A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2020 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následjícího pro zařazení majetku do užívání). Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. V roce 2020 nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle § 65 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví. Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., § 6 odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka není plátcem DPH, sleduje měsíčně obraty pro DPH . V roce 2020 účetní jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem části nebytových prostor (tělocvičny,učebny,jídelna, ost.prostory), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovených kalkulací pro každou doplňkovou činnost zvlášť. Klíčování je prováděno čtvrtletně. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 5639193.93 | 5525531.68 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 96012.00 | 50994.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5543181.93 | 5474537.68 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 194438.40 | 525407.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 194438.40 | 525407.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 27375.49 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 27375.49 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 272000.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 272000.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 5589007.82 | 6050938.68 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, vložce 55 od 12.4.2002. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či sitace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2020 jsou investiční fondy kryty finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | V roce 2020 nebyly zjištěny žádné rozdíly při inventarizaci. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5 | Drobný dlouhodobý majetek - přírůstky 2020 109 120 Kč (licence na zprac. fotek 11 900,-, licence na zprac. videí 14 850,-, Multilicence k výuce 82 280,-), vyřazení majetku 33 545,-. | 450229.00 |
A.II.1 | Pozemky - beze změn (svěřený majetek, bezplatné užívání) | 5048526.00 |
A.II.3 | Stavby - beze změn (svěřený majetek, bezplatné užívání) | 177326713.76 |
A.II.4 | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. Přírůstky v roce 2020 nejsou, úbytky neupotřebitelného majetku 148 tis. | 4274564.84 |
A.II.6 | Drobný dlouhodobý majetek - přírůstky 1 140 733 Kč ( Tabule, nábytek do tříd a kanceláří, repropoxy, mikrofony, dřevěné stavebnice, 25 ks notebooků, 2x PC+monitory, resuscitační figurína) úbytky 760 935,64 | 18108133.29 |
B.I.2 | Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin, čistících prostředků a čipů | 167907.85 |
B.II.1 | Odběratelé - faktury vystavené v roce 2020 se splatností v roce 2021 (pronájem tělocvičen, místnosti pro ordinaci zubařů, prostory pro MŠ Hello, aj. za období 10-12/2020) | 116788.20 |
B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - nevyúčtované zálohy za plyn (1.1.2017 - 31. 8. 2017 Enwox Kč 4 232 (společnost je v insolvenci), záloha na TV a TUV 12/2020 193 900 Kč, záloha elektrická energie Kč 63 505 , záloha plyn 4 900,-8-12/2020. | 266537.00 |
B.II.30 | Náklady příštích období (náklady roku 2020) -předplatné škola Profi, Studium pro výchovné poradce, registrační poplatek PO účtuje, prodloužení služby Hosting, licence SW Bakaláři, Antivir Eset, předplatné učitelské noviny, licence Autoplan, předplatné časopisu řízení školy,, zůčt.fin.normy potravin na konci roku | 95037.75 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - vyčerpaná dotace projektu Šablony 1 260 895,31 Kč, vyčerpaná dotace SMO Clil III 43 956 Kč, vyčerpaná dotace Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 1 180 325,62 Kč, vyčerpaná dotace Obědy do Škol 37 264 Kč, Talentmanagement 111 771,44 Kč, | 2634212.37 |
B.II.33 | Ostatní krátkodobé pohledávky - stravné 2 964 Kč, přplatek el. energie 23 299 Kč, vyúčtování ozdravného pobytu 129 tis. Kč, úplata za ŠD 1 500 Kč, příspěvek na stravné zam.FKSP za 12/2020 2 058 Kč. | 158821.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek - organizace účtuje o běžném účtu, spořícím účtu (účet 241 -6 961 621,09Kč), účtu fondu FKSP (účet 243 - 272 126,22 Kč), pokladnách ve škole a ve školní jídelně (účet 261 - 41 052 Kč) | 7274799.31 |
C.I.1 | Jmění účetní jednotky - zůstatkové hodnoty budov 149 522 840,76 Kč, zůstatková hodnota DHM 1 274 109,45 Kč, pozemky 5 048 526 Kč. Převod nevyčerpaných dotací spoluf.z EU - obědy do škol - 86 599,04, Šablony II - 370 786,69 Organizace nemá transfery. | 155388090.48 |
C.II.1 | Fond odměn - PS:55 168,- příděl ze zlepšeného VH za rok 2019 60 000Kč | 115168.00 |
C.II.2 | Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2020 příděl z hrubých mezd a náhrady mezd 2 %. Další informace v příloze UCE závěrky v řásti F. | 305887.30 |
C.II.3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - příděl ze zlepšeného VH za rok 2019 129 823,46 Kč. Čerpání v roce 2020 373 516,27 Kč (Vybavení tříd, Tabule Tiptych, regály, PC,monitory, tiskárny, resuscitační figurína). Další informace o přídělu a čerpání v příloze UCE závěrky v části D. | 391114.25 |
C.II.4 | Rezervní fond z ostatních titulů - PS : 1 209 488,99,-, Přírustky :finanční dary 13 500 , převody nevyčerpaných dotací k 31.12.2020 spolufinancovaných z EU - Šablony 370 786,69 Kč, Obědy do škol 86 599,04 Kč, úbytky :1 207 915,24, viz.příloha UCE závěrky část D. | 472459.48 |
C.II.5 | Fond reprodukce majetku, fond investic - odpisy budov a DHM 1 356 661 Kč, posílení zdrojů údržby a oprav majetku 1 650 955,75 (výměna a oprava oken, oprava záložího zdroje, oprava výtahu, výměna PVC,oprava notebooku, oprava obložkových dveří, oprava Tv nářadí, aj.), viz.příloha UCE závěrky část F. | 153300.57 |
C.III. | Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2020 | 0.00 |
D.II.2 | Přijaté finanční výpomoci dlouhodobé - Finanční výpomoc k projektu Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III - zřizovatel | 351500.00 |
D.II.8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -, záloha projekt Šablony II 1 631 682 Kč (2019-2021), I. záloha Erasmus 102 526,67 Kč, záloha projekt Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 1 646 409 Kč | 3380617.67 |
D.III.5 | Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za služby za období roku 2020, splatné v roce 2021 | 18461.00 |
D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy žáků, zaměstnanců a cizích strávníků na stravné a čipy, zálohy na úplatu ve ŠD | 283800.55 |
D.III.10 | Zaměstnanci - předpis odvodů mezd zaměstnancům za období 12/2020, Organizace vykazuje k 31.12.2020 57 zaměstnanců (z toho 44 žen z toho 4 na rodičovské nebo mateřské dovolené) | 1646112.00 |
D.III.12 | Sociální zabezpečení - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2020. | 654593.00 |
D.III.13 | Zdravotní pojištění - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za období 12/2020. | 282348.00 |
D.III.16 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis zálohy na daň z příjmu z hrubých mezd zaměstnců za období 12/2020. | 293235.00 |
D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: 1/ Dotace SMO - Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta - CLILL II na Formance 111 000 Kč + Realizace ozdravného pobytu 2 100 000 Kč, Talentmanagement 200 000 Kč, obědy do škol 123 863,04 Kč | 2534863.04 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - přijaté služby v roce 2020 (energie, odvoz odpadů, telefonní poplatky, praní prádla,licence aj.) - je známá částka k datu účetní závěrky. | 251972.75 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - zůčtování finanční normy potravin na stravném - úspora žáci. Po otevření účetnictví roku 2020 se účty vyrovnají opačným zápisem (602/384). | 12947.30 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - přijaté služby od dodavatelů v roce 2017, nevyfakturované ke dni účetní závěrky - plyn ( Enwox), proveden výpočet cenami podle posledních vyúčtovacích faktur, zaslány dopisy s výzvou k vyúčtování těchto služeb, doh. pol. el energie a plyn za 2020 | 20164.20 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - účtování o příspěvku na stravné zaměstnanců z FKSP za období 12/2020 2 058 Kč, vyúčtování energií v souvislosti s pronájmem 887,10 Kč | 2945.10 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1 | Spotřeba materiálu pro hlavní i doplňkovou činnost - potraviny 819 tis., čistící prostředky a úklidový materiál 148 tis., výtvarný mat. 20 tis, majetek do 3 tis. 120 tis ( Vybavení tříd a kanceláří nábytkem, web kamery, PC a tiskárny, aj.), kanc.potřeby 70tis., učebnice a mat.k výuce177 tis., aj. | 1541932.62 |
A.I.2 | Spotřeba energie za hlavní i doplňkovou činnost - teplo a teplá voda 1 251 tis., vodné a stočné 122 tis.,plyn 9 tis., elektřina 511 tis. | 1892479.73 |
A.I.8 | Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - výměna oken 590 tis., oprava obložkových dveří 244 tis., oprava sociálního zařízení 563 tis,oprava kanalizace 59 tis,oprava krytů radiátorů 21 tis, porevizní elektro opravy 31 tis., výměna zámků - generální klíče 105 tis., výměna PVC 235 tis. aj. | 2039338.91 |
A.I.9 | Cestovné - cestovní náhrady zaměstnancům školy - školení, vzdělávání | 15559.00 |
A.I.12 | Ostatní služby za hlavní i doplňkovou činnost - služby pošty 2 tis., bank.poplatky 10 tis., telefonní popl.26 tis.,poradenství 92tis. (studie poradenství IROPaj.)., odvoz odpadu 34 tis., revize a odborné prohlídky 90 tis., servis výtahů 11 tis,. škola v přírodě + ozdravný pobyt 1 190 tis.., služby výp.techniky a licence 178 tis, účetní služby 116 tis., plavání žáků 26 tis., pronájem kopírky a poplatek kopie 55 tis., praní prádla 6 tis., aj. | 2191360.44 |
A.I.1316 | Účet 521 - mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2020 24 277 225 Kč (kraj, Clill, dop.činnost, as.pedagoga,projekty SMO, Rovný přístup ke vzdělávání aj.) z toho nemocenská 208 920 Kč, dohody 419 560 Kč Účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištěnÍ 8 000 364 Kč Účet 525 - Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance 95 359 Kč (4,2 promile) Účet 527 - zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 2 % HM 477 153,80 Kč, školení zaměstnanců 69 tis., ochranné prac.pomůcky 36 tis, preventivní prohlídky 11 tis. Organizace eviduje k 31.12.2020 57 zaměstnanců (z toho 4 na rodičovské nebo mateřské dovolené) z toho 44 žen. Průměrná mzda pedagog. zaměstnanců 39 792 Kč a nepedag.zaměstnanců 24 969 Kč | 32966463.61 |
A.I.25 | Spotřeba skladových zásob ŠJ | 16710.36 |
A.I.28 | Odpisy dlouhodobého majetku - organizace odepisuje účetně, rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budov 1 083 092 Kč, odpisy souboru movitých věcí 173 569 Kč | 1356661.00 |
A.I.35 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku (od 3 to 40 tis.) - DDHM 1 137 343 Kč ( uč. pomůcky, vybavení kanceláří a sobrovny, reproboxy, mikrofony, dřevěné stavebnice, 2ks PC a monitorů, resuscitační figurína, 25 ks notebooků do výuky, nákum SW 109 120 Kč (7-60 tis. ) licence na editací fotek a videí , multilicence k výukovým programům ČJ, AJ, MAT. CHE, FY | 1246463.00 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - spoluúčast pojistná událost žáci 68 tis., zaokrouhlování faktur . | 68002.07 |
A.V.1 | Daň z příjmu - srážková daň z úroků bankou, spořící účet | 41.88 |
B.I.2 | Výnosy z rpodeje služeb hlavní a doplňková činnost - vaření jídel pro cizí strávníky 75 tis., pronájmy nebytových prostor (režie, zisk) 344 tis., stravné zaměstnanci a příspěvek FKSP zam. 92 tis., refakturace nákladů za energie na školní byt 17 tis., stravné žáci a děti 616 tis.režijní a mzdové náklady obědy a svačiny 63 tis., režie a nákldy za neodebrané obědy 19 tis. aj. | 1266542.97 |
B.I.3 | Vynosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti - 55 tis.(tělocvičny, učebny, školní jídelna, aj.), zubní ordinace 86 tis., Hello 58 tis. | 199177.67 |
B.I.8 | Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata ve školní družině | 126600.00 |
V | Čerpání fondů - FKSP 227 tis., RF 382 tis. rozvoj činnosti ( tabule Triptych, nábytek do tříd, koberce , regály do tříd, krycí desky do ŠJ, PC, monitory, tiskárny, skříň , resuscitační figurína), čerpání fondu reprodukce majetku celkem 1 651 tis. (opravy termoregulátoru, myčky, ÚT, oprava a výměna oken, oprava záložního zdroje, oprava obložkových dveří, oprava vnitřní kanalizace, oprava sprch a soc. zařízení, oprava plynovodu, oprava a výměna PVC, výměna zámků- generální klíč, opravy TV nářadí, oprava plynového sporáku a elektrického robota v ŠJ, havarijní oprava TÚV, oprava výtahů, oprava krytu radiátorů, porevizní elektroopravy, oprava PC a notebooků, oprava čidla aj. viz. příloha UCE závěrky část F. | 2259899.11 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činnosti - pojistné události žáci 66 tis., nevrácené čipy 3 tis., poškozené učebnice 1 tis., bezúplatné nabytí respirátory 5 tis. , zaokrouhlení dodavatelů, aj. | 75053.03 |
B.II.2 | Úroky - úroky z bankovních účtů založených u Komerční banky a.s. | 220.40 |
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů - neinvestiční příspěvek zřizovatele 4 377 333 (provozní náklady organizace, odpisy), neinv.příspěvek zřizovatele 26 197 Kč - plavání žáků neinv.přísp.Moravskoslezský kraj 31 042 186 Kč (přímé náklady na vzdělávání, ONIV, dokrývání mezikrajových rozdílů, změna financování) - neinv.přísp. MŠMT Šablony I a Šablony II, spoluf.z EU 551 542,97 kč (čerpání v roce 2020 ) - neinv.příspěvek MŠMT Obědy do škol 63 289,15 Kč - neinv.příspěvek SMO Jazyků se nebojíme Clil I 43 956 Kč - neinv.příspěvek SMO Ozdravné pobyty 1 266 800 Kč - neinv.příspěvek SMO Talentmanagment 111 771,44 Kč - neinv.příspěvek SMO Bez jazyků do světa jezdí jenom popleta Clill II 176 971 Kč - neinv.příspěvek Kariérový poradce 40 000 Kč - neinv. Pořízení technického vybavení digi 578 180 Kč - neivn.příspěvek SMO Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III 1 032 581,88 Kč - neivn.příspěvek podpora digi výuky 80 000 Kč | 39390808.44 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se naší organizace. | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | Netýká se naší organizace | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 257727.84 |
A.II. Tvorba fondu | 477153.30 |
1. Základní příděl | 477153.30 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 428993.84 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 18276.00 |
3. Rekreace | 103450.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 59267.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 21000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 227000.84 |
A.IV. Konečný stav fondu | 305887.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1844296.05 |
D.II. Tvorba fondu | 600709.19 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 129823.46 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 457385.73 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 1000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 12500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1581431.51 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1581431.51 |
D.IV. Konečný stav fondu | 863573.73 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 447595.32 |
F.II. Tvorba fondu | 1356661.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1356661.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1650955.75 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 1650955.75 |
F.IV. Konečný stav fondu | 153300.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 177326713.76 | 27803873.00 | 149522840.76 | 150705932.76 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 177326713.76 | 27803873.00 | 149522840.76 | 150705932.76 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5048526.00 | 0.00 | 5048526.00 | 5048526.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5048526.00 | 0.00 | 5048526.00 | 5048526.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |