Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Platné vnitřní úpravy v oceňování dlouhodobého majetku: Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek je veden v historickýchcenách, k přecenění reálnou hodnotou dochází v případě majetku určeného kprodeji v případech, kdy reálná hodnota majetku se od jeho hodnoty vúčetnictví liší více jak o 260 000 Kč. Nově pořízený dlouhodobý majetek jeoceňován pořizovací cenou dle platných předpisů pro vybrané účetní jednotky.Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku zahrnuje účetní jednotka i nákladysouvisející se zajištěním financování a administrací přijatých transferů napořízení dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně 3000 Kč až 40 000 Kč včetně je evidován na účtu 028; drobný dlouhodobýnehmotný majetek v ceně 7 000 Kč až 60 000 Kč včetně je evidován na účtu018. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 500 Kč do 3 000 Kčje veden na podrozvahovém účtu 902.Dlouhodobý finanční majetek (majetkové účasti na účtech 061 a 062 a ostatnídlouhodobý finanční majetek na účtu 069) v případě vložení majetku je oceněnpořizovací cenou vloženého majetku. Majetkové podíly byly vloženy před rokem2010, kdy nebyl majetek odepisován. Finanční vklady jsou oceněny nominálníhodnotou. Pozemky nabyté v roce 2019 směnou, byly oceněny cenou dle Pravidel města,jejíž přílohou je vymezení cenových obvodů. Odpisy: účetní jednotkauplatňuje u účetních odpisů rovnoměrný způsob odepisování s výjimkou skládkykomunálního odpadu, kde je uplatněn výkonový způsob odepisování. Odpisovýplán je rámcově stanoven dle ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku,odpisy jsou účtovány měsíčně, odděleně do nákladů rozpočtového hospodaření ahospodářské činnosti, stejně jako rozpouštění účtu 403 - Transfery napořízení dlouhodobého majetku do výnosů na účet 672.Fondy: účetní jednotka tvoří rozvahově Sociální fond dle směrnice schválenézastupitelstvem města (401/600//419/101). Od roku 2014 tvoří rozvahově Fondobnovy majetku města (401/600//419/149) a to čtvrtletně dle článku 3 Statutufondu obnovy majetku města schváleného zastupitelstvem města, od 1.7.2017 jeveden na samostatném bankovním účtu. Od roku 2018 tvoří rozvahově Fondtechnického vzdělávání (401/600/419/16x) dle článku 3 Statutu fondutechnického vzdělávání schváleného zastupitelstvem města.Časové rozlišení:a) transferů: přijatý souhrnný dotační vztah a poskytnutá dotace Technickýmslužbám Lanškroun s.r.o. na nájem haly B. Modrého jsou časově rozlišoványměsíčně, dále jsou časově rozlišovány poskytnuté příspěvky na provozpříspěvkovým organizacím a ostatní transfery jsou časově rozlišovány krozvahovému dni.b) ostatní časové rozlišení - významné účetní případy časového rozlišení(energie, nájmy) jsou rozlišovány k rozvahovému dni. Nerozlišují seopakující platby s nevýznamnými meziročními rozdíly stanovené ve vnitřnímpředpisu. Na vybraných podrozvahových účtech podmíněných pohledávek a závazků jsouúčtovány podmíněné pohledávky a závazky dle významnosti stanovené přílohouke Směrnici ke zpracování účetních závěrek města Lanškroun. Není chybou,pokud jsou z důvodu průkaznější evidence sledovány podmíněné pohledávky azávazky v nižší než ve stanovené významnosti. Ostatní podrozvahové účtypodmíněných pohledávek a závazků (z transferů, úplatného a neúplatnéhoužívání majetku jinou osobou, ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku ajiných smluv, z leasingů) jsou vedeny ve stanovené výši ocenění bezstanovení významnosti. Účetní jednotka účtuje opravné položky k pohledávkám a vyřazuje pohledávky na podrozvahovou evidenci v souladu s ČÚS č. 706 a vnitřní směrnicí k pohledávkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 114818302.89 109191800.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3171262.61 2105696.43
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 10913059.78 10847199.82
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 100733980.50 96238904.49
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 432961.00 766650.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 432961.00 766650.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1509995.00 2966586.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 883771.00 2340362.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 626224.00 626224.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 85802169.86 80486005.87
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 85802169.86 80486005.87
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 1142213.00 1142213.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1142213.00 1142213.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 201421215.75 192268829.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni 13.12.2019 byl podán návrh na vklad do KN na prodej pozemku v pořizovací ceně 29.553 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek vyřazen z majetku z účtu 031. Ke dni 13.12.2019 byl podán návrh na vklad do KN na prodej pozemku v pořizovací ceně 6.805,50 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek vyřazen z účtu 031. Ke dni 16.12.2019 byl podán návrh na vklad do KN na prodej pozemku v pořizovací ceně 2.431 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek vyřazen z účtu 031. Ke dni 6.12.2019 byl podán návrh na vklad do KN na prodej pozemku v pořizovací ceně 5.375 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek vyřazen z účtu 031. Ke dni 27.12.2019 byl podán návrh na vklad do KN na výkup pozemku v pořizovací ceně 52.000 Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek zařazen do majetku na účet 031. K rozvahovému dni nebyly doručeny doložky o zápisech do LV.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Informace k tomuto bodu se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 64001739.54 1667379.46
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 8577734.95 8801223.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Mariánský sloup na nám. A. Jiráska, kašna s delfíny na nám. J. M. Marků, morový sloup na nám. J. M. Marků, sousoší reliéfů P. Marie ul. Dobrovského, socha Ecce Homo, socha Nejsvětější Trojice na ul. Dobrovského, Mariánský sloup v ul. Králická, socha sv. Donáta, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Jana Sarkandra, kříž u čp. 82 v Dolním Třešňovci, socha Piety vedle čp. 98 v Dolním Třešňovci, socha Panny Marie Immaculaty - parcela č. 8347, Boží muka - parcela č. 3718/3, kříž před kostelem sv. Václava, kříž na hřbitově, kříž v ulici Komenského, podstavec - torzo sakrální stavby na ppč. 1332/3. Sbírky muzejní a galerijní hodnoty jsou svěřeny příspěvkové organizaci (Městské muzeum), která je vykazuje ve svém účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3137345.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
178828665.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nezjišťovala v roce 2019 hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8
Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - v roce 2019 byla zkolaudována a zařazena na účet 021 stavba Multifunkčního centra - částka 143.175.210 Kč a stavba Regionálního polytechnického centra - částka 44.088.085,08 Kč. Nejvýznamnější položky na účtu 042 tvoří "Stavební úpravy ZŠ Smetanova" - 23.300.387,23 Kč a stav ební úpravy ulic Havlíčkova a Zborovská - 10.557.283,74 Kč.
51990202.50
A.II.10
Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - pozemky
17194000.00
A.II.10
Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - bytové domy - ul. T.G.Masaryka 15, Dolní Třešňovec 35 a T.G.Masaryka 264
3283000.00
A.II.10
Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - nebytové domy - 5.května 390
1500000.00
A.II.10
Účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - jiné nebytové domy a nebytové jednotky - areál bývalé sladovny čp. 560 a expediční sklad na Pivovarském náměstí
4047810.00
B.II.1
Účet 311 - Odběratelé - pohledávky z rozpočtového hospodaření, k nim vytvořené OP ve výši 58.442,43 Kč
1589269.19
B.II.1
Účet 311 - Odběratelé - pohledávky z hospodářské činnosti (nájem bytových a nebytových prostor), k nim vytvořené OP ve výši 2.573.298,16 Kč
3460023.34
B.II.4
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - z toho částka 2.935.000 Kč zálohy na teplo a částka 106.400 Kč zálohy na el.energii z hospodářské činnosti. Částka 421.797 Kč jsou provozní zálohy z rozpočového hospodaření.
3463197.00
B.II.5
Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - pohledávky z místních poplatků 1.203.213,03 Kč a pohledávky z pokut a nákladů řízení 4.742.913,49 Kč
5946126.52
B.II.28
Účet 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskytnuté zálohy na dotace - z toho nejvýznamnější 2.239.000 Kč TJ Lanškroun, 1.230.000 Kč Technické služby Lanškroun, 1.124.600 Kč FO Lanškroun, 735.000 Kč Volejbalový oddíl TJ Lanškroun, 500.000 Kč OIK TV s.r.o.
7287634.67
B.II.33
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - jedná se především o uhrazené služby z bytového hospodářství, které se budou vyúčtovávat nájemníkům ve výši 4.567.130,26 Kč
4690484.26
C.I.3
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - v roce 2019 byl tento účet navýšen o dotace na tyto nejvýznamnější projekty - Regionální polytechnické centrum, Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady.
63700458.42
C.I.3
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - rozpuštění transferů do výnosů na účet 672
8577734.95
C.I.6
Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly - pozemky určené k prodeji
16084332.35
C.I.6
Účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly - stavby určené k prodeji
7177139.00
C.II.6
Účet 419 - Ostatní fondy - sociální fond
432192.29
C.II.6
Účet 419 - Ostatní fondy - Fond obnovy majetku města
24762712.43
C.II.6
Účet 419 - Ostatní fondy - Fond technického vzdělávání
121774.50
D.II.1
Účet 451 - Dlouhodobé úvěry - úvěr na investice z roku 2017
132490640.69
D.II.4
Účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy z budoucích kupních smluv na pozemkové parcely
4348301.23
D.II.4
Účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - přijaté kauce - byty a nebytové prostory
2258650.00
D.II.8
Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery - projekt Sociální začleňování rodin ve správním obvodu města Lanškroun a projekt Obnova povalových chodníků
1630574.40
D.III.5
Účet 321 - Dodavatelé - v tom závazky z rozpočtového hospodaření - 2.341.208,74 Kč a závazky z hospodářské činnosti - 1.264.062,62 Kč
3605271.36
D.III.7
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy na koupi pozemku ve výši 366.015,70 Kč, zbývající částku tvoří zálohy nájemníků za služby ve výši 7.678.149,01 Kč
8044164.71
D.III.32
Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - nevyúčtovaná záloha dotace na provoz informačního centra a předpisy vratek dotací na volby do Evropského parlamentu a na Přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
107036.51
D.III.36
Účet 384 - Výnosy příštích období - předplacené nájemné hrobových míst ve výši 821.369,03 Kč, daň z příjmů za město ve výši 9.369.660 Kč, nevyčerpaná část dotace na pěstounskou péči ve výši 296.490 Kč a parkovací karty na rok 2020 uhrazené v roce 2019 ve výši 64.000 Kč.
10551519.03
D.III.37
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - dohadnuté náklady z poskytnutých dotací ve výši 7.293.593,67 Kč, zbývající část tvoří dohadnuté náklady na energie a dodávky nevyfakturované k datu uvedení majetku do užívání
7693554.67
A.II.3
Účet 021 - Stavby - do užívání bylo zařazena stavba Multifunkčního centra ve výši 143.175.210 Kč a stavba Regionálního polytechnického centra ve výši 44.088.085,08 Kč - jedná se o 2 nejvýznamnější položky navýšení účtu 021
1624625036.70
B.II.32
Účet 388 - Dohadné účty aktivní - z toho nevyúčtované přijaté zálohy na transfery 69.193.090,88 Kč (nejvýznamnější projekty - Regionální polytechnické centrum a Půdní vestavba ZŠ Smetanova)
69198791.34
A.III.1
Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Technické služby Lanškroun, s.r.o. - 100% majetkový podíl město Lanškroun
5000000.00
A.III.1
Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o. - 100% majetkový podíl město Lanškroun
17724105.00
A.III.2
Účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. - vliv města Lanškroun na pořízení a ovládání 13,7%
104488505.00
A.III.6
Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Ekola České Libchavy, s.r.o. - vliv města Lanškroun na řízení a ovládání 6,71 %
752000.00
A.II.4
Účet 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - v roce 2019 bylo pořízeno vybavení Multifunkčního centra ve výši 7.830.035 Kč, vybavení Regionálního polytechnického centra ve výši 495.926,97 Kč a nakoupeno auto pro hasiče ve výši 1.077.933 Kč (nejvýznamnější položky navýšení účtu 022).
63125139.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22
Účet 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - zákonný úrok z prodlení (doplatek platu) a smluvní pokuta za porušení podmínek dle smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.
15261.15
A.III.2
Účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - z toho příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 34.828.070 Kč, dotace Technickým službám Lanškroun, s.r.o. na nájem a provoz haly B.Modrého ve výši 4.710.000 Kč,členské příspěvky ve výši 804.141 Kč, investiční příspěvek na cyklostezku Lanškroun - Žichlínek ve výši 2.307.334 Kč a dále dotace organizacím v různých oblastech.
50392247.27
B.IV.2
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - z toho nejvýznamnější jsou - Souhrnný dotační vztah ve výši 21.928.900 Kč, rozpuštění transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ve výši 8.556.529,60 Kč, dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 3.215.500 Kč a dotace na Regionální polytechnické centrum ve výši 4.909.636,19 Kč.
43136756.05
A.I.1
Účet 501 - spotřeba materiálu - hospodářská činnost - snížení nákladů oproti roku 2018 souvisí se zrušením hospodářské činnosti - správa lesů Štíty (v roce 2018 výkup dřeva a pohonné hmoty)
310.00
A.I.7
Účet 508 - změna stavu zásob vlastní výroby - náklady na prodej zásob dřeva
561344.00
A.I.26
Účet 547 - Manka a škody - z toho částka 6.101.002 Kč - proúčtování zmařených investic dle rozhodnutí ZM viz usnesení 107/ZM/2019 a částka 2.811,88 Kč - manko na zásobách v infocentru.
6103813.88
A.I.27
Účet 548 - Tvorba fondů - v roce 2019 došlo ke změně účtování o tvorbě sociálního fondu - byly sjednoceny účetní metody u všech fondů. V roce 2019 tvorba SF - 401/419, v roce 2018 548/419
0.00
A.I.30
Účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - z toho nejvýznamnější je prodej hostince Zlatka - D.Třešňovec 23 - částka 4.964.400 Kč.
5456323.97
A.I.33
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - byly zrušeny opravné položky k účtu 042 (Přírodní koupaliště - 4.471.655 Kč, Návštěvnické centrum - 767.954 Kč a Kypuše - 395.364,50 Kč) - souvisí s proúčtováním zmařených investic.
-6892793.42
A.I.35
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - pořízeno vybavení Multifunkčního centra ve výši 6.698.070,82 Kč a vybavení Regionálního polytechnického centra ve výši 4.103.991,17 Kč.
13331357.99
B.I.1
Účet 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků - klesly výnosy z prodeje dřeva v rozpočtovém hospodaření a další vliv na snížení mělo zrušení hospodářské činnosti - správa lesů Štíty
1361240.57
B.I.14
Účet 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - nejvýznamnější částkou je prodej hostince Zlatka - D.Třešňovec 23 - 4.700.000 Kč
5001990.17
B.II.4
Účet 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - nejvýznamnější hodnota je prodej hostince Zlatka - D.Třešňovec 23 - 4.006.677 Kč.
7805063.30

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 22940747.38
G.II. Tvorba fondu 22957579.20
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1113054.96
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 200000.00
4. Ostatní tvorba fondu 21644524.24
G.III. Čerpání fondu 20581647.36
G.IV. Konečný stav fondu 25316679.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1624625036.70 452593787.54 1172031249.16 988627880.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 235456015.37 64041711.00 171414304.37 174498871.90
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 805899749.67 199992496.68 605907252.99 425608440.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15841986.08 3241694.72 12600291.36 13184143.36
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 369207534.11 128417222.53 240790311.58 235230034.44
G.5.Jiné inženýrské sítě 53093408.80 17338519.34 35754889.46 31541122.84
G.6.Ostatní stavby 145126342.67 39562143.27 105564199.40 108565268.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 146434699.78 0.00 146434699.78 145939920.06
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 13840288.96 0.00 13840288.96 14044528.32
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16407042.32 0.00 16407042.32 16315528.64
H.4.Zastavěná plocha 13373812.86 0.00 13373812.86 13159249.42
H.5.Ostatní pozemky 102813555.64 0.00 102813555.64 102420613.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 7805063.30 2457065.85
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 7805063.30 2457065.85
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279102
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem