Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomor avského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele (metodické sdělení č. 8/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Oceňování a účtování zásob provádíme dle způsobu A, pouze u pohonných hmot využíváme variantu B. Pokladna EUR - pohyby v pokladně oceňujeme měsíčním kurzem stanoveným vždy k 1. dni měsíce. Tato změna je způsobena výběrem vstupného také v EUR a přehlednější evidencí přepočteného vstupného. V případě prodeje vstupenek a zboží je používán pevný kurz stanovený vždy k 1. dni měsíce. Závazky v cizí měně jsou oceňovány v denním kurzu ČNB ke dni jejich přijetí, kuzové rozdíly vznikají při jejich úhradě, kdy je použit denní kurz Komerční banky. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, jedná se především o nákup periodik, pojistné, update softwaru a spotřeby el. energie. Na účtu 915 je zaúčtovaný dosud nezaslaný příspěvek účelově určený z rozpočtu JMK: - Účelová dotace na akci "Festival art designu Křehký Mikulov" - 100 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Oprava schodišť zámku" - 389 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Oprava zázemí VZS zámku Mikulov" - 3 150 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Revitalizace Památníku bratří Mrštíků v Divákách" - 415 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Udržitelnost projektu - Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově" - 1 000 000,- Kč - Účelová dotace na akci "Zámek Mikulov - havárie vodovodu před sálem" - 256 000,- Kč - Účelová dotace od Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihovem, VISK3 - Přechod z automatizované knihovního systému Clavius na Tritius - 93 000,- Kč - Účelová dotace od Ministerstva kultury ČR - Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) II - preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - 110 000,- Kč V červnu 2019 nám byla schválena dotace od Ministerstva životního prostředí ČR z operačního programu životního prostředí 2014-2020 na akci "Dům přírody Pálavy", na účtu 915 je zaúčtovaná předpokládaná výše dotace na investice ve výši 46 686 802,50 Kč a neivestiční dotace ve výši 318 197,50 Kč. V červenci roku 2018 nám byla schválena dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt I-CULT a to ve výši 5 198 844,62 Kč. Z toho 299 711,62 Kč ze SR a 4 899 133, Kč z programu Interreg V-A Rakousko - Česká Republika.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3933607.58 3893252.50
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25549.79 25549.79
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3021391.17 2977932.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 814602.00 814602.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 72064.62 75168.24
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 52518000.00 47005000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 52518000.00 47005000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 670491.00 670491.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 670491.00 670491.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 5198844.62 5198844.62
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 5198844.62 5198844.62
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 140795556.00 140795556.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 140795556.00 140795556.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -78474612.80 -84027967.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO:00089613, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13. srpna 2003, sp. zn. Pr 1225 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Skutečnost nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1005508.02 2011016.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírka Regionálního muzea v Mikulově ja zapsána v Centrální evidenci sbírek spravované Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem: MIK/002-05-10/213002. Sbírkové předměty jsou zařazeny celkem do 19 podsbírek. Sbírka muzejní povahy je v majetku zařazena v hodnotě 1,- Kč. Od roku 2018 jsou jednotlivé sbírkové předměty oceňovány pořizovací cenou případně reprodukční pořizovací cenou, hodnota sbírky muzejní povahy se v roce 2020 navýšila o částku 386 468,30 Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I
K položce A.I a A.II - V evidenci dlouhodobého majetku má organizace majetek, který je již plně odepsaný, avšak funkční a je stále používán. Majetek byl odepisován na základě odpisových plánů schválených zřizovatelem, kdy byl majetek odepisován rovnoměrně do výše svého ocenění v účetnictví.
0.00
A.II.8
Nedokončená akce - nákup sbírek
5600.00
A.II.8
Nedokončená akce - Instalace optických tras
6897.00
A.II.8
Nedokončená akce - Studie zámeckého shopu
41624.00
A.II.8
Nedokončená akce - Muzejní kufřík - I-CULT
51584.05
A.II.8
Nedokončená akce - Předsálí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
64540.00
A.II.8
Nedokončená akce - Model zámeckého divadla
68700.00
A.II.8
Nedokončená akce - Nové zastřešení studny
105950.70
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice hrad a zámek
133938.00
A.II.8
Nedokončená akce - Modernizace depozitářů
144688.00
A.II.8
Nedokončená akce - projední pult - zámecká kavárna
214986.75
A.II.8
Nedokončená akce - Keltové pod Pálavou
299066.55
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách - expozice
422289.00
A.II.8
Nedokončená akce - 3D model zámku Mikulov - projekt I-CULT
484000.00
A.II.8
Nedokončená akce - Expozice Moravské galerie
584230.00
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy Dolní Věstonice - expozice
666582.52
A.II.8
Nedokončená akce - Dům přírody Pálavy Dolní Věstonice - budova
2081087.00
A.II.8
Nedokončená akce - Zámecká kavárna
2620344.01
A.II.8
Nedokončená akce - Revitalizace Památníku Bří. Mrštíků v Divákách - budova
4086197.61
B.II.18
Investiční dotace od zřizovatele - Úprava a rozšíření systémů PZTS, EPS a CCTV
992000.00
B.II.18
Investiční dotace od zřizovatele - Revitalizace Památníku bratří Mrštíků v Divákách
1000000.00
B.II.18
Investiční dotace od zřizovatele - Předsálí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov
1400000.00
B.II.18
Investiční dotace od zřizovatele na projekt "Dům přírody Pálava Dolní Věstonice"
2352000.00
B.II.18
Příspěvek na provoz muzea z rozpočtu zřizovatele
13387000.00
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci Oprava zázemí VZS zámku Mikulov
35000.00
B.II.32
Očekávané proplacení nákladů z dotace I-CULT
39966.00
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na Spolufinancování projektu I-CULT
107464.02
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci Keltové pod Pálavou
162865.00
B.II.32
Očekávané proplacení nákladů z dotace ROP - "Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách"
195351.10
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku "Zámek Mikulov - havárie vodovodu pod sálem"
256000.00
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na provoz na akci Kovářská výzdoba zámku - dokončení
377784.02
B.II.32
Čerpání účelového příspěvku na akci Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
773013.39
C.II.4
Příspěvek od NFOH
15000.00
C.II.4
Rezerva na případné opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov". Rezerva je tvořena po dobu udržitelnosti (10 l et) ve výši 1% z celkových nákladů projektu. 1% činí 96 891,- Kč; v roce 2018 máme vytvořenou rezervu v plné výši.
968910.00
C.II.4
Čerpání rezervního fondu tvořeného na opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov"
968910.00
C.II.5
Výše odpisů
2838138.00
C.II.5
Snížení o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů (MS č. 2/2016)
-1005508.02
D.III.32
Poskytnutá záloha akci "Oprava zázemí velkého zámeckého sálu zámku Mikulov"
35000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Fotografie pro organizace JMK
96800.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Vybavení kanceláře Diváky
250000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na Spolufinancování projektu I-CULT
421000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Náročné restaurování
500000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na dotaci Revitalizace památníku bratří Mrštíků v Divákách od správce dotačního programu - Ministerstva pro místní rozvoj
728348.13
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci Festival art designu "Křehký Mikulov"
800000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci "Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
840000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na výstavu Keltové pod Pálavou
1561000.00
D.III.32
Poskytnutá záloha na akci "Kovářská výzdoba zámku - dokončení"
1926000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - spotřeba el. energie, přenos EPS (nesoulad mezi měsíčním účetním obdobím a UZP z hlediska DPH)
64056.06
D.III.36
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele
13387000.00
D.III.38
Jistota složená dodavatelem akce "Oprava vstupních kovových bran - havárie" na případné reklamace
68363.00
D.III.38
Finanční prostředky zaslané nadačním fondem "Podpora řemesel" - tento fond je v likvidaci a nemáme s ním podepsanou smlouvu o účelu zaslaného daru, zároveň není vyřešen o, zda nám finanční prostředky náleží. Jednání s likvidátorem fondu převzala naše právní zástupkyně JUDr. Košková.
104000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8
Oprava EPS a EZS
54695.87
A.I.8
Výměna topných těles v expozici Moravská galerie
84371.00
A.I.8
Oprava - havárie vodovodu pod sálem
305369.91
A.I.8
Kovářská výzdoba zámku - dokončení
377784.02
A.I.8
Oprava podlah v expozici Moravské galerie
514976.00
A.I.8
Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
773013.39
A.I.8
Oprava východní terasy - rezerva na opravy tvořena v rezevním fondu - neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov"
1029594.69
B.I.16
Čerpání rezervního fondu na čerpání daňové úspory za rok 2019
43318.00
B.I.16
Čerpání rezervního fondu tvořeného na opravy neinvestiční dotace z norských fondů "Záchrana drobné a pevnostní architektury Zámku Mikulov"
968910.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Keltové pod Pálavou
162865.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Zámek Mikulov - havárie vodovodu pod sálem
256000.00
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na akci Kovářská výzdoba zámku - dokončení
377784.02
B.IV.2
Čerpání účelového příspěvku na provoz - Udržitelnost projektu "Obnova zahradních teras barokové zahrady u zámku v Mikulově"
773013.39
B.IV.2
Časové rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majeteku
1005508.02
B.IV.2
Příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu JMK
12563000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 194542.50
A.II. Tvorba fondu 122453.00
1. Základní příděl 122453.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 105175.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 95675.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9500.00
A.IV. Konečný stav fondu 211820.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2752113.45
D.II. Tvorba fondu 963888.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření 948888.59
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 15000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1012228.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1012228.00
D.IV. Konečný stav fondu 2703774.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2697384.17
F.II. Tvorba fondu 3609229.98
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1832629.98
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1776600.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 792803.56
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 792803.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 5513810.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 233744255.38 111656300.93 122087954.45 123121694.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1890093.10 1890093.10 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 180108614.52 102219925.83 77888688.69 78404268.69
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3446986.84 612701.00 2834285.84 2874689.84
G.5.Jiné inženýrské sítě 10487391.94 969383.00 9518008.94 9598540.94
G.6.Ostatní stavby 37811168.98 5964198.00 31846970.98 32244194.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7296836.00 0.00 7296836.00 7296836.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4195396.00 0.00 4195396.00 4195396.00
H.4.Zastavěná plocha 2776450.00 0.00 2776450.00 2776450.00
H.5.Ostatní pozemky 324990.00 0.00 324990.00 324990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00089613
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00