Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti v nezměněné podobě. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO od 1.1. 2012, jehož účetní aspekty byly projednány se zástupci MF ČR ke dni 29.5.2012 a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v poslední aktualizace ze dne 21. 6. 2019. Veškeré změny byly promítnuty do účetnictví, k žádným odchylkám v účetních metodách nedošlo.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účenictví ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ má sestavený účetní rozvrh v souladu s platnou účtovou osnovou. Seznam účetních knih: hlavní kniha, kniha analytické evidence, kniha podrozvahových účtů, kniha došlých faktur, kniha odeslaných faktur, pokladní deník. Oceňování majetku a závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. § 24 a 25 podle jednotlivých složek majetku - pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou, reprodukční pořizovací cenou. ÚJ nemá stanovenou sníženou dolní hranici ocenění DDHM a DDNM. Hranice ocenění pro POE, které se evidují na podrozvahových účtech je 300,- Kč. ÚJ účtuje o zásobách skladů potravin a materiálu odborného výcviku způsobem A. ÚJ má tři běžné účty vedené v Kč a jeden devizový účet vedený v Eurech. PO má zřízeny 3 pokladny vedené v Kč a 1 pokladnu valutovou; v účetnictví oddělené AU. FKSP je tvořen 2 % z hrubých mezd, čerpání je určeno vnitřní směrnicí. PO v rámci své hlavní i doplňkové činnosti časově rozlišuje náklady a výnosy. Doplňková činnost se řídí samostatnou směrnicí. Účetní jednotka je čtvrtletním plátcem DPH. Účetní metody, které ÚJ používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-č.710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO. ÚJ sestavuje od roku 2019 výkazy PAP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6618528.05 6253662.63
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30462.00 30462.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6588066.05 6223200.63
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6618528.05 6253662.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky tato situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 101329.10 66000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1334529.95 803495.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Naše účetní jednotka nemá v účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.4.
Zaplacené zálohy na energie, které budou vyúčtované v roce 2020 - plyn - 522 850,00; elektřina - 788 690,00; voda - 308 430,00; teplo 97 000,00.
1716970.00
B.II.32.
Stipendijní motivační program - 54 600,00; projekt Erasmus+ -Mobilita žáků - 1 945 738,64; projekt Erasmus+ - Mobilita jednotlivců - 612 075,08; projekt Erasmus+ - Partnerství škol - 408 640,88; Šablony -1 386 653,00; IKAP - 2 943 509,13; Zateplení budovy B - 326 700,00; projekt Erasmus+ KA 101 - 769 034,58; projekt Erasmus+ KA102 - 741 328,73; projekt Pořízemí strojního vybavení do školních dílen - -71 390,00.
9116890.04
B.II.33.
Nedoplatky za stravu a ubytování - 45 483,00.
45483.00
D.III.7.
zálohy vyinkasované předem za čipy, stravu a ubytování - 853 597,97; zálohy vyinkasxované předem na lyžařské výchovně výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy žáků - 561 720,00.
1415317.97
D.III.37.
Dohadný účet k účtu 314.
1716970.00
B.II.9.
Nedoplatky za stravu - zaměstnanci a důchodci - 1 910,00; nedoplatek FD z FKSP - podíl zaměstnanců - 4 380,00.
6290.00
D.II.8.
Záloha na projekt Erasmus+ - Partnerství škol - 468 560,40; záloha na projekt Šablony - 1 386 653,00 ; záloha na projekt IKAP - 3 781 945,44; záloha na projekt Zateplení budovy B - 326 700,00.
5963858.84
A.II.8.
Nedokončený DHM - projektová dokumentace k plánovanému zateplení budovy B - 919 600,00; projektová žádost k plánovanému zateplení budovy B - 133 100,00; vzduchotechnika do školních dílen - 114 821,00; pořízení konvektomatu a multifunkční pánve - 1 506 127,41; zhotovení posudku - snížení energetické náročnosti - zateplení budovy B - 24 200,00; přestavba suterénu Domova mládeže - 5 861,30.
2703709.71
C.I.3.
Dlouhodobý majetek pořízený z daru - minirypadlo - 30 000,00; SW Fanuc - 66 000,00. Dotace - zateplení budov - Fond soudržnosti + SFŽP - 9 081 495,90; Dotace ROP - Modernizace - 3 978 225,25; Dotace projekt IPO - 2 909 448,00; Dohad - Pořízení strojního vybavení - 85 % - 8 782 018,60; Dohad - Rekonstrukce B - 85 % - 5 112 098,67; Snížení investičních transferů - odpisy - -4 588 326,90; Investiční transfery - interaktivní tabule - 260 700,93; Investiční transfer IKAP - 1 193 124,01.
26824784.46
D.III.38.
Srážka exekuce z platu zaměstnance - 7 006 -bylo odvedeno 1/2020.
7006.00
B.II.30.
Předplatné - 30 162,80; DPH z došlých faktur - možno uplatnit až v 1.Q 2020 - 2424,05; systém Edookit na r. 2020 - 17 500,00; licence na anivirus na r. 2020 - 33 220,00; udržovací poplatek pro software Gordic - 26 942,20; pořízení gravírek - dodaní v r. 2020 - 187 550,00; materiál nakoupený na zakázky realizované v r. 2020 - 24 268,00.
322067.05
D.III.32.
Erasmus+ - Mobilita žáků - 2 706 014,27; Erasmus + Mobilita jednotlivců - 1 398 840,83; Stipendijní motivační program 109 900,00; Excelence - 83,00; podpora financování středních škol - 562 543,00.
4777381.10
C.II.2.
Krytí FKSP - účet 243 - 266 707,06; rozdíl 45 588,62 = nepřevedený příděl z mezd za 12/2019 - 77386,62 - převedeno 1/2020; neuhrazené FD - -17 600,00 - bude zaplaceno dle splatnosti; neuhrazený podíl zaměstnanců - úhrady FD -4 380,00; nepřevedené dotace na stravu - 9 818 - bude převedno v 1/2020.
312295.68
D.III.17
Vlastní daňová povinnost za 4.Q.2019 - uhrazeno v 1/2020
126480.00
D.III.35
DPH z došlých faktur - možno uplatnit až v 1.Q 2020 - 2744,92.
2744.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.
Bankovní poplatky, poštovné - 122 tis.; telefony, internet - 170 tis.; odvoz odpadů, praní prádla, nájemné kopírek - 418 tis.; nájem byt, plyn - 59 tis.; údržba VT, licence - 904 tis.; Erasmus - 708 tis.; Enersol - 17 tis.; IKAP + Šablony - 374 tis.; revize, odborné dohlídky - 209 tis.; ostatní nezařazené služby, propagace školy, nábor žáků, platby za vzdělávání a ubytování žáků v jiných organizacích - 4 184 tis.
7165148.19
A.I.8.
Náklady na údržbu budov - 1 281 194,12; malování - 296 591,00; náklady na opravy a údržbu strojů, aut, kopírek, výtahu a ostatních přístrojů - 469 433,46.
2047218.58
A.I.17.
Ochranné pomůcky pro žáky - 97 176,75; preventivní prohlídky žáků - 90 600,00.
187776.75
A.I.20.
Dálniční známky - 7 060,00; správní poplatky - 100,00.
7160.00
A.I.36.
Pojištění zaměstnanců, spoluúčast - odškodnění při úrazech - 12 000,00; pojištění strojů - 16 608,00; výplata stipendia učňům - 181 100,00; maturitní komise - odměny + odvody - 38 385,00 neuplatnitelná část DPH - 2 114 238,94.
2362331.94
B.I.2.
Strava a ubytování - 7 122 190,86; produktivní práce - 1 054 190,50; výnosy ze služeb - nebytové prostory - 478 766,67; ostatní - kopírovací a stravovací karty a čipy, opisy vysvědčení, nájemné z bytu - 157 910,44.
8813058.47
B.I.3.
Nebytové prostory - 629 400,00; tělocvična - 43 583,40; tělocvična Bydžov - 83 500,00; učebny - 14 357,01; kinosál - 4 132,23.
774972.64
B.I.16.
FKSP - 3 503,00; RF - vybavení - 439 918,10; náklady na projekt Šablony (není rozhodnuto o dotaci) - 131 428,73; čerpání darů - organizéry do laboratoří - 2 913,00; úhrada materiálu - 598,00; FI - opravy - 551 462,56.
1129823.49
B.I.17.
Prodej šrotu - 5 398,40; náhrada škody a úhrada poštovného u upomínek - 77 442,00; přefakturace nákladů - 23 854,11; úhrady žáků - 49 040,00; dar - vybavení posilovny - 3 700,00.
159434.51
B.IV.2.
Transfer na přímé náklady na vzdělávání - 51.051.869,00; Šablony - 860.237,00; rozvojový program Excelence SŠ - 56.051,00; rozvojový program Podpora odborného vzdělávání - 209.207,00; projekt IKAP - 605.972,60; dotace na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování - 399.680,00; provozní příspěvek od zřizovatele - 14.098.000,00; transfer na Stipendijní motivační program pro žáky SŠ - 181.100,00; projekt Popularizace technického vzdělávání pomoci soutěže Enersol - 28.000,00; dotace projekt Podpora sportu - 116.000,00; odpisy majetku pořízeného z transferů - 1.334.529,95; program Erasmus+ - Partnerství škol - 118.209,12; program Erasmus+ Mobilita žáků - 857.379,75; program Erasmus Mobilita jednotlivců - 612.075,08; program Erasmus+ KA102 - 87.367,37; kofinancování JčK Pořízení strojního vybacení - 2.420,00; návratná finanční výpomoc Pořízení strojního vybavení - -169.400,00; kofinancování Jčk Rekonstrukce budovy B - 0,07; návratná finanční výpomoc Rekonstrukce budovy B - -446.490,00; projekt Pořízení strojního vybavení - 119.790,00; projekt Rekonstrukce budovy B - 534.146,02.
70656143.96
A.I.1.
Čistící a hygienické potřeby - 328 tis.; POE - 496 tis.; PHM - 103 tis.; materiál na opravy a údržbářský materiál - 251 tis.; tonery a kancelářské potřeby - 214 tis.; potraviny - 4 715 tis.; materiál na zakázky - 335 tis.; materiál a nářadí pro výuku, učební pomůcky - 252 tis.; odborné časopisy a knihy - 20 tis.; ostatní materiál - 618 tis.
7332051.75
A.I.16.
Ochranné pomůcky zaměstnanci - 47 836,78; lékařské prohlídky - 28 996,00; vzdělávání pedagogů - 197 798,90; vzdělávání ostatních pracovníků - 34 597,48; příděl 2 % do FKSP - 755 544,74.
1064773.90
A.I.18
Záloha na silniční daň 2019
3000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 290084.51
A.II. Tvorba fondu 763106.88
1. Základní příděl 763106.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 740895.71
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 163764.20
3. Rekreace 223854.51
4. Kultura, tělovýchova a sport 76140.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4797.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 219600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 52740.00
A.IV. Konečný stav fondu 312295.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1877916.53
D.II. Tvorba fondu 1520898.66
1. Zlepšený výsledek hospodaření 86723.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 1431675.01
4. Peněžní dary - účelové 2500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1896352.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1896352.40
D.IV. Konečný stav fondu 1502462.79

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2029813.13
F.II. Tvorba fondu 21287493.57
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1866171.45
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5527204.85
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 13894117.27
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 21325802.69
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 20774340.06
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 551462.63
F.IV. Konečný stav fondu 1991504.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 109735556.66 36178550.98 73557005.68 67134933.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 295042.83 1476.00 293566.83 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 102613852.80 34482378.98 68131473.82 61920552.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 6826661.03 1694696.00 5131965.03 5214381.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3988795.00 0.00 3988795.00 3988795.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 484480.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2920845.57 0.00 2920845.57 2652905.00
H.5.Ostatní pozemky 1067949.43 0.00 1067949.43 851410.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60061863
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem