A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá účetní postupy: způsob účtování zásob je způsobem A i B. Opravné položky k pohledávkám účtujeme od r. 2012 v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 7639064.83 | 7571554.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 180054.90 | 189577.90 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6469820.57 | 6389147.89 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 809416.50 | 809416.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 179772.86 | 183412.02 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 14301129.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 14301129.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 1401972.99 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 1324085.58 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 77887.41 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 21161.89 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 21161.89 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 21940193.83 | 8952365.41 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Účetní jednotka zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl 1 Pr, vložka 784, zapsána 30. 10. 2003 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Situace nenastala. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Investiční fond je krytý. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | PO se netýká. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 11695998.07 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 914012.66 | 3187255.96 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | PO se netýká. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | PO se netýká. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.4. | 022 Samostatné hmotné věci : SOL Trutnov pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele | 90148115.16 |
A.II.8. | 042 Kuchyně DO Pec Solomon 213.137,20 Kč, drenáže DO Sv. Petr Mařenka 22.113,05 Kč, drenáže DO Bedřichov Carmen 22.113,05 Kč, studie bytové jednotky Do Sv. Petr Mařenka 11.056,53 Kč | 268419.83 |
B.II.9. | 335 Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách v 1. čtvrtletí 2021 bylo uhrazeno 21.000,- Kč zbývá uhradit 443.348,52 Kč | 443348.52 |
B.II.18. | 348 Neuhrazená dotace OP za 2-3/21 807.120,- Kč, kofinancování KHK CDZ 330.444,94 Kč, provozní dotace 20.381.000,--Kč, dotace MPSV 5.232.148,--Kč a dotace od Města Dvůr Králové 43.400,-- Kč. | 26794112.94 |
B.II.32. | 388 Očekávaná plnění - předpoklad úhrad zdravotních pojišťoven za rok 2020 | 621729.03 |
B.III.16. | 262 Peníze na cestě | 0.00 |
C.II.1. | 411 Fond odměn: V 1.čtvrtletí 2021 bylo použito 1.020.000,-Kč z fondu odměn. | 2333419.00 |
C.II.3. | 413 Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření - v 1. čtvrtletí 2021 nebyl pohyb | 1858205.61 |
C.II.4. | 414 V 1. čtvrtletí 2021 SOL Trutnov přijalo peněžité dary v hodnotě 25.000,- Kč | 1128454.72 |
C.II.5. | 416 Fond reprodukce se skládá z tvorby z fondu ve výši odpisů majeku 2.950.662,34 Kč, čerpání z fondu reprodukce v 1. čtvrtletí 2021 1.708.964,60 Kč . Odvod do rozpočtu zřizovatele 2.316.249,- Kč a 1.401.972,98 Kč nezpůsobilé výdaje stavba CDZ. | 20345447.02 |
D.II.1. | 451 Dlouhodobé úvěry žádné nebyly | 0.00 |
D.II.2. | 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé projekt CDZ z IROP investice 5.770.218,68 Kč a neinvestice 330.444.93 Kč | 6100663.61 |
D.II.8. | 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Vratka dotace CDZ zdravotní 9.678,91 Kč, CDZ sociální 11.482,98 Kč | 21161.89 |
D.III.32. | 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: dotace Města Dvůr Králové 25.536,- Kč a dotace MPSV 10.185.553,- Kč | 10211089.00 |
D.III.36. | 384 Výnosy příštích období evidujeme provozní dotaci KHK | 30571501.00 |
D.III.37. | 389 Předpoklad nákladů ve které evidujeme předpoklad energií 224.704,65 Kč a vratku ZP 1.576.644,49 Kč za rok 2020 | 1801349.14 |
D.III.38. | 378 Ostatní krátkodobé závazky: exekuce 20.338,- Kč, depozita 166.710,- Kč a členské příspěvky odborům 13.390,- Kč | 200438.00 |
P.I.1. | 901 Jiný drobný nehmotný majetek je vedený od 1.1.2019 od hodnoty 1.000,- Kč do 6.999,-Kč. | 180054.90 |
P.I.2. | 902 Jiný drobný hmotný majetek. Dle směrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě od 1.000,- Kč do 2.999,- Kč | 6469820.57 |
P.I.3. | 905 Vyřazené pohledávky schválené KHK v minulých letech | 809416.50 |
P.I.5. | 909 Ostatní majetek do 500,- Kč | 179772.86 |
P.V.1. | 951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transf. nevyčerpaná dotace CDZ | 0.00 |
P.V.5. | 955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf. nevyčerpaná dotace CDZ | 0.00 |
P.VII.3 | 973 Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 |
P.IV.7 | 942 Krátké podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům vedeme žádosti o dotaci MZ COVID lůžka na odměny zaměstnancům 12.642.129,- Kč, RVKPP 1.249.000,- Kč a Město Trutnov 410.000,- Kč | 14301129.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.2. | 502 Spotřeba energie k 31.3.2021 je zaúčtován předpoklad energií 116.231,65 Kč | 2418443.30 |
A.I.16. | 527 Zákonné sociální náklady: Povinný základní příděl do FKSP 622.637,- Kč, vzdělávání 74.455,- Kč, náklad na stravování zaměstnanců 589.437,- Kč, zdravotní prohlídky 7.950,-Kč a náklady na OOP 35.818,61 Kč. SOL Trutnov obdrželo věcný dar OOP COVID_19 pro ZDVOP DO Království a DC Dvůr Králové, který není zúčtován jelikož SOL Trutnov neobdrželo hodnotu daru. | 6862009.89 |
B.I.2. | 602 K 31.3.2021 evidujeme tržby od ZP 36.303.809,07 Kč a od samoplátců 4.585.667,27 Kč | 40889476.34 |
B.I.16. | 648 Čerpání fondů odměn: | 1020000.00 |
B.I.17. | 649 Ostatní výnosy z VHČ 12.004,49 Kč, ostatní výnosy z HLČ 142.258,25 Kč a náhrady zaměstnanci 11.739,30 Kč | 166002.04 |
B.IV.2. | 672 Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf : dotace na provoz 10.190.499,- Kč, dotace od Města Dvůr Králové 17.864,- Kč , dotace na ZDVOP 1.175.720,-Kč, dotace MPSV RIAPS 2.894.817,- Kč a rozpouštění účtu 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého majetku) 914.012,66 Kč | 15192912.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2668383.79 |
A.II. Tvorba fondu | 622637.00 |
1. Základní příděl | 622637.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 553698.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 393498.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 152700.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 2737322.79 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2961660.33 |
D.II. Tvorba fondu | 25000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 25000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2986660.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20018025.30 |
F.II. Tvorba fondu | 4352635.32 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2950662.34 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 1401972.98 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4025213.60 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1708964.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2316249.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 20345447.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 737698352.82 | 163843663.72 | 573854689.10 | 574745728.46 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 12891468.40 | 2519043.56 | 10372424.84 | 10414307.84 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 674966603.75 | 140657759.99 | 534308843.76 | 534907749.12 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3504679.00 | 956702.46 | 2547976.54 | 2561122.54 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5703181.53 | 1675808.83 | 4027372.70 | 4056313.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 8155939.49 | 4771852.23 | 3384087.26 | 3429723.26 |
G.6. | Ostatní stavby | 32476480.65 | 13262496.65 | 19213984.00 | 19376512.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3121206.80 | 0.00 | 3121206.80 | 3121206.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 365352.20 | 0.00 | 365352.20 | 365352.20 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1508790.84 | 0.00 | 1508790.84 | 1508790.84 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1247063.76 | 0.00 | 1247063.76 | 1247063.76 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |