Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. Změna ve vykazování záporných pohledávek a závazků. Vyhl. 397/2017 Sb. (novela vyhlášky 410/2009 účinnost od 01.01.2018).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky76055702.5773212483.59
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 285699.73286899.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 75770002.8472925583.86
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů12371070.68452763.06
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 12371070.68452763.06
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů114852261.7078591439.52
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 48432761.708399939.52
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 66419500.0070191500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky93590.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 93590.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 70158523.9511685765.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-2499775.06-26758872.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6743186.738356255.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5725636.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
326361252.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: V 11/2019 vyřazen z účtu 028 majetek navržený inventurními komisemi dle usn. ZM č. 708/22/2019.0.00
A.II.4.účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: V 11/2019 vyřazen z účtu 022 majetek navržený inventurními komisemi dle usn. ZM č. 708/22/2019.0.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: V 2/2019 zaúčtováno na MD 381-10 faktura za zpřístupnění 2 modulů mobilního rozhlasu na období 1/2020 - 1/2021 v částce 43.460,68Kč. V 12/2019 zaúčtována MD 381-10 faktura od RENOMIA za pojištění majetku města na období 1-3/2020 ve výši 168.486Kč.0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: v 1/2019 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy MD346-11/Dal 672-11 ve výši 9.247.800Kč. Dne 01.04.2019 přijatý doplatek volby prezidenta ČR UZ 98008 ve výši 23.224,82Kč. V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post MD346/Dal 403 SFŽP ve výši 447.012Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Lípová - majetek zařazen do užívání včetně předpokládané dotace. V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post. MD346/ Dal403 SFŽP ve výši 500.000 Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Školní 0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: V 1/2019 vyúčtování dotace r. 2018 ARC-MED ve výši 600.000Kč MD389/Dal 471. V 3/2019 vyúčtování dotace r.2018 Vohánková-psí útulek ve výši 540.000Kč MD 389/Dal 471. V 5/2019 vyúčtovány dotace r. 2018: HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, SAUNA ve výši 80.000Kč, M-club s.r.o. sportoviště ve výši 8.012.000 Kč, AQUAPARK ve výši 1.200.000 Kč , AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč na MD 389/Dal 471. K 31.12.2019 zaúčtováno na dohadné účty MD 572/Dal 389 poskytnuté finanční příspěvky na rok 2019 s vyúčtováním v roce 2020: ARC-MED 500.000Kč, Nemocnice Kadaň 600.000Kč, DR.Maryn 100.000Kč, MUDR.Kadlecová 100.000Kč, Vohánková-psí útulek 540.000Kč, Regecová-sauna 80.000Kč, Horal Venkov 350.000Kč, Aquapark 1.200.000Kč, M-club 8.032.000Kč. K 31.12.2019 zaúčtovány dohadné položky k nevyúčtovaným zálohám energií MD 502/Dal389.0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2019 odúčtovány z účtu 319 pohledávky platby z FÚ, dle přijatých částek v celkové výši 14.099.802,94Kč. V 12/2019 zaúčtován předpis pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2019 na MD 319/Dal 681,682,684.686,688 dle skutečně přijatých plateb od FÚ v lednu 2020 v celkové výši 12.271.900,01Kč.0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: K 30..5.2019 zařazen majetek do užívání. REKO chodník ul. Chomutovská etapa I.a II. v celkové výši 3.190.262.,54 Kč z toho dotace SFDI UZ 91628 ve výši 1.877.000 Kč. K 6.5.2019 zařazen majetek do užívání Regenerace panelového sídliště Klášterec n.O. VI.etapa,II.část v celkové výši 14.060.925,12Kč (na tuto investici nebyla poskytnutá dotace). V 6/2019 zařazen do užívání majetek - Atletický stadion v celkové výši 39.978.527Kč na účet 021-60 z toho dotace MŠMT UZ33502 ve výši 15.368.645,94Kč. V 6/2019 zařazen majetek do užívání - Cyklostezka v parku ul. Královéhradecká vč. zázemí pro správce na účet 021-60 v celkové výši 19.128.759,56Kč na akci nebyla poskytnutá dotace. V 8/2019 zařazen majetek do užívání hřiště a zahrada v přírodním stylu při MŠ Lípová na účet 021-60 v celkové výši 686.296,99 Kč (z toho dotace SFŽP ve výši 447.012 Kč. V 9/2019 zařazen majetek do užívání na účet 021-60 Street workout hřiště v parku ul.Královéhracedká v celkové výši 846.643,18Kč. V 10/2019 zařazen do užívání na účet 021-60 hřiště a zahrada v přírodním stylu při MŠ Školní v celkové výši 1.374.591,63Kč (z toho dotace SFŽP ve výši 500.000Kč). V 10/2019 zařazen do užívání majetek na účet 021-40 Chodník v ul. U Koupaliště v celkové výši 1.203.029,31Kč bez dotace.0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:0.00
D.III.36.účet 384 - V 5/2019 proúčtována daň z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání ve výši 7.274.530Kč MD 384/682-22. K 31.12.2019 zaúčtováno časové rozlišení FVE VERNE dle faktury F00046401 ve výši 1.200.000Kč. K 31.12.2019 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2019 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 2.621.430Kč.0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: V 9/2018 odúčtován zůstatek na účtu 408-00 ve výši 16.584.214Kč na účet 432-16 a zůstatek na účtu 408-01 ve výši 1.433.624Kč na účet 432-08. V 11/2018 byl zaúčtován prodej bytových jednotek ul. B. Němcové dle kupních smluv r. 2018: Prodejní cena dle kupní smlouvy MD 315-11/Dal 646-12 částka 14.331.878Kč . Prodejní cena, ve výši 14.111.097Kč, která byla hrazená v minulých letech do roku 2018 jako nájemné zaúčtována MD 408-00/315-11. Prodejní cena ve výši 220.781Kč, která byla hrazena pouze v roce 2018 jako nájemné zaúčtována u HČ MD 603-03/Dal241-01 a a u města účtováno MD231-40/Dal315-11. V 10/2019 odúčtován zůstatek na účtu 408-00 ve výši 14.111.097Kč na účet 432-16.0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: Dne 15.01.2019 odeslána přes ústecký kraj vratka nevyčerpané dotace volby do zastupitelstev obcí UZ98187 ve výši 21.724Kč. V 5/2019 přijaté neinvestiční dotace: VOlby do Evropského parlamentu UZ98348 ve výši 334.000Kč, dotace MPSV-výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 540.781Kč,. V 6/2019 přijatá dotace MKČR regenerace MPZ UZ34054 ve výši 733.000Kč. V 7/2019 přijatá dotace na mzdové výdaje JSDH UZ 14004 ve výši 60.000Kč. V 7/2019 přijatá dotace od MKČR UZ 34002 ve výši 311.000Kč na obnovu nemovité kulturní památky hrad Šumná. V 9/2019 zaúčt. vyúčtování volby do Evropského parlamentu čerpání v celkové výši 329.638Kč (vratka nevyčerpané dotace v roce 2020 4.362Kč). V 9/2019 přijatá dotace na přípravu Sčítání lidí,domů a bytů v r. 2021 ve výši 12.495Kč. V 8/2019 přijatá dotace MPSV-výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 353.377Kč (dofinancování). V 12/2019 řijatá dotace na výdaje na zásah pro JSDH UZ 14004 ve výši 24.800Kč. V 12/2019 zaúčtováno vyúčtování dotace pro JSDH na mzdy a zásah v celkové výši 84.800Kč MD346 /Dal 672 + MD 374/Dal346. V 12/2019 zaúčtováno vyúčtování dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši 894.158Kč MD346 /Dal 672 + MD 374/Dal346. V 12/2019 zaúčtováno vyúčtování dotace na přípravu SLDB ve výši 12.495Kč MD346 /Dal 672 + MD 374/Dal346.0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 1/2019 vyúčtování dotace r. 2018 ARC-MED ve výši 600.000Kč MD389/Dal 471. V 3/2019 vyúčtování dotace r.2018 Vohánková-psí útulek ve výši 540.000Kč MD 389/Dal 471. V 5/2019 vyúčtovány dotace r. 2018: HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, SAUNA ve výši 80.000Kč, M-club s.r.o. sportoviště ve výši 8.012.000 Kč, AQUAPARK ve výši 1.200.000 Kč AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč na MD 389/Dal 471.MD 389/Dal 471.0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 5/2019 zaúčtována dotace SFDI UZ 91628-reko chodník ul.Chomutovská etapa I.aII. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD388/Dal403 (majetek zařazen do užívání). V 12/2019 zaúčtováno dle vyúčtování dotace SFDI-reko chodník ul. Chomutovská ve výši 452.763,06Kč MD 346/Dal388 + MD 472-20/Dal 346. K 31.12.2019 zaúčtována na dohadné účty přijatá dotace MŠMT na projekt inkluze do škol START přijatá v roce 2019 v celkové výši 5.700.000Kč MD 388/Dal 672. K 31.12.2019 zaúčtována na dohadné účty předpis dotace od Úřadu práce na mzdové výdaje VPP za 12/2019 MD388/Dal 672 v celkové výši 108.098Kč 0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: V 1/2019 odeslána vratka 1% z dotace RÚE ZŠ Krátká ve výši 221.013,94Kč MD účet 347-30.0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: 0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: V 1/2019 zrušen prodej Nádražní čp. 169, který byl přeceněn RH zpětvzetí přecenění v celkové výši 3.642.000Kč. 3/2019 prodej majetku přeceněného RH Klášterecká Jeseň čp.25 dle KSN/361/13 ve výši 540.000Kč pozbytí přecenění ve výši 197.702Kč.0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 5/2019 zaúčtována dotace SFDI UZ 91628-reko chodník ul.Chomutovská etapa I.aII. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD388/Dal403 (majetek zařazen do užívání) . V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post MD346/Dal 403 SFŽP ve výši 447.012Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Lípová - majetek zařazen do užívání včetně předpokládané dotace. V 8/2019 zaúčtován předpis dotace ex.post. MD346/ Dal403 SFŽP ve výši 500.000 Kč Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v objektu MŠ Školní ( dotace byla od SFŽP přijatá dne 05.12.2019 ve výši 475.027Kč).0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2019 MD 572/Dal349 v celkové výši 39.388.000Kč. V 12/2019 zaúčtován předpis MD572-30/Dal 349-10 příspěvek zřizovatele na provoz pro PO Zámek Klášterec n.O. ve výši 500.000Kč v rámci rozpočtového opatření č.18. platba poukázána začátkem roku 2020.0.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.6.2019 zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2018 dle schválené účetní závěrky města usn.. ZM č.139/5/2019 MD 431 / Dal 432: za město zisk 58.102.521,33Kč za VHČ zisk 2.142.635,06Kč.0.00
A.II.2.účet 032 - Kulturní předměty: 0.00
A.III.6.účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: 0.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: V 5/2019 nový účet Depozita veřejná sbírka účtováno 245-20/378-30. V průběhu konání veřejné sbírky v období od 21.04.2019 do 31.10.2019 byly při otevírání pokladniček vloženy na účet vybrané finanční prostředky v celkové výši 27.499Kč. Tyto byly po ukončení sbírky převedeny na zřízený transparentní účet.0.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: V 6/2019 příspěvek do fondu investic PO MÚSS ve výši 300.000Kč dle usn.RM č. 454/11/2019. V 8/2019 zaúčtován odvod z fondu investic do rozpočtu města: PO- MŠ Lípová ve výši 600.000Kč a ZŠ Petlérská ve výši 500.000Kč dle usn. RM č.502/14/2019.0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 3/2019 přijatá dotace MŠMT přes ústecký kraj na projekt START inkluzivního vzdělávání UZ33063 ve výši 2.850.000Kč. V 5/2019 zaúčtována přijatá dotace SFDI UZ 91628 Reko chodníku ul.Chomutovská et. I.a II. r.2019 ve výši 452.763,06Kč MD 231/Dal 472. V 8/2019 přijatá dotace MŠMT přes ústecký kraj na projekt START inkluzivního vzdělávání UZ33063 ve výši 2.850.000Kč. V 12/2019 zaúčtováno dle vyúčtování dotace SFDI-reko chodník ul. Chomutovská ve výši 452.763,06Kč MD 346/Dal388 + MD 472-20/Dal 346.0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.6.2019 zaúčtován výsledek hospodaření za rok 2018 dle schválené účetní závěrky města usn.. ZM č.139/5/2019 MD 431 / Dal 432: za město zisk 58.102.521,33Kč za VHČ zisk 2.142.635,06Kč.0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: V 1/2019 zrušen prodej Nádražní čp. 169, který byl přeceněn RH v celkové výši 3.642.000Kč. V 11/2019 zaúčtována oprava zařazení majetku z 13.06.2019 na účtu 021-60 Cyklostezka v parku Královéhradecká a budova správce cysklostezky v odúčtování celkové výši 19.167.600,56Kč včetně odpisů ke dni 31.10.2019 ve výši 127.723Kč. Majetek byl rozdělen na dvě nová inventární čísla na účet 021-60 Cyklostezka v parku Královéhradecká ve výši 14.632.744,39 Kč na účet 021-30 Zázemí pro správce cyklostezky ve výši 4.534.856,17Kč. K 30.11.2019 budou na nových objektech dopočítány a zaúčtovány odpisy od data koulauce. V 12/2019 zařazeno do majetku na účet 021-40 dokončená investice rekonstrukce komunikace v ul. Souběžná v celkové výši 5.383.691,23Kč.0.00
A.II.10.účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: v 1/2019 odúčtována částka 3.642.000Kč z důvodu rozhodnutí o zrušení prodeje budovy ul. Nádražní čp. 169, Klášterec nad Ohří. K 25.03.20199 zaúčtován prodej budovy Klášterecká Jeseň čp. 25 dle smlouvy KSN/361/2013/OSM., z účtu 036 odúčtováno 540.000Kč.0.00
D.III.5.účet 321 - Dodavatelé: K 31.12.2019 byly přeúčtovány z účtu 321 na účet pohledávek 311 přijaté dobropisy z vyúčtování energií v celkové výši 46.120,27Kč, které zůstávají ke konci roku neuhrazené dle vyhl. č. 397/2017 Sb úč. od 01.01.2018 se záporné závazky vykazují účetně jako kladné pohledávky.0.00
D.II.4.účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: K 31.12.2019 jsou na depozitním účtu na Dal 455-21 zaúčtovány přijaté kauce k prodeji pozemků v ul. Ciboušovská Klášterec n.O. ve výši 500.000Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V.1.účet 591-Daň z příjmů: K 31.12.2019 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2019 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 2.621.430Kč.0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: V 5/2019 proúčtována daň z příjmů za rok 2018 dle daňového přiznání ve výši 7.274.530Kč MD 384/682-22.0.00
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.441.440 Kč a část dotace ve výši 550.953,40Kč. V 2/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.267.470Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 3/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.274.304Kč a část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 4/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.269.223 Kč a část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 5/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.269.176 Kč a část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 6/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.296.761Kč a část dotace ve výši 553.702,41Kč. V 7/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.350.589Kč a část dotace ve výši 564.808,90Kč. V 8/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.351.074Kč a část dotace ve výši 564.808,95Kč. V 9/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.352.208Kč a část dotace ve výši 565.553,91Kč. V 10/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.437.860Kč a část dotace ve výši 602.961,74Kč. V 11/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.466.700 Kč a část dotace ve výši 570.196,69Kč. V 12/2019 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.354.944 Kč a část dotace ve výši 566.387,05 Kč. K 31.12.2019 byly přeúčtovány do nákladů hospodářské činnosti odpisy majetku, který je ve správě HČ za období 1-12/2019 v celkové výši 622.704Kč. 0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: v 1/2019 zaúčtován předpis dotace na výkon státní správy MD346-11/Dal 672-11 ve výši 9.247.800Kč. V 1/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 550.953,40Kč V 2/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 3/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 4/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,45Kč. V 4/2019 přijatá dotace na organizování veřejné služby UZ 13017 ve výši 5.000Kč. V 5/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 550.953,39Kč. V 5/2019 přijatá dotace na organizování veřejné služby UZ 13017 ve výši 5.000KčV 6/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 553.702,41Kč. V 7/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 564.808,90Kč. V 8/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 564.808,95Kč. V9/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 565.553,91Kč. V 9/2019 zaúčt. vyúčtování dotace volby do Evropského parlamentu UZ 98348 MD 374-11/Dal 672-20: Přijatá dotace ve výši 334.000Kč a čerpání ve výši 329.638Kč - vratka v rámci finančního vypořádání v roce 2020 ve výši 4.362Kč. V 10/2019 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 602.961,74Kč. V 10/2019 přijatá dotace na organizování veřejné služby UZ 13017 ve výši 4.000Kč. V 11/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 570.196,69Kč. V 12/2019 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 566.387,05 Kč. V 12/2019 zaúčtováno vyúčtování dotace pro JSDH na mzdy a zásah v celkové výši 84.800Kč MD346 /Dal 672 + MD 374/Dal346. V 12/2019 zaúčtováno vyúčtování dotace MPSV na výkon sociální práce ve výši 894.158Kč MD346 /Dal 672 + MD 374/Dal346. V 12/2019 zaúčtováno vyúčtování dotace na přípravu SLDB ve výši 12.495Kč MD346 /Dal 672 + MD 374/Dal346. K 31.12.2019 zaúčtována na dohadné účty přijatá dotace MŠMT na projekt inkluze do škol START přijatá v roce 2019 v celkové výši 5.700.000Kč MD 388/Dal 672.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2019 MD 572/Dal349 v celkové výši 39.388.000 Kč.0.00
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: V 10/2019 zaúčtován odpis pohledávky MHK-BUS VS2300000400 na základě odstoupení od kupní sml. č. KSN/2018/OSM ve výši 515.580 Kč (k datu odpisu byla zrušena opravná položka MD 192-10/Dal 556-10) + nákl.řízení ve výši 14.520 Kč.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : 0.00
A.I.23.účet 542 - Jiné pokuty a penále: 0.00
B.I.14.účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 0.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: K 31.12.2019 zaúčtovány opravné položky k účtu 315-Pohledávky z hlavní činnosti ve výši 13.194.567,14Kč a k účtu 311-Odběratelé ve výši 23.673Kč.0.00
A.I.30.účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: V 3/2019 prodej majetku přeceněného RH Klášterecká Jeseň čp.25 dle KSN/361/13 ve výši 540.000Kč.0.00
A.I.2.účet 502 - Spotřeba energie: K 31.12.2019 zaúčtovány dohadné položky k nevyúčtovaným zálohám energií (el. energie,voda,plyn,teplo) MD502 / Dal 389.0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1921891.06
G.II. Tvorba fondu1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1588484.75
G.IV. Konečný stav fondu1753406.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1693610981.61488678761.451204932220.161141967662.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29785600.978966214.7020819386.2720832680.27
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu847220003.18267553898.00579666105.18587263085.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky39635861.484276272.0035359589.4831119623.31
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení515379481.98132482385.00382897096.98368816375.24
G.5.Jiné inženýrské sítě103251299.2333028369.7570222929.4872282537.48
G.6.Ostatní stavby158338734.7742371622.00115967112.7761653360.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky119578866.500.00119578866.50118694782.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky21868070.610.0021868070.6121870991.32
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2676636.370.002676636.372687479.62
H.4.Zastavěná plocha10600087.320.0010600087.3210620916.32
H.5.Ostatní pozemky84434072.200.0084434072.2083515394.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00585988.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00585988.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou197702.00642984.66
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64197702.00642984.66
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem