Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 958513.24 | 910197.37 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 116399.57 | 76387.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 842113.67 | 833810.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 11324748.87 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 867714.17 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 10457034.70 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -10366235.63 | 910197.37 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | V aktuálním účetním období nebyl pořízen žádný software | 903847.00 |
A.I.5. | V aktuálním účetním období byl pořízen drobný nehmotný majetek za 302 tis. Kč. Jednalo se především o pořízení MS Office. Vyřazen byl dnmv hodnotě 109 tis Kč. | 1168567.14 |
A.II.1. | V aktuálním účetním období nebyl pořízen žádný pozemek. | 1553330.00 |
A.II.3. | V aktuálním účetním období bylo provedeno TZ budovy v hodnotě 206 631 Jednalo se o bezpečnostní dveře. | 20766505.48 |
A.II.4. | V aktuálním účetním období byl pořízen majetek v hodnotě 1 458 tis. Kč. Především Laser popisovací zařízení za 1 200 tis. Kč,klimatizace 103 tis. Kč. Vyřazen byl majetek ve výši 320 tis. Kč. | 56364306.96 |
A.II.6. | V aktuálním účetním období byl pořízen drobný hmotný majetek v hodnotě 1 885 tis. Kč. Především se jednalo o přízení kalibrů, výpočetní techniky, a nábytku. Vyřazen byl drobný majetek v hodnotě 693 tis. Kč. Jednalo se především o výpočetní a kancelářskou techniku. | 20089627.55 |
B.I.2. | Materiál na skladě.Razidla , náboje. | 3011285.09 |
B.II.1. | Pohledávka za odběrately. Především znalečné. | 10800.00 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy především energie. | 523299.00 |
B.II.5. | Neuhrazené úplaty a správní poplatky. | 185300.00 |
B.III.5. | Depozitní účet u ČNB. Zůstatek tvoří výplaty za 12/2019, které budou vyplaceny v lednu 2020. | 3376260.00 |
B.III.10. | Stav bankvního účtu FKSP u ČNB k 31.12. | 349243.16 |
B.III.15. | Hodnota stravenek k 31.12. | 154320.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky. V aktuálním účetním období nebyl na tomto účtu pohyb. | 73372938.65 |
C.IV.4. | Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období. | -114654759.17 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly. V aktuálním účetním období nebyl na tomto účtu pohyb. | -40667598.97 |
C.I.7. | V aktuálním účetním období bylo provedeno několik oprav s přesahem do minulýchobdobí. Zejména oprava časového rozlišení nákladů a vyřazení majetku roku 2018. | -55561.00 |
C.II.2. | Stav FKSP. | 330297.16 |
C.III.1. | Výsledek hopodaření běžného účetního období. | 10451917.07 |
C.III.3. | Výsledek hopodaření předcházejících účetních období. | 126821326.77 |
C.IV.2. | Stav výdajového účtu OSS k 31.12. | 46944349.04 |
D.III.5. | Neuhrazené dodavatelské faktury k 31.12. | 117906.03 |
C.IV.1. | Stav příjmového účtu OSS k 31.12. | -59244553.99 |
D.III.13. | Odvod zdravotního pojištění za 12/2019 | 286403.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci | 100.00 |
D.III.10. | Dobírka výplat za 12/2019 | 1637623.00 |
D.III.11. | Závazek vůči zaměstnanci a přeplatek čerpání FKSP | 147.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního zabezpečení za 12/2019 | 651000.00 |
D.III.16. | Odvod daně z mezd za 12/2019 | 353381.00 |
B.II.30. | Časové rozlišení nákladů. Prodloužení licencí programů Codexis, Kerio, | 214384.90 |
B.II.32. | Nevafakturované znalečné provedené v aktuálním roce. | 6675.00 |
B.II.33. | Pohledávka ALZA | 1227.00 |
D.III.37. | Časové rozlišení nákladů především na energie. | 517990.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu. Náboje, razidla, kancelářský materiál, PHM. | 2372777.53 |
A.I.2. | Spotřeba energií. Voda, plyn, elektrická energie. | 867956.00 |
A.I.8. | Údržba počítačové sítě, opravy automobylů a výpočetní techniky | 1168325.89 |
A.I.9. | Cestovné | 811384.56 |
A.I.10. | Občerstvení a pohoštění | 201567.79 |
A.I.12. | SLužby. Jazyková výuka, aktualizace sw, akreditace ASPI, kozultační a poradenské služby, právní služby, telekomunikační služby. | 3670674.36 |
A.I.13. | Mzdové náklady | 24298879.00 |
A.I.14. | Mzdové náklady - sociální a zdravotní pojištění. | 774206.00 |
A.I.16. | Příděl do FKSP | 492624.38 |
A.I.17. | Příspěvek na stravné zam. | 479292.00 |
A.I.20. | Na tento účet byly účtovány nákldy na poříení dálničních známek. Dílniční známky na rok 2019 byly pořízeny v roce 2018 a nebylo účtováno časové rozlišení nákladů. Jedná se o částku 15 000,- Kč. Při nákupu dálničních známek pro rok 2020, kvšak již časové rozlišení aplikováno bylo. Z tohoto důvodu je položk anákladů na účtu 538 nulová. | 0.00 |
A.I.24. | Dárkové sady | 19983.00 |
A.I.28. | Odpisy majetku za aktuální účetní období. | 4056720.80 |
A.I.34. | Pohledávky z poku předané k vymáhání Celnímu úřadu. | 19000.00 |
A.I.36. | Pojistné | 349262.00 |
A.II.3. | Kurzové ztráty | 7695.01 |
B.I.2. | Úplaty za ověřování zbraní a další služby. | 4170405.00 |
B.I.5. | Správní poplatky za ověřování zbraní. | 54847560.00 |
B.I.9. | Pokuty udělené úřadem. | 227000.00 |
B.I.17. | Pojistné plnění - nehoda. Vratky z minulých let. Do mínusových hodnot se položka dostala z důvodu opravy zaúčtování doklad 70-146 z roku 2017 ve výši 27 tis Kč. | -15983.00 |
A.I.35. | Pořízený drobný dlouhodobý majetek | 2186716.61 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |