Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky
zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů,
novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS
701-710,
Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A.
Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice
0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno
průběžně během roku.
Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy,
je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1673329.391558379.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1673329.391558379.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1673329.391558379.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace,
které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod
vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 31.12. 2019 je fond investic ve výši Kč 1 967 661,73 Kč
kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
17708.00Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2019 vzájemné zúčtování závazků
a pohledávek
dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb - firma EUROHOBBY Ing.Schwedt (10143,-)
a v průběhu III.čtvrtletí
vzájemné zúčtování závazků a pohledávek - firma Spol.Vojtovi s.r.o. (7 565,-).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1661507.007871380.94
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2020514.271667248.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
454.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
25878.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
pořízen DDNHM program VEMA - eNeschopenky 8 400,- Kč
643882.52
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost
realizace.
3000.00
A.II.3.Stavby
V I.Q 2019 zařazení TZ SŠ - elektrické rolety 4.AB 67 478,07
3.AB 74 970,39
V II.Q 2019 zařazení TZ NDM - posilovna "muži" - 189979,50 Kč
(investiční dotace od zřizovatele ve výši 134647,- Kč UZ 416)
V III.Q 2019 zařazení:
TZ budova VOŠ - střecha,fasáda - 6 993 809,- Kč
TZ budova VOŠ - vchodové dveře - 145 100,- Kč
V IV.Q 2019 zařazení:
TZ budova VOŠ - doplatek technické dokumentace 48 400,- Kč
TZ plocha a nádvoří - 964 445,- Kč
TZ tělocvična - výměna radiátorů a krytů 354 046,-
138723007.71
A.II.4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
V I.Q 2019 pořízen kopírovací stroj SHARP vč. příslušenství
do sekretariátu v hodnotě 98 503,25 Kč.
V II.Q 2019 - vyřazen EPISKOP, promítačka MEOCLUB (zápis vyřazovací komise
30.4.2019)
- 77 160,- Kč
V III.Q 2019 pořízeno:
čistící stroj na podlahy LUX 59 577,77 Kč
DHM z projektu COP v celkové hodnotě 1 822 696,- Kč
(GNSS, dálkoměr,zasypávač, podřezávač, meziřádková plečka)
V IV.Q 2019 pořízeno:
interaktivní panel 143 167,20 Kč
multifunční elektrická pánev do ŠJ 790 027,36 Kč
kamera SONY 72 659,- Kč
39513375.65
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V I.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM v celkové hodnotě 283 930,17 Kč
- největší položky : PC pro PC učebnu 175 909,80
PC - sekretariát, ŠJ, ředitel 50 480,66
nástěnky (budova NDM) 41 488,52 Kč
- ostatní: žebřík, hasící přístroj, tiskárna knihovna, štítkovačka
učební pomůcky:
- tablety do PC učebny 91 476,- Kč
- fotoaparát 21 059,- Kč
- lopatky, pilky SŠ - 7 650,-
- interaktivní chemie 4 990,-
- ostatní: edice DVD, notový stojan, mapa, sada klíčů pro učně
V II.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM v celkové hodnotě 321 350,32 Kč
- největší položky: hmyzí hotel (arboretum) 31 556,80 Kč
zavlažovací vaky (arboretum) 8 257,- Kč
plotostřih (arboretum) 22 579,-
postele II.p. NDM (část. hrazeno z RF) 285 008,16
kávovar (sekretariát) 9 650,- Kč
- ostatní: čistič oken, děrovačka velká, přehrávač DVD,tiskárna TV,
- vyřazení DDHM viz zápis vyřazovací komise ze dne 30.4.2019
v celkové hodnotě 321 843,85 Kč
DDHM - školní jídelna
- pořízení nového výdejního termínálu: PC 19 550,- Kč
- vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 18 479,- Kč
Učební pomůcky:
- pořízení: sběrná vana na olej (učební obory) 20 079,-
míče TV, interaktivní CD/NJ 3 293,-
- vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 185 722,16 Kč
V III.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM
postele NDM 225 814,88 Kč (fin. z RF)
PC do učebny PC 198 440,- Kč (fin.dar LČR)
lavičky do arboreta 13 240,- Kč
vlajky s novým logem školy 10 279,- Kč
roll up bannery 16 540,- Kč
křovinořez 24 185,- Kč
židle učebna VOŠ 19 367,40 Kč
2x reklamní panel 3 993,-, reklamní stojan 3 082,-
kancel.židle IT technik 3 424,60 Kč
(drobnosti - pouzdro a kabel na dotovaný mobil sekret. 461,98)
DDHM učební pomůcky
2 x úly včelín arboretum 6 062,-
Notebooky/z Šablon 197 230,-
elektrická kytara a baskytara 11 670,- Kč (hudební kroužek)
lihové kahany 3 503,-
UP pro UO (pásma, sekery, ...) v celkové hodnotě 38 000,-
DDHM ŠJ
tyčový mixer 3 918,27
V IV.Q 2019 pořízeno:
provozní DDHM
nové televize NDM 31 156,19
korkové nástěnky 66 606,87
notebook, PC Ř 37 173,55
roll up 10 781,10
raznice odznak školy 10 000,-
nástěnky VOŠ 8 302,-
tiskárna ŠJ, EKO, 10 000,-
židle knihovna 6 049,-
(ostatní drobný DDHM - schůdky, vařič, pořadač, úklidový vozík)
V 11/2019 na základě zápisu vyřazovací komise vyřazen majetek
v hodnotě 423 411,65 Kč)
učební pomůcky:
v IV.Q pořízeny drobné učební pomůcky: kladivo, mikrofon,
pouzdro na zbraň, vábničky (4 306), dílenský jeřáb (7 424),
monážní lehátko (2 009), boxerské lapy, rojáček, slackline
V 11/2019 na základě zápisu vyřazovací komise vyřezeny UP
v hodnotě 175 423,54 Kč)
DDHM Školní jídelna:
v IV.Q bylo pouze vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku
v hodnotě 14 900,83 Kč
22217917.78
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč
TZ oplocení části areálu LŠ - stavební dokumentace 39 930,- Kč
TZ NDM projektová dokumentace 485 590,60 Kč
554730.00
B.I.2.Materiál na skladě
PHM v nádrži (16 578,03)
Potraviny (107 177,56)
Čistící prostředky (28 046,33)
Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20)
Stravovací čipy (3 553,48)
Kancelářské potřeby ( 12 345,61)
Prádlo ( 8 498,-)
OOPP žáci ( 9 466,42)
191329.63
B.II.30.Náklady příštích období
VIS vzdál.zpráva podpora r.2020 1 750,-
prodl.licence SW 5 867,17
pojištění pracovních pozic 4 523,-
pojistné r.2020 DHM/ROP 91 108,-
upgr.SW bakaláři 9 058,-
licence WIND:,OFF. 43 248,33
předplatné odborných časopisů: 8 416,17
stolní kalendáře 2020: 2 080,17
inzerce školy r.2020,2021 13 580,-
licence VEMA 2020 11 034,-
190664.84
B.II.32.Dohadné účty aktivní
Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 065/0016294 Kč 17 422,- skutečné náklady
k novému
projektu od 10/2019
17422.00
B.II.33.Ostatní krátkodobé pohledávky
Nájem služby byty 12/19 2 696,-
Předpis škod na majetku školy k 31.12.2019 3 190,-
5886.00
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy
Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč
CENTROPOL - el.prázdný byt 440,- Kč
el.obchod (Lesnická ul.) 16 830,-Kč
el.Jelení Vrchy 2 702,48
Kauce mýtné BUS 2 468,-
52440.48
B.II.5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Stravování a ubytování žáků 460 908,- Kč
školné VOŠ -2 000,- (předplacen letní semestr 2020)
458908.00
B.II.9.Pohledávky za zaměstnanci
Soukromé tel. 9/19 37,- Kč
FKSP obědy 12/19 (bude převod v 1/20) 6 012,- Kč
6049.00
B.III.15.Ceniny
Známky 120,-
Stravenky 20 930,-
21050.00
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
účelový finanční dar LČR 51 560,- (částečné krytí pořízení interaktivního
panelu)
DHM investiční dotace COP 1 609 947,- Kč
rozpouštění transferů 2 020 514,27
20273138.61
C.II.1.Fond odměn
Příděl do FO z HV 2018 50 903,05 Kč
odměny r.2019 58 192,-
471847.53
C.II.3.Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
V II.Q 2019 příděl HV 2018 do RF ve schválené výši 650 000,- Kč
V IV.Q 2019 čerpáno částečně na pořízení nových postelí na II.patro
nového domova mládeže 27 663,04 Kč
2498141.97
C.II.4.Rezervní fond z ostatních titulů
Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16
035/0006662
- poníženo v I.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 18 600,- Kč
- poníženo v II.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 38 100,- Kč
- poníženo v III.Q/19 o skutečné náklady a konečné vyúčtování k 30.9.2019
Peněžní účelový dar na nákup PC do počítačové učebny - Lesy ČR
198 440,- Kč - nákup PC v III.Q/2019 - vyčerpáno
0.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, investiční fond
Tvorba v I.-III.Q 2019:
odpisy 1-9/19 2 289 926,16 Kč
příspěvek od zřizovatele (FRŠ) ve výši 6 564 139,- Kč na
střechu a fásadu budovy VOŠ.
Investiční dotace od zřizovatele UZ 416 (posilovna muži - podlaha) 134 647,-
Peněžní účelový dar Lesy ČR 51 560,- na nákup interaktiv.panelu do PC učebny
Čerpání v I.Q 2019:
nákup kopírovacího stroje SHARP vč. příslušenství do sekretariátu
Kč 98 503,25
TZ střední školy - elektrické rolety Kč 69 535,07
Stavební dozor VOŠ Kč 33 000,-
Čerpání v II.Q 2019:
TZ posilovna muži - NDM - 189 979,50
Střecha, fasáda VOŠ - 5 283 319,02
TZ střední školy - elektrické rolety Kč 17 906,79
Čerpání v III.Q 2019:
Střecha, fasáda VOŠ - 1 451 719,98
oplocení LŠ/stavební dokumentace 39 930,-
čistící stroj LUX 59 577,77 Kč
TZ VOŠ vchodové dveře 145 100,- Kč
DHM COP cekem 1 822 696,- Kč
Čerpání v IV.Q 2019:
interaktivní panel do učebny PC 143 167,20
stavební dozor plochy před SŠ 42 000,-
TZ plochy před SŠ 704 900,-
TZ tělocvična výměna radiátorů, změna tech. parametrů 354 046,-
multifunkční pánev do ŠJ 790 027,36
kamera SONY 72 659,-
TZ NDM projektová dokum. 483 835,-
úprava PC - výsledný koef. DPH 2019-2014,13,12 26 263,50
1967661.73
D.II.8.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662
- VYÚČTOVÁNÍ K 30.9.2019
0.00
D.III.15.Daň z příjmů
DPPO r.2019 po odečtení záloh ve výši 103 200,-
- výsledná DPPO 2019 činí 114 100,- Kč
10900.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
Přímá dotace UZ 33353 - po ročním vyúčtování vratka 156 847,60 Kč
(nedočerpání položky rozpočtu určené na odvody)
Dotace ze SR UZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování
pedagog.pracovníků v r.2019 913 396,- Kč, po ročním vyúčtování vratka 607,-
(změna % SP odvod zaměstnavatele)
157454.60
D.III.36.Výnosy příštích období
Školné žáků VOŠ 22 000,- Kč
Lyžařský výcvik 2020 - matka žákyně přes svého zaměstnavatele
uhradila dopředu 2 360,- Kč
24360.00
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky
jistina čipy 50 250,-
Penzijní poj. z FKSP 12/19 (7 800,-)
Obědy z FKSP 12/19 (6 012,-)
Popl. OH 12/19 (2 616,-)
Zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (3 008,-)
Obecní úřad Stožec - rekr. a ubyt popl. - ubytování Jelení Vrchy (2 388,-)
odměny žáci 12/2019 z KŠH - bude vyplaceno v 1/2020 (2 970,-)
Hudební produkce vánoční večírek FKSP (3 500,-) - bude převedeno v 1/2020
78544.00
D.III.5.Dodavatelé
v 1/2020 bude uhrazena faktura:
projektová dokumentace NDM ve výši 505 780,-
multifunkční pánev ŠJ ve výši 798 509,30
zemní plyn 12/2019 189 979,61 Kč
kamera SONY 72 659,- Kč
(ostatní dodavatelské faktury jsou za potraviny, vodu, el. energii
a další drobné provozní výdaje)
2255415.39
D.III.7.Krátkodobé přijaté zálohy
Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 726 800,-
726800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Spotřeba materiálu
Největší položka:
Potraviny 2 435 091,75)
PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP) 178 878,28
Provozní materiál ND 271 394,89
Prádlo (peřiny,polštáře pro NDM) 104 097,31
Čistící prostředky 158 149,14
Kancelářské potřeby 69 491,62
Materiál pro výuku 99 711,13
Předplatné 11 816,17
Materiál, ND na počítače a kopírky 43 604,49
DDHM a UP pod 500,- Kč 33 038,77
Ostatní (knihy, příručky,semena a sazenice) 25 970,77
3431244.32
A.I.10.Náklady na reprezentaci
Nákup kávy, cukru, vody a občerstvení do sekretariátu pro
návštěvy školy.
1803.00
A.I.12.0statní služby
Autoškola 301 748,50
Lyžařský výcvik 2019 - 106 027,- (hradí žáci)
Odborné exkurze 450 125,- (hradí žáci)
Údržba SW, upgr. 142 121,09
Odborný výcvik KŠH vč.ročního vyúčtování nákladů 424 127,09
Revize 180 679,80
Praní a čištění prádla 93 465,06
Internet 77 791,06
Odvoz odpadu 95 350,72
Inzerce, propagace, reklama 94 715,64
Telefony 58 940,82
Ostatní služby 247 481,86 (větší položky: montáž a ochr.rohů NDM 17 256,16
terénní úpravy arboretum 16 796,- úklidové práce TV 17 847,50 mytí oken, skel
34 969,-, polep BUS 20 473,20
polep OA PG 8 200,-, vazba knih 8 724,-)
Ostatní služby drobné (poštovné, daň.poradce,bankovní poplatky,poplatky CCS,
odfrézování pařezů arb.,EZS,vazba knih, broušení nožů, služby BOZP,deratizace)
2359972.66
A.I.15.Jiné sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců I.-III.Q 2019
66027.07
A.I.16.Zákonné sociální náklady
příděly do FKSP (461 537,98)
školení akreditované, neakreditované (45 408,86)- část hrazena ze ŠABLON
OOPP zaměst.(32 723,32)
stravování zaměstnanců (73 024,-)
preventivní periodické prohlídky (32 475,25,-)
645169.15
A.I.17.Jiné sociální náklady
OOPP žáci učebních oborů 1.C, 2/3 2.C 139 412,58
Zdravotní prohlídky žáci 2 350,-
141762.58
A.I.20.Jiné daně a poplatky
Dálniční známky 6 870,- (tuzemsko, Slovensko, Rakousko, mýtné)
Správní poplatky 950,-
7820.00
A.I.23.Jiné pokuty a penále
Překročení povolené rychlosti při jízdě služebními auty,
předepsáno zaměstnancům k náhradě (zápis škodní komise)
2253.65
A.I.36.Ostatní náklady z činnosti
Odměny státní maturity 18 070,-
Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 122 843,94
DPH 952 279,97
Členské příspěvky 19 660,-
Jiné ost.náklady 1 000,-
1113853.91
A.I.6.Aktivace oběžného majetku
Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na
sklad
-7395.08
A.I.8.Opravy a udržování
V I.Q 2019 oprava a údržba:
Nemovitý majetek:
- oprava ohřevu TUV na NDM (havarie) 156 159,-
- výměna zářivek a zásuvek SŠ 16 066,38
- výměna svítidel mechanizační pavilon 10 023,64
- zednické práce kotelna NDM 15 744,-
- osazení zárubní protipožární dveře NDM 33 700,-
- oprava podlahy v posilovně muži NDM 128 804,50
ostatní drobná údržba (servis výtahů,malířské práce, oprava klimatizace,
oprava jističe, oprava fasády, elektroinstalace,...)
V II.Q 2019 oprava a údržba: (celkem I.a II.Q 417 811,53 Kč)
- opr.branky arboretum 25 410,-
- zrušení učtování opr.posil.muži NDM (schválena investiční dotace od
zřizovatele),
přeúčtováno z 511 na 042 - 128 804,50 Kč
- opravy omítek, maleb, bílení 85 688,-
ostatní drobná údržba (opr.vrat kotce,zednické práce NDM, SDM,čištění okapů,
opr.balkonů NDM)
V III.Q 2019 oprava a údržba: (celkem 730 830,69)
oprava maleb VOŠ, SDM 15 241,-
oprava malby SŠ 11 882,5
nové obklady stěn NDM 4.patro 37 498,34
oprava podlahy NDM 15 547,-
oprava TV sálu I.etapa 452 540,-
oprava plynu škola SŠ 11 346,17
údržba zeleně arboretum 24 200,-
nástěnná sprcha vč. montáže ŠJ 12 120,80
oprava střechy NDM,ŠJ 28 489,-
oprava elektro VOŠ 27 830,-
oprava vytápění SŠ 24 74,40
ostatní drobné opravy (rolety, čištění okapů, servis vzduchotechnika,
opr.vypínače,výtahů
výměna vodovodní baterie, servis výtahů ŠJ,..)
V IV.Q 2019 oprava a údržba: (celkem 61 753,86)
výměna osvětlení SDM 44 818,40
ostatní drobné opravy (opravy rolet, kotců, výměna zásuvek,opravy výtahů
NDM,opr. kotle,
čištění kanalizace)
Movitý majetek: (59 920,86)
I.Q
- oprava železného koně SŠ 6 050,-
- oprava myčky ŠJ 3 452,08)
- oprava kopírky knihovna 1 694,-
ostatní drobné opravy (výměna žárovek služ.auto,mytí služ.auta,údržba pil,
sekaček,
opr.tel.ústředny, opr.plotostřihu arb.)
II.Q
-drobné opravy sekaček, služebních aut, myčky a pánve ŠJ,kopírky, termínálu ŠJ
v celkové hodnotě 42 006,93 Kč
III.Q (106 510,90)
- oprava železného koně 15 619,-
- servisní prohlídka Peugeot 14 059,51
- servisní prohlídka Renault 22 734,70
- oprava postelí NDM 21 818,18
- úprava voliery arboretum 36 724,-
- úprava včelínu 18 501,-
- oprava MT arboretum 12 685,-
- ostatní drobné opravy (servis pánve,opr.křovinořezu, stolků NDM,údržba
tel.ústředny,
oprava kopírky,broušení mlýnku ŠJ, ...)
IV.Q (20 861,57)
pouze drobné opravy (výměna kol,oprava kopírek, oprava auta,broušení
nožů,servis chlad.stolu)
1454953.86
AI.35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku
V prvním čtvrtletí bylo pořízeno:
počítače PC učebna, knihovna, sekretariát,ŠJ 226 390,46
nástěnky - vrátnice NDM - 41 488,52 Kč
žebřík (7355,37), tiskárna knihovna ( 6413,-),
ostatní (hasicí přístroj, štítkovačka )
II.Q/2019
hmyzí hotel arboretum (31 556,80)
zavlažovací vaky arb. (8 257,-)
výdejní terminál ŠJ (19 550,-)
tiskárna TV (6 038,-)
plotostřih (22 579,-)
postele II.p. NDM (285 008,16)část
kávovar sekretariát ) (6 038,-)
ostatní (čistič oken,úklid.vozík,děrovačka,tiskárna,přehrávač DVD)
III.Q/2019
postele NDM 225 814,88
PC/učebna PC 198 440,-
lavičky do arboreta 13 240,-
vlajky s novým logem 10 279,-
roll banery 16 540,-
křovinořez 24 185,-
židle učebna VOŠ 19 367,40
IV.Q/2019
televize NDM 31 156,19
korkové nástěnky 66 606,87
roll up 10 000,-
raznice odznaku školy 10 781,10
nástěnky VOŠ 8 302,-
tiskárka ŠJ, EKO 10 000,-
židle knihovna 6 049,-
ostatní drobný DDHM ( el.vařič,pořadač,úklid.vozík,lednička NDM)
Z učebních pomůcek:
edice DVD (NDM) 1 690,-
notový stojan 780,-
interaktivní chemie 4 990,-
fotoaparát 21 059,-
tablety do PC učebny 91 476,-
lopatka, pilky těžba SŠ 7 650,-
laminovaná mapa 700,-
pro učební obory : sada klíčů 3 395,-
II.Q 2019
míče TV, interaktiv.CD/NJ (3 293,-)
sběrná vana na olej UO (20 079,-)
sada klíčů UO (3 395,-)
III.Q 2019
2 úly včelín arboretum 6 062,-
notebooky/ŠABLONY 197 230,-
elektrická kytara a baskytara 11 670,- (hudební kroužek)
UP pro UO (sekery, pásmo, baťohy na pily,...) 38 000,-
lihové kahany do chemie 3 395,-
IV.Q 2019
dílenský jeřáb 7 424,-
montážní lehátko 2 009,-
kladivo UO 830,-
boxerské lapy 749,-
rojáček (včelín) 630,-
vábničky 4 306,-
slackline 3 180,-
mikrofon - set 1 575,-
pouzdro na zbraň 1 240,-
1805279.87
B.I.16.Čerpání fondů
Čerpání rezervního fondu:
postele NDM II.patro 27 663,04
notebooky PC 198 440,- (dar LČR)
ceny/soutěž SOLD 7 191,- (dar Forestech)
Čerpání fondu odměn:
odměny r.2019 58 192,-
291486.04
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti
Soukromé telefony 544,63
Náhrady škod ost. 32 073,97
Ostatní výnosy 1 449,79
34068.39
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb
Služby spojené s pronájmem 80 295,43
Stravování 2 776 840,07
Ubytování 2 205 003,-
Školné VOŠ 173 600,-
Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 104 002,-
Náhrady od žáků - exkurze, praxe 454 808,-
Produktivní práce žáků 29 272,-
Ostatní výnosy 75 183,61 (soukr.kopírování, opis matur.vysv.,
reg.kolo YPEF zajištění 33 000,- Kč (Česká lesnická společnost),
tisk knihovna, jednorázová zkouška maturita, náhrada ztracených čipů,..)
5899004.11
B.I.3.Výnosy z pronájmu
Pronájem:
- pozemků 3 696,-
- nemovitostí (služební byty, aula, tělocvična, učebna)442 355,44
- movitých věcí 16 304,16
462355.60
B.I.9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Smluvní pokuta - dodání projektové dokumentace na TZ NDM I.etapa
po termínu (výpočet dle podmínek ve smlouvě)
Úhrada v 1/2020 (bude zdaněno v r.2020)
13310.00
B.IV.2.Výnosy z transferů z územních rozpočtů
Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-12/19 31 119 620,40
Čerpání provozní dotace 1-12/19 9 182 000,-
Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 2 020 514,27
Projekt ŠABLONY dle skutečných N 389 175,-
Neinv.transfer UZ 33076 vyr.odm.pedag. 912 789,-
Vyúčt.neinv.dotace UZ 471 příspěvek na lyžařský výcvik 3 705,-
Vyúčt.neinv.dotace UZ 454 Předcházení kriminalitě 10 878,-
43638681.67

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.415684.71
A.II. Tvorba fondu461675.80
1. Základní příděl461675.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu342741.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování95551.00
3. Rekreace35440.00
4. Kultura, tělovýchova a sport109050.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění95200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu534619.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2247558.01
D.II. Tvorba fondu855631.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření650000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové205631.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu605047.04
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání605047.04
D.IV. Konečný stav fondu2498141.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2458331.44
F.II. Tvorba fondu11537595.73
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu3177302.73
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele6698786.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1609947.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů51560.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu12028265.44
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku12028265.44
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu1967661.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby138723007.7151625730.0087097277.7180571659.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky352126.00134611.00217515.00223503.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu128556383.9549442370.0079114013.9573364813.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0099670.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě898613.93446334.00452279.93472019.93
G.6.Ostatní stavby8816213.831502745.007313468.836511322.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2565634.000.002565634.002565634.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2724.000.002724.002724.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2243460.000.002243460.002243460.00
H.5.Ostatní pozemky319450.000.00319450.00319450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem