Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 935603.70 | 968766.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20645.00 | 20645.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 914958.70 | 948121.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 935603.70 | 968766.04 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | Účet eviduje náklady na rok 2020 - pojištění aut, DAS pojištění, licence na dobu určitou. předplatné časopisů ...... | 82547.25 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 008 snížený o připsání na bankovní účet (1120000-130100-82800-82800-82800-92700-92700-92700-92700-92700) | 278000.00 |
B.II.32. | Účet eviduje postupné čerpání v návaznosti na vzniklé náklady u neinvestičních transferů z MŠMT , kraje a měst ( UZ 001 100 000,00 Kč dočerpáno, UZ 007 nájemné 55 800,00 Kč, UZ 33166 58 720,00 Kč dočerpáno, UZ 33353 15 249 075,07 Kč, město MH 46 000,00 Kč město MB 13 289,00 Kč) | 15522884.07 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( daru o částku 3x4974,00 Kč) 99462,00 - 14922=84540,00 Kč | 84540.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované dary ( 8240,00 z roku 2018, které budou ve 4.Q 2019 spotřebovány, dar ve výši 20 000,00 Kč schválený č. 81-19/ŠKS/KUSK sml.č. 47/00873373/2019, dar ve výši 3000,00 Kč sml.č. 58/00873373/2019, dar ve výši 14 000,00 Kč schválený č. 112-19/ŠKS/KUSK sml.č. 65/00873373/2019, dar ve výši 78 000,00 Kč schválený č. 177-19/ŠKS/KUSK sml.č. 125/00873373/2019 a dar ve výši 24 000,00 Kč schválený 177-19/ŠKS/KUSK sml.č. 126/00873373/2019 | 147240.00 |
D.III.32. | Účet eviduje přijaté zálohy UZ 001 (kapitola8) 100 000,00 Kč , UZ 007 nájemné 55 800,00 Kč, UZ 33166 soutěže 58 720,00 Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 18 697 445,00 Kč , město Mladá Boleslav 200 000,00 Kč a 50 000,00 Kč, město Mnichovo Hradiště 46000,00 Kč | 19207965.00 |
D.III.36. | Účet eviduje nevyčerpaný předpis nároku na provozní dotaci UZ 008 ve výši 278 000,00 Kč a platby na zájmovou činnost roku 2020 - 556 160,00 Kč | 834160.00 |
C.III.1. | Účet eviduje výsledek hospodaření k 30.9.2019. Účetní jednotka již má ve 4.Q 2019 naplánován nákup 10 ks nových počítačů zhruba za 208 000,00 Kč ( zadáno přes EZAK) dále nákup nových mobilních telefonů (zadáno přes EZAK - zatím neproběhlo výběrové řízení) předpoklad 160 000,00 Kč, ozvučení multifunkčního sálu ve výši 39 415,60 Kč, drobné opravy , nové voliéry, zaplacení smluvních i nových faktur za 4,Q 2019 | 1533454.89 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění v hlavní činnosti ve výši 46202,43 a v dopňkové činnosti 1 1119,68 Kč | 47322.11 |
A.I.16. | Účet eviduje v hlavní činnosti ( platy 9 888 639,00 + nemocenská 34 343,00 = 9 922 982 z toho 2% 198 459,64 Kč) a ve vedlejší činnosti ( platy 247 795,00 Kč + nemocenská 5 185,00 =252 980 z toho 2 % 5059,60) | 203519.24 |
A.I.20. | Účet eviduje poplatek za dálniční známky tuzemské i zahraniční ve výši 7800,00 Kč a poplatky za výpisy z rejstříku trestů u smluv o DPP a DPČ 7700,00 Kč | 15500.00 |
A.I.26. | Účet eviduje na základě škodního protokolu č. 1 škodu ve výši 252,00 Kč za poškozenou ISIC kartu , na základě škodního protokolu č. 2 škodu ve výši 0,5 hal. vzniklou rozdílem na výpise z BÚ a předloženým daňovým dokladem , který vznikl při platbě kartou DDM , kdy pracovnice DDM potvrdila na terminálu špatnou částku a vietmanští pracovníci obchodu při reklamaci chybu neuznali, na základě protokolu č. 6 úhyn zvěře ( Kreveta Červená) za 577,00 Kč a na základě protokolu č. úhyn zvěře ( Korálovka sedlaté) ve výši 1800,00 Kč. | 2629.50 |
A.V.1. | Účet eviduje dohadnou položku k záloze k dani příjmu právnických osob za rok 2019 (2x38200) | 76400.00 |
B.I.16. | Účet eviduje čerpání účelových i neúčelových darů | 85310.00 |
B.I.17. | Účet eviduje příjmy z příležitostných akcí, letních táborů pobytových i příměstských | 3768632.83 |
A.II.2. | Účet eviduje účtování úroků z běžných účtů na základě doporučení zřizovatele ( brutto hodnota úroku vyčíslená na výpise snížená o částku srážkové daně) | 39393.74 |
B.IV.2. | Účet eviduje postupné čerpání na základě vzniklých nákladů UZ 008 provoz 842 000,00 Kč UZ 001 (kap.8 dočerpáno) 100 000,00 Kč, UZ 007 účelově úrčené prostředky - nájemné 55 800,00 Kč, město Mnichovo Hradiště 46 000,00 Kč, město Mladá Boleslav 63 289,00 Kč, UZ 33166 soutěže 58 720,00 Kč (doúčtováno), UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 15 249 075,07 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transferového podílu 14 922,00 Kč. | 16429806.07 |