Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1035917.39 | 1030672.81 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1018682.39 | 1013437.81 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 5930.00 | 5930.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11305.00 | 11305.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1035917.39 | 1030672.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
C.II.2. | fond soc. a kultur. potřeb - vč. přídělu za II.Q.2020, - příspěvek na stravu zam. za VI.2020 | 820603.58 |
D.I.1. | NE | 0.00 |
D.III.32. | NE | 0.00 |
B.II.32. | UZ 33076 nevyčerpané prostředky - 913 tis. Kč | 913265.00 |
B.III.10. | BÚ FKSP - stav vč. dotace II.Q.2020 = 107 tis. Kč a bez přísp. zam. na stravu VI.2020 | 820603.58 |
A.II.8. | nedokončený HM - pořízení vzduchotechniky OV | 2400.00 |
D.III.35. | NE | 0.00 |
D.III.7. | Přijaté zálohy : stravné ( vratky budou účtovány v VII.2020 ), výběr na pořádané exkurze a kurzy, záloha čipy
| 329040.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasiv - nevyfakturované dodávky energií dosud nevyúčtované | 137489.13 |
C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - v okamžiku svěření majetku | -7408721.01 |
B.III.9. | BÚ | 10449725.72 |
B.III.17. | Stav pokladen školy ( ŠJ, OV, škola ) | 8281.00 |
B.II.33. | NE | 0.00 |
D.III.36. | Výnosy příš. obd. UZ 88888 | 2558499.00 |
D.III.38. | Pojištění zam. - úrazy Kooperativa II.Q. 2020, ostat. krátkodobé závazky ( FKSP ) | 118230.73 |
D.III.10. | Výplaty VI.2020 | 1413424.00 |
C.II.5. | FI zde odsouhlasená invest. dotace z FRŠ 2,4 mil. Kč | 4668734.20 |
C.II.1. | Fond odměn vč. přídělu z HZ | 529814.06 |
B.II.30. | Licence -část r. 2020/21 = 13 tis. Kč, Atlas škol, Zákoníky | 13297.30 |
C.II.4. | Rezervní fond | 3721958.00 |
B.II.4. | Nevyfakturované zálohy | 10854.88 |
B.II.5. | Neuhrazené stravné z II.Q./2020 (částečně i z nouzového stavu ) | 4192.00 |
B.II.18. | Pohl. UZ 88888 vč. invest. přísp. zřizovatele 2,4 mil. Kč | 4958499.00 |
D.II.8. | UZ 33063/2 | 913265.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.II.3. | NE
| 0.00 |
A.I.1. | Spotřeba materiálu, Hlavní činnost = 609 tis. Kč, DČ = 57 tis. Kč
| 665548.44 |
B.I.16. | Čerpání FKSP 37,5 tis. Kč a dar dětem 1,5 tis. Kč, | 39218.00 |
B.I.17. | Zde účetní jednotka účtovala tržby od studentů za dopravu busem, nákup pracovních sešitů , či úhradu sport. kurzů od studentů, a výběr za pořizování kopií od studentů. Dle požadavku školitelů účtováno nyní na ú.č. 602. Zde pouze bonusy od banky, přeplatky. Nově zaúčtovány OOP = Covid-19, bezúplatné nabytí. | 16782.95 |
B.IV.2. | transfery : UZ 33353 = 14 371 tis. Kč / UZ 88888 = 2 278 tis. Kč / podíl z transferů = 147 tis. Kč / UZ 33063-2 = 147 tis. Kč / UZ 471 = 15tis. Kč | 16957894.00 |
A.I.36. | členský příspěvek, spoluúčast pojištění úrazů - žáci ,poplatky DILIA - tisky , proúčt. DPH | 62858.31 |
A.I.32. | NE | 0.00 |
A.I.20. | Popl. za ověření dokladů | 1016.00 |
A.II.3. | NE | 0.00 |
B.I.4. | Prodané zboží - potravinový automat a přímý prodej, ISIC | 7582.71 |
B.I.3. | Pronájem učebny | 1983.36 |
A.I.13. | platy 10 044 tis. Kč UZ 33353 / UZ 33063/2 dohody PP 86 tis. Kč dohody o PČ 51 tis. Kč / Dohody o pr. SR 28 tis. Kč , doh. / nemoci = 44 tis. Kč / platy maturity = 11 tis. Kč /platy za produktivní činnost žáků - 65 tis. Kč/ jazyk. škola dohody 3 tis. Kč | 10331732.00 |
C.2. | Výsledek hospodaření za II.Q.2020, Zisk z HČ = 1 193 tis. Kč, hospodářský výsledek z DČ ovlivněn situací spojenou s pandemií Covid-19. ( nižší tržby cizí strávníci a stravovací automat ) | 1185255.69 |