Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12315407.96 | 12451141.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 210975.16 | 207127.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5986440.64 | 5881516.33 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6102920.01 | 6347425.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 25562192.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 25562192.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 250455244.00 | 259187165.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4846078.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 245609166.00 | 259187165.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 249865558.24 | 128705281.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 249865558.24 | 128705281.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 2392800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1185000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 535805602.20 | 399135787.72 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 Kulturní předměty je zůstatek 19 354 293,77 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty - nové sbírkové předměty od 1.1.2018 ve výši 18 279 549,07 Kč | 19354293.77 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 7 632 283,64 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadná položka na IP DKRVO neinvestiční ve výši 4 306 617,35 Kč a dohadnou položkou na NAKI II ve výši 1 027 642,29 Kč | 7632283.64 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky na účtech v ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 22 367 163,90 Kč, prostředky FRM ve výši 35 037 536,38 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 425 000,00 Kč, prostředky Dědického odkazu P. Bezruče ve výši 105 744,05 Kč, prostředky Dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 5 781 065,86, dotace investiční ve výši 249 412,65 Kč a eurový účet ve výši 734 867,36 Kč. | 64730808.20 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 199 072,15 Kč, který je tvořen stavem účtu 282 403,15 Kč, stavem pojkladní hotovosti ve výši 4 575,00 Kč a ceninami, které mají nulový stav. Disproporce ve výši 87 906,00 Kč je tvořena příspěvkem na stravování za 6/2020. | 199072.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek 35 725 588,38 Kč. FRM s počátečním stavem 32 934 615,34 Kč byl ve II. čtvrtletí 2020 tvořen ve výši odpisů dlouhodobého majetku 5 174 786,00 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů ve výši 1 334 032,00 Kč a časovéhío rozlišení investičního transferu ve výši 773 400,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 276 380,96 Kč bylo na financování pořízení a technického zhodnocení dlouhodobého majetku. Disproporce účtu ve výši 688 052,00 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za 6/2020 ve výši 733 674,00 Kč, spolufinancování přípojky ČEZ ve výši 31 250,00 Kč, neuhrazených faktur na zhotovení retenční nádrže pro AND ve výši 6 372,00 Kč, neuhrazené kupní smlouvy na nákup sbírkového předmětu ve výši 7 000,00 Kč a neproplacené prodloužení stavebního povolení na skleník v AND ve výši 1 000,00 Kč. | 35725588.38 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 274 902,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální pojištění za 6/2020, který bude uhrazen v zákonné lhůtě do 20.7.2020, | 1274901.00 |