A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby). Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časové rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen. Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry. Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách. Účetní jednotka netvoří opravné položky. Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení. Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1436109.66 | 1536959.58 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 97202.14 | 188736.64 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1338907.52 | 1348222.94 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1436109.66 | 1536959.58 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001, není zapsána do obchodního rejstříku, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Organizace k 31.12.2020 pokryla fond investic finančními prostředky v plné výši odpisů. Výše poskytnutého příspěvku na provoz a výše jiných dalších výnosů organizace byla dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6748.00 | 6748.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k.) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nevlastní ani jí nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | 018=078 Majetek nad 7 000 Kč, oprávky 078, nákladový účet 518. Majetek do 7 000 Kč, podrozvahový účet 901. | 0.00 |
A.II.1. | 031. Pozemky. LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H. | 11481000.80 |
A.II.3. | 021, 081. Budovy LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši. | 6716442.49 |
A.II.4. | 022, 082. Majetek nad 40 000 Kč. oprávky 082. Majetek je odpisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši. | 29327.00 |
A.II.6. | 028=088. Majetek nad 3 000 Kč. oprávky 088, nákladový účet 558. Majetek 500 - 3 000 Kč, podrozvahový účet 902. | 0.00 |
A.II.8. | 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000,00 Kč 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace 281 930,00 Kč. 042 Nedokončená investice Studie proveditelnosti 133 100,00 Kč. 042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výukový altán 17 700,00 Kč. | 524730.00 |
B.I.2. | 112 Sklad zásob potravin ZŠ, MŠ. Účetní stav = fyzický stav. | 228292.37 |
B.II.1. | 311.01 fa stravné CS (FV 20/028 Lesní mateřská škola Venku 5 568,00 Kč) Celkem 5 568,00 Kč. 311.99 fa pronájem (FV19/011 Věda nás baví 700,00 Kč, FV 20/013 USK Provod 400,00 Kč, FV 20/014 TJ Spartak Boletice 250,00 Kč, FV 20/015 Jiří Sobotka 400,00 Kč, FV 20/017 Aigermanová Michaela 1 200,00 Kč). Celkem 2 590,00 Kč. | 8518.00 |
B.II.4. | 314.01 Záloha el. energie 0,00 Kč. Měsíční vyúčtování. 314.02 Záloha voda 4300,00 Kč/měsíc. Celkem 17 200,00 Kč. Vyúčtování 2021. 314.03 Záloha OL Informatorium 2021 490,00 Kč. Vyúčtování 2021. | 17690.00 |
B.II.17. | 346.02=374.02 UZ33353 KÚÚK 12 596 030,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. 346.04=374.04 UZ33070 doprava plavání 10 491,00 Kč. Čerpání 10 491,00 Kč. Vratka 0 Kč. UZ 33070 doprava plavání 25 650,00 Kč. Čerpání 3 717,00 Kč. Vratka 21 933,00 Kč (12.1.2021). Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. | 12610238.00 |
B.II.18. | 348.03=374.03 UZ010609 MmUL 40 000,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. | 40000.00 |
B.II.30. | 381.02 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu ZŠ 1 499,60 Kč 381.03 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu MŠ 4 868,00 Kč. 381.10 Předplatné 2021 (Kartotéka 2 368,00 Kč, Třídní učitel 980,00 Kč, Věstník 500,00 Kč, Prevence 990,00 Kč) Celkem 4 838,00 Kč. Vyúčtování 2021. | 6340.89 |
B.II.32. | 388.06 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Čerpání ve výši nákladů. Tvorba fondu k 31.12.2019 ve výši nespotřebovaného transferu 520 143,52 Kč. Čerpání fondu k 31.12.2020 ve výši nákladů 316 304,32 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021. | 1172061.00 |
B.III.9. | 241 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 2642184.90 |
B.III.10. | 243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav. | 404200.88 |
B.III.15. | 263 Jízdenky MHD v hodnotě 20 Kč, 43 ks. Účetní stav = fyzický stav. | 860.00 |
B.III.17. | 261 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav. | 16472.00 |
C.I.1. | 401 Tvorba FI ve výši odpisů v plné výši 96 474,00 Kč. 401 Čerpání FI Modernizace jaykové a IT učebny Usn. 726/29R/19 PD 281 930,00 Kč a Usn. 959/37R/20 SP 133 100,00 Kč. PD výukový altán 17 700,00 Kč. | 9797913.94 |
C.I.3. | 403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč. 403.02 Snížení přijatého transferu 6 748,00 Kč/rok. K 30.12.2020 40 488,00 Kč. | 634332.60 |
C.I.5. | Na účet 406 nebylo k 31.12.2020 účtováno. V roce 20210 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | -1680746.25 |
C.I.7. | Na účet 408 nebylo k 31.12.2020 účtováno. V roce 2010 byly chybně ponechány přeplatky za stravné dětí ve výnosech, oprava byl proúčtována přes účet 408 v roce 2011. | -8589.00 |
C.II.1. | Na účet 411 nebylo k 31.12.2020 účtováno. zůstatek minulých období. Fond nebyl od roku 2010 čerpán ani tvořen. | 5944.00 |
C.II.2. | 412 k 31.12.2020 = 243 k 15.1.2021. Příloha F.A. | 416822.60 |
C.II.3. | 413 Fond tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 3 203,63 Kč. Fond nebyl čerpán. Příloha F.D. | 488388.10 |
C.II.4. | Na účet 414.01 nebylo k 31.12.2020 účtováno. Dary minulých let ve výši 126 094,50 Kč. 414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.2019 540 143,52 Kč. K 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. Zůstatek k 31.12.2020 208 839,20 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021. Příloha F.D. | 329933.70 |
C.II.5. | 416 Tvorba ve výši odpisů v plné výši 96 474,00,00 Kč. Příloha F.F. 416 Čerpání fondu Modernizace jaykové a IT učebny Usn. 726/29R/19 PD 281 930,00 Kč a Usn. 959/37R/20 SP 133 100,00 Kč. PD výukový altán 17 700,00 Kč. | 414166.21 |
D.II.8. | 472.06 = 388.06. UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer ve výši 520 143,52 Kč převeden k 31.12.2019 do rezervního fondu, k 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021. | 1172061.00 |
D.III.5. | 321 Závazky z faktur doručených po 31.12.2020. | 69518.51 |
D.III.7. | 324.01 Záloha ŠvP 71 100,00 Kč, vyúčtování v roce 2021. 324.03 Jistiny žáků ZŠ (stravné hrazené inkasem) 15 914,00 Kč 324.04 Jistiny dětí MŠ (stravné hrazené inkasem) 3 381,00 Kč 324.11 Zálohy stravné žáci ZŠ 33 150,00 Kč 324.12 Zálohy stravné děti MŠ 13 560,00 Kč 324.13 Zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 9 526,00 Kč 324.14 Zálohy stravné zaměstnanci MŠ 4 568,00 Kč 324.15 Úplata MŠ hrazená předem 7 722,00 Kč 324.16 Úplata ŠD hrazená předem 17 863,00 Kč 324.17 Zálohy stravné CS 1 920,00 Kč 324.18 Úplata za kroužky ZŠ hrazená předem 23 550,00 Kč 324.19 Úplata za kroužky MŠ hrazená předem 4 950,00 Kč | 207204.00 |
B.II.10. | 331 Mzdy 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021. | 763319.00 |
D.III.12. | 336 Odvod SP 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021. | 307348.00 |
D.III.13. | 337 Odvod ZP 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021. | 121569.00 |
D.III.16. | 342 Odvod zálohové 136 342,00 Kč a srážkové daně 2 520,00 Kč ze ZČ 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021. | 138862.00 |
D.III.32. | 374.02=346.02 UZ33353 KÚÚK 10 596 030,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. 374.03= 348.03 UZ010609 MmUL 40 000,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem. 374.04 =346.04 UZ33070 doprava plavání 10 491,00 Kč. Čerpání 10 491,00 Kč. Vratka 0 Kč. UZ 33070 doprava plavání 25 650,00 Kč. Čerpání 3 717,00 Kč. Vratka 21 933,00 Kč (12.1.2021). Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem.. | 12672171.00 |
D.III.36. | 384.01=348.01. MmUL Příspěvek na provoz,1 289 000 Kč, rozpouštěno do výnosů měsíčně, k 31.12.2020 rozpuštěno v plné výši. | 3000.00 |
D.III.37. | 389 DP el. energie ve výši záloh, k 31.12.2020 0,00 Kč. Vyúčtování měsíční. 389 DP voda ve výši záloh 4 300 Kč/měsíc, celkem 17 200,00 Kč. vyúčtování 2021. | 17200.00 |
D.III.38. | 378.01 Odvod zák. poj. zam. 10-12/2020 11 540,00 Kč. Příkaz splatný 15.1.2021. 378.02 Odvod penzijního připoj. zam. 12/2020 5 400,00 Kč. Příkaz splatný 8.1.2021. | 16940.00 |
D.III.35. | 383.02 ONIV preventivní prohlídky zam. za rok 2020 v celkové výši 3 000,00 Kč. Faktura vystavena v roce 2021. | 3000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.35. | Rozdíl 12 316,59 Kč mezi 558 a 028 vznikl z důvodu bezúplatného převzetí majetku od zřizovatele (desinfekční stojany). | 0.00 |
B.I.16. | Čerpání fondu investic za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby 66 226,69 Kč. | 66226.69 |
B.IV.2. | 672.01 MmUL Příspěvek na provoz 1 289 000 Kč. K 31.12.2020 obdrženo 1 289 000,00 Kč, čerpáno 1 289 000,00 Kč. 672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 12 569 030,00. K 31.12.2020 obdrženo 12 569 030,00 Kč, čerpáno 12 569 030,00 Kč. Vyúčtování k 8.1.2021. 672.03 MmUL Příspěvek 1tř UZ010609 40 000 Kč, k 31.12.2020 obdrženo 40 000 Kč, čerpáno 40 000 Kč. Vyúčtování k 16.10.2020. 672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 plavání 10 491,00 Kč. Obdrženo 10 491,00 Kč, čerpáno 10 491,00 Kč, vratka 0,00 Kč. Vyúčtování k 15.1.2021. 672.04 MŠMT, kÚÚK UZ33070 plavání 25 650,00 Kč. Obdrženo 25 650,00 Kč, čerpáno 3 717,00 Kč, vratka 21 933,00 Kč dne 12.1.2021. Vyúčtování 15.1.2021. 672.05 SFŽP Alikvótní podíl 6 748 Kč/rok. K 31.12.2020 čerpáno 6 748,00 Kč. 672.06 MŠMT Projekt Šablony I UZ33363 700 392 Kč, k 31.12.2017 čerpáno 208 869,80, k 31.12.2018 čerpáno 348 903,68 Kč, k 30.6.2019 čerpáno 142 618,52 Kč. Vyčerpáno v plné výši. Vyúčtování k 31.8.2020. Závěrečná zpráva schválena k 24.4.2020. 672.06 MŠMT Projekt Šablony II UZ33363 1 172 061 Kč. K 31.12.2019 čerpáno 651 917,48 Kč. Nespotřebovaný transfer převeden ro RF ve výši 520 143,52 Kč. K 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021. | 14262290.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 341652.82 |
A.II. Tvorba fondu | 183399.70 |
1. Základní příděl | 183399.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 108230.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 26520.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 5910.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 28800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 37500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 416822.52 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1131422.49 |
D.II. Tvorba fondu | 3203.63 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 3203.63 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 316304.32 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 316304.32 |
D.IV. Konečný stav fondu | 818321.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 685353.90 |
F.II. Tvorba fondu | 227769.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 94669.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 133100.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 498956.69 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 432730.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 66226.69 |
F.IV. Konečný stav fondu | 414166.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 9163950.03 | 2447507.54 | 6716442.49 | 6808083.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 8414149.33 | 2402519.54 | 6011629.79 | 6095772.79 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 749800.70 | 44988.00 | 704812.70 | 712310.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1481000.80 | 0.00 | 1481000.80 | 1481000.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 321539.20 | 0.00 | 321539.20 | 321539.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1114048.00 | 0.00 | 1114048.00 | 1114048.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 45413.60 | 0.00 | 45413.60 | 45413.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |