Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 99062088.33 | 135861874.04 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 208927.70 | 202177.66 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4796471.02 | 4448463.10 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 31534.60 | 31534.60 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 94025155.01 | 131179698.68 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 446043.00 | 5953039.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 173316.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 446043.00 | 5779723.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 57837.20 | 37911.46 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 57837.20 | 37911.46 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 506734.00 | 506734.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 506734.00 | 506734.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 2160.00 | 2552.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 2160.00 | 2552.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 99061394.53 | 141348642.50 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.IV.5 | Na účtu 469 - ostatní dlouhodobé pohledávky jsou evidovány náklady související se zápůjčkami FRB | 32590.00 |
D.II.1 | Na účtu 451 - nesplacený dlouhodobý úvěr na rekonstrukci kina ( 20 106 426,87 Kč), na výstavbu skládky v Nových Těchanovicích ( 6.599.984,-Kč) a úvěr u KB na financování investičních akcí a oprav (13.882.752,72 Kč ) | 40589163.59 |
A.IV.1 | Na účtu 462 je evidován zůstatek zápujčky pro Technické služby města Vítkova, p.o ve výši 3 037.430,- Kč, půjčka pro SVČ Vítkov, p.o ve výši 530 000,- Kč a půjčky na podporu výměny kotlů ve výši 1.084.000,- Kč | 4651430.00 |
B.II.30 | Na účtu 381 je zaevidován aktuální stav nákladů příštích období u dodavatelských faktur ve výši 366.496,12 Kč a zůstatek nespotřebovaných PHM ve výši 17.288,- Kč | 383784.12 |
D.II.8 | Na účtu 472 jsou evidovány dlouhodobě přijaté zálohy na projekty : Pivovar - zbourání - Brownfield, Asistenti prevence kriminality, Terénní sociální práce Vítkov, Podpora výměny kotlů ve městě Vítkov a Přívětivý úřad | 10128262.30 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - opatrovnický účet | 1116755.20 |
A.IV.3 | Učet 465 je tvořen dlouhodobými zálohami do Fondu oprav u nemovitostí ve spoluvlastnictví Města Vítkova s fyzickými a právnickými osobami | 1003710.83 |
B.II.32 | Na účtu 388 jsou zaúčtovány tyto předpokládané dotace : - projekt Geopark u KD ve výši 730.000,- Kč - projekt Sociální byty Komenského 145 ve výši 3.385.394,50 Kč - projekt Odstranění stavby lesní čp.147 ve výši 1.485.373,-Kč - projekt Kudy tudy na odpady ve výši 176.460,- Kč - projekt Alej mezi Vítkovem a Prostř. Dvorem ve výši 14.698,11 Kč | 5791925.61 |
D.III.37 | Na účtu 389 jsou zaúčtovány: - předpoklad DPPO ve výši: 1.183.258,- Kč - předpoklad spotřebovaných energií v celkové výši 1.590.132,68 Kč | 2773390.68 |
D.III.35 | Na účtu 383 jsou evidovány výdaje příštích období k došlým fakturám ve výši 311.146,46 Kč | 311146.46 |
B.II.31 | Účet 385 je tvořen příjmy příštích období k dodavatelským fakturám ve výši 47.239,91 Kč a příjmy za zpětný odběr odpadů od 1.10.-31.12.2020 ve výši 197 873,44 | 245113.41 |
A.II.8 | Účet 042 byl nejvýrazněji tvořen těmito investičními akcemi: - Revitalizace sport. areálu ZŠ a Gymnázium Vítkov = 4.890.110,98 Kč - Rekonstrukce komunikace Úvozní ul. = 3.476.375,90 Kč - Sociální bydlení Komenského ul. = 3.231.552,68 Kč - Sociální bydlení Švermova ul. = 2.369.447, 96 Kč - Tech. infrastruktura-výstavba RD na Těchanovické ul. = 7.306.617,84 Kč - Odstranění objektu Lesní čp. 147 = 2.515.892,44 Kč | 17525484.50 |
C.I.7 | Účet 408 - opravy předcházejících účetních období : na účtu byl zaúčtován odpis nerozpuštěné dotace a to z důvodu odpisu rozpracovanosti ( nepokračování v realizaci akce Kanalizace Jelenice 042 000/ORG. 649) ve výši 285 000,00 Kč | 285000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.34 | Náklady z vyřazených pohledávek k 31.12.2020 | 110119.67 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činností : z toho odvod odpisů PO ( 3 755 626,00), pohřebnictví ( 84 744,95), zásahy HZS ( 22 400,00), vyúčtování tepla a el. energie, pojištění ( 677 228,00), výnosy z věcných břemen ( 34 819,00), náhrady od pojišťoven ( 30 045,00), odpady - zpětný odběr ( 728 245,45), ostatní činnosti ( 217 622,45) | 5550730.85 |
B.I.8 | Výnosy z vlastních výkonů : z toho za uložení odpadů ( 1 285 726,00), zkoušky autoškoly ( 163 000,00), odnětí zemědělské půdy a lesní půdy ( 26 315,43), výnosy z dobývacího prostoru ( 79 000,00) | 1554041.43 |
A.II.2 | Úroky (splátky úroků z úvěrů u ČS : kino 330 924,40, skládky 131 857,40 a úrok z úvěru KB na financování investičních akcí a oprav ve výši 74.091,61 Kč | 536873.41 |
A.V.1 | Účet 591 - na straně Dal je zaúčtován rozdíl mezi předpokládanou DPPO a skutečně vypočtenou ve vyši 519.210,- Kč za období 2019 a na straně MD je uveden dohad DPPO za rok 2020 ve výši 1.183.258,- Kč | 664048.00 |