Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není známa skutečnost, která by bránila či omezovala pokračování činnosti v dohledné době.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Postupy se řídí platnými právními předpisy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve zněnípozdějších změn a doplňků, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále prováděcí vyhláškou č.410/2009 Sb., v platném znění a Českými účetními standardy. 1. Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách s výjimkoumajetku určeného k prodeji. Majetek určený k prodeji je oceněnreálnouhodnotou. Hmotný i nehmotný majetek je v souladu se zákonem o účetnictví odepisovándle zákona o účetnictví, a to dle ČÚS 708. Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cenazahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, včetně souvisejícíchnákladů (přepravné apod.). Účtování o zásobách je realizováno způsobem B. Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceněny pořizovací cenou dle § 25zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv. V roce 2020 nenastala potřeba tvorby rezerv a účtování o nich. Opravnépoložky jsou v roce 2020 dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů tvořeny k pohledávkám a k majetkovým účastem v osobách srozhodujícím vlivem – Správa zbytkového majetku Praha 3, a.s., z důvoduocenění na úroveň vlastního kapitálu. 3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oprotipředcházejícímuúčetnímu období. V roce 2020 nedošlo k významným změnám oproti předcházejícím obdobím.Výjimkou je účtování v období 8-12/2020 o změně zařazení a majetkovýchvztahů k části kotelen, resp. jejich technologií. Změny se promítlypředevším na účtech 021, 022, 081, 082 a dle významnosti na účtu 408 aúčtech tř. 5. V rámci zdaňované činnosti bylo na základě nálezu kontrolnískupiny MHMP změněno účtování o splátkových úhradách kupních cen nemovitostíz krátkodobých pohledávek do dlouhodobých (v celkové výši cca 3,6 mil. Kč.). 4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu O cizích měnách nebylo v roce 2020 účtováno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2522485147.862370046437.46
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 714580.40532837.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2521770567.462369513600.06
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou10790111.8511033648.10
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 10790111.8511033648.10
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky26361770.9931910622.99
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 36905.009196.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10002588.2417785341.24
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 16322277.7514116085.75
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku5401260.005211600.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 5401260.005211600.00
P.VII.Další podmíněné závazky101143699.1887378665.59
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 84092699.1887378665.59
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 17051000.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2453092071.522320400442.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00063517, zřízena podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly zjištěny významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Jednotky a parcely podané na KN v roce 2020, zavkladované v roce 2021 JednotkaKÚ zavkladováno kupní cena 301/1914.12.202007.01.20212 774 926,00 Kčprodej 266/1621.12.202014.01.20212 878 126,00 Kčprodej 297/1421.12.202014.01.20211744 649,00 Kčprodej parcela 2965/209.12.202025.01.2021435 000,00 Kčnákup
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Nevztahuje se na MČ Praha 3.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou významné informace ve věci vzájemného zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období358837.91-1096639.84
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti770684.00715369.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Druh majetkuSÚ počet KS SW01386 DDNM0181490 Stavby0212030 Bytová jednotka RH036151 Samostatné HMV a soubory HMV022365 DDHM02815232 Pozemky0311212 Kulturní předměty032141 Celkem 20707
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00
A.II.10HČ - 036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - významný nárůst oproti roku 2019 z důvodu vyšší realizace záměrů privatizace 516834348.00
C.I.6HČ - 407 - Jiné oceňovací rozdíly - významný nárůst oproti roku 2019 z důvodu vyšší realizace záměrů privatizace 342887335.92
A.II.8HČ - 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - pokles oproti roku 2019 z důvodu snížení investičných výdajů 98571566.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00
B.I.14VHČ - 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků - výrazný nárůst oproti roku 2018 - zvýšení privatizace 74977552.00
B.II.4VHČ - 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - výrazné snížení oproti roku 2019 - snížení privatizace 67650481.64
B.I.17VHČ - 649 - Ostatní výnosy z činnosti - oproti roku 2019 nižžší předpis DPPO -14903002.87
B.I.15VHČ - 647 - Výnosy z prodeje pozemků - pokles oproti roku 2019 - snížení privatizace 2029296.00
A.I.28VHČ - 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - navýšení oproti roku 2019 - do stavu na účtu se promítají účetní pohyby související s narovnáním majetkových vztahů ke kotelnám 60690195.63
A.I.30VHČ - 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - výrazné ssnížení proti roku 2019 - pokles privatizace 97407099.07
B.V.5HČ - 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní - zvýšení oproti roku 2019 - navýšení koeficientu pro platbu Daně z nemovitých věcí na území hl. m. Prahy 76034537.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0.00Výkaz je zpracován dle algoritmu pro výpočet vytvořeného firmou GORDIC. 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.166165141.47
G.II. Tvorba fondu22455892.75
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů11553456.08
4. Ostatní tvorba fondu10902436.67
G.III. Čerpání fondu21946578.17
G.IV. Konečný stav fondu166674456.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3480982142.25941797140.522539185001.732704154091.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1262643979.65362328525.10900315454.551055375541.28
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu802993321.66257035820.00545957501.66554919438.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1046274648.76263984539.05782290109.71813589494.76
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení38993903.665230994.8533762908.8135059527.11
G.5.Jiné inženýrské sítě7254068.242077819.005176249.245323333.24
G.6.Ostatní stavby322822220.2851139442.52271682777.76239886756.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky535914254.730.00535914254.73502824242.47
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky181596432.350.00181596432.35181610114.77
H.4.Zastavěná plocha131673388.680.00131673388.68131984072.55
H.5.Ostatní pozemky222644433.700.00222644433.70189230055.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00160622.29
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00160622.29
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou67650481.64430183773.36
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6467650481.64430183773.36
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063517
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem