Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 930654.56 | 943452.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 15572.00 | 20645.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 915082.56 | 922807.48 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 930654.56 | 943452.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Účet eviduje zálohy ve výši 660,00 Kč karty PHM, pojištění aut 24 352,00 Kč, služby v MH 36 710,00 Kč, elektřina 181 680,00 Kč, 45 100,00 Kč plyn, zálohy LT Poslův mlýn 10 000,00 Kč | 298502.00 |
B.II.9. | Účet eviduje zálohy na krmení, spotřební materiál a především zálohy na letní tábory | 557942.00 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci po připsání na BÚ do konce roku 2020 ( dotace byla v měsíci červnu ze strany KUSK výrazně ponížena) | 150100.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady na rok 2021, 2022 - internet, Codexis, bezp. certifikát .... | 40230.50 |
B.II.13. | Účet eviduje přeplatek na dani z příjmu PO za rok 2019 ve výši 34 790,00 Kč (byla podána žádost o vrácení, ale doposud FÚ nevrátil) a zálohu za 1.Q 2020 ve výši 38 200,00 Kč - za 2.Q 2020 byla na základě sdělení pracovnice FÚ záloha na dani odpuštěna z důvodu situace kolem koronaviru | 72990.00 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 6 x 4974 = 29 844 Kč) pořizovací cena 99 462 - 29 844 = 69 618,00 Kč | 69618.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované dary z roku 2019 ( sml.č. 58/00873373/2019 - 3000,00 Kč, 65/00873373/2019 - 14 000,00 Kč, 177/00873373/2019 - 3000,00 Kč, 209/00873373/2019 - 3000,00 Kč zaplacený v roce 2020) a sml.č. 38/00873373/2020 - 20 000,00 Kč a 51/00873373/2020 - 20 000,00 Kč | 63000.00 |
C.III. | Účet eviduje výsledek hospodaření kladný v hlavní činnosti ve výši 152 736,83 Kč a ve vedlejší doplňkový činnosti záporný ve výši 97 905,53Kč, který byl způsoben uzavřením provozovny v době koronaviru | 54831.30 |
D.III.32. | Účet eviduje zálohu na dotace ve výši UZ 007 nájemné - 39 200,00 Kč, UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 16 148 010,00 Kč, město Mladá Boleslav 200 000,00 Kč, město Mnichovo Hradiště 28 000,00 Kč | 16415210.00 |
D.III.36. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci po připsání na BÚ ve výši 150 100,00 Kč a platby na letní tábory ve výši 2 452 262,00 Kč | 2602362.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2019 placené 1/2020 ve výši 21 234,53 Kč a 1-3/2020 placené 4/2020 ve výši 14 651,29 Kč | 35885.82 |
A.I.16. | Účet eviduje v hlavní činnosti ( platy 6 917 517,00+nemocenská 20 136,00 = 6 937 653,00 z toho 2% FKSP = 138 753,06 Kč a v doplňkové činnosti 186 311,00 Kč + nemocenská 4 918 = 191 229,00 z toho 2 % FKSP = 3 824,58 Kč), stravování do 55% ceny 157 105,00 Kč, prohlídky zaměst. 2240,00 Kč, vzdělávání 19 580,00 Kč, ochranné prostředky 17 064,00 Kč | 338566.64 |
A.I.20. | Účet eviduje 9000,00 Kč za tuzemské dálniční známky, 700,00 Kč emisní známka Německo, 1 100,00 Kč výpisy z rejstříku trestů | 10800.00 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy za 1. a 2. Q 2020 ( 2 x 50 633 Kč) schválené Usnesením č. 049 - 06/2020/RK | 101266.00 |
B.I.16. | Účet eviduje spotřebu darů z roku 2019 ve výši 126 000,00 Kč a spotřebu darů 2020 ve výši 15750,00 Kč | 141750.00 |
B.I.17. | Účet eviduje příjmy z příležitostných akcí, jarních táborů | 324341.61 |
B.IV.2. | Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů UZ 33353 9 965 901,44 Kč , UZ 33166 olympiády 28 880,00 Kč, UZ 008 provoz 585 500,00 Kč, UZ 007 nájemné 39 200,00 Kč , město Mladá Boleslav 186 352,26 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 9 948,00 Kč | 10815781.70 |