Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Účtování o pořízení a úbytku zásob se řídí vnitřní směrnicí organizace - Směrnice o majetku ze dne 1.1.2010. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Při nákupu či prodeji zahraniční měny bankou se použije kurz banky v den připsání či odepsání příslušné částky z účtu banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí organizace pro časové rozlišování ze dne 1.2.2010. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) je prováděno následujícím způsobem: a/ přímé náklady ( materiál, služby, energie, potraviny, OPPP a ostatní náklady přímo určené pro doplňkovou činnost se účtují přímo na účty doplňkové činnosti. b/ nepřímé náklady - společné náklady se prvotně účtují na účty hlavní činnosti a jsou k 31.12. příslušného kalendářního roku procentuelně rozděleny poměrem podlahové plochy doplňkové a hlavní činnosti k celkové podlahové ploše budovy . Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů . Investiční transfery organizace nemá. Na účtu 955 jsou zaúčtované prostředky podaných projeků ERASMUS+, Příměstské tábory s Horizontem,Dětská skupina, Šablony SVČ Ivančice v celkové výši 8229144,97 Kč. Na účtu 943 jsou zaúčtované prostředky podaného projektu PT s Horizontem II v celkové výši 1375687,50 Kč. Na účtu 915 jsou zúčtované prostředky podaných projektů ERASMUS+ s trváním do jednoho roku v celkové hodnotě 1333583,39Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 489175.88 484207.86
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 236441.98 185501.99
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 240797.30 286769.27
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 11936.60 11936.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1333583.39 353380.38
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1333583.39 353380.38
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 157591.40 157591.40
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 3891.40 3891.40
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 153700.00 153700.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1375687.50 17051876.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1375687.50 17051876.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8229144.97 8766084.97
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8229144.97 8766084.97
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 21010.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 21010.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11564173.14 26813140.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky , tj. mezi 31.12. 2019 a 3.2.2020 nenastaly v organizaci žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 10648877.63 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Na řádku Rozvahy A.II.6 je zachycen majetek vlastní - pořízený z darů
61180.00
A.II.1
Na řádku rozvahy A.II.1 je vykazována hodnota pozemků předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013, Dodatkem č. 1 ze dne 27.4.2017 ke Zřizovací listině č.j.20/87 ze dne 30.4.2015 v hodnotě 39.200,00 Kč,předávacím protokolem o bezúplatném převodu ze dne 14.11.2018 v hodnotě 1,233.100,77 Kč a protokolem o vyřazení ze dne 12.11.2019 od SŠDOS Moravský Krumlov v hodnotě 27.110,75 Kč.
3105616.52
A.II.3
Na řádku rozvahy A.II.3 je vykazována hodnota staveb předaná organizaci k hospodaření Dodatkem č. 2 ke Zřizovací listině 98/96. Protokol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 15.5.2013 a provedené technické zhodnocení budovy - úprava sociálního zařízení- v roce 2016 ve výši 994000,00Kč. Protkol o předání nepotřebného nemovitého majetku ze dne 14.11.2018- Budova administrativa + sklad v hodnotě 342.968,10 Kč.
27314274.20
A.II.4
Na řádku A.II.4 - rozvahy je hodnota snížena - majetek do výše 40.000,00 Kč přeúčtován na účet 028, ř.A.II.6 ČUS 701, p.b. 6.8
2986852.00
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - nedokončená akce Odborné vzdělávání v zájmovém vzdělávání z projektu IROP 18721295,34 Kča Zateplení budovy a obnova tepelného zdroje z projektu OPŽP 29317914,83 Kč.
49345197.59
A.IV.5
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky - neuhrazené poplatky z činnosti
3500.00
B.II.32
388- Dohadné účty aktivní - čerpání projektu EU ERASMUS +, -školící kurz a EDS, Příměstské tábory s Horizontem , Dětská skupina při SVČ Ivančice, Šablony II pro Horizont. neinvestiční prostředky projektu IROP- Odborná vzdělávání v zájmovém vdělávání 2941925,53 Kč. Nespotřebované dotace projektů EU k 31.12.2019
8206387.24
B.II.4
314-Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na plyn, předplatné ,obaly a letní činnost
201675.98
B.I.2.
112 - Materiál na skladě - keramická hlína,čistící prostředky, pohonné hmoty, toaletní potřeby
46775.26
B.I.8
132- Zboží na skladě - potraviny pro DČ
32925.03
B.II.5
315 - Nedoplatky úplaty za zájmové útvary předchozích let, přepis úplaty ZÚ na 2. pololetí šk.r. 2019/2020
53350.00
B.II.9
335 - Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené pohledávky zaměstnanci
11987.25
B.II.30
381- Náklady příštích období - předplatné a poplatky
14455.55
B.II.33
377- Ostatní krátkodobé pohledávky - přplatky ze zájmových aktivit
3471.28
B.II.1
311 - Odběratelé - faktury po splatnosti ve výši 31290,20 Kč - jedná se o nedobytné pohledávky
306238.20
D.III.7
324-Krátkodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy na energie od nájemních vztahů. Zálohy na pobytové akce v zájmovém vzdělávání roku 2020.
203928.14
D.II.8
472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery- přijaté zálohy EU, Erasmus + , PT s Horizontem a Dětská skupina SVČ Ivančice, Šablony II pro Horizont
6811465.06
D.III.5
321-Dodavatelé - došlé faktury do splatnosti
3791757.56
D.III.36
384 -přijaté platby předem na akce v zájmovém vzdělávání, předpis úplaty ZÚ 2. pololetí šk.r. 2019/2020
1114097.84
D.III.38
378 - Ostatní krátkodobé závazky - doplatky mezd zaměstnanců za 12/2019, zákonné pojištění za 4.Q.2019
588447.00
C.I.7
408 - Opravy předcházejících účetních období - doměřená daň a nadměrný odpočet - DPH za období 1-11/2016, doměřená daň 2015,2016,2017- závislá činnost
280267.00
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - Investiční příspěvek z JMK na akci IROP - příprava ve výši 591.745,50 Kč - nečerpáno. Investiční příspěvek na realizaci akce IROP a OPŽP z JMK- plně vyčerpáno. Investiční prostředky na realizaci akcí IROP a OPŽP z MMR a MŽP.
6616501.44
D.III.32
374- přijaté zálohy na transfery - ERASMUS+, záloha na investiční transfer z MŽP - Zateplení budovy a rekonstrukce tepelného zdroje ve výši 4313404,55 a investiční transfer z MMR- odborné vzdělávání v zájmovém vzděláváníve výši 169934,07, vratka ve výši 1755,06 účelové dotace JMK, UZ 83, č.a.1734
4994923.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
672 0311 7873409,00- Transfer ze st.r. PN na vzdělávání – UZ33353 672 0315 962245,96- ÚD z MPSV - Dětská skupina při SVČ Ivančice 672 0316 273366,34- ÚD z MPSV - Příměstské tábory s Horizontem 672 0317 214913,24- Šablony II pro Horizont/ SR/15% 672 0318 1217841,74- Šablony II pro Horizont/EU/85% 672 0361 99000,00- Transfer ÚP ZNA-JZ-8/2019 672 0362 287809,00- Transfer ÚP, BOA-V-55/2019 672 0511 4053000,00- Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu zřizovatele 672 0521 70000,00- Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu zřizovatele, UZ 83,1496 672 0531 38000,00- Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu zřizovatele, UZ 83,1413 672 0541 149394,94- Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu zřizovatele, UZ 83,1734 672 0551 145985,14- Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu zřizovatele, UZ 83,1178 672 0601 120000,00- Transfer - Město Ivančice 8/2019 672 0602 31000,00-Transfer - Město Dolní Kounice 016/2019,017/2019 672 0816 742395,02- Transfer ERASMUS+,2017-2-CZ01-KA135-035740, 672 0817 1661,61 Transfer ERASMUS+,ŠK,2017-3-CZ01-KA105-046852 672 0818 18358,00- Transfer ERASMUS+, 2019-1-CZ01-ESC31-060515 672 0820 469017,66- Transfer ERASMUS+, 2018-1-CZ01-KA105-0479 672 0911 2941925,53- Neinvestiční podíl dotace IROP 672 0811 Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer/2017-1-CZ01-KA105-035362/ŠK 672 0816 516495,58- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer EU,2017-2-CZ01-KA135-035740, 672 0817 1661,61 Výnosy vybran.místních vládních instituc/ERASMUS+,ŠK,2017-3-CZ01-KA105-046852 672 0818 16208,00- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer EU, 2019-1-CZ01-ESC31-060515 672 0820 469017,66- Výnosy vybran.místních vládních instituc/Transfer EU/ŠK/2018-1-CZ01-KA105-0479 *672 XXXX 12114296,93- Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf
19705999.96
B.I.10
642 - prominuté penále ve výši 494.088,00 Kč vyměřené FÚ pro JMK platebním výměrem č.j. 868097/17/3000-31473-709852 ze dne 13.12.2017 a platebním výměrem č.j. 4822334/17/3000-31473-709852 ze dne 13.12.2017, opravené rozhodnutím č.j. 989295/18/3000-31473-709852 ze dne 12.3.2018,
504412.00
B.I.17
649 - náhrada od pojišťovny za poškozenou střechu následkem silného větru ve výši 493.673,00 Kč včetně DPH
743520.34

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64472.85
A.II. Tvorba fondu 197382.49
1. Základní příděl 197382.49
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 159818.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 69400.00
3. Rekreace 57788.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 26630.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6000.00
A.IV. Konečný stav fondu 102037.34

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 804059.92
D.II. Tvorba fondu 1449208.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 1444208.04
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 808690.12
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 808690.12
D.IV. Konečný stav fondu 1444577.84

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1168187.62
F.II. Tvorba fondu 42104973.20
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 410044.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 26889000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 14805929.20
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 36656659.38
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 36656659.38
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6616501.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27314274.20 21082230.00 6232044.20 6622332.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26960334.10 20853320.00 6107014.10 6492886.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 342968.10 220951.00 122017.10 126313.10
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 10972.00 7959.00 3013.00 3133.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3105616.52 0.00 3105616.52 3078505.77
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 748728.75 0.00 748728.75 721618.00
H.5.Ostatní pozemky 2356887.77 0.00 2356887.77 2356887.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44946902
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem