Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 580270.26 | 570836.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 174212.38 | 174212.38 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 406057.88 | 396624.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1033527.60 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1033527.60 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1613797.86 | 570836.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | účet 311 - pohledávka za energie a nájem - uhrazeno v 10/2019 | 6030.00 |
B.II.4. | účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie ( teplo, vodné a stočné, elektřina) | 514820.00 |
B.II.9. | účet 335 - pohledávky za zamci - úhrada v 10/2019 | 297.00 |
B.II.18. | účet 348 - nevyčerpané prostředky na provoz ÚZ00800 | 557871.00 |
B.II.32. | účet 388 - spotřebované krátkodobé zálohy ( ÚZ33353, ÚZ33063, ÚZ00004, ÚZ00700 ) | 10405978.00 |
B.III.9. | účet 241 - finanční prostředky na účtu - běžném, doplňkové činnosti, fondu reprodukce majetku, fondu rezervním, fondu odměn, mezd, erasmu | 6933224.28 |
B.III.10. | účet 243 - účet FKSP není finančně krytý, nesouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 10/2019 , úhradou faktury a doplatky/nedoplatky za zaměstnance z daného období | 190027.95 |
B.III.17. | účet 261 - stav finanční prostředků v pokladně k 30.9.2019 | 9658.00 |
C.II.2. | účet 412 - účet FKSP, nesouhlasí s bankovním účtem 243, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 10/2019 , úhradou faktury a doplatky/nedoplatky za zaměstnance z daného období | 205235.53 |
C.II.3. | účet 413 - převod HV z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za rok 2018 + zůstatek z let minulých | 328918.85 |
C.II.5. | účet 416 - tvořený z odpisů k 30.9.2019 + ze zůstatku let minulých | 1607993.19 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobý přijatý transfer - Erasmus | 806251.97 |
D.III.5. | účet 321 - závazky k 30.9.2019 - splatnost v 10/2019 | 27115.05 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé zálohy na stravné ( žáci, zamci ) | 53875.00 |
D.III.10. | účet 331 - výplata mezd za období 9/2019 | 691437.00 |
D.III.12. | účet 336 - odvod SP za období 9/2019 | 276417.00 |
D.III.13. | účet 337 - odvod ZP za období 9/2019 | 119369.00 |
D.III.16. | účet 342 - daň zálohová, srážková za období 9/2019 | 118027.00 |
D.III.20. | účet 349 - závazek vůči zřizovateli k 30.9.2019 odvod v 10/2019 | 1230.00 |
D.III.32. | účet 374 - přijaté transfery na ÚZ33353 12.424.140,-Kč, ÚZ33076 113.869,- Kč, ÚZ00004 283.800,-Kč, ÚZ00700 46.500,- Kč, ÚZ00002 9.500,- Kč | 12877809.00 |
D.III.36. | účet 384 - nespotřebované dotace na provoz ÚZ00800 k 30.9.2019 | 557871.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie k 30.9.2019 | 514820.00 |
D.III.38. | účet 378 - úrok na FO za období 9/2019, převod na běžný účet 10/2019, Zákonné pojištění Kooperativa 4.Q 2019 - úhrada 10/2019 | 10680.04 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu k 30.9.2019 | 163957.77 |
A.I.2. | účet 502 - spotřeba nergií k 30.9.2019 | 331314.84 |
A.I.8. | účet 511 - opravy za období 1.-9.2019 | 142088.00 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné pedagogů, nepedagogů za období 1-9/2019 | 47545.60 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci za období 1-9/2019 | 5537.00 |
A.I.12. | účet 518 - služby , které vyplývají z provozu školy za období 1-9/2019 | 378360.97 |
A.I.13. | účet 521 - čerpání mzdových prostředků ÚZ33353, ÚZ33063 , OPPP a VHČ ,za období 1-9/2019 | 7518867.00 |
A.I.14. | účet 524 - zákonné SP a ZP za období 1-9/2019 | 2480089.00 |
A.I.15. | účet 525 - Zákonné pojištění úrazů - Kooperativa 2.-4. Q 2019 | 41412.00 |
A.I.16. | účet 527 - FKSP za období 1-9/2019 | 146540.00 |
A.I.20. | účet 538 - poplatek | 1000.00 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy za 1. - 3. Q 2019 - dle odpisového plánu | 305868.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklad z DDM - nákup potřebného majetku | 409532.57 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti - čerpání stipendií, pojištění majetku, SR-odměny SMZ za 1. - 3. Q 2019 | 315651.00 |
A.II.5. | účet 569 - haléřové dorovnání | 2.50 |
A.V.1. | účet 591 - srážková daň z úroků SK k 30.9. 2019 | 4343.31 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy z akce " První pomoc " | 82600.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání neúčelového daru, čerpání ceny Label, čerpání FKSP, čerpání RF | 438593.00 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z běžného účtu, kreditní úroky z SK za 1.-3. Q 2019 | 22827.12 |
B.II.6. | účet 669 - haléřové dorovnání | -0.18 |
B.IV.2. | účet 672 - čerpání prostředků k 30.9.2019- tranferový podíl, ÚZ00800, ÚZ00004, ÚZ00700, ÚZ33353, ÚZ33063 | 11922027.09 |