Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 188896.64 | 188896.64 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 146050.64 | 146050.64 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 42846.00 | 42846.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 188896.64 | 188896.64 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.6. | DDHM navýšen o nákup :příslušenství k nové myčce do školní kuchyně (stůl vstupní k myčce 15.064,50 Kč, výstupní stůl k myčce 9.740,50 Kč, tlaková stolní sprcha 5.566,- Kč), textilní tabule pro vybavení do třídy 8.334,- Kč | 6762018.91 |
B.I.2. | potraviny, suroviny a obaly pro cukrářskou výrobu, pohonné hmoty, nářadí, pneumatiky, učebnice, pracovní oděvy, čistící, úklidové a dezinfekční prostředky | 525539.39 |
B.II.18. | zůstatek čerpání dotace na provoz, dle schváleného rozpočtu ze dne 4.3.2021 v částce 2.365.000,- Kč, vyčerpáno 675.800,- Kč | 1689200.00 |
B.II.32. | čerpání NIV I.Q 2021 na mzdy 3.033.540,- Kč, 716.702,- projekt UZ 33063 INOVACE IV_Šablony II | 3750242.00 |
C.I.1. | Fond dlouhodobého majetku ponížen o výnosy z časového rozlišení investičního transferu v částce 51.000,- Kč | 18689503.86 |
C.II.1. | počáteční stav 31.700,- Kč, za I.Q 2021 čerpáno 11.300,- Kč | 20400.00 |
C.II.2. | FKSP - základní příděl z mezd I.Q. 2021 32.934,40 Kč, 3.410,- Kč strava, | 436364.35 |
C.II.4. | Rezervní fond_čerpání projektu ÚZ 33063 INOVACE IV_Šablony II | 419165.40 |
C.II.5. | Fond reprodukce majetku navýšen o tvorbu investičního fondu za I.Q 2021 o částku 51.000,- Kč | 370266.45 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek ovlivněn setrvávající situací v ČR z hlediska onemocnění COVID-19, nepřítomností žáků ve škole a trváním zákazu pořádání prezentačních a prodejních akcí. V důsledku toho jsou tržby z prodeje cukrářských výrobků a zahradnických výrobků minimální. Během I.Q 2021 vznikly náklady na nutné opravy elektroinstalace ve škole, na dílnách odborného výcviku + kotelna v částce 72.201,90 Kč, oprava násypky kotle 12.333,53 Kč, spotřeba uhlí 109.820,- Kč, svoz komunálního odpadu 28.801,03 Kč, převod nákladů na příští období_náklady na software, licence, aktualizace, antivirus_ 68.713,05 Kč, dokoupení příslušenství k nové myčce, stoly, sprcha 30.371,- Kč, vodné, stočné, spotřeba energie, srážková voda_122.266,- Kč, | -109683.90 |
D.II.8. | dotace na projekt INOVACE IV_Šablony II ÚZ 33063 | 716702.00 |
D.III.5. | dodavatelské faktury před splatností | 155384.72 |
D.III.10. | nevypořádané závazky vůči zaměstnancům - mzdy 03/2021 | 651939.00 |
D.III.32. | Dotace přímé NIV ÚZ 33353 I.Q 2021_4.621.835,- Kč, nájem ÚZ 007 5.500,- Kč, stipendia 1-6/2021 ÚZ 004 133.200,- Kč | 4760535.00 |
D.III.36. | čerpání dotace na provoz, dle schváleného rozpočtu ze dne 4.3.2021 v částce 2.365.000,- Kč, vyčerpáno 675.800,- Kč | 1707200.00 |
D.III.38. | závazky za rodiči žáků strava + ubytování , nevypořádané závazky za zaměstnanci_exekuce | 177814.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | spotřeba potravin, spotřeba uhlí, spotřeba-nafta, benzin, spotřeba čistících, úklidových a dezinfekčních prostředků, kancelářské potřeby, tonery, oděvy, osivo_zahrada | 209834.75 |
A.I.2. | spotřeba vodné, stočné, elektrická energie | 85335.33 |
A.I.8. | topenářské a malířské práce, opravy elektroinstalace ve škole, na dílnách odborného výcviku + kotelna v částce 72.201,90 Kč, oprava násypky kotle 12.333,53 Kč, oprava telefonní ústředny | 96200.43 |
A.I.12. | Pravidelné měsíční náklady: poštovné, BOZP, bankovní poplatky, pevné linky, mobilní linky, dopravné, správa sítě. Převod nákladů příštích období, které se většinou týkají softwaru, licencí, aktualizací, antivirus na rok 2021 a předplatné novin a časopisů v částce 86.442,21 Kč. Dále revize hromosvodů_5.600,- Kč, cejchování vah ve školní kuchyni_2.430,- Kč, garanční prohlídka Dacia 944,- Kč, svoz komunálního odpadu 28.801,03 Kč, inzerce_12.546,49 Kč, srážková voda 29.551,- Kč. | 193884.80 |
A.I.16. | základní příděl do FKSP-platy, nemocenská 32.934,40 Kč, školení pedagogických i nepedagogických pracovníků, lékařské prohlídky, oděvy zaměstnanci, | 59773.28 |
A.I.28. | došlo k navýšení o 51.000,- Kč _ odpisy majetku 1-3/2021 | 51000.00 |
A.I.35. | DDHM navýšen o nákup: příslušenství k nové myčce do školní kuchyně (stůl vstupní k myčce 15.064,50 Kč, výstupní stůl k myčce 9.740,50 Kč, tlaková stolní sprcha 5.566,- Kč), textilní tabule pro vybavení do třídy 8.334,- Kč | 46938.00 |
A.I.36. | pojištění majetku 13.016,- Kč, pojištění motorových vozidel 10.701,- Kč | 23717.00 |
A.II.3. | převod peněz z euro účtu na bankovní účet organizace | 1794.69 |
B.I.2. | výnosy ze stravování zaměstnanců_10.230,- Kč, výnosy ze stravování ostatní 81.840,- Kč, | 93698.00 |
B.I.16. | čerpání fondu odměn | 11300.00 |
B.I.17. | opis výučního listu, bezúplatné nabytí zásob_ochranné pomůcky_Covid-19 | 11803.40 |
B.II.2. | Kreditní úroky_běžný účet a účet FKSP. Od října 2019 změna účtování dle Doporučeného metodického postupu účtování u příspěvkových organizací zřizovaných SČK úrok účtován pouze do výnosů 662 (hodnota úroku snížená o částku srážkové daně).842,66 | 842.66 |
B.IV.2. | skutečné čerpání NIV ÚZ 33353 2.960.295,- Kč, čerpání dotace ÚZ 008 675.800,- Kč | 3622995.00 |
C.1. | popis ztráty viz bod A.6 | 0.00 |