Kč sml. pokuta Vysočina Media - nájem
5 000,00 Kč sml. pokuta Visual Media - nájem
11 255,33 úrok z prodlení k Vfa za nájemné uhrazé po splatnosti - MARVERO s.r.o.
1 000,00 Ing. Dědic, nedostatečná činnost TDI
1 724,25 Projektový ateliér, pokuta za nedodržení termínu
996,91 Kč Ivan Zak - prodlení s úhradou nájemného
4 334,27 Kč OK Originál Czech, prodlení s úhradou nájemného
413 968,96 Kč
413968.96
B.I.14.11 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia 3AE 5832
8 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia combi 2C2 1968 - vyřazeno a proúčtováno na 407 v 4/2019 po úhradě faktury a předání auta
24 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia 4H83356
12 152,00 Kč prodej OA Škoda Fabia Combi RZ: 1P5 0930
1 800,00 Kč odprodej OOPP - Kofroň T.
31405,00 prodej kolového traktoru (smlouva NPÚ-450/4602/2019)

88 357,00 Kč
88357.00
B.I.10.5000,00 TR-penále
300,00 Kandra Lukáš - náhrada
4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
5256,88 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec
53993,20
53993.20
B.I.16.64801009 15001,00 odvod za porušení rozp kázně FÚ -zveřejňování smluv
64801009 9549,00 penále k odvodu porušení rozp kázně FÚ -zveřejňování smluv
64801009 2070,00 odvod za porušení rozpočtové kázně - pozdní odevzdání ZVA ISO SZ Žleby
64801009 2219,00 Opočno - porušení rozpočtové kázně - čerpání rezervního fondu
64801009 14131,00 Opočno - porušení rozpočtové kázně - čerpání rezervního fondu
64806000 250,00 20101V190010 část.zúčt. daru 99D10200001
64806000 1419,00 20101V190003 část.zúčt. daru 99D10200004 Hořovská Vla
64806000 2048,00 20101V190004 část.zúčt. daru 99D10200004 Hořovská Vla
64806000 533,00 20101V190005 část.zúčt. daru 99D10200004 Hořovská Vla
64806000 1216,00 20101V190005 část.zúčt. daru 99D10200004 Damián Martin
64806000 2164,00 část. zúčt. daru Brabcová 99D04200002
64806000 5000,00 20241V190123 zúčt. daru 99D2420002 Statutární město Ústí n.L.
64806000 604,89 část. zúčtování daru Medvědi Brabcová
64806000 226,70 2000DF190386 zúčtování zak.: 99D2020010
64806000 33000,00 2004ZR190056 část.zúčt. nat.daru Bakker - Medvědi
64806000 802,00 2019DF190070 doúčt. daru 99D19200004
64806000 9010,00 2027DF190136 zúčt. daru 99D27200001 Lázně Kynžvart
64806000 414,00 2019DF190064 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss
64806000 20,00 20191V190195 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss
64806000 62,00 20191V190195 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss
64806000 150,00 20191V190176 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss
64806000 30000,00 2004DF190078 část. zúčt. daru 99D04200005 Ekostavby Louny
64806000 3000,00 2020DF190036 zúčt. daru 99D2020001 MS-Catering
64806000 50000,00 2004490058 část.zúčtování zak.: 99D04200002 BAKKER
64806000 686,00 2004480150 část.zúčtování zak.: 99D04200002 Brabcová Eva
64806000 2039,00 20191V190106 část.zúčtování zak.: 99D19200004 Altrys
64806000 339,00 20191V190107 část.zúčtování zak.: 99D19200004 Altrys
64806000 8717,00 2023DF190031 zúčtování zak.: 99D23200005 PATOK a.s.
64806000 1519,00 20041V190085 část.zúčt. zak.: 99D04200002 Medvědi Ekostavby
64806000 579,37 natur.dar část.zúčt. zak.: 99D04200002 Medvědi Brabcová
64806000 4545,00 natur.dar část.zúčt. zak.: 99D04200005 Pivovar Ferdinand
64806000 11620,00 2027DF190074 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Město Lázně Kynžvart
64806000 380,00 2027DF190075 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Město Lázně Kynžvart
64806000 3000,00 2027DF190076 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Město Lázně Kynžvart
64806000 5990,00 2027DF190085 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Lázně Kynžvart
64806000 67000,00 část.zúčt.naturálního daru Bakker krmení pro medvěda 4-7/2019
64806000 12273,30 2020DF190110 zúčtování zak.: 99D2020010
64806000 623,76 část. zúčtování daru Medvědi Brabcová
64806000 13000,00 2004DF190177 část. zúčtování daru kulturní akce Mátra
64806000 7000,00 2004DF190178 část. zúčtování daru kulturní akce Mátra
64806000 575,00 20191V190152 část. zúčtování daru na provoz kostela Altrys
64806000 -250,00 2000U190063 oprava činnosti u daru
64806000 250,00 2000U190063 oprava činnosti u daru
64806000 593,03 2004480150 část. zúčt. daru 99D04200002 Brabcová Eva
64806000 5000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Stavební firma Bardzák
64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Kulík Ondřej
64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Rudolf Tomáš
64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Pták Miloslav
64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Poliklinika u sv. Vojtěcha Benešov n.Pl.
64806000 3000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Petr Dvorský - zasilatelství
64806000 175,00 20191V190180 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss
64806000 424,00 20191V190177 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss
64806000 2000,00 HT-opr.DF95(obč.Traut.slav.-dar Bytes)
64806000 1000,00 LN-honorář Páni z H.-dar návš.
64806000 1200,00 LN-honorář Jonáš-dar návšt.
64806000 4300,00 LN-honorář Menšík-dar návšt.
64806000 90,00 Vajíčka-velik.dílny-použítí daru
64806000 587,00 Materiál-velik.dílny-použití daru
64806000 15000,00 KL-nákl.na představ. Eymen použití daru
64806000 10000,00 HT-opr.DF95(obč.Traut.slav.-dar CK BUS TOUR)
64806000 223,00 Výlep plak.-Velik.-použití daru
64806000 1600,00 Proúčtování daru Pražma - 99D0031001
64806000 10304,00 stromy do PZ - dary
64806000 6451,50 stromy do PZ - dary
64806000 7452,50 stromy do PZ - dary
64806000 1912,00 kůly ke stromům
64806000 2037,25 darovací tabulky ke stromům v PZ
64806000 1331,00 darovací tabulky ke stromům v PZ
64806000 1958,00 Čerpání daru-oprava vstupní brány (sbírka Česká miss)
64806000 48900,00 čerpání daru na restaurování obr. Ecce Homo
64806000 30000,00 Vyúčtování daru - Jaroslav Lakomý (kultura)
64806000 1380,00 proúčtování daru DF 286, 339,50181V190216/2019
64806000 4025,00 vyúčtování stromů na dary v PZ
64806000 8318,75 kůly, jutová omotávka, popruhy na stromy v PZ-dary
64806000 10000,00 Dar statutárního města Ústí nad Labem - Dny evropského dědictví 2019

64801009 porušení rozpočtové kázně 42 970,00
64806000 dary 467 068,05
CELKEM 510 038,05
510038.05
B.IV.1.Rozpis účtu 671


Provozní dotace 67101000 748 494 000,00 Kč
Provozní dotace PZAV ve výši nákladů 67101011 3 584 464,43 Kč
Provuzní dotace Unesco ve výši nákladů 67101012 274 840,00 Kč
EHL ve výši nákladů 67101020 30 891,41 Kč
Kreativní Evropa ve výši nákladů 67101020 46 988,77 Kč
Vzdělávací program pro irácké specialisty v oblasti památkové péče 67101020 900 577,54 Kč
Kulturní aktivity ve výši nákladů 67101001 2 674 699,57 Kč
CEKEM PROVOZ 756 006 461,72 Kč

Účelové dotace MKČR 67102000 85 742 877,04 Kč
CELKEM 67102000 85 742 877,04 Kč

Dotace ÚSC 67103000 68,58 Kč Liberecký kraj "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2018
Dotace ÚSC 67103000 300 000,00 Kč dotace LBC kraj na RCG
Dotace ÚSC 67103000 35 000,00 Kč "PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů
"
Dotace ÚSC 67103000 280 000,00 Kč dotace pro SZ Valtice na akci Feste Teatrale
Dotace ÚSC 67103000 30 000,00 Kč dotace pro SZ Velké Losiny na kulturu a vzdělávání
Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč dotace pro SZ Jánský Vrch na akce Děti dětem a Pohádková cesta parkem
Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč dotace pro SZ Jánský Vrch na akci Zámeckén kulturní léto 2019
Dotace ÚSC 67103000 28 000,00 Kč dotace pro Vilu Stiassni na speciální prohlídky "Jen pro ten dnešní den"
CELKEM 67103000 773 068,58 Kč

Výnosy od cizích 67104000 200 000,00 Kč příspěvek na vydání publikace "Transgas"

CELKEM 67104000 200 000,00 Kč



Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 21 320,55 Kč PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 3 901,14 Kč SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 726,20 Kč SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 50 668,65 Kč koberce Sychrov % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 4 847,04 Kč schodolez Litomyšl % podíl z odpisů
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 874,34 Kč vitrrína Sychrov Klenotnice
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 191 475,00 Kč nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 9 991,35 Kč obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice podíl z odp.k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 025,72 Kč regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 18 747,00 Kč zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 3 022,38 Kč obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 988,00 Kč revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 19 233,00 Kč na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 086,02 Kč obnova veget. úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 5 276,25 Kč přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403
Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 820,62 Kč obnova zahrady u vily Stiassni - podíl z odpisů k účtu 403
CELKEM 67106000 340 003,26 Kč

Výnosy neinvestiční IROP 67106100 325 949,75 Kč IROP KL "Život v řádu"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 415 765,24 Kč IROP VM "Probouzení zimního zámku"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 172 916,15 Kč IROP BL "Rok na vsi"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 447 161,13 Kč IROP PL "Obnova opatské rezidence"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 695 610,07 Kč IROP T "Růže Vysočiny"
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 24 427,30 Kč IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 4 310,70 Kč IROP Pernštejn - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 605 190,65 Kč IROP Uherčice - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 106 798,35 Kč IROP Uherčice - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 201 970,00 Kč IROP M.A.S. Šternberk - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 322 607,36 Kč IROP I.T.I. Šternberk - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 56 930,73 Kč IROP I.T.I. Šternberk - výnosy neinvestiční
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 1 444 312,58 Kč IROP Slatiňany
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 88 330,00 Kč IROP Zákupy
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 493 977,56 Kč IROP Kunětická hora D. Jurkoviče
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 922 006,75 Kč IROP neinvestiční způsobilé náklady neproplacené v roce 2018
Výnosy neinvestiční IROP 67106100 2 315 457,73 Kč IROP -OPZ - odborné vzdělávání pracovníků
CELKEM 67106100 8 643 722,05 Kč

Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 18 059 354,44 Kč NAKI - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů
Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 106 558 677,45 Kč SMVS+ ISO B + Vzdělávací a výcvikový program dohadná položka ve výši skutečných nákladů
Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 5 437 107,84 Kč DKVRO - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů
CELKEM 67107100 130 055 139,73 Kč


Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 044 192,25 Kč dohad GAČR cizí
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 052 973,34 Kč dohad od ÚSC
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 492 022,70 Kč COSME + Carrare
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 300 081,24 Kč OPVVV Arteca
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 479 573,63 Kč Přeshraniční spolupráce
Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 240 001,30 Kč NAKI cizí
CELKEM 67107200 5 608 844,46 Kč


CELKEM ÚČET 671 987 370 116,84 Kč
987370116.84

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8071490.39
A.II. Tvorba fondu10376974.90
1. Základní příděl10376974.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu10573184.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9845993.00
3. Rekreace208395.00
4. Kultura, tělovýchova a sport61398.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary370000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění43870.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13528.00
A.IV. Konečný stav fondu7875281.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.49472112.74
C.II. Tvorba fondu4096352.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření2763189.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1333163.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu24918857.62
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí42970.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové467068.05
7. Ostatní čerpání24408819.57
C.IV. Konečný stav fondu28649607.24

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.135331300.22
E.II. Tvorba fondu68275834.05
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku67994290.17
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku55152.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní226391.88
E.III. Čerpání fondu35100244.11
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku35100244.11
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu168506890.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3617439229.09811374885.272806064343.822876763981.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41656026.8913349624.9528306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.815663400.0074779647.8174779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.00269696277.04269696277.04
G.6.Ostatní stavby3134476043.06735394480.972399081562.092469781199.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky228140364.990.00228140364.99227045623.29
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.200.0041695534.2041695534.20
H.5.Ostatní pozemky139949453.870.00139949453.87138854712.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.0091297.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0091297.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou93152.00169067.70
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6493152.00169067.70
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00