A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede i nadále účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí KÚSK. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, používá dohadné položky aktivní i pasivní. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1428837.89 | 1428684.89 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 23894.75 | 23894.75 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1265813.14 | 1265660.14 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 139130.00 | 139130.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1428837.89 | 1428684.89 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Příspěvek na provoz od zřizovatele zatím neobsahoval finanční prostředky na krytí odpisů. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
B.II.4. | ú.314 Krátkodobé poskytnuté zálohy zaplacené zálohy na akce žáků LVZ 153.060,00Kč | 153060.00 |
B.II.9. | ú.335 Pohledávka za zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci-telefonní poplatky 3.435,64Kč. | 3435.64 |
B.II.30. | ú.381 Náklady příštích období náklady r.2022 (předplatné- licence, služby) | 6008.67 |
B.II.32. | ú.388 Dohadné účty aktivní UZ 219 13.323,79Kč "COVID-19" UZ 888 76.474,33Kč projekt "IKAP II" UZ 33063 1,675.009,00Kč projekt "Šablony GYMCASLAV II" UZ 33063 1,453.011,40Kč projekt "IKAP II" UZ 33353 8,239.366,63Kč | 11457185.15 |
B.III.10. | ú.243 Běžný účet FKSP Je zde rozdíl ve výši 38.671,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc březen. | 653661.22 |
C.II.4. | ú.414 Rezervní fond z ostatních titulů Zůstatek z peněžních darů 23.019,60Kč. Nespotřebovaná dotace projekt"Šablony GYMCASLAV II" ve výši 1,071.682,95Kč. | 1094702.55 |
C.II.5. | ú.416 Fond reprodukce majetku, fond investic počáteční stav 136.442,48Kč tvorba- ve výši odpisů v r.2021 11.991,00Kč tvorba- fin.inv.prostředky UZ 888 projekt"IKAP II" 70.899,24Kč převod z RF 39.990,00Kč čerpání- nákup- pamětní deska 39.990,00Kč | 219332.72 |
C.I.1. | ú.401 Jmění účetní jednotky počáteční stav 22,589.231,98Kč ponížení- odpisy r.2021 11.991,00Kč navýšení- nákup- pamětní deska 39.990,00Kč | 22617230.98 |
D.II.8. | ú.472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Počáteční stav - přijaté zálohy na projekt"Šablony GYMCASLAV II" UZ 33063 v celkové výši 1,675.009,00Kč. Počáteční stav - přijaté zálohy na projekt"IKAP II" UZ 888 v celkové výši 248.617,90Kč. Příjaté zálohy na projekt"IKAP II" UZ 888 ve výši 497.235,59Kč. | 2420862.49 |
D.III.5. | ú.321 Dodavatelé závazky ve lhůtě splatnosti | 107555.36 |
D.III.32. | ú.374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery UZ 007 27.400,00Kč UZ 33353 13,736.361,00Kč | 13763761.00 |
D.III.38. | ú.378 Ostatní krátkodobé závazky Závazek vůči Odborové organizaci ve výši 2.123,00Kč - členské příspěvky za měsíc březen Závazek vůči žákům - LVZ ve výši 230.300,00Kč Závazek vůči žákům - kredit na ISIC kartách ve výši 10.449,00Kč | 242872.00 |
C.II.1. | ú.411 Fond odměn fond odměn tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2018, z fondu nebylo čerpáno | 227700.00 |
C.II.2. | ú.412 Fond kulturních a sociálních potřeb na ú.412 je rozdíl oproti ú.243 v celkové výši 38.671,00Kč za nepřevedený základní příděl a příspěvek na obědy na stravování zaměstnanců za měsíc březen. | 692332.22 |
D.II.2. | ú.452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Počáteční stav - půjčka od Středočeského kraje na projekt"IKAP II" UZ999 ve výši 2,069.617,57Kč Půjčka od Středočeského kraje na projekt"IKAP II" UZ999 ve výši 6,208.852,72Kč | 8278470.29 |
A.II.2. | ú.032 Kulturní předměty navýšení-pamětní deska v hodnotě 39.990,00Kč | 64990.00 |
B.II.18. | ú.348 Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi UZ 008 1,982.900,00Kč | 1982900.00 |
D.III.36. | ú.384 Výnosy příštích období UZ 008 1,982.900,00Kč | 1982900.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | ú.502 Spotřeba energie vodné a stočné 4.695,13Kč plyn 150.037,44Kč el.energie 74.287,00Kč | 229019.57 |
A.I.15. | ú.525 Zákonné pojištění úrazové KOOPERATIVA | 35344.00 |
A.I.16. | ú.527 Zákonné sociální náklady příděl do FKSP 124.613,00Kč stravování zaměstnanců 4.592,00Kč vzdělání, školení, konference zaměstnanců 57.737,21Kč zdravotní prohlídky zaměstnanců 250,00Kč ochranné pomůcky 4.900,00Kč | 192092.21 |
A.I.36. | ú.549 Ostatní náklady z činnosti členské příspěvky, povinné a havarijní pojištění auta | 1220.00 |
B.IV.2. | ú.672 Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů UZ 008 702.100,00Kč UZ 888 36.376,00Kč UZ 33353 8,239.366,63Kč UZ 33063 119.657,03Kč projekt"Šablony GYMCASLAV II" UZ 33063 691.143,05Kč projekt"IKAP II" | 9788642.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 615369.22 |
A.II. Tvorba fondu | 124613.00 |
1. Základní příděl | 124613.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 47650.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 8200.00 |
3. Rekreace | 34950.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 4500.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 692332.22 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1667914.06 |
D.II. Tvorba fondu | 47900.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 47900.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 278332.03 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 39990.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 238342.03 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1437482.03 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 136442.48 |
F.II. Tvorba fondu | 122880.24 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 11991.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 70899.24 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 39990.00 |
F.III. Čerpání fondu | 39990.00 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 39990.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 219332.72 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30849636.28 | 8450624.29 | 22399011.99 | 22406724.99 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 30849636.28 | 8450624.29 | 22399011.99 | 22406724.99 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 28805.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 28805.20 | 0.00 | 28805.20 | 28805.20 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |