Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 106017.90 | 105878.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 8098.00 | 8098.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 97919.90 | 97780.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 27854.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 27854.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 106017.90 | 133732.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 5 829,44 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 3 202,40 Kč. | 9031.84 |
B.II.4. | Záloha na vodné,stočné ve výši 52 310,- Kč, záloha na plyn ve výši 20 950,- Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 102 000,- Kč a zálohy na časopisy ve výši 1 223,45 Kč. | 176483.45 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se následující měsíc) | 84984.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám ve výši 19 000,-Kč, neuhrazené obědy zaměstnanci za měsíc září ve výši 1788,- Kč a neuhrazená rekreace P. Duchkové za dceru ve výši 2 849,- Kč | 23637.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace | 385825.00 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.-3.Q 2019 | 5691353.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 177 340,65 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 1 550 195,24 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 186 704,74 Kč a peníze dětí ve výši 24 880,- Kč. | 4379623.63 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 10 399,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek na účet FKSP z běžného účtu ve výši 84,- Kč a příděl z mezd do FKSP za 9/2019 ve výši 12 427,- Kč. Z účtu FKSP není převeden příspěvek na obědy za 9/2019 ve výši 2 112,- Kč. | 110733.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 19,- Kč | 171.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | 124016.00 |
C.II.2. | Za období leden - září 2019 přiděleno do FKSP na příspěvky na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a na penzijní přiipojištění o 4 529,- Kč více než bylo čerpáno | 121132.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (školní pomůcky,rekreace,sportovní vyžití,letní tábory apod) | 754462.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen z odpisů dlouhodobého majetku o 109 514,- Kč a o převod finanční prostředků z rezervního fondu ve výši 105 000,- Kč. K 30.9.2019 vyčerpáno na opravu sociálního zařízení z tohoto fondu 318 553,- Kč. | 186704.74 |
D.III.32. | ONIV přímé převedeny na účet ÚJ k 30.9.2019 | 7184985.00 |
D.III.36. | K 30.9.2019 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2019 | 385825.00 |
D.III.38. | Na tomto účtě jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 24 880,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 3684, Kč a neodepsané platby z bankovnícho účtu za potraviny platevní kartou v obchodech ve výši 6 771,65- Kč | 35335.65 |
B.II.30. | ÚJ na tomto účtě vykazuje náklady na zájmové kroužky dětí od 1.1.2020 do 30.6.2020 a pojištění motorových vozidel v 1.čtvrtletí 2020 | 15505.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujích | 17320.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd | 81969.00 |
A.I.17. | Na tomto účtu vykazujeme kapesné dětí ve výši 29 440,- Kč, náklady na stravné zaměstnanců ve výši 11 280,- Kč a finanční výpomoc ři odchodu dětí ze zařízení ve výši 5 000,- Kč. | 45720.00 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2019 | 4500.00 |
A.I.36. | Pojistné ve výši 12 859,- Kč,ozdravné pobyty a rekreace dětí ve výši 127 681,- Kč, stravné dětí ve školách a školce ve výši 61 224,20 Kč, oslavy narozenin dětí ve výši 4 369,96 Kč, dárky dětem k narozeninám 14 219,- Kč, ostatní finanční náklady ve výši 36 646,- Kč,pojistné ve výši 7 559,50 Kč | 264558.66 |
B.I.2. | Tržba za odebané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | 19658.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvku rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 149 406,- Kč, čerpání sponzorských darů ve výši 68 763,- Kč, výnos z tomboly a prodeje vstupenek na ples ve výši 30 030,- Kč. | 248199.00 |
B.IV.2. | K 30.9.2019 je čerpána dotace na provoz ve výši 1 615 915.- Kč, přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 5 691 353,- Kč a dotace od Městského úřadu Kralupy ve výši 5 000,- Kč. | 7312268.00 |