A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nenastavá skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účtujeme podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Název účet.jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: 48379794, DIČ: CZ 48379794 - plátci DPH čtvrtletně. Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ÚČETNÍ POSTUPY: a) dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou vypočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn. Majetek je veden v cenách nad 40 tis. Kč. b)drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis.. c)drobný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odpisován ve výši 100% do nákladů.Tento majetek je evidován na účtech 028ANx088AN. Co se týká spotřeby, tak bude účtován na spotřebu ihned (ne přes sklad) - účet 558 AN. d)drobný hmotný majetek v cenách do 3 tis. Kč. Tento majetek je evidován na podrozvahových účtech 902AN. Bude účtován do spotřeby přes sklad nebo ihned dle rozhodnutí vedoucí ekonomického úseku - účet 501 AN. e)pozemky a kulturní předměty - neodepisují se. f)zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedené aritmetickým průměrem. Jsou vedeny přes účet 111 - pořízení materiálu MDxD a vloženy na účet 112AN. U potravin na konci měsíce je celková výše jedním účetním zápisem převedena na sklad. Poté se zapíše spotřeba dle výdejek skladnice na 501AN. g)pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (zdravotní pojišťovny,uživatelé DSS, doplňková činnost apod.). V případě účtu 311AN se tvoří opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. Zaúčtování opravných položek je provedeno vždy k 31. 12. h)závazky - patří sem především neuhrazené faktury potravin a dodávek ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdové prostředky zaměstnancům, a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu. ch)časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem předcházejícím nebo s I. čtvrtletím roku současného. Výjimku tvoří příspěvek od uživatelů na péči, o kterém se bude účtovat v okamžiku vyplacení příslušným Úřadem práce (např. zpětné přiznání příspěvku na péči v případě přehodnocení zdravotního stavu uživatele). i)podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Je zde evidován majetek organizace do 3 tis. Kč a finanční prostředky uživatelů DSS Liblín v úschově (vkladní knížky v trezoru). j)investiční transfer - na základě doporučného postupu od zřizovatele bude provedeno vždy ke dni účetní závěrky zúčtování investičního transferu ve prospěch účtu 401 AN a na vrub účtu 672 AN. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Od 1. 1. 2019 byl aktualizován účetní rozvrh. V měsíci únoru jsme obdrželi od Plzeňského kraje "Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 01782019. Tzn. že domov Liblín byl pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 52932018. Za poskytování sociální služby byla stanovena vyrovnávací platba ve výši Kč 21 607 700 Kč. Z vyrovnávací platby se hradí mzdy personálu (bez zdravotnického personálu a fyzioterapeutů) včetně sociálního pojištění. V účetnictví bude vedena pod UZ 13305. Od měsíce dubna jsou výnosy rozpouštěny ve výši nákladů (dříve měsíčně 1/12). Je to na doporučení metodické kontroly, která u nás proběhla v květnu 2019. V měsíci září jsme obdrželi navýšení vyrovnávací platby ve výši 1 728 544 Kč na platy nebo jejich navýšení. Doúčtování spotřeby el.energie a doplatek za rok 2016-2018: v měsíci březnu 2019 jsme obdrželi 36 opravných dokladů v celkové hodnotě 877 251,00Kč. Na základě kontroly měřícího zařízení el. energie koncem roku 2018 zjistila firma Distribuce a.s., že firmou SUBTEL a.s. byl špatně zapojen elektroměr, a tudíž byla i nesprávně vyfakturovaná spotřeba pro čp. 1. Tato navýšená spotřeba se nám negativně promítne nejen v položce "Spotřeba el. energie", ale i v celkovém rozpočtu na rok 2019. Co se týká finanční úhrady, je v jednání splátkový kalendář s firmou Centropol a.s. (tato firma obdržela přefakturaci od firmy Distribuce a.s.). Od dubna až do června 2019 byla uhrazena polovina nákladů, na ostatní byl vyhotoven splátkový kalendář. V případě dostatku finančních prostředků bychom chtěli druhou polovinu částky uhradit do konce roku. Od loňského roku u nám firma DATA-ING, s.r.o provádí monitoring elektrické energie. Tento monitoring bude prováděn až do roku 2022. Finanční prostředky nám poskytl zřizovatel. Na základě požadavku zřízovatele bylo provedeno rozdělení hlavní činnosti: dle Zj 000 - Sociální služba 013 - Společenské akce klienti 014 - Zdravotnická služba 015 - Fakultativní služba 016 - DARY, účel.dotace obce,reklama 017 - Veřejnoprávní smlouvy 018 - Reklamy dle org. 020 - Liblínské slavnosti 2019 Termín uskutečnění 24. srpna 2019 Dary účelové 181 500,00 Kč Veřejnopr. smlouvy 28 000,00 Kč Reklama 8 132,23 Kč Čerpáno 100% obdržených finančních prostředků. Bylo provedeno samostatné vyúčtování. 021 - Sbírka Tříkrálová 2019 Čerpání na rehabilitační pobyt klientů + doprava Bylo provedeno samostatné vyúčtování. Dotace a příspěvky: Neinvestiční příspěvek na provoz sociální služba - 969 870 Kč zdravotní služba - 2 959 830 Kč Investiční příspěvek na provoz Odstranění havarijního stavu - výměna akumulátorů evak.vytahu - budova DSS Liblín v hodnotě 85 498,60 Kč Investiční finanční prostředky - převod na rok 2020 - 356 950 Kč dokončení investiční akce "Nové pavilony a rekonstrukce zámku DSS" - 842 160 Kč dokončení investiční akce "Následná opatření - energetické úspory" Poskytnutá dotace dle UZ (§101a zákona č. 108/2006 Sb.) 13305 - vyrovnávací platba-pověření 52932018,ident.1641538,dohoda č.01782019 - 21 607 700,00 Kč 13305 - navýšení VP 1 728 544,00 Kč na mzdy. Bylo provedeno vyúčtování dotace. Veřejnoprávní smlouva Městys Liblín Poskytnuta účelová dotace (pro klienty) v prosinci 2018 ve výši 2 000 Kč. Čerpání a vyúčtování bylo provedeno v roce 2019 (dle smlouvy). Návratná finanční výpomoc Rada Plzeňského kraje schválila v lednu 2019 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 1 153 000,00 Kč. Návratná finanční výpomoc byla v plné výši vrácena. Předání účetních hodnot zřizovateli: na základě předávacího protokolu byly předány tyti účetní hodnoty: - PD Finské domky Kč 80 000,00 - Veškerá dokumentace včetně projektu "Nový pavilón v areálu DSS Liblín" v celkové hodnotě 1 328 722,93. Bylo provedeno rozdělení inveturní karty majetku čp. 1 - Rodinný dům čp. 1 PC 14 269 646,05Kč na: a)St.1/1 - nemovitá kulturní památka zámek čp. 1 - pořizovací cena 5 401 578,00; odpisy do dubna 2017 2 978 876,00; ZC k 30.dubnu 2 422 702,00Kč b)St.1/1 - zámek čp. 1 - technické zhodnocení - PC k 30. dubnu činí 8 868 068,05Kč. Přeúčtování: - nekrytých fin. prostředků v hodnotě Kč 3 689,16 - oceňovacích rozdílů při prvním použití metody Kč 18 160,88 Kč - stroje a zařízení - přístroje a zvl.technické zařízení - inventář - účtování poukázek klientů z listopadu 2018 - vyfakturovaného odpadu za II. pololetí 2018 |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3153754.85 | 3131809.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3152103.47 | 3130158.19 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1651.38 | 1651.38 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 2469398.06 | 2602459.27 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 2469398.06 | 2602459.27 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 684356.79 | 529350.30 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, je od 26. dubna 2005 zaregistrovaná v Obchodním rejstříku; soud: Krajský soud v Plzni spisová značka: Pr 658 IČ: 48379794 sídlo: Liblín 1, 331 41 Kralovice Doplňková činnost: - pronájem nebytových prostor a DDHM bez poskytování jiných než základních služeb - hostinská činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - praní,žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se naší účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 31.12. 2019 byly fondy organizace kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ke dni řádné účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 22134.96 | 22134.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 1. stavba 1/1 - nemovitá kulturní památka - zámek PC 5 401 578Kč; oprávky celkem do 2 978 876Kč (rozdělení k 30.4. 2017), ZC činí 2 422 702Kč 1. umělecké dílo - barokní váza 18 tis.Kč 2. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč 3. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč 4. umělecké dílo - socha Sfinga 40 tis.Kč 5. umělecké dílo - sousoší Tři Grácie 650 tis.Kč 6. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč 7. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč 8. umělecké dílo - žulová koule prům.53cm 5 tis.Kč |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | Předání účetních hodnot zřizovateli: - PD Finské domky 80 000,00 - Nový pavilon 1 328 722,93 | 1408722.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Energetický monitoring za 10-12 měsíc 2019. | 5202.00 |
A.I.8. | Provedená údržba majetku a opravy: Oprava koupelny a WC (ředitel) 113 476,25 Výměna systému aut.detekce požáru 66 276,80 výměna anténního systému 29 320,55 opravy prádelenských strojů 20 607,00 výměna vodoměrů 26 004,95 oprava plotu a vrat - vodní zdroj 145 051,41 výměna oken a dveří vrátnice 60 088,60 oprava PC sítě 202 070,00 úprava parku 104 519,80 | 0.00 |
B.IV.2. | Neinvestiční dotace: KÚPK 3 929 700,00 Vyr.platba 23 336 244,00 Energetický monit. 22 030,10 Investiční příspěvky: Invest.příspěvek 85 498,60 Veřejnoprávní smlouvy: Celkem 30 000,00 | 27403472.70 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 545598.11 |
A.II. Tvorba fondu | 615881.52 |
1. Základní příděl | 615881.52 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 512480.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 187263.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 126850.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 198367.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 648999.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1111427.46 |
D.II. Tvorba fondu | 430354.15 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 204376.15 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 208730.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 17248.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 240510.38 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 240510.38 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1301271.23 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1004894.21 |
F.II. Tvorba fondu | 2285281.60 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 891773.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1393508.60 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 194398.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 108900.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 85498.60 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3095777.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17313283.39 | 9459565.00 | 7853718.39 | 8027695.39 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15823987.17 | 8602004.00 | 7221983.17 | 7387919.17 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 319800.00 | 152222.00 | 167578.00 | 169318.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1169496.22 | 705339.00 | 464157.22 | 470458.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 172730.00 | 0.00 | 172730.00 | 172730.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 56990.00 | 0.00 | 56990.00 | 56990.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 115740.00 | 0.00 | 115740.00 | 115740.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |