Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 809339.16 | 805576.06 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 102388.00 | 102388.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 706951.16 | 703188.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 809339.16 | 805576.06 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | Na základě smlouvy na bezúplatný převod majetku SK jsme zařadili na účet 022 resistutační přístroj za 66.548,79 | 124008.79 |
A.I.5. | drobný dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje účetní softw. vč.učebních pomůcek pro žáky nad 5000 Kč | 55479.00 |
A.II.6. | drobný dlouhodobý hmotný majetek -obsahuje zařízení školy vč.učebních pomůcek nad 1000 Kč evidované v inventurních seznamech | 4061506.06 |
B.II.4. | krátkodobé poskytnuté zálohy za nevyfakturované energie - el.energie, voda, plyn | 158980.00 |
B.II.18. | nevyčerpané provozní dotace dle rozpčtu | 524200.00 |
B.II.32. | dohadné účty aktivní-neposkytnuté dotace z Fondu solidarity na projekt COVID19 17.400 Kč, a zúčtovné přímé dotace dle skutečného čerpání 3.971.391,50 Kč | 3988791.50 |
B.III.9. | na běžném účtě jsou prostředky na úhradu mezd, SP a ZP, záloha na daň, finanční krytí fondu a nevyčerpané zálohy na přímé ONIV | 3725714.35 |
B.III.10. | obsah účtu je vyšší než účet 412 o 19402,76 Kč, rozdíl je způsoben nepřevedenými bankovními poplatky z BÚ 487,24 Kč (poplatky jsou zaúčtované na nákladové a výnosové účty) stravenkový paušál 14.640 Kč nepřevdený na BÚ a neuhrazená dodavatelská fa z FKSP 5.250 Kč | 158909.51 |
B.III.17. | stav pokladny k 31.3.2021 | 4903.00 |
C.I.1. | resistutační přístroj - neodepsaný majetek | 49898.79 |
C.II.1. | fond odměn byl tvořen při sloučení ZŠ Velvary převedením finančních prostředků 6.008 Kč a ze zlepšeného HV za rok 2018 120.000 Kč | 126008.00 |
C.II.2. | obsah účtu je nižšší než zůstatek účtu 243 o nepřevedené poplatky, stravenkový paušál | 139506.75 |
C.II.3. | rezervní fond je tvořen ze zlepšeného HV za předcházející obdobína základě schválení Radou Středočeského kraje | 259072.46 |
C.II.4. | účelově neurčené finanční dary - převod při sloučení organizací ZŠ Velvary | 10000.00 |
C.II.5. | FRIM je tvořen z oprávek k samost.movitých věcí | 6660.00 |
C.III.1. | HV k 31.3.2021 je kladný - zisk 80.939,72 Kč | 80939.72 |
D.III.5. | dodavatelé - žádné dlouhodobé závazky nemáme | 6122.47 |
D.III.7. | přijaté zálohy na přímé dotace | 5735144.00 |
D.III.10. | nevyplacené mzdy za březen 2021 | 876852.00 |
D.III.12. | odvody z mezd na SP za březen 2021 | 336817.00 |
D.III.13. | odvody z mezd na ZP za březen 2021 | 147055.00 |
D.III.15. | záloha na daň ze závislé činnosti za březen 2021 | 107405.00 |
D.III.37. | účet 389 obsahuje nevyfakturované dodávky za el.energie, plynu a spotřebu vody | 191654.67 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I. | účet 501 obsahuje drobné nákupy k zajištění chodu školy, kanc.potřeb, nákup DM do 1000 Kč, učebnice, uč.pomůcek , školní potřeby, učebnice a čistící prostředky | 0.00 |
A.I.1. | 501031-kancelářské potřeby | 7402.45 |
A.I.1. | 501032-učební pomůcky do 1000 Kč | 4010.00 |
A.I.1. | 501033-spotřeba učebnic | 390.00 |
A.I.1. | 501041-úklidové a hygienické prostředky | 13570.76 |
A.I.1. | 501070- všeobecný provozní materiál | 974.00 |
A.I.1. | 501071-DDHM do limitu do 1000 Kč | 738.10 |
A.I.2. | 50211- vodné, stočné | 7879.00 |
A.I.2. | 502031-spotřeba plynu | 38384.00 |
A. | 502041-spotřeba elektřiny | -6194.00 |
A.I.8. | 511021-oprava klavíru UP | 1000.00 |
A.I.12. | 518021-nájemné za budovu | 126192.25 |
A.I.12. | 518165-stravování žáci | 4686.00 |
A.I.12. | telefonní poplatky, internet, poštovné | 5922.41 |
A.I.12. | softwarové služby , přeplatné časopisů | 23235.06 |
A.I.12. | ostatní služby spojené s provozem školy | 18826.23 |
A.I.13. | mzdové náklady , náhrady za nemoc | 2801822.00 |
A.I.14. | zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele | 939950.00 |
A.I.15. | zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 125/93 sb., | 12783.00 |
A.I.16. | 527011 - příděl z mezd a z vyplacených náhrad za nemoc do FKSP | 60929.00 |
A.I.16. | 527032-vzdělávání nepedag.pracovníků | 3102.50 |
A.I.16. | 527051-ochranné pomůcky pro zaměstnance | 9910.40 |
A.I.28. | 551 - odpisy HIM | 3330.00 |
A.I.35. | 558012- nákup DDHM nad 1000 | 23285.79 |
A.I.35. | 558013-nákup UP nad 1000 | 26725.00 |
B.I.3. | Z úsporných důvodů v budově naší školy část přízemí pronajímáme dle nájemní smlouvy soukromé MŠ Montessori. Budova je majetkem města. KÚ nám sníží dotace na nájemné ve výši příjmů co dostáváme od MŠ Montessori na nájemné. | 11462.00 |
B.II.2. | výnosy - úroky z BÚ a KSP | 229.77 |
B.I.17. | výnosy za přidělené respirátory od KÚ jsou zaúčtované náklady proti výnosům | 9910.40 |
B.IV.2. | 672011-přímé dotace zaúčtované dle skutečného čerpání za 1.Q.2021 | 3856691.50 |
B.IV.2. | 672031-provozní dotace od zřizovatele | 216800.00 |
B.IV.2. | 672032-účelové dotace na nájemné | 114700.00 |