Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 942337.95 | 914996.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 134796.68 | 137476.68 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 806387.99 | 776366.97 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1153.28 | 1153.28 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 942337.95 | 914996.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Uhrazené a nevyúčtované zálohy dodavatelů - vodné a stočné a teplo, věstník MŠMT | 28500.00 |
B.II.5. | Pohledávka - úplata za vzdělání 640,- za 9-10/2018 po splatnosti. Přefakturace nákladů na mobilní telefon 1.001,73
| 1641.73 |
B.II.30. | Časové rozlišení nákladů na předplatné uhrazené předem. | 21358.81 |
B.I.2. | Materiálové zásoby : materiál pro výtvarný obor; přísně zúčtovatelné tiskopisy; učebnice pro žáky; ektronické čipy | 30180.06 |
D.III.36. | Časové rozlišení:pronájem hudebních nástrojů leden 2021 - srpen 2021; úplata za vzdělání leden 2021; | 351656.00 |
D.III.37. | Náklady na teplo, vodné stočné a elektrickou energii a ostatnínevyúčtované dodávky. | 38000.00 |
A.I.8. | Akustický posudek - 16.940,-, PD připojení výměníku na horkovod - 30.000,- a technická pomoc při této akcei 15.730,- Kč
| 62670.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoce z povolání
| 17398.00 |
D.III.7. | Přeplatek zálohy na úplatu za vzdělání na 2.pololetí školního roku 2020/2021. | 8040.00 |
B.II.32. | Projekt s UZ 33063 - Šablony 2 CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009963 | 695988.00 |
B.II.33. | Pohledávky za odprodané učebnice | 9792.00 |
D.II.8. | Projekt 33063 - Šablony 2 CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009963 | 695988.00 |
D.III.14. | Čerpání rezervního fondu z ostatních titulu - pokrytí nákladů z projektu Šablony 2 CZ.02.3.68/0.0./0.0/18_063/0009963 | 144882.13 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Tvorba FKSP 2020 293596,- Kč Příspěvky na stravování 118180,- Kč Výpisy zdravotní dokumentace a lékařské prohlídky 5.400,- Kč Osobní ochranné pracovní pomůcky 23.470,- Kč Bezúplatně předané respirátory, roušky a dezifekce 50862,31
| 491508.31 |
A.I.25. | Odprodané čipy a učebnice žákům . | 12602.96 |
A.I.10. | Drobné pohoštění zejména káva a čaj dle směrnice | 2030.00 |
B.IV.2. | Použité příspěvky: zřizovatel 1.044.000,- Kč, přímé výdaje ÚZ 33353 19.888.6895,- Kč a zdroje priorizní osy 3 OP VV na projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009963 s UZ 33063 144.882,13 Kč | 21077571.13 |
B.I.12. | Prodané čipy a učebnice. | 12792.00 |
B.I.16. | Čerpání fondu odměn | 66928.00 |
B.I.17. | Bezúplatně předané roučky, respirátory a dezinfekce. | 50862.31 |
A.I.13. | Mzdové prostředky 14.612.855,-Kč, dohody 96.800,- Kč, náhrady za DPN 55.474,-Kč, mzdy z FO 66.928,- Kč | 14832057.00 |
B.II.2. | Úplata za vzdělávání žáků v ZUŠ za 1-6/2020 a 9-12/2020 | 3046402.00 |
B.II.3. | Pronájem hudebních nástrojů za rok 2020 | 73850.00 |
A.V.1. | Daň z příjmů právnických osob za rok 2020. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 440.941,- Kč byl tvořen z úplaty za vzdělání a z úhrad za pronájem HN. Dále z nevyčerpaných prostředků na Akademii III. věku - nemožnost výuky COVID. Výši HV ovlinila úspora mákladů na materiál, energie a zejména neprovedená plánovaná údržba - celková výmalba školy. Daňový základ dále navyšují odpisy dlouhodobého majetku 76.113,- Kč, ktreré nejsou kryty zřizovatelem, ale úplatou za vzdělání. Od daňového základu byla odečtena částka 300.000,- Kč podle ustanovení zákona o dani z příjmů. Výsledná daň je vypočtena z tohoto rozdílu.. | 41230.00 |