Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1378787.03 | 1421706.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 293233.70 | 326544.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 991064.05 | 1015600.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 93336.00 | 78408.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1328867.03 | 1371786.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | FO 34/Diana Burdychová, Rakovník - 1600,-- Kč, FO 32/Ondřej Knot, Velká Buková - 3600,-- Kč,FO 33/Barbora Sýkorová, Pavlíkov - 3 600,-- Kč, FO 36/Very Goodies, Praha - 2580,-- Kč, FK 11/Very Goodies, Praha - 726,-- Kč, FO 35/Delikomat, Modřice - 750,-- Kč, FK 10/Delikomat, Modřice - 726,-- Kč. | 13582.00 |
B.II.4. | Záloha plyn - 127 450,-- Kč, záloha vodné a stočné - 18600,-- Kč (3x 6200,-- Kč), záloha el. energie - 319 000,-- Kč (11 x 29 000,-- Kč), záloha LVVZ 1. turnus - 106 000,-- Kč, záloha LVVZ 2. turnus - 106 000,-- Kč. | 677050.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 62 045,14 Kč,-- Kč. | 62045.14 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v lednu 2020. Jedná se o částku 12 120,-- Kč (příspěvek na penzijní připojištění 8100,-- Kč, stravné zaměstnanců 4020,-- Kč). | 544074.56 |
D.III.5. | FD 320/ELVAC SOLUTIONS, Ostrava - 106 079,19 Kč, FD 342/Alteria, Kladno - 817,96 Kč, FD 337/Školní jídelna, Rakovník - 25 624,-- Kč, FD 338/Školní jídelna, Rakovník - 4524,-- Kč, FD 339/O2 CZ, Praha - 2,42 Kč, 340/Renometel, Hrádek nad Nisou - 1 210,-- Kč, FD 341/Pavel Srp, Rakovník - 1234,-- Kč, FD 343/Mgr. Radek Vaníček, Rajhrad - 5610,-- Kč. | 145101.57 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 12/2019 se splatností 01/2020. | 1675852.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 12/2019 se splatností 01/2020. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 12/2019 se splatností 01/2020. | 702060.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2019 se splatností 01/2020. | 302815.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 12/2019 se splatností 01/2020. | 348913.00 |
D.III.20. | Vyúčtované nájemné, které bude po úhradě odvedeno na kraj. | 7919.50 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - el. energie - 128 518,-- Kč + 232 000,-- Kč (8 x 29000,-- Kč), plyn - 291 842,-- Kč, vodné a stočné - 33 627,-- Kč. | 685987.00 |
D.III.38. | Lyžařský kurz - 291 500,-- Kč, stravenky zaměstnanci - 26418,-- Kč. | 291500.00 |
A.II.8. | Informační dotykový panel je zadán do výroby a bude instalován v následujícím roce. | 106079.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 70 383,-- Kč, plyn - 546 774,-- Kč, elektřina - 349 653,-- Kč. | 966810.00 |
A.I.8. | Faktury za instalatérské a stavební práce - 71 963,-- Kč, běžné opravy - 7330,75 Kč. | 79293.75 |
A.I.9. | Cestovné - 29 569,-- Kč, cestovné UZ 33 063 - 1534,-- Kč, cestovné (vleky) - 27 700,-- Kč. | 58803.00 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, strava žáků a zaměstnanců, poštovné, bankovní poplatky, internet, kopírování, poj. majetku, revize, školení, odvoz odpadu, nájemné a služby spojené s nájmem. | 1101710.64 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění za rok 2019. | 75392.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP za rok 2019. | 386961.62 |
B.I.2. | Kopírovací služby - 12 914,-- Kč, opisy MV - 2 200,-- Kč. | 15114.00 |
B.I.3. | Jedná se o výnosy na odměnu domovníka. | 38259.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotací - UZ 33 353 (26 226 640,-- Kč), UZ 33 063 (612 481,-- Kč), UZ 008 - (2 323 100,-- Kč), UZ 007 - (28 350,-- Kč), MěÚ Rakovník - (23 520,-- Kč, Česko-německý fond - (120 000,-- Kč), UZ 33 038 - (94 996,-- Kč), UZ 003 - (30 000,-- Kč), UZ 33 076 - (221 319,-- Kč), UZ 33 065 - (4 800,-- Kč), UZ 33 034 - (62 388,-- Kč). | 29747594.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu - 92 877,68 Kč, čerpání fondu FKSP - 797,-- Kč. | 93674.68 |
A.I.35. | Pořízení nábytku (provoz) - 109 955,-- Kč, výpočetní techniky (provoz) - 77622,28 Kč, korkových tabulí a pračky (provoz) - 13 628,-- Kč, výpočetní techniky (ONIV) -34 823,40 Kč, pomůcky UZ 33 063 - 149 433,98 Kč. | 385462.66 |