Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodáchK 1. lednu 2010 došlo k významné změně účetní legislativy. Účetní závěrkabyla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2011, tedy podlezákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb.a ČÚS 701 – 704.V případech neupravených výše uvedenými předpisy se účetní jednotka řídilaprincipem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti.a)Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekDlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Jakodrobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně od 3tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceněod 7 tis. Kč do 60 tis. Kč.Majetek v nižším ocenění není vykazován v rozvaze, ale dle kritériavýznamnosti je o něm účtováno na podrozvahových účtech 901 a 902.Účetní odpisy majetku budou zobrazeny ve výkazech k datu roční účetnízávěrky. Účetní odpisy majetku jsou zobrazeny ve výkazech k datu roční účetnízávěrky. Odpisový plán je rámcově stanovendle příloh ČUS 708.b)Dlouhodobý finanční majetekDlouhodobý finanční majetek je účtován v pořizovací ceně.Na účtu 061 účetní jednotka zobrazuje stav svých majetkových účastí vosobách s podstatným a rozhodujícím vlivem v ocenění ekvivalencí (podílu navlastním kapitálu). Přecenění dle výkazů společností k 31.12. provádí účetníjednotka vždy k 30.06. následujícího účetního období.c)ZásobyMateriál je oceňován v pořizovacích cenách. Úbytky materiálu jsou oceňoványmetodou FIFO.d)Opravné položky a rezervyÚčení jednotka tvoří opravné polžky k pohledávkám po splatnosti na základě §65 vyhlášky č. 410/2009 Sb.Účetní jedotka netvořila k datu účetní závěrky žádné rezervy.e)Časové rozlišeníÚčetní jednotka postupuje v souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Očasovém rozlišení účtuje pouze v případě, že náklady na získání informacenepřevýší přínosy plynoucí z této informace tato informace se považuje zvýznamnou. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelněse opakující platbya dále částky v hodnotě do 100 tis.Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy(energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišujepravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. f)PodrozvahaÚčetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účech v souladu sobsahovým vymezením podle vyhláky č. 410/2009 Sb., pokud náklady na získáníinformace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace nebo se informacepovažuje za významnou.Na položce P.I.3 – Ostatní majetek (účet 909) – účetní jednotka evidujehodnotu majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím dle zákona č.250/2000 Sb. k datu 01.01.2012. Majetek je evidován v pořizovacích cenách.Stav účtu 909 je aktualizován vždy k datu roční účetní závěrky. Skupina položek P.III. – Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinouosobou - účetní jednotka neuvádí dle § 79 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.Na položkách P.IV.1. až P.IV.4. a P.VI.1 až P.VI.4. účetní jednotka k datumezitímní účetní závěrky neúčtovala z důvodu nevyjasněnoti obsahové náplněúčtů a neúměrných náklaů na zjišťování informací.Položka P.V.1. a P.V.2 – účetní jednotka má uzavřeny leasingové smlouvy nanákup osobních vozidel.Stav položky P.VI.10 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění - je aktualizován vždy kdatu roční účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky78281216.4376817771.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek2333643.582320508.58
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5981506.096013279.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 16290617.9615946197.98
P.I.4.906Vyřazené závazky 22856.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 53652592.8052537784.96
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů2789161.19512354.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 796560.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 1992601.19512354.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky261172.00261172.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 261172.00261172.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů9887828.15192305107.29
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 8361404.62180805107.29
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 1526423.5311500000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku364403.76433198.08
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 145946.40141921.60
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 72819.1272819.12
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 145638.24218457.36
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky21022391.4525637658.90
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 21022391.4525637658.90
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty166695884.91166007948.50
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 24874425.6116750102.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 141821459.30149257846.50
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -47160163.13111317803.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období308717665.5756637553.55
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti15018000.509782318.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1338164.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
76275348.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
1338164.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
26844234.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
20.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00oceněno znalcem v oboru lesnictví v souvislosti se zavedením do majetkové evidence po převzetí lesních pozemků účetní jednotkou do vlastnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.IVZůstatek poskytnuté půjčky DSO Vodovodní přivaděč Javorník -Benešov z roku 2016. 3946153.92
A.IIIsnížení hodnoty na účtu 042 o ukončené investiční akce: výstavba Parkovacího domu nádraží 170991329.02
A.IIIsnížení hodnoty na účtu 042 o ukončené investiční akce: výstavba Terminálu Benešov 203668687.16
A.IIIsnížení hodnoty na účtu 042 o ukončené investiční akce: rekonstrukce čp.897 sociální bydlení 12970046.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.zrušení zbytkových hodnot u evidovaného DHM a DNHM - značné navýšení účtu 551 (zbytkové hodnoty byly i ve výši 90% pořizovacích cen) 112252370.20

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9418566.19
G.II. Tvorba fondu6000434.14
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2000434.14
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu4000000.00
G.III. Čerpání fondu8141743.10
G.IV. Konečný stav fondu7277257.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby4068310300.11616446880.963451863419.153143243010.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky768451847.3453759077.00714692770.34720671327.69
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu786899393.4256570097.05730329296.37740189623.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky44930502.505828854.0039101648.5040392404.49
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení612195741.58102886845.21509308896.37532448946.37
G.5.Jiné inženýrské sítě51364287.9510091011.2041273276.7543381277.75
G.6.Ostatní stavby1804468527.32387310996.501417157530.821066159431.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky384959747.810.00384959747.81372023272.84
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky26901251.710.0026901251.7126901251.71
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky49030234.700.0049030234.7045405813.68
H.4.Zastavěná plocha266330188.740.00266330188.74265280304.07
H.5.Ostatní pozemky42698072.660.0042698072.6634435903.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou3016.004561144.12
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 643016.004561144.12
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou45233339.162135494.47
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6445233339.162135494.47
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení
45244782Česká spořitelna,a.s.27146847Bytové družstvo Černoleská13.4.200432668328.5821882180.0010786148.58NaN.NaN.0.000.000.000.0010001

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00231401
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem