Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
beze změn
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 ze dne 12.12.2013 vedeme od 1.1.2014 UCE v plném rozsahu. PAP, Přehled o peněžních tocích ani Přehled o změnách vlastního kapitálu nesestavujeme - nesplňujeme stanovené limity. Odpisový plán schválen zřizovatelem. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci, s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Doplňková činnost je za 1-6/20 tvořena příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli) od 7/20 úprava zřizovací listiny, veškeré pronájmy jsou součástí příjmů z doplňkové činnosti organizace. Vybrané náklady související s DČ jsou k datu 31.12. klíčovány výnosovou metodou v poměru 94 % HČ a 6 % DČ.


Účty podrozvahy:
901 300 - jiný drobný dlouhod. nehmot. MAJ (s PC pod 7 tis. Kč)
902 300 - jiný drobný dlouhod. hmot. MAJ (s PC pod 3 tis. Kč)
953 300 - dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů - schválený neukončený projekt ESF Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem, ukončen 12/2011,dosud nebyl vypořádán, probíhá soudní spor, zůstatek k profinancování 89 tis. Kč
954 300 - dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů - možný závazek vrácení celé dotace při neuznání splnění podmínek ESF projektu Quo Vadis
999 s Au dle čísla podroz. účtu - vyrovnávací účty

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3920836.743972573.24
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek101575.0086890.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3819261.743885683.24
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů981664.51981664.51
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 89255.2689255.26
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 892409.25892409.25
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3117682.753169419.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje vydaná MŠMT ČR č.j. 14689/2001-14, ze 30. března 2001

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
fond investic je plně kryt
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.ú. 018 - pořízen DDNM za 117 tis. Kč - několik různých úprav modulů vnitřní databáze DDM Ol., do výše 74 tis. kryto z ESF projektu Šablony, 43 tis. z vlast. zdrojů656012.36
A.II.3.ú. 021 - bez pohybu, stavby ve výši 26 651 tis. Kč zařazeny jako budovy pro služby obyv., oplocení ve výši 2 697 tis. Kč - ostatní stavby29348855.13
A.II.4.ú. 022 - DHM s PC nad 40 tis. Kč, nově pořízen zahradní traktor za 77 tis. Kč na úpravu vnějších ploch okolo DDM i TZ Ochoz, vyřazena keramická pec za 125 tis. Kč (již prodlužovaná životnost, dooprávkováno)1110341.69
A.II.6.ú. 028 - drobný DHM s PC větší než 3 tis. Kč, nově pořízen MAJ za 1 154 tis.Kč (z toho za 892 tis. z proj. ESF Šablony,za 262 tis. z vlast. zdrojů), specifikace u nákladového účtu. Vyřazen byl MAJ za 414 tis. Kč.11286429.23
B.I.2.ú. 112 - Au 010 - zásoby propag. materiálu 54 tis. (při pořízení účtováno na sklad, průběžné odčerpáváno do N jednotlivých akcí), Au 012 (3 tis.) a Au 017 (6 tis.)- sklad zásob cen na sportovní soutěže
Au 020 - zásoby čistících prostředků 26 tis. dle stavu k 31.12.2020, účtován metodou B 1x ročně.
87888.92
B.II.1.ú. 311 - pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti6000.00
B.II.4.ú. 314 - nevyfakturovaná záloha na el.energii TZ Ochoz za 12/20, proúčt. do N proti dohadné pol. (9 tis.),záloha za nezrealizované ubytování (3 tis.), záloha na dodatečnou výrobu dveří na mítu (16 tis.)25446.00
B.II.9.ú. 335 - pohl. za zaměstnanci - předpis nedoplatků za vyúčtování služebních mobilů a internetu za 10-12/20 (7 tis.), předpis nedoplatků za stravenky za 12/20 (4 tis.), předpis nedoplatku za energie ke služeb. bytu (1 tis.)12405.00
B.II.18.ú. 348 - transfery - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis ve výši uznaných položek433788.74
B.II.30.ú. 381 - náklady příštích období: předplatné časopisů, pořízený - nespotřebovaný materiál na činnost, předplatné webhostingu, náklady na vodné a stočné za část 1/21 zahrnutého ve faktuře za rok 202022172.59
B.II.32.ú. 388 - dohadné účty aktivní v tis. Kč:
Projekt ESF Quo Vadis ve výši 459 tis. Kč již profinancované (uznané) náklady neuzavřeného projektu ESF Quo Vadis u nichž předpokládáme pokrytí dotací.
Předpis zápisného do zájmových útvarů za 1.pol. 2020/21, které zbývá vybrat (37 tis.)
496570.51
B.III.9.ú. 241 - běžný účet, z toho v tis. Kč: analyticky vedené účty fondů (519), fin.prostř. na mzdy (1130) a mzdové odvody (795 + 26 + 17) za 12/20, hospodářský výsledek roku (144), rozdíl účtů časového rozlišení, pohledávek, závazků,..3092116.99
B.III.10.ú. 243 - účet FKSP - nižší oproti hodnotě fondu o 10 tis. Kč, rozdíl je tvorba za 12/20 (+26) a proúčtování čerpání stravenek (-16)196792.24
B.III.15.ú. 263 - zásoba stravenek v hodnotě 80 Kč(souhlasí na fyzický stav zásob)151280.00
C.II.1.ú. 411 - fond odměn - navýšení z HV předch. roku o 24 tis. Kč, čerpání na odměnu rovněž 24 tis.17030.00
C.II.2.ú. 412 - FKSP - v tis. Kč: PZ 165, základní příděl 262, čerpáno na stravné 196, pobytové (8)a příměstské (11) tábory dětí zaměst., kulturní akce 3, věcný dar 2207209.50
C.II.3.ú. 413 - rezervní fond se zlepš. HV - PZ 240 tis., převod z HV předešlého roku 266 tis. Kč, čerpání na posílení IF - opravu dveří 193 tis.311984.16
C.II.4.ú. 414 - RF z ostat. titulů - zůstatek přijatých účelových darů 42 tis. Kč (4 různé)41681.67
C.II.5.ú. 416 - fond investic - v tis. Kč: PZ 160, tvorba ve výši odpisů + 386, poníženo o odvody zřizovateli -321,čerpání na pořízení DHM (zahradní traktor) - 77, převod z RF a zároveň čerpání na opravu dveří (+- 193)
148145.33
D.II.8.ú. 472 - dlouhod. přijaté zálohy na transfery v tis. Kč - nevypořádaný projekt ESF Quo Vadis v objemu celkově obdržených záloh (803)803184.88
D.III.5.ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti faktury za náklady 12/20 vyfakturované v 1-2/21140983.01
D.III.10.ú. 331 - zaměstnanci - předpis mzdových závazků za 12/20 uhrazeno v 1/201129976.00
D.III.20.ú. 349 - závazky ke zřizovateli: předpis odvodu nedočerpané dotace na soutěže MŠMT21189.40
D.III.7.ú. 324 - přijaté zálohy z dlouhodobých nájmů na energie a jiné služby, převod úspory do r. 20215256.00
D.III.36.ú. 384 - výnosy př. obdb.v tis. Kč: převod přeplatků z upraveného zápisného na 1. pol. 2020/21 na příští pololetí (cca 625), vybrané zálohy na zimní akce příštím roce (140), nájemné placené dopředu (3), předem placené úhrady druhého pololetí (8)775910.00
D.III.37.ú. 389 - dohadné účty pasivní: nevyfakturovaná záloha za el. energii TZ Ochoz 12/209100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.Celkový objem nákladů v součtu za HČ i DČ. Klíčování vybraných nákladů k 31.12. výnosovou metodou v poměru 94 % HČ a 6 % DČ. Doplňkovou činností jsou pronájmy dočasně volných prostor, přičemž nejsou žádné náklady související pouze a výhradně s DČ.28644916.33
A.I.1.ú. 501 - spotřeba materiálu v porovnání z loňským rokem celkově pokles o 612 tis. Kč, několik vlivů - omezení činnosti 3-5 a 10-12/20 (covid), tzn. snížení spotřeby materiálu na činnost, nákladů souvisejících s občerstvením, soutěžemi, akcemi a částečné zvýšení nákladů z titulu čerpání projektu ESF Šablony - na drobný DHM
Dílčí položky v tis. Kč: spotř. materiálu na ZÚ a akce 530 (-329), potraviny na pobytové i přím. akce 431 (-86) materiál na opravy a údržbu a spotřební materiál 180 (-34), drobný DHM a učební pomůcky 192 (+6), odměny-ceny na soutěže 27 (-136), čistící prostředky 56 (+0),tonery 54 (-4),PHM 35 (-15) kancel.papír a ost.kancel.potřeby 31 (-1), mat. na propagaci 16 (-4), léky 10 (-2), knihy a tisk 7 (-3)
Z celkových nákladů je cca 1192 tis. hrazeno z vlastních zdrojů, 265 tis. z proj. EU Šablony, 68 tis. z projektů SMOl, 37 tis. z dotace na soutěže MŠMT, 6,5 tis. z dotací KÚ
1569172.93
A.I.2.ú. 502 - energie - část vybraných energií klíčovíma na HČ a DČ, celkový poměr 1 111 a 51 tis. Kč.

Vzhledem částečnému omezení činnosti za 3-5 a 10-12/20 (COVID)meziročně pokles o 135 tis. Kč, který skryl i nárůst cen. Struktura:
topení 742 tis. Kč (-41), pokles 5 % přes omezení vytápění nevyužívaných místností se pokles příliš neprojevil,
elektřina 319 (-59)- pokles 15 %
vodné, stočné 102 (-35) - pokles 25 %, zde i částečně vliv snížené sazby v DPH z 15 na 10 % v průběhu roku
1162913.66
A.I.8.ú. 511 - proti srovnatelnému období 2019 nárůst o 265 tis. Kč. Vliv čerpání projektu ESF Šablony na vybavení učeben a pomůcky, kdy nám úsporou finančních prostředků pomohlo k souvisejícím opravám a úpravám pracovišť (malířské a podlahářské práce, částečně elektroopravy)a podařilo se zrealizovat i plánované opravy.

Zrealizováno v tis. Kč: výměna oken 375, výměna dveří na míru vč. zárubní 193 (z IF), oplocení Ochoz 73, oprava izolace zdiva TZ Ochoz 35, dopadová plocha pod kolotoč 35,oprava střešních vikýřů hlavní budovy 31, oprava žaluzií 14, pojistná událost - branka 14.
V součtu jednotlivých oprav za rok pak: zednické práce 137 (+27), podlahářské práce 125 (+125),elektroopravy 92 (+18), malíři 157 (+101), elektro 51, stolářské práce 35 (+7), vodoinstalace 38 (+34), opravy movit. MAJ 56 (+6), auta 19 (-2), jiné drobné opravy movit. MAJ 10.
1423503.63
A.I.9.ú. 512 - cestovné tuzemské - za námi realizované pobytové akce a účast na školeních 64 (-31) cestovné zahraniční 7 tis. - porada na na FLL soutěž ve SR (-2). Cestovné nižší také vlivem omezení jízdného škol na soutěže MŠMT.70983.00
A.I.12.ú. 518 - proti srovnatelnému období 2019 celkově pokles o 72 tis. Kč, přičemž na jedné straně je snížení položek souvisejících s omezením činnosti (pronájmy sportovních prostor,ubytování, doprava, vstupné, strava, zpracování mezd) a na druhé straně navýšení nákladů souvisejících s větším čerpáním Šablon (ostatní vzdělávání-kurzy, ostatní služby bez specifikace)
struktura celkových N na služby v tis. Kč: ostatní vzdělávání ze Šablon 715 (+363), pronájmy prostor pro realizaci zájmového vzdělávání 286 (-376), výdaje související s realizací akcí-stravování 472 (-25), ubytování 262(-92), doprava 141 (-71), vstupné-permanentky,jízdné na vleku 109 (-28), dále zpracování mezd vč. dohod za organizační zabezpečení soutěží 224 (-53), údržba účetní SW 38, revize 40, vývoz odpadu 57 (+8) + fekál 18 (-10), kopírování a tisky 35 (-32), SOS 36, pronájem movitého MAJ 22 (-21), mobily 33, internet 33 (+15), propagace 20 (-20),ostatní služby spojuené s nájmem 48 (+42), pronájem pozemku 19, programové vybavení 15, bankovní poplatky 16,
Ostat.služby bez specifikace 439 (+193)z toho: odměna za služby koordinátora projektu 100,konzultační služby Šablony 84,zasíťování HB 49 a PZČ 66, kontejner Ochoz 25, montáž plachet na budovu 24, dále drobné bez specifikace položkově do 10 tis. Kč
Struktura zdrojů v tis. Kč: z vlastních zdrojů 1812, EU projekt Šablony 1117,dotace KÚ na nájemné 95, dotace MŠMT na soutěže 21,projekty SmOl 55
3101137.31
A.I.13.ú. 521 - hodnota za HČ i DČ dohromady, z toho DČ 91 tis. Kč. Přes zvýšení platů jde v celkovém objemu meziročně o pokles 263 tis. Kč. Ovlivněno velkým poklesem OON pedagogů a OON cizí zdroje (-903), kdy vlivem omezení činnosti se značně snížilo vyplácení dohod vedoucím zájmových útvarů, pracovníků na dohodu při realizaci akcí a odměny pracovníků za realizaci soutěží MŠMT.
Dle zdrojů krytí v tis. Kč: z dotací MŠMT 13 801(na přímé 13 714, na soutěže 87), z vlastních zdrojů 770, z FO 24, z ESF Šablony 16, soutěže KU 4
Z celkového objemu je 12 991 tis. Kč na platy v HČ(+674) a 77 v DČ (-60), 1577 tis. na OON v HČ(-887) a 13 v DČ (+7), odměny z FO 24 tis. +8)a 23 tis. dávky za pracovní neschopnost (-6).
14706641.00
A.I.16.ú. 527 - meziročně nárůst o 145 tis. Kč, nově vyplácen zaměstnancům příspěvek na stravenky.
Struktura v tis. Kč: tvorba FKSP 262 (+12), stravné 147 (+147), ostat. vzdělávání 9, ochranné prac. pomůcky 19 (-4), preventivní prohlídky 1 (-10)
436486.34
A.I.35.ú. 558 - pořízení MAJ s PC nad 3 tis. Kč - i přes loňský výroký objem nákladů na pořízení DHM meziročně ještě nárůst o 223 tis. Kč, ovlivněno dočerpáním víceletého ESF projektu Šablony. Pořízen drobný nehmotný majetek 117 tis. Kč (vnitřní administrativní systém DDM - rozšíření několika samostatných modulů),meziročně (-54),
Z hmotného MAJ v tis.Kč:

provozní MAJ 54 tis.(-33): stanové celty 25, teepee 19, párty stan na příměstské akce

vybavení učeben a kanceláří 405 (+127): věcný dar mobiliář na Janského 78, dřevěné stanové podsady 75, vestavné skříně VV Janského 62 a Rožňavská 58, nerezové stoly se dřezy na odd. estetiky 38 a VV Jans. 19, voliéra na přírodovědu 32, stoly na legorobotiku 15, venkovní lavičky 16 aj.

učební pomůcky 360 (-16): elektrická pec 40 a stříkací box 37 na keramiku, 4 ks počítačů 45, parkourové překážky 31, dataprojektor 24, hrnčířské kruhy 2ks 28, herní prvek na Janského 27, výukové lyže 20, žíněnky 15, mikroskopy 27 a fotoaparát na mikroskop 9 na přírodovědu, kamera 9 a fotoaparát 15 + 15 na odd. tance a sportu, fotoaparát na Janského 13, aj.

drobný DHM bez specifikace 49: stanové celty za 25 tis., celta na teepee 20, aj.

výpočetní technika 277 (+156): 4 počítače 45, 10 ks tabletů 48 tis., dataprojektor 16, 11 ks počítačů za 144, 3D tiskárna 11 tis., počítač a monitor na Rožňaskou 12 aj.
1271104.14
B.výnosy celkem - z toho 28 444 v HČ a 346 tis. v DČ (pronájmy dočasně volných prostor, ubytovny a movitého MAJ). Meziročně pokles o 444 tis. Kč, ovlivněno větším čerpáním dotací (+1014) - zejména ESF Šablony, výnosy vlastní činnosti klesly v HČ (-1248) i DČ (-364), vyšší čerpání fondů (+41) i ostatní výnosy (+113).28790035.37
B.I.2.ú. 602 - pokles proti srovnatelnému období 2019 o 1248 tis. Kč, ovlivněno omezením činnosti v obdobích 3-5 a 10-12/20 (COVID), nezrealizované akce a snižování zápisného do zájmových útvarů. Struktura v tis. Kč: zápisné do zájmových útvarů 2357(-871), příjmy za pobytové akce 1127 (-272), příměstské tábory a akce 975 (-118),lyžařské pobytové akce 337 (+50), lyžařské výjezdové akce 185 (-44), příjmy z využití TZ Ochoz na naše akce 271 (+7), příjmy za jednodenní akce 33 (-165), programy pro školy 20 (-62)5306921.00
B.I.3.ú. 603 - výnosy z pronájmu - roční pokles o 364 tis. Kč, reálný pokles by byl ještě větší ovlivněno změnou zřizovací listiny, kdy od 7/20 neodvádíme dlouhodobé pronájmy přes KÚ, ale jsou součástí příjmů z DČ.
Struktura v tis. Kč: pronájmy 269 (-95), ubytovna DDM 38(-245), příjmy z půjčovny lyží 32 (-17), ostatní nájmy 7 (-7).
346357.00
B.I.16.ú. 648 - meziročně nárůst o 41 tis. Kč, struktura v tis. Kč: čerpání fondu investic 193 (+11), sponzorských darů 32 (+22), fondu odměn 24 (+8)249660.00
B.I.17.ú. 649 - ostatní výnosy z činnosti, meziročně nárůst o 117 tis- Kč. Obdrželi jsme věcný dar - mobiliář 78, pojistné plnění za škody na MAJ 46 tis. Kč, proúčtovali respirátory z KÚ 19, příspěvek NIDV na SOČ 3 tis. Kč145477.30
B.IV.2.ú. 672 - meziročně vyšší objem čerpaných dotací o 1 014 tis. Kč, ovlivněno zejména dočerpáním víceletého projektu ESF Šablony a zvýšením dotace na přímé náklady (nárůst mzdových tarifů).

Struktura v tis. Kč:
dotace z MŠMT 19 160 (+52)- z toho na přímé náklady 18 657 (+666), na soutěže MŠMT 146 (-733) a podíl SR (15%) k projektu ESF Šablony 358 (+247).
Transfery od zřizovatele 1 430 (-208): na provoz 941 (0), na odpisy 356 (-24), na soutěže 8 (-118), na nájem 95 (-55), účelová dotace na stany 30
Čerpání ESF projektu "Šablony" 2 028 (+1397)
Projekty SmOl 122 (- 229) tis. Kč.
22741620.07
C.2.Ztráta z hlavní činnosti 4 tis. Kč, zisk z DČ 150 tis. Kč. Do hospodaření organizace se promítla epidemiologická situace a vládní opatření proti koronaviru, jednak úplný zákaz činnosti v 3-5 a 10-12/20, ale také přetrvávající dílčí omezení do jiných měsíců a to poklesem příjmů z ubytování, snížením příjmů ze zápisného, omezením realizace akcí pro školy, hromadných akcí pro veřejnost a jiné. Pomohlo nám uvolnění na letní měsíce, kdy letní činnost proběhla téměř v obvyklém rozsahu.
I přes tyto nepříznivé vlivy se nám podařilo dosáhnout kladného výsledku hospodaření a to hlavně díky čerpání projektu ESF Šablony na vybavení, učební pomůcky, materiál, dále pak vlivem úspor energií a výdajů za nespotřebované služby a materiál.
145119.04

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.165131.24
A.II. Tvorba fondu262314.26
1. Základní příděl262314.26
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu220236.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování196000.00
3. Rekreace8000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5036.00
A.IV. Konečný stav fondu207209.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2668952.63
D.II. Tvorba fondu296573.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření266123.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové30450.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu2611859.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele193356.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2418503.95
D.IV. Konečný stav fondu353665.83

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.160015.33
F.II. Tvorba fondu579665.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu386309.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu193356.00
F.III. Čerpání fondu591535.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku76990.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele321189.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost193356.00
F.IV. Konečný stav fondu148145.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29348855.1310918756.4018430098.7318756303.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.7010799016.4015852991.3016149261.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2696847.43119740.002577107.432607042.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613436.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30000.000.0030000.0030000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001103874.00
H.5.Ostatní pozemky3479562.000.003479562.003479562.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem