A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účetní osnovou. Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky snížený o odpisy kryté výnosy z titulu časové rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry. Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách, nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti, netvoří opravné položky. Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1536959.58 | 1518968.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 188736.64 | 186957.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1348222.94 | 1332010.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1536959.58 | 1518968.32 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001 a do veřejných rejstříků není zapsána, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace k 31.12.2019 pokryla fond investic finančními prostředky v plné výši odpisů. Výše poskytnutého příspěvku na provoz a výše jiných dalších výnosů organizace byla dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6748.00 | 6748.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k.) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | 018=078 Majetek nad 7 000 Kč, oprávky 078, nákladový účet 518. Majetek do 7 000 Kč, podrozvahový účet 901. | 34269.00 |
A.II.1. | 031. Pozemky. LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H. | 1481000.80 |
A.II.3. | 021, 081. Budovy LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši. | 9163950.03 |
A.II.4. | 022, 082. Majetek nad 40 000 Kč. oprávky 082. Majetek je odpisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši. | 258281.11 |
A.II.6. | 028=088. Majetek nad 3 000 Kč. oprávky 088, nákladový účet 558. Majetek 500 - 3 000 Kč, podrozvahový účet 902. | 3303828.23 |
A.II.8. | 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000 Kč. | 92000.00 |
B.I.2. | 112 Sklad zásob potravin ZŠ, MŠ. Účetní stav = fyzický stav. | 142151.10 |
B.II.1. | 311.99 Pronájem tělocvičny - faktury za kroužky splatné v roce 2020. Věda nás baví 700 Kč ze dne 30.6.2019 Věda nás baví 700 Kč ze dne 20.12.2019 Veslování 800 Kč ze dne 20.12.2019 Atletika 300 Kč ze dne 20.12.2019 Hbitý jazýček 550 Kč ze dne 31.12.2019 | 3050.00 |
B.II.4. | 314.01 Záloha el. energie, k 31.12.2019 0,00 Kč. Měsíční vyúčtování. 314.02 Záloha voda 5 670,00 Kč. Vyúčtování září 2020. 314.03 Záloha Věstník MŠMT 400,00 Kč. Vyúčtování 2020 314.05 Záloha na švp 96 615,00 Kč. Vyúčtování 2020. | 119695.00 |
B.II.17. | 346.02=374.02 UZ33353 KÚÚK 10 662 349,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. 346.04=374.04 UZ33070 doprava plavání 28 160 Kč. Čerpání 23 873 Kč. Vratka 4 287 Kč 14.1.2020. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. | 10686222.00 |
B.II.18. | 348.03=374.03 UZ010609 MmUL 42 000,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. | 42000.00 |
B.II.30. | 381.02 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu ZŠ 1,06 Kč 381.03 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu MŠ 0,47 Kč. 381.10 Předplatné Časopis Třídní učitel 2020 980 Kč Informatorium 2020. 490 Kč Vyúčtování 2020. | 1471.53 |
B.II.32. | 388.06=472.06 UZ33063 Šablony I. 700 392 Kč. Projekt byl ukončen k 31.8.2019. 388.06=472.06 UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Čerpání ve výši nákladů. Tvorba fondu ve výši nespotřebovaného transferu 520 143,52 Kč k 31.12.2019. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021. | 1872392.00 |
B.III.5. | 241 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 2965173.66 |
B.III.10. | 243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 333103.38 |
B.III.15. | 263 Jízdenky MHD v hodnotě 20 Kč, 31 ks. Účetní stav = fyzický stav. | 620.00 |
B.III.17. | 261 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav. | 36245.00 |
C.I. | 401 Tvorba fondu ve výši odpisů v plné výši 89 726,00 Kč. Fond byl ponížen k 31.12.2019 z důvodu chybné tvorby ve výši 26 992 Kč (odpis z transferu). | 9459852.94 |
C.I.3. | 403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč. 403.02 Snížení přijatého transferu 6 748 Kč/rok. K 31.12.2019 33 740 Kč. | 641080.60 |
C.I.5. | Na účet 406 nebylo k 31.12.2019 účtováno. V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | -1680746.25 |
C.I.7. | Na účet 408 nebylo k 31.12.2019 účtováno. V roce 2010 byly chybně ponechány přeplatky za stravné dětí ve výnosech, oprava byla proúčtována přes účet 408 v roce 2011. | -8589.00 |
C.II.1. | Na účet 411 nebylo k 31.12.2019 účtováno. Zůstatek minulých období. Fond nebyl od roku 2010 čerpán ani tvořen. | 5944.00 |
C.II.2. | 412 k 31.12.2019 = 243 k 17.1.2020. Příloha F.A. | 341652.82 |
C.II.3. | 413 Fond tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 6 938,54 Kč. Fond nebyl čerpán. Příloha F.D | 485184.47 |
C.II.4. | 414.01 Agrofert 2018/19 kroužek sportovní družina, k 30.6.2019 čerpáno 6 200 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. Nevyčerpaný dar bude vrácen, případně bude se souhlasem Agrofertu nakoupeno sportovní vybavení. 414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.2018 142 618,52 Kč. K 30.6.2019 čerpáno 142 618,52 Kč. Projekt byl ukončen k 31.8.2019. Příloha F.D. | 126094.50 |
C.II.5. | 416 Tvorba ve výši odpisů v plné výši 89 726,00,00 Kč. Příloha F.F. Fond byl ponížen k 31.12.2019 z důvodu chybné tvorby ve výši 26 992 Kč (odpis z transferu). Investiční záloha na projektovou dokumentaci Modernizace jazykové a IT učebny na ZŠ 300 000,00 Kč. | 685353.90 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření = výkaz ZZ C.2 | 3203.63 |
D.II.8. | 472.06=388.06. UZ33063 Šablony I, 700 392 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši. Projekt čerpán v plné výši. Projekt ukončen k 31.8.2019. 472.06=388.06. UZ33063 Šablony II, 1 172 000 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer ve výši 520 143,52 Kč převeden k 31.12.2019 do rezervního fondu, projekt bude vypořádán k 31.8.2021. | 1872392.00 |
D.III.5. | 321 Závazky z faktur doručených po 31.12.2019. | 141674.83 |
D.III.7. | 324.01 Záloha ŠvP 98 390,00 Kč, vyúčtování po skončení švp v červnu 2020 324.03 Jistiny žáků ZŠ, stravné hrazené inkasem 15 716,00 Kč 324.04 Jistiny dětí MŠ, stravné hrazené inkasem 6 173,00 Kč 324.11 Zálohy stravné žáci ZŠ 32 046,00 Kč 324.12 Zálohy stravné děti MŠ 10 149,00 Kč 324.13 Zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 468,00 Kč 324.14 Zálohy stravné zaměstnanci MŠ 832,00 Kč 324.17 Zálohy stravné CS 2 160,00 Kč | 167774.00 |
D.III.10. | 331 Mzdy 12/2019. Příkaz splatný 2.1.2020. | 641077.00 |
D.III.12. | 336 Odvod SP 12/2019. Příkaz splatný 2.1.2020. | 237170.00 |
D.III.13. | 337 Odvod ZP 12/2019. Příkaz splatný 2.1.2020. | 102303.00 |
D.III.16. | 342 Odvod zálohové 90 053,00 Kč a srážkové daně 1 440,00 Kč ze ZČ 12/2019. Příkaz splatný 2.1.2020. | 91493.00 |
D.III.32. | 374.02=346.02 UZ33353 KÚÚK 10 662 349,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. 374.03 UZ010609 MmUL 42 000,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. 374.04 UZ33070 doprava plavání 28 160 Kč. Vratka 4 287 Kč 14.1.2020. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. | 10732509.00 |
D.III.36. | 384.01=348.01. MmUL Příspěvek na provoz,1 172 000 Kč, rozpouštěno do výnosů měsíčně, k 31.12.2019 rozpuštěno v plné výši. 384.05 Úplata MŠ 8 250 Kč, VPO 1/2020 384.13 Kroužky ZŠ 7 280 Kč, VPO 1/2020 384.14 Kroužky MS 1 400 Kč, VPO 1/2020 | 16930.00 |
D.III.37. | 389 DP el. energie ve výši záloh, k 31.12.2019 0,00 Kč/měsíc. Vyúčtování měsíční. 389 DP voda ve výši záloh 5 670 Kč/měsíc, vyúčtování září 2020. | 22680.00 |
D.III.38. | 378.01 Odvod zák. poj. zam. 10-12/2019 9 808 Kč. Příkaz splatný 17.1.2020. 378.04 Finanční prostředky evidované dříve na účtu 419, příjmy z akcí, na kterých se podílí žáci školy (sběr papíru, vánoční trhy), čerpání na odměny žákům školy. Stav k 31.12.2019 7 235,00 Kč. | 17133.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | 672.01 MmUL Příspěvek na provoz 1 172 000 Kč. K 31.12.2019 obdrženo 1 172 000,00 Kč, čerpáno 1 172 000 Kč. 672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 10 622 349,00. K 31.12.2019 obdrženo 10 622 349,00 Kč, čerpáno 10 622 349,00 Kč. Vyúčtování k 31.12.2019. 672.03 MmUL Příspěvek 1tř UZ010609 42 000 Kč, k 31.12.2019 obdrženo 42 000 Kč, čerpáno 42 000 Kč. Vyúčtování k 27.11.2019. 672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 plavání 35 742 Kč. Obdrženo 35 742 Kč, čerpáno 25 251 Kč, vratka 4.6.2019 10 491 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. 672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 plavání 28 160 kč. Obdrženo 28 160 Kč, čerpáno 23 873 Kč, vratka 14.1.2020 4 287 Kč. Vyúčtování k 15.1.2020. 672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33074 překrývání PP 140 127 Kč. K 30.6.2019 obdrženo 140 127 Kč, čerpáno 96 013,32 Kč, vratka 20.9.2019 44 113,68 Kč. Vyúčtování k 31.8.2019. 672.05 SFŽP Alikvótní podíl 6 748 Kč/rok. K 31.12.2019 čerpáno 6 748,00 Kč. 672.06 MŠMT Projekt Šablony UZ33363 700 392 Kč, k 31.12.2017 čerpáno 208 869,80, k 31.12.2018 čerpáno 348 903,68 Kč, k 30.6.2019 čerpáno 142 618,52 Kč. Vyčerpáno v plné výši. Vyúčtování k 31.8.2019. 672.06 MŠMT Projekt Šablony II UZ33363 1 172 061 Kč. K 31.12.2019 čerpáno 651 917,48 Kč. Nespotřebovaný transfer převeden ro RF ve výši 520 143,52 Kč. | 12822770.32 |
C.2. | Výsledek hospodaření k 31.12.2019 činí 3 203,63 z toho na středisku ZŠ HČ ztráta 38 428,82 Kč, DČ pronájem veřejnosti zisk 34 660,91 Kč, pronájem kroužky zisk 6 460,54 Kč, vaření pro veřejnost zisk 511,00 Kč. z toho na středisku MŠ HČ vyrovnaný HV 0,00 Kč Kroužky zájmových činností účtujeme v HČ. | 3203.63 |
A.I.35. | 558 rozdíl 42 447,23 Kč mezi 558 a 028 vznikl z důvodu převodu majetku v rámci p.o. 7 474 Kč a bezúplatného převodu majetku od KÚÚK Projekt PROKOM 34 973,23 Kč. | 685641.10 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 291720.32 |
A.II. Tvorba fondu | 156212.50 |
1. Základní příděl | 156212.50 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 106280.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 37040.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 55740.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 11500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 341652.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 753158.95 |
D.II. Tvorba fondu | 527082.06 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 6938.54 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 520143.52 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 148818.52 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 148818.52 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1131422.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 322619.90 |
F.II. Tvorba fondu | 389726.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 89726.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 300000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 26992.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 26992.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 685353.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9163950.03 | 2355866.54 | 6808083.49 | 6899724.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8414149.33 | 2318376.54 | 6095772.79 | 6179915.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 749800.70 | 37490.00 | 712310.70 | 719808.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1481000.80 | 0.00 | 1481000.80 | 1481000.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 321539.20 | 0.00 | 321539.20 | 321539.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1114048.00 | 0.00 | 1114048.00 | 1114048.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45413.60 | 0.00 | 45413.60 | 45413.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |