Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2650760.03 | 2613950.25 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 181612.32 | 181612.32 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2469147.71 | 2432337.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 43923.00 | 279311.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 228000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 43923.00 | 51311.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2606837.03 | 2334639.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota účtu se skládá s potravin na skladě 172 978,47 Kč, čistících prostředků 24 275,39 Kč a čipů na stravné 6 972,60 Kč | 204226.46 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy za červen | 47454.74 |
B.III.5. | Transparentní účet školy - zálohy od žáků na školní akce. | 186961.32 |
B.III.9. | Běžný účet školy analyticky rozdělen na krytí fondu odměn, rezervního fondu, dary od sponzorů a peněžní prostředky na grant OP VVV. | 15666131.95 |
B.III.10. | Krytí fondu sociálních a kulturních potřeb. | 279164.67 |
B.III.15. | Stravenky - 170 ks. | 13600.00 |
B.III.17. | Pokladna hlavní 17639,-Kč, pokladna kuchyně 1886,-Kč. | 19525.00 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření z roku 2004, nebyla poskytnuta metodika k jeho lividaci. | 278251.69 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury z měsíce červen | 75975.84 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů na exkurze 177 210,22 Kč, na stravné 505 174,- Kč, na stravné za doplňkovou činnost 64 920,-Kč. | 747304.22 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za červen | 1335400.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního zabezpečení za červen | 547716.00 |
D.III.13. | Odvod zdravotního pojištění za červen | 238720.00 |
D.III.16. | Odvod zálohové daně za červen 227 370,- Kč a srážková daň za červen 2 280,-Kč. | 229650.00 |
D.III.20. | Příjmy z pronájmů nevrácené zřizovateli. | 16785.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění za 2 Q a odborový příspěvek za zaměstnance, odesláno v červenci 2020. | 27744.00 |
B.II.32. | Čerpání grantu Šablony II 33 030,- Kč Čerpání financí na přímé náklady 14 208 705,99 Kč | 14241725.99 |
B.II.4. | zálohy na plyn 600,- Kč zálohy na nákup zboží 37 641,- Kč | 38241.00 |
D.II.2. | Dlouhodobé předfinancování IROP | 2550005.20 |
B.II.33. | Chybné platby vrácené v dubnu. | 2972.00 |
B.II.9. | Spoluúčast na stravenkách za červen, zúčtováno ve mzdách v červenci. | 26560.00 |
D.II.8. | Záloha na Šablony II 863 883,- Kč, spolufinancování IROP od zřizovatele neinvestiční 510,80 | 864393.80 |
B.II.30. | Náklady na antivirový program s platností 3 let - 42 482,33 Kč Náklady na program k zálohovacímu zařízení s platností 4 roky - 13 638,78 Kč | 56121.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba potraviny hlavní činnost 445 277,37 Kč, vedlejší činnost 49 433,87 Kč. Spotřeba kancelářských potřeb 18 449,60 Kč, čistícícch prostředků 25 302,93 Kč, nákupy učebnic a pomůcek 40 835,-Kč. Zbytek tvoří spotřeba pracovních oděvů, materiál na údržbu školy apod. | 693885.65 |
A.I.2. | Spotřeba tepelné energie 385 468,52 Kč, dále elektrická energie 263 128,26 Kč a vodné a stočné 109 007,43 Kč na hlavní činnost. Spotřeba tepelné energie 2285,18 Kč, dále elektrická energie 5492,31 Kč a vodné 1600,67 Kč na doplňkovou činnost. | 768106.33 |
A.I.8. | Běžné servisní a údržbové práce v objektu školy a kuchyně, hrazeno z provozních prostředků. Oprava terasy a schodiště u školní jídelny, fasády u vstupu do objektu hrazen z investičního fondu. | 484333.87 |
A.I.12. | Revize 146 303,06 Kč, softwarové a ICT služby 154 959,04 Kč, vedení mzdového účetnictví 79 303,40 Kč, atd. | 493986.23 |
A.I.13. | Hrubé mzdy 10 261 743,-Kč, náhrady na nemoc 62 344,-Kč, odměny z doplňkové činnosti 36 166,-Kč, OON 90 800,-Kč. | 10467053.00 |
A.I.14. | Sociální pojištění 2 560 986 Kč, zdravotní pojištění 929 374 Kč hlavní činnost. Sociální pojištění 8 969Kč a zdravotní pojištění 3 255 Kč vedlejší činnost. | 3506725.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP 207 205,-Kč, vzdělávání zaměstnanců 44 072,-Kč, zdravotní prohlídky 1750,- Kč- | 254205.99 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců | 43567.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku 186 402,- Kč, spoluúčast na škodě 1000,-Kč, odměna maturitní komisi 8 405,- Kč. | 215402.00 |
B.I.2. | Třžba z prodeje obědů z hlavní činnosti 440 160,-Kč, z velejší činnosti 112 752,-Kč. | 552912.00 |
B.I.16. | Čerpání investičního fondu na opravy 204 187,50,-Kč, čerpání sponzorských darů 43 770,- Kč, čerpání FKSP 46 667. | 294624.50 |
B.I.17. | Nevyzvednuté přeplatky na stravném, opisy vysvědčení. | 25150.00 |
B.IV.2. | Výnosy kryjící přímé náklady 14 208 705,99 Kč, provozní náklady 2 137 365,54 Kč, z grantu OPVVV 33 020,-Kč. | 16379091.53 |
A.I.28. | Dle schváleného odpisového plánu na rok 2020. | 318486.00 |
B.II.2. | Úroky netto z cashpoolingu. | 17740.24 |
A.I.35. | Monitory do kanceláří, lavička na zahradu v objektu školy, skartovací přístroj, učební pomůcky v hodnotě nad 1000,-Kč, majetek nakoupený z FKSP. | 124932.89 |