Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezená.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely Vyhlášky č. 410/2009 Zb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v souladu s aktualizací MP/84/EKO- Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:

způsob účtování zásob: B během roku, k 31.12. daného roku, dle kvalifikovaného odhadu účtujeme na účet 112

Hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku nezměněná ( 1 - 2999,00 Kč )
Hranice pro účtování dr.dlouhodobého nehmotného majetku - ( 1 - 7000,00 Kč ) podrozvahový účet 901

Organizace účtuje časové rozlišení nákladů i výnosů během roku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4445701.464749276.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek101547.00131566.88
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4344154.464493327.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00124381.26
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4445701.464749276.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku,byla zřízená do 31.12.2000

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichš důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má krytý fond investic finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka nemá žádné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2151615.360.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti7116.007116.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky - 0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Materiál na skladě
Kvalifikovaný odhad zásob k 31.12.2019

Pevná paliva 30q 11 330,00
PHM v nádržích vozidel 156lit. 4 895,00
16225.00
B.Účet 042 -
Projektová dokumentace ke stavbě: "Stavební úpravy na p.č.1930/3 k.ú. J.Hradec - hřiště A je TO " 503 061,00

Projektová dokumentace - rekonstrukce TZ Střelnice 147 504,00
Supervize projektové dokumentace - stavba s názvem " Výstavba DDM Bratrská,Dačice" 274 506,00
Stavební práce " Výstavba DDM Bratrská Dačice " 10 273 994,06
11199065.06
B.II.4.Účet 314
zaplacené zálohy energie:

el.energie 62 930,00
plyn 387 550,00
vodné a stočné 9 480,00


ostatní zálohy z obchodního styku 1 000,00
( kauce pitná voda )



460960.00
D.II.účet 472
Dlouhodobé přijaté zálohy
Neinvestiční dotace - MPSV 933 736,71
( Grant řešení nazaměstnanosti v DDM)
Investiční dotace - Výstavba nové budovy DDM Dačice 12 600 000,00
Investiční dotace z EU (MŽP) - Výstavba nové budovy Dačice 2 220 992,16
Neinvestiční dotace MŠMT (šablony ) 1 878 597,00
17633325.87
B.II.účet 335 9000,00
nesplacené půjčky FKSP 7000,00
provozní záloha 2000,00

účet 381 35 030,99
nájemné parkoviště 34 800,00
služby 230,99

účet 388 3 042 801,73

zaúčtování ve výši nákladů = účet 672
neinvestiční dotace z MPSV " Řešení nezaměstnanosti v DDM " 887 700,37
čerpání - účet 672 rok 2018 415 493,90
rok 2019 472 206,47

Tvorba dohadného účtu - výstavba nové budovy Dačice
způsobilé náklady ve výši 30% Z dotace EU 2 151 615,36 = účet 403
čerpání dotace šablony 3 486,00 - účet 672
3086832.72
D.II.3.účet 263 - ceniny
poštovní ceniny 266,00


účet 261 - pokladna 71 783,00
Účetní jednotka má 3 pokladny
DDM Jindřichův Hradec
DDM Dačice
DDM Třeboň
zůstatky v pokladnách - zajištění provozu zájmové činnosti
72049.00
D.III.36.

0.00
D.III.37.
účet 384 2 240 688,00 - úplata zájmové kroužky

účet 389 460 931,00
zaúčtované nevyfakturované energie
el.energie 28 853,00
zemní plyn 421 948,00
vodné a stočné 10 130,00

účet 378 6 896,00
rekreační poplatky obci
účet 349 79 817,10
nevyčerpaná dotace soutěže MŠMT


2788332.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.3.účet 603 - krátkodobé nahodilé pronájmy 14 129,00
účet 644 - výnosy z prodeje nepotřebného materiálu 3369,25

účet 549 39 405,60
- pojistné plnění - spoluúčast 6 000,00
pojištění právní ochrany 33 406,60

účet 541
smluvní pokuta nedodržení rámcové smlouvy 3 537,00

60440.85
A.I.36.

účet 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb - 203 490,00

Nájmy učeben a sálu DDM - soutěže MŠMT ( kalkulace )
Vlastní autodoprava
Služby doplňková činnost


203490.00
B.I.17.účet 672

Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚSC
UZ 33353 přímé výdaje 11 254 983,00
UZ 88888 provozní výdaje 5 404 003,90
UZ 33166 dotace na soutěže 341 795,40
UZ 33063 dotacw na šablony 3 486,00
Neinvestiční dotace z MPSV 472 206,47
Neinvestiční dotace z rozpoču Města 266 939,00
Neinvestiční dotace - granty 165 000,00
Časové rozlišení transfér 7 116,00



Výsledek hospodaření HČ z akcích letních táborů
17915529.77
B.I.16.účet 648 10 069,00
čerpání rezervního fondu - účelové čerpání sponzorského daru ( soutěže a činnost ZK )
účet 649 126 188,00
prodej vstupenek - taneční akademie 95 940,000
reklamace vyúčtování el.energie za rok 2018 21 173,00
věcný dar 9 075,00


136257.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.316294.52
A.II. Tvorba fondu159465.85
1. Základní příděl159465.85
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu115240.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování56900.00
3. Rekreace7060.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu39780.00
A.IV. Konečný stav fondu360520.37

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.73983.83
D.II. Tvorba fondu61191.75
1. Zlepšený výsledek hospodaření28791.75
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové32400.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu10069.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání10069.00
D.IV. Konečný stav fondu125106.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.343754.45
F.II. Tvorba fondu13676884.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1076884.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele12600000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8998240.85
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku8998240.85
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu5022397.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29603204.8213230586.5216372618.3017144875.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu24745820.3211757925.5212987894.8013583603.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby4857384.501472661.003384723.503561271.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1652090.390.001652090.391652090.39
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky173874.000.00173874.00173874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha543791.500.00543791.50543791.50
H.5.Ostatní pozemky934424.890.00934424.89934424.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42409152
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem