A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
beze změn |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
beze změn |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je za 1-6/20 tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli) od 7/20 úprava zřizovací listiny, veškeré pronájmy jsou součástí příjmů z doplňkové činnosti organizace. Vybrané náklady související s DČ jsou k datu 31.12. klíčovány výnosovou metodou v poměru 94 % HČ a 6 % DČ. Účty podrozvahy: 901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč) 902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč) 953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč 954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis 999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3920836.74 | 3972573.24 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 101575.00 | 86890.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3819261.74 | 3885683.24 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 981664.51 | 981664.51 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 89255.26 | 89255.26 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 892409.25 | 892409.25 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3117682.75 | 3169419.25 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
fond investic je plně kryt | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | ú. 018 - pořízen DDNM za 117 tis. Kč - několik různých úprav modulů vnitřní databáze DDM Ol., do výše 74 tis. kryto z ESF projektu Šablony, 43 tis. z vlast. zdrojů | 656012.36 |
A.II.3. | ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby | 29348855.13 |
A.II.4. | ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, nově pořízen zahradní traktor za 77 tis. Kč na úpravu vnějších ploch okolo DDM i TZ Ochoz, vyřazena keramická pec za 125 tis. Kč (již prodlužovaná životnost, dooprávkováno) | 1110341.69 |
A.II.6. | ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 1 154 tis.Kč (z toho za 892 tis. z proj. ESF Šablony,za 262 tis. z vlast. zdrojů), specifikace u nákladového účtu. Vyřazen byl MAJ za 414 tis. Kč. | 11286429.23 |
B.I.2. | ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 54 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 012 (3 tis.) a Au 017 (6 tis.)- sklad zásob cen na sportovní soutěže Au 020 - zásoby čistících prostředků 26 tis. dle stavu k 31.12.2020, účtován metodou B 1x ročně. | 87888.92 |
B.II.1. | ú. 311 - pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti | 6000.00 |
B.II.4. | ú. 314 - nevyfakturovaná záloha na el.energii TZ Ochoz za 12/20, proúčt. do N proti dohadné pol. (9 tis.),záloha za nezrealizované ubytování (3 tis.), záloha na dodatečnou výrobu dveří na mítu (16 tis.) | 25446.00 |
B.II.9. | ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - předpis nedoplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 10-12/20 (7 tis.), předpis nedoplatků za stravenky za 12/20 (4 tis.), předpis nedoplatku za energie ke služeb. bytu (1 tis.) | 12405.00 |
B.II.18. | ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek | 433788.74 |
B.II.30. | ú. 381 - náklady příštích období: předplatné časopisů, pořízený - nespotřebovaný materiál na činnost, předplatné webhostingu, náklady na vodné a stočné za část 1/21 zahrnutého ve faktuře za rok 2020 | 22172.59 |
B.II.32. | ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč: Projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací. Předpis zápisného do zájmových útvarů za 1.pol. 2020/21, které zbývá vybrat (37 tis.) | 496570.51 |
B.III.9. | ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (519), fin.prostř. na mzdy (1130) a mzdové odvody (795 + 26 + 17) za 12/20, hospodářský výsledek roku (144), rozdíl účtů časového rozlišení, pohledávek, závazků,.. | 3092116.99 |
B.III.10. | ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 10 tis. Kč, rozdíl je tvorba za 12/20 (+26) a proúčtování čerpání stravenek (-16) | 196792.24 |
B.III.15. | ú. 263 - zásoba stravenek v hodnotě 80 Kč(souhlasí na fyzický stav zásob) | 151280.00 |
C.II.1. | ú. 411 - fond odměn - navýšení z HV předch. roku o 24 tis. Kč, čerpání na odměnu rovněž 24 tis. | 17030.00 |
C.II.2. | ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 165, základní příděl 262, čerpáno na stravné 196, pobytové (8)a příměstské (11) tábory dětí zaměst., kulturní akce 3, věcný dar 2 | 207209.50 |
C.II.3. | ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 240 tis., převod z HV předešlého roku 266 tis. Kč, čerpání na posílení IF - opravu dveří 193 tis. | 311984.16 |
C.II.4. | ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů 42 tis. Kč (4 různé) | 41681.67 |
C.II.5. | ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 160, tvorba ve výši odpisů + 386, poníženo o odvody zřizovateli -321,čerpání na pořízení DHM (zahradní traktor) - 77, převod z RF a zároveň čerpání na opravu dveří (+- 193) | 148145.33 |
D.II.8. | ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803) | 803184.88 |
D.III.5. | ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti faktury za náklady 12/20 vyfakturované v 1-2/21 | 140983.01 |
D.III.10. | ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/20 uhrazeno v 1/20 | 1129976.00 |
D.III.20. | ú. 349 - závazky ke zřizovateli: předpis odvodu nedočerpané dotace na soutěže MŠMT | 21189.40 |
D.III.7. | ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby, převod úspory do r. 2021 | 5256.00 |
D.III.36. | ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: převod přeplatků z upraveného zápisného na 1. pol. 2020/21 na příští pololetí (cca 625), vybrané zálohy na zimní akce příštím roce (140), nájemné placené dopředu (3), předem placené úhrady druhého pololetí (8) | 775910.00 |
D.III.37. | ú. 389 - dohadné účty pasivní: nevyfakturovaná záloha za el. energii TZ Ochoz 12/20 | 9100.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A. | Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 31.12. výnosovou metodou v poměru 94 % HČ a 6 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ. | 28644916.33 |
A.I.1. | ú. 501 - spotřeba materiálu v porovnání z loňským rokem celkově pokles o 612 tis. Kč, několik vlivů - omezení činnosti 3-5 a 10-12/20 (covid), tzn. snížení spotřeby materiálu na činnost, nákladů souvisejících s občerstvením, soutěžemi, akcemi a částečné zvýšení nákladů z titulu čerpání projektu ESF Šablony - na drobný DHM Dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 530 (-329), potraviny na pobytové i přím. akce 431 (-86) materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 180 (-34), drobný DHM a učební pomůcky 192 (+6), odměny-ceny na soutěže 27 (-136), čistící prostředky 56 (+0),tonery 54 (-4),PHM 35 (-15) kancel.papír a ost.kancel.potřeby 31 (-1), mat. na propagaci 16 (-4), léky 10 (-2), knihy a tisk 7 (-3) Z celkových nákladů je cca 1192 tis. hrazeno z vlastních zdrojů, 265 tis. z proj. EU Šablony, 68 tis. z projektů SMOl, 37 tis. z dotace na soutěže MŠMT, 6,5 tis. z dotací KÚ | 1569172.93 |
A.I.2. | ú. 502 - energie - část vybraných energií klíčovíma na HČ a DČ, celkový poměr 1 111 a 51 tis. Kč. Vzhledem částečnému omezení činnosti za 3-5 a 10-12/20 (COVID)meziročně pokles o 135 tis. Kč, který skryl i nárůst cen. Struktura: topení 742 tis. Kč (-41), pokles 5 % přes omezení vytápění nevyužívaných místností se pokles příliš neprojevil, elektřina 319 (-59)- pokles 15 % vodné, stočné 102 (-35) - pokles 25 %, zde i částečně vliv snížené sazby v DPH z 15 na 10 % v průběhu roku | 1162913.66 |
A.I.8. | ú. 511 - proti srovnatelnému období 2019 nárůst o 265 tis. Kč. Vliv čerpání projektu ESF Šablony na vybavení učeben a pomůcky, kdy nám úsporou finančních prostředků pomohlo k souvisejícím opravám a úpravám pracovišť (malířské a podlahářské práce, částečně elektroopravy)a podařilo se zrealizovat i plánované opravy. Zrealizováno v tis. Kč: výměna oken 375, výměna dveří na míru vč. zárubní 193 (z IF), oplocení Ochoz 73, oprava izolace zdiva TZ Ochoz 35, dopadová plocha pod kolotoč 35,oprava střešních vikýřů hlavní budovy 31, oprava žaluzií 14, pojistná událost - branka 14. V součtu jednotlivých oprav za rok pak: zednické práce 137 (+27), podlahářské práce 125 (+125),elektroopravy 92 (+18), malíři 157 (+101), elektro 51, stolářské práce 35 (+7), vodoinstalace 38 (+34), opravy movit. MAJ 56 (+6), auta 19 (-2), jiné drobné opravy movit. MAJ 10. | 1423503.63 |
A.I.9. | ú. 512 - cestovné tuzemské - za námi realizované pobytové akce a účast na školeních 64 (-31) cestovné zahraniční 7 tis. - porada na na FLL soutěž ve SR (-2). Cestovné nižší také vlivem omezení jízdného škol na soutěže MŠMT. | 70983.00 |
A.I.12. | ú. 518 - proti srovnatelnému období 2019 celkově pokles o 72 tis. Kč, přičemž na jedné straně je snížení položek souvisejících s omezením činnosti (pronájmy sportovních prostor,ubytování, doprava, vstupné, strava, zpracování mezd) a na druhé straně navýšení nákladů souvisejících s větším čerpáním Šablon (ostatní vzdělávání-kurzy, ostatní služby bez specifikace) struktura celkových N na služby v tis. Kč: ostatní vzdělávání ze Šablon 715 (+363), pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 286 (-376), výdaje související s realizací akcí-stravování 472 (-25), ubytování 262(-92), doprava 141 (-71), vstupné-permanentky,jízdné na vleku 109 (-28), dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 224 (-53), údržba účetní SW 38, revize 40, vývoz odpadu 57 (+8) + fekál 18 (-10), kopírování a tisky 35 (-32), SOS 36, pronájem movitého MAJ 22 (-21), mobily 33, internet 33 (+15), propagace 20 (-20),ostatní služby spojuené s nájmem 48 (+42), pronájem pozemku 19, programové vybavení 15, bankovní poplatky 16, Ostat.služby bez specifikace 439 (+193)z toho: odměna za služby koordinátora projektu 100,konzultační služby Šablony 84,zasíťování HB 49 a PZČ 66, kontejner Ochoz 25, montáž plachet na budovu 24, dále drobné bez specifikace položkově do 10 tis. Kč Struktura zdrojů v tis. Kč: z vlastních zdrojů 1812, EU projekt Šablony 1117,dotace KÚ na nájemné 95, dotace MŠMT na soutěže 21,projekty SmOl 55 | 3101137.31 |
A.I.13. | ú. 521 - hodnota za HČ i DČ dohromady, z toho DČ 91 tis. Kč. Přes zvýšení platů jde v celkovém objemu meziročně o pokles 263 tis. Kč. Ovlivněno velkým poklesem OON pedagogů a OON cizí zdroje (-903), kdy vlivem omezení činnosti se značně snížilo vyplácení dohod vedoucím zájmových útvarů, pracovníků na dohodu při realizaci akcí a odměny pracovníků za realizaci soutěží MŠMT. Dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 13 801(na přímé 13 714, na soutěže 87), z vlastních zdrojů 770, z FO 24, z ESF Šablony 16, soutěže KU 4 Z celkového objemu je 12 991 tis. Kč na platy v HČ(+674) a 77 v DČ (-60), 1577 tis. na OON v HČ(-887) a 13 v DČ (+7), odměny z FO 24 tis. +8)a 23 tis. dávky za pracovní neschopnost (-6). | 14706641.00 |
A.I.16. | ú. 527 - meziročně nárůst o 145 tis. Kč, nově vyplácen zaměstnancům příspěvek na stravenky. Struktura v tis. Kč: tvorba FKSP 262 (+12), stravné 147 (+147), ostat. vzdělávání 9, ochranné prac. pomůcky 19 (-4), preventivní prohlídky 1 (-10) | 436486.34 |
A.I.35. | ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč - i přes loňský výroký objem nákladů na pořízení DHM meziročně ještě nárůst o 223 tis. Kč, ovlivněno dočerpáním víceletého ESF projektu Šablony. Pořízen drobný nehmotný majetek 117 tis. Kč (vnitřní administrativní systém DDM - rozšíření několika samostatných modulů),meziročně (-54), Z hmotného MAJ v tis.Kč: provozní MAJ 54 tis.(-33): stanové celty 25, teepee 19, párty stan na příměstské akce vybavení učeben a kanceláří 405 (+127): věcný dar mobiliář na Janského 78, dřevěné stanové podsady 75, vestavné skříně VV Janského 62 a Rožňavská 58, nerezové stoly se dřezy na odd. estetiky 38 a VV Jans. 19, voliéra na přírodovědu 32, stoly na legorobotiku 15, venkovní lavičky 16 aj. učební pomůcky 360 (-16): elektrická pec 40 a stříkací box 37 na keramiku, 4 ks počítačů 45, parkourové překážky 31, dataprojektor 24, hrnčířské kruhy 2ks 28, herní prvek na Janského 27, výukové lyže 20, žíněnky 15, mikroskopy 27 a fotoaparát na mikroskop 9 na přírodovědu, kamera 9 a fotoaparát 15 + 15 na odd. tance a sportu, fotoaparát na Janského 13, aj. drobný DHM bez specifikace 49: stanové celty za 25 tis., celta na teepee 20, aj. výpočetní technika 277 (+156): 4 počítače 45, 10 ks tabletů 48 tis., dataprojektor 16, 11 ks počítačů za 144, 3D tiskárna 11 tis., počítač a monitor na Rožňaskou 12 aj. | 1271104.14 |
B. | výnosy celkem - z toho 28 444 v HČ a 346 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Meziročně pokles o 444 tis. Kč, ovlivněno větším čerpáním dotací (+1014) - zejména ESF Šablony, výnosy vlastní činnosti klesly v HČ (-1248) i DČ (-364), vyšší čerpání fondů (+41) i ostatní výnosy (+113). | 28790035.37 |
B.I.2. | ú. 602 - pokles proti srovnatelnému období 2019 o 1248 tis. Kč, ovlivněno omezením činnosti v obdobích 3-5 a 10-12/20 (COVID), nezrealizované akce a snižování zápisného do zájmových útvarů. Struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 2357(-871), příjmy za pobytové akce 1127 (-272), příměstské tábory a akce 975 (-118),lyžařské pobytové akce 337 (+50), lyžařské výjezdové akce 185 (-44), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 271 (+7), příjmy za jednodenní akce 33 (-165), programy pro školy 20 (-62) | 5306921.00 |
B.I.3. | ú. 603 - výnosy z pronájmu - roční pokles o 364 tis. Kč, reálný pokles by byl ještě větší ovlivněno změnou zřizovací listiny, kdy od 7/20 neodvádíme dlouhodobé pronájmy přes KÚ, ale jsou součástí příjmů z DČ. Struktura v tis. Kč: pronájmy 269 (-95), ubytovna DDM 38(-245), příjmy z půjčovny lyží 32 (-17), ostatní nájmy 7 (-7). | 346357.00 |
B.I.16. | ú. 648 - meziročně nárůst o 41 tis. Kč, struktura v tis. Kč: čerpání fondu investic 193 (+11), sponzorských darů 32 (+22), fondu odměn 24 (+8) | 249660.00 |
B.I.17. | ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti, meziročně nárůst o 117 tis- Kč. Obdrželi jsme věcný dar - mobiliář 78, pojistné plnění za škody na MAJ 46 tis. Kč, proúčtovali respirátory z KÚ 19, příspěvek NIDV na SOČ 3 tis. Kč | 145477.30 |
B.IV.2. | ú. 672 - meziročně vyšší objem čerpaných dotací o 1 014 tis. Kč, ovlivněno zejména dočerpáním víceletého projektu ESF Šablony a zvýšením dotace na přímé náklady (nárůst mzdových tarifů). Struktura v tis. Kč: dotace z MŠMT 19 160 (+52)- z toho na přímé náklady 18 657 (+666), na soutěže MŠMT 146 (-733) a podíl SR (15%) k projektu ESF Šablony 358 (+247). Transfery od zřizovatele 1 430 (-208): na provoz 941 (0), na odpisy 356 (-24), na soutěže 8 (-118), na nájem 95 (-55), účelová dotace na stany 30 Čerpání ESF projektu "Šablony" 2 028 (+1397) Projekty SmOl 122 (- 229) tis. Kč. | 22741620.07 |
C.2. | Ztráta z hlavní činnosti 4 tis. Kč, zisk z DČ 150 tis. Kč. Do hospodaření organizace se promítla epidemiologická situace a vládní opatření proti koronaviru, jednak úplný zákaz činnosti v 3-5 a 10-12/20, ale také přetrvávající dílčí omezení do jiných měsíců a to poklesem příjmů z ubytování, snížením příjmů ze zápisného, omezením realizace akcí pro školy, hromadných akcí pro veřejnost a jiné. Pomohlo nám uvolnění na letní měsíce, kdy letní činnost proběhla téměř v obvyklém rozsahu. I přes tyto nepříznivé vlivy se nám podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření a to hlavně díky čerpání projektu ESF Šablony na vybavení, učební pomůcky, materiál, dále pak vlivem úspor energií a výdajů za nespotřebované služby a materiál. | 145119.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 165131.24 |
A.II. Tvorba fondu | 262314.26 |
1. Základní příděl | 262314.26 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 220236.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 196000.00 |
3. Rekreace | 8000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 11200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 5036.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 207209.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2668952.63 |
D.II. Tvorba fondu | 296573.15 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 266123.15 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 30450.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 2611859.95 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 193356.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 2418503.95 |
D.IV. Konečný stav fondu | 353665.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 160015.33 |
F.II. Tvorba fondu | 579665.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 386309.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 193356.00 |
F.III. Čerpání fondu | 591535.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 76990.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 321189.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 193356.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 148145.33 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29348855.13 | 10918756.40 | 18430098.73 | 18756303.73 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 26652007.70 | 10799016.40 | 15852991.30 | 16149261.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2696847.43 | 119740.00 | 2577107.43 | 2607042.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4613436.00 | 0.00 | 4613436.00 | 4613436.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 30000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1103874.00 | 0.00 | 1103874.00 | 1103874.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3479562.00 | 0.00 | 3479562.00 | 3479562.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |