A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a ke dni 1.9.2014 provedla registraci nové služny "Odborné sociální poradenství". Dále organizace od 1.1.2015 změn ila název na "Domov Ždírec, příspěvková organizace". Žádná činnost tímto není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě MS č.2/2019 zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991Sb., o účetnictví; vyhl.č.410/2009 Sb., ČÚS č.701 - 710 a příp.metodických sdělení krajského úřadu pro PO.Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem "A" u PHM "B" ; b)tvorba a v yužití opravných položek - organizace k rozhodnému dni netvoří opravné položky; c) odpisování majetku probíhá dle Pravidel RK Vysočina č.9/12 ze dne 3.7.2012; d)aplikace tvorby a použití rezerv dle §67 vyhl.č.410/2009Sb. e)vnitřní účetní předpis ukládá evidenci DDHM nad 3000,-Kč a u DDNM nad 3000,-Kč;f) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3611140.95 | 3567577.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3611140.95 | 3567577.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1.00 | 1.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1.00 | 1.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1428475.52 | 1666934.75 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1428475.52 | 1666934.75 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2182664.43 | 1900641.31 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Spisová značka:Pr 1340 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 12. května 2004 Sídlo:č.p. 43, 588 13 Ždírec dle §18 odst.3 písm.b) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V naší organizaci nenastaly významné události |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K rozvahovému dni bylo zajištěno krytí fondu investic. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K rozvahovému dni jednotka neeviduje významné vzájemně zúčtované částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 616739.31 | 616749.24 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | SÚ 021 – Stavby: z toho ve správě PO 156841176,57Kč a stavby vlastní 0Kč; TZ budovy DZR - rozšíření signálu GSM za 84537,- | 156841176.57 |
A.II.4. | SÚ 022 – Movité věci: zůstatek 18776103,51Kč, z toho movité věci vlastní 0Kč; | 18776103.51 |
A.II.6. | SÚ 028 – Drobný DHM: zůstatek 18416570,18 Kč z toho svěřený: 12676234,94Kč a vlastní: 5803448,24Kč. | 18479683.18 |
A.II.8. | SÚ 042 - nedokončený DM: nedokončená investice - rozšíření signálu wifi na budovu DZR Autocont, předáno v 10/2019 | 0.00 |
B.II.1. | SÚ 311 - odběratelé: klienti nedoplatky 46tis.Kč; zbytek FV za zdravotními pojišťovnami 76tis. | 121892.49 |
B.II.4. | SÚ 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy: z toho z hlediska významnosti - nákup plyn | 8399.00 |
B.II.5. | SÚ 315 - jiné pohledávky: | 0.00 |
B.II.16. | SÚ 346 – Pohledávky za vybranými ústředními institucemi: | 0.00 |
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhod.nehmotný majetek nákup SW od fi Trialog | 292234.06 |
B.II.10. | SÚ 335 - pohledávky za zaměstnanci | 0.00 |
B.II.26. | SÚ 385 - Příjmy příštích období | 0.00 |
B.II.27. | SÚ 388 – Dohadné účty aktivní: VZP | 2674778.30 |
B.II.28. | SÚ 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek: z toho: krádež 1/2013 65tis.- OOPČR-pachatel dostižen,přidaněno v DzPPO, | 65857.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - materiál na skladě; největší položkou je zásoba potravin 120tis.Kč ; dále pak OOPP 62tis.; dčistící a desinf a prací 9tis.; další drobné zůstatky | 245709.96 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: z toho provozní účet 4 032 558,67Kč, z toho spořící účet 5 427 252,86Kč; prostředky fondu odměn 65691,11Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 1 100 309,71Kč; prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 109284,50Kč; prostředky investičního fondu 2651186,73Kč | 7959030.72 |
C.I.1. | SÚ 401 – Jmění: z toho AÚ401 0403 - Inv.transfer_odpis =0tis.; 4010901=2957188,68 IT; 401 0902 z r.2009=251316,33Kč; 401 0905 z r.2009=+136566,-Kč; 4010909=311900,-auta; 4010910=8296938,65; 4010911=0,- odvod z IF; 4010201 svěřený majetek=108594386,51Kč; 4010301=20873,-Hrůza dědictví | 103702159.87 |
C.I.3. | SÚ 403 – Transfery na pořízení DM: IT celkem obdržené 50827735,65Kč, z toho:odpis -Přístavba Ždírec 4/2013=3191686,-Kč a Handicap Fit=596332,25Kč. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. Zůstatek účtu 4010403 byl na základě MS 2/2019 přeúčtován na účet 4010901. | 46885535.66 |
B.III.15 | SÚ 263 - Ceniny, Sodex stravenky 55ks * 70,- | 3850.00 |
B.II.17. | SÚ 261 - pokladna; provozní pokladna 29106,-Kč, dále pak vedeme hotovostní depozita klientů ve výši 35898,-Kč | 65004.00 |
C.II.2. | SÚ 412 - FKSP , zdrojem fondu je 2% ze zúčtovaných mezd za 1-12/2019 vč.náhrad za doč.prac.neschopnost , jsou z něj kryty sociální potřeby zaměstnanců dle kolektivní smlouvy a fond je krytý finančními prostředky | 388113.72 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: z hlediska významnosti se jedná o několik neuhrazených faktur s výší neuhrazených částek, které oscilují v rozpětí 1000-50000Kč - především za potraviny a el.energii,vodné a plyn za 12/2019 | 784626.21 |
C.II.4. | SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; Darovací sml.jsou v souladu s pravidly kraje průběžně umísťovány na portál. Fond je krytý finančními prostředky | 109284.50 |
C.II.5. | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, Tvorba ve výši odpisů bez odpisů IT 1-12/2019 SÚ551 tj. 3193635,27Kč -616739,31=2576895,96 tis.; čerpání na investice 84 537,-Kč, odvod z IF 1 161 721,-Kč; Vyřazení nefunkčního majetku se zůstatkovou hodnotou 26 946,06Kč. Pořízení majetku/TZ budovy z FI dle schvál.RFP_2019 rozšíření síte GSM ve výši 84 537,-Kč. Fond je krytý finančními prostředky. | 2651186.73 |
D.III.31. | SÚ 383 - Výdaje příštích období: | 0.00 |
D.III.7. | SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy; zálohové platby od VZP | 2193554.30 |
D.III.33. | SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: jedná se o náklady na plyn,stočné, el.en. | 54000.00 |
D.III.34. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: největší položka depozita klientů 3461tis.; | 3581773.21 |
B.II.18. | SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: KÚ příspěvek na provoz; předpis pohledávky celkem 5340tis. + 9tis (0699/13/2019/RK ) - 617tis. invest.transfery(RK 15-2019-44 př.2) = 4 732 280,-Kč. Uhrazeno 4732tis. tj.100% dne 8.1.2019 a 3.9.2019 + 9280,- (0699/13/2019/RK navýšení přísp.na ekologii - uhrazeno 100% dne 29.4.2019 -Kč(nakoupena keramická hlína a roztliny pro zahradní terapii). | 0.00 |
D.III.21. | SÚ 349 – Závazky k vybraným místním institucím: předpis odvodu z IF zřizovateli (sníženo o odpisy IT) = 1 161 721Kč (RK-15-2019-44 př.2); uhrazeno dne 30.8.2019 na účet zřizovatele. | 0.00 |
D.III.36. | SÚ 384 – Výnosy příštích období: příspěvek na provoz předpis schválený = 5340tis. + 9tis(0699/13/2019/RK ekologie) - 617tis.(odpisy IT) = 4732tis. Z toho časově rozlišeno za 1-12/2019 = 4732tis.; | 0.00 |
A.II.1. | SÚ 031 - Pozemky, zde došlo v 1.pol.2016 k zařazení pozemků nabytých na základě Odevzdací listiny - jedná se o dědictví po J.Hrůzovy - schváleno RK 3.6.2016. Dále ve 4.Q/2016 došlo k předání pozemků k hospodaření na základě dod.č.18 ke ZL a ZK/0596/8/2016 k hospodaření od zřizovatele | 1253658.60 |
D.II.34. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery : UZ13305 předpis 17131tis., z toho uhrazeno 8.2.2019 1.část 10278600,-; uhrazeno 13.6.2019 2.část 6852400,-Kč; UZ13305 vratka 800000,- dne 10.12.2019; MÚ Přibyslav 26.4.2019 uhradil 68985,-Kč, při vyúčtování m vznikl přeplatek 17246,-Kč, který byl uhrazen na účet MÚ Přibyslav dne 21.1.2020. | 17246.00 |
B.II.30. | SÚ 381 – Náklady příštích období: z toho: Trialog a.s. 29051,-Kč; Mafra 4776,-Kč | 33827.00 |
B.III.10. | SÚ 243 – Běžný účet FKSP, v 12/2019 budou převedeny prostředky cashflow za příspěvek na stravování a základní příděl do FKSP a neuhr. faktury za rekreace | 374178.95 |
B.III.5. | SÚ 245 - depozita klienti | 3417765.21 |
D.II.2. | SÚ 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci: | 0.00 |
C.II.1. | SÚ 411 - Fond odměn: tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě schválení RK 622714,11Kč a v 12/2019 čerpáno na překročení mzdového limitu 557023,-Kč | 65691.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | SÚ 501 - Spotřeba materálu: z hlediska významnosti se jedná především o spotřebu potravin 3715tis. | 5199310.21 |
A.I.2. | SÚ 502 - Spotřeba energií:plyn/bioplynová stanice 459tis., el.en.1763tis. ,voda 359tis.;plyn 15tis.přeplatek | 2596600.62 |
A.I.12. | SÚ 518 - Ostatní služby: z hlediska významnosti se jedná především o nákup revizních služeb326tis., softwarových služeb 648tis.; odpady 147tis.; | 1526537.66 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: | 31282014.00 |
A.I.14. | SÚ 524 - Zákonné sociální náklady: | 10295239.00 |
A.I.26. | SÚ 547 - Manka škody: | 0.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy 100% | 3193635.27 |
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: dle významnosti se jedná především o úhrady za pobyt od klientů = 11253tis; příspěvek na péči =10528tis.; úhrada od zdrav.pojišťoven = 2678tis. | 33041824.41 |
B.I.17. | SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: odškodnění za úrazy | 190.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 6720311:příspěvek na provoz z rozpočtu kraje 1212=4 732 280Kč vč. navýšení na ekologii 9280,-Kč; 6720320:Město Přibyslav 12/12=51739Kč; 6720330:průtok přes rozpočet zřizovatele VS:4116; UZ:13305 12/12 =16331000Kč;; 6720391 odpis nemovitého majetku 509335,92; 6720392odpisy movit.maj.=107403,39Kč | 21731758.31 |
B.I.16. | SÚ 648 - čerpání fondů: fond odměn =m 557023,-Kč; čerpání darů 54249,41 | 611272.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 408128.72 |
A.II. Tvorba fondu | 598980.00 |
1. Základní příděl | 598980.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 618995.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 123838.00 |
3. Rekreace | 320530.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 110138.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 21490.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 42999.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 388113.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 933977.34 |
D.II. Tvorba fondu | 329866.28 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 243616.87 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 86249.41 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 54249.41 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 1000.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 53249.41 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1209594.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1320548.77 |
F.II. Tvorba fondu | 2576895.96 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2576895.96 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1246258.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 84537.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1161721.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2651186.73 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 156841176.57 | 15038293.00 | 141802883.57 | 143356946.57 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 147445130.51 | 14193023.00 | 133252107.51 | 134651970.51 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2535055.00 | 126780.00 | 2408275.00 | 2433631.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4021359.84 | 326058.00 | 3695301.84 | 3752493.84 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2839631.22 | 392432.00 | 2447199.22 | 2518851.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1253658.60 | 0.00 | 1253658.60 | 1253658.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1135103.09 | 0.00 | 1135103.09 | 1135103.09 |
H.4. | Zastavěná plocha | 54848.00 | 0.00 | 54848.00 | 54848.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63707.51 | 0.00 | 63707.51 | 63707.51 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |