Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není známá skutečnost, která by vedla k ukončení činnosti účetní jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neměnila metody ocenění ani uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hranice pro evidenci majetku účetní jednotky pro podrozvahovou evidenci činí od 1.500 Kč do 2.999 Kč, pro drobný dlouhodobý hmotný majetek je hranice od 3.000 Kč do 39.999 Kč a dlouhodobý hmotný majetek od 40.000 Kč. U nehmotného majetku je hranice pro podrozvahovou evidenci od 3.000 Kč do 6.999 Kč, pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek je hranice od 7.000 Kč do 59.999 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek od 60.000 Kč. Účetní jednotka má stanoveno pravidlo hladiny významnosti pro přecenění majetku na reálnou hodnotu ve výši 300.000 Kč, o nižším rozdílu ocenění majetku do 299.999 Kč ÚJ neúčtuje. Účetní jednotka odepisuje majetek v souhladu s ČSÚ č. 708 rovnoměrným způsobem. Za významnou částku z hlediska časového rozlišení je považována částka vyšší než 15.000 Kč. Účetní jednotka z důvodu nevýznamnosti časově nerozlišuje předplatné časopisů a novin, úhrady za semináře a kurzy, nákup novoročenek, kalendářů. Náklady na energie se časově rozlišují vždy bez vyjímky. Účetní jednotka vytváří účetní opravné položky k pohledávkám v hlavní i zdaňované činnosti. Zákonné rezervy účetní jednotka netvoří.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky128565271.07123958232.28
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek345546.28345546.28
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1950237.921994292.93
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 7146332.817158999.80
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 119123154.06114459393.27
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou8000.0039350.51
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 8000.0039350.51
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky7203564.189950088.84
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 6619130.706619130.70
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 91433.4868353.14
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 493000.003262605.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku24951.0024951.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 24951.0024951.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 135751884.25133922720.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období687500.002413936.39
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2206409.062258285.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
21125.60Účetní jednotka eviduje v majetku tři pozemky s lesním porostem, IČ MC20EP005074 o výměře 647 m2 v účetní hodnotě 2.458,60 Kč, IČ MC20EP005103 o výměře 41 m2 v účetní hodnotě 123 Kč a IČ MC20EP006107 o výměře 4.880 m2 v účetní hodnotě 18.544,- Kč. Pozemky byly oceněny dle zákona 172/1991 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013Nákup 8 ks softwaru SQLSvrEntCore 2904000.00
013Pořízení nového softwaru - tvorba žádostí dotace + online formuláře 598224.00
021Nejvýznamnější navýšení majetku: Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol Prahy 20 (atletický ovál v areálu škol Ratibořická 1700 a Chodovická 2250) 6370040.46
021Technické zhodnocení majetku - rozšíření kapacity DDM v objektu MŠ Ratibořická č.p. 2299 4483022.50
021Nabytí stavby - venkovní sportovní hřiště V Lukách parc. č. 4276/25,26 3171710.48
022Nákup hardware 2 ks Cisco HyperFlex All Flash Edge 220 M5 system 2192762.00
022Nákup motorového vozidla pro nákladní dopravu Iveco Daily 50C16HZ D,rozvor 3450 mm, bílá 1167602.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
521Navýšení mzdových nákladů oproti roku 2019 a s tím i zákonné pojištění - navýšení osobních příplatků u některých zaměstnanců dlouhodobě nenavyšované, dále pak nástupy na dlouhodově neobsazené pozice 5247846.00
527Zákonné sociální náklady - navýšení v souvislosti s výdaji pro zaměstnance z důvodu pandemie Covid 1707776.00
549Ve zdaňované činnosti navýšení nákladů z důvodu odpuštění plateb nájemného nebytových prostor z důvodu pandemie Covid 629776.86
554Ve zdaňované činnosti navýšení nákladů na prodané pozemky, nejvýznamnější hodnotou byla KS č. S/120/19/0122 prodej pozemku č. 4413/9 ve výši 789.525,-Kč, dále SS č. S/120/2020/0099 pozbytý pozemek č. 2498/17 ve výši 1.845.00,- Kč a SS č. S/120/2020/0089pozbytý pozemek č. 4024/19 ve výši 873.400,- Kč 3515879.97
602Ve zdaňované činnosti navýšení výnosů z prodeje služeb a to zejména uzavřením smluv o zřízení věcného břemene, například sml. č. S/120/2020/146 ve výši 437 tis. Kč nebo zřízení služebnosti č. sml. TMCZ - 108943-000-00 ve výši 266 tis. Kč 894646.66
606V hlavní činnosti došlo ke snížení místních poplatků a to zejména u místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 945 tis.Kč a u poplatku z pobytu (dříve z popl. ubytovací kapacity a popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt) a to ve výši 1.722 tis.Kč, největší podíl na snížení kromě pandemie Covid, je změna metodiky ve výběru místního poplatku z pobytu 2716274.89
647Ve zdaňované činnosti navýšení výnosů z prodeje pozemků, kde nejvýznamnější položkou je 1.845 tis.Kč nabytí pozemku parc. č. 786/214 sml. S/120/2020/0099, dále 873 tis. Kč pozbytí pozemku parc. č. 4024/19 sml. S/120/2020/0089 2733420.00
664Ve zdaňované činnosti navýšení výnosů z přecenění reálnou hodnotu - SS č. S/120/2020/0099 nabytý pozemek č. 786/214 ve výši 1.532 tis.Kč a SS č. S/120/2020/0089 nabytý pozemek č. 4024/2 ve výši 872 tis. Kč 2404925.54
686V hlavní činnosti došlo k navýšení výnosu ze sdílených majetkových daní 17005123.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
401Jmění účetní jednotky svěření majetku PO - pořízení klimatizace 3 ks pro MVK 311083.74
401Jmění účetní jednotky bezúplatné převody - ÚJ v roce 2020 celkem pozbyla majetek v celkové hodnotě 4.175.435,42 Kč a na nabyla majetek v hodnotě 2.424.644,- Kč 1750791.42
401Jmění účetní jednotky dary - ÚJ na základě darovací smlouvy č. S/20/20/0049 nabyla chodníky v ul. Mezilesí, parkoviště u Penny Marketu 255945.00
401Jmění účetní jednotky OPPR investiční podíl HMP - dotace Přístavba výtahů FZŠ Chodovická 550000.00
401Jmění účetní jednotky investiční transfery z HMP - nejvýznamnější čerpaná investiční dotace byla na Park Houslový klíč ve výši 8.674.708,44 Kč, ZŠ Spojenců půdní vestavba ve výši 5.354.769,95 Kč, Modernizace venkovního hřiště při ZŠ Ratibořická ve výši 5.000.000,- Kč a Rozšíření DDM a to ve výši 4.453.982,50 Kč 30423760.89
401Jmění účetní jednotky investiční transfery PO - FZŠ Chodovická - covid ve výši 50.000,- Kč, ZŠ a MŠ Spojenců - kráječ chleba a knedlíků pro ŠJ ve výši 71.269,- Kč 121269.00
401Jmění účetní jednotky sociální fond - tvorba sociální fondu 3.110.000,- Kč a čerpání sociální fondu 1.283.468,60 Kč 1826531.40
403Přijaté transfery na pořízení DM - v roce 2020 dotace Přístavba výtahů FZŠ Chodovická 687500.00
403Snížení investičních transferů z účetní odpisů majetku 2206409.06
407Jiné oceňovací rozdíly přecenění majetku na reálnou hodnotu - přecenění pozemku č. 3788/5 ve výši 351.691,- a pozemků č. 3987/3, 4489/9, 3953/2 a 4066/2 ve výši 4.023.833,87 4375524.87
407Jiné oceňovací rozdíly - navýšení hodnoty akcií SC Xaverov 396 ks, hodnota akcií je přeceňována podle výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2019 494670.00
408Opravy předcházejících účetních období - snížení předpisu DPPO za rok 2019 po upřesnnění výsledné daňové povinnosti 150337.91

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3983343.78
G.II. Tvorba fondu3110000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu3110000.00
G.III. Čerpání fondu1283468.60
G.IV. Konečný stav fondu5809875.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1643508509.12607461677.891036046831.231051043597.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky109132141.0633298956.7375833184.3379005427.68
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu702404088.97258272945.00444131143.97449504120.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky189468735.5869723096.00119745639.58120670208.69
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení494352291.15193285229.46301067061.69312169538.69
G.5.Jiné inženýrské sítě36477569.2513105333.0823372236.1724164316.17
G.6.Ostatní stavby111673683.1139776117.6271897565.4965529985.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky445964627.920.00445964627.92443096226.55
H.1.Stavební pozemky7388696.360.007388696.367393022.67
H.2.Lesní pozemky21125.600.0021125.602581.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky115580252.280.00115580252.28116127271.53
H.4.Zastavěná plocha52713972.350.0052713972.3553511059.85
H.5.Ostatní pozemky270260581.330.00270260581.33266062290.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2404925.54788742.87
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642404925.54788742.87
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00240192
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem