A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně, byla zúčtována rezerva z r. 2018. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví. Účetní jednotka je plátcem DPH. Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu. Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění MD 672/D 401 ve výši 1.206.967,32 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na zákaldě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MP 8/2019. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3861948.40 | 3200522.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3759117.30 | 3140842.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 30394.00 | 486.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 72437.10 | 59194.20 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 143006471.57 | 143006471.57 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 143006471.57 | 143006471.57 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1322684.80 | 147231.98 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1322684.80 | 147231.98 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 543923.00 | 43923.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 500000.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 43923.00 | 43923.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 210486.61 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 210486.61 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 147647181.77 | 146520789.75 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Na účtu 416 je k rozvahovému dni 31.12.2019 stav 18.254.046,77 Kč a je krytý finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K datu řádné účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 16666347.87 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1611294.41 | 1335144.56 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Zůstatek účtu 042 obsahuje: - stavební práce na pavilonu 3, pavilonu 5 a pavilonu 8, atletický tunel,rekonstrukce kulturního sálu, krčku školy a tělocvičen, PD budovy Průmyslová. | 5588186.30 |
B.II.32. | Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích, z PS je to na projekt Šablony (UZ 33063) ve výši 1.652.922,- Kč z r. 2018 a projekt Erasmus + ve výši 588.927,92 Kč z r. 2017 a čerpání transferu Projektu PK(UZ33063) 2.354.753,64 Kč (inv.)+ 159.895,45 Kč (neinv)-z r. 2018, čerpání k projektům IROP 4.098.820,81 Kč + 14.321.123,52 Kč. V r. 2019 bylo na str. MD účtu zařazeno čerpání přímé dotace UZ33049 ve výši 321.905,- Kč, UZ 33076 ve výši 2.372,-Kč, UZ 33353 ve výši 75.918.709,- Kč, čerpání projektu Šablony II. ve výši 69.013,40 Kč, čerpání projektu Erasmus + ve výši 137.865,50 Kč a spotřeba neinv. transferu Projektu PK ve výši 973.197,65 Kč a dohad k pojistnému plnění vytopení pavilonu 4 ve výši 600564,87 Kč. Na straně D účtu stojí zúčtování dotace IROP ve výši 18.419.944,33 Kč, vyúčtování dotace UZ33049 ve výši 321.905,- Kč, UZ 33076 ve výši 2.372,-Kč, UZ 33353 ve výši 75.918.709,- Kč, vyúčtování dotace Erasmus+ v hodnotě 726.793,42 Kč. Konečný zůstatek ú. 388 se skládá z dodadné položky k pojistnému plnění vytopení P4 ve výši 600.564,87 Kč, projektu Šablony 1. ve výši 1.652.922,- Kč, projektu Šablony 2 ve výši 69.013,40 Kč a projektu PK -inv. 159.895,45 Kč a neinv. 3.327.951,29 Kč | 5809987.01 |
D.II.7. | Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování v DM a vratné kauce k pronájmům. | 194000.00 |
A.II.4. | Na ú. 022 byl v roce 2019 zařazen interaktivní dataprojektor inv.č. 203329 ve výši 68.970,- Kč, krouhač zeleniny inv.č.20330 ve výši 231.715,- Kč a diskové pole inv.č. 20331 ve výši 60.984,- Kč, server inv.č. 20332 a 20333 oba ve výši 129.153,- Kč a vyřazen majetek v celkové výši 1.190.760,20 Kč. | 38244366.26 |
C.III.3. | Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů. | 856684.45 |
A.II.6. | Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 1.713.020,21 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 2.025.248,79 Kč). Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 1.713.020,21 Kč. | 33293669.34 |
D.III.38. | Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené), neodvedený polatek z ubytovacích kapacit, CCS a mylné platby. | 28164.44 |
C.I.3. | na ú. 403 - bylo účtováno v roce 2019 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 1.571.418,41 Kč, rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 39.876,- Kč a špatný dohad u projektů IROP ve výši 5.383.812,15 Kč. Na straně D je také zúčtován špatný dohad ve výši 5.383.812,15 Kč. | 32753338.33 |
C.II.5. | Účet 416 je tvořen: 416 1100 - odpisy ve výši 5.731.504,92 Kč 416 1200 - tvorba ve výši přijatých dotací 28.969.512,42 Kč 416 1300 - tvorba ve výši přijstých dotací 11.122.640,27 Kč Účet 416 byl použit: 416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 14.357.782,27 Kč 416 2300 - ve výši vrácené dotace 18.340.502,69 Kč 416 2400 - použití IF na opravy 4.605.993,76 Kč | 18254046.77 |
B.II.30. | Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, nájem lahví na plyn , náklady na soutěž ROBO konající se v 1/20, reklamní kampaň apod.). | 414954.33 |
D.II.8. | Na ú. 472 zůstávají přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 7.298.768,35 Kč(projekt Šablony ve výši 1.652.922,- Kč, Projekt PK 4.252.493,55 Kč, Erasmus+ CZ ve výši 750.911,20 Kč, Erasmus+ RO ve výši 571.773,60 Kč a projekt KCVJŠ Plzeň 70.668,- Kč )a je zúčtován transfer na zálohy Projektu PK ve výši 3.780.306,50 Kč. | 7298768.35 |
D.III.36. | Zůstatek na ú.384 je nespotřebovaná část příspěvku zřizovatele na projekt PK ve výši 41.684,54 Kč. | 41684.54 |
A.II.3. | Na ú.021 byla v roce 2019 technicky zhodnocena budova pavilonu 6 inv.č.10007 v hodnotě 1.830.117,74 Kč, TZ sportovní haly inv.č,10062 ve výši 8.898.345,16 Kč, TZ tělocvičny velké inv. č.10014 v hodnotě 5.056.816,52 Kč, TZ tělocvičny malé inv. č.10015 v hodnotě 5.056.816,48 Kč, TZ kuchyně a jídelny inv.č.10005 ve výši 1.343.114,79 Kč a nově zařazen přístřešek na popelnice inv.č. 10069 v pořizovací ceně 170.221,85 Kč. | 346102505.08 |
D.I.1. | Na stranu MD účtu 441 byla zúčtována rezerva na DPPO za r. 2018 z důvodu použití ve výši 9.020,- Kč a rozpuštění zákonné rezervy na DPPO za r. 2018 pro nepotřebnost ve výši 25.980,- Kč (celkem 35.000,- Kč = tvorbě rezervy v r. 2018)a rezerva na opravu DM byla zúčtována v plné výši 1.200.000,- Kč. | 0.00 |
C.II.1. | Na ú. 411 bylo účtováno na stranu D v r. 2019 vypořádání výsledku hospodaření za r. 2018 ve výši 171.245,91 Kč. | 334314.11 |
C.II.3. | RF byl v r. 2019 tvořen vypořádáním výsledku hospodaření za r. 2018 ve výši 800.000,- Kč, z fondu použila organizace 764.888,24 Kč na vybavení k dalšímu rozvoji své činnosti. | 35111.76 |
C.II.4. | RF z ostatních titulů byl tvořen v r. 2019 dary ve výši 170.700,- Kč, dary byly v plné výši použity, dále byl fond čerpán ve výši 740.443,26 Kč na náklady projektu Šablony 1 a historická částka nerozpuštěné dotace ve výši 225.107,70 Kč, která na účtu ležela, byla na doporučení účetního poradce použita k dalšímu rozvoji činnosti organizace v plné výši. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Organizace obdržela v roce 2019 tyto neinvestiční dotace a příspěvky (v Kč): Přímou dotaci UZ 33353 75.918.709,- UZ 33049 321.905,- UZ 33076 2.372,- UZ 33063 1.416.560,20 (předfinacování Projekt PK NEINV.) 00000 74.555,80 (předfinacování Projekt PK NEINV. -5%) 00000 199.720,63 (předfinancování a kofinancování ind. projektů IROP NEINV.-usn. 3330/19) UZ 17015 95.209,41 (Transfer IROP NEINV.) UZ 17016 1.618.561,77 (Transfer IROP NEINV.) Provozní dotace 19.844.500,- Stavební investice 6.000.000,- (kulturní sál 2019) 1.261.140,- (PD atletický tunel) 10.000.000,- (rekonstrukce sz tělocvičen) 00000 7.217.862,42 (předfinancování a kofinancování ind. projektů IROP INV.- usn. 3330/19) 00000 4.000.000,- (PD oprava P8) 126.450,- (PD areálová komunikace) 104.060,- ( PD spojovací chodba) UZ 17968 617.924,46 (Transfer IROP INV.) UZ 17969 10.504.715,81 (Transfer IROP INV.) Systémová podporarozvoje ICT 00000 260.000,- (ICT podpora zřizovaných organizací) Dotace města Plzně 55.000,- (podpora technického vzdělávání) Na ú. 672 zúčtována částka z dotace Šablony1 UZ 33063 (z RF) ve výši 740.443,26 Kč, Šablony 2 ve výši 69.013,40 Kč a Grantu Erasmus + (z RF) ve výši 159.910,36 Kč, skutečná spotřeba přímé dotace UZ 33353 ve výši 75.918.709,- Kč, UZ 33076 2.372,- Kč, UZ 33049 321.905,- Kč ,spotřeba provozní dotace za r.2019 ve výši 19.844.500,- Kč, dohad na spotřebu nákladů UZ 33063 (projekt PK)činí 972.837,65 Kč a průběžné čerpání provozního příspěvku k projektu PK činí 51.202,- Kč, dotace města Plzně ve výši 55.000,- Kč, investiční příspěvek na opravy od zřizovatele ve výši 36.300,- Kč + 546.765,80 Kč. | 98718958.47 |
B.I.16. | čerpání fondů za r. 2019: Rozpuštění nadace ČEZ za r. 2019 39.876,- Kč Čerpání daru AEM - program Prokopa Diviše 102.000,- Kč Čerpání finančního daru LB 10.000,- Kč čerpání finančního daru NF PTV PK 58.700,- Kč čerpání IF na opravy 4.569.693,76 Kč čerpání RF k dalšímu rozvoji 989.995,94 Kč | 5770265.70 |
A.I.32. | Na stranu D účtu 555 byla zúčtována rezerva na DPPO za r. 2018 z důvodu použití ve výši 9.020,- Kč a rozpuštění zákonné rezervy na DPPO za r. 2018 pro nepotřebnost ve výši 25.980,- Kč (celkem 35.000,- Kč = tvorbě rezervy v r. 2018. Rezerva na opravu Domova mládeže z r. 2018 ve výši 1.200.000,- Kč byla zúčtována v plné výši. | -1235000.00 |
A.V.1. | na ú.591 byl zúčtován předpis DPPO za r. 2018 (hrazeno z rezervy) | 9020.00 |
A.I.5. | na ú. 506 je zachycena aktivace dl. majetku - pořízení vlastní činností. | -23404.00 |
B.I.17. | ú. 649 je oproti minulému roku navýšen zejmína o zúčtování materiálových darů a výnosy z pojistného plnění. | 2036731.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1110509.78 |
A.II. Tvorba fondu | 1219650.28 |
1. Základní příděl | 1219650.28 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 919704.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 258283.00 |
3. Rekreace | 258866.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 402555.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1410456.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 987595.82 |
D.II. Tvorba fondu | 970700.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 800000.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 160700.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1923184.06 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1923184.06 |
D.IV. Konečný stav fondu | 35111.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9734667.88 |
F.II. Tvorba fondu | 45823657.61 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 5731504.92 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 28969512.42 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 11122640.27 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 37304278.72 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 14357782.27 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 18340502.69 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 4605993.76 |
F.IV. Konečný stav fondu | 18254046.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 366457598.03 | 59388191.44 | 307069406.59 | 288225136.05 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 261342.00 | 159695.00 | 101647.00 | 101647.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 339158113.04 | 54065306.99 | 285092806.05 | 265957642.36 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1304015.70 | 395339.00 | 908676.70 | 922092.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8390643.51 | 2860486.00 | 5530157.51 | 5631149.51 |
G.6. | Ostatní stavby | 17343483.78 | 1907364.45 | 15436119.33 | 15612604.48 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19341812.03 | 0.00 | 19341812.03 | 19341812.03 |
H.1. | Stavební pozemky | 13828582.00 | 0.00 | 13828582.00 | 13828582.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5513230.03 | 0.00 | 5513230.03 | 5513230.03 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |