Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace účtuje dle platné legislativy.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nevytvořila zákonné rezervy. ÚJ nevlastní hmotný majetek pořízený formou leasingu. Byly provedeny odpisy za 1.čtvrtletí 2021. ÚJ neeviduje k 31.3.2021 žádnou fakturu po splatnosti. Organizace je k 31.3.2021 ve ztrátě cca 349tis.Kč. A to z toho důvodu, že jsme na provozní dotaci na období 1-3/2021 získali 890tis., ale jen za energie jsme museli uhradit cca 758tis. Zbylých cca 132tis.Kč nestačí na pokrytí všech ostatních nákladů za první 3 měsíce. Situace se trochu zlepší v letních měsících, protože náklady na energie budou podstatně menší, ale bohužel nám provozní dotace v této výši pravděpodobně na celý rok stačit nebude.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1318617.261315206.26
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek265641.00265641.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1052976.261049565.26
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1318617.261315206.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.2.Jedná se o stav materiálu ve školních dílnách k 31.2.2021.181100.62
B.III.9.Jedná se stav běžných účtů k 31.3.2021. Běžný účet školy 8.603.583,63Kč a běžný účet IKAP II 3.739.237,92Kč.12342821.55
B.III.10.Jedná se stav běžného účtu FKSP k 31.3.2021.1936032.95
B.III.15.Jedná se o stav cenin - poštovních známek k 31.03.2021.1687.00
B.III.17.Jedná se o stav pokladen k 31.3.2021. Hlavní pokladny 16.184Kč a pokladna FKSP 20.655Kč.36839.00
B.II.4.Jedná se o stav poskytnutých záloh na energie k 31.3.2021. Plyn 138.700Kč, vodné+stočné 190.070Kč a ostatní 9.935,52Kč338705.52
B.II.33.Jedná se o nezaplacené školné 1.500Kč a nevyčerpané slevenky na divadlo pro žáky 2.244Kč.3744.00
B.II.9.Jedná se o pohledávky za zaměstnanci k 31.3.2021. Půjčky z FKSP 12.425,06 a nevyčerpané slevenky na divadlo pro zaměstnance 7.485Kč.19910.06
B.II.18.Jedná se o částku na dotaci na provoz školy na období 4-12/2021.2243000.00
B.II.32.Jedná se o částku čerpaných dotací k 31.3.2021. ÚZ:33353 7.796.614Kč, Šablony II 701.293,64Kč, IKAP II 261.544Kč,ÚZ:219 19.510Kč.8778961.64
D.III.7.Jedná se o vratnou kauci na platby za kiosek k 31.3.2021.3000.00
D.III.10.Jedná se o zůstatek mezd k 31.3.2021, které byly vyplaceny ve 4/2021.1689814.00
D.III.12.Jedná se o zůstatek Sociálního pojištění k 31.3.2021, které bylo odvedeno ve 4/2021.578466.00
D.III.13.Jedná se o zůstatek Zdravotního pojištění k 31.3.2021, které bylo odvedeno ve 4/2021.252047.00
D.III.15.Jedná se o zůstatek Daně z příjmu k 31.3.2021, které byla odvedena ve 4/2021.120100.00
D.III.20.Jedná se o zůstatek příjmů z pronájmů k 31.3.2021, který byl odveden na účet Středočeského kraje 9.4.2021.13358.04
D.III.32.Jedná se o stav přijatých záloh na transfery k 31.3.2021. ÚZ:33353 platy a odvody 11.417.890Kč, Šablony II 1.247.418Kč a ÚZ:3353 - přímé ONIV 158.333Kč.12823641.00
D.III.35.Jedná se o spotřebu tepla a elektrické energie za 3/2021, která je vyúčtována ve 4/2021.209396.65
D.III.36.Jedná se o dotaci na provoz na období 4-12/2021.2243000.00
D.III.37.Jedná se o dohad spotřeby energií k 31.3.2021. Plyn 65.500Kč, vodné 30.000Kč a stočné 85.000Kč.180500.00
C.I.1.Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 31.3.2021. Všechen majetek mimo IKAP a Workaut hřiště - 14.798.505,53Kč, IKAP- 5% spoluúčast - 281.689Kč, Workaut hřiště - 412.927Kč a Fond oběžných aktiv - 333.211,97Kč.15826333.50
C.I.3.Jedná se o transfery na pořízení DHM k 31.3.2021. IKAP - CNC stroje - 5.344.521Kč a majetek pořízený darováním 1.139.117,29Kč.6483638.29
C.II.1.Jedná se o stav Fondu odměn k 31.3.2021.101099.60
C.II.2.Jedná se o stav FKSP k 31.3.2021. Je zde zaúčtován základní příděl do FKSP za 1-3/2021.2003029.50
C.II.3.Jedná se o stav Fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného HV k 31.3.2021.6700.11
C.II.4.Jedná se o stav Fondu rezervního - sponzorské dary k 31.3.2021. Peněžní dary - účelové - 441.500Kč a peněžní dary -účelové na opravu budovy 300.903,23Kč.742403.23
C.II.5.Jedná se o stav Fondu reprodukce majetku k 31.3.2021. Tvorba fondu ve výši odpisů DHM (vše mimo CNC strojů a Workaut hřiště) 888.691,94Kč, IKAP - CNC stroje 18.311Kč , Workaut hřiště - 66.625Kč.973627.94
C.III.2.Jedná se o Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení k 31.3.2021.552.22
D.II.2.Jedná se o finanční výpomoc na projekt IKAP II k 31.3.2021.3588103.34
D.II.8.Jedná se o dlouhodobou dotaci na projekt IKAP II k 31.3.2021.369366.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Jedná se o spotřebu materiálu k 31.3.2021.46790.93
A.I.2.Jedná se o spotřebu energií k 31.3.2021. Největší náklady jsou za teplo 685.723,28Kč a elektrickou energii 72,597,80Kč.758283.06
A.I.8.Jedná se o drobné opravy k 31.3.2021.15445.50
A.I.12.Jedná se o služby k 31.3.2021. Telefony, internet, pronájem kopírek, IT služby, vedení mzdového účetnictví. Nejvyšší položka byla za upgrade a PC licence 106tis.Kč.227731.70
A.I.13.Jedná se o mzdové náklady za období 1-3/2021.5999305.00
A.I.14.Jedná se o zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance za 1-3/2021.1892426.00
A.I.15.Jedná se zákonné pojištění k 31.3.2021.33143.00
A.I.16.Jedná se o základní příděl do FKSP za 1-3/2021 112.603Kč, školení zaměstnanců 25.020Kč a zdravotní prohlídky 1.400Kč.139023.00
A.I.36.Jedná se o pojištění 468Kč, odvoz za nesplnění zaměstnání ZP 76.145Kč a členské příspěvky 24.000Kč100613.00
A.I.28.Jedná se o odpisy DHM dle odpisového plánu k 31.3.2021.216134.00
A.I.35.Jedná se o nákup DDHM k 31.3.2021.3364.00
B.I.2.Jedná se o tržby z prodeje k 31.3.2021. Školné 18.000Kč a opisy vysvědčení.18355.00
B.I.16.Jedná se o dar - Respirátory.22396.20
B.II.2.Jedná se o úroky z běžných účtů.1360.77
B.IV.2.Jedná se o vyčerpané dotace k 31.3.2021.ÚZ:33353 - platy 7.754.310Kč, ÚZ:33353 - př.ONIV 42.304Kč, ÚZ:33063 Šablony II 108.510Kč, IKAP - rozp.inv.transferu 118288,38Kč, ÚZ: 008 - provoz 890.000Kč, IKAP II - 127.720Kč.9041132.38

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1891826.50
A.II. Tvorba fondu112603.00
1. Základní příděl112603.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1400.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace1400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu2003029.50

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.639103.34
D.II. Tvorba fondu110000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové110000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu749103.34

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.860369.94
F.II. Tvorba fondu121258.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu108269.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele7995.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů4994.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu8000.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele8000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu973627.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19974850.388175349.0011799501.3811849418.38
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky19974850.388175349.0011799501.3811849418.38
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3041090.000.003041090.003041090.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3041090.000.003041090.003041090.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61894419
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00