Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 667375242.58 | 649572356.34 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 157200.87 | 161663.87 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 9749556.07 | 9734843.51 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1436108.05 | 2288686.09 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 656032377.59 | 637387162.87 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 377246734.48 | 279138011.92 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 377246734.48 | 279138011.92 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 6187111.12 | 21210286.12 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3397611.12 | 15621286.12 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2789500.00 | 5589000.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 185175366.00 | 182940340.60 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 2598717.60 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 185175366.00 | 180341623.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 10079755.29 | 23761475.85 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 10000000.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 739444.50 | 1094377.86 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 9340310.79 | 12667097.99 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 849974966.89 | 732040837.93 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1 | 031-Pozemky - Ke snížení stavu účtu 031 došlo vlivem prodejů v rámci bytového fondu a prodejem nezastavěných pozemků ve vlastnictví účetní jednotky v částce 8 660 tis. Kč . Prodeje byly schváleny Zastupitelstvem MČ P4. Ke zvýšení stavu účtu 031 došlo formou bezúplatného převodu v rámci oblasti RO 116 tis. Kč. a nákupem schváleného Zastupitelstvem MČ- č. usnesení 8Z-13/2020 v částce 462 tis. Kč | 8081029.00 |
A.II.3 | 021-Stavby -Snížení salda této položky vzniklo prodejem nemovitostí v částce 1 621 tis. Kč, který byl schválen ZMČ Praha 4, navýšení salda vzniká zařazením TZ provedeného na byt. a nebytovém fondu MČ Prahy 4 v částce 67 501 tis.Kč a investiční výstavbou v částce 66 361 tis. Kč. Účetní odpis k účtu 021 za rok 2020 činí 68 415 tis.Kč | 63284746.00 |
A.II.8 | 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - snížení této položky vzniklo zařazením investiční výstavby realizované v min. letech a dokončené v r. 2020, dále TZ realizované v minulých letech a dokončené v r. 2020 v částce 133 862 tis. Kč, dále zařazením nákupů hmotného majetku. Zvýšení se projevilo pokračováním již zahájených invest. prací v min. letech a zahájením nových invest.akcí v částce 100 812 tis. Kč | 31171000.00 |
A.III.1. | 061-Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - 4 Energetická, a.s. IČ 28550901 provedeno přecenění dle VK za rok 2019 zvýšení o 10 174 tis. Kč, 4 Majetková, a.s. IČ 28477456 provedeno přecenění dle VK z roku 2019 snížení 2 212 tis. Kčjetková a.s. IČ 28477456 přeceněno dle předběžného VK z r. 2019-přecenění zvýšeno o 6 753 tis. Kč. | 7962000.00 |
B.II.1. | 311 - odběratelé - zvýšení neuhrazeného předpisu penále z nájemních vztahů v částce 6 082 tis. Kč, neuhrazený předpis nájemného z nebytových prostor zvýšen o částku 3 078 tis. Kč, ZPS zvýšení neuhrazeneho předpisu o 556 tis. Kč, ostatní odběratelé zvýšení dlužné částky o 934 tis. Kč | 10555000.00 |
B.III.2. | 253-Dluhové cenné papíry - v roce 2020 byl navýšen stav CP-účet 253 o nové nákupy dluhopisů CZ0001005870 v částce 9 967 tis.Kč, CZ0001004469 v částce 1 938 tis. Kč. Snížení stavu došlo přeceněním na reálnou hodnotu k 31.12.2020 v částce 1 173 tis. Kčou hodnotu k 31.12.2020 v částce 1 173 tis. Kč | 10164000.00 |
C.I.6. | 407 - Jiné oceňovací rozdíly - rozdíl v částce 7 262 tis. Kč je způsoben přeceněním majetkové účasti společnosti 4-Energetická IČ 28550901 - přecenění zvýšeno oproti roku 2019 o 10 174 tis. Kč dle VK r. 2019, dále snížení majetkové účasti společnosti 4-Majetková IČ 28477456 -přecenění sníženo oproti r. 2019 o 2 212 tis. Kč dle VK r. 2019 | 7962000.00 |
C.I.7. | 408 -Opravy předcházejících účet. období - v r. 2020 byla provedena oprava předpisu daňové povinnosti za rok 2019 daně z příjmu PO v částce 1 591 tis Kč- zaúčtováno 408/349, dále v oblasti vedlejší hospodářské činnosti byly doúčtovány předpisy a současně i odpis pohledávek za náklady soudních řízení v saldu 6 688 tis. Kč. | 5097000.00 |
D.III.32. | 374 -Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Přijetí transferů z rozpočtu RO, ministerstev a fondů v částce 29 512 tis. Kč v r. 2020 a PS z min. let v částce 17 308 tis. Kč. a zúčtování transferů přijatých v r. 2020 a min. letech v částce 45 424 tis. Kč, jedná se především o datace z MPSV, Úřadu práce a transfer s UZ 17985 na akci Azylový dům Horáčkova v částce 17 500 tis. Kč | 1397000.00 |
B.III.4 | 244 - Termínované vklady - k 31.12.2020 nebyl v rámci portfolia vedeného u České spořitelny a.s. zřízen termínovaný vklad | 95000000.00 |
B.II.32 | 388 - Dohadné účty aktivní - byly zúčtovány přijaté transfery z předchozích let (transfer s UZ 17985 Azylový dům Horáčkova)8 tis. Kč, zúčtování poskytnutých transferů neziskovým org. | 18014000.00 |
B.I.2 | 112 - Materiál na skladě - stav skladu zvýšen o nákup nebo bezúplatné předání ochranných pomůcek proti nákaze COVID | 1432000.00 |
B.II.33 | 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - stav účtu ovlivněn vnitřním zúčtováním v rámci portfolia mezi zdroji finančních prostředku, tj. mezi hlavní a zdaňovanou činností v částce 12 000 tis. Kč | 14482000.00 |
D.III.38 | 378 - Ostatní krátkodobé závazky - nárůst o složené podíly části kupních cen před zápisem do kÚ v částce 7 000 tis. Kč, dále vnitřní zúčtování v rámci portfolia v částce 12 000 tis. Kč | 19263000.00 |
D.III.20 | 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - DAP pro PO předpis daňové povinnosti za rok 2020 v částce 22 682 tis. Kč | 22682000.00 |
A.II.4 | 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory - k vyřazení majetku dle RT č. 10/2020 zařízení ústředny Táborská 350 v částce 6 575 tis. Kč, dále nařízení RT č. 14/2020 k vyřazení vybavení servroven v částce 4 614 tis. Kč., zařazení nových nákupů movit. maj, v částce 3 356 tis. Kč | 6416000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.12 | 518-Ostatní služby | 9695000.00 |
A.I.16. | 527-Zákonné sociální náklady-vzdělávání zaměstnanců, OOP pro zaměstnance úřadu | 3734000.00 |
A.I.24 | 543-Dary a jiná bezúplatná předání-dary věcné (soc. prevence, kultura, zdravotnické programy, vítání občánků), OOP ve prospěch subjektu, který není VÚJ | 2113000.00 |
A.I.33 | 556-Tvorba a zúčtování opravných položek-zúčtování OP, z důvodu vyřazení pohledávek | 7261000.00 |
A.I.35 | 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku-nákupy HW, PC, multifunkční hygienické pomůcky, multimediální monitory | 1889600.00 |
B.II.4 | 664 - Výnosy z přecenění k 31.12.2019 dluhových cenných papírů | 3066000.00 |
B.I.5. | 605-výnosy ze správních poplatků-snížení výnosů v důsledku omezení plynoucí z nařízení nouzového stavu a zavedených epidemiologických opatření | 5912000.00 |
B.I.6. | 606-Výnosy z místních poplatků-taktéž viz. bod 6 | 8748000.00 |
B.I.10 | 642-Jiné pokuty a penále-přijaté pokuty za nedodržování nařízení platných na území parkovacích zón | 19007000.00 |
B.I.14 | 646-Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků-prodej bytových jednotek | 26529000.00 |
B.I.17 | 649-Ostatní výnosy z činností-pojistné plnění ze škodních událostí, bezúplatně přijaté OOP, dohoda o narovnání mezi MČ a fy Ziegler-splátkový kalendář | 8173000.00 |
B.V.6 | 686-Výnosy ze sdílených majetkových daní-zvýšení koeficientu proti roku 2019 | 22790524.00 |