A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování příspěvkové organizace. Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 75348.00 | 75348.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75348.00 | 75348.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 75348.00 | 75348.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Dům dětí a mládeže, Strakonice Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice není zapsán v obchodním rejstříku. 524 0301 Zdravotní pojištění Kč 595.111,- 524 0302 Sociální pojištění Kč 1.639.753,- |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředdky. Fond investic 416 xxx: konečný stav k 31.12.2019: 566.521,71 Kč Běžný účet 241 0016: konečný stav k 31.12.2019: 566.521,71 Kč Fond investic je krytý běžným účtem 241 0016 v plné výši. Zaúčtování finančně nezajištěných odpisů od zřizovatele 1-4/2019: 0,00 Kč (Příjmy organizace jsou hlavně z úplaty od rodičů za kroužky, které děti navštěvují, a proto finančně nezajištěné odpisy byly zaúčtovávy 416 0406/648 0316) | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2198379.78 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 34281.96 | 14284.15 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky; 0. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. 042 0000 - pořízení dl.hm.MAJ 15 000,00 vypac. studie realizace CEV 113 355,00 projektová dokumentace,spr.popl. CEV 52 198,00 projektová dokumentace Ohrada 60.000,- provedení hrubé stavby v areálu CEV Podskalí 10.255,- materiál na střechu stavby v areálu CEV Podskalí 189.600,- truhlářské práce na stavbu voliér CEV Podskalí 43.681,- provedení hrubé stavby v areálu CEV Podskalí 52.750,- montáž střešního pláště z prof. plechu, včetně okapů, svodů, lemování, parozábrany a laťování celkem: 536.839,00 112 0100 - materiál na skladě - PHM Škoda FABIA 1C8 4904 1.283,97 Kč 112 0101 - materiál na skladě - PHM Citroën BERLINGO 6C0 9353 1.865,20 Kč 261 0100 - pokladna Strakonice - 21.488,00 Kč 261 0101 - pokladna Vodňany - 38.067,00 Kč 261 0102 - pokladna ŠABLONY - 7.288,00 Kč celkem 261 66.843,- 263 0000 - známky 25 ks x 13,00 Kč = 325,00 263 0003 - stravenky 954 ks x 80,00 Kč = 76.320,00 celkem Kč 76.645,- 314 0000 - zálohy el.e. 142 264,00 Kč H2O 32 000,00 Kč PLYN 105 000,00 Kč 324 0000 - přijaté platby na BÚ - milné 0,00 Kč Příjem pokladní hotovosti šablony 0,00 Kč 336 0100 - zúčtování s institucemi-sociál.zabezpečení 274.323,00 Kč 337 0130 - zúčtování s institucemi-zdravot. pojištění 116.134,00 Kč celkem 390.457,00 342 0200 - jiné přímé daně - záloha 156.337,00 Kč 342 0220 - jiné přímé daně - DOPP 32.466,00 Kč celkem 342 xxxx: 188.803,- 374 0111 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Olympiády 93,92 Kč 374 0112 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Činnost DDM 57.000,00 Kč 374 0113 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Jč.zvonek 2019 20.000,00 Kč 374 0114 - Krátkod.přij.zál. na transf.-South Rock 2019 25 000,00 Kč 374 0115 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Podpora koncepce 52 000,00 Kč 374 0125 - Kr.přij.zál.-dotac. na kofin.projektu SEN OPŽP: 2 198 379,78 Kč 374 0130 - Kr.přij.zál. na transf.-přímé výdaje UZ33353: 10.103.229,00 Kč 374 0730 - Kr.přij.zál. na transf.MŠMT-OP VVV UZ33063: 930.298,02 Kč 381 0000 - Náklady příš.obd.-předpl.časopisů na r.2019, Kooperativa-pojištění, www + doména, EndpointSecurity r.18,19 384 0000 - výnosy příš.období-úhrada úplaty na šk.r.2018/2019 a první pololetí šk.r 2019/2020-převod do druhého pololetí 384 0110 - Předpis provoz.příspěvku zřizovatele UZ 88888 388 0000 - Předpis pojistného plnění od pojišťovny 388 0130 - Přímé náklady na vzdělání UZ 33353 - čerpání zálohy 388 0333 - Dohadný účet ve výši transferu OPŽP do rozhodnutí vyúčtování po kontrole 389 0000 - dohadné účty pasivní - uhrazené zálohy v roce 2019 (viz. 314 0000), vyúčtování el.e., H2O a plynu bude proúčtovávano v průběhu roku 2020. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I. | Velký podíl na kladném hospodářském výsledku má prázdninová táborová činnost - letní pobytové a příměstské tábory, akce pořádané DDM Strakonice, které jsou hojně navštěvované veřejností, optimalizace telekomunikačních služeb - rámcová smlouva kraje s O2, dále vypracované žádosti na granty a dotace KÚ Jč. kraje, Městského úřadu Strakonice, Městského úřadu Vodňany a spolupráce se Spolkem rodičů a přátel při DDM Strakonice, nová smlouva o bankovních poplatcích s ČSOB. 511 0301 - opravy a udržování 855.210,72 elektromontážní práce, malířské a natěračské práce, opravy PC, oprava podlahy na sále, oprava držáků na topení 511 0302 - údržba a servis programového vybavení 17.180,- licence k PC od firmy ESET 511 0304 - revize kotlů a komínů 8.779,29 celkem Kč 881.170,01 518 0300 - nájemné Kč 283.386,- pronájem nebytových prostor pro kroužky, pronájem bazénu (potapěči, mladý záchranář), pronájem tělocvičen a sportovních hal pro pořádání soutěží 518 0301 - praní prádla Kč 52.543,- poskytování služeb praní a čištění, společnost Vojtovi Strakonice (převážně ložní prádlo z turistické základy Zálesí) 518 0302 - odvoz odpadu Kč 24.603,51 - svoz odpadu z turistické základny Zálesí, pobočka DDM Vodňany, kontejnery na BIO odpad z CEV Podskalí a DDM Vodňany 518 0303 - známky, poštovné, telefonní poplatky, internet Kč 71.804,98 - poštovné při objednání materiálu na kroužky, poplatky za pevné linky, mobilní telefony, internet (pobočka Vodňany, CEV Podskalí, budova na Ohradě) 518 0304 - školení, přednášky, kurzy Kč 25.710,40 - školení "mladý záchranář", školení "účetní závěrka a uzávěrka", inventarizace, registr smluv 518 0305 - balné Kč 42,- 518 0306 - ostatní finanční výdaje Kč 568.25,44 - výroba klíčů, honoráře (finanční odměny) pro účinkující na workshopech a seminářích, lektorování a výuka kroužků a klubů, vyhotovení ZVA (snížení energ. náročnosti budovy) technické zajištění pořádání akce, prezentační a informační videa na podporu koncepce tanečních kroužků 518 0307 - VEMA služba ASP zpracování dat a ostatní služby Kč 20.139,24 - program pro výpočet mezd, technická podpora, poplatky za užívání 518 0309 - přepravné Kč 23.653,77 - poplatky za doručování zásilek (balíků) - PPL, DHL, DPD, Zásilkovna 518 0310 - internetové stránky a jejich provoz a vytvoření Kč 6.618,10 518 0311 - mandátní smlouvy o kontrole BOZP a PO Kč 6.594,64 518 0312 - instalace UTP rozvodů (obrazové a zvukové signály) Kč 39.059,58 - systém centrálního zamykání v budově 518 0313 - služby pověřence GDPR Kč 16.698,- 518 0320 - soutěže (olympiády) cestovné náklady Kč 21.290,04 518 0321 - soutěže (olympiády) stravné a občerstvení Kč 9.961,16 518 0323 - dopravné a jízdné (výhradně pro děti z kroužků) Kč 258.950,- výlety pro děti pořádané o prázdninách (pololetní, jarní, podzimní), výlety při příměstských táborech, dovoz a odvoz dětí na pobytové tábory (TZ Zálesí) 518 0329 - periodické a vstupní lékařské prohlídky Kč 3.200,- 518 0330 - poplatky CCS, Sodexo Pass Kč 12.531,61 - servisní a provozní poplatky za používání CCS karet, poplatek za zprostředkování nákupu stravenek pro zaměstnance 518 0331 - recyklační poplatky Kč 455,26 - poplatky při nákupu elektroniky 518 0339 - ostatní služby - registrace na soutěže, startovné, sdružení prac. DDM - Kč 55.080,- startovné na soutěžích pro kroužek mažoretek a házené 518 0615 - náklady na letní tábory na TZ Zálesí (stravné) - Kč 159.850,- nákup potravin pro děti na pobytové tábory pořádané na TZ Zálesí 518 0616 - náklady na akce pořádané DDM Kč 157.385,87 - občerstvení pro děti na výlety a příměstské tábory 518 0618 - náklady na zahraniční pobyt Kč 324.740,- - veškeré náklady spojené s letním pobytem v Chorvatsku (pobytový tábor) 518 0700 - ostatní finanční náklady - služby bank. ústavů (bankovní poplatky) Kč 5.348,- 518 0800 - nebankovní poplatky Kč 4.936,53 - poplatky za pronájem platebního terminálu BOGRUN (0,99% z každé zaplacené částky) 538 0330 - Ostatní daně a poplatky 1 500,00 dálniční známka 538 0333 - Ostatní daně a poplatky 200,00 správní poplatky 602 03xx - převod úplaty z první polotetí šk.r 2019/2020 a úhrady na druhého pololetí šk.r 2019/2020, ekol.výuk.prg EVP, výuka DDH - dopr.hřiště 602 0422 - výnosy z prodeje služeb - turistická základna Zálesí - Drážov 602 0523 - výnosy z prodeje služeb - Ozdravný pobyt Pakoštane - Chorvatsko 602 0624 - výnosy z prodeje služeb - letní a zimní pobytové tábory Zálesí, výlety ZŠ, taneční soustředění dětí zájmových kroužků DDM 602 0625 - výnosy z prodeje služeb - příměstské tábory - Strakonice,Vodňany, taneční soustředění - taneční sály Strakonice, Vodňany 602 celkem: 3.294.127,11 603 0326 - výnosy z pronájmu-pron.učeben 60.270,00 Martíšková Vodňany, Pajer Vodňany, Sybera-školící stř. Autoškola Strakonice, Marešová+Bláhová Vodň. 603 0626 - výn.z pronáj.-pron.dle uzavř.sml. 79.819,20 ORION Computer Strakonice,Czech News Center a.s., Praha 603 celkem: 140.089,20 648 0311 - čerpání fondu odměn 0,00 648 0312 - čerpání FKSP 30.578,00 648 0314 - čerpání rezervního fondu 22.000,00 648 0316 - čerpání FI (FRIM) 622.499,00 čerpání fondů 675.077,00 649 0300 - jiné ostat.výnosy 25.854,98 vystoupení kr.,organizační zajištění přím.tábora- polytechnického, činnost DDH 649 0302 - jiné ostatní výnosy 0,00 koncerty 649 0303 - jiné ostatní výnosy 1 000,00 vystoupení tanečních kr. 649 0304 - jiné ostatní výnosy 276.179,- akce pořádané DDM Strakonice org. 701 - 781 649 0305 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod od fyz. osob 649 0307 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod 649 0310 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté věcné sponzorské dary 649 0333 - jiné ostatní výnosy 0,00 649 0652 - jiné ostatní výnosy 190.061,07 přijaté náhrady za teplo, el.e., H2O, svoz TKO 649 celkem 493.095,05 662 0300 - úroky BÚ,BÚ FKSP,BÚ šablony DDM Strakonice 1.901,10 Kč 672 0322 - výn.vybraných míst.vlád.inst.UZ 33166-olympiády 356.492,44 UZ 0 -org.501 doprv.soutěž 9 157,56 672 0332 - Přímé výdaje UZ 33353 10.103.229,- 672 0363 - výn.vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Strakonice 5.000,- 672 0364 - výn.vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Vodňany 35.000,- 672 0365 - výn.vybraných míst.vládních inst. - Ostatní 282.668,- 672 0370 - výn.vybraných vl.inst. ŠABLONY 960.953,02 672 0531 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 88888 - provoz 1.595.000,- 672 0632 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00415 - podpora kr. 57 000,00 672 0633 - výn.vybraných míst.vládních inst. UZ 00428 - Jč. Zvonek 20 000,00 672 0634 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00428 - South Rock 25.000,- 672 0635 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00150 - Podpora koncep. 15 600,00 výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 33064 - Podpora koncep. 36 400,00 672 0753 - časové rozlíšení účtu 403 v poměrné výši podílu na 34.281,96 inv.transferu z odpis daného účet. obd. (2.198.379,79) 672 celkem 13.535.781,98 Kladný hospodářský výsledek za r.2019 je tvořen z výnosů hlavní činnosti DDM Strakonice - příjem úplaty za kroužky - pořádání letních pobytových a příměstských táborů - pořádání kulturních, společenských a jiných vzdělávacích akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost okresu Strakonice HV: 70.151,68 Kč a na základě usnesení Rady Jihočeského kraje byl po schválení rozdělen do fondů takto: Fond odměn ve výši 14.030,33 Kč rezervní fond ve výši 56.121,35 Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 155453.44 |
A.II. Tvorba fondu | 132556.36 |
1. Základní příděl | 132556.36 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 85442.98 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 41000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 6285.28 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 38157.70 |
A.IV. Konečný stav fondu | 202566.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 213884.09 |
D.II. Tvorba fondu | 84211.90 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 62211.90 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 17000.00 |
D.III. Čerpání fondu | 22000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 22000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 276095.99 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 413952.67 |
F.II. Tvorba fondu | 775068.04 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 415068.04 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 360000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 622499.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 622499.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 566521.71 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30835659.93 | 6390124.17 | 24445535.76 | 24476881.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 30660374.33 | 6296869.17 | 24363505.16 | 24392439.16 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 175285.60 | 93255.00 | 82030.60 | 84442.60 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1608296.32 | 0.00 | 1608296.32 | 1608296.32 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1544143.62 | 0.00 | 1544143.62 | 1544143.62 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31513.00 | 0.00 | 31513.00 | 31513.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 32639.70 | 0.00 | 32639.70 | 32639.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |