Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum vysočiny Jihlava, p.o. vykazuje ke dni zpracování mezitimní účetní závěrky sestavené k 31.3.2021 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 354 467,89 Kč. V hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 267 272,82 Kč a v doplňkové činnosti ztrátu 87 195,07. Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná z činností není omezena. Daňová povinnost za rok 2020 činí 81 690 Kč.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějšich předpisů. Do roku 2018 organizace v souladu s metodickým pokynem zřizovatele účtovala o rozpouštení investičního transferu rozvahově zápisem 403/401. Od roku 2019 na základě nových prvidel stanovených zřizovatelem je rozpouštění investičniho transferu účtováno zápisem 403/672. Současně byla změněna pravidla pro tvorbu fondu investic ve vztahu k investičním transferům zúčtovaným z účtu 403. Zatimco do roku 2018 tvořila organizace fond investic v plné výši, od roku 2019 je fond investic vytvářen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jjhlava , p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtuje způsobem "A". V souladu s platnou legislativou má vypracované směrnice s uvedenými po stupy účtování a směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zařazení mejetku do jednotlivých skupin má nastaveny finanční hranice podle vyhlášky. nevyužívá možnosti snížení finančního limitu daného majetku. Pro odpisování DHM má v souladu s platnou legislativou a pravidly Kraje Vysočina vypracovaný odpisový plán. Rozklíčování podrozvahových účtů: Účet č. 901 0984 / 999 0901 - "Jiný dlouhodobý nehmotný majetek" (do 6 999 Kč) se zůstatkem 495 664,,82 Kč podává informace o nákupu kancelářských pr ogramů, z toho majetek ve vlastnictví organizace je za 318 426,92 Kč. Účet č. 902 0985 / 999 0902 "Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" (do 2 999 Kč) se zůstatk em 4 011 136,89 Kč, podává informaci o nákupu drobného majetku, z toho majetek ve vlastnictví muzea je za 591 928,,99 Kč. Pod Org 1630 je vedený svěřený majetek od zřizovatele z programu IROP - 1 etepa rekonstrukce hradu Roštejna za 2 207 575 Kč, majetek ve vlastnictví zřizovatele je za 3 317 645,90. ( včetně Roštejna) majetek zakoupený na projekt Kampanolotické památky Vysočiny je za 8 271 Kč. Majetek vedený pod Org 37 ve výši 93 291 Kč byl zakoupen z projektu "Optimalizace péče o sbírky". Na účtu č. 924 0999 / 999 0924 se zůstatkem 11 174 756 Kč vedeme "Dlouhodobé podmíněné pohledávky. Pod Orj 30 výpůjčky sbírkových předmětů ve výši 3 721 700 Kč, pod Orj 31 jsou vyčísleny výpůjčky dlouhodobého drobného hmotného majetku ve výši 14 938 Kč a pod Orj 32 výpůjčky ze smluv (OGV, MV Pelhřimov) za 7 438 118 Kč. Účet č. 966 0999 / 9990966 "Dlouhodobé podmíněné závazky" má zůstatek 64 973 416,87 Kč. Pod Orj 30 vedeme zápůjčky sbírkových předmětů ve výši 5 414 300 Kč, pod Orj 31 zapůjčení drobného dlouhodobého majetku za 34 154,30 Kč. Pod Orj 32 jsou vedeny závazky o zápůjčce nebytových prostor za depozitář v SPŠ Helenímě, depozitář v muzeu Pelhřimov, a SOU Třešt ve výši 59 524 962,57 Kč. Účet č. 968 0999 / 999 0968 "Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku" se zůstatkem 115 990,60 Kč vede náje m kopírovac ího stroje od firmy Mitech s.r.o. Jihlava a TA -Triumph Adler. Na účtu č. 955 "Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferu" se zůstatkem 19 806 1 49,87 Kč je v eden nárok ze SR ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR na financování projektu z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek". Z to ho Min. pro mí stní rozvoj ČR 85%, státní rozpočet 5%. V měsíci březnu jsme z poskytnuté vrátili na účet KrÚ 11 024 779,13 Kč za první monitorovací období. Účet č. 992 0999 - "Os tatní dlouhodobá podmíněná aktiva" se zůstatkem 3 656 588 Kč vede nevyčerpané finančních prostředky z dlouhodobé zápůjčky od zřizovatele na výše u vedený projekt. (1 00% nákladů 34 256 588 Kč). Účet č. 994 " Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva" vede závazek organizace ke zřizovateli ve výši 23 231 808,87 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4506801.71 4470530.51
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 495664.82 475141.82
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4011136.89 3995388.69
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.00 0.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 11174756.00 11174756.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 11174756.00 11174756.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 19806149.87 30830929.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 19806149.87 30830929.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 65089406.47 65089407.47
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 64973416.87 64973416.87
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 115989.60 115990.60
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 26888396.87 43313176.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 3656588.00 9056588.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 23231808.87 34256588.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -49176919.76 -43813191.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., je zapsáno do obchodního rejstříku právnických a fyzických osob vedeného u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr, vložka 1292, ze dne 5. března 2004.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

V Muzeu Vysočiny Jihlava, p.o. nenastala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení mezitimní účetní závětky k 31. 3. 2021 významná událost, která by negativné ovlivnila financování hospodařené muzea. Účetní závěrka sestavená ke dni 31.3.2021 podává spolehlivé a srozumitelné údaje o hospodaření muzea.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o. nepořídilo za sledované období majetek, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Účet fondu investic č. 416 ve výši 3 133 823,23 Kč je krytý s peněžními prostředky fondu investic uloženými na bankovním účtu u České spořitelny a.s. pobočky Jihlava.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
1. U Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. nedošlo ke dni sestavení účetní závěrky k 31.3. 2021 vzájemnému zúčtování částek. 2. Při oceňování a vykazování sbírkových předmětů muzejní povahy postupuje muzeum podle Metodického sdělení č. 2/2018. Sbírkové předměty jsou financovány z investičního fondu bez ohledu na výši pořizovací ceny. Zakoupené sbírkové předměty vedené na účtu č. 032 0030 jsou do data 31.3.2021 zapsány v CES, účet je nulový. Účet č. 032 0221 "Kulturní předměty" vykazuje k 31.3. 2021 zůstatek 540 563 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 660743.11 10732614.59
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 533278.20 1553376.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
150137.00
V účetnictví Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení mezitímní účetní zívěrky k 31.12. 2020 vedeny 3 sbírky muzejní povahy zapsány v CES na MK ČR o 150137 položkách oceněných v účetnictví muzea 540 563 korunami . Sbírka č. 1 MVJI/002-05-07/146 002 čítá 112 617 položek a v účetnictví muzea je oceněna 329 239 korunami. Sbírka č. 2 MTŘ/02-05-07/ 149 002 čítá 20 514 položek a je v účetnictví organizace oceněna 1 310 Kč. Sbírka č. 3 MTL /002-05-07/148 002 o 17 006 položkách je v účetnictví muzea oceněna 210 014 korunami.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
Účet č. 018- "Drobný douhodobý nehmotný majetek" podává informaci o nákupu kancelářských programů
576410.84
A.II.1.
Účet č. 031 -" Pozemky" nevykazuje oprotí předchozí účetní závěrce žádný pohyb
1328502.00
A.II.2.
Účet č. 032 - "Kulturní předměty" podává informaci o nákupu sbírkových předmětů financovaných z fondu investic .Anal. účty č. 02xx vykazují sbírky muzejní povahy zaps ané do CES na MK ČR. Anal účet č. 0201 vedený pro sbírku Jihlava vykazuje zůstatek 329 239 Kč. Anal. účty č. 0211 pro pobočku Třešt se zůstatkem 1 310 Kč a anal. účet č. 0221 vedený pro pobočku v Telči vykazuje zůstatek 210 014 Kč.Účet č. 032 0030 zachycuje nákup sbírkových předmětů před zapsáním do CES, k 31.12. vykazuje nulový zůstatek.
540563.00
A.II.3.
Účet č. 021 - "Stavby" vykazuje oproti účetní závěrce sestavené k 30.9.2020 zvýšení 0 10 227 146,50 Kč. Jedná se o předání rekonstrukce na haradě Roštejn z programu IROP. Masarykovo nám č. 55 = 3 801 984,86 Kč , Masarykovo nám č. 57 = 4 593 580 Kč, Masarykovo nám. č. 58 = 12 106 524,15 Kč, Hrad Roštejn = 80 855 704,86 Kč. Z toho IROP 53 471 385,59 Kč.
101357793.87
A.II.4.
Účet č. 022 - "Samostatné movité věci" Pod UZ 86 005 Orj 3 účtujeme o majetku pořízeném z finančních prostředků programu ROP " Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě ve výši 4 419 402,79 Kč. Pod UZ 999 Or j3 je zaúčtovaný majetek pořízený z finančních prostředků REILA ve výši 3 745 107 Kč. Pod Orj 1 je vedený majetek pořízený z investiční dotace od zřizovatele ve výši 8 081 439,27 Kč, majetek bezúplatně převzatý je veden pod Orj 2 (od zřizovatele - fotokiosk) ve výši 390 041,08 Kč . Pod Org 1630 Orj 7 je vedený majetek od zřizovatele pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn za 4 533 759,21 Kč. Majetek bez označení Orj ve výši 4 721 212,80 majetek zřizovatele. Majetek zakoupený z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky" ze zápůjčky od zřizovatele je ve výši 12 825 433,92 Kč a je veden pod Orj 5 Org 67. Za přispění dotace z MK ČR jsme pořídili na všechny objekty muzea výměnu přenosného objektové zařízení ve výši 389 900,72 Kč. Z toho příspěvek z MK ČR vedený pod UZ 34503 je 271 000 Kč, vlastní podíl118 900,72 Kč.
39106296.79
A.II.6.
Účet č. 028 - "Drobný dlouhodobý hmotný majetek" Pod Orj 3 je vedený majetek muzea za 4 544 394,63 Kč. Majetek pořízený z programu ROP za 1 311 436,62 Kč je vedený po d UZ 86 005 Orj3. Pod Org 56 je vedený majetek pořzený z programu NAKI II - zvony za 163 148 Kč a pod Org 20 je vedený majetek z programu NAKI II - keramika ve výši 20 000 Kč. Majetek pořízený z programu IROP v rámci rekonstrukce hradu Roštejn je veden pod Org 1630 ve výši 5 213 651,06 Kč. V rámci programu IROP "Optimalizace péče o sbírky byl pořízen za 2 090 863,14 Kč v účetnictví je veden pod Orj 3 Org 67. Pod Orj 2 je veden bezúplatný převod za 175 707,80 Kč. Majetek bez označení ve výši 6 946 137,70 Kč je majetek zřizovatele.
20465338.95
B.II.1.
Účet č. 311 - "Odběratelé" vykazuje nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti.
311600.00
B.II.4.
Účet č. 314 - "Krátkodobé poskytnuté zálohy" podává informace o poskytnutých zálohách za energie, časopisy apod.
585181.00
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vede informace o zaplacených fakturách v běžném roce, ale zaúčtovaných v období kterého se týkají.
16448.99
B.II.32.
Účet č. 388 - " Dohadné účty pasivní" vede čerpání, ( vyrovnání) nákladů za IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" na anal. účtu č. 0137" ve výši 4 514 765,36 Kč. Na anal. účtu č. 0145 účtujeme o nákladech z programu NAKI II "Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 151 822,50 Kč a na anal. účtu č. 148 vede me ná klady z téhož projektu " Vrcholně středověká keramika" ve výši 84 444 Kč" . Na anal. účtu č. 0149 je veden dohad investičního transferu na výše uvedený proje kt ve v ýši 4 367 151,27 Kč.
9118183.13
B.III.9.
Účet č. 241 - " Běžný účet " vede peněžní prostředky na provoz, grantové prostředky a prostředky fondu odměn. Základní účet anal. č. 0310 = 2 127 553,76 Kč, IROP dig italizace sbírek anal. č. 0317 = 9 335 260,77 Kč, fond odměn =526 483 Kč, účet fondu rezervního = 964 502,88 Kč, peněžní prostředky fondu investic = 3 133 823,23 Kč Spoření zaměstnanců je na anal. účtu č. 0311 =- 1 050 985 Kč . Na anal. účtu č. 0321 vedeme fin. prostředky na projekt " Kampanologické památky Vysočiny" ve výši 778 2 00,50 Kč, na projekt Vrcholně středověká keramika pod anal účtem č. 0331 ve výši 152 621 Kč.
15967460.14
C.I.1.
Účet č. 401 - " Jmění účetní jednotky". Na anal. účtu č. 0901 se zůstatkem 39 891 993,42 Kč účtujeme o odpisech a pohybech DHM. Pod Orj 2 anal účet 0901 je vedena in vestiční dotace od zřizovatele na pořízení regálů v depozitáři Heleníně v částce 7 053 965 Kč. Anal. účet č. . 0902 se zůstatkem 287 552,10 Kč podává inforamci o bezúplatném převodu majetku z roku 2009.
47233510.52
C.I.3.
Účet č. 403 - "Transfery na pořízení dlouhodobého hmotného majetku". Na anal účtu č. 0300 jsou vyčísleny náklady na pořízení investic z ERDF OP ROP"Modernizace a dokonč ení expozic v Jihlavě"( 85%) ve výši 3 756 492,35 Kč. Na anal. účtu č. 0301 pod Org 1630 je veden investiční transfer z programu IROP- rekonstrukce na hradě Roštejn ě ( 90%) ve výši 49 360 944,54 Kč. Na anal. účtu č. 0302 je veden bezúplatný převod od zřizovatele za nákup fotokiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal. účet č. 0303 vede pořízení majetku z programu IROP " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" ( 90%) za 8 700 600,53 Kč. Na anal. účtech č. 0304-0307 vedeme investiční transfer z MK ČR na pořízení radiové sítě ve výši 271 000 Kč. Na anal. účtu 0500 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu ROP ve výši 1 953 543,35 (100% náklady na investice z programu ROP = 4 419 402,77 Kč). Na anal. účtu č. 0501 pod Org 1630 jsou vedeny odpisy majetku pořízeného z programu IROP ve výši 1 697 755 Kč. Na anal. účtu č. 0502 jsou vedeny odpisy za bezúplatný převod kiosků ve výši 20 658,10 Kč. Anal účet 0503 vede odpisy grantového projektu IROP- " Optimalizace péče o sbírky" ve vý ši 804 611,70 Kč. Na ana. účtu č. 0504-0507 vedeme odpisy za radiovou síť ve výši 9 038,30Kč.
57624089.07
C.II.1.
Účet č. 411 - "Fond odměn", peněžní prostředky fondu jsou uloženy na základním bankovním účtu organizace vedeném u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 146 606 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0411. Je finančně krytý s fondem odměn.
526483.00
C.II.3.
Účet č. 413- "Rezervní fond" je krytý s finančními prostředky uloženými na bankovním účtu muzea vedeným u České spořitelny a.s. pobočka Jihlava pod číslem 123- 146 60 6 0309/0800. V účetnictví organizace je veden na účtu č. 241 0413.
964502.88
C.II.5.
Účet č. 416- "Fond investic". Počáteční stav účtu je rozlišen analyticky účtem č. 0300 ve výši 2 699 634,43 Kč. Na anal. účtu č. 0310 jsou vyčísleny odpisy dlouhodo bého hmotného majetku ve výši 434 188,80Kč. Na anal účtu č 0330 je zaúčtovaná platba investičního transferu z EU a SR ČR za I. monitorovacího období ve výši 5 300 182,65 Kč. Současně je investiční transfer ve výši 5 300 182,65 Kč odveden na účet KrÚ (splátka půjčky).
3133823.23
D.II.1.
Účet č. 451 - "Dlouhodobé úvěry" podává informaci o čerpání zápůjčky od zřizovatele na projekt IROP "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek." Vyčrpáno celkem 30 600 000 Kč, vráceno 11 024 779,13 Kč. (5 300 182,65 Kč investice, 5 724 596,48 Kč neinvestice.
19575220.87
D.II.8.
Účet č. 472 - "Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery". Na anal. účtu č. 0301 a 0302 jsou vedeny nevyčerpané fin. prostředky programu NAKI II.
25088.00
D.III.36.
Účet č. 384 - "Výnosy příštích období". Příspěvek od zřizovatele je veden na ana. účtu 0100 ve výši 17 028 751 Kč Na anal. účtu č.0200 vedeme výnosy z nájemného roku 2 021 ve výši 7 353 Kč.
17036104.00
D.III.37.
Účet č. 389 - "dohadné účty pasivní" vede náklady za energie.
630900.00
B.II.18.
Účet č. 348 - "Pohledávky za místními vládními institucemi" na anal. účtu č. 0100 vedeme nárok na dotaci od zřizovatele.
17028751.00
D.III.20.
Účet č. 349 - " Závazky k vybraným místním vládním institucím" na anal. účtu č.0100 vedeme předpis odvodu odpisů zřizovateli ve výši 445 000 Kč. Na ana. účtu č. 0300 vedeme předpis zálohy daně z přjmu právnických osob=65 352 Kč.
510352.00
D.III.32.
Účet č. 374- "Krátkodobé zálohy na transfery podává informaci o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje z MK ČR na dva projekty NAKI II. Pod anal. účtem č. 0301 vedeme zálohu na projekt " Vrcholně středověká keramika= 234 000 Kč, anal. účet č.0301 "Kaplanologické památky Vysočiny = 908 000 Kč
1142000.00
D.II.4.
Účet č. 455 - "Dlouhodobé přijaté zálohy" vede přijatou zálohy od NPÚ Brno z roku 2019 na vydání sborníku Archeologické výhledy.
5000.00
D.III.5.
Účet č. 321 - "Dodavatelé" vede faktury od dodavatelů s dobou splatnosti po 31.3.2021
2490469.44
B.II.30.
Účet č. 381 - "Náklady příštích období" vykazuje předplatné za nájmy a periodika.
16448.99
A.I.5.
Účet č. 013 " Software" vede odepisovaný SW do mikroskopů na projekt "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek.
484000.00
D.III.15.

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
B.IV.2.
Účet č. 672-"Výnosy vybraných místních vládních institucí". Na anal účtu č. 0311 jsou vedeny 3/12 čerpané provozní dotace od zřizovatele = 5 676 249 Kč. Anal. účtu č . 0337 vyrovnává náklady na realizaci projektu " Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek" z programu IROP ve výši 2 491 813,08 Kč. Vyrovnání nákladů z dotace MK ČR na program NAKI II je vedeno na anal. účtech č. 0345 Orj 25 "Kampanologické památky Vysočiny = 151 822,50 Kč a na anal. účtu č. 0348 Orj 26 "Vrcholně středověká ker amika = 84 444 Kč. Anal. účet č. 0392 vyrovnává náklady z odpisů investičních transferů.= 533 278,20Kč.
8937606.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
0

0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
0

0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 648415.25
A.II. Tvorba fondu 70956.00
1. Základní příděl 70956.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 64000.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 63000.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 655371.25

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 964502.88
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 964502.88

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2699634.43
F.II. Tvorba fondu 5734371.45
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 434188.80
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 5300182.65
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5300182.65
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 5300182.65
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3133823.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 101357793.87 17626110.00 83731683.87 83961690.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 101357793.87 17626110.00 83731683.87 83961690.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00