Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Inf. podle §7 odst.3 -Vyjímky z účetních metod
-nejsou vyjímky. ÚJ nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace, sloučením, či zrušením.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2.-Inf. podle §7 odst.4 zák.-Změny obsahového vymezení Rozvahy, výk. zisku a ztrát, ocenění majetku:
-ÚJ dodržuje obsahové vymezení položek účetních výkazů a oceňování majetku odpovídá vymezení položek dle platné právní úpravy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Inf. podle §7 odst.5-zák. -Odchylka od účetních metod a vliv na majetek a závazky, fin. situaci a HV a o stavu podrozvahových účtů:

Organizace SVČ RADOVÁNEK ve svém účetnictví nemá odchylky od účetních metod s vlivem na majetek, závazky, fin. situaci a výsl. hospodaření.
- Účtuje na podrozvahových účtech.

Použité účetní metody a obecné zásady:
- má doplňkovou činnost, zejména z pronájmu prostor v užívaných budovách. Vede odděleně v účetnictví náklady a výnosy za hlavní a doplňkovou činnost;
- organizace nemá hmotný majetek zatížený zástavním právem, nemá majetek pořízený z investičního transferu. Hospodaří se svěřeným nemovitým majetkem zřizovatele, zapsaným v katastru nemovitostí.
V evidenci dlouhodobého hmotného majetku má majetek svěřený i majetek vlastní - pořízený darem;
- řádně a v zákonném termínu odvádí za zaměstnance i z nákladů organizace odvody soc. a zdravotní pojištění, vč. zák. poj. prac. úrazů ve výši 0,42% dle vyhl. MFč 125/93 Sb.
- z objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za nemoc tvoří FKSP.
Daňové údaje:
- Není plátcem DPH, nemá příjmy DPH podléhající.
- Je plátcem silniční daně, za používané osobní vozy a náhrady zaměstnancům za použití soukromého vozidla, a to za podmínky dosažení zisku v hlavní činnosti a používání v doplňkové činnosti.
- Není plátcem daně z nemovitostí, majetek je organizaci svěřen zřizovatelem do užívání.
- Za zaměstnance odvádí v určených termínech daň ze závislé činnosti

Účetní metody:
-ÚJ účtuje v plném rozsahu dle Zák. O účetnictví 563/91 a platné vyhl. 410/2009 Sb, včetně platných ČÚS. Organizace k zúčtování na PC užívá účetního programu Fenix, s užíváním čtyřmístného členění analytických účtů, dle vzorového rozvrhu zřizovatele KÚ PK.
- Sestavuje (dle platné vyhl. k zákonu pro vybrané účetní jednotky ) účetní rozvrh v členění na analytické účty.
- Provádí odepisování majetku rovnoměrným způsobem, na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, ve smyslu ČÚS 708 - 5.1. a platného metodického pokynu KÚ PK.

- Způsob vedení zásob - způsobem B - nemá skladové hospodářství, nenakupuje materiál do dlouhodobé zásoby.
- Provádí časové rozlišování výnosů a nákladů podle časové příslušnosti k účetním obdobím.

- Transfery:
- provozní neinvestiční příspěvek - zúčtován do výnosů v časové souvislosti, na základě oznámení zřizovatele o přiznání příspěvku s využitím účtu 388, - u účelových příspěvků s vyúčtováním s využitím ú. 374; do výnosů ú. 672 - po jejich vyúčtování.
- dotace přímé s vyúčtováním - do výnosů s využitím účtu 388 k datu mezitimních uzávěrek ve výši uplatněných nákladů.
- časové rozlišení u víceletých transferů EU: ano, s využitím účtu 388 - projekt MPSV - zaměstnanost - děská skupina (DS); projekt MŠMT - OP VVV - Šablony II, včetně zúčtování nespotřebovaných poskytnutých dotací k 31.12. r. do rezervního fondu.

- Od 09/2017 jsme příjemcem dotace z Operačního programu MPSV Zaměstnannost, na realizaci projektu dětské skupiny, "Miniškola Kulička", spolufinancované z Evrpského sociálního fondu. Obdržený příspěvek na investice z r. 2017 byl použit na opravy a rekonstrukce budovy, které nejsou technickým zhodnocením.
- Od 09/2019 jsme příjemcem dotace z projektu MŠMT - OP VVV - Šablony II - financované z EU a SR.

-K rozvahovému dni - 31.12. je prováděno časové rozlišení výnosů (zejména příjmy úplaty za školné zájmových útvarů), dtto provádíme k datu mezitimních uzávěrek i u významných položek, mající vliv na výsledek hospodaření. Tržby - platby za pobytové akce a letní tábor jsou zúčtovány přímo do výnosů.

- Tvorba a použití opravných položek:- nejsou.

- Finanční krytí fondů: ÚJ má fondy finančně kryté. Pro toto sledování bylo zavedeno analytické členění ú. 241 - BÚ. Organizace provádí rozbor finančního krytí fondů, včetně rozboru - analýzy krytí fondu investic - (testu) likvidity , včetně zahrnutí účtů pokladní hovosti, dobytných pohledávek a závazků, včetně raalizovaných, či ukončených projektů.

- Zúčtování HV minulého období - na účtu 431 - do doby schválení úč. uzávěrky Radou PK. Schválený HV je ve schválené výši zúčtován do fondu odměn a rezervního fondu.

Informace k vedení některých účtů podrozvahové evidence:

- k pol. P.III.2. - Dl. podm. pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku j. osobou - ÚJ zde vede evidenci pohledávek z pronájmů části budov a místností, dle uzavřených smluv o pronájmu;
- k pol. P.IV.7. - Krátkodobé podm. pohl. ze vztahu k j. zdrojům - ÚJ zde sleduje výši přiznaných a poskytnutých dotací k vyúčtování v analytickém členění dle účelu a poskytovatele ÚSC a St. správy, včetně grantů a darů;
- k pol. VI.6. - Dl. podm. závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sml. o výpůjče - ÚJ zde vede užívání cizího majetku, dle smluvních ujednání, majetek podléhá inventarizaci;
- k pol. P.VIII.1.- Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva - ÚJ zde sleduje výši zústatku přiznaných a čerpaných ostatních účelových dotací k vyúčtování, zejména příspěvku zřizovatele na investice, opravy a rekonstrukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky3273619.093105731.88
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3273619.093105731.88
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.00156000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00156000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou162000.0063000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 162000.0063000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky1357740.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 1357740.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1981026.461982744.96
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 1981026.461982744.96
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky100000.0021875.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 100000.0021875.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty3500.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3500.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2715832.631320111.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
-vznik organizace - PO: 01.01.2000 - změna formy hospodaření jako PO zřizovatele Školského úřadu Plzeň-sever; PO - s přidělením IČO 69977836 a zápisem do Registru ekonomických subjetů ČSÚ v ARES
- zřizovací listina Plzeňského kraje č.j. 505/01 ze dne 31.08.2001, dodatek č. 6 s účinností od 1.1.2015 a dalších dodatků
- je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, IZO 102 528 446; RED IZO: 600028739
- je zapsána v Živnostenském rejstříku, živnostenské oprávnění Předmětu podnikání je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ;
- není zapsána v Obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Významné události v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní uzávěrky:
- k datu: Nenastaly žádné významné skutečnosti s důsledky na finanční a majetkovou a daňovou skutečnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Účetní jednotka má FI ú. 416 krytý peněžními prostředky. ¨
K datu řádné účetní uzávěrky organizace provádí kontrolu a rozbor finančního krytí FI, včetně testu finanční a majetkové likvidity.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00K datu NENASTALY významné položky k vzájemnému zúčtování.
-Nejsou položky z dobropisů a refundací; doměrky a vratky daní, poplatků; rozdíly zjištěné při inventarizaci; pohledávky a dluhy k téže fyzické či právnické osobě; opravných položek a rezerv.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Obraz, umístění Pallova 52/19, Plzeň.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.8.k ú. 042 - nedokončený dl. hmotný majetek
na účtu 042 0072 jsou:
z r. 2019 ve výši 991232,- Kč zúčtovány a evidovány náklady dle dodavatelských faktur na budoucí části Rekonstrukce budovy Pallova, na 5 faktur etapizovaných projektových prací - suterén a venkovní úpravy, odvodnění a sokl.
z r. 2020 - v e výši 2473188,91 Kč zúčtovány náklady rekonstrukce Pallova, 3. etapa, v tom: stavební práce, vč. nákladů stavebního a autorského dozoru, koordinátora BOZP a vyvolaných neočekávaných pracích odstranění plynovodní přípojky a obnovy připojení do kanalizace z okapových svodů a podzemní vlhkosti, a prohloubení výkapů pro izolování a odvod vlhkosti obvodové základové zdi a suterénu, vzhledem k dodatečnému navýšení okolního terénu v minulých letech rekonstrukce komunikace a parního teplovodního kolektoru.
3464420.91
B.II.32.úč. 388 - Dohadné účty aktivní - tvorba ve výši zúčtovaných nákladů k datu, v tom:

úč. 388 0856 - v projektu MPSV - DS Kulička, Zaměstnanost 2.740 409,60 Kč; včetně převodu do RF ve výši nedočerpané přijaté zálohy, konečno vyúčtování projektu bude v r.2021.
úč. 388 0856 - v projektu MPSV - DS Kulička II - Zaměstnanost 706 914,- Kč, ve výši uskutečněných náklad r. 2020 a převodu nedočerpané poskytnuté zálohy;
úč. 388 1840 - v projektu MŠMT - Šablony II: 4.911.194,- Kč, ve výši nákladů, včetně převodu do RF ve výši nedočerpané přijaté zálohy, zúčtované k 31.12.roku
8358517.69
C.II.4.úč. 414 - RF z ostatních titulů, v tom:

PS 4.519.118,94 Kč, v tom ve výši nespotřebovaných záloh projektů EU vč. SR:
219.796,39 Kč MPSV - DS Kulička
4283955,25 Kč projektu MŠMT OP VVV Šablony II:
15367,30 Kč daru RC Robotics
Tvorba 120.000,- Kč ve výši poskytnuté 1. úhrady Nadačního fondu Zelený poklad, k realizaci projektu v r. 2021 - Živá zahrada - Ledecká, Plzeň
Tvorba 378.720,78 Kč ve vžši nespotřebované poskytnuté zálohy projektu DS Kulička II;
Tvorba a čerpání: (+) (-) 25.000,- Kč dar Beton Union, 2 projekty Nadačního fondu 700 let m.Plzně 20.000,- Kč
Čerpání: projekty EU ve výši nákladů:
134 012,39 Kč MPSV - DS Kulička; ve výši uplatněných nákladů do výše rozpočtu, po odpočtu předpokládaných neuznatelných nákladů ve výši 85.784,- Kč
1.532.052,47 Kč projektu MŠMT OP VVV Šablony II,
17.306,- Kč z Dar Robotics z r. 2019
3334468.86
C.II.5.úč. 416 -Fond investic, je finančně krytý
v tom

z PS k 1.1.2020: 2.886.251,34 Kč,
tvorba r. 2020:
509.684,27 Kč odpisy DHM; (t.j.bez odpisů ze ZH majetku vyřaného likvidací)
80.000,- Kč z projektu PK - vybavení sportovišť;
204.103,38 Kč, příspěvek PK odb. maj. na opravy Husova Plzeň
11.000.000,- Kč, příspěvek PK odb. maj. na opravy Pallova Plzeň, realizované formou VZ, t.j. vč. prostředků k realizaci stavby v r. 2021.
čerpání:
850.000,- Kč a 204.103,38 Kč na rekonstrukci budovy Husova 28, Plzeň;
141.907,68 Kč - strojní - sportovní vybavení;
2473.188,91 Kč - na realizaci stavebních prací Pallova
11010839.02
D.II.8.ú. 472 - Dl. přijaté zálohy na transfery
PS k 1.1.2020: 6811.184,29 Kč, v tom:
- přijatá zál. transferu MPSV - DS Kulička, ve výši 228 604,20 Kč v r. 2017 - na vstupní provozní náklady DS,
v r. 2019 -přijatá záloha ve výši schválené částky dle 1., 2.a 3, monitorovací zprávy 1.671.386,09 Kč.
- V r. 2019 na projekt OP VVV - Šablony II: 4.911.194,- Kč.
v r. 2020 - přijatá záloha DS KULIČKA dle monitorovací zprávy 584.820,- Kč + 706.914.- Kč DS Miniškolka Kulička 2.
8102918.29
D.III.36.úč. 384 - Příjmy příštích období k datu v tom:

ú. 384 00.. - úhrady účastníků ZÚ a letních táborů šk.r. 2020/21: 2 673 938,- Kč, t.j. po odpočtu podílu uskutečněných lekcí ZÚ v r. 2020.
2673938.00
D.III.37.389 - Dohadné účty pasivní
- tvořeny ve výši dodavateli nevyúčtovaných zálohových faktur na dodávky energií budov - el., teplo, voda, a v Kaznějově + plyn,
-435910.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.8.úč. 511 - opravy a udržování
v tom významné položky:
1.648.486,67 Kč - zúčtované náklady stavby -opravy budovy Husova 28, Plzeň (z toho poskytnuto z prostř. PK: 850.000 Kč inv.převod z r. 2019 a příspěvek PK odb. maj. na opravy Husova Plzeňv r. 2020 inv. 204.103,38kč a 200.000 Kč příspěvek PK odb. );
369.891,- Kč na opravy budovy Komenského, Plzeň
109.223,94 Kč na opravystrojů, zařízení, zejména na opravy a rozšíření starších PC a NTB;
30.518,88 kč na opravy služebních vozidel.
2257843.49
A.I.13.k účtu 521- mzdové náklady:
v tom úč.:
ú. 521 1001 - na platy hrazené z rozpočtu přímé dotace: 14.362.382,- Kč
ú. 521 0201,2 - náhrady za nemoc (ONIV, vč. OZ) k datu 91.065,- Kč
18940975.00
B.I.2.K položkám SU 602: obsahuje příjmy z vlastní činnosti
- zejména:
za účastnické poplatky pravidelných ZÚ za 01-12 roku = 4.216.102 Kč,
výukové programy a PA - příležitostné akce = 250.387 Kč,
tábory a pobyt. akce = 3.733.766 Kč,
úplaty od rodičů za péči o děti v dětské skupině 249.300 Kč,
soutěže 12.726,- Kč,
Město Kralovice, relizace výuky v AJ v ZŠ v rámci projektu 156.000,-

V porovnání s r. 2019, kdy byl příjem ze Zú, pravidelné činnosti vykázán ve výši 6.135.088,- Kč, poklesl příjem v r. 2020 o cca 1.920.000,- Kč a to z důvodu omezení a zákazu této činnosti z důvodu vládou přijatých opatření k šíření pandemie nemoci COVID 19.
8252947.00
B.I.16.úč. 648 - výnosy čerpání fondů:
648 0202 - čerp. - RF - nesoulad N/V, 4.386,- Kč došlé fa za služby r. 2019,
648 0111 - čerp. IF - Husova 28 - opr. a rekonstr. 850.000,- Kč, poskytnutých PK odb. majetku v r. 2019, pro realizaci v r. 2020
648 0153 - čerp. IF - Husova 28 - na opravy, z inv. prostředků PK odb. majetku ve výši 204.103.38
648 0301 - čerp. RF - dary 62.306,- Kč
648 0201 - smluvní sankce 5.000,-
648 0601 - čerp.FKSP na nákup vybavení DDHM 7165,- Kč
1132960.38
B.IV.2.k ú. 672-Výnosy místních institucí z transferů
k datu :
Plzeňský kraj:
4.417.600,- provozní příspěvek KÚ OŠMS;
30.000,- provozní přísp. PK
420.000,- PK - provozní - Husova 28, Plzeň- poskytnutých v r. 2019 (z přísp. 950 000,- Kč);
200.000,- PK - provozní na opravy Husova 28
22.000,- PK - cena hejtmana - soutěž OIT - www stránky
230.000 Kč -PK 2 projekty: Volnočasové aktivity a Tma a život
19.706.955,- Kč - dotace přímá (UZ 33353) - školství MŠMT, do výše nákladů k datu;
Projekty a ostatní:
1.532.052,47 Kč - ve výši Nákladů - projektu MŠMT - Šablony II (z prostřdků převedených do RF);
718.832,48 Kč ve výši nákladů projektu DS Kulička 1(z prostředků převedených do RF po odpočtu předpokládané vratky);
328.193,22 Kč ve výši upl. nákl. projektu DS Kulička 2
7.000,- Město Kaznějov;
112.946,- Úřad práce - zaměstnanost;
152.000,- Plzeň UMO 1, MMP: 4 projekty
80.000,- Plzeň UMO 3: 3 projekty
29.000,- Plzeň SMP kult.: 1 projekt
27986579.17
C.1.Výsledek hospodaření:
Je ovlivněn zejména přijmy z nájmů a příjmy za školné a účastnické polatky za pravidelné zájmové útvary období 01-12/2020, a příjmy za tábory (z toho letních pobytových a příměstských táborů 78) a realizací podaných projektů.
Vratky účastníkům zájmových útvarů za období epidemiologických opatření Coronaviru se ještě projeví i do období do konce r.2021, kdy si někteří účastníci uplatní slevu na zájmové útvary školního roku 2020-2021. Za období přerušení činnosti z důvodu Corona viru byly i nižší mzdové náklady OON. Poskytnuté příspěvky PK na opravy a rekonstrukce objektu Husova 28, Plzeň, včetně provozních nákladů již byly k datu vyčerpány. Některé z příležitostných akcí jsou zahrnuty a financovány z projektu MŠMT Šablony 2, většina příležitostných akcí, které bývají organizovány ke se v důsledku karanténních opatření nekonaly. Z těchto důvodů byly také omezeny na nejnižší možnou míru i nákupy materiálu a vybavení DDHM. Tyto nákupy byly uplatněny zejména jako náklad z podaných projektů. Došlo také ze strany PK ke snížení rozpočtu provozních nákladů. Většinu materiálního vybavení a vybavení DDHM, včetně některých služeb SVČ pořídilo z realizovaných projektů.
Oproti r. 2019 byl příjem z pravidelné činnosti ZÚ nižší o cca 1.920.000 Kč, a to v důsledku zákazu činnosti z důvodu karanténních a nouzových stavů z důvodu pandemie Coronaviru.
33950.17

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.199516.80
A.II. Tvorba fondu318343.08
1. Základní příděl318343.08
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu311145.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování271560.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport23420.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu16165.00
A.IV. Konečný stav fondu206714.88

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6220332.20
D.II. Tvorba fondu589090.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření45369.93
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie378720.78
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové165000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1737756.86
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí5000.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady4386.00
5. Ostatní čerpání1728370.86
D.IV. Konečný stav fondu5071666.05

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2886251.34
F.II. Tvorba fondu11793787.65
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu509684.27
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele11284103.38
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3669199.97
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2615096.59
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost1054103.38
F.IV. Konečný stav fondu11010839.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30032637.964544571.8925488066.0725821966.07
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu29184357.964114877.3825069480.5825380964.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby848280.00429694.51418585.49441001.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1082663.400.001082663.401082663.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1082293.000.001082293.001082293.00
H.5.Ostatní pozemky370.400.00370.40370.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69977836
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem