Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 31.12 2019 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 207 771,34 Kč. V hlavní činnosti vykazuje ztrátu 61 151,26 Kč a v doplňkové činnosti zisk 268 922,60 Kč. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná z činností není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšich předpisů. Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových prvidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jjhlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení mejetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 492 689,18 Kč podává informace o nákupu kancelářských programů, z toho majetek ve vlastnictví organiza ce je za 315 281,28 Kč. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 Kč) se zůstatkem 3 955 597,71 Kč, podává informaci o nákupu dro bnéh o majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 386 839,01 Kč. Pod Org 1630 je vedený svěřený majerek od zřizovatele z programu IROP - 1 etepa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207 575 Kč, pod Org 56 je vedeno zakoupení drobného majetku z programu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 5 842 Kč, majetek ve vlastn ictví zřizovatele je za 3 562 916 Kč. ( včetně Roštejna). Na účtu č. 924 0999 / 999 0924 se zůstatkem 11 128 756 Kč "Dlouhodobé podmíněné pohledávky jsou vyčísleny pod Orj 30 výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 3 675 700 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" se zůstatkem 65 405 416,87 Kč vede pod Orj 30 zápůjčk y sbírkov ých předmětů ve výši 5 846 300 Kč, pod Orj 31 zapůjčení drobného dlouhodobého majetku za 34 154,30 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v Helenímě, NPÚ Praha pro pobočku muzea v Telči a depozitář v Gymnáziu ve výši 59 524 962,57 Kč. Účet č. 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné z ávazky z dů vodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 115 990,60 Kč vede nájem kopírovacího stroje od firmy Mitech s.r.o. Jihlava a TA -Triumph Adler. Na účet č. 955 "Ostatní dl ouhodobé podmíněné pohledávky z transferu" se zůstatkem 30 830 929 Kč je veden 90 % podíl na financování projektu z programu IROP " Optimalizace péče o s bírky a prezen tace sbírek". Z toho Min. pro místní rozvoj ČR 85%, státní rozpočet 5%. Účet č. 992 0999 - "Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" se zůstatkem 19 056 588 Kč vede čer pání finančních prostředků z dlouhodobé zápújčky od zřizovatele na výše uvedený projekt. (100% nákladů 34 256 588 Kč). Účet č. 994 " Ostatní dlouh odobá podmíněná pas iva" vede závazek organizace ke zřizovateli ve výši 34 256 588 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4448286.89 3262658.79
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 492689.18 381963.08
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3955597.71 2880695.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 11128756.00 13484626.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 11128756.00 13484626.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 30830929.00 30830929.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 30830929.00 30830929.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 65521407.47 65403148.55
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 65405416.87 65227157.95
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 115990.60 175990.60
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 53313176.00 67513176.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 19056588.00 33256588.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 34256588.00 34256588.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -34313435.58 -18824934.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 31.12. 2019 významná událost, která by negativné ovlivnila financování hospodařené muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 30.12. 2019 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet fondu investic č. 416 ve výši 2 476 158,30 Kč je krytý s peněžními prostředky fondu investic uloženými na bankovním účtu u České spořitelny a.s. pobočky Jihlava
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
1. U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 30.12. 2019 k vzájemnému zúčtování částek. 2. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupuje muzeum podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z Investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Do doby zapsání do CES jsou vedeny na účtu č. 032 0030 "Kulturní předměty".

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 31175290.60 15784554.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 938644.20 483549.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
147521.00
V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní zívěrky k 31.12. 2019 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 147 521 položkách oceněných v účetnictví muzea 53 893 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 112 292 položek a v účetnictví muzea je oceněna 53 639 Kč ( 53 638 Kč zapsáno do CES 30.5.2019). Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 20 594247 položek a je v účetnictví organizace oceněna 251,-Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 14 635 položkách je v účetnictví muzea oceněna třemi korunami.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů
395854.50
A.II.1.
Účet č. 031 -" Pozemky" nevykazuje oprotí předchozí účetní závěrce žádný pohyb
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic . Na anal. účtu č.0030 jsou vedeny sbírkové předměty do d oby zapsání do systému CES na MK ČR. Ke dni 31.12. 2019 vykazuje zůstatek 455 307 Kč. Anal. účty č. 02xx vykazují sbírky muzejní povahy zapsané do CES na MK ČR. Anal účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava vykazuje zůstatek 53 639 Kč. Anal. účty č. 0211 pro pobočku Třešt se zůstatkem 251 Kč a anal. účet č. 0221 vedený pro pobočku v Telči vykazuje zůstatek 3,--Kč.
509200.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" nevykazuje oproti účetní závěrce sestavené k 30.9.2019 zvýšení stavu budov. Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86 Kč , Masarykovo nám č. 57 = 4 5 93 580 Kč, Masarykovo nám. č. 58 = 12 106 524,15 Kč, Hrad Roštejn = 70 628 558,26 Kč. Z toho IROP 43 244 239,09 Kč.
91130647.37
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" Pod UZ 86 005 Orj 3 účtujeme o majetku pořízeném z finančních prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Or j3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků REILA ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 081 439,27 Kč, majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 (od zřizovatele - fotokiosk) ve výši 390 041,08 Kč další majetek 414 783,10 Kč.. Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 533 759,21 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 3 914 053,20 je majetek zřizovatele. Majetek zakoupený z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky" ze zápůjčky od zřizovatele je ve výši 4 69 8 681,74 Kč a je veden pod Orj 5 Org 67.
30197267.39
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 3 756 164,34 Kč. Majetek pořízený z programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený po d UZ 86 005 Orj3. Pod Org 56 je vedený majetek pořzený z programu NAKI II - zvony za 128 148 Kč a pod Org 20 je vedený majetek z programu NAKI II - keramika ve výši 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn je veden pod Org 1630 ve výši 5 213 651,06 Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace péče o sbírky byl pořízen za 775 240,79 Kč v účetnictví je veden pod Orj 3 Org 67. Pod Orj 2 je veden bezúplatný převod za 192 966,80 Kč. Majetek bez označení ve výši 7 043 224,20 Kč je majetek zřizovatele.
18440831.81
B.II.1.
Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti.
295706.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie.
259920.00
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v období kterého se týkají.
79336.30
B.II.32.
Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání, ( vyrovnání) nákladů za IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" ve výši 3 960 830,01Kč. Na anal. účt u č. 0149 je veden dohad investičního transferu na výše uvedený projekt ve výši 4 698 681,74 Kč.
8659511.75
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet " vede peněžní prostředky na provoz, grantové prostředky a prostředky fondu odměn. Základní účet anal. č.0310 = 2 276 992,81 Kč, IROP digi talizace sbírek anal. č. 0317 = 6 902 252,25Kč, fond odměn = 484 929 Kč, účet fondu rezervního = 798 285,54 Kč, peněžní prostředky fondu investic = 2 476 158,30 Kč. Nevyčerpané fin. prostředky za projekty NAKI II ve výši 22 678 Kč spoření zaměstnanců - 1 039 432 Kč.
11921863.90
C.I.1.
Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 37 700 087,79 Kč účtujeme o odpisech a pohybech DHM. Pod Orj 2 anal účet 0901 je vedena inve stiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři Heleníně v částce 7 053 965 Kč.Účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává inforamci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009.
45041604.89
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 42 710 373,80 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírk" ve výši 90% ( 100% 4 698 681,74) za 4 228 813,57 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpi sy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 1 577 828,85 (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,77 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 747 300 Kč. ( 100 % náklady na investice z programu IROP = 47 777 998,30 Kč. Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal účet 0503 vede odpisy grantového projektu ROP- " Optimalizace péče o sbírky" ve výši 53 164,80 Kč
48317386.07
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn", peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0360. Je finančně krytý s fondem odměn. Je navýšen o částku 24 010 Kč za zlepšený výsledek hospodaření z roku 2018
484929.00
C.II.3.
Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. Fond a bankovní účet je zvýšen o částku 96 038,20 za zlepšený výsledek hospodaření z roku 2018.
798285.54
C.II.5.
Účet č. 416- "Fond investic". Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodobého hmotného majetku ve výši 1 589 475,08 Kč. Na anal. účtu č. 0321 je vedena mimořád ná dotace na nákup sbírek ve výši 260 000 a akvizice za 4 000 Kč. Na anal. účtu č. 0421 je veden nákup sbírek před zapsáním do CES ve výši 455 200 Kč.. Anal. účet č. 0470 vede použití fondu na opravy ve výši 432 895,65 Kč. Řízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 901 000 Kč je veden na účtu č.0490.
2476158.30
D.II.1.
Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele na projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek."
15200000.00
D.II.8.
Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". Na anal. účtu č. 0301 a 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAKI II.
22678.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Na anal. účtu č. 0200 vedeme výnosy z nájemného.
10877.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "dohadné účty pasivní" vede náklady za energie.
575400.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme nárok na dotaci, na anal. účtu č. 0200 vedeme čerpání nákladů z navýšení rozoč tu.
0.00
D.III.20.
Účet č. 349 - " Závazky k vybraným místním vládním institucím" na anal. účtu č.0100 vede předpis odvodu odpisů zřizovateli.
0.00
D.III.32.
Účet č. 374 - "Krátkodobé zálohy na transfery" vede informaci o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje z MK ČR na dva projekty NAKI II, k 31.12 má nulový zůstatek . Anal. účet č. 0300 podává informaci o dotaci z MK ČR na projekt " Analýza rizik zabezpečení objektů" ve výši 150 000 Kč a 107 000 program ISO na restaurování cech ov ních praporců a barokního obrazu- zůstatek k 31.12. nulový. Na anal. účtu 0800-0803 byla vedena dotace z MK ČR na výměnu přenosného zařízení pro připojení na novou radiovou síť ve všech objektech Muza Vysočiny Jihlava ve výši 271 000,-Kč. Projekt nebyl realizován, finanční prostředky ve výši 271 000 Kč byly dne 19.12.2019 vráceny na účet Kraje Vysočina.
0.00
D.II.4.
Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" vede přijatou zálohy od NPÚ Brno na vydání sborníku Archeologické výhlady v roce 2020. Západočeské muzeum Plzeň poskytlo muzeu m záloho ve výši 30 000 Kč na vydání publikace "Svět středověkých her"
35000.00
D.III.5.
Účet č. 321 - "Dodavatelé" vede faktury od dodavatelů s dobou splatnosti po 31.12.
688776.09
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vykazuje předplatné za nájmy a periodika.
79336.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672 - "Výnosy vybraných místních vladních ínstitucí". Na anal. účtu č. 0311 je vedeno čerpání provozní dotace od zřizovatele ve schválené výši 21 216 000 Kč. Na anal. účtu č. 0312 je vedeno mimořádné navýšení rozpočtu ve výši 550 000 Kč ( 350 tis. propagace hradu Roštejn, 200 tis. na vydání sborníku Stříbrná Jihlava. Na anal. účtu 0313 ve výši Kč 107 000 Kč je vedena dotace MK ČR na program ISO. Na anal. účtu č. 0330 je vedena dotace z MK ČR na projekt Ochrana měkkých cílu ve výši 150 000 Kč. Anal. účet č. 0337 Org 37 vyrovnává náklady na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" z programu IROP ve výši 3 499 508,73 Kč . Proúčtování nákladů z dotace MK ČR na program NAKI II je vedeno na nal. účtech 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 931 000 Kč, a na anal. účtu č. 0348 Orj. 26 "Vrcholně středověká keramika" ve výši 230 481 Kč. Anal. účet č. 0346 eliminuje náklady projektu "Tři v jednom" a "Muzeum na dlažbě" ve výši 30 000 Kč . Na účtu 672 0392 ve výši 938 644,20 Kč jsou vedeny odpisy majetku z transferů.
27652633.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 551615.25
A.II. Tvorba fondu 274794.00
1. Základní příděl 274794.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 212690.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 199410.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2280.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 613719.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 702247.34
D.II. Tvorba fondu 96038.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 96038.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 798285.54

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2411778.87
F.II. Tvorba fondu 1853475.08
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1589475.08
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 264000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1789095.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 455200.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 901000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 432895.65
F.IV. Konečný stav fondu 2476158.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 91130647.37 16569164.00 74561483.37 46527208.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 91130647.37 16569164.00 74561483.37 46527208.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem