Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

PO dodržuje zásady bilanční kontinuity.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky sč. 701 až 710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvahu pro příspěkové organizace Jihomoravského kraje". Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - PO používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele, předan ý organizaci k hospodaření. Vlastní majetek organizace nemá. Zapůjčený majetek je veden na podrozvahových účtech a je evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, odpisován je rovnoměrně v souladu s odpisovým plánem, schváleným Radou JMK. Organizace používá i majetek plně odepsaný (odepisován do 31. 12. 2012). Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, je o nich účtováno způsobem "B". Jedná se o kancelářské potřeby, čistící a hygienické prostředky. Or ganizace nemá devizový účet. Při účtování kurzových rozdílů se pro přepočet všech měn používá kurz banky ze dne nákpu měny u dané banky a u ČNB. PO využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních obodbí. PO uplatní za zdaňovací období 2020 osvobození bezúplatných příjmů podle §19, odst. 2 písmeno b) bod 1 Zákona o daních z příjmů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí Vnitřní směrnicí číslo 1/2020. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele tvořen ve výši odpisů. PO neobdržela v tomto roce investiční transfer. Zřizovatel však zajistil koncem roku 2019 provedení 1. etapy výměny oken v budově školy hodnotě 6 689 190,90 Kč a předal Protokol o předání dne 10. 2. 2020. Toto technické zhodnocení budovy bylo zapracováno do měsíčních odpisů a od března byla budova odepisována z této zvýšené hodnoty. Příspěvek na provoz v roce 2020 je stanoven ve výši 3 544 tis. Kč. Ve 2. čtvrtletí obdržela PO provozní dotaci ve výši 1 887 tis. Kč. Na ÚZ 83, číslo akce 17240 "Progresivní metody vzdělávání na SŠ" obdržela PO 196 tis. Kč z celkové hodnoty dotace 391 tis. Kč. Ze státní ho rozpočtu je schválen rozpočet ve výši 38 543 288 Kč, na leden až červen obdržela PO dotaci ve výši 19 609 tis. Kč, profinancováno bylo 17 029 452,61 Kč. Organizace obdržela v červnu dotaci ze SR už na měsíc červenec a srpen ve výši 6 536 tis. Kč. Další zdroje má PO z loňského roku, kdy získala dotaci na OP VVV (šablony) v celkové výši 1 969 359 Kč od listopadu 2019 do konce října 2021. V letošním roce je z této dotace vyčerpáno 115 243,14 Kč. I přes současnou stíženou situaci je předpoklad, že dotace bude vyčerpána v plné výši .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4486772.49 4490738.75
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 113945.68 113945.68
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4372826.81 4376793.07
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 14924538.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 14924538.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 132612.00 132612.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 132612.00 132612.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 19278698.49 4358126.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO je 00559016, zřizovatel je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Příspěvková organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky za 2. čtvrtletí 2020 se nevyskytly žádné nejisté podmínky a situace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Finanční krytí všech fondů (vyjma Fondu kulturních a sociálních potřeb) je pouze částečné vzhledem ke ztrátě finančních prostředků v roce 2003 při krachu Union banky. Vzhledem k tomu, že kauza není stále uzavřená, není dosud možno tuto ztrátu účetně odepsat.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V 2. čtvrtletí 2020 nedošlo v PO k zaúčtování vzájemně zúčtovaných částek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.1.
- energetický audit
771.00
A.I.5.
- DDNM v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - především systém agendy školy, oprávky 100 %
0.00
A.II.1.
- pozemek školy v hodnotě 669 200 Kč, neodepisuje se
669200.00
A.II.3.
- budova školy v hodnotě 28 050 419,90 Kč, oprávky 117 516 735,90 Kč, zůstatková cena 10 533 684 Kč. Hodnota budovy byla zvýšena o technické zhodnocení - 1. etapa výměny oken (zdvojená skla) od února 2020. Odepisovat se TZ začalo v březnu.
10533684.00
A.II.4.
- DHM v hodnotě 1 556 107,60 Kč, odprávky 1 409 299,60 Kč, zůstatková cena 146 808 Kč
146808.00
A.II.6.
- DDHM v hodnotě 8 109 730,08 Kč, oprávky 100 %
0.00
A.II.8.
- náklady na realizaci energeticky úsporných opatření
477708.00
A.IV.5.
- pohledávka - zapůjčené čipy
400.00
B.I.2.
- materiál na skladě - nevydané čipy
25200.00
B.II.4.
- SÚ 314 - zálohy na vodu, plyn, výdejník vody a žákovské akce
556810.00
B.II.5.
- SÚ 315 - pohledávka za krachovalou Union bankou
3076865.11
B.II.18.
-. SÚ 348 - přidělená provozní dotace na rok 2020, z níž jsou odečteny přijaté dotace na 1. pololetí
1657000.00
B.II.32.
- SÚ 388 - profinancované náklady z projektu ÚZ 83 CLIL za 1.pololetí
254187.00
B.II.33.
- SÚ 377 - nepřevedené poplatky za vedení účtu FKSP a neuhrazená pohledávka za pronájem tělocvičny
1814.50
B.III.9.
- SÚ 241 - běžný účet školy, analyticky rozdělený na prostředk DČ, prostředky školy, účty fondů a na účty školních akcí, které si žáci hradí sami z vlastních prostředků
16455754.06
B.III.10.
- SÚ 243 - finanční krytí Fondu kulturních a sociálních potřeb
467548.11
B.III.15.
- SÚ 263 - ceniny - poštovní známky 51 Kč, stravenky 15 050 Kč, jízdenky MHD 20 Kč, nevydané dárkové poukázky k pracovním a životním výročím 4 400 Kč
19521.00
B.III.17.
- SÚ 261 - pokladna - rozdělena na pokladnu DČ 919 Kč, provozní pokladnu 41 911 Kč a pokladnu FKSP 4 272 Kč
47102.00
C.I.1.
- SÚ 401 - jmění účetní jednotky, snižované o měsíční odpisy
11295881.10
C.II.
- fondy školy - fond odměn, rezervní a investiční - účetní stav nesouhlasí s finančním krytím na účtu 241 vzhledem ke ztrátě finančních prostředků při pádu Union banky
5517294.80
C.II.1.
- SÚ 411 - reálná hodnota fondu odměn je nižší o 40 tis. Kč. Tento fond je čerpán na část mezd za závodní stravování, kdy poměrná část je hrazena z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že ty nejsou dostačující, dofinancovávají se náklady na tyto mzdy z fondu odměn. V r. 2020 bylo na fond odměn převedeno z hospodářského výsledku loňského roku 30 000 Kč.
95970.00
C.II.2.
- SÚ 412 - fond kulturních a sociálních potřeb - účetní stav je 475 118,62 Kč, finanční krytí na SÚ 243 je 467 548,11 Kč, v pokladně FKSP SÚ 261 je 4 272 Kč, v ceninách - dárkové poukázky v hodnotě 4 400 Kč, na SÚ 377 nepřevedené poplatky za vedení účtu je 127 Kč, odečteno 69,49 Kč za úroky mínus daň z účtu FKSP a 1 159 Kč za prodané stravenky (nepřevedeno z účtu FKSP na BÚ) = stav SÚ 412.
475118.62
C.II.3.
- SÚ 413 - reálná hodnota RF je nižší o ztrátu způsobenou krachem Union banky tj. o 2 911 854,26 Kč. V červnu t.r. byl do RF převeden hospodářský výsledek roku 2019 ve výši 358 657,49 Kč.
3411227.43
C.II.4.
- SÚ 414 - obsahuje finanční dary účelově neurčené (24 217 Kč) a účelově určené (povoleno zřizovatelem). Jedná se o 100 tis. Kč od MČ Královo Pole na zajištění 100. výročí založení Gymnázia. Další dotace ve výši 130 tis. Kč je od firmy ČEPS na pořízení počítačových sestav pro školu.
276217.00
C.II.5.
- SÚ 416 - má stejně jako ostatní fondy nižší reálnou hodnotu - o 1 014 390,85 Kč
1258761.75
C.III.1.
- SÚ 493 - výsledek hospodaření za 1.pololetí t.r. je zatím kladný.
180116.35
D.II.4.
- SÚ 455 - přijaté zálohy na čipy
16705.00
D.II.8.
- SÚ 472 - zbytek zálohy na projekt OP VVV šablony
1813158.72
D.III.7.
- SÚ 324 - přijaté zálohy na školní akce, hrazené z prostředků žáků školy
725661.26
D.III.12.
- SÚ 336 - nevyplacené sociální pojištění za červen 2020
661269.00
D.III.13.
- SÚ 337 - nevyplacené zdravotní pojištění za červen 2020
285748.00
D.III.16.
- SÚ 342 - neuhrazené daně z mezd za červen 2020
276159.00
D.III.20.
- SÚ 349 - závazek vůči zřizovateli - neuhrazené odvody do jeho IF
240000.00
D.III.32.
- SÚ 374 - záloha na transfer ze SR, z níž jsou odečteny zápočty pohledávky
10026292.85
D.III.35.
- SÚ 383 - časové rozlišení nevyfakturovanýcz nákladů za červen t.r.
15945.70
D.III.36.
- SÚ 384 - zůstatek příspěvku na provoz na r. 2020
1657000.00
D.III.37.
- SÚ 389 - časové rozlišení nevyfakturovaných nákladů za červen
92189.00
D.III.38.
- SÚ 378 - nevyplacené mzdy a exekuce za červen
1586952.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
- SÚ 501 - spotřeba materiálu - kancelářské potřeby, hygienické a čistící prostředky, materiál na údržbu a opravy, ostatní spotřební materiál, HM do 3 tis. Kč
208497.30
A.I.2.
- SÚ 502 - náíklady na elektřinu a plyn
184439.25
A.I.3.
- SÚ 503 - náklady na vodu a teplo
477953.00
A.I.8.
- SÚ 511 - opravy budovy, zařízení a náklady na revize
93561.50
A.I.9.
- SÚ 512 - cestovné v tuzemsku
25235.00
A.I.10.
- SÚ 513 - náklady na reprezentaci
3455.00
A.I.11.
- SÚ 516 - účet je zapojen do financování mezd za závodní stravování z vlastních zdrojů - vyrovnává se účetm 528
-24980.00
A.I.12.
- SÚ 518 - bankovní poplatky, telefonní poplatky, poštovné, doprava stravy, stočné, nájemné, ostraha objektu, odvoz komunálního a gastro odpadu, právní služby, provoz tepelného zdroje, aktualizace programů - účetní, mzdový, a ostatní služby. Jsou tu vedeny i náklady na žákovské akce, které si hradí z vlastních prostředků - účet 518-0305 se vyrovnává účtem 609.
1263721.97
A.I.13.
- SÚ 521 - mzdové náklady ze SR a z vlastních zdrojů za 1. pololetí
12722498.00
A.I.14.
- SÚ 524 - náklady na zdravotní a sociální pojištění hrazené z prostředků PO
4251133.00
A.I.15.
- SÚ 525 - zákonné pojištění pracovních úrazů
64868.00
A.I.16.
- SÚ 527 - rozděleno na odvody FKSP, osobní ochranné pomůcky, příspěvek na závodní stravování, vzdělávání zaměstnanců a preventivní lékařské prohlídky
363913.57
A.I.17.
- SÚ 528 - vyrovnává náklady SÚ 516 - na mzdy za závodní stravování z vlastních zdrojů
24980.00
A.I.28.
- SÚ 551 - odpisy budovy, DHM a DNM
297073.90
A.I.35.
- SÚ 558 - pořízení DDHM - nábytek pro žáky (lavice), nábytek pro uklizečky (šatní skříňky), vybavení školy, učební pomůcky - dataprojektory
127592.80
A.V.1.
- SÚ 591 - daň z úroků na účtech školy
1253.00
B.I.8.
- SÚ 609 - vyrovnává náklady na žákovské akce, které si žáci hradí z vlastních prostředků
712873.86
B.I.17.
- dezinfekční prostředky (COVID 19) - poskytnuto zřizovatelem
999.45
B.II.2.
- SÚ 662 - úroky z účtů - běžný a FKSP
6594.95
B.IV.2.
- SÚ 672-0310 - 17 029 452,61 Kč profinancovaná dotace ze státního rozpočtu - SÚ 672-0321 - 17 294,87 Kč profinancovaná dotace na OP VVV šablony - SR - SÚ 672-0325 - 97 948,27 Kč profinancovaná dotace na OP VVV šablony - EU - SÚ 672-0513 - 254 187,00 Kč profinancovaná dotace ÚZ 83 CLIL - SÚ 672-0510 - 1 887 000,00 Kč přijatá dotace na provoz - SÚ 672-0640 - 65 000,00 Kč přijatá dotace z MČ Brno na projekt DOFE
19350882.75
C.
- hospodářský výsledek v hlavní činnosti je zatím kladný. V DČ je hospodářský výsledek také kladný.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 417263.48
A.II. Tvorba fondu 200000.00
1. Základní příděl 200000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 142144.86
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 42970.90
3. Rekreace 36500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 28933.85
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 33740.11
A.IV. Konečný stav fondu 475118.62

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5002972.80
D.II. Tvorba fondu 612874.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření 358657.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 230000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 24217.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1928402.86
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1928402.86
D.IV. Konečný stav fondu 3687444.43

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1075687.85
F.II. Tvorba fondu 297073.90
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 297073.90
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 114000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 114000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1258761.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 28050419.90 17516735.90 10533684.00 4122749.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 28050419.90 17516735.90 10533684.00 4122749.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 669200.00 0.00 669200.00 669200.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00559016
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00