Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 649572356.34 | 628165970.94 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 161663.87 | 157470.87 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9734843.51 | 9716796.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2288686.09 | 2663804.34 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 637387162.87 | 615627899.34 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 3397611.12 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 3397611.12 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 279138011.92 | 236567296.51 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 279138011.92 | 236567296.51 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 21210286.12 | 17500000.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 15621286.12 | 17500000.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5589000.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 182940340.60 | 176695530.60 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 2598717.60 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 180341623.00 | 176695530.60 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 23761475.85 | 17538375.84 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 10000000.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1094377.86 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 12667097.99 | 17538375.84 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 3220.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 3220.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 732040837.93 | 691400192.13 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1 | 031- Ke snížení stavu účtu 031 došlo vlivem prodejů v rámci bytového fondu a prodejem nezastavěných pozemků ve vlastnictví účetní jednotky v částce 8 441 tis. Kč . Prodeje byly schváleny Zastupitelstvem MČ P4. Ke zvýšení stavu účtu 031 došlo formou bezúplatného převodu v rámci oblasti RO 1 000 tis. Kč | 7449000.00 |
A.II.3 | 021-snížení salda této položky vzniklo prodejem nemovitostí, který byl schválen ZMČ Praha 4, navýšení salda vzniká zařazením TZ provedeného na byt. a nebytovém fondu MČ Prahy 4 v částce 6 250 tis.Kč.. A přijatým darem nemovit. ve výši 14 417 tis Kč od podnikatelského subjektu. | 25551000.00 |
A.II.8 | 042-snížení stavu je ovlivněno zařazením TZ na účet 021 provedeného v předchozích letech a ukončeného v r. 2019 v částce 23 273 tis. Kč. a zvýšení stavu účtu 042 je způsobeno zahájením nových investičních akcí v r. 2019 | 41410000.00 |
A.III.3. | 063-snížení této položky je způsobeno splatností stát. dluhopisu Government bond multi 06/12/18 v hodnotě 25 mil. Kč | 25000000.00 |
A.III.1. | 061 - tato položka představuje vklady do akciových společností, ve kterých má účetní jednotka rozhodující vliv. Rozpis položky: 4-Energetická IČ 28550901 - v r. 2019 přeceněno dle předběžného VK r. 2019-přecenění sníženo o 17 179 tis. Kč, u spol. 4- Majetková a.s. IČ 28477456 přeceněno dle předběžného VK z r. 2019-přecenění zvýšeno o 6 753 tis. Kč. | 10426000.00 |
B.II.1. | 311 - odběratelé - snížení - odpis pohledávek z předpisu nájemného byt. v částce 2 533 tis. Kč a nebyt. prostor v částce 1 792 tis. Kč pro nedobytnost | 2124000.00 |
B.II.32. | 388 - vytvoření dohadů dle zúčtovaných nákladů za rok 2018 v částce 65 775 079 Kč. Jedná se o náklady hrazené odsouhlasenými přísliby transferů, dále zúčtování poskytnutých transferů v částce 46 680 918 Kč | 19094161.00 |
B.III.2. | V roce 2019 byl navýšen stav CP-účet 253 o nové nákupy dluhopisů CZ0001003123 v částce 27 174 tis.Kč, CZ0008473469 v částce 1 938 tis. Kč, CZ0001004253 v částce 4 808 tis. Kč, CZ0001004469 v částce 9 250 tis. Kč, CZ0001003438 v částce 14847 tis. Kč, CZ0008473188 v částce 9727 tis. Kč, CZ0001004253 v částce 5 629 tis. Kč. Snížením stavu došlo prodejem CP CZ0001003859 v částce 3 717 tis. Kč | 69998000.00 |
C.I.6. | 407 - rozdíl v částce 10 426 tis. Kč je způsoben přeceněním majetkové účasti společnosti 4-Energetická IČ 28550901 - přecenění zvýšeno oproti roku 2018 o 6 753 tis. Kč dle předběžného VK r. 2019, dále snížení majetkové účasti společnosti 4-Majetková IČ 28477456 - přecenění sníženo oproti r. 2018 o 17 179 tis. Kč dle předběžného VK r. 2019 | 10426000.00 |
C.I.7. | 408 - v r. 2019 byla provedena oprava předpisu daňové povinnosti za rok 2018 daně z příjmu PO v částce 835 tis Kč zaúčtováno 408/349, dále byl proúčtován náklad za nákup DDHM z r. 2018 v částce 972 tis. Kč, a v oblasti vedlejší hospodářské činnosti byly doúčtovány předpisy a současně i odpis pohledávek za náklady soudních řízení v saldu 3 868 tis. Kč zahrada v částce 441692,77 042/408, dále došlo k opravě nákladů r. 2017 za kreditovací stroj - kredit spotřebován až v průběhu 1. čtvrtletí r. 2018, částka 667 617,50 Kč. Na základě rozhodnutí odboru investic došlo přeřazení původně zaúčtovaných investic do provozních nákladů 408/042 v částce 1 048 498 Kč, zavedení předpisu pohledávek z nákladů soudních řízení z min. let saldo 1 909 254 Kč | 3628000.00 |
D.III.32. | 374 - Přijetí transferů z rozpočtu RO, ministerstev a fondů v částce 42 462 tis. Kč a zúčtování transferů přijatých v r. 2019 a min. letech v částce 29 194 tis. Kč | 13268000.00 |
B.III.4 | 244 - krátkodobý termínový vklad v rámci založeného portfolia u České spořitelny a.s. | 95000000.00 |
D.III.37 | 389 - tvorba dohadu na náklady r. 2019 za nebyt. prostory v částce 2 687 tis. Kč ve správě OHOSu, dále správa portfolia v částce 966 tis. Kč. , zúčtování záloh na energie r. 2019 v částce 226 tis. Kč, správa 4- Maj náklady na volné prostory v částce 3 958 tis. Kč, zúčtování poskytnutých transferů neziskovým org. | 4106000.00 |