Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
Od 1.1.2014 došlo v naší organizaci k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořila účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 909.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roce 2016 účtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb.v platném znění dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-710.



A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede od 1.1.2014 účetnictví v plném rozsahu. Odpisový plán je zpracován na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2019 byl stanoven ve výši 1.614.229,- Kč na hlavní činnost a 66.875,- Kč na doplňkovou činnost.Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.
K 31.3.2019 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující :
- účet 901 - drobný nehmotný majetek 266 449,32 Kč
- účet 902 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 464 902,18 Kč
- účet 909 - ostatní majetek 6800,00- Kč- jedná se o čipy ve školní jídelně - a bezkontaktní klíčenka-vstup do škol
- účet 905 - vyřazené pohledávky 1.351.837,93 Kč
- účet 992 - zapůjčený majetek ve výši 3.237 513,59 Kč - datový digitální terminál - maturity 41.600-, zapůjčený dlouhodobý majetek - prostory pro ŠJ 293.576,79 Kč, školní prodejna
2.796.139,80 Kč, zapůjčený majetek z univerzity 62.274,- Kč
- účet 955 - ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 933.903,- Kč a Cermat 43 923,00Kč
časového rozlišení používáme u předplatného a zákonné úrazové pojištění na účtě 381,
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6133617.696085764.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek266449.32266449.32
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4493930.444461277.16
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1351837.931351837.93
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 21400.006200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky631567.14275650.80
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 631567.14275650.80
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3237513.593193590.59
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3237513.593193590.59
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10002698.429555005.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsaná v obchodním rejsříku- netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Převod vlastností k nemovitostem, které podléhají vkladu KN nebyl proveden
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
IF je plně kryt finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Žádné významné kompenzační operace nebyly provedeny

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1648773.231617831.90
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti568582.74677907.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.9.k 30.9.2019 nebyl zakoupen žádný software125055.00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 30.9. 2019
78892.80
A.II.1.Ve III. čtvrtletí 2019 nedošlo k pohybu6489001.80
A.II.3.Ve III. čtvrtletí 2019 nedošlo k pohybu78538767.87
A.II.4.Ve III/Q došlo k pohybu
vyřazená myčka v částce 223 125,00 Kč
zařazeno mycí stroj v částce 212 008,95 Kč
zařazeno univerzální nakladač s příslušenstvím v částce 1 266 900,25 Kč
zařazeno cvičná dojirna c částce 565 070,00 Kč
zařazeno přivěs sm plachtou v částce 41 060,00 Kč
17597125.75
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 30.9.2019 u této položky došlo ve 3.čtvrtletí 2019 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 55 634,00 Kč Kč,bylo nakoupeno:mob. telefon, patrová postel 2x, kopírka, monitor 3x,
soustruh univer. hrotový.
vyřazený majetek: celková hodnota 10 863,80 Kč - jedná se Zpět. projektor

12371580.55
A.II.8.Nedokončené stavby - 230.000,- Kč - kovárna
230000.00
B.II.30.jedná se o předplatné33291.70
B.I.8. Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin.284182.78
B.II.1.Odběratelé k 30.9.2019970595.53
B.II.4.Jedná se o ostatní zálohy:
- el.energie - 118148,49 Kč
- plyn - 128201,26 Kč
- voda - 0,- Kč
- ostatní drobné zálohy - 111 008,50 Kč
357358.25
B.II.9.Jedná se o pohledávky
- za stravné zaměstnanců
5474.00
C.II.2.FKSP - tvoříme 2,0% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2019. Fond čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a tématický zájezd pro zaměstnance273381.15
B.II.14.ostatní daně k 30.9.2019 nebylo účtováno0.00
C.II.4.Fond rezervní - k 30.9.20191273911.46
C.II.5.Investiční fond - Z IF byly čerpány finanční prostředky na plánované opravy a investice dle plánu oprav a investic.49395.28
C.III.1.Výsledek hodpodaření k 30.6. 2019 je následující:
hlavní činnost: 234688,30 Kč
hospodářská činnost: 183 406,20Kč.
418094.50
C.III.3.Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 byl použit na úhradu ztráty minulých let. Po proúčtování výsledku hospodaření z roku 2013 je HV ztráta 3.848.450,59 Kč.V roce 2014 vznikl zisk ve výši 81.671,93 Kč.Zisk roku 2015 ve výši 149.137 Kč.Zisk roku 2016 ve výši 492.368,64 Kč,zisk roku 2017 ve výši 740.579,91 Kč.Na pokrytí ztráty z minulých let bude použit zisk z DČ ve výši 181.864,91 Kč.Zisk z roku 2018 ve výši 827 083,39.-1557609.57
B.I.2.Jedná se materiál na skladě ve školní jídelně208479.94
D.III.10.Jedná se o výplaty za měsíc září 2019, které budou vyplaceny v řádném výplatním termínu 10.9. 20191726664.00
B.II.18.Pohledávky k 30.9.2019452398.56
B.II.32.dohadné účty aktivní - k 30.9.2019

28866308.71
C.I.6.Jiné oceňovací rozdíly - nebylo účtováno0.00
D.III.36.Výnosy příštích období - UZ 300 prostředky na provoz1564000.00
D.III.37.K 30.9.2019 - jde o dohadné účty pasivní
0.00
D.III.5.4.463,- Kč -závazky vůči dodavatelům po splatnosti. Jde o převzaté závazky pozemků ze školního statku Olomouc. Nelze jich uhradit - neznámé adresy. 576782,52 Kč - závazky do splatnosti581245.52
B.III.9.
Částka BÚ se skládá z platů za září 2019 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, IF, RF, odvod z fondu investic
11991363.29
B.III.10.Čerpání a tvorba účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2019264811.51
B.III.16.Peníze na cestě ve výši 00.00
B.III.17.Stav pokladny je v souladu se stanoveným limitem155778.06
C.I.1.Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM.48451054.75
C.I.5.Oceňovací rozdíly ve výši - 436.172,64 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.V roce 2013 byla odepsaná nedobytná pohledávka Motyčka Jiří ve výši 364.080,- Kč.
-436172.64
D.III.12. Sociální zabezpečení zaměstnanců a organizace za září 2019690885.00
D.III.34.zrušený řádek0.00
D.III.16.ostatní daně a poplatky - dań z příjmu zaměstnanců za září 2019260714.00
D.III.17.Daň z přidané hodnoty za 3. čtvrtletí 201957298.31
B.II.31.Příjmy příštích období - 00.00
B.II.29.zrušený řádek0.00
C.I.3.Jde o tyto transfery - interaktivní tabule z projektu DVPP a zateplení budov u Hradiska 4,zemědělské stroje z projektu COP 21 z roku 2016 a 2017 a 2018 a 201920671039.38
D.III.21.zrušený řádek0.00
D.II.8.1 a 2.záloha na projekt šablony, který bude realizováno od 1.1.2018 do 31.12.2019933903.00
D.III.13.Zdravotní pojištění zaměstnanců a organizace za září 2019298673.00
D.III.14.účet byl zrušen0.00
A.II.7.Byl vyřazen majetek - 50000,00 Kč - kůň Daloret 2.Q540000.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery byly k 30.9.2019 na mzdy včetně odvodů a odpisy32433796.00
D.III.33.zrušený řádek0.00
D.III.35.Výdaje přístích období 00.00
B.III.5.Jiné běžné účty - projekt Erasmus - eurový účet1445930.94
D.III.38.ostatní krátkodobé závazky -
přednostní pohledávky za červen 20375,00 Kč
vnosy do ZD Černovír 8.210,- Kč
penzijní připojištění 6/2019 24878,00- Kč
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - 27 204,- Kč
80667.00
B.II.33.Jedná se o inkasa za stravné226961.00
D.III.7.Jedná se o kauci za čipy ve školní jídelně a vstupní bezkontaktní klíčenky134600.00
A.II.10.Nebylo účtováno0.00
D.III.20.Nevyčerpané finanční prostředky -2005.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu k 30.9. 2019 v HČ je vyšší v porovnání s rokem 2018 o 262738,84 Kč, v DČ je nižší o 9682,,- Kč3872788.55
A.I.2.Spotřeba energie k 30.9.2019 - energie jsou v porovnání s rokem minulým

hlavní činnost : vyšší o 294 499,79Kč
DČ nižší o 56 452,57 Kč
1808419.79
A.I.4.Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : vyšší o 59 825,97 Kč jedná se o zboží ve školní prodejně květin
393324.09
A.I.8.Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2018 nižší 77585,85 v HČ o Kč - jedná se o opravy dle plánu oprav a investic a v DČ nižší o 4756,00 Kč481448.53
A.I.9.Cestovné vyšší o 13 166,07 - Kč v HČ, v DČ vyšší o 85,00Kč44745.07
A.I.10.Náklady na reprezentaci jsou v roce 2019 jsou vyšší o 2 453,00Kč.3427.00
A.I.12.Ostatní služby jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2018:
v HČ vyšší o 1 352 657,94 Kč
v DČ nižší o 17 314,64 Kč
3638507.27
A.I.13.Mzdové náklady jsou v porovnání s minulým účetním obdobím 2018
v HČ vyšší o 2 524 741,- Kč, - navýšení platů
v DČ nižší o 101 121,00 Kč, -
19636775.00
A.I.14.Zákonné soc. poj. porovnání s minulým účetním obdobím
v HČ je vyšší a v DČ je vyšší v souvislosti se mzdovými náklady.
6508601.00
A.I.16.Zákonné soc. náklady v porovnání s minulým účetním obdobím

v HČ je vyšší - o 13 913,54 Kč v souvislosti s navýšením platů
v DČ je nižší o 2 448,86 Kč
438407.65
A.I.17.Jiné soc. náklady jsou nulové0.00
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky
3000.00
A.I.26.bylo účtováno- prodejna květin4937.00
B.I.1.Výnosy z prodeje vl. výrobků jsou vyšší o 12504,00 Kč (rok 2018)150756.00
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy vyšší o 172 321,50 Kč v porovnání s minulým obdobím 2018.
v DČ nižší o 55505,05 Kč - služby spojené s pronájmem 2018
4391386.87
B.I.3.Výnosy z pronájmu - jsou vyšší o 9736,29
Kč.Jedná se o pronájmy v DČ.
305929.46
B.I.4.Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin vyšší o 55 164,- Kč pouze v HČ.
506324.00
B.I.17.Jedná se o pojistné plnění.69758.00
B.II.2.nebylo účtováno0.00
B.IV.2.Celkové výnosy z transferů k 30.9.2019. Jedná se o transfery a dotace dle skutečných nákladů : UZ00300, UZ33353, UZ0302, UZ00113,šablony,projekt Erasmus Portugalsko33934097.34
A.I.31.Na účtu 554 nebylo účtováno0.00
A.I.30.Nebylo účtováno0.00
A.II.5.nebylo účtováno0.00
C.2.Výsledek hospodaření v hlavní činnosti - ztráta v částce 333 894,44 a v DČ byl vytvořen zisk v částce 183 406,20 Kč.418094.50
A.I.36.Jde o haléřové vyrovnání a krácení koeficientem DPH k 30.9.2019 je nižší o 39736,19 Kč v HČ a v DČ je vyšší o 245 349,37 Kč606285.76
A.I.35.Náklady z DDHM v HČ- jsou vyšší o 48041,10
Kč v porovnáním s rokem minulým a v DČ nebylo účtováno
213936.90
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou vyšší o 70 349 Kč a v DČ jsou vyšší o 9652
Kč.- postupováno dle odpisového plánu
1239078.00
B.I.14. nebylo účtováno0.00
A.I.6.nebylo účtováno0.00
B.I.16.Bylo čerpáno k 30.9.201963751.30
B.II.3.Kurzové zisky - vznikly z činnosti Projektu Erasmus Portugalsko33088.87
A.I.34.Náklady z vyřazených pohledávek376513.00
A.II.3.Kurzové ztráty - Vznikly z Projektu Erasmus Portugalsko
33899.73
A.I.33.Tvorba a zaúčtování opravných položek k 30.9.2019-376513.00
A.I.15.Jiné sociální pojištění - vyšší o 101952,- Kč v HČ - úrazové pojištění zaměstnanců
v DČ vyšší o 52,- Kč
109416.00
A.I.22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na uvedeném účtu nebylo účtováno0.00
A.I.27.nebylo účtováno0.00
B.II.4.nebylo účtováno0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.273359.69
A.II. Tvorba fondu383752.30
1. Základní příděl383752.30
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu383730.84
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování42288.84
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport71813.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary34750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění220287.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14592.00
A.IV. Konečný stav fondu273381.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1210169.00
D.II. Tvorba fondu1343720.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1339634.12
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4086.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1279977.66
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1279977.66
D.IV. Konečný stav fondu1273911.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.88936.25
F.II. Tvorba fondu3126344.23
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1239078.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele238493.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1648773.23
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3165885.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2028532.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1137353.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu49395.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby78538767.8729419817.1549118950.7249846879.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59911169.2820019673.1539891496.1340494397.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16067944.007638870.008429074.008528596.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.89125337.00351508.89364693.89
G.6.Ostatní stavby584972.70138101.00446871.70459192.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6489001.800.006489001.806489001.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1127723.000.001127723.001127723.00
H.4.Zastavěná plocha3535788.000.003535788.003535788.00
H.5.Ostatní pozemky1825490.800.001825490.801825490.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0097500.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0097500.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00