A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu. Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V roce 2020 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2019. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902. K 31.12.2020 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích obodobí v celkové výši 3 508,-. Představují předplatné novin a časopisů na rok 2021. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2020 činí 188 480,- Kč. Doplňková činnost není provozována. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2432687.28 | 2500320.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 145917.00 | 137925.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2061448.88 | 2136273.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 225321.40 | 226121.40 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1985635.40 | 1985635.40 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1985635.40 | 1985635.40 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 447051.88 | 514684.89 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.12.2020 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Stav fondu investic je k 31.12.2020 97 666,29 Kč a je krytý v plné výši. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | V roce 2020 nebyl pořízen žádný dlouhodový nehmotný a hmotný majetek. Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028. Byl nově pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 330 903,87 Kč a vyřazen majetek v hodnotě 252 089,-. Nebyl nakoupen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 7 098,- a nebyl žádný vyřazen. | 0.00 |
B.I. | Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.12.2020 byl 47 219,51 a stav drogerie 30 405,56 Kč. | 0.00 |
B.II. | Na účtu 314 je vedena záloha na kreditové jízdence pro Regiojet ve výši 2 066,-. Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 63 429,- Kč. Pohledávky neustále narůstají. Každý měsíc jsou předepisovány nové a placeny pouze některé. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 40 024,60. Opravné položky také neustále narůstají. Na účtu 381 jsou náklady přístích období, konkrétně předplatné na noviny a časopisy na rok 2021 v celkové výši 3 508,-. | 0.00 |
B.III. | Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.12.2020 2 600 415,95 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 31.12.2020 487 071,65 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 347,- a stav pokladny k 31.12.2020 3 001,- Kč. | 0.00 |
C.I. | Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014. | 0.00 |
C.II. | Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 31.12.2020 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 515 751,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2020 462 817,65 Kč. Za rok 2020 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 300 977,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 32 285,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 46 044,- Kč, na penzijní připojištění 52 550,-, na peněžní dary u příležitosti životních a pracovních výročí 21 000,-, na sport 4 200,-, na nákup lednice do vychovatelny DD 7 990,-. Finanční krytí FKSP je k 31.12.2020 487 071,65 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2020. Po jeho převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 413 249,06 Kč. Jeho výše se od 1.1.2020 zvýšila o 499,91 Kč na částku 413 748,97 Kč. Zvýšení představoval příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 v červnu 2020. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 63 429,30 Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2020. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 31 204,-. Jeho stav byl k 1.1.2020 23 344,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Klabalové, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Kolomazníkové a neúčelový finanční dar od GIVT.cz Olomouc ve výši 1 069,-. V lednu 2020 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz ve výši 3 011,-, účelový finanční dar od pana Tomáše Olberta ve výši 20 000,- a účelový finanční dar od pana Zdeňka Olberta ve výši 20 000,-. Účelové finanční dary od pí Klabalové a pí Kolomazníkové byly celé vyčerpány na zimní ozdravný pobyt dětí DD. V lednu 2020 bylo čerpáno 600,- z daru od GIVT.cz na divadelní představení žáků ZŠ. V červnu a červenci 2020 byla vyčerpaná částka 12 800,- na letní ozdravný pobyt dětí DD a 7 200,- na letní tábor dětí DD z finančního daru od Tomáše Olberta a částka 9 551,- na letní ozdravný pobyt děti DD z daru Zdeňka Olberta. V lednu 2020 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 54 056,-, který byl určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2020. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 22 317,-, nevyčerpaná částka 32 588,- byla v červnu 2020 vrácena zpět na účet společnosti. V dubnu 2020 byl od společnosti WOMEM FOR WOMEN Praha obdržen finanční účelový dar ve výši 6 314,- na úhradu obědů 4 žáků naší ZŠ. Z této částky bylo vyčerpáno 849,- a zbytek ve výši 5 465,- v červnu vrácen na účet společnosti. V září 2020 byl od společnosti WOMEN FOR WOMEN obdržen finanční účelový dar ve výši 46 320,- na úhradu obědů žáků ZŠ od září do prosince 2020. Vyčerpána byla částka 29 300,- a v prosinci 2020 vrácena 17 020,-. V červnu 2020 byl obdržen nadační příspěvek od Nadačního fondu ALBERT ve výši 6 000,- na "mimořádnou pomoc v době pandemie COVID 19", byl použit na peněžitý příspěvek 2 starších dětí za vzornou pomoc mladším dětem v mimořádné situaci. V červenci 2020 byl obdržen od Nadačního fondu ALBERT nadační příspěvek ve výši 1 500,- na realizaci činnosti na podporu zdravého živnotního stylu dětí ze sociálně znevýhodněných skupin, který byl v srpnu 2020 vyčerpán pro 3 děti DD na volnočasové aktivity. V srpnu 2020 byl obdržen finanční účelový dar ve výši 15 000,- na volnočasové aktivity dětí DD, který bude čerpán příští rok. Finančně je tento účet krytý v plné výši. Na účtu 416 je fond investic ve výši 97 666,29 Kč. K 1.1.2020 byl zůstatek fondu 78 718,29 Kč. Za rok 2020 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 188 480,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 169 532,-. Fond je k 1.1. i 31.12.2020 krytý v plné výši. | 0.00 |
C.III. | K 31.12.2020 činí zlepšený výsledek hospodaření 109,25 Kč. Ten je tvořen pouze zlepšeným výsledkem hospodaření z hlavní činnosti. Doplňková činnost není provozována. | 0.00 |
D.III. | Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 82 629,95. Na účtu 324 jsou vedeny zálohy na stravné na leden 2021 ve výši 243,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 070 710,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 449 805,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 194 702,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 206 509,-. V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V roce 2020 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 7 992,- a vyřazen nebyl žádný majetek. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. Za rok 2020 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 96 565,-. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 838,90 (k 31.12.2020 snížení o 800,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel. Na základě plánu inventur statutárního orgánu příspěvkové organizace Mgr. Marcely Opletalové byla provedena řádná inventarizace k 31.12.2020. Inventarizace byla zahájena 1.12.2020 proškolením všech pracovníků, kteří se podíleli na inventarizaci. Fyzická kontrola všeho majetku byla zahájena 4.1.2021 a ukončena 5.1.2021. Všechen vyřazený majetek byl vyřazen z evidence ke dni 31.12.2020. Dokladová inventarizace byla uskutečněna 18.1.2021. Všechny zjištěné stavy souhlasily s účetními stavy, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace byla ukončena 22.1.2021 vyhotovením inventarizační zprávy. Všechny inventurní soupisy byly vyhotoveny dle stavu k 31.12.2020 a v souladu s požadavky hlavní inventarizační komise. Všechen vyřazený majetek byl odvezen na skládku společnosti FCC Litovel. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
C.1. | Organizace dosáhla k 31.12.2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 109,25 Kč. Rozpočet byl koncipovaný jako vyrovnaný. Nakonec se podařilo ušetřit za spotřebu plynu. | 0.00 |
B.IV. | V roce 2020 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky: na přímé náklady (ÚZ 33353) 20 269 712,- z toho: na platy 14 547 647,- na OON 18 000,- na odvody 5 214 142,- na přímé ONIV 489 923,- na rozvojový program - mimořádné odměny pro pracovníky dětských domovů (ÚZ 33080) 555 516,- z toho: na platy 409 069,- na odvody a FKSP 146 447,- na provoz (ÚZ 00300) 1 736 813,- na mzdové náklady (ÚZ 00301) 7 187,- na odpisy (ÚZ 00302) 188 480,- Celkem 22 757 708,- Všechny poskytnuté dotace a příspěvky byly vyčerpány v plné výši. | 0.00 |
B.I. | Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 94 559,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 85 293,-, z přídavků na děti ve výši 174 040,- a ze školného ve školní družině ve výši 3 870,-. Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 117 258,- (z toho 51 617,- na obědy žáků naší školy, 600,- na akce žáků ZŠ a 57 051,- na zimní a letní ozdravné pobyty a letní tábor dětí DD). Dále se jedná o čerpání FKSP na lednici ve vychovatelně DD ve výši 7 990,-. Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 800,-. | 0.00 |
A.I. | V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu s nárůstem pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV. Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 378843.65 |
A.II. Tvorba fondu | 300977.00 |
1. Základní příděl | 300977.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 164069.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 32285.00 |
3. Rekreace | 46044.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 21000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 52550.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7990.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 515751.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 436593.06 |
D.II. Tvorba fondu | 172700.91 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 499.91 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 169190.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 3011.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 164341.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 164341.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 444952.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 78718.29 |
F.II. Tvorba fondu | 188480.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 188480.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 169532.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 169532.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 97666.29 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13769355.30 | 6084578.40 | 7684776.90 | 7795080.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13743455.80 | 6058678.90 | 7684776.90 | 7795080.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 25899.50 | 25899.50 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 155100.00 | 0.00 | 155100.00 | 155100.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114150.00 | 0.00 | 114150.00 | 114150.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 40950.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |