Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle současné platné legislativy (vyhláška č. 301/2014, kterou se novelizuje vyhl. č. 410/2009 Sb.) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. Pořízení DDHM nákupem pod stanovenou hranici účtujeme na účet 501 a evidujeme pod zkratkou JDDJM na podrozvahovém účtu 902/999 (v souladu s ČÚS č. 710 bod 3.7).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710. Účetní jednotka odepisuje majetek čtvrtletně dle schváleného odpisového plánu zřizovatelem. O zásobách účtuje způsobem B, netvoří zákonné rezervy, nemá pohledávky po lhůže splatnosti. Účetní jednotka nevlastní žádné budovy, pozemky ani hmotný majetek formou leasingu. Na podrozvahovém účtu 901 vede Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5 tisíc Kč a na podrozvahovém účtu 902 eviduje Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1 tisíce Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1515432.791606553.19
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek37144.3637144.36
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 730488.83730488.83
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 747799.60838920.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1515432.791606553.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka vykazuje ke dni zpracování vyrovnaný hospodářský výsledek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.348-Pohled.za vybran.míst.vlád.inst.-schválený roční provozní rozpočet ÚZ-0008 ve výši 1,461.200,- snížený o čerpání za 3.Q ve výši 1,217.000,- Kč244200.00
B.II.32.388-Dohadné účty aktivní-ÚZ-001 SOUTĚŽE 15.000,- Kč, ÚZ-007 NÁJEMNÉ 408.800,- Kč, ÚZ-33038 EXCELENCE 8.622,- Kč, ÚZ-33063 ŠABLONY 855.201,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 15,127.151,18 Kč16414774.18
B.II.33.377-Ostatní krátkodobé pohledávky-pohledávky za žáky 40.144,- Kč, poplatky z účtu FKSP 388,96 Kč, sníženo o předpis odvodu Kooperativě-zákon.pojištění prac.úrazů -16.521,- Kč24011.96
D.III.10.331-Zaměstnanci-mzdový předpis 09/19943395.00
D.III.12.336-Sociální zabezpečení-mzdový předpis 09/19394028.00
D.III.13.337-Zdravotní pojištění-mzdový předpis 09/19170226.00
D.III.16.342-Ostatní daně-mzdový předpis 09/19-zálohová daň 172.673,- Kč, srážková daň 320,- Kč172993.00
D.III.32.374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-ÚZ-33038 EXCELENCE 8.635,- Kč, ÚZ-33076 Vyrov.mezikraj.rozdílů 192.620,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 18,394.934,- Kč, ÚZ-001 SOUTĚŽE 15.000,- Kč, ÚZ-007 NÁJEMNÉ 420.600,- Kč19031789.00
D.III.36.384-Výnosy příštích období-zůstatek nevyčerpané provozní dotace ÚZ-008391500.00
D.III.38.378-Ostatní krátkodobé závazky-mzdový předpis srážek ze mzdy za 09/194140.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.502-Spotřeba energie-teplo 315.422,- Kč, el.energie 132.843,30 Kč448265.30
A.I.8.511-Opravy a udržování-oprava kopírovacího stroje 2.980,- Kč, malování 8.470,- Kč11450.00
A.I.9.512-Cestovné-z toho ÚZ-33063 ŠABLONY 8.823,- Kč18607.00
A.I.12.518-Ostatní služby-z toho: bank.popl. 5.005,93 Kč, poštovné 25.092,- Kč, telefon 7.486,16 Kč, soutěže 4.100,- Kč, školení zam. 13.278,- Kč, škol.akce 15.333,- Kč, prev.prohl.zam. 2.255,- Kč, aktual.dat 15.852,80 Kč, kopírovací sl. 15.852,80 Kč popelnice 15.300,- Kč, nájemné 408.800,- Kč, DVPP 1.200,- Kč, DVPP-ŠABLONY 28.048,- Kč a ostatní589066.79
A.I.13.521-Mzdové náklady-z toho: dohody-SOUTĚŽE ÚZ-001 4.000,- Kč, ÚZ-33038-EXCELENCE 6.349,- Kč, ÚZ-33063-ŠABLONY-odměny 162.195,- Kč, ÚZ-33353 hrubé mzdy 11,252.501,- Kč, dohody 15.930,- Kč, náhr.za prac.neschop. 8.061,- Kč11449036.00
A.I.14.524-Zákonné sociální pojištění-z toho: ZP 1,014.315,- Kč, ZP-ŠABLONY 14.601,- Kč, SP 2,805.876,- Kč ZP-ŠABLONY 40.513,- Kč3875305.00
A.I.15.525-Jiné sociální pojištění-zákonné pojištění pracovních úrazů-Kooperativa 01-09/201947905.00
A.I.16.527-Zákonné sociální náklady-příděl do FKSP 01-09/19 ÚZ-33353 225.211,22 Kč, ÚZ-33063-ŠABLONY 3.243,90 Kč, ÚZ-33038-EXCELENCE 127,- Kč228582.12
A.I.17.528-Jiné sociální náklady-příspěvek na stravování zaměst. 01-09/199010.00
A.I.20.538-Jiné daně a poplatky-srážková daň z BÚ4094.98
A.I.28.551-Odpisy dlouhodobého majetku-za období 3.Q 201926457.00
A.I.35.558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku-čistička vody-sponzor.dar SRPG 25.362,- Kč, štafle 3.419,- Kč, školní tabule 2 kusy 47.984,46 Kč, stavitelné židle k PC 37.404,- Kč, videokamera-ŠABLONY 15.252,- Kč129421.46
A.I.36.549-Ostatní náklady z činnosti-pojištění majetku 9.456,- Kč, odvod za neplnění ZPS 3.904,- Kč, odměny za maturity 11.310,- Kč24670.00
B.I.17.649-Ostatní výnosy z činnosti-infiv.dotace od MÚ-výhradě dětí v soutěži 8.500,- Kč, sponzorský dar SRPG na čističku vody 25.362,- Kč33862.00
B.II.2.662-Úroky-kreditní úroky z BÚ21552.43
B.IV.2.672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚZ-008 PROVOZ 1,493.500,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 15,135.773,18 Kč, ÚZ-33063 ŠABLONY 284.878,- Kč16914151.18

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.78648.80
A.II. Tvorba fondu228582.12
1. Základní příděl228582.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu194230.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování27030.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění152000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu15200.00
A.IV. Konečný stav fondu113000.92

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.369852.79
D.II. Tvorba fondu71663.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření67663.52
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu284878.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání284878.00
D.IV. Konečný stav fondu156638.31

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.36202.98
F.II. Tvorba fondu17638.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu17638.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu53840.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558458
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00