Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví.
Účetní jednotka je plátcem DPH.
Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost.
Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu.
Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění MD 672/ D 401 ve výši 1.571.482,08 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MPZ 8/2020.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4204647.513861948.40
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4111185.653759117.30
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 30394.0030394.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 63067.8672437.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou176524986.24143006471.57
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 176524986.24143006471.57
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů330671.201322684.80
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 330671.201322684.80
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku443620.74543923.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 399697.74500000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 43923.0043923.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 180616684.21147647181.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Na účtu 416 je k rozvahovému dni 31.12.2020 stav 128.008,25 Kč a je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu řádné účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1611358.081611294.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.Zůstatek účtu 042 obsahuje:
- stavební práce na pavilonu 2, pavilonu 5 a pavilonu 8, atletický tunel, rekonstrukce krčku školy a tělocvičen, PD budovy Průmyslová, garáž u P1, areálové komunikace, obraciště BUSu.
3378271.12
B.II.32.Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích.
Počáteční stav ú. 388 se skládá z dohadné položky k pojistnému plnění vytopení P4 ve výši 600.564,87 Kč, projektu Šablony 1. ve výši 1.652.922,- Kč, projektu Šablony 2 ve výši 69.013,40 Kč a projektu PK -inv. 159.895,45 Kč a neinv. 3.327.591,29 Kč.
V r. 2020 bylo na str. MD účtu zařazeno čerpání přímé dotace UZ 33353 ve výši 86.389.603,- Kč, čerpání projektu Šablony 2.(UZ 33063) ve výši 609.490,60 Kč, čerpání projektu DIGI ve výši 470.472,- Kč, spotřeba projektu ERASMUS + CZ 750.911,20 Kč a ERASMUS + RO 571.773,60 Kč a spotřeba neinv. transferu Projektu PK ve výši 674.832,45 Kč.
Na straně D účtu stojí zúčtování dohadné položky k pojistnému plnění vytopení P4 ve výši 600.564,87 Kč, a vyúčtování přímé dotace ve výši 86.389.603,- Kč.
Konečný zůstatek účtu 388 se skládá z dohadné položky k Šablonám 1. (dosud nevyúčtováno) ve výši 1.652.922,- Kč, Šablony 2. ve výši 678.504,-, Projektu PK -inv. 159.895,45 Kč a neinv. 4.002.423,74 Kč, projektu DIGI 470.472,- Kč, ERASMUS + CZ 750.911,20 Kč a ERASMUS + RO 571773,60 Kč.
8286901.99
D.II.7.Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování v DM a vratné kauce k pronájmům.165500.00
A.II.4.Na ú. 022 byly v roce 2020 zařazeny 3 interaktivní tabule s datovým projektorem a ozvučením inv.č. 20334 ve výši 85.136,66 Kč,, inv.č. 20335 ve výši 85.136.67 Kč a inv.č. 20336 ve výši 85.136,67 Kč, 2 datové projektory EPSON EB-685W inv. č 20340 a 20341 - oba v pořizovací hodnotě 44.183,50 Kč, klimatizace Sinclair inv.č. 20338 za 46.266,77 Kč, multifunkční el. pánev RATIONAL za 672.760,- Kč, výčepní pult inv. č. 20342 ve výši 464.932,- Kč, chlazený box pro 8 KEG sudů inv.č. 20343 ve výši 79.049,- Kč, myčka skla G40-30-DBS inv.č. 20344 ve výši 48.618,- Kč, 6 ks datových projektorů EPSON EB-685W inv.č. 20346 - 20351 každý v hodnotě 44.286,- Kč, bar - tvar otevřené U inv.č. 20352 v hodnotě 303.734,20 Kč, barová stěna otevřené U inv.č 20353 v hodnotě 178.051,50 Kč, šatní pult liniový inv.č. 20354 v hodnotě 116.765,- Kč, datový projektor EPSON EB-685W inv.č. 20355 v hodnotě 46.404,- Kč a bezúplatně převedený automobil Škoda SUPERB 4P6 5643 od PK v hodnotě 670.800,- Kč a Renault Trafic 5P0 9360 inv. č.20345 od Střediska služeb školám v hodnotě 536.231,85 Kč, kávovar inv.č. 20356 v hodnotě 58.299,62 Kč.
Vyřazeny byly předměty v celkové hodnotě 243.635,50 Kč.
41832135.70
C.III.3.Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů, ponížený o neuhrazenou ztrátu z r. 2019 ve výši 288.605,84 Kč ( HV z r. 2019 ztráta 323.717,60 Kč rozdělení úhrada z rezervního fondu ve výši 35.111,76 Kč a zůstává na 432 neuhrazená ztráta 288.605,84 Kč).568078.61
A.II.6.Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 2.262.891,99 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 1.806.774,63 Kč). Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 2.262.891,99 Kč.33749786.70
D.III.38.Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené)a neodvedený poplatek z CCS karet.20773.86
C.I.3.na ú. 403 - bylo účtováno v roce 2020 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 1.571.482,08 Kč, rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 39.876,- Kč.31141980.25
C.II.5.Účet 416 je tvořen:

416 1100 - odpisy ve výši 6.167.253,50 Kč
416 1200 - tvorba ve výši přijatých dotací 16.949.261,14 Kč *
416 1400 - tvorba ve výši výnosů z prodeje DM 100,- Kč

Účet 416 byl použit:

416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 31.042.821,19 Kč
416 2400 - použití IF na opravy 10.199.831,97 Kč


* Rozpis přijatých dotací:
539.822,14 Kč stavební inv.
1.342.599,42
98.892,61
418.685,82
56.870,-
402.930,-
242.000,-
42.350,-
314.479,-
3.624.637,19
2.346.244,29
499.976,78
2.244.455,92
827.677,27
419.925,97
537.059,36
1.020.221,69
105.501,68
560.296,55
39.703,45
672.760,- strojní inv.
464.932,-
79.049,-
48.191,-
128008.25
B.II.30.Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, nájem lahví na plyn, apod.).127493.51
D.II.8.Na ú. 472 zůstávají přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 8.662.056,35 Kč(projekt Šablony 1 ve výši 1.652.922,- Kč, Projekt PK 4.537.493,55 Kč, Erasmus+ CZ ve výši 750.911,20 Kč, Erasmus+ RO ve výši 571.773,60 Kč a projekt KCVJŠ Plzeň DIGI 470.452,- Kč a projekt Šablony 2 ve výši 678.504,- Kč).8662056.35
D.III.36.Zůstatek na ú.384 v celkové výši 832.327,04 Kč je nespotřebovaná část příspěvku zřizovatele (811.160,- Kč -monitoring energií VI.etapa + 21.167,04 Kč z projektu PK).832327.04
A.II.3.V roce 2020 byla na ú. 021 technicky zhodnocena budova Průmyslová inv. č. 10025 v hodnotě 560.296,55 Kč, technické zhodnocen byl i pavilon 3 inv.č. 10003 v hodnotě 581.496,20 Kč a TZ kulturního sálu inv.č. 10013 vyšlo na 27.977.211,21 Kč.395576601.99
C.II.4.RF z ostatních titulů byl tvořen v roce 2020 nespotřebovanou dotací na projekt Šablony 2. ve výši 432.937,66 Kč, projekt Digi ve výši 34.838,- Kč, Erasmus + CZ ve výši 668.608,55 Kč, Erasmus + RO ve výši 566.615,37 Kč a dary ve výši 435.500,- Kč. Dary byly spotřebovány ve výši 325.500,- Kč. KZ ú. 414 tvoří účelový dar ČEZ na projekt Prokopa Diviše s vyúčtováním v červnu 2021 ve výši 110.000,- + převedené nespotřebované projekty v celkové výši 1.702.999,58 Kč.1812999.58
C.II.3.Z prostředků rezervního fondu ú.413 byl částečně uhrazen zhoršený výsledek hospodaření z r.2019 ve výši 35.111,76 Kč.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Organizace obdržela v roce 2020 tyto neinvestiční dotace a příspěvky (v Kč):

Přímou dotaci
UZ 33353 86.389.603,- (přímé náklady)

UZ 33063 678.504,- (Šablony 2 - projekt OP VVV)
255.000,- (Projekt PK 85% EU)
30.000,- (Projekt PK 10% SR)
Provozní dotace 22.965.314,- (provozní dotace)
15.000,- (Projekt PK 5% vlastní podíl)
Stavební investice 3.624.637,19 (kulturní sál 2020)
2.346.244,29 "
499.976,78 "
2.244.455,92 "
827.677,27 "
419.925,97 "
537.059,36 "
1.020.221,69 (Střecha a část fasády)
105.501,68 "
644.930,- (=242.000,- + 402.930,- PD atletický tunel)
42.350,- (PD DM výměna oken)
56.870,- (PD rekonstruce sociál.zařízení P2 pro Radovánek)
314.479,- (PD obraciště autobusu)
539.822,14 (oprava DM -P8 sociální zařízení)
1.342.599,42 "
98.892,61 "
418.685,82 "
560.296,55 (světlík v hale OV Doudlevce)
39.703,45 "
Strojní investice 672.760,- (multifunkční pánev)
464.932,- (technologie chlazení - výčepní pult)
79.049,- (chlazený box)
48.191,- (kávovar)
Dotace KCVJŠ Plzeň 399.784,- (Projekt ProDigi)

Dotace města PLzně 57.000,- pomůcky kroužky

Na ú. 672 zúčtována částka z dotace Šablony 2 UZ 33063 ve výši 176.552,94 Kč, skutečná spotřeba přímé dotace za r.2020 (UZ 33353) ve výši 86.389.603,- Kč,spotřeba provozní dotace r.2020 ve výši 22.154.154,- Kč, dohad na spotřebu nákladů UZ 33063 (projekt PK)činí 674.832,45 Kč a průběžné čerpání provozního příspěvku k projektu PK činí 35.517,50 Kč, dohad na spotřebu nákladů projektu DIGI (jsme partnetnerem KCVJS Plzeň) ve výši 435.634,- Kč, dohad na spotřebu nákladů projektu ERASMUS+CZ 82.302,65 Kč a ERASMUS+RO 5.158,23 Kč, spotřeba dotace Města Plzně ve výši 57.000,- Kč.
Nespotřebovaný je příspěvek na Energetický monitoring VI. ve výši 811.160,- Kč a vlastní podíl 5% projektu PK ve výši 21.167,04 Kč (celkem 832.327,04 Kč zůstává na ú. 384)
110010754.77
B.I.16.čerpání fondů za r. 2020:

Rozpuštění nadace ČEZ za r. 2020 39.876,- Kč

čerpání IF na opravy 10.199.831,97 Kč

čerpání finančního daru (program Prokop Diviš) 102.000,- Kč
(NF Podpora TV) 92.000,- Kč
(BEST Energo) 40.000,- Kč
(NF Podpora TV) 61.500,- Kč
(Dar Sobotka) 20.000,- Kč
(Dar Systerm) 10.000,- Kč
čerpání prostředků FKSP na vybavení 30.136,- Kč
10595343.97
B.I.17.Na ú. 649 jsou zachyceny výnosy z pojistného plnění ve výši 1.389.082,13 Kč, bezúplatně nabytý materiál 6.510,- Kč (Anticovid) a 88.510,80 Kč (respirátory), bezúplatný převod vybavení DM za 500.000,- Kč a darované uč.pomůcky 480.844,59 Kč, změna odpočtu vypořádacího koeficientu DPH z 54% na 62% ve výši 465.856,96 Kč a dále poplatky za duplikáty vysvědčení, revize a pod.2943674.40

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1410456.06
A.II. Tvorba fondu1364383.90
1. Základní příděl1364383.90
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu581583.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování210950.00
3. Rekreace183693.00
4. Kultura, tělovýchova a sport156804.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu30136.00
A.IV. Konečný stav fondu2193256.96

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.35111.76
D.II. Tvorba fondu2138499.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1702999.58
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové405500.00
5. Peněžní dary - neúčelové30000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu360611.76
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření35111.76
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání325500.00
D.IV. Konečný stav fondu1812999.58

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.18254046.77
F.II. Tvorba fondu23116614.64
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu6167253.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele16949261.14
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku100.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu41242653.16
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku31042821.19
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost10199831.97
F.IV. Konečný stav fondu128008.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby395576601.9963265259.44332311342.55307069406.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky261342.00159695.00101647.00101647.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu368277117.0057481010.99310796106.01285092806.05
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1304015.70408755.00895260.70908676.70
G.5.Jiné inženýrské sítě8390643.512961478.005429165.515530157.51
G.6.Ostatní stavby17343483.782254320.4515089163.3315436119.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19341812.030.0019341812.0319341812.03
H.1.Stavební pozemky13877663.000.0013877663.0013828582.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5464149.030.005464149.035513230.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69456330
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem