Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 101852.80 | 93085.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10295.00 | 6100.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 91557.80 | 86985.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 101852.80 | 93085.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I. | Hodnota potravin na skladě ve výši 10 393,78 Kč .Pohonné hmoty v automobilech ve výši 2 411,40 Kč. | 12805.18 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 5 660,-Kč, záloha na elektrickou energii ve výši 84 550,- Kč, záloha na plyn ve výši 39 700,-Kč ,záloha na čipové karty ve výši 315,- Kč a záloha na sedací soupravu ve výši 21 989,- Kč. | 152214.00 |
B.II.5. | Pohledávky na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc) | 49392.00 |
B.II.31. | Kreditní úrok z bankovních účtů za 12/2020 | 297.49 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 1 428 836,49 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 654 820,14 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 241 412,74 Kč a peníze dětí ve výši 24 720,. Kč. | 3790292.37 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 21 503,- Kč.Tento rozdíl tvoří nepřevedený bankovní poplatek za 12/2020 ve výši 108,- Kč za účet FKSP z běžného účtu na účet FKSP a příděl z mezd do FKSP za 12/2020 ve výši 21 395,- Kč. | 163855.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 11 ks á 19,- Kč | 209.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v zařízení. | -124016.00 |
C.II.2. | Za rok 2020 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost, na rekreaci a penzijní připojištění o 43 660,- Kč méně než tvořl příděl z mezd | 185358.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí a zařízení (rekreace dětí,sportovní vyžití, letní tábory,nábytek pro děti apod.) | 968178.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisu dlouhodobého majetku ve výši 150 687,- Kč, o převod 118 272 Kč z rezervního fondu, z prodeje automobilu ve výši 70 000,- Kč a z prostředků kraje na nákup automobilu TOYOTA ve výši 838 118,- Kč. IF ponížen o čerpání prostředků na nákup automobilu a dofinancování projektu na přístavbu čajovny v celkové výši 1 044 673,- Kč a na výměnu vchodových dveří ve výši 55 490,- Kč. | 241412.74 |
D.III.37. | Na tomto účtě jsou vedeny dohadné položky na stočné a vodné ve výši 5 660,- Kč, dohadná položka na elektrickou energii ve výši 85 800,- Kč, a dohadná položka na plyn ve výši 42 000,- Kč | 133460.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 288 194,84 Kč. Další položkou jsou úklidové,hygienické a prací prostředky v celkové výši 35 726,11 Kč.,oblečení dětí ve výši 56 291,03 Kč,učebnice a učební pomůcky ve výši 21 730,- Kč, knihy a časopisy ve výši 11 230,- Kč, léky a zdravotnický materiál v částce 13 054,- Kč, nádobí ve výši 2 659,30 Kč, oslava narozenin dětí v částce 6 200,60 Kč , DDHM do limitu je vyčerpán ve výši 9 423,- Kč, všeobecný materiál pro provoz činí 94 635,76 Kč., spotřeba pohonných hmot 13 473,50 Kč a kancelářské potřeby 13 716,99 Kč. | 566335.13 |
A.I.10. | Na tomto účtu jsou zohledněny náklady na 2.reprezentační ples našeho zařízení ve výši 15 643,70 Kč. | 15941.70 |
A.I.12. | Telekomunikační a datové služby ve výši 30 200,48 Kč, sotwarové a ICT služby ve výši 109 877,16 Kč, náklady na mzdové účetnictví 46 605,- Kč, náklady na stravování žáků ve výši 73 060,- Kč,odvoz odpadů ve výši 8 334,48 Kč, zájmové kroužky dětí ve výši 15 380,- Kč, náklady na revize ve výši 18 636,60 Kč, rekreace dětí a letní tábory ve výši 246 149,- Kč bankovní a ostatní poplatky ve výši 20 509,10 Kč, vstupné na kulturní a sportovní akce ve výši 9 890,- Kč a ostaní poskytované služby ve výši 21 933,- Kč. | 600574.82 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 30501.00 |
A.I.16. | Základní příděl z mezd do FKSP ve výši 160 188,- Kč, školení zaměstnanců 29 190,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 9 502,- Kč ,ochranné prostředky pro zaměstnance ve výši 5984,62 Kč a roušky ve výši 19 935,20 Kč. Poplatky za zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 900,- Kč. | 225699.82 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2020 3 ks á 1500,- Kč a 1 ks za 310,- Kč | 4810.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám, k svátku, k vánocům | 26767.90 |
A.I.36. | Pojištění majetku 15 286,- Kč,povinné ručení 4 066,- Kč, havarijní pojištění 8 191,- Kč, pojištění skla 2 100,- Kč, pojištění právní ochrany 4500,- Kč, členské příspěvky 4 100,- Kč, kapesné dětí a odměny 51 870,- Kč, sociální výpomoc při odchodu dítěte za zařízení 26 496,- Kč , | 116609.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 68 814,- Kč, přídavky na děti ve výši 147 010,- Kč, vstpné na ples ve výši 16 650,- , tržba za obědy a večeře zaměstnanců v jídelně DD ve výši 36 656,- Kč, výtěžek z tomboly 9 550,- Kč, | 278680.00 |
B.I.11. | Výnos z vyřazené pohledávky - Vl.Nosovská | 500.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 64 635,20 Kč, náhrada za nedodržení kvalifikační dohody ve výši 8 909,- Kč a náhrada za vytopení koupelny sušičkou na prádlo ve výši 1 000,- Kč | 74544.20 |
B.IV.2. | V roce 2020 vyčerpána dotace na provoz ve výši 1 847 308,- Kč, na přímé ONIV ve výši 11 045 859,- Kč a dotace od Městského úřadu kralpy nad vLtavou ve výši 5 000,- Kč. | 12898167.00 |