A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 01.01.2014 došlo k vyčlenění z hlavní činnosti těchto doplňkových činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny,pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu,kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, poplatek za použití sauny a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: Náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 12. jsou do výnosů zaúčtovány 4/4 příspěvku na rok 2020, přímé náklady - k 31. 12. 2020 jsou do výnosů rozpouštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: Na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501 a povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31.12.2020 bylo takto zaúčtováno 107 652,42 Kč. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4902032.39 | 4610176.12 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 467311.05 | 318100.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4432683.74 | 4290037.62 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2037.60 | 2037.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 26623.00 | 35503.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 26623.00 | 35503.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4875409.39 | 4574673.12 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2.1.2015 (předávající Statutární město Prostějov). | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je finančně krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 107652.42 | 123830.95 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | účet 018 - organizace k 31. 12. 2020 nepořídila DDNM, pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 11 200,-- Kč | 0.00 |
A.II.4. | účet 022 - organizace k 31. 12. 2020 nepořídila DHM, pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 63 900,-- Kč | 0.00 |
A.II.6. | účet 028 - organizace k 31. 12. 2020 pořídila DDHM ve výši 1 148 910,45 Kč (učební pomůcky, mapy, televizory, DVD přehrávače, set-top boxy, skříň, 3D tiskárnu, tiskárny, projektory, dílenské skříně, sušičku, 29 kusů notebooků, výdejní vozík, šatní a uzamykatelné skříňky do MŠ, školní lavice a židličky do ZŠ, kompresor, keyboard, magnetické tabule). Jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení. Pro úplné opotřebení byl vyřazen majetek ve výši 268 473,75 Kč. | 0.00 |
B.I.8. | účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy | 2340.00 |
B.II.30. | účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (5 021,00 Kč), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, přístup on-line knihy, licence Etesty, inzerce, předplatné časopisů, licence výukových programů, roční udržovací poplatky ek. programů, kurzovné AJ, redakční systém, licence k software BAKALÁŘI, metodické materiály, roční poplatek za stránky školy, vše na část roku 2021 | 49187.95 |
B.II.32. | účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony II. | 2179402.00 |
B.III.10. | účet 243 - rozdíl ve výši 47 650,86 Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 12/2020 ve výši +51 050,86 Kč a neuhrazenou fakturou za kulturní akce ve výši - 3 400,-- Kč | 0.00 |
D.III.5. | účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 1/2021) | 279422.75 |
D.III.10. | účet 331 - předpis mezd za 12/2020 | 2017529.00 |
D.III.11. | účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance | 10864.00 |
D.III.12. | účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 12/2020 | 792882.00 |
D.III.16. | účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 12/2020 | 346106.00 |
D.III.36. | účet 384 - přeplatky školného v MŠ (2 x 400,-- Kč), přeplatky školného v ŠD ve výši 5 586,00 Kč a přeplatky školného za ŠK ve výši 5 922,00 Kč | 12308.00 |
D.III.32. | účet 374 - nevyčerpané příspěvky na provoz s ÚZ za 1. - 4. Q 2020 (vratka zřizovateli) | 40468.58 |
D.III.38. | účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za IV.Q.2020 ve výši 37 440,35 Kč, exekuci zaměstnance ve výši 6 029,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 100,00 Kč a vratku nevyčerpané části finančního daru na stravování pro sociálně slabé žáky ve výši 3 225,00 Kč | 46794.35 |
D.III.13. | účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 12/2020 | 344859.00 |
B.II.1. | účet 311 - odběratelské faktury se splatností v 1/2021 | 53470.00 |
B.II.9. | účet 335 - poplatky za použití sauny ve 12/2020, poplatky za telefony ve 12/2020 a přeplatek dovolené za 12/2020 | 5605.52 |
D.III.7. | účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (jistiny 46 x 400,-- Kč = 18 400,-- Kč), zálohy na ozdravné pobyty (119 600,-- Kč) | 138000.00 |
D.III.35. | účet 383 - jedná se o k 31. 12. 2020 nevyfakturované dodávky elektřiny, plynu, telefonů, mobilů a lékařských prohlídek | 226719.25 |
D.II.8. | účet 472 - přijaté zálohy na projekt | 2179402.00 |
B.II.33. | účet 377 -ostatní krátkodobé pohledávky za přefakturaci elektřiny a plynu v objektu Husovo nám. 91 | 98065.34 |
D.III.37. | účet 389 - dohadná položka o spotřebě vody v objektu Husovo nám. 91 do 31. 5. 2020 a nevyfakturované dodávky vody v ZŠ, MŠ a prádelně | 14132.42 |
B.II.17. | účet 346 - pohledávka za ÚP na mzdové náklady za VPP v 12/2020 | 28126.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | účet 502 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno vodné ve výši Kč 225 614,08, plyn ve výši Kč 598 924,85, el .energie ve výši Kč 320 385,00, doplňková činnost ve výši Kč 15 796,00 | 1160719.93 |
A.I.8. | účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno na opravy nem.majetku do 100 tis. Kč ve výši Kč 449 265,34, opravy nem.majetku nad 100 tis. Kč ve výši 739 518,44, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši Kč 58 169,14, drobné opravy ve výši Kč 5 894,00, doplňková činnost ve výši Kč 988,00 | 1253834.92 |
A.I.9. | účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 972,00, z prostředků kraje Kč 16 305,00 Kč, z vlastních zdrojů 940,00 Kč | 18217.00 |
A.I.10. | účet 513 - náklady na reprezentaci: čerpán z prostředků zřizovatele ve výši 2 129,00 Kč | 2129.00 |
A.I.12. | účet 518 - ostat.služby: z přísp.zřizovatele čerpáno Kč 225 233,58 (poštovné 5 199,00 Kč, internet 38 698 Kč, bankovní a ostatní poplatky 15 218,00 Kč, nájemné 35 204,00 Kč, konzultační sl. 7 705,42 Kč, školení 9 162,00 Kč, telefony 24 442,09 Kč, revize 3 445,01 Kč, ostraha 7 061,13 Kč, úklid dod. 21 125,80 Kč, odvoz odpadu 22 974,98 Kč, softwarové práce, licence 12 622,55 Kč, servis PC 900,00 Kč, doprava 240,00 Kč, servis tiskáren 3 300,00 Kč, ostatní 17 935,60 Kč), z vlastních zdrojů 345 506,19 Kč, z fondu strava soc. slabých žáků 6 325,00 Kč, z transferu kraje Kč 136 341,70, z projektu 343 459,06 Kč, doplňková činnost 3 294 Kč | 1060159.53 |
A.I.13. | účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno 300 754,00 Kč, z transferu kraje 27 952 680,00 Kč, z projektu 404 121,00 Kč, z ÚP 126 126,00 Kč, z FO 6 200,00 kč, doplňková činnost 805,00 Kč | 28790686.00 |
A.I.14. | účet 524 -zákonné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 84 906,11 Kč, z transferu kraje 9 395 604,20 Kč, z projektu 30 866,61 Kč, z ÚP 42 630,00 Kč, doplňková činnost 272,08 Kč | 9554279.00 |
A.I.15. | Účet 525 - jiné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 1 558,71 Kč, z transferu kraje 116 669,73 Kč, z projektu 383,54 Kč, doplňková činnost 3,38 Kč | 118615.36 |
A.I.16. | účet 527 - zákonné sociální náklady: z přísp.zřizovatele financováno 8 363,60 Kč, z transferu kraje 579 754,60 Kč, z projektu 1 826,42 Kč, bezúplatný převod OOP ve výši 36 699,60 Kč a doplňková činnost 16,10 Kč | 626660.32 |
A.I.28. | účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financován z prostředků zřizovatele a vlastních zdrojů ve výši Kč 599 551,00, doplňková činnost ve výši Kč 8 574,00 | 608125.00 |
A.I.35. | účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: z přísp.zřizovatele financováno ve výši Kč 248 124,76, z transferu kraje Kč 565 823,77, z prostředků projektu ve výši Kč 239 546,51, z vlastních zdrojů ve výši Kč 68 410,41 a z fondů ve výši Kč 14 653,00 | 1136558.45 |
A.I.36. | účet 549 - ostatní náklady z činnosti: z přísp.zřizovatele a vlastních zdrojů financováno pojištění ve výši Kč 444,-- a dvě technická zhodnocení ve výši Kč 42 038,00 | 42482.00 |
B.I.4. | účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů) | 6660.00 |
B.I.17. | účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši Kč 10,92 a za poškozené učebnice ve výši Kč 1 230,00, věcný dar ve výši Kč 16 727,00 a bezúplatné nabytí OOP ve výši Kč 36 699,60 | 54667.52 |
B.I.16. | účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši Kč 6 325,00 na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru, nákup sportovního vybavení ve výši Kč 15 000,00 z finančního daru, čerpání FO ve výši Kč 6 200,00 a čerpání FKSP za účelem zlepšení pracovního prostření (nákup kávovaru pro MŠ a zařízení na točené nápoje pro ZŠ) ve výši 16 751,00 Kč | 44276.00 |
B.I.2. | účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši Kč 142 700,00, ŠD a ŠK ve výši Kč 42 181,00, za praní prádla ve výši Kč 519 365,00, kopírování Kč 350,00 v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny v DČ ve výši Kč 8 216,00 a poplatky za odebranou vodu ve služebním bytě ve výši 3 641,00 Kč | 716453.00 |
B.IV.2. | účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši Kč 4 289 531,42, transfery z kraje ve výši 38 888 323 Kč, z projektu 1 121 103,34 Kč, od ÚP 168 756,00 Kč | 44467713.76 |
A.I.1. | účet 501 - spotřeba materiálu: z prostředků zřizovatele čerpáno Kč 563 172,72 (kancelářské potřeby 37 395,33, tonery 19 003,00 Kč, knihy učební pomůcky 56 401,00 Kč, hračky MŠ 44 140,20 Kč, mat. do ŠJ 18 949,44 Kč, čistící prostředky 118 610,79 Kč, ochranné pomůcky a zdravotnický materiál 13 378,70 Kč, léky 641,00 Kč, tisk 10 648,08 Kč, OEM 121 184,11 Kč, PHM 1 425,00 Kč, materiál na opravy 63 330,09 Kč, ostatní 58 065,98 Kč), z prostředků SR čerpáno Kč 125 144,00 Kč (učební pomůcky), z projektu 100 900,20 Kč (potřeby pro výuku), z fondů 17 098,00 Kč, z vlastních zdrojů 120 515,71 Kč, doplňková činnost 486,00 Kč | 927316.63 |
A.I.4. | účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů | 6660.00 |
B.I.3. | účet 603 - výnosy z pronájmu z DČ za pronájem TV ve výši Kč 16 690,00, školního bytu ve výši Kč 40 872,00, místa ke garážování ve výši Kč 6 700,00 a místa pro nápojový automat ve výši Kč 1 510,00 | 65772.00 |
B.II.2. | účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP) | 2287.05 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
---|---|---|
. | . | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 784364.21 |
A.II. Tvorba fondu | 568253.72 |
1. Základní příděl | 568253.72 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 281164.53 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 50778.00 |
3. Rekreace | 76967.75 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 63467.78 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 37000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 52951.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1071453.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2014885.52 |
D.II. Tvorba fondu | 138179.96 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 131854.96 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 6325.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1142428.34 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1142428.34 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1010637.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 64177.53 |
F.II. Tvorba fondu | 908125.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 608125.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 300000.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 921138.46 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 357225.46 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 563913.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 51164.07 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 36339814.98 | 13521311.30 | 22818503.68 | 23045699.22 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 36178833.18 | 13508767.30 | 22670065.88 | 22891885.42 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 160981.80 | 12544.00 | 148437.80 | 153813.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1064870.00 | 0.00 | 1064870.00 | 1064870.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12870.00 | 0.00 | 12870.00 | 12870.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1052000.00 | 0.00 | 1052000.00 | 1052000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |