Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 – 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.
Účetní jednotka oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Reprodukční pořizovací cenou oceňuje majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný při inventarizaci. Účetní jednotka účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).
Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časové rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy, které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen.
Účetní jednotka neobchoduje s cennými papíry.
Účetní jednotka neúčtuje v cizích měnách.
Účetní jednotka netvoří opravné položky.
Časové rozlišení používá účetní jednotka z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení.
Dohadné účty používá účetní jednotka k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1436109.661536959.58
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek97202.14188736.64
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1338907.521348222.94
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1436109.661536959.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 70839379. Organizace byla zřízena zřizovací listinou před 1. lednem 2001, není zapsána do obchodního rejstříku, zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Organizace k 31.12.2020 pokryla fond investic finančními prostředky v plné výši odpisů. Výše poskytnutého příspěvku na provoz a výše jiných dalších výnosů organizace byla dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6748.006748.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k.) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani jí nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.018=078 Majetek nad 7 000 Kč, oprávky 078, nákladový účet 518. Majetek do 7 000 Kč, podrozvahový účet 901.0.00
A.II.1.031. Pozemky. LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Pozemky jsou uvedeny v příloze H.11481000.80
A.II.3.021, 081. Budovy LV č. 1325 v Katastru nemovitostí ČR u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem. Budovy jsou uvedeny v příloze G. Majetek je odepisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši.6716442.49
A.II.4.022, 082. Majetek nad 40 000 Kč. oprávky 082. Majetek je odpisován dle odpisového plánu. Odpisy byly proúčtovány v plné výši.29327.00
A.II.6.028=088. Majetek nad 3 000 Kč. oprávky 088, nákladový účet 558. Majetek 500 - 3 000 Kč, podrozvahový účet 902.0.00
A.II.8.042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Tepelná čerpadla 10 000,00 Kč.
042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výstavba tělocvičny 82 000,00 Kč
042 Nedokončená investice Projektová dokumentace 281 930,00 Kč.
042 Nedokončená investice Studie proveditelnosti 133 100,00 Kč.
042 Nedokončená investice Projektová dokumentace Výukový altán 17 700,00 Kč.
524730.00
B.I.2.112 Sklad zásob potravin ZŠ, MŠ. Účetní stav = fyzický stav.228292.37
B.II.1.311.01 fa stravné CS (FV 20/028 Lesní mateřská škola Venku 5 568,00 Kč) Celkem 5 568,00 Kč.
311.99 fa pronájem (FV19/011 Věda nás baví 700,00 Kč, FV 20/013 USK Provod 400,00 Kč, FV 20/014 TJ Spartak Boletice 250,00 Kč, FV 20/015 Jiří Sobotka 400,00 Kč, FV 20/017 Aigermanová Michaela 1 200,00 Kč). Celkem 2 590,00 Kč.
8518.00
B.II.4.314.01 Záloha el. energie 0,00 Kč. Měsíční vyúčtování.
314.02 Záloha voda 4300,00 Kč/měsíc. Celkem 17 200,00 Kč. Vyúčtování 2021.
314.03 Záloha OL Informatorium 2021 490,00 Kč. Vyúčtování 2021.
17690.00
B.II.17.346.02=374.02 UZ33353 KÚÚK 12 596 030,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem.
346.04=374.04 UZ33070 doprava plavání 10 491,00 Kč. Čerpání 10 491,00 Kč. Vratka 0 Kč. UZ 33070 doprava plavání 25 650,00 Kč. Čerpání 3 717,00 Kč. Vratka 21 933,00 Kč (12.1.2021). Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem.
12610238.00
B.II.18.348.03=374.03 UZ010609 MmUL 40 000,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem.40000.00
B.II.30.381.02 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu ZŠ 1 499,60 Kč
381.03 Hospodaření s finanční normou. Rozdíly do limitu MŠ 4 868,00 Kč.
381.10 Předplatné 2021 (Kartotéka 2 368,00 Kč, Třídní učitel 980,00 Kč, Věstník 500,00 Kč, Prevence 990,00 Kč) Celkem 4 838,00 Kč. Vyúčtování 2021.
6340.89
B.II.32.388.06 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Čerpání ve výši nákladů. Tvorba fondu k 31.12.2019 ve výši nespotřebovaného transferu 520 143,52 Kč. Čerpání fondu k 31.12.2020 ve výši nákladů 316 304,32 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021.1172061.00
B.III.9.241 KB Ústí nad Labem 78-4519290217/0100. Účetní stav = fyzický stav.2642184.90
B.III.10.243 KB Ústí nad Labem 78-4519310257/0100. Účetní stav = fyzický stav.404200.88
B.III.15.263 Jízdenky MHD v hodnotě 20 Kč, 43 ks. Účetní stav = fyzický stav.860.00
B.III.17.261 Pokladna. Účetní stav = stav v pokladní knize = fyzický stav.16472.00
C.I.1.401 Tvorba FI ve výši odpisů v plné výši 96 474,00 Kč.
401 Čerpání FI Modernizace jaykové a IT učebny Usn. 726/29R/19 PD 281 930,00 Kč a Usn. 959/37R/20 SP 133 100,00 Kč. PD výukový altán 17 700,00 Kč.
9797913.94
C.I.3.403.01 Investiční transfer SFŽP z roku 2014 674 820,60 Kč.
403.02 Snížení přijatého transferu 6 748,00 Kč/rok. K 30.12.2020 40 488,00 Kč.
634332.60
C.I.5.Na účet 406 nebylo k 31.12.2020 účtováno. V roce 20210 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.-1680746.25
C.I.7.Na účet 408 nebylo k 31.12.2020 účtováno. V roce 2010 byly chybně ponechány přeplatky za stravné dětí ve výnosech, oprava byl proúčtována přes účet 408 v roce 2011.-8589.00
C.II.1.Na účet 411 nebylo k 31.12.2020 účtováno. zůstatek minulých období. Fond nebyl od roku 2010 čerpán ani tvořen.5944.00
C.II.2.412 k 31.12.2020 = 243 k 15.1.2021. Příloha F.A.416822.60
C.II.3.413 Fond tvořen zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 3 203,63 Kč. Fond nebyl čerpán. Příloha F.D.488388.10
C.II.4.Na účet 414.01 nebylo k 31.12.2020 účtováno. Dary minulých let ve výši 126 094,50 Kč.
414.02 Nespotřebovaný transfer UZ33063 k 31.12.2019 540 143,52 Kč. K 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. Zůstatek k 31.12.2020 208 839,20 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021. Příloha F.D.
329933.70
C.II.5.416 Tvorba ve výši odpisů v plné výši 96 474,00,00 Kč. Příloha F.F.
416 Čerpání fondu Modernizace jaykové a IT učebny Usn. 726/29R/19 PD 281 930,00 Kč a Usn. 959/37R/20 SP 133 100,00 Kč. PD výukový altán 17 700,00 Kč.
414166.21
D.II.8.472.06 = 388.06. UZ33063 Šablony II 1 172 061,00 Kč. Záloha poskytnuta v plné výši, nespotřebovaný transfer ve výši 520 143,52 Kč převeden k 31.12.2019 do rezervního fondu, k 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021.1172061.00
D.III.5.321 Závazky z faktur doručených po 31.12.2020.69518.51
D.III.7.324.01 Záloha ŠvP 71 100,00 Kč, vyúčtování v roce 2021.
324.03 Jistiny žáků ZŠ (stravné hrazené inkasem) 15 914,00 Kč
324.04 Jistiny dětí MŠ (stravné hrazené inkasem) 3 381,00 Kč
324.11 Zálohy stravné žáci ZŠ 33 150,00 Kč
324.12 Zálohy stravné děti MŠ 13 560,00 Kč
324.13 Zálohy stravné zaměstnanci ZŠ 9 526,00 Kč
324.14 Zálohy stravné zaměstnanci MŠ 4 568,00 Kč
324.15 Úplata MŠ hrazená předem 7 722,00 Kč
324.16 Úplata ŠD hrazená předem 17 863,00 Kč
324.17 Zálohy stravné CS 1 920,00 Kč
324.18 Úplata za kroužky ZŠ hrazená předem 23 550,00 Kč
324.19 Úplata za kroužky MŠ hrazená předem 4 950,00 Kč
207204.00
B.II.10.331 Mzdy 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021.763319.00
D.III.12.336 Odvod SP 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021.307348.00
D.III.13.337 Odvod ZP 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021.121569.00
D.III.16.342 Odvod zálohové 136 342,00 Kč a srážkové daně 2 520,00 Kč ze ZČ 12/2020. Příkaz splatný 8.1.2021.138862.00
D.III.32.374.02=346.02 UZ33353 KÚÚK 10 596 030,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem.
374.03= 348.03 UZ010609 MmUL 40 000,00 Kč. Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem.
374.04 =346.04 UZ33070 doprava plavání 10 491,00 Kč. Čerpání 10 491,00 Kč. Vratka 0 Kč. UZ 33070 doprava plavání 25 650,00 Kč. Čerpání 3 717,00 Kč. Vratka 21 933,00 Kč (12.1.2021). Záloha bude vypořádána po odsouhlasení zřizovatelem..
12672171.00
D.III.36.384.01=348.01. MmUL Příspěvek na provoz,1 289 000 Kč, rozpouštěno do výnosů měsíčně, k 31.12.2020 rozpuštěno v plné výši.3000.00
D.III.37.389 DP el. energie ve výši záloh, k 31.12.2020 0,00 Kč. Vyúčtování měsíční.
389 DP voda ve výši záloh 4 300 Kč/měsíc, celkem 17 200,00 Kč. vyúčtování 2021.
17200.00
D.III.38.378.01 Odvod zák. poj. zam. 10-12/2020 11 540,00 Kč. Příkaz splatný 15.1.2021.
378.02 Odvod penzijního připoj. zam. 12/2020 5 400,00 Kč. Příkaz splatný 8.1.2021.
16940.00
D.III.35.383.02 ONIV preventivní prohlídky zam. za rok 2020 v celkové výši 3 000,00 Kč. Faktura vystavena v roce 2021.3000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.35.Rozdíl 12 316,59 Kč mezi 558 a 028 vznikl z důvodu bezúplatného převzetí majetku od zřizovatele (desinfekční stojany).0.00
B.I.16.Čerpání fondu investic za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby 66 226,69 Kč.66226.69
B.IV.2.672.01 MmUL Příspěvek na provoz 1 289 000 Kč. K 31.12.2020 obdrženo 1 289 000,00 Kč, čerpáno 1 289 000,00 Kč.
672.02 MŠMT, KÚÚK UZ33353 12 569 030,00. K 31.12.2020 obdrženo 12 569 030,00 Kč, čerpáno 12 569 030,00 Kč. Vyúčtování k 8.1.2021.
672.03 MmUL Příspěvek 1tř UZ010609 40 000 Kč, k 31.12.2020 obdrženo 40 000 Kč, čerpáno 40 000 Kč. Vyúčtování k 16.10.2020.
672.04 MŠMT, KÚÚK UZ33070 plavání 10 491,00 Kč. Obdrženo 10 491,00 Kč, čerpáno 10 491,00 Kč, vratka 0,00 Kč. Vyúčtování k 15.1.2021.
672.04 MŠMT, kÚÚK UZ33070 plavání 25 650,00 Kč. Obdrženo 25 650,00 Kč, čerpáno 3 717,00 Kč, vratka 21 933,00 Kč dne 12.1.2021. Vyúčtování 15.1.2021.
672.05 SFŽP Alikvótní podíl 6 748 Kč/rok. K 31.12.2020 čerpáno 6 748,00 Kč.
672.06 MŠMT Projekt Šablony I UZ33363 700 392 Kč, k 31.12.2017 čerpáno 208 869,80, k 31.12.2018 čerpáno 348 903,68 Kč, k 30.6.2019 čerpáno 142 618,52 Kč. Vyčerpáno v plné výši. Vyúčtování k 31.8.2020. Závěrečná zpráva schválena k 24.4.2020.
672.06 MŠMT Projekt Šablony II UZ33363 1 172 061 Kč. K 31.12.2019 čerpáno 651 917,48 Kč. Nespotřebovaný transfer převeden ro RF ve výši 520 143,52 Kč. K 31.12.2020 čerpáno 316 304,32 Kč. Projekt bude vypořádán k 31.8.2021.
14262290.32

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.341652.82
A.II. Tvorba fondu183399.70
1. Základní příděl183399.70
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu108230.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26520.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5910.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary9500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění28800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu37500.00
A.IV. Konečný stav fondu416822.52

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1131422.49
D.II. Tvorba fondu3203.63
1. Zlepšený výsledek hospodaření3203.63
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu316304.32
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání316304.32
D.IV. Konečný stav fondu818321.80

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.685353.90
F.II. Tvorba fondu227769.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu94669.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele133100.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu498956.69
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku432730.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost66226.69
F.IV. Konečný stav fondu414166.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby9163950.032447507.546716442.496808083.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu8414149.332402519.546011629.796095772.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby749800.7044988.00704812.70712310.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1481000.800.001481000.801481000.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky321539.200.00321539.20321539.20
H.4.Zastavěná plocha1114048.000.001114048.001114048.00
H.5.Ostatní pozemky45413.600.0045413.6045413.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70839379
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem