Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od roku 2018 došlo ke změně systému účtování oddělených pokladen ( rozpočtová skladba přímo k účtu 261). V roce 2019 organizační složka Informační centrum začala používat vedení drobné pokladny v programu GINIS.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby jsou účtovány v pořizovací ceně - způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v pořizovací ceně od 3 000 - 40 000 Kč, dlohodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 000 - 60 000 Kč. Od roku 2019 DDNM od 1 - 7000 Kč neevidujeme a DDHM do 3 000Kč je veden v podrozvaze a to a) el.přístroje, stroje a zařízení všechny kromě varných konvic, b) veškerý majetek pořízený z dotace, c) ostatní majetek v ocenění 0 -500Kč neevidujeme. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie) byl přeceněn na reálnou hodnotu dle výše vlastního kapitálu společnosti a % podílu města ve společnosti. Odpisový plán je stanoven dle příloh ČUS 708, a odpisy jsou prováděny čtvrtletně. Majetek určený k prodeji v případě staveb a pozemků pod nimi je přeceněn na reálnou hodnotu dle znaleckého posudku, pozemky určené k prodeji jsou přeúčtovány na účet 036 v pořizovací ceně (významnost přecenění 500tis.). Peněžní fondy jsou účtováný rozvahově. V roce 2019 byl zrušen fond rozvoje bydlení. Zálohy na dotace přijaté ze státního rozpočtu jsou k datu uzavření účetních knih zúčtovány do výnosů, ačkoliv k vyúčtování dochází až v lednu následujícího roku, v případě nevyčerpání dotace je vratka vedena na účtu 347 - závazky k vybraným ústředním vládním institucím. Jednotlivé účetní případy v průběhu roku časově nerozlišujeme,částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 000 Kč s vyjímkou energií a to ve výši záloh. Příslušenství k pohledávkám je vedeno mimoúčetně jen ve věcné evidenci. K provedení předpisu do účetnictví dochází až v okamžiku, kdy je předpoklad, že pohledávka bude uhrazena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky166743615.99157370873.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1767639.471623400.48
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 22600560.3622574477.36
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 142375416.16133172995.25
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1172206.251172206.25
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1172206.251172206.25
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů6054232.5125197856.84
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 6054232.5125197856.84
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku294135.91376220.35
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 82084.4482084.44
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 212051.47294135.91
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky3009069.8535083653.99
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2734069.8531585456.47
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.002840000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 275000.00658197.52
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 170666848.99148281061.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
ÚSC nepodléhá žádnému zápisu do veřejného rejstříku a proto není uváděna na obchodní listině.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Na podrozvahovém účtu 985 evidujeme rozhodnutí z ÚOHS o uložení pokuty za narušení hosp.soutěže na trhu provozování sázkových her a loterií ve výši 275 000Kč. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
seznam pozemků u kterých byl podán návrh na vklad a k 31.12. zápis nebyl proveden: pozemek p.č. 401/70, 401/78, 401/75, 401/76, 401/83 vše v k.ú. Bílina-Újezd
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
1723286.00Tvorba OP v roce 2019 ve výši 2 802 789 Kč. Snižení OP v roce 2019 ve výši 1 079 503 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období4293473.0714490705.12
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti10148572.616010650.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.účet 021 - změna stavu se týká dokončení rozpracovanosti, technické zhodnocení HNsP ( LDN C a reko odborných ordinací ) ve výši 17 078tisíc, tech. zhodnocení Hotelu U Lva - zdroj tepla ve výši 3 730 tisíc a rekostrukce jiviště v divadle za 8 014 tisic korun. 28838000.00
B.III.4.účet 244 - uložení volných finančních prostředků na termínovaný vklad 150000000.00
B.III.11.účet 231 - odliv finančních prostředků k uložení na TV 150000000.00
C.I.7.účet 408 - opravy předcházejících období: přeplacené sociální dávky a výživné se do roku 2009 účtovaly na účet 215 a změnou metody v roce 2010 se měl zaúčtovat závazek vůči státu účet 347. toto se opomnělo a zaúčtovalo až v roce 2012 (částka 3 916 113 Kč) a pak v roce 2011 byly v chybné výši zaúčtovány opravné položky k účtu 311 - nájem byty (částka 279 117 Kč) v roce 2012 opraveno a to mylně 2 x přes účet 408. 3357880.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1610002.98
G.II. Tvorba fondu2123489.80
1. Přebytky hospodaření z minulých let2123489.80
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2508600.00
G.IV. Konečný stav fondu1224892.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1243172574.19460567534.83782605039.36760927060.42
G.1.Bytové domy a bytové jednotky185239640.0579310438.00105929202.05102588285.62
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu542843483.80194197165.58348646318.22327682470.06
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky94884596.8436201723.0058682873.8457754897.91
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení308576987.47103084499.95205492487.52208617047.59
G.5.Jiné inženýrské sítě23265630.3212674938.0010590692.3211061436.32
G.6.Ostatní stavby88362235.7135098770.3053263465.4153222922.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky46952027.120.0046952027.1246346464.83
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky213552.400.00213552.40175840.22
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6962044.920.006962044.926231463.29
H.4.Zastavěná plocha14497356.250.0014497356.2514560040.42
H.5.Ostatní pozemky25279073.550.0025279073.5525379120.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou849741.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64849741.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266230
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem