A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, ul. 17.listopadu02/2, 110 00 Praha 1. Identifikační číslo organizace : 00023442. Právní forma: státní příspěvková organizace. Předmět hlavní činnosti: správa sbírek muzejní povahy, správa veřejné odborné knihovny předpokládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní uzávěrky pro příspěvkové organizace. Uměleckoprůmyslové muzeum používá účetní metody, které předpokládají nepřetržitě pokračování činnosti organizace a nejsou známy skutečnosti, které by ji omezovaly či zabraňovaly v jejím návazném pokračování v dohledné budoucnosti. Zpracování přílohy A.1. vychází z ustanovení daných vyhláškou č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Zpracování účetních výkazů je v souladu s § 36 odst.1 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jejich obsah odpovídá příslušným ustanovením dané prováděcí vyhlášky. Údaje uvedené ve výkazech a příloze k účetní závěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů a účetních knih ( dle § 11 - 13 zákona 563/1991 Sb. ) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Organizaci není známo, že by ve sledovaném období měla ukončit činnost. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vychází ze základní podmínky dané zákonem o účetnictví, a to poskytování věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace organizace. Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly v průběhu účetního období změněny. Vnitřním předpisem UPM v Praze je stanoven postup při evidenci a účtování majetku a zásob. Drobný hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se odepisuje 100% v okamžiku jeho pořízení a vede se na zvláštním analytickém účtu. Drobný hmotný majetek od 0 do 7 tis. Kč se vede v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný a nehmotný majetek se eviduje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, a daňově se odepisuje v souladu se zákonem č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Účetní odepisování je stanoveno organizací na dobu odpovídající dvojnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupinách č.1, 3, 4, 5, 6 a čtyřnásobku doby stanovené pro daňové odepisování ve skupině č.2 dle zatřídění majetku podle zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odepisuje rovnoměrně. Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou aplikovány od měsíce následujícího po měsíci zařazení příslušného majetku. Odborný postup je nastaven u odepisování technického zhodnocení budov, v případě daňového odepisování též s ohledem na § 30 ), odst. 6 ZDPO v případě technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce. Možnosti uvedené v § 30a) ZDPO v oblasti provádění mimořádného odpisu UPM v Praze nevyužívá. Při účtování zásob zboží využívá organizace způsob účtování "typ A", při účtování materiálu se využívá způsobu účtování "typ B" v souladu s ČÚS 707 pro vybrané účetní jednotky. Oceňování majetku a zásob je realizováno v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno formou zahrnutí skutečných pořizovacích cen včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Při inventarizacích, prodejích a výdejích do spotřeby je používán způsob průměrných cen. K přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používám denní kurz devizového trhu stanovený Českou národní bankou. Náklady a výnosy jsou účtovány do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, jsou časově rozlišovány. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze používá účetní metody v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje uvedené ve výkazech, přílohách i komentáři k účetní uzávěrce vycházejí z účetních dokladů, účetních zápisů, účetních knih a ostatních účetních písemností. Během sledovaného účetního období nedošlo k odchýlení od používaných účetních metod. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5027133.45 | 4903147.83 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1294495.89 | 1190623.44 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3732637.56 | 3712524.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 62378977.91 | 27399369.91 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 62378977.91 | 27399369.91 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 67406111.36 | 32302517.74 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
7030274.75 | Kulturní předměty evidovány v hodnotě 7.030.274,75 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.7. | Na účtu je na základě smlouvy o nájmu prostor sloužící k podnikání čj. UPM/787/2017 s panem Kamilem Gruževským evidovaná kauce ve výši 100 00 Kč. | 100000.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery je vykázána částka, dotace na výzkumný projekt Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design poskytnutá Grantovou agenturou ČR, pro rok 2021 | 446301.00 |
D.III.36. | Na účtu 384 Výnosy příštích období je vykázána částka 1.135.700,12 Kč, v tom - 950.000 Kč ve výši nečerpaných prostředků příspěvku na provoz – kulturní aktivity poskytnutých na Východoasijské inspirace evropského designu - 185.800,12 Kč ve výši nečerpaných prostředků příspěvku na provoz – kulturní aktivity poskytnutých na Tajemství chromolitografie | 1135700.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.1. | účet č. 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů je zaúčtována částka 103 158 444,40 Kč, v tom: - 90 967 390 Kč – příspěvek na provoz, - 419 575,52 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu Peče o národní kulturní poklad č.134V120, - 4 651 486 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 3 347 257 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 852 000 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Státní grafická škola – 100 let, - 737 778,88 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Mezi kýčem a akademii, chromolitografie ve službách umění a reklamy, - 90 000 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity na krytí nákladů na vydání katalogu Czech Grand Design za rok 2019, - 545 000 Kč- dotace na financování akce č. SMVS 134V524000014 – pořízení 3 ks odvlhčovačů, váhy Radwag, 3 ks stabilních regálů, doplnění 36 ks zásuvek, 450 ks ochranných krabic, 600 ks obálek a 80 ks desek z prostředků programu ISO/D, - 80 000 Kč – dotace na financování projektu Pokračování rekatologizace fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze do elektronického katalogu z prostředků podprogramu VISK 5, - 300 000 Kč - dotace na financování projektu Ochrana fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze z prostředků podprogramu VISK 7, - 449 699 Kč - dotace na výzkumný projekt Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design poskytnutá Grantovou agenturou ČR, - 718 258 Kč - dotace na výzkumný projekt Vývoj a realizace prototypu chytrého sedácího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového musea v Praze poskytnutá Technologickou agenturou ČR. | 103158444.40 |
C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období je vykázán vyrovnaný hospodářský výsledek. Hospodaření muzea v roce 2020 skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem, který byl dosažen zejména v důsledku významné úspory provozních nákladů, částečné kompenzace zřizovatelem výpadků výnosů zejména ze vstupného a z prodeje publikací v souvislosti s uzavřením muzea a omezeným návštěvnickým provozem v důsledku epidemické situace a navýšení příspěvků na provoz na zajištění predikované ztráty v závěru roku. Celkové náklady činí 112 983 tis. Kč a jsou kryty výnosy ve stejné výši. Příspěvek na provoz včetně příspěvků na kulturní aktivity a na projekty VISK je zaúčtován ve výši 93 027 tis. Kč, dotace jsou vykázány částkou 10 132 tis. Kč a vlastní výnosy jsou v objemu 9 824 tis. Kč. Osobní náklady činí 60 118 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 52 865 tis. Kč. Celkový příspěvek na provoz zahrnuje příspěvek na provoz ve výši 90 967 tis. Kč, příspěvek na provoz – kulturní aktivity v objemu 1 680 tis. Kč určený zřizovatelem na realizaci výstavních projektů a příspěvek – ostatní poskytnutý částkou 380 tis. Kč na projekty naplňující cíle programu VISK. Celkové provozní náklady muzea kryté příspěvkem na provoz a vlastními výnosy jsou vykázány ve výši 100 792 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 53 644 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 47 148 tis. Kč. Vlastní výnosy Vlastní výnosy dosáhly výše 42 % schváleného rozpočtu a představují částku 9 824 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb jsou realizovány ve výši 3 536 tis. Kč (27 % schváleného rozpočtu), z toho na tržby ze vstupného připadá 1 732 tis. Kč s plněním 16 % schváleného rozpočtu. Deficit v plnění plánovaných tržeb je ovlivněn zejména opakovaným uzavřením muzea v průběhu roku a obrovským propadem návštěvnosti, což lze vysvětlit obavami veřejnosti ze šíření nákazy. Plán tržeb ze vstupného na výstavy a kulturní programy v historické budově v objemu 9 020 tis. Kč byl plněn částkou 956 tis. Kč (11 % schváleného rozpočtu). Deficit činí 8 064 tis. Kč a zahrnuje nerealizované tržby ze vstupného ve výši 3 400 tis. Kč na novou stálou expozici v historické budově, jejíž zprovoznění bylo odloženo na rok 2021. Vzhledem k tomu, že provoz stálé expozice byl rozpočtován s pouze mírnou ztrátou, neplnění těchto tržeb v podstatě neprohloubilo celkový deficit hospodaření v průběhu roku 2020. Objem výnosů ze vstupného na jednotlivé výstavy byl ovlivněn zejména délkou trvání výstavy a obdobím roku, ve kterém se konala. Výstavy pořádané na podzim vykázaly nejvyšší propad tržeb, což je v přímé souvislosti s vývojem epidemické situace. V porovnání s rokem 2019 je v roce 2020 zaznamenán propad výnosů ze vstupného v historické budově o částku 8 233 tis. Kč. Tržby ze vstupného z expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží byly realizovány částkou 496 tis. Kč na úrovni 32 % v porovnání s plánem 1 550 tis. Kč. Náklady vynaložené na zajištění provozu činily 3 188 tis. Kč. Ztráta z provozu expozice je vyčíslena částkou 2 692 tis. Kč a v porovnání s rokem 2019 je o 442 tis. Kč vyšší při meziročním propadu tržeb o1 055 tis. Kč a úspoře nákladů v objemu 613 tis. Kč. Výnosy ze vstupného na expozice na zámku Kamenice nad Lipou dosáhly výše 221 tis. Kč (110 % schváleného rozpočtu) a v porovnání s rokem 2019 je zaznamenán meziroční nárůst o 6 %. Tržby za služby spojené s pronájmem byly vykázány na úrovní 81 % schváleného rozpočtu částkou 506 tis. Kč. Skutečnost výnosů z ostatních služeb činí 1 299 tis. Kč (71 % schváleného rozpočtu). Na této položce jsou vykázány tržby od zahraničních partnerů ve výši 982 tis. Kč za pořádání výstav Mucha and Japan/Japan and Orlik a Český design 20. století v Japonsku, výnosy za poskytnutí reprodukčních práv částkou 111 tis. Kč, osvědčení k vývozům v objemu 46 tis. Kč, poplatky za dětský letní příměstský výtvarný tábor k výstavě Podmalby ze sbírek UPM v Praze a textilní výtvarné dílny organizované edukačním a lektorským oddělením muzea ve výši 59 tis. Kč a další. Výnosy z pronájmu byly realizovány na úrovni 72 % schváleného rozpočtu v objemu 1 484 tis. Kč. Nižší plnění plánu tržeb z pronájmu bylo ovlivněno zejména propadem tržeb z krátkodobých pronájmů sálů v historické budově pro pořádání kulturních a společenských akcí. Výnosy z prodaného zboží jsou vykázány částkou 691 tis. Kč (36 % ročního rozpočtu). Do nižšího plnění tržeb z prodeje publikací se promítá skutečnost, že převážná část těchto tržeb je realizována v muzejním obchodu a jejích výše se odvíjí od návštěvnosti muzea, která ovšem vykázala nebývalý pokles. Do hospodaření organizace byly dále zapojeny prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 3 710 tis. Kč na profinancování nákladů na opravy a udržování a pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, částkou 150 tis. Kč byly z rezervního fondu čerpány dary účelově určeny na vydání publikace Sklářské dílo Jiřího Šuhájka a 10 tis. Kč z prostředků fondu odměn bylo použito na úhradu překročení limitu mzdových prostředků na ostatní osobní náklady. Skutečnost finančních výnosů je vykázána částkou 207 tis. Kč, z toho 206 tis. Kč představují kurzové zisky, které nebyly rozpočtovány, Provozní náklady Celkové náklady byly čerpány částkou 112 983 tis. Kč, z toho na zajištění provozu bylo vynaloženo 100 792 tis. Kč, v tom osobní náklady činí 53 644 tis. Kč a věcné náklady jsou ve výši 47 148 tis. Kč. Provozní náklady byly financovány příspěvkem na provoz ve výši 90 967 tis. Kč a vlastními výnosy muzea v objemu 9 824 tis. Kč. Schválený rozpočet provozních nákladů v objemu 106 631 je plněn na 95 % částkou 100 792 tis. Kč. Plnění osobních nákladů je vykázáno na úrovni 102 % schváleného rozpočtu vzhledem k úpravám rozpočtu mzdových nákladů v průběhu roku. Nebývalého snížení v objemu 6 839 tis. Kč (13 % schváleného rozpočtu) bylo dosaženo v čerpání věcných provozních nákladů. Toto nečerpání je způsobeno opětovným uzavíráním muzea v souladu s krizovými opatřeními přijatými vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru a následnému omezení výstavního provozu a dalšími úspornými opatřeními vedení muzea. Plán spotřeby materiálu je překročen o 128 tis. Kč (8 %) zejména na nákup dezinfekčních a čisticích prostředků. Nižší plnění v důsledku omezení provozu vzhledem k epidemické situaci částkou 6 107 tis. Kč (87 % schváleného rozpočtu) je zaznamenáno u spotřeby energií, která je i v porovnání s rokem 2019 o 602 tis. Kč nižší. Náklady na prodané zboží byly čerpány v objemu 686 tis. Kč na úrovní 78 % ročního rozpočtu v důsledku poklesu plnění tržeb z prodaného zboží. Náklady na opravy a udržování byly realizovány v objemu 4 582 tis. Kč tis. Kč v porovnání se schváleným rozpočtem ve výši 3 596 tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno zejména potřebou úpravy podlah po odstranění vestavěné velkoprostorové vitríny a tří menších pevných vitrín ve výstavních sálech historické budovy před započetím stavby stálé expozice. Náklady na cestovné na zahraniční pracovní cesty rozpočtované částkou 160 tis. Kč nebyly vzhledem k epidemické situaci čerpány. Na položce aktivace oběžného majetku je v souvislosti s vydáním publikací vykázána částka 1 277 tis. Kč ve výši nákladů vynaložených na vydání publikací k pořádaným výstavám, která nebyla rozpočtována. Na nákup ostatních služeb bylo vynaloženo 20 989 tis. Kč, což představuje 80 % plnění schváleného rozpočtu roku 2020 a pouhých 62 % skutečnosti roku 2019. Náklady na nájemné ve výši 801 tis. Kč jsou v porovnání se schváleným rozpočtem o 238 tis. Kč nižší vzhledem k propadu výnosů ze vstupného na expozici Český kubismus v Domě u Černé Matky Boží v prostorách pronajatých Státním fondem kultury, kterému dle podmínek smlouvy odvádí muzeum 20% z tržeb ze vstupného. Náklady na poštovné, internetové připojení a telekomunikace byly vynaloženy částkou 534 tis. Kč (76 % schváleného rozpočtu) a jsou nižší v důsledku změny začátkem roku poskytovatele internetového připojení, který má nižší ceny než předchozí dodavatel. Náklady na ostrahu jsou vykázány ve výši 9 419 tis. Kč (112 % schváleného rozpočtu). Překročení plánu nákladů na ostrahu je způsobeno skutečnosti, že rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020 nezajištoval v potřebné výši provozní náklady muzea vlastními výnosy a příspěvkem zřizovatele a proto tato položka byla v rozpočtu oproti skutečné potřebě výrazně podhodnocena. Čerpání rozpočtovaných nákladů na zajištění úklidu v objemu 1 910 tis. Kč je na úrovni 73 % rozpočtu, neboť četnost úklidu byla razantně redukována v době uzavření muzea a následně v době omezeného provozu i s ohledem na mimořádně propad návštěvnosti. Na správu počítačových sítí bylo vynaloženo 1 269 tis. Kč, což představuje 96 % schváleného rozpočtu. Náklady na nákup služeb pro výstavní činnost jsou plněny částkou 817 tis. Kč ve výši 19 % schváleného rozpočtu a na propagaci výstavních projektu bylo vynaloženo 1 027 tis. Kč (39 % schváleného rozpočtu). Nečerpání nákladů na nákup služeb pro výstavní činnost bylo ovlivněno: - poskytnutím příspěvků na kulturní aktivity zřizovatelem v průběhu roku na výstavní projekty Státní grafická škola – 100 let a Mezi kýčem a akademii, chromolitografie ve službách umění a reklamy, jejíchž financovaní mělo být podle schváleného rozpočtu zajištěno příspěvkem na provoz a vlastními výnosy, - úsporou při realizaci výstavy V lesku zlata, v záři barev – Podmalby na skle v důsledku eliminace nákupu externích služeb na instalaci, dopravu a angažování vlastních zaměstnanců na zpracování architektonického projektu a scénáře výstavy za podstatně výhodnějších podmínek, - nahrazením výstavy Móda v modré, která byla připravována na základě dlouholeté spolupráce s japonskými partnery u příležitosti konání XXIII. Letních olympijských her v Tokiu a vzhledem k pandemii byla odložena, výrazně méně finančně náročnou výstavou Umění restaurovat. Pokles nákladů na propagaci o 1 623 tis. Kč byl ovlivněn zejména: - posunem termínu dokončení stálé expozice na rok 2021, na kterou se počítalo s náklady na reklamní kampaň ve výši 750 tis. Kč, - profinancováním nákladů na propagací výstavy Státní grafická škola – 100 let z prostředků příspěvku na kulturní aktivity poskytnutého v průběhu roku, - nečerpáním rozpočtovaných prostředků na výstavu Mezi kýčem a akademii, chromolitografie ve službách umění a reklamy vzhledem k uzavření muzea v říjnu 2020 bezprostředně po zahájení výstavy, - finančně méně náročnou propagaci výstavy Umění restaurovat. Na položce náklady na revize zařízení budov je vykázána částka 1 107 tis. Kč ve výši 104 % schváleného rozpočtu. Plán nákladů na nákup ostatních služeb jako přepravné, pokladní služby, lektorská a edukační činnost, překlady, srážkovou vodu, odvoz odpadu a další služby je překročen o 680 tis. Kč (25 % schváleného rozpočtu) a to na přípravu a vydání publikací, které nebyly rozpočtovány, ale jsou recipročně zahrnuty do položky aktivace oběžného majetku. Rozpočet v položce ostatní náklady z činnosti vykazuje plnění 660 tis. Kč a v porovnání s rozpočtem ve výši 810 tis. Kč je o 150 tis. Kč nižší vzhledem k tomu, že rozpočtovaný odvod do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců podle § 81 až 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebyl realizován v důsledku výběru dodavatele služeb ostrahy v pobočce Kamenice nad Lipou, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Odpisy dlouhodobého majetku byly realizovány v objemu 12 482 tis. Kč, tj. ve výši 99 % schváleného rozpočtu. Výrazně vyšší čerpání částkou 912 tis. Kč v porovnání s rozpočtem ve výši 612 tis. Kč je vykázáno na položce náklady z drobného dlouhodobého majetku vzhledem k obměně části zastaralé výpočetní techniky, pořízení alespoň v minimální míře techniky pro práci na home office a vybavení ubytovacích prostor na zámku Kamenice nad Lipou. Daň z příjmu, která byla rozpočtována ve výši 160 tis. Kč, je vypočítána částkou 15 tis. Kč zejména v důsledku propadu výnosů z pronájmů a prodeje publikací. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
P. | 419 575,52 Kč – systémová dotace (neinvestiční část) na financování akce č. SMVS 134V124000012 UPM – Zřízení stálých expozic v historické budově UPM v rámci programu Peče o národní kulturní poklad č.134V120, - 4 651 486 Kč - dotace v rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, - 3 347 257 Kč – dotace z prostředků Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) na projekt č. DF18PO2OVV011 Plakát jako nástroj komunikace a kulturně-historický pramen: vizuální médium proměn národní kulturní identity v letech 1880 – 1938, postupy jeho ochrany, uchování a zpřístupnění, - 852 000 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Státní grafická škola – 100 let, - 923 479 Kč – příspěvek na provoz - kulturní aktivity na financování realizace výstavy Mezi kýčem a akademii, chromolitografie ve službách umění a reklamy, - 90 000 Kč - příspěvek na provoz - kulturní aktivity na krytí nákladů na vydání katalogu Czech Grand Design za rok 2019, - 545 000 Kč- dotace na financování akce č. SMVS 134V524000014 – pořízení 3 ks odvlhčovačů, váhy Radwag, 3 ks stabilních regálů, doplnění 36 ks zásuvek, 450 ks ochranných krabic, 600 ks obálek a 80 ks desek z prostředků programu ISO/D, - 80 000 Kč – dotace na financování projektu Pokračování rekatologizace fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze do elektronického katalogu z prostředků podprogramu VISK 5, - 300 000 Kč - dotace na financování projektu Ochrana fondu knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze z prostředků podprogramu VISK 7, - 896 000Kč - dotace na výzkumný projekt Svaz československého díla (1914, 1920-1948). Reformní hnutí za moderní bydlení a design poskytnutá Grantovou agenturou ČR, - 1 150 269 Kč - dotace na výzkumný projekt Vývoj a realizace prototypu chytrého sedácího nábytku pro novou stálou expozici designu Uměleckoprůmyslového musea v Praze poskytnutá Technologickou agenturou ČR. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1080686.90 |
A.II. Tvorba fondu | 854061.64 |
1. Základní příděl | 854061.64 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 821280.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 764280.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 20000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 37000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1113468.54 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2495785.72 |
C.II. Tvorba fondu | 176780.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 150000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 26780.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 150000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 150000.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 2522565.72 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3592918.08 |
E.II. Tvorba fondu | 6993623.50 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6973623.50 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 20000.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 5451215.62 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1740927.43 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 3710288.19 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 5135325.96 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 772645225.13 | 94321123.20 | 678324101.93 | 685315691.93 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 772645225.13 | 94321123.20 | 678324101.93 | 685315691.93 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 62912319.70 | 0.00 | 62912319.70 | 62912319.70 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 97480.30 | 0.00 | 97480.30 | 97480.30 |
H.4. | Zastavěná plocha | 17730094.60 | 0.00 | 17730094.60 | 17730094.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45084744.80 | 0.00 | 45084744.80 | 45084744.80 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |