Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace užívá účetní metody určené předpisem a nenastala žádná skutečnost, která by vedla k jejich změně. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je v souladu s platným zněním zákona č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. V průběhu roku 2020 nedošlo ke změně způsobů oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka využívá metody časového rozlišení (účty příštích období a dohadné účty) a od 31.12.2011 metodu odpisování (rovnoměrný způsob). O zásobách je účtováno způsobem B. Na podrozvahových účtech jsou k 31.12.2020 evidovány následující položky: Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek (od 500,- do 7 000,- Kč) v částce 164 657,35 Kč, Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (od 500,- do 3 000,- Kč) v částce 3 936 204,03 Kč a Ostatní majetek (jedná se o materiál civilního charakteru a prostředky pro případy vysoce virulentních nákaz) v částce 70 459,44 Kč.
V průběhu 4. čtvrtletí 2020 byl KHS na základě předávacích protokolů zapůjčen majetek od MZČR a ÚZIS. Smlouva o výpůjčce nebyla dosud uzavřena. Majetek je tedy veden v rámci operativní evidence naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky4171320.823886529.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek164657.35164657.35
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3936204.033651412.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 70459.4470459.44
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 4171320.823886529.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.6.Na tomto účtu jsou evidovány a také účetně odpisovány energetické audity budov. Netto hodnota tohoto majetku k 31.12.2020 činí 32 856,- Kč.117099.00
A.II.1.Jedná se především o zastavěné plochy a nádvoří, na nichž stojí budovy organizace, v malé míře též o zeleň.3326471.61
A.II.3.Ve sledovaném období došlo k technickému zhodnocení dvou budov v celkové výši 906 712,82 Kč (výměny plynových kotlů, přípojných rozvodů a vložkování komínů). KHS má právo hospodaření s celkem devíti budovami a několika garážemi různého stáří na sedmi územních pracovištích. Tyto stavby jsou rovnoměrným způsobem odpisovány a jejich netto hodnota k 31.12.2020 činila 23 058 717,41 Kč.41456396.41
A.II.4.Majetek evidovaný na tomto účtu tvoří především služební vozidla, kancelářská a výpočetní technika, klimatizační jednotky apod., jejichž pořizovací cena převyšuje částku 40 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byla pořízena jedna telefonní ústředna na územním pracovišti Ústí nad Labem v celkové hodnotě 267 643,53 Kč, ústředna k EZS v částce 94 678,- Kč, byl zrealizován nákup 2 automobilů Renault v hodnotě 584 657,48 Kč, jednoho automobilu Hyundai v hodnotě 309 999,- Kč a jednoho automobilu Škoda Kodiaq v hodnotě 561 426,99 Kč. Bezúplatným převodem byl pořízen služební automobil Škoda Octavia v hodnotě 617 958,- Kč a termokamera v hodnotě 126 850,35 Kč. Současně bylo šest služebních vozidel určených k prodeji přeceněno na reálnou hodnotu (jejich pořizovací cena činila 2 281 788,- Kč) a dvě z nich byla ve sledovaném období prodána. Jedno vozidlo (pořizovací cena 388 129,- Kč) bylo bezúplatně převedeno jiné vybrané účetní jednotce. Dále bylo vyřazeno zabezpečovací zařízení v hodnotě 212 331,00 Kč a telefonní ústředna Siemens euroset v hodnotě 137 944,27 Kč.12661353.42
A.II.6.Ve sledovaném období došlo k nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 1 883 505,24 Kč (61 ks počítačů v hodnotě 1 166 972,40 Kč, 3 ks notebooků v hodnotě 71 111,70 Kč, 10 ks tiskáren v hodnotě 67 590,60 Kč, 3 lednice v hodnotě 32 970,00 Kč, 3 ks mobilních telefonů v hodnotě 11 970,00 Kč, GSM brána v hodnotě 7 207,00 Kč, 1 ks dataloggeru v hodnodě 4 985,20 Kč, 3 ks digitálních telefonních přístrojů v hodnotě 22 871,98 Kč, tažné zařízení k osobnímu autu v hodnotě 3 381,00 Kč, 1 motorový foukač v hodnotě 6 890,00 Kč, 1 venkovní vitrína za 5 478,88 Kč, 1 akušroubovák v hodnotě 4 370,- Kč a kancelářské židle a nábytek v hodnotě 477 706,48 Kč). Současně byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 991 446,24 Kč. Jednalo se o počítače v celkové hodnotě 390 574,04 Kč, monitory za 55 566,45 Kč, tiskárny za 136 539,62 Kč, měřící přístroj v hodnotě 16 071,30 Kč, sekačku za 3 850,00 Kč a ostatní drobný douhodobý majetek v hodnotě 388 844,83 Kč (psací stroj, lednice, snímače, příves za auto, převodníky k telef. ústředně, fotoaparáty, kancelářský nábytek, mikrovlnné trouby, vysavač apod.). Důvodem vyřazení byla likvidace nefunkčního či dále nevyužitelného majetku v organizaci a prodej. Nabídka nepotřebného majetku byla realizována v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a vyhláškou č. 62/2001 Sb., vše v platném znění. Z důvodu zjištěného manka na majetku - chybějící digitální teploměr v ceně 5 929,- Kč, byl tento v rámci zúčtování zjištěného inventarizačního rozdílu rovněž vyřazen.20373890.92
A.IV.3.Dlouhodobé zálohy poskytnuté na nákupy pohonných hmot a ostatních služeb prostřednictvím karet CCS.138000.00
B.I.2.Zásoby tvoří pohonné hmoty ve služebních vozidlech KHS, kancelářský materiál, úklidové prostředky, drogerie a osobní ochranné prostředky proti nemoci COVID-19. O zásobách je účtováno způsobem B. Oproti roku 2019 došlo k nárůstu objemu zásob především z důvodu Ministerstvem zdravotnictví ČR stanoveného povinného minimálního množství osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory, ochranné brýle, ochranné rukavice, čepice a dezinfekce) a dále pak z důvodu vytvoření větších zásob úklidových prostředků a kancelářského papíru.253872.53
B.II.1.Položka zahrnuje pohledávku za pronájem nebytových prostor na pracovišti v Litoměřicích ve výši 4 880,- Kč.4880.00
B.II.4.Jedná se o zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na nákupy jednotlivých komodit energií, pohonných hmot a na předplatné odborných časopisů.133780.10
B.II.5.Částku tvoří pohledávky vzniklé z rozhodnutí ve správném řízení (pokuty ve správném řízení ve výši 376 700,00 Kč), které nabyly právní moci do 31.12.2020 a k témuž datu nebyly uhrazeny a dále pohledávky z přijatých dobropisů za vyúčtování srážkových vod (354,- Kč), které nebyly dodavatelem k 31.12.2020 vráceny na náš účet.377054.00
B.III.5.Jedná se o celkový objem prostředků určených na výplatu platů za prosinec 2020 a odvod s nimi souvisejících výdajů, vč. přídělu do FKSP. Tyto prostředky nebyly plně vyčerpány a z toho důvodu bylo dne 11.1.2021 převedeno 48,72 Kč na příjmový účet naší organizace.14295816.90
B.III.10.Částka evidovaná na účtu 412 - FKSP (číslo položky C.II.2) činí 379 220,83 Kč. Rozdíl mezi hodnotou fondu a objemem prostředků na bankovním účtu činí 208 063,18 Kč. Tento rozdíl byl vyrovnán převodem na účet FKSP v den výplaty platů za měsíc prosinec 2020 dne 11.1.2021.171157.65
B.III.15.Částka představuje zůstatek cenin - jídelních kupónů k 31.12.2020.7040.00
C.I.1.Oproti roku 2019 došlo k zvýšení jmění účetní jednotky z důvodu bezúplatného nabytí majetku (automobil a termokamera) - viz položka A.II.4.81664068.56
C.I.5.Mínusová hodnota se váže k prvnímu použití metody odpisování k 31.12.2011, kdy došlo k doúčtování oprávek k dlouhodobému a drobnému dlouhodobému majetku.-40752727.36
C.I.6.V průběhu roku 2020 došlo k přecenění 6 vozidel KHS (z důvodu rozhodnutí o prodeji) na reálnou hodnotu. Dvě z takto oceněných vozidel se podařilo do konce roku prodat. Uvedená částka je tedy rozdílem mezi zůstatkovou účetní hodnotou vozidel a reálnou hodnotou dle znaleckého posudku.-58389.50
C.II.2.Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen ve výši 2 % z vyplacených hrubých mezd vč. náhrad. V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o FKSP a vnitroorganizačním předpisem jsou prostředky fondu používány především na příspěvky na stravování a dále na odměny při životních výročích, včetně prvního odchodu do důchodu, na nákupy vitamínových prostředků a poskytování očkování proti chřipce v období zvýšené nemocnosti, na nákup vybavení ke zlepšení pracovních podmínek apod.379220.83
D.III.7.Jedná se o přijaté zálohy na vodné, stočné a odvod srážkových vod od Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem z titulu společného užívání nemovitosti (dle podílu na užívání), ke které má naše organizace právo hospodaření a za kterou hradíme příslušné zálohy.4482.00
D.III.13.Součet částek zdravotního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platu za měsíc prosinec 2020.1412317.00
D.III.12.Součet částek sociálního pojištění hrazeného z nákladů zaměstnavatele a sraženého zaměstnancům z platu za měsíc prosinec 2020.3274370.00
D.III.16.Částku tvoří daň z příjmů fyzických osob sražená zaměstnancům z platů za měsíc prosinec 2020.1653073.00
A.I.Ve sledovaném období nedošlo v rámci dlouhodobého nehmotného majetku k žádnému pohybu.2933902.38
B.II.30.Náklady příštích období tvoří především časové rozlišení nákladů na službu (podpora programu) výpočetní techniky Kerio Control a AVG (zabezpečení sítě a internetu - firewall) přesahující rok 2020.105665.82
B.II.31.Jedná se o paušální částky služeb a energií poskytnutých v prosinci 2020 jiným osobám v objektech naší organizace, které jsme na základě uzavřených smluv oprávněni přefakturovat po skončení daného měsíce.15217.35
B.II.32.Jedná se o částky služeb a energií poskytnutých v prosinci 2020 jiným osobám v objektech naší organizace, které jsme na základě uzavřených smluv oprávněni přefakturovat po skončení daného měsíce po obdržení příslušných faktur.108855.68
B.II.33.Jedná se o pohledávku za přeúčtované náklady za služby organizaci využívající kanceláře v našem objektu.1395.00
D.III.35.Jedná se o paušální částky služeb čerpaných naší organizací v prosinci 2020, které jsou jejich poskytovatelé oprávněni fakturovat po skončení daného měsíce.38923.49
D.III.37.Jedná se o částky služeb a energií čerpaných naší organizací v prosinci 2020, které jsou jejich poskytovatelé oprávněni na základě uzavřených smluv fakturovat po skončení daného měsíce. Položka zahrnuje rovněž zálohy na vodné, stočné, teplo a el. energii zaplacené v průběhu roku 2020 a do 31.12.2020 nezúčtované.602994.45
D.III.38.Částku tvoří nevyplacené platy zaměstnanců za měsíc prosinec 2020.7747621.00
A.II.10.K 31.12.2020 evidujeme k prodeji 4 osobní automobily, které byly přeceněny na základě znaleckého posudku na reálnou hodnotu v úhrnné částce 116 800,- Kč.116800.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.Veškeré náklady vznikly v rámci hlavní činnosti. Podstatnou část nákladů tvoří osobní náklady, které se váží k průměrnému přepočtenému počtu zaměstnanců k 31.12.2020, který činí 177,73.154268505.90
A.I.1.Částku tvoří především nákupy pohonných hmot, materiálu pro údržbu, kancelářského materiálu, úklidových prostředků, spotřebované rychlotesty a výtěrové sety v souvislosti s nemocí COVID-19, nákup odborných knih, předplatné odborných časopisů, nákupy jiného drobného hmotného majetku evidovaného na podrozvahových účtech a další nákupy.5786199.05
A.I.2.Organizace má právo hospodaření celkem s devíti budovami, s čímž souvisí i náklady na nákupy jednotlivých druhů energií.2203538.22
A.I.8.Prostředky byly vynaloženy převážně na opravy a údržbu našich objektů (1 659 729,08 Kč - především výměna podlahových krytin, sanace suterénu, oprava schodů a oprava komínů) a na opravy a údržbu služebních vozidel (419 896,40 Kč).2096383.98
A.I.9.Prostředky byly vynaloženy především na cestovné v rámci státního zdravotního dozoru a dále na cestovné z důvodu účasti na školicích akcích v rámci prohlubování vzdělání. Oproti roku 2019 došlo k výraznému poklesu těchto výdajů z důvodu omezení uvedených aktivit kvůli nemoci COVID-19.75596.00
A.I.10.Jedná se o nákupy občerstvení v průběhu sledovaného období (káva, čaj, voda) na poradách vedení a na odborných poradách jednotlivých odborů.4571.00
A.I.12.Součástí této nákladové položky jsou především náklady na nákup služeb od ZÚ, telekomunikační služby, podpory programu výpočetní techniky, poštovné, právní služby, poplatky za školení, odvoz odpadu, ostrahu majetku, revize, garážování vozidel a další služby.5176901.69
A.I.13.Mzdové náklady zahrnují náklady na mzdy a náhrady mezd zaměstnanců v době nemoci v pracovněprávním i služebním poměru, dále náklady na mzdy zaměstnanců v rámci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2020 činil 177,73.98555433.00
A.I.14.Částka zahrnuje náklady na zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců v pracovněprávním i služebním poměru hrazené z nákladů organizace.32881579.00
A.I.16.Částku tvoří náklady (příspěvek) na stravování zaměstnanců, příděl do FKSP ve výši 2 % z objemu vyplacených hrubých mezd vč. náhrad, náklady na preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců, náklady na školení zaměstnanců a také náklady na osobní ochranné prostředky poskytnuté zaměstnancům KHS (roušky, respirátory, rychlotesty apod.).4122236.15
A.I.20.Jedná se o nákup dálničních známek pro provoz vozidel KHS v ČR.36000.00
A.I.28.Celková hodnota odpisovaného dlouhodobého majetku organizace k 31.12.2020 činila 56 026 840,33 Kč a k tomuto se váží i příslušné odpisy.1002732.27
A.I.30.Zahrnuje prodej 2 služebních vozů organizace jakožto nepotřebného majetku.83177.00
A.I.36.Částku tvoří náklady na pojištění majetku - služebních vozidel KHS (258 869,- Kč), náklady za ztrátu na výdělku a bolestné při pracovním úrazu (67 138,- Kč) a náhrada nákladů soudního řízení (17 600,- Kč).343607.00
A.II.4.Jedná se o zrušení oceňovacího rozdílu - prodej služebního vozidla.44942.50
B.I.Veškeré výnosy vznikly z hlavní činnosti. Jedná se převážně o výnosy z ostatní činnosti (bezúplatný převod materiálových zásob z MZČR), z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb., náklady řízení dle zákona č. 500/2004 Sb. a vyhlášky č. 520/2005 Sb., dále o výnosy z pronájmu, o přijaté pojistné náhrady a o výnosy z prodeje DHM.6012238.23
B.I.3.Částka zahrnuje výnosy z pronájmu ordinace lékařce na územním pracovišti v Mostě a od května 2020 za pronájem prostor pro účely měření ovzduší a provoz imisní stanice v Litoměřicích organizaci Glanzstoff-Bohemia s.r.o.91707.28
B.I.10.Jedná se o výnosy z pokut z rozhodnutí dle zákona č. 258/2000 Sb.563600.00
B.I.14.Jedná se o prodej dvou služebních vozidel (50 100,00 Kč) a přívěsního vozíku (2 550,00 Kč).52650.00
B.I.17.Největší výnosovou položku ve výši 4 994 403,95 představuje bezúplatný převod zásob z MZČR. Výnosy ve výši 144 000,- Kč tvoří výnosy za předepsané náhrady nákladů řízení z rozhodnutí a náhrady nákladů dodatečné kontroly. Zbývající část výnosů tvoří náhrady za pojistnou událost (havarovaný vůz) ve výši 141 109,- Kč, náhrada újmy ve výši 24 683,- Kč a příjem za fotokopii dokladů ve výši 85,- Kč.5304280.95
B.II.4.Zahrnuje výnos ze zrušeného oceňovacího rozdílu na základě prodeje služebního vozidla.12208.00
A.I.35.Ve sledovaném období došlo k nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 1 900 551,54 Kč (61 ks počítačů v hodnotě 1 166 972,40 Kč, 3 ks notebooků v hodnotě 71 111,70 Kč, 10 ks tiskáren v hodnotě 67 590,60 Kč, 3 lednice v hodnotě 32 970,00 Kč, 3 ks mobilních telefonů v hodnotě 11 970,00 Kč, GSM brána v hodnotě 7 207,00 Kč, 1 ks dataloggeru v hodnodě 4 985,20 Kč, 3 ks digitálních telefonních přístrojů v hodnotě 22 871,98 Kč, tažné zařízení k osobnímu autu v hodnotě 3 381,00 Kč, 1 motorový foukač v hodnotě 6 890,00 Kč, 1 venkovní vitrína za 5 478,88 Kč, 1 vrtačka v hodnotě 4 370,- Kč a kancelářské židle a nábytek v celkové hodnotě 494 752,78 Kč).1900551.54

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.121500.73
A.II. Tvorba fondu1946986.60
1. Základní příděl1946986.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1689266.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1584697.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary22500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu82069.00
A.IV. Konečný stav fondu379220.83

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby41456396.4118397679.0023058717.4122431977.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky40481296.6617909833.0022571463.6621930047.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby975099.75487846.00487253.75501929.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3326471.610.003326471.613326471.61
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1526211.970.001526211.971526211.97
H.5.Ostatní pozemky1800259.640.001800259.641800259.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou44942.5084171.50
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6444942.5084171.50
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou12208.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6412208.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009183
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem