A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Od roku 2014 vede organizace účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje. Organizace vede účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 410/2010 Sb. Od roku 2015 vede účetnictví dle jednotného účtového rozvrhu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souladu s výše uvedenou vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle jednotného účtového rozvrhu a tvoří opravné položky k pohledávkám. Výkazy PAP, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu nesestavuje, protože nesplňuje předepsaná kritéria. V roce 2014 jsme použili účet 406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Od roku 2014 organizace začala tvořit opravné položky k pohledávkám ošetřovného. Starší aktuální pohledávky ošetřovného jsme vedli do konce roku 2013 na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti. Částku pohledávek ve výši 265.563,-- jsme v roce 2014 dle metodického pokynu rozúčtovali následovně: Pohledávky ošetřovného do konce roku 2010 ve výši 170.491,-- Kč na účet 406 oceňovací rozdíly. Vytvořené opravné položky v roce 2014 ve výši 57.747,50 Kč jsme zaúčtovali do nákladů na účet 556 tvorba opravných položek. Další opravné položky k těmto pohledávkám jsme tvořili v roce 2015 - 2017 ve výši 37.324,50 Kč. Odpisový plán sestavuje organizace každý rok dle pokynů KÚ Olomouckého kraje. V roce 2019 máme zařazený majetek ve 3., 4., 5. a 6. odpisové skupině. Do DHM jsou zařazeny předměty s pořizovací cenou nad 40.000,-- Kč, do DNIM nad 60.000,-- Kč, do drobného hmotného majetku od 2.000,-- do 40.000,-- Kč a do drobného nehmotného majetku od 0,-- do 60.000,-- Kč. Podrozvahové účty: 905 vyřazené pohledávky - nedoplatky ošetřovného = 538.817,-- Kč 909 ostatní majetek - majetek do 2.000,-- Kč = 958.989,61 Kč 909 ostatní majetek - neuhrazené pohledávky ošetřovného za roky 2011-2013 = 67.303,60 Kč 992 cizí majetek - vlastní příjmy dětí = 0 Kč 992 cizí majetek = 1.852.992,-- Kč = 2 pronajaté byty, 2 osobní automobily ve výpůjčce a pronájem čerpadla k myčce. Použité metody účtování - u standardu 703 transfery používáme metodu časového rozlišení. Všechny transfery jsou měsíčně časově rozlišeny. Faktury přijaté i vystavené každý měsíc účtujeme do daného období na základě účtu 311 a 321. Na konci účetního období se v organizaci používají účty časového rozlišení. Náklady za elektrickou energii,plyn, vodné a stočné byly měsíčně účtovány dle skutečného odběru. Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a je sledována odděleně. Činnost dětí má výchovný charakter a náklady VHČ činí přibližně 50 % příjmů VHČ. Stravování je od roku 2017 ziskové. Příjmy z nájmu pokrývají náklady na opravy majetku. Ostatní vedlejší činnost se účtuje dle skutečných nákladů. Klíčování nákladů a vymezení doplňkové činnosti je v organizační směrnici. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1565110.21 | 1573226.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 538817.00 | 541017.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1026293.21 | 1032209.48 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 1852992.00 | 2091033.05 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 1852992.00 | 2091033.05 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3418102.21 | 3664259.53 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není vedena v obchodním rejstříku. Od 1. 9. 2019 došlo u organizace ke změně názvu. Nový název organizace - Dětský domov Šance, Olomouc. Ostatní údaje jsou beze změny. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky neproběhly žádné důležité změny. V krátkodobých pohledávkách evidujeme dluh za Union bankou ve výši 660,09 Kč. Organizace neřešila žádné soudní spory ani porušení rozpočtové kázně. V měsíci lednu řešila organizace škodu na majetku. Kdy neznámý pachatel najel do oplocení hřiště. Poškození a následná oprava činila 5.874,10 Kč. Náhrada škody z pojišťovny činila 4.874,-- Kč (snížení částky o spoluúčast). V měsíci září řešila organizace další škodu na majetku. Při krupobití byly na štřeše domova poškozeny trubice od slunečních kolektorů. Poškození a oprava kolektorů činila 81.490,-- Kč. Náhrada škody z pojišťovny činila 80.490,-- Kč (snížení částky o spoluúčast). |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
v roce 2019 nedošlo k žádným změnám u nemovitého majetku. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Krytí fondů: Fond investiční je finančně krytý. Fond rezervní není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 280.700,-- Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Organizace neřešila žádné operace minulých období. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 34437.06 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své evidenci žádné soubory majetku. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
AKTIVA | Běžný a spořící účet obsahuje provozní prostředky, prostředky fondu rezervního, darů, fondu reprodukce a odměn. Jiné běžné účty 245 obsahují úspory dětí. Tyto jsou uloženy na termínovaných účtech dětí. Poskytnuté dotace jsme čerpali na daný účel. Dotaci na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 jsme vyčerpali v celé výši. Nedočerpanou dotaci na pojistné jsme využili na přímé ONIV v celkové výši 59.370,-- Kč. U provozní dotace UZ 00300 vznikla úspora ve výši 26.927,-- Kč, která bude po schválení výsledku hospodaření přídělem do fondů. Provozní dotace na odpisy UZ 00302 byla v plné výši vyčerpaná. Odvody z odpisů jsme čtvrtletně zasílali zřizovateli. Provozní dotace na mzdové náklady UZ 00301 byla použita na doprovodné náklady čerpaných prostředků z fondu odměn. Provozní dotace UZ 00303 účelově určená na nákup matrací ve výši 60.000,-- Kč byla na daný účel celá vyčerpaná. Organizace dále čerpala účelové dotace UZ 00112 na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů. Dotace ve výši 10.000,-- Kč na organizaci výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení jsme celou na daný účel vyčerpali a zřizovateli vyúčtovali. Z dotace na výjezd dětí a mládeže do zahraničí ve výši 5.000,-- Kč jsme vraceli neuznatelný výdaj na opravu automobilu ve výši 1.777,-- Kč. Rozpočtovým opatřením byla tato částka upravena na 3.223,-- Kč. V roce 2019 byly organizaci schváleny neinvestiční akce na opravy: 330 000,-- Kč na výměnu podlah v jídelně a na chodbách domova. Tato dotace byla v prvním pololetí vyčerpaná v plné výši. 409.537,-- Kč na výměnu vodovodních stupaček a potrubí a na opravu odvětrání WC a koupelen. Dotace byla zaslaná v měsíci srpnu. Práce byly ukončeny a proplaceny v prosinci daného roku. Počátkem roku byla organizaci schválená investiční dotace na nákup kuchyňského robotu. Dotace byla vyčerpaná a vyúčtovaná v celé výši 79.860,-- Kč. Rezervní fond není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 280.700,-- Kč. Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v měsíci červnu snížen o částku 36.981,45 Kč. Jednalo se o zaúčtování zhoršeného výsledku hospodaření z roku 2018. Příjmem rezervního fondu z ostatních titulů byly sponzorské dary ve výši 1.093.493,-- Kč. V roce 2019 se organizaci podařilo od stálých i nových sponzorů získat jednou tak vysoké množství darů než předcházející rok. Dary měly daný účel. Od výše získaných darů se odvíjelo i vyšší čerpání v částce 897.530,68 Kč. Dary byly použity na běžnou činnost domova, na vybavení prostor u dětí a v roce 2019 i na vybavení dvou startovacích bytů pro bývalé děti domova. Rozpočtovanou částku darů jsme v daném roce překročili, díky vyšším příjmům darů. Převážně od stálých sponzorů jsme v roce 2019 obdrželi a zaúčtovali věcné dary ve výši 237.003,96 Kč. Jednalo se o vybavení domova, potraviny, obuv, sportovní potřeby,další materiál a služby - internet,vstupné, zdravotní péče. Fond FKSP byl tvořen 2 % přídělu z mezd a náhrad pracovní neschopnosti. Fond byl využit na penzijní připojištění, sport a kulturu zaměsntanců a dary zaměstnanců. Fond investiční byl v prvním čtvrtletí roku navýšen o příspěvek na investice. Jednalo se o dotaci od zřizovatele na nákup kuchyňského robotu. V měsíci březnu byla tato dotace vyčerpaná ve výši 79.860,-- Kč na pořízení robotu. Zároveň jsme starý nevyužívaný robot vyřadili. Fond investiční byl dále čerpán na opravy majetku ve výši 67.968,-- Kč. Jednalo se o opravu budovy ve výši 5.571,-- Kč na výměnu lina a prahů v prostorách domova, na opravu chladícího boxu - výměna chladící jednotky ve výši 38.133,-- Kč a rekonstrukci dveří a zárubně ve třetím patře u dětí ve výši 24.264,-- Kč. Fond odměn byl čerpán ve výši 6.700,-- Kč na odměnu ředitele. K 31. 12. 2019 proběhla inventarizace majetku, zásob, peněžních účtů, hotovosti v pokladně, cenin a všech účtů. Fyzická i dokladová inventarizace byla odsouhlasena a nebyly zjištěny přebytky ani manka. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen z dotace zřizovatele ve výši 79.860,-- Kč - kuchyňský robot. Drobný hmotný majetek byl pořízen v celkové výši 303.063,-- Kč. Z provozních prostředků byl majetek pořízen za 101.939,-- Kč a ze sponzorských darů ve výši 201.124,-- Kč. Z darů byly vybaveny dva nové startovací byty pro bývalé svěřence domova ve výši 98.785,-- Kč. V roce 2019 byl opotřebením vyřazen drobný hmotný majetek ve výši 151.917,40 Kč. Drobný nehmotný majetek byl pořízen ve výši 8.918,-- Kč. Celková výše pohledávek z ošetřovného dětí činí 538.817,-- Kč. Aktuální pohledávky ošetřovného činí 280.700,-- Kč (účet pohledávek 315). K aktuálním pohledávkám od roku 2014 tvoří organiace opravné položky. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.2. | Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 za celou organizaci činí + 68.625,60 Kč. Zisk z hlavní činnosti činí 26.927,60 Kč a zisk z vedlejší činnosti 41.698,-- Kč. Obě účtované činnosti byly v roce 2019 ziskové. U provozní dotace vznikla úspora ve výši kladného výsledku hospodaření hlavní činnosti (26.927,-- Kč). Uspořená dotace a zlepšený výsledek hospodaření vedlejší činnosti bude zdrojem fondů v následujícím roce. Provozní dotace byla ve stejné výši jako v roce 2018. Nepatrný zisk v hlavní činnosti vzniknul úsporou provozní dotace. Náklady související s potřebami dětí jsme většinou hradili ze sponzorských darů. Bez těchto darů by byl chod domova nemyslitelný. V roce 2019 organizace na běžné provozní výdaje domova využila 897.530,68 sponzorských darů. Dary jsou účelové, a proto je používáme na výdaje dle uzavřených smluv. V letošním roce jsme ze sponzorských darů pořídili vybavení dětem do škol, sportovní materiál, materiál pro práci dětí. Dále jsme čerpali dary na vzdělávací a zájmovou činnost, školné, doučování, výbavu, dárky dětí, běžné léky a zdravotní služby, poplatky za samostatné bydlení studentů domova, jízdné dětí do škol, rekreace, kulturní a sportovní aktivity, školní pomůcky, vybavení domova, vybavení dvou bytů domova pro bývalé klienty a jiné. Jedná se finanční prostředky, které nám ve velké míře ušetří provozní dotace a další příjmy. Výsledku hospodaření přispělo čerpání investičního fondu na opravy majetku ve výši 67.968,-- Kč. Jednalo se o výměnu lina a prahů v prostorách domova, o opravu chladícího boxu - výměna chladící jednotky a výměna dveří a zárubní u dětí. V roce 2019 jsme tvořili opravné položky k pohledávkám běžného roku. V hlavní činnosti jsme použili ušetřené pojistné ze mzdových prostředků v celkové výši 59.370,-- Kč na přímé ONIV. Přímé ONIV v celkové výši 103.970,-- jsme využili na náhrady platu nemocenských dávek (27.820,-- Kč), cestovné, školení pedagogických pracovníků, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky zaměstnanců (76.150,-- Kč). Přidělené dotace jsme v roce 2019 obdrželi prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje. Dotace jsme vyčerpali a ve finančním vypořádání vyúčtovali zřizovateli. Jen z dotace UZ 00112 na mezinárodní výměnný pobyt jsme v posledním čtvrtletí roku vraceli neuznatelný výdaj ve výši 1.777,-- Kč. Další dotace nám poskytlo Statutární město Olomouc. Přidělené dotace v celkové výši 15.000,-- Kč jsme vyčerpali a vyúčtovali na činnost kapely a údržbu hřiště. Náklady za energie, vodné a stočné byly účtovány měsíčně dle skutečnosti do nákladů daného roku. Všechny příjmy a výdaje daného roku byly zaúčtovány do 31. 12. 2019 nebo prostřednictvím účtů časového rozlišení. Provozní prostředky jsou čerpány rovnoměrně dle sestaveného rozpočtu. U vedlejší činnosti byl zisk tvořen z činností dětí (vystoupení kapely a prodej prací dětí) a ze stravného. Ostatní příjmy vedlejší činnosti plně pokrývají náklady. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 49356.67 |
A.II. Tvorba fondu | 279695.00 |
1. Základní příděl | 279695.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 249031.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 147731.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 99300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 80020.67 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1154212.62 |
D.II. Tvorba fondu | 1093493.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 1093493.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 934512.13 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 36981.45 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 897530.68 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1313193.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78960.72 |
F.II. Tvorba fondu | 662873.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 583013.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 79860.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 673343.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 79860.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 525515.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 67968.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 68490.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 40980780.25 | 8375257.90 | 32605522.35 | 33036398.35 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 40426918.30 | 8211602.20 | 32215316.10 | 32640600.10 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 553861.95 | 163655.70 | 390206.25 | 395798.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1156320.00 | 0.00 | 1156320.00 | 1156320.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 617760.00 | 0.00 | 617760.00 | 617760.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 538560.00 | 0.00 | 538560.00 | 538560.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |