Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2020 nedošlo k zásadním změnám metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Zásoby jsou účtovány způsobem A s výjimkou pohonných hmot. Pro účtování DDHM na účtu 028 je snížena dolní hranice ocenění na 1000 Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 1 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. Organizace si stanovila vnitřním předpisem výši ocenění pohledávek a závazků, od kterých bude prováděno vzájemné odsouhlasení jednotlivých pohledávek a závazků dle vyhlášky č. 270/2010. Hranice je stanovena na 100 000 pro jednotlivé závazky a pohledávky. V souladu s Metodickým sdělením č. 1/2016 dále organizace stanovila "hladinu významnosti" od které budeme provádět vzájemné odsouhlasení pohledáv ek a závazku dle § 22 odst. 1 konsolidační vyhlášky státu. Tato hranice je stanovena na 500 000 Kč pro jednotlivé pohledávky a závazky. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění, Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodických sdělení KÚ pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 743122.63 707022.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 202112.73 179612.73
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 541009.90 527409.85
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 167040.27 163840.27
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 110336.27 110336.27
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 56704.00 53504.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 113676.20 179618.90
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 113676.20 179618.90
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 462406.16 363563.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace zapsána ve veřejném rejstříku. Spisová značka: Pr 1437 vedená u Krajského soudu v Brně. Den zápisu: 27. listopadu 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Fond investic i ostatní fondy jsou plně kryty finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: evidován zůstatek 123 915,17 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 078) činí v úhrnu123 915,17 Kč.
0.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby: evidován zůstatek ve výši 120 470 892,30 Kč. Jedná se o svěřený majetek. Oprávky k tomuto majetku (účet 081) činí v úhrnu 23 587 499,00 Kč.
96883393.30
A.II.4.
SÚ 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: evidován svěřený majetek v úhrnné výši 14 917 625,48 Kč. Jedná se o soubory hmotných movitých věcí v hodnotě 2 416 869,83 Kč, stroje a přístroje v úhrnné hodnotě 12 173 055,65 Kč a dopravní prostředek v hodnotě 327 700 Kč. Oprávky k tomuto majetku (účet 082) činí v úhrnu 11 868 294,60 Kč (z toho oprávky soubory hm. movitých věcí 421 320,00 Kč, stroje a přístroje 11 206 646,60 Kč a oprávky k dopravnímu prostředku 240 328,00 Kč).
3049330.88
A.II.1
SÚ 031 - Pozemky: evidován zůstatek v úhrnné výši 1 078 020,00 Kč. Jedná se zastavěnou plochu v hodnotě 453 020 Kč a ostatní pozemky v hodnotě 625 000 Kč.
1078020.00
A.II.6
SÚ 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek: evidován v úhrnné výši 17 341 656,57 Kč, (z toho svěřený drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 12 309 929,36 Kč a vlastní drobný dlouhodobý hmotný majetek v úhrnné výši 5 031 727,21 Kč). Oprávky k tomuto majetku na účtu 088 jsou ve shodné výši.
0.00
B.I.2.
SÚ 112 - Materiál na skladě: evidován zůstatek skladu potravin v úhrnné výši 297 628,50 Kč a zůstatek skladu čisticích a desinf.prostředků v úhrnné výši 232 158,93 Kč.
529787.43
B.II.1.
SÚ 311 – Odběratelé: zůstatek 187 447,05 Kč (z toho pohledávka za VZP ve výši 92 668,80 Kč, ČPZP ve výši 19 219,52 Kč, ZPMV ve výši 1 168,41 Kč, VOZP ve výši 11 265,20 Kč, pohledávka za stravné pro pečovatelskou službu Města Náměšť 17 544,00 Kč a pohledávky-dodavatele (přeplatek za vodné a dobropis) ve výši 45 581,12 Kč).
187447.05
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: jedná se o výdaje roku 2019 a 2020, které se týkají nákladů příštích účetních období . Úhrnná výše tohoto časového rozlišení činí 20 463,89 Kč.
20463.89
B.II.32.
SÚ 388 -Dohadné účty aktivní: evidován zůstatek 93 968,16 Kč (představuje odhad vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2020 ve výši 74 956,16 Kč a odhad dotace z MPSV na povinné testování návštěv ve výši 19 012,00 Kč).
93968.16
B.III.5.
SÚ 245 - Jiné běžné účty: zůstatek depozitního účtu k 31. 12. 2020 činí 4 276 322,21 Kč.
4276322.21
B.III.9.
SÚ 241 – Běžný účet: evidován zůstatek 3 807 371,78 Kč (z toho provozní prostředky 2 742 985,30 Kč, prostředky fondu odměn 48 700,00 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného VH 370 317,31 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 201 535,95 Kč, prostředky fondu investic 443 833,22 Kč).
3807371.78
B.III.10.
SÚ 243 - Běžný účet FKSP: evidován zůstatek 287 463,09 Kč. Rozdíl mezi běžným účtem fondu a účtem 412 je ve výši 43 843,96 Kč, což představuje příděl do FKSP za měsíc prosinec 2020 (43 651,96 Kč) a zúčtované bankovní poplatky za 12/2020 (192 Kč).
287463.09
B.III.15.
SÚ 263 - Ceniny: evidován zůstatek 418,00 Kč (jedná se 22 ks poštovnách známek v hodnotě 19 Kč/ks).
418.00
B.III.17.
SÚ 261 - Pokladna: evidován zůstatek v úhrnu 82 658,00 Kč (z toho zůstatek provozní pokladny 39 427,00 Kč a zůstatek depozitní pokladny 43 231,00 Kč).
82658.00
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění účetní jednotky: evidován zůstatek v úhrnu 101 344 672,44 Kč (z toho účet 401 901 v hodnotě 90 814 463,75 Kč, účet 401 902 v hodnotě 333 928,26 Kč a účet 401 210 - majetek předaný do hospodaření od zřizovatele od roku 2017 v úhrnné výši 10 196 280,43 Kč).
101344672.44
C.II.
SÚ 411 - 416 - Fondy účetní jednotky: Fondy jsou zcela finančně kryté. Zůstatek jednotlivých fondů je následující: SÚ 411 - Fond odměn: zůstatek 48 700,00 Kč, SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 331 307,05 Kč, SÚ 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 370 317,31 Kč, SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 201 535,95 Kč, SÚ 416 - fond investic: zůstatek 443 833,22 Kč.
1395693.53
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: evidován zůstatek v úhrnu 190 715,77 Kč ( z toho účet 321 001 dodavatelé v hodnotě 168 139,15 Kč a účet 321 002 dodavatelé potravin v hodnotě 22 576,62 Kč).
190715.77
D.III.10.
SÚ 331 - Zaměstnanci: zůstatek ve výši 1 669 449,00 Kč představuje závazek za zaměstnanci za prosinec 2020.
1669449.00
D.III.12.
SÚ 336 - Sociální zabezpečení: zůstatek účtu ve výši 681 154,00 Kč představuje závazky vůči ČSSZ za prosinec 2020. Z toho sociální pojištění z platů zaměstnanců ve výši 141 477,00 Kč a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 539 677,00 Kč.
681154.00
D.III.13.
SÚ 337 - Zdravotní pojištění: zůstatek ve výši 294 076,00 Kč představuje závazky vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec 2020. Z toho zdravotní pojištění z platů zaměstnanců ve výši 98 225,00 Kč a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 195 851,00 Kč.
294076.00
B.II.14.
SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění: zůstatek závazku vůči Finančnímu úřadu k datu 31.12. 2020 je 278 816,00 Kč. Z toho srážková dan za toto období činila 3 445,00 Kč, zálohová daň 275 371,00 Kč.
278816.00
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátkodobé závazky: na účtu jsou evidovány depozitní prostředky klientů ve výši 4 320 351,21 Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 56 174,00 Kč.
4376525.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb: Výnosy za služby poskytnuté klientům činí v úhrnu 12 051 710,00 Kč a příspěvek na péči činí 9 264 037,00 Kč. Výnosy za poskytnutou zdravotní péči, které jsou vykazovány pojišťovnám VZP a ČPZP, jsou měsíčně účtovány do výnosů ve výši stanovené měsíční paušální náhrady (VZP - od ledna do června v výši 48 911,00 Kč, od července 70 000,00 Kč a ČPZP - 5 000 Kč měsíčně). V úhrnu jsou k datu 30. 12. 2020 vykázány výnosy za poskytnutou zdravotní péči ve výši 1 115 883,07 Kč (včetně dohadných výnosů souvisejících s finančním vyúčtování poskytnuté zdrav. péče za rok 2020). Ostatní výnosy z prodeje služeb jsou evidovány v úhrnné výši 327 477,00 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou k 31. 12. v úhrnu 471 444,00 Kč.
23230551.07
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: AÚ 311 - jedná se o příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 7 371 000,00 Kč. AU 330 - na základě rozhodnutí o příspěvku na provoz "poskytnutém s UZ 13305" dle usnesení ZK 0050/01/2020/ZK (Účelová dotace z MPSV na sociální služby) byla organizaci schválena dotace v e výši 13 355 000 Kč (z toho dotace na službu Domov pro seniory 11 600 000,00 Kč, dotace na služby Domov se zvláštním režimem 1 755 000,00 Kč). Dotace byla použita na krytí mzdových nákladů. Dále byl organizaci schválen usnesením 1381/23/2020/RK příspěvek na provoz s UZ 13351 (Účelová dotace z MPSV na mimořádné jednorázově vyplácené odměny zaměstnancům v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru) v úhrnné výši 1 755 907 Kč (z toho 1 580 317 Kč na službu domov pro seniory a 175 590 Kč na službu domov se zvláštním režimem). Poskytnut byl na základě usnesení 1742/28/2020/RK příspěvek na provoz s UZ 13351 (Účelová dotace z MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID 19) ve výši 276 843 Kč, z toho 249 159 Kč na službu domov pro seniory a 27 684 Kč. Též byl poskytnut na základě usnesení 1635/26/2020/RK příspěvek na provoz s UZ 35442 (Účelová dotace z MZČR na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 v příspěvkových organizacích provozujících sociální služby, které zřizuje Kraj Vysočina) ve výši 225 695,18 Kč, z toho 169 271,72 Kč na službu domov pro seniory a 56 423,46 Kč na službu domov se zvláštním režimem. Následně byl poskytnut na základě usnesení 2139/35/2020/RK příspěvek s účelovým znakem 13351 (Účelová dotace z MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s kar. a mimoř. opatřeními v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID 19 - program podpory E) v úhrnné výši 1 055 953 Kč (z toho na službu domov pro seniory 949 920,00 Kč a na službu domov se zvláštním režimem 106 033,00 Kč). K datu 31.12.2020 byl vyčíslen odhad dotace z MPSV související s povinným testováním návštěv antigenními testy na částku 19 012,00 Kč, tato částka je zaúčtována dohadně do výnosů.
24059410.18
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů: k 31. 12. 2020 byl čerpán rezervní fond z ostatních titulů (z darů) v úhrnné výši 58 925,00 Kč. Fond byl čerpán za účelem kulturní činnosti a ostatních služeb pro klienty. Fond investic byl čerpán v souladu se schváleným finančním plánem na opravy majetku a na investiční výdaje. Úhrnná výše čerpání fondu investic na opravy majetku byla k 31. 12. 2020 celkem 284 409,08 Kč.
343334.08
B.I.3.
SÚ 603 - Výnosy z pronájmu: činí k datu 31. 12. 2020 v úhrnu 124 572,00 Kč.
124572.00
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku: výše odpisů k datu 31. 12. 2020 činí 1 571 677,10 Kč. Odpisy jsou v úhrnu o 805,20 Kč nižší, než byly plánovány ve zřizovatelem schváleném odpisovém plánu. Rozdíl je způsoben nerealizovanou investicí do nákupu sušícího stroje, kterou měla organizace naplánovanou na listopad roku 2020, avšak z důvodu prioritního řešení problémů souvisejících s pandemií Covid 19 nebyla investice v roce 2020 realizována.
1571677.10
A.I.13.
SÚ 521 - Mzdové náklady: celkové mzdové náklady k datu 30. 12. 2020 činí 26 453 462,00 Kč. Z toho limit prostředků na platy v rámci hlavní činnosti vyčerpán ve výši 25 358 384,00 Kč, náhrady za dočasnou pracovní neschopnosti 486 578,00 Kč a ostatní osobní náklady 472 110,00 Kč. Mzdové náklady na doplňkovou činnost činili v roce 2020 v úhrnu 136 390,00 Kč.
26453462.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Účetní jednotka nemá povinnost výkaz sestavovat.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 198693.51
A.II. Tvorba fondu 519627.04
1. Základní příděl 519627.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 387013.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 136185.00
3. Rekreace 40000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 65490.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 27000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 118338.50
A.IV. Konečný stav fondu 331307.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 492744.43
D.II. Tvorba fondu 138033.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření 66033.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 72000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 58925.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 58925.00
D.IV. Konečný stav fondu 571853.26

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 629199.60
F.II. Tvorba fondu 1658742.10
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1571677.10
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 87065.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1844108.48
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 354699.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1205000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 284409.08
F.IV. Konečný stav fondu 443833.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120470892.30 23587499.00 96883393.30 98088121.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 119784107.30 23560568.00 96223539.30 97421391.30
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 686785.00 26931.00 659854.00 666730.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1078020.00 0.00 1078020.00 1078020.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 453020.00 0.00 453020.00 453020.00
H.5.Ostatní pozemky 625000.00 0.00 625000.00 625000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184520
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem