Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). K datu roční uzávěrky jsou vybrané náklady související s doplňkovou činností klíčovány výnosovou metodou v poměru 91 % HČ a 9 % DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3972573.243981241.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek86890.0081900.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3885683.243899341.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3169419.253178087.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - pořízen DDNM za 172 tis. Kč, z toho nový web DDM za 57 tis., dále 10 tis. Kč navýšení hodnoty vnitřní databáze - modulu Klient z r.2018, postupně pořízeny další vnitrofiremní informační moduly v tis. Kč: modul soutěže za 43, třídní kniha 38, platební brána 24538955.75
A.II.3.ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu1158731.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, roku nově pořízen MAJ za 876 tis.Kč (specifikace u komentáře k ú. 558), vyřazen MAJ za 439 tis. Kč10546667.99
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 46 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 016 - 2 tis.Kč nedočerpaná zásoba džusů pořizována jako občerstvení na sportovní soutěže
Au 020 - zásoby čistících prostředků 16 tis. dle stavu k 31.12.2019, účtován metodou B 1x ročně.
63406.98
B.II.1.ú. 311 - pohledávky za odběrateli - jedna faktura za pronájem uhrazena 16.1.204550.00
B.II.4.ú. 314 - záloha 10 tis. Kč na pořízení sport. vybavení na zimní akce, 24 tis. Kč záloha na pobytovou akci v 2/2033558.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - předpis doplatků za služební mobily a data, nedoplatek z pronajatého bytu, nedoplatek za přečerpání FKSP, vše uhrazeno v průběhu 1/207159.00
B.II.18.ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek433378.74
B.II.30.ú. 381 - předplatné odborných časopisů, vyúčtování vody za část 1/20 s poslední fakturou roku 2019, materiál na zimní akci r. 202013141.25
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní - k přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018 a 742 tis. v r. 2019, zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací.
4130643.51
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (2846), fin.prostř. na mzdové náklady za 12/2019 (1828 + 24 FKSP), HV roku (290), výnosy příštích období(797), započtení zásob cenin, čist.prostř., nákladů příšt.obd, uhrazených záloh....aj.5618251.65
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 25 tis. Kč, rozdíl je tvorba za 12/19 a drobné dohledané rozdíly převedené v 1/20139943.00
B.III.15.ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho95320.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšeno z HV r. 2018 o 17 tis. Kč, čerpáno na odměnu 16 tis.17030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 236, základní příděl 250, čerpání dle druhů: stravenky 203, rekreace 57, sport-kultura 22, dary 18, ostatní 5, hromadné akce 16165131.24
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 257,7 tis. Kč, tvorba z HV r. 2018 ve výši 163,8 tis. Kč, čerpání - schválený převod na posílení IF na opravy 182239217.01
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony (PZ 3 128 - čerpání r.2019 ve výši 742) a zůstatek přijatých účelových darů 44 tis. Kč (3 různé)2429735.62
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 98, tvorba ve výši odpisů +405, poníženo o odvody zřizovateli -342
(v průběhu roku přijato z IF 182 tis. Kč na opravu plotu Janského, plně vyčerpáno)
160015.33
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672)4475207.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti,k datu uzávěřky uhrazeny183409.90
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/19 uhrazeno v 1/201115844.00
D.III.20.ú. 349 - závazky ke zřizovateli: předpis vratky části dotace na odpisy - větší část kryta DČ7283.00
D.III.7.ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby ke konci roku vypořádány0.00
D.III.32.ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč ke konci roku vypořádány0.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: poměrná část zápisného do ZÚ na 1/20 v objemu 351 tis. Kč, platby na zimní akce příštího roku 438, nájemné placené předem 4, aj.796906.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů je prováděného výnosovou metodou v poměru 91 % HČ a 9 % DČ. Doplňkovou činností jsou krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související výhladně s DČ. Jednotlivé druhy nákladů dále v textu pro srovnatelnost posuzovány v součtu za HČ i DČ.28944123.90
A.I.1.ú. 501 - meziročně nárůst o 120 tis. Kč, nově zajišťována agenda i sportovních soutěží MŠMT (nákl. na občerstvení, odměny) - kryto z dotace. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 859 (+128), potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 518 (+67), mat. na opravy,údržbu a ostat. spotř. materiál 215 (-59), odměny-ceny na soutěže 164 (+46), DHM s PC do 3 tis. 107 (+18) a učební pomůcky 81 (-47), čistící prostředky 52 (-11), tonery 59 (-32) - dočerp. zásob, PHM 50, kancel.papír a ost.kancel.potřeby 32 (-10),mat. na propagaci 20,léky 11 aj. drobné položky objemech do 10 tis. Kč. Z celkových nákladů je cca 1 610 tis. hrazeno z vlastních zdrojů, 311 tis. Kč z dotací MŠMT, 196 tis. z rozpočtu SmOl, 52 z KÚ a 12 z proj. EU Šablony.2181095.46
A.I.2.ú. 502 - částečně poníženo o příjmy na energie z dlouhod. pronájmů, částečně klíčováno na HČ a DČ. Celková struktura v tis. Kč: topení 782 (+45), elektřina 378 (+41), vodné,stočné,srážková voda 137 (-17). U topení nárůst cen při spotřebě ve výši 101,5% předchozího roku, u elektrické energie nárůst cen při poklesu spotřeby na 94,6 %. Pokles nákladů na vodu způsoben poklesem spotřeby na 93,47 %.1297630.67
A.I.8.ú. 511 - meziročně pokles o 166 tis. Kč. Veškeré opravy zrealizovány z vlastních zdrojů, z toho za 182 tis. Kč z IF.
Zrealizováno v tis. Kč: výměna části oken na DDM Janského 398, penetrace hlavní budovy 148, oprava plotu Janského 182, zednické a stavební práce 110, oprava izolace na Ochoze 57, oprava a čištění střechy 30, elektroopravy 74, opravy movitého majetku (vč. auta) 87, malířské práce 56, stolářské práce 28, aj.
1157778.76
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - 68 tis. Kč na pobytové akce, na školení, porady, 17 tis. z proj. Šablony, 10 tis. cestovné škol na soutěže MŠMT, cestovné zahraniční 9 tis. - na FLL soutěž v Bratislavě a ZOO Wroclav104206.00
A.I.12.ú. 518 - meziročně celkový nárůst o 765 tis. Kč. Specifickou položkou je 352 tis. na vzdělávání hrazeno z dotace ESF Šablony (+ 18 tis. strava, 45 ubyt.,5 drobný nehmot. MAJ a 6 tis. ost. služby), tzn. celkem z tohoto projektu 438 tis. Kč.
Struktura celkových N na služby v tis. Kč: pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 662 (+37), výdaje související s realizací akcí-stravování 497 (+97), ubytování 354 (+173), doprava 213 (+12), vstupné-permanentky 137 (-10), dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 277 (+43), údržba účetní SW 37 (-14), ostat.služby 246 (+107) z toho organizační zajištění atletických soutěží 63, zapůjčení lešení 43, rozbor vody na TZ Ochoz 20, účast soutěžících na národním kole Zlatý list 20, účastnické poplatky a specif.služby související se zajištěním akcí aj.). Dále náklady na propagaci 39 (+14), pronájem movitého MAJ 44, vývoz odpadu vč. odpadních vod 76 (+5), SOS 36, mobily 36 (+26), kopírovací služby a tisk 67 (+9), revize 11, internet 18, pronájem pozemku Ochoz 19, bankovní poplatky 11. Další náklady jsou položkově do 10 tis. Kč
Struktura zdrojů v tis. Kč: z vlastních zdrojů 2 216, EU projekt Šablony 438, dotace MŠMT na soutěže 209, přísp. na nájem 150, z rozpočtu SmOl 152,z KÚ 7
3173617.22
A.I.13.ú. 521 - mzdové náklady celkem 14 969 v tis. Kč, z toho 14 826 v HČ a 144 v DČ. Meziročně celkový nárůst + 2216.
Dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 13 669 (na přímé 13 259, na soutěže 410), z vlastních zdrojů 1 058, z dotací KÚ 67,5, z fondu odměn 16, z dotace MK 15, z DČ 144.
Z celkového objemu je 12 454 tis. Kč na platy, 2 470 na OON, 16 z fondu odměn a 29 tis. dávky za pracovní neschopnost.
14969749.00
A.I.20.ú. 538 - dálniční známka, poplatky za ubytování, popl. za rybářské lístky(tábor)6648.00
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč 1048 (-261 - ovlivněno nižším čerpáním šablon), struktura v tis.Kč:
učební pomůcky 376(+122) (z toho za 167 koloběžky z dotace KÚ, 30 fotoaparát a 26 objektiv na přírodovědu, 38 venkovní herní prvek, 24 discgolf, 20 tis.3D tiskárna, 14 dataprojektor, dále resuscitační figurína žíněnka, lyže, tablet, buben, generátor, 3D tiskárna, magnetická tabule...),
vybavení učeben 278 (-63) (vestavěné skříně+ nábytek na míru na tělocvičnu, přírodovědu, přísálí, odd. tance,odd. estetiky, Janského,venkovní stan na akce),
drobný dlouhodobý nehmot. MAJ 171 (+72) (web DDM, navýšení H modulu klient, modul soutěže, třídní kniha, platební brána,..),
provozní MAJ 87 (+38) (suché WC tur.základna Ochoz, chladící vitríny Ochoz, kompresor, pračka, presovač),
výpočetní technika 122 (-39)(počítače,dataprojektory, tablet,kamera, monitor, tiskárna), ostatní 14.
Z dotace MŠMT na přímé náklady pokryto 145 tis. Kč, z MŠMT na koloběžky 112, z dotace KÚ na koloběžky 48, z EU projektu Šablony 275, z SmOl 3, z vlastních zdrojů organizace 466 tis. Kč.
1048471.55
B.výnosy celkem - z toho 28 524 tis. v HČ a 710 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny).29234247.05
B.I.2.ú. 602 - meziročně nárůst o 566 tis. Kč, částečně zvýšením ceny aktivit k pokrytí zvýšených cen materiálu a služeb. Struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 3229 (+225), příjmy za pobytové akce 1399 (+125), příměstské tábory 858 (+22), lyžařské pobytové akce 287 (+74), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 264 (+32), lyžařské výjezdové akce 229 (+66), příjmy za jednodenní akce 199 (+26), programy pro školy 82 (0), ostatní 86554951.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu - DČ meziročně + 71, struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 364 (+8), ubytovna DDM 283 (+60), příjmy z půjčovny lyží 50, ostatní nájmy 14710350.00
B.I.16.ú. 648 - čerpání fondů meziročně pokles 232 tis. Kč. Z toho z fondu investic 182 na opravy plotu, z f. odměn 16, dary z RF 11 tis. Kč208896.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti - meziročně + 29. Celkově výnosy z reklamací 32 tis. Kč, příspěvek NIDV na SOČ 2 tis. Kč s ČSOP 1,6 na soutěž Zlatý list, pojistné plnění za poškození auta 6 tis.32279.00
B.IV.2.ú. 672 - celkový meziroční nárůst 3 050 tis. Kč.
Struktura v tis. Kč:
dotace z MŠMT (vč.15 tis. z MK) 19 108 (+2 838) - z toho na přímé náklady 17 991, na soutěže MŠMT 879, na pořízení koloběžek 112, na Dětskou scénu 15 a podíl SR k projektu ESF Šablony 111.
Transfery od zřizovatele 1 638 (34): na provoz 941, na odpisy 373, na soutěže 126, na nájem 150, na koloběžky 48.
Čerpání ESF projektu "Šablony" 631 (+169) tis. Kč. Příspěvky z projektů SmOl 351 (+10)tis. Kč.
21727771.05
C.2.HV organizace celkem 290 tis. Kč, z toho ztráta v HČ 69, zisk z DČ 359. Celkový zisk meziročně nárůst o 110 tis. Kč. Cílem organizace bylo dosáhnout co nejvyššího zisku z důvodu potřeby tvorby investičního fondu, neboť tvorba z odpisů je vzhledem k 90 % odvodu minimální.290123.15

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236119.00
A.II. Tvorba fondu249990.24
1. Základní příděl249990.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu320978.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování203280.00
3. Rekreace56514.00
4. Kultura, tělovýchova a sport22000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39184.00
A.IV. Konečný stav fondu165131.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3429899.50
D.II. Tvorba fondu173835.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření163835.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu934782.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele182356.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání752426.05
D.IV. Konečný stav fondu2668952.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.97521.33
F.II. Tvorba fondu587794.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu405438.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu182356.00
F.III. Čerpání fondu525300.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele342944.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost182356.00
F.IV. Konečný stav fondu160015.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1310592551.4018756303.7319082508.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7010502746.4016149261.3016445531.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.4389805.002607042.432636977.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem