Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zlínský kraj nepřetržitě pokračoval ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách1.Odpisování dlouhodobého majetkua)Zlínský kraj zvolil rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku a oodpisech účtuje měsíčně.2.Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotouZlínský kraj oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou v případě,že: a)oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové)evidenci a reálnou hodnotou je významný, s tím, že za významný oceňovacírozdíl se považuje rozdíl, jehož výše dosahuje alespoň částky 260.000,- Kča současně b)Zlínský kraj má k dispozici průkazné účetní záznamy k okamžiku rozhodnutíoprávněného orgánu o záměru prodeje (Zlínský kraj např. neocení reálnouhodnotou část pozemku určeného k prodeji rozhodnutím oprávněného orgánu,protože není možné provést vklad části pozemku do katastru nemovitostí a ZKnemá tudíž k dispozici průkazné účetní záznamy, ocenění reálnou hodnotoumajetku určeného k prodeji až k okamžiku prodeje je nevýznamné) a současně c)realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let odschválení záměru prodeje a současně d)majetek je evidován v majetkové evidenci vedené KÚZK (účetní jednotkouZK). Pokud Zlínský kraj bezúplatně nabývá majetek určený k prodeji od zřízenépříspěvkové organizace, ocení tento majetek reálnou hodnotou k okamžikubezúplatného nabytí. 3.Postup tvorby a použití opravných položeka)Opravné položky Zlínský kraj tvoří k majetku, jehož ocenění dosahujealespoň částky 260.000,- Kč s výjimkou pohledávek, ke kterým tvoří opravnépoložky již od ocenění 1,- Kč.b)K pozemku nebo stavbě tvoří ZK opravné položky k okamžiku zřízení věcnéhobřemene, v případě, že zřízení věcného břemene snižuje hodnotu pozemku čistavby o více než 20%.c)K nedokončenému dlouhodobému majetku tvoří ZK opravné položky k okamžikurozhodnutí Rady Zlínského kraje o pravděpodobném nedokončení pořizovanéhodlouhodobého majetku.4.Postup tvorby a použití rezerva)Účetní rezervy Zlínský kraj tvoří k pokrytí významného zvýšení nákladů(závazků) z neukončených žalob (soudních sporů) a pro účely financováníobnovy vodovodů a kanalizací, které je pravděpodobné a vznikne v budoucímúčetním období. Za významné zvýšení nákladů (závazků) Zlínského kraje zneukončených žalob (soudních sporů) a pro účely financování obnovy vodovodůa kanalizací se považuje zvýšení nákladů (závazků) ve výši 500.000,- Kč avyšší. Jedná se o rezervy na plnění z žalob a na plnění plánu obnovyvodovodů a kanalizací schváleného ZZK.b)Účetní rezervy Zlínský kraj tvoří ve výši 50% odhadovaného zvýšeníbudoucích nákladů (závazků).5.Metoda časového rozlišení a dohadné účtya)Náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období a kteréjsou považovány za významné, jsou účtovány jako náklady a výdaje příštíchobdobí. Jako náklady příštích období jsou mimo jiné vykazovány inespotřebované předplacené poštovní služby hrazené formou kreditu na základěDohody o používání výplatního stroje a náklady na pořizování drobnéhodlouhodobého majetku, který bude dokončen v následujícím účetním období.b)Výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období a kteréjsou považovány za významné, jsou účtovány jako výnosy a příjmy příštíchobdobí.c)Významné pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterýchvznikají nároky, ale není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetníhopřípadu a ostatní významné pohledávky, na základě kterých vznikají nároky,ale není známa skutečná výše plnění, nebo je jiným způsobem zpochybnitelná,se účtují jako dohadné účty aktivní.d)Významné závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečnávýše plnění k okamžiku účetního případu a ostatní významné závazky, u nichžnení známa skutečná výše plnění, nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, seúčtují jako dohadné účty pasivní.e)Pro účely časového rozlišování, formou nákladů a výdajů příštích období,formou výnosů a příjmů příštích období a pro účely účtování dohadných účtů,jsou považovány za významné náklady, výdaje, výnosy, příjmy, pohledávky azávazky ve výši nad 40.000,- Kč. f)Prostřednictvím dohadných účtů aktivních a dohadných účtů pasivních seneúčtuje, v případech specifikovaných dále, ve vztahu k těmto dotacím:dotace o zajištění dostupnosti sociálních služeb, dotace v rámci Rozvojovýchprogramů a krizových řízení určených pro Filharmonii B. Martinů,Energetickou agenturu a Technologické inovační centrum. Odhadované nároky azávazky z titulu těchto dotací se účtují rovnou jako pohledávky a závazkyúčetními zápisy MD 346 D 672 + MD 374 D 346 a MD 572 D 349 + MD 349 D 373 vpřípadě, kdy existuje průkazná dlouhodobá (minimálně tříletá) zkušenost, žetento postup nevede k významné nepřesnosti výše výnosů a nákladů (672 a572). Za významnou nepřesnost je v tomto případě považováno, pokud,zaokrouhlená hodnota na celá %, rozdílu mezi dohadovanou výší a skutečnouvýší nároku či závazku ve vztahu ke skutečné výši nároku či závazku,přesáhne 2%.6.Metoda kurzových rozdílůa)Kurzové rozdíly vznikající při ocenění zejména bankovního účtu v cizíměně, dlouhodobého bankovního úvěru od EIB v EUR a při ocenění záloh, vyplácených v cizí měněna zahraniční pracovní cesty, účtuje ZK prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.b)Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně se použije k okamžiku oceněnídenní kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou.7.Krátkodobé a dlouhodobé poskytnuté a přijaté zálohy na transferya)Majetek a závazky člení Zlínský kraj na dlouhodobé a krátkodobé. b)Stejně tak člení poskytnuté a přijaté zálohy na transfery s tím, žedlouhodobou poskytnutou či přijatou zálohou na transfer je taková záloha, ukteré bude vypořádání od okamžiku poskytnutí či přijetí zálohy za obdobídelší než jeden rok. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé. Pokud sohledem na charakter zálohy objektivně nelze použít výše uvedené hlediskočlenění, je rozhodující předpoklad ZK v okamžiku poskytnutí či přijetízálohy. Pokud se k jednomu transferu vztahuje více poskytnutých či přijatýchzáloh, je rozhodující, pro určení krátkodobosti resp. dlouhodobosti záloh,okamžik přijetí první zálohy.8.Dlouhodobý nehmotný majeteka)Položky dlouhodobého nehmotného majetku obsahují zejména software,ocenitelná práva (zejména ochranné známky a autorská díla) s výjimkouocenitelných práv dle licenčních smluv uzavíraných z důvodu plnění podmínekdotace, kdy ocenění jednotlivé položky nepřesáhne 60.000,- Kč, drobnýdlouhodobý nehmotný majetek, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (územněplánovací dokumentace a územně plánovací podklady), nedokončený dlouhodobýnehmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. b)Zlínský kraj neúčtuje jako o dlouhodobém nehmotném majetku o technickýchauditech a energetických auditech, lesních hospodářských plánech, plánechpovodí a povodňových plánech. Výjimku tvoří technické audity, energetickéaudity, lesní hospodářské plány, plány povodí a povodňové plány, které jsoufinancovány z investičních dotací EU.9.Dlouhodobý hmotný majeteka) Položky dlouhodobého hmotného majetku obsahují zejména pozemky, kulturnípředměty, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobnýdlouhodobý hmotný majetek, ostatní dlouhodobý majetek (věcná břemena),nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení dlouhodobéhohmotného majetku. 10.Zásobya)Položka zásoby, účetního výkazu rozvaha, obsahuje pořízení materiálu,materiál do okamžiku spotřeby (materiál na skladě) a zboží na skladě. b)Materiálem na skladě jsou zejména osobní ochranné pomůcky pořizované abezplatně převzaté v souvislosti s řešením krizové situace související svýskytem koronaviru Covid 19 (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty,rukavice, rychlotesty, oděvy …) a upomínkové předměty.c)Do materiálu evidovaného na skladě upomínkových předmětů zejména náležípředměty poskytované zdarma v souvislosti s reprezentací a propagací dobrého jménaZK. Jedná se o propagační předměty a suvenýry opařené značkou nebo znakem ZKv maximální pořizovací hodnotě 5.000 Kč s dobou použitelnosti 1 rok akratší. Upomínkové předměty neúčtuje ZK jako náklady na reprezentaci.d)O materiálu se účtuje způsobem A, přírůstky zásob na sklad nákupem jsouoceňovány pořizovací cenou, úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány průměrnoucenou.e)Materiál, který je určen k okamžité spotřebě, ZK neeviduje a hlavníúčetní účtuje rovnou do nákladů. f)Zboží na skladě jsou zejména úplatně pořizované příkazové bloky.g)O příkazových blocích (zboží) se účtuje způsobem B, oceňují se cenamitiskopisů.11.Projekt jednotná digitální technická mapa - ostatní krátkodobépohledávky a ostatní krátkodobé závazky a)Předpis pohledávek z titulu příspěvků obcí na projekt Jednotné digitálnítechnické mapy (JDTM) a současně závazek ZK zajišťovat realizaci projektu,tj. financovat zřízení a provoz datového skladu a výkon činností spojenýchse správou JDTM zobrazuje ZK prostřednictvím položek krátkodobé pohledávky akrátkodobé závazky.b)Činnosti spojené s realizací projektu JDTM jsou výkonem působností voblasti veřejné správy.c)Finanční příspěvky zasílané obcemi na bankovní účet ZK v návaznosti naSmlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technickémapy obce jsou sdruženými prostředky. Smlouvy o spolupráci při tvorbě,aktualizaci a správě digitální technické mapy obce, nejsou smlouvami dle §27zákona č. 129/2000 Sb., jsou smlouvami nepojmenovanými (inominátními).12.Mimorozpočtové prostředky – jiné běžné účtya)Pro cizí a sdružené finanční prostředky, tj. mimorozpočtové prostředky,má ZK zřízeny samostatné bankovní účty a v účetnictví je zobrazujeprostřednictvím položky jiné běžné účty (tzv. depozitní účet).b)Cizí finanční prostředky jsou např. jistoty uchazečů o veřejné zakázky,složené kauce a zádržné.c)Sdružené prostředky jsou finanční příspěvky zasílané obcemi na bankovníúčet ZK pro zajištění realizace projektu JDTM.13.Fondya)ZK má zřízeny peněžní fondy, a to Zaměstnanecký fond a Fond Zlínskéhokraje.b)Zdrojem fondů mohou být zejména přebytky hospodaření z minulých let,příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, nebopřevody prostředků z rozpočtu během roku.c)Zobrazení tvorby a čerpání peněžních fondů v účetnictví ZK hlavní účetní provádí úpravou zdrojů evidovaných na účtu 401 – jmění účetní jednotky. O tvorbě fondů hlavní účetní účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 419 – Ostatní fondy. O použití (čerpání) fondů hlavní účetní účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 419 – Ostatní fondy se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky. Tvorbu a čerpání Zaměstnaneckého fondu zobrazuje hlavní účetní při každé účetní operaci, tvorbu a čerpání Fondu Zlínského kraje zobrazuje hlavní účetní prostřednictvím účtu 419 jedenkrát měsíčně (k poslednímu dni příslušného měsíce).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky26329825744.6826111911755.96
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek19500.0019500.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 14276901.7014276901.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 26315529342.9826097615354.26
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů128655287.84109019622.51
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 36924353.34104419622.51
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 91730934.504600000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky596495931.16596399332.16
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 20000.0020000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 73984.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 35676000.0033321000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 558851869.00561184254.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1874078.161874078.16
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů33076267.0023077318.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 33076267.0023077318.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky388033292.00361223088.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 90783270.0053723068.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 297250022.00307500020.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty51001743.432341085.84
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 2341085.842341085.84
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 48660657.590.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 26404085963.9326426171390.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě Zlínského kraje.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00114810027.36
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti14278014.6932025587.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím vztahujícím se k majetku, který využívají, nebo budou využívat společnosti a organizace Zlínského kraje. Jedná se např. o výstavbu nové krajské Baťovy nemocnice ve výši 0,2 mil. Kč, výměnu operačních světel v budově A (centrální operační sály) v areálu Kroměřížské nemocnice ve výši 0,1 mil. Kč, o rekonstrukci budovy 14 v areálu Uherskohradišťské nemocnice ve výši 9,0 mil. Kč, o rekonstrukci budovy K v areálu Vsetínské nemocnice ve výši 3,6 mil. Kč, revitalizaci objektu – budovy B1 s cílem úspor energie v areálu Vsetínské nemocnice ve výši 0,5 mil. Kč, revitalizaci objektu – budovy B2 s cílem úspor energie v areálu Vsetínské nemocnice ve výši 0,4 mil. Kč, rekonstrukce kuchyně v areálu Uherskohradišťské nemocnice ve výši 3,6 mil. Kč, pořizování plicních ventilátorů pro KNTB, a.s. ve výši 1,2 mil. Kč, rekonstrukce sportovní haly v SPŠ Otrokovice ve výši 9,7 mil. Kč, výstavba nové sportovní haly v areálu ISŠ – COP a JŠ a PSJZ Valašské Meziříčí ve výši 7,5 mil. Kč, protipožární opatření v DS Lukov ve výši 1,0 mil. Kč, rekonstrukce výtahu v rámci Domova pro seniory Napajedla ve výši 0,2 mil. Kč, stavební úpravy budovy č. 1 v bývalém Baťově areálu ve Zlíně ve výši 0,8 mil. Kč, upgrade elektrické požární signalizace v objektech 21. a 11. budovy a archivu ZK ve výši 0,2 mil. Kč, upgrade evakuačního rozhlasu 21. a 11. budovy ve výši 0,2 mil. Kč, obnova jídelny a kavárny Budovy 21 ve výši 0,6 mil. Kč, modernizace osvětlení schodišťových věží v budově 21 ve výši 0,02 mil. Kč a výstavbu vnitřní infrastruktury Strategické průmyslové zóny Holešov ve výši 10,1 mil. Kč (vodovody, kanalizace, plynovody, veřejné osvětlení, horkovody, cyklostezky, zastávky, …). 0.00
A.IV.1Na účtu 462 jsou evidovány finanční prostředky půjčené na dobu delší než 1 rok příspěvkovým organizacím Zlínského kraje ve výši 27,2 mil. Kč. 0.00
A.IV.5Na účtu 469 je evidována pohledávka vůči společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na základě Dohody o společném řešení vztahů z titulu nerealizované II. etapy intenzifikace ČOV Holešov ve výši 6,6 mil. Kč a pohledávka vůči partnerovi projektu CAPADEMY z Turecka ve výši 0,1 mil. Kč z titulu nesplnění aktivit projektu The SEE Project. 0.00
A.IV.6Na účtu 471 jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky k zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši Kč 400,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnostem kraje ve výši 6,9 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace nemocnicím ve výši 22,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 5,2 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 74,5 mil. Kč, The SENSE project ve výši 4,0 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 6,1 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 47,4 mil. Kč a Chytrá péče ZK ve výši 8,4 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 28,6 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 17,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 3,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro sociální věci ve výši 3,2 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku poskytnutí za dobu delší než jeden rok. 0.00
B.II.6Na účtu 316 jsou evidovány finanční prostředky půjčené na dobu kratší než 1 rok příspěvkovým organizacím Zlínského kraje ve výši 8,9 mil. Kč. 0.00
B.II.4Na účtu 314 jsou zejména evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje ve výši 148,4 mil. Kč a zálohy na semináře a školení ve výši 0,2 mil. Kč 0.00
B.II.18Na účtu 348 jsou evidovány pohledávky ZK z titulu odvodů z investičních fondů příspěvkových organizací zřizovaných ZK ve výši 50,9 mil. Kč. 0.00
B.II.28Na účtu 373 jsou evidovány zálohově poskytnuté finanční prostředky nasociální služby ve výši 734,1mil. Kč, zálohově poskytnuté příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 487,1 mil. Kč, poskytnuté finanční prostředky na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 89,0 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace na projekty ( Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 0,2 mil. Kč, Obědy do škol III. ve výši 1,0 mil. Kč a Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 0,8 mil. Kč), zálohově poskytnuté dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 9,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro kulturu ve výši 0,4 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace pro mládež a sport ve výši 18,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace společnostem ZK ve výši 2,1 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace a finanční dary jiným krajům, městům a organizačním složkám státu ve výši 9,2 mil. Kč, zálohově poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím kraje ve výši 2,8 mil. Kč a zálohově poskytnuté dotace ostatním společnostem (o.p.s., spolkům, církevním organizacím …) ve výši 25,1 mil. Kč, které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok. 0.00
B.II.30Na účtu 381 je zejména evidována částka nároku příspěvkových organizací na příspěvek na provoz vztahující se k období 7-12/2020 ve výši 614,2 mil. Kč, dále náklady na nespotřebované předplacené poštovní služby hrazené formou kreditu na základě Dohody o používání výplatního stroje ve výši 0,5 mil. Kč a jiné částky služeb, pojistného a dalších plnění částečně či plně věcně se vztahujících k roku 2021, případně dalším účetním období ve výši 1,5 mil. Kč. 0.00
B.II.31Na účtu 385 je evidována pohledávka z titulu nájemného vůči Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, která bude dle Dohody o vypořádání uhrazena ke dni ukončení nájmu v roce 2029 formou nepeněžitého plnění – rekonstrukcí pronajímaného objektu provedenou Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ve výši 2,3 mil. Kč. 0.00
B.II.32Na účtu 388 je evidován odhad částky dotací na projekty (Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 12,4 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 137,7 mil. Kč, The SIP project /projekt partnerství ke zlepšení škol/ ve výši 1,0 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 0,1 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 7,8 mil. Kč, The SENSE project ve výši 2,3 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK III. ve výši 0,3 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 2,3 mil. Kč a Revitalizace Baťova mrakodrapu ve výši 47,3 mil. Kč. 0.00
D.I.1Na účtu 441 je evidována rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací v areálu Průmyslové zóny Holešov ve výši 0,8 mil. Kč. 0.00
D.II.2Účet 452 obsahuje přijatou návratnou finanční výpomoc ve výši 19,9 mil. Kč k podpoře financování projektu SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura. 0.00
D.II.8Na účtu 472 jsou evidovány přijaté příspěvky na dopravní obslužnost (MHD) od obcí ve výši 2,2 mil. Kč, zálohově přijaté dotace na projekty (Ohrožené děti a mládež ve ZK II. ve výši 15,9 mil. Kč, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 131,0 mil. Kč, Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 16,6 mil. Kč, Program Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření - Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech ve ZK ve výši 31,7 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 84,5 mil. Kč, The SIP project (projekt partnerství ke zlepšení škol) ve výši 0,8 mil. Kč, Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve výši 0,2 mil. Kč, Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 20,6 mil. Kč, The SENSE project ve výši 5,1 mil. Kč, Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve ZK ve výši 2,8 mil. Kč, Obědy do škol ve ZK III. ve výši 1,4 mil. Kč, Smart akcelerátor II. ve výši 7,2 mil. Kč, Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve ZK ve výši 30,1 mil. Kč, Chytrá péče ZK ve výši 9,5 mil. Kč a Strategické řízení a přívětivý úřad ZK ve výši 2,8 mil. Kč), které budou vypořádány od okamžiku přijetí za dobu delší než jeden rok. 0.00
D.III.19Na účtu 347 je evidován závazek ZK vůči MŠMT, který se vztahuje k porušení rozpočtové kázně příjemci finančních prostředků z titulu grantových projektů OPVK, které administroval a rozděloval těmto příjemcům Zlínský kraj, ve výši 3,9 mil. Kč. 0.00
D.III.28Na účtu 363 je evidován závazek vůči České spořitelně, a.s. v návaznosti na fixační konfirmaci týkající se úrokového swapu ve výši 4,5 mil. Kč. 0.00
D.III.32Na účtu 374 je evidována zálohově přijatá dotace ze státního rozpočtu na zajištění dostupnosti sociálních služeb ve výši 1.244,1 mil. Kč, přijaté příspěvky na dopravní obslužnost od obcí ve výši 40,4 mil. Kč, zálohově přijatá dotace ze SR na řešení krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 10,0 mil. Kč, zálohově přijatá dotace ze SR na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky a služby spojené s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 ve výši 1,6 mil. Kč, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 3,0 mil. Kč, dotace v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ve výši 0,5 mil. Kč, na výkon sociální práce ve výši 0,9 mil. Kč a zálohově přijaté dotace na projekty (SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly ve výši 31,7 mil. Kč a 14/15 Baťův institut – zabezpečení objektů ve výši 0,2 mil. Kč), které budou/ vypořádány od okamžiku přijetí za dobu kratší než jeden rok. 0.00
D.III.37Na účtu 389 je zejména evidován odhad vyčerpané části zálohově poskytnutých a k 30. 6. 2020 nevyúčtovaných finančních prostředků k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 487,7 mil. Kč, odhad částky dotace pro mládež a sport ve výši 3,5 mil. Kč, odhad částky na dotace pro rozvojové programy a krizové řízení společnostem Zlínského kraje ve výši 0,6 mil. Kč, částky dotace pro rozvojové programy a krizové řízení ostatním organizacím ve výši 12,3 mil. Kč a odhad částky dotace na projekty (Implementace KAP rozvoje vzdělávání ve výši 55,3 mil. Kč, The SENSE project ve výši 2,0 mil. Kč a Smart Akcelerátor II. ve výši 2,4 mil. Kč). 0.00
B.I.2Na účtu 112 jsou zejména evidovány osobní ochranné pomůcky (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty, rukavice, rychlotesty, oděvy), převzaté bezplatně i pořízené úplatně, pro řešení krizové situace související s výskytem koronaviru Covid – 19, ve výši 17,5 mil. Kč, které k datu 30.6.2020 nebyly předány konečným příjemcům. Dále jsou na účtu 112 evidovány upomínkové předměty ve výši 0,8 mil. Kč. 0.00
D.III.20Na účtu 349 je evidován předepsaný závazek ZK z titulu příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím ve výši 614,2 mil. Kč. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12Účet 518 obsahuje zejména náklady na dopravní obslužnost ve výši 439,9 mil. Kč, náklady na údržbu a podporu software ve výši 14,2 mil. Kč, náklady na správu a údržbu nemovitostí ve výši 6,1 mil. Kč, náklady na školení a konference ve výši 0,4 mil. Kč, náklady na poradenské, právní služby, tlumočení a zprostředkování ve výši 2,5 mil. Kč, náklady na zajištění kontrolního vážení ve výši 0,6 mil. Kč, náklady na hovorné a internet ve výši 0,3 mil. Kč, náklady na reklamu, inzerci, propagaci ve výši 2,4 mil. Kč, náklady týkající se ochrany přírody ve výši 0,2 mil. Kč, náklady na nájemné ve výši 5,3 mil. Kč, náklady na servis kopírek ve výši 0,3 mil. Kč, náklady na poštovné ve výši 0,5 mil. Kč, náklady z titulu prohlídky koronerem ve výši 1,1 mil. Kč, náklady související s řešením krizové situace v souvislosti s výskytem koronaviru ve výši 0,8 mil. Kč, náklady vztahující se k SPZ Holešov ve výši 1,6 mil. Kč a náklady projektů (Strategické dokumenty ZK ve výši 4,8 mil. Kč, Rozvoj e-Governmentu ve výši 0,9 mil. Kč, … ) a ostatní služby. 0.00
A.I.24Účet 543 obsahuje zejména bezúplatná předání osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 nemocnicím ZK (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty, rukavice, rychlotesty, oděvy, ventilátory, termokamery …) ve výši 128,9 mil. Kč. 0.00
A.I.36Účet 549 obsahuje zejména bezúplatná předání osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 příspěvkovým organizacím ZK (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty, rukavice, rychlotesty, oděvy …) ve výši 51,1 mil. Kč, náklady z titulu pojištění ve výši 5,3 mil. Kč, náklady na členské příspěvky ve výši 0,9 mil. Kč a náklady na soudní výlohy ve výši 0,2 mil. Kč. 0.00
A.III.2Účet 572 obsahuje zejména příspěvky na provoz příspěvkových organizací ve výši 607,9 mil. Kč, dotace na sociální služby ve výši 0,3 mil. Kč, příspěvky na sociální služby zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 0,2 mil. Kč, dotace nemocnicím ve výši 0,2 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro kulturu ve výši 8,8 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro mládež a sport ve výši 4,2 mil. Kč, dotace poskytované z FZK určené pro rozvojové programy a krizové řízení ve výši 1,0 mil. Kč, dotace na projekty (Ohrožené děti a mládež ve ZK ve výši 5,8 mil. Kč, Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje ve výši 0,1 mil. Kč a Obědy do škol ve výši 0,2 mil. Kč ) a peněžní dary ve výši 0,06 mil. Kč. 0.00
B.I.8Účet 609 obsahuje výnosy z poplatků za odběr podzemní vody ve výši 20,0 mil. Kč a výnos z poplatků za znečišťování ovzduší ve výši 1,8 mil. Kč. 0.00
B.I.17Účet 649 obsahuje zejména bezúplatné převzetí osobních ochranných pomůcek v souvislosti s řešením krizové situace související s výskytem koronaviru Covid 19 (respirátory, desinfekce, roušky, brýle, štíty, rukavice, rychlotesty, oděvy …) ve výši 186,8 mil. Kč a výnosy z titulu náhrady škody ve výši 1,1 mil. Kč. 0.00
B.IV.2Účet 672 obsahuje zejména výnosy z titulu dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 104,3 mil. Kč, výnosy z dotací na projekty (Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji ve výši 1,1 mil. Kč, Strategické dokumenty ZK ve výši 4,8 mil. Kč, Regionální stálá konference ve výši 0,8 mil. Kč, Regionálne poradenské centrum SK – CZ ve výši 0,02 mil. Kč, ZZS ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko ve výši 2,6 mil. Kč, Zvýšení kybernetické bezpečnosti ZK ve výši 0,9 mil. Kč, Zvýšené kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích ZK ve výši 13,3 mil. Kč), výnosy z dotací poskytované SR (dotace určená pro řešení mimořádných událostí po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrběticích ve výši 1,9 mil. Kč), výnos z finančního daru určeného na pořízení osobních ochranných pomůcek - COVID-19 ve výši 0,4 mil. Kč a výnosy v návaznosti na časové rozlišení investičních transferů v souvislosti s odpisováním dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.227296663.22
G.II. Tvorba fondu833554881.79
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu833554881.79
G.III. Čerpání fondu595713246.66
G.IV. Konečný stav fondu465138298.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4250438145.981637773688.612612664457.372636953781.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky32214972.249748302.0022466670.2422824402.24
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1761917573.45658700260.001103217313.451113543995.54
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1181883888.23477824577.32704059310.91710517872.91
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení465323423.11157663263.00307660160.11308111401.06
G.5.Jiné inženýrské sítě446275272.72162089829.00284185443.72288578219.76
G.6.Ostatní stavby362823016.23171747457.29191075558.94193377889.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky833032792.970.00833032792.97832887630.97
H.1.Stavební pozemky513259630.380.00513259630.38514670768.38
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky195342873.410.00195342873.41193786573.41
H.4.Zastavěná plocha88314682.630.0088314682.6388314682.63
H.5.Ostatní pozemky36115606.550.0036115606.5536115606.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou406502.0025155259.74
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64406502.0025155259.74
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70891320
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0033266458.95
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0033266458.95
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00