Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastavá skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtujeme podle zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění
Účetní jednotka dodržuje vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Název účet.jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 48379794, DIČ: CZ 48379794 - plátci DPH čtvrtletně.
Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

ÚČETNÍ POSTUPY:
a) dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou vypočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn. Majetek je veden v cenách nad 40 tis. Kč.
b)drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis..
c)drobný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odpisován ve výši 100% do nákladů.Tento majetek je evidován na účtech 028ANx088AN. Co se týká spotřeby, tak bude účtován na spotřebu ihned (ne přes sklad) - účet 558 AN.
d)drobný hmotný majetek v cenách do 3 tis. Kč. Tento majetek je evidován na podrozvahových účtech 902AN. Bude účtován do spotřeby přes sklad nebo ihned dle rozhodnutí vedoucí ekonomického úseku - účet 501 AN.
e)pozemky a kulturní předměty - neodepisují se.
f)zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedené aritmetickým průměrem. Jsou vedeny přes účet 111 - pořízení materiálu MDxD a vloženy na účet 112AN. U potravin na konci měsíce je celková výše jedním účetním zápisem převedena na sklad. Poté se zapíše spotřeba dle výdejek skladnice na 501AN.
g)pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (zdravotní pojišťovny,uživatelé DSS, doplňková činnost apod.). V případě účtu 311AN se tvoří opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. Zaúčtování opravných položek je provedeno vždy k 31. 12.
h)závazky - patří sem především neuhrazené faktury potravin a dodávek ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdové prostředky zaměstnancům, a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu.
ch)časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem předcházejícím nebo s I. čtvrtletím roku současného. Výjimku tvoří příspěvek od uživatelů na péči, o kterém se bude účtovat v okamžiku vyplacení příslušným Úřadem práce (např. zpětné přiznání příspěvku na péči v případě přehodnocení zdravotního stavu uživatele).
i)podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Je zde evidován majetek organizace do 3 tis. Kč a finanční prostředky uživatelů DSS Liblín v úschově (vkladní knížky v trezoru).
j)investiční transfer - na základě doporučného postupu od zřizovatele bude provedeno vždy ke dni účetní závěrky zúčtování investičního transferu ve prospěch účtu 401 AN a na vrub účtu 672 AN.

OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Od 1. 1. 2020 byl aktualizován účetní rozvrh.

V měsíci únoru jsme obdrželi od Plzeňského kraje "Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č. 04802020. Tzn. že domov Liblín byl pověřen výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 45232019. Za poskytování sociální služby byla stanovena vyrovnávací platba ve výši Kč 25 373 914 Kč. Z vyrovnávací platby se hradí mzdy personálu (bez zdravotnického personálu a fyzioterapeutů) včetně sociálního a zdravotního pojištění. V účetnictví bude vedena pod UZ 13305. Výnosy jsou rozpouštěny ve výši nákladů.

Na základě požadavku zřízovatele bylo provedeno rozdělení hlavní činnosti:

dle Zj

000 - Sociální služba
013 - Společenské akce klienti
014 - Zdravotnická služba
015 - Fakultativní služba
016 - DARY, účel.dotace obce,reklama
017 - Veřejnoprávní smlouvy
018 - Reklamy

dle org.

020 - Liblínské slavnosti 2020
V letošním roce v důsledku pandemie CORONAVIRU - 19 a z důvodu ochrany zdraví našich klientů byly Liblínské slavnosti zrušeny.

021 - Sbírka Tříkrálová 2020
Bude provedeno samostatné vyúčtování.

Dotace a příspěvky:
Poskytnuté dotace dle UZ

§101a zákona č. 108/2006 Sb.
UZ 13305 - vyrovnávací platba-pověření 45232019,ident.1641538,dohoda č. 04802020 - 25 373 914,00 Kč
Veškeré finanční prostředky budou použity na mzdy zaměstnanců sociální péče.

Dotační titul "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory PK v souvislosti s přechodem
na vysílací standard DVB-T2", schválená částka 76 000 Kč; dohoda č. 31992020.
UZ 00003 - nákup 23 ks nových televizorů (dotace 69 tis. Kč); oprava antenních rozvodů (dotace 7 tis. Kč)
UZ 00004 - Energetický monitoring 2018-2022 - činí v roce 2020 celkem 20 808 Kč
UZ 00005 - Kyberbezpečnost 2020 - 2023 (finanční prostředky v říjnu 140 410 Kč)
UZ 00006 - Neinvestiční příspěvek na provoz + nanomasky sociální péče ve výši Kč 2 912 358,00
UZ 00006 - Neinvestiční příspěvek na provoz + nanomasky zdravotní péče ve výši Kč 3 508 982,00

MPSV - UZ 13351 Zj 000
Podaná žádost o dotaci ze SR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s pandemií COVID - 19.
Jde o dotaci pouze pro pracovníky sociální péče - použije se na mimořádné odměny za práci v období aplikací opatření proti
onemocnění COVID-19 nebo z důvodu vystavení riziku nákazy při kontaktu s jinými osobami.Odměny zaměstnancům byly vyplaceny
ve výplatě za měsíc červenec 2020. Ředitel domova dostal odměnu vyplacenou až po schválení Rady PK ve výplatě za srpen 2020.
Vyúčtování dotace bylo zasláno na MPSV.

MPSV - UZ 13351 Zj 030 - program D
Podaná žádost o dotaci ze SR na podporu zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních
opatření, mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVDID_19.
Finanční prostředky došly 25. září 2020 ve výši 261 779 Kč a byly rozděleny dle podkladů (faktury,výdejky,seznam klientů apod.)

MZČR - UZ 35442 Zj 000
Podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na Ministerstvo zdravotnictví ČR prostřednictví zřizovatele PK.
Jedná se o neinvestiční dotaci výlučně pro zdravotnické pracovníky vykonávající odbornou činnost dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v domovech pro osoby se zdravotním postižením apod. Byla uzavřena dohoda se zřizovatelem o poskytnutí
neinvestičního přispěvku na provoz č. 47852020 ve výši 244 799,14 Kč.

MPSV - UZ 13351 Zj 031 - program E
Podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s přijímaním karanténních, mimořádných
a krizových opatřeni v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v celkové výši 172 471 Kč.

MPSV - UZ 13351 Zj 032
Podaná žádost o poskytnutí finančních prostředků na zvýšené provozní výdaje v souvislosti s přijímaním karanténních, mimořádných
a krizových opatřeni v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v celkové výši 110 877 Kč.

Veřejnoprávní smlouva Městys Liblín
*Poskytnuta účelová dotace (pro klienty) v prosinci 2019 ve výši 2 000 Kč.
Čerpání a vyúčtování bude provedeno v roce 2020 (dle smlouvy).
*Poskytnutá účelová dotace pro klienty na volnočasové aktivity ve výši 3 000 Kč
Čerpání a vyúčtování bude provedeno v roce 2020.

Veřejnoprávní smlouva Újezd u Svatého Kříže
*Poskytnuta účelová dotace pro klienty na volnočasové aktivity ve výši 2 500 Kč
Čerpání a vyúčtování bude provedeno za rok 2020.

Veřejnoprávní smlouvy na Liblínské slavnosti 2021
- Obec Břasy ve výši Kč 7 000,00
- město Kralovice ve výši Kč 2 000,00

Návratná finanční výpomoc
Rada Plzeňského kraje schválila v lednu 2020 poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 688 000,00 Kč.
Návratná výpomoc bude vrácena v průběhu měsíce července 2020.

Investiční prostředky
- fin.převod v roce 2019 - použití rok 2020
356 950 Kč dokončení investiční akce "Nové pavilony a rekonstrukce zámku DSS".
Faktura od firmy 3D LASER SCANNING - Geodetické zaměření stavu současné budovy DSS Liblín. Uhrazeno 16.3.2020.

- fin.převod v roce 2020 - použití rok 2020
stavební investice "Projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba zámku" - vyčleněna částka 4 000 000 Kč
Čerpáno: "Stavebně - historický průzkum zámku Liblín čp. 1" - Kč 28 620,00
Čerpáno:"Inventarizace zeleně v parku DSS Liblín, vč. zpracování studie a položkového rozpočtu" - Kč 18 068,93
Žádost o zůstatek fin.prostředků v celkové výši 3 953 311,07Kč. Žádosti bylo vyhověno.

Dary - rozdělení
- na Liblínské slavnosti 2021 v celkové výši Kč 110 000,00
- pro klienty v celkové výši Kč 3 139,92


Bylo provedeno rozdělení inveturní karty majetku čp. 1 - Rodinný dům čp. 1 PC 14 269 646,05Kč na:
St.1/1 - nemovitá kulturní památka zámek čp. 1 - pořizovací cena 5 401 578,00; odpisy do dubna 2017 2 978 876,00; ZC k 30.dubnu 2017 2 422 702,00Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3282881.143153754.85
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3281229.763152103.47
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1651.381651.38
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky4792818.862469398.06
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4792818.862469398.06
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1509937.72684356.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, je od 26. dubna 2005 zaregistrovaná v Obchodním rejstříku;

soud: Krajský soud v Plzni
spisová značka: Pr 658
IČ: 48379794
sídlo: Liblín 1, 331 41 Kralovice

Doplňková činnost:
- pronájem nebytových prostor a DDHM bez poskytování jiných než základních služeb
- hostinská činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých
- praní,žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Netýká se naší účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
K 31.12. 2020 byly fondy organizace kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Ke dni řádné účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti22134.9622134.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.001. stavba 1/1 - nemovitá kulturní památka - zámek PC 5 401 578Kč; oprávky celkem do 2 978 876Kč (rozdělení k 30.4. 2017), ZC činí 2 422 702 Kč

1. umělecké dílo - barokní váza 18 tis.Kč
2. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč
3. umělecké dílo - socha lev 110 tis.Kč
4. umělecké dílo - socha Sfinga 40 tis.Kč
5. umělecké dílo - sousoší Tři Grácie 650 tis.Kč
6. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč
7. umělecké dílo - žulová koule prům.50cm 5 tis.Kč
8. umělecké dílo - žulová koule prům.53cm 5 tis.Kč
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.MEDIVAK MV 6 - dekontaminace použitých inkontinenčních pomůcek klientů 338 800,00 Kč
Termokamera AT 3003x - věcný dar KÚPK 155 221,85 - včetně zapojení a instalace
494021.85
D.III.36.Výnosy příštích období:
- energetický monitoring v hodnotě 40 390,90 Kč
- kyberbezpečnost v hodnotě 104 410,00 Kč
144800.90
C.II.5.Investiční prostředky
- fin.převod v roce 2019 - použití rok 2020
356 950 Kč dokončení investiční akce "Nové pavilony a rekonstrukce zámku DSS"

- fin.převod v roce 2020 - použití rok 2020
stavební investice "Projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba zámku" - vyčleněna částka 4 000 000 Kč
Čerpáno: "Stavebně - historický průzkum zámku Liblín čp. 1" - Kč 28 620,00 (fin.prostř.od zřizovatele)
Čerpáno: "Inventarizace zeleně v parku DSS Liblín, vč. zpracování studie a položkového rozpočtu" - Kč 18 068,93 (fin.prostř.od zřizovatele)
fin. převod do roku 2021 Kč 3 953 311,07.
3953311.07
A.II.10.V měsíci říjnu bylo provedeno vyřazení DSS Kozojedy vč. pozemků v celkové hodnotě Kč 4 900 000,00 (PC).0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.12.Energetický monitoring za 1.- 12. měsíc 2020.20808.00
A.I.8.Provedené opravy:

Budova čp. 1 - Malování celého zdravotnického oddělení A, přílehlé prostory + kanceláře administrativy 179 631,00 Kč
Malování celého zdravotníckého oddělení B, přilehlé prostory 150 369,00 Kč
oprava celého kamerového systému 116 123,70 Kč
Chata č. 1 - 2. polovina - kadeřnictví a rehabilitace - rozvody vody,odpadů,tepla,pokládka lina,
výměna oken a dveří 100 948,95 Kč
- 1. polovina - izolační prostory (COVID_19)- hrazeno z dotace MPSV progr. D (UZ 13351 Zj31) 122 616,77 Kč

Chata č. 2 - zdravotnický sklad - výměna oken, oprava dřevěné podlahy, pokládka lina, oprava stěn apod. 152 454,00 Kč

Zámecký park - roční údržba parku dle smlouvy 146 258,75 Kč
dosadba stromů v parku (nad rámec smlouvy) 32 722,70 Kč
sponzorský dar 3ks stromů + zasazení 16 045,00 Kč
Studna u chat - výměna čerpadla 31 033,00 Kč
1048202.87
B.IV.2.UZ 00003 - DBV-T2 76 000,00 Kč
UZ 00004 - energetický monitoring 20 808,00 Kč
UZ 00006 - neinvestiční příspěvek 6 421 340,00 Kč
UZ 13305 - neinv.dotace VP 18 289 098,00 Kč
UZ 13351 Zj 000 - SR mimoř. odměny soc.pr. 1 994 569,00 Kč
UZ 13351 Zj 030 - SR vícenáklady progr. D 261 779,00 Kč
UZ 13351 Zj 031 - SR vícenáklady progr. E 172 471,00 Kč
UZ 13351 Zj 032 - SR vícenáklady 110 877,00 Kč
UZ 35442 Zj 014 - SR mimoř. odměny zdrav.pr. 244 799,14 Kč
UZ 00000 Zj 017 - veřejnoprávní smlouvy 7 500,00 Kč

Transferový podíl odúčtován.
34684057.14
A.I.35.Výčet některých nákupů:
PromaReha - nákup 8 lůžek s elektrickým pohonem vč. matrací, bočnic a hrazdy 182 481,55

LINET
elektrická polohovací lůžka 48 ks - výhodná cenová nabídka vč. matrací, bočnic a hrazdy 1 162 093,40
pacientské dřevěné stolky pro imobilní klienty 22 ks 230 140,79
dřevěná jídelní židle NORMA (jídelna A) 60 ks 274 927,73

Kofroň - truhlářství
10 ks skříní s trezorem + nástavec (na míru), 10 poliček do nových pokojů 117 370,00
uzamykací roleta na šanony (GDPR) - pokladní doklady depozitní 19 118,00

MEYRA
5 vozíků se širokým sedákem + 5 vozíků s úzkým sedákem, antidekub.matrace 108 000,00

Falcon
rozšíření kamerového systému 118 580,00
výměna kamerového systému 34 996,83
2x PC - kuchyně + kancelář 29 980,00
2x PC sestava pro termokameru + vrátnice 41 115,80

zahradní traktůrek CubCadet 39 800,00
zahradní sekačka Husqvarna 15 999,00
sečení k traktoru 38 400,00
pojízdné hliníkové lešení 17 204,99

Biolampa Biostimul BS 103 - rehabilitace 9 630,00
2x kávovar na sesterny 23 060,00
Tiskárna TA s kopirkou - ordinace 39 930,00
2502828.09

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.648999.63
A.II. Tvorba fondu680821.84
1. Základní příděl680821.84
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu514041.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování193481.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění229400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu91160.00
A.IV. Konečný stav fondu815780.47

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1301271.23
D.II. Tvorba fondu358383.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření147579.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové210254.00
5. Peněžní dary - neúčelové550.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu97664.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání97664.08
D.IV. Konečný stav fondu1561990.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3095777.21
F.II. Tvorba fondu4928882.55
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu928882.55
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele4000000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1193576.13
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1193576.13
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu6831083.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17313283.399633542.007679741.397853718.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14634970.918327414.006307556.917221983.17
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1508816.26594488.00914328.26167578.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1169496.22711640.00457856.22464157.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky172730.000.00172730.00172730.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha56990.000.0056990.0056990.00
H.5.Ostatní pozemky115740.000.00115740.00115740.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem