Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Dále byla zřizovatelem změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaných z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody: a) způsob účtování zásob převážně způsobem A b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012 d) aplikuje tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 023 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - pro účet 028 1 tis. Kč (u lelektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč) , pro účet 018 7 tis. Kč, pro účet 902 je možné evidovat majetek v odúvodněných případech pod uvedenou hranici, majetek z ROP veškerý f) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 047 Vnitropodnikové účetnictví g) aplikuje vnitřní předpis č. OS ORG 068 Účtování doplňkové činnosti Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 20660532.47 20650043.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 206599.87 206599.87
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 18725353.15 18882922.09
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1582259.64 1496739.86
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 146319.81 63782.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 3173346.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3173346.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 989561655.67 975639229.01
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 29099263.25 29511497.25
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 12513161.00 25047829.38
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 947949231.42 921079902.38
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 5566000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 5566000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -965727777.20 -949423185.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Nemocnice Pelhřimov je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^Převody vlastnictví k nemovitým věcem podléhajícím zápisu do katastru nemovitostí nebyly uskutečněny.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Nemocnice Pelhřimov zajišťuje krytí fondu investic k 31.12.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Nebylo provedeno žádné významné vzájemné zúčtování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4238748.40 1000000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 10766683.00 10605650.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3
SÚ 021-Stavby: zůstatek 18 136 654,72 Kč, z toho majetek vlastní 452 933,50 Kč, TZ na majetlu 17 683 721,22 Kč. V roce 2020 zařazeno TZ přestavba 2 ks hořáků na kotlích MGM 250 131,- Kč.
0.00
A.II.4
SÚ 022- Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí: zůstatek 472 591 214,67 Kč, z toho movité věci ve správě 123 404 619,21 Kč, movité věci vlastní 349 186 595,46 Kč.
0.00
A.II.6
SÚ 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 86 914 853,36 Kč, z toho ve správě 59 711 503,21 Kč a vlastní 27 203 350,15 Kč.
0.00
A.II.8
SÚ 042-Nedokončený dlouhodobý hnotný majetek: zůstatek 310 590,- Kč, z toho 101 260,- Kč projekt na rekonstrukci výtahů, 209 330,- Kč za zpracovní projektové dokumentace pro st.povolení - instalace KGJ v kotelně.
0.00
B.II.1
SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 78 237 990,03 Kč, z toho za zdravotními pojišťovnami 73 158 132,99 Kč, za krev a krevní výrobky 2 117 847,10 Kč, praní prádla 38 686,36 Kč, nájemné 241 114,70 Kč, stravu 26 510,71 Kč a ostatní 2 655 698,17 Kč.
0.00
B.II.17
SÚ 346-Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi: zůstatek 85 671,64 Kč je pohledávka za náklady spojené s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění za období 1.10. - 31.12.2020. V roce 2020 byly čerpány dotace z MZ na odměny zaměstnanců 53 114 585,76 Kč, rezidenční místa 4 620 440,- Kč, NOR 87 167,- Kč, zvýšení ochrany měkkých cílů 375 000,- Kč, z MPSV na sociální lůžka 168 000,- Kč a MF na TBC 229 699,- Kč.
0.00
B.II.18
SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč. V roce 2020 byla čerpána provozní dotace od Kraje Vysočina na sociální sestru a knihovnu 1 336 000,- Kč, na LSPP 5 300 000,- Kč, nájem majetku 9 450 557,63 Kč, údržbu ERP 445 888,68 Kč, NOR 40 810,- Kč, vzdělávání 225 643,26 Kč, náborový příspěvek 260 000,- Kč, protipadělkovou vyhlášku 300 000,- Kč, e-Neschopenku 49 368,- Kč, úhradu rostoucích nákladů 7 730 000,- Kč, paliativní péči 2 505 000,- Kč, odběrová centra COVID-19 151 200,- Kč, ochranné pomůcky 255 900,- Kč a investiční dotace od Kraje Vysočina na přístroj pro léčbu pohybového aparátu pro rehab. a ortopedii 1 411 791,10 Kč, centrální firewall a 2 ks NAS pro ukládání záloh 400 000,- Kč, skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj 5 566 000,- Kč, ultrazvukový přístroj 599 676,- Kč, od Města Pelhřimov 4 vozidla pro paliativní péči a Dosanku 962 340,- Kč a z Nadace Muži proti rakovině resektoskop 177 462,- Kč.
0.00
B.II.30
SÚ-381 Náklady příštích období: zůstatek 220 323,12 Kč, z toho školení 25 460,- Kč, inzerce 19 615,87 Kč, údržba SW 134 328,09 Kč, předplatné novin a časopisů 6 325,- Kč, nájemné 2 289,- Kč a frankovací stroj 32 305,16 Kč.
0.00
B.II.31
SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 192 450,12 Kč, z toho 168 207,19 Kč za samoplátce COVID-19, Úřad práce 12 635,- Kč a ostatní 11 607,93 Kč.
0.00
B.II.32
SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 9 215 484,26 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 5 326 287,21 Kč, nárok na dotaci ze SR na modernizaci PACS 3 098 946,40 Kč, dotace na havárii regulace plynové kotelny 95 623,- Kč, dotace na akreditaci 50 457,- Kč a dotace na podporu zavádění paliativní péče od MZ 3. vyúčt. 644 170,65 Kč.
0.00
B.II.33
SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 48 591,90 Kč, z toho platby kartami 4 870,90 Kč, FKSP 43 539,- Kč a poplatek banky 182,- Kč.
0.00
B.II.4
SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 14 520,- Kč je záloha na vodu rekreačního zařízení Trnávka.
0.00
B.II.5
SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 40 850,- Kč, z toho regulační poplatky 20 730,- Kč a ostatní 20 120,- Kč.
0.00
B.III.9
SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 54 364 776,15 Kč, z toho provozní účet 39 609 888,59 Kč, prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, prostředky rezervního fondu z ostatních titulů 3 067 784,05 Kč a prostředky investičního fondu 11 002 798,71 Kč.
0.00
C.I.1
SÚ 401-Jmění účetní jednotky: zůstatek 81 114 980,14 Kč, z toho tvorba ve výši odpisů 18 924 583,71 Kč, profinancování investic 24 573 180,99 Kč, bezúplatné předání 8 487,89 Kč, bezúplatné převzetí 308 719,41 Kč, investiční transfery 7 977 467,10 Kč.
0.00
C.I.3
SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: zústatek 77 575 380,27 Kč. Provedeno rozpouštění účtu podle tvorby odpisů ve výši 10 759 468,29 Kč a převod nerozpuštěného zůstatku Kraji Vysočina 7 214,71 Kč. Tvorba z inv. transferů 4 238 748,40 Kč.
0.00
C.II.1
SÚ 411-Fond odměn: zůstatek 684 304,80 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.2
SÚ 412-Fond kulturních a sociálních potřeb: zůstatek 10 552 353,11 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.4
SÚ 414-Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 3 067 784,05 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
C.II.5
SÚ 416-Investiční fond: zůstatek 11 002 798,71 Kč je krytý finančními prostředky.
0.00
D.II.1
SÚ 451-dlouhodobé úvěry: zůstatek 12 335 507,39 Kč. Zápůjčky poskytnuté Krajem Vysočina ve výši 3 107 832,85 Kč na vybavení hematologie, transfuziologie a hemodialýzy, 769 048,54 Kč na mobiliář pro výdejnu léčiv, zápůjčka na opravu gamakamery 2 292 950,- Kč, na skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj 5 566 000,- Kč a na ultrazvukový přístroj 599 676,- Kč.
0.00
D.II.4
SÚ 455-Dlouhodobé přijaté zálohy: zůstatek 7 413,33 Kč Nadační fond AVAST - příspěvek na podporu zavádění paliativní péče.
0.00
D.II.8
SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 1 439 605,20 Kč Ministerstvo zdravotnictví - rozvoj domácí paliativní péče.
0.00
D.III.32
SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 219 359,98 Kč, jedná se o vratky záloh nedočerpaných dotací od MZ na odměny zaměstnanců lůžkové péče 91 699,98 Kč, od Města Pelhřimov 37 660,- Kč a rezidenční místa od MZ 90 000,- Kč. V roce 2020 byla zúčtována záloha na sociální lůžka 168 000,- Kč, na rezidenční místa 4 620 440,- Kč, na zvýšení ochrany měkkých cílů 760 575,- Kč, na NOR (MOÚ přes Nem Ji) 87 167,- Kč, na investice od Nadačnho fondu Muži proti rakovině 177 462,- Kč a od Města Pelhřimov 962 340,- Kč a odměny zaměstnancům lůžkové péče 53 114 585,76 Kč.
0.00
D.III.35
SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 335 352,43 Kč, z toho spotřeba šicího materiálu na operačních sálech 319 727,43 Kč a ostatní 15 625,- Kč.
0.00
D.III.36
SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2020 bylo čerpáno na soc.sestru a knihovnu 1 336 000,- Kč, na LSPP 5 330 000,- Kč, na nájem majetku 9 450 557,63 Kč, na údržbu ERP 445 888,68 Kč, HW a SW vybavení lékáren (protipadělková směrnice) 300 000,- Kč, mimořádný příspěvek na rostoucí náklady 7 730 000,- Kč a pořízení ochranných dýchacích pomůcek 255 900,- Kč.
0.00
D.III.37
SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 35 428 162,89 Kč, z toho za zdravotní pojišťovny 35 413 642,89 Kč a energie 14 520,- Kč.
0.00
D.III.38
SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky: zůstatek 459 339,93 Kč, z toho závazky FKSP 156 818,60 Kč, depozita pacientů 285 739,67 Kč a ostatní 16 781,66 Kč.
0.00
D.III.5
SÚ 321-Dodavatelé: zůstatek 72 376 108,31 Kč, z toho závazky investice 47 190,- Kč, léky 20 156 058,59 Kč, potraviny 1 003 660,33 Kč, sklady zdrav. a všeob. materiálu 24 982 496,15 Kč, režijní 24 197 061,79 Kč, energie 1 907 641,45 Kč a FKSP 82 000,- Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 144 941 241,27 Kč, z toho kultivační baker.půdy 159 481,77 Kč, léky 77 694 856,03 Kč, krev 10 833 337,70 Kč, zdrav. mat. 36 983 001,63 Kč, PHM 1 207 454,89 Kč, potraviny 7 432 465,18 Kč, všeobecný mat. 8 734 658,- Kč, prádlo a OOPP 1 894 009,27 Kč a učebnice, knihy 1 976,80 Kč.
0.00
A.I.12
SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 46 743 379,99 Kč, z toho výkony spojů 2 078 942,54 Kč, nájemné 11 426 243,09 Kč, úklid 10 792 839,48 Kč, odpady 1 507 922,75 Kč, údržba SW 3 514 593,75 Kč, vyšetření Covid-19 13 684 251,- Kč, služby domácí dialýzy 241 547,46 Kč, vzdělávání 792 827,77 Kč, služby LSPP 647 500,- Kč a ostatní např. poradenská činnost, poplatky rozhlas a TV, služby BOZPO, deratizace a dezinfekce a bankovní poplatky 2 056 712,15 Kč.
0.00
A.I.2
SÚ 502-Spotřeba energie: zůastek 20 612 793,73 Kč, z toho elektrická enenrgie 7 775 111,45 Kč, vodné stočné 3 432 748,- Kč a plyn 9 404 934,28 Kč.
0.00
A.I.35
SÚ 558-Náklady z drobného dlouhodobého majetku: zůstatek 3 780 256,03 Kč, z toho zdrav. vybavení 1 469 016,37 Kč, hospodářské a kuchyňské 26 835,45 Kč, nábytek 144 887,19 Kč, výpočetní technika 1 334 635,95 Kč, ostatní 804 881,07 Kč.
0.00
A.I.8
SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 14 979 269,63 Kč, z toho stavební 2 596 020,87 Kč, zdravotnická technika 9 901 581,92 Kč, motorová vozidla 705 600,05 Kč a ostatní nezdravotnická technika 1 776 066,79 Kč.
0.00
B.I.16
SÚ 648-Čerpání fondů: zůstatek 82 223,71 Kč je převod finančních darů na nákup majetku.
0.00
B.I.17
SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 12 053 717,58 Kč, z toho za manka a škody 463 735,- Kč, bonusy 9 436 227,11 Kč, půjčování PZT 80 418,69 Kč, školící akce 45 979,34 Kč, soukromé telefonní poplatky 1 550 793,46 Kč, výplata zeleným bonusem za elektřinu 192 065,42 Kč a ostatní 284 498,56 Kč.
0.00
B.I.2
SÚ 602-Výnosy z prodeje služeb: zůstatek 665 095 546,56 Kč, z toho zdravotní pojiíšťovny 656 378 790,93 Kč, zdrav. péče mimo ZP 2 582 411,59 Kč, nezdravotní služby 59 670,62 Kč, sociální služby 290 414,- Kč, strava 3 268 202,55 Kč, nadstandardy 208 388,51 Kč, praní prádla cizím 522 287,17 Kč, ubytovací služby 102 659,65 Kč, parkovné 721 231,10 Kč, regulační poplatky 909 930,- Kč a ostatní 51 560,44 Kč.
0.00
B.IV.2
SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 99 754 420,08 Kč, z toho na soc.sestru a knihovnu 1 336 000,- Kč, LSPP 5 300 000,-Kč, nájemné 9 450 557,63 Kč, údržba ERP 445 888,68 Kč, náborový příspěvek 260 000,- Kč, eNeschopenka 49 368,- Kč, mimořádný příspěvek 7 730 000,- Kč, onkologický registr 40 810,- Kč, protipadělková vyhláška 300 000,- Kč, ochranné dýchací pomůcky 255 900,- Kč, paliativní péče 2 505 000,- Kč, vzdělávání 225 643,26 Kč, odběrové centrum Covid-19 151 200,- Kč, havárie regulace plynové kotelny 95 623,- Kč, akreditace 50 457 Kč, zúčtování transferu na pořízení DM 10 759 468,29 Kč, paliativní péče Avast 777 249,90 Kč, rezidenční místa 4 620 440,- Kč, sociální lůžka 168 000,- Kč, opatřeními zabraňující onemocnění tuberkulózou 259 599,82 Kč, NOR (MZ přes Nem Jihlava) 87 167,- Kč, měkké cíle 375 000,- Kč, Úřad práce 12 635,- Kč, mimořádné odměny zaměstnancům 53 114 585,76 Kč a zúčtování části dotace MZ na Paliativní péči 1 383 826,74 Kč.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7397883.98
A.II. Tvorba fondu 6840461.00
1. Základní příděl 6840461.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3685991.87
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 932503.00
3. Rekreace 615094.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 185698.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1008000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 230204.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 699492.87
A.IV. Konečný stav fondu 10552353.11

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2471310.03
D.II. Tvorba fondu 891863.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření 116079.45
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 284559.00
5. Peněžní dary - neúčelové 487908.00
6. Ostatní tvorba 3316.73
D.III. Čerpání fondu 295389.16
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 116079.45
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 96195.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 83114.71
D.IV. Konečný stav fondu 3067784.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8577733.67
F.II. Tvorba fondu 26998245.81
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 18924583.71
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 7977467.10
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 96195.00
F.III. Čerpání fondu 24573180.77
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 24573180.77
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 11002798.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 18136654.72 3323833.00 14812821.72 14853660.72
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 296325.00 1499077.00 1517032.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 410441.00 1084551.00 1121927.00
G.6.Ostatní stavby 14846260.72 2617067.00 12229193.72 12214701.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem