Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2019 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu . Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). O odpisech nemovitého majetku účtuje účetní jednotka dle pokynů zřizovatele snížením investičního fondu 416/649 . Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací . Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví . Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby . Účetní jednotka účtuje o zásobách především ve školní jídelně (potraviny) - odchylky v roce 2019 u této metody nebyly . Od roku 2017 byl použit postup tvorby a použití opravných položek podle §65 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví na podrozvahový účet 905 - dobropis společnost Enxox a za spotřebu elektřiny . Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., §6, odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka je od 1.5. 2016 plátcem DPH. Vypořádací koeficient na rok 2019 činil 18 %, 82 % DPH zůstalo v nákladech organizace, jako neuplatněná daň. Od 1.1.2019 používá organizace dopočet daně na základě koeficientu dle § 75 zákona o DPH 67 %.V roce 2019 jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení), velkoobchod a maloobchod (provoz bufetu). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovené kalkulace pro každou doplňkovou činnost zvlášť. Odpočet DPH dle § 72 odst.4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bylo uplatněno u všech doplňkových činností s výjimkou pronájmu tělocvičny a hřiště. Kurzový rozdíl v roce 2019 byl použit denním kurzem ČNB. Účetní jednotka zpracovává čtvrtletní přiznání k dani z přidané hodnoty včetně měsíčního kontrolního hlášení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6968683.00 7044278.11
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 208297.34 209734.52
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6753651.92 6818155.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 6733.74 16387.74
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 3523772.00 154500.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3523772.00 154500.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 73917.57 109660.80
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 73917.57 109660.80
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 85165.00 104291.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 85165.00 104291.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 10651537.57 7412729.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku od 5.10.2006.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2019 jsou investiční fondy kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V roce 2019 nebyly zjištěny žádné rozdíly při inventarizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 169034.12 144674.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2
Software - beze změn
70080.00
A.I.5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v roce 2019 nakoupeny 2 SMART výukové programy 7 865 Kč+17572,83 Kč, celkem v hodnotě 25437,83 Kč.
720051.67
A.II.1
Pozemky - beze změn
6433995.00
A.II.3
Stavby - r.2019 rekonstrukce WC v ZŠ 354 tis+rekonstrukce hřiště 11802 397,86 Kč, celkem v hodnotě 12 156 397,86.
140452711.60
A.II.4
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zabezpečení hřiště v hodnotě 349562,59 Kč, odpis 55 371,45 Kč - tabule triptych a odvlhčovací zařízení.
6344683.05
A.II.6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč) přírůstek v celkové částce 703 774,35 (cejchovaná váha, tiskárna, učební pomůcky, tablety, vybavení učeben, PC, kopírovací stroj, interaktivní tabule, datový projektor, vozíky pro úklid, klimatizace k serveru), úbytek 282 455,42
16484287.85
B.I.2
Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin, čistících prostředků a čipů
190228.81
B.I.8
Zboží na skladě - konečný stav skladu školního bufetu
9696.53
B.II.1
Odběratelé - faktury vystavené v roce 2019 se splatností v roce 2020
55295.54
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohy plyn Enwox 3-12/ 2017 114,- Kč + 1500,- plyn 2019 + 108 052,87 Veolia teplo 12/2019 + 11 490,- elektřina ČED 2019 + 20 000,- záloha na dětský den červen 2020
141156.87
B.II.32
Dohadné účty aktivní - Šablony II 2 046 448,54 + 234 000,- Podpora výuky v bilingvních třídách + 5 228,- Obědy do škol + 369 588,- Erasmus II
2655264.54
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - dobropisy od dodavatelů (přeplatky za služby a energie - Enwox) za rok 2017 11 222,85 Kč, pohledávky za úplatu ve ŠD 200,- Kč, pohledávky za úplatu v MŠ 7 476,- Kč
18898.85
B.III
Naše organizace účtuje o běžném účtu + účtu vedeném v cizí měně + účtu fondů ( 241 - 14 880 460,30 Kč) , účtu FKSP (243 - 770 734,90Kč), pokladnách ve škole a školní jídelně (261 - 40 989,- Kč). Neúčtujeme o žádných úvěrech, půjčkách ani o návratných finančních výpomocích.
15692184.20
C.I.1
Jmění účetní jednotky - zůstatkové hodnoty budov 111 927 478,60 Kč, DHM 1 372 577,60 Kč, pozemky 6 433 995 Kč, majetek při založení organizace 18 098,62 Kč , nerozpuštěné transfery -9 962 820,57
109789329.25
C.I.3
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - TZ zateplení a výměna oken v budově školy a v budově mateřské školy (SFŽP, MŽP), TZ učeben (investiční dary), pořízení DHM (investiční dary), bezúplatný převod zřizovatel Modernizace výuky (Reg.rada soudržnosti). Investiční dar - interaktivní tabule ČEPS, Rozpuštěné transfery 2019 169 034,12 Kč
10139775.28
C.II.1
Fond odměn - příděl 2019 ze zlepšeného VH 20 tis.. V roce 2019 nebyly prostředky čerpány
120396.26
C.II.2
Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2019 příděl z hrubých mezd a náhrady mezd 2 %. Další informace v příloze uce závěrky v části F
844829.36
C.II.3
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - PS - 4476,33 Kč, příděl ze zlepšeného VH 361 669,08 Kč, Porušení rozpočtové kázně (zapomenutý převod z FKSP na HÚ) 2 499,- Další informace o přídělu a čerpání v příloze účetní závěrky v části D
363646.41
C.II.4
Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary rodičů na výuku v bilingvních třídách PS - 3 444 264,50, přijaté dary MŠ + ZŠ 6 446 150,-, použití darů - 5 715 205,86. Použití dotace Erasmus + financován z EU - 253 601,66. Další informace v příloze uce závěrky v části D
3921606.98
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - odpisy budov, odpisy DHM, investiční příspěvek od zřizovatele na zabezpečení hřiště 300 000 ,investiční příspěvek 10 890 na zazdění dveří ve školní kuchyňce,odvod do rozpočtu zřizovatele bez transferů 1 228 370,56 Kč, TZ - rekonstrukce WC 354 000,-, zabezpečení hřiště 349 562,59 ,-.
303584.85
C.III.
Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2019 vytvořen z doplňkové činnosti - pronájmy prostor, vaření jídla pro cizí strávníky, prodej zboží ve školním bufetu Kč 231 996,33 a z hlavní činnosti (úspory energií v souvislostí se zateplením a výměnou oken školy i školky, menší náklady na revize, uplatněné DPH u vybraných nákladových položek, aj. Kč 120 111,22
352107.55
D.II.8
dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na období větší než 1 rok - Erasmus +, Šablony - Rozvoj všem na ZŠ Ostrčilova, Rozvojový program - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
4692112.43
D.III.5
Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za období roku 2019, splatné v roce 2020
55109.64
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků, zaměstnanců a cizích strávníků na stravné a čipy, zálohy na úplaty ve ŠD a MŠ (odvedeno DPH k 31.12.2019)
1206689.95
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Statutární město Ostrava - realizace ozdravného pobytu 733 500,- Kč, Podpora bilingvní výuky 234 000,-Kč, Dotace - obědy do škol 61 110,-Kč, vratka dotace mezikrajové rozdíly 33076 60 Kč.
1028670.00
D.III.35
Výdaje příštích období - přijaté služby r. 2019 (energie, OZO, zpracovnání mezd, poradenské služby aj.)+ 114 Kč Enwox r. 2017 ( isolvence) - je známá částka k datu účetní závěrky
239622.48
D.III.37
Dohadné účty pasivní - přijaté služby nevyfakturované ke dni účetní závěrky (spotřeba plynu, elektřina, aj.)- Enwox
4584.58
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - předpis srážky ze mzdy zaměstnanců -exekuce 388 831 Kč, FKSP srážky ze mzdy Multisport 7450, mylné úhrady 16 250 Kč.
412531.00
B.II.30
Náklady příštích období (náklady roku 2020) - D.A.S. pojištění právní ochrany 29 250,-Kč, Savana webhosting 1 324,04,-Kč, Verlag Dashöfer 3 186,75, DVPP 4 877,-Kč, ESet licence30 734 Kč, Bakaláři aktualizace 17 700,-Kč, Licence Microsoft (2019-2021) 26 757,50Kč, Autoplan 2 081 Kč, předplatné 9 273,60 Kč, MCS + Licence 2020 99 000 Kč, Envox 2017 2 518,88 Kč.
226682.77
D.II.2
Návratná finanční výpomoc na projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání v městě Ostrava III.
123500.00
D.III.10
Zůčtování se zaměstnanci - mzdy za 12/2019 vyplacené v lednu 2020
3077118.00
A.II.8
Nedokončený DHM- 12 100 Kč - projektová dokumentace 2/2018 MŠ, projektrová dokumentace zahrada MŠ 2019 30 000 Kč, 10 890,- investiční dotace 2019-20201 obec ( zazdění dvěří kuchyňka)
52990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2
Spotřeba energie za hlavní i doplňkovou činnost - spotřeba elektrické energie 863 tis. Kč, spotřeba vody 318 tis. ( vodné + stočné), spotřeba tepla a TUV 958 tis., spotřeba plynu 12 tis.
2151570.27
A.I.8
Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - opakované opravy strojů a zařízení ve ŠJ 73 tis., oprava osvětlení MŠ 60 tis.., oprava UPS 70 tis.., oprava výtahů MŠ 60 tis., oprava podlahy 45tis.,výmalba třídy 20 tis., oprava vodovnodní přípojky MŠ 189 tis., oprava žaluzií 38 tis., výměna koberce 12 tis. a další drobné opravy .
791861.50
A.I.12
Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - nejvýznamnější položky - telefonní poplatky 51 tis., Internet 9 tis., Služby pošty 18 tis., Zpracování mezd externí firmou 181 tis., Poradenská činnost (daňový poradce, právník, poradce v oblasti BOZP a PO) 206 tis., Školení zaměstnanců 141 tis. (jazyk.kurzy bilingvy, DVPP pedagogů, aj.), Periodické revize 250 tis. (elektro, výtahy, požární klapky, tlakové nádoby, plyn.zařízení, aj.), Odvoz odpadů a zbytků ze ŠJ 157 tis., Praní prádla (ŠJ a MŠ) 44 tis., Softwarové služby (programy, servis IT techniků) 338 tis., Plavání žáků a dětí 251tis. (žáci refakturace SMO, děti z fondů MŠ), Školy v přírodě a ozdravné pobyty 930 tis. (žáci z dotace SMO, děti z vlastních zdrojů), Ostatní služby 1 666 tis. (rodilí mluvčí a lektoři v bilingvních třídách, poplatky za kopie, rozvoz obědů do MŠ, tisk žákovských knížek, čištění koberců, aj.), Kulturní akce 136 tis. Bankovní poplatky 36 tis.,
4441739.79
A.I.13.16
účet 521 - Mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2019 42 192 270 Kč , (v tom nemocenské 291 504,- Kč), účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištění 14 021 935 Kč, účet 525 - jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance (4,2 promile) 167 432 Kč, účet 527 - příděl do FKSP (2 % HM) 904 333,64 Kč. Organizace eviduje k 31.12.2017 107 fyzických osob (mateřská a rodičovská dovolená 13 osob)
57285970.64
A.I.28
Odpisy dlouhoobého majetku - organizace odepisuje rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budov 1 328 389 Kč, odpisy souborů movitých věcí 249 404 Kč
1577793.00
A.I.35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku (3 000 - 40 000 Kč) - přírůstek DDHM v celkové částce 703 774,35 Kč (kopírovací stroj, cejchovaná váha, PC, učební pomůcky, monitory, laminátor, interaktivní tabule, DDNM - Smart výukový program, Software (25 437,83 Kč), reklamace laminátoru koupeného ve stejném roce 3300,- Kč (vráceny peníze)
725882.18
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - předpisy za pojišťovnou - úrazy a ztráty věcí žáci a děti, neuplatněné odpočty DPH za rok 2019
380864.19
A.II.3
Kurzové ztráty - kurzové rozdíly a zůčtování kurzových rozdílů na účtu v cizí měně (Erasmus +)
6459.25
A.V.1
Daň z příjmů - zdanění výnosů z úroků na bankovních účtech
658.65
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - výnosy z pronájmu nebytových prostor doplňkové činnosti (režijní náklady)
72540.75
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti - tělocvičny, učebny, hřiště, prostory pro umístění automatů, prostory školní jídelny (nájemné a zisková přirážka)
88834.00
B.I.4
Výnosy z prodaného zboží - organizace provozuje v rámci doplňkové činnosti od 09/2015 školní bufet.
357305.82
B.I.8
Jiné výnosy z vlastních výkonů - vaření jídel pro cizí strávníky a svačiny v rámci doplňkové činnosti 381 tis., Výnosy za stravné žáků a neodebrané obědy žáků (rež.a mzd.náklady) 3 315 tis., stravné zaměstnanci 215 tis., výnosy za věcné a mzdové náklady stravné 19 tis., příspěvek FKSP na stravné zaměstnanců 54 tis., výnosy za úplatu v MŠ a ve ŠD 777 tis.
4760566.77
B.I.16
Čerpání fondů - čerpání finančních darů 5 717 704,86 - proúčtování nákladů účelových a neúčelových finančních darů na úhradu nákladů spojených s výukou v bilingvních třídách ve škole a s dvojjazyčnou výukou v mateřské škole (učební pomůcky, náklady na rodilé mluvčí, mzdové náklady včetně zákonných odvodů, kulturní akce, lektorská činnosti, kroužky, aj. provozní náklady). Ostatní finanční dary společností na organizaci školních akcí, nákup pomůcek, aj., finanční dar ČEPS - 160 000,- (tablety, dataprojektor, interaktivní tabule)
5877704.86
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti - náhrada za poškozené učebnice 3 tis., prodané čipy ve školní jídelně 35 tis., proúčtování odvodu odpisů dlouhodobého majetku 1 229 tis.,
1266670.86
B.II.2
Úroky - úroky z bankovních účtů školy založených u České spořitelny a.s.
3466.54
B.IV.2
Výnosy z transferů - Neinvestiční příspěvek zřizovatele 5 664 453,53 Kč (provozní náklady, projekty, projekt Otevřená hřiště v MOaP, výchovné koncerty, plavání), Neinvestiční příspěvek SMO 1 473 155 Kč (Podpora programátorskych dovedností talentovaných žáků 2018-2019, podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky, Zaostřeno na vědu!!! Mš, Rok vědy na Ostrčilce , Ozdravný pobyt), Neinvestiční příspěvek MŠMT 1 705 801,84 Kč (Šablony), Neinvestiční příspěvek MSK 52 557 713 Kč (ÚZ 33353 - přímé výdaje na vzdělávání 52 017 366 Kč, ÚZ 33076 zvýšení platových tarifů - mezikraj. rozdíly 535 119 Kč, ÚZ 13014 Obědy do škol - dotované obědy 5 228 Kč), Erasmus + 369 526,57 Kč, Zúč. časového rozlišení transferů na pořízení DHM v souvislosti s odpisováním 169 034,12
61939684.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Netýká se naší organizace
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Netýká se naší organizace
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 594524.99
A.II. Tvorba fondu 830939.60
1. Základní příděl 830939.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 580635.23
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 53695.00
3. Rekreace 246838.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 267106.23
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 12996.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 844829.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3448740.83
D.II. Tvorba fondu 6967819.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření 361669.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 160000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 6446150.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 6131306.52
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 2499.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 6128807.52
D.IV. Konečný stav fondu 4285253.39

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 535590.58
F.II. Tvorba fondu 1710817.42
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1408758.88
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 302058.54
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1942823.15
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 714452.59
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1228370.56
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 303584.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 140452711.60 28525233.00 111927478.60 101178153.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 128650313.74 28308852.00 100341461.74 101178153.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 11802397.86 216381.00 11586016.86 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6433995.00 0.00 6433995.00 6433995.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 6395520.00 0.00 6395520.00 6395520.00
H.5.Ostatní pozemky 38475.00 0.00 38475.00 38475.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989037
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem