A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nenastavá skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účtujeme podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Název účet.jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: 48379794, DIČ: CZ 48379794 - plátci DPH čtvrtletně. Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ÚČETNÍ POSTUPY: a) dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou vypočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn. Majetek je veden v cenách nad 40 tis. Kč. b)drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis.. c)drobný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odpisován ve výši 100% do nákladů.Tento majetek je evidován na účtech 028ANx088AN. Co se týká spotřeby, tak bude účtován na spotřebu ihned (ne přes sklad) - účet 558 AN. d)drobný hmotný majetek v cenách do 3 tis. Kč. Tento majetek je evidován na podrozvahových účtech 902AN. Bude účtován do spotřeby přes sklad nebo ihned dle rozhodnutí vedoucí ekonomického úseku - účet 501 AN. e)pozemky a kulturní předměty - neodepisují se. f)zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedené aritmetickým průměrem. Jsou vedeny přes účet 111 - pořízení materiálu MDxD a vloženy na účet 112AN. U potravin na konci měsíce je celková výše jedním účetním zápisem převedena na sklad. Poté se zapíše spotřeba dle výdejek skladnice na 501AN. g)pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (zdravotní pojišťovny,uživatelé DSS, doplňková činnost apod.). V případě účtu 311AN se tvoří opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. Zaúčtování opravných položek je provedeno vždy k 31. 12. h)závazky - patří sem především neuhrazené faktury potravin a dodávek ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdové prostředky zaměstnancům, a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu. ch)časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem předcházejícím nebo s I. čtvrtletím roku současného. Výjimku tvoří příspěvek od uživatelů na péči, o kterém se bude účtovat v okamžiku vyplacení příslušným Úřadem práce (např. zpětné přiznání příspěvku na péči v případě přehodnocení zdravotního stavu uživatele). i)podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Je zde evidován majetek organizace do 3 tis. Kč a finanční prostředky uživatelů DSS Liblín v úschově (vkladní knížky v trezoru). j)investiční transfer - na základě doporučného postupu od zřizovatele bude provedeno vždy ke dni účetní závěrky zúčtování investičního transferu ve prospěch účtu 401 AN a na vrub účtu 672 AN. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Od 1. 1. 2020 byl aktualizován účetní rozvrh. V měsíci únoru jsme obdrželi od Plzeňského kraje "Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 04802020. Tzn. že domov Liblín byl pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 45232019. Za poskytování sociální služby byla stanovena vyrovnávací platba ve výši Kč 25 373 914 Kč. Z vyrovnávací platby se hradí mzdy personálu (bez zdravotnického personálu a fyzioterapeutů) včetně sociálního a zdravotního pojištění. V účetnictví bude vedena pod UZ 13305. Výnosy jsou rozpouštěny ve výši nákladů. Na základě požadavku zřízovatele bylo provedeno rozdělení hlavní činnosti: dle Zj 000 - Sociální služba 013 - Společenské akce klienti 014 - Zdravotnická služba 015 - Fakultativní služba 016 - DARY, účel.dotace obce,reklama 017 - Veřejnoprávní smlouvy 018 - Reklamy dle org. 020 - Liblínské slavnosti 2020 V letošním roce v důsledku pandemie CORONAVIRU - 19 a z důvodu ochrany zdraví našich klientů byly Liblínské slavnosti zrušeny. 021 - Sbírka Tříkrálová 2020 Bude provedeno samostatné vyúčtování. Dotace a příspěvky: Poskytnuté dotace dle UZ §101a zákona č. 108/2006 Sb. UZ 13305 - vyrovnávací platba-pověření 45232019,ident.1641538,dohoda č. 04802020 - 25 373 914,00 Kč Veškeré finanční prostředky budou použity na mzdy zaměstnanců sociální péče. Dotační titul "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory PK v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2", schválená částka 76 000 Kč; dohoda č. 31992020. UZ 00003 - nákup 23 ks nových televizorů (dotace 69 tis. Kč); oprava antenních rozvodů (dotace 7 tis. Kč) UZ 00004 - Energetický monitoring 2018-2022 - činí v roce 2020 celkem 20 808 Kč UZ 00005 - Kyberbezpečnost 2020 - 2023 (finanční prostředky v říjnu 140 410 Kč) UZ 00006 - Neinvestiční příspěvek na provoz + nanomasky sociální péče ve výši Kč 2 912 358,00 UZ 00006 - Neinvestiční příspěvek na provoz + nanomasky zdravotní péče ve výši Kč 3 508 982,00 MPSV - UZ 13351 Zj 000 Podaná žádost o dotaci ze SR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s pandemií COVID - 19. Jde o dotaci pouze pro pracovníky sociální péče - použije se na mimořádné odměny za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID-19 nebo z důvodu vystavení riziku nákazy při kontaktu s jinými osobami.Odměny zaměstnancům byly vyplaceny ve výplatě za měsíc červenec 2020. Ředitel domova dostal odměnu vyplacenou až po schválení Rady PK ve výplatě za srpen 2020. Vyúčtování dotace bylo zasláno na MPSV. MPSV - UZ 13351 Zj 030 - program D Podaná žádost o dotaci ze SR na podporu zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVDID_19. Finanční prostředky došly 25. září 2020 ve výši 261 779 Kč a byly rozděleny dle podkladů (faktury,výdejky,seznam klientů apod.) MZČR - UZ 35442 Zj 000 Podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictví zřizovatele PK. Jedná se o neinvestiční dotaci výlučně pro zdravotnické pracovníky vykonávající odbornou činnost dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v domovech pro osoby se zdravotním postižením apod. Byla uzavřena dohoda se zřizovatelem o poskytnutí neinvestičního přispěvku na provoz č. 47852020 ve výši 244 799,14 Kč. MPSV - UZ 13351 Zj 031 - program E Podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s přijímaním karanténních, mimořádných a krizových opatřeni v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v celkové výši 172 471 Kč. MPSV - UZ 13351 Zj 032 Podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s přijímaním karanténních, mimořádných a krizových opatřeni v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v celkové výši 110 877 Kč. Veřejnoprávní smlouva Městys Liblín *Poskytnuta účelová dotace (pro klienty) v prosinci 2019 ve výši 2 000 Kč. Čerpání a vyúčtování bude provedeno v roce 2020 (dle smlouvy). *Poskytnutá účelová dotace pro klienty na volnočasové aktivity ve výši 3 000 Kč Čerpání a vyúčtování bude provedeno v roce 2020. Veřejnoprávní smlouva Újezd u Svatého Kříže *Poskytnuta účelová dotace pro klienty na volnočasové aktivity ve výši 2 500 Kč Čerpání a vyúčtování bude provedeno za rok 2020. Veřejnoprávní smlouvy na Liblínské slavnosti 2021 - Obec Břasy ve výši Kč 7 000,00 - město Kralovice ve výši Kč 2 000,00 Návratná finanční výpomoc Rada Plzeňského kraje schválila v lednu 2020 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 688 000,00 Kč. Návratná výpomoc bude vrácena v průběhu měsíce července 2020. Investiční prostředky - fin.převod v roce 2019 - použití rok 2020 356 950 Kč dokončení investiční akce "Nové pavilony a rekonstrukce zámku DSS". Faktura od firmy 3D LASER SCANNING - Geodetické zaměření stavu současné budovy DSS Liblín. Uhrazeno 16.3.2020. - fin.převod v roce 2020 - použití rok 2020 stavební investice "Projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba zámku" - vyčleněna částka 4 000 000 Kč Čerpáno: "Stavebně - historický průzkum zámku Liblín čp. 1" - Kč 28 620,00 Čerpáno:"Inventarizace zeleně v parku DSS Liblín, vč. zpracování studie a položkového rozpočtu" - Kč 18 068,93 Žádost o zůstatek fin.prostředků v celkové výši 3 953 311,07Kč. Žádosti bylo vyhověno. Dary - rozdělení - na Liblínské slavnosti 2021 v celkové výši Kč 110 000,00 - pro klienty v celkové výši Kč 3 139,92 Bylo provedeno rozdělení inveturní karty majetku čp. 1 - Rodinný dům čp. 1 PC 14 269 646,05Kč na: St.1/1 - nemovitá kulturní památka zámek čp. 1 - pořizovací cena 5 401 578,00; odpisy do dubna 2017 2 978 876,00; ZC k 30.dubnu 2017 2 422 702,00Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3282881.14 | 3153754.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3281229.76 | 3152103.47 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1651.38 | 1651.38 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 4792818.86 | 2469398.06 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 4792818.86 | 2469398.06 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -1509937.72 | 684356.79 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, je od 26. dubna 2005 zaregistrovaná v Obchodním rejstříku; soud: Krajský soud v Plzni spisová značka: Pr 658 IČ: 48379794 sídlo: Liblín 1, 331 41 Kralovice Doplňková činnost: - pronájem nebytových prostor a DDHM bez poskytování jiných než základních služeb - hostinská činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - praní,žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se naší účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 31.12. 2020 byly fondy organizace kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Ke dni řádné účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 22134.96 | 22134.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 1. stavba 1/1 - nemovitá kulturní památka - zámek PC 5 401 578Kč; oprávky celkem do 2 978 876Kč (rozdělení k 30.4. 2017), ZC činí 2 422 702 Kč 1. umělecké dílo - barokní váza 18 tis.Kč 2. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč 3. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč 4. umělecké dílo - socha Sfinga 40 tis.Kč 5. umělecké dílo - sousoší Tři Grácie 650 tis.Kč 6. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč 7. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč 8. umělecké dílo - žulová koule prům.53cm 5 tis.Kč |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | MEDIVAK MV 6 - dekontaminace použitých inkontinenčních pomůcek klientů 338 800,00 Kč Termokamera AT 3003x - věcný dar KÚPK 155 221,85 - včetně zapojení a instalace | 494021.85 |
D.III.36. | Výnosy příštích období: - energetický monitoring v hodnotě 40 390,90 Kč - kyberbezpečnost v hodnotě 104 410,00 Kč | 144800.90 |
C.II.5. | Investiční prostředky - fin.převod v roce 2019 - použití rok 2020 356 950 Kč dokončení investiční akce "Nové pavilony a rekonstrukce zámku DSS" - fin.převod v roce 2020 - použití rok 2020 stavební investice "Projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba zámku" - vyčleněna částka 4 000 000 Kč Čerpáno: "Stavebně - historický průzkum zámku Liblín čp. 1" - Kč 28 620,00 (fin.prostř.od zřizovatele) Čerpáno: "Inventarizace zeleně v parku DSS Liblín, vč. zpracování studie a položkového rozpočtu" - Kč 18 068,93 (fin.prostř.od zřizovatele) fin. převod do roku 2021 Kč 3 953 311,07. | 3953311.07 |
A.II.10. | V měsíci říjnu bylo provedeno vyřazení DSS Kozojedy vč. pozemků v celkové hodnotě Kč 4 900 000,00 (PC). | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Energetický monitoring za 1.- 12. měsíc 2020. | 20808.00 |
A.I.8. | Provedené opravy: Budova čp. 1 - Malování celého zdravotnického oddělení A, přílehlé prostory + kanceláře administrativy 179 631,00 Kč Malování celého zdravotníckého oddělení B, přilehlé prostory 150 369,00 Kč oprava celého kamerového systému 116 123,70 Kč Chata č. 1 - 2. polovina - kadeřnictví a rehabilitace - rozvody vody,odpadů,tepla,pokládka lina, výměna oken a dveří 100 948,95 Kč - 1. polovina - izolační prostory (COVID_19)- hrazeno z dotace MPSV progr. D (UZ 13351 Zj31) 122 616,77 Kč Chata č. 2 - zdravotnický sklad - výměna oken, oprava dřevěné podlahy, pokládka lina, oprava stěn apod. 152 454,00 Kč Zámecký park - roční údržba parku dle smlouvy 146 258,75 Kč dosadba stromů v parku (nad rámec smlouvy) 32 722,70 Kč sponzorský dar 3ks stromů + zasazení 16 045,00 Kč Studna u chat - výměna čerpadla 31 033,00 Kč | 1048202.87 |
B.IV.2. | UZ 00003 - DBV-T2 76 000,00 Kč UZ 00004 - energetický monitoring 20 808,00 Kč UZ 00006 - neinvestiční příspěvek 6 421 340,00 Kč UZ 13305 - neinv.dotace VP 18 289 098,00 Kč UZ 13351 Zj 000 - SR mimoř. odměny soc.pr. 1 994 569,00 Kč UZ 13351 Zj 030 - SR vícenáklady progr. D 261 779,00 Kč UZ 13351 Zj 031 - SR vícenáklady progr. E 172 471,00 Kč UZ 13351 Zj 032 - SR vícenáklady 110 877,00 Kč UZ 35442 Zj 014 - SR mimoř. odměny zdrav.pr. 244 799,14 Kč UZ 00000 Zj 017 - veřejnoprávní smlouvy 7 500,00 Kč Transferový podíl odúčtován. | 34684057.14 |
A.I.35. | Výčet některých nákupů: PromaReha - nákup 8 lůžek s elektrickým pohonem vč. matrací, bočnic a hrazdy 182 481,55 LINET elektrická polohovací lůžka 48 ks - výhodná cenová nabídka vč. matrací, bočnic a hrazdy 1 162 093,40 pacientské dřevěné stolky pro imobilní klienty 22 ks 230 140,79 dřevěná jídelní židle NORMA (jídelna A) 60 ks 274 927,73 Kofroň - truhlářství 10 ks skříní s trezorem + nástavec (na míru), 10 poliček do nových pokojů 117 370,00 uzamykací roleta na šanony (GDPR) - pokladní doklady depozitní 19 118,00 MEYRA 5 vozíků se širokým sedákem + 5 vozíků s úzkým sedákem, antidekub.matrace 108 000,00 Falcon rozšíření kamerového systému 118 580,00 výměna kamerového systému 34 996,83 2x PC - kuchyně + kancelář 29 980,00 2x PC sestava pro termokameru + vrátnice 41 115,80 zahradní traktůrek CubCadet 39 800,00 zahradní sekačka Husqvarna 15 999,00 sečení k traktoru 38 400,00 pojízdné hliníkové lešení 17 204,99 Biolampa Biostimul BS 103 - rehabilitace 9 630,00 2x kávovar na sesterny 23 060,00 Tiskárna TA s kopirkou - ordinace 39 930,00 | 2502828.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 648999.63 |
A.II. Tvorba fondu | 680821.84 |
1. Základní příděl | 680821.84 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 514041.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 193481.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 229400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 91160.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 815780.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1301271.23 |
D.II. Tvorba fondu | 358383.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 147579.65 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 210254.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 550.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 97664.08 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 97664.08 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1561990.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3095777.21 |
F.II. Tvorba fondu | 4928882.55 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 928882.55 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4000000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1193576.13 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1193576.13 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 6831083.63 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 17313283.39 | 9633542.00 | 7679741.39 | 7853718.39 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 14634970.91 | 8327414.00 | 6307556.91 | 7221983.17 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1508816.26 | 594488.00 | 914328.26 | 167578.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1169496.22 | 711640.00 | 457856.22 | 464157.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 172730.00 | 0.00 | 172730.00 | 172730.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 56990.00 | 0.00 | 56990.00 | 56990.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 115740.00 | 0.00 | 115740.00 | 115740.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |