A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Od roku 2017 provozuje vedlejší činnost (hostinská činnost) a je plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nebyla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Domov pro seniory Chýnov je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pro účtování zásob používá způsob A. Nakoupené zásoby - materiál je oceňován pořizovací cenou (pořizovací cena je cenou, za kterou byl pořízen a náklady s jeho pořízením související např. dopravné a balné, skladovací poplatky při dopravě, provize, pojistné apod.). Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Účtování majetku: DNM - vstupní cena je vyšší než 60.000,00 Kč; DHM - vstupní cena je vyšší než 40.000,00 Kč, DDNM - vstupní cena je od 7.000,00 Kč až do 60.000,00 Kč; DDHM - vstupní cena je od 3.000,00 Kč až do 40.000,00 Kč. Ostatní drobný dlouhododobý majetek (POE) je evidován na podrozvahových účtech; drobný dlouhodobý nehmotný majetek na účtu 901 od 1,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDNM, drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 902 od vstupní ceny 500,00 Kč až do výše stanovené hranice začínající pro DDHM. Na podrozvahových účtech dále vykazuje osobní účty klientů, programové vybavení Gordic a materiál na skladě, který byl již nákladově zaúčtován, ale nespotřebován tzv. materiál ve spotřebě. Účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka využívá časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné účty aktiv a pasiv. Společné náklady mezi hlavní a doplňkovou činností rozúčtovává poměrovým koeficientem. Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro pro obecní a krajské PO. Od 1. 1. 2018 má organizace povinnost předávat výkazy PAP. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3644928.06 | 3728708.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 71508.41 | 71508.41 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2817082.67 | 2771499.35 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 756336.98 | 885700.27 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 66352.00 | 66352.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 66352.00 | 66352.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3578576.06 | 3662356.03 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku, datum zápisu 1. ledna 2003. Příspěvková organizace je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384 pod názvem Domov pro seniory Chýnov, IČO 750 11 204, se sídlem Zámecká 1, 391 55 Chýnov. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
U účetní jednotky nenastaly žádné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky č. 410/2019 Sb. nebo se nejdnalo o významné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.I.2 | Materiál na skladě - potraviny 85.523,09 Kč; palivo 52.736,99 Kč; ochranné pomůcky 25.264,60 Kč; čistící, desinfekční a úklidové prostředky 30.054,80 Kč; pohonné hmoty 8.037,31 Kč; kuchyňské nádobí 16.446,10 Kč; obaly 7.204,10 Kč; kancelářské potřeby 31.254,64 Kč; zdravotnický materiál 109.206,71 Kč; všeobecný materiál 32.979,13 Kč; prádlo 25.510,67 Kč; bezúplatně přijaté OOP 241.816,70 Kč | 666034.84 |
B.II.1 | Odběratelé - stravování, pronájem, antigenní testy | 182966.08 |
B.II.4 | Krátkodobé poskytnuté zálohy - měsíční a čtvrtletní zálohy na vodné a stočné; měsíční zálohy na elektřinu | 113109.88 |
B.II.30 | Náklady příštích období - předplatné časopisů; registrace domény a balíčku služeb Standard; antivirový program; udržovací poplatky za využívání modulů programů Gordic; licence videokonferenčního systému; rozpočtová dokumentace a odborný průzkum na opravu terasy | 97787.19 |
B.II.5 | Jiné pohledávky z činností - dluh úhrady pobytu v dědickém řízení 7.177,00 Kč; nezaslaný příspěvek na péči od Úřadu práce 8.800,00 Kč | 15977.00 |
B.II.32 | Dohadné účty aktivní - neinvestiční účelová dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 21.423.000,00 Kč; neinvestiční účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19 (program podpory D a E) v celkové výši 1.841.911,00 Kč; zdravotní péče fakturovaná zdravotním pojišťovnám - VZP 2.612.121,05 Kč; VoZP 466.556,87 Kč; ČP ZP 375.541,39 Kč; OZP 69.292,68 Kč; ZP MV ČR 201.501,54 Kč; provedené testování návštěv a klientů 64.382,00 Kč | 27054306.53 |
B.III.5 | Jiné běžné účty - depozitní účet | 4110400.41 |
B.III.15 | Ceniny - kredit pro datovou schránku | 158.00 |
B.III.17 | Pokladna - hlavní, FKSP, depozitní | 101951.00 |
D.III.32 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční účelové dotace pro podporu poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 21.423.000,00 Kč; neinvestiční účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19 (program podpory D a E ) v celkové výši 1.841.911,00 Kč | 23264911.00 |
D.III.35 | Výdaje příštích období - potraviny; elektrické energie; zemní plyn; odpadové hospodářství; servisní zabezpečení mezd; telefonické hovory; práce s provozem výpočetní techniky, servis výtahů | 321376.64 |
D.III.37 | Dohadné účty pasivní - telefonní služby; plnění povinného podílu osob se ZP; rychlotesty; vodné-stočné | 268230.69 |
D.III.38 | Ostatní krátkodobé závazky - příspěvek na penzijní připojištění; přeplatky klientům za úhradu stravy a PNP; exekuce zaměstnanců; depozitní pokladny | 4224139.41 |
B.III.9 | Běžný účet - účet - provozní, rezervního fondu a fondu investic | 26205016.73 |
D.III.7 | Krátkodobé přijaté zálohy - poskytnutá zdravotní péče klientům - VZP 2.105.642,00 Kč; VoZP 408.480,11 Kč; ČP ZP 362.244,36 Kč; OZP 59.035,54 Kč; ZP MV ČR 191.936,67 Kč | 3127338.68 |
A.II.8 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - akce "Výstavba nového ubytovacího pavilonu - projekt" - zpracování dokumentace studie investičního záměru; dokumentace pro územ ní rozhodnutí vč. odhadu stavebních nákladů, inženýrská činnost projektové dokumentace DUR - dle SoD č. 09012017 ze dne 15. 1. 2018 a dodatku č. 1 k SoD ze dne 16.7.2018; zpracování změny územního plánu dle SoD a Příkazní smlouvy ze dne 24. 5. 2018; kopírování projektu; dendrologický průzkum stromů; návrh náhradní výsadby za kácení stromů v zámeckém parku; I. etapa akce "Archeologický výzkum" dohoda ze dne 30.09.2019 | 1372258.00 |
D.III.36 | Výnosy příštích období - bezúplatný příjem OOP (nespotřebované respirátory a rychlotesty) | 241816.70 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.13 | Mzdové náklady - 99 zaměstnanců - 35.751.879,00 Kč + náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 546.796,00 Kč; mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 339.399,00 Kč; mimořádné odměny zaměstnanců v období epidemie koronaviru 1.536.817,00 Kč; dohody o provedení práce 379.328,00 Kč; dohody o pracovní činnosti 131.134,00 Kč; HČ - 243.078,00 Kč | 38928431.00 |
B.I.2 | Výnosy z prodeje služeb - úhrada za pobyt a stravu klientů 13.799.704,00 Kč; příspěvek na péči 12.187.325,00 Kč; fakultativní služby 11.113,00 Kč; testování klientů, zaměstnanců a zdravotní péče poskytovaná klientům fakturovaná zdravotním pojišťovnám (VZP, VoZP, ČP ZP, OZP, ZP MV ČR) ve výši 3.888.229,44 Kč; stravné vč. příspěvků na stravné z FKSP 437.906,79 Kč; HČ - stravné 1.071.610,35 Kč | 31395888.58 |
B.I.3 | Výnosy z pronájmu - pronájem prostor - holičství, kadeřnictví; pedikérské služby; výdej objednaného zboží | 5918.68 |
B.I.16 | Čerpání fondů - aktivizační činnost klientů | 81698.55 |
B.I.17 | Ostatní výnosy z činností - bezúplatné pořízení OOP, dary - zdravotnický materiál, desinfekce, kosmetika, knihy, chodítko, tablet | 881961.65 |
B.IV.2 | Výnosy vybraných místních vládních institucí - neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů organizace od zřizovatele - domovy pro seniory 9.577.000,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 1.870.000,00 Kč; financování ostatních nákladů nesouvisejících se základními činnostmi služeb 153.000,00 Kč; pojistné plnění od Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za škody na majetku 147.601,00 Kč; neinvestiční účelová dotace pro podporu sociálních služeb z rozpočtu Jihočeského kraje - domovy pro seniory 13.246.000,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 8.177.000,00 Kč; neinvestiční účelová dotace MPSV na odměny zaměstnanců v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru (program dotace C) - domovy pro seniory 1.397.477,00 Kč; domovy se zvláštním režimem 658.784,00 Kč; neinvestiční účelová dotace MZ na odměny zaměstnanců v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru - domovy pro seniory 290.042,38 Kč, domovy se zvláštním režimem 164.073,84 Kč; dotace od města na zajištění chodu organizace 25.000,00 Kč; neinvestiční dotace v rámci dotačního programu "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2" v částce 83.511,15 Kč, neinvestiční účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů, výpadků zdrojů a kompe nzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií Covid_19 (program podpory D) - domovy pro seniory 265.732,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 169.664,00 Kč; neinvestiční účelová dotace MPSV na kompenzaci vícenákladů a výpadek zdrojů v souvislosti s epidemií Covid_19 (program podpory E) - domovy pro seniory 761.531,00 Kč, domovy se zvláštním režimem 644.984,00 Kč; dohadná položka na provedené testování návštěv a klientů 64.382,00 Kč | 37695782.37 |
A.I.12 | Ostatní služby - poštovné 17.730,00 Kč; telefonní poplatky 143.029,89 Kč; auditorské, daňové a poradenské služby 12.843,92 Kč; softwarové služby 432.464,96 Kč; služby požární ochrany 60.887,60 Kč; odpadové hospodářství 440.933,10 Kč; deratizace a desinfekce 23.992,00 Kč; aktivizační služby 19.900,00 Kč; zdravotnické služby 49.200,00 Kč; revize a servisní služby 293.813,03 Kč; koncesní poplatky 126.900,00 Kč; ostatní služby 34.003,57 Kč; praní, sušení a mandlování prádla 1.044.348,08 Kč; pronájem stroje na dávkování léčiv 9.989,76 Kč; bankovní poplatky 13.808,00 Kč; HČ - telefonní poplatky 1.030,20 Kč; revize 1.624,62; praní, sušení a mandlování prádla 2.685,45 Kč; ostatní služby 1.176,00 Kč; softwarové služby 2.035,44 Kč; odpadové hospodářství 6.216,58 Kč | 2738612.20 |
A.I.16 | Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP 763.497,82 Kč; preventivní péče o zaměstnance 27.350,00 Kč; vzdělávání - školení, semináře, kurzy 124.696,00 Kč; OOPP 176.755,08 Kč; HČ - příděl do FKSP 4.861,56 Kč | 1097160.46 |
A.I.15 | Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 154127.00 |
A.I.20 | Jiné daně a poplatky - dálniční poplatky | 6000.00 |
A.I.36 | Ostatní náklady z činnosti - členský a registrační poplatek; zaokrouhlení; plnění povinného podílu osob ze ZP | 170161.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 563572.09 |
A.II. Tvorba fondu | 768359.38 |
1. Základní příděl | 768359.38 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 621047.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 428497.50 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 15000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 177550.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 710883.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 951391.82 |
D.II. Tvorba fondu | 115476.70 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 33483.70 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 81993.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 81698.55 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 81698.55 |
D.IV. Konečný stav fondu | 985169.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 16541217.49 |
F.II. Tvorba fondu | 2503458.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2424808.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 78650.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 151908.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 151908.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 18892767.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 103875667.41 | 35148792.80 | 68726874.61 | 70745176.61 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 100508906.48 | 33841701.00 | 66667205.48 | 68643099.48 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 3366760.93 | 1307091.80 | 2059669.13 | 2102077.13 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2695128.11 | 0.00 | 2695128.11 | 2695128.11 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1004888.90 | 0.00 | 1004888.90 | 1004888.90 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1128830.21 | 0.00 | 1128830.21 | 1128830.21 |
H.4. | Zastavěná plocha | 330985.00 | 0.00 | 330985.00 | 330985.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 230424.00 | 0.00 | 230424.00 | 230424.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |