Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i nadále v následujícím účetním období. Žádná čiinnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny účetních metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1513424.52 1599967.68
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1513424.52 1599967.68
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 643956.00 474690.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 643956.00 474690.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 869468.52 1125277.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše organizace Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
(018) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek- v květnu 2019 byl pořízen 19x MS Office 2019 celkem za 131.043,- Kč
0.00
A.II.3.
(021) Stavby -v 4/2019 zhodnocení budovy DS Tábor o protipožární dveře (1.866.428,- Kč) a v 5/2019 bylo pořízeno na DS Tábor okrasné zahradní jezírko (288.305,- Kč). V červenci 2019 byla zhodnocena budova DS Tábor o elektronický požární systém za 915.917,- Kč (čerpání transferu na investice od MMB pro rok 2019).
59447303.00
A.II.4.
(022) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - v červnu 2019 bylo pořízeno 6 ks klimatizací (470.356,- Kč). V 10/2019 byly pořízeny 4x lůžka LATERA THEMA (354.154,- Kč) a v prosinci 2019 byl pořízen automobil Ford Transit Custom (723.573,- Kč).
5917282.00
A.II.6.
(028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek - k nejvyšším položkám v průběhu roku 2019 patřila výměna nábytku v pokojích klientů (88.330,- Kč, 135.544,- Kč, 88.330,- Kč, 195.536,- Kč, 195.536,- Kč, 262.679,- Kč, 186.098,- Kč a 195.536,- Kč). V 5/2019 a 12/2019 bylo nakoupeno 80 ks židlí celkem za 365.600,- Kč. V říjnu 2019 byly zakoupeny 4 lůžka SENTIDA vč. matrací za 219.264,- Kč.
0.00
A.II.8.
(042) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - v prosinci 2019 byl zaúčtován projekt na odvětrání požárních únikových cest na DS Tábor za 18.247,- Kč - akce bude realizována až v následujícím roce 2020.
18247.00
A.II.9.
(052) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - v 8/2019 byla poskytnuta záloha 50.000,- Kč na automobil Ford Transit a v 9/2019 záloha na protipožární dveře na DS Tábor ve výši 350.000,- Kč. V prosinci 2019 byla odúčtována záloha na automobill, který byl pořízen 10.12.2019.
350000.00
B.II.9.
(335) Pohledávky za zaměstnanci - všechny zálohy byly k 31.12.2019 vráceny. Na účtu zůstala částka 20.839,- Kč za soukromé mobilní hovory zaměstnanců za 12/2019 (budou uhrazeny ve mzdách nebo přes PO v 1/2020).
20839.00
B.II.18.
(348) Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - schválený příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2019 je 27.897.000,- Kč. Dotace z rozpočtu JMK pro rok 2019 podle § 105 zák č. 108/2006 Sb. je 1.042.900,- Kč a podle § 101a) zák. č. 108/2006 Sb. je 17.100.700,- Kč. Účelová dotace z rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky (20.000,- Kč). V 10/2019 došlo k dofinancováníí finanční podpory z rozpočtu JmK podle § 101a) Dodatkem č. 1 o 2.191.700,- Kč a v 11/2019 byl snížen neinvestiční příspěvek od MMB na rok 2019 o částku 2.500.000,- Kč.
0.00
B.II.30.
(381) Náklady příštích období - v únoru bylo zaúčtováno pojištění vozidla na rok 2020. V květnu 2019 bylo uhrazeno pojištění právní odpovědnosti org. na 1. pololetí 2020. Ve 3.Q/2019 bylo hrazeno předplatné novin a časopisů a pojištění vozidel Citroen Berlingo a Ford Transit na rok 2020. V posledním čtvrtletí bylo zaúčtováno pojištění majetku a odpovědnosti, servisní smlouva na právní SW, prodloužení antivirové licence, licence na SW mailový klient, sdružené pojištění nového vozidla Ford Transit Custom a předplatné novin a časopisů na rok 2020.
170021.60
B.II.32.
(388) Dohadné účty aktivní - v 11/2019 byl p. Šíchové vyplacen doplatek za příspěvek na péči za rok 2018-dohadná položka z 31.12.2018. K 31.12.2019 byla zaúčtována dohadná položka na doplatky příspěvků na péči za rok 2019 v celkové výši 186.012,- Kč.
186012.00
C.II.3.
(413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - v květnu 2019 byl převeden do Rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření z účtu 432 v částce 95.827,09 Kč.
247689.13
C.II.4.
(414) Rezervní fond z ostatních titulů - v 1. čtvrtletí dostala org. tři účelové finanční dary v celkové výši 64.594,- Kč od p. Zárubové, p. Valehracha a p. Valachové. Dary od firmy Mobidig s.r.o. z roku 2018 a od p. Zárubové z 1/2019 byly v 1. čtvrtletí zcela vyčerpány. Do konce 1. pololetí byl vyčerpán finanční účelový dar od p. Valehracha. V 8/2019 dostal domov fin.účel.dar 20.000,- Kč od p. Dostálové a ve 3. Q/2019 byl průběžně čerpán fin.účel.dar od p. Valachové. V posledním čtvrtletí roku 2019 dostal domov dva účelové fin. dary od firmy Hartmann-Rico ( 12.000,- Kč na hudební vystoupení k 25. výročí DS Vychodilova a 38.000,- Kč na zakoupení CRP testovacího přístroje) a 2x fin. účelový dar od p. Valachové (20.000,- Kč).
72884.00
C.II.5.
((416) Fond investuc - byl v dubnu 2019 čerpán na protipožární dveře na DS Tábor v částce 1.866.428,- Kč, v 5/2019 na pořízení zahradního jezírka na DS Tábor (288.305,- Kč) a v 6/2019 na 6 klimatizací (2x jídelna DS Tábor, 2x jídelna a 2x společenská místnost na DS Vychodilova) v celkové částce 470.356,- Kč. V 7/2019 byl IF čerpán na EPS pro budovu DS Tábor (915.917,- Kč-investiční transfer od MMB na rok 2019 - tvorba IF). V 8+9/2019 byly uhrazeny zálohy na investice - 50.000,- Kč (automobil Ford Transit) a 350.000,- Kč (protipožární dveře). V 10/2019 byl fond čerpán na pořízení 4 ks lůžek LATERA THEMA (354.154,- Kč) a ve 12/2019 na doplatek automobilu Ford Transit Custom (673.573,- Kč) a na projekt odvětrání požárních únikových cest na DS Tábor (18.247,- Kč).
1100218.30
C.III.2.
(431) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 27.3.2019 byla schválena účetní závěrka za rok 2018, proto byl výsledek hospodaření minulého roku přeúčtován z účtu 431 na 432.
0.00
C.III.3.
(432) Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - 27.3.2019 byla schválena účetní závěrka za rok 2018, proto byl výsledek hospodaření minulého roku přeúčtován z účtu 431 na účet 432. V květnu 2019 byl zlepšený výsledek hospodaření roku 2018 převeden do Rezervního fondu.
0.00
D.III.37.
(389) Dohadné účty pasivní - dohadná položka na vratku za zdravotní výkony od VZP byla vyrovnána zápočtem během 4+5/2019 ve výši 121.618,87 Kč. Rozdíl mezi dohadnou položkou pasivní k 31.12.2018 a finančním vypořádáním od VZP za rok 2018 byl odúčtován v 11/2019. K 31.12.2019 byla zaúčtována dohadná položka pasivní za vratku VZP za neuznané výkony zdravotní péče za rok 2019 ve výši 95.000,- Kč.
95000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
(511) Opravy a udržování - v lednu 2019 proběhla oprava kanalizace po havárii na DS Tábor za 152.453,20 Kč. V březnu 2019 došlo na DS Tábor k výměně střešní krytiny,laťování a klempířských prvků uliční římsy za 304.067,- Kč. V 5/2019 byla ukončena oprava pokojů, koupelny balkonu a WC na DS Tábor (556.875,- Kč) a v 6/2019 byl opraven pokoj a koupelna (354.567,- Kč). V červenci proběhla na DS Tábor oprava pokoje, fasády a chodníku za 305.008,- Kč. V 8 a 9/2019 byla vyúčtována oprava ÚT na DS Tábor (862.500,- Kč a 747.500,- Kč). Ve 4. Q/2019 byly na DS Tábor ve dvou etapách opravovány střechy (celkem za 666.268,30 Kč), byla provedena výměna vrat za 292.009,- Kč a stavební opravy pokojů s koupelnou a příslušným svislým rozvodem za 1.250.119,- Kč. Na DS Vychodilova byla dokončena oprava vodoinstalace za 849.922,- Kč.
8262454.67
A.I.28.
(551) Odpisy dlouhodobého majetku - v průběhu 2. čtvrtletí se navýšily o měsíční odpis protipožárních dveří z 4/2019 a odpis zahradního jezírka z 5/2019. Během 3.Q/2019 se odpisy zvýšily o odpis 6ti klimatizací z 6/2019 a odpis EPS pořízeného v 7/2019. Od 11/2019 byly odpisy navýšeny o měsíční odpis za 4x lůžko LATERA THEMA.
2248899.00
A.I.35.
(558) Náklady z drobného dlouhodobého majetku - v 3/2019 pokračovala výměna nábytu do pokojů klientů DS Vychodilova (88.330,- Kč). V květnu bylo zakoupeno 40 ks židlí za 182.800,- Kč pro DS Vychodilova a v 6/2019 byly na DS Tábor vybaveny nábytkem dva pokoje (135.544,- Kč). V 9/2019 byl na DS Vychodilova vyměněn nábytek ve dvou pokojích za 88.330,- Kč. Ve 4. čtvrtletí pokračovala výměna nábytku v pokojích klientů za 195. 536,- Kč, 195.536,- Kč, 262.679,- Kč, 186.098,- Kč a 195.536,- Kč. Byly zakoupeny 4 lůžka SENTIDA vč. matrací (219.264,- Kč) a dalších 40 ks židlí za 182.800,- Kč.
2463988.00
B.I.16.
(648) Čerpání fondů - v průběhu 1. čtvrtletí byly zcela vyčerpány fin.účelové dary od firmy Mobidig s.r.o. z roku 2018 a p. Zárubové z 1/2019 na občerstvení a hudební produkci pro klienty DS. V průběhu 2. čtvrtletí byly fin. dary postupně čerpány na kulturní a společenské akce, vč. občerstvení pro klienty DS.a dar od p. Valehracha.byl vyčerpán. Ve 3.Q/2019 byl průběžně čerpán fin. účel. dar od p. Valachové na občerstvení a kulturní vystoupení pro klienty DS. V 10+12/2019 byly vyčerpány dva fin.účelové dary od firmy Hartmann-Rico (12.000,- Kč na hudební vystoupení k 25. výročí DS Vychodilova a 38.000,- Kč na pořízení CRP přístroje). Ostatní fin. účelové dary byly během 4. čtvrtletí 2019 průběžně čerpány na občerstvení a kulturní vystoupení pro klienty DS.
82483.00
B.I.17.
(649) Ostatní výnosy z činnosti - v únoru 2019 dostala org. věcný dar od firmy KUČERA-MORAVIA - 30 ks ubrusů (10.200,- Kč). Org. také přefakturovala náklady spojené s výměnou bezpečnostní zámkové vložky (ztráta klíčů firmou Comimpex - 3.580,- Kč). V červenci 2019 dostal domov věcný dar - zdravotnický materiál od firmy Pharmawell a.s. v hodnotě 22.000,- Kč. V prosinci 2019 dostala org. věcný dar - zdravotnický materiál od Chytré lékárny a.s. v částce 24.000,- Kč.
59780.00
B.IV.2.
(672) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - za 1-12/2019 byla poskytnuta neinvestiční dotace na provoz z MMB ve výši 25.397.000,- Kč. Účelová neinvestiční podpora z rozpočtu JMK podle § 105 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byla poskytnuta ve výši 1.042.900,- Kč a podfle § 101a) byla poskytnuta v částce 19.292.400,- Kč. V březnu 2019 byla poskytnuta účelově vymezená dotace z rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky ve výši 20.000,- Kč.
45752300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2019
8055268.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.
Naše účetní jednotka má povinnost sestavovat tento výkaz k 31.12.2019.
68596036.88

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 110018.98
A.II. Tvorba fondu 747109.46
1. Základní příděl 747109.46
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 816993.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 223499.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19739.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 318000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 231755.00
A.IV. Konečný stav fondu 40135.44

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 152635.04
D.II. Tvorba fondu 250421.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 95827.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 154594.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 82483.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 82483.00
D.IV. Konečný stav fondu 320573.13

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2922382.30
F.II. Tvorba fondu 3164816.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2248899.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 915917.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4986980.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 4986980.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1100218.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 80925930.00 21478627.00 59447303.00 57512175.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 80238526.00 21429378.00 58809148.00 57147858.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 687404.00 49249.00 638155.00 364317.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2580940.00 0.00 2580940.00 2580940.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2580940.00 0.00 2580940.00 2580940.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70887276
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem