Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 41316.00 | 41316.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 41316.00 | 41316.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 466827.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 466827.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 508143.00 | 41316.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8 | 042 - nedokončený dlouhodobý majetek - podíl na nákladech ke zpracování žádosti o dotaci k projektu "Společně bez odpadků", které se týkají investiční části projektu. Realizace projektu se uskuteční v roce 2021. | 4800.00 |
B.II.18 | 348 - pohledávka za Obcí Loučka. Bude uhrazena v roce 2021. | 4500.00 |
B.II.28 | 373 - záloha na poskytnutou dotaci - Charita Valašské Meziříčí - vyúčtování proběhne v rámci veřejnoprávní kontroly na místě v roce 2021. | 736900.00 |
B.II.28 | 373 - vratka z vyúčtování poskytnuté dotace - Elim Vsetín. Částka bude vrácena na bankovní účet v roce 2021. | 1500.00 |
B.II.32 | 388 - dohad výše výnosů z realizovaných projektů - MAP II., Společně bez odpadků, OPZ stratplán, OPZ komplán, CSS. Vyúčtování projektů se uskuteční v následujích letech. | 12725706.80 |
B.III.11 | 231 - bankovní účty - částka odpovídá konečným zůstatkům na bankovních výpisech k datu 31. 12. 2020. | 2741644.59 |
C.I.3 | 403 - v roce 2020 nebyly proúčtovány přijaté transfery z vyúčtovaných investičních dotací. Účtováno bylo pouze o rozpuštění transferového podílu při odpisu na majetku pořízeného z dotace. | 115796.49 |
D.II.8 | 472 - v roce 2020 byly přijaty zálohy na dotační tituly: CSS, OPZ stratplán, OPZ komplán a MAP II. Konečné vyúčtování se uskuteční v následujících letech. | 5331506.85 |
D.III.5 | 321 - závazek z dodavatelských faktur vůči firmě Lahůdky Skalka a Cyklostezka Bečva, které jsou splatné v roce 2021. | 37500.00 |
D.III.10 | 331 - závazek vůči zaměstnacům z mezd za prosinec 2020, splatný v lednu 2021. | 307295.00 |
D.III.12 | 336 - závazek vůči OSSZ splatný v lednu 2021. | 89822.00 |
D.III.13 | 337 - závazek vůči zdravotním pojišťovnám splatný v lednu 2021. | 38743.00 |
D.III.16 | 342 - závazek vůči finančnímu úřadu splatný v lednu 2021. | 61346.00 |
D.III.37 | 389 - dohad výše nákladů roku 2020, ke kterým budou vystaveny účetní doklady v roce 2021. Nevyúčtované služby a nevyúčtované poskytnuté dotace. | 766795.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13 | 521 - mzdové náklady na projekty: CSS, OPZ stratplán, OPZ komplán, MAP II. a ostatní mzdy. | 4056069.00 |
A.I.14 | 524 - náklady na sociální a zdravotní pojištění za organizaci k vyplaceným mzdám. | 1067221.00 |
A.I.15 | 525 - zákonné úrazové pojištění zaměstnanců. | 12419.00 |
A.I.20 | 538 - dálniční známka a srážková daň z úroků. | 1555.03 |
A.I.35 | 558 - nákup nového drobného dlouhodobého majetku v rámci dotačního titulu: MAP II., OPZ komplán a OPZ stratplán. | 69752.24 |
A.I.36 | 549 - náklady na pojištění majetku DSO. | 18497.00 |
A.II.3 | 563 - kurzové ztráty vznikly při převodech z EUR účtu na korunový účet. | 18340.05 |
A.III.2 | 572 - poskytnuté finanční dotace na kofinancování sociálních služeb v roce 2020 a vyúčtování poskytnuté dotace na kofinancování sociálních služeb Charitě Valašské Meziříčí za rok 2019. | 1922099.00 |
B.I.2 | 602 - výnosy z poskytnutých služeb např. zpracování žádostí o dotaci, vyúčtování služeb pověřence GDR a spoluúčast jiných subjektů na projektech. | 384400.00 |
B.II.2 | 662 - úroky z běžného účtu. | 197.51 |
B.IV.2 | 672 - výnosy z členských příspěvků obcí a příspěvků na kofinancování sociálních služeb. | 2754826.00 |
B.IV.2 | 672 - výnosy z neinvestičních dotací: MAP II. CSS, Společně bez odpadků, OPZ komplán a OPZ stratplán. | 4818002.56 |
B.IV.2 | 672 - rozpuštení investičního transferového podílu při odpisu majetku. | 115796.49 |