Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 157775737.41 | 158121363.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 37121192.80 | 37496818.88 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 134995.00 | 134995.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 120519549.61 | 120489549.61 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1199406932.36 | 936253821.77 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1199406932.36 | 936253821.77 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2101431911.59 | 1852794833.33 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2101431911.59 | 1852794833.33 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 250260857.06 | 419847856.35 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 194067105.33 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 56193751.73 | 419847856.35 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3708605448.42 | -3366747884.94 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 22 332 883,44 Kč (zůstatková cena 22 265 395,19 Kč), ÚZSVM v celkové výši 19 857 088,65 Kč (zůstatková cena 12 745 717,62 Kč), AOPK ČR v celkové výši 640 820,00 Kč (zůstatková cena 0 Kč), GardenLine s.r.o. prodán majetek ve výši 118 200,00 Kč (zůstatková cena 0 Kč), od zřizovatele v celkové výši 45 438 871,70 Kč (zůstatková cena 34 591 835,76 Kč) od Lesů ČR ve výši 99,00 Kč (zůstatková cena 99,00 Kč) a od VLRZ ve výši 100 347,58 Kč (zůstatková cena 0 Kč). | 4590791650.04 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.). | 9330998.53 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 11 /2019 (929 593 Kč byl vrácen 9.1.2020) a 12/2019 (1 216 439 Kč) bude vypořádán do 25.2.2020. | 2146032.00 |
B.II.17. | Nevypořádané nároky na příspěvek za ubytování ( Fa 1912055-6 ) uhrazené 9. a 14.1.2020. | 10886.00 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 16335537.08 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 1042322.21 |
B.III.15. | K 31.12.2019 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 76.00 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 47328.00 |
B.III.17. | K 31.12.2019 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 578061.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2019 byly přijaty transfery v celkové výši 35 197 540,80 Kč. | 144450666.65 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek r.2018 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu reprodukce majetku a rezervního fondu. | 20640145.51 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). | 43248713.92 |
D.III.5. | Neuhrazené dobropisy (za neprovedené práce při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ve výši 11 529 454,47 a firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 666 417,00 Kč) a přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 57393596.44 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.1.2020. | 13286210.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 10.1.2020. | 1451814.00 |
D.III.17. | Odvod DPH za období 12/2019 byl vypořádán 27.1.2020. | 3467141.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 34983379.78 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (55 648 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 13.1.2020). Od 1.1. do 31.12.2019 bylo do státního rozpočtu odvedeno celkem 723 841 Kč. | 2250936.29 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků hlavní na platy 116811,94 a OON 10092,95 (schváleno 131764,55: platy 120838,20 a OON 10926,35 ), jiná OON 13,59 a náhrady za pracovní neschopnost 424,55 (vše v tis Kč). | 127343031.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 93133837.85 |
A.I.23. | Pokuta a úrok z prodlení od FÚ Brno (8 328 Kč za daň z nemovitosti) a penále VoZP (965 Kč). | 9293.00 |
A.I.32. | Vyšší tvorba než zúčtování rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). | 7915380.59 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -12831100.52 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 8619197.20 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 16946669.09 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 75554134.41 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 11500181.17 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 375626.08 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 598177.50 |
B.I.14. | Tržby z prodeje 2 ojetých automobilů a technologie kotelny. | 41816.42 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 849363.77 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2019 ( 959 414 598,62 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 1 853 164,81 Kč ) a z dotací SFŽP ( 35 381,52 Kč ). | 961303144.95 |
C. | Ztráta z hlavní činnosti způsobená především nedostatečným krytím výroby tepla pro AČR. | -1988585.44 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk. | 104000.39 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|
A.I.1. | sl.2 Bezplatné převzetí objektů od zřizovatele v zůstatkových cenách. | 34591835.76 |
A.I.1. | sl.3 Bezplatné předání objektů zřizovateli v zůstatkových cenách. | 22265395.19 |
A.I.3. | sl.2 Bezplatné převzetí majetku od Lesy České republiky, s.p. v zůstatkové ceně. | 99.00 |
A.I.3. | sl.3 Bezplatné předání objektů UZSVM v zůstatkových cenách. | 12745717.62 |
A.I.4. | sl.2 Pořízení majetku z dotací ISPROFIN. | 430741197.49 |
A.I.4. | sl.3 Převod pořízení majetku pořízeného z dotací zřizovateli. | 15979028.61 |
A.I.6. | sl.2 Ostatní pořízení dlouhodobého majetku a vnitroorganizační změny. | 143340412.63 |
A.I.6. | sl.3 Odpisy, ostatní vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách a vnitroorganizační změny. | 132268327.27 |
A.III.3. | sl.2 Přijaté investiční transfery s předpokládaným financováním z EU. | 35197540.80 |
A.III.5. | sl.3 Odpisy majetku pořízeného z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU. | 1888546.33 |
B. | sl.2 Tvorba FKSP, rozdělení HV 2018 a tvorba fondu reprodukce majetku ve výši odpisů. | 177327532.21 |
B. | sl.3 Čerpání fondu reprodukce majetku (výdaje na úplatné pořízení dlouhodobého majetku) a FKSP. | 145484819.63 |
C. | sl.2 Rozdělení HV 2018 (20 640 145,51) a HV 2019 (ztráta 1 884 585,05). | 22524730.56 |