Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona



Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka oceňuje majetek podle novelizovaných předpisů z roku 2020.

Vnitřní účetní směrnice jsou aktualizovány na základě platných znění předpisů:
.
zákon č. 563/1991 Sb.,
vyhláška č. 410/2009 Sb.,
ČSÚ č. 701 - 710
a podle metodik Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (MP/84/OEKO; SM 112/RK/OEKO v platném znění).




A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
.
Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem "A" (používáme účty 111 a 112).
.
Účetní jednotka není plátcem DPH a neúčtuje opravné položky.
.
Podle vnitřní směrnice dodržujeme hranici ocenění pro drobný hmotný i nehmotný majetek dle zákona, ČSÚ, vyhlášky a podle metodiky KÚ JK Č. Budějovice.



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4499930.784477024.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek91084.2091084.20
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4408846.584385939.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4499930.784477024.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

SOŠZ a SOU Český Krumlov je zařazena v síti škol a školských zařízení.
REDIZO: 600019594.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona


Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky za 4. Q 2020 nenastaly významné události, v jejichž důsledku by došlo ke změně podhledu na finanční stav účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti163241.40171588.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.SU 018. - DDNHM NAD 7 TIS KČ
- podle vnitřní směrnice je dodržena cenová hranice DDNHM od 7 do 60 tis Kč.
DDNHM v ceně do 7 tis Kč evidujeme na účtu podrozvahy 901.
184814.50
A.II.6.SU 028. - DDHM 3 - 40 TIS KČ
- podle vnitřní směrnice je dodržena cenová hranice DDHM od 3 do 40 tis Kč.
- DDHM v pořizovací hodnotě 500-2999 Kč evidujeme na účtu podrozvahy 902.
14022343.01
A.II.8.SU 042. - NEDOKONČENÝ DHM

0106 - TAV: zasklený panel 7 000,00 Kč
7000.00
B.II.4.SU 314. - POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY
AU 0001 - elektřina 0,00 Kč
AU 0002 - voda 0,00 Kč
AU 0003 - plyn 0,00 Kč
AU 0008 - ostatní (záloha na odpadovou nádobu) 350,00 Kč
350.00
B.II.5.SU 315. - JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI
AU 0001 - strava žáků SPV 8 149,00 Kč
8149.00
B.II.30.SU 381. - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
AU 0001 - předplatné služeb a časopisů další roky 125 981,58 Kč
125981.58
B.II.32.SU 388. - DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
AU 0311 - ŠABLONY UZ 33063 1 715 846,00 Kč
1715846.00
B.II.33.SU 377. - OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
AU 0011 - Autoškola BENASI, předpis energií 0,00 Kč
AU 0012 - Autoškola BENASI Plus, -//- 0,00 Kč
0.00
C.I.1.SU 401. - JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
V roce 2020 došlo k navýšení jmění účetní jednotky v důsledku investičních akcí "Rekonstrukce vytápění v budově Pod Kamenem", "Bezbariérové úpravy budovy TAV", "Venkovní úpravy před budovou TAV - parkoviště" a provedení TZ učebny 205 - sádrokartonové podhledy a nové osvětlení. Zároveň došlo ke snížení jmění úč. jednotky provedením účetních odpisů majetku školy.
42441581.77
C.I.3.SU 403. - TRANSFERY NA POŘÍZENÍ DHM
AU 0300 - interaktivní tabule z r. 2010 179 143,76 Kč
AU 0301 - Snížení en.náročnosti r. 2015 8 200 993,24 Kč
AU 0500 - odpisy ITA -164 924,40 Kč
AU 0501 - odpisy OPŽP -809 348,00 Kč
V 4. Q 2020 se stav majetku změnil o účetní odpisy.
7405864.60
C.II.1.SU 411. - FOND ODMĚN
- je plně finančně krytý.
1060000.00
C.II.2.SU 412. - FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB
- je tvořen pravidelným měsíčním přídělem ve výši 2% z platů zaměstnanců. Čerpání a krytí finančními prostředky měsíčně sledujeme a vyhodnocujeme. Rozdíl mezi stavem SU 412. a zůstatkem na účtě činí pouze převody mezi hlavním účetem a účtem fondu na přelomu měsíců.
1472615.61
C.II.3.SU 413. - FOND REZERV TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
- je plně finančně krytý.
1046553.97
C.II.4.SU 414. - FOND REZERV Z OSTATNÍCH TITULŮ
- je plně finančně krytý.
.
Počáteční stav: 118 130,00 Kč
.
Příjmy 2020:
AU 0520 - ŠABLONY - nedočerpaná záloha 2020 425 975,00 Kč
AU 0540 - Účelový dar Nadace Život dětem 2 866,00 Kč
.
Čerpání 2020:
AU 0650 - Čerpání daru "Život dětem" -2 866,00 Kč






544105.00
C.II.5.SU 416. - FOND INVESTIC - je plně finančně krytý.

Počáteční stav: 503 515,26 Kč
Příjmy:
AU 0310 - Odpisy dle odpisového plánu k 31.12.20 970 822,60 Kč
AU 0320 - Příspěvky zřizovatele - FRŠ 7 538 456,72 Kč

čerpání:
AU 0410 - TAV - prosklená stěna -7 000,00 Kč
AU 0411 - TAV - pořízení DHM -113 980,00 Kč
AU 0412 - TAV - venkovní úpravy -1 374 188,81 Kč
AU 0413 - TAV - bezbariérové úpravy -3 726 374,92 Kč
AU 0414 - TAV - úprava uč. 205 - podhledy -63 377,00 Kč
AU 0415 - TAV - TZ učebny ošetřovatelů -108 363,29 Kč
AU 0420 - PK - rekonstrukce vytápění -2 268 361,00 Kč
AU 0470 - TAV - čerpání na opravy - malíři -18 470,00 Kč
AU 0473 - TAV - oprava kanalizace -392 710,72 Kč
939968.84
D.II.8.SU 472 - DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY

AU 0130 - MŠMT - ŠABLONY I UZ 33063 702 756,00 Kč
. - ŠABLONY II UZ 33063 1 013 090,00 Kč


1715846.00
D.III.7.SU 324. - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY
AU 0001 - Autoškola BENASI,ČK
. - přij.zál.na energie a nákl.r.2020 0,00 Kč
AU 0002 - Autoškola BENASI PLUS, ČK
. - přij.zál.na energie a nákl.r.2020 0,00 Kč
AU 0003 - strava žáků SPV 0,00 Kč
AU 0004 - učebnice, průkazky 0,00 Kč
AU 0005 - výplata žáků od firem 10 385,00 Kč
AU 0010 - Tavírna - záloha na stravování 53 984,00 Kč
AU 0020 - školní akce 0,00 Kč
AU 0021 - přijaté zálohy na čipy 25 160,00 Kč
89529.00
D.III.32.SU 374. - KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY
AU 0130 - Státní rozpočet - PVN 0,00 Kč
0.00
D.III.36.SU 384. - VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
AU 0002 - schvál.rozpočet provoz.prostředků 0,00 Kč
0.00
D.III.37.SU 389. - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ
- nevyfakturované dodávky:
AU 0001 - TAV + učebna - plyn, vodné, ELE 0,00 Kč
AU 0002 - PK + šatna zámek - vodné, ELE 0,00 Kč
AU 0003 - CHVAL - vodné, plyn 0,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.SU 502. - SPOTŘEBA ENERGIE

AU 0301 - elektrická energie 333 446,40 Kč
AU 0302 - vodné 81 007,37 Kč
AU 0303 - zemní plyn 416 356,89 Kč
AU 0304 - teplo v GJ (LTO) 89 117,53 Kč
919928.19
A.I.8.SU 511. - OPRAVY A ÚDRŽBA

AU 0301 - auto 22 491,00 Kč
AU 0302 - PK budova 142 571,65 Kč
AU 0303 - CHV truhlárna 221 560,30 Kč
AU 0304 - přístroje, nástroje 54 770,98 Kč
AU 0305 - TAV budova 943 436,38 Kč

Významné položky - AU 0303: 191 tis - oprava střechy na truhlárně Chvalšiny poškozené vichřicí (uhrazeno pojišťovnou prostřednictvím KÚ, viz účet 672.), AU 0305: 393 tis - oprava kanalizace v budově TAV (FRŠ), 79 tis - výměna světel v části budovy TAV, 168 tis - malířské a natěračské práce TAV
1384830.31
A.I.12.SU 518. - SLUŽBY OSTATNÍ

AU 0301 - ZM Servis,servisní a materiál. smlouva 41 981,16 Kč
AU 0302 - Dopravné - školní akce 39 757,00 Kč
AU 0303 - Praní prádla 46 483,00 Kč
AU 0304 - Strava žáků 227 042,00 Kč
AU 0305 - Nájemné šaten žáků na OV 30 506,00 Kč
AU 0306 - Školní akce, exkurze 287 707,00 Kč
AU 0307 - Telefony 77 701,79 Kč
AU 0308 - Poštovné 26 277,00 Kč
AU 0310 - Jiné 107 139,00 Kč
AU 0312 - Úklidové služby 10 971,78 Kč
AU 0313 - Údržba software a IT 125 468,85 Kč
AU 0314 - Upgrade, update, licence 164 037,55 Kč
AU 0315 - Právní a poradenské služby 9 075,00 Kč
AU 0316 - Inzerce, propagace školy 75 784,92 Kč
AU 0317 - Pověřenec GDPR 27 588,00 Kč
AU 0318 - Školení žáků v rámci výuky 49 099,68 Kč
AU 0319 - Internet 77 356,09 Kč
AU 0322 - Revize provozní 93 428,73 Kč
AU 0323 - Administrace projektů 107 747,00 Kč
AU 0324 - Bankovní poplatky 14 603,10 Kč
AU 0325 - Uložení odpadu 57 111,55 Kč
.
Největší položku na AU 0310. tvoří zpracování projektové dokumentace na opravu kanalizace TAV (85 tis Kč) a TDI na této akci (15 tis Kč)



1696866.20
A.I.17.SU 528. - JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY

AU 0301 - OOPP - žáci 143 922,67 Kč
AU 0304 - zdravotní prohlídky žáků 25 696,00 Kč

Na účtu 528. evidujeme zákonné náklady na žáky školy (tzn. OOPP pro praktický výcvik zdravotnických a stavebních oborů a zdravotní prohlídky žáků)
169618.67
A.I.28.SU 551. - ODPISY DHM
- odpovádá schválenému odpisovému plánu na r. 2020 (včetně změny z 11/20)
1134064.00
A.I.35.SU 558. - NÁKLADY Z DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO MAJETKU

AU 0301 - dlouhodobý majetek 636 956,24 Kč
AU 0302 - učební pomůcky 303 201,80 Kč
.
Součástí je 10 notebooků uhrazených z provozního příspěvku na podporu distanční výuky ve ceně 149.900 Kč a 30 ks notebooků z projektu ŠABLONY II v částce 254.100 Kč.
940158.04
A.I.36.SU 549. - OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI
.
AU 0301 - člen.příspěvky (JHK ČK,Asociace Zdr.škol) 5 000,00 Kč
AU 0302 - spoluúčast úrazy 7 000,00 Kč
AU 0304 - Dilia - kopírování poplatek 36,20 Kč
AU 0306 - maturita - odměna komisaře 6 240,00 Kč
AU 0307 - stipendium žáků (KÚ JČK, UZ 00417) 85 600,00 Kč
AU 0308 - pozbytí zásoby - ochr.prostř. pro JČK 0,00 Kč
103876.20
B.I.2.SU 602. - VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB
.
AU 0310 - tržby za stravu žáků (proti 518.0304) 211 136,00 Kč
AU 0320 - produktivní práce žáků SPV 188 104,00 Kč
AU 0340 - školní akce, hrazeno žáky 196 091,00 Kč
AU 0350 - ostatní 49 942,00 Kč
. (JHK - organizace příměstského tábora "truhlářská dílna" a zpracování pracovních listů)
.
V letošním roce došlo k prudkému úbytku výnosů z produktivní práce žáků - v důsledku pandemie
645273.00
B.I.3.SU 603. - VÝNOSY Z PRONÁJMU
.
AU 0300 - PK: pronájem nebyt. prostor 113 064,00 Kč
AU 0301 - PK: pronájem pozemků - reklamní tabule 115 845,00 Kč
AU 0302 - TAV: pronájem nebyt. prostor 14 950,00 Kč
.
Nižší výnosy z pronájmu - tělocvična se od března nepronajímala (AU 302)
243859.00
B.I.16.SU 648. - ČERPÁNÍ FONDŮ
.
AU 0314 - rezervní fond 414 2 866,00 Kč
AU 0413 - rezervní fond 413 52 441,00 Kč
AU 0816 - čerpání fondu investic 411 180,72 Kč
.
Rezervní fond:
414 - čerpání daru nadace Život dětem
413 - nákup nábytku do šaten ošetřovatek - čerpání k dalšímu rozvoji činnosti z důvodu prokázání čerpání daňové úspory minulých let
.
Fond investic: oprava kanalizace TAV (příspěvek FRŠ), malířské práce TAV
466487.72
B.I.17.SU 649. - OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI
.
AU 0301 - kopie dokladů, správ. popl. 3 700,00 Kč
AU 0302 - Kros - užívání kotelny PK 156,00 Kč
AU 0305 - ztracené čipy-propadlá záloha 5 610,00 Kč
AU 0306 - věcné dary - respirátory a desinfekce 63 804,38 Kč
AU 0307 - haléřové srovnání účtu 111. 0,17 Kč
AU 0309 - úhrada nákladů 32 547,00 Kč
AU 0310 - průkazy ISIC, učebnice 20 420,00 Kč
.
Na účet 649.0309 účtujeme převážně úhradu nákladů spojených s výpůjčkou tělocvičny (SUPŠ Sv. Anežky), používáním služebního auta při produktivní práci a dovozem obědů pro jiné subjekty (SUPŠ Sv. Anežky), popř.úhrady za pořádání workshopů.
126237.55
B.IV.2.SU 672. - VÝNOSY VYBRANÝCH MÍST.VLÁD.INSTITUCÍ Z TRANSFERŮ
.
AU 0330 - UZ 33353 - přímá dotace PVN 24 299 733,00 Kč
AU 0331 - UZ 33063 - ŠABLONY 587 115,00 Kč
AU 0337 - UZ 33079 - Podpora přímé pedag.čin. 394 798,00 Kč
AU 0631 - UZ 88888 - Provozní dotace KÚ JK ČB 4 876 000,00 Kč
AU 0632 - UZ 00417 - G - Stipendium 85 600,00 Kč
AU 0634 - UZ 00449 - KÚ JK, Podpora tech.vzděl. 44 644,13 Kč
AU 0635 - UZ 00471 - KÚ JK, lyžařský kurz 75 000,00 Kč
AU 0636 - UZ 00000 - KÚ JK, pojist.plnění CHV střecha 193 315,00 Kč
AU 0750 - UZ 00000 - Odpisy transferu DHM-KÚ JČK 6 593,40 Kč
AU 0751 - UZ 00000 - Odpisy OPŽP 90% 156 648,00 Kč
30719446.53

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1299517.34
A.II. Tvorba fondu359425.40
1. Základní příděl359425.40
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu186327.13
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování90136.00
3. Rekreace51449.13
4. Kultura, tělovýchova a sport23742.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1472615.61

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1170179.80
D.II. Tvorba fondu475786.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření46945.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie425975.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2866.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu55307.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání55307.00
D.IV. Konečný stav fondu1590658.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.503515.26
F.II. Tvorba fondu8509279.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu970822.60
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele7538456.72
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8072825.74
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7661645.02
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost411180.72
F.IV. Konečný stav fondu939968.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby56802392.149566597.0047235795.1440080463.12
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu53527139.238877775.0044649364.2338903761.02
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby3275252.91688822.002586430.911176702.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1126431.000.001126431.001126431.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha465126.000.00465126.00465126.00
H.5.Ostatní pozemky661305.000.00661305.00661305.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60821221
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem