A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Naše organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny z rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje č.j. UZ/12/14/2002 s účinností od 1.1.2003. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Dle registrace máme dvě služby a to, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Náklady i výnosy účtujeme zvlášť na každou službu. Od 1.1.2019 máme schválenou kapacitu v DpS 338 klientů a na CHB 49 klientů. V současné době je předpoklad nepřetržitého pokračování fungování naší organizace v rámci poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji. K 1. 1. 2020 nám bylo schváleno snížení kapacity klientů na CHB o 15 z důvodu přípravy nového oddělení E 1 v DpS od 1. 1. 2021. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1. 1. 2014 vedeme účetnictví v plném rozsahu na základě usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013. Transfery účtujeme i na podrozvaze na účtu 915 v analytickém členění /MPSV, příspěvek na provoz, na mzdové náklady a na odpisy od zřizovatele, na opravy UZ 0011. O nájemních smlouvách na nebytové prostory účtujeme v doplňkové činnosti. Projekt Aktivizace v Pohodě jsme ukončili k 31. 8.2018 a k 31. 12. 2018 jsme jej řádně v termínu vyúčtovali. Na rok 2019 nám byl schválen příspěvek na opravy ve výši 1891 tis. Kč /oprava rozvodu UT a vody v pavilonu D, oprava balkonů v pavilonu A/, dále nám byl schválen investiční příspěvek ve výši 963 tis. Kč / na pořízení kamerového systému v pavilonu A, výměnu podhledu a světel v pavilonu D a na 2. etapu satelitních rozvodů v pavilonech A, B a E / vše bylo technické zhodnocení budov. V roce 2019 jsme prodloužili doby odepisování majetku u 15 ks majetku a snížili jsme odpisy o částku 132.270,- Kč. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
V roce 2019 účtujeme v souladu se zákonnými předpisy a vnitřními směrnicemi. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu pro rok 2019 schváleného Radou OK. Používáme ještě některý zcela odepsaný majetek před rokem 2012. Evidenci majetku vedeme stejně jako v předcházejícím roce v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 999,- Kč účtujeme přímo do spotřeby, od 1.000,- do 2.999,- účtujeme na 501 a na podrozvahu. Hmotný majetek od 3.000,- Kč do 39.999,- Kč účtujeme na 558 a zároveň na 028. Nehmotný majetek nad 7.000,- do 59.999,- Kč učtujeme na 558 a zároveň na 018. Nehmotný majetek do 6.999,- účtujeme na 518 a vedeme jej na podrozvazena 901. Vyřazování majetku probíhá i nadále dle platné směrnice č. 13/2010 včetně dodatků. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení u všech nákladů i výnosů bez rozdílu významnosti. Uzávěrky uvádíme v Kč na dvě desetinná místa. Opravné položky tvoříme dle potřeby k účtům 315. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2018 a účtujeme způsobem A, jen o zásobách PHM účtujeme způsobem B. Na podrozvaze účtujeme dle platných účetních předpisů pro rok 2019. O dotaci z MPSV účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV a o transferech na základě rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2019 časově rozlišujeme dotaci na MPSV dle skutečného čerpání v daných měsících, stejně časově rozlišujeme i příspěvek na provoz - mzdové náklady. Transfery na odpisy a příspěvek na provoz časově rozlišujeme měsíčně. Rezervy žádné netvoříme. Pohledávky vedeme vedeme stejným způsobem jako v roce 2018. FKSP tvoříme z 2 % z hrubých mezd a z náhrad mezd. Surovinová hodnota obědů zůstala stejná jako v loňském roce a to u obědů 36,- Kč a z FKSP příspěvek činí 6,- Kč a u večeří 4,- Kč. Pro doplňkovou činnost máme vydanou směrnici č. 48/2014, kterou dle potřeby aktualizujeme v rámci dodatků. Kalkulaci pro doplňkovou činnost vypočítáváme každý rok z důvodu změny cen energií a možné změny v odpisech budov, ve kterých probíhá doplňková činnost. Investiční fond tvoříme stejně jako v roce 2018 finančně, tj. z příspěvků na odpisy od zřizovatele a z odpisů v DČ ale vyúčtování na 416 provedeme na základě kontroly zřizovatele k 31.12.2019.V roce 2019 jsme vraceli 513,- Kč z příspěvku na odpisy z důvodu pozděhšího nákupu majektunež jsme předpokládali a tudíž jsme zařadili o měsíc později. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7269269.45 | 7176629.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 251352.35 | 238042.35 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6989856.10 | 6914305.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28061.00 | 24281.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 79906419.00 | 80246866.14 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 79905906.00 | 79752312.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 513.00 | 494554.14 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 13.00 | 13.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 13.00 | 13.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1085.00 | 1067.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 1085.00 | 1067.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 87173564.45 | 86433307.03 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána dnem 5. 7. 2003 v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 797 , IĆ máme 75004372. Zřizovatelem naší organizace je Krajský úřad Olomouckého kraje. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
nemáme náplň |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
nemáme náplň | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
investiční fond máme zcela krytý finančními prostředky | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
560246.00 | V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. /Zůstatek na účtu 378 0200 je 0,/. Konečný zůstatek na účtu 408 se bude už neustále opakovat v závěrkách za jednotlivé roky. Abychom předešli této chybě, snažíme se na jednotlivých zdravotních pojišťovnách zjistit aspoň přibližný počet unikátních pojištěnců za rok, se kterými budou pojišťovny pracovat při vyúčtování za rok 2019 a na základě této informace účtujeme část výkonů na účet 388 /dohadné účty aktivní/. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | -2764.12 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2419412.76 | 2419409.21 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3 | Tato položka zahrnuje stavby. V roce 2019 jsme navýšili o TZ pavilon A - kamerový systém /208.773,- Kč/, dokončení satelitních rozvodů na pav. A,B a E / 1.219.528,- Kč/ a výměna podhledu a světel na pavilonu D /88.052,- Kč/ | 445853538.00 |
A.II.4 | Tato položka zahrnuje DDHM nad 40tis. Kč. V roce 2019 jsme vyřadili 1 ks VW Transporter - bývalou sanitku, která nám byla bezplatně převedena ze RZS na dojetí při převozu prádla mezi jednotlivými pavilony a prádelnou. Její oprava již byla nerentabilní. Dále byl vyřazen 1 ks vyhřívaného vydávacího stolu /20 let stáří a oprava nerentabilní/. Z investičníého fondu jsme pořídili tento majetek : 1 ks sprchový vozík, 1 ks šokový zchlazovač a zmrazovač, 1 ks kuchyňský robot, 2 ks zvedáků Sara, 1 ks myčka podložních mís a rozšířili jsme telefonní ústřednu v celkové hodnotě 1.112.533,- Kč. | 39850385.00 |
A.II.6 | Tato položka zahrnuje majetek od 3 - 40 tis. Kč. v roce 2019 jsme pořidili drobný hmotný majetek ve výši 1.321 tis. Kč částečně na obnovu stávajícího zastaralého nebo nefunkční majetku a částečně na doplnění majetku na jednotlivá oddělení DPS k zajištění maximální péče o klienty. Také jsme pořídili nový softwar - eNeschopenky v hodnotě 35 tis. z důvodu nového zákona. | 59286411.00 |
A.II.8 | účet 042 - pořízení majetku - na této položce byly finanční prostředky, z 1. etapy instalace satelitních rozvodů. Po dokončení 2. etapy v roce 2019 byly navýšeny pavilony B a E. Satelitní rozvody již byly ukončeny v 6 2019 a zařazeny na položku stavby jako technické zhodnoseníc | 0.00 |
B.I.2 | Materiál na skladě - zejména potraviny, OOPP, hygienické prostředky a čistící prostředky | 1208019.00 |
B.II.5 | Jiné pohledávky z činnosti - pohledávky za provedené služby klientům CHB za 12/2019 | 11689.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období - především je zde zákonné pojištění Kooperativa za 4. čtvrtletí 2019, předplatné odborné literatury a tisku a roční předplatné programové údržby softwaru Preus /klienti, sledované péče, sklady a jídelníčky/ | 178597.00 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - přepočty předpokládaných úhrad za výkony zdravotních pojišťoven za rok 2019 | 284016.00 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - depozitní účet z důvodu většího objemu financí uložených klienty do úschovy a z důvodu nevyplacených pozůstalostí | 11349366.00 |
B.III.9 | Běžný účet - nevyplacené mzdy a související odvody za 12/2019, navýšené RF o HV roku 2018 a o finanční dary /110 tis./ | 16048999.00 |
B.III.10 | Běžný účet k FKSP- navýšení z důvodu zvýšeného počtu zaměstnanců za rok 2018 / odd. E2/ a z důvodu navýšení mezd v roce 2019 | 1993280.00 |
B.III.17 | Pokladna - provozní a 3 depozitní pokladny navýšení z důvodu většího pohybu financí na depozitních pokladnách | 573266.00 |
C.I.1 | Jmění účetní jednotky -. změna z důvodu příspěvků na odpisy a pořízení nového DDHM | 319253716.00 |
C.I.3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení z důvodu transferových podílů za rok 2019 | 74644848.00 |
C.I.7 | V roce 2017 jsme účtovali na účtu 408 - Opravy předcházejících účetních období částku 560.246,- Kč. Tato chyba vznikla při účtování výnosů u VOZP v roce 2016. Tato pojišťovna nám během celého roku 2016 hradila všechny vystavené faktury za provedené výkony v plné míře. Při vyúčtování za rok 2016 však brala v potaz počet unikátních pojištěnců za rok 2015 a ten byl 39 a v roce 2016 se navýšil na 57. Z důvodu navýšení počtu pojištěnců nám vznikl přeplatek 560.246,- Kč, který nám VOZP i na základě našeho odvolání odmítla uhradil. Ze smlouvy vyplývá, že si tuto přeplacenou částku bude uplatňovat v rámci zápočtů vystavených faktur v roce 2017. VOZP si uplatnila zápočet z faktur za měsíce 10 - 12/2017. Finančně proběhl zápočet za 10 a11/2017 /384.881,70 Kč/ a za 12/2017 proběhl až v 1/2018. . Tato částka se bude opakovat v závěrkách následujících let. . | -560246.00 |
C.II.2 | FKSP -zhruba stejná výše jako v roce 2018, mírné zvýšení příspěvků na penzijní připojištění | 2027494.00 |
C.II.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV -navýšený o HV za rok 2018 /90.462,- Kč/ a snížen o úhradu za porušení rozup. kázně ve výši 11.384,- Kč /kontrola od zřizovatele v roce 2018-2019/ | 2269494.00 |
C.II.4 | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - navýšení z důvodu přijatých finančních darů o 109.500,- Kč a snížení o 87.141,- Kč /čerpání na aktivizaci klientů/ | 407946.00 |
C.II.5 | Fond investic - je vyšší o 61 tis. Kč než v roce 2018 z důvodu úspory na základě výběrových řízení na nákup investic | 258110.00 |
C.III.3 | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - navýšení o /HV za rok 2018/ o 2.419.409,- Kč /transferové podíly za rok 2018/ | 8433366.84 |
D.III.10 | Zaměstnanci mzdy 12/2019 - nyvýšení mezd z důvodu vyššího počtu zaměstnanců a také z důvodu navýšení mezd /příplatky/ | 7472415.00 |
D.III.12 | Sociální zabezpečení - z mezd za 12/2019 navýšení viz výše | 3088665.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění - z mezd za 12/2019 navýšení viz výše | 1332250.00 |
D.III.16 | Ostatní daně - daň ze mzdy - z mezd za 12/2019 navýšení viz výše | 1299745.00 |
D.III.20 | Závazky k vybraným místním vládním institucím -vratka příspěvku na provoz - odpisy 513,- Kč z důvodu pozdějšího zařazení majetku do užívání. Vratka byla řádně vrácena dne 20. 1. 2020 na účet zřizovatele dle pokynů | 513.00 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - klienti CHB /nakoupené stravenky na 1/2020, mírné snížení z důvodu snížení počtu klientů CHB chodících na obědy. | 38150.00 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - předpokládaná spotřeba vody za 12/2019 | 65475.00 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - navýšení z důvodu vyšších zůstatků na depozitních účtech klientů, vyšší pozůstalost nevyplacena, vratky klientům za 12/2019 a obstávky z mezd 12/2019 | 12281236.00 |
D.III.5 | Dodavatelé - závazky vůči dodavatelům - za 12/2019 mírné snížení z důvodu včasných nákupů a následných úhrad do 31.12.2019 | 1427410.00 |
C.III.2 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | spotřeba materiálu - mírné navýšení z důvodu vyšší spotřeby zdravotnického materiálu /zvyšující se počet klientů s horším zdravotním stavem / a také čistící a hygienické prostředky | 18317443.65 |
A.I.2 | spotřeba energií - navýšení cca o 1 mil. Kč z důvodu vyšších cen u plynu a elektiky | 8290658.00 |
A.I.8 | Opravy a udržování - navýšení z důvodu velké opravy balkonů na pavilonu A /1.111 tis. Kč/, dále oprava rozvodů vod a UT na pavilonu D / 707 tis. Kč | 2910775.00 |
A.I.9 | cestovné - navýšilo se z důvodu povinného proškolování zejména zdravotnického personálu / v roce 2018 bylo hrazeno z Projektu Aktivizace v Pohodě/ | 39686.00 |
A.I.12 | ostatní služby - tato položka se navýšila z důvodu většího počtu klientů na DpS - navýšila se opět položka za odvoz odpadů /nebezpečný odpad/, dále se navýšila položka revize z důvodu velkého počtu elektrických postelí a zvedáků. Dále se navýšily revize ostatního majetku z důvodu zpřísnění platných bezpečnostních norem. | 5331698.00 |
A.I.13 | mzdové náklady - navýšily se z důvodu navýšených mezd dle zákonných norem a navýšení zaměstnanců na 2. poloviny oddělení E2. Zároveň se navýšily i položky sociálního a zdravotního pojištění, daň ze mzdy a tvorba přídělu do FKSP a zákonného pojištění Kooperativa | 99644737.00 |
A.I.16 | Zákonné sociální náklady - tato položka se navýšila z důvodu vyššího přídělu z mezd do FKSP a viz výše | 2658353.00 |
A.I.28 | odpisy - mírné snížení o 91 tis. z důvodu prodloužení dob odepisování zhruba u 15 položek | 11346217.00 |
A.I.35 | náklady z drobného dlouhodobého majetku - snížení zhruba o 1.495 tis. z důvodu nákupu majetku jen na obnovu starého a částečně na doplnění stávajícího. V roce 2018 se vybavovalo nové oddělení E2. | 1363599.00 |
A.I.36 | ostatní náklady z činnosti - TZ do 40 tis. navýšení z důvodu rozšíření serverů na pavilonech C a A, rozšíření WIFI na pavilonu B, zabudování žebříku na střechu v pavilonu D a doplnění kamerového sydtému na pavilonech D,B a E | 143420.00 |
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb - výnosy se zvýšily z důvodu vyššího počtu klientů v roce 2018 / částečné otevření odd. E2 pro 12 nových klientů/. Dále se zvýšily příjmy z příspěvků na péči, protože se zvyšuje počet klientů s vysokým pnp | 75080439.37 |
B.I.14 | výnosy z prodeje DDHM - | 0.00 |
B.I.16 | čerpání fondů -snížení - čerpali jsme rezervní fond jen na aktivizaci klientů | 98526.00 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - navýšení z důvodu pojistné události v 1/2019 / výměna docházkových terminálů 3 ks / | 330222.00 |
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů- navýšily se především z důvodu navýšení mzdových nákladů, transferů na opravy /příspěvek na provoz 294 tis. Kč, příspěvek na provz - mzdové náklady 18.786 tis. Kč, příspěvek na provoz - opravy 1818 tis. Kč, příspěvek na provoz - odpisy 11.346 tis. Kč, účelová dotace z MPSV 55.454 tis. Kč a transferové podíly 2.419 tis. Kč | 90118238.00 |
C.1 | Výsledek hospodaření před zdaněním - tvoří jej TP za rok 2019 ve výši 2.419.412 Kč a HV z DČ ve výši 90.647,- Kč | 2510060.00 |
A.I.17 | jiné sociální náklady - nemáme náplň | 0.00 |
A.I.18 | silniční daň - nemáme náplň | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | odpisy DDHM snížení z důvodu prodloužení doby odepisování | 11385728.00 |
A.I.2 | rozdíl mezi opravnou položkou vyřazenou a zařazenou v roce 2019 | -4475.00 |
A.I.6 | ostatní nepeněžní operace - transferové podíly za rok 2019 | -2419412.00 |
A.II.1 | změna stavu krátkodobých pohledávek - z Rozvahy rozdíl 2018-2019, zvýšení u účtů 311, 315 a 377 | -6319.00 |
A.II.2 | změna stavu krátkodobých závazků - z Rozvahy rozdíl 2018 - 2019 zvýšení u účtů 321 a 389 | 2355823.00 |
A.II.3 | změna stavu zásob - z Rozvahy rozdíl 2018 - 2019 zvýšení zásob | -265672.00 |
B.I. | výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv- z Rozvahy součty oprávek, dodavatelů k DDHM, jmění a transferů minus zařazený majetek | -11385728.00 |
C.I. | peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu - snížení z Rozvahy součty z účtu jmění , investiční transfery | 86998.00 |
F. | celková změna stavu peněžních prostředků - součet A + B + C | 2257003.00 |
A.I.4 | prodej DDHM | 0.00 |
B.II. | výnosy z prodeje DDHM | 0.00 |
R | stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 29968226.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I.6 | zvýšení stavu - nákup DDHM z FI, z investičního příspěvku od zřizovatele a odvod z odpisů zřizovateli | 13058709.74 |
A.III.5 | transferové podíly za rok 2019 - snížení investičních transferů | 2419412.76 |
A.VII.1 | opravy minulého účetního období - vratka za provedené zdravotní výkony u VOZP za rok 2016 z důvodu velkého rozdílu v počtu unikátních pojištěnců v roce 2015 -2016 | -560246.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2011706.63 |
A.II. Tvorba fondu | 1977122.30 |
1. Základní příděl | 1977122.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1961334.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 127734.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 62300.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1204300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 567000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2027494.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 576005.78 |
D.II. Tvorba fondu | 199962.09 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 90462.09 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 109500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 98526.68 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 11384.72 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 87141.96 |
D.IV. Konečný stav fondu | 677441.19 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 197872.80 |
F.II. Tvorba fondu | 12252594.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 11386241.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 866353.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 12192356.74 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1978886.74 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 10213470.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 258110.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 445853537.66 | 59822001.00 | 386031536.66 | 392703866.66 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 401769393.60 | 51595936.00 | 350173457.60 | 356314710.60 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 24220594.90 | 6072877.00 | 18147717.90 | 18337561.90 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 14226990.86 | 1097860.00 | 13129130.86 | 13287962.86 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 276890.35 | 58736.00 | 218154.35 | 227550.35 |
G.6. | Ostatní stavby | 5359667.95 | 996592.00 | 4363075.95 | 4536080.95 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2739172.00 | 0.00 | 2739172.00 | 2739172.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 194659.00 | 0.00 | 194659.00 | 194659.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2481378.00 | 0.00 | 2481378.00 | 2481378.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 63135.00 | 0.00 | 63135.00 | 63135.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |