Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. Změna ve vykazování záporných pohledávek a závazků. Vyhl. 397/2017 Sb. (novela vyhlášky 410/2009 účinnost od 01.01.2018).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky72947960.0473212483.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 285999.73286899.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 72661960.3172925583.86
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů13240270.68452763.06
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 12371070.68452763.06
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 869200.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů72696954.5278591439.52
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3646951.528399939.52
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 69050003.0070191500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky95341.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 95341.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18763517.2411685765.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-2499775.06-26758872.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5003641.258356255.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5725636.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
326361252.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: V 5/2019 nový účet Depozita veřejná sbírka účtováno 245-20/378-300.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 8/2019 zaúčtován odvod z fondu investic do rozpočtu města: MŠ Lípová ve výši 600.000Kč a ZŠ Petlérská ve výši 500.000Kč.0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 3/2019 přijatá dotace MŠMT přes ústecký kraj na projekt START inkluzivního vzdělávání UZ33063 ve výši 2.850.000Kč. V 5/2019 zaúčtována přijatá dotace SFDI UZ 91628 Reko chodníku ul.Chomutovská et. I.a II. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD 231/Dal 472. V 8/2019 přijatá dotace MŠMT přes ústecký kraj na projekt START inkluzivního vzdělávání UZ33063 ve výši 2.850.000Kč.0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.6.2019 zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2018 dle schválené účetní závěrky města usn.. ZM č.139/5/2019 MD 431 / Dal 432: za město zisk 58.102.521,33Kč za VHČ zisk 2.142.635,06Kč.0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: V 1/2019 zrušen prodej Nádražní čp. 169, který byl přeceněn RH v celkové výši 3.642.000Kč.0.00
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.II.4.účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: 0.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: V 2/2019 zaúčtováno na MD 381-10 faktura za zpřístupnění 2 modulů mobilního rozhlasu na období 1/2020 - 1/2021 v částce 43.460,68Kč.0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: v 1/2019 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy MD346-11/Dal 672-11 ve výši 9.247.800Kč. Dne 01.04.2019 přijatý doplatek volby prezidenta ČR UZ 98008 ve výši 23.224,82Kč. V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post MD346/Dal 403 SFŽP ve výši 447.012Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Lípová - majetek zařazen do užívání včetně předpokládané dotace. V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post. MD346/ Dal403 SFŽP ve výši 500.000 Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Školní 0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2019 vyúčtování dotace r. 2018 ARC-MED ve výši 600.000Kč MD389/Dal 471. V 3/2019 vyúčtování dotace r.2018 Vohánková-psí útulek ve výši 540.000Kč MD 389/Dal 471. V 5/2019 vyúčtovány dotace r. 2018: HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, SAUNA ve výši 80.000Kč, M-club s.r.o. sportoviště ve výši 8.012.000 Kč, AQUAPARK ve výši 1.200.000 Kč , AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč na MD 389/Dal 471.0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2019 odúčtovány z účtu 319 pohledávky platby z FÚ, dle přijatých částek v celkové výši 14.099.802,94Kč.0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: K 30..5.2019 zařazen majetek do užívání. REKO chodník ul. Chomutovská etapa I.a II. v celkové výši 3.190.262.,54 Kč z toho dotace SFDI UZ 91628 ve výši 1.877.000 Kč. K 6.5.2019 zařazen majetek do užívání Regenerace panelového sídliště Klášterec n.O. VI.etapa,II.část v celkové výši 14.060.925,12Kč (na tuto investici nebyla poskytnutá dotace). V 6/2019 zařazen do užívání majetek - Atletický stadion v celkové výši 39.978.527Kč na účet 021-60 z toho dotace MŠMT UZ33502 ve výši 15.368.645,94Kč. V 6/2019 zařazen majetek do užívání - Cyklostezka v parku ul. Královéhradecká vč. zázemí pro správce na účet 021-60 v celkové výši 19.128.759,56Kč na akci nebyla poskytnutá dotace. V 8/2019 zařazen majetek do užívání hřiště a zahrada v přírodním stylu při MŠ Lípová na účet 021-60 v celkové výši 686.296,99 Kč (z toho dotace SFŽP ve výši 447.012 Kč. V 9/2019 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Street workout hřiště v parku ul.Královéhracedká v celkové výši 846.643,18Kč.0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:0.00
D.III.36.účet 384 - K 31.12.2018 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2018 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 7.274.530 Kč. V 5/2019 proúčtována daň z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání ve výši 7.274.530Kč MD 384/682-22.0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: V 9/2018 odúčtován zůstatek na účtu 408-00 ve výši 16.584.214Kč na účet 432-16 a zůstatek na účtu 408-01 ve výši 1.433.624Kč na účet 432-08. V 11/2018 byl zaúčtován prodej bytových jednotek ul. B. Němcové dle kupních smluv r. 2018: Prodejní cena dle kupní smlouvy MD 315-11/Dal 646-12 částka 14.331.878Kč . Prodejní cena, ve výši 14.111.097Kč, která byla hrazená v minulých letech do roku 2018 jako nájemné zaúčtována MD 408-00/315-11. Prodejní cena ve výši 220.781Kč, která byla hrazena pouze v roce 2018 jako nájemné zaúčtována u HČ MD 603-03/Dal241-01 a a u města účtováno MD231-40/Dal315-11.0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 15.01.2019 odeslána přes ústecký kraj vratka nevyčerpané dotace volby do zastupitelstev obcí UZ98187 ve výši 21.724Kč. V 5/2019 přijaté neinvestiční dotace: VOlby do Evropského parlamentu UZ98348 ve výši 334.000Kč, dotace MPSV-výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 540.781Kč,. V 6/2019 přijatá dotace MKČR regenerace MPZ UZ34054 ve výši 733.000Kč. V 7/2019 přijatá dotace na mzdové výdaje JSDH UZ 14004 ve výši 60.000Kč. V 7/2019 přijatá dotace od MKČR UZ 34002 ve výši 311.000Kč na obnovu nemovité kulturní památky hrad Šumná. V 9/2019 zaúčt. vyúčtování volby do Evropského parlamentu čerpání v celkové výši 329.638Kč (vratka nevyčerpané dotace v roce 2020 4.362Kč). V 9/2019 přijatá dotace na přípravu Sčítání lidí,domů a bytů v r. 2021 ve výši 12.495Kč. V 8/2019 přijatá dotace MPSV-výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 353.377Kč (dofinancování).0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 1/2019 vyúčtování dotace r. 2018 ARC-MED ve výši 600.000Kč MD389/Dal 471. V 3/2019 vyúčtování dotace r.2018 Vohánková-psí útulek ve výši 540.000Kč MD 389/Dal 471. V 5/2019 vyúčtovány dotace r. 2018: HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, SAUNA ve výši 80.000Kč, M-club s.r.o. sportoviště ve výši 8.012.000 Kč, AQUAPARK ve výši 1.200.000 Kč AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč na MD 389/Dal 471.MD 389/Dal 471.0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 5/2019 zaúčtována dotace SFDI UZ 91628-reko chodník ul.Chomutovská etapa I.aII. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD388/Dal403 (majetek zařazen do užívání)0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: V 1/2019 odeslána vratka 1% z dotace RÚE ZŠ Krátká ve výši 221.013,94Kč MD účet 347-30.0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: 0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 1/2019 zrušen prodej Nádražní čp. 169, který byl přeceněn RH zpětvzetí přecenění v celkové výši 3.642.000Kč. 3/2019 prodej majetku přeceněného RH Klášterecká Jeseň čp.25 dle KSN/361/13 ve výši 540.000Kč pozbytí přecenění ve výši 197.702Kč.0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 5/2019 zaúčtována dotace SFDI UZ 91628-reko chodník ul.Chomutovská etapa I.aII. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD388/Dal403 (majetek zařazen do užívání) . V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post MD346/Dal 403 SFŽP ve výši 447.012Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Lípová - majetek zařazen do užívání včetně předpokládané dotace. V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post. MD346/ Dal403 SFŽP ve výši 500.000 Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Školní 0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2019 MD 572/Dal349 v celkové výši 39.388.000Kč.0.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.6.2019 zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2018 dle schválené účetní závěrky města usn.. ZM č.139/5/2019 MD 431 / Dal 432: za město zisk 58.102.521,33Kč za VHČ zisk 2.142.635,06Kč.0.00
A.II.2.účet 032 - Kulturní předměty: 0.00
A.III.6.účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 0.00
A.I.30.účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: V 3/2019 prodej majetku přeceněného RH Klášterecká Jeseň čp.25 dle KSN/361/13 ve výši 540.000Kč.0.00
A.V.1.účet 591-Daň z příjmů: K 31.12.2018 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2018 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 7.724.530 Kč.0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2019 proúčtována daň z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání ve výši 7.274.530Kč MD 384/682-22.0.00
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.441.440 Kč a část dotace ve výši 550.953,40Kč. V 2/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.267.470Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 3/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.274.304Kč a část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 4/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.269.223 Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 5/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.269.176 Kč a část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 6/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.296.761Kč a část dotace ve výši 553.702,41Kč. V 7/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.350.589Kč a část dotace ve výši 564.808,90Kč. V 8/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.351.074Kč a část dotace ve výši 564.808,95Kč. V 9/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.352.208Kč a část dotace ve výši 565.553,91Kč.0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: v 1/2019 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy MD346-11/Dal 672-11 ve výši 9.247.800Kč. V 1/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 550.953,40Kč V 2/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 3/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 4/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 5/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 6/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 553.702,41Kč. V 7/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 564.808,90Kč. V 8/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 564.808,95Kč. V9/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 565.553,91Kč. V 9/2019 zaúčt. vyúčtování dotace volby do Evropského parlamentu UZ 98348 MD 374-11/Dal 672-20: Přijatá dotace ve výši 334.000Kč a čerpání ve výši 329.638Kč - vratka v rámci finančního vypořádání v roce 2020 ve výši 4.362Kč.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2019 MD 572/Dal349 v celkové výši 39.388.000 Kč.0.00
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: 0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : 0.00
A.I.23.účet 542 - Jiné pokuty a penále: 0.00
B.I.14.účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1921891.06
G.II. Tvorba fondu1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1185161.65
G.IV. Konečný stav fondu2156729.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1684824680.84482154290.451202670390.391141967662.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29785600.978876157.7020909443.2720832680.27
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu846729797.78265418473.00581311324.78587263085.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky35000364.314155637.0030844727.3131119623.31
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení508792761.44129882617.00378910144.44368816375.24
G.5.Jiné inženýrské sítě103251299.2332513467.7570737831.4872282537.48
G.6.Ostatní stavby161264857.1141307938.00119956919.1161653360.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky119211254.770.00119211254.77118694782.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky21868070.610.0021868070.6121870991.32
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2679325.080.002679325.082687479.62
H.4.Zastavěná plocha10600977.320.0010600977.3210620916.32
H.5.Ostatní pozemky84062881.760.0084062881.7683515394.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00585988.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00585988.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou197702.00642984.66
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64197702.00642984.66
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00