Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1354200.35 | 1451431.87 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1088971.82 | 1186203.34 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 265228.53 | 265228.53 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 20261618.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 18239967.90 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 2021650.10 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1354200.35 | 21713049.87 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Skladové zásoby tvoří především sklad potravin pro školní jídelnu, materiálové zásoby pro praktické vyučování žáků a provoz školy. | 102302.36 |
A.II.8. | 1/ rekonstrukce dílen Kč 177.600,-, 2/ projekt ITI Kč Kč 276.130,- | 453730.00 |
B.II.4. | 1/záloha na plyn Kč 8,000,- 2/ záloha na teplo Kč 2097.600,- 3/ záloha na lyž. výcvik Kč 85.000,- 4/ ccs Kč 7.500,-- 5/ záloha na dílenský vozík Kč 18.755,-. | 2216855.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období obsahují předplatné tiskovin pro výuku a provoz, služby IT, licence mzdy + strava + kulinářské umění, poštovní box, plynové láhve, | 108366.34 |
B.II.31. | Příjmy příštích období - připsaný úrok | 16522.27 |
B.II.32. | Dohadný účet aktivní - 1/ ITI Kč 98.130,- , 2/ Šablony I Kč 1161.042,- 3/ Šablony II Kč 531.068,46. | 3188101.00 |
D.III.37. | Dohadný účet pasivní - teplo | 2119675.00 |
D.III.32. | Tento účet vyčisluje vratu ÚZ 33077 | 188770.12 |
D.III.20. | Zůstatek tvoří prostředky určené k odvodu na Kú /příjmy z pronájmu - m2/ | 54546.38 |
D.III.7. | 1/ záloha strava Kč 109872,- 2/ záloha žáci lyž. kurz Kč 116.000,- | 225872.00 |
D.II.8. | Tento účet obsahuje dlouhodobé přijaté zálohy na Šablony I Kč 1,161.0042,-- a Šablony II 1,928.929,--, Kč 20000 neinv. ITI. | 3109971.00 |
D.II.2. | Tento účet je tvořen KÚ dlouhodobá návratná finanční výpomoc | 16384475.98 |
C.II.1. | Fond odměn - tvořen z rozdělení HV Kč 42748,- a čerpán na mzdy ve výši Kč 139006,--. | 95318.29 |
C.II.2. | Fond kulturních a soc. služeb tvořen ve výši Kč 784541,34 a čerpán ve výši Kč 746466,19. | 160803.97 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšenéo HV byl vytvořen ve výši Kč 10687,45. | 10687.45 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů - zůstatky 1/ dary Kč 88015,54 a 2/ nečerpané Šablony Kč 1397860,54. | 1485876.08 |
C.II.5. | Fond ivnestic - zůstatky 1/ z odpisů Kč 1030911,12 a 2/ invest. příspěvek Kč 1074263,90 + Kč 1642497,34. | 3747672.36 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | účet 525 - pojištění zaměstnanců Kooperativa, hrazené čtvrtletně | 142836.00 |
A.I.16. | účet 527 - tvorba FKSP | 744541.34 |
A.I.20. | účet 538 - poplatek za dálniční známky | 6000.00 |
B.I.17. | účet 649 - zahrnue ostatní výnosy 1/ služby spojené s pronájmem Kč 405.256,-- 2/ náhrady za škody Kč 5026,-- 3/ přeplatky a ostatní příjmy | 680366.60 |
B.IV.2. | účet 672 - eviduje čerpání dle jednotlivých účelových znaků 1/ ÚZ 002 Kč 14 000,--, 2/ ÚZ 33036 Kč Kč 1223862,46, 3/ ÚZ 33034 Kč 119552,--, 4/ ÚZ 33076 Kč 382935,-- 5/ ÚZ 33049 Kč 583122,--, 6/ ÚZ 003 Kč 7500,--, 7/ ÚZ 008 Kč 9217175,--, 8/ ÚZ 33077 Kč 831309,88, 9/ ÚZ 004 Kč 421800,--, 10/ ÚZ 40 Kč 168410,--, 11/ ÚZ 33353 Kč 49849105,--, 12/ ÚZ 12 Kč 172772,--, 13 / tvorba z odpisů zateplování Kč 11712, 14/ tvorba z odpisů nové dílny Kč 69036,--. | 63072291.34 |