Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 93884.80 | 93085.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6100.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 87784.80 | 86985.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 93884.80 | 93085.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota potravin na skladě ve výši 7 460,21 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 1999,40 Kč. | 9459.61 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 33 780,- Kč, záloha na elektrickou nenergii ve výši 25 150,- Kč, záloha na rekreaci dětí ve výši 107 314,- Kč, záloha na výměnu dveří ve výši 25 000,- Kč a záloha na čipové karty ve výši 415,- Kč. | 191659.00 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 50135.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za červen ve výši 1874,- Kč, nevyčerpaná záloha na obědy D. Krisztofa ve výši 64,- Kč a neuhrazená faktura za rekreaci p. Duchkovou ve výši 556,- Kč. | 22494.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace | 932500.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 3 011 768,61 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 769 889,14 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 251 743,74 Kč a peníze dětí ve výši 36 000,- Kč. | 5509904.49 |
B.II.30. | Na tomto účtě jsou vedeny náklady na letní tábor dětí v Českém Švýcarsku ve výši 27 000,- Kč a na školu v přírodě pro děti 3. třídy ve výši 10 500,- Kč. | 37500.00 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.pololetí 2020 ve výši 4 739 435,- Kč a čerpání dotace na protidrogovou prevenci ve výši 3 869,- Kč. | 4743304.00 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 13 259,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 6/2020 ve výši 12 595,- Kč, neuhrazená faktura za rekreaci p. Duchkovou ve výši 556,- Kč a bankovní poplatek za 6/2020 ve výši 108,- Kč. | 142396.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 10 ks á 19,- Kč | 190.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1.pololetí 2020 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, penzijním připojištění a příspěvku na rekreaci o 13 957,- Kč méně něž tvořil příděl z mezd do fondu | 155655.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace,letní tábory, školní pomůcky, nábytek apod.) | 1017975.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 73 015,- Kč, o převod prostředků z rezervního fondu ve výši 53 000,- Kč a ponížen o čerpání prostředků na dokončení projektu přístavby čajovny ve výši 38 770,- Kč. | 251743.74 |
D.III.32. | ONIV na mzdy ve výši 7 087 954,- Kč, peněžní prostředky na protidrogovou prevenci ve výši 15 000,- Kč a prostředky na nákup resuscitačního kompletu ve výši 54 999,- Kč | 7157953.00 |
D.III.36. | K 30.6.2020 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2020 | 932500.00 |
D.III.38. | Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí ve výši 36 000,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 9 832,- Kč, nevyplacené kapesné dětí ve výši 4210,- Kč neuhrazené potraviny přijaté na sklad ve výši 2 679,64 Kč. | 52721.64 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 170 922,29 Kč. Další položkou jsou úklidové,hygienické a prací prostředky v celkové výši 18 132,40 Kč a oblečení dětí ve výši 27 458,- Kč. Zbytek tvoří knihy,časopisy,léky a všeobecný materiál pro provoz. | 278402.35 |
A.I.10. | Na tomto účtu jsou zohledněny náklady na 2.reprezentační ples našeho zařízení | 15643.70 |
A.I.12. | Telekomunikační a datové služby ve výši 14 647,71 Kč,sotwarové a ICT služby ve výši 83 040,86 Kč náklady ma mzdové účetnictví 23 790,- Kč, náklady na stravování žáků ve vžši 40 261,- Kč, odvoz odpadu ve výši 8 334,48 Kč, zájmové koroužky dětí ve výši 14 880,- Kč, náklady na revize 8 100,- Kč. Zbytek tvoří vstupné na kulturní a sportovní akce, poplatky | 219366.85 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 16003.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 68 949,- Kč,příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 3 504,- Kč,školení a vzděláváí pracovníků ve výši 12 200,- Kč, zdravotní prohlídky ve výši 500,- Kč a ochranné pomůcky pro zaměstnance ve výši 4 364,72 Kč. | 89517.72 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2020 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a svátku | 11350.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku 15 286,- Kč, povinné ručení 3 636,- Kč, členské příspěvky ve výši 1 100,- Kč, kapesné dětí ve výši 26 760,- Kč odměny za vysvědčení 2400,- Kč. | 49182.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 36 424,- Kč, přídavky na děti ve výši 75 660,- Kč, vstupné na ples ve výši 16 650,- Kč, tržba za prodané obědy a večeře zaměstnancům v jídelně dětského domova ve výši 23 147,- Kč a výtěžek z tomboly 9 550,- Kč | 161431.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 56 000,- Kč,náhrada za nedodržení kvalifikační dohody 8 909,- Kč a náhrada za vytopení koupelny sušičkou na prádlo ve výši 1000,- Kč | 65909.00 |
B.IV.2. | V období 1.pololetí 2020 čerpána dotace na provoz ve výši 754 369,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 4 739 435,- Kč, dotace od Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ve výši 5 000,- Kč. | 5498804.00 |