Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní metoda se nemění.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení se nemění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. OCEŇOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ - zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B - drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč - drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč - hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činnosti - ve skutečných pořizovacích nákladech, v letošním roce nebyl pořízen majetek vlastní činností - cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cenou 2. ZMĚNY ZPŮSOBU OCENĚNÍ - změny nenastaly 3. ODPISOVÝ PLÁN - účetní jednotka provádí účetní odpisy 4. PŘEPOČET CIZÍ MĚNY - kurz není stanoven, přepočet cizí měny dle kurzu ČNB 5. OCENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU - u majetku určeného k prodeji, dle interní směrnice 6. ÚČETNÍ PŘÍPADY - jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje, časové rozlišení k 31.12. je u významných částek, pojištění a energii. - pravidleně se opakující platby a nevýznamné částky se časově nerozlišují 7. OPRAVNÉ POLOŽKY - opravné položky se provádí k 31.12. 8. ZAOKROUHLOVÁNÍ - způsob zaokrouhlování nákladových a výnosových účtů jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč - z těchto položek se sestaví výkaz zisku a ztráty. - výsledek tj. součet výsledků hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do rozvahy, ostatní položky jsou nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků - o případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu - u výkazu rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4239265.04 4271102.64
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3020848.20 3054685.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1218416.84 1216416.84
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 7879762.51 224800.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 7649162.51 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 25500.00 224800.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 205100.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 18062291.49 25131060.10
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 18062291.49 25131060.10
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 2215312.40 2215312.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 2215312.40 2215312.40
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 88060000.00 88060000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 88060000.00 88060000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -60093993.36 -60648349.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsaná v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

K 31. 12. neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účení jednotka eviduje kupní smlouvy s datem podání návrhu v roce 2021 a to s právními účinky v roce 2020.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Obec neučtuje o investiční fondu a ani i fondu reprodukce majetku.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky tato situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 8698869.02 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4744850.40 4725622.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
12.00
Účetní jednotak neeviduje kulturní památky a jiné sbírky muzijní povahy oceněné 1,- Kč. Účetní jednotak eviduje soubor 12ks majetku oceněného 1,- Kč.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
3224433.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
44049858.08
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
22467647.00
V roce 2020 došlo k významné směně pozemků s lesním porostem, oceněno cenou obvyklou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.1.
Členění pozemků v analytické evidenci - PŘÍLOHA H (NETTO HODNOTA)
176210131.92
A.II.3.
Členění staveb v analytické evidenci - PŘÍLOHA G (NETTO HODNOTA)
265640816.73
A.II.8.
Z celkové výše nedokončeného dlouhodobého majetku jsou významné tyto akce: - CYKLOSTEZKA - vybudování cyklostezky KÚ Ploužnice pod Ralskem - 2.931.617,00 Kč - HRADČANSKÝ RYBNÍK - dotační titul - oprava rybníka - 10.814.485,27 Kč - VRT NÁHLOV - průzkumný vrt na studnu pro zásobování pitnou vodou KÚ Náhlov - 1.550.612,93 Kč - MUZEUM - dotační titul - spolkový dům - 916.413,30 Kč - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - dotační titul - 6.966.060,75 Kč
23179189.25
A.III.6.
Dlouhodobý finanční majetek se skládá z: - neobchodovatelné akcie spol. SVS - peněžitý příplatek ve spol.SVS - 10% podíl ve společnosti Profi ENERGY
8091748.00
B.II.1.
Pohledávky z nájemních vztahů zúčtované vyúčtováním v roce 2021 ve výši 4.459.036,23 Kč Pohledávky z činnosti města v celkové výši 318.325,- Kč Členění dle splatnosti - ve splatnosti ve výši 232.841,- Kč - nad 90 dnů po splatnosti ve výši 85.484,- Kč (tvorba OP 28.060,80 Kč)
4858039.23
B.II.4.
Členění provozních záloh dle typu: - provozní zálohy běžné,režijní ve výši 46.204,- Kč - provozní zálohy z platebních kalendářů ve výši 2.829.837,27 Kč
2876041.27
B.II.9.
Poskytnuté půjčky zaměstnacům ze SF
30000.00
D.II.1.
Dlohodobý úvěr se splatností do roku 2024
1515861.60
D.III.5.
Členění závazků dle splatnosti - ve splatnosti ve výši 580.664,44 Kč
580664.44
D.III.7.
Zálohy z nájemních vztahů vypořádání 2021 - 7.907.704,- Kč Zálohy ostatní - 468.375,36 Kč (voda BOREČEK,budoucí kupní smlouvy)
8736079.36
D.III.38.
Ostatní závazky - závazky z pojistných smluv a závazky z titulů ostatních srážek
90144.00
B.III.5.
Zůstatek hovosti v bankomatu
323500.00
D.II.8.
Zálohy z dotačních titulů
10346981.10
B.II.5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti se skládání z: - exekuční tituly,insolvence,místní poplatky - tvorba OP
5573002.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.
Opravy bytového fondu a majetku města
10988692.64
A.I.28.
Účetní odpisy dle odpisových plánů
8908461.41
B.I.1.
Výnosy z lesního hospodářství,vodné
1855368.29
B.I.3.
Výnosy z pronájmu - byty,nebyty,pozemky
7208565.11
B.I.15.
Výnosy ze skládky
6186223.50
A.I.31.
Prodané pozmeky - kupní smlouvy, významná směnná smlouva
32916636.84

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15000.07
G.II. Tvorba fondu 359211.44
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 359204.00
4. Ostatní tvorba fondu 7.44
G.III. Čerpání fondu 364462.00
G.IV. Konečný stav fondu 9749.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 483162768.02 217521951.29 265640816.73 275007348.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 239194020.91 117188870.50 122005150.41 117052739.28
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 109588576.60 27986932.00 81601644.60 73665776.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 77342804.11 45015072.00 32327732.11 34751616.11
G.5.Jiné inženýrské sítě 33214081.95 11438344.79 21775737.16 22103896.37
G.6.Ostatní stavby 23823284.45 15892732.00 7930552.45 27433320.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 176210131.92 0.00 176210131.92 198289043.64
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 44049858.08 0.00 44049858.08 72911456.08
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13548239.00 0.00 13548239.00 3295966.00
H.4.Zastavěná plocha 17015453.47 0.00 17015453.47 15807235.45
H.5.Ostatní pozemky 101596581.37 0.00 101596581.37 106274386.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 15922858.13 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 15922858.13 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831514
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem