Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 67915587.72 | 157775737.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 26299733.11 | 37121192.80 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 134995.00 | 134995.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 41480859.61 | 120519549.61 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 730310913.86 | 1199406932.36 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 730310913.86 | 1199406932.36 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2101431911.59 | 2101431911.59 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2101431911.59 | 2101431911.59 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 197324633.97 | 250260857.06 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 141130882.24 | 194067105.33 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 56193751.73 | 56193751.73 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3096713057.14 | 3708605448.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 160 290 698,23 Kč (zůstatková cena 72 466 638,74 Kč), městu Domažlice v celkové výši 1 883 166,08 Kč (zůstatková cena 300 429,08 Kč), Vojenské nemocnici Olomouc v celkové výši 112 497,00 Kč (zůstatková cena 0,00 Kč), ÚZSVM v celkové výši 7 089 640,20 Kč (zůstatková cena 7 089 640,20 Kč) a od zřizovatele v celkové výši 2 646 762,57 Kč (zůstatková cena 1 388 340,40 Kč). | 4531879272.09 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 8808382.86 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 06/2020 bude vypořádán do 25.8.2020. | 219664.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 05/2020 (80 557 Kč) bude vypořádán FÚ P-6 do 25.07.2020 a za období 06/2020 (1 822 860 Kč) bude vypořádán FÚ P-6 do 25.08.2020. | 1903442.00 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 8175266.91 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 142322.32 |
B.III.15. | K 30.06.2020 byla provedena inventarizace cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 19.00 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 72923.00 |
B.III.17. | K 30.06.2020 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 746052.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2020 nebyly přijaty žádné transfery. | 142779338.49 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek r.2019 byl zřizovatelem schválen (viz. C.III.2.) a ztráta uhrazena z rezervního fondu (C.II.3.). | -1884585.05 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). | 41158721.00 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 45007840.54 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 10.07.2020. | 15001162.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 10.07.2020. | 1812704.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 26199944.70 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (57 248 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 10.7.2020). Od 1.1. do 30.6.2020 bylo AHNM odvedeno celkem 335 874 Kč. | 3001996.72 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků na platy 59972,88 a OON 5103,58 (schváleno 139938,44: platy 129012,09 a OON 10926,35 ) a náhrady za pracovní neschopnost 341,42 (vše v tis Kč). | 65417881.00 |
A.I.16. | Jedná se o tvorbu FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 3523908.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí za r.2020 uhrazeny v zákonném termínu. | 30039.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 38259578.24 |
A.I.26. | Škoda na vypůjčeném majetku VZ 5512 Brno, způsobená učastníkem akce, uhrazena 23.03.2020. | 2426.00 |
A.I.32. | Vyšší zúčtování než tvorba rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). | -2089992.92 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -21882645.76 |
A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek fy Aperk s.r.o. na základě soudního rozhodnutí. | 21631951.62 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1415464.87 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 8790055.31 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 34743171.95 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 3711534.35 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 165688.89 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 118573.00 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 338594.23 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2020 ( 488 911 725,77 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 1 653 637,40 Kč ) a z dotací SFŽP ( 17 690,76 Kč ). | 490583053.93 |