Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V naší organizaci je zajištěn princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele KÚ ÚK ve zjednodušeném rozsahu.
Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek.
Při účtování zásob je používán způsob A, u pohonných hmot způsob B.
Náklady se přímo přiřazují do hlavní nebo doplňkové čiinnosti. Při rozúčtování je použit daňový koeficient, který je na začátku nového účetního období vypočten z údajů roku předchozího. U přijatých potravinových faktur se jedná o poměr mezi počtem všech odebraných jídel a počtem jídel pro cizí strávníky. U ostatních přijatých faktur jde o stanovení podílu neekonomické a ekonomické činnosti - poměr mezi celkovými výnosy a vybranými výnosovými účty.
Organizace nevytváří opravné položky k pohledávkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky6854019.7689566363.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek263665.62249633.09
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5376966.584563006.60
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1005267.56841518.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 208120.0083912206.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku20842306.0616501661.84
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 20822406.0616481756.84
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 19900.0019905.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -13988286.3073064702.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období53374334.700.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1336860.00927735.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše organizace nevlastní předměty charakteru kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Tzh a zařazení do užívání nové truhlárny Černovická 5831, Chomutov /Kč 64 657 254,32/.
Tzh a zařazení do užívání výměník - rozvody teplé vody Na Průhoně Chomutov /Kč 1 124 782,04/.
Tzh a zařazení do užívání rozšíření okna ve vrátnici Na Průhoně Chomutov /Kč 122 345,52/.
Tzh a zařazení do užívání zateplení a sanace štítových stěn Na Moráni Chomutov /Kč 954 533,95/.
Tzh a zařazení do užívámí úprava odtoku varných kotlů ve ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 129 975,78/.
Tzh a zařazení do užívání rekonstrukce podlahy šatny Na Průhoně Chomutov /Kč 888 749,84/.
Tzh a zařazení do užívání plochy pro kontejnerové stání u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 109 223,07/.
Tzh a zařazení do užívání zateplení objektů Na Průhoně Chomutov /Kč 19 657 150,68/.
87644015.20
A.II.4.Nákup sklopné elektrické pánve do ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 125 284,01/.
Nákup kontejneru pro úschovu sport. náčiní u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 46 944,37/.
172228.38
C.I.1.Tzh a zařazení do užívání nové truhlárny Černovická 5831, Chomutov /Kč 17 657 254,32/.
Tzh a zařazení do užívání výměník - rozvody teplé vody Na Průhoně Chomutov /Kč 1 036 152,04/.
Tzh a zařazení do užívání rozšíření okna ve vrátnici Na Průhoně Chomutov /Kč 122 345,52/.
Tzh a zařazení do užívání zateplení a sanace štítových stěn Na Moráni Chomutov /Kč 954 533,95/.
Tzh a zařazení do užívámí úprava odtoku varných kotlů ve ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 129 975,78/.
Tzh a zařazení do užívání rekonstrukce podlahy šatny Na Průhoně Chomutov /Kč 888 749,84/.
Tzh a zařazení do užívání plochy pro kontejnerové stání u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 109 223,07/.
Tzh a zařazení do užívání zateplení objektů Na Průhoně Chomutov /Kč 13 112 815,98/.
Nákup kontejneru pro úschovu sport. náčiní u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 46 944,37/.
Nákup a zařazení do užívání sklopná elektrická pánev do ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 125 284,01/.
34183278.88
C.I.3.Pořízení nové truhlárny Černovická 5831, Chomutov - dar od Nadace ČEZ Praha - Kč 47 000 000,00.
Zateplení objektů Na Průhoně 4800, Chomutov transf. podíl od Ministerstva životního prostředí - Kč 6 374 334,70.
53374334.70
C.II.4.Tvorba RF z nespotřebovaných dotací projektů Erazmus Kč 2 241 456,22.
Tvorba RF z nespotřebovaných dotací projektu OP VVV Kč 1 245 364,38.
Tvorba RF z darů Kč 195 000,00.
Čerpání RF z darů k dalšímu rozvoji organizace Kč -400 060,--.
Čerpání RF z projektů Erazmu a OP VVV.
3281760.60
C.II.5.Čerpání FI na údržbu a opravy majetku pro vlastní činnost.1165916.62
B.II.32.Dohadná položka ve výši skutečných nákladů z dotačních titulů, projektové činnosti.23433402.18
C.II.3.Čerpání RF ze zlepšeného VH - DPH dorovnání do nákladů organizace.199275.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.28.Aktualizace odpisového plánu se provádí na daný rok v měsíci září dle přírůstků a úbytků DHM během stávajícího roku.
Při sestavování plánu odpisů na další rok a před aktualizací plánu odpisů se přehodnotí zbytková hodnota dle aktuálního stavu majetku.
0.00
B.I.16.Čerpání FI - oprava sociálního zařízení Na Moráni - Kč 494 591,13.
Čerpání FI - výměna stropních podhledů ve školní jídelně Na Průhoně - Kč 271 325,49.
Čerpání FI - oprava podlah učeben Na Průhoně - Kč 400 000,--.
Čerpání RF z VH - propagace a nábor. aktivity, další rozvoj organ. - Kč 400 060,--.
Čerpání RF ost. - neuplatněná DPH. dorovnání do nákladů - Kč 199 275,22.
1765251.84
B.I.17.Převod do výnosů organizace ve výši skutečných nákladů z projektové činnosti, kde organizace je partnerem projektů.460643.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.Organizace nevytváří výkaz o peněžních tocích.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.Organizace nevytváří výkaz o změnách vlastního kapitálu.0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.956450.19
A.II. Tvorba fondu1416293.54
1. Základní příděl1416293.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1372448.06
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování60574.06
3. Rekreace228174.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary257500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění811800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění14400.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1000295.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10345259.68
D.II. Tvorba fondu3681820.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie3486820.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70000.00
5. Peněžní dary - neúčelové125000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu9249686.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání9249686.56
D.IV. Konečný stav fondu4777393.72

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2014977.28
F.II. Tvorba fondu6814559.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu4640559.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele2174000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu7993125.20
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3413208.58
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele3414000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost1165916.62
F.IV. Konečný stav fondu836411.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby336947391.6777968023.38258979368.29175999793.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu327835509.8674776017.38253059492.48170049182.35
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení980468.00590458.00390010.00406690.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1687571.001433864.00253707.00273885.00
G.6.Ostatní stavby6443842.811167684.005276158.815270035.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8482818.000.008482818.008482818.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky199596.800.00199596.80725400.00
H.4.Zastavěná plocha4673163.200.004673163.204151554.00
H.5.Ostatní pozemky3610058.000.003610058.003605864.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 41324641
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem