Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. Od dubna 2017 zahájila činnost nedělní kavárna. Vzhledem k tomu, že jde o činnost drobného rozsahu, u níž se nepředpokládá výrazná ziskovost, neúčtujeme o ní jako o hospodářské činnosti. Výnosy a náklady na provoz kavárny jsou rozlišeny ORG 3429, v období 3-6/2020 byla kavárna uzavřena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování se oproti loňskému roku nezměnily. k 31.12.2018 byla provedena oprava - přeúčtování dlouhodobého závazku vůči svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko z podrozvahy z účtu 982 na účet 459-Ostatní dlouhodobé závazky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. Od r.2019 došlo k účtování rozpočtové skladby i u pokladny v hlavní činnosti. Oceňování: DDHM 300 - 40000 Kč, DDNM 3000 - 60000 Kč. Dlouhodobý majetek se dle odpisového plánu odepisuje 1x ročně, typ odpisu rovnoměrný. Jednotlivé účetní případy během roku nejsou časově rozlišeny. Účtování o opravných položkách k pohledávkám se provádí k 31.12. Od r.2017 účtuje obec o zásobách (potraviny do kavárny), a to způsobem B. Od r.2019 byla zrušena úhrada záloh na poplatek za odběr podzemní vody, vyúčtování poplatku za r.2019 bylo uskutečněno až v r.2020. Výše poplatku byla v r.2019 účtována dohadou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 8106168.38 8105168.38
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 315.00 315.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 102500.00 101500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 8003353.38 8003353.38
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 936225.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 936225.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9042393.38 8105168.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Netýká se USC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Účetní jednotka narovnává vlastnictví pozemků - prodává pozemky, kteří majitelé užívají, ale jsou ve vlastnictví obce, příp. kupuje pozemky ve vlastniství občanů, které užívá obec. V současnosti jsou podány návrhy na vklad u KS 1/2020, 2/2020, 3/2020, 6/2020, 7/2020. Jde o prodeje do 100000,- Kč. Vyřazeny, příp.zařazení budou tyto pozemky až po vyrozumění o provedeném vkladu. Je podepsána KS č.5/2020 na prodej pozemku manž.Košinovým (prod.cena 217000,- Kč), zatím neuhrazeno. Účtovaná pouze RH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Majetek navržený inventarizační komisí k vyřazení byl vyřazen 27.3.2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 26000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 183657.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. Na účtu 021 stavby eviduje v ocenění dle par.25 odst.1 písm.k zák. o účetnictví 7 ks křížů a sochu sv.Aloise.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
77520.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
4418640.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
Stavby - do majetku zařazena v r.2015 Zahrada p.čápa v hodnotě 1192315,- Kč. Po vyjasnění podmínek dotace bude majetek převeden MŠ.
1192315.00
A.II.8
Nedokončený dlouhodobý majetek - Komunikace Horní zaosadí- 838658,10 Kč, Zaokruhování vodovodu 50.400,- Kč, HS-komunikace celkem 7574125,- Kč, Nástavba a úpravy budovy - start.byty - 30250,- - vyřazeno v 3/2020 jako zmař.inv., dům s byty soc.bydlení 169950,- Kč, Vodovod Velatice-posílení vod.zdroje - 227013,- Kč, Manipulační plocha Zamlýní: 24200,- Kč, VO Zamlýní: 23595,- Kč, pořízení pozemků pod kom.-16600,- Kč
8907942.00
A.II.6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: byl vyřazen DDHM v PC 110973,- - zejména nepotřebný majetek v KD, pohostinství a opotřebený majetek SDH, který již dále nebyl využíván. Pořízen byl majetek ve výši 218621,- - vybavení pro SDH - vysílačky,ocvhranné oděvy a pomůcky ... a vybavení do KD - věšákové stojany,pivní sety na nádvoří KD, stojany na desinfekci,... Přírůstek DDHM: 107647,- Kč
107647.00
D.II.7
Ostatní dlouhodobé závazky - kauce Vivo - 20000,- Kč, SVaK Šlapanicko - vybudování splaškové kanalizace 4955000,- Kč (splátka v r.2020 - 859000,- Kč)
4975000.00
A.II.3
Vyřazení dětského sportoviště - PC 29740,- Kč, ZC 13639,- Kč.
-29740.00
B.II.32
Dohadné účty aktivní: vodné - dohada za IV.Q - 116633,- Kč
116633.00
B.III.11
Základní běžný účet ÚSC: úbytek o 1971969,16 Kč - vliv čerpání rezerv z min.let a nižších daň.příjmů - realizována akce oprava pohostinství
1971969.00
A.II.4
Samostatné hmotné mov.věci - prodej hasičského auta Avia: PC 496809,- Kč, ZC 64781,- Kč
-496809.00
D.III.20
Závazky k vybraným místním vl.institucím: MŠ Velatice 330000,- Kč
330000.00
A.II.10
DDHM určený k prodeji - pozemek parc.č. 407/2, podepsána KS
217600.00
D.II.7
Ostatní dlouhodobé závazky - splátka splaškové kanalizace (v let.roce uhrazeno 857000,- Kč), dále bylo zaplaceno zádržné firmě Vašstav- 373262,57 Kč - snížení pol.
4118000.00
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - kromě záloh na energie byly poskytnuty zálohy na opravu pohostinství -celkem 388615,- Kč
388615.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.III.2
MŠ Velatice - neinvestiční příspěvek 660000,-, Svazek pro VaK Šlapanicko - neinv. příspěvek 44940,-, Kordis - příspěvek na IDS 37450+14986 (spec.spoj), Mikroregion Roketnice -členský příspěvek 25390,-, DSO Šlapanicko - neinv.příspěvek 11235,-, DSO Šlapanicko - inv.transfér na výstavbu cyklostezek 214427,-
1008428.00
A.I.13
Obec má 9 zastupitelů (starosta je uvolněný) a čtyři stálé zaměstnance.
1051486.00
B.1.4
Tržby z provozu kavárny (N na kavárnu Kč19100,-). Od poloviny března do poloviny června byla kavárna uzavřena.
26756.00
B.1.3
Tržby z pronájmu nebyt.prostor - k 1.1.2020 činí měsíční nájmy 3000,- - obchod, 3500,- kancelář I. Velatice 35, 3900,- kancelář II. Velatice 35, pachtovné a nájem pozemků 12524,-, roční pronájem sokolovny Cetin za r.2020 - 60000,- Kč-. Pohostinství se v současnosti opravuje, tudíž se nepronajímá. Vzhledem k uzavření provozoven, příp. omezení činnosti byl na dva měsíce prominut nájem kosmetiky (kancelář I.) a snížen nájem na 50 % u kanceláře II. v objektu Velatice 35
124027.00
B.1.6
Výnosy z místních poplatků - odpady 2020 - 337584,-, poplatky za psy - 21116,-
358700.00
B.1.8
Příspěvky za třídění odpadů - díky novému systému dochází ke zvýšenému množství vytříděného odpadu. Oproti r.2017 je příspěvek nižší z důvodu snížení příspěvku za jednotku sebraného odpadu.
60210.00
A.I.8
Opravy a udržování - oprava kulturního domu 852224,- Kč, oprava pohostinství 1228600,- Kč
2080824.00
A.III.2
K 31.12.2018 byla provedena oprava účtování dlouhodobého závazku k SVaK Šlapanicko - závazku za vybudování splaškové kanalizace. Původně účtování na 982, opraveno na 572/459, proto není účtována do nákladů splátka ve výši 857000,-. Další transféry - příspěvek MŠ, SVaK Šlapanicko, svazku Šlapanicko a Mikroregionu Roketnice
1095228.00
A.I.35
Náklady z drobného DDHM - zejména dovybavení KD, pivní sety, vybavení pro SDH - ochranné oděvy, vysílačky,..., krizová opatření - stojany a zásobníky na desinfekci, veřejná zeleň-nářadí,...
199240.00
B.I.15
Výnosy z prodeje pozemků - prodej obecních pozemků pod soukromými zahradami a jiným majetkem občanů
140750.00
B.V
Nižší daňové příjmy s ohledem na koronavirou krizi - rozdíl oproti 1.pol.2019
-663171.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 32136004.83 9634127.34 22501877.49 22515516.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 15488075.22 2948623.34 12539451.88 12539451.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 52729.00 23849.00 28880.00 28880.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 7062821.88 3062931.00 3999890.88 3999890.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 4720356.15 2128442.00 2591914.15 2591914.15
G.6.Ostatní stavby 4812022.58 1470282.00 3341740.58 3355379.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4639111.22 0.00 4639111.22 4641958.22
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 258874.00 0.00 258874.00 258874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1332484.40 0.00 1332484.40 1335331.40
H.4.Zastavěná plocha 2223891.20 0.00 2223891.20 2223891.20
H.5.Ostatní pozemky 823861.62 0.00 823861.62 823861.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488364
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00