Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely českých účetních standardů č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, č.704 Fondy účetní jednotky, č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 Zásoby a a nově vydané české účetní standardy, č.709- Vlastní zdroje, č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO
Příklady účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
Organizace účtuje o zásobách způsobem B.
DDM vybírá úplatu do zájmového vzdělávání vždy na školní rok /termín k 31.10./, v účetnictví je k 31.12. prováděno časové
rozlišení výnosů z této činnosti. Dále je prováděno časové rozlišení výnosů z akcí, které se konají taktéž ve školním roce -
tvořivé dílny, kurzy keramiky, kurz Tvořivky, kurz Patchwork, kurz šití pro dospělé.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1470413.9821520151.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1470413.98211912.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.0021308239.25
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1470413.9821520151.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejíž důsledku by došlo k výrazné
změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic / fondu reprodukce majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby, 0.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.3. Účetní jednotka ve vnitřní směrnici zvýšila hranici pro účtování DDHM ( 028 ) a to od 2 000,-- Kč s tím, že dalším kritériem je životnost
DDHM a to delší než 1 rok.
Důvodem zvýšení hranice je skutečnost, že ÚJ nakupuje více různého drobného majetku pro práci zájmových útvarů, které ÚJ eviduje jako sadu
např. kostýmy atd.) v podrozvahové evidenci s nižší pořizovací hodnotou.
U DDNM (018) došlo ke snížení hranice od 5 000,-- Kč.

A.II.8. 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - V r. 2017 byla podaná žádost o dotaci, která nebyla schválena, tudíž projekt na výstavbu pergoly,
který jsme plánovali nebudeme realizovat. Jelikož došlo k převodu nemovitého majetku od Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na kraj
a budovy i pozemky nám byly přenechány k hospodaření, budeme potřebovat finanční prostředky na opravy a také na nákup vybavení budoucího
pracoviště CEV Dřípatky. Výstavba pergoly se neuskuteční i z důvodu vypršení platnosti stavebního povolení.Z těchto důvodů byla odepsána
jako zmařená investice ve výši 78 650,00 Kč.

B.II. syntetický účet / analytický účet
314 - Poskytnuté provozní zálohy - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné) 25 880,00 Kč
381 - Náklady příštích období - antivirový program Eset na r. 2020, předplatné časopisů,
nájem tělocvičen ZÚ na r. 2020 ve výši 31 112,00 Kč, časové rozlišení příspěvku z FRŠ
na rekonstrukci budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 9 000 000,00 Kč 9 031 112,00 Kč
385 - Příjmy příštích období - poplatky za akci kurzu šití, které budou uhrazeny v lednu 2020 4 500,00 Kč
388 - Dohadné účty aktivní - projekt Šablony II. 2 2944 483,-, projekt Za sportem s námi 16 000,-,
nárok na příspěvek ze státního rozpočtu na účelově stanovené náklady na r. 2019/2020
- výplata mzdy za 12/2019 na VPP (na základě dohody s Úřadem práce
Prachatice). Příspěvek bude zaslánna účet DDM Prachatice v lednu 2020 2 971 014,00 Kč
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatek fa č. 292/2010 odvoz posečené trávy TS PT,
zatím nebylo vráceno. 45,00 Kč

B.III.10. Běžný účet FKSP vykazuje stav 117 059,42. Nesoulad s účtem 412 (fond FKSP) z důvodu zaúčtování
tvorby FKSP 2 % HM (náklady za 12/2019), vyplaceno bude v lednu 2020 ve výši 15 786,72 Kč.

B.III.17. Pokladna vykazuje stav 28 639,00 Kč.
Ochrana finančních prostředků je zabezpečena.

D.II. syntetický účet / analytický účet
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - příjem dotace na projekt Šablony II. 2 944 483,00 Kč

D.III. syntetický účet / analytický účet
331 - Zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 12/2019, bude vyplaceno ve výplatním termínu 15. ledna 769 645,00 Kč
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - na stravenky pro zaměstnance na měsíc leden 2020,
2020 bylo zúčtováno v prosinci 2019 5 820,00 Kč
336 - Sociální zabezpečení - neodvedené sociální pojištění výplaty 12/2019,
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2020 248 011,00 Kč
337 - Zdravotní pojištění - neodvedené zdravotní pojištění výplaty 12/2019,
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2020 116 081,00 Kč
342 - Ostatní daně, poplatky - neodvedená daň ze mzdy za 12/2019 zálohová a srážková,
bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2020 106 833,00 Kč
383 - Výdaje příštích období - dodavetelské faktury, které nepřišly v prosinci 2019 a uhrazeny
budou v lednu 2020 29 908,13 Kč
384 - Výnosy příštích období - časové rozlišení přijaté úplaty do zájmových útvarů DDM a akcí
ve školním roce 2019/2020, rozúčtování bylo provedeno dle potřeb jednotlivých oddělení s ohledem
na činnost zájmových útvarů a skutečného čerpání ve výši 1 528 357,00 Kč,časové rozlišení
příspěvku z FRŠ na rekonstrukci budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 9 000 000,00 Kč 10 528 357,00 Kč
389 - Dohadné účty pasivní - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné),dodavateslké faktury 152 321,09 Kč
378 - Ostatní závazky - odvody pojištění zaměstnanců kooperativa
(mzdy za měsíc 12/2019) 9 482,00 Kč

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Syntetický účet 518 - ostatní služby :
syntetický účet/ analytický účet
518 - 0310 Ostatní služby - služby pošt (poštovné) 9 334,70 Kč
518 - 0311 Ostatní služby - nájemné, půjčovné 579 517,27 Kč
518 - 0312 Ostatní služby - odvoz odpadků 24 970,52 Kč
518 - 0313 Ostatní služby - ověření úředních listin,členský příspěvek svaz účetních 4 446,00 Kč
518 - 0314 Ostatní služby - údržba software,office,drobné program vybavení,zprovoznění internetu, zasíťování 97 855,32 Kč
518 - 0315 Ostatní služby - náklady na letní tábory dětí, pobytové akce - doprava, ubytování, stravování 1 258 034,44 Kč
518 - 0316 Ostatní služby - balné,doprava uložení,likvidov.odpadu,zhotovení klíčů,parkovné,zhotov.fotodokumentace 117 992,19 Kč
518 - 0317 Ostatní služby - telefonní hovory 26 684,94 Kč
518 - 0318 Ostatní služby - náklady za školení, semináře (ubytování, strava) 41 420,00 Kč
518 - 0319 Ostatní služby - poplatek za internet, nové zavedení, registrace domény 33 523,00 Kč
518 - 0320 Ostatní služby - soutěže MŠMT - cestovné 41 474,54 Kč
518 - 0321 Ostatní služby - praní prádla 6 414,00 Kč
518 - 0322 Ostatní služby - soutěže MŠMT - nájemné, tisk, kilometrovné služ.vozidlo 62 878,00 Kč
518 - 0323 Ostatní služby - pro zájmové útvary - doprava, kopírování 56 036,27 Kč
518 - 0324 Ostatní služby - akce, výukové programy - doprava, ubytování, poštovné, režie 313 420,04 Kč
518 - 0325 Ostatní služby - revize komínů včetně čistění,tlakových nádob, hromosvodů, přístrojů 30 338,81 Kč
518 - 0326 Ostatní služby - poplatek Osa, Integram 29 288,00 Kč
518 - 0330 Ostatní služby - provize za stravenky zaměstnanců 10 599,59 Kč
518 - 0340 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby- běžný účet 26 191,00 Kč
518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet FKSP 1 344,00 Kč
518 - 0342 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet šablony 762,00 Kč

Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti :
syntetický účet / analytický účet
525 - 0310 Jiné sociální pojištění - pojištění Kooperativa (mzdy) 29 989,00 Kč

547 - 0310 Manka a škody - odepsání zmařené investice za r. 2017 78 650,00 Kč

549 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - pojištění Svaz účetních, vozidel, pojistná událost 95 620,00 Kč
549 - 0320 Ostatní náklady z činnosti - pojistná událost, plnění 7 000,00 Kč

648 - 0331 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - ze sponzorských darů 90 358,00 Kč
(spotřební materiál na ZÚ - kroužky, akce, letní tábory)
648 - 0320 Čerpání fondů - použití fondu odměn 276,00 Kč
648 - 0330 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - nákup materiálu pro rozvoj činnosti DDM 91 876,00 Kč
648 - 0710 Čerpání fondů - peněžitý dar 3 000,00 Kč

649 - 0320 Ostatní výnosy z činnosti - příjem - vystavená faktura NIDV za seminář Autorská práva v praxi 1 142,00 Kč
649 - 0340 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za výuku dopravní nehodovosti na dopravním hřišti (Besip) 22 050,00 Kč
649 - 0350 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za vyúčtování tepla za r. 2019, vystavená faktura za zajištění
programu Slavnosti Zlaté stezky, za setkání v Nové Peci 51 129,00 Kč
649 - 0360 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za využívání sportovního areálu DDM PT 4 400,00 Kč

672 - 0330 Výnosy - zúčtování dotace Šablony II. ve výši nákladů za r. 2019 518 612,40 Kč
672 - 0332 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - zúčtování dohad.účtu aktivního ve výši nákladů na mzdy,odvody
UZ 33353 10 638 296,00 Kč
672 - 0333 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - soutěže MŠMT 303 855,00 Kč
672 - 0522 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013, UZ13101 151 531,00 Kč
672 - 0531 Výnosy - zúčtování provozního příspěvku do výnosů měsíčně ve výši příjmu na účet UZ 88888 2 493 019,54 Kč
672 - 0534 Výnosy - z příspěvků, grantů, dopravní soutěž mladých cyklistů 171 802,00 Kč





0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.84079.60
A.II. Tvorba fondu155086.54
1. Základní příděl155086.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu106320.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování91250.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12070.00
A.IV. Konečný stav fondu132846.14

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.429484.23
D.II. Tvorba fondu2612939.23
1. Zlepšený výsledek hospodaření120398.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie2425870.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové64270.00
5. Peněžní dary - neúčelové2400.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu182234.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání182234.00
D.IV. Konečný stav fondu2860189.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.218946.00
F.II. Tvorba fondu184718.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu184718.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu403664.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16778851.007070118.009708733.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby16778851.007070118.009708733.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1838133.280.001838133.280.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha928812.230.00928812.230.00
H.5.Ostatní pozemky909321.050.00909321.050.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75044498
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem