Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kuzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru a spotřeby el. energie. V červnu nám byla schválena dotace od Ministerstva životního prostředí ČR z operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci "Dům přírody Pálavy", na účtu 915 je zaúčtovaná předpokládaná výše dotace na investice ve výši 46 686 802,50 Kč a neivestiční dotace ve výši 318 197,50 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3893252.50 3802491.37
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25549.79 25549.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2977932.47 2869697.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 814602.00 814602.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 75168.24 92642.11
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 47005000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 47005000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 670491.00 670491.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 670491.00 670491.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5198844.62 5198844.62
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5198844.62 5198844.62
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 140795556.00 140795556.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 140795556.00 140795556.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -84027967.88 -131123729.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Skutečnost nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2011016.04 2016299.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově ja zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,- Kč. Od roku 2018 jsou jednotlivé sbírkové předměty oceňovány pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou, hodnota sbírky muzejní povahy se v roce 2019 navýšila o částku 433 983,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I
K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví.
0.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Lešení Stabilo
78822.00
A.II.4
Nově zařazený majetek - Opona pro VZS
297600.00
A.II.4
Převod majetku od zřizovatele - osobní automobil Nissan Qashqai
532000.00
A.II.8
Nedokončená akce - Nové zastřešení studny
6692.00
A.II.8
Nedokončená akce - Instalace optických tras
6897.00
A.II.8
Nedokončená akce - Model zámeckého divadla
13700.00
A.II.8
Nedokončená akce - Muzejní kufřík I-CULT
36477.20
A.II.8
Nedokončená akce - Studie zámeckého shopu
41624.00
A.II.8
Nedokončená akce - Předsálí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
64540.00
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice hrad a zámek Mikulov
127888.00
A.II.8
Nedokončená akce - Modernizace depozitářů
144688.00
A.II.8
Nedokončená akce - prodejní pult - zámecká kavárna
214986.75
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace pam. bratří Mrštíků - expozice
279700.00
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy Dolní Věstonice - expozice
556700.00
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice Moravské galerie
584230.00
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy Dolní Věstonice - budova
2081087.00
A.II.8
Nedokončená akce - Zámecká kavárna
2583834.00
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace Památníku Bří. Mrštíků v Divákách - budova
4086197.61
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na akci "Oprava zázemí VZS zámku Mikulov"
35000.00
B.II.32
Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT
39966.00
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na Spolufinancování projektu I-CULT
107464.02
B.II.32
Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách"
195351.10
C.II.1
Tvorba fondu odměn - ze zlepšeného výsledku hopodaření za rok 2018
288176.00
C.II.3
Tvorba rezervní fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018
1152706.72
C.II.4
Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v roce 2019 máme vytvořenou rezervu v plné výši.
968910.00
C.II.5
Rozdíl mezi tvorbou fondu investic a odpisy účtovanými na účtu 551 je způsoben zaúčtováním zůstatkové ceny vyřazeného hmotného investičního majetku č. HIM 603-607 - Plazmový displej Samsung
4478.90
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek od zřizovatele - Kompletní výměna opony
27400.00
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek - Předsálí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov (dotace prodloužena)
65460.00
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek - Revitalizace Památníku bratří Mrštíků v Divákách (dotace prodloužena)
103153.44
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek - Úprava krytí studny (dotace prodloužena)
114000.00
C.II.5
Nedočerpaný investiční příspěvek - Expozice Hrad a zámek Mikulov (dotace prodloužena)
372112.00
C.II.5
Investiční dotace od zřizovatele na nákup sbírek
400000.00
C.II.5
Čerpání investičního fondu na nákup sbírek
427983.00
C.II.5
Převod finančních prostředků do Investičního fondu JMK
2908000.00
C.II.5
Výše odpisů
5724395.90
C.II.5
Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016)
-2011016.04
D.III.32
Poskytnutá provozní dotace na akci "Festival art designu - Křehký Mikulov"
10930.96
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci "Oprava zázemí VZS zámku Mikulov"
35000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Fotografie pro organizace JMK
95000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Vybavení kanceláře Diváky
250000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na Spolufinancování projektu I-CULT
286000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Náročné restaurování
500000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na dotaci Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách od správce dotačního programu - Ministerstva pro místní rozvoj
728348.13
D.III.32
Poskytnutá provozní dotace na akci "Kovářská výzdoba zámku - dokončení"
1926000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, přenos EPS (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH)
402969.83
D.III.37
Dohadná položka na pronájem mopů pro čištění velkých ploch v expozicích
360.00
D.III.37
Dohadná položka - stočné za rok 2019 pro středisko v Dolních Věstonicích
480.00
D.III.37
Dohadná položka - stočné za rok 2019 pro středisko v Pavlově
2420.00
D.III.37
Dohadná položka - připojení EPS od HZS JMK
3135.00
D.III.38
Jistota složená dodavatelem akce "Oprava vstupních kovových bran - havárie" na případné reklamace
68363.00
D.III.38
Finanční prostředky zaslané nadačním fondem "Podpora řemesel" - tento fond je v likvidaci a nemáme s ním podepsanou smlouvu o účelu zaslaného daru, zároveň není vyřešen o, zda nám finanční prostředky náleží. Jednání s likvidátorem fondu převzala naše právní zástupkyně JUDr. Košková.
104000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.26
Manka a škody - Oprava auta Ford tranzit
13610.00
A.I.26
Manka a škody - Oprava poškozené skulptury mamuta
20165.00
A.I.26
Zmařená investice - úprava dozvuku sálu
29790.00
A.I.26
Manka a škody - Oprava parkovacího sloupku
48122.00
A.I.8
Výmalba prostor zámku - příprava expozic před sezónou
38083.54
A.I.8
Oprava zázemí VZS zámku Mikulov
49000.00
A.I.8
Oprava podlahy v šatně pod nástupním sálem
63222.50
A.I.8
Oprava závlah v zahradě
68389.20
A.I.8
Pravidelná údržba systému EZS a EPS
95105.74
A.I.8
Oprava a údržba vozového parku
113308.10
A.I.8
Údržba zahrady u zámku v Mikulově - mimo dotaci na udržitelnost projektu
122706.57
A.I.8
Oprava dřevěných podlah v Archeoparku Pavlov
148096.74
A.I.8
Údržba zelených ploch u Archeoparku Pavlov
170411.31
A.I.8
Výmalba prostor expozice Moravské galerie
209693.00
A.I.8
Oprava přístřešku pro restaurování rozměrných sbírkových předmětů
327572.00
A.I.8
Restaurování sbírek
442978.00
A.I.8
Výměna podlahových krytin kanceláří RMM
609603.01
A.I.8
Oprava vnitřních a fasádních omítek
1003238.25
A.I.8
Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie
1573296.45
A.I.8
Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
1901579.82
B.I.16
Čerpání rezervního fondu - NFOH
20000.00
B.I.16
Čerpání fondu odměn - překročení závazného ukazatele na mzdy
110120.00
B.I.17
Náhrada škody od pojišťovny - oprava auta Ford tranzit
10000.00
B.I.17
Náhrada škody od viníků incidentu - poškození skulptury mamuta
20165.00
B.I.17
Náhrada škody od pojišťovny - poškození parkovacího sloupku
48122.00
B.I.17
Náhrada škody od pojišťovny - poškození elektroniky na VZS
249374.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci - Oprava zázemí VZS zámku Mikulov
35000.00
B.IV.2
Čerpání příspěvku od Města Mikulov na akci Kulturní léto
65000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku od Ministerstva kultury ČR - Isprofin - náročné restaurování
161000.00
B.IV.2
Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách"
178751.10
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci - Spolufinancování projektu I-CULT
179260.99
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Výměna podlahových krytin kanceláří RMM
574000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na provoz "Festival art designu - Křehký Mikulov"
889069.04
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci - Oprava vnitřních a fasádních omítek
974000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie
1573296.17
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na provoz - Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
1840000.00
B.IV.2
Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku
2011016.04
B.IV.2
Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK
21579000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 212138.50
A.II. Tvorba fondu 264582.00
1. Základní příděl 264582.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 282178.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 209800.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 18369.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 54009.00
A.IV. Konečný stav fondu 194542.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1599406.73
D.II. Tvorba fondu 1172706.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1152706.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 20000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 20000.00
D.IV. Konečný stav fondu 2752113.45

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3730819.72
F.II. Tvorba fondu 6177900.96
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3708900.96
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2469000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 7211336.51
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4303336.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2908000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2697384.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 233744255.38 110622560.93 123121694.45 125189174.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 180108614.52 101704345.83 78404268.69 79435428.69
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3446986.84 572297.00 2874689.84 2955497.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 10487391.94 888851.00 9598540.94 9759604.94
G.6.Ostatní stavby 37811168.98 5566974.00 32244194.98 33038642.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7296836.00 0.00 7296836.00 7117811.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4195396.00 0.00 4195396.00 4016371.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 324990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem