Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 475827.61 | 467799.41 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 136118.30 | 136118.30 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 328509.31 | 320481.11 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 11200.00 | 11200.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 2961345.40 | 2170065.40 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 234745.40 | 10265.40 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 2726600.00 | 2159800.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 55116176.76 | 63863103.03 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 35424377.76 | 45319955.10 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 19691799.00 | 18543147.93 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 5806696.00 | 1229278.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 5091250.00 | 513832.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 53546.00 | 53546.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 661900.00 | 661900.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 139505.22 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 139505.22 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 52746653.77 | 65411195.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | SU 022 - zařazení do majetku Osvětlení výst. sálu v 1. NP čp. 87 ve výši 308 585,83 Kč, použití vl. inv. fin. prostředků | 2163149.83 |
A.II.8. | SU 042 - prokračuje projekt rekonstukce depozitáře Beroun/SKN 1141 se spoluúčastí EU, SF, nákup předmětů kult. povahy | 46150941.50 |
A.II.9. | SU 052 - záloha fi ČEZ | 19400.00 |
B.I.2. | SU 112 - vstupenky | 2124.27 |
B.I.6. | SU 123 - časopis ČK 2019, pohlednice | 23918.43 |
B.I.8. | SU 132 - nakoupené suvenýry určené k prodeji | 126434.40 |
B.II.9. | SU 335 - jedná se o pohledávku za stravenky od zaměstnanců | 5320.00 |
B.II.30. | SU 381 - jedná se o náklady na rok 2021 a výše: např.: předplatné programu COFIDIS, VEMA, webhosting, .. | 91390.85 |
B.II.32. | SU 388 - zaúčtovány dohadné částky rekonstrukce depozitáře BE/SKN | 29231885.39 |
B.III.9. | SU 241 - včetně prostředků na opravu depozitáře | 27052559.43 |
B.III.15. | SU 263 - kolky, stravenky formou poukázky poukázky Ticket | 22370.00 |
B.III.17. | SU 261 - hlavní pokladna a pokladna FKSP | 18687.00 |
C.I.3. | SU 403 - souvisí s rekonstrukcí depozitáře - transfer od EU, SF | 36232745.10 |
C.II.1. | SU 411 - pokryto fin. prostředky v plné výši | 561375.26 |
C.II.3. | SU 413 - odvod fin. prostředků na posílení FI | 486661.10 |
C.II.4. | SU 414 - čerpání fondu na výrobu časopisu Č. kras 2019 z daru, dar - poukázka na PHM | 1000165.50 |
C.II.5. | SU 416 - fond pokryt fin. prostředky, odvod fin. prostředků zřizovateli ve 3. Q/20 ve výši 407 847,- Kč | 1592452.24 |
D.II.2. | SU 452 - přijaté fin. prostředky ex-ante na rekonstrukci depozitáře BE/SKN 1141 od zřizovatele, prostředky k vyúčtování | 32977332.82 |
D.II.8. | SU 472 - zálohy související s rekonstrukcí depozitáře k vypořádání | 7748576.16 |
D.III.5. | SU 321 - faktury od dodavatelů s provozními náklady | 3672724.27 |
D.III.10. | SU 331 - platy a odměny z dohod za posl. měsíc vykázaného čtvrtletí | 755199.00 |
D.III.12. | SU 336 - soc. pojištění za posl. měsíc vykázaného čtvrtletí | 322236.00 |
D.III.13. | SU 337 - zdrav. pojištění za posl. měsíc vykázaného čtvrtletí | 139300.00 |
D.III.16. | SU 342 - daň z příjmu, sr. daň, bonus za posl. měsíc vykázaného čtvrtletí | 155119.00 |
D.III.37. | SU 389 - pojištění auta | 33767.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | SU 501 - nákup vstupenek na celý rok do pokladen MČK, hygienický materiál a čistící prostředky na základě potřeb v rámci COVID 19, materiál k dopr. programům (k výstavá a ost. dopr. programům) výměna vložky a výroby bezp. klíčů, mat. na dopr. program Sopky..) | 471557.48 |
A.I.2. | SU 502 - náklady jsou vyšší z důvodu spotřeby v zimním období, přefakturace spotřeby energií fi POHL za odběr při stav. pracích | 598088.34 |
A.I.4. | SU 504 - jedná se o výdej v NC ze skladu při prodeji vlastních suvenýrů | 38148.85 |
A.I.5. | SU 506 - vlastní výroba předmětů na výstavy | -4772.32 |
A.I.7. | SU 508 - vl. výroba časopisu ČK 2019, pohlednic | -12352.42 |
A.I.8. | SU 511 - oprava havárie vod. přípojky budovy BE/87, výmalba a oprava omítek ve výst. prostoru v 1. NP BE/87, diagnostika a oprava vysoušečů, kontrola a servis klim. jednotek, oprava a servis kopírek - tiskáren, výměna zámků za bezpečnostní, oprava auta, oprava kamenných prvků v lékárně BE/87 (KUSK , Město BE), restaurování sb. předmětů (MK, KUSK, MČK) | 646342.51 |
A.I.9. | SU 512 - kvůli opatřením COVID 19 nečerpáno v plánované výši | 18011.00 |
A.I.10. | SU 513 - kvůli opatřením COVID 19 nečerpáno v plánované výši | 12527.10 |
A.I.12. | SU 518 - platba za zvýšené nájemné depozitář Hořovice/Smetanova 250, revize, doplnění dokumentace BOZP + PO a účast a zastupování na kontrole Insp. bezp. práce, roční platby za používání programů, úprava a likvidace břečťanu v atriu, servis. polatek za prodej vstupenek TICKETON, příprava výstav (Duše plná koleček, MERKUR, atd.), náklady na dopr. programy, propagace akcí, čerpání dotace Města Hořovice, Města Beroun vč. dotace od zřizovatele | 1076756.58 |
A.I.13. | SU 521 - navýšení mzdových prostředků zřizovatelem (760 000,-, 100 000,-, 31 700,- Kč, 34000,- Kč), prostředky nevyčerpány v plné výši z důvodu uzavření muzea - COVID 19 (průvodci, odb. pracovníci) | 8097735.00 |
A.I.16. | SU 527 - kromě zák. přídělu obsahuje také náklady organizace na stravování zaměstnaců, zvýšené čerpání na ochranné osobní prostředky pro zaměstnance (COVID 19), školení zaměstnanců kvůli COVID v omezené míře, odměna za životní a prac. jubileum (JBo, IM, AP) | 378620.02 |
A.I.28. | SU 551 - odpisy pokryty z prov. prostředků | 523881.30 |
A.I.35. | SU 558 - nákup čističek vzduchu, parního generátoru a čističe oděvů pro úpravu sb. předmětů, bar. tiskárny, prezenčních stojanů na pokladnu, předmětů na dopr. programy - laser. ukazovátka, diamant, PC pro dopr. programy a pro zaměstnance | 205620.47 |
A.I.36. | SU 549 - výrazný nárůst nákladů na pojištění majetku (123 108,- Kč) | 125544.56 |
B.I.1. | SU 601 - prodej ČK 2019, pohlednic | 6330.00 |
B.I.2. | SU 602 - kromě vstupného do expozic a výstavy obsahuje také vstupné na dopr. progamy a akce - program MAP, dopr. programy k výst. Barvy duhy, Duše plná koleček, Merkur, projektové dny mimo školu (smlouva Město Beroun), přednášky, vycházky a exkurze Beroun a okolí, atd. | 188559.00 |
B.I.4. | SU 604 - jedná se o prodej vlastních suvenýrů a ze smluv o obstarání prodeje | 55014.20 |
B.I.16. | SU 648 - fin. prostředky použity na výrobu časopisu ČK 2019 (fin. prostředky dar), dar formou poukázky ve výši 500,- Kč na čerpání PHM | 56839.15 |
B.II.2. | SU 662 - vyšší výnosy z úroků na bank. účtech | 63312.85 |
B.IV.2. | SU 672 - dotace od zřizovatele na provoz, mzdy a údržbu majetku, navýšení mzdových prostředků vč. odměn pro pracovníky, dotace na měkké projekty, loutkové představení, na dopr. program Sopky, fin. prostředky od zřizovatele na havárii vod. přípojky, dotace Města Hořovice na projekt Hrad. noc, dotace Města Beroun, dotace MK - restaurování, dohad ve výši 50% nákladů na COVID 19 | 15676382.10 |