A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2019 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následjícího pro zařazení majetku do užívání). Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. V roce 2019 nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle § 65 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví. Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., § 6 odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka není plátcem DPH, sleduje měsíčně obraty pro DPH (k 31.12.2019 je obrat 930 tis.) V roce 2019 účetní jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem části nebytových prostor (tělocvičny,učebny,jídelna, ost.prostory), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovených kalkulací pro každou doplňkovou činnost zvlášť. Klíčování je prováděno čtvrtletně. Kurzový rozdíl v roce 2019 nebyl použit. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5525531.68 | 5199643.23 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 50994.00 | 44244.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5474537.68 | 5155399.23 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 525407.00 | 630093.80 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 525407.00 | 630093.80 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6050938.68 | 5829737.03 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 55 od 12.4.2002. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či sitace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2019 jsou investiční fondy kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V roce 2019 nebyly zjištěny žádné rozdíly při inventarizaci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5 | Drobný dlouhodobý majetek - přírůstky 2019 nejsou | 374654.00 |
A.II.1 | Pozemky - beze změn (svěřený majetek, bezplatné užívání) | 5048526.00 |
A.II.3 | Stavby - beze změn (svěřený majetek, bezplatné užívání) | 177326713.76 |
A.II.4 | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. Přírůstky v roce 2019 nejsou, úbytky neupotřebitelného majetku 83 tis. | 4422754.83 |
A.II.6 | Drobný dlouhodobý majetek - učební pomůcky (fyzika,geometrie) 12 tis., vybavení třídy stoly, židle, katedra 43 tis., skartovací stroj 15 tis., plotr 15 tis., termolis 24 tis., IPady, notebooky,dobíjecí stanice 441 tis., digit.fotoaparát 28 tis., videokamera 13 tis., nábytek do kanceláří a kabinetů 73 tis. | 17728335.93 |
B.I.2 | Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin, čistících prostředků a čipů | 225320.32 |
B.II.1 | Odběratelé - faktury vystavené v roce 2019 se splatností v roce 2020 (pronájem tělocvičen, místnosti pro ordinaci zubařů, prostory pro MŠ Hello, aj. za období 10-12/2019) | 184694.36 |
B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohy za plyn (1.1.2017 - 31. 8. 2017 Enwox Kč 4 232 (společnost je v insolvenci), záloha na TV a TUV 12/2019 187 300 Kč, záloha elektrická energie Kč 12 430 ( 2-12/2019 za jedno odb.místo), záloha plyn 10-12/2019 - vše vyúčtováno v lednu 2020 | 205462.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období (náklady roku 2020) - certifikát banka, licenční krytí Microsoft, autoplan, bakaláři, předplatné časopisy,administrace projektu, on-line služby,doména,evaluační studio,licence, zůčt.fin.normy potravin na konci roku | 106169.95 |
B.II.32 | Dohadné pčty aktivní - vyčerpaná dotace projektu Šablony 2017 - 2019 1 121 400 Kč a Šablony II 2019-2021 709 352,34 Kč spolufinanc.z ESF, vyčerpaná dotace SMO Clil II 86 307 Kč, vyčerpaná dotace Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 147 743,74 Kč, vyčerpaná dotace Obědy do Škol 44 643 Kč | 2109446.08 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky - stravné 2 908 Kč, úplata za ŠD 900 Kč, příspěvek na stravné zam.FKSP za 12/2019 2 886 Kč. | 6694.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek - organizace účtuje o běžném účtu, spořícím účtu (účet 241 -7 819 740,38Kč), účtu fondu FKSP (účet 243 - 221 783,80 Kč), pokladnách ve škole a ve školní jídelně (účet 261 - 12 550 Kč) | 8054074.18 |
C.I.1 | Jmění účetní jednotky - zůstatkové hodnoty budov 150705932,76 Kč, zůstatková hodnota DHM 1 632 595,35 Kč, pozemky 5 048 526 Kč. Převod nevyčerpaných dotací spoluf.z EU - obědy do škol mínus 128 531,4, Šablony II mínus 1 070 957,59 Organizace nemá transfery. | 156002648.22 |
C.II.1 | Fond odměn - příděl ze zlepšeného VH 55 168 Kč | 55168.00 |
C.II.2 | Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2019 příděl z hrubých mezd a náhrady mezd 2 %. Další informace v příloze UCE závěrky v řásti F. | 257727.84 |
C.II.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl ze zlepšeného VH za rok 2018 13 792,83 Kč. Čerpání v roce 2019 94 890,74Kč (moderní učební pomůcka, rozvoj činnosti, vybavení související s dop.činností). Další informace o přídělu a čerpání v příloze UCE závěrky v části D. | 634807.06 |
C.II.4 | Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary 30 tis., převody nevyčerpaných dotací k 31.12.2019 spolufinancovaných z EU - Šablony 1 070 957,59 Kč, Obědy do škol 128 531,40 Kč, viz.příloha UCE závěrky část D. | 1209488.99 |
C.II.5 | Fond reprodukce majetku, fond investic - odpisy budov a DHM 1 368 008,3Kč, posílení zdrojů údržby a oprav majetku 1 590 302,03 (výměna oken, opravy zařízení a budovy školy a školní jídelny,výměna PVC, výměna žaluzií, výměna EZS, aj.), viz.příloha UCE závěrky část F. | 447595.32 |
C.III. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2019 vytvořen z doplnňkové činnosti - pronájmy prostor, vaření jídel pro cizí strávníky | 189823.46 |
D.II.2 | Přijaté finanční výpomoci dlouhodobé - Finanční výpomoc k projektu Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III - zřizovatel | 351500.00 |
D.II.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - záloha projekt Šablony, ukončení 31.7.2019 před vyúčtováním 448 560 Kč, záloha projekt Šablony II 1 631 682 Kč (2019-2021), záloha projekt Obědy do škol 173 174,40 Kč, záloha projekt Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 930 625 Kč | 3184041.40 |
D.III.5 | Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za služby za období roku 2019, splatné v roce 2020 | 182272.48 |
D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků, zaměstnanců a cizích strávníků na stravné a čipy, zálohy na úplatu ve ŠD | 281924.55 |
D.III.10 | Zaměstnanci - předpis odvodů mezd zaměstnancům za období 12/2019, Organizace vykazuje k 31.12.2019 55 zaměstnanců (z toho 45 žen z toho 3 na rodičovské nebo mateřské dovolené) | 1529438.00 |
D.III.12 | Sociální zabezpečení - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2019. | 612499.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2019. | 264193.00 |
D.III.16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis zálohy na daň z příjmu z hrubých mezd zaměstnců za období 12/2019. | 261011.00 |
D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1/ Dotace SMO - Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta - CLILL II na Formance 137 000Kč + Realizace ozdravného pobytu 1 575 000 Kč + Dotace MŠMT spoluf.EU - Šablony 672 840 Kč | 2384840.00 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - přijaté služby v roce 2019 (energie, odvoz odpadů, telefonní poplatky, praní prádla,licence aj.) - je známá částka k datu účetní závěrky. | 226717.53 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - zůčtování finanční normy potravin na stravném - úspora žáci. Po otevření účetnictví roku 2020 se účty vyrovnají opačným zápisem (602/384), nájemné za TV úhrada předem | 6584.29 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - přijaté služby od dodavatelů v roce 2017, nevyfakturované ke dni účetní závěrky - plyn ( Enwox), proveden výpočet cenami podle posledních vyúčtovacích faktur, zaslány dopisy s výzvou k vyúčtování těchto služeb. | 5219.89 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - účtování o příspěvku na stravné zaměstnanců z FKSP za období 12/2019 2 886 Kč, vyúčtování energií v souvislosti s pronájmem školního bytu 1 940,07 Kč, odvod Úřad práce za ZTP 2019 1 672 Kč | 6498.07 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | Spotřeba materiálu pro hlavní i doplňkovou činnost - potraviny 1 383 tis., čistící prostředky a úklidový materiál 85 tis., výtvarný mat. 33 tis, majetek do 3 tis (didaktické pomůcky, mapy do výuky, vybavení tříd a kanceláří nábytkem, Ozoboti, Tablety, perkusní sady, židle do tříd, aj.)225 tis., kanc.potřeby 58tis., učebnice a mat.k výuce 350 tis., aj. | 2612998.33 |
A.I.2 | Spotřeba energie za hlavní i doplňkovou činnost - teplo a teplá voda 1 269 tis., vodné a stočné 163 tis.,plyn 15 tis., elektřina 628 tis. | 2056713.87 |
A.I.8 | Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - výměna oken 355 tis., výměna PVC 52 tis., výměna a oprava žaluzií 259 tis., porevizní oprava TV nářadí 35 tis., malování 378 tis., profilaxe PC 43 tis., výměna EZS 249 tis., výměna centrálních hodin 81 tis., elektro 42 tis., aj. | 1652623.27 |
A.I.9 | Cestovné - cestovní náhrady zaměstnancům školy - školení, výlety, vzdělávání | 32344.00 |
A.I.12 | Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - služby pošty 4 tis., bank.poplatky 22 tis., telefonní popl.28 tis., kult.akce žáci 109 tis., odvoz odpadu 40 tis., revize a odborné prohlídky 63 tis., servis výtahů 18 tis,. škola v přírodě + ozdravný pobyt 1 400 tis.., služby výp.techniky a licence 297 tis, účetní služby 114 tis., plavání žáků 94 tis., pronájem kopírky a poplatek kopie 92 tis., praní prádla 12 tis., aj. | 2527900.12 |
A.I.1316 | Účet 521 - mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2019 20 200 939 Kč7 (kraj, Clill, dop.činnost, as.pedagoga,projekty SMO, Rovný přístup ke vzdělávání aj.) z toho nemocenská 58 700 Kč, dohody 250 945 Kč Účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištění 6 757 468 Kč Účet 525 - Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance 78 496 Kč (4,2 promile) Účet 527 - zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 2 % HM 398 999,98 Kč, školení zaměstnanců 71 tis., ochranné prac.pomůcky 20 tis, preventivní prohlídky 9 tis. Organizace eviduje k 31.12.2019 55 zaměstnanců (z toho 3 na rodičovské nebo mateřské dovolené) z toho 45 žen. Průměrná mzda pedagog. zaměstnanců 37 216 Kč a nepedag.zaměstnanců 22 632 Kč | 27535846.37 |
A.I.20 | Jiné daně a poplatky - správní poplatek Fin.úřad, doklad o bezdlužnosti | 100.00 |
A.I.28 | Odpisy dlouhodobého majetku - organizace odepisuje účetně, rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budov 1 083 092 Kč, odpisy souboru movitých věcí 184 916,30 Kč | 136800.83 |
A.I.35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (od 3 to 40 tis.) - přírůstky DDHM 697 810,95 učební pomůcky (fyzika,geometrie) 12 tis., vybavení třídy stoly, židle, katedra 43 tis., skartovací stroj 15 tis., plotr 15 tis., termolis 24 tis., IPady, notebooky,dobíjecí stanice 441 tis., digit.fotoaparát 28 tis., videokamera 13 tis., nábytek do kanceláří a kabinetů 73 tis.úbytky DDHM 102 934,78 Kč chválení vyřazení likvidací zřizovatelem pro nefunkčnost, neopravitelnost a opotřebení. | 697269.28 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pojistná událost žáci, odvod za ZTP, zaokrouhlování faktur aj. | 29076.75 |
A.V.1 | Daň z příjmu - srážková daň z úroků bankou, spořící účet | 41.87 |
B.I.2 | Výnosy z rpodeje služeb hlavní a doplňková činnost - vaření jídel pro cizí strávníky 194 tis., pronájmy nebytových prostor (režie, zisk) 444 tis., stravné zaměstnanci a příspěvek FKSP zam. 155 tis., ozdravný pobyt nákl.ze záloh žáků 439 tis., refakturace nákladů za energie na školní byt 16 tis., stravné žáci a děti 1 390 tis.režijní a mzdové náklady obědy a svačiny 121 tis., aj. | 2581366.39 |
B.I.3 | Vynosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti - tělocvičny, učebny, školní jídelna, divadélko, zubní ordinace, část nem.věci pro mateřskou školu | 227790.04 |
B.I.8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata ve školní družině | 179250.00 |
B.I.16 | Čerpání fondů - čerpání FKSP 16 tis.(ventilátory, vybavení odpočinkové místnosti zam.) -čerpání rezervní fond 115 tis., rozvoj činnosti, moderní pomůcka, portfolio, vybavení kanceláře ekonoma, čerpání FD Lesy ČR - fond reprodukce majetku 1 590 tis., (výměna oken, opravy zařízení a budovy školy a školní jídelny,výměna PVC, výměna žaluzií, výměna EZS, aj.), viz.příloha UCE závěrky část F. | 1721562.77 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - pojistné události žáci 23 tis., nevrácené čipy 6 tis., poškozené učebnice 5 tis., , zaokrouhlení dodavatelů, aj. | 38343.17 |
B.II.2 | Úroky - úroky z bankovních účtů založených u Komerční banky a.s. | 220.35 |
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů - neinvestiční příspěvek zřizovatele 4 238 874 (provozní náklady organizace, odpisy), neinv.přísp.zřizovatele 30 tis. z participativního rozpočtu, neinv.příspěvek zřizovatele 94 080 Kč - plavání žáků neinv.přísp.Moravskoslezský kraj 26 623 728 Kč (přímé náklady na vzdělávání, ONIV, dokrývání mezikrajových rozdílů, změna financování) - neinv.přísp. MŠMT Šablony I a Šablony II, spoluf.z EU 1 009 284,41 kč (čerpání v roce 2019 ) - neinv.příspěvek MŠMT Obědy do škol 93 084,75 Kč - neinv.příspěvek SMO Jazyků se nebojíme Clil I 243 639 Kč - neinv.příspěvek SMO Ozdravné pobyty 1 098 000 Kč - neinv.příspěvek SMO Na Formace to žije 50 000 Kč - neinv.příspěvek SMO Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta Clill II 86 307 Kč - neinv.příspěvek SMO Talentovaní žáci 200 000 Kč - neivn.příspěvek SMO Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 147 743,74 Kč - neivn.příspěvek Ministerstva kultury Vánoční akordy 40 000 Kč | 33954740.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se naší organizace. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se naší organizace | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 274593.96 |
A.II. Tvorba fondu | 398999.88 |
1. Základní příděl | 398999.88 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 415866.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 31878.00 |
3. Rekreace | 149303.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 197315.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 21000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 16370.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 257727.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1250811.64 |
D.II. Tvorba fondu | 1243281.82 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 13792.83 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1199488.99 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 20000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 10000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 649797.41 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 649797.41 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1844296.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 669889.05 |
F.II. Tvorba fondu | 1368008.30 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1368008.30 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1590302.03 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 1590302.03 |
F.IV. Konečný stav fondu | 447595.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 177326713.76 | 26620781.00 | 150705932.76 | 151889024.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 177326713.76 | 26620781.00 | 150705932.76 | 151889024.76 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5048526.00 | 0.00 | 5048526.00 | 5048526.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5048526.00 | 0.00 | 5048526.00 | 5048526.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |