Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 23908933.95 25955387.97
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4023795.57 3304948.89
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16703233.59 19236077.96
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3002804.79 3190161.12
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 179100.00 224200.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 400000.00 3660300.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 400000.00 3660300.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 8234295.61 7212162.26
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 8234295.61 7212162.26
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1485634382.01 1337834288.14
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28240345.54 30766758.99
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1457394036.47 1307067529.15
P.VII.Další podmíněné závazky 12393963.72 8525982.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7105920.72 7400399.72
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 5288043.00 1125583.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1465485116.17 -1309532420.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

0^Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2019 je Rezervní fond, Fond kulturních a sociálních potřeb a Investiční fond finančně krytý. K 31. 12. 2019 bylo provedeno zúčtování nekrytého Investičního fondu ve výši 8 mil. Kč a dále bylo proúčtováno čerpání Investiční fondu k posílení zdrojů financování oprav a údržby majetku ve výši 5 mil. Kč. Obě tyto operace byly zaúčtovány účetním zápisem MD 416 a DAL 648.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 44752877.71 31251436.20
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8304262.80 5214142.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software - počáteční stav ve výši 34 574 844,56 Kč, AU 0000 v měsíci 9/2019 zařazeno TZ IDM AC Identita - upgrade na verzi 3 ve výši 223 926,80 Kč, v měsíci 11/2019 zařazeno SW - AMIS*H Patient Sumary ve výši 214 398,00 Kč a v měsíci 12/2019 zařazen SW - eNeschopenka ve výši 333 508,00 Kč, Webové stránky ve výši 147 656,04 Kč a SW - Elektronický list o prohlídce zemřelého ve výši 153 651,90 Kč, AU 0002 software - (spolufinancovaný EU) - IROP v měsíci 2/2019 zařazen SW - PACS ve výši 3 688 080,00 Kč
39336065.30
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 6 320 478,61 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
6819352.61
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 59 615 749,30 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 290 775 570,01 Kč
350391319.31
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 56 140 271,37 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 58 510 517,05 Kč
114650788.42
041
z toho: AU 0001 nedokončený DNM - software ve výši 0 Kč, v roce 2019 pořízen a zařazen software ve výši 4 761 220,74 Kč
0.00
042
z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 225 910,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál), v měsíci 1/2019 pořízení DHM - oborné posouzení pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace části vstupního podlaží pavilonu U ve výši 38 478,00 Kč
264388.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 26 787 435,39 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 8 098 139,71 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 725 418,33 Kč
36610993.43
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 450 747,27 Kč
1450747.27
245
z toho: AU 0000 jiné běžné účty - depozitní účet (peníze pacientů) ve výši 25 000,00 Kč
25000.00
281
z toho: AU 0000 krátkodobé úvěry - ke sledovanému období kontokorentní úvěr u KB nečerpán
0.00
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 77 740 609,00 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 408 445,34 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 43 036,86 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 70 232,57 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 143 102,35 Kč
82405426.12
314
z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 153 290,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 0,00 Kč
153290.00
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 140 800,00 Kč
140800.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 17 636 155,76 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 123 828,65 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 2 912 727,97 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 590 397,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 40 194 161,61 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 2 950 671,29 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 52 476 217,98 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 79 656,83 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 1 410 257,04 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 37 069,00 Kč
121411143.13
346
z toho: AU 1000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi provoz ve výši 81 802,94 Kč (náklady spojené s dohledem nad TBC - IV. čtvrtletí 2019), AU 2000 pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi investice ve výši 0,00 Kč
81802.94
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 0,00 Kč, AU 1200 investice ve výši 0,00 Kč
0.00
374
z toho: AU 000X krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 0,00 Kč a investiční ve výši 0,00 Kč
0.00
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 174 870,00 Kč (poukázky (Sodexo, Edenred, Unišek), AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní ve výši 242 479,00 Kč (škody zaviněné pacienty ve výši 32 547,00 Kč, odborná stáž ve výši 750,00 Kč, bonus ve výši 19 800,00 Kč, pohledávky za FKSP ve výši 154 292,00 Kč, chybná platba ve výši 35 090,00 Kč)
417349.00
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 154 292,00 Kč (stravování, prac. obuv, peněžní dary), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 308 756,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 688 570,00 Kč (z toho penzijní pojištění ve výši 528 600,00 Kč), AU 4000 ostatní ve výši 9 644,00 Kč (prac. obuv - srážky z platu a splátka bezúročná zápůjčky z FKSP), AU 4005 ostatní ve výši 542 505,74 Kč (v tom zákonné pojištění za 10-12/2019 ve výši 528 155,74 Kč), AU 4006 postoupení závazků (BFF ČR) ve výši 1 056 960,60 Kč, AU 5003 předplatné na stravu ve výši 70 464,19 Kč
2831192.53
381
z toho: AU 0000 náklady příštích obdob ve výši 1 299 862,21 Kč (ICT - prodloužení licencí ve výši 1 110 921,33 Kč, předplatné časopisů ve výši 10 128,70 Kč, členský příspěvek AČMN ve výši 10 000,00 Kč, vzdělávání - účastnické poplatky ve výši 68 385,00 Kč, nespotřebované PHM ve výši 51 427,18 Kč a nespotřebovaný kredit frankovacího stroje ve výši 49 000,00 Kč)
1299862.21
383
z toho: AU 0000 výdaje příštích období ve výši 25 551, 00 Kč (přepis cestovních příkazů za rok 2019 vyplacených v 1/2020 ve výši 25 147,00 Kč a tel. kredit vyplacený zaměst. v hotovosti v 1/2020 ve výši 404,00 Kč)
25551.00
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 0,00 Kč
0.00
385
z toho: AU 0000 příjmy příštích období ve výši 43 263,54 Kč (z toho: tržba lékárny za 12/2019 ve výši 16 477,00 Kč, tržba kantýny za 12/2019 ve výši 245,00 Kč, platby platebními kartami a poukázkami za 12/2019 ve výši 23 931,54 Kč, regulační poplatky za 12/2019 ve výši 2 610,00 Kč)
43263.54
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 876 057,00 Kč (vyúčtování zdravotní péče za rok 2019), AU 2000 ostatní ve výši 8 263 752,15 Kč (z toho: vratka z lékárny ve výši 11 397,70 Kč, nárok na dotaci IROP z MMR "Zdravotnické technologie a vybavení ve výši 8 175 016,79 Kč, nárok na dotaci od zřizovatele "Zdravotnické technologie a vybavení" ve výši 77 337,66 Kč)
9139809.15
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 8 175 477,00 Kč (vyúčtování zdravotní péče za rok 2019), AU 2000 energie ve výši 157 802,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky lékárna + LPS stomatologická) ve výši 350 209,59 Kč
8683488.59
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 86 193 239,08 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
107267796.33
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 413 152,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 5 475 061,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PCHO ve výši 95 954 302,51 Kč
101842516.01
406
z toho: AU 0000 tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
103808.12
408
z toho: AU 0000 počáteční stav ve výši 1 749 104,63 Kč (z toho: oprava účtování oprávek při přechodu na nový program v roce 2012 - neshoda UCR na evidenci majetku ve výši 2 846 810,75 Kč, dále neuplatnění nároku na odpočet DPH při přechodu na nový program lékárny Mediox v roce 2012 - rozdělení na 2 sklady ve výši mínus 610 230,32 Kč, oprava chybného účtování a dodatečně zaslané dodavatelské faktury za rok 2010 až 2012 ve výši mínus 487 475,80 Kč), AU AU 0001 opravy minulého účetního období ve výši mínus 64 511,00 Kč (oprava inv.č. 005-000-000-005 dialýza - úpravna vody - oprava doby účetních odpisů na 12,5 roku, tj. 8% - bylo chybně účtováno TZ budovy dialýzy s odpisovou sazbou 1 %) , AU 0002 opravy předcházejících účetních období ve výši mínus 531 615,00 Kč (oprava inv.č. 005-000-000-005 dialýza - úpravna vody - oprava doby účetních odpisů na 12,5 roku, tj. 8% - bylo chybně účtováno TZ budovy dialýzy s odpisovou sazbou 1 %)
1152978.63
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 21 493 052,36 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 17 140 171,60 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 11 559 213,86 Kč, AU 1410 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl EU 41 049 678,08 Kč, AU 1420 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl státního rozpočtu 2 414 686,96 Kč, AU 1500 výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého maj. ve výši 25 000,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 2 616 113,84 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví ve výši 0,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 150 000,00 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 43 464 365,04 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 18 094 074,56 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace minulých let ve výši 10 876 092,10 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 2 865 245,29 Kč,
8098139.71
416
AU 2200 odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 50 000,00 Kč, AU 2300 na posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 5 000 000,00 Kč, AU 2400 zúčtování nekrytého investičního fondu ve výši 8 000 000,00 Kč
0.00
451
z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") celkem ve výši 9 083 352,01 Kč na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení"
9083352.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 443 559,38 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 72 882 423,07 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 10 111 557,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 69 203 083,44 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 116 616,71 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 12 757 858,13 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 6 477 647,73 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 774 523,63 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 13 830,70 Kč
173781099.79
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 11 742 211,54 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 4 627 389,40 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 11 052 407,25 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 265 933,00 Kč, AU 999990 opravy minulých účetních období ve výši 0,00 Kč
27687941.19
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 48 306 953,65 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 3 141,20 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 662 193,23 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 220 837,90 Kč
49193125.98
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 952 765,17 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 8 605 846,84 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 909 154,94 Kč
12467766.95
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 633 525,66 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 854 952,38 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 17 648 515,33 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 15 905 962,93 Kč), AU 041XXX průzkumné a projektové práce ve výši 0,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 18 663 043,69 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 5 824 661,07 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 22 226,61 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 3 015 829,21 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 879 019,91 Kč, AU 1XXXXX ost. služby ve výši 5 677 410,50 Kč (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX ostatní služby neuvedené (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 498 187,09 Kč
56717371.45
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 454 141 245,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 38 409 657,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 813 877,00 Kč
494364779.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 120 901 855,75 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 44 071 758,00 Kč
164973613.75
525
z toho: AU 00000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve 2 058 875,62 Kč
2058875.62
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 9 127 822,94 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 7 599,76 Kč
9135422.70
541
z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 0,00 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 545 469,89 Kč
545469.89
542
z toho: AU 000000 jiné pokuty a penále ve výši 0,00 Kč
0.00
547
z toho: AU 210000 škody - prošlá exspirace ve výši 20 464,96 Kč, AU 220000 škody - fyzické znehodnocení ve výši 191 490,00 Kč, AU 300000 manka a škody ostatní ve výši 46 290,32 Kč
258245.28
549
z toho: AU 110000 pojistné ve výši 0,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 739 742,93 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 189 994,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 4 997,30 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 34 078,44 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 0,00 Kč, AU 420000 stipendia nelékaři ve výši 0,00 Kč
968812.67
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 1 808 505,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 461 010,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 373 521,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 1 787 846,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 2 495 412,00 Kč, AU 221000 odpis y DHM vlastní ve výši 3 387 913,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 233 100,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 7 139 802,40 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 7 305 996,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 451 329,00 Kč
25444434.40
556
z toho: AU 200000 tvorba a zúčtování opravných položek - účetní ve výši mínus 14 031,29 Kč (tvorba opravných položek ve výši 59 019,48 Kč, zrušení z důvodu vyřazení pohledávek pro nedobytnost ve výši 33 467,13 Kč a z důvodu úhrady ve výši 39 583,64 Kč)
-14031.29
557
Z toho: AU 500002 náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost ve výši 33 467,13 Kč (jedná se o tři pohledávky z roku 2015 a 2016, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve výši 100%)
33467.13
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 1 276 045,59 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 26 310,52 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 21 010,60 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 225 583,16 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 349 801,06 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 383 140,88 Kč, AU 015400 telefonie 7 775,63 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 32 390,06 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 497 652,30 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 198 207,37 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 904 378,14 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč
3922295.31
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 857 728 156,65 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 1 640 700,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 3 327 918,94 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 348 936,22 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 9 739 843,16 Kč (stravování, samostatný pokoj, pronájem tabletu, veterina, kopírování atd.)
872785554.97
603
z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 844 640,04 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč
844640.04
604
z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 52 911 670,05 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 873 593,21 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 4 401 286,16 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 342 588,25 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 443 178,46 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 3 603,24 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 0,00 Kč
58975919.37
648
z toho: AU 100000 použití fondu investic na opravy a udržování majetku ve výši 5 000 000,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 35 170,10 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 1 434 954,33 Kč, AU 900000 použití fondu investic na nekryté odpisy ve výši 8 000 000,00 Kč
14470124.43
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 50 500,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 13 049 117,18 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 146 995,39 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 619,80 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 114 873,21 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 1 407 903,39 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 1 787 625,22 Kč, AU 649211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 15 000,00 Kč
16572634.19
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 1 479 000,00 Kč, AU 100166 ICT Standard ve výši 1 260 300,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 14 249 833,00 Kč, AU 100501 podpora vzdělávání ve výši 300 000,00 Kč, AU 100550 z prodeje majetku ve výši 4 564,00 Kč, AU 100570 akreditace ve výši 0,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 5 300 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 5 513 266,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 18 775 000,00 Kč (mimořádný příspěvek + paliat. péče), AU 101101 zřizovatel PCHO ve výši 354 493,96 Kč, AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 458 469,12 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 1 110 000,00 Kč, AU 400000 MZ zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši 923 967,00 Kč a nákl. TBC ve výši 330 479,29 Kč, AU 400001 ostatní ÚSC finanční dary, dotace ve výši 3 000,00 Kč, AU 400002 výnosy z transferů - IROP (provoz) ve výši 450 433,45 Kč
58817068.62
672
AU 6XXXXX zúčtování investičního transferu IROP (PCHO) + MaD + VDI ve výši 8 304 262,80 Kč (z toho IROP PCHO ve výši 7 150 906,80 Kč, MaD ve výši 998 424,00 Kč a VDI ve výši 154 932,00 Kč)
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 403276.76
A.II. Tvorba fondu 9133622.94
1. Základní příděl 9127822.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 5800.00
A.III. Čerpání fondu 8776283.59
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1434537.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 940319.14
5. Sociální výpomoci a půjčky 40000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 234676.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 5754050.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 372701.45
A.IV. Konečný stav fondu 760616.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1457388.26
D.II. Tvorba fondu -16579750.31
1. Zlepšený výsledek hospodaření -18432734.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1353984.40
5. Peněžní dary - neúčelové 499000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu -16847780.38
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření -18432734.71
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 150000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1434954.33
D.IV. Konečný stav fondu 1725418.33

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21493052.36
F.II. Tvorba fondu 74954864.34
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 17140171.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 11559213.86
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 43464365.04
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 25000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 2616113.84
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 150000.00
F.III. Čerpání fondu 88349776.99
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 75299776.99
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 50000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 13000000.00
F.IV. Konečný stav fondu 8098139.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 6819352.61 610741.00 6208611.61 7165757.41
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 6320478.61 491205.00 5829273.61 6773947.41
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 119536.00 379338.00 391810.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem