Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1405904.131421706.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek335814.70326544.70
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 990528.151015600.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1153.281153.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 78408.0078408.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49920.0049920.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 49920.0049920.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1355984.131371786.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.FO 24/Ondřej Knot, Velká Buková - 400,-- Kč, FO 26/Very Goodies, Praha - 860,-- Kč, FK 07/Very Goodies, Praha - 242,-- Kč, FO 27/Delikomat, Modřice - 250,-- Kč, FK 08/Delikomat, Modřice - 242,-- Kč.1994.00
B.II.4.Záloha plyn - 250,-- Kč, záloha vodné a stočné - 68 200,-- Kč (11x 6200,-- Kč), záloha el. energie - 232 000,-- Kč (8 x 29 000,-- Kč).300450.00
B.II.18.Z celkového nároku provozních prostředků 2 273 100 (1 888 000,-- Kč + 385 100,--Kč) byly již připsány prostředky 236 000,-- Kč (leden), 150 200,-- Kč (únor), 150 200,-- Kč (březen), 150 200,-- Kč (duben), 198 300,-- Kč (květen), 198 300,-- Kč (červen), 198 300,-- Kč (červenec), 198 300,-- Kč (srpen), 198 300,-- Kč (září).595000.00
B.II.30.Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 57 524,57 Kč, předplatné - 1884,60 Kč.59409.17
B.II.32.Čerpání dotací - UZ 33 353 leden 1 953 009,76 Kč, únor 1 824 866,-- Kč, březen 1 928 663,32 Kč, duben 1 923 374,32 Kč, květen 1 896 127,56 Kč, červen 2 136 364,34 Kč, červenec 2 171 273,56 Kč, srpen 2 143 002,46 Kč, září 1 990 038,34 Kč, UZ 33 063 - 973 858,-- Kč, UZ 007 - 16 200,-- Kč, UZ 003 - 30 000,-- Kč, UZ 33038 - 94 996,-- Kč, UZ 33 076 - 221 319,-- Kč.19303092.66
B.III.10.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v říjnu 2019. Jedná se o částku 16 648,34 Kč (příspěvek na penzijní připojištění 8100,-- Kč, stravné zaměstnanců 4 140,-- Kč a příděl do FKSP 28 888,34 Kč).449126.26
D.II.8.Připsané prostředky šablona "Radost z poznání" UZ 33 063 - 1. záloha 584 314,80 Kč (11.12.2017), 2. záloha 389 543,20 Kč (10.12.2018).973858.00
D.III.10.Mzdy zaměstnanců za 9/2019 se splatností 10/2019.1097182.00
D.III.11.Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 09/2019 se splatností 10/2019.8100.00
D.III.12.Sociální pojištění za 9/2019 se splatností 10/2019.451157.00
D.III.13.Zdravotní pojištění za 09/2019 se splatností 10/2019.195060.00
D.III.16.Záloha na daň za 09/2019 se splatností 10/2019.183644.00
D.III.20.Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj.8998.00
D.III.32.Připsané prostředky UZ 33 353 - 21 143 405,-- Kč (leden-únor 4 205 537,-- Kč, březen-duben 4 185 109,-- Kč, květen-červen 4 295 489,-- Kč, červenec-srpen 4 228 711,-- Kč, září-říjen 4 228 559,-- Kč), UZ 33 076 - 221 644,-- Kč, UZ 007 - 22 300,-- Kč, UZ 003 - 30 000,-- Kč, UZ 33 038 - 94 996,-- Kč.21512345.00
D.III.35.Časové rozlišení následujících nákladů - obědy zaměstnanců - 6 003,-- Kč, obědy žáků 32 104,-- Kč, telefony - 1210,-- Kč.39317.00
D.III.36.Z celkového nároku provozních prostředků 2 273 100 (1 888 000,-- Kč + 385 100,-- Kč) bylo již čerpáno za leden 236 000,-- Kč, únor - 150 200,-- Kč, březen - 150 200,-- Kč, duben - 150 200,-- Kč, květen - 198 300,-- Kč, červen - 198 300,-- Kč, červenec - 198 300,-- Kč, srpen - 198 300,-- Kč, září 198 300,-- Kč.595000.00
D.III.37.Dosud nevyúčtované dohady - el. energie - 232 000,-- Kč (8 x 29000,-- Kč), vodné a stočné - 95 569,-- Kč.327569.00
D.III.38.Exekuce zaměstnance (-2 198,-- Kč), učebnice (29 356,-- Kč), lyžařský kurz - (-183 500,-- Kč).156342.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Náklady na vodné a stočné - 42 498,50 Kč, plyn - 257 972,-- Kč, elektřina - 226579,75 Kč.527050.25
A.I.8.Faktury za instalatérské a stavební práce - 72 713,-- Kč.72713.00
A.I.9.Cestovné - 18 802,-- Kč, cestovné UZ 33 063 - 674,-- Kč, cestovné (vleky) - 27 700,-- Kč.47176.00
A.I.12.Služby účtované škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, poštovné, bankovní poplatky, internet, kopírování, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, nájemné a služby spojené s nájmem.765786.27
A.I.15.Zákonné úrazové pojištění za 1. Q - 3. Q 2019.55377.00
A.I.16.Příděly do FKSP za 1. - 3. Q 2019.266081.66
B.I.2.Kopírovací služby - 8 554,-- Kč, opisy MV - 1400,-- Kč.9954.00
B.I.3.Jedná se o výnosy na odměnu domovníka.28040.25
B.IV.2.Čerpání dotací - UZ 33 353 (17 966 719,66 Kč), UZ 33 063 (345 312,-- Kč), UZ 008 - (1 678 100,-- Kč), UZ 007 - (16 200,-- Kč), MěÚ Rakovník - (23 520,-- Kč, Česko-německý fond - (120 000,-- Kč), UZ 33 038 - (94 996,-- Kč), UZ 003 - (30 000,-- Kč), UZ 33 076 - (221 319,-- Kč).20496166.66
B.I.16.Čerpání rezervního fondu - 40 838,-- Kč, čerpání fondu FKSP - 797,-- Kč.41635.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.527976.94
A.II. Tvorba fondu266081.66
1. Základní příděl266081.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu328284.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování52160.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění68400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu198224.00
A.IV. Konečný stav fondu465774.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.846970.23
D.II. Tvorba fondu298603.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření283303.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové15300.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu386150.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání386150.00
D.IV. Konečný stav fondu759423.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.522290.68
F.II. Tvorba fondu202861.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu202861.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu52756.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku52756.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu672395.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26587732.304746762.6521840969.6521700111.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26587732.304746762.6521840969.6521700111.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky319070.000.00319070.00319070.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha319070.000.00319070.00319070.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47019671
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00