Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ nezměnila v roce 2019 metodu účtování
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Odpisy IN majetku dotací se účtují na SU 403 0500, způsob odpisování: rovnoměrný vždy k 31.12. Pořízení IN majetki z IN transferu: 403 0300 Přecenění na reálnou hodnotu u prodávaného majetku - účtuje se až nad hladinu významnosti Do pořízení majetku nejsou účtovány úroky z úvěru Do ceny pořizovaného pozemku jsou účtovány poplatky za vklad do KN Opravné položky k pohledávkám se účtují k rozvahovému dni v rámci účtování projektu MPSV (SOB) se o pořízení majetku účtuje bez nákladů na přepravu 31.12.2019 byl podán návrh na vklad - směna Voborná ČM, zavkladováno na katastr 2020

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1457923.14 1392822.53
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 12054.02 12054.02
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 807745.76 807745.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 638123.36 573022.75
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 6194501.98 4299869.75
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 6194501.98 4299869.75
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 448063.00 448063.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 448063.00 448063.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7204362.12 5244629.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Úvěr 1 u ČS: 451 0200, měsíční splátky 34392,-, org: 4196, splatnost 31.12.2031 - na nákup nem. čp. 33 (900000,- čerpáno 17.9.2018 500000,-) Úvěr 2 u ČS: 451 0600, měsíční splátky 7500,-, org. 0431, splatnost 31.10.2028 - na nákup nem. čp. 45 Úvěr 3 u ČS: 451 0100 org. 0495, splatnost 31.12.2021 na rekonstrukci bytů čp. 45 - dotace ( od 12/2019, 3800000,-)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 127000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 804929.00 827081.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
125520.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
7154640.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.5
321
0.00
B.II.1
311 00 odběratelé 846296,61 Less Forest-dřevo 69719,- VF 9/2017 PSK 192325,60 VF 4/15 PSK-ASM 265924,- VF 10/19 GasNet 318328,01 311 01 nájemné byty 34511,- Hrazdíra 11200 Kovaříková 9600 Tymešová 12130 Slámová 1581 311 03 nájemné ordinace, kadeřnictví+ 311 04 nájemné pozemky 311 05 nájemné prodejna 311 06 nájemné kavárna 311 07 nájemné Centrum ubytování/VC
0.00
B.III.11
231 231 01 279113,36 ČS 231 0111 284109,58 ČNB 231 02 519306,05 ČNB SOB
0.00
D.II.1
451 5966390,- 01 895614,- (byty čp. 45) spl. 31.12.2021 06 395000,- (nemovitost čp. 33) spl. 31.12.2031 měs. spl. 7500,- 02 4675776,- (nemovitost čp. 45) spl. 31.10.2028 měs. spl. 34392,-
0.00
A.III.1
061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 17292,- Centrum Křižánky s.r.o.
0.00
A.IV.5
469 0980 7605,- Pohledávky u PF
0.00
A.II.8
042 00 nákup pozemků 01 OÚ ČM 84277,50 02 Kanalizace ČOV 336600,- 03 Rekonstrukce čp. 21 1789166,72 04 Vrt ČM 2017 3747,- 04 040 Odpočet DPH 36350,41 05 Vodovod ČM 11495- 06 Vodovod 373629,21 09 DPS 61589,- 1100 Parkovací pruh 47900 1200 TZ čp. 45 6080714,86 1300 TZ u VÚH od 2019 3379,- 1400 Cesta za bytovkama 204175,- 1500 Semafor 7165,- 1600 Rekonstrukce čp. 33 350480,95 1700 TZ ČM spol.pr. 6292
0.00
A.II.3
021 Zařazení čp. 31 5611437,33
0.00
A.II.1
Pozemky 031 Prodej pozemku ČM Sedlák Prodej pozemku MK Suchý Zrušení VB ČK a ČM Voborná směna na KN 31.12.2019
0.00
B.II.4
315 00 Odpady 12.505,- 01 psi 250 02 Hroby 7920
0.00
B.II.32
388 Dohadné účty aktivní 5621381,84 SOB 2017 676161,78 SOB 2018 1269970,81 SOB 2019 1036943,05 Byty čp. 45 2431106,20 Poznej naše stromy MMR 2017 207200
0.00
D.II.8
472 5164318,57 SOB dotace MPSV
0.00
D.III.32
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 207200,- Poznej naše stromy MMR dotace
0.00
C.I.7
408 Chybně zaúčtováno na 314 - energie za VC za rok 2015 57200,-
0.00
A.IV.1
462 Poskytnuté NFV dlohodobé 295000,- Půjčka Centrum Křižánky s.r.o.
0.00
D.III.17
DPH 166147 Povinnost za 12/19 184439,- Z minulých let přeplaceno 50726,- z toho uhrazeno v roce 2019 za pozemke Sedlák -24176,- a pozemek Suchý -7737,- = 18813,- Rozdíl 521,- daň za dřevo, opraveno a zapsláno nové DP v únoru 2020
0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 65790050.09 23595405.00 42194645.09 37973712.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 11120793.63 945643.00 10175150.63 4632343.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10139472.22 5069750.00 5069722.22 5196467.22
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 13221331.94 4280768.00 8940563.94 9229762.94
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1937697.50 1229708.00 707989.50 766343.50
G.5.Jiné inženýrské sítě 17817986.96 6720048.00 11097938.96 11552864.96
G.6.Ostatní stavby 11552767.84 5349488.00 6203279.84 6595930.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7219783.12 0.00 7219783.12 7221414.47
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 611121.40 0.00 611121.40 611121.40
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1208216.92 0.00 1208216.92 1208216.92
H.4.Zastavěná plocha 926870.27 0.00 926870.27 926870.27
H.5.Ostatní pozemky 4473574.53 0.00 4473574.53 4475205.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem