Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka bylal nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního tramsferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímo do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zůčtovaného časového rozliušení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní postupy: - způsob účtování zásob A / - odpisování majetku dle pravidel RK Vysočina č 9/2012 ze dne 3. 7. 2012 / - aplikace vnitřního předpisu k účtu 018 a 028 S 34/2010. Na účtu 028 je evidován DDHM od 3 000 Kč do 40 000 Kč, na účtu 018 je evidován DDNM od 7 000 Kč do 60 000 Kč. DDHM od 1 000 Kč do 3 000 Kč a DDNM od 1 000 Kč do 7 000 Kč je evidován v podrozvahové evidenci. DDHM pořízený z FKSP je evidován od 500 Kč na samostatném analytickém účtu. / - Další specifické postupy účtování: KSÚSV má ve vnitroorganizační směrnici S 37/2010 upraveno pořizování drobného dlouhodobého majetku ve větších celcích. Metoda nemá vliv na hodnotu majetku, zajistí rovnoměrné zatížení nákladů na 3 nebo 5 let dle výše pořizovací ceny nakoupeného celku. /

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 11307270.98 10789251.60
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 408415.00 408415.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9443404.57 8982410.11
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 506213.33 506213.33
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 949238.08 892213.16
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 190000.00 190000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 190000.00 190000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 11117270.98 10599251.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka zajistila řádné krytí fondu investic finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Netýká se KSÚSV.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 378429816.68 427812134.41
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 50755126.53 53478797.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím - 349 400 odvod nevyčerpané provozní dotaceve výši 11 900 000,- Kč.
11900000.00
A.II.3.
SÚ 021 - Stavby (14 495 219 634,66 Kč). všechny položky vedené na účtu jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO
14495219634.66
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: - z toho movité věci ve správě PO ve výši 1 010 026 302,70 Kč a movité věci ve vlastnictví PO ve výši 561 598 497,06
1571624799.76
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DH: - všecny položky vedené v účetnictví jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a ve správě PO.
64349590.73
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM: - z toho věci nemovité 359 110 372,11 Kč a movité věci 9 034 930,69 Kč.
368145302.80
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: - z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami 0,00 Kč, 311 110 Odběratelé HB v částce 494 075,60 Kč, 311 120 Odběratelé JI v částce 266 944,89 Kč, 311 130 Odběratelé PE v částce 570 147,01 Kč, 311 140 Odběratelé TR v částce 241 487,79 Kč, 311 150 Odběratelé ZR v částce 256 937,15 Kč a 311 160 Odběratelé RED v částce 6 899 121,44 Kč.
8728713.88
B.II.4.
SÚ 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 31431012 Záloha plyn HB v částce 352 100,00 Kč, 31431032 Záloha plyn PE v částce 421 000,00 Kč, 31431051 záloha el. energie ZR v částce 383 365,87 Kč, 31431052 Záloha plyn ZR v částce 396 800,00 Kč.
3032981.99
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: - z toho nad 300 tis. Kč - nejsou.
132058.00
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními institucemi: - z toho 348 100 Dotace na provoz v částce 0,00 Kč, 348 200 Dotace na akce na silniční síti D1A v částce 0,00 Kč, 348 300 Dotace na protihluková opatření v částce 0,00 Kč, 348 400 Dotace na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč, 348 500 dotace ostatní účelové v částce 0,00 Kč, 348 690 Dotace na investice v částce 0,00 Kč.
0.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 381 600 náklady příštích období ŘED v částce 737 530,09 Kč.
762630.09
B.II.31.
SÚ 385 - Příjmy příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 385 030 příjmy př. období PE v částce 411 409,00 Kč.
424577.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
186734.00
B.II.33.
SÚ 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: - z toho položky nad 300 tis. Kč - nejsou.
670336.31
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: - z toho prostředky na provoz v částce 72 423 437,38 Kč, prostředky FO v částce 15 841 034,46 Kč, prostředky RF v částce 21 506 096,86 Kč, prostředky fondu investic v částce 132 500 388,70 Kč.
242270957.40
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: - z toho 401 000 jmění ÚJ FDM v částce 10 149 395 595,63 Kč, 401 100 jmění ÚJ FOA v částce 66 095 597,60 Kč, 401 690 jmění - investiční dotace v částce 0,00 Kč, 401 691 jmění - odvod z odpisů v částce 0,00 Kč.
10215491193.23
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení DM: - z toho transfery na akce financované z EU (ROP JV) v částce 3 718 198 646,61 Kč, transfery na akce financované z EU (iROP) v částce 948 410 983,17 Kč , transfery na akce financované SFDI v částce 261 769 854,41 Kč, transfery MF na výkupy pozemků v částce 8 512 564,00 Kč.
4936892048.19
C.II.1.
SÚ 411 - Fond odměn: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 15 841 034,46 Kč, rozdíl ve výši 500 390,59 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
15340643.87
C.II.2.
SÚ 412 - FKSP: - finanční prostředky na účtu 243 ve výši 1 233 947,77 Kč, rozdíl ve výši 510 255,92 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
1744203.69
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 21 506 096,86 Kč, rozdíl ve výši 122,86 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
21505974.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: - finanční prostředky na účtu 241 ve výši 132 500 388,70 Kč, rozdíl ve výši 2 703 358,38 Kč je způsoben časovým nesouladem mezi změnou výše fondu a finanční plněním.
135203747.08
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: z toho 321010 HB v částce 897 675,01 Kč, 321020 JI v částce 3 061 107,60 Kč, 321030 PE v částce 825 197,89 Kč, 321040 TR v částce 2 509 232,71 Kč, 321050 ZR v částce 1 394 774,99 Kč, 321 060 Řed v částce 45 071 687,10 Kč.
53759675.30
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: - z toho položky nad 300 tis. Kč - 383 600 Výdaje příš. období ŘED v částc 1 166 739,15 Kč.
2003099.12
D.III.36.
SÚ 384 Výnosy příštích období: - z toho položky vyšší než 300 tis. Kč - 384 100 Dotace zřizovatele provozní v částce 0 Kč, 384 400 Dotace zřizovatele na odpisy silniční sítě v částce 0,00 Kč.
73709.34
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 38910020 plyn HB v částce 410 100,00 Kč, 38920020 plyn JI v částce 606 103,50 Kč,38930020 plyn PE v částce 421 000,00 Kč, 38940020 plyn TR v částce 299 100,00 Kč 38950010 el. energie ZR v částce 383 365,87 Kč, 38950020 plyn ZR v částce 396 800,00 Kč.
3805594.44
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé závazky: - z toho vyšší než 300 tis. Kč - 378 200 Ostatní záv. složení jistoty v částce 805 000,00 Kč.
1833222.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
SÚ 549 Ostatní náklady z činnosti: záporná částka ve výši 530 554,90 Kč v doplňkové činnosti je způsobena proúčtováním DPH na vstupu u režijních a pomocných činností dle platné metodiky výpočtu DPH.
528021.78
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu - položky nad 5 mil. Kč: 501021 PHM nafta v částce 40 787 996,52 Kč, 501 070 emulze katioaktivní v částce 19 012 524,49 Kč, 501081 směs balená za horka v částce 169 809 554,13 Kč, 501093 drť v částce 17 412 366,56 Kč, 501153 náhradní díly v částce 15 079 020,83 Kč,501160 barvy, laky, ředidla v částce 8 128 368,82 Kč, 501171 sůl posypová v částce 17 897 121,84 Kč.
343711136.31
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování - položky nad 5 mil. Kč: 511100 akce HLČ v částce 26 803 450,55 Kč, 511200 dlouhodobý majetek v částce 12 608 745,78 Kč, 511890 souvisé akce na silnicích v částce 402 470 820,07 Kč.
447940095.90
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady s analytickým členěním: 521100 Mzdy v částce 284 017 331,00 Kč, 521110 Náhrady mezd za DPN v částce 2 781 942,00 Kč, 521200 OON v částce 4 390 720,00 Kč, 521300 Refundace v částce - 85 418,00 Kč.
291104575.00
A.I.28.
SÚ 551 Odpisy DM v rozdělení: odpisy silničního majetku v částce 135 222 651,00 Kč, odpisy ostatního majetku v částce 90 277 825,94 Kč.
225500476.94
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodeje služeb: 602 100 výnosy dílen v částce 24 371,20 Kč, 602 200 Výnosy z mechanizace v částce 1 374 329,02 Kč, 602300 Výnosy I. třídy v částce 32 413 186,21 Kč, 602400 Výnosy ostatní v částce 15 303 531,83 Kč.
49115418.26
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: 648 100 Čerpání fondu odměn v částce 500 000,00 Kč.
500000.00
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí: 672100 Výnosy ÚSC provoz v částce 656 071 000,00 Kč, 672 200 Výnosy ÚSC na akce D1A v částce 250 000 000,00 Kč, 672300 Výnosy ÚSC protihluková opatření v částce 615 260,00 Kč, 672400 Výnosy ÚSC odpisy silniční sítě v částce 82 500 000,00 Kč, 672 500 Výnosy ÚSC na OSA v částce 61 700 000,00 Kč, 679893 Výnosy z dotace SFDI v částce 326 328 529,74 Kč, 672900 Výnosy z odpisů transferů v částce 50 755 126,53 Kč.
1427969916.27

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2107614.48
A.II. Tvorba fondu 5734123.02
1. Základní příděl 5734123.02
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 6097533.81
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1134428.00
3. Rekreace 90077.81
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 306000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 4531150.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 35878.00
A.IV. Konečný stav fondu 1744203.69

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21505974.00
D.II. Tvorba fondu 16542462.85
1. Zlepšený výsledek hospodaření 16542462.85
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 16542462.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 16542462.85
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 21505974.00

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 106623542.41
F.II. Tvorba fondu 368343079.15
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 174745350.41
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 174686402.88
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 2250000.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 118863.01
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 16542462.85
F.III. Čerpání fondu 339762874.48
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 257262874.48
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 82500000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 135203747.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 14495219634.66 1870877439.30 12624342195.36 11998889747.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 515587062.68 170026191.88 345560870.80 301207015.11
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 13921997544.92 1671560533.94 12250437010.98 11667260937.10
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 57635027.06 29290713.48 28344313.58 30421795.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1828814257.06 0.00 1828814257.06 1821957950.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1828814257.06 0.00 1828814257.06 1821957950.25
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090450
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem