Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1274663.11 | 1297388.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1009022.11 | 1031747.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1274663.11 | 1297388.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | K 31.12.2019 bylo zavedeno do majetku workoutové hřiště v hodnotě Kč 479.552,-- a 2 kusy serverů v hodnotě Kč 100.244,87. Z majetku bylo vyřazeno vozidlo Škoda Fabia v hodnotě Kč 319.862,--. | 5150443.35 |
A.II.6. | K 31.12.2019 byl pořízen DDHM v celkové částce Kč 648.925,91. Organizace zakoupila PC do učeben v částce Kč 450.787,92, školní tabuli v hodnotě Kč 23.190,-- a další drobný majetek. Dále organizace pořídila bezúplatným převodem switche v částce Kč 115.227,--. V průběhu roku byl vyřazen majetek v hodnotě Kč 1.246.934,72, převážně staré a nefunkční PC, monitory a další vybavení. | 21114015.70 |
B.I.2. | Stav skladových zásob materiálu pro školní dílny k 31.12.2019. | 185458.99 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci, stav k 31.12.2019 - jedná se o půjčky poskytnuté zaměstnancům z FKSP. | 82190.06 |
B.II.32. | Nevyčerpaná dotace projektu IKAP k 31. 12. 2019. | 882739.38 |
B.III.9. | Stav dvou běžných účtů organizace k 31. 12. 2019. Běžný účet školy Kč 11.584.667,17 a běžný účet projektu IKAP Kč 4.313.082,22. | 15897749.39 |
B.III.10. | Stav běžného účtu FKSP k 31.12.2019. | 1365772.23 |
B.III.15. | Stav cenin - poštovních známek k 31.12.2019. | 778.00 |
B.III.17. | Stav zůstatků dvou pokladen školy k 31.12.2019. Hlavní pokladna školy Kč 36.414,-- a pokladna FKSP Kč 12.705,--. | 49119.00 |
C.I.1. | Stav Fondu dlouhodobého majektu k 31.12.2019 v částce Kč 14.329.490,54, Fondu oběžných aktiv Kč 333.211,97 a dotace na investice z projektu IKAP 1.900.000,--. | 12762702.51 |
C.I.3. | Stav DDHM k 31.12.2019, který organizace pořídila darováním. | 1112217.29 |
C.II.1. | Stav Fondu odměn k 31.12.2019. | 101099.60 |
C.II.2. | Stav Fondu FKSP k 31.12.2019. Do fondu byl odveden základní příděl za rok 2019, v průběhu roku byly poskytnuty příspěvky na rekreaci, kulturu, sport, nepeněžní dary a byl pořízen DDHM. | 1493567.50 |
C.II.3. | Stav Rezervního fondu ze zlepšeného HV k 31.12.2019. HV za rok 2018 je zaúčtován. | 6112.82 |
C.II.4. | Stav Rezervního fondu k 31.12.2019. V průběhu účetního období byla z RF hrazena oprava podlah ve třídách v částce Kč 1.071.789,57a byly pořízené PC do tříd v částce Kč 320.998,45. V průběhu roku organizace získala účelově vázané dary v hodnotě Kč 80.000,--. K 31.12.2019 zůstatky na darech: sponzorské dary ostatní - Kč 261.500,--, sponzorské dary na opravu budovy - Kč 428.210,43 a nevyčerpané finanční prostředky projektu IKAP - Kč 547.409,38. | 1237119.81 |
C.II.5. | Stav Fondu reprodukce majetku,FI k 31.1.2.2019. Na fondu byly proúčtovány odpisy za 01-12/2019 v částce Kč 399.894,--. V 1.Q bylo dokončeno a zprovozněno workoutové hřiště v částce Kč 479.552,--, ve 3. Q byly pořízeny dva servery v cekové částce Kč 100.244,87. Dále byl ve 3. Q IF použit na opravu příčky mezi učebnami v částce Kč 115.936,-- a ve 4. Q byly finanční prostředku fondu čerpány na opravu střechy dílen v částce 196.202,--. Čerpání fondu byla schválena Radou Stč. kraje. | 3854475.09 |
D.II.2. | Stav účtu k 31.12.2019. V roce 2018 byla organizaci poskytnuta dlouhodobá půjčka na projekt IKAP. | 6277654.06 |
D.II.8. | Stav účtu k 31.12.2019. V roce 2018 a v roce 2019 byla organizaci poskytnuta dlouhodobá záloha od Středočeského kraje na projekt IKAP. | 4599203.59 |
D.III.7. | Stav účtu k 31.12.2019. Jedná se o platby žáků školy na divadelní představení v částce 26.370,-- a na prodloužení karet ISIC v částce Kč 540,--. | 29910.00 |
D.III.10. | Stav účtu k 31.12.2019. Jedná se o platy zaměstnanců za 12/2019, které budou vyplaceny v 01/2020. | 1527553.00 |
D.III.12. | Stav účtu k 31.12.2019. Jedná se o odvody na sociální pojištění za 12/2019, které budou uhrazeny v 01/2020. | 612451.00 |
D.III.13. | Stav účtu k 31.12.2019. Jedná se o odvody na zdravotní pojištění za 12/2019, které budou uhrazeny v 01/2020. | 265084.00 |
D.III.16. | Stav účtku k 31.12.2019. Jedná se o odvod daně z příjmů zaměstnanců za 12/2019, která bude uhrazena v 01/2020. | 287673.00 |
D.III.20. | Stav účtu k 31.12.2019. Jedná se o příjmy z pronájmů, které budou odvedeny zřizovateli v 01/2020. | 23501.33 |
D.III.35. | Stav účtku k 31.12.2019. Jedná se o náklady roku 2019 (energie, materiál, pohonné hnmoty, služby), které budou fakturovány v průběhu ledna 2020. | 327790.51 |
D.III.37. | Stav účtu k 31.12.2019. Jedná se o náklady roku 2019 (vodné, stočné a plyn), které budou fakturovány v roce 2020. | 110000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřební materiál nakoupený v průběhu roku 2019. Jedná se o prádlo, učebnice, tisk, hygienické potřeby, úklidové prostředky, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, materiál do školních dílen, laboratoří a učeben výpočetní techniky. | 358008.32 |
A.I.2. | Spotřeba energií k 31.12.2019. Jde o elektrickou energii, vodné, plyn a teplo. | 2098578.84 |
A.I.8. | Opravy a údržba k 31.12.2019. Jedná se o opravy provedené na budovách školy v částce Kč 1.709.469,57 - oprava podlah ve třídách, rekonstrukce příčky mezi učebnami, opravy komínů, oprava střechy školních dílen, oprava podhledu tělocvičny BIOS atd. Dále jde o opravy na nábytku a zařízení školy v hodnotě Kč 71.075,16, opravy na automobilech v částce Kč 15.599,-- a řádné revize v hodnotě Kč 83.159,26. | 1893822.99 |
A.I.9. | Cestovné vyplacené zaměstnancům k 31.12.2019. | 35514.00 |
A.I.12. | Služby za stočné, telekomunikace a internet, za licence SW, za zpracování mezd, za služby pošt, správu sítě, monitorování objektu, náklady na maturity, za pronájem kopírek, školení, bankovní poplatky a ostatní služby. | 1069494.71 |
A.I.10. | Občerstvení v rámci akce projektu IKAP a v rámci akcí školy. | 8602.00 |
A.I.13. | Náklady na platy a dohody roku 2019. | 21003059.00 |
A.I.14. | Náklady na sociální a zdravotní pojištění ze mzdových nákladů roku 2019. | 6821030.00 |
A.I.16. | Základní příděl do FKSP roku 2019. | 402282.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku za 01-12/2019. | 399894.00 |
A.I.35. | DDHM pořízený v roce 2019. Jde především o nákup PC do učeben v částce 450.787,92 Kč a ostatní drobný majetek. | 549751.31 |
A.I.36. | Pojištění majetku a vozidel v částce Kč 99.630,--, zákonné pojištění odpovědnosti v částce Kč 84.448,--, odvod za neplnění limitu zaměstnávání osob ZPS v částce Kč 22.639,-- a ostatní náklady. | 206812.20 |
B.I.2. | Jedná se o příjmy za školné v částce Kč 66 000,--, propagaci v částce Kč 90 000,--, za karty a kopie v hodnotě Kč 8 781,-- a další drobné příjmy. | 175125.00 |
B.I.16. | Z FR - darů byly pořízeny počítače do tříd, čerpání v hodnotě Kč 320.998,45, dále byl pořízen drobný majetek z FKSP v částce Kč 6.401,-- a z FR byla čerpána částka Kč 1.071.789,57 na opravu podla, Kč 115.936,-- na rekonstrukci příčky mezi učebnami a Kč 196.202,-- na opravu střechy dílen. | 1711327.00 |
B.I.17. | Pojistné plnění - škody na tělocvičně BIOS. | 121259.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky na běžných účtech organizace za rok 2019. | 110803.64 |
B.IV.2. | Celková výše čerpaných dotací k 31.12.2019. | 32728922.00 |
C.2. | Zisk k 31.12.2019. | 587.29 |