Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 624977.36 | 646627.17 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 624977.36 | 646627.17 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 624977.36 | 646627.17 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - program Klasifikace 4.1 | 7973.00 |
A.II.1. | Pozemky. | 96400.00 |
A.II.3. | Stavby - zůstatková hodnota budov Olomoucká 3, Příkopy 1. | 7958216.47 |
A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - zůstatkové hodnoty odepisujících hudebních nástrojů - B klarinet, 2x B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha PSR 2x, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X. | 396564.57 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek. | 5221815.46 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční zálohy na spotřebu plynu. | 6890.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci - doplatek zaměstnanců za rekreace, tábory, vstupenky, tělovýchovné akce, doplatek odvodu daně | 36107.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období - pojištění odpovědnosti podnikatele, pojištění majetku, prezentace v kalendáři, kalendáře na rok 2021 - Harmonie | 7220.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - přímé výdaje - dotace na mzdy z MŠMT (6.953.261,- Kč) projekt šablony II - registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015899 (1.179.598,- Kč) | 8132859.00 |
B.III.9. | Běžný účet.
| 4425569.10 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP. | 131788.89 |
B.III.17. | Pokladna. | 37151.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - k 30. 06. 2020. | 469743.88 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt šablony II - registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015899 | 1179598.00 |
D.III.5. | Dodavatelé - dodavatelské faktury - spotřeba el.energie, barvy do tiskáren, monitoring PC, vodné a stočné, obědy zaměstnanců, letní kurzy pedag.pracovníků, telefonní poplatky. | 14101.32 |
D.III.10. | Zaměstnanci - doplatky mezd zaměstnanců na účty za období 06/2020 - mzdy zaměstnanců za červen 2020.
| 801860.00 |
D.III.12. | Sociální zabezpečení - sociální pojištění za období 06/2020 - červen 2020.
| 320234.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění - zdravotní pojištění za období 06/2020 - červen 2020.
| 140282.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění - zálohová daň a srážková daň za období 06/2020 - červen 2020
| 146320.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - na přímé výdaje (mzdy) z MŠMT. | 7689340.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - dohadný účet k nevyfakturovaným energiím (plyn). | 6890.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky - zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | 11022.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu - nákup notového materiálu, předplatné časopisů, tiskopisů, knihy a brožury (učebnice, zpěvníky), kancelářského materiálu (popisovače, složky, euro složky, šanony, rychlovazače, izolepy aj.), tonery a barvy do tiskáren, xerox papír, čistící a úklidový materiál, mycí potřeby, dezinfekční potřeby, ost. materiál (hnojivo, rohožky, sáčky do vysavače, pracovní rukavice, náhradní mopy, substráty, jednorázové papírové ručníky a utěrky, rašelina, stojany na koše, tácky, podložka pod myš aj.), materiál pro VO, TO a HO (struny, látky, galanterie, kostýmy na vystoupení TO, vazelína, sádra, barvy, kartony, aj.), ceny pro žáky na vystoupení, na soutěžích, cukrovinky, DHM od 1tis. do 3tis.Kč - pouzdra na housle, teploměr, razítka, obaly a stojany na kytary, rádio, odpadkové koše. | 128994.30 |
A.I.2. | Spotřeba plynu, el.energie, vodné a stočné a srážková voda. | 116821.37 |
A.I.8. | Opravy a udržování budov, majetku (bidetů, dveří, baterií aj.) instalatérské práce, oprava elektroinstalace na hudebním sále školy. | 35943.20 |
A.I.9. | Cestovné - cestovní výdaje pedagogických a nepedagogických pracovníků při služebních cestách (DVPP, školení). | 19410.00 |
A.I.10. | Náklady na reprezentaci - občerstvení při návštěvách, kontrolách, schůzích. | 3450.00 |
A.I.12. | Ostatní služby - telefonní poplatky, telefonní poplatky služebních telefonů, připojení k internetu, připojení alarmu ve škole, odvoz a likvidace odpadu, pravidelný servis a revize (vstupních dveří, plynových kotlů, TNS, komínů a spalinových cest, pravidelná údržba programů, servis kopírek, WIFI, konzultační a poradenská činnost programu účetnictví, mzdový servis, poštovné, poplatky za vedení účtu, výpisy a transakce, ostatní poplatky (členské příspěvky, korzovné aj.), jízdné a přeprava osob na soutěže, převoz hudebních nástrojů, prodloužení licence programů školy, doména školy, doména Harmonie, správa sítě, úklidové práce, přepis audio a video, inzerce, tisk plakátů a výlep plakátů, přepis audiovideo na DVD, montáž a demontáž majetku, monitorování uživatelských stanic PC, malování tříd a chodeb, praní ubrusů, záclon a závěsů. | 314674.08 |
A.I.13. | Mzdové náklady - hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace, nemocenské dávky, dohody. | 5232301.00 |
A.I.14. | Zákonné sociální pojištění - SP a ZP. | 1716485.00 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | 33722.00 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady - jednotný příděl z mezd zaměstnanců - 2% do FKSP, DVPP, semináře, příspěvky na obědy zaměstnancům, DVPP - šablony II. | 159865.96 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy budov a odpisy hudebních nástrojů - B klarinet, B tuby cylindrové, Adams zvony standard, křídlovka Yamaha, klávesy Yamaha, koncertní klavírní křídlo Yamaha C5X. | 240201.00 |
A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - hudební nástroj Tam Tam Filipi, počítač s příslušenstvím do kanceláře, elektrické kytary, baskytary, elektroakustické kytary, fotoaparát s příslušenstvím - šablony II. | 64030.00 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti - pojištění majetku proti živlu a pojištění odpovědnosti podnikatele, haléřové vyrovnání. | 10971.21 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků ze školného a půjčovné za hudební nástroje. | 994724.00 |
B.II.2. | Úroky z účtů. | 491.04 |
B.IV.2. | Výnosy vybranných míst.vlád.institucí z transferů: Výnosy na přímé náklady (KÚOK) - UZ 33353 - na mzdy zaměstnanců, odvody, ONIV, OON (6.953.261,-) Výnosy od zřizovatele (Město Šternberk): - příspěvek na provoz (270.000,-) - příspěvek na odpisy budov ve správě (97.000,-) - snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti (23.032,-) - projekt šablony II - Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/18 063/0015899, UZ 33063 - 85%EU (176.889,22) - projekt šablony II - Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0/18 063/0015899, UZ 33063 - 15%NP (31.215,74)
| 7551397.96 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období k 30. 06. 2020 - hospodářský výsledek vznikl na základě dobrého a úsporného hospodaření školy, za vybrané školné a půjčovné za hudební nástroje a působením vnějších vlivů (COVID 19) - nižší náklady organizace. | 469743.88 |