Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost Účetní jednotka od 1.1.2020 zajišťuje nový druh sociální služby - podpora samostatného bydlení (PSB).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.1.2020 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2020. Od 1.1.2020 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.5.2020
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 496003.32 492275.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 438992.32 435264.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 666479.95 1027057.67
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 666479.95 1027057.67
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 586723.48 815666.98
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 586723.48 815666.98
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 575759.79 703666.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace je zařazena do projektu s názvem ,,Učit se společně, růst individuálně" na základě dohody o poskytnutí příspěvku v rámci projektu Učit se společně, růst indi viduálně, reg.č.projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226, který je financován z OPZ a ze státního rozpočtu. Od 1.1.2019 do 31.12.2020 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných soicální služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VI". Projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486 je hrazen z finančních prostředků ESF a Kraje Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 540843.88 1081641.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.543.755,06 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 711.466,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.891.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 1.192.120,40 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32543755.06
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích obodbí: zůstatek 12.697,83 Kč (dobropisy dodavatelských faktur)
12697.83
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 306.945,10 Kč, fond je finančně krytý
306945.10
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 22.968.150,55 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 21.996.203,13 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 100.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 87.480,68 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 306.945,10 Kč (prostředky rezervníhzo fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 477.521,64 Kč (prostředky fondu investic)
22968150.55
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 883.889,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2020)
883889.00
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 12.758,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář, pohledávky za poskytnuté stravenky zaměstnancům a vrácení doplatku FKSP zaměstnanci)
12758.00
D.II.8.
SÚ 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 2.156.177,05 Kč (záloha z projektu ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, poskytovatel Kraj Vysočina)
2156177.05
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 477.521,64 Kč, fond je finančně krytý
477521.64
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 361.094,63 Kč, fond je finančně krytý
361094.63
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 86.922.194,49 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 91.586.142,81 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
86922194.49
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 54.020,00 Kč (dohady spotřeby vody domácností organizace)
54020.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 17.041.403,75 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0100 zůstatek: 6.856,00 Kč (dohad náhrady škody od pojišťovny) SÚ 388 AÚ 0150 zůstatek: 14.405.982,00 Kč (dohad dotace s ÚZ 13305 z MPSV) SÚ 388 AÚ 0160 zůstatek: 2.174.659,96 Kč (dohad dotace na projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI) SÚ 388 AÚ 0180 zůstatek: 779,79 Kč (dohad příspěvku v rámci projektu ,,Učit se společně, růst individuálně" SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 453.126,00 Kč (dohad zdravotních pojišťoven)
17041403.75
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 6.976,00 Kč (deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 5.216,00 Kč a vratky PnP klientům ve výši 1.760,00 Kč).
6976.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 5.377,77 Kč (daňová povinnost)
5377.77
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 371.761,00 Kč, z toho zálohová daň 380.825,00 Kč, srážková daň 3.574,00 Kč a záloha silniční daně na rok 2020 ve výši 12.638,00 Kč.
371761.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 381.256,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 6/2020)
381256.00
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.154.998,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíce červen 2020)
2154998.00
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 376.360,00 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
376360.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 287.850,24 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 30.6.2020)
287850.24
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 57.020 Kč (zálohy na spotřebu vody ve výši 54.020,00 Kč Kč a záloha vůči dodavatelům ve výši 3.000,00 Kč)
57020.00
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 381.745,00 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 1.pololetí/2020 ve výši 375.745,00 Kč a pohledávky za odběrateli ve výši 6.000,- Kč)
381745.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 98.017,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 5.750,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 7.951,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 59.51600 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 24.800,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
98017.00
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 301.917,63 Kč
301917.63
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 1.368,62 Kč (Zboží kavárna)
1368.62
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 70.228,22 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 3.157,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 61.561,22 Kč (Potraviny kavárna)
70228.22
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 11.051.721,23 Kč, z toho ve správě PO 7.023.727,58 Kč a movité věci vlastní 4.027.993,65 Kč
11051721.23
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 5.647.934,92 Kč, z toho ve správě PO 5.647.934,92 Kč a movité věci vlastní 0 Kč. Movitý majetek byl navýšen o pořízení Tiskárny Epson v pořizovací ceně 120.000,- Kč (zařazena do užívání 27.4.2020)
5647934.92
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 267.209,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 178.210,00 Kč (pořízeny licence SW Microsoft Office ve výši 22.500,- kč)
267209.68
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 87.480,68 Kč, fond je finančně krytý
87480.68
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst. vlád. institucím: zůstatek 301.000,00 Kč (odvod z fondu investic)
301000.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 28.812.000,00 Kč (zálohy na dotaci s ÚZ 13305 na poskytování sociálních služeb)
28812000.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 274,05 Kč (pohledávka za FO ve výši 229,05 Kč - el.energie za období 1.-22.1.2020 bytu Havlíčkova 287, Jaroměřice a pohledávka za PO ve výši 45,00 Kč - bankovní poplatek)
274.05
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: zůstatek 970.004,00 Kč (příspěvek na provoz rozpouštěný měsíčně do výnosů)
970004.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vybranými míst. vládními institucemi - dotace od kraje na projekty: zůstatek 18.405,- Kč (příspěvek z programu ,,Příspěvek na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaným Kraje Vysočina 2020)
18405.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 16.785.702,83 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 969.996,00 Kč (poměrná část příspěvku na provoz od zřizovatele na rok 2020) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 868.880,95 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI a projekt Učit se společně, růst individuálně) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 14.405.982,00 Kč (ÚZ 13305 dotace za rok 2020 za pobytové a ambulantní služby) Účelová dotace z MPSV na sociální služby byla schválena ve výši 28.812.000,00 Kč. DOZP 11.963.000,00 Kč CHB 12.557.000,00 Kč DS 3.221.000,00 Kč OS 934.000,00 Kč PSB 137.000,00 Kč STD nebyla dotace čerpána SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 540.843,88 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
16785702.83
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 7.564.021,39 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 2.684.928,33 Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 1.768.459,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 394.396,67 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 54.899,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek -9.866,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek - 8.374,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 1.518.426,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek - 23.392,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 678.729,70 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 462.099,67 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0403 + AÚ 0103 zůstatek 43.718,02 Kč (tržby z ostatní činnosti)
7564024.39
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 435.224,81 Kč SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 19.837,66 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 194.658,43 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0402 - 0408 zůstatek 28.610,43 Kč (revize a odborné prohlídky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 94.256,62 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 11.113,61 (ostatní služby)
435224.81
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 129.447,92 Kč SÚ 511 AÚ 0311 + AÚ 0011 zůstatek 33.361,40 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0321 + AÚ 0325 zůstatek 85.029,02 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě ICT) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 10.307,50Kč (oprava a údržba ICT)
129447.92
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 478.944,43 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 257.034,00Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 102.379,00 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 + AÚ 0030 zůstatek 21.521,43 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 2.700,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 95.310,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
478944.43
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 4.316.861,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 1.149.346,07 Kč a sociální pojištění ve výši 3.167.514,93 Kč
4316861.00
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 13.265.477,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 12.695.314,00 Kč, OON-dohody ve výši 413.762,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 156.401,00 Kč.
13265477.00
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 746.993,58 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 137.361,29 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 164.770,09 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 444.862,20 Kč (el. energie)
746993.58
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 618.909,95 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 156.163,66 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 194.165,93 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 59.226,44 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421 + AÚ 0422 zůstatek 84.394,60 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 32.090,09 Kč (spotřeba všeobecného materiálu)
618909.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 263660.63
A.II. Tvorba fondu 257034.00
1. Základní příděl 257034.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 159600.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 105900.00
3. Rekreace 22170.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 18030.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2500.00
A.IV. Konečný stav fondu 361094.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 792587.06
D.II. Tvorba fondu -398161.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření 67280.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -470442.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 394425.78

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 210993.52
F.II. Tvorba fondu 266528.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 266528.12
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 477521.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 7744116.00 112397427.79 113006743.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 6742075.00 111959406.43 112450858.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 963178.00 -963178.00 -855976.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 38558.00 156487.93 167119.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 305.00 1244711.43 1244741.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00