Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Zoologická zahrada Ústí nad Labem účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).
Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Zoologická zahrada Ústí nad Labem tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neobchoduje s cennými papíry.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem neúčtuje v cizích měnách.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí přiřazením skutečných přímých nákladů (materiál, energie, služby, osobní náklady dle poměru odpracovaných hodin na práce v doplňkové činnosti).
Časové rozlišení používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení.
Dohadné účty používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1313093.901282243.30
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek18490.0018490.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1294603.901263753.30
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1313093.901282243.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČ 00081582, organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do veřených rejstříků není zapsána. Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Zoologická zahrada Ústí nad Labem k 31. 12. 2020 výsledkově snížila stav fondu investic o 3 416 730,00 Kč.
Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého příspěvku na provoz ani výše jiných dalších výnosů
organizace není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle par. 68, odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období39478.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.

0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Zoologická zahrada Ústí nad Labem nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
C.I.7.Pohyby za rok 2020: 0 Kč
Pohyby za rok 2019: 0 Kč

Pohyby za rok 2018:
Oprava majetkového a účetního rozdělení stavby Pavilon gazel a gepardů ve výši 259 424,16 Kč, odsouhlaseno zřizovatelem a daňovým poradcem.
Oprava DPH z roku 2017 dle doporučení auditora ve výši 18 113,40 Kč.

Pohyby za rok 2017:
Gazelinec karta 00100 ve výši 746 457,40 Kč

Pohyby za rok 2016:
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 2.Q/2006 ve výši 1 713 457,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2006 ve výši 1 134 208,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 1.Q/2007 ve výši 1 073 164,00 Kč
rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2007 ve výši 556 344,00 Kč
-5501167.96
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:
Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 Kč
Projekt- Výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 48 900,00 Kč
Přestavba a zasíťování expozice vodních ptáků ve výši 8 000,00 Kč
Vrt na pitnou vodu - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč
Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP ve výši 200 975,70 Kč
Realizace výběhu pro nosorožce ve výši 626 296,00 Kč
Pavilon primátů ve výši 45 000,00 Kč
Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 347 270,00 Kč
Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků ve výši 338 800,00 Kč
Optický kabel ve výši 60 282,20 Kč
Aligátoři ve výši 143 000,00 Kč
Orangutani ve výši 373 526,75 Kč
Exotárium ve výši 327 325,00 Kč
Šelmy ve výši 40 172,00 Kč
Vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 204 271,60 Kč
2811045.25
B.II.30.Nájemné - plyn Linde Gas ve výši 9 421,86 Kč (2021)
Prodloužení licence, ESET Secure Office ve výši 1 847,80 Kč (2021)
Licence k programovému vybavení - Atlas - servis ve výši 27 830,00 Kč (2021-2022)
Členský poplatek ZIMS 2021 ve výši 88 253,27 Kč
Předplatné časopisů ve výši 1 394,00 Kč
128746.93
D.III.35.Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2021 ve výši 234 000,00 Kč.234000.00
D.III.36.Permanentní vstupenky s platností i v roce 2021 ve výši 91 316,77 Kč
Předem přijaté platby na zářitkové programy ve výši 80 500,00 Kč
Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 620,00 Kč
172436.77
D.III.37.Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši záloh na plyn ve výši 30 070,99 Kč.30070.99
C.I.5.V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.-42422551.00
D.III.32.- Přijatý nadační příspěvek od Nadace ČEZ ve výši 39 478,00 Kč podle smlouvy ze dne 9.6.2020. Tento příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. Příspěvek byl v běžném roce poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.
- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Kompletní oprava střechy na stáji zeber) ve výši 299 030,93 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.
- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2) ve výši 240 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši v roce 2019 a v roce 2020 zcela vyčerpán.
- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2020) ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.
- Přijatá dotace (Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2020) od MŽP ČR ve výši 664 580,00 Kč podle rozhodnutí ze dne 16.4.2020. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. Dotace byla poskytnuta v plné
výši a zcela vyčerpána.
1248088.93
B.II.32.- čerpání nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 39 478,00 Kč. Tento příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Kompletní oprava střechy na stáji zeber) ve výši 299 030,93 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2) ve výši 240 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2020) ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
- čerpání dotace (Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2020) od MŽP ČR ve výši 664 580,00 Kč Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce.
1248088.93
C.II.5.- Investiční příspěvek od zřizovatele na vrt na pitnou vodu - Vrstevnice ve výši 200 000,00 Kč, z toho vyčerpáno 21 780,00 Kč.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na předprojektovou dokumentaci přestavby exotária ve výši 705 870,00 Kč, příspěvek nečerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na projektovou dokumentaci na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 347 230,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na projektovou dokumentaci na výstavbu expozice vodních ptáků ve výši 338 800,00 Kč, v plné výši vyčerpán.
- Investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení diskového žacího stroje ve výši 118 284,59 Kč, z toho vyčerpáno 105 544,59 Kč.
1710184.59
A.II.1.Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací litiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku
vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
20867472.40
A.II.3.Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací litiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku
vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
108590710.22
C.II.2.Zůstatek účtu 412 ve výši 713 603,05 Kč
Zůstatek účtu 243 ve výši 487 610,44 Kč
Rozdíl ve výši 225 992,61 Kč je způsoben:
- 199 050,00 půjčky
- 44 783,36 tvorba 12/2020
16 840,75 stravenky 12/2020
2 000,00 dary 12/2020
- 1 000,00 splátka půjčky - sražka z mezd
713603.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 43 342 000,00 Kč, bez vyúčtování.
Pojistné náhrady ve výši 386 627,00 Kč, bez vyúčtování.
Navýšení příspěvku na provoz - mzdy ve výši 2 760 000,00 Kč, bez vyúčtování.
Navýšení příspěvku na provoz - COVID 19 ve výši 1 867 000,00 Kč, bez vyúčtování.
Pokrytí nákladů spojených s likvidací živočišného odpadu ve výši 15 933,00 Kč, bez vyúčtování.
Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2 ve výši 240 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán.
Kompletní oprava střechy na stáji zeber ve výši 299 030,93 Kč, příspěvek vyčerpán.
Dny evropského dědictví 2020 ve výši 5 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán.
MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 664 580,00 Kč, příspěvek vyčerpán.
Úřad práce ve výši 501 949,00 Kč, příspěvek vyčerpán.
50082119.93
A.I.28.Zůstatek účtu 551 ve výši 7 975 877,26 Kč
Obrat DAL účtu 081 + 082 ve výši 7 975 877,26 Kč
Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 081 + 082 činí 0,00 Kč.
7975877.26
B.I.16.- nekrytí fondu investic 3 416 730,00 Kč (odpisy nepokryté finančními prostředky)
- použití fondu investic na financování oprav 903 710,98 Kč
- čerpání darů z rezervního fondu 1 293 675,71 Kč
5614116.69
A.I.2.- elektřina (termální vrt) ve výši 2 156 439,48 Kč
- elektřina ve výši 2 286 114,49 Kč
- plyn ve výši 68 896,05 Kč
- vodné a stočné ve výši 868 096,62 Kč
5379546.64

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.543794.37
A.II. Tvorba fondu543939.68
1. Základní příděl536889.68
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu7050.00
A.III. Čerpání fondu374131.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování234631.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport108000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12500.00
A.IV. Konečný stav fondu713603.05

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1664993.31
D.II. Tvorba fondu1729748.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1098915.00
5. Peněžní dary - neúčelové630833.09
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1293675.71
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1293675.71
D.IV. Konečný stav fondu2101065.69

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10116884.87
F.II. Tvorba fondu9725539.85
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu7975877.26
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele1749662.59
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu7709944.66
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1997603.68
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele4808630.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost903710.98
F.IV. Konečný stav fondu12132480.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby302315957.21193725246.99108590710.22115646644.95
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8531107.008338887.30192219.70213351.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu34750637.0932035195.962715441.132899125.13
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení112253.0035416.6976836.3180664.31
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby258921960.12153315747.04105606213.08112453503.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky20867472.400.0020867472.4020867472.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky535481.400.00535481.40535481.40
H.4.Zastavěná plocha12425058.020.0012425058.0212425058.02
H.5.Ostatní pozemky7906932.980.007906932.987906932.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00081582
sestavená k 31.12.2020
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údajeDodavatelStavební fázeVýdaje vynaložené na pořízení majetkuPlatby za dostupnostDalší platby a plnění zadavatele
ProjektDruh projektuDatum uzavření smlouvyObchodní firmaRok zahájeníRok ukončeníOcenění pořizovaného majetku dle smlouvyt-4t-3t-2t-1CelkemPočátekKonect-4v tom výdaje na pořízení majetkut-3v tom výdaje na pořízení majetkut-2v tom výdaje na pořízení majetkut-1v tom výdaje na pořízení majetkuVýdaje na pořízení majetku celkemt-4t-3t-2t-1Celkem