A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Od 1.1.2019 došlo ke sloučení IČ 75029162 Základní školy Heleny Salichové, Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace a IČ 75029171 Mateřské školy Ostrava-Polanka nad Odrou, Malostranská 124, příspěvková organizace. Nový název od 1.1.2019: Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace. IČ: 75029162. Statutárním zástupcem organizace od 1.8.2019 je RNDr. Patrik Molitor, ředitel školy |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb., zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Českými účetními standardy č. 701 - 710. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Majetek se začíná odepisovat od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Majetek je oceňován pořizovacími cenami. DHM se odepisuje 1 x ročně na konci účetního období po obdržení příspěvku na odpisy od zřizovatele. Fond investic se tvoří pouze ve výši odpisů dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. V účetnictví evidujeme majetek od pořizovací ceny 3000 Kč u hmotného dlouhodobého majetku a od 7000 Kč u nehmotného dlouhodobého majetku. Majetek pod stanovené hranice evidujeme v podrozvahové evidenci. Majetek do 40.000 Kč může účetní jednotka vyřadit bez souhlasu zřizovatele. Účtování zásob - používáme metodu A. Dary: zřizovatel dal organizaci předchozí souhlas k přijetí daru do výše 40.000 Kč v jednotlivém případě na finanční dary účelově neurčené. V případě věcných darů podléhajících rychlé zkáze, nemusíme mít předchozí souhlas zřizovatele. Časové rozlišení: časové rozlišení nepoužíváme v případě každoročně se opakujících stejných nákladů (např. předplatné, pojistné, nákup licencí, antivirových programů apod.) Odpisování pohledávek: musí být provedeno se souhlasem zřizovatele. Nákupy a služby (např. nákup pracovních sešitů, účast na výletech, školách v přírodě, lyžařském výcviku apod.), které jsou plně hrazeny žáky, účtujeme výsledkově v nákladech a výnosech.Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny, které organizace provozuje: stravování cizích strávníků, pronájmy nebytových prostor, kopírovací práce, pořádání odborných kurzů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3404071.80 | 3368439.93 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 206094.00 | 127252.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3113325.80 | 3146157.93 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 84652.00 | 95030.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3404071.80 | 3368439.93 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Příspěvková organizace je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 735 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
bez komentáře | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
bez komentáře | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 1385533.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 138277.00 | 257868.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | bez komentáře |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy zahrnuje zaplacené zálohy na energie (voda, teplo, elektřina) ve výši 744.330 Kč a ostatní zálohy | 767931.00 |
B.II.32. | Účet 388 - Dohadné účty aktivní obsahují výnosy z transferu ESF "Šablony II" k 31. 12. 2020 ve výši 979.917 Kč | 979917.00 |
D.II.8. | Účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery zachycují přijatou zálohu na transfer ESF "Šablony II" na období let 2019-2021 | 1630717.00 |
D.III.7. | Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy zachycuje přijaté zálohy na stravné ZŠ + MŠ, školné MŠ ve výši 1.217.597 Kč, přijaté zálohy za stravovací bezkontaktní čipy ve výši 56.290 Kč, přijaté zálohy na školné ve školní družině ve výši 83.050 Kč | 1356937.00 |
D.III.32. | Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery obsahuje nevyčerpanou zálohu z transferu SR na rozvojový program "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2 020". Záloha byla vrácena 11. ledna 2021 | 19836.00 |
D.III.37. | Účet 389 - Dohadné účty pasivní obsahuje nákladové položky za teplo, elektřinu, vodu za 1-12/2020 | 745770.00 |
D.III.35. | Účet 383 - Výdaje příštích období zahrnuje náklady zaúčtované k 31.12.2020, fakturace a úhrada proběhla v lednu 2021 (zpracování mezd, telefonní poplatky, odvoz odpadu, vyúčtování elektřiny, služby PO, BOZP) | 50192.00 |
B.II.31. | Účet 385 - Příjmy příštích období zahrnuje přeplatek z vyúčtování spotřeby tepla za rok 2020, který obdržíme v únoru 2021 | 34564.00 |
D.III.38 | Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky obsahuje srážky z mezd a závazky vůči žákům plynoucí z kurzů logopedie, keramika a lidové tance | 65729.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu v hlavní činnosti zahrnuje spotřebu potravin za 1.439.990 Kč, spotřebu hygienických a čisticích prostředků za 182.728 Kč, spotřebu kancelářských potřeb za 74.696 Kč, materiál na údržbu a opravy za 40.143 Kč, nákup ODDHM 500 -2999 Kč za 181.986 Kč, nákup drobného materiálu do 500 Kč za 36.700 Kč. doplnění lékárničky za 9.969 Kč, materiál na výzdobu a vybavení tříd v MŠ a ZŠ za 32.384 Kč, nákup dětského ložního povlečení, ručníků za 48.200 Kč, nákup nádobí a kuchyňských potřeb za 17.514 Kč, spotřební materiál pro děti MŠ (pastelky, výkresy...) za 30.026 Kč, nákup učebních pomůcek za 137.414 Kč, nákup učebnic za 112.865 Kč, nákup ochranných pracovních pomůcek za 56.766 Kč, nákup sítí na velká okna a ventilačky do MŠ za 31.717 Kč, nákup odměn pro děti a žáky za 30.170 Kč, školní potřeby, které si hradí žáci (pracovní sešity) za 234.610 Kč, nákup dresů, pohárů z projektu Polanka Children' Cup 2020 za 23.768 Kč a ostatní spotřebu materiálu | 2843532.00 |
A.I.1. | Účet 501 - Spotřeba materiálu v hospodářské činnosti zahrnuje spotřebu potravin pro cizí strávníky za 171.246 Kč, spotřebu potravin na sportovních akcích za 97.696 Kč a spotřebu drobného materiálu za 2.994 Kč | 271936.00 |
A.I.8. | Účet 511- Opravy a udržování v hlavní činnosti zachycuje instalatérské práce za 32.512 Kč, opravu myček a elektrické pánve ve školní jídelně za 16.905 Kč, malířské práce ve školní kuchyni MŠ za 14.578 Kč, malířské práce ve školní kuchyni a školní jídelně ZŠ ve výši 31.285 Kč, výměnu bojleru v ZŠ za 18.997 Kč, výměnu 5 ks koberců v MŠ za 30.600 Kč, opravu mrazicího pultu za 4.120 Kč, opravu starých NTB za 11.807 Kč, výměnu průtokového ohřívače za 51.254 Kč a ostatní drobné opravy a udržování | 262487.00 |
A.I.12 | Účet 518 - Ostatní služby v hlavní činnosti zahrnuje náklady za telefonní poplatky za 121.006 Kč, zpracování mezd za 146.658 Kč, bankovní poplatky za 67.018 Kč, správu PC sítě za 50.820 Kč, školní výlety a akce ve výši 73.750 Kč, Kč, vyúčtování kopií za 61.739 Kč,pronájem kopírky za 34.500 Kč, lyžařský kurz ve výši 121.680 Kč, škola v přírodě ve výši 175.105 Kč, licence software, údržba software a hardware za 137.139 Kč, odlučovač tuků za 63.337 Kč, odvoz odpadu za 46.191 Kč,revize za 12.001 Kč, služby PO, BOZP za 97.574 Kč, další vzdělávání pedagogických pracovníků za 106.920 Kč, lékařské prohlídky za 15.130 Kč, internet za 9.408 Kč, provozní software za 78.843 Kč, úprava www stránek za 18.900 Kč, pronájem sportovní haly a Dělnického domu za 275.000 Kč, údržba výtahů za 19.332 Kč a ostatní služby (poštovné, deratizace, prohlídka EZS,servis vzduchotechniky, služby související s cestovními náhradami atd.) | 1912102.00 |
A.I.35. | Účet 558 -Náklady z drobného dlouhodobého majetku zahrnuje pořízení notebooku za 19.650 Kč, notebooku za 22.299 Kč, počítače za 14.728 Kč, automatické pračky Miele pro MŠ za 22.990 Kč, dalekohledu pro noční a denní pozorování za 29.800 Kč, teleskopický žebřík za 4.832 Kč, magnetickou venkovní vitrínu za 4.833 Kč, 2 ks kontejneru se zásuvkami za 10.180 Kč, celomagnetické učební pomůcky za 19.905 Kč, 3 ks šicích strojů za 8.498 Kč, počítač HP za 12.679 Kč, bezdrátový náhlavní mikrofon za 3.213 Kč, PC HP Pro Desk za 15.102 Kč, sada lavic a židlí za 56.828 Kč, lednice Gastro za 36.953 Kč, psací stůl za 3.490 Kč, 2 ks PC sestavy za 27.178 Kč, nákup 3D tiskárny za 27.089 Kč, nákup digitálního piana za 9.390 Kč, nákup trampolíny na medicimbal za 9.380 Kč, nákup stolní vrtačky za 6.380 Kč, nákup čističe Kärcher za 7.530 Kč, nákup tiskárny HP Color Laser Jet za 10.885 Kč, nákup HP Envy Laptop za 39.473 Kč, nákup 10 ks Thinkbooků za 180.637 Kč, nákup lednice Bolarus C700 za 39.900 Kč , nákup tiskárny na etikety (štítky) majetku za 17.581 Kč, nákup pokosové pily do pracovních činností za 6.998 Kč, nákup HP Laptop pro distanční výuku za 39.473 Kč, nákup 10 ks thinkbooků pro distanční výuku za 180.637 Kč, nákup projektoru Acer za 17.049 Kč, nákup 8 ks notebooků pro distanční výuku za 140.360 Kč, nákup notebooku Acer pro MŠ za 16.819 Kč, nákup notebooku HP za 17.545 Kč, nákup tabletu PC Lenovo Yoga za 35.088 Kč, nákup komod, lavic, skříní, krytů na radiátory za 102.645 Kč, nákup mrazicího pultu Vestfrost za 16.600 Kč, nákup interaktivní tabule Proboard za 33.753 Kč, nákup interaktivního programu Alfíček pro MŠ za 9.900 Kč a nákup ostatního drobného dlouhodobého majetku | 1138093.00 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hlavní činnosti zachycuje výnosy za stravné ve výši 1.439.991 Kč, výnosy za školní akce a výlety za 49.191 Kč, výnosy za lyžařský výcvik ve výši 121.680 Kč, výnosy za školní potřeby, které si hradí žáci za 234.610 Kč, výnosy za školu v přírodě za 175.121 Kč, výnosy za školné ŠD ve výši 83.520 Kč a výnosy za školné MŠ ve výši 267.490 Kč a ostatní služby | 2372315.00 |
B.I.2. | Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb v hospodářské činnosti zahrnuje výnosy z kurzů (keramika, míčové hry, lidové tance, aerobic, břišní tance, vaření, logopedie) ve výši 42.145 Kč, tržby za stravné včetně režií ve výši 382.878 Kč, tržby za služby spojené s organizováním sportovní akce ve výši 170.678 Kč, prodej jednorázových boxů na obědy cizím strávníkům za 2.458 Kč a ostatní služby | 598317.00 |
B.IV.2 | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy ze SR prostřednictvím KÚ MSK na mzdy a ostatní neinvestiční náklady za 1-12/2020 + ÚZ 33079 Podpora financování přímé pedagogické činnosti | 36923715.00 |
B.IV.2 | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z příspěvku zřizovatele na provoz za 1-12/2020 včetně účelových neinvestičních příspěvků | 4675000.00 |
B.IV.2 | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu ESF "Šablony II " za 1-12/2020 | 717043.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO "Pod jednou střechou" | 50000.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu "Škola pomáhá potřebným i v době nouzového stavu" | 46990.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO "Polanka Children's Cup 2020" | 80000.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SR prostřednictvím KÚ MSK "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020" | 24534.00 |
B.I.16. | Účet 648 - Čerpání fondů - zachycuje čerpání rezervního fondu na pořízení sítí do velkých oken a ventilaček v MŠ za 31.717 Kč, pořízení kontejnerů a kateder do MŠ ve výši 30.320 Kč, pořízení lednice Bolarus C700 do ŠJ za 39.900 Kč, pořízení tiskárny na etikety majetku za 17.580 Kč. Účet 648 zachycuje dále čerpání fondu odměn v měsíci 11/2020 ve výši 15.000 Kč a čerpání sponzorského daru ve výši 466 Kč. | 134983.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z investičního transferu (odpisy z revitalizace budov a odpisy z projektu Informační technologie) | 138277.00 |
B.I.17. | Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti zachycuje výnosy za fotografování žáků a dětí, věcný dar na maškarní ples, zaúčtování bezúplatně převzatých ochranných pomůcek - 670 ks respirátorů ve výši 36.159,90 Kč, výnosy ze ztracených či nevrácených stravovacích čipů a ostatní výnosy | 117758.00 |
B.IV.2. | Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů zachycuje výnosy z transferu SMO podpora digitální výuky na rok 2020 | 79000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 217092.29 |
A.II. Tvorba fondu | 543526.28 |
1. Základní příděl | 543526.28 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 373904.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 138765.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 171739.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 55600.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 7800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 386714.57 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 381564.31 |
D.II. Tvorba fondu | 350531.86 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 340640.86 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 9891.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 239982.61 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 120000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 119982.61 |
D.IV. Konečný stav fondu | 492113.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9077.62 |
F.II. Tvorba fondu | 871239.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 751239.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 120000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 857159.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 105920.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 751239.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 23157.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 45498164.74 | 17717875.00 | 27780289.74 | 28402223.74 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 45424240.84 | 17684171.00 | 27740069.84 | 28392224.84 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 73923.90 | 33704.00 | 40219.90 | 9998.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3112652.00 | 0.00 | 3112652.00 | 3112652.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 951852.00 | 0.00 | 951852.00 | 951852.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2160800.00 | 0.00 | 2160800.00 | 2160800.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |