Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1136862.66 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 344040.60 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 792822.06 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 620470.39 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 620470.39 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1757533.05 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme projektovou dokumentaci k projektu na přestavbu odloučeného pracoviště 458.590,-Kč. | 458590.00 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 9/2019 od cizích strávníků a produktivní práce učňů. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 128646.20 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 174900.00 |
B.II.5. | Částku 190.196,11Kč tvoří opravné položky z bývalé ZVŠI Běleč tzv. ošetřové. Další část pohledávek se budeme snažit nadále odepisovat, v návaznosti na HV. | 190196.11 |
B.II.9. | Částka 902,-Kč jsou soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnanci uhrazeny. | 902.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří projekt mobility osob Erasmus+ 2.350.650,19Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 5.285.181,05Kč. | 7635831.24 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 51.734,-Kč, kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí, a zbylá částka jsou finanční prostředky projektů EU a projektu OP VVV. | 145866.97 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11789318.60 |
C.I.5. | Na základě změn zákona o účetnictví byly vytvořeny opravné položky k jiným pohledávkám z hl. činnosti ve výši 570.588,37Kč. Jedná se o pohledávky z bývalé ZvŠI Běleč. Dané pohledávky jsou již promlčeny, řešil je náš právní zástupce. | 190196.11 |
C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové. | 60000.00 |
C.III.3. | Částku tvoří rozdíl mezi odhadem a skutečností na DPPO za rok 2018. | 8912.07 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 3.755.309,48Kč, a na projekt OP VVV Zažít úspěch 4.248.798,75,-Kč | 8004108.23 |
D.II.2. | Na tomto účtu evidujeme krátkodobou půjčku na předfinancování projektu Erasmus+. | 471310.84 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné 6.851,-Kč. | 6851.00 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 12/2019. | 14047.00 |
D.III.15. | Částku tvoří odhad na daň z příjmů za rok 2019 a zaplacené zálohy na tuto daň. | 21899.00 |
D.III.36. | Částka je tvořena dotací na projektovou dokumentaci, která bude zúčtována v dalším roce. | 496100.00 |
D.III.32. | Tuto částku tvoří vratka z dotace na diagnostické nástroje do SPC. | 2900.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 476200.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.9. | Nejvyšší podíl z celkové částky tvoří cestovné z projektů OP VVV 879.262,63 a z Erasmus+ 1.992.482,37Kč. | 2939902.40 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP - za I. – IV.Q 2019 | 508388.74 |
A.I.20. | Částka je tvořena z poplatků za ověřování listin, za výpisy z Rejstříku trestů a za kolkové známky. | 9286.00 |
A.I.23. | Částka je pokuta úřadu UZSVM. | 3500.00 |
A.I.26. | Částku tvoří zmařená investice stavby skleníku pro obor zahradnice. | 22400.00 |
A.I.36. | Částku tvoří neživotní pojištění 122.852,-Kč, čerpání stipendií 252.100,-Kč, haléřové vyrovnání 23,02Kč a vyrovnávací účet k DPH 70.399,66Kč a vyúčtování nepřímých nákladů z projektu MPSV -55.888,55. | 389486.13 |
B.I.17. | Na tomto účtu evidujeme převážně vyfakturovanou dopravu za zakázky a pojistné plnění od pojišťovny. | 68608.59 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 25.308.590Kč, OPPP 427.101,-Kč, odvody 8.621.087,-Kč, FKSP 506.171,80Kč, přímé ONIV 473.541,20, ONIV provozní 4.671.105,-Kč, čerpání projektu Erasmus+ 2.301.052,56Kč, Šablony ÚZ 33063 226.332,-Kč, projektu MPSV -110.836,56,-Kč, projektu OP VVV 2.436.740,29,-Kč a snižování účtu 403 ve výši 22.736,-Kč. | 44883620.29 |