Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1180907.52 | 1154550.96 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 60995.20 | 60995.20 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1119912.32 | 1093555.76 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 416288.40 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 416288.40 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1180907.52 | 738262.56 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1. | od 1.6.2020 nám byly svěřeny k hospodaření pozemky č.parcely 156/24+č.parcely 849/31+č.parcely 849/44+č.parcely 849/45 v celkové finanční hodnotě Kč 44.479,- | 3239679.00 |
A.II.8. | Projekt na investiční akci "Výměna oken a parapetů". | 223850.00 |
B.I.2. | Potraviny na skladě ve školní jídelně. | 199320.47 |
B.II.1. | Nezaplacené vydané faktury do 31.12.2020, ale ne po splatnosti | 36654.00 |
B.II.5. | Nezaplacené stravné+ubytování 12/2020, ne po splatnosti | 158152.00 |
B.II.9. | Nezaplacené půjčky FKSP k 31.12.2020. | 23990.00 |
B.II.30. | Náklady příštího období-předplatné+licence r.2021+2022.. | 218882.81 |
B.II.32. | Odhad předpokl.dotace /50 %/ na náklady spojené s ochranou zdraví v souvislosti s COVID-19 z Fondu solidarity ÚZ 219 Kč 33.143,-. | 33143.00 |
B.II.33. | Pohledávka vůči soudnímu řízení-soudní úschova na náhradu mzdy Kč 438.048,- | 438048.00 |
B.III.9. | Na účtu je veden účet provozní/241 0010/, účet investičního fondu /241 0416/, účet rezervního účtu /241 0413/ a účet fondu odměn /241 0411/. | 12692743.32 |
B.III.17. | Pokladna provozní+pokladna FKSP. | 57458.00 |
C.I.1. | účet 401-jmění ÚJ-zůstatková hodnota majetku k 31.12.2020 | 15520872.29 |
C.II.5. | IF je tvořený ze zůstatku (Kč 500.000,-)-investiční dotace z EU "SMART škola" a z odpisů 1-12/2020. | 851738.72 |
C.III. | HV je vyrovnaný. | 0.00 |
D.III.5. | Nezaplacené přijaté faktury, ale ne po splatnosti. | 171263.78 |
D.III.7. | Záloha na LVK-DS únor 2021. | 94500.00 |
D.III.10. | Doplatky za 12/20- /účet+hotově/vyplaceny v lednu 2021. | 4786060.00 |
D.III.12. | Sociální pojištění za organizaci a zaměstnance za 12/20-zaplaceno v lednu 2021. | 2105206.00 |
D.III.13. | Zdravotní pojištění za organizaci a zaměstnance za 12/20-zaplaceno v lednu 2021. | 908025.00 |
D.III.16. | Zálohová a srážková daň za 12/20-zaplaceno v lednu 2021. | 1135875.00 |
D.III.35. | Zák.pojištění 10-12/2020 | 77123.00 |
D.III.38. | Nejsou odvedeny krátkodobé závazky /spoření,pen.připoj.,ost.srážky zaměstnanců a exekuce/ za 12/20, bude odvedeno v 1/2021. | 97546.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Na účtu 501 se vede mimo spotřeby materiálu také spotřeba potravin za 1-12/20. | 1941038.50 |
A.I.15. | Zák.pojištění Kooperativa 1-12/20. | 201651.00 |
A.I.16. | Na účtu 527 je veden příděl do FKSP z HM+vzdělávání PP+lékařské prohlídky zaměstnanců+ochranné oděvy za období 1-12/20. | 1047429.62 |
A.I.20. | Dálniční známka na školní vozidlo na r.2020. | 1500.00 |
A.I.26. | Odepsané potraviny z důvodu prošlé lhůty způsobené uzavřením školní jídelny-pandemie koronaviru. | 34376.10 |
A.I.28. | Schválené odpisy zřizovatelem za 1-12/20. | 297023.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku r. 2020+pojištění školního vozidla 1-12/20 | 21488.00 |
B.I.2. | Stravné+ubytování stud.,a zaměstnanců 1-12/20+platby za jazykové kurzy na jazykové škole | 1849338.00 |
B.I.16. | Čerpání IF na opravy - Malování tříd v budově školy 94.180,-+ oprava a malování tělocvičny 44.000,- a čerpání z RF-pokrytí nesouladu mezi náklady a výnosy z RF r.2020 596.447,52 | 734627.52 |
B.II.2. | Kreditní úroky 1-11/2020. | 36829.45 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou vedeny výnosy 1-12/20 v členění skutečně přijatá dotace na provoz Kč 5,160.601,- + skutečné čerpání ÚZ 007 /nájem/ 1-12/20 Kč 82.549,50+ skutečné čerpání přímých INIV ÚZ 333 53 1-12/20 Kč 66,216.285,-+vypořádání inv.transferu po uvedení DHM do užívání-interaktivní tabule /převod z OA Lysá n./Labem-odpisy Kč 1.884,-+skutečné čerpání ÚZ 330 79 - podpora financování PPČ učitelů do nároku PHmax Kč 37.599,- + odhad předpokl.dotace /50 %/ na náklady spojené s ochranou zdraví v souvislosti s COVID z Fondu Solidarity ÚZ 219 Kč 33.143,- | 71532061.50 |
C.2. | Výskedek hospodaření vyrovnaný k 31.12.2020. | 0.00 |