Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8771124.70 | 8976979.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 413428.62 | 410493.62 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8318196.08 | 8526985.38 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 39500.00 | 39500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3518555.98 | 740996.25 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3518555.98 | 740996.25 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 115846.00 | 115846.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 115846.00 | 115846.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 12173834.68 | 9602129.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Z důvodu povinnosti ÚJ vést od počátku zdaňovacího období evidenci PAP, byl pořízen účetní SW Helios Fenix v PC 95.590 Kč. | 87620.00 |
A.II.1. | Došlo ke snížení hodnoty pozemků z důvodu převodu pozemku zřizovateli v ceně 14.919 Kč zřizovateli. | 7792870.00 |
A.II.8. | Účet 042 je tvořen následujícími položkami: projektová dokumentace soc.zař. 67.111 Kč, ověřovací studie bezbariérového přístupu 25.000 Kč (předpoklad dokončení není v souč.době plánován), rekonstrukce střechy elektrodílny 94.430 Kč (vzhl.k dlouhodobému záměru se zvažuje podání žádosti o inv.příspěvek), projekt unidílna 210.700 Kč (připravuje se realizace projektu), rekonstrukce dílen Potoční (dokončeno, zařazení do užívání po provedení zvukových měření z hygieny), 65.000 Kč studie na dostavbu pavilonu, 500 Kč stav. povolení na rekonstrukci sociálního zařízení | 960980.00 |
B.II.4. | Stálá záloha na PHM karty 43.000 Kč, zakoupené jízdenky Flixbus pro Erasmus 23.525 Kč | 66525.00 |
B.II.17. | Dotace Úřadu práce na pracovní místo. | 27000.00 |
B.II.31. | Úroky bankovních účtů. | 1999.76 |
B.III.5. | BÚ Erasmus 1826507,51 Kč, BÚ IKAP 4169559,33 Kč. | 5996066.84 |
C.I.1. | Jmění ÚJ bylo sníženo o předpis odpisů 694300,80 Kč, vyřazení pozemku 14.919 Kč a přijetí investičního transferu projektu IKAP 71.725 Kč. Jmění zvýšeno o pořízení licencí SW Helios Fenix 95.590 Kč, studie na dostavbu pavilonu 65.000 Kč, 500 Kč stav.povolení rekonstrukce soc.zařízení, 3D tiskárny 55.264 Kč a vratku předfin. projektu IROP 4 969 996,99 Kč. | 87790557.09 |
C.I.3. | Ke snížení došlo z důvodu časového rozlišení inv.transferu 127.716,20 Kč. Zvýšení o 44.650 Kč nákup 3D tiskárny projektu IKAP, snížení o 21.337,04 z důvodu překročení dotační ceny pořízeného kávovaru projektu IKAP. | 4872913.44 |
D.II.2. | Přijata dlouhodobá fin. výpomoc projektu Erasmus+4 500.077,45 Kč, vráceno předfinancování proj.IROP 10 941.653,70 Kč a předfin projektu Erasmus+3 463.091,26 Kč. | 4793255.00 |
D.II.8. | Přijaté zálohy na transfery: Erasmus+4 1975.180,27 Kč, Erasmus+5 415.752,48 Kč, Erasmus+6 598.437,56 Kč, IKAP 6362.004,76 Kč, Šablony4 2447.888 Kč, Šablony3 1478.758 Kč. | 13278021.07 |
D.III.9. | Přijata krátkodobá fin.výpomoc Erasmus+5 104.463,06 Kč. | 104463.06 |
D.III.20. | Závazek vůči zřizovateli z titulu nájmu. | 10230.00 |
D.III.32. | UZ002-Prim.prevence 18.000 Kč, 33053 dotace přímá 39 909.572 Kč, UZ004 stipendia 353.000 Kč, UZ007 nájemné 93.500 Kč. | 40374072.00 |
D.III.36. | Nárok na provozní dotaci 7 339.246 Kč, přijaté dotace 3 832.500 Kč. | 3506746.00 |
D.III.37. | Dohadné položky - spotřeba voda, plyn. | 4430.00 |
D.III.38. | Nevyplacené OON 413 Kč, exekuce za zaměstnance 4202 Kč, zák.pojištění 44565,99 Kč, penzijní připojištění 22.900 Kč. | 72080.99 |
B.II.18. | Pohledávka provozní dotace: předpis 7 339.246 Kč, přijaté dotace 3 832.500 Kč. | 3506746.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období např. pronájem tlak.lahví, prezentace školy v Atlasu školství, certifikát RapidSSL, Učitelské noviny, časopis Computer. | 13420.27 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.8. | V účetním období byly provedeny pouze drobné opravy výtahu, kancelářské techniky a vozidel (vozidla 88tis.) | 134521.07 |
A.I.12. | Na účtu 518 hlavní činnosti jsou významné náklady na SW služby z důvodu počátku zd.období a zavedení nového účetního programu (72.183 Kč), zdravotní prohlídky žáků (48.600 Kč), odvoz odpadu (164.275 Kč) | 910280.02 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn 67.850 Kč, pořízení DDHM na zlepš.prac prostředí z FKSP 41.547 Kč, úhrada pořízeního DDHM z rezervního fondu 118.255 Kč. | 227652.00 |
B.I.17. | Výnosy pojistného plnění za vytopenou učebnu-kadeřnický salon 63.461, náhrada za škodu způsobenou žákem 2000 Kč, náhrady za ztrátu čipu, poplatek za duplikáty. | 74228.41 |
B.IV.2. | UZ33353 přímá 27492.323,40 Kč, dotace úřadu práce 122.302 Kč, UZ008 provozní 3832.500 Kč, UZ004 stipendia 134.600 Kč, UZ007 nájemné 49.991 Kč, Erasmus+4 64.174,33 Kč, Erasmus+6 24.144,06 Kč, Šablony4 120.340 Kč, odpisy z transferu 100.164,90 Kč. | 31940539.69 |