Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Galerie se chce stát moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka vede účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 účetní jednotka účtovala o rozpuštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. V roce 2019 v souladu s novými pravidly stanovenými zřizovatelem byly transfery rozpouštěny zápisem 403/672. Od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení transferu do výnosů. Zatímco do konce roku 2018 tvořila účetní jednotka fond investic v plné výši.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO. Od 1. 1. 2019 účetní jednotka používá účetní postup dle bodu 8.3. ČÚS č. 708, tj. aplikuje výsledkové rozpuštění alikvotní části hodnoty investičního transferu vykázaného na účtu 403 ve prospěch účtu 672.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 909319.80 1066057.05
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 107891.25 107891.25
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 801428.55 958165.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 306000.00 400000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 21000.00 200000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 285000.00 200000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 638000.00 5288592.27
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 600000.00 5144000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38000.00 135510.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 9082.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18477.69 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 18477.69 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 558842.11 -3822535.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Během účetního období byly

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U učetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5164.52 136000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 16047.68 5441.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SU 021- Stavby - zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO. Stavební úpravy v galerii z roku 2018 ve výši 5 977 987,09 Kč.
27292381.47
A.II.4.
SU 022- Movité věci: zůstatek 4 849 813,12 Kč, jedná se movité věci ve správě PO. V l.čtvrtletí byl zařazen stojící informační kiosek nabytý bezúplatným převodem z Kraje Vysočina. Byl vyřazen majetek v hodnotě 85 600,00 Kč.
4849813.12
A.II.6.
SU 028 - Drobný DHM: zůstatek ve výši 3 386 774,99 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 2 444 153,69 Kč a movité věci vlastní ve výši 942 621,30 Kč. Za účetní období bylo celkem pořízeno za 278 817,65 Kč a byl vyřazen DDHM ve výši 85 019,34 Kč.
3386774.99
B.II.30.
SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 23 935,53 Kč, jedná se o předplatné antivirus ESET, roční poplatek programů Gordic, předplatné odborné literatury a časové rozlišení inzerce na následující rok.
23935.53
B.III.10.
SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 21 070,71 Kč. Rozdíl ve výši 6 387,52 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 12/2019 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
21070.71
B.III.9.
SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 508 380,49 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 140 969,94 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 1 367 410,55 Kč, kterým jsou kryty fond rezervní, fond investic a fond odměn.
1508380.49
B.III.4.
SU 244 - Termínovaný vklad vedený u Sberbank a.s. byl zrušen k 19.6.2019 a zůstatek převeden na běžný účet u KB.
0.00
C.I.1.
SU 401 - Jmění: zůstatek 14 356 436,18 Kč.
14356436.18
C.II.
SU 411,412,413,414,416 - Fondy -zůstatek celkem 1 364 951,37 Kč: = Fond odměn zůstatek 66 159,00 Kč, povýšen o rozdělení zisku roku 2018 o částku 32 430,00 Kč a čerpáno 29 777,00 Kč. Rezervní fond zůstatek 442 309,40 Kč, povýšen o rozdělení zisku z roku 2018 ve výši 129 720,37 Kč, čerpáno 200 000,00 Kč na rozvoj činnosti. Fond investic zůstatek 829 104,74 Kč. Fondy jsou finančně kryty spořícím účtem. Fond FKSP ve výši 27 378,23 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 21 070,71 Kč. Rozdíl ve výši 6 387,52 Kč je způsoben časovým nesouladem zaúčtováním předpisu z mezd za 12/2019.
1364951.37
D.III.35.
SU 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 14 079,11 Kč, jedná se o zůstatek katalogu "Není plotna jako plotna".
14079.11
D.III.36.
SU 384 - Výnosy příštích období:celkem zůstatek 58 880,00 Kč: z toho 4 800,00 Kč příspěvek na výtvarný kroužek na rok 2020, časové rozlíšení transferu ve výši 54 080,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky,. Příspěvek na provoz byl ve výši 5 981 000,00 Kč rozpuštěn.
58880.00
B.II.18.
SU 348 - Pohledávka za zřizovatelem v zůstatku 0,00 Kč.
0.00
A.II.2.
SU 032 - Kulturní předměty 7 680 101,00 Kč: z toho v roce 2019 byly nakoupeny akvizice ve výši 807 300,00 Kč a darem byly získány umělecká díla ve výši 924 000,00 Kč.
7680101.00
C.I.3.
SU 403 - Transfery na pořízení DHM 119 675,26 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč, snížený o transfer ve výši 16 324,74 Kč. Transfer z bezúplatného převodu informačního kiosku z Kraje Vysočina v zůstatkové hodnotě 5 164,52 Kč byl v plné výši rozpuštěn.
119675.26
B.I.8.
SU 132 - Zboží na skladě - publikace k výstavám v celkové výši 434 859,87 Kč. Významná položka zůstatku je vydaná velká publikace k výstavě "J.Honys - vzpomínky na malí ře a básníka" zůstatek na skladě 117 867,36 Kč.
434859.87
D.III.20.
z SU 349 - Závazek ke zřizovateli 0,00 Kč - odvod z provozu do rozpočtu kraje za TZB (schválené 3. 4. 2019) ve výši 120 000,00 Kč. Odvod byl v plné výši proúčtován a odveden.
0.00
C.III.2.
SU 431 - HV ve schvalovacím řízení za rok 2018 ve výši 162 150,37 Kč byl rozdělen: a to ve výši 129 720,37 Kč do rezervního fondu a částka 32 430,00 Kč do fondu odměn.
0.00
D.III.32.
SU 374 - Přijatá záloha na dotaci z MK ve výši 130 000,00 Kč na publikaci J.Honys byla řádně vyúčtována poskytovateli dotace.
0.00
A.II.3.
SU 021 - Stavby 27 292 381,47 Kč jako svěřený majetek.
27292381.47
D.III.5.
SU 321 - Dodavatelé zůstatek 31 813,86 Kč. Závazky nejsou po splatnosti.
31813.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady na platy za rok 2019 byly čerpány ve výši 3 299 499,00 Kč, náhrady mezd za nemoc 4 278,00 Kč. OON ve výši 93 531,00 Kč.
3397308.00
A.I.28.
SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku za rok 2019 ve výši 215 565,27 Kč.
215565.27
A.I.35.
SU 558 - Náklady DDHM, celková částka 278 817,65 Kč. Byly pořízeny 3 ks transportních beden (26 000,00 Kč), archivní skříně (10 981,00 Kč). Dále kamerový systém v částce 199 656,05 Kč (videorekordér 30 080,60 Kč, monitor 8 042,90 Kč, switch 10 318,91 Kč a 17 ks jednotlivých kamer za celkovou částku 151 213,64 Kč). Počítač s monitorem ke kamerám ve výši 20 691,00 Kč. Dataprojektor ve výši 21 489,60 Kč.
278817.65
B.I.16.
SU 648 - Čerpání fondů ve výši 229 777,00 Kč: z toho rezervní fond byl čerpán ve výši 200 000,00 Kč na rozvoj činnosti (kamerový systém z provozních prostředků) a byl použit fond odměn ve výši 29 777,00 Kč.
229777.00
B.IV.2.
SU 672 -Výnosy z transferů v celkové výši 6 172 967,68 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 5 981 000,00 Kč, mimořádný přispěvek od zřizovatele na J. Honys ve výši 100 000,00 Kč (s označením ÚZ 0033). Z transferu od MK na publikaci J.Honyse zatím v částce 75 920,00 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 16 047,68 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941).
6172967.68
C.2.
Výsledek hospodaření za rok 2019 je zisk ve výši 97 250,96 Kč.
97250.96
B.I.17
SU 649 - Ostatní výnosy- ve výši 35 500,00 Kč - jedná se náhradu škody od pojištovny za havarované služební vozidlo.
35500.00
A.I.8.
SU 511 - Opravy a udržování v celkové výši 67 080,50 Kč. Významná položka za opravu havarovaného služebního vozu ve výši 24 583,00 Kč, další opravy ve výši 3 502,00 Kč, dále opravy movitého majetku ve výši 26 278,50 Kč a opravy ICT a kopírky ve výši 12 717,00 Kč.
67080.50
B.I.12.
SU 644 - Výnosy z prodeje materiálu - prodej nefunkčních rámů evidovaných v podrozvahové evidenci ve výši 2 075,00 Kč.
2075.00
A.I.2.
SU 502 - Spotřeba energií - spotřeba zemního plynu ve výši 54 772,32 Kč, spotřeba elektrické energie 94 409,24 Kč, vodné, stočné a srážková voda ve výši 11 136,00 Kč.
160317.56
A.V.1.
SU 591 - Daň z příjmů - srážková daň odvedena z úroků na bú 258,42 Kč.
258.42

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 30966.77
A.II. Tvorba fondu 66075.46
1. Základní příděl 66075.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 69664.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 49674.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 11990.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6000.00
A.IV. Konečný stav fondu 27378.23

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 512589.03
D.II. Tvorba fondu 129720.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření 129720.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 200000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 200000.00
D.IV. Konečný stav fondu 442309.40

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 956887.15
F.II. Tvorba fondu 799517.59
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 199517.59
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 927300.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 807300.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 120000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 829104.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27292381.47 21463854.38 5828527.09 5948095.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27292381.47 21463854.38 5828527.09 5948095.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem