Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6839653.01 | 6357352.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 80502.00 | 63251.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5741546.88 | 5186158.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 830624.61 | 911237.35 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 186979.52 | 196705.52 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 26903881.34 | 43155307.22 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 26250745.46 | 40997541.85 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 653135.88 | 2157765.37 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 33743534.35 | 49512659.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0.00 | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nečerpá žádné úvěry. Dle směrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotěod 1.000,- Kč do 2.999,- Kč na účtu 902. V podrozvahové evidenci na účtu901 od 1.1.2019 je vedený nehmotný majetek od hodnoty 1.000,- Kč do 6.999,-Kč. Účetní jednotka v roce 2019 obdržela následující provozní dotace : KHK -provozní dotace ve výši 35.574.980,-- Kč, dotace pro ZDVOP ve výši6.215.280,--Kč, mimořádná dotace pro ZDVOP ve výši 1.004.400,--Kč, KHK -dotace pro stacionář RIAPS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Služby sociální prevence vKrálovéhradeckém kraji IV ve výši 1.410.282,-- Kč (zaúčtováno na účet 602),KHK - dotace z MPSV pro RIAPS ve výši 7.654.025,-- Kč, MZČR - dotace proKontaktní centrum a Adiktologickou ambulanci RIAPS ve výši 219.700,-- Kč,Rada vlády - dotace pro Kontaktní centrum a Adiktologickou ambulanci RIAPSve výši 430.000,-- Kč, dotace z měst Trutnov, Dvůr Králové a Vrchlabí461.200,- Kč. Neinvestiční dotace od zřizovatele na opravy nemovitéhomajetku ve výši 2.680.656,-- Kč. Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách. V roce 2019 bylouhrazeno 128.931,26 Kč, zbývá uhradit 567.671,19 Kč. Realizace stavby CDZ začala na jaře 2018 pod č. rozhodnutí realizace 117D03F000066 na částku celkem 49 425 086,51 Kč, která je včetně 5% SR(2.745.838,14Kč). Měla by být ukončena v roce 2020. V roce 2019 bylo z dotace EU proinvestováno 25.578.702,27 Kč. Stav účtu 951 0300 CDZ je k 31.12. 2019 15.418.839,58 Kč. Dotace ze SR bylo v roce 2019 proinvestováno 1.504.629,49. Stav účtu 955 0300 CDZ je k 31.12. 2019 653.135,88 Kč. Dále se rozestavěného CDZ týká částka 36.435.723,-- Kč DO Sv. Petr 11.056,53 Kč na účtu 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Stav účtu 042 činí 36.446.779,81 Kč. Částka na účtu 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 14.938.702,18 Kč se týká předfinancování stavby CDZ od KHK. V rámci Programu podpory center duševního zdraví vyhlášeném MZCR byla přidělena dotace pro sociální služby ve výši 5.508.439,- Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0320. Částka je ponížena o zálohu, kterou jsme obdrželi 31.8.2019 1.101.687,87 Kč a 24.10.2019 734.458,53 Kč a vratka zálohy ze dne 26.11.2019 474.916.94 Kč. Stav účtu 951 0320 k 31.12.2019 je 4.147.209,61 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Pro zdravotní služby byla přidělena dotace ve výši 8.879.133,- Kč. Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0310.Částka je ponížena o zálohu , kterou jsme obdrželi 31.8.2019 1.775.826,60 Kč a 26.9.2019 1.183.884,40a vratky zálohy ze dne 26.11.2019 činí 765.274,27 Kč. Stav účtu 951 0310 je 6.684.696,27 Kč . Rozhodnutí o přidělení dotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020. Čerpání dotace CDZ sociální za 7-12/19 bylo 1.544.070,90 Kč a čerpání CDZ zdravotní za 7-12/19 bylo 2.335.605,52 Kč. Účetní stav účtu 412 je - 2.196.896,29 Kč. Fyzický stav bankovního účtu je 1.955.520,29 Kč a odpovídá účetnímu stavu na účtu 243 0200. Chybí zde jednotný příděl 2% za prosinec 2019 ve výši 295.216,-- Kč. Účet 403* stav k 31. 12. 2019 – 130.363.138,66 Kč byl navýšen oproti stavu k 31. 12. 2018 – 106 185 179,85Kč o 27.075.231,76 Kč z důvodu zaúčtování 90% částky z jednotlivých faktur hrazených z CDZ projekt oproti dohadnému účtu . | 0.00 |