Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh ú čtového rozvrhu pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Ocenění a odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1 Kč, a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Ocenění a způsob účtování o zásobách: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá způsob A, kromě zásob pohonných hmot, které jsou účtovány způsobem B.Úbytky zásob ze skladu MTZ jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem, v ostatních případech jsou úbytky zásob oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Materiál vyrobený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Organizace vede na účtu 378 tzv. depozita uživatel. Tyto peněžní prostředky jsou vedeny odděleně od peněžních prostředků organizace na zvláštním účtu banky 245. O finanční hotovosti vedené v evidenci u sociální pracovnice organizace se účtuje na podrozvahovém účtu 968. Měsíčně je prováděna inventarizace peněžních prostředků uschovaných u sociální pracovnice. Vedení depozit je součástí směrnice č. 1/2020/E-7.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 6778080.67 6839391.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3888823.92 3905894.67
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2889256.75 2933497.26
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 248000.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 248000.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 988706.00 783388.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 988706.00 783388.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 6037374.67 6056003.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČO: 46937102, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. září 2003, sp.zn.1236 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky, nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
SÚ 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Je evidován v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 nenastaly změny v pořizovací hodnotě.
125772.00
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 nenastaly změny v pořizovací hodnotě.
1138433.00
A.II.2.
SÚ 032 Kulturní předměty Jsou evidovány v pořizovací ceně. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě.
165803.93
A.II.3.
SÚ 021 Stavby Jsou evidovány v pořizovací ceně, odepisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 nebyly provedeny změny v pořizovací hodnotě.
189122284.00
A.II.4.
SÚ 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jsou evidovány v pořizovací ceně, odpisováno dle odpisového plánu schváleného JMK. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 byl zařazen majetek v celkové hodnotě 59 872Kč, vyřazen byl majetek v celkové hodnotě 113 337Kč.
9404792.10
A.II.6.
SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou evidovány v pořizovací ceně, plně odepsáno při zařazení. V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 byly provedeny změny v pořizovací ceně: - zařazeno v PH 408 546,00Kč - vyřazeno v PH 138 352,90Kč
22655586.75
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Na účtu 042 je k 31.12.2020 evidována z roku 2018 - projektová dokumentace na rekonstrukci střechy a světlíku budovy S - centra, PH 482 064Kč, nezařazeno do užívání z důvodu neposkytnutí dotace ze strany JMK.
482064.00
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavení účetní závěrky k 31.12.2020 byl vykazován pohyb v oblasti nákupu a spotřeby. K 31.12.2020 je evidován zůstatek skladových zásob v hodnotě 1 090 563,14Kč Analyticky evidované zůstatky AÚ 0320 Kancelářské potřeby 87 305,04Kč AÚ 0330 Ochranné pomůcky 82 112,40Kč AÚ 0350 Prádlo 162 149,50Kč AÚ 0360 čistící a dez.prostředky 279 111,87Kč AÚ 0380 Materiál pro údržbu 7 390,31Kč AÚ 0400 Potraviny 181 383,62Kč AÚ 0702 Zdrav.materiál 291 110,40Kč
1090563.14
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé V období mezi koncem rozvahového dne k 31.12.2019 a okamžikem sestavemí účetní závěrky k 31.12.2020 jsou evidovány předpisy a úhrady plateb za odběrateli. Neuhrazené pohledávky k 31.12.2020 činí 525 842,55Kč.
525842.55
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatek tvoří poskytnuté zalohy na elektrickou energii a plyn.
109246.00
B.II.5.
SÚ 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Evidence nedoplatků za úhradu za poskytované služby od uživatel jsou evidovány ve výši 110 670Kč.
110670.00
B.II.18.
SÚ 348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi byly uhrazeny. Na SÚ 348 byly proúčtovány pohledávky za vybranými institucemi: vyrovnávací platba § 101a) ve výši 17 345 700Kč vyrovnávací platba § 105 ve výši 6 071 200Kč účelový příspěvek JMk na opravu klimatizace ve výši 71 000Kč účelový příspěvek JMK na opravu EPS ve výši 85 000Kč účelový příspěvek JMK na opravu požárních uzávěrů ve výši 79 000Kč příspěvek na provoz účelově neurčený ve výši 9 689 000Kč celkem přijaté příspěvky JMK 33 340 900Kč
0.00
B.II.30.
SÚ 381 Náklady příštích období Náklady na předplatné časopisu na rok 2021, náklady na informační SW systém CODEXIS na rok 2021
10561.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní Na SÚ 388 byl proúčtován: - dotace poskytnutá na základě smlouvy, finanční podpora Jihomoravského kraje pro rok 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb § 105 a a § 101a) ve výši 23 416 900Kč, odměny pro pracovníky v soc.službách covid-19 ve výši 2 557 958 Kč, oprava klimatizace ve výši 71 000Kč, oprava EPS ve výši 85 000Kč, oprava požárních dveří ve výši 79 000Kč, dotace Státní fond životního prostředí ve výši 248 000Kč, tato zůstává nevyúčtovaná, finanční prostředky budou poukázány na účet během měsíce ledna 2021.
248000.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky
0.00
B.III.5.
SÚ 245 Jiné běžné účty Evidovaný stav depozit uživatel k 31.12.2020 činí 292 675Kč, dokládáno měsíčně jmenovitým soupisem.
292675.00
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet Peněžní prostředky běžného účtu k 31.12.2020
5989133.52
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP Evidovaný stav peněžních prostředků k 31.12.2020.
486708.38
B.III.15.
SÚ 263 Ceniny Evidovaný stav cenin k 31.12.2020
1568.00
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna běžného účtu Evidovaný stav pokladní hotovosti k 31.12.2020
210144.00
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé Evidovaný stav nezaplacených dodavatelských faktur k 31.12.2020 K 31.12.2020 nejsou evidovány dodavatelské faktury po splatnosti.
348346.96
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci Nevyplacené mzdy v na účty zaměstnanců za 12/2020, výplatní termín 15.1.2021.
2964651.00
D.III.11.
SÚ 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům Není pohyb.
0.00
D.III.12.
5SÚ 336 Sociální zabezpečení Neuhrazený odvod dle zúčtovací a výplatní listiny 12/2020, uhrazeno v 01/2021.
1219594.00
D.III.13.
SÚ 337 Zdravotní pojištění Neuhrazený odvod ZP za 12/2020, uhrazeno v 01/2021.
526047.00
D.III.14.
Není náplň.
0.00
D.III.15.
Není náplň.
0.00
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněžitá plnění Neodvedená daň ze mzdy k 31.12.2020 dle zúčtovací a výplatní listiny, odvedeno v 01/2020.
531204.00
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním istitucím Předpis odvodu investičních zdrojů zřizovateli, zachyceno 1 650 000Kč.
0.00
D.III.32.
SÚ 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Na SÚ 374 byly proúčtovány: - dotace poskytnutá na základě smlouvy,ZJMK 2471/19/Z27 ve výši 6 071 200Kč. - dotace poskytnutá na základě smlouvy,ZJMK 2481/20/Z28 ve výši 17 345 700Kč. - dotace MPSV poskytnutá v souvislosti s epidemií COVID-19 na ohodnocení pracovníků v sociálních službách ve výši 2 557 958Kč. - účelový příspěvek z rozpočtu JMK pro rok 2020_oprava klimatizace ve výši 71 000Kč. - účelový příspěvek z rozpočtu JMK pro rok 2020_oprava EP ve výši 85 000Kč - účelový příspěvek z rozpočtu JMK pro rok 2020_oprava požárních uzávěrrů ve výši 79 000Kč - dotace MZ poskytnutá na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců -zdravotnických pracovníků ve výši 371 619,47Kč - dotace MPSV v souvislosti s epidemií COVID-19 na financování spotřebních materiálů a výpadků příjmů ve výši 1 546 943Kč Přijaté zálohy celkem ve výši 28 128 420,47Kč, vyúčtované do výnosů 28 128 230,47Kč. Nespotřebovaný účelově určený příspěvek z rozpočtu JMK na opravu klimatizace ve výši 190 Kč bude předmětem vratky na základě rozhodnutí RJMK v roce 2021. Komentář k účtu 915: Všechny výše úvedené přijaté zálohy byly souběžně proúčtovány na účet 915 dle jednotlivých analytik. Na účet 915 byl předepsán provozní dotační transfer SFŽP na "Výsadbu lesoparku" ve výši 248 000Kč, finanční prostředky budou poukázány na účet organizace v průběhu 1/2021,do výnosů zúčtována částka 248 000Kč jako dohadná položka přes účet 388. Předepsané podmíněné a schválené pohledávky na účet 915: 915/0111 účelově určený příspěvek JMK na provoz § 101a) 17 345 700,00Kč zůstatek 0Kč 915/0112 účelově určený příspěvek JMK na provoz § 105 6 071 200,00Kč zůstatek 0Kč 915/0114 účelově určený příspěvek JMK na opravu klimatizace 71 000,00Kč zůstatek 0Kč 915/0115 účelově určený příspěvek JMK na opravu EPS 85 000,00Kč zůstatek 0Kč 915/0116 účelově určený příspěvek JMK na opravu pož.uzávěrů 79 000,00Kč zůstatek 0Kč 915/0300 mimořádný dotační titul MPSV na platy zam.v soc.sl. 2 557 958,00Kč zůstatek 0Kč 915/0302 mimořádný dotační titul MPSV na zvýš.provoz.nákl. 1 546 943,00Kč zůstatek 0Kč 915/0310 mimořádný dotační titul MZ na platy zdrav.prac. 371 619,47Kč zůstatek 0Kč 915/0303 dotační transfer SFŽP na výsadbu lesoparku 248 000,00Kč zůstatek 248 000Kč Celkem předepsané transfery na účet 915 28 376 420,47Kč Celkem vyúčtované transfery (přijaté platby) 28 128 420,47Kč Rozdíl (nepřijatá platba ze SFŽP) 248 000,00Kč
190.00
D.III.36.
účet 384 Výnosy příštích období: Na tomto účtu byl evidován: 1) příspěvek neúčelový od JMK v celkové výši 9 689 000, na účet 672/0510 k 31.12.2020 proúčtovánodo výnosů 9 689 000Kč, zůstatek 0,00Kč 2) předpis roční nájemné na rok 2020 ve výši 27 224 Kč, do výnosů k 31.12.2020 proúčtováno 27 224Kč, zůstatek 0Kč.
0.00
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní K 31.12.2020 jsou evidovány nevyfakturované dodávky za auditní služby.
55660.00
D.III.38.
AÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky Nevyplacené vratky za ubytování a stravu a příspěvek na péči uživatelům k 31.12.2020 ve výši 56 271Kč. Nevyplacená pozůstalost po zemřelých uživatelích k 31.12.2020 ve výši 292 675,00Kč Neodvedená částka povinn.odpovědnost Kooperativa k 31.12.2020 ve výši 45 910,00Kč Nespotřebované antigenní testy covid-19 k 31.12.2020 291 110,40Kč
685966.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů - k 31.12.2020 čerpán RF v celkové výši 364 566,88Kč. Ztráta byla pokryta částkou 322 533,48Kč. Na aktivizační činnosti uživatel z darů byla použita částka 42 033,40Kč.
364566.88
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti - výnosy z provozu kogenerační jednotky ve výši 381 787,01Kč - bezplatně přijaté dary ve výši 584 542,85Kč - bezplatně přijaté Testy covid-19 ve výši 123 849,60Kč - úhrada částky dle kvalifikační dohody při ukončení prac.poměru ve výši 2 539Kč
1092718.46
B.II.6.
Není náplň.
0.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy místních vládních institucí z transferů účelově určený příspěvek JMK § 101a) 17 345 700,00Kč účelově určený příspěvek JMK na provoz § 105 6 071 200,00Kč účelově určený příspěvek JMK na opravu klimatizace 70 810,00Kč (přijato 71 000Kč, 190Kč vratka v 1/2021) účelově určený příspěvek JMK na opravu EPS 85 000,00Kč účelově určený příspěvek JMK na opravu pož.uzávěrů 79 000,00Kč mimořádný dotační titul MPSV na platy zam.v soc.sl. 2 557 958,00Kč mimořádný dotační titul MPSV na zvýš.provoz.nákl. 1 546 943,00Kč mimořádný dotační titul MZ na platy zdrav.prac. 371 619,47Kč dotační transfer SFŽP na výsadbu lesoparku 248 000,00Kč neúčelový příspěvek na provoz JMK celkem zúčtováno do výnosů 38 065 230,47Kč
38065230.47
C.1.
Zapojením vyrovnávacích plateb § 101a, zapojením neúčelového příspěvku na provoz, zapojením vyrovnávací platby § 105 a RF dosáhla organizace k 31.12.2020 vyrovnaného výsledku hospodaření, tj. 0,00Kč.
0.00
A.I.20.
AÚ 538 - Jiné daně a poplatky Evidence nákladů souvisejících s provozem kogenerační jednotky, tj. daň z nabytí a vlastní spotřeby elektrické energie a plynu. _ vypršení povolení celního úřadu k nabytí plynu osvobozeného od daně (plyn určený k výrobě elektřiny)
18661.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 484747.74
A.II. Tvorba fondu 866911.06
1. Základní příděl 866911.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 803224.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 206980.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 421500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 78000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 96744.00
A.IV. Konečný stav fondu 548434.80

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1154694.00
D.II. Tvorba fondu 147393.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 87868.00
5. Peněžní dary - neúčelové 59525.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 364566.88
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 364566.88
D.IV. Konečný stav fondu 937520.12

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 9712.94
F.II. Tvorba fondu 2419924.94
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2419924.94
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1709872.01
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 59872.01
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1650000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 719765.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 189122284.00 33620881.47 155501402.53 157392686.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 184708316.00 32897251.11 151811064.89 153658152.89
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3634349.00 643071.83 2991277.17 3027637.17
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 779619.00 80558.53 699060.47 706896.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1138433.00 0.00 1138433.00 1138433.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 38436.00 0.00 38436.00 38436.00
H.4.Zastavěná plocha 443371.00 0.00 443371.00 443371.00
H.5.Ostatní pozemky 656626.00 0.00 656626.00 656626.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937102
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem