A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem sauny, pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny,učeben, služebního bytu,kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, sauny, dále pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31.12. jsou do výnosů zaúčtovány 4/4 příspěvku na rok 2019, přímé náklady - k 31.12.2019 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: Na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: Příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 12. 2019 bylo takto zaúčtováno 123 830,95 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4610176.12 | 4766001.02 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 318100.90 | 285097.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4290037.62 | 4478865.52 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 35503.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 35503.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4574673.12 | 4766001.02 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 123830.95 | 108048.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 3000.00 |
B.II.4. | účet 314 - neproúčtované zálohové faktury - tisk, LVK | 20490.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o předplatné novin,časopisů,monitoring spotřeby, licenční poplatky, udržovací poplatky programů na rok 2020 | 41762.65 |
B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná dotace - projekt Šablony | 2179402.00 |
D.III.5. | účet 321 - dodavatelské faktury se splatností v 1/2020 | 296393.76 |
D.III.10. | účet 331 0100 - předpis mezd za 12/2019 | 1617160.00 |
D.III.11. | účet 333 - srážky příspěvků OS a spoření zaměstnance | 9888.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2019 | 649642.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 12/2019 | 248508.00 |
D.III.32. | účet 374 - nevyčerpané příspěvky na neinvestiční akce k vrácení zřizovateli 12 641,-- Kč, nevyčerpaný příspěvek UZ 33076: 649,45 Kč | 13290.45 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon.pojištění Kooperativa za IV.Q 2019 ve výši 30 714,50 Kč, vratku nevyčerpaného finančního daru na stravování pro sociálně slabé žáky 1 200,-- Kč a příspěvek na penzijní připojištění ve výši 100,-- Kč | 3201.45 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2019 | 283816.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 1/2020 | 42713.00 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté jistiny školného v MŠ (50 dětí x 400,-- Kč) + zálohy na LVK a ozdravné pobyty 69 200,-- Kč | 89200.00 |
A.I.5. | účet 018 - organizace k 31. 12. 2019 nepořídila DDNM. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 94 981,-- Kč | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 31. 12. 2019 nepořídila DHM | 0.00 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši Kč 38 046,62 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem základního přídělu z hrubých mezd za 12/2019 ve výši 41 546,62 Kč, časovým nesouladem mezi převodem odměn k výročím ve výši 3 600,-- Kč a bankovního poplatku za 12/2019 ve výši 100.-- Kč | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - nevyfakturované dodávky vody | 6885.63 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 31. 12. 2019 pořídila DDHM ve výši 623 380,19 Kč (výukové koberce, PC, ochranné sítě, servírovací vozíky, sušičky, magnetické tabule, mapy, geometrické desky, kávovar, pračky, myčky, mobilní telefon, kuchyňské linky, výukové hry, tablety, tiskárny, kancelářský nábytek, čistící stroj, vysavač). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 369 599,50 Kč. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávka za ÚP za mzdové náklady na VPP za 12/2019 | 18992.00 |
B.II.33. | účet 377 - přefakturace energií (elektřina, plyn, voda) | 165142.09 |
D.III.19. | účet 347 - odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením | 836.00 |
D.III.35. | účet 383 - nevyfakturované dodávky plynu, elektřiny, vody, telefonů, pronájmu, ... | 321132.66 |
D.III.36. | účet 384 - přeplatky školného v MŠ (3 děti x 400,-- Kč) | 1200.00 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekt | 2179402.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.28. | účet 551 - financován z prostředků zřizovatele v hlavní činnosti s ÚZ 648 084,-- Kč, z vlastních zdrojů v hlavní činnosti 1 077,-- Kč, z doplňkové činnosti 8 345,-- Kč. | 657506.00 |
B.I.2. | účet 602 - zahrnuje školné v MŠ ve výši 203 680,-- Kč, poplatky za ŠD a ŠK ve výši 83 040,-- Kč, praní prádla ve výši 486 545,-- Kč, opisy vysvědčení 300,-- Kč. Doplňková činnost - školení ve výši 70 400,-- Kč, sauna 5 929,-- Kč a vodné ve služebním bytě 3 229,-- Kč. | 853123.00 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání fondů - jedná se o čerpáni RF z ost. zdrojů ve výši 19 767,-- Kč (stravování soc. slabých žáků), FKSP ve výši 14 990,-- Kč (nákup kávovaru), FO ve výši 6 200,-- Kč, RF ze ZVH ve výši 2 095,60 Kč (odvody k odměně z FO) a FI ve výši 47 373,-- Kč (koberec do MŠ). | 90425.60 |
B.I.2. | účet 603 - jedná se o výnosy z DČ: výnosy z pronájmu TV, školního bytu, garáže, učeben, stání pro os. automobil, místo pro nápojový automat | 82837.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele 4 219 371,-- Kč, transfery z kraje 33 512 988,55 Kč, projekt I. 328 487,51 Kč, projekt II. 221 377,03 Kč, dotace z úřadu práce 120 930,-- Kč. | 38403154.09 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodeje vstupních čipů. | 9900.00 |
B.I.17. | účet 649 - poplatky za poškozené a ztracené učebnice ve výši 2 967,-- Kč, poplatky např. za ztracené žákovské knížky 40,-- Kč a přefakturaci elektřiny ve výši 381,-- Kč v DČ. | 3388.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky. | 1272.66 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 5 583,-- Kč, z prostředků kraje 33 140,-- Kč a z projektu I. 1 006,-- Kč. | 39729.00 |
A.I.2. | účet 502 - spotřeba energie - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 1 363 719,13 Kč (vodné 277 387,37 Kč, plyn 680 768,76 Kč, elektřina 405 563,-- Kč), doplňková činnost 17 487,-- Kč. | 1381206.13 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje - pořízení vstupních čipů. | 9900.00 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 317 343,90 Kč na opravy nemovitého majetku do 100 tis. Kč, 519 060,-- Kč na opravy nemovitého majetku přes 100 tis Kč, 65 991,-- Kč na opravy movitého majetku a 6 168,-- Kč na drobné opravy, z IF 47 373,-- Kč, doplňková činnost 2 593,-- Kč. | 958528.90 |
A.I.1. | účet 501 - z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 602 622,75 Kč (kancelářské potřeby 37 948,88 Kč, tonery 18 559,-- Kč, knihy učební pomůcky 69 995,26 Kč, hračky 110 635,41 Kč, spotřební materiál ŠJ 19 457,-- Kč, čistící a prací prostředky 208 785,77 Kč, ochr. pom. a zdravotnický materiál 11 112,40 Kč, tisk 15 172,-- Kč, OEM 37 215,39 Kč, PHM 1 431,-- Kč, materiál na opravy 38 742,04 Kč, ostatní 33 568,60 Kč), z prostředků SR čerpáno 95 747,85 Kč, z projektu I. 73 534,35 Kč, z projektu II. 12 374,-- Kč, doplňková činnost 674,-- Kč. | 784952.95 |
A.I.12. | účet 518 - ostatní služby - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno 676 564,--9 Kč (poštovné 5 335,-- Kč, internet 47 472,20 Kč, bankovní poplatky 14 537,53 Kč, ostatní poplatky 400,-- Kč, nájemné 82 416,-- Kč, zprac. ek. agend 145 176,-- Kč, konzultační 2 000,-- Kč, školení 21 302,-- Kč, telefony 23 764,55 Kč, servisní prohlídky 23 561,12 Kč, údržba 74 128,14 Kč, komunální služby 23 832,49 Kč, softwarové práce a licence 56 377,42 Kč, servis PC 38 450,-- Kč, doprava 79 031,55 Kč, servis tiskáren 3 150,-- Kč, ostatní 35 630,-- Kč), z transferu kraje 50 645,50 Kč, z projektu I. 15 081,85 Kč, z projektu II. 38 930,-- Kč, z fondů 19 767,-- Kč, doplňková činnost 68 825,-- Kč. | 869813.35 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 284 317,-- Kč, z transferu kraje 24 317 483,-- Kč, z dotace ÚP 90 942,-- Kč, z projektu I. 186 403,-- Kč, z projektu II. 57 947,-- Kč, z fondu odměn 6 200,-- Kč, doplňková činnost 1 352,32 Kč. | 24944644.32 |
A.I.14. | účet 524 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 67 342,42 Kč, z transferu kraje 8 226 243,79 Kč, z ÚP 29 988,-- Kč, z projektu I. 12 649,75 Kč, z projektu II. 13 434,16 Kč, z fondů 2 095,60 Kč, doplňková činnost 459,28 Kč. | 8352213.00 |
A.I.15. | účet 525 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 1 206,78 Kč, z transferu kraje 115 498,69 Kč, z projektu I. 156,24 Kč, z projektu II. 166,93 Kč,doplňková činnost 8,37 Kč. | 117037.01 |
A.I.16. | účet 527 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno 6 392,78 Kč, z transferu kraje 521 795,66 Kč, z projektu I. 744,06 Kč, z projektu II. 794,94 Kč, doplňková činnost 27,10 Kč. | 529754.54 |
A.I.35. | účet 558 - financován z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů ve výši 319 313,87 Kč, z transferu kraje 152 434,06 Kč, z projektu I. 38 912,26 Kč, z projektu II. 97 730,-- Kč a z fondů 14 990,-- Kč. | 623380.19 |
A.I.36. | účet 549 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů financováno pojištění ve výši 222,-- Kč, dvě technická zhodnoceni za 40 546,20 Kč a poplatek za neplnění povinného podílu ve výši 836,-- Kč. | 41604.20 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na občerstvení z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů ve výši 1 198,80 Kč , doplňková činnost 777,-- Kč. | 1975.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 650005.67 |
A.II. Tvorba fondu | 493392.54 |
1. Základní příděl | 493392.54 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 359034.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 67482.00 |
3. Rekreace | 24000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 175562.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 55500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 36490.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 784364.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 417461.70 |
D.II. Tvorba fondu | 1997773.93 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 4981.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1958024.97 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 34767.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 400350.11 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 50000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 350350.11 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2014885.52 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18737.53 |
F.II. Tvorba fondu | 887506.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 657506.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 180000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 50000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 842066.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 180000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 614693.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 47373.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 64177.53 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 35982589.52 | 12936890.30 | 23045699.22 | 23251008.22 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 35821607.72 | 12929722.30 | 22891885.42 | 23091818.42 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 160981.80 | 7168.00 | 153813.80 | 159189.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |