Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 920752.32 | 855738.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 31592.00 | 31592.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 353840.79 | 353014.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 535319.53 | 471131.53 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 448864.45 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 448864.45 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 1169.82 | 2000.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1169.82 | 2000.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 5228758.01 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 5228758.01 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 9741.71 | 9741.71 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 9741.71 | 9741.71 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 72600.00 | 848910.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 72600.00 | 848910.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1423304.56 | 100000.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1423304.56 | 100000.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2711749.44 | 5327844.62 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je ve výši 41 053 289,66 Kč. Celková pořizovací cena nedokončené stavby 042/0010 kanalizace a ČOV Stříbrné Hory činí k 31.12.2019 41 035 139,66 Kč. V roce 2019 nebyla stavba dokončena, běží zkušební provoz, není majetek ještě zařazen. Další položkou nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je 18 150 Kč na 042/0020 - komunikace Stříbrné Hory. Realizace se předpokládá v dalším roce. | 41053289.66 |
B.II.32. | Byla rozpuštěna DP aktivní na kanalizaci ve výši 1 045 645,35 Kč z roku 2018, byla utvořena nová DP ve výši obdržených dotací v roce 2019 ve výši 4 779 893,56 Kč na od MŽP na výstavbu kanalizace a ČOV Stříbrné Hory. Byla také vytvořena DP aktivní dle předpokladu vynaložených fin. prostředků ve výši 376 224,34 Kč (dle fapč. 2168 dofakturace výstavby kanalizace a ČOV Stříbrné Hory) x procento způsobilých výdajů (63,75%), což je 376 224,34 * 0,6375 = 239 843,02 Kč. Dále zůstává vytvořená DP aktivní na přifinancování kanalizacea a ČOV Stříbrné Hory ve výši 4 460 676,00 Kč. Byla vytvořena DP na neinvestiční dotaci z Fondu Vysočiny - Venkovské prodejny 2019 - Podpora dostupnosti potravin v místě bydliště ve výši 50.000,00 Kč. | 29381213.75 |
B.II.31. | Očekává se vratka za dopravní obslužnost za rok 2019 ve výší 2 908 Kč, přijetí peněžních prostředků se očekává v lednu 2020 dle vyúčtování. Očekávaný příjem byl časově rozlišen na účtu 385/0480. | 2908.00 |
B.II.30. | Byla zaplacena servisní smlouva k právnímu systému CODEXIS. Smlouva platí od 1.1. 2019 - 2021. Byla tedy časově rozlišena a její poměrná část připadající na konkrétní období je rozpouštěna z účtu 381/0103. | 42168.67 |
D.III.32. | Byla přeúčtována dlouhodobá přijatá záloha na transfery na krátkodobou přijatou zálohu na transfery, neboť do vyúčtování přijaté zálohy se očekává 12 měsíců. Přijatá záloha na transfer přifinancování kanalizace a ČOV Stříbrné Hory z Kraje Vysočina byla ve výši 4 460 676,00 K. Přijatá záloha na transfer z MŽP ve výši 24 630 694,73 Kč na výstavbu kanalizace a ČOV Stříbrné Hory. Transfery budou vyúčtovány až po kolaudaci stavby. Kolaudace se předpokládá v roce 2020. | 29091370.73 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli zůstatek je tvořen pohledávkou za SDH ve výši 4 026 Kč, za smluvní pokutu VHST s.r.o. ve výši 81 000 Kč, za pachtovné od LDO Přibyslav ve výši 169 326 Kč. | 254352.00 |
D.III.37. | Byla vytvořena dohadná položka dle zaplacených záloh 560 Kč(4x 140 Kč) na elektrickou energii na hřišti, dále dle zaplacených záloh za vodu ve výši 2 800 Kč (záloha na vodné SDH, OÚ+MŠ, KD, ČOV za 2 měsíce). | 3360.00 |