Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8976979.00 | 10272125.84 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 410493.62 | 437854.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8526985.38 | 8678415.07 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39500.00 | 1155856.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 887761.41 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 321464.41 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 566297.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 740996.25 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 740996.25 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 115846.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 115846.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 9602129.25 | 11159887.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | Zařazení TZ budov do užívání: projekt IROP 3698085,39 Kč, rekonstrukce kotelny 5895042,82 Kč, rekonstrukce lapolu tuků 210707,03 Kč / vyřazení objektu v Čáslavi 4738152,92 Kč a stavby skleníku 20 032,00 Kč. | 70334440.16 |
A.II.4. | V průběhu účetního období došlo k vyřazení DHM ve výši 2898049,85 Kč - jednalo se o nefunkční a používané učební pomůcky a automobil (PC600405,20 Kč). Byl pořízen majetek pro vyuku (interaktivní tabule, projektory, ovládací pulty,) z projektu IROP v PC 820380 Kč, učební pomůcky v projektu IKAP v PC 197103,05 a dva servery v PC 2x507120,68. Z IF byly zakoupeny stoje pro vyuku - elektrické padací nůžky a ohýbačka plechu v celk.ceně 762300 Kč Bezúplatně nabytý IT majetek od zřizovatele v hodnotě 157555,80 Kč. | 5040137.39 |
A.II.8. | Projektová dokumentace soc.zař. 67000 Kč (předpokl.realizace 2020), ověřovací studie bezbariérového přístupu 25000 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), rekonstrukce střechy elektrodílny 94430 Kč(vzhl. k dlouhodobému záměru se zvažuje podání žádosti o inv.příspěvek), projekt unidílna 210700 Kč (připravuje se žádost o inv.příspěvek), rekonstrukce dílen v Potoční (dokončeno, zařazení do užívání po provedení zvukových měření z hygieny). | 895480.00 |
B.II.4. | Záloha na PHM karty 43000 Kč, zálohy na energie 4432,62 Kč. | 47432.62 |
B.II.30. | Na účtu jsou drobné náklady - předplatné web.stránek a časopisů, 49627 Kč zákonné pojištění Kooperativa. | 140295.23 |
B.II.31. | 16865 Kč úroky bankovních účtů, žáky neuhrazené ubytování 3500 Kč. | 20365.92 |
B.II.32. | Dohadné položky: Šablony 1478758 Kč, Erasmus+3 2281241,27 Kč, Erasmus+4 1964741,85 Kč, Erasmus+5 410422,32 Kč, Erasmus+6 588820,85 Kč, IROP 475603,04 Kč, IKAP 3706370,46 Kč | 10905957.79 |
B.II.33. | Neuhrazené pohl. z nájmu majetku 1830 Kč, pohled. za učněm 9,50 Kč. | 1839.50 |
B.III.5. | BÚ Erasmus 1928303,92 Kč, BÚ IKAP 4645866,64 Kč. | 6574170.56 |
C.I.1. | Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů 1311303,70 Kč, vyřazení objektu v Čáslavi z důvodu prodeje, kofinancování projektů IROP 1359710,80 a IKAP 71725,00 Kč. Jmění zvýšeno o nákup strojů do dílny v Potoční 762300 Kč, HM z projektu IKAP 197103,05 Kč, nákup serverů z IF 1014241,36 Kč, TZ dílny v Potoční 61500 Kč, rekonstrukce soc.zařízení 67000 Kč, projekt unidílny 3200 Kč, rekonstrukci lapolu tuků 210707,03 Kč, bezplatné převody do majetku 1012129,80 Kč, rekonstrukci kotelny 5650542,82 Kč. | 83385150.90 |
C.I.3. | K navýšení došlo z důvodu nároku na inv.dotaci projektu IROP ve výši 738341,99 Kč, projektu IKAP 187247,89 a snížení z důvodu časového rozlišení investiční dotace. | 4977316.68 |
D.II.2. | Dlouhodobá fin.výpomoc Erasmus+3 463091,26 Kč, projekt IROP 10941653,70 Kč, projekt IKAP 4293177,55 Kč. | 15697922.51 |
D.II.8. | Záloha projektu Erasmus+4 1975180,27 Kč, Erasmus+3 1837011,96 Kč, IROP 189976,25 Kč, Sablony 3 1478758 Kč, IKAP 3779440,49 Kč, Erasmus+5 415752,48 Kč, Erasmus+6 598437,56 Kč. | 10274557.01 |
D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli z titulu nájmu. | 25455.00 |
D.III.32. | Dotace 33076 297,99 Kč, dotace 33077 394943,32 Kč, dotace 007 nájemné 31476 Kč. | 426717.31 |
D.III.36. | Žáky uhrazené ubytování na leden 2020. | 30300.00 |
D.III.38. | Nevyplacené odměny žáků 1536 Kč, přepl.lyžařského výcviku 12,45 Kč, exekuce zaměstnance 5700 Kč, zák.pojištění Kooperativa 49627 Kč, penzijní připojištění 12300 Kč. | 69175.45 |
A.II.1. | Do majetku byl zařazen pozemek u budovy školy v Seifertových sadech v ceně 1009521 Kč, byly vyřazeny pozemky související s prodanou budovou v Čáslavi - cena 291936 Kč. | 7807789.00 |
B.II.17. | Neuhrazená pohledávka - dotace od Úřadu práce. | 42000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | V účetním období byly krom běžných oprav realizovány tyto významné opravy: oprava střechy tělocvičny 1131350 Kč, oprava VW transporter 57395 Kč, oprava Peugeot 22316 Kč, oprava podlahy Seifert.sady 33847 Kč, oprava havárie kanalizace 135750,57 Kč, malování 149362,40 Kč, oprava Fabia 16916 Kč, | 1721790.23 |
A.I.17. | Ochranné pomůcky zaměstnanců a žáků, vybavení lékárniček a ochranné nápoje. | 104878.85 |
A.I.20. | Nákup dálničních známek a kolků. | 6030.00 |
A.V.1. | Rozdíl mezi dohadnou položkou a skutečnou výši daně. | -76.00 |
B.I.14. | Prodej DHM 24262,14 Kč, prodej DDHM 10000 Kč. | 34262.14 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn 134968 Kč, čerpání rezervního fondu 141575 Kč, čerpání FKSP (zlepš.prac.prostředí) 17466,60 Kč. | 294009.60 |
B.I.17. | Úhrada pojišťovnou na rozbité čelní sklo 1800 Kč, přijaté náhrady škod 21826 Kč, výnosy ze zaokrouhlení 5,49 Kč, vyúčt.nevyzvednutého přeplatku za adapt.kurz 444,68 Kč, DPH 5052,93 Kč. | 29129.23 |
B.IV.2. | UZ002 prim.prevence 21000 Kč, UZ 33353 přímé 54355284 Kč, UZ33049 odb.vzdělávání 485715,86 Kč, UZ33076 mezikraj. 404198,01 Kč, UZ33077 financování ZŠ a SŠ 552005,68 Kč, UZ004 stipendia 420900 Kč, UZ007 nájmy 155524, UZ008 provozní 7352000 Kč, UZ012 opravy 1267100,57 Kč, vrácený příjem z nájmu 60000 Kč, Erasmus+ 3383980,26 Kč, Šablony3 727935,52 Kč, IROP 3357792,89 Kč, IKAP 3091336,64 Kč, odpisy z transferu 250178,30 Kč, dotace z ÚP 64741 Kč. | 72817044.09 |