A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2019 nebyly uplatněny metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu.Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). O odpisech nemovitého majetku účtuje účetní jednotka, dle pokynů zřizovatele, snížením fondu investic zápisem 461/649. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti transferů. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví (v platném znění). Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. Účetní jednotka účtuje o zásobách ve školní jídelně (potraviny) - odchylky v roce 2019 u této metody nebyly. V roce 2019 byl použit postup tvorby a použití opravných položek podle §65 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví (v platném znění) na podrozvahový účet 905 - přeplatek za spotřebu elektřiny - Enwox Energy (720 dnů po splatnosti). Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází dle Vyhlášky 449/2009 Sb., §6, odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka není plátcem DPH a neúčtuje o pomocném analytickém přehledu. V roce 2019 účetní jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti pronájmu nebytových prostor (tělocvična, učebna). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovených kalkulací. Klíčování je prováděno čtvrtletně. Kurzový rozdíl v roce 2019 nebyl použit. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1015107.86 | 955927.77 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10806.00 | 4828.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 977367.46 | 951099.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 26934.40 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 109000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 109000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1124107.86 | 955927.77 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v Oobchodním rejstříku u Krajského soudu dne 9. 3. 2003, spisová značka Pr 866. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2019 je fond investic kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V roce 2019 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, nebyly použity kompenzační operace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Výukový program z Projektu Šablony 7tis., Tvorba webových stránek pro organizaci formou daru 50 tis. | 57247.97 |
A.II.1 | Pozemky - beze změn | 422958.00 |
A.II.3 | Stavby - beze změn | 9782181.85 |
A.II.4 | Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - beze změn | 831540.55 |
A.II.6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - myčka 6 tis., trampolína 24,6 tis., kuchyňka pro děti 8 tis., dataprojektor 38 tis., minikatedra 18 tis., multimediální PC mini 11 tis., skříňky na hračky, hrací stůl, židličky 23 tis., vyřazení neupotřebitelného majetku 54 tis. | 1332629.87 |
B.I.2 | Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin a čistících prostředků | 22636.64 |
B.II.1 | Odběratelé - faktura vystavená za pronájem v roce 2019, splatná v roce 2020 | 1540.00 |
B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na plyn 2020 28 tis., zálohová faktura 358 Kč | 28358.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období - pojištění 2020 9,4 tis., On-line kniha předplatné 2020 1,7 tis., předplatné Informatorium 2020 0,49 tis., předplatné Školství 2020 1,48 tis., | 13000.25 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - vyčerpaná část příspěvku SMO - Poznáváme cizí jazyky II - 97 480 Kč, vyčerpaná část Projektu Šablony II 313 224,36 Kč | 410704.36 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky za úplatu 15 442 Kč, pohledávky stravné 13 342 Kč, Přeplatek z faktury vyúčtování plynu za rok 2017 33 668 Kč, příspěvek stravné FKSP za 12/2019 2 tis. | 64452.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek - účetní jednotka účtuje o běžném účtu (1 698 166,48 Kč), o účtu FKSP (140 038,05 Kč) a pokladně (9 514 Kč). Organizace neúčtuje o žádných úvěrech, půjčkách ani návratných finančních výpomocích. | 1847718.53 |
C.I.1 | Jmění účetní jednotky - zůstatková hodnota budovy 6 836 925,75 Kč, zůst.cena DHM 406 010,55 Kč, pozemky 422 958 Kč, majetek při založení organizace 19 256,91 Kč, nespotřebované prostředky z Projektu Šablony II k 31.12.2019 mínus 185 045,64 Kč | 7500105.57 |
C.II.1 | Fond odměn - příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 20 000 Kč. V roce 2019 nebyl fond použit | 75001.00 |
C.II.2 | Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2019 byl tvořen 2% hrubých mezd a náhrad mezd. Podrobnější čerpání v Příloze uce závěrky v části F | 148796.65 |
C.II.3 | Rezervní fond tvrořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 128 251,02 Kč, převod do fondu investic se souhlasem zřizovatele 105 000 Kč, podrobnější informace v Příloze uce závěrky v části D | 457194.19 |
C.II.4 | Rezervní fond z ostatních titulů - nevyčerpané finanční dary rodičů 41 030,65 Kč, nespotřebované prostředky z Projektu Šablony II 185 045,64 Kč. Další informace v Příloze uce závěrky v části D | 226076.29 |
C.II.5 | Fond reprodukce majetku, fond investic - odpisy budovy a DHM 138 002 Kč, převod z rezerního fondu do fondu investic 105 000 Kč, posílení zdrojů k financování údržby a oprav 64 263 Kč | 159480.35 |
C.III.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2019 vytvořen z doplňkové činnosti - pronájmy prostor. | 10013.68 |
D.II.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na období delší než 1 rok - Projekt Šablony II | 498040.00 |
D.III.5 | Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za období roku 2019, splatné v roce 2020 | 10801.17 |
D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy dětí a zaměstnanců na stravné a zálohy dětí naúplatu, | 35429.00 |
D.III.10 | Zaměstnanci - předpis odvodů mezd zaměstnanců za období 12/2019. Organizace vykazuje k 31.12.2019 17 zaměstnanců (vše ženy) | 425018.00 |
D.III.12 | Sociální zabezbečení - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za 12/2019 | 167528.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za 12/2019 | 72261.00 |
D.III.16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis zálohy na dan z příjmu ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou z hrubých mezd za období 12/2019 | 64024.00 |
D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Příspěvek z rozpočtu SMO Projekt Poznáváme cizí jazyky II 110 000 Kč, vratka z vyúčtování dotace MŠMT 116 Kč - částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměnování pedagogických pracovníků | 110116.00 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - přijaté služby a energie v roce 2019 (vodné a stočné, pronájem kopírky a poplatek za kopie, telekomunikační služby, odvoz odpadu, spotřeba plynu) - je známá částka k datu účetní závěrky | 83656.09 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - zaplacené pronájmy na rok 2020, zůčtování finančního limitu potravin k 31.12. | 2317.09 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky ke dni účetní závěrky - spotřeba elektřiny 11-12/19 | 6446.00 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - účtování o příspěvku FKSP na stravné zaměstnanců za 12/19 | 2000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | Spotřeba materiálu za hlavní i doplňkovou činnost- potraviny 472 tis., didaktické pomůcky 25 tis., demonstrační obrázky 5,5 tis., loutky 7 tis., radiopřehrávač 3 tis., kancelářský nábytek, 10 tis., magnetické tabule 6 tis., switch 5,4 tis., hry,hračky 20 tis. , pohybová hra 3 tis., kancelářský, výtvarný materiál | 725954.65 |
A.I.2 | Spotřeba energií za hlavní i doplňkovou činnost - spotřeba elektrické energie 49 tis., spotřeba plynu 282 tis., vodné a stočné 39 tis. | 369685.59 |
A.I.8 | Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - oprava kamerového systému 8tis., oprava bezpečnostního zařízení 4 tis., výměna PVC ve třídě 30 tis., oprava střechy 45 tis., oprava a seřízení plynových kotlů 31 tis., oprava telef.ústředny 2 tis. | 141973.92 |
A.I.12 | Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - služby telekomunikací a internet 28 tis., zprac.mezd 80 tis., školení zaměstnanců 15 tis., odvoz odpadu 11 tis., praní prádla 42 tis., softw.služby 22 tis., kulturní a sportovní akce děti 59 tis., poplatky banka 10 tis. | 382343.38 |
A.I.13 | účet 521 - mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2019 4 735 418 Kč (v tom náhrady za dočasnou prac.neschopnost 40 052 Kč), účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištění 1 523 097 Kč, účet 525 - jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance (4,2 promile HM)16 978,72 Kč, účet 527 příděl do FKSP (2% HM) 89 578,36, ochranné prac.pomůcky 1 549,70 Kč, vstupní a preventivní lékařské prohlídky 10 692 Kč. Organizace eviduje k 31.12.2019 17 fyzických osob. Průměrná mzda pedag.pracovnků 32 684 Kč, nepedag.prac.19 958 Kč. Na dohodách o provední práce bylo vyplaceno 256 500 Kč. | 6377313.78 |
A.I.28 | Odpisy dlouhodobého majetku - organizace odepisuje rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budovy 98 139 Kč, odpisy souborů movitých věcí 39 863 Kč.V roce 2019 nebyl pořízen investiční majetek. | 138002.00 |
A.I.35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - drobný nehmotný majetek - Výukový program z Projektu Šablony 7tis., tvorba webových stránek pro organizaci formou daru 50 tis., Drobný hmotný majetek - myčka 6 tis., trampolína 24,6 tis., kuchyňka pro děti 8 tis., dataprojektor 38 tis., minikatedra 18 tis., multimediální PC mini 11 tis., skříňky na hračky, hrací stůl, židličky 23 tis., vyřazení neupotřebitelného majetku 54 tis. | 250071.61 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění právní ochrany, zaokrouhlení dodavateli | 17753.35 |
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb - výnosy z pronájmu nebytových prostor doplňkové činnosti (režijní náklady) 12 tis., kulturní a sportovní akce ze záloh dětí 38 tis. | 50408.96 |
A.I.3 | Výnosy z pronájmu - výnosy z pronájmu nebytových prostor doplňkové činnosti (nájemné a zisková přirážka) 5 tis. | 5018.04 |
A.I.8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů - výnosy za stravné dětí 403 tis., zaměstnanců 51 tis., příspěvek FKSP na stravné zaměstnanců 18 tis., výnosy za úplatu 246 tis. | 718453.00 |
A.I.16 | Čerpání fondů - čerpání finančních darů 37 576,51 Kč, čerpání rezervního fondu 6 199 Kč, čerpání fondu investic na opravy a údržbu 64 263 Kč | 108038.51 |
A.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - proúčtování odvodu odpisů dlouhodobého majetku 98 tis., vytvoření webových stránek formou daru 50 tis., zhotovení fotek formou daru 5 tis.zaokrouhlování | 153126.22 |
A.IV.2 | Výnosy z transferů - Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem 1 260 236,56 Kč (provozní náklady, projekty, náklady na administrativního pracovníka, Zlatá Beruška, Pohyb s radostí, správce hřiště). Neinvestiční příspěvek SMO - Poznáváme cizí jazyky - Angličtina na rok 2018-2019, v roce 2019 čerpáno 159 415,70 Kč, Poznáváme cizí jazyky II na rok 2019-2020 čerpáno 97 480 Kč, Svět plný barviček 40 000 Kč. Neinvestiční příspěvek MSK 5 540 527 Kč (přímé náklady na vzdělávání, dokrývání mezd). Neinvestiční příspěvek MŠMT 2018-2020, v roce 2019 čerpáno 260 407,97 Kč. Ostatní neinvestiční příspěvek v rámci Tématické výzvy 2019 - OZO Ostrava 20 000 Kč. | 7378067.23 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se účetní jednotky | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se účetní jednotky | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 105486.29 |
A.II. Tvorba fondu | 89578.36 |
1. Základní příděl | 89578.36 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 46268.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 18472.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 25396.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2400.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 148796.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 556853.03 |
D.II. Tvorba fondu | 344608.66 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 128251.02 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 185045.64 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 1312.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 218191.21 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 105000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 113191.21 |
D.IV. Konečný stav fondu | 683270.48 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78880.35 |
F.II. Tvorba fondu | 243002.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 138002.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 105000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 162402.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 98139.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 64263.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 159480.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9782181.85 | 2945256.10 | 6836925.75 | 6935064.75 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9782181.85 | 2945256.10 | 6836925.75 | 6935064.75 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 422958.00 | 0.00 | 422958.00 | 422958.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 417600.00 | 0.00 | 417600.00 | 417600.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5358.00 | 0.00 | 5358.00 | 5358.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |