Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

-od r.2012 se přijaté zálohy na transfery rozlišují na krátkodobé (účet č. 374) a dlouhodobé (účet č. 472) - poskytnuté transfery se účtují do nákladů(572) - přijaté neinvestiční transfery do výnosů(672) - přijaté investiční transfery se účtují na účet 403 - víceleté transfery (nárok) poskytované zálohově ÚJ eviduje na účtě 943 - od r. 2014 účet 336 - Sociální zabezpečení a účet 337 - Zdravotní pojištění - od r. 2014 účet 982 se nepoužívá pro účtování zástav - od r. 2014 účet 325 -pouze závazky z dělené správy, kauce - účet 378 - od r. 2014 bankovní záruky účet 992 příp. 991 - od r. 2015 účet 344 - nepoužívá se pro účtování jiných daní a poplatků - od r. 2015 účet 905 - vyřazené pohledávky - od r. 2015 účet 909 - ostatní majetek - od r. 2015 účet 955 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů (dříve účet 943) - od r. 2016 účet 389 - zaúčtování DPPO za rok 2016 (dříve 384) - od r. 2016 účet 528 - příspěvek na stravné ze SF - od r. 2017 účet 401 - odvod z IF zřízené PO (dříve 649) - od r. 2018 - změna postupu účtování dotací na OLH a zpevňující meliorační dřeviny (dle závazné metodiky) - od r. 2018 - změna v účtování poskytnutých transferů zálohově - účet 373 (vyúčtování k 31.1. následujícího roku)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

- úroky z úvěrů na pořízení DM nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku - účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12.2019 - účetní jednotka časově rozlišuje - účetní jednotka v roce 2019 odepisuje - účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji - účetní jednotka netvořila rezervy - zaokrouhlování účetních výkazů SW provádí v souladu s vyhláškou a požadavkem kraje - peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419) - účetní jednotka od r. 2015 zrušila hranici 1% zůstatkové ceny u majetku - majetek je odepisován po celou dobu užívání

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 84607217.85 83012476.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3975479.48 4371088.59
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2621348.79 2617305.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 78010389.58 76024082.05
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 23526324.10 7338265.39
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 23526324.10 7338265.39
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18949581.10 5524258.44
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 1848478.58
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 18949581.10 3675779.86
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 127083123.05 95875000.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K 31.12.2019 má ÚJ podán 1 návrh na vklad, u kterých k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu v katastru nemovitostí
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 100187520.09 29732462.61
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8753095.97 8495435.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
74.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3935000.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
224295000.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.4.
Půjčka společnosti Hotel Havel, s.r.o.
3260500.00
A.III.1.
V roce 2019 byla vytvořena OP ve výši 12 951 999,- Kč k majetkové účasti s rozhodujícím vlivem ( Hotel Havel, s.r.o.) Důvodem je nižší vykazovaný kapitál organizace než účetní hodnota majetkové účasti s rozhodujícím vlivem.
53960000.00
A.III.6.
V roce 2019 byla zaúčtována OP ve výši 386 036,80 Kč (celkem tedy 1 584 147,20 Kč) k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku (akcie firmy AQUA SERVIS, a.s.)
2989000.00
A.II.8.
Nedokončený DHM - rekonstrukce budovy bývalého kina na knihovnu - zařazeno bude v roce 2020
130553359.54
B.II.32.
Meziroční navýšení účtu 388 - nevyúčtovaná dotace na rekonstrukci budovy bývalého kina - vyúčtování proběhne v roce 2020
116493982.77
D.II.7.
Meziroční navýšení účtu 472 - záloha na transfer - dotace na rekonstrukci budovy bývalého kina
98511675.90
A.II.3.
Zařazení těchto akcí: - Odkanalizování místních částí MH 26 701 074,- Kč - ZTV Láň - komunikace 11 299 075,- Kč - dešťová kanalizace 3 792 699,- Kč - kanalizace 3 061 854,- Kč - vodovod 1 466 570,- Kč - VO 1 976 325,- Kč - Cyklostezka do středu města 3 411 554,15Kč - Parkoviště Na Trávníku 3 017 869,- Kč
1951433636.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.24.
Meziroční navýšení účtu 543 - bezúplatná předání fyzickým osobám (přípojky)
1119457.78
A.II.2.
Zvýšení sazeb peněžních ústavů
2204183.16
B.I.14.
Prodej bytů čp. 1590-91
10904584.00
B.I.15.
Prodej stavebních pozemků
15023712.62

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 20537730.54
G.II. Tvorba fondu 38826531.50
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 23807214.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 15018764.34
4. Ostatní tvorba fondu 553.16
G.III. Čerpání fondu 29802401.04
G.IV. Konečný stav fondu 29561861.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1951433636.83 678189185.81 1273244451.02 1234482170.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 371243563.84 133364650.00 237878913.84 250023589.83
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 716372223.13 216382370.00 499989853.13 506264245.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 99847283.80 48275881.00 51571402.80 52681798.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 252746342.87 99465856.80 153280486.07 127518723.02
G.5.Jiné inženýrské sítě 379427254.04 136383162.01 243044092.03 212621950.33
G.6.Ostatní stavby 131796969.15 44317266.00 87479703.15 85371862.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 278729871.00 0.00 278729871.00 276479761.00
H.1.Stavební pozemky 8771155.00 0.00 8771155.00 8771155.00
H.2.Lesní pozemky 30271081.00 0.00 30271081.00 30271081.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 42353068.00 0.00 42353068.00 45373049.00
H.4.Zastavěná plocha 185050943.00 0.00 185050943.00 179780852.00
H.5.Ostatní pozemky 12283624.00 0.00 12283624.00 12283624.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem