Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 433967.31 | 415571.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 391121.31 | 372725.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 42846.00 | 42846.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 433967.31 | 415571.31 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | suroviny, potraviny, pracovní oděvy, čistící prostředky, obaly pro cukrářskou výrobu, pohonné hmoty, uhlí | 466343.77 |
B.II.18. | předpis nároku na provozní dotaci dle předepsaného rozpočtu a připsání na bankovní účet - čerpání dotace na provoz dle měsíčního rozpočtu v částce 709.800,- za III.Q. | 120900.00 |
B.II.30. | poskytnuté vzdělávání pedagog.pracovníkovi 01-02/2020 1.334,- Kč, pojištění motorových vozidel 01-03/2020 7.792,50 Kč, program Bakaláři Podpora+ r.2020 3.528,- Kč, Školní poradenství 2020 1.309,- Kč, Webhosting Klasic+doména r. 2020 1.964,- Kč | 15927.50 |
B.II.32. | skutečné čerpání nákladů na mzdy 2.526.674,- Kč, čerpání ONIV 32.052,25,- Kč, čerpání projektu Inovace III-Šablony 35.693,19 Kč | 7895362.94 |
C.I.1. | Fond dlouhodobého majetku ponížen o výnosy z časového rozlišení investičního transferu v částce 29.927,36 Kč v důsledku nesprávně zaúčtovaných odpisů majetku za r. 2018 a 2019. Majetek byl zcela pořízen z investičního transferu. R. 2018 oprava o částku 19.740,- Kč (celkové výnosy z časového rozlišení investičního transferu), 01-07/2019 o částku 10.187,36 Kč (výnosy z časového rozlišení investičního transferu). | 18421999.07 |
C.I.3. | odpisy majetku pořízeného z projektu Inovace: Interaktivní tabule, projektor, PC. Došlo ke snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičních transferů o částku 317,36 Kč_ukončeno odepisování. | 2962.00 |
C.II.2. | FKSP - čerpání 8.007,- Kč tj. strava 5.007,- Kč, kultura 1.500,- Kč, dary 1.500,- Kč. Odvod z mezd a ND III. Q. 37.311,02 Kč. | 336991.03 |
C.II.3. | Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 78.000,- Kč schváleno usnesením č. 080-22/2019/RK. | 1573267.01 |
C.II.4. | dar OAK_1.000,- Kč, Grant Města Jesenice_19.000,- Kč, dar OAK_9.000,- Kč na pořádané akce pro veřejnost, Den dětí apod. | 29000.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku navýšen o tvorbu investičního fondu za III.Q 2019 o částku 41.132,36 Kč a o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 78.000,- Kč schváleno usnesením č. 080-22/2019/RK. Fond ponížen o částku 29.927,36 Kč po opravě nesprávně zaúčtovaných odpisů majetku za r. 2018 a 2019. Majetek byl zcela pořízen z investičního transferu. R. 2018 oprava o částku 19.740,- Kč (celkové výnosy z časového rozlišení investičního transferu), 01-07/2019 o částku 10.187,36 Kč (výnosy z časového rozlišení investičního transferu). | 545307.83 |
D.III.5. | Dodavatelstké faktury před splatností, příp. účtování v následujícím období | 215083.31 |
D.III.10. | Nevypořádané závazky vůči zaměstnancům | 497036.00 |
D.III.32. | zálohy na transféry III.Q : dotace nájem 5.500,- Kč, dotace přímé NIV_2.175.345- Kč | 11491709.00 |
D.III.36. | čerpání dotace na provoz dle předepsaného rozpočtu, zpravidla 1/12 rozpočtu _ III.Q 2019 _ 709.800,- Kč | 120900.00 |
D.III.38. | bankovní poplatky FKSP, insolvence zaměstnance 09/2019, závazky za rodiči žáků strava + ubytování | 101833.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | spotřeba suroviny pro cukrářskou výrobu, spotřeba potravin, spotřeba-nafta, benzin, čistící prostředky, kancelářské potřeby, oděvy, drobný materiál zahrada | 869949.37 |
A.I.2. | vodné, stočné, elektrická energie | 762202.97 |
A.I.8. | navýšení nákladů o 110.827,- Kč za III.Q, - 32.352,- oprava střechy DM, 26.279,- malířské práce Domov mládeže, 35.476,- malířské práce škola, cukrárna, další drobné opravy_oprava dveří u jídelny, oprava vodovodní přípojky, zámečnické práce DM, oprava sekačky, oprava hodin na zvonění ve škole, oprava kuchyň | 357910.00 |
A.I.12. | pravidelné měsíční náklady : poštovné, bankovní poplatky, pevné linky, mobilní linky, dopravné, BOZP, správa sítě. Mimořádné náklady : 6.050,- Kč geometrický plán přístavba par.č. 26, 6.897,- Kč software účetnictví 3.Q, 2.000,- Kč technická prohlídka Ford, 3.630,- Kč Veletrh vzdělávání, 3.000,- Kč poplatek za fiktivní firmy, 3.557,- Kč Kinet_instalace doména žáci, učitelé, | 386661.95 |
A.I.15. | odvod zákonného úrazového pojištění za II.Q 2019_8.389,- Kč | 26327.00 |
A.I.16. | kvartální odvod z mezd a z náhrad nemocenského na FKSP_III.Q 37.311,02 Kč | 113492.34 |
A.I.20. | nedošlo k navýšení | 5000.00 |
A.I.23. | nedošlo k navýšení | 2000.00 |
A.I.28. | došlo k navýšení o 41.132,36 Kč _ odpisy majetku 07-09/2019 | 134396.36 |
A.I.35. | navýšení o 45.153,- Kč, nákup skříň Cukrárna 25.187,- Kč, bojler do kuchyně 8.979,- Kč, elektrické nářadí pro obor Zahradník v celkové hodnotě 6.510,- Kč, lakovaná magnetická tabule Profi Flipchart 2 ks 4.477 Kč | 111636.00 |
A.I.36. | navýšení o 1.040,- Kč - odměna předsedovi zkušební komise při opravných závěrečných zkouškách | 166107.00 |
A.V.1. | srážková daň z úroku_běžný účet a účet FKSP | 5818.10 |
B.I.1. | výnosy z prodeje _ navýšení o 51.421,- Kč, prodeje od 09/2019 _ zahrada 9.700,- Kč, cukrářská výroba _ 19.604,- Kč, učebnice, oblečení _ 22.117,- Kč | 525932.00 |
B.I.2. | výnosy za žáky od rodičů strava_ 58.287,- Kč, ubytování_26.480,- Kč, stravné zaměstnanci 14.738,- Kč, strava cizí 187.241,- Kč, ostatní služby (zbytky, opis VL, odvoz materiálu a fekálií_vytopení kotelna) 19.894,- Kč | 578106.00 |
B.I.16. | za III.Q žádné nové čerpání | 210666.59 |
B.I.17. | navýšení o 26.279,- Kč _ vyplacení pojistné události od pojišťovny na Domově mládeže, malování | 31779.00 |
B.II.2. | kreditní úroky_běžný účet a účet FKSP | 30638.33 |
B.IV.2. | přijaté příspěvky na provoz _709.800,- Kč, skutečné čerpání mzdy + čerpání ONIV_2.558.726,25 Kč, odpisy z projektů_317,36,- Kč, čerpání projektu INOVACE III_Šablony 35.693,19 Kč | 10017164.30 |