Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2019 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2018.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli.

Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902.
K 31.12.2019 byly z účtů časového rozlišení použity náklady příštích obodobí v celkové výši 6 200,-. Zahrnují předplatné novin a časopisů na rok 2020 a platbu za ubytování a stravování jedné dívky DD na leden 2020.

Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Původní odpisový plán na rok 2019 činil 176 226,- Kč, od 1.4.2019 došlo k navýšení odpisového plánu na částku 185 416,-. Důvodem navýšení je pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem do ZŠ ve výši 98 029,- v březnu 2019.

Předmětem doplňkové činnosti je pronájem 1 místnosti v budově ZŠ pro potřebu PPC a SPC Olomouckého kraje. Kromě nájemného jsou účtovány i služby související s nájemným (konkrétně čistící prostředky, vodné a stočné, plyn, elektrická energie). Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkovou organizaci Olomouckého kraje, není účtován žádný zisk a tato doplňková činnost je s nulovým výsledkem hospodaření. Tato doplňková činnost byla ukončena k 31.8.2019 z důvodu výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor ze strany PPP a SPC Olomouckého kraje.





Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2500320.292492845.89
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek137925.00137925.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2136273.892127599.49
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 226121.40227321.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1985635.401985635.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1985635.401985635.40
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 514684.89507210.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2019 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav fondu investic je k 31.12.2019 78 718,29 Kč a je krytý v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.V roce 2019 nebyl pořízen žádný dlouhodový nehmotný majetek.
Dne 19.3.2019 byla pořízena do ZŠ interaktivní tabule s dataprojektorem ve výši 98 029,-.
Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028.
K 31.12.2019 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý majetek.

Byl nově pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 56 208,-, konkrétně učební pomůcky do ZŠ, 2 stoly do obývacích pokojů na DD, záložní počítač a APC Power pro ekonomku, lyžařské boty pro děti DD. Byl nakoupen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v částce 23 346,-. Jednalo se o dofakturování ceny za Výkaz Roční údaje o projektech partnerství ve výši 726,-, který byl původně pořízen v prosinci 2018. Dále byl nakoupen software small server a acronis backup standard a program Majetek. K 31.8.2019 byl z účtu 028 vyřazen majetek v hodnotě 9 000,- z důvodu jeho převodu na PPP a SPC Olomouckého kraje (skříňky a stoly). K 31.12.2019 byl vyřazen drobný DHM ve výši 70 822,-. Nebyl vyřazen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.


0.00
B.I.Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.12.2019 byl 43 083,78 a stav drogerie 30 315,13 Kč.0.00
B.II.Na účtu 314 je vedena záloha na kreditové jízdence pro Regiojet ve výši 133,-.
Na účtu 315 je vedeno 6 pohledávek. Týkají se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 48 868,- Kč. První pohledávka je ve výši 32 155,-, vznikla postupně od začátku roku 2014. Předpis pohledávky byl ukončen k 30.6.2017 z důvodu neznámého pobytu dlužníka na základě sdělení Okresního soudu v Mostě. Zaplacena byla pouze částka ve výši 500,- v prosinci 2014. Dne 31.10.2014 bylo podáno trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti na Policii ČR. Dne 6.5.2015 vydal Okresní soud v Olomouci Trestní příkaz, ve kterém stanovil obžalované povinnost odpracovat 200 h obecně prospěšných prací a platit příspěvek na úhradu péče. Dne 20.7.2016 bylo podáno další trestní oznámení, které bylo postoupeno Okresnímu soudu v Olomouci. Pohledávka byla zřizovateli navržena na odpis. Nebylo však vyhověno a pohledávka bude vedena 10 let v účetnictví do doby promlčení. Další 2 pohledávky (jedna ve výši 5 484,- a druhá ve výši 4 265,-) přestaly být placeny v prosinci 2018, přestože byl příspěvek na úhradu péče na tyto sourozence pravidelně placen. Otec se záměrně vyhýbá placení, bydlí na Slovensku. V červenci 2019 pod hrozbou trestního oznámení zaplatil na každého sourozence 4 000,- a dále opět žádnou částku. Těmto sourozencům byl stanoven opatrovník pro správu jmění. 4. pohledávka je ve výši 376,-, je to pohledávka za prosinec 2019. Poslední 2 pohledávky jsou placeny sporadicky, jsou předepsány rodičům jednoho dítěte. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 32 317,30.

Na účtu 381 jsou předplatné na noviny a časopisy na rok 2020 ve výši 3 324,- a úhrada za ubytování a stravování pro jednu dívku DD na leden 2020 ve výši 2876,-



0.00
B.III.Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.12.2019 2 417 986,25 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 31.12.2019 352 623,65 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 461,- a stav pokladny k 31.12.2019 4 438,- Kč.
0.00
C.I.Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014.0.00
C.II.Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Z původní výše k 1.1.2019 byla koncem června 2019 jeho výše navýšena o 6 000,-, a to ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018. V červenci 2019 byla zaúčtována odměna ředitelce za doplňkovou činnost ve výši 5 000,-. Fond je k 1.1. i 31.12.2019 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 378 843,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2019 284 481,65 Kč. Za rok 2019 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 247 753,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 29 340,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 46 311,- Kč, na kulturu a sport 6 940,-, na penzijní připojištění 46 800,-, na peněžní dary u příležitosti životních a pracovních výročí a odchodu do starobního důchodu 24 000,-. Finanční krytí FKSP je k 31.12.2019 352 623,65 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2019. Po jejich převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 413 249,06 Kč. Koncem června 2019 došlo k jeho navýšení z přídělu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 o 7 458,35 Kč. K 1.1. i 31.12.2019 je finančně nekrytý ve výši 48 868,-, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2019.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 23 344,-. Jeho stav byl k 1.1.2019 7 487,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 5 877,- a neúčelový finanční dar od GIVT.cz Olomouc ve výši 1 610,-. V lednu 2019 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz ve výši 2 139,- a účelový finanční dar od paní Marcely Maťátkové ve výši 6 500,-. Účelový finanční dar od pí Maťátkové byl celý vyčerpán na zimní ozdravný pobyt dětí DD. V únoru, březnu a prosinci 2019 bylo čerpáno 2 080,- z daru od GIVT.cz na divadelní a filmové představení žáků ZŠ. V dubnu a červnu 2019 byl použit dar od p.Kubíčka na Litovelské Pomoraví ve výši 3 028,- a na odměny žákům ZŠ na konci šk.roku ve výši 1 174,-. V dubnu 2019 byl obdržen finanční účelový dar od pana Kubíčka ve výši 10 000,-, který byl utracen v červenci 2017 na cyklistický pobyt dětí DD. V srpnu 2019 byl obdržen od Pivovaru Litovel finanční účelový dar ve výši 13 000,-, který byl v srpnu 2019 použit na letní ozdravný pobyt dětí DD na jižní Moravě. V lednu 2019 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 49 300,-, který byl určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2019. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 45 069,- a začátkem července 2019 byl nevyčerpaný zbytek ve výši 4 231,- vrácen na účet společnosti. V srpnu 2019 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN ve výši 37 807,-, který byl určen na úhradu obědů žádků naší školy od září do prosince 2019 a koncem prosince 2019 byl vrácen nevyčerpaný zbytek ve výši 4 723,-. v prosinci 2019 byly obdrženy 2 finanční účelové dary v celkové výši 20 000,-, které budou použity o jarních prázdninách 2020. Finančně je tento účet krytý v plné výši.
Na účtu 416 je fond investic ve výši 76 768,29 Kč. K 1.1.2019 byl zůstatek fondu 158 747,29 Kč. Za rok 2019 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 185 416,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 167 416,-. V březnu 2019 byl fond čerpán na interaktivní tabuli ve výši 98 029,-. Fond je k 1.1. i 31.12.2019 krytý v plné výši.
0.00
C.III.K 31.12.2019 činí celkový zlepšený výsledek hospodaření 499,91 Kč. Ten je tvořen pouze zlepšeným výsledkem hospodaření z hlavní činnosti. Výsledek z doplňkové činnosti je nulový.
0.00
D.III.Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 88 681,64. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 979 224,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 410 354,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 178 043,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 180 288,-. Na účtu 378 jsou exekuce a jiné srážky z mezd ve výši 6 186,-, které jsou sráženy 1 zaměstnankyni.




V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V roce 2019 nebyl na tomto účtu žádný pohyb. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V roce 2019 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 125 712,-. K 31.8.2019 byl z tohoto účtu vyřazen majetek v hodnotě 7 388,90 Kč z důvodu převodu na PPP a SPC Olomouckého kraje. K 31.12.2019 byl vyřazen majetek v hodnotě 107 650,70 Kč. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 183 938,90 (k 31.12.2019 snížení o 1 200,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.Organizace dosáhla za rok 2019 v hlavní činnosti zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 499,91 Kč.
U doplňkové činnosti bylo dosaženo nulového výsledku hospodaření.
Rozpočet byl koncipovaný jako vyrovnaný, v závěru roku se podařilo uspořit za spotřebu plynu.


0.00
B.IV.K 30.9.2019 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky:
na přímé náklady (ÚZ 33353) 17 009 220,-
z toho: na platy 12 271 300,-
na OON 98 400,-
na odvody 4 451 100,-
na přímé ONIV 188 420,-

na rozvojový program (ÚZ 33 076) 43 767,-
z toho: na platy 32 182,-
na odvody 11 585,-

na provoz (ÚZ 00300) 1 733 919,-
na mzdové náklady (ÚZ 00301) 10 081,-
na odpisy (ÚZ 00302) 185 416,-
účelově určený příspěvek (ÚZ 00303) 49 200,-
na opravy (ÚZ 00010) 62 998,-
Celkem 19 094 601,-

Všechny dotace a příspěvky byly vyčerpány v plné výši.



0.00
B.I.Na účtu 602 jsou v hlavní činnosti výnosy ze stravného ve výši 112 441,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 64 257,-, z přídavků na děti ve výši 163 340,- a ze školného ve školní družině ve výši 5 550,-. V doplňkové činnosti jsou to výnosy za služby spojené s pronájmem ve výši 2 840,-.
Na účtu 603 jsou v doplňkové činnosti výnosy z pronájmu ve výši 1 000,-.
Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 113 935,- (z toho 78 153,- na obědy žáků naší školy, 6 282,- na akce žáků ZŠ a 29 500,- na zimní a letní ozdravný pobyt dětí DD a cyklistický pobyt dětí DD). Dále se jedná o čerpání z fondu odměn na odměnu ředitelce za doplňkovou činnost ve výši 5 000,-. Všechna čerpání se týkají hlavní činnosti.
Na účtu 649 je zaúčtována úhrada za vystavení duplikátů vysvědčení ve výši 1 533,47, potvrzení o docházce do školy ve výši 58,- a platba za ztracené učebnice ve výši 488,-. Dále je zde zaúčtován věcný dar v podobě knih pro děti DD ve výši 3 798,-.
Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 1 200,-.
0.00
A.I.V rámci doplňkové činnosti pronájem místnosti jsou účtovány náklady na čistící prostředky (účet 501), náklady na vodné, stočné, plyn a el.energii (účty 502) a nájemné (účet 518).
V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu s nárůstem pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV.
Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.284481.65
A.II. Tvorba fondu247753.00
1. Základní příděl247753.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu153391.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29340.00
3. Rekreace46311.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6940.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění46800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu378843.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.413277.71
D.II. Tvorba fondu146204.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření7458.35
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové136607.00
5. Peněžní dary - neúčelové2139.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu122889.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání122889.00
D.IV. Konečný stav fondu436593.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.158747.29
F.II. Tvorba fondu185416.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu185416.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu265445.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku98029.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele167416.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu78718.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13769355.305974274.407795080.907905384.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13743455.805948374.907795080.907905384.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby25899.5025899.500.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky155100.000.00155100.00155100.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha114150.000.00114150.00114150.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0040950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem