Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně, byla zúčtována rezerva z r. 2018. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví.
Účetní jednotka je plátcem DPH.
Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu.
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění MD 672/D 401 ve výši 1.206.967,32 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na zákaldě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP 8/2019.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3861948.403200522.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3759117.303140842.39
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 30394.00486.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 72437.1059194.20
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou143006471.57143006471.57
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 143006471.57143006471.57
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů1322684.80147231.98
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1322684.80147231.98
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku543923.0043923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 500000.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.00210486.61
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00210486.61
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 147647181.77146520789.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Na účtu 416 je k rozvahovému dni 31.12.2019 stav 18.254.046,77 Kč a je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu řádné účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0016666347.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1611294.411335144.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Zůstatek účtu 042 obsahuje:
- stavební práce na pavilonu 3, pavilonu 5 a pavilonu 8, atletický tunel,rekonstrukce kulturního sálu, krčku školy a tělocvičen, PD budovy Průmyslová.
5588186.30
B.II.32.Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích, z PS je to na projekt Šablony (UZ 33063) ve výši 1.652.922,- Kč z r. 2018 a projekt Erasmus + ve výši 588.927,92 Kč z r. 2017 a čerpání transferu Projektu PK(UZ33063) 2.354.753,64 Kč (inv.)+ 159.895,45 Kč (neinv)-z r. 2018, čerpání k projektům IROP 4.098.820,81 Kč + 14.321.123,52 Kč.
V r. 2019 bylo na str. MD účtu zařazeno čerpání přímé dotace UZ33049 ve výši 321.905,- Kč, UZ 33076 ve výši 2.372,-Kč, UZ 33353 ve výši 75.918.709,- Kč, čerpání projektu Šablony II. ve výši 69.013,40 Kč, čerpání projektu Erasmus + ve výši 137.865,50 Kč a spotřeba neinv. transferu Projektu PK ve výši 973.197,65 Kč a dohad k pojistnému plnění vytopení pavilonu 4 ve výši 600564,87 Kč.
Na straně D účtu stojí zúčtování dotace IROP ve výši 18.419.944,33 Kč, vyúčtování dotace UZ33049 ve výši 321.905,- Kč, UZ 33076 ve výši 2.372,-Kč, UZ 33353 ve výši 75.918.709,- Kč, vyúčtování dotace Erasmus+ v hodnotě 726.793,42 Kč.

Konečný zůstatek ú. 388 se skládá z dodadné položky k pojistnému plnění vytopení P4 ve výši 600.564,87 Kč, projektu Šablony 1. ve výši 1.652.922,- Kč, projektu Šablony 2 ve výši 69.013,40 Kč a projektu PK -inv. 159.895,45 Kč a neinv. 3.327.951,29 Kč
5809987.01
D.II.7.Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování v DM a vratné kauce k pronájmům.194000.00
A.II.4.Na ú. 022 byl v roce 2019 zařazen interaktivní dataprojektor inv.č. 203329 ve výši 68.970,- Kč, krouhač zeleniny inv.č.20330 ve výši 231.715,- Kč a diskové pole inv.č. 20331 ve výši 60.984,- Kč, server inv.č. 20332 a 20333 oba ve výši 129.153,- Kč a vyřazen majetek v celkové výši 1.190.760,20 Kč.38244366.26
C.III.3.Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů.856684.45
A.II.6.Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 1.713.020,21 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 2.025.248,79 Kč). Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 1.713.020,21 Kč.33293669.34
D.III.38.Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené), neodvedený polatek z ubytovacích kapacit, CCS a mylné platby.28164.44
C.I.3.na ú. 403 - bylo účtováno v roce 2019 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 1.571.418,41 Kč, rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 39.876,- Kč a špatný dohad u projektů IROP ve výši 5.383.812,15 Kč. Na straně D je také zúčtován špatný dohad ve výši 5.383.812,15 Kč.32753338.33
C.II.5.Účet 416 je tvořen:

416 1100 - odpisy ve výši 5.731.504,92 Kč
416 1200 - tvorba ve výši přijatých dotací 28.969.512,42 Kč
416 1300 - tvorba ve výši přijstých dotací 11.122.640,27 Kč

Účet 416 byl použit:

416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 14.357.782,27 Kč
416 2300 - ve výši vrácené dotace 18.340.502,69 Kč
416 2400 - použití IF na opravy 4.605.993,76 Kč
18254046.77
B.II.30.Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, nájem lahví na plyn , náklady na soutěž ROBO konající se v 1/20, reklamní kampaň apod.).414954.33
D.II.8.Na ú. 472 zůstávají přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 7.298.768,35 Kč(projekt Šablony ve výši 1.652.922,- Kč, Projekt PK 4.252.493,55 Kč, Erasmus+ CZ ve výši 750.911,20 Kč, Erasmus+ RO ve výši 571.773,60 Kč a projekt KCVJŠ Plzeň 70.668,- Kč )a je zúčtován transfer na zálohy Projektu PK ve výši 3.780.306,50 Kč.7298768.35
D.III.36.Zůstatek na ú.384 je nespotřebovaná část příspěvku zřizovatele na projekt PK ve výši 41.684,54 Kč.41684.54
A.II.3.Na ú.021 byla v roce 2019 technicky zhodnocena budova pavilonu 6 inv.č.10007 v hodnotě 1.830.117,74 Kč, TZ sportovní haly inv.č,10062 ve výši 8.898.345,16 Kč, TZ tělocvičny velké inv. č.10014 v hodnotě 5.056.816,52 Kč, TZ tělocvičny malé inv. č.10015 v hodnotě 5.056.816,48 Kč, TZ kuchyně a jídelny inv.č.10005 ve výši 1.343.114,79 Kč a nově zařazen přístřešek na popelnice inv.č. 10069 v pořizovací ceně 170.221,85 Kč.346102505.08
D.I.1.Na stranu MD účtu 441 byla zúčtována rezerva na DPPO za r. 2018 z důvodu použití ve výši 9.020,- Kč a rozpuštění zákonné rezervy na DPPO za r. 2018 pro nepotřebnost ve výši 25.980,- Kč (celkem 35.000,- Kč = tvorbě rezervy v r. 2018)a rezerva na opravu DM byla zúčtována v plné výši 1.200.000,- Kč.0.00
C.II.1.Na ú. 411 bylo účtováno na stranu D v r. 2019 vypořádání výsledku hospodaření za r. 2018 ve výši 171.245,91 Kč.334314.11
C.II.3.RF byl v r. 2019 tvořen vypořádáním výsledku hospodaření za r. 2018 ve výši 800.000,- Kč, z fondu použila organizace 764.888,24 Kč na vybavení k dalšímu rozvoji své činnosti.35111.76
C.II.4.RF z ostatních titulů byl tvořen v r. 2019 dary ve výši 170.700,- Kč, dary byly v plné výši použity, dále byl fond čerpán ve výši 740.443,26 Kč na náklady projektu Šablony 1 a historická částka nerozpuštěné dotace ve výši 225.107,70 Kč, která na účtu ležela, byla na doporučení účetního poradce použita k dalšímu rozvoji činnosti organizace v plné výši.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Organizace obdržela v roce 2019 tyto neinvestiční dotace a příspěvky (v Kč):

Přímou dotaci
UZ 33353 75.918.709,-
UZ 33049 321.905,-
UZ 33076 2.372,-

UZ 33063 1.416.560,20 (předfinacování Projekt PK NEINV.)
00000 74.555,80 (předfinacování Projekt PK NEINV. -5%)
00000 199.720,63 (předfinancování a kofinancování ind. projektů IROP NEINV.-usn. 3330/19)
UZ 17015 95.209,41 (Transfer IROP NEINV.)
UZ 17016 1.618.561,77 (Transfer IROP NEINV.)

Provozní dotace 19.844.500,-

Stavební investice 6.000.000,- (kulturní sál 2019)
1.261.140,- (PD atletický tunel)
10.000.000,- (rekonstrukce sz tělocvičen)
00000 7.217.862,42 (předfinancování a kofinancování ind. projektů IROP INV.- usn. 3330/19)
00000 4.000.000,- (PD oprava P8)
126.450,- (PD areálová komunikace)
104.060,- ( PD spojovací chodba)
UZ 17968 617.924,46 (Transfer IROP INV.)
UZ 17969 10.504.715,81 (Transfer IROP INV.)

Systémová podporarozvoje ICT
00000 260.000,- (ICT podpora zřizovaných organizací)

Dotace města Plzně 55.000,- (podpora technického vzdělávání)

Na ú. 672 zúčtována částka z dotace Šablony1 UZ 33063 (z RF) ve výši 740.443,26 Kč, Šablony 2 ve výši 69.013,40 Kč a Grantu Erasmus + (z RF) ve výši 159.910,36 Kč, skutečná spotřeba přímé dotace UZ 33353 ve výši 75.918.709,- Kč, UZ 33076 2.372,- Kč, UZ 33049 321.905,- Kč ,spotřeba provozní dotace za r.2019 ve výši 19.844.500,- Kč, dohad na spotřebu nákladů UZ 33063 (projekt PK)činí 972.837,65 Kč a průběžné čerpání provozního příspěvku k projektu PK činí 51.202,- Kč, dotace města Plzně ve výši 55.000,- Kč, investiční příspěvek na opravy od zřizovatele ve výši 36.300,- Kč + 546.765,80 Kč.
98718958.47
B.I.16.čerpání fondů za r. 2019:

Rozpuštění nadace ČEZ za r. 2019 39.876,- Kč
Čerpání daru AEM - program Prokopa Diviše 102.000,- Kč
Čerpání finančního daru LB 10.000,- Kč
čerpání finančního daru NF PTV PK 58.700,- Kč
čerpání IF na opravy 4.569.693,76 Kč
čerpání RF k dalšímu rozvoji 989.995,94 Kč
5770265.70
A.I.32.Na stranu D účtu 555 byla zúčtována rezerva na DPPO za r. 2018 z důvodu použití ve výši 9.020,- Kč a rozpuštění zákonné rezervy na DPPO za r. 2018 pro nepotřebnost ve výši 25.980,- Kč (celkem 35.000,- Kč = tvorbě rezervy v r. 2018. Rezerva na opravu Domova mládeže z r. 2018 ve výši 1.200.000,- Kč byla zúčtována v plné výši.-1235000.00
A.V.1.na ú.591 byl zúčtován předpis DPPO za r. 2018 (hrazeno z rezervy)9020.00
A.I.5.na ú. 506 je zachycena aktivace dl. majetku - pořízení vlastní činností.-23404.00
B.I.17.ú. 649 je oproti minulému roku navýšen zejmína o zúčtování materiálových darů a výnosy z pojistného plnění.2036731.72

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1110509.78
A.II. Tvorba fondu1219650.28
1. Základní příděl1219650.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu919704.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování258283.00
3. Rekreace258866.00
4. Kultura, tělovýchova a sport402555.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1410456.06

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.987595.82
D.II. Tvorba fondu970700.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření800000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové160700.00
5. Peněžní dary - neúčelové10000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1923184.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1923184.06
D.IV. Konečný stav fondu35111.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9734667.88
F.II. Tvorba fondu45823657.61
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu5731504.92
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele28969512.42
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů11122640.27
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu37304278.72
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku14357782.27
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele18340502.69
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost4605993.76
F.IV. Konečný stav fondu18254046.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby366457598.0359388191.44307069406.59288225136.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky261342.00159695.00101647.00101647.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu339158113.0454065306.99285092806.05265957642.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1304015.70395339.00908676.70922092.70
G.5.Jiné inženýrské sítě8390643.512860486.005530157.515631149.51
G.6.Ostatní stavby17343483.781907364.4515436119.3315612604.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19341812.030.0019341812.0319341812.03
H.1.Stavební pozemky13828582.000.0013828582.0013828582.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5513230.030.005513230.035513230.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem