Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 57195550.45 | 157775737.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15658182.84 | 37121192.80 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 56508.00 | 134995.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 41480859.61 | 120519549.61 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1319943351.50 | 1199406932.36 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1319943351.50 | 1199406932.36 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2090297154.95 | 2101431911.59 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2090297154.95 | 2101431911.59 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 117654942.02 | 250260857.06 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 117654942.02 | 194067105.33 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 56193751.73 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3584977982.92 | 3708605448.42 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek zřizovateli v celkové výši 165 365 665,04 Kč (zůstatková cena 75 641 583,44 Kč), městu Domažlice v celkové výši 1 883 166,08 Kč (zůstatková cena 300 429,08 Kč), Vojenské nemocnici Olomouc v celkové výši 112 497,00 Kč (zůstatková cena 0,00 Kč), ÚZSVM v celkové výši 7 089 640,20 Kč (zůstatková cena 7 089 640,20 Kč) a od zřizovatele v celkové výši 3 771 911,56 Kč (zůstatková cena 2 328 295,84 Kč). | 4588779597.25 |
B.I.2. | Od zřizovatele byl bezúplatně převeden zdravotnický materiál v celkové výši 9 095,28 Kč. | 5293888.68 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 12564477.39 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 11/2020 (1 022 697 Kč) byl vypořádán 13.01.2021 a za období 12/2020 (1 263 101 Kč) bude vypořádán do 25.02.2021. | 2285798.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 11/2020 (656 301 Kč) byl vypořádán FÚ P-6 až 27.01.2021 a za období 12/2020 (638 318 Kč) má být vypořádán FÚ P-6 do 25.02.2021. | 1294619.00 |
B.II.30. | Náklady r.2021 (132 058,71 Kč byly-budou zúčtovány na počátku roku 2021) a náklady r.2022 a 2023 (12 450,80 Kč). | 144509.51 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 18007302.98 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 619521.18 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 14653.00 |
B.III.17. | K 31.12.2020 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 604042.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2020 nebyly přijaty žádné transfery. | 140074058.75 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek r.2019 byl zřizovatelem schválen (pův. C.III.2.) a ztráta uhrazena z rezervního fondu (C.II.3.). | -1884585.05 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). V r.2020 byly zúčtovány rezervy v celkové výši 39 829 612,03 Kč a vytvořeny rezervy na další roky v celkové výši 13 333 333,35 Kč. | 16752435.24 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 88494471.92 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 11.01.2021. | 13352503.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 11.01.2021. | 1468854.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 32970599.23 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (54 159 Kč bylo odvedeno prostřednictvím RFO Praha dne 11.01.2021). Od 1.1. do 31.12.2020 bylo AHNM odvedeno celkem 673 687 Kč. | 1317907.38 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků na platy 126442,24 a OON 10273,68 (schváleno 139938,44: platy 129012,09 a OON 10926,35 ) a náhrady za pracovní neschopnost 793,08 (vše v tis Kč). | 137508999.00 |
A.I.16. | Jedná se o tvorbu FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 6971024.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí za r.2020 uhrazeny v zákonném termínu. | 30039.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 68243779.04 |
A.I.26. | Škoda na vypůjčeném majetku VZ 5512 Brno, způsobená učastníkem akce (2 426 Kč), uhrazena 23.03.2020 a spoluúčast pojistné události na poškození vozidla v Olomouci (5 000 Kč), uhrazena 19.10.2020. | 7426.00 |
A.I.32. | Vyšší zúčtování než tvorba rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). | -26496278.68 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -22058519.01 |
A.I.34. | Odpis nedobytných pohledávek fy Aperk, s.r.o. (21 631 951,62 Kč), GLOBE ESTATE, spol.s r.o (50 406 Kč). na základě soudního rozhodnutí a upuštění od vymáhání penále ve výši 132 596 Kč. | 21814953.62 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1622719.29 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 18696834.35 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 67745008.81 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 7630663.84 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 249043.66 |
B.I.12. | Prodej kovového odpadu z likvidací. | 271837.00 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 832580.66 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2020 ( 999 755 746,30 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 3 879 726,38 Kč ) a z dotací SFŽP ( 35 381,52 Kč ). | 1003670854.20 |
C. | Zisk z hlavní činnosti. | 267186.44 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy a provozu objektů, kde vykazuje zisk. | 93109.40 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|
A.I.1. | sl.2 Bezplatné převzetí objektů od zřizovatele v zůstatkových cenách. | 2328295.84 |
A.I.1. | sl.3 Bezplatné předání objektů zřizovateli v zůstatkových cenách. | 74049650.51 |
A.I.3. | sl.3 Bezplatné předání objektů městu Domažlice (300 429,08 Kč) a ÚZSVM (7 089 640,20 Kč) v zůstatkových cenách. | 7390069.28 |
A.I.4. | sl.2 Pořízení majetku z dotací ISPROFIN. | 133217781.47 |
A.I.4. | sl.3 Převod pořízení majetku pořízeného z dotací zřizovateli. | 1591932.93 |
A.I.6. | sl.2 Ostatní pořízení dlouhodobého majetku a vnitroorganizační změny. | 115692201.44 |
A.I.6. | sl.3 Odpisy, ostatní vyřazení dlouhodobého majetku v zůstatkových cenách a vnitroorganizační změny. | 158345708.39 |
A.III.3. | sl.2 Vratka přijatého investičního transferu s předpokládaným financováním z EU (M.Třebová). | -461500.00 |
A.III.5. | sl.3 Odpisy majetku pořízeného z investičních transferů s předpokládaným financováním z EU. | 3915107.90 |
B. | sl.2 Tvorba FKSP a fondu reprodukce majetku (ve výši odpisů a ZC vyřazeného majetku) . | 160961286.09 |
B. | sl.3 Čerpání FKSP (2 927 977,00 Kč), čerpání fondu reprodukce majetku (107 314 797,99 Kč - výdaje na úplatné pořízení dlouhodobého majetku), oprava účtování fondu oběžných aktiv r.2005 (8 377 403,45 Kč) a úhrada ztráty 2019 z rezervního fondu (1 884 585,05 Kč). | 120504763.49 |
C. | sl.2 Rozdělení HV 2019 (ztráta 1 884 585,05) a HV 2020.(zisk z hlavní činnosti 267 186,44 Kč a zisk z hospodářské činnosti 93 109,40 Kč) | 2244880.89 |