Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 70947.29 | 56652.19 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70947.29 | 56652.19 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 70947.29 | 56652.19 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Na účtu 013 je software v celkové hodnotě 822.800,00 Kč. Jedná se Minimum Viable Product k pilotnímu provozu Středočeského platebního portálu. Odpisy roku 2020 jsou 17.142,00 Kč | 822800.00 |
A.I.5. | Na účtu 018 je DDNM v celkové hodnotě 100.366,00 Kč. Jedná se o licence Windows a Office, účetní program a licenci k videu. | 100366.00 |
A.II.4. | Na účtu 022 jsou evidovány servery, klimatizace pro servery, zabezpečovací systém a multifunkční kopírka. Hodnota netto je nižší o odpisy 2020 oproti minulému období. Odpisy za rok 2020 jsou 69.432,00 Kč. | 397089.45 |
A.II.6. | Na účtu 028 je DDHM v celkové hodnotě 1.290.773,64 Kč. Jedná se především notebooky, osobní počítače, tiskárny, mobilní telefony, kancelářské židle, stoly, nábytek a další kancelářské vybavení. | 1290773.64 |
B.II.4. | Zálohy na služby za pronajaté prostory v provozovně účetní jednotky zaplacené v průběhu 2020. | 85200.00 |
B.II.32. | Dohad na dotaci Covid 19 z Fondu solidarity EU ve výši 50% nákladů v roce 2020C.I.1 Hodnota 999.796,45 Kč na účtu 401 odpovídá netto hodnotě majetku na účtu 013 a 022. | 19133.00 |
C.II.1. | Zůstatek fondu odměn v celkové výši 220.000,00 Kč je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za roky 2017-2019 dle schválení zřizovatele. | 220000.00 |
C.II.2. | FKSP je tvořen dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., a dle Metodického pokynu Středočeského kraje č. 10 ve výši 2 % hrubých mezd zaměstnanců tj. 270.754,66 Kč. FKSP byl čerpán na stravenky ve výši 130.560,00 Kč a penzijní připojištění ve výši 108.000,00 Kč. | 148255.04 |
C.II.3. | Zůstatek rezervního fondu ve výši 224.230,86 Kč je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za roky 2017-2019 dle schválení zřizovatele. V roce 2020 byl převeden do rezervního fondu zlepšený výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 339.425,06 Kč a bylo | 224230.86 |
C.II.5. | Zůstatek investičního fondu ve výši 220.093,00 Kč je tvořen odpisy DHM 2017-2020 | 220093.00 |
D.III.5. | 6 dodavatelských faktur s věcným plněním v roce 2020, všechny byly proplaceny na učet dodavatele v průběhu ledna 2021 | 135424.47 |
D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2020 | 787844.00 |
D.III.12. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2020 | 332450.00 |
D.III.13. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2020 | 143392.00 |
D.III.16. | Mzdy zaměstnanců za období 12/2020 | 163391.00 |
D.III.37. | Dohady na služby spojené s nájmem za rok 2020 - teplo, kotelna, vodné, stočné | 89094.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Kancelářské potřeby, spotřební materiál, tonery, PHM, hygienické prostředky, DDHM účtovaný na podrozvahu | 186419.49 |
A.I.2. | Spotřeba elektrické energie, plynu, vodného a stočného v místě provozovny účetní jednotky | 194467.19 |
A.I.12. | Nájemné v místě provozovny účetní jednotky, zpracování mezd, úklid, licence, stravenky, operativní leasing, internet, telefonní poplatky, bankovní poplatky | 1779657.92 |
A.I.13. | Mzdové náklady zaměstnanců - 18 FTE + 1 DPČ + 2 DPP | 13909308.00 |
A.I.14. | SP a ZP - 18 FTE + 1 DPČ | 4689556.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP 2% z hrubých mezd,stravenky zaměstnanců ve výši 55% z hodnoty stravenky, vzdělávání zaměstnanců, ochranné osobní prostředky pro zaměstnance | 609636.66 |
A.I.35. | DDHM - notebooky, mobilní telefony, tiskárny, kancelářský nábytek, rozvaděč do servrovny | 170515.10 |
B.IV.2. | Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz 24.919.529,00 Kč a dohad na dotaci Covid 19 z Fondu solidarity EU ve výši 19.133,00 Kč | 24938662.00 |