Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládá, že by nastala skutečnost, která by ji v této činnosti zabraňovala.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V průběhu vykazovaného období nedošlo ke změně obsahového vymezení výkazů a způsobu oceňování z důvodu změny činnosti, zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace používá účetní metody v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.
Na základě rozhodnutí zřizovatele - Statutární Město Přerov vede organizace účetnictví v plné rozsahu.
Organizace odepisuje majetek na základě odpisového plánu zřizovatele.
DDHM je veden v účetnictví a evidenci majetku organizace a člení se dále na hmotný a nehmotný.
Tento se člení takto:
DDHM v pořizovací ceně od 3000,-- - 40000,--Kč.
V této skupině je veden i majetek v pořizovací ceně od 1000,-- - 3000,--Kč zakoupený do 31. 12. 2000.
DDNM v pořizovací ceně od 7000,-- - 60000,--Kč.
V této skupině je veden i majetek v pořizovací ceně do 7000,--Kč zakoupený do 31. 12. 2000.
Majetek vedený v podrozvahové evidenci je rozdělený na DDHM, DDNM a majetek v zápůjčce.
Organizace má stanovenou hranici pro zařazení:
DDHM od 200,--Kč - 3000,--Kč
DDNM od 200,-- Kč - 7000,--Kč
Majetek v zápůjčce vede na samostatném účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2016935.022030277.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek21636.5021636.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1995298.522008640.95
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů3890815.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 3890815.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku19620.0019620.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 19620.0019620.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5888130.022010657.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Organizace není zapsaná v Obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky nenastala žádná významná událost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Organizace v rozhodném období nenabyla žádné nemovitosti, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace nemá nekrytý fond investic.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.Organizace má ve správě budovu MŠ Tenis a odloučené pracoviště MŠ Henčlov. Budovy jsou průběžně udržovány a opravovány.
529477.05
B.I.2.Položka obsahuje materiál na skladě - čipy.2000
B.II.4.Položka obsahuje krátkodobou zálohu na energie odloučeného pracoviště MŠ Henčlov.36360
C.II.1.Fond odměn byl organizaci navýšen o příděll ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 1.640,20 Kč.7097
C.II.3.Fond rezervní byl organizaci navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 50.452,80 Kč a byl čerpán v roce 2020 na instalaci datové přípojky Metropolitní sítě na odloučeném pracovišti MŠ Henčlov v částce 17.864,-Kč a na pracovišti MŠTenis v částce 24.488,-Kč.
25463.22
C.III.1.Položka obsahuje výsledek hospodarení:
- z doplnkové činnosti- nájem učebny za účelem výuky anglického jazyka pro děti 8.000,-Kč
8000
D.II.8.Položka obsahuje obdrženou zálohu na realizaci projektu:
- OP VVV Šablony I 457.196,-Kc
- OP VVV Šablony II 579.724,-Kc
1036920
D.III.7.Položka obsahuje krátkodobé přijaté zálohy na úplatu od rodiču na rok 2020 a zálohy na čipy.48228

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Položka obsahuje nákup DDHM:
- z provozního příspěvku - stojan s dávkovačem tekutého mýdla
3406.15
A.I.36.Položka obsahuje:
- technické zhodnocení do 40.000,-Kč - instalace datové přípojky Metropolitní sítě na odloučeném pracovišti MŠ Henčlov v částce 17.864,-Kč
- technické zhodnocení do 40.000,-Kč - instalace datové přípojky Metropolitní sítě na pracovišti MŠ Tenis v částce 24.488,-Kč.
42352.00
B.I.8.Položka obsahuje výběr od rodičů na:
- úplata Tenis a Henčlov
- předplavecký výcvik
- solná jeskyně
143489.00
B.I.16.Položka obsahuje:
- čerpání RF ze zl. výsl. hospodaření - instalace datové přípojky Metropolitní sítě naodloučeném pracovišti MŠ Henčlov v částce 17.864,-Kč
- čerpání RF ze zl. výsl. hospodaření - instalace datové přípojky Metropolitní sítě na pracovišti MŠTenis v částce 24.488,-Kč.
42352.00
B.I.17.Položka obsahuje výnosy
- za sběr papíru - MŠ Tenis a odloučené pracovište MŠ Henclov
1263.00
B.IV.2.Položka obsahuje:
- výnosy provozního příspěvku ve výši zúčtovaných nákladu dle metodického pokynu zřizovatele
- výnosy rozpoctových zdroju UZ 33353 ve výši zúctovaných nákladu.

- výnosy z Projektu OP VVV šablony II
3951060.80
C.2.Položka obsahuje výsledek hospodaření:
- z doplňkové činnosti- nájem učebny za účelem výuky anglického jazyka pro děti 8.000,-Kč
8000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.105127.99
A.II. Tvorba fondu51824.62
1. Základní příděl51824.62
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu28730.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování13770.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14960.00
A.IV. Konečný stav fondu128222.61

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.475902.89
D.II. Tvorba fondu52452.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření50452.80
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové2000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu253518.23
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání253518.23
D.IV. Konečný stav fondu274837.46

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72343.89
F.II. Tvorba fondu15342.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu15342.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8214.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele8214.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu79471.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4310167.813780690.76529477.05537691.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu4211068.813772430.76438638.05444374.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby99099.008260.0090839.0093317.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky177522.000.00177522.00177522.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky44250.000.0044250.0044250.00
H.4.Zastavěná plocha113850.000.00113850.00113850.00
H.5.Ostatní pozemky19422.000.0019422.0019422.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60782200
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00