A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. Od 1.1.2017 má organizace přerušen ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházení ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710, s přihlédnutím k metodice Jihočeského kraje. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 501 a na podrozvahovém účtu 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm v nákladech na SÚ 558 a na rozvahovém účtu 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále na rozvahových účtech 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvahovém účtu 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm nákladově na SÚ 558 a rozvahovém účtu 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), žádosti o dotaci (SÚ 915). VK klientů pobytové služby a zapůjčený majetek (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,79 pro DS a 0,21 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,11 z PS na PKP. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3345416.86 | 3334269.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127770.80 | 136434.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3209839.68 | 3194355.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7806.38 | 3479.38 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 22528265.00 | 20748264.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 22528265.00 | 20748264.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 209750.23 | 1032727.23 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 209750.23 | 1032727.23 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 25663931.63 | 23049805.81 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI. V květnu pořízen modul EMA k SW Gordic. | 12332.08 |
A.II.1. | Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná. | 223285.37 |
A.II.3. | Budova s č.p. 272, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná. | 117335912.70 |
A.II.4. | Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. Zakoupeno se souhlasem zřizovatele nové služební auto Dacia Dokker v hodnotě 291.080 Kč, pračka za 284.050 kč, systém HelpCare za 188.168,31 Kč. Se souhlasem zřizovatele vyřazena vana Parker ve výši 507.029 Kč, služební auto Citroen Berlingo ve výši 382.561 Kč, výrobník horké vody ve výši 48.064,80 Kč, šicí stroj v Kč 69.296,00 a pračka 89.400,60 Kč. | 15578532.31 |
A.II.6. | DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Se souhlasem zřizovatele byl vyřazen likvidací DDHM. Zakoupeny matrace z finančního daru, kadeř. sušák, 2 počítače, 2 monitory, server, inv. mech. vozíky, toal. židle, vozík, kávovar, podložka. | 18598233.27 |
B.I.2. | Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM. | 344720.03 |
B.I.10. | Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, želvy). Vyřazen králík pro uhynutí ve výši 380 Kč. Úhyn andulky (100 Kč). Zakoupeno morče (79 Kč). | 1177.00 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli ve splatnosti tvoří: vystavené faktury za zajištění PS za 4Q/2019 a předpisy zdravotní úkonů za 12/2019. | 335043.15 |
B.II.4. | Zálohy na elektrickou energie v kanceláři PS | 3050.00 |
B.II.5. | Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů. | 206294.00 |
B.II.9. | Neuhrazené obědy pracovníků za 12/2019. | 2150.00 |
B.II.30. | Předplatné na rok 2020, pojistné smlouvy na rok 2020, SW služby a licence na rok 2020. | 114467.19 |
B.II.32. | Nevyúčtované neinvestiční dotace na sociální služby od Jihočeského kraje. | 16276759.00 |
B.III.9. | Finanční prostředky provozu a fondů u KB. | 4241057.12 |
B.III.10. | Finanční prostřeky FKSP u KB. | 815194.96 |
B.III.17. | Hotovost v pokladnách v CZK. | 45859.00 |
C.I.1. | Majetek organizace (svěřený a pořízený z IF). V 1Q pořízeno os. auto Dacia, v 3Q pořízana pračka Primus a signalizační systém HelpCare, v 4Q bude provedena modernizace výtahu. | 91745665.04 |
C.I.7. | Oprava pojištění odpovědnosti organizace za r. 2010. | -36161.00 |
C.II. | Fondy organizace: fond odměn 247.813,65 Kč - v 2Q čerpáno 120000 Kč na odměny pracovníků , FKSP 841780,08 Kč, RF tvořený ze zlepšeného VH 278.338,60 Kč, RF z ost. titulů 581.171,25 Kč, fond investic 581.171,25Kč - čerpáno na os. auto, zálohy na modernizaci výtahu, odvody odpisů, na pračku a sign. systém.. | 2650558.15 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury ve splatnosti. | 344209.59 |
D.III.7. | Zálohy za čipy na stravu a přijaté nájemné na KP. | 12133.00 |
D.III.10. | Platy pracovníků v sociálních službách za 12/2019. | 1541373.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 12/2019 splatné do 20.1.2020. | 630152.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2019 splatné do 20.1.2020. | 271813.00 |
D.III.16. | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a vyb. zvl. sazbou za 12/2019 splatná do 20.1.2020. Silniční daň za služební auta. | 234996.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha dotace/transferu na sociální služby pro rok 2019 od Jihočeského kraje. | 16319000.00 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky energií a služeb za 2019 vytvořené formou dohadné položky (E.ON Energie, Město Blatná). | 33650.00 |
D.III.38. | Nevyřešené pozůstalosti, nevyplacené peníze klientů DS, bankovní depozita klientů DS (založen bankovní účet v KB), exekuce zaměstnanců. | 126453.51 |
A.II.9. | Modernizace výtahu firmou Kone - realizace v lednu 2020. | 137971.02 |
B.III.5. | Účet u KB na bankovní depozita klientů DS. | 121353.81 |
D.III.35. | Bankovní poplatek za 12/2019. | 107.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba skladových zásob účtovaného metodou A (potraviny, DKP, čisticí a dez. prostředky, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B: zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál do pracoven aktivizačních činností, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení. | 5319999.19 |
A.I.2. | Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo a PHM do náhradního zdroje elektrické energie. | 2077508.67 |
A.I.8. | Opravy budovy, zařízení a služebních aut. | 491332.67 |
A.I.9. | vyúčtování pracovních cest. | 19543.00 |
A.I.10. | Občerstvení pro návštěvy, vánoční posezení. | 22880.00 |
A.I.12. | Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference, nájemné schránek, bankovní poplatky, SW služby, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení. | 952366.86 |
A.I.13. | Hrubé platy, OON a náhrady nemoci. Od 1.1.2019 navýšení platů - změna platových tabulek, příplatků. | 24775207.00 |
A.I.14. | Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace. | 8268447.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění organizac - Kooperativa - 4,2 promile. | 100504.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP ve výši 2 % z HM a náhrady nemoci, pracovně lékařská péče, OOPP, pracovní oděvy a obuv. | 78474.37 |
A.I.20. | Dálniční známka. | 1500.00 |
A.I.27. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 39482.00 |
A.I.28. | Odpisy DM dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu včetně 5 změn, prodloužení doby užívání od 1.1.2019 u některého DM. | 1983292.00 |
A.I.30. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 45000.00 |
A.I.33. | Zrušení opravných položek z důvodu úhrady pohledávky (PnP) a vyřazení nedobytné pohledávky z důvodu úmrtí klienta. | -427.15 |
A.I.34. | Vyřazení pohledávek z hlavní činnosti (odsouhlaseno zřizovatelem) z důvodu úmrtí klientů. | 4327.00 |
A.I.36. | Pojištění organizace, členský příspěvek. | 112180.33 |
B.I.2. | Výnosy z hlavní činnosti (sociální služby), obědy zaměstnanců. | 25650457.05 |
B.I.1. | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 25900.00 |
B.I.3. | pronájem kompenzačních pomůcek při hlavní činnosti. | 101152.00 |
B.I.14. | Prodej služebního auta Citroen Berlingo. | 45000.00 |
B.I.17. | Náhrada za poškozené jídlonosiče (z hlavní činnosti), PHM v nádrži při nákupu nového auta, pojistné plnění k služebnímu autu. | 47571.15 |
B.IV.2. | Neinvestiční dotace na sociální služby od Jihočeského kraje pro rok 2019 a příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2019. VPS od obcí. | 19263759.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření - zisk | 68457.47 |
A.I.35. | Pořízení antidekubitních matrací, modulu EMA k SW Gordic, ventilátor, telefon IP, regál, podložky, vozíky invalidní, toaletní židle, GPS přívěsky, mobilní telefony, počítačky bankovek a mincí, křesla Komfort, monitory, počítače, server, kávovar. | 385419.81 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn ve výši 120.000 Kč na pololetní odměny zaměstnanců. Čerpání darů. čerpání FI na malování. | 283651.00 |
A.I.18. | silniční daň | 9053.00 |
A.I.27. | rozdíl z přecenění u prodeje AO Citroen Berlingo | 39482.00 |
B.II.4. | prodej služebního auta - přecenění RH | 39482.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 668881.86 |
A.II. Tvorba fondu | 482544.22 |
1. Základní příděl | 482544.22 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 309646.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 170351.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 88995.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 31300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 841780.08 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 646125.36 |
D.II. Tvorba fondu | 249235.49 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 31870.49 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 217365.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 35851.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 35851.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 859509.85 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1283786.10 |
F.II. Tvorba fondu | 2035490.49 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1990490.49 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 45000.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2617822.02 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 900022.02 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1590000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 127800.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 701454.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 117335912.70 | 28769258.00 | 88566654.70 | 90242946.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 112616406.90 | 27622394.00 | 84994012.90 | 86602864.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 911868.00 | 2841660.70 | 2895288.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 234996.00 | 730981.10 | 744793.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 39482.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 39482.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |