Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob ocenňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 25,750 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,594 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019, a to 22,912 Kč / 1 CHF. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používánpevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2019,a to 28,558 Kč/1GBP Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek •Použití účtu 381 - náklady příštích období : náklady na tisk,reklamu,parkovací místa,cestovné,ubytování,předplatné,pojištění. •Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní : vstupné CB systém ČB
•Použití účtu 383 - výdaje příštích období : pojištění Kooperativa •Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupenky •Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeba energie,pronájem prostor,reklama,tisková produkce,kopírovací stroje,autorské poplatky,ubytování,cestovné,telef. poplatky,půjčovné notového materiálu. Hospodářská - doplňková činnost 2,9 % - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Kavárnu, Galerii, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1328055.44 1331277.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16821.00 12465.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1311234.44 1318812.36
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1328055.44 1331277.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky. AKTIVA : 13994206,47 - PASIVA : 3434730,19 = 10559476,28 FI je krytý.Viz E.1.C.II.5.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněnné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Úcetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení 18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--;A8000 s.r.o. - archit. studie KS JF 356950,--,A8000 s.r.o. PD rekonstrukce JF 895400,--
1416860.00
B.II.4.
314: Krátkodobé poskytnuté zálohy : voda Kněžská 61560,--;voda Česká 14240,--;elektřina Česká 18210,--;plyn Česká 27600,--;teplo Kněžská 76000,--
197610.00
B.II.9.
335: Pohledávky za zaměstnanci : záloha na služební cestu pro orchestr Roding leden 2020
16995.00
B.II.30.
381: Náklady příštích období : tisková produkce a brožura 158280,05;předplatné periodik a časopisů 6600,64;nájem vitrin 300,--;pojištění 55446,--;cestovné 16120,--;hudební veletrh 5215,47;software zákony + VEMA 21016,08;ubytování 3536,89;dálniční známka 1500,--parkovné 900,--;parkovací karty 45000,--
313915.13
B.II.32.
388 : Dohadné účty aktivní : CB systém vstupenky 3186,--
3186.00
C.I.1.
401 : Jmění účetní jednotky : v částce 25782043,11;stálá aktiva ve výši 25775440,89 ;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč
25782043.11
C.I.5.
406 : Oceňovací rozdíly při provotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013/Zbytková hodnota činila 5 %/
-682657.96
C.II.1.
411: Fond odměn: Beze změn,tvorba 0;čerpání 0
136182.19
C.II.2.
412: Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav 19517,19; tvorba : příděl 408273,68; čerpání : stravenky 358365,--;jubileum Dvořáková 2000,--
67425.87
C.II.3.
413: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření : Počáteční stav : 211040,76;příděl ze zlepšeného HV za rok 2018 680,87
211721.63
C.II.4.
414: Rezervní fond z ostatních titulů : tvorba: finanční dar Statutární město ČB na koncert dne 4.12.2019 Francouzská mandolína 10000,--;čerpání: honorář dirigent Talich 10000,--
0.00
C.II.5.
416: Fond investic : Počáteční stav : 5134001,01;příděl z odpisů 911335,--,--;invest. dotace od zřizovatele 5000000,--;čerpání : Atelier 8000 s.r.o. projekt studie 356950,--;Atelier 8000 s.r.o. projekt dokumentace 895400,--;ŠkoFin služ. vozidlo 270000,01;Statut. město ČB přepis vozidla 800,--;STK ČB 350,-- VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=13767366,27;261=29230,20;314=197610,--=13994206,47 PASIVA : 411=136182,19;321=38850,--;324=49061,--;331=1820466,--;336=736029,--;337=317632,--;342=334311,--;343=2199=3434730,19; ROZDÍL = 10559476,28 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ.
9521836.00
D.III.5.
321: Dodavatelé
38850.00
D.III.7.
324 : Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna 10822,--;kavárna 10000,--;platební karty 28239,--
49061.00
D.III.35.
383 : Výdaje příštích období : Koopertiva 4/Q 2019
1594.00
D.III.36.
384 : Výnosy příštích období : vstupenky + ABONENTKY 2020
617439.00
D.III.37.
389 : Dohadné účty pasivní : spotřeba energie 268610,--;půjčovné notového materiálu 25000,--;pronájem prostor 35000,--;telefonní poplatky 20000,--;tisk. produkce 50000,--;kopírovací stroje 40000,--;CB systém ČB poplatky 2500,--;autorské poplatky OSA 40000,--;lékařské preventivní prohlídky 3000,--;reklama 4719,--;web služby 21780,--;cestovné 500,--;ubytování 3000,--;
514109.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 2409,88 Kč = ZISK.Hosodářský výsledek z hlavní činnosti 79,25 Kč;hospodářský výsledek z hospodářské činnosti 2330,63 Kč.Návrh na rozdělení zlepšeného HV do peněžního fondu = rezervní fond ve výši 2409,88 Kč
2409.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 : Spotřeba materiálu hlavní činnost : největší část tvoří : CD a Mg k propagačním účelům 84254,18;nákup notového materiálu 67438,--;zařízení a vybavení 77568,43;kancelářské potřeby 78982,12;úklidové a čistící prostředky 66081,22;materiál údržba 86889,20
702063.16
A.I.1.
501 : Spotřeba materiálu hospodářská činnost
4347.86
A.I.2.
502 : Spotřeba energie : hlavní činnost : největší část tvoří : teplo Kněžská 475926,57;elektřina Kněžská 214744,81
862752.52
A.I.2.
502 : Spotřeba energie : hospodářská činnost
25858.55
A.I.4.
504 : Prodané zboží : hospodářská činnost
22739.10
A.I.8.
511 : Opravy a udržování : hlavní činnost : největší část tvoří : opravy hudebních nástrojů 61455,--;opravy a údržba Kněžská 285364,12
390043.79
A.I.8.
511 : Opravy a udržování : hospodářská činnost
12248.51
A.I.9.
512 : Cestovné : hlavní činnost : největší část tvoří cestovné orchestr 759654,25
1049741.64
A.1.10.
513 : Náklady na reprezentaci : hlavní činnost
25548.63
A.1.10.
513 : Náklady na reprezentaci : hospodářská činnost
693.76
A.1.12.
518 : Ostatní služby : hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 215887,30,pronájem vozidla 280844,64;nájemné 482235,--;parkovací karty 77520,--;dramaturgie 92000,--;softwarové služby 93504,22;honorář sólistů těles 2456835,--;honorář sólistů v € 1543481,--;honorář výpomocí orchestru 1372750,--;nástroje náhrady 206838,--;tisk a tisk ABO materiálů 392697,24;půjčovné notového materiálu 107254,60;inzerce a reklama 731193,53;autorské poplatky OSA 178335,63;elektro revize 177448,10;ubytování 637813,20;doprava 386839,05;pomocná přeprava 220030,--;honoráře natáčení 81500,--;aranže notového materiálu 103000,--;grafické přípravy pro tisk 554025,50; ozvučení 301623,--;kompl. zajištění akce Jihočeský ples 714172,--;laminování a vazba 324099,10
12289094.16
A.I.12.
518: Ostatní služby : hospodářská činnost : největší část tvoří reklama a propagace 119818,38
155830.23
A.I.13.
521: Mzdové náklady : hlavní činnost – stav k 31.12.2019 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 51, přepočtený 50,55. Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –3 (mateřská a rodičovská dovolená ) Průměrný platový tarif - 27.434 Kč Průměrný celkový plat – 32.239 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 4 Zařazení do tříd k 31.12.2019 13. platová třídaředitel Koncertní mistr 12. platová třídaVedoucí pers. ekonomického odd. Zástupce koncertního mistra Vedoucí smyčcových skupin Hráči dechů 11. platová třídaVedoucí marketingového odd. Tajemník uměleckého provozu Dramaturg Hráči smyčců, bicí 10. platová třídaÚčetní Propagační referent 7. platová třídaVedoucí technického odd. 6. platová třídaArchivář 4. platová třídaPokladní 3. platová třídaVrátný 2. platová třídaUklízečka Počet zaměstnanců na DPP - 8 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
20381133.78
A.I.13.
521 : Mzdové náklady : hospodářská činnost
610867.22
A.I.14.
524 : Zákonné sociální pojištění : hlavní činnost : z toho : sociální zabezpečení 5020951,10;zdravotní pojitění 1815082,99
6836034.09
A.I.14.
524 : Zákonné sociální pojištění : hospodářská činnost : z toho sociální zabezpečení 150488,90;zdravotní pojištění 54402,01
204890.91
A.I.15.
525 : Jiné sociální náklady : hlavní činnost : Kooperativa
5646.75
A.I.15.
525 : Jiné sociální náklady : hospodářská činnost : Kooperativa
169.25
A.I.16.
527 : Zákonné sociální náklady : hlavní činnost : stravenky 480731,43;zákonný příděl do FKSP 396392,91;lékařské prohlídky 10582,81;školení 6724,85
894432.00
A.I.16.
527 : Zákonné sociání náklady : hospodářská činnost : stravenky 14408,57;zákonný příděl do FKSP 11880,77;lékařské prohlídky 317,19;školení 201,55
26808.08
A.I.20.
538 : Jiné daně a poplatky hlavní činnost : dálniční známky 7944,52;víza 11550,--;ochranné známky 9490,--
28984.52
A.I.23.
542 : Jiné pokuty a penále : hlavní činnost : pokuta služ. automobil
1021.89
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
869401.72
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetu : hospodářská činnost
41933.28
A.I.35.
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : přepravní zavazadla 287066,40;notové iPad+stojany 357512,25,--;televizory a PC zařízení 336511,--;služ. oblečení 11029,18;nábytek do kanceláří 355010,40 ;vysavače 29798,--;gola sada 3490,--;komb. kladivo + aku šroubovák 7480,--
1387897.23
A.I.35.
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hspodářská činnost : vysavač 5592,--;pračka 8148,--;skříň 14508,--
28248.00
A.I.36.
549 : Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : společné akce 45203,--;připojištění 117845,--;vrácené vstupné 3537,--
166585.00
A.II.3.
563 : Kurzové ztráty : hlavní činnost
61544.69
B.I.2.
602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : šatna : 23620,--;programy 11290,--;Music Vars 449,--;fotokoutek + tombola 45140,--;natáčení 27000,--;výnosy z koncertů v zahraničí 1199017,--;vstupné 2965376,66
4271892.66
B.I.3.
603: Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : kavárna 150000,--;galerie 41330,--;květiny 166898,-;Česká ubytovna 69000,--;reklamní plocha 132215,--;pronájem hud. nástrojů 1400,--;výuka varhan 45454,54;pronájem sálu 281276,83;orchestr 216374,48
1103948.85
B.I.4.
604 : Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost
25016.53
B.I.14.
646 : Výnosy prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků : hlavní činnost : iPad 17000,--;kufr Flux Spinner 1798,--
18798.00
B.I.16.
648 : Čerpání fondů : hlavní činnost : dar Statutární město ČB
10000.00
B.I.17.
649: Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost : refundce cestovních výdajů 26524,05;přeplatek OSSZ 6166,--;nadační příspěvek ČEZ 60000,--;vrácené platba za ubytování 4269,79;přefakturace ubytování 17416,--;vrácené jízdné ČD 1920,--;z honorářových smluv 3206,--;správní poplatek 1022,--;úhrada přeprava Zlatá Koruna Klub JF 3267,--;soukromé telefonní hovory 59193,-- ;storno popl. Rentcars 8491,02;vrácené pojistné 46000,--
237474.86
B.I.17.
649 : Ostatní výnosy z innosti : hospodářská činnost : přefakturace ladění klavíru
8000.00
B.II.2.
662 : Úroky : hlavní činnost
3060.00
B.II.3.
663 : Kurzové zisky : hlavní činnost
10779.30
B.IV.2.
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : účelová dotace MK ČR 2300000,--;příspěvek na provoz od zřizovatele : 39100000,--
41400000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 19517.19
A.II. Tvorba fondu 408273.68
1. Základní příděl 408273.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 360365.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 358365.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 67425.87

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 211040.76
D.II. Tvorba fondu 10680.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 680.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 211721.63

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5134001.01
F.II. Tvorba fondu 5911335.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 911335.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1523500.01
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1523500.01
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 9521836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 4808120.80 16396130.31 16672010.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 3283699.80 13378894.01 13608418.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1524421.00 3017236.30 3063592.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem