Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účty v podrozvahové evidenci:
901-DDNM poř. cena od 1,- do 7000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2019 ve výši 7 453,84 Kč
902-DDHM poř. cena od 1500,- do 3000,- Kč: zůstatek k 31. 12. 2019 ve výši 1 250 748,71 Kč




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1258202.551245104.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7453.847453.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1250748.711237650.58
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1258202.551245104.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka - Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 68917066 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1050

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2019 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti40000.0040000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 25 713,90 Kč. Jedná se o software. 25713.90
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek: Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: - pozemky v hodnotě 723 900,- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč, budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč. Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek: - samostatné hmotné movité věci v pořizovací hodnotě 8 284 386,60 Kč, - kulturní předměty v hodnotě 75 000,- Kč, - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 4 657 404,36 Kč, - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 250 748,71 Kč.29141209.09
A.II.6.Organizace v roce 2019 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 403 047,94 Kč (promítací, osvětlovací a zvuková technika, mikrofony, výpočetní technika, projektor, mobilní telefony) a drobný hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) ve výši 68 611,15 Kč. Organizace v roce 2019 vyřadila se souhlasem likvidační komise organizace starý, opotřebovaný a neopravitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 304 004,10 Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou) a drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 54 566,- Kč.4662614.71
A.IV.3.Organizace v roce 2019 vykazuje dlouhodobou poskytnutou zálohu ve výši 226 297,- Kč, která představuje část fondu oprav Společenství vlastníků domu Čs. legií 7 odpovídající spoluvlastnickému podílu.226297.00
B.II.1.Organizace k 31. 12. 2019 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 90 726,- Kč, z toho po splatnosti 12 693,- Kč. K pohledávce ve výši 3 600,- Kč (splatná 16.4.2019) byla do 31. 12. 2019 vytvořena opravná položka ve výši 720,- Kč.90726.00
B.II.4.Organizace k 31. 12. 2019 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 404 106,01Kč, z toho na energie a služby ve výši 66 438,01,- Kč a na nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 337 668,- Kč. 404106.01
B.II.5.Organizace k 31. 12. 2019 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" realizované platby platebními kartami připsané na běžný účet v lednu 2020 ve výši 718,54 Kč, realizované platby za vstupenky přes internet, které jsou na běžný účet připsány v lednu 2020
ve výši 413 115,- Kč, pohledávka za společností SODEXO Česká republika ve výši 15 840,- Kč za uplatněné e-passy a uplatněné poukázky SODEXO.
426523.54
B.II.18.Organizace k 31. 12. 2019 eviduje v položce "Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávky za zřizovatelem z titulu finančně nevypořádané části schváleného zvýšeného neinvestičního příspěvku na realizaci akce "Ostravské Vánoce 2018" ve výši 74 830,14 Kč a na projekt "Seznamka pro dříve narozené" ve výši 18 539,40 Kč. Pohledávka bude vypořádána po schválení Závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.93369.54
B.II.30.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na poměrnou část nákladů licence na pořízení softwaru vztahující se k budoucím účetním obdobím a zaplacené honoráře umělcům, jejichž koncerty se uskuteční v náhradním termínu počátkem roku 2020, v celkové výši 236 516,- Kč.236516.00
B.II.31.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Příjmy příštích období" příjmy příštích období v celkové výši 14 057,78,- Kč.14057.78
B.III.9.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 212 096,96 Kč, běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 178 655,88 Kč, spořícím účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 1 360 980,90 Kč.3751733.74
B.III.10.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na účtu vedeném u Komerční banky ve výši 88 704,17 Kč.88704.17
B.III.15.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Ceniny" poštovní známky ve výši 962,- Kč, poukázky SODEXO PASS ve výši 5 400,- Kč.6362.00
B.III.17.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Pokladna" pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 98 966,- Kč, pokladní hotovost ve výši 217,59 EUR, tj. 5 528,96 Kč, pokladní hotovost ve výši 6,60 PLN, tj. 39,40 Kč.104534.00
C.I.1.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 11 379 923,31 Kč.11379923.31
C.I.3.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 470 000,- Kč.470000.00
C.II.2.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 90 538,57 Kč. Fond byl tvořen základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a použit na stravování zaměstnanců, rekreaci a dary.90538.57
C.II.3.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 161 645,14 Kč, která představuje dosud nepoužitý zlepšený výsledek hospodaření za minulá účetní období.161645.14
C.II.4.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 240 138,- Kč zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary.240138.00
C.II.5.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku ve výši 1 532 579,42 Kč, z toho fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 899 333,- Kč, odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2019 ve výši 468 019,- Kč a použití na financování oprav ve výši 355 346,18 Kč.1532579.42
D.III.5.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 365 766,13 Kč. Účetní jednotka neeviduje žáden závazek po lhůtě splatnosti.365766.13
D.III.7.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemců, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o nájmu nebytových prostor, na úhradu elektrické energie, tepla, vody včetně stočného a teplé užitkové vody ve výši 58 448,- Kč.58448.00
D.III.10.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2019, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2020, ve výši 363 574,- Kč.363574.00
D.III.12.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 149 076,- Kč.149076.00
D.III.13.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 64 302,- Kč.64302.00
D.III.16.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 66 329,- Kč a daň vybíranou srážkou ve výši 189,- Kč.66518.00
D.III.17.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Daň z přidané hodnoty" předpis daně splatné do 25. 1. 2020 ve výši 45 551,- Kč.45551.00
D.III.32.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" ve výši 127 042,89 představující nepoužitý zvýšený neinvestiční příspěvek na projekt "Ostravské Vánoce 2019", který bude finančně vypořádán v roce 2020. 127042.89
D.III.35.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" výdaje ve výši 617 031,74 Kč vyjadřující hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2020 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2019.617031.74
D.III.36.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" příjmy za vstupenky prodané v roce 2019 na představení konaná v roce 2020 ve výši 508 350,- Kč, příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 17 750,- Kč, dosud nevyčerpaný zůstatek poskytnutého příspěvku z EUROPA CINEMAS ve výši 453 059,76 Kč a časově rozlišené tržby za služby ve výši 5 468,75 Kč.984628.51
D.III.37.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" nevyfakturované dodávky tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody a fondu oprav za rok 2019 ve výši 426 524,- Kč a odhad nevyfakturovaných služeb týkajících se účetního období roku 2019 ve výši 85 000,- Kč.426524.00
D.III.38.Organizace k 31. 12. 2019 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" částku ve výši 20 668,89 Kč.20668.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501 - Spotřeba materiálu: 452 024,58 Kč (2018: 463 178,54,- Kč) - Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 3 000,- Kč za položku, spotřebu pohonných hmot. 452024.58
A.I.2.502 - Spotřeba energie: 820 172,55 Kč (2018: 532 808,98 Kč) - Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody včetně stočného, tepla a teplé užitkové vody. K nárůstu položky došlo v důsledku optimalizace účetních postupů poté, co jsme se stali plátci DPH, a to ve vztahu k dlouhodobým pronájmům a tržbám za služby. 820172.55
A.I.8.511 - Opravy a udržování: 859 882,86 Kč (2018: 1 145 328,98 Kč) - Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. V roce 2019 byla opravena terasa v Minikině (137 tis. Kč) a provedena výměna koberce a malování v Minikině (75 tis. Kč), ve Výstavní síni Sokolská 26 došlo k výměně (resp. přesné replice) jednoho okna (90 tis. Kč), v klubu Parník byly opraveny židle včetně nového čalounění (53 tis. Kč) a provedena výměna koberce na pódiu (42 tis. Kč).859882.86
A.I.12.518 - Ostatní služby: 15 161 942,50 Kč (2018: 15 857 532,09 Kč) - Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení, technické zajištění), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, hardwarová a softwarová podpora, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby. Jejich výši ovlivňují zejména projekty, které jsou realizovány nad rámec činnosti Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz. V roce 2019 bylo v ostatních službách zahrnuto 8 300 tis. Kč nákladů na projekty, což je 507 tis. Kč méně než v roce 2018. Ke snížení nákladů o 160 tis. Kč došlo i v položce za inzerci, reklamu a výlep plakátů.15161942.50
A.I.13.521 - Mzdové náklady: 5 690 983,- Kč (2018: 5 604 433,- Kč) - Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 činil 13 osob. 5690983.00
A.I.14.524 - Zákonné sociální pojištění: 1 861 328,58 Kč (2018: 1 774 384,34 Kč) - Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění1861328.58
A.I.16.527 - Zákonné sociální náklady: 231 220,04 Kč (2018: 230 402,16 Kč) - Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky.231220.04
A.I.28.551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 507 719,- Kč (2018: 494 925,- Kč) - Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí.507719.00
A.I.35.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 408 258,29 Kč (2018: 500 387,27 Kč) - Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 001,- Kč do 40 000,- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek.407453.25
B.I.2.602 - Výnosy z prodeje služeb: 6 400 098,84 Kč (2018: 6 761 841,40 Kč) - Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o službách a reklamě.6400098.84
B.I.3.603 - Výnosy z pronájmu: 971 431,14 Kč (2018: 738 141,- Kč) - Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu, výnosy z krátkodobého nájemného a výnosy za služby. Zejména v položce "výnosy za služby" dochází k nárůstu v důsledku optimalizace účetních postupů poté, co jsme se stali plátci DPH, zejména pak ve vztahu k nákladům na energie.971431.14
B.I.16.648 - Čerpání fondů: 660 624,58 Kč (2018: 862 575,19 Kč) - Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů.660624.58
B.I.17.649 - Ostatní výnosy z činnosti: 584 942,61 Kč (2018: 608 173,85 Kč) - Položka obsahuje věcné dary a použití příspěvku EUROPA CINEMAS a přijaté náhrady za škody.584942.61
B.IV.2.672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 17 516 117,98 Kč (2018: 17 773 654,82 Kč) - Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost a na odpisy, účelového příspěvku na projekty a zvýšeného neinvestičního příspěvku na kulturní akce poskytovaného městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a přijatých účelových neinvestičních příspěvků poskytovaných statutárním městem Ostrava.17516117.98

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.113653.95
A.II. Tvorba fondu109408.62
1. Základní příděl109408.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu132524.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování64524.00
3. Rekreace60000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8000.00
A.IV. Konečný stav fondu90538.57

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.579400.86
D.II. Tvorba fondu127660.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření47660.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové80000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu305278.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání305278.40
D.IV. Konečný stav fondu401783.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1419906.60
F.II. Tvorba fondu468019.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu468019.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu355346.18
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost355346.18
F.IV. Konečný stav fondu1532579.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14780582.906211920.008568662.908719946.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14780582.906211920.008568662.908719946.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1338624.880.001338624.881338624.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1338624.880.001338624.881338624.88
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem