Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Žádné meziroční změny v systému vykazování jednotlivých položek rozvahy, výsledovky, oceňování (žádná změna v odepisování).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházení ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších přepisů.
- Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.
- Účetní jednotka je dle zřizovací listiny oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost.
V daném účetním období nebyla žádná doplňková činnost provozována.
- Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován rovnoměrným způsobem odepisování.
- Odpisový plán účetní jednotky schvaluje zřizovatel školy, tj. Magistrát města Ústí nad Labem.
Za dané účetní období byly provedeny účetní odpisy v roční výši.
- Zásoby jsou účtovány podle způsobu A (průběžně).
- Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl čerpán.
- Rezervní fond z ostatních titulů byl čerpán ve výši Kč 417 398,-.
Čerpání finančních prostředků na stanovený účel, tj. financování projektu OP VVV s názvem "MŠ Dobětice 63 UL".
- Rezervní fond z ostatních titulů byl čerpán ve výši Kč 5 000,-
Čerpání finančního neúčelového daru od spol. Soukromá zubní laboratoř Otáhalová
- Hospodářský výsledek účetní jednotky za dané účetní období (k 31.12.2019) činní 5 642,95 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1581672.951475642.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek17682.0017682.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1563990.951457960.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1581672.951475642.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci
účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
Za dané účetní období nebylo na účetní jednotku převedeno vlastnictví k žádným nemovitostem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má finanční krytí Fondu reprodukce majetku investičního fondu (ú. 416).
Ke konci sledovaného období organizace účtovala roční odpisy majetku:
Kč 101 567,32 pokryté finančními prostředky
Kč 69 276,68 nepokryté finančními prostředky
---------------------------------------------------------
Kč 170 844,00 celkem
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00U účetní jednotky nevzniklo porušení vzájemného zúčtování v účetnictví podle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.DrDHM eviduje účetní jednotka v rozmezí ocenění Kč 3 001,- až 39 999,-.5279179.94
B.I.2.Potraviny na skladě (organizace má na 2 budovách - 2 sklady potravin).71383.06
B.II.32.Tvorba dohadného účtu aktivního:

1. projekt "MŠ Dobětice 63 UL" ve výši přijaté zálohy (konec proj. 31.8.20) ................................ Kč 823 951,-
2. projekt MPSV "Obědy do škol" ve výši přijaté zálohy (konec proj. 30.6.20)............................... Kč 87 393,60
3. UZ_01_9902 účel.příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši přijaté zálohy (vypořádání v r.20) ......Kč 78 326,-
989670.60
C.I.5.Oprávky let minulých - mimořádné odpisy budov.3880847.00
B.II.30.Náklady příštích období - tj. roku 2020.15836.00
D.II.8.Dlouhodobě přijatá záloha na transfer - projekt Šablony II. pod názvem "MŠ Dobětice 63 UL".
(doba trvání projektu 1.9.2018 - 31.8.2020)
823951.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy:

1. na transfer - projekt "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým ve školách z prostředků
OP PMP v Ústeckém kraji" (doba trvání projektu 1.9.2019 - 30.6.2020) ..................................... Kč 87 393,60
2. na UZ _01_9902 účelový příspěvek na provoz určený na pořízení šatnových bloků v MŠ
od zřizovatele (vypořádání příspěvku v následujícím účetním období tj. v r.2020) .......................... Kč 78 326,--
165719.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Odpisy dlouhodobého majetku byly k dané účetní závěrce účtovány v roční výši:
Kč 101 567,32 pokryté finančními prostředky
Kč 69 276,68 nepokryté finančními prostředky
--------------------------------------------------------
Kč 170 844,00 celkem
170844.00
B.I.2.Výnosy účetní jednotky ze stravného, úplaty za předškolní vzdělávání a praxe UJEP.1596636.00
B.IV.2.Čerpání přijatých transferů v období 1 - 12/19:

1. od zřizovatele na provoz organizace schválený Zastup.města Ústí n.L. ..........Kč 1 457 000,-
2. od zřizovatele na šatnové bloky RO 39/2R/18 schválený Radou města ÚL .......Kč 134 108,-
3. od zřizovatele na šatnové bloky RM č.448/17R/19 schválený Radou města ÚL ..Kč 78 326,-
4. od ministerstva na UZ 33 353 přímé náklady dle rozpočtu ukazatelů ...............Kč 14 016 487,-
5. z projektu MŠMT "MŠ Dobětice 63 UL" ..................................................Kč 417 398,-
6. z projektu MPSV Obědy do škol ..........................................................Kč 4 196,-
7. od ÚMO Severní Terasa Ústí n.L. na účelovou dotaci "Rozl.s předškoláky" ,
"lampion.průvod sv.Martin", "Návštěva čerta s Mikulášem" ........Kč 15 000,-
16122515.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.I.Nevykazujeme - nemáme doplňující informace.0.00
A.II.Nevykazujeme - nemáme doplňující informace.0.00
A.III.Nevykazujeme - nemáme doplňující informace.0.00
A.IV.Nevykazujeme - nemáme doplňující informace0.00
B.Nevykazujeme - nemáme doplňující informace.0.00
C.Nevykazujeme - nemáme doplňující informace.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEMNevykazujeme - nemáme doplňující informace.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.184117.91
A.II. Tvorba fondu208950.00
1. Základní příděl208950.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu128153.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování71240.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11300.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu38113.00
A.IV. Konečný stav fondu264914.91

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.929531.36
D.II. Tvorba fondu88197.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie83197.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu422398.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání422398.00
D.IV. Konečný stav fondu595330.96

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.362186.50
F.II. Tvorba fondu170844.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu170844.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu136443.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku69276.68
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost67166.32
F.IV. Konečný stav fondu396587.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16099605.345631929.6510467675.6910633076.69
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu15989605.345599847.6510389757.6910549658.69
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení110000.0032082.0077918.0083418.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1940261.000.001940261.001940261.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1906736.000.001906736.001906736.00
H.5.Ostatní pozemky33525.000.0033525.0033525.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70225907
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem