Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Majetek pořízený z evropských dotací byl odepsán v červnu 2018. Žádný další takovýto majetek prozatím naše organizace nemá. K 31. 12. 2019 je konečný zůstatek účtu 403. nulový.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 150283.66 215998.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 150283.66 144920.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 71078.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 300000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 300000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 8504640.00 7700640.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1000000.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 7504640.00 7700640.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 110700.32 108925.32
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 110700.32 108925.32
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1988655.72 40119961.36
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 280000.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682570.60 40091160.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 26085.12 28800.76
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 879953.00 879953.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 879953.00 879953.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6197015.26 -32974350.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1.00 31237.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ve výši 466.747,46 Kč.
466747.46
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 13.009,25 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
13009.25
A.II.2.
Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 612.061,- Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny nakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 209.698,-- Kč Účet 032.0010 - kulturní předměty darované - k 31. 12. 2019 představují darované předměty určené do sbírek a dosud nezapsané do CESu hodnotu 58.840,-- Kč. Účet 032.0011 - kulturní předměty bezúplatně předané - k 31. 12. 2019 evidujeme předměty bezúplatně předané do sbírek a dostu nezapsané do CESu ve výši 3.800,- Kč. Účet 032.0012 - vlastní sběr - archeologie - hodnota činí 3.600,- Kč. Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Za rok 2019 byly zařazeny do CESu předměty určené do sbírek v celkové hodnotě 336.120,- Kč. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
612061.00
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 31. 12. 2019 činí 3,505.160,13 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč.
3505160.13
A.II.6.
Účet 028 - zde k poslednímu dni účetního období organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3,133.645,88 Kč. v tom: 028.0000 vlastní majetek je ve výši 785.960,06 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2,347.685,82 Kč. Oproti minulému období došlo k poklesu hodnoty majetku - je to dáno tím, že majetek vzniklý na sympoziu byl bezúplatně předán na základě smluv těmto organizacím: sklo v hodnotě 1,900.000,- bylo převedeno Horácké galerii v Novém Městě na Moravě obrazy v hodnotě 106.000,- byly převedeny OG Vysočiny v Jihlavě.
3133645.88
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 31. 12. 2019 žádný zůstatek, veškeré sbírkové předměty byly dány do užívání. Účet 042.0200 - tento účet taktéž nevykazuje k 31. 12. 2019 žádný zůstatek, jelikož naše organizace nemá k tomuto datu žádnou investici neuvedou do provozu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek vyjadřuje stav vlastních výrobků k 31. 12. 2019 - kniha Konec 2. SV na Havlíčkobrodsku (52154,96)a sborník Havlíčkobrodska č. 31 (828,42 Kč).
52983.38
B.I.9.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 31. 12. 2019 je ve výši 422.248,83 Kč.
422248.83
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 31. 12. 2019 měla naše organizace pohledávky ve výši 19.500,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 5.600,-. Faktura byla uhrazena v lednu 2020.
19500.00
B.II.4.
K 31. 12. 2019 evidujeme v účetnictví pouze zálohu poskytnutou na spotřebu vody. Všechny ostatní zálohy byly vypořádány. Účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 1.100,- (1* 1.100,- Kč)
1100.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - zůstatek je nulový, celková dotace zřizovatele byla v plné výši 6, 755.000,- Kč vypořádána. Dle usnesení č. 0729/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018 činí příspěvek na provoz organizace 7,185.000,-, z toho příspěvek na provoz organizace je ve výši 6,885.000 Kč a v dubnu tohoto roku byl snížen o odvod do FI na nákup akvizic ve výši 130.000,- Kč. Účet 348.0210 org. 0030 - zústatek na tomto účtu je nulový, dotace se zřizovatelem je vypořádána ve výši skutečných nákladů na projekt Sklářství na Vysočině 2019. Účet 348.0210 org. 2020 - zústatek na tomto účtu je nulový, dotace se zřizovatelem je vypořádána ve výši skutečných nákladů na projekt Dny otevřených ateliérů 2019.
0.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 31. 12. 2019 evidujeme pohledávky za prodané zboží ve výši 4.522,- Kč, objednávky byly vystaveny ke konci účetního období, uhrazeny budou v období následujícím. Po splatnosti byla evidována pohledávka ve výši 2.458,-, která byla již v lednu uhrazena.
4522.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 31. 12. 2019: 241.0000 BÚ Muzeum: 930.958,15 Kč 241.2000 BÚ - investiční: 336.658,60 Kč 241.0100 BÚ - fond odměn: 70.915,-- Kč 241.0200 BÚ - rezervní fond: 197418,94 Kč
1535950.69
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2019: je ve výši 91.862,32 Kč.
91862.32
B.III.15.
Účet 263 - ceniny - celkem k 31. 12. 2019:ve výši 15.000,- Kč a z toho: 263.0100 - stravenky - ve výši 15.000,- Kč 263.0500 - známky - ve výši 0,- Kč.
15000.00
B.III.17.
Účet 261 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 20.697,- Kč.
20697.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období je nulový, majetek pořízený z dotace je zcela odepsán.
0.00
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 70.915,-- Kč. Po schválení účetní závěrky zřizovatelem byl proveden příděl do FO dle schváleného návrhu na rozdělení HV za rok 2018 ve výši 50.990,- Kč, počáteční stav byl ve výši 19.925,- Kč. V roce 2019 nebyl tento fond čerpán.
70915.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a v tomto roce byly čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2019: činí 98.272,32Kč.
98272.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 197.418,94 Kč. Po schválení účetní závěrky zřizovatelem byl proveden příděl do RF dle schváleného návrhu na rozdělení HV za rok 2018 ve výši 203.962,34,- Kč, počáteční stav byl ve výši 49.186,45 Kč. V prosinci byl použit rezervní fond na uplatnění daňové slevy za rok 2018 ve výši 55. 729,85. Prostředky byly použity na rozvoj organizace.
197418.94
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 31. 12. 2019: činí 336.658,60 Kč a finanční prostředky byly použity na nákup sbírkových předmětů: byly pořízeny ve výši 258.000,- Kč, od zřizovatele jsme obdrželi mimořádnou investiční dotaci na akvizici ve výši 149.000,- Kč (UZ 00190). Dále byl z prostředku FI zakoupen osobní automobil ve výši 424.900,- Kč (investiční příspěvek KV - 200 tis. Kč), pískovací stroj ve výši 124.025 Kč a stanice pro zvýšení kvality propagace a prezentace (plotr - org. 1070), na kterou jsme obdrželi dotaci zřizovatele ve výši 42.027 Kč z programu Specifické IT vybevení organizace 2019.
336658.60
C.III.1.
Výsledek hospodaření za rok 2019 představuje zisk ve výši 222.359,61 Kč.
222359.61
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtovávána dotace na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, ke konci roku je vypořádána a zůstatek je nulový.
0.00
D.III.35.
Účet 383.0000 - zůstatek ve výši 46.574,72 Kč představuje výdaje příštích období, jedná se o faktury za elektrickou energii, odpady, IT servis ap. Účet 383.0300 - zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2019: ve výši 72.146,83 Kč představuje hodnotu zboží pořízeného z dotace.
118721.55
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - k 31. 12. 2019: je zůstatek ve výši 2.420,- Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za 4.Q.2019 a bude zúčtován v měsíci lednu 2020.
2575.00
D.II.7.
Účet 459.0900 - zůstatek ve výši 50.000,- Kč představuje dlouhodobý závazek - nákup na splátky ucelené sbírky p. Naňáka, v tomto roce jsme uhradili další splátku ve výši 50.000,- Kč a zůstatek 50.tis.Kč uhradíme z vlastních prostředků v roce 2020.
50000.00
B.II.9.
Účet 335.0002 - zůstatek k 31. 12. 2019: představuje pohledávku za zaměstnanci ve výši 1.237, tato částka představuje náklady na soukromé hovory, a do pokladny bude zaměstnanci uhrazena v lednu 2020.
1237.00
B.I.4.
Účet 121 - nedokončená vlastní výroba - konečný zůstatek na tomto účtu představuje náklady vynaložené na výrobu vlastní publikace sborník Havlíčkobrodsko č. 33. Na účet 123 - vlastní výrobky bude zúčtován až při dodání publikací a jejich naskladnění.
35793.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
úč. 672.0310 org. 2020 - neinvestiční finanční příspěvek zřizovatele na akci "Dny otevřených ateliérů 2019" ve výši 250.000,- Kč. úč. 672.0310 org. 0030 - neinvestiční finanční příspěvek zřizovatele na akci "Sklářství na Vysočině" ve výši 49.127,40 Kč, ve výši skutečných nákladů. úč. 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz - v celkové výši 6,755.000,- Kč.
7054127.40
B.I.17.
účet 649.0341 - částka 42.597,70 Kč představuje výnosy od GVU za umořování investice (společný depozitář) za celý rok 2019.
42597.70
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 10.840,- Kč Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme dotisk knihy Konec 2. SV - výnosy z tohoto prodeje představují částku 106.481,- Kč.
117321.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy byly za celorok 2019 v celkové výši 115.755,- Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů za celorok 2019 činí 103.950,- Kč. Účet 602.0400,0410,0420 - výnosy z prodeje služeb za rok 2019jsou ve výši 79.866,- Kč - jedná se o výnosy z pořádání příměstských táborů, půjčovné výstav, služby jiným organizacím, příspěvek na dílničky pro školy ap.)
299571.00
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují za celý rok 2019 částku 68.355,06 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
68355.06
B.I.4.
Účet 604.0310 - za rok 2019 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 42.311,- Kč. Účet 604.0312 - na tomto účtu evidujeme tržby za prodané zboží od SOKA Havl. Brod na základě smlouvy o spolupráci, a to ve výši 1.290,- Kč za celý rok 2019.
43601.00
B.I.16.
Účet 648.0311 - použití RF ve výši 55.729,85 - jedná se o profinancování daňové úspory za rok 2018, prostředky byly použity na rozvoj organizace.
55729.85

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 98252.32
A.II. Tvorba fondu 70520.00
1. Základní příděl 70520.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 70500.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 70500.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 98272.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 49186.45
D.II. Tvorba fondu 203962.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření 203962.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 55729.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 55729.85
D.IV. Konečný stav fondu 197418.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 545851.60
F.II. Tvorba fondu 667777.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 146750.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 521027.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 876970.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 876970.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 336658.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13009.25 0.00 13009.25 13009.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 3793.59
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 4009.25 0.00 4009.25 215.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem