Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jihočeská centrála cestovního ruchu i v průběhu roku 2019 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti - propagaci turismu v Jihočeském kraji, tj. hlavní činnost pro kterou byla zřízena, tak i v činnosti hospodářské. Pro hospodářskou činnost máme živnostenské oprávnění i povolení k této činnosti od zřizovatele.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecné a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 708 a MP/84/OEKO a) o zásobách účtujeme metodou B (v průběhu roku do nákladů a k 31.12. inventurou případné zásoby b udou přeúčtovány na účty sk. – 1) b) v případě potřeby budou tvořeny dle zákona opravné položky c) účetní případy týkající se hospodářské činnosti (náklady a výnosy) jsou účtovány na účtech třídy 5-náklady a 6-výnosy AE01xx až AE02xx d) v případě účtování v cizích měnách je používán denní kurz ČNB e) Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 337227.74 223716.41
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 95372.45 83491.18
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 241855.29 140225.23
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 337227.74 223716.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Jihorčeská centrála cestovního ruchu, IČ: 720 53 127, den zápisu: 30. dubna 2010, spisová značka: Pr 539 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetního období neexistovaly žádné podmínky, či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky taková situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotak zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 49079.88 2024494.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písj. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2
Účet 013 - Software - k již evidovanému majetku byl v průběhu roku dokoupen SW pro e-shop, dále nová verze SW Gordic a proběhla modernizace webového portálu "jiznicechy .cz".
2742432.00
A.I.3
Účet 014 - Ocenitelná práva - na tomto účtu jsou evidovány: 1) ochranná známka "TRAVELCON", 2) licence k užití loga "JČ opravdová láska"
216475.00
A.I.5
Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence licencí k antivirovým programům, Office, SW Pohoda, a domény
93262.50
A.II.4
Účet 022 - V roce 2019 došlo k pořízení : kopírovacího stroje v hodnotě 60.25,00 Kč, OA VW Cady v celkové hodnotě 491.811,00 Kč. Z projektu Eurovelo byly pořízeny dřevěné odpočívky 6 ks v celkové hodnotě 349.650,- Kč. Současně došlo k vyřazení majetku - výstaví expozice "Věž" vč. příslušenství.
3323630.80
B.I.2
Účet 112 - materiál na skladě - evidovány zůstatky PHM v nádržích automobilů k 31.12.2019
3432.70
B.I.8
Účet 132 - zboží na skladě - evidované zboží "regionální produkty" prodávané v TIC v Merkury
6152.54
B.I.10
Účet 139 - ostatní zásoby - jedná se o evidované tiskoviny, mapový materiál, propagační předměty
2910114.69
B.II.1
Účet 311 - Odběratelé: nezaplacené faktury: Jindřichohradecké místní dráhy za služby a přeúčtovanou spotřební daň na akci v Linci, a dále faktury vystavené v prosinci za půjčovné elektrokol.
36063.49
B.II.4
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: ev.č. 19050 - 2.980,- Kč, č. 19058 - 1.239,-, č. 19056 - 49.000,-, č.19057 - 85.000,- Kč, č. 19059 - 57.775,- Kč, č. 19060 - 120.875,-, úhr. 200114 - 325,49 Kč.
317194.49
B.II.17
Účet 346 - zaúčtovány předpisy dle schválených MZ projektu "Eurovelo", které nebyly do data uzávěrky hlavním partnerem hrazeny.
94483.27
B.II.30
Účet 381 - Náklady příštích období_ evidovány náklady na akce roku 2020 - přípravy produktů turistických oblastí Lipenska, Blatenska, Písecka pro rok 2020, pojištění, domény, letenky Paříž, ...
730840.72
B.II.32
Účet 388 - Dohadné účty aktivní: Zůstatek účtu je tvořen dohadem výnosů projektů "Zlatá stezka" - 6.636.908,51 Kč, "Památky žijí" - 5.427964,68, "Eurovelo" - 2.346.153, 97 Kč, Fond malých projektů - kultura v Linci - 500.000,- Kč.
14911027.16
B.II.32
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky _ představuje předpisy schválených MZ projektu "Elektrokola", do účetní závěrky nepřišli peníze od hlavního partnera.
1606223.64
B.III.10
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek účtu s účtem 412 se liší od 45,- což představují bankovní poplatky.
97403.21
B.III.15
Účet 263 - Ceniny - 93 ks jízdenek JIKORD
23250.00
B.III.17
Úcet 261 - pokladna .JCCR k 31.12.2019 eviduje zůstatek na 3 pokladnách, dvou korunových a EUR pokladně
26335.83
C.I.3
Účet 403 - Transféry_ Na účtu jsou zaúčtovány transféry na pořízení investic z projektů "Zlatá stezka" a "Eurovelo", transféry jsou řádně při tvorbě odpisů rozpouštěny na účet 672 750.
2073574.08
C.II.1
Účet 411 - Fond odměn - na účtu v roce 2019 nebyk žýdný pohyb
80000.00
C.II.2
Účet 412 - FKSP - rozdíl 45,- jsou bankovní poplatky. Tvořen byl 2 % objemu platů = 265.988,- Kč, čerpán je na stravenky = 125.937,- Kč, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění = 59.460,- Kč, nákup nové lednice a kávovaru pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a společné setkání zaměstnanců = 69.609,- Kč
97358.21
C.II.3
Účet 413 - Rezervní fond_ v roce 2019 byl pouze tvořen z výsledku hospodaření roku 2018
289585.02
C.II.5
Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic_ v průběhu roku byl tvořen jednak z odpisů po odpočtu transférového podílu v částce 562.738,60 Kč, dále na pořízení investic projektů Zlatá stezka a Eurovelo. Čerpán byl na pořízení OA VW Cady, tiskárny, SW - eshop, webový portál, Gordic, a liceni "Opravdová láska".
472592.51
C.III.1
Účet 431 - Výsledek hospodaření - zisk
2171.64
D.II.2
Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci: evidovány jsou tři projekty: "Zlatá stezka" = 7.073849,61 Kč, "Památky žijí" = 4319887,19 Kč a "Eurovelo = 4.058.540,74 K č
15452277.54
D.II.8
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry: evidovány jsou na tři projekty: "Zlatá stezka" = 3.040.156,87 Kč, "Památky žijí" = 451.021,15 Kč, "Eurovelo" = 261.98 0,66 Kč
3753158.68
D.III.5
Účet 321 - Dodavatelé - Zůstatek doložen saldokontním výpisem_seznamem neuhrazených faktur k 31.12.2019
881889.88
D.III.7
Účet 324 - Přijaté zálohy _ Zálohová faktura č. 600225 na Jihočeský kraj - k odběru 600 ks reklamních triček_ základ DPH
54545.45
D.III.10
Účet 331 - Zaměstnanci: jedná se o platy za 12/2019 - vyplaceno v 1/2020
752554.00
D.III.12
Účet 336 - Sociální zabezpečení: předpis odvodu SP z platů 12/2019
308233.00
D.III.13
Účet 337 - Zdravotní zabezpečení - předpis odvodu ZP z platů 12/2019
133291.00
D.III.16
Účet 342 - Ostatní daně: předpis odvodu zálohové daně z platů 12/2019 = 128,150,-, předpis doplatku daně silniční za rok 2019 = 273,- Kč, a daňový přeplatek na srážkové dani z platů = -522,- Kč
127901.00
D.III.35
Účet 383 - Výdaje příštích období: zůstatek tvoří náklady na které do konce závěrky nepřišly řádné faktury, jako např. Net Magnet - technická údržba portálu vltava-reka.cz = 57.244,-, Meridi - Minuty s JCCR 12/2019 = 24.200,00 Kč, Právní poradenství 12/2019 = 24.200,00 Kč, a náklady z zálohových faktur, které do účetní závěrky nepřišly konečné faktury v celkové částce 39.364,00 Kč
145008.00
D.III.37
Účet 389 = Dohadné účty pasivní: dohadné položky na nevyfakturované služby za telefon, internet, pevnou linku, poplatky za energie k nájmu v Merkury TIC, Ubytování na fóru CR v Brně, poplatky za služby Gopay, nevyfakturované mytí vozidel, nevyfakturovaná požární ochrana na veletrhu Travelfest dle objednávky 95/10/2019
93435.00
D.III.38
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky. Na účtu je evidován předpis Pojistného platů - Kooperativa, a odvod povinného podílu na ÚP
15980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
Účet 501 - Spotřeba materiálu: rozdělen na AE - náku PHM do služebních vozidel = 124.036,63 Kč, nákup kancelářských potřeb = 284.515,79, spotřeba (distribuce) tiskovin, regionálních produktů, reklamních předmětů 3.518.727,00 Kč, nákup ddhm pod limit = 101630,06, ostatní materiál = 28.658,39.
4057567.87
A.I.8
Účet 511 - Opravy a údržování - obsahem účtu jsou pravidelné servisní prohlídky vozidel, mytí vozidel a drobné opravy (výměna brzdových destiček) , dále pak opravy a údržba kancelářské techniky
81699.78
A.I.9
Účet 512 - Cestovné zaměstnanců na akce, pracovní jednání. V roce 2019 tvořil nejvyšší část těchto výdajů zajištění akce v Linci, dále pak jsou zde náklady na cestovné k projektům, zajištění fam tripů a press tripů.
424321.04
A.I.10
Účet 513 - Občerstvení - oproti roku 2018 došlo k mírnému snížení
47660.87
A.I.12
Účet 518 - Ostatní služby. Vysoký zůstek účtu je ovlivněn především náklady na pořádanou akci v Linci (6.920.330,87), dále pak náklady na realizaci projektů: "Zlatá ste zka" = 4.849.196,64, "Památky žijí" = 2.776.051,60 Kč, "Eurovelo" = 1.385.633,25 Kč, Vltava = 6.866.112,20 Kč, Vory = 54.450,- Kč, Marketing I. = 632.900,- Kč, Marketin g II. = 638270,- Kč. Další náklady jsou vynakládány na marketing = 3.244.860,-, zajištění veletrhů bez Travelconu a Travelfestu = 1.445.516,61. Jsou zde samozřejmě evidovány náklady na běžný chod JCCR, jako např. nájem, telefon, internet, BOZP, právní poradenství, zpracování platů, ...
37493497.84
A.I.13
Účet 521 - Mzdové náklady: z rozpočtu JCCR = 11.659.995,-, projekty "Zlatá stezka" = 463.507,-, "Památky žijí" = 460.552,-, "Eurovelo" = 363.250,-, Linec = 349.710,- Kč
13759669.00
A.I.14
Účet 524 - Odvody SP a ZP jsou odvozeny z platů
4535486.00
A.I.15
Účet 525 - Jiné sociální pojištění _ Odvody na pojištění platů Kooperativa
56695.00
A.I.16
Účet 527 - Zákonné sociální náklady: Příděl 2 % do FKSP = 265.988,- Kč, Stravenky 55 % ceny = 293.853,- Kč, vzdělávání zaměstnanců = 65.160,- Kč, lékařské prohlídky = 8.377,75 Kč
633378.75
A.I.20
Účet 538 - Jiné daně a poplatky - dálniční známky, ověřování podpisů, odvod povinného podílu
20055.00
A.I.26
Účet 547 - Manka a škody - škoda na vozidle způsobená zaměstnancem. Škodní komisí předepsáno k náhradě. Škodu zaměstnanec uhradil
5000.00
A.I.28
Účet 551 - odpisy - dle odpisového plánu
906004.00
A.I.35
Účet 558 - Náklady na ddm - částka 445.764,- představuje náklad na výrobu a osazení informačních tabulí projektu "Zlatá stezka", dále byly pořízeny 2 elektrokoloběžky pro využití při organizaci velkých akcí typu Linec, Pasov, Travelfest pro rychlý přesun organizačního týmu. Do nových prostor JCCR byl z FKSP pořízen kávovar a lednice, doplněn nábytek do kanceláří a potřebná kancelářská technika - LCD monitor, Smart TV
760192.50
A.II.5
Účet 569 - Ostatní finanční náklady - především je zde evidováno pojištění cestovní zaměstnanců, vozidel a činnosti
76449.31
B.I.2
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb. V roce 2019 to byly především fakturované služby z půjčovného elektrokol, za služby pro účastníky akce v Linci, zajištění veletrhů
2194589.66
B.I.4
Účet 604 - Výnosy z prodeje zboží - prodej triček, knih
20570.21
B.I.16
Účet 648 - Čerpání fondů _ čerpání účelového daru na akci v Linci 500.000,-, dále dar od Motor Jikov - 25.000,- akce v Linci, čerpání FKSP - pořízení kávovaru a lednice = 41.109,00 Kč
566109.00
B.I.17
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - předpis škody + výnos služby Gopay
7753.88
B.IV.2
Účet 672 - Schválený provozní příspěvek = 39.991.000,- Kč, v průběhu roku navýšen o 1.067.002,74 k projektu Vltava, o 150.000,- výroba brožur, o 577.184,00 Kč - z MMR, Dotace Středočeského kraje na podporu projektu Vltava = 3.567.002,74, Rozpuštění transférů z odpisů = 343.265,40, Dohady výnosů k projektům "Zlatá stezka" = 7.204.753,5 3, "Památky žijí" = 3.430.752,47, "Eurovelo" = 1.770.670,- Kč, Fond malých projektů = 544308,56 Kč, projekt "Marketing II." podpora MMR = 1.459.777,--
60105716.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
X
x
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
X
x
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 86376.21
A.II. Tvorba fondu 265988.00
1. Základní příděl 265988.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 255006.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 125937.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 59460.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 69609.00
A.IV. Konečný stav fondu 97358.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13046544.06
D.II. Tvorba fondu -12231959.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 16720.27
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -12773679.31
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 525000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 525000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 525000.00
D.IV. Konečný stav fondu 289585.02

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 914887.71
F.II. Tvorba fondu 1201438.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 562737.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 638700.40
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1643733.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1643733.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 472592.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem