Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3024577.13 | 3248352.99 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 433861.90 | 487683.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2037267.95 | 2207222.01 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 129269.68 | 129269.68 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 424177.60 | 424177.60 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 344621.20 | 106801.50 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 344621.20 | 106801.50 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2679955.93 | 3141551.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Neuhrazené odběratelské faktury k 31.12.2019. Pohledávky dané k soudnímu jednání jsou ve výši 67.738,38 Kč. Zbývající ve výši 135.718,38 Kč jsou ve lhůtě splatnosti. | 203456.76 |
B.II.4. | Zahrnují zálohy za energie: elektřina - 33.760,00 Kč, plyn - 105.950,41 Kč, teplo - 19.652,17 Kč a voda - 88.986,18 Kč ,odborné časopisy - 590,00 Kč. Inkasní platba za PHM - CCS - 3.224,90 Kč. | 252163.66 |
B.II.9. | Poskytnuté provozní zálohy - 27.498,00 Kč, pohledávky za obdržené stravenky Sodexho - 20.150,00 Kč. | 47648.00 |
B.II.18. | Pořízený majetek na projekt IKAP z EU a SR. | -176066.60 |
B.II.30. | Jedná se o předplatné za služby, odborné časopisy a pojistné. | 157537.58 |
B.II.32. | Nevypořádané dotace k 31.12.2019 za aktivní projekty: OPVVV Šablony II. - 1.609.773,00 Kč , IKAP - 1.590.877,93 Kč. | 3200650.93 |
B.II.15. | Pohledávka k FÚ za daňové období 4.Q.2019. | 33050.00 |
D.II.2. | SOŠ a SOU Neratovice obdržela návratnou půjčku k projektu IKAP ve výši 1.571.837,66 Kč. | 1571837.66 |
D.II.8. | K 31.12.2019: projekt IKAP - 969.951,78 Kč, OPVVV Šablony II. - 1.609.773,00 Kč. | 2579724.78 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Z rozpočtovaných nákladů se SOŠ a SOU Neratovice podařilo na HČ snížit tuto spotřebu o 121.635,46 Kč. S rozšířením aktivit u DČ došlo k nárůstu o 295.959,49 Kč. | 2886665.60 |
A.I.16. | Tvorba FKSP seážkou z mezd ve výši 2% - 483.575,00 Kč, OPP - 4.114,00 Kč. | 487689.00 |
A.I.20. | Nákup dálničních známek - 3.355,00 Kč, správní poplatky zahrnující především srážkovou daň, ale i plné moci apod. - 14.920,87 Kč. | 18275.87 |
A.I.26. | Jedná se o poničený reklamní panel, viník nezjištěn - | 8712.00 |
A.I.36. | Stipendia - 161.800,00 Kč, Maturity v jarním období a předsedové zkušební komise v podzimním období - 12.451,00 Kč, havarijní pojištění- 4.506,00 Kč, pojištění odpovědnosti - 7.054,00 Kč, pojištění majetku - 68.801,00 Kč a ostatní poplatky, např. užívání karet CCS a stravenek Sodexho - 12.200,12 Kč | 266812.12 |
A.II.3. | Roční vypořádání kurzů cizích měn. | 236.09 |
B.I.16. | FO čerpání mzdových nákladů - 124.511,00 Kč, RF - krytí nákladů spojených s náklady na realizaci vodíkového modelu auta Challienger - 48.988,00 Kč, IF - krytí odpisových nákladů tvořících fond ve výši - 503.450,35 Kč. | 676949.35 |
B.I.17. | Pronájem traktůrku a osobního vozu, opisy dokladů - 6.298,45 Kč, úhrada vzniklé škody (poničený reklamní poutač) od pojišťovny - 3.712,00 Kč, pronájem nápojového a potravinového automatu vč. energií - 5.044,90 Kč. | 15055.35 |
B.IV.2. | Čerpání dotaci: Podpora odborného vzdělávání - 194.374,00 Kč Protidrogová prevence - 35.000,00 Kč Přímé náklady na vzdělávání - 32.887.109,00 Kč Podpora učňovského školství - 161.800,00 Kč Maturity / podzim - 71.414,00 Kč Provozní náklady účelové - 321.924,00 Kč Mzdy vyrovn.mezikraj.rozdíly - 246.083,00 Kč Provoz škol - 4.390.000,00 Kč Změna syst. financování - 301.899,00 Kč Opravy - 959.285,62 Kč OP VVV Šablony I. - 684.764,66 Kč Vrác.příjmy z pronájmu - 90.000,00 Kč OP VVV IKAP - 1.206.450,94 Kč IROP - storno pož.dot. - - 960,03 Kč OP VVV Šablíony II. - 149.066,00 Kč IKAP - 4.952,82 Kč Celkem - 35.741.160,60 Kč Celkem - 5.962.002,41 Kč
Čerpání dotací zaslaných od Města přímo - 20.000,00 Kč Odpisy z maj. z cizích zdrojů - 393.242,05 Kč | 42116405.06 |