Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 133762172.97 | 133750966.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2623961.77 | 2592600.53 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 615227.00 | 635382.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 130522984.20 | 130522984.20 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 12298.65 | 12298.65 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 12298.65 | 12298.65 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 9407125.85 | 10019532.19 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9407125.85 | 10019532.19 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 143181597.47 | 143782797.57 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.6 | vyřazení starých LHO v hodnotě 794151,54 Kč a zařazení nových LHO v hodnotě 994689,-Kč | 367781.46 |
A.II.3 | zařazení TZ Komunitního centra ve výši 32.983.204,41 Kč, dětské hřiště 251.847, Kč a TZ budovy Na Příhonech 52.500,- Kč | 33235051.41 |
A.II.4 | Nárůst - automobil MěPol dacia Dustr 428.203,- Kč, bezúplatný převod od HZS 111.082,96 Kč, převod majetku ze služeb 928.251,- Kč a tiskárna 47.190,- Kč | 1514726.96 |
A.II.8 | mimo jiné účetní pohyby na účtu 042 došlo ke značnému snížení stavu účtu vlivem zařazení TZ komunitního centra ve výši 32 983204,41 do majetku | 8015395.79 |
A.III.1 | příplatek mimo základní kapitál SMK Konice | 275000.00 |
B.II.32 | dohada Komunitní centrum | 7477802.22 |
B.III.11 | nárůst stavu účtu je tvořen hlavně nárůstem sdílených daní o 3574605,- Kč | 3574605.00 |
C.I.3 | výnos dotace Komunitní centrum, dohada 7477802,22 Kč | 7477802.22 |
C.I.7 | oprava předchozího období- nebyla zaúčtována dohadná položka náklady OLH za rok 2018 ve výši 151645,- Kč | 151645.00 |
D.I.1 | zúčtování rezervy na obnovu kanalizace ve výši 550.000,-- | 550000.00 |
D.II.1 | splácení úvěru kanalizace 2280000,-Kč, čerpání úvěru Komunitní centrum 17642034,19, splácení úvěru Komunitní centrum 9288525,34 | 6073508.85 |
D.II.8 | přijaté zálohy na transfery Komunitní centrum | 6739217.59 |
D.III.35 | nebyly tvořeny dohadné položky na nedokončenou investici TZ Komunitního centra z důvodu ukončení akce | 453488.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Nárůst platů v souvislosti s nárůstem platového tarifu dle nařízení vlády 263/2018 Sb. | 1468024.81 |
A.I.14 | Nárůst odvodů v souvislosti s nárůstem platového tarifu dle nařízení vlády 263/2018 Sb. | 560352.00 |
A.I.16 | převod do sociálního fondu navýšení na penzijní připojištění | 220000.00 |
A.I.28 | navýšení odpisů v souvislousti s navýšením stavu majetku a z důvodu vyřezení majetku s vysokou zůstatkovou hodnotou ( LHO - 538240,54 a Dacia Logan 109012,- Kč) | 1032738.81 |
A.I.30 | v roce 2019 nedošlo k významnémuj prodeji budov (v r. 2018 prodej Kožetvorby a Hygie v uvedené hodnotě) | 3448466.00 |
A.I.31 | nedošlo k významnému prodeji pozemků | 645999.56 |
A.III.2 | Navýšení příspěvku ZŠ 140000,- Kč, MŠ 50000,- Kč Měks 100000,- Kč, Sokol 200000,- Kč | 490000.00 |
B.I.14 | Došlo ke značnému snížení výnosů z toho důvodu, že nebyl realizován významný prodej hmotného majetku ( v roce 2018 prodej Kožetvorby) | 3726200.00 |
B.I.15 | Došlo ke značnému snížení výnosů z toho důvodu, že nebyl realizován významný prodej pozemků ( v roce 2018 prodej pozemků Kožetvorba) | 711695.00 |
B.II.4 | snížení výnosů - nebyl přeceněn majetek reálnou hodnotou | 786586.00 |
B.IV.2 | navýšení příspěvku na výkon státní správy | 1924500.00 |
B.V. | navýšení výnosů ze sdílených daní a poplatků | 3574605.00 |