Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 0.00 | 0.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 17411409.51 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 17411409.51 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 60000.00 | 261961.99 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 60000.00 | 261961.99 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17351409.51 | -261961.99 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
0 | Účetní jednotka eviduje na účtu 401 -jmění ÚJ. účet 073 -oprávky k softwaru =účet 013 účet 079 -oprávky k DNM =účet 019 účet 081 -oprávky ke stavbám =účet 021 účet 082 -oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí =účet 022 účet 403 -transfery na pořízení DM (rozpuštění poměrné části transferu s výnosovým účtem 672 03 00) ÚJ od 1.1.2013 používá účet ČNB -příjem dotací ze SR a EÚ. r.2020 účet 019 pořízení LPH -2020-2029 (1-2. etapa r.2019, 3. etapa r.2021 ve výši 78 853,80 Kč účet 021 koupě nemovitosti čp.187 Penzion ve výši 3 231 262,15 Kč TZ budovy školy Želiv -Přístavba přírodovědného pavilonu, povýšení vst. ceny o 7 000 740,95 Kč TZ budovy školy (stavební úpravy tělocvična ZŠ) povýšení vst. ceny o 2 747 410,47 Kč TZ hasičárny v Želivě -zvýšení vst. ceny o 357 415,99 Kč zařazení parkoviště u hasičárny Želiv ve výši 89 354 Kč zařazení dřevěný altán v Bolechově ve výši 19 227 Kč TZ VO Želiv -směr Brtná u školy 2019/2020 povýšení o 355 813,41 Kč účet 022 vybavení obecní restaurace KD Želiv (sporák+pánev) 152 474,52 Kč nákup hasičského vozidla TATRA 815 CAS32 ve výši 606 250 bezúplatný převod od HZS Jihlava radiostanice ruční 2ks x 41 782,20 bezúplatný převod od HZS Jihlava radiostaice vozidlová 1ks x 80 927,11 Kč úbytek (vyřazení stůl REŽOŇ 41 252 Kč, vyřazení hasičského auta LIAZ 706RT, vůz byl prodán) účet 028 pořízení vybavení do KD Želiv (obecní restaurace), infotabule, nábytek do ordinace (zdravotní sestra), vybavení Akceschopnost JPO 2020, DDHM pro ZŠ (ještě z dotačního programu IROP, Přírodovědný pavilon ZŠ Želiv) účet 042 Autobusová zastávka u školy 2019/2020 -93 207 Kč Počítačová učebna ZŠ Želiv 2018/2020 -40 800 Kč Výstavba ČOV a kanalizace Vřesník 2018/2020 -715 240 Kč Vodovod Želiv-Haštal-Brtná 2019/2020 -3 368 880,91 Kč Chodník nad rybárnou 2019 -84 700 Kč Srážková voda, zahrada ZŠ Želiv -15 488 Kč Stavební úpravy Panuška čp.207 2019 -34 700 Kč Rekonstrukce VO u Kocandy, p. Mička 2019/2020 -411 590,16 Kč Stavební práce u Pokorných čp.307 2019/2020 -355 255,50 Vodovod Lískovice-Ovčín 2020 -49 000 Kč Výdaje (administrativa, GP) na pořízení koupě pozemků -33 240 Kč CELKEM: nedokončené investice: 5 202 101,57 Kč 311 Pohlledávky za prodej dřeva (faktury vystavené 12/2020, proplaceny v r.2021) 935 420,62 Kč účet 314 záloha el. energie VO Želiv + Lhotice 183 280 Kč účet 321 předpis fakturace 12/2020, úhrada 1/2021, (stavební práce Vodovod Haštal v režimu PDP, úprava a nákup vody VODAK, pojištění majetku, navážení vody, těžba dřeva, veškeré faktury za obodobí 2020) CELKEM: 2 032 815,76 účet 331 předpis mezd 12/2020 -240 528 Kč účet 336 předpis mezd sociální pojištněí 12/2020 -79 253 Kč účet 337 předpis mezd zdravotní pojištění 12/2020 -36 813 Kč účet 342 předpis mezd daň zálohová, srážková 12/2020 -26 602 Kč účet 377 mylná platba za nákup stromků, vráceno v lednu 2021 -44 588 Kč účet 378 předpis penzijní pojištění, předpis KS -koupě pozeku pč.76/1, pč.152 kú: Želiv účet 381 Pojištění majetku 1-11/2021, licence Kaspersky - 88 199,34 Kč účet 383 vyrovnání provozovatelské smlouvy VODAK -navýšení za r.2020 -21 896 Kč účet 388 Dohad nároku na IN dotaci " Vodovod Želiv-Haštal-Brtná " -1 849 893,23 Kč Dohad nároku na IN dotace " Kanalizace a ČOV Vřesník " -376 125 Kč účet 389 dohad el. energie VO Želiv, VO Lhotice - 179 330 Kč | 0.00 |