Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1417422.95 | 1249913.86 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 125114.50 | 125114.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1292308.45 | 1124799.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1417422.95 | 1249913.86 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.3. | 021 - zrealizovaná stavba - projekt Zahrada, ukončení realizace, navedení do majetku | 645853.09 |
B.II.4. | 314 - poskytnuté zálohy na energie a nevyúčtovaná poskytnutá záloha na dopravu na bazén (daň.doklad urgován) | 351750.00 |
B.II.30. | 381 - náklady příštích období - licence na r. 2021 | 16200.00 |
B.II.32. | 388 - vyčerpané náklady dle UZ do výnosů, předpis dotace SFŽP | 7507243.12 |
B.II.33. | 377 - nepřevedená daň z úroků a poplatky účtu FKSP | 422.66 |
C.I.3. | 403 - navýšení zůstatku účtu o očekávanou investiční část dotace SFŽP | 430964.69 |
C.II.5. | 416 - investiční fond - mínusový stav z důvodu investiční části dotace ze SFŽP, zatím nepřipsané na účet (ve stadiu žádosti) | -199240.45 |
D.III.9. | 326 - návratná finanční výpomoc od zřizovatele | 736792.19 |
D.III.32. | 374 - přijaté zálohy na dotace UZ 33063 a 33353 | 7598283.00 |
D.III.37. | 389 - dohad na spotřebu energií (dle zaplacených záloh bez plynu z 30.6.) | 266520.00 |
D.III.38. | 378 - předpis odvodu zákonného a penzijního pojištění | 16977.63 |
C.III.1. | 431 - hospodářský výsledek k 30.6. - ztráta - odůvodnění na E2 | -334222.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501 - mimo jiné výrazněji navýšeno o drobný majetek projektu Zahrada (114 345 Kč), materiál na rekonstrukce (84 998 Kč) a pracovní sešity pro nový školní rok (72 597 Kč), které budou rodiče hradit až od září. | 396153.13 |
A.I.8. | 511 - navýšeno o 11 585 Kč na rekonstrukci | 49733.00 |
A.I.35. | 558 - výrazně navýšeno o pořízení majetku na rekonstrukci (85 157 Kč) a majetku v projektu Zahrada (179 122 Kč) | 305684.12 |
B.I.8. | 609 - výnosy sníženy o vratky ( 13 885 Kč) již dříve zaplaceného školného v ŠD z důvodu uzavření ŠD v koronavirové krizi | 10350.00 |
B.I.16. | 648 - čerpání fondu odměn (na mzdovou odměnu) a rezervního fondu (na související odvody) | 37542.00 |
B.I.17. | 649 - snížení výnosů o vratky (18 200 Kč) již dříve zaplaceného letního výcvikového kurzu, který se z důvodu Covid neuskutečnil | 35004.00 |
B.IV.2. | 672 - příspěvek od zřizovatele, dotace UZ 33353 a 33063 ve výši skutečně vyčerpaných nákladů, časové rozlišení transferů a předpis neinvestiční části dotace ze SFŽP | 7205482.32 |
C.2. | ztráta hospodaření hlavní činnost - důvody : 1) neinvestiční část projektu Zahrada stála 300 967,52 Kč, neinv.část dotace bude 190 732 Kč, tj. profinanc.z provozu 110 235,52 2) rekonstrukce profinancováno 181 740,11 Kč, dotace od zřizovatele zatím nula 3) ve II. čtvrtletí byly pořízeny pracovní sešity za 72 597 Kč, od rodičů se bude vybírat až v září 4) byly provedeny vratky školného ve školní družině z důvodu jejího uzavření v Covid, kt.už byly ve výnosech, ve výši 13 885 Kč 5) byly provedeny vratky plateb na letní výcvikový kurz, který se neuskutečnil, kt.už byly ve výnosech, ve výši 18 200 Kč | -341462.51 |