Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpuštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlstnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč od 40.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 028 a DDHM od 500 Kč do 3.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 Kč do 60.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 018 a DDNM od 500 Kč do 7.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 901. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence potravin, materiálu, drobného a ostatního majetku, prádla, OPP, obalů, známek a zvířat je vedena způsobem "A", ostatní zásoby způsobem "B". Zásoby pořizované v hotovosti přímo na nových domácno stech ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem, v Kadolci, v Křižanově a v Osové Bítýšce jsou účtovány způsobem "B". Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění ce nou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3549621.25 3431406.04
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 121188.60 90456.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3428432.65 3340950.04
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 159446.25
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 159446.25
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 6559980.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 6559980.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 6421095.65 5989241.67
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 6421095.65 5989241.67
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2871474.40 -8958369.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 28. září 2004, spisová značka Pr 1439 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí Fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 55776788.45 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 787284.00 787284.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nula. Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 230.388.212,57 Kč, z toho stavby ve správě PO 230.388.212,57 Kč, ke dni 1.11.1994 zařazena do užívání stavba budova zámku p. c. 55.053.432,37 Kč, ke dni 1.11.2012 technické zhodnocení budovy zámku 9.651.050,46 Kč, ke dni 1. 12. 2017 technické zhodnocení budovy zámku 1.151.311,- Kč – celkem budova zámku v p. c. 65.855.793,83 Kč, ke dni 1.12.2000 zařazena do užívání stavba budova kuchyně v p. c. 13.563.999,82 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Velké Meziříčí v p. c. 6.308.143,52 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Velké Meziříčí v p. c. 5.934.482,47 Kč, ke dni 23.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 10.368.277,- Kč, ke dni 29.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 11.012.784,03 Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek Kadolec v p. c. 10.245.488,26 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Křižanov v p. c. 7.876.169,17 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Křižanov v p. c. 12.356.818,- Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena stavba domek č. 1 Osová Bítýška v p. c. 8.625.027,97 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Osová Bítýška v p. c. 10.807.437,72 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Kadolci v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Křižanově u domku č. 1 v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Osové Bítýšce u domku č. 1 v p. c. 32.039,40 Kč, ke dni 12.9.2017 zařazena do užívání stavba trafostanice vč. kabelu (zámek) v p. c. 1.206.329,50 Kč, ke dni 1.12.2017 zařazena do užívání stavba čistírna odpadních vod Kadolec v p. c. 304.010,- Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Třešť v p. c. 26.484.078,67 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Třešť v p. c. 28.336.440,92 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba stacionář Třešť v p. c. 10.048.399,60 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba komunikace Třešť v p. c. 597.666,90 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba oplocení Třešť v p. c. 363.770,99 Kč.
230388212.57
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 27.913.760,63 Kč, z toho věci movité ve správě PO 27.913.760,63Kč.
27913760.63
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: zůstatek 21.353.609,41 Kč, z toho movité věci ve správě PO 15.245.412,51 Kč a movité věci vlastní 6.108.196,90 Kč.
21353609.41
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 159.527,- Kč, z toho: stavby 159.527,- Kč.
159527.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 28.070,- Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami: ZP MV ČR 3.251,16 Kč - zdravotní pojišťovna plně hradí fakturované zdravotní výkony naší organizace, pohledávky za klienty - nedoplatky úhrady PnP 13.200,- Kč, pohledávky za ZŠ a PŠ Velké Meziříčí poskytnuté stravování 3.375,- Kč, pohledávky za Kraj Vysočina - akce Nebe nemá bariéry - vystoupení skupiny Šafářanka 2.500,- Kč, pohledávky za Fabio Produkt spol. s.r.o. odběr tuků z kuchyně 1.686,- Kč, dobropis innogy Energie s.r.o. vyúčtování spotřeby plynu - pronájmy bydlení č. 5 - 4.057,84 Kč.
28070.00
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 723.822,- Kč, z toho zálohy na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 367.130,- Kč, zálohy na teplo v pronajatých domácnostech 20.592,- Kč, zálohy na plyn v nových domácnostech 148.300,- Kč, zálohy na el. energii v pronajatých a nových domácnostech 175.800,- Kč, zálohy na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč.
723822.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 20.514,74 Kč, z toho užívání antivirového programu 2018 - 2020 je 10.750,- Kč, nájemné plynových lahví je 7.094,25 Kč, údržba domény je 317,49 Kč, předplatné odborných časopisů a tisku 2.353,- Kč.
20514.74
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 3.338.415,30 Kč, z toho: dohad zdravotní pojišťovna VZP leden - prosinec 2019 3.338.415,30 Kč.
3338415.30
B.II.33
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 100.844,75 Kč, z toho pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 1.650,- Kč, pohledávky vůči klientům 99.194,75 Kč.
100844.75
B.III.5
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek 3.148.333,29 Kč, z toho depozitní bankovní účet klientů 2.962.761,87 Kč, depozitní podúčet klientů 185.571,42 Kč.
3148333.29
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 9.021.621,70 Kč, z toho: provozní účet 6.551.411,48 Kč, provozní podúčet 259.732,39 Kč, běžný účet - Fond odměn 130.673,30 Kč, běžný účet - Rezervní fond ze zlepšeného HV 43.418,17 Kč, běžný účet - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 616.686,61 Kč, běžný účet Fond investic 1.419.699,75 Kč.
9021621.70
B.III.17
SÚ 261 - Pokladna: zůstatek 171.528,- Kč, z toho: provozní pokladny 77.543,- Kč, pokladna - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 10.129,- Kč, depozitní pokladny klientů 83.856,- Kč.
171528.00
C.I.1
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 100.027.194,31 Kč, z toho 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 99.422.677,59 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 604.516,72 Kč.
100027194.31
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 123.863.940,13 Kč, z toho dotace na pořízený majetek (403 0600) transformace I. etapa 26.638.812,02 Kč, transformace II. etapa 44.918.299,66 Kč a transformace III. etapa 55.776.788,45 Kč, z toho časové rozlišení transferu (403 0500) transformace I. etapa 1.386.506,- Kč a transformace II. etapa 2.083.454,- Kč.
123863940.13
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 130.673,30 Kč, fond je finančně krytý.
130673.30
C.II.2
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 42.154,04 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2019 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2019 ve výši 19.312,- Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2019 ve výši 16.315,30 Kč.
42154.04
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 43.418,17 Kč, fond je finančně krytý.
43418.17
C.II.4
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 620.002,17Kč, fond je finančně krytý, z toho finanční dary 620.002,17 Kč.
620002.17
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 1.419.699,75 Kč, fond je finančně krytý.
1419699.75
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 1.430.018,92 Kč z toho doplatek plynu zámek za měsíc prosinec 2019 je 85.797,51 Kč, ICT vybavení + služby ICT je 282.414,- Kč, nábytek je 55.874,- Kč, docházkové čtečky 127.243,60 Kč, parní stroje 79.960,- Kč.
1430018.92
D.III.7
SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 2.676.634,80 Kč, z toho přijaté zálohy od VZP leden - říjen 2019 2.676.634,80 Kč.
2676634.80
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 734.588,- Kč, z toho na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 377.896,- Kč, na teplo v pronajatých domácnostech 20.592,- Kč, na plyn v nových domácnostech 148.300,- Kč, na el. energii v pronajatých a nových domácnostech 175.800,- Kč, na pevná paliva v pronajatých domácnostech 12.000,- Kč.
734588.00
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 3.412.225,87, z toho depozita klientů (bezhotovostní) 3.152.661,87 Kč, depozitní pokladna klientů 83.856,- Kč, vratky klientům za měsíc listopad a prosinec 2019 je 75.260,- Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnanců IV. čtvrtletí 53.996 Kč, exekuce zaměstnanců 10.501,- Kč, odborové příspěvky zaměstnanců 1.688,- Kč, doplatek vyúčtování vodného a stočného u pronajatých domácností č. 1 a 2 je 13.503,- Kč, odvod do státního rozpočtu za plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 19.222,- Kč.
3412225.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 – Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 31.549.294,30 Kč (HČ = 31.482.619,30 Kč, DČ = 66.675,- Kč), z toho: stravování zaměstnanců vč. FKSP 708.370,- Kč, úhrady klientů za ubytování 8.436.610,- Kč, úhrady klientů za stravování 4.543.605,- Kč, fakultativní služby 125.627,70 Kč, vratky klientům za stravování -239.553,- Kč, neuhrazeno -396.390,- Kč, příspěvky na péči 15.631.966,- Kč (z toho vlastní výnosy na projekt OPZ "Krok do života" 59.840,- Kč), vratky za příspěvky -682.453,- Kč (z toho vratky za příspěvky na projekt OPZ "Krok do života" -352,- Kč), výnosy od zdravotních pojišťoven 3.392.857,60 Kč.
31549294.30
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: zůstatek 213.780,72 Kč, z toho: čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů - dary 213.780,72 Kč.
213780.72
B.I.17.
SÚ 649 – Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 120.678,47 Kč, z toho: věcné dary 71.130,01 Kč.
120678.47
B.II.2.
SÚ 662 - Úroky: zůstatek 5.274,53 Kč, z toho: úroky z běných účtů 5.274,53 Kč.
5274.53
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transferů: zůstatek 52.029.450,25 Kč, z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 10.745.716,- Kč, příspěvek od zřizovatele - účelový dar - podpora aktivit ekologické výchovy 11.360,- Kč, příspěvek od zřizovatele - dotace na projekty ICT 217.417,- Kč, příspěvek na provoz s ÚZ 13305 39.835.000,- Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl EU 280.545,97 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - národní podíl 33.006,23 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - podíl P O 16.502,11 Kč, Projekt OPZ - "Krok do života" - nepřímé náklady 102.618,94 Kč, zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého nemovitého majetku 682.0 20,-, zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého movitého majetku 105.264,- Kč
52029450.25
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu: zůstatek 5.197.141,09 Kč (HČ = 5.158.238,82 Kč, DČ = 38.902,27 Kč), z toho potraviny 3.319.140,- Kč, pohonné hmoty, mazadla, autopříslušenství 200.238,03 Kč, ostatní pevná paliva 44.095,- Kč, kancelářský materiál 175.343,92 Kč, prádlo 73.545,92 Kč, jiný DDHM 304.009,91 Kč, materiál na údržbu 174.720,26 Kč, čistící a desinfekční prostředky 482.255,51 Kč, materiál pro terapie 37.346,42 Kč, léky a zdravotnický materiál 81.663,53 Kč, všeobecný materiál 246.910,32 Kč.
5197141.09
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 3.322.257,10 Kč (HČ = 3.316.725,73 Kč, DČ = 5.531,37 Kč), z toho vodné a stočné 849.600,90 Kč, teplo 20.592,- Kč, plyn 1.193.808,42 Kč, elektrická energie 1.258.255,78 Kč.
3322257.10
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování: zůstatek 548.544,74 Kč (HČ = 548.474,56 Kč, DČ = 70,18 Kč ), z toho oprava a udržování nemovitých věcí 230.043,91 Kč, oprava a udržování movitých věcí 314.966,85 Kč, oprava a udržování ICT 3.533,98 Kč.
548544.74
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 2.333.952,45 Kč, z toho nájemné 334.709,25 Kč (z toho 325.510,- Kč - nájemné pronajatých domácností), služby spojů 151.517,79 Kč, svoz a likvidace odpadů 372.888,74 Kč, servis a revize 335.746,04 Kč, náklady na softwarové služby 436.466,54 Kč, jiný DDNM do 7 tis. 30.732,60 Kč.
2333952.45
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: zůstatek 49.438.225,- Kč (HČ = 49.427.121,43 Kč, DČ = 11.103,57 Kč), z toho mzdové náklady kromě OON 48.655.618,- Kč (z toho z dotace MPSV 13305 31.525.500,- Kč, z dotace projekt 293.157,74 Kč), mzdové náklady OON 492.110,- Kč (z toho z dotace projekt 21.120,- Kč), náhrady za pracovní neschopnost 290.497,- Kč.
49438225.00
A.I.14.
SÚ 524 - Zákonné sociální pojištění: zůstatek 16.528.208,- Kč (HČ = 16.524.436,16 Kč, DČ = 3.771,84 Kč), z toho zdravotní pojištění 4.388.209,- Kč (z toho z dotace MPSV 13305 1.953.000,- Kč, z dotace projektu 13013 25.073,20 Kč, ZP OON 4.322,- Kč), sociální pojištění 12.139.999,- Kč (z toho z dotace MPSV 13305 6.356.500,- Kč, z dotace projektu 13013 72.519,- Kč, SP OON 11.909,- Kč).
16528208.00
A.I.15.
SÚ 525 - Jiné sociální pojištění: zůstatek 204.784,- Kč (HČ = 204.737,36 Kč, DČ = 46,64 Kč), z toho povinné úrazové pojištění zaměstnanců 204.784,- Kč.
204784.00
A.I.16.
SÚ 527 - Zákonné sociální náklady: zůstatek 1.548.924,46 Kč (HČ = 1.548.578,70 Kč, DČ = 345,76 Kč), z toho povinný příděl do FKSP 978.922,30 Kč, náklady na vzdělání, školení, konference 399.995,95 Kč, náklady na OOPP 114.956,21 Kč, náklady na zdravotní prohlídky 55.050 Kč.
1548924.46
A.I.20.
SÚ 538 – Jiné daně a poplatky: zůstatek 9.330,- Kč, z toho poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 7.500,- Kč, správní poplatky 1.830,- Kč.
9330.00
A.I.35.
SÚ 558 - Drobný dlouhodobý majetek: zůstatek 1.637.420,28 Kč (HČ = 1.637.350,91 Kč, DČ = 69,37 Kč), z toho drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.482.967,26 Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 154.453,02 Kč.
1637420.28
A.I.36.
SÚ 549 – Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 56.284,30 Kč, z toho členský poplatek APSS 4.150,- Kč, náklady na pracovní zahraniční cesty 29.272,30 Kč, odvod do státního rozpočtu za plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 19.222,- Kč, občerstvení na školící akce 640,- Kč.
56284.30
A.V.1.
SÚ 591 – Daň z příjmů: zůstatek 1.002,15 Kč, z toho daň z úroků z běžných účtů 1.002,15 Kč.
1002.15
B.I.14.
SÚ 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: zůstatek 10.000,- Kč, z toho výnosy z prodeje DDHM 10.000,- Kč.
10000.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 230388212.57 22611581.00 207776631.57 143778005.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 204210941.56 19366567.00 184844374.56 131673988.97
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 23612399.42 3148895.00 20463504.42 10556585.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 597666.90 0.00 597666.90 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1967204.69 96119.00 1871085.69 1547430.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6982856.66 0.00 6982856.66 5976600.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 435841.40 0.00 435841.40 384322.74
H.4.Zastavěná plocha 1954880.96 0.00 1954880.96 1387945.07
H.5.Ostatní pozemky 4592134.30 0.00 4592134.30 4204332.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2019
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem