Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky95368.9816289.98
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6009.806009.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 76479.1810280.18
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 12880.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.00219135.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00219135.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.001241765.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.001241765.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 95368.981477189.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71459251

Datum zápisu do OR 14. 11. 2007

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotky se netýká
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti49307.8565745.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví
zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele.
65938.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele.4849103.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny
do vlastnictví zřizovatele.
2728010.00
A.IV.3.1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík.1000.00
B.II.4.314.10 záloha na elektrickou energii 102.910Kč
314.13 záloha na PHM (CCS) 7.481Kč
314.18 záloha na služby 293.349Kč
314.20 záloha na plyn 21.480Kč
425220.00
B.II.5.315.30 pohledávky Noclehárna 6.340Kč
315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 251.338Kč
315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 1.775Kč
315.33 pohledávky Azylový dům 41.852Kč

301305.00
B.II.18.348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce) 5.845Kč5845.00
B.II.30.381.09 předplacené pojistné 47.723,-Kč
381.11 předplacený servis 49.658,40Kč
97381.00
B.III.9.Zůstatek BÚ k 30.09.2019 6.450.702,77Kč6450703.00
B.III.10.Zůstatek na běžném účtu FKSP k 30.09.2019 44.852,26Kč44852.00
B.III.15.263.50 poštovní známky 285,-Kč
285.00
B.III.17.Pokladní hotovost k 30.09.2019 9.679,-Kč9679.00
C.I.1.Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 776.516,77Kč776517.00
C.I.3.Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 60.943,35Kč

Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč
Automobil Renault ÚZ 100 pořízení v r. 2015 49.303,60Kč
60943.00
C.II.1.Fond odměn zůstatek k 30.09.2019 190.000Kč.
Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.
190000.00
C.II.2.Na fondu FKSP zůstatek 68.006,42Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd.68006.00
C.II.3.Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2018.252178.00
C.III.1.Výsledek hospodaření v běžném roce k 30.09.2019 1.366.856,87Kč.1366857.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen:

416.10 počáteční stav 638.614,68Kč
416.11 z odpisů majetku 198.862,15Kč
837477.00
A.II.2.032.01 - kulturní předměty (obrazy) 7758,-Kč7758.00
D.III.5.Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 100.306,05Kč

20191 Dvořák 15.284,00Kč
20192 Dvořák 6.413,00Kč
20193 Flux 2.227,61Kč
20194 VHS 5.730,00Kč
20195 APPS 14.790,00Kč
20196 Edupol 1.800,00Kč
20197 O2 5.003,42Kč
20198 O2 5.119,78Kč
20199 Martin Uher 605,00Kč
20200 CCS 42.836,24Kč
20201 POGRR 497,00Kč


100306.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům náklady 09/2019 vyplacené v 010/2019.962074.00
D.III.12.Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 09/2019 vyplaceny v 10/2019377827.00
D.III.13.závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 09/2019 vyplaceny v 10/2019163974.00
D.III.16.závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 09/2019 vyplaceny v 10/2019112703.00
D.II.8.účet 472 - transfer sml.č. S-14568/SOC/2016



1460900.00
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 30.09.2019 13.150Kč

389.10 nevyfakturovaná el. energie 13.150,00Kč



13150.00
D.III.38.Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 5.552Kč

378.00 exekuce 5.255Kč
378.04 odborové příspěvky 297Kč
5552.00
D.III.32.374.20 ÚZ 13305 - 8.886.600,-Kč transfer dle smlouvy S-0566/SOC/2019
374.20 ÚZ 171 - 291.000,-Kč transfer dle smlouvy POSEZ
9177600.00
C.III.2.účet 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0Kč0.00
B.II.32.účet 388 - dohadné účty:

388.00 - dotace OPZ 1.136.773,28Kč
388.20 - státní dotace 6.507.107,00Kč
388.30 - dotace POSEZ 141.328,00Kč
7785208.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů17259676.00
B.I.2.Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb:
602.30 úhrady - Noclehárna 60.940Kč
602.31 úhrady - Peč. služba 2.248.891Kč
602.32 úhrady - NDC 18.450Kč
602.33 úhrady - Azylový dům 173.640Kč
602.34 úhrady - Taxík Maxík 86.450Kč
2588371.00
B.II.2.Zůstatek k 30.09.2019 na účtu 662.00 úroky 769,39Kč769.00
B.I.16.Zůstatek účtu 648.40 čerpání z rezervního fondu na provoz Taxík Maxík: 61.003,20Kč

61003.00
B.IV.2.Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů:
účet 672 00 zřizovatel 4.987.500,-Kč
672 15 místní vl. instituce obce 3.066.448,-Kč
672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 56.838,37 Kč
672 18 automobil HUF SK r. 2015 49.307,85-Kč
672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 6.507.107,-Kč
672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 113.677,32Kč
672 31 výnosy OPZ NDC, Ad z EF 966.257,29Kč
672 32 výnosy z transferů POSEZ 141.328,00Kč
15888464.00
C.1.Výsledek hospodaření k 30.09.2019 je 1.366.856,87Kč1366857.00
B.II.6.669.10 Ostatní finanční výnosy - výnosy od pojišťovny 87.295Kč87925.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.62813.76
A.II. Tvorba fondu216853.66
1. Základní příděl216853.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu211661.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování209664.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1997.00
A.IV. Konečný stav fondu68006.42

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97247.90
D.II. Tvorba fondu154929.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření215932.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové-61003.20
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu252177.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.638614.68
F.II. Tvorba fondu198862.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu198862.15
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu837476.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00