Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2018, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19773508.80 20313376.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 152481.59 144984.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16541166.98 16742124.22
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1784021.63 1772381.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1295838.60 1653885.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 82000.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 61223069.82
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 61223069.82
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1251331908.51 1174155054.49
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28010245.69 25853825.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 11514011.68 17555930.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 234332.00 288865.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1211573319.14 1130456433.12
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 18940796.96
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 18940796.96
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1231476399.71 -1073595811.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.9.2019 dlouhodobé úvěry ve výši 15 270 915,68 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči: Kč 11 348 595,68 a - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 168 320,-: splaceno k 30.9.2019 Kč 612 000,-, zůstatek k 30.9.2019 ve výši Kč 1 556 320,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 30.9.2019 Kč 54 000,-, zůstatek k 30.9.2019 ve výši Kč 2 366 000,-. Účetní jednotka čerpá k 30.9.2019 kontokorentní úvěr ve výši Kč 24 529 151,25 .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 17198076.83 39554177.65
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6820871.49 5751416.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:116 226 363,73 Kč (ke dni 31.3.2019 zařazeno TZ dětský pavilon v p.c. Kč 184 322,-)
116385651.73
022
z toho: movité věci ve správě: 118 374 072,78 Kč, vlastní:301 454 570,34 Kč
419828643.12
028
z toho: Drobný DHM ve správě: 71 143 111,95 Kč, vlastní: 21 272 845,65 Kč
92415957.60
042
z toho: stavby: 2 957 228,52 Kč, movité věci: 0,- Kč, hardware: 361 370 Kč
3318598.52
241
z toho: provoz.prostř.:33 935 211,33 Kč, rez. fond: 2 773 233,05 Kč, inv.prostř.: 5 539 902,57 Kč
42248346.95
281
Krátkodobé úvěry - kontokorent - Komerční banka
24529151.25
311
z toho: zdravotní pojišťovny:79 374 996,64 Kč
80421280.38
314
z toho: plyn:44 600,- Kč, elektřina: 79 300,- Kč, voda: 48 240,- Kč, ostatní: 230 980,57 Kč
403120.57
315
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
123328.27
321
Dodavatelé: z toho: PHOENIX:43 345 723,71 Kč; PHARMOS:17 955 671 Kč; Pražská plynárenská:10 758 621,54 Kč; OLMAN:10 267 444,83 Kč; B.Braun Medical: 10 089 681,66 Kč
107578887.13
3461000
z toho: Kraj Vysočina: 153 406,93 Kč (TBC)
153406.93
3481100
z toho: nájem.:2 985 250 Kč, LSPP:1 153 000 Kč, vybr.čin.:240 000 Kč, ohled.zemřel.:178 000 Kč
4556250.00
3481200
z toho: Pohledávky za vybr. míst.vlád.institucemi - investice kraj
0.00
3740000
z toho: mim. přísp. na provoz: 18 331 000 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů : Kč 785 542,-; soc. lůžka: 767 000 Kč; -; NOR: 180 326 Kč
20063868.00
3740001
Přijaté zálohy na dotace - rezidenční místa
1610740.50
377
z toho: základní příděl FKSP:411 313 Kč
1035472.75
378
z toho: FKSP:411 313 Kč, srážky ze mzdy: 252 885,- Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 125 100,- Kč
815243.26
381
z toho:Linde Gas:290 927,63 Kč, AUTOCONT: 102 414,78 Kč, SEKK: 60 414,98 Kč
558195.99
383
Výdaje příštích období
0.00
384
nájem.:3 003 749,90 Kč, LSPP:1 150 000 Kč, vybr.čin.:240 000 Kč, ohledání zemřel.:175 000 Kč
4568749.90
385
Příjmy příštích období (Phoenix s.r.o.)
185993.93
388
Dohadné účty aktivní
26763872.63
3881
z toho: zdravotní pojišťovny
2080150.51
3882000
z toho: mimořádný příspěvek na provoz Kraj Vysočina: Kč 18 331 000,-;fin. bonusy: Fresenius Medical Care-ČR :Kč 1 115 944,43; ROCHE: Kč 564 346,-; B.Braun Medical Care: Kč 355 689,67,-;Zentiva Group: 56 140 Kč
20423120.10
3882001
z toho: rezidenti:2 512 821,30 Kč; zvýšení ochrany měkkých cílů: Kč 785 542,-; sociální lůžka:492 750 Kč; NOR: 180 326 Kč
3971439.30
3882002
z toho: transfery na pořízení DM - dohad dotace na projekt IROP
0.00
3882003
z toho: příkazní smlouva BK
289162.72
3891001
Dohadné účty pasivní - VZP
999687.69
3891002
Dohadné účty pasivní - Vojenská ZP
3085459.92
3891006
Dohadné účty pasivní - ZPMV
10434232.63
3892000
Dohadné účty pasivní - energie: Pražská plynárenská Kč 44 600,- (plyn), Kč 79 300,- (elektřina); Kč 48 240,- (voda)
172140.00
401
z toho: fond dl. maj.: 243 790 752,15 Kč, investiční transfery: -59 725 021,87 Kč (dotace EU: Kč 56 265 298,43; dotace SR: Kč 3 309 723,44; dotace Město NMNM: Kč 150 000,-)
184120730.28
403
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
88039140.49
4031000
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
199621.55
4031001
z toho: Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
12399.40
4031002
z toho: Obec Rudolec-laparoskopická věž
3099.40
4031003
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
3099.40
4031004
z toho: Obec Jámy-laparoskopická věž
6199.70
4031005
z toho: Obec Obyčtov-laparoskopická věž
4339.70
4031006
z toho: Obec Vysoké-laparoskopická věž
6199.70
4031007
z toho: Obec Sirákov-laparoskopická věž
3099.40
4031008
z toho: Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
93000.00
4031009
z toho: Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
136399.70
4031011
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
7999.68
4031012
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
3999.38
4031013
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
3999.38
4031014
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
72517.57
4031015
z toho: Město Žďár n. S. - sanitní vůz
119999.78
4031016
z toho: Město Nové Město - sanitní vůz
95999.82
4031017
z toho: ostatní - sanitní vůz
214397.42
4031018
z toho: urologická operační věž
583562.92
4032000
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů
341997.46
4032001
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
188165.36
4032002
z toho: MZ Praha - iktové centrum
4827003.68
4032003
z toho: Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
79134.16
4032004
z toho: Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
390265.93
4032005
z toho: Město N. Město - zastávka MHD
245313.31
4032006
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
75830149.82
4033000
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
4567176.87
408
Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
2032314.00
412
Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý peněžními prostředky
522664.17
414
Rezervní fond je krytý peněžními prostředky
2773233.05
416
Fond investic je krytý peněžními prostředky
5539902.57
451
z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč; investiční úvěr na pořízení sanitních vozů od KB č. 1 ve výši Kč 2 168 320,- - KZ: Kč 1 556 320,-; č. 2 ve výši Kč 2 420 000,- - KZ: Kč 2 366 000,-.
15270915.68
455
z toho: Dlouhodobé přijaté zálohy - Nadační fond AVAST: Kč 580 131,-, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 212 900,-
793031.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
Spotřeba materiálu
126586626.37
50101
Spotřeba biologického materiálu
721935.67
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
58116667.61
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
6570459.05
50104
Spotřeba SZM
42990052.42
50105
Spotřeba pohonných hmot
1722309.29
50106
Spotřeba potravin
9316011.82
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
6295946.92
50109
Spotřeba prádla, OOPP
820717.96
50110
Spotřeba - knihy, učební pomůcky
32525.63
502
Energie (eletřina: 6 165 144,84 Kč; voda: 3 316 871,55 Kč; plyn: 6 222 856,48 Kč)
16015886.99
504
Prodané zboží (léky:45 247 118,05 Kč; SZM: 4 613 241,59 Kč)
50885623.71
518
z toho:nájemné:10 604 502,72 Kč; úklid: 10 053 610,25 Kč; praní a opravy prádla:4 308 712,33 Kč; údržba SW: 4 039 092,32 Kč
38433373.68
551
Odpisy dlouhodobého majetku - hmotný: 21 425 021,60 Kč, nehmotný:1 055 858,02 Kč
22480879.62
558
z toho: zdrav.vybavení: 1 347 995 Kč, výpoč.technika: 999 752 Kč, ostatní: 4 342 152,48 Kč
6689899.48
60210
Výnosy za zdrav. péči od VZP
435289225.90
60220
Výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
168604908.57
60250
Výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1952624.97
60260
Výnosy za nezdravotnické služby
117797.86
6027
Výnosy z prodeje služeb - ostatní
7835424.44
602702000
z toho: stravování
3645071.13
602709000
z toho: služby poskytnuté nájemci
1003145.48
602714000
z toho: regulační poplatky
1111770.00
604
Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 53 924 926,76 Kč, SZM: 3 876 885,14 Kč)
62142367.75
648100000
Čerpání fondů - použití FRM na opravy a udržování majetku
10991846.54
648510000
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
2861539.90
672100100
z toho: soc. sestra:218 700 Kč, knihovna:218 700 Kč
437400.00
672100501
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - podpora vzdělávání
124420.92
672100510
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z nájemného
8875583.10
672100520
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - z příkazní smlouvy BK
289162.85
672100580
z toho: LSPP: 3 450 000 Kč, ohledání zemřelých:525 000 Kč
3975000.00
672100600
z toho: vybranné činnosti: 194 400 Kč
291600.00
672101100
z toho: mimořádný příspěvek na provoz: Kč 18 331 000,-; TBC: 448 389,96 Kč, NOR: 76 874 Kč
18856263.96
672101200
z toho: servis ERP
229896.18
672118140
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: náborový příspěvek (předpis: Kč 1 561 503,-, vratka: Kč 130 000,-)
1431503.00
672213305
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: sociální služby
492750.00
672335015
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů: rezidenční místa
2512821.30
672400000
z toho: zvýšení ochrany měkkých cílů: Kč 785 542,-; NOR: Kč 180 326,-
965868.00
672600000
Výnosy vybr.míst.vlád. inst. z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM
6820871.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2203265.17
A.II. Tvorba fondu 6970919.00
1. Základní příděl 6970919.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 8651520.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1627088.00
3. Rekreace 4729390.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13765.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1300975.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 965302.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 522664.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4894975.95
D.II. Tvorba fondu 739797.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 579785.00
5. Peněžní dary - neúčelové 160012.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 2861539.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 2861539.90
D.IV. Konečný stav fondu 2773233.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5802652.75
F.II. Tvorba fondu 16310008.13
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 15660008.13
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 500000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 150000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 16572758.31
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5580911.77
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 10991846.54
F.IV. Konečný stav fondu 5539902.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 114276200.73 13045087.00 101231113.73 102133841.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87348894.12 8399990.00 78948904.12 79419243.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 16800.00 474892.00 478580.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1265220.00 7297189.96 7447067.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 736842.00 3014424.00 3084762.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 2626235.00 11495703.65 11704188.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 2500.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 2500.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00