A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2020 nedošlo k zásadním změnám metod. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 719974.32 | 707022.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 188612.73 | 179612.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 531361.59 | 527409.85 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 163840.27 | 163840.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 53504.00 | 53504.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 179618.90 | 179618.90 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 179618.90 | 179618.90 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 376515.15 | 363563.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 22 985 135,00 Kč. | 97485757.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 14 679 013,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 178 257,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 173 055,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 689 530,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 334 182,00 Kč, stroje a přístroje 11 131 406,60 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 223 942,00 Kč). | 2989482.88 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 112 726,34 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 331 108,84 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 4 781 617,50 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 274 317,94 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 193 002,84 Kč. | 467320.78 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 115 943,54 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 48 911,00 Kč, ČPZP ve výši 5 000,00 Kč, ZPMV ve výši 142,54 Kč, pokledávka za stravné pro pečovatelskou službu Města Náměšť 31 688 Kč, Vodárenská a.s. 30 002,00 Kč a pohledávky za nájemné ve výši 200,00 Kč). | 115943.54 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2019 a 2020, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 9 995,22 Kč. | 9995.22 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 6 677 500,00 Kč. Jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz s UZ 13305 (dotace určená poskytovatelům sociálních služeb z MPSV), který je dohadně proúčtován do výnosů k 30.6.2020. | 6677500.00 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 30. 6. 2020 činí 3 517 586,21 Kč. | 3517586.21 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 9 450 952,58 Kč (z toho provozní prostředky 7 539 813,02 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 370 317,31 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 188 460,95 Kč, prostředky fondu investic 1 303 661,30 Kč). | 9450952.58 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 244 489,53 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 43 853,56 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc červen 2020 (43 763,56 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 6/2020 (90 Kč). | 244489.53 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 722,00 Kč (jedná se 38 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks). | 722.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 77 423,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 46 645,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 30 778,00 Kč). | 77423.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 100 683 188,44 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 90 152 979,75 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč). | 100683188.44 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 288 343,09 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 370 317,31 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 188 460,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 1 303 661,30 Kč. | 2199482.65 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 83 784,19 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 71 246,93 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 12 537,26 Kč). | 83784.19 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 668 960,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za červen 2020. | 1668960.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 684 934,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za červen 2020. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 142 265,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 542 669,00 Kč. | 684934.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 295 435,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za červen 2020. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 98 506,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 196 929,00 Kč. | 295435.00 |
B.II.14. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 30.6. 2020 je 277 270,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 975,00 Kč, zálohová daň 277 645,00 Kč. Dále byla uhrazená FÚ záloha na silniční daň na rok 2020 ve výši 1 350,00 Kč. | 277270.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 3 548 364,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 42 057,00 Kč. | 3590421.21 |
D.III.20. | SÚ 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: na účtu 349 je vykázán předpis zřizovatelem stanoveného ročního odvod z fondu investic ve výši 1 204 000,00 Kč. | 1204000.00 |
D.III.32. | SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek účtu 374 ve výši 13 355 000,00 Kč představuje přijaté zálohy na dotaci s UZ 13305 na poskytování sociálních služeb (účelový příspěvek na provoz přijatý od zřizovatele). Organizace poskytuje dvě služby. Výše uvedená záloha je rozložena mezi tyto služby takto: Domov pro seniory 11 600 000,00 Kč, Domov se zvláštním režimem 1 755 000,00 Kč. | 13355000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 6 195 148,00 Kč a příspěvek na péči činí 4 640 897,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány pojišťovnám VZP a ČPZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady (VZP - 48 911,00 Kč a ČPZP - 5 000 Kč). V úhrnu jsou k datu 30. 6. 2020 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 344 088,66 Kč. Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 169 841,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 30. 6. v úhrnu 260 304,00 Kč. | 11610278.66 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o poměrnou část příspěvku na provoz od zřizovatele ve výši 1 740 000,00 Kč, která byla do 30.6.2020 proúčtována do výnosů. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0050/01/2020/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace ve výši 13 355 000 Kč. Dotace bude použita na krytí mzdových nákladů. K 30.6.2020 vykazuje účet 672 0330 (ÚZ 13305) zůstatek ve výši 6 677 500,00 Kč. Jedná e o poměrnou část schválené dotace za měsíce 1-6/2020, která již byla proúčtována dohadně do výnosů. (z toho dotace na službu Domov pro seniory 5 800 000,00 Kč, dotace na službu Domov se zvláštním režimem 875 500,00 Kč.) | 8417500.00 |
B.I.16. | SÚ 648 - Čerpání fondů: k 30. 6. 2020 byl čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 37 000,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty. | 37000.00 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 30. 6. 2020 v úhrnu 66 354,00 Kč. | 66354.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 30. 6. 2020 činí 790 549,10 Kč jsou účtovány v souladu s odpisovým plánem na rok 2020, který byl schválen zřizovatelem. | 790549.10 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 6. 2020 činí 12 105 944,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 11 865 309,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 135 295,00 Kč a ostatní osobní náklady 105 340,00 Kč. | 12105944.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 198693.51 |
A.II. Tvorba fondu | 240012.08 |
1. Základní příděl | 240012.08 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 150362.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 71415.00 |
3. Rekreace | 21000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 31960.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 16987.50 |
A.IV. Konečný stav fondu | 288343.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 492744.43 |
D.II. Tvorba fondu | 103033.83 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 66033.83 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 37000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 37000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 37000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 558778.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 629199.60 |
F.II. Tvorba fondu | 790549.10 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 790549.10 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 116087.40 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 116087.40 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1303661.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120470892.30 | 22985135.00 | 97485757.30 | 98088121.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119784107.30 | 22961642.00 | 96822465.30 | 97421391.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 23493.00 | 663292.00 | 666730.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |