A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své hlavní činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetnictví organizace se vede ve zjednodušeném rozsahu.Od 1.1.2020 dochází k rozšíření analytických účtů na čtyři místa. Platná legislativa pro rok 2020: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znení pozdějších předpisů, s novelou zákona provedenou zákonem č. 183/2017 Sb. Vyhláška č. 410/2009., Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějsích předpisů - vyhláška č. 369/2015 Sb., 397/2017 Sb., atd. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějsích předpisů Směrnice č. 048 - zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, ve znění pozdějsích předpisů České účetní standardy č.701-č.710 pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 370/2015 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, novelizace 274/2017 a 398/2017,atd. Metodický pokyn SK č. 3 - k jednotnému vykazování PO SK Směrnice SK č. 127 - o majetku SK a majetku PO ČÚS č. 701-710 s vyznačením změn platných pro další roky Vyhláška č. 220/2013 Požadavky na schvalování účetních závěrek, některých účetních jednotek Vyhláška č. 270/2010 Sb. - inventarizační vyhláška, novelizace 411/2017 Sb., ve znění pozdějších novelizací Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů Zákon č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění dalších předpisů Vyhláška č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějsích předpisů, 353/2015 Sb. Zákon č. 32/2019 Sb., od 1.7.2019 dochází ke zrušení tzv.karenční doby a snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2% |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví v letošním roce je vedeno ve zjednodušeném rozsahu. U odepisování DHM se řídíme standardem č. 708. Při změně účetnictví od 1.1.2013 a změně metody odpisů DHM nedojde k žádné změně v počtu let doby odpisu budov, neboť by došlo k enornímu navýšení částky odpisů, na pokrytí této částky naše organizace nemá finanční prostředky. Odpisy DHM se jen čtvrtletně účtují, ale nedochází k naplnění investičního fondu z nedostatku finančních prostředků. Na konci roku došlo k naplnění nvestičního fondu. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009.Sb. a to dle účetních metod vymezených v § 55 až § 72 citované vyhlášky. ČÚS č. 701-710. O zásobách naše účetní jednotka neúčtuje, neboť žádné zásoby netvoříme. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 652593.98 | 714239.36 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 634593.98 | 696239.36 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 18000.00 | 18000.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 652593.98 | 714239.36 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 13657793.55 | 8775912.58 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.16. | Krátkodobé poskytnuté zálohy, účet 314 0001 - 80 800,- Kč, je zde zachycena částka zaplacených záloh na vodné ve školní budově. Účet 314 0006 - 11 580,- Kč, zde je zachycena částka zálohy na vodné ve vile čp. 990, Český Brod. Ke zúčtování dojde po vystavení daňových dokladů. | 92380.00 |
B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti, účet 315 0010. Jedná se o částku rozdílu mezi zaplacenou zálohou na vodné a skutečnou spotřebou ve vile čp. 990, placenou v hotovosti po měsících. | 2442.00 |
B.II.9. | Pohledávky za zaměstnanci. Zde je zachycena částka 438,- Kč, jedná se o neuhrazené pohledávky za spotřebu plynu, 665,- Kč spotřeba elektrické energie a to ve školním bytě. Tyto pohledávky budou uhrazeny v měsíci lednu 2021. Dále pak pohledávky za telefonní poplatky našich zaměstnanců a to v částce 4 323,- Kč. Úhrada se provádí 1x za tři měsíce. Dále je zde zaúčtován předpis exekuce,z prosincových výplat, naší zaměstnankyně a to v částce 3 456,- Kč. | 1970.00 |
B.III.9. | Běžný účet- 241 0010 - 3 168 259,49 Kč, zde jsou zachyceny prostředky pro výplatu prosincových mezd roku 2020. Prostředky na odvody z těchto mezd a finanční prostředky na úhradu faktur doposud neuhrazených. Další položku tvoří analiticky členěné účty a to: 241 0051 - fond odměn ve výši 30 658,63 Kč. 241 0053 - fond rezervní v částce 105 057,05 Kč. 241 0055 - FRIM - 12 144,05 Kč. | 3168259.49 |
B.III.10. | Běžný účet FKSP- zde jsou prostředky na úhradu čerpaných výdajů pro zaměstnance a to dle platné vyhlášky a směrnic. Tyto prostředky se tvoří převodem 2 % z hrubých mezd a náhrad mezd. A to vždy do konce následujícího měsíce po uskutečněných výplatách. | 513710.86 |
B.III.15. | Ceniny - zde jsou zachyceny poštovní známky nakoupené, ale ke dni účetní uzávěrky nespotřebované - jejich hodnota. | 315.00 |
C.I.1. | Jmění účetní jednotky je ovlivněno pořízením dlouhodobého hmotného majetku a jeho odepisováním. Dále pak majetkem let minulých, oběžným majetkem, investičními fakturami a dotacemi. V letošním roce došlo k zařazení technického zhodnocení budovy školy, které bylo pořízeno z investičních dotací kraje a OPŽP.V měsíci prosinci došlo k opravě účtování na účtu 401 a 403. | -7354855.56 |
C.II.1. | Fond odměn, je tvořen pořídělem z hospodářského výsledku let minulých. Používá se na úhradu překročení mezd v běžném roce. V letošním roce nebyl zatím použit. | 30658.63 |
C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen přídělem 2% z objemu hrubých mezd a náhrad mezd za kalendářní rok. Jeho čerpání pro zaměstnance se řídí platnou vyhláškou a směrnicí. Finanční prostředky se vždy převádí z BU na FKSP do konce následujícího měsíce, po jeho výpočtu z příslušných mezd. Letošní čerpání tohoto fondu bylo ovlivněno COVIDEM 19, neboť naši zaměstnanci se nemohli zúčastnit plánovaných rekreací. | 554191.86 |
C.II.3. | Rezervní fond je tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření. Jeho čerpání se používá na úhradu překročení provozních nákladů oproti rozpočtu. Předpokládá se, že bude využit na dokončovací práce po velké investiční akci. Bude se jednat např. o výmalbu a výměnu linoela. Tato situace nastala a fond byl čerpán na uvedené akce ve výši 49 806,53 Kč. | 105057.05 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond je tvořen odpisy dlouhodobého majetku, převodem prostředků na tento účet. V roce 2016 nám byla přidělena částka 136 730,- Kč, a to na projekt. V této částce byla uhrazena příslušná faktura. Akce pokračovala v roce 2017, 2018, 2019 a i letos. V roce 2017 nám byla poskytnuta dotace ve výši 803 270,- Kč, ale byly zaplaceny faktury jen ve výši 638 154,- Kč a to na energetický posudek včetně PENB a v částce 55 539,- Kč za inženýrskou činnost. Z prostředků investičního účtu /vlastních prostředků/ byla zaplacena částka 10 000,- Kč a to v červenci 2017. Jednalo se o správní poplatek na uvedenou investiční akci. V roce 2018 jsme obdrželi dotaci ve výši 8 489 000,- Kč. Faktury v roce 2019 byly uhrazeny ve výši 13 068,- Kč za hodnocení nabídek a faktura v částce 54 450,- Kč za autorský dozor. Na účtu FRIM máme v r. 2019 zůstatek z dotace ve výši 8 531 059,- Kč a 56 222,05 Kč z odpisů. V roce 2019 nám byla poukázána dotace ve výši 12 019 016,01 Kč. K zaplacení vystavených faktur v roce 2019 došlo ve výši 27 770 293,43 Kč. Jednalo se o faktury spadající do "Snížení energetické náročnosti budovy gymnázia." V prvním čtvrtletí letošního roku nám byly vystaveny faktury v částce 3 052 046,42 Kč. Dotace jsme obdrželi ve výši 2 888 279,33 Kč. Taktéž v měsíci březnu došlo ke kolaudaci uvedené akce a technické zhodnocení budovy školy bylo zařazeno na příslušný účet ve výši 35 227 303,23 Kč. Z přidělených dotací a zaplacených faktur nám vznikne vratka, která bude poukázána na účert KÚ SK a to v měsíci červenci 2020.Po zařazení této akce do užívání a vrácení přeplatku dotace nám zústal tento zústatek. Celkem dotace z kraje 22 835 267,35 - 1 275 757,67 vratka = 21 559 509,68 Celkem dotace z OPŽP 13 657 793,55 /IROP/ | 12144.05 |
C.III.1. | Výsledek hospodaření v letošním roce je nulový, i když jsme museli použít plánovaně fond rezervní. Jednalo se o částku 49 806,53 Kč. | 0.00 |
D.III.5. | Na účtu dodavatelů jsou zachyceny částky faktur, které byly do účetního období zaúčtovány, ale nebyly uhrazeny. Budou zaplaceny v měsíci následujícím, tedy v lednu 2021. | 165015.60 |
D.III.10. | Na účtu 331 zaměstnanci je částka doplatku mezd za období prosinec 2020. Výplatní termín je stanoven na 14. v každém měsíci. | 1477222.00 |
D.III.12. | Na účtu sociálního zabezpečení je částka z prosincových mezd mezd, sražená zaměstnancům a zaměstnavaateli. K odvodu této částky dojde v měsíci lednu 2021. | 626513.00 |
D.III.13. | Účet zdravotního pojištění je tvořen částkou z prosincových mezd, k odvodu dojde v měsíci lednu 2021. Tato částka obsahuje sražené zdravotní pojištění zaměstnancům i zaměstnavateli. | 270227.00 |
D.III.16. | Zde je zachycená částka sražených daní z prosincových mezd. K odvodu této částky dojde v měsíci lednu 2021. | 328332.00 |
D.III.20. | Zde je zachycena částka předpisu nájemného z bytových i nebytových prostor za IV.Q. K odvodu na KUSK dojde v následujícím měsíci a to v lednu 2021. | 42711.00 |
D.III.38. | Částka ostatních krátkodobých závazků je tvořena těmito položkami: 11 580,- Kč závazek za vodné ve vile, 8 407,- Kč představuje předpis povinného úrazového pojištění za měsíc prosinec 2020, za zaměstnance a předpis odvodu za nedodržení povinného podílu osob se zdravotním postižením v částce 108 160,- Kč. K úhradě těchto závazků dojde v měsíci následujícím. | 128147.00 |
B.III.17. | Účet pokladny zahrnuje částku, která byla nespotřebovaná za drobné výdaje. Jedná se o zbytek dotace, nájmů a telefonních poplatků přijaté do pokladny. | 33165.00 |
D.III.37. | Dohadné účty pasivní - zde jsou zachyceny částky spotřeby vodného 22 600,- Kč, stočného 20 000,- Kč, dešťové srážky 38 200,- Kč. Tuto spotřebu platíme zálohově a účtujeme pomocí dohadných účtů. Po obdržení daňového dokladu se dohadná spotřeba účetně upraví dle skutečnosti. Dále je zde zaúčtována dohadná spotřeba plynu za měsíc prosinec a to ve výši 32 008,46, doplatek el. energie ve výši 437,- Kč. | 113245.46 |
C.I.3. | Zde je zachycená částka dotace poskytnutá na investiční akci-IROP, od OPŽP. V měsíci prosinci došlo k opravě s účtem 401. | 13657793.55 |
B.II.30. | Náklady příštích období-zde je zachycena částka nákladů příštího roku a to za příhradečné ve výši 726,- Kč, časopisy v částce 6 811,- Kč, tiskopisy v částce 14 590,- Kč, licence v hodnotě 12 600,- Kč. | 34727.00 |
B.II.32. | Dohadné účty aktivní-zde je zachycena částka transferu na COVID 19. Uvedená dotace nám bude poskytnuta až v roce 2021. Zde je zaúčtován její předpis. | 6843.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.16. | Na tomto účtu je zaúčtován předpis 2% z HM a to ve výši 328 367,- Kč-UZ 33353, 188,- Kč UZ 33038, dále pak 2% z náhrad za nemoc a to ve výši 980,- Kč, náklady na stravování zaměěstnanců ve výši 53 674,- Kč, náklady na zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 11 445,- Kč, ochrané pomůcky v částce 6 045,- Kč - COVID a ochrané pomůcky v částce 4 202,73 Kč, respirátory 18 349,80 Kč. | 441251.53 |
B.IV.2. | Na účtu 672 jsou zachyceny částky transferů převedené do výnosů a to za I-IV.Q 2020. Jedná se o UZ 33008 provoz ve výši 2 079 068,- Kč. Přímé 22 928 682- Kč UZ 33353, 748 000,- Kč UZ 33007, UZ 33038 Exelence 12 750,- Kč, UZ 33001 soutěže 4 100,- Kč, UZ 33040 vrácené nájemné 119 689,57 Kč, UZ 33219 COVID 19 6 843,- Kč, UZ 33002 Primární prevence 29 580,- Kč. | 25928712.57 |
B.II.2. | Na účtu 662 0300 a 662 0301 je zaúčtovaný kreditní úrok z Běžného účtu ve výši 14 981,25 Kč a účtu FKSP 1 147,45 Kč. | 16128.70 |
B.I.2. | Na účtu 602 je zaúčtovaný výnos ze služeb za pronájem nebytových prostor za rok 2020 a to ve výši 1 033,- Kč. | 1033.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 374340.86 |
A.II. Tvorba fondu | 330375.00 |
1. Základní příděl | 329535.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 840.00 |
A.III. Čerpání fondu | 150524.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 14106.00 |
3. Rekreace | 89798.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 24500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 22120.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 554191.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 154368.17 |
D.II. Tvorba fondu | 495.41 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 495.41 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 49806.53 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 49806.53 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 105057.05 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1568310.75 |
F.II. Tvorba fondu | 7341012.90 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 6880.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2452251.93 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 4881880.97 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 8897179.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 8897179.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 12144.05 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 53513220.31 | 48427130.82 | 5086089.49 | 5091860.49 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 53513220.31 | 48427130.82 | 5086089.49 | 370457.50 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4721402.99 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 784301.21 | 0.00 | 784301.21 | 784301.21 |
H.1. | Stavební pozemky | 784301.21 | 0.00 | 784301.21 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179400.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251801.21 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353100.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |