Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 18192922.35 | 18019586.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 720391.62 | 724830.39 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15014837.39 | 14852799.96 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 36181.58 | 36181.58 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2421511.76 | 2405774.19 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18192922.35 | 18019586.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek celkem | 278137588.30 |
A.II.8. | Nedokončené nebytové budovy | 16896279.08 |
A.II.8. | Nedokončené silnice a mosty | 114842119.22 |
A.II.8. | Dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení nezařazené do užívání | 43601062.87 |
A.II.8. | Nedokončené silnice a mosty spolufinancované ze SFDI | 101861840.93 |
A.II.8. | Pořizovací náklady na vykupované pozemky (geometrické plány, znalecké posudky, kolky ...) | 936286.20 |
A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na tankovací karty Benziny a elektronická zařízení na snímání mýtného | 449180.00 |
B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy celkem | 2498435.32 |
B.II.4. | Zálohy na vodné, stočné | 578037.02 |
B.II.4. | Zálohy na elektrickou energii | 11141.36 |
B.II.4. | Zálohy na plyn | 1876051.10 |
B.II.4. | Ostatní zálohy (školení, předplatné) | 33205.84 |
B.II.30. | Náklady příštích období (částky uhrazené v roce 2020, patřící do účetního období 2021 - pojištění, předplatné, služby) | 704258.82 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní celkem | 44954071.88 |
B.II.32. | Pohledávky za pojišťovnami na náhrady škod na silniční síti | 1254465.87 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní dotace IROP, IPRU | 43639606.01 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní - dotace VPP | 60000.00 |
B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky celkem | 189177.18 |
B.II.33. | Omylné platby uhrazené | 42799.10 |
B.II.33. | Pohledávky za manka a škody ostatní | 16710.00 |
B.II.33. | Neuhrazený úrok u prodlení | 129668.08 |
D.II.1. | Dlouhodobé úvěry - nesplacený úvěr na pořízení základních vozidel a mechanismů čerpaný ve výši 94 680 540,-- Kč - splatnost 8 let | 70930548.00 |
D.III.16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdibná peněžitá plnění celkem - daň ze závislé činnosti | 3969726.00 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - nájemné uhrzené na další období | 498.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - spotřeba vody, el. energie, a planu v připadech, kdy zúčtovací období nekoresponduje s účetním obdobím | 2464475.13 |
D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky celkem | 2383283.00 |
D.III.38. | Neuhrazené výkupy pozemků | 846690.00 |
D.III.38. | Exekuce | 103289.00 |
D.III.38. | Odborový příspěvek | 127612.00 |
D.III.38. | Výživné | 6200.00 |
D.III.38. | Penzijní připojištěštění | 352015.00 |
D.III.38. | Odvod za neplnění podílu osob ze ZPS | 947477.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.12. | Ostatní služby celkem | 34682641.71 |
A.I.12. | Poplatky rozhlas, televize | 439335.20 |
A.I.12. | Nájemné | 1969698.77 |
A.I.12. | Školení | 814584.10 |
A.I.12. | Poštovné | 192087.01 |
A.I.12. | Telefony (pevné linky, mobilní telefony) | 1244016.76 |
A.I.12. | GPS | 414042.56 |
A.I.12. | Poplatky za vedení účtů | 160747.98 |
A.I.12. | Projektová dokumentace | 1097322.25 |
A.I.12. | Likvidace odpadu | 1350333.69 |
A.I.12. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 62920.58 |
A.I.12. | Revize, technické prohlídky, stavební dozor | 3928395.59 |
A.I.12. | Inetrnet | 461695.71 |
A.I.12. | Inzerce | 38016.34 |
A.I.12. | Ostraha objektů | 899569.63 |
A.I.12. | Stočné | 2310860.49 |
A.I.12. | Přepravné, práce mechanismů | 548003.20 |
A.I.12. | Znalecké posudky, geometrické plány | 225601.55 |
A.I.12. | ISO | 73587.80 |
A.I.12. | Diagnostika vozovek, prohlídky silnic a mostů | 11264465.37 |
A.I.12. | Ostatní služby | 7187357.13 |
A.I.15. | Jiné sociální pojištění - pojištění odpovědnosti organizace za škodu | 1831788.00 |
A.I.20. | Jiní daně a poplatky celkem | 407685.31 |
A.I.20. | Mýtné, dálniční známky | 155205.91 |
A.I.20. | Kolky | 3250.00 |
A.I.20. | Správní poplatky | 249229.40 |
A.I.23. | Jiné pokuty a penále (pokuty za překročení rychlosti, pokuta ŽP za pokácení dřevin)) | 22600.00 |
A.I.26. | Manka a škody (zůstatková cena havarovaného vozidla, blokace karty CCS) | 262842.32 |
A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti celkem | 1033905.49 |
A.I.36. | Náhrada za čistící prostředky | 1340007.00 |
A.I.36. | Pojistné | 81150.00 |
A.I.36. | Náhrada za telefony | 134678.00 |
A.I.36. | Bezplatně převedený materiál | 493400.48 |
A.I.36. | Uhrazené spoluúčasti na škodě, korekce DPH, odvod za neplnění podílu ZPS | -1015329.99 |
B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti celkem | 7591957.04 |
B.I.17. | Přijaté náhrady od pojišťoven | 2567316.41 |
B.I.17. | Náhrady za manka a škody | -20012.12 |
B.I.17. | Náhrady za omezené užívání nemovitostí | 1383947.93 |
B.I.17. | Náhrady za zřízení věcných břemen | 3314700.00 |
B.I.17. | Ostatní výnosy - prodej dřeva, štěpků, darovaný materiál | 346004.82 |
B.IV.2. | Výnosy z transferů celkem | 978494563.86 |
B.IV.2. | Dotace na provoz od zřizovatele | 764412731.59 |
B.IV.2. | Dotace na odpisy silnic a mostů od zřizovatele | 150250000.00 |
B.IV.2. | Dotace na VPP | 318130.00 |
B.IV.2. | Odpisy transferů na silnice a mosty zúčtované do výnosů | 62895564.27 |
B.IV.2. | Odpisy transferů na stavební a strojní investice zúčtované do výnosů | 578988.00 |
B.IV.2. | Dotace Ministerstva životního prostředí | 39150.00 |
C.2. | Zisk v hlavní činnosti celkem | 7011207.29 |
C.2. | Údržba silnic II. a III. třídy | -1896422.14 |
C.2. | Prodej a pronájem majetku | 2940787.09 |
C.2. | Náhrady škod na silnicích II. a III. třídy a mino silniční síť | 953367.35 |
C.2. | Prodej materiálu | 510548.88 |
C.2. | Prodej ovoce, dřeva a kovošrotu | 577666.03 |
C.2. | Náhrady za omezené užívání nemovitostí | 1383947.91 |
C.2. | Náhrady za zřízení věcných břemen | 3314700.00 |
C.2. | Úroky z úvěru, soukromé jízdy, bezplatně převedený materiál, přijaté pokuty a úroky z prodlení | -773387.83 |
C.2. | Zisk v hospodářské činnosti celkem | 23328237.08 |
C.2. | Zimní a běžná letní údržba silnic I. třídy pro ŘSD | 10052414.93 |
C.2. | Sečení silnic I. třídy pro ŘSD | 8839381.21 |
C.2. | Ostatní činnosti pro ŘSD | 102500.66 |
C.2. | Bežná údržba silnic I. třídy pro FCC, AVE, Knap Holding | 3579565.34 |
C.2. | Odstraňování reklam na silnicích I. třídy | 6388.00 |
C.2. | Práce pro ostatní odběratele | 555307.77 |
C.2. | Ostatní výnosy (náhrady od pojišťoven, dotace VPP, odpisy transferů, silniční daň) | 192679.17 |