Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1161851.53 | 1154550.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1100856.33 | 1093555.76 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 416288.40 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 416288.40 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1161851.53 | 738262.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | od 1.6.22020 nám byly svěřeny k hospodaření pozemky č.parcely 156/24+č.parcely 849/31+č.parcely 849/44+č.parcely 849/45 v celkové finanční hodnotě Kč 44.479,- | 3239679.00 |
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů". | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně. | 266263.11 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na energie. | 551580.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování 5+6/2020, ne po splatnosti | 8997.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky f FKSP | 11000.00 |
B.II.18. | Rozdíl mezi schváleným rozpočtem na provozní NIV r.2020 a skutečně přijatou dotací na období 1-6/20. | 1752501.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období-předplatné+licence r.2021+2022. a mzdy a odvody 7/20. | 4701749.63 |
B.II.32. | Skut.čerpání transferu ÚZ 333 53 Kč 28,256.916,17+skut.čerpání dotace ÚZ 330 63 Kč 33.320,-+skut.čerpání dotace-provoz ÚZ 007 Kč 56.712,50 za období 1-6/2020. | 28346948.67 |
B.III.9. | Na účtu je veden účet provozní/241 0010/, účet investičního fondu /241 0416/, účet rezervního účtu /241 0413/ a účet fondu odměn /241 0411/. | 17163347.35 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP. | 62342.00 |
C.I.1. | účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota majetku k 30.6.2020 | 15612988.50 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku (Kč 500.000,-)-investiční dotace z EU "SMART škola" a z odpisů 1-6/2020. | 841243.72 |
C.III. | HV je kladný. | 1045985.78 |
D.II.8. | Přijatá 1.splátka na zálohy na projekt z EU "Výzva 56" ÚZ 330 63. | 357568.00 |
D.III.5. | Nezaplacené přijaté faktury, ale ne po splatnosti. | 201488.60 |
D.III.7. | Záloha na refundaci energií DDM Beroun 1-6/20.+ záloha na LVK DS Smíchovská bouda březen 2020. | 236000.00 |
D.III.13. | . | 0.00 |
D.III.32. | Přijaté zálohy ÚZ 333 53+ÚZ 007. | 44520192.00 |
D.III.36. | Upravený rozpočet provozní NIV na r.2020 k 15.6.2020 snížený o skut.přijatou dotaci-provoz ÚZ 008 za 1-6/2020. | 1752501.00 |
D.III.38. | Nejsou odvedeny krátkodobé závazky /spoření,pen.připoj. a ost.srážky zaměstnanců/ za 3/20, bude provedeno v 4/20. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501 se vede mimo spotřeby materiálu také spotřeba potravin za 1-6/20 | 1092274.54 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-6/20. | 85059.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM+vzdělávání PP+lékařské prohlídky zaměstnanců+ochranné oděvy za období 1-6/20. | 427850.40 |
A.I.20. | Dálniční známka na školní vozidlo na r.2020. | 1500.00 |
A.I.26. | Odepsané potraviny z důvodu prošlé lhůty způsobené uzavření školní jídelny-pandemie koronaviru. | 29820.51 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-6/20. | 148348.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku r. 2020+pojištění školního vozidla 1-6/20 | 9217.00 |
B.I.2. | Stravné+ubytování stud.,a zaměstnanců 1-6/20+platby za jazykové kurzy na jazykové škole | 1110706.00 |
B.II.2. | Kreditní úroky 1-5/2020. | 30120.10 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-6/20 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 3,408.100,- + skutečné čerpání ÚZ 007 /nájem/ 1-6/20 Kč 56.712,50+ skutečné čerpání přímých INIV ÚZ 333 53 1-6/20 Kč 28,256.916,17+vypořádání inv.transferu po uvedení DHM do užívání-interaktivní tabule /převod z OA Lysá n./Labem-odpisy Kč 1884,-+skutečné čerpání nákladů EU-"Výzva 56" ÚZ 330 63 1-6/20 Kč 33.320,-. | 31756932.67 |
C.2. | Kladný výsledek hospodaření k 30.6.2020. | 1045985.78 |