Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rohodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování
na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem rovnoměrnými měsíčními odpisy. Odepisovat se začína od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky132301.93117931.93
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek20379.806009.80
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 86033.1386033.13
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 25889.0025889.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů4700080.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 4700080.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky39702.0099255.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 39702.0099255.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů224978.00562445.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 224978.00562445.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 5097061.93779631.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
IČO 71459251

Datum zápisu do OR 14. 11. 2007

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Účetní jednotky se netýká
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Investiční fond je krytý finančními prostředky
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00Nejsou známy žádné skutečnosti, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.0016435.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.Dlouhodobý nehmotný majetek pořizuje organizace podle zřizovací listiny do vlastnictví
zřizovatele. Veškerý majetek, vykázaný na majetkových účtech, je ve vlastnictví zřizovatele.
65938.00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci pořizuje organizace do vlastnictví zřizovatele.4512142.00
A.II.6.Drobný dlouhodobý majetek pořizuje organizace dle zřizovací listiny
do vlastnictví zřizovatele.
2537353.00
A.IV.3.1000Kč dlouhodobá záloha poskytnutá Městu Benešov na magnetickou kartu Taxík Maxík.1000.00
B.II.4.314.10 záloha na elektrickou energii 44.270Kč
314.13 záloha na PHM (CCS) 7.085,30Kč
314.18 záloha na služby 524.168,13Kč
314.19 záloha na školení 0,00Kč
314.20 záloha na plyn 66.330,00Kč
641853.00
B.II.5.315.30 pohledávky Noclehárna 4.780Kč
315.31 pohledávky za Pečovatelskou službu 278.634Kč
315.32 pohledávky Nízkoprahové denní centrum 1.770Kč
315.33 pohledávky Azylový dům 39.130Kč

324314.00
B.II.18.348.15 pohledávky místní vládní instituce (obce)

Strojetice 3.087Kč
Borovnice 3.416Kč
Sázava -30.945Kč (o tuto částku bude upraven příspěvek zřizovatele, Sázava - dluh z min. období 2019)
-24442.00
B.II.30.381.00 údržba programů 0,00Kč
381.09 pojištění 0,00Kč
381.11 předplacený servis 16.552,80Kč
381.17 předplatné 0,00Kč
16553.00
B.III.9.Zůstatek BÚ k 31.03.2021 8.892.351,09Kč8892351.00
B.III.10.Zůstatek na běžném účtu FKSP k 31.03.2021 72.488,56Kč72489.00
B.III.15.263.50 poštovní známky 19,-Kč
263.70 ceniny (stravenky) 69.280,-Kč

69299.00
B.III.17.Pokladní hotovost k 31.03.2021 2.558,-Kč2558.00
C.I.1.Zůstatek účtu 401 Jmění účetní jednotky 663.830,75Kč663831.00
C.I.3.Zůstatek účtu 403 Transfery na pořízení dl. majetku 28.071,45Kč

Automobil Citroen ÚZ 99 pořízený v r. 2011 11.639,75Kč
Automobil Renault ÚZ 100 pořízení v r. 2015 16.431,70Kč
28071.00
C.II.1.Fond odměn zůstatek k 31.03.2021 190.000Kč.
Finanční prostředky obdržela ÚJ v roce 2007 od KÚSK při převodu pod zřizovatele Město Benešov.
190000.00
C.II.2.Na fondu FKSP zůstatek 94.152,08Kč. Fond je tvořen přídělem 2 % z celkového objemu hrubých mezd.94152.00
C.II.3.Rezervní fond byl vytvotřen zlepšeným výsledkem hospodaření z roku 2016 - 2019 + vrácení peněz do rezervního fondu Sázava ve výši 120.966,-Kč252979.00
C.III.1.Výsledek hospodaření v běžném roce k 31.03.2021 2.078.883,37Kč.2078883.00
C.II.5.Fond reprodukce majetku, fond investic je tvořen:

416.10 počáteční stav 884.031,85Kč
416.11 z odpisů majetku 68.556,00Kč
416.14 výnosy z prodeje DHM 0,00Kč
952588.00
A.II.2.032.01 - kulturní předměty (obrazy) 7758,-Kč7758.00
D.III.5.Zůstatek účtu 321.00 Dodavatelé 92.294,60Kč

10058 FLUX 2.227,61Kč
10059 VHS 6.496,00Kč
10060 O2 5.119,78Kč
10061 CITTIS 5.239,00Kč
10063 JOŠ 6.000,00Kč
10064 CCS 39.519,21Kč
10066 Černík 6.776,00Kč
10068 Česká pošta 396,00Kč
10071 Vašák 3.049,00Kč
10073 Město Bystřice 8.772,00Kč
10075 Avenier 8.700,00Kč

92295.00
D.III.10.Závazky vůči zaměstnancům náklady 03/2021 vyplacené v 04/2021.1156140.00
D.III.12.Závazky vůči sociálnímu zabezpečení náklady 03/2021 vyplaceny v 04/2021297852.00
D.III.13.závazky vůči zdravotnímu pojištění náklady 03/2021 vyplaceny v 04/2021143990.00
D.III.16.závazky vůči Ostatní daně a poplatky náklady 03/2021 vyplaceny v 04/20210.00
B.II.32.388 - dohadné účty aktivní:

388.00 dotace OPZ 134.086,66Kč
388.20 státní dotace 2.577.100,01Kč
388.30 POSEZ 0,00Kč




2711187.00
D.III.37.Účet 389 Dohadné účty pasivní - zůstatek k 31.03.2021 347.510Kč

389.00 nevyfakturované telefony 0,00Kč
389.10 nevyfakturovaná el. energie 324.485,00Kč
389.18 nevyfakturované služby 23.025,00Kč



347510.00
D.III.38.Zůstatek účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky 3.873Kč

378.00 exekuce 3.634Kč
378.04 odborové příspěvky 239Kč
3873.00
D.III.32.374.20 ÚZ 13305 - 6.649.620Kč transfer dle smlouvy S-0745/SOC/2021

6649620.00
D.III.35.383.00 výdaje příštích období 0Kč

0.00
D.II.8.472.00 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 397.020Kč ÚZ 13013397020.00
C.III.2.431.30 - výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 156.542,33Kč156542.00
D.III.20.349.39 závazky k rozpočtu obce, města 0Kč0.00
B.II.1.311.10 odběratelé ZP (zdravotní pojišťovny) 48.222,72Kč
311.20 provize Potravinová banka (POMPO) 0Kč
48223.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.V účetní jednotce nebyly žádné skutečnosti ovlivňující výši nákladů a výnosů5662064.00
B.I.2.Zůstatek na účtu 602 Výnosy z prodeje služeb:
602.30 úhrady - Noclehárna 20.620,00Kč
602.31 úhrady - Peč. služba 774.257,00Kč
602.32 úhrady - NDC 6.970,00Kč
602.33 úhrady - Azylový dům 71.430,00Kč
602.34 úhrady - Taxík Maxík 13.025,00Kč
602.35 úhrady - zdrav.pojišťovny 71.303,68Kč
957606.00
B.II.2.Zůstatek k 31.03.2021 na účtu 662.00 úroky 152,12Kč152.00
B.I.14.Zůstatek účtu 646.00 výnosy z prodeje DHM 0Kč
0.00
B.IV.2.Zůstek účtu 672 Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transferů:
účet 672 00 zřizovatel 3.200.000,00Kč
672 15 místní vl. instituce obce 872.003,00Kč
672 17 výnosy OPZ NDC, AD od KÚSK 6.704,33Kč
672 20 přijaté transfery z ústř. rozpočtů St. dotace 2.577.100,01Kč
672 30 výnosy OPZ NDC, AD ze st. rozpočtu 13.408,67Kč
672 31 výnosy OPZ NDC, Ad z EF 113.973,66Kč
672 32 výnosy z transferů POSEZ 0,00Kč
6783190.00
C.1.Výsledek hospodaření k 31.03.2021 je 2.078.883,37Kč2078883.00
B.I.17.649.10 úhrada mank a škod 0,0Kč
649.20 podíl z distribuce potravin 0,0Kč
0.00
B.II.6.669.10 výnosy od pojišťovny 0Kč0.00
B.I.11.643.10 výnosy z vyřazených pohledávek 0Kč0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72649.12
A.II. Tvorba fondu70950.96
1. Základní příděl70950.96
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu49448.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování49448.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu94152.08

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.132013.04
D.II. Tvorba fondu120966.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření120966.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu252979.04

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.884031.85
F.II. Tvorba fondu68556.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu68556.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu952587.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71459251
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00