A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřeštržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2019 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku. Změna odpisového plánu byla schválena usnesením RJMK č. 6385/19/R86 z 28.01.2019,7357/19/R100 z 03.06.2019(vyřazen transformátor),7473/19/R103 z 17.06.2019 (JMK nakoupena ošetřovatelská lůžka) |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/201 9 "Návrh účtového rozvrhu na rok 2019 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je účetně odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č.6139/19/R84) . Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Pro daňové účely používá organizace daňové odpisy. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny (kromě po travin určených k okamžité spotřebě t. j. pečivo, maso,…, které jsou účtovány přímo do nákladů),nádobí a drobné kuchyňské potřeby ( kromě těch, které jsou DDHM),kancelářské potřeby - tonery,kancelářské papíry, ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů...,ostatní všeobecný materiál - papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…,osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance. Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, SZM, pohonných hmot, pracích prášků, vstupních karet a čipů. Zásoby související s hlavní i doplňkovou činností současně jsou evidovány od 1.7.2018 bez DPH, neuplatněné DPH (98%) je v účetnictví přeúčtováno do nákladů. Ostatní zásoby jsou evidovány včetně DPH. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů... na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261.0011). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v nemocnici Letovice. Organizace není příjemcem investičního transferu. (není povinna v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořit fond investic ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.) Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2019: 1.příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 3.014 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 1582/18/Z18 ze dne 13.12.2018) 2.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Modernizace EPS celé budovy" ve výši 1.200 tis.Kč"(usnesení 1591/18/Z18 z 13.12.2018), který byl usnesením č. 2131/19/Z 2 4 z 19.09.2019 ve výši 450 tis.Kč převeden na akci "Realizace CHUC typu A" 3.investiční příspěvek z rozpočtu JMK na akci "Evakuační výtah v NMB Letovice - havárie",ve výši 3.200 tis. Kč (usnesení 1591/18/Z18 z 13.12.2018) 4.investiční příspěvek na akci "Úprava 2. NP" ve výši 7.600 tis. Kč (usnesení 1655/18/Z18 z 13.12.2018) 5.investiční příspěvek na akci "Výměna stávajícího transformátoru" ve výši 500 tis. Kč (usnesení 1655/18/Z18 z 13.12.2018) 6.investiční příspěvek na akci "Realizace CHUC typu A" ve výši 2.000 tis.Kč (usnesení 1712/19/Z19 z 28.02.2019), který byl usnesením č. 2131/19 Z24 ze dne 19.09.2019 po sílen z akce "Modernizace EPS celé budovy" o 450 tis. Kč. 7.investiční příspěvek na "invalidní vozík" ve výši 50 tis. Kč (usnesení č. 2059/19/Z23 z 20.6.2019), který byl usnesením č. 2131/19/Z24 z 19.09.2019 změněn na účelově určený příspěvek na provoz na akci "invalidní vozíky" 8.odvod fondu investic ve výši 1 430 tis. Kč (usnesení 1711/19/Z19 z 28.02.2019) 9.objem prostředků na platy ve výši 51.435 tis.Kč (usnesení 6520/19/R88 z 25.02.2019) 10.byl schválen převod do FI JMK ve výši 151.520,- nedočerpaného investičního příspěvku na akci "Projektová dokumentace úprav prostor ve 2. NP NMB Letovice (usnesení č. 1700/19/Z19 z 28.02.2019) 11.byl schválen převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 460 tis. Kč (usnesení 8190/19R113 z 16.09.2019) Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku.(pohledávky za ZP jsou hrazeny dle dle smluv ve splatnosti) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 680704.12 | 669363.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 108253.50 | 100104.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 572450.62 | 569258.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 324000.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 324000.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 157240.00 | 155340.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 157240.00 | 155340.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 847464.12 | 514023.30 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | 021 - Stavby z toho navýšení o a) 1.072,835 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením výtahu LCONE space 2000 b) 695,113 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením "Modernizace EPS celé budovy" c) 2.925,082 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením "CHUC typu A" (chráněné únikové cesty) d) 7.840,934 tis. Kč technického zhodnocení hlavní budovy v souvislosti se zařazením "Úprava 2. NP" | 87941952.00 |
A.II.8. | 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z toho: 1. Projektová dokumentace: Vestavba šaten v půdním prostoru,Rekonsturkce soc. zařízení v odd "B"a "C" ve výši 558.121,--Kč 2. Studie - Rehabilitace 34.000,--Kč 3. Studie - Optický kabel -zadní vjezd 4.600,--Kč 4. Studie - Úprava prostor před vstupem-nádvoří 9.520,--Kč 5. Studie - Úprava kvadratury 5.000,--Kč | 611242.00 |
A.III.4. | 022 - Samostatné hmotné movité věci a souborm hmotných movitých věcí Z toho nově pořízeno: 1. kráječ chleba 46.180 Kč 2. dva plnynové kotle G-B-150/900 do kuchyně 263.815 Kč 3. lůžkový výtah LCONE space 2000 2.100.994 Kč 4. doplnění výtahu o čtečku 30.043 Kč 5. dar - přístroj pro magnetoterapii 73.690 Kč 6. ošetřovatelská lůžka (DNS JMK) 669.096 Kč 7. transformátor 193.770 Kč 8. zvedací vana (v rámci akce "Úpava 2.NP) 486.517 Kč 9. myčka podložních mís (v rámci akce "Úpava 2.NP) 181.500 Kč 10.kamery (v rámci akce "Úpava 2.NP) 62.896 Kč | 7632734.97 |
B.I.2. | 112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM...) byly zaúčtovány skutečné stavy zásob k 31.12.2019 | 1334525.41 |
B.II.1. | 311 - Odběratelé z toho zdravotní pojišťovny: 7.310,235 tis. Kč | 7424379.49 |
B.II.32. | 388 - Dohadné účty aktivní z toho: příspěvek na péči, který bude vyplacen zpětně po přiznání 22.000,-- Kč nedoplatek dědictví(státní příspěvek ze stavebního spoření) 844,-- Kč pojistné plnění 140.553,-- Kč | 163397.00 |
B.III.5. | 245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s. | 485951.00 |
B.III.9. | 241 - Běžný účet z toho: nedočerpané investiční příspěveky JMK na akce: 1. "Výměna stáv.transformátoru"(prodl. do 31.12.2020) 306 230,00 Kč 4. "Modernizace EPS …" 54 887,00 Kč __________________________________________________________________________ Celkem finanční prostředky na investiční akce: 361 117,00 Kč | 4314266.98 |
B.III.17. | 261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 42.565,- Kč finanční prostředky nemocnice činí 72.460,- Kč | 115025.00 |
C.I.1. | 401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 97.348.017,94 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč | 97712661.48 |
C.II.3. | 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření na základě usnesení č. 8190/R113 ze dne 16.9.2019 převedeno do fondu investic 460.000,-- Kč | 2256187.82 |
C.II.5. | 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic navýšení o převod z rezervního fondu ve výši 460 tis. Kč nedočerpané investiční příspěveky JMK na akce: 1. "Výměna stáv.transformátoru"(prodl. do 31.12.2020) 306 230,-- Kč 4. "Modernizace EPS …" 54 887,-- Kč __________________________________________________________________________ Celkem finanční prostředky na investiční akce: 361 117,-- Kč (Nečerpaná částka za neuhrazenou fa akce r. 2019,která bude hrazena 2020 ve výši 17.775,-- Kč) | 541685.48 |
D.III.5. | 321 - Dodavatelé z toho: investiční akce 17.775,-- Kč | 1193253.83 |
D.III.37. | 389 -Dohadné účty pasívní daň z příjmu právnických osob | 33300.00 |
D.III.36. | 384 - Výnosy příštích období tržby z ponájmu movitých věcí | 3181.00 |
D.III.38. | 378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita. | 528516.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM...) byly zaúčtovány konečné stavy | 10917726.32 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie Navýšení smluvních cen: plyn 42,11 % el.energie 56,16 % (bez konstantních plateb) | 2203330.94 |
A.I.3. | 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek navýšení ceny vodného a stočného o 3% | 306176.96 |
A.I.13. | 521 - Mzdové náklady navýšení v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 | 50594432.00 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: 1. výnosy od zdravotních pojišťoven ve výši 87.398 tis. Kč Vyúčtování ZP roku 2018 proběhlo k 30.6.2019 bez významných rozdílů (oproti r. 2018 navýšeny úhrady od ZP o 5%) | 88940435.66 |
B.I.17. | 649 - Ostatní výnosy z činnosti z toho: 1. pojistné plnění 140.553,-- Kč 2. přefakturace 51.267,79 Kč 3. ostatní(olej, papír...) 15.684,59 Kč 4. dědictví 139.287,12 Kč 5. dary 72.328,60 Kč 6. ostatní (zaokr. rozdíly, vrác. OOPP) 528,39 Kč | 419649.49 |
B.IV.2. | 672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů 1. Přísp. na provoz z JMK bez účel. určení ve výši 3.014.000,-- Kč 2. Přísp. na provoz z JMK bez účelově určený - invalidní vozíky 50.000,-- Kř | 3064000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
CELKEM | Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 659892.25 |
A.II. Tvorba fondu | 973400.00 |
1. Základní příděl | 973400.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1124432.18 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 201573.18 |
3. Rekreace | 640509.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 225350.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 57000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 508860.07 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2753837.61 |
D.II. Tvorba fondu | 1106613.80 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 802450.80 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 304163.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 460000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 460000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3400451.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2113577.98 |
F.II. Tvorba fondu | 15459945.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2051465.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 12948480.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 460000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 17031837.50 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 15601837.50 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1430000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 541685.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 119412608.47 | 31470656.00 | 87941952.47 | 76900754.47 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 109392405.24 | 27498063.00 | 81894342.24 | 70597880.24 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3582680.85 | 657378.00 | 2925302.85 | 2970110.85 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1908955.38 | 1059371.00 | 849584.38 | 896648.38 |
G.6. | Ostatní stavby | 4528567.00 | 2255844.00 | 2272723.00 | 2436115.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 818400.50 | 0.00 | 818400.50 | 818400.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 558497.50 | 0.00 | 558497.50 | 558497.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 259903.00 | 0.00 | 259903.00 | 259903.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |