Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2947566.28 | 2839467.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 100087.86 | 46125.83 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1316705.88 | 1262568.77 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 930468.13 | 930468.13 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 600304.41 | 600304.41 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1746957.46 | 1638858.32 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | ú.042 - projekt na pedagogicko- psychologickou poradnu ve výši 101.500,- Kč. | 101500.00 |
B.II.1. | ú.311- vykazujeme pohledávky vůči odběratelům na základě vystavených faktur, zde mimo jiné evidujeme pohledávku po lhůtě splatnosti vedlejší hospodářské činnosti za ubytování osob v domově mládeže za 12/2014 ve výši 10.944,- Kč V 5/2013 byla odeslána přihláška pohledávky v insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu Plzeň a také pohledávky po splatnosti z roku 2020 za ubytování na domově mládeže za období 3-4/2020 ve výši 354.200 Kč jsou vymáhány advokátní kanceláří Mgr. Renatou Wachtlovu a byla odeslána přihláška pohledávek k insolvenčnímu řízení ke Krajskému soudu v Brně. | 481103.16 |
B.II.4. | ú.314 - poskytnuté zálohy na el.energie ve výši 21.960 Kč, poskytnuté zálohy na plyn ve výši 569.850 Kč, zálohy nedaňové na Atlas školství ve výší 30.298,40 Kč. | 622108.40 |
B.II.5. | ú.315 pohledávky za stravné žáků 40.081 Kč, režie DM hospodářské činnosti za IVq.2020 a režie ŠJ za rok 2020 ve výši 81.416,99 Kč. | 121497.99 |
B.II.30. | ú.381 - Srávce učebny licence ve výši 2.397,82 Kč, Atlas školství 6.942,35 Kč, ESET SECURE 16.919,83 Kč, SMILE ve výši 1.047, 42 Kč, mapový portál ve výši 403,36 Kč, časopis Freundschaft 540 Kč, webhosting soshorovice ve výši 100,06 Kč, E-Enter ve výši 605 Kč, záznam katalogu SŠ ve výši 183,36 Kč, licence Microsoft 35.817,21 Kč, pojištění vozidel 1.557,90 Kč a 2.555,10 Kč, učitelské noviny 2.254,00 Kč, Bakaláři 17.900 Kč, Flexi 3.007,52Kč a servisní a licenční smlouva na software 18.345,25 Kč. | 110576.18 |
B.III.15. | ú.263 nespotřebované poštovní známky ve výši 893 Kč | 893.00 |
C.I.5. | ú.406 - opravné položky k pohledávkám z minulých let po splatnosti ve výši 15.609,50 Kč a dooprávkování odpisů budov k 31.12.2012 ve výši 11.432.762,34 Kč. | -11448371.84 |
D.II.8. | ú.472 - přijaté dotace IKAP 4.114.670,56 Kč | 4114670.56 |
D.III.20. | ú.349.01 - nájemné od podnájemníků za pronájem tech. transformační stanice IV.q.2020, nájemné nebytových prostor střešní plochy, nájemné učebny a vybavení, nájemné za umístění reklamních nosičů | 11708.52 |
D.III.32. | ú.374 - vratka dotace UZ33079 podpora financování PPČ ve výši 563.990 Kč, vratka dotace UZ00004 stipendia ve výši 48.100 Kč, vratka dotace UZ00007 nájemné ve výši 37.680 Kč. | 649770.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | ú.527 zálohově příděl FKSP z hlavní činnosti ve výši 408.432 Kč, z vedlejší činnosti ve výši 1.366 Kč, příděl FKSP z dotace IKAP ve výši 464 Kč, stravování zaměstnanců do 55% ceny ze stravy ve výši 22.050Kč, školení zaměstnanců ve výši 20.082 Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 13.310 Kč, ochranné prostředky pro zaměstnance ve výši 71.033,66Kč. | 536737.66 |
A.I.28. | ú.551 - Plán účetních odpisů na rok 2020 byl schválený Radou Středočeského kraje dne 19.2.2020 dle usnesení č.049-06/2020/RK ve výši 3.190.866 Kč. , změna plánu účetních odpisů pro rok 2020 byla schválena usnesením Rady Středočeského kraje č.042-03/2021/RK ve výši 3.489.921Kč dne 25.1.2021. | 3489921.00 |
B.IV.2. | ú.672 - UZ33353 přímé výdaje ve výši 28.391.563 Kč, skutečné čerpání UZ00004 stipendia ve výši 208.500 Kč, UZ00007 nájemné ve výši 12.320 Kč, , UZ00008 provozní náklady ve výši 2.790.833 Kč, UZ00040 skutečné čerpání ve výši 53.433,76 Kč, UZ00219 COVID 19 předpokládaná dotace z MFČR 94.523 Kč, UZ 33063 (UZ7777 ) IKAP skutečné čerpání ve výši 69.693,67 Kč, UZ88800 IKAP skutečné čerpání ve výši 3.668,09 Kč, odpis transferů ve výši 178.420,20 Kč IKAP, odpis transferů ROP ve výši 812.268 Kč | 32615222.72 |