Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 598818468.95 | 468163082.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 64974.65 | 64974.65 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2594193.40 | 2522186.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 11344401.76 | 10767162.94 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 1975417.18 | 1975417.18 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 582839481.96 | 452833340.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1772768.75 | 10273343.46 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1772768.75 | 10273343.46 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 6575822.28 | 6734739.71 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 2587234.00 | 2946166.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 3988588.28 | 3788573.71 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 42941105.43 | 19330627.24 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 9446326.00 | 10607726.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 10006642.82 | 4546790.82 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 23134612.19 | 3800000.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 353524.42 | 376110.42 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1263355.76 | 1259655.76 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1263355.76 | 1259655.76 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 78651657.00 | 91319163.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 9281170.00 | 303676.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 69370487.00 | 91015487.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 181067330.60 | 235755580.78 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 22519.00 | 33744.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 30171212.00 | 77195215.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 150873599.60 | 158526621.78 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 445562449.69 | 326674477.15 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Město Prachatice obdrželo předplacené nájemné - "CEV Dřípatka" ve výši 9 000 000,-- od DDM Prachatice. Dar na výstvbu workautového hřiště u ZŠ Národní ve výši 350 000,-- Kč od Nadace ČEZ a zálohu na dopravní automobil pro JSDH Oseky ve výši 210 000,00 Kč, který bude zakoupen v roce 2020. Dne 23. 12. 2019 byl dán vklad na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Prachatice vklad na odkup pozemků a komplexu budov " Horská chata na Libíně": DHM1 12304 Turistická ubytovna Libín. st. p. 1578, 3 620 723,77 Kč, DHM1 12305 Turistická ubytovna Libín, st. p. 2 095, 2 464 611,52 Kč, DHM1 12306 Fitnes Libín, st. p. 2469, 615 011,34 Kč, DHM1 12307 Sklady a sauna Libín, 75 882,17 Kč. Pozemkové parcely č. st. 1578 o výměře 134 m2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 2095 o výměře 91 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. st. 2469 o výměře 62 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. st. 2819 o výměře 52 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. 1510/25 o výměře 1146 m2, ost. pl. - manip. pl., parc. č. 1510/28 o výměře 48 m2, parc. č. 1510/30 o výměře 501 m2, ost. pl. - manip. pl. vše v k. ú. Libínské Sedlo, nabývací hodnota 1 841 571,20 Kč. Úplatné nabytí od společnosti LIBÍN - Oase s.r.o., Pivovarská 333, 346 01 Horšovský týn - Velké Předměstí - vyplývající z kupní smlouvy č. 26/2019/S/FO. Smlouva podepsána dne 19.12.2019, vklad na KN dne 23.12.2019. Číslo usnesení 207/2019, ZM 18.11.2019. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|
| Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem postupujeme podle Vyhlášky 410/2009, § 66, odst. 6.U účetní jednotky nastala situace: Dne 23. 12. 2019 byl dán vklad na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj - Katastrální pracoviště Prachatice vklad na odkup pozemků a komplexu budov " Horská chata na Libíně": DHM1 12304 Turistická ubytovna Libín. st. p. 1578, 3 620 723,77 Kč, DHM1 12305 Turistická ubytovna Libín, st. p. 2 095, 2 464 611,52 Kč, DHM1 12306 Fitnes Libín, st. p. 2469, 615 011,34 Kč, DHM1 12307 Sklady a sauna Libín, 75 882,17 Kč. Pozemkové parcely č. st. 1578 o výměře 134 m2, zast. plocha a nádvoří, parc. č. st. 2095 o výměře 91 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. st. 2469 o výměře 62 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. st. 2819 o výměře 52 m2, zast. pl. a nádv., parc. č. 1510/25 o výměře 1146 m2, ost. pl. - manip. pl., parc. č. 1510/28 o výměře 48 m2, parc. č. 1510/30 o výměře 501 m2, ost. pl. - manip. pl. vše v k. ú. Libínské Sedlo, nabývací hodnota 1 841 571,20 Kč. Úplatné nabytí od společnosti LIBÍN - Oase s.r.o., Pivovarská 333, 346 01 Horšovský týn - Velké Předměstí - vyplývající z kupní smlouvy č. 26/2019/S/FO. Smlouva podepsána dne 19.12.2019, vklad na KN dne 23.12.2019. Číslo usnesení 207/2019, ZM 18.11.2019. |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
---|
| Účetní jednotka není příspěvkovou organizací, takže neřeší krytí fondu investic. Tato informace se netýká naší účetní jednotky. |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
---|
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky nebo se jednalo o nevýznamné částky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.32. | Významné krátkodobé zálohy - 1) Provozní příspěvek na sociální práci SPOD od MPSV ČR -4 300 000,00 Kč, 2) Příspěvek na výkon pěstounské péče od ÚP - 3 007 854,55 Kč, 3) Program regenerace MPR a MPZ od MK ČR - 2915000,- Kč, 4) Dotace na výkon sociální péče od MPSV 1 000451,-- Kč. | 0.00 |
D.II.1. | Přijetí a splácení úvěrů - účetní jednotka splácí úvěry pravidelně. V roce 2019 účetní jednotka podepsala smlouvu o kontokorentním úvěru ve výši 30 000 000,00 Kč, nevyčerpaný úvěrový rámec zaúčtován v podrozvaze na účtu 992 v částce 30 000 000,00 Kč. | 0.00 |
A.II.8. | Pořízení nedokončeného dlouhodobého majetku - 1) Plán ÚSES 1 004 844,50 Kč, 2) Letní kino a okolí - 1.986.430,- Kč, 3) Rekonstrukce malého náměstí - 2 405 187,10 Kč, 4) Rekonstrukce a rozšíření plaveckého bazénu 3 271 564,00 Kč, 5) Výsgtavba výtahů Pod Hradbami 59 - 60: 2 561 441,40 Kč, 6) Výstavba výtahů Pod Hradbami 61-62: 2733 941,40 | 0.00 |
B.II.32. | Aktivní dohady na dotační tituly, které účetní jednotka vyúčtuje až v roce 2020, ale výdaje vynaložila v roce 2019 - významné položky - 1) Výkon agendy SPOD 2019 - 4 194 566,80 Kč, 2) Program regenerace MPR a MPZ 2019 - 2 915 000,- Kč, 3) Dotace na výkon sociální práce v r. 2019 - 1.000 451,00 Kč | 0.00 |