A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 95368.98 | 16289.98 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6009.80 | 6009.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 76479.18 | 10280.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 12880.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 219135.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 219135.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1241765.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 1241765.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 95368.98 | 1477189.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 71459251 Datum zápisu do OR 14. 11. 2007 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Účetní jednotky se netýká. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotky se netýká | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý finančními prostředky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 49307.85 | 65745.55 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele. | 65938.00 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele. | 4849103.00 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele. | 2728010.00 |
A.IV.3. | 1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík. | 1000.00 |
B.II.4. | 314.10 záloha na elektrickou energii 102.910Kč 314.13 záloha na PHM (CCS) 7.481Kč 314.18 záloha na služby 293.349Kč 314.20 záloha na plyn 21.480Kč | 425220.00 |
B.II.5. | 315.30 pohledávky Noclehárna 6.340Kč 315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 251.338Kč 315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 1.775Kč 315.33 pohledávky Azylový dům 41.852Kč | 301305.00 |
B.II.18. | 348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce) 5.845Kč | 5845.00 |
B.II.30. | 381.09 předplacené pojistné 47.723,-Kč 381.11 předplacený servis 49.658,40Kč | 97381.00 |
B.III.9. | Zůstatek BÚ k 30.09.2019 6.450.702,77Kč | 6450703.00 |
B.III.10. | Zůstatek na běžném účtu FKSP k 30.09.2019 44.852,26Kč | 44852.00 |
B.III.15. | 263.50 poštovní známky 285,-Kč | 285.00 |
B.III.17. | Pokladní hotovost k 30.09.2019 9.679,-Kč | 9679.00 |
C.I.1. | Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 776.516,77Kč | 776517.00 |
C.I.3. | Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 60.943,35Kč Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč Automobil Renault ÚZ 100 pořízení v r. 2015 49.303,60Kč | 60943.00 |
C.II.1. | Fond odměn zůstatek k 30.09.2019 190.000Kč. Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov. | 190000.00 |
C.II.2. | Na fondu FKSP zůstatek 68.006,42Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd. | 68006.00 |
C.II.3. | Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2018. | 252178.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření v běžném roce k 30.09.2019 1.366.856,87Kč. | 1366857.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen: 416.10 počáteční stav 638.614,68Kč 416.11 z odpisů majetku 198.862,15Kč | 837477.00 |
A.II.2. | 032.01 - kulturní předměty (obrazy) 7758,-Kč | 7758.00 |
D.III.5. | Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 100.306,05Kč 20191 Dvořák 15.284,00Kč 20192 Dvořák 6.413,00Kč 20193 Flux 2.227,61Kč 20194 VHS 5.730,00Kč 20195 APPS 14.790,00Kč 20196 Edupol 1.800,00Kč 20197 O2 5.003,42Kč 20198 O2 5.119,78Kč 20199 Martin Uher 605,00Kč 20200 CCS 42.836,24Kč 20201 POGRR 497,00Kč | 100306.00 |
D.III.10. | Závazky vůči zaměstnancům náklady 09/2019 vyplacené v 010/2019. | 962074.00 |
D.III.12. | Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 09/2019 vyplaceny v 10/2019 | 377827.00 |
D.III.13. | závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 09/2019 vyplaceny v 10/2019 | 163974.00 |
D.III.16. | závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 09/2019 vyplaceny v 10/2019 | 112703.00 |
D.II.8. | účet 472 - transfer sml.č. S-14568/SOC/2016 | 1460900.00 |
D.III.37. | Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 30.09.2019 13.150Kč 389.10 nevyfakturovaná el. energie 13.150,00Kč | 13150.00 |
D.III.38. | Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 5.552Kč 378.00 exekuce 5.255Kč 378.04 odborové příspěvky 297Kč | 5552.00 |
D.III.32. | 374.20 ÚZ 13305 - 8.886.600,-Kč transfer dle smlouvy S-0566/SOC/2019 374.20 ÚZ 171 - 291.000,-Kč transfer dle smlouvy POSEZ | 9177600.00 |
C.III.2. | účet 431 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0Kč | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - dohadné účty: 388.00 - dotace OPZ 1.136.773,28Kč 388.20 - státní dotace 6.507.107,00Kč 388.30 - dotace POSEZ 141.328,00Kč | 7785208.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů | 17259676.00 |
B.I.2. | Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb: 602.30 úhrady - Noclehárna 60.940Kč 602.31 úhrady - Peč. služba 2.248.891Kč 602.32 úhrady - NDC 18.450Kč 602.33 úhrady - Azylový dům 173.640Kč 602.34 úhrady - Taxík Maxík 86.450Kč | 2588371.00 |
B.II.2. | Zůstatek k 30.09.2019 na účtu 662.00 úroky 769,39Kč | 769.00 |
B.I.16. | Zůstatek účtu 648.40 čerpání z rezervního fondu na provoz Taxík Maxík: 61.003,20Kč | 61003.00 |
B.IV.2. | Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů: účet 672 00 zřizovatel 4.987.500,-Kč 672 15 místní vl. instituce obce 3.066.448,-Kč 672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 56.838,37 Kč 672 18 automobil HUF SK r. 2015 49.307,85-Kč 672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 6.507.107,-Kč 672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 113.677,32Kč 672 31 výnosy OPZ NDC, Ad z EF 966.257,29Kč 672 32 výnosy z transferů POSEZ 141.328,00Kč | 15888464.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření k 30.09.2019 je 1.366.856,87Kč | 1366857.00 |
B.II.6. | 669.10 Ostatní finanční výnosy - výnosy od pojišťovny 87.295Kč | 87925.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 62813.76 |
A.II. Tvorba fondu | 216853.66 |
1. Základní příděl | 216853.66 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 211661.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 209664.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1997.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 68006.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97247.90 |
D.II. Tvorba fondu | 154929.64 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 215932.84 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | -61003.20 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 252177.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 638614.68 |
F.II. Tvorba fondu | 198862.15 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 198862.15 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 837476.83 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |