Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 128565271.07 | 123958232.28 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 345546.28 | 345546.28 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1950237.92 | 1994292.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 7146332.81 | 7158999.80 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 119123154.06 | 114459393.27 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 8000.00 | 39350.51 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 8000.00 | 39350.51 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 7203564.18 | 9950088.84 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 6619130.70 | 6619130.70 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 91433.48 | 68353.14 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 493000.00 | 3262605.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 24951.00 | 24951.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 24951.00 | 24951.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 135751884.25 | 133922720.63 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
521 | Navýšení mzdových nákladů oproti roku 2019 a s tím i zákonné pojištění - navýšení osobních příplatků u některých zaměstnanců dlouhodobě nenavyšované, dále pak nástupy na dlouhodově neobsazené pozice | 5247846.00 |
527 | Zákonné sociální náklady - navýšení v souvislosti s výdaji pro zaměstnance z důvodu pandemie Covid | 1707776.00 |
549 | Ve zdaňované činnosti navýšení nákladů z důvodu odpuštění plateb nájemného nebytových prostor z důvodu pandemie Covid | 629776.86 |
554 | Ve zdaňované činnosti navýšení nákladů na prodané pozemky, nejvýznamnější hodnotou byla KS č. S/120/19/0122 prodej pozemku č. 4413/9 ve výši 789.525,-Kč, dále SS č. S/120/2020/0099 pozbytý pozemek č. 2498/17 ve výši 1.845.00,- Kč a SS č. S/120/2020/0089pozbytý pozemek č. 4024/19 ve výši 873.400,- Kč | 3515879.97 |
602 | Ve zdaňované činnosti navýšení výnosů z prodeje služeb a to zejména uzavřením smluv o zřízení věcného břemene, například sml. č. S/120/2020/146 ve výši 437 tis. Kč nebo zřízení služebnosti č. sml. TMCZ - 108943-000-00 ve výši 266 tis. Kč | 894646.66 |
606 | V hlavní činnosti došlo ke snížení místních poplatků a to zejména u místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 945 tis.Kč a u poplatku z pobytu (dříve z popl. ubytovací kapacity a popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt) a to ve výši 1.722 tis.Kč, největší podíl na snížení kromě pandemie Covid, je změna metodiky ve výběru místního poplatku z pobytu | 2716274.89 |
647 | Ve zdaňované činnosti navýšení výnosů z prodeje pozemků, kde nejvýznamnější položkou je 1.845 tis.Kč nabytí pozemku parc. č. 786/214 sml. S/120/2020/0099, dále 873 tis. Kč pozbytí pozemku parc. č. 4024/19 sml. S/120/2020/0089 | 2733420.00 |
664 | Ve zdaňované činnosti navýšení výnosů z přecenění reálnou hodnotu - SS č. S/120/2020/0099 nabytý pozemek č. 786/214 ve výši 1.532 tis.Kč a SS č. S/120/2020/0089 nabytý pozemek č. 4024/2 ve výši 872 tis. Kč | 2404925.54 |
686 | V hlavní činnosti došlo k navýšení výnosu ze sdílených majetkových daní | 17005123.98 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|
401 | Jmění účetní jednotky svěření majetku PO - pořízení klimatizace 3 ks pro MVK | 311083.74 |
401 | Jmění účetní jednotky bezúplatné převody - ÚJ v roce 2020 celkem pozbyla majetek v celkové hodnotě 4.175.435,42 Kč a na nabyla majetek v hodnotě 2.424.644,- Kč | 1750791.42 |
401 | Jmění účetní jednotky dary - ÚJ na základě darovací smlouvy č. S/20/20/0049 nabyla chodníky v ul. Mezilesí, parkoviště u Penny Marketu | 255945.00 |
401 | Jmění účetní jednotky OPPR investiční podíl HMP - dotace Přístavba výtahů FZŠ Chodovická | 550000.00 |
401 | Jmění účetní jednotky investiční transfery z HMP - nejvýznamnější čerpaná investiční dotace byla na Park Houslový klíč ve výši 8.674.708,44 Kč, ZŠ Spojenců půdní vestavba ve výši 5.354.769,95 Kč, Modernizace venkovního hřiště při ZŠ Ratibořická ve výši 5.000.000,- Kč a Rozšíření DDM a to ve výši 4.453.982,50 Kč | 30423760.89 |
401 | Jmění účetní jednotky investiční transfery PO - FZŠ Chodovická - covid ve výši 50.000,- Kč, ZŠ a MŠ Spojenců - kráječ chleba a knedlíků pro ŠJ ve výši 71.269,- Kč | 121269.00 |
401 | Jmění účetní jednotky sociální fond - tvorba sociální fondu 3.110.000,- Kč a čerpání sociální fondu 1.283.468,60 Kč | 1826531.40 |
403 | Přijaté transfery na pořízení DM - v roce 2020 dotace Přístavba výtahů FZŠ Chodovická | 687500.00 |
403 | Snížení investičních transferů z účetní odpisů majetku | 2206409.06 |
407 | Jiné oceňovací rozdíly přecenění majetku na reálnou hodnotu - přecenění pozemku č. 3788/5 ve výši 351.691,- a pozemků č. 3987/3, 4489/9, 3953/2 a 4066/2 ve výši 4.023.833,87 | 4375524.87 |
407 | Jiné oceňovací rozdíly - navýšení hodnoty akcií SC Xaverov 396 ks, hodnota akcií je přeceňována podle výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2019 | 494670.00 |
408 | Opravy předcházejících účetních období - snížení předpisu DPPO za rok 2019 po upřesnnění výsledné daňové povinnosti | 150337.91 |