Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12615463.32 | 12451141.59 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 199036.26 | 207127.16 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6104092.95 | 5881516.33 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6297261.96 | 6347425.95 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 253840739.00 | 259187165.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 253840739.00 | 259187165.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 248027754.80 | 128705281.13 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 248027754.80 | 128705281.13 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 513276157.12 | 399135787.72 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 Kulturní předměty je zůstatej ve výši 19 680 775,02 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy za 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměta od 1.1.2018 ve výši 18 606 030,32 Kč | 19680775.02 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 13 080 573,16 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadnou položkou ve výši 900 670,54 Kč na neinvestici oprava ploch parteru (ve výši 421 733,81 Kč) a neinvestici obnova kamenných obvodových zdí (ve výši 478 936,73 Kč), dále dohadnou položkou škodní komise SZM ve výši 61 157,50 Kč, dále dohadnou položkou IP DKRVO ve výši uznatelných nákladů na roky 2019 a 2020 ve výši 6 232 664,47 Kč a dohadnou položkou Ostatní ve výši 3 588 056,65 Kč která je tvořna dohadem ve výši skutečných uznatelných nákladů uvedených ve vyúčtování na NAKI II (3 566 968,65 Kč), škodní události - rozbité čelní sklo vozidla - Kooperativa (7 588,00 Kč) a dohadnou položkou na spotřebu tepla nájemníka (13 500,00 Kč). | 13080573.16 |
B.III.9. | Na účtu 241Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky na účtech ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 3 767 325,43 Kč prostředky FRM ve výši 37 648 820,16 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 400 000,00 Kč, prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 107 125,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 12 498 583,42 Kč, prostředky na dotace investiční ve výši 9 231 214,05 Kč a eurový účet ve výši 759 015,90 Kč. | 64442102.01 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kulturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 156 724,15 Kč, který je tvořen stavem účtu 177 763,15 Kč, stavem pokladní hotovosti 15 575,00 Kč a dárkovými poukázkami na skladě cenin 3 000,00 Kč . Disproporce ve výši 39 614,00 Kč je tvořena příspěvkem na stravování za 12/2020 ve výši 54 432,00 Kč a dodatkovým přídělem do FKSP ve výši 14 818,00 Kč. | 156724.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek ve výši 35 815 512,89 Kč. FRM s počátečním stavem 32 934 615,35 Kč byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehnotného majetku ve výši 10 377 843,00 Kč. Zdroje FRM byly použity na odovd odpisů MK ve výši 2 519 032,00 Kč a časového rozlišení investičního transferu ve výši 1 547 990,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 3 732 177,38 Kč bylo použito na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 792 421,78 Kč a na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ve výši 1 637 501,67 Kč. Disproporce účtu FRM ve výši 1 833 307,27 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za 12/2020 ve výši 738 107,00 Kč a dále ve výši neuhrazených faktur za financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodovbého majetku ve výši 933 912,60 Kč a neuhrazených faktur za financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého majhetku ve výši 1 637 501,67 Kč. | 35815512.89 |
D.III.12. | Na účtu 336 Sociální zabezpečení je zůstatek ve výši 1 463 067,00 Kč. Jedná se o odvod na sociální pojištění za 12/2020, který byl uhrazen v zákonné lhůtě do 20.1.2021. | 1463067.00 |
D.III.13. | Na účtu 337 Zdravotní pojištění je zůstatek ve výši 631 986,00 Kč. Jedná se o odvod na zdravotní pojištění za 12/2020, který byl uhrazen v zákonné lhůtě do 20.12021. | 631986.00 |
D.III.16. | Na účtu 342 Ostatní daně a poplatky je zůstatek ve výši 692 269,00 Kč. Jedná se o daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 688 948,00 Kč a daň z příjmů srážkovou ve výši 3 321,00 Kč za období 12/2020. Vše bylo uhrazeno v řádném termínu v lednu 2021. | 692269.00 |