Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 837757.09 | 844400.49 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 359667.30 | 359667.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 396967.79 | 403611.19 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 81122.00 | 81122.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 837757.09 | 844400.49 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.32. | Účet 374 - zahrnuje zálohy na transfery z MŠMTpřímé ONIV přidělené prostřednictvím kraje - UZ 33353 - 36 518 868,--. UZ 33038 - 47 345,--, UZ 002 - 32 000,--, UZ 555 - 138 516,--, UZ 007 - 173 156,-- (po snížení rozpočtu o 53 140,-- v důsledku Covid-19. provozní | 0.00 |
D.III.36. | Účet 384 - zahrnuje předpis nároku na dotaci dle rozhodnutí kraje a čerpání transferu přiděleného krajem - provozní prostředky UZ 008 - přidělená dotace -2 575 000,-- a skutečně připsaná dotace UZ 008 je ve výši 2 575 000,-- | 0.00 |
B.II.32. | Účet 388 - na tomto účtu je skutečné čerpání dotace UZ 33353 - 36 518 868, UZ - 33038 - 47 345,--. UZ 002 - 32 000,-- , UZ 555 - 138 516,--, UZ 007 - dotace 226 296,-- byla snížena v rozpočtu o 53 140,-- , dotace po úpravě činila 173 156,--, kdy částka 56 823,50 byla použita a zbývající část 116 332,50 byla vrácena v prosinci roku 2020 na účet KÚ.Na tomto účtě je rovněž UZ 33063 - Šablony - 285 875,- Kč a Nadaný žák 21. století byl vyčerpán. Nově byla na tomto účtu proúčtována částka Kč 46 563 - UZ 219 - je to odhad dotace na náklady spojené s Covid-19. | 332438.00 |
B.II.18. | Účet 348 - na tomto účtu je proúčtován předpis nároku na dotaci dle rozhodnutí kraje a skutečně zaslaná provozní dotace - UZ 008 - 2 575 000,-- (dotace na rok 2020) a rovněž připsané částky na bankovní účet dotace na provoz - Kč 2 575 000,-- - dotace na provoz byla v plné výši vyčerpána, UZ 041 - 11 000,-- - vrácené příjmy z pronájmu, kter byly v plné výši připsány na bankovní účet org. a byly spotřebovány. | 0.00 |
D.III.20. | Účet 349 - na tomto účtu jsou vedeny závazky k vybraným místním vládním institucím - v tomto případě vůči KÚ - odvod příjmu z pronájmu vůči Středočeskému kraji k 31. 12. 2020 - 0,-- (pronájem tělocvičny) | 0.00 |
B.II.32. | Účet 381 - Náklady příštích období zahrnuje předplatné časopisů na r. 2021 | 22908.80 |
D.II.2. | Účet 452 - předfinancování projektu Nadaný žák 21. století od KÚ - UZ 999. Částka na předfinancování projektu byla vrácena na účet KÚ v plné výši 70 324,63 | 0.00 |
D.II.8. | Účet 472 - přijaté zálohy na víceleté projekty - UZ 33063 - 285 875,-- Kč | 285875.00 |
A.II.8. | Účet 042 - účetní jednotka na tomto účtu eviduje vypracovanou studii přístavby tělocvičny a jižního křídla budovy školy ve výši Kč 121 000,- | 121000.00 |
B.II.31. | Účet 385 - zde je zaúčtován dobropis, který je v nákladech r. 2020, ale platba přijde až v roce 2021 | 8.99 |
D.III.35. | Účet 383 - na tomto účtu účetní jednotka evidej faktury z roku 2020, zaúčtované v nákladech r. 2020, ale platba proběhne v roce následujícím tj. 2021 | 153131.81 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Účet 527 - zde je zaúčtován převod zálohy 2% z objemu mezd: UZ 33353 - 524 886,32, UZ 33038 - 697,--UZ 000 (Erasmus+) - 776,96 , UZ 33063 - 140,96, UZ 555 - 2 040,--, školení a vzdělávání pracovníků: UZ 33353 - 17 206 ,-- , UZ 33063 - 81 032,--, Erasmus+ (UZ000) - 21 108,28, zdravotní preventivní prohlídky zaměstnanců UZ 33353 - 19 950,--, ochranné osobní prostředky (bezúplatný převod respirátorů - 26 445,30, ochranné osobní prostřredky UZ 219 - Covid 19 - 23 448,01, ochranné osobní prostředky UZ 33353 - 2 903,98. | 720634.81 |
A.I.36. | Účet 549 - zde se účtuje odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdrav. post. - 139 567,-- , pojištění majetku - 39 884,-- . odměny předsedů mat. komisí - 15 600,--, technické zhodnocení majetku: UZ 33353 (počítačů v učebně - SSD) - 14 244,--, UZ 008 - 6 489,-- Kč | 215784.00 |
B.I.11. | Účet 643 - jsou zde účtovány splátky dle splátkového kalendáře - odsouzený splácí krádež, kterou způsobil v minulých letech (pohledávka byla již odepsána) - splátka je každý měsíc 500,-- - doplatek | 2557.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - zde jsou účtovány převody zálohy dle skutečného čerpání UZ 33353 - 36 518 868,--, UZ 33038 - 47 345,--, UZ 007 - 56 823,50, UZ 008 - 2 575 000,--, UZ 555 - 138 516,--, UZ 002 - 32 000,--, UZ 41 - 11 000,--, UZ 219 (Covid-19) - 46 563,-- , UZ 33063 - 90 602,96,--, UZ 000 - 73 869,52 (projekt Nadaný žák 21. století - projekt byl ukončen),) | 39590587.98 |
B.I.17. | Účet 649 - přijatý věcný dar od firmy Kwesto - 1700,-- bezúplatný převod respirátorů od KÚ - 26 445,30 | 28145.30 |
A.II.3. | Účet 563 - na tomto účtu účetní jednotka účtuje přepočet valutové pokladny k 31. 12. 2021 dle kurzu ČNB k 31.12.2020 - 1,50 PLN - kurzová ztráta - 0,33, 10,-- GBP - kurzová ztráta - 6,76 | 7.09 |
B.I.14. | Účet 646 - účet obsahuje výnos z prodeje šrotu | 0.00 |
B.I.16. | Účet 648 - ˇproúčtování daru od Sdružení Život dětem - 12 787,--, čerpání vlasního inv. fondu na financování a údržbu - oprava kanceláře zástupce ředitele (se souhlasem zřizovatele) - 207 347,17,30 | 220134.47 |