A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Není předpoklad omezení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě usnesení ROK č. UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 došlo ke změně vedení účetnictví ze zjednodušeného rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu a to s účinností od 1.1.2014. Muzeum nedosahuje celkové výše aktiv ani roční úhrn obratu neodpovídá kritériím dle § 20, odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tého skutečnosti organizace přehledy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. Použité způsoby oceňování: - hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou, reprodukční cenou, vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován něsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Organizace používá i majetek plně odepsaný, z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012. - zásoby - pořizovací cenou - pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou Ke své činnosti používá organizace majetek ve vlastnictví zřizovatele, jí předaný k hospodaření a majetek cizí na základě nájemních smluv. Přehled podrozvahových účtů: 901 - DDNM 1 000 - 7 000 Kč 902 - DDHM 1 000 - 3 000 Kč 905 - vyřazené pohledávky 909 - operativní evidence; komisní zboží 915 - ostatní krátkodobé podmíněné pohledávny z transferů Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o náklady za spotřebu energie a předplatné. Účtování zásob: způsob B Kurz pro přepočet měny: denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB v den uskutečnění účetního případu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a jednotným účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Sledování doplňkové činnosti se řídí vnitřní směrnicí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4396661.41 | 4453564.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 169748.15 | 159986.15 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3966326.26 | 4031932.85 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 68890.00 | 68890.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 191697.00 | 192755.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 13927143.00 | 27960000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 13927143.00 | 27960000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18323804.41 | 32413564.00 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 827. Datum zápisu do OR: 30. 7. 2003 IČ: 00097969 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Vyřazení DM v 1.-2./IV/2020: účet 022 - zabezpečovací systém HN 31 ve výši 70 699,00 Kč účet 028 - DDHM v celkové výši 242 137,84 Kč Pořízení DNM v 1.-2./IV/2020: účet 019 - Dokumentární film "Přerovské povstání" 130 000 Kč účet 022 - zabezpečovací systém HN 31 ve výši 80 073,00 Kč účet 028 - DDHM v celkové výši 34 035,00 Kč účet 029 - věcné břemeno-služebnost NB 21 ve výši 122 181,50 Kč účet 031 - parcela č. 3433 (3 m2)NB 21 ve výši 15 883,00 Kč účet 032: - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 48 020,00 Kč (úplatně) - Sbírkové předměty ke sbírce oceněné 1 Kč v celkové výši 509 509,00 Kč (bezúplatně) ---------------------------------------------------------------------- účet 915 - ostatní krátkodobé podmníněné pohledávky z transferů: - schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz 1 511 143,00 Kč - schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz - mzdy 10 876 500,00 Kč - schválený rozpočet 2020 - příspěvek na provoz - odpisy 1 019 500,00 Kč - žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na činnost Záchranné stanice pro živočichy 300 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na akci "Zahradní slavnost" a výstavní projekt 50 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na aktivitu "Ekoporadna" 50 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Statutárního města Přerov na vydání publikace "Komenský ve sběrateletví" 65 000 Kč - žádost o poskytnutí dotace 2020 z rozpočtu Olomouckého kraje na vydání publikace "Komenský ve sběrateletví" 55 000 Kč |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Finanční krytí zůstatků fondů k 30.6.2020: KS účtu 411 - FO 9 284,00 Kč KS účtu 241.201 - BÚ FO 9 284,00 Kč Není zřízen samostatný BÚ FO - součást provozního BÚ, členěno analyticky) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 412 - FKSP 167 817,09 Kč KS účtu 243.10 - BÚ FKSP 167 817,09 Kč Rozdíl 0,00 Kč Zřízen samostatný BÚ FKSP. Fond je plně finančně krytý. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 413 - RF tvořený ze zlepšeného VH 622 301,04 Kč KS účtu 241.213 - BÚ RF ze zlepšeného VH 622 301,04 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF ze zlepšeného VH - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 414 - RF z ostatních titulů 17 134,22 Kč KS účtu 241.224 - BÚ RF z ostatních titulů 17 134,22 Kč Není zřízen samostatný BÚ RF z ostatních titulů - součást provozního BÚ, rozlišeno analyticky. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS účtu 416 - FI 132 871,25 Kč KS účtu 241.306 - BÚ FI 132 871,25 Kč Rozdíl 0,00 Kč Zřízen samostatný BÚ FI. Fond je plně finančně krytý. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 100000.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 516156.78 | 799794.30 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
2.00 | Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Minesterstvu kultury ČR. 1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč. 2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč. Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jenotlivých podsbírek v těchto materiálech: - Přírůstková kniha - chronologická evidence - Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence - Inventarizace sbírek - cyklus 10 let - Počet sbírkových předmětů k 31.12.2018 činí 413 274 kusů Novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb.,se stává s účinností od 1.1.2018 rozšíření sbírky muzejní povahy, oceněné 1 Kč, předmětem ivnestic. Veškeré sbírkové předměty, pořízené od 1.1.2018, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, jsou financovány z prostředků IF a účetně vedeny na účtu 032 (kulturní předměty). Na příslušné analytice majetkového účtu 032 (kulturní předměty) jsou sledovány sbírkové předměty získané jak úplatně (IF), tak bezúplatně (dary). |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.8. | úšet 132 - Zboží na skladě - sklady zboží EO (vč. darovaných zásob a zb.předaného do kom.prod.) 395 646,41 Kč - sklady zboží PZ (vč. darovaných zásob) 98 977,31 Kč - sklady zboží Helfštýn (vč. darovaných zásob) 625 986,95 Kč - sklady zboží ORNIS 62 790,55 Kč | 1183401.22 |
C.I.3. | Transfery na pořízení DM - účet 403 Zachycuje DM vč. oprávek, pořízený z transferů. | 39290882.40 |
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - předplatné časopisů 2020 7 295 Kč - plyn 151 000 Kč | 158295.00 |
B.II.18. | Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst. - Nedoplatek příspěvku na provoz (UZ 300) ze schváleného rozpočtu na rok 2020, a to na období 7 - 12/2020. | 1511143.00 |
B.II.30. | Účet 381 - Náklady příštích období Zahrnuje časové rozlišení - prodloužení licence ESET Secure Office a údržba domény na období 2021. | 12265.24 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní Účet v průběhu účetního období zahrnuje měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a jiné účelové podprory. Po finančním vypořádání vykazuje účet k rozvahovému dni nulovou hodnotu. | 12012905.00 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Zahrnuje neuhrazený pronájem. | 241935.00 |
B.III.9. | Účet 241 - Běžný účet 241.100 - provozní účet 736 612,94 Kč 241.201 - Fond odměn (anal. členění v rámci prov. BÚ) 9 284,00 Kč 241.213 - Rezervní fond ze zlepšeného VH (anal.čl.prov.BÚ) 622 301,04 Kč 241.224 - Rezervní fond (anal. členění v rámci prov.BÚ) 17 134,22 Kč 241.306 - Investiční fond (samostatný účet) 132 871,25 Kč | 1518203.45 |
B.III.10. | Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet) | 167817.09 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny - stravenky 198 000,00 Kč | 198000.00 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - Knihovní systém (013.00-34544; 073.00-34544) (zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR v r. 2012)odpis 364,70 Kč/měsíc PC 256 000,00 Kč odpisy 219 185,40 Kč ZC 36 814,60 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (021.200-801-01; 081.200-801-01) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 114 Kč/měsíc PC 121 787,00 Kč odpisy 9 972,00 Kč ZC 111 815,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn (022.000-801-03; 082.000-801-03) (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)odpis 84 Kč/měsíc PC 171 942,00 Kč odpisy 162 060,00 Kč ZC 9 882,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ budovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení 021.300-34711; 081.300-34711) (zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)odpis 138,28 Kč/měsíc PC 97 328,00 Kč odpisy 12 098,64 Kč ZC 85 229,36 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15829; 081.600-15829) (zdroj financování - dotace SFŽP-ERDF v 2014)odpis 1 278,18 Kč/měsíc PC 457 446,72 Kč odpisy 88 933,14 Kč ZC 368 513,58 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-15858; 081.600-15828) (zdroj financování - dotace SFŽP-SR v 2014)odpis 78,90 Kč/měsíC PC 26 908,62 Kč odpisy 5 489,70 Kč ZC 21 418,92 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - Voliéry pro trvale hendikepované ptactvo (021.600-801-02; 081.600-801-02) (zdroj financování - dar a dotace SMP z r. 2011)odpis 47,34 Kč/měsíc PC 20 000,00 Kč odpisy 3 293,82 Kč ZC 16 706,18 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - malotraktor KUBOTA (022.000-801-13; 082.000-801-13) (zdroj financování - dar Helfštýn z.s.) odpis 1 199,55 Kč/měsíc PC 115 890,00 Kč odpisy 57 578,40 Kč ZC 58 311,60 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - TZ budovy Nábřeží E.Beneše 21 (021.200-801-05; 081.200-801-05) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 79 795,84 Kč/měsíc PC 39 529 578,70 Kč odpisy 1 196 937,60 Kč ZC 38 332 641,10 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - bezpečnostní skříň na hořlaviny - NB 21(022.000-801-06; 082.000-801-06) (zdroj financování - dotace dle Protokolu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 378,90 Kč/měsíc PC 68 062,50 Kč odpisy 5 683,50 Kč ZC 62 379,00 Kč ------------------------------------------------------------------------------ - poplachová ústředna - NB 21 (022.000-801-07; 082.000-801-07) (zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 1 082,06 Kč/měsíc PC 78 364,44 Kč odpisy 16 230,90 Kč ZC 62 133,54 Kč ----------------------------------------------------------------------------- - telefonní ústředna - NB 21 (022.000-801-08; 082.000-801-08) (zdroj financování - dotace dle Protololu o dokončení investiční akce - KÚ OK) odpis 537,30 Kč/měsíc PC 38 659,50 Kč odpisy 8 059,50 Kč ZC 30 600,00 Kč ----------------------------------------------------------------------------- - dokumentární film "Přerovské povstání" (019.000-801-09; 079.000-801-09) (zdroj financování - dotace SMP) odpis 1 390,62 Kč/měsíc PC 100 000,00 Kč odpisy 5 562,48 Kč ZC 94 437,52 Kč ----------------------------------------------------------------------------- | 39290882.40 |
C.II.5. | Účet 416 - Investiční fond PS 274 414,25 Kč Tvorba: - odpisy DHM a DNM ve výši příspěvku zřizovatele 1 019 500,00 Kč - KÚ - investiční příspěvek - sbírky muzejní povahy 120 000,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: - nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 917 500,00 Kč - pořízení sbírkových předmětů - účet 032,042, 052 48 380,00 Kč - výroba dokumentárního filmu 100 000,00 Kč - projektová dokumentce - rek.soc.zaříz.Helfštýn 35 090,00 Kč - zabezpečovací systém HN 31 80 073,00 Kč - záloha na tvorbu webových stránek 100 000,00 Kč | 132871.25 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření PS 495 705,39 Kč Tvorba: - zlepšený výsledek hospodaření 2019 126 595,65 Kč ------------------------------------------------------------------------------ Čerpání: 0,00 Kč | 622301.04 |
C.II.4. | Účet 414 - Rezervní fond z ostatních titulů PS 17 191,36 Kč Tvorba: 0,00 Kč ------------------------------------------------------------------------- Čerpání: -čerpání daru - vydání publikace Zprávy MOS 57,14 Kč | 17134.22 |
D.III.36. | Účet 384 - Výnosy příštích období čas.rozl.dot.SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 60 237,12 Kč čerpání - spotřebou a prodej publikací v 2020 295,28 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (203 ks á 295,28 Kč) 59 941,84 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 116,62 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v 2020 49,98 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (4 ks á 16,66 Kč) 66,64 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Stříbro chudých 840,00 Kč čerpání - spotřeba a prodej publikací v roce 2020 7,50 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (111 ks á 7,50 Kč) 832,50 Kč čas.rozl.dot.SMP na publikaci Středověké... zbraně Přerovska 2 821,12 Kč čerpání - spotřeba v roce 2020 218,88 Kč --------------------------------------------------------------------------- zůstatek k čerpání dotace (107 ks á 24,32 Kč) 2 602,24 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci 100letá republika 26 187,50 Kč čerpání - spotřeba v roce 2020 62,50 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (418 ks á 62,50 Kč) 26 125,00 Kč čas.rozl.dot.KÚ na publikaci Komenský a první republika 7 200,00 Kč čerpání - spotřeba v roce 2020 0,00 Kč --------------------------------------------------------------------------- zústatek k čerpání dotace (96 ks á 75 Kč) 7 200,00 Kč zústatek příspěvku na provoz (UZ 300) na rok 2020 1 760 074,31 Kč | 2638661.27 |
D.III.20. | Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím počáteční stav účtu 349 zahrnoval vratku - příspěvek zřizovatele na mzdy, určené na pokrytí odvodů, zák.pojištění a tvorby FKSP v souvislosti s limitem mezd (UZ 301). Vratka byla poukázána na účet zřizovatele ve stanovených termínech. Konečný stav účtu 349 vykazuje k 30.6.2020 hodnotu | 0.00 |
C.III.1. | Organizace vykázala k 30.6.2020 celkovou ztrátu 68 651,57 Kč. Ztrátu hlavní činnosti 296 013,93 Kč částečně snížil zisk 227 362,36 Kč z doplňkové činnosti. Avšak po odpočtu transferového podílu dosáhla ztráta z hlavní činnosti 812 170,71 Kč (-296 013,93-516 156,78) a celková reálná ztráta činila 584 808,35 Kč (-68 651,57-516 156,78). Hospodářská činnost spočívá zejména v pronájmech svěřeného nemovitého majetku. Pozitivního výsledku se tedy nepodařilo docílit ani kompenzací obou činností. Na výsledném hospodaření se projevilo více faktorů. Jednak mimořádně ovlivnily negativní výsledek celostáně přijatá opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií a nyní pomalu se rozvíjející opožděná sezona. V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, byly od 12.3.2020 uzavřeny návštěvnické provozy muzea a ukončena veškerá aktivita směřující k široké veřejnosti, zvláště pak školám. Ztráty ušlých výnosů za sledované období, byly vyčísleny na více než 600 tis. Kč (průměrná hodnota tržeb za srovnatelná období v letech 2016 - 2019). Nastalá situace vyvolala také zrušení klíčové akce muzea - mezinárodní setkání kovářských mistrů na hradě Helfštýn - Hefaiston, jež se stává každoročně výzanmným zdrojem vlastních příjmů. Pozitivně se však do hospodaření muzea promítnou dotace poskytnuté statutárním městem Přerovem, na základě sjednaných smluv v měsíci červenci. Tyto finanční prostředky v celkové výši 400 tis. Kč podpoří tradiční aktivity muzea na ORNIS - Zahradní slavnost, Ekoporadna, činnost Záchranné stanice pro handicapované živočichy. | 926389.95 |
C.III.2. | účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje (UZ/21/6/2020 ze dne 22.6.2020) byl schválen závěrečný účet Olomouckého kraje. Jeho součástí bylo i rozhodnutí o rozdělení VH 2019. Z dosaženého zisku 2019 ve výši 926 389,95 Kč bylo do rezervního fondu přiděleno 126 595,65 Kč )a transferový podíl 799 794,30 Kč zůstává v nerozděleném zisku (účet 432 - VH předcházejících účetních období). | 0.00 |
C.III.3. | účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Účet tvoří nerozdělený VH ve výši transferového podílu z období: rok 2013 (432.0313)= 52 548 Kč rok 2014 (432.0314)= 57 570 Kč rok 2015 (432.0315)= 62 592 Kč rok 2016 (432.0316)= 69 792 Kč rok 2017 (432.0317)= 76 992 Kč rok 2018 (432.0318)= 155 640 Kč rok 2019 (432.0319)= 799 794,30 Kč | 1274928.30 |
D.III.37. | účet 389 - Dohadné účty pasivní: - nevyúčtovaná spotřeba el.en.Helfštýn (25% podíl) 6 000,00 Kč | 6000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - čerpání RF (414) - dary 57,14 Kč | 57.14 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - spotřeba a prodej darovaných zásob (zboží) 1 037,50 Kč - sběr - kovový odpad, papír 8 620,00 Kč - uznaná reklamace 803,00 Kč - příspěvek ČSOP na činnost ZS ORNIS za 1-5/2020 110 247,00 Kč | 120707.50 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů - KÚ - příspěvek na provoz (UZ 300) 1 444 693,91 Kč - KÚ - příspěvek na provoz - odpisy (UZ 302) 1 024 851,00 Kč - KÚ - příspěvek na provoz - mzdy (UZ 301) 10 988 054,00 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Perly muzea ..." 49,98 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Středověké zbraně" 218,88 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Přerovské školství" 295,28 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "Stříbro chudých" 7,50 Kč - SMP - rozp. VPO - publikace "100letá republika" 62,50 Kč - odpisy - transferový podíl (viz.oddíl E.1) 516 156,78 Kč | 13974389.83 |
A.I.26. | účet 547 - Manka a škody: Ke škodě v 1.-2./IV/2020 nedošlo | 0.00 |
A.I.36. | účet 549 - Ostatní náklady z činnosti K fyzické likvidaci nepotřebných zásob v 1.-2./IV/2020 nedošlo. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 178435.09 |
A.II. Tvorba fondu | 140000.00 |
1. Základní příděl | 140000.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 150618.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 137618.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 13000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 167817.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 512896.75 |
D.II. Tvorba fondu | 126595.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 126595.65 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 57.14 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 57.14 |
D.IV. Konečný stav fondu | 639435.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 274414.25 |
F.II. Tvorba fondu | 1139500.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1019500.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 120000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1281043.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 363543.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 917500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 132871.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 106145004.88 | 29664192.00 | 76480812.88 | 77315562.88 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 73236565.69 | 21982043.00 | 51254522.69 | 51874844.69 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 26091766.59 | 5469017.00 | 20622749.59 | 20775335.59 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2984213.00 | 750300.00 | 2233913.00 | 2259377.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1871401.00 | 1046948.00 | 824453.00 | 841943.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1961058.60 | 415884.00 | 1545174.60 | 1564062.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 966915.00 | 0.00 | 966915.00 | 951032.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 352895.00 | 0.00 | 352895.00 | 352895.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 543155.00 | 0.00 | 543155.00 | 527272.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 70865.00 | 0.00 | 70865.00 | 70865.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |