A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V průběhu účetního období nenastala žádná změna, takže používané účetní metody jsou stabilní a dlouhodobě používané. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetnictví provedla účetní jednotka v souladu s Metodickým sdělením Odpisování dlouhodobého majetku změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odpisování u 2 položek odepisovaného dlouhodobého majetku. V důsledku provedené změny budou roční odpisy cca o 10 tis. Kč nižší. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví oddělení. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovacími cenami, reprodukčními pořizovacími cenami, nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný - především ve stravovacím provozu (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a ubytku zásob se používá způsob A - na vrub účtu 111, o převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na základě přiložené příjemky na účet 112. Přímo do spotřeby jsou účtovány kancelářské potřeby, časopisy, knihy, tisk, publikace, provozní materiál, materiál pro ergoterapii, prádlo, obalový materiál, zdravotnický materiál. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období, a to u všech služeb a u předplatného časopisů. V případě účtování úhrad od zdravotních pojišťoven postupuje účetní jednotka tak, že u VZP ČR do výnosů zahrne částku za skutečně provedené zdravotní výkony, přičemž smluvně stanovená tzv. předběžná měsíční úhrada v roce 2020 činí 104 983,00 Kč. U ZP MV ČR bude do výnosů zaúčtováno skutečné provedení vykázaných zdravotních výkonů s hodnotou bodu 1,18 Kč. V rámci účetní závěrky roku 2019 byla zaúčtována dohadná položka vůči VZP a ZP MV ČR, a to vratka pojišťovně ZP MV ČR ve výši 3 000,00 Kč, která byla zúčtována. VZP ČR již zpracovala rozbor výsledných úhrad za rok 2019 a provedla finanční vypořádání předběžných úhrad - naší organizaci náleží vratka ve výši 42 886,80 Kč. Došlo tedy k zúčtování dohadné položky, která byla ve výši 65 000,00 Kč. Tržby od VZP ČR byly poníženy o 22 113,20 Kč. ZP MV ČR také provedla finanční vyúčtování vykázaných zdravotních výkonů za rok 2019 - nedochází k přeplatku ani k vratce. Zůstatek účtu 311 tvoří skutečnou výši pohledávky vůči zdravotním pojišťovánám, která bude uhrazena v následujícím měsíci. Pokud se týká bezúplatných dodávek ochranných pomůcek a dezinfekce v souvislosti s onemocněním COVID-19 od MV a MZ, byly zcela spotřebovány. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní organizační směrnicí č. 4. Finanční depozita uživatelů - finanční hotovost a vkladní knížky jsou vedené v evidenci sociální pracovnice a organizace o nich účtuje na podrozvahovém účtu 967. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. 25. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. Organizace uplatní za zdaňovací období 2020 osvobození bezúplatných příjmů podle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o daních z příjmů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2584354.48 | 2635991.65 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2584354.48 | 2631884.65 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 4107.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 5043301.00 | 3720752.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 184200.00 | 184200.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 4859101.00 | 3536552.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -2458946.52 | -1084760.35 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Identifikační čislo: 00380458, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 13.8. 2003, sp. zn. Pr 1237 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Účetní jednotka neočekává žádný zápis do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 50954.88 | 50954.88 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | Investiční okruh není kryt, stálá aktiva ve výši 40 513 347,79 nejsou rovna účtu 401 0901 (37 604 712,81 Kč) o částku 2 908 634,98 Kč, což činí zůstatek účtu 403. | 40513347.79 |
B.II.30 | 381 - Náklady příštích období Předplatné časopisů na rok 2021 - 9 607,00 Kč Ostatní služby roku 2021 - 46 964,82 Kč. | 56571.82 |
C.II.5 | Zastupitelstvo JMK na svém 27. zasedání konaném dne 12. 12. 2019 schválilo pro naši organizaci tento investiční příspěvek: "Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pavilon" ve výši 3 564 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 33. zasedání konaném dne 17. 9. 2020 schválilo pro naši organizaci tyto investiční příspěvky: "Zvedací hygienická židle" ve výši 190 000,00 Kč, ######"V akový zvedák - 2 ks" ve výši 260 000,00 Kč. Zastupitelstvo JMK na svém 2. zasedání konaném dne 17. 12. 2020 schválilo pro naši organizaci tento investiční příspěvek: "Plynová fritéza - havarijní stav" ve výši 98 000,00 Kč. | 0.00 |
A.II.8 | 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek Poradenství v souvislosti s připravovanou investiční akcí "Rekonstrukce prádelny ######" v částce 5 886,65 Kč a částka ve výši 16 050,65 za zpracování studie této investiční akce. | 21937.30 |
D.III.36 | 384 - Výnosy příštích období Výše nájemného v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou na pronájem nebytových prostor za leden 2021 ve výši 1 666,66 Kč | 1666.66 |
B.II.32 | 388 - Dohadné účty aktivní Dohad na předpis doplatku od VZP ČR za vykázané zdravotní výkony v částce 90 000,00 Kč Dohad na dotaci MPSV na testování návštěv antigenními testy v částce 70 616,00 Kč | 160616.00 |
B.II.31 | 385 - Příjmy příštích období Na základě úrokové poukázky ČSOB přijatý úrok z vkladní knížky za rok 2020 | 20.00 |
D.III.37 | 389 - Dohadné účty pasivní Dohad na předpokládanou vratku za vykázané zdravotní výkony ZP MV ČR v částce 2 000,00 Kč | 2000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.I.2 | 602 - Výnosy z prodeje služeb Výnosy za poskytovanou péči 18 387 002,00 Kč Výnosy za ubytování uživatelů 8 377 604 ,00 Kč Výnosy za stravu uživatelů 7 844 483,00 Kč Výnosy za stravu zaměstnanců 626 480,,00 Kč Výnosy za poskytnuté fakultativní služby 11 981,00 Kč Výnosy za doplatky od rodinných příslušníků 8 892,00 Kč Výnosy za zdravotní výkony - VZP ČR 1 437 317,36 Kč Výnosy za zdravotní výkony - ZP MV ČR 672 331,48 Kč | 37366090.84 |
B.I.16 | 648 - Čerpání fondů Čerpání prostředků rezervního fondu z přijatých darů účelově určených v částce 104 800,00 Kč, z přijatých neúčelových darů v částce 24 536,45. Čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti v částce 150 196,46 Kč. Čerpání fondu odměn na odměny zaměstnanců v částce 239 824,00 Kč. Čerpání fondu investic na financování údržby a oprav majetku v částce 629 804,50 Kč. | 1149161.41 |
B.I.17 | 649 - Ostatní výnosy z činnosti Množstevní slevy u potravin ve výši 8 909,02 Kč Bezúplatně nabytý majetek ve výši 357 008,82 Kč (OOPP a dezinfekce od JMK, majetek na základě uzavřených darovacích smluv). Spotřeba antigenních testů v souladu s mimořádným opatřením vlády v částce 117 306,00 Kč. Inventurní přebytky ve výši 4,96 Kč. | 483228.80 |
B.IV.2 | 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu JMK bez účelového určení 11 198 770,00 Kč (poskytnuto 11 198 770,00 Kč z celkového nároku 11 198 770,00,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na poskytování sociálních služeb dle § 101a - 14 767 800,00 Kč (poskytnuto 14 767 800,00 Kč z celkového nároku 14 767 800,00 Kč) Časové rozlišení investičních transferů 50 954,88 Kč Čerpání transferů ze SR MPSV na podporu mimořádného finanačního ohodnoce zaměstnanců v sociálních službách - dotační program C - ve výši 2 303 888,00 (poskytnuto 2 303 888,00 Kč z celkového nároku 2 303 888,00 Kč) Čerpání účelového příspěvku na provoz v rámci § 105 ve výši 5 769 700,00 Kč (poskytnuto 5 769 700,00 Kč z celkového nároku 5 769 700,00 Kč) Čerpání transferu ze SR MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanace výpadku příjmů - Program podpory D - 37 430,00 Kč (poskytnuto 37 430,00 Kč z celkového nároku 37 430,00 Kč) Čerpání transferu z MZ ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách ve výši 388 623,57 Kč (poskytnuto 388 623,57 Kč z celkového nároku 388 623,57 Kč) Čerpání příspěvku ze SR MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanace výpadku příjmů - Program podpory E - ve výši 1 096 199,00 Kč (poskytnuto 1 096 199,00 Kč z celkového nároku 1 096 199,00 Kč) Čerpání příspěvku na provoz účelově určeného na "Opravu topného systému ve stravovacím provozu - havárie" ve výši 100 000,00 Kč (poskytnuto 100 000,00 Kč z ce lkového nároku 100 000,00 Kč) Dohad na dotaci z MPSV na testování návštěv v částce 70 616,00 Kč | 35783981.45 |
A.I.36 | 549 - Ostatní náklady z činnosti Náklady na kulturní a společenské akce uživatelů v částce 82 721,45 Kč, Členské příspěvky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ve výši 3 900,00 Kč | 86621.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 106183.16 |
A.II. Tvorba fondu | 887225.44 |
1. Základní příděl | 873225.44 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 14000.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 770530.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 282220.00 |
3. Rekreace | 234810.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 27500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 212000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 222878.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1106046.40 |
D.II. Tvorba fondu | 366680.04 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1072.04 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 104800.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 260808.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 279532.91 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 279532.91 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1193193.53 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 472426.88 |
F.II. Tvorba fondu | 4897701.12 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 809681.12 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 4088020.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4682397.06 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 3432592.56 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 620000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 629804.50 |
F.IV. Konečný stav fondu | 687730.94 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 108170928.47 | 71452759.00 | 36718169.47 | 33966587.86 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 101567396.07 | 64920601.00 | 36646795.07 | 33891637.46 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 56306.00 | 56306.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4183874.40 | 4174487.00 | 9387.40 | 10419.40 |
G.6. | Ostatní stavby | 2183352.00 | 2121365.00 | 61987.00 | 64531.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 269354.00 | 0.00 | 269354.00 | 269354.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 154638.50 | 0.00 | 154638.50 | 154638.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 114715.50 | 0.00 | 114715.50 | 114715.50 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |