Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 892423.00 | 891438.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 255482.00 | 255482.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 636941.00 | 635956.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 892423.00 | 891438.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | 311* Odběratelé - všechny pohledávky ve splatnosti | 33052.54 |
B.II.4. | 314* Krátkodobé posktytnuté zálohy - el energie 2019, teplo 12/2019 | 170000.00 |
B.II.30. | 381* Náklady příštích období - Učitelské noviny 2020, Řízení školy 2020, seminář 01/2020, doména 01-02/2020, webhosting 01/2020, el. podpis 01-04/2020 | 15694.50 |
B.II.32. | 388* Dohadné účty aktivní - ÚZ 33063 - 202.560 Kč, úroky z bankovních účtu za 12/2019 - 1.475.84 Kč | 204035.84 |
C.I. | 401 - Jmění účetní jednotky - 13.041.653 Kč; na samostatném AÚ je evidován původní účet 902 - fond oběžných aktiv - 116.000 Kč | 13157653.00 |
C.I.5. | 406* Oceňovací rozdíly, které vznikly v roce 2010 odepsáním neuhrazených a nevymahatelných pohledávek z let 1995-2000 | 120360.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření z bězného účetního období - zisk | 218013.36 |
D.II.8. | 472* Dlouhodobá přijatá záloha - ÚZ 33063 | 202560.00 |
D.III.10. | 331* Zaměstnanci - platy 12/2019 | 612180.00 |
D.III.12. | 336* Sociální zabezpečení - 12/2019 | 249909.00 |
D.III.13. | 337* Zdravotní pojištění - 12/2019 | 107796.00 |
D.III.16. | 342* Ostatní daně - daň ze mzdy 12/2019 | 119536.00 |
D.III.20. | 349* Závazky k vybraným MVI - nájemné 12/2019 | 13775.54 |
D.III.32. | 374* Krátkodobé přijaté zálohy na tranfery - ÚZ 33076 - 119 Kč, ÚZ - 33077 - 271.520,84 Kč; nečerpané zálohy - vráceny na účet zřizovatele 01/2020 | 271639.84 |
D.III.37. | 389* Dohadné účty pasivní - nevyfakturavané náklady - el. energie 2019, teplo 12/2019, telefony a mobily 12/2019, vodné 10-12/2019, zpracování mezd 12/2019, bankovní poplaty 12/2019, srážková daň z úroků bankovních účtů 12/2019 | 218155.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | 525* Jiné sociální pojištění - KOOPERATIVA | 29419.00 |
A.I.16. | 527* Zákonné sociální náklady - odvod do FKSP z platů a z nemocenských dávek, příspěvek na stravování zaměstnanců | 195802.80 |
A.I.17. | 528* Jiné sociální náklady - příspěvek na stravování žáků | 4633.00 |
A.I.35. | 558* Náklaky z DDHM a DDNM | 64990.00 |
A.I.36. | 549* Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku, vyplacená stipendia, odměny předsedovi MZK a ZZK | 93517.00 |
A.V.1. | 591* Daň z příjmů - srážková daň z připsaných úroků bankovních účtů | 2996.13 |
B.I.16. | 648* Čerpání fondu - finanční dar organizace "Život dětem" (414) - 874 Kč; vyplacené odměny (411) - 52.500 Kč | 53374.00 |
B.I.17. | 649* Ostatní výnosy z činnosti - vrácené fin. prostředky z reklamace, přijmy z akcí hrazených žáky, zaokr. | 24091.63 |
B.II.2. | 662* Úroky z bankovních účtů | 15769.10 |
B.IV.2. | 672* Výnosy vybraných MVI z transferů - ÚZ 008 -1.660.600 Kč, ÚZ 003- 6.000 Kč, ÚZ 002 - 3.000 Kč, Ú 004 - 46.400 Kč, ÚZ 040 - 39.000 Kč, ÚZ 33063- 129.273 Kč, ÚZ 33076 - 80986 Kč , ÚZ 33077 - 152.262.16 Kč, ÚZ 33353 - 9.702.543 Kč. město Kolín - 10.000 Kč | 11830064.16 |