Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4024221.82 | 3083378.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 671553.11 | 671553.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3352668.71 | 2411824.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 60000.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 60000.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 19990.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 19990.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 416288.40 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 416288.40 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4004231.82 | 2727089.66 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zálohy na plyn - 443181,85 Kč, elektrickou energii - 8910,58 Kč. | 459789.43 |
B.II.5. | nedoplatky nájemníků za vodné | 1701.00 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve splatnosti | 184776.24 |
B.II.30. | Náklady příštích období předplatné 4560,-Kč; Atlas coexis přístup 15125,-Kč; pojištění 17749,25Kč; software Bakaláři, Vema apod. 38883,52Kč | 76317.77 |
C.II.5. | Tvorba: odpisy ve výši 1012175,79 Kč; tvorba projekt IKAP II 56868,33 Kč; tvorba projekt IROP 9542477,68 Kč; Čerpání IF na rekonstrukci oken DMI 418539 Kč; oprava sítě LAN 69946,60 Kč; malování DMI a škola 114881 Kč; čerpání IROP 9525169,01 Kč; čerpání nepředloženýché faktur IROP ve výši 27501,49Kč; úhrada investičních výdajů projektu IROP 308376,67 Kč; a odvod vratky IROP ve výši 17308,67 Kč. | 2515699.98 |
B.II.31. | Kreditní úrok připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 878.42 |
B.II.32. | Dohad Šablony II - 1475362 Kč; Erasmus CZ01-KA116 - 1942318,96 Kč; Erasmus CZ01-KA101 - 697949,03 Kč; Erasmus IT02-KA229 - 614279,97 Kč; COVID 219 - 12951,56 Kč; IKAP II - 236148,95 Kč. | 4854314.04 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 2134822,29 Kč; Erasmus - 143026,59 Kč; výsadba stromů - 63500,- Kč. | 2341348.88 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 236148,95 Kč; projekt Šablona II 1475362,- Kč; záloha na projekt Erasmus CZ 697949,03 Kč; projekt Erasmus IT 614279,97 Kč; projekt Erasmus KA116 - 1942318,96 Kč; | 4966058.91 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 74995.24 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - Daň SRN 6380 Kč; příspěvek na kurzy jazykové a matematické 9000,- Kč. | 15380.00 |
D.III.37. | Dohad voda, plyn, elektřina | 363830.85 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců | 8700.00 |
B.II.33. | ostatní krátkodobé pohledávky za pronájmy 15153,24 Kč ve splatnosti; pohledávky ostatní 2488,- Kč | 17515.24 |
B.II.9. | Pohledávka za zaměstnancem - doplatek přečerpání FKSP | 6.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 11569186,84 Kč; BÚ IKAP II 2371865,81 Kč. | 13941052.65 |
D.III.7. | záloha stravné 390220,- Kč; záloha na čipy a klíčky 86510,- | 476730.00 |
D.III.20. | Předpis odvodu pronájmu majetku kraje 57361,24 Kč | 57361.24 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 342,72 Kč; VISK jazykový kurz 36890,- Kč; storno pronájmu prostor MD Ostrov -2636,-Kč | 34596.72 |
B.II.17. | Pohledávka za Úřadem práce 30000,- Kč | 30000.00 |
D.III.18. | Příspěvek od NF Eduzměna k čerpání | 29061.24 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnevatele. | 118767.72 |
B.I.17. | Zúčtování dohadných položek na energie 3137,12 Kč; náhrada škod 30682,- Kč; dary 841302,54 Kč. | 875121.60 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ 33353 - 38921911,- Kč; UZ 33379 - 46998,- Kč; UZ 22008 - 5556336,- Kč, UZ040 - 467150,- Kč; UZ002 - 18000,- Kč; UZ012 - 648043,81 Kč; UZ219 - 12951,56 Kč; Šablony II 326617,- Kč; dotace úřadu práce 570000,- Kč; Erasmus CZ 106310,68 Kč a Erasmus IT 28943,20 Kč; dotace Sám sebou - 10000,- Kč; IKAP II - 111452,52 Kč; dotace MÚ Kutná Hora 20000,-Kč; časové rozlišení IROP - 287990,37 Kč; a čas.rozlišení ostatní projekty - 16020,- Kč | 47196412.90 |
A.I.36. | pojištění majetku 138762,40 Kč; povinné ručení 2829,- Kč; havarijní pojištění 12708,75 Kč; pojištění odpovědnosti 12600,- Kč; ošupné 460,- Kč; spoluúčast 1500,- Kč; DPH koeficient 150834,14 Kč; odměny předsedů maturitních komisí 20410,- Kč. | 340105.89 |
B.I.8. | Adaptační kurz 1 ročníků 196500,- Kč; duplikáty vysvědčení 1300,- Kč; LVVZ 93411,- Kč; semináře AJ+MA 21560,-Kč | 318371.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 583131,- Kč; stravování zaměstnanců 158475,76 Kč; školení zaměstnanců 228210,50 Kč; OOP zaměstnanců 59503,60 Kč; lékařské prohlídky 17700,- Kč | 1047021.56 |
B.I.16. | Výměna oken DMI 418539,-Kč; malování škola a DM - 114881,-Kč; oprava sítě LAN - 69946,60 Kč; čerpání nepředlož.faktur IROP 62913,85 Kč; nákup DHM FKSP 25013,-Kč; dary 123000,- Kč; oprava studny - 155062,50 Kč; nákup IT techniky 57000,- Kč. | 1026355.95 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 34502.06 |