Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Není plátcem DPH.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zřizovatelem rozhodnuto o účtování ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: účtování zásob způsobem B, účtuje na podrozvahových účtech 901,902 a 905. Účetní metody vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 - 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 5119762.70 5284899.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 147287.12 147287.12
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4912441.92 5077578.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 60033.66 60033.66
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5119762.70 5284899.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

PO není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

FI je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 1224792.23
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 778334.43 1012694.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k)zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
018
DDNM v ocenění jedné položky 7 000 - 60 000,- Kč (pod tuto hranici na podrozvahovém účtu 901)
0.00
028
DDHM v ocenění jedné položky 3 000 - 40 000,- Kč (pod tuto hranici na podrozvahovém účtu 902)
0.00
042
projektová dokumentace, stavební povolení
1686465.00
348
provoz + odpisy
3086001.00
388
UZ 33063 - IKAP - NIV
1272849.95
388
UZ 106 - IKAP - NIV
66992.10
388
UZ 33982 - IKAP - IV
1270657.30
388
UZ 106 - IKAP - IV
66876.70
388
UZ 33063 - Šablony
149812.00
388
UZ 417 - Stipendia
227700.00
388
UZ 33353 - přímé
8884906.16
455
čipy pro vstup do budovy školy
20080.00
472
UZ 33063 - IKAP - NIV
1773877.99
472
UZ 106 - IKAP - NIV
93362.01
472
UZ 33982 - IKAP - IV
1282500.00
472
UZ 106 - IKAP - IV
67500.00
472
UZ 33063 - Šablony
892668.00
374
UZ 417 - Stipendia
185150.00
374
UZ 33353 - přímé
9537227.00
378
zákonné pojištění Kooperativa
14065.00
378
penzijní připojištění
20700.00
378
odměna - předseda MK
5194.00
414
RF - čerpání daru na cestovné pro žáky na sportovní akci
226.00
414
RF - dar Gene Haas
223110.00
021
přeúčtování analytik u staveb - chybně zařazeno sportoviště - hřiště za 250 000,- Kč a atrium za 846 240,- Kč do položky Budovy pro služby obyvatelstvu místo na položku Ostatní stavby
1096240.00
412
ostatní čerpání fondu FKSP - životní jubileum zaměstnance
2000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
spotřební materiál, čistící prostředky, kopie - kopírka
185921.72
501
materiál pro výuku, nářadí
122087.93
501
benzín
7450.00
501
knihy, předplatné
11139.50
501
DDHM
10082.86
518
ostatní služby - odborné poradenství v oblasti PO, pronájem plyn.lahví, IT služby, praní čistících utěrek
106609.33
518
pronájem kopírek
6025.80
518
bankovní poplatky
3060.00
518
odvoz odpadu
21979.43
518
telefon, internet
27999.06
518
poštovné
6094.00
518
revize
73959.47
518
inzeráty, publicita
51243.50
518
údržba programů
128764.49
518
zpracování platů
47334.00
518
úklidové práce
42652.50
518
GDPR
10890.00
518
zpracování projektů
14520.00
518
cestovné žáci - na sportovní akce - placeno z darů
226.00
518
UZ 33063, UZ 106 - IKAP
26623.00
518
software
27174.66
527
ochranné pomůcky, prohlídky - zaměstnanci
2523.00
527
školení - zaměstnanci
29406.82
527
UZ 33063 Šablony - školení zaměstnanci
30000.00
528
ochranné pomůcky, prohlídky - žáci
44997.40
549
pojistné plnění FM Partner
2000.00
549
UZ - 417 - Stipendia
151500.00
549
členské příspěvky ENERSOL, AKAKOST,účast na konferencích
5000.00
549
pojištění odpovědnosti zaměstnance
28998.00
549
odměna - předseda MK
7150.00
549
TZ pod stanovenou hranici
4197.40
644
kovový odpad
5070.00
648
RF - čerpání daru na sportovní akce - cestovné žáci
226.00
649
ubytování VHČ
138000.00
672
UZ 33353 - přímé
8884906.16
672
UZ 33063 - Šablony
96521.00
672
provoz + odpisy
2702999.00
672
UZ 33063 - IKAP - NIV
161722.76
672
UZ 106 - IKAP - NIV
8511.72
672
UZ 417 - Stipendia
151500.00
672
odpisy - transfery
778334.43
511
záporný výsledek hospodaření v 2. čtvrtletí v hlavní činnosti je způsoben především tím, že bylo možno z důvodu nepřítomnosti studentů, z důvodu pandemie, zahájit různé stavební úpravy a opravy majetku, které by se jinak začaly provádět až ve 3. čtvrtletí roku
172202.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66019.51
A.II. Tvorba fondu 130619.16
1. Základní příděl 130619.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 130422.25
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 9522.25
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 118900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 66216.42

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 692037.84
D.II. Tvorba fondu 319335.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 96225.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 223110.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 226.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 226.00
D.IV. Konečný stav fondu 1011147.56

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2013578.51
F.II. Tvorba fondu 717909.57
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 717909.57
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 674341.08
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 674341.08
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2057147.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 99916423.21 21805440.00 78110983.21 79059061.21
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 98035166.21 20993524.00 77041642.21 78643859.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 785017.00 377609.00 407408.00 415202.00
G.6.Ostatní stavby 1096240.00 434307.00 661933.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1101777.75 0.00 1101777.75 1101777.75
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 304888.39 0.00 304888.39 291111.00
H.5.Ostatní pozemky 796889.36 0.00 796889.36 810666.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13503308
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00