Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem sauny, pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny,učeben, služebního bytu,kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, sauny, dále pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31.12. jsou do výnosů zaúčtovány 4/4 příspěvku na rok 2019, přímé náklady - k 31.12.2019 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: Na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 12. 2019 bylo takto zaúčtováno 123 830,95 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4610176.12 4766001.02
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 318100.90 285097.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4290037.62 4478865.52
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 35503.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 35503.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4574673.12 4766001.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 123830.95 108048.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
3000.00
B.II.4.
účet 314 - neproúčtované zálohové faktury - tisk, LVK
20490.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o předplatné novin,časopisů,monitoring spotřeby, licenční poplatky, udržovací poplatky programů na rok 2020
41762.65
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace - projekt Šablony
2179402.00
D.III.5.
účet 321 - dodavatelské faktury se splatností v 1/2020
296393.76
D.III.10.
účet 331 0100 - předpis mezd za 12/2019
1617160.00
D.III.11.
účet 333 - srážky příspěvků OS a spoření zaměstnance
9888.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2019
649642.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 12/2019
248508.00
D.III.32.
účet 374 - nevyčerpané příspěvky na neinvestiční akce k vrácení zřizovateli 12 641,-- Kč, nevyčerpaný příspěvek UZ 33076: 649,45 Kč
13290.45
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon.pojištění Kooperativa za IV.Q 2019 ve výši 30 714,50 Kč, vratku nevyčerpaného finančního daru na stravování pro sociálně slabé žáky 1 200,-- Kč a příspěvek na penzijní připojištění ve výši 100,-- Kč
3201.45
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2019
283816.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 1/2020
42713.00
D.III.7.
účet 324 - přijaté jistiny školného v MŠ (50 dětí x 400,-- Kč) + zálohy na LVK a ozdravné pobyty 69 200,-- Kč
89200.00
A.I.5.
účet 018 - organizace k 31. 12. 2019 nepořídila DDNM. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 94 981,-- Kč
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 31. 12. 2019 nepořídila DHM
0.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč 38 046,62 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem základního přídělu z hrubých mezd za 12/2019 ve výši 41 546,62 Kč, časovým nesouladem mezi převodem odměn k výročím ve výši 3 600,-- Kč a bankovního poplatku za 12/2019 ve výši 100.-- Kč
0.00
D.III.37.
účet 389 - nevyfakturované dodávky vody
6885.63
A.II.6.
účet 028 - organizace k 31. 12. 2019 pořídila DDHM ve výši 623 380,19 Kč (výukové koberce, PC, ochranné sítě, servírovací vozíky, sušičky, magnetické tabule, mapy, geometrické desky, kávovar, pračky, myčky, mobilní telefon, kuchyňské linky, výukové hry, tablety, tiskárny, kancelářský nábytek, čistící stroj, vysavač). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 369 599,50 Kč.
0.00
B.II.17.
účet 346 - pohledávka za ÚP za mzdové náklady na VPP za 12/2019
18992.00
B.II.33.
účet 377 - přefakturace energií (elektřina, plyn, voda)
165142.09
D.III.19.
účet 347 - odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením
836.00
D.III.35.
účet 383 - nevyfakturované dodávky plynu, elektřiny, vody, telefonů, pronájmu, ...
321132.66
D.III.36.
účet 384 - přeplatky školného v MŠ (3 děti x 400,-- Kč)
1200.00
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
2179402.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.
účet 551 - financován z prostředků zřizovatele v hlavní činnosti s ÚZ 648 084,-- Kč, z vlastních zdrojů v hlavní činnosti 1 077,-- Kč, z doplňkové činnosti 8 345,-- Kč.
657506.00
B.I.2.
účet 602 - zahrnuje školné v MŠ ve výši 203 680,-- Kč, poplatky za ŠD a ŠK ve výši 83 040,-- Kč, praní prádla ve výši 486 545,-- Kč, opisy vysvědčení 300,-- Kč. Doplňková činnost - školení ve výši 70 400,-- Kč, sauna 5 929,-- Kč a vodné ve služebním bytě 3 229,-- Kč.
853123.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání fondů - jedná se o čerpáni RF z ost. zdrojů ve výši 19 767,-- Kč (stravování soc. slabých žáků), FKSP ve výši 14 990,-- Kč (nákup kávovaru), FO ve výši 6 200,-- Kč, RF ze ZVH ve výši 2 095,60 Kč (odvody k odměně z FO) a FI ve výši 47 373,-- Kč (koberec do MŠ).
90425.60
B.I.2.
účet 603 - jedná se o výnosy z DČ: výnosy z pronájmu TV, školního bytu, garáže, učeben, stání pro os. automobil, místo pro nápojový automat
82837.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele 4 219 371,-- Kč, transfery z kraje 33 512 988,55 Kč, projekt I. 328 487,51 Kč, projekt II. 221 377,03 Kč, dotace z úřadu práce 120 930,-- Kč.
38403154.09
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodeje vstupních čipů.
9900.00
B.I.17.
účet 649 - poplatky za poškozené a ztracené učebnice ve výši 2 967,-- Kč, poplatky např. za ztracené žákovské knížky 40,-- Kč a přefakturaci elektřiny ve výši 381,-- Kč v DČ.
3388.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky.
1272.66
A.I.9.
účet 512 - cestovné - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 5 583,-- Kč, z prostředků kraje 33 140,-- Kč a z projektu I. 1 006,-- Kč.
39729.00
A.I.2.
účet 502 - spotřeba energie - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 1 363 719,13 Kč (vodné 277 387,37 Kč, plyn 680 768,76 Kč, elektřina 405 563,-- Kč), doplňková činnost 17 487,-- Kč.
1381206.13
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - pořízení vstupních čipů.
9900.00
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 317 343,90 Kč na opravy nemovitého majetku do 100 tis. Kč, 519 060,-- Kč na opravy nemovitého majetku přes 100 tis Kč, 65 991,-- Kč na opravy movitého majetku a 6 168,-- Kč na drobné opravy, z IF 47 373,-- Kč, doplňková činnost 2 593,-- Kč.
958528.90
A.I.1.
účet 501 - z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 602 622,75 Kč (kancelářské potřeby 37 948,88 Kč, tonery 18 559,-- Kč, knihy učební pomůcky 69 995,26 Kč, hračky 110 635,41 Kč, spotřební materiál ŠJ 19 457,-- Kč, čistící a prací prostředky 208 785,77 Kč, ochr. pom. a zdravotnický materiál 11 112,40 Kč, tisk 15 172,-- Kč, OEM 37 215,39 Kč, PHM 1 431,-- Kč, materiál na opravy 38 742,04 Kč, ostatní 33 568,60 Kč), z prostředků SR čerpáno 95 747,85 Kč, z projektu I. 73 534,35 Kč, z projektu II. 12 374,-- Kč, doplňková činnost 674,-- Kč.
784952.95
A.I.12.
účet 518 - ostatní služby - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 676 564,--9 Kč (poštovné 5 335,-- Kč, internet 47 472,20 Kč, bankovní poplatky 14 537,53 Kč, ostatní poplatky 400,-- Kč, nájemné 82 416,-- Kč, zprac. ek. agend 145 176,-- Kč, konzultační 2 000,-- Kč, školení 21 302,-- Kč, telefony 23 764,55 Kč, servisní prohlídky 23 561,12 Kč, údržba 74 128,14 Kč, komunální služby 23 832,49 Kč, softwarové práce a licence 56 377,42 Kč, servis PC 38 450,-- Kč, doprava 79 031,55 Kč, servis tiskáren 3 150,-- Kč, ostatní 35 630,-- Kč), z transferu kraje 50 645,50 Kč, z projektu I. 15 081,85 Kč, z projektu II. 38 930,-- Kč, z fondů 19 767,-- Kč, doplňková činnost 68 825,-- Kč.
869813.35
A.I.13.
účet 521 - mzdy - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 284 317,-- Kč, z transferu kraje 24 317 483,-- Kč, z dotace ÚP 90 942,-- Kč, z projektu I. 186 403,-- Kč, z projektu II. 57 947,-- Kč, z fondu odměn 6 200,-- Kč, doplňková činnost 1 352,32 Kč.
24944644.32
A.I.14.
účet 524 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 67 342,42 Kč, z transferu kraje 8 226 243,79 Kč, z ÚP 29 988,-- Kč, z projektu I. 12 649,75 Kč, z projektu II. 13 434,16 Kč, z fondů 2 095,60 Kč, doplňková činnost 459,28 Kč.
8352213.00
A.I.15.
účet 525 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 1 206,78 Kč, z transferu kraje 115 498,69 Kč, z projektu I. 156,24 Kč, z projektu II. 166,93 Kč,doplňková činnost 8,37 Kč.
117037.01
A.I.16.
účet 527 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 6 392,78 Kč, z transferu kraje 521 795,66 Kč, z projektu I. 744,06 Kč, z projektu II. 794,94 Kč, doplňková činnost 27,10 Kč.
529754.54
A.I.35.
účet 558 - financován z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů ve výši 319 313,87 Kč, z transferu kraje 152 434,06 Kč, z projektu I. 38 912,26 Kč, z projektu II. 97 730,-- Kč a z fondů 14 990,-- Kč.
623380.19
A.I.36.
účet 549 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno pojištění ve výši 222,-- Kč, dvě technická zhodnoceni za 40 546,20 Kč a poplatek za neplnění povinného podílu ve výši 836,-- Kč.
41604.20
A.I.10.
účet 513 - náklady na občerstvení z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů ve výši 1 198,80 Kč , doplňková činnost 777,-- Kč.
1975.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 650005.67
A.II. Tvorba fondu 493392.54
1. Základní příděl 493392.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 359034.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 67482.00
3. Rekreace 24000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 175562.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 55500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 36490.00
A.IV. Konečný stav fondu 784364.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 417461.70
D.II. Tvorba fondu 1997773.93
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4981.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 1958024.97
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 34767.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 400350.11
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 50000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 350350.11
D.IV. Konečný stav fondu 2014885.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 18737.53
F.II. Tvorba fondu 887506.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 657506.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 180000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 50000.00
F.III. Čerpání fondu 842066.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 180000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 614693.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 47373.00
F.IV. Konečný stav fondu 64177.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 35982589.52 12936890.30 23045699.22 23251008.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35821607.72 12929722.30 22891885.42 23091818.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 7168.00 153813.80 159189.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem