Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem změnila pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním tranferům zúčtovaným z účtu 403. Zatímco do konce roku 2018 byl tvořen fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky byly aplikovány k 31.12.2020, u účtů 311 a 315. Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. O rezervách dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. nebylo účtováno, nenastala žádná skutečnost, na základě které by mělo být účtováno. Na účtu 028-drobný dlouhodobý majetek evidujeme položky v rozmezí 3 000 - 40 000,- Kč, DDHM od 1 000,- do 3 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 902. DDNM se vstupní cenou 7 000 - 60 000,- Kč evidujeme na účtu 018. DDNM od 1,- do 7 000,- Kč evidujeme na podrozvahovém účtu 901. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 19074444.36 19161827.56
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 341803.59 283555.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16245578.44 16277543.64
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 1907317.73 1901634.73
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 579744.60 699093.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 396328.00 396328.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 314328.00 314328.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 82000.00 82000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1261803448.07 1258326981.51
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 28021067.69 28021067.69
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 18735635.99 15379294.43
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 774803.00 654678.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1214271941.39 1214271941.39
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 7200000.00 7200000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 7200000.00 7200000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1235132675.71 -1231568825.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1446 ze dne 30.9.2004

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Účetní jednotka eviduje k 31.3.2021 dlouhodobé úvěry ve výši 22 238 195,68 Kč, z toho: - zápůjčka na realizaci 2. etapy projektu Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči od Kraje Vysočina: Kč 11 348 595,68 - zápůjčka na nákup nového CT přístroje od Kraje Vysočina: Kč 7 200 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 420 000,-; splaceno k 31.3.2021 Kč 864 000,-, zůstatek k 31.3.2021: Kč 1 394 000,- - investiční úvěr na nákup 2 ks sanitních vozů Kč 2 500 000,-; splaceno k 31.3.2021 Kč 204 400,-, zůstatek k 31.3.2021: Kč 2 295 600,-. Účetní jednotka čerpá k 31.12.2020 kontokorentní úvěr ve výši Kč 8 473 390,41.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

^Fond investic je krytý peněžními prostředky.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 50000.00 1159880.14
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2314724.54 9269593.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
15.00
obsah bodu D.7

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.3.
SÚ 021 - STAVBY: z toho: ve správě 0 Kč, vlastní:159 288 Kč, TZ na nemov.cizím majetku:115 099 293,46 Kč
115258581.46
A.II.4.
SÚ 022 - Movité věci: z toho: movité věci ve správě: 94 801 462,28 Kč, vlastní: 352 824 458,59 Kč
447625920.87
A.II.6.
SÚ 028 - Drobný DHM: z toho: ve správě: 64 989 220,99 Kč, vlastní: 41 466 423,61 Kč
106455644.60
A.II.8.
SÚ 042 - Nedokončený DHM : z toho: stavby: 2 791 885,23 Kč, movité věci: 806 258,- Kč, hardware: 113 348,- Kč
3711491.23
B.II.1.
SÚ 311 - Odběratelé: z toho zdravotní pojišťovny: 96 578 461,41 Kč; ostatní: 3 637 629,23 Kč
100216090.64
B.II.17.
SÚ 346 - Pohled. za vybr.ústřed.institucemi: Kraj Vysočina: 170 220,94 Kč (TBC)
170220.94
B.II.18.
SÚ 348 - Pohledávky za vybr. míst. institucemi, z toho: LSPP 3 451 000,-Kč; vybran.čin. 1 103 000,-Kč; ohledání zemřelých 526 000,-Kč
5080000.00
B.II.30.
SÚ 381 - Náklady příštích období: z toho např.: Linde Gas: 730 767,78 Kč; AUTOCONT: 261 557,16 Kč; SEKK: 172 457,87 Kč; ESET Software: 34 773,25 Kč; Alvao: Kč 34 720,02; Miele: 25 954,50; ICZ: 22 936,05
1397469.10
B.II.31.
SU 385 - Příjmy příštích období
0.00
B.II.32.
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní: z toho: fin. bonusy:1 466 144,- Kč; zdravot.pojišťovny: 2 787,13 Kč; rezidenti:1 282 690,12 Kč; sociál. služby:202 999 Kč
2954620.25
B.II.33.
SÚ 377 - Ost.krátk. pohledávky: z toho: převody FKSP: 1 285 248,- Kč
1500209.64
B.II.4.
SÚ 314 - Krátk. poskytnuté zálohy: z toho: plyn: 312 200,- Kč, elektřina: 0,- Kč, voda: 16 080,- Kč, ostatní: 145 628,80 Kč
473908.80
B.II.5.
SÚ 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti: z toho Kč 1 332 273,94 náhrada škody - pochybení při zpracování žádosti o poskytnutí dotace v rámci projektu Vybavení IKTového centra; samoplátci-vyšetření COVID: Kč 645 230,01; ostatní: Kč 151 565,19)
2129069.14
B.III.9.
SÚ 241 - Běžný účet: z toho: provozní prostř.: -26 894 724,60 Kč; prostředky rezerv. fondu:3 322 561,19 Kč; prostředky invest. fondu:25 744 072,78 Kč
2171909.37
C.I.1.
SÚ 401 - Jmění: z toho: fond dl. maj.:188 298 916,36 Kč; dary: Kč -50 000,-
188248916.36
C.I.3.
SÚ 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:
75306110.61
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístrojové vybavení
169828.95
C.I.3.
z toho: Obec Malá Losenice - laparoskopická věž
9999.80
C.I.3.
z toho: Obec Rudolec - laparoskopická věž
2499.80
C.I.3.
z toho: Městys Ostrov nad Oslavou - laparoskopická věž
2499.80
C.I.3.
z toho: Obec Jámy - laparoskopická věž
4999.90
C.I.3.
z toho: Obec Obyčtov - laparoskopická věž
3499.90
C.I.3.
z toho: Obec Vysoké - laparoskopická věž
4999.90
C.I.3.
z toho: Obec Sirákov - laparoskopická věž
2499.80
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - laparoskopická věž
75000.00
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - laparoskopická věž
109999.90
C.I.3.
z toho: Obec Strachujov - sanitní vůz
6799.88
C.I.3.
z toho: Obec Bobrůvka - sanitní vůz
3399.78
C.I.3.
z toho: SDH Věcov - sanitní vůz
3399.78
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - sanitní vůz
61640.17
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - sanitní vůz
101999.78
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - sanitní vůz
81599.82
C.I.3.
z toho: ostatní - sanitní vůz
182238.82
C.I.3.
z toho: urologická operační věž
495117.78
C.I.3.
z toho: jednotlivé dotační tituly dle subjektů (ŽĎAS a.s.-lůžko transportní, Město Žďár n.S.-systém telemetrický, Ing. Matoušková-zvlhčovač vzduchu, Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ - plasma resektoskop)
715526.50
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - přístřešek Emergency
185165.96
C.I.3.
z toho: MZ Praha - iktové centrum
3757121.07
C.I.3.
z toho: Mikroregion Novoměstsko - laparoskopická věž
63818.16
C.I.3.
z toho: Město Žďár nad Sázavou - artroskopická operační věž
334265.43
C.I.3.
z toho: Město Nové Město na Moravě - zastávka MHD
235067.91
C.I.3.
z toho: Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči
65204616.42
C.I.3.
z toho: Kraj Vysočina - vybavení ROP
2763838.50
C.I.3.
z toho: přístroj High flow nasal
38666.00
C.I.3.
z toho: laparoskopická ultrazvuková sonda (SPH Stavby, MCNM, MOREAU AGRI, FIDES AGRO, JCZ, VODÁRENSKÁ A.S, MOD elektronik, Daněk chlazení)
686001.10
C.I.7.
SÚ 408 - Opravy předcházejících účetních období: Jedná se o opravu z důvodu chybného účtování odpisů od roku 2014 a zůstatkové ceny u majetku, který měl být k 31.12.2013 vyřazen (samostatná technická zhodnocení v majetku nemocnice evidovaná na Buchtově kopci)
-2032314.00
C.II.2.
SÚ 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb: je krytý peněžními prostředky
1230952.86
C.II.4.
SÚ 414 - Rezervní fond z ostatních titulů: je krytý peněžními prostředky
3322561.19
C.II.5.
SÚ 416 - Fond investic: je krytý peněžními prostředky
25744072.78
D.II.1.
SÚ 451 - Dlouhodobé úvěry: z toho: Kraj Vysočina - projekt Modernizace ZP v oborech poskytuj.návaz.péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP: 11 348 595,68 Kč a zápůjčka na pořízení nového CT přístroje: Kč 7 200 000,-; investiční úvěry na pořízení sanitních vozů od KB č. 2: KZ 1 394 000,- (úvěr: Kč 2 420 000,-), č.3: KZ 2 295 600,- (úvěr: Kč 2 500 000,-)
22238195.68
D.II.4.
SÚ 455 - Dlouh. přijaté zálohy: z toho: Nadační fond AVAST: Kč 558 652,59, zálohy na karty na obědy a čipy pro vjezd: Kč 232 600,-
791252.59
D.III.1.
SÚ 281 - Krátkodobé úvěry: kontokorentní úvěr u Komerční banky
8473390.41
D.III.32.
SÚ 374 - Krátk.přijaté zálohy na transfery: sociální lůžka: 487 200,- Kč; rezidenční místa: 0,- Kč; vyplacení odměn zaměst. poskytovatelů lůžkové péče v souv. s epidemií COVID-19 z Ministerstva zdravotnictví: 0,- Kč
487200.00
D.III.36.
SÚ 384 - Výnosy příštích období: z toho: LSPP: Kč 3 450 000,-; vybr.čin.: Kč 1 103 000,-; ohledání zemřel.: Kč 525 000,-
5078000.00
D.III.37.
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: z toho zdrav. pojišťovny: 4 574 149,66 Kč, energie: 328 280,- Kč (plyn:288 600,- Kč,elektřina: 23 600,- Kč, voda: 16 080,-Kč); nevyfakturovaná služba: 1 650,-Kč
4904079.66
D.III.38.
SÚ 378 - Ostatní krátk. závazky:z toho např.: příděl do FKSP:898 401,-Kč; srážky ze mzdy:509 414,18 Kč, nepouž.pouk.na reg.popl.: 206 010,- Kč
1613825.18
D.III.5.
SÚ 321 - Dodavatelé: z toho např.:PHOENIX:11 428 700,72 Kč; Ministerstvo zdravotnictví:6 846 138,42 Kč; OLMAN: 5 381 094,84 Kč; ROCHE:4 618 902,68 Kč; PHARMOS:3 799 699,31 Kč; Gilead Sciences: 2 972 623,50 Kč
88440165.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
50101
Spotřeba biologického materiálu
0.00
50102
Spotřeba léků a léčivých prostředků
38707581.33
50103
Spotřeba krve a krevních výrobků
2402300.99
50104
Spotřeba SZM
15239754.49
50105
Spotřeba pohonných hmot
528805.28
50106
Spotřeba potravin
2631470.23
50107
Spotřeba všeobecného materiálu a náhradních dílů
2752173.79
50109
Spotřeba prádla a OOPP
337276.61
50110
Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček
24443.70
60210
výnosy za zdrav. péči od VZP
186385235.02
60220
výnosy za zdrav. péči od jiných ZP
69317296.87
60250
výnosy za zdrav. péči mimo ZP
3769443.38
60260
výnosy za nezdravotnické služby
46885.99
602702
výnosy - stravování
1249952.78
602709
výnosy - služby poskytnuté nájemci
651088.19
602714
výnosy - regulační poplatky
204120.00
672100100
soc. sestra:109 800,- Kč, knihovna:109 800,- Kč
219600.00
672100166
ICT standard
0.00
672100501
podpora vzdělávání
0.00
672100510
nájemné
0.00
672100520
z příkazní smlouvy BK
0.00
672100580
LSPP: 1 150 000 Kč, ohledání zemřelých:175 000 Kč
1325000.00
672100600
vybranné činnosti: 146 400,- Kč
146400.00
672101100
podpora odběrových center: 202 400,-Kč; TBC: 170 220,94 Kč
372620.94
672101200
servis ERP
0.00
672118140
náborový příspěvek
0.00
672213305
sociální služby
202999.00
672335015
rezidenční místa
1282690.12
672400000
ostatní (zvýšení ochrany měkkých cílů: 609 150,-Kč; NOR: 161 842,- (Ministerstvo zdravotnictví); bezdotykový dávkovač dezinfekce: 20 000,-Kč (Město Nové Město n.M.)
0.00
672400003
odměny zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID-19 (Ministerstvo zdravotnictví)
0.00
6726
zúčtování transferu na pořízení DM
2314724.54
A.I.1.
SÚ 501 - Spotřeba materiálu, z toho:
62623806.42
A.I.12.
SÚ 518 - Ostatní služby, z toho: nájemné:3 809 686,55 Kč; úklid: 4 012 717,13 Kč; údržba SW:2 133 731,48 Kč; praní a opravy prádla:1 629 880,78 Kč; ostatní:2 749 086,06 Kč
14335102.00
A.I.2.
SÚ 502 - Spotřeba energie, z toho:plyn: 2 530 616,43 Kč; elektr.energie:1 659 590,20 Kč; voda a stočné: 1 053 682,90 Kč; teplo: 28 225,37 Kč
5272114.90
A.I.28.
SÚ 551 - Odpisy dlouhod. majetku (hmotný: 7 269 144,55 Kč; nehmotný: 392 662 Kč)
7661806.55
A.I.35.
SÚ 558 - Náklady z drob.DM (zdravot.vybavení:564 226 Kč; výpočetní technika: 1 656 200,- Kč; ostatní: 491 259 Kč)
2711685.00
A.I.4.
SÚ 504 - Prodané zboží (léky: 13 437 163,10 Kč; SZM: 1 570 073,26 Kč; ostatní: 51 500,56 Kč)
15058736.92
B.I.16.
SÚ 648 - Čerpání fondů (z toho: použití finan. darů: 182 569,68 Kč; použití FRM na opravy a udržování majetku: 0,- Kč; použití FKSP: 0 Kč)
182569.68
B.I.17.
SÚ 649 - Ostat. výnosy z činnosti (z toho: finan.bonusy: 740 887,73 Kč; krácené odpočty DPH: 333 126,17 Kč; nadační příspěvky AVAST: 562 825,31 Kč; zelený bonus: 211 449,69 Kč; ostatní: 156 077,57 Kč)
2004366.47
B.I.2.
SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:
270876056.55
B.I.4.
SÚ 604 - Výnosy za prodané zboží (z toho: léky: 16 024 322,02 Kč; SZM: 1 360 642,18 Kč; ostatní: 1 103 043,28 Kč)
18488007.48
B.IV.2.
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, z toho:
5864034.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0
0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0
0
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 71017.86
A.II. Tvorba fondu 2726244.00
1. Základní příděl 2726244.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1566309.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 531099.00
3. Rekreace 212010.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 407505.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 415695.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1230952.86

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3347130.87
D.II. Tvorba fondu 158000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 50000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 108000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 182569.68
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 182569.68
D.IV. Konečný stav fondu 3322561.19

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25261124.55
F.II. Tvorba fondu 8457082.01
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 5347082.01
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3060000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 50000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 7974133.78
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 7974133.78
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 25744072.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 115258581.46 15230291.00 100028290.46 100393261.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 88331274.85 9720409.00 78610865.85 78831698.85
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 491692.00 24176.00 467516.00 468746.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 8562409.96 1564978.00 6997431.96 7047391.96
G.5.Jiné inženýrské sítě 3751266.00 877519.00 2873747.00 2897194.00
G.6.Ostatní stavby 14121938.65 3043209.00 11078729.65 11148230.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 12276.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 12276.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00