Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování příspěvkové organizace.

Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky75348.0075348.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 75348.0075348.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 75348.0075348.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Dům dětí a mládeže, Strakonice Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice není zapsán v obchodním rejstříku.
524 0301 Zdravotní pojištění Kč 595.111,-
524 0302 Sociální pojištění Kč 1.639.753,-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředdky.


Fond investic 416 xxx: konečný stav k 31.12.2019: 566.521,71 Kč
Běžný účet 241 0016: konečný stav k 31.12.2019: 566.521,71 Kč
Fond investic je krytý běžným účtem 241 0016 v plné výši.

Zaúčtování finančně nezajištěných odpisů od zřizovatele 1-4/2019: 0,00 Kč
(Příjmy organizace jsou hlavně z úplaty od rodičů za kroužky, které děti navštěvují, a proto
finančně nezajištěné odpisy byly zaúčtovávy 416 0406/648 0316)

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002198379.78
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti34281.9614284.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky; 0.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč.

042 0000 - pořízení dl.hm.MAJ 15 000,00 vypac. studie realizace CEV
113 355,00 projektová dokumentace,spr.popl. CEV
52 198,00 projektová dokumentace Ohrada
60.000,- provedení hrubé stavby v areálu CEV Podskalí
10.255,- materiál na střechu stavby v areálu CEV Podskalí
189.600,- truhlářské práce na stavbu voliér CEV Podskalí
43.681,- provedení hrubé stavby v areálu CEV Podskalí
52.750,- montáž střešního pláště z prof. plechu, včetně okapů, svodů, lemování, parozábrany a laťování
celkem: 536.839,00


112 0100 - materiál na skladě - PHM Škoda FABIA 1C8 4904 1.283,97 Kč
112 0101 - materiál na skladě - PHM Citroën BERLINGO 6C0 9353 1.865,20 Kč

261 0100 - pokladna Strakonice - 21.488,00 Kč
261 0101 - pokladna Vodňany - 38.067,00 Kč
261 0102 - pokladna ŠABLONY - 7.288,00 Kč
celkem 261 66.843,-



263 0000 - známky 25 ks x 13,00 Kč = 325,00
263 0003 - stravenky 954 ks x 80,00 Kč = 76.320,00
celkem Kč 76.645,-

314 0000 - zálohy el.e. 142 264,00 Kč
H2O 32 000,00 Kč
PLYN 105 000,00 Kč



324 0000 - přijaté platby na BÚ - milné 0,00 Kč
Příjem pokladní hotovosti šablony 0,00 Kč



336 0100 - zúčtování s institucemi-sociál.zabezpečení 274.323,00 Kč
337 0130 - zúčtování s institucemi-zdravot. pojištění 116.134,00 Kč
celkem 390.457,00

342 0200 - jiné přímé daně - záloha 156.337,00 Kč
342 0220 - jiné přímé daně - DOPP 32.466,00 Kč
celkem 342 xxxx: 188.803,-



374 0111 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Olympiády 93,92 Kč
374 0112 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Činnost DDM 57.000,00 Kč
374 0113 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Jč.zvonek 2019 20.000,00 Kč
374 0114 - Krátkod.přij.zál. na transf.-South Rock 2019 25 000,00 Kč
374 0115 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Podpora koncepce 52 000,00 Kč
374 0125 - Kr.přij.zál.-dotac. na kofin.projektu SEN OPŽP: 2 198 379,78 Kč
374 0130 - Kr.přij.zál. na transf.-přímé výdaje UZ33353: 10.103.229,00 Kč
374 0730 - Kr.přij.zál. na transf.MŠMT-OP VVV UZ33063: 930.298,02 Kč

381 0000 - Náklady příš.obd.-předpl.časopisů na r.2019, Kooperativa-pojištění, www + doména, EndpointSecurity r.18,19
384 0000 - výnosy příš.období-úhrada úplaty na šk.r.2018/2019 a první pololetí šk.r 2019/2020-převod do druhého pololetí
384 0110 - Předpis provoz.příspěvku zřizovatele UZ 88888
388 0000 - Předpis pojistného plnění od pojišťovny
388 0130 - Přímé náklady na vzdělání UZ 33353 - čerpání zálohy
388 0333 - Dohadný účet ve výši transferu OPŽP do rozhodnutí vyúčtování po kontrole
389 0000 - dohadné účty pasivní - uhrazené zálohy v roce 2019 (viz. 314 0000), vyúčtování el.e., H2O a plynu
bude proúčtovávano v průběhu roku 2020.

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.Velký podíl na kladném hospodářském výsledku má prázdninová táborová činnost - letní pobytové a příměstské tábory, akce pořádané DDM Strakonice, které jsou hojně navštěvované veřejností, optimalizace telekomunikačních služeb - rámcová smlouva kraje s O2, dále vypracované žádosti na granty a dotace KÚ Jč. kraje, Městského úřadu Strakonice, Městského úřadu Vodňany a spolupráce se Spolkem rodičů a přátel při DDM Strakonice, nová smlouva o bankovních poplatcích s ČSOB.

511 0301 - opravy a udržování 855.210,72 elektromontážní práce, malířské a natěračské práce, opravy PC, oprava podlahy na sále, oprava držáků na topení
511 0302 - údržba a servis programového vybavení 17.180,- licence k PC od firmy ESET
511 0304 - revize kotlů a komínů 8.779,29
celkem Kč 881.170,01

518 0300 - nájemné Kč 283.386,- pronájem nebytových prostor pro kroužky, pronájem bazénu (potapěči, mladý záchranář), pronájem tělocvičen a sportovních hal pro pořádání soutěží
518 0301 - praní prádla Kč 52.543,- poskytování služeb praní a čištění, společnost Vojtovi Strakonice (převážně ložní prádlo z turistické základy Zálesí)
518 0302 - odvoz odpadu Kč 24.603,51 - svoz odpadu z turistické základny Zálesí, pobočka DDM Vodňany, kontejnery na BIO odpad z CEV Podskalí a DDM Vodňany
518 0303 - známky, poštovné, telefonní poplatky, internet Kč 71.804,98 - poštovné při objednání materiálu na kroužky, poplatky za pevné linky, mobilní telefony, internet (pobočka Vodňany, CEV Podskalí, budova na Ohradě)
518 0304 - školení, přednášky, kurzy Kč 25.710,40 - školení "mladý záchranář", školení "účetní závěrka a uzávěrka", inventarizace, registr smluv
518 0305 - balné Kč 42,-
518 0306 - ostatní finanční výdaje Kč 568.25,44 - výroba klíčů, honoráře (finanční odměny) pro účinkující na workshopech a seminářích, lektorování a výuka kroužků a klubů, vyhotovení ZVA (snížení energ. náročnosti budovy)
technické zajištění pořádání akce, prezentační a informační videa na podporu koncepce tanečních kroužků
518 0307 - VEMA služba ASP zpracování dat a ostatní služby Kč 20.139,24 - program pro výpočet mezd, technická podpora, poplatky za užívání
518 0309 - přepravné Kč 23.653,77 - poplatky za doručování zásilek (balíků) - PPL, DHL, DPD, Zásilkovna
518 0310 - internetové stránky a jejich provoz a vytvoření Kč 6.618,10
518 0311 - mandátní smlouvy o kontrole BOZP a PO Kč 6.594,64
518 0312 - instalace UTP rozvodů (obrazové a zvukové signály) Kč 39.059,58 - systém centrálního zamykání v budově
518 0313 - služby pověřence GDPR Kč 16.698,-
518 0320 - soutěže (olympiády) cestovné náklady Kč 21.290,04
518 0321 - soutěže (olympiády) stravné a občerstvení Kč 9.961,16
518 0323 - dopravné a jízdné (výhradně pro děti z kroužků) Kč 258.950,- výlety pro děti pořádané o prázdninách (pololetní, jarní, podzimní), výlety při příměstských táborech, dovoz a odvoz dětí na pobytové tábory (TZ Zálesí)
518 0329 - periodické a vstupní lékařské prohlídky Kč 3.200,-
518 0330 - poplatky CCS, Sodexo Pass Kč 12.531,61 - servisní a provozní poplatky za používání CCS karet, poplatek za zprostředkování nákupu stravenek pro zaměstnance
518 0331 - recyklační poplatky Kč 455,26 - poplatky při nákupu elektroniky
518 0339 - ostatní služby - registrace na soutěže, startovné, sdružení prac. DDM - Kč 55.080,- startovné na soutěžích pro kroužek mažoretek a házené
518 0615 - náklady na letní tábory na TZ Zálesí (stravné) - Kč 159.850,- nákup potravin pro děti na pobytové tábory pořádané na TZ Zálesí
518 0616 - náklady na akce pořádané DDM Kč 157.385,87 - občerstvení pro děti na výlety a příměstské tábory
518 0618 - náklady na zahraniční pobyt Kč 324.740,- - veškeré náklady spojené s letním pobytem v Chorvatsku (pobytový tábor)
518 0700 - ostatní finanční náklady - služby bank. ústavů (bankovní poplatky) Kč 5.348,-
518 0800 - nebankovní poplatky Kč 4.936,53 - poplatky za pronájem platebního terminálu BOGRUN (0,99% z každé zaplacené částky)

538 0330 - Ostatní daně a poplatky 1 500,00 dálniční známka
538 0333 - Ostatní daně a poplatky 200,00 správní poplatky




602 03xx - převod úplaty z první polotetí šk.r 2019/2020 a úhrady na druhého pololetí šk.r 2019/2020,
ekol.výuk.prg EVP, výuka DDH - dopr.hřiště
602 0422 - výnosy z prodeje služeb - turistická základna Zálesí - Drážov
602 0523 - výnosy z prodeje služeb - Ozdravný pobyt Pakoštane - Chorvatsko
602 0624 - výnosy z prodeje služeb - letní a zimní pobytové tábory Zálesí, výlety ZŠ, taneční
soustředění dětí zájmových kroužků DDM
602 0625 - výnosy z prodeje služeb - příměstské tábory - Strakonice,Vodňany,
taneční soustředění - taneční sály Strakonice, Vodňany
602 celkem: 3.294.127,11

603 0326 - výnosy z pronájmu-pron.učeben 60.270,00 Martíšková Vodňany, Pajer Vodňany, Sybera-školící
stř. Autoškola Strakonice, Marešová+Bláhová Vodň.
603 0626 - výn.z pronáj.-pron.dle uzavř.sml. 79.819,20 ORION Computer Strakonice,Czech News Center a.s.,
Praha
603 celkem: 140.089,20

648 0311 - čerpání fondu odměn 0,00
648 0312 - čerpání FKSP 30.578,00
648 0314 - čerpání rezervního fondu 22.000,00
648 0316 - čerpání FI (FRIM) 622.499,00
čerpání fondů 675.077,00

649 0300 - jiné ostat.výnosy 25.854,98 vystoupení kr.,organizační zajištění přím.tábora-
polytechnického, činnost DDH
649 0302 - jiné ostatní výnosy 0,00 koncerty
649 0303 - jiné ostatní výnosy 1 000,00 vystoupení tanečních kr.
649 0304 - jiné ostatní výnosy 276.179,- akce pořádané DDM Strakonice org. 701 - 781
649 0305 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod od fyz. osob
649 0307 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod
649 0310 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté věcné sponzorské dary
649 0333 - jiné ostatní výnosy 0,00
649 0652 - jiné ostatní výnosy 190.061,07 přijaté náhrady za teplo, el.e., H2O, svoz TKO
649 celkem 493.095,05

662 0300 - úroky BÚ,BÚ FKSP,BÚ šablony DDM Strakonice 1.901,10 Kč

672 0322 - výn.vybraných míst.vlád.inst.UZ 33166-olympiády 356.492,44
UZ 0 -org.501 doprv.soutěž 9 157,56
672 0332 - Přímé výdaje UZ 33353 10.103.229,-
672 0363 - výn.vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Strakonice 5.000,-
672 0364 - výn.vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Vodňany 35.000,-
672 0365 - výn.vybraných míst.vládních inst. - Ostatní 282.668,-
672 0370 - výn.vybraných vl.inst. ŠABLONY 960.953,02
672 0531 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 88888 - provoz 1.595.000,-
672 0632 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00415 - podpora kr. 57 000,00
672 0633 - výn.vybraných míst.vládních inst. UZ 00428 - Jč. Zvonek 20 000,00
672 0634 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00428 - South Rock 25.000,-
672 0635 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00150 - Podpora koncep. 15 600,00
výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 33064 - Podpora koncep. 36 400,00
672 0753 - časové rozlíšení účtu 403 v poměrné výši podílu na 34.281,96
inv.transferu z odpis daného účet. obd. (2.198.379,79)
672 celkem 13.535.781,98

Kladný hospodářský výsledek za r.2019 je tvořen z výnosů hlavní činnosti DDM Strakonice

- příjem úplaty za kroužky
- pořádání letních pobytových a příměstských táborů
- pořádání kulturních, společenských a jiných vzdělávacích akcí pro děti, mládež a širokou
veřejnost okresu Strakonice

HV: 70.151,68 Kč a na základě usnesení Rady Jihočeského kraje byl po schválení
rozdělen do fondů takto:
Fond odměn ve výši 14.030,33 Kč
rezervní fond ve výši 56.121,35 Kč



0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.155453.44
A.II. Tvorba fondu132556.36
1. Základní příděl132556.36
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu85442.98
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace41000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport6285.28
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu38157.70
A.IV. Konečný stav fondu202566.82

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.213884.09
D.II. Tvorba fondu84211.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření62211.90
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové5000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba17000.00
D.III. Čerpání fondu22000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání22000.00
D.IV. Konečný stav fondu276095.99

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.413952.67
F.II. Tvorba fondu775068.04
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu415068.04
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele360000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu622499.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost622499.00
F.IV. Konečný stav fondu566521.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30835659.936390124.1724445535.7624476881.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu30660374.336296869.1724363505.1624392439.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky175285.6093255.0082030.6084442.60
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1608296.320.001608296.321608296.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1544143.620.001544143.621544143.62
H.4.Zastavěná plocha31513.000.0031513.0031513.00
H.5.Ostatní pozemky32639.700.0032639.7032639.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650834
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem