Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012.
- zásoby - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv.

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč
902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč
905 - vyřazené pohledávky
909 - operativní evidence; komisní zboží
915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie a předplatné.

Účtování zásob: způsob B
Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem.

Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4453564.004546436.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek159986.15151377.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4031932.854127664.21
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 68890.0068890.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 192755.00198505.25
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů27960000.0026264000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 27960000.0026264000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 32413564.0030810436.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Vyřazení DM v 1.-4./IV/2019:
účet 022
- tiskárna 49 028 Kč
- kopírka 128 389 Kč
- fotoaparát 63 921 Kč

účet 028
- DDHM v celkové výši 364 116,59 Kč


Pořízení DM v 1.-4./IV/2019:
účet 018
- DDNM v celkové výši 58 983,87 Kč - Aktivační protokol KÚ OK
- SW CorelDRAW 18 090 Kč

účet 021
- TZ budovy na Nábřeží E. Beneše 21,Přerov 47 831 475,40 Kč - Aktivační protokol KÚ OK (dokončení investiční akce)

účet 022
- bezpečnostní skříň na hořlaviny 75 625,00 Kč - Aktivační protokol KÚ OK
- poplachová ústředna 132 036,41 Kč - Aktivační protokol KÚ OK
- telefonní ústředna 42 955,00 Kč - Aktivační protokol KÚ OK
- fautor (objektový vysílač) 136 108,06 Kč - Aktivační protokol KÚ OK

účet 028
- DDHM v celkové výši 666 269,65 Kč (z toho: 78 051,05 Kč - Aktivační protokol KÚ OK; DDHM v celkové výši 53 860 Kč - předávací protokol Věd.knihovny Olomouc)

účet 032:
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 261 416,00 Kč (úplatně)
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 79 050 Kč (bezúplatně)


----------------------------------------------------------------------
účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů:
- schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz 3 228 000 Kč
- schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz - mzdy 21 753 000 Kč
- schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz - odpisy 2 039 000 Kč
- schválený rozpočet 2020 - investiční příspěvek na nákupy do sbírek muzejní povahy 120 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na činnost Záchranné stanice pro živočichy 300 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na akci "Zahradní slavnost" a výstavní projekt 50 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na aktivitu "Ekoporadna" 50 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na vydání publikace "Komenský ve sběrateletví" 65 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Olomouckého kraje na vydání publikace "Komenský ve sběrateletví" 55 000 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí zůstatků fondů k 31.12.2019:
KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč
KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 178 435,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 178 435,09 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Zřízen samostatný BÚ FKSP.
Účetně a finančně vykazuje FKSP vyrovnaný stav.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 495 705,39 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 495 705,39 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 17 191,36 Kč
KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 17 191,36 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - FI 274 414,25 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ FI 274 414,25 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Zřízen samostatný BÚ FI.
Účetně a finančně vykazuje IF vyrovnaný stav.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti799794.30155640.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
- Počet sbírkových předmětů k 31.12.2018 činí 413 274 kusů

Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary).

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.úšet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 389 183,80 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 81 308,32 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 520 567,65 Kč
- sklady zboží ORNIS 54 084,70 Kč
1045144.47
C.I.3.Transfery na pořízení DM - účet 403

Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. V 1./IV/2019 došlo k jeho navýšení v důsledku ukončené investice (TZ - rekonstrukce NB 21, Přerov), svěřené muzeu k hospodaření.
39707039.18
B.II.4.Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2020 935 Kč
- plyn 158 100 Kč
159035.00
B.II.18.Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
Stavúčtu 348 vykazuje k 31.12.2019 nulovou hodnotu.
0.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení - údržba domény "ornis", "prerovmuzeum" "helfstyn", prodloužení licence ESET Secure Office, údržba a servis EZS, poplatek kroužkování, předplatné časopisů na období 2020 a 2021.
50184.94
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné účelové podprory. Po finančním vypořádání vykazuje účet k rozvahovému dni nulovou hodnotu.
0.00
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem.
11000.00
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 1 795 256,74 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 495 705,39 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 17 191,36 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 274 414,25 Kč
241.800 - deviz.BÚ EUR (0,00 EUR)- BÚ k 13.12.2019 zrušen 0,00 Kč
2591851.74
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)178435.09
B.III.15.Účet 263 - Ceniny
- stravenky 133 440,00 Kč


133440.00
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
odpisy 216 997,20 Kč
ZC 39 002,80 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
odpisy 9 288,00 Kč
ZC 112 499,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 2 083 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
odpisy 161 556,00 Kč
ZC 10 386,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
odpisy 11 268,96 Kč
ZC 86 059,04 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
odpisy 81 264,06 Kč
ZC 376 182,66 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
odpisy 5 016,30 Kč
ZC 21 892,32 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
odpisy 3 009,78 Kč
ZC 16 990,22 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13)
(zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc
PC 115 890,00 Kč
odpisy 50 381,10 Kč
ZC 65 508,90 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 79 795,84 Kč/měsíc
PC 39 529 578,70 Kč
odpisy 718 162,56 Kč
ZC 38 811 416,14 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 378,90 Kč/měsíc
PC 68 062,50 Kč
odpisy 3 410,10 Kč
ZC 64 652,40 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 1 082,06 Kč/měsíc
PC 78 364,44 Kč
odpisy 9 738,54 Kč
ZC 68 625,90 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 537,30 Kč/měsíc
PC 38 659,50 Kč
odpisy 4 835,70 Kč
ZC 33 823,80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
39707039.18
C.II.5.Účet 416 - Investiční fond

PS 171 072,25 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 913 717,00 Kč
- odpisy DHM z DČ 7 224,00 Kč
- KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 180 000,00 Kč
- SMP - investiční dotace - dokumentární film 100 000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 1 804 717,00 Kč
- pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042, 052 262 882,00 Kč
- úhrada 1. fáze výroby dokumentárního filmu 30 000,00 Kč

274414.25
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 94 922,70 Kč

Tvorba:
Zlepšený VH 2018 400 782,69 Kč


------------------------------------------------------------------------------
Čerpání: 0,00 Kč








495705.39
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 15 029,56 Kč

Tvorba:
- peněžní dar - pro činnost Záchranné stanice ORNIS 5 000,00 Kč
- peněžní dar - podpora výstavu "Sibliková, Chmelař" 20 000,00 Kč
- peněžní dar - podpora vydání periodika "Zprávy MOS" 10 000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- čerpání účelových darů 32 838,20 Kč





17191.36
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 62 532,40 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2019 295,28 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (204 ks á 295,28 Kč) 60 237,12 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 216,58 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2019 99,96 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (7 ks á 16,66 Kč) 116,62 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 892,50 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2019 52,50 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (112 ks á 7,50 Kč) 840,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Škola a velká válka 330,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2019 330,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (0 ks á 110 Kč) 0,00 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 3 696,64 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2019 875,52 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (116 ks á 24,32 Kč) 2 821,12 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 27 687,50 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2019 1 500,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (419 ks á 62,50 Kč) 26 187,50 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 500,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2019 300,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (96 ks á 75 Kč) 7 200,00 Kč


97402.36
D.III.20.Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratku - příspěvek zřizovatele na odpisy 1 517,00 Kč a vratku - dotace MK na výstavní projekt 100letá republika 4 702,00 Kč. Obě částky byly vráceny na příslušný účet poskytovatele. Nařízený odvod z odpisů za 1.- 4./IV/2019 byl ve stanoveném termínu převeden zřizovateli.
Konečný stav účtu 349 vykazuje k 31.12.2019 hodnotu nevyčerpané dotace zřizivatele, určenou na pokrytí odvodů, zák.pojištění a tvorby FKSP v souvislosti s limitem mezd (UZ 301). Vratka byla poukázána na účet zřizovatele dne 15.1.2020.

48609.00
C.III.1.Organizace dosáhla k 31.12.2019 celkového zisku 926 389,95 Kč. Kladný výsledek hospodaření hlavní činnosti činil 608 702,47 Kč, avšak po zohlednění transferového podílu (799 794,30 Kč) vykázala hlavní činnost ztrátu 191 091,83 Kč, kterou se podařilo sanovat příznivým hospodařením doplňkové činnosti. Hospodářská činnost spočívající zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku vykázala zisk 317 687,48 Kč. Kompenzací výsledků obou činností, dosáhl disponibilní zisk muzea 126 595,65 Kč (608 702,47 - 799 794,30 + 317 687,48). Navzdory přetrvávajícím ztíženým provozním podmínkám v souvislosti s probíhající rozsáhlou investicí na hradě Helfštýně, coby klíčového producenta vlastních zdrojů, se zdařilo udržet jejich optimální stav. Poměrně pozitivní úroveň tradičně ovlivnily zejména výnosy ze vstupného hradu Helfštýna, přestože oproti předchozímu období došlo k jejich mírnému poklesu, a to zhruba o 32 tis. Kč. Srovnání predikovaných výnosů hradu,však ukazuje zlepšení o 324 tis. Kč. Další součásti muzea zaznamenaly proti minulému období víceméně výnosový pokles. Například přerovský zámek téměř o 30 tis. Kč či ORNIS o 27 tis. Kč. Naopak příznivě podpořily rozpočet muzea výnosy ze záchranných archeologických výzkumů, a to zlepšením o téměř 82 tis. Kč ve srovnání s předchozím rokem. K vyrovnání výkyvů vlastních zdrojů napomohla řada získaných externích zdrojů, směřujích k podpoře realizovaných aktivit muzea. Nastolené obtíže se tedy podařilo zdolat a výsledné hospodaření skončilo úspěšně.


926389.95
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
V souvislosti se závěrečným účtem OK, schválilo Zastupitelstvo OK svým usnesením č. UZ/16/8/2019 rozdělení zlepšeného VH 2018 ve výši 556 422,69 Kč (HČ 281 055,07 Kč; DČ 275 367,62 Kč). Příděl do RF činil 400 782,69 Kč. Část VH připadající na transferový podíl ve výši 155 640 Kč zůstává v nerozděleném zisku (účet 432 - Výsledek hospodaření předchozích účetních období).
0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období:

rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč
rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč
rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč
rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč
rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč
rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč

475134.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní:

- zpracování přiznání daně PO 2019 14 520,00 Kč
- nevyúčtovaná spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl) 6 000,00 Kč
- nevyfakturovaná spotřeba el.en.k 31.12.2019 86 203,47 Kč
- nevyfakturovaná spotřeba vody k 31.12.2019 6 152,45 Kč
- nevyfakturovaná spotřeba plynu k 31.12.2019 169 426,04 Kč
282301.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání RF (414) - dary 32 838,20 Kč




32838.20
B.I.17.Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- spotřeba a prodej darovaných zásob (zboží) 8 772,50 Kč
- sběr - kovový odpad, papír 3 200,00 Kč
- AMG - příspěve na konání konference 9 993,00 Kč
- ČSOP - příspěvek na provoz ZS ORNIS 163 725,00 Kč
185690.50
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 3 228 000,00 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 1 913 717,00 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 21 126 287,00 Kč
- KÚ - přísp.na opravy - výměna oken ve stolárně NB 21 (UZ 13) 68 632,00 Kč
- KÚ - přísp.na opravy - sanace hradby Psince Helfštýn (UZ 13) 990 656,56 Kč
- KÚ - přísp.na opravy - opr.zábradlí na Širok.hr.Helfštýn (UZ 13)223 850,00 Kč
- KÚ - přísp.na opravy - opr.zábradlí kolem studny Helfštýn (UZ 13)69 817,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - výstava "Vánoce na zámku" (UZ 555) 30 000,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - výstava "Šejdíři a šizuňkové" (UZ 555) 40 000,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - Hefaiston (UZ 670) 300 000,00 Kč
- KÚ - účelová dotace - Záchranná stanice pro živočichy (UZ 467) 60 000,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 1 500,00 Kč
- KÚ - rozp. VPO - publikace "Komenský a první republika" 300,00 Kč
- SMP - dotace - Záchranná stanice ORNIS 300 000,00 Kč
- SMP - dotace - akce "Zahradní slavnost" a "Dravci..." 50 000,00 Kč
- SMP - dotace - aktivita "Ekoporadna" 50 000,00 Kč
- SMP - dotace - výstavní projekt "Šejdíři a šizuňkové" 46 700,00 Kč
- SMP - dotace - výstava "Přerov včera a dnes" 27 200,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 52,50 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Škola a velká válka" 330,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Perly muzea ..." 99,96 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 875,52 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 295,28 Kč
- odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 799 794,30 Kč
29328107.12
A.I.26.účet 547 - Manka a škody:

- náhrada zaměstnanci za odcizené osobní věci 1 000,00 Kč
- poškozené vstupenky - Helfštýn 2 256,20 Kč
3256.20
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti

- likvidace neupotřebitelných zásob (zboží) 30 483,08 Kč
30483.08

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.124748.09
A.II. Tvorba fondu316669.00
1. Základní příděl316669.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu262982.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování254982.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu178435.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.109952.26
D.II. Tvorba fondu435782.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření400782.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové35000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu32838.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání32838.20
D.IV. Konečný stav fondu512896.75

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.171072.25
F.II. Tvorba fondu2200941.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1920941.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele180000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů100000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2097599.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku292882.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1804717.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu274414.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby106145004.8828829442.0077315562.8830894708.48
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu73236565.6921361721.0051874844.695025134.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.595316431.0020775335.5921080507.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00724836.002259377.002310305.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1871401.001029458.00841943.00876923.00
G.6.Ostatní stavby1961058.60396996.001564062.601601838.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky951032.000.00951032.00951032.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky352895.000.00352895.00352895.00
H.4.Zastavěná plocha527272.000.00527272.00527272.00
H.5.Ostatní pozemky70865.000.0070865.0070865.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem