Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7606013.61 | 7444081.87 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 383698.96 | 341719.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7007935.95 | 6951675.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 214378.70 | 150687.11 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4065600.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4065600.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 152938.00 | 152938.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 152938.00 | 152938.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2040415.00 | 1611738.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 2040415.00 | 1611738.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9784136.61 | 5985281.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Částka zůstává stejná jako v roce 2018. | 2347204.83 |
A.I.6. | V roce 2019 byl vyřazen energetický audit. | 0.00 |
A.II.3. | Stavby byly zhodnoceny o 3 mil. Hlavní položkou je vybudování prádelny osobních oděvů a úprava prostor výdeje jídla. | 650310831.26 |
A.II.4. | V roce 2019 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek téměř za 16 mil. Jedná se zejména o vzduchotechnické zařízení pro kuchyň za 9mil., zdravotní přístroje za 4 mil., telefonní ústřednu, automobil a sporáky do kuchyně. | 140819713.99 |
A.II.6. | DDHM je průběžně obměňován dle potřeby, jedná se hlavně o nábytek, výpočetní techniku a invalidní vozíky. V roce 2019 byl nakoupen DDHM za 2,4 mil. a vyřazen za 1.6 mil.. | 42202954.23 |
A.II.8. | Nedokončený majetek zahrnuje starší projekty a stavební investice /propojovací řád na Želivku, zateplení LO5, parkoviště/. Většinu tvoří rekonstrukce vily za 27 mil. Kč. | 28641312.44 |
A.IV.3. | na účtu 465 evidujeme dlouhodobé zálohy ve výši 26 000,-- Kč. Z toho: 8 000,-- Kč poštovní paušál 18 000,-- Kč záloha CCS. | 26000.00 |
B.I.2. | skladové zásoby materiálu udržujeme na stejné výši | 3724133.72 |
B.I.8. | Zboží na skladě udržujeme na stejné výši. | 2452605.27 |
B.II.1. | Podstatnou část pohledávek tvoří pohledávky za ZP ve výši cca 19,2 mil. Kč. | 19509512.47 |
B.II.4. | Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na: odběr elektrické energie - MO 285 460,-- Kč ostatní /školení, časopisy../ 24 423,-- Kč. | 309883.00 |
B.II.30. | účet - 381- náklady příštich období zahrnuje: předplatné, akreditaci, licence a aktualizace SW, pojištění majetku, ostatní drobné služby | 953668.27 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní zahrnují: vyúčtování služeb z nájmů bytových a nebytových prostor | 2125714.00 |
D.III.5. | Rehabilitačnímu ústavu Kladruby se nadále daří hradit závazky ve lhůtě splatnosti. Výši závazků ve splatnosti ovlivnila rekonstruce léčebné budovby pro pacienty. | 8368873.94 |
D.III.7. | Celková výše záloh je tvořena zálohami na léčebné samoplátců cca 8,2 mil. Kč, zálohami na služby z nájmů cca 2,5 mil. Kč a malou část tvoří ostatní drobné zálohy . | 11029038.54 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní tvoří především přeplatek léčebné péče o ZP ve výši 1,48 mil. Kč. Zbytek tvoří náklady na el. energii, poplatek za čerpání podzemních vod a ostatní nevyfakturované služby a materiál. | 1887000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.28. | Odpisy se proti roku 2018 navýšily o 3 mil. Kč. Nárůst je způsoben nákupem zdravotních přístrojů a kuchyňského vybavení v letech 2018 a 2019. Také se zvedají odpisy budov, kde proběhly přístavby, nástavby a rekonstrukce. | 20092326.00 |
B.I.14. | Prodej automobilu Škoda Fabia. O bezúplatný převod nebyl zájem. | 13500.00 |
A.I.1. | Náklady na spotřebu materiálu o proti roku 2018 mírně vzrostly. | 22879945.42 |
A.I.2. | V nákladech na spotřebu energie se promítlo zvýšení cen na trhu. | 8102220.67 |
A.I.8. | Převážná část oprav ve výši 6,8 mil. Kč byla zaměřena na opravu DHMO - byty, komíny, vodárna, hlavní léčebná budova. | 7660963.62 |
A.I.9. | Cílem pracovních cest je zvyšování odbornosti našich zaměstnanců a prezentace našeho zařízení. | 364185.47 |
A.I.12. | Výši těchto nákladů ovlivnil počet samopláteckých pobytů - nižší náklady na zprostředkovatelské provize. | 14554692.98 |
A.I.13. | Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí 199,9 mil. Kč, tj. 69 % z celkových nákladů. | 149946542.00 |
A.I.20. | Nejvyšší část připadá na neuplatněné DPH - koeficient 0,06. | 4887215.54 |
A.I.32. | Byla zrušena rezerva na opravy DHMO. | 2100000.00 |
A.I.35. | V roce 2019 se nakupoval DDHM pouze pro běžné zabezpečení chodu ústavu. | 2433464.56 |
A.I.36. | Tato částka zahrnuje pojistné majetku a poplatky za užívání televizních a rozhlasových přijímačů. | 676697.46 |
B.I.2. | Výnosy od ZP činí 251 mil. Kč. Výnosy od samoplátců klesly o 8,4 mil. Kč z důvodu rekontrukce lůžkového oddělení. | 280965259.40 |
B.I.16. | Během roku 2019 byly čerpány fondy ve výši: rezervní fond 246 tis. Kč čerpáno z darů pro potřeby RÚ FKSP 97 tis. Kč cvičení zaměstnanců | 343308.80 |