A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotce není známo, že by měla ukončit činnost, proto bude pokračovat ve své činnosti. Na základě usnesení Rady města Šumperka č. 1117/15 bylo Základní škole Šumperk, Vrchlického 22 uloženo vést od 1. 1. 2016 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
žádné změny v účtování |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Žádné změny v účtování. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4047569.03 | 3980310.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 308425.10 | 302814.10 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3739143.93 | 3677496.79 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 81278938.24 | 62671053.92 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 81278938.24 | 62671053.92 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -77231369.21 | -58690743.03 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Nejsou známy žádné skutečnosti, které existovaly ke konci rozvahového dne. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 11412.00 | 11412.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.1. | pohledávky ve hlůtě splatnosti, s výjimkou faktury č. 1900020 a 1900058 - Ing. Tomáš Uhmann - částečně splacena - zbývá doplatit 6000,- | 49885.00 |
B.I.2. | Stav skladu potravin kč 22917,27 a pracovních sešitů - 21301,- | 44218.27 |
B.II.30. | Předpis pojištění odpovědnosti a maj. 3672,00 Sluníčko, Mateřídouška 172,00 portál pro školy 673,00 sevis VIS 1 rok 5493,00 předplatné Průvodce vzděláváním 668,00 pojištění odpovědnosti 15035,00 hosting SAVANA 822,00 předplatné Dnešní svět 599,00 hosting SAVANA 282,39 předplatné Informatorium 210,00 program Les ve škole 594,00 program Ekoškola 1080,00 doména SAVANA letsgo 705,00 předplatné Rozmarýnka 120,00 hosting SAVANA 871,60 předplatné Dráček 366,00 licence ESET 5 082,00 předplatné Učitelské noviny 2 254,00 předplatné Časostroj 389,00 předplatné Týdeník školství 3 160,00 předplatné Výživa a potraviny 690,00 předplatné Rodina a škola 490,00 program Rodiče vítáni 2021 1152,00 licence SMART 7865,00 | 52444.99 |
B.III.10. | Stav BU FKSP k 31.12.2020 67983,95 základní příděl za prosinec 2020 51094,86 penzijní pojištění prosinec 2020 -17350,- permanentka Fitko zam. -2200,- Celkem FKSP 99528,81 = účet 412 | 67983.95 |
B.III.17. | 10862,- pokladna škola 7694,- pokladna stravovna | 18556.00 |
D.III.7. | 297449,- - přijaté záloha na stravné 28000,- lyžařský výcvik 45300,- záloha zájezd Polsko 5125,- záloha Řecko Binderová 52800,- družina 40800,- kroužky | 469474.00 |
D.III.11. | 17350,- -penzijní připojištění zaměstnanců 40679,- uhrazené stravné zaměstnanců | 58029.00 |
D.III.38. | 930,- odborové příspěvky | 930.00 |
B.II.4. | 44 198 - letenky Řím 42000 - zájez Polsko 50000 - ozdravný pobyt Mladoňov 18500,90 - nábytek B2B Partner 400000,- - záloha konvektomat Gavona | 554698.90 |
B.II.9. | 89754,05 - záloha na pracovní cestu Špániková - Erasmus Itálie, Řecko 59,- telefony Přikrylová 5284,- - telefony zaměstnanci | 95097.05 |
D.III.37. | dohadná položka - voda 17 862,- dohadná položka - teplo 12/2020 61195,22 | 79057.22 |
B.II.32. | Šablony 2019 - 1 829 864,- Erasmus K2 2019 - 747 540,- Erasmus K2B 2020 - 747540,- Erasmus K1 2020 - 1000934,55 | 4215815.37 |
C.II.4. | zůstatek dary - 17965,10 šablony 2019 - 729984,44 Erasmus K2 2019 - 611464,40 Šablony 2017- 41705,- bude odvedeno v roce 2020 Erasmus K2B - 637476,82 Erasmus K1 - 1000934,55 | 3039530.21 |
D.II.8. | Šablony 2019 - 1 829 864,- Erasmus K2 2019 - 747 540,- Erasmus K2B 2020 - 747540,- Erasmus K1 2020 - 1000934,55 | 4215815.37 |
B.III.9. | BU škola - 3375387,41 BU FO - 60100,- BU IF - 196863,10 BU RF - 3361404,68 BU jídelna - 337500,33 | 7331255.52 |
B.II.33. | pohledávka družina 9-12/2020 | 1200.00 |
A.IV.3. | záloha ČEZ - přeložení elektřiny | 31250.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.28. | Odpisy HČ + DČ = 135372,- nerovná se příloze F.II.1. - rozdíl jsou odpisy majetku pořízeného z dotace ROP, které netvoří fond reprodukce majetku /11412,-/ | 135372.00 |
B.I.16. | 25740,- obědy Women for Women 289307,- čerpání daru na pracovní sešity UR 126781,- čerpaní fondů - odměny 12/2020 | 441828.00 |
C.1. | Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Kč 137 638,81. K úspoře došlo oproti roku 2019 v energiích, a to téměř 190 tis. Naopak zvýšené náklady byly v nákupu materiálu, a to v nákupu desinfekčních prostředků, dávkovačů desinfekce, ale také ve zvýšených nákladech na opravy ve školní jídelně. Konkrétně oprav vodoinstalace, kanalizace a zastaralých spotřebičů. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti ve výši 24 382,72 je ve velké míře ovlivněn omezeními vlády. Doplňková činnost kroužky s kladným výsledkem 14907,30 a pronájmy s výsledkem 60 366,72 tzv. zachraňují propad hospodaření v doplňkové činnosti cizí strávníci -50 891,30, ke kterému došlo z důvodu úbytku strávníků a nutností hradit mzdy. | 162021.53 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 116916.77 |
A.II. Tvorba fondu | 523850.86 |
1. Základní příděl | 523850.86 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 541238.82 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 174478.82 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 129460.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 22000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 215300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 99528.81 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2387831.27 |
D.II. Tvorba fondu | 1977183.37 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1638411.37 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 338772.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1003609.96 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1003609.96 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3361404.68 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 216575.10 |
F.II. Tvorba fondu | 273960.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 123960.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 150000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 293672.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 293672.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 196863.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 494075.00 | 128385.00 | 365690.00 | 377102.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 265891.00 | 0.00 | 265891.00 | 265891.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 228184.00 | 128385.00 | 99799.00 | 111211.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |