Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.4.2019 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.4.2019
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 492275.55 501627.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 435264.55 444616.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1027057.67 115793.65
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1027057.67 115793.65
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 815666.98 1139028.93
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 815666.98 1139028.93
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 703666.24 -521608.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace je zařazena do projektu s názvem ,,Učit se společně, růst individuálně" na základě dohody o poskytnutí příspěvku v rámci projektu Učit se společně, růst indi viduálně, reg.č.projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226, který je financován z OPZ a ze státního rozpočtu. Od 1.1.2019 do 31.12.2020 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných soicální služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VI". Projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486 je hrazen z finančních prostředků ESF a Kraje Vysočina. Individuální dotace z rozpočtu města Náměšť nad Oslavou ve výši 10.000,- Kč, města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 12.000,- Kč a města Hrotovice ve výši 15.000,- Kč byly finančně vypořádány. Na základě Usnesení rady kraje č. 0818/15/2019/RK, které se konalo dne 7. 5. 2019 byl snížen příspěvek na provoz na částku 1.856.958,- Kč a upraven odvod z fondu investic na částku 302.807,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1081641.96 1081641.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 244.709,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč (vyřazen nepotřebný majetek ve výši 60.647,00 Kč) a nehmotný majetek vlastní 155.710,00 Kč (pořízeny licence ve výši 68.895,00 Kč a nástavba učetního programu KOE4 - Příjmová agenda ve výši 10.999,00 Kč)
244709.68
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 5.527.934,92 Kč, z toho ve správě PO 5.527.934,92 Kč a movité věci vlastní 0 Kč. Movitý majetek byl navýšen o pořízení klimatizačního systému Mitsubischi electric v pořizovací ceně 140.276,47 Kč (zařazen do užívání 21.6.2019 a pořízen z fondu investic) a pořízení Serveru v pořizovací ceně 80.265,35 Kč (zařazen do užívání 30.11.2019, pořízení z rezervního fondu, z investičního příspěvku Kraje Vysočina v rámci Výzvy projektu č.1 (UZ 00166) ,,Sítě a bezpečnost").
5527934.92
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 10.699.207,25 Kč, z toho ve správě PO 6.938.400,80 Kč a movité věci vlastní 3.760.806,45 Kč
10699207.25
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 83.167,15 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0070 zůstatek 13.969,99 Kč (PHM na skladě) SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 3.157,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 60.530,16 Kč (Potraviny kavárna)
83167.15
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 4.011.938,11 Kč, z toho provozní účet a účet vedoucí domácností 3.008.357,53 Kč, prostředky rezervního fondu z HV 20.199,96 Kč a RF z ostatních titulů 772.387,10 Kč, prostředky fondu investic 210.993,52 Kč.
4011938.11
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 240.013,67 Kč
240013.67
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 53.828,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 18.501,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 2.301,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 12.685,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 20.341,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
53828.00
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 325.326,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 4.Q/2019 ve výši 322.326,00 Kč a pohledávky za odběrateli ve výši 3.000,00 Kč)
325326.00
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 177.740,00 Kč (zálohy na spotřebu vody ve výši 176.960,00 Kč, spotřebu el.eneregie ve výši 45,00 Kč a záloha vůči dodavatelům ve výši 735,- Kč)
177740.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 417.399,81 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.12.2019)
417399.81
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 774.620,40 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
774620.40
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 1.751.466,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc prosinec 2019)
1751466.00
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 33.887,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář a pohledávky za poskytnuté stravenky zaměstnancům)
33887.00
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 674.995,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2019)
674995.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 291.159,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2019)
291159.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 258.865,00 Kč, z toho zálohová daň 255.483,00 Kč, srážková daň 3.344,00 Kč a doplatek silniční daně za rok 2019 ve výši 38,00 Kč.
258865.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 17.872,00 Kč (deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 3.962,00 Kč a vratky PnP klientům ve výši 13.910,00 Kč).
17872.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období: zůstatek 22.492,14 Kč (autorská odměna OSA, internet Hrotovice, antivirový program ESET, předplatné Třebíčský deník a Horácké noviny, údržba domén a el. energie Jaroměřice - vše náklad 2020)
22492.14
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 2.730.683,76 Kč, (dohad náhrady škody od pojišťovny ve výši 6.856,00 Kč, dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI ve výši 1.829.082,24 Kč, dohad příspěvku v rámci projektu ,,Učit se společně, růst individuálně ve výši 48.695,12 Kč a dohad zdravotních pojišťoven ve výši 846.050,40 Kč)
2730683.76
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 177.005,00 Kč (dohady spotřeby vody a el.energe jednotlivých domácností organizace)
177005.00
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.991.283,18 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 711.466,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.771.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 624.592,28 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32991283.18
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 87.463.038,37 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 92.126.986,69 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
87463038.37
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 263.660,63 Kč, fond je finančně krytý
263660.63
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 20.199,96 Kč, fond je finančně krytý
20199.96
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 772.387,10 Kč, fond je finančně krytý (účelové a neúčelové dary ve výši 301.945,10 Kč a nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU ve výši 470.442,00 Kč na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VI")
772387.10
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 210.993,52 Kč, fond je finančně krytý
210993.52
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1.795.599,33 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, poskytovatel Kraj Vysočina)
1795599.33
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 1.368,62 Kč (Zboží kavárna)
1368.62
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 37.202,19 Kč (daňová povinnost za 12/2019)
37202.19
B.II.16.
SÚ 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce: zůstatek 18.653,01 Kč (pohledávky za fyzické a právnické osoby)
18653.01
D.III.18.
SÚ 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: zůstatek 7.291,91 Kč (závazky vůči právnickým osobám)
7291.91
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 64.935,00 Kč (nákup stravenek za 12/2019)
64935.00
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích obodbí: zůstatek 36.997,08 Kč (Dobropisy přijatých faktur)
36997.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.568.501,65Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 497.756,41 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 408.737,50 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 143.953,37 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421 + AÚ 0422 zůstatek 112.830,15 Kč (spotřeba čistících a dezinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 99.331,39 Kč (spotřeba všeobecného materiálu)
1568501.65
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 1.558.370,07 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 376.374,26 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 336.780,47 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 845.215,34 Kč (el. energie)
1558370.07
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 524.579,85 Kč SÚ 511 AÚ 0311 + AÚ 0011 zůstatek 206.747,20 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0325 + AÚ 0330 zůstatek 174.165,99 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě ICT) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 16.695,50 Kč (oprava a údržba ICT)
524579.85
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 1.260.700,76 Kč SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 34.502,34 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 368.130,30 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0402 - 0408 zůstatek 267.395,43 Kč (revize a odborné prohlídky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 122.369,46 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 197.905,23 (ostatní služby)
1260700.76
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 27.228.463,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 25.780.368,00 Kč, OON-dohody ve výši 1.223.215,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 224.880,00 Kč.
27228463.00
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 8.831.402,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 2.344.754,39 Kč a sociální pojištění ve výši 6.486.647,61 Kč
8831402.00
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 1.229.093,94 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 520.104,96,00 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 410.194,98 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 + AÚ 0030 zůstatek 59.596,00 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 18.500,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 220.698,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
1229093.94
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 14.815.688,40 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 5.135.839,30 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 3.385.710,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 767.592,70 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 185.147,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek -19.799,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek -35.037,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0329 zůstatek 2.901,00 Kč (doplatek neuhrazena) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 3.044.800,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek -49.955,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 705.376,35 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 1.633.705,52 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0403 + AÚ 0103 zůstatek 59.407,53 Kč (tržby z ostatní činnosti)
14815688.40
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 30.009.301,05 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.851.358,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2019) SÚ 672 AÚ 0312 zůstatek 5.600,00 Kč (mimořádný příspěvek na provoz od zřizovatzele na rok 2019) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 1.571.701,09 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI a projekt Učit se společně, růst individuálně) SÚ 672 AÚ 0325 zůstatek 37.000,00 Kč (dotace od ÚSC - obce Kraje Vysočina) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 25.462.000,00 Kč (ÚZ 13305 dotace za rok 2019 za pobytové a ambulantní služby). Účelová dotace z MPSV na sociální služby byla schválena ve výši 25.462.000,00 Kč. DOZP 9.108.000,00 Kč CHB 12.691.000,00 Kč DS 2.962.000,00 Kč OS 701.000,00 Kč STD nebyla dotace čerpána SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 1.081.641,96 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
30009301.05
A.I.18.
SÚ 531 Daň silniční: zůstatek 12.638,00 Kč
12638.00
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 82.930,00 Kč (čerpání RF z darů)
82930.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 196464.67
A.II. Tvorba fondu 520104.96
1. Základní příděl 520104.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 452909.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 245220.00
3. Rekreace 42810.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 89645.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 60234.00
A.IV. Konečný stav fondu 263660.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 143199.73
D.II. Tvorba fondu 732317.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření 4849.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 470442.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 190007.00
5. Peněžní dary - neúčelové 67019.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 82930.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 82930.00
D.IV. Konečný stav fondu 792587.06

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 139833.30
F.II. Tvorba fondu 594509.04
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 543386.04
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 51123.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 523348.82
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 220541.82
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 302807.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 210993.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 7134800.00 113006743.79 114225379.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 6250623.00 112450858.43 113433766.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 855976.00 -855976.00 -641572.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 27926.00 167119.93 188383.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 275.00 1244741.43 1244801.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem