Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Husitské muzeum v Táboře je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je od 1.1.2003 Ministerstvo kultury ČR. Plní funkci muzea ve smyslu § 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy. Organizace hospodaří s majetkem státu, včetně jejích práv, oprávnění a závazků, s nímž bylo oprávněno hospodařit. Statutárním orgánem organizace je ředitel muzea, jmenovaný ministrem kultury ČR. Organizace jako organizační složka státu je velkou účetní jednotkou, účetnictví tedy vede v plném rozsahu, účtuje podvojnými zápisy. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví je vedeno v jednotkách české měny. Husitské muzeum v Táboře postupuje při uplatňování účetních metod podle ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb. Účetní jednotce HMT není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost, předpokládá nepřetržitost trvání, není proto důvod uplatňovat výjimečné metody, zejména ve vztahu k případné tvorbě opravných položek.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka se řídí Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, obsahové vymezení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát je v souladu s aktuálním platným vzorem vyhlášky č. 410/2009 Sb. Uspořádání, označování a obsahové vymezení položek výkazů nebylo nutné v účetním období měnit, neboť účetní jednotka nemění, ani nepředpokládá změnu činnosti a není proto ani důvod ke zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v příspěvkové organizaci Husitské muzeum v Táboře je vedeno v souladu s ustanovením zákona č. 563/199 Sb. o účetnictví, tj. správně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Při zpracování účetní evidence ve sledovaném roce 2020 se organizace neodchýlila od používání obvyklých účetních metod. Platná účetní osnova je vždy směrodatná pro účtování daného roku. Účtování zásob je prováděno způsobem A. Oceňování zásob je prováděno v případě nakoupených v pořizovacích cenách, pořízené bezúplatně reprodukční pořizovací cenou. Účtování drobného dlouhodobého majetku je specifikováno na předměty postupné spotřeby hmotného charakteru s pořizovací cenou 1 001 – 3 000 Kč, tyto předměty jsou sledovány podrozvahově na účtu 9020001 a movité věci s dobou použitelnosti delší než rok, jejichž cena je v rozmezí 3 001 – 40 000 Kč a jsou vedeny majetkově na účtu 0280000. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je sledován od částky 7 001 Kč do částky 60 000 Kč na majetkových účtech, od částky 3 000 Kč do částky 7 000 Kč je veden podrozvahově na účtu 9010001. U ocenění souboru muzejních sbírek bylo použito ocenění v hodnotě 1 Kč, nově nakupované sbírkové předměty jsou nově účtovány na účet 032, jako zdroj financování je použit FRM. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován na základě sestaveného ročního odpisového plánu. Kompletní zpracování účetní evidence je řešeno v rámci organizace, pouze mzdová agenda je zpracovávána externě. Ke zpracování účetnictví je používán software, který respektuje příslušná ustanovení zákona o účetnictví a souvisejících předpisů v oblasti zpracování dat. K zajištění správnosti účtování jsou zpracovány vnitroorganizační směrnice a pokyny, např. k pokladní agendě, k účtování dlouhodobého majetku, k oběhu účetních dokladů, k provedení inventarizace, k hospodaření s prostředky na reprezentaci a propagaci atd. Husitské muzeum v Táboře je od 1.1.2014 plátcem DPH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4242249.55886741.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek100923.7394783.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4141325.82791958.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů17832394.6916347197.97
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 17832394.6916347197.97
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9876009.8126112321.01
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 9876009.8126112321.01
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 31950654.0543346260.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Identifikační číslo účetní jednotky Husitské muzeum v Táboře : 00072486

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období mezi datem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky se neobjevily žádné skutečnosti, které by vyvolaly nutnost poskytovat informace o podmínkách existujících ke konci rozvahového dne, které by ovlivnily hospodářský výsledek, nebo finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
V roce 2020 byl pro organizaci Husitské muzeum Táboře proveden vklad do katastru nemovitostí na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene - umístění kabelového vedení NN v rozsahu GP 5796-1294/2019 - parcela 444/1 pro E.ON České Budějovice.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ke konci zúčtovacího období roku 2020 - účetní závěrky k 31.12.2020 nedošlo v organizaci Husitské muzeum v Táboře k porušení vzájemného účtování, ze kterého by vyplývala nutnost podání vysvětlení k zúčtovaným částkám.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období9757751.83933777.70
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti253002.00242794.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Soubor muzejních sbírek Husitského muzea v Táboře vedený v CES byl k 31.12.2011 zaúčtován v ocenění 1 Kč a je vedený na účtu 032 - Kulturní předměty
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.II.32.Účet 388 – Dohadné účty aktivní. Zůstatek účtu představuje jednak částku dohadné položky vytvořené na neinvestiční náklady projektu programu IROP - IČ 134V711000010 ve výši 8 149 976,12 Kč za celý projekt, nárůst roku 2020 činí 2 368 024,44 Kč, dále dohadnou položku vytvořenou na investice pořízené v rámci uvedeného programu financované EU a SR částkou 19 947 905,35 Kč za celý projekt, nárůst roku 2020 činí 11 479 708,04 Kč. Zároveň je zde zrušena dohadná položka vytvořená k IP DKRVO 2019 ve výši 245 921,- Kč, která představovala počáteční zůstatek uvedeného účtu a zaúčtovaný dohad k výši nákladů na uvedený projekt 2020 v částce 246 079,- Kč. Na investiční výdaje akce SMVS č. 134151000051 – Výměna povrchu u nádvoří budovy muzea je vytvořena dohadná položka ve výši 33 000,- Kč, k projektu SMVS č. 134151000009 – Oprava fasády ve Weisově domě ve Veselí/Luž. je vytvořen dohad ve výši investičních výdajů částkou 226 082,33 Kč a neinvestiční dohad k nákladům na uvedený projekt ve výši 33 150,- Kč.28636192.80
B.II.4.Zůstatek účtu 314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy představuje zálohovou platbu na karty CCS v částce 15 000,- Kč, nevyúčtované zálohy na vodné a stočné částkou 30 910,- Kč, zálohové platby na dodávku plynu částkou 82 800,- Kč a záloha na předplatné týdeníku Táborsko pro HMT je ve výši 2 346,- Kč.131056.00
D.III.16.Rozpis zůstatku účtu 342 – Ostatní daně , poplatky a jiná obdobná plnění : zůstatek daně z příjmu ze závislé činnosti zálohová činí ke konci roku 2020 230 671,- Kč, daň z příjmu ze závislé činnosti srážková 5 412,- Kč a doplatek silniční daně 2020 je ve výši 1 057,- Kč.237140.00
C.I.3.Na účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku – ke konci roku 2020 zde k zůstatku ve výši 6 892 059,71 Kč byla zaúčtována tvorba dohadné položky na pořízení DM z projektu programu IROP - podíl financovaný EU v částce 9 757 751,83 Kč na straně Dal a na straně MD jsou zaúčtované oprávky k DM pořízenému z uvedeného programu za rok 2020 ve výši 253 002,- Kč /85%/.16396809.54
D.III.7.Účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery. Ke konci zúčtovacího období 2020 je zde proúčtována částka nepoužitých prostředků přidělených na realizaci projektu institucionální podpory DKRVO 2019 ve výši 79,- Kč a dotace IP DKRVO 2020 částkou 246 000,- Kč. Vyúčtování tohoto projektu k 31.12.2020 naše organizace zaslala na příslušný odbor MK, ale k dnešnímu dni jsme neobdrželi schvalovací dopis, přidělenou částku tedy ponecháváme zatím na zálohách.246079.00
D.II.8.Účet 472 – Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. Zůstatek tohoto účtu je tvořen částkou 7 699 343,61 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté neinvestiční zálohy na projekt „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek HMT“ programu IROP a částkou 19 310 060,89 Kč, která představuje dlouhodobé přijaté investiční zálohy na uvedený projekt na straně Dal. Dále je zde zaúčtovaná dlouhodobá záloha přijatá na projekt SMVS č. 134V151000051 – Výměna povrchu technického nádvoří budovy muzea částkou 1 879 171,42 Kč a dlouhodobá záloha na projekt SMVS č. 134V151000009 – Weisův dům Veselí nad Lužnicí: oprava fasády a střešní konstrukce ve výši 5 234 057,71 Kč Z účtu Krátkodobých záloh na účet dlouhodobých záloh byly na základě dodatků ke smlouvám převedeny částky z dotačních programů města Tábora poskytnuté na akce, které nemohly být realizované v roce 2020 a to: „Dobytí hradu“ ve výši 50 000,- Kč, „Oskar Nedbal – kniha“ ve výši 8 000,- Kč a „To je Tábor!“ částkou 10 100,- Kč.34190733.63
C.III.1.Naše organizace vykazuje k 31.12.2020 hospodářský výsledek 4 991,24 Kč. Jeho výše byla ovlivněna plánovanou úsporou nákladů dle stanoveného vázání příspěvku, dále je ovlivněn nepředpokládanými výnosy z archeologických výzkumů , které jsou vyšší než plánované v RO, neočekávaně vysoká byla návštěvnost našich expozic během sezony, což ovšem nebylo dostatečné vzhledem k dosažení plánovaných výnosů za vstupné a hlavně zaúčtování mimořádného příspěvku na provoz, který byl stanoven na základě odhadu propadu tržeb za vstupné. Přes tyto vlivy naše organizace byla nucena vyrovnat záporný výsledek hospodaření neinvestičním čerpáním FRM jako náhradního zdroje nákupů drobného dlouhodobého majetku.4991.24
D.III.37.389 – Dohadné účty pasivní – zůstatek tohoto účtu představuje částku odhadu spotřeby plynu v roce 2020, zálohové platby jsou ve výši 82 800,Kč a vyúčtování probíhá vždy v únoru následujícího roku.85000.00
B.I.8.Účet 132 – Zboží na skladě. V průběhu roku 2020 naše organizace nepoužila přecenění nebo odpis zásob v takovém rozsahu, aby to zásadně ovlivnilo hospodářský výsledek roku 2020.3754052.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Rozpis účtu 521 - prostředky na platy provoz : 14 924 295,- Kč, OON : 804 843,- Kč, z toho OON KA 29 940,- Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost: 95 644,- Kč, prostředky na platy projektu programu IROP: 559 772,- Kč , náhrady za dočasnou pracovní neschopnost programu IROP jsou v částce 1 744,- Kč a OON na projekt Ochrana měkkých cílů v HMT 60 000,- Kč. Limit prostředků na platy byl překročen o 3 500,- Kč, v této výši byl tedy použit Fond odměn.16446298.00
A.I.2.Účet 502 – Spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie za rok 2020 činila 1 674 559,46 Kč, náklady na vodné a stočné činily 222 601,- Kč a spotřeba plynu – vyúčtování zálohy + dohadná položka odhadované spotřeby je ve výši 107 390,10 Kč.2004550.56
A.I.16.V nákladové položce 527- Zákonné sociální náklady je především proúčtován základní příděl z mezd do FKSP a to částkou 300 398,78 Kč, dále základní příděl do FKSP z mezd projektu programu IROP v částce 11 230,32 Kč, zákonné sociální náklady – péče o zdraví činí 5 400,- Kč, na ochranné oděvy a pomůcky naše organizace za rok 2020 vynaložila 65 428,61 Kč a zákonné sociální náklady na stravné jsou ve výši 136 833,- Kč.519290.71
A.I.36.Rozpis zůstatku účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti : pojistné na neživotní pojištění činí 172 199,- Kč, členské příspěvky 13 380,- Kč, vyúčtování komisního prodeje 56 097,30 Kč, likvidace zásob 5 592,54 Kč a ostatní náklady z činnosti 17 545,42 Kč.264814.26
B.I.2.Výnosy z prodeje služeb: Výnosy ze vstupného do expozic k 31.12. 2020 jsou ve výši 2 472 868,- Kč, plánovaná výše výnosů za vstupné pro rok 2020 byla 3 400 000,- Kč, výnosy z prodeje služeb archeologického výzkumu za rok 2020 činí : 2 041 545 Kč proti ročnímu plánu 500 000,- Kč.4514413.00
B.IV.1.Rozpis zůstatku účtu 671 – Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: příspěvek na provoz činí 29 029 203,- Kč, proúčtování nákladů na KA 2020 je ve výši 600 000,- Kč, proúčtování nákladů na KA 2019 je v částce 280 000,- Kč, zúčtování projektu SMVS IČ 134V131000083 – Augustiniánský klášter Tábor po jeho dokončení představuje částku 4 559 123,65 Kč, dohadná položka ke spotřebovaným nákladům projektu programu IROP s IČ 134V711000010 činí 2 368 024,44 Kč , výnosy z oprávek uvedeného projektu za rok 2020 jsou v částce 253 002,- Kč, vyúčtování projektu Ochrana měkkých cílů v HMT je ve výši 365 620,- Kč, vyúčtování projektu ISO II/A- Zajištění přenosu signálu PTZS na SCO PČR je v částce 885 768,36 Kč, dohadná položka ke spotřebovaným nákupům na projekt IP DKRVO je v částce 246 079,- Kč, dohad k nákladům na víceletý projekt SMVS č. 134V151000009 Weisův dům Veselí/Luž. je ve výši 33 150,- Kč a vyúčtování prostředků přijatých v rámci dotačních programů od ÚSC je ve výši 105 000,- Kč.38724970.45
B.I.16.Účet 648 – ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 zapojila naše organizace tento účet na vyrovnání překročených provozních nákladů na platy zaměstnanců v částce 3 500,- Kč proti Fondu odměn a částku 415 544,- Kč jako náhradní zdroj financování nákupů drobného dlouhodobého majetku proti Fondu reprodukce majetku.419044.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.191062.17
A.II. Tvorba fondu311629.10
1. Základní příděl311629.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu263098.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování249519.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10379.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3200.00
A.IV. Konečný stav fondu239593.27

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3380376.05
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2899961.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání2899961.03
C.IV. Konečný stav fondu480415.02

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1540374.84
E.II. Tvorba fondu11883876.60
1. Zlepšený hospodářský výsledek17739.77
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2108385.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku9757751.83
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu12028850.95
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku11613306.95
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku415544.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1395400.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52558608.025699367.0046859241.0247537559.02
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby52558608.025699367.0046859241.0247537559.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky993594.830.00993594.83993594.83
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha817596.330.00817596.33817596.33
H.5.Ostatní pozemky175998.500.00175998.50175998.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00072486
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem