Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2020 nebyly uplatněny metody vedoucí k zániku nebo omezení činnosti účetní jednotky. Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu.Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). O odpisech nemovitého majetku účtuje účetní jednotka, dle pokynů zřizovatele, snížením fondu investic zápisem 461/649. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti transferů. Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 563/1991 Sb.o účetnictví (v platném znění). Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby. Účetní jednotka účtuje o zásobách ve školní jídelně (potraviny) - odchylky v roce 2020 u této metody nebyly. V roce 2020 byl použit postup tvorby a použití opravných položek podle §65 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví (v platném znění) na podrozvahový účet 905 - přeplatek za spotřebu elektřiny - Enwox Energy (720 dnů po splatnosti). Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází dle Vyhlášky 449/2009 Sb., §6, odst.2 (příloha č.6). Účetní jednotka není plátcem DPH a neúčtuje o pomocném analytickém přehledu. V roce 2020 účetní jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti pronájmu nebytových prostor (tělocvična, učebna). Klíčem pro stanovení nákladů z doplňkové činnosti je procentuelní vyjádření nákladů na základě vyhotovených kalkulací. Klíčování je prováděno čtvrtletně. Kurzový rozdíl v roce 2020 nebyl použit.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 1052279.72 1015107.86
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20970.00 10806.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 997641.72 977367.46
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 33668.00 26934.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 100000.00 109000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 100000.00 109000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1152279.72 1124107.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána v Oobchodním rejstříku u Krajského soudu dne 9. 3. 2003, spisová značka Pr 866.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a neexistují takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo ke změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2020 je fond investic kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
V roce 2020 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, nebyly použity kompenzační operace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší příspěvkové organizace. Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty ani církevní stavby.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - beze změn
57247.97
A.II.1
Pozemky - beze změn
422958.00
A.II.3
Stavby - beze změn
9782181.85
A.II.4
Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí - beze změn
831540.55
A.II.6
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - celkový přírustek 328 683,90 Kč : bezdodtykový stojan na dezinfekci 8 tis., keramická pec 40 tis., útulná skrýš 15 tis., 2x notebook 40 tis., myčka nádobí 7 tis., experimentální laboratoř 22 tis., badatelská kuchyňka 20 tis., 20 ks tabletů v hodnotě 77 tis.,horolezecká stěna 19 tis., souprava na pokusy 3x 13 tis., dětská dílna 11 tis.,reproduktor 5 tis., vyřazení neupotřebitelného majetku 28 370,70 Kč.
1632943.07
B.I.2
Materiál na skladě - konečný stav skladu potravin 17 494,22 KČ a čistících prostředků 19483,99 Kč.
36978.21
B.II.4
Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na plyn 2020 28 tis., záloha na elektřinu 5170 Kč, ostatní zálohy 2 680 Kč. časopisy spis. služba 2020
36050.00
B.II.30
Náklady příštích období - pojištění právní ochrany 2021 9 336,25 Kč, Speciál pro MŠ 2021 1 199 Kč, 604,03 Kč překročení fin. limitu za zaměstnance , ost . 29,07 Kč,
11168.35
B.II.32
Dohadné účty aktivní - vyčerpaná část příspěvku SMO -TalentmenegemengtI - 166 218,70 Kč, Dotace SMO - Angličtina 26396,11 Kč,vyčerpaná část Projektu Šablony 48 233,64 Kč
240848.45
B.II.33
Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky za úplatu 42 092 Kč, pohledávky stravné 16 1332 Kč, Přeplatek z faktury vyúčtování plynu za rok 2017 31 398,88 Kč, mylné úhrady 2020 1 442 Kč
91065.88
B.III.
Krátkodobý finanční majetek - účetní jednotka účtuje o běžném účtu (2 149 337,53Kč), o účtu FKSP (161 264 71 Kč) a pokladně (4 110Kč). Organizace neúčtuje o žádných úvěrech, půjčkách ani návratných finančních výpomocích.
2314712.24
C.I.1
Jmění účetní jednotky - zůstatková hodnota budovy 6 738 786,48 Kč, zůst.cena DHM 366 147,55 Kč, pozemky 422 958 Kč, majetek při založení organizace 19 256,91 Kč, nespotřebované prostředky z Projektu Šablony II k 31.12.2020 - 270 224,36 Kč
7276924.85
C.II.1
Fond odměn - PS : 75 001 Kč ,příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 2 000 Kč. V roce 2020 nebyl fond použit
77001.00
C.II.2
Fond kulturních a sociálních potřeb - v roce 2020 byl tvořen 2% hrubých mezd a náhrad mezd. Podrobnější čerpání v Příloze uce závěrky v části F
162132.97
C.II.3
Rezervní fond tvrořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - PS: 457 194,19 Kč,příděl ze zlepšeného VH za rok 2019 8 013,68 Kč, podrobnější informace v Příloze uce závěrky v části D
465207.87
C.II.4
Rezervní fond z ostatních titulů - PS: 226 076,29 Kč , Čerpání Šablon 185 045,64 Kč,Ostatní čepání 29 581 Kč, Neúčelový dar 6 000 Kč, nespotřebované prostředky z Projektu Šablony II 270 224,36 Kč. Další informace v Příloze uce závěrky v části D
287674.01
C.II.5
Fond reprodukce majetku, fond investic - PS: 159 480,35 Kč,odpisy budovy a DHM 138 002 Kč, posílení zdrojů k financování údržby a oprav 211 912,79 Kč
85569.56
C.III.1
Výsledek hospodaření běžného účetního období - za rok 2020.
7499.22
D.II.8
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - přijaté zálohy na období delší než 1 rok - Projekt Šablony II
318458.00
D.III.5
Dodavatelé - přijaté faktury od dodavatelů za období roku 2020, splatné v roce 2021
18327.92
D.III.7
Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy dětí a zaměstnanců na stravné a zálohy dětí naúplatu,
241895.50
D.III.10
Zaměstnanci - předpis odvodů mezd zaměstnanců za období 12/2020. Organizace vykazuje k 31.12.2020
490138.00
D.III.12
Sociální zabezbečení - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za 12/2020
191611.00
D.III.13
Zdravotní pojištění - předpis zákonného odvodu z hrubých mezd zaměstnanců za 12/2020
83338.00
D.III.16
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění - předpis zálohy na dan z příjmu ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou z hrubých mezd za období 12/2020
92970.00
D.III.32
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - Příspěvek z rozpočtu SMO Projekt Poznáváme cizí jazyky II 100 000 Kč, Dotace SMO Talentmanagement 300 000 Kč
400000.00
D.III.35
Výdaje příštích období - přijaté služby a energie v roce 2019 (vodné a stočné, pronájem kopírky a poplatek za kopie, telekomunikační služby, odvoz odpadu, spotřeba plynu) - je známá částka k datu účetní závěrky
25093.37
D.III.37
Dohadné účty pasivní - nevyfakturované dodávky ke dni účetní závěrky
33370.00
D.III.36
Výnosy příštích období : úspora fin. normy žáci
1498.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1
Spotřeba materiálu za hlavní i doplňkovou činnost- potraviny 342 tis., kancl.materiál 30 tis. Kč, čistící mat. 40 tis. Kč,výtvarný materiál 33 tis. materiál na údržbu 5 tis. Kč, technický materiál 2 tis.Kč, UP 75 tis.Kč, drobný majetek do 14 999,99 -35 tis.Kč, DDHM do 3 tis. Kč 40 tis. Kč, ostatní materiál , léky a předplatné 50 tis.Kč aj.
637476.02
A.I.2
Spotřeba energií za hlavní i doplňkovou činnost - spotřeba elektrické energie 55 tis., spotřeba plynu 123 tis., vodné a stočné 36 tis.,
213970.03
A.I.8
Opravy a udržování za hlavní i doplňkovou činnost - , oprava a pokládka PVC, instalaterské a stavební práce , oprava omítek , malování aj.
177483.54
A.I.12
Ostatní služby : telekomunikace 19 tis.Kč, internet 8 tis.Kč, služby pošt 2 tis.Kč, zpracování mezd 76 tis.Kč, poradenské služby 9 tis.Kč, školení 16 tis.Kč, revize 55 tis.Kč, ochrana objektu, 3 tis.Kč, OZO 24 tis.Kč, praní prádla 33 tis.Kč, nákup DNM 16 tis.Kč, SW služby 42 tis.Kč, rozbory odpadních vod 6 tis.Kč, ost. služby 41 tis.Kč, nájemné tis.Kč, kulturní akce 12 tis.Kč, bankovní poplatky 10 tis. Kč, projekty 26 tis. Kč
408387.78
A.I.1316
účet 521 - mzdové náklady zaměstnanců organizace za rok 2020 5 295 241 Kč (v tom náhrady za dočasnou prac.neschopnost 93 135 Kč), účet 524 - zákonné odvody z mezd - sociální a zdravotní pojištění 1 667 973 Kč, účet 525 - jiné sociální pojištění - zákonné pojištění za zaměstnance (4,2 promile HM)19 882,12 Kč, účet 527 příděl do FKSP (2% HM) 100 204,32, ochranné prac.pomůcky 6 107,12 Kč, vstupní a preventivní lékařské prohlídky 3 900 Kč.Na dohodách o provední práce bylo vyplaceno 285 025 Kč.
7093307.56
A.I.28
Odpisy dlouhodobého majetku - organizace odepisuje rovnoměrně, měsíčně na základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy budovy 98 139 Kč, odpisy souborů movitých věcí 39 863 Kč.V roce 2020 nebyl pořízen investiční majetek.
138002.00
A.I.35
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - bezdotykový stojan na dezinfekci, tiskárna, keramcká pec, koberec Melody, 2xnotebbok, myčka nádobí, utulná skkrýš,experimentální laboratoř,3xsoupravy na pokusy, tablet, badatelská kuchyň, horolezecká stěna, reproduktory, stůl - závodní dráha, dětská dílna Lucas aj.
322983.90
B.I.2
Výnosy z prodeje služeb - výnosy za stravné dětí a zaměstnanců 342 264,84 Kč, výnosy na kulturní a sportovní akce 10 350 Kč, ostatní výnosy 3236,80 Kč
355851.64
B.I.8
Jiné výnosy z vlastních výkonů - výnosy za úplatu 228 992 tis.
228992.00
B.I.16
Čerpání fondů - čerpání finančních darů 29 581 Kč ( nákup hraček, výtvarného materiálu, psychosomatický padák pro cvičrní a rozvoj koordinace aj.), čerpání fondu investic na opravy a údržbu 113 773,79 Kč ( Pokládka PVC na schodiště, oparava radiátorů, instalatérské a stavební úpravy aj.)
143354.79
B.I.17
Ostatní výnosy z činnosti - proúčtování odvodu odpisů dlouhodobého majetku 98 tis., 9 177, 89 - respirátor FFP2, zaokrouhlování
107316.89
B.IV.2
Výnosy z transferů - Neinvestiční příspěvek zřizovatele celkem 1 267 329,22č (provozní náklady, projekty, náklady na administrativního pracovníka, logopedie do školky, jaro budí květinky, Snoazel-poznáváme svět, výročí školy, Pohyb s radostí, správce hřiště). Neinvestiční příspěvek SMO - Poznáváme cizí jazyky - Angličtina I. a II., v roce 2020 čerpáno 118 048,11 Kč, Co nám řekly barvičky 40 000 Kč. Neinvestiční příspěvek MSK 6 354 933 Kč (přímé náklady na vzdělávání, dokrývání mezd). Šablony 233 049,28 Kč, Dotace Talentmanagement 166 218,70 Kč
8179578.31
A.I.20
Jiné daně a poplatky - výpis z ŽL
220.00
A.I.23
Jiné pokuty a penále - penále OSSU za odpočet 12/19
37.00
A.I26
Manka a škody - skladové zásoby - vyřazení potravin corona
1263.12
B.I.3
Výnosy z pronájmu nebytových prostor
1523.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
Netýká se účetní jednotky
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
Netýká se účetní jednotky
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 148796.65
A.II. Tvorba fondu 100204.32
1. Základní příděl 100204.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 86868.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 13168.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 6500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 66000.00
A.IV. Konečný stav fondu 162132.97

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 683270.48
D.II. Tvorba fondu 284238.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření 8013.68
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 270224.36
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 6000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 214626.64
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 214626.64
D.IV. Konečný stav fondu 752881.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 159480.35
F.II. Tvorba fondu 138002.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 138002.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 211912.79
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 98139.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 113773.79
F.IV. Konečný stav fondu 85569.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9782181.85 3043395.10 6738786.75 6836925.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9782181.85 3043395.10 6738786.75 6836925.75
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 422958.00 0.00 422958.00 422958.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 417600.00 0.00 417600.00 417600.00
H.5.Ostatní pozemky 5358.00 0.00 5358.00 5358.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75027305
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem