A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní metody měněny nebyly. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka provádí měsíční účetní odpisy na základě odpisového plánu - způsob rovnoměrný. Účtuje o opravných položkách k pohledávkám. Časově rozlišuje vždy energie a to ve výši záloh. Peněžní fondy jsou účtovány prostřednictvím účtu 401 a 419. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 34781762.60 | 32992860.23 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 133601.07 | 127508.72 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1052105.31 | 1025094.86 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 820515.00 | 672365.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 32775541.22 | 31167891.65 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 1224289.01 | 1811890.60 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1224289.01 | 1811890.60 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1616138.00 | 1616138.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1616138.00 | 1616138.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 34389913.61 | 33188612.83 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.12.2020 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale nebyl ralizován zápis. Jedná se o 3 kupní smlouvy - pozemky - Jiří Pavelka,Ing.Jiří Vrtěl, Jiří Škrabal. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací(neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2363508.73 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3327966.04 | 3294951.27 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
13126508.00 | Účetní jednotka má kulturní památky, sbírky muzejní a předměty kulturní povahy ve své účetní evidenci. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
26891.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
26891.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
152429.30 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
5.70 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
152429.30 | Ocenění odbornou firmou. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | Vzniklý rozdíl s účetním a inventurním stavem -19.761,75 Kč - zápis kupních smluv na katastru nemovitostí dnem doručení. | 106130769.55 |
A.III.1. | Peněžní a nepeněžní vklady s.r.o. Sate Hulín a KSH.Navýšení základního jmění Sate s.r.o. rok 2018 +12.796.716,63Kč /vyřazení Centrálního zásobení teplem/. | 25492156.63 |
A.III.6. | Akcie v listinné podobě VaK a.s. 66650ks uloženy u ČS,a.s. | 66650000.00 |
A.IV.5. | Dlouhodobé pohledávky - splátky - nájemní byty 36byt.jedn.Družba 1321 - spl.2022/úvěr HB,a.s./ | 604382.57 |
B.II.1. | Krátkodobé pohledávky z nájemních smluv neb.prostorů, přefakturací. | 710028.22 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - projekt OPZ 080, dohada, náklady r.2020. | 1299231.18 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy - energií /Sate,E.On,Innogy/ k vyúčtování 2021 | 1885878.87 |
B.II.5. | Pohledávky z hlavní činnosti - svoz KO 1,3mil.Kč, správa bytů 205tis.Kč, přestupky,náhrady škod | 1721348.75 |
C.I.7. | Opravy významných částek - audit r.2014 publikace- 360.000,-,Kč audit r.2015 zhodnocení majetku Unitex /znalečné/ 8.000,- Kč Opravy faktur r.2019 Energomex z neinvestičních nákladů na investiční /SU 042/ 287.980,-Kč /dokumenty pro podání žádosti o dotaci z MŽP - VZT MŠ Ed.Světlíka, MŠ Družba/. | 655980.00 |
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry: KB,a.s. překlenutí tísnivé fin.situace spl.2021, HB,a.s. bytový dům 36b.j.Družba 1321 spl.2022 | 3471059.50 |
D.II.4. | Dlouhodobě přijaté zálohy - 80% kupní ceny akcií VaK,a.s. | 8531072.00 |
D.III.11. | Mzdy 12/2020- vyúčtování 1/2021 | 1160446.00 |
D.III.36 | Výnosy přístích období - DPPO - odhad - k vyúčtování v roce 2021 dle daň.přiznání. Náklad r.2020. | 2300000.00 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - zálohy energií k vyúčtování v r.2021. | 1866878.87 |
D.III.38 | Přeplatky svoz KO, opatrovnictví, mzdy 1/2021. | 1095305.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.26. | Zmařená investice - vjezd do areálu TOSHULIN - změna majitele - nový vlastník areálu s tímto projektem nesouhlasí /s původním majitelem projekt konzultován a schválen/, tímto nerealizovatelné. | 93775.00 |
A.III.2. | Provozní náklady PO, dopravní obslužnost 2020 ZK, veřejnoprávní smlouvy - poskytnuté příspěvky. | 23043471.50 |
A.V.1. | Náklad r.2020 - daň z příjmů - odhad. | 2300000.00 |
B.I.10. | Jiné pokuty a penále /pokuty - přestupky - veřejný pořádek,stavební/ | 41000.00 |
B.I.17. | Exekuční náklady řízení. | 82447.31 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb - správa BH,svoz/smluvní vztah/ inzerce,hlášení,SAH,MKCH-ubytování,vstupné-koupaliště,přefakturace energií/Unitex/. | 6756907.44 |
B.I.8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů - zřízení věcných břemen. | 240700.00 |
B.II.5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - Divi 2019, VaK,a.s. | 623178.00 |
B.IV.2. | Přidělený transfer na výkon st.správy, dotace,rozpouštění SU 403. | 18530934.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 46707.17 |
G.II. Tvorba fondu | 346515.43 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | -3755.98 |
4. Ostatní tvorba fondu | 350271.41 |
G.III. Čerpání fondu | 78956.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 314266.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 661048052.72 | 241237803.04 | 419810249.68 | 405104222.01 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 46750254.30 | 11403137.00 | 35347117.30 | 35916310.30 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 199098094.50 | 86980557.78 | 112117536.72 | 113902428.92 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 20125271.83 | 2182738.00 | 17942533.83 | 18071662.15 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 209960080.67 | 68203013.26 | 141757067.41 | 138959092.94 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 45751410.58 | 14244416.00 | 31506994.58 | 24292204.39 |
G.6. | Ostatní stavby | 139362940.84 | 58223941.00 | 81138999.84 | 73962523.31 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 106130769.55 | 0.00 | 106130769.55 | 91743424.01 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 152429.30 | 0.00 | 152429.30 | 152429.30 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 19248240.40 | 0.00 | 19248240.40 | 5026323.64 |
H.4. | Zastavěná plocha | 79302624.00 | 0.00 | 79302624.00 | 78061120.82 |
H.5. | Ostatní pozemky | 7427475.85 | 0.00 | 7427475.85 | 8503550.25 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |