Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky7606013.617444081.87
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek383698.96341719.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7007935.956951675.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 214378.70150687.11
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů4065600.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4065600.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky152938.00152938.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 152938.00152938.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku2040415.001611738.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2040415.001611738.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9784136.615985281.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
zřizovací listina MZ ČR: číslo jednací 17268-VII/2012 ze dne 29. 5. 2012

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi 31. 12. 2019 a datem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měly vliv na údaje uvedené v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
RÚ neeviduje žádný majetek, na který byl vydán návrh na zápis do katastru nemovitostí před 31.12.2019
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond reprodukce majetku máme krytý finančními prostředky a pohledávkami.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0026772810.29
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4164729.363047210.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
24254.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
24254.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Částka zůstává stejná jako v roce 2018.2347204.83
A.I.6.V roce 2019 byl vyřazen energetický audit.0.00
A.II.3.Stavby byly zhodnoceny o 3 mil. Hlavní položkou je vybudování prádelny osobních oděvů a úprava prostor výdeje jídla.650310831.26
A.II.4.V roce 2019 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek téměř za 16 mil. Jedná se zejména o vzduchotechnické zařízení pro kuchyň za 9mil.,
zdravotní přístroje za 4 mil., telefonní ústřednu, automobil a sporáky do kuchyně.
140819713.99
A.II.6.DDHM je průběžně obměňován dle potřeby, jedná se hlavně o nábytek, výpočetní techniku a invalidní vozíky.
V roce 2019 byl nakoupen DDHM za 2,4 mil. a vyřazen za 1.6 mil..
42202954.23
A.II.8.Nedokončený majetek zahrnuje starší projekty a stavební investice /propojovací řád na Želivku, zateplení LO5, parkoviště/. Většinu tvoří rekonstrukce
vily za 27 mil. Kč.
28641312.44
A.IV.3.na účtu 465 evidujeme dlouhodobé zálohy ve výši 26 000,-- Kč.
Z toho: 8 000,-- Kč poštovní paušál
18 000,-- Kč záloha CCS.
26000.00
B.I.2.skladové zásoby materiálu udržujeme na stejné výši3724133.72
B.I.8.Zboží na skladě udržujeme na stejné výši.2452605.27
B.II.1.Podstatnou část pohledávek tvoří pohledávky za ZP ve výši cca 19,2 mil. Kč.19509512.47
B.II.4.Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na:
odběr elektrické energie - MO 285 460,-- Kč
ostatní /školení, časopisy../ 24 423,-- Kč.
309883.00
B.II.30.účet - 381- náklady příštich období zahrnuje:
předplatné, akreditaci, licence a aktualizace SW, pojištění majetku, ostatní drobné služby
953668.27
B.II.32.dohadné účty aktivní zahrnují:
vyúčtování služeb z nájmů bytových a nebytových prostor
2125714.00
D.III.5.Rehabilitačnímu ústavu Kladruby se nadále daří hradit závazky ve lhůtě splatnosti.
Výši závazků ve splatnosti ovlivnila rekonstruce léčebné budovby pro pacienty.
8368873.94
D.III.7.Celková výše záloh je tvořena zálohami na léčebné samoplátců cca 8,2 mil. Kč,
zálohami na služby z nájmů cca 2,5 mil. Kč a malou část tvoří ostatní drobné zálohy .
11029038.54
D.III.37.Účet 389 - dohadné účty pasivní tvoří především přeplatek léčebné péče o ZP ve výši 1,48 mil. Kč.
Zbytek tvoří náklady na el. energii, poplatek za čerpání podzemních vod a ostatní nevyfakturované služby a materiál.
1887000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Odpisy se proti roku 2018 navýšily o 3 mil. Kč. Nárůst je způsoben nákupem zdravotních přístrojů a kuchyňského vybavení v letech 2018 a 2019.
Také se zvedají odpisy budov, kde proběhly přístavby, nástavby a rekonstrukce.
20092326.00
B.I.14.Prodej automobilu Škoda Fabia. O bezúplatný převod nebyl zájem.13500.00
A.I.1.Náklady na spotřebu materiálu o proti roku 2018 mírně vzrostly.22879945.42
A.I.2.V nákladech na spotřebu energie se promítlo zvýšení cen na trhu.8102220.67
A.I.8.Převážná část oprav ve výši 6,8 mil. Kč byla zaměřena na opravu DHMO - byty, komíny, vodárna, hlavní léčebná budova.7660963.62
A.I.9.Cílem pracovních cest je zvyšování odbornosti našich zaměstnanců a prezentace našeho zařízení.364185.47
A.I.12.Výši těchto nákladů ovlivnil počet samopláteckých pobytů - nižší náklady na zprostředkovatelské provize.14554692.98
A.I.13.Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí 199,9 mil. Kč, tj. 69 % z celkových nákladů.149946542.00
A.I.20.Nejvyšší část připadá na neuplatněné DPH - koeficient 0,06.4887215.54
A.I.32.Byla zrušena rezerva na opravy DHMO.2100000.00
A.I.35.V roce 2019 se nakupoval DDHM pouze pro běžné zabezpečení chodu ústavu.2433464.56
A.I.36.Tato částka zahrnuje pojistné majetku a poplatky za užívání televizních a rozhlasových přijímačů.676697.46
B.I.2.Výnosy od ZP činí 251 mil. Kč. Výnosy od samoplátců klesly o 8,4 mil. Kč z důvodu rekontrukce lůžkového oddělení.280965259.40
B.I.16.Během roku 2019 byly čerpány fondy ve výši:
rezervní fond 246 tis. Kč čerpáno z darů pro potřeby RÚ
FKSP 97 tis. Kč cvičení zaměstnanců
343308.80

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.836519.18
A.II. Tvorba fondu2956703.32
1. Základní příděl2956703.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu2964683.08
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování457968.00
3. Rekreace591860.00
4. Kultura, tělovýchova a sport212763.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary149800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1425300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu111992.08
A.IV. Konečný stav fondu828539.42

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15208348.10
C.II. Tvorba fondu13951915.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření13584499.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové367416.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu20246305.30
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele20000000.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové246305.30
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu8913958.76

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8695760.10
E.II. Tvorba fondu36047596.64
1. Zlepšený hospodářský výsledek20000000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku15927596.64
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary120000.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu30895969.21
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku30895969.21
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu13847387.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby650310831.26232530046.46417780784.80424998438.19
G.1.Bytové domy a bytové jednotky77593968.7230433287.8047160680.9248906584.92
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu476391669.85155993855.49320397814.36324955497.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky41734969.6216147361.6525587607.9725148170.35
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení15344928.008003759.517341168.497707264.49
G.5.Jiné inženýrské sítě26419523.0018360643.328058879.688757783.68
G.6.Ostatní stavby12825772.073591138.699234633.389523137.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5603053.000.005603053.005603053.00
H.1.Stavební pozemky205325.000.00205325.00205325.00
H.2.Lesní pozemky24254.000.0024254.0024254.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1343105.000.001343105.001343105.00
H.4.Zastavěná plocha1001990.000.001001990.001001990.00
H.5.Ostatní pozemky3028379.000.003028379.003028379.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068705
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem
Rekonstrukce vily - části budovy D + dodatekG28.2.2019Stavební firma Pazdera s.r.o.271101762019201921420904.000.000.000.0021420903.1921420903.19999999990.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00