Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Dále byla zřizovatelem změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 1 tis. Kč (u lelektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč) , pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 je možné evidovat majetek v odúvodněných případech pod uvedenou hranici, majetek z ROP veškerý f) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví g) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 068 Účtování doplňkové činnosti Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20650043.82 20837131.20
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206599.87 206599.87
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 18882922.09 19181993.12
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1496739.86 1395719.71
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 63782.00 52818.50
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 2304488.42
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 2304488.42
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 975639229.01 974606938.30
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 29511497.25 28079287.84
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 25047829.38 25459899.38
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 921079902.38 921067751.08
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 5566000.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5566000.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -949423185.19 -951465318.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Nemocnice Pelhřimov je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^Převody vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí nebyly uskutečněny.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Nemocnice Pelhřimov zajišťuje krytí fondu investic k 31.12.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebylo provedeno žádné významné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1000000.00 54903756.59
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 10605650.96 8332471.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 886 523,72 Kč, z toho majetek vlastní 452 933,50 Kč a TZ na cizím majetku 17 433 590,22 Kč. K 16.12.2019 zařazeno TZ výměníku úpravny vody pro RHB ve výši 57 735,46 Kč.
0.00
A.II.4
SÚ 022-Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 451 605 114,42 Kč, z toho majetek svěřený 124 147 834,97 Kč a majetek vlastní 327 457 279,45 Kč.
0.00
A.II.6
SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 84 527 858,40 Kč, z toho majetek svěřený 60 452 285,89 Kč a majetek vlastní 24 075 572,51 Kč.
0.00
A.II.8
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 310 590,- Kč, z toho 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů a 209 330,- Kč za zpracovní projektové dokumentace pro st.povolení - instalace KGJ v kotelně.
0.00
B.II.1
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 62 744 510,05 Kč, z toho za zdravotními pojišťovnami 55 567 148,78 Kč, za prodanou krev a krevní výrobky 2 486 993,87 Kč, za praní prádla 59 863,48 Kč, za nájemné 291 215,68 Kč, za stravu pro cizí 33 434,31 Kč a ostatní 4 305 853,93 Kč.
0.00
B.II.17
SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 55 770,82 Kč faktura za náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění za období 1.10. - 31.12.2019. Poskytnuté dotace od MF 163 560,04 Kč na TBC, MMR 2 304 483,34 Kč na Modernizaci zdravotnické techniky, MPSV 160 000,- Kč na sociální lůžka, MZ 4 873 022,- Kč na rezidenční místa, MZ 85 107,- Kč příspěvek na NOR a MZ 90 000,- Kč na akci Bezpečnost a kvalita.
0.00
B.II.18
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2019 bylo čerpáno od Kraje Vysočina na sociální sestru 60 000,- Kč, knihovnu 280 000,- Kč, pojištění 496 000,- Kč, LSPP 5 300 000,- Kč, nájem majetku 9 304 339,- Kč, údržbu ERP 445 102,56 Kč, na Chirurgický den 50 000,- Kč, na Národní onkologický registr 36 281,- Kč, na vzdělávání 300 000,- Kč, na náborové příspěvky 1 260 000,- Kč, na paliativní péči 162 150,- Kč, na sběr dat Elfis 100 000,- Kč, provozní dotaci na revitalizaci dřevin 156 695,- Kč, mimořádný příspěvek 12 958 000,- Kč, investiční dotaci Standard ICT z r. 2018 127 792,65 Kč, investiční dotaci KV na mobilní paliativní péči 749 900,- Kč a investiční dotace 1 mil. Kč na samitní vozidlo od Města Pelhřimov.
0.00
B.II.30
SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 784 382,14 Kč, z toho 493 000,- Kč spotřeba firmy Roche na leden 2020, 2 464,25 Kč předplatné, 47 380,30 Kč školení, 149 817,09 Kč podpora SW, 57 254,20 Kč poštovné, 5 533,- Kč inzerce, 17 017,50 Kč cestovné, 10 000,- Kč poplatek Asociaci, 1915,80 Kč ostatní.
0.00
B.II.31
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 71 349,61 Kč, z toho příspěvek na péči od ÚP Jihlava 26 258,- Kč a za služby placené pacientem 45 091,61 Kč.
0.00
B.II.32
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 6 743 666,25 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 5 782 767,64 Kč, finanční bonusy 370 473,96 Kč, části dotace na podporu zavádění paliativní péče MZ 572 442,46 Kč a nevyfakturované dodávky léků 17 982,19 Kč.
0.00
B.II.33
SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 5 348,99 Kč jsou platby kartami v lékárně a za parkovné.
0.00
B.II.4
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 14 520,- Kč je záloha na vodu rekreačního zařízení Trnávka.
0.00
B.II.5
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 47 360,- Kč, z toho 21 110,- Kč za regulační poplatky a 26 250,- Kč ostatní.
0.00
B.II.9
SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 581 514,29 Kč, z toho cestovné 7 500,- Kč, FKSP 158 804,- Kč, za stravu 235 833,- Kč, za soukromé telefony 150 009,29 Kč a ostatní 29 368,- Kč.
0.00
B.III.9
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 26 659 705,27 Kč, z toho provozní účet 2 067 456,77 Kč, prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 2 471 310,03 Kč a prostředky investičního fondu 21 436 633,67 Kč.
0.00
C.I.1
SÚ 401-Jmění účetní jednotky: zůstatek 75 166 151,34 Kč, z toho tvorba ve výši odpisů 18 430 120,04 Kč, investiční dotace 3 003 374,84 Kč a profinancování investic 12 063 574,11 Kč.
0.00
C.I.3
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 84 103 314,87 Kč, z toho MMR 66 277 680,15 Kč, MZ 4 420 248,53 Kč, Město Pelhřimov 4 453 390,84 Kč a Kraj Vysočina 8 951 995,35 Kč.
0.00
C.I.3
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 84 103 314,87 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 10 605 650,96 Kč a tvorba 1 mil. Kč dotace od Města Pelhřimov.
0.00
C.II.1
SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.2
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 7 397 883,98 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.4
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 2 471 310,03 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.5
SÚ 416-Investiční fond: zůstatek 8 577 733,67 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
D.II.1
SÚ 451-dlouhodobé úvěry: zůstatek 7 209 831,39 Kč. Zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina ve výši 4 147 832,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, 769 048,54 Kč na mobiliář pro výdejnu léčiv a zápůjčka na opravu gamakamery 2 292 950,- Kč.
0.00
D.II.4
SÚ 455-Dlouhodobé přijaté zálohy: zůstatek 784 663,23 Kč Nadační fond AVAST - příspěvek na podporu zavádění paliativní péče.
0.00
D.II.8
SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1 439 605,20 Kč Ministerstvo zdravotnictví - rozvoj domácí paliativní péče.
0.00
D.III.32
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 0,- Kč. V roce 2019 byly poskytnuty a zúčtovány zálohy na sociální lůžka 160 000,- Kč, na rezidenční místa 4 873 022,- Kč, NOR (přes Nemocnici Jihlava) 85 107,- Kč, na Bezpečnost a kvalitu zdravotní péče 90 000,- Kč a na sanitní vozidlo od Města Pelhřimov 1 mil Kč.
0.00
D.III.35
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 13 058,- Kč, jedná se o služby placené pacientem.
0.00
D.III.36
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2019 bylo čerpáno na soc.sestru 60 000,- Kč, na knihovnu 280 000,- Kč, na pojištění 496 000,- Kč, na LSPP 5 300 000,- Kč, na nájem majetku 9 304 339,- Kč, na údržbu ERP 445 102,56 Kč, na revitalizaci dřevin 156 695,- Kč, na paliativní péči 162 150,- Kč, na sběr dat Elfis 100 000,- Kč a mimořádný příspěvek na provoz od Kraje Vysočina 12 958 000,- Kč.
0.00
D.III.37
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 2 118 327,79 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 2 103 807,79 Kč a energie 14 520,- Kč.
0.00
D.III.38
SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 342 608,61 Kč, z toho závazky FKSP 192 125,- Kč a depozita pacientů 150 483,61 Kč.
0.00
D.III.5
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 78 203 330,11 Kč, z toho závazky investice 1 574 984,19 Kč, léky 26 231 512,04 Kč, potraviny 1 200 910,10 Kč, zdrav.a všeobecný materiál 29 703 447,90 Kč, režie 17 448 974,80 Kč, energie 1 996 941,08 Kč a FKSP 46 560,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 148 757 166,72 Kč, z toho kultivační půdy 178 618,62 Kč, léky 76 310 325,96 Kč, krev a krevní výrobky 12 461 098,67 Kč, zdrav. materiál 41 270 104,98 Kč, PHM 1 320 528,69 Kč, potraviny 8 344 103,- Kč, všeobecný materiál 7 001 849,85 Kč, prádlo 1 848 839,95 Kč a knihy 21 697,- Kč.
0.00
A.I.18
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 31 242 266,91 Kč, z toho výkony spojů 1 826 367,27 Kč, nájemné 11 146 629,45 Kč, úklid 10 115 623,75 Kč, odpady 1 255 072,19 Kč, údržba SW 3 078 695,51 Kč, vzdělávání 763 394,33 Kč, konzilia 154 645,19 Kč, BOZP 91 551,- Kč, poplatky za rozhlas a televizi 85 320,- Kč, poradenská činnost 229 108,88 Kč, LSPP 656 900,- Kč, bankovní poplatky 102 550,90 Kč a ostatní 1 736 408,44 Kč.
0.00
A.I.2
SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 21 518 071,05 Kč, z toho elektrická energie 6 323 499,76 Kč, voda 3 446 916,17 Kč a plyn 11 747 655,12 Kč.
0.00
A.I.35
SÚ 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku: zůstatek 3 138 031,26 Kč, z toho zdravotnické nástroje a vybavení 979 730,46 Kč, hospodářské a kuchyňské vybavení 59 528,49 Kč, nábytek 1 186 415,01 Kč, výpočetní technika 571 451,76 Kč a ostatní 340 905,54 Kč.
0.00
A.I.8
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 13 148 895,50 Kč, z toho opravy stavební 3 606 011,58 Kč, zdravotnická technika 7 209 880,57 Kč a nezdravotnická technika 2 333 003,35 Kč.
0.00
B.I.16
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 13 187 818,84 Kč, z toho převod finančních darů 328 918,84 Kč a použití na opravy a udržování majetku 12 858 900,- Kč.
0.00
B.I.17
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 16 537 127,04 Kč, z toho manka a škody 798 512,- Kč, finanční bonusy 12 862 479,57 Kč, z pojištění 56 041,- Kč, půjčování PZT 60 860,66 Kč, výplata podpory zeleným bonusem 477 664,08 Kč, soukromé telefony 1 281 924,34 Kč, ostatní 999 645,39 Kč.
0.00
B.I.2
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 603 536 055,62 Kč, z toho zdravotní pojišťovny 594 023 514,95 Kč, služby hrazené pacientem tuzemští plátci 1 281 086,48 Kč a zahraniční plátci 461 144,37 Kč a orgány státní správy a ostatní plátci 326 383,83 Kč, sociální služby 368 608,- Kč, stravenky 3 647 756,33 Kč, nadstandardní ubytování 335 689,86 Kč, sterilizace 51 444,28 Kč, praní prádla 920 658,19 Kč, ubytovací služby 176 226,80 Kč, parkovné 708 012,53 Kč a regulační poplatky 1 235 530,- Kč.
0.00
B.IV.2
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 48 627 735,59 Kč, z toho na soc.sestru a knihovnu 836 000,- Kč, LSPP 5 300 000,-Kč, nájemné 9 304 339,- Kč, podpora a údržba ERP 445 102,56 Kč, revitalizace 156 695,- Kč,paliativní péče 162 150,- Kč, sběr dat Elfis 100 000,- Kč, náborový příspěvek 1 260 000,- Kč, vzdělávání zaměstnanců 300 000,- Kč, onkologický registr 36 281,- Kč, mimořádný příspěvku 12 958 000,- Kč, Chirurgický den 50 000,- Kč, Společnost pro odvykání kouření 10 500,- Kč, zúčtování transferu na pořízení DM 10 605 650,96 Kč, NOR (MOÚ přes Nemocnici Jihlava) 85 107,- Kč, rezidenční místa 4 873 022,- Kč, sociální lůžka 160 000,- Kč, náhrada nákladů spojených s prevencí TBC 222 988,85 Kč, paliativní péče (MZ) 572 442,46 Kč, paliativní péče (Avast) 1 174 396,77 Kč, Bezpečnost a kvalita 90 000,- Kč, Město Pelhřimov na Chirurgický den 10 000,- Kč, vratka dotace na úhradu nákladů havárie vody z roku 2018 -84 940,- Kč a oprava Modernizace ZT -0,01 Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4263578.21
A.II. Tvorba fondu 6596321.00
1. Základní příděl 6596321.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3462015.23
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 960099.00
3. Rekreace 339674.05
4. Kultura, tělovýchova a sport 408787.75
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 904999.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 38757.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 809698.43
A.IV. Konečný stav fondu 7397883.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2548472.29
D.II. Tvorba fondu 252524.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 219408.00
6. Ostatní tvorba 3116.58
D.III. Čerpání fondu 329686.84
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 329686.84
D.IV. Konečný stav fondu 2471310.03

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11154410.02
F.II. Tvorba fondu 22345797.16
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 18430120.04
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 877692.65
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 2003374.84
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 34609.63
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 1000000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 24922473.51
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 12063573.51
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 12858900.00
F.IV. Konečný stav fondu 8577733.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17886523.72 3032863.00 14853660.72 15073489.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 278370.00 1517032.00 1534987.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 373065.00 1121927.00 1159303.00
G.6.Ostatní stavby 14596129.72 2381428.00 12214701.72 12379199.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem