Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 17337834.81 | 17299456.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1497777.63 | 1497777.63 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3576819.21 | 3538440.61 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12263237.97 | 12263237.97 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17337834.81 | 17299456.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.10. | účty 331, 336, 337, 342... jedná se o závazky spojené s platy, sociálním, zdravotním pojištěním a daněmi za prosinec | 2673732.00 |
B.II.32. | účet 388 - nespotřebované zálohy projektů Eramus KA229, Erasmus KA102, projekt Šablony II | 3435832.41 |
B.II.30. | účet 381 ... aktualizace programů VYT, předplatné převyšující hranici významnosti u jedné položky 5000 Kč, školní akce vypořádaná v příštím období | 655140.11 |
D.II.8. | účet 472 záloha na projekt Erasmus+ č.2019-1-CZ01-KA229-061183 ve výši 29276,80 € záloha na nový projekt Erasmus+ č.2020-1-CZ01-KA102-077355 ve výši 39252,80 € záloha na nový projekt z OPVVV Šablony č.18_065/0016763 ve výši Kč 1523777,00
Šablony pro SŠ a VOŠ č.16_035/0007495-01 "OA a VOŠE Tábor" = projekt je finančně vypořádán. | 3322336.36 |
C.II.4. | účet 414 Čerpání RF: nespotřebovaná záloha projektu "Erasmus KA229" z roku 2019, finance použity na dočerpání projektových nákladů za celé období. Tvorba fondu RF: převod celé zálohy projektu z OP VVV "Šablony II", převod celé zálohy projektu "Erasmus KA102". | 3429999.09 |
D.III.7. | účet 324 ... přijatá záloha od žáků na zájezd Velké Británie, školní akce posunuta z důvodu šíření epidemie covid-19 na příští období | 522480.00 |
D.III.5. | účet 321 ... dodavatelské faktury se splatností leden | 59609.71 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření: tvořen z doplňkové činnosti. | 4590.00 |
D.III.37. | účet 389 ... vodné a stočné nevyúčtováno (záloha na účtu 314) | 18210.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
B.IV.2. | účet 672 skutečné čerpání přímé dotace na vzdělání UZ 33353 22183512,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů projektu ERASMUS+KA229 217725,95 Kč provozní příspěvek UZ 88888 3044000,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů dotace z MŠMT UZ 33038 12750,00 Kč výnosy dle skutečných nákladů dotace z MŠMT UH 33079 311694,00 Kč
| 25769681.95 |
A.I.28. | účet 551 ... odpisy provozní roční | 179097.00 |
B.I.2. | účet 602-0300 ... platby školného od studentů VOŠE (jedna třída - obor BAN ukončen)
Od září r. 2020 není otevřen obor na Vyšší odborné škole ekonomické VOŠE, proto veškeré náklady účtuje škola na Obchodní akademii, organizace 1. | 21450.00 |
B.I.17. | účet 649-0300 .... výnosy do výše faktur za lyžařský kurz žáků (souvztažně na účtu 518) vlastní výnosy jako náhrada nákladů soudního řízení "Ochrana osobnosti" bývalé zaměstnankyně školy (významná položka 119669 kč) bezúplatný převod respirátorů,roušek a dezinfekce (souvztažně s účty 527, 501) | 209426.42 |
A.I.12. | účet 518 ..propagace školy, revize, svoz odpadu, zpracování platů, poštovné, bankovní poplatky, aktualizace VYT, telekomunikační poplatky včetně internetu, vyúčtování kurzu LVK. Některé služby jsou financované z projektu Erasmus KA229, účelově účtované.
Významnou položku 518 tvoří roční nájem budovy školy v celkové výši 1030400,00 Kč.
| 1776132.24 |
A.I.13. | účet 521 ..... mzdové náklady UZ 33353, UZ 33038 a UZ 33079, mzdové náklady (OON) financované z projektu Erasmus+ KA229 | 16524301.00 |
A.I.1. | účet 501... spotřební IT materiál, hygienické, úklidové a čistící prostředky a dezinfekce, dezinfekční stojan, papírové utěrky, kancelářské papíry, tonery do tiskáren a kopírek. | 244473.59 |
A.I.36. | účet 549 ...odškodnění školních úrazů, roční pojistka hmotného majetku KOOPERATIVA, odměny předsedů maturit a absolutoria | 33039.99 |
A.I.8. | účet 511 ... pravidelné bězné opravy a údržba majetku | 113077.93 |
A.I.35. | účet 558 .. . náklady z DDHM jsou část profinancovány z projektu Erasmus+, z ONIV jsou hrazeny Notebooky pro distanční výuku, nákup PC do celé PC učebny je financován z vlastní zdrojů.
| 325493.85 |
A.II.3. | účet 563 ...kurzové ztráty k 31.12. z účtu 472 projektů Erasmus účet 663 ...kurzové zisky k 31.12. z účtu devizového 241 a valutové pokladny 261 (65090,73 kč) | 57686.97 |
B.I.16. | účet 648 ... čerpání fondu IF na financování opravy majetku, čerpání fondu FKSP na vybavení kabinetu | 19187.11 |