Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a v období 1 - 9 / 2019 nebyla vykázána
doplňková činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy, pohledávky po lhůtě splatnosti řádně vymáhá, majetek je
odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem. Účetní jednotka nevlastní formou leasingu žádný
majetek. Zásoby jsou učtovány metodou A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky544102.41531159.32
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6945.206945.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 519283.15506340.06
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17874.0617874.06
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1517939.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1517939.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku192954.67192954.67
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 192954.67192954.67
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1869086.74338204.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ: 00508268, organizace není zapsána ve veřejném rejstříku; zřizovatelem organizace je Středočeský
kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
0
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
0
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy:
plyn+voda+předplatné 286.257,- Kč, vratné zálohy 2.900,- Kč
289157.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za KÚ Stř.kraje: ÚZ 008 - provozní
výdaje
899500.00
D.III.20.účet 349 - Závazek vůči KÚSK z příjmu z pronájmu majetku -
pronájem schodiště Batěk Jan
3300.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy transférů a dotací: ÚZ
33353 24.223.665 Kč, ÚZ 33076 235.013 Kč, ÚZ 007 1.000.700
Kč, UZ 002 12.000 Kč, ÚZ 003 42.000 Kč
25513378.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: exekuce 2.721,- Kč,
mzdy - spoření 1.329705,- Kč
1332426.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: zákonné a havarijní
pojištění aut, pojištění majetku, předplatné, licence, ...
50145.50
B.II.31.účet 388 - Dohadné účty aktivní: strav.kupony 102.940,30 Kč,
ÚZ 33063 OP VVV 517.617,- Kč, OP VVV-Šablony II 338.558 Kč,
ÚZ 33076 235.013 Kč, ÚZ 007 983.219,86 Kč, ÚZ 33353
20.491.800 Kč, ÚZ 003 42.000 Kč
22711148.16
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: nevyfakt.neinv.dod.služeb 0
Kč, nevyf.dod. plynu 57.274 Kč,
nevyfakt. spotř. vody 35.364 Kč
92638.00
C.I.3.účet 403 - Transféry na pořízení dlouhodobého majetku -
Rekonstrukce restaurace Na Plzeňské (ROP SČ)
9811650.98
C.II.1.účet 411 - Fond odměn243033.00
C.II.2.účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb915341.04
C.II.3.účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření
2053141.34
C.II.4.účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů141447.66
C.II.5.účet 416 - Fond investic (fond reprodukce majetku)4008455.91
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry: ÚZ 33063
- OP VVV
517617.00
D.III.36.účet 384 - Výnosy příštích období: ÚZ 008 - provoz
(protiúčet k účtu 348)
894502.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.účet 527 - Zákonné sociální náklady: příděl do FKSP z mezd308238.00
A.I.17.účet 528 - Ochranné pracovní pomůcky, preventivní zdrav.
prohlídky, vstupní zdrav. prohlídky
4945.00
A.I.20.účet 538 - Ostatní daně a poplatky - dálniční známky6000.00
A.I.36.účet 549 - ostatní náklady z činnosti: odměny
předs.maturitních a zkuš.komisí 19.465 Kč, pojištění
59.811Kč (majetek,hav.a zák.pojištění aut), startovné na
soutěžích 1.300 Kč, náhr.nákl.soudního řízení (Staroba Zd.)
15.430 Kč, ÚZ 33034 - ZP ke mzdě předs.mat.komise 187,- Kč
96193.00
A.I.28.účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: v souladu se
schváleným plánem odpisů pro rok 2019
806993.00
B.I.2.účet 602 - výnosy z prodeje služeb: hlavní činnost103642.00
B.I.16.účet 648 - čerpání fondů: čerpání FI na opravy HM 188.481
Kč, čerpání RF na rozvoj činnosti 76.364 Kč a čerpání z
FKSP 44.400 Kč
309245.00
B.I.17.účet 649 - Především výnosy z titulu zúčt.inventur.rozdílů,
příjmy z provozu nápoj.automatů, přijatých plateb za
průkazky, omluvné listy, čipy, apod.
44739.11
B.IV.2.účet 672 -Výnosy z transferů:ÚZ 33353 20.491.800, ÚZ 008
2.681.500, ÚZ 007 983.219,86,ÚZ 003 42.000, ÚZ 33076
235.013, ÚZ 33063 - OP VVV šablony I 184.615 Kč a Šablony II
338.558 Kč, transf.podíl - odpisy 100.524,66 Kč
25057230.52
B.I.2.účet 604 - Výnosy z prodeje zboží na PPV "Na Plzeňské"3277024.00
A.I.4.účet 504 - Prodané zboží na PPV "Na Plzeňské"1321449.62
A.I.8.účet 511 - Opravy a udržování: v tom finacováno z FI 344.281
511682.87
A.I.35.Účet 558 - Náklady z nákupu drobného dlouhodobého majetku (v
tom 338.558,- Kč - pořízení 20 ks noteboků v rámci OP VVV -
Šablony II)
644706.10

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1008845.54
A.II. Tvorba fondu308238.00
1. Základní příděl308238.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu401742.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování79848.00
3. Rekreace62000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport26753.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění126500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu99641.50
A.IV. Konečný stav fondu915341.04

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2527563.64
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu332974.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání332974.64
D.IV. Konečný stav fondu2194589.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3804072.71
F.II. Tvorba fondu806993.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu806993.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu602609.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku258328.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost344281.00
F.IV. Konečný stav fondu4008455.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19171293.144831681.0014339612.1414496041.14
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17711902.143372290.0014339612.1414496041.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1459391.001459391.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky405260.000.00405260.00405260.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha333610.000.00333610.00333610.00
H.5.Ostatní pozemky71650.000.0071650.0071650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00508268
sestavená k 30.9.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00