A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, avšak změnou Zřizovací listiny byl pronájem bytů zařazen do doplňkové činnosti ke dni 1.4.2019. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Zoologická zahrada Ústí nad Labem oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Zoologická zahrada Ústí nad Labem účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Zoologická zahrada Ústí nad Labem neobchoduje s cennými papíry. Zoologická zahrada Ústí nad Labem neúčtuje v cizích měnách. Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí přiřazením skutečných přímých nákladů (materiál, energie, služby, osobní náklady dle poměru odpracovaných hodin na práce v doplňkové činnosti). Časové rozlišení používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1282243.30 | 1165798.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 18490.00 | 18490.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1263753.30 | 1147308.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 367176.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 367176.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1282243.30 | 798622.80 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ 00081582. Organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do veřených rejstříků není zapsána. Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetních závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U Zoologické zahrady Ústí nad Labem daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Zoologická zahrada Ústí nad Labem k 31. 12. 2019 pokryla fond investic finančními prostředky ve výši 3 128 552,52 Kč., tj. více než minimální výše pokrytých odpisů, která byla stanovena zřizovatelem. O výši nepokrytých odpisů, 5 168 620,52 Kč, pak výsledkově snížila stav fondu investic. Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého příspěvku na provoz ani výše jiných dalších výnosů organizace není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K datu sestavení účetní závěrky nebyly vzájemě zaúčtovány žádné významné částky (par. 68, odst. 3, vyhlášky č. 410/2009 Sb.) |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. 0.00 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.7. | Pohyby za rok 2019: 0 Kč Pohyby za rok 2018: Oprava majetkového a účetního rozdělení stavby Pavilon gazel a gepardů ve výši 259 424,16 Kč, odsouhlaseno zřizovatelem a daňovým poradcem. Oprava DPH z roku 2017 dle doporučení auditora ve výši 18 113,40 Kč. Pohyby za rok 2017: Gazelinec karta 00100 ve výši 746 457,40 Kč Pohyby za rok 2016: rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 2.Q/2006 ve výši 1 713 457,00 Kč rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2006 ve výši 1 134 208,00 Kč rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 1.Q/2007 ve výši 1 073 164,00 Kč rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2007 ve výši 556 344,00 Kč | 5501167.96 |
C.II.5. | Investiční příspěvky od zřizovatele: ZOO - realizace výběhu pro nosorožce ve výši 665 500,00 Kč, nečerpán (čerpání v roce 2020) ZOO - pořízení smykového nakladače ve výši 1 197 900,00 Kč, v plné výši vyčerpán ZOO - pořízení kamerového systému na zimoviště ve výši 159 089,59 Kč,v plné výši vyčerpán | 2022489.59 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 Kč Projekt- Výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 48 900,00 Kč Studna - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč BOZP ve výši 200 975,70 Kč Optický kabel ve výši 60 282,20 Kč Aligátoři ve výši 143 000,00 Kč Orangutani ve výši 373 526,75 Kč Exotárium ve výši 327 325,00 Kč Šelmy ve výši 40 172,00 Kč Vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 204 271,60 Kč | 1445679.25 |
D.III.32. | - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 600 000,00 Kč, převod z předchozích let, příspěvek vyčerpán. - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Pokrytí nákladů na zahájení letní sezóny ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán. - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Nové žlaby a napáječky pro žirafy, jeleny a velbloudy ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán. - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Dny evropského dědictví 2019 ve výši 5 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán. - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Kontejnery na odpad ve výši 347 149,00 Kč, z toho vyčerpáno 342 309,00 Kč. Zbývající částka bude po vypořádání vrácena zřizovateli. - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2 ve výši 240 000,00 Kč, příspěvek nečerpán (lze čerpat do 31.12.2020). - Přijatá dotace od Ústeckého kraje - Fondu Ústeckého kraje: Noc snů pro postižené děti 2019 ve výši 50 000,00Kč, příspěvek vyčerpán. - Přijatá dotace od Ústeckého kraje: Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem ve výši 53 383,31 Kč, příspěvek vyčerpán. - Přijatá dotace od MŽP: Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 807 939,00 Kč, příspěvek vyčerpán. | 2203471.31 |
B.II.30. | Členský poplatek ZIMS ve výši 87 921,02 Kč (2020) Nájemné - plyn Linde Gas ve výši 18 843,73 Kč (2020-2021) Prodloužení licence, ESET Secure Office ve výši 12 933,40 Kč (2020-2021) Licence k programovému vybavení - Atlas - servis ve výši 42 350,00 Kč (2020-2022) Předplatné časopisů 1 352,00 Kč (2020) | 163400.15 |
D.III.35. | Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2020 ve výši 234 000,00 Kč | 234000.00 |
D.III.36. | Permanentní vstupenky s platností i v roce 2020 ve výši 129 375,28 Kč Předem přijaté platby na zářitkové programy ve výši 93 500,00 Kč Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 720,00 Kč | 223595.28 |
B.II.32. | - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 600 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Pokrytí nákladů na zahájení letní sezóny ve výši 50 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Nové žlaby a napáječky pro žirafy, jeleny a velbloudy ve výši 50 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Dny evropského dědictví 2019 ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Kontejnery na odpad ve výši 342 309,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - Čerpáním dotace od Ústeckého kraje - Fondu Ústeckého kraje: Noc snů pro postižené děti 2019 ve výši 50 000,00Kč, příspěvek vyčerpán. Dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - čerpáním dotace od Ústeckého kraje: Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem ve výši 53 383,31 Kč. Dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - čerpáním dotace od MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 807 939,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce - čerpání dotace od ÚP - Operační program zaměstnanosti VPP ve výši 26 006,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce | 1984637.31 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši záloh na plyn ve výši 29 371,33 Kč a nevyfakturované služby za internet AmigoNet ve výši 12 000,00 Kč | 41371.33 |
C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | 42422551.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 38 672 000,00 Kč, bez vyúčtování Pojistné náhrady ve výši 131 432,00 Kč, bez vyúčtování Navýšení příspěvku na provoz - dorovnání platových tarifů a zvýšení průměrných mezd ve výši 3 900 000,00 Kč, bez vyúčtování Kadávery ve výši 14 282,00 Kč, bez vyúčtování Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 367 176,00 Kč, převod z předchozích let, příspěvek vyčerpán Pokrytí nákladů na zahájení letní sezóny ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán Nové žlaby a napáječky pro žirafy, jeleny a velbloudy ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán Dny evropského dědictví 2019 ve výši 5 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán Kontejnery na odpad ve výši 347 149,00 Kč, z toho vyčerpáno 342 309,00 Kč Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2 ve výši 240 000,00 Kč, příspěvek nečerpán (použít do 31.12.2020) Fond UK - Noc snů pro postižené děti 2019 ve výši 50 000,00Kč, příspěvek vyčerpán UK - Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem ve výši 53 383,31 Kč, příspěvek vyčerpán MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 807 939,00 Kč, příspěvek vyčerpán Svaz chovatelů ovcí a koz - kozel ve výši 7 300,00 Kč, příspěvek vyčerpán Svaz chovatelů ovcí a koz - beran ve výši 4 114,00 Kč, příspěvek vyčerpán Úřad práce ve výši 189 650,00 Kč, příspěvek vyčerpán. | 44644585.31 |
A.I.28. | Zůstatek účtu 551 ve výši 8 297 173,04 Kč Obrat DAL účtu 081 + 082 ve výši 8 445 173,04 Kč Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 081 + 082 činí 148 000,00 Kč - zaúčtování oprávek bezúplatně převzatého již zcela odepsaného automobilu (nákladní skříňový KANGOO EXPRESS) od příspěvkové organizace Domov Velké Březno | 8297173.04 |
B.I.16. | - Nekrytí fondu investic 5 168 620,52 Kč (odpisy nepokryté finančními prostředky) - Použití fondu investic na financování oprav 923 011,25 Kč - Použití na pořízení a technické zhodnocení DHM 2 457 239,94 - Odvod do rozpočtu zřizovatele 19 826,00 Kč | 8568697.71 |
A.I.12. | Na účet 518 931 ostatní služby - stočné byly zaúčtovány opravné daňové doklady ve výši 720 563,00 Kč za stočné. Jednalo se o poruchu vodovodního systému. Opravné daňové doklady byly vystaveny na základě reklamace faktur z roku 2018. | -720563.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 407513.16 |
A.II. Tvorba fondu | 522620.96 |
1. Základní příděl | 517670.96 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 4950.00 |
A.III. Čerpání fondu | 386339.75 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 235465.75 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 111000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 39874.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 543794.37 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 590656.83 |
D.II. Tvorba fondu | 1609337.84 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 13289.76 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 1255112.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 340936.08 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 535001.36 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 535001.36 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1664993.31 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8365919.95 |
F.II. Tvorba fondu | 10319662.63 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 8297173.04 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2022489.59 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 8568697.71 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2457239.94 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 5188446.52 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 923011.25 |
F.IV. Konečný stav fondu | 10116884.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 302123604.68 | 186476959.73 | 115646644.95 | 120140444.11 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 8531107.00 | 8317755.30 | 213351.70 | 234483.70 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 34750637.09 | 31851511.96 | 2899125.13 | 3082809.13 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 112253.00 | 31588.69 | 80664.31 | 84492.31 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 258729607.59 | 146276103.78 | 112453503.81 | 116738658.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 20867472.40 | 0.00 | 20867472.40 | 20867472.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 535481.40 | 0.00 | 535481.40 | 535481.40 |
H.4. | Zastavěná plocha | 12425058.02 | 0.00 | 12425058.02 | 12425058.02 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7906932.98 | 0.00 | 7906932.98 | 7906932.98 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |