A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita uživatel. Tyto peněžní prostředky jsou vedeny odděleně od peněžních prostředků organizace na zvláštním účtu banky 245. O finanční hotovosti vedené v evidenci u sociální pracovnice organizace se účtuje na podrozvahovém účtu 968. Měsíčně je prováděna inventarizace peněžních prostředků uschovaných u sociální pracovnice. Vedení depozit je součástí směrnice č. 1/2019/E-7. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6839391.93 | 6830230.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3905894.67 | 3841234.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2933497.26 | 2988995.86 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 783388.00 | 622430.30 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 783388.00 | 622430.30 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6056003.93 | 6207800.33 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Není náplň. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 nenastaly změny v pořizovací hodnotě. | 125772.00 |
A.II.1. | SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 nenastaly změny v pořizovací hodnotě. | 1138433.00 |
A.II.2. | SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě. | 165803.93 |
A.II.3. | SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě. | 189122284.00 |
A.II.4. | SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odpisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 byl zařazen majetek v pořizovací hodnotě 497 310 Kč (Konvektomat Rational pro stravovací provoz) | 9458257.10 |
A.II.6. | SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 byly provedeny změny v pořizovací ceně: - zařazeno v PH 283 894,00Kč - vyřazeno v PH 260 084,10Kč | 22385393.65 |
A.II.8. | SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 je k 31.12.2019 evidována z roku 2018 - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a světlíku budovy S - centra, PH 482 064Kč, nezařazeno do užívání z důvodu neposkytnutí dotace ze strany JMK. | 482064.00 |
B.I.2. | SÚ 112 Materiál na skladě V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2019 byl vykazován pohyb v oblasti nákupu a spotřeby. K 31.12.2019 je evidován zůstatek skladových zásob v hodnotě 593 980,81Kč. Analyticky evidované zůstatky AÚ 0320 Kancelářské potřeby 90 172,28Kč AÚ 0330 Ochranné pomůcky 83 944,60Kč AÚ 0350 Prádlo 50 641,50Kč AÚ 0360 čistící a dez.prostředky 232 000,34Kč AÚ 0380 Materiál pro údržbu 3 757,56Kč AÚ 0400 Potraviny 162 093,16Kč | 622609.44 |
B.II.1. | SÚ 311 Odběratelé V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2018 a okamžikem sestavemí účetní závěrky k 31.12.2019 jsou evidovány předpisy a úhrady plateb za odběrateli. Neuhrazené pohledávky k 31.12.2019 činí 549 879,84Kč. Po splatnosti nejsou pohledávky evidovány. | 549879.84 |
B.II.4. | SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatek tvoří poskytnuté zalohy na elektrickou energii a plyn a další drobné krátkodobé provozní zálohy. | 154150.00 |
B.II.5. | SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Evidence nedoplatků za úhradu za poskytované služby od uživatel jsou evidovány ve výši 52 844Kč. | 52844.00 |
B.II.18. | SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Na SÚ 348 byl proúčtován: 1)neúčelový příspěvek na provoz od JMK ve výši 8 870 000Kč, závazný ukazatel na rok 2019,ZJMK 1582/18/Z18 Připsán na účet ve splátkách, 7.1.2019 ve výši 1 717 000Kč, 4.2.2019 ve výši 1 717 000Kč, 4.3.2019 ve výši 1 717 000Kč, 1.4.2019 ve výši 860 000Kč, 3.5.2019 ve výši 859 000Kč, 3.10.2019 ve výši 2 000 000Kč V rámci dofinancování sociálních služeb, byl Usnesením č. 2225/19/Z24 navýšen příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 2 000 000Kč, závazný ukazatel pro rok 2019 = 8 870 tis.Kč. 2)účelový příspěvek na rekonstrukci jídelního výtahu ve výši 575 000Kč 3)dotace poskytnutá za základě smlouvy č. JMK056390/19/OSV, tj. Finanční podpora Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb § 105 ve výši 5 268 900Kč 4)dotace poskytnutá za základě smlouvy č. JMK057191/19/OSV, tj. Finanční podpora Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb §101a), A/2019/2419 ve výši 17 816 400Kč. Stav k 31.12.2019 = 0, obraty MD, D = 32 530 300Kč, tj. výše poskytnutých provozních dotací. | 0.00 |
B.II.30. | SÚ 381 Náklady příštích období 1)Poplatky účtu FKSP - nepřevedené 2)Náklady na předplatné časopisu na rok 2020, náklady na informační SW systém CODEXIS na rok 2020,2021 | 52071.00 |
B.II.32. | SÚ 388 Dohadné účty aktivní Na SÚ 388 byl proúčtován: - dotace poskytnutá na základě smlouvy, finanční podpora Jihomoravského kraje pro rok 2019 v oblasti poskytování sociálních služeb § 105 a a § 101a) ve výši 23 085 300Kč - provozní dotace Jihomoravského kraje na opravu jídelního výtahu ve výši 575 000Kč Do výnosů proúčtováno 23 660 300Kč (celkem poskytnuto 23 660 300Kč). | 0.00 |
B.II.33. | SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky - k 31.12.2019 je vykazována neuhrazená pohledávka za MP Krásno (potraviny) | 2829.00 |
B.III.5. | SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel k 31.12.2019 činí 48 974Kč, dokládáno měsíčně jmenovitým soupisem. | 48974.00 |
B.III.9. | SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu k 31.12.2019 | 5527197.87 |
B.III.10. | SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků k 31.12.2019. | 433174.42 |
B.III.15. | SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin k 31.12.2019. | 1472.00 |
B.III.17. | SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 31.12.2019. | 170154.00 |
D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur k 31.12.2019. K 31.12.2019 nejsou evidovány KDF po splatnosti. | 629078.45 |
D.III.10. | SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy v hotovosti dle zúčtovací a výplatní listiny nejsou evidovány. | 0.00 |
D.III.11. | SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Nevyplacené mzdy zaměstnanců dle zúčtovací a výplatní listiny k 31.12.2019 na jejich účty, vyplaceno v 1/2020,výplatní termín do 15.1.2020. | 2559917.00 |
D.III.12. | SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 12/2019, uhrazeno v 1/2020. | 1041627.00 |
D.III.13. | SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod ZP za 12/2019, uhrazeno v 1/2020. | 449352.00 |
D.III.14. | Není náplň. | 0.00 |
D.III.15. | Není náplň. | 0.00 |
D.III.16. | SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 31.12.2019 dle zúčtovací a výplatní listiny, odvedeno v 1/2020. | 414389.00 |
D.III.20. | SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli ve výši 1 800 000Kč, k 31.12.2019 odvedeno 1 800 000Kč dle splátkového kalendáře. | 0.00 |
D.III.32. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Na SÚ 374 byly proúčtovány: - dotace poskytnutá na základě smlouvy,ZJMK 1658/18/Z18 ve výši 5 268 900Kč. - dotace poskytnutá na základě smlouvy,ZJMK 057191/19/OSV ve výši 17 253 200Kč. - příspěvek na provoz účelově určený, ZJMK 2056/19/Z23, oprava jídelního výtahu ve výši 575 000 tis.Kč, Obrat poskytnutých dotací 23 660 300Kč. | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 Výnosy příštích období: Na tomto účtu je evidován: 1) příspěvek neúčelový od JMK v celkové výši 8 870 000 Kč, na účet 672/0510 k 31.12.2019 proúčtováno 8 870 000Kč, zůstatek 0,00Kč (v rámci dofinancování sociálních služeb poskytnuto us.č. 2225/19/Z24 zvýšení příspěvku na provoz bez účelového určení o 2 000 tis. Kč, tj. z 6 870 tis.Kč na 8 870 tis.Kč) 2) předpis roční nájemné na rok 2019 ve výši 27 224 Kč, do výnosů k 31.12.2019 proúčtováno 27 224,zůstatek 0,00Kč. | 0.00 |
D.III.37. | SÚ 389 Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky vodné,stočné 60 000 Kč - nevyfakturované dodávky el.energie - distribuce za 12/2019 40 000Kč - nevyfakturované právní služby za zpracování daň přiznání a audit dotace ve výši 59 450 Kč. | 159450.00 |
D.III.38. | AÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky Nevyplacené vratky za ubytování a stravu a příspěvek na péči uživatelům k 31.12.2019 ve výši 83 303Kč. Nevyplacená pozůstalost po zemřelých uživatelích k 31.12.2019 ve výši 48 974Kč. Neodvedená částka povinn.odpovědnost Kooperativa k 31.12.2019 ve výši 42 379Kč. | 174656.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | SÚ 648 Čerpání fondů - čerpán RF v celkové výši 52 740,93Kč v souvislosti s přijatými dary - investiční fond ve výši 392 000Kč na další rozvoj provozní činnosti organizace, tj. na opravy a udržování | 525050.93 |
B.I.17. | SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti - výnosy z provozu kogenerační jednotky ve výši 408 073,58Kč - bezplatně přijaté dary ve výši 284 634Kč - náhrada škody od Kooperativa (pojistná událost) ve výši 997 494Kč | 1690201.58 |
B.II.6. | Není náplň. | 0.00 |
B.IV.2. | SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů 1) neúčelový příspěvek na provoz 8 870 000,00Kč 2) účelový příspěvek na provoz § 105 5 268 900,00Kč 3) účelový příspěvek na provoz § 101 17 816 400,00Kč 4) účelový příspěvek na opravu výtahu 575 000,00Kč | 32530300.00 |
C.1. | Zapojením vyrovnávacích plateb § 105 a § 101a, zapojením neúčelového příspěvku na provoz, dosáhla organizace k 31.12.2019 vyrovnaného výsledku hospodaření, tj. 0,00Kč | 0.00 |
A.I.20. | AÚ 538 - Jiné daně a poplatky Evidence nákladů souvisejících s provozem kogenerační jednotky, tj. daň z nabytí a vlastní spotřeby elektrické energie a plynu. _ vypršení povolení celního úřadu k nabytí plynu osvobozeného od daně (plyn určený k výrobě elektřiny) | 18774.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 503093.10 |
A.II. Tvorba fondu | 766935.64 |
1. Základní příděl | 766935.64 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 785281.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 191163.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 540118.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 54000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 484747.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1219229.93 |
D.II. Tvorba fondu | 68515.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 68515.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 133050.93 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 133050.93 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1154694.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 324155.86 |
F.II. Tvorba fondu | 2374867.08 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2374867.08 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2689310.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 497310.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1800000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 392000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 9712.94 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 189122284.00 | 31729597.47 | 157392686.53 | 159283970.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 184708316.00 | 31050163.11 | 153658152.89 | 155505240.89 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3634349.00 | 606711.83 | 3027637.17 | 3063997.17 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 779619.00 | 72722.53 | 706896.47 | 714732.47 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1138433.00 | 0.00 | 1138433.00 | 1138433.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 38436.00 | 0.00 | 38436.00 | 38436.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 443371.00 | 0.00 | 443371.00 | 443371.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 656626.00 | 0.00 | 656626.00 | 656626.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |