Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

-
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování: ZÁSOBY (kromě zboží a potravin)- pořizovací cena- způsob účtování B, ZBOŽÍ A POTRAVINY - pořizovací cena - způsob účtováníA. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč(v podrozvaze od 500 do 2999 Kč), drobný dlouhodobý majetek nehmotný - vpořizovací ceně od 0,5 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastníčinností - ve skutečných pořizovacích nákladech. Cenné papíry a majetkovéúčasti - rozhodující a podstatný vliv nebyly v roce 2019 pořizovány. Účetníjednotka nevlastní jiné dlouhodobé finanční investice. V roce 2019 bylzískán majetek nákupem, který byl zaúčtován v souladu s prováděcí vyhláškoua účetními standardy. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetkuvede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky zdlouhodobých úvěrů jsou provozními náklady.2. Změny způsobů oceňování v roce 2019 nenastaly.3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy (rovnoměrné měsíčníodpisy). Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkamikonkrétních majetkových položek uvedených v příloze vnitřního předpisuúčetní jednotky. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protožežádné platby v roce 2019 nebyly realizovány v cizí měně.5. Peněžní fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419).6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případědosažení hranice významnosti, tj. 260 000 Kč.7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časověnerozlišuje dle čtvrtletí. Částka jednotlivých účetních případů k časovémurozlišení některých nákladů pro roční období je stanovena na úrovni 0 Kčnebo 40 000 Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie), a to ve výšizáloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakujícíplatby s nevýznamnými ročními rozdíly v souladu s vnitřní směrnicí.Zastavený majetek města (evidovaný v analytické evidenci na účtě 021):- dům čp. 965 v ul. Fr. Kupky v Dobrušce - účet 021 0181 ve výši 21.469.070 Kč - zástava státu - dotace - byty (hodnota je po navýšení o technické zhodnocení z r. 2015).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 45789255.99 45541073.90
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6663780.60 7164751.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 775914.89 864250.89
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 38349560.50 37512072.01
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 103740.00 225817.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 103740.00 225817.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1310000.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 1310000.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 5468743.46
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 5468743.46
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1096695.06 6016754.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 16261.06 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1080434.00 6016754.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 7150000.00 9034000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 7150000.00 9034000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 38956300.93 36184880.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

-
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

-
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2786377.95 5736159.48
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4859584.39 3188339.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
jedna muzejní sbírka v ocenění 1 Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1264300.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
72065100.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
bez komentáře

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
účet 021 - nákup budovy čp. 777 - 32.338 tis. Kč, parkoviště u čp. 777 - 1.166 tis. Kč
33504286.00
A.II.9.
účet 052 - vklad budovy čp. 777 a pozemků do katastru nemovitostí - úbytek 35.998 tis. Kč
35998094.00
A.II.1.
účet 031 - pozemky související s nákupem čp. 777 - 2.494 tis. Kč, darované pozemky městu v KU Mělčany - 1.086 tis. Kč
3579710.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.V.6.
účet 688 - poplatky za odpady za uložení na skládku Křovice nižší o 7.806 tis. Kč - nižší návoz a o 1 332 tis. Kč nižší odvody od SFÚ za loterie
5367288.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.I.5.
účet 401 - přijaté dary - 1.086 tis. Kč pozemky KU Mělčany
1085902.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 294812.44
G.II. Tvorba fondu 2177802.60
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 2177802.60
G.III. Čerpání fondu 1982829.00
G.IV. Konečný stav fondu 489786.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 811705852.96 202151418.27 609554434.69 576851690.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 60500281.00 12828083.87 47672197.13 48880533.85
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 386828334.00 98355178.00 288473156.00 261539607.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 33585166.00 5739103.00 27846063.00 28330151.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 200251192.60 50969170.40 149282022.20 144519525.20
G.5.Jiné inženýrské sítě 83291940.36 19788889.00 63503051.36 61320853.36
G.6.Ostatní stavby 47248939.00 14470994.00 32777945.00 32261020.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 147653475.36 0.00 147653475.36 143541864.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 33200861.00 0.00 33200861.00 33208498.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 25309157.36 0.00 25309157.36 25135828.00
H.4.Zastavěná plocha 87654991.00 0.00 87654991.00 83709072.00
H.5.Ostatní pozemky 1488466.00 0.00 1488466.00 1488466.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 433595.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 433595.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2774843.63 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2774843.63 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
45317054Komerční banka, a.s.25282719Centrální zdroj tepla Dobruška a.s.20.5.20157150000.000.000.00NaN.NaN.0.000.000.000.004

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274879
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem