Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 534052.89 | 570836.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 154176.78 | 174212.38 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 379876.11 | 396624.08 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 201562.99 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 201562.99 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 735615.88 | 570836.46 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie ( teplo, vodné a stočné, elektřina ), vyúčtování proběhne v roce 2020 | 689800.00 |
B.II.9. | účet 335 - pohledávky za žáky - úhrada čipů v roce 2020 | 814.00 |
B.II.30. | účet 381 - časové rozličení nákladů - dodavatelských faktur do roku 2020 | 13991.00 |
B.II.32. | účet 388 - skládá se z dotace Šablony ÚZ33063 764.200,- a Erasmus+ ÚZ00101 806.251,97 | 1570451.97 |
B.III.9. | účet 241 - konečný stav finančních prostředků na účtu - běžném, doplňkové činnosti, fondu reprodukce majetku, fondu rezervním, fondu odměn, mezd, erasmu | 5144240.83 |
B.III.10. | účet 243 - konečný stav k 31.12.2019. Účet FKSP není finančně krytý, nesouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 01/2020 | 164424.30 |
B.III.17. | účet 261 - stav finanční prostředků v pokladně k 31.12.2019 | 5384.00 |
C.II.1. | účet 411 - stav finančních prostředků k 31.12.2019 | 281688.80 |
C.II.2. | účet 412 - účet FKSP, nesouhlasí s bankovním účtem 243, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 01/2020 | 184197.88 |
C.II.3. | účet 413 - převod HV z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za rok 2018 + zůstatek z let minulých | 328918.85 |
C.II.4. | účet 414 - skládá se z nespotřebovaných transferů - Šablony ÚZ33063 - 713.927,97, Erasmus + ÚZ00101 - 607.881,80 | 1321809.77 |
C.II.5. | účet 416 - tvořený z odpisů k 31.12.2019 + zůstatku z let minulých | 1629037.51 |
C.III. | Výsledek hospodaření se skládá z hlavní činnosti a z vedeljší hospodářské činnosti | 14393.33 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobé přijaté transfery - skládají se ze Šablon ÚZ33063 764.200,- a Erasmus+ ÚZ00101 806.251,97 | 1570451.97 |
D.III.5. | účet 321 - závazky k 31.12.2019 - splatnost v roce 2020 | 97424.29 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé zálohy na stravné ( žáci, zamci ) k 31.12.2019 | 66407.00 |
D.III.10. | účet 331 - finanční prostředky na výplatu mezd za období 12/2019 | 792596.00 |
D.III.12. | účet 336 - finanční prostředky na odvod SP za období 12/2019 | 309444.00 |
D.III.13. | účet 337 -finanční prostředky na odvod ZP za období 12/2019 | 134947.00 |
D.III.16. | účet 342 - finanční prostředky na odvod zálohové, srážkové daně za období 12/2019 | 143204.00 |
D.III.20. | účet 349 - závazek vůči zřizovateli k 31.12.2019 - odvod prostředků v 1/2020 | 1230.00 |
D.III.32. | účet 374 - vyúčtování transferu k 31.12.2019 ÚZ007 - převod v 1/2020 | 29260.00 |
D.III.35. | účet 383 - výdaje roku 2020 | 20316.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie ( elektřina, vodné, stočné, teplo ) k 31.12.2019 | 692200.00 |
D.III.38. | účet 378 - úrok na FO za období 12/2019, převod na běžný účet 01/2020 | 5.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.12. | účet 518 - služby , které vyplývají z provozu školy za období za rok 2019 | 640331.29 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti - čerpání stipendií, pojištění majetku, SR-odměny SMZ za rok 2019 | 516566.00 |
A.II.5. | účet 569 - haléřové dorovnání | 2.86 |
A.V.1. | účet 591 - srážková daň z úroků SK k 31.12.2019 | 4343.31 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy z akce " První pomoc " | 77600.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání neúčelového daru, čerpání ceny Label, čerpání FKSP, čerpání RF a IF za rok 2019 | 500982.68 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z běžného účtu, kreditní úroky z SK za rok 2019 | 30549.25 |
B.II.6. | účet 669 - haléřové dorovnání | 0.62 |
B.IV.2. | účet 672 - čerpání prostředků 31.12.2019 - tranferový podíl, ÚZ00002, ÚZ00800, ÚZ00004, ÚZ00700, ÚZ00012, ÚZ33353, ÚZ33063 Erasnus+00101 | 17911186.62 |