Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle § 7 odst 3 Zákona o účetnictví
Při používání účetních metod vychází jednotka z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastane skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle § 7 odst 4 Zákona o účetnictví
Účetní jednotka nebyla nucena zásadním způsobem změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO a Příklady pro účtování PO

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace podle § 7 odst 5 Zákona o účetnictví

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563\1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 až 710 v aktuálním znění, aktualizovaného MP/84/OEKO, Příklady účtování pro PO platné od 1.1.2021, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Organizace má vypracovaný systém vnitřních směrnic týkajících se účetnictví, oběhu účetních dokladů a finančních kontrol, hmotného zabezpečení svěřenců dět. domova atd
O DDHM se na majetkových účtech účtuje od 1 000,-- Kč, učební pomůcky od 300,-- Kč,
Materiál a zboží (zásoby) se účtují přes účty pořízení materiálu na skladové účty.
V organizaci jsou vedeny tyto sklady:
112 0004 - Sklad potravin Šobrova 111
112 0006 - Sklad potravin RB Skály 6
112 0013 - Sklad darů OOP a dezinfekce
112 0014 - Sklad čistícího materiálu pro školní jídelnu
112 0015 - Sklad ČM pro DD a školy Písek
112 0016 - Sklad osobních ochranných pomůcek, Šobrova 111
Při účtování na těchto účtech používá účetní jednotka způsob účtování A

Zůstatky jsou na těchto podrozvahových účtech :
902 0000 -Jiný drobný dlouhodobý majetek (do výše 1000 Kč)
905 0xxx - Odepsané pohledávky za příspěvkem na úhradu péče o mládež
909 0001 - Ostatní majetek - tj. spoření a vkl. knížky dětí z dět. domova
966 0000 - Dlouhodobý podmíněný závazek z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce (sociální automobil)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky1269898.821262762.82
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 334993.82327857.82
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 934905.00934905.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku244900.00244900.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 244900.00244900.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 1024998.821017862.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona
Informace podle § 18 odst 3 Zákona o účetnictví 563/1991 Sb:

(3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat
b) identifikační číslo osoby, pokud je má účetní jednotka přiděleno, a v souladu se zákonem upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob (dále jen "veřejný rejstřík") informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách,

PO není zapsána v obchodním rejstříku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Informace podle § 19 odst 5a) Zákona o účetnictví:
V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce


Období, za které se sestavuje účetní závěrka začíná dne 1.1.2021 a končí dnem 31.03.2021.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly významné události, které by bylo nutno zmiňovat v příloze účetní závěrky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
Informace podle § 66 odst 6 Vyhlášky 410/09:
Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.
Organizace odepisuje všechny nemovitosti v souladu s výše uvedeným §
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Infromace podle § 68 odst 8 Vyhl 410/09

Krytí fondu investic finančními prostředky ke dni 31.03.2021
Stav Fondu investic k 31.03.2021 4 237 803,99 Kč
Finanční krytí k 31.03.2021: 4 196 803,99 Kč
Rozdíl mezi fondem a jeho krytím je účet 042, kde je zaúčtován projekt na přestavbu školní kuchyňky ve výši 41 000,00 Kč

Čerpání v 1.čtvrtletí:
28.2.21 fa 71086 Bonum Repro,s.r.o. Písek - kopírka barevná A3 54 112,00 Kč
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
10891.00Infromace podle § 68 odst 3
Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce

Účetní jednotka použila vzájemné zúčtování při zaúčtování mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě dle ustanovení zákona č. 121/2021 Sb ve výši 10 891,00 Kč. Zaměstnavatel zaplatil pojistné, které bylo o příspěvek při nařízené karanténě sníženo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti12642.0050564.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve svém majetku kulturní památky, sbírky muzejní povahy apod oceněné ve výši 1 Kč podle §25 odst.1 písm k) zákona o účetnictví
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.
Doplňující informace k položkám rozvahy:

Účet 022 - Stroje a zařízení:
Hranice dlouhodobého majetku je 40 000,-- Kč

Účet 028:
Hranice drobného dlouhodobého majetku je 1 000,00 Kč, u učebních pomůcek 300,00 Kč.

82493759.89
B.II.Krátkodobé pohledávky

Účet 311 - Pohledávka za FKSP z titulu příspěvku na stravné za zaměstnanci ze stravování v cizí organizaci(SOŠ a SOU Milevsko), a pohledávka z titulu příspěvku na stravné ve vlastní organizaci

Účet 314 - zálohy pracovníkům na úhradu nákladů spojených s provozem DD, zálohy na vodné a stočné, na el.energii a plyn, záloha na výdaje spojené s exekucí rodiče svěřence, záloha na stravování svěřence DD v jídelně ZŠ na školní rok 2020/2021 - záloha se vyúčtovává po skončení školního roku, záloha na výdaje ve školní on-line pokladně ZŠ, kterou navštěvuje jeden svěřenec DD - záloha se vyúčtovává po skončení školního roku,

Účet 315 - Pohledávky z hlavní činnosti jsou tvořeny z největší části pohledávkami za příspěvkem na úhradu péče o mládež a za stravným. Pohledávky za stravným jsou z velké části hrazeny průběžně(s měsíčním zpožděním), pohledávky za ošetřovným jsou vymáhány dostupnými prostředky, v případě doložení potvrzení o nedostatečném příjmu rodičů je od vymáhání upuštěno a příspěvek není předpisován (viz Zák 109 / 2002). Pohledávky za určité období jsou vymáhány soudně, v případě, že dlužník nemá majetek, kterým by mohl pohledávku uhradit, dochází k odpisu nedobytné pohledávky, to je kryto nepeněžním použitím RF.

Účet 335 - neuhrazené půjčky zaměstnancům z FKSP

Účet 348 - předpis příspěvku na provozní výdaje - zůstatek 4068000,00

Účet 381 - předplatné systému Codexis do 08/2022, předplatné antivirového programu ESET do 10/2022

Účet 377 - Pohledávka za svěřenkyní DD (úhrada 1/3 faktury za autoškolu) a za DDŠ (úhrada nákladů spojených se studiem svěřenkyně na střední škole v Praze)

Dohadné účty:
388 xxxx - Dohadná položka ve výši spotřebovaných nákladů na transfer projekt CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012662 (Šablony II), dohadná položka k neinvestiční dotaci ve výši spotřebovaných nákladů na přímé výdaje UZ 33353
14479702.07
D.III.Cizí zdroje - Krátkodobé závazky

Účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury k 31.03.2021

Účet 324 - Zálohy přijaté od strávníků ŠJ na školní rok 2020/2021 - budou vyúčtovány po skončení školního roku v červenci 2021, zůstatek ze zálohy Women for women na stravování dětí ze socilálně slabých rodin na 01-06/2021 - vyúčtování bude provedeno po skončení školního roku k 30.6.2021, zálohy na nákup potravin při vaření ve školách v Písku

Účty 331,336,337,342 - závazky z mezd za březen 2021

Úcet 374 - Přijatá záloha na neinvestiční dotaci na přímé výdaje UZ 33353

Účet 384 - Předpis dotace na provoz zůstatek k 31.3.2021

Účet 389 - Na tomto účtu dohadných položek jsou odhady nákladů na spotřebu energií. Energie i studená voda jsou (kromě el.energie a vodného-stočného budovy v Písku na adrese Šobrova 111) hrazeny zálohově měsíčně. Jsou prováděny odečty měřičů pro vyhodnocování spotřeby energií a vody. Odhad spotřeby je účtován měsíčně ve výši zálohy , vyúčtování se provádí k 31.12. Dále je tu odhad výše stravného svěřence DD a odhad spotřeby školních pomůcek svěřenkyně v ZŠ Tylova, kde mají on-line pokladnu

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - přeplatky z ošetřovného a závazek vůči FKSP z mezd za 03/2021
19750694.95
C.I.3.Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku


Na účtu je zůstatková cena transferu (po provedení odpisů) interaktivní tabule v Milevsku a zateplení budovy školy v Písku - projekt "Snížení energetické náročnosti - Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek", který byl schválen rozhodnutím řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí - Ministerstvem životního prostředí, identifikační číslo EIS - reg.č. IS SFZP 12124203 ze dne 20.3.2014, k financování a realizaci
2639422.53
D.II.Dlouhodobé závazky

V současné době je zde přijatá záloha na neinvestiční transfer na projekt Zlepšení kvality výuky (ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0012662-01) pro Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek II., CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012662. Projekt bude ukončen k 31.8.2021

454498.00
C.II.5.Investiční fond

Stav k 1.1.2021 4025411,99 Kč

Tvorba z odpisů 266504,00 Kč

Použití v roce 2021:
Nákup barevné kopírky A3 54112,00 Kč


Zůstatek k 31.03.2021 4237803,99 Kč

Prostředky na BÚ FI jsou o 41 tis nižší - uhradili jsme projekt na přestavbu kuchyňky pro výuku žáků školy v Písku. V současné době se zpracovává výběrové řízení na zhotovitele díla. Nejedná se zatím o čerpání FI.
4237803.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.36.
Na účtu 549 jsou:
549 0300 UZ 88888 hlavně kapesné dětí z DD, výši stanoví zák 109/2002 v pl.znění,
549 0300 UZ 00000 hlavně odměny stovkařů (stanoví vnitřní směrnice organizace - pokud má dítě z DD splněné všechny povinnosti a nemá žádné kázeňské přestupky apod, po tři měsíce po sobě, může si koupit cokoli do výše 300 Kč (mimo cigarety, alkohol apod) - využívá se hlavně na kosmetiku, oděvní doplňky, cukrovinky a kredity do mobilu,
549 0320 UZ 88888 Odvod za nesplněný podíl ZPS - v loňském roce se nepodařilo uskutečnit nákupy v požadované výši a tak jsme část odvodu 28 555,00 Kč museli uhradit,
67662.80
B.I.16.
Na účtu 648 je použití fondů a to

648 0314
Prostředky z fondu v letošním roce z důvodu omezeného provozu zatím čerpány nebyly


Účet 648 se liší oproti tabulce Příloha - Rezervní fond o částku 273 482,85 což jsou prostředky na projekt Zlepšení kvality výuky na Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola, Písek č.CZ.02.3.68/0.0/18_063/0012662 (Šablony II) který byl započat v roce 2019 a ukončen bude k 31.1.2021. K datu 31.12.2020 byly prostředky, které zbyly v roce 2020 převedeny na účet 414 - RF z darů. Počátkem roku 2021 byly z fondu opět vyvedeny.


0.00
B.IV.Výnosy z transferů
Účet 672:
672 0331 - Neinvestiční účelová dotace z MŠMT na realizaci projektu v rámic OP VVV (UZ 33063) 35 546,61 Kč
672 0440 - Příspěvek na přímé náklady od zřizovatele(UZ 33353) 8 947 839,79 Kč
672 0500 - Příspěvek na provoz od zřizovatele (UZ 88888) 1 356 000,00 Kč
672 0750 - investiční transfer (z odpisu interaktivní tabule a zateplení budovy školy v Písku pořízené z prostředků EU - UZ00000) 12 642,00 Kč

10352028.40
B.I.17.

Účet 649.xxxx rok 2021 :

org 0701
Ppříjem za ŽK 15,00
příjem za ŽK 15,00
příjem na vaření v PŠ 531,00


--------------
celkem 561,00



org 0902
Jihočeský kraj -respirátory pro pedagogy 9174,00
Jihočeský kraj - respirátory pro pedagogy 26992,80
úhrada pošk.okapu rodiči žáka 484,00
-------------------
36650,80 KČ



0915 - Byt na půl cesty - úhrada energií
od ledna do března 2021 celkem 4500,00 Kč

0916 - Byt na půl cesty II.- úhrada energií
od října do března 2021 celkem 3450,00 Kč


org 0920 (dle smlouvy nutno sledovat odděleně od účetnictví)
Úhrada nákladů spojených se studiem svěřenkyně
z Nadace Dejme dětem šanci 3300,00 Kč




Celkem 649.xxxx 48 461,80 Kč

48461.80
C.1.Hospodářský výsledek

Vlastní příjmy 98 694,90
prostředky na provoz - 60 723,17
--------------------------
celkem 37 971,73

Jihočeský kraj rozdělil provozní příspěvek na dvě části - čistý provoz a část, která by měla krýt odpisový plán. První část - čistý provoz se snažil pokrýt v námi navržené výši, snížení realizoval nepokrytím odpisů. Užití IF se může účtovat až v závěru roku. Proto je překročeno čerpání provozního příspěvku

37971.73

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.811422.30
A.II. Tvorba fondu83980.88
1. Základní příděl83980.88
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu70029.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17630.00
3. Rekreace46500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu899.00
A.IV. Konečný stav fondu825374.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2202973.15
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu273482.85
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání273482.85
D.IV. Konečný stav fondu1929490.30

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4025411.99
F.II. Tvorba fondu266504.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu266504.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu54112.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku54112.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu4237803.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby67760412.2013776098.0053984314.2054230347.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu65916958.2013422421.0052494537.2052722012.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1843454.00353677.001489777.001508335.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.1.Stavební pozemky861831.000.00861831.00861831.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869097
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00