Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (SÚS) vychází při použití účetních metod z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: obsah těchto položek a způsoby oceňování je provedeno základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, změny AÚ byly provedeny dle MS OE JMK č. 1/2020.Odpisuje se podle schváleného odpisového plánu RJMK pro rok 2020.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

SÚS vede účetnictví v souladu se zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhl.č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravskéh o kraje". Ocenění a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: SÚS používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření, vlas tní majetek nabývá pouze se souhlasem zřizovatele, a to z titulu výkupu pozemků pro stavby silnic. Tento majetek je následně předáván zřizovateli. SÚS eviduje na podrozvahovém účtu 974 cizí majetek SSHR (majetek CO, evidovaný ještě před vznikem SÚS, najatý majetek a pronajaté plynové láhve) v celkové výši 323 tis. Kč. Majetek je oceňován pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, podle způsobu pořízení. Odpisování majetku je prováděno v souladu se schváleným Odpisovým plánem schváleným Radou JMK.SÚS používá i majetek plně odepsaný. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, způsobem B jsou účtovány pouze drobné nákupy např. kancel.potřeb apod. Úbytky zásob jsou oceňovány metodou FIFO. Používání cizích měn, stanovení kurzů a účtování kurzových rozdílů je stanoveno směrnicí. SÚS JMK používá pevný měsíční kurz, vyhlášený ČNB vždy k 1. pracovnímu dni v měsíci a ke konci účetního období se provede přepočet ocenění jednotlivých složek majetku kurzem ČNB platným k 31.12. Časové rozlišení se provádí u všech operací náležejících do více účetních období mimo náhrady platu za nevyčerpanou dovolenou, metoda časového rozlišení se nepoužije pouze v případě dle vyhl. 410/2010 Sb., § 69, odst. 3). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost: vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat v SÚS není možné postupovat při rozdělení činnosti na hlavní a hospodářskou činnost pouhým stanovením analytických účtů s výstupy čistě z finančního účetnictví. Proto je používán systém provozního účetnictví firmy SOFT-PC s.r.o., který umožňuje sledovat náklady a výnosy v podrobné analytice až na jednotlivé činnosti. Provozní účetnictví má vazbu na finanční účetnictví, náklady a výnosy se zúčtují na nákladová střediska v provozním účetnictví bezezbytku. Z důvodu zachování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví provádí účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením OE JMK snížení FI o část vytvořenou z odpisů krytých výnosy z titulu časového rozlišování přijatých inv.transferů.Na účtu 915 je účtován předpis a úhrada příspěvků účelově určených z rozpočtu JMK a očekávané transfery z MMR a SFDI.K 30.6.2020 účet 915 ve výši 50 812 751,24 Kč obsahuje očekávané transfery z MMR ve výši 21 712 751,24 Kč II/409 Uherčice - Podhradí a pohledávku vůči zřizovateli ve výši 29 100 000,00 Kč z titulu neobdržených příspěvků účelově určených.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 10671069.00 10878791.21
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 4452.00 4452.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5644847.30 5735272.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 757106.16 757106.16
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 4264663.54 4381960.39
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 50812751.24 37920617.28
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 50812751.24 37920617.28
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 499383359.42 496433359.42
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 482.42 482.42
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 499271508.00 496321508.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 111369.00 111369.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 35323167.78 35323167.78
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 35323167.78 35323167.78
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 525544011.88 509909600.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.IČ: 70932581, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.12.2001 sp.zn. Pr 287 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Stav dosud neuzavřených soudních sporů či vymáhání pohledávek ke dni sestavení účetní závěrky 20.7.2020, kde hodnota pohledávky je vyšší než 250 tisíc Kč: 1) Náhrada škody za poškození silnice, částka 258 682,00 Kč – žalovaný pan Josef Svoboda. Česká republika podala odvolání proti rozhodnutí ve věci náhrady škody za průtahy v řízení. 2) Vymáhání neuhrazeného nájemného v částce 326 500,00 Kč - dlužník Truly, s.r.o. - exekuce zastavena pro nedostatek majetku, v souladu se zásadami vztahů je navrženo do Rady JMK k odepsání. 3) Rozsudek Vrchního soudu v Praze (odvolací řízení) – SÚS JMK byla přiznána náhrada škody ve výši 1 078 522,95 Kč  – žalovaný Tenderservis s.r.o. – spor ukončen.Pohledávka navržena do Rady JMK na odpis. 4) Náhrada škody ve věci soudní žaloby Fipeg a.s. ve výši 548 746,00 Kč - bylo vymáháno prostřednictvím právního zástupce SÚS. Pojistné nebude vyplaceno, pohledávka bude odepsána.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni zpracování účetní závěrky 20.7.2020 nebyly zapsány do KN podané návrhy na vklad k výkupům pozemků v hodnotě
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Výpočet nekrytí fondu investic je prováděn vždy k 31.12. Důvody, pro něž nebylo možné pokrýt fond investic finančními prostředky: účetní jednotka neobdržela od zřizovatele dotaci na odpisy.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 30.6.2020 došlo k započtení závazků a pohledávek s PORR s r.o. ve výši 501 585,97 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 160985298.83 311447700.88
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 61158984.00 115311821.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá pro tuto položku náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní pozemky v rozloze vyšší než 10 ha.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
Stavby - účet 021 celkem 18 207 506 875,02 Kč, z toho 17 608 819 684,23 Kč komunikace (silnice a mosty), 433 223 004,98 Kč jiné nebytové domy, 42 933 778,00 Kč jiné inženýrské sítě,3 593 994,00 Kč bytové domy a 118 936 413,81 Kč ostatní stavby.
18207506875.02
D.III.37.
Dohadné účty pasivní účet 389 - nevyfakturované dodávky el. energie, plynu a vody 1 317 940,68 Kč a ostatní 1 167 745,52 Kč.
2485686.00
B.II.32.
Dohadné účty aktivní - na účet 388 zaúčtováno čerpání příspěvků zřizovatele ve výši 34 015 689,95 Kč, za pojistné události 691 973,50 Kč a 840 531,00 Kč ostatní.
35548194.45
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 - počáteční stav 5 261 349 560,21 Kč, investiční transfery IROP z MMR ve výši 133 020 820,20 Kč (dohad r.2019 zaúčtován ve výši 27 670 151,39 Kč), snížení IT z důvodu časového rozlišení -61 158 984,00 Kč a bezúplatný převod od zřozovatele ve výši 27 964 478,63 Kč (Lávka přes řeku Moravu v archeoparku Mikulčice - Kopčany).
5361175875.04
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic - účet 416: počáteční stav fondu 145 966 269,04 Kč, tvorba fondu celkem 460 675 539,41 Kč (v tom odpisy 201 579 364,00 Kč a sníženy o odpisy investičních transferů - 61 158 984,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na přípravu 25 000 000,00 Kč, na rekonstrukce silnic a mostů 80 000 000,00 Kč, na projekty v rámci programů EU 60 000 000,00 Kč a na obnovu mostů 10 000 000,00 Kč. Od MMR na akce IROP obdrženo 145 255 159,41 Kč). Čerpání fondu celkem 296 209 461,23 Kč na pořízení a TZ dlouhodobého hmot. a nehm. majetku (v tom 262 823 061,64 Kč na silnice a mosty, 26 522 508,04 Kč na ostatní majetek, 6 863 891,55 Kč na výkupy pozemků).
310432347.22
D.III.1.
Krátkodobé úvěry účet 281 - čerpání kontokorentního úvěru u KB 86 471 326,38 Kč. Úroky a poplatky účtovány na 241.
86471326.38
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 374 - na opravy silnic a mostů 40 000 000,00 Kč, regulace tranzitní dopravy - zavedení mýta 500 000,00 Kč, obnova mostů formou oprav 4 264 021,17 Kč, majetkoprávní vypořádání 200 000,00 Kč, na úhradu nákladů za služby 42 000,00 Kč, na protihluková opatření 5 000 000,00 Kč, systém hospodaření s vozovkou 1 000 000,00 Kč, regulace tranzitní dopravy - zavedení mýta 500 000,00 Kč,sanaci nehodových míst 3 000 000,00 Kč, bezpečnost mostů 1 000 000,00 Kč.
55006021.17
A.II.8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042 celkem 1 151 060 021,03 Kč, z toho silnice, mosty 1 145 985 855,68 Kč, ostatní stavby 3 785 915,42 Kč, stroje 894,88 Kč a pozemky 1 287 355,05 Kč.
1151060021.03
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 315 obsahuje soudní spory s firmou TENDERSERVIS ve výši 1 078 522,95 Kč, FIPEG o 548 746,00 Kč a s p. Eliášem o 249 250,29 Kč.
1876519.24
A.II.1.
Pozemky účet 031 obsahuje vlastní pozemky SÚS, pořízené z poskytnutého příspěvku na výkupy a nepředané zřizovateli ve výši 28 096 139,00 Kč a ostatní pozemky svěřené 1 682 777 494,07 Kč.
1710873633.07
D.III.38.
Ostatní krátkodobé závazky účet 378 sestává z přijatých fin. prostředků na výběrová řízení 1 500 000,00 Kč, předpis odborového příspěvku 80 334,00 Kč, obstávky mezd 114 540,00 Kč a ostatní 746 736,93 Kč - přijaté prostředky od Czech Outdoor, probíhá jednání.
2441610.93
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi účet 348 obsahuje neuhrazený příspěvek od zřizovatele: 315 104 000,00 Kč na zajištění běžného provozu,15 000 000,00 Kč na projektovou přípravu, 41 000 000,00 Kč na rekonstrukce silnic, 15 315 000,00 Kč na obnovu mostů formou rekonstrukcí a výměn a 14 500 000,00 Kč na financování projektů v rámci programů EU.
400919000.00
D.III.36.
Výnosy příštích období - účet 384 obsahuje předpis příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu.
315104000.00
B.II.17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi účet 346 - předpis transferu IROP II/152 Moravské Bránice - most 152-038 dle aviza.
15435812.18
C.II.3.
Na účet 413 - rezervní fond byla zaúčtována částka 2 248 604,86 Kč - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019.
26270997.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - účet 641obsahuje smluvní pokutu PORR a.s. ve výši 45 000,00 Kč a úhradu exekuce od fyzické osoby 78 361,43 Kč.
123361.43
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti - účet 649 - náhrady od pojišťoven 1 865 924,00 Kč, bezúplatný převod dezinfekceod zřizovatele 4 600,38 Kč a ostatní 3 537,18 Kč.
1874061.56
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů účet 672 sestává z příspěvku od zřizovatele k zajištění běžného provozu ve výši 324 198 000,00 Kč, protihluková opatření 4 816 237,01 Kč, opravy silnic 26 670 591,55 Kč, obnova mostů formou oprav 2 411 249,69 Kč, majetkoprávní vypořádání 104 012,00 Kč, sanace nehodových míst 13 599,70 Kč a časové rozlišení investičních transferů 61 158 984,00 Kč.
419372673.95

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1819371.55
A.II. Tvorba fondu 2551776.00
1. Základní příděl 2551776.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 2266018.81
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 374940.00
3. Rekreace 102986.81
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 82500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1683600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 21992.00
A.IV. Konečný stav fondu 2105128.74

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 24022393.06
D.II. Tvorba fondu 2248604.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2248604.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 26270997.92

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 145966269.04
F.II. Tvorba fondu 460675539.41
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 140420380.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 175000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 145255159.41
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 296209461.23
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 296209461.23
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 310432347.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 18207506875.02 5158736174.68 13048770700.34 13019716213.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 3593994.00 112415.00 3481579.00 3504829.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 433223004.98 184762774.00 248460230.98 252618717.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 17608819684.23 4914218031.33 12694601652.90 12690986042.90
G.5.Jiné inženýrské sítě 42933778.00 21307241.35 21626536.65 22221658.65
G.6.Ostatní stavby 118936413.81 38335713.00 80600700.81 50384965.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1710873633.07 0.00 1710873633.07 1706820152.57
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2738525.00 0.00 2738525.00 2738525.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 113046707.75 0.00 113046707.75 113046663.75
H.4.Zastavěná plocha 11273980.00 0.00 11273980.00 11273980.00
H.5.Ostatní pozemky 1583814420.32 0.00 1583814420.32 1579760983.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932581
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00