Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1294880.76 | 1274663.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1029239.76 | 1009022.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1294880.76 | 1274663.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Jedná se o stav DDNM k 30.6.2020. V 4/2020 byly nakoupeny licence SW k obsluze CNC stroje a CNC soustruhu v částce 179.000Kč z projektu IKAP. | 1020711.39 |
A.II.3. | Jedná se o stav majetku - Stavby k 30.6.2020. | 19062051.18 |
A.II.4. | Jedná se o stav majetku - Samostatné movité věci k 30.6.2020. V 4/2020 byl pořízen CNC soustruh v částce 2.496.000Kč a CNC frézovací centrum v částce 3.496.000Kč z projektu IKAP. | 11142443.35 |
A.II.6. | Jedná se o stav DDHM k 30.6.2020. Za 1.pololetí byl nakoupen DDHM v celkové částce 698.229,97Kč. Z toho byly nakoupeny v 4/20 notebooky v celkové částce 329.899,24Kč, které byly hrazeny z projektu Šablony II. Dále byly nakoupeny počítače pro studenty v celkové výši 322.150,40Kč, kde většinová část 311.500Kč byla hrazena z účelově vázaných darů. Dále byl nakoupen DDHM z projektu IKAP v částce 34.732Kč a ostatní DDHM. | 21812245.67 |
A.II.1. | Jedná se o stav majetku - Pozemky k 30.6.2020. | 3041090.00 |
B.III.9. | Jedná se o stav běžných účtů k 30.6.2020, a to běžného účtu školy 12.751.181,70Kč a projektového účtu IKAP 150,06Kč. | 12751181.70 |
B.I.2. | Jedná se o stav materiálu na skladě pro školní dílny k 30.6.2020. | 168701.26 |
B.III.17. | Jedná se o stav pokladen k 30.6.2020. Hlavní pokladna 14.359,00Kč a pokladna FKSP 23.655,00Kč. | 38014.00 |
B.III.15. | Jedná se o stav cenin - poštovních známek k 30.6.2020. | 1389.00 |
B.II.1. | Jedná se o neuhrazené odeslané faktury k 30.6.2020. Všechny fakturoy jsou uhrazeny v 7/2020. | 12010.00 |
B.II.4. | Jedná se o stav zaplacených záloh na energie. Plyn 213.900,00Kč, vodné a stočné 47.240,00Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 271075.52 |
B.II.18. | Jedná se o stav účtu - Nároky na dotace - provoz školy k 30.6.2020., je to výše přiznané dotace na provoz školy na 2.pololetí, tedy od 1.7.2020 do 31.12.2020. | 1810500.00 |
B.II.32. | Jedná se o stav účtů - Čerpání dotací k 30.6.2020. Čerpání : ÚZ: 33353 dotace na platy a odvody - 14.242.512,00Kč, ÚZ: 33038 Excelence - 4.080,00Kč, ÚZ:33063 Šablony II - 474.757,64Kč, ÚZ: 33353 přímé ONIV - 176.318,00Kč, ÚZ: 002 protidrogová prevence 5.000,00Kča IKAP 1.149.556,93Kč. | 16052455.27 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 30.6.2020 - všechen majetek mimo IKAP a Workhout hřiště - 14.165.142,54Kč, Fond dlouhodobého majetku - IKAP - 5% spoluúčast KÚ - 288.671,00Kč, Fond dlohodobého majetku - Workhout hřiště - 436.912,00Kč a Fond Oběžných aktiv 333.211,97Kč. | 15223937.51 |
C.I.3. | Jedná se o transfery na pořízení DHM k 30.6.2020. IKAP - CNC stroje - 5.629.149,00Kč a majetek pořízený darováním 1.112.217,29Kč. | 6741366.29 |
C.II.5. | Jedná se o Fond reprodukce majetku k 30.6.2020. Tvorba fondu ve výši odpisů DM (vše mimo CNC stroje a Workhout) 1.639.271,09Kč, Tvorba fondu ve výši 5% odpisů - IKAP - CNC stroje 11.329,00Kč (v částce je 8.000,00Kč- vratka nevyužitých prostředků), Tvorba fondu Workhout hřiště 42.640,00Kč. K 30.6.2020 má škola schváleno čerpání fondu v celkové částce 1.432.600,00Kč. Financování výstavby venkovního hřiště - 1.210.000,00Kč, oprava průsaku vody v učebně - 72.600Kč a oprava střechy na dílnách školy - 150.000,00Kč. | 1693240.09 |
C.II.1. | Jedná se o stav Fondu odměn k 30.6.2020. | 101099.60 |
C.II.3. | Jedná se o stav Fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného HV k 30.6.2020. Je zaúčtován zisk roku 2019. | 6700.11 |
C.II.4. | Jedná se o stav Fondu rezervního - sponzorské dary k 30.6.2020. V 1.pololetí jsme získali účelově vázaný peněžní dar od společnosti T-RAD ve výši 50.000,00Kč na pořízení učebních pomůcek. Z účelových darů na pořízení učebních pomůcek byly nakoupeny počítače pro studenty v celkové výši 322.150,40Kč, kde většinová část 311.500Kč byla hrazena právě z účelově vázaných darů. Dále byly čerpány prostředky nevyčerpané z minulých let z projektu IKAP v částce 547.409,38Kč. Na Rezervním fondu zůstává částka 428.210,43Kč, jedná se o zůstatek daru účelově vázaného na opravu budovy. | 428210.43 |
D.II.8. | Jedná se o přijatou dotaci na projekt IKAP. | 1053792.13 |
C.II.2. | Jedná se stav FKSP k 30.6.2020. | 1639082.50 |
D.III.10. | Jedná se o zůstatek mezd k 30.6.2020 , které byly vyplaceny 2.7.2020. | 1464995.00 |
D.III.12. | Jedná se o zůstatek Sociálního pojištění k 30.6.2020 , které bylo uhrazeno 3.7.2020. | 588001.00 |
D.III.13. | Jedná se o zůstatek Zdravotního pojištění k 30.6.2020 , které bylo uhrazeno 3.7.2020. | 254724.00 |
D.III.15. | Jedná se o zůstatek Daně z příjmů k 30.6.2020 , která byla uhrazena 3.7.2020. | 274257.00 |
D.III.20. | Jedná se o zůstatek - příjmů z pronájmu k 30.6.2020. Částka 2.277,69Kč byla poslána dne 8.7.2020 na účet Středočeského kraje. Z důvodu úhrady zbylé částky 2.235,45Kč v 7/2020, bude odvod peněz v 8/2020. | 4713.14 |
D.III.32. | Jedná se o stav přijatých záloh na transfery. ÚZ: 33353: Přímé výdaje - 21.766.739,00Kč, ÚZ:33038: Excelence - 4.080,00Kč, ÚZ:33063: Šablony II. - 1.247.418,00Kč, ÚZ:002: Protidrogová prevence - 5.000,00Kč. | 23023237.00 |
D.III.36. | Jedná se částku na dotaci na provoz na období 7-12/2020, která bude posílána měsíčně do konce roku 2020. | 1810500.00 |
D.III.37. | Jedná se o dohad na spotřebuplynu z roku 2019, vyúčtování bude v 8/2020. | 20000.00 |
D.III. | Jedná se o přijaté zálohy k 30.6.2020. 3.000,00Kč vratná kauce na platby za kiosek a 1.240,00Kč přijaté platby na zakoupení ISIC karet. | 4240.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o spotřebu materiálu k 30.6.2020. Jedná se o ochranné pomůcky, PHM, učebnice, předplatné, kopie, hygienické a úklidové prostředky, materiál na údržbu. Z projektu IKAP byl nakoupen materiál pro výuku na CNC strojích cca za 135tis.Kč, učební pomůcky za cca 16tis.Kč, tonery za cca 89tis.Kč. a kancelářské potřeby za cca 93tis.Kč. | 506716.24 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu energií k 30.6.2020. Teplo cca 680tis.Kč, elektrická energie cca 255tis.Kč, vodné a stočné cca 75tis.Kč. | 1009347.68 |
A.I.8. | Jedná se o drobné opravy vozidel, nábytku, budovy a pod.k 30.6.2020. | 30836.00 |
A.I.9. | Jedná se náklady za cestovné k 30.6.2020. Z toho zahraniční za hory cca 12tis.Kč. | 20959.00 |
A.I.10. | Jedná se o náklady na občerstvení k 30.6.2020. Jedná se o občerstvení pro předsedy maturitních komisí. | 1787.00 |
A.I.13. | Jedná se mzdové náklady za období 1-6/2020. | 10916209.00 |
A.I.14. | Jedná se sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance za období 1-6/2020. | 3496792.00 |
A.I.15. | Jedná se o zákonné pojištění za období 1-6/2020. | 46692.00 |
A.I.16. | Jedná se základní příděl do FKSP za období 1-6/2020 v částce 208.335,00Kč, vzdělávání zaměstnanců, zdravotní prohlídky zaměstnanců a ochranné osobní prostředky. | 242288.00 |
A.I.22. | Jedná se o úrok z pozdě zaplacené faktury. | 55.00 |
A.I.36. | Jedná se o pojištění majetku a odvod za nesplnění zaměstnání ZP. | 69098.00 |
A.I.28. | Jedná se o odpisy DHM dle odpisového plánu za období 1-6/2020. | 273568.00 |
A.I.35. | Jedná se o pořízení DDHM, především počítačů 322.150,40Kč a notebooků 329.899,24Kč a pořízení DDNM, licencí k CNC strojům 179.000,00Kč. | 868445.37 |
A.II.5. | Haléřové zaokrouhlení. | 0.31 |
B.I.2. | Jedná se o příjmy z poskztování služeb k 30.6.2020. Propagace 45.000,00Kč, školné 30.000,00Kč, opisy vysvědčení a pod. | 76800.00 |
B.I.16. | Jedná se čerpání účelově vázaných peněz z darů na nákup počítačů pro studenty v částce 311.500,00Kč a za 3.390,00Kč byla pořízena lednice z FKSP. | 314890.00 |
B.II.2. | Jedná se o úroky z běžných účtů, hlavního účtu školy a účtu projektu IKAP. Úroky z účtu projektu IKAP budou odvedeny v 7/2020 na účet Středočeského kraje. | 38383.98 |
B.IV.2. | Jedná se o vyčerpané dotace k 30.6.2020. ÚZ: 33353: Přímé výdaje - 14.242.512,00Kč, ÚZ:33038: Excelence - 4.080,00Kč, ÚZ:33063: Šablony II. - 474.988,64Kč, ÚZ:002: Protidrogová prevence - 5.000,00Kč, ÚZ:33353: Přímé ONIV - 176.318,00Kč, ÚZ: IKAP - 757.834,63Kč a ÚZ:008 provoz - 1.815.500,00Kč. | 17476233.27 |