Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny,pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu,kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, poplatek za použití sauny a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 30. 6. jsou do výnosů zaúčtovány 2/4 příspěvku na rok 2020, přímé náklady - k 30 .6. 2020 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladů. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 30.6.2020 bylo takto zaúčtováno 53.826,18 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4588401.03 4610176.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 358563.30 318100.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4227800.13 4290037.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 19128883.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 19128883.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 38790.00 35503.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38790.00 35503.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 23678494.03 4574673.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 53826.18 123830.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - organizace k 30. 6. 2020 nepořídila DDNM, pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 11 200,-- Kč
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 30. 6. 2020 nepořídila DHM, pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 63 900,-- Kč
0.00
A.II.6.
účet 028 - organizace k 30. 6. 2020 pořídila DDHM ve výši 99 415,50 Kč (učební pomůcky, mapy, televizory, DVD přehrávače, set-top boxy, skříň, 3D tiskárnu). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 268 473,75 Kč.
0.00
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
8400.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (5 021,00 Kč), předplatné novin (MF), roční přístup k webu na část roku 2021, přístup on-line knihy, licence Etesty, inzerce, předplatné časopisů, licence výukových programů
12152.57
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony, příspěvek na přímé náklady
19920479.56
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši 2 955,82 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 6/2020 ve výši +41 148,18 Kč, časovým nesouladem mezi převodem odměn k výročím ve výši - 11 500,-- Kč, příspěvku na penzijní připojištění ve výši - 100,-- Kč, převodu příspěvku na občerstvení ve výši - 15 662,00 Kč, převodu příspěvku na stravování zaměstnanců v 6/2020 ve výši - 5 642,00 Kč a převodu doplatků zaměstnanců na rekreační pobyty ve výši - 11 200,00 Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury. Úhrady probíhají podle splatnosti.
153360.33
D.III.10.
účet 331 - předpis mezd za 06/2020
1585980.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance
10864.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 06/2020
646297.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 06/2020
241226.00
D.III.36.
účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz
1615031.50
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady, na příspěvek na provoz s ÚZ za 1. - 4. Q 2020, na navýšení neinvestiční příspěvku na provoz s ÚZ
20274257.00
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za II.Q.2020 ve výši 26 777,43 Kč, exekuci zaměstnance ve výši 2 437,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 100,00 Kč a mylnou platbu ve výši - 132,00 Kč
29182.43
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 06/2020
282551.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností 7/2020
24499.34
B.II.9.
účet 335 - zálohy zaměstnancům na nákupy, poplatky za použití sauny ve 6/2020 a doplatky zaměstnanců na rekreace
6874.00
D.III.7.
účet 324 - přijaté zálohy na školné v ŠD, ŠK, ŠD prázdninový provoz, zálohy na spotřebu vody ve služebním bytě, na ozdravné pobyty a učební pomůcky
149859.00
B.II.4.
účet 314 - neproúčtované zálohové faktuya za učební pomůcky pro MŠ a rekreaci zaměstnance
15979.00
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
2179402.00
B.II.33.
účet 377 -ostatní krátkodobé pohledávky za přefakturaci elektřiny a plynu v objektu Husovo nám. 91
22444.67
D.III.37.
účet 389 - dohadná položka o spotřebě vody v objektu Husovo nám. 91 do 31. 5. 2020
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - z příspěvku zřizovatele čerpáno vodné ve výši Kč 115 322,02, plyn ve výši Kč 344 037,44, el .energie ve výši Kč 170 260,00, doplňková činnost ve výši Kč 8 674,00
638293.46
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 586 405,44 (opravy nem.majetku do 100 tis. Kč ve výši Kč 258 838,30, opravy nem.majetku nad 100 tis. Kč ve výši 273 236,00 opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši Kč 50 107,14, drobné opravy ve výši Kč 4 224,00), doplňková činnost ve výši Kč 111,00
586516.44
A.I.9.
účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 660,00, z prostředků kraje Kč 16 305,00 Kč
16965.00
A.I.10.
účet 513 - náklady na reprezentaci: čerpán z prostředků zřizovatele ve výši 2 021,00 Kč
2021.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby: z přísp.zřizovatele čerpáno Kč 325 118,88 (poštovné 3 052,00 Kč, internet 19 462,00 Kč, bankovní a ostatní poplatky 6 953,00 Kč, nájemné 20 732,00 Kč, účetní a daňové poradenství 83 572,00 Kč, konzultační sl. 1 400,00 Kč, školení 5 580,00 Kč, telefony 10 307,73 Kč, revize 24 844,59 Kč, ostraha 10 262,48 Kč, úklid dod. 2 178,00 Kč, odvoz odpadu 11 916,49 Kč, OEM 8 518,40 Kč, softwarové práce, licence 50 586,58 Kč, servis PC 13 950,00 Kč, doprava 37 560,01 Kč, servis tiskáren 3 300,00 Kč, ostatní 10 943,60 Kč), z fondu strava soc. slabých žáků 1 950,00 Kč, z transferu kraje Kč 46 766,50, z projektu 34 661,00 Kč, doplňková činnost 15,00 Kč
408511.38
A.I.13.
účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno 138 920,00 Kč, z transferu kraje 12 493 501,00 Kč, z projektu 258 029,00 Kč, doplňková činnost 454,00 Kč
12890904.00
A.I.14.
účet 524 -zákonné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 37 052,16 Kč, z transferu kraje 4 198 022,41 Kč, z projektu 22 993,99 Kč, doplňková činnost 153,44 Kč
4258222.00
A.I.15.
Účet 525 - jiné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 460,38 Kč, z transferu kraje 52 071,55 Kč, z projektu 285,72 Kč, doplňková činnost 1,91 Kč
52819.56
A.I.16.
účet 527 - zákonné sociální náklady: z přísp.zřizovatele financováno 2 542,40 Kč, z transferu kraje 253 676,60 Kč, z projektu 1 360,58 Kč, doplňková činnost 9,08 Kč
257588.66
A.I.28.
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financován z prostředků zřizovatele ve výši Kč 298 542,00, doplňková činnost ve výši Kč 4 399,00
302941.00
A.I.35.
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: z přísp.zřizovatele financováno ve výši Kč 5 580,00, z prostředků projektu ve výši Kč 93 835,50
99415.50
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti: z přísp.zřizovatele financováno Kč 42 482,00
42482.00
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů)
600.00
B.I.17.
účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši Kč 10,00 a za poškozené učebnice ve výši Kč 480,00, věcný dar ve výši Kč 16 727,00
17217.00
B.I.16.
účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši Kč 1 950,00 na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru nákup sportovního vybavení ve výši 14 805,-- Kč z finančního daru
16755.00
B.I.2.
účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši Kč 67 600,00, ŠD a ŠK ve výši Kč 19 929,00, za praní prádla ve výši Kč 223 120,00, kopírování Kč 150,00 v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny v DČ ve výši Kč 4 740,00
315539.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši Kč 2 280 000,00, transfery z kraje ve výši 17 076 109,06 Kč, z projektu 458 953,99 Kč
19815063.05
A.I.1.
účet 501 - spotřeba materiálu: z prostředků zřizovatele čerpáno Kč 225 096,88 (kancelářské potřeby 13 447,14, tonery 3 880,00 Kč, knihy učební pomůcky 54 291,00 Kč, hračky MŠ 14 125,78 Kč, mat. do ŠD 119,00 Kč, mat. do ŠJ 1 241,00 Kč, čistící prostředky 54 464,59 Kč, prací prostředky 22 340,80 Kč, ochranné pomůcky a zdravotnický materiál 4 130,19 Kč, léky 80,00 Kč, tisk 7 994,00 Kč, OEM 8 328,00 Kč, PHM 415,00 Kč, materiál na opravy 17 558,00 Kč, ostatní 22 682,38 Kč), z prostředků SR čerpáno Kč 15 766,00 Kč (učební pomůcky), z projektu 47 788,20 Kč (potřeby pro výuku), z finančního daru 14 805,00 Kč, doplňková činnost 275,00 Kč
303731.08
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů
600.00
B.I.3.
účet 603 - výnosy z pronájmu z DČ za pronájem TV ve výši Kč 8 840,00, školního bytu ve výši Kč 20 436,00, místa ke garážování ve výši Kč 5 100,00 a místa pro nápojový automat ve výši Kč 900,00
35276.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP)
1058.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 784364.21
A.II. Tvorba fondu 253188.66
1. Základní příděl 253188.66
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 98907.53
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 26598.00
3. Rekreace 31727.75
4. Kultura, tělovýchova a sport 24481.78
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 600.00
A.IV. Konečný stav fondu 938645.34

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2014885.52
D.II. Tvorba fondu 133804.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 131854.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1950.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 475708.99
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 475708.99
D.IV. Konečný stav fondu 1672981.49

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64177.53
F.II. Tvorba fondu 602941.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 302941.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 300000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 639181.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 357225.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 281956.50
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 27936.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36339814.98 13227977.30 23111837.68 23045699.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36178833.18 13218121.30 22960711.88 22891885.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 9856.00 151125.80 153813.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00