A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jihočeská centrála cestovního ruchu i v průběhu roku 2019 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti - propagaci turismu v Jihočeském kraji, tj. hlavní činnost pro kterou byla zřízena, tak i v činnosti hospodářské. Pro hospodářskou činnost máme živnostenské oprávnění i povolení k této činnosti od zřizovatele. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecné a krajské PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 708 a MP/84/OEKO a) o zásobách účtujeme metodou B (v průběhu roku do nákladů a k 31.12. inventurou případné zásoby b udou přeúčtovány na účty sk. – 1) b) v případě potřeby budou tvořeny dle zákona opravné položky c) účetní případy týkající se hospodářské činnosti (náklady a výnosy) jsou účtovány na účtech třídy 5-náklady a 6-výnosy AE01xx až AE02xx d) v případě účtování v cizích měnách je používán denní kurz ČNB e) Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu . |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 337227.74 | 223716.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 95372.45 | 83491.18 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 241855.29 | 140225.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 337227.74 | 223716.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Jihorčeská centrála cestovního ruchu, IČ: 720 53 127, den zápisu: 30. dubna 2010, spisová značka: Pr 539 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetního období neexistovaly žádné podmínky, či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky taková situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotak zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 49079.88 | 2024494.20 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písj. k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2 | Účet 013 - Software - k již evidovanému majetku byl v průběhu roku dokoupen SW pro e-shop, dále nová verze SW Gordic a proběhla modernizace webového portálu "jiznicechy .cz". | 2742432.00 |
A.I.3 | Účet 014 - Ocenitelná práva - na tomto účtu jsou evidovány: 1) ochranná známka "TRAVELCON", 2) licence k užití loga "JČ opravdová láska" | 216475.00 |
A.I.5 | Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence licencí k antivirovým programům, Office, SW Pohoda, a domény | 93262.50 |
A.II.4 | Účet 022 - V roce 2019 došlo k pořízení : kopírovacího stroje v hodnotě 60.25,00 Kč, OA VW Cady v celkové hodnotě 491.811,00 Kč. Z projektu Eurovelo byly pořízeny dřevěné odpočívky 6 ks v celkové hodnotě 349.650,- Kč. Současně došlo k vyřazení majetku - výstaví expozice "Věž" vč. příslušenství. | 3323630.80 |
B.I.2 | Účet 112 - materiál na skladě - evidovány zůstatky PHM v nádržích automobilů k 31.12.2019 | 3432.70 |
B.I.8 | Účet 132 - zboží na skladě - evidované zboží "regionální produkty" prodávané v TIC v Merkury | 6152.54 |
B.I.10 | Účet 139 - ostatní zásoby - jedná se o evidované tiskoviny, mapový materiál, propagační předměty | 2910114.69 |
B.II.1 | Účet 311 - Odběratelé: nezaplacené faktury: Jindřichohradecké místní dráhy za služby a přeúčtovanou spotřební daň na akci v Linci, a dále faktury vystavené v prosinci za půjčovné elektrokol. | 36063.49 |
B.II.4 | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: ev.č. 19050 - 2.980,- Kč, č. 19058 - 1.239,-, č. 19056 - 49.000,-, č.19057 - 85.000,- Kč, č. 19059 - 57.775,- Kč, č. 19060 - 120.875,-, úhr. 200114 - 325,49 Kč. | 317194.49 |
B.II.17 | Účet 346 - zaúčtovány předpisy dle schválených MZ projektu "Eurovelo", které nebyly do data uzávěrky hlavním partnerem hrazeny. | 94483.27 |
B.II.30 | Účet 381 - Náklady příštích období_ evidovány náklady na akce roku 2020 - přípravy produktů turistických oblastí Lipenska, Blatenska, Písecka pro rok 2020, pojištění, domény, letenky Paříž, ... | 730840.72 |
B.II.32 | Účet 388 - Dohadné účty aktivní: Zůstatek účtu je tvořen dohadem výnosů projektů "Zlatá stezka" - 6.636.908,51 Kč, "Památky žijí" - 5.427964,68, "Eurovelo" - 2.346.153, 97 Kč, Fond malých projektů - kultura v Linci - 500.000,- Kč. | 14911027.16 |
B.II.32 | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky _ představuje předpisy schválených MZ projektu "Elektrokola", do účetní závěrky nepřišli peníze od hlavního partnera. | 1606223.64 |
B.III.10 | Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek účtu s účtem 412 se liší od 45,- což představují bankovní poplatky. | 97403.21 |
B.III.15 | Účet 263 - Ceniny - 93 ks jízdenek JIKORD | 23250.00 |
B.III.17 | Úcet 261 - pokladna .JCCR k 31.12.2019 eviduje zůstatek na 3 pokladnách, dvou korunových a EUR pokladně | 26335.83 |
C.I.3 | Účet 403 - Transféry_ Na účtu jsou zaúčtovány transféry na pořízení investic z projektů "Zlatá stezka" a "Eurovelo", transféry jsou řádně při tvorbě odpisů rozpouštěny na účet 672 750. | 2073574.08 |
C.II.1 | Účet 411 - Fond odměn - na účtu v roce 2019 nebyk žýdný pohyb | 80000.00 |
C.II.2 | Účet 412 - FKSP - rozdíl 45,- jsou bankovní poplatky. Tvořen byl 2 % objemu platů = 265.988,- Kč, čerpán je na stravenky = 125.937,- Kč, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění = 59.460,- Kč, nákup nové lednice a kávovaru pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a společné setkání zaměstnanců = 69.609,- Kč | 97358.21 |
C.II.3 | Účet 413 - Rezervní fond_ v roce 2019 byl pouze tvořen z výsledku hospodaření roku 2018 | 289585.02 |
C.II.5 | Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic_ v průběhu roku byl tvořen jednak z odpisů po odpočtu transférového podílu v částce 562.738,60 Kč, dále na pořízení investic projektů Zlatá stezka a Eurovelo. Čerpán byl na pořízení OA VW Cady, tiskárny, SW - eshop, webový portál, Gordic, a liceni "Opravdová láska". | 472592.51 |
C.III.1 | Účet 431 - Výsledek hospodaření - zisk | 2171.64 |
D.II.2 | Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci: evidovány jsou tři projekty: "Zlatá stezka" = 7.073849,61 Kč, "Památky žijí" = 4319887,19 Kč a "Eurovelo = 4.058.540,74 K č | 15452277.54 |
D.II.8 | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transféry: evidovány jsou na tři projekty: "Zlatá stezka" = 3.040.156,87 Kč, "Památky žijí" = 451.021,15 Kč, "Eurovelo" = 261.98 0,66 Kč | 3753158.68 |
D.III.5 | Účet 321 - Dodavatelé - Zůstatek doložen saldokontním výpisem_seznamem neuhrazených faktur k 31.12.2019 | 881889.88 |
D.III.7 | Účet 324 - Přijaté zálohy _ Zálohová faktura č. 600225 na Jihočeský kraj - k odběru 600 ks reklamních triček_ základ DPH | 54545.45 |
D.III.10 | Účet 331 - Zaměstnanci: jedná se o platy za 12/2019 - vyplaceno v 1/2020 | 752554.00 |
D.III.12 | Účet 336 - Sociální zabezpečení: předpis odvodu SP z platů 12/2019 | 308233.00 |
D.III.13 | Účet 337 - Zdravotní zabezpečení - předpis odvodu ZP z platů 12/2019 | 133291.00 |
D.III.16 | Účet 342 - Ostatní daně: předpis odvodu zálohové daně z platů 12/2019 = 128,150,-, předpis doplatku daně silniční za rok 2019 = 273,- Kč, a daňový přeplatek na srážkové dani z platů = -522,- Kč | 127901.00 |
D.III.35 | Účet 383 - Výdaje příštích období: zůstatek tvoří náklady na které do konce závěrky nepřišly řádné faktury, jako např. Net Magnet - technická údržba portálu vltava-reka.cz = 57.244,-, Meridi - Minuty s JCCR 12/2019 = 24.200,00 Kč, Právní poradenství 12/2019 = 24.200,00 Kč, a náklady z zálohových faktur, které do účetní závěrky nepřišly konečné faktury v celkové částce 39.364,00 Kč | 145008.00 |
D.III.37 | Účet 389 = Dohadné účty pasivní: dohadné položky na nevyfakturované služby za telefon, internet, pevnou linku, poplatky za energie k nájmu v Merkury TIC, Ubytování na fóru CR v Brně, poplatky za služby Gopay, nevyfakturované mytí vozidel, nevyfakturovaná požární ochrana na veletrhu Travelfest dle objednávky 95/10/2019 | 93435.00 |
D.III.38 | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky. Na účtu je evidován předpis Pojistného platů - Kooperativa, a odvod povinného podílu na ÚP | 15980.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | Účet 501 - Spotřeba materiálu: rozdělen na AE - náku PHM do služebních vozidel = 124.036,63 Kč, nákup kancelářských potřeb = 284.515,79, spotřeba (distribuce) tiskovin, regionálních produktů, reklamních předmětů 3.518.727,00 Kč, nákup ddhm pod limit = 101630,06, ostatní materiál = 28.658,39. | 4057567.87 |
A.I.8 | Účet 511 - Opravy a údržování - obsahem účtu jsou pravidelné servisní prohlídky vozidel, mytí vozidel a drobné opravy (výměna brzdových destiček) , dále pak opravy a údržba kancelářské techniky | 81699.78 |
A.I.9 | Účet 512 - Cestovné zaměstnanců na akce, pracovní jednání. V roce 2019 tvořil nejvyšší část těchto výdajů zajištění akce v Linci, dále pak jsou zde náklady na cestovné k projektům, zajištění fam tripů a press tripů. | 424321.04 |
A.I.10 | Účet 513 - Občerstvení - oproti roku 2018 došlo k mírnému snížení | 47660.87 |
A.I.12 | Účet 518 - Ostatní služby. Vysoký zůstek účtu je ovlivněn především náklady na pořádanou akci v Linci (6.920.330,87), dále pak náklady na realizaci projektů: "Zlatá ste zka" = 4.849.196,64, "Památky žijí" = 2.776.051,60 Kč, "Eurovelo" = 1.385.633,25 Kč, Vltava = 6.866.112,20 Kč, Vory = 54.450,- Kč, Marketing I. = 632.900,- Kč, Marketin g II. = 638270,- Kč. Další náklady jsou vynakládány na marketing = 3.244.860,-, zajištění veletrhů bez Travelconu a Travelfestu = 1.445.516,61. Jsou zde samozřejmě evidovány náklady na běžný chod JCCR, jako např. nájem, telefon, internet, BOZP, právní poradenství, zpracování platů, ... | 37493497.84 |
A.I.13 | Účet 521 - Mzdové náklady: z rozpočtu JCCR = 11.659.995,-, projekty "Zlatá stezka" = 463.507,-, "Památky žijí" = 460.552,-, "Eurovelo" = 363.250,-, Linec = 349.710,- Kč | 13759669.00 |
A.I.14 | Účet 524 - Odvody SP a ZP jsou odvozeny z platů | 4535486.00 |
A.I.15 | Účet 525 - Jiné sociální pojištění _ Odvody na pojištění platů Kooperativa | 56695.00 |
A.I.16 | Účet 527 - Zákonné sociální náklady: Příděl 2 % do FKSP = 265.988,- Kč, Stravenky 55 % ceny = 293.853,- Kč, vzdělávání zaměstnanců = 65.160,- Kč, lékařské prohlídky = 8.377,75 Kč | 633378.75 |
A.I.20 | Účet 538 - Jiné daně a poplatky - dálniční známky, ověřování podpisů, odvod povinného podílu | 20055.00 |
A.I.26 | Účet 547 - Manka a škody - škoda na vozidle způsobená zaměstnancem. Škodní komisí předepsáno k náhradě. Škodu zaměstnanec uhradil | 5000.00 |
A.I.28 | Účet 551 - odpisy - dle odpisového plánu | 906004.00 |
A.I.35 | Účet 558 - Náklady na ddm - částka 445.764,- představuje náklad na výrobu a osazení informačních tabulí projektu "Zlatá stezka", dále byly pořízeny 2 elektrokoloběžky pro využití při organizaci velkých akcí typu Linec, Pasov, Travelfest pro rychlý přesun organizačního týmu. Do nových prostor JCCR byl z FKSP pořízen kávovar a lednice, doplněn nábytek do kanceláří a potřebná kancelářská technika - LCD monitor, Smart TV | 760192.50 |
A.II.5 | Účet 569 - Ostatní finanční náklady - především je zde evidováno pojištění cestovní zaměstnanců, vozidel a činnosti | 76449.31 |
B.I.2 | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb. V roce 2019 to byly především fakturované služby z půjčovného elektrokol, za služby pro účastníky akce v Linci, zajištění veletrhů | 2194589.66 |
B.I.4 | Účet 604 - Výnosy z prodeje zboží - prodej triček, knih | 20570.21 |
B.I.16 | Účet 648 - Čerpání fondů _ čerpání účelového daru na akci v Linci 500.000,-, dále dar od Motor Jikov - 25.000,- akce v Linci, čerpání FKSP - pořízení kávovaru a lednice = 41.109,00 Kč | 566109.00 |
B.I.17 | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - předpis škody + výnos služby Gopay | 7753.88 |
B.IV.2 | Účet 672 - Schválený provozní příspěvek = 39.991.000,- Kč, v průběhu roku navýšen o 1.067.002,74 k projektu Vltava, o 150.000,- výroba brožur, o 577.184,00 Kč - z MMR, Dotace Středočeského kraje na podporu projektu Vltava = 3.567.002,74, Rozpuštění transférů z odpisů = 343.265,40, Dohady výnosů k projektům "Zlatá stezka" = 7.204.753,5 3, "Památky žijí" = 3.430.752,47, "Eurovelo" = 1.770.670,- Kč, Fond malých projektů = 544308,56 Kč, projekt "Marketing II." podpora MMR = 1.459.777,-- | 60105716.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
X | x | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
X | x | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 86376.21 |
A.II. Tvorba fondu | 265988.00 |
1. Základní příděl | 265988.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 255006.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 125937.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 59460.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 69609.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 97358.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13046544.06 |
D.II. Tvorba fondu | -12231959.04 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 16720.27 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -12773679.31 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 525000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 525000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 525000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 289585.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 914887.71 |
F.II. Tvorba fondu | 1201438.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 562737.60 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 638700.40 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1643733.20 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1643733.20 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 472592.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |