Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 467799.41 | 461272.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 136118.30 | 130490.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 320481.11 | 319582.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2170065.40 | 2206298.17 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 10265.40 | 33148.17 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2159800.00 | 2173150.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 63863103.03 | 49986416.88 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 45319955.10 | 45349250.10 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 18543147.93 | 4637166.78 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1229278.00 | 1561896.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 513832.00 | 846450.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 139505.22 | 149642.62 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 139505.22 | 149642.62 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 65411195.06 | 51241734.08 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | SU 031 - převod práva hospodaření s pozemkem SKN - nově nabitý | 86568.42 |
A.II.2. | SU 032 - MČK: nákup knih do regionální knihovny, předmětů do sbírky HO, BE, převod z KUSK - soubor skla ze Sklárny Nižbor | 170655.50 |
A.II.3. | SU 021 - probíhá rekonstrukce budovy BE/SKN 1141 z dotace EU | 1299532.65 |
A.II.8. | SU 042 - rekonstrukce budovy SKN, nákup sbírkových předmětů | 6243685.01 |
A.IV.3. | SU 465 - jedná se o dlouh. zálohu na PHM u fi CCS | 11000.00 |
B.I.2. | SU 112 - PHM v nádrži auta, vstupenky, paragony | 1526.93 |
B.I.6. | SU 123 - ČK 2018, 2019, pohlednice | 11855.15 |
B.I.8. | SU 132 - vl. suvenýry určené k prodeji | 104415.54 |
B.II.1. | SU 311 - přefakturace spotřeby energií spojené se stavbou SKN a BE/Slapská 1 | 50090.17 |
B.II.4. | SU 314 - dr. zálohy na mat., služby | 44175.07 |
B.II.9. | SU 335 - za stravenky, st. záloha na pokladnu pracovníků v recepci | 11020.00 |
B.II.30. | SU 381 - jedná se o předplatné r. 2020, používání poč. programů, webhosting | 119035.08 |
B.II.31. | SU 385 - příjmy z VF | 36553.87 |
B.II.32. | SU 388 - hlavně doh. účty spojené s rekonstrukcí BE/SKN 1141 | 5242658.51 |
B.III.9. | SU 241 - fin. prostředky běžného účtu, FO, FRM, RF a účtu IROP | 26171079.54 |
B.III.15. | SU 263 - stravenky, 2 x kol. známka á 1000,- Kč | 17610.00 |
C.II.1. | SU 411 - použítí fondu na pokrytí mzd. nákladů ve výši 6247,24 Kč, zůstatek na účtě | 561345.26 |
C.II.3. | SU 413 - použití na čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi V a N, zůstatek na účtě | 894538.10 |
C.II.4. | SU 414 - použití na výrobu časopisu Český kras 2018, zůstatek na účtě | 1030765.50 |
D.II.2. | SU 452 - dlouh. záloha od zřizovatele na předfinancování nákladů rekonstrukce depozitáře BE/SKN | 19897910.16 |
D.III.20. | SU 349 - vyúčtování projektu v roce 2019 - Setkávání v muzeu a tzv. měkké projekty | 35209.00 |
D.III.35. | SU 383 - výdaj příštích období vyplývá z úhrad faktur se zdanitelným plněnín v roce 2019 | 1231014.87 |
D.III.36. | SU 384 - fin. prostředky od zřizovatele nevyužité v roce 2019 - převod z KUSK do roku 2020 | 68845.75 |
D.III.37. | SU 389 - teplo, elektřina | 62652.13 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - v souladu s upraveným fin. plánem | 441251.29 |
A.I.2. | SU 502 - se srovnatelnou spotřebou elektřiny v předchozím roce finanční navýšení je vyšší cca o 29,5 % oproti fin. plánu, tj. nárůst o cca 125 tis. Kč, úspora z odběru plynu, tepla - ukončení odběru z důvodu rekonstrukce budovy BE/SKN | 627327.84 |
A.I.4. | SU 504 - nárůst nákladů oproti pův. rozpočtu cca o 16 tis.Kč je způsobeno vyšším prodejem suvenýrů | 45449.13 |
A.I.7. | SU 508 - časopis ČK 2018, pohlednice | 59455.59 |
A.I.8. | SU 511 - ve 2. pololetí probíhalo restaurování sb. předmětů z vlastních fin. prostředků a za podpory MK a zřizovatele, oprava budov BE/čp. 87, Slapská ul. 1, Slapská 2 za podpory MK, Města Beroun a zřizovatele, překročeny pouze plánované fin. náklady na opravu a údržbu tiskáren, kopírek, EPS, EZS | 1603150.47 |
A.I.9. | SU 511 - vyšší čerpání z důvodu cest. náhrad pracovníků při realizaci projektu Revitalizace expozic Městkého muzea Žebrák, dopr. programů a akcí souvisejících s vých. vzděl. programem podporovaného MK ČR Do světa pradávných sopek, MAP | 46729.00 |
A.I.10. | SU 513 - v souladu s čerpáním fin. plánu | 50884.60 |
A.I.12. | SU 518 - roční poplatky za údržbu počítačových programů, vstupní a prevent. zdrav. prohlídky zaměstnanců, služby spojené s instalací výst. hraček v Žebráce, s výst. v Hořovicích, výst. Acháty v Berouně včetně dopr. programů, nákup licencí k užití na výstavách, akcí - např. Muz. noci 2019, Hradozámecké noci Hořovice, doprovodné programy na Velikonoce, Vánoce, malování s Croro, dopr. programu Do světa pradávných sopek | 1678596.84 |
A.I.13. | SU 521 - zaúčt. HM, OON, OON z dotací Města BE a HO, dopr. programu Do světa pradávných sopek, mzd. náklady IROP | 8517278.00 |
A.I.14. | SU 524 - souladu s čerpáním HM organizace | 2785181.00 |
A.I.15. | SU 525 - vč. pojštění IROP | 23391.95 |
A.I.16. | SU 527 - v souladu s čerpáním HM organizace | 149355.74 |
A.I.20. | SU 538 - dáln. známka 2019 na auto, prodloužení stav. povolení, zvýšené náklady na konverzi dokumentů | 16477.00 |
A.I.28. | SU 551 - nejsou zřizovatelem pokryty | 501352.00 |
A.I.35. | SU 558 - nákup DDHM z MČK nebo dotace MK ČR: kávovar, chladnička, tablet, tiskárna, telefon, fotorámeček, laminátor, telefon mobil, lampičky, stojan na kola, malířské stojany, trezor, na klíče projekční plátno, krovinořez, modely sopek na výstavu a dopr. programy, monitor, PC, notebook a reproduktory pro práci v odd návštěvnického provozu, DDNM - licence na videa z dotace MK, fotky, licence programu Dat. schránek, Adobe | 363688.43 |
A.I.36. | SU 549 - pojištění majetku, auta 19, TZ DDHM do 40 tis. Kč | 122440.08 |
B.I.1. | SU 601 - ČK 2017 a výše, pohledy | 12766.50 |
B.I.2. | SU 602 - výnosy ze vstupného vykazujeme nárůst cca o 95 % oproti plán. fin. plánu - jedná se o vstupné z akcí - Do světa pradávných sopek, MAP | 467318.00 |
B.I.4. | SU 604 - prodej za období oproti fin. plánů vykazuje nárůst cca 30 % | 75396.10 |
B.I.16. | SU 648 - prostředky použity na financování vlastních výrobků ČK 2017 - 2018, použití fondu odměn na pokrytí mzd. nákladů, a použití RF na pokrytí nesouladu mezi výnosy a náklady | 139159.89 |
B.I.17. | SU 649 - přijetí daru - zkameněliny, za sběr odp. surovin, proúčtování nepokrytých odpisů zřizovatelem | 506428.00 |
B.II.2. | SU 662 - úroky snížené o srážkovou daň z běžného účtu, účtu FKSP a IROP | 172861.13 |
B.IV. | SU 672 - obsahuje provozní příspěvek za 1 - 12/19, přijaté prostředky od zřizovatele (z roku 2018) na koncert v Hořovicích, opravy budov, AV dokumentace ván. výstav, elektřinu, prostředky na realizaci projektu inf. letáku Stř. střípky, na navýšení mzdových nákladů (odměny a navýšení plat. tarifů ze zákona), na ván. jazzový koncert, na projekt BE/Slapská 2 (KUSK, MK), na projekt Slapská 1 (Město Beroun ), na základní položení kamene rekonstrukce BE/SKN, na tzv. měkké projekty, na proúčt. mzd. nákladů spolufinancovaných IROP, dotace Města Beroun - Muzejní noc 2019, Setkání v muzeu 2019 - přednášky, dotace Města Hořovice - Muzejní a Hradozámecká noc 2019, dotace MK - projekt Sopky, restaurování (ISO/D z MK , doplatek z KUSK) | 15656411.60 |