Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřeštržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2019 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku. Změna odpisového plánu byla schválena usnesením RJMK č. 6385/19/R86 z 28.01.2019,7357/19/R100 z 03.06.2019(vyřazen transformátor),7473/19/R103 z 17.06.2019 (JMK nakoupena ošetřovatelská lůžka)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 9 "Návrh účtového rozvrhu na rok 2019 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je účetně odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č.6139/19/R84) . Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Pro daňové účely používá organizace daňové odpisy. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny (kromě po travin určených k okamžité spotřebě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů),nádobí a drobné kuchyňské potřeby ( kromě těch, které jsou DDHM),kancelářské potřeby - tonery,kancelářské papíry, ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů...,ostatní všeobecný materiál - papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…,osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance. Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, SZM, pohonných hmot, pracích prášků, vstupních karet a čipů. Zásoby související s hlavní i doplňkovou činností současně jsou evidovány od 1.7.2018 bez DPH, neuplatněné DPH (98%) je v účetnictví přeúčtováno do nákladů. Ostatní zásoby jsou evidovány včetně DPH. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů... na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261.0011). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v nemocnici Letovice. Organizace není příjemcem investičního transferu. (není povinna v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořit fond investic ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.) Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2019: 1.příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 3.014 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 1582/18/Z18 ze dne 13.12.2018) 2.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Modernizace EPS celé budovy" ve výši 1.200 tis.Kč"(usnesení 1591/18/Z18 z 13.12.2018), který byl usnesením č. 2131/19/Z 2 4 z 19.09.2019 ve výši 450 tis.Kč převeden na akci "Realizace CHUC typu A" 3.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie",ve výši 3.200 tis. Kč (usnesení 1591/18/Z18 z 13.12.2018) 4.investiční příspěvek na akci "Úprava 2. NP" ve výši 7.600 tis. Kč (usnesení 1655/18/Z18 z 13.12.2018) 5.investiční příspěvek na akci "Výměna stávajícího transformátoru" ve výši 500 tis. Kč (usnesení 1655/18/Z18 z 13.12.2018) 6.investiční příspěvek na akci "Realizace CHUC typu A" ve výši 2.000 tis.Kč (usnesení 1712/19/Z19 z 28.02.2019), který byl usnesením č. 2131/19 Z24 ze dne 19.09.2019 po sílen z akce "Modernizace EPS celé budovy" o 450 tis. Kč. 7.investiční příspěvek na "invalidní vozík" ve výši 50 tis. Kč (usnesení č. 2059/19/Z23 z 20.6.2019), který byl usnesením č. 2131/19/Z24 z 19.09.2019 změněn na účelově určený příspěvek na provoz na akci "invalidní vozíky" 8.odvod fondu investic ve výši 1 430 tis. Kč (usnesení 1711/19/Z19 z 28.02.2019) 9.objem prostředků na platy ve výši 51.435 tis.Kč (usnesení 6520/19/R88 z 25.02.2019) 10.byl schválen převod do FI JMK ve výši 151.520,- nedočerpaného investičního příspěvku na akci "Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice (usnesení č. 1700/19/Z19 z 28.02.2019) 11.byl schválen převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 460 tis. Kč (usnesení 8190/19R113 z 16.09.2019) Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku.(pohledávky za ZP jsou hrazeny dle dle smluv ve splatnosti)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 680704.12 669363.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 108253.50 100104.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 572450.62 569258.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 324000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 324000.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 157240.00 155340.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 157240.00 155340.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 847464.12 514023.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
021 - Stavby z toho navýšení o a) 1.072,835 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením výtahu LCONE space 2000 b) 695,113 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením "Modernizace EPS celé budovy" c) 2.925,082 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením "CHUC typu A" (chráněné únikové cesty) d) 7.840,934 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením "Úprava 2. NP"
87941952.00
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z toho: 1. Projektová dokumentace: Vestavba šaten v půdním prostoru,Rekonsturkce soc. zařízení v odd "B"a "C" ve výši 558.121,--Kč 2. Studie - Rehabilitace 34.000,--Kč 3. Studie - Optický kabel -zadní vjezd 4.600,--Kč 4. Studie - Úprava prostor před vstupem-nádvoří 9.520,--Kč 5. Studie - Úprava kvadratury 5.000,--Kč
611242.00
A.III.4.
022 - Samostatné hmotné movité věci a souborm hmotných movitých věcí Z toho nově pořízeno: 1. kráječ chleba 46.180 Kč 2. dva plnynové kotle G-B-150/900 do kuchyně 263.815 Kč 3. lůžkový výtah LCONE space 2000 2.100.994 Kč 4. doplnění výtahu o čtečku 30.043 Kč 5. dar - přístroj pro magnetoterapii 73.690 Kč 6. ošetřovatelská lůžka (DNS JMK) 669.096 Kč 7. transformátor 193.770 Kč 8. zvedací vana (v rámci akce "Úpava 2.NP) 486.517 Kč 9. myčka podložních mís (v rámci akce "Úpava 2.NP) 181.500 Kč 10.kamery (v rámci akce "Úpava 2.NP) 62.896 Kč
7632734.97
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM...) byly zaúčtovány skutečné stavy zásob k 31.12.2019
1334525.41
B.II.1.
311 - Odběratelé z toho zdravotní pojišťovny: 7.310,235 tis. Kč
7424379.49
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní z toho: příspěvek na péči, který bude vyplacen zpětně po přiznání 22.000,-- Kč nedoplatek dědictví(státní příspěvek ze stavebního spoření) 844,-- Kč pojistné plnění 140.553,-- Kč
163397.00
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
485951.00
B.III.9.
241 - Běžný účet z toho: nedočerpané investiční příspěveky JMK na akce: 1. "Výměna stáv.transformátoru"(prodl. do 31.12.2020) 306 230,00 Kč 4. "Modernizace EPS …" 54 887,00 Kč __________________________________________________________________________ Celkem finanční prostředky na investiční akce: 361 117,00 Kč
4314266.98
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 42.565,- Kč finanční prostředky nemocnice činí 72.460,- Kč
115025.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 97.348.017,94 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč
97712661.48
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě usnesení č. 8190/R113 ze dne 16.9.2019 převedeno do fondu investic 460.000,-- Kč
2256187.82
C.II.5.
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic navýšení o převod z rezervního fondu ve výši 460 tis. Kč nedočerpané investiční příspěveky JMK na akce: 1. "Výměna stáv.transformátoru"(prodl. do 31.12.2020) 306 230,-- Kč 4. "Modernizace EPS …" 54 887,-- Kč __________________________________________________________________________ Celkem finanční prostředky na investiční akce: 361 117,-- Kč (Nečerpaná částka za neuhrazenou fa akce r. 2019,která bude hrazena 2020 ve výši 17.775,-- Kč)
541685.48
D.III.5.
321 - Dodavatelé z toho: investiční akce 17.775,-- Kč
1193253.83
D.III.37.
389 -Dohadné účty pasívní daň z příjmu právnických osob
33300.00
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období tržby z ponájmu movitých věcí
3181.00
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita.
528516.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM...) byly zaúčtovány konečné stavy
10917726.32
A.I.2.
502 - Spotřeba energie Navýšení smluvních cen: plyn 42,11 % el.energie 56,16 % (bez konstantních plateb)
2203330.94
A.I.3.
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek navýšení ceny vodného a stočného o 3%
306176.96
A.I.13.
521 - Mzdové náklady navýšení v souladu s nařízením vlády č. 341/2017
50594432.00
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: 1. výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 87.398 tis. Kč Vyúčtování ZP roku 2018 proběhlo k 30.6.2019 bez významných rozdílů (oproti r. 2018 navýšeny úhrady od ZP o 5%)
88940435.66
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti z toho: 1. pojistné plnění 140.553,-- Kč 2. přefakturace 51.267,79 Kč 3. ostatní(olej, papír...) 15.684,59 Kč 4. dědictví 139.287,12 Kč 5. dary 72.328,60 Kč 6. ostatní (zaokr. rozdíly, vrác. OOPP) 528,39 Kč
419649.49
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 1. Přísp. na provoz z JMK bez účel. určení ve výši 3.014.000,-- Kč 2. Přísp. na provoz z JMK bez účelově určený - invalidní vozíky 50.000,-- Kř
3064000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 659892.25
A.II. Tvorba fondu 973400.00
1. Základní příděl 973400.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1124432.18
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 201573.18
3. Rekreace 640509.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 225350.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 57000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 508860.07

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2753837.61
D.II. Tvorba fondu 1106613.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření 802450.80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 304163.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 460000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 460000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 3400451.41

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2113577.98
F.II. Tvorba fondu 15459945.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2051465.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 12948480.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 460000.00
F.III. Čerpání fondu 17031837.50
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 15601837.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1430000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 541685.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119412608.47 31470656.00 87941952.47 76900754.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 109392405.24 27498063.00 81894342.24 70597880.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 657378.00 2925302.85 2970110.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 1059371.00 849584.38 896648.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 2255844.00 2272723.00 2436115.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem