Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka je PO zřízenou Jihomoravským krajem na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2003 na dobu neurčitou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. PO je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením soc. služeb a poskytuje služby domova pro seniory,domova se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení neprovedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování dlouhodobého majetku. Oproti předchozímu účetnímu období nedošlo z tohoto důvodu ke snížení výše ročních účetních odpisů. Naše příspěvková organizace nabývá dary dle zákona č. 250/2000 Sb. § 27 odst. 4 jako majetek pro svého zřizovatele, tak i dle § 27 odst. 5, písm. b do svého vlastnictví, k čemuž je nutný předchozí písemný souhlas zřizovatele. Naše organizace může obdržet peněžní dary od fyzických i právnických osob z tuzemska bez protiplnění. Peněžní dary poskytnuté organizaci mohou být jak s účelem určení, tak bez účelu určení. Peněžní dary účtuje PO do rezervního fondu MD 241 0414 a Dal 414 0540 (účelový dar), 414 0550 (neúčelový dar). Přijetí peněžních darů pro svého zřizovatele organizace účtuje MD 241 0414 Dal 414 0541 (účelový dar), MD 241 0414 Dal 414 0551 (neúčelový dar).Organizace přijala neúčelové peněžní dary pro zřizovatele JMK v částce 179 446,00 Kč a neúčelové dary pro organizaci v částce 14 148,00 Kč.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozssahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací nebo reprodukční cenou, a to podle pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). V uvedeném období účetní jednotka prováděla účetní odpisy, daňové odpisy neprováděla. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3-40 tis. Kč se účtuje na účet 558 - drobný dlouhodobý hmotný majetek.Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 501 - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7-60 tis. Kč je veden na účtu 018- drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do užívání 100 % odpsán. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 518 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B. Výdej ze skladu je účtován průměrnou skladovou cenou. Organizace neuplatnila metodu kurzových rozdílů. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou: nevýznamných částek do 1.000,- Kč v jednotlivém případě, pravidelně se opakujících nákladů a výnosů. Příspěvková organizace nemá finanční leasing. Organizace není příjemcem žádného úvěru, ani nerealizovala žádný nákup na splátky. Organizace neeviduje žádné doměrky splatné daně z příjmů. O finanční hotovosti, ostatních věcech převzetých od klientů do úschovy u sociální pracovnice organizace účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno metodickým postupem práce č. 9 pro nakládání s majetkovými hodnotami uživatelů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele(metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Na účtu 915 jsou zaúčtovány účelově určené příspěvky z rozpočtu JMK Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 105 předpis 6 280 300,00 Kč platba 6 280 300,00 Kč KZ 0,00 Kč Účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK § 101 a předpis 21 352 900,00 Kč platba 21 352 900,00 Kč KZ 0,00 Kč Účelově určená dotace MPSV COVID_19 na odměny zaměstnanců předpis 2 514 853,00 Kč platba 2 514 853,00 Kč KZ 0,00 Kč Účelově určená dotace Min. zdrav.ČR na odměny zdravotnických pracovníků předpis 255 535,25 Kč platba 255 535,25 Kč KZ 0,00 Kč Program podpory D z rozpočtu MPSV předpis 260 469,00 Kč platba 260 469,00 Kč KZ 0,00 Kč Program podpory E z rozpočtu MPSV předpis 1 497 005,00 Kč platba 1 497 005,00 Kč KZ 0,00 Kč V prosinci 2020 bylo účtováno o spotřebě OOPP dodaných prostřednictvím JMK od MV a MZ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4381035.65 4222418.45
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4381035.65 4222418.45
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2568608.00 1196000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 2568608.00 1196000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1812427.65 3026418.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 46937099, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr 1265 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 819597.96 819597.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Investiční akce Zateplení stávajícího objektu CSPSK - Projektové práce 41 140,00 Kč Položkový rozpočet 7 260,00 Kč Správní poplatek 5 000,00 Kč Aktualizace projektové dokumentace 17 908,00 Kč Odborný posudek(chránění živočichové) 9 500,00 Kč Výpis z KN 150,00 Kč Energetický posudek 67 760,00 Kč Zpracování žádosti o dotaci 42 350,00 Kč Správní poplatek 1 000,00 Kč Zpracování projektové dokumentace 58 080,00 Kč Odborné a org. zajištění zadání veřejné zakázky 33 275,00 Kč Celkem 283 423,00 Kč Stavební úpravy zahrady - Arch. studie 18 150,00 Kč AS - vícetisky 2 420,00 Kč projektová dokumentace 21 590,00 Kč Celkem 42 160,00 Kč Celkem účet 042 325 583,00 Kč
325583.00
B.II.31.
388 - Dohadné účty aktivní 126 488,00 Kč Dohadná položka na příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK § 105 0,00 Kč Dohadná položka na příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK § 101 a 0,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK 0,00 Kč Dohadná položka odměny COVID_19 0,00 Kč Dohadná položka odměny zdravotní sestry 0,00 Kč Program podpory D 0,00 Kč Program podpory E 0,00 Kč Testování návštěv 126 488,00 Kč
126488.00
C.II.5.
Počáteční zůstatek 355 814,15 Kč Tvorba IF v roce 2020 Z odpisů 846 532,04 Kč Investiční dotace JMK 400 000,00 Kč Pořízení dlouhodobého majetku 713 778,60 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele 640 000,00 Kč Konečný zůstatek 248 567,59 Kč
248567.59
D.III.32.
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery celkem 8 081,40 Kč Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK § 105 0,00 Kč Příspěvek na provoz účelově určený z rozpočtu JMK § 101 a 0,00 Kč Účelově určený příspěvek JMK 8 081,40 Kč Odměny COVID_19 0,00 Kč Odměny COVID_19 zdravotní sestry 0,00 Kč Program podpory D 0,00 Kč Program podpory E 0,00 Kč
8081.40
D.III.20.
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím 0,00 Kč Závazek z titulu stanoveného závazného ukazatele - odvodu z fondu investic 0,00 Kč
0.00
D.III.35.
384 Výnosy příštích období 0,00 Kč Příspěvek na provoz bezúčelový od JMK 0,00 Kč
0.00
B.II.18.
348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 0,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK neúčelový Předpis 4 208 000,00 Kč - 300 000,00 Kč Příspěvek 3 908 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK účelový (3 ks ošetřovatelské lůžko + 3 ks matrace) Předpis 126 428,60 Kč Příspěvek 126 428,60 Kč Pohledávka 0,00 Kč Dotace na investice JMK Předpis 1 200 000,00 Kč Snížení - 450 000,00 Kč Zastupitelstvo JMK č. 2676/20/Z31 Snížení - 350 000,00 Kč Příspěvek 400 000,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK účelový § 105 Předpis 6 280 300,00 Kč Příspěvek 6 280 300,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Příspěvek na provoz z JMK účelový § 101 a Předpis 21 352 900,00 Kč Příspěvek 21 352 900,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Odměny COVID_19 Předpis 2 514 853,00 Kč Příspěvek 2 514 853,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Odměny COVID_19 zdravotní sestry Předpis 255 535,25 Kč Příspěvek 255 535,25 Kč Pohledávka 0,00 Kč Program podpory D Předpis 260 469,00 Kč Příspěvek 260 469,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč Program podpory E Předpis 1 497 005,00 Kč Příspěvek 1 497 005,00 Kč Pohledávka 0,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
648 - Čerpání fondů Čerpání darů z rezervního fondu 389 872,98 Kč
389872.98
B.IV.2.
672 - Výnosy z transferů SÚ 672 celkem Kč 37 142 066,81 Kč - odměny z MPSV COVID_19 ve výši 2 514 853,00 Kč, účet 672 0300 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 1 304 279,00 Kč Domov se zvláštním režimem 1 017 167,00 Kč Odlehčovací služba 193 407,00 Kč Celkem 2 514 853,00 Kč - odměny COVID_19 zdravotní sestry ve výši 255 535,25 Kč, účet 672 0301 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 127 768,15 Kč Domov se zvláštním režimem 127 767,10 Kč Celkem 255 535,25 Kč - program podpory D ve výši 260 469,00 Kč, účet 672 0302 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 75 783,00 Kč Domov se zvláštním režimem 107 236,00 Kč Odlehčovací služba 77 450,00 Kč Celkem 260 469,00 Kč - program podpory E ve výši 1 497 005,00 Kč, účet 672 0303 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 763 473,00 Kč Domov se zvláštním režimem 643 712,00 Kč Odlehčovací služba 89 820,00 Kč Celkem 1 497 005,00 Kč - testování návštěv ve výši 126 488,00 Kč, účet 672 0304 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 64 408,00 Kč Domov se zvláštním režimem 60 916,00 Kč Odlehčovací služba 1 164,00 Kč Celkem 126 488,00 Kč - bezúčelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK ve výši 3 908 000,00 Kč, účet 672 0510 Rozdělení dle služeb: Domov pro seniory 2 347 309,11 Kč Domov se zvláštním režimem 505 485,23 Kč Odlehčovací služba 1 055 205,66 Kč Celkem 3 908 000,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 105 ve výši 6 280 300,00 Kč, účet 672 0520 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 3 112 500,00 Kč Domov se zvláštním režimem 2 921 800,00 Kč Odlehčovací služba 246 000,00 Kč Celkem 6 280 300,00 Kč - účelový příspěvek na provoz od zřizovatele JMK § 101 a ve výši 21 352 900,00 Kč, účet 672 0521 Rozdělení dle služeb Domov pro seniory 10 254 800,00 Kč Domov se zvláštním režimem 9 702 300,00 Kč Odlehčovací služba 1 395 800,00 Kč Celkem 21 352 900,00 Kč - účelový příspěvek na provoz účet 672 0522 Domov pro seniory 126 918,60 Kč - časové rozlišení investičního transferu za rok 2020 ve výši 819 597,96 Kč, účet 672 0750
37142066.81
B.I.17.
649 ostatní výnosy z činnosti celkem 1 039 535,62 Kč 649 0303 - ostatní výnosy z činnosti - centrální distribuce OOPP, testy prostřednictvím JMK Domov pro seniory 386 535,33 Kč Domov se zvláštním režimem 386 535,34 Kč Celkem 773 070,67 Kč 649 0304 - ostatní výnosy z činnosti Domov pro seniory 39 438,39 Kč Domov se zvláštním režimem 39 438,36 Kč Celkem 78 876,75 Kč 649 0305 - oststní výnosy z činnosti - Telekomunikace Domov pro seniory 28 597,50 Kč Domov se zvláštním režimem 28 597,50 Kč Celkem 57 195,00 Kč 649 0306 - ostatní výnosy z činnosti - testy Domov pro seniory 81 396,00 Kč Domov se zvláštním režimem 47 560,80 Kč Odlehčovací služba 1 436,40 Kč Celkem 130 393,20 Kč
1039535.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 133667.39
A.II. Tvorba fondu 803820.00
1. Základní příděl 791820.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 12000.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 816290.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 191685.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 12000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 612605.00
A.IV. Konečný stav fondu 121197.39

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 691141.24
D.II. Tvorba fondu 193594.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 193594.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 389872.98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 389872.98
D.IV. Konečný stav fondu 494862.26

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 355814.15
F.II. Tvorba fondu 1246532.04
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 846532.04
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 400000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1353778.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 713778.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 640000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 248567.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 106912459.14 15774694.88 91137764.26 92466404.26
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 103021918.64 14973299.99 88048618.65 89328574.65
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2291139.50 505483.63 1785655.87 1814323.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 1599401.00 295911.26 1303489.74 1323505.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 801389.00 0.00 801389.00 801389.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 402605.00 0.00 402605.00 402605.00
H.4.Zastavěná plocha 263631.00 0.00 263631.00 263631.00
H.5.Ostatní pozemky 135153.00 0.00 135153.00 135153.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem