Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 26403411.17 | 19901041.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 77984.50 | 18742.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 217812.97 | 155972.84 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 26107613.70 | 19726325.87 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 7475406.97 | 5097685.60 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 7475406.97 | 5097685.60 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 33878818.14 | 24998727.21 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
1 | Na majetkovém účtu 018 zakoupen program personalistika ve výši 14.0 tis. Kč, na účtu 021 zařazena stavba centra městyse v celkovém objemu 16.052,2 tis. Kč, komunikace Oulehla ve výši 1.602,5 tis. Kč, zpevněná plocha naproti zdrav. střediska ve výši 66,7 tis. Kč, stavba multifunkčního hřiště v objemu 10.745,9 tis. Kč a cykloaltán ve výši cca 238 tis. Kč, na majetkovém účtu 022 provedeno technické zhodnocení traktoru SAME SOLARIS o 241,8 tis. Kč, zakoupena vlečka k traktoru ve výši 135,4 tis. Kč, zametací kartáč ve výši 47,5 tis. Kč a starší zvuková aparatura ve výši 42,3 tis. Kč.. Na účtu 028 přírůstek celkem 140,5tis. Kč. V roce 2020 na základě uzavřené smlouvy o zápůjčce majetku Základní a mateřské škole Pozořice, byl tento majetek analyticky oddělen z účtu 021 0201 na AU 0202. Počátkem minulého roku došlo ke směně pozemků s Českomoravským cementem, a.s., v k.ú. Mokrá u Brna za k.ú. Hostěnice, byla realizována drobná směna s manž. Kousalovými. Celkové navýšení hodnoty pozemků za loňský rok činí 402,3 tis. Kč, podařilo se nám zakoupit pozemky nebo jejich části, které se bude městys snažit využít při pozemkových úpravách. Na účtu rozestavěných investic 042 je vedeno celkem 12.729.9tis. Kč (lokalita K1, Sběrný dvůr Za Vlečkou, chodníky Kovalovická a Holubická, budované v roce 2020, chodník Hostěnická, modernizace VO a dále zde přibyly některé projekty a studie přeřazené v roce 2020 z účtu 041. Na syntetickém účtu 112 (materiál na skladě)jsou evidovány knihy vydané k výročí brig. generála in memorian Františka Smejkala,, dále vratné kelímky, které Městys Pozřoice obdržel v roce 2019 darovací smlouvou od kraje a v roce 2020 přibyla zásoba roušek ., určená k boji s pandemií. Na účtu 132 (zboží) jsou uvedené knihy Pozořice v proměnách času, které byly vydány k 700.,výročí obce Pozořice a jsou určené k prodeji, zvlášť jsou vyčísleny knihy určené k darování. Peněžní účty u bank (účet 231) - celkem máme zřízeno 5 BÚ (ČS, Fio banka, Sberbank 2x a čnb) - oproti roku 2019 došlo k navýšení úspor na BÚ o + 7.062,6 tis. Kč na celkových 20.221,0 tis. Kč, na termínovaném účtu 35.530,7 tis. Kč a fondu sociálních potřeb 462,1 tis. Kč Pohledávky na účtech 311. 315 a 377 jsou evidovány v celkovém objemu 461.8 tis. Kč, účet zálohy energií (314) vykazuje stav 394,6 tis. Kč, je zde evidován zůstatek karty CCS a přijaté zálohy na účtu 324 vykazují stav 1176,4 tis. Kč, Na účtu 331 se objevují nevyplacené prosincové mzdy, na účtech 336, 337 a 342 neodvedené závazky z prosincových mezd pojišťovnám a fin. úřadu. Na SÚ 346 jsou uvedeny závazky kraje za volby, o jehož proplacení bylo ze strany městyse požádáno při fin. vypořádání. Na účtu záloh poskytnutých spolkům (účet 373) nebyly vyúčtovány 4 dotace, byly uzavřeny dodatky smluv se spolky k čerpání v roce 2021. Na účtu 374 je dotace Kříž v Hájíčku, dotace JMK Pozoráci a Za kulturou do Pozořic, které byly zúčtovány do 31.1.2021 a dále dotace na modernizaci hasičské zbrojnice a modernizaci veřejného osvětlení v obci, určené k čerpání v roce 2021. Na účtu 378 jsou uhrazené kauce pronájmů nebytových a bytových prostor (3 rodinné domy a 2 nebytové prostory) a dále na čipy multifunkčního hřiště, uvedené do provozu na podzim roku 2020. Na dohadném účtu aktivním (388) jsou uvedeny dotace na revitalizace zeleně, na cykloaltán, dotace Kříž v Hájíčku, Pozoráci jedna rodina (vyúčtované kraji do 31.1.2021), dotace na modernizaci hasičské zbrojnice s veřejného osvětlení v obci. Na dohadném účtu pasivním (389) uvedena zálohy elektřiny, plynu a z§statek karty CCS. Na účtu 403 se projevuje rozpouštění transferů na přijaté dotace hmotného majetku v minulých letech, v roce 2020 nově zařazeno multifunkční hřiště, na které jsem obdrželi dotaci počátkem roku 2020, cykloaltán a dále zařazeno rozestavěné veřejné osvětlení v obci a modernizace hasičské zbrojnice, na tyto akce jsme v roce 2020 obdrželi dotace. Na účtu 419 je veden sociální fond, z účtu 419 byla v roce 2020 odúčtována částka 47,0 tis. Kč (jednalo se o dotaci na Kříž v Hájíčku, kterou městys obdržel v roce 2019 od JMK na sociální účet. Oproti roku 2019 došlo na účtu 419 ke snížení o - 6.3 tis. Kč. Splácíme úvěr přijatý od České spořitelny v roce 2014 za účelem oprav soc. zařízení ve škole a průtahu, k 31.12 2020 činí nesplacený úvěr 12.462,1 tis. Kč. Úroková sazba je 1,95% po celou dobu trvání závazku až do dne konečné splatnosti. Na účtu 459 je veden dlouhodobý závazek, který dluží městys Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za provedenou splaškovou kanalizaci v obci, k 31.12.2020 činí 14.646,0 tis. Kč. Na účtu 462 jsou uvedeny vratky půjček a na účtu 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku je uvedena částka dotace na Revitalizaci zeleně a dále přijaté příspěvky stavebníků na rozvoj infrastruktury, kteří v obci hodlají stavět, na základě uzavřených smluv.. | 0.00 |