Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuji ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Naše organizace účtuje dle současné legislativy zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., prováděcí vyhláškou č.410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb., zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Českými účetními záznamy - platné znění ČÚS č. 701-710, vyhláškou č. 270/2010 Sb., a dalšími předpisy. DDHM nákupem pod hranicí účtujeme na účet 501, evidujeme na podrozvahovém účtu 902/999 ( v souladu s ČÚS č. 710 bod 3.7.)
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Výčet účetních metod je vymezen v ! 55 a 72 vyhlášky 410/2009 Sb., účetní metody které účetní jednotka používá vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., ČÚS č. 701-710. Účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti. HIM je zcela odepsán, neúčtujeme odpisy. Netvoříme žádné rezervy a časově rozlišujeme náklady i výnosy. Byly požity dohadné účty. Na účtech 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 5000 Kč. Organizace nevlastní formou lesingu žádný hmotný majetek. Nejsme zapojeni do projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru a neposkytujeme žádné garance.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky812955.14812955.14
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek102388.00102388.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 710567.14710567.14
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 812955.14812955.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Základní škola Slaný, příspěvková organizace, Palackého 570/1, Slaný svou činnost vykonává na základě zřizovací listiny schválené ze dne 18.června 2001 Zastupitelstvem Středočeského kraje. Je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost vykonává právnická osoba. Identifikátor právnické osoby: 6000021572, ředitelkou příspěvkové organizace je paní Mgr. Vladimíra Mašková.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastali žádné významné události které by měli ekonomický dopad na účetní závěrku. Pečlivě sledujeme čerpání rozpočtu. Hospodářský výsledek za 1. pololetí 2020 je kladný, zisk je 101.833,36 Kč. Fondy jsou plně kryté. Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Účetní jednotka časově rozlišila náklady a výnosy které se týkají budoucího období aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Byly použité dohadné účty na nevyúčtované náklady za vodu, el.energie a plynu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.čistící a hygienické potřeby na skladě6801.36
B.II.4.poskytnuté zálohy na dodávku vody, plynu a elektrické energie230900.00
B.II.30.poplatek za internet fakturované v roce 2020 a část nákladů bude v roce 20212747.00
B.II.32.účet 388 - obsahuje zaúčtované zálohy na přímé dotace dle skutečného čerpání5576633.01
B.II.18.účet 348 - pohledávky na provozní dotace403700.00
B.III.9.na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, zálohu na daň, finanční krytí fondů a prostředky na červnec-srpen 20203715571.88
B.III.10.obsah účtu je nižší než účet 412 o 59.172,65 Kč rozdíl je způsoben nepřevedenými bank. poplatky ( poplatky a úroky jsou zaúčtované na nákladové a výnosové účty ) stravenky od zam.9025 Kč, stravenky na zásobách 49900 Kč, nepřevedené bankovní poplatky 247,65 Kč.87467.10
B.III.15.stravenky nespotřebované k 30.6.2020 998 ks /50Kč49900.00
B.III.17.stav poklady k 30.6.20203946.00
C.II.1.fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením fin.prostředků a ze zlešeného HV za rok 2018126008.00
C.II.2.rozdíl mezi účtem 412-243 jsou zaúčtované poplatky bance do nákladů, úroky z vkladu do výnosů ale nejsou převedeny, nepřevedené srážky od zaměstnanců za stravenky a stravenky na skladě146639.75
C.II.3.rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje259072.46
C.II.4.účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary10000.00
C.III.1.HV k 30.6.2020 je kladný - zisk 101.833,36 Kč. Z důvodu COVID -19 škola byla uzavřená a nákupy byly značně omezeny. Větší nákupy dle potřeby budou v srpnu.101833.36
D.III.5.žádné závazky po splatnosti nemáme1074.78
D.III.10.nevyplacené mzdy za červen485305.00
D.III.12.odvody z mezd na sociální pojištění za červen 2020208030.00
D.III.13.odovody z mezd na zdravotní pojištění za červen 202089731.00
D.III.15.záloha na daň ze závislé činnosti za červen 202087135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.účet 501 obsahuje drobné nákupy k zajištění chodu školy, kanc.potřeby, nákup DM do 1000 Kč, účebních pomůcek, učebnic a školních potřeb28292.81
A.I.2.spotřeba el.energie, vody a plynu196150.00
A.I.8.drobné opravy zařízení a budovy21101.73
A.I.9.cestovní náhrady tuzemské215.00
A.I.12.nájemné za budovu, revize vylývající ze zákona, odvoz odpadu, tel.poplatky, internet, poštovné, bankovní poplatky341959.59
A.I.13.mzdové náklady a náhrady za nemoc3923867.00
A.I.14.zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele1313441.00
A.I.15.zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zákon 125/93 Sb.,22276.00
A.I.16.příděl z mezd a vyplacených náhrad za nemoc do FKSP83464.00
A.I.36.náklady na pojištění majetku14538.00
B.I.3.Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukroné MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotaci na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori na nájemé.22922.00
B.II.2.výnosy - úroky BÚ a FKSP5283.48
B.IV.2.zúčtování dotací na analitických účtech bylo následovně: ÚZ 007 - nájemné 229.400, ÚZ 008 - provoz 442.300, přímé ONIV 5.347.233,016018933.01

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.133000.75
A.II. Tvorba fondu83464.00
1. Základní příděl83464.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu69825.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51725.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění7700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu400.00
A.IV. Konečný stav fondu146639.75

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.158839.13
D.II. Tvorba fondu110233.33
1. Zlepšený výsledek hospodaření110233.33
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu269072.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu0.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894630
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00