Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2153866.08 | 2394940.82 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 20230.50 | 20230.50 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2133635.58 | 2374710.32 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 358678.48 | 948952.78 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 358678.48 | 532664.38 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 416288.40 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1795187.60 | 1445988.04 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.20. | Konečný zůstatek tohoto účtu tvoří závazek vůči Středočeskému kraji z příjmů z pronájmu majetku. | 26505.00 |
B.II.32. | Na tomto účtu je zachyceno dohadnými položkami skutečné čerpání poskytnutých transferů. Čerpání transferů je rozlišeno účelovými znaky a orgy dle zdrojů financování. Pod účelovým znakem 33063 je na tomto účtu zachyceno čerpání dotace Šablony II včetně přeúčtování nevyčerpané části transferu k 31. 12. 2020 do rezervního fondu ( částka 1 535 533 Kč). Pod ÚZ 219 jsou zúčtovány vynaložené provozní náklady v souvislosti s COVID 19. Položka ve výši 17 108,15 Kč představuje 50%tní výši vynaložených stutečných provozní nákladů na COVID 19. | 1552641.15 |
B.II.33. | Zůstatek tohoto účtu tvoří pohledávky za mobilní telefony zaměstnanců školy. | 22547.95 |
D.III.38. | Zůstatek tohoto účtu tvoří povinné úrazové pojištění IV. Q 2020 ve výši 30 274 Kč, odborové příspěvky zaměstnanců I. - IV. Q roku 2020 Kč 12 852,--, zaslaná platba na zboží na základě objednávky (Židle Sconto -2 747 Kč). | 40379.00 |
D.III.37. | Zůstatek tohoto účtu tvoří dohadné položky na vodné a stočné (1,5 měsíce roku 2020), na spotřebu zemního plynu za III. Q a IV. Q roku 2020, na spotřebu elektrické energie ve ŠJ za rok 2020. | 106509.00 |
C.I.7. | Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové hodnotě dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.§26 odst.2 písm.d. | -235145.54 |
C.II.4. | Zůstatek tohoto účtu tvoří prostředky rezervního fondu z ostatních titulů ve výši 310 719,32 Kč, nespotřebovaná část dotace Projektu Šablony II částkou 832 519, 70 Kč. | 1143239.02 |
C.II.5. | Fond investic je rozdělen na dvě části. Jedna část je tvořena z ostatních zdrojů - především z odpisů (1 390 201,58 Kč), druhá část představuje nedočerpaný investiční transfer od SK a MŽP na projekt Snižení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE částkou 8 992 050,60 Kč. Fond je plně finančně krytý. | 10382252.18 |
D.II.8. | Zůstatek tohoto účtu představují zálohy na projekt Šablony SŠ II. | 1535533.00 |
D.III.7. | Na tomto účtě jsou zúčtovány přijaté zálohy od studentů na školní akce ve výši 428 365 Kč (Švpř, zahraniční zájezdy, plavání), které byly z důvodu pandemie COVID 19 přeloženy, zálohy od účastníků přípravných kurzů matematiky a českého jazyka ve výši 69 300 Kč, zálohy na vstupní čipy 59 570 Kč a příspěvky studentů na kancelářské potřeby a hygienu 99 904,10 Kč. | 657139.10 |
D.III.36. | Zůstatek tohoto účtu tvoří přeplatky na stravném ve ŠJ k 31. 12. 2020. | 570936.00 |
C.III.3. | V roce 2004 došlo na základě pokynů zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v roce 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku v r. 2004 nebyla přidělena do fondů, není finančně kryta. | 130006.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.16. | Náklad tohoto účtu tvoří především příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb za rok 2020 ve výši 2 % z hrubých mezd, náklady na školení a vzdělávání a položka vynaložená na ochranné osobní prostředky zaměstnancům. | 565179.08 |
A.I.28. | Náklad tohoto účtu představují zúčtované odpisy dle schváleného odpisového plánu SK za rok 2020. | 696912.00 |
A.I.36. | Náklad tohto účtu zahrnuje přihrádečné, pojištění majetku, odvod za nesplnění povinného podílu osob ZPS, odměny pro předsedky ZMK, velký podíl mají náklady, které hradí studenti (jednotné nákupy učebnic). | 551717.90 |
A.I.12. | Tato nákladová položka se skládá z nákladů vynaložených za poštovní služby, za dopravu, ze revize, interntet, softwarové a ITC služby, odvoz a likvidaci odpadu, bankovní poplatky a za pobytové služby hrazené studenty (LVK). | 1462789.70 |
A.I.35. | V roce 2020 vynaložila škola nemalou část finančních prostředků z důvodu distanční výuky na nákup notebooků a grafických tabletů a dalšího vybavení výpočetní techniky. Pořízen byl nábytek do kabinetu matematiky, dějepisu a zeměpisu. Do školní jídelny byl zakoupen ponorný mixér, nerezový stůl a stojany na dezinfekci. | 347814.20 |
A.I.2. | Náklad tohoto účtu představuje spotřeba energií. Analytika účtu umožňuje přehled nákladů na energie dle druhu. Nejvyšší náklad v tomto roce představuje spotřeba elektrické energie 410 778 Kč .Na spotřebě el. energie se podílí rozsáhlá rekonstrukce budovy - zateplování budovy, výměna oken a montáž rekuperace v budově školy. Oproti minulým rokům došlo ke snížení nákladů na teplo z důvodu pandemie COVID 19, prezenční výuka byla nahrazena distanční výukou. | 980044.99 |
B.IV.2. | Na tomto účtu jsou zúčtované použité dotace dle jednotlivých účelových znaků a zdrojů financování | 38306144.15 |