Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 14420491.58 | 14673703.70 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 11173267.44 | 11426479.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3247224.14 | 3247224.14 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 1778753873.16 | 2029881566.68 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1778670768.66 | 2029798462.18 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 83104.50 | 83104.50 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 104248110.98 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 104248110.98 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 484239.00 | 484239.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 484239.00 | 484239.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1896938236.72 | 2044071031.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Stav na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek ve výši 187 357 446,34 Kč. Nově pořízený majetek z akce č. 134V123000006 - Rekonstrukce stávajícího depozitáře NK ČR v Hostivaři ve výši 66 260 011,79 Kč, z akce č. 134V123000011 - II.nový depozitář NK ČR v Hostivaři ve výši 5 065 680,73 Kč, z akce č. 134V123000009 - Mobiliář Hostivař ve výši 125 630,67 Kč, z akce č. 134V1120003592 - Obnova dlouhodobého uložiště digitalizační linky ve výši 24 603 790,50 Kč, z akce č. 134V712000007 - Národní e-Knihovna v částce 127 050,- Kč. Z FRM nově pořízený majetek v hodnotě 31 171 322,79 Kč, nově pořízený majetek ISO/D Hanwell č. projektu 134V515000121 ve výši 203 000,- Kč. Zařazený majetek z FRM ve výši 15 614 245,86 Kč, zařazený majetek z FRM ve výši 935 603,70 Kč a zařazený majetek z projektu NAKI-DG18P02OVV016 ve výši 738 385,56 Kč, zařazený majetek ISO /D Hanwell č. projektu 134V515000121 ve výši 203 000,- Kč a zařazený majetek z akce č. 134V1120003592 - Obnova dlouhodobého uložiště digitalizační linky ve výši 24 603 790,- Kč. | 187357446.34 |
D.II.8. | Jedná se o předpisy vratek za projekty. PS k 1.1.2018 byl ve výši 243 786,48 Kč. Předpis vratek NAKI cizí v roce 2018 byl ve výši 84 946,- Kč a předpis vratek NAKI cizí v roce 2019 byl ve výši 93 570,- Kč. Předpis vratek NAKI v roce 2018 byl ve výši 737 239,19 Kč a v roce 2019 byl ve výši 388 605,71 Kč. Předpis vratek investiční v roce 2018 byl ve výši 162 087,79 Kč. Předpis vratek DKRVO v roce 2019 byl ve výši 22 909,63 Kč. | 1733174.80 |
D.III.12. | Splatné závazky na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vztahují k výplatě mezd za měsíc prosinec 2019. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účet příslušné instituce. | 6103320.00 |
D.III.13. | Splatné závazky z veřejného zdravotního pojištění se vztahují k výplatě mezd za měsíc prosinec 2019. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účet příslušné instituce. | 2639883.00 |
C.I.7. | Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 26 odst.2 písm.d) - Opravy minulých období - obsahuje opravy minulých účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v minulých účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejichž výše dosahuje alespoň 0,3% hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč. NK ČR má na účtu doúčtovány odpisy TH r. 2013 ve výši 657 480 Kč. Z roku 2016 má NK ČR na účtu zaúčtovány opravy vnitroskladových cen na skladu zboží ve výši 645 922,67 Kč a skladu výrobků ve výši 831 850,08 Kč a zpětného zařazení zústatkové ceny IČ 3247 - systém vytápění ve výši 466 018 Kč. Na příjmech příštích období měla NK ČR položky z roku 2009. Položka ve výši 369 023,- Kč byla na základě rozboru zůstatku externí firmou navržena a následně schválena k odúčtování, jelikož se jedna o společnost s nejasnou vlastnickou strukturou a dle právního oddělení NK ČR se jedná o společnost bez majetku a nelze u ní předpokládat, že by případná další plnění ze strany NK ČR byla společností uhrazena. | -2038257.75 |
B.II.32. | Proúčtované poskytnuté dotace na projekty - Ostatní poskytovatelé z projektu 134V123000006 Rekonstrukce stávajícího depozitáře CDH SMVS-ISPROFIN ve výši 3 457 141,09 Kč, akce kulturní aktivy 707 000 Kč. | 4164141.09 |
D.III.36. | Z MK byly poskytnuty na kulturní aktivity tyto částky: 117 000 Kč, 100 000 Kč, 100 000 Kč, 60 000 Kč. Dále na program VISK finanční prostředky ve výši 8 913 000 Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - kromě běžných materiálových nákladů - spotřební materiál, PHM, jsou na tomto účtu zaúčtovány prostředky na akvizici knihovních dokumentů a pro doplnění fondů NK ČR ve výši 11 842 121,28 Kč. | 17435724.52 |
A.I.2. | Náklady na energie k 31.12.2019 činí 20 313 040,41 Kč. | 20313040.41 |
A.I.8. | Opravy a udržování k 31.12.2019 činí 21 511 654,64 Kč | 21511654.64 |
A.I.9. | NK ČR je členem mezinárodních a národních organizací a institucí, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku, a proto se účastní mnoha odborných jednání v tuzemsku i zahraničí. | 3284441.58 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci byly vynaloženy převážně na úhradu nákladů při pracovních jednáních. | 530630.92 |
A.I.12. | Ostatní služby - zajištění statutárních činností - např. vazba dokumentů, očista, zajištění on-line přístupů do databází a náklady spojené s ochranou majetku zajišťované dodavatelsky. | 125696360.64 |
A.I.13. | Mzdové náklady činí 215 213 113,- Kč z toho platy 192 664 538,- Kč, OON 6 309 304,- Kč, DPN 1 049 461,- Kč, platy na projekty 8 806 146,- Kč, OON na projekty 6 354 645,- Kč, DPN na projekty 29 019,- Kč. | 215213113.00 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Z toho byl proveden odvod na účet MK ČR ve 27 945 545 Kč. | 59189091.58 |
A.I.33. | Na základě rozboru zůstatku externí firmou došlo k narovnání sald pohledávek k 31.12.2019 a s tím souvisí i snížení opravných položek. | -1738094.82 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků (zejména publikací) jsou ve výši 483 291,20 Kč. | 483291.20 |
A.I.26. | Na základě rozboru zůstatku externí firmou, bylo zjištěno, že na SÚ 042 jsou evidovány položky ve výši 935 603,70 Kč, které se vztahují k výstavbě nové budovy NK, která měla stát v Praze na Letné. Tato investice však nebyla ze strany NK realizována a nebude s největší pravděpodobností ani v nejbližší době. Bylo doporučeno a následně schváleno k odúčtování jako zmařená investice. | 935603.70 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb jsou ve výši 1 336 123,73 Kč. | 1336123.73 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmů jsou ve výši 15 852 876,20 Kč. | 15852876.20 |
B.IV.1. | Poskytnuto zřizovatelem - příspěvek na provoz a NEVISK je 436 877 391,- Kč, odkyselování je 6 000 000,- Kč, VISK je 8 912 199,- Kč, DKRVO činí 4 730 090,37 Kč, úhrada odměn Dillia v částce 20 433 509,- Kč, úhrada Knihovna roku 2019 a kulturní aktivity v částce 377 000,- Kč. Úhrada autorům, kolektivním správcům DILLIA a OOA-S za zpřístupnění digitálních dokumentů veřejnosti v částce 12 705 000,- Kč. NAKI účelová podpora je ve výši 14 995 364,29 Kč, projekty, jejichž hlavním poskytovatelem je Knihovna AV ČR a MŠMT - LINDAT CLARIAH ve výši 4 499 993,00 Kč. Úhrada nákupu neinvestičních bezpečnostních prostředků pro objekt v částce 4 026 880,50 Kč, E-Knihovna v částce 7 288,- Kč. ISPROFIN (revitalizace Klementina a CD Hostivař) je ve výši 46 914 857,65 Kč. Ostatní poskytovatelé - odpisy z transferu ve výši 19 092,-Kč. | 562152964.31 |
A.I.14. | Prostředky na zákonné sociální pojištění byly čerpány v souladu s platnými předpisy. | 781039496.00 |