Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. V roce 2019 bylo účetní jednotce bezúplatně předánoTZ budovy Cyrilometodějská (v rámci projektu CTLK) v PC 19 721 593,96 Kč, z toho transfer činí 17 182 072,22 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelemrozpouštíme investiční transfer z účtu 403 - transfery na přízení DM do výnosů na účet 672 - výnosy vybraných MVI z transferů. Fond investic je tvořen ve snížené výši, tj. ve výši rozdílu odpisů (551) a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Od 1.1.2019 došlo ke změně účetní metody : V souladu s pokynem zřizovatele (MS 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 0.00 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 8123783.80 5443483.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 8123783.80 5443483.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 386661.00 1251186.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 386661.00 1251186.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 38400352.85 21434372.85
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 38400352.85 21434372.85
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13737103.20 13538482.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 13713547.20 13520926.01
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 23556.00 17556.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 61237129.52 35838833.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 21953832.00 35838833.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 39283297.52 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15844228.93 50429393.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 18660660.55 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2166336.21 6161014.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.12.2019 evidujeme v CES celkem 173 326 položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bylo inventarizováno 21 603 položek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E /s v ě ř e n ý/ /v roce 2019 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
1207457.17
A.I.3.
S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A /s v ě ř e n ý/ /v roce 2019 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
234740.00
A.II.3.
S Ú 0 2 1 S T A V B Y - CELKEM /v roce 2019 přibylo na tomto účtu TZ budovy zámek-modernizace vnitřních rozvaděčů (70 069,89) a TZ budovy Cyrilometodějská (17728369,96)/
196418525.54
A.II.3.
z toho: Budova zámek Třebíč /včetně 1,-Kč kulturní památka/
125653958.71
A.II.3.
Budova Kosmákova Třebíč
51036195.87
A.II.3.
Budova Cyrilometodějská /včetně 1,- Kč kulturní památka/
19728370.96
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
31029416.76
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
14261389.39
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a (v roce 2019 nebyl na tomto účtu žádný pohyb)
8878479.13
A.II.8.
S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M
711878.00
A.II.8.
AÚ 0300 ostatní PD modernizace MB
454285.00
A.II.8.
AÚ 0301 ostatní PD modernizace Jemnice
197593.00
A.II.8.
AÚ 0350 ostatní PD výstava sklářství ICULT
60000.00
A.II.8.

0.00
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1056954.63
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
12552913.55
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
1205320.01
B.III.9.
AÚ 0050 projekt I-CULT
4014278.76
B.III.9.
AÚ 0070 projekt I-ROP
299994.00
B.III.9.
AÚ 0080 projekt I-CTLK
5393739.62
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
110325.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
100682.44
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
1428573.64
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y (z toho zálohy na energie činí: 231 110,-)
95926.00
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É (z toho 1 faktura -projekt CTLK je 1 747 779,66,-Kč, tento závazek máme odsouhasen s dodavatlem)
2064928.85
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
1120472.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
392250.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
169193.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
143877.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
124328.00
D.III.16.
AÚ 0150 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci ICULT PASIVA
7403.00
D.III.16.
AÚ 0200 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
337.00
D.III.16.
AÚ 0250 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci ICULT PASIVA
11809.00
D.III.16.
AÚ 0280 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci CTLK PASIVA
0.00
B.II.14.
AÚ 300 dodanění MVT (0,-) + AÚ 350 dodanění ICULT (0,-) AKTIVA
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
0.00
B.II.18.
AÚ 0101 příspěvek na provoz
0.00
B.II.18.
AÚ 0102 výstava Ladislav Novák
0.00
D.III.20.
S Ú 3 4 9 Z Á V A Z K Y K V Y B R A N Ý M M V I
0.00
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
0.00
B.II.33.
S Ú 3 7 7 OSTATN Í K R Á T K O D O B É P O H L E D Á V K Y
231980.00
B.II.33.
AÚ 0040 náklady na digitalizaci (přefakturace MV Jihlava)
231980.00
B.II.33.

0.00
D.III.32.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
262045.41
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
0.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení publikací pořízených z provozní dotace (131 264,97) + AÚ 102 katalog L.Novák (10 280,44)
141545.41
D.III.36.
AÚ 0350 časové rozlišení nedokončených výrobků - publikace ICULT
120500.00
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
9592695.89
B.II.32.
AÚ 0001 k provozním výnosům - energie budova Cyrilometodějská po dobu stavby - k přefakturaci dodavatli
99833.45
B.II.32.
AÚ 0002 k provozním výnosům - vodné, stočné věž p. Buš
3000.00
B.II.32.
AÚ 0150 k provozním transférům - projek ICULT
5674586.24
B.II.32.
AÚ 0170 k provozním transférům - projek IROP
6.00
B.II.32.
AÚ 0180 k provozním transférům - projek CTLK
3815270.20
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
95360.00
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
29860.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
50100.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
15400.00
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
78758578.85
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
77696115.11
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.

0.00
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
96102569.02
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0301 investiční transfer /INFOKIOSKY/
15493.56
C.I.3.
AÚ 0302 investiční transfer projekt ICULT /spektrometr/
705672.00
C.I.3.
AÚ 0303 investiční transfer projekt CTLK
17668494.99
C.I.3.
AÚ 0304 investiční transter projekt ISOA
271000.00
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
34340042.64
C.I.3.
AÚ 0501 rozpouštění invest. transféru /INFOKIOSKY/
15490.77
C.I.3.
AÚ 0502 rozpouštění invest. transféru projekt ICULT /spektrometr/
47044.80
C.I.3.
AÚ 0503 rozpouštění invest. transféru projekt CTLK
6900.97
C.I.3.
AÚ 0504 rozpouštění invest. transféru ISOA
473.33
C.II.2.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
110325.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
144690.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
158319.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl MVT
283059.00
C.II.2.
AÚ 0111 tvorba: základní příděl ICULT
13512.00
C.II.2.
AÚ 0220 čerpání: stravování
267358.00
C.II.2.
AÚ 0221 čerpání: stravování ICULT
12699.00
C.II.2.
AÚ 0240 čerpání: kultura
23143.00
C.II.2.
AÚ 0290 čerpání: jubilea - nepeněžní dary
7000.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
100682.44
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
21898.29
C.II.3.
AÚ 0510 tvorba - příděl ze zlepšeného loňského HV
252274.15
C.II.3.
AÚ 0610 čerpání - na umořování zhoršeného HV z roku 2013
122000.00
C.II.3.
AÚ 0652 čerpání - na další rozvoj činnosti
51490.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
1428573.64
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
1606479.10
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
1525123.20
C.II.5.
AÚ 0320 investiční dotace z rozpočtu ÚSC - plotrová tiskárna
93438.00
C.II.5.
AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC - akvizice
341000.00
C.II.5.
AÚ 0330 investiční dotace ze SR /MKČR/ ISO A
271000.00
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM
998763.66
C.II.5.
AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů
342000.00
C.II.5.
AÚ 0470 opravy a udržování
55106.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov 750 000,- + AÚ 0491 odvod nařízený 262 597,-
1012597.00
D.II.2.
S Ú 4 5 1 D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y , Z Á P Ů J Č K Y
17329465.52
D.II.2.
AÚ 0050 zápůjčka na projekt ICULT
9553040.96
D.II.2.
AÚ 0070 zápůjčka na projekt IROP
300000.00
D.II.2.
AÚ 0080 zápůjčka na projekt CTLK
7476424.56
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.
SÚ 032 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y
997817.00
A.II.2.
AÚ 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem CES
978551.00
A.II.2.
AÚ 0201 sbírky muzejní povahy - po zápisu CES
19266.00
A.II.2.
z toho: sbírka MVT
1.00
A.II.2.
19/18 forma na doutníky
650.00
A.II.2.
43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku z vídně
5500.00
A.II.2.
43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku od syna
5500.00
A.II.2.
32/18 hlavička dýmky z mořské pěny motiv jelena
3500.00
A.II.2.
33/18 3 páry dámských bot, kabelka
100.00
A.II.2.
37/18 nástěnný rtuťový tlakoměr na měření tlaku vzduchu
500.00
A.II.2.
43/18 plaketa cínová
2000.00
A.II.2.
4/18 pozůstalost po J.Beránkovi-14 ks textil (sběr)
1500.00
A.II.2.
17/18 rostliny Korzika (sběr)
15.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
17424074.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
37523.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
14684466.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
2595518.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
106567.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
4994853.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
3376.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
9381.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
1322736.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
3659360.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
3691458.81
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
186639.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
3504819.81
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
1230510.94
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
3803156.00
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
644117.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a popl.-účastníci veletrhu
12000.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
35387.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých.čin. - příměstský tábor
20000.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých.čin. - prázdninový den v muzeu
3600.00
B.I.2.
AÚ 0365 Digitalizace
3072757.00
B.I.2.
AÚ 0400 ostatní-zapůjčení
15295.00
B.I.2.

0.00
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
52500.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
262739.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
151621.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
111118.00
B.I.4.

0.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
51490.00
B.1.16.
AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory
51490.00
B.1.16.

0.00
B.1.16.

0.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
30988139.09
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
22329597.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel- mimořádný - výstava Ladislav Novák
85000.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení 3 publikací
4819.19
B.IV.2.
AÚ 0317 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení katalogu Ladislav Novák
-10280.44
B.IV.2.
AÚ 0323 ostatní ÚSC jiný kraj projekt ICULT + CTLK
6476502.13
B.IV.2.
AÚ 0324 ostatní ÚSC jiný kraj projekt ICULT- časové rozlišení nedončeného výrobku - pulikace icult
-120500.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
56665.00
B.IV.2.
AÚ 0391 rozpoutění účtu 403 - nemovitý majetek - budovy
1016607.73
B.IV.2.
AÚ 0392 rozpoutění účtu 403 - movitý majetek
1149728.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.7.
Organizace provedla, po konzultaci se zřizovatelem, zúčtování ztráty z minulých let účetním zápisem 408 0300/432 0300.
466889.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 158319.63
A.II. Tvorba fondu 296571.00
1. Základní příděl 296571.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 310200.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 280057.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 23143.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 7000.00
A.IV. Konečný stav fondu 144690.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21898.29
D.II. Tvorba fondu 252274.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 252274.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 173490.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 122000.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 51490.00
D.IV. Konečný stav fondu 100682.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1606479.10
F.II. Tvorba fondu 2230561.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1525123.20
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 434438.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 271000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2408466.66
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1340763.66
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1012597.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 55106.00
F.IV. Konečný stav fondu 1428573.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 196418525.54 45294955.25 151123570.29 133092032.44
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 196418525.54 45294955.25 151123570.29 133092032.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878479.13 0.00 8878479.13 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem