Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). Vzhledem k nízké vypovídací hodnotě nejsou náklady souvisejí s DČ k datu 30.9. klíčovány, pouze odpisy a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4132138.143981241.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek86890.0081900.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4045248.143899341.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3328984.153178087.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - pořízen DDNM za 62,6 tis. Kč, z toho nový web DDM za 56,7 a 10 tis. Kč navýšení hodnoty vnitřní databáze - modulu Klient, pořízeno v r.2018433800.00
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu1158731.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, od počátku roku nově pořízen MAJ za 644 tis.Kč (specifikace u komentáře k ú. 558), vyřazen reklamovaný herní prvek na hřiště za 24 tis. Kč10729153.61
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 51 tis., lékárničky na tábory (1 tis), občerstvení na soutěže 9 tis. - při pořízení účtováno na sklad, průběžně odčerpáváno do jedn. akcí,
Au 020 - zásoby čistících prostředků 18 tis. dle stavu k 31.12.2018, účtován metodou B 1x ročně.
78965.31
B.II.1.ú. 311 - pohledávky za odběrateli,z toho 11,6 z DČ (pronájmy), 5 z HČ, z toho 1800 Kč po splatnosti16500.00
B.II.4.ú. 314 - Nevyfakturované náklady za energie k 30.9. proúčtovány do nákladů ve vyši záloh. Zůstatek představuje zálohy na výtvarné kurzy placené předem16270.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - z toho 12 tis. provozní zálohy, cca 6 tis. Kč předpis doplatků za služební mobily a data18135.00
B.II.18.ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek, 236 tis. předpis příspěvku na provoz a 26 tis. přísp. na nájem do výše celoroku695364.74
B.II.30.ú. 381 - předpis odvodu z odpisů do výše celoroku 85 tis., předpis nákladů na webhosting 1-6/20 514 Kč, předplatné časopisu Rybářství85964.25
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018,zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací.
Dohadné účty k čerpaným dotacím do výše nákladů v tis. Kč: přímé náklady 12486, soutěže z MŠMT sport 336 a předmětové 221, odpisy 282, KÚ dotace na koloběžky 160, dotace MK na soutěž 15
17630414.50
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (3399), prostředky na mzdové náklady za 9 a 10/19 (2924), průběžný HV (424), nedočerpané přijaté dotace na mzdy (518) na soutěže (323), na projekty SmOl (124), aj.7692628.88
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 14 tis. Kč, rozdíl je tvorba za září a dvě faktury za rekreace, vše převedeno počátkem července241724.00
B.III.15.ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho3680.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšeno z HV r. 2018 o 17 tis. Kč17030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 236, základní příděl 169, čerpání dle druhů: stravenky 95, rekreace 29, sport 9, dary 14, hromadné akce 2,8255375.00
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 257,7 tis. Kč, tvorba z HV r. 2018 ve výši 163,8 tis. Kč421573.01
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (PZ 3 128 - čerpání r.2019 ve výši 358) a přijaté účelové dary 44 tis. Kč (5 různých)2813300.87
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 98, tvorba ve výši odpisů +304, poníženo o odvody zřizovateli -255146599.83
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672)4475207.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,k datu uzávěřky uhrazeny102980.03
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 9/19 uhrazeno v říjnu782976.00
D.III.20.ú. 349 - závazky ke zřizovateli: 85 tis.Kč předpis odvodu z odpisů do výše celoroku, předem přijaté dlouhod. nájmy na IV/19 k odvodu87428.00
D.III.7.ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby za 1-9/19, k proúčtování v 12/201975885.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: 14615 na přímé náklady, 465 sportovní sout. MŠMT, 414 předmětové sout. MŠMT, 283 na odpisy, 160 na koloběžky, 57 na soutěže z KÚ na podzim, 15 z MK na Dětskou scénu a 124 nespotřebovaná výše transferů z rozpočtu SMOl16132940.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: 236 předpis přísp. na provoz a 26 na nájem286776.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Z důvodu nízké vypovídací schopnosti k datu mezitimní uzávěrky klíčování nákladů pouze u odpisů, v poměru 92% HČ a 8 % DČ a odvod Kooperativa dle skut. za 10-12/18, odváděno v 1/1920905974.73
A.I.1.ú. 501 - Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 689, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 460, mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 183, odměny-ceny na soutěže 120, DHM s PC do 3 tis. 73 a učební pomůcky 74, čistící prostředky 43, tonery 41, PHM 38, mat. na propagaci 15, kancelářské potřeby 17, aj. drobné položky objemech do 10 tis. Kč. Z celkových nákladů je cca 1 300 tis. hrazeno z vlastních zdrojů, 232 tis. Kč z dotací MŠMT, 130 tis. z rozpočtu SmOl, 21 z KÚ a 10 z proj. EU Šablony.1774035.98
A.I.2.ú. 502 - Nevyfakturované náklady zahrnuty ve výši záloh. Celková struktura v tis. Kč: topení 566, elektřina 291 a vodné, stočné, srážková voda 136.991634.59
A.I.8.ú. 511 - zrealizováno v tis. Kč: výměna části oken na DDM Janského 398, penetrace hlavní budovy 148, oprava plotu Janského 182, zednické a stavební práce 110, oprava izolace na Ochoze 57, oprava a čištění střechy 30, opravy auta 21, elektroopravy 24, opravy movitého majetku 53, stolářské práce 24, aj.1061124.60
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - 55 tis. Kč na pobytové akce, na školení, porady, 13 tis. z proj. Šablony, 8 tis. cestovné škol na soutěže MŠMT, cestovné zahraniční 9 tis. - na FLL soutěž v Bratislavě a ZOO Wroclav84743.00
A.I.12.ú. 518 - specifickou položkou je 299 tis. na vzdělávání hrazeno z dotace ESF Šablony (+ 18 tis. strava, 5 drobný nehmot. MAJ a 1 tis. ubyt.).
Struktura v rámci činnosti organizace v tis. Kč: pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 339, výdaje související s realizací akcí-stravování 471, ubytování 491, doprava 191, vstupné-permanentky 129, dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 179, údržba účetní SW 37, organizační zajištění atletických soutěží 63, propagace 38, pronájem movitého MAJ 40, vývoz odpadu vč. odpadních vod 67, rozbor vody na TZ Ochoz 20, účast soutěžících na národním kole Zlatý list 20, SOS 28, mobily 28, kopírovací služby a tisk 28, revize 11, internet 14, pronájem pozemku Ochoz 19. Další náklady jsou řádu do 10 tis. Kč (poštovné, telefony, bankovní poplatky, služby za auto, ostatní....)
Struktura zdrojů v tis. Kč: 323 EU projekt Šablony, 126 dotace MŠMT na soutěže, 96 na nájem, 89 z rozpočtu SmOl, ostatní vlastní zdroje organizace
2655581.26
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 9417, z vlastních zdrojů 744, z dotací KÚ 47,5, z fondu odměn 16, z dotace MK 15.
Z celkového objemu je 8426 tis. Kč na platy, 1771 na OON, 16 z fondu odměn a 26 tis. dávky za pracovní neschopnost.
10239505.00
A.I.20.ú. 538 - dálniční známka, poplatky za ubytování, popl. za rybářské lístky(tábor)6648.00
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč, struktura v tis.Kč: učební pomůcky 347 (z toho za 167 koloběžky z dotace KÚ, 30 fotoaparát a 26 objektiv na přírodovědu, 24 discgolf, 20 tis.3D tiskárna, 14 dataprojektor, dále resuscitační figurína žíněnka, lyže, tablet, buben, generátor, 3D tiskárna, magnetická tabule...), vybavení učeben 102 (vestavěné skříně na tělocvičnu, přírodovědu, přísálí, odd. tance, venkovní stan na akce), drobný dlouhodobý nehmot. MAJ 67 (web DDM, navýšení H modulu klient), provozní MAJ 79 (suché WC tur.základna Ochoz, chladící vitríny Ochoz, kompresor, pračka, presovač), výpočetní technika 86(počítače,dataprojektory, tablet,kamera, monitor, tiskárna).
Z dotace MŠMT na přímé náklady pokryto 166 tis. Kč, z MŠMT na koloběžky 112, z dotace KÚ 48, z EU projektu Šablony 12, z SmOl 3, z vlastních zdrojů organizace 347 tis. Kč.
687188.80
B.výnosy celkem - z toho 20 926 tis. v HČ a 407 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny).21333270.79
B.I.2.ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 2652, příjmy za pobytové akce 1534, příměstské tábory 840, lyžařské pobytové akce 286, lyžařské výjezdové akce 229, příjmy za jednodenní akce 133, programy pro školy 49, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 198, ostatní 35925352.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 191, ubytovna DDM 167, příjmy z půjčovny lyží 38, ostatní nájmy 11407060.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - příspěvek NIDV na SOČ 2 tis. Kč, pojistné plnění za poškození auta 6 tis.8363.00
B.IV.2.ú. 672 - dotace z MŠMT 13 223 tis. Kč - z toho na přímé náklady 12 485, na soutěže MŠMT 557, na pořízení koloběžek 112, na Dětskou scénu 15 a 54 tis. podíl SR k projektu ESF Šablony. Transfery od zřizovatele 1 217 tis. Kč: na provoz 705, na odpisy 282, na soutěže 69, na nájem 112, na koloběžky 48. Čerpání ESF projektu "Šablony" 305 tis. Kč. Příspěvky z projektů SmOl 221 tis. Kč.14965955.79
C.1.HV organizace celkem 427 tis. Kč, z toho zisk v HČ 43, zisk z DČ 385. Kladný HV výsledek k datu 30.9. i v HČ odráží hledisko opatrnosti, do doby výběru zápisného do kroužků (zejména říjen - hlavní zdroj příjmů organizace), jsou usměrňovány náklady na dovybavení a údržbu prostor na IV. čtvrletí.427296.06

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236119.00
A.II. Tvorba fondu169362.00
1. Základní příděl169362.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu150106.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování94920.00
3. Rekreace29216.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9130.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu16840.00
A.IV. Konečný stav fondu255375.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3429899.50
D.II. Tvorba fondu173835.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření163835.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu368860.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání368860.80
D.IV. Konečný stav fondu3234873.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97521.33
F.II. Tvorba fondu304078.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu304078.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu255000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele255000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu146599.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1310511000.1518837854.9819082508.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7010428678.9016223328.8016445531.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.4382321.252614526.182636977.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00