Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá účetní postupy: způsob účtování zásob je způsobem A i B. Opravné položky k pohledávkám účtujeme od r. 2012 v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7037542.58 6839653.01
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 165541.30 80502.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5855888.52 5741546.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 830213.24 830624.61
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 185899.52 186979.52
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 713418.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 713418.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 10940418.61 26903881.34
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 10470416.60 26250745.46
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 470002.01 653135.88
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 18691379.19 33743534.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl 1 Pr, vložka 784, zapsána 30. 10. 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 7611939.27 27075231.76
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1448130.18 2897272.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
PO se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nečerpá žádné úvěry. Dlesměrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotěod 1.000,- Kč do 2.999,- Kč na účtu 902. V podrozvahové evidenci na účtu901 od 1.1.2019 je vedený nehmotný majetek od hodnoty 1.000,- Kč do6.999,-Kč. Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách a za 1. pololetíroku 2020 bylo uhrazeno 68.322,67 Kč, zbývá uhradit 499.348,52 Kč.Realizace stavby CDZ začala na jaře 2018 pod č. rozhodnutí realizace117D03F000066 na částku celkem 49.425.086,51 Kč, která je včetně 5%SR(2.745.838,14Kč). Stavba měla kolaudaci v červenci 2020. Z účtu 9510300 byla odúčtována částka 7.189.053,70 Kč, která byla proinvestována v 1.pololetí 2020 . Stav účtu 951 0300 CDZ je k 30. 6. 2020 Kč 7.990.034,18 Kč.Stav účtu 955 0300 CDZ k 30.6. 2020 je 470.002,01 Kč. Dále se rozestavěného CDZ týká částka 46.356.704,75 Kč, DO Pec pod Sněžkou29.284,85 Kč, DO Sv. Petr 33.169,58 Kč a DO Bedřichov 22.113,05 Kč na účtu042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Částka na účtu 452 - Přijaténávratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 12.637.208,69 Kč se týkápředfinancování stavby CDZ od KHK. Na účtu 416 0330 částka 8.944.400,75 Kč je 90% tvorba fondů ze způsobilýchvýdajů projektu stavby CDZ za rok 2020. Zbylých 10% způsobilých +nezpůsobilé výdaje CDZ jsou proúčtovány na účtu 416 0400 jehož stav k30.6.2020 činí 14.135.090,75 Kč. V rámci Programu podpory center duševního zdraví vyhlášeném MZCR bylapřidělena dotace pro sociální služby ve výši 5.508.439,- Kč. Tato částka jezaúčtována na účtu 951 0320. Částka je ponížena o zálohu, kterou jsmeobdrželi 31.8.2019 1.101.687,87 Kč , 24.10.2019 734.458,53 Kč, 4.5.20203.197.375,73 Kč a vratka zálohy ze dne 26.11.2019 474.916.94 Kč. Stav účtu951 0320 k 30.6.2020 je 949.833,88 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace bylovydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12.2020. Pro zdravotní služby byla přidělena dotace ve výši 8.879.133,- Kč.Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0310.Částka je ponížena o zálohu ,kterou jsme obdrželi 31.8.2019 1.775.826,60 Kč , 26.9.2019 1.183.884,40,4.5.2020 5.154.147,73 a vratky zálohy ze dne 26.11.2019 činí 765.274,27 Kč.Stav účtu 951 0310 je k 30.6.2020 1.530.548,54 Kč . Rozhodnutí o přidělenídotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019do 31. 12. 2020. Čerpání dotace CDZ sociální za 1-6/20 bylo 1.747.569,39 Kča čerpání CDZ zdravotní za 1-6/20 bylo 2.769.232,52 Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno na posílení mzdových nákladů 2.000.000,-.V 1.pololetí 2020 SOL Trutnov obdrželo pro RIAPS dotaci z MPSV 8.990.510,-Kč, dotaci od Úřadu vlády ČR č.52121936/20-OPK pro RIAPS Adiktologickáambulance ve výši 381.000,- Kč a č.52060536/20-OPK pro RIAPS Kontaktnícentrum ve výši 281.000,-Kč. Dotaci od Města Dvůr Králové č.ŠKS/SMDO-2020/0173 pro RIAPS Kontaktní centrum ve výši 50.400,- Kč a č.ŠKS/SMDO-2020/174 pro RIAPS Stacionář ve výši 58.400,-Kč a č.ŠKS/SMDO-2020/0172 pro RIAPS Manželská a rodinná poradna ve výši 18.000,-Kč. Dále SOL Trutnov obdrželo věcný dar OOP COVID 19 v hodnotě 163.848,19Kč. Na účtu 942 0300 evidujeme mimořádnou dotaci COVID_ 19 z MPSV pro RIAPS Kontaktní centrum 117.624,- Kč , RIAPS Manželská a rodinná poradna 47.444,- Kč, RIAPS Nízkoprahové zařízení 5.211,- Kč a RIAPS stacionář 273.139,-Kč. V 3.čtvrtletí 2020 očekáváme dotaci od Města Trutnov č.127/20 pro RIAPS Stacionář ve výši 60.000,- Kč, č. 125/20 pro RIAPS Nízkoprahové zařízení ve výši 90.000,- Kč, č. 128/20 pro RIAPS Manželská a rodinná poradna ve výši 50.000,- Kč a č. 126/20 pro RIAPS Kontaktní centrum 70.000,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00
K 30.6. 2020 je zaúčtovaný odhad na spotřebu energií za 1.pololetí 2020 a na vyúčtování poskytnuté péče v roce 2019 od jednotlivých zdravotních pojišťoven.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2196896.29
A.II. Tvorba fondu 1241680.00
1. Základní příděl 1241680.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1166678.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 814778.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 26000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 315900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 10000.00
A.IV. Konečný stav fondu 2271897.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2308181.57
D.II. Tvorba fondu 602026.54
1. Zlepšený výsledek hospodaření 565026.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 37000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 36229.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 36229.00
D.IV. Konečný stav fondu 2873979.11

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12377639.76
F.II. Tvorba fondu 16766881.33
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 5771987.82
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 2050492.76
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 8944400.75
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 23510201.75
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 14135090.75
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 8861000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 514111.00
F.IV. Konečný stav fondu 5634319.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 684825120.21 156450159.72 528374960.49 532422030.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12891468.40 2393394.56 10498073.84 10581839.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 624317870.13 134137131.99 490180738.14 493664696.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3504679.00 917264.46 2587414.54 2613706.54
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5555801.00 1589219.83 3966581.17 4023059.17
G.5.Jiné inženýrské sítě 6914943.98 4636912.23 2278031.75 2357495.75
G.6.Ostatní stavby 31640357.70 12776236.65 18864121.05 19181233.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3119979.16 0.00 3119979.16 3119979.16
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 365352.20 0.00 365352.20 365352.20
H.4.Zastavěná plocha 1508790.84 0.00 1508790.84 1508790.84
H.5.Ostatní pozemky 1245836.12 0.00 1245836.12 1245836.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00