Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody:
Právní forma organizace: příspěvková organizace
Předmět činnosti: Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti. V rámci jedné účetní jednotky je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství, územní odborná pracoviště a územní památkové správy. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31. 12. 2020 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky.
V průběhu roku 2020 nenastala žádná skutečnost, která by vedla ke změně účetních metod.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2020 nebylo oproti roku 2019 změněno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31. 12. 2020 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., dále dle Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.
Metody oceňování:
Způsob ocenění a evidence nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností:
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou a náklady souvisejícími s jejich pořízením.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady vynaloženými na jejich výrobu.
Způsob účtování o zásobách je zvolen metodou A – veškeré nákupy a spotřeba zásob jsou evidovány na majetkových účtech 111,112,131. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby.
Způsob ocenění a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje v pořizovací ceně nebo ceně reprodukční. Reálnou hodnotou se oceňuje majetek určený k prodeji. Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, jsou oceňovány v souladu s § 25 odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 7.000,- až 60.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je evidován na syntetickém účtu 018. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 0,- až 6.999,- Kč a dobou použitelnosti delší než jeden rok je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 901.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 3.000,- až 40.000,- Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je evidován na syntetickém účtu 028. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 0,- až 2.999,- Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 902.
Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě vyšší než 40.000 Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě vyšší než 60.000 Kč, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok, se s výjimkou pozemků, uměleckých děl a majetku oceněného dle §25 odst. 1 písm. k) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, odepisuje.

Postup odpisování:
Odepisování majetku je prováděno v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Na základě odpisových plánů se měsíčně odepisuje majetek účetně, přičemž doba odepisování je zahájena prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo k zařazení do užívání.

Postup tvorby a použití opravných položek
Opravné položky k pohledávkám se tvoří dle §65 odst. 6) vyhlášky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky. Tvorba, případně snížení nebo zrušení opravné položky se provádí na základě vyhodnocení skutečného stavu pohledávek. V případě trvalého snížení hodnoty pohledávky či promlčení pohledávky je přistoupeno k odpisu pohledávky.

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzem ČNB.
V průběhu roku nedošlo ke změnám účetních metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky100789841.8998135517.77
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9274454.268849477.27
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 88319254.2386043951.10
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 3196133.403242089.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů753570000.12175531763.06
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 25338.0025338.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00707879.26
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 753544662.12174798545.80
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů182119915.771644260707.69
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 182119915.771644260707.69
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky116173791.00117016591.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 5005.005005.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 116168786.00117011586.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 920305966.781800911397.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k významné události, která by měla vliv na ekonomické dopady organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období216757121.65149321759.23
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1255835.54453337.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1829201.00Majetek oceněný dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dle prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. podle I. § 25 odst. 1 písm k) a II. §71 odst.2a) uvádíme počet souborů 1 781 a počet jednotlivých věcí 1 827 420
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
132656.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
132656.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
496873.44
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
14613.92
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.3.Účet 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (IROP - záloha na INV. transfer, podíl EU 85%)
Číslo pracoviště Od koho Účel dotace Zakázka
k 31.12.2020
43 Přeshraniční splupráce Odpisy k inv.majetku částečně pořízeného z Přeshr.spolupráce 94 740,18 Kč 43P1043001P
20 Ministerstvo kultury Irop Karlštejn Investice 85% 1 580 711,85 Kč 99C6120003E
30 Ministerstvo kultury 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 74 752 789,79 Kč 99C6130I03E
30 Ministerstvo kultury 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 30 413 849,56 Kč 99C6130I07E
30 Ministerstvo kultury 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 31 205 559,03 Kč 99C6130I08E
30 Ministerstvo kultury 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 837 199,00 Kč 99C6130I13E
30 Ministerstvo kultury 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 24 503 702,91 Kč 99C6130I16E
30 Ministerstvo kultury 134V719000003 SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 4 733 698,30 Kč 99C6230I03E
30 Ministerstvo kultury 134V719000005 zámek Náměšť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 361 071,25 Kč 99C6230I05E
30 Ministerstvo kultury 134V719000006 Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 701 385,95 Kč 99C6230I06E
30 Ministerstvo kultury 134V719000010 Horšovský Týn - obnova Hlásky v parku 5 150 970,59 Kč 99C6230I10E
40 IROP Slatiňany investiční podíl EU k projektu IROP Slatiňany 84 403 209,78 Kč 99C614017IE
40 IROP Kunětická hora investiční podíl EU k projektu IROP Kunětická hora D. Jurkoviče 54 774 535,20 Kč 99C614014IE
40 IROP Zákupy investiční podíl EU k projektu IROP Zákupy 1 595 438,83 Kč 99C614008IE
40 IROP Kunětická hora IROP ITI 85% inv dot EU Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 1 701 936,70 Kč 99C614024IE
40 Spolek přátel zámku Sychrov nákup koberce (z roku 2012, snižuje se % podíl odpisů) - Kč 97D0640002
40 Město Litomyšl, LB Tech,Orion, Kaupa Investiční dotace na nákup schodolezu, program De minimis 30 645,28 Kč 97D1640001
40 SFŽP zabezpečení jižního svahu pod SHZ Frýdlant 174 048,05 Kč 97D0240001
40 Město Náchod Investiční dotace na zpracování žádosti o dotaci IROP 96 800,00 Kč 97K2040110
40 Nadace Preciossa inv. dar nákup vitríny do klenotnice SZ Sychrov 43 335,68 Kč 97D0640001
50 SFŽP obnova vegetačních prvků-zahrada v Lednici 495 666,65 Kč 5040900001
50 SFŽP regenerace zámecké zahrady v Miloticích 159 005,65 Kč 5041100002
50 Město Brno oprava mostu k zpřístupnění hradu Veveří 1 820 862,00 Kč 5041600001
50 Mob Ostrava Michálkovice elek. přípojka - Důl Michal 242 322,00 Kč 97K2050001
50 Moravskoslezský kraj na poř.podia a podporu technic.atraktivit-Důl Michal 119 918,40 Kč *
50 SFŽP obnova veget.úprav zám.parku v Uherčicích 125 772,18 Kč 99C6250006
50 SFŽP revitalizace zámeckého parku v Raduni 168 457,65 Kč 99C6250007
50 SFŽP obnova vybraných území LVA 166 524,75 Kč 99C6250005
50 SFŽP obnova zahrady u vily Stiassni 81 608,57 Kč 99C6250000
50 Oravské muzeum Oravský Podzámok přeshraniční spolupráce SH Pernštejn 524 698,65 Kč 5041200002
50 EU - IROP Pernštejn Vrchnostenská okrasná zahrada 96 611 922,87 Kč 99C6150120E
50 EU - IROP Uherčice Šlechtické sídlo jako divadelní scéna 26 636 065,46 Kč 99C6150140E
50 EU - IROP I.T.I. Šternberk Šternberské hradní návrší 15 456 912,40 Kč 99C6150209E
10 IROP OPZ 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 234 932,30 Kč 99C6110005E
Celkem 460 000 297,46 Kč
460000297.46
D.II.7.Účet 459 Ostatní dlouhodobé závazky
Číslo pracoviště Od koho Důvod, č. smlouvy Datum vzniku závazku
k 31.12.2020
71 MARVERO s.r.o. jistota - NPÚ-371/2025/2017 18.01.2017 100 000,00 Kč
91 BOTYNA NAT S.R.O. 9100J120018/2020 - jistina - nájem 10.07.2020 56 100,00 Kč
91 ARCHAIA Olomouc o.p.s. 9100J115002 Jistina - nájem nebyt. prostor 03.01.2011 3 450,00 Kč
91 Pekařství M a M, s.r.o. 9100J115014 Jistina - nájem nebyt. prostor 04.05.2015 32 000,00 Kč
20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210009, dodávka zboží 2011 26 402,75 Kč
20 C.A.T International, spol s.r.o. fa 2134210011, dodávka zboží, nehrazeno z důvodu, že firma dluží za nájem 2011 6 304,96 Kč
20 Secar Bohemia z delimitace, fa 2017120004, kauce na nájem, 2012 2012 15 000,00 Kč
20 MAKS fa 2013DF120001, probíhá soudní řízení 2012 6 900,00 Kč

Celkem 246 157,71 Kč
246157.71
A.IV.5.Účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
Číslo pracoviště Odběratel Popis
k 31.12.2020
20 Ing. Komárek ztracený fotoaparát z doby prac. pom., v prac. pom již není 1 850,00 Kč
20 Alva, s.r.o. fa 2003120001/2012,vs 2116170150, exekuce 82 117,50 Kč
20 Expeience Travel Team fa 2003130124/13,vs 2003130124,vymáhá právník 16 350,00 Kč
20 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140025/14,vs 2004140025, vymáhá právník 2 050,00 Kč
20 Bridge2Europe s.r.o fa 2004140066/14,vs 2004140066, vymáhá právník, splácí 3 800,00 Kč
20 Petr Matula fa 2006120001, vs 2122210131, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
20 Petr Matula fa 2006120002, vs 2122210151, spl 14/10/2011, ubytování tesaři, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 2 750,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120002/12,vs 2134110036, podaná žád.o odpis na MF, 23 920,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120003/12, vs 2134110039, podaná žád. o odpis na MF 48 305,30 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120004/2012,vs 2134110040, podaná žád. o odpis na MF 130 080,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2013120007/12,vs 2134110046, podaná žád o odpis na MF 41 040,00 Kč
20 MAKS Praha s.r.o. fa 2013120008/12, vs 2134110047,vymáhá právník 38 032,80 Kč
20 Fronda film, Jiří Pomeje fa 2024120002/12,vs 2024120002, vymáhá právník 104 000,00 Kč
20 p. Doubková výdej 8 ks stravenek á 60,-, Doubková, 20132V130010, vymáhá právník, bude podána žádost p. řediteli o odpis 480,00 Kč
20 p. Doubková předpis škody dle protokolu škodní komise č.1/2013 , 2000U130897, 2013, Doubková, vymáhá právník, bude podána žádost o odpis 9 441,00 Kč
20 p. Bílec delimitační protokol 6.1., Bílec , bylo dáno k soudu, ale vznik rok 2000, neplatí, bude dána žádost o odpis 14 939,30 Kč
20 p. Čapková delimitační protokol 6.1., Čapková, nedoplatek nájmu a energií z roku 2000 a 2001, dohoda o narovnání, ale nedoplatila, bude dána žádost o odpis 2 000,00 Kč
20 p. Vlk dle delimitačního protokolu 6.1., Vlk - poškození soch SZ Benešov, exekuce, ale neuhrazená, bude dána žádost o odpis 27 477,00 Kč
20 Corbas fa 2129280050, firma zlikvidována, pohledávka v přípravě na odpis MF 2 400,00 Kč
20 Corbas fa 2129280059, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
20 Corbas fa 2129290056, firma zlikvidována, v přípravě na odpis 40 000,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2134110041, zažádáno MF o odpis 367 200,00 Kč
20 C.A.T.-Internationa fa 2134110044, zažádáno MF o odpis 36 720,00 Kč
20 Verner Duchcov fa 2000320024, vydán exekuční příkaz, z delimitace 65 000,00 Kč
20 OR-FEA a.s. fa 2000120013/2012,vs 2150160006, exekuce 125 920,00 Kč
20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 92.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 31.693,--Kč z 29.5.2008 123 693,00 Kč
20 Sdružení podnikatelů ve staveb.s.s.r.o. Loket Fa za 273.000,--Kč z 10.4.2007, náhrada nákl. řízení soudu 65.976,50,--Kč z 4.4.2008 338 976,50 Kč
20 Jan Vinter a Michal Vlačuha, oba Mariánské Lázně Fa za 29000,--Kč z 13.9.2006, náhrada nákl. řízení soudu 16.428,--Kč z 8.8.2009 32 509,50 Kč
20 Kateřina Dirdová nezaplacený doplatek za převzaté stravenky (nebylo strženo ze mzdy) - není již zaměstnanec 300,00 Kč
20 Jana Hessová nezplacené telefonní poplatky 2/2018 a 3/2018 - není již zaměstnanec 690,00 Kč
40 pohledávky z roku 1996 neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 91 445,15 Kč
40 Regional spol. s.r.o. neuhrazené nájemné - rozsudek okresního soudu Pardubice 431 250,00 Kč
Celkem 2 247 487,05 Kč

korekce k účtu 469 (1491) -1 052 512,60 Kč
CELKEM 1 194 974,45 Kč
1194974.45
D.III.32.Účet 374 3 Dotace cizí
Číslo pracoviště Účel Zakázka
k 31.12.2020
61 Dotace Pardubického kraje - realizace kolokvia Dějiny Přihrádku 30 000,00 Kč 97K1061001
61 Dotace Pardubického kraje - realizace akce: Kůň pohledem památkové péče (výstava) 30 000,00 Kč 97K1061002
71 Univerzita Palackého v Plzni - Smlouva o vzájemné spolupráci na Projektu "OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví 798 312,25 Kč "97E2071378
71 Dotace Statutárního města Brno - Adolf Loos… a další architekti 50 000,00 Kč 97K2071002
Celkem Cizí 908 312,25 Kč
CELKEM 908 312,25 Kč - Kč
908312.25
C.I.6.Účet 407 Jiné oceňovací rozdíly - přecenění na reálnou hodnotu
Číslo pracoviště Účet analytický Kal. perioda Popis
k 31.12.2020
31 40710000 3 Osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 5C0 5968 -14 283,00 Kč
50 40710000 12 Směna pozemků SZ Vizovice-přecenění 466 470,00 Kč


Celkem 452 187,00 Kč
452187.00
D.II.8.Účet 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
Název Kód projektu
k 31.12.2020
IP DKRVO 2020 99H30 36 365 675,66 Kč
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 3 722 557,60 Kč
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 6 341 415,91 Kč
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 9 394 752,92 Kč
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 795 186,33 Kč
NAKI - VUKOZ DG16P02M034 3 564 576,44 Kč
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 9 009 086,85 Kč
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 9 640 217,77 Kč
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 1 180 000,00 Kč
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 4 756 000,00 Kč
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 3 742 000,00 Kč
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 2 010 000,00 Kč
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 2 775 000,00 Kč
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 8 335 000,00 Kč
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 4 279 000,00 Kč
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 9 642 000,00 Kč
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 13 741 000,00 Kč
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 436 000,00 Kč
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 3 809 000,00 Kč
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 4 137 000,00 Kč
NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 1 839 000,00 Kč
NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 383 000,00 Kč
GAČR 97R101045S 95 110,83 Kč
GAČR 97R105331S 1 647 099,28 Kč
TA ČR Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy 97R2010476 118 000,00 Kč
Velké Losiny - dotace Obce Velké Losiny - kultura a vzdělávání 97K2050005 25 000,00 Kč
Vila Stiassni - dotace Statutárního města Brna - projekt Misplacements 97K2050003 70 000,00 Kč
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 67 915 969,69 Kč
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 737 528,50 Kč
SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace 134V112000279 470 950,00 Kč
NPÚ, SZ Manětín - obnova oranžérie 134V112000355 4 592 897,33 Kč
SZ Veltrusy, Restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy 134V112000360 2 932 409,77 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 26 276 891,50 Kč
SZ Červené Poříčí - výměna kotlů včetně úpravy kotelny 134V115000023 274 537,33 Kč
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 5 626 387,00 Kč
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 11 150 000,00 Kč
SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 56 144,00 Kč
SMVS Krásný dvůr - odkup jízdárny 134V131000018 1 151 350,00 Kč
SMVS Ploskovice - odkup bytového domu 134V131000019 1 725 340,00 Kč
SH VELHARTICE objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení 134V131000022 492 130,17 Kč
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 14 306 834,67 Kč
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 802 166,98 Kč
NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 134V131000030 164 000,00 Kč
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 24 503 910,16 Kč
NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 9 003 277,77 Kč
NPÚ, SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder 134V131000042 9 914 000,77 Kč
NPÚ, SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku a východního předzámčí 134V131000044 22 769 040,95 Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 680 093,95 Kč
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 867 165,92 Kč
Bezděz - rekonstrukce lanové dráhy, zásobování vodou a likvidace odpadních vod 134V131000057 107 099,00 Kč
NPÚ, SZ Lednice - Minaret odstranění havarijního stavu - III. etapa 134V131000061 5 956 943,11 Kč
NPU, SZ Velké Losiny- restaurování parketových podlah 134V131000062 3 867 120,50 Kč
SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 1 995 301,73 Kč
NPÚ, SZ Rájec nad Svitavou - odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy 134V131000065 4 512 478,06 Kč
NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 11 972 854,21 Kč
NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 2 513 850,31 Kč
NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 8 092 405,00 Kč
Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce 134V131000092 27 611 649,71 Kč
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 11 905 000,00 Kč
NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 24 504 938,29 Kč
NPÚ, SZ Uherčice-záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I. etapa 134V131000102 4 420 650,00 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 5 662 035,00 Kč
NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 7 572 860,58 Kč
SMVS Telč - odkup předm. domku čp 39 se zahradnou a okolím 134V131000109 6 956 660,00 Kč
NPÚ, SZ Zákupy – zhotovení PD statického zajištění objektu hospodářského dvora, severní a západní křídlo 134V131000112 2 655 000,00 Kč
Klášter Plasy vybudování návštěv. centra čp. 3 a obn. infr. (I. etapa) 134V131000114 4 000 000,00 Kč
Litice-odkup souboru nemovitostí 134V131000117 530 000,00 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 3 338 702,36 Kč
NPÚ, Klášter Plasy - sýpka - pořízení PD statického zajištění, obnova krovů, střech a stropů 134V141000003 239 580,00 Kč
NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 3 215 664,00 Kč
Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 1 441 469,00 Kč
SMVS Kunštát - oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku 134V151000011 5 341 154,00 Kč
SZ Slatiňany- vytápění prostor v zázemí zámku 134V151000020 1 563 583,00 Kč
SZ Zákupy - odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora 134V151000021 8 005 916,70 Kč
SZ Slatiňany - celková oprava havarijního stavu střešních konstrukcí objektů Lesovna a zázemí zásobní zahrady 134V151000022 3 149 380,74 Kč
SMVS Veveří - páteřní elektrický rozvod 134V151000023 3 155 480,00 Kč
Špitálek - interér kaple a sakristie 134V151000026 66 282,00 Kč
SZ Duchcov – stavební úpravy býv. konírny, vybudování depozitáře 134V151000027 728 420,00 Kč
SH Bezděz - oprava ochozu věže 134V151000028 3 099 622,90 Kč
SH Grabštejn - I. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000029 249 260,00 Kč
Bečov - obnova zaniklého objektu 134V151000031 5 901 933,78 Kč
SZ Sychrov-obnova střešního pláště východního křídla zámku Hluboká nad Vltavou 134V151000034 1 612 790,60 Kč
SZ Hrubý Rohozec - odstranění havárie říms nádvoří a věže zámku 134V151000037 3 169 297,00 Kč
SHZ Frýdlant - restaurování renesanční fasády se sgrafitovou výzdobou a záchranné zajištění fasády na kastelánském křídle - II. Etapa 134V151000038 2 274 341,00 Kč
SMVS Bučovice - záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě 134V151000043 96 800,00 Kč
Olomouc - revitalizace výtahu v Petrášově paláci 134V151000047 873 499,00 Kč
SMVS Lednice - návštěvnické centrum u Minaretu 134V151000054 2 902 510,31 Kč
SMVS Buchlov - zásobování vodou Vrt BH3a 134V151000062 1 045 271,00 Kč
SZ Lemberk - obnova vstupních objektů a ledárny 134V151000086 32 670,00 Kč
Hluboká nad Vltavou – vodní systém 134V151000089 5 263 439,50 Kč
Valeč - theatron 134V151000105 42 350,00 Kč
Žleby – obnova WC pro návštěvníky a nové zázemí občerstvení 134V151000108 42 350,00 Kč
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 862 278,27 Kč
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 115 813 239,51 Kč
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 95 547 007,15 Kč
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 24 719 451,92 Kč
Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 40 633 308,40 Kč
Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 2 962 954,33 Kč
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 37 769 116,83 Kč
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 48 847 414,27 Kč
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 30 182 688,27 Kč
Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 2 530 527,93 Kč
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 62 496 746,50 Kč
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 25 830 168,13 Kč
Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 7 846 384,07 Kč
SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč
Zámek Náměsť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 134V719000005 361 071,25 Kč
Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 134V719000006 701 385,95 Kč
Horšovský týn - obnova Hlásky v parku 134V719000010 5 150 970,59 Kč
Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy 134V719000011 895 295,58 Kč
Celkem 1 218 025 730,37 Kč
1218025730.37
D.III.36.Účet 384 Výnosy příštích období
Název Kód projektu
k 31.12.2020

IP DKRVO 2019-2020 99H30 2 378 824,52 Kč

dohadné účty - výnosy příštích období 38410000 8 440 605,07 Kč
dohadné účty - výnosy příštích období dod.- odb. vztahy 38430000 5 000,00 Kč
dohané účty - výnosy příštích období-pojistné události 38440000 22 195 631,92 Kč

Celkem 33 020 061,51 Kč
33020061.51
B.II.32.Účet 388 Dohadné účty aktivní
Název Kód projektu
k 31.12.2020
IP DKRVO 2020 99H30 36 365 675,66 Kč
NAKI II Kampanologické památky Vysočiny DG18P02OVV056 400 960,44 Kč
NAKI II Prezentace a interpretace historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v časech nových médií a tzv. tekuté modernity DG18P02OVV049 13 255 958,26 Kč
NAKI II Proměna středověkového venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a identity místa DG18P02OVV042 9 380 752,23 Kč
NAKI II Historické textilie v českých zemích: metodologie inventarizace, péče a prezentace DG18P02OVV035 4 215 417,77 Kč
NAKI II Řeč materiálu - tradiční řemeslné technologie pro záchranu kulturního dědictví a současný životní styl DG18P02OVV030 8 106 177,44 Kč
NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu DG18P02OVV019 2 748 643,05 Kč
NAKI II Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě DG18P02OVV005 4 588 508,62 Kč
NAKI II Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských a zahraničních knihovnách DG18P02OVV009 3 588 164,37 Kč
NAKI II Hardtmuth: od úhlu k tiskařskému impériu DG18P02OVV003 1 158 235,45 Kč
NAKI II Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče DG16P02H029 9 269 349,25 Kč
NAKI II Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši DG16P02M043 8 822 585,31 Kč
NAKI II Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele DG16P02B021 6 187 183,28 Kč
NAKI II Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR DG16P02R007 9 510 055,93 Kč
NAKI II Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace DG16P02B003 3 415 227,27 Kč
NAKI II Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a Slezsku DG18P02OVV058 3 696 659,40 Kč
NAKI II Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami - asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi DG18P02OVV069 4 016 165,02 Kč
NAKI II Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení DG20P02OVV008 1 804 877,19 Kč
NAKI II Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků DG20P02OVV021 381 534,35 Kč
NAKI - Historické varhany AMU DG18P02OVV014 1 606 668,61 Kč
NAKI - VUKOZ DG16P02M034 3 462 142,35 Kč
NAKI - CVUT Vnitřní zateplovací systémy DG16P02H046 773 601,07 Kč
SZ Telč - Růže Vysočiny 134V711000016 34 939 032,15 Kč
Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního zámku 134V711000003 113 650 097,48 Kč
Hrad Karlštejn - klenot české země 134V711000014 37 769 116,83 Kč
Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 134V711000001 107 937 497,92 Kč
Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada 134V711000002 115 813 239,51 Kč
Kunětická hora Dušana Jurkoviče-básníka dřeva 134V711000019 73 142 025,52 Kč
Šternberské hradní návrší "čas proměn hradního parku a podhradí" 134V711000022 30 232 864,78 Kč
SZ Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku 134V719000003 4 733 698,30 Kč
Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR 134V713000005 7 846 384,07 Kč
Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna 134V711000015 48 974 915,93 Kč
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 134V711000007 37 001 637,91 Kč
Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence 134V711000013 2 962 954,33 Kč
Selský dvůr u Matoušů v Plzni - Bolevci 134V711000008 40 883 147,87 Kč
NPÚ, Klášter Kladruby – obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi 134V131000023 12 301 186,50 Kč
NPÚ, Palácové zahrady pod Pražským hradem - památková obnova, Etapa A 134V131000038 15 999 199,16 Kč
NPÚ, SZ Valtice - I. etapa revitalizace vnějšího pláště zámku a východního předzámčí 134V131000044 22 769 040,95 Kč
NPÚ, SZ Lednice - Minaret odstranění havarijního stavu - III. etapa 134V131000061 5 956 943,11 Kč
NPÚ, SZ Rájec nad Svitavou - odstranění havarijního stavu střech hlavní zámecké budovy 134V131000065 4 512 478,06 Kč
SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze 134V112000027 58 831 666,85 Kč
NPÚ, SZ Jezeří - obnova divadelního sálu, oprava oken a dveří na východní fasádě 134V131000039 9 939 448,50 Kč
NPÚ, SZ Manětín - obnova oranžérie 134V112000355 4 592 897,33 Kč
NPÚ, SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, rekonzervace zdiva a omítky v románské kapli 134V131000011 7 757 255,90 Kč
NPÚ SZ Červené Poříčí Stavební úpravy vč. předzámčí 134V131000075 7 297 248,62 Kč
NPÚ, SZ Valtice – obnova areálu zámečku Belveder 134V131000042 9 913 829,18 Kč
NPÚ, SZ Vranov nad Dýji - odstranění havárie střech zámeckého areálu - II. etapa 134V131000100 21 700 036,41 Kč
NPÚ, SZ Ledebourský palác-rekonstrukce I.etapa 134V131000104 1 236 231,08 Kč
NPÚ, SZ Zákupy - obnova barokního krovu, stropů a střechy 134V131000066 31 915 399,41 Kč
OA ITI Arteca - Pokročilé fyzikálně - chemické metody 97E20PP378 728 132,10 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1020027 1 196 582,92 Kč
Program na podporu Přeshraniční spolupráce 97P1081003 343 733,55 Kč
GAČR 97R101045S 95 110,83 Kč
GAČR 97R105331S 1 647 099,28 Kč
COSME 97E10 1 282,25 Kč
krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní 6 492 029,14 Kč
NPÚ, SHZ Český Krumlov - rekonstrukce objektu bývalé mincovny na zámeckou galerii, II. etapa 134V112000366 26 276 891,50 Kč
Zákupy - obnova hospodářského dvora 134V711000018 2 581 206,86 Kč
Krásný dvůr - obnova drobných staveb v zámeckém partu (IROP) 99C6120020E 120 629,10 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - Zámek a Panský dům - pořízení PD 134V141000001 3 338 702,36 Kč
NPÚ, SHZ Vimperk - památková obnova Dolního a horního zámku (projektová dokumentace) 134V141000004 302 500,00 Kč
Invalidovna - předprojektová příprava a projektová dokumentace 134V141000005 1 441 469,00 Kč
NPÚ, SZ Litomyšl - oprava havarijního stavu JV nároží ohradní zdi francouzské zahrady 134V131000103 5 662 035,00 Kč
SZ Ploskovice - obnova fasád hlavní budovy zámku 134V131000093 10 433 850,94 Kč
NPU, NKP Český Krumlov-obnova fasádního pláště mincovny+centrální klimatizace 134V131000090 7 733 479,38 Kč
NPÚ, SZ Konopiště – opravy vybraných střech zámku a budov v zámeckém areálu – 2. a 3.etapa 134V131000089 443 850,31 Kč
NPU, SZ Velké Losiny- restaurování parketových podlah 134V131000062 2 744 036,00 Kč
NPÚ SZ Sychrov – rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla na prohlídkovou trasu 134V131000056 867 165,92 Kč
NPÚ, SZ Červená Lhota – stavební úpravy objektu hospodářského křídla čp. 7 134V131000045 680 093,95 Kč
NPÚ, SH Nové Hrady - oprava hradebního příkopu - vnitřní eskarpa 134V131000007 5 626 387,00 Kč
SZ Rožmberk - rekonstrukce věže Jakobínka, ú.p.s. v Českých Budějovicích 134V112000207 737 528,50 Kč
Dotace Statutární město Brno - Adolf Loos.. A další architekti 97K2071002 50 000,00 Kč
SZ Veltrusy, Restaurátorské práce v interiéru hlavní zámecké budovy 134V112000360 2 734 454,24 Kč
NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 134V131000030 164 000,00 Kč
NPÚ, Klášter Plasy - sýpka - pořízení PD statického zajištění, obnova krovů, střech a stropů 134V141000003 239 580,00 Kč
NPÚ, SZ Zákupy – zhotovení PD statického zajištění objektu hospodářského dvora, severní a západní křídlo 134V131000112 1 052 980,00 Kč
NPÚ , SZ Ratibořice - generální oprava objektu č.p. 10 (Babiččino údolí) 134V131000025 3 802 166,98 Kč
NPÚ, SZ Uherčice-záchrana umělecko-výtvarné výzdoby místností - I. etapa 134V131000102 420 650,00 Kč
Dotace obce Velké Losiny - kultura a vzdělávání 97K2050005 17 418,00 Kč
Zámek Náměsť nad Oslavou - restaurování plastik na vstupním mostě 134V719000005 361 071,25 Kč
Klášter Zlatá Koruna - obnova prostoru pro historické záchody ve velkém konventu 134V719000006 701 385,95 Kč
Horšovský týn - obnova Hlásky v parku 134V719000010 5 150 970,59 Kč
Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy 134V719000011 1 108 759,16 Kč
TA ČR Vliv dezinfekčních prostředků na historické povrchy 97R2010476 112 200,00 Kč
Účelová dotace Pardubického kraje-realizace kolokvia Dějiny Přihrádku 97K1061001 30 000,00 Kč
Účelová dotace Pardubického kraje-realizace akce: Kůň pohledem památkové péče (výstava) 97K1061002 30 000,00 Kč
SMVS Lysice - obnova zámecké zahrady včetně historických staveb 134V141000002 57 475,00 Kč
SMVS Veveří - páteřní elektrický rozvod 134V151000023 43 076,00 Kč
SZ Slatiňany- vytápění prostor v zázemí zámku 134V151000020 896 474,91 Kč
SMVS Buchlov - zásobování vodou Vrt BH3a 134V151000062 1 045 271,00 Kč
SMVS Kunštát - oprava střech Dolního zámku a oprava elektroinstalace Horního zámku 134V151000011 39 829,16 Kč
SMVS Bučovice - záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě 134V151000043 48 400,00 Kč
Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce 134V131000092 16 553 031,84 Kč
Bezděz - rekonstrukce lanové dráhy, zásobování vodou a likvidace odpadních vod 134V131000057 107 099,00 Kč
SH Litice – statické zajištění a konzervace východního křídla 134V131000064 1 995 301,73 Kč
SZ Zákupy - odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora 134V151000021 7 972 836,70 Kč
SH Grabštejn - I. etapa odstranění havárie horního nádvoří 134V151000029 249 260,00 Kč
SZ Červené Poříčí - výměna kotlů včetně úpravy kotelny 134V115000023 274 537,33 Kč
SH Lipnice n.S. - obnova Thurnovského paláce, nádvoří a přístupové komunikace 134V112000279 470 950,00 Kč
SMVS Telč - odkup předm. domku čp 39 se zahradnou a okolím 134V131000109 6 956 660,00 Kč
Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 134V711000025 2 119 810,21 Kč
SH VELHARTICE objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení 134V131000022 492 130,17 Kč
SZ Červená Lhota - odbahnění zámeckého rybníka a související práce 134V131000016 56 144,00 Kč
Hluboká nad Vltavou – vodní systém 134V151000089 4 615 170,00 Kč
Špitálek - interér kaple a sakristie 134V151000026 29 282,00 Kč
Olomouc - revitalizace výtahu v Petrášově paláci 134V151000047 873 499,00 Kč
GnŘ - zvýšení kapacity hlavní spisovny 134V151000111 45 261,55 Kč
Celkem 1 147 774 947,64 Kč
1147774947.64
B.III.16.Záporná částka je z důvodu přijetí hotovosti do pokladny dne 31.12.2020 (výběr šekem a platební kartou). Transakce výběru z banky není však zobrazena na bankovním výpise 31.12.2020, ale až dne 4.1. 2021
V souladu s § 25 ost. 3 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb. byl proúčtován příjem peněžních prostředků do pokladny oproti účtu 262 Peníze na cestě, ale následný zápis o výdeji peněžních prostředků z banky byl proveden až 4.1.2021 na základě bankovního výpisu.
-100000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.1.Účet Popis Zakázka
31.12.2020
1 706 794 845,45 Kč
67101 Provozní dotace 1 272 717 352,00 Kč
67101000 Provozní dotace 1 259 267 352,00 Kč *
67101001 Provozní dotace - KA 3 200 000,00 Kč
67101011 Provozní dotace - PZAV 3 772 361,03 Kč
67101012 Provozní dotace - UNESCO - Kč
67101020 Provozní dotace - ostatní 6 477 638,97 Kč
67102 Účelové dotace MKČR 1 765 539,31 Kč
67102000 SMVS 1 765 539,31 Kč

67103 Dotace ÚSC 2 419 219,75 Kč
67103000 Dotace obce Velké Březno - Velké Březno - na Kulturní program "Za pohádkou na zámek" 40 000,00 Kč 97K2020242
67103000 Dotace karlovarského kraje na kulturu - Kynžvart 20 000,00 Kč 97K1020271
67103000 Město Náměšť - 29.Zámecký koncert 2020 80 000,00 Kč 97K2030091
67103000 Baroque Semper-zámek Nebílovy 2020 20 000,00 Kč 97K1030017
67103000 Město Vimperk - provoz muzea 2021 350 000,00 Kč 97K2030111
67103000 KR - Setkání s renesancí 2020 50 000,00 Kč 97K1030019
67103000 JH- Město JH -oslava výročí 800 let 2020 65 996,68 Kč 97K2030093
67103000 Dotace města "MDP 2020" 30 000,00 Kč 97K2031003
67103000 Šternberk - dotace Města Šternberk - na kulturní akce 40 000,00 Kč 97K2050008
67103000 Jánský Vrch - dotace města Javorník - akce Děti dětem, pohádkový park a kulturní léto 100 000,00 Kč 97K2050004
67103000 Důl Michal - dotace MSK - Podpora tech.atraktivit- Technotrasa 212 887,00 Kč 97K1050004
67103000 Šternberk - dotace Města Šternberk - cestovní ruch 17 500,00 Kč 97K2050007
67103000 Valtice - příspěvek Města Břeclav - zajištění kulturního programu 140 000,00 Kč 97K2050010
67103000 Vizovice - dotace Města Vizovice na projekt WORKCAMP PARQUET 100 000,00 Kč 97K2050009
67103000 Velké Losiny - dotace Obce Velké Losiny - památková péče 30 000,00 Kč 97K2050006
67103000 Dotace MSK - Spanilý podzim s prohlídkami zdarma 1 122 836,07 Kč 50K1050006

67104 Dotace od jiných 946 884,53 Kč
67104000 Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Svobodný stát Sasko 2014-2020 37 558,90 Kč 97P1043001
67104000 Program na podporu přeshraniční spolupráce ČR - Historická kulturní krajina Krušnohoří 632 713,83 Kč 97P1051002
67104000 Program na podporu přeshraniční spolupráce - Panelová sídliště Interreg 276 611,80 Kč 97P2071001
671060 Podíl z odpisů z transferů z účtu 403 1 255 835,54 Kč
67106000 Podíl zodpisů - Hodiny Veltrusy - Kč 97D11200001
67106000 SFŽP Frýdlant % podíl z odpisů 2 301,60 Kč 97D0240001
67106000 koberce Sychrov % podíl z odpisů 61 958,23 Kč 97D0640002
67106000 Schodolez Litomyšl % podíl z odpisů 6 462,72 Kč 97D1640001
67106000 klenotnice Sychrov % podíl z odpisů 2 499,12 Kč 97D0640001
67106000 IROP Slatiňany Šlechtická škola v přírodě % podíl z odpisů 840 001,68 Kč 40IROPSLA
67106000 MSK - Důl Michal % podíl z odpisů 25 644,00 Kč 50 *
67106000 JMK - Bouzov % podíl z odpisů 170 176,00 Kč 50 *
67106000 EU - IROP Pernštejn % podíl z odpisů 24 637,25 Kč 50C6150120U
67106000 SFŽP - Lednice % podíl z odpisů 13 321,80 Kč 5040900001
67106000 SFŽP - Milotice % podíl z odpisů 2 700,96 Kč 5041100002
67106000 Oravské muzeum Oravský Podzámok - Pernštejn % podíl z odpisů 7 035,00 Kč 5041200002
67106000 Město Brno - Veveří % podíl z odpisů 24 996,00 Kč 5041600001
67106000 Mob Ostrava Michálkovice - Důl Michal % podíl z odpisů 7 678,00 Kč 97K2050001
67106000 SFŽP vila Stiassni % podíl z odpisů 1 094,16 Kč 99C6250000
67106000 SFŽP - obnova vybraných území LVA % podíl z odpisů 4 029,84 Kč 99C6250005
67106000 SFŽP - Uherčice % podíl z odpisů 2 781,36 Kč 99C6250006
67106000 SFŽP - Raduň % podíl z odpisů 3 984,00 Kč 99C6250007
67106000 PS - GNSS měřící systém Trimble Geo 7X vč.SW podíl z odpisů 28 427,40 Kč 43P1043001P
67106000 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ % podíl z odpisů 26 106,42 Kč 99C61__005E

671061 IROP - Výnosy neinvestiční 94 654 580,96 Kč
67106100 134V713000005 Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ 3 377 784,91 Kč 99C61__005
67106100 134V711000019 Kunětická hora Dušana Jurkoviče 1 921 892,00 Kč 40C6140014NS
67106100 134V711000014 Hrad Karlštejn - klenot české země 33 195 641,23 Kč 99C6120003
67106100 IROP, MAS - Krásný Dvůr 3 150,20 Kč 99C6120020
67106100 134V711000003 Projekt Horní zámek Vimperk (Winterberg) Probouzení zimního 15 855 879,23 Kč 99C6130N03
67106100 134V711000007 NKP Klášter Kladruby - Život v řádu 172 647,94 Kč 99C6130N07
67106100 134V711000008 Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni - Bolevci 249 960,65 Kč 99C6130N08
67106100 134V711000013 Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence 687 508,30 Kč 99C6130N13
67106100 134V711000016 Státní zámek Telč - Růže Vysočiny 4 770 624,31 Kč 99C6130N16
67106100 134V131000112 Zákupy - obnova hospodářského dvora -139 392,00 Kč 99C614008
67106100 134V711000019 Kunětická hora Dušana Jurkoviče 6 046 091,03 Kč 99C614014
67106100 134V711000001 Slatiňany - Šlechtická škola v přírodě 1 373 516,80 Kč 99C614017
67106100 134V711000025 Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí 117 531,73 Kč 99C614024
67106100 134V711000002 Pernštejn IROP - Vrchnostenská okrasná zahrada 1 801 103,79 Kč 99C6150120
67106100 134V711000015 Uherčice IROP - Šlechtické sídlo jako div. Scéna 14 054 190,33 Kč 99C6150140
67106100 134V719000011 Kunštát MAS - Restaurování portrétů a podlahy v Rytířském sále 1 108 759,16 Kč 99C6150169
67106100 134V711000022 Šternberk I T I Šternberské hradní návrší 9 350 606,35 Kč 99C6150209
67106100 134V719000001 Šternberk MAS - Restaurování souboru kachlových kamen 707 085,00 Kč 99C6150858

671071 Dohad výnosů - účelové prostředky 330 006 448,07 Kč
67107100 DKVRO 17 771 484,26 Kč 99H30
67107100 NAKI 32 725 017,84 Kč 99H40
67107100 OPZ 848 569,00 Kč 99C61
67107100 EHL - European Heritage Label - Kč 98T1010302
67107100 Kreativní Evropa - Kč 98T1010301
67107100 Kulturní aktivity - Valdštejnové a jejich přínos politice a kultuře - Kč 98T1020200
67107100 SMVS 142 659 217,87 Kč 99C39
67107100 SMVS 127 510 708,85 Kč 99C63
67107100 ISO - Kč 99F4B
67107100 Limitovaný příslib 8 491 450,25 Kč 99C1520030
67107100 PZAV - Kč 00F31
671072 Dohad výnosů - účelové prostředky od cizích 3 028 985,29 Kč
67107200 GAČR 112 200,00 Kč 97R
67107200 NAKI cizí 2 041 829,51 Kč 97M40
67107200 Přeshraniční spolupráce -19 987,15 Kč 97P
67107200 Lemberk - dar- neproúčtovaná část 97D0540000
67107200 OA ITI - ARTECA 311 714,13 Kč 97E20
67107200 Dotace obce 60 000,00 Kč 97K10
67107200 Dotace kraje 67 418,00 Kč 97K20, 50K20
67107200 OPŽP vila Stiassni 455 810,80 Kč 99C62



31.12.2020
67101 provozní dotace 1 272 717 352,00 Kč
67102 účelové z MKČR - ČNB 1 765 539,31 Kč
67103 dotace ÚSC 2 419 219,75 Kč
67104 dotace nadace, fondy aj. 946 884,53 Kč
671060 podíl z odpisů k účtu 403 1 255 835,54 Kč
671061 IROP - Výnosy neinvestiční 94 654 580,96 Kč
671070 dohad výnosů- účelové prostředky (zřizovatel i cizí) 330 006 448,07 Kč
671071 dohad výnosů- účelové prostředky (zřizovatel i cizí) 3 028 985,29 Kč
671 Celkem 1 706 794 845,45 Kč
1706794845.45
A.I.34.Účet 557 Náklady z vyřazených pohledávek
Číslo pracoviště Popis
k 31.12.2020
10 Rozhodnutí o upuštění vymáhní pohledávek 124 714,30 Kč
Celkem 124 714,30 Kč
124717.30
A.I.26.Účet 547 Manka a škody
Číslo pracoviště Popis
k 31.12.2020
53 Storno poplatek ubytování 860,00 Kč
41 Pokuta za nezaplacené parkovné 500,00 Kč
10 Sklad výrobků inventura k 31.10.2020 - manko 35 310,21 Kč
20 spoluúčast na pojistné události- pád stromu na kolnu - Březnice 5 000,00 Kč
20 spoluúčast na pojistné události - poškození auta pádem kamení - Krakovec 10 000,00 Kč
30 HT-manko ve skladu zboží (mimořádná inventura) 1 434,18 Kč
30 NH-opr.havarie vodovodu 28 614,08 Kč
50 SZ Valtice - manko nad normu 9 391,89 Kč
Celkem 91 110,36 Kč
0.00
A.I.23.Účet 542 Jiné pokuty a penále
Číslo pracoviště Účet analytický Popis
k 31.12.2020
20 54202000 pokuta za upomínku 400,00 Kč
20 54202000 pokuta HZS 300,00 Kč
10 54201009 Porušení rozpočtové kázně - částečné prominutí uhrazeného penále v 2019 NCZK -513 758,00 Kč
10 54201009 Porušení rozpočtové kázně - Květná zahrada ÚPS Kroměříž 842 800,00 Kč
10 54202000 Česká prům. pojiš. Předpis penále nedoplatku 759,00 Kč
Celkem 330 501,00 Kč
330501.00
B.I.9.Účet 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení - hlavní činnost
Číslo pracoviště Účet analytický Popis
k 31.12.2020
20 64101000 Zasíláme Vám pepalizační fakturu za pozdní úhradu faktury 2003190181, splatná 5.11.2019, uhrazená 2.12.2019 50,20 Kč
20 64101000 Zasíláme Vám pepalizační fakturu za pozdní ůhradu fak. 2000490068 úhrada 27,12,2 304,75 Kč
20 64101000 Zasíláme Vám penalizační fakturu za pozdní úhradu fak. 2000490070 úhrada 27,12,20 226,51 Kč
20 64101000 fakturujeme Vám penalizační faktur za pozdní úhradu fak. 2003190208 . úhrada byla 30.12.2020 103,56 Kč
20 64101000 fakturujeme Vám za pozdní úhradu fak. 2006490162. Splatné 21,12,2019 . Uhrazené 376,21 Kč
20 64101000 Fakturujeme Vám pen. fakturu za pozdní úhradu faktury 2011490253 . Splatná10,12, 799,71 Kč
20 64101000 Smluvní pokuta za nedodržení termínu v dodání Projektové dokumentace dle. čl. IX 52 000,00 Kč
20 64101000 Smluvní pokuta za nedodržení termínu v dodání Projektové dokumentace dle. čl. IX 16 000,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2011400004, prodlení 44 dnů 925,98 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2011400022, prodlení 28 dnů 599,62 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2011400023, prodlení 19 dnů 7,03 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2017400002, prodlení 15 dnů 9 000,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2017400006, prodlení 43 dnů 25 800,00 Kč
20 64101000 penála za úhradu po splatnosti - 2020400008, prodlení 30 dnů 258,90 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400003, prodlení 14 dnů 282,52 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400016, prodlení 9 dnů 181,62 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400039, prodlení 27 dnů 544,86 Kč
20 64101000 Penále za úhradu po splatnosti - 2006400020, prodlení 14 dnů 175,42 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2006400048, prodlení 8 dnů 304,92 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400002, prodlení 6 dnů 587,62 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2004400018, prodlení 20 dnů 25 346,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2003400015, prodlení 11 dnů 231,00 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2003400002, prodlení 14 dnů 126,00 Kč
20 64101000 Úrok z prodlení za úhradu po splatnosti - 2003100003, prodlení 53 dnů 139,89 Kč
20 64101000 Úrok z prodlení za úhradu po splatnosti - 200310001, 92 dnů 109,34 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400022, prodlení 7 dnů 103,29 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400017, prodlení 10 dnů 147,55 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400005, prodlení 16 dnů 236,08 Kč
20 64101000 penále za úhradu po splatnosti - 2002400024, prodlení 12 dnů 207,18 Kč
30 64101000 Předpis sml.pokuty ke sml. Č. 3009H1150002 IČO:60753013 ARCHATT PAMÁTKY, s.r.o. 435 274,38 Kč
30 64101000 "Předpis sml.pokuty ke sml. Č. 3000H1200005 IČO: 15771041, BUILD SEVICE stavební spol. s r.o." 128 093,00 Kč
20 64101000 smluvní pokuta za pozdní odevzdání díla - Techniserv 7 262 347,90 Kč
53 64101000 Smluvní pokuta společnost čekro 3 440,00 Kč
73 64101009 Smluvní pokuta (prodlení s dodáním díla) společnost Klaverchem 1 117,74 Kč
50 64101009 Multifunkční centrum Lednice - dohoda o splátkách a uznání dluhu 200 000,00 Kč
50 64101000 Multifunkční centrum Lednice - úhrada splátky dluhu pro SZ Lednice 50 000,00 Kč
20 64101 2004990002 penalizace 2004490001 a 2004490007 -328,00 Kč
20 64101 2004990001 penalizace 2004480158 -84,00 Kč
20 64101 2004980010 penalizace 2004480146 -95,00 Kč
20 64101 oprava účtování 2026O200046 - poplatek za náklady spojené s uplatněním pohledáve 3 600,00 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2000400036, prodlení 9 dnů 1 449,18 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2000400038, prodlení 8 dnů 644,08 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2002400047, prodlení 33 dnů 530,97 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2002400077, prodlení 18 dnů 262,62 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2002400056, prodlení 16 dnů 233,44 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2003400068, prodlení 9 dnů 982,80 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2003400069, prodlení 9 dnů 377,10 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2003400072, prodlení 2 dny 47,70 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2003400071, prodlení 2 dny 84,90 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2003400067, prodlení 26 dnů 1 033,50 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2003400070, prodlení 17 dnů 370,60 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti k daň. dokladu 2004400099, splatný 15.1 3 723,72 Kč
20 64101 2004400042 smluvní penále za úhradu po splatnosti , prodlení 6 dnů 502,35 Kč
20 64101 2004400117 smluvní penále za úhradu po splatnosti, prodlení 11 dnů 117,20 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2020400067, prodlení 50 dnů 2 347,50 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2020400075, prodlení 17 dnů 1 032,90 Kč
20 64101 smluvní penále za úhradu po splatnosti - daň. dokl. 2020400043, prodlení 43 dnů 516,45 Kč
10 64101009 T.I.S. - smluvní pokuta - neuhrazená v 2020 2 012 953,78 Kč
10 64101000 dohoda o narovnání Skener Versascan 134 900,00 Kč
50 64101000 Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno - smluvní pokuta ze SZ Valtice 109 741,30 Kč
Celkem 10 490 393,87 Kč
10490393.87
B.I.14.Účet 646 Výnosy z prodeje DHM
Číslo pracoviště Účet analytický Text
k 31.12.2020
31 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 5C0 5968 44 200,00 Kč
43 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 7A7 7987 49 000,00 Kč
61 64605000 Prodej osobního vozidla Škoda OCTAVIA SPZ 1E1 4552 20 002,00 Kč
91 64605000 Prodej osobního vozidla Ford Fusion SPZ 1M8 2075 26 100,00 Kč
91 64601000 Prodej vozík přívěsný 2AH 6576 3 556,00 Kč
40 64601000 prodej malotraktoru MT08 (SH Grabštejn) 111 700,00 Kč
Celkem 254 558,00 Kč
254558.00
B.I.16.Účet 648 Rezervní fond
Číslo pracoviště Účet analytický Popis Zakázka
k 31.12.2020
10 64801009 Porušení rozpočtové kázně - částečné prominutí uhrazeného penále v 2019 NCZK -513 758,00 Kč 10SUD19001
10 64801009 Porušení rozpočtové kázně - Květná zahrada ÚPS Kroměříž 842 800,00 Kč 10SUD18000
10 64804000 Čerpání fondu odměn 1 020 096,00 Kč *
20 64806000 Čerpání daru Konopiště - medvědi 7 623,79 Kč 97D04200002
20 64806000 Čerpání daru na kulturní akce - Krásný Dvůr 2 000,00 Kč 97D20200002
20 64806000 Čerpání daru na obnovu fresek - klášter Sázava 103 832,00 Kč 97D10200002
20 64806000 čerpání daru na Kodex Lamberti 44 605,50 Kč 97D27200003
20 64806000 Čerpání daru na dětský den Krásný Dvůr 4 000,00 Kč 97D20200001
20 64806000 Čerpání daru na Dny evorpského dědictví Velké Březno 5 000,00 Kč 97D24200001
20 64803000 Čerpání FRM - SZ Bečov 1 280 997,06 Kč *
30 64806000 RO-2x prezentační panel a osvětl.(dar EON) 24 079,00 Kč 97D0030001
30 64806000 KL-nákl.na předst.Tanec Praha(použití daru) 13 500,00 Kč 97D2130001
30 64805000 Čerpání FRM - udržitelnost projektu NF - SZ Plasy 90 508,00 Kč 30NFUDRPLASY
30 64806000 LN-vystoupení 2x Kejklíř Jonáš (použití daru) 3 000,00 Kč 97D0730001
30 64806000 NO-Zámecký koncert 79 336,00 Kč 97D1530001
40 64806000 dar Svoboda - kulturní akce Bezděz 5 000,00 Kč 97D0140000
40 64806000 dar Nadace Presciosa - kulturní akce Sychrov 10 000,00 Kč 97D0640000
40 64806000 dar Dřevoobchod ČL - materiál kulturní akce Lemberk 20 000,00 Kč 97D1640002
40 64806000 dar Barokní divadlo ČB - barokní kulisy 20 000,00 Kč 97D0540000
40 64806000 dar Kuks 51 280,00 Kč 97D1040000
50 64806000 Čerpání fondu - dary na Kamélie v Květné zahr. 16 600,00 Kč 97D1850005
50 64806000 Čerpání fondu - dar na restaurování sbír.fondu 27 000,00 Kč 97D1950001
50 64806000 Čerpání fondu - dar na restaurování Uherčice 44 560,00 Kč 97D1450003
50 64806000 Čerpání fondu - dar na restaurování V.Losiny 6 843,00 Kč 97D0350002
50 64806000 Čerpání fondu - dar na restaurování Rájec 40 000,00 Kč 97D1350002
50 64806000 Čerpání fondu - dar na výsadbu v Květné zahr. 5 000,00 Kč 97D1850003
50 64805000 Čerpání FRM - udržitelnost projektu NF - Důl Michal 35 000,00 Kč 5022NF-UDR
50 64806000 Čerpání fondu - dar na kultur. potřeby Vizovice 100 000,00 Kč 97D1950002
51 64806000 Dar Statutárního města Ú.n L. (Dny evropského dědictví 2020) 10 000,00 Kč 97D0051012


Celkem 3 398 902,35 Kč



Sumář dle účtů Název částka

64806000 celkem neinvestiční dar 643 259,29 Kč

64801009 celkem porušení rozpočtové kázně 329 042,00 Kč

64805000 celkem čerpání FRM udržitelnost 125 508,00 Kč

64803000 celkem čerpání FRM 1 280 997,06 Kč

64804000 celkem čerpání fondu odměn 1 020 096,00 Kč

účet 648 CELKEM 3 398 902,35 Kč
3398902.35

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8385173.16
A.II. Tvorba fondu16249769.18
1. Základní příděl16249769.18
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu14184185.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování12433054.00
3. Rekreace188758.00
4. Kultura, tělovýchova a sport838910.00
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary635000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění55510.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2953.00
A.IV. Konečný stav fondu10450757.34

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72923210.02
C.II. Tvorba fondu75209328.31
1. Zlepšený výsledek hospodaření3452407.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie71101668.56
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
6. Peněžní dary - účelové655252.50
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu46125514.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí329042.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové643259.29
7. Ostatní čerpání45153213.53
C.IV. Konečný stav fondu102007023.51

Příloha

Fond reprodukce majetku

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.148459434.02
E.II. Tvorba fondu97582458.65
1. Zlepšený hospodářský výsledek1150800.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku96288800.65
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku142858.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu70944537.01
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku69538031.95
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku1406505.06
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu175097355.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3891648067.36914621845.412977026221.952892276590.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky42486527.396041545.2336444982.1628306401.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu671645144.3978306977.00593338167.3927371988.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2319993446.98588538402.041731455044.9474779647.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení78399675.4619547212.5058852462.966828466.85
G.5.Jiné inženýrské sítě247973869.04106461908.44141511960.60269696277.04
G.6.Ostatní stavby531149404.10115725800.20415423603.902485293808.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky242861330.070.00242861330.07239004178.25
H.1.Stavební pozemky0.000.000.0017614274.35
H.2.Lesní pozemky527729.500.00527729.50129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky24036198.750.0024036198.7528751228.57
H.4.Zastavěná plocha140531872.890.00140531872.8941695534.20
H.5.Ostatní pozemky77765528.930.0077765528.93150813267.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou142858.0093152.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64142858.0093152.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem