Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka se stala ke dni 1.7.2016 plátcem DPH. Účetní jednotka od 1.1.2019 vykonává doplňkovou činnost. Účetní jednotka od 1.1.2020 zajišťuje nový druh sociální služby - podpora samostatného bydlení (PSB).
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Do konce roku 2018 organizace v souladu s metodickým postupem zřizovatele účtovala o rozpouštění investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičního transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen
ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transeru do výnosů. Od 1.1.2020 došlo ke změně zákona č. 235/2004 Sb., Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2020. Od 1.1.2020 došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., Zákon České národní rady o daních z příjmů, ve znění účinném k 1.5.2020
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a užívá tyto účetní metody: a) Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. B) Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně: - do 1 000 Kč je účtován pouze na účtu 501 a evidován v podrozvahové evidenci na úctu 902. - od 1.000 Kč do 40.000 Kč evidován na účtu 028 - Drobný DHM - od 40.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně: - od 2.000 Kč do 60.000 Kč evidován na účtu 018 - Drobný DNM - od 60.000 Kč na příslušném rozvahovém účtu dlouhodobého nehmotného majetku c) Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A" s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob "B". D) Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. E) Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. F) Peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami. G) Odpisování majetku je v souladu s Pravidly RK Vysočina c. 9/12 ze dne 3.7.2012 K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách. Organizace má ve vnitřních předpisech upraveny hranice pořizovací ceny dlouhodobého majetku, podle kterých je majetek rozčleněn do jednotlivých skupin. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a Českých účetních standardů č. 701 až 710.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 502878.52 492275.55
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 57011.00 57011.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 445867.52 435264.55
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1027057.67
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 1027057.67
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 586723.48 815666.98
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 586723.48 815666.98
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -83844.96 703666.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsána od 7. září 2004 v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1440.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Organizace je zařazena do projektu s názvem ,,Učit se společně, růst individuálně" na základě dohody o poskytnutí příspěvku v rámci projektu Učit se společně, růst indi viduálně, reg.č.projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226, který je financován z OPZ a ze státního rozpočtu. Od 1.1.2019 do 31.12.2020 je organizace zařazena do projektu s názvem ,,Podpora vybraných soicální služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IP VI". Projekt reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010486 je hrazen z finančních prostředků ESF a Kraje Vysočina. Projekt byl finančně vypořádán. Hospodářský výsledek organizace za rok 2020 vyšel v zisku. Proto bude v měsíci lednu vrácena část příspěvku na provoz ve výši 63.506,- Kč. Účetní závěrka obsahuje předpis daně z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši 173.250,- Kč. Výše částky je dohad, v roce 2021 dojde k bližší konzultaci a pomoci daňové poradkyně. V roce 2020 nám byly poskytnuty tyto účelové dotace, které byly fianančně vypořádány. - dotace s ÚZ 13305 (MPSV) na sociální služby ve výši 28.812.000,- Kč - dotace s ÚZ 13351 (MPSV) na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru ve výši 1.757.336,- Kč - dotace s ÚZ 13351 (MPSV) na kompenzaci vícenákladů a výpadků zdrojů v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 486.225,- Kč a 847.312,- Kč - dotace s ÚZ 35442 (MZV) na odměňování zdravotnických pracovníků v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 56.601,41 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

K rozvahovému dni nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku (fondu investic).
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1081697.09 1081641.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.1.
SÚ 401 Jmění: zůstatek 32.753.033,07 Kč, z toho SÚ 401 AÚ 0100 zůstatek 711.466,50 Kč, SÚ 401 AÚ 0200 zůstatek 32.891.246,99 Kč, (svěřený majetek PO) SÚ 401 AÚ 0901 zůstatek - 982.842,39 Kč, (fond dlouhodobého majetku) SU 401 AÚ 0902 zůstatek 133.161,97 Kč. (fond oběžných aktiv)
32753033.07
C.II.4.
SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů: zůstatek 335.534,10 Kč, fond je finančně krytý
335534.10
B.III.9.
SÚ 241 Běžný účet: zůstatek 6.291.802,69 Kč, z toho SÚ 241 AÚ 0100 zůstatek 5.460.345,78 Kč (provozní účet) SÚ 241 AÚ 0200 zůstatek 90.000,00 Kč (účet vedoucí domácností) SÚ 241 AÚ 0360 zůstatek 50.198,50 Kč (účet kavárny) SÚ 241 AÚ 0413 zůstatek 87.480,68 Kč (prostředky rezervního fondu z HV) SÚ 241 AÚ 0414 zůstatek 335.534,10 Kč (prostředky rezervníhzo fondu z ostatních titulů) SÚ 241 AÚ 0416 zůstatek 268.243,63 Kč (prostředky fondu investic)
6291802.69
D.III.12.
SÚ 336 Závazky se sociálního pojištění: zůstatek 807.618,00 Kč (sociální pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2020)
807618.00
B.II.9.
SÚ 335 Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 16.172,00 Kč (zálohy na stravu a výdaje domácností, zálohy na svačiny pro denní stacionář, pohledávky za poskytnuté stravenky zaměstnancům)
16172.00
C.II.5.
SÚ 416 Fond investic: zůstatek 268.243,63 Kč, fond je finančně krytý
268243.63
C.II.2.
SÚ 412 Fond FKSP: zůstatek 433.499,85 Kč, fond je finančně krytý
433499.85
C.I.3.
SÚ 403 Transfery na pořízení DM: zůstatek 86.381.341,28 Kč, z toho SÚ 403 AÚ 0100 zůstatek 91.045.289,60 Kč (pořízení DHM) SÚ 403 AÚ 0131 zůstatek 610.132,82 Kč (pořízení pozemků) SÚ 403 AÚ 0500 zůstatek - 5.274.081,14 Kč (snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti)
86381341.28
D.III.37.
SÚ 389 Dohadné účty pasivní: zůstatek 346.610,00 Kč (dohady spotřeby vody domácností organizace ve výši 173.360,00 Kč a dohad daně z příjmu právnických osob za rok 2020 ve výši 173.250,00 Kč)
346610.00
B.II.32.
SÚ 388 Dohadné účty aktivní: zůstatek 1 312 020,00 Kč z toho: SÚ 388 AÚ 0100 zůstatek: 378.433,00 Kč (dohad náhrady škody od pojišťovny) SÚ 388 AÚ 0500 zůstatek: 919.985,72 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VZP ČR) SÚ 388 AÚ 0550 zůstatek: 7.831,04 Kč (dohad zdravotních pojišťoven - ZPMV ČR a ČPZP) SÚ 388 AÚ 0551 zůstatek: 5.770,24 Kč (dohad zdravotní pojišťovny - VoZP)
1312020.00
D.III.38.
SÚ 378 Ostatní krátkodobé pohledávky: zůstatek 34.744,00 Kč (depozita klientů za 4.Q/2020 ve výši 3.322,00 Kč, deponovaná mzda v souvislosti s exekucí zaměstnance ve výši 5.732,00 Kč a vratky PnP klientům ve výši 25.690,00 Kč).
34744.00
D.III.17.
SÚ 343 Daň z přidané hodnoty: zůstatek 72.0236,63 Kč (daňová povinnost)
72023.63
D.III.16.
SÚ 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná plnění: zůstatek 335.107,00 Kč, z toho zálohová daň 329.427,00 Kč, srážková daň 4.412,00 Kč a doplatek silniční daně na rok 2020 ve výši 1.268,00 Kč.
335107.00
D.III.13.
SÚ 337 Závazky se zdravotního pojištění: zůstatek 348.357,00 Kč (zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci a zaměstnavatelem za období 12/2020)
348357.00
D.III.10.
SÚ 331 Zaměstnanci: zůstatek 2.069.901,00 Kč (závazky vůči zaměstnancům za měsíc prosinec 2020)
2069901.00
D.III.7.
SÚ 324 Krátkodobé přijaté zálohy: zůstatek 812.254,52 Kč (přijaté zálohy od zdravotní pojišťovny za vykázané poskytnuté zdrav.výkony)
812254.52
D.III.5.
SÚ 321 Dodavatelé: zůstatek 1.715.761,62 Kč ( neuhrazené dodavatelské faktury ke dni 31.12.2020) - Oprava povlakové krytiny administrativní budovy V.Nezvala ve výši 390.354,03 Kč, bude poskytnuto pojistné plnění ve výši 371.577,00 Kč - Nákup docházkových čteček 6 ks ve výši 246.840,00 Kč - Dodávka el.energie a plynu za 11,12/2020 ve výši 222.067,22 Kč - Pokládka podlahové krytiny v DS (výměna) ve výši 174.521,00 Kč - Překonfigurace PC ve všech lokalitách, konfigurace sítí a serveru V.Nezvala, nákup LG monitorů ve výši 191.480,00 Kč
1715761.62
B.II.4.
SÚ 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy: zůstatek 206.200,00 Kč (zálohy na spotřebu vody ve výši 173.360,00 Kč a záloha vůči dodavatelům ve výši 32.840,00 Kč)
206200.00
B.II.1.
SÚ 311 Odběratelé: zůstatek 584.103,48 Kč (pohledávky za úhrady od klientů a za úkony péče za 4.Q/2020 ve výši 271.763,00 Kč, pohledávky za odběrateli ve výši 300.800,00 Kč a pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 11.540,48 Kč)
584103.48
B.III.17.
SÚ 261 Pokladna: zůstatek 101.297,00 Kč (peněžní prostředky v hotovosti) SÚ 261 AÚ 0240 zůstatek 3.322,00 Kč (Depozitní pokladna) SÚ 261 AÚ 0340 zůstatek 27.241,00 Kč (Provozní pokladna) SÚ 261 AÚ 0350 zůstatek 15.842,00 Kč (Výdajová pokladna) SÚ 261 AÚ 0360 zůstatek 37.350,00 Kč (Pokladna - kavárna) SÚ 261 AÚ 0370 zůstatek 17.542,00 Kč (Pokladna - denní stacionář)
101297.00
B.III.10.
SÚ 243 Běžný účet FKSP: zůstatek 424.683,63 Kč
424683.63
B.I.8.
SÚ 132 Zboží na skladě: zůstatek 459,54 Kč (Zboží kavárna)
459.54
B.I.2.
SÚ 112 Materiál na skladě: zůstatek 54.684,24 Kč, z toho SÚ 112 AÚ 0070 zůstatek 12.750,87 Kč (PHM na skladě) SÚ 112 AÚ 0090 zůstatek 4.055,00 Kč (Obaly na skladě kavárna) SÚ 112 AÚ 0091 zůstatek 5.510,00 Kč (Obaly na skladě ostatní) SÚ 112 AÚ 0606 zůstatek 32.368,37 Kč (Potraviny kavárna)
54684.24
A.II.6.
SÚ 028 Drobný DHM: zůstatek 11.775.217,66 Kč, z toho ve správě PO 7.011.520,45 Kč a movité věci vlastní 4.763.697,21 Kč
11775217.66
A.II.4.
SÚ 022 Movité věci: zůstatek 5.825.659,72 Kč, z toho ve správě PO 5.825.659,72 Kč a movité věci vlastní 0 Kč. Movitý majetek byl navýšen o pořízení Tiskárny Epson v pořizovací ceně 120.000,00 Kč a klimatizačního systému TOSHIBA - V.Nezvala v pořizovací ceně 177.724,80 Kč (pořízen z fondu investic).
5825659.72
A.II.3.
SÚ 021 Stavby : zůstatek 120.141.543,79 Kč, z toho ve správě PO 120.141.543,79 Kč a movité věci vlastní 0 Kč.
120141543.79
A.I.5.
SÚ 018 Drobný DDNM: zůstatek 267.209,68 Kč, z toho ve správě PO 88.999,68 Kč a nehmotný majetek vlastní 178.210,00 Kč (pořízeny licence SW Microsoft Office ve výši 22.500,00 kč)
267209.68
C.II.3.
SÚ 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření: zůstatek 87.480,68 Kč, fond je finančně krytý
87480.68
A.II.1.
SÚ 031 Pozemky: zůstatek 4.897.450,87 Kč
4897450.87
D.III.20.
SÚ 349 Závazky k vyb.míst. vlád. institucím: zůstatek 63.506,00 Kč (vratka části příspěvku na provoz 2020)
63506.00
A.II.8.
SÚ 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: zůstatek 1.815,00 Kč (Tvorba studie na stavební úpravy v DOZP Hrotovicích - 1. patro - výtah)
1815.00
B.II.30.
SÚ 381 AÚ 0100 zústatek: 18.226,36 Kč (Internet na období 1-7/2021 DOZP Hrotovice, antivirový program ESET, předplatné Třebíčský deník a Horácké noviny, údržba domén - vše náklad roku 2021)
18226.36
B.II.16.
SÚ 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce: zůstatk 18.627,95 Kč (pohledávky za fyzické osoby - revize el. spotřebičů klientů)
18627.95
D.III.35.
SÚ 383 Výdaje příštích období: zůstatek 67.175,00 Kč (nákup stravenek pro zaměstnance 12/2020)
67175.00
B.II.31.
SÚ 385 Příjmy příštích období: zůstatek 919,19 Kč (dobropisy přijatých faktur)
919.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
SÚ 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 36.042.148,37 Kč, z toho SÚ 672 AÚ 0311 zůstatek 1.396.816,00 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na rok 2020 bez vratky ve výši 63.506,00 Kč) SÚ 672 AÚ 0313 zůstatek 1.604.160,87 Kč (projekt ,,Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI a projekt Učit se společně, růst individuálně) SÚ 672 AÚ 0331 zůstatek 31.959.474,41 Kč ÚZ 13305 z MPSV na rok 2020 na sociální služby byla schválena ve výši 28.812.000,00 Kč. DOZP 11.183.000,00 Kč CHB 13.422.000,00 Kč DS 3.221.000,00 Kč OS 849.000,00 Kč PSB 137.000,00 Kč STD nebyla dotace čerpána ÚZ 13351 z MPSV - kompenzace vícenákladů s epidemií COVID-19 ve výši 486.225,00 Kč DOZP68.856,00 Kč CHB121.151,00 Kč DS226.018,00 Kč OS60.435,00 Kč STD9.765,00 Kč ÚZ 13351 z MPSV - odměny zaměstnanců soc. služeb v souvisloti s epidemií koronaviru ve výši 1.757.336,00 Kč DOZP611.573,00 Kč CHB859.683,00 Kč DS137.570,00 Kč OS46.510,00 Kč STD87.698,00 Kč PSB14.302,00 Kč ÚZ 35442 z MZ - odměna zdravotnickým pracovníkům v souvisloti s pandemií COVID-19 ve výši 56.601,41 Kč DOZP56.601,41Kč ÚZ 13351 z MPSV - kompenzace vícenákladů s epidemií COVID-19 ve výši 847.312,00 Kč DOZP174.984,00 Kč CHB390.474,00 Kč DS216.790,00 Kč OS18.356,00 Kč STD46.708,00 Kč SÚ 672 AÚ 0392 zůstatek 1.081.697,09 Kč (rozpouštění investičního transferu do výnosů)
36042148.37
B.I.2.
SÚ 602 Výnosy z prodej služeb: zůstatek 15.318.973,67 Kč, z toho SÚ 602 AÚ 0321 zůstatek 5.430.524,72Kč (ubytování) SÚ 602 AÚ 0322 zůstatek 3.496.195,00 Kč (úkony péče) SÚ 602 AÚ 0323 zůstatek 798.754,28 Kč (strava) SÚ 602 AÚ 0325 zůstatek 125.235,00 Kč (fakultativní služby) SÚ 602 AÚ 0327 zůstatek - 31.635,00 Kč (vratka za neodebranou stravu) SÚ 602 AÚ 0328 zůstatek - 16.859,00 Kč (spoluúčast soc. zařízení) SÚ 602 AÚ 0331 zůstatek 3.065.860,00 Kč (příspěvek na péči) SÚ 602 AÚ 0332 zůstatek - 84.551,00 Kč (vratka příspěvku na péči) SÚ 602 AÚ 0340 zůstatek 1.222.663,34 Kč (zdravotní pojišťovny) SÚ 602 AÚ 0370 + AÚ 0070 zůstatek 1.268.202,57 Kč (tržby - kavárna Pohodička) SÚ 602 AÚ 0403 + AÚ 0103 zůstatek 44.583,76 Kč (tržby z ostatní činnosti)
15318973.67
A.I.12.
SÚ 518 Ostatní služby: zůstatek 1.202.763,30 Kč SÚ 518 AÚ 0341 zůstatek 30.452,00 Kč (internet, datové spoje) SÚ 518 AÚ 0381 zůstatek 382.875,55 Kč (stravování klientů dodavatelsky) SÚ 518 AÚ 0402 - 0408 zůstatek 191.862,92 Kč (revize a odborné prohlídky) SÚ 518 AÚ 0490 zůstatek 279.320,57 Kč (softwarové služby) SÚ 518 AÚ 0571 zůstatek 25.752,88 Kč (ostatní služby)
1202763.30
A.I.8.
SÚ 511 Opravy a udržování: zůstatek 1.380.085,50 Kč SÚ 511 AÚ 0311 + AÚ 0011 zůstatek 757.580,28 Kč (oprava a údržba nemovitostí) SÚ 511 AÚ 0312 zůstatek 390.354,03 Kč (opravy nemovitostí dle plánu oprav) SÚ 511 AÚ 0321 + AÚ 0325 + AÚ 0030 zůstatek 203.380,69 Kč (oprava a údržba movitého majetku kromě ICT) SÚ 511 AÚ 0351 zůstatek 28.770,50 Kč (oprava a údržba ICT)
1380085.50
A.I.16.
SÚ 527 Zákonné sociální náklady: zůstatek 2.013.701,40 Kč SÚ 527 AÚ 0310 + AÚ 0010 zůstatek 578.928,22 Kč (povinný příděl do FKSP) SÚ 527 AÚ 0320 + AÚ 0020 zůstatek 282.579,00 Kč (náklady na vzdělávání, školení, konference) SÚ 527 AÚ 0330 zůstatek 918.771,18 Kč (náklady na OOP pracovněprávní vztah) SÚ 527 AÚ 0341 zůstatek 13.265,00 Kč (náklady na zdravotní prohlídky) SÚ 527 AÚ 0350 + AÚ 0050 zůstatek 220.158,00 Kč (náklady na stravování zaměstnanců)
2013701.40
A.I.14.
SÚ 524 Zákonné sociální pojištění: zůstatek 9.784.792,00 Kč, z toho zdravotní pojištění ve výši 2.602.301,07 Kč a sociální pojištění ve výši 7.179.490,93 Kč
9784792.00
A.I.13.
SÚ 521 Mzdové náklady: zůstatek 30.040.011,00 Kč, z toho mzdové náklady ve výši 28.547.256,00 Kč, OON-dohody ve výši 1.093.600,00 Kč, náhrady mezd za DPN ve výši 399.155,00 Kč.
30040011.00
A.I.2.
SÚ 502 Spotřeba energie: zůstatek 1.544.949,41 Kč SÚ 502 AÚ 0311+ AÚ 0011 zůstatek 356.710,22 Kč (vodné a stočné) SÚ 502 AÚ 0331+ AÚ 0031 zůstatek 311.449,28 Kč (zemní plyn) SÚ 502 AÚ 0341+ AÚ 0041 zůstatek 876.789,91 Kč (el. energie)
1544949.41
A.I.1.
SÚ 501 Spotřeba materiálu: zůstatek 1.531.956,40 Kč , z toho SÚ 501 AÚ 0016 zůstatek 394.661,60 Kč (spotřeba potravin pro kavárnu) SÚ 501 AÚ 0311 zůstatek 393.773,93 Kč (spotřeba potravin pro klienty) SÚ 501 AÚ 0321 + AÚ 0326 zůstatek 94.085,85 Kč (spotřeba PHM) SÚ 501 AÚ 0421 + AÚ 0422 zůstatek 195.986,74 Kč (spotřeba čistících a desinfekčních potřeb, prací prášky a prostředky do myčky) SÚ 501 AÚ 0471 zůstatek 137.825,67 Kč (spotřeba všeobecného materiálu)
1531956.40
B.I.16.
SÚ 648 Čerpání fondů: zůstatek 186.077,00 Kč (čerpání RF z darů)
186077.00
B.I.17.
SÚ 649 Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 454.655,62 Kč, z toho SÚ 649 AÚ 0321 zůstatek: 399.253,95 Kč (náhrady od pojišťoven) SÚ 649 AÚ 0322 zůstatek: 5.000,00 Kč (náhrada od fyz. osoby) SÚ 649 AÚ 0340 + AÚ 0040 zůstatek: 5,20 Kč (zaokrouhlovací rozdíly) SÚ 649 AÚ 0350 zůstatek: 50.396,47 Kč (ostatní výnosy)
454655.62

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 263660.63
A.II. Tvorba fondu 578928.22
1. Základní příděl 578928.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 409089.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 244620.00
3. Rekreace 38950.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 49730.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 57789.00
A.IV. Konečný stav fondu 433499.85

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 792587.06
D.II. Tvorba fondu -183495.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření 67280.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -470442.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 170000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 49666.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 186077.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 186077.00
D.IV. Konečný stav fondu 423014.78

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 210993.52
F.II. Tvorba fondu 535974.91
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 535974.91
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 478724.80
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 177724.80
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 301000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 268243.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120141543.79 8353428.00 111788115.79 113006743.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118701481.43 7233523.00 111467958.43 112450858.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 1070380.00 -1070380.00 -855976.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 195045.93 49190.00 145855.93 167119.93
G.6.Ostatní stavby 1245016.43 335.00 1244681.43 1244741.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4897450.87 0.00 4897450.87 4897450.87
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1047898.27 0.00 1047898.27 1047898.27
H.4.Zastavěná plocha 1735254.10 0.00 1735254.10 1735254.10
H.5.Ostatní pozemky 2114298.50 0.00 2114298.50 2114298.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184601
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem