A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kuzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru a spotřeby el. energie. V červnu nám byla schválena dotace od Ministerstva životního prostředí ČR z operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci "Dům přírody Pálavy", na účtu 915 je zaúčtovaná předpokládaná výše dotace na investice ve výši 46 686 802,50 Kč a neivestiční dotace ve výši 318 197,50 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3893252.50 | 3802491.37 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 25549.79 | 25549.79 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2977932.47 | 2869697.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 814602.00 | 814602.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 75168.24 | 92642.11 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 47005000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 47005000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 670491.00 | 670491.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 670491.00 | 670491.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5198844.62 | 5198844.62 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5198844.62 | 5198844.62 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 140795556.00 | 140795556.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 140795556.00 | 140795556.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -84027967.88 | -131123729.01 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Skutečnost nenastala |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2011016.04 | 2016299.12 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Sbírka Regionálního muzea v Mikulově ja zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,- Kč. Od roku 2018 jsou jednotlivé sbírkové předměty oceňovány pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou, hodnota sbírky muzejní povahy se v roce 2019 navýšila o částku 433 983,- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I | K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví. | 0.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Lešení Stabilo | 78822.00 |
A.II.4 | Nově zařazený majetek - Opona pro VZS | 297600.00 |
A.II.4 | Převod majetku od zřizovatele - osobní automobil Nissan Qashqai | 532000.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Nové zastřešení studny | 6692.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Instalace optických tras | 6897.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Model zámeckého divadla | 13700.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Muzejní kufřík I-CULT | 36477.20 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Studie zámeckého shopu | 41624.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Předsálí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov | 64540.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Expozice hrad a zámek Mikulov | 127888.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Modernizace depozitářů | 144688.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - prodejní pult - zámecká kavárna | 214986.75 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Revitalizace pam. bratří Mrštíků - expozice | 279700.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy Dolní Věstonice - expozice | 556700.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Expozice Moravské galerie | 584230.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy Dolní Věstonice - budova | 2081087.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Zámecká kavárna | 2583834.00 |
A.II.8 | Nedokončená akce - Revitalizace Památníku Bří. Mrštíků v Divákách - budova | 4086197.61 |
B.II.32 | Čerpání účelového příspěvku na akci "Oprava zázemí VZS zámku Mikulov" | 35000.00 |
B.II.32 | Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT | 39966.00 |
B.II.32 | Čerpání účelového příspěvku na Spolufinancování projektu I-CULT | 107464.02 |
B.II.32 | Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách" | 195351.10 |
C.II.1 | Tvorba fondu odměn - ze zlepšeného výsledku hopodaření za rok 2018 | 288176.00 |
C.II.3 | Tvorba rezervní fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 | 1152706.72 |
C.II.4 | Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v roce 2019 máme vytvořenou rezervu v plné výši. | 968910.00 |
C.II.5 | Rozdíl mezi tvorbou fondu investic a odpisy účtovanými na účtu 551 je způsoben zaúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku č. HIM 603-607 - Plazmový displej Samsung | 4478.90 |
C.II.5 | Nedočerpaný investiční příspěvek od zřizovatele - Kompletní výměna opony | 27400.00 |
C.II.5 | Nedočerpaný investiční příspěvek - Předsálí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov (dotace prodloužena) | 65460.00 |
C.II.5 | Nedočerpaný investiční příspěvek - Revitalizace Památníku bratří Mrštíků v Divákách (dotace prodloužena) | 103153.44 |
C.II.5 | Nedočerpaný investiční příspěvek - Úprava krytí studny (dotace prodloužena) | 114000.00 |
C.II.5 | Nedočerpaný investiční příspěvek - Expozice Hrad a zámek Mikulov (dotace prodloužena) | 372112.00 |
C.II.5 | Investiční dotace od zřizovatele na nákup sbírek | 400000.00 |
C.II.5 | Čerpání investičního fondu na nákup sbírek | 427983.00 |
C.II.5 | Převod finančních prostředků do Investičního fondu JMK | 2908000.00 |
C.II.5 | Výše odpisů | 5724395.90 |
C.II.5 | Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016) | -2011016.04 |
D.III.32 | Poskytnutá provozní dotace na akci "Festival art designu - Křehký Mikulov" | 10930.96 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci "Oprava zázemí VZS zámku Mikulov" | 35000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci Fotografie pro organizace JMK | 95000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci Vybavení kanceláře Diváky | 250000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na Spolufinancování projektu I-CULT | 286000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na akci Náročné restaurování | 500000.00 |
D.III.32 | Poskytnutá záloha na dotaci Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách od správce dotačního programu - Ministerstva pro místní rozvoj | 728348.13 |
D.III.32 | Poskytnutá provozní dotace na akci "Kovářská výzdoba zámku - dokončení" | 1926000.00 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, přenos EPS (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH) | 402969.83 |
D.III.37 | Dohadná položka na pronájem mopů pro čištění velkých ploch v expozicích | 360.00 |
D.III.37 | Dohadná položka - stočné za rok 2019 pro středisko v Dolních Věstonicích | 480.00 |
D.III.37 | Dohadná položka - stočné za rok 2019 pro středisko v Pavlově | 2420.00 |
D.III.37 | Dohadná položka - připojení EPS od HZS JMK | 3135.00 |
D.III.38 | Jistota složená dodavatelem akce "Oprava vstupních kovových bran - havárie" na případné reklamace | 68363.00 |
D.III.38 | Finanční prostředky zaslané nadačním fondem "Podpora řemesel" - tento fond je v likvidaci a nemáme s ním podepsanou smlouvu o účelu zaslaného daru, zároveň není vyřešen o, zda nám finanční prostředky náleží. Jednání s likvidátorem fondu převzala naše právní zástupkyně JUDr. Košková. | 104000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.26 | Manka a škody - Oprava auta Ford tranzit | 13610.00 |
A.I.26 | Manka a škody - Oprava poškozené skulptury mamuta | 20165.00 |
A.I.26 | Zmařená investice - úprava dozvuku sálu | 29790.00 |
A.I.26 | Manka a škody - Oprava parkovacího sloupku | 48122.00 |
A.I.8 | Výmalba prostor zámku - příprava expozic před sezónou | 38083.54 |
A.I.8 | Oprava zázemí VZS zámku Mikulov | 49000.00 |
A.I.8 | Oprava podlahy v šatně pod nástupním sálem | 63222.50 |
A.I.8 | Oprava závlah v zahradě | 68389.20 |
A.I.8 | Pravidelná údržba systému EZS a EPS | 95105.74 |
A.I.8 | Oprava a údržba vozového parku | 113308.10 |
A.I.8 | Údržba zahrady u zámku v Mikulově - mimo dotaci na udržitelnost projektu | 122706.57 |
A.I.8 | Oprava dřevěných podlah v Archeoparku Pavlov | 148096.74 |
A.I.8 | Údržba zelených ploch u Archeoparku Pavlov | 170411.31 |
A.I.8 | Výmalba prostor expozice Moravské galerie | 209693.00 |
A.I.8 | Oprava přístřešku pro restaurování rozměrných sbírkových předmětů | 327572.00 |
A.I.8 | Restaurování sbírek | 442978.00 |
A.I.8 | Výměna podlahových krytin kanceláří RMM | 609603.01 |
A.I.8 | Oprava vnitřních a fasádních omítek | 1003238.25 |
A.I.8 | Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie | 1573296.45 |
A.I.8 | Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" | 1901579.82 |
B.I.16 | Čerpání rezervního fondu - NFOH | 20000.00 |
B.I.16 | Čerpání fondu odměn - překročení závazného ukazatele na mzdy | 110120.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od pojišťovny - oprava auta Ford tranzit | 10000.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od viníků incidentu - poškození skulptury mamuta | 20165.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od pojišťovny - poškození parkovacího sloupku | 48122.00 |
B.I.17 | Náhrada škody od pojišťovny - poškození elektroniky na VZS | 249374.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci - Oprava zázemí VZS zámku Mikulov | 35000.00 |
B.IV.2 | Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Kulturní léto | 65000.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku od Ministerstva kultury ČR - Isprofin - náročné restaurování | 161000.00 |
B.IV.2 | Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách" | 178751.10 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci - Spolufinancování projektu I-CULT | 179260.99 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci Výměna podlahových krytin kanceláří RMM | 574000.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na provoz "Festival art designu - Křehký Mikulov" | 889069.04 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci - Oprava vnitřních a fasádních omítek | 974000.00 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na akci Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie | 1573296.17 |
B.IV.2 | Čerpání účelového příspěvku na provoz - Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" | 1840000.00 |
B.IV.2 | Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku | 2011016.04 |
B.IV.2 | Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK | 21579000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 212138.50 |
A.II. Tvorba fondu | 264582.00 |
1. Základní příděl | 264582.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 282178.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 209800.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 18369.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 54009.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 194542.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1599406.73 |
D.II. Tvorba fondu | 1172706.72 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1152706.72 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 20000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 20000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 20000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2752113.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3730819.72 |
F.II. Tvorba fondu | 6177900.96 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3708900.96 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2469000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7211336.51 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 4303336.51 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2908000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2697384.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 233744255.38 | 110622560.93 | 123121694.45 | 125189174.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1890093.10 | 1890093.10 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 180108614.52 | 101704345.83 | 78404268.69 | 79435428.69 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3446986.84 | 572297.00 | 2874689.84 | 2955497.84 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10487391.94 | 888851.00 | 9598540.94 | 9759604.94 |
G.6. | Ostatní stavby | 37811168.98 | 5566974.00 | 32244194.98 | 33038642.98 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7296836.00 | 0.00 | 7296836.00 | 7117811.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4195396.00 | 0.00 | 4195396.00 | 4016371.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2776450.00 | 0.00 | 2776450.00 | 2776450.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 324990.00 | 0.00 | 324990.00 | 324990.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |