Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Činnost organizace byla omezena vládním nařízením od 13. 03. 2020. Organizace byla z důvodu opatření nešíření nákazy koronavirem pro veřejnost znovu otevřena od 11. 05. 2020.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace nemá v tomto žádný majetek, o kterém by účtovala na účtu 403.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 149428.29 150283.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 149428.29 150283.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 250000.00 300000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 250000.00 300000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 8504640.00 8504640.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 1000000.00 1000000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 7504640.00 7504640.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 241228.94 110700.32
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 114228.94 110700.32
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 127000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1998545.72 1988655.72
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 280000.00 280000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682570.60 1682570.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 35975.12 26085.12
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 922162.76 879953.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 922162.76 879953.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 48260.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 48260.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6176328.75 6197015.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 1.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ve výši 470.646,46 Kč.
470646.46
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 13.009,25 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí.
13009.25
A.II.2.
Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 917.561,- Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny nakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 390.198,-- Kč Účet 032.0010 - kulturní předměty darované - k 30. 06. 2020 představují darované předměty určené do sbírek a dosud nezapsané do CESu hodnotu 133.840,-- Kč. Účet 032.0011 - kulturní předměty bezúplatně předané - k 31. 03. 2020 evidujeme předměty bezúplatně předané do sbírek a dostu nezapsané do CESu ve výši 53.800,- Kč. Účet 032.0012 - vlastní sběr - archeologie - hodnota činí 3.600,- Kč. Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 336.123,-- Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
917561.00
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 30. 06. 2020 činí 3,453.317,53 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč.
3453317.53
A.II.6.
Účet 028 - zde k 30. 06. 2020 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3,099.885,38 Kč. v tom: 028.0000 vlastní majetek je ve výši 752.199,56 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2,347.685,82 Kč.
3099885.38
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 30. 06. 2020 žádný zůstatek, veškeré sbírkové předměty byly dány do užívání. Účet 042.0200 - tento účet taktéž nevykazuje k 30. 06. 2020 žádný zůstatek, jelikož naše organizace nemá k tomuto datu žádnou investici neuvedou do provozu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek vyjadřuje stav vlastních výrobků k 30. 06. 2020 - kniha Konec 2. SV na Havlíčkobrodsku (38.283,96)a sborníky Havlíčkobrodsko (16.106,85 Kč).
54390.81
B.I.9.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 30. 06. 2020 je ve výši 401.087,08 Kč.
401087.08
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 30. 06. 2020 měla naše organizace pohledávky ve výši 2.100,- Kč, z toho žádné 600,- Kč po lhůtě splatnosti.
2100.00
B.II.4.
K 30. 06. 2020 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0000 - krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na knihu ve výši 288,- Kč. účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 2.200,- (2* 1.100,- Kč)
2488.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - k 30. 06. 2020 vykazuje zůstatek ve výši 3,674.000,- Kč, což představuje výši dosud neobdrženého příspěvku od zřízovatele. Dle usnesení č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 činí příspěvek na provoz organizace 7,818.000,-, z toho příspěvek na provoz organizace je ve výši 7,518.000 Kč a v březnu tohoto roku byl snížen o odvod do FI na nákup akvizic ve výši 130.000,- Kč. Účet 348.0210 - k 30. 06. 2020 má zůstatek ve výši 38.002,- Kč a tento zůstatek představuje výši zúčtovaných nákladů do výnosů na projekt Dny otevřených ateliérů 2020.
3712002.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 30. 06. 2020 neevidujeme žádné pohledávky za prodané zboží.
0.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 30. 06. 2020: 241.0000 BÚ Muzeum: 851.534,43 Kč 241.2000 BÚ - investiční: 541.337,60 Kč 241.0100 BÚ - fond odměn: 115.386,-- Kč 241.0200 BÚ - rezervní fond: 375.307,55 Kč
1883565.58
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k 30. 06. 2020: je ve výši 92.929,32 Kč.
92929.32
B.III.15.
Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 30. 06. 2020: ve výši 49.000,- Kč, jedná se o stravenky pro zaměstnance.
49000.00
B.III.17.
Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 25.058,- Kč.
25058.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období je nulový, majetek pořízený z dotace je zcela odepsán.
0.00
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 115.386,-- Kč.
115386.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a v 1. pololetí 2020 byly čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 30. 06. 2020: činí 100.470,32 Kč.
100470.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 375.307,55 Kč.
375307.55
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 30. 06. 2020 činí 541.337,60 Kč a finanční prostředky byly použity na nákup sbírkových předmětů za 230.500,- Kč (50.000,- Kč činí poslední splátka za ucelenou sbírku p. Naňáka). Dále byl z prostředku FI zakoupen kopírovací stroj ve výši 70.180,- Kč.
541337.60
C.III.1.
Výsledek hospodaření za 1.pololetí 2020 představuje zisk ve výši 236.673,89 Kč.
236673.89
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, od března je tento poměr upraven vzhledem ke schválenému investičnímu příspěvku na akvizice, čímž dochází ke snížení příspěvku na provoz organizace.
3681000.00
D.III.35.
Účet 383.0000 - zůstatek je nulový, v tomto období neevidujeme v účetnictví žádné výdaje příštích období. Účet 383.0300 - zůstatek představuje stav zboží k prodeji pořízeného z dotace ve výši 57.193,32 Kč.
57193.32
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - k 30. 06. 2020: je zůstatek ve výši 2.644,- Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za II.Q.2020 a bude zúčtován v měsíci červenci 2020.
2644.00
D.II.7.
Účet 459.0900 - zůstatek je nulový,- Kč, v březnu byla uhrazena z vlastních zdrojů poslední splátka ve výši 50.000,- Kč za ucelenou sbírku p. Naňáka.
0.00
B.II.9.
Účet 335.0002 - zůstatek k 30. 06. 2020: v tomto období nemáme žádné neuhrazené pohledávky za zaměstnanci z titulu soukromých telefonních hovorů.
0.00
B.I.4.
Účet 121 - nedokončená vlastní výroba - konečný zůstatek na tomto účtu je ke konci tohoto období nulový, publikace byly dokončeny a naskladněny.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
Účet 672.0310 - zúčtování nákladů na 10. ročník Dnů otevřených ateliérů 2020 ve výši 38.002,- Kč. Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz činí za 1. pololetí je v celkové výši 3,707.000,- Kč.
3745002.00
B.I.17.
účet 649.0341 - částka 21.771,04 Kč představuje výnosy od GVU za umořování investice (společný depozitář) za 1.pololetí 2020.
21771.04
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 11.250,- Kč Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme dotisk knihy Konec 2. SV - výnosy z tohoto prodeje představují částku 22.250,- Kč.
33500.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy byly za 1.pololetí 2020 v celkové výši 24.040,- Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů za 1.pololetí 2020 činí 14.200,- Kč. Účet 602.0400,0410,0420 - výnosy z prodeje služeb za 1.pololetí 2020 jsou ve výši 42.700,- Kč - jedná se o účastnické poplatky za účast na příměstských táborech.
80940.00
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují za 1.pololetí 2020 částku 35.101,80 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
35101.80
B.I.4.
Účet 604.0310 - za 1.pololetí 2020 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 9.390,- Kč. Účet 604.0312 - na tomto účtu evidujeme tržby za prodané zboží od SOKA Havl. Brod na základě smlouvy o spolupráci, a to ve výši 170,- Kč za 1.pololetí 2020.
9560.00
B.I.16.
Účet 648.0311 - použití RF - v letošním roce nebyl dosud rezervní fond čerpán.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 98272.32
A.II. Tvorba fondu 36998.00
1. Základní příděl 36998.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 34800.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 34800.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 100470.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 197418.94
D.II. Tvorba fondu 177888.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 177888.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 375307.55

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 336658.60
F.II. Tvorba fondu 505359.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 98359.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 280000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 127000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 300680.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 300680.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 541337.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13009.25 0.00 13009.25 13009.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 4009.25 0.00 4009.25 4009.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00