Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo
ke změně vedení účetnictví, organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Vyhláška č. 410/2009 Sb. byla novelizována vyhláškou o účetnictví č. 403/2011Sb.a vyhláškou č. 473/2013.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou popsány v jednotlivých vnitřních směrnicích. Organizace účtuje ve zjednodušené formě.
V podrozvahové evidenci je na účtě 901 sledován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s cenou do 7 000,- Kč, na účtě 902 drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou do 2 000,- Kč.
Na účtě 028 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s cenou od 2 000,- Kč do 40 000,- Kč.
Organizace sestavila odpisový plán výši 1 068 580,- Kč.
Směrnice k provádění doplňkové činnosti obsahují mimo jiné i metodiku tvorby cen. K jednotlivým pronájmům (pronájem sportovní haly, učeben, nebytových prostor, nápojového automatu, tělocvičny) jsou vypracovány kalkulace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2672817.782843352.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek158388.50160488.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2513276.002681710.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1153.281153.28
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů823291.04823291.04
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 823291.04823291.04
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku93843.0093843.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 93843.0093843.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3402265.823572800.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka nezaznamenala ke konci rozvahového dne žádné neočekávané události, které by ovlivnily finanční pohled na organizaci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Fond investic je finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období46620.002335150.96
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti204587.80144859.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.Organizace v období 1-12/2019
- zařadila do používání na účtu 022 - dlouhodobý majetek - server v hodnotě 794 932,90 Kč.

- zhodnotila majetek budovy Horní náměstí 5 - zabezpečovací systém školy na účtu 021 ve výši 310 122,- Kč.

- zařadila do používání na účtu 028 - drobný dlouhodobý majetek ve výši 764 937,52 Kč:

z provozních fin. prostředků prostředků a z darů:
- 1 ks Počítač PC AIO-Ace 22 990,- Kč,
- 9 ks školní lavice BINGO 28 323,- Kč (9 x 3 147,-),
- 2 ks katedra MULTIP 9 236,- Kč (2 x 4 618,-),
- 1 ks komoda 2 715,- Kč,
- 1 ks Pracovní stůl 7 744,- Kč,
- 5 ks korpusová sestava policová 5x10.187,20 Kč,
- 2 ks otevřená sestava 2 x 9.412,80 Kč,
- 3 ks korpusová sestava policová 3x10,187,20 Kč,
- 1 ks skříňka policová uzavíratelná 1 x 30.938,70 Kč,
- 1 ks závěsná skříňka - sestava 1 x 8.553,70,
- 1 ks plechová skříňka 1x 5.408,40 Kč,
- 2 ks žíněnka standard 2 x 3.325,90 Kč,
- 1 ks rozhlasová ústředna 1x 30.360,- Kč
- 1 ks Plechová skříňka 1x5082,- Kč
- 1 ks laminátor 1 x 2388,- Kč
- 2 ks sedací vaky 2x 2290,- Kč
- 1 ks baner 1x 1331,- Kč
- 1 ks Terminál Opticon H21 1 x 17111,82 Kč
- 1 ks záložní zdroj 1x 3025,- Kč
- 1 ks skartovač Fellowes AutoMax 1 x 12572,- Kč
- 1 ks skříň 400x250x50 1 x 39930,- Kč
- 1 ks skříň 75x250x30 1 x 6171,- Kč
- 2 ks skříň čtyřdílná 150x270x50 2 x 22506,- Kč
- 1 ks skříň dvoudílná 160x270x50 1 x14520,- Kč
- 4 ks pracovní stůl se 4 zásuvkami 4x 8772,50 Kč
- 18 ks počítač FLAME 18x15730,- Kč

z FKSP:
- 1 ks kávovar Royal Grand Crema 1x 19347,90 Kč

dar od Českého florbalu:
- 1 ks helma 2 499,- Kč

Byl vyřazen majetek z účtu 028 v celkové hodnotě 108 512,80 Kč:
- 2 ks kancelářský stůl oboustranný 2x 2.995,- Kč
- 1 ks katedra 1x 5.060,- Kč
- 1 ks tiskárna HP CLj 1x 6.660,- Kč
- 1 ks křeslo 1x 2.340,- Kč
- 2 ks vitrína prosklená 2 x 9.000,- Kč
- 1 ks vitrína prosklená 1 x 6.000,- Kč
- 1 ks Switch 1x14.360,- Kč
- 1 ks Monitor 1 x 3.332,- Kč
- 1 ks skříň 1x 2.830,- Kč
- 8 ks stolek žáka 8x 2.184,- Kč
- 1 ks vysavač Model Panda 1x8466,80 Kč
- 1 ks vysavač ETA 1 x 3680,- Kč
- 1 ks laminátor 1 x 3539,- Kč
- 1 ks psací stůl 1x2200,- Kč
- 1 ks koberec 1x5883,- Kč
- 1 ks síť odbíjená 1x2700,- Kč


Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2019 jsou ve výši 540,- Kč.



0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.1.
Organizace vykazuje k 31.12.2019 hospodářský výsledek zisk ve výši 251 227,70 Kč. V hlavní činnosti je zisk ve výši 214 525,80 Kč a v doplňkové činnosti je zisk ve výši 36 701,90 Kč.

Příspěvky a dotace na rok 2019:
UZ 00300- Dotace na provoz je 2 555 210,- Kč,
UZ 00301-dotace na provoz-mzdy je 1 790,- Kč,
UZ 00302- Dotace na odpisy je 1 115 940,- Kč, odvod z fondu investi 1 017 940,- Kč, odpisy za rok 2019 jsou 1 110 173, vratka 5 767,- Kč,
UZ 00305- dotace na škodní událost ve výši 304 554,- Kč,
UZ 33353- Dotace na přímé náklady je 21 955 420,- Kč
UZ 00010- Příspěvek na opravy je 1 946 081,54 Kč,
UZ 00010- Příspěvek na investice je 773 782,90 Kč,
UZ 33076- Dotace "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků" 84 713,- Kč, použito 84 590 Kč, vratka 123,- Kč.
UZ 33077- Dotace "Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování reg.školství" 135 011,- Kč, použito 73 628,- Kč, vratka 61 383,- Kč,
UZ 33038 -dotace ve výší 82 042,- Kč.

Přijaté dary v roce 2019
1) Darovací smlouva, Život dětem o.p.s., Praha, finanční dar pro potřeby školy, na nákup učebních pomůcek ve výši 4 943,- Kč,
2) Darovací smlouva, O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, finanční dar na učební pomůcky a počítače ve výši 177 200,- Kč.

Vlastní zdroje financování- účet 602- Příjmy hlavní činnosti- 1 394 676,- Kč - jedná se převážně o přijaté prostředky na akce pořádané školou v hlavní činnosti a na použití financování těchto akcí (školní exkruze, lyžařské kurzy).


Doplňková činnost
Zisk v doplňkové činnosti je 36 701,90 Kč. Ve zřizovací listině je naší doplňkovou činností pořádání kurzů, pronájmy a kopírovací služby. Kopírovací služby jsou využívány především studenty gymnázia. Pronájmy v doplňkové činnosti jsou - pronájem sportovní haly, pronájem tělocvičny, učeben, pronájem nebytového prostoru, pronájem místa T-mobile, pronájem místa pro nápojové automaty. Postupy účtování a kalkulace jsou součástí směrnice k provádění doplňkové činnosti. Výnosy a náklady spojené s prováděním prací a služeb v dop. činnosti se sleduje odděleně od nákladů a výnosů v hlavní činnosti. Za tím účelem je zřízen analytický účet pro dopl. činnost.

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.510795.72
A.II. Tvorba fondu327900.00
1. Základní příděl327900.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu222712.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování28864.00
3. Rekreace96406.00
4. Kultura, tělovýchova a sport63930.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu23512.00
A.IV. Konečný stav fondu615983.72

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.589123.37
D.II. Tvorba fondu285409.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření42940.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie60325.37
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové182143.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu584276.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí387209.99
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání197067.00
D.IV. Konečný stav fondu290255.59

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.370608.87
F.II. Tvorba fondu1998422.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1224640.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele773782.90
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2122994.90
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1105054.90
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1017940.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu246036.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby104898956.1724447580.2380451375.9481176023.94
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu99594159.5824046085.5075548074.0876225646.08
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby5304796.59401494.734903301.864950377.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky277728.400.00277728.40277728.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha275002.900.00275002.90275002.90
H.5.Ostatní pozemky2725.500.002725.502725.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601764
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem