A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plném rozahu. Zaokrouhlování je prováděno na dvě desetinná místa. Naše účetní jednotka se řídí těmito účetními postupy: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, stanovení opravných položek a rezerv, časové rozlišení, podrozvaha. Zásoby a materiál jsou učtovány způsobem A - potraviny a způsobem B se účtují ostatní zásoby a materiál. Odpisy jsou účtovány rovnoměrně, měsíčně. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován na účtu 028 od částky 3.000,- Kč do částky 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na účtu 013 od částky 7.000,- Kč do částky 60.000,- Kč. V operativní evidenci je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od částky 1.500,- Kč do částky 3.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok. V operativní evidenci jsou za stejných podmínek vedeny i učební pomůcky. Opravné položky tvoří naše účetní jednotka čtvrtletně. Ocenění majetku reálnou hodnotou nebylo použito, nedošlo k prodeji majetku. Časové rozlišení je účtováno ihned při pořizení účetního dokladu, faktury apod. Vnitřním předpisem je stanovena hranice Kč 1.000,00 Kč, do výše které účetní jednotka časově nerozlišuje, tato výše je nepodstatná a nezkresluje věrný obraz účetnictví. Účetní jednotka je plátcem DPH. Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost - pronájem prostor k podnikání, ubytování DM, služby ve stravování - ŠJ, vede odděleně náklady a výnosy pro hlavní a doplňkovou činnost. Účetní jednotka účtuje o časovém rozlišení investičního transferu. Účetní jednotka k rozvahovému dni aplikovala zúčtování časového rozlišení investičního transferu ve prospěch účtu jmění MD 672/ D 401 ve výši 1.571.482,08 Kč zejména z důvodu věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví, a to na základě doporučeného postupu vydaného zřizovatelem v MPZ 8/2020. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4204647.51 | 3861948.40 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4111185.65 | 3759117.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 30394.00 | 30394.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 63067.86 | 72437.10 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 176524986.24 | 143006471.57 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 176524986.24 | 143006471.57 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 330671.20 | 1322684.80 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 330671.20 | 1322684.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 443620.74 | 543923.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 399697.74 | 500000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 43923.00 | 43923.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 180616684.21 | 147647181.77 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v žádném veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Netýká se účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Na účtu 416 je k rozvahovému dni 31.12.2020 stav 128.008,25 Kč a je krytý finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K datu řádné účetní uzávěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1611358.08 | 1611294.41 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Zůstatek účtu 042 obsahuje: - stavební práce na pavilonu 2, pavilonu 5 a pavilonu 8, atletický tunel, rekonstrukce krčku školy a tělocvičen, PD budovy Průmyslová, garáž u P1, areálové komunikace, obraciště BUSu. | 3378271.12 |
B.II.32. | Stav na ú. 388 - Dohadné účty aktivní - jsou zařazeny dotace, které budou vyúčtovány v příštích obdobích. Počáteční stav ú. 388 se skládá z dohadné položky k pojistnému plnění vytopení P4 ve výši 600.564,87 Kč, projektu Šablony 1. ve výši 1.652.922,- Kč, projektu Šablony 2 ve výši 69.013,40 Kč a projektu PK -inv. 159.895,45 Kč a neinv. 3.327.591,29 Kč. V r. 2020 bylo na str. MD účtu zařazeno čerpání přímé dotace UZ 33353 ve výši 86.389.603,- Kč, čerpání projektu Šablony 2.(UZ 33063) ve výši 609.490,60 Kč, čerpání projektu DIGI ve výši 470.472,- Kč, spotřeba projektu ERASMUS + CZ 750.911,20 Kč a ERASMUS + RO 571.773,60 Kč a spotřeba neinv. transferu Projektu PK ve výši 674.832,45 Kč. Na straně D účtu stojí zúčtování dohadné položky k pojistnému plnění vytopení P4 ve výši 600.564,87 Kč, a vyúčtování přímé dotace ve výši 86.389.603,- Kč. Konečný zůstatek účtu 388 se skládá z dohadné položky k Šablonám 1. (dosud nevyúčtováno) ve výši 1.652.922,- Kč, Šablony 2. ve výši 678.504,-, Projektu PK -inv. 159.895,45 Kč a neinv. 4.002.423,74 Kč, projektu DIGI 470.472,- Kč, ERASMUS + CZ 750.911,20 Kč a ERASMUS + RO 571773,60 Kč. | 8286901.99 |
D.II.7. | Na účtě 459 jsou účtovány kauce za ubytování v DM a vratné kauce k pronájmům. | 165500.00 |
A.II.4. | Na ú. 022 byly v roce 2020 zařazeny 3 interaktivní tabule s datovým projektorem a ozvučením inv.č. 20334 ve výši 85.136,66 Kč,, inv.č. 20335 ve výši 85.136.67 Kč a inv.č. 20336 ve výši 85.136,67 Kč, 2 datové projektory EPSON EB-685W inv. č 20340 a 20341 - oba v pořizovací hodnotě 44.183,50 Kč, klimatizace Sinclair inv.č. 20338 za 46.266,77 Kč, multifunkční el. pánev RATIONAL za 672.760,- Kč, výčepní pult inv. č. 20342 ve výši 464.932,- Kč, chlazený box pro 8 KEG sudů inv.č. 20343 ve výši 79.049,- Kč, myčka skla G40-30-DBS inv.č. 20344 ve výši 48.618,- Kč, 6 ks datových projektorů EPSON EB-685W inv.č. 20346 - 20351 každý v hodnotě 44.286,- Kč, bar - tvar otevřené U inv.č. 20352 v hodnotě 303.734,20 Kč, barová stěna otevřené U inv.č 20353 v hodnotě 178.051,50 Kč, šatní pult liniový inv.č. 20354 v hodnotě 116.765,- Kč, datový projektor EPSON EB-685W inv.č. 20355 v hodnotě 46.404,- Kč a bezúplatně převedený automobil Škoda SUPERB 4P6 5643 od PK v hodnotě 670.800,- Kč a Renault Trafic 5P0 9360 inv. č.20345 od Střediska služeb školám v hodnotě 536.231,85 Kč, kávovar inv.č. 20356 v hodnotě 58.299,62 Kč. Vyřazeny byly předměty v celkové hodnotě 243.635,50 Kč. | 41832135.70 |
C.III.3. | Na ú. 432 zůstává nerozdělený výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 856.684,45 Kč - nekrytý finančními prostředky, nelze přidělit do fondů, ponížený o neuhrazenou ztrátu z r. 2019 ve výši 288.605,84 Kč ( HV z r. 2019 ztráta 323.717,60 Kč rozdělení úhrada z rezervního fondu ve výši 35.111,76 Kč a zůstává na 432 neuhrazená ztráta 288.605,84 Kč). | 568078.61 |
A.II.6. | Na ú. 028 bylo účtováno pořízení (ve výši 2.262.891,99 Kč) a vyřazení drobného majetku (ve výši 1.806.774,63 Kč). Pořízený majetek se rovná obratům MD na ú. 558 ve výši 2.262.891,99 Kč. | 33749786.70 |
D.III.38. | Na účtu 378 jsou evidovány závazky - nevyplacené odměny žáků (vrácené)a neodvedený poplatek z CCS karet. | 20773.86 |
C.I.3. | na ú. 403 - bylo účtováno v roce 2020 na stranu MD rozpouštění dotace OPŽP, ROP, IROP a Projektu PK v celkové výši 1.571.482,08 Kč, rozpuštění Nadace ČEZ ve výši 39.876,- Kč. | 31141980.25 |
C.II.5. | Účet 416 je tvořen: 416 1100 - odpisy ve výši 6.167.253,50 Kč 416 1200 - tvorba ve výši přijatých dotací 16.949.261,14 Kč * 416 1400 - tvorba ve výši výnosů z prodeje DM 100,- Kč Účet 416 byl použit: 416 2100 - k úhradě investičních výdajů ve výši 31.042.821,19 Kč 416 2400 - použití IF na opravy 10.199.831,97 Kč * Rozpis přijatých dotací: 539.822,14 Kč stavební inv. 1.342.599,42 98.892,61 418.685,82 56.870,- 402.930,- 242.000,- 42.350,- 314.479,- 3.624.637,19 2.346.244,29 499.976,78 2.244.455,92 827.677,27 419.925,97 537.059,36 1.020.221,69 105.501,68 560.296,55 39.703,45 672.760,- strojní inv. 464.932,- 79.049,- 48.191,- | 128008.25 |
B.II.30. | Na ú. 381 - Náklady příštích období jsou zaúčtovány náklady, které se spadají do příštích účetních období (např. předplatné, licence, nájem lahví na plyn, apod.). | 127493.51 |
D.II.8. | Na ú. 472 zůstávají přijaté nevyúčtované zálohy na transfery v celkové výši 8.662.056,35 Kč(projekt Šablony 1 ve výši 1.652.922,- Kč, Projekt PK 4.537.493,55 Kč, Erasmus+ CZ ve výši 750.911,20 Kč, Erasmus+ RO ve výši 571.773,60 Kč a projekt KCVJŠ Plzeň DIGI 470.452,- Kč a projekt Šablony 2 ve výši 678.504,- Kč). | 8662056.35 |
D.III.36. | Zůstatek na ú.384 v celkové výši 832.327,04 Kč je nespotřebovaná část příspěvku zřizovatele (811.160,- Kč -monitoring energií VI.etapa + 21.167,04 Kč z projektu PK). | 832327.04 |
A.II.3. | V roce 2020 byla na ú. 021 technicky zhodnocena budova Průmyslová inv. č. 10025 v hodnotě 560.296,55 Kč, technické zhodnocen byl i pavilon 3 inv.č. 10003 v hodnotě 581.496,20 Kč a TZ kulturního sálu inv.č. 10013 vyšlo na 27.977.211,21 Kč. | 395576601.99 |
C.II.4. | RF z ostatních titulů byl tvořen v roce 2020 nespotřebovanou dotací na projekt Šablony 2. ve výši 432.937,66 Kč, projekt Digi ve výši 34.838,- Kč, Erasmus + CZ ve výši 668.608,55 Kč, Erasmus + RO ve výši 566.615,37 Kč a dary ve výši 435.500,- Kč. Dary byly spotřebovány ve výši 325.500,- Kč. KZ ú. 414 tvoří účelový dar ČEZ na projekt Prokopa Diviše s vyúčtováním v červnu 2021 ve výši 110.000,- + převedené nespotřebované projekty v celkové výši 1.702.999,58 Kč. | 1812999.58 |
C.II.3. | Z prostředků rezervního fondu ú.413 byl částečně uhrazen zhoršený výsledek hospodaření z r.2019 ve výši 35.111,76 Kč. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Organizace obdržela v roce 2020 tyto neinvestiční dotace a příspěvky (v Kč): Přímou dotaci UZ 33353 86.389.603,- (přímé náklady) UZ 33063 678.504,- (Šablony 2 - projekt OP VVV) 255.000,- (Projekt PK 85% EU) 30.000,- (Projekt PK 10% SR) Provozní dotace 22.965.314,- (provozní dotace) 15.000,- (Projekt PK 5% vlastní podíl) Stavební investice 3.624.637,19 (kulturní sál 2020) 2.346.244,29 " 499.976,78 " 2.244.455,92 " 827.677,27 " 419.925,97 " 537.059,36 " 1.020.221,69 (Střecha a část fasády) 105.501,68 " 644.930,- (=242.000,- + 402.930,- PD atletický tunel) 42.350,- (PD DM výměna oken) 56.870,- (PD rekonstruce sociál.zařízení P2 pro Radovánek) 314.479,- (PD obraciště autobusu) 539.822,14 (oprava DM -P8 sociální zařízení) 1.342.599,42 " 98.892,61 " 418.685,82 " 560.296,55 (světlík v hale OV Doudlevce) 39.703,45 " Strojní investice 672.760,- (multifunkční pánev) 464.932,- (technologie chlazení - výčepní pult) 79.049,- (chlazený box) 48.191,- (kávovar) Dotace KCVJŠ Plzeň 399.784,- (Projekt ProDigi) Dotace města PLzně 57.000,- pomůcky kroužky Na ú. 672 zúčtována částka z dotace Šablony 2 UZ 33063 ve výši 176.552,94 Kč, skutečná spotřeba přímé dotace za r.2020 (UZ 33353) ve výši 86.389.603,- Kč,spotřeba provozní dotace r.2020 ve výši 22.154.154,- Kč, dohad na spotřebu nákladů UZ 33063 (projekt PK)činí 674.832,45 Kč a průběžné čerpání provozního příspěvku k projektu PK činí 35.517,50 Kč, dohad na spotřebu nákladů projektu DIGI (jsme partnetnerem KCVJS Plzeň) ve výši 435.634,- Kč, dohad na spotřebu nákladů projektu ERASMUS+CZ 82.302,65 Kč a ERASMUS+RO 5.158,23 Kč, spotřeba dotace Města Plzně ve výši 57.000,- Kč. Nespotřebovaný je příspěvek na Energetický monitoring VI. ve výši 811.160,- Kč a vlastní podíl 5% projektu PK ve výši 21.167,04 Kč (celkem 832.327,04 Kč zůstává na ú. 384) | 110010754.77 |
B.I.16. | čerpání fondů za r. 2020: Rozpuštění nadace ČEZ za r. 2020 39.876,- Kč čerpání IF na opravy 10.199.831,97 Kč čerpání finančního daru (program Prokop Diviš) 102.000,- Kč (NF Podpora TV) 92.000,- Kč (BEST Energo) 40.000,- Kč (NF Podpora TV) 61.500,- Kč (Dar Sobotka) 20.000,- Kč (Dar Systerm) 10.000,- Kč čerpání prostředků FKSP na vybavení 30.136,- Kč | 10595343.97 |
B.I.17. | Na ú. 649 jsou zachyceny výnosy z pojistného plnění ve výši 1.389.082,13 Kč, bezúplatně nabytý materiál 6.510,- Kč (Anticovid) a 88.510,80 Kč (respirátory), bezúplatný převod vybavení DM za 500.000,- Kč a darované uč.pomůcky 480.844,59 Kč, změna odpočtu vypořádacího koeficientu DPH z 54% na 62% ve výši 465.856,96 Kč a dále poplatky za duplikáty vysvědčení, revize a pod. | 2943674.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1410456.06 |
A.II. Tvorba fondu | 1364383.90 |
1. Základní příděl | 1364383.90 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 581583.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 210950.00 |
3. Rekreace | 183693.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 156804.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 30136.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2193256.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 35111.76 |
D.II. Tvorba fondu | 2138499.58 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1702999.58 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 405500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 360611.76 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 35111.76 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 325500.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1812999.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18254046.77 |
F.II. Tvorba fondu | 23116614.64 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 6167253.50 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 16949261.14 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 100.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 41242653.16 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 31042821.19 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 10199831.97 |
F.IV. Konečný stav fondu | 128008.25 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 395576601.99 | 63265259.44 | 332311342.55 | 307069406.59 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 261342.00 | 159695.00 | 101647.00 | 101647.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 368277117.00 | 57481010.99 | 310796106.01 | 285092806.05 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1304015.70 | 408755.00 | 895260.70 | 908676.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8390643.51 | 2961478.00 | 5429165.51 | 5530157.51 |
G.6. | Ostatní stavby | 17343483.78 | 2254320.45 | 15089163.33 | 15436119.33 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19341812.03 | 0.00 | 19341812.03 | 19341812.03 |
H.1. | Stavební pozemky | 13877663.00 | 0.00 | 13877663.00 | 13828582.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 5464149.03 | 0.00 | 5464149.03 | 5513230.03 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |