A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Muzeum vysočiny Jihlava, p.o. vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 31.12.2020 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1187 745,91 Kč. V hlavní činnosti vykazujeme zisk ve výši 1 121419,42 Kč a v doplňkové činnosti zisk 66 326,49 Kč. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná z činností není omezena. Daňová povinnost za rok 2020 činí 81 690 Kč. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšich předpisů. Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových prvidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Muzeum Vysočiny Jjhlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení mejetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 475 141,82 Kč podává informace o nákupu kancelářských p rogramů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za297 903,92 Kč. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 Kč) se zůstatk em 3 995 388,69 Kč, podává informaci o nákupu drobného majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 587 400,99 Kč. Pod Org 1630 je vedený svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP - 1 etepa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207 575 Kč, majetek ve vlastnictví zřizovatele je za 3 399 716,70 Kč. ( včetně Roštejna) majetek zakoupený na projekt Kampanolotické památky Vysočiny je za 8 271 Kč. Na účtu č. 924 0999 / 999 0924 se zůstatkem 11 174 756 Kč vedeme "Dlouhodobé podmíněné pohledávk y. Pod Orj 30 výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 3 721 700 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" má zůstatek 64 973 416,87 Kč. Pod Orj 30 vedeme z ápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 414 300 Kč, pod Orj 31 zapůjčení drobného dlouhodobého majetku za 34 154,30 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v SPŠ Helenímě, depozitář v muzeu Pelhřimov, a SOU Třešt v e výši 59 524 962,57 Kč. Účet č. 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 115 990,60 Kč vede nájem kopírovacího stroje od firmy Mitech s.r.o. Jihlava a TA -Triumph Adler. Na účtu č. 955 "Osta tní dlouho dobé podmíněné pohledávky z transferu" se zůstatkem 30 830 929 Kč je veden 90 % podíl na financování projektu z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek". Z toho Min. pro místní rozvoj ČR 85%, státní rozpočet 5%. Účet č. 992 0999 - "Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" se zůstatkem 9 056 588 Kč vede nevyčerp ané finančních prostředky z dlouhodobé zápújčky od zřizovatele na výše uvedený projekt. (100% nákladů 34 256 588 Kč). Účet č. 994 " Ostatní dlouhod obá podmíněná pas iva" vede závazek organizace ke zřizovateli ve výši 34 256 588 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4470530.51 | 4448286.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 475141.82 | 492689.18 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3995388.69 | 3955597.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 11174756.00 | 11128756.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 11174756.00 | 11128756.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 30830929.00 | 30830929.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 30830929.00 | 30830929.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 65089407.47 | 65521407.47 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 64973416.87 | 65405416.87 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 115990.60 | 115990.60 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 43313176.00 | 53313176.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 9056588.00 | 19056588.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 34256588.00 | 34256588.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | -43813191.96 | -34313435.58 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 31. 12. 2020 významná událost, která by negativné ovlivnila financování hospodařené muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 31.12. 2020 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účet fondu investic č. 416 ve výši 2 699 634,34 Kč je krytý s peněžními prostředky fondu investic uloženými na bankovním účtu u České spořitelny a.s. pobočky Jihlava. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | 1. U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12. 2020 vzájemnému zúčtování částek. 2. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupuje muzeum podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Zakoupené sbírkové předměty vedené na účtu č. 032 0030 jsou do data 31.12. zasány v CES, účet je nulový. Účet č. 032 0221 "Kulturní předměty" vykazuje k 31.12. 2020 zů statek 540 563 Kč. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 10732614.59 | 31175290.60 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1553376.50 | 938644.20 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
150137.00 | V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní zívěrky k 31.12. 2020 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 150137 položkách oceněných v účetnictví muzea 540 563 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 112 617 položek a v účetnictví muzea je oceněna 329 239 korunami. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 20 514 položek a je v účetnictví organizace oceněna 1 310 Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 17 006 položkách je v účetnictví muzea oceněna 210 014 korunami. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů | 576410.84 |
A.II.1. | Účet č. 031 -" Pozemky" nevykazuje oprotí předchozí účetní závěrce žádný pohyb | 1328502.00 |
A.II.2. | Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic .Anal. účty č. 02xx vykazují sbírky muzejní povahy zaps ané do CES na MK ČR. Anal účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava vykazuje zůstatek 329 239 Kč. Anal. účty č. 0211 pro pobočku Třešt se zůstatkem 1 310 Kč a anal. účet č. 0221 vedený pro pobočku v Telči vykazuje zůstatek 210 014 Kč.Účet č. 032 0030 zachycuje nákup sbírkových předmětů před zapsáním do CES, k 31.12. vykazuje nulový zůstatek. | 540563.00 |
A.II.3. | Účet č. 021 - "Stavby" vykazuje oproti účetní závěrce sestavené k 30.9.2020 zvýšení 0 10 227 146,50 Kč. Jedná se o předání rekonstrukce na haradě Roštejn z programu IROP. Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86 Kč , Masarykovo nám č. 57 = 4 593 580 Kč, Masarykovo nám. č. 58 = 12 106 524,15 Kč, Hrad Roštejn = 80 855 704,86 Kč. Z toho IROP 53 471 385,59 Kč. | 101357793.87 |
A.II.4. | Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" Pod UZ 86 005 Orj 3 účtujeme o majetku pořízeném z finančních prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Or j3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků REILA ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 081 439,27 Kč, majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 (od zřizovatele - fotokiosk) ve výši 390 041,08 Kč další bezúplatně převzatý majetek 414 783,10 Kč. Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 533 759,21 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 4 382 584,70 je majetek zřizovatele. Majetek zakoupený z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky" ze zápůjčky od zřiz ova tele je ve výši 12 091 274,91 Kč a je veden pod Orj 5 Org 67. Za přispění dotace z MK ČR jsme pořídili na všechny objekty muzea výměnu přenosného objektové zařízení ve výši 389 900,72 Kč. Z toho příspěvek z MK ČR vedený pod UZ 34503 je 271 000 Kč, vlastní podíl118 900,72 Kč. | 38448292.78 |
A.II.6. | Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 4 561 924, 63 Kč. Majetek pořízený z programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený p od UZ 86 005 Orj3. Pod Org 56 je vedený majetek pořzený z programu NAKI II - zvony za 163 148 Kč a pod Org 20 je vedený majetek z programu NAKI II - keramika ve výši 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn je veden pod Org 1630 ve výši 5 213 651,06 Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace péče o sbírky byl pořízen za 830 212,54 Kč v účetnictví je veden pod Orj 3 Org 67. Pod Orj 2 je veden bezúplatný převod za 182 966,80 Kč. Majetek bez označení ve výši 6 995 365,20 Kč je majetek zřizovatele. | 19278704.85 |
B.II.1. | Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti. | 562644.50 |
B.II.4. | Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie, časopisy apod. | 313037.00 |
B.II.30. | Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v období kterého se týkají. | 35809.59 |
B.II.32. | Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání, ( vyrovnání) nákladů za IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" na anal. účtu č. 0137" ve výši 7 74 7 548,76Kč. Na anal. účtu č. 0149 je veden dohad investičního transferu na výše uvedený projekt ve výši 8 933 174,91 Kč. | 16680723.67 |
B.III.9. | Účet č. 241 - " Běžný účet " vede peněžní prostředky na provoz, grantové prostředky a prostředky fondu odměn. Základní účet anal. č.0310 =3 236 752,54 Kč, IROP digit alizace sbírek anal. č. 0317 =5 113 292,33 Kč, fond odměn =526 483 Kč, účet fondu rezervního = 964 502,88 Kč, peněžní prostředky fondu investic = 2 699 634,43Kč. Spoření zaměstnanců je na anal. účtu č. 0311 =- 1 404 513 Kč . Na anal. účtu č. 0321 vedeme fin. prostředky na projekt " Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 22 023 K č, na projekt Vrcholně středověká keramika pod anal účtem č. 0331 ve výši3 065 Kč. | 11161240.18 |
C.I.1. | Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 40 697 766,32 Kč účtujeme o odpisech a pohybech DHM. Pod Orj 2 anal účet 0901 je vedena inve stiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři Heleníně v částce 7 053 965 Kč.Účet č. 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává inforamci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009. | 48039283.42 |
C.I.3. | Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 49 360 944,54 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" ve výši 90% ( 100% 8 933 174,91) za 8 039 857,42 Kč. Na anal. účtech č. 0304-030 7 ve deme investiční transfer z MK ČR na pořízení radiové sítě ve výši 271 000 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 1 878 364,25 (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,77 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 1 495 423,30 Kč. ( 100 % náklady na investice z programu IROP = 58 005,144,80Kč). Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal účet 0503 vede odpisy grantového projektu ROP- " Optimalizace péče o sbírky" ve výši 554 267,70 Kč. Na ana. účtu č. 0504-0507 vedeme odpisy za radiovou sí ť ve v ýši 3 614,90 Kč. | 57496624.16 |
C.II.1. | Účet č. 411 - "Fond odměn", peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0411. Je finančně krytý s fondem odměn. Je navýšen o částku 41 554 Kč za zlepšený výsledek hospodaření z roku 2019 | 526483.00 |
C.II.3. | Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0413. Je navýšen o 166 217,34 Kč za zlepšený výsledek hospodaření z roku 2019 | 964502.88 |
C.II.5. | Účet č. 416- "Fond investic". Počáteční stav účtu je rozlišen analyticky účtem č. 0300 ve výši 2 476 158,30 Kč. Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodo bého hmotného majetku ve výši 1 621 141,77 Kč. Na anal. účtu č. 0320 je vedena investiční dotace od zřizovateli v rámci projektu "Zvyšování úrovně IT" ve výši 81 103 K č. Na anal. účtu č. 0321 je veden nákup akvizic ve výši 2 000 Kč. Na anal. účtu č. 0330 vedeme dotaci z MK ČR na výměnu přenosného objektového zařízení ve výši 271 000 Kč. Anal. účet č. 0421 ponižuje IF o 31 000 Kč za nákup sbírek. Nákup majetku je zaúčtován na anal. účtu č. 0450 ve výši 858 432,22 Kč. Opravy a údržba majetku jsou vedeny na anal. účtu č. 0470 ve výši 431 336,42 Kč. Na anal. účtu č. 0490 je veden řizený odvod odpisů zřizovateli ve výši 431 000 KčV účetnictví organizace je veden pod číslem 241 0416. | 2699634.43 |
D.II.1. | Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele na projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek." | 25200000.00 |
D.II.8. | Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". Na anal. účtu č. 0301 a 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAKI II z roku 2020. Na anal. účt u č. 0100 vedeme příspěvek z magistrátu Města Jihlava na školský projekt " Tři v jednom" pro školní rok 1920-1921 ve výši 30 000 Kč. | 55088.00 |
D.III.36. | Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Na anal. účtu č.0200 vedeme výnosy z nájemného roku 2021 ve výši 7 353 Kč. | 7353.00 |
D.III.37. | Účet č. 389 - "dohadné účty pasivní" vede náklady za energie. | 442800.00 |
B.II.18. | Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme nárok na dotaci od zřizovatele. K 31.12. je zůstatek účtu nulový. | 0.00 |
D.III.20. | Účet č. 349 - " Závazky k vybraným místním vládním institucím" na anal. účtu č.0100 vedeme zůstatek odvodu odpisů zřizovateli. K datu 31.12.2020 je zůstatek účtu nulov ý. Odvedeno 431 000 Kč. | 0.00 |
D.III.32. | Účet č. 374 - "Krátkodobé zálohy na transfery" podává informaci o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje z MK ČR na dva projekty NAKI II a účelová dotace z MK ČR na nákup radiové sítě. Nedočerpané finanční prostředky z projektu NAKI II ve výši 2 410 Kč byly převedeny na účet 472 "Dlouhodobé přijaté zálohy. K 31.12. účet nevyk az uje zůstatek. | 0.00 |
D.II.4. | Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" vede přijatou zálohy od NPÚ Brno z roku 2019 na vydání sborníku Archeologické výhledy. | 5000.00 |
D.III.5. | Účet č. 321 - "Dodavatelé" vede faktury od dodavatelů s dobou splatnosti po 31.12. 2020 | 636374.90 |
B.II.30. | Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vykazuje předplatné za nájmy a periodika. | 35809.59 |
A.I.5. | Účet č. 013 " Software" vede odepisovaný SW do mikroskopů na projekt "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek. | 484000.00 |
D.III.15. | Účet č. 341 " Daň zpříjmu" podává informaci o dani z příjmu za rok 2020 | 81690.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Účet č. 672- "Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal. účtu č. 0311 je vedeno čerpání provozní dotace od zřizovatele ve schválené výši 24 186 500 Kč. Na anal. účtu č. 0312 ve výši 2 192 545 Kč je vedena úhrada ztráty za vstupné. Na anal. účtu 0330 vedeme příspěvek z MK ( průtok od zřizovatle) ve výši 99 000 Kč na pokrytí ztrát poboček. ČR Anal. účet č. 0337 Org 37 vyrovnává náklad na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" z programu IROP ve výši 3 786 7 18,75 Kč. Proúčtování nákladůz dotace MK ČR na program NAKI II je vedeno na anal. účtech č. 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 871 738 Kč a na an al. účtu č. 0348 Orj 26 "Vrcholně středověká keramika" ve výši 231 852 Kč. Na účtu č. 672 0392 jsou vedeny odpisy majetku z investičních transferů ve výši 1 553 3 76,50 Kč | 32921730.25 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 613719.25 |
A.II. Tvorba fondu | 306006.00 |
1. Základní příděl | 306006.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 271310.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 240310.00 |
3. Rekreace | 10000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 21000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 648415.25 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 798285.54 |
D.II. Tvorba fondu | 166217.34 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 166217.34 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 964502.88 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2476158.30 |
F.II. Tvorba fondu | 1975244.77 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1621141.77 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 83103.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 271000.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1751768.64 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 889432.22 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 431000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 431336.42 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2699634.43 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 101357793.87 | 17396103.00 | 83961690.87 | 74561483.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 101357793.87 | 17396103.00 | 83961690.87 | 74561483.37 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1328502.00 | 0.00 | 1328502.00 | 1328502.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 19536.00 | 0.00 | 19536.00 | 19536.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1308966.00 | 0.00 | 1308966.00 | 1308966.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |