A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
ÚJ nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ nezměnila v roce 2019 metodu účtování |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Odpisy IN majetku dotací se účtují na SU 403 0500, způsob odpisování: rovnoměrný vždy k 31.12. Pořízení IN majetki z IN transferu: 403 0300 Přecenění na reálnou hodnotu u prodávaného majetku - účtuje se až nad hladinu významnosti Do pořízení majetku nejsou účtovány úroky z úvěru Do ceny pořizovaného pozemku jsou účtovány poplatky za vklad do KN Opravné položky k pohledávkám se účtují k rozvahovému dni v rámci účtování projektu MPSV (SOB) se o pořízení majetku účtuje bez nákladů na přepravu 31.12.2019 byl podán návrh na vklad - směna Voborná ČM, zavkladováno na katastr 2020 |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1457923.14 | 1392822.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12054.02 | 12054.02 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 807745.76 | 807745.76 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 638123.36 | 573022.75 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 6194501.98 | 4299869.75 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6194501.98 | 4299869.75 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 448063.00 | 448063.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 448063.00 | 448063.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7204362.12 | 5244629.28 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
- |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Úvěr 1 u ČS: 451 0200, měsíční splátky 34392,-, org: 4196, splatnost 31.12.2031 - na nákup nem. čp. 33 (900000,- čerpáno 17.9.2018 500000,-) Úvěr 2 u ČS: 451 0600, měsíční splátky 7500,-, org. 0431, splatnost 31.10.2028 - na nákup nem. čp. 45 Úvěr 3 u ČS: 451 0100 org. 0495, splatnost 31.12.2021 na rekonstrukci bytů čp. 45 - dotace ( od 12/2019, 3800000,-) |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 127000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 804929.00 | 827081.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
125520.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
7154640.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.III.5 | 321 | 0.00 |
B.II.1 | 311 00 odběratelé 846296,61 Less Forest-dřevo 69719,- VF 9/2017 PSK 192325,60 VF 4/15 PSK-ASM 265924,- VF 10/19 GasNet 318328,01 311 01 nájemné byty 34511,- Hrazdíra 11200 Kovaříková 9600 Tymešová 12130 Slámová 1581 311 03 nájemné ordinace, kadeřnictví+ 311 04 nájemné pozemky 311 05 nájemné prodejna 311 06 nájemné kavárna 311 07 nájemné Centrum ubytování/VC | 0.00 |
B.III.11 | 231 231 01 279113,36 ČS 231 0111 284109,58 ČNB 231 02 519306,05 ČNB SOB | 0.00 |
D.II.1 | 451 5966390,- 01 895614,- (byty čp. 45) spl. 31.12.2021 06 395000,- (nemovitost čp. 33) spl. 31.12.2031 měs. spl. 7500,- 02 4675776,- (nemovitost čp. 45) spl. 31.10.2028 měs. spl. 34392,- | 0.00 |
A.III.1 | 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 17292,- Centrum Křižánky s.r.o. | 0.00 |
A.IV.5 | 469 0980 7605,- Pohledávky u PF | 0.00 |
A.II.8 | 042 00 nákup pozemků 01 OÚ ČM 84277,50 02 Kanalizace ČOV 336600,- 03 Rekonstrukce čp. 21 1789166,72 04 Vrt ČM 2017 3747,- 04 040 Odpočet DPH 36350,41 05 Vodovod ČM 11495- 06 Vodovod 373629,21 09 DPS 61589,- 1100 Parkovací pruh 47900 1200 TZ čp. 45 6080714,86 1300 TZ u VÚH od 2019 3379,- 1400 Cesta za bytovkama 204175,- 1500 Semafor 7165,- 1600 Rekonstrukce čp. 33 350480,95 1700 TZ ČM spol.pr. 6292 | 0.00 |
A.II.3 | 021 Zařazení čp. 31 5611437,33 | 0.00 |
A.II.1 | Pozemky 031 Prodej pozemku ČM Sedlák Prodej pozemku MK Suchý Zrušení VB ČK a ČM Voborná směna na KN 31.12.2019 | 0.00 |
B.II.4 | 315 00 Odpady 12.505,- 01 psi 250 02 Hroby 7920 | 0.00 |
B.II.32 | 388 Dohadné účty aktivní 5621381,84 SOB 2017 676161,78 SOB 2018 1269970,81 SOB 2019 1036943,05 Byty čp. 45 2431106,20 Poznej naše stromy MMR 2017 207200 | 0.00 |
D.II.8 | 472 5164318,57 SOB dotace MPSV | 0.00 |
D.III.32 | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 207200,- Poznej naše stromy MMR dotace | 0.00 |
C.I.7 | 408 Chybně zaúčtováno na 314 - energie za VC za rok 2015 57200,- | 0.00 |
A.IV.1 | 462 Poskytnuté NFV dlohodobé 295000,- Půjčka Centrum Křižánky s.r.o. | 0.00 |
D.III.17 | DPH 166147 Povinnost za 12/19 184439,- Z minulých let přeplaceno 50726,- z toho uhrazeno v roce 2019 za pozemke Sedlák -24176,- a pozemek Suchý -7737,- = 18813,- Rozdíl 521,- daň za dřevo, opraveno a zapsláno nové DP v únoru 2020 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 65790050.09 | 23595405.00 | 42194645.09 | 37973712.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 11120793.63 | 945643.00 | 10175150.63 | 4632343.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10139472.22 | 5069750.00 | 5069722.22 | 5196467.22 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 13221331.94 | 4280768.00 | 8940563.94 | 9229762.94 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1937697.50 | 1229708.00 | 707989.50 | 766343.50 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 17817986.96 | 6720048.00 | 11097938.96 | 11552864.96 |
G.6. | Ostatní stavby | 11552767.84 | 5349488.00 | 6203279.84 | 6595930.84 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 7219783.12 | 0.00 | 7219783.12 | 7221414.47 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 611121.40 | 0.00 | 611121.40 | 611121.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1208216.92 | 0.00 | 1208216.92 | 1208216.92 |
H.4. | Zastavěná plocha | 926870.27 | 0.00 | 926870.27 | 926870.27 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4473574.53 | 0.00 | 4473574.53 | 4475205.88 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |