Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2678420.99 | 2676068.21 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2678420.99 | 2676068.21 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2678420.99 | 2676068.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Na tomto účtu je příprava investičních staveb, které budou realizovány v dalším období (projektové dokumentace, přípravné a průzkumné práce ...). Jedná se o přístavbu nové budovy Lidická tř.1 ve výši 151 825 411,57 Kč, stavební úpravy v interiéru budovy Lidická tř.1 ve výši 38 040,- Kč, úprava vytápění v budově Na Sadech 26 ve výši 33 396,- Kč. | 151896847.57 |
C.I.1. | Účet 401 je analyticky rozdělen na fond dlouhodobého majetku (4010901), darovaný DHM (4010510) a na fond oběžných aktiv (4010902). Zůstatek analytického účtu 4010901 - fond dlouhodobého majetku je 186 947 954,42 Kč. | 187225064.01 |
C.I.3. | Na tomto účtu jsou investiční dotace získané od Ministerstva kultury ČR z programu VISK3 v letech 2010 - 2017. Celková částka činí 3 727 810,- Kč, z toho v roce 2010 projekt RFID na pobočce JVK 266 000,- Kč, v roce 2013 projekt Obalkyknih.cz 578 000,- Kč, v roce 2014 pokračování projektu Obalkyknih.cz 743 000,- Kč, v roce 2015 projekt RFID na pobočce JVK 498 000,- Kč, v roce 2016 projekt RFID na pobočce JVK 498 000,- Kč a pokračování projektu Obalkyknih.cz 678 810,- Kč, v roce 2017 projekt RFID v budově Na Sadech 466 000,- Kč. V roce 2018 pokračování projektu Obalkyknih.cz 1 398 000,- Kč, projekt RFID na pobočce JVK 210 000,- Kč, dotace z EU - poskytovatel MMR ČR ve výši 104 825 707,10 Kč. | 106285313.10 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy od čtenářů knihovny na osobní finanční konta, kterými jsou hrazeny jednotlivé poplatky knihovně. | 94875.00 |
D.III.11. | Vyúčtování stravenek zaměstnancům JVK, srážky, které nejdou do plateb. | 22515.00 |
D.III.37. | K 31.12.2020 byla vytvořena dohadná položka za spotřebu energií v roce 2020 jejíž skutečná výše nebyla k okamžiku účetního případu známa. | 223000.00 |
B.II.30. | Na tomto účtu je účtováno především o zaplaceném předplatném tuzemských a zahraničních peridockých publikací, které budou nákladem období roku 2021. | 345251.37 |
D.II.2. | Na tomto účtu je návratná finanční výpomoc od Jihočeského kraje na přístavbu budovy Lidická tř.1. | 8967232.99 |
D.II.8. | Na tomto účtu je kofinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů Jihočeským krajem na přístavbu budovy Lidická tř.1. | 60259692.83 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.17. | Příspěvek na stravování zaměstnanců z rozpočtu organizace dle ČÚS 704. | 1242486.00 |
A.V.1. | Jedná se o daň z úroků na běžném účtu. | 25181.28 |
B.IV.2. | Na tomto účtu je příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 63 090 000,- Kč. Dotace od zřizovatele na Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven ve výši 3 839 000,- Kč, transfer podléhající finančnímu vypořádání formou zálohy - vyúčtování v daném účetním období. Dotace od MM ČB ve výši 111 854,- Kč , transfer podléhající finančnímu vypořádání formou zálohy - vyúčtování v daném účetním období. Dotace od MK ČR ve výši 146 000,- Kč, transfer podléhající finančnímu vypořádání formou zálohy - vyúčtování v daném účetním období a časové rozlišení neinvestičních nákladů v rámci dotace z fondu EU na dostavbu budovy Lidická tř.1 ve výši 2 887 478,63,- Kč. Zaúčtování poměrné části odpisů z účtu 403 ve výši 707 448,- Kč. | 70781780.63 |
A.I.35. | Jedná se především o pořízení nového interiérového vybavení do nově postavené přístavby knihovny. | 5322236.56 |
C.2. | Hospodářský výsledek po zdanění, výsledek hospodaření z hlavní činnosti činí -115 981,82 Kč a z hospodářské činnosti 51 457,96 Kč. V roce 2020 zasáhla hospodaření knihovny pandemická situace v České republice. V průběhu roku musela knihovna několikrát uzavřít všechny své provozovny na dobu několika týdnů a během této doby nebyl umožněn vstup čtenářům a uživatelům knihovny do budov a nebylo možné nabízet běžné prezenční služby. Toto se projevilo na příjmech organizace, kde došlo k poklesu oproti plánovaným výnosům. Jedná se především o příjmy z registračních poplatků a poplatků sankčních. | -64523.86 |
B.I.14. | Jedná se o prodej několika velmi zastaralých knižních regálů, které byly nepotřebné po provedené přístavbě budovy na Lidické tř.1. Tyto regály bylo nutné demontovat a jejich stav již nedovoloval jejich vrácení zpět na původní místo. Byly prodány, v rámci prodejní ceny byly demontovány a odvezeny. Byly nahrazeny novými v rámci vybavení nové přístavby budovy knihovny. | 1.00 |