Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu tohoto roku došlo ke změně názvu školy na: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Lipník nad Bečvou, Osecká 301.Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly provozovat naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické a také provoz mateřské školy.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období 2019 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2019 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do VI. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy po technickém zhodnocení budovy jsou ve výši 370.964,- Kč. Od prosince je z této čásky rozpouštěn transferový podíl ve výši 6.349,-- Kč.. Dále odepisujeme od července 2019 cvičnou kuchyňku pro výuku prac. činností, která je zařazena v IV. odpisové skupině s dobou odepisování 15 let a roční odpisovou sazbou 6,67 % Odpisy za rok 2019 činily 7.386,-- Kč. Odpisy jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář. Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2019 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2019 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánaného objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1091797.22 1072544.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 215372.50 218824.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 853232.82 830206.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 23191.90 23512.90
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1091797.22 1072544.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky v současnosti neevidujeme.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V letošním roce KÚ zealizoval na naší škole investiční akci "REÚO Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy ######" - A) Zateplení - v celkové částce 11.889.801,17 Kč, z toho transferový podíl činí 4.369.544,79 Kč.a B) Vzduchotechnika - v celkové částce 1.946.188,44 Kč, z tohosferový podíl činí 1.045.251,87 Kč . Dále se od 1. 9. 2019 na naší škole otevřela MŠ, kde bylo v místnostech budoucí MŠ provedeno technické zhodnocení - akustický obklad stropu s novým osvětlením v částce 262.954,-- Kč a nákup protipožárních dveří za 5.269,-- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5414796.66 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6349.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jkednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
V průběhu roku 2019 jsme pořídili kancelářské křeslo (3.079,-- Kč), stohovatelné lůžka a matrace (15.686,60 Kč), v rámci šablon SŠ tiskárnu Epson (8.178,-- Kč) a tiskárnu HP Laser Jet (5.550,-- Kč) a obdrželi jsme věcný dar od firmy Traweko kávovar Delonghi (7.000,-- Kč). Dále se nakoupil koberec do MŠ ( 2190,--), šatna v MŠ (10896,--), lavice (1060,--), závěsné skříňky na ručníky a kartáčky (2400,--), přebalovací pult (5200,--) vestavěné police do MŠ - 5.000,-- Kč. Dále byl nakoupen nábytek do MŠ (stoly, židle) v částce 30.025,-- Kč. Z šablon ZŠ II byla nakoupena PC sestava - 16.771,-- Kč, PC sestava 17.097,-- Kč a monitor - 4.296,-- Kč. V rámci podpůrných opatření bylo pro žáky nakoupeno - závěsný pytel Joki (3089,--), molitanová kruhová pohovka (3567,--), kartičky se zlomky (543,--) , taneční podložka (1.279,-- Kč), pedal vozítko (4.055,-- Kč), další učební pomůcky v částce 8.393,-- Kč, tablet Gogen - 3.015,-- Kč, polohovatelná sedačka s prac. plochou - 10.852,-- Kč, All in one PC 2 ks celkem za 49.489,-- Kč, notebook - 22.990,-- Kč a PC sestava - 16.770,50 Kč. Dále byly nakoupeny - učební pomůcka do třídy ZŠ přenosné rádio (1.509,-- Kč), monitor Philips (3690,--). V rámci šablon ZŠ II byly nakoupeny mapy v částce - 11.979,-- Kč.
0.00
B.II1.
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny fakturované v měsíci prosinci 2019, které jsou splatné v lednu 2020 a přefakturace spotřebované el. energie a vody firmou Traweko 96 s. r. o. a firmou A. R. T. 247 fakturované v měsíci prosinci a splatné v lednu 2020. Pohledávky staršího data žádné neevidujeme.
0.00
B.III.9.
III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin ke dni 31. 12. 2019
0.00
C.I.1.
I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 31. 12. 2019
0.00
C.II.1.
II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč.
0.00
C.II.3.
fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je k 31. 12. 2019 - 194.943,32 Kč
0.00
C.II.5.
Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 257.220,27 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 378.350,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 321.838,- Kč, průtok přes FI - investiční akce akustický obklad stropu 262.954 Kč a cvičná kuchyňka 221609 Kč, čerpání fondu na technické zhodnocení - protipožární dveře 5.269,-- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 23.705,55 Kč.
0.00
C.II.2.
FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 157.406,56 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2019, kdy byl stav 123.090,80 Kč představuje k 31. 12. 2019 příděl ve výši 2 % z HM 279.944,76 Kč a výdej na kulturní akci školy 10.000,-- Kč a školské časopisy v částce 3.214,--Kč, na rekreaci 40.865,-- Kč, penzijní připojištění 165.100,-- Kč, věcný dar k životnímu jubileu 1000,--, na kulturu, tělovýchovu a sport - 11.450,-- Kč, masáže - 14.000,-- Kč
0.00
D.III.5.
III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 31. 12. 2019 a splatných v lednu 2020. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme.
0.00
D.III.12.
Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 06. 01. 2020 z účtu školy.
0.00
D.III.37.
Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu ke dni 31. 12. 2019 za vodu.
0.00
D.III.38.
Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 31. 12. 2019, které jsou finančně vypořádány 6. ledna 2020.
0.00
A.I.5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: Sofwarový balíček (30.000,--Kč), WIN-english intl. (11.129,60 Kč), WIN -czech UPgAdv (7.742,-- Kč), VP "Sova" (8.865,-- Kč), O FFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Interaktivní ŠVP (20.000,-- Kč), program pro vzdálenou správu (13.800,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- kč). V tomto roce nedošlo ani k přírůstku ani k úbytku tohoto stavu.
0.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření za rok 2019
0.00
A.II.1.
parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,--
0.00
A.II.3.
stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46, technické zhodnocení budovy dne 31. 5. 2019: akustický obklad stropu s novým osvětlením 262.954,-- Kč, protipožární dveře 5.269,-- Kč. Technické zhodnocení budovy k 30. 11. 2019 - 13.835.989,61 (z toho transferový podíl - 5.414.796,66 Kč)
0.00
A.II.4.
Součástí je demonstrační soustava (pořízení r. 1982) - 10.360,-- Kč, školní rozvaděč C011 (pořízení r. 1985) - 12.425,-- a digitální kopírka Toshiba (pořízení r. 2006) - 41.933,-- Kč, cvičná kuchyňka 221.609,-- Kč
0.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní tvoří čerpanou dotaci a nevyčerpanou dotaci převedenou do RF - Obědy do škol 139.625,85,-- Kč a šablony ZŠ II (výzva 063) - 509.429,-- Kč
0.00
B.II.30.
Náklady příštích období - předplatné na rok 2020: Eset antivir - 5.132,33 Kč, kartotéka - 2.350,-- Kč, učitelské noviny - 2.070,-- Kč, Bakaláři - 3.770,-- Kč, Týdeník školství - 1.480,-- Kč, časopis Čtyřlístek - 199,-- Kč
0.00
D.III.7.
Krátkodobé přijaté zálohy: jedná se o zaplacené obědy žáky
0.00
C.I.3.
Jedná se o nerozpuštěný transferový podíl z technického zhodnocení budovy.
0.00
C.II.4.
Rezervní fond z ostatních titulů tvoří nevyčerpaná částka dotace Obědy do škol - 108.401,85 Kč a nevyčerpaná částka dotace Šablony ZŠ II (výzva 063) - 428.259,-- Kč
0.00
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Obědy do škol 139.625,85 Kč, šablony ZŠ II (výzva 063) - 509.429,-- Kč
0.00
D.III.20.
Jedná se o vratky, které byly zaslány na KÚ při finančním vypořádání dotací dne 10. 1. 2020: ÚZ 302 - 563,-- Kč, ÚZ 33076 - 80,42 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje nákup učebnic (1.299,-- Kč), bezplatně poskytované školní potřeby (6.500,-- Kč), knihy do školních knihoven (615,--Kč), učební pomůcky a další pomůcky pro školní výuku (11.813,43 Kč), učitelských a žákovských tiskopisů (3.337,-- Kč), tisk (250,-- Kč), inventáře v částce 20.150,90 Kč (kovové regály, prostěradla, povlečení a rošty, kuchyňská váha, sušák na utěrky), materiál na výrobu nábytku (11.556,---Kč) kancelářské potřeby (2.205,98 Kč), materiál pro ICT (601,60 Kč) , inkousty a tonery do tiskáren (12.346 Kč) ,materiál pro prac. činnosti - (1.026,-- Kč), materiál pro opravy budovy, uč. pomůcek a inventáře (8.015,-- Kč), čistící a dezinfekční prostředky (5.826,25 Kč), vybavení lékárniček (426,-- Kč), nádobí do školní výdejny (1.049,-- Kč), propagační materiál - (4.672,18 Kč)
0.00
A.I.2.
Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 38.089,81 Kč, srážkové vody za 34.152,75 Kč, přefakturace vody Traweku 96 - 722,-- Kč, spotřeba plynu ve výši 222.407,86 Kč a el. energie ve výši 133.231,60 Kč., el. energie přefakturovaná Traweku 96 - 7.139,-- Kč
0.00
A.I.8.
Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činí celkem 23.705,55 Kč - servis a oprava výtahu (14.485,55 Kč), údržba EZS (2.420,-- Kč), malířské práce ( 6800,--)
0.00
A.I.9.
Pol. 9. Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců a ředitelky školy na školení a na sdílení zkušeností v rámci šablon a cestovné ředitelky školy a ekonomky na poradu ředitelů, cestovné zaměstnanců na soutěže žáků.
0.00
A.I.12.
Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (4.614,-- Kč), internet a registrace domény (6.016,36 Kč), bankovní poplatky ( 7.280,-- Kč) stravování (278.626,-- Kč), účast. popl. porada ředitelů (1.650,-- Kč) telefony (25.471,76 Kč), revize (4.250,-- Kč), zpracování mezd (119.250,-- Kč), zpracování dat (16.609,02 Kč) monitorování a ochrana majetku (13.344,-- Kč) likvidace odpadu (7.062,20 Kč), programové vybavení - (13.830,-- Kč), údržba software (5.133,34 Kč), jízdné žáků (49.149,-- Kč) , vstupné žáků (3.634,-- Kč), výuka plavání žáků ( 5.775,-- Kč), inzerce (3.571,92 Kč), výroba držáku a razítek, klíčů, polep cedulí, ostření nástrojů (4.942,-- Kč), manipulačí poplatky (96,-- Kč)
0.00
A.I.13.
Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2019.
0.00
A.I.16.
Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP UZ 33353 - 277.750,04 Kč, z UZ 33076 - 2.088,58 Kč, ochranné pracovní pomůcky - 2.472,-- Kč, pravidelné prac. lékařské prohlídky zaměstnanců 4.430,-- Kč, vstupní prohlídky zaměstnanců 2.950,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců a ŘŠ - 6.380 ,-- Kč
0.00
A.I.28.
Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 353.275,-- Kč.
0.00
B.I.2.
VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky
0.00
B.I.16.
Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy ve výši 23.705,55 Kč, čerpání daru Cement Hranice - 3.000,-- kč.
0.00
B.II.6.
FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky
0.00
B.IV.2.
IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpání dotace UZ 33076 - 141.943,58 Kč, obdržené dotace UZ 300 - 637.677,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 346.926,-- Kč + transferový podíl 6.349,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 19.301.790,-- Kč, UZ 33063 - výzva 022 - 36.088,84,-- Kč a výzva 035 - 62.129,-- Kč, UZ 33070 - 30.250,-- Kč, obědy do škol - 31.224,-- Kč, UZ 303 - 61.380,-- Kč, Grant města Lipník S-13 - 15.000,-- Kč, šablony ZŠ II - 81.170,-- Kč
0.00
C.2.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2019 : ztráta v hlavní činnosti ve výši 110.716,48 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 62.592,86 Kč, celková ztráta ve výši 48.123,62 Kč
0.00
A.I.20.
Jedná se o správní poplatek na stavebním úřadě z důvodu zřizování MŠ
0.00
A.I.35.
Náklady z drobného dlouhodového majetku se shodují s částkou pořízení majetku na účtu 028. Majetek, který byl pořízen je uvedený v příloze E 1 - A.II.6.
0.00
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti se týkají obdrženého věcného daru od firmy Traweko - kávovar 7000,-- Kč, spotřebovaná el. energie a voda firmou Traweko - 7.861,-- Kč, výnos z reklamace - sleva na poštovném - 2,-- Kč
0.00
A.II.5.
pojištění platební karty
0.00
A.I.10.
nákup pohřebního věnce pro bývalou ředitelku školy
0.00
A.I.5.
Jedná se o aktivaci DDHM - vyrobený nábytek do MŠ (šatna 10.896,--, lavice 2 ks 1060,-- Kč, závěsná skříňka na ručníky, kartáčky 2 ks - 2400,-- Kč, přebalovací pult 5200,-- Kč, vestavěné police 2 ks - 5000,-- Kč)
0.00
A.I.17.
odměna předsedovi zkušební komise
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 123090.80
A.II. Tvorba fondu 279944.76
1. Základní příděl 279944.76
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 245629.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 54865.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 21450.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 165100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4214.00
A.IV. Konečný stav fondu 157406.56

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 235686.11
D.II. Tvorba fondu 597135.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření 57475.05
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 428259.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 3000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 108401.85
D.III. Čerpání fondu 101217.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 101217.84
D.IV. Konečný stav fondu 731604.17

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 257220.27
F.II. Tvorba fondu 378350.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 378350.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 350812.55
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 5269.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 321838.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 23705.55
F.IV. Konečný stav fondu 284757.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50247306.67 11125829.00 39121477.67 25388229.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 50047601.21 11077146.00 38970455.21 25235142.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 48683.00 151022.46 153086.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 280842.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222283.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 58559.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem