Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní metoda se nemění
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastn í činnosti - ve skutečných pořizovacích nákladech, v letošním roce nebyl pořízen majetek vlastní činností Cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cenou 2. Změny způsobu oceňování - změny nenastaly 3. Odpisový plán - účetní jednotka provádí účetní odpisy 4. Přepočet cizí měny - kurz není stanoven, přepočet cizí měny dle kurzu ČNB 5. Ocenění reálnou hodnotou je u majetku určeného k prodeji 6. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, časové rozlišení k 31.12. je u významných částek,pojištění a energii. Pravidleně se opakující platby a nevýznamné částky se časově nerozlišují. 7. Opravné položky se provádí k 31.12. 8. Způsob zaokrouhlování:nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč Z těchto položek se sestaví výkaz zisku a ztráty. Výsledek tj. součet výsledků hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. O případné roz díly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu příloha.U výkazu rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4271102.64 2167060.09
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3054685.80 1221522.32
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1216416.84 945537.77
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 224800.00 196600.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 224800.00 196600.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 25131060.10 25131060.10
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 25131060.10 25131060.10
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2215312.40 2215312.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2215312.40 2215312.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 88060000.00 98300000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 88060000.00 98300000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -60648349.66 -73020592.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účení jednotka eviduje smluvy o Smlouvách budoucích - kupní
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Obec neučtuje o investiční fondu a ani i fondu reprodukce majetku
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 12875109.91
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4725622.56 2059687.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3459482.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
72911456.08
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
V roce 2019 došlo ke změnám v rámci digitalizace KN,především docházelo ke sloučení pozemků Pozemky jsou oceněny dle Agendy ocenění pozemků KN

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Členění pozemků v analytické evidenci - PŘÍLOHA H (NETTO HODNOTA)
198289043.64
A.II.3.
Členění staveb v analytické evidenci - PŘÍLOHA G (NETTO HODNOTA)
275007348.13
A.II.8.
Z celkové výše nedokončeného dlouhodobého majetku jsou významné tyto akce: - CYKLOSTEZKA-vybudování cyklostezky KÚ Ploužnice pod Ralskem - 1.708.586,00 Kč - HRADČANSKÝ RYBNÍK-dotační titul - oprava rybníka - 1.600.876,70 Kč - VRT NÁHLOV-průzkumný v rt na studnu pro zásobování pitnou vodou KÚ Náhlov - 1.324.003,93 Kč - MUZEUM-dotační titul - spolkový dům - 671.772,70 Kč
12173155.48
A.III.6.
Dlouhodobý finanční majetek se skládá z - neobchodovatelné akcie spol. SVS - peněžitý příplatek ve spol.SVS - 10% podíl ve společnosti Profi ENERGY
8091748.00
B.II.1.
Pohledávky z nájemních vztahů zúčtované vyúčtováním v roce 2020 ve výši 4.878.167,76 Kč Pohledávky z činnosti města v celkové výši 226.940,- Kč Členění dle splatnosti - ve splatnosti ve výši 226.313,-- Kč - nad 90 dnů po splatnosti ve výši 627 ,-- Kč, tvorba OP Jiné pohledávky z hlavní činnosti v celkové výši 6.062.086,27 Kč - exekuční tituly,insolvence,místní poplatky - tvorba OP
11167194.03
B.II.4.
Členění provozních záloh dle typu Provozní zálohy běžné,režijní ve výši 161.600,-- Kč Provozní zálohy z platebních kalendářů ve výši 2.657.178,69 Kč
2818778.69
B.II.9.
Poskytnuté půjčky zaměstnacům z SF
46000.00
C.II.6.
Sociální fond - PŘÍLOHA F
21900.07
D.II.1.
Dlohodobý úvěr se splatností do roku 2024
2182533.60
D.III.5.
Členění dle splatnosti - ve splatnosti ve výši 1.089.681,-- Kč
1089681.00
D.III.7.
Zálohy z nájemních vztahů vypořádání 2020 - 8.099.771,-- Kč Zálohy ostatní - 361.355,96,-- Kč (voda BOREČEK,budoucí kupní smlouvy)
8461126.96
D.III.38.
Ostatní závazky - závazky z pojistných smluv a závazky z titulů ostatních srážek
62301.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy bytového fondu a majetku města
11510287.55
A.I.28.
Účetní odpisy dle odpisových plánů
8859709.00
B.I.1.
Výnosy z lesního hospodářství
1338804.09
B.I.3.
Výnosy z pronájmu - byty,nebyty,pozemky
7369724.68
B.I.2.
Výnosy z prodeje služeb
2142801.11
B.I.15.
Výnosy ze skládky
12813822.65

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 63188.29
G.II. Tvorba fondu 359156.78
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 359150.00
4. Ostatní tvorba fondu 6.78
G.III. Čerpání fondu 400445.00
G.IV. Konečný stav fondu 21900.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 488328806.92 213321458.79 275007348.13 271868283.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 221676135.28 104623396.00 117052739.28 120152920.28
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 99648073.12 25982297.00 73665776.12 74475646.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 77342804.11 42591188.00 34751616.11 36399261.36
G.5.Jiné inženýrské sítě 33093405.16 10989508.79 22103896.37 12706061.41
G.6.Ostatní stavby 56568389.25 29135069.00 27433320.25 28134394.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 198289043.64 0.00 198289043.64 218390067.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 72911456.08 0.00 72911456.08 84305235.08
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3295966.00 0.00 3295966.00 3362966.00
H.4.Zastavěná plocha 15807235.45 0.00 15807235.45 18591430.56
H.5.Ostatní pozemky 106274386.11 0.00 106274386.11 112130435.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1777043.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1777043.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem