A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám metod. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Zásoby – způsob účtování B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný – od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč. Nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven, dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. K 31. 12. proúčtované opravné položky k účtu 311, 315 a 469, dle směrnice. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí. Časově rozlišeno až na konci roku, dle směrnice. Od roku 2019 pokladna účtována nově přes účet 261 0300, jako rozpočtová pokladna. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 55311286.81 | 55167482.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 33406.00 | 36906.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 325432.00 | 271424.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 227678.00 | 227678.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 54724770.81 | 54631474.81 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 86008.60 | 14463.60 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 86008.60 | 14463.60 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 55225278.21 | 55153019.21 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvážnému dni nebyl v KN zapsán pozemek č. 540/4 v celkové výši 29.401,- Kč. Dar od Krajského úřadu Pardubického kraje. Právní účinky 23. 12. 2019 – návrh na vklad – vklad 17. 1. 2020. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 6762052.40 | 76596.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 12462575.74 | 1002692.03 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
13.00 | Majetek podle § 25 odst. 1 pism. k) zákona o účetnictví oceněn na hodnotu 1 Kč: Inv. č. 10000072 Náhrobní plastika, inv.č. 1000074 Náhrobní plastika, inv.č. 10000084 Křížek Škrovád 1, inv.č. 10000088 Křížek Škrovád 2, inv.č. 10000091 Křížek Kunčí, inv.č. 10000094 Památník Škrovád, inv.č.10000095 Socha J. Nepomuckého, inv.č. 10000096 Památník Slatiňany 1, inv.č. 10000097 Památník Slatiňany 2, inv.č. 10000098 Škrovád zvonička, inv.č. 10000099 Křížek inv.č.10000089 – kaplička Trpišov náves, inv.č.10009981 – morový sloup pod kostelem sv. Martina |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
612100.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
34889700.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.III.6 | K položce: A. III. 6 Účet 069 – v celkové výši 64.498.145,- Kč. V r. 2018 odprodány podílové listy ČSOB, součástí účtu zůstaly pouze akcie VAK CR. Nepeněžitý vklad způsobuje rozdíl 65.145,- Kč na účtu 069. V roce 2019 se účet nezměnil. | 0.00 |
A.III.7 | K položce: A. III. 7 Účet 043 – v celkové výši 21.073.000,- Kč. V r. 2019 odprodána kanalizace na Ostrově a Vrchlického budoucí akcie VAK CR. | 0.00 |
C.I.3 | K položce: C. I. 3 Účet 403 - v celkové výši 69.704.868,66 Kč byl ovlivněn prodejem části bytů (na které byly vázané dotace) v celkové výši - 2.790.859,68 Kč (v období III. 2015). V roce 2016 prodány byty (v období I. 2016) v celkové výši 276.931,50 Kč. Největší část navýšení účtu v roce 2017 v celkové výši 3.999.000,- Kč dotace na kanalizaci Trpišov a ponížení prodej kanalizace Říště v celkové výši 1.455.133,07 Kč. V roce 2019 ponížení prodej kanalizace na Ostrově a Vrchlického v celkové výši 14.010.169,- Kč. Navýšen komunikace v ul. Klášterní 3.713.302,53 Kč a požární zbrojnice 3.048.749,87 Kč. | 0.00 |
C.I.6 | K položce: C. I. 6 Účet 407 - v celkové výši – 33.778.486,31 Kč byl nejvíce ovlivněn přeceněním majetku určeným k prodeji RH (r. 2014 byty v celkové částce – 35.897.208,81 Kč). A v roce 2015 prodejem části bytů v celkové výši + 2.362.579,- Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.28 | K položce: A. I. 28 Účet 551 – v celkové výši 26.360.458,50 Kč. Navýšení způsobeno prodejem kanalizace na Ostrově a Vrchlického (kde byla ZC 21.128.586,- Kč). | 0.00 |
A.I.33 | K položce: A. I. 33 Účet 556 – v celkové výši – 219.889,80 Kč. Ovlivnila nová směrnice na opravné položky. | 0.00 |
B.I.14 | Účet 646 – v celkové výši 21.073.000,- Kč. Navýšeno prodejem kanalizace na Ostrově a Vrchlického v celkové výši 21.042.000,- Kč v režimu PDP. | 0.00 |
B.I.1 | K položce: B. I. 1 Účet 672 – v celkové výši 18.642.521,32 Kč. Součástí jsou dotace, úhrady od obcí, rozpuštění transferů (+ transfer u prodeje kanalizace na Ostrově a Vrchlického 11.433.586,90 Kč) a souhrnný dotační vztah. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
E.3. | Přehled o peněžních tocích jsme sestavili. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
E.4. | Přehled o změnách vlastního kapitálu jsme sestavili. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7527683.74 |
G.II. Tvorba fondu | 716323.63 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 610200.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 106123.63 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 749500.50 |
G.IV. Konečný stav fondu | 7494506.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 204951688.00 | 39191563.25 | 165760124.75 | 179795848.75 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2658192.00 | 1321717.00 | 1336475.00 | 1369887.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 56700998.00 | 11208976.00 | 45492022.00 | 42624987.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3285339.00 | 1103795.00 | 2181544.00 | 2228954.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 76791584.00 | 18277690.25 | 58513893.75 | 55176544.75 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 40913961.00 | 2173946.00 | 38740015.00 | 60267515.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 24601614.00 | 5105439.00 | 19496175.00 | 18127961.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 67083945.04 | 28399.00 | 67055546.04 | 65926041.04 |
H.1. | Stavební pozemky | 5950.00 | 0.00 | 5950.00 | 5950.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 15288604.00 | 0.00 | 15288604.00 | 14246644.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 24284887.00 | 0.00 | 24284887.00 | 24286097.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3503768.00 | 0.00 | 3503768.00 | 4538966.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 24000736.04 | 28399.00 | 23972337.04 | 22848384.04 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |