A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2020 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2019. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 30.6.2020 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích obodobí v celkové výši 872 000,-. Představují výši příspěvku na provoz do konce roku 2020. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2020 činí 188 480,- Kč. Doplňková činnost není provozována. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2547129.29 | 2500320.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 137925.00 | 137925.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2183582.89 | 2136273.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 225621.40 | 226121.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 9952552.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 9867552.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 85000.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 10344045.89 | 514684.89 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 30.6.2020 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Stav fondu investic je k 30.6.2020 87 960,29 Kč a je krytý v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | V roce 2020 nebyl pořízen žádný dlouhodový nehmotný a hmotný majetek. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Byl nově pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 19 360,87 Kč. Nebyl nakoupen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. | 0.00 |
B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 30.6.2020 byl 36 487,08 a stav drogerie 30 262,- Kč. | 0.00 |
B.II. | Na účtu 314 je vedena záloha na kreditové jízdence pro Regiojet ve výši 133,-. Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 63 266,- Kč. Pohledávky neustále narůstají. Každý měsíc jsou předepisovány nové a placeny pouze některé. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 35 044,40. Na účtu 348 je výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2020. Na účtu 388 jsou vytvořeny dohadné položky aktivní, které byly vytvořeny ve výši nákladů odpovídajících transferu na přímé náklady (9 122 226,-) a příspěvku na odpisy (94 242,-). | 0.00 |
B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 30.6.2020 3 789 204,42 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 30.6.2020 395 084,65 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 499,- a stav pokladny k 30.6.2020 7 356,- Kč. | 0.00 |
C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 30.6.2020 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 422 057,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2020 378 843,65 Kč. Za 1. pololetí 2020 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 132 495,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 15 697,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 29 244,- Kč, na penzijní připojištění 27 350,-, na peněžní dary u příležitosti životních výročí 9 000,-, na nákup lednice do vychovatelny DD 7 990,-. Finanční krytí FKSP je k 30.6.2020 395 084,65 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za červen 2020. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 413 249,06 Kč. Jeho výše se od 1.1.2020 zvýšila o 499,91 Kč na částku 413 748,97 Kč. Zvýšení byl příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 v červnu 2020. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 48 868,-, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2019. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 82 467,-. Jeho stav byl k 1.1.2020 23 344,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Klabalové, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Kolomazníkové a neúčelový finanční dar od GIVT.cz Olomouc ve výši 1 069,-. V lednu 2020 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz ve výši 3 011,-, účelový finanční dar od pana Tomáše Olberta ve výši 20 000,- a účelový finanční dar od pana Zdeňka Olberta ve výši 20 000,-. Účelové finanční dary od pí Klabalové a pí Kolamazníkové byly celé vyčerpány na zimní ozdravný pobyt dětí DD. V lednu 2020 bylo čerpáno 600,- z daru od GIVT.cz na divadelní představení žáků ZŠ. V červnu 2020 byla vyčerpaná částka 9 000,- na letní ozdravný pobyt dětí DD a 7 200,- na letní tábor dětí DD z finančního daru od Tomáše Olberta. V lednu 2020 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 54 056,-, který byl určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2020. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 22 317,-, nevyčerpaná částka 32 588,- byla v červnu 2020 vrácena zpět na účet společnosti. V dubnu 2020 byl od společnosti WOMEM FOR WOMEN Praha obdržen finanční účelový dar ve výši 6 314,- na úhradu obědů 4 žáků naší ZŠ. Z této částky bylo vyčerpáno 849,- a zbytek ve výši 5 465,- v červnu vrácen na účet společnosti. V červnu 2020 byl obdržen nadační příspěvek od Nadačního fondu ALBERT ve výši 6 000,- na "mimořádnou pomoc v době pandemie COVID 19", byl použit na peněžitý příspěvek 2 starších dětí za vzornou pomoc mladším dětem v mimořádné situaci. Finančně je tento účet krytý v plné výši. Na účtu 416 je fond investic ve výši 87 960,29 Kč. K 1.1.2020 byl zůstatek fondu 78 718,29 Kč. Za 1. pololetí 2020 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 94 242,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 85 000,-. Fond je k 1.1. i 30.6.2020 krytý v plné výši. | 0.00 |
C.III. | K 30.6.2020 činí zlepšený výsledek hospodaření 27 050,39 Kč. Ten je tvořen pouze zlepšeným výsledkem hospodaření z hlavní činnosti. Doplňková činnost není provozována. | 0.00 |
D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 53 798,49. Na účtu 324 je veden přeplatek příspěvku na úhradu péče ve výši 1 256,-, který byl vrácen v červenci 2020. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 993 803,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 424 027,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 184 117,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 192 596,-. Na účtu 378 je exekuce ve výši 13 984,-, která je srážena 1 zaměstnankyni. Na účtu 374 jsou krátkodobé přijaté zálohy na příspěvek na odpisy (47 250,-) a na dotaci na přímé náklady (10 336 660,-). Na účtu 384 se nachází výše příspěvku na provoz, která má být obdržena do konce roku 2020. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.pololetí 2020 nebyl na tomto účtu žádný pohyb. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V 1.pololetí 2020 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 38 017,-. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 183 138,90 (k 30.6.2020 snížení o 500,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | Organizace dosáhla k 30.6.2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 27 050,39 Kč. | 0.00 |
B.IV. | K 30.6.2020 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 10 336 660,- z toho: na platy 5 335 400,- na OON 31 000,- na odvody 1 920 600,- na přímé ONIV 28 030,- na provoz (ÚZ 00300) 872 000,- na odpisy (ÚZ 00302) 94 500,- Celkem 11 303 160,- Na účtu 672 se plné výši objevuje příspěvek na provoz ve výši 872 000,-. Příspěvek na odpisy a dotace na přímé náklady se objevují v nižších částkách (94 242,- a 9 027 984,-). | 0.00 |
B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 47 059,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 49 551,-, z přídavků na děti ve výši 90 430,- a ze školného ve školní družině ve výši 1 680,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 65 117,- (z toho 22 317,- na obědy žáků naší školy, 600,- na akce žáků ZŠ a 42 200,- na zimní a letní ozdravné pobyty a letní tábor dětí DD). Dále se jedná o čerpání FKSP na lednici ve vychovatelně DD ve výši 7 990,-. Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 500,-. | 0.00 |
A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu s nárůstem pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 378843.65 |
A.II. Tvorba fondu | 132495.00 |
1. Základní příděl | 132495.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 89281.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 15697.00 |
3. Rekreace | 29244.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 27350.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7990.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 422057.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 436593.06 |
D.II. Tvorba fondu | 109880.91 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 499.91 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 106370.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 3011.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 103170.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 103170.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 443303.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78718.29 |
F.II. Tvorba fondu | 94242.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 94242.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 85000.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 85000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 87960.29 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13769355.30 | 6024072.40 | 7745282.90 | 7795080.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13743455.80 | 5998172.90 | 7745282.90 | 7795080.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 25899.50 | 25899.50 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 155100.00 | 0.00 | 155100.00 | 155100.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114150.00 | 0.00 | 114150.00 | 114150.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |