A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V tomto roce jsme nezaznamenali zásadní legislativní změny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: 1.Oceňování a vykazování ÚJ oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši 1 000 tis.Kč, nebo u pozemků je výměra větší než 1000 m2. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Vedlejší pořizovací výdaje na pořízení majetku vstupují do ceny pořízeného majetku. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2. Změny způsobu oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy měsíčně. Účetní jednotka pokračuje v roce 2018 v odpisování majetku stejným způsobem, jako v roce 2017, tj. rovnoměrný odpis. 4. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce. Pokud první den v měsíci vyjde na sobotu nebo neděli, bere se kurz následující den. 5. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (např. auditorské služby, servisní služby, pojistné, členské příspěvky....)- Dále časově nerozlišujeme nevýznamné částky, nepřesahující 100 tis. Kč, týkající se jak nákladů, tak výnosů. 6. Dotace a transfery poskytnuté na více období, které nejsou větší než 5 000 tis. Kč neúčtujeme na podrozvahu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 41/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 - č.710. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 50172922.85 | 50320651.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 692122.25 | 687973.25 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 758690.86 | 757561.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 48722109.74 | 48875116.64 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1500000.00 | 7751487.20 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1500000.00 | 7751487.20 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 300000.00 | 300000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 300000.00 | 300000.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 32392879.68 | 32392879.68 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 291203.20 | 291203.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 32101676.48 | 32101676.48 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 19562449.57 | 25961665.67 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 11463382.62 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6102547.00 | 9477211.70 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
42.00 | Účetní jednotka eviduje sbírku předmětů oceněných 1,-- Kč ve vlastní evidenci v počtu 42 ks. Jedná se o sakrální památky. Celková hodnota je 42,-- Kč. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
906200.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
51653400.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.10 | DHM určený k prodeji - přecenění na reálnou hodnotu - kanalizační přípojky | 139441.19 |
A.III.1 | Finanční vklad do společnosti VODA ČERVENÝ KOSTELEC s.r.o., kde jsme jediným společníkem. | 619000.00 |
A.IV.5 | účet 469: -kauce ul. Jiráskova Kč 627 518,-- -půjčky Kč 101 623,41 -ostatní Kč 8 332,-- | 737473.41 |
B.II.17 | Předpis dotací: ÚP-VPP Kč 118 085,-- MMR-pohřby Kč 27 795,-- KÚ Kč 2 996 049,98 | 3141929.98 |
B.II.28 | Poskytnuté dotace - na celoroční činnost 2 568 000,-- Kč - na akce 382 000,-- | 2950000.00 |
B.II.30 | účet 381: předpis předplatného - Codexis 36 209,25 Kč předpis příspěvků pro PO - Kč 7 957 775,-- | 7993984.25 |
B.II.32 | účet 388: dotace SFŽP na Sběrný dvůr Kč 6 668 285,40 dotace MMR na zásahové vozidlo CAS30 Kč 6 377 288,22 dotace MPSV - Dětská skupina Kč 40 076,25 | 13085649.87 |
D.I.1 | účet 441 - Rezervy: - na opravy bytového domu Kč 849 983,70 - na obnovu vodovodů Kč 2 165 110,19 - na obnovu kanalizací Kč 12 819 681,25 - na rozvoj kanalizací Kč 8 091 257,83 | 23926032.97 |
D.II.1 | účet 451: půjčka SFŽP - kanalizace Olešnice - převedeno z účtu 452 | 586917.88 |
D.II.4 | účet 455 - Dlouhodobě přijaté zálohy předplacené nájemné - byty zálohy na kanalizační přípojky | 9223637.89 |
D.II.7 | účet 459: - kauce k nájemnému - kauce na kompostéry - jistota - pronájem restaurace Divadlo | 1210086.00 |
D.III.20 | Předpis provozního příspěvku vlastním PO | 7977325.00 |
D.III.32 | účet 374 - zálohy na dotace: - dotace SFŽP - Sběrný dvůr Kč 6 668 285,40 - dotace MMR - zásoahové vozidlo CAS30 Kč 6 377 288,22 - dotace MPSV - Dětská skupina Kč 1 482 501,60 - dotace KÚ - Vodoměry na dálkové odečty Kč 1 500 000,-- - dotace MMR-přístavba výtahu ZŠ ČK Kč 3 040 000,-- - dotace KÚ pro SDH Kč 300 000,-- - dotace MPSV pro sociální služby Kč 236 392,-- | 19604467.22 |
D.III.36 | účet 384: - časové rozlišení nájmů hrobových míst Kč 2 888 578,80 - neinv.dotace KÚ Kč 2 996 049,98 | 5884628.78 |
D.III.37 | Dohadné položky úč. 389: - lesy Kč 126 781,-- - elektrická energie Kč 500 000,-- - plyn Kč 500 000,- | 1126781.00 |
D.III.38 | Krátkodobé závazky - opatrovnictví Kč 792 198,55 - vratná kauce-pozemky Kč 200 000,-- - ostatní Kč 206 646,29 | 394700.47 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.III.2 | účet 572: - příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím Kč 8 323 040,-- - příspěvek charitě Kč 850 000,-- - příspěvek na odpady Kč 64 975,-- - členské příspěvky Kč 147 748,-- - příspěvek DSO Kč 345 726,-- - příspěvek - ostatní - Kč 263 312,-- | 9994801.00 |
B.I.17 | účet 649: - pojistné náhrady, příjem od Eko-komu a.s. - Kč 753 838,29 - inzerce, nahodilé příjmy - Kč 185 799,85 - šrot Kč 4 677,-- - nepeněžní dary Kč 143 708,80 | 1088023.94 |
B.IV.2 | účet 672: - neinvestiční dotace KÚ Kč 2 996 050,02 - dotace ÚP na VPP Kč 347 034,-- - oprávky k dotacím Kč 4 620 487,-- - ostatní Kč 6 000,-- | 7969571.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5651397.10 |
G.II. Tvorba fondu | 499362.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 499362.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 490930.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 5659829.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1136597197.50 | 465692804.35 | 670904393.15 | 668555329.86 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 182931209.23 | 80780203.00 | 102151006.23 | 103715872.23 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 238428231.23 | 98386915.00 | 140041316.23 | 128835232.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 22700008.96 | 10517983.00 | 12182025.96 | 12369639.96 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 263375787.15 | 113979795.75 | 149395991.40 | 152201861.40 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 339356541.67 | 138312934.60 | 201043607.07 | 204254681.07 |
G.6. | Ostatní stavby | 89805419.26 | 23714973.00 | 66090446.26 | 67178042.26 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 33013930.76 | 0.00 | 33013930.76 | 33006796.76 |
H.1. | Stavební pozemky | 1308140.00 | 0.00 | 1308140.00 | 1308140.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2962455.40 | 0.00 | 2962455.40 | 2962455.40 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 9463159.20 | 0.00 | 9463159.20 | 9454684.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4586513.00 | 0.00 | 4586513.00 | 4586513.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 14693663.16 | 0.00 | 14693663.16 | 14695004.16 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 24006.42 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 24006.42 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |