A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti, která není nijak omezena. ÚJ je registrována k silniční dani, během roku je zproštěna od povinnosti platit zálohy. Finanční prostředky jsou vedeny u KB. Od 1.1.2017 má organizace přerušen ŽL na hostinskou činnost, tzn. neprovozuje doplňkovou činnost - podávání stravy cizím strávníkům. ÚJ je zahrnuta do konsolidačního celku státu. Je povinna předávat rozšířený výkaz PAPu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu změny zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, s přihlédnutím k aktualizovanému MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO v působnosti Jihočeského kraje. Od 1.1.2017 účtuje spotřebu OOPP, pracovních oděvů a obuvi, ochranných nápojů na SÚ 527, zde také sleduje ochranné prostředky kvůli COVID-19. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví ÚJ je vedeno v plném rozsahu. ÚJ používá tyto postupy: u skladových zásob způsob účtování A (jsou to: potraviny, čisticí prostředky, OOPP, pracovní oděvy a obuv, DKP a PHM), u ostatních zásob používá způsob B (kancelářské potřeby, zdravotnický materiál, knihy, tisk, materiál na údržbu, ...). U DM a jeho TZ se tvoří měsíční účetní odpisy; daňové odpisy ÚJ netvoří. Odpisy se účtují dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Hmotný majetek s PC do 500 Kč se sleduje pouze nákladově, od 500 Kč do 2.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 501 a na podrozvaze SÚ 902, od 3.000 Kč do 39.999 Kč vstupuje do evidence majetku a účtuje se o něm na SÚ 558 a v rozvaze na SÚ 028, od 40.000 Kč se majetek zařazuje do evidence podle povahy, účtuje se o pořízení na SÚ 042 a dále v rozvaze na SÚ 021-025 dle povahy. Nehmotný majetek s PC do 6.999 Kč se sleduje nákladově na SÚ 518 a na podrozvaze SÚ 901, od 7.000 Kč do 59.999 Kč vstupuje do evidence majetku, účtuje se o něm na SÚ 558 a SÚ 018, DNM od 60.000 Kč nemáme. ÚJ dále používá časové rozlišení nákladů a výnosů, tvoří měsíční dohadné položky. K 31. 12. tvoří opravné položky k pohledávkám. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny položky jiného drobného majetku (SÚ 901 a 902), odepsané nedobytné pohledávky (SÚ 905), žádosti o dotaci a příspěvek od zřizovatele (SÚ 915), VK klientů DS a zapůjčený majetek (SÚ 967). Pro rozúčtování společných nákladů a výnosů byly použity následující koeficienty: K1 obědy stravovacího úseku 0,80 pro DS a 0,20 pro PS, K2 výnosy správy 0,89 pro DS a 0,11 pro PS, K3 mzda soc. pracovnice 0,09 z PS na PKP, K4 mzda vedoucí str. úseku 0,40 pro DS a 0,10 pro PS, K5 vedoucí provozního úseku 0,13 pro PS a 0,87 pro DS. V letošním roce jsme obdrželi bezúplatné OOPP (pandemie COVID-19) od kraje a zřizovatele, vznikla odchylka ve stanovení ceny. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3372991.39 | 3345416.86 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 127770.80 | 127770.80 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3238183.23 | 3209839.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7037.36 | 7806.38 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 22528000.00 | 22528265.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 22528000.00 | 22528265.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 310005.22 | 209750.23 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 310005.22 | 209750.23 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 25590986.17 | 25663931.63 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku takto: Domov pro seniory, IČO 00668109, datum zápisu 4. září 2007, spisová značka Pr 515 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Účetní závěrka byla zaslána do státní pokladny po stanoveném termínu (20.1.2021 - Jčk) z důvodu nemoci hlavní účetní (Covid-19). |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka nenabyla do vlastnictví žádné nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic finančními prostředky na účtu v KB. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle ů 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nehospodaří s lesními pozemky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | DDNM - SW do 60 tis.Kč: Avensio, Gordic, Kritické body, Pečovatelská služba, MS Office, www stránky PROFI, modul EMA k SW Gordic. V únoru 2020 přidělena certifikace zařízení "Značka kvality"na 3 roky. | 146810.80 |
A.II.1. | Pozemek p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná, obec Blatná, svěřený majetek. Vlastník Město Blatná. | 223285.37 |
A.II.3. | Budova s č.p. 272, ambit, zpevněné plochy, venkovní osvětlení, kanalizace, přípojky plynové a vodovodní, náhradní zdroj elektrické energie na pozemku p.č. st. 320/1 v k.ú.Blatná. V lednu provedeno TZ na budově - modernizace výtahu. | 117565864.40 |
A.II.4. | Stroje, přístroje a zařízení a dopravní prostředky. V lednu zakoupena se souhlasem zřizovatele myčka podložních mís. V srpnu zakoupen podlahový mycí stroj CL 500 se souhlasem zřizovatele. V říjnu zakoupeny 2 laterární lůžka se souhlasem zřizovatele. V dubnu vyřazen chladicí box se souhlasem zřizovatele. | 16087683.31 |
A.II.6. | DDHM do 40.000 Kč; bezúplatně převedený, pořízený z vlastních prostředků nebo finančních darů. Se souhlasem zřizovatele byl v březnu vyřazen likvidací DDHM. Zakoupeny 2 chladicí skříně, 3 notebooky, 3 čističky vzduchu, stan, stolek k lůžku, 2 vozíky invalidní, 3 germicidní lampy, tiskárna, 2 ledničky, 2 křesla, floramobil, 4 matrace, lůžko, 3 toal. vozíky, čistič parní s nástavcem, obdrženo darem 6 tabletů. | 19043590.48 |
B.I.2. | Skladové zásoby účtováné metodou A. Jde sklady: potravin, DKP, pracovních oděvů a obuvi, čisticích a dezinfekčních prostředků, OOPP, vratných obalů, PHM. U některých skladových zásob (dezinfekce a OOPP) v období pandemie COVID-19 vznikla drobná odchylka při stanovení ceny, které nám byly bezúplatně předány. | 883622.64 |
B.I.10. | Ostatní zásoby pro aktivizační činnost uživatelů pobytové služby (papoušci, želvy, morče). | 1177.00 |
B.II.1. | Pohledávky za odběrateli ve splatnosti tvoří: vystavené faktury za zajištění PS za 4Q/2020 a předpisy zdravotní úkonů za 11 a 12/2020, daňový opravný doklad za odpuštěné DPH. | 393704.71 |
B.II.4. | Zálohy na elektrickou energie v kanceláři PS | 3260.00 |
B.II.5. | Pohledávky za uživateli sociálních služeb dle vystavených předpisů. | 257292.00 |
B.II.9. | Neuhrazené obědy pracovníků, poskytnuté provozní zálohy, neuhrazená škoda zaměstnancem. | 5057.00 |
B.II.30. | Předplatné, pojistné smlouvy, SW služby a licence, certifikáty. | 125309.60 |
B.II.32. | Nevyúčtované neinvestiční dotace: dotace na platy sociálních služeb od Jihočeského kraje, dotace na odměny pracovníků od MPSV a MZDR, dotace na vícenáklady a výpadek zdrojů od MPSV. Finanční vypořádání proběhne v roce 2021 s vratkou dotace na odměny MPSV ve výši 10.410 Kč a dotace MZDR ve výši 79,77 Kč. | 19364488.73 |
B.III.5. | Finanční prostředky depozit klientů DS na účtu u KB. | 1625484.72 |
B.III.9. | Finanční prostřeky u KB na provoz a krytí fondů. | 3955305.15 |
B.III.10. | Finanční prostředky FKSP. | 1012080.48 |
C.I.1. | Majetek organizace (svěřený a pořízený z IF). V 1Q dokončeno TZ budovy - modernizace výtahu; nákupy: myčka podložních mís, podlahový mycí stroj, 2 lůžka Latera. Vyřazen chladicí box. | 90436915.72 |
C.I.7. | Oprava pojištění odpovědnosti organizace za r. 2010. | -36161.00 |
C.II. | Fondy organizace. | 2759871.22 |
D.III.5. | Dodavatelské faktury ve splatnosti. | 398233.09 |
D.III.7. | Zálohy za čipy na stravu, přijaté nájemné na KP, nadační příspěvek. | 59524.00 |
D.III.10. | Platy pracovníků v sociálních službách za 12/2020. | 1807667.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za 12/2020 splatné do 20.1.2021. | 710571.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2020 splatné do 20.1.2021. | 306497.00 |
D.III.16. | Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a vyb. zvl. sazbou za 12/2021 splatná do 20.1.2021. Silniční daň za rok 2020. | 276734.00 |
D.III.32. | Přijatá záloha dotace/transferu na sociální služby pro rok 2020 od Jihočeského kraje, MPSV a MZDR. | 19374978.50 |
D.III.37. | Nevyfakturované dodávky energií a služeb vytvořené formou dohadné položky (E.ON Energie, Město Blatná). | 40710.00 |
D.III.38. | Nevyřešené pozůstalosti, nevyplacené peníze klientů DS, bankovní depozita klientů DS (založen bankovní účet v KB), exekuce zaměstnanců. | 1685891.72 |
B.III.17. | Hotovost v pokladnách. | 43370.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba skladových zásob účtovaného metodou A (potraviny, DKP, čisticí a dez. prostředky, obaly, PHM), materiálu účtovaného metodou B: zdr. materiál, lůžkoviny, odborné knihy, tisk, kancelářské potřeby, materiál do pracoven aktivizačních činností, materiál na drobné opravy nemovitosti a zařízení. DDHM-OTE: magická koule, teploměry, mobilní telefon zn. Nokia, terč, várnice, židle, závěsný systém, set-top box, police, klíč Sika, akušroubovák, sedačka do sprchy, podložky absorpční, germicidní lampa, chodítka, hrazda. | 5188998.59 |
A.I.2. | Elektrická energie, zemní plyn, vodné, stočné, srážky, teplo. | 2147414.40 |
A.I.8. | Opravy budovy, zařízení a služebních aut. | 235288.75 |
A.I.9. | vyúčtování pracovních cest. | 4356.00 |
A.I.10. | Občerstvení pro návštěvy. | 3284.00 |
A.I.12. | Poštovné, telefonní poplatky, daňové poradenství, školení, konference, nájemné schránek, bankovní poplatky, SW služby, internet, www služby, revize a odborné prohlídky, odvoz a likvidaci odpadů, hudební vystoupení, ... | 884223.20 |
A.I.13. | Hrubé platy, OON a náhrady nemoci. | 27853879.00 |
A.I.14. | Zákonné pojištění (sociální a zdravotní) z nákladů organizace. | 9160041.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění organizac - Kooperativa - 4,2 promile. | 111648.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP ve výši 2 % z HM a náhrady nemoci, pracovně lékařská péče, OOPP a bezúplatné OOPP (pandemie COVID-19), pracovní oděvy a obuv. | 1617343.28 |
A.I.20. | Dálniční známka a poplatek za ověření. | 1530.00 |
A.I.28. | Odpisy DM dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, prodloužení doby užívání od 1.1.2020 u některého DM. | 2034411.00 |
A.I.36. | Pojištění organizace, členské příspěvky. | 126867.56 |
B.I.2. | Výnosy z hlavní činnosti (sociální služby), obědy zaměstnanců. | 26073379.72 |
B.I.3. | pronájem kompenzačních pomůcek při hlavní činnosti. | 109625.00 |
B.I.16. | čerpání fondů - zdravotnický materiál, drobný majetek, dezinfekce, odměny pracovníků, opravy majetku. | 802751.22 |
B.I.17. | bezúplatně předané ochranné prostředky na COVID-19 a drobný majetek, náhrada škody od pojišťovny. | 481883.15 |
B.IV.2. | Neinvestiční dotace na sociální služby od Jihočeského kraje pro rok 2020, příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2020, VPS obec Hradiště, město Kasejovice, dotace MPSV a MZdr. | 22440488.73 |
C.1. | Výsledek hospodaření - zisk. | 37325.16 |
A.I.35. | Pořízení notebooků, čističek vzduchu, chladicích skříní, certifikace, germicidních lamp, tiskárny, stanu, stolku k lůžku, vozíků invalidních, matrací, čisteče parního s nástavcem, lůžka, floramobilu, tabletů, toaletních vozíků, křesel, ledniček. | 506423.40 |
A.I.18. | silniční daň | 9540.00 |
A.I.33 | zrušení opravné položky k pohledávce | -176.50 |
B.I.1. | drobný prodej výrobků z aktivizační činnosti | 13500.00 |
B.I.11. | vyřazená pohledávka (dobropis NJK Unicos) - soudní rozhodnutí o částečné úhradě | 769.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 841780.08 |
A.II. Tvorba fondu | 544329.50 |
1. Základní příděl | 544329.50 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 338679.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 150262.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 64917.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 119500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1047430.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 859509.85 |
D.II. Tvorba fondu | 397664.47 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 68457.47 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 329207.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 368584.32 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 368584.32 |
D.IV. Konečný stav fondu | 888590.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 701454.57 |
F.II. Tvorba fondu | 2034411.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2034411.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1912014.93 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 725661.68 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1000000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 186353.25 |
F.IV. Konečný stav fondu | 823850.64 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 117565864.40 | 30449532.00 | 87116332.40 | 88566654.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 112846358.60 | 29235228.00 | 83611130.60 | 84994012.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3753528.70 | 965496.00 | 2788032.70 | 2841660.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 965977.10 | 248808.00 | 717169.10 | 730981.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 223285.37 | 0.00 | 223285.37 | 223285.37 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 39482.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 39482.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |