Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1024262.45 | 1136862.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 204452.40 | 344040.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 819810.05 | 792822.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 810666.50 | 620470.39 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 810666.50 | 620470.39 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 200.00 | 200.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 200.00 | 200.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1835128.95 | 1757533.05 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu evidujeme projektovou dokumentaci 458.590,-Kč a faktury za stavební práce a technický dozor v celkové částce 646.871,25Kč k projektu na přestavbu odloučeného pracoviště. | 1105461.25 |
B.II.1. | Částku tvoří vyfakturované stravné za 12/2020 od cizích strávníků. Tyto faktury budou ve lhůtě splatnosti uhrazeny. | 186844.20 |
B.II.4. | Částka je tvořena ze zaplacených záloh na energie. | 279610.00 |
B.II.9. | Částka 1.548,-Kč jsou soukromé hovory zaměstnanců ze služebních mobilních telefonů, které budou zaměstnanci uhrazeny. | 1548.00 |
B.II.32. | Tuto částku tvoří projekty mobility osob Erasmus+ 6.192.145,19Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch 5.691.842,55Kč, projekt OP VVV Zažít úspěch II. 3.335.000,-Kč, projekt MPSV Správná cesta II. 2.205.237,16,-Kč a projekt Šablony 894.920,-Kč. | 18338525.90 |
B.III.17. | Částku tvoří finanční prostředky školy 73.032,-Kč, kdy nebyl překročen limit pokladny, který je dán vnitřní směrnicí, a zbylá částka jsou finanční prostředky projektů EU 5.738,91, projektu OP VVV Zažít úspěch I. 21.473,- , Zažít úspěch II. 57.135,-Kč a projektu MPSV Správná cesta 11.266,-Kč. | 168644.91 |
C.I.3. | Tyto finanční prostředky z ROP byly použity na vybudování půdní vestavby na školní budově, ve které vzniklo 6 nových učeben, 1 cvičná kuchyň a zázemí pro pedagogy. | 11777950.60 |
C.II.4. | Částku tvoří přijaté peněžní dary bezúčelové 80.000,-Kč a nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU v celkové výši 7.429.508,75Kč. | 7509508.75 |
C.II.5. | Fond investic byl tvořen odpisy dle schváleného odpisového plánu a čerpán ve výši 87.979,-Kč na základě schválení Rady Středočeského kraje usnesením č. 048-39/2020/RK na opravu havarijního stavu elektrických rozvaděčů. | 2325644.93 |
D.II.2. | Na tomto účtu evidujeme dlouhodobou půjčku na předfinancování projektu Erasmus+ a dlouhodobou půjčku na projekt „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno – Vrapice“. | 11509386.53 |
D.II.8. | Částku tvoří zaslaná výše dotace na projekty mobility osob Erasmus+ 6.161.175,79, na projekt Šablony 894.920,-Kč, na projekt OP VVV Zažít úspěch 6.624.637,50Kč, Zažít úspěch II. 3.335.000,-Kč a dotace na projekt MPSV Správná cesta II. 2.205.237,16Kč. | 19220970.45 |
C.II.1. | V prvním pololetí byly čerpány finanční prostředky na odměny zaměstnancům ve výši 104.000,-Kč. | 815459.44 |
D.III.7. | Částku tvoří přijaté krátkodobé zálohy na stravné 16.589,-Kč. | 16589.00 |
D.III.17. | V měsíci květnu roku 2014 ÚJ překročila obrat pro neplátce DPH, tudíž od 01.07.2014 jsme se stali plátci. Částka je DPH za 12/2020. | 23226.00 |
D.III.32. | Zde evidujeme nedočerpanou dotaci za odvody za ÚZ 33079. Tato částka bude vrácena v lednu 2021. | 6.00 |
D.III.36. | Částka je tvořena dotací na projektovou dokumentaci k projektu "Modernizace a rozšíření prostor SPC" 496.100,-Kč . | 496100.00 |
D.III.37. | Jedná se o nevyfakturované náklady od dodavatelů za el.energii, vodu, stočné a plyn za spotřebovanou energii ve svěřených budovách. | 688103.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.14. | Částku tvoří zákonné odvody pojistného na sociální pojištění 6.544.171,-Kč, na zdravotní pojištění 2.377.057,-Kč, pojistné na sociální pojištění 25.792,-Kč a zdravotní pojištění 9.360,-Kč z částky čerpané z Fondu odměn a sociální pojištění z DČ 124.089,-Kč a zdravotní pojištění z DČ 45.033,-Kč. | 9125502.00 |
A.I.16. | Částku tvoří zákonné sociální náklady FKSP ve výši 496.404,22Kč, základní příděl do FKSP z FO za I.Q a II.Q 2020 ve výši 2.080,-Kč, základní příděl do FKSP z projektu OPVVV 3.316,72, školení a vzdělávání zaměstnanců 81.888,31Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců 9.300,-Kč a OOPP pro zaměstnance 17.519,23Kč a bezúplatný převod respirátorů 29.143,80Kč | 639652.28 |
A.I.20. | Částka je tvořena z poplatků za ověřování listin, za výpisy z Rejstříku trestů a za nákup dálničních známek. | 9100.00 |
A.I.23. | Částka je pokuta úřadu UZSVM. | 121.00 |
A.I.35. | Částka je tvořena především nákupem majetku z projektu OP VVV Zažít úspěch za 83.732,60, Zažít úspěch II. 231.181,77Kč a z projektu MPSV Správná cesta II. 93.887,15,-Kč, z dotace na diagnostické nástroje pro SPC 87.299,-Kč a zbylou částku tvoří nákup DDHM z provozních prostředků školy a nákup DDNM z projektu OP VVV 18.657,-Kč a nákup SW Bakaláři 9.800,-Kč z provozních prostředků školy. | 780949.19 |
A.I.36. | Částku tvoří pojištění majetku a vozidel 92.627,25,-Kč pojištění žáků 3.027,-Kč, pojištění podnikatelských rizik 38.300,-Kč, pojištění odpovědnosti za škodu 8.050,-Kččlenské příspěvky OHK a Sdružení učňovských zařízení 8.000,-Kč, tech. zhodnocení do limitu 14.764,-Kč, čerpání stipendií 292.700,-Kč, haléřové vyrovnání 6,85Kč, vyrovnávací účet k DPH 54.230,02Kč, úhyn služebního psa 3.500,-Kč | 515205.12 |
B.I.16. | Částku tvoří čerpání Fondu odměn ve výši 104.000,-Kč, navýšení finančních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku ve výši 87.979,-Kč a zapojení RF na provoz školy ve výši 500.239,63Kč. | 692218.63 |
B.I.17. | Na tomto účtu evidujeme převážně vyfakturovanou dopravu za zakázky a dodávku obědů 18.116,05, vyúčtovanou silniční daně za rok 2019 662,-Kč a bezúplatný převod respirátorů ve výši 29.143,80. | 47921.85 |
B.II.3. | Kurzové zisky jsou tvořeny z projektů Erasmus+. | 137903.49 |
A.II.3. | Kurzové zisky jsou tvořeny z projektů Erasmus+. | 109445.59 |
B.IV.2. | Částka zahrnuje celkové čerpání mezd ÚZ 33353 24.663.303,-Kč, OPPP 900.000,-Kč, odvody 8.425.397,-Kč, FKSP 493.266,06Kč, přímé ONIV 702.979,94Kč, ONIV provozní 4.370.817,-Kč, proúčtování ÚZ 219 19.381,-Kč, čerpání projektu Erasmus+ 65.771,32Kč, Šablony ÚZ 33063 478.292,-Kč, projektu MPSV Správná cesta II. 1.151.674,15,-Kč, projektu OP VVV Zažít úspěch 503.784,66,-Kč, projekt Zažít úspěch II. 1.151.405.94,-Kč a snižování účtu 403 ve výši 11.368,-Kč. | 42840316.91 |
A.V.2. | Dodatečný odvod daně z minulých let. | 11596.93 |