Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a ČUS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování nákupu a spotřeby zásob potravin se používá způsob A. Pro nákup a spotřebu čistících prostředků způsob B. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou nevýznamných částek do 5.000,00 Kč v jednotlivých případech. O dohadných položkách organizace účtuje v průběhu roku, a to o spotřebě energií, hrazených zálohovými platbami, případně nevyúčtovanými k datu mezitímních závěrek a o službách, vztahujících se k období a dosud nevyfakturovaných (pouze významné částky). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí vnitřními směrnicemi. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1835729.03 1734521.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22349.00 22349.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1813380.03 1712172.91
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3104800.00 3104800.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 3104800.00 3104800.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1269070.97 -1370278.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Do obchodního rejstříku nezapsaná.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace nemá žádné významné informace o vzájemně zúčtovaných částkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 31023.00 41364.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevlastní tento majetek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Organizace nevlastní tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
TZH budovy školy - rozšíření distribuce el.energie-nové učebny
20000.00
B.I.2.
Sklad potravin - ŠK, sklad čistících prostředků - škola i ŠK
233475.07
B.II.4.
Zálohy drobné, zálohy na šk.akce - ŠvP, šk.výlety.
11408.00
B.II.5.
Pohledávky na energie 2019-šk.byt (viz 324)
15800.00
B.II.9.
Půjčky FKSP, drobné zálohy, pohledávky z titulu FKSP-rekeace,sport aj.
13630.00
B.II.18.
Dotace z ÚSC na provoz rok 2019 přiznaná, dosud nepřijatá.
1225000.00
B.II.32.
Předpis pohledávek za pronájmy v období 2019-09 - bude fakturováno ve 4.Q
13662.50
B.III.9.
Organizace má dva účty - provozní a ŠK, oba u KB.
11620205.57
B.III.15.
Poštovní známky-škola, čipy docházkové-škola, bezkontaktní čipy ŠK.
26328.95
B.III.17.
Organizace má 3 pokladny - provozní, stravné, FKSP
33805.00
C.I.3.
Transfer z roku 2015 na TZH budovy ve výši 3.308.935,68 . V roce 2015 uplatněno 17.140,00. V roce 2016 uplatněno 41.364,00. V roce 2017 uplatněno 41.364,00. V roce 2018 uplatněno 41.364,00. V roce 2019 dosud uplatněno 31 023,00.
3136680.68
D.III.7.
Zálohy na stravné, energie šk.byt.
734213.00
D.III.10.
Mzdy za předchozí období vyplácené hotově.
13359.00
D.III.11.
Závazky z titulu FKSP-zaplacené 2.části fa.na rekreace-oproti zálohovým fakturám.
5240.00
D.III.20.
Předpis odvodu z odpisů budovy školy zřizovateli.
98553.00
D.III.32.
Dosud nezúčtované přijaté zálohy UZ33353=5 581 308,57, UZ33076,=153.274,00 MMB Výuka Aj=97 627,18, MMB Příběhy našich sousedů=1 400,00, ÚSC Výuka Aj=54 991,04, ÚSC účelová Dotace-projektová studie=100.000,00
5988600.79
D.III.36.
Předepsaná dotace z ÚSC na provoz pro rok 2019 - dosud neobdržená.
1225000.00
D.III.37.
Energie roku 2019 neobdržena faktura do data závěrky, služby roku 2019 vztahující se k období-dosud nevyfakturované (pouze významné částky). ŠK-nevyfakturované příjemky potravin k datu závěrky
57836.34
D.III.38.
Mzdy bezhotovostní, exekuce z mezd, závazky vůči žákům za školní akce-ŠvP, šk.výlety.
2040635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Včetně realizace školních akcí - LVK, ŠvP, šk.výlety.
3508475.64
A.I.13.
Náhrady za DPN vyplacené v období 01-09/2019 UZ33353=64 986, ÚSC=2 747, Tj. Celkem 67 733 Kč
24143093.00
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců.
101520.00
A.I.16.
Příděly FKSP z mezd (2%), vzdělávání zaměstnanců, OOPP, zdravotní prohlídky.
599100.12
A.I.36.
Pojištění majetku a ostatních rizik.
102223.00
B.I.2.
Stravování žáků, dospělých a cizích strávníků, zajištění a realizace školních akcí-LVK, ŠvP, šk.výletů.
4796479.63
B.I.8.
Výnosy za ŠD.
352700.00
B.I.12.
Prodej uč.pom. žákům - škola, výnosy za čipy - ŠK.
198477.00
B.I.16.
Čerpání rezervního fondu-čerpání neúčelových darů. Čerpání FKSP-nákup DDHM PRE. Čerpání Rez.fondu na odvody z Dotace ÚSC-odměna ŘŠ. Čerpání FI na orpavy budovy školy.
516789.40
B.I.17.
Příjmy ze Smlouvy Lipka-Mistři kolegiální ochrany.Příjmy za poškozené a zničené učebnice,
14845.40
B.IV.2.
Dotace UZ33353=32 231 691,43 UZ33076=214.064,00. Dotace ÚSC provoz=3 722 000,00. Dotace ÚSC výuka AJ=133 808,96. Dotace MB-Plavání žáku=50.000,00. Dotace MMB-výuka AJ=89 372,82. Dotace MMB Příběhy našich sousedů=21 600,00.. Dotace ÚSC účelová=400.000,00. Dotace ÚSC účelová-odměna ŘŠ=60.000,00. Výnos z odpisu DHM pořízeného z investiční dotace z r.2015=31 023,00.
36953560.21

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 182005.84
A.II. Tvorba fondu 479732.28
1. Základní příděl 466981.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 12750.52
A.III. Čerpání fondu 296626.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 40245.00
3. Rekreace 53999.60
4. Kultura, tělovýchova a sport 138510.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 35000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 28872.00
A.IV. Konečný stav fondu 365111.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 630270.87
D.II. Tvorba fondu 139684.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření 109022.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30662.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 611864.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 111864.40
D.IV. Konečný stav fondu 158091.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 101253.97
F.II. Tvorba fondu 913526.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 413526.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 500000.00
F.III. Čerpání fondu 708122.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 12463.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 295659.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 400000.00
F.IV. Konečný stav fondu 306657.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 38548443.79 18046661.00 20501782.79 20828464.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 38548443.79 18046661.00 20501782.79 20828464.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62156969
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00