A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2020 nedošlo k zásadním změnám metod. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 743122.63 | 707022.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 202112.73 | 179612.73 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 541009.90 | 527409.85 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 167040.27 | 163840.27 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 110336.27 | 110336.27 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 56704.00 | 53504.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 113676.20 | 179618.90 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 113676.20 | 179618.90 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 462406.16 | 363563.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 0 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč. | 0.00 |
A.II.3. | SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 23 587 499,00 Kč. | 96883393.30 |
A.II.4. | SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 14 917 625,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 416 869,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 173 055,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 868 294,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 421 320,00 Kč, stroje a přístroje 11 206 646,60 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 240 328,00 Kč). | 3049330.88 |
A.II.1 | SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč. | 1078020.00 |
A.II.6 | SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 341 656,57 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 309 929,36 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 5 031 727,21 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši. | 0.00 |
B.I.2. | SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 297 628,50 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 232 158,93 Kč. | 529787.43 |
B.II.1. | SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 187 447,05 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 92 668,80 Kč, ČPZP ve výši 19 219,52 Kč, ZPMV ve výši 1 168,41 Kč, VOZP ve výši 11 265,20 Kč, pohledávka za stravné pro pečovatelskou službu Města Náměšť 17 544,00 Kč a pohledávky-dodavatele (přeplatek za vodné a dobropis) ve výši 45 581,12 Kč). | 187447.05 |
B.II.30. | SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2019 a 2020, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 20 463,89 Kč. | 20463.89 |
B.II.32. | SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 93 968,16 Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2020 ve výši 74 956,16 Kč a odhad dotace z MPSV na povinné testování návštěv ve výši 19 012,00 Kč). | 93968.16 |
B.III.5. | SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12. 2020 činí 4 276 322,21 Kč. | 4276322.21 |
B.III.9. | SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 3 807 371,78 Kč (z toho provozní prostředky 2 742 985,30 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 370 317,31 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 201 535,95 Kč, prostředky fondu investic 443 833,22 Kč). | 3807371.78 |
B.III.10. | SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 287 463,09 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 43 843,96 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc prosinec 2020 (43 651,96 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 12/2020 (192 Kč). | 287463.09 |
B.III.15. | SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 418,00 Kč (jedná se 22 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks). | 418.00 |
B.III.17. | SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 82 658,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 39 427,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 43 231,00 Kč). | 82658.00 |
C.I.1. | SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 101 344 672,44 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 90 814 463,75 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč). | 101344672.44 |
C.II. | SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 331 307,05 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 370 317,31 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 201 535,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 443 833,22 Kč. | 1395693.53 |
D.III.5. | SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 190 715,77 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 168 139,15 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 22 576,62 Kč). | 190715.77 |
D.III.10. | SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 669 449,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2020. | 1669449.00 |
D.III.12. | SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 681 154,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2020. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 141 477,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 539 677,00 Kč. | 681154.00 |
D.III.13. | SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 294 076,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2020. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 98 225,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 195 851,00 Kč. | 294076.00 |
B.II.14. | SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.12. 2020 je 278 816,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 3 445,00 Kč, zálohová daň 275 371,00 Kč. | 278816.00 |
D.III.38. | SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 4 320 351,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 56 174,00 Kč. | 4376525.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2. | SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 12 051 710,00 Kč a příspěvek na péči činí 9 264 037,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány pojišťovnám VZP a ČPZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady (VZP - od ledna do června v výši 48 911,00 Kč, od července 70 000,00 Kč a ČPZP - 5 000 Kč měsíčně). V úhrnu jsou k datu 30. 12. 2020 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 1 115 883,07 Kč (včetně dohadných výnosů souvisejících s finančním vyúčtování poskytnuté zdrav. péče za rok 2020). Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 327 477,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 31. 12. v úhrnu 471 444,00 Kč. | 23230551.07 |
B.IV.2. | SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 7 371 000,00 Kč. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0050/01/2020/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace v e výši 13 355 000 Kč (z toho dotace na službu Domov pro seniory 11 600 000,00 Kč, dotace na služby Domov se zvláštním režimem 1 755 000,00 Kč). Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů. Dále byl organizaci schválen usnesením 1381/23/2020/RK příspěvek na provoz s UZ 13351 (Účelová dotace z MPSV na mimořádné jednorázově vyplácené odměny zaměstnancům v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru) v úhrnné výši 1 755 907 Kč (z toho 1 580 317 Kč na službu domov pro seniory a 175 590 Kč na službu domov se zvláštním režimem). Poskytnut byl na základě usnesení 1742/28/2020/RK příspěvek na provoz s UZ 13351 (Účelová dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID 19) ve výši 276 843 Kč, z toho 249 159 Kč na službu domov pro seniory a 27 684 Kč. Též byl poskytnut na základě usnesení 1635/26/2020/RK příspěvek na provoz s UZ 35442 (Účelová dotace z MZČR na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina) ve výši 225 695,18 Kč, z toho 169 271,72 Kč na službu domov pro seniory a 56 423,46 Kč na službu domov se zvláštním režimem. Následně byl poskytnut na základě usnesení 2139/35/2020/RK příspěvek s účelovým znakem 13351 (Účelová dotace z MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s kar. a mimoř. opatřeními v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19 - program podpory E) v úhrnné výši 1 055 953 Kč (z toho na službu domov pro seniory 949 920,00 Kč a na službu domov se zvláštním režimem 106 033,00 Kč). K datu 31.12.2020 byl vyčíslen odhad dotace z MPSV související s povinným testováním návštěv antigenními testy na částku 19 012,00 Kč, tato částka je zaúčtována dohadně do výnosů. | 24059410.18 |
B.I.16. | SÚ 648 - Čerpání fondů: k 31. 12. 2020 byl čerpán rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 58 925,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty. Fond investic byl čerpán v souladu se schváleným finančním plánem na opravy majetku a na investiční výdaje. Úhrnná výše čerpání fondu investic na opravy majetku byla k 31. 12. 2020 celkem 284 409,08 Kč. | 343334.08 |
B.I.3. | SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 31. 12. 2020 v úhrnu 124 572,00 Kč. | 124572.00 |
A.I.28. | SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 12. 2020 činí 1 571 677,10 Kč. Odpisy jsou v úhrnu o 805,20 Kč nižší, než byly plánovány ve zřizovatelem schváleném odpisovém plánu. Rozdíl je způsoben nerealizovanou investicí do nákupu sušícího stroje, kterou měla organizace naplánovanou na listopad roku 2020, avšak z důvodu prioritního řešení problémů souvisejících s pandemií Covid 19 nebyla investice v roce 2020 realizována. | 1571677.10 |
A.I.13. | SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 12. 2020 činí 26 453 462,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 25 358 384,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 486 578,00 Kč a ostatní osobní náklady 472 110,00 Kč. Mzdové náklady na doplňkovou činnost činili v roce 2020 v úhrnu 136 390,00 Kč. | 26453462.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 198693.51 |
A.II. Tvorba fondu | 519627.04 |
1. Základní příděl | 519627.04 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 387013.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 136185.00 |
3. Rekreace | 40000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 65490.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 27000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 118338.50 |
A.IV. Konečný stav fondu | 331307.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 492744.43 |
D.II. Tvorba fondu | 138033.83 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 66033.83 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 72000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 58925.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 58925.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 571853.26 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 629199.60 |
F.II. Tvorba fondu | 1658742.10 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1571677.10 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 87065.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1844108.48 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 354699.40 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1205000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 284409.08 |
F.IV. Konečný stav fondu | 443833.22 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 120470892.30 | 23587499.00 | 96883393.30 | 98088121.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 119784107.30 | 23560568.00 | 96223539.30 | 97421391.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 686785.00 | 26931.00 | 659854.00 | 666730.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1078020.00 | 0.00 | 1078020.00 | 1078020.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 453020.00 | 0.00 | 453020.00 | 453020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 625000.00 | 0.00 | 625000.00 | 625000.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |