Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpuštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlstnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3. 7. 2012 a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3.000 Kč od 40.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 028 a DDHM od 500 Kč do 3.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 902. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7.000 Kč do 60.000 Kč vede účetní jednotka na účtu 018 a DDNM od 500 Kč do 7.000 Kč vede účetní jednotka na podrozvahovém účtu 901. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence potravin, materiálu, drobného a ostatního majetku, prádla, OPP, obalů, známek a zvířat je vedena způsobem "A", ostatní zásoby způsobem "B". Zásoby pořizované v hotovosti přímo na nových domácno stech ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem, v Kadolci, v Křižanově, v Osové Bítýšce, v Třešti, v Novém Městě na Moravě a na pronájmech v Křižanově jsou účtovány způsobem "B". Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovi tou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4119845.60 3549621.25
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 135168.94 121188.60
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3984676.66 3428432.65
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 2506564.55 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 2506564.55 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 636740.29 6421095.65
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 636740.29 6421095.65
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5989669.86 -2871474.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 28. září 2004, spisová značka Pr 1439 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí Fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 74818259.72 55776788.45
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1599732.37 787284.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Nula. Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: zůstatek 317.917.674,77 Kč, z toho stavby ve správě PO 317.917.674,77 Kč, ke dni 1.11.1994 zařazena do užívání stavba budova zámku p. c. 55.053.432,37 Kč, ke dni 1.11.2012 technické zhodnocení budovy zámku 9.651.050,46 Kč, ke dni 1. 12. 2017 technické zhodnocení budovy zámku 1.151.311,- Kč – celkem budova zámku v p. c. 65.855.793,83 Kč, ke dni 1.12.2000 zařazena do užívání stavba budova kuchyně v p. c. 13.563.999,82 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Velké Meziříčí v p. c. 6.308.143,52 Kč, ke dni 1.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Velké Meziříčí v p. c. 5.934.482,47 Kč, ke dni 23.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 10.368.277,- Kč, ke dni 29.12.2014 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Bystřice nad Pernštejnem v p. c. 11.012.784,03 Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek Kadolec v p. c. 10.245.488,26 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Křižanov v p. c. 7.876.169,17 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Křižanov v p. c. 12.356.818,- Kč , ke dni 10.11.2015 zařazena stavba domek č. 1 Osová Bítýška v p. c. 8.625.027,97 Kč, ke dni 10.11.2015 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Osová Bítýška v p. c. 10.807.437,72 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Kadolci v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Křižanově u domku č. 1 v p. c. 30.527,40 Kč, ke dni 31.7.2016 zařazena do užívání stavba zahradní domek v Osové Bítýšce u domku č. 1 v p. c. 32.039,40 Kč, ke dni 12.9.2017 zařazena do užívání stavba trafostanice vč. kabelu (zámek) v p. c. 1.206.329,50 Kč, ke dni 1.12.2017 zařazena do užívání stavba čistírna odpadních vod Kadolec v p. c. 304.010,- Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Třešť v p. c. 26.484.078,67 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Třešť v p. c. 28.336.440,92 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba stacionář Třešť v p. c. 10.048.399,60 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba komunikace a zpevněné plochy Třešť v p. c. 597.666,90 Kč, ke dni 14.12.2019 zařazena do užívání stavba oplocení Třešť v p. c. 363.770,99 Kč, ke dni 23.4.2020 zařazena do užívání stavba plynovod STL v Novém Městě na Moravě v p. c. 615.285,85 Kč, ke dni 23.4.2020 zařazena do užívání stavba plynovodní přípojka STL v Novém Městě na Moravě v p. c. 53.965,59 Kč, ke dni 26.10.2020 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Nové Město na Moravě v p. c. 19.149.194,23 Kč, ke dni 26.10.2020 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Nové Město na Moravě v p. c. 21.011.625,12 Kč, ke dni 26.10.2020 zařazena do užívání stavba denní aktivity Nové Město na Moravě v p. c. 7.663.710,54 Kč, ke dni 26.10.2020 zařazena do užívání stavba komunikace a zpevněné plochy Nové Město na Moravě v p. c. 1.765.412,50 Kč, ke dni 26.10.2020 zařazena do užívání stavba oplocení Nové Město na Moravě v p. c. 1.371.771,- Kč, ke dni 26.10.2020 zařazena do užívání stavba zahradní domek Nové Město na Moravě v p. c. 51.750,- Kč, ke dni 26.11.2020 zařazena do užívání stavba domek č. 1 Žďár nad Sázavou v p. c. 17.823.175,47 Kč, ke dni 26.11.2020 zařazena do užívání stavba domek č. 2 Žďár nad Sázavou v p. c. 16.326.794,17 Kč, ke dni 26.11.2020 zařazena do užívání stavba komunikace a zpevněné plochy Žďár nad Sázavou v p. c. 684.621,90 Kč, ke dni 26.11.2020 zařazena do užívání stavba oplocení Žďár nad Sázavou v p. c. 951.780,83 Kč, ke dni 26.11.2020 zařazena do užívání stavba zahradní domek Žďár nad Sázavou v p. c. 60.375,- Kč.
317917674.77
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: zůstatek 33.498.834,83 Kč, z toho: věci movité ve správě PO 33.498.834,83 Kč.
33498834.83
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: zůstatek 28.959.201,17 Kč, z toho: movité věci ve správě PO 21.592.969,47 Kč a movité věci vlastní 7.366.231,70 Kč.
28959201.17
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: zůstatek 160.027,- Kč, z toho: stavby 160.027,- Kč.
160027.00
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: zůstatek 76.023,64 Kč, z toho: pohledávka za přefakturaci spotřeby zemního plynu stavební fimě Gremis, s.r.o. do předání stavby Žďár nad Sázavou 12.412,89 Kč, pohledávka za přefakturaci spotřeby elektrické energie stavební fimě Gremis, s.r.o. do předání stavby Žďár nad Sázavou 11.059,39 Kč, pohledávka za odběr použitého rostlinného oleje a tuku z kuchyně firmou Fabio Produkt za r. 2020 2.040 Kč, pohledávky za klienty - nedoplatky úhrady PnP 26.400,- Kč, pohledávky za zdravotními pojišťovnami vykazování testování COVID: ZP MV ČR 12.570,88 Kč, ČPZP 5.976,32 Kč, OZP 3.503,36 Kč, VoZPČR 2.060,80 Kč.
76023.64
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 985.990,- Kč, z toho: záloha na vyhotovení cedulí s číslem popisným a číslem orientačním pro domky ve Žďáře nad Sázavou - Městský úřad Žďár nad Sázavou 800,- Kč, záloha na nákup kuchyňských spotřebičů z RF - ostatní - dary od DATART (v lednu od firmy oznámeno, že zboží mít nebudou a v lednu byla záloha vrácena) 22.498,- Kč, zálohy na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 358.580,- Kč, zálohy na teplo v pronajatých domácnostech 20.592,- Kč, zálohy na plyn v pronajatých a nových domácnostech 325.320,- Kč, zálohy na el. energii v pronajatých a nových domácnostech 258.200,- Kč.
985990.00
B.II.30
SÚ 381 - Náklady příštích období: zůstatek 17.281,28 Kč, z toho: webinář, který se uskuteční v lednu 2021 3.025,- Kč, nájemné plynových lahví je 7.121,84 Kč, údržba domény je 4.736,44 Kč, předplatné odborných časopisů a tisku 2.398,- Kč.
17281.28
B.II.32
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: zůstatek 5.254.878,54 Kč, z toho: dohad zdravotní pojišťovna VZP leden - prosinec 2020 4.180.636,59 Kč, projekt OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti" 1.074.241,95 Kč (z toho nespotřebovaná dotace - převedena do rezervního fondu 332.123,18 Kč).
5254878.54
B.II.33
SÚ 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 111.675,- Kč, z toho: pohledávky za pohledávky za poskytnuté stravování 600,- Kč, pohledávky vůči klientům 111.075,- Kč.
111675.00
B.III.5
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek 4.592.715,06 Kč, z toho: depozitní bankovní účet klientů 4.433.670,55 Kč, depozitní podúčet klientů 159.044,51 Kč.
4592715.06
B.III.9
SÚ 241 - Běžný účet: zůstatek 10.151.132,73 Kč, z toho: provozní účet 6.218.273,09 Kč, běžný účet - projekt OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti" - podíl EU 297.162 ,85 Kč, běžný účet - projekt OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti" - národní podíl 34.960,33 Kč, provozní podúčet 384.028,29 Kč, běžný účet - Fond odměn 673,30 K č, běžný účet - Rezervní fond ze zlepšeného HV 344.034,18 Kč, běžný účet - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 728.902,17 Kč, běžný účet Fond investic 2.143.098,52 Kč.
10151132.73
B.III.17
SÚ 261 - Pokladna: zůstatek 276.991,- Kč, z toho: provozní pokladny 100.363,- Kč, pokladna - Rezervní fond z ostatních titulů - dary 4.968,- Kč, depozitní pokladny klientů 171.660,- Kč.
276991.00
C.I.1
SÚ 401 - Jmění: zůstatek 123.187.014,39 Kč, z toho: 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 122.583.497,67 Kč, 401 0902 Fond oběžných aktiv 603.516,72 Kč.
123187014.39
C.I.3
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: zůstatek 197.082.467,48 Kč, z toho: dotace na pořízený majetek (403 0600) transformace I. etapa 26.638.812,02 Kč, transformace II. etapa 44.918.299,66 Kč a transformace III. etapa 130.595.048,17 Kč, z toho časové rozlišení transferu (403 0500) transformace I. etapa 1.663.689,44 Kč, transformace II. etapa 2.594.363,53 Kč a transformace III. etapa 811.639,40 Kč.
197082467.48
C.II.1
SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 673,30 Kč, fond je finančně krytý.
673.30
C.II.2
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 14.240,12 Kč, fond je finančně krytý. V měsíci lednu 2020 byly z bankovního účtu FKSP odvedeny finanční prostředky na příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2020 ve výši 18.464,- Kč, a zároveň v lednu byly z běžného účtu odvedeny finanční prostředky na účet FKSP dorovnání přídělu do FKSP 2020 ve výši 16.645,60 Kč.
14240.12
C.II.3
SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 344.034,18 Kč, fond je finančně krytý.
344034.18
C.II.4
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 979.497,34 Kč, fond je finančně krytý, z toho: finanční dary 647.374,16 Kč, nespotřebovaná dotace - projekt OPZ "Po dpora komunitních služeb v Třešti" 332.123,18 Kč.
979497.34
C.II.5
SÚ 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic: zůstatek 2.143.098,52 Kč, fond je finančně krytý.
2143098.52
D.III.5
SÚ 321 - Dodavatelé: zůstatek 1.200.952,83 Kč z toho: dodatevelé provoz 1.091.958,82 Kč (z toho: doplatek plynu zámek za měsíc prosinec 2020 53.081,39 Kč, ICT vybavení + služby ICT 92.504,50 Kč, kancelářské potřeby 57.307,26 Kč, docházkové čtečky 79.860,- Kč, robotická sekačka 38.990,- Kč, vozíky na pleny 39.930,- Kč, sušička na prádlo 39.917,- Kč, ochranné prostředky a dezinfekční gely 180.586,- Kč), dodavetelé Rezervní fond - ostatní - dary 108.994,01 Kč (z toho: zahradní nábytek 34.298,- Kč, zahradní nábytek a zahradní sekačka 31.909,- Kč, rehabilitační lehátko s příslušenstvím 39.863,01 Kč).
1200952.83
D.III.7
SÚ 324 - Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 2.879.883,- Kč, z toho: přijaté zálohy od VZP leden - listopad 2020 2.879.883,- Kč.
2879883.00
D.III.37
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: zůstatek 897.661,99 Kč, z toho: na vodné a stočné na zámek, pronajaté a nové domácnosti 293.549,99 Kč, na teplo v pronajatých domácnostech 20.592,- Kč, na plyn v pronajatých a nových domácnostech 325.320,- Kč, na el. energii v pronajatých a nových domácnostech 258.200,- Kč.
897661.99
D.III.38
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 4.978.401,45, z toho: depozita klientů (bezhotovostní) 4.597.770,55 Kč, depozitní pokladna klientů 171.660,- Kč, vratky klientům za měsíc prosinec 2020 je 63.327,- Kč, povinné úrazové pojištění zaměstnanců IV. čtvrtletí 63.590 Kč, exekuce zaměstnanců 63.912,- Kč, odborové příspěvky zaměstnanců 1.104,- Kč, doplatek vyúčtování vodného a stočného u pronajatých domácností č. 1 a 2 je 16.087,- Kč, nákup cenin (známek) v prosinci v hotovosti - proplaceno v lednu 2021 950,- Kč, doplatek chybně zaplacené FAD 0,90 Kč.
4978401.45
D.II.9
SÚ 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1.074.241,95 Kč, z toho: projekt OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti" - podíl EU 961.163,85 Kč, projekt O PZ "Podpora komunitních služeb v Třešti" - národní podíl 113.078,10 Kč.
1074241.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 – Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 32.890.373,04 Kč (HČ = 32.841.812,04 Kč, DČ = 48.561,- Kč), z toho: stravování zaměstnanců vč. FKSP 634.226,- Kč, úhrady klientů za ubytování 9.962.330,- Kč, úhrady klientů za stravování 4.271.405,- Kč, fakultativní služby 77.156,25 Kč, vratky klientům za stravování -108.885,- Kč, neuhrazeno -892.080,- Kč, příspěvky na péči 15.177.463,- Kč (z toho vlastní výnosy na projekt OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti" 39.058,88 Kč), vratky za příspěvky -516.253 ,- Kč , výnosy od zdravotních pojišťoven 4.214.639,79 Kč.
32890373.04
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: zůstatek 869.573,16 Kč, z toho: čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů - dary 301.178,01 Kč, čerpání Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného VH 138.851,19 Kč (z toho: zapojení daňové úspory z r. 2019 57.000,- Kč, použití RF k úhradě ztráty 81.851,19 Kč), čerpání Fondu investic na opravy a udžování nemovitého majetku 199.543,96 Kč, čerpání Fondu odměn na výplatu odměn 230.000,- Kč.
869573.16
B.I.17.
SÚ 649 – Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 332.654,38 Kč, z toho: přijaté náhrady od pojišťoven 237.858,- Kč, věcné dary 61.886,38 Kč.
332654.38
B.II.2.
SÚ 662 - Úroky: zůstatek 7.180,53 Kč, z toho: úroky z běných účtů 7.180,53 Kč.
7180.53
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných vládních institucí z transferů: zůstatek 65.271.024,48 Kč, z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele 10.470.600,- Kč, příspěvek od zřizovatele - dotace na projekty ICT 241.773,- Kč, příspěvek na provoz s ÚZ 13305 46.230.000,- Kč, příspěvek na provoz (dotace MPSV) s ÚZ 13351 na odměny pracovníků za výkon v COVID kromě zdravotníků 3.780.889,- Kč, příspěvek na provoz (dotace MZČR) s ÚZ 35442 na odměny zdravotnických pracovníků za výkon v COVID 331.911,64 Kč, příspvěk na provoz (dotace MPSV) s ÚZ 13351 na kompenzaci vícenákladů spojených s COVID - program D 265.000,- Kč, příspěvek na provoz (dotace MPSV) s ÚZ 13351 na kompenzaci vícenákladů spojených s COVID - program E 1.615.000,- Kč, Projekt OPZ - "Podpora komunitních služeb v Třešti" 742.118,77 Kč, zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlou hodobého nemovitého majetku 1.327.477,22, zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého movitého majetku 266.254,85 Kč
65271024.48
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu: zůstatek 6.385.444,31 Kč (HČ = 6.362.117,87 Kč, DČ = 23.326,44 Kč), z toho: potraviny 3.251.406,- Kč, pohonné hmoty, mazadla, autopříslušenství 162.054,93 Kč, ostatní pevná paliva 12.349,- Kč, kancelářský materiál 103.890,52 Kč, prádlo 169.540,74 Kč, jiný DDHM 355.466,91 Kč, materiál na údržbu 232.463,43 Kč, čistící a desinfekční prostředky 852.270,65 Kč, materiál pro terapie 47.750,- Kč, léky a zdravotnický materiál 819.690,81 Kč, odborná literatura a tisk 6.525,- Kč, krmivo, stelivo a léčiva pro zvířata 522,- Kč, všeobecný materiál 371.514,32 Kč.
6385444.31
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie: zůstatek 3.819.266,54 Kč (HČ = 3.814.486,79 Kč, DČ = 4.779,75 Kč), z toho: vodné a stočné 796.725,99 Kč, teplo 20.592,- Kč, plyn 1.443.484,65 Kč, elektrická energie 1.558.463,90 Kč.
3819266.54
A.I.8.
SÚ 511 - Opravy a udržování: zůstatek 558.048,81 Kč (HČ = 557.897,55 Kč, DČ = 151,26 Kč ), z toho: oprava a udržování nemovitých věcí 408.622,92 Kč, oprava a udržování movitých věcí 149.425,89 Kč.
558048.81
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby: zůstatek 2.636.089,12 Kč, z toho: nájemné 298.119,41 Kč (z toho: 290.524,- Kč - nájemné pronajatých domácností, nájemné lahví ACE a TG 7.595,41 Kč), služby spojů 170.621,87 Kč, svoz a likvidace odpadů 443.879,34 Kč, servis a revize 550.431, Kč, náklady na softwarové služby 538.652,49 Kč, jiný DDNM do 7 tis. 14.465,55 Kč, poplatky za rozhlas a televizi 61.290,- Kč, služby PO a BOZP 18.000,- Kč, poradenská činnost, daňová, účetní 57.427,- Kč, náklady na služby spojené s propagací 95.374,50 Kč, bankovní poplatky 21.553,92 Kč, terapie 193.400,- Kč.
2636089.12
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: zůstatek 58.944.611,- Kč (HČ = 58.933.613,69 Kč, DČ = 10.997,31 Kč), z toho: mzdové náklady kromě OON 57.260.071,- Kč (z toho: z dotace MPSV ÚZ 13305 35.736.610,- Kč, z dotace MPSV ÚZ 13351 2.825.776,- Kč, z dotace MZČR ÚZ 35442 248.066,- Kč, z dotace projektu OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti - přímé n áklady 341.218,- Kč, z dotace projektu OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti - nepřímé náklady 44.000,- Kč), mzdové náklady OON 452.449,- Kč (z toho: z dotace proje k tu OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti - přímé náklady 11.505,- Kč, z dotace projektu OPZ "Podpora komunitních služeb v Třešti - nepřímé náklady 47.700,- Kč), ná hr ady za pracovní neschopnost 904.683,- Kč, odstupné 327.408,- Kč.
58944611.00
A.I.14.
SÚ 524 - Zákonné sociální pojištění: zůstatek 19.424.102,- Kč (HČ = 19.420.385,06 Kč, DČ = 3.716,94 Kč), z toho: zdravotní pojištění 5.171.891,- Kč (z toho: ZP ze mzdových nákladů kromě OON 5.158.355,- => z dotace MPSV ÚZ 13305 2.395.200,- Kč, z dotace MPSV ÚZ 13351 254.312,- Kč, z dotace MZČR ÚZ 35442 22.327,- Kč, z dotace projektu OPZ "Podopora komunitních služeb v Třešti" - přímé náklady 30.710,- Kč, z dotace projektu OPZ "Podopora komunitních služeb v Třešti" - nepřímé náklady 3.960,- Kč; ZP O O N 13.536,- Kč => z dotace projektu OPZ "Podopora komunitních služeb v Třešti" - nepřímé náklady 1.494,- Kč), sociální pojištění 14.252.211,- Kč (z toho: SP ze mzdo vých nákladů kromě OON 14.213.878,- Kč => z dotace MPSV ÚZ 13305 8.098.190,- Kč, z dotace MPSV ÚZ 13351 700.801,- Kč, z dotace MZČR ÚZ 35442 61.518,64 Kč, z dotace projektu OPZ "Podopora komunitních služeb v Třešti" - přímé náklady 84.621,- Kč, z dotace projektu OPZ "Podopora komunitních služeb v Třešti" - nepřímé náklady 10.912, - Kč; SP OON 38.333,- Kč => z dotace projektu OPZ "Podopora komunitních služeb v Třešti" - nepřímé náklady 4.117,- Kč).
19424102.00
A.I.15.
SÚ 525 - Jiné sociální pojištění: zůstatek 241.368,- Kč (HČ = 241.321,81 Kč, DČ = 46,19 Kč), z toho: povinné úrazové pojištění zaměstnanců 241.368,- Kč.
241368.00
A.I.16.
SÚ 527 - Zákonné sociální náklady: zůstatek 2.157.596,19 Kč (HČ = 2.157.354,08 Kč, DČ = 242,11 Kč), z toho: povinný příděl do FKSP 1.163.295,08 Kč, náklady na vzdělání, školení, konference 214.112,40 Kč, náklady na OOPP 736.438,71 Kč, náklady na zdravotní prohlídky 43.750 Kč.
2157596.19
A.I.20.
SÚ 538 – Jiné daně a poplatky: zůstatek 5.030,- Kč, z toho: poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 1.500,- Kč, správní poplatky 3.530,- Kč.
5030.00
A.I.35.
SÚ 558 - Drobný dlouhodobý majetek: zůstatek 1.212.663,01 Kč, z toho: drobný dlouhodobý hmotný majetek 1.160.541,27 Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek 52.091,74 Kč.
1212633.01
A.I.36.
SÚ 549 – Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 4.682,50 Kč, z toho: členský poplatek APSS 4.150,- Kč, občerstvení na školící akce 325,- Kč, vyřazené obaly 207,50 Kč.
4682.50
A.V.1.
SÚ 591 – Daň z příjmů: zůstatek 13.225,31 Kč, z toho: daň z příjmů za r. 2019 11.861,- Kč, srážková daň z úroků z bankovních účtů 1.364,31 Kč.
13225.31
B.I.14.
SÚ 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: zůstatek 98.000,- Kč, z toho: výnosy z prodeje dopravních prostředků (vrak nabouraného auta) 94.000,- Kč, výnosy z prodeje DDHM 4.000,- Kč.
98000.00
A.I.26.
SÚ 547 - Manka a škody: zůstatek 296.308,- Kč, z toho: odpis zůstatkové ceny vraku auta po havárii 296.308,- Kč.
296308.00
A.I.27.
SÚ 548 - Tvorba fondů: zůstatek 94.000,- Kč, z toho: tvorba Fondu investic ve výši prodejní ceny vraku auta po havárii 94.000,- Kč.
94000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka sestavuje dle § 18 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, protože v roce 2020 splnila obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka sestavuje dle § 18 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, protože v roce 2020 splnila obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 42154.04
A.II. Tvorba fondu 1163295.08
1. Základní příděl 1163295.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1191209.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 247096.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 47713.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 33000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 394800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 468600.00
A.IV. Konečný stav fondu 14240.12

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 663420.34
D.II. Tvorba fondu 1100140.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 439467.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 332123.18
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 90000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 238550.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 440029.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 81851.19
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 358178.01
D.IV. Konečný stav fondu 1323531.52

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1419699.75
F.II. Tvorba fondu 2816369.73
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2275369.73
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 447000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 94000.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2092970.96
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 823827.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1069600.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 199543.96
F.IV. Konečný stav fondu 2143098.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 317917674.77 25090218.00 292827456.77 207776631.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 286185441.09 21516920.00 264668521.09 184844374.56
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 23612399.42 3385031.00 20227368.42 20463504.42
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3047701.30 23735.00 3023966.30 597666.90
G.5.Jiné inženýrské sítě 669251.44 11160.00 658091.44 0.00
G.6.Ostatní stavby 4402881.52 153372.00 4249509.52 1871085.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 13884436.66 0.00 13884436.66 6982856.66
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2416817.28 0.00 2416817.28 435841.40
H.4.Zastavěná plocha 3914057.93 0.00 3914057.93 1954880.96
H.5.Ostatní pozemky 7553561.45 0.00 7553561.45 4592134.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184473
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem