Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1085067.81 | 1094329.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 277287.25 | 277287.25 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 807780.56 | 817041.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 312675.13 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 312675.13 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1397742.94 | 1094329.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Pohledávka za prac.úřadem/Sanitář/ 4 495,--Kč, pohledávka za SRP /Erasmus/ 3 323,03Kč | 7818.03 |
B.II.4. | KPZ - Věstník MŠMT 400,-Kč | 400.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - soukr.telef.hovory 8,--Kč, vyrovnání sráž. daně 252-,stipendium 300,-Kč | 560.00 |
C.II.2. | Fond KSP nesouhlasí s účtem FKSP o nepřevedený ZP FKSP za 12/2019 a vyrovnání účtu k 31.12.2019 +34 904,64, nepřevedené poplatky z účtu -87,29 Kč, nepřevedené odměny -6 500,-Kč, úhrada fa - kuželník - 1500,-Kč, vrácení položky za stravu zaměstnanců +1 545,-Kč | 226378.40 |
C.II.4. | RF z ostatních titulů - tvoří především nedočerpaná dotace na šablony II ve výši 1 018 529,20Kč, nedočerpaná dotace na projekt Erasmus 844 061,17Kč + ostatní čerpání a výdaje | 1878087.71 |
D.II.8. | DPZ na projekt "Sablony II" ve výši 1 085 098,-Kč a na zahraniční projekt "ERASMUS" 1 254 145,90 Kč | 2335798.40 |
D.III.5. | Pohledávky vůči dodavatelům z provozu ve výši 92 964,19 Kč, dodavatelé z FKSP 1 500,-Kč organizace předpokládá jejich vyrovnání na začátku roku 2020. | 94464.19 |
D.III.10. | Závazky z nevyplacených mezd za 12/2019 ve výši 1 415 457,-Kč | 1415457.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - 12/2019 | 545641.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - 12/2019 | 235351.00 |
D.III.16. | Zálohová daň -12/2019 274 192,-Kč, srážková daň 7 822,-Kč | 282014.00 |
D.III.19. | Závazek vůči Úřadu práce /plnění povinného podílu osob se zdrav.postižením/ 110 316,-Kč | 110316.00 |
D.III.32. | Vratka nedočerpané částky na nájemné tělocvičen ve výši 40 450,--kč | 40450.00 |
D.III.38. | OKZ - převod poplatků - provozní účet 606,-Kč, krátk.závazky vůči SRPU /Erasmus/ 2 325,25Kč | 2931.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | Opravy a udržování - největší položka na běžné opravy / v rámci smlouvy o pronájmu/ částka 48 000,-kč, běžné provozní opravy ve výši 28 075,--Kč, ostatní /údržba programů 12 108,-Kč | 88183.00 |
A.I.9. | Cestovné - z převážné části tvořeno cestovným z Erasmu / 405 614,84Kč/, cestovné ze Šablon, Enersolu, provozu | 513698.84 |
A.I.35. | Nákup DDHM - dovybavení učeben nábytkem, nákup učebních pomůcek, | 275189.81 |
A.I.36. | Stipendia 337 800,-kč, Odvod vůči Úřadu práce 110 316,-Kč, pojištění 20 579,-Kč, maturity 13 106,-Kč | 481801.00 |
A.II.3. | Z projektu Erasmus | 3445.50 |
B.I.2. | Opis vysvědčení | 3250.00 |
B.I.16. | Čerpání RF -čerpání Šablony I ve výši 169 642,-Kč, čerpání přijatých darů 31 091,-Kč | 200733.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů /provoz, FKSP/ | 16787.80 |
B.II.3. | Z projektu Erasmus | 3445.50 |
B.IV.2. | UZ 007-nájemné tělocvičen 104 100,-Kč, čerpání Erasmus 407 759,48Kč, UZ 002 primární prevence 38 000,-Kč, UZ 008 čerpání provozní dotace 1 988 900,-Kč, UZ 001 taneční pohár 20 000,-kč, UZ 004 stipendia 337 800,-Kč, UZ 33076 mezikrajové rozdíly 185 622,-Kč, UZ 33166 olympiády,soutěže 43 300,-Kč, UZ 33353 přímé ONIV 22 485 529,-Kč, UZ 33063 Šablony II 66 568,80Kč, UZ00000 Základy první pomovi /krajský vzdělávací plán/ čerpání 20 000,-Kč | 25697579.28 |
C.2. | HV -z úspory provozní dotace ve výši68 358,15 Kč | 68358.15 |