Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4283170.45 | 3926613.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 507004.95 | 271398.33 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1873397.40 | 1837523.16 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1902768.10 | 1817692.36 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 40946.00 | 40946.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 40946.00 | 40946.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4242224.45 | 3885667.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.17. | Očekávaná platba od Úřadu práce ČR v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve výši 26.961 Kč (doplatek za listopad a prosinec 2019). | 26961.00 |
B.II.30. | Kurz výchovného poradce (4.125 Kč), letenky (133.846 Kč), DVPP (5.850 Kč), SW licence (33.914,47 Kč) a předplatné časopisů (7.080 Kč) související s rokem 2020 a 2021. | 184815.47 |
B.II.31. | Úroky z bankovních účtů (4.787,16 Kč) a očekávaná úhrada za reklamaci čtečky kódů (2.767 Kč). | 7554.16 |
B.II.32. | ERASMUS+ 900.602,14 Kč, OP VVV - 2.583.102,03 Kč. | 3483704.44 |
B.II.33. | Pohledávka FKSP - základní příděl (48.307 Kč), pohledávka hlavní činnosti - příspěvek na obědy z FKSP, odměny k pracovním a životním výročím (20.543 Kč). | 68850.00 |
B.III.9. | Na účtech vedených u Komerční banky, a.s. jsou zachyceny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn, dotací OP VVV a grantu programu ERASMUS+. | 7921921.07 |
B.III.10. | Na účtu jsou vedeny prostředky Fondu kulturních a sociální potřeb. | 204343.08 |
C.I.3. | Navýšení účtu v roce 2014 o částku 947.356,10Kč, v roce 2015 o 272.250 Kč. Snížení zůstatku účtu v letech 2015 - 2019 v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem o částku 333.981 Kč. V roce 2019 byl účet navýšen o 45.980 Kč z důvodů přijetí investiční dotace v rámci projektu OP VVV Implementace Krajského akčního plánu, v důsledku odpisů majetku došlo ke snížení o 1.152 Kč. | 930453.10 |
C.I.6. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2012, kdy byl vyrovnán oprávkový účet z důvodu chybného účtování v minulých letech. V roce 2019 nedošlo k žádnému přecenění majetku. | -214313.30 |
C.I.7. | Zůstatek účtu představuje obrat z roku 2015, kdy bylo zjištěno, že na SÚ 021 je veden majetek, který svoji povahou a pořizovací hodnotou patří na SÚ 022 a SÚ 028. Protože se jednalo o významnou opravu minulého období, byla korekce oprávek naúčtována na SU 408. | -4050559.10 |
C.II.1. | V roce 2019 nebylo z fondu odměn čerpáno. | 99454.95 |
C.II.4. | Rezervní fond zahrnuje finanční dary ve výši 152.951,67 Kč (Ing. Pavel Šťovíček, SVĚTELNÁ REKLAMA Hrkal a Greiner s.r.o., The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic foundation, o. p. s., INTERNET Pb, spol. s r.o., NOHEL GARDEN a.s., Česká spořitelna, a.s., Agular Solutions s.r.o., Dětská ordinace Dobříš s.r.o., Česká spořitelna, a. s., Josef Matějka, To.Si - Plast, spol. s r.o., B.S.H. servis s.r.o.), nespotřebované dotace OP VVV (Šablony pro SŠ) ve výši 77.856 Kč a projektu ERASMUS+ ve výši 345.831,26 Kč. | 576638.93 |
D.II.2. | Předfinancování Středočeským krajem v rámci projektu OP VVV I KAP. | 1610497.38 |
D.II.8. | Poskytnutá záloha na projekty OP VVV Šablony pro SŠ (1.283.274 Kč), I KAP (1.009.080,75 Kč), projekty v rámci programu ERASMUS+ (800.080,47 Kč). | 3092435.22 |
D.III.9. | Předfinancování projektu U R a part of Us. | 104587.00 |
D.III.20. | Odvod nájemného KÚ Středočeského kraje za pronájem TEV, kantýny, učebny a místa pro kopírovací stroj, nápojové a potravinové automaty za 4. čtvrtletí 2019. | 9761.30 |
D.III.32. | Nevyčerpaný transfer ÚZ 33076, vratka v roce 2020. | 236.00 |
D.III.35. | Předpis zákonného pojištění – Kooperativa (39.647 Kč), bankovní poplatky (684 Kč). | 40331.00 |
D.III.36. | Výnosy z obědů (13,49 Kč) a doplňkové činnosti (24.400 Kč). | 24413.49 |
D.III.37. | Zaúčtovány náklady, které patří do nákladů roku 2019 (teplo, elektřina, praní prádla, služby mobilního operátora, vodné a stočné). | 328847.00 |
D.III.38. | Přijaté zálohy od studentů za školou pořádané exkurze, provoz kopírky pro studenty a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. | 698972.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění – Kooperativa. | 132845.00 |
A.I.16. | V hlavní činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP, na preventivní prohlídky zaměstnanců a nákup pracovních oděvů a obuvi. V doplňkové činnosti se jedná o náklady na tvorbu FKSP. | 653019.66 |
B.I.2. | V hlavní činnosti jsou zahrnuty výnosy z prodeje obědů, v hospodářské činnosti se jedná o výnosy ze zájmových kroužků, výnosy z činnosti školní televize GymTV a z prodeje obědů cizím strávníkům. | 3076219.50 |
B.I.3. | Výnosy za energie z pronájmu TEV, učebny, kantýny, kopírky, potravinových a nápojových automatů. | 230889.50 |
B.I.12. | Výnosy z prodeje učebnic a časopisů studentům školy. Zajištěné učebnice a časopisy jsou studentům prodávány na pořizovací ceny. | 212958.00 |
B.I.16. | Čerpání rezervního fondu – poskytnutých darů a snížení fondu investic z důvodu nepokrytí účetních odpisů příspěvkem na provoz ze strany zřizovatele. | 868694.86 |
B.I.17. | Poplatky za výkon hlavní činnosti, příspěvky od Spolku rodičů a přátel Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a přijaté peníze od studentů na pořádané pobyty, exkurze a ostatní služby. | 970362.76 |
B.II.2. | Úroky z běžného a spořícího účtu. | 78665.00 |
B.IV.2. | ÚZ 008 – 4.856.000 Kč, ÚZ 33353 – 42.722.936 Kč, ÚZ 33038 - 152.432 Kč, ÚZ 33076 – 318.607 Kč, ÚZ 33166 – 25.286 Kč, UZ 040 – 52.308 Kč, ÚZ 002 16.000 Kč, ÚZ 003 – 18.641 Kč, Město Příbram - 90.203 Kč, Úřad práce ČR – 235.907 Kč, Šablony pro SŠ – 724.339 Kč, I KAP – 1.184.356,30 Kč, Česko-německý fond budoucnosti – 70.603 Kč, ERASMUS+ 413.006 Kč, Výnosy z investičních transferů CPTO a I KAP – 70.260 Kč. | 50950884.30 |