A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav31,12.2019byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.12.2019 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 98135517.77 | 95515165.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 8849477.27 | 8825853.94 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 86043951.10 | 83602239.58 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3242089.40 | 3087071.96 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 175531763.06 | 175577719.06 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 25338.00 | 71294.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 707879.26 | 707879.26 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 174798545.80 | 174798545.80 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1644260707.69 | 188820749.89 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1644260707.69 | 188820749.89 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 117016591.00 | 58510857.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 5005.00 | 5064.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 117011586.00 | 58505793.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1800911397.52 | 401402777.43 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 149321759.23 | 77792208.17 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 453337.68 | 452504.64 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
347602.00 | V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle § 25 je uvedeno 90799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů celkem 347602 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
8491.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.3. | IROP VM 85% dohad INV IROP VM 85% dohad INV 32 438 600,00 Kč IROP KL 85% dohad INV IROP KL 85% dohad INV 2 471 000,16 Kč IROP PL 85% dohad INV IROP PL 85% dohad INV 814 572,00 Kč IROP T 85% dohad INV IROP T 85% dohad INV 2 012 911,78 Kč IROP BL 85% dohad INV IROP BL 85% dohad INV 2 189 339,73 Kč IROP TR 95% odhad INV IROP TR 95% odhad INV 344 850,00 Kč Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 170 176,00 Kč SFŽP obnova vegetačních prvků - zahrada zámku Lednice 508 988,45 Kč SFŽP regenerace zámecké zahrady SZ Milotice 161 706,61 Kč Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 845 858,00 Kč Moravskoslezský kraj na pořízení podia a podporu technic. atraktivit - Důl Michal 145 562,40 Kč SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích - intravilán 128 553,54 Kč SFŽP revitalizace zámeckého parku SZ Raduň 172 441,65 Kč SFŽP obnova vybraných území LVA 170 554,59 Kč SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 82 702,73 Kč Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 531 733,65 Kč EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada SH Pernštejn 75 697 945,97 Kč EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 12 778 481,20 Kč EU - IROP I.T.I. Šternberk Šternberské hradní návrší "čas proměn hr.parku a podhradí" 804 083,88 Kč IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu IROP Slatiňany 78 445 438,69 Kč IROP Kunětická hora investiční podíl EU k projektu IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 28 870 123,84 Kč IROP Zákupy investiční podíl EU k projektu IROP Zákupy 1 563 727,09 Kč Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 61 958,23 Kč Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 37 108,00 Kč SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 176 349,65 Kč Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč Nadace Preciossa inv. dar nákup vitríny do klenotnice SZ Sychrov 45 834,80 Kč nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 27 729,28 Kč 1 580 711,85 Kč Irop Karlštejn Investice 85% Přeshraniční spolupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 123 167,58 Kč CELKEM ÚČET 403 244 499 011,35 Kč | 244499011.35 |
D.III.32. | 37430000 -OD CIZÍCH OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 513 438,28 Kč Dotace JMK - "Brno-svět-architektura" 33 000,00 Kč Dotace Statutární město Brno - Brno/svět/architektura 20 000,00 Kč CELKEM 566 438,28 Kč | 566438.28 |
D.II.8. | Část B. Výzkum, vývoj a inovace - dotace od zřizovatele - OVV 1? IP DKRVO 2019 99H30 18 594 191,40 Kč NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 292 000,00 Kč NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 8 785 000,00 Kč NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 6 521 000,00 Kč NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 2 790 000,00 Kč NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 5 326 000,00 Kč NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 1 806 000,00 Kč NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 3 150 000,00 Kč NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 2 403 000,00 Kč NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 768 000,00 Kč NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 6 346 752,92 Kč NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 5 575 086,85 Kč NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 4 541 415,91 Kč NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 6 863 217,77 Kč NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 2 680 557,60 Kč NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 2 597 000,00 Kč NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 2 823 000,00 Kč Část C. Společné projekty spolufinancované z prostředků EU (poskytovatel OPŘIT) SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 3 708 653,58 Kč Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 39 449 991,09 Kč Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 4 573 475,60 Kč Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 98 566 601,41 Kč Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 81 108 175,95 Kč Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 34 802 736,36 Kč Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 568 717,50 Kč Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 4 145 771,16 Kč Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 11 838 914,04 Kč NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 3 955 049,49 Kč Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 2 248 826,03 Kč Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 2 916 582,68 Kč NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 344 850,00 Kč Část E. Ostatní projekty (mimo financování od zřizovatele) COSME 99E1010000 707 879,26 Kč CARARE 99E1010001 - Kč NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 1 228 000,00 Kč NAKI - VUKOZ DG16P02M034 2 412 576,44 Kč NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 530 573,51 Kč GAČR 99R101045S 95 110,83 Kč GAČR 99R101136S 152 239,61 Kč GAČR 99R105331S 1 647 099,28 Kč GAČR 99R101031S - Kč GAČR 99R107245S 954 137,68 Kč Celkem2? x 377 818 183,95 Kč | 377818183.95 |
D.III.36. | 38401000 Výnosy příštích období - na dotace od zřizovatele 135 904,04 Kč 38402000 Výnosy přístích období - na dotace od cizích -37 558,90 Kč 38410000 Výnosy přístích období -8 257 717,38 Kč 38430000 Výnosy příštích období - dodavatelské -odběratelské vztahy -0,03 Kč 38440000 Výnosy přístích období - pojistné události -27 173 674,41 Kč Celkem -35 333 046,68 Kč | 35333046.68 |
B.II.32. | IP DKRVO 2019 99H30 18 594 191,40 Kč NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 283 221,47 Kč NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 8 318 424,66 Kč NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 6 300 779,60 Kč NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 2 751 577,62 Kč NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 5 247 735,47 Kč NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 1 785 540,32 Kč NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 3 084 338,42 Kč NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 2 302 315,27 Kč NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 749 878,33 Kč NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 6 241 856,43 Kč NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 5 446 166,64 Kč NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 4 421 161,81 Kč NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 6 789 666,32 Kč NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 2 544 096,56 Kč NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 2 518 654,82 Kč NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 2 737 314,05 Kč SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 3 708 653,58 Kč Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 39 507 041,29 Kč Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 4 573 475,60 Kč Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 98 566 601,41 Kč Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 89 378 472,22 Kč Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 35 462 186,36 Kč Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 568 717,50 Kč Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 4 145 771,16 Kč Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 18 617 685,17 Kč NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 3 955 049,49 Kč Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 2 248 826,03 Kč Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 2 916 582,68 Kč NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 344 850,00 Kč NPÚ, SZ Libochovice - oprava střech, krovu a stropů, I. - IV. etapa 134V131000091 82 764,00 Kč NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 33 597,28 Kč OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 99E20PP378 416 417,97 Kč Liberecký kraj "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2019 99K1053006 70 000,00 Kč Liberecký kraj "Podpora publikační a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Liberci" - rok 2019-Publikace Hraběcí obory, Odkaz Clam-Gallasů 99K1053190 10 000,00 Kč Dotace JMK - "Brno-svět-architektura" 99K1071206 33 000,00 Kč Dotace Statutární město Brno - Brno/svět/architektura 99K2071001 20 000,00 Kč COSME 99E1010000 885 404,71 Kč CARARE 99E1010001 1 282,25 Kč NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 935 910,62 Kč NAKI - VUKOZ DG16P02M034 2 335 485,57 Kč NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 529 186,33 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1020027 446 660,05 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1030031 1 461 718,87 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1051002 493 298,22 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P1081003 343 733,55 Kč Program na podporu Přeshraniční spolupráce 99P2071001 276 611,80 Kč GAČR 99R101045S 95 110,83 Kč GAČR 99R101136S 126 950,00 Kč GAČR 99R105331S 1 647 099,28 Kč GAČR 99R107245S 954 137,68 Kč dohadné účty aktivní analytický účet 38810000 1 599 593,49 Kč dohadné účty aktivní pojistné události analytický účet 38820000 4 325 315,28 Kč Trosky - inv. Odkup pozemku pro vybudování soc. zař. 134V131000110 377 100,00 Kč Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 2 683 290,93 Kč Šternberk 134V711000022 3 643 639,65 Kč Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 117 478,90 Kč Celkem 408 055 618,94 Kč | 408055618.94 |
D.III.19. | 10 34710000 Závazky ke státnímu rozpočtu 99H3010000 DKVRO 0 15 808,60 Kč 10 34720000 Závazky za ústředními rozpočty - mimo MK 99R101031S GAČR 0 8 982,00 Kč 53 34720000 Závazky za ústředními rozpočty - mimo MK 99R105331S GAČR 0 174 228,54 Kč 72 34720000 Závazky za ústředními rozpočty - mimo MK 99R107245S GAČR 0 287 049,95 Kč 486 069,09 Kč | 486069.09 |
D.II.7. | ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 26 402,75 Kč ÚPS PRAHA C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží 6 304,96 Kč nehrazeno z důvodu toho, že tato firma dluží na nájemném, viz 4691 ÚPS PRAHA Maks fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 6 900,00 Kč ÚPS PRAHA Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 15 000,00 Kč ÚPS Kroměříž Kateřina Konečná kauce,nájem bytu,NPÚ-371/67903/2016 1.9.2016 3 000,00 Kč ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/100029/2014 29.12.2014 100 000,00 Kč ÚOP Brno MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 9.1.2017 100 000,00 Kč ÚOP Olomouc BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.4.2015 55 000,00 Kč ÚOP Olomouc ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 3.1.2011 3 450,00 Kč ÚOP Olomouc Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 4.5.2015 32 000,00 Kč CELKEM 348 057,71 | 348057.71 |
A.IV.5. | pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 94 445,15 Kč Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036,podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039,podaná žád. O odpis na MF 48 305,30 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040,podaná žád. O odpis na MF, 130 080,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046,podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmua energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - pškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 24 477,00 Kč Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF, 2 400,00 Kč Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč CELKEM 2 260 405,55 Kč KOREKCE ÚČET 149 -1 051 199,80 Kč CELKEM 1 209 205,75 Kč | 1209205.75 |
AKTIVA | 363904,40 Kč Potvrzení o stavu osobního daňového účtu - přeplatek na 3411 7636,00 Kč Potvrzení o stavu osobního daňového účtu - přeplatek na 3422 79046,70 Kč Potvrzení o stavu osobního daňového účtu - přeplatek na 3428/9 216444,90 Kč Potvrzení o stavu osobního daňového účtu - přeplatek na 3428 -289340,00 Kč oprava předcházejících účetních období - počáteční stav roku 2019 Celkem : 377 692 Kč | 377692.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.34. | Účel dotace Částka SPOAS s.r.o. (souhlas s ukončením vymáhání č.j. 310/68688/2019) 6 160,00 Kč REINEX s.r.o. (souhlas s ukončením vymáhání č.j. 310/68659/2019) 43 200,00 Kč Buldozer Live s.r.o. (souhlas s ukončením vymáhání č.j. 310/68640/2019) 59 701,44 Kč 109 061,44 Kč | 109061.44 |
A.I.26. | 54701000 7 029,00 Kč spoluúčast na pojistné události - poničení vozidla pávy 54701009 145 520,88 Kč manko sklad výrobků Liliová, Pernštýn 54701000 805 851,19 Kč Škoda havárie vody- poškozené publikace CELKEM 958 401,07 Kč | 958401.07 |
A.I.23. | 54201009 15001,00 porušení rozp. kázně za nesprávné zveřejňování smluv - platební výměr čj. 59961 54201009 9549,00 penále porušení rozp. kázně za nesprávné zveřejňování smluv - platební výměr čj 54201009 237530,50 Platební výměr 7380516 porušení rozpočtové kázně 54201009 1319,00 úrok z prodlení - úhrada DPFO 54201009 2070,00 odvod za porušení rozpočtové kázně - pozdní odevzdání ZVA ISO SZ Žleby 54201009 14131,00 Opočno - porušení rozpočtové kázně - předpis odvodu 54201009 2219,00 Opočno - porušení rozpočtové kázně - předpis odvodu 54202000 -1000,00 20SUD19012 - Duchcov, pokuta ČOI - oprava zak. nákl. 20161V180059/ 2018 54202000 1000,00 20SUD19012 - Duchcov, pokuta ČOI - oprava zak. nákl. 20161V180059/ 2018 54202000 1000,00 pokuta za svíčku-neoznačený výrobce 54202000 -1000,00 Pokuta - neoznačený výrobce 54202009 8000,00 CK-bloková pokuta po kontrole HZS Č.K. 54202009 1000,00 KZ-pokuta EPS neaktul.oper.karta 54202009 5000,00 KZ-sankce-není revize EPS 54202009 500,00 MA-pokuta-neoznačení has.přístrojů 54202009 1000,00 PL-pokuta-lhůta zkoušky EPS 54202009 1000,00 Pokuta - neoznačený výrobce 54202009 5000,00 Pokuta - nedodržení využívání rádiových kmitočtů 54202009 1000,00 Bloková pokuta -HZS ZK kontrola 54202009 3000,00 bloková pokuta HSZL-2544-3/UH-2019 54202009 2000,00 pokuta od hasičů na základě TK 26.4.19 CELKEM 309319,50 | 309319.50 |
A.I.22. | 54101000 130,00 Kč poplatek za upomínku 54101000 2 000,00 Kč KZ-storno popl.za zruš.koncert 21.8.19 | 2130.00 |
B.I.9. | 64101000 83600,00 úhrada části smluvní pokuty - skener VERSASCAN 64101000 16800,00 dohoda o narovnání skener VERSASCAN - rok 2019 vzájemný zápočet 64101000 -49000,00 za zpoždění 49 dní v souladu s bodem 14.3. Smlouvy činí pokuta 1000Kč za každý 64101000 1578,38 Fakturujeme Vám smluvní pokutu za pozdní úhradu faktury 2011490112 splatnou 20.6 64101000 167,60 2011490109 splatné 15.7.2019 uhrazené 27,8,2019 64101000 147,30 2011490133 splatné 15.8.2019 uhrazené 26,9,2019 64101000 172,48 Fakturujeme Vám penále za 2027190059 splatné 7.10.2019 uhrazené 15.10.2019 64101000 -0,07 oprava 2027970002 64101000 3300,00 Smluvní pokuty dle SOD č. NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170044/599/2017 64101000 83,76 Penalizační faktura 2004480158,splatná 31.12.2018,uhrazená 10.1.2019 64101000 722,04 Penalizační faktura 2011480097 splatná 27.8..2018,uhrazená 31.1..2019 64101000 93556,64 Fakturujeme dle smlouvy, článek X. a odst. 10.2. smluvní pokutu 64101000 50000,00 Smluvní pokuty dle SOD 2026H1170016 - pokuty za nedodržování BOZP a za neodstran 64101000 2310,78 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2027180039 splatnou 28,9,uhrazenou 18,1 64101000 24773,74 Fakturujeme Vám penalizační fakturu za pozdní úhradu faktury 20274800025 64101000 258,14 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2004190001 a faktury 2004490007. 64101000 69,97 Fakturujeme Vám za pozdní úhradu faktury 2004190001 a faktury 2004490007. 64101000 150000,00 Smluvní pokuta 64101000 6800,00 Smluvní pokuty dle SOD č. NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170044/599/2017 64101000 8659,93 2027490001-penalizační faktura za pozdní úhradu, splatná 31.1.2019 , uhrazená 14 64101000 -0,08 haléřové vyrovnání 64101000 148,68 2004490017-penalizační faktura za pozdní úhradu,splatná 31.3.2019, uhrazená 17.4 64101000 183,67 penalizační faktura k pozdní úhradě faktury 2004490028, splatné 30.4.2019 uhraze 64101000 134,93 Penalizačnífaktura za pozdní úhradu faktury2027190005,splatná15.4.2019, uhrazená 64101000 105,40 Penalizační faktura za pozdní úhradu fak.2003190029 splatné 8.5.19 , uhrazené 3. 64101000 66,63 Penalizační faktura za pozdní úhradu fak.2011490054 splatné15.5.19 ,uhrazená 3,6 64101000 54,15 Zasíláme Vám penalizační faktur 2006490061, splatné 27.5.2019, uhrazené 20.6.201 64101000 104,95 Fakturujeme Vám penále za pozdní úhradu fa 2004490047 splatné 31.5.2019 ,uhrazen 64101000 -61,20 storno penalizační faktury 20003980003 odůvodnění viz přiloženo 64101000 -76,93 storno penalizační faktury 20003980009 odůvodnění viz přiloženo 64101000 0,00 PENALIZACEza pozdní odevzdání dokumentů 64101000 2646,00 Smluvní pokuta dle dodatku č.2 SoD 2004H1170021/352/2017 čl.III - prodlení termí 64101000 693,49 2002490063splatná 21,9,2019 uhrazená 7,11,2019 64101000 693,49 2002490071splatná 21,9,2019 uhrazená 64101000 250,83 2002490080splatná 21,10,2019 uhrazená 7,11,2019 64101000 2482,90 fakturujeme Vám dle smlouvy za pozdní uhradu faktury 2004490146 splatné 31,10,20 64101000 226,16 fakturujeme Vám dle smlouvyza pozdní uhradu faktur 2004490147 splatné 7.11.2019 64101000 105,11 fakturujeme Vám za pozdní úhradu fa 2021490034 splatné 30,9,2019 uhrazené dne 4, 64101000 224,45 fakturujeme Vám za pozdní úhradu 2011490148 splatné 15.9.2019 uhrazené 18.11.201 64101000 172,60 fakturujeme Vám dle smouvy za pozdní uhradu 2022190044 , splatnou 12.11.2019 , u 64101000 305,10 fakturujeme Vám za pozdní úhradu 2014490073 splatná 15,7,2019 uhrazené 5,11,2019 64101000 304,75 fakturujeme Vám za pozdní úhradu 2000490063 splatná 4,11,2019 , uhrada 8,11,2019 64101000 420,00 fakturujeme Vám za pozdní úhradu dle smouvy -2002490079 splatná 21.10.2019, uhra 64101000 5000,00 Smluvní pokuta NPU 954/331/130/12 64101000 3000,00 D-smluvní pokuta 64101000 549642,50 LN-sml.pokuta smlouva 3007H1180003 64101000 7101,96 JH-před.sml.úroků-Zám.akvaria 64101000 1000,00 smluvní pokuta - hrubé porušení bodů 1. a 3. čl. V. smlouvy č. 4016J119017 64101000 496,91 smluvní pokutu za prodlení s úhradou FA č. 4006190024 64101000 2385,00 smluvní pokutu za prodlení s úhradou FA. č. 4006190016 64101000 500,00 smluvní pokutu za odeslanou upomínku k FA č. 4006190016 64101000 1449,27 smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury č. 4006180115 64101000 500,00 smluvní pokutu za odeslanou upomínku k FA č. 4006190024 64101000 1000,00 smluvní pokutu za nedostatečnou činnost TDI 64101000 1724,25 pokutu za nedodržení termínu dle Smlouvy o dílo č. NPU-440/0532/2018 64101000 2500,00 smluvní pokuta dle čl. 9 odst. 9.2. 64101000 6528,00 zákonný úrok z prodlení za období 14.12.2018 - 15.5.2019 64101000 28033,00 smluvní pokutu za období 14.12.2018 - 15.5.2019 64101000 8256,00 smluvní pokuta Hačundová 64101000 429,91 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 132,28 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 330,70 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 147,46 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 425,98 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 760,61 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 259,47 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 327,68 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 2527,37 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 5160,21 PENALIZACE Marvero s.r.o. 64101000 753,66 PENALIZACE Marvero s.r.o. CELKEM 1 033 557,99 Kč | 1033557.99 |
B.I.14. | 64605000 11 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia 3AE 5832 64605000 8 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia combi 2C2 1968 - vyřazeno a proúčtováno na 407 v 4/2019 po úhradě faktury a předání auta 64605000 24 000,00 prodej vozidla Škoda Fabia 4H83356 64605000 12 152,00 Kč prodej OA Škoda Fabia Combi RZ: 1P5 0930 64606000 31405,00 prodej kolového traktoru (smlouva NPÚ-450/4602/2019) CELKEM 86 557,00 Kč | 86557.00 |
B.I.10. | 64201000 5000,00 TR-penále 64201000 1000,00 ušlý zisk pro následného nájemce prostor 64201000 1000,00 neoprávněné užívání cizího subjektu (dekorace, stoly, židle) 64201000 300,00 Kandra Lukáš - náhrada 64201000 4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 5256,88 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 5429,54 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 4231,90 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 1197,64 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 5712,22 Svojanovská Jiřina-Lukášová-Rájec 64201000 5712,24 Svojanovská Jiřina - Lukášová-Rájec 64201000 4231,90 Svojanovská Jiřina-Lukášová-Rájec 64201000 1749,00 Svojanovská Jiřina-Lukášová-Rájec CELKEM 73 398,56 Kč | 73398.56 |
B.I.16. | 64801009 15001,00 odvod za porušení rozp kázně FÚ -zveřejňování smluv 64801009 9549,00 penále k odvodu porušení rozp kázně FÚ -zveřejňování smluv 64801009 237530,50 Platební výměr 7380516 - čerpání RF 64801009 2070,00 odvod za porušení rozpočtové kázně - pozdní odevzdání ZVA ISO SZ Žleby 64801009 14131,00 Opočno - porušení rozpočtové kázně - čerpání rezervního fondu 64801009 2219,00 Opočno - porušení rozpočtové kázně - čerpání rezervního fondu 64806000 8440,00 2004DF190281 zúčt. daru 99D04200001 Ekostavby Louny 64806000 2164,00 část. zúčt. daru Brabcová 99D04200002 64806000 50000,00 2004490058 část.zúčtování zak.: 99D04200002 BAKKER 64806000 686,00 2004480150 část.zúčtování zak.: 99D04200002 Brabcová Eva 64806000 1519,00 20041V190085 část.zúčt. zak.: 99D04200002 Medvědi Ekostavby 64806000 579,37 natur.dar část.zúčt. zak.: 99D04200002 Medvědi Brabcová 64806000 604,89 část. zúčtování daru Medvědi Brabcová 64806000 623,76 část. zúčtování daru Medvědi Brabcová 64806000 67000,00 část.zúčt.naturálního daru Bakker krmení pro medvěda 4-7/2019 64806000 593,03 2004480150 část. zúčt. daru 99D04200002 Brabcová Eva 64806000 33000,00 2004ZR190056 část.zúčt. nat.daru Bakker - Medvědi 64806000 1601,96 krmení pro medvěda zúčt.daru 99D04200004 Brabcová naturální 64806000 630,32 2004ZR190072 krmení pro medvěda zúčt. daru 99D04200002 Brabcová Eva 64806000 940,93 2004ZR190073 krmení pro medvěda zúčt. daru 99D04200002 Brabcová Eva 64806000 225,74 2004ZR190074 část. zúčt. daru 99D04200002 Brabcová fa 2004480150 64806000 435,40 2004ZR190075 část. zúčt. daru 99D04200002 Brabcová fa 2004490143 64806000 50000,00 2004ZR190078 část. zúčt dar 99D04200002 Bakker s.r.o. 64806000 30000,00 2004DF190078 část. zúčt. daru 99D04200005 Ekostavby Louny 64806000 4545,00 natur.dar část.zúčt. zak.: 99D04200005 Pivovar Ferdinand 64806000 13000,00 2004DF190177 část. zúčtování daru kulturní akce Mátra 64806000 7000,00 2004DF190178 část. zúčtování daru kulturní akce Mátra 64806000 2726,90 2004ZR190063 zúčt.daru 99D04200005m Pivovar Ferdinand 64806000 50000,00 2010DF190039 zúčtování daru 99A1020101 Nadační fond AVAST 64806000 250,00 20101V190010 část.zúčt. daru 99D10200001 64806000 -250,00 2000U190063 oprava činnosti u daru 64806000 70,00 20101V190169 zúčt. daru 99D10200001 Přátelé školy vidění 64806000 250,00 2000U190063 oprava činnosti u daru 64806000 260,00 20101V190168 20101V190169 zúčt. daru 99D10200001 Přátelé školy vidění 64806000 45000,00 2010DF190039 část. zúčt.daru 99D10200002 drobní dárci 2015-2017 64806000 1419,00 20101V190003 část.zúčt. daru 99D10200004 Hořovská Vla 64806000 2048,00 20101V190004 část.zúčt. daru 99D10200004 Hořovská Vla 64806000 533,00 20101V190005 část.zúčt. daru 99D10200004 Hořovská Vla 64806000 1216,00 20101V190005 část.zúčt. daru 99D10200004 Damián Martin 64806000 827,00 20101V190148 zúčt. daru 99D10200004 Damián Martin 64806000 4569,00 20101V190175 zúčt. daru 99D10200004 Damián Martin 64806000 44500,00 2011DF190267 vyúčt. zak.:99D11200003 TJ Kralupy 64806000 10000,00 2011DF190223 zúčt. daru 99D11200007 Fíček Jaroslav 64806000 10000,00 2011DF190223 zúčt. daru 99D11200007 IVAR CS 64806000 20000,00 2011DF190223 zúčt. daru 99D11200007 Lékaři Kralupy n.Vl. 64806000 5000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Stavební firma Bardzák 64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Kulík Ondřej 64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Rudolf Tomáš 64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Pták Miloslav 64806000 2000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Poliklinika u sv. Vojtěcha Benešov n.Pl. 64806000 3000,00 20151V190105 zúčt. daru 99D1500001 Petr Dvorský - zasilatelství 64806000 175,00 20191V190180 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss 64806000 424,00 20191V190177 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss 64806000 150,00 20191V190176 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss 64806000 802,00 2019DF190070 doúčt. daru 99D19200004 64806000 2039,00 20191V190106 část.zúčtování zak.: 99D19200004 Altrys 64806000 339,00 20191V190107 část.zúčtování zak.: 99D19200004 Altrys 64806000 575,00 20191V190152 část. zúčtování daru na provoz kostela Altrys 64806000 62,00 20191V190195 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss 64806000 20,00 20191V190195 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss 64806000 414,00 2019DF190064 část.zúčt. daru 99D19200004 Altryss 64806000 3000,00 2020DF190036 zúčt. daru 99D2020001 MS-Catering 64806000 2000,00 2020DF190127 zúčt. daru 99D2020004 Strnad 64806000 845,92 2020DF190127 zúčt. daru 99D2020004 Polukoška 64806000 1154,08 2020DF190133 zúčt. daru 99D2020004 Polukoška 64806000 2000,00 2020DF190133 zúčt. daru 99D2020004 Hovorka Zemědělský servis 64806000 895,92 2020DF190133 zúčt. daru 99D2020004 Ekodvorek Vrbička 64806000 1104,08 2020DF190129 zúčt. daru 99D2020004 Ekodvorek Vrbička 64806000 5000,00 2020DF190129 zúčt. daru 99D2020004 Logit 64806000 5000,00 2020DF190138 zúčt. daru 99D2020004 Galus 64806000 226,70 2000DF190386 zúčtování zak.: 99D2020010 64806000 12273,30 2020DF190110 zúčtování zak.: 99D2020010 64806000 14500,00 2023DF190083 zúčt. daru 99D23200004 Nováková Markéta 64806000 8717,00 2023DF190031 zúčtování zak.: 99D23200005 PATOK a.s. 64806000 28200,00 2024ZR190029 zúčt. daru 99D2420001 Ústecká komunitní nadace - opravavitráží u hr 64806000 35000,00 2024ZR190033 zúčt. daru 99D2420001 oprava vitráží 64806000 25000,00 2024ZR190033 zúčt. daru 99D2420001 oprava oltáře 64806000 5000,00 20241V190123 zúčt. daru 99D2420002 Statutární město Ústí n.L. 64806000 5990,00 2027DF190085 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Lázně Kynžvart 64806000 9010,00 2027DF190136 zúčt. daru 99D27200001 Lázně Kynžvart 64806000 11620,00 2027DF190074 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Město Lázně Kynžvart 64806000 380,00 2027DF190075 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Město Lázně Kynžvart 64806000 3000,00 2027DF190076 část.zúčt. zak.: 99D27200001 Město Lázně Kynžvart 64806000 15000,00 2027DF190197 zúčt. daru 99D27200003 Svoboda Milan 64806000 33000,00 H-skleněný kryt na Adolfa (použ. daru) 64806000 25000,00 H-použití daru 3004J119052 31.12.2019 64806000 98500,00 H-restaur.komoda HLHL732 (použ. daru) 64806000 1200,00 LN-honorář Jonáš-dar návšt. 64806000 1000,00 LN-honorář Páni z H.-dar návš. 64806000 4300,00 LN-honorář Menšík-dar návšt. 64806000 223,00 Výlep plak.-Velik.-použití daru 64806000 587,00 Materiál-velik.dílny-použití daru 64806000 90,00 Vajíčka-velik.dílny-použítí daru 64806000 25701,00 CP- transp.mobiliáře do JH-(použ.daru) kontejnery 64806000 10000,00 HT-opr.DF95(obč.Traut.slav.-dar CK BUS TOUR) 64806000 2000,00 HT-opr.DF95(obč.Traut.slav.-dar Bytes) 64806000 15000,00 KL-nákl.na představ. Eymen použití daru 64806000 1600,00 Proúčtování daru Pražma - 99D0031001 64806000 1000,00 Proúčtování daru město Český Krumlov - 99D0031002 64806000 5000,00 Proúčtování dotace - Veteran Club 4006J119046 64806000 20000,00 Proúčtování daru Nadace Preciosa-kulturní akce na SZ Sychrov 64806000 10000,00 Proúčtování dotace - Baart s.r.o. 4007H190012 64806000 26400,00 Proúčtování daru Nadační fond_TRANSP 64806000 1633,00 Proúčtování daru Český svaz včelařů 64806000 25000,00 Proúčtování daru Nadační fond Golf 64806000 4267,00 Proúčtování daru Statek Kydlinov_udržba SZ HN 64806000 50000,00 Proúčtování darů Nadace ČEZ_Romantický Hrádek 64806000 50000,00 proúčtování daru Barokní divadlo Litomyš 64806000 30000,00 Vyúčtování daru - Jaroslav Lakomý (kultura) 64806000 10000,00 Vyúčtování daru 64806000 18000,00 Vyúčtování daru na portrét - J. Lakomý 64806000 5000,00 Vyúčtování daru 64806000 5000,00 proúčtování daru - Ronytrans 64806000 8000,00 proúčtování daru LANIK 64806000 6000,00 proúčtování daru - Topnet 64806000 48900,00 čerpání daru na restaurování obr. Ecce Homo 64806000 27980,00 oprava dřev.částí Čínského pavilonu 64806000 21020,00 oprava dřev.částí Čínského pavilonu 64806000 8857,00 proúčtování daru na opravu čín. pavilonu 64806000 8318,75 kůly, jutová omotávka, popruhy na stromy v PZ-dary 64806000 10304,00 stromy do PZ - dary 64806000 6451,50 stromy do PZ - dary 64806000 7452,50 stromy do PZ - dary 64806000 1331,00 darovací tabulky ke stromům v PZ 64806000 2037,25 darovací tabulky ke stromům v PZ 64806000 4025,00 vyúčtování stromů na dary v PZ 64806000 1912,00 kůly ke stromům 64806000 1380,00 proúčtování daru DF 286, 339,50181V190216/2019 64806000 1702,00 strom - dar 64806000 11955,50 stromy - dary 64806000 907,50 jutová omotávka 64806000 2178,00 tabulky k darovaným stromům 64806000 2904,00 tabulky k darovaným stromům 64806000 810,00 růže na výsadbu - dary 64806000 600,00 Darované stromy - PZ 64806000 25286,00 vyúčtování darů stromů v PZ 64806000 23000,00 restaurátorský průzkum - použití daru 64806000 1958,00 Čerpání daru-oprava vstupní brány (sbírka Česká miss) 64806000 5000,00 Dar PADESTA - Výstava 30.výročí Sametové revoluce 64806000 10000,00 Dar statutárního města Ústí nad Labem - Dny evropského dědictví 2019 64804000 15000,00 čerpání fondu odměn 64804000 čerpání fondu odměn 15 000,00 Kč 64801009 porušení rozpočtové kázně celkem 280 500,50 Kč 64806000 dary - celkem 1 412 696,30 Kč 648 CELKEM 1 708 196,80 Kč | 1708196.80 |
B.IV.1. | Rozpis účtu 671 Provozní dotace 67101000 1 007 153 533,00 Kč Provozní dotace PZAV ve výši nákladů 67101011 9 000 000,00 Kč Provozní dotace Unesco ve výši nákladů 67101012 1 000 000,00 Kč EHL ve výši nákladů 67101020 100 000,00 Kč Kreativní Evropa ve výši nákladů 67101020 150 000,00 Kč Vzdělávací program pro irácké specialisty v oblasti památkové péče 67101020 2 204 000,00 Kč Kulturní aktivity ve výši nákladů 67101001 4 530 000,00 Kč CEKEM PROVOZ 1 024 137 533,00 Kč Účelové dotace MKČR ISO 67102000 227 873,09 Kč Účelové dotace MKČR Měkké cíle 67102000 778 030,00 Kč Účelové dotace MKČR SMVS 67102000 269 402 558,45 Kč CELKEM 67102000 270 408 461,54 Kč Dotace ÚSC 67103000 200 000,00 Kč ÚSC- JR opr. podia Dotace ÚSC 67103000 30 000,00 Kč ÚSC - KR renesance renesance Dotace ÚSC 67103000 10 000,00 Kč ÚSC ČL adventní koncert P. Přibyla Dotace ÚSC 67103000 15 000,00 Kč ÚSC LN ukázky hist. řemesel Dotace ÚSC 67103000 70 000,00 Kč ÚSC NO zámecký koncert Dotace ÚSC 67103000 70 000,00 Kč ÚSC JH kulturní akce Dotace ÚSC 67103000 10 000,00 Kč ÚSC HT Trauttmandsdorff. slavnosti Dotace ÚSC 67103000 350 000,00 Kč ÚSC VM provozu muzea Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč ÚSC T Pohádková neděle Dotace ÚSC 67103000 280 000,00 Kč dotace pro SZ Valtice na akci Feste Teatrale Dotace ÚSC 67103000 30 000,00 Kč dotace pro SZ Velké Losiny na kulturu a vzdělávání Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč dotace pro SZ Jánský Vrch na akce Děti dětem a Pohádková cesta parkem Dotace ÚSC 67103000 50 000,00 Kč dotace pro SZ Jánský Vrch na akci Zámecké kulturní léto 2019 Dotace ÚSC 67103000 28 000,00 Kč dotace pro Vilu Stiassni na speciální prohlídky "Jen pro ten dnešní den" Dotace ÚSC 67103000 45 000,00 Kč dotace pro Vilu Stiassni na speciální prohlídky "Stiassné odchody a návraty" Dotace ÚSC 67103000 80 000,00 Kč dotace pro Hradec nad Moravicí na div.představení Noc na Karlštejně Dotace ÚSC 67103000 7 000,00 Kč dotace na pořádání výstavy Florea Dotace ÚSC 67103000 90 000,00 Kč dotace na vydání publikace o šternberském hradě Dotace ÚSC 67103000 60 000,00 Kč dotace na kulturní akce SH Šternberk Dotace ÚSC 67103000 45 000,00 Kč dotace na oslavu 750 let Dotace ÚSC 67103000 20 000,00 Kč dotace na cestovní ruch Dotace ÚSC 67103000 15 000,00 Kč dotace na akci Rozloučení s prázdninami Dotace ÚSC 67103000 50 600,00 Kč dotace na památkovou péči - restaurování portrétu Dotace ÚSC 67103000 265 313,00 Kč dotace na Podporu technických atraktivit - Důl Michal Dotace ÚSC 67103000 68,58 Kč Vyúčtování účelové dotace Liberecký kraj z roku 2018 Dotace ÚSC 67103000 35 000,00 Kč Vyúčtování účelové dotace Stat.města ČB z roku 2019 Dotace ÚSC 67103000 10 000,00 Kč Vyúčtování finančního příspěvku obce Kurovice Dotace ÚSC 67103000 300 000,00 Kč dotace LBC kraj na RCG Dotace ÚSC 67103000 300 000,00 Kč Dotace KV kraje - daguerotypie Dotace ÚSC 67103000 46 000,00 Kč Dotace obce Velké Březno na kulturní program CELKEM 67103000 2 611 981,58 Kč Výnosy od cizích 67104000 20 000,00 Kč Nadace Landek 67104000 1 610 802,38 Kč Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Sasko 67104000 621 632,09 Kč Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Historická kul.krajina Krušnohoří 67104000 49 770,05 Kč Přihraniční spolupráce CELKEM 67104000 2 302 204,52 Kč Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 28 427,40 Kč PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 5 201,52 Kč SZ Veltrusy - Hodinový stroj podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 301,60 Kč SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 67 558,20 Kč koberce Sychrov % podíl z odpisů Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 6 462,72 Kč schodolez Litomyšl % podíl z odpisů Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 499,12 Kč vitrrína Sychrov Klenotnice Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 255 300,00 Kč nasvětlení hradu Bouzova podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 13 321,80 Kč obnova vegetačních prvků-zahrada SZ Lednice podíl z odp.k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 700,96 Kč regenerace zámecké zahrady - Milotice podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 24 996,00 Kč zpřístupnění hradu Veveří-oprava mostu podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 4 029,84 Kč obnova vybraných území LVA podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 3 984,00 Kč revitalizace zámeckého parku - Raduň podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 25 644,00 Kč na pořízení podia - Důl Michal podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 2 781,36 Kč obnova veget. úprav - intravilán - Uherčice podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 7 035,00 Kč přeshraniční spolupráce - SH Pernštejn podíl z odpisů k účtu 403 Podíl z odpisů z transferů k účtu 403 67106000 1 094,16 Kč obnova zahrady u vily Stiassni - podíl z odpisů k účtu 403 CELKEM 67106000 453 337,68 Kč Výnosy neinvestiční IROP 67106100 1 236 901,50 Kč IROP neinvestiční způsobilé náklady neproplacené v roce 2018 Výnosy neinvestiční IROP 67106100 416 471,36 Kč IROP KL "Život v řádu" Výnosy neinvestiční IROP 67106100 552 756,45 Kč IROP VM "Probouzení zimního zámku" Výnosy neinvestiční IROP 67106100 198 931,43 Kč IROP BL "Rok na vsi" Výnosy neinvestiční IROP 67106100 596 828,07 Kč IROP PL "Obnova opatské rezidence" Výnosy neinvestiční IROP 67106100 977 061,33 Kč IROP T "Růže Vysočiny" Výnosy neinvestiční IROP 67106100 6 446,00 Kč IROP Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR Výnosy neinvestiční IROP 67106100 24 427,30 Kč IROP 134V711000002 Pernštejn-Vrchnost.okrasná zahrada-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 4 310,70 Kč IROP 134V711000002 Pernštejn-Vrchnost.okrasná zahrada-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 1 736 796,67 Kč IROP 134V711000015 Uherčice-Šlechtic.sídlo jako div.scéna-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 306 493,56 Kč IROP 134V711000015 Uherčice-Šlechtic.sídlo jako div.scéna-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 459 515,00 Kč IROP 134V719000001 Šternberk-Rest.souboru kachlov.kamen-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 516 192,72 Kč IROP134V711000022 Šternberk-Šternberské hradní návrší-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 91 092,06 Kč IROP134V711000022 Šternberk-Šternberské hradní návrší-výnosy neinv Výnosy neinvestiční IROP 67106100 11 043,00 Kč IROP 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ Výnosy neinvestiční IROP 67106100 2 455 965,98 Kč IROP Zákupy Výnosy neinvestiční IROP 67106100 332 992,00 Kč IROP Kunětická hora D. Jurkoviče Výnosy neinvestiční IROP 67106100 821 509,78 Kč IROP neinvestiční způsobilé náklady neproplacené v roce 2018 Výnosy neinvestiční IROP 67106100 3 575 621,82 Kč 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ Výnosy neinvestiční IROP 67106100 551 404,34 Kč Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 2019 Výnosy neinvestiční IROP 67106100 164,00 Kč Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 2019 nepřímé náklady Výnosy neinvestiční IROP 67106100 1 092,00 Kč IROP -OPZ - odborné vzdělávání pracovníků CELKEM 67106100 14 874 017,07 Kč Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 31 781 856,31 Kč NAKI - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 -451 150,26 Kč SMVS+ ISO B + Vzdělávací a výcvikový program dohadná položka ve výši skutečných nákladů Dohad výnosů účel. prostředky MKČR 67107100 18 594 191,40 Kč DKVRO - proúčtování výnosů dle skutečných nákladů CELKEM 67107100 49 924 897,45 Kč Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 2 776 871,27 Kč dohad GAČR cizí Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 133 000,00 Kč dohad od ÚSC Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 655 784,69 Kč COSME + Carrare Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 379 470,60 Kč OPVVV Arteca Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 -136 038,33 Kč Přeshraniční spolupráce Dohad výnosů účel. prostředky od cizích 67107200 1 971 941,88 Kč NAKI cizí CELKEM 67107200 5 781 030,11 Kč CELKEM ÚČET 671 1 370 493 462,95 Kč | 1370493462.95 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8071490.39 |
A.II. Tvorba fondu | 15176339.84 |
1. Základní příděl | 15176339.84 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 14862657.07 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 12615493.00 |
3. Rekreace | 264963.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1408440.07 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 30000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 465000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 58040.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 20721.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 8385173.16 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 49472112.74 |
C.II. Tvorba fondu | 49553113.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2763189.12 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 45153213.53 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 1636711.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 26102016.37 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 280500.50 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 1412696.30 |
7. Ostatní čerpání | 24408819.57 |
C.IV. Konečný stav fondu | 72923210.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 135331300.22 |
E.II. Tvorba fondu | 91826142.13 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 91324181.42 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 55152.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 446808.71 |
E.III. Čerpání fondu | 78698008.33 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 78698008.33 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 148459434.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3718573702.74 | 826297112.27 | 2892276590.47 | 2876763981.11 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 41656026.89 | 13349624.95 | 28306401.94 | 28306401.94 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 32721606.44 | 5349618.35 | 27371988.09 | 27371988.09 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80443047.81 | 5663400.00 | 74779647.81 | 74779647.81 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 7780823.85 | 952357.00 | 6828466.85 | 6828466.85 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 320361681.04 | 50665404.00 | 269696277.04 | 269696277.04 |
G.6. | Ostatní stavby | 3235610516.71 | 750316707.97 | 2485293808.74 | 2469781199.38 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 239004178.25 | 0.00 | 239004178.25 | 227045623.29 |
H.1. | Stavební pozemky | 17614274.35 | 0.00 | 17614274.35 | 17614274.35 |
H.2. | Lesní pozemky | 129874.00 | 0.00 | 129874.00 | 129874.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 28751228.57 | 0.00 | 28751228.57 | 28751228.57 |
H.4. | Zastavěná plocha | 41695534.20 | 0.00 | 41695534.20 | 41695534.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 150813267.13 | 0.00 | 150813267.13 | 138854712.17 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 91297.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 91297.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 93152.00 | 169067.70 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 93152.00 | 169067.70 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |