Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.1.2019 máme schválenou kapacitu v DpS 338 klientů a na CHB 49 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. K 1. 1. 2020 nám bylo schváleno snížení kapacity klientů na CHB o 15 z důvodu přípravy nového oddělení E 1 v DpS od 1. 1. 2021.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze nově na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové n áklady a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Projekt Aktivizace v Pohodě jsme ukončili k 31. 8.2018 a k 31. 12. 2018 jsme jej řádně v termínu vyúčtovali. Na rok 2019 nám byl schválen příspěvek na opravy ve výši 1891 tis. Kč /oprava rozvodu UT a vody v pavilonu D, oprava balkonů v pavilonu A/, dále nám byl schválen investiční příspěvek ve výši 963 tis. Kč / na pořízení kamerového systému v pavilonu A, výměnu podhledu a světel v pavilonu D a na 2. etapu satelitních rozvodů v pavilonech A, B a E. V roce 2019 jsme prodloužili doby odepisování majetku u 15 ks majetku a snížili jsme odpisy o částku 98.868,- Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2019 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2019 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2018 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2019. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2019 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2018. FKSP tvoříme z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 11,- Kč a u večeří 7,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2018 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ ale vyúčtování na 416 provedeme na základě kontroly zřizovatele k 31.12.2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7111768.59 7176629.17
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 238042.35 238042.35
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6853225.24 6914305.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 20501.00 24281.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 7439750.00 80246866.14
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 7439750.00 79752312.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 494554.14
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13.00 13.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13.00 13.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1085.00 1067.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 1085.00 1067.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 14550420.59 86433307.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

