Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., Zákona o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., českých účetních standartů a ustanovením § 36., odst.1 zákona
č.563/1991 Sb., Zákona o účetnictví v platném znění , vyhlášky č.220/2013 Sb., O požadavcích na schvalování účetních závěrek.
Během vykazování účetních období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace ve sledovaném období neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7, odst.5, Zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., v platném znění.
Během sledovaného období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky12602.0012602.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2887.002887.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 9715.009715.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů43113204.170.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 43113204.170.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou5556245.605556245.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 56245.6056245.60
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 5500000.005500000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky133506618.12358689682.50
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 133506618.120.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00358689682.50
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů2365000.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2365000.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku697067.00140876.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 10581.0010581.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 686486.00130295.00
P.VII.Další podmíněné závazky298769.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 298769.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 183557833.89364117654.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Památník národního písemnictví se sídlem : Strahovské nádvoří 132/1 , 118 38 Praha 1, IČO : 000 23 311
Příspěvková oragnizace
Zřizovatel : Ministerstvo kultury , Maltézské náměstí 1 , 118 11 Praha 1
Dle zřizovací listiny ze dne 27. listopadu 2014, č.j. MK 62611/2014 OMG

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádné významné události s ekonomickými dopady.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Ve sledovaném období nebyla zapsána žádná nemovitost v katastru.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Památník národního písemnictví obdržel na základě schváleného rozpočtu částku : 3 162 077,- Kč na odvody z odpisů z nemovitého majetku , k 30.6.2020 činí čerpání : 2 863 308,- Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ve sledovaném období nedošlo k žádným vzájemným zúčtováním.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388- Dohadné účty aktivní :
Projekt NAKI/ P Od pramene k edici - 970 983,24 Kč
Projekt GAČR/ Masaryk a Machar - 217 219,74 K4
Projekt NAKI / HIKO - Historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky - 53 550,- Kč
DKRVO - 60 000,- Kč
Stěhování sbírkových fondů - storno dohadné položky za 1. čtvrtletí 2020 ( v jednání s OE MK) - 1 684 535,97 Kč
1301752.98
D.III.36.Účet 384-Výnosy příštích období :
Organizace obdržela ve sledovaném období finanční prostředky na kulturní aktivity v celkové výši : 1 500 000,- Kč , v tom : Mezinárodní výstava NČKR 2014-2019 : 500 000,- Kč
Nejkrásnější české knihy 2019 / NČKR / : 200 000,- Kč , Metodické centrum : 400 000,- Kč , Trienále českého ex libris : 400 000,- Kč
a příspěvek na provoz na období 7-9/2020 ve výši : 18 369 000,- Kč
K 30.6.2020 byly proúčtovány skutečné náklady na kulturní aktivity v celkové výši : 212 623,45 - Kč
z toho : Mezinárodní výstava NČKR 2014-2019 : 51 980,- Kč, Nejkrásnější české knihy 2019 / NČKR / : 115 870,45 Kč,
Metodické centrum : 32 273,- Kč, Trienále českého ex libris : 12 500,- Kč
19656376.55
D.III.37.Účet 389 - Dohadné účty pasivní :
Pojištění Kooperativa : 37 649,- Kč
Nevyfakturované dodávky vodné, stočné : 532 502,- Kč
Nevyfakturované dodávky dálkové topení a elektrická energie : 625 000,- Kč
Úroky z prodlení - firma OHL ŽS a.s., investice budoucí sídlo PNP : 643 000,- Kč (dohadná položka se vytváří proto, že ještě není dokončeno jednání s firmou, ale tato skutečnost je PO již známa)
1838151.00
D.III.32.Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:
K 30.6. 2020 organizace obdržela finanční prostředky v celkové výši : 4 198 000,- Kč
v tom : DKRVO : 477 000,- Kč, GAČR/Masaryk a Machar : 530 000,- Kč od poskytovatele Masarykův ústav a Archiv AV ČR , NAKI/P Od pramene k edici : 2 431 000,- Kč,
NAKI / HIKO - Historické korespondenční sítě : 348 000,- Kč od poskytovatele Masarykův ústav a Archiv AV ČR , ISO / D : 412 000,- Kč
4198000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Účet 671 - Výnosy z vybraných ústředních vládních institucí z transferů :
K rozvahovému dni Památník národního písemnictví obdržel 36 738 000,- Kč - příspěvek na provoz dle schváleného rozpočtu na rok 2020.
K 30.6.2020 byly proúčtovány dohadné položky v celkové výši : 3 198 912,40 Kč
v tom : NAKI/P Od pramene k edici : 970 983,24 Kč, NAKI/HIKO - Historické korespondenční sítě - Alois Musil a počátky orientalistiky : 53 550,- Kč,
GAČR/ Masaryk a Machar : 217 219,74 Kč, DKRVO : 60 000,- Kč
a kulturní aktivity Metodické centrum : 32 273,- Kč , Nejkrásnější české knihy roku / NČKR / : 115 870,45 Kč, Mezinárodní výstava NČKR 2014-2019 : 51 980,- Kč ,
Trienále českého ex libris : 12 500,- Kč.
K 30.6.2020 bylo proúčtováno storno dohadné položky k 31.3. 2020 : 1 684 535,97 Kč za stěhování sbírových fondů (probíhá jednání s OE MK o uznání nákladů na stěhování hrazených z finančních prostředků dotace)
38252376.43

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.171841.47
A.II. Tvorba fondu338803.44
1. Základní příděl338803.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu358559.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování326709.90
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary31850.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu152085.01

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1817471.29
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1817471.29

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11074234.91
E.II. Tvorba fondu467376.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku467376.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu726287.32
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku726287.32
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu10815323.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby463522017.2674495865.23389026152.03391889460.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2795650.0017562.002778088.002761345.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby460726367.2674478303.23386248064.03389128115.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky22077710.350.0022077710.3522077710.35
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky22077710.350.0022077710.3522077710.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00