Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7037542.58 | 6839653.01 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 165541.30 | 80502.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5855888.52 | 5741546.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 830213.24 | 830624.61 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 185899.52 | 186979.52 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 713418.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 713418.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 10940418.61 | 26903881.34 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 10470416.60 | 26250745.46 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 470002.01 | 653135.88 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18691379.19 | 33743534.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0.00 | Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov nečerpá žádné úvěry. Dlesměrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotěod 1.000,- Kč do 2.999,- Kč na účtu 902. V podrozvahové evidenci na účtu901 od 1.1.2019 je vedený nehmotný majetek od hodnoty 1.000,- Kč do6.999,-Kč. Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách a za 1. pololetíroku 2020 bylo uhrazeno 68.322,67 Kč, zbývá uhradit 499.348,52 Kč.Realizace stavby CDZ začala na jaře 2018 pod č. rozhodnutí realizace117D03F000066 na částku celkem 49.425.086,51 Kč, která je včetně 5%SR(2.745.838,14Kč). Stavba měla kolaudaci v červenci 2020. Z účtu 9510300 byla odúčtována částka 7.189.053,70 Kč, která byla proinvestována v 1.pololetí 2020 . Stav účtu 951 0300 CDZ je k 30. 6. 2020 Kč 7.990.034,18 Kč.Stav účtu 955 0300 CDZ k 30.6. 2020 je 470.002,01 Kč. Dále se rozestavěného CDZ týká částka 46.356.704,75 Kč, DO Pec pod Sněžkou29.284,85 Kč, DO Sv. Petr 33.169,58 Kč a DO Bedřichov 22.113,05 Kč na účtu042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Částka na účtu 452 - Přijaténávratné finanční výpomoci dlouhodobé ve výši 12.637.208,69 Kč se týkápředfinancování stavby CDZ od KHK. Na účtu 416 0330 částka 8.944.400,75 Kč je 90% tvorba fondů ze způsobilýchvýdajů projektu stavby CDZ za rok 2020. Zbylých 10% způsobilých +nezpůsobilé výdaje CDZ jsou proúčtovány na účtu 416 0400 jehož stav k30.6.2020 činí 14.135.090,75 Kč. V rámci Programu podpory center duševního zdraví vyhlášeném MZCR bylapřidělena dotace pro sociální služby ve výši 5.508.439,- Kč. Tato částka jezaúčtována na účtu 951 0320. Částka je ponížena o zálohu, kterou jsmeobdrželi 31.8.2019 1.101.687,87 Kč , 24.10.2019 734.458,53 Kč, 4.5.20203.197.375,73 Kč a vratka zálohy ze dne 26.11.2019 474.916.94 Kč. Stav účtu951 0320 k 30.6.2020 je 949.833,88 Kč. Rozhodnutí o přidělení dotace bylovydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019 do 31. 12.2020. Pro zdravotní služby byla přidělena dotace ve výši 8.879.133,- Kč.Tato částka je zaúčtována na účtu 951 0310.Částka je ponížena o zálohu ,kterou jsme obdrželi 31.8.2019 1.775.826,60 Kč , 26.9.2019 1.183.884,40,4.5.2020 5.154.147,73 a vratky zálohy ze dne 26.11.2019 činí 765.274,27 Kč.Stav účtu 951 0310 je k 30.6.2020 1.530.548,54 Kč . Rozhodnutí o přidělenídotace bylo vydáno 23.5.2019. Čerpání dotace je předpokládáno od 1. 7. 2019do 31. 12. 2020. Čerpání dotace CDZ sociální za 1-6/20 bylo 1.747.569,39 Kča čerpání CDZ zdravotní za 1-6/20 bylo 2.769.232,52 Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno na posílení mzdových nákladů 2.000.000,-.V 1.pololetí 2020 SOL Trutnov obdrželo pro RIAPS dotaci z MPSV 8.990.510,-Kč, dotaci od Úřadu vlády ČR č.52121936/20-OPK pro RIAPS Adiktologickáambulance ve výši 381.000,- Kč a č.52060536/20-OPK pro RIAPS Kontaktnícentrum ve výši 281.000,-Kč. Dotaci od Města Dvůr Králové č.ŠKS/SMDO-2020/0173 pro RIAPS Kontaktní centrum ve výši 50.400,- Kč a č.ŠKS/SMDO-2020/174 pro RIAPS Stacionář ve výši 58.400,-Kč a č.ŠKS/SMDO-2020/0172 pro RIAPS Manželská a rodinná poradna ve výši 18.000,-Kč. Dále SOL Trutnov obdrželo věcný dar OOP COVID 19 v hodnotě 163.848,19Kč. Na účtu 942 0300 evidujeme mimořádnou dotaci COVID_ 19 z MPSV pro RIAPS Kontaktní centrum 117.624,- Kč , RIAPS Manželská a rodinná poradna 47.444,- Kč, RIAPS Nízkoprahové zařízení 5.211,- Kč a RIAPS stacionář 273.139,-Kč. V 3.čtvrtletí 2020 očekáváme dotaci od Města Trutnov č.127/20 pro RIAPS Stacionář ve výši 60.000,- Kč, č. 125/20 pro RIAPS Nízkoprahové zařízení ve výši 90.000,- Kč, č. 128/20 pro RIAPS Manželská a rodinná poradna ve výši 50.000,- Kč a č. 126/20 pro RIAPS Kontaktní centrum 70.000,- Kč. | 0.00 |