A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). Vzhledem k nízké vypovídací hodnotě nejsou náklady související s DČ k datu 30.6. klíčovány, pouze odpisy a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4053967.53 | 3972573.24 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101575.00 | 86890.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3952392.53 | 3885683.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3250813.54 | 3169419.25 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - pořízen DDNM za 39 tis. Kč - vnitřní databáze DDM Ol., kryto z ESF projektu Šablony | 578008.50 |
A.II.3. | ú. 021 - stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby, bez pohybu | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, bez pohybu | 1158731.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 538 tis.Kč, specifikace u nákladového účtu | 11084563.99 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 62 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 012 - sklad zásob cen na sportovní soutěže (3 tis.), Au 013-zásoba oplatků (1 tis.) a Au 016- zásoba džusů (9,5 tis.)občerstvení na soutěže MŠMT Au 020 - zásoby čistících prostředků 16 tis. dle stavu k 31.12.2019, účtován metodou B 1x ročně. | 90638.67 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti | 11900.00 |
B.II.4. | ú. 314 - nevyfakturované zálohy na energie k 30.6. převedeny do N ve výši zálohy, zůstatek účtu v tis. Kč: zálohy na zboží placené předem 158, zálohy na ubytování na letní akce 17 + 25, zálohy na vzdělávací kurzy v rámci Šablon 52 + 46 | 304085.95 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - zálohy pracovníků na realizaci letních akcí | 613000.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery bez vypořádání v tis. Kč: předpis zbývající části příspěvku Uz 300 na provoz (470)do výše celoroku, ve výši 433 tis. Kč nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 903788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - předpis odvodu z odpisů - do výše celoroku | 158500.00 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: K přijatým transferům z ESF a to projekt Šablony ve výši 3 672 tis. Kč (z toho čerpáno 544 tis. v r. 2018 a 742 tis. v r. 2019, v r. 2020 čerpáno 1326 tis., zbytek proti RF) a projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Dohadné účty - čerpání dotace Uz 33166 ve výši 150 na soutěže MŠMT, čerpání Uz 33353 ve výši nákladů 8792 tis. Kč, přijaté transfery na odpisy 176. | 13249284.61 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (1842), fin.prostř. na mzdové náklady za 6/20 ve výši (1647 + 23 FKSP + 13 Kooper), výnosy příštích období(2 588), průběžný HV roku 2020 (842),pohledávky za zaměstnanci - vyplacené zálohy (-613), krátkodobé poskytnuté zálohy (-304), aj. | 5647370.81 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 23 tis. Kč, rozdíl je tvorba za 6/20 | 163333.24 |
B.III.15. | ú. 263 - ceniny - zásoba stravenek Sodexho, k datu uzávěrky neproúčtovaná spotřeba za červen | 139240.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšení z HV předch. roku o 40 tis. Kč | 57030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 165, základní příděl 122, čerpáno na stravné 82 (6/20 neproúčtován, 3 a 5/20 snížen - COVID, 4/20 bez čerpání), pobytové (6)a příměstské (11) tábory dětí zaměst., kulturní akce 2 | 185924.24 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 240 tis., převod z HV předešlého roku 250 tis. Kč | 489340.16 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů: nespotřebovaná dotace ESF-Šablony 1 059 tis. Kč (PZ 2386 - čerpání r.2020 ve výši 1326) a zůstatek přijatých účelových darů 44 tis. Kč (3 různé) | 1103605.38 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 160, tvorba ve výši odpisů + 190, poníženo o odvody zřizovateli -158 | 191752.83 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) a projekt Šablony - v realizaci (3 672) | 4475207.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti (9 faktur) | 246446.71 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 6/20 uhrazeno v 7/20 | 984739.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli: předpis odvodů z odpisů do výše celoroku 158 tis., záporný závazek 5 tis. neuhrazený nájem odvedený zřizovateli (uhrazen v 7/20) | 153750.00 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy za 1-6/20 z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby, k proúčtování ke konci roku | 48976.00 |
D.III.32. | ú. 374 - přijaté zálohy na transfery v tis. Kč: na přímé náklady Uz 33353 (9232), na sportovní soutěže MŠMT Uz 33166 (490), na předmětové soutěže MŠMT Uz 33166 (410), na odpisy za Ia II/20 Uz 302 (176) | 10307680.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: ČR přijatých plateb na letní pobytové tábory 1185 tis. a příměstské akce 791, k nečerpaným projektům SmOl 125, předpis příspěvku na provoz do výše celoroku 470 a příspěvku na nájem 9 | 2580024.54 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 30.6. z důvodu nízké vypovídací schopnosti provádě pouze u odpisů a to výnosovou metodou v poměru 92 % HČ a 8 % DČ. Doplňkovou činností jsou krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související výhradně s DČ. | 13207090.84 |
A.I.1. | ú. 501 - v porovnání se stejným obdobím loňského roku pokles celkově o 293 tis. Kč, větší čerpání projektu Šablony, ale zejména pokles spotřeby materiálu vlivem omezení činnosti za 3-6/20 (COVID), pokles N z našich zdrojů o 203 tis. Kč. Největší položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 250, materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál (z důvodu uzavření činnnosti se více opravovalo) 85, potraviny na pobytové akce a občerstvení na soutěže 56, drobný DHM 49 + učební pomůcky 18, odměny-ceny na soutěže 44, čistící prostředky 48, dále drobné položky objemech do 10 tis. Kč: tonery, kancel.papír a ost.kancel.potřeby, mat. na propagaci PHM, knihy aj. . Z celkových nákladů je cca 416 tis. hrazeno z vlastních zdrojů,112 z proj. EU Šablony,51 tis. z dotace na soutěže MŠMT, zbytek ostatní | 602357.88 |
A.I.2. | ú. 502 - většina červnových energií nevyfakturována k 30.6., proúčtováno do nákladů ve výši záloh. Struktura: topení 437 tis. Kč, elektřina 174 a vodné, stočné 86 tis. Kč. Aktuálně pokles 84 tis. Kč, úspora vlivem omezení činnosti. | 696390.97 |
A.I.8. | ú. 511 - proti srovnatelnému období 2019 nárůst o 194 tis. Kč, větší opravy soustředěny zpravidla na letní prázdniny, letos větší objem potřebných oprav na Ochoze před zahájením letní činnosti a v jarních měsících v období uzavření organizace. Zrealizováno v tis. Kč: oplocení Ochoz 73, oprava izolace zdiva TZ Ochoz 35, střešních vikýřů hlavní budovy 31, pojistná událost - branka 14,zednické práce 67, malířské 50, podlahářské 32, elektro 32, opravy movit. MAJ 15, aj. | 369326.53 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - zejména za námi realizované pobytové akce (16 tis.), cestovné zahraniční 7 tis. - porada na na FLL soutěž ve SR | 23007.00 |
A.I.12. | ú. 518 - proti srovnatelnému období 2019 celkově nárůst o 237 tis. Kč (ovlivněno větším čerpáním Šablon), u N z našich zdrojů pokles o 159 tis. Kč (omezení činnosti). struktura celkových N na služby v tis. Kč: ostatní vzdělávání ze Šablon 438, pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 184+19, výdaje související s realizací akcí-stravování 190, ubytování 153, doprava 59, vstupné-permanentky,jízdné na vleku 67, dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 116, údržba účetní SW 33, revize 40, vývoz odpadu 28, SOS 19, pronájem movitého MAJ 22, mobily 18, internet 16, propagace 16, programové vybavení 15, ostat.služby 292 z toho: odměna za služby koordinátora projektu 100,konzultační služby Šablony 84,zasíťování HB 49, kontejner Ochoz 25, dále drobné bez specifikace. Další náklady jsou položkově do 10 tis. Kč Struktura zdrojů v tis. Kč: z vlastních zdrojů 973, EU projekt Šablony 760, dotace MŠMT na soutěže 19,ostat. | 1752603.21 |
A.I.13. | ú. 521 - Dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 6 588(na přímé 6509, na soutěže 79), z ESF Šablony 16, z vlastních zdrojů 98, soutěže KU 4 Z celkového objemu je 6086 tis. Kč na platy, 609 na OON a 12 tis. dávky za pracovní neschopnost. | 6707019.00 |
A.I.16. | ú. 527 - tvorba FKSP za 1-6/20 122 tis. Kč,příspěvek na stravování zaměstnanců za 1-5/20 v objemu 62 tis., ostat. vzdělávání 4 | 187482.00 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč¨, z toho drobný nehmotný 39 tis. Kč (vnitřní administrativní systém DDM - rozšíření), z hmotného MAJ v tis.Kč: vybavení učeben a kanceláří 215: věcný dar mobiliář na Janského 78, dřevěné stanové podsady 75, vestavné skříně Rožňavská 58 učební pomůcky 207: elektrická pec 40 a stříkací box 37 na keramiku, kací box4 ks počítačů 45,parkourové překážky 31,mikroskop 16 a fotoaparát na mikroskop 9 na přírodovědu, kamera 9 a fotoaparát 15 na odd. tance, fotoaparát na Janského 13, aj. drobný DHM bez specifikace 49: stanové celty za 25 tis., celta na teepee 20, aj. výpočetní technika 48: 4 počítače 45, tiskárna | 576948.75 |
B. | výnosy celkem - z toho 13 844 v HČ a 205 tis. v DČ (krátkodobé pronájmy dočasně volných prostor a ubytovny). | 14049376.12 |
B.I.2. | ú. 602 - pokles proti srovnatelnému období 2019 o 201 tis. Kč, nerealizované akce (COVID) a částečně se ještě sníží o vratky za zápisné. Příjmy na tábory časově rozlišeny. Struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů na 1-6/20 v objemu 1812, lyžařské pobytové akce 337, lyžařské výjezdové akce 185, příjmy za pobytové akce 148, příměstské tábory a akce 116, příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 37, příjmy za jednodenní akce 33, programy pro školy 18 | 2687776.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - struktura v tis. Kč: krátkodobé pronájmy 143 (-30), ubytovna DDM 28(-102), příjmy z půjčovny lyží 29, ostatní nájmy 5. Proti srovnatelnému období 2019 pokles o 144 tis. Kč, uzavření organizace (COVID) | 205205.00 |
B.I.16. | ú. 648 - bez čerpání | 0.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti: věcný dar - mobiliář 78, pojistné plnění 46 tis. Kč, příspěvek NIDV na SOČ 3 tis. Kč | 126587.80 |
B.IV.2. | ú. 672 - struktura v tis. Kč: dotace z MŠMT 9142 - z toho na přímé náklady 8792, na soutěže MŠMT 151 a podíl SR k projektu ESF Šablony 199. Transfery od zřizovatele 741: na provoz 471, na odpisy 176, na soutěže 8, na nájem 86. Čerpání ESF projektu "Šablony" 1127 tis. Kč. Projekty SmOl 20 tis. Kč. | 11029807.32 |
C.2. | Klíčování HV na HČ a DČ neprováděno pro nízkou vypovídací schopnost, HV nutno chápat jako průběžný, výdaje na opravy soustředěny na letní období, ještě nebyla zcela relizováno vracení části zápisného za nerealizované vzdělání, částečně opatrnostní hledisko, aby bylo na provoz, pokud by došlo k druhé vlně COVID a byly omezeny příjmy ze zápisného i z DČ. | 842285.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 165131.24 |
A.II. Tvorba fondu | 121953.00 |
1. Základní příděl | 121953.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 101160.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 82040.00 |
3. Rekreace | 6000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 11200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1920.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 185924.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2668952.63 |
D.II. Tvorba fondu | 250573.15 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 250123.15 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 450.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1326580.24 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1326580.24 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1592945.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 160015.33 |
F.II. Tvorba fondu | 190237.50 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 190237.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 158500.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 158500.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 191752.83 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 10755653.90 | 18593201.23 | 18756303.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 10650881.40 | 16001126.30 | 16149261.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 104772.50 | 2592074.93 | 2607042.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |