Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2020 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo k omezení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace (dále jen účetní jednotka) účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Účetní jednotka je plátce DPH, zálohový koeficient na rok 2020 činí 0,14 % (tzn. 86 % DPH je v nákladech organizace-neuplatněná daň). Náplní doplńkové činnosti (dále jen DČ) je hostinská činnost a realitní činnost. Klíčem pro stanovení nákladů doplńkové činnnosti školní jídelny (hostinská činnost) je procentuální vyjádření počtu bezpříspěvkových obědů k celkovému počtu uvařených obědů ve školní jídelně. Tímto procentuálním vyjádřením jsou vynásobeny jednotlivé nákladové položky a vypočtené náklady jsou přeúčtovány do nákladů na DČ. Pro výpočet mzdových nákladů, náhrad platu vč. sociálního a zdravotního pojištění, FKSP na DČ se plně započítávají mzdové prostředky stanovené pro bezpříspěvkové obědy. Náklady pro doplňkovou činnost z pronájmů nebytových prostor ZŠ (realitní činnost) se skládají z nájmu nebytového prostoru (tělocvičny, učeben) a z režijních nákladů. U pronájmu učeben včetně režie a pronájmu prostoru pro umístění automatu uplatňujeme nárok na odpočet DPH dle § 72 odst. 4 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3323770.42 3303825.42
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 454988.72 448931.72
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2868781.70 2854893.70
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 25250952.00 9646.14
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 25250952.00 9646.14
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 28574722.42 3313471.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČO:61989061. Příspěvková organizace je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, Vložka 1038.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je plně kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 423.06 846.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účetní jednotka k 30.6.2020 nepořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
770109.15
A.II.3.
Účetní jednotce byl předán zřizovatelem nemovitý majetek (budovy, stavby včetně technických zhodnocení), drobný dlouhodobý nehmotný majetek, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhododobý hmotný majetek a drobný dlouhodoboý hmotný a nehmotný majetek z operativní evidence dle zřizovací listiny včetně majetku z projektů ESF a SR. Účetní jednotka vlastní majetek pouze majetek pořízen z darů s předchozím souhlasem zřizovatele, majetek pořízený za účelové neurčené peněžní dary a majetek pořízený z FKSP.
54983909.47
A.II.4.
Účetní jednotka k 30.6.2020 pořídila interaktivní zobracovač ve výši 99.825 Kč.
6433405.50
A.II.6.
U drobného dlouhodobého hmotného majetku pořídila účetní jednotka k 30.6.2020 majetek v celkové výši 250.953,39 Kč, a to učební pomůcky z projektu ESF a SR (30.420 Kč), dále 2 kusy PC sestav (48.002 Kč), 1 kus osušovače rukou (18.556,56 Kč) a 10 kusů notebooků (120.879 Kč), skartovací stroj (16.590 Kč), 1 kus truhlíku (3.250 Kč), 1 kus dorozumívacího zařízení ( 8.255,83 Kč) a učební pomůcky (5.000 Kč) a vyřadila tabuli ve výši 55.899,05 Kč (tabuli, skartovačku a vysoušeč).
15004469.78
B.I.2.
Účetní jednotka zde vykazuje k 30.6.2020 materiál na skladě v celkové výši 104.393,09 Kč snížený o neuplatněnou daň materiálů 31.12.2019 (z toho potraviny činí 92.250,89 Kč a stravovací karty činí 12.142,20 Kč).
104393.09
B.II.1.
Jedná se o odběratele ze smluvních vztahů, odběratele základní školy činí 3.510 Kč a školní jídelny 15.191,29 Kč, úhrady vydaných faktur proběhnou červenci 2020
18701.29
B.II.4.
Účetní jednotka ze vykazuje k 30.6.2020 zálohy na teplo (29.090,91), zálohy na plyn (147.421,50 Kč), zálohy na elektrickou energii (49.115,68 Kč) a ostatní zálohy (47.657 Kč).
273285.09
B.II.9
Účetní jednotka u položky "Pohledávky za zaměstnanci" zde vykazuje k 30.6.2020 pohledávku ve výši 7.5800 Kč. Jedná se o pohledávky z FKSP, úhrada proběhne v červenci 20 20.
7580.00
B.II.18.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" pohledávku za zřizovatelem (neinvestiční příspěvek na provoz) ve výši 1.838.9 98 Kč).
1838998.00
B.II.30.
Účetní jednotka vykazuje u položky "Náklady příštích období" k 30.6.2020 prodloužení licence domény (75 Kč), prodloužení licence AVG na roky 2021,2022 (53.317,34 Kč), předplatné časopisu Prevence (82,50 Kč), prodloužení komerčního certifkátu (116 Kč), předplatné časopisu AJODA (540 Kč), předplatné časopisu agličitny (18.750 Kč), přeplatné časopisu Rodina a škola (285,83 Kč).
73166.67
B.II.32.
Účetní jednotka zde vykazuje u položky "Dohadné účty aktivní" v souladu s účetním standardem "Tranfery" dohadné položky ve výši skutečných nákladů na "Přímé výdaje na v zdělávání" ve výši 23.555.971,42 Kč, na účelový příspěvek od zřizovatele na administrativního pracovníka 19.750 Kč a na výplatu odměny za rozbory hospodaření ve výši 25.802 Kč, na realizaci projektu z ESF a SR "Vzděláváme se společně II" 902.734,74 Kč a na realizaci "14 denní ozdravného pobytu" ve výši 250.000 Kč
24754258.16
B.II.33.
Účetní jednotka u "Ostatních krátkodobých pohledávek" vykazuje pohledávky z úplaty za školní družinu ve výši 650 Kč a vrácenou platbu za stravné na chybný účet ve výši 729 Kč.
1379.00
B.III.9.
Běžný účet základní školy k 30.6.2020 činí 5.667.338,54 Kč, běžný účet školní jídelny činí 2.603.690,53 Kč a běžný účet-strukturované fondy činí 1.643.085,60 Kč.
9914114.67
B.III.10.
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb k 30.6.2020 činí 756.120,75 Kč.
756120.75
C.I.1.
U "Jmění účetní jednotky" došlo k úbytku o odpisy ve výši 331.940.94 Kč a k přírůstku - vyúčtování nespotřebované dotace ESF "Vzděláváme se společně 2017" ve výši 1.7.779,42 Kč.
42734877.40
C.II.1.
U položky "Fond odměn" nedošlo k 30.6.2020 proti předcházejícímu období ke změně.
362266.00
C.II.3.
U položky "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" došlo ke zvýšení o 75.193.24 Kč proti předcházejícímu období ke změně, převod výsledku hospodařza rok 2019.
329208.31
C.II.4.
U položky "Rezervní fond z ostatních titulů" došlo k 30.6.2020 oproti předcházejícímu období ke změně, k vyúčtování nespotřebované dotace z ESF a SR ve výši 1.747.72 Kč.
18510.15
C.II.5.
Zdrojem fondu investic k 30.6.2020 byly odpisy v celkové výši 331.940,94 Kč (snížené o transfery ve výši 423,06 Kč) a snížením fondu bylo čerpání v celkové výši 333.611,94 Kč (dokrytí nákladů ve výši odpisu k 30.6.2020) a pořízení DHM interaktivního prohlížeče ve výši 99.825 Kč).
141679.32
D.III.5.
Jedná se o dodavatele základní školy ve výši 79.680,91 Kč, školní jídelny 58.988,25 Kč a FKSP 49.280 Kč.
187949.16
D.III.7.
U krátkodobých přijatých záloh vykazuje účetní jednotka stravné žáků ve výši 1.364.823.00 Kč, zálohy na čipovou kartu žáků ve výši 149.700 Kč, zálohy na stravné cizí strávníci ve výši 51.749,10 Kč, zálohy na stravné zaměstnanci ve výši 25.498,28 Kč a zálohy na čipové karty zaměstnanci ve výši 13.800 Kč. Dále zálohy na úplatu školní družiny výši 207.650 Kč.
1813220.38
D.III.10.
U položky "Zaměstnanci" vykazuje účetní jednotka mzdy za 6/2020, které byly uhrazeny v červenci 2020.
2113858.00
D.III.12.
U položky " Sociální zabezpečení" vykazuje účetní jednotka závazek vůči správě sociálního zebezpečení, úhrada proběhla v červenci 2020.
852062.00
D.III.13.
U položky "Zdravotní pojištění " vykazuje účetní jednotka závazek vůči zdravotním pojišťovnám, úhrada proběhla v červenci 2020.
367524.00
D.III.16.
U položky " Ostatní daně" vykazuje účetní jednotka závazek vůči finančnímu úřadu,úhrada proběhla v červenci 2020.
326813.00
D.III.32.
Zde vykazuje účetní jednotka vykazuje zálohu na neinvestiční dotaci ze SMO na realizaci ozdravného pobytu ve výši 720.000 Kč a na realizaci projektu "Čtení je zábava" v e výši 40.000 Kč, zálohy na dotaci z MSK "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 25.131.300 Kč. Dále na neinvestiční příspěvky od zřizovatele - administrativního pracovní ka, na účelové projekty a na projekt Otevřená hřiště v MOaP V, v celkové výši 194.000 Kč.
26085300.00
D.III.36.
U položky " Výnosy příštích období" vykazuje účetní jednotka k 30.6.2020 v souladu s účetním standardem "Transfery" výnos vůči zřizovateli za neinvestiční příspěvek ru 2020.
1838998.00
D.III.37.
U položky "Dohadné účty pasivní" vykazuje náklady na energie, odvoz odpadu, zpracování účetnictví, mezd, náklady na poradenství, tel. poplatky, opravy, školení ped.covníků, potraviny, neuplatněnou daň v celkové výši 385.500,99 Kč.
385500.99
D.III.38.
U položky "Ostatní krátkodobé závazky" vykazuje účetní jednotka exekuce, které byly odvedené v červenci 2020.
9795.00
C.I.3.
U položky "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" vykazuje účení jednotka nerozpuštěný transnfer z projektu MOaP ve výši 77.287,54 Kč. Jedná se o převedený maj roku 2017 od zřizovatele. Účetní jednotka nedostala žádný transfer na pořízení majetku. Častka 423,06 Kč uvedená v položce C.2 v příloze "Doplńující informace k položk ám rozvahy a Jmění účetní jednotky" a C.I.3 "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", vyjadřuje snížení převedeného nerozpuštěného tranferu v časové souvislosti za sledované období.
77287.54
D.II.8.
U položky " Dlouhodobé přijaté zálohy na tranfery" vykazuje účetní jednotka přijatou zálohu na projekt z ESF a SR "Vzděláváme se společně II", která byla poskytnuta nobdobí od 1.9.2019 do 31.8.2021. Vyúčtování proběhne po ukončení uvedeného projektu.
2134310.00
B.III.17.
U položky Pokladna" vykazuje učetní jednotka stav pokladny základní školy (22.653 Kč), pokladny školní jídelny (26.398 Kč) a pokladny FKSP (3.395 Kč) k 30.6.2020.
52446.00
B.II.15.
U položky "Daň z přidané hodnoty" vykazuje účetní jednotka pohledávku vůči finančnímu úřadu za měsíce květen a červen 2020, úhrada proběhne v červenci a srpnu 2020
7722.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.2.
K 30.6.2020 vykazuje účetní jednotka záporný výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši mínus 5.642,85 Kč.
-5642.85
C.2.
K 30.6.2020 vykazuje účetní jednotka výsledek hospodaření z hospodářské činnosti v celkové výši 75.667,33 Kč, z toho z realitní činnosti ve výši 64.158,22 Kč a z hostinské činnosti ve výši 11.509,11 Kč
75667.33
B.IV.2.
U položky "Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" vykazuje účetní jednotka k 30.6.20200 výnosy od zřizovatele za příspěvek na provoz včetně projea transfru (administrativní pracovník, transfer na správu hriště, plavání a odpisy) ve výši 2.603.884 Kč, na dotaci "Přímé výdaje na vzdělávání" ve výši 23.555.971,42 K č, na dotaci z ESF a SR "Vzděláváme se společně II" ve výši 516.204,16 Kč, na realizaci projektu z SMO "14 denní ozdravný pobyt žáků ZŠ" ve výši 250.000 Kč, dále na pro jekt z MSK "Poskytování bezplatné stravy ve výši 2.677,50 Kč a časového rozlišení tranferů ve výši 423,06 Kč.
26929160.14
B.I.16.
U položky "Čerpání fondů" vykazuje účetní jednotka čerpání ostatních fondů -FKSP ve výši 1.474 Kč (na nákup varných konvicí z FKSP).
1474.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 614760.79
A.II. Tvorba fondu 347289.74
1. Základní příděl 347289.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 196904.60
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 10068.60
3. Rekreace 124552.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 41310.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 19500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1474.00
A.IV. Konečný stav fondu 765145.93

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2020304.64
D.II. Tvorba fondu 75193.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 75193.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1747779.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1747779.42
D.IV. Konečný stav fondu 347718.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 143350.32
F.II. Tvorba fondu 331940.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 331940.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 333611.94
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 99825.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 233786.94
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 141679.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54983909.47 20303477.30 34680432.17 34914642.17
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 54983909.47 20303477.30 34680432.17 34914642.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6960640.00 0.00 6960640.00 6960640.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 4734240.00 0.00 4734240.00 4734240.00
H.5.Ostatní pozemky 2226400.00 0.00 2226400.00 2226400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989061
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00