Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od 1.1.2020 účtujeme srážkové na ú.č.518, stravování zaměstnanců na ú.č.527, zdravotní prohlídky zaměstnanců na ú.518-od IV/2020 změna na ú.527, ochranné pomůcky na ú.č.501-od IV/2020 změna na ú.527, školení a vzdělávání zaměstnanců od IV/2020 na ú.527. U víceletých projektů je účtovaná přijatá záloha na ú.472, u krátkodobých je účtovaná přijatá záloha na ú.374, nespotřebovaná dotace k 31.12.2019 byla účtována do rezervního fondu na ú.414.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. Byly použity dohadné položky aktivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1451798.171624105.67
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek21217.9521216.74
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1291450.221236003.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 139130.00366885.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1451798.171624105.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
V rozpočtu na provoz od zřizovatele jsou finanční prostředky na krytí odpisů ve výši 6.000,00Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.1.ú.311 Odběratelé
Pohledávky za nájmy, refundace energií.
7891.00
B.II.4.ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
zaplacené zálohy na provoz školy 3.657,--Kč
zaplacené zálohy z FKSP na rekreaci zaměstnance 33.288,--Kč
zaplacené zálohy na akce žáků 36.991,--Kč
zaplacená záloha na plyn v 1.180,--Kč
75116.00
B.II.9.ú.335 Pohledávka za zaměstnanci
Poskytnutá nevyúčtovaná záloha zaměstnanci 135.000,--Kč.
Pohledávka za zaměstnanci-doplatek rekreace z FKSP 6.924,--Kč.
Pohledávky za zaměstnanci-telefonní poplatky 1.890,52Kč.
143814.52
D.III.9.ú.326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
finanční prostředky od KÚ Stř.kraje na financování projektu ERASMUS+
64980.19
B.II.30.ú.381 Náklady příštích období
náklady r.2021 (předplatné- licence, časopisy)
32194.40
B.II.32.ú.388 Dohadné účty aktivní
UZ 007 57.264,00Kč
UZ 33038 25.330,00Kč
UZ 33353 17,041.521,00Kč
UZ 33063 258.446,46Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II"
UZ 33063 1,068.652,00Kč projekt "Šablony GYMCASLAV" (bude zúčtováno v r.2020)
ERASMUS+ 319.556,16Kč (bude zúčtováno v r.2020)
18770769.62
B.III.10.ú.243 Běžný účet FKSP
Je zde rozdíl ve výši 62.648,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc červen, zaplacené zálohové faktury za rekreace a nezaplacené došlé faktury k 30.6.
502502.22
C.II.4.ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů
Zůstatek z peněžních darů 2.897,80Kč.
Nespotřebovaná dotace projekt"ERASMUS+" z r.2019 ve výši 36.428,29Kč byla vyúčtována ve výši nákladů.
2897.80
C.II.5.ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic
počáteční stav 190.146,89Kč
tvorba ve výši odpisů v r.2020 13.242,00Kč
203388.89
C.I.1.ú.401 Jmění účetní jednotky
počáteční stav 18,306.179,90Kč
ponížení odpisy r.2020 13.242,00Kč
18292937.90
D.II.8.ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV" v celkové výši 1,068.652,00Kč.
Přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV II" v celkové výši 1,675.009,00Kč.
2743661.00
D.III.5.ú.321 Dodavatelé
závazky ve lhůtě splatnosti
100366.90
D.III.20.ú.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím
Závazek vůči KÚ z příjmu z pronájmu majetku.
10537.00
D.III.32.ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
UZ 002 40.000,00Kč
UZ 007 54.900,00Kč
UZ 33166 10.920,00Kč
UZ 33038 25.330,00Kč
UZ 33353 24,486.459,00Kč
ERASMUS+ 255.644,93Kč
Nadace ČEZ 30.000,00Kč
24903253.93
D.III.38.ú.378 Ostatní krátkodobé závazky
Závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.860,00Kč - členské příspěvky za měsíc červen.
Závazek vůči žákům - LVZ, KMD, adaptační kurzy, zahr.zájezdy ve výši 244.731,00Kč
Závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách, ISIC karty ve výši 47.174,00Kč
293765.00
A.II.8.ú.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
schválená akce č.5485 0 10503-2019 Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení-projektová dokumentace 185.000,00Kč
185000.00
C.II.1.ú.411 Fond odměn
fond odměn tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018
227700.00
C.II.2.ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb
na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 ve výši 62.648,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc červen, zaplacené zálohové faktury za rekreace a nezaplacené došlé faktury k 30.6.
565150.22
C.II.3.ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.
rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018 ve výši 100.087,93Kč a r.2019 ve výši 257.748,85Kč
357836.78
B.II.18.ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi
UZ 008 1,309.141,00Kč
1309141.00
D.III.11.ú.333 Jiné závazky vůči zaměstnancům
zavázek vůči zaměstnancům za doplatek na rekreaci z FKSP (zaplacené zálohové faktury)
17288.00
D.III.36.ú.384 Výnosy příštích období
UZ 008 1,309.141,00Kč
1309141.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.ú.502 Spotřeba energie
vodné a stočné 33.365,24Kč
plyn 193.517,29Kč
el.energie 158.986,00Kč
385868.53
A.I.15.ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA52109.00
A.I.16.ú.527 Zákonné sociální náklady
příděl do FKSP 246.351,00Kč
stravování zaměstnanců 17.374,00Kč
vzdělání, školení, konference zaměstnanců 71.798,91Kč
zdravotní prohlídky zaměstnanců 550,00Kč
ochranné pomůcky 16.897,25Kč
352971.16
A.I.36.ú.549 Ostatní náklady z činnosti
pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění auta, pojištění pedag.pracovníků do zahraničí, odměny předsedů MK
56098.55
B.IV.2.ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
UZ 33038 25.330,00Kč
UZ 007 57.264,00Kč
UZ 008 1,432.300,00Kč
UZ 33353 17,041.521,00Kč
UZ 33063 258.446,46Kč
Erasmus 100.339,52Kč
18915200.98

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.513132.22
A.II. Tvorba fondu246351.00
1. Základní příděl246351.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu194333.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31025.00
3. Rekreace151098.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12210.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu565150.22

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.208533.22
D.II. Tvorba fondu257748.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření257748.85
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu105547.49
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání105547.49
D.IV. Konečný stav fondu360734.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.190146.89
F.II. Tvorba fondu13242.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu13242.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu203388.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26482709.998428577.2918054132.7018067374.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky26482709.998428577.2918054132.700.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.0018067374.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28805.200.0028805.2028805.20
H.1.Stavební pozemky28805.200.0028805.200.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.0018773.60
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.0010031.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924041
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00