A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek mezitímní účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) účtování zásob způsobem A, b) tvorba a použití opravných položek je provedeno k 31.12. účetního období u pohledávkových účtů SÚ 311, SÚ 315 a SÚ 377, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012 (usnesení č.1201/26/2012/RK), d) při účtování drobného dlouhodobého majetku účetní jednotka postupuje dle vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro příspěvkové organizace. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 23802651.14 | 23908933.95 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4166059.19 | 4023795.57 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16475123.16 | 16703233.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 3004368.79 | 3002804.79 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 157100.00 | 179100.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 800000.00 | 400000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 800000.00 | 400000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 8234295.61 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 8234295.61 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1487492976.83 | 1485634382.01 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 30120967.46 | 28240345.54 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1457372009.37 | 1457394036.47 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 12456244.60 | 12393963.72 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 7168201.60 | 7105920.72 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 5288043.00 | 5288043.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1475346570.29 | -1465485116.17 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2020 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
0^U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2020 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně krytý. Z důvodu nepříznivé finanční situace Investiční fond k 30. 6. 2020 není plně finančně krytý, a to o odpisy dlouhodobého majetku za období 1 - 6/2020 ve výši 8 161 807,53 Kč (částečně převedeny odpisy za měsíc leden 2020 ve výši 580 831,77 Kč). | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky daná situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 44752877.71 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5020254.30 | 8304262.80 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
013 | z toho: AU 0000 počáteční stav software ve výši 35 647 985,30 Kč, AU 0002 software (spolufinancovaný EU) - IROP ve výši 3 688 080,00 Kč | 39336065.30 |
021 | z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 129 813,70 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč | 9628687.70 |
022 | z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – svěřené ve výši 58 825 258,70 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých – vlastní ve výši 294 702 893,99 Kč | 353528152.69 |
028 | z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – svěřený ve výši 54 297 012,99 Kč, AU 2100 – 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek – vlastní ve výši 60 719 540,42 Kč | 115016553.41 |
042 | z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav ve výši 264 388,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál) | 264388.00 |
241 | z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 41 258 319,08 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 6 529 563,25 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 2 351 243,74 Kč | 50139126.07 |
243 | z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 095 159,65 Kč | 2095159.65 |
311 | z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 87 558 602,50 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 806 827,58 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 65 660,24 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 82 308,35 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 173 986,23 Kč | 92687384.90 |
314 | z toho: AU 1100 – 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 261 180,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 28 350,00 Kč | 289530.00 |
315 | z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 150 290,00 Kč | 150290.00 |
321 | z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 18 282 005,54 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 2 266 679,76 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 1 998 351,21 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 1 161 082,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 45 383 870,55 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 3 590 920,65 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 49 956 365,55 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 565 530,29 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 3 675 980,00 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 78 908,06 Kč | 126959693.61 |
348 | z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 10 977 046,24 Kč (z toho: vybrané činnosti ve výši 990 000,00 Kč, LPS včetně ohledávání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, nájemné ve výši 7 256 500 Kč, údržba a podpora ERP ve výši 76 546,24 Kč, AU 1200 investice kraj ve výši 0,00 Kč | 10977046.24 |
374 | z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 4 030 301,50 Kč (z toho: MF rezidenční místa ve výši 3 010 301,50 Kč, MZ dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví ve výši 980 000,00 Kč, dotace od obcí ve výši 40 000,00 Kč na ochranné pomůcky, zdrav. přístroje a vybavení) | 4030301.50 |
377 | z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky- šeky (dárkové poukázky) ve výši 21 300,00 Kč, AU 2XXX ostatní krátkodobé pohledávky FKSP ve výši 0,00 Kč, 4XXX až 5XXX ostatní (stravováni, peněžní dary z FKSP, očkování a výnosy hrazené na BÚ za 6/2020) ve výši 184 704,00 Kč | 206004.00 |
378 | z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky – FKSP ve výši 129 468,00 Kč, AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 153 762,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 137 512,85 Kč, (z toho: penzijní pojištění ve výši 539 123,85 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 346 994,29 Kč | 1767737.14 |
381 | z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 542 531.67 Kč (ICT - prodloužení licencí ve výši 542 469,67 Kč, předplatné novin a časopisů ve výši 62,00 Kč Kč) | 542531.67 |
384 | z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 10 915 160,74 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 990 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS včetně ohledání zemřelých ve výši 2 654 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné ve výši 7 256 500,00 Kč a pronájem reklamní plochy a parkovné ve výši 14 660,74 Kč | 10915160.74 |
385 | z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 84 825,10 Kč, (výnosy za období 6//2020 - tržby ústavní lékárny v hotovosti ve výši 38 770,41 Kč a platebními kartami ve výši 33 695,69 Kč, tržby kantýny ve výši 663,00 Kč, předplatné na stravu ve výši 11 696,00 Kč) | 84825.10 |
388 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč, AU 2000 ostatní ve výši 5 653 015,86 Kč (z toho rezidenční místa ve výši 3 010 301,50 Kč, náklady kalmetizace za II. IV. 2020 ve výši 85 000,00 Kč, dotační program z MZ na ochranu měkkých cílů v resortu zdravotnictví ve výši 980 000,00 Kč, finanční bonusy za II. IV. 2020 ve výši 1 494 741,53 Kč, dobropisy za vrácené zboží ústavní lékárny ve výši 82 972,83 Kč) | 5653015.86 |
389 | z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 0,00 Kč, AU 2000 energie ve výši 373 500,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 1 135 039,43 Kč | 1508539.43 |
401 | z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 85 295 095,29 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč | 106369652.54 |
403 | z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 335 686,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 4 975 849,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - PCHO ve výši 91 510 726,21 Kč | 96822261.71 |
406 | z toho: AU 0000 počáteční stav - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč | 103808.12 |
408 | z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období - počáteční stav ve výši 1 152 978,63 Kč, AU 000001 opravy minulého účetního období ve výši 0,00 Kč, AU 000002 opravy předcházejících účetních období ve výši 0,00 Kč | 1152978.63 |
416 | z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 8 098 139,71 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 8 742 639,30 Kč, AU 1300 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 5 106 317,94 Kč, AU 1410 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl EU 7 295 439,83 Kč, AU 1420 investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů - podíl státního rozpočtu 429 143,52 Kč, AU 1500 výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku ve výši 0,00 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 598 000,00 Kč, AU 1700 výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví ve výši 0,00 Kč, AU 1800 převod darů z RF se souhlasem zřizovatele ve výši 0,00 Kč, AU 2100 financování investičních potřeb IROP ve výši 12 821 670,63 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 1 966 799,05 Kč, AU 212X financování z dotace a dotace min. let ve výši 9 230,66 Kč, AU 213X financování z darů z minulých let ve výši 780 609,18 Kč | 14691370.78 |
451 | z toho: AU 0000 zápůjčky od zřizovatele (IROP - budova "C") na projekt "Zdravotnické technologie a vybavení" - počáteční stav ve výši 9 083 352,01 Kč, vráceno v měsíci 2/2020 ve výši 8 175 016,79 Kč a v měsíci 4/2020 ve výši 908 335,22 Kč, konečný stav 0,00 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
501 | z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 197 756,35 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 35 837 613,83 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 5 309 783,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 33 798 809,66 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 105 816,13 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 5 615 231,19 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 3 794 808,69 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 1 462 339,34 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 7 774,30 Kč | 86129932.49 |
502 | z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 6 105 221,90 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 896 339,55 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 5 761 645,14 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 235 000,00 Kč | 13998206.59 |
504 | z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 20 751 125,35 Kč, AU 120000 prodej SZM ve výši 0,00 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 300 711,43 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 53 555,67 Kč | 21105392.45 |
511 | z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 1 654 652,61 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 5 781 684,44 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 1 293 441,45 Kč | 8729778.50 |
518 | z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 309 194,67 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 580 295,60 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 9 211 548,69 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 8 125 165,00 Kč), AU 041XXX průzkumné a projektové práce ve výši 0,00 Kč, AU 05XXXX úklid ve výši 9 180 113,00 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 2 672 212,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 12 134,92 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 1 500 178,21 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 3 144 360,64 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 4 069 806,12 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 194 353,92 Kč | 30874197.77 |
521 | z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 233 160 614,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 19 693 150,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 608 317,00 Kč | 254462081.00 |
524 | z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 62 386 791,00 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 22 639 204,00 Kč | 85025995.00 |
525 | z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 1 057 399,62 Kč | 1057399.62 |
527 | z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 4 699 666,69 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 4 139,60 Kč | 4703806.29 |
541 | z toho: AU 100000 smluvní pokuty a penále ve výši 1 449,69 Kč, AU 200000 sankce za regulace léčiv a PZT předepsaných na recepty a poukazy ve výši 828 650,11 Kč | 830099.80 |
549 | z toho: AU 110000 pojistné ve výši 0,00 Kč, AU13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 411 178,78 Kč, AU 220000 odškodnění za poškození zdraví ve výši 0,00 Kč, AU 310000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - stavební ve výši 0,00 Kč, AU 320000 TZ k DHM do 40 tis. Kč - strojní ve výši 0,00 Kč, AU 410000 stipendia lékaři ve výši 0,00 Kč, AU 420000 stipendia nelékaři ve výši 0,00 Kč | 411178.78 |
551 | z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 956 629,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 276 606,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 164 897,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 939 985,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 1 412 188,92 Kč, AU 221000 odpisy DH M vlastní ve výši 1 635 550,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 122 969,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 3 648 821,68 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 4 565 061,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 40 186,00 Kč | 13762893.60 |
558 | z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis, Kč) ve výši 1 032 637,09 Kč, AU 012200 hospodářské technické a dílenské přístroje a nářadí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 37 597,63 Kč, AU 013200 kuchyňské zařízení a nádobí (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 37 534,88 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 691 914,00 Kč, AU 015400 telefonie 17 793,48 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 65 172,40 Kč, AU 018800 úložiště (disková pole, SAN) (3 - 40 tis. Kč) ve výši 53 805,46 Kč, AU 015920 výpočetní technika - LAN (3 - 40 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 78 151,79 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 368 270,48 Kč, AU 021200 DDNM (7 - 60 tis. Kč) ve výši 0,00 Kč | 2382877.21 |
602 | z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 468 692 591,76 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 598 860,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 541 262,75 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 327 235,01 Kč, AU 7XXXXX ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 4 125 448,78 Kč, (stravování, samostatný pokoj, pronájem tabletu, veterina, kopírování atd.) | 475285398.30 |
603 | z toho: AU110000 nájemné z nemovitostí ve výši 414 190,92 Kč, AU 110001 nájemné z pozemků ve výši 0,00 Kč, AU 120000 nájemné z věcí movitých ve výši 0,00 Kč, AU 200000 nájemné ostatní ve výši 0,00 Kč | 414190.92 |
604 | z toho: AU110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 22 740 189,29 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 379 631,65 Kč, AU 120000 výnosy z prodaného zboží - SZM ve výši 0,00 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 960 328,13 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 99 809,68 Kč, AU 300000 výnosy z prodaného zboží ostatní ve výši 0,00 Kč, AU 400000 výnosy z prodaného zboží - sklad SZM ve výši 0,00 Kč | 25179958.75 |
648 | z toho: AU 100000 použití fondu investic na opravy a udržování majetku ve výši 0,00 Kč, AU 400000 použití FKSP ve výši 0,00 Kč, AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 1 929 074,59 Kč, AU 900000 použití fondu investic na nekryté odpisy ve výši 0,00 Kč | 1929074.59 |
649 | z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 0,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 5 868 106,39 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 50 263,08 Kč, AU 207000 ostatní výnosy z činnosti - zbytky, spal. odpadu ve výši 0,00 Kč, AU 208000 školící akce ve výši 0,00 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 507 002,40 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 1 089 453,89 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 0,00 Kč | 7514825.76 |
672 | z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 990 000,00 Kč, AU 100166 ICT Standard - protipadělková směrnice ve výši 300 000,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 7 256 500,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 2 646 000,00 Kč, AU 335015 rezidenční místa ve výši 3 010 301,50 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní ve výši 11 908 513,27 Kč (přísp. na úhradu rostoucích nákl. ve výši 11 261 000,00 Kč, stabilizace protihluk. stěny ve výši 257 513,27 Kč, ochranné pomůcky ve výši 345 600,00 Kč, provoz odběr. míst ve výši 44 400,00 Kč), AU 101200 servis ERP ve výši 229 638,72 Kč, AU 118140 náborový příspěvek ve výši 760 000,00 Kč, AU 400000 ve výši 1 128 674,72 Kč (MZ zvýšení ochrany měkkých cílů ve výši 980 000,00 Kč a MF nákl. TBC ve výši 148 674,72 Kč), AU 400001 ostatní ÚSC fin. dary, dotace ve výši 200 000,00 Kč, AU 6XXXX zúčt. inv. transferu ROP (PCHO) + MaD + VDI bezúpl. převod KrÚ - celkem ve výši 5 020 254,30 Kč | 33449882.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 760616.11 |
A.II. Tvorba fondu | 4702566.69 |
1. Základní příděl | 4699666.69 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 2900.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3897779.51 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 629954.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 129859.24 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 92400.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 2937550.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 108016.27 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1565403.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1725418.33 |
D.II. Tvorba fondu | 4664621.81 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2109721.81 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 1314500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 1240400.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 4038796.40 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 2109721.81 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1929074.59 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2351243.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8098139.71 |
F.II. Tvorba fondu | 22171540.59 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 8742639.30 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 5106317.94 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 7724583.35 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 598000.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 15578309.52 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 15578309.52 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 14691370.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9628687.70 | 650927.00 | 8977760.70 | 6208611.61 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9129813.70 | 525155.00 | 8604658.70 | 5829273.61 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 498874.00 | 125772.00 | 373102.00 | 379338.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |