Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny,pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu,kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, poplatek za použití sauny a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 12. jsou do výnosů zaúčtovány 4/4 příspěvku na rok 2020, přímé náklady - k 31. 12. 2020 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31.12.2020 bylo takto zaúčtováno 107 652,42 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4902032.39 4610176.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 467311.05 318100.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4432683.74 4290037.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 26623.00 35503.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 26623.00 35503.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4875409.39 4574673.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 107652.42 123830.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - organizace k 31. 12. 2020 nepořídila DDNM, pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 11 200,-- Kč
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 31. 12. 2020 nepořídila DHM, pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 63 900,-- Kč
0.00
A.II.6.
účet 028 - organizace k 31. 12. 2020 pořídila DDHM ve výši 1 148 910,45 Kč (učební pomůcky, mapy, televizory, DVD přehrávače, set-top boxy, skříň, 3D tiskárnu, tiskárny, projektory, dílenské skříně, sušičku, 29 kusů notebooků, výdejní vozík, šatní a uzamykatelné skříňky do MŠ, školní lavice a židličky do ZŠ, kompresor, keyboard, magnetické tabule). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 268 473,75 Kč.
0.00
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
2340.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (5 021,00 Kč), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, přístup on-line knihy, licence Etesty, inzerce, předplatné časopisů, licence výukových programů, roční udržovací poplatky ek. programů, kurzovné AJ, redakční systém, licence k software BAKALÁŘI, metodické materiály, roční poplatek za stránky školy, vše na část roku 2021
49187.95
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony II.
2179402.00
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši 47 650,86 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 12/2020 ve výši +51 050,86 Kč a neuhrazenou fakturou za kulturní akce ve výši - 3 400,-- Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 1/2021)
279422.75
D.III.10.
účet 331 - předpis mezd za 12/2020
2017529.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance
10864.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2020
792882.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 12/2020
346106.00
D.III.36.
účet 384 - přeplatky školného v MŠ (2 x 400,-- Kč), přeplatky školného v ŠD ve výši 5 586,00 Kč a přeplatky školného za ŠK ve výši 5 922,00 Kč
12308.00
D.III.32.
účet 374 - nevyčerpané příspěvky na provoz s ÚZ za 1. - 4. Q 2020 (vratka zřizovateli)
40468.58
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za IV.Q.2020 ve výši 37 440,35 Kč, exekuci zaměstnance ve výši 6 029,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 100,00 Kč a vratku nevyčerpané části finančního daru na stravování pro sociálně slabé žáky ve výši 3 225,00 Kč
46794.35
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2020
344859.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 1/2021
53470.00
B.II.9.
účet 335 - poplatky za použití sauny ve 12/2020, poplatky za telefony ve 12/2020 a přeplatek dovolené za 12/2020
5605.52
D.III.7.
účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (jistiny 46 x 400,-- Kč = 18 400,-- Kč), zálohy na ozdravné pobyty (119 600,-- Kč)
138000.00
D.III.35.
účet 383 - jedná se o k 31. 12. 2020 nevyfakturované dodávky elektřiny, plynu, telefonů, mobilů a lékařských prohlídek
226719.25
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
2179402.00
B.II.33.
účet 377 -ostatní krátkodobé pohledávky za přefakturaci elektřiny a plynu v objektu Husovo nám. 91
98065.34
D.III.37.
účet 389 - dohadná položka o spotřebě vody v objektu Husovo nám. 91 do 31. 5. 2020 a nevyfakturované dodávky vody v ZŠ, MŠ a prádelně
14132.42
B.II.17.
účet 346 - pohledávka za ÚP na mzdové náklady za VPP v 12/2020
28126.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno vodné ve výši Kč 225 614,08, plyn ve výši Kč 598 924,85, el .energie ve výši Kč 320 385,00, doplňková činnost ve výši Kč 15 796,00
1160719.93
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno na opravy nem.majetku do 100 tis. Kč ve výši Kč 449 265,34, opravy nem.majetku nad 100 tis. Kč ve výši 739 518,44, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši Kč 58 169,14, drobné opravy ve výši Kč 5 894,00, doplňková činnost ve výši Kč 988,00
1253834.92
A.I.9.
účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 972,00, z prostředků kraje Kč 16 305,00 Kč, z vlastních zdrojů 940,00 Kč
18217.00
A.I.10.
účet 513 - náklady na reprezentaci: čerpán z prostředků zřizovatele ve výši 2 129,00 Kč
2129.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby: z přísp.zřizovatele čerpáno Kč 225 233,58 (poštovné 5 199,00 Kč, internet 38 698 Kč, bankovní a ostatní poplatky 15 218,00 Kč, nájemné 35 204,00 Kč, konzultační sl. 7 705,42 Kč, školení 9 162,00 Kč, telefony 24 442,09 Kč, revize 3 445,01 Kč, ostraha 7 061,13 Kč, úklid dod. 21 125,80 Kč, odvoz odpadu 22 974,98 Kč, softwarové práce, licence 12 622,55 Kč, servis PC 900,00 Kč, doprava 240,00 Kč, servis tiskáren 3 300,00 Kč, ostatní 17 935,60 Kč), z vlastních zdrojů 345 506,19 Kč, z fondu strava soc. slabých žáků 6 325,00 Kč, z transferu kraje Kč 136 341,70, z projektu 343 459,06 Kč, doplňková činnost 3 294 Kč
1060159.53
A.I.13.
účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno 300 754,00 Kč, z transferu kraje 27 952 680,00 Kč, z projektu 404 121,00 Kč, z ÚP 126 126,00 Kč, z FO 6 200,00 kč, doplňková činnost 805,00 Kč
28790686.00
A.I.14.
účet 524 -zákonné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 84 906,11 Kč, z transferu kraje 9 395 604,20 Kč, z projektu 30 866,61 Kč, z ÚP 42 630,00 Kč, doplňková činnost 272,08 Kč
9554279.00
A.I.15.
Účet 525 - jiné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 1 558,71 Kč, z transferu kraje 116 669,73 Kč, z projektu 383,54 Kč, doplňková činnost 3,38 Kč
118615.36
A.I.16.
účet 527 - zákonné sociální náklady: z přísp.zřizovatele financováno 8 363,60 Kč, z transferu kraje 579 754,60 Kč, z projektu 1 826,42 Kč, bezúplatný převod OOP ve výši 36 699,60 Kč a doplňková činnost 16,10 Kč
626660.32
A.I.28.
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financován z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů ve výši Kč 599 551,00, doplňková činnost ve výši Kč 8 574,00
608125.00
A.I.35.
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: z přísp.zřizovatele financováno ve výši Kč 248 124,76, z transferu kraje Kč 565 823,77, z prostředků projektu ve výši Kč 239 546,51, z vlastních zdrojů ve výši Kč 68 410,41 a z fondů ve výši Kč 14 653,00
1136558.45
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti: z přísp.zřizovatele a vlastních zdrojů financováno pojištění ve výši Kč 444,-- a dvě technická zhodnocení ve výši Kč 42 038,00
42482.00
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů)
6660.00
B.I.17.
účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši Kč 10,92 a za poškozené učebnice ve výši Kč 1 230,00, věcný dar ve výši Kč 16 727,00 a bezúplatné nabytí OOP ve výši Kč 36 699,60
54667.52
B.I.16.
účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši Kč 6 325,00 na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru, nákup sportovního vybavení ve výši Kč 15 000,00 z finančního daru, čerpání FO ve výši Kč 6 200,00 a čerpání FKSP za účelem zlepšení pracovního prostření (nákup kávovaru pro MŠ a zařízení na točené nápoje pro ZŠ) ve výši 16 751,00 Kč
44276.00
B.I.2.
účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši Kč 142 700,00, ŠD a ŠK ve výši Kč 42 181,00, za praní prádla ve výši Kč 519 365,00, kopírování Kč 350,00 v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny v DČ ve výši Kč 8 216,00 a poplatky za odebranou vodu ve služebním bytě ve výši 3 641,00 Kč
716453.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši Kč 4 289 531,42, transfery z kraje ve výši 38 888 323 Kč, z projektu 1 121 103,34 Kč, od ÚP 168 756,00 Kč
44467713.76
A.I.1.
účet 501 - spotřeba materiálu: z prostředků zřizovatele čerpáno Kč 563 172,72 (kancelářské potřeby 37 395,33, tonery 19 003,00 Kč, knihy učební pomůcky 56 401,00 Kč, hračky MŠ 44 140,20 Kč, mat. do ŠJ 18 949,44 Kč, čistící prostředky 118 610,79 Kč, ochranné pomůcky a zdravotnický materiál 13 378,70 Kč, léky 641,00 Kč, tisk 10 648,08 Kč, OEM 121 184,11 Kč, PHM 1 425,00 Kč, materiál na opravy 63 330,09 Kč, ostatní 58 065,98 Kč), z prostředků SR čerpáno Kč 125 144,00 Kč (učební pomůcky), z projektu 100 900,20 Kč (potřeby pro výuku), z fondů 17 098,00 Kč, z vlastních zdrojů 120 515,71 Kč, doplňková činnost 486,00 Kč
927316.63
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů
6660.00
B.I.3.
účet 603 - výnosy z pronájmu z DČ za pronájem TV ve výši Kč 16 690,00, školního bytu ve výši Kč 40 872,00, místa ke garážování ve výši Kč 6 700,00 a místa pro nápojový automat ve výši Kč 1 510,00
65772.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP)
2287.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 784364.21
A.II. Tvorba fondu 568253.72
1. Základní příděl 568253.72
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 281164.53
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 50778.00
3. Rekreace 76967.75
4. Kultura, tělovýchova a sport 63467.78
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 37000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 52951.00
A.IV. Konečný stav fondu 1071453.40

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2014885.52
D.II. Tvorba fondu 138179.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 131854.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 6325.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1142428.34
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1142428.34
D.IV. Konečný stav fondu 1010637.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 64177.53
F.II. Tvorba fondu 908125.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 608125.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 300000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 921138.46
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 357225.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 563913.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 51164.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36339814.98 13521311.30 22818503.68 23045699.22
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36178833.18 13508767.30 22670065.88 22891885.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 12544.00 148437.80 153813.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem