Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Galerie se chce stát moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 905174.35 909319.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 104145.80 107891.25
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 801028.55 801428.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1419500.00 306000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1134500.00 21000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 285000.00 285000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5246500.00 638000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 5208500.00 600000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38000.00 38000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18477.69 18477.69
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 18477.69 18477.69
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2940303.34 558842.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Během účetního období nenastaly významné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U učetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 5164.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5441.58 16047.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO.
27292381.47
A.II.4.
SU 022- Movité věci: zůstatek 4 942 862,12 Kč, jedná se movité věci ve správě PO. Ve 2. čtvrtletí se nakoupila multifunkční tiskárna Minolta přes DNS Kraje Vysočina.
4942862.12
A.II.6.
SU 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 393 024,19 Kč. V 1. pololetí došlo k pohybům: Byl nakoupen nový stolní počítač v pořizovací ceně 17 306,03 Kč a malá tiskárna v pořizovací ceně 7 462,67 Kč v důsledku havárie. Byl zařazen nakoupený notebook v DNS Kraje Vysočina v pořizovací ceně 22 990,00 Kč. Byl zakoupen odvlhčovač vzduchu do výstavních prostor v pořizovací ceně 19 239,00 Kč. Byl vyřazen starý stolní počítač v hodnotě 23 717,00 Kč, stará tiskárna HP v hodnotě 27 041,50 Kč. Byla vyřazena mikrovlná trouba Panasonic v hodnotě 9 990,00 Kč v důsledku havárie.
3393024.19
B.II.30.
SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 7 227,81 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 996,00 Kč, dále časové rozlišení udržovacího poplatku za účetní software Gordic SQL ve výši 6 231,81 Kč na období leden - duben 2021.
7227.81
B.III.10.
SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 19 464,53 Kč. Rozdíl ve výši 7 611,14 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 06/2020 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
19464.53
B.III.9.
SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 767 353,02 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 217 102,38 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 1 550 250,64 Kč, kterým jsou kryty fond rezervní, fond investic a fond odměn. Rozdíl ve výši 32,12 Kč tvoří připsaný úrok na spořícím účtu ke dni 30.6.2020, který bude převeden na provozní účet v červenci.
1767353.02
C.I.1.
SU 401 - Jmění: zůstatek 14 521 041,76 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 10.12.2019) ve výši 120 000,00 Kč. V 1. pololetí byla odvedena úhrada z odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč.
14521041.76
C.II.
SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 1 577 294,19 Kč - Fond odměn zůstatek 85 609,00 Kč. Rezervní fond zůstatek 520 110,36 Kč, Fond investic zůstatek 944 499,16 Kč. Fondy jsou finančně kryty spořícím účtem. Fond FKSP ve výši 27 075,67 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 19 464,53 Kč. Rozdíl ve výši 7 611,14 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd za 06/2020 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
1577294.19
D.III.35.
SU 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 13 924,40 Kč, jedná se o zůstatek katalogu "Není plotna jako plotna".
13924.40
D.III.36.
SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek 3 296 520,00 Kč: z toho časové rozlišení transferu ve výši 52 520,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky. Z toho zůstatek ve výši 3 244 000,00 Kč příspěvku na provoz. Schválený příspěvek na provoz ve výši 6 488 000,00 Kč na rok 2020. Již byl příspěvek na provoz, poměrnou částí připadající na 1. pololetí 2020, rozpuštěn a čerpán.
3296520.00
B.II.18.
SU 348 - Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi: příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: zůstatek 3 212 000,00 Kč. Schválená výše příspěvku na provoz na rok 2020 ze dne 24.3.2020 usn. č.0519/09/2020/RK.
3212000.00
C.I.3.
SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 114 233,68 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč. V roce 2020 byl rozpuštěn transfer ve výši 5 441,58 Kč, tj. v celkové výši 21 766,32 Kč. Zbývá rozpustit transfer ve výši 114 233,68 Kč.
114233.68
B.I.8.
SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 389 951,56 Kč. Významnou položkou zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J.Hony s - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 114 467,34 Kč.
389951.56
C.III.2.
SU 431 - HV ve schvalovacím řízení: zůstatek HV ve schvalovacím řízení za rok 2019 ve výši 97 250,96 Kč byl rozdělen. Rozdělen VH byl ve výši 19 450,00 Kč jako příděl do fondu odměn, ve výši 77 800,96 Kč jako příděl do rezervního fondu.
0.00
D.III.5.
SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 44 565,26 Kč. Závazky nejsou po splatnosti.
44565.26
A.II.2.
SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 7 981 701,00 Kč. Bylo darováno 9 ks originálů uměleckých děl v hodnotě 21 000,00 Kč v 1. čtvrtletí 2020. Proběhlo proúčtování sbírek zapsaných do Centrální evidence sbírek (CES). Ve 2. čtvrtletí byly nakoupeny sbírkové předměty ve výši 262 600,00 Kč, z toho z investiční dotace z Kraje Vysočina byl zakoupen konvolut 29 ks ilustrací J. Johna. Dále nález 6 ks uměleckých děl byl oceněn celkem ve výši 18 000,00 Kč.
7981701.00
D.III.20.
SU 349 - Závazek ke zřizovateli: zůstatek 60 000,00 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 10.12.2019) 120 000,00 Kč. V červnu proběhla úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč.
60000.00
A.I.5.
SU 018 - DDNM: zůstatek 220 390,77 Kč. Během 1. pololetí byly pořízeny nové modulu účetního software Gordic - SQL v pořizovací ceně 31 364,67 Kč (SQL - Práce a mzdy PAM a PER personalistika, KDF - kniha došlých faktur). Byl vyřazen starý modul programu Gordic ve výši 8 914,40 Kč (Evidence majetku EMA).
220390.77
B.III.15.
SU 263 - Ceniny: zůstatek 61 600,00 Kč. Na ceninách je 616 ks stravenek o nominální hodnotě 100 Kč á 1 ks.
61600.00
B.III.17.
SU 261 - Pokladna: zůstatek 26 035,00 Kč. Zůstatek je tvořen hlavně tržbami za vstupné za 1. pololetí 2020.
26035.00
D.III.10.
SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 291 787,00 Kč jsou závazky k zaměstnancům na výplaty za období 06/2020.
291787.00
D.III.37.
SU 389 - Dohadné položky pasivní: zůstatek 79 865,60 Kč. Byly vytvořeny dohadné položky za 1. pololetí 2020 dle očekávané spotřeby za elektrickou energie, plyn a vodné a stočné ve výši 75 800,00 Kč. Dále byla utvořena dohadná položka ve výši 4 065,60 Kč na nevyfakturované služby (revize EPS).
79865.60
D.III.32.
SU 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek ve výši 72 000,00 Kč. Přijatá záloha na transfer poskynutá jako investiční dotace ze státního rozpočtu poskytnutá Ministerstvem kultury na projekt A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR.
72000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady na platy za 1. pololetí byly čerpány ve výši 1 758 062,00 Kč, náhrady mezd za nemoc 2 810,00 Kč. OON ve výši 77 290,00 Kč.
1838162.00
A.I.28.
SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku za 1. pololetí ve výši 103 485,00 Kč.
103485.00
A.I.35.
SU 558 - Náklady DDHM: celková částka 98 362,37Kč. Byl nakoupen nový stolní počítač v pořizovací ceně 17 306,03 Kč a malá tiskárna v pořizovací ceně 7 462,67 Kč v důsledku havárie. Byl zařazen nakoupený notebook v DNS Kraje Vysočina v pořizovací ceně 22 990,00 Kč. Byly pořízeny nové modulu účetního software Gordic - SQL v pořizovací ceně 31 364,67 Kč (SQL - Práce a mzdy PAM a PER personalistika, KDF - kniha došlých faktur). Byl zakoupen odvlhčovač do výstavních prostor v pořizovací ceně 19 239,00 Kč.
98362.37
B.IV.2.
SU 672 -Výnosy z transferů: celková výši 3 251 001,58 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 3 244 000,00 Kč, rozpuštění transferu od MK na prodané kusy publikace J. Honyse 1 560,00 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 5 441,58 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941).
3251001.58
C.2.
Výsledek hospodaření za 1. pololetí 2020 je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 37 376,17 Kč.
37376.17
A.I.8.
SU 511 - Opravy a udržování v celkové výši 8 130,30 Kč. Oprava systému PZT a oprava malé tiskárny, šicího stroje využívaného pro výtvarné dílny. Dále údržba automobilu - výměna olejů, filtrů, chladící kapaliny, přezutí, plnění klimatizace.
8130.30
A.I.2.
SU 502 - Spotřeba energií: v celkové výši 84 574,18 Kč z toho 75 800,00 Kč jako dohadná položka utvořená na odhadované spotřeby v 1. pololetí 2020 a zbytek skutečná spotřeba plynu za část měsíce ledna a skutečná spotřeba vody za období od ledna do začátku dubna.
84574.18
A.V.1.
SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedena z úroků na bú 20,92 Kč.
20.92
B.I.16.
SU 648 - Čerpání fondů: čerpání nebylo v 1. pololetí 2020.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27378.23
A.II. Tvorba fondu 35217.44
1. Základní příděl 35217.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 35520.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 29520.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 27075.67

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 442309.40
D.II. Tvorba fondu 77800.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 77800.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 520110.36

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 829104.74
F.II. Tvorba fondu 531043.42
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 98043.42
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 361000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 72000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 415649.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 355649.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 60000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 944499.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27292381.47 21523638.38 5768743.09 5828527.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27292381.47 21523638.38 5768743.09 5828527.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00