Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. K 31.10.2013 účetní jednotka převzala od zřizovatele dlouhodobý majetek v rámci akce Modernizace zámku Třebíč, která byla financována z dotace a to z části z ÚSC /23.373.311,09/ a z části ROP /113.227.340,45/. Celková suma převzatého majetku v roce 2013 činí 136.600.651,54 Kč . Z toho je 120.339.291,68 TZ budovy zámku, 12.779.246,28 je DHM, 939.323,00 je DNM a 2.542.790,58 je DDHM. Účetní jednotka v rámci akce Modernizace zámku Třebíč dále převzala od zřizovatele k 22.5.2014 TZ budovy zámku v částce 699.181,74 Kč v plné výši financované z dotace ROP. Celková suma převzatého DM v rámci akce Modernizace zámku Třebíč za rok 2013 + 2014 činí 137.299.833,28 Kč. V roce 2019 bylo účetní jednotce bezúplatně předánoTZ budovy Cyrilometodějská (v rámci projektu CTLK) v PC 19 721 593,96 Kč, z toho transfer činí 17 182 072,22 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. Vykazování a oceňování sbírkových předmětů: účetní jednotka vykazuje sbírku muzejní povahy (v hodnotě 1,-) na účtu 032 0201, na tomto účtu vykazuje také nově pořízené sbírkové předměty muzejní povahy, které byly zapsány do CES. Do doby než jsou zapsány do CES je účetní jednotka vede na účtu 032 000x jako kulturní předmět. Účetní jednotka oceňuje zakoupený sbírkový předmět pořizovací cenou, bezúplatně nabytý sbírkový předmět od fyzické nebo právnické osoby, která není vybranou ÚJ ocení úč. jednotka reprodukční pořizovací cenou. Sbírkový předmět bezúplatně nabytý od jiné vybrané ÚJ u kterého je známé ocenění, navazuje účetní jednotka na toto ocenění. Pokud u předávající vybrané ÚJ není známé ocenění sbírkového předmětu, pak se o nabytí tohoto předmětu neúčtuje a předmětná sbírka se pouze evidenčně rozšíří. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelemrozpouštíme investiční transfer z účtu 403 - transfery na přízení DM do výnosů na účet 672 - výnosy vybraných MVI z transferů. Fond investic je tvořen ve snížené výši, tj. ve výši rozdílu odpisů (551) a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic.Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 500,- Kč a u DDNM na 1000,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 09/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č 410/2009 Sb., ČSÚ 701 - 710 a případných metodických sdělení karajského úřadu pro PO. Od 1.1.2019 došlo ke změně účetní metody : V souladu s pokynem zřizovatele (MS 2/2019) není fond investic tvořen z odpisů, které jsou kryty výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 166752.99 0.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 39556.79 0.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 127195.20 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 5383783.80 8123783.80
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5383783.80 8123783.80
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 1406315.80 386661.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 1406315.80 386661.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 38400352.85 38400352.85
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 38400352.85 38400352.85
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 13000103.20 13737103.20
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12976547.20 13713547.20
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 23556.00 23556.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 51561654.48 61237129.52
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 15137425.00 21953832.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 36424229.48 39283297.52
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11070297.76 15844228.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 3. března 2004, spisová značka Pr 1291 vedená u Krajského soudu v Brně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nanastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 582060.18 18660660.55
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2462306.40 2166336.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
3.00
Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4,Třebíč v částce 1,- Kč . Budova-Zámek Třebíč, Zámek č.1 v částce 1,- Kč. Sbírka MV Třebíč v částce 1,-Kč Tato sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova 1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ul. Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31. K 31.12.2020 evidujeme v CES celkem 174 127položek. Inventarizační zpráva je uložena na ekonomickém oddělení MVT. V období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bylo inventarizováno 19 456 položek.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
S Ú 0 1 3 S O F T W A R E /s v ě ř e n ý/ /v roce 2020 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
1207457.17
A.I.3.
S Ú 0 1 4 O C E N I T E L N Á P R Á V A /s v ě ř e n ý/ /v roce 2020 nebyl na tomto účtu žádný pohyb/
234740.00
A.II.3.
S Ú 0 2 1 S T A V B Y - CELKEM
196418525.54
A.II.3.
z toho: Budova zámek Třebíč /včetně 1,-Kč kulturní památka/
125653958.71
A.II.3.
Budova Kosmákova Třebíč
51036195.87
A.II.3.
Budova Cyrilometodějská /včetně 1,- Kč kulturní památka/
19728370.96
A.II.4.
S Ú 0 2 2 D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
29399627.20
A.II.6.
S Ú 0 2 8 D R O B N Ý D L O U H O D O B Ý H M O T N Ý M A J E T E K
15634851.33
A.II.1.
S Ú 0 3 1 P O Z E M K Y - z a s t a v ě n á p l o c h a
8878482.41
A.II.8.
S Ú 0 4 2 N E D O K O N Č E N Ý D H M
849342.00
A.II.8.
AÚ 0270 ostatní PD IROP
167464.00
A.II.8.
AÚ 0300 ostatní PD modernizace MB
454285.00
A.II.8.
AÚ 0301 ostatní PD modernizace Jemnice
197593.00
A.II.8.
AÚ 0350 ostatní PD výstava sklářství ICULT
30000.00
B.I.8.
AÚ 1 3 2 Z B O Ž Í
1145526.72
B.III.9.
S Ú 2 4 1 B Ě Ž N Ý Ú Č E T
14685662.41
B.III.9.
AÚ 0001 provoz
2556509.58
B.III.9.
AÚ 0050 projekt I-CULT
3489550.59
B.III.9.
AÚ 0070 projekt I-ROP
3224109.00
B.III.9.
AÚ 0080 projekt I-CTLK
2961592.27
B.III.9.
AÚ 0411 prostředky fondu odměn
139787.08
B.III.9.
AÚ 0413 prostředky rezervního fondu
181102.43
B.III.9.
AÚ 0416 prostředky fondu investic
2133011.46
B.II.4.
S Ú 3 1 4 K R Á T K O D O B É P O S K Y T N U T É Z Á L O H Y (z toho zálohy na energie činí: 222 100,-)
222956.00
D.III.5.
S Ú 3 2 1 D O D A V A T E L É
386958.37
D.III.10.
S Ú 3 3 1 Z A M Ě S T N A N C I
1196662.00
D.III.12.
S Ú 3 3 6 S O C I Á L N Í Z A B E Z P E Č E N Í
467956.00
D.III.13.
S Ú 3 3 7 Z D R A V O T N Í P O J I Š T Ě N Í
201848.00
D.III.16.
S Ú 3 4 2 O S T A T N Í D A N Ě A P O P L A T K Y A J I N Á P L N Ě N Í
181601.00
D.III.16.
AÚ 0100 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
173194.00
D.III.16.
AÚ 0150 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci ICULT PASIVA
7583.00
D.III.16.
AÚ 0200 daň z příj.- závislá čin. - zaměstnanci MVT PASIVA
0.00
D.III.16.
AÚ 0250 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci ICULT PASIVA
374.00
D.III.16.
AÚ 0280 daň z příj.- sráž.daň - brigádníci CTLK PASIVA
450.00
B.II.14.
AÚ 300 dodanění MVT (0,-) + AÚ 350 dodanění ICULT (0,-) AKTIVA
0.00
B.II.18.
S Ú 3 4 8 P O H L E D Á V K Y Z A M V I
0.00
B.II.18.
AÚ 0100 příspěvek na provoz
0.00
B.II.18.
AÚ 0250 dotace na SW Gordic
0.00
D.III.15.
S Ú 3 4 1 D A Ň Z P Ř Í J M U
122695.66
D.III.32.
S Ú 3 7 4 K R Á T K O D O B É P Ř I J A T É Z Á L O H Y N A T R A N S F E R Y
0.00
B.II.33.
S Ú 3 7 7 OSTATN Í K R Á T K O D O B É P O H L E D Á V K Y
237261.00
B.II.33.
AÚ 0040 (náklady na digitalizaci přefakturace MV Jihlava 236 116,00) + AÚ 0600 (pohledávka vůči VZP přeplatek zdrav.pojisného 1 145,-)
237261.00
D.III.19.
S Ú 3 4 7 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím ( z MMR na účet došlo o 14,41 EUR více - icult za 2 monitor.období)
382.15
D.III.32.
S Ú 3 8 4 V Ý N O S Y P Ř Í Š T Í C H O B D O B Í
472033.77
D.III.36.
AÚ 0100 provozní dotace
0.00
D.III.36.
AÚ 0101 časové rozlišení publikací pořízených z provozní dotace (127 577,73) + AÚ 102 katalog L.Novák (8 965,50)
136543.23
D.III.36.
AÚ 0350 časové rozlišení nedokončených výrobků - publikace ICULT
335490.54
B.II.32.
S Ú 3 8 8 D O H A D N É Ú Č T Y A K T I V N Í
9130710.89
B.II.32.
AÚ 0002 vodné stočné Buš ( 3 000,-) + AÚ 0100 dohad k provoznímu transferu ISOD (0,-)
3000.00
B.II.32.
AÚ 0150 k provozním transférům - projek ICULT
5808144.74
B.II.32.
AÚ 0170 k provozním transférům - projek IROP
599510.60
B.II.32.
AÚ 0180 k provozním transférům - projek CTLK
2720055.55
D.III.37.
S Ú 3 8 9 D O H A D N É Ú Č T Y P A S I V N Í
228336.20
D.III.37.
AÚ 0001 ostatní
0.00
D.III.37.
AÚ 0100 voda
28400.00
D.III.37.
AÚ 0300 plyn
173400.00
D.III.37.
AÚ 0400 elektřina
26536.20
C.I.1.
S Ú 4 0 1 J M Ě N Í Ú Č E T N Í J E D N O T K Y
77855466.67
C.I.1.
AÚ 0901 fond dlouhodobého majetku
76793002.93
C.I.1.
AÚ 0902 fond oběžných aktiv
1062463.74
C.I.3.
S Ú 4 0 3 T R A N S F E R Y N A P O Ř Í Z E N Í D L O U H O D O B É H O M A J E T K U
94222322.80
C.I.3.
AÚ 0300 investiční transfer /modernizace zámku Třebíč/
111851860.98
C.I.3.
AÚ 0301 investiční transfer /INFOKIOSKY/
15493.56
C.I.3.
AÚ 0302 investiční transfer projekt ICULT
985534.68
C.I.3.
AÚ 0303 investiční transfer projekt CTLK
17668494.99
C.I.3.
AÚ 0304 investiční transter projekt ISOA
271000.00
C.I.3.
AÚ 0305 investiční transter projekt IROP
302197.50
C.I.3.
AÚ 0500 rozpouštění invest. transféru /modernizace zámku Třebíč/
36311602.92
C.I.3.
AÚ 0501 rozpouštění invest. transféru /INFOKIOSKY/
15490.77
C.I.3.
AÚ 0502 rozpouštění invest. transféru projekt ICULT /spektrometr/
119449.80
C.I.3.
AÚ 0503 rozpouštění invest. transféru projekt CTLK
389458.44
C.I.3.
AÚ 0504 rozpouštění invest. transféru ISOA
22153.98
C.I.3.
AÚ 0505 rozpouštění invest. transféru IROP
14103.00
C.II.2.
S Ú 4 1 1 F O N D O D M Ě N - je finančně krytý
139787.08
C.II.2.
S Ú 4 1 2 F O N D K U L T U R N Í C H A S O C I Á L N Í C H P O T Ř E B - je finančně krytý
142105.63
C.II.2.
AÚ 0100 počáteční stav
144690.63
C.II.2.
AÚ 0110 tvorba: základní příděl MVT
313470.00
C.II.2.
AÚ 0111 tvorba: základní příděl ICULT
13801.00
C.II.2.
AÚ 0220 čerpání: stravování
298496.00
C.II.2.
AÚ 0221 čerpání: stravování ICULT
14560.00
C.II.2.
AÚ 0240 čerpání: kultura
9800.00
C.II.2.
AÚ 0290 čerpání: jubilea - nepeněžní dary
7000.00
C.II.3.
S Ú 4 1 3 R E Z E R V N Í F O N D - je finančně krytý
181102.43
C.II.3.
AÚ 0500 počáteční stav
100682.44
C.II.3.
AÚ 0510 tvorba - příděl ze zlepšeného loňského HV
117849.99
C.II.3.
AÚ 0610 čerpání - na umořování zhoršeného HV z roku 2013
0.00
C.II.3.
AÚ 0652 čerpání - na další rozvoj činnosti
37430.00
C.II.5.
S Ú 4 1 6 F O N D I N V E S T I C - je finančně krytý
2133011.46
C.II.5.
AÚ 0300 počáteční stav
1428573.64
C.II.5.
AÚ 0310 odpisy
1623337.82
C.II.5.
AÚ 0320 investiční dotace z rozpočtu ÚSC
0.00
C.II.5.
AÚ 0321 investiční dotace z rozpočtu ÚSC - akvizice
380000.00
C.II.5.
AÚ 0330 investiční dotace ze SR /MKČR/ ISO A
0.00
C.II.5.
AÚ 0400 nákup DM
0.00
C.II.5.
AÚ 0421 nákup sbírkových předmětů
497900.00
C.II.5.
AÚ 0470 opravy a udržování
0.00
C.II.5.
AÚ 0490 odvod - odpisy z budov 750 000,- + AÚ 0491 odvod nařízený 51 000,-
801000.00
D.II.2.
S Ú 4 5 1 D L O U H O D O B É Ú V Ě R Y , Z Á P Ů J Č K Y
18974914.37
D.II.2.
AÚ 0050 zápůjčka na projekt ICULT
9571864.29
D.II.2.
AÚ 0070 zápůjčka na projekt IROP
3700000.00
D.II.2.
AÚ 0080 zápůjčka na projekt CTLK
5703050.08
A.II.2.

0.00
A.II.2.

0.00
A.II.2.
S Ú 0 3 2 K U L T U R N Í P Ř E D M Ě T Y
1653366.00
A.II.2.
A Ú 0001 sbírky muzejní povahy - před zápisem CES
1186634.00
A.II.2.
A Ú 0201 sbírky muzejní povahy - p o z á p i s u C E S
466732.00
A.II.2.
z toho: sbírka MVT
1.00
A.II.2.
19/18 forma na doutníky
650.00
A.II.2.
43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku z vídně
5500.00
A.II.2.
43/18 dýmka porcelán s nápisem na památku od syna
5500.00
A.II.2.
32/18 hlavička dýmky z mořské pěny motiv jelena
3500.00
A.II.2.
33/18 3 páry dámských bot, kabelka
100.00
A.II.2.
37/18 nástěnný rtuťový tlakoměr na měření tlaku vzduchu
500.00
A.II.2.
43/18 plaketa cínová
2000.00
A.II.2.
4/18 pozůstalost po J.Beránkovi-14 ks textil (sběr)
1500.00
A.II.2.
17/18 rostliny Korzika (sběr)
15.00
A.II.2.
21/18 skříňkový betlém Adolfa Jelínka
20626.00
A.II.2.
14/18 panna marie příbram.dř.plastika za skl.
15000.00
A.II.2.
20/18 koutní hrnec 6 000,- a skleněná láhev na svěcenou vodu 1 000,-
7000.00
A.II.2.
13/18 třebíčský stavěcí betlém
50000.00
A.II.2.
16/18 obraz J.Macholán, Chvojnice
25000.00
A.II.2.
15/18 obraz J.Dočekal, souhrn sémant.zkoumání 15 000,- a obraz J.Dočekal, z potáčovského žlebu 10 000,-
25000.00
A.II.2.
28/18 replika kamenné sekery
2500.00
A.II.2.
41/18 f.šindelář-obraz přístav v pireu
32000.00
A.II.2.
42/18 j.macholán-obraz stropešínský most 14 000,- a j.macholán - obraz skály pod ketkovákem 19 000,-
33000.00
A.II.2.
44/18 mikos antikva-vystřihovací betlém
2200.00
A.II.2.
45/18 betlém stavebnice
1800.00
A.II.2.
46/18 puzzle betlém u sv.martina v třebíči r 1963
700.00
A.II.2.
51/18 soubor 1200 ks brouků čeledi carabidae
5000.00
A.II.2.
6/18 skleněná lahev ze stritzkovy sodovkárny v mb
500.00
A.II.2.
7/18 sklád.rogalo z roku 1978 s přísluš.a dokumentací
20000.00
A.II.2.
9/18 psací stroj zeta
200.00
A.II.2.
10/18 vzorky nerostů a hornin
300.00
A.II.2.
11/18 knihařský lis a zátkovač
3500.00
A.II.2.
22-26/18 předměty po rodičích z.krčálové
5000.00
A.II.2.
27/18 chlebník hliníkový kulatý
500.00
A.II.2.
29/18 pilníky kovové - výrobil d.smejkal
1500.00
A.II.2.
30/18 5 ks pytlů z mezinár.humanitár.pomoci
600.00
A.II.2.
31/18 luňáková-plakát,diplomy,čest.uznání
200.00
A.II.2.
36/18 vzorek scheelitu z lokality slavice
10.00
A.II.2.
38, 39/18 předm.z pozůstalosti po prarodičích p.čierníkové
200.00
A.II.2.
40/18 obraz třebíče v zimě olej na plátně autor a.denk
1000.00
A.II.2.
47/18 pamětní deska mramor-upomínka na legionáře
500.00
A.II.2.
49/18 soubor sb.př.-pivní lahve, knihařské hoblíky
100.00
A.II.2.
50/18 7 ks drobných skulptur-novoročenky- z oceli votvoř.uměl.kovářem p.tasovský
3500.00
A.II.2.
52/18 dětský kroj (sukně,spodničky,rudávce,vesta,zástěra)
3000.00
A.II.2.
53/18 2 plátěné pokrývky vyšívané a vyšívaná kuchařka na stěnu z počátku 20.stol.
500.00
A.II.2.
54/18 2 olejomalby eduard chvátal (květiny ve váze I a II)
10000.00
A.II.2.
55/18 pierr luigi bombelli,italy-skládací papírový betlém
1000.00
A.II.2.
56/18 dámská kabelka, šátek pozůstalost po a.bartejsové
500.00
A.II.2.
57/18 betlém papírový,figurky přilep.na dř.špalíčcích,3 žárovičky
40000.00
A.II.2.
1/18 plakáty, tisky
3500.00
A.II.2.
2/18 fotografie, filmy
50.00
A.II.2.
3/18 keramika, sklo 56 ks
2500.00
A.II.2.
5/18 předměty řemeslné povahy 3ks (beránek)
2500.00
A.II.2.
8/18 historický nábytek 15 ks (beránek)
87400.00
A.II.2.
18/18 herbářové doklady
9000.00
A.II.2.
34/18 betlém m.bulíka mb (hartman)
20000.00
A.II.2.
35/18 soubor betlémů 7 ks (hartman)
8800.00
A.II.2.
58/18 entomologie 180 ks hmyzu (peřinková)
900.00
A.II.2.
12/18 Vltavín lokalita Slavice 33x23x18
380.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.13.
S Ú 5 2 1 M Z D O V É N Á K L A D Y
18146441.00
A.I.13.
AÚ 0010 doplňková činnost
35947.00
A.I.13.
AÚ 0310 zaměstnanci kromě OON
16209013.00
A.I.13.
AÚ 0340 OON
1779789.00
A.I.13.
AÚ 0370 náhrady za DPN
121692.00
A.I.13.
AÚ 0400 odstupné
0.00
A.I.14.
S Ú 5 2 4 Z Á K O N N É S O C I Á L N Í P O J I Š T Ě N Í
5495087.00
A.I.14.
AÚ 0010 zdravotní-doplňková činnost
3235.00
A.I.14.
AÚ 0020 sociální-doplňková činnost
8987.00
A.I.14.
AÚ 0310 zdravotní pojištění
1459955.00
A.I.14.
AÚ 0320 sociální pojištění
4022910.00
A.I.28.
S Ú 5 5 1 O D P I S Y
4085644.22
A.I.28.
AÚ 0310 odpisy nehmotného majetku
116158.00
A.I.28.
AÚ 0320 odpisy hmotného majetku
3969486.22
A.I.2.
S Ú 5 0 2 S P O T Ř E B A E N E R G I E
1383527.46
B.I.2.
S Ú 6 0 2 V Ý N O S Y Z P R O D E J E S L U Ž E B
3564326.00
B.I.2.
AÚ 0320 vstupné a popl.-návštěvníci
320066.00
B.I.2.
AÚ 0321 vstupné a popl.-účastníci veletrhu
0.00
B.I.2.
AÚ 0360 kulturně vých.čin. - tech.pomoc při výstavách, seminářích ...
16150.00
B.I.2.
AÚ 0361 kulturně vých.čin. - příměstský tábor
20000.00
B.I.2.
AÚ 0362 kulturně vých.čin. - prázdninový den v muzeu
1500.00
B.I.2.
AÚ 0365 Digitalizace
3183774.00
B.I.2.
AÚ 0400 ostatní-zapůjčení
22836.00
B.I.2.

0.00
B.I.3.
S Ú 6 0 3 VÝNOSY Z PRONÁJMU
35000.00
B.I.4.
S Ú 6 0 4 V Ý N O S Y Z P R O D A N É H O Z B O Ž Í
375570.00
B.I.4.
AÚ 00010 bufet DČ
167337.00
B.I.4.
AÚ 0310 zboží
208233.00
B.I.4.

0.00
B.1.16.
SÚ 6 4 8 Č E R P Á N Í F O N D Ů
37430.00
B.1.16.
AÚ 0311 čerpání Rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti - použití daňové úspory
37430.00
B.1.16.

0.00
B.1.16.

0.00
B.IV.2.
S Ú 6 7 2 V Ý N O S Y V Y B R A N Ý C H M V I Z T R A N S F E R Ů
32799513.66
B.IV.2.
AÚ 0311 zřizovatel - běžný provoz
25426000.00
B.IV.2.
AÚ 0312 zřizovatel- mimořádný refundace vstupné
549990.00
B.IV.2.
AÚ 0313 zřizovatel - dotace na povýšení SW Gordic
55267.00
B.IV.2.
AÚ 0315 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení 2 publikací
3687.24
B.IV.2.
AÚ 0317 zřizovatel- mimořádný - časové rozlišení katalog Novák
1314.94
B.IV.2.
AÚ 0330 transfer ze SR - ISOD
342339.00
B.IV.2.
AÚ 0331 SR - MKČR Prezentace a dokumentace TLK v kraji Vysočina
0.00
B.IV.2.
AÚ 0391 rozpoutění účtu 403 - nemovitý majetek - budovy
1359652.44
B.IV.2.
AÚ 0392 rozpoutění účtu 403 - movitý majetek -
1102653.96
B.IV.2.
AÚ 0400 výnosy z územních rozpočtů-neinvestiční zápůjčka od zřizovatele (projekty ICULT, CTLK, IROP)
3958609.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
nic
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
C.I.7.
Organizace provedla, po konzultaci se zřizovatelem, zúčtování ztráty z minulých let účetním zápisem 408 0300/432 0300. (d.č.100583 dne 31.12.2019)
466889.41

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 144690.63
A.II. Tvorba fondu 327271.00
1. Základní příděl 327271.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 329856.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 313056.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 9800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 7000.00
A.IV. Konečný stav fondu 142105.63

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 100682.44
D.II. Tvorba fondu 117849.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření 117849.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 37430.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 37430.00
D.IV. Konečný stav fondu 181102.43

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1428573.64
F.II. Tvorba fondu 2003337.82
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 1623337.82
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 380000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1298900.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 497900.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 801000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 2133011.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 196418525.54 47456425.25 148962100.29 151123570.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 196418525.54 47456425.25 148962100.29 151123570.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8878482.41 0.00 8878482.41 8878479.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8878482.41 0.00 8878482.41 8878479.13
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00091766
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem