A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Jihočeská centrála cestovního ruchu i v průběhu roku 2020 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti - propagaci turismu v Jihočeském kraji, tj. hlavní činnost pro kterou byla zřízena, tak i v činnosti hospodářské. Pro hospodářskou činnost máme živnostenské oprávnění i povolení k této činnosti od zřizovatele. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecné a krajské PO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 708 a MP/84/OEKO a) o zásobách účtujeme metodou B (v průběhu roku do nákladů a k 31.12. inventurou případné zásoby b udou přeúčtovány na účty sk. – 1) b) v případě potřeby budou tvořeny dle zákona opravné položky c) účetní případy týkající se hospodářské činnosti (náklady a výnosy) jsou účtovány na účtech třídy 5-náklady a 6-výnosy AE01xx až AE02xx d) v případě účtování v cizích měnách je používán denní kurz ČNB e) Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu . |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 358987.99 | 337227.74 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 95372.45 | 95372.45 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 263615.54 | 241855.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 358987.99 | 337227.74 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Jihorčeská centrála cestovního ruchu, IČ: 720 53 127, den zápisu: 30. dubna 2010, spisová značka: Pr 539 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetního období neexistovaly žádné podmínky, či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky taková situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotak zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -382125.60 | 49079.88 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písj. k) zákona o účetnictví |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | Účet 013 - Software - V průběhu roku nedošlo k pořízení nového softwaru, naopak došlo k vyřazení již odepsané aplikace pro Apple a IOS v CZ i cizích jazykových mutacích. | 2579746.00 |
A.I.3. | Účet 014 - Ocenitelná práva_ Jedná se o evidenci ochranné známky "TRAVELCON" a licenci k užití loga "JČ opravdová láska" | 216475.00 |
A.I.5. | Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidujeme lkicence k antivirovým programů, Office, SW Pohoda a domény | 93292.50 |
A.II.4. | Účet 022 - V roce 2020 nedošlo k pořízení žádného investičního majetku. Byla odepsána a k 31.12 2020 vyřazena z evidence "výstavní expozice - strom života" a "server DE L" | 3027922.80 |
A.II.6. | Účet 028 - v průběhu roku došlo k pořízení drobného majetku (dovybavení nábytkem kanceláří, 2 ks flexi stěny, 2 ks vlajek k tématu "Opravdová láska", 3 ks mobilní telef ony pro zaměstnance, magnetická tabule). Zároveň došlo k vyřazení majetku z důvodu přestěhování z prostor budovy Čevaku - koberce a žaluzie, nefunkčního telefonu Xiaomi | 4639076.19 |
B.I.2. | Účet 112 - materiál na skladě - evidované zůstatky PHM v nádržích automobilů k 31.12.2020 | 6180.23 |
B.I.8. | Účet 132 - zboží na skladě - evidované zůstatky jednak reagionálních produktů, dále pak reklamních předmětů | 609624.88 |
B.I.10. | Účet 139 - ostatní zásoby - evidence tiskovin (mapy, letáky) | 2295362.91 |
B.II.1. | Účet 311 - zůstatek tvoří: neuhrazené FV z 2019 - Jindřichohr.místní dráhy v celkové částce 31.923,49 (tvořena opravná položka), a FV v 2020 č. 600148=3300,01, č. 600150=390,83, č. 600154=100,43, č. 600155=560,83, Dále je zde naúčtovaná úhrada zaměstnancem za telefony z důvodu ukončení pracovního poměru 90,- Kč. | 36185.56 |
B.II.4. | Účet 314 - zůstatek účtu tvoří uhrazené zálohové faktury, které nebyly do konce roku zúčtovány. Jedná se o doklady od firmy Diversion v celkové částce 350.000,- (ev.č. 190019 + 190055), Wedos 624,36 - ev.č. 190049, a PARIS - školení (zatím odložené) Kč 1.452,- - ev.č. 190056. | 352114.36 |
B.II.9. | Účet 335 - pohledávky za zaměstnanci - předpis za telefony 10+11/2020 | 956.61 |
B.II.17. | Účet 346 - pohledávka za SR (MMR) 5 % dle schválených MZ projektů "Památky žijí" - 95.092,70 Kč, a "Eurovelo" - 175.601,28 | 270693.98 |
B.II.30. | Účet 381 - náklady příštích období - zůstatek účtu je tvořen z dokladů došlých v 2020 ale patřících věcně i časově do roku 2021. Jedná se například o prodloužení domén, prodloužení webhostingů, prodloužení softwarových služeb programu POHODA, pojištění vozidel, vysílací práva na videa s osobnostmi do roku 2021, předplatné, inzerce, ... | 424569.51 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní: dohad výnosů projektu "Památky žijí" na výdaje dosud neschválených MZ | 764016.53 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - představuje pohledávky za EU na základě schválených MZ projektů "Památky žijí" - 1.738.007,83 Kč a projektu "Eurovelo" - 2.97 5.352,18 Kř. Do účetní závěrky nepřišli peníze od hlavního partnera na účet JCCR. | 4713360.01 |
B.III.10. | Účet 243 - FKSP - zůstatek účtu s účtem 412 (FKSP) se liší o 45,- Kč, což představují bankovní poplatky. | 181120.21 |
B.III.15. | Účet 263 - Ceniny - 89 ks jízdenek JIKORD v jednotkové hodnotě 250,- Kč/ks | 22250.00 |
B.III.17. | Účet 261 - Pokladna: zůstatek je tvořen z korunové pokladny = 26.034,- Kč a EUR pokladna - zůstatek 302,61 - kurz k 31.12.2020 26,245 = 7.941,99 | 33975.99 |
C.I.3. | Účet 403 - Transféry - postupné rozpouštění transférů na investice z odpisů. | 1691448.48 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn - na účtu nebyl v roce 2020 žádný pohyb. | 80000.00 |
C.II.2. | Účet 412 - FKSP - rozdíl s účtem 243 je 45,- Kč. Tvořen byl přídělem z platů ve výši 2 % objemu hrubých platů = 296.530,- Kč. Čerpán je přídělem na stravné (stravenky) ve výši 21,- Kč na 1 stravenku. Celkem bylo za rok 2020 na stravu čerpáno138.243,- Kč. Dále je fond využíván na příděl na penzijní připojištění ve výši 74.570,- Kč. | 181075.21 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond - v roce 2020 byl tvořen přídělem ze zisku roku 2019 ve výši 2.171.,64 Kč. Čerpán nebyl | 291756.66 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic. Tvořen je z odpisů po odpočtu transférů v celkové výši 592.502,40. V roce 2020 došlo k závěrečnému vyúčtování ukončeného projektu "Zlatá stezka" přičemž došlo k vrácení nevyčerpaných prostředků na investice z důvodu vysoutěžení nižší částky. Fond je tvořen pro příští období na možnost pořízení nové výstavní expozice. | 809994.91 |
C.III.1. | Účet 431 - Výsledek hospodaření. Celkem zisk 7.023,38 je tvořen 6.476,13 z hlavní činnosti a 547,25 z doplňkové činnosti | 7023.38 |
D.II.2. | Účet 452 - Návratné finanční výpomoci. Zůstatek je tvořen ze zůstatků dosud neuzavřených projektů: Památky žijí - 1.757.616,03 , a projektu Eurovelo - 4.396.714,07 | 6154330.10 |
D.II.8. | Účet 472 - Kofinancování 10 % - zůstatek je tvořen z dosud neschválených MZ projektů: Památky žijí: 2.234.625,61 a Eurovelo -138.416,59. | 2373042.20 |
D.III.5. | Účet 321 - Dodavatelé - Zůstatek doložen saldokontním výpisem - seznamem neuhrazených faktur k 31.12.2020. | 231407.45 |
D.III.10. | Účet 331 - Zaměstnanci_ zůstatek jsou platy za 12/2020 vyplaceny v 1/2021 | 835370.00 |
D.III.12. | Účet 336 - Sociální zabezpečení - zůstatek je předpis odvodu SP z platů 12/2020 - uhrazeno v 1/2021 | 348684.00 |
D.III.13. | Účet 337 - Zdravotní pojištění - zůstatek je předpis odvodu ZP z platů 12/2020 - uhrazeno v 1/2021 | 150402.00 |
D.III.16. | Účet 342 - Ostatní daně: Zůstatek je tvořen ze zůstatku zálohové daně z platů 12/2020 ve výši 162.972,- - uhrada v 1/2021 a přeplatku na dani silniční ve výši 827,- Kč | 162145.00 |
D.III.17. | Účet 343 - Daň z přidané hodnoty - zůstatek je tvořen z vlastní daňové povinnosti vykázané za 12/2020 ve výši 8.692,- Kč a nadměrného odpočtu za 11/2020 ve výši 4.350,- Kč | 4342.00 |
D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období: zůstatek je tvořen náklady roku 2020, faktury přišly v 2021. Jedná se o náklady za 12/2020 - správa webových portálů projektu Vltava - etapa 1 = 4.997,30 Kč, licenční užívání SW Office 365 = 11.710,38, správa facebookových profilů jižní Čechy = 97.808,- a zajištění služeb pověřence GDPR - 600,- Kč | 115115.68 |
D.III.37. | Účet 389 - dohadné účty pasivní. Zůstatek je tvořen dohady nákladů na nevyfakturované služby - telefony, poplatky Go pay,náklady na tvorbu videí, náklady na nezrealizovaný veletrh v Passově, nájemné infotabulí projektu Eurovelo, nevyfakturované náklady grafika projektu "Léto jižní Čechy", služby spisové a archivní. | 392958.02 |
D.III.38. | Účet 378 - ostatní závazky - předpis odvodu pojistného mezd - Kooperativa | 15357.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu: rozdělena na AE - nákup PHM 74.726,02 - snížení z důvodu Covidové pandemie. Nákup kancelářských potřeb - 350.523,47, a spotřeba tiskovin, materiálů - přerozdělováním do turistických oblastí ve výši 3.593.664,19. Nákup ddhm pod limit ve výši 27102,07. | 4051380.93 |
A.I.8. | Účet 511 - Opravy a údržba. V roce 2020 bylo čerpáno 57.566,- Kč na servis elektrokol, dále 49 tis. na údržbu výstavní expozice a pravidelný servis vozidel | 125510.38 |
A.I.9. | Účet 512 - cestovné zaměstnanců na akce. Z počátku roku se konaly služební cesty na zajištění připravovaného veletrhu v Passově. V průběhu jara se zaměstnanci zapojili do distribuce ochranných pracovních pomůcek. | 116203.95 |
A.I.10. | Účet 513 - Náklady na reprezentaci - oproti roku 2019 došlo k mírnému snížení nákladů. | 41232.11 |
A.I.12. | Účet 518 - Ostatní služby: na účtu jsou zachyceny náklady na správu organizace jako např. telefony, internet, SW služby, právní poradenství, zpracování platů,nájmy skladových prostor a parkování služebních vozidel, poštovné, bankovní poplatky, parkovné. Větší část pak především představují služby k činnosti JCCR: zajištění účasti na veletrzích - ITF Bratislava, HW Praha, Drážďany, Mnichov a v roce 2020 i náklady související s přípravou veletrhu v Passově. Dále jsou zde zohledněny náklady na facebookové kampaně, on-line zajištění konference Travelcon, Inzerce na podporu cestovního ruchu - propagace regionu Jihočeského kraje. Oproti roku 2019 došlo k výraznému snížení této položky, a to zejména z důvodu ukončení prorjektů EU - Zlatá stezka, Památky žijí a Eurovelo. | 14665067.82 |
A.I.13 | Účet 521 - Mzdové náklady - Oproti roku došlo k nárůstu, který je zejména tvořen jednak nárůstem platových tarifů od 1.1.2020, navýšením počtu zaměstnanců o dalšího produktového manažera - Českokrumlovsko, dále pak odměny z důvodu práce zaměstnanců JCCR při distribuci ochranných pomůcek v rámci Jihočeského kraje a aktivní účast na krizových linkách KÚ. V neposlední řadě se zde promítla administrace projektu na podporu CR v Jihočeském kraji, který pro KÚ administrovali opět zaměstnanci JCCR. JCCR nadále v roce 2020 pokračovala v administraci projektů Zlatá stezka, Památky žijí i Eurovelo z důvodu udržitelnosti, ale i prací na MZ, ovšem již z prostředků JCCR. | 14924547.00 |
A.I.14. | Účet 524 - Zákonné sociální pojištění - jedná se o odvody SP a ZP z platů | 4972818.00 |
A.I.15. | Účet 525 - Jiné sociální pojištění - Odvody na pojištění platů Kooperativa při pracovních úrazech | 62385.00 |
A.I.16. | Účet 527 - Zákonné sociální náklady: Příděl z platů 2 % do FKSP = 296.530,-, Stravenky 55 % ceny (49,- Kč/ks) = 322.567,-, vzdělávání zaměstnanců (odborné kurzy, jazykové kurzy) = 38.270,-, lékařské prohlídky = 1.966,50 | 659333.50 |
A.I.18. | Účet 531 - Daň silniční - podané přiznání na 4 služební vozidla a 25 jízd soukromým vozidlem pracovnice turistické oblasti Česká Kanada | 5173.00 |
A.I.20. | Účet 538 - Jiné daně a poplatky - dálniční známky na služební vozidla v ČR, AT, další poplatky jako například ověření podpisů či ověření FÚ DPPO | 18975.00 |
A.I.28. | Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy dle odpisového plánu | 974628.00 |
A.I.33. | Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - došlo k tvorbě opravných položek k účtu 311 na 2 nezaplacené faktury společností Jindřichohradecké místní dráhy za účast na akci v Linci v roce 2019. Přes opakované urgence písemné i ústní ředitelem JCCR nedošlo dosud k jejich úhradě. | 19154.00 |
A.I.35. | Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - v roce 2020 došlo k pořízení kancelářského nábytku pro ředitelnu a sekretariát včetně koberců. Dále byl pořízen stůl a skříňky do kanceláře ekonoma. V průběhu roku došlo dále ke koupi mobilních telefonů 4 ks iPhone, Notebook DELL pro analytika a pracovnici DCR, dále pak byla pořízena magnetická tabule. | 374391.85 |
A.II.3. | Účet 563 - Kurzové ztráty - jedná se o kurzové rozdíly vzniklé při úhradách zahraničních FD. | 22020.39 |
A.II.5. | Účet 569 - Ostatní finanční náklady - zde jsou zachyceny především náklady na cestovní pojištění zaměstnanců (s ohledem pro rok 2020 zajištění akce v Passově ), dále pak připojištění vozidel JCCR | 44411.74 |
B.I.2. | Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - jedná se především o fakturace služeb na veletrhu HW, dále pak zajištění marketingových aktivit pro CzT, zajištění služeb zaměstnance pro TO Česká Kanada, a na základě objednávky zajištění propagace projektu "JČ opravdová láska" pro CzT. | 433584.40 |
B.I.4. | Účet 604 - výnosy z prodaného zboží: - prodej regionálních produktů v rámci TIC a e-shopu | 77328.87 |
B.II.3. | Účet 663 - Kurzové zisky: vysoký výnos vznikl díky výrazné změně kurzů české koruny vůči EUR oproti předešlým rokům a příjmu finančního vypořádání závěrečné monitorovací zprávy projektu "Zlatá stezka" | 675500.88 |
B.IV.2. | Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů: 1) schválený provozní příspěvek - 38.991.000,-, dodatečné snížení výnosů ze schválené MZ projektu ######"Zlatá stezka" = 57957,94 (neuznané výdaje), dodatečné výnosy ze schválených 5. + 6. MZ projektu "Eurovelo", a výnosy z rozpouštěných transférů investičního majetku zdpisů ve výši 382.125,60, dodatený výnos ze schválené zprávy k projektu FMP k Linci = 8.439,97 Kč. | 39713090.95 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
X | x | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
X | x | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97358.21 |
A.II. Tvorba fondu | 296530.00 |
1. Základní příděl | 296530.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 212813.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 138243.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 74570.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 181075.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 289585.02 |
D.II. Tvorba fondu | 2171.64 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2171.64 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 291756.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 472592.51 |
F.II. Tvorba fondu | 337402.40 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 592502.40 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | -255100.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 809994.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |