Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 167265.36 | 166566.08 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127004.16 | 128298.88 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40261.20 | 38267.20 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 167265.36 | 166566.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | V tomto účetním období NLK nepořídila žádný software. Vyřadila již zastaralý software v hodnotě 669 tis. Kč. | 2239943.62 |
A.I.5. | V tomto účetním období NLK vyřadila zastaralý drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě cca 119 tis. Kč. | 727518.33 |
A.II.1. | NLK mělo právo hospodaření s majetkem státu na pozemky č. parc. 43/1 a 43/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na LV 663 pro obec Klobuky, část obce Klobuky. Bylo rozhodnuto o nepotřebnosti těchto pozemků. V prosinci roku 2017 byly pozemky předány k užívání Úřadu pro zastopování státu ve věcech majetkových. | 0.00 |
A.II.2. | Muzejní soubory | 7.00 |
A.II.3. | NLK má právo hospodaření s majetkem státu ke stavbě s popisným číslem 1791, Sokolská 54, Praha 2. Číslo LV 425 včetně pozemku parcelní číslo 1816. Jedná se o sídlo Národní lékařské knihovny. | 35810524.85 |
A.II.4. | V tomto účetním období došlo pouze k vyřazení majetku v hodnotě 425 tis Kč. | 12861226.57 |
A.II.6. | Pro zajištěním běžného chodu organizace bylo třeba nakoupit hmotný majetek pro zajištění pracovních podmínek a pro vytvoření předpokladů práce s pomocí výpočetní techniky. Na této položce jsou evidovány nákupy nové techniky a zařizovacích předmětů, včetně techniky pro sledování podmínek úschovy knihovního fondu. Celková hodnota majetku pořízeného v tomto účetním období činí cca 122 tis. Kč a vyřazen byl majetek v hodnotě cca 227 tis. Kč. | 7414259.85 |
B.II.5. | Jedná se o neuhrazené faktury vydané za poskytované služby, které nebyly k 31.12. uhrazeny. | 9656.00 |
B.II.4. | Jedná se o zálohy na energie, které budou vyrovnány na základě vyúčtování v následujícím účetním období, předplatné časopisů. | 518163.00 |
B.III.5. | Bankovní účet s předčíslím 6015 určený na výplatu platů . Zůstatek tovří platby a odvody za platy za 12/2019. | 4113000.00 |
B.III.10. | Bankovní účet s předčíslím 107 FKSP | 549577.68 |
C.I.1. | V aktuálním účetním období nebyly na tomto účtu žádné pohyby. | 58913361.08 |
C.I.5. | V V aktuálním účetním období nebyla na této položce účtována žádná operace. | -31623879.84 |
C.I.7. | V aktuálním účetním období nebyla na této položce účtována žádná operace. | -4650785.31 |
C.II.2. | FKSP | 460260.68 |
C.IV.1. | Příjmový účet organizace. | -1059541.83 |
C.IV.2. | Výdajový účet organizace. | 50318101.49 |
D.III.5. | Jedná se o faktury došlé v posledních dnech aktuálního účetního období . Budou uhrazeny v lednu následujícího účetním období . | 191344.12 |
D.III.11. | Jedná se o nevyplacené platy zaměstnancům za měsíc prosinec 2019. Platba bude realizována v lednu 2020. | 2195327.00 |
D.III.12. | Jedná se odvody sociálního pojištění související s výplatou platů za prosinec 2019. Platba bude realizována v lednu 2020. | 847874.00 |
D.III.13. | Jedná se odvody zdravotního pojištění související s výplatou platů za prosinec 2019. Platba bude realizována v lednu 2020. | 365715.00 |
D.III.16. | Jedná se o odvody daní souvisejících s výplatou platů za prosinec 2019. Platba bude realizována v lednu 2020. | 392276.00 |
B.II.33. | Jedná se o pohledávku za příspěvkerm na straveneky za 12/2019. Pohledávka bude vypořádána v následujícím účetním období. | 36468.00 |
C.IV.4. | Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období. | 390481240.61 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.. | 390106855.61 |
D.III.35. | Výdaje příštích období. Záloha na stravenjyza 12/2019 | 104119.18 |
D.III.37. | Časové rozlišení nákladů na energie | 472550.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná sepředevším o nákup knihovního fondu pro plnění základní funkce knihovny. Dále se jedná o nákup kancelářských potřeb, čistících prostředků, tonerů do tiskáren a dalšího drobného materiálu pro zajištění provozu NLK. | 928695.73 |
A.I.2. | Energie, které se spotřebovávají jak v sídle organizace, tak i pronajatých prostorách. | 1478002.89 |
A.I.8. | Náklady na opravy a údržbu jsou v sídle organizace. | 175174.48 |
A.I.9. | Jedná se o náklady na cestovné zaměstnanců NLK souvisejících s uskutečněnými pracovními tuzemskými i zahraničními cestami. | 226475.67 |
A.I.10. | Položka obsahuje náklady na pohoštění. Převážně se realizuje jednání odborných pracovních skupin souvisejících s činností NLK. | 19929.96 |
A.I.12. | Nejvyšší výdaje v této položce tvoří úhrady licenčních poplatků a skupinových vkladů za přístup do odborných elektronických informačních zdrojů. Dále úhrada nájemného za pronajaté prostory. Ostatní služby zahrnují dále náklady na služby pošt a telekomunikací, konzultační a poradenské služby, náklady na školení, náklady na příspěvek na stravování. | 8953077.28 |
A.I.13. | Položka obsahuje mzdové náklady dle stanoveného rozpisu zřizovatelem. | 28145252.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem vyplývá z platů zaměstnanců, stanovené zřizovatelem. | 9368251.00 |
A.I.16. | Jedná se o zákonný příspěvek do FKSP. | 500531.00 |
A.I.17. | Příspěvek na stravné zaměstnanců | 599247.00 |
A.I.28. | Běžné účetní odpisy majetku za aktuální účetní období. | 1074192.00 |
A.I.35. | Hodnota pořízeného drobného dlouhodobého majetku | 121855.37 |
A.I.36. | Položka zahrnuje pojistné majetku. | 25335.00 |
B.I.2. | Jedná se o příjmy za služby poskytované knihovnou v souladu se statusem NLK. | 459563.83 |
B.I.17. | Jedná se o přijaté dobropisy. | 11060.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |