A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro příspěvkové organizace. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování příspěvkové organizace. Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 75348.00 | 75348.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75348.00 | 75348.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 75348.00 | 75348.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Dům dětí a mládeže, Strakonice Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice není zapsán v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředdky. Fond investic 416 xxx: konečný stav k 30.6.2020: 779.126,73 Kč Běžný účet 241 0016: konečný stav k 30.6.2020: 779.126,73 Kč Fond investic je krytý běžným účtem 241 0016 v plné výši. Zaúčtování finančně nezajištěných odpisů od zřizovatele: 0,00 Kč (Příjmy organizace jsou hlavně z úplaty od rodičů za kroužky, které děti navštěvují, a proto finančně nezajištěné odpisy byly zaúčtovávy 416 0406/648 0316) r.2018: org.333-Snížení energetické náročnosti Domova dětí a Mládeže Strakonice,Na Ohradě 417 byl zaúčtován spolupodíl DDM Strakonice v r.2018: 418.776,53 organizační číslo 333 - Snížení energetické náročnosti (SEN) Tvorba zdrojů FI - od zřizovatele: 4.353.147,40 Kč Tvorba zdrojů FI - FRŠ: 2.051.253,00 Kč Tvorba zdrojů FI - OPŽP: 2.198.379,78 Kč Tvorba zdrojů FI - vratka KÚ: - 55.577,71 Kč Tvorba zdrojů FI - spolupodíl DDM 418.776,53 Kč celkem z 042 0000 8.965.979,00 Kč | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky, nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 17140.98 | 34281.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky; 0. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Účetní jednotka vede v evidenci 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku od dolní hranice 1.000,- Kč. 042 0000 - pořízení dl.hm.MAJ 15.000,- vypracování studie realizace CEV 113.355,- projektová dokumentace, spr. poplat. CEV 52.198,- projektová dokumentace Ohrada 60.000,- provedení hrubé stavby v areálu CEV Podskalí 10.255,- mat. na střechu stavby v areálu CEV Podskalí 189.600,- truhlářské práce na stavbu voliér CEV Podskalí 43.681,- provedení hrubé stavby v areálu CEV Podskalí 52.750,- montáž střešního pláště z prof. plechu, včetně okapů, svodů, lemování, parozábrany a laťování 19.965,- vypracování zadávací dokumentace CEV Podskalí 65.000,- revitalizace CEV - voliéry 38.956,- revitalizace CEV - výběhy pro zvířata celkem: 660.760,- 346 UZ 33063 Kč 411.211,26 (projekt Šablony) 348 Kč 850.031,17 348 0531 Přijaté dotace na provoz UZ 88888, předpis Kč 1.764.031,17 příspěvek leden Kč 291.000,- příspěvek únor Kč 147.000,- příspěvek březen Kč 147.000,- duben Kč 147.000,- květen Kč 147.000,- červen Kč 35.000,- celkem Kč 914.000,- 112 0100 - materiál na skladě - PHM Škoda FABIA 1C8 4904 35,91 Kč 112 0101 - materiál na skladě - PHM Citroën BERLINGO 6C0 9353 67,94 Kč 261 0100 - pokladna Strakonice - 186.021,- Kč 261 0101 - pokladna Vodňany - 48.512,- Kč 261 0102 - pokladna ŠABLONY - 18.038,- Kč celkem 261 252.571,- 263 0000 - známky 25 ks x 13,00 Kč = 325,00 263 0003 - stravenky 276 ks x 80,00 Kč = 22.080,00 486 ks x 100,00 Kč = 48.600,- celkem Kč 71.005,- 314 0000 324 0000 335 0000 - pohledávky za zaměstnanci 740,00 Kč kurz zdravotníka IPRK 335 0140 - pohledávka za zaměstnanci - org.1001-LT I. 66.000,00 Kč org.2002-LT II. 40.000,00 Kč org.1122-CH 0,00 Kč org.3003-LT III. 45.000,00 Kč org.6001-PT Vo 8.000,00 Kč org.6002-PT Vo 14.000,00 Kč org.6003-PT Vo 10.000,00 Kč org.6004-PT Vo 10.000,00 Kč org.8010-PT Str 10.000,00 Kč org.8001-PT Str 23.000,00 Kč org.8002-PT Str 31.000,00 Kč org.8003-PT Str 17.000,00 Kč org.8005-PT Str 0,00 Kč celkem 335: 274.740,- Kč 374 374 0111 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Olympiády 374 0112 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Činnost DDM 374 0113 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Jč.zvonek 374 0114 - Krátkod.přij.zál. na transf.-South Rock 374 0115 - Krátkod.přij.zál. na transf.-Podpora koncepce 374 0125 - Kr.přij.zál.-dotac. na kofin.projektu SEN OPŽP: 374 0130 - Kr.přij.zál. na transf.-přímé výdaje UZ33353: Kč 5.447.987,- (příspěvek na přímé výdaje - 1,2/2020 Kč 1.732.334,-, 3,4/2020 Kč 1.732.334,- 5,6/2020 1.983.319,-) 374 0730 - Kr.přij.zál. na transf.MŠMT-OP VVV UZ33063: 381 0000 - Náklady příš.obd.-předpl.časopisů na r.2020/2021, Kooperativa-pojištění, www + doména 2020/2021 Kč 22.946,60 384 0000 - výnosy příš.období-úhrada úplaty na šk.r.2019/2020 a první pololetí šk.r 2019/2020-převod do druhého pololetí Kč 1.241.526,68 384 0110 - Předpis provoz.příspěvku zřizovatele UZ 88888 Kč 345.111,56 388 0000 - 2.198.379,78 01/2020 704 544,90 02/2020 737.791,70 03/2020 702 030,72 04/2020 763 918,24 05/2020 640 131,32 06/2020 843 233,54 učební pomůcky 155 524,- 388 0130 - Přímé náklady na vzdělání UZ 33353 - čerpání zálohy celkem Kč 6.745.554,20 389 0000 - dohadné účty pasivní - HV: 4.425.378,92 hospodářský výsledek v tomto období je značně vyšší z důvodu výběru peněz za účast na zájmových kroužcích, výletech o prázdninách, příměstských táborech o vícedenních prázdninách. Dále již vybíráme peníze za letní příměstské a pobytové tábory, za které nejsou ještě vyúčtovány náklady spojené s pořádáním těchto akcí. Náklady budou vyúčtovány až po skončení táborů, tzn. ve 3. čtvrtletí za rok 2020. Vše se promítne v účetní závěrce za 3. Q (podáno do 22.10.2020). | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I. | Velký podíl na kladném hospodářském výsledku má prázdninová táborová činnost - letní pobytové a příměstské tábory, akce pořádané DDM Strakonice, které jsou hojně navštěvované veřejností, optimalizace telekomunikačních služeb - rámcová smlouva kraje s O2, dále vypracované žádosti na granty a dotace KÚ Jč. kraje, Městského úřadu Strakonice, Městského úřadu Vodňany a spolupráce se Spolkem rodičů a přátel při DDM Strakonice, nová smlouva o bankovních poplatcích s ČSOB. 511 Opravy a udržování 296.277,81 opravy PC, pravidelná údržba tiskáren, oprava kompresoru na kroužek potapěčů, oprava dveří mezi učebnami, údržba vzduchotechniky 518 Služby 516.446,84 platby za telefony a internet, nájemné, praní prádla, svoz odpadu, poštovné, školení a přednášky, poradenské služby, program. vybavení, přepravné, náklady kroužků (dopravné, stravné), lékařské prohlídky, bankovní a nebankovní poplatky 538 0330 - Ostatní daně a poplatky 538 0333 - Ostatní daně a poplatky 549 0300 - ost.náklady z činnosti 42.805,75 vstupy na akcích pořádaných DDM,sanace koz,eutanázie kozy,kafilerie, očkování, rozbor pitné vody veterinární ošetření zvířat, STK, emise, vyvažování kol sl.aut, arboristické práce-kácení stromů po vichřici 549 0303 - ost.náklady z činnosti drobné předměty s logem DDM 549 0307 - ost.náklady z činnosti právní služby 549 0339 - ost.náklady z činnosti registrace, OSA, Integram, Krasec, Mrkvička, CZESHA 549 0402 - ost.náklady z činnosti pojištění majetku. 549 0403 - ost.náklady z činnosti plnění pojistných událostí-spoluúčast DDM 549 0622 - ost.náklady z činnosti pojištění přím.táborů,letních táborů,ozdrav.pobytu v Chorvatsku. celkem 549 xxxx 42.805,75 602 03xx - převod úplaty z první polotetí šk.r 2019/2020 a úhrady na druhého pololetí šk.r 2019/2020, ekol.výuk.prg EVP, výuka DDH - dopr.hřiště 602 0422 - výnosy z prodeje služeb - turistická základna Zálesí - Drážov 602 0523 - výnosy z prodeje služeb - Ozdravný pobyt Pakoštane - Chorvatsko, 602 0624 - výnosy z prodeje služeb - letní a zimní pobytové tábory Zálesí, výlety ZŠ, taneční soustředění dětí zájmových kroužků DDM 602 0625 - výnosy z prodeje služeb - příměstské tábory - Strakonice,Vodňany, taneční soustředění - taneční sály Strakonice, Vodňany 602 celkem: 5.844.620,- 603 0326 - výnosy z pronájmu-pron.učeben 26.390,- Martíšková Vodňany, Pajer Vodňany, Sybera-školící stř. Autoškola Strakonice, Marešová+Bláhová Vodň. 603 0626 - výn.z pronáj.-pron.dle uzavř.sml. 38.589,60 ORION Computer Strakonice,Czech News Center a.s., Praha,Klub PAVUČINA Vodňany 603 celkem: 64 979,60 648 0311 - čerpání fondu odměn 0,00 648 0312 - čerpání FKSP 15.380,00 648 0314 - čerpání rezervního fondu 00,00 648 0316 - čerpání FI (FRIM) čerpání fondů 15.380,- 649 0300 - jiné ostat.výnosy 8.380,- vystoupení kr.,organizační zajištění přím.tábora- polytechnického, činnost DDH 649 0302 - jiné ostatní výnosy 0,00 koncerty 649 0303 - jiné ostatní výnosy 0,00 vystoupení tanečních kr. 649 0304 - jiné ostatní výnosy 86.817,-,00 akce pořádané DDM Strakonice org. 701 - 781 649 0305 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod od fyz. osob 649 0307 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté náhrady škod 649 0310 - jiné ostatní výnosy 0,00 přijaté věcné sponzorské dary 649 0333 - jiné ostatní výnosy 0,00 649 0652 - jiné ostatní výnosy 115.614,38 přijaté náhrady za teplo, el.e., H2O, svoz TKO 649 celkem 210.811,38 662 0300 - úroky BÚ,BÚ FKSP,BÚ šablony DDM Strakonice 708,76 Kč 672 0322 - výn.vybraných míst.vlád.inst.UZ 33166-olympiády 160.410,10 UZ 0 -org.501 doprv.soutěž 672 0330 omylem zaúčtováno, opraveno v dubnu 2020 672 0332 - Přímé výdaje UZ 33353 4.547.174,42 672 0363 - výn.vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Strakonice 0,00 672 0364 - výn.vybraných míst.vládních inst. - MěÚ Vodňany 0,00 672 0370 - výn.vybraných vl.inst. ŠABLONY 411.211,26 672 0531 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 88888 - provoz 737.551,66 672 0632 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00415 - podpora kr. 0,00 672 0633 - výn.vybraných míst.vládních inst. UZ 00428 - Jč. Zvonek 0,00 672 0634 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00428 - South Rock 0,00 672 0635 - výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 00150 - Podpora koncep. 0,00 výn.vybraných míst.vládních inst. - UZ 33064 - Podpora koncep. 0,00 672 0753 - časové rozlíšení účtu 403 v poměrné výši podílu na 17.140,98 inv.transferu z odpis daného účet. obd. 672 celkem Kč 5.873.488,42 HV: 4.425.378,92 hospodářský výsledek v tomto období je značně vyšší z důvodu výběru peněz za účast na zájmových kroužcích, výletech o prázdninách, příměstských táborech o vícedenních prázdninách, pořádání kulturních, společenských a jiných vzdělávacích akcí pro děti, mládež a širokou veřejnost okresu Strakonice. Dále již vybíráme peníze za letní příměstské a pobytové tábory, za které nejsou ještě vyúčtovány náklady spojené s pořádáním těchto akcí. Náklady budou vyúčtovány až po skončení táborů, tzn. ve 3. čtvrtletí za rok 2020. Vše se promítne v účetní závěrce za 3. Q (podáno do 22.10.2020). | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 202566.82 |
A.II. Tvorba fondu | 63520.42 |
1. Základní příděl | 63520.42 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 74789.05 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 59409.05 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 15380.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 191298.19 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 276095.99 |
D.II. Tvorba fondu | 120371.35 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 56121.35 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 53000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 1250.00 |
6. Ostatní tvorba | 10000.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 396467.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 566521.71 |
F.II. Tvorba fondu | 212605.02 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 212605.02 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 779126.73 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30835659.93 | 6601366.17 | 24234293.76 | 24445535.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 30660374.33 | 6508111.17 | 24152263.16 | 24363505.16 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 175285.60 | 93255.00 | 82030.60 | 82030.60 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1608296.32 | 0.00 | 1608296.32 | 1608296.32 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1544143.62 | 0.00 | 1544143.62 | 1544143.62 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31513.00 | 0.00 | 31513.00 | 31513.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 32639.70 | 0.00 | 32639.70 | 32639.70 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |