Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 25108893.59 | 21704616.85 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 88500.30 | 88500.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 510259.00 | 503537.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 24510134.29 | 21112579.55 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 8003154.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 8003154.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 3284226.71 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 3284226.71 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 19833123.95 | 1398945.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 6471807.78 | 189970.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 313390.00 | 313390.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 13047126.17 | 894785.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 800.00 | 800.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 8559996.35 | 28308825.85 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
451 | účetní jednotka splácí dlouhodobý úvěr do 25.2.2028 na kanalizaci měsíční splátka 75.600,.- Kč b) druhý úvěr dlouhodobý do 31.12.2029 na průtah obcí v měsíční splátce 50.000,.- Kč | 8415829.97 |
408 | dań z příjmů právnických osob předpis k 31.12.2016 bez časového rozlišení dle metodiky JMK v částce 591/341 ve výši 340.520,.- kč vypočtená daň Daňovou poradkyní ve skutečnosti 1043760,.- kč . Doúčtování nákladů v roce 2017 činí 743240,.- Kč hladina významnosti je 260 tisíc ( proto je účtováno přes )účet 408 ( náklad. účet .591 přesáhl hladinu významnosti ) t.j. 408/341 částka 743240,.- kč . ***** ROK 2017 **** předpis bez časového rozlišení 982300,00 Kč v roce 2018 vypočtená skutečnost DPPO za rok 2017 603630,00 Kč dle významnosti bude učtován přeplatek ve výši 381670,00 snížení 408 a to: 341 0100MD/408 0300DAL. zůstává na 408 částka 361570,00. | 361570.00 |
403 | Navýšení účtu vzniklo v roce 2019 : - Státní pozemkový úřad Praha , Protokolem ze dne 12.12.2019 byla bezúplatně předána stavba " Rekonstrukce polních cest CP 137 a CP 142 v k.ú. Dyjákovice " prováděna v rámci pozemkových úprav . Stavba dokončena 30.11.2019, zařazení stavby do užívání dne 12.12.2019 ve výši 18461434,70 Kč z toho hrazeno z VPS kapitola 398 částka 549290,.- Kč a a z PRV ( EU a národní zdroje ) dotace SZIF ve výši 17912144,70 Kč celková výše oprávek ke dni převedení činí 30.769,06 Kč ( soupis odpisů) . Obec zařadila majetek do evidence dne 12.12.2019- oststní inženýrské stavby s dobou používání na 50 let., odpisy roční UJ začneme odepisovat až v roce 2020. | 18461434.70 |
472 | Dlouhodobá záloha na dotaci z OPŽP na základě rozhodnutí dotace ze státního rozpočtu akce Zateplení ŽŠ Dyjákovice celková dotace činila 2959.934,51 Kč z toho ( MŽP FS 27.795.493,71 Kč a SFŽP 164.440,80 a z vlastních zdrojů obce ze zdrojlů EU a árodních zsrojů ) .Akce dokončena dne 13.5.2015 a podáno vyúčtování celé akce na SFŽP , kde obec obdržela dokument o ukončení financování a tím byla částka 164.440,80 vyřazena z dlouhodobých záloha a vyúčtována . MŽP FS také předloženo vyúčtování , ale až po dobu 5 let udržitelnosti akce (rok 2020) , kde se zasílají monitorovací zpávy , bude poté možno vyúčtovat dotaci a celá akce bude ukončena - a bude možno vyřadit částku 2.795.493,71 Kč z dlouhodobých záloh . | 2795493.71 |
388 | Na účtu 388 0131 mám dotaci na víceúčelové hřiště 419667,29 v roce 2020 z MMR jedná se o část dotace na základě výdajů faktury ,324 0300 je eko com ve výši 24300, dohad na pojistnou událost 388 0301, v částce 72667,.-,dotace na zeteplení základní škola SFŽP ve výši 1795 493,11 zatím není vyúčtována dotace , 388 0300 dohadný účet aktivní na na výnosy vyúčtování nebtyové 133200,.- a dofadný účet 3880410 na vyúčtování BH na 602 v částce 264747,.- Kč. | 3710075.00 |