Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena, provozuje vedlejší činnost (hostinská činnost), je plátcem DPH. Je přejímající organizací Domova pro seniory Budislav (IČO 75011221), a to k datu 1. 1. 2019.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související např. dopravné a balné, skladovací poplatky při dopravě, provize, pojistné apod.). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhododobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 500,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro pro obecní a krajské PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3728708.03 2134891.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 71508.41 63179.07
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2771499.35 1467069.79
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 885700.27 604642.99
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 66352.00 33176.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 66352.00 33176.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3662356.03 2101715.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČ 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

U účetní jednotky nenastaly významné události mezi rozvahových dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/20019 Sb. nebo se nejednalo o nevýznamné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2
Materiál na skladě - potraviny 89.599,85 Kč; palivo 49.915,17 Kč; ochranné pomůcky 38.563,03 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 28.186,39 Kč; pohonné hmoty 9.753,06 Kč; kuchyňské nádobí 20.892,68 Kč; obaly 9.273,20 Kč; kancelářské potřeby 68.281,94 Kč; zdravotnický materiál 52.510,06 Kč; všeobecný materiál 26.737,96 Kč; prádlo 12.207,79 Kč
405921.13
B.II.1
Odběratelé - stravování, pronájem
74325.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční a čtvrtletní zálohy na vodné a stočné; měsíční zálohy na elektřinu
112659.35
B.II.30
Náklady příštích období - předplatné časopisů; registrace domény a balíčku služeb Standard; antivirový program; udržovací poplatky za využívání modulů programů Gordic; rozpočtová dokumentace a odborný průzkum na opravu terasy; registrační poplatek Jč liga
84112.73
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávka za zaměstnancem - kurzovné a cestovné
14081.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní - PNP zasílané Úřadem práce 39.600,00Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje 20.378.000,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 2.711.560,63 Kč; VoZP 435.312,90 Kč; ČP ZP 557.585,60 Kč; OZP 17.230,62 Kč; ZP MV ČR 182.812,74 Kč; finanční bonusy 33.172,95 Kč
24355275.44
B.III.5
Jiné běžné účty - depozitní účet
2740189.29
B.III.15
Ceniny - kredit pro datovou schránku
158.00
B.III.17
Pokladna - hlavní, FKSP a depozitní
175743.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 12.693.000,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 7.685.000,00 Kč
20378000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - potraviny; elektrické energie; zemní plyn; odpadové hospodářství; VT - servisní zabezpečení mezd; telefonické hovory; revize plynových zařízení, tlakových nádob a výtahů
377669.11
D.III.37
Dohadné účty pasivní - elektrická energie; telefonní služby; plnění povinného podílu osob se ZP; služby daňového poradce; vodné-stočné
281284.64
D.III.38
Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; přeplatky klientům za úhradu stravy a PNP; exekuce zaměstnanců; depozitní pokladny
2927162.29
B.III.9
Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic
23355220.81
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - poskytnutá zdravotní péče klientům - VZP 1.843.347,00 Kč; VoZP 342.170,40 Kč; ČP ZP 416.349,81 Kč; OZP 16.842,10 Kč; ZP MV ČR 167.466,86 Kč
2786176.17
B.II.5
Jiné pohledávky z činností - dluh úhrady pobytu v dědickém řízení
2346.00
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územ ní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16.7.2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Archeologic ký výzkum" dohoda ze dne 30.09.2019
1293608.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13
Mzdové náklady - 91 zaměstnanců - 31.605.293,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 156.358,00 Kč; odstupné 65.468,00 Kč; dohody o provedení práce 334.753,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 301.754,00 Kč; HČ - 217.496,00 Kč
32681122.00
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 13.500.370,00 Kč; příspěvek na péči 11.296.628,00 Kč; fakultativní služby 13.257,00 Kč; zdravotní péče pokytovaná klientům fakturovaná zdravotním pojišťovnám ve výši 3.884.769,84 Kč VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR; nedaňové doúčtování zdravotní péče VZP za rok 2018 DpS Budislav 276.540,96 Kč; stravné vč. příspěvků na stravné z FKSP 413.698,72 Kč; HČ - stravné 922.921,25 Kč
30308185.77
B.I.3
Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží
5899.58
B.I.16
Čerpání fondů - aktivizační činnost klientů
127962.00
B.I.17
Ostatní výnosy z činností - kurzovné a cestovné 18.776,00; přijaté věcné dary (DDHM) 20.075,00 Kč; finanční bonusy 204.110,81 Kč, nedaňový doplatek finančních bonusů za rok 2018 DpS Budislav 30.932,00 Kč
273893.81
B.IV.2
Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace od zřizovatele 10.300.000,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu JIhočeského kraje - domovy pro seniory 12.693.000,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 7.685.000,00 Kč; dotace od města 25.000,00 Kč; pojistné plnění přijaté od Hasičské vzájemné pojišťovny (poškození po vichřici a vodou z řádu) 170.874,00 Kč
30873874.00
A.I.12
Ostatní služby - poštovné 21.162,00 Kč; telefonní poplatky 143.056,58 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 102.544,64 Kč; DDNM 6.969,60 Kč; softwarové služby 495.044,43 Kč; služby požární ochrany 61.488,10 Kč; odpadové hospodářství 406.346,03 Kč; deratizace a desinfekce 29.403,00 Kč; aktivizační služby 36.000,00 Kč; zdravotnické služby 31.000,00 Kč; revize 259.063,76 Kč; servisní služby 30.677,88 Kč; koncesní poplatky 127.350,00 Kč; ostatní služby 60.301,54 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 915.042,01 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 6.659,84 Kč; bankovní poplatky 17.135,00 Kč; HČ - telefonní poplatky 1.213,85 Kč; revize 191,04 Kč; softwarové služby 3.316,16 Kč; odpadové hospodářství 6.152,14 Kč
2760117.60
A.I.16
Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 635.233,02 Kč; preventivní péče o zaměstnance 19.700,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 141.623,20 Kč; OOPP 264.011,17 Kč; HČ - příděl do FKSP 4.349,92 Kč
1064917.31
A.I.15
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
130223.00
A.I.20
Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky; kolky a poplatky
7888.00
A.I.36
Ostatní náklady z činnosti - členský a registrační poplatek; zaokrouhlení; TZH pod 40 tis Kč; plnění povinného podílu osob se ZP; živelné pojištění; péče o zaměstnance
332948.65

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 530063.15
A.II. Tvorba fondu 639582.94
1. Základní příděl 639582.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 606074.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 405735.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 30539.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 33000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 136800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 563572.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2178170.91
D.II. Tvorba fondu 88991.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 23991.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 65000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1315770.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 1187808.70
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 127962.00
D.IV. Konečný stav fondu 951391.82

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 14733085.03
F.II. Tvorba fondu 3288845.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2383819.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 884026.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 21000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1480712.54
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1480712.54
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 16541217.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 103917467.41 33172290.80 70745176.61 68444086.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 100550706.48 31907607.00 68643099.48 66787672.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 3366760.93 1264683.80 2102077.13 1656413.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2695128.11 0.00 2695128.11 2465839.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1004888.90 0.00 1004888.90 1004888.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1128830.21 0.00 1128830.21 1059743.35
H.4.Zastavěná plocha 330985.00 0.00 330985.00 219951.00
H.5.Ostatní pozemky 230424.00 0.00 230424.00 181256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75011204
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem