Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny od 1.1.2019. Účetní jednotka neprovedla mezi účetním obdobím 2018 a 2019 žádné změny (nedošlo k novelizaci prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví ani ke změně Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a používá metody stanovené Vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy v platném znění. Informace ve výkazech jsou uvedeny v Kč a zaokrouhlené na dvě desetinná místa. Metoda opravných položek Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v závislosti na délce prodlení dle §65 odst. 6 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Metoda kurzových rozdílů Účetní jednotka aplikuje metodu kurzových rozdílů. Průběžně je účtováno o kurzových rozdílech k okamžiku uskutečnění účetního případu. Kurzové rozdíly jsou účtovány prostřednictvím účtů nákladů a výnosů - 563 a 663. Metoda odpisování Účetní jednotka odpisuje majetek rovnoměrným způsobem v souladu s Českým účetním standardem č. 708 v platném znění. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část F.a: FKSP Dne 19. 2. 2018 byla poskytnuta půjčka na sociální účely ve výši 20 000,- Kč. Celková výše této nesplacené půjčky na sociální účely činí ke konci rozvahového dne 9 500,- Kč. Dne 12. 12. 2019 byla poskytnuta půjčka na sociální účely ve výši 20 000,- Kč. První splátka půjčky se uskuteční v únoru 2020 jako srážka ze mzdy za leden 2020. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část A.4. - položka P.VI.8. 1) jde o podmíněný závazek vyplývající ze Smlouvy o nájmu datové cely s pronajímatelem, kterým je Hlavní město Praha. Roční nájemné činí 166 108,80 Kč. Podmíněný závazek byl vyčíslen jako čtyřnásobek ročního nájemného - 664 435,20 Kč. Doplňující informace k příloze účetní závěrky - část A.4. - položka P.VIII.2. Jedná se o dva odcizené notebooky z roku 2010 v hodnotě 29 024,50 Kč (7.10.2010) a 23 800,- Kč (2.12.2010).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky9696481.789588434.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2635004.852475387.13
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7043487.937095058.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 17989.0017989.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku921505.00980165.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 257069.80257069.80
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 664435.20723095.20
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty52824.5052824.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 52824.5052824.50
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 8827801.288661094.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo jednotky je 70979821. Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku ve smyslu § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V účetní jednotce nenastaly významné změny v podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1615087.2110802355.22
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.Na účtu HK 012000000 je evidována studie s názvem "Dlouhodobé ukládání a zpřístupnění dokumentů v digitální podobě" v pořizovací hodnotě 4 997 799,80 Kč.4997999.80
A.II.1Na účtu HK 031000000 jsou evidovány následující pozemky: 1) Praha 6, Milady Horákové 5/133, katastrální území Hradčany (3 347 m2) v pořizovací hodnotě 12 801 650,- Kč, 2) Praha 4, katastrální území Chodovec (30 511 m2) v pořizovací hodnotě 28 148 150,- Kč, 3) Hluboká nad Vltavou (37 m2) v pořizovací hodnotě 228,78 Kč.40950028.78
A.II.2.Na účtu HK 032000000 jsou evidovány následující kulturní předměty: 1) originál obrazu s názvem "Podobizna muže s pískem" v pořizovací hodnotě 3 000 000,- Kč, 2) originál obrazu s názvem "Horská krajina s břízami" v pořizovací hodnotě 8 000,- Kč, 3) originál obrazu s názvem "Podobizna Jana Josefa Klausera" v pořizovací hodnotě 400 000,- Kč, 4) originál obrazu s názvem "Krajina se selskou usedlostí" v pořizovací hodnotě 3 500,- Kč, 5) koš na papír s ratanovým výplatem v pořizovací hodnotě 5 000,- Kč, 6) starožitné stojací hodiny v pořizovací hodnotě 18 000,- Kč, 7) rustikální souprava nábytku v pořizovací hodnotě 64 000,- Kč, 8) rustikální souprava nábytku v pořizovací hodnotě 100 000,- Kč, 9) rustikální souprava nábytku v pořizovací hodnotě 68 000,- Kč.3666500.00
A.II.8.Rozpis částek na účtu: 1) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek movitý - 164 560,- Kč a) Národní digitální archiv (NDA) za rok 2018 - 128 260,- Kč, Jde o náklady na administraci veřejné zakázky. b) NDA rok 2019 - 36 300,- Kč Jde o náklady na atestaci a posouzení shody. V obou výše uvedených případech se jedná o náklady spojené s pořízením Archivního portálu a Zvýšením kapacity a stability informačního systému NDA. Majetek byl pořízen ze dvou zdrojů - 19,14 % ze zdrojů Národního archivu (NA), 80,86 % ze zdrojů EU. Důvod nezařazení: není dokončeno, plnění VZ probíhá po dobu relizace celého projektu tj. do konce března 2020. 2) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nemovitý - 5 223 798,80 Kč a) NDA rok 2011 - 2 521 260,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. b) NDA rok 2012 - 1 053 350,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. c) NDA rok 2014 - 1 105 318,- Kč Důvod nezařazení: není dořešen zdroj dalšího financování stavby. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. d) NDA rok 2016 - 116 765,- Kč Důvod nezařazení: celý projekt NDA II. není dosud ukončen. Projekt byl dočasně ukončen k datu 19. 9. 2014. Dne 11. 11. 2016 byl Úřad městské části Prahy 11 požádán o prodloužení stávajícího stavebního povolení do 17. 12. 2018. Dne 19.11.2018 bylo opět požádáno o prodloužení stavebního povolení. Stavební povolení bylo prodlouženo Rozhodnutím Čj.: MCP11/19/000664/OV/Hyn do 20.12.2020. e) Technické zhodnocení objektu Milady Horákové vybudováním klimatizace - 427 105,80 Kč. Důvod nezařazení: byla vybudována pouze 1. část (jih), dokončení klimatizace v celém objektu se předpokládá v polovině roku 2020.5388358.80
B.I.2.Ve skladech Národního archivu jsou skladovány: 1) kancelářské potřeby v hodnotě 798 706,39 Kč na účtu HK 112120000, 2) tonery a cartridge do inkoustových tiskáren v hodnotě 576 609,90 Kč ne účtu HK 112210000.1375316.29
B.I.10.Jedná se o zůstatek skladu knih vydaných Národním archivem. Knihy evidované v tomto skladu jsou primárně určeny k bezúplatnému předání, zejména z důvodu darování. V případě, že jsou knihy evidované v tomto skladu prodávány, přeúčtují se do skladu určeného k výdeji z důvodu prodeje (účet HK 112100000).13691042.00
B.II.1.Jde o pohledávky z pronájmu nebytových prostorů v celkové výši 33 938,- Kč brutto účtované na účtu HK 311060000: 1) pohledávka po splatnosti za odběratelem Jiří Kotrč v celkové výši 33 638,- Kč, 2) pohledávka do splatnosti za odběratelem Dallmayr Vending & Office, k.s. ve výši 600,- Kč (splatnost 15.1.2020).33938.00
B.II.4.Jde o zálohy zaplacené a nevyúčtované do 31.12.2019: A) na vodné a stočné na účtu HK 314200000 ve výši 397 260,- Kč: 1) dvě zálohy zaplacené v roce 2019 ve výši 139 720,- Kč pro objekt Chodovec. Celková výše zaplacených záloh pro tento objekt tak činí 279 440,- Kč. Předpoklad vyúčtování záloh je srpen 2020. 2) jednu zálohu na vodné a stočné ve výši 11 170,- Kč a devět záloh ve výši 11 850,- Kč v objektu Milady Horákové v celkové výši 117 820,- Kč zaplacených v roce 2019. Předpoklad vyúčtování záloh je březen 2020. B) předplatné na časopisy ve výši 7 617,90 Kč na účtu HK 314300000. C) záloha na nedodané a nevyúčtované akupresurní míčky ve výši 1 261,- Kč na účtu HK 314700000. Záloha byla vyúčtována 30.1.2020.406138.90
B.II.5.Jedná se zejména o pohledávky za zpracování rešerší pro zahraniční klienty Národního archivu ve výši 223 978,12 Kč brutto.223978.12
B.II.9.Rozpis jednotlivých částek na účtu HK 335041000: 1) 9 500,- Kč - zůstatek dlužné částky z půjčky FKSP poskytnuté dne 19.2.2018 ve výši 20 000,- Kč. Zaměstnanec pravidelně splácí částku 500,- Kč měsíčně, 2) 20 000,- Kč - zůstatek z dlužné částky z půjčky FKSP poskytnuté dne 12.12.2019. Zaměstnanec bude pravidelně splácet částku 1 000,- Kč od února 2020 (mzda za leden 2020).29500.00
B.III.5.Zůstatek depozitního účtu č. 6015-7104881/0710 na účtu HK 245060155 je roven: 1) odhadu mezd za prosinec 2019 ve výši 7 927 773,- Kč odeslaného na bankovní účet dne 19.12.2019, 2) přídělu do FKSP z odhadu mezd za prosinec 2019 ve výši 107 828,50 Kč odeslaného na bankovní účet dne 27.12.2019.8035601.50
B.III.9.Zůstatek bankovního účtu č. 107-7976890297/0100 vedeného u Komerční banky, a. s. je roven nule. Bankovní účet byl ke dni 27. 5. 2019 zrušen. Pro úhrady nákladů spojených se zahraničními pracovními cestami jsou užívány 4 platební karty, které vydala Česká národní banka k výdajovému bankovnímu účtu č. 7104881/0710.0.00
B.III.14.Zůstatek bankovního účtu je roven: 1) 100 000,- Kč Dne 7.8.2015 daroval Národnímu archivu částku 100 000,- Kč pan Antonín Švehla. Účel, na který byl dar poskytnut, byl nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. Dne 26. 9. 2019 byl dodatkem k darovací smlouvě ze dne 5. 8. 2015 změněn účel použití daru na "Dárce přenechává dar obdarovanému za účelem úhrady nákladů vynaložených 6. oddělením obdarovaného pro účel restaurování archiválií, tj. historicky cenných materiálů, včetně pohřebních stuh ministerského předsedy Antonína Švehly, které dárce již daroval obdarovanému.". 2) 111 235,86 Kč Dne 2. 12. 2019 byla na bankovní účet přijata částka 5 000,- USD (111 235,86 Kč). Dárcem je pan William Goldstein, právník vykonávající závěť po Františku Klátilovi. Účel, na který byl dar poskytnut, je uspořádání fondu Františka Klátila.211235.86
C.I.1.Zůstatek účtu HK 401500000 se oproti roku 2018 zvýšil o 1 615 087,21 Kč. Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 25. 4. 2019 na příjmový bankovní účet připsána částka 1 898 766,98 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Z toho je hodnota dlouhodobého majetku 1 615 087,21 Kč. Zbytek částky ve výši 283 679,77 Kč byl vyúčtován ve prospěch účtu HK 671010000 jako hodnota drobného dlouhodobého majetku.1982199722.13
C.II.2.Účty FKSP se dělí na: A. zůstatek z minulých let a příděl z roku 2019. 1) počáteční zůstatek účtu HK 412010000 k 1.1.2019 vy výši 1 045 946,40 Kč, 2) základní příděl do FKSP v roce 2019 na účtu HK 412020000 ve výši 1 232 813,31 Kč. B. výdaje roku 2019 jsou: 1) náklady na vybavení tělocvičny v objektu Chodovec běžeckým pásem a ternažérem ve výši 57 104,- Kč evidované na účtu HK 412061001, 2) příspěvky na závodní stravování ve výši 289 455,- Kč evidované na účtu HK 412070000, 3) příspěvky na rekreaci zaměstnanců ve výši 94 331,24 Kč evidované na účtu HK 412080000, 4) příspěvky na dětské tábory ve výši 45 100,- Kč evidované na účtu HK 412080001, 5) příspěvky na kulturu, sport a vzdělávání zaměstnanců ve výši 249 051,- Kč evidované na účtu HK 412090000, 6) příspěvky na akce kolektivu ve výši 51 497,- Kč evidované na účtu HK 412090002, 7) příspěvky na setkání s bývalými zaměstnanci a mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců ve výši 19 080,- Kč evidované na účtu HK 412090003, 8) peněžité dary bezpříspěvkovým dárcům krve ve výši 22 000,- Kč evidované na účtu HK 412110000, 9) příspěvky na penzijní připojištění ve výši 275 770,- Kč evidované na účtu HK 412130000, 10) příspěvky na životní připojištění ve výši 2 320,- Kč evidované na účtu HK 412131000.1173051.47
C.II.4.Zůstatek účtu HK 414101502 je roven částce 100 000,- Kč. Dne 7.8.2015 daroval Národnímu archivu částku 100 000,- Kč pan Antonín Švehla. Účel, na který byl dar poskytnut, byl nákup historicky cenných materiálů soustřeďujících se na dějiny zemědělství v Československé republice od vzniku Československé republiky až do roku 1945. Dne 26. 9. 2019 byl dodatkem k darovací smlouvě ze dne 5. 8. 2015 změněn účel použití daru na "Dárce přenechává dar obdarovanému za účelem úhrady nákladů vynaložených 6. oddělením obdarovaného pro účel restaurování archiválií, tj. historicky cenných materiálů, včetně pohřebních stuh ministerského předsedy Antonína Švehly, které dárce již daroval obdarovanému.". Zůstatek účtu HK 41425008 je roven částce 111 235,86 Kč Dne 2. 12. 2019 byla na bankovní účet přijata částka 5 000,- USD (111 235,86 Kč). Dárcem je pan William Goldstein, právník vykonávající závěť po Františku Klátilovi. Účel, na který byl dar poskytnut, je uspořádání fondu Františka Klátila.211235.86
D.III.5.Celkový zůstatek účtu k 31.12.2019 je roven závazkům z obchodních vztahů (23 dodavatelských faktur) v celkové výši 2 050 700,09 Kč účtovaných na účtu HK 321000000. Nejvýznamnějšími dodavateli jsou: 1) PRO-ARK, s. r. o. - 1 015 799,32 Kč (technická správa areálu Chodovec, M. Horákové a Hluboká n. Vltavou a dodávka technických plynů za prosinec 2019), 2) CENTROPOL ENERGY, a.s. - 843 912,- Kč (spotřeba el.energie a plynu v objektu Chodovec a Hluboká n. Vltavou za prosinec 2019), 3) Pražská plynárenská, a. s. - 45 225,13 Kč (spotřeba plynu v objektu M. Horákové za prosinec 2019), 4) Bach systems s.r.o. - 42 031,17 Kč (provozní podpora IS Badatelna za 4.Q.2019 a IS Vademecum za prosinec 2019).2050700.09
D.III.37.Byla vytvořena dohadná položka v celkové výši 397 260,- Kč. Jde o částku rovnající se zaplaceným a nevyúčtovaným zálohám na vodné a stočné do 31.12.2019 evidovaných na účtu HK 314200000: 1) dvě zálohy na vodné a stočné pro objekt Chodovec v celkové výši 279 440,- Kč, 2) jedna záloha na vodné a stočné pro objekt M. Horákové ve výši 11 170,- Kč a devět záloh ve výši 11 850,- Kč.397260.00
D.III.38.Jde o zůstatky na účtu HK 378000300 - závazky vůči zaměstnancům z titulu srážek, insolvencí a umořování sociální půjčky v celkové výši 94 759,- Kč.94759.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) spotřeba kancelářských potřeb (archivní a obalový materiál, papír, krabice, psací potřeby) v celkové výši 1 692 339,15 Kč účtovaná na účtu HK 501513912, 2) nákup knih a časopisů v celkové výši 469 630,88 Kč účtovaný na účtu HK 501513600, 3) spotřeba tonerů, nákup paměťových karet, akumulátoru a USB disků v celkové výši 355 720,22 Kč účtovaná na účtu HK 501513921, 4) spotřeba etoxenu za období 1, 3-8 a 10-11/2019 v celkové výši 271 530,10 Kč účtovaná na účtu HK 501513925, 5) nákup regálů, stolů, židlí, ventilátorů, knižních zarážek, prodlužovaček, klíčů, filtru do čističky vzduchu a spotřeba prostředků na mytí nádobí v celkové výši 220 930,32 Kč účtovaný na účtu HK 501513918, 6) spotřeba chemikálií v celkové výši 209 573,24 účtovaná na účtu HK 501513907, 7) spotřeba fotochemikálií, žárovek do fotoaparátů a materiálu k opravám skenerů v celkové výši 164 586,43 Kč účtovaná na účtu HK 501513920, 8) spotřeba pohonných hmot pořizovaných prostřednictvím karet CCS za období 1-12/2019 v celkové výši 75 486,23 Kč účtovaná na účtu HK 501515623, 9) spotřeba ochranných pomůcek v celkové výši 43 421,09 Kč účtovaná na účtu HK 501513200, 10) nákup pneumatik, koberců do auta a bit-setu v celkové výši 30 862,- Kč účtovaný na účtu HK 501513908, 11) nákup mikrovlnné trouby, rychlovarných konvic, nože, plastových šálků na kávu a páky ke kávovaru v celkové výši 27 775,- Kč účtovaný na účtu 501513913.3598666.09
A.I.2.Jedná se o spotřebu zemního plynu a elektrické energie v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou. Z toho je: 1) spotřeba zemního plynu v objektu na Chodovci za období 1-12/2019 v celkové výši 1 856 598,42 Kč účtovaná na účtu HK 502515300, 2) spotřeba zemního plynu v objektu Milady Horákové za období 1-12/2019 v celkové výši 379 207,56 Kč účtovaná na účtu HK 502515300, 3) spotřeba elektrické energie v objektu na Chodovci za období 1-12/2019 v celkové výši 5 611 072,34 Kč účtovaná na účtu HK 502515400, 4) spotřeba elektrické energie v objektu na Milady Horákové za období 1-12/2019 v celkové výši 856 231,91 Kč účtovaná na účtu HK 502515400, 5) spotřeba elektrické energie v objektu na Hluboká nad Vltavou za období 1-12/2019 v celkové výši 531 206,74 Kč účtovaná na účtu HK 502515400.9234316.97
A.I.3.Jedná se o spotřebu vodného, stočného a srážkové vody v objektech: 1) Milady Horákové za období od 3.3.2018 do 1.3.2019. Náklady za rok 2018 účtované v roce 2019 jsou -1 636,- Kč (vyšší dohadná položka vytvořená v roce 2018). Náklady za rok 2019 účtované v roce 2019 jsou 23 323,- Kč. Dne 31.12.2019 byla vytvořena dohadná položka ve výši 117 820,- Kč (výše uhrazených záloh od března do prosince 2019). 2) Chodovec za období od 21.8.2018 do 3.7.2019. Náklady za rok 2018 účtované v roce 2019 jsou -63 399,93 Kč (vyšší dohadná položka vytvořená v roce 2018). Náklady za rok 2019 účtované v roce 2019 jsou 280 920,05 Kč. Dne 31.12.2019 byla vytvořena dohadná položka ve výši 279 440,- Kč (výše uhrazených záloh od srpna do prosince 2019).636467.12
A.I.6.Dne 31.1.2019 bylo aktivováno 212 Ks knih s názvem S projevem nejhlubší úcty ve výši 92 220,- Kč. Dne 31.7.2019 bylo aktivováno 200 Ks knih s názvem Obchodování v srdci Evropy - sborník malý ve výši 24 600,- Kč. Dne 30.9.2019 bylo aktivováno 300 Ks knih s názvem Paginae historiae 27/1 ve výši 81 000,- Kč. Dne 30.9.2019 bylo aktivováno 250 Ks knih s názvem C. a k. soukromé a rodinné statky ve výši 58 750,- Kč. Dne 31.10.2019 bylo aktivováno 300 Ks knih s názvem Paginae historiae 27/2 ve výši 61 500,- Kč. Dne 31.12.2019 bylo aktivováno 250 Ks knih s názvem Historická fotografie 2019 ve výši 50 000,- Kč.368070.00
A.I.8.Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) výměna 2 Ks parních vyvíječů, úprava systémů M a R, oprava řízení výtahů, oprava střechy, čištění uličních vpustí, oprava rozvodů TUV, oprava ústředny, podlah a požárního pohonu, preventivní kontroly a revize v objektech Chodovec a Milady Horákové v celkové výši 15 022 128,68 Kč (účet HK 511517180), 2) kontrola provozuschopnosti SHZ, servis a revize výtahů, revize elektroinstalace, kontrola spalinových cest, kontrola systémů EPS v objektech Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou v celkové výši 1 668 565,74 Kč (účet HK 511516930), 3) oprava chladicího boxu a čalounění 5 Ks židlí, oprava vitrín v kantýně v celkové výši 94 131,- Kč (účet HK 511517118), 4) opravy fotoaparátu a skenerů v celkové výši 79 991,80 Kč (účet HK 511517120), 5) oprava trhačky a řezačky, opravy kopírek a multifunkčních zařízení v celkové výši 60 558,- Kč (účet HK 511517112), 6) výměna čelního skla auta, mytí aut, servisní prohlídky aut, výměna oleje a ložiska aut v celkové výši 36 309,79 Kč (účet HK 511517108).16990599.53
A.I.9.Tuzemské cestovné účtované na účtu HK 512517310 je rovno částce 210 842,09 Kč. Zahraniční cestovné účtované na účtu HK 512517320 je rovno částce 741 550,86 Kč. V průběhu roku 2019 byly uskutečněny zahraniční cesty do Amsterdamu, Vídně, Drážďan, Říma, Padovy, Londýna, Bělehradu, Valencie, Benátek, Bratislavy, Berlína, Varšavy, Helsinek, Lublaně, Bernu a Stockholmu.952392.95
A.I.10.Jedná se zejména o náklady na nákup vody, kávy, čaje, cukru, smetany do kávy, věnce a květin.17588.00
A.I.12.Nejvýznamnějšími položkami jsou: 1) technická správa objektů Chodovec, Milady Horákové a Hluboká nad Vltavou, zajištění provozu odkyselovací linky v objektu Chodovec, ekologická likvidace materiálu, realizace výstavy "Havel na Hrad", překlady textů do češtiny, výpisy ze zdravotní dokumentace v celkové výši 7 712 641,47 Kč (účet HK 518516990), 2) úklid (6 071 672,22 Kč) a odvoz odpadu (68 592,15 Kč) v objektech Chodovec a Milady Horákové v celkové výši 6 140 264,37 Kč (účet HK 518516984), 3) technická podpora a aktualizace informačních systémů v celkové výši 1 262 497,79 Kč (účet HK 518516890), 4) poplatky za telefonní hovory, zpracování dat a připojení k internetu, přístup do infrastruktury v celkové výši 1 017 895,83 Kč (účet HK 518516220), 5) servis documátoru a uložení filmových negativů na bezpečnou podložku, digitalizace kinematografických filmů v celkové výši 688 537,97 Kč (účet HK 518516920), 6) digitalizace dokumentů, ročenky a výroční zprávy, opravy multifunkčních zařízení v celkové výši 640 086,35 Kč (účet HK 518516921), 7) tisk publikací vydávaných Národním archivem a knihařské práce v celkové výši 318 026,- Kč (účet HK 518516987), 8) prodloužení licencí o 1 rok v celkové výši 245 623,90 Kč (účet HK 518504200), 9) pořízení DDM pod hranicí 7 000,- Kč (DDNM neúčtovaný na účtu HK 018) v celkové výši 168 617,72 Kč (účet HK 518517200), 10) pronájem datové cely za rok 2019 ve výši 140 162,88 Kč (účet HK 518516410). Pronajímatelem je Hlavní město Praha, 11) účastnické poplatky na tuzemských i zahraničních konferencích v celkové výši 136 012,32 Kč (účet HK 518517600), 12) poštovné v celkové výši 103 098,50 Kč (účet HK 518516100), 13) školení a vzdělávání v celkové výši 86 430,80 Kč (účet HK 518516700), 14) pronájem lahví na etoxen za rok 2019 v celkové výši 57 799,05 Kč.19089196.98
A.I.16.Jde o příděl do FKSP za rok 2019. Čerpání rozpočtové položky 534200 je vyšší o 1 392,45 Kč. Tento rozdíl je roven zapojení nároků z roku 2018 ve výši 1 288,41 Kč a vyššího přídělu do FKSP z odhadu mezd za prosinec 2019 ve výši 104,04 Kč. Tato částka byla dne 16.1.2020 odvedena do příjmu státního rozpočtu.1232813.31
A.I.20.Jde o čtvrtletní poplatky za rozhlas a televizi (účet HK 538516970). Platí se za 28 Ks rozhlasových přijímačů - 3 780,- Kč/čtvrtletí a 10 Ks televizních přijímačů - 4 050,- Kč/čtvrtletí. Celková částka za období 1-12/2019 činí 31 320,- Kč. Dne 8.8.2019 byl uhrazen poplatek notáři za vidimaci ve výši 145,- Kč (účet HK 538519290). Náklady z důvodu nákupu dálničních známek činí celkem 6 514,10 Kč. Z toho: tuzemské dálniční známky - 6 000,- Kč, zahraniční dálniční známky (Bratislava, Bělehrad) - 514,10 Kč.37979.10
A.I.22.Jedná se o částku za poškození cizího automobilu vlivem pádu větve ze stromu v objektu Milady Horákové. Částka byla zaplacena firmě Adme Trade s.r.o. (IČO 24180831), která poškozený automobil opravovala.30250.00
A.I.24.Jde o hodnotu bezúplatně předaných publikací vydaných Národním archivem. Byly darovány např. tituly: Archiv Ludvíka Salvátora, Archiv České koruny díl V./1,2, Berní rula, Historická fotografie, Schematismus k dějinám KSČ, S projevem nejhlubší úcty, Obchodování v srdci Evropy, Paginae historiae, Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny, C. a k. soukromé a rodinné statky za vlády císaře.330055.00
A.I.25.Jde o náklady z výdeje knih určených k prodeji ze skladu knih. K prodeji byly ze skladu vydány např. knihy s názvy: 130 let Zemského archivu, Archiv Ludvíka Salvátora, Berní rula svazky č. 6, 7, 14, 15, 25, 26, 28 a 34, Člověk se srdcem na dlani, Historická fotografie 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018, Museli pracovat pro říši, Paginae historiae, Soupis židovských rodin v Čechách, Česká panovnická a státní symbolika, Obchodování v srdci Evropy-sborník malý.95997.00
A.I.36.Jde o náklady na: 1) havarijní pojištění aut za období od 1.1. do 31.12.2019 v celkové výši 25 548,- Kč (účet HK 549516320), 2) havarijní pojištění a povinné ručení aut za období od 1.1. do 31.12.2020 v celkové výši 39 018,- Kč (účet HK 549516320) 2) nákup archiválií (účet HK 549517700) v celkové výši 115 200,- Kč. Archiválie Národnímu archivu prodali: a) Věra Hrdličková (15 000,- Kč), b) Olga Menšíková (1 700,- Kč), c) Zdeňka Pospíšilová (27 000,- Kč), d) Ing. Pavel Maličký (20 000,- Kč), e) Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. (17 000,- Kč), f) PhDr. Jana Pasáková (20 000,- Kč), g) ArtKabinet Zíka s.r.o. (14 500,- Kč). 3) podíl na oprávněných nákladech distributora (E.ON Česká republika, s. r. o.) z důvodu zvýšení výkonu v objektu Hluboká nad Vltavou ve výši 24 000,- Kč (účet HK 549519290), 4) členské příspěvky zahraničním organizacím v celkové výši 22 034,70 Kč (účet HK 549990000).225800.70
A.II.3.Výše nerealizovaných kurzových ztrát činí 63 764,62 Kč (účet HK 563009999). Výše realizovaných kurzových ztrát činí 9 421,83 Kč (účet HK 563514200).73186.45
A.III.1.Národnímu archivu jakožto řešiteli grantového projektu poskytla Grantová agentura České republiky v roce 2017 účelové finanční prostředky (rozpočtovým opatřením) ze státního rozpočtu ve výši 1 020 000,- Kč na řešení projektu č. 17-02120S panelu č. P410 svým "Rozhodnutím" ze dne 10. ledna 2017. Podmínkou přijetí účelových finančních prostředků dle Přílohy č. 1 "Rozhodnutí" bylo to, že spoluřešiteli projektu Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR budou z těchto finančních prostředků hrazeny jejich přímé náklady ve výši 473 000,- Kč přímo související s řešením projektu. Pro zjednodušení administrace byl proveden prostřednictvím rozpočtové položky 533400 transfer těchto účelových finančních prostředků na Masarykův ústav a Archiv AV ČR. Ke dni 31. 12. 2017 vyúčtoval Masarykův ústav náklady ve výši 462 700,- Kč. Zbytek částky ve výši 10 300,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2018, protože projekt nebyl v roce 2017 ukončen. Dne 28. 5. 2018 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 519 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt ve výši 495 450,- Kč byly vyúčtovány ke dni 31. 12. 2018. Zbytek částky ve výši 23 550,- Kč si Masarykův ústav ponechal na úhradu nákladů roku 2019, protože projekt nebyl v roce 2018 ukončen. Dne 16. 5. 2019 byla Masarykovu ústavu zaslána částka 662 000,- Kč potřebná k pokračování řešení projektu. Náklady na projekt byly vyúčtovány ke dni 31. 12. 2019. Tím byla ke dni 31. 12. 2019 vyúčtována celková poskytnutá částka 695 850,- Kč (10 300,- Kč + 23 550,- Kč + 662 000,- Kč).695850.00
B.I.3.Celková částka je rovna předpisu výnosů z pronájmu nemovitého a movitého majetku za období od 1.1. do 31.12.2019 v následujícím členění: 1) 79 356,- Kč - pronájem kanceláří včetně paušálního poplatku za energie a úklid (nájemce PRO-ARK, s.r.o.). Pohledávka byla uhrazena 18.12.2019. 2) 900,- Kč - pronájem plochy pro kávomaty (nájemce Dallmayr Vending & Office, k.s.) za období od 1. 1. do 30. 6. 2019. Pronájem byl ukončen ke dni 30. 6. 2019, pohledávka byla uhrazena 28.6.2019. 3) 1 800,- Kč - pronájem plochy pro kávomaty (nájemce Dallmayr Vending & Office, k.s.) za období od 1. 7. do 31. 12. 2019 (nová Smlouva o nájmu plochy do 30.6.2024). Platba nájemného za 2. čtvrtletí je splatná 15.1.2020. 4) 11 802,- Kč - pronájem služebního bytu (nájemce Miloš Vacek). Pronájem byl ukončen ke dni 31. 3. 2019. 5) 600,- Kč - pronájem vybavení kanceláří movitým majetkem (nájemce PRO-ARK, s.r.o.). Pohledávka byla uhrazena 18.12.2019.94458.00
B.I.5.Jde o výnosy z nákladů řízení: 1) 1 000,- Kč, které byly vyměřeny Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy pod Č. j. NA-894-8/05-2019 za spáchání přestupku u Obvodního ředitelství policie Praha I. U Místního oddělení policie v Holešovicích nebyly prostory spisovny zabezpečeny proti škodlivému působení přírodních vlivů. Poplatek byl uhrazen 7.10.2019. 2) 1 000,- Kč, které byly vyměřeny Úřadu vlády ČR pod Č. j. NA - 137311-8/AS-2019 za neuchování dokumentů - audionahrávek ze zasedání schůzí legislativní rady vlády. Poplatek byl uhrazen 29.11.2019.2000.00
B.I.8.Jde o výnosy z rešerší zpracovaných pro tuzemské i zahraniční žadatele (včetně poštovného), výnosy z kopírování a dezinfekce. Výnosy z rešerší (včetně poštovného) jsou rovny částce 366 600,64 Kč, výnosy z kopírování jsou rovny částce 69 248,- Kč, výnosy z dezinfekce jsou rovny částce 14 372,- Kč.450220.64
B.I.9.Dne 2. 1. 2019 byla předepsána pohledávka za dodavatelem T-Mobile Czech Republic a. s. ve výši 1 440,15 Kč. Jedná se o smluvní pokutu za pozdní dodání SW. Pohledávka byla předepsána na vrub účtu HK 311120000, výnos byl předepsán ve prospěch účtu HK 641000000. Pohledávka byla uhrazena dne 3. 1. 2019.1440.15
B.I.12.Jedná se o výnosy z prodeje publikací (včetně poštovného) vydaných Národním archivem.105926.00
B.I.16.Dne 22. 5. 2019 bylo ve prospěch účtu HK 648010000 zaúčtováno čerpání rezervního fondu. Částka 3 168,87 EUR (81 268,84 Kč) byla použita na úhradu provozních výdajů projektu CO:OP. Poskytovatelem je HCC-Inform. und Dokumentation. Dne 20.12.2019 bylo ve prospěch účtu HK 648030000 zaúčtována kompenzace nákladů ve výši 57 104,- Kč z faktury na pořízení pomůcek z FKSP (běžecký pás, stepper, podložky, trenažér). Faktura č. 900951 byla prvotně účtována na vrub účtů HK 558513712 a 501513912. Následně byla účtována MD 412061000 / DAL 648030000.138372.84
B.II.3.Celá částka je rovna nerealizovaným kurzovým ziskům na účtu HK 663009999 ve výši.31849.94
B.IV.1.Na základě žádosti o převod ESI fondů do státního rozpočtu byla dne 25. 4. 2019 na příjmový bankovní účet připsána částka 1 898 766,98 Kč. Jde o prostředky na pořízení majetku v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - projekt Národního digitálního archivu. Částka ve výši 283 679,77 Kč byla zaúčtována ve prospěch účtu HK 671010000 jako hodnota drobného dlouhodobého majetku. Zbytek částky ve výši 1 615 087,21 Kč byl zaúčtován ve prospěch účtu HK 401500000 jako hodnota dlouhodobého majetku.283679.77

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1045946.40
A.II. Tvorba fondu1232813.31
1. Základní příděl1232813.31
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1105708.24
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování289455.00
3. Rekreace139431.24
4. Kultura, tělovýchova a sport319628.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary22000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění275770.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění2320.00
9. Ostatní užití fondu57104.00
A.IV. Konečný stav fondu1173051.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.100000.00
B.II. Tvorba fondu192504.70
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové192504.70
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu81268.84
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové81268.84
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu211235.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1893650807.42984761768.58908889038.84933864987.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1713017274.50882125102.21830892172.29852251176.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení28724151.4216442630.7612281520.6612583700.66
G.5.Jiné inženýrské sítě43113579.2924635396.7218478182.5719420971.57
G.6.Ostatní stavby108795802.2161558638.8947237163.3249609139.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky40950028.780.0040950028.7840950028.78
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha13305132.530.0013305132.5313305132.53
H.5.Ostatní pozemky27644896.250.0027644896.2527644896.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70979821
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem