A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka ukončila svou činnost ke dni 31.12.2020 na základě rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0451/05/2020/ZK ze dne 8.9.2020. Dle tohoto usnesení dochází dnem 1.1.2021 ke sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace jako organizace zanikající a Domova Kopretina Černovice jako organizace přejímající. Všechen majetek, práva a závazky zanikající organizace, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a ke svěřenému majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina, přecházejí na Domov Kopretina Černovice, příspěvkovou organizaci, jako organizaci přejímající. Dle usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0529/07/2020/ZK ze dne 1.12..2020 dochází ke změně názvu přejímající organizace z Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace na Domov Černovice - Lidmaň, příspěvková organizace. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob A, b) opravné položky nebyly použity, c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012, d) rezervy nebyly tvořeny, e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: účet 018 = 2000,- Kč až 60000,- Kč, účet 028 = 2000,- Kč až 40000,- Kč. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení Krajského úřadu pro PO. Účetní závěrka byla sestavena s předpokladem ukončení činnosti příspěvkové organizace k 31.12.2020 v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0451/05/2020/ZK ze dne 8.9.2020. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1304889.71 | 1393728.46 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3678.00 | 3678.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1301211.71 | 1390050.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1040886.00 | 1055286.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1040886.00 | 1055286.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3760490.01 | 3780443.86 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 3760490.01 | 3780443.86 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -3496486.30 | -3442001.40 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku od 1. ledna 2003, spisová značka Pr 453 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
0 |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky tato situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic, zůstatek fondu k 31.12.2020 je 813 141,82 Kč. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky tato situace nenastala. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 61194.72 | 61195.08 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.III.9 | SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 4 431 538,74 Kč, z toho 241/0011 provozní prostředky 3 033 493,10 Kč, 241/0015 prostředky na vaření 2A odd. 3 765,- Kč, 241/0017 spořící účet 2 465,25 Kč, 241/0411 fond odměn 116 070,14 Kč, 241/0413 rezervní fond z HV 462 603,43 Kč a 241/0416 fond investic 813 141,82 Kč | 4431538.74 |
B.II.32 | SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 4 000,- Kč, z toho 388/0500 VZP 3 000,- Kč a 388/0550 ostatní zdravotní pojišťovny 1 000,- Kč | 4000.00 |
C.I.3 | SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zůstatek 5 727 220,25 Kč, z toho 403/0300 Ubytovací objekt CEC5 - obytná budova Lidmaň 6 155 585,45 Kč a 403/0500 rozpouštění investičních transferů 428 365,20 Kč | 5727220.25 |
C.II.1 | SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 116 070,14 Kč, finančně kryto | 116070.14 |
C.II.2 | SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 615 341,32 Kč, finančně kryto | 615341.32 |
C.II.3 | SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 462 603,43 Kč, finančně kryto | 462603.43 |
C.II.5 | SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 813 141,82 Kč, finančně kryto | 813141.82 |
D.III.38 | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 11 591 749,46 Kč, z toho 378/0141 depozita 11 571 110,46 Kč, 378/0200 srážky z mezd 6 941,- Kč a 378/0210 přeplatky úhrada služeb 13 698,- Kč | 11591749.46 |
A.II.3 | SÚ 021 - Stavby: zůstatek 40 645 633,41 Kč, z toho bytové domy a bytové jednotky svěřený maj. 38 828 104,71 Kč, inženýrské sítě svěřený maj. 199 969,- Kč a ostatní stavby svěřený maj. 1 617 559,70 Kč | 40645633.41 |
A.II.4 | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 7 373 723,79 Kč, z toho 022/0101 výpočetní a spoj. technika svěřený maj. 254 642,- Kč, 022/0201 stroje a přístroje svěřený maj. 3 112 523,79 Kč, 022/0301 dopravní prostředky svěřený maj. 3 691 143,- Kč a 022/0401 ostatní DHM svěřený maj. 315 415,- Kč | 7373723.79 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 7 739 631,31 Kč, z toho 028/0101 výpočetní a spoj. technika svěřený maj. 175 984,- Kč, 028/0103 výpočetní a spoj. technika vlastní maj. 669 390,18 Kč, 028/0401 ostatní DDHM svěřený maj. 3 383 190,07 Kč a 028/0403 ostatní DDHM vlastní maj. 3 511 067,06 Kč. | 7739631.31 |
B.II.1 | SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 86 580,40 Kč, z toho 311/0140 fakultat. činnosti uživatelé 12 816,- Kč a 311/0900 zdravotní pojišťovny 73 764,40 Kč | 86580.40 |
B.II.4 | SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 73 840,- Kč, z toho 314/0100 voda 8 400,- Kč, 314/0200 teplo 8 520,- Kč, 314/0300 plyn 14 400,- Kč a 314/0400 el. energie 42 520,- Kč | 73840.00 |
B.II.30 | SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 18 022,50 Kč, v tom licence ESET 7 148,- Kč, Nový zákoník práce v praxi 4 166,- Kč | 18022.50 |
C.I.1 | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: zůstatek 29 448 520,06, z toho 401/0901 fond dlouhodobého majetku 29 280 276,45 Kč a 401/0902 fond oběžných aktiv 168 243,61 Kč | 29448520.06 |
D.III.4 | SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 189 421,21 Kč, v tom Pražská plynárenská - doplatek za elektřinu za 12/2020 107 224,66 Kč, Tomáš Bohovič - el. vozík 39 194,- Kč | 189421.21 |
D.III.35 | SÚ 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 1 008,- Kč, jedná se o bankovní poplatky z provozního a depozitního účtu vztahující se k období 12/2020 zaplacené v období 01/2021 | 1008.00 |
D.III.16 | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek 312 579,- Kč, z toho 342/000 odvod do SR povinný podíl zdravotně post. zaměstnanci 5 192,- Kč a 342/0100 daň z příjmů závislá činnost 307 387,- Kč | 312579.00 |
D.III.37 | SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 73 840,- Kč, z toho 389/0100 voda 8 400,- Kč, 389/0200 teplo 8 520,- Kč, 389/0300 plyn 14 400,- Kč a 389/0400 el. energie 42 520,- Kč | 73840.00 |
B.II.9 | SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 9 095,- Kč, jedná se o přeplacenou dovolenou před odchodem na RD | 9095.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2 | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 27 365 433,31 Kč, z toho 672/0311 příspěvek od zřizovatele na běžný provoz 3 274 000,- Kč, 672/0330 transfer MPSV přes rozp. zřizovatele UZ 13305 ve výši 22 225 000,- Kč, 672/0330 MPSV v souvislosti s COVID-19 UZ 13351 ve výši 1 743 427,- Kč, 672/0330 MZ v souvislosti s COVID-19 UZ 35442 ve výši 61 811,59 Kč a 672/0391 Časové rozlišení investičních transferů 61 194,72 Kč | 27365433.31 |
B.I.2 | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 19 430 569,61 Kč, z toho 602/0312 stravování zaměstnanci 340 109,- Kč, 602/0321 ubytování uživatelé 6 448 920,- Kč, 602/0323 stravování uživatelé 5 613 762,- Kč, 602/0325 fakultativní služby 365 827,- Kč, 602/0327 vratka stravy 88 391,- Kč, 602/0328 spoluúčast organizace 403 475,- Kč, 602/0331 příspěvek na péči 7 032 960,- Kč, 602/0332 vratka příspěvku na péči 70 812,- Kč, 602/0340 výnosy za zdravotní služby - VZP 161 736,32 Kč, 602/0341 výnosy za zdravotní služby - ZP MV 19 092,05 Kč, 602/0342 výnosy za zdravotní služby - Česká průmyslová ZP 4 328,- Kč, 602/0343 výnosy za zdravotní služby - OZP 1 648,24 Kč, 602/0344 výnosy za zdravotní služby - Vojenská ZP 3 297,- Kč a 602/0403 ostatní výnosy z prodeje služeb 1 568,- Kč | 19430569.61 |
B.I.16 | SÚ 648 - Čerpání fondů: zůstatek 110 283,60 Kč, z toho 648/0311 použití RF k dalšímu rozvoji své činnosti 46 550,- Kč, 648/0321 použití IF na opravy nemovitého majetku 54 896,97 Kč a 648/0322 použití IF na opravy movitého majetku 8 836,63 Kč | 110283.60 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost zpracovávat tento výkaz. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost zpracovávat tento výkaz. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 482931.18 |
A.II. Tvorba fondu | 537881.64 |
1. Základní příděl | 537881.64 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 405471.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 205740.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 192231.50 |
A.IV. Konečný stav fondu | 615341.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 288840.36 |
D.II. Tvorba fondu | 220313.07 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 220313.07 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 46550.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 46550.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 462603.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 671771.14 |
F.II. Tvorba fondu | 632432.28 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 632432.28 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 491061.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 51328.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 376000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 63733.60 |
F.IV. Konečný stav fondu | 813141.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 40645633.41 | 7007256.00 | 33638377.41 | 33863752.41 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 38828104.71 | 6616089.00 | 32212015.71 | 32522525.71 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 199969.00 | 199968.00 | 1.00 | 1.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1617559.70 | 191199.00 | 1426360.70 | 1341225.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 109674.00 | 0.00 | 109674.00 | 109674.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 33712.00 | 0.00 | 33712.00 | 34475.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 75962.00 | 0.00 | 75962.00 | 75199.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |