Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 956029.76 | 943452.48 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34290.70 | 20645.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 921739.06 | 922807.48 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 956029.76 | 943452.48 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje pohledávky před splatností od firmy Pražská plyn. - 20520,95 Kč, Centropol Energy, a.s. - 17602,00 Kč, Okresní unie sportu - 878,40 Kč | 39001.35 |
B.II.4. | Účet eviduje zálohy na služby v MH - 113267,50 Kč, energie 6560,00 Kč, pojištění aut 34056,00 Kč, karty PHM 660,00 Kč | 154543.50 |
B.II.9. | Účet eviduje pohledávky za zaměstnanci - stravenky 12/2020 - 12150,00 Kč, mobilní telefony 145,00 kč | 12295.00 |
B.II.13. | Účet eviduje zaplacené zálohy na dań z příjmu PO 2020 na základě zálohového kalendáře od FÚ - 1.Q 2020 - 38200,00 Kč, 2.Q záloha odpuštěna na základě koronavirové situace, po zúřadování daně z příjmu PO 2019 nový kalendář kde další platba až ve 4.Q 2020 - 32 000,00 Kč - za rok 2020 účetní jednotka požádá o vrácení zálohy z důvodu nulového zdanění na základě nižšího dosaženého HV v roce 2020 | 70200.00 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na dotaci, která byla poskytnuta jako záloha od města Mnichovo Hradiště | 18000.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady na rok 2021, 2022 - internet , Codexis, bezp. certifikát, předplatné časopisů ....... | 66290.62 |
B.II.32. | Účet eviduje na základě pokynu KUSK 50% odhad nákladů označených UZ 219 na základě žádosti zaslané na kraj v červnu 2020 | 6912.50 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu ( dar o částku 8x4974=39 792) pořizovací cena 99 462 - 39 792 = 59 670,00 Kč | 59670.00 |
C.III. | Účet eviduje výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši + 306 858,59 Kč a v dopňkové činnosti ve výši - 71 699,52 Kč (ztráta). Získané prostředky účetní jednotka získala z letní táborové činnosti a ve 4.Q 2020 se chovala hospodárně, efektivně a účelně z důvodu nepříznivé situace kolem dění s koronavirovou pandémií. Získáné prostředky PO plánuje po rozdělení do RF využít k zajištění provozu v roce 2021 při pokračující koronovirové pandemii. | 235159.07 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované účelově neurčené dary do 100 000,00 Kč na základě uděleného souhlasu Radou Středočeského kraje z 18.11.2019 usnesením č. 060 - 35/2019/RK | 94500.00 |
D.III.11. | Účet eviduje závazek vůči zaměstnancům ( ceniny - stravenky 12/2020 405 x x130 ) | 52650.00 |
D.III.32. | Účet eviduje předpis nároku na dotaci, která byla poskytnuta jako záloha od města Mnichovo Hradiště | 18000.00 |
D.III.36. | Účet eviduje platby na jarní prázdniny 2021. Přihlášeným účastníkům budou v lednu 2021 platby vráceny z důvodu neuskutečnění těchto akcí - vládní nařízení COVID 19 | 26400.00 |
D.III.37. | Účet eviduje zálohy na služby v MH - 113267,50 Kč, energie 6560,00 Kč, pojištění aut 34056,00 Kč, vodné, stočné 1126,00 Kč | 155009.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2019 placené 1/2020 - 21 234,53 Kč, 1-3/2020 placené 4/2020 - 14 651,29, 4-6/2020 placené 7/2020 - 15 730,30 Kč, 7-9/2020 placené 10/2020 - 15 304,13 Kč | 66920.25 |
A.I.16. | Účet eviduje v hlavní činnosti ( platy 16 022 679 + nemocenská 49 409 = 16 072 088 Kč z toho 2% = 321 441,76 Kč, stravování 359 515,00 Kč, vzdělávání 5 862,86 Kč, 20 946,89 Kč, zdrav.prohl. 23 160,00 Kč, ochrané prost. 36 134,80 Kč, 16 431,00 Kč) = 783 492,31 Kč, doplňková činnost ( platy 287 920 + nemocenská 5 360 = 293 280 Kč z toho 2% = 5 865,60 Kč, stravování 6 630,00 Kč, zdrav.prohl. 1 120,00 Kč, ochranné prost. 273,00 Kč) = 13 888,60 Kč | 797380.91 |
A.I.20. | Účet eviduje výpisy z rejstříku trestů 8 200,00 Kč, tuzemské dálniční známky 9 000,00 Kč, emisní známka Německo 700,00 Kč | 17900.00 |
A.I.23. | Účet eviduje penále za dlužné pojistné ( zdravotní pojišťovna Škoda - 209) - na základě škodního protokolu č.3 předepsání firmě zpracovávající platy a mzdy d.č. 10252 - firma uhradila | 1193.00 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy za 1.Q až 3. Q 2020 (3x50 633=151 899,00 Kč) + 4.Q ve výši 51 330,00 Kč schválené Usnesením č. 042-03/2021/RK z 21.1.2021 - změny. Odpisy jsou kryty 100% . | 203229.00 |
B.I.14. | Účet eviduje příjem (FV 90114 z 26.10.2020) za prodej dlouhodobého hm.maj. ve vlast. PO - vazba na účet 548 a 416 | 545.00 |
B.I.16. | Účet eviduje spotřebu darů | 158600.00 |
B.I.17. | Účet eviduje příjmy z příležitostných akcí, jarních a letních táborů 2020 | 3198143.93 |
B.IV.2. | Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - soutěže UZ 33166 - 28 880,00 Kč, přímé náklady na vzdělávání UZ 33353 - 24 085 148,00 Kč, provoz UZ 00008 - 735 600,00 Kč, nájemné UZ 00007 - 66 442,00 Kč, Covid 19 UZ 00219 - 6 912,50, město Mladá Boleslav 210 147,00 Kč, město Mnichovo Hradiště 18 000,00 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transferového podílu 19 896,00 Kč | 25171025.50 |