Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1256887.70 | 1354200.35 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 991659.17 | 1088971.82 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 265228.53 | 265228.53 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1256887.70 | 1354200.35 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Skladové zásoby tvoří především sklad potravin školní jídelny, dále materiálové zásoby pro praktické vyučování žáků a provoz školy. | 67635.22 |
B.I.3. | Jedná se o nedodanou dodávku IT. | 468645.10 |
A.II.8. | Tento účet obsahuje vypracování projekt. dokumentace z roku 2011 "Beroun SOŠ a SOU - dílny, stavební úpravy a přísavba". | 177600.00 |
B.II.4. | Zálohy: 1/plyn Kč 8.900,--, 2/ teplo Kč 2,006.400,--, 3/ dílenský vozík Kč 18.755,--, 4/ ubytování Kč 46.300,--, 5/ CCS Kč 7.500,--, 6/seminář Kč 3.862,--, 7/ CBS Nakladatelství Kč 3.140,--. | 2094857.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období 381: předplatné tiskovin, služby IT, licence, plynové láhve. | 103491.12 |
B.II.31. | Příjmy příštích období 385: 1/ předpis úrok Kč 874,05, 2/ rozhodnutí škoda Kč 23.117,--. | 23991.05 |
B.II.32. | Dohadný účet aktivní 388: 1/ ERASMUS Kč 1,530.988,70, 2/ ÚZ 219 Kč 35.335,--, 3/ ITI investiční Kč 16,384.475,98, 4/ ITI ÚZ 777 Kč 20.000,--, 5/ ITI neinvestiční n. Kč 1,294.837,66, 6/ Šablony Kč 1,928.929,--. | 21194566.34 |
D.III.37. | Dohaný účet pasivní 389: teplo | 1896732.00 |
D.III.32. | Tento účet vyčísluje vratu k UZ 33353 z pozdních maturit | 11770.00 |
D.III.20. | Zůstatek tvoří prostředky určené k odvodu na KÚ - příjmy z pronájmu | 9557.72 |
D.III.7. | Zůstatek tvoří záloha školní jídelny Kč 193.415,-- a záloha Bureš autoškola Kč 9.010,--. | 202425.00 |
D.II.8. | Tento účet obsahuje dlouhodobě přijaté zálohy: 1/ERASMUS Kč 1,530.988,70, 2/ Šablony Kč 1,928.929,--, 3/ ITI Kč 20.000,--. | 3479917.70 |
D.II.2. | Jedná se o dlouhodobou finanční výpomoc KU na projekt ITI. | 16384475.98 |
C.II.1. | Fond odměn v roce 2020 bez pohybu. | 95318.29 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb: tvorba ve výši Kč 797.722,34, čerpání ve výši 670.194,78. | 288331.53 |
C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV byt tvořen ve výši Kč 125.752,08. | 136439.53 |
C.II.4. | Rezervní fond tvořený z ostatních titulů - zůstatky 1/ dary Kč 86.515,54, 2/ nečerpané Šablony 931.945,54 , 3/ nečerpaný ERASMUS Kč 1,489.012,70 Kč. | 2507473.78 |
C.II.5. | Fond investic - zůstatky 1/ z odpisů Kč 1,530.279,12, 2/ z ITI Kč 1,266.786,59 | 2797065.71 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | účet 525 - pojištění zam. Kooperativa hrazené čtvrtletně | 163049.00 |
A.I.16. | účet 527 - 1/ tvorba FKSP Kč 784.322,34, 2/ školení Kč 91.813,83, 3/ zdr. prohlíky zam. Kč 23.220,--, 4/ ochran. pomůcky Kč 351.440,40 | 1250796.57 |
A.I.20. | účet 538 - poplatek za dálniční známky | 6000.00 |
B.I.17. | účet 649 - zahrnuje ostatní výnosy 1/ služby spojené s pronájmem Kč 175.586,72, 2/ náhrady škod Kč 203.558,--, 3/ náhrada škody Kč 23.117,--, 4/ přeplatky a ostatní příjmy Kč 322.033,35 | 724295.07 |
B.IV.2. | účet 672 - eviduje čerpání dle jednotlivých účelových znaků: 1/ ÚZ 33353 Kč 54,944.574,00, 2/ÚZ 33063 Šablony Kč 465.915,--,3/ ÚZ 008 Kč 8,415.000,--, 4/ ÚZ 004 Kč 415.500,--, 5/ ÚZ 002 Kč 17.000,--, 6/ ÚZ 777 ITI Kč 20.000,--, 7/ ÚZ 40 Kč 170.000,--, 8/ ERASMUS Kč 41.976,--, 9/ ÚZ 219 Kč 35.335,--, 10/ ITI neinvestiční Kč 1,294.837,66, 11/ tvorba z odpisů nové dílny 69.036,--. | 65889574.66 |