Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Národní lékařská knihovna je organizační složka státu zřízená vyhláškou ministra zdravotnictví ze dne 28. prosince 1951, jíž byla s účinností dnem 1. ledna 1952 zřízena tato organizace jako "Ústav pro zdravotnickou dokumentaci", a Rozhodnutím ministra zdravotnictví České republiky čj.VV-540-30.12.1991, jímž se s účinností dnem 1. 1. 1992 změnil název ústavu na stávající "Národní lékařská knihovna ". Zřizovací listina byla změněna a doplněna Opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24. srpna 2016 č. j. MZDR 513/28/2016-1/OPŘ. IČ: 00023825.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo v aktuálním účetním období zachováno a rovněž byly zachovány způsoby ocenění .
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NLK používala ve sledovaném období účetní metody, které vycházejí ze zákona o účetnictví a z platných účetních standardů (ČÚS) a rozpočtovou skladbou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky169478.36167265.36
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek127004.16127004.16
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 42474.2040261.20
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 169478.36167265.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Ke konci rozvahového dne byly všechny známé účetní případy zaúčtovány. NLK nemá informace o dalších skutečnostech, které by mohly ovlivňovat účetní situaci ke konci rozvahového dne.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.V tomto účetním období NLK nepořídila žádný software.2239943.62
A.I.5.V tomto účetním období NLK pořídila drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě cca 16 tis. Kč.744476.33
A.II.1.NLK mělo právo hospodaření s majetkem státu na pozemky č. parc. 43/1 a 43/2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, na LV 663 pro obec Klobuky, část obce Klobuky. Bylo rozhodnuto o nepotřebnosti těchto pozemků. V prosinci roku 2017 byly pozemky předány k užívání Úřadu pro zastopování státu ve věcech majetkových.0.00
A.II.2.Muzejní soubory8.00
A.II.3.NLK má právo hospodaření s majetkem státu ke stavbě s popisným číslem 1791, Sokolská 54, Praha 2. Číslo LV 425 včetně pozemku parcelní číslo 1816. Jedná se o sídlo Národní lékařské knihovny.
V aktuálním účetním období došlo k technickému zhodnocení budovy v hodnota 634 tis. Kč. Jednalose o rekonstrukci topení.
36444737.85
A.II.4.V tomto účetním období došlo pouze k pořízení majetku v hodnotě 1.217 tis Kč. Jednalo se o hardware, termokameru a regálový systém.14078001.36
A.II.6.Pro zajištěním běžného chodu organizace bylo třeba nakoupit  hmotný majetek pro zajištění pracovních podmínek a pro vytvoření  předpokladů práce s pomocí výpočetní techniky. Na této položce jsou evidovány nákupy nové techniky a zařizovacích předmětů, včetně techniky pro sledování podmínek úschovy knihovního fondu. Celková hodnota majetku pořízeného v tomto účetním období činí cca 550 tis. Kč a vyřazen byl majetek v hodnotě cca 93 tis. Kč.7871382.46
B.II.5.Jedná se o neuhrazené faktury vydané za poskytované služby, které nebyly k 31.12. uhrazeny.14436.00
B.II.4.Jedná se o zálohy na energie, které budou vyrovnány na základě vyúčtování v následujícím účetním období, předplatné časopisů.303950.00
B.III.5.Bankovní účet s předčíslím 6015 určený na výplatu platů . Zůstatek tovří platby a odvody za platy za 12/2020.5481000.00
B.III.10.Bankovní účet s předčíslím 107 FKSP684184.68
C.I.1.V aktuálním účetním období pohyb na účtu tvořil bezúplatně nabytý majetke v honotě 127 tis. Kč. (Termokamera)59057709.45
C.I.5.V V aktuálním účetním období nebyla na této položce účtována žádná operace.-31623879.84
C.I.7.V aktuálním účetním období nebyla na této položce účtována žádná operace.-4650785.31
C.II.2.FKSP594867.68
C.IV.1.Příjmový účet organizace.-605756.49
C.IV.2.Výdajový účet organizace.53066077.62
D.III.5.Jedná se o faktury došlé v posledních dnech aktuálního účetního období . Budou uhrazeny v lednu následujícího účetním období .234038.26
D.III.11.Jedná se o nevyplacené platy zaměstnancům za měsíc prosinec 2020. Platba bude realizována v lednu 2021.2599711.00
D.III.12.Jedná se odvody sociálního pojištění související s výplatou platů za prosinec 2020. Platba bude realizována v lednu 2021.1107171.00
D.III.13.Jedná se odvody zdravotního pojištění související s výplatou platů za prosinec 2020. Platba bude realizována v lednu 2021.477882.00
D.III.16.Jedná se o odvody daní souvisejících s výplatou platů za prosinec 2020. Platba bude realizována v lednu 2021.541343.00
B.II.33.Jedná se o pohledávku za příspěvkerm na straveneky za 12/2020. Pohledávka bude vypořádána v následujícím účetním období.23904.00
C.IV.4.Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období.439739800.27
C.III.3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období..-441252980.16
D.III.35.Výdaje příštích období. Záloha na stravenjyza 12/202066400.00
D.III.37.Časové rozlišení nákladů na energie303950.00
B.II.1.Přeplatky za plyn a z předlpatného.7839.19
D.III.38.Mylné přijaté platby jejichž vratka proběhne v následujícím roce.123.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Jedná sepředevším o nákup knihovního fondu pro plnění základní funkce knihovny. Dále se jedná o nákup kancelářských potřeb, čistících prostředků, tonerů do tiskáren a dalšího drobného materiálu pro zajištění provozu NLK.1080207.09
A.I.2.Energie, které se spotřebovávají jak v sídle organizace, tak i pronajatých prostorách.912270.74
A.I.8.Náklady na opravy a údržbu jsou v sídle organizace.423955.84
A.I.9.Jedná se o náklady na cestovné zaměstnanců NLK souvisejících s uskutečněnými pracovními tuzemskými i zahraničními cestami.9913.00
A.I.10.Položka obsahuje náklady na pohoštění. Převážně se realizuje jednání odborných pracovních skupin souvisejících s činností NLK.9768.84
A.I.12.Nejvyšší výdaje v této položce tvoří úhrady licenčních poplatků a skupinových vkladů za přístup do odborných elektronických informačních zdrojů. Dále úhrada nájemného za pronajaté prostory. Ostatní služby zahrnují dále náklady na služby pošt a telekomunikací, konzultační a poradenské služby, náklady na školení, náklady na příspěvek na stravování.8222088.64
A.I.13.Položka obsahuje mzdové náklady dle stanoveného rozpisu zřizovatelem.28802028.00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem vyplývá z platů zaměstnanců, stanovené zřizovatelem.9679222.00
A.I.16.Jedná se o zákonný příspěvek do FKSP.557583.00
A.I.17.Příspěvek na stravné zaměstnanců412113.00
A.I.28.Běžné účetní odpisy majetku za aktuální účetní období.1092812.02
A.I.35.Hodnota pořízeného drobného dlouhodobého majetku566672.61
A.I.36.Položka zahrnuje pojistné majetku.25335.00
B.I.2.Jedná se o příjmy za služby poskytované knihovnou v souladu se statusem NLK.344335.00
B.I.17.Jedná se o přijaté dobropisy.13070.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.460260.68
A.II. Tvorba fondu557583.00
1. Základní příděl557583.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu422976.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování392976.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu594867.68

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
8. Ostatní tvorba
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36444737.8519834402.0016610335.8516804207.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky36444737.8519834402.0016610335.8516804207.85
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023825
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem