Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a v jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování oproti min. vykazovanému období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1) Oceňování a vykazování Pro účtování zásob používá účetní jednotka jeden způsob účtování podle způsobu ,,B". Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12.. daného roku, Účetní jednotka účtuje o odpisech měsíčně Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7.000,- Kč do 60.000,-Kč Pro oceňování majetku a závazků v cizích měnách používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB. V případě nákupu a prodeje cizí měny za českou měnu je k okamžiku účetního případu použit pevný kurz vyhlášený ČNB v 1. den účetního období (dle vnitřního předpisu č. 8/2014) Účetní jednotka je vlastníkem podstatného majetkového vlivu (51%) v Nájemním bytovém družstvu Vítkov - účet 062. 2) Odpisový plán - účetní jednotka provádí měsíční odpisování majetku na základě odpisového plánu schváleného radou města. Doba životnosti nabývaného majetku je stanovena ve Směrnici o majetku města Vítkova. 3) Peněžní účelové fondy jsou účtovány výsledkově ( účty 548 a 648) u úroků a poplatků peněžních ústavů, úroků z půjček a provozu vlastního rekreačního zařízení a rozvahově účty ( účty 419, 462 a 469) u ostatních plateb 4) Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou a zastavený majetek je oddělen v účetnictví synteticky a analyticky. 5) Učetní jednotka účtuje o těchto podrozvahových účtech : 909 - předaný majetek vl. PO, 905 - vyřazené pohledávky, 934- úroky z půjček FRB, 992 - pokutové bloky, 982 - smlouvy o ručení - převzaté záruky za úvěry u zřízených PO, 901 - majetek do 7.000,- Kč/ks dle požadavku na zařazení do evidence, 902 - majetek do 3.000,- Kč/ks dle požadavku na zařazení do evidence, 913 -krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů, 985 - krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů. 6) Jednotlivé účetní případy účetní jednotka k rozvahovému dni časově rozlišuje podle období, kde věcně spadají. 7) Účetní jednotka neúčtuje u pořízení územních plánů na majetkových účtech. 8) Opravné položky jsou účtovány k 31.12. sledovaného roku. 9) Úroky z poskytnutých úvěrů se účtují do nákladů. 10) Účetní jednotka účtuje o cizích penězích ( opatrovnický účet) na 2450010.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky135861874.04136431655.47
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek202177.66195787.66
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4448463.104619809.05
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 31534.6031534.60
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 131179698.68131584524.16
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů5953039.00306524.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 173316.00306524.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 5779723.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky37911.4622798.90
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 37911.4622798.90
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky506734.00506734.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 506734.00506734.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty2552.002045.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2552.002045.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 141348642.50136256289.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Dne 8.1.2020 nabyla účinnosti Smlouva o úvěru uzavřena s KB dne 23.12.2019 ve výši 30.000.000,- Kč, z které budou financovány investiční akce a opravy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12. 2019 účetní jednotka podala 1 návrh na vklad kupní smlouvy na prodej pozemku v celkové hodnotě 200,- Kč . K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na LV města v katastru nemovitostí .
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2695497.354494478.40
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4206035.753672944.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Účetní jednotka má v evidenci majetek, který je oceněn hodnotou 1,00 Kč : kapličky 2 ks, kříže 2 ks a pomník Pestalozzi 1 ks. Účetní jednotka má 1 kulturní památku a to kino.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2696981.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
104880000.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsu evidovány poskytnuté půjčky z FRB a související náklady 823000.65
D.II.1 Na účtu 451 - dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina ( 24 106 434,87) a na výstavbu skládky v Nových Těchanovicích ( 8 799 992,00) 32906426.87
D.III.8Závazky z dělené správy - účet 325 ( odvody za autovraky) 17000.00
A.IV.1Na účtu 462 je evidován zůstatek zápujčky pro Technické služby města Vítkova, p.o ve výši 1.180.260,- Kč a půjčka pro SVČ Vítkov, p.o ve výši 530.000,- Kč 1710260.00
B.II.30Na účtu 381 je zaevidován aktuální stav nákladů příštích období u dodavatelských faktur ve výši 162.597,74 Kč a nespotřebované uhrazené PHM k 31.12 ve výši 19.519,30 Kč 182117.04
D.II.4Na účtu 472 jsou evidovány dlouhodobě přijaté zálohy na projekty : Pivovar - zbourání - Brownfield, Asistenti prevence kriminality, Terénní sociální práce Vítkov a Podpora výměny kotlů ve městě Vítkov 7965519.84
B.III.5Jiné běžné účty - opatrovnický účet 915501.41
A.IV.3Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami 874511.24
D.III.37Na účtu 389 jsou zaúčtovány - předpoklad DPPO ve výši 1.776.790,- Kč - předpoklad spotřebovaných energií v cekové výši 500.217,69 Kč - dohad na dokrytí ztráty z hospodaření v lese za období 2019 ve výši 1.014.890,92 Kč 3291898.61
B.II.32Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : - projekt "Česko-polská hudební setkávání" ve výši 173.316,- - projekt Geopark u KD ve výši 730.000,- Kč - projekt Sociální byty Komenského 145 ve výši 94.990,- Kč - projekt Sociální byty Švermova 220 ve výši 59.840,- Kč 1058146.00
B.III.31Účet 385 je tvořen: - vyúčtování příkazní smlouvy s SVČ na provoz sokolovny a tribuny v roce 2019 ve vyši 400.000,- Kč - vyúčtování dodávek tepla za období 2019 ve výši 9.146,08 Kč - příjmy z nájmů NP ve vlastnitví SVJ ve výši 3.568,00 Kč 412714.08
D.III.35Na účtu 383 jsou evidovány vydaje příštích období k došlým fa. ve výši 741.802,76 Kč a předpoklad nákladů z vyúčtování provozu sokolovny a tribuny ve vyší 400.000,- Kč 1141802.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.34Náklady z vyřazených pohledávek k 31.12.2019 208003.00
B.I.17Ostatní výnosy z činností : z toho za zpětný odběr odpadů ( 815 256,35), odvod odpisů PO ( 4 789 747,72), pohřebnictví ( 99 231,43), náhrady od pojišťoven ( 61 109,00) 6421221.96
B.I.8Výnosy z vlastních výkonů : z toho za uložení odpadů ( 1 238 588,00) 1504498.87
B.I.9Smluvní pokuty z prodlení 391334.42
A.II.2Úroky ( splátky úroků z úvěrú : kino 389 584,10, skládky 168 937,40) 558521.50
A.V.1Účet 591 - na straně Dal je zaúčtován rozdíl mezi předpokládanou DPPO a skutečně vypočtenou ve výši 1.239.830,- Kč za období 2018 a na straně MD je uveden dohad DPPO za rok 2019 ve výši 1.776.790,- Kč 536960.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11800931.25
G.II. Tvorba fondu2688548.79
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1372869.78
4. Ostatní tvorba fondu1315679.01
G.III. Čerpání fondu4698346.36
G.IV. Konečný stav fondu9791133.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby610114098.78206055079.24404059019.54353070437.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky124160885.5650038618.9674122266.6074464793.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu195626705.3144574219.00151052486.31121407927.39
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky72123925.4233416084.4438707840.9839763601.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení99196142.5236891035.0062305107.5255989806.86
G.5.Jiné inženýrské sítě37169710.0718443373.4718726336.6017531419.84
G.6.Ostatní stavby81836729.9022691748.3759144981.5343912888.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky141985806.200.00141985806.20140859260.50
H.1.Stavební pozemky4653094.370.004653094.373575053.67
H.2.Lesní pozemky82935746.250.0082935746.2582935746.25
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4449271.720.004449271.724347032.72
H.4.Zastavěná plocha9247099.430.009247099.439339860.43
H.5.Ostatní pozemky40700594.430.0040700594.4340661567.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou143270.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64143270.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou191152.00304424.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64191152.00304424.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem