Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Městská část pokračuje v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou č 410/2009 Sb., v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úzeních rozpočtů v platném znění.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění a platnými ČÚS pro územní samosprávné celky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky482562455.39476403393.71
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek3201607.723284837.84
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 160656885.62151929182.84
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 16831815.1917910824.69
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 301872146.86303278548.34
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku164132.61412721.59
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 117919.50196729.48
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 46213.11215992.11
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty15327.0015327.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 15327.0015327.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 482413649.78476005999.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti566974.91369964.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
0.00Významné položky rozvahy - ROK 2020 Pozemky - zůstatková hodnota 385 412 734,17 Pozemky 283 999 983,52 Věcná břemena 56 445 434,14 Zahrady, pastviny a louky 20 216 713,76 Zastavěná plocha 485 782,00 Ostatní pozemky 24 264 820,75 Stavby - zůstatková hodnota 3 192 313 239,07 Budovy, haly 1 166 698 144,83 Budovy pro sl. obyvatel 951 920 673,68 Jiné nebyt.domy na byt. jednot. 480 150 087,11 Komunikace a veř. osvětlení 18 089 521,25 Jiné inženýrské sítě 12 998 587,50 Ostatní stavby 562 456 224,70 Nedokončené investice 213 361 936,44 - veškeré NI jsou ve výstavbě, níže uvádíme přehled největšíchrozestavěných staveb NI předpokládané ukončení v roce 2021 Úpravy veřejných prostor Betlémská čtvrť 4 922 199,64 Revitalizace Anenského nám. 7 668 588,59 Úprava veřejných prostor Týnská ul. – Štupartská 15 233 083,29 V roce 2020 došlo k dokončení několika velkých investic – např. Úprava veřejných prostor Týnská ul. – Štupartská (celkem 15 233 083,29),Národní ulice - úsek Voršilská x Spálená (celkem 25 556 940,89). NI pokračující do dalších let 185 538 064,92 Termínované vklady krátkodobé : 384 800 000,00 Spořící účty 635 388 770,88 Spořící účet ČS a.s. 211 189 941,55 Spořící účet Sberbank a.s. 157 838 220,64 Spořící účet PPF a.s. 266 360 608,69 Krátkodobé přijaté zálohy 9 265 367,97 Zálohy na privatizované byty 101 022,01 Zálohy na služby u SVJ bytů a nebytů MČP1 9 164 345,96 Závazky k vybraným místním vlád institucím 92 195 556,93 Záloha na daň z příjmu právnických osob za rok 2020. Pohledávky 151 786 259,46 Pohledávky zdaňované činnosti 116 338 697,15 Pohledávky hlavní činnosti35 447 562,31 Po splatnosti delší jak 1rok 110 151 867,45 Nárůst pohledávek ekonomické činnosti souvisí s pandemií COVID-19. Závazky 794 371,95 - veškeré evidované závazky jsou do lhůty splatnosti sjednaných dlejednotlivých uzavřených smluvních vztahů s dodavatelem Přijaté transfery a jejich vypořádání 277 053 543,24 Transfery od MHMP 240 371 423,39 Vyplacené transfery a jejich vypořádání 242 149 021,70 Z toho největší položky: Transfery na obnovu domovního fondu a SVJ -radiovodoměry25 237 287,-- Transfery pro příspěvkové organizace205 986 445,01 - vypořádání vyplývá se smluvních ujednání dle jednotlivýchposkytnutých transferů - vypořádání PO probíhá v následujícím roce Fondy jejich tvorba a čerpání Bezpečnostní fond 3 935 330,08 - tvořen dary přijatými na základě usnesení RMČP1, převážně odfilmařských společností - použití: na nákup vybavení a techniky PČR a Městské policie HMP Sociální fond 1 531 765,65 - použití: dle usnesení RMČP1 na výpomoc sociálně potřebným občanůmMČP1 Zaměstnanecký fond 430 309,03 - tvořen dotací z fondu rezerv a rozvoje dle schváleného rozpočtuzaměstnaneckého fondu ZMČP1 - použití: na benefity pro zaměstnance Odpis pohledávek Odpis pohledávek zdaňované činnosti1 262 101,55 - odpis pohledávek tvořen na základě schválených usnesení RMČP1 neboZMČP1 Odpis pohledávek hlavní činnosti2 637 659,92 - odpis tvořen v souladu se zákonem č 563/1991 Sb , vyhláškou č 410/2009 a ČUS č 706 Významné finanční náklady Náklady z přecenění RH 0,-- - hodnota, kterou je majetek přeceněn před vlastním prodejem asnižuje původní pořizovací hodnotu Významné finanční výnosy Výnosy z přecenění RH0,-- - hodnota, kterou je majetek přeceněn před vlastním prodejem a zvyšuje původní pořizovací hodnotu Úroky z vkladů 8 957 689,23 0.00

Příloha

Ostatní fondy

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9736061.26
G.II. Tvorba fondu10488649.42
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce10488649.42
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu14327305.92
G.IV. Konečný stav fondu5897404.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5325237987.112132924748.043192313239.073211382454.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1877617384.24710919239.411166698144.831159312248.49
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1541188627.54589267953.86951920673.68961095673.72
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky936689737.11456539650.00480150087.11486760505.11
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení41509975.5323420454.2818089521.2518329413.25
G.5.Jiné inženýrské sítě35867294.5022868707.0012998587.5013181709.50
G.6.Ostatní stavby892364968.19329908743.49562456224.70572702903.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky385412734.170.00385412734.17386470482.80
H.1.Stavební pozemky283999983.520.00283999983.52282414675.73
H.2.Lesní pozemky56445434.140.0056445434.1456993755.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky20216713.760.0020216713.7620577025.12
H.4.Zastavěná plocha485782.000.00485782.00485782.00
H.5.Ostatní pozemky24264820.750.0024264820.7525999244.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.0038311411.31
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.0038311411.31
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky - věřiteleNázev účetní jednotky - věřiteleIČ účetní jednotky - dlužníkaNázev účetní jednotky - dlužníkaDatum poskytnutí garanceHodnota zajištěné pohledávky: celkemHodnota zajištěné pohledávky: jistinaHodnota zajištěné pohledávky: úrokDatum plnění ručitelem v daném roceVýše plnění ručitelem: celkemVýše plnění ručitelem: jistinaVýše plnění ručitelem: úrokCelková výše plnění ručitelem od poskytnutí garanceDruh dluhového nástrojePředmět ručení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00063410
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem