A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám použitých účetních metod. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
O zásobách se účtuje metodou A. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách. Účetní jednotka nevlastní cenné papíry, nevykazuje žádné bankovní úvěry ani půjčky a neúčtovala o rezervách. Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva a nepracovala s údaji v cizí měně. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou rovnoměrné a jsou prováděny měsíčně. Opravné položky k majetku tvořeny nebyly. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 417271756.44 | 378550139.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9550901.65 | 9638129.65 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 407720854.79 | 368912009.75 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3571117.00 | 3573517.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1000000.00 | 1000000.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 2571117.00 | 2573517.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 420842873.44 | 382123656.40 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Porovnáním operativní evidence nemovitého majetku (budovy, pozemky) vpočítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí „IS SEM“ bylaporovnána s údaji ve výpisech LV. Hodnoty staveb vedené v počítačovém programu pro evidenci a správunemovitostí „IS SEM“ byly porovnány s účetní evidencí. Porovnáním operativní evidence s účetním stavem nemovitého majetku MČ Praha11, tj.: budovy, pozemky a stavby, byl zjištěn tento stav: 1.Budovy Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – budov súčetní evidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly. 2.Stavby Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – staveb s účetníevidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly. 3.Pozemky Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – pozemků s účetníevidencí byly zjištěny tyto rozdíly: k. ú. Háje V katastru nemovitostí je evidován pozemek parc. č. 800/2 v k. ú. Háje,který však není ještě předán předávacím protokolem do správy městské částiPraha 11. Jedná se o pozemek, svěřený usnesením ZHMP č. 6/48 ze dne25.04.2019. Předávací protokol č. PP/36/02/273/2019 není dosud ještěpodepsán. Prozatím nedošlo k dohodě mezi oběma stranami k podobě celkovéhopředávacího protokolu. k. ú. Chodov V katastru nemovitostí je veden pozemek parc. č. 2336/4 v k. ú. Chodov,který není ještě zapsán na fyzické osoby, pozemek byl prodán a vložen dokatastru nemovitostí dne 10.12.2019. V operativní a účetní evidenci tentopozemek již není evidován. V rámci geometrického plánu č. 4093-15/2019 byloddělen pozemek parc. č. 2336/428 z pozemku parc. č. 2336/4 v k. ú. Chodov.Pozemek parc. č. 2336/428 je evidován v operativní i účetní evidencinemovitého majetku, ale v katastru nemovitostí ještě není evidován, protoženení zapsán pozemek parc. č. 2336/4 v k. ú. Chodov pro fyzické osoby. V katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky parc. č. 2544/3 a 2544/4 v k.ú. Chodov, které však nejsou ještě předány předávacím protokolem do správyměstské části Praha 11. Jedná se o pozemky, svěřené usnesením ZHMP č. 6/48ze dne 25.04.2019. Předávací protokol č. PP/36/02/273/2019 není dosud ještěpodepsán. Prozatím nedošlo k dohodě mezi oběma stranami k podobě celkovéhopředávacího protokolu. Dále jsou v katastru nemovitostí evidovány pozemky parc. č. 1205/1, 1205/2, 1225/1, 1264/1, 2336/51, 2336/58 a 3094/5 v k. ú. Chodov, které byly již svěřeny v roce 2017, ale nedošlo k dohodě mezi smluvními stranami o podobě předávacího protokolu. Z tohoto důvodu nejsou dosud pozemky evidovány v operativní a účetní evidenci nemovitého majetku. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
ÚSC není PO, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 16021296.82 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3422607.59 | 2593328.97 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Dřevěná styllizovaná hlava-ZŠ Donovalská Sluneční hodiny-park Ocelíkova Pítko ve tvaru koule-Horčičkova ul Kosmonauti-metro Opatov Keramická plastika-Kupeckého ul. Pítko-Michnova,Vejvanovského Dívka na kladině-park u ZŠ Mikulova Sedící děvče-park Hněvkovského,Brandlova Keramická stěna,Brandlova ul Sova-park u ZŠ Květ.vít.1554 Delfíni-park,ul. Kropáčkova Keramická barevná plastika-Machkova,Ženíško Mládí-park u ul. Schulhoffova Rodina-ul. Matúškova Geometrické tvary-Květ.vít.,Türkova ul Polokoule-před ZŠ Donovalská Čtvero ročních období-Ledvinova,Chodovská trz Abstraktní plastika rostlinných tvarů-Klapá Skleněná plastika Menší abstraktní plastika-poliklinika Šusto Slunce-Pošepného nám. Ikaros-Pošepného nám. Rak-Pošepného nám. Kvetoucí země-Jírovcovo nám. Pítko Faun-Jírovcovo nám. Země-Jírovcovo nám. Oskar-Kloboukova ul. Prase na procházce-Babákova ul. Pomník padlým-2.svět.válka-Výstavní,Hviezdo Pomníky padlým 1.,2.svět.válka-Valentova,Li Boží muka-Bartůňkova ul. Vlny života-Blažimská u TOP hotelu Pomník svobody-park u Chodovské tvrze |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 199791428.46 |
G.II. Tvorba fondu | 283876320.77 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 129720.77 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 283746600.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 198709285.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 284958464.23 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 5784877691.06 | 1516900849.10 | 4267976841.96 | 4115161055.91 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1170350314.78 | 160303899.32 | 1010046415.46 | 861581522.76 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3257238120.38 | 1040045024.70 | 2217193095.68 | 2200807035.19 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 115208311.03 | 28887799.00 | 86320512.03 | 88518605.03 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 283710173.23 | 110019532.66 | 173690640.57 | 167239560.77 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 14574228.00 | 7259575.00 | 7314653.00 | 7635486.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 943796543.64 | 170385018.42 | 773411525.22 | 789378846.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1285286925.39 | 0.00 | 1285286925.39 | 1264286282.39 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 19633746.00 | 0.00 | 19633746.00 | 20394440.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 285841671.41 | 0.00 | 285841671.41 | 279424171.41 |
H.5. | Ostatní pozemky | 979811507.98 | 0.00 | 979811507.98 | 964467670.98 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 30171294.62 | 44566751.72 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 30171294.62 | 44566751.72 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |