Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město neprovozuje hospodářskou činnost, veškeré činnosti jsou účtovány v hlavní činnosti. Na účtě 245 40 - depozitní účet jsou kauce a jistoty na pronájem bytů, případné jistoty uchazečů na výběrové řízení a neznámé platby. Kurzové rozdíly - pro přepočet nakoupené nebo prodané cizí měny bude použit kurz, za který byla nakoupena nebo prodána, majetek a závazky vyjářené v cizí měně se přepočítávají k rozvahovému dni kurzem ČNB. Majetek - v rozvaze je veden nehmotný majetek DDNM - účet 018- ocenění od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč; DNM - účet 012-015, 019 - hodnota vyšší než 60 000,- Kč; hmotný majetek: DDHM - účet 028 - ocenění od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč, DHM - účet 021-025, 029 - ocenění vyšší než 40 000,- Kč; účet 031, 032 bez ohledu na pořizovací cenu. V podrozvahové evidenci je veden účet 901 - drobný nehmotný majetek v hodnotě nižší než 7 000,- Kč, účet 902 - drobný hmotný majetek v hodnotě od 100,- Kč a nižší než 3 000,- Kč, účet 909 - majetek předaný PO k hospodaření a ostatní majetek. Odpisy majetku jsou prováděny na základě odpisového plánu - rozvnoměrné měsíční odpisy. Úroky z přijatého úvěru na pořízení investic jsou součástí ocenění DM do doby zařazení majeku do užívání, poté jsou provozním nákladem. Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, účtuje se způsobem "B", pouze zásoby vyšší hodnoty, kde je př edpoklad delší doby uložení na skladě se účtuje způsobem "A". Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419. Časově se během roku rozlišují poskyt nuté příspěvky PO - účet 381, přijatá dotace SDV - účet 384, čerpání dotací - účet 388. Služby k pronájmu bytů a nebytových prostor a přijaté zálohy na tyto služby od nájemníků se účtují rozvahově přes účet 324 a 377. Na účtu 261 - Pokladna se neúčtuje rozpočtová skladba.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 423796015.62 421687855.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 844276.59 844276.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6327819.17 5485183.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 49111.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 416623919.86 415309284.94
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2448500.00 3051000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2448500.00 3051000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 168419.96 277802.56
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 134871.83 212974.84
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 33548.13 64827.72
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 23500173.86 46478253.87
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 23500173.86 46478253.87
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 18460000.00 18460000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 18460000.00 18460000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 431453109.44 453034912.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 19541161.50 54749157.99
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4653111.47 4097341.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
22.00
položky oceněné 1,- Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
3577600.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
203923200.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
zařazení majetku - Sportovní hala
80829000.00
A.II.3.
zařazení majetku - Přístavba základní školy
48382000.00
A.II.4.
nákup zásahového vozidla
4992000.00
A.IV.5.
prodej akcií SATT, a.s. - rozložené splátky do r. 2026 - 11 468,8 tis. Kč/rok
68812800.00
B.II.6.
poskytná krátkodová finanční výpomoc - Mikroregion Novoměstsko - za účelem předfinancování inv. akce do doby poskytnutí dotace
3700000.00
D.II.7.
nákup akcií SATT, a.s. - rozložené splátky do r. 2026 - 7 001,7tis. Kč/rok
42010000.00
D.II.8.
přijaté zálohy na dotace - Sportovní hala, Přístavba ZŠ
54809641.00
C.I.3.
svěření majetku PO včetně přijaté dotace, snížení účtu 403 se nepromítá do výkazu "Příloha účetní závěrky", položka C.1., C.2.
1065424.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.22.
smluvní pokuta - pozastavení stavby z důvodu statického zabezpčení budovy
2867943.00
A.III.2.
příspvěky vlastním PO z celkové částky 71 130 875 Kč
38292207.00
B.I.9.
prodlení zhotovitele s termínem plnění stavebních prací
4430580.00
B.IV.2.
účet 672 - 34 246 tis. Kč výkon státní správy a zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí, 4 653 tis. Kč zúčtování inv. transferů do výnosů, 4 973 tis. Kč dohadné položky na přijatý transfer, 3 448 tis. Kč ostatní transfery - hasiči, volby, příspěvky na mzdy od Úřadu práce, veřejnoprávní smlouvy
47320135.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
A.VII.1.
chybné proúčtování opravných položek v r. 2019 - namísto snížení OP byla proúčtována tvorba OP
440978.90

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 62416879.02
G.II. Tvorba fondu 36085675.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 35717124.78
4. Ostatní tvorba fondu 368550.22
G.III. Čerpání fondu 36337231.02
G.IV. Konečný stav fondu 62165323.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1056406840.90 348999309.61 707407531.29 554820962.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 207892962.86 82887597.00 125005365.86 128057765.86
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 327857788.15 65283745.00 262574043.15 135442763.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 23119882.00 10389461.00 12730421.00 9510244.60
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 313943909.72 121807498.75 192136410.97 169974282.32
G.5.Jiné inženýrské sítě 83690166.22 30678954.83 53011211.39 48968707.20
G.6.Ostatní stavby 99902131.95 37952053.03 61950078.92 62867199.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 134360677.99 0.00 134360677.99 132075639.09
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 18268962.64 0.00 18268962.64 18057725.71
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 25431295.90 0.00 25431295.90 26615716.23
H.4.Zastavěná plocha 4546914.02 0.00 4546914.02 4996738.00
H.5.Ostatní pozemky 86113505.43 0.00 86113505.43 82405459.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 2672320.79 19534565.12
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 2672320.79 19534565.12
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294900
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem