Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Postup dle zákona č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 Sb. obě v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město účtuje pouze v hlavní činnosti, vč. bytového hospodářství. Rozpočet dle vyhl. 323/2000 Sb. v platném znění. Město je měsíčním plátcem DPH. Odpisy se provádějí měsíčně. Opravné položky se účtují 1x ročně, k 31.12., časové rozlišení k 31.12. kalendářního roku. Město má 2 peněžní fondy, které jsou účtovány rozvahově přes účet 401. Město používá pro svoji operativní evidenci i další podrozvahové účty, které nevstupují do přílohy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 614591451.83 614282524.34
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1747808.12 1467063.12
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2207888.69 2179706.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1326659.02 1326659.02
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 609309096.00 609309096.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 9042606.45
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 8512956.45
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 529650.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1990500.00 1108500.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 1108500.00 1108500.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 882000.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 98632397.78 118300000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 94632397.78 114300000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 4000000.00 4000000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 291573.35 291573.35
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 278400.00 278400.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 13173.35 13173.35
P.VII.Další podmíněné závazky 23025452.72 23025452.72
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 23025452.72 23025452.72
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 46873737.97 46873737.97
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 46873737.97 46873737.97
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 637023585.57 663483566.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Město nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku, vznik ze zákona - 128/2000 Sb. v platném znění.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

k 30.06.2020 je u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj , Katastrální pracoviště Náchod požádáno o povolení vkladu - darovací smlouva č. MAJ/OMM-0198/2020, pozemky ppč. 1253/3,1254/2 a 1255/17, kú. Jezbiny
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Netýká se ÚSC.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K žádnému vzájemnému zúčtování v období duben - červen 2020 nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.03 42929568.74
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1475623.26 2259116.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
63 ks kulturních památek v hodnotě 1.- Kč - účet 032/0100
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
10659499.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
607591443.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
10659499.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
39109446.43
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3.67
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
ocenění provedeno dle předávacích dokladů, darovacích smluv, nabytí apod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IV.5.
účet 469 - stav pohledávek z poskytnutých zápůjček z Fondu rozvoje a oprav nemovitostí
1821616.29
B.II.4.
účet 314 - zálohy na energie, teplo, školení
4593592.89
B.II.17.
účet 346 - příspěvek na výkon státní správy
10364250.00
B.II.28.
účet 373 - veřejnoprávní smlouvy na dotace zájmovým, sportovním a dalším organizacím
11913856.00
B.II.30.
účet 381 - časové rozlišení nákladů - pojištění, nájemné, roční poplatky, předpis příspěvku zřizovatele pro PO
34489573.13
D.II.1.
účet 451 - město má 3 nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti - ČS, a.s. 10243tis. Kč, KB a.s. 33264tis. a KB a.s. 28793tis. Kč
72300294.54
D.III.32.
účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace KÚ HK na poskytování sociálních služeb, dotace MPSV ÚZ 13011 OSPOD, dotace Úřad vlády ČR ÚZ 4428 podpora terééní práce, dotace MPSV ÚZ 13015 Sociální práce 2020
3684780.00
A.IV.6.
účet 471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
2584500.00
C.I.3.
účet 403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku
228380893.14
C.I.6.
účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly - majetek určený k prodeji
520814.41
B.II.32.
účet 388 - dohadné účty-pojistné události, dohadná položka k dotaci Oživení pevnosti Josefov
3040989.46
B.II.33.
účet 377 - ost. krátkodobé pohledávky - vodné, teplo, el.energie, srážková voda
4239970.26
C.I.7.
účet 408 - opravy předcházejících úč.období, oprava odpisů majetku 345tis Kč. (komunikace č. 4168/1 kú Jaroměř, chybné uvedení vlastníka komunikace), oprava účtování f.č. 300275 Midwest Invest s.r.o., vyčíslení smluvní pokuty za období od 1.11.2017 do 31.12.2019 Akce Obnova nábřežní zdi 3350tis.Kč, tvorba opravných položek k pohledávkám Midwest Invest s.r.o. na akci Obnova nábřežní zdi, smluvní pokuta za období od 5.1.2018-31.12.2019, OP ve výši 203tis.Kč (pohledávka ve výši 254tis.Kč) a smluvní pokuta od 5.1.2019 - 31.12.2019, OP ve výši 619tis.Kč (pohledávka ve výši 1547tis.Kč)
-3179361.97
D.II.7.
účet 459 - ost. dlouhodobé závazky - kupní smlouva se splatností do r. 2047, vložené prostředky nájemníkem/oprava pronajatého bytu
532172.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní - DP el. energie, vodné, stočné, plyn, teplo, DP nedočerpané poskytnuté finanční prostředky z veřejnoprávních smluv
781293.54
D.III.20.
účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím - příspěvky pro zřízené PO, členské příspěvky
34412000.00
D.III.7.
účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - předpis služeb bytové a nebytové hospodářství
7440114.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
účet 511 - největší položka opravy bytového a nebytového fondu města, opravy sportovních zařízení města, opravy chodníků a komunikací, opravy veřejného osvětlení, opravy kulturních památek - Oživení pevnosti Josefov
30398847.53
A.I.12.
účet 518 - největší položky výdaje spojené s výpočetní technikou, svozem odpadu, tisk Zpravodaje, úklidy, telefony, právní služby, školení, demontáž vánočního osvětlení, auditorské služby, správa údržba VO, poštovní služby
9628940.44
A.I.28.
účet 551 - odpisy za období duben - červen 2020
6802667.00
A.III.2.
účet 572 - odeslané příspěvky příspěvkovým organizacím a jiné dotace a dary, členské příspěvky
31243325.78
B.I.10.
účet 642 - uložené pokuty od MP, ODSH, PK
1338525.00
B.IV.2.
účet 672 - rozpuštění transferů, příspěvek na výkon státní správy,příjmy z darů
22221043.26
B.I.9.
účet 641 - smluvní pokuty SD/OMM-0833/2019 akce stavební úpravy místní komunikace ul. Bulharská, Jaroměř, f. General Building, s.r.o.
421211.03
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti - pojistné a DPH
2960361.48

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7071908.88
G.II. Tvorba fondu 1085275.02
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1085178.08
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 96.94
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 663916.20
G.IV. Konečný stav fondu 7493267.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1755780961.13 669921555.89 1085859405.24 1071841244.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 248914841.51 136196043.49 112718798.02 112476547.72
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 461683700.16 170755868.34 290927831.82 291430530.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 216492437.82 146145179.58 70347258.24 70510548.24
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 287010145.05 98018993.44 188991151.61 188348403.77
G.5.Jiné inženýrské sítě 304540276.93 39737927.70 264802349.23 265463537.23
G.6.Ostatní stavby 237139559.66 79067543.34 158072016.32 143611676.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 152695340.13 0.00 152695340.13 152709740.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 39109446.43 0.00 39109446.43 39109446.43
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 36951209.10 0.00 36951209.10 39116163.81
H.4.Zastavěná plocha 36955645.75 0.00 36955645.75 36414296.11
H.5.Ostatní pozemky 39679038.85 0.00 39679038.85 38069833.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272728
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 1297002.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 1297002.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00