Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Netvoříme IF z odpisů majetku pořízeného z investičního transferu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky995598.27992799.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek42905.5035978.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 952692.77956821.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku460211.4043923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 416288.400.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 535386.87948876.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Akce Snížení energetické náročnosti budov byla ukončena v roce 2019, nevyčerpané prostředky ve výši 766 tis. Kč byly vráceny zřizovateli 28.1.2020.
Ke dni sestavení přílohy k účetní závěrce není schválena Monitorovací zpráva projektu "Podpora vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Kolín" CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_35/0005600.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3853951.630.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti186846.47582050.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.Zvýšení o 3 853 951,63 Kč dotace na akci Snížení energetické náročnosti budovy
Snížení o odpisy z transferů "Modernizace laboratoří ve zdravotnické škole Kolín"-celkem za 4.Q 2019 ve výši 46 629,--Kč
4324683.06
C.II.1.FO navýšen o rozdělení HV ve výši 155 000,--Kč375003.00
D.III.20.Závazek vůči zřizovateli příjem z pronájmu majetku 4 800,- Kč,
Zúčtování investiční akce Snížení energetické náročnosti budovy - vratka 766 811,55 Kč. Uhrazeno zřizovateli 28.1.2020.
771611.55
C.II.5.Zůstatek IF po akchích "Snížení energetické náročnosti budovy", rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa a rekonstrukce výměníkové stanice.371610.86
C.I.1.Účet 401- Jmění účetní jednotky - zvýšení z důvodu projektu Snížení energetické náročnosti budovy, technické zhodnocení budovy.22577175.63
B.III.9.Finanční prostředky běžné provozní,přímé,prostředky fondů jsou rozděleny analyticky:
241 OOO provozní prostředky 2555115,39 Kč
241 510 fond odměn 375003,- Kč
241 530 fond rezervní 925572,29 Kč
241 540 fond rezervní 243076,- Kč
241 550 IF 15870,- Kč (prostředky k IF jsou i na účtu 245)
4114637.54
B.II.32.Dotace Podpora vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Kolín (Šablony I - UZ 33063) ve výši 456 748,--Kč - dosud není schválena Monitorovací zpráva. Zbytek nové šablony II (také UZ 33063) od 1.9.2019.722510.00
D.II.8.Dotace - UZ33063(šablony)722510.00
B.II.33.Hodnota studijních průkazů pro žáky, telefony nadlimit.852.00
D.III.36.Školné ve výši 4 950,--Kč4950.00
B.II.9.Půjčky zaměstnancům ve výši 12 400,-- Kč12400.00
C.II.3.RF navýšen o rozdělení HV ve výši 121 593,68 Kč ve 2.Q.925572.29
B.II.30.číslo dokladu dat.vzniku text částka

1302 10.12.2018 NIDV studium k výkonu spec.činností 5 805,00 Kč
1080 15.4.2019 ASYS licence AVG 8 488,00 Kč
1237 24.10.2019 BMSS předplatné Národní pojištění 2020 1 254,00 Kč
1241 25.10.2019 Wolters předplatné čas. Řízení školy 1 731,00 Kč
1265 13.11.2019 SEND předplatné čas. TV 210,00 Kč
1269 19.11.2019 Descartes vzdělávání 1 660,00 Kč
1270 19.11.2019 Descartes vzdělávání 1 660,00 Kč
1276 27.11.2019 SEND předplatné čas. Psychologie 590,00 Kč
1280 29.11.2019 Asociace členský příspěvek 1 000,00 Kč
1293 9.12.2019 Česká pošta předplatné Učitelské noviny 2 070,00 Kč
1300 18.12.2019 SEND předplatné čas. Prevence 990,00 Kč
1303 19.12.2019 Česká pošta pronájem přihrádky 2020 798,00 Kč
26256.00
D.III.32.Poskytnuté prostředky vyúčtování za rok 2019
UZ 004 - 4 200,--Kč
UZ 33076 - 103,44Kč
4303.44
B.III.5.Účet u KB - prostředky IF, úroky z účtu. Z této částky 28.1.2020 převedeno 766 811,55 Kč zřizovateli za vyúčtování projektu "Snížení energetické náročnočnosti budovy".1146660.25
D.III.38.Předpis exekuce24531.00
D.III.37.Dohadná položka na spotřebu vodné a stočné.6757.00
A.II.3.Uvedení do užívání v 9/2019 - výměníková stanice - 1 372 141,- Kč.
V 11/2019 - rekonstrukce elektroinstalace 2. etapa - 433 056,- Kč a snížení energetické náročnosti budovy 16 997 201,32 Kč.
19794142.80
B.II.4.Zálohy na energie, předplatné systému Edookit.12500.00
B.II.31.Úroky na bankovních účtech připisované v následujícím měsíci.3432.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.16.Jednotný příděl FKSP254246.52
B.I.17.Příjem z faktur za energii za automaty ve výši 10 000,--Kč,školné ve výši 36 900,--Kč, nesplnění kvalifikační dohody 15 000,- Kč.61900.00
A.I.15.Zákonné pojištění-úrazy49217.00
B.IV.2.Odpisy ROP - 186 846,47Kč
UZ 003 - 58 000,--Kč
UZ 004 - 359 400,--Kč
UZ 008 - 2 010 194,--Kč
UZ 33063 - 154 296,--Kč
UZ 33063 - 22 686,--Kč
UZ 33353 - 18 081 566,--Kč
UZ 33076 - 129 883,56Kč
21002872.03
A.I.36.Stipendia 359400,- Kč
Pojištění majetku 36561,- Kč
436351.50
B.II.2.Úroky z běžných účtů.51039.14

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.258053.78
A.II. Tvorba fondu254246.52
1. Základní příděl254246.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu145676.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8398.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport17560.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění112500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1218.00
A.IV. Konečný stav fondu366624.30

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.958274.61
D.II. Tvorba fondu364669.68
1. Zlepšený výsledek hospodaření121593.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie243076.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu154296.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání154296.00
D.IV. Konečný stav fondu1168648.29

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.163618.33
F.II. Tvorba fondu19233912.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu85308.53
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele15294652.24
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů3853951.63
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu19025919.87
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku18259108.32
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele766811.55
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu371610.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19794142.8040483.0019753659.80954079.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu19794142.8040483.0019753659.80954079.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6192731.000.006192731.006192731.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky738702.000.00738702.00738702.00
H.4.Zastavěná plocha5454029.000.005454029.005454029.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068713
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem