Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 490863.89 | 534052.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 158411.78 | 154176.78 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 332452.11 | 379876.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 525091.96 | 201562.99 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 525091.96 | 201562.99 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1015955.85 | 735615.88 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | účet 314 - nevyúčtované zálohy na energie za rok 2020 - 3.760,- elektrická energie, 82.600,- vodné a stočné, 580.800,- teplo, 4.356,- nevyúčtovaná záloha na náklady vzniklé v roce 2021 | 671516.00 |
B.II.5. | účet 315 - pohledávky za žáky - náhradní čipy pro vstup do školy ( pro nové žáky, případně na výměnu při ztrátě ) | 814.00 |
B.II.18. | účet 348 - nevyčerpaná provozní dotace k 30.9.2020 | 0.00 |
B.II.30. | účet 381 - předplatné ÚZ na rok 2021 a faktury na rok 2021 | 15164.00 |
B.II.32. | účet 388 - skládá se z nevyčerpané dotace ÚZ33063 Šablony 764.200,-, ÚZ00219 Covid 19 20.248,43, ÚZ00101 Erasmus+ 806,251,97 a z vyúčtovatelné finanční výpomoci 207.589,39. | 1798289.79 |
B.III.9. | účet 241 - stav finančních prostředků k k 31.12.2020 - skládá se ze zůstatků účtů - 2410010 provozní prostředky 112.026,58 Kč, 241 0011 mzdové prostředky 1.464.357,91 Kč, 241 0411 FO 281.694,50 Kč, 241 0412 RF z HV - 343.312,18, 241 0414 - 902.109,94 Kč, 241 0416 IF - 1.964.988,51 Kč. | 5068489.62 |
B.III.10. | účet 243 - stav finančních prostředků k 31.12.2020 - účet FKSP nesouhlasí s účtem 412, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 1/2021 . | 210635.88 |
B.III.17. | účet 261 - stav finančních prostředků v pokladně k 31.12.2020 | 13678.00 |
C.II.1. | účet 411 - stav finančních prostředků ve fondu odměn k 31.12.2020 | 191688.80 |
C.II.2. | účet 412 - stav účtu k 31.12.2020 - účet FKSP nesouhlasí s bankovním účtem 243, rozdíl je způsobený převodem základního přídělu v následujícím měsíci 1/2021. | 232998.88 |
C.II.3. | účet 413 - stav k 31.12.2020 se skládá z HV hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti za předcházející roky. | 343312.18 |
C.II.4. | účet 414 - se skládá k 31.12.2020 z nespotřebovaných transferů - Šablony ÚZ33063 370.991,58,- , Erasmus+ ÚZ00101 323.528,97 a z finanční výpomoci 207.589,39 | 902109.94 |
C.II.5. | účet 416 - fond tvořený z odpisů daného roku + ze zůstatků let minulých - fond investic je k 31.12.2020 krytý | 1964988.51 |
C.III.1. | účet 493 - výsledek hospodaření je k 31.12.2020 tvořen z hlavní činnosti. VHČ nevykazuje hospodářský výsledek. | 66243.58 |
D.II.2. | účet 452 - obdrželi jsme návratnou finanční výpomoc - neinvestiční prostředky - financování projektu spolufinancovaného z EU, stav k 31.12.2020 | 207589.39 |
D.II.8. | účet 472 - dlouhodobé přijaté transfery - skládají se ze Šablon ÚZ33063 762.200,- a Erasmu * ÚZ00101 806.251,97 Kč, stav k 31.12.2020 | 1570451.97 |
D.III.5. | účet 321 - stav k 31.12.2020 , faktury s datem spadajícím do roku 2020, úhrada se splatností v roce 2021 | 49969.34 |
D.III.7. | účet 324 - stav k 31.12.2020 - krátkodobé přijaté zálohy na stravné zaměstnanci, zálohy na stravné žáci + ostatní zálohy - přeplatky a vyúčtování v následujícím období 1/2021 | 115203.00 |
D.III.10. | účet 331 - finanční proatředky na výplatu mezd za období 12/2020, úhrada 1/2021 | 860222.00 |
D.III.12. | účet 336 - finanční prostředky na odvod SP za období 12/2020, úhrada v 1/2021 | 345139.00 |
D.III.13. | účet 337 - finanční prostředky na odvod ZP za období 12/2021, úhrada v 1/2021 | 148871.00 |
D.III.16. | účet 342 - finanční prostředky na odvod zálohové, srážkové daně za období 12/2020, úhrada v 1/2021 | 167268.00 |
D.III.32. | účet 374 - poskytnuté transfery k 30.9.2020 - ÚZ33353 - 13.077.211,-, ÚZ00700 -38.300,-, ÚZ00004 - 340.600,-, ÚZ0002 - 22.800,-, ÚZ000 31.720,- | 0.00 |
D.III.37. | účet 389 - dohadné položky na nevyúčtované energie k 31.12.2020 - 3.760,- elektřina, 580.800,- teplo, 82.600,- vodné a stočné | 667160.00 |
D.III.38. | účet 378 - se skládá z úroku 5,70 fond odměn, převod v 1/2021, z omylové platy 574,-, převod v 1/2021 | 579.70 |