Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 861272.55 | 763593.63 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 316122.50 | 236007.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 545150.05 | 527586.13 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 861272.55 | 763593.63 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | SÚ 042 Projektová dokumentace na zateplení budovy školy a rekonstrukci střechy, zaplacená zřizovatelem 07/2018. Vzhledem k časové prodlevě od vypracování projektové dokumentace bude PO žádat po zřizovateli písemně předpoklad o proveditelnosti investice z důvodu věrného obrazu v účetnictví. | 429550.00 |
B.II. | SÚ 311 Pohledávka ve výši 1 Kč se splatností 31.12.2020 byla uhrazena 6.1.2021 | 1.00 |
B.II.4. | SÚ 314 Nevyúčtované zálohy na teplo ve výši 678 400,-- Kč. | 678400.00 |
B.II.30. | SÚ 381 Předplatné odborné literatury, aktualizace Bakalářů, prodloužení web. domény na rok 2021. Vodné+stočné na období 1.-12.1.2021. | 38560.85 |
C.II.1. | SÚ 411 Fond odměn nebyl čerpán. Rozpočet školy byl dostačující. | 42777.00 |
D.III.5. | SÚ 321 Dodavatelé - všechny nezaplacené faktury jsou se splatností 09.01.2021 - 26.02.2021. | 16492.89 |
C.II.4. | SÚ 414 Finanční dar od Unipetrolu ve výši 63 000,-- Kč. Vzhledem k situaci s Covid19 nebyl vyčerpán v roce 2020, protože je určený pro účely Tandemové výuky a nákup reagencií. UZ 33063 poskytnutá víceletá dotace ve výši 1 481 827,-- Kč, výše nespotřebovaná dotace pro další roky 846 385,19 Kč. | 909385.19 |
C.II.5. | SÚ 416 byl tvořen z odpisů ve výši 1 101 561,00 Kč na základě souhlasu Rady Středočeského kraje usnesením č. 042-03/2021/RK ze dne 21.01.2021. Čerpáno na základě usnesení č. 031-10/2020/RK ze dne 09.03.2020 na nákup a ukotvení tělocvičného nářadí 37 344,00 Kč (povoleno 45 000,00 Kč), na výměnu světel 258 318,06 (povoleno 300 000,00 Kč) a na vymalování stropů a stěn 21 740,00 Kč (povoleno 22 000,00 Kč). Dále čerpáno na výměnu dveří na základě usnesení č. 071-17/2020/RK Rady Středočeského kraje ze dne 27.4.2020 120 000,00 Kč, na základě usnesení č. 072-53/2020/RK Rady Středočeského kraje ze dne 20.7.2020 356 520,00 Kč a na základě usnesení č. 118-60/2020/RK Rady Středočeského kraje ze dne 17.8.2020 131 251,00 Kč. Nekrytý IF ve výši 722 446,01 Kč. | 546058.07 |
D.III.18. | SÚ 378 Závazek ve výši 27 664,00 Kč na Kooperativu - zákonné pojištění za zaměstnance zaplacené 04.01.2021. | 27664.00 |
D.III.37. | SÚ 388 Poskytnutá víceletá dotace ve výši 1 481 827,-- Kč (UZ 33063) a zúčtování provozních nákladů vynaložených v souvislosti s Covid 19 do výnosů ve výši 8715,-- Kč (UZ 219). | 1490542.00 |
D.III.37. | SÚ 389 Dohadná položka na nevyfakturované teplo za 01-12/2020 na základě předpokladu Městské teplárenské společnosti . | 545000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SÚ 501 Pro žáky do 15 let byl doplněn sklad učebnic o čítanky a český jazyk ve výši 50 180,-- Kč. Významnějším výdajem bylo z důvodu Covid 19 pořízení zásobníků na papírové ručníky do jednotlivých učeben ve výši 22 440,32 Kč. V souvislosti s výměnou dveří ve škole bylo nutné pořídit nová iudentifikační čísla na dveře ve výši 12 523,50 Kč. | 85143.82 |
A.I.8. | SÚ 511 SÚ Výměna osvětlení v učebnách školy 258 318, 06 Kč, vymalování stropů a stěn 21 740,00 Kč, výměna dveří 660 970,37 Kč. Čištění drenážního potrubí u tělocvičny ve výši 15 742,-- Kč, oprava výtahu ve výši 12 947,-- Kč., čalounění 30 ks žákovských a učitelských židlí ve výši 18 000,-- Kč. Ostatní položky se týkají běžných oprav. | 987717.43 |
A.I.2. | SÚ 502 Ke dni účetní závěrky neměla PO vyúčtované zálohy na teplo od Městské teplárenské. Tato společnost předložila předpoklad a PO tedy zaúčtovala dohadnou položkou náklady na teplo ve výši 545 000,00 Kč. Spotřeba všech energií (teplo, voda, elektřina) je oproti loňskému roku nižší. Důvodem je Covid 19 a distanční výuka během části roku. | 545000.00 |
A.I.12. | SÚ 518 Účelová dotace na nájemné ve výši 36 500 Kč byla kvůli Covid 19 vyčerpána pouze z části - ve výši 11 100 Kč. Nevyčerpaná část ve výši 25 400,00 Kč byla vrácena KÚ. Bankovní služby 15 940,00 Kč, Stravování žáků 184 196,00 Kč, Technicko-organizační činnost 9 680,00 Kč, Praní a žehlení prádla 26 945,80 Kč, Telefony 24 893,02, Internet 36 156,00, Poštovné 11 149,70, Revize el. zařízení 122 822,06 Kč, Správa serverů a aktualizace sw 316 082,02 Kč, Členské poplatky, příspěvky 850,00 Kč, Tisk, inzerce, propagace 29 865,40 Kč. Poradenství daňové, právní 6 050 Kč, Akce školy - lyž. výcvik, adapt. kurz 50 031,00 Kč, Odvoz odpadu 10 065,00 Kč, Výukové programy 1 050,00 Kč, Doprava, přepravné 485,00 Kč. | 857361.00 |
B.I.2. | SÚ 602 VHČ pořádání jazykových kurzů a přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na školu ve výši 91 447,00 Kč, tržby za služby spojené s pronájmem tělocvičny ve výši 127 320,00 Kč, Částka 39 378,68 Kč je rozdíl mezi dohadnou položkou vytvořenou v roce 2019 na spotřebu tepla a skutečným vyúčtováním od Městské teplárenské společnosti, který jsme obdrželi na konci února 2020. Ostatní akce ve výši 5 403,00 Kč. | 263548.68 |
B.I.16. | SÚ 648 Finanční dary ve výši 5 640,00 Kč byly čerpány na výukový program se studenty a dotazníkové šetření . Se souhlasem Rady Středočeského kraje čerpáno z Frim na výsuvné jednohrazdí, výměnu osvětlení v učebnách, malování tříd a výměnu dveří ve výši 925 173,06 Kč. | 1653259.07 |
B.I.17. | SÚ 649 Respirátory od MVČR ve výši 23 746,80 Kč. Nekrytý investiční fond ve výši 722 446,01 Kč. | 23746.80 |