Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 805576.06 | 812955.14 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 102388.00 | 102388.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 703188.06 | 710567.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 805576.06 | 812955.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Na základě smlouvy na bezúplatný převod majetku SK jsme zařadili na účet 022 resistutační přístroj za 66.548,79 Kč | 124008.79 |
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní softw. vč. učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 55479.00 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek - obsahuje zařízení školy včetně učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních seznamech | 4011495.27 |
B.I.2. | čistící a hygienické potřeby na skladě k 31.12.2020 | 10069.51 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní - neposkytnuté dotace z Fondu solidarity EU na projekt COVID 19 | 17400.00 |
B.II.30. | náklady příštích období - předplatné odborných časopisů roku 2021 a internet | 12584.00 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, finanční krytí fondů | 1851647.58 |
B.III.10. | obsah účtu je nižší než účet 412 o 16.217,77 Kč rozdíl je způsoben nepřevedými bankovními poplatky z BÚ (poplatky a úroky jsou zaúčtované na nákladové a výnosové účty) , stravenky od zaměstnanců 10.975 Kč, stravenky na zásobách 4600 Kč a nepřevedené poplatky 642,77 Kč | 122637.98 |
B.III.15. | starvenky na zásobách | 4600.00 |
B.III.17. | stav pokladny k 31.12.2020 | 1832.00 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy za nevyfakturované energie - el.energie, plynu a spotřeba vody | 119780.00 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme | 4697.90 |
C.I.1. | resistutační přístroj -neodepsané majetek | 53228.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6.008 Kč a ze zlepšeného HV za rok 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | obsah účtu je vyšší než zůstatek účtu 243 o nepřevedené poplatky FKSP, stravenky na zásobách, a nepřevedené stravenky od zaměstnanců | 138855.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku za předcházející období na základě schválení Radou Středočeského kraje | 259072.46 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z oprávek k samost. movitých věcí | 3330.00 |
C.III.1. | HV k 31.12.2020 je kladný - zisk 10.971,29 | 10971.29 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za prosinec 2020 | 777065.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na SP za prosinec 2020 | 326812.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na ZP za prosinec 2020 | 141659.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za prosinec 2020 | 158380.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky za el.energie, plynu a spotřebu vody | 183699.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | účet 501 obsahuje drobné nákupy k zajištění chodu školy, kanc.potřeb, nákup DM do 1000 Kč, učebnice, učebních pomůcek, školní potřeby a učebnic | 0.00 |
A.I.1. | 501031 - kancelářské potřeby | 27737.37 |
A.I.1. | 501033 - spotřeba učebnic | 22530.40 |
A.I.1. | 501034 - školní potřeby | 9175.00 |
A.I.1. | 501041 - úklidové, čistící a hygienické potřeby | 56428.77 |
A.I.1. | 501060 - spotřeba ostatního materálu k zajištění chodu školy | 22921.81 |
A.I.2. | 502011 - vodné, stočné | 45466.00 |
A.I.2. | 502031 - spotřeba plynu | 211490.46 |
A.I.2. | 502041 - spotřeba el.energie | 61394.00 |
A.I.8. | drobné opravy budovy, vodovod. zařízení, výpočetní techniky a učebních pomůcek | 90080.47 |
A.I.9. | cestovní náhrady zaměstnancům při slžebních cestách | 215.00 |
A.I.12. | 518121 - nájemné za budovu | 504769.00 |
A.I.12. | 518141 - náklady na revize a odborné prohlídky | 40763.60 |
A.I.12. | 518141 - softwarové a IT služby | 13303.42 |
A.I.12. | 518165 - stravování žáci | 19646.00 |
A.I.12. | bankovní poplatky, internet,poštovné, odvoz odpadků a ostatní služby | 60800.85 |
A.I.13. | mzdové náklady, OON a náhrady za nemoc | 9169214.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 3070506.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatel zákon 125/93 Sb., | 39474.00 |
A.I.16. | 527011 - příděl z mezd a z vyplacených náhrad za nemoc do FKSP | 182980.00 |
A.I.16. | vzdělávání pedag. a provozních zaměstnanců, zdrav prohlídky | 2984.00 |
A.I.16. | 527051 - ochr.oděv a obuv pro zaměstnance | 12019.30 |
A.I.28. | odpis HIM | 3330.00 |
A.I.35. | pořízení drobného dlouhodobého majetku nad 1000Kč, UP 169.530 Kč, obnova zařízení 111.850,46 | 281380.46 |
A.I.36. | náklady na pojištění majetku | 14538.00 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukromé MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotace na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori na nájemné. | 45845.00 |
B.II.2. | výnosy - úroky z BÚ a FKSP | 6286.90 |
B.I.17. | výnosy za obdržené respirátory od KÚ jsou zůčtované náklady a proti výnosům | 10254.30 |
B.IV.2. | přímé dotace dle rozpočtu | 12631409.00 |
B.IV.2. | provozní dotace od zřizovatele | 804000.00 |
B.IV.2. | účelová dotace na nájemné | 458924.00 |
B.IV.1. | dotace MF COVID 19 | 17400.00 |