Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012.
- zásoby - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv.

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč
902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč
905 - vyřazené pohledávky
909 - operativní evidence; komisní zboží
915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie a předplatné.

Účtování zásob: způsob B
Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu.

Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem.

Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4396661.414453564.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek169748.15159986.15
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3966326.264031932.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 68890.0068890.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 191697.00192755.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů13927143.0027960000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13927143.0027960000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18323804.4132413564.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827.
Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003
IČ: 00097969

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Vyřazení DM v 1.-2./IV/2020:

účet 022
- zabezpečovací systém HN 31 ve výši 70 699,00 Kč

účet 028
- DDHM v celkové výši 242 137,84 Kč


Pořízení DNM v 1.-2./IV/2020:
účet 019
- Dokumentární film "Přerovské povstání" 130 000 Kč

účet 022
- zabezpečovací systém HN 31 ve výši 80 073,00 Kč

účet 028
- DDHM v celkové výši 34 035,00 Kč

účet 029
- věcné břemeno-služebnost NB 21 ve výši 122 181,50 Kč

účet 031
- parcela č. 3433 (3 m2)NB 21 ve výši 15 883,00 Kč
účet 032:
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 48 020,00 Kč (úplatně)
- Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 509 509,00 Kč (bezúplatně)


----------------------------------------------------------------------
účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů:
- schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz 1 511 143,00 Kč
- schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz - mzdy 10 876 500,00 Kč
- schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz - odpisy 1 019 500,00 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na činnost Záchranné stanice pro živočichy 300 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na akci "Zahradní slavnost" a výstavní projekt 50 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na aktivitu "Ekoporadna" 50 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na vydání publikace "Komenský ve sběrateletví" 65 000 Kč
- žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Olomouckého kraje na vydání publikace "Komenský ve sběrateletví" 55 000 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2020:
KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč
KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč
Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 412 - FKSP 167 817,09 Kč
KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 167 817,09 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Zřízen samostatný BÚ FKSP.
Fond je plně finančně krytý.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 622 301,04 Kč
KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 622 301,04 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 17 134,22 Kč
KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 17 134,22 Kč
Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
KS účtu 416 - FI 132 871,25 Kč
KS účtu 241.306 - BÚ FI 132 871,25 Kč
Rozdíl 0,00 Kč
Zřízen samostatný BÚ FI.
Fond je plně finančně krytý.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období100000.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti516156.78799794.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.
Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
- Počet sbírkových předmětů k 31.12.2018 činí 413 274 kusů

Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary).

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.8.úšet 132 - Zboží na skladě
- sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 395 646,41 Kč
- sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 98 977,31 Kč
- sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 625 986,95 Kč
- sklady zboží ORNIS 62 790,55 Kč
1183401.22
C.I.3.Transfery na pořízení DM - účet 403

Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů.
39290882.40
B.II.4.Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů 2020 7 295 Kč
- plyn 151 000 Kč
158295.00
B.II.18.Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300) ze schváleného rozpočtu na rok 2020, a to na období 7 - 12/2020.
1511143.00
B.II.30.Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje časové rozlišení - prodloužení licence ESET Secure Office a údržba domény na období 2021.
12265.24
B.II.32.Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné účelové podprory. Po finančním vypořádání vykazuje účet k rozvahovému dni nulovou hodnotu.
12012905.00
B.II.33.Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje neuhrazený pronájem.
241935.00
B.III.9.Účet 241 - Běžný účet
241.100 - provozní účet 736 612,94 Kč
241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč
241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 622 301,04 Kč
241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 17 134,22 Kč
241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 132 871,25 Kč

1518203.45
B.III.10.Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)167817.09
B.III.15.Účet 263 - Ceniny
- stravenky 198 000,00 Kč


198000.00
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544)
(zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc
PC 256 000,00 Kč
odpisy 219 185,40 Kč
ZC 36 814,60 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc
PC 121 787,00 Kč
odpisy 9 972,00 Kč
ZC 111 815,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03)
(zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 84 Kč/měsíc
PC 171 942,00 Kč
odpisy 162 060,00 Kč
ZC 9 882,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711)
(zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc
PC 97 328,00 Kč
odpisy 12 098,64 Kč
ZC 85 229,36 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829)
(zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc
PC 457 446,72 Kč
odpisy 88 933,14 Kč
ZC 368 513,58 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828)
(zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC
PC 26 908,62 Kč
odpisy 5 489,70 Kč
ZC 21 418,92 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02)
(zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc
PC 20 000,00 Kč
odpisy 3 293,82 Kč
ZC 16 706,18 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13)
(zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc
PC 115 890,00 Kč
odpisy 57 578,40 Kč
ZC 58 311,60 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 79 795,84 Kč/měsíc
PC 39 529 578,70 Kč
odpisy 1 196 937,60 Kč
ZC 38 332 641,10 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06)
(zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 378,90 Kč/měsíc
PC 68 062,50 Kč
odpisy 5 683,50 Kč
ZC 62 379,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------
- poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 1 082,06 Kč/měsíc
PC 78 364,44 Kč
odpisy 16 230,90 Kč
ZC 62 133,54 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08)
(zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK)
odpis 537,30 Kč/měsíc
PC 38 659,50 Kč
odpisy 8 059,50 Kč
ZC 30 600,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
- dokumentární film "Přerovské povstání" (019.000-801-09; 079.000-801-09)
(zdroj financování - dotace SMP) odpis 1 390,62 Kč/měsíc
PC 100 000,00 Kč
odpisy 5 562,48 Kč
ZC 94 437,52 Kč
-----------------------------------------------------------------------------
39290882.40
C.II.5.Účet 416 - Investiční fond

PS 274 414,25 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 019 500,00 Kč
- KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 120 000,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 917 500,00 Kč
- pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042, 052 48 380,00 Kč
- výroba dokumentárního filmu 100 000,00 Kč
- projektová dokumentce - rek.soc.zaříz.Helfštýn 35 090,00 Kč
- zabezpečovací systém HN 31 80 073,00 Kč
- záloha na tvorbu webových stránek 100 000,00 Kč

132871.25
C.II.3.Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

PS 495 705,39 Kč

Tvorba:
- zlepšený výsledek hospodaření 2019 126 595,65 Kč
------------------------------------------------------------------------------
Čerpání: 0,00 Kč








622301.04
C.II.4.Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů

PS 17 191,36 Kč

Tvorba: 0,00 Kč
-------------------------------------------------------------------------
Čerpání:
-čerpání daru - vydání publikace Zprávy MOS 57,14 Kč






17134.22
D.III.36.Účet 384 - Výnosy příštích období

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 60 237,12 Kč
čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2020 295,28 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (203 ks á 295,28 Kč) 59 941,84 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 116,62 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2020 49,98 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (4 ks á 16,66 Kč) 66,64 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 840,00 Kč
čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2020 7,50 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (111 ks á 7,50 Kč) 832,50 Kč

čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 2 821,12 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2020 218,88 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zůstatek k čerpání dotace (107 ks á 24,32 Kč) 2 602,24 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 26 187,50 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2020 62,50 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (418 ks á 62,50 Kč) 26 125,00 Kč

čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 200,00 Kč
čerpání - spotřeba v roce 2020 0,00 Kč
---------------------------------------------------------------------------
zústatek k čerpání dotace (96 ks á 75 Kč) 7 200,00 Kč

zústatek příspěvku na provoz (UZ 300) na rok 2020 1 760 074,31 Kč


2638661.27
D.III.20.Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím
počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratku - příspěvek zřizovatele na mzdy, určené na pokrytí odvodů, zák.pojištění a tvorby FKSP v souvislosti s limitem mezd (UZ 301). Vratka byla poukázána na účet zřizovatele ve stanovených termínech.
Konečný stav účtu 349 vykazuje k 30.6.2020 hodnotu

0.00
C.III.1.Organizace vykázala k 30.6.2020 celkovou ztrátu 68 651,57 Kč. Ztrátu hlavní činnosti 296 013,93 Kč částečně snížil zisk 227 362,36 Kč z doplňkové činnosti. Avšak po odpočtu transferového podílu dosáhla ztráta z hlavní činnosti 812 170,71 Kč (-296 013,93-516 156,78) a celková reálná ztráta činila 584 808,35 Kč (-68 651,57-516 156,78). Hospodářská činnost spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku. Pozitivního výsledku se tedy nepodařilo docílit ani kompenzací obou činností. Na výsledném hospodaření se projevilo více faktorů. Jednak mimořádně ovlivnily negativní výsledek celostáně přijatá opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a nyní pomalu se rozvíjející opožděná sezona. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, byly od 12.3.2020 uzavřeny návštěvnické provozy muzea a ukončena veškerá aktivita směřující k široké veřejnosti, zvláště pak školám. Ztráty ušlých výnosů za sledované období, byly vyčísleny na více než 600 tis. Kč (průměrná hodnota tržeb za srovnatelná období v letech 2016 - 2019). Nastalá situace vyvolala také zrušení klíčové akce muzea - mezinárodní setkání kovářských mistrů na hradě Helfštýn - Hefaiston, jež se stává každoročně výzanmným zdrojem vlastních příjmů. Pozitivně se však do hospodaření muzea promítnou dotace poskytnuté statutárním městem Přerovem, na základě sjednaných smluv v měsíci červenci. Tyto finanční prostředky v celkové výši 400 tis. Kč podpoří tradiční aktivity muzea na ORNIS - Zahradní slavnost, Ekoporadna, činnost Záchranné stanice pro handicapované živočichy.

926389.95
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje (UZ/21/6/2020 ze dne 22.6.2020) byl schválen závěrečný účet Olomouckého kraje. Jeho součástí bylo i rozhodnutí o rozdělení VH 2019. Z dosaženého zisku 2019 ve výši 926 389,95 Kč bylo do rezervního fondu přiděleno 126 595,65 Kč )a transferový podíl 799 794,30 Kč zůstává v nerozděleném zisku (účet 432 - VH předcházejících účetních období).

0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období:

rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč
rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč
rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč
rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč
rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč
rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč
rok 2019 (432.0319)= 799 794,30 Kč


1274928.30
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní:

- nevyúčtovaná spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl) 6 000,00 Kč
6000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání RF (414) - dary 57,14 Kč




57.14
B.I.17.Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- spotřeba a prodej darovaných zásob (zboží) 1 037,50 Kč
- sběr - kovový odpad, papír 8 620,00 Kč
- uznaná reklamace 803,00 Kč
- příspěvek ČSOP na činnost ZS ORNIS za 1-5/2020 110 247,00 Kč
120707.50
B.IV.2.Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů
- KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 1 444 693,91 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 1 024 851,00 Kč
- KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 10 988 054,00 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Perly muzea ..." 49,98 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 218,88 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 295,28 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 7,50 Kč
- SMP - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 62,50 Kč
- odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 516 156,78 Kč
13974389.83
A.I.26.účet 547 - Manka a škody:
Ke škodě v 1.-2./IV/2020 nedošlo
0.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti

K fyzické likvidaci nepotřebných zásob v 1.-2./IV/2020 nedošlo.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.178435.09
A.II. Tvorba fondu140000.00
1. Základní příděl140000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu150618.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování137618.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu167817.09

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.512896.75
D.II. Tvorba fondu126595.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření126595.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu57.14
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání57.14
D.IV. Konečný stav fondu639435.26

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.274414.25
F.II. Tvorba fondu1139500.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu1019500.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele120000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1281043.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku363543.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele917500.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu132871.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby106145004.8829664192.0076480812.8877315562.88
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu73236565.6921982043.0051254522.6951874844.69
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky26091766.595469017.0020622749.5920775335.59
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2984213.00750300.002233913.002259377.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1871401.001046948.00824453.00841943.00
G.6.Ostatní stavby1961058.60415884.001545174.601564062.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky966915.000.00966915.00951032.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky352895.000.00352895.00352895.00
H.4.Zastavěná plocha543155.000.00543155.00527272.00
H.5.Ostatní pozemky70865.000.0070865.0070865.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00