A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V průběhu tohoto roku došlo ke změně názvu školy na: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Lipník nad Bečvou, Osecká 301.Účetní metody zůstaly stejné. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme, že nastanou skutečnosti, které by nám zabraňovaly provozovat naši činnost, kterou je poskytování vzdělávání na základní škole i ve střední škole praktické a také provoz mateřské školy. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetním období 2019 se řídíme při uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu ztráty, jakož i jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování vyhl. 410/2009 Sb. v platném znění. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví vedeme v plném rozsahu. Odpisový plán na rok 2019 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do VI. odpisové skupiny s dobou odepisování 90 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,11 %. Celkové roční odpisy po technickém zhodnocení budovy jsou ve výši 370.964,- Kč. Od prosince je z této čásky rozpouštěn transferový podíl ve výši 6.349,-- Kč.. Dále odepisujeme od července 2019 cvičnou kuchyňku pro výuku prac. činností, která je zařazena v IV. odpisové skupině s dobou odepisování 15 let a roční odpisovou sazbou 6,67 % Odpisy za rok 2019 činily 7.386,-- Kč. Odpisy jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce. Majetek je do účetnictví zařazován dle vnitřní směrnice a je rozdělen na učební pomůcky a inventář. Na podrozvahových účtech je veden majetek do hodnoty 500,-- Kč (DDHM) a do 7.000,- Kč (DNM), dále jsou zde vedeny knihy, učebnice, UP - kabinetní sbírky (do 500,- Kč) pracovní oděvy a pomůcky. Kalkulace nákladů na doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2019 z předpokládaných nákladů na energie - elektrickou energii, plyn a vodné, čistících prostředků, opravy, přičemž vycházíme z hodnot loňského roku. Náklady na mzdy uklízeček jsou stanoveny z platových výměrů pro rok 2019 na 1/10 plochy/168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány povinné odvody ZP, SP a FKSP. Odpisy byly stanoveny na částku 63,- Kč/l hod. pronájmu tělocvičny podle předpokládánaného objemu pronajatých hodin. U pronájmu tělocvičny, který nebyl uskutečněn, účtujeme poplatek ve výši 100,-- Kč/hod., který kryje náklady na odpisy a spotřebu plynu na vytápění tělocvičny. Rovněž je stanoven poplatek za spotřebu teplé vody, pokud tuto službu nájemníci využijí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1091797.22 | 1072544.42 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 215372.50 | 218824.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 853232.82 | 830206.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 23191.90 | 23512.90 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1091797.22 | 1072544.42 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše organizace je zapsána pouze v rejstříku škol a školských zařízení. V obchodním rejstříku zapsáni nejsme. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Dlouhodobé pohledávky v současnosti neevidujeme. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond reprodukce majetku (fond investic) 416 je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241 0300. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V letošním roce KÚ zealizoval na naší škole investiční akci "REÚO Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou - přístavba školy + oprava fasády přední části budovy ######" - A) Zateplení - v celkové částce 11.889.801,17 Kč, z toho transferový podíl činí 4.369.544,79 Kč.a B) Vzduchotechnika - v celkové částce 1.946.188,44 Kč, z tohosferový podíl činí 1.045.251,87 Kč . Dále se od 1. 9. 2019 na naší škole otevřela MŠ, kde bylo v místnostech budoucí MŠ provedeno technické zhodnocení - akustický obklad stropu s novým osvětlením v částce 262.954,-- Kč a nákup protipožárních dveří za 5.269,-- Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 5414796.66 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6349.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se této účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se této účetní jkednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.6. | V průběhu roku 2019 jsme pořídili kancelářské křeslo (3.079,-- Kč), stohovatelné lůžka a matrace (15.686,60 Kč), v rámci šablon SŠ tiskárnu Epson (8.178,-- Kč) a tiskárnu HP Laser Jet (5.550,-- Kč) a obdrželi jsme věcný dar od firmy Traweko kávovar Delonghi (7.000,-- Kč). Dále se nakoupil koberec do MŠ ( 2190,--), šatna v MŠ (10896,--), lavice (1060,--), závěsné skříňky na ručníky a kartáčky (2400,--), přebalovací pult (5200,--) vestavěné police do MŠ - 5.000,-- Kč. Dále byl nakoupen nábytek do MŠ (stoly, židle) v částce 30.025,-- Kč. Z šablon ZŠ II byla nakoupena PC sestava - 16.771,-- Kč, PC sestava 17.097,-- Kč a monitor - 4.296,-- Kč. V rámci podpůrných opatření bylo pro žáky nakoupeno - závěsný pytel Joki (3089,--), molitanová kruhová pohovka (3567,--), kartičky se zlomky (543,--) , taneční podložka (1.279,-- Kč), pedal vozítko (4.055,-- Kč), další učební pomůcky v částce 8.393,-- Kč, tablet Gogen - 3.015,-- Kč, polohovatelná sedačka s prac. plochou - 10.852,-- Kč, All in one PC 2 ks celkem za 49.489,-- Kč, notebook - 22.990,-- Kč a PC sestava - 16.770,50 Kč. Dále byly nakoupeny - učební pomůcka do třídy ZŠ přenosné rádio (1.509,-- Kč), monitor Philips (3690,--). V rámci šablon ZŠ II byly nakoupeny mapy v částce - 11.979,-- Kč. | 0.00 |
B.II1. | KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY:pol. č. 1- Odběratelé - zůstatek představuje neuhrazené faktury za pronájem tělocvičny fakturované v měsíci prosinci 2019, které jsou splatné v lednu 2020 a přefakturace spotřebované el. energie a vody firmou Traweko 96 s. r. o. a firmou A. R. T. 247 fakturované v měsíci prosinci a splatné v lednu 2020. Pohledávky staršího data žádné neevidujeme. | 0.00 |
B.III.9. | III.KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK:: Položky 9. až 17. kopírují zůstatky na bankovních účtech, pokladny a cenin ke dni 31. 12. 2019 | 0.00 |
C.I.1. | I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY je celkovou hodnotou hmotného a nehmotného majetku, pozemků a staveb, sníženou o jeho odpisy ke dni 31. 12. 2019 | 0.00 |
C.II.1. | II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY: Fond odměn (pol. č.1) tvoří částka 9.845,-- Kč. | 0.00 |
C.II.3. | fond rezervní (pol. č. 3) Zůstatek RF je k 31. 12. 2019 - 194.943,32 Kč | 0.00 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku (pol. č. 5) se skládá z PS 257.220,27 Kč, tvorba ve výši odpisů v částce 378.350,- Kč, odvod zřizovateli ve výši 321.838,- Kč, průtok přes FI - investiční akce akustický obklad stropu 262.954 Kč a cvičná kuchyňka 221609 Kč, čerpání fondu na technické zhodnocení - protipožární dveře 5.269,-- Kč a čerpání na opravy a udržování majetku za 23.705,55 Kč. | 0.00 |
C.II.2. | FKSP (pol. č 2) disponuje zůstatkem 157.406,56 Kč. Změnu stavu tohoto fondu od 1. 1. 2019, kdy byl stav 123.090,80 Kč představuje k 31. 12. 2019 příděl ve výši 2 % z HM 279.944,76 Kč a výdej na kulturní akci školy 10.000,-- Kč a školské časopisy v částce 3.214,--Kč, na rekreaci 40.865,-- Kč, penzijní připojištění 165.100,-- Kč, věcný dar k životnímu jubileu 1000,--, na kulturu, tělovýchovu a sport - 11.450,-- Kč, masáže - 14.000,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | III.KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY. Pol. 5 - Dodavatelé vykazují zůstatek ve výši neuhrazených faktur, došlých po 31. 12. 2019 a splatných v lednu 2020. Neuhrazené faktury staršího data neevidujeme. | 0.00 |
D.III.12. | Pol. 12. - 16. Zúčtování s institucemi tvoří příslušné platby za měsíc prosinec, finančně převedené dne 06. 01. 2020 z účtu školy. | 0.00 |
D.III.37. | Pol. 37 - Dohadné účty pasivní představují předpokládanou nevyúčtovanou a nevyfakturovanou spotřebu ke dni 31. 12. 2019 za vodu. | 0.00 |
D.III.38. | Po. 38 - Ostatní krátkodobé závazky zahrnuje veškeré odvody z mezd na účty a Kooperativě ke dni 31. 12. 2019, které jsou finančně vypořádány 6. ledna 2020. | 0.00 |
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek tvoří: Sofwarový balíček (30.000,--Kč), WIN-english intl. (11.129,60 Kč), WIN -czech UPgAdv (7.742,-- Kč), VP "Sova" (8.865,-- Kč), O FFICE PRO2003 CZ (13.818,-- Kč), VP Aktiv studio (26.000,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (19.706,-- Kč), MS WINDOWS XP COEM (11.482,-- kč), ActivInspire (20.000,-- Kč), Interaktivní ŠVP (20.000,-- Kč), program pro vzdálenou správu (13.800,-- Kč), Evidence majetku - GORDIC (14.256,-- kč). V tomto roce nedošlo ani k přírůstku ani k úbytku tohoto stavu. | 0.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření za rok 2019 | 0.00 |
A.II.1. | parcelní číslo 315, list vlastníka 3097, pozemek školy (výměra 1494 m2) - 222.283,-- , + parc. číslo 208, list vlastníka 3097, ostatní plocha - zahrada, (výměra 242 m2) - 15.648,-- + parc. číslo 209/2, list vlastníka 3097, ostatní plocha - sportoviště (výměra 689 m2) - 42.911,-- | 0.00 |
A.II.3. | stavby pro služby obyvatelstvu - parc. číslo 315, list vlastníka 3097, zastavěná plocha a nádvoří, čp. 301 a 302, budova školy (výměra 1494 m2) - 35.943.388,60 Kč + ostatní stavby parc. číslo 315, list vlastníka 3097, ostatní plocha - tělocvična (součástí výměry budovy školy) - 199.705,46, technické zhodnocení budovy dne 31. 5. 2019: akustický obklad stropu s novým osvětlením 262.954,-- Kč, protipožární dveře 5.269,-- Kč. Technické zhodnocení budovy k 30. 11. 2019 - 13.835.989,61 (z toho transferový podíl - 5.414.796,66 Kč) | 0.00 |
A.II.4. | Součástí je demonstrační soustava (pořízení r. 1982) - 10.360,-- Kč, školní rozvaděč C011 (pořízení r. 1985) - 12.425,-- a digitální kopírka Toshiba (pořízení r. 2006) - 41.933,-- Kč, cvičná kuchyňka 221.609,-- Kč | 0.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní tvoří čerpanou dotaci a nevyčerpanou dotaci převedenou do RF - Obědy do škol 139.625,85,-- Kč a šablony ZŠ II (výzva 063) - 509.429,-- Kč | 0.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - předplatné na rok 2020: Eset antivir - 5.132,33 Kč, kartotéka - 2.350,-- Kč, učitelské noviny - 2.070,-- Kč, Bakaláři - 3.770,-- Kč, Týdeník školství - 1.480,-- Kč, časopis Čtyřlístek - 199,-- Kč | 0.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy: jedná se o zaplacené obědy žáky | 0.00 |
C.I.3. | Jedná se o nerozpuštěný transferový podíl z technického zhodnocení budovy. | 0.00 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů tvoří nevyčerpaná částka dotace Obědy do škol - 108.401,85 Kč a nevyčerpaná částka dotace Šablony ZŠ II (výzva 063) - 428.259,-- Kč | 0.00 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Obědy do škol 139.625,85 Kč, šablony ZŠ II (výzva 063) - 509.429,-- Kč | 0.00 |
D.III.20. | Jedná se o vratky, které byly zaslány na KÚ při finančním vypořádání dotací dne 10. 1. 2020: ÚZ 302 - 563,-- Kč, ÚZ 33076 - 80,42 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Pol. 1 - Spotřeba materiálu zahrnuje nákup učebnic (1.299,-- Kč), bezplatně poskytované školní potřeby (6.500,-- Kč), knihy do školních knihoven (615,--Kč), učební pomůcky a další pomůcky pro školní výuku (11.813,43 Kč), učitelských a žákovských tiskopisů (3.337,-- Kč), tisk (250,-- Kč), inventáře v částce 20.150,90 Kč (kovové regály, prostěradla, povlečení a rošty, kuchyňská váha, sušák na utěrky), materiál na výrobu nábytku (11.556,---Kč) kancelářské potřeby (2.205,98 Kč), materiál pro ICT (601,60 Kč) , inkousty a tonery do tiskáren (12.346 Kč) ,materiál pro prac. činnosti - (1.026,-- Kč), materiál pro opravy budovy, uč. pomůcek a inventáře (8.015,-- Kč), čistící a dezinfekční prostředky (5.826,25 Kč), vybavení lékárniček (426,-- Kč), nádobí do školní výdejny (1.049,-- Kč), propagační materiál - (4.672,18 Kč) | 0.00 |
A.I.2. | Pol. 2 - Spotřeba. energie zahrnuje spotřebu energií dle faktur a dle dohadných položek podle námi sledované spotřeby, které nebyly dosud vyfakturované. Spotřebu vody ve výši 38.089,81 Kč, srážkové vody za 34.152,75 Kč, přefakturace vody Traweku 96 - 722,-- Kč, spotřeba plynu ve výši 222.407,86 Kč a el. energie ve výši 133.231,60 Kč., el. energie přefakturovaná Traweku 96 - 7.139,-- Kč | 0.00 |
A.I.8. | Pol. 8. Opravy a udržování - náklady činí celkem 23.705,55 Kč - servis a oprava výtahu (14.485,55 Kč), údržba EZS (2.420,-- Kč), malířské práce ( 6800,--) | 0.00 |
A.I.9. | Pol. 9. Cestovné zahrnuje cestovní náklady na uhrazené cestovné zaměstnanců a ředitelky školy na školení a na sdílení zkušeností v rámci šablon a cestovné ředitelky školy a ekonomky na poradu ředitelů, cestovné zaměstnanců na soutěže žáků. | 0.00 |
A.I.12. | Pol. 12 - Ostatní služby obsahuje především platby za poštovné a přihrádečné (4.614,-- Kč), internet a registrace domény (6.016,36 Kč), bankovní poplatky ( 7.280,-- Kč) stravování (278.626,-- Kč), účast. popl. porada ředitelů (1.650,-- Kč) telefony (25.471,76 Kč), revize (4.250,-- Kč), zpracování mezd (119.250,-- Kč), zpracování dat (16.609,02 Kč) monitorování a ochrana majetku (13.344,-- Kč) likvidace odpadu (7.062,20 Kč), programové vybavení - (13.830,-- Kč), údržba software (5.133,34 Kč), jízdné žáků (49.149,-- Kč) , vstupné žáků (3.634,-- Kč), výuka plavání žáků ( 5.775,-- Kč), inzerce (3.571,92 Kč), výroba držáku a razítek, klíčů, polep cedulí, ostření nástrojů (4.942,-- Kč), manipulačí poplatky (96,-- Kč) | 0.00 |
A.I.13. | Pol. 13, 14 a 15 se týkají mezd a odvodů z nich a odpovídají výši přidělených mzdových prostředků z rozpočtu, projektů a dotací přidělených v roce 2019. | 0.00 |
A.I.16. | Pol. 16 - Zákonné sociální náklady zahrnuje příděl do FKSP UZ 33353 - 277.750,04 Kč, z UZ 33076 - 2.088,58 Kč, ochranné pracovní pomůcky - 2.472,-- Kč, pravidelné prac. lékařské prohlídky zaměstnanců 4.430,-- Kč, vstupní prohlídky zaměstnanců 2.950,-- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců a ŘŠ - 6.380 ,-- Kč | 0.00 |
A.I.28. | Pol. 28 - Odpisy dlouhodobého majetku celkem činí k datu 353.275,-- Kč. | 0.00 |
B.I.2. | VÝNOSY: Pol. 2 se týká obědů zajišťovaných dodavatelsky | 0.00 |
B.I.16. | Pol. 16 - Čerpání fondů: z fondu investičního bylo čerpáno na opravy majetku školy ve výši 23.705,55 Kč, čerpání daru Cement Hranice - 3.000,-- kč. | 0.00 |
B.II.6. | FINANČNÍ VÝNOSY: Pol. 6. Ostatní finanční výnosy představuje bonus za vedení účtu u Komerční banky | 0.00 |
B.IV.2. | IV. Výnosy z transferů pol. 2 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů se skládá z čerpání dotace UZ 33076 - 141.943,58 Kč, obdržené dotace UZ 300 - 637.677,-- Kč, zúčtování odpisů UZ 302 v částce 346.926,-- Kč + transferový podíl 6.349,-- Kč, čerpání UZ 33353 celkem 19.301.790,-- Kč, UZ 33063 - výzva 022 - 36.088,84,-- Kč a výzva 035 - 62.129,-- Kč, UZ 33070 - 30.250,-- Kč, obědy do škol - 31.224,-- Kč, UZ 303 - 61.380,-- Kč, Grant města Lipník S-13 - 15.000,-- Kč, šablony ZŠ II - 81.170,-- Kč | 0.00 |
C.2. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ k 31. 12. 2019 : ztráta v hlavní činnosti ve výši 110.716,48 Kč a zisk v doplňkové činnosti ve výši 62.592,86 Kč, celková ztráta ve výši 48.123,62 Kč | 0.00 |
A.I.20. | Jedná se o správní poplatek na stavebním úřadě z důvodu zřizování MŠ | 0.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodového majetku se shodují s částkou pořízení majetku na účtu 028. Majetek, který byl pořízen je uvedený v příloze E 1 - A.II.6. | 0.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti se týkají obdrženého věcného daru od firmy Traweko - kávovar 7000,-- Kč, spotřebovaná el. energie a voda firmou Traweko - 7.861,-- Kč, výnos z reklamace - sleva na poštovném - 2,-- Kč | 0.00 |
A.II.5. | pojištění platební karty | 0.00 |
A.I.10. | nákup pohřebního věnce pro bývalou ředitelku školy | 0.00 |
A.I.5. | Jedná se o aktivaci DDHM - vyrobený nábytek do MŠ (šatna 10.896,--, lavice 2 ks 1060,-- Kč, závěsná skříňka na ručníky, kartáčky 2 ks - 2400,-- Kč, přebalovací pult 5200,-- Kč, vestavěné police 2 ks - 5000,-- Kč) | 0.00 |
A.I.17. | odměna předsedovi zkušební komise | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 123090.80 |
A.II. Tvorba fondu | 279944.76 |
1. Základní příděl | 279944.76 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 245629.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 54865.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 21450.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 165100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 4214.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 157406.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 235686.11 |
D.II. Tvorba fondu | 597135.90 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 57475.05 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 428259.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 3000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 108401.85 |
D.III. Čerpání fondu | 101217.84 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 101217.84 |
D.IV. Konečný stav fondu | 731604.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 257220.27 |
F.II. Tvorba fondu | 378350.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 378350.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 350812.55 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5269.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 321838.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 23705.55 |
F.IV. Konečný stav fondu | 284757.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 50247306.67 | 11125829.00 | 39121477.67 | 25388229.06 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 50047601.21 | 11077146.00 | 38970455.21 | 25235142.60 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 199705.46 | 48683.00 | 151022.46 | 153086.46 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 280842.00 | 0.00 | 280842.00 | 280842.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 222283.00 | 0.00 | 222283.00 | 222283.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 58559.00 | 0.00 | 58559.00 | 58559.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |