Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3083378.06 | 2910252.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 671553.11 | 614020.65 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2411824.95 | 2296231.63 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 60000.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 60000.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 416288.40 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 416288.40 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2727089.66 | 2910252.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.32. | Dohad projekt šablony 1152754,- Kč; dohad projekt šablony II 1475362,- Kč; dohad IROP 17449447,24 Kč; dohad Erasmus CZ 675743,38Kč; dohad Erasmus IT 594736,29 Kč. | 21348042.91 |
D.II.8. | Záloha na projekt šablony 1171405,- Kč, záloha na projekt šablony II 1475362,- Kč; záloha ersmus CZ 675743,38 Kč; záloha Erasmus IT 594736,29; záloha IROP 721021,33 Kč | 4638268.00 |
D.III.20. | Předpis odvodu z pronájmu KÚ | 77223.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období pojistné na rok 2020, program vema zakoupen na rok 2020, předplatné apod. | 68323.40 |
C.I.3. | Rozpouštění transferu ROP z roku 2010 4427410,52 Kč, rozpouštění transferu z projektu OPVK 11636,-Kč; transfer IROP 11075292,-Kč | 15320710.43 |
D.III.36. | Výnosy příštích období, daň SRN 6380 Kč, příspěvek na jazykové kurzy 12760,- Kč | 19140.00 |
D.III.37. | Dohad voda, plyn, elektřina, BOZP | 500745.00 |
D.II.2. | IROP modernizace dílen | 17384483.89 |
C.II.5. | z toho 418158,43 Kč IROP modernizace dílen | 3017118.89 |
B.III.9. | Většinou prostředky IROP modernizace dílen | 25869227.68 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na plyn, energie a spotřebu vody | 501784.28 |
B.II.31. | Kreditní úrok, připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 6460.07 |
D.III.32. | Přímé náklady z MŠMT ÚZ 33353. | 52.00 |
B.II.17. | Pohledávka za Úřadem práce na dotovaná místa | 45000.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky za pronájem majetku kraje 13230,- a ostatní pohledávky 6548,80 Kč | 19808.80 |
D.III.17. | Daňová povinnost DPH | 42999.28 |
D.III.38. | Ostaní krátkodobé závazky vůči penzijnímu fondu | 8100.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - půjčka FKSP - 7933,-Kč; doplatky FKSP 3963,50 Kč | 3963.50 |
B.II.5. | Pohledávky LVVZ 40425,- Kč; adaptační kurz 20000,- Kč; nedoplatek energie 1008,- Kč nájemci. | 61433.00 |
C.II.5. | Organizace čerpala z IF 1451555,-Kč na rekonstrukci kotelny. | 2385900.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | Příspěvek na UZ33353 - 34016359,-Kč; UZ33076 - 249823,-Kč; UZ33077 - 273586,-Kč; UZ008 - 4897000,-Kč, UZ04 - 91650,-Kč; UZ003 - 14976,-Kč; UZ002 - 17680,-Kč; UZ066 - 10000,-Kč; UZ012 - 6459038,95Kč; podp.opatření - 176500,- Kč; šablonyI 525299,50 Kč; ŠablonyII - 76494,-Kč; dotace úřadu práce 262000,-Kč; OPVK 15191,- Kč aj. | 53568850.94 |
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 102435.00 |
B.I.17. | Zúčtování náhrad za ztrátu čipů, klíčů a omluvných listů; výnosy z darovacích smlu a reklam. | 235657.00 |
A.I.8. | V letošním roce proběhla oprava plynového kotle (104721,75Kč), oprava fasády na DMI (662320,58Kč) , oprava střechy levého a pravého křídla (180000,-Kč), oprava a rekonstrukce kotelny (4104881,-Kč). | 5782850.72 |