Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni 31.12.2020 žádné skutečnosti podléhající informacím podle § 7 odst.3 Zákona o účetnictví. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni 31.12.2020 žádné meziroční změny týkající se položek rozvahy a výsledovky.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu od 1.1.2014 dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/28/13/2013 z 12.12.2013.
Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Jednotný účtový rozvrh pro příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem".

Od 01. 02. 2005 je účetní jednotka plátcem daně z přidané hodnoty, od 01. 01.2016 se stala dobrovolně měsíčním plátcem DPH.

Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření.
Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.

Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, a to podle způsobu pořízení majetku.
Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou Olomouckého kraje a Českým účetním standardem č. 708. Účetní jednotka neodpisuje pozemky, kulturní předměty a další majetek uvedený v §66 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně majetku určeného k prodeji.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku.

Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3 tisíce Kč až 40 tisíc Kč u DDHM a u DDNM od 7 tisíc Kč do 60 tisíc Kč - celá pořizovací cena nakoupeného DDM je při pořízení účtována do nákladů (558) a na příslušný majetkový účet (028 resp. 018) a oprávek (088 resp. 078). Do nákladů (558) je účtováno také bezúplatné nabytí DDM od subjektů, které nejsou vybrané účetní jednotky, a to výsledkově - proti účtu 649, v souladu s bodem 5.3.3. ČÚS 710. Majetek s nižší pořizovací cenou od 1 tisíc Kč je evidován na podrozvahovém účtu 902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění a způsob účtování o zásobách
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů na pořízení, tj. přepravné, clo, pojistné, poštovné a balné.
Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A,kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány přímo do spotřeby.
Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem.

Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.

Reprodukční pořizovací cena se stanovuje dle obvyklých cen. V účetním období nebyla u zásob uplatněna.

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny v souladu s ustanovením §65 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
U DHM a DNM nebyly opravné položky tvořeny.
U zásob nebyly opravné položky tvořeny.

Depozita klientů
Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u banky (účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261).Ostatní věci převzaté od klientů do úschovy jsou sledovány v podrozvaze na účtu 967, jejich ocenění je 1 Kč za 1 položku.

Podrozvahová evidence
Účetní jednotka vede podrozvahovou evidenci v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními předpisy. V podrozvahové evidenci je veden zapůjčený a pronajatý majetek, vyřazené pohledávky.

Účetní jednotka účtuje o odvodu z fondu investic rozvahově zápisem 401/349 a následně odvod 349/241 a 416/401.

V běžném účetním období nedošlo k žádným významným změnám způsobu oceňování, postupů účtování a vykazování oproti předcházejícímu období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky16004171.9615956242.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek454527.67444527.67
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8014003.867979060.50
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1338676.431335690.43
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 6196964.006196964.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky175689.69167567.60
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 125000.00125000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 50689.6942567.60
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku270876.00270848.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 270802.00270802.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 74.0046.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty5851.755851.75
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 5851.755851.75
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 15914837.4015858813.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 947, dne 18.5.2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Ke dni sestavení účetní uzávěrky sledovaného období je výše zůstatku investičního fondu kryta finančními prostředky organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období210000.002514442.71
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3352351.492885991.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá majetek oceněný podle § 25 ost. 1 písm. k) zákona nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a)
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 013 je účtován dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky Software za rok 2020

Úplatný nákup: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 770 916,00 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 0,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.I.5.Na účtu 018 je účtován drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena do 60 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky DDNM za rok 2020

Úplatný nákup: 79 358,40 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Vyřazení: 28 954,10 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.3.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2020 - Stavby

Technické zhodnocení: 438 150,34 Kč
Zařazení do užívání: 13 612,50 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 9 572 856,51 Kč
Odpisy: 6 048 022,00 Kč
Vyřazení: 0,00 Kč



0.00
A.II.4.Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích
cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením
související.
Na účtu 022 je účtován dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2020

Zařazeno do užívání: 5 480 140,10 Kč
Technické zhodnocení: 0,00 Kč
Převod na základě protokolů od KÚOK: 0,00 Kč
Odpisy: 8 000 935,98 Kč
Zůstatková cena vyřazeného majetku: 8 533,00 Kč
Vyřazení: 12 127 481,87 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.6.Na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 3 000,00 Kč až 40 000,00 Kč.

Přírůstky a úbytky drobného dlouhodobého majetku za rok 2020

Úplatný nákup: 3 141 320,51 Kč
Aktivace: 0,00 Kč
Převod k hospodaření od KÚOK: 10 000,00 Kč
Věcný dar: 0,00 Kč
Vyřazeno: 1 507 910,70 Kč

Organizace dle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím Olomouckého kraje.
0.00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Na účtu 042 jsou zejména vykazovány položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k rozpracovaným investičním akcím. Jedná se o:

Projektová dokumentace k akci "Pasecká zahrada a zaměření pozemků a budov" ve výši 411 927,08 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce budovy C - 2 etapa" za 1 443 798,68 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Modernizace lůžkových odd. pavilonu 2 s rekonstrukcí schodiště a výtahu na evakuační" za 129 470,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Rekonstrukce a nástavba budovy A" ve výši 1 541 773,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 9 680,00 Kč.
Studie k akci "Využití venkovních prostor" za 77 293,20 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Posílení přivaděče vody" za 61 890,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Vzduchotechnika" za 91 640,80 Kč.
Vybudování páteřního rozvodu závlahového systému ve výši 240 427,82 Kč.
Technické posouzení k akci "Rekonstrukce kaple sv. Kříže" ve výši 6 000,00 Kč.
Studie k akci "Rekonstrukce výměníkové stanice" ve výši 22 409,00 Kč.
Projektová dokumentace k akci "Tabletový systém" za 94 622,00 Kč.
20 ks lůžek LATERA za 1 601 868,35 Kč.
5732799.93
A.IV.3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Asekol Solar s.r.o. - záloha na nakládání s odpadem ze solárních panelů 89 376,60 Kč
Fakultní nemocnice Olomouc - záloha na ovladače pro vjezd do areálu Fakultní nemocnice 1 000,00 Kč
Axigon - záloha na tankovací karty ve výši 6 000,00 Kč
CSB Kranes - zálohy na kurz kraniosakrální osteopatie za 36 200,00 Kč.
132576.60
B.II.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy

Na účtu 314 je mimo záloh na energie evidována záloha uhrazena dne 8.7.2014 společnosti NOTO s.r.o. ve výši 47 379,00 Kč na dodání ocelových křesílek a stolů, z důvodu nesplnění závazku dodání zboží v dohodnutém termínu a nevrácení zálohy bylo dne 14.10.2014 zahájeno soudní a následně exekuční řízení s povinným pod číslem jednacím 167Ex16004/15.
Dále je zde evidována nevyčerpaná záloha na jízdné Student Agency ve výši 1 097,00 Kč, uhrazená záloha na rekreaci zaměstnance ve výši 9 187,00 Kč a kurz 4.1.-8.1.2021 za 8 000,00 Kč.
476762.92
B.II.32.Dohadné účty aktivní

Tvoří dohadné položky na doplatky za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven ve výši 13 111 730,00 Kč včetně dohadných položek ve výši záloh od VZP na rok 2020.

Předpoklad navýšení úhrad za příspěvek na péči u uživatelů sociální hospitalizace na pracovišti Moravský Beroun ve výši 51 060,00 Kč a předpokládanou výši přefakturace energií dle uzavřených nájemních smluv ve výši 435 582,91 Kč.
13598372.91
C.II.5.Informace o investičních dotacích a příspěvcích

Zdrojem fondu jsou peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a převody z rezervního fondu dle schváleného plánu oprav a investic.

V roce 2020 obdrženo:
Finanční dar od města Moravský Beroun ve výši 110 000,00 Kč na pořízení vany na horní končetiny (poskytnuto i čerpáno 110 000,00 Kč).

Investiční dotace ve výši 60 000,00 Kč od obce Paseka na pořízení polohovací postele s laterálním náklonem (poskytnuto i čerpáno 60 000,00 Kč).

Investiční dotace ve výši 40 000,00 Kč od města Litovel na pořízení odstředivky plavek (poskytnuto i čerpáno 40 000,00 Kč).

Neúčelový finanční dar od fyzické osoby Václava Dostála ve výši 10 000,00 Kč.

Investiční příspěvek účelově určený UZ 00 014 od zřizovatele na pořízení tabletového systému za 94 622,00 Kč, muskuloskeletálního ultrazvuku za 598 950,00 Kč, hematologického analyzátoru za 477 473,26 Kč, analogového přístroje RTG za 3 227 070,00 Kč a 20 ks polohovatelných postelí za 1 601 868,35 Kč.
0.00
D.I.1.Rezervy

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů tvořena od roku 2014.
22610.00
D.III.32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

Nevyčerpaná část účelového příspěvku na odpisy od Olomouckého kraje ve výši 67 623,00 Kč, která byla vrácena v rámci finančního vypořádání dne 27.1.2021.

Nevyčerpaná část neinvestiční státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení č. 179/2020/COVID/CAU ve výši 43 343,62 Kč, která byla vrácena v rámci finančního vypořádání dne 18.1.2021.
110966.62
D.III.38.Ostatní krátkodobé závazky

Z celkové částky tvoří 2 432 575,80 Kč uložené peněžní prostředky klientů v depozitu a 2 593 454,00 Kč závazek Kooperativě na soukromém životním pojištění zaměstnanců, které bylo uhrazeno v lednu 2021.
5486446.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.Čerpání fondů

Čerpání účelového daru z rezervního fondu na na koupi ochranných pracovních prostředků v rámci epidemie Covid-19 ve výši 60 000,00 Kč.

Čerpání fondu investic na financování oprav dle schváleného plánu oprav a investic na rok 2020 ve výši 616 118,32 Kč.

Čerpání fondu odměn za dosažený výsledek hospodaření za rok 2019 ve výši 40 000,00 Kč.
716118.32
B.I.17.Ostatní výnosy z činnosti

Z toho adresné bonusy poskytnuté na základě uzavřené Dohody o dodávkách zboží č. 20180101-744/1 se společností MSM, spol. s.r.o. celkem za 46 473,54 Kč.

Přijato pojistné plnění od České pojišťovny v rámci náhrady škody za padlé stromy po vichřici ve výši 41 426,00 Kč.

Přijato pojistné plnění od Generali pojišťovny v rámci náhrady škody za poškozený hasící přístroj ve výši 1 408,00 Kč.

V roce 2020 obdržen na základě darovací smlouvy věcný dar - 151 l dezinfekce, křížovky, bonboniery v celkové výši 19 257,00 Kč, 50 ks 3D tiskových ochranných štítů za 5 040,00 Kč a oříšky Alika za 13 750,00 Kč.

Pro neplnění ustanovení kvalifikační dohody o prohloubení kvalifikace,uzavřené dohodou ze dne 4.4.2012 vyfakturovaná částka ve výši 165 289,26 Kč bývalému zaměstnanci.
455407.69
B.IV.2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje: 20 243 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Příspěvek na provoz - odpisy od Olomouckého kraje: 14 653 315,00 Kč (poskytnuto 14 720 938,00 Kč, čerpáno 14 653 315,00 Kč).

Příspěvek na sociální hospitalizaci od Olomouckého kraje: 2 928 100,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).

Neinvestiční příspěvek od města Šternberk ve výši 30 000,00 Kč na pořízení pojízdných chodítek a podložek pro přesun pacientů (poskytnuto i čerpáno).

Neinvestiční příspěvek od města Uničov ve výši 92 212,60 Kč na pořízení 10 ks nočních oboustranných pojízdných stolků pro pacienty (poskytnuto 110 000,00 Kč, čerpáno 92 212,60 Kč).

Neinvestiční státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 v rámci mimořádného dotačního řízení č. 179/2020/COVID/CAU ve výši 27 295 049,00 Kč (poskytnuto 27 338 392,62 Kč, čerpáno 27 295 049,00 Kč).

Časové rozlišení přijatého investičního transferu: 3 352 351,49 Kč.
68594028.09

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.563773.27
A.II. Tvorba fondu4333296.54
1. Základní příděl4333296.54
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu3555761.86
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1263597.86
3. Rekreace424164.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1746700.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary78000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu43300.00
A.IV. Konečný stav fondu1341307.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7863831.69
D.II. Tvorba fondu148651.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření73651.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové75000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu447677.59
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele387677.59
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání60000.00
D.IV. Konečný stav fondu7564805.44

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60962.77
F.II. Tvorba fondu21436068.18
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu14828406.98
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele5999983.61
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů210000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů10000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu387677.59
F.III. Čerpání fondu21494029.14
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7626638.79
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele13251272.03
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost616118.32
F.IV. Konečný stav fondu3001.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby473641414.93129104883.00344536531.93340559934.58
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6633281.791704677.004928604.794997208.79
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu375661673.9293115677.00282545996.92286865630.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky35361815.8113055408.0322306407.7821269858.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení18967220.156497040.0012470180.1512644108.15
G.5.Jiné inženýrské sítě11951185.197388086.004563099.194771239.19
G.6.Ostatní stavby25066238.077343994.9717722243.1010011889.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3133472.160.003133472.163132541.16
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky323302.280.00323302.28143116.56
H.4.Zastavěná plocha420795.980.00420795.98422271.66
H.5.Ostatní pozemky2389373.900.002389373.902567152.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem