Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 102643.82 | 98229.82 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3198.00 | 3198.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 99445.82 | 95031.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 39167.50 | 39167.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 39167.50 | 39167.50 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 63476.32 | 59062.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | d,č,60039: 750Kč, d.č.60070: 8 000Kč, d.č. 60075: 2 800 Kč, d.č. 60077: 1 000 Kč, d.č. 60078: 1 000 Kč, d.č. 60079: 1 000 kč, d.č. 60080: 1 000 Kč, d.č. 60081: 1 600 Kč, d.č. 60082: 1 200 Kč, d.č. 60083: 1 800 Kč, d.č. 60084 1 000 Kč | 21150.00 |
B.II.13. | záloha na daň z příjmu PO uhrazená | 44700.00 |
B.II.32. | výnosy z dotací dohadná položka uz001: 20 000 Kč, uz007: 7 800 Kč, uz 33063: 164 753,10, Kč uz 33166: 233 960 Kč, uz 33353: 6 978 449,91 Kč, | 7404963.01 |
B.III.9. | 24100 běžný účet 4 381 932,83 Kč, 24151 fond odměn: 403 908,51 Kč, 24153 rezervní fond: 985 911, 94 Kč, 24155 fond investic: 1 098 713,42 Kč všechny fondy jsou finančně kryty | 6870466.70 |
B.III.15. | 26300 známky 1556 Kč, 26310 stravenky 18 160 Kč | 19716.00 |
C.I.3. | snížení o 21 072 Kč v důsledku postupného odepisování majetku pořízeného z investičního transferu | 28184.00 |
D.II.8. | Dlouhodobý transfer Šablony DDM č.projektu 11299 poskytnuto do 30.6.2020 | 2650380.00 |
D.III.20. | závazky z pronájmu majetku kraje d.č. 60002 10 000 Kč, d.č. 60051: 4 000 kč, d.č. 60070: 8 000 kč | 22000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
C.1. | V mezitímní závěrce ÚJ vykázala zisk 703 820,59 Kč z hlavní činnosti, ztrátu 4 104,64 z vedlejší činnosti. ztráta byla v důsledku nákupu potravin do kiosku na začátku školního roku, bude vyrovnáno tržbami v příštím čtvrtletí. | 699715.95 |
A.I.11. | Středočeský taneční pohár, úhrada vlastních výkonů z rozpočtu soutěže | -4000.00 |
A.I.8. | Významné položky: výmalba budovy 80 223Kč, revize elektroinstalace 17 908Kč, výměna žaluzií 13 414Kč, revize lezeckých potřeb 4 533 Kč, repase obloukové žaluzie 6 492 Kč, | 167686.00 |
A.I.35. | Významné položky: záložní zdroj Eaton 27 275 Kč, stůl na stolní tenis 10 146 kč, reklamní banery 11 133 Kč, nábytek do šatny pro děti, recepce,103 000 Kč, 5x PC 81 433 Kč, 3x MT pro zaměstnance 17 575, poličky a nástavce na skříně 28 750 Kč, 2x židle pro asistenty z Šablon DDM 4 529 Kč, 2x MT pro asistenty z Šablon DDM 8 590Kč, virtuální brýle 14 075 Kč | 383946.94 |
A.I.36. | Pojištění právní ochrany DAS 29 450 Kč, pojištění majetku kraj 19 544 Kč, pojištění přívěsu 1 242 Kč, členský příspěvek MAS Mezilesí 300 kč, haléřové vyrovnání rozdíl mezi zálohovou fakturou a fakturou 0,40 Kč | 50536.40 |
B.I.2. | 60200 zápisné kroužky 1 352 942 Kč (zatím bez časového rozlišení), 60202 zápisné tábory 1 694 870 Kč, 60209 příspěvky na akce 210 098 Kč, hospodářská činnost tržby 27 280 Kč | 3264409.00 |
B.IV.2. | uz001: 20 000 Kč, uz007: 7 800 Kč, uz008: 380 600 Kč , uz 33063: 164 753,10, Kč uz 33166: 233 960 Kč, uz 33353: 6 978 449,91 Kč, au25: 21 072 Kč | 7806635.01 |