A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob ocenňování nebyl také měněn. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 25,750 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,594 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,912 Kč / 1 CHF. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používánpevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019,a to 28,558 Kč/1GBP Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období : náklady na tisk,reklamu,parkovací místa,cestovné,ubytování,předplatné,pojištění. •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní : vstupné CB systém ČB •Použití účtu 383 - výdaje příštích období : pojištění Kooperativa •Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupenky •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeba energie,pronájem prostor,reklama,tisková produkce,kopírovací stroje,autorské poplatky,ubytování,cestovné,telef. poplatky,půjčovné notového materiálu. Hospodářská - doplňková činnost 2,9 % - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10% |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1328055.44 | 1331277.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 16821.00 | 12465.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1311234.44 | 1318812.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1328055.44 | 1331277.36 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky. AKTIVA : 13994206,47 - PASIVA : 3434730,19 = 10559476,28 FI je krytý.Viz E.1.C.II.5. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněnné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Úcetní jednotka nemá náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | 042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--;A8000 s.r.o. - archit. studie KS JF 356950,--,A8000 s.r.o. PD rekonstrukce JF 895400,-- | 1416860.00 |
B.II.4. | 314: Krátkodobé poskytnuté zálohy : voda Kněžská 61560,--;voda Česká 14240,--;elektřina Česká 18210,--;plyn Česká 27600,--;teplo Kněžská 76000,-- | 197610.00 |
B.II.9. | 335: Pohledávky za zaměstnanci : záloha na služební cestu pro orchestr Roding leden 2020 | 16995.00 |
B.II.30. | 381: Náklady příštích období : tisková produkce a brožura 158280,05;předplatné periodik a časopisů 6600,64;nájem vitrin 300,--;pojištění 55446,--;cestovné 16120,--;hudební veletrh 5215,47;software zákony + VEMA 21016,08;ubytování 3536,89;dálniční známka 1500,--parkovné 900,--;parkovací karty 45000,-- | 313915.13 |
B.II.32. | 388 : Dohadné účty aktivní : CB systém vstupenky 3186,-- | 3186.00 |
C.I.1. | 401 : Jmění účetní jednotky : v částce 25782043,11;stálá aktiva ve výši 25775440,89 ;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč | 25782043.11 |
C.I.5. | 406 : Oceňovací rozdíly při provotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013/Zbytková hodnota činila 5 %/ | -682657.96 |
C.II.1. | 411: Fond odměn: Beze změn,tvorba 0;čerpání 0 | 136182.19 |
C.II.2. | 412: Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav 19517,19; tvorba : příděl 408273,68; čerpání : stravenky 358365,--;jubileum Dvořáková 2000,-- | 67425.87 |
C.II.3. | 413: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : Počáteční stav : 211040,76;příděl ze zlepšeného HV za rok 2018 680,87 | 211721.63 |
C.II.4. | 414: Rezervní fond z ostatních titulů : tvorba: finanční dar Statutární město ČB na koncert dne 4.12.2019 Francouzská mandolína 10000,--;čerpání: honorář dirigent Talich 10000,-- | 0.00 |
C.II.5. | 416: Fond investic : Počáteční stav : 5134001,01;příděl z odpisů 911335,--,--;invest. dotace od zřizovatele 5000000,--;čerpání : Atelier 8000 s.r.o. projekt studie 356950,--;Atelier 8000 s.r.o. projekt dokumentace 895400,--;ŠkoFin služ. vozidlo 270000,01;Statut. město ČB přepis vozidla 800,--;STK ČB 350,-- VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=13767366,27;261=29230,20;314=197610,--=13994206,47 PASIVA : 411=136182,19;321=38850,--;324=49061,--;331=1820466,--;336=736029,--;337=317632,--;342=334311,--;343=2199=3434730,19; ROZDÍL = 10559476,28 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ. | 9521836.00 |
D.III.5. | 321: Dodavatelé | 38850.00 |
D.III.7. | 324 : Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 10822,--;kavárna 10000,--;platební karty 28239,-- | 49061.00 |
D.III.35. | 383 : Výdaje příštích období : Koopertiva 4/Q 2019 | 1594.00 |
D.III.36. | 384 : Výnosy příštích období : vstupenky + ABONENTKY 2020 | 617439.00 |
D.III.37. | 389 : Dohadné účty pasivní : spotřeba energie 268610,--;půjčovné notového materiálu 25000,--;pronájem prostor 35000,--;telefonní poplatky 20000,--;tisk. produkce 50000,--;kopírovací stroje 40000,--;CB systém ČB poplatky 2500,--;autorské poplatky OSA 40000,--;lékařské preventivní prohlídky 3000,--;reklama 4719,--;web služby 21780,--;cestovné 500,--;ubytování 3000,--; | 514109.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 2409,88 Kč = ZISK.Hosodářský výsledek z hlavní činnosti 79,25 Kč;hospodářský výsledek z hospodářské činnosti 2330,63 Kč.Návrh na rozdělení zlepšeného HV do peněžního fondu = rezervní fond ve výši 2409,88 Kč | 2409.88 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | 501 : Spotřeba materiálu hlavní činnost : největší část tvoří : CD a Mg k propagačním účelům 84254,18;nákup notového materiálu 67438,--;zařízení a vybavení 77568,43;kancelářské potřeby 78982,12;úklidové a čistící prostředky 66081,22;materiál údržba 86889,20 | 702063.16 |
A.I.1. | 501 : Spotřeba materiálu hospodářská činnost | 4347.86 |
A.I.2. | 502 : Spotřeba energie : hlavní činnost : největší část tvoří : teplo Kněžská 475926,57;elektřina Kněžská 214744,81 | 862752.52 |
A.I.2. | 502 : Spotřeba energie : hospodářská činnost | 25858.55 |
A.I.4. | 504 : Prodané zboží : hospodářská činnost | 22739.10 |
A.I.8. | 511 : Opravy a udržování : hlavní činnost : největší část tvoří : opravy hudebních nástrojů 61455,--;opravy a údržba Kněžská 285364,12 | 390043.79 |
A.I.8. | 511 : Opravy a udržování : hospodářská činnost | 12248.51 |
A.I.9. | 512 : Cestovné : hlavní činnost : největší část tvoří cestovné orchestr 759654,25 | 1049741.64 |
A.1.10. | 513 : Náklady na reprezentaci : hlavní činnost | 25548.63 |
A.1.10. | 513 : Náklady na reprezentaci : hospodářská činnost | 693.76 |
A.1.12. | 518 : Ostatní služby : hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 215887,30,pronájem vozidla 280844,64;nájemné 482235,--;parkovací karty 77520,--;dramaturgie 92000,--;softwarové služby 93504,22;honorář sólistů těles 2456835,--;honorář sólistů v € 1543481,--;honorář výpomocí orchestru 1372750,--;nástroje náhrady 206838,--;tisk a tisk ABO materiálů 392697,24;půjčovné notového materiálu 107254,60;inzerce a reklama 731193,53;autorské poplatky OSA 178335,63;elektro revize 177448,10;ubytování 637813,20;doprava 386839,05;pomocná přeprava 220030,--;honoráře natáčení 81500,--;aranže notového materiálu 103000,--;grafické přípravy pro tisk 554025,50; ozvučení 301623,--;kompl. zajištění akce Jihočeský ples 714172,--;laminování a vazba 324099,10 | 12289094.16 |
A.I.12. | 518: Ostatní služby : hospodářská činnost : největší část tvoří reklama a propagace 119818,38 | 155830.23 |
A.I.13. | 521: Mzdové náklady : hlavní činnost – stav k 31.12.2019 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 51, přepočtený 50,55. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –3 (mateřská a rodičovská dovolená ) Průměrný platový tarif - 27.434 Kč Průměrný celkový plat – 32.239 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 4 Zařazení do tříd k 31.12.2019 13. platová třídaředitel Koncertní mistr 12. platová třídaVedoucí pers. ekonomického odd. Zástupce koncertního mistra Vedoucí smyčcových skupin Hráči dechů 11. platová třídaVedoucí marketingového odd. Tajemník uměleckého provozu Dramaturg Hráči smyčců, bicí 10. platová třídaÚčetní Propagační referent 7. platová třídaVedoucí technického odd. 6. platová třídaArchivář 4. platová třídaPokladní 3. platová třídaVrátný 2. platová třídaUklízečka Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 5 | 20381133.78 |
A.I.13. | 521 : Mzdové náklady : hospodářská činnost | 610867.22 |
A.I.14. | 524 : Zákonné sociální pojištění : hlavní činnost : z toho : sociální zabezpečení 5020951,10;zdravotní pojitění 1815082,99 | 6836034.09 |
A.I.14. | 524 : Zákonné sociální pojištění : hospodářská činnost : z toho sociální zabezpečení 150488,90;zdravotní pojištění 54402,01 | 204890.91 |
A.I.15. | 525 : Jiné sociální náklady : hlavní činnost : Kooperativa | 5646.75 |
A.I.15. | 525 : Jiné sociální náklady : hospodářská činnost : Kooperativa | 169.25 |
A.I.16. | 527 : Zákonné sociální náklady : hlavní činnost : stravenky 480731,43;zákonný příděl do FKSP 396392,91;lékařské prohlídky 10582,81;školení 6724,85 | 894432.00 |
A.I.16. | 527 : Zákonné sociání náklady : hospodářská činnost : stravenky 14408,57;zákonný příděl do FKSP 11880,77;lékařské prohlídky 317,19;školení 201,55 | 26808.08 |
A.I.20. | 538 : Jiné daně a poplatky hlavní činnost : dálniční známky 7944,52;víza 11550,--;ochranné známky 9490,-- | 28984.52 |
A.I.23. | 542 : Jiné pokuty a penále : hlavní činnost : pokuta služ. automobil | 1021.89 |
A.I.28. | 551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost | 869401.72 |
A.I.28. | 551 : Odpisy dlouhodobého majetu : hospodářská činnost | 41933.28 |
A.I.35. | 558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : přepravní zavazadla 287066,40;notové iPad+stojany 357512,25,--;televizory a PC zařízení 336511,--;služ. oblečení 11029,18;nábytek do kanceláří 355010,40 ;vysavače 29798,--;gola sada 3490,--;komb. kladivo + aku šroubovák 7480,-- | 1387897.23 |
A.I.35. | 558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hspodářská činnost : vysavač 5592,--;pračka 8148,--;skříň 14508,-- | 28248.00 |
A.I.36. | 549 : Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : společné akce 45203,--;připojištění 117845,--;vrácené vstupné 3537,-- | 166585.00 |
A.II.3. | 563 : Kurzové ztráty : hlavní činnost | 61544.69 |
B.I.2. | 602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : šatna : 23620,--;programy 11290,--;Music Vars 449,--;fotokoutek + tombola 45140,--;natáčení 27000,--;výnosy z koncertů v zahraničí 1199017,--;vstupné 2965376,66 | 4271892.66 |
B.I.3. | 603: Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : kavárna 150000,--;galerie 41330,--;květiny 166898,-;Česká ubytovna 69000,--;reklamní plocha 132215,--;pronájem hud. nástrojů 1400,--;výuka varhan 45454,54;pronájem sálu 281276,83;orchestr 216374,48 | 1103948.85 |
B.I.4. | 604 : Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost | 25016.53 |
B.I.14. | 646 : Výnosy prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků : hlavní činnost : iPad 17000,--;kufr Flux Spinner 1798,-- | 18798.00 |
B.I.16. | 648 : Čerpání fondů : hlavní činnost : dar Statutární město ČB | 10000.00 |
B.I.17. | 649: Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost : refundce cestovních výdajů 26524,05;přeplatek OSSZ 6166,--;nadační příspěvek ČEZ 60000,--;vrácené platba za ubytování 4269,79;přefakturace ubytování 17416,--;vrácené jízdné ČD 1920,--;z honorářových smluv 3206,--;správní poplatek 1022,--;úhrada přeprava Zlatá Koruna Klub JF 3267,--;soukromé telefonní hovory 59193,-- ;storno popl. Rentcars 8491,02;vrácené pojistné 46000,-- | 237474.86 |
B.I.17. | 649 : Ostatní výnosy z innosti : hospodářská činnost : přefakturace ladění klavíru | 8000.00 |
B.II.2. | 662 : Úroky : hlavní činnost | 3060.00 |
B.II.3. | 663 : Kurzové zisky : hlavní činnost | 10779.30 |
B.IV.2. | 672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : účelová dotace MK ČR 2300000,--;příspěvek na provoz od zřizovatele : 39100000,-- | 41400000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19517.19 |
A.II. Tvorba fondu | 408273.68 |
1. Základní příděl | 408273.68 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 360365.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 358365.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 67425.87 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 211040.76 |
D.II. Tvorba fondu | 10680.87 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 680.87 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 10000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 10000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 211721.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5134001.01 |
F.II. Tvorba fondu | 5911335.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 911335.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1523500.01 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1523500.01 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 9521836.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21204251.11 | 4808120.80 | 16396130.31 | 16672010.31 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 16662593.81 | 3283699.80 | 13378894.01 | 13608418.01 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4541657.30 | 1524421.00 | 3017236.30 | 3063592.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2175899.00 | 0.00 | 2175899.00 | 2175899.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 1577063.00 | 0.00 | 1577063.00 | 1577063.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 598836.00 | 0.00 | 598836.00 | 598836.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |