Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 21693707.48 21693707.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 21693707.48 21693707.48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1406430.66 2649430.66
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 1400000.00 2643000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 6430.66 6430.66
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4974463.94 3886776.44
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 4860000.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 114463.94 136776.44
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 3750000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 136297.18 136297.18
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 136297.18 136297.18
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 27938304.90 28093617.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 3732080.08 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2064955.43 2484828.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
zařazení do majetku - obecní dům 61 818 602,95 Kč; technické zhodnocení obecního domu - vybavení interiéru - 349 278,40 Kč
44363408.08
022
pořízení projektoru - 41 624,- Kč; informační systém 94 670,- Kč; stožáry a vitríny - obecní dům 142 510,56 Kč; ve II.Q pořízení majetku - průmyslový vysavač 51 289,- Kč; klavír 57 900,- Kč; přetlakový ventilátor 77 464,20 Kč; elektrocentrála - 114 768,50 Kč; cisternová stříkačka - 6 990 775,- Kč (pořízeno z dotace KÚ MS kraje a MV); kalová čerpadla 54 100,- Kč; hasičská stříkačka - 195 500,- Kč; rotační sekačky 992 856,- Kč; ve III.Q - pořízení vybavení interiéru obecního domu ve výši 277 316,06 Kč
26219039.71
028
pořízení nového majetku - obecní dům 150 246,20 Kč; radlice 13 000,- Kč; vitrína 5 239,- Kč; ve II.Q pořízení majetku ve výši 223 968,58 Kč; ve III.Q pořízení vybavení interiéru obecního domu ve výši 3 673 721,80 Kč; naviják na motorovou pilu - SDH 35 490,- Kč; čerpadlo do vrtu 11 056,20 Kč, stánky 20 861,- Kč; foukač 5 990,- Kč
9724437.71
031
směna pozemků s p. Obrusníkovou a Pustelníkovou - obec pozbývá pozemky v hodnotě 13 431,61 Kč; nabývá 18 322,- Kč; ve II.Q - návrh na vklad - předkupní právo na poz. parc.č. 2651/22 od manželů Vehovských ve výši 492 600,- Kč; ve III.Q/2019 návrh na vklad nákup pozemků od manželů Polomských ve výši 60 235,- Kč
63578335.89
042
analytika 11 - tělocvična - 1 095 695,50 Kč; 14 - vrt pitné vody 126 709,50 Kč; 15 - regenerace ÚT ZŠ Kobeřice - 98 500,- Kč; 16 - Cyklostezka u Bílé vody - 152 935,80 Kč; 26 - sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice - 369 349,87 Kč; 27 - úseky cyklostezky Kobeřice - Krzanowice - 36 300,- Kč; 45 - Přírodě blízká protipovodňová opatření - 800 920,30 Kč; 47 - společenská místnost TJ Sokol Kobeřice - 84 095,- Kč; 50 - rozšíření stokové sítě - Chaloupky - 46 500,- Kč; 54 - cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; 55 - kanalizace Šípková 151 332,79; 57 - stavební úpravy hasičárny - 1 953 782,99 Kč; 67 - vrt pitné vody - 38 400,- Kč; 68 - projekt nástavby hudebny - 37 510,- Kč; 69 - rozšíření komunikace Školní - 53 119,- Kč; 70 - obecní dům komerční prostory II - 59 680,- Kč; 99 - osvětlení u obecního domu - 36 007,00 Kč
5182892.75
462
178 000,- Kč SDH, 750 000,- Kč DomA z.s.; ve II.Q/2019 - vrácení poskytnuté půjčky ZŠ Kobeřice 5 200 000,- Kč
928000.00
311
přepisy za nájmy nebytových a bytových prostor, předpis za vodné a stočné, odpady + úhrady
654543.52
314
zálohy na el.energii - 709 734,53 Kč, plyn - 103 466,60 Kč; PHM - 36 478,60 Kč
849679.73
315
předpis za přestupky a poplatek ze psů
20200.00
335
předpis mezd 9/2019, soukromé jízdy, stravenky
15233.00
346
předpis a úhrady finančního transferu Úřadu práce, souhrnný dotační vztah, ZVA - Cisternová stříkačka SDH 3 750 000,- Kč; ZVA - Dostavba veřejné kanalizace v obci - 7 657 932,72 Kč
549900.00
373
příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu; vyúčtování dotace IROP "Rekonstrukce cvičné kuchyně 710 574,10 Kč; spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace" - 141 137,- Kč
1593537.00
381
příspěvek dle schváleného rozpočtu ZŠ Kobeřice
1050000.00
377
předpis stravenek 9/2019; převod z terminálu na běžný účet
8350.00
388
PS 26 206 119,71,- Kč; cisternová hasičská stříkačka + ZVA - dotace MV 2 500 000,- Kč a KÚ pro MS kraj - 1 250 000,- Kč; ZVA "Dostavba veřejné kanalizace v obci - 7 672 116,72 Kč
18534002.99
451
přijatý úvěr ve výši 29 mil. Kč, uhrazené splátky 2 394 495,- Kč
26605505.00
324
zálohy na vodné a stočné, služby spojené s nájmem nebytových a bytových prostor
2076976.61
331
předpis mezd 9/2019
682031.00
336
předpis mezd 9/2019
217175.00
337
předpis mezd 9/2019
100647.00
342
předpis mezd 9/2019, úhrad zálohy na silniční daň - 6 000,- Kč
76809.00
343
předpis DPH za III.Q/2019 - nadměrný odpočet 565 086,- Kč a přeplatek za I.Q/2019 - 168,- Kč
565254.00
349
příspěvek dle schváleného rozpočtu ZŠ Kobeřice
1050000.00
384
předpis souhrnný dotační vztah
549900.00
389
dohad spotřeby el.energie
730634.53
378
nájmy pozemků
500.00
374
dotace na volby do Evropského parlamentu 58 000,- Kč; dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu 18 620,- Kč
76620.00
441
rezerva na vodné 5 648 431,06 Kč; rezerva na stočné 1 683 520,70 Kč
7331951.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
506
aktivace majetku - kuchyňka sekretariát - obecní dům
32318.40
511
servis komunálního traktoru 53 116,- Kč; oprava dodávky - 23 017,- Kč; opravy na ČOV - 101 896,86 Kč; oprava povrchů místních komunikací 902 358,31 Kč; oprava na zdravotním středisku 222 852,- Kč ; drobná údržba - 340 706,88 Kč
1643947.05
549
proúčtování kráceného koeficientu DPH 1 970 805,- Kč; montáž žaluzií - technické zhodnocení - 20 826,52 Kč; pojistění a ostatní 214 226,51 Kč
2205858.03
558
nákup drobného materiálu, z toho mobiliář a drobný majetek obecní dům 3 775 739,20 Kč
4081395.98
572
ZŠ Kobeřice - 3 150 000,- Kč; vyúčtování poskytnuté dotace - "Rekonstrukce cvičné kuchyně a jazykové učebny ZŠ Kobeřice" - 503 677,20 Kč; členské příspěvky a dopravní obslužnost a finanční dary 353 223,- Kč
4006900.20
672
souhrnný dotační vztah 1 649 700,- Kč; Úřad práce 159 206,- Kč; finanční dary 31 000,-; odpisy 2 082 875,35 Kč; vyúčtování dotace "Dostavba veřejné kanalizace v obci Ko beřice" - 14 184,- Kč
3908597.35
591
daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za obce za r. 2018
-486780.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 218392.97
G.II. Tvorba fondu 224536.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 224536.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 218573.19
G.IV. Konečný stav fondu 224355.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 443634080.80 109323542.85 334310537.95 277480355.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8448587.65 1466610.00 6981977.65 7110317.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 184436133.43 44662295.00 139773838.43 84780606.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1509522.10 907576.80 601945.30 616498.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 98712765.30 32746801.66 65965963.64 62020819.09
G.5.Jiné inženýrské sítě 94163912.31 19250411.40 74913500.91 75922286.91
G.6.Ostatní stavby 56363160.01 10289847.99 46073312.02 47029827.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 63578335.89 11308.00 63567027.89 63009302.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 14560.50 0.00 14560.50 14560.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7751680.61 0.00 7751680.61 7242896.22
H.4.Zastavěná plocha 8889266.15 0.00 8889266.15 8840325.15
H.5.Ostatní pozemky 46922828.63 11308.00 46911520.63 46911520.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00