A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/ OEKO Příklady účtování pro PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní postupy vycházejí z právních předpisů - vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-710, Metodický pokyn zřizovatele č. MP/84/OEKO. Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je vedeno prádlo v používání, knihovna, DDHM hranice 0-500,- Kč a DDNHM 0-2000,- Kč. Časové rozlišení nákladů a výnosů je účtováno průběžně během roku. Dohadné položky na energie jsou účtovány ve výši záloh, kde nejsou zálohy, je dohadná položka stanovena kvalifikovaným odhadem. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1783233.98 | 1673329.39 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1783233.98 | 1673329.39 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1783233.98 | 1673329.39 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
PO není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K okamžiku sestavení účetní závěrky neexistují takové podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. Pokles výsledku hospodaření je odrazem epidemiologických opatření v souvislosti s COVID-19. (Neproběhlo ubytování DČ v letních měsících a internát má snížené vlastní zdroje z přechodného uzavření na jaře a na podzim 2020) |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Není nám známo, že by ke dni účetní uzávěrky probíhal nějaký převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
K 31.12.2020 je fond investic ve výši Kč 2 108 032,83 Kč plně kryt finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
23073.20 | U účetní jednotky v průběhu IV. čtvrtletí 2020 proběhlo vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky č.410/2009 Sb. u firmy PRAAM s.r.o. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1663992.00 | 1661507.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2130795.77 | 2020514.27 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
454.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
25878.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Kategorizace k malé vodní nádrži Vápenice z r.2001, nevyřazeno, stále možnost realizace. | 3000.00 |
A.II.3. | Stavby V II.Q. 2020: TZ SŠ - podlaha kabinet zást.ř. 107 787,42 Kč TZ VOŠ - lavičky pod střechou - přístup na střechu 71 468,65 Kč TZ VOŠ - výměna bojleru (za 2 ks pořízen 1 výkonnější) 141 710,36 TZ MP - výměna kotle (za 2 ks pořízen 1 výkonnější) 124 138,74 Kč V III.Q 2020: TZ Oprava oplocení - 2 483 304,12 Kč TZ SŠ - sekretariát 273 811,52 Kč TZ SŠ - elektrické rolety do učeben 170 340,79 Kč TZ NDM - rekonstrukce I.etapa - 8 121 391,53 Kč TZ domek v arboretu - rekonstrukce kuchyně a koupelny 281 883,76 Kč V IV.Q 2020: opr.PC výsledný koef. DPH 2020 77 342,72 | 150576187.32 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V I.Q 2020 byly pouze vyřazeny dva elektrické dvouplášťové kotle v celkové hodnotě 258 120,90 Kč, ZC 5 106,90. Prodáno třetím osobám. Nabídnuty na stránkách zřizovatele (bez odezvy). Kotle byly nahrazeny elektrickou pánví (pořízena v r.2019). V II.Q 2020 pořízen nový univerzální robot do ŠJ (PC 244 749,09) a vyřazen stávající univerz.stroj (PC 93 441,24, ZC 5 761,24) - převod na DDM J.Hradec pořízeno osobní auto pro přepravu studentů Citroen Jumper 789 839,83 Kč V III.Q 2020 V rámci projektu COP pořízen traktor a přívěs v celkové hodnotě 1 848 880,- Kč pracovní stůl do sekretariátu vč. příslušenství 53 483,03 Kč V IV.Q 2020 úpr.PC koef. DPH, oprava účetní chyby - 5389,82 Kč | 42093375.64 |
A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek V I.Q 2020 pořízeno: provozní DDHM v celkové hodnotě 54 548,01 Kč - největší položky : notebook vychovatel vč.přísl.37 643,10 ostatní drobný DDHM: roll-up, televize do NDM, varná konvice učební pomůcky: (31 143,01) - vybavení do tělocvičny (obnova) - žíněnky, míče 17 786,- ostatní: UP myslivost, zoologie, učební obory V II.Q pořízeno. provozní DDHM v celkové hodnotě 63 899,53 Kč - nástěnky 17 387,70, nábytek kabinet matematiky 24 330,10 studiový mikrofon 6 889,74, skříň kabinet 8 406,84 ostatní: teploměr, žehlička, botník, žehlicí prkno učební pomůcky: (5 421,-) vybavení včelína - včelí úl 5 421,- V III.Q pořízeno: vyřazení DDHM na základě mimořádné inventury (úmrtí kolegy) 19 221,83 Kč pořízeno: postele vč. obložení na NDM 2. a 5. patro (částečně čerp.RF) 746 233,54 Kč DDHM do sekretariátu (pořízeno v souvislosti s rekonstrukcí) 55 970,53 Kč skříňky pro učně na nářadí (umístěno na ŠP) 205 929,90 Kč ostatní: adaptér, mikrofon,vozík, alkohol tester,chladnička učební pomůcky: vyřazení UP na základě mimoř.inventury (úmrtí kolegy) 34 953,- pořízeno: notebook, prezentéry, benzin.pila 31 597 Kč V IV.Q: provozní DDHM: web kamery, služe.tel., psí boudy, nástěnka, přímotopy učební pomůcky: vybavení tělocvičny, UP pro praxe, těžbu, pěstování lesa, pro učební obory v celkové hodnotě 304 124,01 Kč | 23257222.04 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek TZ kolny (oprava, změna parametrů) - proj. dok. 29 209,40 Kč | 29209.40 |
B.I.2. | Materiál na skladě PHM v nádrži (20 896,81) Potraviny (68 670,96) Čistící prostředky (38 365,61) Materiál pro výuku - kurzy DČ(5 664,20) Stravovací čipy (2 016,84) Kancelářské potřeby ( 11 686,11) Prádlo ( 8 498,-) OOPP žáci ( 9 466,42) | 165264.95 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní Projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 065/0016294 Kč 1 104 664,- | 1104664.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky Nájem služby byty 12/20 928,- Předpis škody (žák) - 10 290,- Kč | 11218.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy Provozní záloha CCS - 30 000,- Kč Kauce mýtné BUS 2 468,- 2x záloha na lyžařský výcvik 2021 1A, 1B (44 640,-) | 77108.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti stravování a ubytování žáků 376 419,- Kč školné VOŠ 26 000,- Kč OOPP učni 1/3 5 785,- revize elektro (soukr.žáci) 2 008,50 kubírovací tabulky (pro žáky) 9 000,- pojištění LV (hradí žáci) 4 188,- | 423400.50 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci FKSP obědy 12/20 (bude převod v 1/21) | 4820.00 |
B.III.15. | Ceniny Známky 120,- Stravenky 420,- | 540.00 |
C.II.1. | Fond odměn V 04/2020 příděl do FO ve výši 39 654,17 Kč na základě usnesení rady JčK 415/2020/RK-95 z 30.4.2020. V 12/2020 výplata odměn r.2020 ... 240 221,- Kč | 271280.70 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření V 4/2020 příděl do RF ve výši 740 000,- Kč na základě usnesení rady JčK 415/2020/RK-95 z 30.4.2020. čerpáno na postele (nový domov mládeže) a skříňky (učni), psí boudy, UP pro těžbu - celkem 991 177,44 Kč | 2251591.53 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond Tvorba v I.-XI.Q 2020: odpisy 1-12/20 3 523 379,23 Kč FRŠ - oplocení: 2 000 000,- Kč FRŠ - rekonstr.NDM 7 757 190,- Kč úprava čerpání přísp. FRŠ - 309 646,47 Kč dotace COP + 1 663 992,- Kč Čerpání v I.a II.Q 2020: posouzení projekt.dokumentace NDM 32 757,40 Kč TZ oplocení 1 181 897,78 Kč elektrické rolety SŠ : 35 774,93 Kč oprava a údržba majetku: 703 910,83 Kč TZ budova VOŠ - ohřívač vody 141 710,36 TZ kancelář zást.ř. podlaha - 107 787,42 Kč TZ mechaniz.pavilon - výměna kotle 124 138,74 Kč Univerzální hnětací stroj ŠJ - 244 749,09 Kč OA Citroen Jumper 789 839,83 Kč VOŠ lavičky pod střechou - přístup ke komínu 71 468,65 Kč Čerpání v III.Q 2020 rekonstrukce NDM, oprava oplocení LŠ, rekonstrukce sekretariátu oprava v domku v arboretu, elektrické rolety SŠ, nákup traktoru a přívěsu (COP) - celkem 11 457 144,04 Kč IV.Q 2020 úprava PC koef.DPH r.2020 84 823,60 Kč | 2108032.83 |
D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Záloha projekt ŠABLONY CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 065/0016294 (10/2019-9/2021) | 1104664.00 |
D.III.32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Na základě vyúčtování dotace UZ 33353 bude vrácena v r.2021 nedočerpaná částka na odvody ve výši Kč 31 489,23 (komentář v avízu k vratce) | 31489.23 |
D.III.36. | Výnosy příštích období Školné VOŠ | 26000.00 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky jistina čipy (52 800,-) penzijní poj. z FKSP 12/20 (10 200,-) obědy z FKSP 12/20 (4 820,-) popl. OH 12/20 (2 889,-) zaměstnanec školy - exekuce ze mzdy (2 254,-) Obecní úřad Stožec - ubyt popl. - ubytování Jelení Vrchy (378,-) Městský úřad Písek - ubyt.popl. - ubytován NDM (100,-) Odměny žáků KŠH - nedoplatek (- 1 584,-) | 71857.00 |
D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy stravování a ubytování žáci 767 397,- | 767397.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Největší položka: Potraviny 1 220 859,27 PHM (služ.auta,BUS,harvestor ROP) 148 981,53 Provozní materiál ND 226 348,40 Prádlo (peřiny,polštáře pro NDM) 75 805,12 Čistící prostředky 123 442,33 Kancelářské potřeby 48 988,09 Ostatní (knihy, příručky,semena a sazenice, materiál pro výuku, předplatné, materiál a ND na PC a kopírky, DDHM pod 500,-) | 2066702.67 |
A.I.12. | 0statní služby Autoškola 612 027,- Lyžařský výcvik 2020...118 871,- (hradí žáci) Údržba SW, upgr. 138 558,75 Revize 140 548,72 Odborný výcvik KŠH 260 103,97 Ostatní služby (poštovné, daň.poradce,bankovní poplatky,poplatky CCS, redesign web.stránek (41 000,-), telefony, internet,praní a čištění prádla, inzerce, revize, odpad,scio dotazník,testy (35562,44)..) firemní polepy aut, deratizace, vazba odborných časopisů, grafické práce | 1983632.06 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění Úrazové pojištění zaměstnanců | 128610.77 |
A.I.16. | Zákonné sociální náklady příděly do FKSP (524 901,50) OOPP (144 105,44) školení akreditované, neakreditované, OOPP zaměst., preventivní period.prohlídky zam.,stravování zaměst. | 814794.42 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady OOPP žáci (učební obory) zdravotní prohlídky žáci | 183092.11 |
A.I.20. | Jiné daně a poplatky Dálniční známky a mýtné služ.auta r.2020 6 000,- Správní poplatky 4 350,- | 10350.00 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále Dopravní přestupek - neuhrazení parkovného /služební auto Poplatek za pozdní platbu - předepsáno zaměstnancům k náhradě (zápis škodní komise) 1 300,- Kč Předpis platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně od FÚ pro JČ kraj Odvod do Národního fondu ve výši 6 618,- Kč Penále ve výši 4 497,- Kč (výsledek daňové kontroly, odvod spolu s penálem předepsala škola k náhradě firmě CEFA, s.r.o., která na základě smlouvy měla zajistit kompletní administraci, porušení vzniklo nedodáním 2 monitorovacích zpráv v kontrolovaném období 2014-2019 OPŽP /VOŠ zateplení. | 12415.00 |
A.I.30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek v 3/2020 prodány dva elektrické dvouplášťové kotle PC: 258 120,90 ZC: 5 106,90 | 5106.90 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti Pojištění DHM ROP, pracovní pozice, spoluúčast školy, poj. LV 132 121,77,- Kč DPH 863 095,23 Členské příspěvky 19 660,- Odměny matur.komise 16 250,- | 1031127.00 |
A.I.6. | Aktivace oběžného majetku Aktivace čipů pro stravování - po přepouzdření příjem vrácených čipů zpět na sklad | -7779.24 |
A.I.8. | Opravy a udržování V I.Q 2020 oprava a údržba: Nemovitý majetek: - výměna čerpadla kotel TV 34 248,75 - stavební opravy mechanizační pavilon 40 414,- - oprava podlahy /sprchy tělocvična 15 255,68 - stavební opravy vč. podlahy ředitelna 181 590,75 - oprava vestavěných skříní budova SŠ 60 823,08 - oprava schodiště budova SŠ 14 256,22 - malířské práce VOŠ 21 144,75 ostatní drobná údržba (servis výtahů,instalatérské práce, údržba vzduchotechniky,malířské práce,opr. elektroinstalace,...) V II.Q 2020: stavební opravy v kanc. zást.ředitele 119 371,93 oprava v kabinetu matematiky 56 736,90 stavební opravy byt budova VOŠ 86 480,- oprava střechy kotce 65 098,- údržba cest v arboretu 32 672,42 zatravnění v arboretu 26 475,- ostatní (oprava rolet,údržba výtahů ŠJ,opr. vzduchotechniky, čištění okapů, opr. brány,...) Movitý majetek: I.Q a II.Q drobné opravy a údržba (79 564,10) III.Q 2020 opravy maleb, obkladu, omítek,mytí oken, opravy výtahu, výměna lina, koberce, úprava zeleně v arboretu,nátěr trubek NDM, stavební opravy v sekretariátu v celkové hodnotě Kč 501 868,46 Kč u movitého majetku drobné opravy a údržba, u dopravních prostředků a pracovních strojů: servis BUS 39 902,99 opr. AGT 12 343,19 opr.StarJet 10 599,- V IV.Q 2020 drobné opravy a údržba movitého i nemovitého majetku | 1856054.29 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku V I. a II.Q byly pořízeny učební pomůcky pro tělocvik, zoologii, myslivost a učební obory v celkové hodnotě 36 564,01 Kč. Provozní DDHM: notebook vč. přísl. pro domov mládeže (37 643,10) nástěnky SŠ (17 387,70), nábytek do kabinetu (24 330,10) ostatní drobný DDHM: televize pro NDM, roll-up, varná konvice teploměr,žehlička, žehl.prkno, mikrofon,skříň, ... V III.Q : provozní DDHM: redukční sada ŠJ 29 867,90 postele NDM vč. obložení celkem 746 233,54 (čerpán RF) skříňky na nářadí pro učně (na ŠP) 205 929,90 (čerpán RF) DDHM sekretariát v souvislosti s rekonstrukcí ost.drobný DDHM ( židle, telefon,chladnička,mikrofon, adaptér,..) UP: notebook (20 608,-), prezentér (5 089,-) benzin.pila UO ( 5 900,-) V IV.Q: provozní DDHM: web kamery, služ.tel., psí boudy, nástěnka, přímotopy UP: vybavení tělocvičny, UP pro praxe, těžbu, pěstování lesa, UP pro učební obory | 1615842.56 |
B.I.14. | Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kromě pozemků Prodej dvou elektrických dvouplášťových kotlů ze školní jídelny za cenu dle zápisu oceňovací komise: 5 206,61 Kč PC: 258 120,90, ZC: 5 106,90 Kotle byly nahrazeny elektrickou pánví (pořízena konec roku 2019) | 5206.61 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání FI v r.2020: 223 012,82 Kč stavební opravy v sekretariátu úprava zelené plochy - arboretum oprava omítek Čerpání RF v r.2020: 991 177,44 Kč postele 2 patra nového domova mládeže skříňky na nářadí na školním polesí psí boudy UP pro těžbu Čerpání FO v r. 2020: 240 221,- odměny r.2020 | 1454411.26 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti Soukromé telefony, náhrady škod ost., vratka nespotřebovaných potravin bezúplatné nabytí OOPP (respirátory, dezinfekce) | 170193.06 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Služby spojené s pronájmem 64 616,10 Stravování 1 388 429,08 Ubytování 1 186 127,- Školné VOŠ 214 000,- Náhrady od žáků - lyžař.výcvik 123 060,- Náhrady od žáků - exkurze, praxe 18 644,- Produktivní práce žáků - 16 440,- Ostatní výnosy (soukr.kopírování, opis matur.vysv., tisk knihovna, náhrada ztracených čipů) | 3077862.04 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu Pronájem: - pozemků 2 772,- - nemovitostí (služební byty, aula, tělocvična, učebna)372 453,98 - movitých věcí 18 851,26 | 395001.24 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Čerpání přímé dotace UZ 33353 1-12/20 36 422 744,77 Čerpání provozní dotace 1-12/20 9 328 000,- Proúčtování odpisů z invest.transferů (z 403) 2 130 795,77 Projekt ŠABLONY dle skutečných N 152 960,61 Rozvojový program Exelence UZ 33038 12 750,- | 48047251.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 534619.51 |
A.II. Tvorba fondu | 525464.70 |
1. Základní příděl | 525464.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 449729.08 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 76074.00 |
3. Rekreace | 83610.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 134618.08 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 18000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 128600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 8827.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 610355.13 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2498141.97 |
D.II. Tvorba fondu | 1678908.39 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 740000.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 934281.39 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 4627.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 991177.44 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 991177.44 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3185872.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1967661.73 |
F.II. Tvorba fondu | 14635475.76 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 3523940.23 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 9447543.53 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 1663992.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 14495104.66 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 14272091.84 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 223012.82 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2108032.83 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 150576187.32 | 54071641.00 | 96504546.32 | 87097277.71 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 634009.76 | 141799.00 | 492210.76 | 217515.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 137643532.96 | 51668700.00 | 85974832.96 | 79114013.95 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 99670.00 | 99670.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 898613.93 | 465678.00 | 432935.93 | 452279.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 11300360.67 | 1695794.00 | 9604566.67 | 7313468.83 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2565634.00 | 0.00 | 2565634.00 | 2565634.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2724.00 | 0.00 | 2724.00 | 2724.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2243460.00 | 0.00 | 2243460.00 | 2243460.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319450.00 | 0.00 | 319450.00 | 319450.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |