Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 763593.63 | 659603.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 236007.50 | 166038.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 527586.13 | 493565.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 763593.63 | 659603.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | SÚ 042 Projektová dokumentace na zateplení budovy školy a rekonstrukci střechy, zaplacená zřizovatelem 07/2018. Na uskutečnění projektu čeká PO na vyjádření zřizovatele ohledně financování | 429550.00 |
B.II. | SÚ 311 Pohledávky jsou všechny se splatností 10.01.20120. Žádná není po splatnosti | 10388.00 |
B.II.4. | SÚ 314 Nevyúčtované zálohy na teplo ve výši 744 842,- Kč a vodné a stočné ve výši 60 000,- Kč | 804842.00 |
B.II.30. | SÚ 381 Předplatné odborné literatury na rok 2020 a aktualizace Bakalářů a Wolters Kluwer licence na rok 2020 | 39822.03 |
C.II.1. | SÚ 411 Fond odměn nebyl čerpán. Rozpočet školy byl dostačující | 42777.00 |
D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé - všechny nezaplacené faktury jsou se splatností 10.01.2020 - 05.02.2020 | 70742.65 |
C.II.4. | SÚ 414 Výzva 35 OP VVV finance ve výši 286 804,00 Kč nedočerpané z roku 2018 a nově poskytnuté plnění ve výši 418 274,00 Kč bylo vyčerpáno zcela k datu 31.08.2019 a zároveň byla odeslaná závěrečná zpráva . Finanční dary od UNIPETROLU ve výši 60 000,00 Kč a od Ing.Karolíny Nietscheová ve výši 20 000,00 Kč byly plně vyčerpány. Nevyčerpaný zůstal pouze finanční dar od Ing Pavlíny Kouřilové ve výši 5 140,00 Kč | 5140.00 |
C.II.5. | SÚ 416 byl tvořen z odpisů ve výši 1 096 358,00 Kč. Čerpáno bylo na základě souhlasu Rady Středočeského kraje ze dne 29.7.2019 usnesením č. 010-24/2019/RK na havárii podlah ve dvou učebnách v přízemí 151 706,00 Kč, dále na stavební dozor při výměně oken ve výši 12 086,40 Kč schválené Radou Středočeského kraje dne 09.09.2019 usnesením č. 047-27/2019/RK. Dokončení pevného připojení počítačů do učeben ve výši 105 010,40 Kč schválené Radou Středočeského kraje dne 09.07.2018 usnesením č. 135-22/2018/RK započaté a částečně hrazené v roce 2018 . Nekrytý IF ve výši 790 050,51 Kč byl odúčtován na SÚ 649. | 1312045.16 |
D.III.7. | SÚ 324 ve výši 210 000,00 Kč jsou zálohy od studentů na lyžařský výcvik uskutečněný v lednu 2020 | 210000.00 |
D.III.20. | SÚ 349 závazek vůči Středočeskému kraji z příjmu pronájmu majetku | 7487.00 |
D.III.19. | SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery MŠMT ÚZ 33076 RP-mezikraj.rozdíly. Nedočerpáno na odvodech OSSZ a ZP celkem 177,00 Kč z důvodu, že v průběhu roku kdy bylo čerpáno,byly sníženy odvody o 0,2 %. Částka byla vrácena zřizovateli 08.01.2020 | 177.00 |
D.III.18. | SÚ 378 Závazek ve výši 21 925,- Kč na Kooperativu - zákonné pojištění za zaměstnance zaplacené 09.01.2020 | 21925.00 |
D.III.36. | SÚ 384 Jazykové kurzy pořádané v rámci VHČ, které začaly v roce 2019 a v roce 2020 pokračují | 21767.00 |
D.III.37. | SÚ 389 Dohadná položka na nevyfakturované teplo za 01-12/2019 na základě Předpokladu Městské teplárenské společnosti ve výši 650 000,00 Kč a dohadná položka na vodné a stočné na základě zaplacených záloh ve výši 65 000,00 Kč | 715000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SÚ 501 PO oproti plánu na rok 2019 celkově ušetřila 54 000,- Kč. Významnějším výdajem byl nákup BBC micro:bit mikropočítač s detekcí pohybu ve výši 11 125,95 Kč, židle MESSINA do jazyk.učebny 12 342,00 Kč a stolky pod PC, židle Classic 16 300,00 Kč - vše pod hranicí 1 000,- Kč/1 ks. Jinak se jednalo o běžné nákupy spotřebního charakteru. | 39767.95 |
A.I.8. | SÚ 511 Výměna oken závěrečná etapa - akce č. 5532 0 11105-2019 byla dokončena ve výši 1 100 000,00 Kč , Malování - akce č. 5655 0 11105-2019 ve výši 53 177,00 Kč, Havárie podlahy prima,sekunda oprava 149 367,00 Kč financováno z FRIM. Ostatní položky se týkají revizí cca 94 000,00 Kč a běžných oprav. Oproti plánu nebyly čerpány peníze na výměnu dveří a světel v učebnách, která jsou zastaralá a nevyhovující, protože se jednalo o akce nad sto tisíc a do výběrového řízení oslovené firmy neměly zájem se přihlašovat. | 1516545.38 |
A.I.2. | SÚ 502 Ke dni účetní závěrky neměla PO vyúčtované zálohy na vodné a stočné, kdy 1.SčV a.s. fakturovala do 10.04.2019 skutečnou spotřebu a dále pak přešla na zálohový systém. Náklady ve výši 100 438,10 Kč se tedy skládají ze skutečné spotřeby a dohadné položky ve výši zálohy 65 000,00 Kč. Městská teplárenská společnost zálohy také nevyúčtovala, předložila předpoklad a PO tedy zaúčtovala dohadnou položkou náklady na teplo ve výši 650 000,00 Kč . Spotřeba elektrické energie je oproti předchozímu roku vyšší o 67 400,00 Kč | 1120505.63 |
A.I.12. | SÚ 518 Účelová dotace na nájemné ve výši 65 000,00 Kč byla vyčerpána zcela. Z provozních finančních prostředků bylo ještě použito 2 770,00 Kč a to z důvodu zdražení nájmu plaveckého bazénu. Služby bankovní 16 801,00 Kč, Likvidace odpadu,inzerce a propagace školy 60 575,00 Kč, Aktualizace MICROSOFT OfficeStd 2019 SNGL MVL školní licence 5 771,70 Kč, Internet a správa serverů 79 716,00 Kč, Stravování žáků 411 199,20 Kč, Technicko-organizační činnost 9 680,00 Kč, Praní a žehlení prádla 28 800,50 Kč, Služby vztahující se k fiktivní firmě 12 050,00 Kč, Školení zaměstnanců 83 070,00 Kč, Telefony 18 583,73 Kč, Aktualizace,upgrade programů, údržba systému 48 160,97 Kč, Poštovné 16 240,00 Kč, Lyžařský kurz, Adaptační kurz 36 754,00 Kč, Preventivní lékařské prohlídky 10 650,00 Kč, Poradenství daňové, právní, GDPR 16 900,00 Kč, Soutěže doprava, startovné, akce školy 60 116,00 Kč, Scio testy 10 676,00 Kč Oproti plánu na rok 2019 úspora cca 106 tisíc. | 993514.24 |
B.I.2. | SÚ 602 VHČ pořádání jazykových kurzů a přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na školu 147 373,00 Kč a tržby za služby spojené s pronájmem tělocvičny 218 695,00 Kč a ostatní akce 19 498,00 Kč | 387066.41 |
B.I.16. | SÚ 648 Finanční dary v celkové výši 80 000,- Kč čerpány na Program divadla ve výchově, Roletu do laboratoře a vybavení laboratoře chemie. Se souhlasem Rady Středočeského kraje čerpáno z FRIM na havárii podlahy prima,sekunda oprava, likvidaci krytiny,sutě po opravě podlah ve výši 163 792,40 Kč | 2437920.40 |
B.I.17. | SÚ 649 nekrytý investiční fond ve výši 790 050,51 Kč | 790050.51 |