Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4132138.14 | 3981241.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 86890.00 | 81900.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4045248.14 | 3899341.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3328984.15 | 3178087.15 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | ú. 018 - pořízen DDNM za 62,6 tis. Kč, z toho nový web DDM za 56,7 a 10 tis. Kč navýšení hodnoty vnitřní databáze - modulu Klient, pořízeno v r.2018 | 433800.00 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 644 tis.Kč (specifikace u komentáře k ú. 558), vyřazen reklamovaný herní prvek na hřiště za 24 tis. Kč | 10729153.61 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 51 tis., lékárničky na tábory (1 tis), občerstvení na soutěže 9 tis. - při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí, Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. dle stavu k 31.12.2018, účtován metodou B 1x ročně.
| 78965.31 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli,z toho 11,6 z DČ (pronájmy), 5 z HČ, z toho 1800 Kč po splatnosti | 16500.00 |
B.II.4. | ú. 314 - Nevyfakturované náklady za energie k 30.9. proúčtovány do nákladů ve vyši záloh. Zůstatek představuje zálohy na výtvarné kurzy placené předem | 16270.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - z toho 12 tis. provozní zálohy, cca 6 tis. Kč předpis doplatků za služební mobily a data | 18135.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek, 236 tis. předpis příspěvku na provoz a 26 tis. přísp. na nájem do výše celoroku | 695364.74 |
B.II.30. | ú. 381 - předpis odvodu z odpisů do výše celoroku 85 tis., předpis nákladů na webhosting 1-6/20 514 Kč, předplatné časopisu Rybářství | 85964.25 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018,zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Dohadné účty k čerpaným dotacím do výše nákladů v tis. Kč: přímé náklady 12486, soutěže z MŠMT sport 336 a předmětové 221, odpisy 282, KÚ dotace na koloběžky 160, dotace MK na soutěž 15 | 17630414.50 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (3399), prostředky na mzdové náklady za 9 a 10/19 (2924), průběžný HV (424), nedočerpané přijaté dotace na mzdy (518) na soutěže (323), na projekty SmOl (124), aj. | 7692628.88 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 14 tis. Kč, rozdíl je tvorba za září a dvě faktury za rekreace, vše převedeno počátkem července | 241724.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho | 3680.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno z HV r. 2018 o 17 tis. Kč | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 236, základní příděl 169, čerpání dle druhů: stravenky 95, rekreace 29, sport 9, dary 14, hromadné akce 2,8 | 255375.00 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 257,7 tis. Kč, tvorba z HV r. 2018 ve výši 163,8 tis. Kč | 421573.01 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (PZ 3 128 - čerpání r.2019 ve výši 358) a přijaté účelové dary 44 tis. Kč (5 různých) | 2813300.87 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 98, tvorba ve výši odpisů +304, poníženo o odvody zřizovateli -255 | 146599.83 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672) | 4475207.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,k datu uzávěřky uhrazeny | 102980.03 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 9/19 uhrazeno v říjnu | 782976.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli: 85 tis.Kč předpis odvodu z odpisů do výše celoroku, předem přijaté dlouhod. nájmy na IV/19 k odvodu | 87428.00 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby za 1-9/19, k proúčtování v 12/2019 | 75885.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: 14615 na přímé náklady, 465 sportovní sout. MŠMT, 414 předmětové sout. MŠMT, 283 na odpisy, 160 na koloběžky, 57 na soutěže z KÚ na podzim, 15 z MK na Dětskou scénu a 124 nespotřebovaná výše transferů z rozpočtu SMOl | 16132940.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: 236 předpis přísp. na provoz a 26 na nájem | 286776.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti k datu mezitimní uzávěrky klíčování nákladů pouze u odpisů, v poměru 92% HČ a 8 % DČ a odvod Kooperativa dle skut. za 10-12/18, odváděno v 1/19 | 20905974.73 |
A.I.1. | ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 689, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 460, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 183, odměny-ceny na soutěže 120, DHM s PC do 3 tis. 73 a učební pomůcky 74, čistící prostředky 43, tonery 41, PHM 38, mat. na propagaci 15, kancelářské potřeby 17, aj. drobné položky objemech do 10 tis. Kč. Z celkových nákladů je cca 1 300 tis. hrazeno z vlastních zdrojů, 232 tis. Kč z dotací MŠMT, 130 tis. z rozpočtu SmOl, 21 z KÚ a 10 z proj. EU Šablony. | 1774035.98 |
A.I.2. | ú. 502 - Nevyfakturované náklady zahrnuty ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 566, elektřina 291 a vodné, stočné, srážková voda 136. | 991634.59 |
A.I.8. | ú. 511 - zrealizováno v tis. Kč: výměna části oken na DDM Janského 398, penetrace hlavní budovy 148, oprava plotu Janského 182, zednické a stavební práce 110, oprava izolace na Ochoze 57, oprava a čištění střechy 30, opravy auta 21, elektroopravy 24, opravy movitého majetku 53, stolářské práce 24, aj. | 1061124.60 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - 55 tis. Kč na pobytové akce, na školení, porady, 13 tis. z proj. Šablony, 8 tis. cestovné škol na soutěže MŠMT, cestovné zahraniční 9 tis. - na FLL soutěž v Bratislavě a ZOO Wroclav | 84743.00 |
A.I.12. | ú. 518 - specifickou položkou je 299 tis. na vzdělávání hrazeno z dotace ESF Šablony (+ 18 tis. strava, 5 drobný nehmot. MAJ a 1 tis. ubyt.). Struktura v rámci činnosti organizace v tis. Kč: pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 339, výdaje související s realizací akcí-stravování 471, ubytování 491, doprava 191, vstupné-permanentky 129, dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 179, údržba účetní SW 37, organizační zajištění atletických soutěží 63, propagace 38, pronájem movitého MAJ 40, vývoz odpadu vč. odpadních vod 67, rozbor vody na TZ Ochoz 20, účast soutěžících na národním kole Zlatý list 20, SOS 28, mobily 28, kopírovací služby a tisk 28, revize 11, internet 14, pronájem pozemku Ochoz 19. Další náklady jsou řádu do 10 tis. Kč (poštovné, telefony, bankovní poplatky, služby za auto, ostatní....) Struktura zdrojů v tis. Kč: 323 EU projekt Šablony, 126 dotace MŠMT na soutěže, 96 na nájem, 89 z rozpočtu SmOl, ostatní vlastní zdroje organizace | 2655581.26 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 9417, z vlastních zdrojů 744, z dotací KÚ 47,5, z fondu odměn 16, z dotace MK 15. Z celkového objemu je 8426 tis. Kč na platy, 1771 na OON, 16 z fondu odměn a 26 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 10239505.00 |
A.I.20. | ú. 538 - dálniční známka, poplatky za ubytování, popl. za rybářské lístky(tábor) | 6648.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč, struktura v tis.Kč: učební pomůcky 347 (z toho za 167 koloběžky z dotace KÚ, 30 fotoaparát a 26 objektiv na přírodovědu, 24 discgolf, 20 tis.3D tiskárna, 14 dataprojektor, dále resuscitační figurína žíněnka, lyže, tablet, buben, generátor, 3D tiskárna, magnetická tabule...), vybavení učeben 102 (vestavěné skříně na tělocvičnu, přírodovědu, přísálí, odd. tance, venkovní stan na akce), drobný dlouhodobý nehmot. MAJ 67 (web DDM, navýšení H modulu klient), provozní MAJ 79 (suché WC tur.základna Ochoz, chladící vitríny Ochoz, kompresor, pračka, presovač), výpočetní technika 86(počítače,dataprojektory, tablet,kamera, monitor, tiskárna). Z dotace MŠMT na přímé náklady pokryto 166 tis. Kč, z MŠMT na koloběžky 112, z dotace KÚ 48, z EU projektu Šablony 12, z SmOl 3, z vlastních zdrojů organizace 347 tis. Kč. | 687188.80 |
B. | výnosy celkem - z toho 20 926 tis. v HČ a 407 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). | 21333270.79 |
B.I.2. | ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 2652, příjmy za pobytové akce 1534, příměstské tábory 840, lyžařské pobytové akce 286, lyžařské výjezdové akce 229, příjmy za jednodenní akce 133, programy pro školy 49, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 198, ostatní 3 | 5925352.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 191, ubytovna DDM 167, příjmy z půjčovny lyží 38, ostatní nájmy 11 | 407060.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ 2 tis. Kč, pojistné plnění za poškození auta 6 tis. | 8363.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - dotace z MŠMT 13 223 tis. Kč - z toho na přímé náklady 12 485, na soutěže MŠMT 557, na pořízení koloběžek 112, na Dětskou scénu 15 a 54 tis. podíl SR k projektu ESF Šablony. Transfery od zřizovatele 1 217 tis. Kč: na provoz 705, na odpisy 282, na soutěže 69, na nájem 112, na koloběžky 48. Čerpání ESF projektu "Šablony" 305 tis. Kč. Příspěvky z projektů SmOl 221 tis. Kč. | 14965955.79 |
C.1. | HV organizace celkem 427 tis. Kč, z toho zisk v HČ 43, zisk z DČ 385. Kladný HV výsledek k datu 30.9. i v HČ odráží hledisko opatrnosti, do doby výběru zápisného do kroužků (zejména říjen - hlavní zdroj příjmů organizace), jsou usměrňovány náklady na dovybavení a údržbu prostor na IV. čtvrletí. | 427296.06 |