Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1515432.79 | 1606553.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37144.36 | 37144.36 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 730488.83 | 730488.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 747799.60 | 838920.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1515432.79 | 1606553.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.18. | 348-Pohled.za vybran.míst.vlád.inst.-schválený roční provozní rozpočet ÚZ-0008 ve výši 1,461.200,- snížený o čerpání za 3.Q ve výši 1,217.000,- Kč | 244200.00 |
B.II.32. | 388-Dohadné účty aktivní-ÚZ-001 SOUTĚŽE 15.000,- Kč, ÚZ-007 NÁJEMNÉ 408.800,- Kč, ÚZ-33038 EXCELENCE 8.622,- Kč, ÚZ-33063 ŠABLONY 855.201,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 15,127.151,18 Kč | 16414774.18 |
B.II.33. | 377-Ostatní krátkodobé pohledávky-pohledávky za žáky 40.144,- Kč, poplatky z účtu FKSP 388,96 Kč, sníženo o předpis odvodu Kooperativě-zákon.pojištění prac.úrazů -16.521,- Kč | 24011.96 |
D.III.10. | 331-Zaměstnanci-mzdový předpis 09/19 | 943395.00 |
D.III.12. | 336-Sociální zabezpečení-mzdový předpis 09/19 | 394028.00 |
D.III.13. | 337-Zdravotní pojištění-mzdový předpis 09/19 | 170226.00 |
D.III.16. | 342-Ostatní daně-mzdový předpis 09/19-zálohová daň 172.673,- Kč, srážková daň 320,- Kč | 172993.00 |
D.III.32. | 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-ÚZ-33038 EXCELENCE 8.635,- Kč, ÚZ-33076 Vyrov.mezikraj.rozdílů 192.620,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 18,394.934,- Kč, ÚZ-001 SOUTĚŽE 15.000,- Kč, ÚZ-007 NÁJEMNÉ 420.600,- Kč | 19031789.00 |
D.III.36. | 384-Výnosy příštích období-zůstatek nevyčerpané provozní dotace ÚZ-008 | 391500.00 |
D.III.38. | 378-Ostatní krátkodobé závazky-mzdový předpis srážek ze mzdy za 09/19 | 4140.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | 502-Spotřeba energie-teplo 315.422,- Kč, el.energie 132.843,30 Kč | 448265.30 |
A.I.8. | 511-Opravy a udržování-oprava kopírovacího stroje 2.980,- Kč, malování 8.470,- Kč | 11450.00 |
A.I.9. | 512-Cestovné-z toho ÚZ-33063 ŠABLONY 8.823,- Kč | 18607.00 |
A.I.12. | 518-Ostatní služby-z toho: bank.popl. 5.005,93 Kč, poštovné 25.092,- Kč, telefon 7.486,16 Kč, soutěže 4.100,- Kč, školení zam. 13.278,- Kč, škol.akce 15.333,- Kč, prev.prohl.zam. 2.255,- Kč, aktual.dat 15.852,80 Kč, kopírovací sl. 15.852,80 Kč popelnice 15.300,- Kč, nájemné 408.800,- Kč, DVPP 1.200,- Kč, DVPP-ŠABLONY 28.048,- Kč a ostatní | 589066.79 |
A.I.13. | 521-Mzdové náklady-z toho: dohody-SOUTĚŽE ÚZ-001 4.000,- Kč, ÚZ-33038-EXCELENCE 6.349,- Kč, ÚZ-33063-ŠABLONY-odměny 162.195,- Kč, ÚZ-33353 hrubé mzdy 11,252.501,- Kč, dohody 15.930,- Kč, náhr.za prac.neschop. 8.061,- Kč | 11449036.00 |
A.I.14. | 524-Zákonné sociální pojištění-z toho: ZP 1,014.315,- Kč, ZP-ŠABLONY 14.601,- Kč, SP 2,805.876,- Kč ZP-ŠABLONY 40.513,- Kč | 3875305.00 |
A.I.15. | 525-Jiné sociální pojištění-zákonné pojištění pracovních úrazů-Kooperativa 01-09/2019 | 47905.00 |
A.I.16. | 527-Zákonné sociální náklady-příděl do FKSP 01-09/19 ÚZ-33353 225.211,22 Kč, ÚZ-33063-ŠABLONY 3.243,90 Kč, ÚZ-33038-EXCELENCE 127,- Kč | 228582.12 |
A.I.17. | 528-Jiné sociální náklady-příspěvek na stravování zaměst. 01-09/19 | 9010.00 |
A.I.20. | 538-Jiné daně a poplatky-srážková daň z BÚ | 4094.98 |
A.I.28. | 551-Odpisy dlouhodobého majetku-za období 3.Q 2019 | 26457.00 |
A.I.35. | 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku-čistička vody-sponzor.dar SRPG 25.362,- Kč, štafle 3.419,- Kč, školní tabule 2 kusy 47.984,46 Kč, stavitelné židle k PC 37.404,- Kč, videokamera-ŠABLONY 15.252,- Kč | 129421.46 |
A.I.36. | 549-Ostatní náklady z činnosti-pojištění majetku 9.456,- Kč, odvod za neplnění ZPS 3.904,- Kč, odměny za maturity 11.310,- Kč | 24670.00 |
B.I.17. | 649-Ostatní výnosy z činnosti-infiv.dotace od MÚ-výhradě dětí v soutěži 8.500,- Kč, sponzorský dar SRPG na čističku vody 25.362,- Kč | 33862.00 |
B.II.2. | 662-Úroky-kreditní úroky z BÚ | 21552.43 |
B.IV.2. | 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-ÚZ-008 PROVOZ 1,493.500,- Kč, ÚZ-33353 VZDĚLÁVÁNÍ 15,135.773,18 Kč, ÚZ-33063 ŠABLONY 284.878,- Kč | 16914151.18 |