Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
Od 1.1.2014 došlo ke změně účetní metody - došlo k přechodu ze zjednodušeného účetnictví na vedení účetnictví v plném rozsahu.
Od 1.1.2015 je používán pro účtování jednotný účtový rozvrh pro všechny příspěvkové organizace Olomouckého kraje, který je každý rok aktualizován.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2020 nedošlo ke změnám čísel ani názvů účtů ani nevznikly nové účty. Při meziročních převodech byly zůstatky účtů převedeny na stejné účty jako v roce 2019.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2014 vede účetní jednotka účetnictví v plném rozsahu. Konkrétně účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Změna metody byla zaúčtována na účty 406/192 ve výši 1 310,70 Kč, což je částka, ve které by byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám k 31.12.2013. Dále jsou ve vyšší míře používány podrozvahové účty. Kromě účtů 901,902, 905 a 968, které byly používány i ve zjednodušeném účetnictví, je během roku nově používán také účet 915 pro zachycení transferů na přímé náklady a na odpisy a účet 916 pro zachycení odvodů z odpisů zřizovateli.

Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje účetní jednotka majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- včetně účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- včetně je účtován na podrozvahových účtech 902.
K 31.12.2020 byly z účtů časového rozlišení použity výnosy příštích obodobí v celkové výši 3 508,-. Představují předplatné novin a časopisů na rok 2021.

Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Odpisový plán na rok 2020 činí 188 480,- Kč.

Doplňková činnost není provozována.




Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky2432687.282500320.29
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek145917.00137925.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2061448.882136273.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 225321.40226121.40
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1985635.401985635.40
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1985635.401985635.40
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 447051.88514684.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Naše příspěvková organizace není zapsaná ve veřejném rejstříku, neboť vznikla před rokem 2001, kdy nebyla povinnost zápisu ve veřejném rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Organizace nemá žádné informace o významných skutečnostech, které by ovlivnily její finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K 31.12.2020 nebyly nabyty žádné nemovité věci, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Stav fondu investic je k 31.12.2020 97 666,29 Kč a je krytý v plné výši.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Účetní jednotka neprovedla žádné kompenzace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.V roce 2020 nebyl pořízen žádný dlouhodový nehmotný a hmotný majetek.
Majetek na účtech 022 s nižší pořizovací cenou, který byl pořízen dle dřívejších předpisů (pořizovací cena nad 10 000,- a později nad 20 000,-), byl přeúčtován 30.11.2013 na účty 028.

Byl nově pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 330 903,87 Kč a vyřazen majetek v hodnotě 252 089,-. Nebyl nakoupen drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 7 098,- a nebyl žádný vyřazen.


0.00
B.I.Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.12.2020 byl 47 219,51 a stav drogerie 30 405,56 Kč.0.00
B.II.Na účtu 314 je vedena záloha na kreditové jízdence pro Regiojet ve výši 2 066,-.
Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky týkající se dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 63 429,- Kč. Pohledávky neustále narůstají. Každý měsíc jsou předepisovány nové a placeny pouze některé. Pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče na účtu 315 jsou sníženy o opravné položky k pohledávkám ve výši 40 024,60. Opravné položky také neustále narůstají.
Na účtu 381 jsou náklady přístích období, konkrétně předplatné na noviny a časopisy na rok 2021 v celkové výši 3 508,-.




0.00
B.III.Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.12.2020 2 600 415,95 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet fondu investic. Stav účtu FKSP (243) byl k 31.12.2020 487 071,65 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 347,- a stav pokladny k 31.12.2020 3 001,- Kč.
0.00
C.I.Na účtu 406 jsou zaúčtovány opravné položky k pohledávkám na účtu 315 ve výši, kterou by měly k 31.12.2013. Tato výše opravných položek byla zaúčtována na souvztažný účet 192. Jedná se o změnu účetní metody z důvodu přechodu ze zjednodušeného účetnictví na plnou formu vedení účetnictví od 1.1.2014.0.00
C.II.Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 35 000,- Kč. Jeho výše se od 1.1. nezměnila. Fond je k 1.1. i 31.12.2020 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 515 751,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2020 462 817,65 Kč. Za rok 2020 byl základní příděl z hrubých mezd a náhrad mezd v době nemoci 300 977,- Kč. FKSP byl použit na stravování ve výši 32 285,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 46 044,- Kč, na penzijní připojištění 52 550,-, na peněžní dary u příležitosti životních a pracovních výročí 21 000,-, na sport 4 200,-, na nákup lednice do vychovatelny DD 7 990,-. Finanční krytí FKSP je k 31.12.2020 487 071,65 Kč. Rozdíl představuje nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2020. Po jeho převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 413 249,06 Kč. Jeho výše se od 1.1.2020 zvýšila o 499,91 Kč na částku 413 748,97 Kč. Zvýšení představoval příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 v červnu 2020. Finančně je rezervní fond nekrytý ve výši 63 429,30 Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2020.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů ve výši 31 204,-. Jeho stav byl k 1.1.2020 23 344,-, zůstatek představoval zbytek peněžního účelového daru z roku 2018 od pana Kubíčka ve výši 1 675,-, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Klabalové, účelový finanční dar ve výši 10 000,- od paní Kolomazníkové a neúčelový finanční dar od GIVT.cz Olomouc ve výši 1 069,-. V lednu 2020 byl obdržen neúčelový finanční dar od společnosti GIVT.cz ve výši 3 011,-, účelový finanční dar od pana Tomáše Olberta ve výši 20 000,- a účelový finanční dar od pana Zdeňka Olberta ve výši 20 000,-. Účelové finanční dary od pí Klabalové a pí Kolomazníkové byly celé vyčerpány na zimní ozdravný pobyt dětí DD. V lednu 2020 bylo čerpáno 600,- z daru od GIVT.cz na divadelní představení žáků ZŠ. V červnu a červenci 2020 byla vyčerpaná částka 12 800,- na letní ozdravný pobyt dětí DD a 7 200,- na letní tábor dětí DD z finančního daru od Tomáše Olberta a částka 9 551,- na letní ozdravný pobyt děti DD z daru Zdeňka Olberta. V lednu 2020 byl obdržen finanční účelový dar od společnosti WOMEN FOR WOMEN Praha ve výši 54 056,-, který byl určen na úhradu obědů žáků naší školy od ledna do června 2020. Z tohoto daru bylo vyčerpáno 22 317,-, nevyčerpaná částka 32 588,- byla v červnu 2020 vrácena zpět na účet společnosti. V dubnu 2020 byl od společnosti WOMEM FOR WOMEN Praha obdržen finanční účelový dar ve výši 6 314,- na úhradu obědů 4 žáků naší ZŠ. Z této částky bylo vyčerpáno 849,- a zbytek ve výši 5 465,- v červnu vrácen na účet společnosti. V září 2020 byl od společnosti WOMEN FOR WOMEN obdržen finanční účelový dar ve výši 46 320,- na úhradu obědů žáků ZŠ od září do prosince 2020. Vyčerpána byla částka 29 300,- a v prosinci 2020 vrácena 17 020,-. V červnu 2020 byl obdržen nadační příspěvek od Nadačního fondu ALBERT ve výši 6 000,- na "mimořádnou pomoc v době pandemie COVID 19", byl použit na peněžitý příspěvek 2 starších dětí za vzornou pomoc mladším dětem v mimořádné situaci. V červenci 2020 byl obdržen od Nadačního fondu ALBERT nadační příspěvek ve výši 1 500,- na realizaci činnosti na podporu zdravého živnotního stylu dětí ze sociálně znevýhodněných skupin, který byl v srpnu 2020 vyčerpán pro 3 děti DD na volnočasové aktivity. V srpnu 2020 byl obdržen finanční účelový dar ve výši 15 000,- na volnočasové aktivity dětí DD, který bude čerpán příští rok. Finančně je tento účet krytý v plné výši.
Na účtu 416 je fond investic ve výši 97 666,29 Kč. K 1.1.2020 byl zůstatek fondu 78 718,29 Kč. Za rok 2020 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 188 480,-. Odvod zřizovateli z fondu investic byl 169 532,-. Fond je k 1.1. i 31.12.2020 krytý v plné výši.
0.00
C.III.K 31.12.2020 činí zlepšený výsledek hospodaření 109,25 Kč. Ten je tvořen pouze zlepšeným výsledkem hospodaření z hlavní činnosti. Doplňková činnost není provozována.
0.00
D.III.Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 82 629,95. Na účtu 324 jsou vedeny zálohy na stravné na leden 2021 ve výši 243,-. Na účtu 331 jsou závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 1 070 710,-. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 449 805,-, na účtu 337 závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 194 702,- a na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 206 509,-.




V podrozvaze je na účtu 901 evidován jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. V roce 2020 byl na tomto účtu pořízen majetek ve výši 7 992,- a vyřazen nebyl žádný majetek. Na účtu 902 je sledován drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou do 2 000,- Kč včetně. Za rok 2020 byl na tento účet pořízen majetek v celkové hodnotě 96 565,-. Na účtu 905 jsou vyřazené pohledávky nenávratné ve výši 182 838,90 (k 31.12.2020 snížení o 800,- z důvodu postupné úhrady vyřazené pohledávky) a návratné ve výši 42 482,50. Na účtu 968 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 1 985 635,40 Kč. Konkrétně je zde evidován modem v ZŠ patřící firmě O2 Praha, budova ZŠ, pozemky u budovy ZŠ a pozemky u budovy DD, které jsou majetkem města Litovel.


Na základě plánu inventur statutárního orgánu příspěvkové organizace Mgr. Marcely Opletalové byla provedena řádná inventarizace k 31.12.2020. Inventarizace byla zahájena 1.12.2020 proškolením všech pracovníků, kteří se podíleli na inventarizaci. Fyzická kontrola všeho majetku byla zahájena 4.1.2021 a ukončena 5.1.2021. Všechen vyřazený majetek byl vyřazen z evidence ke dni 31.12.2020. Dokladová inventarizace byla uskutečněna 18.1.2021. Všechny zjištěné stavy souhlasily s účetními stavy, nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace byla ukončena 22.1.2021 vyhotovením inventarizační zprávy. Všechny inventurní soupisy byly vyhotoveny dle stavu k 31.12.2020 a v souladu s požadavky hlavní inventarizační komise. Všechen vyřazený majetek byl odvezen na skládku společnosti FCC Litovel.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
C.1.Organizace dosáhla k 31.12.2020 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 109,25 Kč.
Rozpočet byl koncipovaný jako vyrovnaný. Nakonec se podařilo ušetřit za spotřebu plynu.


0.00
B.IV.V roce 2020 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto dotace a příspěvky:
na přímé náklady (ÚZ 33353) 20 269 712,-
z toho: na platy 14 547 647,-
na OON 18 000,-
na odvody 5 214 142,-
na přímé ONIV 489 923,-

na rozvojový program - mimořádné odměny
pro pracovníky dětských domovů (ÚZ 33080) 555 516,-
z toho: na platy 409 069,-
na odvody a FKSP 146 447,-

na provoz (ÚZ 00300) 1 736 813,-

na mzdové náklady (ÚZ 00301) 7 187,-

na odpisy (ÚZ 00302) 188 480,-

Celkem 22 757 708,-

Všechny poskytnuté dotace a příspěvky byly vyčerpány v plné výši.





0.00
B.I.Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 94 559,-, z příspěvku na úhradu péče ve výši 85 293,-, z přídavků na děti ve výši 174 040,- a ze školného ve školní družině ve výši 3 870,-.
Na účtu 648 je to čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání peněžních darů) ve výši 117 258,- (z toho 51 617,- na obědy žáků naší školy, 600,- na akce žáků ZŠ a 57 051,- na zimní a letní ozdravné pobyty a letní tábor dětí DD). Dále se jedná o čerpání FKSP na lednici ve vychovatelně DD ve výši 7 990,-.
Mimořádným výnosem jsou výnosy z vyřazené pohledávky na účtu 643 ve výši 800,-.
0.00
A.I.V rámci hlavní činnosti se objevuje účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek, jehož hodnota od začátku roku narůstá spolu s nárůstem pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV.
Součástí účtu 521 v hlavní činnosti jsou nejen mzdové náklady, ale také náhrady mezd v rámci nemoci.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.378843.65
A.II. Tvorba fondu300977.00
1. Základní příděl300977.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu164069.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32285.00
3. Rekreace46044.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění52550.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7990.00
A.IV. Konečný stav fondu515751.65

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.436593.06
D.II. Tvorba fondu172700.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření499.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové169190.00
5. Peněžní dary - neúčelové3011.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu164341.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání164341.00
D.IV. Konečný stav fondu444952.97

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.78718.29
F.II. Tvorba fondu188480.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu188480.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu169532.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele169532.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu97666.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13769355.306084578.407684776.907795080.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13743455.806058678.907684776.907795080.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby25899.5025899.500.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky155100.000.00155100.00155100.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha114150.000.00114150.00114150.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0040950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem