Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2394940.82 | 2297329.73 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20230.50 | 38423.94 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2374710.32 | 2258905.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 948952.78 | 532664.38 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 532664.38 | 532664.38 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 416288.40 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1445988.04 | 1764665.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.20. | Konečný zůstatek tohoto účtu tvoří závazek vůči Středočeskému kraji z příjmů z pronájmu majetku. | 36773.50 |
B.II.32. | Na tomto účtu je zachyceno dohadnými položkami skutečné čerpání poskytnutých transferů. Čerpání transferů je rozlišeno účelovými znaky a orgy dle zdrojů financování. Jedná se o Šablony I ÚZ 33063 Kč 1 016 920,--, Šablony II ÚZ 33063 org.1 Kč 343 296,30. | 1360216.30 |
B.II.33. | Zůstatek tohoto účtu tvoří pohledávky za mobilní telefony zaměstnanců školy. | 18603.68 |
D.III.38. | Zůstatek tohoto účtu tvoří povinné úrazové pojištění za IV. Q 2019 ve výši 25 662 Kč, odborové příspěvky zaměstnanců I. - IV. Q roku 2019 Kč 23 250,--, nevyplacený doplatek CP 11 210,69 Kč | 60122.69 |
D.III.37. | Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky na vodné a stočné ( 1, 5 měsíce roku 2019), na spotřebu zemního plynu za III.Q a IV. Q roku 2019, na služby BOZP za 12/2019 | 29376.00 |
C.I.7. | Při kategorizaci DHM aDNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.§26 odst.2 písm.d. | -235145.54 |
C.II.4. | Zůstatek tohoto účtu tvoří prostředky rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 310 853,32 Kč. | 310853.32 |
C.II.5. | Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu a zůstatku dotace na snížení energetické náročnosti. V roce 2019 nebyl investiční fond plně krytý finančními prostředky ( zřizovatel neposkytuje v rozpočtu finanční prostředky na odpisy). Příspěvková organizace odúčtovala nekrytou část IF ve výši 330 484,84 Kč do výnosů. | 1732746.83 |
C.III.3. | V roce 2004 došlo na základě pokynů zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v roce 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku v r. 2004 nebyla přidělena do fondů, není finančně kryta. | 130006.80 |
D.II.8. | Zůstatek tohoto účtu představují zálohy na projekt Šablony SŠ ve výši 1 060 898 Kč. | 1060898.00 |
D.III.36. | Zůstatek tohoto účtu tvoří přeplatky na stravném ve ŠJ. | 464850.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Náklad tohoto účtu tvoří příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2019 ve výši 2 % z hrubých mezd. | 428513.00 |
A.I.28. | Náklad tohoto účtu představují odpisy dle schváleného odpisového plánu za rok 2019. | 778294.00 |
A.I.36. | Náklad tohoto účtu zahrnuje přihrádečné, pojištění, odvod za nesplnění povinného podílu osob ZPS, odměny pro předsedky ZMK, velký podíl mají náklady, které hradí studenti ( školní zájezdy, Švpř, LVK, sportovní kurzy, nákupy učebnic, exkurze a divadla) cca 2 141 818,08 Kč. | 2320004.10 |
A.I.35. | V roce 2019 škola zakoupila 7 ks dataprojektorů ( výměna za staré a opotřebované 70 tis. Kč), v rámci projektu Šablony II byly pořízen 30 ks notebooků za cca 281 tis. Kč. | 372006.08 |
B.IV.2. | Na tomto účtu jsou zúčtované použité dotace dle jednotlivých účelových znaků a zdrojů financování. | 33869556.22 |
B.I.16. | V roce 2019 škola použila prostředky RF ve výši 110 766,20 Kč na obnovu dataprojektorů, sportovního vybavení, učebních pomůček a nábytku. Nepokrytou část IF finančními prostředky odúčtovala PO do výnosů ve výši 330 484,84 Kč. | 441251.04 |
A.I.2. | Náklad tohoto účtu představuje spotřeba energií. Analytika účtu možňuje přehled nákladů na energie dle druhu. Nejvyšší náklad je vynaložen na topnou vodu cca 819 tis. Kč. Škola je napojena na cetrální vytápění z firmy Synthos a. s.. V roce 2019 došlo k navýšení ceny za 1 GJ téměř o 25 %. | 1542390.08 |
B.I.16. | V roce 2019 PO použila finanční prostředky z RF ve výši 110 766,20 Kč na obnovu dataprojektorů, nákup sportovního vybavení, učebních pomůcek. Nekrytí IF ve výši 330 484,84 Kč bylo zůčtováno do výnosů, aby bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu. | 441251.04 |