Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1375416.18 | 1359898.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127393.00 | 136200.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1248023.18 | 1223698.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4201332.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4201332.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1017565.00 | 1130521.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 43565.00 | 20925.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 974000.00 | 1109596.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 4507229.89 | 5349738.89 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4507229.89 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 5349738.89 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11073833.07 | 7812449.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 1 120 344,20 Kč, která je složena z částky ve výši 938 844,20 Kč za náklady spojené s akcí SMVS č. 134V115000011 - Zateplení depozitáře Choteč a částky ve výši 181 500,- Kč za čerpání projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V13100019. | 1120344.20 |
B.II.4. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 426 300,- Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii a plyn. | 426300.00 |
B.II.30. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu Náklady příštích období částku ve výši 88 064,15 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění majetku, vozidel, předplatné novin a časopisů, pronájem parkovacích míst, softwarových služe a reklamních služeb apod. | 88064.15 |
B.II.32. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 388 - Dohadné účty aktivní částku ve výši 60 000,- Kč. Jedná se o nevyúčtovanou účelovou dotaci od Města Chrudim na akci Bez nití/Odvázané pátky na terasách. | 60000.00 |
B.II.33. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky částku ve výši 25 641,- Kč. Jedná se o vrácení části soudního poplatku. | 25641.00 |
C.II.1. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 411 - Fond odměn zůstatek ve výši 270 328,62 Kč. Počáteční stav účtu je ve výši 114 328,62,- Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtován rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 156 000,- Kč. | 270328.62 |
C.II.2. | K 30. 9. 2019 vykazjeme na účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb zůstatek ve výši 336 357,80 Kč. Počáteční stav je ve výši 302 480,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) byla ve výši 100 767,- Kč. Celkem čerpání ve výši 66 890,- Kč, z toho stravování ve výši 58 380,- Kč, odměna při životním výročí zaměstnance ve výši 5 000,- Kč a kulturní akce ve výši 3 510,- Kč. | 336357.80 |
C.II.3. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření částku ve výši 256 773,82 Kč. Počáteční stav je ve výši 156 734,60 Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 100 039,22 Kč. | 256773.82 |
C.II.5. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku částku ve výši 2 813 708,05 Kč. Počáteční stav je ve výši 2 466 220,24 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku tj. ve výši 1 009 673,- Kč a ve výši zbytkové hodnoty služebního vozu Renault Mégane 19 210,- Kč. Čerpání fondu v celkové výši 681 395,19 Kč (na nákup kulturních předmětů a dlouhodobého majetku, dále na pořízení elektroinstalace v depozitáři Choteč ve výši 279 610,- Kč). | 2813708.05 |
D.III.32. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy částku ve výši 60 000,- Kč. Jedná se o přijatou účelovou dotaci od Města Chrudim na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/Odvázané léto na terasách" | 60000.00 |
D.III.36. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 775 031,22 Kč, kterou tvoří: nedočerpané finanční prostředky ve výši 111 533,22 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 162 ks knih); nedočerpané finanční prostředky KA 90. výročí založení UNIMA ve výši 143 761,46 Kč (zůstatek 112 ks knih); nedočerpané finanční prostředky - KA Loutky na frontě ve výši 60 623,34 Kč (174 ks knih); nedočerpané finanční prostředky na KA - Bez drátů ve výši 284 165,30 Kč a nedočerpané finanční prostředky na ISO/D ve výši 174 947,90 Kč. | 775031.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30. 9. 2019 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 505 343,31 Kč. Rozpočtováno 875 737,- Kč. Čerpání vyjadřuje 57,70% rozpočtovaných nákladů. | 505343.31 |
A.I.2. | K 30. 9. 2019 vykazujeme spotřebu el. energie ve výši 378 654,- Kč. Rozpočtováno 754 477,- Kč. Čerpání vyjadřuje 50,19% rozpočtovaných nákladů. | 378654.00 |
A.I.4. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 244 409,80 Kč. Rozpočtováno 354 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 69,04% rozpočtovaných nákladů. | 244409.80 |
A.I.8. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na opravu a udržování ve výši 265 941,53 Kč. Rozpočtováno 635 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 41,88% rozpočtovaných nákladů. | 265941.53 |
A.I.9. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 54 425,48 Kč. Rozpočtováno 55 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 98,95% rozpočtovaných nákladů. | 54425.48 |
A.I.10. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 22 539,- Kč. Rozpočtováno 45 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 50,08% rozpočtovaných nákladů. | 22539.00 |
A.I.12. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 1 674 720,96 Kč. Rozpočtováno 1 780 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 94,09% rozpočtovaných nákladů. | 1674720.96 |
A.I.13. | K 30. 9. 2019 vykazujeme mzdové náklady ve výši 5 304 375,- Kč. Rozpočtováno 7 277 668,- Kč. Čerpání vyjadřuje 72,89% Kč. | 5304375.00 |
A.I.14. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 1 708 503,- Kč. Rozpočtováno 2 467 900,- Kč. Čerpání vyjadřuje 69,23% rozpočtovaných nákladů. | 1708503.00 |
A.I.15. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na jiné sociální pojištění ve výši 14 099,- Kč. Rozpočtováno 18 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 78,33% rozpočtovaných nákladů. | 14099.00 |
A.I.16. | K 30. 9. 2019 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 250 005,90 Kč. Rozpočtováno 359 274,- Kč. Čerpání vyjadřuje 69,59% rozpočtovaných nákladů. | 250005.90 |
A.I.28. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 009 673,- Kč. Rozpočtováno 2 052 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 49,20% rozpočtovaných nákladů. Organizace plánovala odpisy na akci SMVS č. 134V13100019 - MLK - Nová expozice- Tajemství malé tanečnice ve výši 552 333,- Kč. Posunutím termínu realizace akce nebudou tyto odpisy účtovány. | 1009673.00 |
A.I.35. | K 30. 9. 2019 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 382 469,- Kč. Rozpočtováno 1 261 877,- Kč. Čerpání vyjadřuje 30,31% rozpočtovaných nákladů. Organizace plánovala nákup neinvestičního majetku na akci SMVS č. 134V13100019 - MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice ve výši 842 509,- Kč. | 382469.00 |
A.I.36. | K 30. 9. 2019 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 203 247,03 Kč. Rozpočtováno 190 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 6,97% rozpočtovaných nákladů. | 203247.03 |
B.I.2. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 585 430,- Kč. Rozpočtováno 648 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 90,34%. | 585430.00 |
B.I.4. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodaného zboží částku ve výši 238 568,- Kč. Rozpočtováno 365 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 65,36%. | 238568.00 |
B.IV.1. | K 30. 9. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 11 030 454,36 Kč. Z toho provoz ve výši 10 150601,- Kč, rozpuštěná dotace KA ve výši 665 801,26 Kč, rozpuštěná dotace ISO/D ve výši 144 052,10 Kč, dotace Město Chrudim ve výši 10 000,- Kč a dohadná položka dotace Město Chrudim ve výši 60 000,- Kč. | 11030454.36 |