A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souladu se zákonem 563/1991 Sb., vyhláškou 410/2009 Sb., vyhláškou 383/2009 Sb. a českými účetnímí standardy 701-710 a jejich novelizací došlo ke změnám v názvech a obsahovému vymezení některých účtů a doplnění nových účtů do účetní osnovy. Tyto změny nemají podstatný vliv na účetní metody, které ú.j. užívá. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka (ú.j.) vede účetnictví v plném rozsahu. Vychází ze Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-710. Postupuje podle Zákona 250/2000 Sb.a prováděcí vyhlášky č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a řídí se metodickými pokyny Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ú.j. užívá tyto účetní metody : Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000,00 do 40 000,00 Kč; Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000,00 do 60 000,00 Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený dodavatelsky oceňuje ú.j. pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (vč. úroků z investičního úvěru). Ceniny, peněžní prostředky, pohledávky a závazky oceňuje ú.j. jmenovitými hodnotami, cenné papíry pořizovacími cenami. Zaokrouhlování - ú.j. zaokrouhluje matematicky. Podrozvahové účty : 901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací hodnotě od 1 000,00 Kč do 6 999,00 Kč . 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací hodnotě od 500,00 Kč do 2 999,00 Kč . 909 - Majetek obcí s právem hospodaření SVAK (v souladu s § 38 a 39 zák. č. 250/2000 Sb., dále pak § 50 a 85 zák. č. 128/2000 Sb.) - smlouvy o vkladu majetku obcí do hospodaření SVAK (obce, které k 31.12.2014 ukončily členství ve SVaK a není ukončeno majetkové vypořádání). Opravné položky : účetní jednotka účtuje o opravných položkách k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku podle Standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek (OP se vykazují v rozvaze ve sloupci korekce - A.II Nedokončení DHM). Odpisování majetku - Evidence majetku SVAK je rozdělena do 4 skupin - dle způsobu nabytí - privatizace, vlastní činnost, vklad a dar. Zařazení majetku do odpisových skupin je prováděno dle Standardní klasifikace produkce. Účetní odpisy v majetkové evidenci se provádí měsíčně. Vypočtený odpis se zaokrouhluje na celé Kč nahoru. Zahajuje se odpisování následující měsíc po zařazení. Výše odpisu, o který se bude účtovat do hospodářské činnosti, je stanovena podle ekonomického hlediska a vystihuje opotřebení dlouhodobého majetku. Majetek vložený do hospodaření (zák. č. 250/2000 Sb.) se daňově neodepisuje. Rovněž se neodepisují pozemky. Od roku 2008 se neodepisuje majetek nabytý darem. Uplatnění daňových odpisů je následné : O daňových odpisech SVAK neúčtuje, tyto se uvádí do přiznání daně z příjmů. U majetku nově pořízeného od roku 1996 jsou prováděny zrychlené odpisy. Majetek pořízený před rokem 1996 a jeho technické zhodnocení se odepisuje lineárně bez ohledu na skupinu evidence majetku (způsob nabytí). U majetku nově pořízeného od roku 2005 je prováděno lineární odepisování. V průběhu 2014/12 byl vyveden majetek obcí s právem hospodaření (MOPH) z podrozvahy (účet 909-0972) na majetkové účty (SÚ 021). Skutečná hodnota majetku byla zaváděna na základě předložených údajů obcí. Účetní odpisy u tohoto majetku od roku 2014 byly zaúčtovány SVAK. V dalších obdobích pokračováno dle nastaveného odpisového plánu SVAK. Na 909-0972 je i nadále evidován zůstatek, který tvoří vložený majetek obcí, které vystoupily ze Svazku, ale nemají ještě uzavřeno majetkové vypořádání (Luka n./Jihlavou, Vysoké Studnice). Ve sledovaném období nebyla k žádnému majetku SVaK stanovena reálná hodnota - nedošlo k prodeji majetku SVaK. Na období 2016-2019 vytvořena rezerva k nájemnému INFRA pro obce, které vystoupily za SVaK a nemají ukončeno majetkové vypořádání (celková hodnota rezervy je vedena na SÚ 441). Od roku 2017 se začal odepisovat daňově i majetek obcí vložený do hospodaření - v tomto roce byly daňové odpisy uplatněny pouze na tom MOPH, u kterého obce doložily kopie nabývacích dokladů k ověření pořizovací ceny. Od 2018/02 je účtováno u MOPH na účty SÚ 022-0519 a 022-0529 - technologie. V 2018/06 bylo ukončeno majetkové vyrovnání s Obcí Velký Beranov, vložený majetek obce byl vyveden z podrozvahy a obci byly také předány osazené vdm za RH, která byla stanovena oceněním majetku firmou BDO Appraisal Services. Finanční vyrovnání bylo provedeno v souladu s uzavřenou dohodou. Do roku 2018 vč. byly účetní odpisy účtovány souhrnně vždy k 31.12. daného roku. Od roku 2019 se v souladu s organizační směrnicí účtují čtvrtletně. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 130882955.06 | 130882955.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 5581.00 | 5581.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 84157.82 | 84157.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 130793216.24 | 130793216.24 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 108691.83 | 11930809.80 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 108691.83 | 11930809.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 52081594.00 | 52081594.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 52081594.00 | 52081594.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 78910052.89 | 90732170.86 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČ 48460915; registrace : Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava, č.j. R-5/93-ŽP 4513/93 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V důsledku neukončených majetkových vyrovnání je tvořena rezerva na nájemné INFRA a na poplatky s tím spojené. Od 2015 do 2020 vytvořena rezerva ve výši 158 675 860,00 Kč. V prosinci 2018 použita rezerva na vyrovnání s Městem Jihlava ve výši 50 110 972,14 Kč. V roce 2020 použita rezerva na vyrovnání s Městem Jihlava ve výši 71 967 350,00 Kč a s Městysem Luka nad Jihlavou ve výši 14 492 000,00 Kč (za období 2015-2017). Rezerva k 31.12.2020 činí 22 105 537,86 Kč a je určena zejm. na vyrovnání s Městysem Luka n./Jihl. (2018-2020), dále pak s obcemi Vysoké Studnice, Bítovčice a Kozlov. Na SÚ 314-0010 je vedena úhrada Městysu Luka n. Jihlavou ve výši 181 500,00 Kč. Jedná se o půlroční nájemné za rok 2017 ke kanalizaci ve vlastnictví obce, kterou měl SVaK v pronájmu na základě Smlouvy. Ke dni 30.6.2017 byl předmětný majetek vrácen obci, platba byla vyčíslena na základě faktur za uplynulá období. Doposud Městys Luka n. J. na tuto platbu nezaslal daňový doklad. (K 31.12.2017 byla vytvořena dohadná položka ve výši 150 000,00 - výše odpovídá základu pro výpočet DPH). Od 2017/07 byly k části kanalizace U Koupaliště a Na Balkáně vystavovány od VAS na SVaK faktury za odpadní vodu převzatou, u kterých obratem SVaK prováděl přefakturaci na Městys Luka n./Jihl. Ten je ovšem vzhledem k neuzavřenému majetkovému vyrovnání odmítl akceptovat. Celá pohledávka vůči Městysu Luka n./Jihl. je vedena na SÚ 377-0300. Vzhledem k soudnímu rozhodnutí, kterým VAS ztratila povolení k provozování tohoto majetku, byla tato fakturace od 1.7.2018 zastavena. Účetní zápisy do tohoto data zůstávají v evidenci. Vzhledem k tomu, že v 2017-2018 byly PF i VF účtovány přes nákladové a výnosové účty, byly na celou fakturaci současně vytvořeny OP v celkové výši 182 015,00 Kč (SÚ 199-0130). 2019 - od 2018/07 zde působí dva vlastníci provozně související kanalizace (SVaK a Městys Luka n./Jihl.), mezi kterými nebyla uzavřena dohoda ve smyslu §8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. Protože z kanalizací ve vlastnicví Městysu jsou odváděny OV do kanalizací SVak, dochází k předávání OV do kanalizací SVaK bez právního důvodu - uzavřené dohody vlastníků, čímž vznikají SVaK náklady na její odvedení a na straně Městyse dochází k bezdůvodnému obohacení. Z tohoto důvodu začal provozovatel infrastruktury VAS, a.s. tyto náklady fakturovat SVaK, který následně provedl jejich přefakturaci na Městys Luka n./J. Souhrnná faktura za období 2018/07 - 2019/02 byla Městysu vystavena s DUZP 28.2.2019 - pohledávka je vedena na SÚ 377-0300 (OV převzatá-Luka). Od 2019/03 bude přefakturace nákladů probíhat pravidelně každý měsíc. 2019/10 - na základě již výše uvedených důvodů začal SVaK od 2019/06 též fakturovat vodu předanou v lokalitě Na Vyhlídce, Luka n./J. - první fa vystavena na Městys Luka n./J. za období 2019/06-09, další za období 2019/10. Další fakturace bude probíhat každý měsíc. Pohledávky jsou vedeny na SÚ 377-0330 (voda předaná-Luka). 2020/08 - na základě soudního rozhodnutí ztratila VAS právo provozovat v Lukách n./J. kanalizaci. Fakturace za OV převzatou byla k 19.8.2020 zastavena. Účetní zápisy do tohoto data zůstávají v evidenci na SÚ 377-0300. 2020/11 - Na základě soudního rozhodnutí bude v měsíci prosinci převedena Městysu Luka n./J. částka 35 080 382,55 Kč. Jedná se o majetkové vyrovnání + aklikvotní podíl na nájemném za období 2015/01 - 2017/12 + úroky z prodlení k oběma položkám. K tomuto vyrovnání použita rezerva ve výši 14 492 000,00 Kč. Od 2019/04 je v evidenci nevyúčtovaná DPH z faktur firmy Active Lions s.r.o. (IČO 07609671) v celkové výši 203 517,09 Kč. Faktury byly firmě uhrazeny v plné výši s tím, že jakmile bude firma uvedena v registru plátců DPH (údajně žádala již v 2019/01), SVaK si DPH, které je zatím vedeno na SÚ 385, vyžádá. Bohužel doposud v tomto registru nefiguruje. Firma byla vyzvána k vrácení této částky a celá záležitost je řešena právní cestou. 2020/12 - celá částka 203 517,09 Kč byla přeúčtována na SÚ 547 - Manka a škody a je řešena právní cestou. 2020/06 - mezi SVaK a Městem Jihlava uzavřena Dohoda o narovnání. Na základě Dohody poskytne SVaK Městu Jihlava jednorázový a nevratný příspěvek na obnovu vh majetku a infrastruktury ve výši 202 000 000,00 Kč a to ve 4 splátkách po 50 500 000,00 Kč. První splátka bude splatná do 30 dnů od splnění podmínek uvedených v Dohodě. Předpokládaný termín úhrady je září-říjen 2020. Na příspěvek na obnovu vh majetku a infrastruktury pro město Jihlava použita rezerva ve výši 71 967 350,00 Kč. Veškeré pohledávky SVaK vedené na SÚ 377-0310 a 377-0320 byly Městem Jihlava vyrovnány. V souvislosti s úhradou těchto pohledávek byly zrušeny opravné položky k těmto se vztahující. 2020/07 - na základě Dohody o narovnání mezi SVaK Jihlavsko a VAS, a.s. byl proveden odkup pozemků a budovy ČOV v k.ú. Hruškové Dvory, které byly předmětem daru Svazku od VAS, a.s (viz Darovací smlouva z 2.11.2000). Výše zmíněnou Dohodou dojde k narovnání smluvních vztahů vyplývajících z Darovací smlouvy mezi VAS a SVaK. Odkup byl proveden ve výši 3 967 675,83 Kč na základěl ocenění znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Martinem Vetchým dne 18.10.2000. 2020/09 - na základě rozhodnutí předsednictva SVaK bylo provedeno odúčtování nerealizovaných inv. nákladů v celkové výši 25 955 063,26 Kč (zmařená investice - SÚ 547-0500). Současně byly zrušeny OP, které byly vedeny k těmto inv. nákladům na SÚ 168, ve výši 23 210 028,04 Kč. 2020/12 - Kompletní majetek ČOV v k.ú Hruškové Dvory v celkové hodnotě 813 914 444,00 Kč bude k datu 4.1.2021 předán Městu Jihlava. Zároveň bude vyveden z majetkových účtů SÚ 021, 022 a 031. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neeviduje k rozvahovému dni žádné kompenzace a zápočty. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 27408060.45 | 5185774.88 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 18914445.00 | 27425022.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.6 | 2020/PS - ODNM (bez oprávek) - SÚ 019 - 3 740 966,00 Kč | 3740966.00 |
A.II.1 | 2020/PS - Pozemky - SÚ 031 - 8 398 913,00 Kč 2020/04 - SÚ 031 - nákup pozemku - k.ú. Stranná u Telče v hodnotě 8 500,00 Kč | 8407413.00 |
A.II.3 | 2020/PS - DHM (bez oprávek) - SÚ 021 (bez MOPH) - 1 689 678 430,00 Kč 2020/01 - SÚ 021 - zařazení v celkové výši 2 164 476,00 Kč - vd Polná (A 292) 2020/02 - SÚ 021 - vyřazení DHM v celkové výši 1 855 552,00 Kč 2020/06 - SÚ 021 - vyřazení DHM v celkové výši 1 055 515,00 Kč 2020/07 - SÚ 021 - zařazení DHM v celkové výši 4 247 199,00 Kč (A 302, 325, 341) 2020/11 - SÚ 021 - zař DHM v celkové výši 4 652 970,00 Kč (V - 1 463 000,00, K - 3 189 970,00) 2020/12 - SÚ 021 - zař DHM v celkové výši 5 117 317,00 Kč (V - 2 779 149,00, K - 2 338 168,00) | 1702949325.00 |
A.II.3 | 2020/PS - MOPH (bez oprávek) - SÚ 021-0519 a 021-0529 - 534 259 882,82 Kč 2020/02 - SÚ 021 - vyřazení DHM v celkové výši 29 000,00 Kč 2020/05 - SÚ 021 - zařazení V+K v ul. Jana Žižky, Telč v celkové hodnotě 14 809 376,08 Kč 2020/09 - SÚ 021 - zařazení Dušejov - kanalizace v celkové výši 342 518,00 Kč 2020/11 - SÚ 021 - haléřové vyrovnání ve výši 5,10 - rozdíl mezi hodnotou zařazení (v celých Kč) a hodnotou, kterou uvádějí obce (nezaokrouhleno) | 549382782.00 |
A.II.4 | 2020/PS - DHM (bez oprávek) - SÚ 022 (bez MOPH) - 206 079 875,00 Kč 2020/01 - SÚ 022 - zařazení v celkové výši 261 817,00 Kč - ČOV Polná - kalové čerpadlo (A 999) 2020/02 - SÚ 022 - vyřazení DHM v celkové výši 132 000,00 Kč 2020/04 - SÚ 022 - zařazení DHM v celkové hodnotě 64 200,00 Kč; přeúčtování DHM na MOPH (ČOV Dobronín) ve výši 1 427 240,00 Kč 2020/06 - SÚ 022 - storno vyřazení z 2020/02 (Bohusoudov - AT stanice) ve výši 82 000,00 Kč | 204928652.00 |
A.II.4 | 2020/PS - MOPH (bez oprávek) - SÚ 022-0519 a 022-0529 - 10 644 133,00 Kč 2020/04 - SÚ 022-0529 - přeúčtování majetku ve výši 1 427 240,00 Kč ze SÚ 022-0630 na MOPH | 12071373.00 |
A.II.6 | 2020/PS - DDHM - SÚ 028 - 10 121 081,80 Kč (028-0010-vdm - 8 214 062,00 Kč, 028-0020-DDHM - 1 538 356,80 Kč, 028-0030-VB do 40 tis. - 368 663,00 Kč) 2020/02 - SÚ 028-0010 - vdm - zařazení ve výši 253 456,00 Kč; SÚ 028-0030 - VB - zařazení ve výšií o 7 214,00 Kč 2020/03 - SÚ 028-0010 - vdm - zařazení ve výši 35 791,00 Kč 2020/05 - SÚ 028-0010 - vdm - zařazení ve výši 197 966,00 Kč 2020/06 - SÚ 028-0010 - vdm - vyřazení ve výši 9 666,00 Kč 2020/07 - SÚ 028-0010 - vdm - vyřazení ve výši 5 745,00 Kč 2020/10 - SÚ 028-0020 - ostatní - vyřazení v celkové výši 24 616,00 Kč 2020/11 - SÚ 028-0010 - vdm - vyřazení ve výši 3 207,00 Kč 2020/12 - SÚ 028-0040 (nový účet) - zařazení v celkové výši 17 400,00 Kč (odečítací zařízení) | 10589674.80 |
A.II.8 | 2020/PS - SÚ 042 - 51 731 937,66 Kč 2020/01 - SÚ 042 - navýšení celkem o 1 137 051,54 Kč; zařazení do investic ve výši 2 426 292,53 Kč 2020/02 - SÚ 042 - navýšení celkem o 1 764 852,32 Kč 2020/03 - SÚ 042 - navýšení celkem o 150 400,00 Kč 2020/04 - SÚ 042 - navýšení celkem o 2 321 067,60 Kč; zařazení v celkové výši 72 700,00 Kč 2020/05 - SÚ 042 - navýšení celkem o 1 850 594,56 Kč 2020/06 - SÚ 042 - navýšení celkem o 3 554 179,96 Kč 2020/07 - SÚ 042 - navýšení celkem o 2 773 324,43 Kč, zařazení na SÚ 021 v celkové výši 4 247 198,57 Kč 2020/08 - SÚ 042 - navýšení celkem o 758 235,48 Kč 2020/09 - SÚ 042 - navýšení celkem o 6 270 809,82 Kč, snížení o 26 080 991,26 Kč - zmařená investice 2020/10 - SÚ 042 - navýšení celkem o 4 522 096,91 Kč 2020/11 - SÚ 042 - navýšení celkem o 8 370 000,65 Kč, zařazení do DHM v celkové výši 4 652 970,00 Kč 2020/12 - SÚ 042 - navýšení celkem o 4 760 914,69 Kč, zařazení do DHM v celkové výši 4 991 388,30 Kč | 47493924.96 |
A.III.6 | PS/2020 - SÚ 069 - 18 271 483,00 Kč | 18271483.00 |
B.II.13 | 2020/PS - SÚ 341 - 2 426 950,00 Kč 2020/05 - SÚ 341 - úh zálohy na DPPO 2020/2.Q - 2 594 310,00 Kč (sníženo o KZ přeplatku DPPO 2018); úh doplatku DPPO 2019 ve výši 320 540,00 Kč 2020/08 - SÚ 341 - úh zálohy na DPPO 2020/3.Q - 4 011 200,00 Kč 2020/11 - SÚ 341 - úh zálohy na DPPO 2020/4.Q - 4 011 200,00 Kč 2020/12 - SÚ 341 - DPPO 2020 ve výši 13 531 420,00 Kč - viz D.III.15 | -167220.00 |
B.II.31 | 2020/PS - SÚ 385-0343 - Příjmy příštích období - 220 667,29 Kč (fa Active Lions - 203 517,09 Kč, fa 2019 - nárok DPH v 2020 - 17 150,20 Kč) 2020/01 - SÚ 385-0343 - zaúčtování nároku DPH v roce 2020 z faktur přijatých v 2019 - 17 150,20 Kč 2020/12 - SÚ 385-0343 - přeúčtování DPH Active lions na SÚ 547 ve výši 203 517,09 Kč, Fa 2020 - nárok DPH v 2021 - 13 161,64 Kč | 13161.64 |
B.II.33 | 202/PS - SÚ 377 - 19 333 944,00 Kč (SÚ 377-0300 - 509 265,00; 377-0310 - 10 447 822,47; 377-0320 - 8 357 764,53; SÚ 377-0330 - 19 092,00) 2020/01-08 - SÚ 377-0300 - 156 449,00 Kč (VF - OV převzatá-Luka) 2020/01-12 - SÚ 377-0330 - 129 746,00 Kč (VF - voda předaná-Luka) 2020/06 - SÚ 377-0310 a SÚ 377-0320 - uhrada Městem Jihlava ve výši 18 805 587,00 Kč | 814552.00 |
C.I.1 | 2020/PS - SÚ 401 - 1 513 676 066,10 Kč 2020/05 - SÚ 401 - zařazení MOPH do majetku ve výši 21 185,10 Kč (MOPH Telč) 2020/09 - SÚ 401 - zařazení MOPH do majetku ve výši 341 376,00 Kč (MOPH Dušejov) | 1514038627.20 |
C.I.3 | 2020/PS - SÚ 403 - 701 874 086,36 Kč 2020/02 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k vyřazenému DHM v celkové výši 36 900,00 Kč 2020/03 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM za 2020/1.Q ve výši 4 675 518,00 Kč 2020/05 - SÚ 403 - zařazení dotací k MOPH Telč v celkové výši 14 711 055,98 Kč 2020/06 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM za 2020/2.Q ve výši 4 717 129,00 Kč 2020/07 - SÚ 403 - přijaty dotace z Fondu Vysočiny a od MŽP k A 323 - Vodovod Hrbov v celkové výši 6 660 979,84 Kč 2020/09 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM za 2020/3.Q ve výši 4 743 076,00 Kč 2020/12 - SÚ 403 - přijata dotace od MŹP k A 323 ve výši 7 549 525,13; vyřazení dotace k nezařazenému DHM - A 197 ve výši 1 513 000,00 (403-0350), rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM za 2020/4.Q v celkové výši 4 741 822,00 Kč, zaokrouhlení zařazení dotací | 710367701.81 |
D.I.1 | 2020/PS - SÚ 441 - 100 989 027,86 Kč 2020/07 - SÚ 441 - použití rezervy ve výši 71 967 350,00 na příspěvek na obnovu vh majetku a infrastruktury pro Město Jihlava 2020/12 - SU 441 - tvorba rezervy ve výši 7 575 860,00 Kč, použití rezervy na alikvotní podíl nájemného + úroky z prodlení ve výši 14 492 000,00 Kč pro Městys Luka n./Jihl. | 22105537.86 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.3 | 2020/01-12 - SÚ 603 - nájemné z majetku infrastruktury, pachtovné, podnájemné | 134766512.72 |
A.III.2 | 2020/01 - SÚ 572 - převod FP v celkové výši 3 200 000,00 Kč (Obec Černá - 950 000,00 voda, 2 250 000,00 kanál) 2020/03 - SÚ 572 - převod FP v celkové výši 713 599,50 Kč (Město Telč - kanalizace - 36 515,00 Kč a 677 084,50 Kč) 2020/04 - SÚ 572 - převod FP v celkové výši 2 408 208,17 Kč (Město Telč - voda 33 154,00 Kč, kanál 1 897 501,40 Kč; Dobronín - voda 109 645,94 Kč, kanál 367 906,83 Kč); členský příspěvek SOVVi ve výši 50 000,00 Kč 2020/05 - SÚ 572 - převod FP v celkové výši 5 998 750,79 Kč (Město Telč - V 24 079,00 Kč, K 916 662,10 Kč; Obec Dobronín - V 672 472,01 Kč, K 3 435 537,68 Kč; Město Polná - V 950 000,00 Kč) 2020/06 - SÚ 572 - Převod FP v celkové výši 11 352 249,35 Kč (město Telč - V 1 077 834,99 Kč, K 6 598 504,49 Kč; Obec Dobronín - V 9 728,25 Kč, K 3 666 181,62 Kč) 2020/07 - SÚ 572 - převod FP Městu Telč ve výši 2 664 608,98 Kč (V+K), Obci Dobronín ve výši 6 462 693,22 Kč (V+K), příspěvek na obnovu infrastruktury Městu Jihlava ve výši 202 000 000,00 Kč 2020/08 - SÚ 572 - převod FP Městu Telč ve výši 1 476 906,60 Kč (V+K), Obci Malý Beranov ve výši 322 008,00 Kč (V), Obci Dobronín ve výši 838 302,12 Kč (V) 2020/09 - SÚ 572 - převod FP Městu Telč ve výši 6 830 677,32 Kč (V+K), Obdo Dobronín ve výši 6 922 775,07 Kč (V+K) 2020/10 - SÚ 572 - převod FP Městu Telč ve výši 5 537 040,67 Kč (V+K), Obci Malý Beranov ve výši 1 062 390,00 Kč (V) 2020/11 - SÚ 572 - převod FP Městu Telč - 1 763 469,04 (V+K), Obci Dyjice - 1 452 000,00 (V), Obci Dobronín - 176 464,28 (K) 2020/12 - SÚ 572 - převod FP Městu Telč - 9 440 847,48 (V+K), Obci Sedlejov - 2 400 000,00 (V+K), Obci Malý Beranov - 444 787,00 (V) | 273517777.59 |
A.I.28 | 2020/02 - SÚ 551 - odpisy DHM při vyřazení v celkové výši 760 862,00 Kč 2020/03 - SÚ 551 - účetní odpisy DHM, DNHM, MOPH za 2020/1.Q v celkové výši 12 244 716,00 Kč 2020/06 - SÚ 551 - účetní odpisy DHM, DNHM, MOPH za 2020/2.Q v celkové výši 12 293 399,00 Kč, storno odpisů z 2020/02 (storno vyřazení DHM) -46 788,00 Kč 2020/09 - SÚ 551 - účetní odpisy DHM, DNHM, MOPH za 2020/3.Q v celkové výši 12 329 385,00 Kč 2020/12 - SÚ 551 - účetní odpisy 2020/4.Q ve výši 12 351 685,00 Kč | 49933259.00 |
A.I.33 | Hospodářská činnost: 2020/03 - SÚ 556 - tvorba OP za 2020/1.Q v celkové výši 1 832 022,20 Kč 2020/06 - SÚ 556 - tvorba OP-Luka - doúčtování do 100% pohledávky ve výši 396 193,50 Kč (OV) a 41 540,10 Kč (voda předaná); zrušení OP 2019-2020 - Město Jihlava (úhrada pohledávky v plné výši) -2 339 151,40 Kč (voda předaná) a -1 871 210,60 Kč (OV) 2020/07 - SÚ 556 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 23 918,00 Kč (OV + voda předaná) k VF za 2020/07 2020/08 - SÚ 556 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 16 578,00 Kč (OV + voda předaná) k VF za 2020/08 2020/09 - SÚ 556 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 3 975,00 Kč (voda předaná) k VF za 2020/09 2020/10 - SÚ 556 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 75 207,00 Kč (voda předaná) k VF za 2020/10 2020/11 - SÚ 556 - zrušení OP k pohledávkám (VF 2019-2020 Luka n./Jihl.) ve výši 613 956,00 Kč | -2434884.20 |
A.I.32 | 2020/07 - SÚ 555 - použití rezervy ve výši 71 967 350,00 na příspěvek na obnovu vh majetku a infrastruktury pro Město Jihlava 2020/12 - SÚ 555 - tvorba rezervy ve výši 7 575 860,00 Kč, použití rezervy - podíl nájemného + úroky z prodlení ve výši 14 492 000,00 Kč (Městys Luka n./Jihl.) | -78883490.00 |
A.I.36 | Hospodářská činnost: 2020/07 - SÚ 549 - Dohoda o narovnání s VAS, a.s. - odkup pozemků v k.ú. Hruškové Dvory ve výši 3 967 675,83 Kč (převod darovaných pozemků od VAS na Město Jihlava) 2020/12 - SÚ 549 - alikvotní podíl nájemného za období 2015-2017 - Městys Luka n./Jihl. ve výši 19 092 955,22 Kč | 23060631.05 |
B.II.5 | 2020/08 - SÚ 665 - přijaté dividendy za rok 2019 ve výši 1 980 000,00 Kč | 1980000.00 |
A.I.33 | Hlavní činnost: 2020/09 - SÚ 556 - zrušení OP k investičním nákladům SÚ 042 ve výši 23 210 028,04 Kč | -23210028.04 |
A.I.26 | 2020/09 - SÚ 547 - zmařená investice (odúčtování z inv. nákladů SÚ 042) ve výši 26 080 991,26 Kč (SÚ 547-0500) 2020/12 - SÚ 547 - odúčtování z SÚ 547-0500 Kč 125 928,00 Kč (pozastávka E.ON), přeúčtování z SÚ 385 Kč 203 517,09 (neoprávněné DPH - Active Lions) - SÚ 547-0343 | 26158580.35 |
A.I.20 | 2020/09 - SÚ 538 - část. vrácené soudní poplatky z 2019 - Obec Kozlov ve výši 84 000,00 Kč | -84000.00 |
A.I.22 | Hospodářská činnost: 2020/12 - SÚ 541 - úroky z prodlení k nájemnému za 2015-2017 v celkové výši 6 824 735,74 Kč - Městys Luka n./Jihl. | 6824735.74 |
A.I.22 | Hlavní činnost: 2020/12 - SÚ 541 - úroky z prodlení k fin. vyrovnání v celkové výši 2 933 254,29 Kč - Městys Luka n./Jihl. | 2933254.29 |
A.II.5 | 2020/12 - SÚ 569 - finanční vyrovnání v celkové výši 6 229 437,30 Kč - Městys Luka n./Jihl. | 6229437.30 |
B.IV.2 | Hlavní činnost: 2020/02 - SÚ 672-0303 - členské příspěvky obcí - 129 390,00 Kč, SÚ 672-0900 - vyřazení DHM s dotací - vyřazení dotace ve výši 36 900,00 Kč 2020/12 - SÚ 672-0799 - vyřazení dotace k nezařazenému DHM - A 197 (zmařená investice) - ve výši 1 513 500,00 Kč | 1679790.00 |
B.IV.2 | Hospodářská činnost: 2020/03 - SÚ 672 - rozpuštění dotací k odpisům - 2020/1:Q - 4 675 518,00 Kč 2020/06 - SÚ 672 - rozpuštění dotací k odpisům - 2020/2.Q - 4 717 129,00 Kč 2020/09 - SÚ 672 - rozpuštění dotací k odpisům - 2020/3.Q - 4 743 076,00 Kč 2020/12 - SÚ 672 - rozpuštění dotací k odpisům - 2020/4.Q - 4 741 822,00 Kč Poznámka: Rozdíl mezi běžným a minulým obdobím je způsoben vyšším rozpuštěním dotací k odpisům v 2019/3.Q - narovnání rozpuštění z uplynulých období | 18877545.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
R | PS k 1.1.2020 - SÚ 231, 241, 261, 262, 263 celkem 297 027 109,56 Kč 2020/01 - stav k 31.1.2020 - SÚ 2XX celkem 299 556 770,05 Kč - změna stavu celkem +2 529 660 ,49 Kč 2020/02 - stav k 29.2.2020 - SÚ 2XX celkem 305 323 910,25 Kč - nárust o 5 767 140,20 Kč - změna stavu celkem +8 296 800,69 Kč 2020/03 - stav k 31.3.2020 - SÚ 2XX celkem 313 291 248,35 Kč - nárust o 7 967 338,10 Kč - změna stavu celkem +16 264 138,79 Kč 2020/04 - stav k 30.4.2020 - SÚ 2XX celkem 318 517 933,46 Kč - nárust o 5 226 685,11 Kč - změna stavu celkem +21 490 823,90 Kč 2020/05 - stav k 31.5.2020 - SÚ 2XX celkem 317 762 277,12 Kč - snížení o 755 656,34 Kč - změna stavu celkem +20 735 167,56 Kč 2020/06 - stav k 30.6.2020 - SÚ 2XX celkem 331 360 002,65 Kč - zvýšení o 13 597 725,53 Kč - změna stavu celkem +34 332 893,09 Kč 2020/07 - stav k 31.7.2020 - SÚ 2XX celkem 331 630 237,44 Kč - zvýšení o 270 234,79 Kč - změna stavu celkem +34 603 127,88 Kč 2020/08 - stav k 31.8.2020 - SÚ 2XX celkem 336 618 640,17 Kč - zvýšení o 4 988 402,73 Kč - změna stavu celkem +39 591 530,61 Kč 2020/09 - stav k 30.9.2020 - SÚ 2XX celkem 231 886 316,56 Kč - snížení o 104 732 323,61 Kč - změna stavu celkem -65 140 793,00 Kč 2020/10 - stav k 31.10.2020 - SÚ 2XX celkem 127 953 060,23 Kč - snížení o 103 933 256,33 Kč - změna stavu celkem -169 074 049,33 Kč 2020/11 - stav k 30.11.2020 - SÚ 2XX celkem 125 073 439,13 Kč - snížení o 2 879 621,10 Kč - změna stavu celkem -171 953 670,43 Kč 2020/12 - stav k 31.12.2020 - SÚ 2XX celkem 87 311 747,46 Kč - snížení o 37 761 691,67 Kč - změna stavu celkem -209 715 362,10 Kč | 87311747.46 |
A.I.1 | 2020/02 - odpisy k vyřazenému DHM ve výši 760 862,00 Kč 2020/03 - účetní odpisy k DHM, DNHM, MOPH za 2020/1.Q v celkové výši 12 244 716,00 Kč 2020/06 - storno odpisů k vyřazenému DHM z 2020/02 (storno vyřazení DHM) ve výši -46 788,00 Kč, účetní odpisy k DHM, DNHM, MOPH za 2020/2.Q v celkové výši 12 293 399,00 Kč 2020/09 - účetní odpisy k DHM, DNHM, MOPH za 2020/3.Q - 12 329 385,00 Kč 2020/12 - účetní odpisy k DHM, DNHM, MOPH za 2020/4.Q - 12 351 685,00 Kč | 49933259.00 |
A.I.6 | 2020/02 - rozpuštění dotací k vyřazenému DHM ve výši 36 900,00 Kč 2020/03 - rozpuštění dotací k odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/1.Q v celkové výši 4 675 518,00 Kč 2020/06 - rozpuštění dotací k odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/2.Q v celkové výši 4 717 129,00 Kč 2020/09 - rozpuštění dotací k odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/3.Q v celkové výši 4 743 076,00 Kč 2020/12 - rozpuštění dotací k odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/4.Q v celkové výši 4 741 822,00 Kč, vyřazení dotace k nezařazenému DHM - A 197 (zmařená investice) - SÚ 672-0799 | 20427945.00 |
A.I.2 | 2020/03 - tvorba OP za 2020/1.Q (VF) v celkové výši 1 832 022,20 Kč 2020/06 - tvorba OP - Luka - doúčtování do 100% výše pohledávky ve výši 396 193,50 Kč (OV) a 41 540,10 Kč (voda předaná); zrušení OP - Město Jihlava (úhrada pohledávek v plné výši) -2 339 151,40 (voda předaná) a -1 871 210,60 Kč (OV) 2020/07 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 23 918,00 Kč (OV + voda předaná) k VF za 2020/07 2020/08 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 16 578,00 Kč (OV + voda předaná) k VF za 2020/08 2020/09 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohledávky ve výši 3 975,00 Kč (voda předaná) k VF za 2020/09, zrušení OP k investičním nákladům SÚ 042 ve výši 23 210 028,04 Kč 2020/10 - tvorba OP - Luka n./Jihl. - zaúčtování 100% pohlledávky ve výši 75 207,00 Kč (voda předaná) k VF za 2020/10 2020/11 - storno OP k pohledávkám (VF 2019-2020) ve výši 613 956,00 Kč | -25644912.24 |
A.III | 2020/05 - úhrada zálohy na DPPO 2020/2.Q (zkráceno o KZ přeplatku DPPO 2018) ve výši 2 594 310,00 Kč; úh doplatku DPPO 2019 ve výši 320 540,00 Kč 2020/08 - úhrada zálohy na DPPO 2020/3.Q ve výši 4 011 200,00 Kč 2020/11 - úhrada zálohy na DPPO 2020/4.Q ve výši 4 011 200,00 Kč | 10937250.00 |
A.I.3 | 2020/07 - použití rezervy ve výši 71 967 350,00 na příspěvek na obnovu vh majetku a infrastruktury pro Město Jihlava 2020/12 - použití rezervy ve výši 14 492 000,00 - alikvotní část nájemného + úroky z prodlení - Městys Luka n./Jihl.; tvrba rezervy ve výši 7 575 860,00 | -78883490.00 |
A.I.5 | 2020/08 - výnosy z podílů na zisku (dividendy) | -1980000.00 |
A.IV. | 2020/08 - Přijaté podíly na zisku | 1980000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
A.I | 2020/PS - jmění ÚJ - 1 513 676 066,10 Kč (SÚ 401) 2020/05 - SÚ 401 - zařazení DHM Města Telče do MOPH ve výši 21 185,10 Kč (hodnota bez dotace a oprávek obce) 2020/09 - SÚ 401 - zařazení DHM Obce Dušejov do MOPH ve výši 341 376,00 (hodnota bez oprávek obce) | 1514038627.20 |
A.III | 2020/PS - transfery na pořízení DHM - 701 874 086,36 Kč (SÚ 403) 2020/02 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k vyřazenému DHM ve výši 36 900,00 Kč 2020/03 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/1.Q v celkové výši 4 675 518,00 Kč 2020/05 - SÚ 403 - zařazení DHM Města Telče do MOPH - dotace v hodnotě 14 711 055,98 Kč 2020/06 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/2.Q v celkové výši 4 717 129,00 Kč 2020/07 - SÚ 403 - přijaty dotace z Fondu Vysočiny a od MŽP k A 323 - Vodovod Hrbov v celkové výši 6 660 979,84 Kč 2020/09 - SÚ 403 - rozpuštění dotací k účetním odpisům DHM, DNHM, MOPH za 2020/3.Q v celkové výši 4 743 076,00 Kč 2020/12 - SÚ 403 - přijatá dotace od MŽP k A 323 v celkové výši 7 549 525,13 Kč, rozpuštění dotací k ÚO za 2020/4.Q ve výši 4 741 822,00 Kč, vyřazení dotace k nezařazenému DHM - A 197 (zmařená investice)ve výši 1 513 500,00 Kč, haléřové vyrovnání k zař. dotacím -0,50 Kč | 710367701.81 |
A.V | 2020/PS - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -625 862 921,04 Kč (SÚ 406) | -625862921.04 |
A.VII | 2020/PS - opravy předcházejících účetních období - 1 774 322,00 Kč | 1774322.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 26264.94 |
G.II. Tvorba fondu | 56047.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 56047.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 58544.80 |
G.IV. Konečný stav fondu | 23767.14 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2252332107.00 | 807763417.00 | 1444568690.00 | 1456737490.18 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 173253839.00 | 51746147.00 | 121507692.00 | 124531738.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 17499090.00 | 6313034.00 | 11186056.00 | 11616988.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1635300711.00 | 622068494.00 | 1013232217.00 | 1013833393.18 |
G.6. | Ostatní stavby | 426278467.00 | 127635742.00 | 298642725.00 | 306755371.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8407413.00 | 0.00 | 8407413.00 | 8398913.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4390034.00 | 0.00 | 4390034.00 | 1732932.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2513870.00 | 0.00 | 2513870.00 | 2513870.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1503509.00 | 0.00 | 1503509.00 | 4152111.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 403603.53 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 403603.53 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |