Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 93085.80 | 105878.90 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 8098.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 86985.80 | 97780.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 27854.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 27854.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 93085.80 | 133732.90 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A. | nic | 0.00 |
B.I. | Hodnota potravin na skladě ve výši 6 669,15 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2 799,10 Kč | 9468.25 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 9 300,- Kč, zálohy na plyn ve výši 41 900,- Kč a záloha na čipové karty ve výši 300,- Kč | 51500.00 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti ( vyplácí se příští měsíc) | 66702.00 |
B.II.31. | Kreditní úrok z běžného účtu za 12/2019 | 2489.30 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 927 326,51 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 745 314,24 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 164 498,74 Kč a peníze dětí ve výši 27 900,- Kč. | 3305542.49 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 17 188,- Kč.. Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek ve výši 84,- Kč za účet FKSP z běžného učtu na účet FKSP a příděl z mezd do FKSP za 12/2019 ve výši 17 104,- Kč.. | 124510.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 12 ks á 19,- Kč. | 228.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení | 124016.00 |
C.II.2. | Za rok 2019 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a penzijní připojištění o 25 095,- Kč méně než tvořil příděl z mezd | 141698.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení ( rekreace dětí, sportovní vyžití, letní tábory, nábytek pro děti apod). | 949581.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů dlouhodobého majetku o 146 022,- Kč ,o převod 105 000,- Kč z rezervního fondu a o příděl z kraje na projekt čajovny ve výši 114 292,- Kč. IF ponížen o úhradu projektu čajovny o 114 292,- Kč a čerpání prostředků na oprava elektroinstalace v částce 377 267,- Kč. | 164498.74 |
D.III.37. | Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 9 580,- Kč a dohadná položka na plyn ve výši 42 000,- Kč | 51580.00 |
D.III.35. | Srážková daň z kreditního úroku běžného účtu 12/2019 | 472.96 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 23341.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z mezd | 124411.00 |
A.I.17. | Na tomto účtě vykazuje ÚJ kapesné dětí ve výši 38 480,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 16 440,- Kč a finanční výpomoc při odchodu dítěte ze zařízení ve výši 5 000,- Kč | 59920.00 |
A.I.20. | Dálniční známy na rok 2019 | 4500.00 |
A.I.36. | Pojistné 11 370,50 Kč, povinné ručení motorových vozidel 12 859,00 Kč, ozdravné pobyty a rekreace dětí 134 816,- Kč, stravné dětí ve školách 87 148,20 Kč, oslavy narozenin 4 471,96 Kč, dárky dětem k narozeninám 22 955,- Kč a ostatní finanční náklady ve výši 56 009,- Kč | 329629.66 |
B.I.2. | Tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova | 25847.00 |
B.I.9. | Smluvní pokuta a úrok z prodlení - opožděné dodání projektu na přístavbu čajovny | 23087.00 |
B.I.11. | Výnos z vyřazené pohledávky - P.Mlinařič. Nosovská | 3497.00 |
B.I.17. | ÚJ na tomto účtě vykazuje předpis příspěvku rodičům na úhradu péče poskytované dítěti v zařízení a předpis přídavků na dítě ve výši 191 243,- Kč , čerpání věcných darů ve výši 97 147,-Kč, výtěžek z plesu 30 030,- | 318420.00 |
B.IV.2. | V roce 2019 je čerpána dotace na provoz ve výši 2 859 575,- Kč, přímé ONIV na mzdy, odvody a FKSP ve výši 8 649 091,- Kč a dotace od Městkého úřadu Kralupy 5000,- Kč | 11513666.00 |