Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Od roku 2014 vede organizace účetnictví v plném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje. Organizace vede účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 410/2010 Sb. Od roku 2015 vede účetnictví dle jednotného účtového rozvrhu.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s výše uvedenou vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu dle jednotného účtového rozvrhu a tvoří opravné položky k pohledávkám. Výkazy PAP, Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu nesestavuje, protože nesplňuje předepsaná kritéria.
V roce 2014 jsme použili účet 406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. Od roku 2014 organizace začala tvořit opravné položky k pohledávkám ošetřovného. Starší aktuální pohledávky ošetřovného jsme vedli do konce roku 2013 na účtu 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti. Částku pohledávek ve výši 265.563,-- jsme v roce 2014 dle metodického pokynu rozúčtovali následovně: Pohledávky ošetřovného do konce roku 2010 ve výši 170.491,-- Kč na účet 406 oceňovací rozdíly. Vytvořené opravné položky v roce 2014 ve výši 57.747,50 Kč jsme zaúčtovali do nákladů na účet 556 tvorba opravných položek. Další opravné položky k těmto pohledávkám jsme tvořili v roce 2015 - 2017 ve výši 37.324,50 Kč.
Odpisový plán sestavuje organizace každý rok dle pokynů KÚ Olomouckého kraje. V roce 2019 máme zařazený majetek ve 3., 4., 5. a 6. odpisové skupině. Do DHM jsou zařazeny předměty s pořizovací cenou nad 40.000,-- Kč, do DNIM nad 60.000,-- Kč, do drobného hmotného majetku od 2.000,-- do 40.000,-- Kč a do drobného nehmotného majetku od 0,-- do 60.000,-- Kč.
Podrozvahové účty:
905 vyřazené pohledávky - nedoplatky ošetřovného = 538.817,-- Kč
909 ostatní majetek - majetek do 2.000,-- Kč = 958.989,61 Kč
909 ostatní majetek - neuhrazené pohledávky ošetřovného za roky 2011-2013 = 67.303,60 Kč
992 cizí majetek - vlastní příjmy dětí = 0 Kč
992 cizí majetek = 1.852.992,-- Kč = 2 pronajaté byty, 2 osobní automobily ve výpůjčce a pronájem čerpadla k myčce.
Použité metody účtování - u standardu 703 transfery používáme metodu časového rozlišení. Všechny transfery jsou měsíčně časově rozlišeny. Faktury přijaté i vystavené každý měsíc účtujeme do daného období na základě účtu 311 a 321. Na konci účetního období se v organizaci používají účty časového rozlišení. Náklady za elektrickou energii,plyn, vodné a stočné byly měsíčně účtovány dle skutečného odběru.
Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a je sledována odděleně. Činnost dětí má výchovný charakter a náklady VHČ činí přibližně 50 % příjmů VHČ. Stravování je od roku 2017 ziskové. Příjmy z nájmu pokrývají náklady na opravy majetku. Ostatní vedlejší činnost se účtuje dle skutečných nákladů. Klíčování nákladů a vymezení doplňkové činnosti je v organizační směrnici.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1565110.211573226.48
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 538817.00541017.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1026293.211032209.48
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty1852992.002091033.05
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 1852992.002091033.05
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3418102.213664259.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není vedena v obchodním rejstříku.
Od 1. 9. 2019 došlo u organizace ke změně názvu. Nový název organizace -
Dětský domov Šance, Olomouc. Ostatní údaje jsou beze změny.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení závěrky neproběhly žádné důležité změny. V krátkodobých pohledávkách evidujeme dluh za Union bankou ve výši 660,09 Kč. Organizace neřešila žádné soudní spory ani porušení rozpočtové kázně. V měsíci lednu řešila organizace škodu na majetku. Kdy neznámý pachatel najel do oplocení hřiště. Poškození a následná oprava činila 5.874,10 Kč. Náhrada škody z pojišťovny činila 4.874,-- Kč (snížení částky o spoluúčast). V měsíci září řešila organizace další škodu na majetku. Při krupobití byly na štřeše domova poškozeny trubice od slunečních kolektorů. Poškození a oprava kolektorů činila 81.490,-- Kč. Náhrada škody z pojišťovny činila 80.490,-- Kč (snížení částky o spoluúčast).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
v roce 2019 nedošlo k žádným změnám u nemovitého majetku.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Krytí fondů:
Fond investiční je finančně krytý.
Fond rezervní není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 280.700,-- Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Organizace neřešila žádné operace minulých období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti34437.060.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své evidenci žádné soubory majetku.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
AKTIVABěžný a spořící účet obsahuje provozní prostředky, prostředky fondu rezervního, darů, fondu reprodukce a odměn. Jiné běžné účty 245 obsahují úspory dětí. Tyto jsou uloženy na termínovaných účtech dětí.
Poskytnuté dotace jsme čerpali na daný účel.
Dotaci na přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 jsme vyčerpali v celé výši. Nedočerpanou dotaci na pojistné jsme využili na přímé ONIV v celkové výši 59.370,-- Kč.
U provozní dotace UZ 00300 vznikla úspora ve výši 26.927,-- Kč, která bude po schválení výsledku hospodaření přídělem do fondů.
Provozní dotace na odpisy UZ 00302 byla v plné výši vyčerpaná. Odvody z odpisů jsme čtvrtletně zasílali zřizovateli.
Provozní dotace na mzdové náklady UZ 00301 byla použita na doprovodné náklady čerpaných prostředků z fondu odměn.
Provozní dotace UZ 00303 účelově určená na nákup matrací ve výši 60.000,-- Kč byla na daný účel celá vyčerpaná.
Organizace dále čerpala účelové dotace UZ 00112 na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů. Dotace ve výši 10.000,-- Kč na organizaci výměnného pobytu pro děti, žáky a studenty ze zahraničních partnerských škol a školských zařízení jsme celou na daný účel vyčerpali a zřizovateli vyúčtovali. Z dotace na výjezd dětí a mládeže do zahraničí ve výši 5.000,-- Kč jsme vraceli neuznatelný výdaj na opravu automobilu ve výši 1.777,-- Kč. Rozpočtovým opatřením byla tato částka upravena na 3.223,-- Kč.
V roce 2019 byly organizaci schváleny neinvestiční akce na opravy:
330 000,-- Kč na výměnu podlah v jídelně a na chodbách domova. Tato dotace byla v prvním pololetí vyčerpaná v plné výši.
409.537,-- Kč na výměnu vodovodních stupaček a potrubí a na opravu odvětrání WC a koupelen. Dotace byla zaslaná v měsíci srpnu. Práce byly ukončeny a proplaceny v prosinci daného roku.
Počátkem roku byla organizaci schválená investiční dotace na nákup kuchyňského robotu. Dotace byla vyčerpaná a vyúčtovaná v celé výši 79.860,-- Kč.
Rezervní fond není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 280.700,-- Kč.
Fond rezervní tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl v měsíci červnu snížen o částku 36.981,45 Kč. Jednalo se o zaúčtování zhoršeného výsledku hospodaření z roku 2018.
Příjmem rezervního fondu z ostatních titulů byly sponzorské dary ve výši 1.093.493,-- Kč. V roce 2019 se organizaci podařilo od stálých i nových sponzorů získat jednou tak vysoké množství darů než předcházející rok. Dary měly daný účel. Od výše získaných darů se odvíjelo i vyšší čerpání v částce 897.530,68 Kč. Dary byly použity na běžnou činnost domova, na vybavení prostor u dětí a v roce 2019 i na vybavení dvou startovacích bytů pro bývalé děti domova. Rozpočtovanou částku darů jsme v daném roce překročili, díky vyšším příjmům darů. Převážně od stálých sponzorů jsme v roce 2019 obdrželi a zaúčtovali věcné dary ve výši 237.003,96 Kč. Jednalo se o vybavení domova, potraviny, obuv, sportovní potřeby,další materiál a služby - internet,vstupné, zdravotní péče.
Fond FKSP byl tvořen 2 % přídělu z mezd a náhrad pracovní neschopnosti. Fond byl využit na penzijní připojištění, sport a kulturu zaměsntanců a dary zaměstnanců.
Fond investiční byl v prvním čtvrtletí roku navýšen o příspěvek na investice. Jednalo se o dotaci od zřizovatele na nákup kuchyňského robotu. V měsíci březnu byla tato dotace vyčerpaná ve výši 79.860,-- Kč na pořízení robotu. Zároveň jsme starý nevyužívaný robot vyřadili.
Fond investiční byl dále čerpán na opravy majetku ve výši 67.968,-- Kč. Jednalo se o opravu budovy ve výši 5.571,-- Kč na výměnu lina a prahů v prostorách domova, na opravu chladícího boxu - výměna chladící jednotky ve výši 38.133,-- Kč a rekonstrukci dveří a zárubně ve třetím patře u dětí ve výši 24.264,-- Kč.
Fond odměn byl čerpán ve výši 6.700,-- Kč na odměnu ředitele.
K 31. 12. 2019 proběhla inventarizace majetku, zásob, peněžních účtů, hotovosti v pokladně, cenin a všech účtů. Fyzická i dokladová inventarizace byla odsouhlasena a nebyly zjištěny přebytky ani manka.
Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen z dotace zřizovatele ve výši 79.860,-- Kč - kuchyňský robot.
Drobný hmotný majetek byl pořízen v celkové výši 303.063,-- Kč. Z provozních prostředků byl majetek pořízen za 101.939,-- Kč a ze sponzorských darů ve výši 201.124,-- Kč. Z darů byly vybaveny dva nové startovací byty pro bývalé svěřence domova ve výši 98.785,-- Kč.
V roce 2019 byl opotřebením vyřazen drobný hmotný majetek ve výši 151.917,40 Kč.
Drobný nehmotný majetek byl pořízen ve výši 8.918,-- Kč.
Celková výše pohledávek z ošetřovného dětí činí 538.817,-- Kč.
Aktuální pohledávky ošetřovného činí 280.700,-- Kč (účet pohledávek 315). K aktuálním pohledávkám od roku 2014 tvoří organiace opravné položky.
















0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019 za celou organizaci činí + 68.625,60 Kč. Zisk z hlavní činnosti činí 26.927,60 Kč a zisk z vedlejší činnosti 41.698,-- Kč. Obě účtované činnosti byly v roce 2019 ziskové. U provozní dotace vznikla úspora ve výši kladného výsledku hospodaření hlavní činnosti (26.927,-- Kč). Uspořená dotace a zlepšený výsledek hospodaření vedlejší činnosti bude zdrojem fondů v následujícím roce. Provozní dotace byla ve stejné výši jako v roce 2018. Nepatrný zisk v hlavní činnosti vzniknul úsporou provozní dotace. Náklady související s potřebami dětí jsme většinou hradili ze sponzorských darů. Bez těchto darů by byl chod domova nemyslitelný. V roce 2019 organizace na běžné provozní výdaje domova využila 897.530,68 sponzorských darů. Dary jsou účelové, a proto je používáme na výdaje dle uzavřených smluv. V letošním roce jsme ze sponzorských darů pořídili vybavení dětem do škol, sportovní materiál, materiál pro práci dětí. Dále jsme čerpali dary na vzdělávací a zájmovou činnost, školné, doučování, výbavu, dárky dětí, běžné léky a zdravotní služby, poplatky za samostatné bydlení studentů domova, jízdné dětí do škol, rekreace, kulturní a sportovní aktivity, školní pomůcky, vybavení domova, vybavení dvou bytů domova pro bývalé klienty a jiné. Jedná se finanční prostředky, které nám ve velké míře ušetří provozní dotace a další příjmy.
Výsledku hospodaření přispělo čerpání investičního fondu na opravy majetku ve výši 67.968,-- Kč. Jednalo se o výměnu lina a prahů v prostorách domova, o opravu chladícího boxu - výměna chladící jednotky a výměna dveří a zárubní u dětí.
V roce 2019 jsme tvořili opravné položky k pohledávkám běžného roku.
V hlavní činnosti jsme použili ušetřené pojistné ze mzdových prostředků v celkové výši 59.370,-- Kč na přímé ONIV.
Přímé ONIV v celkové výši 103.970,-- jsme využili na náhrady platu nemocenských dávek (27.820,-- Kč), cestovné, školení pedagogických pracovníků, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ochranné pomůcky a preventivní prohlídky zaměstnanců (76.150,-- Kč).
Přidělené dotace jsme v roce 2019 obdrželi prostřednictvím KÚ Olomouckého kraje. Dotace jsme vyčerpali a ve finančním vypořádání vyúčtovali zřizovateli. Jen z dotace UZ 00112 na mezinárodní výměnný pobyt jsme v posledním čtvrtletí roku vraceli neuznatelný výdaj ve výši 1.777,-- Kč.
Další dotace nám poskytlo Statutární město Olomouc. Přidělené dotace v celkové výši 15.000,-- Kč jsme vyčerpali a vyúčtovali na činnost kapely a údržbu hřiště.
Náklady za energie, vodné a stočné byly účtovány měsíčně dle skutečnosti do nákladů daného roku. Všechny příjmy a výdaje daného roku byly zaúčtovány do 31. 12. 2019 nebo prostřednictvím účtů časového rozlišení. Provozní prostředky jsou čerpány rovnoměrně dle sestaveného rozpočtu.
U vedlejší činnosti byl zisk tvořen z činností dětí (vystoupení kapely a prodej prací dětí) a ze stravného. Ostatní příjmy vedlejší činnosti plně pokrývají náklady.

















































0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.49356.67
A.II. Tvorba fondu279695.00
1. Základní příděl279695.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu249031.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport147731.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění99300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu80020.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1154212.62
D.II. Tvorba fondu1093493.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1093493.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu934512.13
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření36981.45
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání897530.68
D.IV. Konečný stav fondu1313193.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.78960.72
F.II. Tvorba fondu662873.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu583013.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele79860.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu673343.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku79860.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele525515.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost67968.00
F.IV. Konečný stav fondu68490.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby40980780.258375257.9032605522.3533036398.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu40426918.308211602.2032215316.1032640600.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby553861.95163655.70390206.25395798.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1156320.000.001156320.001156320.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha617760.000.00617760.00617760.00
H.5.Ostatní pozemky538560.000.00538560.00538560.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem