Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V naší organizace nedošlo k žádným změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dne 1.7.2017 došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/23/2017 ke sloučení naší organizace se Základní školou Kojetín, Sladovní 492, se současným schválením převedení všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci - Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice. Naše účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Naše účetní jednotka používá ke své činnosti majetek ve vlastnicví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční PC, nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem, v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. ÚJ používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány PC. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob PHM, které jsou účtovány způsobem B. Od 1.1.2020 evidujeme způsobem A taktéž materiál a výrobky oboru zahradník. ÚJ využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období s výjimkou pravidelně se opakujících plateb týkajících se předplatného, např. novin a časopisů. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí. ÚJ neeviduje žádné odchylky od účetních metod. Podrozvahové účty: Jiný DDNM 901 0300: drobný dlouhodobý nehmotný majetek - software pod hranicí 7.000,-: stav 173.823,70, vyřazení: 188.566,50 Jiný DDHM 902 0300: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,- ZŠ: stav 953.761,57, nákup: žebřík 2.930,-, varná konvice 399,-, bezdrátový zvonek 649,-, externí disk 2.318,-, mobilní telefon Alcatel 1.339,-, vyřazení: 12.136,- Jiný DDHM 902 0312: drobný dlouhodobý hmotný majetek z FKSP do 3.000,-: stav 26.399,39 Jiný DDHM 902 0317: drobný dlouhodobý hmotný majetek pod hranicí 3.000,-: stav 1.698.664,65, nákup: přímotop 963,-, el. terč na šipky 699,-, otvírák 2.650,-, sada hlavic 2.330,-, pneuhustič 838,-, výukové mapy 4.816,-, nástavec na těstoviny 1.999,-, teploměr 1.990,- , MT Alcatel 1.359,-, tiskárna 1.984,-, teploměry 2.997,-, varná konvice 499,-, tiskárna 1.981,-, ukazovátko 337,-,varná konvice 399,-, 2x lampička (IN) 598,-, MT Alcatel 1.299,-, 2x sušák na prádlo (IN) 500,-, krumpáč a vidle UP 4.678,-, stavební kolečka 2.728,-, sklo na okna 24.340,-, 30 ks rámů pařeništních oken 25.500,-, 2x UniFi AP 5.856,40, vyřazení: 47.356,81 Ostatní majetek 909: je zde veden majetek, ke kterému máme právo hospodaření a který je předmětem účetnictví, není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. 909 0300 Ostatní majetek - knihy do učitelské a žákovské knihovny: stav 157.206,49, vyřazení 281,- 909 0316 Ostatní majetek - sklad učebnic: stav 133.808,85, vyřazení ztracené učebnice 250,- 909 0319 Ostatní majetek - ve školní jídelně nad 3 000,-: stav 87.890,10 tj. nádobí 905 0300 Odepsané pohledávky za žáky - nedobytné: stav 29.937,50, tj. za žáky, kteří ukončili studium, dosud pohledávky neuhradili a zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou a potřebujeme jejich sledování. VH - z hlavní činnosti: 127.793,88 a z doplňkové činnosti 36.669,75.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3261492.25 3411107.16
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 173823.70 362390.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2678825.61 2639343.02
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 29937.50 29937.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 378905.44 379436.44
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3261492.25 3411107.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Naše účetní jednotka nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni 14.12.2020 došlo k přeúčtování z dlouhodobé pohledávky za paní Lenkou Hrubanovou (finační zpronevěra na ZŠ Kojetín) na krátkodobou z důvodu vypršení splatnosti. Od roku 2021 se budou k této pohledávce tvořit opravné položky (4 x 38.986,40 Kč ročně).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic je k 31.12.2020 zcela finančně kryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Neprovádíme vzájemné zúčtování jakýchkoliv položek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Pro tuto položku nemáme věcnou náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.6.
pořízení: telefon 11.235,-, kompresor 3.610,-, fotoaparát 12.823,-, skartovačka 7.645,99, zavedení věcného břemene 10,-, počítač z RF 33.060,-, chladnička 3.099,-,učeb. pom. 5 ks notebooků pro ZŠ z mimoř. prostř. 81.818,-, server DELL PowerEdge T40 pro ZŠ 39.339,88, 2 ks operační paměti pro ZŠ 22.688,20, univers. robot Artisan učeb. pomůcka 18.291,97, okružní pila KS 55 3.890,-, motor. rotační kypřič STIHL MH 585 22.419,-, LEXI 19" nástěnný rozvaděč 9U 3.800,-, vyřazení majetku 148.810,99
0.00
A.IV.5.
dlouhodobá pohledávka dle rozsudku soudu z důvodu zpronevěry finančních prostředků v přebírané organizaci ZŠ Kojetín (p. Hrubanová), pohledávka byla ke dni 14.12.2021 přeúčtovaná na účet 377 z důvodu vypršení splatnosti a budou k ní od roku 2021 tvořeny opravné položky
0.00
B.I.2.
čisticí prostředky, pracovní oděvy, potraviny, materiál zahrada
0.00
C.I.7.
k 1.7.2017 zaúčtován z důvodu sloučení KZ ZŠ Kojetín ve výši 70.684,-, tj. oprava proúčtována na základě kontrolního zjištění z důvodu zpronevěry v přebírané organizaci
0.00
C.II.1.
je plně finančně kryt, čerpání na odměnu z FO 5.000,-
0.00
C.II.2.
je plně finančně kryt, rozdíl o základní příděl 2% z HM za prosinec
0.00
C.II.3.
není zcela finančně kryt - nekrytá výše fondu 224.190,06 (zůstatková hodnota nekrytí převzatého sloučením se ZŠ Kojetín), čerpání na posílení FI 90.360,-, příděl z VH 2019 249.512,44, čerpání na nákup PC 33.060,-
0.00
C.II.5.
je plně finančně kryt, tvorba z odpisů, posílení z RF na úhradu dlouhodobého úvěru 90.360,-, čerpání na úhradu dlouhodobého úvěru ve výši měsíčních splátek, na odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele, výmalba školní kuchyně 14.015,43
0.00
C.III.3.
nekrytá část VH roku 2017, která vznikla rozpuštěním nekryté části FI do výnosů, k nekrytí došlo sloučením se ZŠ Kojetín
0.00
D.II.1.
dosud nesplacená výše úvěru, splácen z FI ve výši 7.530,-/měs.
0.00
D.III.7.
zálohy od žáků, zálohy na stravné, zálohy na ubytování
0.00
D.III.38.
zákonné pojištění organizace za říjen - prosinec 2020, přeplatky stravného hl. a dopl. činnosti, zálohy na suroviny OV, odměny za PP žáků, nevyplacená Podpora polytechn. vzdělávání za listopad a prosinec ve výši 7.000,-, nárok žáků na Podporu romským žákům za září - prosinec 2020 65.920,- který bude vyplacen v lednu 2021, vratka finančního daru Obědy pro děti 12.629,- která bude odvedena v lednu 2021
0.00
A.II.8.
geodetické práce investiční akce "Sociální zařízení na školní zahradě"
0.00
A.II.4.
vyřazení majetku ve výši 70.311,-
0.00
B.I.6.
od 1.1.2020 jsou evidovány výrobky oboru zahradník
0.00
B.II.33.
přeúčtovaná pohledávka ze zpronevěry finančních prostředků na ZŠ ke dni 14.12.2020 z důvodu splatnosti, k této pohledávce budou od roku 2021 tvořeny opravné položky cca 156. tis. ročně (3 roky)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
potraviny pro žáky, zaměstnance a cizí strávníky, učební pomůcky , tisk (předplatné odborných půblikací pro odborný výcvik, odborné publikace k účetnictví), kancelářské potřeby, léky a zdravotnický materiál, materiál na opravu a údržbu, PHM, čisticí prostředky, materiál pro výuku kuchařů a zahradníků, nákup DDHM
0.00
A.I.8.
pravidelně prováděná údržba výtahu, oprava žaluzií a rolet, údržba IT, revize EZS, oprava elektroinstalace, seřízení vah, oprava kopírky, oprava konvektomatu, výmalba kuchyně, oprava myčky, oprava vodovodu, práce na budově školní zahrady - z neinvestiční dotace ÚZ 10, softwarové práce, odvápnění konvektomatu, periodická prohlídka regulátoru tlaku plynu, oprava ledničky, oprava plynového kotle, výměna vadných čidel úniku plynu, oprava zabezp. systému na vysílači PCO
0.00
A.I.12.
věcná režie žáků, telekomunikace, ostraha objektu, vývoz kontejneru, zpracování ekonomických agend, bankovní poplatky, softwarové práce, deratizace, internetové připojení, vstupní lékařské prohlídky žáků, praní prádla, nájemné ZŠ, náklady spojené s LVVK, služby pověřence GDPR, stravné žáků, pronájem vývěsky, prezentace, cloudové služby, pevné linky, CCS poplatky za kartu, licence, poštovné, mobilní volání, stravné z finančního daru, likvidace archivu, rotavátorování a orba, servisní prohlídky plynových kotlů, školení řidičů referentů
0.00
A.I.13.
ÚZ 33 353 a dopl.č., ÚZ 33160 (OON), odměny za PP žáků hl. a dopl.č., odměna z FO
0.00
A.I.16.
základní přídel do FKSP z HM, školení, opotřebení vlastní lyžařské výstroje, ochranné pomůcky zaměstnanců, bezúplatně poskytnuté OOP prostřednictvím HZS OK
0.00
A.I.28.
odpisy hl. a dopl. činnosti, účtují se měsíčně dle plánu odpisů na rok 2020
0.00
A.I.35.
pořízení DDHM: telefon 11.235,-, kompresor 3.610,-, fotoaparát 12.823,-, skartovačka 7.645,99, počítač z RF 33.060,-, chladnička 3.099,-, učeb. pom. 5 ks notebooků pro ZŠ z mimoř. prostř. 81.818,-, server DELL PowerEdge T40 pro ZŠ 39.339,88, 2 ks operační paměti pro ZŠ 22.688,20, univers. robot Artisan učeb. pomůcka 18.291,97, okružní pila KS 55 3.890,-, motor. rotační kypřič STIHL MH 585 22.419,-, LEXI 19" nástěnný rozvaděč 9U 3.800,-
0.00
A.I.36.
stipendia žáků z podpory polytechnického vzdělávání ÚZ 113, podpora soc. znevýhodněným romským žákům ÚZ 33160, odměny maturitním komisím
0.00
B.I.1.
tržby zahradníků za prodej výrobků a výpěstků, tržby kuchařů za knedlíky, nudle a vdolečky
0.00
B.I.2.
tržby za stravné vlastních žáků, žáků ZŠ a MŠ, zaměstnanců a za ubytování žáků, pronájem prostor ZŠ pro volby do Zastupitelstva, pronájem kuchyně
0.00
B.I.16.
čerpání RF z ostatních titulů na úhradu obědů a čipů žáků ZŠ, čerpání FI na výmalbu kuchyně, čerpání FO na odměnu, čerpání RF ze zlepšeného VH na nákup PC
0.00
B.I.17.
výnosy za pracovní oděv a obuv žáků předčasně ukončujících studium, výnosy spojené s LVVK, projekt Vzdělávací dny v ZŠ, bezúplatně poskytnuté OOP prostřednictvím HZS OK
0.00
B.IV.2.
zaúčtování výnosů do skutečné výše nákladů za I.Q, II.Q a III.Q k odpisům, k dotaci na provoz, k dotaci na přímé náklady, k podpoře polytechnického vzdělávání, k podpoře romských žáků, k neinvestiční dotaci na opravu budovy na školní zahradě, jsou zaúčtovány podle skutečných nákladů, podle ÚZ a ORJ
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 496822.06
A.II. Tvorba fondu 463927.94
1. Základní příděl 463927.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 89017.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 57725.00
3. Rekreace 12022.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 7690.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1580.00
A.IV. Konečný stav fondu 871733.00

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 827577.25
D.II. Tvorba fondu 322936.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření 249512.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 73424.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 196844.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 90360.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 106484.00
D.IV. Konečný stav fondu 953669.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 140011.35
F.II. Tvorba fondu 501916.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 411556.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 90360.00
F.III. Čerpání fondu 470551.43
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 90360.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 366176.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 14015.43
F.IV. Konečný stav fondu 171375.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 23804794.74 8519691.00 15285103.74 15652210.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 20623410.58 7790560.20 12832850.38 13102553.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1060568.36 106063.00 954505.36 989857.36
G.6.Ostatní stavby 2120815.80 623067.80 1497748.00 1559800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 134769.01 0.00 134769.01 134769.01
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 87484.00 0.00 87484.00 87484.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 45915.01
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 1370.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem