A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. (Činnost omezena nařízením vlády o uzavření hradů, zámků a muzeí v důsledku pandemické situace COVID-19) |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově, prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - dolní hranice drobných majetků se zvyšuje - viz vnitropodniková směrnice: (OE - podrozvaha do konce roku 2019 od 200,--Kč do 1000,--Kč, od roku 2020: od 500,-- Kč do 1000,-- Kč, DDHM od 1000,-- Kč do 40 000,--Kč, DDNM od 1000,--Kč do 60 000,--Kč). Změna od r. 2021: do 1000,--Kč SPM nebo služba (účet 501 nebo 518) OE DHM (podrozvaha) nad 1000,--Kč do 3000,--Kč včetně, OE DNM nad 1000,--Kč do 7000,--Kč včetně; DDHM nad 3000,--Kč do 40000,--Kč včetně, DDNM nad 7000,-- do 60000,--Kč včetně; nad stanovený limit majetek odpisovaný |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 3855094.64 | 3822834.69 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 13581.00 | 8541.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2041251.59 | 2010714.59 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 35500.00 | 35500.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1764762.05 | 1768079.10 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3855094.64 | 3822834.69 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
U účetní jednotky dané situace nenastaly. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | U účetní jednotky dané situace nenastaly. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 259000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 764028.00 | 3056112.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet (celková hodnota sbírky nebyla známa), dále je analyticky od 01.01.2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde jsou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění". |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší účetní jednotky. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.I.5. | (VZaZ A.I.35.) | 0.00 |
A.II.2. | Sbírky muzejní povahy a jiné kulturní předměty I.Q.2021: úplatně - zařazení do užívání KS II-10/2021 K. Krátká, soubor pohlednic, př.č. 37/2021 v částce 1.150,--Kč; bezúplatně - darovací smlouva II-15/2021 Klub vojenské historie, soubor militarií ze Švýcarska, př.č. 38/2021 v částce 5.500,--Kč. | 6381916.50 |
A.II.3. | I.Q.2021: Technické zhodnocení nebytové budovy - AB ŠP servrovna + knihovna - dodání APS a EZP 143.073,44 Kč. | 489118534.74 |
A.II.6. | DDHM s PC nad 20 tis. Kč (VZaZ A.I.35.) I.Q.2021: Pořízení ve výši 96.872,23 Kč (vybavení kanceláří nábytkem, 2ks notebook, 1ks PC) | 0.00 |
A.II.8. | PZ účtu 042.02 - Pořízení DHM - nebytové budovy Kč 7.408 100,00 II-240/2019: FaP19/01524 AV projektová dokumentace interiéru - 1.etapa plnění-vypracování 3.základních variant 111.320,00 Kč; O/SB/077/19: FaP19/00972 4ks mříží na severní dvůr 49.200,00 Kč; MČ Brno-sever: AV bezúplatné převzetí projektové dokumentace ID19/00484 statické zajištění objektu 178.160,00 Kč, ID19/00674záchrana objektu 5.389.940,00 Kč; O/SB/113/19: FaP20/00230 AV projektová studie zázemí v místě objektu sauny 60.500,00 Kč; II-240/19: FaP20/00379AV interiér II. etapa plnění Vypracování jedné z variant (skic) do finálního projktu, včetně rozpočtu 445.280,00 Kč; II-239/2019FaP20/01340 AV část plnění dle čl. VII. 5-PDPS archeologicko-stavební řešení atechn. zařazení budov 1.173.700,00 Kč. PZ účtu 042.04 - Pořízení DHM - ostatní stavby Kčm1.213.630,00 II-19/2017: FaP17/001262 Zajištění PDPS Depozitář Vyškov - zateplení obvod pláště a střechy 71.390,00 Kč; II-241/2019: FaP19/01523 AV projektová dokumentace zahrady-1.etapa plnění vypracování 3 zákl. variant 228.448,00 Kč; II-241/2019: FaP20/00378 AV zahrada -2.etapa plnění - vypracování jedné z variant (skic) do finálního projektu, včetně zpracování položk. rozpočtu 913.792,00 Kč. I.Q.2021: KZ účtu 042: Kč 9.795.430,00 účet 042.02 KZ k 31.03.2021: 8.581.800 ,00 Kč, navýšení o II-239/2019, FaV21/00150 AV část plnění dle čl. VII, 5 - PDPS stavebně technické řešení technické zař. budov Kč 1.173.700,00. | 9795430.00 |
B.I.2. | AE: propagační materiál, vstupenky, elektromateriál, kovo-instalo materiál, kancelářské potřeby, drogistický materiál a čistící prostředky, OOPP, náhradní díly. KZ k 31.03.2021: 996.160,27 Kč | 996160.27 |
B.I.8. | AE: sklad HLAVNÍ, sklad pro zboží komisního prodeje (předané), sklad BAROKNÍ LÉKÁRNA, sklad suvenýry HRAD, sklad suvenýry VT, sklad KASEMATY. KZ skladů k 31.03.2021: 6.337.365,96 Kč | 6337365.96 |
B.II.1. | Neuhrazené pohledávky k 31.03.2021: tuzemské 243.661,60 Kč, zahraniční 0,--Kč | 243661.60 |
B.II.4. | Poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, teplo, ostatní. KZ k 31.03.2021: 256.196,44 Kč | 256196.44 |
B.II.9. | Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na vedlejších pokladnách za prodané zboží a vstupné). KZ k 31.03.2021: 1.661,--Kč | 1661.00 |
B.II.14. | V 03/2021 provedeno roční zúčtování zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2020 = přeplatek. | 82955.00 |
B.II.15. | I.Q.2021: Nadměrný odpočet DPH ve výši 45.004,--Kč. | 45004.00 |
B.II.18. | Schválení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na rok 2021 ve výši 75.988.000,--Kč. I.Q.2021: Poskytnut příspěvek ve výši 18.996.000,--Kč Schváleno navýšení účelového příspěvku (Z/8/25) na geo monitoring VT ve výši 1.100.000,--Kč. Poskytnuta dotace na dl. majetek: Arnoldova vila - plnění dle sml. II-239/2019 (ATELIÉR99) ve výši 1.173.700,--Kč. | 58092000.00 |
B.II.30. | KZ k 31.03.2021 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 100.533,94 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za I.Q.2021 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.) | 2189398.47 |
B.II.32. | I.Q.2021: Rezervované vstupné do vily Tugendhat přes GOPAY, připsané na účet v 04/2021 ve výši 7.540,--Kč. | 7540.00 |
B.III.17. | KZ k 31.03.2021: Hlavní pokladna hotovost v Kč 127.301,--; v CM 512,14€ (13.448,20 Kč) | 140749.20 |
C.I.3. | I.Q.2021: Snížení investičních transferů v souvislosti s odpisováním o 764.028,--Kč (VZaZ B.IV.2.) | 159055938.90 |
C.II.2. | I.Q.2021: Příděl do FKSP (2% HM) 208.826,--Kč (VZaZ A.I.16.), příspěvek na stravování z FKSP (45%) 110.155,50 Kč, peněžní dary 7.000,--Kč. | 740207.21 |
C.II.4. | Počáteční stav z r. 2020: 53.208,42 Kč peněžní dar účelový - restaurování obrazů od Stefan Beat 51.208.42 Kč a peněnžní dar neúčelový - darovací smlouva č. II-113/2020 od Marcela Sieglová (finanční dar na podporu kulturních projektů) 2.000,--Kč. | 53208.42 |
C.II.5. | I.Q.2021: Tvorba zdrojů z odpisů 2.531.507,--Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 1.800.000,--Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů Rozvaha A.II.3. TZ AB ve výši 143.073,44 Kč. Pořízení kulturních předmětů z vl. zdrojů Rozvaha A.II.2. soubor pohlednic 1.150,--Kč. Pořízení DM z dotace zřizovatele Rozvaha B.II.18. Arnoldova vila - plnění dle II-239/2019 ve výši 1.173.000,--Kč. | 5420046.27 |
C.III.1. | Vzhledem k tomu, že organizace je i nadále od 1.1.2021 uzavřena v důsledku pandemické situace v ČR a tím je jí zamezeno konat svou činnost, dostala se v rámci 1.čtvrtletí 2021 do ztráty cca 3 077 tis. Kč. A to jak v hlavní činnosti, ztráta 2 633 tis. Kč (příjmy ze vstupného), tak i v doplňkové činnosti, ztráta 444 tis. Kč (pronájmy a prodej zboží). Organizace s ohledem na situaci funguje v úsporném režimu a zajišťuje jen to nejzákladnejší, co je potřeba. | -3076575.64 |
D.II.7. | Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz kavárny 10 tis. Kč a NS II-238/2013 na provoz hradní vinárny a restaurace na Špilberku 25 tis. Kč. | 35000.00 |
D.II.8. | Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele na rok 2021 ve výši 200 tis. Kč na internetovou encyklopedii města Brna přesunut na provoz dílen a ostatních prostor severního přístavku a vodojemu na Špilberku a to rozhodnutím na zasedání zastpitelstva Z8/22 dne 08.12.2020. | 200000.00 |
D.III.5. | KZ k 31.03.2021 dodavatelé tuzemsko 1.865.477,69 Kč, zahraničí 6.521,25 Kč. | 1871998.94 |
D.III.11. | KZ k 31.03.2021 68.592,--Kč: zákonné pojištění zaměstnanců 30.740,--Kč (VZaZ A.I.15.) a exekuce sražené 37.852,--Kč. | 68592.00 |
D.III.20. | Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic pro rok 2021 ve výši 7.200.000,--Kč. I.Q.2021: Odvod z odpisů 1.800.000,--Kč, zůstatek 5.400.000,--Kč. | 5400000.00 |
D.III.35. | Náklad daného čtvrtletí, výdaj příštích období. | 563748.95 |
D.III.36. | KZ k 31.03.2021: dodavatelsko odběratelské vztahy 2.555,--Kč (časově rozlišen pronájem 7ks obrazů Ústavní soud dle sml. č. II-25/2017 na období 01.01.-28.02.2022). TRANSFERY: Schválení neinvestičního příspěveku od zřizovatele na provoz na rok 2021 ve výši 75.988.000,--Kč. I.Q.2021: Poskytnut příspěvek ve výši 18.996.000,--Kč Schváleno navýšení účelového příspěvku (Z/8/25) na geo monitoring VT ve výši 1.100.000,--Kč. Zůstatek k 31.03.2021 ve výši 58.092.000,--Kč. | 58094555.00 |
D.III.37. | KZ k 31.03.2021: Nevyfakturovaná dodávka za právní služby 01-03/2021. | 33000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.1. | AE: spotřeba PHM, automateriálu, drobného spotřebního materiálu, materiál pro výstavy, pro konzervátorské a restaurátorské práce, pro opravy a údržbu, náhradní díly, kancelářský materiál a tiskopisy, čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky, materiál pro edukační centrum, odborná literatura, vstupenky, materiál a zboží k propagaci, tonery a náplně do tiskáren a kopírek, spotřeba materiálu a ND pro výpočetní techniku, spotřeba materiálu pro depozitáře, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie a návleky do vily Tugendhat, ostatní spotřební materiál: I.Q.2021: 514.374,77 Kč | 514374.77 |
A.I.2. | AE: spotřeba elektrické energie, plynu, tepla a vody. I.Q.2021: 875.990,69 Kč | 875990.69 |
A.I.4. | Prodané přímé zboží - doplňková činnost: I.Q.2021: 47.722,77 Kč | 47722.77 |
A.I.8. | AE: opravy a udržování staveb, kotelny, vodárny, klimatizací, výtahů, kanalizace, vodoinstalace, střechy, malířské a natěračské práce, elektroinstalační práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, údržba komunikací a parkovacích ploch, revize zařízení a ostatní: I.Q.2021: 691.978,32 Kč Účet 511.10 Opravy a udržování staveb: II-69/2019 ŠP - stavební práce na odvodnění západní kurtiny 99.946,00 Kč. | 691978.32 |
A.I.9. | I.Q.2021: tuzemské cestovné 182,--Kč | 182.00 |
A.I.10. | Občerstvení na vernisáže, finisáže výstav, na konference, jednání, porady a pro návštěvy: | 0.00 |
A.I.12. | AE: bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, telefonní poplatky, semináře a školení, náklady na překlady a právní služby, náklady spojené s pořádáním výstav, náklady na tisk, gragické práce a publikace, náklady na propagaci, na střežení objektů cizími organizacemi, servisní práce, náklady na kopírování, laminaci a vazbu, náklady na odborné posudky, autorské honoráře, náklady na likvidaci a odvoz odpadu, nájemné, služby sítě internet, stočné, správa, tvorba a údržba www. stránek, členské příspěvky, úklidové služby, restaurátorské a archeologické práce, služby poradenské a konzultační, náklady na kulturní akce ve VT, služby BOZP a PO, ochranné známky, DDNM v OE, náklady na propagaci BARTER a ostatní: I.Q.2021: 1.479.542,57 Kč | 1479542.57 |
A.I.13. | I.Q.2021:Mzdové náklady celkem 11.128.926,--Kč, z toho HČ 10.760.325,--Kč a DČ 368.601,--Kč. Platy HČ 10.047.581,--Kč + DČ 347.023,--Kč; OON (dohody, odstupné, odchodné) HČ 667.435,--Kč + DČ 20.160,--Kč; PN HČ 45.309,-- + DČ 1.418,--Kč | 11128926.00 |
A.I.14. | I.Q.2021: Zákonné soc. poj. celkem 3.710.645,--Kč, z toho HČ 3.586.575,-- a DČ 124.070,--Kč. Zdravotní pojištění HČ 955.000,--Kč, DČ 33.019,--Kč. Sociální pojištění HČ 2.631.575,--Kč, DČ 91.051,--Kč. | 3710645.00 |
A.I.15. | Zákonné pojištění zaměstnanců - úrazové pojištění (Rozvaha D.III.11.): I.Q.2021:Celkem 30.740,--Kč, z toho HČ 29.712,--Kč, DČ 1.028,--Kč. | 30740.00 |
A.I.16. | AE: příděl do FKSP (2% z HM, Rozvaha C.II.2.), preventivní prohlídky zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděv a obuv, vzdělávání zaměstnanců, příspěvek na stravování: I.Q.2021: Celkem 422.621,09 Kč, z toho HČ 415.652,09 Kč, DČ 6.969,--Kč. Příděl do FKSP celkem 208.826,--Kč (HČ 201.857,--Kč, DČ 6.696,--Kč), OPP 11.198,04 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 134.634,50 Kč (55%), nakoupeny antigenní testy 500 ks za 42.500,--Kč v rámci preventivních prohlídek zaměstnanců. | 422621.09 |
A.I.20. | I.Q.2020: Dálniční známky na 3 vozidla á 1.500,--Kč. | 4500.00 |
A.I.28. | I.Q.2021: Odpisy dlouhodobého majetku celkem 3.295.535,--Kč Odpisy DHM 2.021.927,--Kč, odpisy DHM z grantu VT 672.366,--Kč, odpisy z grantu NKP Špilberk JK 533.772,--Kč. Odpisy DNM 67.470,--Kč. | 3295535.00 |
A.I.35. | Zohledněny významnější položky DDM s PC nad 20 tis. Kč (Rozvaha A.II.6.) I.Q.2021: Celkem 96.872,23 Kč (vybavení kanceláří ábytkem, 2ks notebook, 1ks PC) | 96872.23 |
A.I.36. | AE: ostatní náklady z činnosti (zaokrouhlování), odúčtování DPH čtvrtletně, pojištění majetku a dalších rizik, technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč, jiné poskytnuté příspěvky a náhrady) I.Q.2021: Celkem 617.015,04 Kč Odúčtování DPH 385.549,69 Kč, pojištění majetku 226.188,44 Kč, náhrady na údržbu oděvů 5.276,--Kč. | 617039.04 |
A.II. | Kurzové ztráty z transakcí a plateb běžného účtu, vedeného v Kč u KB (nákup cizí měny do valutových pokladen, úhrada FaP aj.) I.Q.2021: 405,57 Kč | 405.57 |
B.I.2. | Výnosy ze vstupného: I.Q.2021: 18.850,00 Kč Vládní nařízení o uzavření hradů, zámků a muzeí z důvodu pandemie COVID-19 - vrácené vstupné z předprodeje (časové rozlišení z 09-12/2020, účet 384.01) ve výši 613.385,--Kč | 18850.00 |
B.I.3. | HČ: Smlouva č. II-20/2017 pronájem 7ks obrazů Ústavnímu soudu Brno do pracoven soudců na rok 2021 ve výši 15.807,--Kč. DČ: výnosy z pronajatých nebytových prostor, movitých věcí, venkovních prostor, nebytových prostor více jak 2 dny I.Q.2021: 44.296,06 Kč | 60103.06 |
B.I.4. | Výnosy z prodeje přímého zboží (knihy, publikace, suvenýry, upomínkové předměty aj.) - doplňková činnost I.Q.2021: 56.807,28 Kč | 56807.28 |
B.I.17. | HČ: režijní náklady nájmů ve vile Tugendhat na hradě Špilberku, poštovné za odeslané zboží, poskytnutá reklama, archeologické práce, repropráce a ostatní výnosy. DČ: prodej zboží vlastní výroby: I.Q.2021: HČ 71.796,97 Kč, DČ 3.580,00 Kč | 75376.97 |
B.IV.2. | I.Q.2021: KZ k 31.03.2021 Kč 19.629.362,10 Transferové podíly VT 604.836,00 Kč, ŠP JK 147.375,00 Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 3.753,00 Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 564,00 Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 7.500,00 Kč. Celkem transferové podíly 764.028,00 Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -130.665,90 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.Q.2021 ve výši 18.996.000,00 Kč (Rozvaha B.II.18.) | 19629362.10 |
C.2. | Vzhledem k tomu, že organizace je i nadále od 1.1.2021 uzavřena v důsledku pandemické situace v ČR a tím je jí zamezeno konat svou činnost, dostala se v rámci 1.čtvrtletí 2021 do ztráty cca 3 077 tis. Kč. A to jak v hlavní činnosti, ztráta 2 633 tis. Kč (příjmy ze vstupného), tak i v doplňkové činnosti, ztráta 444 tis. Kč (pronájmy a prodej zboží). Organizace s ohledem na situaci funguje v úsporném režimu a zajišťuje jen to nejzákladnejší, co je potřeba. | -3076575.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 648536.71 |
A.II. Tvorba fondu | 208826.00 |
1. Základní příděl | 208826.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 117155.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 110155.50 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 740207.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53208.42 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 53208.42 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4832762.71 |
F.II. Tvorba fondu | 3705207.00 |
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 2531507.00 |
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 1173700.00 |
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3117923.44 |
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1317923.44 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1800000.00 |
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5420046.27 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 999037383.14 | 509918848.40 | 489118534.74 | 491371248.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 984228879.58 | 507837111.40 | 476391768.18 | 478548181.74 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 207435.00 | 119444.00 | 87991.00 | 89029.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1028500.00 | 25716.00 | 1002784.00 | 1015642.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 13572568.56 | 1936577.00 | 11635991.56 | 11718395.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 29684906.13 | 0.00 | 29684906.13 | 29684906.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 16216.64 | 0.00 | 16216.64 | 16216.64 |
H.4. | Zastavěná plocha | 23119072.49 | 0.00 | 23119072.49 | 23119072.49 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6549617.00 | 0.00 | 6549617.00 | 6549617.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |