Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Učetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní závěrka je připravena na principu nepřetržitého trvání. Účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ukončení nebo přerušení její činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1) Účetní jednotka změnila k 31.12.2020 metodu účtování povinného zákonného pojištění Kooperativě a přeúčtovala celé účetní období 2020 z účtu 549 (ostatní náklady z činnosti) na účet 525 (jiné sociální pojištění).

2) Účetní jednotka vykazuje PHM v nádržích k 31.12.2020 podle Jednotné účetní metodiky na účtu 112 (materiál na skladě), v minulém roce je vykázáno na účtu 381 (náklady příštích období).
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona 563/1991 Sb., účtuje o opravných položkách k pohledávkám a na vybraných podrozvahových účtech.

1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.

2) Účetní jednotka celé účetní období 2020 účtovala o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2020 (což se rovná kurzu 31.12.2019). K rozvahovému dni 31.12.2020 byly valutové zůstatky na účtech organizace přepočteny kurzem vyhlášeným ČNB k 31.12.2020.

3) Účetní jednotka provedla k 31.12.2020 inventuru stavu PHM v nádržích autobusů a a služebních osobních vozidlech. Zásoby PHM jsou oceněny cenou posledního nákupu PHM v roce 2020. PHM v nádržích je v souladu s Jednotnou účetní osnovy k 31.12.2020 vykazováno na účtu 112 - materiál na skladě.

4) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů a k ostatním krátkodobým pohledávkám a jejich příslušenství nejpozději k rozvahovému dni. Opravné položky tvoří podle platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nárok na zvýšení příspěvku na provoz z titulu tvorby opravných položek účetní jednotce nevzniká. Zřizovatel může příspěvek zvýšit po posouzení důvodů pro tvorbu opravných položek. Účetní jednotce, k datu sestavení účetní závěrky, nejsou známy žádné skutečnosti, které by indikovaly snížení ocenění ostatních aktiv s výjimkou pohledávek, proto jiné opravné položky než opravné položky k pohledávkám účetní jednotka netvořila.

5) Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost, která navazuje na činnost hlavní dle zřizovací listiny. Doplňkovou činností, uvedenou ve zřizovací listině je silniční motorová doprava osobní. Doplňková činnost je v účetnictví vykazována odděleně od hlavní činnosti, a to na samostatných analytických účtech nákladů a výnosů. Náklady vztahující se k doplňkové činnosti jsou vykazovány na základě kalkulace nákladů na 1 km a skutečně ujetých km v rámci "zájezdové dopravy". Výnosy doplňkové činnosti se rozumí tržby za zájezdovou dopravu.

6) Při stanovení předpokládané hodnoty je účetní jednotka povinna dodržovat pravidla, která jsou uvedena v Jednotné účetní osnově pro jednotlivé druhy podmíněných pohledávek a závazků. V ostatních případech, pokud Jednotná účetní osnova postup pro zjištění předpokládané hodnoty pomíněných pohledávek a podmíněných závazků neuvádí, jsou podmíněné pohledávky a podmíněné závazky oceněny v předpokládané hodnotě za podmínek, za kterých mohou podmíněné pohledávky a pomíněné závazky vzniknout.
Podle Jednotné účetní osnovy se předpokládanou hodnotou u podmíněných závazků z titulu operativního leasingu (účet 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - užívání osobních vozidel) a z titulu užívání cizího majetku na základě nájemní smlouvy (účet 968 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů - užívání autobusů na základě nájemní smlouvy uzavřené se společností OverLine s.r.o. a IT GLOBAL s.r.o.) rozumí hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek.

7) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií za rok 2020, pokud nejsou k datu sestavení účetní závěrky dodavatelem energií vyúčtovány. Odhad je stanoven ve výši uhrazených záloh za energie s ohledem na to, že k datu sestavení účetní závěrky účetní jednotka nemá k dispozici jiné údaje. Odhady výnosů za pojistné náhrady se stanoví ve výši předpokládaných nákladů za opravy a vykazují se prostřednictvím dohadných účtů aktivních (účet 388).

8) Odpisy majetku jsou prováděny na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisový plán vychází z odhadu předpokládané doby použitelnosti a k datu účetní závěrky se přehodnocuje.

9) Na podrozvahovém účtu 924 eviduje účetní jednotka pohledávku z důvodu zapůjčení 40 ks dezinfekčních dávkovačů společnosti ARRIVA CITY s. r. o. na základě smlouvy o výpůjčce.

10) K datu sestavení účetní závěrky účetní jednotce nejsou známy žádné významné skutečnosti, které by měly být v účetní závěrce vykázány jako rezervy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1280303.491087891.73
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek27310.4123960.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1252993.081063931.73
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou167960.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 167960.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku97836483.5568969019.15
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 48286.3759528.07
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 97788197.1868909491.08
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -96388220.06-67881127.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Dne 09.01.2020 obdržela organizace od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen "zákon") zadavatelem při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s r. o. (dále jen "Scania").

Dne 29.01.2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne ("nová oznámení") ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s. r. o.

Maximální výše případného potencionálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč.

Dne 27.04.2020 bylo Úřadem rozhodnuto, že zadavatel porušil Zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť v technické specifikaci nastavil jeden z parametrů (objem palivové nádrže) v rozporu s uvedeným zákonem a tím diskriminoval jednoho z potenciálních účastníků v podání nabídky. Rohodnutím pak stanovil pokutu ve výši 18 mil. Kč.

Stanovená pokuta doposud není pravomocná, neboť nebylo ukončeno řízení ve věci podaných žalob na Úřad ke Krajskému soudu v Brně. Dne 08.09.2020 rozhodl krajský soud, že vydané Rozhodnutí ÚOHS o diskriminačním nastavení technických podmínek ze strany zadavatele, bylo nesprávné, včetně vedení celého spisu správního řízení a Rozhodnutí ÚOHS zrušil. Proti tomuto Rozhodnutí podal ÚOHS i účastník řízení (SOR Libchavy) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen "NSS"), doplněnou žádostí o přiznání odkladného účinku Rozhodnutí. NSS vyhověl v části dodávky autobusů Iveco od společnosti ZLINER s. r. o. této žádosti, přiznal odkladný účinek, a to až do doby rozhodnutí NSS.

Jak bylo výše uvedeno, v současné době probíhá řízení ve věci kasačních stížností u NSS, tedy stanovená pokuta není pravomocná. Organizace souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Z tohoto pohledu předpokládáme Rozhodnutí NSS, ve kterém potvrdí Rozsudek vydaný Krajským soudem v Brně a následné zastavení správního řízení vedené ÚOHS a zrušení Rozhodnutí o porušení ZZVZ ze strany zadavatele, tedy i zrušení stanovené pokuty.

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Tato situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Příspěvková organizace má fond investic kryt finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K žádným významným operacím týkající se vzájemného zúčtování nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.Významné položky:
- autobusy 489.611.326,00 Kč
- 12 ks cyklovleků na autobusy 1.033.080,00 Kč.
490905076.50
B.II.4.Veškeré zálohy vykazované na účtu 314 jsou zaplacené a proúčtované do nákladů přes dohadné položky. Zálohy za energie budou vyúčtovány po uplynutí vyúčtovacího období, ostatní za pronájmy autobusů a dopravní obslužnost budou vyúčtovány v lednu 2021.
Významné částky:
2.824.761 Kč zaplacené zálohy za pronájem dopravních prostředků v období 12/2020;
6.818.181,82 Kč zaplacené zálohy za dopravní obslužnost oblasti Teplice v období 12/2020;
809.864,97 Kč zaplacené zálohy za PHM a mýtné.
10787866.66
B.II.17.Pohledávka za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev v období 12/2020. Úhrada této pohledávky bude v následujícím období leden 2021, podle splatnosti vystavené faktury.5181567.15
B.II.18.Pohledávka za zřizovatelem za kompenzaci dopravy v období 12/2020. Úhrada pohledávky bude na základě splatnosti vystavené faktury, a to v lednu 2021 .3501414.62
B.II.32.Dohadné položky na opravy autobusů v rámci pojistných událostí z roku 2019 a 2020, které ještě nebyly opraveny a vyfakturovány.4926392.91
B.II.33.Významné částky:
10.425.603 Kč pohledávky - jízdné účtované přes clearingové centrum formou zápočtů s ostatními dopravci na základě vystavených faktur, které budou vyrovnání v lednu 2021;
646.317,50 Kč jsou pohledávky za cizími osobami za způsobené škody, které jsou spláceny nebo se vymáhají soudně;
11270020.89
D.II.1.Dne 03.11.2020 uzavřela organizace Smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD s Českou spořitelnou a. s. na poskytnutí úvěru v částce ve výši 600 mil. Kč. Současně s touto smlouvou byla uzavřena Smlouva o zastavení pohledávek a Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu. Dne 22.12.2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k předmětné úvěrové smlouvě i ke smlouvám o zastavení pohledávek.
Předmětem výše uvedených smluv a jejich dodatků je možnost organizace čerpání finančních prostředků z poskytnutého úvěru do výše 600 mil. Kč v období od 01.01.2021 do 31.12.2023 s následnými splátkami vyčerpané částky v období od 01.01.2024 do 31.12.2032 (den konečné splatnosti). Tato částka je rezervována k čerpání bez povinnosti ze strany organizace k úhradě závazkové odměny. Pro případ pořízení většího množství (95 ks) autobusů je ve smlouvě zakotvena povinnost organizace k uzavření smlouvy o zastavení movitých věcí (115 autobusů, z toho 95 ks z této smlouvy a 20 ks již v majetku organizace), nejpozději do 28.02.2024. Zároveň bylo ujednáno, že v případě rozhodnutí příslušných orgánů o zrušení veřejných zakázek na předmět čerpání této úvěrové smlouvy (nákup autobusů a příslušenství) do 31.12.2023, dojde ke zrušení této úvěrové smlouvy bez jakýchkoliv finančních závazků pro organizaci.
V současné době se předpokládá pouze čerpání úvěru v částce ve výši 8,044.575 Kč bez DPH na úhradu nákupu 2 ks minibusů a 7 ks odbavovacího zařízení. Dle aktuálního vývoje existuje v průběhu roku 2021 reálná možnost dalšího odběru odbavovacího zařízení do nově najímaných autobusů. Obě veřejné zakázky na pořízení většího počtu autobusů, které byly hlavním důvodem uzavření předmětné úvěrové smlouvy, v současné době řeší příslušné orgány v rámci svých působností (Nejvyšší správní soud u veřejné zakázky z roku 2018 a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže u veřejné zakázky z roku 2020).
Možnost čerpání z první Smlouvy o úvěru č. 1214/18/LCD ze dne 18.12.2018 byla dne 20.01.2021 uzavřeným dodatkem č. 2 ukončena a zbývající nesplacená částka ve výši 424,702.183 Kč rozložena do splátkového kalendáře s poslední splátkou ke dni 31.12.2027.
424702183.00
D.III.35.Přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy nebytových prostor a další služby, které jsou nákladem období 2020, ale zaplaceny budou až v lednu 2021.16074077.48
D.III.37.Dohadné položky vytvořené na zaplacené zálohy za energie, za pronájmy autobusů, opravy autobusů v rámci pojistných událostí.12711311.27
D.III.38.Významné částky:
1.000.000 Kč je finanční jistota k veřejné zakázce od společnosti Autobusová doprava Podbořany. Jistota bude vrácena po uzavření a podepsání smlouvy, a to v lednu 2021;
282.978,69 Kč srážky na exekuce a insolvence zaměstnanců za období 12/2020, které budou odvedeny v lednu 2021;
122.440 Kč jsou deponované exekuce zaměstnanců organizace;
360.106 Kč zákonné pojištění zaměstnanců u pojišťovny Kooperativa, které bude odvedeno v lednu 2021.
1903556.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Hlavní činnost:
80.430.789,16 Kč PHM - spotřeba nafty do autobusů
1.394.250,75 Kč spotřeba náplní do autobusů a služebních vozů jako jsou motorový olej, AdBlue, letní a zimní směsi
764.218,12 Kč pořízení pneumatik na autobusy
475.354,37 Kč PHM - spotřeba benzinu do služebních vozidel

Doplňková činnost:
178.244,54 Kč je spotřeba materiálu pro autobusy, které jsou využívány pro doplňkovou činnost (PHM - nafta, pneumatiky, náplně do autobusů aj.)
84469534.01
A.I.8.Hlavní činnost:
25.616.209,39 Kč náklady na opravy a údržbu autobusů
14.237.753,68 Kč náklady na opravy autobusů v rámci pojistných událostí

Doplňková činnost:
75.736,70 Kč náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost
39962252.09
A.I.12.Hlavní činnost:
128.001.640,50 Kč náklady za dopravní obslužnost oblasti Teplic
67.178.550,59 Kč náklady za pronájem autobusů v hlavní činnosti
68.293.443,16 Kč náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců
6.381.306,80 Kč náklady za pronájem parkovacích ploch
4.232.111,48 Kč náklady za služby pro SW
2.624.666,06 Kč náklady za mytí autobusů a služebních vozidel
2.420.424,78 Kč náklady za pronájem nebytových prostor
1.118.800,00 Kč náklady za pronájem odbavovacích zařízení a platebních terminálů
473.654,39 Kč leasingové splátky za služební osobní vozidla

Doplňková činnost:
náklady ve výši 533.195,79 Kč jsou z větší části náklady za pronájem autobusů pro doplňkovou činnost (529.795,79 Kč).
284523049.92
A.I.25.Náklady spojené s nákupem a datifikací čipových karet pro cestující a ostatní dopravce ÚK.1151535.10
A.I.36.Náklady ve výši 8.201.284,03 Kč jsou za havarijní pojištění a náklady ve výši 4.184.160,88 Kč jsou za povinné ručení autobusů a služebních vozidel.12464937.43
A.II.2.Jedná se o úroky z úvěru.12612822.59
B.I.2.Hlavní činnost:
180.719.121,04 Kč tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených, jako je prodej žákovský průkazek aj.

Doplňková činnost:
výnosy ve výši 1.054.873,80 Kč jsou tržby za provozování zájezdové dopravy. Účetní jednotka má na základě zřizovací listiny jako doplňkovou činnost - silniční motorovou dopravu osobní.
180719121.04
B.I.12.Jedná se o výnosy z prodeje čipových karet cestujícím, zaměstnancům účetní jednotky a zaměstnancům ostatním dopravcům ÚK.1362145.46
B.I.17.Významné částky:
14.213.877,84 Kč jsou pojistné náhrady za účetní období 2020 a pojistné náhrady za období 2019 - 2020 zaúčtované dohadnou položkou;
587.538,41 Kč OPP v rámci COVID od zřizovatele;
204.077 Kč výnosy z pojistných náhrad od zaměstnanců organizace za pojistné události způsobené v době pracovního výkonu;
121.437,37 Kč výnosy z pojistných náhrad od pojišťoven
15277321.62
B.IV.2.Významné částky:
498.342.400,86 Kč neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty
57.680.332,08 Kč neinvestiční transfery od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízené
475.000 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele
304.590,06 Kč dotace neinvestiční v rámci pandemie COVID od Ministerstva dopravy
556802323.00
C.1.Komentář ke ztrátě v doplňové činnosti:
výše ztráty z dopňkové činnosti je 6.277,63 Kč

Účetní jednotka na základě zřizovací listiny může provozovat doplňkovou činnost (dále jen "DČ") v oblasti silniční motorové dopravě osobní.

Na základě pokynu zřizovatele měla účetní jednotka zajišťovat v druhé polovině roku 2020 zájezdy pro školy v Ústeckém kraji jako DČ. Protože byly předběžně nasmlouvány výjezdy škol na každý den od měsíce září, tak si organizace pro tuto DČ pronajala autobus. Bohužel z důvodu epidemiologické situace proběhl poslední zájezd dne 12.10.2020 a potom byly nasmlouvané výjezdy škol zrušeny.
Ke dni 15.10.2020 byl tento autobus přeřazen do hlavní činnosti.

Organizace zaúčtovala do nákladů DČ pouze skutečné náklady na autobusy (PHM, opravy, pronájem, mytí, havarijní pojištění atd.) a mzdové náklady, a to vše do období 15.10.2020.

Účety pro DČ mají svojí analytiku, která je stanovena jednotnou účetní osnovou zřizovatele.
21191856.91

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1663341.74
A.II. Tvorba fondu3176201.22
1. Základní příděl3176201.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu802950.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování286000.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary91000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění425950.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4036592.96

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.488301.84
D.II. Tvorba fondu3173055.82
1. Zlepšený výsledek hospodaření3173055.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu3661357.66

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9330170.00
F.II. Tvorba fondu62537920.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu61337920.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1200000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu62885870.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1033080.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček61161092.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele691698.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu8982220.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem