Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2020, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19161827.56 19887685.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 283555.59 264207.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16277543.64 16622326.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1901634.73 1824661.63
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 699093.60 1176489.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 396328.00 82000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 314328.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1258326981.51 1254528284.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28021067.69 30297682.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 15379294.43 12454074.68
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 654678.00 217808.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1211558719.14
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1231568825.95 -1234558598.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 31.12.2020 dlouhodobé úvěry ve výši 22 553 495,68 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 11 348 595,68 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 168 320,-: splaceno k 31.12.2020 Kč 2 168 320,-, zůstatek k 31.12.2020: Kč 0,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.12.2020 Kč 864 000,-, zůstatek k 31.12.2020: Kč 1 556 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 31.12.2020 Kč 51 100,-, zůstatek k 31.12.2020: Kč 2 448 900,-. Účetní jednotka čerpá k 31.12.2020 kontokorentní úvěr ve výši Kč 0,-.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1159880.14 17198076.83
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 9269593.35 9179463.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:115 099 293,46 Kč
115258581.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 94 801 462,28 Kč, vlastní: 348 872 060,59 Kč
443673522.87
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 65 095 955,73 Kč, vlastní: 38 754 738,61 Kč
103850694.34
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 2 791 885,23 Kč, movité věci: 0,- Kč, hardware: 72 054,- Kč
2863939.23
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 89 934 488,69 Kč
92113029.68
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Kraj Vysočina: 232 843,81 Kč (TBC)
232843.81
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 0,-Kč; vybran.čin. 0,-Kč; ohledání zemřelých 0,-Kč
0.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: AUTOCONT: 367 605,07 Kč; GE Medical Systems: Kč 234 471,-; SEKK: 229 943,83 Kč; Linde Gas: 120 196,06; Alvao: Kč 59 815,22; ESET Software: 47 888,40 Kč
1350909.83
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období: nevyúčtované obratové bonusy (např. PHOENIX:76 782,80 Kč , Sandoz: Kč 55 411,-), přiznaný příspěvek na péči 23 561,-
166840.61
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: fin. bonusy:1 461 259,28 Kč; zdravot.pojišťovny: 399 291,02 Kč; rezidenti:0 Kč; sociál. služby:0 Kč
1860550.30
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 120 396,- Kč
1521258.55
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 178 400,- Kč, elektřina: 118 000,- Kč, voda: 0,- Kč, ostatní: 206 893,84 Kč (WAREX - mobilní buňka: Kč 115 840,11)
503293.84
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho Kč 1 332 273,94 náhrada škody - pochybení při zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu Vybavení IKTového centra; samoplátci-vyšetření COVID: Kč 408 877,30; ostatní: Kč 128 767,75
1900338.99
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -27 513 628,81 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 347 130,87 Kč; prostředky invest. fondu:25 261 124,55 Kč
1094626.61
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:185 743 400,74 Kč, svěření maj. PO:578 463,85 Kč; dary: Kč -650 000,-
185671864.59
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
77570835.15
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
176802.45
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
10400.00
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
2600.00
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
2600.00
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
5200.00
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
3640.00
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
5200.00
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
2600.00
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
78000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
114400.00
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
6999.98
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
3499.98
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
3499.98
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
63453.37
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
104999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
83999.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
187599.52
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
508594.68
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
736928.20
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
185666.36
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
3926557.41
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
66371.16
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
344865.63
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
236775.51
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
66963253.92
C.I.3.
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
3056861.00
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
39466.40
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
650000.00
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
71017.86
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3347130.87
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
25261124.55
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 1 splacen; č. 2: KZ 1 556 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 2 448 900,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
22553495.68
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 1 121 477,90, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 228 300,-
1349777.90
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
0.00
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery: rezidenční místa: 104 364,- Kč; vyplacení odměn zaměst. poskytovatelů lůžkové péče v souv. s epidemií COVID-19 z Ministerstva zdravotnictví: 689,31 Kč
105053.31
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: nájemné Okál: Kč 18 560,-; předpis benefit platby: Kč 1000,-; LSPP: Kč 0,-; vybr.čin.: Kč 0,-; ohledání zemřel.: Kč 0,-;
19560.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 8 919 293,68 Kč, energie:296 400,- Kč (plyn:178 400,- Kč,elektřina: 118 000,- Kč, voda: 0,-Kč); nevyfakturovaná služba: 1 650,-Kč
9217343.68
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: příděl do FKSP:863 624,-Kč; srážky ze mzdy:404 290,18 Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 189 720,- Kč
1457634.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX:10 508 661,50 Kč; OLMAN: 5 128 635,60 Kč; PHARMOS: 3 862 479,14 Kč; Ministerstvo zdravotnictví:3 154 494,62 Kč; ROCHE:2 319 916,85 Kč; MAPO Medica: 2 280 552,54 Kč; PROMEDICA PRAHA GROUP:2 274 967,13 Kč
74942297.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50101
Spotřeba biologického materiálu
257401.05
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
98919963.13
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
9476165.69
50104
Spotřeba SZM
59630772.54
50105
Spotřeba pohonných hmot
1946403.08
50106
Spotřeba potravin
11090584.71
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
9927838.43
50109
Spotřeba prádla a OOPP
1080906.33
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
64276.72
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
660409943.79
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
258416328.23
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
4361075.81
60260
výnosy za nezdravotnické služby
164452.27
602702
výnosy - stravování
4440070.78
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
1540429.77
602714
výnosy - regulační poplatky
1125810.00
672100100
soc. sestra:440 625,- Kč, knihovna:440 625,- Kč
881250.00
672100166
ICT standard
200000.00
672100501
podpora vzdělávání
131719.54
672100510
nájemné
5967500.00
672100520
z příkazní smlouvy BK
253279.62
672100580
LSPP: 4 600 000 Kč, ohledání zemřelých:700 000 Kč
5300000.00
672100600
vybranné činnosti: 587 750,- Kč
587750.00
672101100
TBC: 666 300,77 Kč, pořízení dýchacích pomůcek: 349 400,-Kč; podpora odběrových center: 283 600,-Kč; NOR: 75 770 Kč; mimořádný příspěvek na provoz KÚ: 11 026 000 Kč; akreditace: 351 254 Kč; podpora paliativních týmů: 100 000 Kč
12882530.13
672101200
servis ERP
461422.32
672118140
náborový příspěvek
1250000.00
672213305
sociální služby
889000.00
672335015
rezidenční místa
4243606.00
672400000
ostatní (zvýšení ochrany měkkých cílů: 609 150,-Kč; NOR: 161 842,- (Ministerstvo zdravotnictví); bezdotykový dávkovač dezinfekce: 20 000,-Kč (Město Nové Město n.M.)
790992.00
672400003
odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 (Ministerstvo zdravotnictví)
76644528.69
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
9262378.58
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
192394311.68
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné:14 807 819,15 Kč; úklid: 15 024 393,45 Kč; údržba SW:6 439 446,97 Kč; praní a opravy prádla:5 823 374,86 Kč; ostatní: 11 201 595,11 Kč
53296629.54
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 8 368 478,82 Kč; elektr.energie:7 173 478,07 Kč; voda a stočné: 3 982 617,69 Kč; teplo: 25 173,52 Kč
19549748.10
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný:36 346 123,94 Kč; nehmotný:1 475 467,50 Kč)
37821591.44
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:4 811 515,69 Kč; výpočetní technika: 1 792 768,- Kč; ostatní: 1 341 078,98 Kč)
7945362.67
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 53 059 800,03 Kč; SZM: 6 281 865,62 Kč; ostatní: 701 685,16 Kč)
60043350.81
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití FRM na opravy a udržování majetku: 159 720,- Kč; použití finan. darů: 478 899,24 Kč; použití FKSP: 755 971,31 Kč)
1394590.55
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy: 4 574 923,54 Kč; krácené odpočty DPH: 2 284 888,44 Kč; nadační příspěvky AVAST: 872665,10 Kč; zelený bonus: 1 020 434,74 Kč; ostatní: 1 754 558,82 Kč)
10507470.64
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
960139186.90
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 62 832 250,76 Kč; SZM: 5 535 583,03 Kč; ostatní:5 085 199,70 Kč)
73453033.49
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
119745956.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1327651.17
A.II. Tvorba fondu 9978944.00
1. Základní příděl 9978944.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 11235577.31
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 2119714.00
3. Rekreace 4999940.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1749712.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1610240.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 755971.31
A.IV. Konečný stav fondu 71017.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3093249.25
D.II. Tvorba fondu 739951.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7170.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 234000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 498780.86
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 486069.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 7170.32
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 478899.24
D.IV. Konečný stav fondu 3347130.87

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 11978372.63
F.II. Tvorba fondu 45977774.61
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 28559212.86
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 16391500.17
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 934219.14
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 92842.44
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 32695022.69
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 32535302.69
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 159720.00
F.IV. Konečný stav fondu 25261124.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 115258581.46 14865320.00 100393261.46 101580192.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 88331274.85 9499576.00 78831698.85 79442111.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 22946.00 468746.00 473663.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1515018.00 7047391.96 7247229.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 854072.00 2897194.00 2990978.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 2973708.00 11148230.65 11426209.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 12276.00 16698.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 12276.00 16698.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem