A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2020, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč, Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty. V organizaci jsou vedeny tyto sklady: 112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111 112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6 112 0013 - Sklad darů OOP a dezinfekce 112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu 112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek 112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111 Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech : 902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč) 905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež 909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova 966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1262762.82 | 1251620.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 327857.82 | 339285.04 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 934905.00 | 912335.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 244900.00 | 244900.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 244900.00 | 244900.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1017862.82 | 1006720.04 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb: (3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách, PO není zapsána v obchodním rejstříku |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví: V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2020 a končí dnem 31.12.2020. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09: Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu. V současné době odepisuje organizace všechny nemovitosti v souladu s výše uvedeným § | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09 Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.12.2020 Stav fondu - účet 416 4 025 411,99 Kč BÚ - účet 241 0016 4 025 411,99 Kč | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Infromace podle § 68 odst 3 Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce Účetní jednotka nepoužila vzájemné účtování |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 50564.00 | 50564.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II. | Doplňující informace k položkám rozvahy: Účet 022 - Stroje a zařízení: Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč Účet 028: Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč. | 82327618.49 |
B.II. | Krátkodobé pohledávky Účet 311 - Pohledávka za FKSP z titulu příspěvku na stravné za zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), a pohledávka z titulu příspěvku na stravné ve vlastní organizaci Účet 314 - záloha na vodné v RB ve Skalách - 1720,00 Kčz(zálohy na vodné a stočné,na el.energii a plyn jsou ke konci roku 2020 vyúčtovány), záloha na výdaje spojené s exekucí rodiče svěřence, 3 zálohy na vypracování projektu na rekonstrukci školní kuchyňky pro výuku prakt.činností, záloha na stravování svěřence DD v jídelně ZŠ na školní rok 2020/2021 - záloha se vyúčtovává po skončení školního roku, záloha na výdaje ve školní on-line pokladně ZŠ, kterou navštěvuje jeden svěřenec DD - záloha se vyúčtovává po skončení školního roku, záloha na zařízení místnosti pro vychovatele, záloha na šatní skříňku svěřence v OU Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF. Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje - zůstatek 0, provozní příspěvek byl k 31.12. 2020 spotřebován a vyúčtován Účet 381 - předplatné systému Codexis do 08/2022, předplatné publikací uhrazené v závěru roku 2020, které se týkalo roku 2021 Účet 377 - Pohledávka za svěřenkyní DD (úhrada 1/3 faktury za autoškolu) Dohadné účty: 388 xxxx - Dohadná položka na transfer projekt CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012662 (Šablony II), dohadná položka-náklady na studium svěrenkyně hrazené Nadací DDŠ,dohadná položka k neinvestiční dotaci je k 31.12 vyúčtovaná. | 1702987.88 |
D.III. | Cizí zdroje - Krátkodobé závazky Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 31.12.2020 Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2020/2021 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2021, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 09-12/2020 - vyúčtování bude provedeno po skončení roku v k 31.12.2020 , zálohy na nákup potraviny při vaření ve školách v Písku Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za prosinec 2020 Úcet 374 - Přijatá záloha na neinvestiční dotaci na přímé výdaje UZ 33353 - zůstate 0 - záloha je vyúčtovaná Účet 384 - Předpis dotace na provoz po úpravě - zůstatek k 31.12.2020 je 0. Dotace byla spotřebována a vyúčtována Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda jsou (kromě el.energie a vodného-stočného budovy v Písku na adrese Šobrova 111) hrazeny zálohově měsíčně. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčně ve výši zálohy , vyúčtování bylo provedeno kromě vodného v RB ve Skalách k 31.12.2020. Zůstal pouze odhad spotřeby vody v RB se Skalách, odhad výše stravného svěřence DD a odhad spotřeby školních pomůcek svěřenkyně v ZŠ Tylova, kde mají on-line pokladnu Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a závazek vůči FKSP z mezd za 12/2020 | 4773017.26 |
C.I.3. | Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci | 2652064.53 |
D.II. | Dlouhodobé závazky V současné době je zde přijatá záloha na neinvestiční transfer na projekt Zlepšení kvality výuky (ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012662-01) pro Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012662. Projekt bude ukončen k 31.8.2021 | 454498.00 |
C.II.5. | Investiční fond Stav k 1.1.2020 3292168,99 Kč Tvorba z odpisů 1064436,00 Kč Použití v roce 2020: 71208 V.Ptáček-úpravy v Bytě II 73 582,00 71216 Souhrada - výměna kotel - bytII. 71 003,00 71260 Souhrada - výměna kotle - byt I. 69 896,00 dok 583 Převod do maj. - okna do kotelny 62 412,00 dok 550 Převod peněz na Jč kraj na odkup chaty v Hošticích 51 300,00 Zůstatek k 31.12.2020 4025411,99 Kč | 4025411.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.36. | Na účtu 549 jsou: 549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění, 549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu, 549 0320 UZ 88888 Odvod za nesplněný podíl ZPS - v loňském roce se nepodařilo uskutečnit nákupy v požadované výši a tak jsme část odvodu 22 565,00 Kč museli uhradit, | 174531.75 |
B.I.16. | Na účtu 648 je použití fondů a to 648 0314 Použití RF z HV Odpisy nedobytných pohledávek za rodiči svěřenců v celkové hodnotě 23 759,00 Kč (viz A.I.34) Použití RF z ostatních titulů (z darů) Celkem 70 226,76 Kč - z toho: Vaření - čerpáno na vaření při výuce dětí ve školách celkem 5261,00 Kč, Nevyčerpaná část darů 2.551,00 Kč vrácena rodičům Nákup sladkostí - po dobu koronavirové krize byl dětem zpříjemňován omezený pohyb nákupem sladkostí z darů od sponzorů v celkové hodnotě 3 217,00 Kč Úhrada faktury za autoškolu pro svěřenkyni - 2/3 částky hrazena z darů sponzorů 8 333,00 Kč. 1/3 předepsána k úhradě. V případě úspěšného ukončení bude z darů sponzorů uhrazena i zbývající část. Zooterapie pro děti z DD - pobyt na farmě - z daru sponzora 3 600,00 Školní potřeby pro děti ze škol - nákup z darů rodičů a sponzorů 48935,76 doplatek na vánoční dárky pro děti z DD z darů sponzorů 880,00 Kč Účet 648 0314 se liší oproti tabulce Příloha - Rezervní fond o částku 454 416,00 což jsou prostředky na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č.CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012662 (Šablony II) který byl započat v roce 2019 a ukončen bude k 31.1.2021. K datu 31.12.2019 byly prostředky, které zbyly v roce 2019 převedeny na účet 414 - RF z darů. Počátkem roku 2020 byly z fondu opět vyvedeny. Dále se liší o částku 2551,00 Kč, což je výše zmíněná část darů vrácená rodičům. | 91434.76 |
B.IV. | Výnosy z transferů Účet 672: 672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámic OP VVV (UZ 33063) 181 108,15 Kč 672 0333 - Mimořádné odměny zaměstnancům DD - Covid 19 (UZ 33080) 880 590,00 Kč 672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 36 407 807 Kč 672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 6 121 000,00 Kč 672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 50 564,00 Kč | 43641069.15 |
B.I.17. | Účet 649.xxxx rok 2020 : org 0701 Platby na družinu, celkem 10800,00 Platby od dětí za pošk.učebnice, ŽK 243,00 Dar-dezinfgekce od Jč.kraje 30516,50 použito na nákup potr.na vaření v ZŠ 2706,00 -------------- celkem 44395,50 org 0705 Platba na družinu 900,00 Dar - dezinfekce od Jč.kraje 12538,80 ---------------- celkem 13438,80 org 0709 Dar - dezinfekce od Jč.kraje 1 000,00 org 0902 Úhrada rozbitých dveří 500,00 Kč Dar - roušky 2400,00 Kč Dar - dezinfekce (po převodu na 0701 a 0705) 6676,70 Kč Dar- limonády Coca Cola 1997,80 Kč Dar - solární sprcha 625,00 Kč reklamace pračky z roku 2019 5990,00 Kč ------------------- 18189,50 KČ org 0910 Dar - dezinfekce od Jč.kraje 700,00 Dar-kapesné pro svěřence 1000,00 Kč ------------------- celkem 1700,00 Kč 0915 - Byt na půl cesty - úhrada energií od ledna do prosince roku 2020 celkem 26323,14 0916 - Byt na půl cesty II.- úhrada energií od října do prosince roku 2020 celkem 5070,00 Kč org 0920 (dle smlouvy nutno sledovat odděleně od účetnictví) Úhrada nákladů spojených se studiem svěřenkyně z Nadace Dejme dětem šanci 23011,00 Kč orga0921 - dar Nadace T.Maxové prostředky na pomoc při koronavir. krizi celkem 30 000,00 Celkem 649.xxxx 109.796,47 | 163127.94 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 570126.08 |
A.II. Tvorba fondu | 544509.22 |
1. Základní příděl | 544509.22 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 303213.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 112190.00 |
3. Rekreace | 148225.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 14500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 28298.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 811422.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2319730.10 |
D.II. Tvorba fondu | 431644.81 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 117436.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 273307.85 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 35900.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 5000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 548401.76 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 548401.76 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2202973.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3292168.99 |
F.II. Tvorba fondu | 1061436.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1061436.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 328193.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 276893.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 51300.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 4025411.99 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 67760412.20 | 13530065.00 | 54230347.20 | 54884278.20 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 65916958.20 | 13194946.00 | 52722012.20 | 53353643.20 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1843454.00 | 335119.00 | 1508335.00 | 1530635.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 861831.00 | 0.00 | 861831.00 | 861831.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |