Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a podle ČSÚ. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČSÚ 701-710, případně dle metodických sdělení pro PO, které vydává KÚ Kraje Vysočina.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1962046.22 1846083.54
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 211057.54 210740.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1730205.80 1608017.54
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 20782.88 27325.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 472995.60 472995.60
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 47568.00 47568.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 425427.60 425427.60
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 867976.00 867976.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 610272.00 610272.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 257704.00 257704.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 57000.00 57000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 57000.00 57000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1510065.82 1394103.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl Pr, vložka 1290 od 28.2.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Žádné významné události ke 31.12.2020 nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U ÚJ daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

ÚJ zajistila řádné krytí inv.fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
K 31.12.2020 nedošlo k žádnému vzájemnému zúčtování částek dle par. 68, odst.3

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 474320.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 146676.00 118217.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021-stavby ve správě PO. Zůstatek na účtu 021 je 159.504.401,-- Kč.
159504401.00
A.III.9.
SÚ 241-celkový stav: 10.859.088,48 Kč, z toho: 241/136-BÚ 8.755.247,96 Kč, 241/411-fond odměn-226.754,94 Kč, 241/416-invest.fond-1.549.157,32 Kč, 241/413-rez.fond z výsledku hospodaření-327.928,26 Kč
10859088.48
A.IV.3.
SÚ 465-zálohy u firem CCS (ve výši 97.000,--) a ŘSD (ve výši 7.404,-- - zálohy na mýtná zařízení u autobusů).
104404.00
B.II.18.
SÚ 348-předpis příspěvku od Krajského úřadu Vysočina: 44.034.000,-- Kč, příspěvek na provoz vyčerpán k 31.12.2020. Dále byla čerpána dotace od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,-- Kč a dotace od MK (bezpečnostní analýza - 172.000,-- a na kulturní činnost 7.200.000,--)
0.00
C.II.5.
SÚ 411-226.754,94 Kč, 412-421.749,51 Kč, 413-327.928,26 Kč a 416-1.549.157,32 Kč, fondy jsou finančně kryty.
2525590.03
D.III.36.
SÚ 384-vykazuje stav předpisů sestav předaných předplatitelských skupin na sezónu 2019/2020 A 2020/21, které se rozpustí do tržeb dle skutečně odehraných představení v měsíci I.2021-VI.2021 a ve výši 4.057.104,-- Kč. (Do konce roku 2020 nebylo možno odehrát všechny plánované předplatitelské skupiny z důvodu nařízení vlády ČR v souvislosti s epidemií Covid 19).
4057104.00
C.III.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období: hlavní činnost - ztráta ve výši -223.398,41 Kč, vedlejší činnost - zisk ve výši 442.562,13 Kč, celkový zisk běžného účetního období ve výši 219.163,72 Kč.
219163.72
C.I.3.
SÚ 403-transfery na pořízení DM - zůstatek 1.025.704,30 Kč. Transfer od Stat.města Jihlava na pořízení DHM za roky 2017-2018 ve výši 909.500,30 Kč a nově v roce 2019 ve výši 474.320,-- Kč, celkem transfer od Stat.města Jihlava je tedy 1.383.820,30. Organizace při zahájení odepisování zakoupeného majetku rozpouštěla invest.transfer místo zápisu 403/672 zápisem rozvahově 403/401. Od začátku odpisů v roce 2017 do 31.12.2018 bylo tímto způsobem na odpisech zúčtováno celkem 93.223,-- Kč. Důvodem tohoto účtování byla snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy investiční fond je vytvářen v plné výši odpisů. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. Odpisy z transferů od Stat.města Jihlava od I. - XII. 2020 ve výši 146.676,-- Kč. Zůstatek na účtu k 31.12.2020 ve výši 1.025.704,30 Kč. Členění majetku podle pořízení: 1. scénické osvětlení - PC = 237.517,-- Kč, ZC = 126.258,-- Kč. 2. světelný pult - PC = 83.683,-- Kč, ZC = 44.479,-- Kč. 3. projektor Panasonic - PC 178.800,-- Kč, ZC = 95.047,-- Kč. 4. nasvícení fasády HDJ - PC 409.500,30 Kč, ZC = 333.060,30 Kč. 5. reproduktor Meyer - PC = 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. 6. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. 7. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč. 8. reproduktor Meyer - PC 118.580,-- Kč, ZC = 106.715,-- Kč.
1025704.30
D.III.20.
SÚ 349 - předpis odvodu z investičního fondu - odpisy - odvod KÚ Jihlava
0.00
D.III.32.
SÚ 374-krátkodobé přijaté zálohy na transfery - účet vykazuje vyčerpanou zálohu na dotaci od MK ČR ve výši 7.372.000,-- Kč a transfer od Statutárního města Jihlava ve výši 500.000,--. Zůstatek na účtu ve výši 12.000,-- představuje zálohu na dotaci od Statutárního města Jihlava (Mediální výchova v ZŠ. Z důvodu uzavřených zákl.škol (nařízení vlády ČR - Covid 19) tato akce nemohla být zatím realizována. Na začátku roku 2021 se bude rozhodovat, zda akce bude pokračovat a nebo na základě dohody zúčatněných stran bude ukončena a záloha vrácena zpět Statutárnímu městu Jihlava.
12000.00
D.II.4.
SÚ 455-dlouhodobé přijaté zálohy - přijatá záloha dle smlouvy na pronájem divadelní kavárny ve výši 30.000,-- od GM spol. s r.o. Jihlava (záloha po dobu platné smlouvy o pronájmu)
30000.00
A.II.4.
SÚ 022-movité věci - zůstatek 34.224.719,43 Kč - movité věci ve správě PO
34224719.43
A.II.6.
SÚ 028-drobný DHM - zůstatek 9.127.831,11 Kč, z toho movité věci ve správě PO ve výši 5.409.898,57 Kč a movité věci vlastní ve výši 3.717.932,54 Kč.
9127831.11
B.II.1.
SÚ 311-odběratelé - zůstatek 287.559,82 Kč. Významná část ve výši 151.046,-- Kč připadá na dlužné nájemné za pronájem divadelní kavárny v r. 2011 (nájemce T.Darányi, dlužná částka v exekučním řízení), zbývající část ve výši 136.513,82 představuje vystavené faktury ke konci roku 2020 (se splatností v r.2021) - vypořádání energií aj. u jednotlivých nájemců dle smluv, přeplatky energií v hlavní činnosti.
287559.82
B.II.4.
SÚ 314-krátkodobé poskytnuté zálohy - zůstatek 326.048,25 Kč. Převážná část se týká záloh na odběr plynu ve výši 192.500,-- Kč, elektr.energie ve výši 67.610,-- Kč a záloh na vodné ve výši 57.200,-- Kč. Zbývající část ve výši 8.738,25 zahrnuje zálohy na tantiémy a nájemní služby u hereckých bytů.
326048.25
B.II.30.
SÚ 381-náklady příštích období - zůstatek 105.386,20 Kč - zahrnuje náklady na předplatné časopisů, nájem dílen, tisk vstupenek, tantiémy.
105386.20
C.I.1.
SÚ 401-jmění účetní jednotky - zůstatek 120.481.961,54 Kč, z toho majetek organizace ve výši 120.181.769,31 Kč (401/901) a majetek při založení PO ve výši 300.192,41 (401/902).
120481961.54
D.III.5.
SÚ 321-dodavatelé - zůstatek 428.493,05 Kč (faktury došlé v prosinci 2020, splatné v lednu 2021, kdy se jedná převážně o faktury za úklid,ostrahu,odběr PHM,telef.poplatky,různé podesty na scénu,notebooky,odborné zkoušky a opravy výtahů aj.)
428493.05
D.III.37.
SÚ 389-dohadné účty pasivní - zůstatek 249.180,-- Kč (spotřeba plynu 119.300,-- Kč, elektr.energie 102.200,--Kč, voda 14.000,-- Kč, tantiémy,poštovné,svoz odpadu,telef.poplatky aj. služby 13.680,-- Kč)
249180.00
D.III.38.
SÚ 378-ostatní krátkodobé závazky - zůstatek 101.894,-- Kč (exekuční závazky zaměstnanců z mezd XII. a příspěvek OAD - 43.134,-- Kč, honoráře dle smluv 55.760,-- Kč, zálohy za půjčovné kostýmů od divad.spolků aj. ve výši 3.000,-- Kč)
101894.00
D.III.35.
SÚ 383-výdaje příštích období - zůstatek 8.283,30 Kč (účet zahrnuje převážně platby za fakturu za provedení služby aktualizace www.str.HDJ, mýtné a poplatek za platební karty - prosinec 2020).
8283.30
B.II.33.
SÚ 377-ostatní krátkodobé pohledávky - zůstatek 13.800,-- (nezaplacené platby za divadelní kurzy k 31.12.2020)
13800.00
D.III.10.
SÚ 243-běžný účet FKSP - zůstatek 405.009,51 Kč (rozdíl 16.740,-- na účet 412 - doplatek 16.000,-- na skutečně vyplacené mzdy prosinec 2020 a pohledávka za zaměstnancem ve výši 740,-- Kč. Finančně dorovnáno na účet 243 v lednu 2021)
405009.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672-vykazuje příspěvek na provoz od zřizovatele KÚ Kraje Vysočina ve výši 44.034.000,-- Kč, zúčtován neinv.příspěvek od Statutárního města Jihlava ve výši 500000,-- Kč, dále je zúčtován transfer od Stat.města ve výši odpisů za leden - prosinec 146.676,-- Kč a zúčtováno čerpání dotace MK ČR na skutečně čerpané náklady v kulturní činnosti ve výši 7.200.000,-- Kč a 172.000,-- Kč čerpaná dotace na bezpečnostní analýzu HDJ.
52052676.00
A.V.I.
SÚ 591-srážková daň z vyplacených úroků 188,82 Kč a daň z příjmů 54.910,-- Kč.
55098.82
B.I.2.
SÚ 602-výnosy z hlavní činnosti ve výši 3.970.095,48 Kč a z vedlejší hospodářské činnosti - půjčovna kostýmů 27.842,99 Kč. (Nižší tržby způsobené nařízením vlády ČR o uzavření divadel v rámci epidemiologických opatření - Covid 19)
3997938.47
A.I.13.
SÚ 521-mzdové náklady ve výši 29.601.721,--Kč, z toho výplata mezd 28.800.000,-- Kč, ostatní osobní náklady 688.748,--Kč a náhrady za nemoc 106.812,-- (hlavní činnost) a 6.161,-- (z OON).
29601721.00
A.I.28
SÚ 551-odpisy dle plánu
3041272.00
C.2.
K 31.12.2020 vykazuje účetní jednotka v hlavní činnosti ztrátu -223.398,41 Kč a v činnosti hospodářské zisk ve výši 442.562,13 Kč. Výsledný hospodářský výsledek k 31.12.2020 činí 219.163,720 Kč.
219163.72
B.I.1.
SÚ 601-výnosy z prodeje vlastních výrobků - prodej vlastních výrobků z hospodářské činnosti ve výši 15.000,-- Kč
15000.00
B.I.16.
SÚ 648-čerpání fondů - zúčtování čerpání daru od České spořitelny ve výši 30.000,-- (tisk brožur pro předplatné 2020/21), opravy nemov.majetku dle plánu-opravy pojezdů ve skladu kostýmů ve výši 241.395,-- Kč, výměna plynového kotle v garážích (Gorkého 13) ve výši 80.962,31 Kč a výměna pojezdových koleček točny na jevišti VS ve výši 80.427,-- Kč. Čerpání fondu oprav a opravu autobusu ve výši 45.800,--
478584.31
A.I.5.
SÚ 506-aktivace dlouhodobého majetku - zůstatek -3.050,-- Kč (Účet zachycuje finanční vyjádření výroby kostýmů, které byly vyrobeny ve vlastních dílnách HDJ)
-3050.00
B.I.4.
SÚ 604-výnosy z prod.zboží - prodej roušek (diváci)
483.47

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 299759.51
A.II. Tvorba fondu 578136.00
1. Základní příděl 578136.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 456146.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 354146.00
3. Rekreace 5000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 28000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 68000.00
A.IV. Konečný stav fondu 421749.51

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 327928.26
D.II. Tvorba fondu 30000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 30000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 30000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 30000.00
D.IV. Konečný stav fondu 327928.26

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1016915.63
F.II. Tvorba fondu 2994596.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2894596.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 100000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2462354.31
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 388770.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1625000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 448584.31
F.IV. Konečný stav fondu 1549157.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 159504401.00 48409385.00 111095016.00 112760736.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2725128.80 627148.00 2097980.80 2128844.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 154871617.20 47238754.00 107632863.20 109248639.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1907655.00 543483.00 1364172.00 1383252.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10146.00 0.00 10146.00 10146.00
H.1.Stavební pozemky 9711.00 0.00 9711.00 9711.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 435.00 0.00 435.00 435.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094811
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem