Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Činnost organizace byla omezena vládním nařízením od 13. 03. 2020. Organizace byla z důvodu opatření nešíření nákazy koronavirem pro veřejnost znovu otevřena od 11. 05. 2020 a opět uzavřena od 18. 12. 2020.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V letošním roce jsme obdrželi od Ministerstva kultury dotaci na pořízení zabezpečovacího zařízení z programu ISO II/A ve výši 127.000 Kč. Tuto částku budeme postupně z účtu 403 rozpouštět do výnosů ve výši odpisů majetku pořízeného z transferu dle MS č. 2/2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 148542.29 150283.66
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 148541.29 150283.66
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 300000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 300000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 14287640.00 8504640.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 6783000.00 1000000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 7504640.00 7504640.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 241228.94 110700.32
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 114228.94 110700.32
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 127000.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1841514.44 1988655.72
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 125000.00 280000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1682570.60 1682570.60
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 33943.84 26085.12
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 922162.76 879953.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 922162.76 879953.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11913734.03 6197015.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 126152.19 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 1.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.
Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ke konci sledovaného období ve výši 448.099,46 Kč.
448099.46
A.II.1.
Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 12.486,99 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí. Oproti předchozímu období klesla hodnota o pozemky vyjmuté organizaci dle dodatku ke zřizovací listině.
12486.99
A.II.2.
Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 972.061,- Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny nakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 52.500,-- Kč Účet 032.0010 - kulturní předměty darované - k 31. 12. 2020 byly všechny předměty zapsané do CESu = zůstatek je nulový Účet 032.0011 - kulturní předměty bezúplatně předané - k 31. 12. 2020 byly všechny předměty zapsané do CESu = zůstatek je nulový. Účet 032.0012 - vlastní sběr - archeologie - k 31. 12. 2020 byly všechny předměty zapsané do CESu = zůstatek je nulový Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 919.561,-- Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech.
972061.00
A.II.3.
Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč.
226444.00
A.II.4.
Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 31. 12. 2020 činí 3,697.667,35 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč.
3697667.35
A.II.6.
Účet 028 - zde k 31. 12. 2020 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3,104.555,06 Kč. v tom: 028.0000 vlastní majetek je ve výši 756.869,24 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2,347.685,82 Kč.
3104555.06
A.II.8.
Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 31. 12. 2020 žádný zůstatek, veškeré sbírkové předměty byly dány do užívání. Účet 042.0000 - tento účet taktéž nevykazuje k 31. 12. 2020 žádný zůstatek, jelikož naše organizace nemá k tomuto datu žádný investiční majetek neuvedený do provozu.
0.00
B.I.6.
Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek vyjadřuje stav vlastních výrobků k 31. 12. 2020 - kniha Konec 2. SV na Havlíčkobrodsku (30.516,20)a sborníky Havlíčkobrodsko (13.243,41).
43759.61
B.I.9.
Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 31. 12. 2020 je ve výši 404.037,52 Kč.
404037.52
B.II.1.
Účet 311.0000 - Odběratelé - k 31. 12. 2020 měla naše organizace pohledávky ve výši 2.150,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 1.600,- Kč.
2150.00
B.II.4.
K 31. 12. 2020 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0000 - krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na odborný časopis ve výši 520,- Kč. účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 1.100,- (1 * 1.100,- Kč)
1620.00
B.II.18.
Účet 348.0100 - k 31. 12. 2020 vykazuje nulový zůstatek tzn. že jsme obdrželi příspěvek zřizovatele na provoz v plné výši. Dle usnesení č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 činí příspěvek na provoz organizace 7,818.000,-, z toho příspěvek na provoz organizace je ve výši 7,518.000 Kč a v březnu tohoto roku byl snížen o odvod do FI na nákup akvizic ve výši 130.000,- Kč. Účet 348.0210 - k 31. 12. 2020 vykazuje nulový zůstatek tzn. že všechny náklady na projekt Dny otevřených ateliérů byly zúčtovány do výnosů.
0.00
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 31. 12. 2020 evidujeme pohledávku za prodané zboží ve výši 536 Kč.
536.00
B.III.9.
Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 31. 12. 2020: 241.0000 BÚ Muzeum: 774.141,84 Kč 241.2000 BÚ - investiční: 341.809,59 Kč 241.0100 BÚ - fond odměn: 115.386,-- Kč 241.0200 BÚ - rezervní fond: 317.528,24 Kč
1548865.67
B.III.10.
Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k k 31. 12. 2020: je ve výši 101.696,32 Kč.
101696.32
B.III.15.
Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 31. 12. 2020: ve výši 42.700,- Kč, jedná se o stravenky pro zaměstnance.
42700.00
B.III.17.
Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 27.409,- Kč.
27409.00
C.I.3.
Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období činí 126.152,19 Kč, jedná se o hodnotu majetku pořízeného z transferu, který dosud nebyl odepsán.
126152.19
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 115.386,-- Kč.
115386.00
C.II.2.
Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a byly do konce sledovaného období čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2020: činí 110.375,32 Kč.
110375.32
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 317.528,24 . Prostředky tohoto fondu byly použity na uplatnění daňové slevy za rok 2019 (48.260 Kč) a na umoření ztráty z hospodaření za rok 2020 (6.324,31 Kč).
317528.24
C.II.5.
Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 31. 12. 2020 činí 341.809,59 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákupy sbírkových předmětů a pořízení dlouhodobého majetku dle schváleného plánu. Na pořízení zabezpečovacího zařízení jsme obdrželi dotaci od MK ve výši 127 000 Kč z programu ISO II/A.
341809.59
C.III.1.
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 je nulový.
0.00
D.III.36.
Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, od března je tento poměr upraven vzhledem ke schválenému investičnímu příspěvku na akvizice, čímž dochází ke snížení příspěvku na provoz organizace. Zůstatek k 31. 12. 2020 je nulový.
0.00
D.III.35.
Účet 383.0000 - výdaje příštích období jsou ve výši 41.261,27 Kč. Jedná se o náklady, které spadají do 31. 12. 2020, ale doklady obdržíme až v příštím období. Účet 383.0300 - zůstatek představuje stav zboží k prodeji pořízeného z dotace ve výši 53.366,37 Kč.
94627.64
D.III.38.
Účet 378 - krátkodobé závazky - k 31. 12. 2020: je zůstatek ve výši 3.195,- Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za IV.Q.2020 a bude zúčtován v měsíci lednu 2021.
3195.00
D.II.7.
Účet 459.0900 - zůstatek je nulový,- Kč, v březnu byla uhrazena z vlastních zdrojů poslední splátka ve výši 50.000,- Kč za ucelenou sbírku p. Naňáka.
0.00
B.II.9.
Účet 335.0002 - zůstatek k 31. 12. 2020: jedná se o pohledávky za zaměstnanci z titulu soukromých telefonních hovorů ve výši 2.040 Kč, částka bude vybrána v následujícím období.
2040.00
B.I.4.
Účet 121 - nedokončená vlastní výroba - konečný zůstatek na tomto účtu je ve výši 21.006 Kč a představuje náklady na výrobu sborníku Havlíčkobrodsko č. 34.
21006.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.
Účet 672.0310 - zúčtování nákladů na 10. ročník Dnů otevřených ateliérů 2020 ve výši 245.336,09 Kč. Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz je k 31. 12. 2020 v celkové výši 7,388.000- Kč. Účet 672.0312 - příspěvek zřizovatele na úhradu ztrát ze vstupného je ve výši 22.840,- Kč. Účet 672.0330 - dotace od Ministerstva kultury z "Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty" ve výši 14.671 Kč. Účet 672.0390 - částka 847,81 Kč představuje částku odpisů majetku pořízeného z transferu a rozpuštěného přes účet 403.
7671694.90
B.I.17.
účet 649.0341 - částka 43.741,54 Kč představuje výnosy od GVU za umořování investice (společný depozitář) k 31. 12. 2020.
43741.54
B.I.1.
Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 13.750,- Kč Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme dotisk knihy Konec 2. SV - výnosy z tohoto prodeje představují částku 37.950,- Kč.
52100.00
B.I.2.
Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy byly k 31. 12. 2020 v celkové výši 44.395,- Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů k 31. 12. 2020 činí 87.162,50,- Kč. Účet 602.0400,0410,0420 - výnosy z prodeje služeb k 31. 12. 2020 jsou ve výši 51.784,- Kč - z toho poplatky za účast na příměstských táborech představují částku 44.800,- Kč.
183341.50
B.I.3.
Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují k 31. 12. 2020 částku 70.487,40 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář.
70487.40
B.I.4.
Účet 604.0310 - k 31. 12. 2020 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 25.947,- Kč. Účet 604.0312 - na tomto účtu evidujeme tržby za prodané zboží od SOKA Havl. Brod na základě smlouvy o spolupráci, a to ve výši 1.480,- Kč k 31. 12. 2020.
27427.00
B.I.16.
Účet 648.0311 - použití RF - v letošním roce byl rezervní fond čerpán na použití daňové slevy za rok 2019 ve výši 48.260,- Kč a na krytí ztráty z hospodaření v letošním roce ve výši 9. 519,31 Kč.
57779.31
B.I.17.

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 98272.32
A.II. Tvorba fondu 80793.00
1. Základní příděl 80793.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 68690.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 66690.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2000.00
A.IV. Konečný stav fondu 110375.32

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 197418.94
D.II. Tvorba fondu 177888.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 177888.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 57779.31
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 57779.31
D.IV. Konečný stav fondu 317528.24

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 336658.60
F.II. Tvorba fondu 603833.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 196833.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 280000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 127000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 598682.01
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 598682.01
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 341809.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 226444.00 226444.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 186090.00 186090.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 40354.00 40354.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 12486.99 0.00 12486.99 13009.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 9000.00 0.00 9000.00 9000.00
H.5.Ostatní pozemky 3486.99 0.00 3486.99 4009.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00083607
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem