A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinnosti od 1.1.2016. V roce 2016 se změna metod týkala především průběžným vykazováním na účtech 044 a 045, které byly k 1.1.2016 zrušeny. V roce 2018 účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny ve způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1.Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí svého zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu, odepisuje majetek na základě schváleného odpisového plánu a to prostřednictvím rovnoměrných účetních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. U nově pořízených věcí je postup následující: majetek se zařadí do odpisových skupin a posléze je stanovena roční a měsíční odpisová sazba.UJ odepisuje nově v roce 2018 : hl. budova- Frýdecká 690/32 - 80 let, víceúčelová hala - 80 let, pergola venkovní- 30 let, Jedná se o majetek nemovitý včetně pozemků, svěřen k hospodaření k datu 29.6.2018 a pergola k 1.10.2018, v celkové výši 36 222 690,05 Kč. K 1.10.2018 byl předán zpět nemovitý majetek a to na ulici Hrabinská 458/33, Český Těšín v celkové výši 6 433 383,- Kč . V roce 2018 bylo tedy dokončeno stěhování DDM- od 1.10.2018 nový název: Středisko volného času Amos,Český Těšín, příspěvková organizace. Dále PO byl předán bezúplatně majetek movitý (022) v celkové výši 551 222,86 Kč, a drobný ( 902 a 028) ve výši 384 218,33 Kč. V případě pořízení staršího vybavení je nastavována doba životnosti individuálně. V případě svěřeného majetku od zřizovatele jsou přebírány pořizovací ceny zřizovatele s dopočtem oprávek dle životnosti. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek , nejen v oblasti dotací. Doplňkovou ( hospodářskou) činnost organizace nemá. 1.Oceňování a vykazování- zásoby- pořizovací cena, způsob (účtování B). 2. Majetek: drobný hmotný majetek od 500-2.999,- Kč, DDHM od 3.000,- -40.000,- Kč, DHM nad 40.000,- Kč. drobný nehmotnýmajetek od 500-4.999,- Kč, DDNM od 5.000,--60.000,- Kč, DNM od 60.000,- Kč 3. Metoda kurzových rozdílů: dle aktuálního kurzu ČNA v den uskutečnění účetního případu, nebo potvrzení o výměně cizí měny ve směnárně dle aktuálního denního kurzu.Příspěvková organizace vykazuje na ř. A II Rozvahy pozemky - účet 031 v celkové hodnotě 352 tis. Kč, stavby- účet 021 v celkové hodnotě 35 870 tis. Kč. Tento majetek byl organizaci předán k hospodaření od svého zřizovatele. Účet 022-osobní automobil, pořizovací cena 535.123,- Kč, pořízen byl v 9/2013, nákup schválen Radou města, začátek odepisování 10/2013, v roce 2018 došlo od 1.1. ke změně doby odepisování a to tak, že byla, na doporučení auditora a schválením zřizovatelem, upravena na 10 let ( místo původních 20 let) a tím pádem došlo k přepočtu a úpravě odpisového plánu. Automobil byl pořízen částečně z investičního fondu a částečně z úvěru ve výši 288.966,- Kč se splatností na 36 splátek ve výši 8.989,- Kč. Tento úvěr byl úspěšně v 9/2016 doplacen. V roce 2018 byl pořízen majetek vlastní činnosti a to ve výši 51005,60 Kč, což se projevilo ve výkazu zisků a ztrát minusovou hodnotou u účtu 506. U inventarizace účtů k 31.12.2017 došlo ke změně a to v souvislosti s vyhláškou č. 411/2017 Sb., kdy do plánu invetur byly zahrnuty i účty v účtových skupinách 40 až 43, a účet 401- jmení účetní jednoty je inventarizován zjednodušeným způsobem a to: PS, přírůstky, úbytky za období a KS. V roce 2018 se organizace i nadále podílí , v rámci spolupráce s Městem Český Těšín a Cieszyn, na projektu: Kaj indži inači- u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska, reg. číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/15_003/0000332. Jedná se o financovánní Ex Post, celkové náklady na tento projekt související s naší organizaci jsou finanční zátěží ve výši 221.000 EUR na období 2017-2020,k proplacení uznatelných nákladů dochází vždy za monitorovací období ( 6 měsíců), i když kontrola a uzavření 1. monitorovací zprávy proběhlo bez větších oprav, finance dosud nebyly poskytnuty. Oganizace tedy požádala o předfinancování výdajů svého zřizovatele a ten ji schválil uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši 2.000.000,- Kč (ČS) na překlenutí období mezi čerpáním dotace a poskytnutím finančních prostředků na pokrytí nákladů dotace. Město Český Těšín se podílí na nákladech tohoto projektu ve výši 10 % a 85 % je z dotačního programu a 5% ze státních prostředků. V tomto projektu pokračovala i v roce 2018, kde zaslala III. mon. zprávu a jelikož byla schválená a akcepována, tak byly účtována pohledávka na účet 348 ve výši 534.524,- Kč ( 90 % uznatelných nákladů) za období 1-7/2018. IV mon. zpráva bude zaslaná v lednu 2019 a pak se bude čekat na schválení a kontrolu. Za I. a II .mon. období došly finance v roce 2018. Za III. mon. období peníze došly v roce 2019, IV zatím není zkontrolované, v roce 2019 proběhlo V a VI. monitorovací období, projekt skončil 31.12.2019, ale finance mají zpoždění a to díky partnerovi projektu, tím je Dom Narodowy v Cieszyn. Proto organizace musela načerpat celý úvěr: 2000.000,- Kč + požádat o bezplatnou finanční výpomoc svého zřizovatele ve výši 955.000,-Kč. Dále v r. 2019 byl schválen projekt Od řemesla k technice, zatím jsou na 042 účtovány náklady s tím související a přestavba ( výtahk, WC + učebna IT) pro běhne v roce 2020. 2019 jsme sa zapojili i do projektu šablony II, Aktiviti v Amosu, je 2 letý 2019/2020, záloha došla ve výši 994.523,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3376420.60 | 3349406.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 199402.00 | 111379.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3177018.60 | 3238027.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 8558790.95 | 4736660.13 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 8558790.95 | 4736660.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11935211.55 | 8086066.17 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka byly dne 1.července 2006 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce číslo 1052, spisová značka: F 48538/20. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond příspěvkové organizace ( účet 416) je plně kryt finančími prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 432862.57 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1 | 031-pozemky je popsáno blíže v A.3. | 352258.00 |
A.II.3 | 021- stavby taktéž specifikováno v A.3. | 35870432.05 |
A.II.8 | 042- nedokončený majetek, jedná se o náklady na investiční akci " Od řemesla k technice"- výtah, realizace se předpokládá v roce 2020. | 198400.00 |
B.I.2 | 112-materiál na skladě- kancelářský a čistící, k rozvahovému dni, dle fyzické inventury prúčtováno na sklad. | 2887.02 |
B.II.5 | 315- jiné pohledávkyz hl. činnosti- dlužník za 1 zú po kontrole úhrad. | 1250.00 |
B.II.9 | 335- pohledávky za zaměstnanci, jedná se o předpis překročení stanovených limitů u mobilních telefónů za 12/2016. | 1114.00 |
B.II.32 | 388- dohadné účty aktivní, jde o aktiva, které nelze vykázat, jako obvyklé pohledávky, výnos těchto položek je prokazatelně protipoložkou k nákladům, nebo k investicím- z transferu, které byly v daném období vynaloženy. Dohady za energie 2019 ve výši: 612.336,23,- Kč, odpisy 402.977,52,-,opravy a údržba 200.000,-, mzdy a OON 2 .637.360,-, a dohad nákladů projektu Kaj indži inači za V a VI. mon období 1-12/2019 ve výši: 2.219.754,50 Kč, za IV. období 7-12/2019 je tvořena pohledávka ( účet 348), zpráva byla schválená do rozvahového dne a odsouhlasena, platba dosud nedošla, dále projek šablony II- Aktiviti v Amosu ve výši 994.523,- Kč a Projekt Od řemesla k technice 90% z investice, protiúčet je 403, ve výši 178.560,- Kč. | 7245511.25 |
B.II.18 | 348- pohledávka z VMVI, pohledávka za vynaloženými náklady z dotace Kaj indži inači- IV. mon. období (7-12/2018), schválená mon. zpráva a uznatelné náklady. | 636486.22 |
B.III.9 | 241- jiné běžné účty- běžné účty organizace včetně běžného k úvěru. | 3717601.17 |
B.III.10 | 243- běžný účet FKSP | 341810.00 |
B.III.15 | 263- ceniny- poštovní známky | 380.00 |
B.III.17 | 261-pokladna | 6040.00 |
C.I.1 | 401-jmění účetní jednotky, dle novely vyhlášky č. 411/2017 Sb, složky vlastního jmění invetarizované zjednodušeným způsobem | 21862144.47 |
D.II.1 | 451-dlouhodbový úvěr, úvěr čerpán částečně ( je sjednán na 2.000.000,- Kč) na předfinancování nákladů uznatelných z porjektu Kaj indži inači- financováno Ex Post ( po zaslání mon. zpráv), dochází k prodlevám zasílání finančních prostředků po kontrole mon.zpráv. | 2000000.00 |
D.III.5 | 321- dodavatelé, faktury došlé k 31.12.2019, uhrazene v 1/2020 | 96731.27 |
D.III.10 | 331- zaměstnanci-jedná se o výplatu za 12/2019, splatnou v 1/2020 | 543546.00 |
D.III.12 | 336-sociální pojištění za 12/2019, splatné v 1/2020 | 189256.00 |
D.III.13 | 337-zdravotní pojištění za 12/2019, splatné v 1/2020 | 82425.00 |
D.III.16 | 342- ostaní daně - zálohová + srážková, splatné v 1/2020 | 83759.00 |
D.III.32 | 374- krátkodobé přijaté zálohy na transfery ( energie 2019), a závazné ukazatele 2019- zřizovatel odpisy 402.977,52,- mzdy a OON 2.637.360,-,opravy a údržba 200.000,-Kč, energie 850.000,- Kč. | 4090337.52 |
D.III.35 | 383- výdaje příštích období,náklady související s rokem 2019, ale úhrada bude provedena v roce 2020 | 99054.00 |
D.III.36 | 384- výnosy příštích období- převod plateb za zájmové útvary a akce, související s rokem 2020 | 449305.58 |
D.III.37 | 389-dohadné účty pasivní ( odhad spotřeby vody za 11-12/2019) | 1956.84 |
D.III.38 | 378-ostatní krátkodobé závazky | 177.00 |
C.I.3 | 403-transfery na pořízení dlohodobého majetku ( z projektu Kaj... + Od řemesla k technice) | 432862.57 |
D.II.8 | 472-dlohodobé přijaté zálohy na transfery ( projekt šablony II- Aktivity v Amosu) | 994523.00 |
D.III.9 | 326- přijaté krátkodobé finanční výpomoci ( od zřizovatele- města Č. Těšín) na předfinancování projektu- Kaj... | 955000.00 |
D.II.20 | 349- závazek ke zřizovateli- nevyčerpaný příspevěk na investice v roce 2019 | 393.77 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13 | 521- mzdové náklady jsou největším nákladem organizace a představují platy zaměstncnů v pracovním poměru, odměny z dohod o provedení práce + dohod o pracovní činnnosti, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost | 8520115.00 |
B.I.1 | 602- výnosy z prodeje služeb-platby za zájmové vzdělávání, tábory, akce, kurzy, pobyty atd... | 2212168.74 |
B.I.16 | 648- zúčtování fondů, čerpání z fondu odměn na odměny | 113421.00 |
B.IV.2 | 672- výnosy vybraných místích vládních institucí z transferů- přímé, provozní, dotace Kaj...,a další | 16549114.67 |
C.1 | Výsledek hospodaření běžného účetního období- tvořen překročením výnosů z hl. činnosti | 183011.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 274764.00 |
A.II. Tvorba fondu | 128318.00 |
1. Základní příděl | 128318.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 50982.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 25668.00 |
3. Rekreace | 21304.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4010.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 352100.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 307625.31 |
D.II. Tvorba fondu | 957082.49 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 85564.49 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 871518.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 100000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 100000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1164707.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 210104.09 |
F.II. Tvorba fondu | 532957.52 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 402977.52 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 29980.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 100000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 400510.23 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 77986.23 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 322524.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 342551.38 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 35870432.05 | 14913840.69 | 20956591.36 | 21279115.36 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 35870432.05 | 14913840.69 | 20956591.36 | 21279115.36 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 352258.00 | 0.00 | 352258.00 | 352258.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 211804.00 | 0.00 | 211804.00 | 211804.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 140454.00 | 0.00 | 140454.00 | 140454.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |