Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude i nadále vykonávat činnosti, ke kterým byla zřízena bez omezení. Organizace vede účetnictví v plném rozsahu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 nedošlov organizaci ke změnám v uspořádání a pznačování položek účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hladinou významnosti je částka 5000,00 Kč. Organizace zaokrouhluje matematicky, rozdíly ze zaokrouhlení jsou vedeny na účtech 549,649. Odpisový plán je sestaven dle odpisových skupin stanovených v závazných ukazatelích, majetek je odepisován měsíčně. Do evidence je majetek řazen dle druhu a hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky543692.84919682.23
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 406112.99782102.38
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 137579.85137579.85
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 543692.84919682.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO organizace 00848794

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky nedošlo k významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V organizaci nedošlo k 31.12.2019 k převodu vlastnických práv k nemovitostem.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Rezervní fond 414.xxx tvorba 0,00 Kč, čerpání 0,00 Kč, rezervní fond 413.xxx - čerpání 11088,84 - krytí ztráty
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00bez zápisu

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2706751.505573607.92
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti948724.71310853.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
110375445.14018.xxx - 16 karet, 021.xxx - 11 karet, 022.xxx - 117 karet, 028.xxx - 6118 karet, 031.xxx - 17 karet, 029.xxx - 1 karta
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.vyřazení majetku1497.00
A.II.4.pořízení majetku z projektů a investičních akci od zřizovatele2709171.50
A.II.4.vyřazení majetku schváleno ROK1321521.42
A.II.6.vyřazení majetku2376255.99
A.II.10.pozemek určený k prodeji330074.00
B.I.2.potraviny na skladě144308.48
B.II.1.pohledávky po splatnosti - řešeno upomínkami a soudním vymáháním133486.00
B.III.9.účet rezervního fondu - 47785,92, účet fondu investic - 31154,84 - kryté fondy78940.76
B.II.4.záloha na zřízení stanice ČEZ20000.00
B.II.9.jedná se o pohledávky za telefony - hrazené v následujícím měsíci28172.00
B.III.10.rozdíl oproti účtu fondu fksp - příděl, stravé, faktury za 12/2019 - převedeno 14.1.202013014.00
B.III.17.pokladna - jídelna, stanovený limit prosředků k 31.12. nebyl překročen4907.00
B.II.13.vratka uhrazených záloh na DP 201979620.00
B.II.16.částka za OON - Gramotnosti 11,12/201947665.00
B.II.33.pohledávka za stravné 12/2019 - hrazena v 1/2020170895.00
C.I.3.investiční akce - nákup DHM27067510.50
C.I.1.odpisy2529359.00
C.II.3.čerpání - krytí ztráty 201811088.84
C.II.5.investiční akce - oprava střechy a vzduchotechniky727965.28
C.III.1.výsledek hospodaření v DČ394364.49
D.III.5.závazky po splatnosti do 30 dní, pozdě zaslané od dodavatele141153.02
D.III.7.přijaté zálohy na el. energii od ubytovaných- vyúčtování leden 2020155540.32
D.III.10.mzdy zaměstnanců 12/2019 vyplacené v lednu 20201352942.00
D.III.38.přeplatky stravné - zúčtováno v lednu 202097390.00
D.III.38.přeplatky ubytování žáků - hrazeno v lednu 202046269.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.protraviny pro hlavní i doplňkovou činnost - největší položka účtu2581336.55
A.I.1.materiál na opravy a údržbu297099.30
A.I.1.OOPP pro zaměstnance a žáky324046.32
A.I.2.spotřeba energií v hlavní činnosti1518462.03
A.I.8.oprava střechy DM - největší položka, ostatní opravy aut sluižebních a na výuku, další běžné opravy313968.00
A.I.12.autoškola450655.00
A.I.12.pobytové náklady programu Erasmus352340.94
A.I.12.propagační a náborová činnost236160.16
A.I.12.údržba software189894.37
A.I.13.rozdíl oproti výkazu P1-04 - DPN52131.00
A.I.36.neuplatněné DPH 2019632418.27
A.I.36.pojistná událost - úder blesku136375.40
A.I.28.odpisy v DČ280382.00
A.II.5.jistina - soudní spor109737.42
B.I.2.stravné v hlavní činnosti2476476.95
B.I.2.ubytování žáků423115.00
B.I.2.produktivní činnost žáků775949.00
B.I.3.pronájem nebytových prostor877136.36
B.I.16.FKSP - nákup DDHM47233.98
B.I.16.FI - oprava střechy DM379901.28
B.I.17.Erasmus100756.50
C.2.HV 2019 - DČ394364.49

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.265474.30
A.II. Tvorba fondu382777.00
1. Základní příděl382777.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu379675.14
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování41780.00
3. Rekreace16949.00
4. Kultura, tělovýchova a sport54611.16
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary24750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění17750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu223834.98
A.IV. Konečný stav fondu268576.16

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.58874.76
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu11088.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření11088.84
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu47785.92

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.209135.12
F.II. Tvorba fondu6988753.30
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu2529359.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2706751.50
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů1725721.80
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku26921.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu7166733.58
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2358687.50
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele4080080.80
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost727965.28
F.IV. Konečný stav fondu31154.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby66437739.3720085608.2146352131.1646972819.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8836557.404578775.514257781.894329637.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu57221981.9715313634.1841908347.7942454383.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky208724.0090566.38118157.62120041.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení120561.0059898.5660662.4461466.44
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby49915.0042733.587181.427289.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1973135.000.001973135.002024961.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky223531.000.00223531.00223531.00
H.4.Zastavěná plocha918052.000.00918052.00969878.00
H.5.Ostatní pozemky831552.000.00831552.00831552.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem