Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin podle metody A, účtování spotřeby pohonných hmot dle metody B. Odepisování majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky93884.8093085.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek6100.006100.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 87784.8086985.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 93884.8093085.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Hodnota potravin na skladě ve výši 7 460,21 Kč. Pohonné hmoty v automobilech ve výši 1999,40 Kč.9459.61
B.II.4.Záloha na vodné a stočné ve výši 33 780,- Kč, záloha na elektrickou nenergii ve výši 25 150,- Kč, záloha na rekreaci dětí ve výši 107 314,- Kč, záloha na výměnu dveří ve výši 25 000,- Kč a záloha na čipové karty ve výši 415,- Kč.191659.00
B.II.5.Pohledávka na tzv. ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc)50135.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za červen ve výši 1874,- Kč, nevyčerpaná záloha na obědy D. Krisztofa ve výši 64,- Kč a neuhrazená faktura za rekreaci p. Duchkovou ve výši 556,- Kč.22494.00
B.II.18.Nevyčerpaná roční dotace932500.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 3 011 768,61 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 769 889,14 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 251 743,74 Kč a peníze dětí ve výši 36 000,- Kč.5509904.49
B.II.30.Na tomto účtě jsou vedeny náklady na letní tábor dětí v Českém Švýcarsku ve výši 27 000,- Kč a na školu v přírodě pro děti 3. třídy ve výši 10 500,- Kč.37500.00
B.II.32.ONIV přímé - čerpání 1.pololetí 2020 ve výši 4 739 435,- Kč a čerpání dotace na protidrogovou prevenci ve výši 3 869,- Kč.4743304.00
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 13 259,- Kč. Tento rozdíl tvoří nepřevedený příděl z mezd za 6/2020 ve výši 12 595,- Kč, neuhrazená faktura za rekreaci p. Duchkovou ve výši 556,- Kč a bankovní poplatek za 6/2020 ve výši 108,- Kč.142396.95
B.III.15.Nespotřebované poštovní známky 10 ks á 19,- Kč190.00
C.I.5.Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení-124016.00
C.II.2.V 1.pololetí 2020 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, penzijním připojištění a příspěvku na rekreaci o 13 957,- Kč méně něž tvořil příděl z mezd do fondu155655.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekreace,letní tábory, školní pomůcky, nábytek apod.)1017975.00
C.II.5.Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 73 015,- Kč, o převod prostředků z rezervního fondu ve výši 53 000,- Kč a ponížen o čerpání prostředků na dokončení projektu přístavby čajovny ve výši 38 770,- Kč.251743.74
D.III.32.ONIV na mzdy ve výši 7 087 954,- Kč, peněžní prostředky na protidrogovou prevenci ve výši 15 000,- Kč a prostředky na nákup resuscitačního kompletu ve výši 54 999,- Kč7157953.00
D.III.36.K 30.6.2020 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2020932500.00
D.III.38.Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí ve výši 36 000,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 9 832,- Kč, nevyplacené kapesné dětí ve výši 4210,- Kč neuhrazené potraviny přijaté na sklad ve výši 2 679,64 Kč.52721.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 170 922,29 Kč. Další položkou jsou úklidové,hygienické a prací prostředky v celkové výši 18 132,40 Kč a oblečení dětí ve výši 27 458,- Kč. Zbytek tvoří knihy,časopisy,léky a všeobecný materiál pro provoz.278402.35
A.I.10.Na tomto účtu jsou zohledněny náklady na 2.reprezentační ples našeho zařízení15643.70
A.I.12.Telekomunikační a datové služby ve výši 14 647,71 Kč,sotwarové a ICT služby ve výši 83 040,86 Kč náklady ma mzdové účetnictví 23 790,- Kč, náklady na stravování žáků ve vžši 40 261,- Kč, odvoz odpadu ve výši
8 334,48 Kč, zájmové koroužky dětí ve výši 14 880,- Kč, náklady na revize 8 100,- Kč. Zbytek tvoří vstupné na kulturní a sportovní akce, poplatky
219366.85
A.I.15.Povinné úrazové pojištění pracujících16003.00
A.I.16.Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 68 949,- Kč,příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 3 504,- Kč,školení a vzděláváí pracovníků ve výši 12 200,- Kč, zdravotní prohlídky ve výši 500,- Kč a ochranné pomůcky pro zaměstnance ve výši 4 364,72 Kč.89517.72
A.I.20.Dálniční známky na rok 2020 3 ks á 1500,- Kč4500.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám a svátku11350.00
A.I.36.Pojištění majetku 15 286,- Kč, povinné ručení 3 636,- Kč, členské příspěvky ve výši 1 100,- Kč, kapesné dětí ve výši 26 760,- Kč odměny za vysvědčení 2400,- Kč.49182.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě ve výši 36 424,- Kč, přídavky na děti ve výši 75 660,- Kč, vstupné na ples ve výši 16 650,- Kč, tržba za prodané obědy a večeře zaměstnancům v jídelně dětského domova ve výši 23 147,- Kč a výtěžek z tomboly 9 550,- Kč161431.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů ve výši 56 000,- Kč,náhrada za nedodržení kvalifikační dohody 8 909,- Kč a náhrada za vytopení koupelny sušičkou na prádlo ve výši 1000,- Kč65909.00
B.IV.2.V období 1.pololetí 2020 čerpána dotace na provoz ve výši 754 369,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 4 739 435,- Kč, dotace od Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ve výši 5 000,- Kč.5498804.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141698.95
A.II. Tvorba fondu68949.00
1. Základní příděl68949.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu54992.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování14292.00
3. Rekreace3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění37200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu155655.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1745314.24
D.II. Tvorba fondu77574.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření9180.90
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové28571.00
5. Peněžní dary - neúčelové39823.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu53000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele53000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1769889.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.164498.74
F.II. Tvorba fondu126015.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu73015.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu53000.00
F.III. Čerpání fondu38770.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku38770.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu251743.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6415763.00813397.005602366.005647388.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6415763.00813397.005602366.005647388.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00