Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 76055202.57 | 76055702.57 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 285199.73 | 285699.73 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 75770002.84 | 75770002.84 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 26250590.63 | 12371070.68 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 23013390.63 | 12371070.68 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3237200.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 108177822.18 | 114852261.70 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 47322822.18 | 48432761.70 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 60855000.00 | 66419500.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 187921.00 | 187921.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 93590.00 | 93590.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 93590.00 | 93590.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 82017704.38 | 70158523.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.III.6. | účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: | 0.00 |
D.III.38. | účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: | 0.00 |
C.I.1. | účet 401 - Jmění účetní jednotky: K 18.06.2020 bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Mikulovice u Vernéřova dle smlouvy s ÚZSVM č. 189/2019 - SBP/108/2020/OSM v celkové výši 1.816.910Kč. | 0.00 |
D.II.8. | účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: | 0.00 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.06.2020 zaúčtován MD 431/Dal 432 - Výsledek hospodaření města na zákadě schválené účetní závěrky na ZM dne 25.06.2020 č. usn. 308/11/2020 zisk za město ve výši 82.110.633,10Kč a za VHČ ve výši 3.244.599,54Kč | 0.00 |
A.II.3. | účet 021 - Stavby: K 29.01.2020 zařazen majetek do užívání: RS Nové sídliště - VII. etapa ve výši 7.236.162,64Kč (nebyla čerpána dotace). K 18.02.2020 zařazen majetek do užívání: Zázemí technických služeb-klášterecká kyselka ve výši 8.324.799,61Kč. K 28.02.2020 zařazen majetek do užívání: Most přes Podmileský potok ve výši 3.590.658,70Kč. K 21.04.2020 zařazen majetek do užívání ZŠ Krátká-Vybudování učebny pro výuku přírodních věd v celkové výši 2.852.967,58Kč pořízeno z inv. dotace MMR IROP ve výši 2.710.318,05Kč. 29.5.2020 zařazen majetek do užívání Rekonstrukce ul.Sadová - II. etapa v celkové výši 11.978.576,16Kč ( investice nebyla hrazena z dotace. K 15.06.2020 zařazen do užívání majetek Chodník v areálu ZŠ Školní v celkové výši 1.129.943Kč (investice nebyla hrazena z dotace). V červnu bylo provedeno rozdělení majetku budov na jednotlivé jednotky ve vlastnictví města v programu ENO. V účetnictví zaznamenáno přes účty 021 a 401. | 0.00 |
A.II.10. | účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - Dodavatelé: K 31.01.2020 byly přeúčtovány z účtu 311 na účet pohledávek 321 přijaté dobropisy v r. 2019 z vyúčtování energií v celkové výši 46.120,27Kč, které zůstávají ke konci roku neuhrazené dle vyhl. č. 397/2017 Sb úč. od 01.01.2018 se záporné závazky vykazují účetně jako kladné pohledávky. | 0.00 |
D.II.4. | účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: V 1/2020 přijaté na depozitní účet kauce na prodej pozemků v ul. Ciboušovská ve výši 1.300.000Kč. | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.II.4. | účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - Náklady příštích období: V 3/2020 zaúčtováno do nákladů z účtu 381-10 faktura za zpřístupnění 2 modulů mobilního rozhlasu na období 1/2020 - 12/2020 v částce 40.117,55Kč a faktura od RENOMIA za pojištění majetku města na období 1-3/2020 ve výši 168.486Kč. | 0.00 |
B.II.17. | účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: Dohadné účty aktivní: V 2/2020 vyúčtována dotace za rok 2019 ARC-MED ve výši 600.000Kč. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Regecová-provoz sauny ve výši 80.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Vohánková-provoz psího útulku ve výši 540.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 HORAL VENKOV - areál Alšovka ve výši 350.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 M-club sportoviště ve výši 8.032.000Kč MD389 / Dal 471 ve výši 7.499.775Kč ( vratka nevyčerpané dotace ve výši 532.225Kč). V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 ARC-MED - provoz léčebných pramenů ve výši 500.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována inv.dotace na rok 2019 Nermocnice Kadaň ve výši 600.000Kč MD389 / Dal 471. | 0.00 |
B.II.8. | účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2020 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2019 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2019 v celkové výši 12.271.900,01Kč. | 0.00 |
A.II.8. | účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.IV.1. | účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé: | 0.00 |
D.III.36. | účet 384 - K 31.12.2019 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2019 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 2.621.430Kč. K 29.05.2020 zaúčtována daň z příjmu r. 2019 za město dle odeslaného daňového přiznání ve výši 2.621.430Kč MD384 / Dal 682. | 0.00 |
C.I.7. | účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: | 0.00 |
D.III.32. | účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2020 vratka Volby do EP UZ 98348 částka 4.362Kč. Dne 29.04.2020 přijatá dotace MPSV na výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 1.045.788Kč. 25.05.2020 přijatá dotace na mzdové výdaje jednotek SDH ve výši 60.000 Kč UZ 14004 | 0.00 |
A.IV.6. | účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2020 vyúčtována dotace za rok 2019 ARC-MED ve výši 600.000Kč. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Regecová-provoz sauny ve výši 80.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Vohánková-provoz psího útulku ve výši 540.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 HORAL VENKOV - areál Alšovka ve výši 350.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 M-club sportoviště ve výši 8.032.000Kč MD389 / Dal 471 ve výši 7.499.775Kč ( vratka nevyčerpané dotace ve výši 532.225Kč). V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 ARC-MED - provoz léčebných pramenů ve výši 500.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována inv.dotace na rok 2019 Nermocnice Kadaň ve výši 600.000Kč MD389 / Dal 471. | 0.00 |
B.II.32. | účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 4/2020 zaúčtována předpokládaná investiční dotace od MMR Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká ve výši 2.710.318,05Kč na MD 388 / Dal 403 k zařazení pořízeného majetku do užívání. | 0.00 |
B.II.4. | účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: | 0.00 |
B.II.18. | účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: | 0.00 |
D.III.19. | účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: | 0.00 |
A.IV.5. | účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: | 0.00 |
C.I.6. | účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: | 0.00 |
C.I.3. | účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 4/2020 zaúčtována předpokládaná investiční dotace od MMR Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká ve výši 2.710.318,05Kč na MD 388 / Dal 403 k zařazení pořízeného majetku do užívání. | 0.00 |
D.III.20. | účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: | 0.00 |
B.II.5. | účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: K 30.06.2020 zaúčtován MD 431/Dal 432 Výsledek hospodaření města na zákadě schválené účetní závěrky na ZM dne 25.06.2020 č. usn. 308/11/2020 zisk za město ve výši 82.110.633,10Kč a za VHČ ve výši 3.244.599,54Kč | 0.00 |
A.II.2. | účet 032 - Kulturní předměty: | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.I.14. | účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: | 0.00 |
A.I.33. | účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: | 0.00 |
A.I.30. | účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: | 0.00 |
A.I.2. | účet 502 - Spotřeba energie: | 0.00 |
A.V.1. | účet 591-Daň z příjmů: | 0.00 |
B.V.2. | účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: K 29.05.2020 zaúčtována daň z příjmu r. 2019 za město dle odeslaného daňového přiznání ve výši 2.621.430Kč MD384 / Dal 682. | 0.00 |
A.I.28. | účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.361.875 Kč a část dotace ve výši 566.386,99 Kč. V 2/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..373.935 Kč a část dotace ve výši 566.387,06 Kč. V 3/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.395.113 Kč a část dotace ve výši 566.386,99Kč. V 4/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.393.921 Kč a část dotace ve výši 566.387,06Kč. V 5/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.315.132 Kč a část dotace ve výši 548.916,01Kč. V 6/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.398.797Kč a část dotace ve výši 567.557,29Kč. | 0.00 |
B.IV.2. | účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: . V 1/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.386,99Kč. V 1/2020 zaúčtován MD 346 / Dal 672 předpis dotace na výkon státní správy r. 2020 ve výši 9.089.600Kč. V 2/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.387,06Kč.V 3/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.386,99Kč. V 4/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.387,06Kč.V 5/2020 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 548.916,01Kč. V 6/2020 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 567.557,29Kč. | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: | 0.00 |
A.III.2. | účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2020 MD 572/Dal 349 v celkové výši 39.580.500Kč. | 0.00 |
A.I.34. | účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: | 0.00 |
B.I.17. | účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : | 0.00 |
A.I.23. | účet 542 - Jiné pokuty a penále: | 0.00 |