Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3938757.10 | 2321044.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35342.00 | 11597.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 3903415.10 | 2309447.01 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3938757.10 | 2321044.01 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.7 | 1/ V roce 2019 bylo započato s pasportizací místního hřbitova. Byly zaměřeny jednotlivé hroby a dále pro nás vybraná firma zpracovává software, který nám umožní mít lepší přehled v agendě pohřebnictví, bude umět generovat různé nájemní smlouvy, do programu se budou zapisovat různé údaje týkající se pohřbívání atd. 2/ Stále se pokračuje v pořizování územního plánu. | 110324.00 |
B.II.1 | Krátkodobé pohledávky plynoucí za svozovou firmou, která má obci vrátit finanční prostředky z neprodaných známek za rok 2019. Splatnost počátkem roku 2020. | 2909.74 |
B.II.4 | Zálohy na elektrickou energii a vodné | 25900.00 |
B.II.28 | Poskytnuté zálohy na základě uzavřené VPS č. 1/2019, kde obec je poskytovatelem. Finanční vypořádání má příjemce předložit do 29.2.2020, | 395.00 |
B.II.30 | Jedná se o časově rozlišené náklady, které se týkají roku 2020. Jde především o služby pověřence, webhostingové služby, pojištění. | 23917.65 |
B.II.31 | Jedná se o nájemné, které má být hrazené obci Kvílice, a to za měsíc 12/2019 u jednoho subjektu a druhého subjektu za 4Q/2019. Dle nájemní smlouvy mají uhradit v 01/2020, proto bylo účtováno o příjmu příštího období. | 5800.00 |
D.II.1 | V roce 2019 účetní jednotka částečně umořila dluh z dlouhodobých úvěrů ve výši 266 868,- Kč. Celkově tak ještě zbývá splatit: | 2130801.00 |
D.III.5 | Jedná se o neuhrazené faktury ve splatnosti. | 975.26 |
D.III.10 | Platy, odměny za měsíc 12/2019, vyplacené v 01/2020 | 25849.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění za měsíc 12/2019, uhrazené v 01/2020 | 3286.00 |
D.III.16 | Zálohová a srážková daň za 12/2019, uhrazená v 01/2020 | 4064.00 |
D.III.35 | Náklady týkající se 12/2019, ale uhrazené budou v 01/2020. Jedná se o přesné částky, vyplývající z uzavřených smluv, tedy i o přesný účel i období. Jedná se například o externě zpracovávané účetnictví; poplatek za telefonní služby. | 16811.58 |
D.III.37 | Jedná se o nevyfakturované náklady na elektrickou energii, vodné. Dále pak byl vytvořen dle ČÚS dohad vyplývající z uzavřené VPS č. 1/2019, na základě které se příjemce zavazuje neinvestiční dotaci finančně vypořádat do 29.2.2020. | 26403.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1 | Spotřeba drobného materiálu, kancelářských potřeb a materiálu k opravě prováděné svépomocí | 65109.20 |
A.I.2 | Náklady na elektrickou energii a vodné | 24474.35 |
A.I.8 | Opravy a údržování zajištěné dodavatelským způsobem (oprava veřejného osvětlení, údržba dešťové kanalizace, oprava jímky, oprava obecní sekačky, oprava topení a výměna oken a dveří ve zřízené základní škole). | 578779.03 |
A.I.12 | Jedná se o služby např. svoz odpadů v obci, zpracování účetnictví, poplatky bankám, poštovní služby, certifikáty, webhostingové služby, služby pověřence atd. | 478854.64 |
A.I.13 | Mzdové náklady za období 01-12/2019 včetně odměny při skončení funkčního období. | 426997.00 |
A.I.14 | Náklady zaměstnavatele z titulu veřejného zdravotního pojištění za období 01-12/2019 | 26301.00 |
A.I.28 | Odpisy dlouhodobého majetku za období 01-12/2019. O odpisech je účtováno ročně dle vnitřní směrnice. | 361673.00 |
A.I.35 | Nákup drobného majetku (kamna Petra do kanceláře obecního úřadu, nákup digitální váhy, která byla předána zřizované základní škole do školní jídelny). | 7299.00 |
A.II.2 | Řádné úroky z poskytnutého dlouhodobého úvěru, kterým byl financován veřejný vodovod. | 22947.10 |
A.III.2 | Jedná se především o příspěvek zřizované základní škole na zajištění řádného provozu za období 01-12/2019; požární ochranu.. | 1217829.00 |
B.I.3 | pronájem obecních budov | 47459.00 |
B.I.6 | Místní poplatek ze psů za období 2019 | 1950.00 |
B.I.8 | Prodej známek na popelnice v roce 2019 | 46638.00 |
B.IV.2 | Zúčtování transferů (příspěvek na výkon státní správy; účelová dotace na volby do EP, rozpouštění dříve přijatých dotací) | 287868.00 |