A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1962046.22 | 1846083.54 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 211057.54 | 210740.60 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1730205.80 | 1608017.54 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 20782.88 | 27325.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 472995.60 | 472995.60 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 47568.00 | 47568.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 425427.60 | 425427.60 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 867976.00 | 867976.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 610272.00 | 610272.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 257704.00 | 257704.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 57000.00 | 57000.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 57000.00 | 57000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1510065.82 | 1394103.14 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Žádné významné události ke 31.12.2020 nenastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U ÚJ daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K 31.12.2020 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 474320.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 146676.00 | 118217.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | SÚ 021-stavby ve správě PO. Zůstatek na účtu 021 je 159.504.401,-- Kč. | 159504401.00 |
A.III.9. | SÚ 241-celkový stav: 10.859.088,48 Kč, z toho: 241/136-BÚ 8.755.247,96 Kč, 241/411-fond odměn-226.754,94 Kč, 241/416-invest.fond-1.549.157,32 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-327.928,26 Kč | 10859088.48 |
A.IV.3. | SÚ 465-zálohy u firem CCS (ve výši 97.000,--) a ŘSD (ve výši 7.404,-- - zálohy na mýtná zařízení u autobusů). | 104404.00 |
B.II.18. | SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 44.034.000,-- Kč, příspěvek na provoz vyčerpán k 31.12.2020. Dále byla čerpána dotace od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč a dotace od MK (bezpečnostní analýza - 172.000,-- a na kulturní činnost 7.200.000,--) | 0.00 |
C.II.5. | SÚ 411-226.754,94 Kč, 412-421.749,51 Kč, 413-327.928,26 Kč a 416-1.549.157,32 Kč, fondy jsou finančně kryty. | 2525590.03 |
D.III.36. | SÚ 384-vykazuje stav předpisů sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2019/2020 A 2020/21, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsíci I.2021-VI.2021 a ve výši 4.057.104,-- Kč. (Do konce roku 2020 nebylo možno odehrát všechny plánované předplatitelské skupiny z důvodu nařízení vlády ČR v souvislosti s epidemií Covid 19). | 4057104.00 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - ztráta ve výši -223.398,41 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 442.562,13 Kč, celkový zisk běžného účetního období ve výši 219.163,72 Kč. | 219163.72 |
C.I.3. | SÚ 403-transfery na pořízení DM - zůstatek 1.025.704,30 Kč. Transfer od Stat.města Jihlava na pořízení DHM za roky 2017-2018 ve výši 909.500,30 Kč a nově v roce 2019 ve výši 474.320,-- Kč, celkem transfer od Stat.města Jihlava je tedy 1.383.820,30. Organizace při zahájení odepisování zakoupeného majetku rozpouštěla invest.transfer místo zápisu 403/672 zápisem rozvahově 403/401. Od začátku odpisů v roce 2017 do 31.12.2018 bylo tímto způsobem na odpisech zúčtováno celkem 93.223,-- Kč. Důvodem tohoto účtování byla snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. Odpisy z transferů od Stat.města Jihlava od I. - XII. 2020 ve výši 146.676,-- Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2020 ve výši 1.025.704,30 Kč. Členění majetku podle pořízení: 1. scénické osvětlení - PC = 237.517,-- Kč, ZC = 126.258,-- Kč. 2. světelný pult - PC = 83.683,-- Kč, ZC = 44.479,-- Kč. 3. projektor Panasonic - PC 178.800,-- Kč, ZC = 95.047,-- Kč. 4. nasvícení fasády HDJ - PC 409.500,30 Kč, ZC = 333.060,30 Kč. 5. reproduktor Meyer - PC = 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. 6. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. 7. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. 8. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. | 1025704.30 |
D.III.20. | SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava | 0.00 |
D.III.32. | SÚ 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet vykazuje vyčerpanou zálohu na dotaci od MK ČR ve výši 7.372.000,-- Kč a transfer od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,--. Zůstatek na účtu ve výši 12.000,-- představuje zálohu na dotaci od Statutárního města Jihlava (Mediální výchova v ZŠ. Z důvodu uzavřených zákl.škol (nařízení vlády ČR - Covid 19) tato akce nemohla být zatím realizována. Na začátku roku 2021 se bude rozhodovat, zda akce bude pokračovat a nebo na základě dohody zúčatněných stran bude ukončena a záloha vrácena zpět Statutárnímu městu Jihlava. | 12000.00 |
D.II.4. | SÚ 455-dlouhodobé přijaté zálohy - přijatá záloha dle smlouvy na pronájem divadelní kavárny ve výši 30.000,-- od GM spol. s r.o. Jihlava (záloha po dobu platné smlouvy o pronájmu) | 30000.00 |
A.II.4. | SÚ 022-movité věci - zůstatek 34.224.719,43 Kč - movité věci ve správě PO | 34224719.43 |
A.II.6. | SÚ 028-drobný DHM - zůstatek 9.127.831,11 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 5.409.898,57 Kč a movité věci vlastní ve výši 3.717.932,54 Kč. | 9127831.11 |
B.II.1. | SÚ 311-odběratelé - zůstatek 287.559,82 Kč. Významná část ve výši 151.046,-- Kč připadá na dlužné nájemné za pronájem divadelní kavárny v r. 2011 (nájemce T.Darányi, dlužná částka v exekučním řízení), zbývající část ve výši 136.513,82 představuje vystavené faktury ke konci roku 2020 (se splatností v r.2021) - vypořádání energií aj. u jednotlivých nájemců dle smluv, přeplatky energií v hlavní činnosti. | 287559.82 |
B.II.4. | SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy - zůstatek 326.048,25 Kč. Převážná část se týká záloh na odběr plynu ve výši 192.500,-- Kč, elektr.energie ve výši 67.610,-- Kč a záloh na vodné ve výši 57.200,-- Kč. Zbývající část ve výši 8.738,25 zahrnuje zálohy na tantiémy a nájemní služby u hereckých bytů. | 326048.25 |
B.II.30. | SÚ 381-náklady příštích období - zůstatek 105.386,20 Kč - zahrnuje náklady na předplatné časopisů, nájem dílen, tisk vstupenek, tantiémy. | 105386.20 |
C.I.1. | SÚ 401-jmění účetní jednotky - zůstatek 120.481.961,54 Kč, z toho majetek organizace ve výši 120.181.769,31 Kč (401/901) a majetek při založení PO ve výši 300.192,41 (401/902). | 120481961.54 |
D.III.5. | SÚ 321-dodavatelé - zůstatek 428.493,05 Kč (faktury došlé v prosinci 2020, splatné v lednu 2021, kdy se jedná převážně o faktury za úklid,ostrahu,odběr PHM,telef.poplatky,různé podesty na scénu,notebooky,odborné zkoušky a opravy výtahů aj.) | 428493.05 |
D.III.37. | SÚ 389-dohadné účty pasivní - zůstatek 249.180,-- Kč (spotřeba plynu 119.300,-- Kč, elektr.energie 102.200,--Kč, voda 14.000,-- Kč, tantiémy,poštovné,svoz odpadu,telef.poplatky aj. služby 13.680,-- Kč) | 249180.00 |
D.III.38. | SÚ 378-ostatní krátkodobé závazky - zůstatek 101.894,-- Kč (exekuční závazky zaměstnanců z mezd XII. a příspěvek OAD - 43.134,-- Kč, honoráře dle smluv 55.760,-- Kč, zálohy za půjčovné kostýmů od divad.spolků aj. ve výši 3.000,-- Kč) | 101894.00 |
D.III.35. | SÚ 383-výdaje příštích období - zůstatek 8.283,30 Kč (účet zahrnuje převážně platby za fakturu za provedení služby aktualizace www.str.HDJ, mýtné a poplatek za platební karty - prosinec 2020). | 8283.30 |
B.II.33. | SÚ 377-ostatní krátkodobé pohledávky - zůstatek 13.800,-- (nezaplacené platby za divadelní kurzy k 31.12.2020) | 13800.00 |
D.III.10. | SÚ 243-běžný účet FKSP - zůstatek 405.009,51 Kč (rozdíl 16.740,-- na účet 412 - doplatek 16.000,-- na skutečně vyplacené mzdy prosinec 2020 a pohledávka za zaměstnancem ve výši 740,-- Kč. Finančně dorovnáno na účet 243 v lednu 2021) | 405009.51 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 44.034.000,-- Kč, zúčtován neinv.příspěvek od Statutárního města Jihlava ve výši 500000,-- Kč, dále je zúčtován transfer od Stat.města ve výši odpisů za leden - prosinec 146.676,-- Kč a zúčtováno čerpání dotace MK ČR na skutečně čerpané náklady v kulturní činnosti ve výši 7.200.000,-- Kč a 172.000,-- Kč čerpaná dotace na bezpečnostní analýzu HDJ. | 52052676.00 |
A.V.I. | SÚ 591-srážková daň z vyplacených úroků 188,82 Kč a daň z příjmů 54.910,-- Kč. | 55098.82 |
B.I.2. | SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 3.970.095,48 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 27.842,99 Kč. (Nižší tržby způsobené nařízením vlády ČR o uzavření divadel v rámci epidemiologických opatření - Covid 19) | 3997938.47 |
A.I.13. | SÚ 521-mzdové náklady ve výši 29.601.721,--Kč, z toho výplata mezd 28.800.000,-- Kč, ostatní osobní náklady 688.748,--Kč a náhrady za nemoc 106.812,-- (hlavní činnost) a 6.161,-- (z OON). | 29601721.00 |
A.I.28 | SÚ 551-odpisy dle plánu | 3041272.00 |
C.2. | K 31.12.2020 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu -223.398,41 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 442.562,13 Kč. Výsledný hospodářský výsledek k 31.12.2020 činí 219.163,720 Kč. | 219163.72 |
B.I.1. | SÚ 601-výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej vlastních výrobků z hospodářské činnosti ve výši 15.000,-- Kč | 15000.00 |
B.I.16. | SÚ 648-čerpání fondů - zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- (tisk brožur pro předplatné 2020/21), opravy nemov.majetku dle plánu-opravy pojezdů ve skladu kostýmů ve výši 241.395,-- Kč, výměna plynového kotle v garážích (Gorkého 13) ve výši 80.962,31 Kč a výměna pojezdových koleček točny na jevišti VS ve výši 80.427,-- Kč. Čerpání fondu oprav a opravu autobusu ve výši 45.800,-- | 478584.31 |
A.I.5. | SÚ 506-aktivace dlouhodobého majetku - zůstatek -3.050,-- Kč (Účet zachycuje finanční vyjádření výroby kostýmů, které byly vyrobeny ve vlastních dílnách HDJ) | -3050.00 |
B.I.4. | SÚ 604-výnosy z prod.zboží - prodej roušek (diváci) | 483.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 299759.51 |
A.II. Tvorba fondu | 578136.00 |
1. Základní příděl | 578136.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 456146.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 354146.00 |
3. Rekreace | 5000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 28000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 68000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 421749.51 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 327928.26 |
D.II. Tvorba fondu | 30000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 30000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 30000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 327928.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1016915.63 |
F.II. Tvorba fondu | 2994596.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2894596.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 100000.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2462354.31 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 388770.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1625000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 448584.31 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1549157.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 159504401.00 | 48409385.00 | 111095016.00 | 112760736.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2725128.80 | 627148.00 | 2097980.80 | 2128844.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 154871617.20 | 47238754.00 | 107632863.20 | 109248639.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1907655.00 | 543483.00 | 1364172.00 | 1383252.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10146.00 | 0.00 | 10146.00 | 10146.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 9711.00 | 0.00 | 9711.00 | 9711.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |