Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nevedeme majetek, který by se zvlášť oceňoval, na movitý majetek máme sestavený odpisový plán.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizce vede účetnictví v plném rozsahu. Používáme podrozvahový účet 901 a 902 - vedeme na něm majetek
od hodnoty Kč 500,- do Kč 3.000,-.
účet 966 používáme na majetek ve výpůjčce - škola je v nájmu městské školy- Základní škola Mohelnice,
Mlýnská 1.
V rozvaze vedeme majetek nad hodnotu Kč 3.000,-.Účtujeme v souladu se zákonem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1796766.861831435.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek15135.0015135.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1781631.861816300.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku17450882.0017450882.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17450882.0017450882.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -15654115.14-15619446.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizce nemá žádné poskytnuté návratné finanční dlouhodobé výpomoci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Nevedeme žádný majetek na skladě, nemáme žádné zásoby0.00
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2019 tvořen základním přídělem Kč 216.529,16
čerpán byl na příspěvky na stravování Kč 8.922,00
na přísěvek na penzijní připojištění Kč 45.960,00
na kulturu a sport Kč 25.715,00.
Konečný zůstatek je Kč 515.193,18.
Fond je plně krytý,jsou na něm finanční prostředky Kč 436,04, které byly odvedeny při tvorbě fondu nad rámec.
Budou vyrovnány v 1/2020.
515193.18
C.II.4.Rezervní fond byl čerpán podle zadání darovací smlouvy pro žáky se znevýhodněním
- ve výši Kč 136.300,00. Tvořen byl účelovými dary Kč 116.617,00 a nedočerpanými prostředky EU Kč 384.027,00
Zůstatek fondu je Kč 528.346,00. Fond je plně krytý.
528346.00
C.II.5.Fond investic byl tvořen odpisy ve výši Kč 109.914,00
čerpán byl poze na odvody KÚ Kč 98.923,00.
Zůstatek je Kč 468.700,88. Fond je plně krytý.
468700.88
C.III.1.Organizace hospodařila v roce 2019 se ztrátou Kč -106.907,50
Z hlavní činnosti je ztráta Kč -124.671,90,
z hospodářské činnosti je zisk Kč 17.764,40.
-106907.50
D.III.Závazky organizace jsou ve výši Kč 1.964.239,66
dodavatelé Kč 82.934,66
zaměstnanci Kč 1.057.545,00
zúčtování s SZ Kč 433.846,00
zúčtování s ZP Kč 187.958,00
daně Kč 201.956,00
1964239.66
C.I.1.Jmění účetní jednotky je tvořeno investičním majetkem.421550.20
C.I.3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku nemáme.0.00
A.IV.5.Nemáme žádné dlouhodobé pohledávky.
0.00
C.II.3.Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného HV minulých let a letošním přídělem Kč 40.053,33
Fond je krytý.
446446.63
D.II.8.Nemáme dlouhodobé závazky (úvěry, transfery, zálohy)0.00
B.II.30.Ve roce 2019 máme náklady příštích období předplatné časopisů, předplatné doména.1983.84
C.II.1.Fomd odměn nebyl ani tvořen ani čerpán.
Fond je plně krytý.
68179.00
A.I.5.Máme drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ve výši Kč 80.050,-.80050.00
A.II.3.Organizace spravuje rozvod slabouprodých sití (021) ve výši Kč 118.602,50.118602.50
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci (022)máme ve výši Kč 2.564.759,40.2564759.40
A.II.7.Užíváme Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě od Kč 3.000,-
do 40.000,- v celkové částce Kč 2.916.620,98.
2916620.98
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy jsou zálohy za elektrickou energii.
25967.31
D.III.36.Výnosy příštích období nemáme.0.00
D.III.20.Nemáme žádné závaky k institucím.0.00
B.III.9.Zůstatek na běžném účtu je tvořen provozními prostředky a prostředky fondů
241 0100 Kč 1.906.806,27
241 0200 Kč 68.179,00
241 0210 Kč 446.446,63
241 0220 Kč 528.346,00
241 0300 Kč 468.700,88
341847878.00
B.III.10.Zůstatek účtu Kč 515.629,22
nad limit převedeny prostředky tvorba fondu 12/19 Kč -436,04
Hodnnota fondu Kč 515.193,18
515629.22
B.III.17.Zústaatek pokladní hotovosti k 31.12.2019 je Kč 1,00.1.00
B.II.33.pohledávka za FKSP, převedeny vyšší fin. prostředky436.04
D.III.38.Závazek účtu FKSP Kč 436,04, převod vyšší částky tvorby za 12/19436.04
B.II.32.Přijatá záloha, nedočerpané prostředky z EU.384027.00
D.II.8.Nevyčerpané prostčředky z EU, projekt potrvá do r. 2021.384027.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Náklady organizace na hlavní činnost byly za rok 2019 Kč 16.690.178,70.
Náklady na hospodářslou činnost byly za rok Kč 29.372,60.
16690178.70
B.Výnosy jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele, ostatními výnosy celkem Kč 16.565.506,80
na provoz UZ 00300 Kč 1.285.000,00
odpisy UZ 00302 Kč 109.914,00
přímé náklady UZ 33353 Kč 14.641.080,00
přímé náklady UZ 33076 Kč 147.196,00
přímé náklady UZ 33063 Kč 240.970,00
sběr druhotných surovin Kč 5.046,80
použití fondu Kč 136.300,00
Výnosy z hospodářské činnosti Kč 47.137,00
16565506.80
C.2.Organizace hospodařila v roce se ztrátou Kč -106.907,50
HV z hlavní činnosti byla ztráta Kč -124.671,90,
z hospodářské činnosti byl zisk Kč 17.764,40.
-106907.50

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.379261.02
A.II. Tvorba fondu216529.16
1. Základní příděl216529.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu80597.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování8922.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport25715.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění45960.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu515193.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.570395.30
D.II. Tvorba fondu540697.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření40053.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie384027.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové116617.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu136300.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání136300.00
D.IV. Konečný stav fondu974792.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.457709.88
F.II. Tvorba fondu109914.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu109914.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu98923.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele98923.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu468700.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby118602.5039181.0079421.5084094.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě118602.5039181.0079421.5084094.50
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341777
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem