A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710, Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice 0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku. Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy, je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1673329.39 | 1558379.60 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1673329.39 | 1558379.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1673329.39 | 1558379.60 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 31.12. 2019 je fond investic ve výši Kč 1 967 661,73 Kč kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
17708.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu II.čtvrtletí 2019 vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb - firma EUROHOBBY Ing.Schwedt (10143,-) a v průběhu III.čtvrtletí vzájemné zúčtování závazků a pohledávek - firma Spol.Vojtovi s.r.o. (7 565,-). |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1661507.00 | 7871380.94 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2020514.27 | 1667248.12 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
454.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25878.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pořízen DDNHM program VEMA - eNeschopenky 8 400,- Kč | 643882.52 |
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost realizace. | 3000.00 |
A.II.3. | Stavby V I.Q 2019 zařazení TZ SŠ - elektrické rolety 4.AB 67 478,07 3.AB 74 970,39 V II.Q 2019 zařazení TZ NDM - posilovna "muži" - 189979,50 Kč (investiční dotace od zřizovatele ve výši 134647,- Kč UZ 416) V III.Q 2019 zařazení: TZ budova VOŠ - střecha,fasáda - 6 993 809,- Kč TZ budova VOŠ - vchodové dveře - 145 100,- Kč V IV.Q 2019 zařazení: TZ budova VOŠ - doplatek technické dokumentace 48 400,- Kč TZ plocha a nádvoří - 964 445,- Kč TZ tělocvična - výměna radiátorů a krytů 354 046,- | 138723007.71 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V I.Q 2019 pořízen kopírovací stroj SHARP vč. příslušenství do sekretariátu v hodnotě 98 503,25 Kč. V II.Q 2019 - vyřazen EPISKOP, promítačka MEOCLUB (zápis vyřazovací komise 30.4.2019) - 77 160,- Kč V III.Q 2019 pořízeno: čistící stroj na podlahy LUX 59 577,77 Kč DHM z projektu COP v celkové hodnotě 1 822 696,- Kč (GNSS, dálkoměr,zasypávač, podřezávač, meziřádková plečka) V IV.Q 2019 pořízeno: interaktivní panel 143 167,20 Kč multifunční elektrická pánev do ŠJ 790 027,36 Kč kamera SONY 72 659,- Kč | 39513375.65 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek V I.Q 2019 pořízeno: provozní DDHM v celkové hodnotě 283 930,17 Kč - největší položky : PC pro PC učebnu 175 909,80 PC - sekretariát, ŠJ, ředitel 50 480,66 nástěnky (budova NDM) 41 488,52 Kč - ostatní: žebřík, hasící přístroj, tiskárna knihovna, štítkovačka učební pomůcky: - tablety do PC učebny 91 476,- Kč - fotoaparát 21 059,- Kč - lopatky, pilky SŠ - 7 650,- - interaktivní chemie 4 990,- - ostatní: edice DVD, notový stojan, mapa, sada klíčů pro učně V II.Q 2019 pořízeno: provozní DDHM v celkové hodnotě 321 350,32 Kč - největší položky: hmyzí hotel (arboretum) 31 556,80 Kč zavlažovací vaky (arboretum) 8 257,- Kč plotostřih (arboretum) 22 579,- postele II.p. NDM (část. hrazeno z RF) 285 008,16 kávovar (sekretariát) 9 650,- Kč - ostatní: čistič oken, děrovačka velká, přehrávač DVD,tiskárna TV, - vyřazení DDHM viz zápis vyřazovací komise ze dne 30.4.2019 v celkové hodnotě 321 843,85 Kč DDHM - školní jídelna - pořízení nového výdejního termínálu: PC 19 550,- Kč - vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 18 479,- Kč Učební pomůcky: - pořízení: sběrná vana na olej (učební obory) 20 079,- míče TV, interaktivní CD/NJ 3 293,- - vyřazení (zápis VK 30.4.2019) 185 722,16 Kč V III.Q 2019 pořízeno: provozní DDHM postele NDM 225 814,88 Kč (fin. z RF) PC do učebny PC 198 440,- Kč (fin.dar LČR) lavičky do arboreta 13 240,- Kč vlajky s novým logem školy 10 279,- Kč roll up bannery 16 540,- Kč křovinořez 24 185,- Kč židle učebna VOŠ 19 367,40 Kč 2x reklamní panel 3 993,-, reklamní stojan 3 082,- kancel.židle IT technik 3 424,60 Kč (drobnosti - pouzdro a kabel na dotovaný mobil sekret. 461,98) DDHM učební pomůcky 2 x úly včelín arboretum 6 062,- Notebooky/z Šablon 197 230,- elektrická kytara a baskytara 11 670,- Kč (hudební kroužek) lihové kahany 3 503,- UP pro UO (pásma, sekery, ...) v celkové hodnotě 38 000,- DDHM ŠJ tyčový mixer 3 918,27 V IV.Q 2019 pořízeno: provozní DDHM nové televize NDM 31 156,19 korkové nástěnky 66 606,87 notebook, PC Ř 37 173,55 roll up 10 781,10 raznice odznak školy 10 000,- nástěnky VOŠ 8 302,- tiskárna ŠJ, EKO, 10 000,- židle knihovna 6 049,- (ostatní drobný DDHM - schůdky, vařič, pořadač, úklidový vozík) V 11/2019 na základě zápisu vyřazovací komise vyřazen majetek v hodnotě 423 411,65 Kč) učební pomůcky: v IV.Q pořízeny drobné učební pomůcky: kladivo, mikrofon, pouzdro na zbraň, vábničky (4 306), dílenský jeřáb (7 424), monážní lehátko (2 009), boxerské lapy, rojáček, slackline V 11/2019 na základě zápisu vyřazovací komise vyřezeny UP v hodnotě 175 423,54 Kč) DDHM Školní jídelna: v IV.Q bylo pouze vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku v hodnotě 14 900,83 Kč | 22217917.78 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč TZ oplocení části areálu LŠ - stavební dokumentace 39 930,- Kč TZ NDM projektová dokumentace 485 590,60 Kč | 554730.00 |
B.I.2. | Materiál na skladě PHM v nádrži (16 578,03) Potraviny (107 177,56) Čistící prostředky (28 046,33) Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20) Stravovací čipy (3 553,48) Kancelářské potřeby ( 12 345,61) Prádlo ( 8 498,-) OOPP žáci ( 9 466,42) | 191329.63 |
B.II.30. | Náklady příštích období VIS vzdál.zpráva podpora r.2020 1 750,- prodl.licence SW 5 867,17 pojištění pracovních pozic 4 523,- pojistné r.2020 DHM/ROP 91 108,- upgr.SW bakaláři 9 058,- licence WIND:,OFF. 43 248,33 předplatné odborných časopisů: 8 416,17 stolní kalendáře 2020: 2 080,17 inzerce školy r.2020,2021 13 580,- licence VEMA 2020 11 034,- | 190664.84 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 065/0016294 Kč 17 422,- skutečné náklady k novému projektu od 10/2019 | 17422.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky Nájem služby byty 12/19 2 696,- Předpis škod na majetku školy k 31.12.2019 3 190,- | 5886.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč CENTROPOL - el.prázdný byt 440,- Kč el.obchod (Lesnická ul.) 16 830,-Kč el.Jelení Vrchy 2 702,48 Kauce mýtné BUS 2 468,- | 52440.48 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti Stravování a ubytování žáků 460 908,- Kč školné VOŠ -2 000,- (předplacen letní semestr 2020) | 458908.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci Soukromé tel. 9/19 37,- Kč FKSP obědy 12/19 (bude převod v 1/20) 6 012,- Kč | 6049.00 |
B.III.15. | Ceniny Známky 120,- Stravenky 20 930,- | 21050.00 |
C.I.3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účelový finanční dar LČR 51 560,- (částečné krytí pořízení interaktivního panelu) DHM investiční dotace COP 1 609 947,- Kč rozpouštění transferů 2 020 514,27 | 20273138.61 |
C.II.1. | Fond odměn Příděl do FO z HV 2018 50 903,05 Kč odměny r.2019 58 192,- | 471847.53 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření V II.Q 2019 příděl HV 2018 do RF ve schválené výši 650 000,- Kč V IV.Q 2019 čerpáno částečně na pořízení nových postelí na II.patro nového domova mládeže 27 663,04 Kč | 2498141.97 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů Nevyčerpaná neinvestiční záloha - projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 - poníženo v I.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 18 600,- Kč - poníženo v II.Q/19 o skutečné náklady ve výši Kč 38 100,- Kč - poníženo v III.Q/19 o skutečné náklady a konečné vyúčtování k 30.9.2019 Peněžní účelový dar na nákup PC do počítačové učebny - Lesy ČR 198 440,- Kč - nákup PC v III.Q/2019 - vyčerpáno | 0.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond Tvorba v I.-III.Q 2019: odpisy 1-9/19 2 289 926,16 Kč příspěvek od zřizovatele (FRŠ) ve výši 6 564 139,- Kč na střechu a fásadu budovy VOŠ. Investiční dotace od zřizovatele UZ 416 (posilovna muži - podlaha) 134 647,- Peněžní účelový dar Lesy ČR 51 560,- na nákup interaktiv.panelu do PC učebny Čerpání v I.Q 2019: nákup kopírovacího stroje SHARP vč. příslušenství do sekretariátu Kč 98 503,25 TZ střední školy - elektrické rolety Kč 69 535,07 Stavební dozor VOŠ Kč 33 000,- Čerpání v II.Q 2019: TZ posilovna muži - NDM - 189 979,50 Střecha, fasáda VOŠ - 5 283 319,02 TZ střední školy - elektrické rolety Kč 17 906,79 Čerpání v III.Q 2019: Střecha, fasáda VOŠ - 1 451 719,98 oplocení LŠ/stavební dokumentace 39 930,- čistící stroj LUX 59 577,77 Kč TZ VOŠ vchodové dveře 145 100,- Kč DHM COP cekem 1 822 696,- Kč Čerpání v IV.Q 2019: interaktivní panel do učebny PC 143 167,20 stavební dozor plochy před SŠ 42 000,- TZ plochy před SŠ 704 900,- TZ tělocvična výměna radiátorů, změna tech. parametrů 354 046,- multifunkční pánev do ŠJ 790 027,36 kamera SONY 72 659,- TZ NDM projektová dokum. 483 835,- úprava PC - výsledný koef. DPH 2019-2014,13,12 26 263,50 | 1967661.73 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Záloha projekt ŠABLONY (10/2017-9/2019) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 035/0006662 - VYÚČTOVÁNÍ K 30.9.2019 | 0.00 |
D.III.15. | Daň z příjmů DPPO r.2019 po odečtení záloh ve výši 103 200,- - výsledná DPPO 2019 činí 114 100,- Kč | 10900.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Přímá dotace UZ 33353 - po ročním vyúčtování vratka 156 847,60 Kč (nedočerpání položky rozpočtu určené na odvody) Dotace ze SR UZ 33076 na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagog.pracovníků v r.2019 913 396,- Kč, po ročním vyúčtování vratka 607,- (změna % SP odvod zaměstnavatele) | 157454.60 |
D.III.36. | Výnosy příštích období Školné žáků VOŠ 22 000,- Kč Lyžařský výcvik 2020 - matka žákyně přes svého zaměstnavatele uhradila dopředu 2 360,- Kč | 24360.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky jistina čipy 50 250,- Penzijní poj. z FKSP 12/19 (7 800,-) Obědy z FKSP 12/19 (6 012,-) Popl. OH 12/19 (2 616,-) Zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (3 008,-) Obecní úřad Stožec - rekr. a ubyt popl. - ubytování Jelení Vrchy (2 388,-) odměny žáci 12/2019 z KŠH - bude vyplaceno v 1/2020 (2 970,-) Hudební produkce vánoční večírek FKSP (3 500,-) - bude převedeno v 1/2020 | 78544.00 |
D.III.5. | Dodavatelé v 1/2020 bude uhrazena faktura: projektová dokumentace NDM ve výši 505 780,- multifunkční pánev ŠJ ve výši 798 509,30 zemní plyn 12/2019 189 979,61 Kč kamera SONY 72 659,- Kč (ostatní dodavatelské faktury jsou za potraviny, vodu, el. energii a další drobné provozní výdaje) | 2255415.39 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 726 800,- | 726800.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Největší položka: Potraviny 2 435 091,75) PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP) 178 878,28 Provozní materiál ND 271 394,89 Prádlo (peřiny,polštáře pro NDM) 104 097,31 Čistící prostředky 158 149,14 Kancelářské potřeby 69 491,62 Materiál pro výuku 99 711,13 Předplatné 11 816,17 Materiál, ND na počítače a kopírky 43 604,49 DDHM a UP pod 500,- Kč 33 038,77 Ostatní (knihy, příručky,semena a sazenice) 25 970,77 | 3431244.32 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci Nákup kávy, cukru, vody a občerstvení do sekretariátu pro návštěvy školy. | 1803.00 |
A.I.12. | 0statní služby Autoškola 301 748,50 Lyžařský výcvik 2019 - 106 027,- (hradí žáci) Odborné exkurze 450 125,- (hradí žáci) Údržba SW, upgr. 142 121,09 Odborný výcvik KŠH vč.ročního vyúčtování nákladů 424 127,09 Revize 180 679,80 Praní a čištění prádla 93 465,06 Internet 77 791,06 Odvoz odpadu 95 350,72 Inzerce, propagace, reklama 94 715,64 Telefony 58 940,82 Ostatní služby 247 481,86 (větší položky: montáž a ochr.rohů NDM 17 256,16 terénní úpravy arboretum 16 796,- úklidové práce TV 17 847,50 mytí oken, skel 34 969,-, polep BUS 20 473,20 polep OA PG 8 200,-, vazba knih 8 724,-) Ostatní služby drobné (poštovné, daň.poradce,bankovní poplatky,poplatky CCS, odfrézování pařezů arb.,EZS,vazba knih, broušení nožů, služby BOZP,deratizace) | 2359972.66 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění Úrazové pojištění zaměstnanců I.-III.Q 2019 | 66027.07 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady příděly do FKSP (461 537,98) školení akreditované, neakreditované (45 408,86)- část hrazena ze ŠABLON OOPP zaměst.(32 723,32) stravování zaměstnanců (73 024,-) preventivní periodické prohlídky (32 475,25,-) | 645169.15 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady OOPP žáci učebních oborů 1.C, 2/3 2.C 139 412,58 Zdravotní prohlídky žáci 2 350,- | 141762.58 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky Dálniční známky 6 870,- (tuzemsko, Slovensko, Rakousko, mýtné) Správní poplatky 950,- | 7820.00 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále Překročení povolené rychlosti při jízdě služebními auty, předepsáno zaměstnancům k náhradě (zápis škodní komise) | 2253.65 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Odměny státní maturity 18 070,- Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy 122 843,94 DPH 952 279,97 Členské příspěvky 19 660,- Jiné ost.náklady 1 000,- | 1113853.91 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na sklad | -7395.08 |
A.I.8. | Opravy a udržování V I.Q 2019 oprava a údržba: Nemovitý majetek: - oprava ohřevu TUV na NDM (havarie) 156 159,- - výměna zářivek a zásuvek SŠ 16 066,38 - výměna svítidel mechanizační pavilon 10 023,64 - zednické práce kotelna NDM 15 744,- - osazení zárubní protipožární dveře NDM 33 700,- - oprava podlahy v posilovně muži NDM 128 804,50 ostatní drobná údržba (servis výtahů,malířské práce, oprava klimatizace, oprava jističe, oprava fasády, elektroinstalace,...) V II.Q 2019 oprava a údržba: (celkem I.a II.Q 417 811,53 Kč) - opr.branky arboretum 25 410,- - zrušení učtování opr.posil.muži NDM (schválena investiční dotace od zřizovatele), přeúčtováno z 511 na 042 - 128 804,50 Kč - opravy omítek, maleb, bílení 85 688,- ostatní drobná údržba (opr.vrat kotce,zednické práce NDM, SDM,čištění okapů, opr.balkonů NDM) V III.Q 2019 oprava a údržba: (celkem 730 830,69) oprava maleb VOŠ, SDM 15 241,- oprava malby SŠ 11 882,5 nové obklady stěn NDM 4.patro 37 498,34 oprava podlahy NDM 15 547,- oprava TV sálu I.etapa 452 540,- oprava plynu škola SŠ 11 346,17 údržba zeleně arboretum 24 200,- nástěnná sprcha vč. montáže ŠJ 12 120,80 oprava střechy NDM,ŠJ 28 489,- oprava elektro VOŠ 27 830,- oprava vytápění SŠ 24 74,40 ostatní drobné opravy (rolety, čištění okapů, servis vzduchotechnika, opr.vypínače,výtahů výměna vodovodní baterie, servis výtahů ŠJ,..) V IV.Q 2019 oprava a údržba: (celkem 61 753,86) výměna osvětlení SDM 44 818,40 ostatní drobné opravy (opravy rolet, kotců, výměna zásuvek,opravy výtahů NDM,opr. kotle, čištění kanalizace) Movitý majetek: (59 920,86) I.Q - oprava železného koně SŠ 6 050,- - oprava myčky ŠJ 3 452,08) - oprava kopírky knihovna 1 694,- ostatní drobné opravy (výměna žárovek služ.auto,mytí služ.auta,údržba pil, sekaček, opr.tel.ústředny, opr.plotostřihu arb.) II.Q -drobné opravy sekaček, služebních aut, myčky a pánve ŠJ,kopírky, termínálu ŠJ v celkové hodnotě 42 006,93 Kč III.Q (106 510,90) - oprava železného koně 15 619,- - servisní prohlídka Peugeot 14 059,51 - servisní prohlídka Renault 22 734,70 - oprava postelí NDM 21 818,18 - úprava voliery arboretum 36 724,- - úprava včelínu 18 501,- - oprava MT arboretum 12 685,- - ostatní drobné opravy (servis pánve,opr.křovinořezu, stolků NDM,údržba tel.ústředny, oprava kopírky,broušení mlýnku ŠJ, ...) IV.Q (20 861,57) pouze drobné opravy (výměna kol,oprava kopírek, oprava auta,broušení nožů,servis chlad.stolu) | 1454953.86 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku V prvním čtvrtletí bylo pořízeno: počítače PC učebna, knihovna, sekretariát,ŠJ 226 390,46 nástěnky - vrátnice NDM - 41 488,52 Kč žebřík (7355,37), tiskárna knihovna ( 6413,-), ostatní (hasicí přístroj, štítkovačka ) II.Q/2019 hmyzí hotel arboretum (31 556,80) zavlažovací vaky arb. (8 257,-) výdejní terminál ŠJ (19 550,-) tiskárna TV (6 038,-) plotostřih (22 579,-) postele II.p. NDM (285 008,16)část kávovar sekretariát ) (6 038,-) ostatní (čistič oken,úklid.vozík,děrovačka,tiskárna,přehrávač DVD) III.Q/2019 postele NDM 225 814,88 PC/učebna PC 198 440,- lavičky do arboreta 13 240,- vlajky s novým logem 10 279,- roll banery 16 540,- křovinořez 24 185,- židle učebna VOŠ 19 367,40 IV.Q/2019 televize NDM 31 156,19 korkové nástěnky 66 606,87 roll up 10 000,- raznice odznaku školy 10 781,10 nástěnky VOŠ 8 302,- tiskárka ŠJ, EKO 10 000,- židle knihovna 6 049,- ostatní drobný DDHM ( el.vařič,pořadač,úklid.vozík,lednička NDM) Z učebních pomůcek: edice DVD (NDM) 1 690,- notový stojan 780,- interaktivní chemie 4 990,- fotoaparát 21 059,- tablety do PC učebny 91 476,- lopatka, pilky těžba SŠ 7 650,- laminovaná mapa 700,- pro učební obory : sada klíčů 3 395,- II.Q 2019 míče TV, interaktiv.CD/NJ (3 293,-) sběrná vana na olej UO (20 079,-) sada klíčů UO (3 395,-) III.Q 2019 2 úly včelín arboretum 6 062,- notebooky/ŠABLONY 197 230,- elektrická kytara a baskytara 11 670,- (hudební kroužek) UP pro UO (sekery, pásmo, baťohy na pily,...) 38 000,- lihové kahany do chemie 3 395,- IV.Q 2019 dílenský jeřáb 7 424,- montážní lehátko 2 009,- kladivo UO 830,- boxerské lapy 749,- rojáček (včelín) 630,- vábničky 4 306,- slackline 3 180,- mikrofon - set 1 575,- pouzdro na zbraň 1 240,- | 1805279.87 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání rezervního fondu: postele NDM II.patro 27 663,04 notebooky PC 198 440,- (dar LČR) ceny/soutěž SOLD 7 191,- (dar Forestech) Čerpání fondu odměn: odměny r.2019 58 192,- | 291486.04 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti Soukromé telefony 544,63 Náhrady škod ost. 32 073,97 Ostatní výnosy 1 449,79 | 34068.39 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Služby spojené s pronájmem 80 295,43 Stravování 2 776 840,07 Ubytování 2 205 003,- Školné VOŠ 173 600,- Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 104 002,- Náhrady od žáků - exkurze, praxe 454 808,- Produktivní práce žáků 29 272,- Ostatní výnosy 75 183,61 (soukr.kopírování, opis matur.vysv., reg.kolo YPEF zajištění 33 000,- Kč (Česká lesnická společnost), tisk knihovna, jednorázová zkouška maturita, náhrada ztracených čipů,..) | 5899004.11 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu Pronájem: - pozemků 3 696,- - nemovitostí (služební byty, aula, tělocvična, učebna)442 355,44 - movitých věcí 16 304,16 | 462355.60 |
B.I.9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení Smluvní pokuta - dodání projektové dokumentace na TZ NDM I.etapa po termínu (výpočet dle podmínek ve smlouvě) Úhrada v 1/2020 (bude zdaněno v r.2020) | 13310.00 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-12/19 31 119 620,40 Čerpání provozní dotace 1-12/19 9 182 000,- Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 2 020 514,27 Projekt ŠABLONY dle skutečných N 389 175,- Neinv.transfer UZ 33076 vyr.odm.pedag. 912 789,- Vyúčt.neinv.dotace UZ 471 příspěvek na lyžařský výcvik 3 705,- Vyúčt.neinv.dotace UZ 454 Předcházení kriminalitě 10 878,- | 43638681.67 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 415684.71 |
A.II. Tvorba fondu | 461675.80 |
1. Základní příděl | 461675.80 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 342741.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 95551.00 |
3. Rekreace | 35440.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 109050.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 95200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 534619.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2247558.01 |
D.II. Tvorba fondu | 855631.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 650000.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 205631.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 605047.04 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 605047.04 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2498141.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2458331.44 |
F.II. Tvorba fondu | 11537595.73 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3177302.73 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 6698786.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 1609947.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 51560.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 12028265.44 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 12028265.44 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1967661.73 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 138723007.71 | 51625730.00 | 87097277.71 | 80571659.07 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 352126.00 | 134611.00 | 217515.00 | 223503.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 128556383.95 | 49442370.00 | 79114013.95 | 73364813.89 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 99670.00 | 99670.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 898613.93 | 446334.00 | 452279.93 | 472019.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 8816213.83 | 1502745.00 | 7313468.83 | 6511322.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2565634.00 | 0.00 | 2565634.00 | 2565634.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2724.00 | 0.00 | 2724.00 | 2724.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2243460.00 | 0.00 | 2243460.00 | 2243460.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319450.00 | 0.00 | 319450.00 | 319450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |