Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 nenastala skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala ve své činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účty v podrozvahové evidenci:
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek: zůstatek k 31.12.2020 ve výši 7 453,84 Kč;
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek k 31.12.2020 ve výši 1 191 286,47 Kč;
985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení: zůstatek k 31.12.2020 ve výši 8 024,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1198740.311258202.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek7453.847453.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1191286.471250748.71
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky8024.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 8024.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1190716.311258202.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Účetní jednotka - Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 68917066 je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou Pr 1050

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Nejsou známy informace, které by k 31. 12. 2020 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Netýká se naší příspěvkové organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti40000.0040000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: Organizace eviduje dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 32 852,90 Kč. Jedná se o software. 32852.90
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek: Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření nemovitý majetek: - pozemky v hodnotě 723 900,- Kč a spoluvlastnické podíly na pozemcích v hodnotě 614 724,88 Kč, budovy a stavby v hodnotě 12 208 452,65 Kč a spoluvlastnické podíly na společných částech budov v hodnotě 2 572 130,25 Kč. Organizaci byl zřizovatelem předán k hospodaření ostatní majetek: - samostatné hmotné movité věci v pořizovací hodnotě 8 496 729,70 Kč, - kulturní předměty v hodnotě 75 000,- Kč, - drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 4 711 549,65 Kč, - drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 1 198 740,31 Kč.29402487.13
A.II.4.Organizace v roce 2020 pořídila dlouhodobý hmotný majetek za 696 880,- Kč - digitální mixpult SOUNDCRAFT sloužící pro profesionální zpracování zvuku v klubu Parník.8496729.70
A.II.6.Organizace v roce 2020 pořídila drobný dlouhodobý hmotný majetek za 306 264,64 Kč (mikrofony, výpočetní technika, dezinfekční stojany, stolové desky) a drobný hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) ve výši 17 546,76 Kč. Organizace v roce 2020 vyřadila se souhlasem likvidační komise organizace starý, opotřebovaný a neopravitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě 257 329,70 Kč (s nulovou zůstatkovou hodnotou) a drobný dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci (nevykázaný v rozvaze) v pořizovací hodnotě 77 009,- Kč.4711549.65
A.IV.3Organizace v roce 2020 vykazuje dlouhodobou poskytnutou zálohu ve výši 257 567,94 Kč, která představuje část fondu oprav Společenství vlastníků domu Čs. legií 7 odpovídající spoluvlastnickému podílu.257567.94
B.II.1Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Odběratelé" pohledávky za odběrateli v celkové výši 27 737,- Kč, z toho po splatnosti 15 464,- Kč. K pohledávce ve výši 3 600,- Kč (splatná 16.4.2019) byla do 31. 12. 2020 vytvořena opravná položka ve výši 2 160,- Kč. Ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti byly do dne sestavení účetní závěrky uhrazeny.27737.00
B.II.4.Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Krátkodobé poskytnuté zálohy" zálohy zaplacené dodavatelům v celkové výši 492 688,03 Kč, z toho na energie a služby ve výši 79 276,03 Kč, na nájemné včetně fondu oprav vůči Společenství vlastníků jednotek ve výši 297 612,- Kč, na výplatu honorářů umělcům na vystoupení, která byla přeložena s náhradním termínem v roce 2021 ve výši 96 800,- Kč a ostatní provozní zálohy na služby a materiál ve výši 19 000,- Kč.492688.03
B.II.5.Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Jiné pohledávky z hlavní činnosti" realizované platby za vstupenky přes internet a určené k prodeji ve výši 48 338,- Kč.48338.00
B.II.15.Organizace k 31. 12. 2020 eviduje v položce "Daň z přidané hodnoty" pohledávku za finančním úřadem z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty při vypořádání odpočtu daně.24102.00
B.II.30Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Náklady příštích období" náklady na poměrnou část nákladů licence na pořízení softwaru vztahující se k budoucím účetním obdobím a zaplacené honoráře umělcům, jejichž koncerty se uskuteční v náhradním termínu roku 2021, v celkové výši 63 018,- Kč.63018.00
B.II.32.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Dohadné účty aktivní" očekávanou náhradu škody od pojišťovny ve výši 752 602,04 Kč (jedná se o nespornou část, kterou pojišťovna dle předběžného vyjádření nerozporuje) a dodané služby, které nebyly vyfakturovány k okamžiku uzavírání účetních knih ve výši 11 881,- Kč.764483.04
B.III.9.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Běžný účet" finanční prostředky na běžném účtu vedeném u Komerční banky ve výši 2 298 639,45 Kč, běžném účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 190 036,84 Kč a spořícím účtu vedeném u MONETA Money Bank ve výši 1 213 516,15 Kč.3702192.44
B.III.10.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Běžný účet FKSP" finanční prostředky na účtu vedeném u Komerční banky ve výši 57 914,65 Kč.57914.65
B.III.15.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Ceniny" poštovní známky ve výši 973,- Kč, poukázky SODEXO PASS ve výši 6 300,- Kč.7273.00
B.III.17.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Pokladna" pokladní hotovost hlavní pokladny ve výši 146 623,- Kč, pokladní hotovost ve výši 231,69 EUR, tj. 6 080,70 Kč a pokladní hotovost ve výši 6,60 PLN, tj. 37,98 Kč.152741.68
C.I.1.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Jmění účetní jednotky" částku ve výši 11 554 292,61 Kč.11554292.61
C.I.3.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" částku ve výši 430 000,- Kč.430000.00
C.II.2.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Fond kulturních a sociálních potřeb" částku ve výši 67 406,21 Kč. Fond byl tvořen základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy a použit na stravování zaměstnanců, rekreaci a dary.67406.21
C.II.3.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" částku ve výši 143 836,46 Kč, která představuje dosud nepoužitý zlepšený výsledek hospodaření za minulá účetní období.143836.46
C.II.4.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Rezervní fond z ostatních titulů" částku ve výši 240 138,- Kč zahrnující poskytnuté neúčelové peněžní dary a částku ve výši 875 158,81 Kč, která představuje nevyčerpaný příspěvek poskytnutý EUROPA CINEMAS, který byl udělen organizaci jménem Evropské Komise prostřednictvím programu Creative Europe - Media Sub-Programme.1115296.81
C.II.5.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Fond reprodukce majetku, fond investic" částku ve výši 2 038 360,22 Kč, z toho fond reprodukce majetku vytvořený v předcházejících účetních obdobích ve výši 1 532 579,42 Kč a odpisy dlouhodobého hmotného majetku za rok 2020 ve výši 505 780,80 Kč.2038360.22
D.III.5.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Dodavatelé" neuhrazené faktury za služby ve výši 84 071,94 Kč. Účetní jednotka neeviduje žádný závazek po lhůtě splatnosti.84071.94
D.III.7.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy" přijaté zálohy od nájemce, se kterým je uzavřena smlouva o nájmu nebytových prostor, na úhradu vody včetně stočného ve výši 13 900,- Kč.13900.00
D.III.10.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Zaměstnanci" mzdy za prosinec 2020, které budou zaměstnancům vyplaceny v řádném výplatním termínu v lednu 2021, ve výši 356 535,- Kč.356535.00
D.III.12.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Sociální zabezpečení" závazek ve splatnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 150 473,- Kč.150473.00
D.III.13.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Zdravotní pojištění" závazky ve splatnosti vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 64 905,- Kč.64905.00
D.III.16.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" zálohovou daň ze závislé činnosti ve výši 71 760,- Kč a daň vybíranou srážkou ve výši 1 053,- Kč.
72813.00
D.III.32.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" ve výši 158 153,98 Kč představující nepoužitý zvýšený neinvestiční příspěvek na projekt "Ostravské Vánoce 2020", který bude finančně vypořádán v roce 2021 vůči zřizovateli. Dále položka zahrnuje nevyúčtovaný neinvestiční účelový příspěvek ve výši 120 000,- Kč na neuskutečněný projekt Der Kulturpunkt 2020.278153.98
D.III.35.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Výdaje příštích období" výdaje ve výši 82 590,81 Kč vyjadřující hodnotu dodavatelských faktur došlých v roce 2021 do data sestavení účetní závěrky a vztahující se k účetnímu období roku 2020.82590.81
D.III.36Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Výnosy příštích období" příjmy za vstupenky prodané v roce 2020 na představení konaná v roce 2021 ve výši 163 520,- Kč a příjmy za prodané a dosud neuplatněné dárkové poukazy ve výši 6 050,- Kč.169570.00
D.III.37.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Dohadné účty pasivní" nevyfakturované dodávky tepla, vody včetně stočného, teplé užitkové vody, spotřeby plynu, elektrické energie a fondu oprav za rok 2020 ve výši 430 664,- Kč a odhad nevyfakturovaných služeb týkajících se účetního období roku 2020 ve výši 97 035,- Kč.527699.00
D.III.38.Organizace k 31. 12. 2020 vykazuje v položce "Ostatní krátkodobé závazky" částku ve výši 224 641,28 Kč, z toho částka 4 211,28 Kč představuje závazky vůči Kooperativě, částka 15 300,- Kč kauci nájemce a částka 205 130,- Kč nevrácené vstupné za zrušená představení z důvodu mimořádných opatření vlády České republiky spočívající v zákazu pořádání hromadných akcí v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.224641.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.501 - Spotřeba materiálu: 452 123,91 Kč (2019: 452 024,58 Kč) - Položka obsahuje náklady za materiál pro kulturní a výchovnou činnost (dále jen KVČ), kancelářské potřeby, materiál pro údržbu, čisticí a dezinfekční prostředky, drobný hmotný majetek nepřesahující částku 3 000,- Kč za položku, spotřebu pohonných hmot. 452123.91
A.I.2.502 - Spotřeba energie: 797 883,74 Kč (2019: 820 172,55 Kč Kč) - Položka obsahuje náklady za spotřebu plynu, elektrické energie, vody včetně stočného, tepla a teplé užitkové vody. K úspoře nákladů na energie došlo z důvodu omezení provozování kulturních zařízení. 797883.74
A.I.8.511 - Opravy a udržování: 2 082 666,31 Kč (2019: 859 882,86 Kč) - Položka obsahuje náklady na opravy budov, přístrojů pro KVČ, opravy aut a náklady na tvorbu fondu oprav Společenství vlastníků jednotek. V roce 2020 byly provedeny opravy v budově Sokolská 26 (oprava podlahy, malování a nátěry, oprava střechy a drobné elektromontážní práce a opravy) v celkové výši 151 tis. Kč. V Minikině byla provedena oprava vchodu ve výši 23 tis. Kč. Významnou položkou je pak částka 1 643 tis. Kč, která zahrnuje běžnou údržbu na středisku klub Atlantik a náklady vzniklé z titulu havárie ve výši 1 562 tis. Kč. Vzniklá škoda byla uplatňována jako pojistná událost u pojišťovny, kde předpoklad pojistného plnění ke dni sestavení účetní závěrky se odhaduje na částku 752 tis. Kč.2082666.31
A.I.9.512 - Cestovné: 35 693,39 Kč (2019: 51 647,22 Kč) - Položka obsahuje náklady na cestovní náhrady poskytované zaměstnancům při zajišťováni KVČ.35693.39
A.I.10.513 - Náklady na reprezentaci: 3 351,- Kč (2019: 4 363,- Kč) - Položka obsahuje náklady na pohoštění a občerstvení.3351.00
A.I.12.518 - Ostatní služby: 6 170 693,56 Kč (2019: 15 161 942,50 Kč) - Položka obsahuje náklady na KVČ (honoráře, ubytování, doprava, ozvučení, technické zajištění), půjčovné a přepravu filmů, přepravu výstav, tisk plakátů, přípravu scénářů, inzerce a výlep plakátů, náklady OSA, provozní služby, hardwarová a softwarová podpora, ekonomické služby, poplatky za bankovní služby. Jejich výše je ovlivněna zejména projekty, které jsou realizovány nad rámec činnosti Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava a Přívoz. V roce 2020 na snížení nákladů na ostatní služby o více jak 60 % měla vliv situace spojená s koronavirovou nákazou a přijatými mimořádnými opatřeními vlády České republiky spočívajícími v zákazu pořádání kulturních akcí.6170693.56
A.I.13.521 - Mzdové náklady: 6 173 666,47,- Kč (2019: 5 690 983,- Kč) - Položka obsahuje mzdové náklady zaměstnanců, jakož i dohody o pracovní činnosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 činil 13 osob.6173666.47
A.I.14.524 - Zákonné sociální pojištění: 1 984 221,25 Kč (2019: 1 861 328,58 Kč) - Položka obsahuje náklady zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.1984221.25
A.I.15.525 - Jiné sociální pojištění: 16 577,59 Kč (2019: 15 357,14 Kč) - Položka obsahuje náklady na povinné pojištění zaměstnanců.16577.59
A.I.16.527 - Zákonné sociální náklady: 274 249,64 Kč (2019: 231 220,04 Kč) - Položka obsahuje náklady základního přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % ročního objemu prostředků vynakládaných na mzdy zaměstnanců a náklady na příspěvek zaměstnancům na stravenky.274249.64
A.I.20.538 - Jiné daně a poplatky: 3 290,- Kč (2019: 3 344,88 Kč) - Položka obsahuje správní poplatky.3290.00
A.I.23.542 - Jiné pokuty a penále: 640,- Kč (2019: 1 172,- Kč).640.00
A.I.28.551 - Odpisy dlouhodobého majetku: 545 780,80 Kč (2019: 507 719,- Kč) - Položka obsahuje náklady na odpisy budov a samostatných movitých věcí.545780.80
A.I.33.556 - Tvorba a zúčtování opravných položek: 1 440,- Kč (2019: 720,- Kč)1440.00
A.I.34.557 - Náklady z vyřazených pohledávek: 13 608,- Kč (2019: 0,- Kč) - Položka obsahuje náklady na prominutí části pohledávek z titulu nájemného v rámci smluv o nájmu nebytových prostor. Důvodem byl zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, kdy v souvislosti s krizovými opatřeními v důsledku šíření onemocnění COVID-19 byly provozovny uzavřeny. 13608.00
A.I.35.558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku: 313 403,64 Kč (2019: 408 258,29 Kč) - Položka obsahuje náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 306 264,64 Kč a náklady na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč včetně vedeného v rozvaze na účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 7 139,- Kč. 313403.64
A.I.36.549 - Ostatní náklady: 807,64 Kč (2019: 16 303,74 Kč) - Položka obsahuje náklady na pojištění a část neuplatněné daně z přidané hodnoty807.64
A.II.3.563 - Kurzové ztráty: 1 288,80 Kč (2019: 10 056,93 Kč) - Položka obsahuje kurzové ztráty vzniklé při účtování položek valutové pokladny.1288.80
A.V.1.591 - Daň z příjmů: 601,37 Kč (2019: 551,60 Kč) - Položka obsahuje srážkovou daň z úroků.601.37
B.I.2.602 - Výnosy z prodeje služeb: 2 771 275,09 Kč (2019: 6 400 098,84 Kč) - Položka obsahuje výnosy ze vstupného na kulturní představení a výnosy ze smluvních ujednání o službách a reklamě. Téměř 60%ní pokles tržeb proti roku 2019 je v přímé souvislosti s uzavřením středisek organizace na základě platných vládních opatření. 2771275.09
B.I.3.603 - Výnosy z pronájmu: 797 208,58 Kč (2019: 971 431,14 Kč) - Položka obsahuje výnosy z pronájmu nebytových prostor na základě smluv o dlouhodobém pronájmu, výnosy z krátkodobého nájemného a pronájmů stánků.797208.58
B.I.16.648 - Čerpání fondů: 56 929,70 Kč (2019: 660 624,58 Kč) - Položka obsahuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů.56929.70
B.I.17.649 - Ostatní výnosy z činnosti: 775 764,73 Kč (2019: 584 942,61 Kč) - Položka obsahuje přijaté náhrady za škody (19 567,- Kč) a především očekávané plnění pojišťovny, kterou pojišťovna nerozporuje, ve výši 752 601,04 Kč. Předmětem plnění je škoda vzniklá v důsledku havárie na vodoinstalaci v prostorech klubu Atlantik, kdy během havárie došlo k zatopení všech prostor klubu.775764.73
B.II.2.662 - Úroky: 3 165,06 Kč (2019: 2 903,24 Kč) - Položka obsahuje přijaté úroky od peněžních ústavů.3165.06
B.IV.2672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 14 583 720,74 Kč (2019: 17 516 117,98 Kč) - Položka obsahuje výnosy z titulu příspěvku na činnost a na odpisy, účelového příspěvku na projekty a zvýšeného neinvestičního příspěvku na kulturní akce poskytovaného městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a přijatých účelových neinvestičních příspěvků poskytovaných statutárním městem Ostrava, jakož i čerpání příspěvku EUROPA CINEMAS. Nižší hodnota ve srovnání s rokem 2019 je dána zejména nerealizovanými kulturními akcemi, na něž jsou účelové příspěvky od zřizovatele a statutárního města Ostravy poskytovány, v návaznosti na celosvětovou pandemickou situaci a s tím neodmyslitelně spjatými restrikcemi ze strany státu. 14583720.74

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.90538.57
A.II. Tvorba fondu118034.64
1. Základní příděl118034.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu141167.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování76167.00
3. Rekreace60000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1000.00
A.IV. Konečný stav fondu67406.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.401783.14
D.II. Tvorba fondu914279.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření39121.02
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie875158.81
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu56929.70
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání56929.70
D.IV. Konečný stav fondu1259133.27

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1532579.42
F.II. Tvorba fondu1202660.80
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu505780.80
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele696880.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu696880.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku696880.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu2038360.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14780582.906363204.008417378.908568662.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14780582.906363204.008417378.908568662.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1338624.880.001338624.881338624.88
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1338624.880.001338624.881338624.88
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68917066
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem