A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod -nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku: -ÚJ dodržuje obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá vymezení položek dle platné právní úpravy. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů: Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření. - Účtuje na podrozvahových účtech. Použité účetní metody a obecné zásady: - má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu prostor v užívaných budovách. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost; - organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemá majetek pořízený z investičního transferu. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem zřizovatele, zapsaným v katastru nemovitostí. V evidenci dlouhodobého hmotného majetku má majetek svěřený i majetek vlastní - pořízený darem; - řádně a v zákonném termínu odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb. - z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za nemoc tvoří FKSP. Daňové údaje: - Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající. - Je plátcem silniční daně, za používané osobní vozy a náhrady zaměstnancům za použití soukromého vozidla, a to za podmínky dosažení zisku v hlavní činnosti a používání v doplňkové činnosti. - Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání. - Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnosti Účetní metody: -ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, s užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK. - Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty. - Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK. - Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby. - Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím. - Transfery: - provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti, na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním s využitím ú. 374; do výnosů ú. 672 - po jejich vyúčtování. - dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů. - časové rozlišení u víceletých transferů EU: ano, s využitím účtu 388 - projekt MPSV - zaměstnanost - děská skupina (DS); projekt MŠMT - OP VVV - Šablony II, včetně zúčtování nespotřebovaných poskytnutých dotací k 31.12. r. do rezervního fondu. - Od 09/2017 jsme příjemcem dotace z Operačního programu MPSV Zaměstnannost, na realizaci projektu dětské skupiny, "Miniškola Kulička", spolufinancované z Evrpského sociálního fondu. Obdržený příspěvek na investice z r. 2017 byl použit na opravy a rekonstrukce budovy, které nejsou technickým zhodnocením. - Od 09/2019 jsme příjemcem dotace z projektu MŠMT - OP VVV - Šablony II - financované z EU a SR. -K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů (zejména příjmy úplaty za školné zájmových útvarů), dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek i u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření. Tržby - platby za pobytové akce a letní tábor jsou zúčtovány přímo do výnosů. - Tvorba a použití opravných položek:- nejsou. - Finanční krytí fondů: ÚJ má fondy finančně kryté. Pro toto sledování bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy krytí fondu investic - (testu) likvidity , včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů. - Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK. Schválený HV je ve schválené výši zúčtován do fondu odměn a rezervního fondu. Informace k vedení některých účtů podrozvahové evidence: - k pol. P.III.2. - Dl. podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku j. osobou - ÚJ zde vede evidenci pohledávek z pronájmů části budov a místností, dle uzavřených smluv o pronájmu; - k pol. P.IV.7. - Krátkodobé podm. pohl. ze vztahu k j. zdrojům - ÚJ zde sleduje výši přiznaných a poskytnutých dotací k vyúčtování v analytickém členění dle účelu a poskytovatele ÚSC a St. správy, včetně grantů a darů; - k pol. VI.6. - Dl. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjče - ÚJ zde vede užívání cizího majetku, dle smluvních ujednání, majetek podléhá inventarizaci; - k pol. P.VIII.1.- Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - ÚJ zde sleduje výši zústatku přiznaných a čerpaných ostatních účelových dotací k vyúčtování, zejména příspěvku zřizovatele na investice, opravy a rekonstrukce majetku. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3273619.09 | 3105731.88 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3273619.09 | 3105731.88 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 156000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 156000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 162000.00 | 63000.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 162000.00 | 63000.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 1357740.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 1357740.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1981026.46 | 1982744.96 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1981026.46 | 1982744.96 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 100000.00 | 21875.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 100000.00 | 21875.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3500.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 3500.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2715832.63 | 1320111.92 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES - zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015 a dalších dodatků - je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739 - je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ; - není zapsána v Obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky: - k datu: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka má FI ú. 416 krytý peněžními prostředky. ¨ K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí FI, včetně testu finanční a majetkové likvidity. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | K datu NENASTALY významné položky k vzájemnému zúčtování. -Nejsou položky z dobropisů a refundací; doměrky a vratky daní, poplatků; rozdíly zjištěné při inventarizaci; pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě; opravných položek a rezerv. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
1.00 | Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.8. | k ú. 042 - nedokončený dl. hmotný majetek na účtu 042 0072 jsou: z r. 2019 ve výši 991232,- Kč zúčtovány a evidovány náklady dle dodavatelských faktur na budoucí části Rekonstrukce budovy Pallova, na 5 faktur etapizovaných projektových prací - suterén a venkovní úpravy, odvodnění a sokl. z r. 2020 - v e výši 2473188,91 Kč zúčtovány náklady rekonstrukce Pallova, 3. etapa, v tom: stavební práce, vč. nákladů stavebního a autorského dozoru, koordinátora BOZP a vyvolaných neočekávaných pracích odstranění plynovodní přípojky a obnovy připojení do kanalizace z okapových svodů a podzemní vlhkosti, a prohloubení výkapů pro izolování a odvod vlhkosti obvodové základové zdi a suterénu, vzhledem k dodatečnému navýšení okolního terénu v minulých letech rekonstrukce komunikace a parního teplovodního kolektoru. | 3464420.91 |
B.II.32. | úč. 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba ve výši zúčtovaných nákladů k datu, v tom: úč. 388 0856 - v projektu MPSV - DS Kulička, Zaměstnanost 2.740 409,60 Kč; včetně převodu do RF ve výši nedočerpané přijaté zálohy, konečno vyúčtování projektu bude v r.2021. úč. 388 0856 - v projektu MPSV - DS Kulička II - Zaměstnanost 706 914,- Kč, ve výši uskutečněných náklad r. 2020 a převodu nedočerpané poskytnuté zálohy; úč. 388 1840 - v projektu MŠMT - Šablony II: 4.911.194,- Kč, ve výši nákladů, včetně převodu do RF ve výši nedočerpané přijaté zálohy, zúčtované k 31.12.roku | 8358517.69 |
C.II.4. | úč. 414 - RF z ostatních titulů, v tom: PS 4.519.118,94 Kč, v tom ve výši nespotřebovaných záloh projektů EU vč. SR: 219.796,39 Kč MPSV - DS Kulička 4283955,25 Kč projektu MŠMT OP VVV Šablony II: 15367,30 Kč daru RC Robotics Tvorba 120.000,- Kč ve výši poskytnuté 1. úhrady Nadačního fondu Zelený poklad, k realizaci projektu v r. 2021 - Živá zahrada - Ledecká, Plzeň Tvorba 378.720,78 Kč ve vžši nespotřebované poskytnuté zálohy projektu DS Kulička II; Tvorba a čerpání: (+) (-) 25.000,- Kč dar Beton Union, 2 projekty Nadačního fondu 700 let m.Plzně 20.000,- Kč Čerpání: projekty EU ve výši nákladů: 134 012,39 Kč MPSV - DS Kulička; ve výši uplatněných nákladů do výše rozpočtu, po odpočtu předpokládaných neuznatelných nákladů ve výši 85.784,- Kč 1.532.052,47 Kč projektu MŠMT OP VVV Šablony II, 17.306,- Kč z Dar Robotics z r. 2019 | 3334468.86 |
C.II.5. | úč. 416 -Fond investic, je finančně krytý v tom z PS k 1.1.2020: 2.886.251,34 Kč, tvorba r. 2020: 509.684,27 Kč odpisy DHM; (t.j.bez odpisů ze ZH majetku vyřaného likvidací) 80.000,- Kč z projektu PK - vybavení sportovišť; 204.103,38 Kč, příspěvek PK odb. maj. na opravy Husova Plzeň 11.000.000,- Kč, příspěvek PK odb. maj. na opravy Pallova Plzeň, realizované formou VZ, t.j. vč. prostředků k realizaci stavby v r. 2021. čerpání: 850.000,- Kč a 204.103,38 Kč na rekonstrukci budovy Husova 28, Plzeň; 141.907,68 Kč - strojní - sportovní vybavení; 2473.188,91 Kč - na realizaci stavebních prací Pallova | 11010839.02 |
D.II.8. | ú. 472 - Dl. přijaté zálohy na transfery PS k 1.1.2020: 6811.184,29 Kč, v tom: - přijatá zál. transferu MPSV - DS Kulička, ve výši 228 604,20 Kč v r. 2017 - na vstupní provozní náklady DS, v r. 2019 -přijatá záloha ve výši schválené částky dle 1., 2.a 3, monitorovací zprávy 1.671.386,09 Kč. - V r. 2019 na projekt OP VVV - Šablony II: 4.911.194,- Kč. v r. 2020 - přijatá záloha DS KULIČKA dle monitorovací zprávy 584.820,- Kč + 706.914.- Kč DS Miniškolka Kulička 2. | 8102918.29 |
D.III.36. | úč. 384 - Příjmy příštích období k datu v tom: ú. 384 00.. - úhrady účastníků ZÚ a letních táborů šk.r. 2020/21: 2 673 938,- Kč, t.j. po odpočtu podílu uskutečněných lekcí ZÚ v r. 2020. | 2673938.00 |
D.III.37. | 389 - Dohadné účty pasivní - tvořeny ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn, | -435910.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | úč. 511 - opravy a udržování v tom významné položky: 1.648.486,67 Kč - zúčtované náklady stavby -opravy budovy Husova 28, Plzeň (z toho poskytnuto z prostř. PK: 850.000 Kč inv.převod z r. 2019 a příspěvek PK odb. maj. na opravy Husova Plzeňv r. 2020 inv. 204.103,38kč a 200.000 Kč příspěvek PK odb. ); 369.891,- Kč na opravy budovy Komenského, Plzeň 109.223,94 Kč na opravystrojů, zařízení, zejména na opravy a rozšíření starších PC a NTB; 30.518,88 kč na opravy služebních vozidel. | 2257843.49 |
A.I.13. | k účtu 521- mzdové náklady: v tom úč.: ú. 521 1001 - na platy hrazené z rozpočtu přímé dotace: 14.362.382,- Kč ú. 521 0201,2 - náhrady za nemoc (ONIV, vč. OZ) k datu 91.065,- Kč | 18940975.00 |
B.I.2. | K položkám SU 602: obsahuje příjmy z vlastní činnosti - zejména: za účastnické poplatky pravidelných ZÚ za 01-12 roku = 4.216.102 Kč, výukové programy a PA - příležitostné akce = 250.387 Kč, tábory a pobyt. akce = 3.733.766 Kč, úplaty od rodičů za péči o děti v dětské skupině 249.300 Kč, soutěže 12.726,- Kč, Město Kralovice, relizace výuky v AJ v ZŠ v rámci projektu 156.000,- V porovnání s r. 2019, kdy byl příjem ze Zú, pravidelné činnosti vykázán ve výši 6.135.088,- Kč, poklesl příjem v r. 2020 o cca 1.920.000,- Kč a to z důvodu omezení a zákazu této činnosti z důvodu vládou přijatých opatření k šíření pandemie nemoci COVID 19. | 8252947.00 |
B.I.16. | úč. 648 - výnosy čerpání fondů: 648 0202 - čerp. - RF - nesoulad N/V, 4.386,- Kč došlé fa za služby r. 2019, 648 0111 - čerp. IF - Husova 28 - opr. a rekonstr. 850.000,- Kč, poskytnutých PK odb. majetku v r. 2019, pro realizaci v r. 2020 648 0153 - čerp. IF - Husova 28 - na opravy, z inv. prostředků PK odb. majetku ve výši 204.103.38 648 0301 - čerp. RF - dary 62.306,- Kč 648 0201 - smluvní sankce 5.000,- 648 0601 - čerp.FKSP na nákup vybavení DDHM 7165,- Kč | 1132960.38 |
B.IV.2. | k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů k datu : Plzeňský kraj: 4.417.600,- provozní příspěvek KÚ OŠMS; 30.000,- provozní přísp. PK 420.000,- PK - provozní - Husova 28, Plzeň- poskytnutých v r. 2019 (z přísp. 950 000,- Kč); 200.000,- PK - provozní na opravy Husova 28 22.000,- PK - cena hejtmana - soutěž OIT - www stránky 230.000 Kč -PK 2 projekty: Volnočasové aktivity a Tma a život 19.706.955,- Kč - dotace přímá (UZ 33353) - školství MŠMT, do výše nákladů k datu; Projekty a ostatní: 1.532.052,47 Kč - ve výši Nákladů - projektu MŠMT - Šablony II (z prostřdků převedených do RF); 718.832,48 Kč ve výši nákladů projektu DS Kulička 1(z prostředků převedených do RF po odpočtu předpokládané vratky); 328.193,22 Kč ve výši upl. nákl. projektu DS Kulička 2 7.000,- Město Kaznějov; 112.946,- Úřad práce - zaměstnanost; 152.000,- Plzeň UMO 1, MMP: 4 projekty 80.000,- Plzeň UMO 3: 3 projekty 29.000,- Plzeň SMP kult.: 1 projekt | 27986579.17 |
C.1. | Výsledek hospodaření: Je ovlivněn zejména přijmy z nájmů a příjmy za školné a účastnické polatky za pravidelné zájmové útvary období 01-12/2020, a příjmy za tábory (z toho letních pobytových a příměstských táborů 78) a realizací podaných projektů. Vratky účastníkům zájmových útvarů za období epidemiologických opatření Coronaviru se ještě projeví i do období do konce r.2021, kdy si někteří účastníci uplatní slevu na zájmové útvary školního roku 2020-2021. Za období přerušení činnosti z důvodu Corona viru byly i nižší mzdové náklady OON. Poskytnuté příspěvky PK na opravy a rekonstrukce objektu Husova 28, Plzeň, včetně provozních nákladů již byly k datu vyčerpány. Některé z příležitostných akcí jsou zahrnuty a financovány z projektu MŠMT Šablony 2, většina příležitostných akcí, které bývají organizovány ke se v důsledku karanténních opatření nekonaly. Z těchto důvodů byly také omezeny na nejnižší možnou míru i nákupy materiálu a vybavení DDHM. Tyto nákupy byly uplatněny zejména jako náklad z podaných projektů. Došlo také ze strany PK ke snížení rozpočtu provozních nákladů. Většinu materiálního vybavení a vybavení DDHM, včetně některých služeb SVČ pořídilo z realizovaných projektů. Oproti r. 2019 byl příjem z pravidelné činnosti ZÚ nižší o cca 1.920.000 Kč, a to v důsledku zákazu činnosti z důvodu karanténních a nouzových stavů z důvodu pandemie Coronaviru. | 33950.17 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 199516.80 |
A.II. Tvorba fondu | 318343.08 |
1. Základní příděl | 318343.08 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 311145.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 271560.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 23420.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 16165.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 206714.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6220332.20 |
D.II. Tvorba fondu | 589090.71 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 45369.93 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 378720.78 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 165000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1737756.86 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 5000.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 4386.00 |
5. Ostatní čerpání | 1728370.86 |
D.IV. Konečný stav fondu | 5071666.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2886251.34 |
F.II. Tvorba fondu | 11793787.65 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 509684.27 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 11284103.38 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3669199.97 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 2615096.59 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 1054103.38 |
F.IV. Konečný stav fondu | 11010839.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30032637.96 | 4544571.89 | 25488066.07 | 25821966.07 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 29184357.96 | 4114877.38 | 25069480.58 | 25380964.58 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 848280.00 | 429694.51 | 418585.49 | 441001.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1082663.40 | 0.00 | 1082663.40 | 1082663.40 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1082293.00 | 0.00 | 1082293.00 | 1082293.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 370.40 | 0.00 | 370.40 | 370.40 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |