A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). K datu roční uzávěrky jsou vybrané náklady související s doplňkovou činností klíčovány výnosovou metodou v poměru 91 % HČ a 9 % DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3972573.24 | 3981241.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 86890.00 | 81900.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3885683.24 | 3899341.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3169419.25 | 3178087.15 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - pořízen DDNM za 172 tis. Kč, z toho nový web DDM za 57 tis., dále 10 tis. Kč navýšení hodnoty vnitřní databáze - modulu Klient z r.2018, postupně pořízeny další vnitrofiremní informační moduly v tis. Kč: modul soutěže za 43, třídní kniha 38, platební brána 24 | 538955.75 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, roku nově pořízen MAJ za 876 tis.Kč (specifikace u komentáře k ú. 558), vyřazen MAJ za 439 tis. Kč | 10546667.99 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 46 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 016 - 2 tis.Kč nedočerpaná zásoba džusů pořizována jako občerstvení na sportovní soutěže Au 020 - zásoby čistících prostředků 16 tis. dle stavu k 31.12.2019, účtován metodou B 1x ročně. | 63406.98 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli - jedna faktura za pronájem uhrazena 16.1.20 | 4550.00 |
B.II.4. | ú. 314 - záloha 10 tis. Kč na pořízení sport. vybavení na zimní akce, 24 tis. Kč záloha na pobytovou akci v 2/20 | 33558.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - předpis doplatků za služební mobily a data, nedoplatek z pronajatého bytu, nedoplatek za přečerpání FKSP, vše uhrazeno v průběhu 1/20 | 7159.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 433378.74 |
B.II.30. | ú. 381 - předplatné odborných časopisů, vyúčtování vody za část 1/20 s poslední fakturou roku 2019, materiál na zimní akci r. 2020 | 13141.25 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018 a 742 tis. v r. 2019, zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. | 4130643.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (2846), fin.prostř. na mzdové náklady za 12/2019 (1828 + 24 FKSP), HV roku (290), výnosy příštích období(797), započtení zásob cenin, čist.prostř., nákladů příšt.obd, uhrazených záloh....aj. | 5618251.65 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 25 tis. Kč, rozdíl je tvorba za 12/19 a drobné dohledané rozdíly převedené v 1/20 | 139943.00 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho | 95320.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšeno z HV r. 2018 o 17 tis. Kč, čerpáno na odměnu 16 tis. | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 236, základní příděl 250, čerpání dle druhů: stravenky 203, rekreace 57, sport-kultura 22, dary 18, ostatní 5, hromadné akce 16 | 165131.24 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 257,7 tis. Kč, tvorba z HV r. 2018 ve výši 163,8 tis. Kč, čerpání - schválený převod na posílení IF na opravy 182 | 239217.01 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (PZ 3 128 - čerpání r.2019 ve výši 742) a zůstatek přijatých účelových darů 44 tis. Kč (3 různé) | 2429735.62 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 98, tvorba ve výši odpisů +405, poníženo o odvody zřizovateli -342 (v průběhu roku přijato z IF 182 tis. Kč na opravu plotu Janského, plně vyčerpáno) | 160015.33 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672) | 4475207.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,k datu uzávěřky uhrazeny | 183409.90 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/19 uhrazeno v 1/20 | 1115844.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli: předpis vratky části dotace na odpisy - větší část kryta DČ | 7283.00 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby ke konci roku vypořádány | 0.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč ke konci roku vypořádány | 0.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: poměrná část zápisného do ZÚ na 1/20 v objemu 351 tis. Kč, platby na zimní akce příštího roku 438, nájemné placené předem 4, aj. | 796906.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů je prováděného výnosovou metodou v poměru 91 % HČ a 9 % DČ. Doplňkovou činností jsou krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související výhladně s DČ. Jednotlivé druhy nákladů dále v textu pro srovnatelnost posuzovány v součtu za HČ i DČ. | 28944123.90 |
A.I.1. | ú. 501 - meziročně nárůst o 120 tis. Kč, nově zajišťována agenda i sportovních soutěží MŠMT (nákl. na občerstvení, odměny) - kryto z dotace. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 859 (+128), potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 518 (+67), mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 215 (-59), odměny-ceny na soutěže 164 (+46), DHM s PC do 3 tis. 107 (+18) a učební pomůcky 81 (-47), čistící prostředky 52 (-11), tonery 59 (-32) - dočerp. zásob, PHM 50, kancel.papír a ost.kancel.potřeby 32 (-10),mat. na propagaci 20,léky 11 aj. drobné položky objemech do 10 tis. Kč. Z celkových nákladů je cca 1 610 tis. hrazeno z vlastních zdrojů, 311 tis. Kč z dotací MŠMT, 196 tis. z rozpočtu SmOl, 52 z KÚ a 12 z proj. EU Šablony. | 2181095.46 |
A.I.2. | ú. 502 - částečně poníženo o příjmy na energie z dlouhod. pronájmů, částečně klíčováno na HČ a DČ. Celková struktura v tis. Kč: topení 782 (+45), elektřina 378 (+41), vodné,stočné,srážková voda 137 (-17). U topení nárůst cen při spotřebě ve výši 101,5% předchozího roku, u elektrické energie nárůst cen při poklesu spotřeby na 94,6 %. Pokles nákladů na vodu způsoben poklesem spotřeby na 93,47 %. | 1297630.67 |
A.I.8. | ú. 511 - meziročně pokles o 166 tis. Kč. Veškeré opravy zrealizovány z vlastních zdrojů, z toho za 182 tis. Kč z IF. Zrealizováno v tis. Kč: výměna části oken na DDM Janského 398, penetrace hlavní budovy 148, oprava plotu Janského 182, zednické a stavební práce 110, oprava izolace na Ochoze 57, oprava a čištění střechy 30, elektroopravy 74, opravy movitého majetku (vč. auta) 87, malířské práce 56, stolářské práce 28, aj. | 1157778.76 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - 68 tis. Kč na pobytové akce, na školení, porady, 17 tis. z proj. Šablony, 10 tis. cestovné škol na soutěže MŠMT, cestovné zahraniční 9 tis. - na FLL soutěž v Bratislavě a ZOO Wroclav | 104206.00 |
A.I.12. | ú. 518 - meziročně celkový nárůst o 765 tis. Kč. Specifickou položkou je 352 tis. na vzdělávání hrazeno z dotace ESF Šablony (+ 18 tis. strava, 45 ubyt.,5 drobný nehmot. MAJ a 6 tis. ost. služby), tzn. celkem z tohoto projektu 438 tis. Kč. Struktura celkových N na služby v tis. Kč: pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 662 (+37), výdaje související s realizací akcí-stravování 497 (+97), ubytování 354 (+173), doprava 213 (+12), vstupné-permanentky 137 (-10), dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 277 (+43), údržba účetní SW 37 (-14), ostat.služby 246 (+107) z toho organizační zajištění atletických soutěží 63, zapůjčení lešení 43, rozbor vody na TZ Ochoz 20, účast soutěžících na národním kole Zlatý list 20, účastnické poplatky a specif.služby související se zajištěním akcí aj.). Dále náklady na propagaci 39 (+14), pronájem movitého MAJ 44, vývoz odpadu vč. odpadních vod 76 (+5), SOS 36, mobily 36 (+26), kopírovací služby a tisk 67 (+9), revize 11, internet 18, pronájem pozemku Ochoz 19, bankovní poplatky 11. Další náklady jsou položkově do 10 tis. Kč Struktura zdrojů v tis. Kč: z vlastních zdrojů 2 216, EU projekt Šablony 438, dotace MŠMT na soutěže 209, přísp. na nájem 150, z rozpočtu SmOl 152,z KÚ 7 | 3173617.22 |
A.I.13. | ú. 521 - mzdové náklady celkem 14 969 v tis. Kč, z toho 14 826 v HČ a 144 v DČ. Meziročně celkový nárůst + 2216. Dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 13 669 (na přímé 13 259, na soutěže 410), z vlastních zdrojů 1 058, z dotací KÚ 67,5, z fondu odměn 16, z dotace MK 15, z DČ 144. Z celkového objemu je 12 454 tis. Kč na platy, 2 470 na OON, 16 z fondu odměn a 29 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 14969749.00 |
A.I.20. | ú. 538 - dálniční známka, poplatky za ubytování, popl. za rybářské lístky(tábor) | 6648.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč 1048 (-261 - ovlivněno nižším čerpáním šablon), struktura v tis.Kč: učební pomůcky 376(+122) (z toho za 167 koloběžky z dotace KÚ, 30 fotoaparát a 26 objektiv na přírodovědu, 38 venkovní herní prvek, 24 discgolf, 20 tis.3D tiskárna, 14 dataprojektor, dále resuscitační figurína žíněnka, lyže, tablet, buben, generátor, 3D tiskárna, magnetická tabule...), vybavení učeben 278 (-63) (vestavěné skříně+ nábytek na míru na tělocvičnu, přírodovědu, přísálí, odd. tance,odd. estetiky, Janského,venkovní stan na akce), drobný dlouhodobý nehmot. MAJ 171 (+72) (web DDM, navýšení H modulu klient, modul soutěže, třídní kniha, platební brána,..), provozní MAJ 87 (+38) (suché WC tur.základna Ochoz, chladící vitríny Ochoz, kompresor, pračka, presovač), výpočetní technika 122 (-39)(počítače,dataprojektory, tablet,kamera, monitor, tiskárna), ostatní 14. Z dotace MŠMT na přímé náklady pokryto 145 tis. Kč, z MŠMT na koloběžky 112, z dotace KÚ na koloběžky 48, z EU projektu Šablony 275, z SmOl 3, z vlastních zdrojů organizace 466 tis. Kč. | 1048471.55 |
B. | výnosy celkem - z toho 28 524 tis. v HČ a 710 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). | 29234247.05 |
B.I.2. | ú. 602 - meziročně nárůst o 566 tis. Kč, částečně zvýšením ceny aktivit k pokrytí zvýšených cen materiálu a služeb. Struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 3229 (+225), příjmy za pobytové akce 1399 (+125), příměstské tábory 858 (+22), lyžařské pobytové akce 287 (+74), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 264 (+32), lyžařské výjezdové akce 229 (+66), příjmy za jednodenní akce 199 (+26), programy pro školy 82 (0), ostatní 8 | 6554951.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ meziročně + 71, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 364 (+8), ubytovna DDM 283 (+60), příjmy z půjčovny lyží 50, ostatní nájmy 14 | 710350.00 |
B.I.16. | ú. 648 - čerpání fondů meziročně pokles 232 tis. Kč. Z toho z fondu investic 182 na opravy plotu, z f. odměn 16, dary z RF 11 tis. Kč | 208896.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - meziročně + 29. Celkově výnosy z reklamací 32 tis. Kč, příspěvek NIDV na SOČ 2 tis. Kč s ČSOP 1,6 na soutěž Zlatý list, pojistné plnění za poškození auta 6 tis. | 32279.00 |
B.IV.2. | ú. 672 - celkový meziroční nárůst 3 050 tis. Kč. Struktura v tis. Kč: dotace z MŠMT (vč.15 tis. z MK) 19 108 (+2 838) - z toho na přímé náklady 17 991, na soutěže MŠMT 879, na pořízení koloběžek 112, na Dětskou scénu 15 a podíl SR k projektu ESF Šablony 111. Transfery od zřizovatele 1 638 (34): na provoz 941, na odpisy 373, na soutěže 126, na nájem 150, na koloběžky 48. Čerpání ESF projektu "Šablony" 631 (+169) tis. Kč. Příspěvky z projektů SmOl 351 (+10)tis. Kč. | 21727771.05 |
C.2. | HV organizace celkem 290 tis. Kč, z toho ztráta v HČ 69, zisk z DČ 359. Celkový zisk meziročně nárůst o 110 tis. Kč. Cílem organizace bylo dosáhnout co nejvyššího zisku z důvodu potřeby tvorby investičního fondu, neboť tvorba z odpisů je vzhledem k 90 % odvodu minimální. | 290123.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 236119.00 |
A.II. Tvorba fondu | 249990.24 |
1. Základní příděl | 249990.24 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 320978.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 203280.00 |
3. Rekreace | 56514.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 22000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 39184.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 165131.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3429899.50 |
D.II. Tvorba fondu | 173835.18 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 163835.18 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 934782.05 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 182356.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 752426.05 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2668952.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97521.33 |
F.II. Tvorba fondu | 587794.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 405438.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 182356.00 |
F.III. Čerpání fondu | 525300.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 342944.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 182356.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 160015.33 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 10592551.40 | 18756303.73 | 19082508.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 10502746.40 | 16149261.30 | 16445531.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 89805.00 | 2607042.43 | 2636977.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |