Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Byly provedeny změny analytik u některých účtů dle Návrhu Účtového rozvrhu na rok 2020 pro PO zřízené JMK.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro rok 2020". Účetní jednotka je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek-účet 909, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci - účet 968. Majetek je oceněn pořizovací cenou podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování zásob se používá způsob B, na konci roku probíhá inventarizace zásob a řádné vyúčtování. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí organizace F02 Směrnice k vedení účetnictví. Organizace nezjistila skutečnosti, které by vedly k neprůkaznosti nebo neúplnosti UCE.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4230134.81 4247163.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 212285.50 219095.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3924543.31 3935161.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 93306.00 92906.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 30000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 30000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132524.00 132524.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 132524.00 132524.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4127610.81 4114639.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -30554.00 -61109.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.38.
OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY - 378: SLEDOVÁNÍ NA ÚČTU - ZÁLOHY NA STRAVOVÁNÍ + VYDÁVÁNÍ ČIPŮ KE STRAVOVÁNÍ, - ZÁVAZKY Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD K 30.06.2020-VYPOŘÁDÁNÍ V MĚSÍCI_ČERVENCI 2020, souhlasí se mzdovou rekapitulací za 1. pololetí 2020.
2600328.40
C.II.2.
ÚČET 412 FKSP: ROZDÍL MEZI ÚČTY 412-FKSP A 243 0010-Bank.účet FKSP(=406.326,60KČ) k 30.06.2020: =ÚČTY SE VYROVNAJÍ PŘEVODEM V MĚSÍCI ČERVENCI 2020 O ZP 2% Z MEZD ZA 06/2020, SOUHLASÍ SE MZDOVOU RAKAPITULACÍ.
448147.36
D.III.7.
účet 324: sledování přijatých záloh od žáků na školní výlety, zájezdy, SPORTOVNÍ KURZY, ADAPTAČNÍ KURZY, EXKURZE. V nouzovému stavu byly školní akce pozastaveny, vrácely se zálohy zpět žákům, některé byly přesunuty na další rok.
687196.00
B.II.30.
účet 381: Náklady příštího období-předplatné časopisů na rok 2021
1554.58
C.II.5.
účet 416: --------------------------------- *Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006. *Stanovení odvodů inv.zdrojů PO do IF JMK v r. 2020_= 1.408tis., úhrady dle splátkového kalendáře, 1.ODVOD dne 29.6.2020_718.tis.,-. *k 30.06.2020 vyčerpán investiční příspěvek JMK na mycí linku 500tis.,- Kč, celkem pořízení mycí linky 636.555,19Kč_DUBEN 2020.
113053.53
B.II.4.
účet 314: vedené dodavatelské zálohy za elektřinu, plyn a zálohy za žáky na školní akce, Souhlasí se zůstatky k 30.06.2020
221400.00
C.I.3.
účet 403: ve výši časového rozlišení přijatých investičních transferů, projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006
414194.25
D.III.5.
účet 321: nezaplacené dodavatelské faktury, úhrady provedeny v následujícím měsíci, souhlasí s knihou došlých faktur a zůstatky k 30.06.2020.
93959.62
B.II.1.
účet 311: SLEDOVÁNÍ_vydaných faktur k 30.06.2020, ZAÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV ZA I. POL.2020, VZHLEDEM K NOUZOVÉMU STAVU ZRUŠENY NÁJMY, PŘEHODNOCENY ÚHRADY Z NÁJMŮ.
0.00
C.II.3.
účet 413: RF-TVORBA ZE ZLEPŠENÉHO HOSP.VÝSLEDKU ZA ROK 2019 DLE SCHVÁLENÍ RADOU JMK, ZAÚČTOVÁNÍ PROBĚHLO V MĚSÍCI ČERVNU 2020.
1032286.19
D.III.
ZŮSTATKY NA ÚČTECH 336 + 337 + 342: ROZÚČTOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA ČERVEN 2020, ÚHRADY SP+ZP+ZÁLOH DANÍ ZA ZAM. PROBĚHNOU V MĚSÍCÍ ČERVENCI 2020.
1341409.00
D.III.11.
ÚČET 333: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA OBĚDY A ČIPŮ ZE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.
55293.00
D.III.37.
ÚČET 389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ VYTVOŘENÉ DOHADNÉ POLOŽKY ZA SPOTŘEBU VODNÉHO A ELKETŘINY K 30.06.2020.
37485.51
C.I.1.
ÚČET 401: SLEDOVÁNO JMĚNÍ MAJETKU, ROZDĚLENO ANALYTICKY -0301 ... pořízení od VÚJ-SSškolám = bezdrátová škola dle předávacího protokolu -0901 ... pořízení jmění majetku gymnázia ---------------- 1.Q 2020 - stanovení záv.ukazatelů PO JMK na r.2020 - odvody inv.zdrojů z odpisů PO do IF JMK...1.408.tis.,-Kč, ÚHRADY DLE SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE, ------------------ SCHVÁLENÁ INVESTIČNÍ DOTACE JMK NA AKCI MYCÍ LINKA VE ŠJ_ 500tis.,-Kč V ROCE 2019, PONECHÁNA A REALIZOVÁNA V DUBNU R. 2020
50024719.75
D.III.36.
384-VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ *sledování měsíčního čerpání provozních výdajů od Zřizovatele JMK z rozpočtu gymnázia na rok 2020.
3077523.42
B.I.2.
ÚČET 112: ZÁSOBY V LEDNU 2020 PROÚČTOVÁNY DO NÁKLADŮ Z PROVEDENÉ INVENTARIZACE-TONERY, PAPÍRY DO TISKÁREN, ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
0.00
B.III.9.
ÚČET 241: SLEDOVÁNÍ A ÚČTOVÁNÍ DLE VÝPISŮ Z KB ÚČTŮ: - 100234621/0100_PROVOZNÍ+FO+RF = ÚČET 241 0010(ÚZ+ORG.)+ 0411+ 0413, - 10006-100234621/0100_FRM,FI = 241 0416, - 19-5174690227/0100_OBĚDOVÝ = 241 0050, - 43-3846020287/0100_PROJEKTOVÝ = 241 0040(ÚZ,ORG.) ZŮSTATKY ODSOUHLASENY S VÝPISY KB A ÚČTY 241 DLE POTŘEBNÉHO SLEDOVÁNÍ K 30.06.2020.
17777706.11
B.II.9.
ÚČET 335: *SLEDOVÁNÍ TELEFONNÍCH POPLATKŮ-MOBILNÍCH (O2_DLE ZŘ JMK) SOUKROMÁ TEL.Č. ZAM. ZA ČERVEN, VYROVNÁNÍ V NÁSLEDUJÍCÍM MĚSÍCI. *VYPLACENÉ ZÁLOHY ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH PROBĚHNOU VE VYÚČTOVÁNÍ MEZD ZA 07-08/2020
189751.00
B.II.32.
ÚČET 388: SLEDOVÁNÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ... *ÚZ 33353_ZA 1.pololetí 2020__18 956 448,18kČ *ÚZ 83(AKCE-ORG.1131-NOSTRIFIKACE __166 355,00KČ *ÚZ 33038__72 250,00KČ
19195053.18
A.II.8.
042 ---- -PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZDUCHOTECHNCE NA CYRILSKÉ-ŠKOLNÍ JÍDELNA ZA 48,4tis.,-
48400.00
C.III.1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 01-06/2020 _hospodářský výsledek z HLAVNÍ ČINNOSTI A DOPLŇKOVÉ ČIN. je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2020. PO SCHVÁLENÍ RADOU JMK BYL HV Z R. 2019 ROZDĚLEN DO RF V MĚSÍCI ČERVNU 2020.
129348.40
D.III.32.
ÚČET 374: K 30.06.2020: *NEDOČERPANÝ TRANSFER_PROJEKT "ŠABLONY 2017-2019"_ VE VÝŠI 7.899,04 KČ, ČEKÁ SE NA VYÚČTOVÁNÍ Z MŠMT. *ÚČELOVÁ DOTACE Z MŠMT-PŘN ÚZ 33353__30 034 000,00 *ÚČELOVÝ PŘÍSPĚVEK Z JMK ÚZ 83/NOSTRIFIKACE__624 700,00 *ÚČELOVÁ DOTACE Z MŠMT-ÚZ 33038__72 250,00 *ÚČELOVÁ DOTACE Z MĚSTA BRNA AKCE Č. 416__30 000,00
30768849.04
A.II.4.
ÚČET 022: V 1. Q 2020 VYŘAZENÍ POŠKOZENÉHO, ZASTARALÉHO, NEFUNKČNÍHO MAJETKU-ELEKTRO ODPADY, NERENTABILNÍ OPRAVY. V DUBNU 2020 ZAŘAZENÍ DO PROVOZU - MYCÍ LINKA VE ŠKOL.JÍDELNĚ.
5216276.92
B.II.18.
ÚČET 348: SLEDOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ/ JMK
2553000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K 30.6.2020: *Hlavní činnost = 75.968,40 Kč *Doplňková(hospodářská)činnost = 53.380,-Kč ------------------------------------------------------- Hospodářský výsledek z HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI je pouze účetní položkou, která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období roku 2020
129348.40
B.IV.2.
ÚČET 672 - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ K 30.06.2020: OD ZŘIZOVATELE PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY (0510)= 2.732.476,58 KČ --------------------------------------------------------- OD ZŘIZOVATELE účelové PŘÍSPĚVKY ÚZ 83(0520)= 166.335,- KČ ---------------------------------------------------------- Z SR NA PŘN (0310) ÚZ 33353 = 18.956.448,18 KČ --------------------------------------------- Z SR NA ÚZ 33038 (0310) = 72.250,- KČ --------------------------------------------- Kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů - projekt: Přírodovědné a technické vzdělávání, P 13, r.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0006: (0750)=ÚZ 13 = 30.554,00 Kč
21958083.76
A.I.28.
účet 551: odpisy dlouhodobého majetku tvořeny měsíčně dle schváleného odpisového plánu na rok 2020. ----- finančně kryty zřizovatelem ... 951.766,-Kč, finančně nekryty-inv.transfery z projektu ÚZ 13 ... 30.554,-Kč
982320.00
B.I.17.
účet 649: * proúčtované náklady do výnosů za dopravu, ubytování, stravu aj. na sportovních akcích, školních výletech žáků__sledováno v účetnictví odděleně =org.20= HRAZENO ŽÁKY, * účtování ztráty čipů ke stravování, * proúčtování OSOBNÍCH OCHR.POM. A ČISTÍCÍCH PROSTŘ.-JMK-COVID 19 v částce 999,45 Kč.
493395.96
A.I.8.
ÚČET 511: * PROVOZNÍ OPRAVY A ÚDRŽBY MAJETKU ŠKOLY K 30.06.2020 -HAVARIJNÍ OPRAVA PRASKLÉHO POTRUBÍ-ÚT-VELKÁ TV, OPRAVY VÝTAHU, STŘEŠNÍ KRYTINY, ELEKTROOPRAVY A PŘÍSTROJŮ VE ŠKOLE.
248440.92
B.I.2.
účet 602: z toho AU 0300/příjem za druhopisy vysvědčení...550,-Kč ------------------------------ (AU 0305+0405)ROZÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ ZA ZAM. A ŽÁKY - sledováno odděleně ORG. 20 k nákladovému účtu 518 --------------------------------- (AU 0900) ROZÚČTOVÁNÍ POLOŽKY ZA MOBILNÍ TELEFONNÍ POPLATKY ZA ZAMĚSTNANCE-SOUKROMÁ TELEFONNÍ ČÍSLA, SLEDOVÁNO ODDĚLENĚ K NÁKLADOVÉMU ÚČTU 518 0410 (ORG.20)....29.103,45 KČ
683969.45
B.I.3.
účet 603: K 30.06.2020: Z HLAVNÍ ČINNOSTI sledování na účtu nájemné za školní byt...25.140,-kč Z DOPLŇKOVÉ - HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI sledování nájmů-DČ...162.035,-kč__/Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu s platností od 13. března 2020 ředitelem školy byly přerušeny všechny pronájmy místností a tělocvičen. Provedeny úpravy nájemného do 12. března 2020 u Nájemních smluv, pronájmy tělocvičen, automatů, bufetu. Nájemci byli vyrozuměni se změnami.
25140.00
A.I.17.
ÚČET 528: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 30.06.2020....35.003,-/školní jídelna od vyhlášní nouzového stavu pozastavena, v měsíci červnu vydávání obšdů jen pro zaměstnance školy/. SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ZA OPOTŘEBENÍ SPORTOVNÍHO VÝSTROJE A VÝZBROJE....2.100,-KČ
37103.00
A.I.16.
ÚČET 527: SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ ROZDĚLENÉ ANALYTIKOU K 30.06.2020: * ZÁKLADNÍ PŘÍDĚL DO FKSP 2% Z MEZD (0301) * PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAM.(0303) * OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY (0304)_i účtování "COVID 19"__org. 19 v účetnictví oddělené sledování * SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ (0307)
308680.89
A.I.36.
ÚČET 549 549 - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI - SLEDOVÁNÍ A DOROVNÁNÍ ZAOKROUHLENÍ ÚČTU 335 0013 - STČ ZAM.
0.59
B.I.16.
účet 648: čerpání RF (413)_4416,-kč
4416.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 377808.92
A.II. Tvorba fondu 274710.44
1. Základní příděl 274710.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 204372.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 48912.00
3. Rekreace 111310.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 36150.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3000.00
A.IV. Konečný stav fondu 448147.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 964372.36
D.II. Tvorba fondu 72329.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření 72329.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 4416.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 4416.00
D.IV. Konečný stav fondu 1032286.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 515842.72
F.II. Tvorba fondu 951766.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 951766.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1354555.19
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 636555.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 718000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 113053.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 87101252.50 39905595.00 47195657.50 48066317.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 87101252.50 39905595.00 47195657.50 48066317.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2043960.00 0.00 2043960.00 2043960.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00