Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1379365.03 | 1378787.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 293233.70 | 293233.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 991642.05 | 991064.05 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 93336.00 | 93336.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 49920.00 | 49920.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1329445.03 | 1328867.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Záloha vodné a stočné - 55 800,-- Kč (9 x 6200,-- Kč), záloha na el. energii - 95 460,-- Kč, záloha plyn - 468 550,-- Kč (2x170 550,-- Kč + 127 450,-- Kč). | 619810.00 |
B.II.18. | Z celkového nároku 2 443 144,-- Kč (2 234 000,-- Kč + 273 000,-- Kč - 63 856,-- Kč) bylo již připsáno 279 300,-- Kč (leden), 710 800,-- Kč (4x 177 700,-- Kč) (únor - květen), 225 100,-- Kč (červen). | 1227944.00 |
B.II.30. | Jedná se o časové rozlišení nákladů na doménu a licence - 47 212,78 Kč, předplatné - 1 988,-- Kč, pojištění - 19 677,-- Kč. | 68877.78 |
B.II.32. | Čerpání dotace 33 353 - 12 803 395,96 Kč (leden - 2 194 070,78 Kč, únor - 2 191 061,32 Kč, březen - 2 137 130,12 Kč, duben 2 125 879,62 Kč, květen 2 019 435,58 Kč, červen 2 135 818,54 Kč ); dotace 33 063 - 377 209,-- Kč (březen - 4110,-- Kč, duben 47 970,-- Kč, květen 118 770,-- Kč, červen 206 359,-- Kč), dotace 33 038 - 119 340,-- Kč. | 13299944.96 |
B.III.10. | Vzniklý rozdíl bude vyrovnán v červenci 2020. Jedná se o částku 68 014,45 Kč (příspěvek na penzijní připojištění 8 100 ,-- Kč, stravenky - 92 950,-- Kč, příděl do FKSP 33 035,55 Kč). | 522689.97 |
D.II.8. | Připsání dotace 33 063 ve výši 1 478 124,-- Kč. | 1478124.00 |
D.III.5. | FD 127/Servis školám, Bystřice - 75 000,-- Kč, FD 134/MÚZO, Praha- 4202,33 Kč, FD 135/Martin Svoboda, Chrášťany - 10 200,-- Kč. | 89402.33 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 06/2020 se splatností 07/2020. | 1235574.00 |
D.III.11. | Příspěvek zaměstnanců na penzijní připojištění za 6/2020 se splatností 07/2020. | 8100.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 06/2020 se splatností 07/2020. | 521873.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 06/2020 se splatností 07/2020. | 225103.00 |
D.III.16. | Záloha na daň za 06/2020 se platností 07/2020. | 232249.00 |
D.III.32. | Připsání dotace 33 353 ve výši 19 683 741,-- Kč (leden 5 135 455,-- Kč, únor 45 712,-- Kč, březen 5 181 167,-- Kč, květen - 4 392 420,-- Kč, červen - 4 928 987,-- Kč), připsání dotace 007 - 14 800,-- Kč (2x 7 400,-- Kč), připsání dotace 33 038 - 119 340,-- Kč, připsání dotace MěÚ Rakovník - 27 000,-- Kč. | 19844881.00 |
D.III.35. | Nevyfakturované náklady na obědy žáků - 8,-- Kč, telefony - 1 210,-- Kč. | 1218.00 |
D.III.36. | Z celkového nároku 2 443 144,-- Kč bylo již čerpáno 1 215 200,-- Kč (leden 279 300,-- Kč, únor 177 700,-- Kč, březen 177 700,-- Kč, duben 177 700,-- Kč, květen 177 700,-- Kč, červen 225 100,-- Kč). | 1227944.00 |
D.III.37. | Dosud nevyúčtované dohady - vodné a stočné (70 827,-- Kč), plyn (632 942,-- Kč), el. energie - 95 460,-- Kč. | 799229.00 |
B.II.33. | Dosud neuhrazené učebnice od žáků. | 4531.00 |
D.III.38. | Vybrané zálohy na učebnice a ISIC karty. | 52511.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.2. | Náklady na vodné a stočné - 30 419 Kč, plyn - 338 062,50 Kč, el. energie - 66 067,75 Kč. | 434549.25 |
A.I.8. | Oprava vstupního systému - 10 527,-- Kč, oprava osvětlení v kotelně - 2 904,-- Kč, oprava učebny a malování - 57 160,-- Kč, malování vstupní haly - 10 200,-- Kč. | 80791.00 |
A.I.9. | Cestovné - tuzemské - pedagogové - 3 881,-- Kč, cestovné - tuzemské - ostatní - 19 880,-- Kč (skipasy). | 23761.00 |
A.I.12. | Služby účtované škole - telefony, internet, poštovní náklady, revize, odvoz a likvidace odpadu, bankovní poplatky, tisk, inzerce, propagace, strava žáků a zaměstnanců. | 252109.23 |
A.I.15. | Zákonné úrazové pojištění. | 45090.00 |
A.I.16. | Příděly do FKSP - 188 535,96 Kč, stravenky - 29 033,-- Kč, školení a vzdělávání - 281 760,-- Kč, ochranné osobní prostředky - 3 239,-- Kč. | 502567.96 |
A.I.36. | Pojištění majetku a mzdy maturity. | 35147.00 |
B.I.2. | Kopírování - 2694,-- Kč, opis - 600,-- Kč. | 3294.00 |
B.I.3. | Jedná se výnosy na odměnu domovníka. | 9785.25 |
B.I.17. | Odškodnění od pojišťovny. | 76206.00 |
B.IV.2. | Čerpání dotace 33 353 - 12 803 395,96 Kč, čerpání dotace 008 - 1 215 200,-- Kč, čerpání dotace 33 063 - 377 209,-- Kč, čerpání dotace 33 038 - 119 340,-- Kč. | 14515144.96 |