A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., Zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., českých účetních standartů a ustanovením § 36., odst.1 zákona č.563/1991 Sb., Zákona o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb., O požadavcích na schvalování účetních závěrek. Během vykazování účetních období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7, odst.5, Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění. Během sledovaného období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12602.00 | 12602.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2887.00 | 2887.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 9715.00 | 9715.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 43113204.17 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 43113204.17 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 5556245.60 | 5556245.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 56245.60 | 56245.60 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 5500000.00 | 5500000.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 133506618.12 | 358689682.50 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 133506618.12 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 358689682.50 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2365000.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2365000.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 697067.00 | 140876.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 10581.00 | 10581.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 686486.00 | 130295.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 298769.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 298769.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 183557833.89 | 364117654.10 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1, IČO : 000 23 311 Příspěvková oragnizace Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1 Dle zřizovací listiny ze dne 27. listopadu 2014, č.j. MK 62611/2014 OMG |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Památník národního písemnictví obdržel na základě schváleného rozpočtu částku : 3 162 077,- Kč na odvody z odpisů z nemovitého majetku , k 30.6.2020 činí čerpání : 2 863 308,- Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ve sledovaném období nedošlo k žádným vzájemným zúčtováním. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.32. | Účet 388- Dohadné účty aktivní : Projekt NAKI/ P Od pramene k edici - 970 983,24 Kč Projekt GAČR/ Masaryk a Machar - 217 219,74 K4 Projekt NAKI / HIKO - Historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky - 53 550,- Kč DKRVO - 60 000,- Kč Stěhování sbírkových fondů - storno dohadné položky za 1. čtvrtletí 2020 ( v jednání s OE MK) - 1 684 535,97 Kč | 1301752.98 |
D.III.36. | Účet 384-Výnosy příštích období : Organizace obdržela ve sledovaném období finanční prostředky na kulturní aktivity v celkové výši : 1 500 000,- Kč , v tom : Mezinárodní výstava NČKR 2014-2019 : 500 000,- Kč Nejkrásnější české knihy 2019 / NČKR / : 200 000,- Kč , Metodické centrum : 400 000,- Kč , Trienále českého ex libris : 400 000,- Kč a příspěvek na provoz na období 7-9/2020 ve výši : 18 369 000,- Kč K 30.6.2020 byly proúčtovány skutečné náklady na kulturní aktivity v celkové výši : 212 623,45 - Kč z toho : Mezinárodní výstava NČKR 2014-2019 : 51 980,- Kč, Nejkrásnější české knihy 2019 / NČKR / : 115 870,45 Kč, Metodické centrum : 32 273,- Kč, Trienále českého ex libris : 12 500,- Kč | 19656376.55 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní : Pojištění Kooperativa : 37 649,- Kč Nevyfakturované dodávky vodné, stočné : 532 502,- Kč Nevyfakturované dodávky dálkové topení a elektrická energie : 625 000,- Kč Úroky z prodlení - firma OHL ŽS a.s., investice budoucí sídlo PNP : 643 000,- Kč (dohadná položka se vytváří proto, že ještě není dokončeno jednání s firmou, ale tato skutečnost je PO již známa) | 1838151.00 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: K 30.6. 2020 organizace obdržela finanční prostředky v celkové výši : 4 198 000,- Kč v tom : DKRVO : 477 000,- Kč, GAČR/Masaryk a Machar : 530 000,- Kč od poskytovatele Masarykův ústav a Archiv AV ČR , NAKI/P Od pramene k edici : 2 431 000,- Kč, NAKI / HIKO - Historické korespondenční sítě : 348 000,- Kč od poskytovatele Masarykův ústav a Archiv AV ČR , ISO / D : 412 000,- Kč | 4198000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.1. | Účet 671 - Výnosy z vybraných ústředních vládních institucí z transferů : K rozvahovému dni Památník národního písemnictví obdržel 36 738 000,- Kč - příspěvek na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2020. K 30.6.2020 byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 3 198 912,40 Kč v tom : NAKI/P Od pramene k edici : 970 983,24 Kč, NAKI/HIKO - Historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky : 53 550,- Kč, GAČR/ Masaryk a Machar : 217 219,74 Kč, DKRVO : 60 000,- Kč a kulturní aktivity Metodické centrum : 32 273,- Kč , Nejkrásnější české knihy roku / NČKR / : 115 870,45 Kč, Mezinárodní výstava NČKR 2014-2019 : 51 980,- Kč , Trienále českého ex libris : 12 500,- Kč. K 30.6.2020 bylo proúčtováno storno dohadné položky k 31.3. 2020 : 1 684 535,97 Kč za stěhování sbírových fondů (probíhá jednání s OE MK o uznání nákladů na stěhování hrazených z finančních prostředků dotace) | 38252376.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 171841.47 |
A.II. Tvorba fondu | 338803.44 |
1. Základní příděl | 338803.44 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 358559.90 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 326709.90 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 31850.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 152085.01 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1817471.29 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 1817471.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 11074234.91 |
E.II. Tvorba fondu | 467376.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 467376.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 726287.32 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 726287.32 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 10815323.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 463522017.26 | 74495865.23 | 389026152.03 | 391889460.03 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2795650.00 | 17562.00 | 2778088.00 | 2761345.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 460726367.26 | 74478303.23 | 386248064.03 | 389128115.03 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 22077710.35 | 0.00 | 22077710.35 | 22077710.35 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 22077710.35 | 0.00 | 22077710.35 | 22077710.35 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |