Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1315206.26 | 1274663.11 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1049565.26 | 1009022.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1315206.26 | 1274663.11 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.5. | Jedná se o stav DDNM k 31.12.2020. V 4/2020 byly nakoupeny licence SW k obsluze CNC stroje a CNC soustruhu v částce 179.000Kč, které byly hrazeny z projektu IKAP. | 1020711.39 |
A.II.3. | Jedná se o stav Staveb k 31.12.2020. V 10/2020 bylo uvedeno do provozu venkovní multifunkční sportovní hřiště v částce 912.799,20Kč. Toto hřiště bylo financováno po schválení Středočeského kraje z Investičního fondu. | 19974850.38 |
A.II.4. | Jedná se o stav majetku Samostatné movité věci k 31.12.2020. V 4/2020 byly pořízeny CNC soustruh v částce 2.496.000Kč a CNC frézovací centrum v částce 3.496.000Kč, tyto stroje byly hrazeny z projektu IKAP. V 9/2020 jsme darem od Středočeského kraje získali Resuscitační komplet v částce 66.548,79Kč. | 11208992.14 |
A.II.6. | Jedná se stav DDHM k 31.12.2020. V 03/2020 jsme nakoupili notebooky v celkové výši 329.899,24Kč. Tyto notebooky byly hrazeny z projektu Šablony II. V 03/2020 byly nakoupeny prezenční stojany, tabule mobilní a přístroje k měření v celkové částce 34.732,04Kč z projektu IKAP. Dále jsme pořídili z provozních prostředků a prostředků na přímé ONIV v 06/2020 počítače do počítačové učebny v celkové výši 322.150,40Kč a počítačové stoly v částce 52.416Kč a ostatní DDHM. Dále jsme dostali darem 3 ks kopírek v celkové částce 26.900Kč. | 21569184.83 |
A.II.1. | Jedná se o stav Pozemky k 31.12.2020. | 3041090.00 |
B.I.2. | Jedná se o stav materiálu na skladě pro školní dílny k 31.12.2020. | 159376.12 |
B.III.9. | Jedná se o stav běžných účtů k 31.12.2020. Máme 3 běžné účty: Běžný účet školy, kde stav k 31.12.2020 je 6.079.400,28Kč, běžný účet projektu IKAP, kde stav k 31.12.2020 je 70.633,61Kč a běžný účet projektu IKAP II, kde stav k 31.12.2020 je 917.996,07Kč. | 7068029.96 |
B.III.10. | Jedná se o stav běžného účtu FKSP k 31.12.2020. | 1659800.71 |
B.III.17. | Jedná se o stav pokladen k 31.12.2020. Hlavní pokladna 25.504Kč a pokladna FKSP 20.655Kč. | 46159.00 |
B.III.15. | Jedná se o stav cenin - poštovní ch známek k 31.12.2020. | 1807.00 |
B.II.1. | Jedná se o 2 neuhrazené faktury, a to FO 20200039 v částce 4.500Kč vystavená na Designex Food s.r.o. a FO 20200048 v částce 4.500Kč vystavená na Designex Food s.r.o. Obě byly neuhrazeny po domluvě, protože na ně bude vystaven dobropis z důvodu pandemie Covidu v 1/2021. | 9000.00 |
A.II.4. | Jedná se o stav zaplacených záloh na energie k 31.12.2020. Plyn 104.200Kč, vodné a stočné 142.460Kč a ostatní 9.935,52Kč. | 256595.52 |
B.II.33. | Jedná se o tyto pohledávky: školné VOŠ 1.500Kč - Nagy Jakub - uhrazeno 6.1.2021, telefon 61,17Kč - Hýbl Ján - uhrazeno 4.1.2021, úhrada škody 9.300Kč - Bc.Čečrdle Vladimír - uhrazeno 25.1.2021 a zaplacené divadlo žáci v částce 2.244Kč, kvůli COVIDu zatím nelze využít. | 13105.17 |
B.II.9. | Jedná se o pohledávky za zaměstnanci k 31.12.2020. Půjčky z FKSP 17.690Kč a nevyčerpané slevenky za divadlo 7.485Kč. | 25175.06 |
B.II.30. | Jedná se o náklady roku 2021 - předplatné tisku. | 1490.00 |
B.II.32. | Jedná se o čerpané dotace v roce 2020, ale výučtované v následujících období. Šablony II - 592.783,64Kč, IKAP II - 133.824Kč a ÚZ219 COVID 19 (50% odhad) - 19510Kč. | 746117.64 |
D.III.7. | Jedná se o přijaté zálohy, které budou vyúčtovány v následujícím období. Motivační program Prokopa Diviše 110.000Kč, Designex Food s.r.o. - vratná kauce kiosek - 3.000Kč, Pavienský,Besík - přijatá záloha na prodloužení ISIC karty - 360kč. | 113360.00 |
D.III.11. | Jedná se o mzdy zaměstnanců za 12/2020, které byly vyplaceny na účet 6.1.2021 - 1.865.805Kč, pokladnou 15.1.2021 - 35.161Kč a odvod exekuce za 10-12/2020 12.1.2021 - 7.263Kč. | 1908229.00 |
D.III.12. | Jedná se o částku Sociálního pojištění z mezd za období 12/2021, které bylo odvedeno 7.1.2021. | 733434.00 |
D.III.13. | Jedná se o částku Zdravotního pojištění z mezd za období 12/2021, které bylo odvedeno 7.1.2021. | 317024.00 |
D.III.15. | Jedná se o částku Daně z příjmu z mezd za období 12/2021, které bylo odvedeno 7.1.2021. | 385213.00 |
D.III.20. | Jedná se o příjem z pronájmu k 31.12.2020. Částka 12.025,45Kč za uhrazené nájemné byla odvedena na účet Středočeského kraje dne 11.1.2021. Částka 9.000Kč nebyla uhrazena z důvodu COVID-19 a bude řešena v následujícím období. | 21025.45 |
D.III.32. | Jedná se o přijatou zálohu k 31.12.2020 na projekt Šablony II. | 1247418.00 |
D.III.35. | Jedná se o služby za měsíc 12/2020, které jsou uhrazeny v 1/2021. Jedná se o teplo, internet, telefony,elektřina, pronájem kopírek a kopie, monitorování objektu. | 322077.57 |
D.III.37. | Jedná se o dohad spotřeby plynu, vodného a stočného za rok 2020. | 180500.00 |
C.I.1. | Jedná se o zůstatek Fondu Dlouhodobého majetku k 31.12.2020. Veškerý majetek mimo IKAP a Workhout hřiště - 14.906.774,53Kč, IKAP - 5% spoluúčast - 278.683Kč, Workhout hřiště - 420.922Kč a Fond oběžných aktiv - 333.211,97Kč. | 15939591.50 |
C.I.3. | Jedná se o zůstatek transferů na pořízení DHM k 31.12.2020. IKAP - CNC stroje - 5.439.397Kč a majetek pořízený darováním 1.139.117,29Kč. | 6578514.29 |
C.II.1. | Jedná se o zůstatek Fondu odměn k 31.12.2020. | 101099.60 |
C.II.2. | Jedná se o zůstatek FKSP k 31.12.2020. | 1891826.50 |
C.II.3. | Jedná se o zůstatek Fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku k 31.12.2020. | 6700.11 |
C.II.4. | Jedná se zůstatek Fondu rezervního - sponzorské dary k 31.12.2020. V roce 2020 jsme získali finanční dary v celkové výši 70.000Kč, a to od T-RAD - 50.000Kč a od Díky Čau - 20.000Kč na pořízení učebních pomůcek. Z fondu byly vyčerpány prostředky z minulých let z projektu IKAP ve výši 547.409,38Kč a byly čerpány prostředky na opravu podlah ve výši 127.307,20Kč. Na Rezervním fondu zůstávají tyto prostředky: účelově vázané dary na opravu budovy ve výši 300.903,23Kč a účelově vázané dary na pořízení učebních pomůcek ve výši 331.500Kč. | 632403.23 |
C.II.5. | Jedná se o stav Fondu reprodukce majetku k 31.12.2020. Tvorba fondu ve výši odpisů DHM (vše mimo CNC strojů a Workhout hřiště) - 927.297,89Kč, IKAP - 21.317Kč, Workhout hřiště - 58.630Kč. V roce 2020 byly čerpány prostředky v částce 912.799,20Kč na pořízení Venkovního hřiště a 146.874,95Kč na opravu třídy po havárii vody a na opravu střechy. | 860369.94 |
D.II.2. | Jedná se o finanční výpomoc - půjčku na projekt IKAP II. | 897025.84 |
D.II.8. | Jedná se o dlouhodobou dotaci na projekt IKAP - 70.213,50Kč a IKAP II - 123.122,23Kč. | 193335.73 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o částku na spotřební materiál k 31.12.2020. Jsou to ochranné pomůcky, PHM, učebnice, předplatné, kopie, hygienické a úklidové prostředky a materiál na údržbu. Spotřební materiál byl hrazen i z projektu IKAP, materiál na výuku na CNC strojích za 135tis.Kč, učební pomůcky za 16tis.Kč, tonery za 89 tis.Kč a kancelářské potřeby za 96tis.Kč. | 630780.57 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu energií k 31.12.2020. Teplo 1.194tis.Kč, elektrická energie 451tis.Kč, plyn 220tis.Kč, vodné 30tisKč a stočné 157tis.Kč. | 2052473.51 |
A.I.8. | Jedná se o náklady na opravy k 31.12.2020. Opravy podlah ve výši 128tis.Kč, oprava střechy na dílnách školy 119tis.Kč,, oprava vody v učebně 28tis.Kč a ostatní drobné opravy, malování apod. | 367629.08 |
A.I.9. | Jedná se o náklady za cestovné k 31.12.2020. Z toho zahraniční cestovné za hory za 12tis.Kč. | 21389.00 |
A.I.10. | Jedná se o náklady na občerstvení předsedů maturitních komisí k 31.12.2020. | 1975.00 |
A.I.12. | Jedná se o náklady na služby k 31.12.2020. Telefony a internet 164tis.Kč, poštovné 16.tis.Kč, pronájem kopírek a lahví na technický plyn 101tis.Kč, monitorování objektu 13tis.Kč, IT služby 90tis.Kč, licence 123tis.Kč, vedení účetnictví 133tis.Kč, likvidace odpadu 47tis.Kč a ostatní. | 754542.62 |
A.I.13. | Jedná se o mzdové náklady za rok 2020. | 24683416.00 |
A.I.14. | Jedná se o zdravotní a sociální pojištění z mezd za rok 2020. | 7916870.00 |
A.I.15. | Jedná se o zákonné pojištění za rok 2020. | 94081.00 |
A.I.16. | Jedná se o základní příděl do FKSP za rok 2020 - 471.579Kč, vzdělávání zaměstnanců za rok 2020 - 26.000Kč, zdravotní prohlídky zaměstnanců za rok 2020 - 4.900Kč a ochranné osobní prostředky za rok 2020 - 71.345,80Kč. | 575309.80 |
A.I.22. | Jedná se o úrok z pozdě zaplacené faktury. | 55.00 |
A.I.26. | Jedná se o vyučtovanou ztrátu za láhev na technický plyn. | 9300.00 |
A.I.36. | Jedná se o náklady na pojištění majetku za rok 2020 - 54tis.Kč, odvod za nesplnění zaměstnání ZP 24tis. , členské příspěvky za rok 2020 - 21tis. a odměny předsedům maturitních komisí 20tis.Kč. | 119840.00 |
A.I.28. | Jedná se o odpisy DHM za rok 2020 dle schváleného odpisového plánu. | 690124.00 |
A.I.35. | Jedná se o pořízení DDHM a DDNM za rok 2020. Počítače 322.150,40Kč, Noteboooky 329.899,24 (Šablony II), licence k CNC strojům 179.000Kč (IKAP) , stoly pro PC 52.416Kč a ostatní DDHM. | 931561.07 |
A.II.5. | Jedná se o haléřové zaokrouhlení. | 0.75 |
B.I.2. | Jedná se o tržby z prodeje za rok 2020. Školné 52.500Kč, propagace 90,000Kč, opisy vysvědčení, tržby za likvidaci šrotu a další. | 153649.00 |
B.I.16. | Jedná se o čerpání účelově vázaných peněz z darů na opravu podlah v částce 127.307,20Kč. Dále čerpání Fondu investic - oprava střechy na dílnách 119.057,95Kč a oprava učebny po havárii 27.817Kč. Čerpání z Fondu investic bylo schváleno zřizovatelem. A nákup DDHM z FKSP v částce 3.390Kč. | 277572.15 |
B.I.17. | Jedná se o dodávku ochranných pomůcek z KU - ÚZ 219 v částce 26.455,30Kč a úhrada zaměstnancem za škodu za ztracenou lahev na technický plyn v částce 9.300Kč. | 35745.30 |
B.II.2. | Jedná se úroky z běžných účtů. BÚ školy - 28.932,22Kč, BÚ FKSP - 3.501,57Kč a BÚ IKAP 20.11Kč. | 32453.90 |
B.IV.2. | Jedná se o vyčerpané dotace k 31.12.2020. ÚZ: 33353 - platy a odvody - 32.501.773Kč, ÚZ: 33038 Excelence - 4.080Kč, ÚZ: 33063 Šablony II - 592.783,64Kč, ÚZ: 33353 přímé ONIV - 374.922Kč, ÚZ: IKAP - 947.586,63Kč, ÚZ: IKAP II - 133.824Kč, ÚZ:008 - provoz - 3.776.000Kč a ÚZ: 219 - 19.510Kč. | 38350479.27 |