A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ neměnila uspořádání a označování položek výkazů, ani jejich vymeziení. Způsoby oceňování nebyly změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v plném rozsahu. ÚJ ke své činnosti používá majetek ve vlastnictví zřizovatele. Nový majetek a zásoby oceňuje pořizovací cenou včetně nákladů spojených s pořízením. ÚJ odepisuje dlouhodobý majetek na základě dopisového plánu schváleného zřizovatel. Odpisy jsou rovnoměrné. Veškeré odpisy majetku jsou finančně kryté. ÚJ pořizuje materiál , který je určený k přímé spotřebě (netvoří zásoby).Výjimkou jou bezkontaktní čipy pro školní výdejnu stravy. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek, u kterých je známo, s jakým obdobím souvisí. Dohadné účty ÚJ používá k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Jejich zúčtování bude provedeno v účetním období, s nímž časovíé souvisí. Opravných položkách ÚJ v tomto období neúčtovala. ÚJ neúčtuje v cizích měnách a neobchoduje s cennými papíry. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1674273.50 | 1495490.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 314866.00 | 310373.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1359407.50 | 1185117.28 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1674273.50 | 1495490.28 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ:44553153, ÚJ není zapsána do obchodního rejstříku, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky žádné významné události nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Situace nenastala. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K datu sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné významné vzájemně zúčtované položky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se ÚJ. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se ÚJ. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | Členění pozemku v analytické evidenci - příloha H - majetek ve vlastnictví zřizovatele | 3107399.00 |
A.II.3. | Členění staveb v analytické evidenci - příloha G - majetek ve vlastnictví zřizovatele | 23024857.62 |
B.II.30. | Náklady příštích období - školní akce v roce 2020, předplatné časopisů a aktualizací pro rok 2020. | 85710.00 |
B.II.31. | Příjmy přístích obodbí - přeúčtování nákladů na elektrickou energii ve výměníkové stanici umístěné v prostoách školy. | 38708.53 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - nevyúčtované peněnžní prostředky, které ÚJ získala na provozování činnosti: 1) prostředky na platy UZ 33353 - 28032798,00 Kč 2 )prostředky na výuku cizinců čekému jazyku UZ 33075 - 97040,00 Kč 3) účelový příspěvěk pro žáky prvních tříd - 82000,00 Kč 4) trasnfer poskytnutý z OPVVV prostřednicvím zřizovatele - Šablony pro ZŠ a MŠ I - 1155768,00 Kč - čerpání projektu bylo ukončeno a závěrečná monitorovací zpráva byla již odeslaná ke schválení 5) transfer pooskytnutý z OPVV prostřednictvím zřizovatele - Šablony pro ZŠ a MŠ II. - 1806509,00 Kč. Nevyčerpané prostředky projetku ve výši 958764,22 Kč byly převedeny do RF. | 31174115.00 |
C.I.5. | Dodatečně provedené odpisy minulých let podle pokynu zřizovatele (rok 2010) | -7351395.53 |
D.II.8. | 1) Záloha na trasnfer poskytnutý z OPVVV prostřednicvím zřizovatele - Šablony pro ZŠ a MŠ I - 1155768,00 Kč - čerpání projektu bylo ukončeno a závěrečná monitorovací zpráva byla již odeslaná ke schválení 2)Záloha na transfer pooskytnutý z OPVV prostřednictvím zřizovatele - Šablony pro ZŠ a MŠ II. - 1806509,00 Kč. Nevyčerpané prostředky projetku ve výši 958764,22 Kč byly převedeny do RF. | 2962277.00 |
D.III.32. | Dohadné účty aktivní - nevyúčtované peněnžní prostředky, které ÚJ získala na provozování činnosti: 1) prostředky na platy UZ 33353 - 28032798,00 Kč 2 )prostředky na výuku cizinců čekému jazyku UZ 33075 - 97040,00 Kč 3) účelový příspěvěk pro žáky prvních tříd - 82000,00 Kč | 28211838.00 |
D.III.36. | výnosy příštích období - dopředu vybrané platby za školní družinu - 15820,00 Kč a kurzy keramiky 23037,50 Kč | 38857.30 |
D.III.37. | Odhad spotřeby elektrické energie ve výši zaplacené zálohy | 23310.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Přijatý příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši - 2596000,00 Kč. Nevyúčtované příspěvky od zřizovatele použité v poskytnuté výši 82000,00 Kč - příspěvek základní škole pro žáky prvních tříd. Výnosy z transferu na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje a rozvojové programy vyhlášené MŠMT - 28129838,00 Kč - čerpáno v plné výši. Výnosy z poskytnuté dotace z OPVVV (šablony pro ZŠ a MŠ I) ve výši vykázaných nákladů za rok 2019 - 386010,77 Kč. Výnosy z poskytnuté dotace z OPVVV (šablony pro ZŠ a MŠ II) ve výši vykázaných nákladů za rok 2019 - 847744,78 Kč. Příspěvek ÚP za vyhrazení společensky účelného pracovního místo pro uchazeče o zaměstnání - 201258,00 Kč. | 32242851.55 |
A.I.2. | Spotřeba odebíraných energií. Dohadná částka vytvořena ve výši zaplacených a nevyúčtovaných záloh 23310,00 Kč | 1173236.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 330824.01 |
A.II. Tvorba fondu | 412360.80 |
1. Základní příděl | 412360.80 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 364325.30 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 169643.30 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 181682.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 378859.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 709290.36 |
D.II. Tvorba fondu | 1094098.03 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 51293.81 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 958764.22 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 84040.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 471211.77 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 471211.77 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1332176.62 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 254719.96 |
F.II. Tvorba fondu | 410712.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 110712.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 300000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 665431.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 23024857.62 | 8354911.17 | 14669946.45 | 14755530.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 23024857.62 | 8354911.17 | 14669946.45 | 14755530.45 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3107399.00 | 0.00 | 3107399.00 | 3107399.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3086704.00 | 0.00 | 3086704.00 | 3086704.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 20695.00 | 0.00 | 20695.00 | 20695.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |