A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti,bude pokračovat i následujícím období,žádná činnost není omezena.Účetní jednotka se stala od 1.2.2016 plátcem DPH z důvodu překročení obratu k 31.12.2015. Nyní je měsíčním plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Takové skutečnosti nenastaly. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Popis činností, které účetní jednotka provozuje : Hlavní činnost : v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb., o rozpočtové skladě • Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. • Tvorba a použití opravných položek a rezerv Účetní jednotka v roce 2019 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti k 31.12.2019, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka netvoří zákonné rezervy. • Časové rozlišení Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. • Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn byly stanoveny: přepočet provádí účetní jednotka denním kurzem ČNB. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem B. Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji je přeceńován na reálnou hodnotu v souladu s přechodným ustanovením vyhlášky č. 410/2009 pouze nad hladinu významnosti 500 tis. Kč. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419. Vyřazení majetku v roce 2019 – přes účty 551,552,553,554,042 kdy hodnota navyšuje cenu nedok.investiční výstavby ve výši zůstatkové hodnoty vedené v evidenci majetku způsob zaokrouhlování: nezaokrouhleno.Účetní jednotka se odchýlila od účetní metody a zařadila na účet 032 kulturní předměty dle znaleckého posudku. K datu účetní závěrky byl podán návrh na vklad - prodej pozemku p.č. 2373/2,2375 vyřazení pozemků k datu oznámení návrhu na vklad 23.12.2019. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 83693341.55 | 83029895.25 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 580560.62 | 572828.42 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 98682.00 | 25302.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 83014098.93 | 82431764.83 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2403000.00 | 2403000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 2403000.00 | 2403000.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1786456.00 | 1474304.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 1386456.00 | 924304.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 400000.00 | 550000.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 46819.23 | 46819.23 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 46819.23 | 46819.23 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 3067350.00 | 4774800.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 3067350.00 | 4774800.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 321400.00 | 321400.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 321400.00 | 321400.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 85090028.32 | 82406980.02 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Netýká se účetní jednotky. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Takové skutečnosti nejsou známy. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Žádné takové skutečnosti nenastaly. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Žádné takové skutečnosti nenastaly | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2497688.47 | 882354.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1827891.59 | 2197898.59 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | netýká se účetní jednotky |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | Hodnota vyřazení objektu býv.kasáren - demolice, plánovaná výstavba,tvorba oprané položky ve výši 7 mil.v r. 2015,v r-2017 - 14 mil. v r. 2018 15 mi. v r. 2019 - 19 mil. - investice nebude uskutečněna 62 417877,74, očekává se vyřazení nedok.investice | 68821060.72 |
A.II.10. | Pozemky určené k prodeji dle rozhodnutí zastupitelstva - reálná hodnota,hotnota pozemku p.č. 2951/1 1816573,33 | 1969573.33 |
B.II.5. | Pohledávy za odpady a pohledávky přestup. řízení, k nim vytvořená opravná položka 263011,70 | 289157.20 |
B.II.1. | Pohledávka Trio Nature ve výši 249 889 Kč,JMP Doprava - žaloba- 211 100,25 Kč, ZD Sokolnice splatnost 2020 Tvorba oprav.položek ve výši 467509,56(Trio Nature, JMP Doprava) | 888662.41 |
D.III.37. | Domov pro seniory Sokolnice schvál. posun vyúčt. 400 tis.do dalších let , dohad vyúčtování dotací spolkům v r. 2019, dohady na čas. rozl. energií | 1448052.00 |
A.II.2. | Zařazeny kulturní předměty v RPC dle znaleckého posudku - mobiliář v kapličce | 175000.00 |
B.II.30. | Dle Smlouvy s DSO Šlapanicko závazek na splátku příspěvků na výstavbu cyklostezky veden závazek na účtu 459 | 4412167.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy na dotace k vyúčtování VO EFEKT 852354,Dotace MMR Kříž 163471,EFEKT 2019 1059314,Volby vratka 4131, Dotace SDLB 133 vratka,Dotace JMK 208000,Dotace IROP BUS zastávky 1286374,47 | 3652362.47 |
A.IV.6. | Domov pro seniory Sokolnice, poskytnutá dotace nevyúčtovaná | 400000.00 |
B.I.8. | Knihy obce, pohlednice, čísla popisná | 132070.98 |
B.I.10. | Zlaté přívěsky k darování - vítání občánků, reklamní předměty | 61402.60 |
B.II.32. | Odhad dotací přijatých v r. 2018,2019 | 3922162.47 |
D.II.7. | DSO Šlapanicko Smlouva o financování cyklostezky | 4390448.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Podlimitní TZ, pojistné | 201761.48 |
B.I.17. | Výnosy z prodeje druhotných surovin | 303070.24 |
B.I.8. | Výnosy z věcných břemen | 141905.00 |
A.I.34. | Vyřazeny pohledávky do podrozvahy odpady | 89424.00 |
A.I.33. | Tvorba opravné položky k 042 - nedokončená investice 19 mil. Snížení opravných položek k vyřazeným pohledávkám | 18902563.56 |
A.I.26. | Odpis nedokončené investice, Parkovací stání ul. Moravská 54800 | 54828.36 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | netýká se účetní jednotky | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | netýká se účetní jednotky | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 41843.00 |
G.II. Tvorba fondu | 235000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 235000.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 211300.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 65543.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 345190035.42 | 145249643.92 | 199940391.50 | 199956371.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 33045712.42 | 10305900.00 | 22739812.42 | 23151687.42 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 29021884.42 | 4613301.00 | 24408583.42 | 25040686.42 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 71308816.48 | 30303127.92 | 41005688.56 | 38122591.63 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 200184150.82 | 96353819.00 | 103830331.82 | 106905908.62 |
G.6. | Ostatní stavby | 11629471.28 | 3673496.00 | 7955975.28 | 6735497.28 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 25516633.46 | 0.00 | 25516633.46 | 25519911.44 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 92375.00 | 0.00 | 92375.00 | 69644.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4089731.36 | 0.00 | 4089731.36 | 4379709.34 |
H.4. | Zastavěná plocha | 19287563.10 | 0.00 | 19287563.10 | 19254463.10 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2046964.00 | 0.00 | 2046964.00 | 1816095.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 55529.22 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 55529.22 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |