Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav31,12.2019byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2020 provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky98423191.2298135517.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek8843836.468849477.27
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 86383221.3686043951.10
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3196133.403242089.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů986208403.02175531763.06
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 25338.0025338.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00707879.26
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 986183065.02174798545.80
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů611938310.181644260707.69
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 611938310.181644260707.69
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky116173791.00117016591.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5005.005005.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 116168786.00117011586.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1580396113.421800911397.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období99370943.25149321759.23
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti440159.26453337.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
347602.00V příloze jsou uvedené soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90 799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255 897 kusů a 138 souborů celkem 347602
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
8491.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.18.20 Doptace obce Velké Březno na koncertní sezónu a "Za pohádkou na zámek" 40 000,00 Kč
30 "NH - podzimní slavnosti 2020
(Jihočeský kraj, IČO: 70890650)
zak. 97K1030016" 30 000,00 Kč
30 "KR - Setkání s renesancí 2020
(Jihočeský kraj, IČO: 70890650)
zak. 97K1030019" 15 000,00 Kč
30 "Oslava výročí 800 let od první písemné zmínky- historický víkend v JH
(Město Jindřichův Hradec, IČO:00246875)
zak. 99K2030093" 200 000,00 Kč
Celkem 285 000,00 Kč
285000.00
C.I.3.43 Přeshraniční splupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 108 953,88 Kč
20 TJ Kralupy,z.s. nákup hodinového stroje z daru (snižuje se % podíl odpisů) 25 128,52 Kč
20 Ministerstvo kultury Irop Karlštejn Investice 85% 1 580 711,85 Kč
30 Ministerstvo kultury 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 64 435 212,44 Kč
30 Ministerstvo kultury 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 2 471 000,16 Kč
30 Ministerstvo kultury 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 19 108 903,71 Kč
30 Ministerstvo kultury 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 814 572,00 Kč
30 Ministerstvo kultury 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 5 649 496,29 Kč
30 Ministerstvo kultury 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 4 733 698,30 Kč
40 IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu IROP Slatiňany 85 033 211,04 Kč
40 IROP Kunětická hora investiční podíl EU k projektu IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 39 712 465,34 Kč
40 IROP Zákupy investiční podíl EU k projektu IROP Zákupy 1 563 727,09 Kč
40 Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) 28 179,13 Kč
40 Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 33 876,64 Kč
40 SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 175 198,85 Kč
40 Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč
40 Nadace Preciossa inv. dar nákup vitríny do klenotnice SZ Sychrov 44 585,24 Kč
50 Olomoucký kraj nasvětlení hradu Bouzova 42 526,00 Kč
50 SFŽP obnova vegetačních prvků-zahrada v Lednici 502 327,55 Kč
50 SFŽP regenerace zámecké zahrady v Miloticích 160 356,13 Kč
50 Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 833 360,00 Kč
50 Mob Ostrava Michálkovice elek. přípojka - Důl Michal 246 510,00 Kč
50 Moravskoslezský kraj na poř.podia a podporu technic.atraktivit-Důl Michal 132 740,40 Kč
50 SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích 127 162,86 Kč
50 SFŽP revitalizace zámeckého parku v Raduni 170 449,65 Kč
50 SFŽP obnova vybraných území LVA 168 539,67 Kč
50 SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 82 155,65 Kč
50 Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 528 216,15 Kč
50 EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada 86 997 996,40 Kč
50 EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 19 310 680,13 Kč
50 EU - IROP I.T.I. Šternberk Šternberské hradní návrší 7 511 054,27 Kč
Celkem 343 429 795,34 Kč
343429795.34
D.II.7.71 MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 18.01.2017 100 000,00 Kč
91 BRUNO fashion, s.r.o. 9100J115009 Jistina - nájem nebyt. prostor 10.04.2015 - Kč
91 ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 03.01.2011 3 450,00 Kč
91 Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 04.05.2015 32 000,00 Kč
20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 2011 26 402,75 Kč
20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží, nehrazeno z důvodu, že firma dluží za nájem 2011 6 304,96 Kč
20 ND Banket servis s.r.o Smlouva 41/301/2010 kauce na nájem 2010 - Kč
20 Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 2012 15 000,00 Kč
20 MAKS fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 2012 6 900,00 Kč
20 Konečná Kateřina kauce na služební byt 2018 - Kč
Celkem 190 057,71 Kč
190057.71
A.IV.5.20 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
20 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
20 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
20 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč
20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
20 Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 45 428,00 Kč
20 Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
20 Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
40 pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč
40 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Celkem 2 260 405,55 Kč
korekce k účtu 469 -1 052 512,60 Kč
1 207 892,95 Kč
1207892.95
C.I.6.31 40710000 3 Osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 5C0 5968 14 283,00 Kč
Celkem 14 283,00 Kč
14283.00
D.II.8.Název Kód projektu
k 30.6.2020
IP DKRVO 2020 99H30 18 594 191,40 Kč
NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 1 313 000,00 Kč
NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 157 000,00 Kč
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 436 000,00 Kč
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 13 741 000,00 Kč
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 9 642 000,00 Kč
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 4 279 000,00 Kč
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 8 301 000,00 Kč
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 2 775 000,00 Kč
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 4 756 000,00 Kč
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 3 742 000,00 Kč
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 1 180 000,00 Kč
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 9 394 752,92 Kč
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 9 009 086,85 Kč
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 6 341 415,91 Kč
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 9 640 217,77 Kč
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 3 722 557,60 Kč
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 3 809 000,00 Kč
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 4 137 000,00 Kč
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 56 722 934,01 Kč
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 98 102 737,44 Kč
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 4 680 996,01 Kč
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 105 757 206,46 Kč
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 112 663 339,96 Kč
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 62 496 746,50 Kč
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 29 141 710,65 Kč
Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 623 152,50 Kč
SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 1 425 000,00 Kč
Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 4 303 013,80 Kč
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 68 007 778,78 Kč
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 4 356 639,98 Kč
Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 2 949 566,13 Kč
Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 41 319 784,41 Kč
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 2 010 000,00 Kč
NAKI - VUKOZ DG16P02M034 3 564 576,44 Kč
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 795 186,33 Kč
GAČR 97R101045S 95 110,83 Kč
GAČR 97R101136S 152 239,61 Kč
GAČR 97R105331S 1 647 099,28 Kč
GAČR 97R107245S 954 137,68 Kč
COSME 97E10 - Kč









Celkem 716 739 179,25 Kč
716739179.25
D.III.35.Podpora záchranných archeologických výzkumů NPU001 8 662 952,36 Kč
Po stopách šlechtických rodů - Valdštejnové a jejich přínos politice a kultuře NPU002 2 379 034,68 Kč
Památky UNESCO NPU003 1 000 000,00 Kč
European HeritageLabel NPU005 96 711,00 Kč
Česká kancelář Kreativní Evropa NPU006 149 366,00 Kč
IP DKRVO 2019 99H30 478 451,76 Kč
NPÚ, SZ Opočno - projektová dokumentace sanace střešní konstrukce objektu Letohrádek 134V131000071 - Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1043001 37 558,90 Kč
Provozní limit - mimořádná platba 7-9/2020 38420000 272 088 000,00 Kč
dohadné účty -výnosy příštích období 38410000 8 155 961,41 Kč
dohadné účty - výnosy příštích období ON-LINE vstupenky 38415000 1 266 170,00 Kč
dohadné účty -výnosy příštích období dod.-odb. vztahy 38430000 - Kč
dohané účty - výnosy příštích období-pojistné události 38440000 24 572 603,69 Kč

Celkem 318 886 809,80 Kč
318886809.80
B.II.32.IP DKRVO 2020 99H30 20 586 017,19 Kč
NAKI II Obecná zakázka 99H40 -12 672,86 Kč
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 344 882,63 Kč
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 10 467 061,09 Kč
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 7 558 742,61 Kč
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 3 205 573,66 Kč
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 6 014 271,40 Kč
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 2 156 560,85 Kč
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 3 511 542,64 Kč
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 2 731 073,67 Kč
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 898 449,81 Kč
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 7 260 459,49 Kč
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 7 369 243,35 Kč
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 5 143 300,94 Kč
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 7 532 693,17 Kč
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 2 836 873,36 Kč
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 2 915 455,28 Kč
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 3 222 900,21 Kč
NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 395 016,89 Kč
NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 107 405,43 Kč
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 8 689 119,46 Kč
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 78 448 016,52 Kč
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 11 503 178,52 Kč
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 937 497,91 Kč
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 102 701 387,25 Kč
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 49 227 739,59 Kč
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 15 559 574,55 Kč
Státní hrad Šternberk-restaurování souboru kachlových kamen 134V719000001 568 717,50 Kč
SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč
Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 5 520 658,22 Kč
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 28 792 605,09 Kč
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 4 166 583,18 Kč
Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 2 583 290,40 Kč
Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 22 942 308,82 Kč
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 6 126 832,06 Kč
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 9 555 913,68 Kč
NPÚ, SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku a východního předzámčí 134V131000044 3 890 391,98 Kč
NPÚ, SZ Lednice - Minaret odstranění havarijního stavu - III. etapa 134V131000061 2 834 346,29 Kč
NPÚ, SZ Libochovice - oprava střech, krovu a stropů, I. - IV. etapa 134V131000091 82 764,00 Kč
NPÚ, SZ Rájec nad Svitavou - odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy 134V131000065 777 498,45 Kč
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 18 242 010,38 Kč
NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 3 553 742,15 Kč
NPÚ, SZ Manětín - obnova oranžérie 134V112000355 3 850 432,11 Kč
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 1 838 934,00 Kč
NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 2 944 779,32 Kč
NPÚ, SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder 134V131000042 2 232 399,12 Kč
NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 6 803 547,03 Kč
NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 - Kč
NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy 134V131000066 9 010 401,06 Kč
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 97E20PP378 574 314,65 Kč
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 1 245 859,76 Kč
NAKI - VUKOZ DG16P02M034 2 796 667,37 Kč
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 638 811,60 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1010002 15 179,58 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1020027 927 964,12 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1030031 1 090 960,11 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1041002 18 229,12 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1043001 7 680,87 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1043002 17 574,60 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1051002 603 769,26 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1081003 343 733,55 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P2071001 276 611,80 Kč
GAČR 97R101045S 95 110,83 Kč
GAČR 97R101136S 126 950,00 Kč
GAČR 97R105331S 1 634 150,28 Kč
GAČR 97R101031S - Kč
GAČR 97R107245S 950 797,68 Kč
COSME 97E10 1 282,25 Kč
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní Číslo projektu/akce 2 174 480,90 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 6 957 137,62 Kč
Trosky - inv. Odkup pozemku pro vybudování soc. zař. 134V131000110 377 100,00 Kč
Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 2 634 648,93 Kč
Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 117 478,90 Kč
ISO/B 2020 Stolní foto skener A4 134V522000002 21 461,00 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 1 305 397,67 Kč
NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 108 900,00 Kč
Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 123 400,00 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 2 640 534,56 Kč
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 2 968 481,93 Kč
NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 2 125 382,45 Kč
NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 35 090,00 Kč
NPÚ, SZ Opočno - projektová dokumentace sanace střešní konstrukce objektu Letohrádek 134V131000071 319 440,00 Kč
NPU, SZ Velké Losiny- restaurování parketových podlah 134V131000062 573 255,00 Kč
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 407 684,00 Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 2 500,00 Kč
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 1 846 801,00 Kč
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 737 528,50 Kč
Dotace JMK - "Brno-svět-architektura" 97K1071206 - Kč
Dotace Statutární město Brno - Brno/svět/architektura 97K2071001 - Kč
Dotace Statutární město Brno - Adolf Loos.. A další architekti 97K2071002 19 007,89 Kč
Dotace obce Velké Březno - Velké Březno - na Kulturní program "Za pohádkou na zámek" 97K2020242 10 000,00 Kč
Dotace kraje - Setkání s renesancí 2020 97K1030019 4 805,00 Kč
Dotace města - Oslava výročí 800 let 2020 97K2030093 10 046,92 Kč
Dotace města Šternberk - kulturní akce 97K2050008 497,00 Kč
Dotace města Javorník - akce Děti dětem, pohádkový park a kulturní léto 97K2050004 41 329,00 Kč


Celkem 646 291 253,45 Kč
646291253.45
D.III.32.31 Dotace města České Budějovice - Mezinárodní den památek 30 000,00 Kč
51 Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Historická kulturní krajina Krušnohoří 292 135,84 Kč
61 Dotace Pardubického kraje - realizace kolokvia Dějiny Přihrádku 30 000,00 Kč
71 Univerzita Palackého v Plzni - Smlouva o vzájemné spolupráci na Projektu "OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví 679 842,09 Kč
71 Dotace Statutárního města Brno - Adolf Loos… a další architekti 50 000,00 Kč
20 Dotace obce Velké březno na koncertní sezónu a za pohádkou na zámek 40 000,00 Kč
30 "NH - podzimní slavnosti 2020
(Jihočeský kraj, IČO: 70890650)
zak. 97K1030016" 30 000,00 Kč
30 "KR - Setkání s renesancí 2020
(Jihočeský kraj, IČO: 70890650)
zak. 97K1030019" 50 000,00 Kč
30 "NO - dotace 30. zámecký koncert
(Město Náměš´t n. Oslavou IČO: 00289965)
zak. 97K2030091" 80 000,00 Kč
30 "Oslava výročí 800 let od první písemné zmínky- historický víkend v JH
(Město Jindřichův Hradec, IČO:00246875)
zak. 99K2030093" 200 000,00 Kč
50 Město Šternberk - SH Šternberk - cestovní ruch 17 500,00 Kč
50 Obec Velké Losiny - SZ Velké Losiny - kultura a vzdělávání 25 000,00 Kč
50 Obec Velké Losiny - SZ Velké Losiny - památková péče 30 000,00 Kč
50 Město Javorník - SZ Jánský Vrch - kulturní léto, pohádkový park 100 000,00 Kč
50 Město Břeclav - SZ Valtice - zajištění kulturního programu 140 000,00 Kč
50 Město Vizovice - SZ Vizovice - WORKCAMP PARQUET 100 000,00 Kč
50 Moravskoslezský kraj - Důl Michal - podpora techn.atraktivit 110 000,00 Kč
50 Město Brno - Vila Stiassni - projekt Misplacements 70 000,00 Kč

Celkem Cizí 2 074 477,93 Kč
MKČR DKRVO 17 760 000,00 Kč
MKČR SMVS 49 600 353,15 Kč
MKČR ISO B 115 000,00 Kč
CELKEM ÚČET 374 69 549 831,08 Kč
69539831.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.rozdíl vzníká pří automatickém zaokrouhlení při nasklaňování a vyskladňování zboží v systému Colosseum-19.50
A.V.DPPO 2019 - úprava daně na základě skutečného DPPO odevzdaného v březnu 2020-2280.00
A.I.26.53 Storno poplatek ubytování 860,00 Kč
20 spoluúčast na pojistné události- pád stromu na kolnu - Březnice 5 000,00 Kč
20 spoluúčast na pojistné události - poškození auta pádem kamení - Krakovec 10 000,00 Kč
Celkem 15 860,00 Kč
15860.00
A.I.23.10 54201009 Porušení rozpočtové kázně - částečné prominutí uhrazeného penále v 2019 NCZK -513 758,00 Kč
10 54201009 Porušení rozpočtové kázně - Květná zahrada ÚPS Kroměříž 842 800,00 Kč
20 54202009 pokuta za upomínku 200,00 Kč
20 54202009 pokuta za upomínku 200,00 Kč
Celkem 329 442,00 Kč
329442.00
B.IV.Účet 671 Výnosy ústředních rozpočtů z transferů
Účet Popis
30.06.2020

67101 Provozní dotace 544 176 000,00 Kč
67101000 Provozní dotace 544 176 000,00 Kč
67101001 Provozní dotace - KA - Kč
67101011 Provozní dotace - PZAV - Kč
67101012 Provozní dotace - UNESCO - Kč
67101020 Provozní dotace - ostatní - Kč
67102 Účelové dotace MKČR 13 880 871,08 Kč

67106000 Podíl zodpisů - Hodiny Veltrusy 2 600,76 Kč
67106000 SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů 1 150,80 Kč
67106000 koberce Sychrov % podíl z odpisů 33 779,10 Kč
67106000 schodolez Litomyšl % podíl z odpisů 3 231,36 Kč
67106000 klenotnice Sychrov % podíl z odpisů 1 249,56 Kč
67106000 Podíl z odpisů z transferů - střediska a zak.stejně jako u účtu 403 173 933,56 Kč
67106000 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 14 213,70 Kč
67106000 IROP Slatiňany Šlechtická škola v přírodě 210 000,42 Kč

67106100 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 1 266 680,97 Kč
67106100 134V711000014 Hrad Karlštejn - klenot české země 6 929 702,92 Kč
67106100 134V711000019 Kunětická hora Dušana Jurkoviče 1 009 857,32 Kč
67106100 134V711000001 Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 1 373 516,80 Kč
67106100 134V131000112 Zákupy - obnova hospodářského dvora -48 642,00 Kč
67106100 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 1 297 901,76 Kč
67106100 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 211 533,69 Kč
67106100 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 120 356,78 Kč
67106100 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 334 464,37 Kč
67106100 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 702 131,17 Kč
67106100 134V711000022 Šternberk I T I Šternberské hradní návrší 4 025 382,25 Kč
67106100 134V711000015 Uherčice IROP - Šlechtické sídlo jako div. Scéna 2 489 979,95 Kč
67106100 134V711000002 Pernštejn IROP - Vrchnostenská okrasná zahrada 28 738,00 Kč

67107100 DKVRO 1 991 825,79 Kč
67107100 NAKI 11 976 546,83 Kč
67107100 OPZ 108 206,09 Kč
67107100 EHL - European Heritage Label 3 289,00 Kč
67107100 Kreativní Evropa 634,00 Kč
67107100 Kulturní aktivity - Valdštejnové a jejich přínos politice a kultuře 820 965,32 Kč
67107100 SMVS 49 040 739,85 Kč
67107100 SMVS 42 418 983,23 Kč
67107100 ISO 21 461,00 Kč
67107100 ISO
67107100 PZAV 337 047,64 Kč
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 1 778 156,98 Kč
67107200 GAČR -16 289,00 Kč
67107200 NAKI cizí 880 756,21 Kč
67107200 Přeshraniční spolupráce 650 439,28 Kč
67107200 Lemberk - dar- neproúčtovaná část 19 668,00 Kč
67107200 OA ITI - ARTECA 157 896,68 Kč
67107200 Dotace obce 4 805,00 Kč
67107200 Dotace kraje 80 880,81 Kč


30.06.2020 celkem účet 671
67101 provozní dotace - 544 176 000,00 Kč
67102 účelové z MKČR - ČNB - 13 880 871,08 Kč
671060 podíl z odpisů k účtu 403- 440 159,26 Kč
671061 IROP - Výnosy neinvestiční -19 741 603,98 Kč
671070 dohad výnosů- účelové prostředky (zřizovatel i cizí) -106 719 698,75 Kč
671071 dohad výnosů- účelové prostředky (zřizovatel i cizí) -1 778 156,98 Kč
671 Celkem 686 736 490,05 Kč
686736490.05
B.I.9.Číslo pracoviště Účet analytický Popis k 30.6.2020

20 64101000 Zasíláme Vám pepalizační fakturu za pozdní úhradu faktury 2003190181, splatná 5.11.2019, uhrazená 2.12.2019 50,20 Kč
20 64101000 Zasíláme Vám pepalizační fakturu za pozdní ůhradu fak. 2000490068 úhrada 27,12,2 304,75 Kč
20 64101000 Penalizační faktura za pozdní úhradu fak. 2004490171úhr 31,12,2019,zapl. 20.1.20 1 742,40 Kč
20 64101000 Penalizační faktura za pozdní úhradu fak. 2004490172 úhr 22,12,2019,zapl.8.1.20 485,31 Kč
20 64101000 Zasíláme Vám pepalizační fakturu za pozdní ůhradu fak. 2000490070úhrada 27,12,20 226,51 Kč
20 64101000 FAKTURUJEME VÁM PEN.FAKTURU ZA POZDNÍ ÚHRADU FAK. 2003190208 . ÚHRADA BYLA 30,12 103,56 Kč
20 64101000 fakturujeme Vám za pozdní úhradu fak. 2006490162. Splatné 21,12,2019 . Uhrazené 376,21 Kč
20 64101000 Fakturujeme Vám pen. fakturu za pozdní úhradu faktury 2011490253 . Splatná10,12, 799,71 Kč
20 64101000 Smluvní pokuta za nedodržení termínu v dodání Projektové dokumentace dle. čl. IX 52 000,00 Kč
20 64101000 Smluvní pokuta za nedodržení termínu v dodání Projektové dokumentace dle. čl. IX 16 000,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400010, prodlení 88 dnů 16 739,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400011, prodlení 13 dnů 82,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400016, prodlení 22 dnů 332,08 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400025, prodlení 11 dnů 244,29 Kč
20 64101000 Penále za úhradu po splatnosti - 2004400017, prodlení 61 dnů 11 080,04 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2011400004, prodlení 44 dnů 925,98 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2011400022, prodlení 28 dnů 599,62 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2011400023, prodlení 19 dnů 7,03 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2017400002, prodlení 15 dnů 9 000,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2017400006, prodlení 43 dnů 25 800,00 Kč
20 64101000 penála za úhradu po splatnosti - 2020400008, prodlení 30 dnů 258,90 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400003, prodlení 14 dnů 282,52 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400016, prodlení 9 dnů 181,62 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400039, prodlení 27 dnů 544,86 Kč
20 64101000 Penále za úhradu po splatnosti - 2006400020, prodlení 14 dnů 175,42 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400048, prodlení 8 dnů 304,92 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400002, prodlení 6 dnů 587,62 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400004, prodlení 5 dnů 88,31 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400018, prodlení 20 dnů 25 346,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2003400015, prodlení 11 dnů 231,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2003400002, prodlení 14 dnů 126,00 Kč
20 64101000 Úrok z prodlení za úhradu po splatnosti - 2003100003, prodlení 53 dnů 139,89 Kč
20 64101000 Úrok z prodlení za úhradu po splatnosti - 200310001, 92 dnů 109,34 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400022, prodlení 7 dnů 103,29 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400017, prodlení 10 dnů 147,55 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400005, prodlení 16 dnů 236,08 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400024, prodlení 12 dnů 207,18 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400003, prodlení 14 dnů 2 482,90 Kč
30 64101000 Předpis sml.pokuty ke sml. Č. 3009H1150002 IČO:60753013 ARCHATT PAMÁTKY, s.r.o. 435 274,38 Kč
Celkem 603 726,47 Kč
603726.47
B.I.14.31 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 5C0 5968 44 200,00 Kč
43 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 7A7 7987 49 000,00 Kč
61 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 1E1 4552 20 002,00 Kč
40 64601000 prodej DDHM -malotraktor (zařazeno na 028, PC do 40 tis.) 111 700,00 Kč
Celkem 224 902,00 Kč
224902.00
B.I.16.10 64801009 Porušení rozpočtové kázně - částečné prominutí uhrazeného penále v 2019 NCZK -513 758,00 Kč
10 64801009 Porušení rozpočtové kázně - Květná zahrada ÚPS Kroměříž 842 800,00 Kč
20 64806000 97D04200002 Čerpání daru Konopiště - medvědi 3 978,56 Kč
30 64806000 RO-2x prezentační panel a osvětl.(dar EON) 24 079,00 Kč
30 64806000 KL-nákl.na předst.Tanec Praha(použití daru) 13 500,00 Kč
50 64806000 Čerpání fondu - dary na Kamélie v Květné zahr. 16 600,00 Kč
50 64806000 Čerpání fondu - dar na restaurování sbír.fondu 27 000,00 Kč
Celkem 414 199,56 Kč
414199.56

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8385173.16
A.II. Tvorba fondu7150876.34
1. Základní příděl7150876.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu6562638.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6220078.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary285000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění27560.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu8973411.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72923210.02
C.II. Tvorba fondu3498594.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření3452407.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové46187.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu45753713.09
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí329042.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové85157.56
7. Ostatní čerpání45339513.53
C.IV. Konečný stav fondu30668091.18

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.148459434.02
E.II. Tvorba fondu48243587.14
1. Zlepšený hospodářský výsledek1150800.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku46979585.14
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku113202.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu14197361.62
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku14197361.62
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu182505659.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3865792537.26856891373.173008901164.092892276590.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky61656026.8913349624.9548306401.9428306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu32721606.445349618.3527371988.0927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80443047.815663400.0074779647.8174779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7780823.85952357.006828466.856828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě320361681.0450665404.00269696277.04269696277.04
G.6.Ostatní stavby3362829351.23780910968.872581918382.362485293808.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky242090065.850.00242090065.85239004178.25
H.1.Stavební pozemky17614274.350.0017614274.3517614274.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695534.000.0041695534.0041695534.20
H.5.Ostatní pozemky153899154.930.00153899154.93150813267.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou113202.0093152.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64113202.0093152.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00