Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku nedošlo k organizačním změnám. Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické, provozovat.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2019 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2019 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy ve výši 352 560,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Došlo k technickému zhodnocení budovy a proto došlo ke změně odpisového plánu na celkové roční odpisy ve výši 318 186,-- Kč. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář.Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2019 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2019 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánaného objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1091902.82 1072544.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 218824.90 218824.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 849565.02 830206.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 23512.90 23512.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 509429.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 509429.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1601331.82 1072544.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky v současnosti neevidujeme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V letošním roce se zealizuje výměny oken, nová fasáda, zateplení budovy školy a instalace rekuperačních jednotek do učeben, kterou bude financovat Krajský úřad Olomouckého kraje. Dále se od 1. 9. 2019 na naší škole otevřela MŠ, kde bylo nutné provést v místnostech budoucí MŠ nutné úpravy - akustický obklad stropu s novým osvětlením v částce 262.954,-- Kč a nákup protipožárních dveří za 5.269,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
V průběhu roku 2019 jsme pořídili kancelářské křeslo (3.079,-- Kč), stohovatelné lůžka a matrace (15.686,60 Kč), v rámci šablon SŠ tiskárnu Epson (8.178,-- Kč) a tiskárnu HP Laser Jet (5.550,-- Kč) , učební pomůcku do třídy ZŠ přenosné rádio (1.509,-- Kč) a obdrželi jsme věcný dar od firmy Traweko kávovar Delonghi (7.000,-- Kč), koberec do MŠ ( 2190,--), šatna v MŠ (10896,--), lavice (1060,--), závěsné skříňky na ručníky a kartáčky (2400,--), přebalovací pult (5200,--). V rámci podpůrných opatření bylo pro žáky nakoupeno - závěsný pytel Joki (3089,--), molitanová kruhová pohovka (3567,--), kartičky se zlomky (543,--)
0.00
B.II1.
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny fakturované v měsíci září 2019, které jsou splatné v říjnu 2019. Pohledávky staršího data žádné neevidujeme.
0.00
B.III.9.
III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin dni 30. 9. 2019
0.00
C.I.1.
I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 30. 9. 2019
0.00
C.II.1.
II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč.
0.00
C.II.3.
fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je k 30. 9. 2019 - 194.943,32 Kč
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 257.220,27 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 245.197,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 222.000,- Kč, průtok přes FI - investiční akce akustický obklad stropu 262.954 Kč a cvičná kuchyňka 221609 Kč, čerpání fondu na technické zhodnocení - protipožární dveře 5.269,-- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 21.727.50 Kč.
0.00
C.II.2.
FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 257.077,42 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2019 kdy byl stav 123.090,80 Kč představuje k 30. 9. 2019 příděl ve výši 2 % z HM 193.865,62 Kč a výdej na kulturní akci školy 7.800,-- Kč a školské časopisy v částce 3.214,--Kč, na rekreaci 40.865,-- Kč, penzijní připojištění 7000,-- Kč, věcný dar k životnímu jubileu 1000,--
0.00
D.III.5.
III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 30. 9. 2019 a splatných v říjnu 2019. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme.
0.00
D.III.12.
Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc září, finančně převedené dne 07. 10. 2019 z účtu školy.
0.00
D.III.37.
Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu ke dni 30. 9. 2019 za vodu, plyn, el. energii a dopravu na plavání žáků
0.00
D.III.38.
Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 30. 9. 2019, které jsou finančně vypořádány začátkem měsíce října 2019.
0.00
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: Sofwarový balíček (30.000,--Kč), WIN-english intl. (11.129,60 Kč), WIN -czech UPgAdv (7.742,-- Kč), VP "Sova" (8.865,-- Kč), O FFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Interaktivní ŠVP (20.000,-- Kč), program pro vzdálenou správu (13.800,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- kč). V tomto roce nedošlo ani k přírůstku ani k úbytku tohoto stavu.
0.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření za rok 2018 v hlavní činnosti
0.00
A.II.1.
parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,--
0.00
A.II.3.
stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46, technické zhodnocení budovy dne 31. 5. 2019: akustický obklad stropu s novým osvětlením 262.954,-- Kč, protipožární dveře 5.269,-- Kč.
0.00
A.II.4.
Součástí je demonstrační soustava (pořízení r. 1982) - 10.360,-- Kč, školní rozvaděč C011 (pořízení r. 1985) - 12.425,-- a digitální kopírka Toshiba (pořízení r. 2006) - 41.933,-- Kč, cvičná kuchyňka 221.609,-- Kč
0.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní tvoří čerpání obdržené dotace UZ 33076 - 122.164,28 Kč, UZ 33353 - 13.244.692,38 Kč, UZ 302- 228.722,-- Kč, UZ 33070 - 6050,-- Kč, Obědy do škol 9.255,-- Kč
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období - předplatné Eset antivir na rok 2020
0.00
B.II.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy tvoří záloha na plyn v částce 153.000,-- Kč a záloha na elektřinu 44.400,-- Kč
0.00
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi tvoří dosud neobržený příspěvek na provoz 155.000,-- Kč a příspěvek na odpisy 82.000,-- kč
0.00
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 33353 - 15.290.230,-- Kč, UZ 33076 - 142.024,-- Kč a Grant města Lipník S-13 - 15.000,- Kč, UZ 33070 - 44.800,-- Kč, Obědy do škol 139.625,85 Kč
0.00
D.III.36.
Výnosy příštích období představuje dosud neobržený příspěvek na provoz 155.000,-- Kč a příspěvek na odpisy 328.000,-- Kč, za pronájem reklamní plochy 1.700,-- Kč, pronájem reklamní plochy zaplacen na další čtvrtletí 5.000,--, pronájem tělocvičny předplacen do konce roku 5.060,- Kč
0.00
B.II.31.
Příjmy příštích období představují částku za spotřebovanou el. energii firmou A.R.T. (2.370,-- Kč) a el. energii a vodu firmou Traweko (6.121,-- Kč), kde dosud nedošlo k fakturaci
0.00
D.III.7.
Krátkodobé přijaté zálohy: jedná se o zaplacené obědy žáky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje nákup učebnic (903,-- Kč), bezplatně poskytované školní potřeby (6.500,-- Kč), učební pomůcky a další pomůcky pro školní výuku (8.104,43 Kč), učitelských a žákovských tiskopisů (3.337,-- Kč), tisk (250,-- Kč), inventáře v částce 15.363,,40 Kč (kovové regály, prostěradla, povlečení a rošty, kuchyňská váha), materiál na výrobu nábytku (11.556,---Kč) kancelářské potřeby (2.205,98 Kč), materiál pro ICT (601,60 Kč) , inkousty a tonery do tiskáren (9.171,40 Kč) , materiál pro opravy budovy (6.286,-- Kč), čistící a dezinfekční prostředky (3.787,41 Kč), vybavení lékárniček (426,-- Kč), nádobí do školní výdejny (871,-- Kč)
0.00
A.I.2.
Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 27.542,90 Kč, srážkové vody za 25.912,50 Kč, plynu ve výši 129.528,30 Kč a el. energie ve výši 90.907,90 Kč., voda 529,-- a el. energie 5.592,-- Kč dosud nevyúčtovaná Traweku
0.00
A.I.8.
Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činí celkem 21.727,50 Kč - servis a oprava výtahu (12.507,50 Kč), údržba EZS (2.420,-- Kč), malířské práce ( 6800,--)
0.00
A.I.9.
Pol. 9. Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců a ředitelky školy na školení a na sdílení zkušeností v rámci šablon a cestovné ředitelky školy a ekonomky na poradu ředitelů
0.00
A.I.12.
Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (3.733,-- Kč), internet a registrace domény (4.809,27 Kč), bankovní poplatky ( 5.313,-- Kč) stravování (185.417,-- Kč), účast. popl. porada ředitelů (1200,-- Kč) telefony (19.072,18 Kč), revize (4.250,-- Kč), zpracování mezd (87.525,-- Kč), zpracování dat (16.609,02 Kč) monitorování a ochrana majetku (10.008,-- Kč) likvidace odpadu (5.379,17- Kč), údržba software (5.132,34 Kč), jízdné žáků (6.050,-- Kč) , vstupné žáků (782,-- Kč), inzerce (3.571,92 Kč), výroba držáku a razítek (2.933,-- Kč), manipulačí poplatky (96,-- Kč)
0.00
A.I.13.
Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2019.
0.00
A.I.16.
Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP UZ 33353 - 191.999,58 Kč, z UZ 33076 - 1.797,28 Kč, pravidelné prac. lékařské prohlídky zaměstnanců 4.170,-- Kč, vstupní prohlídky zaměstnanců 2.950,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců a ŘŠ - 5.590 ,-- Kč
0.00
A.I.28.
Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 228.722,-- Kč.
0.00
B.I.2.
VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky
0.00
B.I.16.
Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy ve výši 21.727,50 Kč .
0.00
B.II.6.
FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky
0.00
B.IV.2.
IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpání dotace UZ 33076 - 122.164,28-- Kč, obdržené dotace UZ 300 - 455.000-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 228.722,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 13.244.692,38 Kč, UZ 33063 - výzva 022 - 36.088,84,-- Kč a výzva 035 - 62.129,-- Kč, UZ 33070 - 6050,-- Kč, obědy do škol - 9.255,-- Kč
0.00
C.2.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 30. 9. 2019 : ztráta v hlavní činnosti ve výši 82.151,48 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 47.535,25 Kč, celková ztráta ve výši 34.616,23 Kč
0.00
A.I.20.
Jedná se o správní poplatek na stavebním úřadě z důvodu zřizování MŠ
0.00
A.I.35.
Náklady z drobného dlouhodového majetku se skládají z nákupu kancelářského křesla (3.079,-- Kč), tiskárna Epson (8.178,-- Kč), stohovatelné dětské lůžka (10.080,-- Kč), matrace (5.606,60 Kč), přenosné rádio s CD (1.509,-- Kč) a věcný dar kávovar Delonghi (7.000,-- Kč), tiskárna HP laser Jet (5.550,-- Kč), závěsný pytel Joki - (3089,-- Kč), molitanová kruhová pohovka - (3567,-- Kč), kartičky se zlomky (543,-- Kč), koberec - (2.190,-- Kč), policová skříň - šatna (10.896,-- Kč), dřevěné lavice (1060,-- Kč), závěsné skříňky na ručníky (2400,-- Kč), přebalovací pult (5200,-- Kč)
0.00
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti se týkají obdrženého věcného daru od firmy Traweko - kávovar 7000,-- Kč, spotřebovaná el. energie a voda firmou Traweko - 6.121,-- Kč
0.00
A.II.5.
pojištění platební karty
0.00
A.I.10.
nákup pohřebního věnce pro bývalou ředitelku školy
0.00
A.I.5.
Jedná se o aktivaci DDHM - vyrobený nábytek do MŠ (šatna 10.896,--, lavice 2 ks 1060,-- Kč, závěsná skříňka na ručníky, kartáčky 2 ks - 2400,-- Kč, přebalovací pult 5200,-- kč)
0.00
A.I.17.
odměna předsedovi zkušební komise
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 123090.80
A.II. Tvorba fondu 193865.62
1. Základní příděl 193865.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 59879.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 40865.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 7000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4214.00
A.IV. Konečný stav fondu 257077.42

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 235686.11
D.II. Tvorba fondu 57475.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření 57475.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 98217.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 98217.84
D.IV. Konečný stav fondu 194943.32

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 257220.27
F.II. Tvorba fondu 245197.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 245197.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 248996.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5269.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 222000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 21727.50
F.IV. Konečný stav fondu 253420.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36411317.06 10996369.00 25414948.06 25388229.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36211611.60 10948202.00 25263409.60 25235142.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 48167.00 151538.46 153086.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00