Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1198740.31 | 1258202.55 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 7453.84 | 7453.84 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1191286.47 | 1250748.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 8024.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 8024.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1190716.31 | 1258202.55 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 32 852,90 Kč. Jedná se o software. | 32852.90 |
A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek: Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: - pozemky v hodnotě 723 900,- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč, budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč. Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek: - samostatné hmotné movité věci v pořizovací hodnotě 8 496 729,70 Kč, - kulturní předměty v hodnotě 75 000,- Kč, - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 4 711 549,65 Kč, - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 198 740,31 Kč. | 29402487.13 |
A.II.4. | Organizace v roce 2020 pořídila dlouhodobý hmotný majetek za 696 880,- Kč - digitální mixpult SOUNDCRAFT sloužící pro profesionální zpracování zvuku v klubu Parník. | 8496729.70 |
A.II.6. | Organizace v roce 2020 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 306 264,64 Kč (mikrofony, výpočetní technika, dezinfekční stojany, stolové desky) a drobný hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) ve výši 17 546,76 Kč. Organizace v roce 2020 vyřadila se souhlasem likvidační komise organizace starý, opotřebovaný a neopravitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 257 329,70 Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou) a drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 77 009,- Kč. | 4711549.65 |
A.IV.3 | Organizace v roce 2020 vykazuje dlouhodobou poskytnutou zálohu ve výši 257 567,94 Kč, která představuje část fondu oprav Společenství vlastníků domu Čs. legií 7 odpovídající spoluvlastnickému podílu. | 257567.94 |
B.II.1 | Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 27 737,- Kč, z toho po splatnosti 15 464,- Kč. K pohledávce ve výši 3 600,- Kč (splatná 16.4.2019) byla do 31. 12. 2020 vytvořena opravná položka ve výši 2 160,- Kč. Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti byly do dne sestavení účetní závěrky uhrazeny. | 27737.00 |
B.II.4. | Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 492 688,03 Kč, z toho na energie a služby ve výši 79 276,03 Kč, na nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 297 612,- Kč, na výplatu honorářů umělcům na vystoupení, která byla přeložena s náhradním termínem v roce 2021 ve výši 96 800,- Kč a ostatní provozní zálohy na služby a materiál ve výši 19 000,- Kč. | 492688.03 |
B.II.5. | Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" realizované platby za vstupenky přes internet a určené k prodeji ve výši 48 338,- Kč. | 48338.00 |
B.II.15. | Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Daň z přidané hodnoty" pohledávku za finančním úřadem z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty při vypořádání odpočtu daně. | 24102.00 |
B.II.30 | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na poměrnou část nákladů licence na pořízení softwaru vztahující se k budoucím účetním obdobím a zaplacené honoráře umělcům, jejichž koncerty se uskuteční v náhradním termínu roku 2021, v celkové výši 63 018,- Kč. | 63018.00 |
B.II.32. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Dohadné účty aktivní" očekávanou náhradu škody od pojišťovny ve výši 752 602,04 Kč (jedná se o nespornou část, kterou pojišťovna dle předběžného vyjádření nerozporuje) a dodané služby, které nebyly vyfakturovány k okamžiku uzavírání účetních knih ve výši 11 881,- Kč. | 764483.04 |
B.III.9. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 298 639,45 Kč, běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 190 036,84 Kč a spořícím účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 1 213 516,15 Kč. | 3702192.44 |
B.III.10. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na účtu vedeném u Komerční banky ve výši 57 914,65 Kč. | 57914.65 |
B.III.15. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Ceniny" poštovní známky ve výši 973,- Kč, poukázky SODEXO PASS ve výši 6 300,- Kč. | 7273.00 |
B.III.17. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Pokladna" pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 146 623,- Kč, pokladní hotovost ve výši 231,69 EUR, tj. 6 080,70 Kč a pokladní hotovost ve výši 6,60 PLN, tj. 37,98 Kč. | 152741.68 |
C.I.1. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 11 554 292,61 Kč. | 11554292.61 |
C.I.3. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 430 000,- Kč. | 430000.00 |
C.II.2. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 67 406,21 Kč. Fond byl tvořen základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a použit na stravování zaměstnanců, rekreaci a dary. | 67406.21 |
C.II.3. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 143 836,46 Kč, která představuje dosud nepoužitý zlepšený výsledek hospodaření za minulá účetní období. | 143836.46 |
C.II.4. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 240 138,- Kč zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary a částku ve výši 875 158,81 Kč, která představuje nevyčerpaný příspěvek poskytnutý EUROPA CINEMAS, který byl udělen organizaci jménem Evropské Komise prostřednictvím programu Creative Europe - Media Sub-Programme. | 1115296.81 |
C.II.5. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku ve výši 2 038 360,22 Kč, z toho fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 532 579,42 Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2020 ve výši 505 780,80 Kč. | 2038360.22 |
D.III.5. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 84 071,94 Kč. Účetní jednotka neeviduje žádný závazek po lhůtě splatnosti. | 84071.94 |
D.III.7. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemce, se kterým je uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor, na úhradu vody včetně stočného ve výši 13 900,- Kč. | 13900.00 |
D.III.10. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2020, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2021, ve výši 356 535,- Kč. | 356535.00 |
D.III.12. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 150 473,- Kč. | 150473.00 |
D.III.13. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 64 905,- Kč. | 64905.00 |
D.III.16. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 71 760,- Kč a daň vybíranou srážkou ve výši 1 053,- Kč.
| 72813.00 |
D.III.32. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" ve výši 158 153,98 Kč představující nepoužitý zvýšený neinvestiční příspěvek na projekt "Ostravské Vánoce 2020", který bude finančně vypořádán v roce 2021 vůči zřizovateli. Dále položka zahrnuje nevyúčtovaný neinvestiční účelový příspěvek ve výši 120 000,- Kč na neuskutečněný projekt Der Kulturpunkt 2020. | 278153.98 |
D.III.35. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" výdaje ve výši 82 590,81 Kč vyjadřující hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2021 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2020. | 82590.81 |
D.III.36 | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" příjmy za vstupenky prodané v roce 2020 na představení konaná v roce 2021 ve výši 163 520,- Kč a příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 6 050,- Kč. | 169570.00 |
D.III.37. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" nevyfakturované dodávky tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody, spotřeby plynu, elektrické energie a fondu oprav za rok 2020 ve výši 430 664,- Kč a odhad nevyfakturovaných služeb týkajících se účetního období roku 2020 ve výši 97 035,- Kč. | 527699.00 |
D.III.38. | Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" částku ve výši 224 641,28 Kč, z toho částka 4 211,28 Kč představuje závazky vůči Kooperativě, částka 15 300,- Kč kauci nájemce a částka 205 130,- Kč nevrácené vstupné za zrušená představení z důvodu mimořádných opatření vlády České republiky spočívající v zákazu pořádání hromadných akcí v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. | 224641.28 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | 501 - Spotřeba materiálu: 452 123,91 Kč (2019: 452 024,58 Kč) - Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí a dezinfekční prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 3 000,- Kč za položku, spotřebu pohonných hmot. | 452123.91 |
A.I.2. | 502 - Spotřeba energie: 797 883,74 Kč (2019: 820 172,55 Kč Kč) - Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody včetně stočného, tepla a teplé užitkové vody. K úspoře nákladů na energie došlo z důvodu omezení provozování kulturních zařízení. | 797883.74 |
A.I.8. | 511 - Opravy a udržování: 2 082 666,31 Kč (2019: 859 882,86 Kč) - Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. V roce 2020 byly provedeny opravy v budově Sokolská 26 (oprava podlahy, malování a nátěry, oprava střechy a drobné elektromontážní práce a opravy) v celkové výši 151 tis. Kč. V Minikině byla provedena oprava vchodu ve výši 23 tis. Kč. Významnou položkou je pak částka 1 643 tis. Kč, která zahrnuje běžnou údržbu na středisku klub Atlantik a náklady vzniklé z titulu havárie ve výši 1 562 tis. Kč. Vzniklá škoda byla uplatňována jako pojistná událost u pojišťovny, kde předpoklad pojistného plnění ke dni sestavení účetní závěrky se odhaduje na částku 752 tis. Kč. | 2082666.31 |
A.I.9. | 512 - Cestovné: 35 693,39 Kč (2019: 51 647,22 Kč) - Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům při zajišťováni KVČ. | 35693.39 |
A.I.10. | 513 - Náklady na reprezentaci: 3 351,- Kč (2019: 4 363,- Kč) - Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení. | 3351.00 |
A.I.12. | 518 - Ostatní služby: 6 170 693,56 Kč (2019: 15 161 942,50 Kč) - Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení, technické zajištění), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, hardwarová a softwarová podpora, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby. Jejich výše je ovlivněna zejména projekty, které jsou realizovány nad rámec činnosti Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz. V roce 2020 na snížení nákladů na ostatní služby o více jak 60 % měla vliv situace spojená s koronavirovou nákazou a přijatými mimořádnými opatřeními vlády České republiky spočívajícími v zákazu pořádání kulturních akcí. | 6170693.56 |
A.I.13. | 521 - Mzdové náklady: 6 173 666,47,- Kč (2019: 5 690 983,- Kč) - Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 činil 13 osob. | 6173666.47 |
A.I.14. | 524 - Zákonné sociální pojištění: 1 984 221,25 Kč (2019: 1 861 328,58 Kč) - Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. | 1984221.25 |
A.I.15. | 525 - Jiné sociální pojištění: 16 577,59 Kč (2019: 15 357,14 Kč) - Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců. | 16577.59 |
A.I.16. | 527 - Zákonné sociální náklady: 274 249,64 Kč (2019: 231 220,04 Kč) - Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky. | 274249.64 |
A.I.20. | 538 - Jiné daně a poplatky: 3 290,- Kč (2019: 3 344,88 Kč) - Položka obsahuje správní poplatky. | 3290.00 |
A.I.23. | 542 - Jiné pokuty a penále: 640,- Kč (2019: 1 172,- Kč). | 640.00 |
A.I.28. | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 545 780,80 Kč (2019: 507 719,- Kč) - Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí. | 545780.80 |
A.I.33. | 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 1 440,- Kč (2019: 720,- Kč) | 1440.00 |
A.I.34. | 557 - Náklady z vyřazených pohledávek: 13 608,- Kč (2019: 0,- Kč) - Položka obsahuje náklady na prominutí části pohledávek z titulu nájemného v rámci smluv o nájmu nebytových prostor. Důvodem byl zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, kdy v souvislosti s krizovými opatřeními v důsledku šíření onemocnění COVID-19 byly provozovny uzavřeny. | 13608.00 |
A.I.35. | 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 313 403,64 Kč (2019: 408 258,29 Kč) - Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 306 264,64 Kč a náklady na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 7 139,- Kč. | 313403.64 |
A.I.36. | 549 - Ostatní náklady: 807,64 Kč (2019: 16 303,74 Kč) - Položka obsahuje náklady na pojištění a část neuplatněné daně z přidané hodnoty | 807.64 |
A.II.3. | 563 - Kurzové ztráty: 1 288,80 Kč (2019: 10 056,93 Kč) - Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny. | 1288.80 |
A.V.1. | 591 - Daň z příjmů: 601,37 Kč (2019: 551,60 Kč) - Položka obsahuje srážkovou daň z úroků. | 601.37 |
B.I.2. | 602 - Výnosy z prodeje služeb: 2 771 275,09 Kč (2019: 6 400 098,84 Kč) - Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o službách a reklamě. Téměř 60%ní pokles tržeb proti roku 2019 je v přímé souvislosti s uzavřením středisek organizace na základě platných vládních opatření. | 2771275.09 |
B.I.3. | 603 - Výnosy z pronájmu: 797 208,58 Kč (2019: 971 431,14 Kč) - Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu, výnosy z krátkodobého nájemného a pronájmů stánků. | 797208.58 |
B.I.16. | 648 - Čerpání fondů: 56 929,70 Kč (2019: 660 624,58 Kč) - Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů. | 56929.70 |
B.I.17. | 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 775 764,73 Kč (2019: 584 942,61 Kč) - Položka obsahuje přijaté náhrady za škody (19 567,- Kč) a především očekávané plnění pojišťovny, kterou pojišťovna nerozporuje, ve výši 752 601,04 Kč. Předmětem plnění je škoda vzniklá v důsledku havárie na vodoinstalaci v prostorech klubu Atlantik, kdy během havárie došlo k zatopení všech prostor klubu. | 775764.73 |
B.II.2. | 662 - Úroky: 3 165,06 Kč (2019: 2 903,24 Kč) - Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů. | 3165.06 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 14 583 720,74 Kč (2019: 17 516 117,98 Kč) - Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost a na odpisy, účelového příspěvku na projekty a zvýšeného neinvestičního příspěvku na kulturní akce poskytovaného městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a přijatých účelových neinvestičních příspěvků poskytovaných statutárním městem Ostrava, jakož i čerpání příspěvku EUROPA CINEMAS. Nižší hodnota ve srovnání s rokem 2019 je dána zejména nerealizovanými kulturními akcemi, na něž jsou účelové příspěvky od zřizovatele a statutárního města Ostravy poskytovány, v návaznosti na celosvětovou pandemickou situaci a s tím neodmyslitelně spjatými restrikcemi ze strany státu. | 14583720.74 |