nemáme náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

nemáme náplň
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
560246.00
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2018 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 -2764.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1814559.84 2419409.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Tato položka zahrnuje stavby. V roce 2019 jsme navýšili o TZ
444545957.66
A.II.4
Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2019 jsme navýšili tuto položku o nákup majetku viz. příloha A2
39143259.00
A.II.6
Tato položka zahrnuje majetek od 3 - 40 tis. Kč.
58728310.36
A.II.8
účet 042 - pořízení majetku - na této položce jsou finanční prostředky, z 1. etapy instalace satelitních rozvodů. Po dokončení 2. etapy v roce 2019 budou navýšeny pavilony B a E. Satelitní rozvody již ukončeny v 6 2019.
0.00
B.I.2
Materiál na skladě - zejména potraviny, OOPP hygienické prostředky a čistící prostředky
928541.82
B.II.5
Jiné pohledávky z činnosti - pohledávky za úhradu za pobyt v DpS a pohledávky za provedené služby klientům CHB za 6/2019
14351.00
B.II.30
Náklady příštích období -
11689.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní - zdravotní pojišťovny, dotace MPSV, příspěvky od zřizovatele
89568264.55
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet z důvodu většího objemu financí uložených klienty do úschovy a z důvodu nevyplacených pozůstalostí
11164783.49
B.III.9
Běžný účet -
43042644.92
B.III.10
Běžný účet k FKSP- navýšení z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců za rok 2018 / odd. E2/ a z důvodu navýšení mezd v roce 2018
1983570.35
B.III.17
Pokladna - provozní a 3 depozitní pokladny
513456.00
C.I.1
Jmění účetní jednotky -. změna z důvodu příspěvků na odpisy a pořízení nového DDHM dle přílohy A2
321338015.36
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení z důvodu transferových podílů za rok 2019
75249701.84
C.I.7
V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. . Tato částka se bude opakovat v závěrkách následujících let. .
-560246.00
C.II.2
FKSP - navýšení z důvodu zvýšení mezd v roce 2018 a zvýšeného počtu zaměstnanců oproti roku 2017
2006870.25
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV -
280879.16
C.II.4
Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - navýšení z důvodu přijatých finančních darů o
409114.75
C.II.5
Fond investic -
652715.80
C.III.3
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - navýšení o /HV za rok 2018/
8433366.84
D.III.10
Zaměstnanci mzdy 9/2019
7073973.00
D.III.12
Sociální zabezpečení - z mezd za 9/2019
2906174.00
D.III.13
Zdravotní pojištění - z mezd za 9/2019
1253542.00
D.III.16
Ostatní daně - daň ze mzdy - z mezd za 9/2019
1175100.00
D.III.20
Závazky k vybraným místním vládním institucím - vratka příspěvku na provoz 475.382,14 Kč z důvodu úspory energií, na opravy a zd důvodu zvýšených výnosů za provedené služby u klientů Domova pro seniory a vratka příspěvku na provoz - odpisy 19.172,- Kč z důvodu opravy výpočtu odpisů v DČ za rok 2018 - všechny vratky byly vráceny v řádném termínu v 1/2019
0.00
D.III.36
Výnosy příštích období - klienti CHB /nakoupené stravenky na 10/2019
40530.00
D.III.37
Dohadné účty pasivní - elektrika a plyn za 9/2019
469150.00
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - navýšení z důvodu vyšších zůstatků na depozitních účtech klientů, vyšší pozůstalost nevyplacena, vratky klientům za 6/2019 a obstávky z mezd 6/2019
12045685.49
D.III.5
Dodavatelé - závazky vůči dodavatelům - za 9/2019
1650666.88
C.III.2
VH ve schvalovacím řízení - TP za rok 2018 a HV z DČ
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
spotřeba materiálu - mírné zvýšení z důvodu nákupu drobného hmotného majetku na dovybavení nového oddělení E2, nákupu prádla na nové oddělení, zvýšila se spotřeba potravin z důvodu nižší absence klientů, zvýšila se dále spotřeba zdravotnického a hygienického materiálu z důvodu většího počtu klientů s horším zdravotním stavem
18317443.65
A.I.2
spotřeba energií.-
6010708.66
A.I.8
Opravy a udržování -
1314301.92
A.I.9
cestovné -
16218.00
A.I.12
ostatní služby - tato položka se navýšila z důvodu většího počtu klientů na DpS - navýšila se opět položka za odvoz odpadů /nebezpečný odpad/, dále se navýšila položka revize z důvodu velkého počtu elektrických postelí a zvedáků. Dále se navýšily revize ostatního majetku z důvodu zpřísnění platných bezpečnostních norem.
3724408.42
A.I.13
mzdové náklady - navýšily se z důvodu navýšených mezd dle zákonných norem a navýšení zaměstnanců /odd. E2/. Zároveň se navýšily i položky sociálního a zdravotního pojištění, daň ze mzdy a tvorba přídělu do FKSP a zákonného pojištění Kooperativa
72885799.53
A.I.16
Zákonné sociální náklady - tato položka se navýšila z důvodu vyššího přídělu z mezd do FKSP
1890360.25
A.I.28
odpisy -
8490505.75
A.I.35
náklady z drobného dlouhodobého majetku -
770904.78
A.I.36
ostatní náklady z činnosti - TZ do 40 tis.
48460.50
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - výnosy se zvýšily z důvodu vyššího počtu klientů v roce 2018 / částečné otevření odd. E2 pro 12 nových klientů/. Dále se zvýšily příjmy z příspěvků na péči, protože se zvyšuje počet klientů s vysokým pnp
75080439.37
B.I.14
výnosy z prodeje DDHM -
0.00
B.I.16
čerpání fondů - čerpali jsme rezervní fond
65973.96
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti -
308982.63
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- navýšily se především z důvodu navýšení mzdových nákladů
89712907.84
C.1
Výsledek hospodaření před zdaněním -
31596291.07
A.I.17
jiné sociální náklady - nemáme náplň
0.00
A.I.18
silniční daň - nemáme náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.1
odpisy DDHM
0.00
A.I.2
rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a zařazenou v roce 2018
0.00
A.I.6
ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2018
0.00
A.II.1
změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2017-2018, u účtů 311, 315 a 377
0.00
A.II.2
změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018 u účtů 321 a 389
0.00
A.II.3
změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2017 - 2018
0.00
B.I.
výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM , jmění a transferů mínus zařazený majetek,
0.00
C.I.
peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - z Rozvahy součty z účtu jmění , invetsiční transfery
0.00
F.
celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C
0.00
A.I.4
prodej DDHM
0.00
B.II.
výnosy z prodeje DDHM
0.00
R
stav peněžních prostředků = kontrolní číslo z rozvahy
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.4
ivestiční transfery od zřizovatele na pořízení DDHM - zvýšení stavu na základě přeúčtování analytik dle směrné účtové osnovy zřizovatele /PS 3565510 + Projekt 296090,40 -invest. oříspěvek 650 tis. /Md 401 04xx
0.00
A.I.6
zvýšení stavu - nákup DDHM z FI, investiční dotace a z Projektu Aktivizace v Pohodě z důvodu přeúčtování analytik dle směrné účtové osnovy zřizovatele algoritmus porovnání str. D účtu 401 06xx, 07xx a 08xx
0.00
A.I.6
snížení stavu kapitálu - příspěvky na odpisy od zřizovatele , odpisy DČ porovnání algoritmu str. Md účtu 401 06xx, 07xx, 08xx
0.00
A.III.5
transferové podíly za rok 201 - snížení investičních transferů
0.00
A.VII.1
opravy minulého účetního období - vratka za provedené zdravotní výkony u VOZP za rok 2016 z důvodu velkého rozdílu v počtu unikátních pojištěnců v roce 2015 -2016
0.00
A.I.4
invetaiční transfery od zřizovatele na pořízení DDHM - snížení stavu na základě přeúčtování analytik dle směrné účtové osnovy zřizovatele /650 tis. je investiční příspěvek od zřizovatele/ Md 401 04xx
0.00
A.III.3
vratka investičního transferu z Projektu Aktivizace v Pohodě na základě výzvy MPSV
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2011706.63
A.II. Tvorba fondu 1445761.62
1. Základní příděl 1445761.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1450598.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 94998.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 44200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 901900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 409500.00
A.IV. Konečný stav fondu 2006870.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 576005.78
D.II. Tvorba fondu 179962.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 90462.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 89500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 65973.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 65973.96
D.IV. Konečný stav fondu 689993.91

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 197872.80
F.II. Tvorba fondu 9387551.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 8609250.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 778301.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 8932708.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1183708.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 7749000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 652715.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 445765485.66 57770204.00 387995281.66 392703866.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 401769393.60 49698922.00 352070471.60 356314710.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 24132542.90 6003403.00 18129139.90 18337561.90
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14226990.86 1058152.00 13168838.86 13287962.86
G.5.Jiné inženýrské sítě 276890.35 56387.00 220503.35 227550.35
G.6.Ostatní stavby 5359667.95 953340.00 4406327.95 4536080.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739172.00 0.00 2739172.00 2739172.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194659.00 0.00 194659.00 194659.00
H.4.Zastavěná plocha 2481378.00 0.00 2481378.00 2481378.00
H.5.Ostatní pozemky 63135.00 0.00 63135.00 63135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00