Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení provedla účetní jednotka v souladu s "Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Ji homoravským krajem"(usnesení RJMK č. 11018/16/R160 ze dne 13.10.2016) k 1.1.2020 změnu odpisového plánu ve smyslu přehodnocení (prodloužení) doby odepisovní u některýc h položek dlouhodobého majetku a dále z důvodu zařazení nově pořízeného majetku.Změna odpisového plánu byla schválena usnesením RJMK č. 9187/20/R133 z 27.01.2020.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to dle "Zásad" ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a Metodickým sdělením č. 1/202 0 "Návrh účtového rozvrhu na rok 2020 pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje". Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (ve výpůjčce) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou , převedený majetek je oceněn ve výši ocenění v účetní jednotce, která naposledy o tomto majetku účtovala, darovaný majetek je oceněn dle darovací smlouvy. Dlouhodobý majetek je účetně odepisován rovnoměrným způsobem měsíčně v souladu s Odpisovým plánem schváleným Radou JMK(usnesení č.9187/20/R133 z 27.1.2020). Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Pro daňové účely používá organizace daňové odpisy. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace používá k účtování o pořízení a úbytku zásob způsob "A" i "B". Způsobem "A" účtuje: potraviny,,nádobí a drobné kuchyňské potřeby (kromě těch, které jsou DDHM),kancelářské potřeby - tonery,kancelářské papíry, ústavní prádlo,čistící, dezinfekční a úklidové prostředky,materiál pro likvidaci odpadů,ostatní všeobecný materiál - papírové ručníky, toaletní papír, smetáčky, lopatky, WC štětky, stírače podlah, hadry , drátěnky, houbičky, ubrousky…,osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance. Způsobem "B" organizace účtuje o zásobách léků, SZM,OOPP COVID, pohonných hmot, pracích prášků, vstupních karet a čipů. Zásoby související s hlavní i doplňkovou činností současně jsou evidovány od 1.7.2018 bez DPH, neuplatněné DPH je v účetnictví přeúčtováno měsíčně do nákladů. Ostatní zásoby jsou evidovány včetně DPH. Úbytky zásob ze skladu jsou oceňovány metodou FIFO (první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob). Potraviny, evidované na skladě jsou odepisovány ze skladu dle skutečnosti vycházející z norem spotřeby. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období (s výjimkou nevýznamných částek do 3.000,- Kč v jednotlivém případě a u pravidelně se opakujících nákladů - např. nákup kalendářů a diářů, novoročenek... na příští období). Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činnost se řídí vnitřní směrnicí č. S_110-Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení, dohadné položky. Organizace vede na účtu 378.0010 tzv. depozita klientů, prostředky jsou vedeny odděleně od prostředků organizace na zvláštním účtu u Komerční banky,a.s.(účet 245) a v depozitní pokladně (účet 261.0011). Ostatní věci převzaté od pacientů do úschovy jsou sledovány mimoúčetně. Vedení depozit je upraveno vnitřní směrnicí č. S_111-Pokyny k provádění příjmů a výplat důchodů, jiných finančních prostředků a úschovy cenností v nemocnici Letovice. Organizace není příjemcem investičního transferu. (není povinna v souladu s pokyny zřizovatele (Metodické sdělení č. 2/2016) tvořit fond investic ve výši odpisů snížených o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.) Organizaci byly stanoveny závazné ukazatele pro rok 2020: 1. příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 3.674 tis. Kč (usnesení ZJMK č. 2359/19/Z27 ze dne 12.12.2019) 2. příspěvek na provoz na akci "Oprava jižní fasády hlavní budovy a hraniční zdi" (usnesení 2371/19 Z27 z 12.12.2020), změna(zrušení) - usneseníč.2677/20/Z31 z 18.06.20 20 3. objem prostředků na platy ve výši 57 771 tis.Kč, navýšen o 6 078 tis.Kč (usn.10828/20/R162 z 14.9.2020)z důvodu "Dotačního programu na podporu mimořádného finančních ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemí COVID-19. 4. investiční příspěvek na akci "Rekonstrukce kotelny a výměna kotlů - havárie" ve výši 1 210 tis. Kč - usnesení č. 2842/20/Z33 ze 17.9.2020 5. investiční příspěvek na akci "Pořízení víceúčelového kuchyňského robotu" ve výši 250 tis. Kč - usnesení č. 2842/20/Z33 ze 17.9.2020 6. odvod fondu investic ve výši 1 732 tis. Kč (usnesení 2536/20/Z29 z 27.02.2020) Byl schválen převod nedočerpaného investičního příspěvku na akci "Modernizace EPS" do Investičního fondu JMK (usnesení 2532/20/Z29 z 27.02.2020) Bylo prodlouženo čerpání investičního příspěvku na akci "Výměna stávajícího transformátoru" (usnesení 2370/19/Z27 ze dne 12.12.2019) Byl schválen převod prostředků z Rezervního fondu do Fondu investic.(usnesení č. 283/20/R5) Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám fakturuje účetní jednotka měsíčně paušální sazbou za skutečně vykázané ošetřovací dny hospitalizace dle jednotlivých kategorií pacientů. Jedná se o předběžné pohledávky s vyúčováním do 30.6.následujícího roku.(pohledávky za ZP jsou hrazeny dle dle smluv ve splatnos Za rok 2019 byly vyúčtovány všechny pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám k 30.6. bez nepatrných změn. (zaokrouhlení) V souladu s vyhláškou 305/2020 MZ o stanovení kompenzačních úhrad za hrazené služby poskytované v r. 2020 byly k 30.9.2020 navýšeny tržby od ZP cca o 3.420 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 703095.12 680704.12
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88409.50 108253.50
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 614685.62 572450.62
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 324000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 324000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 152240.00 157240.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 152240.00 157240.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 550855.12 847464.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

IČ: 00387134, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 16.8.2003, sp. zn. Pr. 1250 vedená u Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy skutečnosti, které by ovlivňovaly významným způsobem finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Organizace neprovedla významné vzájemné zaúčtování dle § 68 vyhl.č.410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.
112 - Materiál na skladě U zásob odepisovaných metodou "B" (léky,SZM...) byly zaúčtovány inventurní stavy.
1993375.04
B.II.1.
311 - Odběratelé z toho zdravotní pojišťovny celkem : 8.310.520,53 Kč z toho v souladu s vyhláškou 305/2020 MZ o stanovení kompenzačních úhrad za hrazené služby poskytované v r. 2020 zbývá 711.146,65 Kč.
8310520.53
B.II.18.
348 - Pohledávky za vybranými vládními institucemi Jedná se o investiční příspěvek JMK na akci" "Rekonstrukce kotelny a výměna kotlů - havárie" 1.210 tis. Kč
1210000.00
B.II.32.
388 - Dohadné účty aktivní Jedná se o dohadnou položku na bonus ZP dle vyhl. č. 268/2019,úhradová vyhl.a vyhl. 305/2020 Sb. konpenzační vyhláška-splnění bonusu "technické vybavení"-polohovací lů žka
279166.89
B.III.5.
245 - Jiné běžné účty Jedná se o prostředky pacientů - depozita uložená na účtu u Komerční banky, a.s.
1475005.35
B.III.9.
241 - Běžný účet Jedná se o běžné prostředky nemocnice
4537886.34
B.III.17.
261 - Pokladna z toho: finanční prostřekdy pacientů (depozita) činí 82.574,- Kč finanční prostředky nemocnice činí 45.896,- Kč
128470.00
C.I.1.
401 - Jmění účetní jednotky Z toho: 1. Základní jmění ve výši 96.699.054,02 Kč 2. Oběžná aktiva ve výši 364.643,55 Kč 3. Investiční příspěvek na akci: "Rekonstrukce kotelny a výměna kotlů - havárie" 1.210 000,-- Kč
98273697.57
C.II.3.
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření tvorba z HV 2019: 1. z hlavní činnosti 1.283.471,88 Kč 2. z doplňkové činnosti 113.003,82 Kč 3. posílení FI se souhlasem zřizovatele -300.000,- -Kč
3352663.52
C.II.4.
414 - Rezervní fond z ostatních titulů z toho fin. dary r.2020 Kč 264.415,-- Kč
1408678.59
C.II.5.
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic z toho: poč. stav mino inv. příspěvky 180.568,48 Kč tvorba z odpisů 2.379.700,-- Kč převod z rezervního fondu 300.000,-- Kč čerpání mimo inv. příspěvky -1.051.540,83 Kč odvod do FI JMK - 1.732.000,-- Kč
76727.65
D.III.5.
321 - Dodavatelé Jedná se o závazky do splatnosti. z toho: FKSP 8000,--
659186.02
D.III.36.
384 - Výnosy příštích období jedná se o dohadnou položku za pronámem movitých věcí
2183.97
D.III.38.
378 - Ostatní závazky Závazky vůči pacientům - depozita.
1557579.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
501 - Spotřeba materiálu nárůst z důvodu navýšení spotřebovaného množství i ceny dezinfekčních prostředků (COVID-19)
11323866.51
A.I.2.
502 - Spotřeba energie navýšení z důvodu otevření nového oddělení (sociální lůžka, následně COVID)
1998246.52
A.I.3.
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek navýšení ceny vodného o 7,3 % stočného o 4,3 % navýšení z důvodu otevření nového oddělení (sociální lůžka,následně COVID)
343014.64
A.I.8.
511 - Opravy a udržování z toho "Oprava střechy a fasády trafostanice" 251.922,- Kč.
2092841.77
A.I.13.
521 - Mzdové náklady 1.navýšení z důvodu otevření nového oddělení (sociální lůžka, následně COVID-19) 2.navýšení v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 ve znění pozdějších úprav(n.vl.300/2019) 3.navýšení z důvodu vyššího počtu zaměstnanců z důvodu pandemie COVID-19 4.navýšení z důvodu čerpání státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 5.988.117,- Kč
63053775.68
A.I.14.
524 - Zákonné sociální pojištění 1.navýšení z důvodu otevření nového oddělení (sociální lůžka,následně COVID-19) 2.navýšení v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 ve znění pozdějších úprav(n.vl.300/2019) 3.navýšení z důvodu vyššího počtu zaměstnanců z důvodu pandemie COVID-19 4.navýšení z důvodu čerpání státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 2.017.890,08 Kč
20928436.55
A.I.16.
527 - Zákonné sociální náklady navýšení z důvodu zvýšené spotřeby a ceny ochranných pracovních prostředků v souvislosti s pandemií COVID-19
4640257.06
B.I.2.
602 - Výnosy z prodeje služeb z toho: 1. výnosy od zdravotních pojišťoven celkem 97.806.114,25 Kč z toho: výnosy od zdravotních pojišťoven navýšeny na základě vyhl. 305/2020 MZ o stanovení kompenzačních úhrad za hrazené služby poskytované v r. 2020 ve výši 4.471 319,08 Kč 2. výnosy za sociální lůžka ve výši 906 213,85 Kč (z toho příspěvek na péči 550 tis.,ubytování 203 tis.,stravné 153 tis. Kč)
99315963.07
B.I.17.
649 - Ostatní výnosy z činnosti z toho: 1.refundace,přefakturace 39.004,-- Kč 2.dary DDHM 4.000,-- Kč 3.převod potravin od VÚJ 10.094,85 Kč 4.dezinfekce z JMK 17.834,37 Kč 5.darované potraviny 25.501,-- Kč 6.OOPP z MV 1.631.610,18 Kč 7.rychlotesty z MV 9.931,20 Kč 8.OOPP z MZ 23.666,76 Kč 9.OOPP drobní dárci 25.550,-- Kč 10 OOPP JMK 3.325,-- Kč 11.vrácené OOPP 890,-- Kč 12.ostatní tržby(použ.olej,zaokr...) 3.067,95 Kč
1794475.31
B.IV.2.
672 - Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů navýšení z důvodu čerpání státní dotace na podporu mimořádného finančního odhodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 8.006 007,08 Kč.
11680007.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
P.
Organizace nemá na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
CELKEM
Organizace nesestavuje na základě vyhl. č. 410/2009 Sb. přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 508860.07
A.II. Tvorba fondu 1117489.00
1. Základní příděl 1107489.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 10000.00
A.III. Čerpání fondu 1094535.54
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 173929.56
3. Rekreace 523029.98
4. Kultura, tělovýchova a sport 132427.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 36000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 229149.00
A.IV. Konečný stav fondu 531813.53

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3400451.41
D.II. Tvorba fondu 1660890.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1396475.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 264415.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 300000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 300000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 4761342.11

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 541685.48
F.II. Tvorba fondu 2874813.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2379700.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 195113.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 300000.00
F.III. Čerpání fondu 3339770.83
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1607770.83
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1732000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 76727.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119505658.47 32997440.00 86508218.47 87941952.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 109485455.24 28769583.00 80715872.24 81894342.24
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3582680.85 702186.00 2880494.85 2925302.85
G.5.Jiné inženýrské sítě 1908955.38 1106435.00 802520.38 849584.38
G.6.Ostatní stavby 4528567.00 2419236.00 2109331.00 2272723.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 818400.50 0.00 818400.50 818400.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 558497.50 0.00 558497.50 558497.50
H.5.Ostatní pozemky 259903.00 0.00 259903.00 259903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00387134
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem