Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1377015.18 | 1359898.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127393.00 | 136200.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1249622.18 | 1223698.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2856125.00 | 1130521.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 24725.00 | 20925.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2831400.00 | 1109596.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 4801148.85 | 5349738.89 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4801148.85 | 5349738.89 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9006579.03 | 7812449.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31.12.2019 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 356 708,- Kč - čerpání projektu MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V13100019 a částku ve výši 175 208,- Kč za studii proveditelnosti a stavebně technický průzkum - depozitář Choteč. | 356708.00 |
B.II.5. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti částku ve výši 1 140,- Kč. Jedná se o platby kartou za vstupné, které budou připsány na účet v lednu 2020. | 1140.00 |
B.II.30. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 123 217,47 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění majetku, vozidel, pronájem parkovacích míst a dalších nákladů spadajících do roku 2020. | 123217.47 |
B.II.33. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky částku ve výši 25 641,- Kč. Jedná se o pohledávku vrácení části soudního poplatku ACARE s.r.o. - viz usnesení soudu ze dne 3. 7. 2019 o zastavení řízení ve výši 21 641,- Kč a vratnou kauci na parkovací místa dle Nájemní smlouvy ID 008 a ID 009 ve výši á 2 000,- Kč a vratná kauce za pronájem výdejníku na vodu dle Smlouvy o pronájmu č. HK 00524 ve výši 2 000,- Kč. | 25641.00 |
C.II.1. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 411 - Fond odměn zůstatek ve výši 187 733,62 Kč. Počáteční stav účtu je ve výši 114 328,62 Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 156 000,- Kč. Čerpání fondu bylo ve výši 82 595,- Kč na dokrytí mzdového limitu. | 187733.62 |
C.II.2. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb zůstatek ve výši 358 608,80 Kč. Počáteční stav je ve výši 302 480,80 Kč. Tvorba fondu (základní příděl) byla ve výši 141 678,- Kč. Celkem čerpání ve výši 85 550,- Kč, z toho stravování ve výši 77 040,- Kč, odměna při životním výročí zaměstnance ve výši 5 000,- Kč a kulturní akce ve výši 3 510,- Kč. | 358608.80 |
C.II.3. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření částku ve výši 256 773,82 Kč. Počáteční stav je ve výši 156 734,60 Kč. Na základě schválení ÚZ za rok 2018 bylo dokladem č. 19IN298 zaúčtováno rozdělení HV za rok 2018 - příděl do fondu ve výši 100 039,22 Kč. | 256773.82 |
C.II.5. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku částku ve výši 2 852 452,53 Kč. Počáteční stav je ve výši 2 466 220,24 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku ve výši 1 389 854,- Kč a ve výši 19 210,- Kč - zbytkové hodnoty služebního vozu Renault Mégane. Čerpání fondu v celkové výši 1 022 831,71 Kč. (nákup kulturních předmětů a dlouhodobého majetku, na pořízení elektroinstalace v depozitáři Choteč ve výši 279 610,- Kč) | 2852452.53 |
D.III.37. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 974 820,60 Kč, kterou tvoří: nedočerpané finanční prostředky ve výši 108 779,31 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 158 ks knih); nedočerpané finanční prostředky KA 90. výročí založení UNIMA ve výši 121 940,51 Kč (zůstatek 95 ks knih); nedočerpané finanční prostředky - KA Loutky na frontě ve výši 57 836,06 Kč (166 ks kni); nedočerpané finanční prostředky - KA - Bez drátů ve výši 18 040,48 Kč a nedočerpané finanční prostředky z příspěvku na provoz -Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 668 224,24 Kč. | 974820.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31. 12. 2019 vykazujeme spotřebu materiálu ve výši 611 344,20 Kč. Rozpočtováno 875 737,- Kč. Čerpání vyjadřuje 69,80% rozpočtovaných nákladů. | 611344.20 |
A.I.2. | K 31. 12. 2019 vykazujeme spotřebu el. energie ve výši 722 452,17 Kč. Rozpočtováno 754 477,- Kč. Čerpání vyjadřuje 95,75% rozpočtovaných nákladů. | 722452.17 |
A.I.4. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 311 703,83 Kč. Rozpočtováno 354 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje 88,05 rozpočtovaných nákladů. | 311703.83 |
A.I.8. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na opravu a udržování ve výši 574 626,98 Kč. Rozpočtováno 879 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 65,37% rozpočtovaných nákladů. | 574626.98 |
A.I.9. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 80 186,86 Kč. Rozpočtováno 65 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 23,36% rozpočtovaných nákladů. | 80186.86 |
A.I.10. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 46 094,90 Kč. Rozpočtováno 67 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 68,65% rozpočtovaných nákladů. | 46094.90 |
A.I.12. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 2 714 379,62 Kč. Rozpočtováno 2 168 000,00 Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 25,20% rozpočtovaných nákladů. | 2714379.62 |
A.I.13. | K 31. 12. 2019 vykazujeme mzdové náklady ve výši 7 497 983,00 Kč. Rozpočtováno 7 415 388,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 1,11% rozpočtovaných nákladů. Orgnizace použila fond odměn ve výši 82 595,- Kč (účet 648) | 7497983.00 |
A.I.14. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 2 401 439,- Kč. Rozpočtováno 2 514 643,- Kč. Čerpání vyjadřuje 95,50% rozpočtovaných nákladů. | 2401439.00 |
A.I.15. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na jiné sociální pojištění ve výši 19 839,- Kč. Rozpočtováno 18 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 10,22% rozpočtovaných nákladů. | 19839.00 |
A.I.16. | K 31. 12. 2019 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 338 901,90 Kč. Rozpočtováno 362 028,- Kč. Čerpání vyjadřuje 93,61% rozpočtovaných nákladů. | 338901.90 |
A.I.28. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 389 854,- Kč. Rozpočtováno 2 052 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 67,73% rozpočtovaných nákladů. | 1389854.00 |
A.I.35. | K 31. 12. 2019 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 386 896,- Kč. Rozpočtováno 1 541 877,- Kč. Čerpání vyjadřuje 25,09% rozpočtovaných nákladů. Organizace plánovala nákup neinvestičního majetku na akci SMVS č. 134V13100019 - MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice ve výši 842 509,- Kč. | 386896.00 |
A.I.36. | K 31. 12. 2019 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 236 027,52 Kč. Rozpočtováno 190 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 25,23% rozpočtovaných nákladů. | 236027.52 |
B.I.2. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodeje služeb částku ve výši 824 482,- Kč. Rozpočtováno 648 000,- Kč. Plnění rozpočtu cca o 27,23% vyšší tj. o 176 482,- Kč. | 824482.00 |
B.I.4. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy z prodaného zboží částku ve výši 318 090,00 Kč. Rozpočtováno 365 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 87,15%. | 318090.00 |
B.I.16. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu Čerpání fondů částku ve výši 362 061,52 Kč. Rozpočtováno 0,- Kč. Organizace použila fond odměn ve výši 82 595,- Kč, fond reprodukce majetku na pořízení hmotného krátkodobého majetku ve výši 33 356,- Kč, na financování oprav majetku ve výši 246 110,40 Kč. | 362061.52 |
B.IV.1. | K 31. 12. 2019 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z tranferů částku ve výši 15 320 704,98 Kč. Z toho provoz ve výši 13 972 416,76 Kč (z toho SOUL ve výši 31 775,76 Kč), rozpuštěná dotace KA ve výši 959 288,22 Kč, dotace ISO/D ve výši 319 000,- Kč, dotace Město Chrudim v celkové výši 70 000,- Kč. | 15320704.98 |