Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pokračuje ve svém působení. Žádná činnost není omezena. Galerie se chce stát moderním, polyfunkčním centrem výtvarného umění v Kraji Vysočina, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní činnosti také metodickou a odbornou pomoc v oblasti výtvarné kultury, výchovně vzdělávací programy a stane se celorepublikovým poradenským centrem pro oblast ilustrační tvorby.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku dle novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanových zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účtování zásob probíhá způsobem A u zboží (publikace). K rozvahovému dni se účtuje způsobem B nafta ve služebním vozidle. Spotřební materiál (úklidové prostředky, kancelářský materiál) je účtován rovnou do spotřeby, neboť nemáme žádné skladovací prostory. Organizace netvořila opravné položky k pohledávkám, neboť žádné pohledávky po splatnosti neměla. Odpisování majetku probíhá dle dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Galerie netvořila žádné rezervy. Pro účtování drobného majetku se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., příp. dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále v souladu s ČÚS č. 701-č.710 a v souladu s metodickými sděleními Krajského úřadu pro Kraj Vysočina pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 887723.91 909319.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 91825.26 107891.25
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 795898.65 801428.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 704000.00 306000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 419000.00 21000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 285000.00 285000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2402301.00 638000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2364300.00 600000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 38001.00 38000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 55224.26 18477.69
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 55224.26 18477.69
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -865801.35 558842.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je zapsána do obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr., vložka 1630.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Během účetního období nenastaly významné položky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U učetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finačními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 72000.00 5164.52
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 12803.24 16047.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00
Galerie má jednu kulturní sbírku uměleckých předmětů. Sbírka se skládá z 5 podsbírek: ilustrace, grafika, kresba, obrazy, plastiky. Evidenční číslo sbírky přidělené Ministerstvem kultury ČR je GHB/002-04-30/112002. Sbírky jsou uloženy v depozitáři. U bezúplatného nabytí od fyzických osob byla za účelem lepšího zobrazení tohoto majetku v účetnictví aplikována reprodukční pořizovací cena.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká, neboť nemá tento majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SU 021- Stavby: zůstatek ve výši 27 292 381,47 Kč ve správě PO.
27292381.47
A.II.4.
SU 022- Movité věci: zůstatek 5 046 057,58 Kč, jedná se movité věci ve správě PO. V 1. pololetí 2020 se nakoupila multifunkční tiskárna Minolta přes DNS Kraje Vysočina v pořizovací ceně 93 049,00 Kč, dále v 2. pololetí byla realizována modernizace zabezpečení SCO PČR v hodnotě 103 195,46 Kč. Na toto zařízení byla poskytnuta investiční dotace z Ministerstva kultury ČR.
5046057.58
A.II.6.
SU 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 3 491 033,75 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 2 276 133,60 Kč a movité věci vlastní ve výši 1 214 900,15 Kč. Do DDHM byl bezúplatným převodem převeden majetek od KKV v celkové výši 127 798,25 Kč. Byl vyřazen DDHM během roku 2020 v celkové výši 187 911,43 Kč. Za účetní období 2020 byl zakoupen DDHM v celkové výši 164 371,94 Kč. z toho: nový stolní počítač v pořizovací ceně 17 306,03 Kč a malá tiskárna v pořizovací ceně 7 462,67 Kč v důsledku havárie. Byl zařazen nakoupený notebook v DNS Kraje Vysočina v pořizovací ceně 22 990,00 Kč. Byl zakoupen odvlhčovač vzduchu do výstavních prostor v pořizovací ceně 19 239,00 Kč. Ve 3. čtvrtletí byl zařazen expanzní modul sloužící k zabezpečení objektu v hodnotě 4 598,00 Kč. Dále byla zakoupena diamantová bruska v hodnotě 3 684,14 Kč. Laminátor A3 v hodnotě 4 888,40 Kč. Do výstavních prostor byly zakoupeny a zařazeny LED reflektory s nižší spotřebou elektrické energie v pořizovací ceně celkem 11 596,60 Kč á 1 ks. Zakoupeno bylo celkem 5 reflektorů. Zakoupen byl dataprojektor pro edukační účely v pořizovací ceně 16 141,40 Kč. Server galerie byl napaden trojským koněm, proto byl problém řešen zakoupením 2 diskových polí (pořizovací cena 1 disk. pole byla 3 025,00 Kč a nového externího disku (pořizovací cena= 4 029,30 Kč) pro tvoření záloh.
3491033.75
B.II.30.
SU 381 - Náklady příštích období: zůstatek ve výši 9 642,06 Kč, jedná se o předplatné antiviru ESET ve výši 996,00 Kč, dále časové rozlišení udržovacího poplatku za účetní software Gordic SQL ve výši 6 231,81 Kč na období leden - duben 2021. Nákup kalendářů na rok 2021 v ceně 393,25 Kč, předplatné odborné literatury ve výši 635,00 Kč na období leden - září 2021 a inzerce Daruma ve výši 1 386,00 Kč.
9642.06
B.III.10.
SU 243 - Běžný účet FKSP: zůstatek ve výši 22 885,17 Kč. Rozdíl ve výši 6 027,98 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd 12/2020 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
22885.17
B.III.9.
SU 241 - Běžný účet : zůstatek 1 481 131,58 Kč. Z toho: provozní účet ve výši 438 535,96 Kč, zůstatek na spořícím účtu je 1 042 595,62,80 Kč, kterým jsou kryty fond rezervní, fond investic a fond odměn. Na spořicím účtu tvoří připsaný úrok ve výši 23,37 Kč na spořícím účtu ke dni 31. 12. 2020, který bude převeden na provozní účet v lednu 2021 a 0,45 Kč chybně odeslaná částka odpisů, která bude převedena na provozní účet v lednu 2021.
1481131.58
C.I.1.
SU 401 - Jmění: zůstatek 15 049 756,88 Kč z toho: 5 857 987,09 na TZ budovy. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 10.12.2019) ve výši 120 000,00 Kč. Předepsaný odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele byl v plné výši uhrazen na bankovní účet zřizovatele. Dále 130 558,42 Kč na transfer ISO, jmění 9 322 328,21 Kč.
15049756.88
C.II.
SU 411,412,413,414,416 - Fondy: zůstatek celkem 1 071 484,95 Kč - Fond odměn zůstatek 85 609,00 Kč. Rezervní fond zůstatek 358 978,76 Kč. Za účetní období 2020 byl do rezervního fondu proveden příděl o rozdělení zisku roku 2019 ve výši 77 800,96 Kč. Za rok 2020 byl rezervní fond čerpán celkem ve výši 161 131,60 Kč z toho v celé výši na rozvoj činnosti. Ve výši 19 239 Kč v souvislosti s použitím daňové úspory za rok 2019. Dále byl z rezervního fondu pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek k edukační činnosti a výstavní činnosti (zavěšený dataprojektor s chromecast, diamantová bruska pro dílnu Tiffany, lanka a háčky do výstavních prostor, LED reflektory do výstavních prostor, které mají nižší spotřebu. Dále byl v souvislosti s mimořádnými opatřeními týkající se COVID-19 byly nutné fotografické práce pro kvalitnější fotografie pro publikování online na našich webových stránkách. Během roku byl galerijní server napaden trojským koněm, který nenávratně zašifroval soubory archivu galerie. V důsledku toho musel být stávající server zabezpečen nákupem nových diskových polí, nastavení zálohování dat a nákup externího disku pro zálování. Fond investic zůstatek 597 984,04 Kč. Fondy jsou finančně kryty spořícím účtem. Fond FKSP ve výši 28 913,15 Kč. Provozní účet FKSP SU 243 je ve výši 22 885,17 Kč. Rozdíl ve výši 6 027,98 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi zaúčtováním předpisu odvodu z mezd za 12/2020 a převodem peněžních prostředků na účet FKSP.
1071484.95
D.III.35.
SU 383 - Výdaje příštích období: zůstatek 13 924,40 Kč, jedná se o zůstatek katalogu "Není plotna jako plotna".
13924.40
D.III.36.
SU 384 - Výnosy příštích období: celkem zůstatek: 58 500,00 Kč: z toho 6 000,00 Kč časové rozlišení tržeb za výtvarný kroužek na rok 2021, z toho 500,00 Kč předplacená výtvarná dílna, z toho časové rozlišení transferu ve výši 52 000,00 Kč na publikaci J. Honys, protože nejsou prodané všechny výtisky. Příspěvek na provoz byl ve výši 6 488 000,00 Kč rozpuštěn.
58500.00
B.II.18.
SU 348 - Pohledávka za vybranými místními vládními institucemi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: zůstatek 0,00 Kč. Schválená výše příspěvku na provoz na rok 2020 ze dne 24.3.2020 usn. č.0519/09/2020/RK. Příspěvek na provoz byl řádně čerpán.
0.00
C.I.3.
SU 403 - Transfery na pořízení DHM: zůstatek 172 872,02 Kč. Jedná se o poskytnutý transfer z MK (ISO) na klimatizační jednotky v celkové poskytnuté částce 136 000,00 Kč. V roce 2020 byl rozpuštěn transfer ve výši 10 883,16 Kč, tj. v celkové výši 27 207,90 Kč. Zbývá rozpustit transfer ve výši 108 792,10 Kč. Transfer na zabezpečení SCO PČR byl poskytnut v celkové částce 72 000 Kč z MK. Zabezpečení bylo realizováno a zařazeno, v roce 2020 byl rozpuštěn tento transfer v celkové výši 1 920,08 Kč, tj. zbývá rozpustit 70 079,92 Kč.
178872.02
B.I.8.
SU 132 - Zboží na skladě: publikace k výstavám: zůstatek v celkové výši 335 575,94 Kč. Významnou položkou zboží na skladě tvoří vydaná velká publikace k výstavě "J.Hony s - vzpomínky na malíře a básníka" zůstatek ve výši 113 334,00 Kč.
335575.94
C.III.2.
SU 431 - HV ve schvalovacím řízení: zůstatek HV ve schvalovacím řízení za rok 2019 ve výši 97 250,96 Kč byl rozdělen. Rozdělen VH byl ve výši 19 450,00 Kč jako příděl do fondu odměn, ve výši 77 800,96 Kč jako příděl do rezervního fondu.
0.00
D.III.5.
SU 321 - Dodavatelé: zůstatek 44 823,35 Kč. Přeplatkové faktury za spotřeby elektrické energie, plynu a vody byly v rámci účetní uzávěrky přeúčtovány na pohledávky (311/0010). Závazky nejsou po splatnosti.
44823.35
A.II.2.
SU 032 - Kulturní předměty: zůstatek 8 449 201,00 Kč. Nakoupeny z investičního fondu byly umělecká díla v celkové výši 547 900,00 Kč. Z investiční dotace ve výši 161 000,00 Kč z Kraje Vysočina byl zakoupen konvolut 29 ks ilustrací J. Johna. Dále nález 6 ks uměleckých děl byl oceněn celkem ve výši 18 000,00 Kč. Během účetního období 2020 byly darovány originály uměleckých děl v hodnotě 203 200,00 Kč.
8449201.00
D.III.20.
SU 349 - Závazek ke zřizovateli: zůstatek 0,00 Kč. Byl předepsán odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele (schválené 10.12.2019) 120 000,00 Kč. V červnu proběhla úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 60 000,00 Kč a druhá úhrada odvodu z odpisů do rozpočtu zřizovatele proběhla v září ve výši 60 000,00 Kč.
0.00
A.I.5.
SU 018 - DDNM: zůstatek 165 230,77 Kč. Během 1. pololetí 2020 byly pořízeny nové modulu účetního software Gordic - SQL v pořizovací ceně 31 364,67 Kč (SQL - Práce a mzdy PAM a PER personalistika, KDF - kniha došlých faktur). Byl vyřazen DDNM ve výši 64 074,40 Kč.
165230.77
B.III.15.
SU 263 - Ceniny: zůstatek 8 800,00 Kč. Na ceninách je 88 ks stravenek o nominální hodnotě 100 Kč á 1 ks.
8800.00
B.III.17.
SU 261 - Pokladna: zůstatek 7 160,00,00 Kč. Zůstatek je tvořen hlavně tržbami za vstupné.
7160.00
D.III.10.
SU 331 - Zaměstnanci: zůstatek 237 566,00 Kč jsou závazky k zaměstnancům na výplaty za období 12/2020.
237566.00
D.III.37.
SU 389 - Dohadné položky pasivní: zůstatek 0,00 Kč. Za rok 2020 nebyly tvořeny dohadné položky, neboť dodávky elektrické energie, plynu, vodné a stočné byly vyfakturovány dle spotřeby.
0.00
D.III.32.
SU 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek ve výši 0,00 Kč. Transfer byl řádně vyúčtován a byla zúčtována poskytnutá záloha k rozvahovému dni. Jednalo se o poskytnutou investiční dotace ze státního rozpočtu poskytnutá Ministerstvem kultury na projekt A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR.
0.00
D.III.38.
SU 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 0,00 Kč. Veškeré závazky byly uhrazeny.
0.00
B.II.32.
SU 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 0,00 Kč. Byla utvořena dohadná položka na transfer z MK na zabezpečení SCO PČR při zařazení majetku. Transfer byl řádně vyúčtován.
0.00
B.II.1.
SU 311 - Odběratelé: zůstatek 17 852,19 Kč, z toho pohledávky 637,50 Kč ze společného vstupného, z toho dále v rámci účetní uzávěrky byly přeúčtovány přeplatkové faktury za spotřeby elektrické energie, plynu a vody z účtu závazků (321/0010) ve výši 17 214,69 Kč.
17852.19
B.II.17.
SU 346 - Pohledávky za vybr. ústředními institucemi: zůstatek 0,00 Kč. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci ve výši 72 000,00 Kč. Dotace byla řádně vyúčtována a použita.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady za rok 2020 byly čerpány ve výši 3 581 511,00 Kč, z toho náhrady mezd za nemoc 6 199,00 Kč. OON ve výši 96 765,00 Kč.
3581511.00
A.I.28.
SU 551 - Odpisy dlouhodobého majetku činily k 31.12.2020 212 827,00 Kč.
212827.00
A.I.35.
SU 558 - Náklady DDHM: celková částka 102 960,37 Kč. Byl nakoupen nový stolní počítač v pořizovací ceně 17 306,03 Kč a malá tiskárna v pořizovací ceně 7 462,67 Kč v důsledku havárie. Byl zařazen nakoupený notebook v DNS Kraje Vysočina v pořizovací ceně 22 990,00 Kč. Byly pořízeny nové modulu účetního software Gordic - SQL v pořizovací ceně 31 364,67 Kč (SQL - Práce a mzdy PAM a PER personalistika, KDF - kniha došlých faktur). Byl zakoupen odvlhčovač do výstavních prostor v pořizovací ceně 19 239,00 Kč. Dále byl pořízen expanzní modul k zabezpečení v pořizovací ceně 4 598,00 Kč.
195736.61
B.IV.2.
SU 672 -Výnosy z transferů: celková výši 6 511 753,24 Kč: z toho příspěvek na provoz ve výši 6 488 000,00 Kč, příspěvek na provoz mimořádný ve výši 8 870,00 Kč poskytnutý v souvislosti s refundací ztrát ze vstupného za červenec až září 2020, rozpuštění transferu od MK na prodané kusy publikace J. Honyse 2 080,00 Kč (z celkové dotace 130 000 Kč s ÚZ 34070) a z transferu na movitý majetek ve výši 12 803,24 Kč (celková dotace poskytnuta ve výši 136 000,00 Kč z MK na klimatizaci ISO s označením ÚZ 34941, celková dotace poskytnuta ve výši 72 000,00 Kč z MK na zabezpečení SCO PČR s označením ÚZ 34503).
6511753.24
C.2.
Výsledek hospodaření k 31.12.2020 je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 290 653,94 Kč.
290653.94
A.I.8.
SU 511 - Opravy a udržování: Opravy v celkové výši 36 056,20 Kč. Oprava systému PZT a oprava malé tiskárny, šicího stroje využívaného pro výtvarné dílny. Dále běžná údržba automobilu - výměna olejů, filtrů, chladící kapaliny, přezutí, plnění klimatizace. Také byla nutná údržba a kalibrace měřičů vlhkosti Hanwell ve výstavních prostorách ve výši 23 945,90 Kč.
36056.20
A.I.2.
SU 502 - Spotřeba energií: v celkové výši 139 006,70 Kč za vodné a stočné, elektrickou energii a plyn.
139006.70
A.V.1.
SU 591 - Daň z příjmů: srážková daň odvedena z úroků na bú 56,96 Kč.
56.96
B.I.16.
SU 648 - Čerpání fondů: v celkové výši 161 131,60 Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 19 239,00 Kč na rozvoj činnosti v souvislosti s daňovou úsporou na nákup odvlhčovače vzduchu do výstavních prostor. Dále byl čerpán na rozvoj činnosti na nákup diamantové brusky, dataprojektoru, k nákup LED reflektorů, háčků a lanek do výstavních prostor. V souvislosti s přesunem se do online výstav na náš web, byl čerpán rezervní fond na rozvoj činnosti na fotografické práce pro publikování online ve výši 27 000 Kč. Napadení serveru trojským koněm, které mělo za následek úplnou ztrátu dat, neboť soubory se automaticky zašifrovávali, byl použit rezervní fond také na nákup 2 diskových polí a externího disku včetně nastavení zálohování, aby se minimalizovalo riziko další ztráty dat.
161131.60

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 27378.23
A.II. Tvorba fondu 69694.92
1. Základní příděl 69694.92
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 68160.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 56160.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6000.00
A.IV. Konečný stav fondu 28913.15

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 442309.40
D.II. Tvorba fondu 77800.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření 77800.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 161131.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 161131.60
D.IV. Konečný stav fondu 358978.76

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 829104.74
F.II. Tvorba fondu 633023.76
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 200023.76
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 361000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 72000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 864144.46
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 744144.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 120000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 597984.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 27292381.47 21583422.38 5708959.09 5828527.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 27292381.47 21583422.38 5708959.09 5828527.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6400.00 0.00 6400.00 6400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 5710.44 0.00 5710.44 6400.00
H.5.Ostatní pozemky 689.56 0.00 689.56 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13582143
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem