Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá účetní postupy: způsob účtování zásob je způsobem A i B. Opravné položky k pohledávkám účtujeme od r. 2012 v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V roce 2019 bylo zřizovatelem povoleno vyřadit pohledávky ve výši 52.240,65 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6839653.01 6357352.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 80502.00 63251.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5741546.88 5186158.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 830624.61 911237.35
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 186979.52 196705.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 26903881.34 43155307.22
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 26250745.46 40997541.85
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 653135.88 2157765.37
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 33743534.35 49512659.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl 1 Pr, vložka 784, zapsána 30. 10. 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 27075231.76 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2897272.95 -3395244.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
PO se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nečerpá žádné úvěry. Dle směrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotěod 1.000,- Kč do 2.999,- Kč na účtu 902. V podrozvahové evidenci na účtu901 od 1.1.2019 je vedený nehmotný majetek od hodnoty 1.000,- Kč do 6.999,-Kč. Účetní jednotka v roce 2019 obdržela následující provozní dotace : KHK -provozní dotace ve výši 35.574.980,-- Kč, dotace pro ZDVOP ve výši6.215.280,--Kč, mimořádná dotace pro ZDVOP ve výši 1.004.400,--Kč, KHK -dotace pro stacionář RIAPS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Služby sociální prevence vKrálovéhradeckém kraji IV ve výši 1.410.282,-- Kč (zaúčtováno na účet 602),KHK - dotace z MPSV pro RIAPS ve výši 7.654.025,-- Kč, MZČR - dotace proKontaktní centrum a Adiktologickou ambulanci RIAPS ve výši 219.700,-- Kč,Rada vlády - dotace pro Kontaktní centrum a Adiktologickou ambulanci RIAPSve výši 430.000,-- Kč, dotace z měst Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí461.200,- Kč. Neinvestiční dotace od zřizovatele na opravy nemovitéhomajetku ve výši 2.680.656,-- Kč. Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách. V roce 2019 bylouhrazeno 128.931,26 Kč, zbývá uhradit 567.671,19 Kč. Realizace stavby CDZ začala na jaře 2018 pod č. rozhodnutí realizace 117D03F000066 na částku celkem 49 425 086,51 Kč, která je včetně 5% SR(2.745.838,14Kč). Měla by být ukončena v roce 2020. V roce 2019 bylo z dotace EU proinvestováno 25.578.702,27 Kč. Stav účtu 951 0300 CDZ je k 31.12. 2019 15.418.839,58 Kč. Dotace ze SR bylo v roce 2019 proinvestováno 1.504.629,49. Stav účtu 955 0300 CDZ je k 31.12. 2019 653.135,88 Kč. Dále se rozestavěného CDZ týká částka 36.435.723,-- Kč DO Sv. Petr 11.056,53 Kč na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Stav účtu 042 činí 36.446.779,81 Kč. Částka na účtu 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 14.938.702,18 Kč se týká předfinancování stavby CDZ od KHK. V rámci Programu podpory center duševního zdraví vyhlášeném MZCR byla přidělena dotace pro sociální služby ve výši 5.508.439,- Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0320. Částka je ponížena o zálohu, kterou jsme obdrželi 31.8.2019 1.101.687,87 Kč a 24.10.2019 734.458,53 Kč a vratka zálohy ze dne 26.11.2019 474.916.94 Kč. Stav účtu 951 0320 k 31.12.2019 je 4.147.209,61 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Pro zdravotní služby byla přidělena dotace ve výši 8.879.133,- Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0310.Částka je ponížena o zálohu , kterou jsme obdrželi 31.8.2019 1.775.826,60 Kč a 26.9.2019 1.183.884,40a vratky zálohy ze dne 26.11.2019 činí 765.274,27 Kč. Stav účtu 951 0310 je 6.684.696,27 Kč . Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Čerpání dotace CDZ sociální za 7-12/19 bylo 1.544.070,90 Kč a čerpání CDZ zdravotní za 7-12/19 bylo 2.335.605,52 Kč. Účetní stav účtu 412 je - 2.196.896,29 Kč. Fyzický stav bankovního účtu je 1.955.520,29 Kč a odpovídá účetnímu stavu na účtu 243 0200. Chybí zde jednotný příděl 2% za prosinec 2019 ve výši 295.216,-- Kč. Účet 403* stav k 31. 12. 2019 – 130.363.138,66 Kč byl navýšen oproti stavu k 31. 12. 2018 – 106 185 179,85Kč o 27.075.231,76 Kč z důvodu zaúčtování 90% částky z jednotlivých faktur hrazených z CDZ projekt oproti dohadnému účtu .
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00
K 31.12. 2019 je zaúčtovaný odhad na spotřebu energií a na vyúčtování poskytnuté péče v roce 2019 od jednotlivých zdravotních pojišťoven.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1825636.36
A.II. Tvorba fondu 2596802.00
1. Základní příděl 2596802.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2225542.07
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1627799.00
3. Rekreace 216410.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 183233.07
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 158100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10000.00
A.IV. Konečný stav fondu 2196896.29

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2324584.49
D.II. Tvorba fondu 579601.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření 156861.85
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 422740.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 596004.77
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 3155.43
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 105046.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 487803.34
D.IV. Konečný stav fondu 2308181.57

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 10518391.20
F.II. Tvorba fondu 22643886.02
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 10948879.35
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 11589960.67
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 105046.00
F.III. Čerpání fondu 20784637.46
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 11982637.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 8802000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 12377639.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 684228737.45 151806706.72 532422030.73 537747714.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12891468.40 2309628.56 10581839.84 10749371.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 623721487.37 130056790.99 493664696.38 499127171.81
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3504679.00 890972.46 2613706.54 2666290.54
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5555801.00 1532741.83 4023059.17 4136015.17
G.5.Jiné inženýrské sítě 6914943.98 4557448.23 2357495.75 2540135.75
G.6.Ostatní stavby 31640357.70 12459124.65 19181233.05 18528729.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3119979.16 0.00 3119979.16 3119979.16
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 365352.20 0.00 365352.20 365352.20
H.4.Zastavěná plocha 1508790.84 0.00 1508790.84 1508790.84
H.5.Ostatní pozemky 1245836.12 0.00 1245836.12 1245836.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem