Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetnictví provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u 2 položek odepisovaného dlouhodobého majetku. V důsledku provedené změny budou roční odpisy cca o 10 tis. Kč nižší.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že u VZP ČR do výnosů zahrne částku za skutečně provedené zdravotní výkony, přičemž smluvně stanovená tzv. předběžná měsíční úhrada v roce 2020 činí 104 983,00 Kč. U ZP MV ČR bude do výnosů zaúčtováno skutečné provedení vykázaných zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,18 Kč. V rámci účetní závěrky roku 2019 byla zaúčtována dohadná položka vůči VZP a ZP MV ČR, a to vratka pojišťovně ZP MV ČR ve výši 3 000,00 Kč, která byla zúčtována. VZP ČR již zpracovala rozbor výsledných úhrad za rok 2019 a provedla finanční vypořádání předběžných úhrad - naší organizaci náleží vratka ve výši 42 886,80 Kč. Došlo tedy k zúčtování dohadné položky, která byla ve výši 65 000,00 Kč. Tržby od VZP ČR byly poníženy o 22 113,20 Kč. ZP MV ČR také provedla finanční vyúčtování vykázaných zdravotních výkonů za rok 2019 - nedochází k přeplatku ani k vratce. Zůstatek účtu 311 tvoří skutečnou výši pohledávky vůči zdravotním pojišťovánám, která bude uhrazena v následujícím měsíci. Pokud se týká bezúplatných dodávek ochranných pomůcek a dezinfekce v souvislosti s onemocněním COVID-19 od MV a MZ, byly zcela spotřebovány. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. Finanční depozita uživatelů - finanční hotovost a vkladní knížky jsou vedené v evidenci sociální pracovnice a organizace o nich účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. 25. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Organizace uplatní za zdaňovací období 2020 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 2584354.48 2635991.65
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2584354.48 2631884.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 4107.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 5043301.00 3720752.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 184200.00 184200.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 4859101.00 3536552.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -2458946.52 -1084760.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Identifikační čislo: 00380458, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.8. 2003, sp. zn. Pr 1237 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 50954.88 50954.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.
Investiční okruh není kryt, stálá aktiva ve výši 40 513 347,79 nejsou rovna účtu 401 0901 (37 604 712,81 Kč) o částku 2 908 634,98 Kč, což činí zůstatek účtu 403.
40513347.79
B.II.30
381 - Náklady příštích období Předplatné časopisů na rok 2021 - 9 607,00 Kč Ostatní služby roku 2021 - 46 964,82 Kč.
56571.82
C.II.5
Zastupitelstvo JMK na svém 27. zasedání konaném dne 12. 12. 2019 schválilo pro naši organizaci tento investiční příspěvek: "Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon" ve výši 3 564 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 33. zasedání konaném dne 17. 9. 2020 schválilo pro naši organizaci tyto investiční příspěvky: "Zvedací hygienická židle" ve výši 190 000,00 Kč, ######"V akový zvedák - 2 ks" ve výši 260 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 2. zasedání konaném dne 17. 12. 2020 schválilo pro naši organizaci tento investiční příspěvek: "Plynová fritéza - havarijní stav" ve výši 98 000,00 Kč.
0.00
A.II.8
042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Poradenství v souvislosti s připravovanou investiční akcí "Rekonstrukce prádelny ######" v částce 5 886,65 Kč a částka ve výši 16 050,65 za zpracování studie této investiční akce.
21937.30
D.III.36
384 - Výnosy příštích období Výše nájemného v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor za leden 2021 ve výši 1 666,66 Kč
1666.66
B.II.32
388 - Dohadné účty aktivní Dohad na předpis doplatku od VZP ČR za vykázané zdravotní výkony v částce 90 000,00 Kč Dohad na dotaci MPSV na testování návštěv antigenními testy v částce 70 616,00 Kč
160616.00
B.II.31
385 - Příjmy příštích období Na základě úrokové poukázky ČSOB přijatý úrok z vkladní knížky za rok 2020
20.00
D.III.37
389 - Dohadné účty pasivní Dohad na předpokládanou vratku za vykázané zdravotní výkony ZP MV ČR v částce 2 000,00 Kč
2000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2
602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 18 387 002,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 8 377 604 ,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 7 844 483,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 626 480,,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 11 981,00 Kč Výnosy za doplatky od rodinných příslušníků 8 892,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 1 437 317,36 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 672 331,48 Kč
37366090.84
B.I.16
648 - Čerpání fondů Čerpání prostředků rezervního fondu z přijatých darů účelově určených v částce 104 800,00 Kč, z přijatých neúčelových darů v částce 24 536,45. Čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti v částce 150 196,46 Kč. Čerpání fondu odměn na odměny zaměstnanců v částce 239 824,00 Kč. Čerpání fondu investic na financování údržby a oprav majetku v částce 629 804,50 Kč.
1149161.41
B.I.17
649 - Ostatní výnosy z činnosti Množstevní slevy u potravin ve výši 8 909,02 Kč Bezúplatně nabytý majetek ve výši 357 008,82 Kč (OOPP a dezinfekce od JMK, majetek na základě uzavřených darovacích smluv). Spotřeba antigenních testů v souladu s mimořádným opatřením vlády v částce 117 306,00 Kč. Inventurní přebytky ve výši 4,96 Kč.
483228.80
B.IV.2
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 11 198 770,00 Kč (poskytnuto 11 198 770,00 Kč z celkového nároku 11 198 770,00,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb dle § 101a - 14 767 800,00 Kč (poskytnuto 14 767 800,00 Kč z celkového nároku 14 767 800,00 Kč) Časové rozlišení investičních transferů 50 954,88 Kč Čerpání transferů ze SR MPSV na podporu mimořádného finanačního ohodnoce zaměstnanců v sociálních službách - dotační program C - ve výši 2 303 888,00 (poskytnuto 2 303 888,00 Kč z celkového nároku 2 303 888,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz v rámci § 105 ve výši 5 769 700,00 Kč (poskytnuto 5 769 700,00 Kč z celkového nároku 5 769 700,00 Kč) Čerpání transferu ze SR MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanace výpadku příjmů - Program podpory D - 37 430,00 Kč (poskytnuto 37 430,00 Kč z celkového nároku 37 430,00 Kč) Čerpání transferu z MZ ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách ve výši 388 623,57 Kč (poskytnuto 388 623,57 Kč z celkového nároku 388 623,57 Kč) Čerpání příspěvku ze SR MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanace výpadku příjmů - Program podpory E - ve výši 1 096 199,00 Kč (poskytnuto 1 096 199,00 Kč z celkového nároku 1 096 199,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na "Opravu topného systému ve stravovacím provozu - havárie" ve výši 100 000,00 Kč (poskytnuto 100 000,00 Kč z ce lkového nároku 100 000,00 Kč) Dohad na dotaci z MPSV na testování návštěv v částce 70 616,00 Kč
35783981.45
A.I.36
549 - Ostatní náklady z činnosti Náklady na kulturní a společenské akce uživatelů v částce 82 721,45 Kč, Členské příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve výši 3 900,00 Kč
86621.45

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 106183.16
A.II. Tvorba fondu 887225.44
1. Základní příděl 873225.44
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 14000.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 770530.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 282220.00
3. Rekreace 234810.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 27500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 212000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 222878.60

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1106046.40
D.II. Tvorba fondu 366680.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1072.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 104800.00
5. Peněžní dary - neúčelové 260808.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 279532.91
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 279532.91
D.IV. Konečný stav fondu 1193193.53

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 472426.88
F.II. Tvorba fondu 4897701.12
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 809681.12
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 4088020.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4682397.06
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 3432592.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 620000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 629804.50
F.IV. Konečný stav fondu 687730.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 108170928.47 71452759.00 36718169.47 33966587.86
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 101567396.07 64920601.00 36646795.07 33891637.46
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 56306.00 56306.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 180000.00 180000.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4183874.40 4174487.00 9387.40 10419.40
G.6.Ostatní stavby 2183352.00 2121365.00 61987.00 64531.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 269354.00 0.00 269354.00 269354.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 154638.50 0.00 154638.50 154638.50
H.5.Ostatní pozemky 114715.50 0.00 114715.50 114715.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380458
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem