Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 943452.48 | 968766.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20645.00 | 20645.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 922807.48 | 948121.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 943452.48 | 968766.04 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.30. | účet eviduje náklady na rok 2020 - pojištění, internet, licence na 1 rok, antivirus, předplatné časopisů | 157732.20 |
B.II.18. | účet eviduje zálohu na dotace v Mnichově Hradišti (sml.č. 32/00873373/2019 - 10 000,00 Kč, sml.č. 33/00873373/2019 - 20 000,00 Kč, sml.č. 100/00873373/2019 16 000,00 Kč) | 46000.00 |
B.II.4. | účet eviduje zálohy na služby v Mnichově Hradišti, zálohy na pojištění aut | 98432.00 |
B.II.9. | účet eviduje pohledávku za stravenky 12/2019 ve výši 12570 Kč + zaplacenou zálohu zaměstnancem na náhradní hubici k vysavači ve výši 836,00 Kč | 13406.00 |
C.I.3. | účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 4x4974=19896,00Kč) 99462-19896=79 566,00 Kč | 79566.00 |
C.II.4. | účet eviduje nespotřebované dary (sml.č. 58/00873373/2019 - 3000,00 Kč, sml.č. 47/00873373/2019 - 20 000,00 Kč schválený č.81-19/ŠKS/KUSK, sml.č.65/00873373/2019 - 14 000,00 Kč schválený č. 112-19/ŠKS/KUSK, sml.č. 125/00873373/2019 - 78 000,00 Kč schválený č. 177-19/ŠKS/KUSK, sml.č. 176/00873373/2019 - 5000,00 Kč, sml.č. 177/00873373/2019 - 3000,00 Kč, 175/00873373/2019 - 8000,00 Kč, 182/00873373/2019 - 15000,00 Kč schválený 267-19/ŠKO/KUSK. | 146000.00 |
D.III.32. | účet eviduje zálohu na dotace v Mnichově Hradišti v souladu s účtem B.II.18 | 46000.00 |
D.III.36. | účet eviduje platby zájmových útvarů na rok 2020 ve výši 611 288,00 Kč a platby jarních prázdnin 2020 ve výši 64 050,00 Kč | 675338.00 |
C.III.1. | účet eviduje výsledek hospodaření ve výši 769 734,10 Kč v hlavní činnosti a ve vedlejší činnosti ve výši 2 542,03 Kč | 772276.13 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | účet eviduje zákonné pojištění | 62443.82 |
A.I.16. | účet eviduje v hlavní činnosti ( platy 14 639 727 + nemocenská 50 087 = 14 689 814 z toho 2 % 293 796,28 Kč ) a ve vedlejší činnosti ( platy 327 967 + nemocenská 6 103 = 334 070 z toho 2% 6 681,40) | 300477.68 |
A.I.20. | účet eviduje poplatky za dálniční známky tuzemské i zahraniční ve výši 7 800,00 Kč a poplatky za výpisy z rejstříku trestů u smluv o DPP a DPČ 8000,00 Kč | 15800.00 |
A.I.26. | účet eviduje úhyn zvěře ve výši 6 877,00 Kč ( protokol č. 6,8,11,12), škody zaplacené viníkem škody ve výši 753,50 Kč (protokol č. 2,10,13,14) a škoda zaplacená organizace za poškozenou ISIC kartu ve výši 252,00 Kč | 7882.50 |
A.V. | účet eviduje daň zpříjmu na základě daňového přiznání PO 2019 ( hlavní činnost 79 453,40 Kč doplňková činnost 356,60 Kč | 79810.00 |
B.I.16. | účet eviduje čerpání účelových i neúčelových darů | 211500.00 |
B.I.17. | účet eviduje příjmy z příležitostných akcí, letních táborů pobytových i příměstských | 4200427.38 |
B.IV.2. | účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů UZ 008 provoz 1 175 000,00Kč, UZ 001 taneční soutěž 100 000,00Kč, UZ 007 nájemné 78 513,00Kč, město Mnichovo Hradiště 46 000,00Kč, Město Mladá Boleslav 300 000,00 Kč, UZ 33166 soutěže 58 720,00Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 22 433 933,00 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 19 896,00 Kč. | 24212062.00 |