Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1428553.29 | 1377015.18 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 149904.00 | 127393.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1278649.29 | 1249622.18 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1755911.00 | 2856125.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 22511.00 | 24725.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 986000.00 | 2831400.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 747400.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 4801148.85 | 4801148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 4801148.85 | 4801148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 125002.00 | 1.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 125002.00 | 1.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7832902.14 | 9006579.03 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 388 048,-Kč. Jedná se o částku ve výši 175 208,- Kč za studii proveditelnosti a stavebně technický průzkum - depozitář Choteč, částku ve výši 181 500,- Kč - čerpání projektu SMVS č. 134V131000019 - MLK Nová expozice - Tajemství malé tanečnice (projektová dokumentace) a částku ve výši 31 340,- Kč za náklady spojené s výstavbou nového depozitáře včetně pozemku. | 388048.00 |
B.II.4. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé přijaté zálohy částku ve výši 168 110,- Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy za plyn a el. energii. Zálohy na plyn ve výši 139 200,- Kč (vyúčtování - faktura doručená se zdanitelným plněním 10. 1. 2021), plyn Stolany ve výši 600,- Kč, přeplatek el. energie č. p. 62 ve výši 21 390,- Kč, přeplatek el. energie Choteč ve výši 6 920,- Kč. | 168110.00 |
B.II.30. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 145 029,41 Kč. Jedná se o náklady typu pojištění majetku, vozidel, pronájem parkovacích míst a garáž, novin a časopisů, licencí a dalších nákladů - časové rozlišení. | 145029.41 |
D.II.8. | K 31. 12. 2020 vykazuje na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 2 617 588,- Kč. Jedná se o předfinancování akcí: SMVS č. 134V151000085 - Konzervace kamenných, štukových prvků - arkády ve výši 270 000,- Kč; SMVS č. 134V151000084 - Revitalizace balkónů ve výši 149 253,50 Kč; SMVS č. 134V131000099 - IT úložiště + vybavení PC technikou ve výši 2 198 334,50 Kč (investice ve výši 1 155 702,- Kč a neinv. ve výši 1 042 632,50 Kč). | 2617588.00 |
D.III.36. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 1 152 676,37 Kč, kterou tvoří: účetní zůstatek ve výši 103 271,47 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 150 ks kni); účetní zůstatek ve výši 89 850,86 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 70 ks knih); účetní zůstatek ve výši 49 474,22 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 142 ks knih); nedočerpané finanční prostředky z příspěvku na provoz - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 840 469,34 Kč (ORG 1917); nedočerpané finanční prostředky na KA Cesta kolem světa za 100 let - Spejbl ve výši 19 610,- Kč; nedočerpané finanční prostředky na KA Výzkum životnosti českého loutkářství ve výši 50 000,48 Kč - (na tuto KA byla přeúčtovaná nespotřebovaná částka z KA - Bez drátů ve výši 18 040,48). | 1152676.37 |
D.III.37. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu 389 - Dohadné účty pasivní částku ve výši 161 566,92,- Kč. Jedná se o dohadné položky na el. energii a plyn v jednotlivých odběrných místech. Spotřeba plynu za rok 2020 ve výši 160 966,92 Kč (fa doručena se zdan. plněním 10. 1. 2021), plyn Choteč ve výši 600,- Kč. | 161566.92 |
C.II.5. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku částku ve výši 3 344 086,- Kč. Počáteční stav ve výši 2 852 452,53 Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku v částce 1 532 664,- Kč. Čerpání v celkové výši 1 041 030,53 Kč z toho: nákup kulturních předmětů ve výši 465 840,- Kč, úhrada nákladů spojených s pořízením nového pozemku na výstavu depozitáře ve výši 31 340,- Kč, použití ke krytí nákladů v celkové výši 543 850,53 Kč - na opravy majetku ve výši 449 817,40 Kč a pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 94 033,13 Kč. | 3344086.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu spotřeba materiálu částku ve výši 595 973,74 Kč. Rozpočtováno 852 847,- Kč. Čerpání vyjadřuje 69,89% rozpočtovaných nákladů. | 595973.74 |
A.I.2. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu spotřeba energie částku ve výši 676 405,76 Kč. Rozpočtováno 856 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 79,02% rozpočtovaných nákladů. | 676405.76 |
A.I.4. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu Prodaní zboží částku ve výši 192 864,83 Kč. Rozpočtováno 354 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 54,48% rozpočtovaných nákladů. | 192864.83 |
A.I.8. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu Opravy a udržování částku ve výši 954 686,36 Kč. Rozpočtováno 999 254,- Kč. Čerpání vyjadřuje 95,53% rozpočtovaných nákladů. | 954686.36 |
A.I.9. | K 31. 12. 2020 vykazujeme náklady na cestovné ve výši 19 973,28 Kč. Rozpočtováno 345 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 5,79% rozpočtovaných nákladů. | 19973.28 |
A.I.10. | K 31. 12. 2020 vykazujeme náklady na reprezentaci ve výši 19 734,- Kč. Rozpočtováné 78 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 25,30% rozpočtovaných nákladů. | 19734.00 |
A.I.12. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu Ostatní služby částku ve výši 2 088 299,66 Kč. Rozpočtováno 2 448 355,- Kč. Čerpání vyjadřuje 85,29% rozpočtovaných nákladů. | 2088299.66 |
A.I.13. | K 31. 12. 2020 vykazujeme mzdové náklady ve výši 8 428 588,- Kč. Rozpočtováno 8 436 944,- Kč. Čerpání vyjadřuje 99,90% rozpočtovaných nákladů. Rozdíl činí 8 356,- Kč - nedočerpání OON. | 8428588.00 |
A.I.14. | K 31. 12. 2020 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 2 742 449,- Kč. Rozpočtováno 2 840 396,- Kč. Čerpání vyjadřuje 96,55% rozpočtovaných nákladů. | 2742449.00 |
A.I.16. | K 31. 12. 2020 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 451 227,40 Kč. Rozpočtováno 374 588,- Kč. Čerpání vyjadřuje překročení rozpočtu o 20,45%. | 451227.40 |
A.I.28. | K 31. 12. 2020 vykazujeme náklady na odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 532 664,- Kč. Rozpočtováno 1 662 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 92,22% rozpočtovaných nákladů. | 1532664.00 |
A.I.35. | K 31. 12. 2020 vykazujeme náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku ve výši 439 104,47 Kč. Rozpočtováno 2 282 955,- Kč. Čerpání vyjadřuje 19,23% rozpočtovaných nákladů. V rozpočtu je plánován nákup majetku v souvislosti s akcí SMVS 131000019 "MLK - Nová expozice - Tajemství malé tanečnice" ve výši 821 877,- Kč a nákup majetku v souvislosti s akcí SMVS 134V131000099 - "MLK nové IT úložiště a obnova PC techniky" ve výši 1 042 632,50 Kč. | 439104.47 |
B.I.2. | K 31. 12. 2020 vykazujeme výnosy z prodeje služeb ve výši 579 643,- Kč. Rozpočtováno 571 138,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 101,49%. | 579643.00 |
B.I.4. | K 31. 12. 2020 vykazujeme výnosy z prodeje zboží ve výši 205 001,- Kč. Rozpočtováno 186 393,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 109,98%. | 205001.00 |
B.IV.1. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 16 957 339,23 Kč. Z toho provoz ve výši 15 506 085,- Kč, provoz výstava SOUL 527 754,90 Kč, rozpuštěná dotace KA Lamkovi ve výši 5 507,84 Kč, rozpuštěná dotace KA UNIMA ve výši 32 089,65 Kč, rozpuštěná dotace KA Loutky na frontě ve výši 8 361,84 Kč, rozpuštěná dotace KA Luminiscenční divadlo Fr. Tvrdka ve výši 120 000,- Kč, rozpuštěná dotace Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč, rozpuštěná dotace KA Spejblova cestovka ve výši 270 390,- Kč, rozpuštěná dotace KA Hnízdo pro duši ve výši 80 000,- Kč, ISO//D ve výši 294 000,- Kč a dotace Město Chrudim ve výši 63 150,- Kč. | 16957339.23 |
B.I.16. | K 31. 12. 2020 vykazujeme na účtu Čerpání fondů částku ve výši 544 379,53 Kč. Jedná se o čerpání FRIM ve výši 543 850,53 Kč a čerpání fondu odměn ve výši 529,- Kč. | 544379.53 |