Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2019, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19344633.12 19887685.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 264207.59 264207.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16195698.30 16622326.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1827586.63 1824661.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1057140.60 1176489.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 396328.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 314328.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1241732704.57 1254528284.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 17019519.00 30297682.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12795264.43 12454074.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 359202.00 217808.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1211558719.14 1211558719.14
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1214791743.45 -1234558598.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 30.6.2020 dlouhodobé úvěry ve výši 21 525 915,68 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 11 348 595,68 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 168 320,-: splaceno k 30.6.2020 Kč 1 071 000,-, zůstatek k 30.6.2020 Kč 1 097 320,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 30.6.2020 Kč 540 000,-, zůstatek k 30.6.2020 Kč 1 880 000,-. Účetní jednotka čerpá k 30.6.2020 kontokorentní úvěr ve výši Kč 20 108 287,87.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 244219.14 17198076.83
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4603312.43 9179463.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
4031000
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
190723.75
4031001
z toho: Obec Malá Losenice-laparoskopická věž
11199.60
4031002
z toho: Obec Rudolec-laparoskopická věž
2799.60
4031003
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou-laparoskopická věž
2799.60
4031004
z toho: Obec Jámy-laparoskopická věž
5599.80
4031005
z toho: Obec Obyčtov-laparoskopická věž
3919.80
4031006
z toho: Obec Vysoké-laparoskopická věž
5599.80
4031007
z toho: Obec Sirákov-laparoskopická věž
2799.60
4031008
z toho: Město Nové Město na Moravě-laparoskopická věž
84000.00
4031009
z toho: Město Žďár n. Sáz.-laparoskopická věž
123199.80
4031011
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
7399.78
4031012
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
3699.58
4031013
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
3699.58
4031014
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
67078.87
4031015
z toho: Město Žďár n. S. - sanitní vůz
110999.78
4031016
z toho: Město Nové Město - sanitní vůz
88799.82
4031017
z toho: ostatní - sanitní vůz
198318.12
4031018
z toho: urologická operační věž
534473.70
4032000
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n. S.-systém telemetrický monitorovací, Ing.Matoušková)
548044.50
4032001
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek emergency
186665.66
4032002
z toho: MZ Praha - iktové centrum
4313393.21
4032003
z toho: Mikroregion Novoměstsko-laparoskopická věž
71476.16
4032004
z toho: Město Žďár n. S. - artroskopická operační věž
367132.33
4032005
z toho: Město N. Město - zastávka MHD
240190.61
4032006
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
70480468.62
4033000
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
3666973.40
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:114 829 088,49 Kč
114988376.49
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 118 024 127,92 Kč, vlastní: 359 032 596,34 Kč
477056724.26
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 66 124 821,55 Kč, vlastní: 33 938 179,95 Kč
100063001.50
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 2 957 228,52 Kč, movité věci: 4 244 730,- Kč, hardware: 281 080,- Kč
7483038.52
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 80 285 316,25 Kč
81438820.28
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Kraj Vysočina: 154 083,05 Kč (TBC)
154083.05
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: nájemné 5 973 500,-Kč; LSPP 2 302 000,-Kč; vybran.čin. 737 000,-Kč; ohledání zemřelých 352 000,-Kč
9364500.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např. Linde Gas: 480 784,06 Kč; AUTOCONT: 149 154,05 Kč; SEKK: 116 873,97 Kč; ESET software: 61 739,11 Kč; MIELE: 25 091,43 Kč
919065.54
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období: obratový bonus Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
11553.82
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: fin. bonusy:640 613,38 Kč, rezidenti:2 152 524,94 Kč; sociál. služby:444 500,-Kč; zdravot.pojišťovny: 126 824,53 Kč
3364462.85
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 441 356,- Kč
1764726.06
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn:446 000,- Kč, elektřina: 47 200,- Kč, voda: 32 160,- Kč, ostatní: 100 125,40 Kč
625485.40
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho Kč 1 332 273,94 náhrada škody - pochybení při zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu Vybavení IKTového centra
1670801.33
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: 46 513 005,82 Kč; prostředky rezerv. fondu: 3 142 697,87 Kč; prostředky invest. fondu: 4 910 666,15 Kč
54566369.84
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:187 865 096,79 Kč, svěření maj. PO:1 273,20 Kč; investiční transfery: Kč 0,-; dary: Kč 0,-
187863823.59
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
81321455.07
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
280111.17
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3142697.87
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
4910666.15
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 1 ve výši Kč 2 168 320,- - KZ: Kč 1 097 320,-; č. 2 ve výši Kč 2 420 000,- - KZ: Kč 1 880 000,-.
21525915.68
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 1 597 641,-, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 221 900,-
1819541.00
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
20108287.87
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery: mimořádný příspěvek KÚ:11 026 000,-Kč; rezidenční místa:3 052 510,50Kč; zvýšení ochrany měkkých cíků:1 523 752,-Kč; sociální lůžka:889 000,-Kč
16491262.50
D.III.35.
SÚ 383 - Výdaje příštích období (nevyúčtovaná fa z r. 2019)
1500.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: nájem.: Kč 5 970 500,-; LSPP: Kč 2 300 000,-; vybr.čin.: Kč 737 000,-; ohledání zemřel.: Kč 350 000,-; pořízení HW a SW vybavení lékáren: Kč 300 000,-
9657500.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 25 861 254,15 Kč, energie:525 360,- Kč (plyn:446 000,- Kč,elektřina:47 200,- Kč, voda: 32 160,-Kč); ostatní: 5000,-Kč
26391614.15
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: srážky ze mzdy:267 247,- Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 149 670,- Kč
569791.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho:PHOENIX: 25 037 505,14 Kč; Aura Medical:18 781 620,00 Kč; PHARMOS: 11 799 622,17 Kč; OLMAN: 7 648 514,11 Kč; Pražská plynárenská: 6 807 063,20 Kč
89383245.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50101
Spotřeba biologického materiálu
257401.05
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
41471748.89
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
4757703.90
50104
Spotřeba SZM
28250991.35
50105
Spotřeba pohonných hmot
1002240.87
50106
Spotřeba potravin
5790003.99
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
4272687.33
50109
Spotřeba prádla a OOPP
395264.78
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
30428.24
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
314406934.07
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
126480081.66
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
1381234.19
60260
výnosy za nezdravotnické služby
70842.30
602702
výnosy - stravování
2338304.02
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
882796.87
602714
výnosy - regulační poplatky
555390.00
672100100
soc. sestra:219 600,- Kč, knihovna:219 600,- Kč
439200.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
0.00
672100510
nájemné
5970500.00
672100520
z příkazní smlouvy BK
253279.62
672100580
LSPP: 2 300 000 Kč, ohledání zemřelých:350 000 Kč
2650000.00
672100600
vybranné činnosti: 292 800,- Kč
292800.00
672101100
TBC: 298 297,48 Kč, pořízení dýchacích pomůcek: 349 400,-Kč; podpora odběrových center: 25 200,-Kč; NOR: 0 Kč
672897.48
672101200
servis ERP
192259.30
672118140
náborový příspěvek
1250000.00
672213305
sociální služby
444500.00
672335015
rezidenční místa
2152524.94
6724
ostatní
0.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
4596097.66
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
86228470.40
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné:7 286 728,39 Kč; úklid: 7 517 687,92 Kč; údržba SW:3 265 202,53 Kč; praní a opravy prádla:2 757 260,54 Kč;ostatní: 4 689 136,11Kč
25516015.49
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho: elektr.energie: 3 933 299,89 Kč; voda a stočné: 2 022 699,73 Kč; plyn: 4 463 971,10 Kč; teplo: 12 073,94 Kč
10432044.66
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:15 393 169,50 Kč; nehmotný: 775 426,50 Kč)
16168596.00
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení: 1 423 722,14 Kč; výpočetní technika: 978 330,-Kč; ostatní: 758 715,- Kč)
3160767.14
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 26 943 467,52 Kč; SZM: 3 093 150,94 Kč; ostatní: 388 902,94 Kč)
30425521.40
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití FRM na opravy a udržování majetku: 6 753 115,74 Kč; použití finan. darů: 248 332,24 Kč; použití FKSP: 3 750,-Kč)
7005197.98
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy: 2 562 550,35 Kč; krácené odpočty DPH: 566 884,89 Kč; nadační příspěvky AVAST: 396 502,-Kč; zelený bonus: 473 856,67 Kč; ostatní: 445 886,23 Kč)
4445680.14
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
447636577.42
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 32 195 657,66 Kč; SZM: 2 696 479,55 Kč; ostatní:2 463 667,79 Kč)
37355805.00
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
18914059.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1327651.17
A.II. Tvorba fondu 4878662.00
1. Základní příděl 4878662.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5926202.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1077062.00
3. Rekreace 3357460.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 707600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 780330.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3750.00
A.IV. Konečný stav fondu 280111.17

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3093249.25
D.II. Tvorba fondu 304951.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7170.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 247780.86
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 255502.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 7170.32
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 248332.24
D.IV. Konečný stav fondu 3142697.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11978372.63
F.II. Tvorba fondu 17241717.48
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 11572498.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 5400000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 244219.14
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 25000.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 24309423.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 17556308.22
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 6753115.74
F.IV. Konečný stav fondu 4910666.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 114988376.49 14136758.00 100851618.49 101580192.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 88061069.88 9059268.00 79001801.88 79442111.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 20488.00 471204.00 473663.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1415100.00 7147309.96 7247229.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 807181.00 2944085.00 2990978.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 2834721.00 11287217.65 11426209.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 16698.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 16698.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00