Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném pololetí roku 2020 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 1 001 – 3 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 3 001 – 40 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 001 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech, do částky 7 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána externě. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.00886741.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.0094783.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00791958.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů13003203.0016347197.97
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13003203.0016347197.97
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.0026112321.01
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.0026112321.01
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 13003203.0043346260.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum Táboře : 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V 1. pololetí roku 2020 byl pro organizaci Husitské muzeum v Táboře proveden vklad do katastru nemovitostí za základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN v rozsahu GP 5796-1294/2019 - parcela 444/1 pro E.ON Č. Budějovice.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ke konci zúčtovacího období mezitímní účetní závěrky k 30.6.2020 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, ze kterého by vyplývala nutnost podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1607809.86933777.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti125750.00242794.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 30.12.2011 zaúčtován v ocenění 1 Kč a je vedený na účtu 032 -Kulturní předměty.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. Zůstatek účtu představuje jednak částku dohadné položky vytvořené na neinvestiční náklady projektu programu IROP - IČ 134V711000010 ve výši 7 151 712,16 Kč za celý projekt, nárůst v 1. pololetí roku 2020 činí 1 369 760,48 Kč, dále dohadnou položku vytvořenou na investice pořízené v rámci uvedeného programu financované EU a SR částkou 10 359 738,32 Kč za celý projekt, nárůst v 1. pololetí roku 2020 činí 1 891 541,01 Kč a na spotřebované nákupy služeb projektu IČ 134V131000083 – Augustiniánský klášter je vytvořena dohadná položka ve výši 512 270,19 Kč. Zároveň je zde zrušena dohadná položka vytvořená k IP DKRVO ve výši 245 921,- Kč, která představovala počáteční zůstatek uvedeného účtu.18023720.67
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje zálohovou platbu na karty CCS v částce 15 000,- Kč, nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 81 460,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 41 400,- Kč, nevyúčtované zálohy na spotřebu el. energie,- Kč je ve výši 82 400,- Kč a záloha na interaktivní model Beseda je v částce 25 000,- Kč.245260.00
B.II.14.Rozpis zůstatku účtu 342 – Ostatní daně , poplatky a jiná obdobná plnění : zůstatek daně z příjmu ze závislé činnosti zálohová činí ke konci 1. pololetí roku 2020 176 322,- Kč, daň z příjmu ze závislé činnosti srážková 4 662,- Kč a nevyúčtované zálohy na silniční daň 2020 jsou ve výši 10 043,- Kč na straně MD.170941.00
D.III.36.Účet 384 – Výnosy příštích období vykazuje k 30.6.2020 zůstatek 7 679 876,80 Kč, což představuje zůstatek přidělených a nepoužitých finančních prostředků v rámci Kulturních aktivit 2019 na CD Zpěvy reformace v částce 280 000,- Kč / v roce 2019 se nepodařilo zajistit realizaci/, zůstatek nevyužitých prostředků IP DKRVO 2019 ve výši 79,- Kč, přidělené finanční prostředky na KA 2020 v částce 600 000,- Kč, předfinancovaný příspěvek na provoz – předstih 3 měsíců ve výši 6 948 000,- Kč, na straně MD jsou proúčtovány náklady na KA 2020 částkou 148 123,- Kč a převod nevyužitých prostředků IP DKRVO 2019 na zálohy k použití v roce 2020 ve výši 79,- Kč.7679876.80
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ke konci 1. pololetí 2020 zde k zůstatku ve výši 6 892 059,71 Kč byla zaúčtována tvorba dohadné položky na pořízení DM z projektu programu IROP - podíl financovaný EU v částce 1 607 809,86 Kč na straně Dal a na straně MD jsou zaúčtované oprávky k DM pořízenému z uvedeného programu za 1. pololetí roku 2020 ve výši 125 750,- Kč /85%/.8374119.57
D.III.32.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Ke konci zúčtovacího období je zde proúčtována částka nepoužitých prostředků přidělených na realizaci projektu institucionální podpory DKRVO 2019 ve výši 79,- Kč, dotace města Tábora určená na projekt Dobytí Hradiště částkou 50 000,- Kč, dotace města Soběslav účelově určená na katalog František Peterka k výstavě ve výši 5 000,- Kč, dotace Jihočeského kraje určená na realizaci projektu Táborský triptych 2020 v částce 24 500,- Kč, dotace města Tábor určená na vydání knihy Táborský rodák Oskar Nedbal ve výši 8 000,- Kč, dotace města Tábor jako podpora realizace projektu Táborský triptych 2020 částkou 15 000,- Kč, dotace města Tábor na podporu realizace projektu To je Tábor! ve výši 10 100,- Kč, dotace města Tábor určená na projekt Noční prohlídky hradu ve výši 22 000,- Kč, dotace města Tábor poskytnutá na podporu realizace projektu Středověkým člunem po Jordáně v částce 23 000,- Kč a 5000,- Kč poskytlo město Soběslav na vydání katalogu Josefa Záruby k životnímu jubileu. Dále jsou zde zaúčtované účelové prostředky poskytnuté zřizovatelem jako účelová dotace na financování programů a akcí v rámci ISO II/A určené na Zajištění přenosu signálu PZTS na SCO PČR ve výši 894 000,- Kč a účelová dotace institucionální podpory DKRVO 2020 v částce 246 000,- Kč.1302679.00
D.II.8.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu je tvořen částkou 6 910 877,20 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté neinvestiční zálohy na projekt „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT“ programu IROP a částkou 10 239 232,82 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté investiční zálohy na uvedený projekt na straně Dal.17150110.02
D.III.37.389 – Dohadné účty pasivní – zůstatek tohoto účtu představuje vytvoření dohadné položky na spotřebu energií ve výši nevyúčtovaných záloh částkou 215 260,- Kč, dále dohadná položka vytvořená k materiálovým nákladům které byly smluvně zajištěné k 30. 6 2020 a dosud nevyfakturované v částce 36 420,- Kč a dohadná položka k nasmlouvaným a nevyfakturovaným službám k 30.6.2020 ve výši 536 558,- Kč.788238.00
C.III.1.Naše organizace vykazuje k 30.6.2020 hospodářský výsledek – ztrátu ve výši – 505 775, 86 Kč, způsobenou především propadem tržeb za vstupné do expozic v důsledku zamezení přístupu pro návštěvníky a souvisejících tržeb za prodej suvenýrů. Na základě změny podmínek za kterých byl stanoven rozpočet HMT pro rok 2020 žádá naše organizace zřizovatele o kompenzaci výpadku výnosů v doloženém rozsahu 505 775,- Kč.-505775.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie za 1. pololetí roku 2020 činila 1 102 912,- Kč, náklady na vodné a stočné činily 121 861,- Kč a spotřeba plynu je ve výši 22 390,10 Kč.1247163.10
A.I.13.Rozpis účtu 521 - prostředky na platy provoz : 6 645 139,- Kč, OON : 155 096,- Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost: 23 266,- Kč, prostředky na platy projektu programu IROP: 311 091,- Kč, OON z programu na ochranu měkkých cílů v oblasti kultury jsou čerpány ve výši 6 700,- Kč a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost programu IROP jsou v částce 1 744,- Kč.7143036.00
A.I.16.V nákladové položce 527- Zákonné sociální náklady je především proúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 133 368,10 Kč, dále základní příděl do FKSP z mezd projektu programu IROP v částce 6 256,70 Kč, zákonné sociální náklady – péče o zdraví činí 2 200,- Kč, na ochranné oděvy a pomůcky naše organizace za 1. pololetí roku 2020 vynaložila 14 000,61 Kč a zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 71 043,- Kč.226868.41
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 132 850,- Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 7 805,67 Kč.154035.67
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Výnosy ze vstupného do 30. 6. 2020 jsou ve výši 350 865,- Kč, výnosy z prodeje služeb archeologického výzkumu činí k 30.6.2020 : 104 000,- Kč.454865.00
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 13 896 000,- Kč, proúčtování nákladů na KA 2020 k 30.6. 2020 je ve výši 148 123,20 Kč, proúčtovaná dohadná položka na projekt s IČ 134V131000083 – Augustiniánský klášter Tábor představuje částku 512 270,19 Kč, dohadná položka ke spotřebovaným nákladům projektu programu IROP s IČ 134V711000010 činí 1 369 760,48 Kč a výnosy z oprávek uvedeného projektu za 1. pololetí roku 2020 jsou v částce 125 750,- Kč .16051903.87
A.I.8.Účet 511 – Opravy a udržování. Výše této položky činí 1 323 890,23 Kč a zahrnuje především náklady na stavební úpravy Augustiniánského kláštera Tábor, stropní konstrukce, financované z projektu s IČ 134V131000083 částkou 463 144,19 Kč a náklady na restaurování v rámci projektu programu IROP ve výši 654 360,- Kč. Náklady na provozní opravy a udržování činí 206 386,04 Kč. Na této položce je nejvíce patrná úspora provozních nákladů za 1. pololetí roku proti rozpočtované částce.1323890.23

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.191062.17
A.II. Tvorba fondu139624.80
1. Základní příděl139624.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu134928.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování129549.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5379.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu195758.97

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3380376.05
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2899961.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání2899961.03
C.IV. Konečný stav fondu480415.02

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1540374.84
E.II. Tvorba fondu2673638.63
1. Zlepšený hospodářský výsledek17739.77
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1048089.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku1607809.86
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2402230.99
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2402230.99
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1811782.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52432284.025287388.0047144896.0247537559.02
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby52432284.025287388.0047144896.0247537559.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky993594.830.00993594.83993594.83
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky175998.500.00175998.50175998.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00