Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2613950.25 | 2655997.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 181612.32 | 245230.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2432337.93 | 2410767.83 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 279311.00 | 190814.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 228000.00 | 126203.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 51311.00 | 64611.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2334639.25 | 2465183.83 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | Nakoupena ICT technika a učební pomůcky z grantu Oranžové kolo ČEZ v hodnotě 53 607,- Kč. Dále bylo z provozních prostředků školy nakoupeno několik dataprojektorů do učeben, nářezový stroj do školní jídelny a zálohovací zařízení pro bezpečnější uchování dat. | 24993047.52 |
B.I.2. | Hodnota účtu se skládá s potravin na skladě 116 795,59 Kč, čistících prostředků 28 660,49 Kč a čipů na stravné 7 669,86 Kč | 153125.94 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy za prosinec. | 86265.00 |
B.III.5. | Transparentní účet školy - zálohy od žáků na školní akce. | 261501.10 |
B.III.9. | Běžný účet školy analyticky rozdělen na krytí fondu odměn, rezervního fondu, dary od sponzorů a peněžní prostředky na grant OP VVV. | 5542630.96 |
B.III.10. | Krytí fondu sociálních a kulturních potřeb. | 400851.69 |
B.III.15. | Stravenky - 500ks. | 40000.00 |
B.III.17. | Pokladna hlavní 18276,-Kč, pokladna kuchyně 1352,-Kč. | 19628.00 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření z roku 2004, nebyla poskytnuta metodika k jeho lividaci. | 278251.69 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury z měsíce prosinec. | 119571.45 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů na exkurze 243 790 Kč, na stravné 502 170,-Kč, na stravné za doplňkovou činnost 23 983,-Kč. | 769943.00 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za prosinec. | 1531628.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního zabezpečení za prosinec. | 630075.00 |
D.III.13. | Odvod zdravotního pojištění za prosinec. | 271886.00 |
D.III.16. | Odvod zálohové daně za březen 278 123,- Kč a srážková daň za březen 1635,-Kč. | 279758.00 |
D.III.20. | Příjmy z pronájmů nevrácené zřizovateli. | 33540.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění za 4 Q a odborový příspěvek za zaměstnance, odesláno v lednu 2020. | 26200.00 |
A.II.1. | V letošním roce došlo k bezúplatného předání do hospodaření PO v hodnotě 48 720,-Kč, zároveň došlo k vyjmutí pozemku v hodnotě 121 459,-Kč. | 1464940.00 |
A.II.4. | V roce 2019 došlo k nákupu interaktivní tabule, nového stravovacícho terminálu, multifunkčního kopírovacího stroje a konvektomatu. Vše bylo hrazeno z investičního fondu PO. | 11371063.60 |
B.II.30. | Jedná se předplatné licencí na další období. | 78493.03 |
B.II.32. | Přijatá záloha na grant OP VVV, ještě nebyla schválena poslední monitorovací zpráva, proto je stále položka nevypořádána. | 670965.00 |
D.III.37. | Dohadné položky za vodné, stočné a tepelnou energii. | 132419.13 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba potraviny hlavní činnost 2 215 979,58 Kč, vedlejší činnost 224 453,19 Kč. Spotřeba kancelářských potřeb 71 700,25 Kč, čistícícch prostředků 42 135,81 Kč. Zbytek tvoří spotřeba pracovních oděvů, učeních pomůcek,materiál na údržbu školy apod. | 2825413.41 |
A.I.2. | Spotřeba tepelné energie 674 308,47 Kč, dále elektrická energie 627 246,24 Kč a vodné 31 244,02 Kč na hlavní činnost. Spotřeba tepelné energie 20 619,36 Kč, dále elektrická energie 24 055,92 Kč a vodné 4 315,68 Kč na doplňkovou činnost. | 1382964.69 |
A.I.8. | Běžné servisní a údržbové práce v objektu školy a kuchyně. Z větších akcí např. malování, čištění výměníku, oprava TV nářadí a doskočiště, oprava chladícího boxu v kuchyni, oprava vzduchotechniky a venkovní fasády na budově školy. | 316096.57 |
A.I.12. | Licence k programům na rok 2019 71 176,71 Kč, odvod odpadu 75 957,05 Kč, správa ICT zařízení 107 841,64,-Kč, poštovní služby 24 424,-Kč, stočné za vodu 221 059,25 Kč, vedení mzdového účetnictví 146 857,70 Kč. | 1175032.33 |
A.I.13. | Hrubé mzdy 20 232 997,-Kč, náhrady na nemoc 92 910,-Kč, DPP z grantu OPVVV 115 570,-Kč, odměny z doplňkové činnosti 137 304,-Kč, OON 248 950,-Kč. | 20827731.00 |
A.I.14. | Sociální pojištění 5 079 981,50 Kč, zdravotní pojištění 1 836 737,50 Kč hlavní činnost. Sociální pojištění 34 201,50 Kč a zdravotní pojištění 12 358,50 Kč vedlejší činnost. | 6966355.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP | 409267.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců | 86330.00 |
A.I.35. | Nákup pomůcek a drobného majetku z provozních prostředků - 101 261,08 Kč, z darů 58 936,-Kč a z grantu OP VVV - 86 829,-Kč. | 247026.08 |
A.I.36. | Pojištění majetku, členský příspěvěk. | 95188.02 |
B.I.1. | Třžba z prodeje obědů z hlavní činnosti 2 209 256,-Kč, z velejší činnosti 495 504,-Kč. | 2704760.00 |
B.I.16. | Čerpání investičního fondu na opravy 90 075,-Kč, čerpání sponzorských darů 116 461,- Kč. | 206536.00 |
B.I.17. | Prodej vstupenek na akce pořádané gymnáziem, opisy vysvědčení. | 45209.10 |
B.IV.2. | Výnosy kryjící přímé náklady 28 097 386,-Kč, provozní náklady 3 691 000,-Kč, z grantu OPVVV 354 957,-Kč. | 32143343.00 |
A.I.28. | Dle schváleného odpisového plánu na rok 2019. | 612365.00 |
B.II.2. | Úroky netto z cashpoolingu. | 27032.55 |