A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace využívá účetní metody vycházející z předpokladu její nepřetržité činnosti |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo k žádným změnám uspořádání a označování výkazů a jejich obsahového vymezení. Od 1.1.2016 je organizace povinna vykazovat PAP. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví vedeno v plném rozsahu. Materiálové zásoby, suroviny a potraviny jsou účtovány metodou A za použití skladové evidence v pořizovací ceně. Polotovary a hotové výrobky jsou vedeny kalkulovaných cenách. DDNM je zařazován na účet 018 od hodnoty 7 000 Kč do 60 000 Kč. Na účtech 028 je evidován DDHM od hodnoty 500 do 40 000 Kč. Drobný hmotný majetek do výše uvedených hodnot je evidován na podrozvahové evidenci. Na podrozvaze se dále evidují půjčky poskytnuté zaměstnancům z FKSP, učitelská knihovna, pohledávky ve vztahu k prostředkům EU, zapůjčený majetek a nedobytné pohledávky. Režijní náklady doplňkové činnosti jsou klíčovány u hostinské činnosti a stravování cizích strávníků poměrem nákladů hlavní činnosti na 1 Kč. Náklady na doplňkovou činnost za ubytování a pronájem majetku jsou klíčovány poměrem užívané plochy a poměrem počtu hodin využívaných pro hlavní a doplňkovou činnost. Mzdové náklady na hlavní a doplňkovou činnost jsou děleny již v mzdové agendě dle skutečných nákladů.Náklady na suroviny u stravování cizích strávníků jsou účtovány přímo do nákladů doplňkové činnosti. V organizaci není vedeno vnitropodnikové účetnictví. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3905684.03 | 3797867.53 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 303382.42 | 305040.42 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2285997.63 | 2177445.78 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 896602.25 | 896602.25 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 419701.73 | 418779.08 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 344635.80 | 344635.80 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 344635.80 | 344635.80 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 284543.97 | 1511710.50 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 84543.97 | 1311710.50 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 200000.00 | 200000.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3965775.86 | 2630792.83 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace má přiděleno IČ 00495433 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V průběhu III. čtvrtletí nedošlo k situacím, jejichž důsledky mění význmaným způsobem pohled na finanční situaci školy |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Organizace v daném období nenabyla žádné nemovitosti podléhající vkladu do katastru nemovitostí | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Fond investic je kryt finančními prostředky na bankovním účtu | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2810320.73 | 5764094.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1279475.22 | 1023269.92 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A. | STÁLÁ AKTIVA Stálá aktiva představují dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který slouží k zajištění teoretického vyučování, odborného výcviku a mimoškolní činnosti. Tento majetek byl škole předán zřizovatelem k hospodaření. | 251113791.64 |
A.II.3. | Stavby Škola obhospodařuje dva rozsáhlé areály - pracoviště Jeseník (potravinářské obory), pracoviště Horní Heřmanice (zemědělské obory). Ve 4.Q 2020 byla zařazena akce Hospodaření dešťovými vodami na základě předávacího protokolu zřizovatele | 18472551.00 |
A.II.4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí V průběhu 2.čtvrtlení 2020 proběhlo zařazení konvektomatu a myčky černého nádobí z projektu COP. Byl převeden traktor z ZZS. V průběhu 3.čtvrtletí došlo k zařazení majetku pořízeného v rámci dotace COP. Byl převeden majetek ZZS V průběhu 4.čtvrtletí došlo k zařazení majetku převedeného v rámci darovací smlouvy projektu IKAP. Dále bylo zařazeno pořízení kondenzačních kompenzátorů pro eliminaci tzv.jalové energie. | 39046205.50 |
A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o základní stádo (koně) - pracoviště Horní Heřmanice.Ve II. čtvrtletí byly pořízeny 2 včelí oddělky. Ve 4.čtvrtletí došlo k prodeji koně a zařazení hříběte ze zásob do dlouhodobého majetku | 526398.00 |
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zpracovaná energetická studie pro řešení rozvodu tepla na pracovišti Horní Heřmanice. Projektová dokumentace na rekostrukci rozvodů vody. | 164083.00 |
B.I. | Zásoby Zásoby surovin, polotovarů, hotových výrobků, spotřebního materiálu, čistících prostředků a zboží jsou účtovány metodou A za použití skladové evidence. Tyto zásoby slouží k zajištění odborného výcviku školy v jednotlivých oborech. Zboží ve školní prodejně. Zásoba štěpky jako paliva pro areál školy v Horních Heřmanicích. Zásoby sena a slámy vyprodukované žáky. Hříbě na skladě před zařazením do dlouhodobého majetku | 535749.36 |
B.II.1. | Odběratelé Jedná se o pohledávky za prodej výrobků a poskytování služeb v rámci hlavní a doplňkové činnosti školy. Všechny pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. | 102084.80 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty Škola není plátcem DPH | 0.00 |
B.II.17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávka za Úřadem práce - mzda za měsíc prosinec 2020 | 10784.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní pohledávky k 31.12.2020 představují přeplatky za vyúčtování energií, nedoplatky z bytového hospodářství a exekuční pohledávky | 132810.07 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti Zejména pohledávky za stravu a ubytování žáků za měsíc prosinec splatné v lednu 2020 | 221131.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky z nesplacených půjček z FKSP. | 57962.00 |
B.III. | Krátkodobý finanční majetek Peníze na běžných účtech-základní bězný účet, rezervní fond, fond odměn a fond investic, FKSP a pokladně. | 7507214.25 |
C.II.1. | Fond odměn Fond odměn je finančně krytý. V červnu proběhl příděl - HV 2019. V červenci proběhlo čerpání-odměna ředitele školy | 54804.08 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP je čerpán na stravu zaměstnanců, dary k životním pracovním jubileím a kulturní akce zaměstnanců, půjčky na bytové účely.Fond je finančně krytý. V červenci započalo čerpání na penzijní pojištění zaměsnanců | 618409.75 |
C.II.3. | Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Čerpání fondu představuje převod do FI na financování investičních akcí na základě souhlasu zřizovatele dle schváleného Plánu oprav a investic. Tvorba - zlepšený HV 2019 | 180813.00 |
C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů Fond je tvořen finančními dary, které byly zárovň vyčerpány. K 31.12.2020 zůstává na RF nedočerpaná dotace Šablony II, která tam byla převedena k 31.12.2019 a bude dočerpána v průběhu roku 2021. K 31.12.2020 byla do RF převedena nevyčerpaná dotace ERASMUS. | 933623.13 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond Fond investic je finančně krytý. Tvorbu fondu představují odpisy, čerpání odvod zřizovateli. V lednu 2020 byl splacen úvěr na předfinancování dotace. Byl pořízen konvektomat pro pracoviště Horní Heřmanice, čelní žací lišta, docházkový systém. K 31.12.2020 zůstává na FI investiční dotace na výstavbu workoutového hřiště obdržená od zřizovatele. Příjem fondu tvoří příjem za prodej koně. | 897820.04 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období HV běžného období je zkreslen transferovým podílem ve výši 1 279 475,22 Kč. Reálný HV je tak 360 tis. Z toho ztráta v HČ 11 tis.Kč a zisk v DČ ve výši - 371 tis. | 1640422.04 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období Odpisy majetku s transferovým podílem pořizovaného z dotací - odpisy jsou 2x účtovány do výnosů a zkreslují každý rok HV organizace a "odkládají" se na účet 432. | 2631963.60 |
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry V současné době škola čerpá dlouhodobý úvěr na nákup 9ti místného automobilu - zůstatek 49.991. V lednu byl splacen úvěr na předfinancování nákupu učebních pomůcek pořízených v rámci dotace Centra odborné přípravy z MZE. V červenci byl čerpán úvěr na předfinancování nákupu v rámci dotace COP z Ministerstva zemědělství. Úver byl splacen k 31.12.2020 | 49991.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Spotřeba materiálu Jedná se o spotřebu surovin a hotových výrobků při odborném výcviku, potravin pro žáky a zaměstnance. Dále se jedná o prodej výrobků v rámci odborného výcviku v hlavní činnosti školy. | 5006558.39 |
A.I.13. | Mzdové náklady Škola hospodaří s dotací MŠMT na přímé náklady. Z vlastních zdrojů jsou zejména vypláceny mzdy pro zajištění provozu OV jednotlivých oborů. Z rozpočtu zřizovatele jsou hrazeny OON žáků oboru kuchař-číšník a 1 úvazek pracovníka . | 25718324.00 |
A.I.17. | Jiné sociální náklady vyplacená stipendia žákům vybraných oborů z dotace zřizovatele. Nově vyplácené Jesenické stipendium | 414000.00 |
A.I.2. | Spotřeba energie Oproti roku 2019 došlo k poklesu nákladů na energie o 320 tis. Díky mírné zimě nebyla spotřeba tak vysoká. Od březnu byl zastaven chod školy v důsledku pandemie. | 2032914.70 |
A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku Škola tvoří odpisy dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. | 5248146.00 |
A.I.4. | Prodané zboží Jedná se o zboží nakoupené od dodavatelů školní prodejnou, které je v nezměněném stavu prodávají zákazníkům. | 150189.86 |
A.I.7. | Změna stavu zásob vlastní výroby Změna stavu zásob výrobků a polotovarů v rámci odborného výcviku. Je použit jen účet 508 na základě vyhlášky 410/2009 §33 e) | -1203143.57 |
A.I.8. | Opravy a udržování Opravy nemovitého majetku představují náklady na údržbu dvou rozsáhlých areálů. Významné opravy střechy po vichřicích a vodovodních škodách. Oprava věžového vodojemu. Opravy jsou financované převážne z pojistného plnění. OPravy movitého majetku - stroje odborného výcviku | 1248915.05 |
A.II.2. | Úroky Škola splácí dlouhodobý úvěr | 15580.51 |
AI.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nákup drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - učební pomůcky pro zajištění potřeb odborného výcviku všech oborů (potravinářských a zemědělských, ICT. | 1431153.33 |
B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje vlastních výrobků představují výnosy z prodeje v rámci odborného výcviku školy a výnosy z prodeje ve školních prodejnách - výrobky vytvořené žáky našich oborů v rámci odborného výcviku (masné výrobky, cukrářské a pekařské výrobky, výrobky studené kuchyně..). Oproti roku 2019 se jedná o propad o více než 1,6 milionu korun v důsledku uzavření odborného výcviku | 1320711.85 |
B.I.16. | Čerpání fondů Čerpání RF - finanční dary. Čerpání FO. Posílení FI na opravy | 109318.45 |
B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb Výnosy za stravu žáků a zaměstnanců a výnosy z ubytování žáků. Zbytek představují výnosy za poskytování služeb v rámci odborného výcviku žáků.pokles ve výši 844 tis. oproti roku 2019 představuje je způsoben zastavením provozů školy kvůli pandemii | 1451722.80 |
B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží Výnosy za prodané zboží představují výnosy za zboží prodané ve školní prodejně. Zboží bylo nakoupeno od dodavatelů a v nezměněném stavu prodáno zákazníkům. Pokles oproti roku 2019 je ve výši 145 tis. | 174191.96 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů z územních rozpočtů Výnosy z transferů představují přímé náklady z MŠMT, příspěvky zřizovatele na odpisy a mzdové náklady, příspěvek na provoz. Výnosy jsou účtovány do výše nákladů, aby nedocházelo ke zkreslení HV. | 48134081.27 |
C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření je ZKRESLEN transferovým podílem ve výši 1 279 475,22 - účtování odpisů majetku pořízené z dotací jde 2x do výnosů školy a zkresluje tak hospodářský výsledek. Jedná se tedy o ztrátu ve výši 11 tis. z hlavní činnosti a zisk z DČ ve výši 371 tis. po zdanění | 1269111.87 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 420192.16 |
A.II. Tvorba fondu | 504362.70 |
1. Základní příděl | 504362.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 306145.11 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 118006.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 105739.11 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 37000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 45400.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 618409.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1050164.80 |
D.II. Tvorba fondu | 857996.48 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 382166.50 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 460829.98 |
4. Peněžní dary - účelové | 15000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 793719.85 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 580000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 213719.85 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1114441.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1787779.75 |
F.II. Tvorba fondu | 8259479.41 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 5293385.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2346094.41 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 40000.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 580000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 9149439.15 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 964822.64 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 3380959.06 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 4732939.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 70718.45 |
F.IV. Konečný stav fondu | 897820.01 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 184725516.63 | 60327187.00 | 124398329.63 | 125774216.41 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 9294603.00 | 6636650.00 | 2657953.00 | 2743993.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 145244697.69 | 39774573.00 | 105470124.69 | 107311649.69 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1063039.00 | 538781.00 | 524258.00 | 534798.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 22814346.70 | 10299304.00 | 12515042.70 | 13267402.70 |
G.6. | Ostatní stavby | 6008830.24 | 2777879.00 | 3230951.24 | 1916373.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 5608572.00 | 0.00 | 5608572.00 | 5608572.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1065587.00 | 0.00 | 1065587.00 | 1065587.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2075171.00 | 0.00 | 2075171.00 | 2075171.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2467814.00 | 0.00 | 2467814.00 | 2467814.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |