Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 550607406.62 | 501189401.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 126939.00 | 88109.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3089048.89 | 2833677.60 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 826001.50 | 889965.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 546565417.23 | 497377649.83 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1266836.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 1266836.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 812041.10 | 254022.70 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 812041.10 | 254022.70 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 96308.00 | 96308.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 96308.00 | 96308.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 39237275.13 | 17753486.79 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 39237275.13 | 17753486.79 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 342017.92 | 342017.92 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 342017.92 | 342017.92 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 301620418.97 | 402199753.38 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 151620418.97 | 202199753.38 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 150000000.00 | 200000000.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 592031431.90 | 522417790.88 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.1 | k účtu 031 bezúplatný převod z úřadu pro zastupování státu 89810,-7321,-1289205,-DAR od MSK Ostrava 1373,-DAR od MSK Ostrava 2076,40 | 222164.40 |
A.II.3 | k účtu 021 TZ osvětová beseda Lubno 57790,81odstavná plocha u HZFnO.600320,13dětské hřiště na Lubně178233,-TZstavební úprava SSSFnO.315988,98autobusová zastávka na Lubně 116160,-TZ ZŠ Komenského 2577363,83 TZ budovy MěÚ 95491,99, TZ kaple na Ondřejníku 561258,40 TZ ZŠ TGM 483260,80 Lesní stezka Vyhlídka 5208640,42 VO MK 448082,36 VO MK 535530,00 | 12601043.72 |
C.I.3 | účet 403 převod na PO- ZŠ TGM 1258917,02 PO-SSSFnO.17820897,24 | 19079814.26 |
A.II.3 | k účtu 022 org.33 pořízení vybavení na osvětovou besedu, org.1434 pořízení k účtu 022 :bezdrátový rozhlas 8320483,15 výstražný systém 303926,17 elektrocentrála 3 ks 291599,16syrénové jednotky 195124,95 dary z MSK Ostrava na org.339 přenosné měřící zařízení 55 660,02 defibrilátor 50820,00stabilizační tyč 50578,00 org.201 tiskárna CANON 2 kusy 96727,00org.1309 modernizace IT učeben ZŠ TGM svěření PO SSSFnO.2048767,43 dar od fyz.osoby schodolez 45000,00 | 11698772.87 |
C.I.1 | k účtu 401 svěření majetku k hospodaření ZŠ nová Ves 3770081,86 ZŠ TGM 2154860,34 SSSFnO.34940357,16 ZŠ Komenského 2577363,83 přijaté dary od fyzické osoby schodolez 45000,00 od MSK Ostrava pro HZ FnO.157058,02 | 43240605.17 |
A.II.8 | účet 042: Hodnota účtu 042 se navyšuje pořizováním dlouhodobého majetku a to 042 011 -nedokončený DHM. Ostatní nedokončený majetek byl v průběhu účetního období zařazen do užívání, v důsledku toho došlo oproti předcházejícímu účetnímu obdoví ke zvýšení stavu účtu 042 | 93574029.63 |
B.II.32 | hodnota účtu 388 :dohad dotace - stav.úpr.SSS org. 985 -14889091,29 Kč, zateplení HZ Janáčková org. 1932- 1351273,13 Kč, protipovodnové opatření org. 1434 - 6673543,40 Kč, kaplička pod Ondřejníkem org. 1429 -407017,83 Kč, modernizace IT učeben ZŠ TGM org. 1309 - 2617353,70 Kč, Lesní stezka org. 1443 4000000 Kč, rekonstrukce HZ Frýdlant n.O. org. 1955 3554685,86 Kč, Dopravní terminál org. 1962 17455600,86 Kč, zateplení HZ a OB Lubno org. 1943 2138035,50 Kč, půjčovna kompenzačních pomůcek SSS org. 1457 256116,76 Kč | 53342718.33 |
D.II.1 | k účtu 451 - zůstatek ve výši 51371868,28 Kč ve výši čerpaného revolvingového úvěru uzavřeného na základě smlouvy s KB č. smlouvy 99024783547 | 51371868.28 |
D.II.8 | účtu 472 - přijaté zálohy na transfery : Dopravní terminál org. 1962 částka 17155600,86 Kč , rekonstrukce HZ Frýdlant n.O org. 1955 částka 3554685,86 Kč, dopr. peč. osob na cestě zpět do prac.procesu org, 13013 869970,10 Kč | 21980256.82 |
D.III.32 | k účtu 374 -kratkodobé přij.zálohy na transfery : protipovodnové opatření org. 1434 6673543,40 Kč, st.úpravy SSS org. 985 12478389,24 , zateplení HZ FnO. org. 1932 1351273,13 Kč | 20503205.77 |
A.II.10 | k účtu 036: majetek určený k prodeji:převedena ZC ve výši 31 698 527,66 oprávky ve výši 9 473 976,- pozemky určené k prodeji : převedeno z účtu 031 na účet 036 ve výši 137 556,56 - bytový dům Školní čp.115,116,117,FnO. | 22362108.22 |
D.II.4 | k účtu 455 dlouhodobé přijaté zálohy: na budoucí koupi bytů od stávajících nájemníků ulŠkolní čp.115,116,117 FnO. | 33065613.80 |