Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 485684.89 | 534052.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 158411.78 | 154176.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 327273.11 | 379876.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 201562.99 | 201562.99 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 201562.99 | 201562.99 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 687247.88 | 735615.88 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | účet 311 - pohledávka za energie je splatná v měsíci 7/2020 | 14154.05 |
B.II.4. | účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie na rok 2020 ( teplo, vodné a stočné, elektřina ) - vyúčtování proběhne v následujícím roce 2021 | 325320.00 |
B.II.5. | účet 315 - pohledávky za žáky - náhradní čipy pro vstup do školy ( pro nové žáky, případně na výměnu při ztrátě ) | 814.00 |
B.II.9. | účet 335 - pohledávky za zaměstnanci z FKSP - doplatky faktury na sportovní akce, rekreace | 19912.00 |
B.II.18. | účet 348 - nevyčerpaná provozní dotace k 30.6.2020 | 955110.00 |
B.II.32. | účet 388 - skládá se z čerpání dotace ÚZ33353 7.836.936,-, ÚZ33063 764.200,-, ÚZ00700 14.620,-, ÚZ00004 323.200,-ÚZ00101 806.251,97 | 9745207.97 |
B.III.9. | účet 241 - stav finančních prostředků k 30.6.2020 na účtu - běžném, doplňkové činnosti ,fondu reprodukce majetku, fondu rezervním z HV, fondu rezervním z ostatních titulů, fondu odměn, mezd, erasmu | 8166813.04 |
B.III.10. | účet 243 - stav finančních prostředků k 30.6.2020 - účet FKSP nesouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 7/2020 a rozdílem mezi fakturami a doplatky/nedoplatky v následujícím měsíci od zaměstnanců na rozdíl fakturace - mínus poskytnutý příspěvek z FKSP | 220934.88 |
B.III.17. | účet 261 - stav finančních prostředků v pokladně k 30.6.2020 | 5657.00 |
C.II.1. | účet 411 - stav finančních prostředků ve fondu odměn k 30.6.2020 | 281688.80 |
C.II.2. | účet 412 - účet FKSP nesouhlasí s bankovním účtem 243, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 7/2020 a rozdílem mezi fakturami a doplatky/nedoplatky v následujícím měsíci od zaměstnanců na rozdíl fakturace - mínus poskytnutý příspěvek z FKSP | 218128.88 |
C.II.3. | účet 413 - účet se skládá z HV hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za předcházející roky | 343312.18 |
C.II.4. | účet 414 - se skládá z čerpání nespotřebovaných transferů - Šablony ÚZ33063 , Erasmus+ ÚZ00101, a neúčelového daru | 1025736.57 |
C.II.5. | účet 416 - fond tvořený z odpisů daného roku + ze zůstatků let minulých | 1795903.51 |
C.III.1. | účet 493 - výsledek hospodaření se skládá z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti k 30.06.2020 | 258767.48 |
D.II.2. | účet 452 - obdrželi jsme návratnou finanční výpomoc - neinvestiční prostředky - financování projektu spolufinancovaného z EU | 207589.39 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobé přijaté transfery - skládají se ze Šablon ÚZ33063 762.200,- a Erasmu * ÚZ00101 808.251,97 Kč | 1570451.97 |
D.III. | účet 321 - závazky k 30.6.2020 se splatností v následujícím účetním období | 13794310.16 |
D.III.7. | účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné zaměstnanci, zálohy od žáků na sportovní kurz a ISIC karty | 17190.00 |
D.III.10. | účet 331 - finanční proatředky na výplatu mezd za období 6/2020 | 808990.00 |
D.III.12. | účet 336 - finanční prostředky na odvod SP za období 6/2020 | 331209.00 |
D.III.13. | účet 337 - finanční prostředky na odvod ZP za období 6/2020 | 142861.00 |
D.III.16. | účet 342 - finanční prostředky na odvod zálohové, srážkové daně za období 6/2020 | 157813.00 |
D.III.20. | účet 349 - závazek vůči zřizovateli k 30.6.2020 - odvod prostředků v 7/2020 | 22696.50 |
D.III.32. | účet 374 - poskytnuté transfery k 30.6.2020 - ÚZ33353 - 10.465.076,-, ÚZ00700 -31.000,-, ÚZ00004 - 340.600,-, ÚZ0002 - 22.800,-, ÚZ000 31.720,- | 10891196.00 |
D.III.36. | účet 384 - zůstatek nevyčerpané dotace z předpisu provozní dotace na rok 2020 | 955110.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie kk 30.6.2020 | 325320.00 |
D.III.38. | účet 378 - se skládá z úroku 5,70 fond odměn, 11.164,- Zákonné pojištění Kooperativa 3. Q 2020, mylná platba od zaměstnance 21.747,- | 33916.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | účet 502 - spotřeba energie je v mínusové částce, vzhledem k vysokému přeplatku za vyúčtování za rok 2019 | -6478.91 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné k 30.6.2020 je navýšeno z důvodu čerpání prostředků z Erasmu* | 109271.40 |
A.I.12. | účet 518 - služby, které vyplývají z provozu školy | 330596.75 |
A.I.17. | účet 527 - se skládá z povinného přídělu FKSP k 30.6.2020 - 113.200,-, školení a vzdělávání zaměstnanců - 83.200,70, OOPP 1.960,20 | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti - čerpání stipendií, pojištění majetku | 394226.00 |
A.II.5. | účet 569 - haléřové dorovnání | 0.49 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání neúčelového daru | 4102.00 |
B.II.2. | účet 662 - úroky z běžného účtu, kreditní úroky z SK k 30.6.2020 | 11893.93 |
B.IV.2. | účet 672 - čerpání prostředků - výnosy k 30.6.2020 - ÚZ33353 7.836.936,-, ÚZ33063 166.962,20, ÚZ00800 901.100,-ÚZ00004 323.200,-ÚZ00700 14.620,-, ÚZ00101 129.111,- časové rozlišení transferů 13.392,- | 9385321.20 |