Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového r ozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje." Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předan ý organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31. 12. 2012). Zásoby - jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Orga nizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz ČNB ze dne nákupu měny. Pouze u nákladů žáků se používá kurz ČNB ze dne vyúčtování nákladů PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících nákladů a výnosů (např. pojistné, které se nekryje s účetním obdobím). PO uplatní za zdaňovací období 2019 osvobození bezúplatných příjmů podle §19, odst. 2, písmeno b) bod 1 zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnosti se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2019. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO obdržela v tomto roce investiční dotaci ve výši 300 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace na výměnu ZTI - byla vyčerpána v plné výši. Příspěvek na provoz na rok 2019 byl stanoven ve výši 3 347 tis. Kč. Byl však snížen o 8 tis. Kč z důvodu úpravy odpisů - prodloužení doby odepisování některých předmětů. Za 4. čtvtletí obdržela PO 3 339 tis. Kč. na provoz. Na ÚZ 83, číslo akce 17240 Progresivní metody vzdělávání na SŠ obdržela PO 391 tis. Kč. Dále obdržela organizace rovněž na ÚZ 83 akce č. 1333 "Do světa" 178 tis. Kč. Státní rozpočet byl schválen ve výši 35 249 390 Kč, zvýšený o 479 266 Kč na nostrifikace a o 669 438 Kč na mzdy PP a NP. Na leden až prosinec obdržela PO v ÚZ 33353 celkem 36 398 094 Kč. Dále PO obdržela na ÚZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování PP 124 815 Kč. Oba rozpočty - ÚZ 33353 a 33076 byly v roce 2019 profinancovány v plné výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4490738.75 4423451.10
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4376793.07 4309505.42
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132612.00 123012.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 132612.00 123012.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4358126.75 4300439.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO Je 00559016, zřizovatel Krajský úřad Jihomoravského kraje. Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. čtvrtletí 2019 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možno tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Ve 4. čtvrtletí 2019 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit
1541.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - především systém agendy školy. Oprávky jsou 100 %.
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 21 361 229 Kč, oprávky jsou 17 238 480 Kč, zůstatková cena 4 122 749 Kč.
4122749.00
A.II.4.
- DHM v pořizovací ceně 1 458 097,60 Kč, oprávky 1 391 251,60 Kč, zůstatková cena 66 846 Kč.
66846.00
A.II.6.
- DDHM v pořizovací ceně 8 007 248,28 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na realizaci energeticky úsporných opatření. Původně schválená investice nebyla realizována. Proto byly některé výdaje z účtu 042 převedeny do nákladů organizace jako zmařená investice. Některé materiály vedené na účtu 042 (posudky apod.) budou moci být ještě použity pro další plánované zahájení investiční akce "Realizace e nergeticky úsporných opatření" , proto byly náklady na ně ponechány na účtu 042.
477708.00
A.IV.5.
- pohledávka - zapůjčené čipy
900.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy. Na sklad byl k 31. 12. převeden nespotřebovaný materiál - kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky.
40208.19
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na vodu, plyn, teplo, výdejník vody
176550.00
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za zkrachovalou Union bankou
3076865.11
B.II.31.
- očekávaný příjem za spotřebovanou elektrickou energii firmou T-Mobil ve 2. pololetí 2019
31076.00
B.II.32.
- zůstatek dotace OP VVV šablony
1928402.86
B.II.33.
- SÚ 377 - nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP
106.00
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, analyticky rozdělený na prostředky DĆ, prostředky školy, účty fondů - odměn, rezervního a investičního, a na účty školních akcí, které si žáci hradí z vlastních prostředků
8668958.00
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
410781.29
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 1 381 Kč, dárkové poukazy pro zaměstnance školy z FKSP k pracovním a životním výročím v hodnotě 6 400 Kč, nevydané stravenky pro zaměstnance ve výši 1 400 Kč a jízdenka MHD 20 Kč.
9201.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
5143764.10
C.II.
- fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
6561894.13
C.II.1.
- SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o 40 tis. Kč. Tento fond je čerpán na část mezd za závodni stravování, kdy poměrná část je hrazena z vlastních zdrojů. Tyto zdroje nejsou dostatečné, proto se náklady dofinancovávají z FO
65970.00
C.II.2.
- SÚ 412 - FKSP - účetní stav je 417 263,48 Kč, finanční krytí na SÚ 243 je 410 781,29 Kč, v pokladně FKSP je 0 Kč. Připočítává se hodnota SÚ 263 za dárkové poukázky 6 400 Kč, stav SÚ 377 ve výši 106 Kč - poplatky za vedení účtu). Odečte se úrok mínus daň z účtu FKSP (23,81 Kč), Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb tedy odpovídá stavu SÚ 412.
417263.48
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky - 2 911 854,26 Kč. Byl použit na dokrytí odvodů zdravotního a sociálního pojištění na závodní stravování, hrazené z vlastních zdrojů. Dále byl použit na odvrácení hrozícího záporného výsledku hospodaření a na dokrytí nákladů za zmařenou investici (energeticky úsporná opatření).
3052569.94
C.II.4.
- SÚ 414 - obsahuje finanční dar účelově neurčený ve výši 22 000 Kč. Dále jsou na tomto účtu uloženy nevyčerpané prostředky dotace na OP VVV - šablony.
1950402.86
C.II.5.
- SÚ 416 - má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu, a to o 1 014 390,85 Kč. Prostředky IF byly použity na dokrytí provozního rozpočtu na opravy majetku ve výši 90 000 Kč.
1075687.85
C.III.
- v hlavní činnosti je výsledek hospodaření nulový, v doplňkové činnosti je 388 657,49 Kč.
388657.49
C.III.1.
- SÚ 493 - v hlavní činnosti je výsledek hospodaření nulový, v doplňkové činnosti je 388 657,49 Kč. Daň ze zisku v DČ nebude uhrazena - organizace zaměstnává dostatečný počet osob se zdravotním omezením a je proto od hrazení daně osvobozena.
388657.49
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
19405.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zůstatek dlouhodobé zálohy na OP VVV - šablony. Dotace je určena na rok 2019 - 2021.
1928401.86
D.III.7.
- SÚ 324 - vklady žáků na financování školních akcí, hrazených z prostředků žáků školy a realizovaných v roce 2020
767846.42
D.III.12.
- SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění zaměstnancům za prosinec 2019
1019687.00
D.III.13.
- SÚ 337 - nevyplacené zdravotní pojištění zaměstnancům za prosinec 2019
439815.00
D.III.16.
- SÚ 342 - neuhrazené daně z mezd za prosinec 2019
515333.00
D.III.32.
SÚ 374 - nevyčerpaná dotace ÚZ 83 na mzdu odcházející ZŘ. Dotace byla poskytnuta již v roce 2018, ale vzhledem k dlouhodobé nemoci nebyla dosud vyčerpána. Bylo povoleno ji přesunout do roku 2019, kde se ale ze stejného důvodu nevyčerpala. Orgaizace požádala zřizovatele o povolení převést zůstatek dotace do roku 2020, kde je předpoklad jejího vyčerpání.
90045.46
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za prosinec t.r.
430152.99
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a exekuce za prosinec
2376090.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čisticí prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál, HM do 3 tis. Kč
607563.37
A.I.2.
- SÚ 502 - náklady na elektřinu a plyn
453027.68
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady na vodu a teplo
1024323.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
220765.60
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku a zahraničí
210045.00
A.I.10.
- SÚ 513 - náklady na reprezentaci
6623.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů, vyrovnává se účtem 528
-57012.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadů, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - SAS, účetní, mzdový, ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků - vyrovnávají se účtem 609
3726063.48
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za rok 2019
26831903.24
A.I.14.
SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění hrazené z prostředků PO
8974333.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
99253.00
A.I.16.
- SÚ 527 - rozděleno na FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců, preventivní lékařské prohlídky
955917.11
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává náklady SÚ 516 - náklady na mzdy závodního stravování z vlastních zdrojů
57012.00
A.I.26.
- SÚ 547 - náklady na zmařenou investici "Realizace energeticky úsporných opatření"
312602.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
317770.00
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení DDHM - výstavní panely, projekční plátno, nábytek do kabinetů, učební pomůcky do hudební výchovy, informatiky a chemie, dataprojektory do učeben, počítače do učebny informatiky, mikroskopy
437669.42
A.I.36.
- SÚ 549 - instalace měřících přístrojů do budovy školy - technické zhodnocení
33497.38
A.II.3.
- SÚ 563 - kurzová ztráta při zahraniční cestě v rámci projektu Do světa 2019
3709.00
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech školy
1920.83
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na žákovské akce (518-0305), které si žáci hradí z vlastních prostředků
2323546.36
B.I.16.
- SÚ 648 - čerpání RF na náklady zmařené investice (převedené z účtu 042 do nákladů školy) ve výši 329 542 Kč, čerpání FKSP na nákup hmotného majetku ve výši 35 073 Kč. Dále byl rezervní fond čerpán na odvrácení hrozby záporného výsledku hospodaření ve výši 433 218,68 Kč. Byl čerpán investiční fond ve výši 90 000 Kč na posílení zdrojů na opravy majetku a fond odměn ve výši 43 000 Kč na dofinancování mezd hrazených z vlastních zdrojů.
930833.68
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtů - běžný, FKSP a u České spořitelny
10109.93
B.IV.2.
- SÚ 672 3 339 000,00 Kč - provozní příspěvek bez účelového určení na rok 2019 - SÚ 672 36 398 094,00 Kč - profinancované náklady ÚZ 33353 za rok 2019 - SÚ 672 391 000,00 Kč - profinancované náklady ÚZ 83 CLIL za rok 2019 - SÚ 672 178 000,00 Kč - profinancované náklady ÚZ 83 Do světa za rok 2019 - SÚ 672 300 000,00 Kč - profinancovaná účelová dotace ÚSC na pořízení PD pro ZTI - SÚ 672 124 815,00 Kč - profinancovaná účelová dotace ÚZ 33076 Kč na mzdy PP - SÚ 672 40 957,14 Kč - profinancovaná účelová dotace na OP VVV šablony. Dotace je do roku 2021. Zůstatek nevyčerpané dotace byl převeden do RF. - SÚ 672 28 000,00 Kč - profinacovaná dotace z MČ Brno-Královo Pole na Peer program
40799866.14
C.1.
- hospodářský výsledek v hlavní činnosti je 0 Kč, v doplňkové činnosti je hospodářský výsledek 388 657,49 Kč.
390578.32
C.2.
- totéž jako v bodu C.1
388657.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 391731.13
A.II. Tvorba fondu 510649.95
1. Základní příděl 510649.95
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 485117.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 134882.60
3. Rekreace 43894.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 98878.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 207463.00
A.IV. Konečný stav fondu 417263.48

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3441263.62
D.II. Tvorba fondu 2324469.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 384067.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 1928402.86
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 12000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 762760.68
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 433218.68
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 329542.00
D.IV. Konečný stav fondu 5002972.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1092917.85
F.II. Tvorba fondu 317770.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 317770.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 335000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 245000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 90000.00
F.IV. Konečný stav fondu 1075687.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21361229.00 17238480.00 4122749.00 4389765.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21361229.00 17238480.00 4122749.00 4389765.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem