A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V naší organizaci je zajištěn princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele KÚ ÚK ve zjednodušeném rozsahu. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek. Při účtování zásob je používán způsob A, u pohonných hmot způsob B. Náklady se přímo přiřazují do hlavní nebo doplňkové čiinnosti. Při rozúčtování je použit daňový koeficient, který je na začátku nového účetního období vypočten z údajů roku předchozího. U přijatých potravinových faktur se jedná o poměr mezi počtem všech odebraných jídel a počtem jídel pro cizí strávníky. U ostatních přijatých faktur jde o stanovení podílu neekonomické a ekonomické činnosti - poměr mezi celkovými výnosy a vybranými výnosovými účty. Organizace nevytváří opravné položky k pohledávkám. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6854019.76 | 89566363.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 263665.62 | 249633.09 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5376966.58 | 4563006.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1005267.56 | 841518.16 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 208120.00 | 83912206.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 20842306.06 | 16501661.84 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 20822406.06 | 16481756.84 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 19900.00 | 19905.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -13988286.30 | 73064702.01 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána v obchodním rejstříku. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 53374334.70 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1336860.00 | 927735.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Naše organizace nevlastní předměty charakteru kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Tzh a zařazení do užívání nové truhlárny Černovická 5831, Chomutov /Kč 64 657 254,32/. Tzh a zařazení do užívání výměník - rozvody teplé vody Na Průhoně Chomutov /Kč 1 124 782,04/. Tzh a zařazení do užívání rozšíření okna ve vrátnici Na Průhoně Chomutov /Kč 122 345,52/. Tzh a zařazení do užívání zateplení a sanace štítových stěn Na Moráni Chomutov /Kč 954 533,95/. Tzh a zařazení do užívámí úprava odtoku varných kotlů ve ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 129 975,78/. Tzh a zařazení do užívání rekonstrukce podlahy šatny Na Průhoně Chomutov /Kč 888 749,84/. Tzh a zařazení do užívání plochy pro kontejnerové stání u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 109 223,07/. Tzh a zařazení do užívání zateplení objektů Na Průhoně Chomutov /Kč 19 657 150,68/. | 87644015.20 |
A.II.4. | Nákup sklopné elektrické pánve do ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 125 284,01/. Nákup kontejneru pro úschovu sport. náčiní u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 46 944,37/. | 172228.38 |
C.I.1. | Tzh a zařazení do užívání nové truhlárny Černovická 5831, Chomutov /Kč 17 657 254,32/. Tzh a zařazení do užívání výměník - rozvody teplé vody Na Průhoně Chomutov /Kč 1 036 152,04/. Tzh a zařazení do užívání rozšíření okna ve vrátnici Na Průhoně Chomutov /Kč 122 345,52/. Tzh a zařazení do užívání zateplení a sanace štítových stěn Na Moráni Chomutov /Kč 954 533,95/. Tzh a zařazení do užívámí úprava odtoku varných kotlů ve ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 129 975,78/. Tzh a zařazení do užívání rekonstrukce podlahy šatny Na Průhoně Chomutov /Kč 888 749,84/. Tzh a zařazení do užívání plochy pro kontejnerové stání u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 109 223,07/. Tzh a zařazení do užívání zateplení objektů Na Průhoně Chomutov /Kč 13 112 815,98/. Nákup kontejneru pro úschovu sport. náčiní u víceúčel. hřiště Na Průhoně Chomutov /Kč 46 944,37/. Nákup a zařazení do užívání sklopná elektrická pánev do ŠJ Na Průhoně Chomutov /Kč 125 284,01/. | 34183278.88 |
C.I.3. | Pořízení nové truhlárny Černovická 5831, Chomutov - dar od Nadace ČEZ Praha - Kč 47 000 000,00. Zateplení objektů Na Průhoně 4800, Chomutov transf. podíl od Ministerstva životního prostředí - Kč 6 374 334,70. | 53374334.70 |
C.II.4. | Tvorba RF z nespotřebovaných dotací projektů Erazmus Kč 2 241 456,22. Tvorba RF z nespotřebovaných dotací projektu OP VVV Kč 1 245 364,38. Tvorba RF z darů Kč 195 000,00. Čerpání RF z darů k dalšímu rozvoji organizace Kč -400 060,--. Čerpání RF z projektů Erazmu a OP VVV. | 3281760.60 |
C.II.5. | Čerpání FI na údržbu a opravy majetku pro vlastní činnost. | 1165916.62 |
B.II.32. | Dohadná položka ve výši skutečných nákladů z dotačních titulů, projektové činnosti. | 23433402.18 |
C.II.3. | Čerpání RF ze zlepšeného VH - DPH dorovnání do nákladů organizace. | 199275.22 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.28. | Aktualizace odpisového plánu se provádí na daný rok v měsíci září dle přírůstků a úbytků DHM během stávajícího roku. Při sestavování plánu odpisů na další rok a před aktualizací plánu odpisů se přehodnotí zbytková hodnota dle aktuálního stavu majetku. | 0.00 |
B.I.16. | Čerpání FI - oprava sociálního zařízení Na Moráni - Kč 494 591,13. Čerpání FI - výměna stropních podhledů ve školní jídelně Na Průhoně - Kč 271 325,49. Čerpání FI - oprava podlah učeben Na Průhoně - Kč 400 000,--. Čerpání RF z VH - propagace a nábor. aktivity, další rozvoj organ. - Kč 400 060,--. Čerpání RF ost. - neuplatněná DPH. dorovnání do nákladů - Kč 199 275,22. | 1765251.84 |
B.I.17. | Převod do výnosů organizace ve výši skutečných nákladů z projektové činnosti, kde organizace je partnerem projektů. | 460643.45 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | Organizace nevytváří výkaz o peněžních tocích. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A. | Organizace nevytváří výkaz o změnách vlastního kapitálu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 956450.19 |
A.II. Tvorba fondu | 1416293.54 |
1. Základní příděl | 1416293.54 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1372448.06 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 60574.06 |
3. Rekreace | 228174.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 257500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 811800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 14400.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1000295.67 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10345259.68 |
D.II. Tvorba fondu | 3681820.60 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 3486820.60 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 70000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 125000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 9249686.56 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 9249686.56 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4777393.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2014977.28 |
F.II. Tvorba fondu | 6814559.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 4640559.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2174000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 7993125.20 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3413208.58 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 3414000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 1165916.62 |
F.IV. Konečný stav fondu | 836411.08 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 336947391.67 | 77968023.38 | 258979368.29 | 175999793.09 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 327835509.86 | 74776017.38 | 253059492.48 | 170049182.35 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 980468.00 | 590458.00 | 390010.00 | 406690.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1687571.00 | 1433864.00 | 253707.00 | 273885.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6443842.81 | 1167684.00 | 5276158.81 | 5270035.74 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8482818.00 | 0.00 | 8482818.00 | 8482818.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 199596.80 | 0.00 | 199596.80 | 725400.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4673163.20 | 0.00 | 4673163.20 | 4151554.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3610058.00 | 0.00 | 3610058.00 | 3605864.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |