Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Příspěvková organizace vede účetnictví v plném rozsahu, sestavuje výkaz PAP, plně respektuje rozpočtovou skladbu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje v plném rozsahu. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý majetek dle schváleného odpisového plánu, prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů, používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012), časově rozlišuje náklady a výnosy, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Účetní jednotka je od 1.11.2018 měsíčním plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10687992.78 10627868.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1296890.10 1304253.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8946910.93 8868646.78
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 444191.75 454968.75
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 2042764.54 2634492.04
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 2042764.54 2634492.04
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5407722.66 482701.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 5407722.66 482701.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7323034.66 12779659.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ve sledovaném období nedošlo k jiným událostem či situacím, které by mohly ovlivňovat stav k rozvahovému dni.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka přecenila majetek pro připravený záměr k prodeji nemovitý a movitý. V současné době je zveřejěn záměr prodeje budovy včetně pozemků v katastr. území Královské Poříčí - budova a přilehlé pozemky - probíhající prodej byl stažen z jednání Rady KK.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka má stavy fondů kryty peněžními prostředky. Stav účtu 416 Fond investic činí 6.677.510,41 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 975659.87
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5706204.57 5647728.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujících se k majetku, který má účetní jednotka ve správě - PD "Zabezpečení škol"- bezúplatné předání od KK, PD "Zateplení a výměna otvorů" H.Slavkov, PD "Modernizace stavebních a výpočetních oborů Loket", PD ######"Snížení energetické náročnosti školy Loket", PD "Modernizace střediska praktického vyučování Sokolov", PD "Návrh koncepce konzervatoře v Lokti", projektová dokumentace "Náprava nedostatků v budově Domova mládeže v Lokti".
1057187.60
A.II.10
Na účtu SU 036 jsou evidovány stavba a pozemky v Královském Poříčí, bylo rozhodnuto o záměru jejich prodeje. Ve sledovaném období bylo schválení prodeje staženo z jednání Rady KK.
1014000.00
B.II.1
Účetní jednotka eviduje pohledávky po lhůtě splatnosti více než 365 dnů. Pohledávky jsou vymáhány - exekuční řízení nebo insolvenční řízení. U jedné pohledávka probíhají měsíční úhrady srážkou ze mzdy. Ve sledovaném období Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 1267/11/19 ze dne 04. 11. 2019 souhlasila s prominutím promlčených a nedobytných pohledávek ve výši 15.000 Kč. Pohledávky byly odepsány jako nevymahatelné a nedobytné.
121004.28
B.II.32
Dohadné položky: projekt "Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do odborného vzdělávání"- Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sask o 2014-2020 (434.789,52 Kč), projekt "Zůstaňte s námi po škole" (308.943 Kč), projekt "Modernizace střediska PV" (23.799,84 Kč).
767532.36
C.II.5
Fond investic - zůstatek dotace (356.640 Kč) zřizovatele na realizaci stavebně technických opatření v budově Domova mládeže v Lokti ve výši 8.000.000 Kč snížena o -3.743.360 Kč neinevstiční přípsěvek - rozhodnuto č. RK 908/08/19 dne 5.8.2019, o změně účelu investiční dotace do FI a rozdělení na investiční (3.900.000 Kč Rekonstrukce budovy SO706 + zpracování PD"Náprava nedostatků v domově mládeže v Lokti) za podmínky schválení Dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce s městem Sokolov (budovy SO706) - Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce byl podepsán dne 20.11.2019. Ve sledovaném období proběhlo vyúčtování dotace na zpracování studie - Revitalizace sportovní haly - 500.000 Kč, vyúčtována, vráceno 209.600 Kč. Zůstatek investičního projektu "Modernizace střediska PV"-36.800 Kč.
6677510.41
C.II.4
Finanční dary na vybavení a vzdělávání (222.911 Kč), zůstatky dotací projektů EU (67.976,61 Kč). Ve sledovaném období účetní jednotka obdržela zálohu 100% na projekt Šablony III.- převod zůstatku projektu do RF ve výši 2.414.035 Kč (relaizace projektu od 1.9.2019 do 31.8.2021).
2704922.61
D.II.2
Návratná finanční neinvestiční výpomoc zřizovatele na projekt "Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do odborného vzdělávání".
1254764.54
DII.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na projekty - neinv. "Modernizace střediska PV" - 35.000 Kč, invest. "Modernizace střediska PV" - 85.000 Kč, neinv. "Zůstaňte s námi po škole ######" - 3.701.389,19 Kč, neinv. "Průmysl 4.0-Implementace digitálního vzdělávání do odborného vzdělávání" - 1.407.249,65 Kč, invest. "Průmysl 4.0-Implementace digitálníhodělávání do odborného vzdělávání" - 1.084.065,35 Kč.
6312704.19
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - příspěvek neinvestiční KK na náborovou akci (20.000 Kč) vypořádání příspěvku vratka ve výši 12.030,94 Kč, krátkodobá záloha projekt "Zůstaňte s námi po škole"-1.570.768,75 Kč, krátkodobá záloha projekt "Průmysl 4.0" - 325.920,46 Kč, příspěvek neinvestiční KK na vybavení a opravy pro potřeby po bočky VPŠ a SPŠ MV v Praze zůstatek k vyúčtování -2.044.387,05 Kč.
3953107.20
D.III.37
Zůstatek obsahuje částku nevyúčtovaných záloh energií (859.793,17 Kč), služeb a dodávek zboží a potravin (28.070,86 Kč).
887864.03
D.III.38
Zůstatek obsahuje závazek úhrady ČMOS příspěvků, zálohové úhrady žáků za lyžařské kurzy (441.900 Kč) a exekuce zaměstnanců.
463120.00
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka UNICOS 2.195,38 Kč, úhrady telefonů zaměstnanci 56.804 Kč, refakturace svářecích zkoušek žáků -9.880 Kč, pohledávka notář Semanín - pohledávka p. Šplíchlaové 5.149,80 Kč.
54269.18
B.II.
Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč Číslo účtu (SU s AU) do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka 311/0200 0,00 0,00 121.004,28 vymáhány (exekuce/insolvence) Závazky po lhůtě splatnosti v Kč Číslo účtu (SU s AU)do 90 dnů 90 - 365 dnů nad 365 dnů poznámka 0 0 0
121004.28
B.II.17
Přijatá neinvestice platba projektu "Průmysl 4.0" - 1.355.575,58 Kč. Přijatá investice platba projektu "Průmysl 4.0" -975.659,87 Kč
2331235.45
D.III.20
Vypořádání přeplatků MŠMT přímé výdaje - ÚZ 33353 ve výši 78.259,40 Kč (v tom vratka Pedagogická intervence platy 14.158 Kč+odvody 4.814 Kč a FKSP 284 Kč, zůstatek odvody ve výši 59.003,40 Kč), ÚZ 33076 ve výši 859 Kč a ÚZ 33034 ve výši 7.295,21 Kč=ONIV.
86413.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2
Účetní jednotka v roce 2019 obdržela neinvestiční příspěvky a dotace: ÚZ 33353 dotace MŠMT - 71.092.539 Kč (vratka 78.269,40 Kč), ÚZ 33038 dotace MŠMT „Excellence SŠ“ – 4.318 Kč, ÚZ 33049 dotace MŠMT „Podpora odborného vzdělávání“ – 496.069 Kč (vratka 178Kč), ÚZ 33076 dotace MŠMT "Narovnání mezikrajových rozdílů" - 1.171.118 Kč ( vratka 859 Kč), ÚZ 33034 dotace MŠMT „Podzimní maturity“ – 62.388 Kč (vratka 7.295,21 Kč). Příspěvek zřizovatele na náborovou akci"DOD 2019" *- 10.851,28 Kč. Příspěv ek na provoz a odpisy 16.661.000 Kč, transfery odpisy 5.706.204,57 Kč, příspěvek na krajská stipendia 70.500 Kč,dotace projekt "Průmysl 4.0"-791.530,85, dotace projekt "Zůstaňte s námi" a"Šablony III."-1.932.429,50 Kč, projekt ŠABLONY III -412.260 Kč,neiv.příspěvek KK "Autoškola"-300.400 Kč, neiv.příspěvek KK "Krušnohorská hlídka" -5 0.000 Kč, neinvestiční příspěvek KK na akci "Výstava SŠ 2020" - 40.000 Kč )vratka 24.834,14 Kč, neinvestiční příspěvek KK na náborovou akci - 20.000 Kč(vratka 12.030,94 kč), neinvestiční příspěvek KK na náklady spojené s pobočkou VPŠ a SPŠ MV v Praze 3.743.360 Kč (bude vypořádáno v únoru 2020-zůstatek 2.044.387,05 Kč)). Přijaté granty města Sokolov -grant "Kam po ZŠ" 25.000 Kč a grant "Pochod" 8.000Kč (vratka 435,08Kč).
100429689.38
A.I.33
Opravné položky - insolvencí dlužníka je prováděna splátka pohledávky a ve sledovaném období byly odepsány nevymahatelné pohledávky p. Franc a p. Matoušek.
-15286.40
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - neuplatněné DPH školní jídelna 228.909,387 Kč, školní prospěchová stipendia 499.000 Kč, náhrad škody-újma na majetku žáka 699 Kč, úhrada nákladů exekutorovi -8.470 Kč, pojištění majetku 367.339 Kč.
1104417.38
B.I.12
Výnos z prodeje kovového odpadu, který vzniká z výuky odborného výcviku.
12224.00
B.I.16
Čerpání fondů - FO-417.000 Kč, RF- projekt Šablony a Společné vzdělávání 898.423 Kč, projektové zůstatky a finanční dary 292.763,28 Kč.
1608186.28
B.I.17
Výnosy - opisy, kopírování, výplaty pojistného plnění-škody na majetku, úhrada nákladů za stravování žáků ZŠ v ŠJ od ZŠ Loket-341.088 Kč.
411520.32
B.I.2
Výnosy - stravování žáků a zaměstnanců ISŠTE, žáků ZŠ Loket a cizích strávníků ve školní jídelně v Lokti , ubytování žáků na domovech mládeže v Lokti a Sokolově, přezkoušení a svářecí kurzy ve svářecí škole.
3140927.85
B.II.4
Ve sledovaném období došlo k přecenění DHM - prodej osobního auta, prodej kovoobráběcích strojů, prodej budovy a pozemků v Horním Slavkově.
3028126.55
A.I.1
Převedením výuky z odloučeného pracoviště Horní Slavkov došlo k úspoře nákladů ve spotřebě materiálu.
3638538.62
A.I.2
Náklady na spotřebu energií byly částečny sníženy přesunem výuky, ale zároveň se navýšily o nákaldy za budovu ve výpůjčce.
4565959.49
A.I.35
Náklady z DDHM jsou nižší vzhledem k převedení výuky z odloučeného pracoviště Horní Slavkov do Sokolov a omezení výuky na odloučeném pracovišti v Lokti.
1006668.94
A.V.2
Organizace podala daňové přiznání k dani z příjmů PO za rok 2018 a byl jí vyměřen přeplatek na dani z příjmu PO.
-57000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
A.
není relevantní
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Není relevantní
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1909622.08
A.II. Tvorba fondu 1087182.00
1. Základní příděl 1087182.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 807967.84
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 153712.00
3. Rekreace 316110.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 151714.84
5. Sociální výpomoci a půjčky 60000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 46000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 68400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 12031.00
A.IV. Konečný stav fondu 2188836.24

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6949769.54
D.II. Tvorba fondu 3722148.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1308113.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 2414035.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1191186.28
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1191186.28
D.IV. Konečný stav fondu 9480731.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11016572.49
F.II. Tvorba fondu 4797262.43
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 3251827.43
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -3893065.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5438500.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 9136324.51
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1080824.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 8055500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6677510.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 521112908.20 96468770.05 424644138.15 433696793.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 506547874.79 92742793.45 413805081.34 421354393.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8896883.00 2499908.00 6396975.00 7851960.97
G.5.Jiné inženýrské sítě 5515954.41 1126316.60 4389637.81 4436050.93
G.6.Ostatní stavby 152196.00 99752.00 52444.00 54388.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2495722.00 0.00 2495722.00 2593218.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 969837.00 0.00 969837.00 1067333.00
H.5.Ostatní pozemky 1525885.00 0.00 1525885.00 1525885.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 478739.97 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 478739.97 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3028126.55 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3028126.55 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49766929
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem