Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ve sledovaném období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám použitých účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
O zásobách se účtuje metodou A. Majetek je oceňován v pořizovacích cenách. Účetní jednotka nevlastní cenné papíry, nevykazuje žádné bankovní úvěry ani půjčky a neúčtovala o rezervách. Účetní jednotka nemá pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva a nepracovala s údaji v cizí měně. Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou rovnoměrné a jsou prováděny měsíčně. Opravné položky k majetku tvořeny nebyly. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny ve výši 10% za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky. Majetek určený k prodeji se přeceňuje reálnou hodnotou. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky417271756.44378550139.40
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 9550901.659638129.65
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 407720854.79368912009.75
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky3571117.003573517.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1000000.001000000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 2571117.002573517.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 420842873.44382123656.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Porovnáním operativní evidence nemovitého majetku (budovy, pozemky) vpočítačovém programu pro evidenci a správu nemovitostí „IS SEM“ bylaporovnána s údaji ve výpisech LV. Hodnoty staveb vedené v počítačovém programu pro evidenci a správunemovitostí „IS SEM“ byly porovnány s účetní evidencí. Porovnáním operativní evidence s účetním stavem nemovitého majetku MČ Praha11, tj.: budovy, pozemky a stavby, byl zjištěn tento stav: 1.Budovy Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – budov súčetní evidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly. 2.Stavby Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – staveb s účetníevidencí nebyly zjištěny žádné rozdíly. 3.Pozemky Porovnáním operativní evidence hodnot nemovitého majetku – pozemků s účetníevidencí byly zjištěny tyto rozdíly: k. ú. Háje V katastru nemovitostí je evidován pozemek parc. č. 800/2 v k. ú. Háje,který však není ještě předán předávacím protokolem do správy městské částiPraha 11. Jedná se o pozemek, svěřený usnesením ZHMP č. 6/48 ze dne25.04.2019. Předávací protokol č. PP/36/02/273/2019 není dosud ještěpodepsán. Prozatím nedošlo k dohodě mezi oběma stranami k podobě celkovéhopředávacího protokolu. k. ú. Chodov V katastru nemovitostí je veden pozemek parc. č. 2336/4 v k. ú. Chodov,který není ještě zapsán na fyzické osoby, pozemek byl prodán a vložen dokatastru nemovitostí dne 10.12.2019. V operativní a účetní evidenci tentopozemek již není evidován. V rámci geometrického plánu č. 4093-15/2019 byloddělen pozemek parc. č. 2336/428 z pozemku parc. č. 2336/4 v k. ú. Chodov.Pozemek parc. č. 2336/428 je evidován v operativní i účetní evidencinemovitého majetku, ale v katastru nemovitostí ještě není evidován, protoženení zapsán pozemek parc. č. 2336/4 v k. ú. Chodov pro fyzické osoby. V katastru nemovitostí jsou evidovány pozemky parc. č. 2544/3 a 2544/4 v k.ú. Chodov, které však nejsou ještě předány předávacím protokolem do správyměstské části Praha 11. Jedná se o pozemky, svěřené usnesením ZHMP č. 6/48ze dne 25.04.2019. Předávací protokol č. PP/36/02/273/2019 není dosud ještěpodepsán. Prozatím nedošlo k dohodě mezi oběma stranami k podobě celkovéhopředávacího protokolu. Dále jsou v katastru nemovitostí evidovány pozemky parc. č. 1205/1, 1205/2, 1225/1, 1264/1, 2336/51, 2336/58 a 3094/5 v k. ú. Chodov, které byly již svěřeny v roce 2017, ale nedošlo k dohodě mezi smluvními stranami o podobě předávacího protokolu. Z tohoto důvodu nejsou dosud pozemky evidovány v operativní a účetní evidenci nemovitého majetku.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
ÚSC není PO, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0016021296.82
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3422607.592593328.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dřevěná styllizovaná hlava-ZŠ Donovalská Sluneční hodiny-park Ocelíkova Pítko ve tvaru koule-Horčičkova ul Kosmonauti-metro Opatov Keramická plastika-Kupeckého ul. Pítko-Michnova,Vejvanovského Dívka na kladině-park u ZŠ Mikulova Sedící děvče-park Hněvkovského,Brandlova Keramická stěna,Brandlova ul Sova-park u ZŠ Květ.vít.1554 Delfíni-park,ul. Kropáčkova Keramická barevná plastika-Machkova,Ženíško Mládí-park u ul. Schulhoffova Rodina-ul. Matúškova Geometrické tvary-Květ.vít.,Türkova ul Polokoule-před ZŠ Donovalská Čtvero ročních období-Ledvinova,Chodovská trz Abstraktní plastika rostlinných tvarů-Klapá Skleněná plastika Menší abstraktní plastika-poliklinika Šusto Slunce-Pošepného nám. Ikaros-Pošepného nám. Rak-Pošepného nám. Kvetoucí země-Jírovcovo nám. Pítko Faun-Jírovcovo nám. Země-Jírovcovo nám. Oskar-Kloboukova ul. Prase na procházce-Babákova ul. Pomník padlým-2.svět.válka-Výstavní,Hviezdo Pomníky padlým 1.,2.svět.válka-Valentova,Li Boží muka-Bartůňkova ul. Vlny života-Blažimská u TOP hotelu Pomník svobody-park u Chodovské tvrze
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.199791428.46
G.II. Tvorba fondu283876320.77
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce129720.77
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů283746600.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu198709285.00
G.IV. Konečný stav fondu284958464.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5784877691.061516900849.104267976841.964115161055.91
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1170350314.78160303899.321010046415.46861581522.76
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3257238120.381040045024.702217193095.682200807035.19
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky115208311.0328887799.0086320512.0388518605.03
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení283710173.23110019532.66173690640.57167239560.77
G.5.Jiné inženýrské sítě14574228.007259575.007314653.007635486.00
G.6.Ostatní stavby943796543.64170385018.42773411525.22789378846.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1285286925.390.001285286925.391264286282.39
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky19633746.000.0019633746.0020394440.00
H.4.Zastavěná plocha285841671.410.00285841671.41279424171.41
H.5.Ostatní pozemky979811507.980.00979811507.98964467670.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou30171294.6244566751.72
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6430171294.6244566751.72
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231126
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem