A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2019.Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2019. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 323 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR.K 31.12.2019. Účet 915 ve výši 37 920 617,28 Kč obsahuje očekávané transfery z MMR (III/15289 Brno Evropská, most 15289-1 ve výši 28 179 212,50 Kč a II/379 Tišnov, ul. Brněnská 9 741 404,78 Kč). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 10878791.21 | 11169409.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4452.00 | 8452.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5735272.66 | 5914658.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 757106.16 | 757106.16 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4381960.39 | 4489193.52 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 37920617.28 | 171843410.26 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 37920617.28 | 171843410.26 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 496433359.42 | 546183605.79 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 482.42 | 728.79 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 496321508.00 | 546071508.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 111369.00 | 111369.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 35323167.78 | 35396607.60 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 35323167.78 | 35396607.60 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 509909600.13 | 693799818.21 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 5.2.2020, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice(soudní spor řeší oprávněnost rozsahu a způsobu provedených oprav poškozené silnice, vzniklá škoda byla částečně uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla), částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda. V současnosti probíhá soudní spor o náhradu škody za průtahy řízení. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen.Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - vymáhání uhrazené náhrady škody dle soudní žaloby prostřednictvím právního zástupce SÚS. Případ stále řeší pojišťovna. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ke dni zpracování účetní závěrky 5.2.2020 byly zapsány do KN všechny návrhy na vklad u vykupovaných pozemků v roce 2019. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na odpisy | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
175721.25 | K 31.12.2019 došlo k započtení závazků a pohledávek s AGROMELI spol. s r.o. ve výši 155 000,00 Kč a Linde Gas a.s. ve výši 20 721,25 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 311447700.88 | 1111824553.90 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 115311821.00 | 93909084.84 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Stavby - účet 021 celkem 17 996 562 076,21 Kč, z toho 17 430 388 877,23 Kč komunikace (silnice a mosty),3 593 994,00 Kč bytové domy a bytové jednotky, 432 656 311,98 Kč jiné nebytové domy, 42 933 778,00 Kč jiné inženýrské sítě a 86 989 115,00 Kč ostatní stavby. | 17996562076.21 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 3 344 594,86 Kč a ostatní 1 485 724,00 Kč (v tom nevyplacené nájemné související se stavbou silnic, dohady znaleckých posudků a daní z nabytí nemovitých věcí vykoupených pozemků). | 4830318.86 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtovány očekávané transfery ve výši 27 670 151,39 Kč II/408 Lesná - Milíčovice, pojistné události 800 931,50 Kč a ostatní 862 957,08 Kč. | 29334039.97 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 5 065 213 680,33 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 258 927 472,30 Kč (obdrženo 391 308 899,80 Kč, zúčtován dohad z r. 2018 ve výši -160 051 578,89 Kč a dohad majetku zařazeného k 31.12.2019 ve výši 27 670 151,39 Kč II/408 Lesná - Milíčovice), ze SFDI 51 897 000,00 Kč, bezúplatný převod majetku s transfery od zřizovatele ve výši 623 228,58 Kč a snížení IT z důvodu časového rozlišení 115 311 821,00 Kč. | 5261349560.21 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 170 169 871,64 Kč, tvorba fondu celkem 1 137 271 990,80 Kč (v tom odpisy 390 451 477,00 Kč a sníženy o odpisy investičních transferů - 115 311 821,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na přípravu 45 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů 330 800 000,00 Kč, na sanaci nehodových míst 15 000 000,00 Kč, na výkupy pozemků 20 000 000,00 Kč, na financování IROP 7 526 435,00 Kč, na projekty Interreg V-A SK-CZ 600 000,00 Kč. Od MMR na akce IROP obdrženo 391 308 899,80 Kč, od SFDI 51 897 000,00 Kč. Čerpání fondu celkem 1 161 475 593,40 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 834 655 337,91 Kč na silnice a mosty, 58 091 253,57 Kč na ostatní majetek, 21 727 397,83 Kč na výkupy pozemků a 51 897 000,00 Kč SFDI). Nekrytí FI bylo zaúčtováno ve výši 195 104 604,09 Kč. | 145966269.04 |
D.III.1. | Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání kontokorentního úvěru u KB 129 746 059,31 Kč. Úroky a poplatky účtovány na 241. | 129746059.31 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - nevyčerpané prostředky na opravy mostů 1 489 021,17 Kč, vážení vozidel 500 000,00 Kč, majetkoprávní vypořádání 1 569 964,10 Kč. | 3558985.27 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 079 677 578,17 Kč, z toho silnice, mosty 1 075 327 651,06 Kč, ostatní stavby 3 283 529,21 Kč, stroje 1 059,60 Kč a pozemky 1 065 338,30 Kč. | 1079677578.17 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč. | 1876519.24 |
A.II.1. | Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 22 432 242,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 684 387 910,57 Kč. | 1706820152.57 |
C.II.3. | Účet 413 - na rezervní fond byla zaúčtována částka 2 090 155,29 Kč - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018. | 24022393.06 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky účet 378 - obstávky mezd 39 993,00 Kč, odborový příspěvek 90 243,00 Kč, jistoty k výběrovým řízením 450 000,00 Kč | 580236.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí obsahuje příspěvek na běžný provoz od zřizovatele ve výši 623 012 000,00 Kč, na úhradu nákladů za služby 42 000,00 Kč,protihluková opatření 3 000 000,00 Kč, opravy silnic a mostů 92 806 043,96 Kč, mosty 23 510 978,83 Kč, sanace nehodových míst 10 000 000,00 Kč, podklady pro majetkoprávní vypořádání 248 401,90 Kč, systém hospodaření s vozovkou 727 770,80 Kč a časové rozlišení investičních transferů 115 311 821,00 Kč. | 868659016.49 |
B.I.16. | Účet 648 - čerpání fondů z titulu pořízení DHM 6 990,00 Kč, nekrytí fondu investic 195 104 604,09 Kč. | 195111594.09 |
B.I.9. | Účet 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení M - SILNICE 70 000,00 Kč, Czech Outdoor 519 166,83 Kč. | 589166.83 |
B.I.17. | Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti - bezdůvodné obohacení Czech Outdoor 1 695 260,02 Kč, manka, škody, přebytky 46 432,38 Kč, náhrady od pojišťoven 1 851 808,66 Kč a ostatní 170 879,93 Kč. | 3764380.99 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1560168.83 |
A.II. Tvorba fondu | 4972766.00 |
1. Základní příděl | 4972766.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 4713563.28 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 720810.00 |
3. Rekreace | 341202.28 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 36969.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 202000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 3377400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 35182.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1819371.55 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 21932237.77 |
D.II. Tvorba fondu | 2090155.29 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2090155.29 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 24022393.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 170169871.64 |
F.II. Tvorba fondu | 1137271990.80 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 275139656.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 418926435.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 51897000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 391308899.80 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1161475593.40 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1161475593.40 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 145966269.04 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17996562076.21 | 4976845862.68 | 13019716213.53 | 12320261430.12 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 3593994.00 | 89165.00 | 3504829.00 | 3394572.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 432656311.98 | 180037594.00 | 252618717.98 | 252166782.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 17430388877.23 | 4739402834.33 | 12690986042.90 | 11989643477.47 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 42933778.00 | 20712119.35 | 22221658.65 | 23415862.65 |
G.6. | Ostatní stavby | 86989115.00 | 36604150.00 | 50384965.00 | 51640736.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1706820152.57 | 0.00 | 1706820152.57 | 1652109159.39 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2738525.00 | 0.00 | 2738525.00 | 2444067.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 113046663.75 | 0.00 | 113046663.75 | 84663782.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 11273980.00 | 0.00 | 11273980.00 | 10907806.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1579760983.82 | 0.00 | 1579760983.82 | 1554093504.39 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |