Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5241627.18 | 5211902.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 367654.46 | 343390.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 142303.73 | 142303.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 4731668.99 | 4726207.99 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 1003513.00 | 1038396.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 61500.00 | 61500.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 34883.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 942013.00 | 942013.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 672185.30 | 672185.30 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 296000.00 | 296000.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 376185.30 | 376185.30 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1402657.00 | 2243412.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 216000.00 | 240000.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1186657.00 | 2003412.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4170297.88 | 3334701.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | SU 112 sl. 1 a 3. - stav zásob zjištěný inventarizací k rozvahovému dni při účtování způsobem "B". | 229111.70 |
B.II.5 | SU 315 sl. 1 a 3 - pohledávky za náklady řízení + udělená pořádková pokuta ve výši 27 000,00 Kč. Opravná položka byla vytvořena ve výši 1 000 Kč k pohledávce, jejíž hodnota je 2 500 Kč, ve výši 300 Kč k pohledávce ve výši 1 000 Kč a ve výši 5 400 Kč k pořádkové pokutě ve výši 27 000 Kč, protože byly splněny podmínky pro jejich tvorbu podle ustanovení § 65 odst. 6 vyhl. č. 410/2009 Sb. | 242500.00 |
B.II.9. | SU 335 sl. 1 a 3 - pohledávky za zaměstnanci (nevyúčtované zálohy na pracovní cesty, pohledávky za používání služ. mob. telefonu k soukromým účelům, náhrada škody) | 0.00 |
B.II.26. | SU 365 sl. 1 a 3 - pohledávky z finančního zajištění, které bylo složeno na základě smlouvy se společností CCS za výdej karet na PHM a bude vráceno po ukončení smlouvy | 62500.00 |
B.II.30. | SU 381 sl. 1 a 3 - zůstatek kreditu ve frankovacím stroji k 30. 6. 2020 ve výši 74 925,07 Kč a dále časově rozlišené náklady za služby ve výši 3 250 512,26 Kč, u nichž výdaj byl uskutečněn v letech 2016 - 2019, ale náklad souvisí až s příštími obdobími | 3325437.33 |
B.II.33. | SU 377 sl. 1 a 2 - pohledávka za náhradu škody vzniklou vloupáním do služebního vozidla ve výši 13 845,00 Kč. Tato pohledávka je po splatnosti, dlužník je ve výkonu trestu a na výzvy k úhradě nereaguje. Vytvořená opravná položka k této pohledávce je ve výši této pohledávky tj. 13 845,00 Kč. Další pohledávka ve výši 14 400,00 Kč vznikla krádeží majetku státu. Dlužník na výzvu k úhradě nereaguje. Vytvořená opravná položka k této pohledávce je ve výši této pohledávky tj. 14 400,00 Kč. Dále položka obsahuje zaplacenou kauci na pronájem bytu místopředsedy Úřadu ve výši 20 000,00 Kč | 48245.00 |
B.III.5. | SU 245 sl. 1 a 3 - kauce složené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách | 34018290.17 |
B.III.15. | SU 263 sl. 1 a 3 - stravenky pro zaměstnance do veřejného stravování v nominální hodnotě 110 Kč/ks | 169840.00 |
C.I.5. | SU 406 obsahuje částku oprávek k DM k 31.12.2011, kurzový rozdíl ve výši - 3 826,43 Kč převedený ze SU 405 změnou metody k 1.1.2012 a opravné položky k pohledávkám vedeným na SU 315 ve výši - 70 452,00 Kč změnou metody k 1.1.2012. | -64943598.44 |
C.I.6. | SU 407 obsahuje oceňovací rozdíly, které vznikly z přecenění majetku určeného k prodeji, na reálnou hodnotu, popř. jeho prodejem | -673929.82 |
C.III.3. | SU 432 obsahuje výsledek hospodaření za rok 2010: - 195 454 888,46 Kč, za rok 2011: - 165 973 167,37 Kč, za rok 2012: - 759 881 585,86 Kč, za rok 2013: - 585 028 714,74 Kč, za rok 2014: - 181 397 428,85 Kč, za rok 2015: - 171 543 089,96 Kč, za rok 2016: - 184 232 655,86 Kč, za rok 2017: - 192 818 890,19 Kč, - 205 004 263,91 Kč, za rok 2018, - 220 921 531,79 Kč za rok 2019 | -2862256216.99 |
D.III.38 | SU 378 obsahuje složené kauce dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a neidentifikovatelné obdržené platby ve výši 100 000,00 Kč ze dne 15.6.2020 a 2 500,00 Kč ze dne 24.6.2020 | 34120790.17 |
A.II.8. | SU 042 obsahuje nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (zejména rekonstrukci pobočky v Praze, Českomalínské ulici) | 8624637.28 |
A.I.7 | SU 041 obsahuje nedokončenou dodávku IS na systém pro analýzu nestrukturovaných dat a rešeršní systém | 4128762.00 |
B.II.4 | SU 314 obsahuje zejména zálohy na energie a vodu v pražské pobočce a zálohu na tiskoviny ve výši 2 724,00 Kč | 22474.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |