A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje dle novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, novely českých účetních standardů č. 701 Účty a zásady účtování na účtech, č.704 Fondy účetní jednotky, č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 Zásoby a a nově vydané české účetní standardy, č.709- Vlastní zdroje, č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody , které účetní jednotka používá , vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR. Organizace účtuje o zásobách způsobem B. DDM vybírá úplatu do zájmového vzdělávání vždy na školní rok /termín k 31.10./, v účetnictví je k 31.12. prováděno časové rozlišení výnosů z této činnosti. Dále je prováděno časové rozlišení výnosů z akcí, které se konají taktéž ve školním roce - tvořivé dílny, kurzy keramiky, kurz Tvořivky, kurz Patchwork, kurz šití pro dospělé. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1628945.17 | 1470413.98 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1628945.17 | 1470413.98 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1628945.17 | 1470413.98 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky nastala situace, v jejíž důsledku došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. Při sestavování účetního zůstatku došlo k velkému nárůstu hospodářského výsledku. HV sestavujeme především ze zisku letní činnosti, akcí, nevyčerpané úplaty z předešlého školního roku. V důsledku omezení či uzavření činnosti jsme si tyto zisky nechávali na podzimní období, kdy bylo naplánované jejich vyčerpání. Jelikož došlo k opětovnému omezení činnosti z důvodu covidu, nestihli jsme je již vyčerpat. Tímto bychom vás chtěli požádat o převedení HV do fondů (rezervního i odměn), abychom v případě potřeby měli dostatek finančních prostředků na tento rok, jelikož naše činnost je stále omezena a na konci školního roku budeme muset vracet úplatu za toto covidové období všem účastníkům zájmových útvarů. Sníží se nám tedy objem příjmů, který jsme používali pro činnost během roku. V tomto roce máme schválené investice na opravu obou hřišť a opravu plotů kolem areálu DDM Prachatice. Zjistili jsme, že se rozpadá betonová podezdívka, která je potřeba opravit a v rozpočtu nebyla zahrnuta, v případě potřeb k financování nákladů za vícepráce, na které bychom mohli čerpat finance z IF, případně RF. Dále máme rozpracované 2 projekty (IROP, IKAP), u kterých bychom více náklady v případě potřeby opět financovali z RF. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic / fondu reprodukce majetku finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby, 0. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.3. | Účetní jednotka ve vnitřní směrnici zvýšila hranici pro účtování DDHM ( 028 ) a to od 2 000,-- Kč s tím, že dalším kritériem je životnost DDHM a to delší než 1 rok. Důvodem zvýšení hranice je skutečnost, že ÚJ nakupuje více různého drobného majetku pro práci zájmových útvarů, které ÚJ eviduje jako sadu např. kostýmy atd.) v podrozvahové evidenci s nižší pořizovací hodnotou. U DDNM (018) došlo ke snížení hranice od 5 000,-- Kč. B.II. syntetický účet / analytický účet 314 - Poskytnuté provozní zálohy - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné) 28 730,00 Kč 381 - Náklady příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u budoucího pracoviště CEV Dřípatky 8 482 287,14 Kč 385 - Příjmy příštích období - příjem za energie (plyn, elektřina)- vráceno bude v lednu 2021 20 307,74 Kč 388 - Dohadné účty aktivní - projekt Šablony II. 2 944 483,00, nevyplacené mzdy 12/2020 82 079,80, bude vyplaceno v lednu 2021, nárok na příspěvek ze státního rozpočtu na účelově stanovené náklady na r. 2020/2021 - výplata mzdy za 12/2020 na VPP (na základě dohody s Úřadem práce Prachatice). Příspěvek bude zaslán v lednu 2021 ve výši 15 000,00 Kč. 3 041 562,80 Kč 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - přeplatek fa č. 292/2010 odvoz posečené trávy TS PT, zatím nebylo vráceno. 45,00 Kč B.III.10. Běžný účet FKSP vykazuje stav 163 225,18. Nesoulad s účtem 412 (fond FKSP) z důvodu zaúčtování tvorby FKSP 2 % HM (náklady za 12/2020), vyplaceno bude v lednu 2021 ve výši 27 655,24 Kč. B.III.17. Pokladna vykazuje stav 37 683,00 Kč. Ochrana finančních prostředků je zabezpečena. D.II. syntetický účet / analytický účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - příjem dotace na projekt Šablony II. 2 944 483,00 Kč D.III. syntetický účet / analytický účet 331 - Zaměstnanci - nevyplacené mzdy za 12/2020, bude vyplaceno ve výplatním termínu 15. ledna 1 102 125,00 Kč 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům - na stravenky pro zaměstnance na měsíc leden 2021, bylo zúčtováno v prosinci 2020 5 720,00 Kč 336 - Sociální zabezpečení - neodvedené sociální pojištění výplaty 12/2020, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2021 423 445,00 Kč 337 - Zdravotní pojištění - neodvedené zdravotní pojištění výplaty 12/2020, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2021 182 005,00 Kč 341 - Daň z příjmů - sleva za poskytnutou reklamu 932,71 Kč 342 - Ostatní daně, poplatky - neodvedená daň ze mzdy za 12/2020 zálohová a srážková, bude odvedeno ve výplatním termínu do 15. ledna 2021 199 951,00 Kč 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - odvod dotace na přímé náklady na vzdělávání na OON 121 670,00 Kč 383 - Výdaje příštích období - dodavatelské faktury, které nepřišly v prosinci 2020 a uhrazeny budou v lednu 2021 103 306,51 Kč 384 - Výnosy příštích období - časové rozlišení příspěvku z FRŠ na platbu nájemného u budoucího pracoviště CEV Dřípatky ve výši 8 459 080,00 Kč, časové rozlišení přijaté úplaty do zájmových útvarů DDM a akcí ve školním roce 2020/2021 1 176 459,00 9 635 539,00 Kč 389 - Dohadné účty pasivní - k energiím (el.energie, plyn, vodné, stočné), dodavatelské faktury 97 885,42 Kč 378 - Ostatní závazky - odvody pojištění zaměstnanců kooperativa (mzdy za měsíc 12/2020) 16 446,00 Kč | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Syntetický účet 518 - ostatní služby : syntetický účet/ analytický účet 518 - 0310 Ostatní služby - služby pošt (poštovné) 9 057,50 Kč 518 - 0311 Ostatní služby - nájemné, půjčovné 761 975,87 Kč 518 - 0312 Ostatní služby - odvoz odpadků 15 544,53 Kč 518 - 0313 Ostatní služby - ověření úředních listin,členský příspěvek svaz účetních 9 063,07 Kč 518 - 0314 Ostatní služby - údržba software,office,drobné program vybavení,zprovoznění internetu, zasíťování 105 309,20 Kč 518 - 0315 Ostatní služby - náklady na letní tábory dětí, pobytové akce - doprava, ubytování, stravování 976 058,88 Kč 518 - 0316 Ostatní služby - balné,doprava uložení,likvidov.odpadu,zhotovení klíčů,parkovné,zhotov.fotodokumentace 207 041,64 Kč 518 - 0317 Ostatní služby - telefonní hovory 37 658,36 Kč 518 - 0318 Ostatní služby - náklady za školení, semináře (ubytování, strava) 3 496,00 Kč 518 - 0319 Ostatní služby - poplatek za internet, nové zavedení, registrace domény 30 102,00 Kč 518 - 0320 Ostatní služby - soutěže MŠMT - cestovné 5 212,00 Kč 518 - 0321 Ostatní služby - praní prádla 15 644,00 Kč 518 - 0322 Ostatní služby - soutěže MŠMT - nájemné, tisk, kilometrovné služ.vozidlo 19 641,73 Kč 518 - 0323 Ostatní služby - pro zájmové útvary - doprava, kopírování 33 975,45 Kč 518 - 0324 Ostatní služby - akce, výukové programy - doprava, ubytování, poštovné, režie 192 641,35 Kč 518 - 0325 Ostatní služby - revize komínů včetně čistění,tlakových nádob, hromosvodů, přístrojů 34 654,24 Kč 518 - 0326 Ostatní služby - poplatek Osa, Integram 29 288,00 Kč 518 - 0330 Ostatní služby - provize za stravenky zaměstnanců 12 591,72 Kč 518 - 0340 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby- běžný účet 24 588,00 Kč 518 - 0341 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet FKSP 1 677,00 Kč 518 - 0342 Ostatní služby - poplatky za bankovní služby - účet šablony 1 415,00 Kč Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: syntetický účet / analytický účet 525 - 0310 Jiné sociální pojištění - pojištění Kooperativa (mzdy) 37 980,00 Kč Syntetický účet 549 - Ostatní náklady z činnosti: 549 - 0310 Ostatní náklady z činnosti - pojištění Svaz účetních, vozidel, pojistná událost 108 399,00 Kč 549 - 0320 Ostatní náklady z činnosti - pojistná událost, plnění 3 000,00 Kč 591 - 0310 Daň z příjmů - sleva za poskytnutou reklamu 932,71 Kč 648 - 0330 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z HV - nákup materiálu pro rozvoj činnosti DDM 88 451,00 Kč 648 - 0331 Čerpání fondů - použití rezervního fondu z ostatních titulů - ze sponzorských darů 27 355,30 Kč (spotřební materiál na ZÚ - kroužky, akce, letní tábory) 648 - 0610 Čerpání fondů - použití fondu odměn 6 050,00 Kč 649 - 0310 Ostatní výnosy z činnosti - příjem věcných darů (roušky, dezinfekce) 46 981,33 Kč 649 - 0350 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za vyúčtování tepla za r. 2019 1 009,00 Kč 649 - 0360 Ostatní výnosy z činnosti - příjem za využívání sportovního areálu DDM PT 301,00 Kč 672 - 0330 Výnosy - zúčtování dotace Šablony II. ve výši nákladů za r. 2020 855 442,40 Kč 672 - 0332 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - zúčtování dohad.účtu aktivního ve výši nákladů na mzdy,odvody UZ 33353 12 503 937,00 Kč 672 - 0333 Výnosy - přímé náklady na vzdělávání - soutěže MŠMT 122 833,93 Kč 672 - 0522 Výnosy - dotace od Úřadu práce na mzdy dohledové služby (veřejně prospěšné práce) UZ 13013 136 330,00 Kč 672 - 0531 Výnosy - zúčtování provozního příspěvku do výnosů měsíčně ve výši příjmu na účet UZ 88888 2 951 028,80 Kč 672 - 0534 Výnosy - z příspěvků (soutěž OK zeměpis), zajištění dopravní výuky, z příspěvků města Prachatice, Horní Planá 117 410,00 Kč 672 - 0540 Výnosy - zúčtování příspěvku z FRŠ na nájem budoucího nového pracoviště Dřípatka 540 920,00 Kč | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 132846.14 |
A.II. Tvorba fondu | 179534.28 |
1. Základní příděl | 179534.28 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 121500.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 108400.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 13100.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 190880.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2860189.46 |
D.II. Tvorba fondu | 140555.53 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 66185.53 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 74370.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 889168.90 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 889168.90 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2111576.09 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 403664.00 |
F.II. Tvorba fondu | 193980.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 193980.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 460096.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 460096.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 137548.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 16778851.00 | 7219158.00 | 9559693.00 | 9708733.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 16778851.00 | 7219158.00 | 9559693.00 | 9708733.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1838133.28 | 0.00 | 1838133.28 | 1838133.28 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 928812.23 | 0.00 | 928812.23 | 928812.23 |
H.5. | Ostatní pozemky | 909321.05 | 0.00 | 909321.05 | 909321.05 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |