Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12451141.59 | 12884232.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 207127.16 | 234185.89 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5881516.33 | 5668509.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6347425.95 | 6966465.15 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 762093.35 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 762093.35 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 259187165.00 | 261034534.96 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 259187165.00 | 261034534.96 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 128705281.13 | 116276281.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 128705281.13 | 116276281.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 399135787.72 | 389749342.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 Kulturní předměty je zůstatek 18 951 043,77 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventaziované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 010 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 ve výši 17 876 299,07 Kč. | 18951043.77 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 8 547 182,67 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadná položka na IP DKRVO neinvestiční ve výši 3 197 506,71 Kč, dohadná položka na NAKI II neinvestiční ve výši 2 449 561,16 Kč a 538 318,80 Kč, a dále tvorba dohadné položky na pohledávky, kde je zpochybnitelná jejich výše ve výši 63 772,00 Kč. | 8547182.67 |
B.III.9. | Na účtu 241Běžný účetjsou vedeny peněžní prostředky na účtech v ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 4 454 621,49 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 400 000,00 Kč, prostředky Dědického odkazu P. Bezruče ve výši 105 227,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, prostředky FRM ve výši 33 198 914,82 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 24 788,79 a dotace investiční ve výši 2 412,65 Kč a eurový účet ve výši 734 867,36 Kč. | 38950850.16 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 222 166,15 Kč je tvořen stavem účtu ve výši 224 457,15 Kč, stavem pokladní hotovosti ve výši 9 075,00 Kč a ceninami, které mají nulový stav. Disproporce ve výši 11 366,00 Kč je tvořena dodatkovým přídělem do FKSP za rok 2019 ve výši 36 336,00 Kč a příspěvkem za stravování za 12/2019 ve výši 47 702,00 Kč | 222166.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek 32 934 615,34 Kč. FRM byl tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku ve výši 10 588 681,80 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů ve výši 2 604 917,00 Kč a časového rozlišení investičního transferu ve výši 1 765 912,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 1 236 778,10 bylo na financování a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a sbírkových předmětů a dále na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 832 077,06 Kč. Disproporce účtu ve výši - 264 299,48 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za měsíc prosinec 2019 ve výši 757 088,00 Kč a neuhrazených faktur ve výši 98 849,14 Kč, spolufinancování ISO/A ve výši 59 211,28 Kč, nepřevedených finančních prostředků na financování oprav a údržbu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 832 077,06 Kč a spolufinancování přípojky ČEZ ve výši 31 250,00 Kč. Finanční prostředky z disproporce budou převedeny na začátku roku 2020. | 32934615.34 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 191 874,00 Kč. Jednás se o odvod na zdravotní pojištění za 12/2019, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.1.2020. | 1191874.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 514 532,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění za 12/2020, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.1.2020. | 514532.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 505 549,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 503 563,00 Kč a daň z příjmů srážkovou ve výši 1 986,00 Kč. Vše bude uhrazeno v řádném termínu v lednu 2020. | 505549.00 |