Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 4021511.27 | 4024221.82 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 671553.11 | 671553.11 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3349958.16 | 3352668.71 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 7207.50 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 7207.50 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 19990.00 | 19990.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 19990.00 | 19990.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 4008728.77 | 4004231.82 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Zálohy na plyn - 223132,56 Kč; elektrickou energii - 27265,63 Kč; časopis 1020,-Kč; záloha PHM 3500,-Kč. | 459789.43 |
B.II.18. | Pohledávka UZ008 - 3735100,-Kč | 3735100.00 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky odběratelů ve splatnosti | 126978.00 |
B.II.30. | Náklady příštích období předplatné 854,-Kč. | 854.00 |
C.II.5. | Tvorba: odpisy ve výši 260263,95 Kč; tvorba projekt IKAP II 113736,61 Kč | 2889700.54 |
B.II.31. | Kreditní úrok připisovaný na bankovní účet následující měsíc | 948.44 |
B.II.32. | Dohad UZ33353 - 11000550,-Kč; Šablony II - 1475362 Kč; Erasmus CZ01-KA116 - 1942318,96 Kč; Erasmus CZ01-KA101 - 697949,03 Kč; Erasmus IT02-KA229 - 614279,97 Kč; COVID 219 - 12951,56 Kč; Eduzměna 10640,-Kč; výsadba stromů 84318,80Kč; IKAP II - 431731,77Kč. | 16270102.09 |
D.II.2. | Předfinacování IKAP II - 7446260,15 Kč; předfinancování IKAP II investice 1093029,01Kč; Erasmus - 143026,59 Kč; výsadba stromů - 63500,- Kč. | 8745815.75 |
D.II.8. | Záloha na projekt IKAP II 708446,65 Kč; projekt Šablona II 1475362,- Kč; projekt Erasmus KA116 - 1942318,96 Kč; záloha na projekt Erasmus CZ 697949,03 Kč; projekt Erasmus IT 614279,97Kč. | 5438356.61 |
B.II.15. | Daň z přidané hodnoty | 4518.23 |
D.III.36. | Výnosy příštích období - Daň SRN 6380 Kč; příspěvek na kurzy jazykové a matematické 9000,- Kč. UZ008 - 3737100,-Kč. | 3752480.00 |
D.III.37. | Dohad voda, plyn, elektřina | 193223.63 |
D.III.38. | Penzijní pojištění zaměstnanců | 10200.00 |
B.II.33. | ostatní krátkodobé pohledávky za pronájmy 8196,- Kč ve splatnosti; pohledávky ostatní -350,- Kč | 7846.00 |
B.III.9. | BÚ organizace 15672844,06 Kč; BÚ IKAP II 9102752,09 Kč. | 24775596.15 |
D.III.7. | záloha CEZ o propagaci 57596,-Kč; stravné 394226,- Kč; záloha na čipy a klíčky 86360,- | 538182.00 |
D.III.20. | Předpis odvodu pronájmu majetku kraje 57102,- Kč | 57102.00 |
D.III.35. | Výdaje příštích období IKAP II zákonné pojištění 795,09Kč. | 795.09 |
D.III.18. | Příspěvek od NF Eduzměna k čerpání a vyúčtování | 31919.00 |
C.II.4. | Darovací smlouva Philips Morris 225000,-Kč; čerpání projektů IKAP II 124696,43Kč; Šablony II 122730,-Kč; oprava studny 94687,50Kč. | 5294307.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. | 36918.37 |
B.I.17. | Dary 46223,20 Kč. | 46223.20 |
B.IV.2. | Příspěvek na UZ 33353 - 11000550,- Kč; UZ 22008 - 1232900,- Kč, Výsadba stromů - 84318,80Kč; Šablony II 122730,- Kč; dotace úřadu práce 45000,- Kč; Eduzměna - 10640,-Kč; IKAP II - 320279,25 Kč; časové rozlišení IROP - 89152,05 Kč; a čas.rozlišení ostatní projekty - 4005,- Kč | 12909575.10 |
A.I.36. | povinné ručení 943,- Kč; havarijní pojištění 2946,25Kč; pojištění odpovědnosti 12816,- Kč; DPH koeficient 17135,07Kč. | 340105.89 |
B.I.8. | duplikáty vysvědčení 200,- Kč. | 200.00 |
A.I.16. | Příděl FKSP 145036,- Kč; stravování zaměstnanců 58224,-Kč; školení zaměstnanců 102636,- Kč; OOP zaměstnanců 29709,05 Kč. | 335605.05 |
B.I.16. | Oprava studny - 94687,50 Kč. | 94687.50 |
B.II.2. | BÚ = Kreditní úrok - srážková daň | 2710.59 |