A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisování u některých položek dlouhodobého majetku. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vl a stní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,-- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období např. předplatné časopisů, školení... Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace č. 6/2012. Organizace vede na účtu SÚ 378 AÚ 0500 tzv. depozita uživatelů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky SÚ 245 a v depozitní pokladně. O finanční hotovosti vedené v evidenci sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu SÚ 967. Vedení depozit je v naší organizaci řešeno přímo ve smlouvě, kterou uzavíráme s uživateli. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účet 915 účtuje naše organizace příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK s vyúčtováním ve stejném účetním období. Pro rok 2019 se jedná o dva příspěvky na provoz, a to o příspěvek dle § 101a (31 862 200,-- Kč) a § 105 (7 101 600,00 Kč) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale skutečně čerpáno dle § 105 jen 6 395 100,-- Kč. Od zřizovatele byl na základě schválení závazného ukazatele dle Usnesení č. 1988/19/Z23 ze dne 20. 6. 2019 a to investiční příspěvek ve výši 1 190 000,-- Kč a účelově určený příspěvek na provoz ve výši 100 000,-- Kč. Příspěvek bez účelového určení pro rok 2019 činil 13 300 000,-- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1627567.00 | 1401677.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1619330.00 | 1393440.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 8237.00 | 8237.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 4461872.71 | 4369303.71 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 4461872.71 | 4369303.71 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -2834305.71 | -2967626.71 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ. 00226556, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 12. 8. 2003, sp. zn. Pr 1262 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významným událostem. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o vzájemně zúčtovaných částkách. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8 | 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( akce Snížení energetické náročnosti budov na Domově pro seniory - projektová dokumentace, Projektová dokumentace vnitřní prostory DpS) | 935450.00 |
B.I.2 | 112 Materiál na skladě (AÚ 310 drobného a ostatního materiálu 29 349,88 Kč; AÚ 0320 kancelářských potřeb 83 962,35 Kč; AÚ 0350 prádla a OOPP 144 888,54 Kč; AÚ 360 čistících prostředků 70 242,25 Kč; AÚ 0363 obalového materiálu 1 208,-- Kč; AÚ 370 pohonné hmoty 8 474,90 Kč; AÚ 0400 potravin 274 912,71 Kč; AÚ 0700 zdravotnický materiál 40 736,93 Kč) | 653775.56 |
B.I.6 | 123 Výrobky (AÚ 0010 DpS 0,-- Kč, AÚ 0020 DZR 0,-- Kč, AÚ 0030 DS 13 455,-- Kč - vlastní výrobky) | 13455.00 |
B.II.1 | 311 Odběratelé (AÚ 0000 1 830,30 Kč, AÚ 0320 VZP 67 549,50 Kč, AÚ 0321 VOZP 22 752,30 Kč, AÚ 0322 ČPZP 1 517,70 Kč, AÚ 0323 OZP 27 446,04 Kč, AÚ 0325 ZP MV 64 981,62 Kč) | 186077.46 |
B.II.4 | 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy (AÚ 0010 plyn DZR 0,-- Kč, AÚ 0020 plyn DpS 158 000,-- Kč, AÚ 0030 el. energie DZR 0,-- Kč, AÚ 0040 el. energie DpS 90 016,-- Kč) | 248016.00 |
B.II.5 | 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti (platby od uživatelů Denního stacionáře 26 550,-- Kč) | 26550.00 |
B.II.9 | 335 Pohledávky za zaměstnanci (AÚ 0000 obědy zaměstnanců 975,-- Kč) | 975.00 |
B.II.14 | 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění (AÚ 0100 daň 786 287,-- Kč a AÚ 0110 srážková daň 693,-- Kč) | 786980.00 |
B.III.5 | 245 Jiné běžné účty (účet, na který chodí peníze uživatelů - důchody, Pnp) | 3703599.00 |
B.III.9 | 241 Běžný účet (na tomto účtu jsou vedeny veškeré finanční prostředky organizace - příspěvky od zřizovatele, fondy: AÚ 0000 5 803 669,81 Kč, AÚ 0411 fond odměn 100 647,68 Kč, AÚ 0413 rezervní fond ze zlep. VH 522 496,57 Kč, AÚ 0414 fond rezervní dary 643 188,40 Kč, AÚ 0416 fond investic 1 546 732,43 Kč) | 8616734.89 |
B.III.10 | 243 Běžný účet FKSP | 228146.55 |
B.III.15 | 263 Ceniny (AÚ 0010 poštovní známky 1 776,-- Kč) | 1776.00 |
B.III.17 | 261 Pokladna (AÚ 0000 běžná pokladna 42 182,-- Kč; AÚ 0610 FKSP 0,-- Kč) | 42182.00 |
C.I.1 | 401 Jmění účetní jednotky | 56791879.76 |
C.I.5 | 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v roce 2012 přepčtován majetek, který byl na účtu 401/0902 a nelze dohledat z čeho se skládá částka 374 349,97 Kč. Pravděpodobně se jedná o dary zásob, které byly ještě za doby, kdy naše organizace spadala pod Okresní úřad Vyškov. | 374349.97 |
C.II.5 | 416 Fond reprodukce majetku, fond investic - investiční příspěvek od JMK na akci "Odizolování stavby+přebudování bezbariérového přístupu k přístavě DZR-II. etapa" z roku 2018 350 000,-- Kč a "Nová vjezdová brána s kamerovým systémem+úpraa terénu" 250 000,-- Kč - vratka z nevyčerpaných dotací z roku 2018 činí 230 047,-- Kč; Mycí centrum 750 000,-- Kč; naklepávač masa 90 000,-- Kč; myčka podložních mís 2 kusy 250 000,-- Kč; sprchová židle 100 000,-- Kč; nařízený odvod 950 000,-- Kč | 1115292.12 |
D.III.5 | 321 Dodavatelé (AÚ 0000 dodavatelé 1 382 209 Kč, AÚ 0610 FKSP 0,-- Kč) | 1382209.00 |
D.III.10 | 331 zaměstnanci (mzdy na účet 4 443 023,-- Kč a výplata v hotovosti 10 183,-- Kč) | 4453206.00 |
D.III.12 | 336 Sociální zabezpečení (AÚ 0200 zaměstnanec 383 281,-- Kč, AÚ 0210 zaměstnavatel 1 462 036,-- Kč) | 1845317.00 |
D.III.13 | 337 Zdravotní pojištění (AÚ 0100 zaměstnanec 265 372,-- Kč, AÚ 0110 zaměstnavatel 530 573,-- Kč) | 795945.00 |
D.III.32 | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transféry (AÚ 0010 příspěvek na provoz účelově určený - příspěvek na provoz účelově určený dle § 105 - vratka ve výši 706 500,-- Kč; příspěvek na provoz účelově určený 100 000,-- Kč na nákup matrací, doba použitelnosti prodloužena do roku 2020) | 806500.00 |
D.III.35 | 383 Výdaje příštích období (pohonné hmoty) | 412805.66 |
D.III.37 | 389 Dohadné účty pasivní (AÚ 0300 dohad vodného 38 478,-- Kč, AÚ 0500 stočného 34 384,-- Kč, AÚ 0200 plynu 0,-- Kč, AÚ 0100 elektrické energie 0,-- Kč - pro Domov se zvláštním režimem) | 72862.00 |
D.III.38 | 378 Ostatní krátkodobé závazky (AÚ 0000 exekuce 17 254,-- Kč, AÚ 0100 příspěvek odborové organizaci 6 740,-- Kč, AÚ 0325 penzijní připojištění 27 600,-- Kč, AÚ 0500 důchody uživatelů 32 683,-- Kč, AÚ 0610 bankovní poplatky FKSP -216,76 Kč) | 84060.24 |
B.I.17 | 649 Ostatní finanční výnosy (AÚ 0300 Výkup lahví a starého chleba 205,-- Kč; AÚ 0301 škodní událost - vjezdová brána 49 946,-- Kč; AÚ 0400 dary majetkového charakteru 20 418,-- Kč) | 70569.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16 | 648 čerpání fondu (AÚ 0308 neúčelově určené peněžité dary) | 9569.70 |
B.IV.2 | 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ( AÚ 0510 příspěvek bez účelového určení 13 300 000,-- Kč, A Ú 0520 příspěvek účelově určený dle § 101a) 31 862 200,-- Kč; AÚ 0530 příspěvek účelově určený dle § 105 6 395 100,-- Kč) | 51557300.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 101790.77 |
A.II. Tvorba fondu | 1163977.28 |
1. Základní příděl | 1163977.28 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 962705.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 214002.00 |
3. Rekreace | 95845.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 55458.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 36000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 333900.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 227500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 303063.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 981201.67 |
D.II. Tvorba fondu | 194053.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 5236.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 188817.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 9569.70 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 9569.70 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1165684.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1146388.93 |
F.II. Tvorba fondu | 1933417.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1723464.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 209953.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1964513.81 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1014513.81 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 950000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1115292.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 68293980.96 | 20133342.00 | 48160638.96 | 48368625.15 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 56411723.15 | 17164458.00 | 39247265.15 | 39665526.15 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1666117.00 | 452582.00 | 1213535.00 | 1232699.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 10216140.81 | 2516302.00 | 7699838.81 | 7470400.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 705790.00 | 0.00 | 705790.00 | 705790.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 204016.00 | 0.00 | 204016.00 | 204016.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 501774.00 | 0.00 | 501774.00 | 501774.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |