Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1405904.13 | 1421706.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 335814.70 | 326544.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 990528.15 | 1015600.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 78408.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1355984.13 | 1371786.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | FO 24/Ondřej Knot, Velká Buková - 400,-- Kč, FO 26/Very Goodies, Praha - 860,-- Kč, FK 07/Very Goodies, Praha - 242,-- Kč, FO 27/Delikomat, Modřice - 250,-- Kč, FK 08/Delikomat, Modřice - 242,-- Kč. | 1994.00 |
B.II.4. | Záloha plyn - 250,-- Kč, záloha vodné a stočné - 68 200,-- Kč (11x 6200,-- Kč), záloha el. energie - 232 000,-- Kč (8 x 29 000,-- Kč). | 300450.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku provozních prostředků 2 273 100 (1 888 000,-- Kč + 385 100,--Kč) byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200,-- Kč (duben), 198 300,-- Kč (květen), 198 300,-- Kč (červen), 198 300,-- Kč (červenec), 198 300,-- Kč (srpen), 198 300,-- Kč (září). | 595000.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 57 524,57 Kč, předplatné - 1884,60 Kč. | 59409.17 |
B.II.32. | Čerpání dotací - UZ 33 353 leden 1 953 009,76 Kč, únor 1 824 866,-- Kč, březen 1 928 663,32 Kč, duben 1 923 374,32 Kč, květen 1 896 127,56 Kč, červen 2 136 364,34 Kč, červenec 2 171 273,56 Kč, srpen 2 143 002,46 Kč, září 1 990 038,34 Kč, UZ 33 063 - 973 858,-- Kč, UZ 007 - 16 200,-- Kč, UZ 003 - 30 000,-- Kč, UZ 33038 - 94 996,-- Kč, UZ 33 076 - 221 319,-- Kč. | 19303092.66 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2019. Jedná se o částku 16 648,34 Kč (příspěvek na penzijní připojištění 8100,-- Kč, stravné zaměstnanců 4 140,-- Kč a příděl do FKSP 28 888,34 Kč). | 449126.26 |
D.II.8. | Připsané prostředky šablona "Radost z poznání" UZ 33 063 - 1. záloha 584 314,80 Kč (11.12.2017), 2. záloha 389 543,20 Kč (10.12.2018). | 973858.00 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 9/2019 se splatností 10/2019. | 1097182.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 09/2019 se splatností 10/2019. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 9/2019 se splatností 10/2019. | 451157.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 09/2019 se splatností 10/2019. | 195060.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 09/2019 se splatností 10/2019. | 183644.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 8998.00 |
D.III.32. | Připsané prostředky UZ 33 353 - 21 143 405,-- Kč (leden-únor 4 205 537,-- Kč, březen-duben 4 185 109,-- Kč, květen-červen 4 295 489,-- Kč, červenec-srpen 4 228 711,-- Kč, září-říjen 4 228 559,-- Kč), UZ 33 076 - 221 644,-- Kč, UZ 007 - 22 300,-- Kč, UZ 003 - 30 000,-- Kč, UZ 33 038 - 94 996,-- Kč. | 21512345.00 |
D.III.35. | Časové rozlišení následujících nákladů - obědy zaměstnanců - 6 003,-- Kč, obědy žáků 32 104,-- Kč, telefony - 1210,-- Kč. | 39317.00 |
D.III.36. | Z celkového nároku provozních prostředků 2 273 100 (1 888 000,-- Kč + 385 100,-- Kč) bylo již čerpáno za leden 236 000,-- Kč, únor - 150 200,-- Kč, březen - 150 200,-- Kč, duben - 150 200,-- Kč, květen - 198 300,-- Kč, červen - 198 300,-- Kč, červenec - 198 300,-- Kč, srpen - 198 300,-- Kč, září 198 300,-- Kč. | 595000.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - el. energie - 232 000,-- Kč (8 x 29000,-- Kč), vodné a stočné - 95 569,-- Kč. | 327569.00 |
D.III.38. | Exekuce zaměstnance (-2 198,-- Kč), učebnice (29 356,-- Kč), lyžařský kurz - (-183 500,-- Kč). | 156342.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 42 498,50 Kč, plyn - 257 972,-- Kč, elektřina - 226579,75 Kč. | 527050.25 |
A.I.8. | Faktury za instalatérské a stavební práce - 72 713,-- Kč. | 72713.00 |
A.I.9. | Cestovné - 18 802,-- Kč, cestovné UZ 33 063 - 674,-- Kč, cestovné (vleky) - 27 700,-- Kč. | 47176.00 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, poštovné, bankovní poplatky, internet, kopírování, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, nájemné a služby spojené s nájmem. | 765786.27 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za 1. Q - 3. Q 2019. | 55377.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za 1. - 3. Q 2019. | 266081.66 |
B.I.2. | Kopírovací služby - 8 554,-- Kč, opisy MV - 1400,-- Kč. | 9954.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 28040.25 |
B.IV.2. | Čerpání dotací - UZ 33 353 (17 966 719,66 Kč), UZ 33 063 (345 312,-- Kč), UZ 008 - (1 678 100,-- Kč), UZ 007 - (16 200,-- Kč), MěÚ Rakovník - (23 520,-- Kč, Česko-německý fond - (120 000,-- Kč), UZ 33 038 - (94 996,-- Kč), UZ 003 - (30 000,-- Kč), UZ 33 076 - (221 319,-- Kč). | 20496166.66 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - 40 838,-- Kč, čerpání fondu FKSP - 797,-- Kč. | 41635.00 |