A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Činnost organizace byla omezena vládním nařízením od 13. 03. 2020. Organizace byla z důvodu opatření nešíření nákazy koronavirem pro veřejnost znovu otevřena od 11. 05. 2020 a opět uzavřena od 18. 12. 2020. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V letošním roce jsme obdrželi od Ministerstva kultury dotaci na pořízení zabezpečovacího zařízení z programu ISO II/A ve výši 127.000 Kč. Tuto částku budeme postupně z účtu 403 rozpouštět do výnosů ve výši odpisů majetku pořízeného z transferu dle MS č. 2/2019. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Vedeme účetnictví v plném rozsahu dle Zákona o účetnictví. Dle MS č. 2/2018 a jeho dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2019 účtuje organizace novým způsobem o pořízení a oceňování sbírek muzejní povahy a jiného majetku kulturní povahy. Dle vnitřního předpisu obsaženého ve směrnici o oběhu účetních dokladů organizace snížila dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého majetku pro majetek vedený na účtu 018. a taktéž pro majetek vedený na účtu 028, namísto zákonem stanovené hranice pro DDNM 7000,- Kč a pro DDHM 3000,- Kč. Organizace účtuje zásoby způsobem B. Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-č.710 a dle metodických sdělení krajského úřadu pro PO. Dle vnitřní směrnice č. 1/2019 jsou stanoveny snížené dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku: 018 - vyšší než 1.000,-Kč do 60.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok 028 - vyšší než 1.000,-Kč do 40.000,- Kč, doba používání delší než 1 rok. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 148542.29 | 150283.66 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 148541.29 | 150283.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 300000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 300000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 14287640.00 | 8504640.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 6783000.00 | 1000000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7504640.00 | 7504640.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 241228.94 | 110700.32 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 114228.94 | 110700.32 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 127000.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1841514.44 | 1988655.72 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 125000.00 | 280000.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1682570.60 | 1682570.60 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 33943.84 | 26085.12 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 922162.76 | 879953.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 922162.76 | 879953.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11913734.03 | 6197015.26 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Organizace Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku, datum vzniku 1.8.1984, IČO: 00083607. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Naše organizace nemá žádné vzájemně zúčtované pohledávky a závazky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 126152.19 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 1.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
3.00 | Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I. | Účet 018 - stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku je ke konci sledovaného období ve výši 448.099,46 Kč. | 448099.46 |
A.II.1. | Účet 031 - pozemky - na tomto účtě evidujeme pozemky ve výši 12.486,99 Kč dle výpisu z katastru nemovitostí. Oproti předchozímu období klesla hodnota o pozemky vyjmuté organizaci dle dodatku ke zřizovací listině. | 12486.99 |
A.II.2. | Účet 032.xxxx - konečný zůstatek - 972.061,- Kč. Účet 032.0000 - na tomto účtu jsou vedeny nakoupené sbírkové předměty, které jsou zařazeny do užívání jako kulturní předmět, ale dosud nejsou zapsány do CES, hodnota těchto předmětů je ve výši 52.500,-- Kč Účet 032.0010 - kulturní předměty darované - k 31. 12. 2020 byly všechny předměty zapsané do CESu = zůstatek je nulový Účet 032.0011 - kulturní předměty bezúplatně předané - k 31. 12. 2020 byly všechny předměty zapsané do CESu = zůstatek je nulový. Účet 032.0012 - vlastní sběr - archeologie - k 31. 12. 2020 byly všechny předměty zapsané do CESu = zůstatek je nulový Účet 032.0211,032.0221, 032.0231 - jedná se o tři sbírkové skupiny, každá je oceněna 1,- Kč tj. celkem 3,- Kč a dále o hodnotu sbírkových předmětů pořízených od roku 2018 a zapsaných do CESu tj. představuje částku 919.561,-- Kč. Muzeum Vysočiny má ve svém vlastnictví tři sbírkové skupiny: 1. Okresní vlastivědné muzeum Havlíčkův Brod (č.sb. MAH/002-05-13/240002) 2. Památník Jaroslava Haška v Lipnici nad Sázavou (č.sb. PJH/002-005/13/241002) 3. Městské muzeum Ledeč nad Sázavou (č.sb. MLS/002-005/13/242002) Na základě MS č. 2/2018 ze dne 21.06.2018 byly zakoupené sbírkové předměty za rok 2019 zařazeny do užívání 032.0000/042.0310, bezúplatně přijaté předměty určené do sbírek - zařazení do užívání 032.0010/401.0901. Bezúplatně nabyté předměty jsou oceňovány kvalifikovaným odhadem odborných pracovníků. Na základě výše uvedeného sdělení již nebudou vedeny tyto předměty (nakoupené ani bezúplatně nabyté) v podrozvahové evidenci, ale pouze na majetkových účtech. | 972061.00 |
A.II.3. | Účet 021 - Stavby: zůstatek 226.444,- Kč, tento účet je beze změn. Budova č. 19 Havlíčkův dům je veden jako svěřený majetek ve výši 226.444,- Kč. | 226444.00 |
A.II.4. | Účet 022 - Movité věci: zůstatek k 31. 12. 2020 činí 3,697.667,35 Kč. Jedná se o majetek svěřený organizaci do správy a o majetek vlastní ve výši 417.000,- Kč. | 3697667.35 |
A.II.6. | Účet 028 - zde k 31. 12. 2020 organizace eviduje drobný douhodobý hmotný majetek v celkové výši 3,104.555,06 Kč. v tom: 028.0000 vlastní majetek je ve výši 756.869,24 Kč 028.0001 svěřený majetek do správy činí 2,347.685,82 Kč. | 3104555.06 |
A.II.8. | Účet 042.0310 - tento účet nevykazuje k 31. 12. 2020 žádný zůstatek, veškeré sbírkové předměty byly dány do užívání. Účet 042.0000 - tento účet taktéž nevykazuje k 31. 12. 2020 žádný zůstatek, jelikož naše organizace nemá k tomuto datu žádný investiční majetek neuvedený do provozu. | 0.00 |
B.I.6. | Účet 123 - výrobky - konečný zůstatek vyjadřuje stav vlastních výrobků k 31. 12. 2020 - kniha Konec 2. SV na Havlíčkobrodsku (30.516,20)a sborníky Havlíčkobrodsko (13.243,41). | 43759.61 |
B.I.9. | Účet 132 - zboží na skladě - stav zboží na skladě k 31. 12. 2020 je ve výši 404.037,52 Kč. | 404037.52 |
B.II.1. | Účet 311.0000 - Odběratelé - k 31. 12. 2020 měla naše organizace pohledávky ve výši 2.150,- Kč, z toho po lhůtě splatnosti 1.600,- Kč. | 2150.00 |
B.II.4. | K 31. 12. 2020 evidujeme v účetnictví tyto zálohy: účet 314.0000 - krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na odborný časopis ve výši 520,- Kč. účet 314.0100 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na spotřebu vody ve výši 1.100,- (1 * 1.100,- Kč) | 1620.00 |
B.II.18. | Účet 348.0100 - k 31. 12. 2020 vykazuje nulový zůstatek tzn. že jsme obdrželi příspěvek zřizovatele na provoz v plné výši. Dle usnesení č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 činí příspěvek na provoz organizace 7,818.000,-, z toho příspěvek na provoz organizace je ve výši 7,518.000 Kč a v březnu tohoto roku byl snížen o odvod do FI na nákup akvizic ve výši 130.000,- Kč. Účet 348.0210 - k 31. 12. 2020 vykazuje nulový zůstatek tzn. že všechny náklady na projekt Dny otevřených ateliérů byly zúčtovány do výnosů. | 0.00 |
B.II.33. | Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - k 31. 12. 2020 evidujeme pohledávku za prodané zboží ve výši 536 Kč. | 536.00 |
B.III.9. | Účet 241 - představuje stav finančních prostředků organizace na BÚ k 31. 12. 2020: 241.0000 BÚ Muzeum: 774.141,84 Kč 241.2000 BÚ - investiční: 341.809,59 Kč 241.0100 BÚ - fond odměn: 115.386,-- Kč 241.0200 BÚ - rezervní fond: 317.528,24 Kč | 1548865.67 |
B.III.10. | Účet 243 - BÚ FKSP - zůstatek na tomto účtu k k 31. 12. 2020: je ve výši 101.696,32 Kč. | 101696.32 |
B.III.15. | Účet 263.0100 - ceniny - celkem k 31. 12. 2020: ve výši 42.700,- Kč, jedná se o stravenky pro zaměstnance. | 42700.00 |
B.III.17. | Účet 261.0100 - Pokladna - stav peněz v pokladně činí na konci sledovaného období 27.409,- Kč. | 27409.00 |
C.I.3. | Účet 403 - transfery na pořízení majetku - zůstatek na účtu k poslednímu dni sledovaného období činí 126.152,19 Kč, jedná se o hodnotu majetku pořízeného z transferu, který dosud nebyl odepsán. | 126152.19 |
C.II.1. | Účet 411 - Fond odměn - zůstatek na účtu ke konci sledovaného období činí 115.386,-- Kč. | 115386.00 |
C.II.2. | Účet 412 -FKSP - prostředky jsou přidělovány ve výši 2% z HM a byly do konce sledovaného období čerpány pouze na stravenky. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2020: činí 110.375,32 Kč. | 110375.32 |
C.II.3. | Účet 413 - Rezervní fond - zůstatek k poslednímu dni sledovaného období je ve výši 317.528,24 . Prostředky tohoto fondu byly použity na uplatnění daňové slevy za rok 2019 (48.260 Kč) a na umoření ztráty z hospodaření za rok 2020 (6.324,31 Kč). | 317528.24 |
C.II.5. | Účet 416 - Fond investiční - zde zůstatek k 31. 12. 2020 činí 341.809,59 Kč. Finanční prostředky byly použity na nákupy sbírkových předmětů a pořízení dlouhodobého majetku dle schváleného plánu. Na pořízení zabezpečovacího zařízení jsme obdrželi dotaci od MK ve výši 127 000 Kč z programu ISO II/A. | 341809.59 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 je nulový. | 0.00 |
D.III.36. | Účet 384.0100 - na tomto účtu je rovnoměrně zúčtováván finanční příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1/12 každý měsíc, od března je tento poměr upraven vzhledem ke schválenému investičnímu příspěvku na akvizice, čímž dochází ke snížení příspěvku na provoz organizace. Zůstatek k 31. 12. 2020 je nulový. | 0.00 |
D.III.35. | Účet 383.0000 - výdaje příštích období jsou ve výši 41.261,27 Kč. Jedná se o náklady, které spadají do 31. 12. 2020, ale doklady obdržíme až v příštím období. Účet 383.0300 - zůstatek představuje stav zboží k prodeji pořízeného z dotace ve výši 53.366,37 Kč. | 94627.64 |
D.III.38. | Účet 378 - krátkodobé závazky - k 31. 12. 2020: je zůstatek ve výši 3.195,- Kč, který představuje předpis zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za IV.Q.2020 a bude zúčtován v měsíci lednu 2021. | 3195.00 |
D.II.7. | Účet 459.0900 - zůstatek je nulový,- Kč, v březnu byla uhrazena z vlastních zdrojů poslední splátka ve výši 50.000,- Kč za ucelenou sbírku p. Naňáka. | 0.00 |
B.II.9. | Účet 335.0002 - zůstatek k 31. 12. 2020: jedná se o pohledávky za zaměstnanci z titulu soukromých telefonních hovorů ve výši 2.040 Kč, částka bude vybrána v následujícím období. | 2040.00 |
B.I.4. | Účet 121 - nedokončená vlastní výroba - konečný zůstatek na tomto účtu je ve výši 21.006 Kč a představuje náklady na výrobu sborníku Havlíčkobrodsko č. 34. | 21006.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV. | Účet 672.0310 - zúčtování nákladů na 10. ročník Dnů otevřených ateliérů 2020 ve výši 245.336,09 Kč. Účet 672.0311 - příspěvek od zřizovatele na provoz je k 31. 12. 2020 v celkové výši 7,388.000- Kč. Účet 672.0312 - příspěvek zřizovatele na úhradu ztrát ze vstupného je ve výši 22.840,- Kč. Účet 672.0330 - dotace od Ministerstva kultury z "Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty" ve výši 14.671 Kč. Účet 672.0390 - částka 847,81 Kč představuje částku odpisů majetku pořízeného z transferu a rozpuštěného přes účet 403. | 7671694.90 |
B.I.17. | účet 649.0341 - částka 43.741,54 Kč představuje výnosy od GVU za umořování investice (společný depozitář) k 31. 12. 2020. | 43741.54 |
B.I.1. | Účet 601.0300 - stav na tomto účtě představuje výnosy za prodej vlastního zboží - sborníky Havlíčkobrodsko - ve výši 13.750,- Kč Účet 601.0300 org. 0081 - na tomto účtu evidujeme dotisk knihy Konec 2. SV - výnosy z tohoto prodeje představují částku 37.950,- Kč. | 52100.00 |
B.I.2. | Účet 602.0320 - vstupné - tyto výnosy byly k 31. 12. 2020 v celkové výši 44.395,- Kč. Účet 602.0350 - výnosy z archeologických dohledů k 31. 12. 2020 činí 87.162,50,- Kč. Účet 602.0400,0410,0420 - výnosy z prodeje služeb k 31. 12. 2020 jsou ve výši 51.784,- Kč - z toho poplatky za účast na příměstských táborech představují částku 44.800,- Kč. | 183341.50 |
B.I.3. | Účet 603.0314 - výnosy z pronájmu - výnosy od GVU Havl. Brod představují k 31. 12. 2020 částku 70.487,40 Kč - jedná se o úhradu nájemného za společný depozitář. | 70487.40 |
B.I.4. | Účet 604.0310 - k 31. 12. 2020 utržila organizace za prodané zboží (turistické vizitky, magnetky, publikace) částku 25.947,- Kč. Účet 604.0312 - na tomto účtu evidujeme tržby za prodané zboží od SOKA Havl. Brod na základě smlouvy o spolupráci, a to ve výši 1.480,- Kč k 31. 12. 2020. | 27427.00 |
B.I.16. | Účet 648.0311 - použití RF - v letošním roce byl rezervní fond čerpán na použití daňové slevy za rok 2019 ve výši 48.260,- Kč a na krytí ztráty z hospodaření v letošním roce ve výši 9. 519,31 Kč. | 57779.31 |
B.I.17. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 98272.32 |
A.II. Tvorba fondu | 80793.00 |
1. Základní příděl | 80793.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 68690.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 66690.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 2000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 110375.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 197418.94 |
D.II. Tvorba fondu | 177888.61 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 177888.61 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 57779.31 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 57779.31 |
D.IV. Konečný stav fondu | 317528.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 336658.60 |
F.II. Tvorba fondu | 603833.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 196833.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 280000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 127000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 598682.01 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 598682.01 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 341809.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 226444.00 | 226444.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 186090.00 | 186090.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 40354.00 | 40354.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12486.99 | 0.00 | 12486.99 | 13009.25 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3486.99 | 0.00 | 3486.99 | 4009.25 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |