A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2020, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč, Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty. V organizaci jsou vedeny tyto sklady: 112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111 112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6 112 0013 - Sklad darů OOP a dezinfekce 112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu 112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek 112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111 Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech : 902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč) 905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež 909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova 966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1274589.04 | 1251620.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 339684.04 | 339285.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 934905.00 | 912335.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 244900.00 | 244900.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 244900.00 | 244900.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1029689.04 | 1006720.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb: (3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách, PO není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví: V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2020 a končí dnem 30.06.2020. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09: Chata zapsaná v listu vlastnictví 603 na stavebním pozemku 309 v katastrálním území Střelské Hoštice byla zakoupena v roce 1988 Městským národním výborem v Písku (dnes Městským úřadem) od tří spoluvlastníků (dědiců původního majitele) v době, kdy byl zřizovatelem Zvláštní školy internátní v Písku (dnes Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111) . Chata byla přijata do majetku ZvŠ dne 31.1.1989 - zápis v inventární knize. V době zakoupení nebyl MěNV v Písku povinen provést zápis do Katastru nemovitostí a tento zápis skutečně proveden nebyl. Při přechodu na právní subjektivitu byla chata již v majetku Zvláštní školy internátní - kopie sestavy byla na KÚ zaslána dne 11.7.2003. Doklady o zakoupení chaty Městský úřad v Písku nenašel, při přechodu na právní subjektivitu předány nebyly. Původní spolumajitelé dnes již nežijí, v roce 2006 zemřel poslední z nich.Měli také jen kopie dokladů. Vzniklý stav řeší majetkový odbor KÚ ve spolupráci s OŠMT. V současné době je Jihočeský kraj zapsaný v Katastru nemovitostí jako vlastník 2/3 stavby, o případném převodu nebo odprodeji 1/3 chaty se bude ještě jednat. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09 Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 30.06.2020 Stav fondu - účet 416 3 606 925,99 Kč BÚ - účet 241 0016 3 606 925,99 Kč | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Infromace podle § 68 odst 3 Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce Účetní jednotka nepoužila vzájemné účtování |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 25284.00 | 50564.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Doplňující informace k položkám rozvahy: Účet 022 - Stroje a zařízení: Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč Účet 028: Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč. Účet 042: Na účtu nedokončené investice je faktura od firmy Oknotherm - výměna oken v koltelně za plastová v hodnotě 49 242,00 Kč. Na okenní skla bude ještě nalepená folie proti vniknutí do objektu a proti proražení, po dokončení bude zakázka přeúčtována na účet 021 - budova DD | 82169792.79 |
B.II. | Krátkodobé pohledávky Účet 311 - Pohledávka za FKSP z titulu příspěvku na stravné za zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), pohledávka - úhrada nájemného za učebnu - Centrum aplikovaného výzkumu Písek Účet 314 - zálohy na vodné a stočné,na el.energii a plyn, záloha na výdaje spojené s exekucí rodiče svěřence, 3 zálohy na vypracování projektu na rekonstrukci školní kuchyňky pro výuku prakt.činnostícelkem, zálohy na publikace Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF. Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje (po snížení ) Účet 381 - předplatné systému Codexis do 05/2022 Účet 377 - Pohledávka za svěřenkyní DD (úhrada 1/3 faktury za autoškolu) Dohadné účty: 388 xxxx - dohadná položka k neinvestiční dotaci ve výši spotřebovaných nákladů na přímé výdaje UZ 33353. Dohadná položka ve výši spotřebovaných nákladů na transfer projekt CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012662 (Šablony II) za roky 2019 a 2020 | 20108858.25 |
D.III. | Cizí zdroje - Krátkodobé závazky Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 30.6.2020 Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2019/2020 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2020, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 01-06/2020 - vyúčtování bude provedeno po skončení školního roku v červenci 2020 Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za červen 2020 Úcet 374 - Přijatá záloha na neinvestiční dotaci na přímé výdaje UZ 33353 Účet 384 - Předpis dotace na provoz po snížení - zůstatek k 30.6.2020 Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda jsou (kromě el.energie a vodného-stočného budovy v Písku na adrese Šobrova 111) hrazeny zálohově měsíčně. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčně ve výši zálohy , ke konci roku je provedeno vyúčtování. Energie i voda se vyúčtovávají na pracovištích v různých termínech během roku . Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a závazek vůči FKSP z mezd za 06/2020 | 24510252.82 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci | 2677344.53 |
D.II. | Dlouhodobé závazky V současné době je zde přijatá záloha na neinvestiční transfer na projekt Zlepšení kvality výuky (ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012662-01) pro Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012662. Projekt bude ukončen k 31.8.2021 | 454498.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Na účtu 549 jsou: 549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění, 549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu, 549 0320 UZ 88888 Odvod za nesplněný podíl ZPS - v loňském roce se nepodařilo uskutečnit nákupy v požadované výši a tak jsme část odvodu 22 565,00 Kč museli uhradit, | 95130.64 |
B.I.16. | Na účtu 648 je použití fondů a to 648 0314 Použití RF z HV Odpisy nedobytných pohledávek za rodiči svěřenců v celkové hodnotě 23 759,00 Kč (viz A.I.34) Použití RF z darů : Vaření - čerpáno na vaření při výuce dětí ve školách celkem 2.710,00 Kč, Nevyčerpaná část darů 2.551,00 Kč vrácena rodičům Nákup sladkostí - po dobu koronavirové krize byl dětem zpříjemňován omezený pohyb nákupem sladkostí z darů od sponzorů v celkové hodnotě 3 217,00 Kč Úhrada faktury za autoškolu pro svěřenkyni - 2/3 částky hrazena z darů sponzorů 8 333,00 Kč. 1/3 předepsána k úhradě. V případě úspěšného ukončení bude z darů sponzorů uhrazena i zbývající část. Účet 648 0314 se liší oproti tabulce Příloha - Rezervní fond o částku 454 416,00 což jsou prostředky na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č.CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012662 (Šablony II) který byl započat v roce 2019 a ukončen bude k 31.1.2021. K datu 31.12.2019 byly prostředky, které zbyly v roce 2019 převedeny na účet 414 - RF z darů. Počátkem roku 2020 byly z fondu opět vyvedeny. Dále se liší o částku 222,00 Kč, což je výše zmíněná vrácená část zálohy. Čerpání fondů - MD 414 a použití fondů - D 648 0314 se tedy liší o částku 454 638,00 Kč | 38019.00 |
B.IV. | Výnosy z transferů Účet 672: 672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámic OP VVV (UZ 33063) 122 491,96 Kč 672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 15 514 169,77 Kč 672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 2 630 501,00 Kč 672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 25284,00 Kč | 18292446.73 |
B.I.17. | Účet 649.xxxx rok 2020 : org 0701 Platby na družinu, úhrada ŽK celkem 1650,00 Platby od dětí za pošk.učebnice, ŽK 230,00 Dar-dezinfgekce od Jč.kraje 2843,50 -------------- celkem 4 723,50 org 0705 Dar - dezinfekce od Jč.kraje 1300,00 org 0709 Dar - dezinfekce od Jč.kraje 1 000,00 org 0902 Úhrada rozbitých dveří 500,00 Kč Dar - roušky 2400,00 Kč Dar - dezinfekce 28.293,50,00 Kč Dar- limonády Coca Cola 1997,80 Kč ------------------- 33 191,30 org 0910 Dar - dezinfekce od Jč.kraje 700,00 0915 - Byt na půl cesty - úhrada energií od ledna do června roku 2020 celkem 14 215,67 org 0920 (dle smlouvy nutno sledovat odděleně od účetnictví) Storno dohadné položky na úhradu školného z Nadace za r. 2019 -12824,000 Předpis na úhradu školného na 1.pol r 2019/2020 17569,00 4745,00 orga0921 - dar Nadace T.Maxové prostředky na pomoc při koronavir. krizi celkem 30 000,00 Celkem 649.xxxx 89.875,47 | 89875.47 |
C.1. | Výsledek hospodaření k 30.6.2020 - ztráta -118 168,71 Kč Odůvodnění: Úprava rozpočtu - opatření k sanaci výpadku daňových příjmů Jihočeského kraje v roce 2020 dle usnesení č. 454/2020/RK-96 ze dne 7.5.2020 - snížení prostředků na provoz o 420 000 Kč. O tuto částku nám byl snížen příspěvek na provoz na měsíc červen. Naše zařízení bylo celou dobu koronavirové krize od března do června v provozu, provoz dětského domova si naopak vyžádal zvýšenou pozornost. Předpokládáme, že ztráta bude v průběhu třetího čtvrtletí vyrovnána | -118168.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 570126.08 |
A.II. Tvorba fondu | 180717.92 |
1. Základní příděl | 180717.92 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 187435.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 58070.00 |
3. Rekreace | 120865.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 8500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 563409.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2319730.10 |
D.II. Tvorba fondu | 122436.96 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 117436.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 5000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 494986.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 494986.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1947181.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3292168.99 |
F.II. Tvorba fondu | 529238.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 529238.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 214481.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 214481.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3606925.99 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 67646700.20 | 13037525.00 | 54609175.20 | 54884278.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 65854546.20 | 12739502.00 | 53115044.20 | 53353643.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1792154.00 | 298023.00 | 1494131.00 | 1530635.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |