Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 276177535.74 | 257882785.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 222877.10 | 229818.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6014783.23 | 5879657.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 9769822.80 | 9865350.61 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 260170052.61 | 241907958.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 3578110.49 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3578110.49 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 10216402.25 | 3132061.80 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 10216402.25 | 3132061.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 427837.92 | 427837.92 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 427837.92 | 427837.92 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 290399886.40 | 261442685.36 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
021 | V roce 2020 byly zavedeny do majetku některé dokončené investiční akce. Jedná se zejména o: Cyklostezka - úsek Valašské Klobouky - Brumov -Bylnice | 17925345.67 |
021 | Opěrná zídka a obslužná komunikace v ulici Kramolišova | 3633884.00 |
021 | Rekonstrukce přízemí domu s pečovatelskou službou čp. 944 | 3021249.05 |
042 | V roce 2020 probíhaly investiční akce, které nebyly k datu účetní závěrky dokončeny a zařazeny do účetní evidence. Jedná se zejména o: Rekonstrukce VO ul. Mlýnská, Dlouhá a Školní | 1056067.40 |
042 | IBV Dlouhá | 21277777.53 |
042 | Do školy? Bezpečně a rychle | 7775346.45 |
042 | Chodník v ulici Cyrilometodějská - od Wastexu k ekoparku | 2053829.63 |
042 | Dům na rohu | 6597290.33 |
042 | Chodník a veřejné osvětlení ul. Sbořisko | 2299053.57 |
042 | Rozšíření skládky TKO Smolina | 2466866.64 |
374 | Záloha na investiční dotaci na akci "Valašské Klobouky - chodník ulice Cyrilometodějská" | 1198105.04 |
374 | Záloha na investiční dotaci na akci "Do školy? Bezpečně a rychle | 4411875.35 |
378 | Deponované finanční prostředky z rozpočtu roku 2020 na základě uzavřených smluv a objednávek, kdy k proplacení provedených prací a služeb dojde v roce 2021. Jedná se zejména o deponované prostředky na úhradu přeložky kabelů v rámci akce IBV Dlouhá a za rekultivaci skládky TKO Smolina. | 4881760.64 |
408 | Vrácení zálohy na pozemek - v roce 2009 uhradila společnost EVON INVEST s.r.o. na základě smlouvy o budoucí smlouvě zálohu na kupní cenu za pozemek ve výši 400 000,- Kč. Záloha v roce 2009 byla zaúčtována do příjmu města, ne na účet přijatých záloh. K uzavření budoucí smlouvy nedošlo a záloha byla v roce 2016 společnosti vrácena. Jelikož nebyla záloha evidována na účtu přijatých záloh, musela být vratka účtována přes účet 408. | 400000.00 |
408 | Oprava zaúčtování prodeje zařízení plynové kotelny na Základní škole Valašské Klobouky - prodej měl být do výnosů i nákladů zaúčtován v roce 2013, což bylo zjištěno až v roce 2014. Aby nedošlo ke zkreslení výkazu zisku a ztráty a rozvahy za rok 2014, bylo provedeno zaúčtování prodeje přes účet 408. | 678306.00 |
451 | Čerpaný úvěr na akci "IBV Dlouhá" | 15252683.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|
A.I.2 | Svěření majetku do správy příspěvkové organizaci Základní škola Valašské Klobouky - rekonstrukce prostor školní družiny- technické zhodnocení budovy ZŠ | -893152.40 |
A.I.2 | Doplatek investičního transferu na akci "Odborné učebny ZŠ" | 50573.16 |
A.I.3 | Bezúplatné přijetí majetku - komunikace v ulici Soukenická od fyzických osob, lyžařský vlek, mobilní buňka a sněhové pásové vozidlo od ČR - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení | 741206.04 |
A.I.4 | Vypořádání (vrácení) investičního transferu od příspěvkové organizace města Kulturní a vzdělávací středisko na zateplení a rekuperaci budovy kina Svět. | 237916.00 |
A.I.5 | Přijetí pozemku darem od Zlínského kraje | 4629.00 |
A.I.5 | Darování pozemků Zlínskému kraji | -7042.00 |
A.I.5 | Přijetí pozemku darem od Městských lesů s.r.o. | 3549.00 |
A.III.1 | Převod doplatku transferu na akci "Odborné učebny ZŠ" příspěvkové organizaci Základní škola Valašské Klobouky | -50573.16 |
A.III.3 | Investiční transfer z OP přeshraniční spolupráce SR - ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt "Na kole blíže k lázním" - cyklostezka Be-Vla-Va - úsek Vakašské Klobouky - Brumov | 16273320.74 |
A.III.3 | Investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci opěrné zídky a obslužné komunikace v ulici Kramolišova | 2122606.00 |
A.III.3 | Investiční transfer z IROP na projekt "Rozvoj sociálních služeb ve Valašských Kloboukách" - rekonstrukce přízemí domu s pečovatelskou službou čp. 944 | 1916354.17 |
A.VI.3 | Zhodnocení podílových listů města Valašské Klobouky | 27006.03 |