A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od 1.1.2020 účtujeme srážkové na ú.č.518, stravování zaměstnanců na ú.č.527, zdravotní prohlídky zaměstnanců na ú.518-od IV/2020 změna na ú.527, ochranné pomůcky na ú.č.501-od IV/2020 změna na ú.527, školení a vzdělávání zaměstnanců od IV/2020 na ú.527. U víceletých projektů je účtovaná přijatá záloha na ú.472, u krátkodobých je účtovaná přijatá záloha na ú.374, nespotřebovaná dotace k 31.12.2019 byla účtována do rezervního fondu na ú.414. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. Byly použity dohadné položky aktivní. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1451798.17 | 1624105.67 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 21217.95 | 21216.74 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1291450.22 | 1236003.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 139130.00 | 366885.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1451798.17 | 1624105.67 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
V rozpočtu na provoz od zřizovatele jsou finanční prostředky na krytí odpisů ve výši 6.000,00Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.1. | ú.311 Odběratelé Pohledávky za nájmy, refundace energií. | 7891.00 |
B.II.4. | ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zaplacené zálohy na provoz školy 3.657,--Kč zaplacené zálohy z FKSP na rekreaci zaměstnance 33.288,--Kč zaplacené zálohy na akce žáků 36.991,--Kč zaplacená záloha na plyn v 1.180,--Kč | 75116.00 |
B.II.9. | ú.335 Pohledávka za zaměstnanci Poskytnutá nevyúčtovaná záloha zaměstnanci 135.000,--Kč. Pohledávka za zaměstnanci-doplatek rekreace z FKSP 6.924,--Kč. Pohledávky za zaměstnanci-telefonní poplatky 1.890,52Kč. | 143814.52 |
D.III.9. | ú.326 přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé finanční prostředky od KÚ Stř.kraje na financování projektu ERASMUS+ | 64980.19 |
B.II.30. | ú.381 Náklady příštích období náklady r.2021 (předplatné- licence, časopisy) | 32194.40 |
B.II.32. | ú.388 Dohadné účty aktivní UZ 007 57.264,00Kč UZ 33038 25.330,00Kč UZ 33353 17,041.521,00Kč UZ 33063 258.446,46Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II" UZ 33063 1,068.652,00Kč projekt "Šablony GYMCASLAV" (bude zúčtováno v r.2020) ERASMUS+ 319.556,16Kč (bude zúčtováno v r.2020) | 18770769.62 |
B.III.10. | ú.243 Běžný účet FKSP Je zde rozdíl ve výši 62.648,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc červen, zaplacené zálohové faktury za rekreace a nezaplacené došlé faktury k 30.6. | 502502.22 |
C.II.4. | ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů Zůstatek z peněžních darů 2.897,80Kč. Nespotřebovaná dotace projekt"ERASMUS+" z r.2019 ve výši 36.428,29Kč byla vyúčtována ve výši nákladů. | 2897.80 |
C.II.5. | ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic počáteční stav 190.146,89Kč tvorba ve výši odpisů v r.2020 13.242,00Kč | 203388.89 |
C.I.1. | ú.401 Jmění účetní jednotky počáteční stav 18,306.179,90Kč ponížení odpisy r.2020 13.242,00Kč | 18292937.90 |
D.II.8. | ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV" v celkové výši 1,068.652,00Kč. Přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV II" v celkové výši 1,675.009,00Kč. | 2743661.00 |
D.III.5. | ú.321 Dodavatelé závazky ve lhůtě splatnosti | 100366.90 |
D.III.20. | ú.349 Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazek vůči KÚ z příjmu z pronájmu majetku. | 10537.00 |
D.III.32. | ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 002 40.000,00Kč UZ 007 54.900,00Kč UZ 33166 10.920,00Kč UZ 33038 25.330,00Kč UZ 33353 24,486.459,00Kč ERASMUS+ 255.644,93Kč Nadace ČEZ 30.000,00Kč | 24903253.93 |
D.III.38. | ú.378 Ostatní krátkodobé závazky Závazek vůči Odborové organizaci ve výši 1.860,00Kč - členské příspěvky za měsíc červen. Závazek vůči žákům - LVZ, KMD, adaptační kurzy, zahr.zájezdy ve výši 244.731,00Kč Závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách, ISIC karty ve výši 47.174,00Kč | 293765.00 |
A.II.8. | ú.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek schválená akce č.5485 0 10503-2019 Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení-projektová dokumentace 185.000,00Kč | 185000.00 |
C.II.1. | ú.411 Fond odměn fond odměn tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018 | 227700.00 |
C.II.2. | ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 ve výši 62.648,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc červen, zaplacené zálohové faktury za rekreace a nezaplacené došlé faktury k 30.6. | 565150.22 |
C.II.3. | ú.413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018 ve výši 100.087,93Kč a r.2019 ve výši 257.748,85Kč | 357836.78 |
B.II.18. | ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi UZ 008 1,309.141,00Kč | 1309141.00 |
D.III.11. | ú.333 Jiné závazky vůči zaměstnancům zavázek vůči zaměstnancům za doplatek na rekreaci z FKSP (zaplacené zálohové faktury) | 17288.00 |
D.III.36. | ú.384 Výnosy příštích období UZ 008 1,309.141,00Kč | 1309141.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | ú.502 Spotřeba energie vodné a stočné 33.365,24Kč plyn 193.517,29Kč el.energie 158.986,00Kč | 385868.53 |
A.I.15. | ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA | 52109.00 |
A.I.16. | ú.527 Zákonné sociální náklady příděl do FKSP 246.351,00Kč stravování zaměstnanců 17.374,00Kč vzdělání, školení, konference zaměstnanců 71.798,91Kč zdravotní prohlídky zaměstnanců 550,00Kč ochranné pomůcky 16.897,25Kč | 352971.16 |
A.I.36. | ú.549 Ostatní náklady z činnosti pojištění majetku, povinné a havarijní pojištění auta, pojištění pedag.pracovníků do zahraničí, odměny předsedů MK | 56098.55 |
B.IV.2. | ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů UZ 33038 25.330,00Kč UZ 007 57.264,00Kč UZ 008 1,432.300,00Kč UZ 33353 17,041.521,00Kč UZ 33063 258.446,46Kč Erasmus 100.339,52Kč | 18915200.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 513132.22 |
A.II. Tvorba fondu | 246351.00 |
1. Základní příděl | 246351.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 194333.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 31025.00 |
3. Rekreace | 151098.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12210.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 565150.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 208533.22 |
D.II. Tvorba fondu | 257748.85 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 257748.85 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 105547.49 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 105547.49 |
D.IV. Konečný stav fondu | 360734.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 190146.89 |
F.II. Tvorba fondu | 13242.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 13242.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 203388.89 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 26482709.99 | 8428577.29 | 18054132.70 | 18067374.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 26482709.99 | 8428577.29 | 18054132.70 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18067374.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 28805.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18773.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10031.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |