Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jihočeská centrála cestovního ruchu i v průběhu roku 2020 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti - propagaci turismu v Jihočeském kraji, tj. hlavní činnost pro kterou byla zřízena, tak i v činnosti hospodářské. Pro hospodářskou činnost máme živnostenské oprávnění i povolení k této činnosti od zřizovatele.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecné a krajské PO.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, vyhlášky 410/2009 ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 708 a MP/84/OEKO a) o zásobách účtujeme metodou B (v průběhu roku do nákladů a k 31.12. inventurou případné zásoby b udou přeúčtovány na účty sk. – 1) b) v případě potřeby budou tvořeny dle zákona opravné položky c) účetní případy týkající se hospodářské činnosti (náklady a výnosy) jsou účtovány na účtech třídy 5-náklady a 6-výnosy AE01xx až AE02xx d) v případě účtování v cizích měnách je používán denní kurz ČNB e) Odpisy jsou účtovány dle schváleného odpisového plánu .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 358987.99 337227.74
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 95372.45 95372.45
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 263615.54 241855.29
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 358987.99 337227.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Jihorčeská centrála cestovního ruchu, IČ: 720 53 127, den zápisu: 30. dubna 2010, spisová značka: Pr 539 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke konci účetního období neexistovaly žádné podmínky, či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky taková situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účetní jednotak zajistila řádně krytí fondu investic majetku finančními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nebo se nejednalo o významné částky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -382125.60 49079.88
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písj. k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.2.
Účet 013 - Software - V průběhu roku nedošlo k pořízení nového softwaru, naopak došlo k vyřazení již odepsané aplikace pro Apple a IOS v CZ i cizích jazykových mutacích.
2579746.00
A.I.3.
Účet 014 - Ocenitelná práva_ Jedná se o evidenci ochranné známky "TRAVELCON" a licenci k užití loga "JČ opravdová láska"
216475.00
A.I.5.
Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidujeme lkicence k antivirovým programů, Office, SW Pohoda a domény
93292.50
A.II.4.
Účet 022 - V roce 2020 nedošlo k pořízení žádného investičního majetku. Byla odepsána a k 31.12 2020 vyřazena z evidence "výstavní expozice - strom života" a "server DE L"
3027922.80
A.II.6.
Účet 028 - v průběhu roku došlo k pořízení drobného majetku (dovybavení nábytkem kanceláří, 2 ks flexi stěny, 2 ks vlajek k tématu "Opravdová láska", 3 ks mobilní telef ony pro zaměstnance, magnetická tabule). Zároveň došlo k vyřazení majetku z důvodu přestěhování z prostor budovy Čevaku - koberce a žaluzie, nefunkčního telefonu Xiaomi
4639076.19
B.I.2.
Účet 112 - materiál na skladě - evidované zůstatky PHM v nádržích automobilů k 31.12.2020
6180.23
B.I.8.
Účet 132 - zboží na skladě - evidované zůstatky jednak reagionálních produktů, dále pak reklamních předmětů
609624.88
B.I.10.
Účet 139 - ostatní zásoby - evidence tiskovin (mapy, letáky)
2295362.91
B.II.1.
Účet 311 - zůstatek tvoří: neuhrazené FV z 2019 - Jindřichohr.místní dráhy v celkové částce 31.923,49 (tvořena opravná položka), a FV v 2020 č. 600148=3300,01, č. 600150=390,83, č. 600154=100,43, č. 600155=560,83, Dále je zde naúčtovaná úhrada zaměstnancem za telefony z důvodu ukončení pracovního poměru 90,- Kč.
36185.56
B.II.4.
Účet 314 - zůstatek účtu tvoří uhrazené zálohové faktury, které nebyly do konce roku zúčtovány. Jedná se o doklady od firmy Diversion v celkové částce 350.000,- (ev.č. 190019 + 190055), Wedos 624,36 - ev.č. 190049, a PARIS - školení (zatím odložené) Kč 1.452,- - ev.č. 190056.
352114.36
B.II.9.
Účet 335 - pohledávky za zaměstnanci - předpis za telefony 10+11/2020
956.61
B.II.17.
Účet 346 - pohledávka za SR (MMR) 5 % dle schválených MZ projektů "Památky žijí" - 95.092,70 Kč, a "Eurovelo" - 175.601,28
270693.98
B.II.30.
Účet 381 - náklady příštích období - zůstatek účtu je tvořen z dokladů došlých v 2020 ale patřících věcně i časově do roku 2021. Jedná se například o prodloužení domén, prodloužení webhostingů, prodloužení softwarových služeb programu POHODA, pojištění vozidel, vysílací práva na videa s osobnostmi do roku 2021, předplatné, inzerce, ...
424569.51
B.II.32.
Účet 388 - Dohadné účty aktivní: dohad výnosů projektu "Památky žijí" na výdaje dosud neschválených MZ
764016.53
B.II.33.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - představuje pohledávky za EU na základě schválených MZ projektů "Památky žijí" - 1.738.007,83 Kč a projektu "Eurovelo" - 2.97 5.352,18 Kř. Do účetní závěrky nepřišli peníze od hlavního partnera na účet JCCR.
4713360.01
B.III.10.
Účet 243 - FKSP - zůstatek účtu s účtem 412 (FKSP) se liší o 45,- Kč, což představují bankovní poplatky.
181120.21
B.III.15.
Účet 263 - Ceniny - 89 ks jízdenek JIKORD v jednotkové hodnotě 250,- Kč/ks
22250.00
B.III.17.
Účet 261 - Pokladna: zůstatek je tvořen z korunové pokladny = 26.034,- Kč a EUR pokladna - zůstatek 302,61 - kurz k 31.12.2020 26,245 = 7.941,99
33975.99
C.I.3.
Účet 403 - Transféry - postupné rozpouštění transférů na investice z odpisů.
1691448.48
C.II.1.
Účet 411 - Fond odměn - na účtu nebyl v roce 2020 žádný pohyb.
80000.00
C.II.2.
Účet 412 - FKSP - rozdíl s účtem 243 je 45,- Kč. Tvořen byl přídělem z platů ve výši 2 % objemu hrubých platů = 296.530,- Kč. Čerpán je přídělem na stravné (stravenky) ve výši 21,- Kč na 1 stravenku. Celkem bylo za rok 2020 na stravu čerpáno138.243,- Kč. Dále je fond využíván na příděl na penzijní připojištění ve výši 74.570,- Kč.
181075.21
C.II.3.
Účet 413 - Rezervní fond - v roce 2020 byl tvořen přídělem ze zisku roku 2019 ve výši 2.171.,64 Kč. Čerpán nebyl
291756.66
C.II.5.
Účet 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic. Tvořen je z odpisů po odpočtu transférů v celkové výši 592.502,40. V roce 2020 došlo k závěrečnému vyúčtování ukončeného projektu "Zlatá stezka" přičemž došlo k vrácení nevyčerpaných prostředků na investice z důvodu vysoutěžení nižší částky. Fond je tvořen pro příští období na možnost pořízení nové výstavní expozice.
809994.91
C.III.1.
Účet 431 - Výsledek hospodaření. Celkem zisk 7.023,38 je tvořen 6.476,13 z hlavní činnosti a 547,25 z doplňkové činnosti
7023.38
D.II.2.
Účet 452 - Návratné finanční výpomoci. Zůstatek je tvořen ze zůstatků dosud neuzavřených projektů: Památky žijí - 1.757.616,03 , a projektu Eurovelo - 4.396.714,07
6154330.10
D.II.8.
Účet 472 - Kofinancování 10 % - zůstatek je tvořen z dosud neschválených MZ projektů: Památky žijí: 2.234.625,61 a Eurovelo -138.416,59.
2373042.20
D.III.5.
Účet 321 - Dodavatelé - Zůstatek doložen saldokontním výpisem - seznamem neuhrazených faktur k 31.12.2020.
231407.45
D.III.10.
Účet 331 - Zaměstnanci_ zůstatek jsou platy za 12/2020 vyplaceny v 1/2021
835370.00
D.III.12.
Účet 336 - Sociální zabezpečení - zůstatek je předpis odvodu SP z platů 12/2020 - uhrazeno v 1/2021
348684.00
D.III.13.
Účet 337 - Zdravotní pojištění - zůstatek je předpis odvodu ZP z platů 12/2020 - uhrazeno v 1/2021
150402.00
D.III.16.
Účet 342 - Ostatní daně: Zůstatek je tvořen ze zůstatku zálohové daně z platů 12/2020 ve výši 162.972,- - uhrada v 1/2021 a přeplatku na dani silniční ve výši 827,- Kč
162145.00
D.III.17.
Účet 343 - Daň z přidané hodnoty - zůstatek je tvořen z vlastní daňové povinnosti vykázané za 12/2020 ve výši 8.692,- Kč a nadměrného odpočtu za 11/2020 ve výši 4.350,- Kč
4342.00
D.III.35.
Účet 383 - Výdaje příštích období: zůstatek je tvořen náklady roku 2020, faktury přišly v 2021. Jedná se o náklady za 12/2020 - správa webových portálů projektu Vltava - etapa 1 = 4.997,30 Kč, licenční užívání SW Office 365 = 11.710,38, správa facebookových profilů jižní Čechy = 97.808,- a zajištění služeb pověřence GDPR - 600,- Kč
115115.68
D.III.37.
Účet 389 - dohadné účty pasivní. Zůstatek je tvořen dohady nákladů na nevyfakturované služby - telefony, poplatky Go pay,náklady na tvorbu videí, náklady na nezrealizovaný veletrh v Passově, nájemné infotabulí projektu Eurovelo, nevyfakturované náklady grafika projektu "Léto jižní Čechy", služby spisové a archivní.
392958.02
D.III.38.
Účet 378 - ostatní závazky - předpis odvodu pojistného mezd - Kooperativa
15357.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
Účet 501 - Spotřeba materiálu: rozdělena na AE - nákup PHM 74.726,02 - snížení z důvodu Covidové pandemie. Nákup kancelářských potřeb - 350.523,47, a spotřeba tiskovin, materiálů - přerozdělováním do turistických oblastí ve výši 3.593.664,19. Nákup ddhm pod limit ve výši 27102,07.
4051380.93
A.I.8.
Účet 511 - Opravy a údržba. V roce 2020 bylo čerpáno 57.566,- Kč na servis elektrokol, dále 49 tis. na údržbu výstavní expozice a pravidelný servis vozidel
125510.38
A.I.9.
Účet 512 - cestovné zaměstnanců na akce. Z počátku roku se konaly služební cesty na zajištění připravovaného veletrhu v Passově. V průběhu jara se zaměstnanci zapojili do distribuce ochranných pracovních pomůcek.
116203.95
A.I.10.
Účet 513 - Náklady na reprezentaci - oproti roku 2019 došlo k mírnému snížení nákladů.
41232.11
A.I.12.
Účet 518 - Ostatní služby: na účtu jsou zachyceny náklady na správu organizace jako např. telefony, internet, SW služby, právní poradenství, zpracování platů,nájmy skladových prostor a parkování služebních vozidel, poštovné, bankovní poplatky, parkovné. Větší část pak především představují služby k činnosti JCCR: zajištění účasti na veletrzích - ITF Bratislava, HW Praha, Drážďany, Mnichov a v roce 2020 i náklady související s přípravou veletrhu v Passově. Dále jsou zde zohledněny náklady na facebookové kampaně, on-line zajištění konference Travelcon, Inzerce na podporu cestovního ruchu - propagace regionu Jihočeského kraje. Oproti roku 2019 došlo k výraznému snížení této položky, a to zejména z důvodu ukončení prorjektů EU - Zlatá stezka, Památky žijí a Eurovelo.
14665067.82
A.I.13
Účet 521 - Mzdové náklady - Oproti roku došlo k nárůstu, který je zejména tvořen jednak nárůstem platových tarifů od 1.1.2020, navýšením počtu zaměstnanců o dalšího produktového manažera - Českokrumlovsko, dále pak odměny z důvodu práce zaměstnanců JCCR při distribuci ochranných pomůcek v rámci Jihočeského kraje a aktivní účast na krizových linkách KÚ. V neposlední řadě se zde promítla administrace projektu na podporu CR v Jihočeském kraji, který pro KÚ administrovali opět zaměstnanci JCCR. JCCR nadále v roce 2020 pokračovala v administraci projektů Zlatá stezka, Památky žijí i Eurovelo z důvodu udržitelnosti, ale i prací na MZ, ovšem již z prostředků JCCR.
14924547.00
A.I.14.
Účet 524 - Zákonné sociální pojištění - jedná se o odvody SP a ZP z platů
4972818.00
A.I.15.
Účet 525 - Jiné sociální pojištění - Odvody na pojištění platů Kooperativa při pracovních úrazech
62385.00
A.I.16.
Účet 527 - Zákonné sociální náklady: Příděl z platů 2 % do FKSP = 296.530,-, Stravenky 55 % ceny (49,- Kč/ks) = 322.567,-, vzdělávání zaměstnanců (odborné kurzy, jazykové kurzy) = 38.270,-, lékařské prohlídky = 1.966,50
659333.50
A.I.18.
Účet 531 - Daň silniční - podané přiznání na 4 služební vozidla a 25 jízd soukromým vozidlem pracovnice turistické oblasti Česká Kanada
5173.00
A.I.20.
Účet 538 - Jiné daně a poplatky - dálniční známky na služební vozidla v ČR, AT, další poplatky jako například ověření podpisů či ověření FÚ DPPO
18975.00
A.I.28.
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy dle odpisového plánu
974628.00
A.I.33.
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - došlo k tvorbě opravných položek k účtu 311 na 2 nezaplacené faktury společností Jindřichohradecké místní dráhy za účast na akci v Linci v roce 2019. Přes opakované urgence písemné i ústní ředitelem JCCR nedošlo dosud k jejich úhradě.
19154.00
A.I.35.
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - v roce 2020 došlo k pořízení kancelářského nábytku pro ředitelnu a sekretariát včetně koberců. Dále byl pořízen stůl a skříňky do kanceláře ekonoma. V průběhu roku došlo dále ke koupi mobilních telefonů 4 ks iPhone, Notebook DELL pro analytika a pracovnici DCR, dále pak byla pořízena magnetická tabule.
374391.85
A.II.3.
Účet 563 - Kurzové ztráty - jedná se o kurzové rozdíly vzniklé při úhradách zahraničních FD.
22020.39
A.II.5.
Účet 569 - Ostatní finanční náklady - zde jsou zachyceny především náklady na cestovní pojištění zaměstnanců (s ohledem pro rok 2020 zajištění akce v Passově ), dále pak připojištění vozidel JCCR
44411.74
B.I.2.
Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - jedná se především o fakturace služeb na veletrhu HW, dále pak zajištění marketingových aktivit pro CzT, zajištění služeb zaměstnance pro TO Česká Kanada, a na základě objednávky zajištění propagace projektu "JČ opravdová láska" pro CzT.
433584.40
B.I.4.
Účet 604 - výnosy z prodaného zboží: - prodej regionálních produktů v rámci TIC a e-shopu
77328.87
B.II.3.
Účet 663 - Kurzové zisky: vysoký výnos vznikl díky výrazné změně kurzů české koruny vůči EUR oproti předešlým rokům a příjmu finančního vypořádání závěrečné monitorovací zprávy projektu "Zlatá stezka"
675500.88
B.IV.2.
Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů: 1) schválený provozní příspěvek - 38.991.000,-, dodatečné snížení výnosů ze schválené MZ projektu ######"Zlatá stezka" = 57957,94 (neuznané výdaje), dodatečné výnosy ze schválených 5. + 6. MZ projektu "Eurovelo", a výnosy z rozpouštěných transférů investičního majetku zdpisů ve výši 382.125,60, dodatený výnos ze schválené zprávy k projektu FMP k Linci = 8.439,97 Kč.
39713090.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
X
x
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
X
x
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 97358.21
A.II. Tvorba fondu 296530.00
1. Základní příděl 296530.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 212813.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 138243.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 74570.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 181075.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 289585.02
D.II. Tvorba fondu 2171.64
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2171.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 291756.66

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 472592.51
F.II. Tvorba fondu 337402.40
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 592502.40
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele -255100.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 809994.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72053127
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem