A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2019 pro PO zřízené JMK. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2019". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4247163.12 | 4235343.47 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 219095.50 | 230615.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3935161.62 | 3916319.97 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 92906.00 | 88408.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 132524.00 | 132524.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 132524.00 | 132524.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4114639.12 | 4102819.47 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Netýká se organizace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -61109.00 | -87353.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.38. | OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + VYDÁVÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 31.12.2019-VYPOŘÁDÁNÍ V MĚSÍCI_leden 2020, souhlasí se mzdovou rekapitulací za rok 2019. | 3483265.40 |
C.II.2. | ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP(=298.615,58KČ) k 31.12.2019: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI LEDNU 2020 O ZP 2% Z MEZD ZA 12/2019, SOUHLASÍ SE MZDOVOU RAKAPITULACÍ. PROVEDENA INVENTARIZACE ÚČTU FKSP DLE DOLOŽENÝCH DOKUMENTŮ. | 377808.92 |
D.III.7. | účet 324: sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. PROVEDENA KONTROLA ÚČTŮ 324 PŘÍSLUŠNÝCH ANALYTIK S PŘEHLEDEM TŘÍD A PLATEB NA JEDNOTLIVÉ AKCE, KTERÉ PROBĚHNOU V R. 2020. | 305400.00 |
B.II.30. | účet 381: Náklady příštího období-převážně předplatné služeb a časopisů na rok 2020. Ke kontrole k 31.12.2019 doloženy doklady s účtováním na 381 účet. | 39790.08 |
C.II.5. | účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2019_= 1.394tis., úhrady dle splátkového kalendáře. *k 31.12.2019 zůstatek na účtu gymnázia 15.842,72Kč + investiční příspěvek JMK na mycí linku 500tis.,- Kč. * z fondu pořízen HIM majetek_vybudování sítě WIFI na Cyrilské ul., pylonové rozkládací tabule do dvou tříd. * z fondu hrazeny náklady za opravy majetku gymnázia. | 515842.72 |
B.II.4. | účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn a zálohy za žáky na školní akce, Souhlasí se zůstatky k 31.12.2019, ke kontrole doloženy faktury, dokumenty. | 91785.00 |
C.I.3. | účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006 - zůstatek odsouhlasen s OP pro rok 2019 | 444748.25 |
D.III.5. | účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 31.12.2019. | 319755.39 |
B.II.1. | účet 311: SLEDOVÁNÍ_vydaných faktur k 31.12.2019, ZAÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V II. POL.2019 ..souhlasí se zůstatky KOF k 31.12.2019, doloženy vydané faktury se splatností v roce 2020. | 2340.00 |
C.II.3. | účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2018 DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK, ZAÚČTOVÁNÍ V MĚSÍCI ČERVNU 2019. ČERPÁNÍ RF 413 V SOULADU S PROVEDENOU KONTROLOU ÚČTU K 31.12.2019 | 964372.36 |
D.III. | ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA PROSINEC 2019, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ LEDNU 2020. PROVEDENA KONTROLA ZŮSTATKŮ Z MZDOVÉ REKAPITULACE ZA ROK 2019 | 2551255.00 |
D.III.11. | ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY. | 47983.00 |
D.III.37. | ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU ELEKTRICKÉ ENERGIE A PLYNU K 31.12.2019. ODSOUHLASENY ZŮSTATKY S PŘILOŽENÝMI DOKUMENTY, SPOTŘEBOU ZA ROK 2019. | 55187.25 |
C.I.1. | ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2019 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2019 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.394.tis.,-Kč, ÚHRADY DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE, ------------------ SCHVÁLENÁ INVESTIČNÍ DOTACE JMK NA AKCI MYCÍ LINKA VE ŠJ_ 500tis.,-Kč (REALIZOVÁNA AŽ V ROCE 2020). KONTROLA K 31.12.2019 ZŮSTATKU NA ÚČTU 401. | 51029930.56 |
D.III.36. | 384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ *sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia na rok 2019. *zaúčtování příjmů z nájmů na rok 2020, odsouhlasen zůstatek z výpisů a přehledu nájmů dle smluv na rok 2019-2020. | 35040.00 |
B.I.2. | ÚČET 112: ZÁSOBY K 31.12.2019 DLE PROVEDENÉ INVENTARIZACE, PŘEVÁŽNĚ TONERY, PAPÍRY DO TISKÁREN, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, V LEDNU 2020 PŘVEDENO DO NÁKLADŮ. | 13535.59 |
B.III.9. | ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLE VÝPISŮ Z KB ÚČTŮ: - 100234621/0100_PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - 10006-100234621/0100_FRM,FI = 241 0416, - 19-5174690227/0100_OBĚDOVÝ = 241 0050, - 43-3846020287/0100_PROJEKTOVÝ = 241 0040(ÚZ,ORG.) ZŮSTATKY ODSOUHLASENY S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE POTŘEBNÉHO SLEDOVÁNÍ K 31.12.2019. | 8880060.54 |
B.II.9. | ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (O2_DLE ZŘ JMK) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA PROSINEC 2019, VYROVNÁNÍ V LEDNU 2020. *SLEDOVÁNÍ POHLEDÁVKY ZA ZAM._SPOTŘEBA PÁRY ZE ŠKOLNÍHO BYTU, VYÚČTOVÁNÍ PŘI NÁJMU V LEDNU 2020. | 1772.00 |
B.II.32. | ÚČET 388: V ROCE NA ÚČTĚ SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ... K 31.12.2019 KONEČNÉ ROZÚČTOVÁNÍ DLE ČERPÁNÍ ZA ROK 2019. | 0.00 |
A.II.8. | 042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48tis.,- | 48400.00 |
C.III.1. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ_2019, PO SCHVÁLENÍ RADOU JMK BUDE V ROCE 2020 ROZDĚLENO DO RF. | 72329.83 |
D.III.32. | ÚČET 374: K 31.12.2019: *NEDOČERPANÝ TRANSFER_ÚZ 33076_VE VÝŠI_ 225,88 KČ, VRÁCENO V LEDNU 2020 DLE POKYNŮ ZŘIZOVATELE, *NEDOČERPANÝ TRANSFER_PROJEKT "ŠABLONY 2017-2019"_ VE VÝŠI 7.899,04 KČ, ČEKÁ SE NA VYÚČTOVÁNÍ Z MŠMT. | 8124.92 |
A.II.4. | ÚČET 022: *ZAŘAZENÍ POŘÍZENÍ VYBUDOVÁNÍ WIFI SÍTĚ NA CYRILSKÉ /SLEDOVÁNO NA ÚČTU 042 Z R.2018/_= 130.637,80 kČ *POŘÍZENÍ NOVÝCH PYLON. TABULÍ DO 2 UČEBEN = 111.722,- Kč | 4899096.53 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 31.12.2019: *ZTRÁTA_Hlavní činnost = -77.159,15 Kč...v měsíci červenec a srpen havárie u výměníkové stanice na Cyrilské, fakturace za větší spotřebu páry *ZISK_Doplňková(hospodářská)činnost = 149.488,96 Kč ------------------------------------------------------- *Hospodářský výsledek celkem za rok 2019 = ZISK = 72.329,83 kČ | 72329.83 |
B.IV.2. | ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 31.12.2019: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 5.765.000,- KČ --------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 41.819.008,- KČ --------------------------------------------- Z SR-ÚČEL.DOTACE-ŠABLONY 2017-2019(0313) ÚZ 133+533 = 484.208,96 KČ ------------------------------------------------------------------ Z SR-ÚČEL.DOTACE (0310) ÚZ 33038 = 138.176,-KČ ------------------------------------------------ Z SR-ÚČEL.DOTACE (0310) ÚZ 33076 = 154.278,12 KČ ------------------------------------------------- PŘÍSPĚVEK Z MĚSTA BRNA (0600) = 22.000,-KČ ---------------------------------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 61.109,00 Kč --------------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK ÚZ 83/AKCE 1333(0520)= 230.000,- KČ --------------------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK ÚZ 83/AKCE 1213(0520)= 100.000,- KČ ------------------------------------------------------------------------ ÚČELOVÁ DOTACE OD ČESKONĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI (0600) ORG.9406 = 81.200,-KČ -------------------------------------------------------------------------------- | 48854980.08 |
A.I.28. | účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2019. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 1.857.185,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 61.109,-Kč | 1918294.00 |
B.I.17. | účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, stravu aj. na sportovních akcích, školních výletech žáků__sledováno v účetnictví odděleně =org.20= HRAZENO ŽÁKY, * účtování ztráty čipů ke stravování, | 1499866.90 |
A.I.8. | ÚČET 511: * PROVOZNÍ OPRAVY A ÚDRŽBY MAJETKU ŠKOLY K 31.12.2019 -Z TOHO OPRAVY VE VÝMĚNÍKOVÝCH STANICÍCH-HAVÁRIE, ROZVOD VODY CYRILSKÁ, OPRAVY V MALÉ TV-OMÍTKY A PODHLEDY, MYČKY VE ŠJ, AJ. | 468745.07 |
B.I.2. | účet 602: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...1150,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20)....65.680,99 KČ | 2601188.99 |
B.I.3. | účet 603: K 31.12.2019: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...48.960,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...540.392,-kč | 48960.00 |
A.I.17. | ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31.12.2019....123.437,- SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA OPOTŘEBENÍ SPORTOVNÍHO VÝSTROJE A VÝZBROJE....3.780,-KČ | 127217.00 |
A.I.16. | ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 31.12.2019: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304) * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307) | 740559.72 |
A.I.36. | ÚČET 549 549 - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI - SLEDOVÁNÍ A DOROVNÁNÍ ZAOKROUHLENÍ ÚČTU 335 0013 - STČ ZAM. | 1.89 |
A.I.20. | ÚČET 538: SLEDOVÁNÍ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU ÚZ 83-ORG.1333 "DOTACE DO SVĚTA!2019"_VÍZA_RUSKO | 30000.00 |
A.II.3. | ÚČET 563: KURZOVÉ ROZDÍLY Z ZAHRANIČNÍCH PLATEB Z DOTACE ČESKONĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI | 2265.93 |
A.II.5. | ÚČET 569: SLEDOVÁNÍ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU ÚZ 83-ORG.1333 "DOTACE DO SVĚTA!2019"_POJIŠTĚNÍ_RUSKO | 2600.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 302531.78 |
A.II. Tvorba fondu | 604697.72 |
1. Základní příděl | 604697.72 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 529420.58 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 157652.00 |
3. Rekreace | 240000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 72596.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 50000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 9172.58 |
A.IV. Konečný stav fondu | 377808.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1580407.65 |
D.II. Tvorba fondu | -609989.29 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 66363.71 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -676353.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 6046.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 6046.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 964372.36 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 64784.63 |
F.II. Tvorba fondu | 2357185.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1857185.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 500000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1906126.91 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 113717.75 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1394000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 398409.16 |
F.IV. Konečný stav fondu | 515842.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 87101252.50 | 39034935.00 | 48066317.50 | 49808344.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 87101252.50 | 39034935.00 | 48066317.50 | 49808344.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2043960.00 | 0.00 | 2043960.00 | 2043960.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |