Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinnosti od 1.1.2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny. V roce 2018 účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny ve způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1.Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí svého zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu, odepisuje majetek na základě schváleného odpisového plánu a to prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. U nově pořízených věcí je postup následující: majetek se zařadí do odpisových skupin a posléze je stanovena roční a měsíční odpisová sazba.UJ odepisuje nově v roce 2018 : hl. budova- Frýdecká 690/32 - 80 let, víceúčelová hala - 80 let, pergola venkovní- 30 let, Jedná se o majetek nemovitý včetně pozemků, svěřen k hospodaření k datu 29.6.2018 a pergola k 1.10.2018, v celkové výši 36 222 690,05 Kč. K 1.10.2018 byl předán zpět nemovitý majetek a to na ulici Hrabinská 458/33, Český Těšín v celkové výši 6 433 383,- Kč . V roce 2018 bylo tedy dokončeno stěhování DDM- od 1.10.2018 nový název: Středisko volného času Amos,Český Těšín, příspěvková organizace. Dále PO byl předán bezúplatně majetek movitý (022) v celkové výši 551 222,86 Kč, a drobný ( 902 a 028) ve výši 384 218,33 Kč. V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně. V případě svěřeného majetku od zřizovatele jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem oprávek dle životnosti. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek , nejen v oblasti dotací. Doplňkovou ( hospodářskou) činnost organizace nemá. 1.Oceňování a vykazování- zásoby- pořizovací cena, způsob (účtování B). 2. Majetek: drobný hmotný majetek od 500-2.999,- Kč, DDHM od 3.000,- -40.000,- Kč, DHM nad 40.000,- Kč. drobný nehmotnýmajetek od 500-4.999,- Kč, DDNM od 5.000,--60.000,- Kč, DNM od 60.000,- Kč 3. Metoda kurzových rozdílů: dle aktuálního kurzu ČNA v den uskutečnění účetního případu, nebo potvrzení o výměně cizí měny ve směnárně dle aktuálního denního kurzu.Příspěvková organizace vykazuje na ř. A II Rozvahy pozemky - účet 031 v celkové hodnotě 352 tis. Kč, stavby- účet 021 v celkové hodnotě 35 870 tis. Kč. Tento majetek byl organizaci předán k hospodaření od svého zřizovatele. Účet 022-osobní automobil, pořizovací cena 535.123,- Kč, pořízen byl v 9/2013, nákup schválen Radou města, začátek odepisování 10/2013, v roce 2018 došlo od 1.1. ke změně doby odepisování a to tak, že byla, na doporučení auditora a schválením zřizovatelem, upravena na 10 let ( místo původních 20 let) a tím pádem došlo k přepočtu a úpravě odpisového plánu. Automobil byl pořízen částečně z investičního fondu a částečně z úvěru ve výši 288.966,- Kč se splatností na 36 splátek ve výši 8.989,- Kč. Tento úvěr byl úspěšně v 9/2016 doplacen. V roce 2018 byl pořízen majetek vlastní činnosti a to ve výši 51005,60 Kč, což se projevilo ve výkazu zisků a ztrát minusovou hodnotou u účtu 506. U inventarizace účtů k 31.12.2017 došlo ke změně a to v souvislosti s vyhláškou č. 411/2017 Sb., kdy do plánu invetur byly zahrnuty i účty v účtových skupinách 40 až 43, a účet 401- jmení účetní jednoty je inventarizován zjednodušeným způsobem a to: PS, přírůstky, úbytky za období a KS. V roce 2018 se organizace i nadále podílí , v rámci spolupráce s Městem Český Těšín a Cieszyn, na projektu: Kaj indži inači- u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska, reg. číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000332. Jedná se o financovánní Ex Post, celkové náklady na tento projekt související s naší organizaci jsou finanční zátěží ve výši 221.000 EUR na období 2017-2020,k proplacení uznatelných nákladů dochází vždy za monitorovací období ( 6 měsíců), i když kontrola a uzavření 1. monitorovací zprávy proběhlo bez větších oprav, finance dosud nebyly poskytnuty. Oganizace tedy požádala o předfinancování výdajů svého zřizovatele a ten ji schválil uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (ČS) na překlenutí období mezi čerpáním dotace a poskytnutím finančních prostředků na pokrytí nákladů dotace. Město Český Těšín se podílí na nákladech tohoto projektu ve výši 10 % a 85 % je z dotačního programu a 5% ze státních prostředků. V tomto projektu pokračovala i v roce 2018, kde zaslala III. mon. zprávu a jelikož byla schválená a akcepována, tak byly účtována pohledávka na účet 348 ve výši 534.524,- Kč ( 90 % uznatelných nákladů) za období 1-7/2018. IV mon. zpráva bude zaslaná v lednu 2019 a pak se bude čekat na schválení a kontrolu. Za I. a II .mon. období došly finance v roce 2018. Za III. mon. období peníze došly v roce 2019, IV zatím není zkontrolované, v roce 2019 proběhlo V a VI. monitorovací období, projekt skončil 31.12.2019, ale finance mají zpoždění a to díky partnerovi projektu, tím je Dom Narodowy v Cieszyn. Proto organizace musela načerpat celý úvěr: 2000.000,- Kč + požádat o bezplatnou finanční výpomoc svého zřizovatele ve výši 955.000,-Kč. Dále v r. 2019 byl schválen projekt Od řemesla k technice, zatím jsou na 042 účtovány náklady s tím související a přestavba ( výtahk, WC + učebna IT) pro běhne v roce 2020. 2019 jsme sa zapojili i do projektu šablony II, Aktiviti v Amosu, je 2 letý 2019/2020, záloha došla ve výši 994.523,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3376420.60 3349406.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 199402.00 111379.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3177018.60 3238027.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8558790.95 4736660.13
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8558790.95 4736660.13
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11935211.55 8086066.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka byly dne 1.července 2006 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 1052, spisová značka: F 48538/20.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond příspěvkové organizace ( účet 416) je plně kryt finančími prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 432862.57 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1
031-pozemky je popsáno blíže v A.3.
352258.00
A.II.3
021- stavby taktéž specifikováno v A.3.
35870432.05
A.II.8
042- nedokončený majetek, jedná se o náklady na investiční akci " Od řemesla k technice"- výtah, realizace se předpokládá v roce 2020.
198400.00
B.I.2
112-materiál na skladě- kancelářský a čistící, k rozvahovému dni, dle fyzické inventury prúčtováno na sklad.
2887.02
B.II.5
315- jiné pohledávkyz hl. činnosti- dlužník za 1 zú po kontrole úhrad.
1250.00
B.II.9
335- pohledávky za zaměstnanci, jedná se o předpis překročení stanovených limitů u mobilních telefónů za 12/2016.
1114.00
B.II.32
388- dohadné účty aktivní, jde o aktiva, které nelze vykázat, jako obvyklé pohledávky, výnos těchto položek je prokazatelně protipoložkou k nákladům, nebo k investicím- z transferu, které byly v daném období vynaloženy. Dohady za energie 2019 ve výši: 612.336,23,- Kč, odpisy 402.977,52,-,opravy a údržba 200.000,-, mzdy a OON 2 .637.360,-, a dohad nákladů projektu Kaj indži inači za V a VI. mon období 1-12/2019 ve výši: 2.219.754,50 Kč, za IV. období 7-12/2019 je tvořena pohledávka ( účet 348), zpráva byla schválená do rozvahového dne a odsouhlasena, platba dosud nedošla, dále projek šablony II- Aktiviti v Amosu ve výši 994.523,- Kč a Projekt Od řemesla k technice 90% z investice, protiúčet je 403, ve výši 178.560,- Kč.
7245511.25
B.II.18
348- pohledávka z VMVI, pohledávka za vynaloženými náklady z dotace Kaj indži inači- IV. mon. období (7-12/2018), schválená mon. zpráva a uznatelné náklady.
636486.22
B.III.9
241- jiné běžné účty- běžné účty organizace včetně běžného k úvěru.
3717601.17
B.III.10
243- běžný účet FKSP
341810.00
B.III.15
263- ceniny- poštovní známky
380.00
B.III.17
261-pokladna
6040.00
C.I.1
401-jmění účetní jednotky, dle novely vyhlášky č. 411/2017 Sb, složky vlastního jmění invetarizované zjednodušeným způsobem
21862144.47
D.II.1
451-dlouhodbový úvěr, úvěr čerpán částečně ( je sjednán na 2.000.000,- Kč) na předfinancování nákladů uznatelných z porjektu Kaj indži inači- financováno Ex Post ( po zaslání mon. zpráv), dochází k prodlevám zasílání finančních prostředků po kontrole mon.zpráv.
2000000.00
D.III.5
321- dodavatelé, faktury došlé k 31.12.2019, uhrazene v 1/2020
96731.27
D.III.10
331- zaměstnanci-jedná se o výplatu za 12/2019, splatnou v 1/2020
543546.00
D.III.12
336-sociální pojištění za 12/2019, splatné v 1/2020
189256.00
D.III.13
337-zdravotní pojištění za 12/2019, splatné v 1/2020
82425.00
D.III.16
342- ostaní daně - zálohová + srážková, splatné v 1/2020
83759.00
D.III.32
374- krátkodobé přijaté zálohy na transfery ( energie 2019), a závazné ukazatele 2019- zřizovatel odpisy 402.977,52,- mzdy a OON 2.637.360,-,opravy a údržba 200.000,-Kč, energie 850.000,- Kč.
4090337.52
D.III.35
383- výdaje příštích období,náklady související s rokem 2019, ale úhrada bude provedena v roce 2020
99054.00
D.III.36
384- výnosy příštích období- převod plateb za zájmové útvary a akce, související s rokem 2020
449305.58
D.III.37
389-dohadné účty pasivní ( odhad spotřeby vody za 11-12/2019)
1956.84
D.III.38
378-ostatní krátkodobé závazky
177.00
C.I.3
403-transfery na pořízení dlohodobého majetku ( z projektu Kaj... + Od řemesla k technice)
432862.57
D.II.8
472-dlohodobé přijaté zálohy na transfery ( projekt šablony II- Aktivity v Amosu)
994523.00
D.III.9
326- přijaté krátkodobé finanční výpomoci ( od zřizovatele- města Č. Těšín) na předfinancování projektu- Kaj...
955000.00
D.II.20
349- závazek ke zřizovateli- nevyčerpaný příspevěk na investice v roce 2019
393.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13
521- mzdové náklady jsou největším nákladem organizace a představují platy zaměstncnů v pracovním poměru, odměny z dohod o provedení práce + dohod o pracovní činnnosti, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
8520115.00
B.I.1
602- výnosy z prodeje služeb-platby za zájmové vzdělávání, tábory, akce, kurzy, pobyty atd...
2212168.74
B.I.16
648- zúčtování fondů, čerpání z fondu odměn na odměny
113421.00
B.IV.2
672- výnosy vybraných místích vládních institucí z transferů- přímé, provozní, dotace Kaj...,a další
16549114.67
C.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období- tvořen překročením výnosů z hl. činnosti
183011.75

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 274764.00
A.II. Tvorba fondu 128318.00
1. Základní příděl 128318.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 50982.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25668.00
3. Rekreace 21304.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 4010.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 352100.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 307625.31
D.II. Tvorba fondu 957082.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření 85564.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 871518.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 100000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1164707.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 210104.09
F.II. Tvorba fondu 532957.52
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 402977.52
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 29980.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 100000.00
F.III. Čerpání fondu 400510.23
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 77986.23
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 322524.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 342551.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35870432.05 14913840.69 20956591.36 21279115.36
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35870432.05 14913840.69 20956591.36 21279115.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 352258.00 0.00 352258.00 352258.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 211804.00 0.00 211804.00 211804.00
H.5.Ostatní pozemky 140454.00 0.00 140454.00 140454.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75075113
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem