Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona



SOŠZ A SOU ČESKÝ KRUMLOV NEPŘETRŽITĚ TRVÁ,ŽÁDNÁ ČINNOST NENÍ OMEZENA.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

SOŠZ A SOU ČESKÝ KRUMLOV OCEŇUJE MAJETEK PODLE NOVELIZOVANÝCH PŘEDPISŮ V ROCE 2019:

VNITŘNÍ ÚČETNÍ SMĚRNICE JSOU AKTUALIZOVÁNY NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH ZNĚNÍ PŘEDPISŮ:

zákon č. 563/1991 Sb.
vyhláška č. 410/2009 Sb.
ČSÚ č. 701 - 710

A PODLE METODIKY KRAJSKÉHO ÚŘADU JIHOČESKÉHO KRAJE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (MP/84/OEKO; SM 112/RK/OEKO v platném znění).




A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SOŠZ A SOU ČESKÝ KRUMLOV VEDE ÚČETNICTVÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU.
SOŠZ A SOU Č. KRUMLOV ÚČTUJE ZÁSOBY ZPŮSOBEM "A" (používáme účty 111 a 112).
ŠKOLA NENÍ PLÁTCE DPH A NEÚČTUJE OPRAVNÉ POLOŽKY.
PODLE VNITŘNÍ SMĚRNICE DODRŽUJEME HRANICI OCENĚNÍ PRO DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ I NEHMOTNÝ MAJETEK DLE ZÁKONA, ČSÚ, VYHLÁŠKY A PODLE METODIKY KÚ JK Č. BUDĚJOVICE.



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4738782.394717327.23
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek233112.80233112.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4505669.594484214.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4738782.394717327.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Škola není zapsána v obchodním rejstříku.

SOŠZ a SOU Český Krumlov je zařazena v síti škol a školských zařízení.
REDIZO: 600019594.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona


KE DNI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 3. Q 2019 NENASTALY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, V JEJICHŽ DŮSLEDKU BY DOŠLO KE ZMĚNĚ POHLEDU NA FINANČNÍ STAV ŠKOLY.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je plně krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Škola neprováděla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti128691.00171588.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

SOŠZ A SOU ČESKÝ KRUMLOV NEMÁ V ÚČETNÍ EVIDENCI KULTURNÍ PAMÁTKY A SBÍRKY.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.SU 018. - DDNHM NAD 7 TIS. KČ
- podle vnitřní směrnice je dodržena cenová hranice DDNHM od 7 do 60 tis. Kč.
250392.50
A.II.6.SU 028. - DDHM 3 - 40 TIS. KČ
- podle vnitřní směrnice je dodržena cenová hranice DDHM od 3 do 40 tis. Kč.
13385996.86
A.II.8.SU 042. - NEDOKONČENÝ DHM

0101 - TAV: FRŠ - rekonstrukce topení 0,00 Kč
0102 - TAV: venkovní úpravy 87 000,00 Kč
0103 - TAV: bezbariérové úpravy-výtah 160 848,00 Kč
0200 - PK: FRŠ - rekonstrukce topení 223 325,00 Kč

471173.00
B.II.4.SU 314. - POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY
AU 0001 - elektřina 40 160,00 Kč
AU 0002 - voda 64 613,00 Kč
AU 0003 - plyn 15 000,00 Kč
AU 0004 - teplo GJ 183 000,90 Kč
AU 0008 - ostatní 3 874,00 Kč
306647.90
B.II.5.SU 315. - JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI
AU 0001 - strava žáků SPV 11 666,00 Kč
AU 0002 - ostatní 0,00 Kč
11666.00
B.II.30.SU 381. - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
AU 0001 - předplatné služeb a časopisů na r. 2020
392.00
B.II.32.SU 388. - DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
AU 0301 - JČK - lyžařský kurz UZ 00471 0,00 Kč
AU 0310 - PVN UZ 33353 14 186 445,86 Kč
AU 0311 - ŠABLONY UZ 33063 558 444,00 Kč
AU 0312 - STIPENDIUM UZ 00417 0,00 Kč
AU 0313 - KÚ JK, Podpora tech.vzděl. UZ 449 0,00 Kč
AU 0316 - Podpora odbor.vzdělání UZ 33049 28 204,00 Kč
AU 0318 - Mezikrajové vyrovnání UZ 33076 336 601,36 Kč
15109695.22
B.II.33.SU 377. - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
AU 0011 - Autoškola BENASI, předpis energií 14 810,00 Kč
AU 0012 - Autoškola BENASI Plus, -//- 3 650,00 Kč
18460.00
C.I.1.SU 401. - JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
V roce 2019 došlo k navýšení jmění účetní jednotky především v důsledku provádění investiční akce -"TAV - rekonstrukce vytápění". Zároveň došlo ke snížení jmění úč. jednotky provedením účetních odpisů majetku školy.
35884809.35
C.I.3.SU 403. - TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DHM
AU 0300 - interaktivní tabule z r. 2010 179 143,76 Kč
AU 0301 - Snížení en.náročnosti r. 2015 8 200 993,24 Kč
AU 0500 - odpisy ITA -154 596,00 Kč
AU 0501 - odpisy OPŽP -613 538,00 Kč
V 1. Q 2019 se stav majetku změnil o měsíční odpisy.
7612003.00
C.II.1.SU 411. - FOND ODMĚN
- je plně finančně krytý.
1060000.00
C.II.2.SU 412. - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
- je tvořen pravidelným měsíčním přídělem ve výši 2% z platů zaměstnanců. Čerpání a krytí finančními prostředky měsíčně sledujeme a vyhodnocujeme. Rozdíl mezi stavem SU 412. a zůstatkem na účtě činí pouze převody mezi hlavním účetem a účtem fondu na přelomu měsíců.
1299441.54
C.II.3.SU 413. - FOND REZERV TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
- je plně finančně krytý.

1084284.20
C.II.4.SU 414. - FOND REZERV Z OSTATNÍCH TITULŮ
- je plně finančně krytý.
.
Počáteční stav: 120 109,80 Kč
Příjmy 2019:
AU 0540 - Účelový dar Nadace Život dětem 2 260,00 Kč
Čerpání 2019:
AU 0650 - ostatní čerpání - čerpání účelového daru -2 260,00 Kč
AU 0651 - čerpání - ŠABLONY -103 259,80 Kč






16850.00
C.II.5.SU 416. - FOND INVESTIC
- je plně finančně krytý.

Počáteční stav: 1 889 124,06 Kč
AU 0310 - Odpisy dle odpisového plánu k 30.09.19 626 754,00 Kč
AU 0320 - Příspěvek z FRŠ - topení a střecha TAV 6 891 496,83 Kč

čerpání:
AU 0410 - Rek.topení TAV - popl. a práce -4 289 108,00 Kč
AU 0411 - TAV - pořízení DHM -206 401,80 Kč
AU 0412 - TAV - venkovní úpravy -1 000,00 Kč
AU 0415 - TAV - pracovní linka pro zdrav.obory -108 456,00 Kč
AU 0416 - TAV - TZ - klíčový systém -118 489,00 Kč
AU 0420 - PK - rekonstrukce topení -15 125,00 Kč
AU 0471 - TAV - čerpání na opravy- oprava střechy -3 659 329,83 Kč


Pozn.:
Investiční příspěvky z FRŠ:
ZK č. 357/2018/ZK-18 - akce "Rekonstrukce vytápění v objektu Tavírna 342"
ZK č. 357/2018/ZK-18 - akce "Oprava střechy hlavní budovy"
1009465.26
D.II.8.SU 472 - DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY
AU 0130 - MŠMT - ŠABLONY UZ 33 063 702 756,00 Kč
702756.00
D.III.7.SU 324. - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY
AU 0001 - Autoškola BENASI,ČK
. - přij.zál.na energie a nákl.r.2019 25 560,00 Kč
AU 0002 - Autoškola BENASI PLUS, ČK
. - přij.zál.na energie a nákl.r.2019 6 390,00 Kč
AU 0003 - strava žáků SPV 104,00 Kč
AU 0004 - učebnice, průkazky -3 190,00 Kč
AU 0010 - Tavírna - záloha na stravování 77 312,00 Kč
AU 0020 - školní akce 13 016,00 Kč
AU 0021 - přijaté zálohy na čipy 29 410,00 Kč
148602.00
D.III.32.SU 374. - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY
AU 0110 - STIPENDIUM UZ 00417 0,00 Kč
AU 0111 - JČK - podpora tech. vzdělávání UZ 449 0,00 Kč
AU 0112 - JČK - lyžařský výcvik - UZ 00471 0,00 Kč
AU 0130 - PVN - UZ 33 353 16 447 741,00 Kč
AU 0230 - Odborné vzděl. - UZ 33049 28 204,00 Kč
AU 0330 - Mezikraj. vyrovnání - UZ 33076 715 204,00 Kč
AU 0430 - Prevence rizik.chování - UZ 33122 94 500,00 Kč


17285649.00
D.III.36.SU 384. - VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
AU 0001 - vydané faktury 0,00 Kč
AU 0002 - schvál.rozpočet provoz.prostředků 1 319 500,00 Kč

1319500.00
D.III.37.SU 389. - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ
- nevyfakturované dodávky:
AU 0001 - TAV + učebna - plyn, vodné, ELE 79 700,00 Kč
AU 0002 - PK + šatna zámek - vodné, ELE 45 953,00 Kč
AU 0003 - CHVAL - vodné, plyn 21 620,00 Kč
147273.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.SU 502. - SPOTŘEBA ENERGIE
.
AU 0301 - elektrická energie 296 352,00 Kč
AU 0302 - vodné 94 795,00 Kč
AU 0303 - zemní plyn 258 438,22 Kč
AU 0304 - teplo v GJ (LTO) 150 687,01 Kč

800272.23
A.I.8.SU 511. - OPRAVY A ÚDRŽBA
.
AU 0301 - auto 19 909,00 Kč
AU 0302 - PK budova 113 737,00 Kč
AU 0303 - CHV truhlárna 95 820,00 Kč
AU 0304 - přístroje, nástroje 25 818,00 Kč
AU 0305 - TAV budova 4 109 718,83 Kč

4365002.83
A.I.17.SU 528. - JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
.
AU 0301 - OOPP žáci 82 028,23 Kč
AU 0304 - zdravotní prohlídky žáků 59 886,00 Kč

Na účtu 528. evidujeme zákonné náklady na žáky školy (tzn. OOPP pro praktický výcvik a zdravotní prohlídky žáků)
141914.23
A.I.28.SU 551. - ODPISY DHM
- odpisový plán na r. 2019 byl schválen ve výši 996 057,00 Kč.
755445.00
A.I.35.SU 558. - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU
524415.33
A.I.36.SU 549. - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI
.
AU 0301 - člen.příspěvky (JHK ČK,Asociace Zdr.škol) 2 800,00 Kč
AU 0306 - Maturita 2019 6 630,00 Kč
AU 0307 - stipendium žáků 75 900,00 Kč
85330.00
B.I.2.SU 602. - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
.
AU 0310 - tržby za stravu žáků (proti 518.0304) 363 810,00 Kč
AU 0320 - produktivní práce žáků SPV 259 238,60 Kč
AU 0340 - školní akce, hrazeno žáky 207 992,00 Kč
AU 0350 - ostatní 41 870,00 Kč
. (organizace veletrhu práce pro Hosp.komoru, zajištění průkazů ISIC a ITIC)
872910.60
B.I.3.SU 603. - VÝNOSY Z PRONÁJMU
.
AU 0300 - PK: pronájem nebyt. prostor 115 048,00 Kč
AU 0301 - PK: pronájem pozemků - reklamní tabule 91 922,00 Kč
AU 0302 - TAV: pronájem nebyt. prostor 21 625,00 Kč
228595.00
B.I.16.SU 648. - ČERPÁNÍ FONDŮ
.
AU 0314 - čerpání RF z 414 - dar 2 260,00 Kč
AU 0712 - čerpání FKSP 51 906,00 Kč
AU 0816 - čerpání FI - střecha TAV 3 659 329,83 Kč

3713495.83
B.I.17.SU 649. - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI
.
AU 0301 - kopie dokladů, správ. popl. 555,00 Kč
AU 0304 - druhotné suroviny 1 540,00 Kč
AU 0305 - ztracené čipy-propadlá záloha 510,00 Kč
AU 0306 - věcné dary 6 360,00 Kč
AU 0307 - haléřové vyrovnání 0,50 Kč
AU 0308 - dobropisy za energie 612,00 Kč
AU 0309 - úhrada nákladů 47 751,00 Kč
.
Na účet 649.0309 účtujeme převážně úhradu nákladů spojených s výpůjčkou tělocvičny, používáním služebního auta při produktivní práci a dovozem obědů pro jiné subjekty, popř.úhrady za pořádání workshopů - Den řemesel apod.

57328.50
B.IV.2.SU 672. - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍST.VLÁD.INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ
.
AU 0330 - UZ 33353 - přímá dotace PVN 14 186 445,86 Kč
AU 0331 - UZ 33063 - ŠABLONY 235 117,00 Kč
AU 0335 - UZ 33049 - Podpora odb.vzdělání 28 204,00 Kč
AU 0337 - UZ 33076 - Mezikraj.vyrovnání 336 601,36 Kč
AU 0631 - UZ 88888 - Provozní dotace KÚ JK ČB 3 958 500,00 Kč
AU 0632 - UZ 00417 - G - Stipendium 75 900,00 Kč
AU 0634 - UZ 00449 - KÚ JK, Podpora tech.vzděl. 61 713,19 Kč
AU 0635 - UZ 00471 - KÚ JK, lyžařský kurz 70 000,00 Kč
AU 0750 - UZ 00000 - Odpisy transferu DHM-KÚ JČK 11 205,00 Kč
AU 0751 - UZ 00000 - Odpisy OPŽP 90% 117 486,00 Kč
19081172.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1307563.14
A.II. Tvorba fondu212021.90
1. Základní příděl212021.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu220143.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování132278.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport14959.50
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu51906.00
A.IV. Konečný stav fondu1299441.54

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1173126.99
D.II. Tvorba fondu33527.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření31267.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2260.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu105519.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání105519.80
D.IV. Konečný stav fondu1101134.20

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1889124.06
F.II. Tvorba fondu7518250.83
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu626754.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele6891496.83
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8397909.63
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku4738579.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost3659329.83
F.IV. Konečný stav fondu1009465.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby48790554.128503016.0040287538.1236085860.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46976490.027876997.0039099493.0234863786.02
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1814064.10626019.001188045.101222074.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1126431.000.001126431.001126431.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha465126.000.00465126.00465126.00
H.5.Ostatní pozemky661305.000.00661305.00661305.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00