Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 812955.14 | 812955.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 102388.00 | 102388.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 710567.14 | 710567.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 812955.14 | 812955.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | čistící a hygienické potřeby na skladě | 6801.36 |
B.II.4. | poskytnuté zálohy na dodávku vody, plynu a elektrické energie | 230900.00 |
B.II.30. | poplatek za internet fakturované v roce 2020 a část nákladů bude v roce 2021 | 2747.00 |
B.II.32. | účet 388 - obsahuje zaúčtované zálohy na přímé dotace dle skutečného čerpání | 5576633.01 |
B.II.18. | účet 348 - pohledávky na provozní dotace | 403700.00 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, zálohu na daň, finanční krytí fondů a prostředky na červnec-srpen 2020 | 3715571.88 |
B.III.10. | obsah účtu je nižší než účet 412 o 59.172,65 Kč rozdíl je způsoben nepřevedenými bank. poplatky ( poplatky a úroky jsou zaúčtované na nákladové a výnosové účty ) stravenky od zam.9025 Kč, stravenky na zásobách 49900 Kč, nepřevedené bankovní poplatky 247,65 Kč. | 87467.10 |
B.III.15. | stravenky nespotřebované k 30.6.2020 998 ks /50Kč | 49900.00 |
B.III.17. | stav poklady k 30.6.2020 | 3946.00 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením fin.prostředků a ze zlešeného HV za rok 2018 | 126008.00 |
C.II.2. | rozdíl mezi účtem 412-243 jsou zaúčtované poplatky bance do nákladů, úroky z vkladu do výnosů ale nejsou převedeny, nepřevedené srážky od zaměstnanců za stravenky a stravenky na skladě | 146639.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 259072.46 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.III.1. | HV k 30.6.2020 je kladný - zisk 101.833,36 Kč. Z důvodu COVID -19 škola byla uzavřená a nákupy byly značně omezeny. Větší nákupy dle potřeby budou v srpnu. | 101833.36 |
D.III.5. | žádné závazky po splatnosti nemáme | 1074.78 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za červen | 485305.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na sociální pojištění za červen 2020 | 208030.00 |
D.III.13. | odovody z mezd na zdravotní pojištění za červen 2020 | 89731.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za červen 2020 | 87135.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 obsahuje drobné nákupy k zajištění chodu školy, kanc.potřeby, nákup DM do 1000 Kč, účebních pomůcek, učebnic a školních potřeb | 28292.81 |
A.I.2. | spotřeba el.energie, vody a plynu | 196150.00 |
A.I.8. | drobné opravy zařízení a budovy | 21101.73 |
A.I.9. | cestovní náhrady tuzemské | 215.00 |
A.I.12. | nájemné za budovu, revize vylývající ze zákona, odvoz odpadu, tel.poplatky, internet, poštovné, bankovní poplatky | 341959.59 |
A.I.13. | mzdové náklady a náhrady za nemoc | 3923867.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 1313441.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zákon 125/93 Sb., | 22276.00 |
A.I.16. | příděl z mezd a vyplacených náhrad za nemoc do FKSP | 83464.00 |
A.I.36. | náklady na pojištění majetku | 14538.00 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukroné MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotaci na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori na nájemé. | 22922.00 |
B.II.2. | výnosy - úroky BÚ a FKSP | 5283.48 |
B.IV.2. | zúčtování dotací na analitických účtech bylo následovně: ÚZ 007 - nájemné 229.400, ÚZ 008 - provoz 442.300, přímé ONIV 5.347.233,01 | 6018933.01 |