Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není známá skutečnost, která by vedla k ukončení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neměnila metody ocenění ani uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hranice pro evidenci majetku účetní jednotky pro podrozvahovou evidenci činí od 1.500 Kč do 2.999 Kč, pro drobný dlouhodobý hmotný majetek je hranice od 3.000 Kč do 39.999 Kč a dlouhodobý hmotný majetek od 40.000 Kč. U nehmotného majetku je hranice pro podrozvahovou evidenci od 3.000 Kč do 6.999 Kč, pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek je hranice od 7.000 Kč do 59.999 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 60.000 Kč. Účetní jednotka má stanoveno pravidlo hladiny významnosti pro přecenění majetku na reálnou hodnotu ve výši 300.000 Kč, o nižším rozdílu ocenění majetku do 299.999 Kč ÚJ neúčtuje. Účetní jednotka odepisuje majetek v souhladu s ČSÚ č. 708 rovnoměrným způsobem. Za významnou částku z hlediska časového rozlišení je považována částka vyšší než 5.000 Kč. Účetní jednotka z důvodu nevýznamnosti časově nerozlišuje předplatné časopisů a novin, úhrady za semináře a kurzy, nákup novoročenek, kalendářů. Náklady na energie se časově rozlišují vždy bez vyjímky. Účetní jednotka vytváří účetní opravné položky k pohledávkám v hlavní i zdaňované činnosti. Zákonné rezervy účetní jednotka netvoří.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky123958232.28128851375.91
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek345546.28129038.08
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1994292.932026283.76
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7158999.806895018.37
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 114459393.27119801035.70
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou39350.5144233.42
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 39350.5144233.42
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky9950088.8493261006.34
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 6619130.7029158.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 68353.1486113518.34
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00200000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 3262605.006918330.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku24951.0099024.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 24951.0099024.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 133922720.63222057591.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2413936.39-562300.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2258285.462212124.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
688.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
2581.60Účetní jednotka eviduje v majetku dva pozemky s lesním porostem, IČ MC20EP005074 o výměře 647 m2 v účetní hodnotě 2.458,60 Kč, IČ MC20EP005103 o výměře 41 m2 v účetní hodnotě 123 Kč. Pozemky byly oceněny dle zákona 172/1991 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021Nejvýznamnější navýšení majetku bylo po dokončení rekonstrukce historické budovy Stodola na Chvalské tvrzi - budova pro kulturní a společenské účely 40430612.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
511Ve zdaňované činnosti došlo k navýšení nákladů na opravy a udržování a to z důvodu výměny stoupacích potrubí v BD Mezilesí 2060 ve výši 5039920.93
521Navýšení mzdových nákladů oproti roku 2018 a s tím i zákonného pojištění souvisí s navýšením tarifů pro rok 2019 o 10%, dále pak nástup nových zaměstnanců na dlouhodobě neobsazené pracovní pozice například v ekonomickém odboru, rozšíření odboru živnostenckých a občanskosprávních agend o nové oddělení živnostenských agend, navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva MČ na maximální výši 5090685.00
572Navýšení nákladů na poskytnuté transfery - navýšení darů a dotací z veřejněprávních smluv u neziskových organizací cca o 2.018 tis.Kč (např. TJ Sokol HP celkem poskytnuto 1.510 tis.Kč, SC Xaverov celkem 355 tis.Kč, Junák celkem 302 tis.Kč, Basketbal Sokol celkem 230 tis.), u vlastních PO došlo k navýšení o 4.192 tis.Kč, 6303736.57
662Na základě dohody o poskytování služby cash-poolingu uzavřenou s KB došlo k navýšení přijatých úroků k bankovním účtům 887200.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
401Jmění účetní jednotky svěření majetku PO - vybavení Stodoly gastro stroje, ozvučení, světelný pult, dataprojektor 594988.94
401Jmění účetní jednotky bezúplatné převody - ÚJ v roce 2019 celkem pozbyla majetek v celkové hodnotě 8.316.337,86 a na nabyla majetek v hodnotě 10.681.788,56 2365450.70
401Jmění účetní jednotky dary - ÚJ na základě darovací smlouvy č. S/120/19/0064 nabyla v ulici Ve Žlíbku chodník a dešťovou kanalizaci 2802443.37
401Jmění účetní jednotky investiční transfery z HMP - nejvýznamnější čerpaná investiční dotace byla na reko Stodoly a to v celkové výši 19.625.275,46 a na Park Houslový klíč a to ve výši 2.726.77,81Kč 22634455.38
401Jmění účetní jednotky investiční transfery PO - zřizovatel nařídil provedení odvodu PO z fondu investic celkem ve výši 1.200.00 Kč, významnou položkou bylo poskytnutí inv.dotace FZŠ Chodovická na pánev a konvektomat pro ŠJ ve výši 1.209.866,90 Kč, pro KCHP invest.dotace na digitalizaci kina ve výši 400.00,- Kč 3766009.72
401Jmění účetní jednotky sociální fond - tvorba sociální fondu 2.800.000 Kč a čerpání sociální fondu 1.194.391 Kč 1605609.00
403Přijaté transfery na pořízení DM - v roce 2019 nejvýznamnější dotace FZŠ Chodovická vytvoření odborné učebny ve výši 562.500 Kč, ZŠ Ratibořická vestavba školní dílna a učebna polytechniky v celkové výši 1.350.311,15 Kč, elektromobil 200.000,- Kč 47743050.34
403Snížení investičních transferů z účetní odpisů majetku 2258285.46
407Jiné oceňovací rozdíly - snížení hodnoty akcií SC Xaverov 396 ks o částku 621.060 Kč, hodnota akcií je přeceňována podle výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2018 579233.00
408Opravy předcházejících účetních období -oprava po upřesnění výsledné daň. povinosti DPPO za rok 2018 229114.28

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2365454.59
G.II. Tvorba fondu2800009.19
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů9.19
4. Ostatní tvorba fondu2800000.00
G.III. Čerpání fondu1182120.00
G.IV. Konečný stav fondu3983343.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1631022449.19579978851.891051043597.30997706864.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky111576073.4132570645.7379005427.6876149753.93
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu697011837.16247507717.00449504120.16412545182.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky187672290.6967002082.00120670208.69122604983.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení494096346.15181926807.46312169538.69302670902.19
G.5.Jiné inženýrské sítě36477569.2512313253.0824164316.1723870449.43
G.6.Ostatní stavby104188332.5338658346.6265529985.9159865593.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky443096226.550.00443096226.55437258145.98
H.1.Stavební pozemky7393022.670.007393022.678941295.67
H.2.Lesní pozemky2581.600.002581.602581.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky116127271.530.00116127271.53113667572.75
H.4.Zastavěná plocha53511059.850.0053511059.8550800259.18
H.5.Ostatní pozemky266062290.900.00266062290.90263846436.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00323757.28
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00323757.28
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou788742.870.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64788742.870.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem