Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce během roku nedošlo ke změně v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Změny způsobů oceňování nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka sestavila tento plán na základě změny metody dle ČÚS č. 708. Majetek odepisuje měsíčně rovnoměrným způsobem. V 1. Q/2015 byla upravena zůstatková hodnota dlouhodobého majetku z 5 % na 0 %. 4. Přepočty údajů v cizích měnách. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 22016766.07 22001866.07
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.00 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 22016766.07 22001866.07
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 775500.00 949500.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 775500.00 949500.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 745142.79 745142.79
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 740000.00 740000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 5142.79 5142.79
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 110673.95 110673.95
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110673.95 110673.95
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 23426734.91 23585834.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 3750000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1693417.31 2803203.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
021
PS - 471 030 460,70 Kč; zařazení do majetku - technické zhodnocení obecní dům komerční prostory 4 553 378,67 Kč; bezúplatný převod od Státního pozemkového úřadu - Dokumentace záchranného archeologického výzkumu a geotechnického průzkumu pro stavba vodního díla Suchá nádrž N1 a N2 - 778 030,- Kč
476361869.37
022
PS 26 579 832,67 Kč; nákup kalové čerpadlo 46 749,56 Kč; Octavia combi 594 000,- Kč
27220582.23
028
PS 9 260 982,80 Kč; nákup lednice a výčepní zařízení 30 984,47 Kč; kladkostroj 7 479,- Kč; kalové čerpadlo 8 620,44 Kč; vodoměr do vrtu 11 500,- Kč; notebook Lenovo 16 990,- Kč; v II.pol. 2020 vybavení SDH 98 907,39 Kč; switch - 6 079,- Kč; nákup kopírky 4 559,- Kč; mikrofón 6 479,- Kč; promítací plátno 5 990,- Kč
9458571.10
031
PS 63 090 970,89 Kč; k pozemkům jsou na účtu 161 proúčtovány opravné položky z důvodu duplicity zápisu v katastru nemovitostí ve výši 11 308,- Kč
63090970.89
042
PS 4 172 100,95 Kč; anayltika 010 - Úprava staré hasičské zbrojnice - 61 710,- Kč; analytika 011 - Tělocvična - 1 749 095,50 Kč; analytika 16 - Cyklostezka u Bílé vody - 152 935,80 Kč; analytika 26 - Sociální zařízení TJ Sokol Kobeřice - 399 589,87 Kč; analytika 27 - Úseky cyklotezky Kobeřice - Krzanowice - 36 300,- Kč; analytika 39 - Modernizace WC ZŠ Kobeřice - 15 000,- Kč; analyticka 43 - Kotelna, rozvody a návstavba kotelny - 190 696,- Kč; analytika 50 - Rozšíření stokové sítě - Chaloupky - 46 500,- Kč; analytika 54 - Cyklotrasa dvůr Padělky - 42 055,- Kč; analytika 55 - Kanalizace Šípková; analytika 57 - Stavební úpravy hasičárna; analytika 67 - Vrt pitné vody - 38 400,- Kč; analytika 68 - Projekt nástavby hudebny - 37 510,- Kč; analytika 69 - Rozšíření komunikace Školní - 53 119,- Kč; analytika 71 - Modernizace objektu Slezská 195/53 - 430 800,- Kč; analytika 72 - Vybudování veřejného hřiště - 35 000,- Kč
5396731.95
462
PS 578 000,- Kč; kotlíkové půjčky 1 728 000,- Kč; splátky kotlíkových půjček 324 500,- Kč
1403500.00
311
PS 4 296 636,19 Kč; vodné, stočné, neuhrazené faktury, předpisy za pozemky
1032001.88
314
zálohy na el.energii - 419 799,86 Kč; záloha na plyn 26 499,69 Kč; záloha na PHM 38 700,14 Kč; ostatní 595,- Kč
485594.69
315
neuhrazené přestupky, poplatky ze psů
20983.00
335
předpis mezd 6/2020
17874.00
346
předpis souhrnný dotační vztah 1 089 800,- Kč
1089800.00
373
příspěvky spolkům dle schváleného rozpočtu 1 544 485,- Kč
1544485.00
377
předpis stravenek 6/2020
8885.00
388
Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - 2 383 082,85 Kč; Sběrný dvůr - 3 803 295,81 Kč
6186378.66
451
přijatý úvěr PS ve výši 25 807 340,- Kč, uhrazené splátky 1 596 330,- Kč
24211010.00
324
zálohy na vodné a stočné, služby spojené s nájmem nebytových a bytových prostor
1485489.22
331
předpis mezd 6/2020
734190.00
336
předpis mezd 6/2020
234933.00
337
předpis mezd 6/2020
108038.00
342
předpis mezd 6/2020 - 93 820,- Kč; silniční daň - 6 000,- Kč
87820.00
343
odvod DPH za II.Q/2020
242748.00
384
souhrnný dotační vztah předpis - 2 179 600,- Kč - úhrady 1 089 800,- Kč
1089800.00
389
dohad vyúčtování el.energie 418 599,86 Kč
418599.86
378
platby za nájmy pozemků - 2 480,- Kč; přeplatky vyúčtování služeb spojených s nájmem 2 112,- Kč
4592.00
441
rezerva na vodné 6 617 888,- Kč; rezerva na stočné 5 956 694,- Kč
12574582.00
263
stravenky v hodnotě 100,- Kč - 191 600,- Kč; poštovní známky - knihovna 437,- Kč
192037.00
472
Cyklostezka Kobeřice - Krzanowice - 2 383 082,85 Kč; Sběrný dvůr Kobeřice - 3 803 295,81 Kč; Podpora výměny kotlů - 4 120 000,- Kč; Obnova veřejného osvětlení v obci - 1 058 000,- Kč
11564378.66
349
předpis příspěvku ZŠ Kobeřice 4 203 000,- Kč, úhrady 2 101 500,- Kč
2101500.00
381
předpis příspěvku ZŠ Kobeřice 4 203 000,- Kč, úhrady 2 101 500,- Kč
2101500.00
401
PS 277 574 445,06 Kč; bezúplatný převod majetku od Státního pozemkového úřadu ve výši 778 030,- Kč (viz účet 021)
278028911.29
432
PS 111 850 390,81 Kč; výsledek hospodaření za rok 2019 - 9 695 602,33 Kč
121545993.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
511
oprava dmýchadla ČOV 23 726,- Kč; oprava a servis komunálního vysavače 25 482,97 Kč; servis automobilu 20 485,59 Kč; servis zahradního traktoru 69 736,- Kč; drobná údržba 314 756,51 Kč
454187.07
518
výroba webových stránek obce 33 141,90 Kč; výsadba stromů - 129 983,52 Kč; ostatní služby 2 107 550,45 Kč
2270675.87
542
pokuta ÚOHS - Obecní dům 35 000,- Kč
35000.00
548
příspěvky sociální fond 161 471,64 Kč; úroky SF 107 50 Kč; poplatky SF 480,- Kč
161099.14
551
odpisy DHM 1-6/2020
4735478.00
558
lednice, výčepní zařízení 30 984,47 Kč; kladkostroj 7 479,- Kč; kalové čerpadlo 8 620,44 Kč; vodoměr do vrtu - 11 500,- Kč; notebook Lenovo 16 990,- Kč; vybavení SDH 98 907,39 Kč; switch 6 079,- Kč; ZW CAD 2020 - 18 382,- Kč; kopírka 4 559,- Kč; mikrofón 6 479,- Kč; plátno - 5 990,- Kč
215970.30
549
pojištění automobilů 115 781,- Kč; neuplatněný odpočet DPH 774,83 Kč; MAS Hlučínsko 7 500,- Kč; ostatní 2 000,- Kč
126055.83
562
úroky z úvěru 1-6/2020 KB a.s.
181764.15
572
příspěvek ZŠ Kobeřice na I.pol./2020 - 2 101 500,- Kč; sponzorské dary 27 000,- Kč; dopravní obslužnost 103 832,- Kč; členské příspěvky spolkům a sdružením 205 711,90 Kč; vítání občánků 19 000,- Kč
2457043.92
603
nájmy bytových a nebytových prostor, zapůjčení vozidla
935640.05
672
souhrnný dotační vztah 1 089 800,- Kč; finanční dary 36 000,- Kč; Úřad práce 236 252,- Kč; odpisy 1-6/2020 - 1 693 417,31 Kč
3055469.31

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 249590.06
G.II. Tvorba fondu 161471.64
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 161471.64
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 183422.50
G.IV. Konečný stav fondu 227639.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 476361869.37 115011905.85 361349963.52 359904093.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8448587.65 1594944.00 6853643.65 6939197.65
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 188989512.10 46419815.00 142569697.10 139189606.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1509522.10 921969.80 587552.30 597134.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 98753331.30 34294812.66 64458518.64 65490614.64
G.5.Jiné inženýrské sítě 94163912.31 20259168.40 73904743.91 74577245.91
G.6.Ostatní stavby 84497003.91 11521195.99 72975807.92 73110294.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 63090970.89 11308.00 63079662.89 63079662.89
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 14560.50 0.00 14560.50 14560.50
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7262615.61 0.00 7262615.61 7262615.61
H.4.Zastavěná plocha 8894546.15 0.00 8894546.15 8894546.15
H.5.Ostatní pozemky 46919248.63 11308.00 46907940.63 46907940.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300241
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00