Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nejsou informace o tom,že by byla porušena zásadanepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje dle platné vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009Sb s účinností od 1.1.2012 a včetně novel. Účetní jednotka zahájila od1.1.2012 odpisování, které je účtováno na SU551xSU 07x a 08x. V souvislosti s odpisy je proúčtováno rozpuštění inv.transferů: SU 403xSU 672. Účetní jednotka účtuje o fondech prostřednictvím účtu 401 - Jmění účetní jednotky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
a) účtováno o RH v souvislosti s prodejem majetku na účtu SU 407, RH stanovena znaleckým posudkem nebo kvalifikovaným odhadem, b) ÚSC odepisuje majetek dle platného ČÚS č.708 dle schváleného odpisového plánu, c) ÚJ rezervy k 31.12.2019netvořila, d) časové rozlišení dle hranice stanovené vnitřním předpisem, e) účtování přenesené daňové povinnosti a konečná platba daně z přidané hodnoty na FÚ je zajištěna prostřednictvím depozitního účtu SU 245.0041, f) na účtu 403 - je dosud evidována investiční dotace ke vkládanému majetku v min.letech, dále je zde proúčtování konečné vypořádání inv.dotací a rozdíly jsou jednorázově rozpuštěny do nákladů bez zásahů na majetkových kartách (postupováno dle možnosti ČÚS), g) pro účtování cizích měn postupováno dle vnitřní směrnice, kde je stanoven roční přepočítací kurz, h) účtování na peněžních fondech je zajištěno prostřednictvím účtu 401 - Jmění účetní jednotky, ch) na podrozvahovém účtu 994 - účtování o opatrovnictví (klient má vlastní účet, právo disponovat má opatrovník = ÚSC)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky456276478.19436319844.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek181864.04181864.04
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2140764.952058494.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1690497.291664231.29
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 452263351.91432415254.82
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky16521975.5319594084.25
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 3769205.536959052.25
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12752770.0012635032.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.0033956192.06
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0033956192.06
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku458503.08106049.55
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 120186.360.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 338316.72106049.55
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky14770466.308720906.30
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 14770466.308720906.30
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty144080796.84143419684.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 10972603.2110972603.21
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 133108193.63132447081.29
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 335433893.92359568686.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V současné době ÚSC vede soudní spor týkající se akce: Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky a Vybudování zóny klidu o celkovou částku 12.402.500,-Kč. Dále pak soudní spor o smluvní sankce k akci Snížení energetické náročnosti sportovní haly o částku 350.270,-Kč. Vše je zachyceno na SU 948. Na SU 986 je zachycena výše soudního sporu kde ÚSC je žalovaným firmou BYTOV Mariánské Lázně s.r.o. za nevypořádané technické zhodnocení majetku s ohledem na jeho pronájem o částku 8.643.364,80 Kč, soudní spor s PP-servis Plzeň s.r.o. za nezaplacené vícepráce k akci: Snížení energetické náročnosti sportoní haly v Tyršově ulici o částku 77.541,50 Kč a dále pak soudní spor o vrácení kupní ceny domu vč. náhrady za přestavbu nemovitosi a vynaložené investice + náhrady za soudní řízení o částku 6.049.560,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
bez komentáře
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
bez komentáře
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Pro zajištění úhrady daňových dokladů o přijatých platbách v účetním softwaru jsou prováděné jednostrané kompenzační zápisy. Korekce k odhadu daně z příjmů za rok 2018 placená obcí nebyla provedena. U účtování opravných položek k pohledávkám je postupováno dle vnitřní směrnice. Rezervy nebyly tvořeny. Z důvodu zhodnocování finančních prostředků byly zřízeny krátkodobé termínované vklady s 3. a 6ti měsíční s výpovědní lhůtou - viz SU 244 ke konci roku byly tyto termínované vklady vypořádány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období27932600.952664563.26
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti9601.650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
337.23
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
337.23
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
12693623.60
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Výměra lesních pozemků čerpána z programu MISYS dle jednotlivých katastrálních území. K datu prodeje jsou lesní pozemky oceňovány aktuálními znaleckými posudky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00SU 043 - akcie nabyté dědictvím, dosud nezaknihované 10980.00
0.00SU 062 - přeúčtování vkladu města ve společnosti Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. v souvislosti se změnou podílu na SU 069 0.00
0.00SU 341 - proúčtování úhrady daně z příjmů právnických osob za rok 2018 (placená obcí), korekce odhadu výpočtu nebyla provedena 0.00
0.00SU 345 - proúčtování transferů mimo vybrané vládní instituce (ostatní organizace - např. transfery z fondu sportu, fondu kultury a fondu cestovního ruchu, Západočeskému symfonickému orchestru) 0.00
0.00SU 346 - proúčtování náhrad za pohřebné ze SR, přijaté transfery 37807.00
0.00SU 347 - proúčtování úhrady finančního vypořádání za rok 2018 k vybraným ústředním vládním institucím (MPSV) a pokuty za nízkorychlostní vážení, zahrnutý předpis finančního vypořádání za rok 2019 26148.00
0.00SU 348 - předpis pohledávky z vyúčtování poskytnutého příspěvku vlastní PO 36008.00
0.00SU 349 - proúčtování předpisů neinvestičních transferů k vybraným vládním institucím (vlastní PO), předpis závazku za nízkorychlostnní vážení 12150.00
0.00SU 373 - nevyúčtované krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery, jejichž vyúčtování bude předkládáno do 1 roku od poskytnutí zálohy (u jednotlivého případu částky nepřevýši hranici pro proúčtování časového rozlišení stanovenou vnitřním předpisem) a proúčtování poskytnutých příspěvků na opravy vlastním PO 5763846.00
0.00SU 374 - nevyúčtované přijaté zálohy na transfery (investiční a neinvestiční; výše investiční dotace je časově rozlišena a zachycena na SU 403, neinvestiční dotace je časově rozlišena dle hranice stanovené vnitřním předpisem) 4201141.93
0.00SU 377 a 378 - zachycení převodu fin.prostředků v souvislosti se zřízením krátkodobých termínovaných vkladů viz SU 244 prostřednictvím kumulace peněz účtech rozpočtového hospodaření a fondech, SU 377 - zahrnuje pohledávky z přefakturací služeb a SU 378 - zahrnuje závazky k depozitnímu účtu a účtování opatrovníků 0.00
0.00SU 381 - účtování o předpisech neinvestičních transferů vlastním PO na provoz za rok 2019 vč.proúčtování I.-IV.Q/2019 do nákladů, přeúčtování předpisu příspěvku na opravy vlastní PO současně s SU 373, KS k 31.12.2019 - nedokončená dodávka (nákup materiálu na výrobu laviček) 74163.30
0.00SU 383 - účtování o časovém rozlišení v souvislosti s příspěvkem na stravné za 12/2019, které bude vypořádáno v I.Q/2020 113400.00
0.00SU 384 - proúčtování odhadu daně z příjmů za rok 2019 14743050.00
0.00SU 385 - proúčtování nevyfakturované dodávky 354.00
0.00SU 388 - proúčtování dohadů dosud nevyúčtovaných neinvestičních a investičních transferů (největší akce: Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v M.L., Rekonstrukce školních dílen na ZŠ Úšovice) 37301168.72
0.00SU 389 - proúčtování dohadů na nevyúčtované zálohy - (zahájení lázeňské sezóny, zajištění lékařské pohotovostní služby, chráničky veřejného osvětlení, dotace na provoz KIS) 6239065.00
0.00SU 401 - PS zahrnuje: proúčtování převodu majetku k hospodaření vlastní PO, proúčtování změn výměry pozemků v rámci dělení parcel dle katastrálního pracoviště, účtováno o tvorbě a čerpání fondů ÚSC, prúčtování nabytí DHM od jiných VÚJ proúčtování daru DHM, vrácení DHM od vlastní PO MěDDM (dětská hřiště); v roce 2019: účtování v souvislosti s čerpáním fondů ÚSC, převody DHM vlastním PO, ocenění DHM RPC - veř.osvětlení v prostoru fontány 0.00
0.00SU 403 - zachycení přijatých dotací na pořízení DM od r.1998-2019 + proúčtování rozpuštění inv.dotace v souvislosti s účtováním o odpisech ÚJ + převod dotace v souvislosti předáním majetku do správy vlastní PO, proúčtování celkového rozdílu při vypořádání inv.dotace bez zásahu na majetkových kartách (dle platné legislativy), proúčtování nevyúčtovaných záloh na investiční transfer v souvislosti s dohadou, proúčtování nerozpuštěné dotace v souvislosti s bezúplatným převodem DHM 0.00
0.00SU 406 - PS (zahrnuje vymožené přeplatky soc.dávek z min.let, vyřazení DHM likvidací v min.letech, proúčtování opravných položek z min.let, dooprávkování DNM a DHM odepisovaného k 31.12.2011,přeúčtování vymoženého výživného za rok 2015-2017) 0.00
0.00SU 407 - účet pro zachycení oceňovacího rozdílu při účtování o reálné hodnotě majetku při prodeji, od r.2014 nově v souvislosti s účty 035 a 036 0.00
0.00SU 419 - konečný stav nesouhlasí se stavem na SU 236: rozdílem je závazek z čerpání za stravné ze sociálního fondu za období 12/2019 vypořádané v roce 2020 0.00
0.00SU 455 - obsahuje složené finanční prostředky jako dlouhodobé bankovní záruky mimo rozpočtové hospodaření města (přijato na depozitní účet) 455763.45
0.00SU 459 - splacení dlouhodobého závazku vyplývající se smlouvy o nákupu akcií z roku 2015 formou splátek (poslední splátka v roce 2019) 0.00
0.00SU 465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na služby (právní služby a exekutorská záloha) 16235.00
0.00SU 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (provoz kina Slavia rok 2019) 350000.00
0.00SU 472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (akce: MŠ Vora projekt č. 172 "Malí, ale společně silní", příjem fin.prostředků v cizí měně) 216460.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00SU 525 - proúčtování předpisu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy za I.-IV.Q/2019 211013.00
0.00SU 527 - proúčtování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců za I.-IV.Q/2019 61200.00
0.00SU 538 - zahrnuje předpisy soudních poplatků za podané žaloby a jejich doplnění (probíhající soudní spor - kasárna Hamrníky), předpisy správních poplatků za nákup kolků, nákup dálničních známek 361078.00
0.00SU 543 - zahrnuje dárkové karty pro občany při vítání občánků 0.00
0.00SU 549 - zahrnuje proúčtování komerčního neživotního pojištění majetku, zaokrouhlovací rozdíly DPH, náhradu za služebnost - minerálkovod, předpis nevyčerpaných mezd za období 12/2019 2843040.13
0.00SU 551 - proúčtování vyřazení majetku likvidací + poměrná část odpisů v souvislosti s převodem DHM do správy vlastní PO+odpisy majetku za rok 2019 0.00
0.00SU 563 - kurzová ztráty při přepočtu KS valut na Valutovém účtu k 31.12.2019 24237.15
0.00SU 609 - účtováno o platbách za zkoušky řidičských průkazů 586200.00
0.00SU 641 - smluvní pokuty z odběratelsko-dodavatelských vztahů 242009.70
0.00SU 642 - jiné pokuty (pokuty dle rozhodnutí - Oddělení dopravy, Živnostenského úřadu, Stavebního úřadu, Odboru životního prostředí) 0.00
0.00SU 649 - ostatní výnosy zahrnují předpisy vymožených soudních nákladů, pojistná protiplnění, finanční dary 0.00
0.00SU 665 - dividendy firmy CHEVAK 379276.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00Výsledek hospodaření obsahuje dohad k předpisu daně z příjmů za rok 2019, který je proúčtován SU 591 x SU 395 a současně SU 395 x SU 384 0.00
0.00Výsledek hospodaření obsahuje odpisy dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 a odpisového plánu, proúčtováno SU 551 x SU 07x a 08x 0.00
0.00Výsledek hospodaření obsahuje ZC dlouhodobého majetku při vyřazení likvidací 0.00
0.00Konečný stav fin.prostředků k 31.12.2019 zahrnuje i fin. prostředky na depozitních účtech SU 245 (celková částka obsahuje fin.prostředky na výplaty za období 12/2019, složené peněžité jistiny na veřejné soutěže, kauce, nálezy, částky DPH z případů účtovaných v režimu přenesené daňové povinnosti se zdanitelným plněním v období 12/2019, stavy na účtech zřízených pro opatrovníky). 0.00
0.00Konečný stav peněžních prostředků také obsahuje ceniny SU 263 (stravenky 2563 ks a poukázky-unišeky 5 ks) viz dokladová inventarizace k 31.12.2019 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00Jmění ÚJ viz SU 401 - obsahuje PS k 1.1.2019 (okomentované v přílohách za rok 2011-18), pohyby na účtu 401 během roku 2019: účtování o fondech ÚSC, přečíslování a změny ve výměrách pozemkových parcel - v důsledku digitalizace, převod majetku do správy vlastní PO, vyjmutí majetku ze správy vlastní PO, poskytnutí investičního příspěvku vlastní PO, nabytí majetku bezúplatným převodem od jiné VÚJ (darování KSÚS Sokolov - pozemek, ZDR Retail s.r.o. - pozemek a stavba-chodník) 0.00
0.00SU 403 - PS: pořízení DHM z inv.dotace od r.1998-2012, pohyby r. 2013 a r. 2019 - přijaté dotace včetně dohadů, rozpuštění dotací v rámci odpisování, vypořádání dotací prostřednictvím dohadů a celkového rozpuštění rozdílu z vypořádání do nákladů bez zásahu na majetkové karty (dle platné legislativy) 0.00
0.00SU 406 - proúčtování opravných položek k pohledávkám a jejich pohybů 0.00
0.00SU 407 - proúčtování oceňovacího rozdílu v souvislosti s prodejem majetku a jeho dorovnání 0.00
0.00SU 408 - PS k 1.1.2019 (okomentováno v přílohách v přecházejících období), pohyby za rok 2017: oprava účtování stavby - dětského dopravního hřiště, oprava neinvestičních výdajů z roku 2016 k akci: územní plán; rok 2018-2019 bez účetních pohybů 0.00
0.00SU 419 - fondy: konečný stav se nerovná KS SU 236 (rozdílem jsou nepřevedené fin.prostředky na stravné za období 12/2019) 0.00
0.00Výsledek hospodaření viz Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019 a SU 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.79472065.32
G.II. Tvorba fondu11664525.67
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů11135625.00
4. Ostatní tvorba fondu528900.67
G.III. Čerpání fondu11436057.89
G.IV. Konečný stav fondu79700533.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1393507258.72476475893.48917031365.24878234994.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky201580934.4166037042.53135543891.88137738034.88
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu491388860.06168079478.00323309382.06287456888.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky48823303.1023820586.9525002716.1525673870.15
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení283372354.9096608582.00186763772.90177394992.89
G.5.Jiné inženýrské sítě106530542.8055310172.0051220370.8053221711.80
G.6.Ostatní stavby261811263.4566620032.00195191231.45196749496.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky539530952.750.00539530952.75540186756.75
H.1.Stavební pozemky1516750.000.001516750.001516750.00
H.2.Lesní pozemky12693623.600.0012693623.6012657778.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky213190642.100.00213190642.10214109395.10
H.4.Zastavěná plocha83037850.500.0083037850.5082103450.50
H.5.Ostatní pozemky229092086.550.00229092086.55229799382.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00103571.60
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00103571.60
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou744710.00734800.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64744710.00734800.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254061
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem