A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1846083.54 | 1810819.71 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 210740.60 | 206384.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1608017.54 | 1569488.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 27325.40 | 34946.97 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 472995.60 | 472995.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 47568.00 | 47568.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 425427.60 | 425427.60 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 867976.00 | 867976.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 610272.00 | 610272.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 257704.00 | 257704.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 57000.00 | 57000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 57000.00 | 57000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1394103.14 | 1358839.31 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Žádné významné události ke 31.12.2019 nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 31.12.2019 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 474320.00 | 409500.30 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 118217.00 | 86912.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SÚ 021-stavby ve správě PO. Zůstatek na účtu 021 je 159.504.401,-- Kč. | 159504401.00 |
A.III.9. | SÚ 241-celkový stav: 8.672.754,84 Kč, z toho: 241/136-BÚ 7.101.156,01 Kč, 241/411-fond odměn-226.754,94 Kč, 241/416-invest.fond-1.016.915,63 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-327.928,26 Kč | 8672754.84 |
A.IV.3. | SÚ 465-zálohy u firem CCS (ve výši 97.000,--) a ŘSD (ve výši 14.522,-- - zálohy na mýtná zařízení u autobusů). | 111522.00 |
B.II.18. | SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 39.764.000,-- Kč, (příspěvek na provoz snížen o 109.000,--), příspěvek na provoz vyčerpán k 31.12.2019. Investiční dotace od KÚ Jihlava ve výši 5.000.000,-- Kč byla vyčerpána. Dále byla čerpána dotace od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč. | 0.00 |
C.II.5. | SÚ 411-226.754,94 Kč, 412-299.759,51 Kč, 413-327.928,26 Kč a 416-1.016.915,63 Kč, fondy jsou finančně kryty. | 1871358.34 |
D.III.36. | SÚ 384-vykazuje stav předpisů sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2019/2020, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsíci I.2020-VI.2020 ve výši 2.834.286,-- Kč a tržby na jednotlivá představení od I.2020 ve výši 701.373,-- Kč. | 3535659.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - ztráta ve výši -660.398,80 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 660.398,80 Kč, celkový zisk běžného účetního období ve výši 0 Kč. | 0.00 |
C.I.3. | SÚ 403-transfery na pořízení DM - zůstatek 1.172.380,30 Kč. Transfer od Stat.města Jihlava na pořízení DHM za roky 2017-2018 ve výši 909.500,30 Kč a nově v roce 2019 ve výši 474.320,-- Kč, celkem transfer od Stat.města Jihlava je tedy 1.383.820,30. Organizace při zahájení odepisování zakoupeného majetku rozpouštěla invest.transfer místo zápisu 403/672 zápisem rozvahově 403/401. Od začátku odpisů v roce 2017 do 31.12.2018 bylo tímto způsobem na odpisech zúčtováno celkem 93.223,-- Kč. Důvodem tohoto účtování byla snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. Odpisy z transferů od Stat.města Jihlava od I. - XII. 2019 ve výši 118.217,-- Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2019 ve výši 1.172.380,30 Kč. Členění majetku podle pořízení: 1. scénické osvětlení - PC = 237.517,-- Kč, ZC = 162.342,-- Kč. 2. světelný pult - PC = 83.683,-- Kč, ZC = 57.187,-- Kč. 3. projektor Panasonic - PC 178.800,-- Kč, ZC = 122.203,-- Kč. 4. nasvícení fasády HDJ - PC 409.500,30 Kč, ZC = 365.820,30 Kč. 5. reproduktor Meyer - PC = 118.580,-- Kč, ZC = 116.207,-- Kč. 6. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 116.207,-- Kč. 7. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 116.207,-- Kč. 8. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 116.207,-- Kč. | 1172380.30 |
D.III.20. | SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava | 0.00 |
D.III.32. | SÚ 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet vykazuje vyčerpanou zálohu na dotaci od MK ČR ve výši 3.400.000,-- Kč a transfer od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- | 0.00 |
D.II.4. | SÚ 455-dlouhodobé přijaté zálohy - přijatá záloha dle smlouvy na pronájem divadelní kavárny ve výši 30.000,-- od GM spol. s r.o. Jihlava (záloha po dobu platné smlouvy o pronájmu) | 30000.00 |
A.II.4. | SÚ 022-movité věci - zůstatek 37.926.807,43 Kč - movité věci ve správě PO | 37926807.43 |
A.II.6. | SÚ 028-drobný DHM - zůstatek 8.457.362,54 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 5.436.417,67 Kč a movité věci vlastní ve výši 3.020.944,87 Kč. | 8457362.54 |
B.II.1. | SÚ 311-odběratelé - zůstatek 221.211,99 Kč. Významná část ve výši 151.046,-- Kč připadá na dlužné nájemné za pronájem divadelní kavárny v r. 2011 (nájemce T.Darányi, dlužná částka v exekučním řízení), zbývající část ve výši 70.165,99 představuje vystavené faktury ke konci roku 2019 (se splatností v r.2020) - vypořádání energií aj. u jednotlivých nájemců dle smluv. | 221211.99 |
B.II.4. | SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy - zůstatek 473.663,92 Kč. Převážná část se týká záloh na odběr plynu ve výši 294.000,-- Kč, elektr.energie ve výši 77.760,-- Kč a záloh na vodné ve výši 58.066,-- Kč. Zbývající část ve výši 43.837,92 zahrnuje zálohy na honoráře,tantiémy,školení aj. | 473663.92 |
B.II.30. | SÚ 381-náklady příštích období - zůstatek 177.166,89 Kč - zahrnuje náklady na zajištění inzerce v r. 2020,poplatky při platbách kartou, nájem dílen, tisk vstupenkek,nákup materiálu na výrobu inscenace,čistící prostředky aj. (provoz HDJ v r. 2020) | 177166.89 |
C.I.1. | SÚ 401-jmění účetní jednotky - zůstatek 122.987.787,54 Kč, z toho majetek organizace ve výši 122.687.595,13 Kč (401/901) a majetek při založení PO ve výši 300.192,41 (401/902). | 122987787.54 |
D.III.5. | SÚ 321-dodavatelé - zůstatek 236.722,44 Kč (faktury došlé v prosinci 2019, splatné v lednu 2020, kdy se jedná převážně o faktury za úklid,ostrahu,odběr PHM,tantiémy,telef.poplatky aj.) | 236722.44 |
D.III.37. | SÚ 389-dohadné účty pasivní - zůstatek 414.200,-- Kč (spotřeba plynu 183.500,-- Kč, elektr.energie 80.600,--Kč, voda 6.700,-- Kč, tantiémy,příprava prop.materiálů,poštovné,svoz odpadu aj. služby 143.400,-- Kč) | 414200.00 |
D.III.38. | SÚ 378-ostatní krátkodobé závazky - zůstatek 154.831,-- Kč (exekuční závazky zaměstnanců z mezd XII. - 26.428,-- Kč, honoráře dle smluv 102.090,-- Kč, závazky dle smlouvy vůči jiné organizace - 17.200,-- Kč, zálohy za půjčovné kostýmů od divad.spolků, příspěvek OAD XII. aj. ve výši 9.113,-- Kč) | 154831.00 |
D.III.35. | SÚ 383-výdaje příštích období - zůstatek 20.056,24 Kč (účet zahrnuje převážně platby za tantiémy a honorář, týkající se prosince 2019). | 20056.24 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 39.764.000,-- Kč, zúčtován neinv.příspěvek od Statutárního města Jihlava ve výši 25.680,-- Kč, dále je zúčtován transfer od Stat.města ve výši odpisů za leden - prosinec 118.217,-- Kč a zúčtováno čerpání dotace MK ČR na skutečně čerpané náklady ve výši 3.400.000,-- Kč. | 43307897.00 |
A.V.I. | SÚ 591-srážková daň z vyplacených úroků 201,37 Kč a daň z příjmů 104.880,-- Kč. | 105081.37 |
B.I.2. | SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 11.862.327,88 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 138.854,95 Kč, reklama Sberbank ve výši 23.139,20,-- Kč, reklamní spolupráce s firmou Pro-factor ve výši 66.000,-- Kč, reklamní spolupráce s firmou Krahulík ve výši 15.000,-- Kč a reklama firmy RASL ve výši 27.388,52 Kč. | 12132710.55 |
A.I.13. | SÚ 521-mzdové náklady ve výši 27.281.208,--Kč, z toho výplata mezd 25.857.000,-- Kč, ostatní osobní náklady 1.365.751,--Kč a náhrady za nemoc 53.635,-- (hlavní činnost) a 4.822,-- (z OON). | 27281208.00 |
A.I.28 | SÚ 551-odpisy dle plánu | 2655650.00 |
C.2. | K 31.12.2019 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu -660.398,80 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 660.398,80 Kč. Výsledný hospodářský výsledek k 31.12.2019 činí 0 Kč. | 0.00 |
B.I.1. | SÚ 601-výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej vlastních výrobků z hospodářské činnosti ve výši 17.597,07 Kč | 17597.07 |
B.I.16. | SÚ 648-čerpání fondů - zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- (tisk brožur pro předplatné 2019/20) a zúčtování použití invest.fondu na opravu koupelny a WC Palackého 26 - pohost.pokoj pro hostující umělce ,oprava betonové podlahy a plyn.kotle Komenského 22 - ve výši 200.000,-- a zúčtování použití IF na opravy movitého majetku ve výši 127.845,12 Kč. Zúčtování použití rezervního fondu na pokrytí hospodářského výsledku ve výši 351.562,47 Kč | 709407.59 |
A.I.5. | SÚ 506-aktivace dlouhodobého majetku - zůstatek -180.316,-- Kč (Účet zachycuje finanční vyjádření výroby nábytku a kostýmů, které byly vyrobeny ve vlastních dílnách HDJ) | -180316.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 276823.86 |
A.II. Tvorba fondu | 518213.00 |
1. Základní příděl | 518213.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 495277.35 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 388678.00 |
3. Rekreace | 7000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14199.35 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 22400.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 63000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 299759.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 401172.18 |
D.II. Tvorba fondu | 308318.55 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 278318.55 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 381562.47 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 351562.47 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 30000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 327928.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1072894.75 |
F.II. Tvorba fondu | 8011753.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2537433.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 474320.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 8067732.12 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6114887.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1625000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 327845.12 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1016915.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 159504401.00 | 46743665.00 | 112760736.00 | 114426456.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2725128.80 | 596284.00 | 2128844.80 | 2159708.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 154871617.20 | 45622978.00 | 109248639.20 | 110864415.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1907655.00 | 524403.00 | 1383252.00 | 1402332.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10146.00 | 0.00 | 10146.00 | 10146.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 9711.00 | 0.00 | 9711.00 | 9711.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |