Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7839374.41 | 7606013.61 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 531733.90 | 383698.96 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7150884.56 | 7007935.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 156755.95 | 214378.70 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1527600.00 | 4065600.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1527600.00 | 4065600.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 152938.00 | 152938.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 152938.00 | 152938.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1833865.00 | 2040415.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1833865.00 | 2040415.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7686047.41 | 9784136.61 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.I.2. | Snížení proti roku 2019 o 160 tis. Kč. Byly vyřazeny zastaralé a již nepoužívané programy. | 7302882.83 |
A.II.1. | Bez pohybu, pouze byla zaevidována věcná břemena. | 5603053.00 |
A.II.3. | Stavby byly zhodnoceny o 31,5 mil. Kč. Hlavní položkou je rekonstrukce budovy vily za 28 mil. Kč a rekonstrukce dvou bytů a ubytovny. | 681805929.27 |
A.II.4. | V roce 2020 RÚ pořídil DHMO za 6 mil. Kč. Jedná se zejména o vybavení zrekonstruované budovy vily, konvektomat do kuchyně, zdravotnické přístroje a nový nákladní automobil. | 143108581.04 |
A.I.5. | V roce 2020 se DDNM snížil o 100 tis. Kč. Zastaralé a nevyužívané SW, které byly nahrazeny novými, byly vyřazeny. | 838461.32 |
A.II.8. | Nedokončený majetek zahrnuje starší projekty a stavební investice /propojovací řád na Želivku, zateplení LO5, parkoviště/.Dokončuje se rekonstrukce výtahů na RO a vrtaná studna. | 4792142.10 |
A.IV.3. | Na účtu 465 evidujeme dlouhodobé zálohy ve výši 26 000,-- Kč. Z toho: 8 000,-- poštovní paušál 18 ooo,-- záloha CCS (PHM) | 26000.00 |
B.I.2. | Skladové zásoby materiálu byly v roce 2020 navýšeny vzhledem k epidemii onemocnění COVID-19. | 4734276.56 |
B.I.8. | Zboží na skladě udržujeme ve stejné výši. | 2491617.11 |
B.II.1. | Téměř veškeré nezaplacené faktury tvoří pohledávky za ZP ve výši 22,5 mil. Kč. | 22769205.64 |
B.II.4. | Účet 314 je tvořen poskytnutými zálohami na:
odběr el. energie MO 307 480,00 Kč ostatní 110 817,44 Kč z toho cca 80 tis. na revitalizaci podlahy rehabilitačního oddělení /zbytek školení, časopisy ..../ | 418297.44 |
B.II.9. | Jedná se především o nesplacené půjčky z FKSP ve výši cca 100 tis. Kč. | 113654.00 |
B.II.30. | Účet 381 se týká časového rozlišení u přijatých faktur. Nejvyšší část tvoří licence SW a pojištění majetku. | 1130388.28 |
B.II.32. | Částka 3,3 mil. Kč zahrnuje nevyúčtované služby z nájmů a doplatky léčebného od ZP. | 3332500.00 |
D.III.5. | I v roce 2020 se nám daří hradit závazky ve lhůtě splatnosti. | 3774893.48 |
D.III.7. | Celková výše přijatých záloh je tvořena zálohami na léčebné samoplatců ve výši cca 8 mil. Kč, zálohami na služby z nájmů cca 2,5 mil. Kč. | 10707892.57 |
D.III.32. | Jedná se o nepoužitý neinvestiční příspěvek od MZ ČR na zabezpečení svolávacího a varovného systému. | 244000.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období obsahují nájemné nebytových prostor na více let ve výši cca 200 tis. Kč, nespotřebovaný dar DVD a nepoužité ochranné pomůcky COVID- 19. | 627109.57 |
D.III.38. | Z toho 84 tis. výkon rozhodnutí z mezd. | 86844.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.28. | Odpisy se proti roku 2019 navýšily o 1 mil. Kč. Nárůst je způsoben postupnou rekonstrukcí budov a nákupem přístrojů a dalšího vybavení. | 21104034.00 |
A.I.30. | Jedná se o prodej nákladního automobilu. O bezúplatný převod nebyl zájem. | 20107.00 |
A.I.1. | Náklady na spotřebu materiálu vzrostly v roce 2020 o 2,4 mil. Kč. Velký vliv na jejich zvýšení měla epidemie COVID-19. | 25279782.98 |
A.I.2. | Náklady na spotřebu energií v roce 2020 klesly zhruba o 900 tis. Na jejich výši měla vliv jejich levnější vysoutěžená cena. | 7240472.16 |
A.I.8. | Vzhledem k situaci COVID-19 byly prováděny pouze havárie a nejnutnější opravy na majetku RÚ. | 4838854.65 |
A.I.9. | Cestovné bylo ve velké míře omezeno, většina školení probíhala formou webinářů. | 100230.28 |
A.I.12. | V ostatních službách nedošlo k výrazné změně. | 14846333.01 |
A.I.13. | Ve mzdových nákladech je promítnutý mimořádný příspěvek na vyplacení finanční částky zamstnanců jako zvláštní ocenění za podíl na řešení nepříznívé epidemiologické situace spojené s šířením nového typu koronaviru SARS-CoV-2 ve výši cca 16 mil. Kč. | 178219395.00 |
A.I.14. | Vazba na mzdové náklady A.I.13. | 59010554.00 |
A.I.16. | Vazba na A.I.13 - navýšení hrazeno z vlastních provozních prostředků. Výše těchto nákladů je také ovlivněna účtováním poskytnutých ochranných pomůcek z MZ ČR. | 5407003.79 |
A.I.20. | Nejvyšší část připadá na neuplatněné DPH - koeficient 0,05. | 5048793.27 |
A.I.32. | Vytvořena rezerva na opravy DHMO. | 800000.00 |
A.I.34. | Částka 34 tis. je v celkových nákladech zanedbatelná. Pohledávky jsou řešeny průběžně a zatím bez větších problémů. | 34971.36 |
A.I.36. | Tato částka zahrnuje pojistné majetku a poplatky za užívání televizních a rozhlasových přijímačů. | 757346.26 |
A.II.3. | Vazba na účet 663. | 1211484.04 |
B.I.2. | Výnosy od ZP činí 272 mil. Kč. V tomto čísle se projevilo i navýšení plateb za COVID-19. | 307138035.26 |
B.I.16. | Během roku 2020 byly čerpání fondy ve výši: rezervní fond cca 109 tis. Kč FKSP 59 tis. Kč | 168292.71 |
B.IV.1. | Výnosy zahrnují mimořádný příspěvek na vyplacení finanční částky zaměstnancům na řešení situace spojené s šířením nového typu koranaviru SARS-CoV-2 ve výši 21 436 364,27 Kč. Zbylou část tvoří odpisy HM a NM pořízeného z transferů. | 25781835.18 |
B.I.14. | Jedná se o prodej nákladního automobilu. O bezúplatný převod nebyl zájem. | 82645.45 |
C.2. | Díky velké poptávce a kompenzační vyhlášce jsme dosáhli v roce 2020 historicky nejlepšího hospodářského výsledku. Počítáme s tím, že tento výsledek bude použit k dalšímu investičnímu rozvoji. | 15483698.84 |