Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabraňuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody využívá účet 406. Řídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb. ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, zák. č. 218/2000 Sb. , zák. č. 250/2000 Sb. , vyhl. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě. ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708,709,710.Vyhláškou č.449/2009 Sb. , Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí o oběhu účetních dokladů, směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města, Směrnicí o evidenci majetku města, Směrnicí k odpisování dlouhodobého majetku. . Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2011 Sb., vyhl.473/2013 Sb. Vše v aktuálním znění. Změna ve vykazování záporných pohledávek a závazků. Vyhl. 397/2017 Sb. (novela vyhlášky 410/2009 účinnost od 01.01.2018).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
není informace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky79590703.1776055702.57
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 284599.73285699.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 79306103.4475770002.84
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů13593198.7512371070.68
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 13593198.7512371070.68
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů122644776.41114852261.70
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 66779276.4148432761.70
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 55865500.0066419500.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku187921.00187921.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 187921.00187921.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky91680.0093590.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 91680.0093590.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 103818077.3370158523.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-35054803.90-2499775.06
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6834434.116743186.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
5725697.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
326364729.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.III.6.účet 069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek: 0.00
D.III.38.účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky: Město pořádá veřejnou sbírku FRANTIŠEK v období 16.06.2020 - 20.11.2020. Peníze vybírané na akcích města jsou z pokladničky vkládány na určený bankovní účet města (245-20) a evidovány na účtu 378-30. Po ukončení sbírky budou peníze vloženy na transparentní účet.0.00
C.I.1.účet 401 - Jmění účetní jednotky: K 18.06.2020 bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Mikulovice u Vernéřova dle smlouvy s ÚZSVM č. 189/2019 - SBP/108/2020/OSM v celkové výši 1.816.910Kč.0.00
D.II.8.účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: V 7/2020 přijatá investiční dotace SFDI - Cyklostezka podél Kl.potoka UZ 91628 ve výši 1.359.382,25Kč.. V 8/2020 přijatá investiční dotace SFDI - Cyklostezka podél Kl.potoka UZ 91628 ve výši 773.943,18Kč. V 8/2020 přijatá dotace SFŽP výměna kotlů UZ 90103 neinv. ve výši 10.000Kč a inv. ve výši 200.000Kč. V 9/2020 přijatá investiční dotace SFDI - Cyklostezka podél Kl.potoka UZ 91628 ve výši 2.323.342,33Kč. V 11/2020 přijatá investiční dotace SFDI - Cyklostezka podél Kl.potoka UZ 91628 ve výši 2.042.530,30 Kč.V 12/2020 přijatá investiční dotace SFDI - Cyklostezka podél Kl.potoka UZ 91628 ve výši 3.158.074,66Kč. K 31.12.2020 zůstává přijetí dotace SFŽP Podpora výměny kotrlů realizace v letech 2019-2023 ve výši přijaté neiinv.dotace 90.000Kč a inv.dotace 1.500.000Kč.0.00
C.III.2.účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: K 30.06.2020 zaúčtován MD 431/Dal 432 - Výsledek hospodaření města na zákadě schválené účetní závěrky na ZM dne 25.06.2020 č. usn. 308/11/2020 zisk za město ve výši 82.110.633,10Kč a za VHČ ve výši 3.244.599,54Kč 0.00
A.II.3.účet 021 - Stavby: K 29.01.2020 zařazen majetek do užívání: RS Nové sídliště - VII. etapa ve výši 7.236.162,64Kč (nebyla čerpána dotace). K 18.02.2020 zařazen majetek do užívání: Zázemí technických služeb-klášterecká kyselka ve výši 8.324.799,61Kč. K 28.02.2020 zařazen majetek do užívání: Most přes Podmileský potok ve výši 3.590.658,70Kč. K 21.04.2020 zařazen majetek do užívání ZŠ Krátká-Vybudování učebny pro výuku přírodních věd v celkové výši 2.852.967,58Kč pořízeno z inv. dotace MMR IROP ve výši 2.710.318,05Kč. 29.5.2020 zařazen majetek do užívání Rekonstrukce ul.Sadová - II. etapa v celkové výši 11.978.576,16Kč ( investice nebyla hrazena z dotace. K 15.06.2020 zařazen do užívání majetek Chodník v areálu ZŠ Školní v celkové výši 1.129.943Kč (investice nebyla hrazena z dotace). V červnu bylo provedeno rozdělení majetku budov na jednotlivé jednotky ve vlastnictví města v programu ENO. V účetnictví zaznamenáno přes účty 021 a 401.V 6/2020 zařazeno do užívání Zateplení a fasáda sídla společnosti Klášterecká kyselka ve výši 1.045.870,86Kč. A dále Rekonstrukce a zateplení střechy spekulativní haly na IP VERNE ve výši 3.452.462,23Kč. V 10/2020 zařazena dokončená investice Vyvýšený přechod pro chodce ul. Školní v celkové výši 747.652,18Kč (předpoklad dotace MMR ve výši 665.063,82Kč) dotace bude poskytnuta až v roce 2021. V 10/2020 dokončena a zařazena investice Rekonstrukce části mostu přes Klášterecký potok ve výši 816.320,Kč. V 11/2020 zařazena dokončená investice Cyklostezka podél Kláštereckého potoka v celkové výši 17.111.889,22Kč (na akci byla poskytnuta dotace SFDI ve výši 9.657.273Kč). V 12/2020 byla dokončena a zařazena investice Dopravní terminál Klášterec nad Ohří ul. Nádražní v celkové výši 23.185.963,25Kč (předpoklad dotace IROP MMR ve výši 10.522.149,03 a dotace Ústecký kraj 10.000.000Kč). Dotace budou poskytnuté v dalších letech. 0.00
A.II.10.účet 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji: 0.00
D.III.5.účet 321 - Dodavatelé: K 31.01.2020 byly přeúčtovány z účtu 311 na účet pohledávek 321 přijaté dobropisy v r. 2019 z vyúčtování energií v celkové výši 46.120,27Kč, které zůstávají ke konci roku neuhrazené dle vyhl. č. 397/2017 Sb úč. od 01.01.2018 se záporné závazky vykazují účetně jako kladné pohledávky.0.00
D.II.4.účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy: V r 2019 - 2020 přijaté na depozitní účet kauce na prodej pozemků v ul. Ciboušovská ve výši 1.800.000Kč.0.00
A.II.6.účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: V 12/2020bylo provedeno vyřazení majetku po fyzických invetnurách dle usn. RM č. 1371/44/2020.0.00
A.II.4.účet 022- Samostatnémovité věci a soubory movitých věcí: 0.00
B.II.30.účet 381 - Náklady příštích období: V 3/2020 zaúčtováno do nákladů z účtu 381-10 faktura za zpřístupnění 2 modulů mobilního rozhlasu na období 1/2020 - 12/2020 v částce 40.117,55Kč a faktura od RENOMIA za pojištění majetku města na období 1-3/2020 ve výši 168.486Kč. 0.00
B.II.17.účet 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: K 31.12.2020 zůstává na účtu 346 předpis k doplatku dotace VOLBY do zastupitelstev krajů v roce 2020 ve výši 36.219,30Kč. Byla odeslána žádost o doplatek krajskému úřadu.0.00
D.III.37.účet 389 - Dohadné účty pasivní: Dohadné účty aktivní: V 2/2020 vyúčtována dotace za rok 2019 ARC-MED ve výši 600.000Kč. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Regecová-provoz sauny ve výši 80.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Vohánková-provoz psího útulku ve výši 540.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 HORAL VENKOV - areál Alšovka ve výši 350.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 M-club sportoviště ve výši 8.032.000Kč MD389 / Dal 471 ve výši 7.499.775Kč ( vratka nevyčerpané dotace ve výši 532.225Kč). V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 ARC-MED - provoz léčebných pramenů ve výši 500.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována inv.dotace na rok 2019 Nermocnice Kadaň ve výši 600.000Kč MD389 / Dal 471. K 31.12.2020 byly zaúčtovány dotace s vyúčtováním v roce 2021 MD 572/Dal 389: Aquapark ve výši 1.200.000Kč, TJ Klášterec ve výši 1.200.000Kč, Spolek hokejový klub ve výši 1.560.000Kč, HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, M-club ve výši 8.052.000Kč, Regecová-sauna ve výši 80.000Kč. k 31.12.2020 bylo zaúčtováno časové rozližení nákladů nevyúčtovaných záloh na energie ve výši 1.385.060Kč.0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní: V lednu 2020 zaúčtovány přijaté platby pohledávek přerozdělovaných daní za rok 2019 z účtu Dal 319 dle předpisu z roku 2019 v celkové výši 12.271.900,01Kč.0.00
A.II.8.účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.IV.1.účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:0.00
D.III.36.účet 384 - K 31.12.2019 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2019 dle předběžného výpočtu daňového poradce ve výši 2.621.430Kč. K 29.05.2020 zaúčtována daň z příjmu r. 2019 za město dle odeslaného daňového přiznání ve výši 2.621.430Kč MD384 / Dal 682. K 31.12.2020 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2020 dle výpočtu daňového poradce ve výši 2.729.730Kč MD 591/D341 MD 341/D384.0.00
C.I.7.účet 408 - Opravy předcházejících účetních období: 0.00
D.III.32.účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: V 1/2020 vratka Volby do EP UZ 98348 částka 4.362Kč. Dne 29.04.2020 přijatá dotace MPSV na výkon sociální práce UZ 13015 ve výši 1.045.788Kč. 25.05.2020 přijatá dotace na mzdové výdaje jednotek SDH ve výši 60.000 Kč UZ 14004. V 7/2020 přijatá dotace MKČR-Obnova hradu Šumburk ve výši 125.000Kč, UZ 34002. V 8/2020 přijatá dotace ústeckého kraje Restaurování soch Merkura a Venuše ve výši 135.000Kč UZ0102. V 8/2020 přijatá dotace MKČR Regenerace MPZ ve výši 570.000Kč UZ 34054. Dne 24.09.2020 přijatá dotace na volby do zasupitelstva kraje ve výši 360.000Kč UZ 98193. V 10/2020 přijatá dotace od MPSV odměny COVID ve výši 53.207Kč UZ 13015. V 11/2020 přijatá dotace na SLDB ve výši 6.370Kč UZ98018. V 12/2020 přijatá dotace na věcné prostředky a zásah pro JSDH ve výši 79.508Kč UZ 14004.0.00
A.IV.6.účet 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: V 2/2020 vyúčtována dotace za rok 2019 ARC-MED ve výši 600.000Kč. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Regecová-provoz sauny ve výši 80.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 Vohánková-provoz psího útulku ve výši 540.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 HORAL VENKOV - areál Alšovka ve výši 350.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 M-club sportoviště ve výši 8.032.000Kč MD389 / Dal 471 ve výši 7.499.775Kč ( vratka nevyčerpané dotace ve výši 532.225Kč). V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 AQUAPARK ve výši 1.200.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována dotace na rok 2019 ARC-MED - provoz léčebných pramenů ve výši 500.000Kč MD389 / Dal 471. V 5/2020 vyúčtována inv.dotace na rok 2019 Nermocnice Kadaň ve výši 600.000Kč MD389 / Dal 471. K 31.12.2020 zůstávají na účtu 47 dotace poskytnuté v r. 2020 s vyúčtováním v roce 2021 Aquapark ve výši 1.200.000Kč, HORAL VENKOV ve výši 350.000Kč, M-club ve výši 8.052.000Kč, Regecová-sauna ve výši 80.000Kč0.00
B.II.32.účet 388 - Dohadné účty aktivní: V 4/2020 zaúčtována předpokládaná investiční dotace od MMR Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká ve výši 2.710.318,05Kč na MD 388 / Dal 403 k zařazení pořízeného majetku do užívání. V 7/2020 přijatá dotace Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká ve výši 2.710.318,05Kč odúčt. z účtu 388. V 6/2020 zaúčtován předpis neinvestiční dotace Ex post od MŽP Výměna vzduchotechnické jednotky pro odvětrání kuchyně ZŠ Krátká ve výši 1.555.365,58 Kč na MD. V 12/2020 zaúčtováno přijetí dotace SFŽP Podpora výměny kotrlů realizace v letech 2019-2023 ve výši přijaté neiinv.dotace 90.000Kč a inv.dotace 1.500.000Kč. V 12/2020 ke dni zařazení majetku do užívání Dopravní terminál byl zaúčtován předpis dotace IROP MMR ve výši 10.522.149,03 a dotace Ústeckého kraje ve výši 10.000.000Kč na MD 388/Dal 403 a dále předpis dotace na VPP od Úřadu práce ve výši 117.375Kč MD 388-10/Dal 672.. K 31.12.2020 zúčtována dotace dle finančního vypořádání projekt i START inkluze do škol ve výši 25.196.746,86Kč (z účtu 388 částka 23.549.972,75Kč)0.00
B.II.4.účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: 0.00
B.II.18.účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: 0.00
D.III.19.účet 347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím: 0.00
A.IV.5.účet 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky: 0.00
C.I.6.účet 407 - Jiné oceňovací rozdíly: 0.00
C.I.3.účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: V 4/2020 zaúčtována předpokládaná investiční dotace od MMR Vybudování učebny pro výuku přírodních věd na ZŠ Krátká ve výši 2.710.318,05Kč na MD 388 / Dal 403 k zařazení pořízeného majetku do užívání. (dotace ve výši 2.710.318,05Kč od MMR přijata dne 31.07.2020. V 10/2020 předpoklad dotace MMR vyvýšený přechod pro chodce ul. Školní ve výši 665.063,82Kč. V 12/2020 přijatá inv. dotace SFDI Cyklostezka podél Kláštereckého potoka v celkové výši 9.657.273Kč, předpoklad dotace na Dopravní terminál od MMR ve výši 10.522.149,03 a od Ústeckého kraje 10.000.000Kč, dále přijatá odtace od SFŽP na výměnu kotlů ve výši 1.500.000Kč.0.00
D.III.20.účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím: 0.00
B.II.5.účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: K 31.12.2020 byly zaúčtovány opravné položky k účtu 315 ve výši 13.317.500,93Kč na MD 556/Dal 192.0.00
C.III.3.účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období: K 30.06.2020 zaúčtován MD 431/Dal 432 Výsledek hospodaření města na zákadě schválené účetní závěrky na ZM dne 25.06.2020 č. usn. 308/11/2020 zisk za město ve výši 82.110.633,10Kč a za VHČ ve výši 3.244.599,54Kč 0.00
A.II.2.účet 032 - Kulturní předměty: 0.00
B.II.1.účet 311 - Odběratelé: v 12/2020 zaúčtovány opravné položky k účtu 311-10 ve výši 7.551.984Kč MD 556/Dal 194. V 12/2020 byly na účet 311-00 přeúčtovány neuhrazené pohledávky zaúčtované na účtu 321 jako dopropisy v celkové výši 194.843,16Kč.0.00
B.II.8.účet 319 - Pohledávky z přerozdělěných daní: K 31.12.2020 byly na účet 319 a do výnosů zaúčtovány předpisy daní na základě přijatých plateb od finančního úřadu dle bankovního výpisu v lednu 2021 v celkové výši 14.700.704,67Kč0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.14.účet 646: Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 0.00
A.I.36.účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 0.00
A.I.33.účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: v 12/2020 zaúčtovány opravné položky k účtu 311-10 ve výši 7.551.984Kč MD 556/Dal 194. K 31.12.2020 byly zaúčtovány opravné položky k účtu 315 ve výši 13.317.500,93Kč na MD 556/Dal 192.0.00
A.I.30.účet 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek: 0.00
A.I.2.účet 502 - Spotřeba energie: 0.00
A.V.1.účet 591-Daň z příjmů: K 31.12.2020 zaúčtován předpis daně z příjmů za rok 2020 dle výpočtu daňového poradce ve výši 2.729.730Kč MD 591/D341 MD 341/D384.0.00
B.V.2.účet 682 - Výnosy se sdílené daně z příjmů právnických osob: K 29.05.2020 zaúčtována daň z příjmu r. 2019 za město dle odeslaného daňového přiznání ve výši 2.621.430Kč MD384 / Dal 682.0.00
A.I.28.účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: V 1/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.361.875 Kč a část dotace ve výši 566.386,99 Kč. V 2/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2..373.935 Kč a část dotace ve výši 566.387,06 Kč. V 3/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.395.113 Kč a část dotace ve výši 566.386,99Kč. V 4/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.393.921 Kč a část dotace ve výši 566.387,06Kč. V 5/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.315.132 Kč a část dotace ve výši 548.916,01Kč. V 6/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.398.797Kč a část dotace ve výši 567.557,29Kč. V 7/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.423.457Kč a část dotace ve výši 569.002,59Kč. V 8/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.427.205Kč a část dotace ve výši 569.002,64Kč. V 9/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.427.680Kč a část dotace ve výši 569.002,63Kč. V 10/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.428.498Kč a část dotace ve výši 569.002,64Kč. V 11/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.431.106Kč a část dotace ve výši 570.111,07Kč. V 12/2020 zaúčtovány odpisy majetku ve výši 2.459.682Kč a část dotace ve výši 586.206,54Kč. K 31.12.2020 proúčtovány odpisy za období 1-12/2020 z nákladů hospodářské činnosti v celkové výši 540.535Kč0.00
B.IV.2.účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: . V 1/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.386,99Kč. V 1/2020 zaúčtován MD 346 / Dal 672 předpis dotace na výkon státní správy r. 2020 ve výši 9.089.600Kč. V 2/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.387,06Kč.V 3/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.386,99Kč. V 4/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 566.387,06Kč.V 5/2020 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 548.916,01Kč. V 6/2020 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 567.557,29Kč. V 6 2020 předpis dotace MŽP výměna vzduchotechnické jednotky na odvětrání kuchyně ZŠ Krátká ve výši 1.555.365,58Kč - dotace je v režimu expost. V 7/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 569.002,59Kč. V 8/2020 zaúčtovány odpisy majetku v v části dotace ve výši 569.002,64Kč. V 9/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 569.002,63Kč. V 10/2020 zaúčtovány odpisy majetku v část dotace ve výši 569.002,64Kč. V 11/2020 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 570.111,07Kč. V 12/2020 zaúčtovány odpisy majetku část dotace ve výši 586.206,54Kč.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 0.00
A.III.2.účet 572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: V 1/2019 zaúčtován předpis příspěvku PO na rok 2020 MD 572/Dal 349 v celkové výši 39.580.500Kč. V měsících 6-8/2020 byly vypláceny finančí dary OSVČ-COVID dle usn. RM č.1139/36/2020 v celkové výsi 540.000Kč na základě darovacích smluv.0.00
A.I.34.účet 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: Odpis ostatní pohledávky VS 3100000016 ve výši 130068,30Kč z důvodu úmrtí MD557-10/Dal 315-31 + zrušení opravné položky.0.00
B.I.17.účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti : 0.00
A.I.23.účet 542 - Jiné pokuty a penále: 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1753406.31
G.II. Tvorba fondu1420000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1420000.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2929095.06
G.IV. Konečný stav fondu244311.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1778146072.50515609294.451262536778.051204932220.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29785600.979309761.7020475839.2720819386.27
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu859714242.00276288465.00583425777.00579666105.18
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky43088323.714726866.0038361457.7135359589.48
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení559332641.82143284171.00416048470.82382897096.98
G.5.Jiné inženýrské sítě103251299.2335087977.7568163321.4870222929.48
G.6.Ostatní stavby182973964.7746912053.00136061911.77115967112.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky121597469.490.00121597469.49119578866.50
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky21872854.810.0021872854.8121868070.61
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2664990.860.002664990.862676636.37
H.4.Zastavěná plocha10598263.320.0010598263.3210600087.32
H.5.Ostatní pozemky86461360.500.0086461360.5084434072.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.00197702.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00197702.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem