A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s doporučením auditora od 1.1.2018 změnu v oceňování dlouhodobého majetku tak, že neuplatněnou část DPH při použití kráceného koeficientu dle §76 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, zahrnuje účetní jednotka do pořizovací ceny tohoto majetku a změnu účtování na podrozvahových účtech podmíněných závazků a pasiv na základě nastavení nových kontrol ve Státní pokladně. . |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele „Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje“. Organizace má zpracovánu organizační směrnici Vedení účetnictví a vnitřní kontrolní systém. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele svěřený jí k hospodaření. Majetek je oceněn pořizovací cenou popřípadě vlastními náklady, které jsou tvořeny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří se na realizaci podíleli. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek, jehož ocenění je nižší než 60.000,- Kč se eviduje od ceny 1000,- Kč (na účtu 018). Dlouhodobý drobný hmotný majetek – samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena je nižší než 40.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok se eviduje od 1000,- Kč. Od 1 000,- Kč do 2 999,- Kč se eviduje na podrozvahovém účtu 902 a v operativní evidenci, od pořizovací ceny 3 000,- Kč se eviduje na účtu 028. Dle povahy dlouhodobého drobného majetku může být evidován i majetek s nižší cenou. Ocenění a způsob účtování o zásobách. Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, která zahrnuje cenu pořízení včetně vedlejších nákladů. Výrobky vyrobené vlastní činností jsou oceněny pořizovací cenou materiálu a osobními náklady pracovníků, kteří výrobky zhotovili. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A. Účetní jednotka si stanovila druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad. Jedná se o materiál k okamžité spotřebě se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce odpovídá skutečné spotřebě materiálu. Jedná se zejména o kancelářské potřeby všeho druhu,bezpečnostní a ochranné pomůcky všeho druhu, hygienické a čistící potřeby všeho druhu, materiál pro drobné opravy a údržbu zejména – spojovací materiál, elektromateriál, vodoinstalační materiál, železářský materiál, zámky, tonery do tiskáren a kopírek, barvy, laky, tmely, lepidla, autosoučástky, pneumatiky, duše, materiál na programy, maziva, pohonné hmoty. Od 1.9.2017 byl nově zřízen sklad propagačního materiálu. Přírůstky a úbytky zásob ze skladů jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účty časového rozlišení organizace se používají u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: - nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě (např. nákup kalendářů a diářů na příští období) - pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Zejména poplatky za webové stránky, SW, pojistné. Dále dohadné účty aktivní a pasivní se používají pro účtování nevyfakturovaných dodávek materiálu, dopravy, služeb, zboží, nevyfakturovaných investičních dodávek a nákladových úroků, u nichž není známá výše nebo bylo provedeno chybné účtování. Účty příštích období se používají, pokud je známa výše a období plnění. Vzhledem k tomu, že doposud byla řešena metoda časového rozlišování přijatých investičních transferů v souladu s legislativou, tzn. přijaté investiční transfery evidované na účtu 403 byly rovnoměrně rozpouštěny do výnosů, fond investic byl tvořen v plné výši z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu (dále jen odpisy) zúčtovaných za dané období a na konci roku zjištěná nekrytá část fondu investic byla snižována o kumulovanou výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů a na fondech investic tak vznikaly fiktivní zůstatky, které nebyly kryty finančními prostředky. Jelikož doposud nebyl tento problém vzniklý nesouladem v legislativě nijak centrálně řešen a při aplikaci výše uvedeného postupu docházelo k významnému zkreslení údajů v rozvaze příspěvkových organizací, stanovil odbor ekonomický JMK Metodickým pokynem 6/2015 v souladu s § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, doporučený postup odúčtování části fondu investic vytvořené odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů pro rok 2015. Od roku 2016 stanovil ekonomický odbor JMK Metodickým pokynem 2/2016 doporučený postup tvorby fondu investic, který je tvořen jen ve výši rozdílu celkových odpisů a odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů, který organizace akceptovala. Výnosy vedlejší hospodářské činnosti jsou evidovány v účetnictví z prvotních účetních dokladů zejména vydaných faktur. Přeúčtování nákladů z hlavní na vedlejší hospodářskou činnost je prováděno na základě kalkulace skutečných nákladů vynaložených na jednotlivé akce dle druhů vedlejších hospodářských činností vztažených na rozvrhovou jednotku. Na podrozvahových účtech k 30.6.2020 účtuje účetní jednotka o následujících položkách: účet 915 0100 účtuje se o předpisu a úhradě účelového příspěvku na provoz ve výši KZ 2,000.000,- Kč, účet 953 0860 účtuje se o předpisu a úhradě transferu Erasmus Science Inspired ve výši KZ 18.470,49 EUR - přepočet 469.335,07 Kč, účet 955 0421 účtuje se o předpisu a úhradě transferu Erasmus+ ve výši KZ 14 051,- EUR - přepočet 357.035,91 Kč, účet 955 0500 účtuje se o předpisu a úhradě transferu projektu OP VVV ve výši KZ 1,938.779,15 Kč. Soudní spor o náhradu škody ve výši 4 012 351,- Kč organizace vyhrála u prvoinstančního soudu. Žalobce se odvolal ke KS v Brně. Projednání před KS v Brně zatím nebylo nařízeno. S ohledem na skutečnost, že je organizace pojištěna v rámci pojištění JMK, měl by být případný náklad hrazen z pojištění. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1940189.24 | 1824812.56 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1221469.24 | 1099362.56 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 870.00 | 870.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 717850.00 | 724580.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 2000000.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2000000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2765150.13 | 5670542.99 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 469335.07 | 653753.06 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2295815.06 | 5016789.93 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 113616.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 113616.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6705339.37 | 7381739.55 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | Křížkovského 554/12 | 603 00 Brno | zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1779, IČ: 29319498 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nemá žádné stavby ve vlastnictví. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je zcela finančně pokryt. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 8629111.53 | 17265511.54 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | Položka 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje nedokončenou investici účet 042.0500 na vybavení technických dílen z roku 2019 nezařazeno 1 455 911,13 a exponáty 3 593 571,87 z toho zařazeno 31.5.2020 1 815 000,-Kč = 3 234 483,-Kč a účet 042.0100 venkovní expozice z roku 2019 nezařazeno 1 609 300 + v roce 2020 nezařazeno dokumentace stavebního povolení 482 790,-Kč + vytvoření rozpočtu a výkazu výměru 7 260,-Kč = 2 099 350,-Kč | 5333833.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období tvoří náklady pro rok 2020 a dále - certifíkát pro doménu, licenční poplatky, reklamní služby. | 489669.60 |
B.II.32. | Stav účtu k 30.6.2020 je tvořen dohadnou položkou na OPVVV ve výši 9 270 031,39 Kč, projekt Erasmus+ ve výši 1 329 253,20 Kč, projekt ERA SI ve výši 645 577,30 a dotací ÚZ 83 ve výši 1 642 201 Kč toho leasing 80 000Kč, pronájem expozice 825 825kč, film 603 375kč, polep tramvaje 133 001,-Kč | 12887062.89 |
C.I.3. | Transfer na pořízení DM byl poskytnut v celkové výši 451 821 913,01 Kč. Časové rozlišení transferu k DM činí k 30.6..2020 částku 90 172 693,70 Kč. | 361649219.31 |
C.II.1. | Stav k 30.6.2020 | 690000.00 |
C.II.2. | Stav FKSP k 30.6.2020. Z FKSP je čerpán příspěvek na stravování od 1.1.2019 ve výši 40,- Kč/1ks stravenky. | 296407.00 |
C.II.3. | Stav k 30.6.2020. | 2251589.29 |
C.II.4. | Stav účtu je tvořen nevyčerpanými prostředky transferů OPVVV. Účtuje se jen k 31.12. | 0.00 |
C.II.5. | Stav fondu investic k 30.6.2020 je tvořen zůstatkem z roku 2019 ve výši 5,590.877,80 Kč, tvorbou z odpisů ve výši 1 847 890,47 Kč, příspěvkem JMK ve výši 6 505 000,- Kč, snížením vratkou nevyčerpaných inv. prostředků z roku 2019 ve výši 111 175,43, odvodem inv. prostředků ve výši 1 433 000,-Kč, čerpáním ivestičních prostředků ve výši 3 973 583,87,-Kč. | 8426008.97 |
D.II.8. | Stav účtu k 30.6.2020 tvořen dlouhodobými zálohami na OPVVV ve výši 12 296 081,98Kč, Erasmus+ ve výši 1 428 143,64 Kč a ERA SI ve výši 581 876,64 Kč . | 14306102.26 |
D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům jsou tvořeny hodnotou úhrady stravenek zaměstnancům ve výši 26 100,- Kč | 26100.00 |
D.III.32. | Stav účtu k 30.6.2020 je tvořen příspěvkem ÚZ 83 ve výši 2 790 210,25,-Kč. | 2790210.25 |
D.III.35. | Výdaje příštích období zahrnují hodnotu stravenek za organizaci ve výši 36 540,-Kč. | 36540.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období tvoří rozdíl mezi prodanými a nerealizovanými dárkovými poukazy na vstupné ve výši 364 882,- Kč, platby kroužků ve výši 24 300,- Kč, dárkové poukazy 8 870,-Kč,- a platby příměstských táborů 566 160,-Kč, ostatními výnosy 13 389,04 a nevyčerpanýmy příspěvkem na provoz k 30.6.2020 ve výši 19 141 500,-Kč. | 20119101.04 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky tvoří předpis úhrady exekuce zaměstnanců ve výši 14 750,-Kč a platby kartou ve výši 0,-Kč. | 14750.00 |
B.II.18 | Stav účtu k 30.6.2020 je tvořen neuhrazeným neúčelovým příspěvkem na provoz v výši 11 683 000,-Kč a neuhrazeným investičním přípěvkem ve výši 2 300 000,-Kč od JMK | 13983000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Položky nad 100 tis. Kč k 30.6..2020 tvoří: filmová licence 650.375,- Kč, IT služby 136 818,63 Kč, ostatní služby 245 095,80Kč, informační služby 180 000kč, propagace a reklama 1 133 999,83 Kč, grafické práce 103 800,- Kč, pronájem expozice 1 875 235,81 Kč, úklid 1 043 285,69 Kč, ostraha objektu 241 020,- Kč. | 5609630.76 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti jsou tvořeny neuplatněným DPH na vstupu z důvodu krácení podle §76 zákona o DPH, kdy plátce DPH přijatá zdanitelná plnění v rámci své ekonomické činnosti použje jak pro plnění s nárokem na odpočet daně, tak i pro osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně. U naší organizace je takovým osvobozeným plněním vstupné. Jedná se o částku 679 484,73 Kč. Ostatní tvoří zaokrouhlení 9,57,-Kč a ostatní pojištění u auto ( auto 4,-kč) 72,- Kč. | 679566.30 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb jsou tvořeny HČ - vstupné 4 873 615,- Kč, výnosy ze služeb HČ 81 343,64,- Kč a VHČ 186 080,03 Kč. | 5141038.67 |
B.IV.2. | Čerpání příspěvků k 30.6.2020 je tvořeno čerpáním neúčelového příspěvku na provoz ve výši 19 141 500,- Kč, čerpáním účelového příspěvku na provoz ve výši 1 642 201,- Kč a čerpání účelového příspěvku r. 2019 ve výši 1 049 410,81 (pronájem expozice) + 121 198,36Kč (polep tramvaje)= 1 170 609,17,-Kč časovým rozlišením transferu na DM ve výši 8 629 111,53kč , časovým rozlišením čerpání prostředků OP VVV ve výši 1 983 164,25 Kč, Erasmus+ ve výši 205 258,48 Kč a ERA SI ve výši 116 710,88- Kč. | 32888555.31 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 267970.00 |
A.II. Tvorba fondu | 209197.00 |
1. Základní příděl | 209197.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 180760.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 180760.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 296407.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3871170.45 |
D.II. Tvorba fondu | -1619581.16 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 668658.81 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | -2288239.97 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2251589.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5590877.80 |
F.II. Tvorba fondu | 8241715.04 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1847890.47 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 6393824.57 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 5406583.87 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3973583.87 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1433000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 8426008.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 361983074.48 | 25167661.00 | 336815413.48 | 340287495.82 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 336919953.00 | 23166847.00 | 313753106.00 | 316841086.34 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4712219.33 | 587682.00 | 4124537.33 | 4178429.33 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1953066.26 | 276207.00 | 1676859.26 | 1713915.26 |
G.6. | Ostatní stavby | 18397835.89 | 1136925.00 | 17260910.89 | 17554064.89 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 78214363.00 | 0.00 | 78214363.00 | 78214363.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 47436103.28 | 0.00 | 47436103.28 | 47436103.28 |
H.5. | Ostatní pozemky | 30778259.72 | 0.00 | 30778259.72 | 30778259.72 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |