Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 57371564.90 | 57710051.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31067.00 | 39294.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 740842.10 | 773229.92 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 829094.68 | 858262.24 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 238.00 | 238.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 55770323.12 | 56039027.24 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 1397426.20 | 716437.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 1350430.00 | 673458.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 46996.20 | 42979.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 373682.61 | 374464.29 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 373682.61 | 374464.29 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 81131.94 | 81131.94 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 81131.94 | 81131.94 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1601393.00 | 1751470.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1601393.00 | 1751470.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 60662458.77 | 60470815.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry: Úvěr na výstavbu DPS má k 31.12.2019 nesplacený zůstatek 12 488 546,03 Kč - spláceno rovnoměrně měsíčně, konečná splatnost v roce 2024 Úvěr na investiční akce má k 31.12.2019 zůstatek 11 865 811,29 Kč - spláceno bude od ledna 2021, konečná splatnost v roce 2030 | 24354357.32 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 28 435,00 chodník I/13 1 222 780,00 rekonstrukce sklářského muzea 4 593 536,00 rekonstrukce sokolovny 72 811,60 elektropřípojka a rozvody el.na hřbitově 628 017,00 kanalizace a vodovod 3 539 869,60 sportareál zázemí | 10085449.20 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: 9 813 000,00 záloha na transfer-chodník II.etapa | 9813000.00 |
A.II.10. | Ocenění bytových jednotek určených k prodeji: 6 154 456,00 Kč | 6154456.00 |
C.I.7. | Opravy chyb minulých období: 307,67 r.2010 Oprava prodejů zboží a PS skladu muzea. 385 337,34 r.2011 Oprava vyúčtování spotřeb energií za r.2010. 53 394,50 r.2011 Oprava vyúčtování služeb SVBJ za r.2010. 2 049 636,00 r.2012 Duplicitně evidovaný odvod za porušení rozpočtové kázně (nebylo možno zjistit, zda odvod je sankcí nebo splátkou půjčky ze SFŽP, proto bylo evidováno na účtě 347 i 452). 619 080,00 r.2013 V r.2010 zakoupilo Město na úvěr malotraktor, který byl po dobu splácení (do r.2013) ve výpůjčce a zařazený na podrozvaze. V r.2013 byla zařazen na účet 022. 261 462,20 r.2017 V r.2016 byly realizovány výdaje spojené s přípravou opravy chodníku v ulice 9.května. Tyto výdaje byly zařazeny na nákladové účty 5XX. V r.2017 Město obdrželo od SFDI investiční dotaci na částečnou rekonstrukci a novostavbu chodníku a proto byly náklady přeúčtovány na účet 042. | 3369217.71 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní: 9 813 000,00 nevypořádaná dotace na II.etapu chodníku 9 201 625,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci sportareálu 345 498,14 nevypořádaná dotace na akci Za středověkem k sousedům 90 000,00 nevypořádaná dotace na opravu vitrážových oken v kostele 3 660 433,00 nevypořádaná dotace na rekonstrukci ulice Osvobození 20 000,00 nevypořádaná dotace na PHM pro pečovatelskou službu | 23130556.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Opravy a udržování: 2 649 462,84 opravy různé běžné 1 934 312,14 opravy veřejného osvětlení 682 747,56 opravy komunikací, chodníků a parkoviště 1 395 657,00 opravy dešťové kanalizace 798 206,25 opravy bytového fondu 55 083,47 opravy nebytových prostor 121 000,00 opravy sportovišť 840 515,25 opravy škol 586 971,00 opravy koupaliště 64 266,00 opravy v parcích a sadu 880 934,45 oprava uličky z nám. TGM 577 037,00 oprava koryta potoka 154 723,00 oprava požární nádrže Skřivánek 1 723 700,66 opravy hřbitova | 12464616.62 |
A.I.12. | Ostatní služby: 3 666 565,73 služby různé běžné 5 142 315,85 nakládání s odpady 545 005,60 půjčovné, nájemné 129 628,45 školení zaměstnanců 142 489,19 telefon, internet, rozhlasové poplatky 109 053,00 poštovné, přepravné 64 411,30 bankovní poplatky | 9799469.12 |
A.I.13. | Mzdové náklady: 14 369 004,00 hrubá mzda 736 327,00 OON 1 846 092,00 odměna zastupitelům 120 843,00 náhrada mzdy za prvních 14 dní nemoci 16 374,10 refundace mzdy (hasiči) 27 652,96 průměrný plat 44 zaměstnanců | 17088640.10 |
A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: 4 130 000,00 příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím 150 000,00 příspěvky cizím příspěvkovým organizacím 15 000,00 dary podnikatelským subjektům 637 950,00 transfery nevýdělečným subjektům 76 000,00 dary nevýdělečným subjektům 51 111,00 členské příspěvky 39 500,00 transfery fyzickým osobám 3 500,00 dary fyzickým osobám 301 044,00 transfer Novému Boru na sociální služby 84 954,00 transfery dobrovolným svazkům obcí, kde je Město členem 360 900,00 transfer Libereckému kraji na dopravní obslužnost | 5849959.00 |
B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 2 415 067,89 časové rozlišení transferů 2 352 000,00 souhrnný dotační vztah 822 627,00 transfer od Úřadu práce na VPP 1 502 000,00 transfer od Libereckého kraje na pečovatelskou službu 98 952,00 transfer od MF ČR na volby do EP 90 000,00 transfer od MK ČR na opravu vitrážových oken v kostele 85 200,00 transfer od Agentury ochrany přírody 16 500,00 transfer od obce Prysk na řešení přestupků a společnou jednotku SDH 3 000,00 transfer od obce Polevsko na řešení přestupků 20 000,00 transfer od města Nový Bor na PHM pro pečovatelskou službu 36 000,00 přijaté dary od podnikatelských subjektů 35 000,00 přijaté dary od Nadace Preciosa 11 500,00 přijaté dary od nevýdělečných subjektů 80 000,00 přijaté dary od fyzických osob | 7567846.89 |