Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2716475.51 | 2613950.25 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 188241.32 | 181612.32 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2528234.19 | 2432337.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 170126.00 | 279311.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 126203.00 | 228000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 43923.00 | 51311.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2546349.51 | 2334639.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Hodnota účtu se skládá s potravin na skladě 109 316,10 Kč, čistících prostředků 22 746,68 Kč a čipů na stravné 1 162,10 Kč | 133224.88 |
B.II.1. | Vyfakturované pronájmy za prosinec. | 8500.00 |
B.III.5. | Transparentní účet školy - zálohy od žáků na školní akce. | 35397.07 |
B.III.9. | Běžný účet školy analyticky rozdělen na krytí fondu odměn, rezervního fondu, dary od sponzorů a peněžní prostředky na grant Šablony II. | 9261907.63 |
B.III.10. | Krytí fondu sociálních a kulturních potřeb. | 273719.91 |
B.III.15. | Stravenky - 135 ks. | 10800.00 |
B.III.17. | Pokladna hlavní 23 374,-Kč, pokladna kuchyně 189,-Kč. | 23563.00 |
C.III.3. | Výsledek hospodaření z roku 2004, nebyla poskytnuta metodika k jeho lividaci. | 278251.69 |
D.III.5. | Neuhrazené faktury z měsíce prosinec | 222403.16 |
D.III.7. | Přijaté zálohy od studentů na exkurze 17 295,97 Kč, na stravné 590 546,- Kč, na stravné za doplňkovou činnost 52 631,-Kč. | 660472.97 |
D.III.10. | Nevyplacené mzdy za prosinec | 1709194.00 |
D.III.12. | Odvod sociálního zabezpečení za prosinec. | 708925.00 |
D.III.13. | Odvod zdravotního pojištění za prosinec | 305779.00 |
D.III.16. | Odvod zálohové daně za září 322 720,- Kč a srážková daň za září 1 267,-Kč. | 323987.00 |
D.III.20. | Příjmy z pronájmů nevrácené zřizovateli. | 22751.00 |
D.III.38. | Zákonné pojištění za 4 Q a odborový příspěvek za zaměstnance, odvod za neplnění povinného podílu 19902,- Kč. Odesláno v lednu 2021. | 56327.00 |
B.II.32. | Šablony II 863 883,- Kč Nárok na podporu Covid-19 19000,- Kč. Čerpání transferu IROP 71 269,- Kč | 954152.00 |
B.II.4. | zálohy na plyn 1200,- Kč zálohy na nákup zboží 900,- Kč | 2100.00 |
D.II.2. | Dlouhodobé předfinancování IROP | 2550005.20 |
D.II.8. | Záloha na Šablony II 863 883,- Kč, spolufinancování IROP od zřizovatele neinvestiční 510,80 | 864393.80 |
B.II.30. | Náklady na antivirový program s platností 3 let - 42 482,33 Kč Náklady na program k zálohovacímu zařízení s platností 4 roky - 13 638,78 Kč Náklady na licence k programu Bakaláři 2021. | 71089.11 |
A.II.8. | Projektová dokumentace k akci, realizované v budoucnu. | 2000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Spotřeba potraviny hlavní činnost 788 509,34 Kč, vedlejší činnost 103 857,22 Kč. Spotřeba kancelářských potřeb 49 914,94 Kč, čistícícch prostředků 97 344,09 Kč, nákupy učebnic a pomůcek 150 267,27 ,-Kč. Zbytek tvoří spotřeba pracovních oděvů, materiál na údržbu školy apod. | 1360384.50 |
A.I.2. | Spotřeba tepelné energie 698 724,22 Kč, dále elektrická energie 544 945,25 Kč a vodné a stočné 225 856,82 Kč na hlavní činnost. Spotřeba plynu je 1123,96 Kč. Spotřeba tepelné energie 2783,34 Kč , dále elektrická energie 11 834,27 Kč a vodné 2654,47 Kč na doplňkovou činnost. | 1487922.33 |
A.I.8. | Běžné servisní a údržbové práce v objektu školy a kuchyně, hrazeno z provozních prostředků. Oprava terasy a schodiště u školní jídelny, fasády u vstupu do objektu, montáž elektrických žaluzí a stavební úpravy ve sborovně hrazeny z investičního fondu. | 1575918.61 |
A.I.12. | Revize 279 625,54 Kč, softwarové a ICT služby a licence 230 937,38 Kč, vedení mzdového účetnictví 153 476,40 Kč, atd. | 872310.30 |
A.I.13. | Hrubé mzdy 23 121 668,-Kč, náhrady na nemoc 134 798,-Kč, odměny z doplňkové činnosti 82 152,-Kč, OON 200 000,-Kč. | 23561618.00 |
A.I.14. | Sociální pojištění 5 771 402,- Kč, zdravotní pojištění 2 099 960,- Kč hlavní činnost. Sociální pojištění 20 374,- Kč a zdravotní pojištění 7 392,- Kč vedlejší činnost. | 7899128.00 |
A.I.16. | Tvorba FKSP 466 774,-Kč, vzdělávání zaměstnanců 100 862,-Kč, zdravotní prohlídky 16 950,- Kč, OOPP pro zaměstnance 35 781,23 Kč. | 620367.23 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců | 98148.00 |
A.I.36. | Pojištění majetku 186 402,- Kč, spoluúčast na škodě 1000,-Kč, odměna maturitní komisi a tech. zhodnocení 27 540,- Kč, odvod za neplnění povinného podílu zaměstnanosti 19 902,- Kč. | 235694.00 |
B.I.2. | Třžba z prodeje obědů z hlavní činnosti 650 580,-Kč, z vedlejší činnosti 240 394,-Kč. Výnosy z prodeje čipů 6 740,- Kč. Výnosy z prodeje obědů zaměstnancům 131 936,- Kč. | 1029650.00 |
B.I.16. | Čerpání investičního fondu na opravy 315 187,50,-Kč, čerpání sponzorských darů 43 770,- Kč, čerpání FKSP 147 708,- Kč. | 506665.50 |
B.I.17. | Nevyzvednuté přeplatky na stravném, opisy vysvědčení. Věcný dar iPAD - 28 000,- Kč, respirátory bezúplatně od zřizovatele. | 81414.40 |
B.IV.2. | Výnosy kryjící přímé náklady 32 208 772,- Kč, provozní náklady 4 984 712,80 Kč, z grantu OPVVV 85 904,-Kč. | 37279388.80 |
A.I.28. | Dle schváleného odpisového plánu na rok 2020. | 638885.00 |
B.II.2. | Úroky netto z cashpoolingu. | 22263.58 |
A.I.35. | Monitory do kanceláří, lavička na zahradu v objektu školy, skartovací přístroj, učební pomůcky v hodnotě nad 1000,-Kč, majetek nakoupený z FKSP, vybavení nového prostoru studovny, v posledním čtvrtletí sledovaného roku škola zakoupila IT techniku pro distanční výuku, zejména počítače a iPADy. | 530672.42 |