Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1994 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahovýchúčtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.
Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).
Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů.
Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry.
Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách, nemá žádné pohledávky a závazky po splatnosti, netvoří opravné položky.
Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1515687.081536959.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek187487.14188736.64
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1328199.941348222.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů6213776.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 6213776.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7729463.081536959.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001 a do veřejných rejstříků není zapsána, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace pokryla fond investic finančními prostředky v plné výši odpisů.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3374.006748.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k.) zákona o
účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.018=078 Majetek nad 7 000,00 Kč, oprávky 078, nákladový účet 518. Majetek do 7 000,00 Kč, podrozvahový účet 901.34269.00
A.II.1.031. Pozemky. LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H.1481000.80
A.II.3.021, 081. Budovy LV č. 1 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Odpisy byly proúčtovány ve výši 2/4.9163950.03
A.II.4.022, 082. Majetek nad 40 000,00 Kč. oprávky 082. Majetek je odpisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány ve výši 2/4.236988.47
A.II.6.028=088. Majetek nad 3 000,00 Kč. oprávky 088, nákladový účet 558. Majetek 500 - 3 000 Kč, podrozvahový účet 902.3281267.73
A.II.8.042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000,00 Kč.
042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000,00 Kč.
042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Modernizace jazykové a IT učebny 281 930,00 Kč, Studie proveditelnosti Modernizace jazykové a IT učebny 133 100,00 Kč.
507030.00
B.I.2.112 Sklad zásob potravin ZŠ, MŠ. Účetní stav = fyzický stav.197138.57
B.II.1.311.01 Lesní školka Venku - stravné 6/2020 3 780,00 Kč
311.99 Věda nás baví - pronájem kroužek 700,00 Kč
311.99 USK Provod z.s. - pronájem kroužek atletika 400 Kč
311.99 TJ Spartak Boletice n.L. z.s. - pronájem veslování 250 Kč
311.99 Jiří Sobotka - pronájem kroužek tenis 400 Kč
311.99 Miloš Štolfa - pronájem veřejnost fotbal muži 2 850 Kč
311.99 Michaela Aigermanová - pronájem veřejnost cvičení senioři 1 200 Kč
311.99 Hanka Potužáková - pronájem veřejnost aerobic 1 650 Kč
11380.00
B.II.4.314.02 Záloha voda 9/19 - 6/20 ve výši DP 5 670,00 Kč/měsíc. Celkem 56 700,00,Kč. Vyúčtování září 2020.
314.03 Záloha Věstník MŠMT 400,00 Kč. Vyúčtování 2020
57100.00
B.II.18.348.01 Příspěvek na provoz 2020 1 289 000,00 Kč. K 30.6.2020 obdrženo 6/12 z celkové výše. K 30.6.2020 čerpány 6/12.642000.00
B.II.30.381.02 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu ZŠ 28,60 Kč.
381.03 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu MŠ 2 417,29 Kč.
2445.89
B.II.32.388.02 KÚÚK Závazný ukazatel rozpočtu NIV k 20.3.2020 12 427 776,00 Kč. Čerpání ve výši nákladů.
388.04 KÚÚK Plavání V. etata. Čerpání ve výši nákladů.
388.06=472.06 UZ33063 Šablony I 700 392,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, čerpání v plné výši. Projekt ukončen k 31.8.2019.
388.06=472.06 UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer ve výši 520 143,52 Kč převeden k 31.12.2019 do rezervního fondu, odkud je čerpán v okamžiku vzniku nákladů. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021.
7512750.22
B.III.5.241 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav.3167398.65
B.III.10.243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav.385283.94
B.III.15.263 Jízdenky MHD v hodnotě 20 Kč, 31 ks. Účetní stav = fyzický stav.60.00
B.III.17.261 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav.3182.00
C.I.401 Tvorba fondu ve výši odpisů v plné výši 1/4.
Investiční záloha Projektová dokumentace Modernizace jazykové a IT učebny 281 930 Kč, Studie proveditelnosti Modernizace jazykové a IT učebny 133 100 Kč.
9827548.44
C.I.3.403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč.
403.02 Snížení přijatého transferu 6 748 Kč/rok.
637706.60
C.I.5.Na účet 406 nebylo účtováno.-1680746.25
C.I.7.Na účet 408 nebylo účtováno.-8589.00
C.II.1.Na účet 411 nebylo účtováno.5944.00
C.II.2.412 k 30.6.2020 = 243 k 10.7.2020. Příloha F.A.402330.97
C.II.3.413.01 Převod zlepšeného HV z roku 2019 ve výši 3 203,63 do RF.488388.10
C.II.4.414.01 Agrofert 2018/19 kroužek sportovní družina, k 30.6.2019 čerpáno 6 200 Kč. Vyúčtování k 30.6.2019. Nevyčerpaný dar bude vrácen, případně bude se souhlasem Agrofertu nakoupeno sportovní vybavení. Dary v celkové výši 126 094,50 Kč.
414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.2019 520 143,52 Kč. Čerpání k 30.6.2020 ve výši 196 137,64 Kč. Příloha F.D.
450758.40
C.II.5.416 Tvorba ve výši odpisů ve výši 1/4. Příloha F.F.
Investiční záloha Projektová dokumentace Modernizace jazykové a IT učebny 300 000,00 Kč, k 30.6.2020 čerpáno 281 930,00 Kč.
Studie proveditelnosti Modernizace jazykové a IT učebny 133 100,00 Kč, čerpáno v plné výši.
450758.40
C.III.1.Výsledek hospodaření = výkaz ZZ C.280662.79
D.II.8.472.06 = 388.06. UZ33063 Šablony I 700 392,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, čerpání v plné výši. Projekt ukončen k 31.8.2019.
K 31.12.2017 čerpáno 208 869,80, k 31.12.2018 čerpáno 348 903,68 Kč, k 30.6.2019 čerpáno 142 618,52 Kč. Vyčerpáno v plné výši. Vyúčtování k 31.8.2019.
472.06 = 388.06. UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer ve výši 520 143,52 Kč převeden k 31.12.2019 do rezervního fondu, projekt bude vypořádán k 31.8.2021.
1872453.00
D.III.5.321 Závazky z faktur doručených po 30.6.2020. Přeplatky převedeny k 30.6.2020 na účet 315.10 ve výši 30 043,22 Kč.17700.84
D.III.7.324.03 Jistiny žáků ZŠ, stravné hrazené inkasem 17 660,00 Kč
324.04 Jistiny dětí MŠ, stravné hrazené inkasem 7 590,00 Kč
324.11 Zálohy stravné žáci ZŠ 2 800,00 Kč
324.12 Zálohy stravné děti MŠ 14 052,00 Kč
324.13 Zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 1 274,00 Kč
324.14 Zálohy stravné zaměstnanci MŠ 1 950,00 Kč
324.15 Úplata MŠ 3 220,00 Kč
324.19 Úplata kroužky MŠ 3 625,00 Kč.
52171.00
D.III.10.331 Mzdy 6/2020. Příkaz splatný 2.7.2020.705245.00
D.III.12.336 Odvod SP 3/2020. Příkaz splatný 2.7.2020.287898.00
D.III.13.337 Odvod ZP 3/2020. Příkaz splatný 2.7.2020.124177.00
D.III.16.342 Odvod zálohové 123 728,00 Kč a srážkové daně 1 080,00 Kč ze ZČ 6/2020. Příkaz splatný 2.7.2020.124808.00
D.III.32.374.02 UZ33353 KÚÚK Závazný ukazatel rozpočtu NIV k 20.3.2020 12 427 776,00 Kč. Záloha ve výši 6 214 000,00 Kč.
374.03 UZ010609 MmUL. Záloha 60% 27 600 Kč.
6241600.00
D.III.36.384.01 Příspěvek na provoz 2020 1 289 000 Kč. K 30.6.2020 obdrženo 6/12 z celkové výše. K 30.6.2020 rozpuštěno do výnosů 6/12.643800.00
D.III.37.389.02=314.02 DP ve výši záloh na vodu vodu 9/19 - 6/20 5 670,00 Kč/měsíc. Celkem 56 700,00 Kč. Vyúčtování září 2020.56700.00
D.III.38.378.01 Odvod zák. poj. zam. 4-6/2020 9 348,00 Kč. Příkaz splatný 10.7.2020.
378.04 Finanční prostředky evidované dříve na účtu 419, příjmy z akcí, na kterých se podílí žáci školy (sběr papíru, vánoční trhy), čerpání na odměny žákům školy. Stav k 30.6.2020 3 286,00 Kč.
12634.00
B.II.5.315.10 Převod záporného zůstatku účtu 321.01. Jde o přeplatky faktur splatné po 30.6.2020.30043.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.672.01 MmUL Příspěvek na provoz 1 289 000 Kč. K 30.6.2020 obdrženo 754 000,00 Kč, čerpáno 645 200,00 Kč.
672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 12 427 776,00. K 30.6.2020 obdrženo 6 214 000,00 Kč, čerpáno 5 628 496,22 Kč. Vyúčtování k 31.12.2020..
672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 plavání. K 30.6.2020 obdrženo 0,00 Kč, čerpáno 11 801,00 Kč. Vyúčtování k 31.12.2020.
672.05 SFŽP Alikvótní podíl 6 748 Kč/rok. K 30.6.2020 čerpáno 3 374,00 Kč.
672.06 MŠMT Projekt Šablony UZ33363 1 172 061 Kč. K 31.12.2019 čerpáno 651 917,48 Kč. Nespotřebovaný transfer převeden ro RF ve výši 520 143,52 Kč. K 30.6.2020 čerpáno 196 137,64 Kč.
0.00
C.2.Výsledek hospodaření k 30.6.2020 činí 80 662,79 Kč
z toho na středisku ZŠ - HČ zisk 46 432,79 Kč, DČ pronájem za kroužky 1 200,00 Kč, pronájem veřejnosti 16 350 Kč, vaření pro veřejnost 16 680,00 Kč.
z toho na středisku MŠ - HČ vyrovnaný zůstatek hospodaření 0,00 Kč
Kroužky zájmových činností účtujeme v HČ.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.341652.82
A.II. Tvorba fondu83878.16
1. Základní příděl83878.16
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu23200.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování14290.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5910.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu402330.98

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1131422.49
D.II. Tvorba fondu3203.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření3203.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu196137.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání196137.64
D.IV. Konečný stav fondu938488.48

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.685353.90
F.II. Tvorba fondu180434.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu47334.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele133100.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu415030.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku415030.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu450758.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby9163950.032401687.046762262.996808083.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu8414149.332360448.046053701.296095772.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby749800.7041239.00708561.70712310.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1481000.800.001481000.801481000.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky321539.200.00321539.20321539.20
H.4.Zastavěná plocha1114048.000.001114048.001114048.00
H.5.Ostatní pozemky45413.600.0045413.6045413.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 30.6.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00