Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1360832.29 | 1377015.18 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127393.00 | 127393.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1233439.29 | 1249622.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 4646783.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 4646783.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1871900.00 | 2856125.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 26500.00 | 24725.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1845400.00 | 2831400.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3958639.85 | 4801148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3958639.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 4801148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 125001.00 | 1.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 125001.00 | 1.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11685445.14 | 9006579.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 388 048,- Kč. Jedná se o částku ve výši 175 208,- Kč za studii proveditelnosti a stavebně technický průzkum - depozitář Choteč, částku ve výši 181 500,- Kč - čerpání projektu (projektová dokumentace) MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice - SMVS č. 134V13100019 a částku ve výši 31 340,- Kč za náklady spojené s výstavbou nového depozitáře včetně pozemku. | 388048.00 |
B.II.30. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 190 071,74 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění majetku, vozidel, pronájem parkovacích míst a garáží a dalších nákladů - časové rozlišení nákladů. | 190071.74 |
D.III.32. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 15 000,- Kč. Jedná se o kulturní dotaci od Města Chrudim na akci "Loutkové pohádky v muzeu" | 15000.00 |
D.III.36. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 4 822 608,97 Kč, kterou tvoří: příjem dotace od zřizovatele na provoz na 7-9/2020 ve výši 3 744 000,- Kč; nedočerpané finanční prostředky ve výši 106 025,39 - KA Loutkový svět manželůp Lamkových (zůstatek 154 ks knih); nedočerpané finanční prostředky ve výši 110 388,23 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 86 ks knih); nedočerpané finanční prostředky ve výši 55 397,19 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 159 ks knih); nedočerpané finanční prostředky z příspěvku na provoz - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 174 993,84 Kč; nedočerpané finanční prostředky na KA - Cesta kolem světa za 100 let - Spejbl ve výši 290 000,- Kč; nedočerpané finanční prostředky na KA - Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč; nedočerpané finanční prostředky na KA - Hnízdo pro duši ve výši 12 899,39 Kč; nedočerpané finanční prostředky na KA - Luminiscenční divadlo F. Tvrdka ve výši 20 497,45 Kč; nedočerpané finanční prostředky na KA - Bez drátů ve výši 18 040,48 Kč; nedočerpané finanční prostředky - ISO II/D ve výši 240 367,- Kč. | 4822608.97 |
D.III.37. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu 389 - Dohadné účty pasivní částku ve výši 350 900,- Kč. Jedná se o dohodné položky na el. energii a plyn v jednotlivých odběrných místech MLK. | 350900.00 |
C.II.5. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku částku ve výši 3 193 404,53 Kč. Počáteční stav ve výši 2 852 452,53 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodoého majetku ve výši 766 332,- Kč. Čerpání v celkové výši 425 380,- Kč - nákup kulturních předmětů do sbírky ve výši 394 040,- Kč a úhrada nákladů spojených s pořízením nového pozemku na depozitář Choteč ve výši 31 340,- Kč. | 3193404.53 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu spotřeba materiálu částku ve výši 383 090,66 Kč. Rozpočtováno 898 632,- Kč. Čerpání vyjadřuje 42,63% rozpočtovaných nákladů. | 383090.66 |
A.I.2. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu spotřeba energie částku ve výši 372 509,84 Kč. Rozpočtováno 856 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 43,52% rozpočtovaných nákladů. | 372509.84 |
A.I.4. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 38 224,- Kč. Rozpočtováno 354 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 10,80% rozpočtovaných nákladů. | 38224.00 |
A.I.8. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady na opravy a udržování ve výši 583 856,58 Kč. Rozpočtováno 580 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje čerpání ve výši 100,66% rozpočtovaných nákladů. Výše čerpání je ovlivněna náklady na opravu havarijního stavu kanalizace v 1. NP Břetislavova 75 v výši 285 245,- Kč a náklady na opravu závad na výtahu v depozitáři Choteč ve výši 148 054,39 Kč. MLK tyto náklady ve výši 433 299,39 Kč plánuje hradit z FRM (účet 648). | 583856.58 |
A.I.9. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 16 449,28 Kč. Rozpočtováno 135 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 12,18% čerpání rozpočtovaných nákladů. V rozpočtu bylo plánováno cestovné do Soulu, které se v roce 2020 neuskuteční. MLK plánuje snížení rozpočtu o 110 000,- Kč. | 16449.28 |
A.I.10. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 16 326,- Kč. Rozpočtováno 58 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 28,15% rozpočtovaných nákladů. V rozpočtu byly plánovány náklady na repre spojené s výstavou v Soulu, která se v roce 2020 neuskuteční. MLK plánuje snížení rozpočtu o 35 000,- Kč. | 16326.00 |
A.I.12. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady na ostatní služby ve výši 993 414,66 Kč. Rozpočtováno 1 876 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 52,95% rozpočtovaných nákladů. | 993414.66 |
A.I.13. | K 30. 6. 2020 vykazujeme mzdové náklady ve výši 3 942 900,- Kč. Rozpočtováno 8 287 944,- Kč. Čerpání vyjadřuje 47,53% rozpočtovaných nákladů. | 3942900.00 |
A.I.14. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 1 283 153,- Kč. Rozpočtováno 2 790 034,- Kč. Čerpání vyjadřuje 45,99% rozpočtovaných nákladů. | 1283153.00 |
A.I.16. | K 30. 6. 2020 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 251 566,- Kč. Rozpočtováno 371 608,- Kč. Čerpání vyjadřuje 67,70% rozpočtovaných nákladů. | 251566.00 |
A.I.28. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 766 332,- Kč. Rozpočtováno 1 662 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 46,11% rozpočtovaných nákladů. | 766332.00 |
A.I.35. | K 30. 6. 2020 vykazujeme náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 370 419,42 Kč. Rozpočtováno 1 205 565,- Kč. Čerpání vyjadřuje 30,73% rozpočtovaných nákladů. V rozpočtu byl plánován nákup majetku v souvislosti s akcí SMVS 1310000019 "MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice" ve výši 821 877,- Kč. | 370419.42 |
A.I.36. | K 30. 6. 2020 vykazujeme ostatní náklady z činnosti ve výši 109 445,48 Kč. Rozpočtováno 235 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 46,57% rozpočtovaných nákladů. | 109445.48 |
B.I.2. | K 30. 6. 2020 vykazujeme výnosy z prodeje služeb ve výši 187 015,- Kč. Rozpočtováno 737 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 25,38%. | 187015.00 |
B.I.4. | K 30. 6. 2020 vykazujeme výnosy z prodeje zboží ve výši 34 985,- Kč. Rozpočtováno 348 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 10,05%. | 34985.00 |
B.IV.1. | K 30. 6. 2020 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 8 223 012,93 Kč. Z toho provoz ve výši 7 488 000,- Kč; provoz SOUL ve výši 493 230,40 Kč; rozpuštěná dotace KA Lamkovi ve výši 2 753,92 Kč; rozpuštěná dotace KA UNIMA ve výši 11 552,28 Kč; rozpuštěná dotace KA Loutky na frontě ve výši 2 438,87 Kč; rozpuštěná dotace KA Hnízdo pro duši ve výši 67 100,61 Kč; rozpuštěná dotace KA Luminiscenční divadlo F. Tvrdka ve výši 99 502,55 Kč; rozpuštěná dotace ISO II/D ve výši 53 633,- Kč; Dotace Město Chrudim ve výši 4 801,30 Kč. | 8223012.93 |