A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 21693707.48 | 21693707.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 21693707.48 | 21693707.48 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1406430.66 | 2649430.66 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 1400000.00 | 2643000.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 6430.66 | 6430.66 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 4974463.94 | 3886776.44 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 4860000.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 114463.94 | 136776.44 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 3750000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 136297.18 | 136297.18 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 136297.18 | 136297.18 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 27938304.90 | 28093617.40 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3732080.08 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2064955.43 | 2484828.68 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
021 | zařazení do majetku - obecní dům 61 818 602,95 Kč; technické zhodnocení obecního domu - vybavení interiéru - 349 278,40 Kč | 44363408.08 |
022 | pořízení projektoru - 41 624,- Kč; informační systém 94 670,- Kč; stožáry a vitríny - obecní dům 142 510,56 Kč; ve II.Q pořízení majetku - průmyslový vysavač 51 289,- Kč; klavír 57 900,- Kč; přetlakový ventilátor 77 464,20 Kč; elektrocentrála - 114 768,50 Kč; cisternová stříkačka - 6 990 775,- Kč (pořízeno z dotace KÚ MS kraje a MV); kalová čerpadla 54 100,- Kč; hasičská stříkačka - 195 500,- Kč; rotační sekačky 992 856,- Kč; ve III.Q - pořízení vybavení interiéru obecního domu ve výši 277 316,06 Kč | 26219039.71 |
028 | pořízení nového majetku - obecní dům 150 246,20 Kč; radlice 13 000,- Kč; vitrína 5 239,- Kč; ve II.Q pořízení majetku ve výši 223 968,58 Kč; ve III.Q pořízení vybavení interiéru obecního domu ve výši 3 673 721,80 Kč; naviják na motorovou pilu - SDH 35 490,- Kč; čerpadlo do vrtu 11 056,20 Kč, stánky 20 861,- Kč; foukač 5 990,- Kč | 9724437.71 |
031 | směna pozemků s p. Obrusníkovou a Pustelníkovou - obec pozbývá pozemky v hodnotě 13 431,61 Kč; nabývá 18 322,- Kč; ve II.Q - návrh na vklad - předkupní právo na poz. parc.č. 2651/22 od manželů Vehovských ve výši 492 600,- Kč; ve III.Q/2019 návrh na vklad nákup pozemků od manželů Polomských ve výši 60 235,- Kč | 63578335.89 |
042 | analytika 11 - tělocvična - 1 095 695,50 Kč; 14 - vrt pitné vody 126 709,50 Kč; 15 - regenerace ÚT ZŠ Kobeřice - 98 500,- Kč; 16 - Cyklostezka u Bílé vody - 152 935,80 Kč; 26 - sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice - 369 349,87 Kč; 27 - úseky cyklostezky Kobeřice - Krzanowice - 36 300,- Kč; 45 - Přírodě blízká protipovodňová opatření - 800 920,30 Kč; 47 - společenská místnost TJ Sokol Kobeřice - 84 095,- Kč; 50 - rozšíření stokové sítě - Chaloupky - 46 500,- Kč; 54 - cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; 55 - kanalizace Šípková 151 332,79; 57 - stavební úpravy hasičárny - 1 953 782,99 Kč; 67 - vrt pitné vody - 38 400,- Kč; 68 - projekt nástavby hudebny - 37 510,- Kč; 69 - rozšíření komunikace Školní - 53 119,- Kč; 70 - obecní dům komerční prostory II - 59 680,- Kč; 99 - osvětlení u obecního domu - 36 007,00 Kč | 5182892.75 |
462 | 178 000,- Kč SDH, 750 000,- Kč DomA z.s.; ve II.Q/2019 - vrácení poskytnuté půjčky ZŠ Kobeřice 5 200 000,- Kč | 928000.00 |
311 | přepisy za nájmy nebytových a bytových prostor, předpis za vodné a stočné, odpady + úhrady | 654543.52 |
314 | zálohy na el.energii - 709 734,53 Kč, plyn - 103 466,60 Kč; PHM - 36 478,60 Kč | 849679.73 |
315 | předpis za přestupky a poplatek ze psů | 20200.00 |
335 | předpis mezd 9/2019, soukromé jízdy, stravenky | 15233.00 |
346 | předpis a úhrady finančního transferu Úřadu práce, souhrnný dotační vztah, ZVA - Cisternová stříkačka SDH 3 750 000,- Kč; ZVA - Dostavba veřejné kanalizace v obci - 7 657 932,72 Kč | 549900.00 |
373 | příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu; vyúčtování dotace IROP "Rekonstrukce cvičné kuchyně 710 574,10 Kč; spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace" - 141 137,- Kč | 1593537.00 |
381 | příspěvek dle schváleného rozpočtu ZŠ Kobeřice | 1050000.00 |
377 | předpis stravenek 9/2019; převod z terminálu na běžný účet | 8350.00 |
388 | PS 26 206 119,71,- Kč; cisternová hasičská stříkačka + ZVA - dotace MV 2 500 000,- Kč a KÚ pro MS kraj - 1 250 000,- Kč; ZVA "Dostavba veřejné kanalizace v obci - 7 672 116,72 Kč | 18534002.99 |
451 | přijatý úvěr ve výši 29 mil. Kč, uhrazené splátky 2 394 495,- Kč | 26605505.00 |
324 | zálohy na vodné a stočné, služby spojené s nájmem nebytových a bytových prostor | 2076976.61 |
331 | předpis mezd 9/2019 | 682031.00 |
336 | předpis mezd 9/2019 | 217175.00 |
337 | předpis mezd 9/2019 | 100647.00 |
342 | předpis mezd 9/2019, úhrad zálohy na silniční daň - 6 000,- Kč | 76809.00 |
343 | předpis DPH za III.Q/2019 - nadměrný odpočet 565 086,- Kč a přeplatek za I.Q/2019 - 168,- Kč | 565254.00 |
349 | příspěvek dle schváleného rozpočtu ZŠ Kobeřice | 1050000.00 |
384 | předpis souhrnný dotační vztah | 549900.00 |
389 | dohad spotřeby el.energie | 730634.53 |
378 | nájmy pozemků | 500.00 |
374 | dotace na volby do Evropského parlamentu 58 000,- Kč; dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu 18 620,- Kč | 76620.00 |
441 | rezerva na vodné 5 648 431,06 Kč; rezerva na stočné 1 683 520,70 Kč | 7331951.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
506 | aktivace majetku - kuchyňka sekretariát - obecní dům | 32318.40 |
511 | servis komunálního traktoru 53 116,- Kč; oprava dodávky - 23 017,- Kč; opravy na ČOV - 101 896,86 Kč; oprava povrchů místních komunikací 902 358,31 Kč; oprava na zdravotním středisku 222 852,- Kč ; drobná údržba - 340 706,88 Kč | 1643947.05 |
549 | proúčtování kráceného koeficientu DPH 1 970 805,- Kč; montáž žaluzií - technické zhodnocení - 20 826,52 Kč; pojistění a ostatní 214 226,51 Kč | 2205858.03 |
558 | nákup drobného materiálu, z toho mobiliář a drobný majetek obecní dům 3 775 739,20 Kč | 4081395.98 |
572 | ZŠ Kobeřice - 3 150 000,- Kč; vyúčtování poskytnuté dotace - "Rekonstrukce cvičné kuchyně a jazykové učebny ZŠ Kobeřice" - 503 677,20 Kč; členské příspěvky a dopravní obslužnost a finanční dary 353 223,- Kč | 4006900.20 |
672 | souhrnný dotační vztah 1 649 700,- Kč; Úřad práce 159 206,- Kč; finanční dary 31 000,-; odpisy 2 082 875,35 Kč; vyúčtování dotace "Dostavba veřejné kanalizace v obci Ko beřice" - 14 184,- Kč | 3908597.35 |
591 | daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za obce za r. 2018 | -486780.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 218392.97 |
G.II. Tvorba fondu | 224536.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 224536.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 218573.19 |
G.IV. Konečný stav fondu | 224355.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 443634080.80 | 109323542.85 | 334310537.95 | 277480355.60 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8448587.65 | 1466610.00 | 6981977.65 | 7110317.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 184436133.43 | 44662295.00 | 139773838.43 | 84780606.63 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1509522.10 | 907576.80 | 601945.30 | 616498.30 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 98712765.30 | 32746801.66 | 65965963.64 | 62020819.09 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 94163912.31 | 19250411.40 | 74913500.91 | 75922286.91 |
G.6. | Ostatní stavby | 56363160.01 | 10289847.99 | 46073312.02 | 47029827.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 63578335.89 | 11308.00 | 63567027.89 | 63009302.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 14560.50 | 0.00 | 14560.50 | 14560.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 7751680.61 | 0.00 | 7751680.61 | 7242896.22 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8889266.15 | 0.00 | 8889266.15 | 8840325.15 |
H.5. | Ostatní pozemky | 46922828.63 | 11308.00 | 46911520.63 | 46911520.63 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |