Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neměnila uspořádání,označování a obsahové vymezení položek rozvahy,výkazu zisku a ztrát.Způsob oceňování nebyl také měněn.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek Drobný krátkodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný hmotný 1 - 999 Kč - na účtu 501 •Drobný nehmotný 1 - 4 999 Kč - na účtu 518 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- Kč do 2.999,- Kč- účtuje se o něm na podrozvahových účtech [ účet 902 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od Kč 5.000,- Kč do 6.999,- Kč - účtuje se o něm na podrozvahových účtech [účet 901 ] •Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( DDHM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč [ účet 028 ] •Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( DDNM ) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč [ účet 018 ] Přepočet v cizích měnách na českou měnu Organizace má korunový účet a eurový účet. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2020, a to 25,410 Kč / 1 €. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2020, a to 22,702 Kč / 1 USD. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používán pevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2020, a to 23,388 Kč / 1 CHF. Pro přepočet majetku a závazků v cizí měně je používánpevný kurz vyhlášený ČNB k 1.1.2020,a to 29,955 Kč/1GBP Odpisování Účetní odpisování se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování. Časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, včetně dohadných položek : Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní : spotřeba energie, pronájem prostor, autorské poplatky, kopírovací stroje, cestovné, telefonní poplatky, vrácené vstupné Použití účtu 381 - náklady příštích období : předplatné noviny, software, pojištění odpovědnosti + živelné Použití účtu 383 - výdaje příších období : zákonné pojištění Použití účtu 384 - výnosy příštích období : vstupenky Hospodářská - doplňková činnost 0,6% - Reklama a propagace - Pronájem hudebních nástrojů - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - pronájem nebytových prostor ( Restaurace, Květinářství ) - pronájem bytových prostor - pronájem sálu pro výuku varhan - pronájem sálu, šaten a klubovny pro akce /koncerty/ - pronájem reklamní plochy v programu ( plakátu ) - pronájem hudebních nástrojů - pronájem notového materiálu - nákup a prodej hudebního příslušenství Ekonomická činnost neosvobozená – podléhající odvodu DPH Krátkodobý pronájem sálu – dle hodinového sazebníku Přeprodej zboží ČHN –provize 10%

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1428334.21 1328055.44
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 16821.00 16821.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1411513.21 1311234.44
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1428334.21 1328055.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jedotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jedotka zajistila řádné krytí fondu investic majetku finančními prostředky.Fond investic je krytý - viz E. 1. C. II.5
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Úcetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.
042 : Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek : Stat. město ČB - stav. povolení 5000,--Ing. Tomáš Fuit - projekt. dokumentace 110110,--;Ing. Tomáš Fuit - projekt fasády 30250,--;Ing Tomáš Fuit - projekt elektr. zabezpečení18150,--,stat. město ČB stavební povolení 1000,--;A8000 s.r.o. - archit. studie KS JF 356950,--,A8000 s.r.o. PD rekonstrukce JF 895400,--;A8000 s.r.o. PD 1270500,--;A8000 s.r.o. zajištění SP projektu 121000,--;Biskupství ČB zábor 140833,--;Aubock s.r.o. rekonstrukce sálu 13.166.747,20;Fingo Enginnering techn. dozor 240.336,25,--;A8000 s.r.o. 170.852-- autor. dozor; 18.150,- +6.050,- +8.833,- zpracování PBŘ ( dveře, sál )
16560161.46
B.II.1.
311 : Odběratelé : fa Brio restaurant 6.113,-, O. Svoboda 787,-
6900.00
B.II.4.
314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy :Voda Kněžská 61560, Voda Česká 9880, Elektřina Česká 15800, Plyn 27700, Teplo 78000, Letenky Rusko 200.810,-, futrál kontrafagot 8791,78
402541.78
B.II.30
381 : Náklady příštích období : honorář R.Midón 306415,--;předplatné časopisy a denní tisk 5315,--;pojištění odpovědnosti a živelné pojištění 53134, parkovné 8068, předplatné software 8325, nájemné 499, dálniční známka 1500,
383256.00
C.I.1.
401 : Jmění účetní jednotky : v částce 39.427.625,83;stálá aktiva ve výši 39.421.023,61 ;z toho plyne,že majetkový okruh není vyrovnán.Rozdíl činí 6602,22 Kč.
39427625.83
C.I.5.
406 : Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody.Jedná se o zbytkovou hodnotu majetku přeceňovaného v roce 2013/Zbytková hodonota činila 5 %/
-682657.96
C.II.1.
411 : Fond odměn : Beze změn : tvorba 0;čerpání 0
136182.19
C.II.2.
412 : Fond kulturních a sociálních potřeb : počáteční stav : 67425,87;základní příděl 449.476,18;stravenky 479.380,--;životní jubilea a odchod do důchodu : Wimmer 2000,--;Kekulová 2000,--;Kučírková 927,--;Budín 1330
31265.05
C.II.3
413 : Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV: počáteční stav : 211721,63;tvorba hospodářský výsledek za rok 2019 : 2409,88 Kč
214131.51
C.II.5.
416 : Fond investic : Počáteční stav : 9521836,--;tvorba : příděl z odpisů 867.050,78 ,-,--;dotace od zřizovatele : 37000000,--;čerpání : A8000 projekt. dokumentace 1270500,--;A 8000 inženýring a zajištění SP 121000,--;Biskupství ČB stavební zábor 140.833,--;Aubock s.r.o. realizace stavby 13.166.747,26 ;Fingo Enginnering techn. dozor 240.336,25,--;A 8000 s.r.o. autorský dozor 148.104 ; 55.781 PBŘ Meinel; kamera 51.990-- ; VÝPOČET KRYTÍ IF : AKTIVA : 241=36.759.299,59 ;261=2.316,--;311 = 6.900, 314=402.541,78 ,-- = 37.171.057,37 PASIVA : 411=136.182,19; ;321=248.389,46 ;324=2.986 ,--;331=2.090.054 ,--;336=868.142 ,--;337=374.723 ,--;342=408.083,--;343=27.860 ;= 4.156.419,65 ROZDÍL = 33.014.637,72 INVESTIČNÍ FOND JE KRYTÝ
32193595.32
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období k 31.12.2020 činí 110.864,97 Kč
110864.97
D.III.5.
321 : Dodavatelé : dodavatelské fa 241.389,46 ;z honorářových smluv 7000,--
248389.46
D.III.7.
324 : Krátkodobé přijaté zálohy : pokladna,platební karty
2986.00
D.III.36.
384: Výnosy příštích období : vstupné rok 2021
45113.00
D.III.37.
389 : Dohadné účty pasivní : největší část tvoří : Raul Midón daň 45.962,-; energie 114.940,-; vrácené vstupné 58.632,-; pronájem prostor 80.000,-; vyúčtování leasing + spoluúčast 90.000,-; doprava 40.000,-; web servis 40.000,-; energie 50.000,-; vrácené vstupné 113.224,- autorské poplatky 20.000,-
791456.68
C.II.4.
414: Rezervní fond z ostatních titulů: tvorba finanční dar města České Budějovice na koncert 22.12.2020 Vánoční 10.000,-; čerpání honorář sólistka Cukrová 10.000,-
0.00
D.III.35
383: Výdaje příštích období : Zákonné pojištění za 4Q/2020, PHM 7643,90
9477.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 Spotřeba materiálu : hlavní činnost : největší část tvoří : CD Covid edition 189.914,62,-; příslušenství k tabletům ( obaly, otáčecí zařízení, stojany, nabíječky, adaptéry, hroty) 371.086,26,-
1021773.97
A.I.2.
502 : Spotřeba energie : hlavní činnost : největší část tvoří : spotřeba tepelné energie Kněžská 409.407,81; spotřeba elektřina Kněžská 209.332,76,-
798601.55
A.I.4.
504: Prodané zboží : hospodářská činnost : příslušenství pro hudebníky
23749.51
A.I.8.
511 : Opravy a udržování : hlavní činnost
54665.68
A.I.9.
512 : Cestovné : hlavní činnost
172283.59
A.I.10.
513 : Náklady na reprezentaci : hlavní činnost
60147.50
A.I.12.
518 : Ostatní služby : hlavní činnost : největší část tvoří : telefonní poplatky 199.445,02 ;pronájmy vozidla 274.931,59 ;nájemné 432.861,37 ;parkovací karty 84456,--;softwarové služby 139.525,66 honoráře dirigentů a sólistů 2.946.670,- ,--;honoráře dirigentů a sólistů v € 259.078,- ,--;honoráře výpomocí 382.840,-,--;náhrady za služební nástroje 219.658,- ,--;tiskárna + tisk ABO materiálů 269.588,37,- ;inzerce a reklama 915.098,17,- ;ubytování 228.705,69,- webové a grafické služby 570.461,- ,--;ozvučení koncertů 83.360,- ,--;kompletní zajištění akce Jihočeský ples 709556,--;natáčení,střih a režie koncertů 727.217,- ,--;laminování, potisk a vazba 710.584,51
10401042.08
A.I.13.
521 : Mzdové náklady : hlavní činnost : Mzdy – stav k 31.12.2020 Počet zaměstnanců v evidenčním počtu – fyzický 53, přepočtený 52,55 . Počet zaměstnanců vyňatých z evidenčního počtu –2 (rodičovská dovolená ) Průměrný platový tarif - 29.958 Kč Průměrný celkový plat – 34.726 Kč Místa neobsazená, v konkurzu – 0 Zařazení do tříd k 31.12.2020 13. platová třída Ředitel Koncertní mistr 12. platová třída Vedoucí pers. ekonomického odd. Zástupce koncertního mistra Vedoucí smyčcových skupin Hráči dechů 11. platová třída Vedoucí marketingového odd. Tajemník uměleckého provozu Dramaturg Hráči smyčců, bicí 10. platová třída Účetní Propagační referent 7. platová třída Vedoucí technického odd. 4. platová třída Pokladní 3. platová třída Vrátní 2. platová třída Uklízečka Počet zaměstnanců na DPP - 1 Počet zaměstnanců na DPČ – 5
23015409.51
A.I.14.
524 : Zákonné sociální pojištění : hlavní činnost :sociální a zdravotní pojištění
7696148.38
A.I.15.
525 : Jiné sociální pojištění : hlavní činnost : zákonné pojištění
6363.59
A.I.16.
527 : Zákonné sociální náklady : hlavní činnost : stravenky, příděl do FKSP a lékařské prohlídky
922790.88
A.I.20.
538 : Jiné daně a poplatky : hlavní činnost : poplatky, ochranné známky
10852.00
A.I.22.
541 : Smluvní pokuty a úroky z prodlení : hlavní činnost : úrok finančnímu úřadu
246.00
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hospodářská činnost
34767.00
A.I.28.
551 : Odpisy dlouhodobého majetku : hlavní činnost
832283.78
A.I.35
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hospodářská činnost : nábytek ubytovna 17288,--
17288.00
A.I.35.
558 : Náklady z drobného dlouhodobého majetku : hlavní činnost : nákup software , nákup PC techniky včetně příslušenství,tablety včetně příslušenství pro hudebníky sloužící pro elektronický notový materiál, nákup telefonů, nákup smyčců
3303812.17
A.I.36.
549 : Ostatní náklady z činnosti : hlavní činnost : největší část tvoří vrácené vstupné ( Covid ) 746.955,-
845956.04
A.II.3.
563: Kurzové ztráty : hlavní činnost
34913.04
B.I.2.
602 : Výnosy z prodeje služeb : hlavní činnost : největší část tvoří : natáčení 20000,--;programy 1205,--;šatna 3365,--;tombola + fotokoutek 71776,--;výnosy z koncertů v zahraničí 139755,--;výnosy z koncertů v ČR 584.670,-,--;výnosy Jihočeská intermezza 18270,--výnosy vstupné 1.258.692,-
2097868.00
B.I.3.
603 : Výnosy z pronájmu : hospodářská činnost : restaurace 57.000,--;květiny 135.515,- --;Česká zaměstnanci 69.000,- ,--;z pronájmu hudebních nástrojů 1800,--;z pronájmu sálu 14896,69;z pronájmu notového materiálu 5000,--; pronájem reklamní plochy 7.631,
290842.69
B.I.4.
604 : Výnosy z prodaného zboží : hospodářská činnost : příslušenství pro hudebníky
26125.14
B.I.17.
649 : Ostatní výnosy z činnosti : hospodářská činnost : ladění klavíru 1000,--
1000.00
B.I.17.
649: Ostatní výnosy z činnosti : hlavní činnost : největší část tvoří : vrácené jízdné a poplatky 27.664,17,- ,--;úhrada dopravního přestupku 8.701,50
90820.23
B.II.2.
662 : Úroky : hlavní činnost
3008.00
B.II.3.
663 : Kurzové zisky : hlavní činnost
38358.17
B.IV.2.
672 : Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů : hlavní činnost : příspěvek na provoz 41.648.000,- ,--;dotace na provoz MK ČR 5400000,--
47048000.00
B.I.16.
648= Čerpání fondů : dar města ČB na koncert 22.12.2020
10000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 67425.87
A.II. Tvorba fondu 449476.18
1. Základní příděl 449476.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 485637.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 479380.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 6257.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 31265.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 211721.63
D.II. Tvorba fondu 12409.88
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2409.88
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 214131.51

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 9521836.00
F.II. Tvorba fondu 37867050.78
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 867050.78
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 37000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 15195291.46
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 15195291.46
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 32193595.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 21204251.11 5084000.80 16120250.31 16396130.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 16662593.81 3513223.80 13149370.01 13378894.01
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 4541657.30 1570777.00 2970880.30 3017236.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2175899.00 0.00 2175899.00 2175899.00
H.1.Stavební pozemky 1577063.00 0.00 1577063.00 1577063.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 598836.00 0.00 598836.00 598836.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00396036
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem