Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena. (Činnost omezena nařízením vlády o uzavření hradů, zámků a muzeí v důsledku pandemické situace COVID-19)
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla žádné změny v účetních metodách.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710 a metodiky JMK. způsob účtování zásob (A) způsoby oceňování zásob, drobného majetku - pořizovací cenou zvolený způsob odpisování majetku: rovnoměrný, o odpisech účtuje měsíčně způsob účtování fondů výsledkově, prostřednictvím účtů 548 a 648 kurzové rozdíly (denní kurz ČNB), pokud v daném účetním období nějaké byly časové rozlišení čtvrtletně - nerozlišuje časově vůbec (nevýznamné či pravidelně se opakující platby) - dolní hranice drobných majetků se zvyšuje - viz vnitropodniková směrnice: (OE - podrozvaha do konce roku 2019 od 200,--Kč do 1000,--Kč, od roku 2020: od 500,-- Kč do 1000,-- Kč, DDHM od 1000,-- Kč do 40 000,--Kč, DDNM od 1000,--Kč do 60 000,--Kč). Změna od r. 2021: do 1000,--Kč SPM nebo služba (účet 501 nebo 518) OE DHM (podrozvaha) nad 1000,--Kč do 3000,--Kč včetně, OE DNM nad 1000,--Kč do 7000,--Kč včetně; DDHM nad 3000,--Kč do 40000,--Kč včetně, DDNM nad 7000,-- do 60000,--Kč včetně; nad stanovený limit majetek odpisovaný

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 3855094.64 3822834.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 13581.00 8541.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 2041251.59 2010714.59
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 35500.00 35500.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 1764762.05 1768079.10
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 3855094.64 3822834.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

P.O zapsána v OR 01.11.2001, spisová značka Pr 34, vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 00101427

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

U účetní jednotky dané situace nenastaly.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky dané situace nenastaly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 259000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 764028.00 3056112.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka účtuje v účetnictví o jedné muzejní sbírce za 1,- Kč - jeden analytický účet (celková hodnota sbírky nebyla známa), dále je analyticky od 01.01.2018 rozšířen účet 032 o další analytiku, zde jsou evidovány sbírkové předměty pořízené od roku 2018. Na účtu 032 je podle vyhl. 410 §14 odst. 2 evidován tento druh majetku "bez ohledu na výši ocenění".
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
(VZaZ A.I.35.)
0.00
A.II.2.
Sbírky muzejní povahy a jiné kulturní předměty I.Q.2021: úplatně - zařazení do užívání KS II-10/2021 K. Krátká, soubor pohlednic, př.č. 37/2021 v částce 1.150,--Kč; bezúplatně - darovací smlouva II-15/2021 Klub vojenské historie, soubor militarií ze Švýcarska, př.č. 38/2021 v částce 5.500,--Kč.
6381916.50
A.II.3.
I.Q.2021: Technické zhodnocení nebytové budovy - AB ŠP servrovna + knihovna - dodání APS a EZP 143.073,44 Kč.
489118534.74
A.II.6.
DDHM s PC nad 20 tis. Kč (VZaZ A.I.35.) I.Q.2021: Pořízení ve výši 96.872,23 Kč (vybavení kanceláří nábytkem, 2ks notebook, 1ks PC)
0.00
A.II.8.
PZ účtu 042.02 - Pořízení DHM - nebytové budovy Kč 7.408 100,00 II-240/2019: FaP19/01524 AV projektová dokumentace interiéru - 1.etapa plnění-vypracování 3.základních variant 111.320,00 Kč; O/SB/077/19: FaP19/00972 4ks mříží na severní dvůr 49.200,00 Kč; MČ Brno-sever: AV bezúplatné převzetí projektové dokumentace ID19/00484 statické zajištění objektu 178.160,00 Kč, ID19/00674záchrana objektu 5.389.940,00 Kč; O/SB/113/19: FaP20/00230 AV projektová studie zázemí v místě objektu sauny 60.500,00 Kč; II-240/19: FaP20/00379AV interiér II. etapa plnění Vypracování jedné z variant (skic) do finálního projktu, včetně rozpočtu 445.280,00 Kč; II-239/2019FaP20/01340 AV část plnění dle čl. VII. 5-PDPS archeologicko-stavební řešení atechn. zařazení budov 1.173.700,00 Kč. PZ účtu 042.04 - Pořízení DHM - ostatní stavby Kčm1.213.630,00 II-19/2017: FaP17/001262 Zajištění PDPS Depozitář Vyškov - zateplení obvod pláště a střechy 71.390,00 Kč; II-241/2019: FaP19/01523 AV projektová dokumentace zahrady-1.etapa plnění vypracování 3 zákl. variant 228.448,00 Kč; II-241/2019: FaP20/00378 AV zahrada -2.etapa plnění - vypracování jedné z variant (skic) do finálního projektu, včetně zpracování položk. rozpočtu 913.792,00 Kč. I.Q.2021: KZ účtu 042: Kč 9.795.430,00 účet 042.02 KZ k 31.03.2021: 8.581.800 ,00 Kč, navýšení o II-239/2019, FaV21/00150 AV část plnění dle čl. VII, 5 - PDPS stavebně technické řešení technické zař. budov Kč 1.173.700,00.
9795430.00
B.I.2.
AE: propagační materiál, vstupenky, elektromateriál, kovo-instalo materiál, kancelářské potřeby, drogistický materiál a čistící prostředky, OOPP, náhradní díly. KZ k 31.03.2021: 996.160,27 Kč
996160.27
B.I.8.
AE: sklad HLAVNÍ, sklad pro zboží komisního prodeje (předané), sklad BAROKNÍ LÉKÁRNA, sklad suvenýry HRAD, sklad suvenýry VT, sklad KASEMATY. KZ skladů k 31.03.2021: 6.337.365,96 Kč
6337365.96
B.II.1.
Neuhrazené pohledávky k 31.03.2021: tuzemské 243.661,60 Kč, zahraniční 0,--Kč
243661.60
B.II.4.
Poskytnuté zálohy na elektrickou energii, plyn, teplo, ostatní. KZ k 31.03.2021: 256.196,44 Kč
256196.44
B.II.9.
Ostatní pohledávky za zaměstnanci (soukromé telefonní hovory, neprošlé platební karty vč. pokladních zůstatků na vedlejších pokladnách za prodané zboží a vstupné). KZ k 31.03.2021: 1.661,--Kč
1661.00
B.II.14.
V 03/2021 provedeno roční zúčtování zálohové daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2020 = přeplatek.
82955.00
B.II.15.
I.Q.2021: Nadměrný odpočet DPH ve výši 45.004,--Kč.
45004.00
B.II.18.
Schválení neinvestičního příspěvku od zřizovatele na rok 2021 ve výši 75.988.000,--Kč. I.Q.2021: Poskytnut příspěvek ve výši 18.996.000,--Kč Schváleno navýšení účelového příspěvku (Z/8/25) na geo monitoring VT ve výši 1.100.000,--Kč. Poskytnuta dotace na dl. majetek: Arnoldova vila - plnění dle sml. II-239/2019 (ATELIÉR99) ve výši 1.173.700,--Kč.
58092000.00
B.II.30.
KZ k 31.03.2021 NPO z dodavatelsko-odběratelských vztahů 100.533,94 Kč. Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK za I.Q.2021 -130.665,90 Kč (VZaZ B.IV.2.)
2189398.47
B.II.32.
I.Q.2021: Rezervované vstupné do vily Tugendhat přes GOPAY, připsané na účet v 04/2021 ve výši 7.540,--Kč.
7540.00
B.III.17.
KZ k 31.03.2021: Hlavní pokladna hotovost v Kč 127.301,--; v CM 512,14€ (13.448,20 Kč)
140749.20
C.I.3.
I.Q.2021: Snížení investičních transferů v souvislosti s odpisováním o 764.028,--Kč (VZaZ B.IV.2.)
159055938.90
C.II.2.
I.Q.2021: Příděl do FKSP (2% HM) 208.826,--Kč (VZaZ A.I.16.), příspěvek na stravování z FKSP (45%) 110.155,50 Kč, peněžní dary 7.000,--Kč.
740207.21
C.II.4.
Počáteční stav z r. 2020: 53.208,42 Kč peněžní dar účelový - restaurování obrazů od Stefan Beat 51.208.42 Kč a peněnžní dar neúčelový - darovací smlouva č. II-113/2020 od Marcela Sieglová (finanční dar na podporu kulturních projektů) 2.000,--Kč.
53208.42
C.II.5.
I.Q.2021: Tvorba zdrojů z odpisů 2.531.507,--Kč. Odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 1.800.000,--Kč. Pořízení DM z vlastních zdrojů Rozvaha A.II.3. TZ AB ve výši 143.073,44 Kč. Pořízení kulturních předmětů z vl. zdrojů Rozvaha A.II.2. soubor pohlednic 1.150,--Kč. Pořízení DM z dotace zřizovatele Rozvaha B.II.18. Arnoldova vila - plnění dle II-239/2019 ve výši 1.173.000,--Kč.
5420046.27
C.III.1.
Vzhledem k tomu, že organizace je i nadále od 1.1.2021 uzavřena v důsledku pandemické situace v ČR a tím je jí zamezeno konat svou činnost, dostala se v rámci 1.čtvrtletí 2021 do ztráty cca 3 077 tis. Kč. A to jak v hlavní činnosti, ztráta 2 633 tis. Kč (příjmy ze vstupného), tak i v doplňkové činnosti, ztráta 444 tis. Kč (pronájmy a prodej zboží). Organizace s ohledem na situaci funguje v úsporném režimu a zajišťuje jen to nejzákladnejší, co je potřeba.
-3076575.64
D.II.7.
Dlouhodobé kauce NS č. II-208/2013 na provoz kavárny 10 tis. Kč a NS II-238/2013 na provoz hradní vinárny a restaurace na Špilberku 25 tis. Kč.
35000.00
D.II.8.
Neinvestiční účelový příspěvek od zřizovatele na rok 2021 ve výši 200 tis. Kč na internetovou encyklopedii města Brna přesunut na provoz dílen a ostatních prostor severního přístavku a vodojemu na Špilberku a to rozhodnutím na zasedání zastpitelstva Z8/22 dne 08.12.2020.
200000.00
D.III.5.
KZ k 31.03.2021 dodavatelé tuzemsko 1.865.477,69 Kč, zahraničí 6.521,25 Kč.
1871998.94
D.III.11.
KZ k 31.03.2021 68.592,--Kč: zákonné pojištění zaměstnanců 30.740,--Kč (VZaZ A.I.15.) a exekuce sražené 37.852,--Kč.
68592.00
D.III.20.
Předpis uloženého odvodu do rozpočtu zřizovatele z fondu investic pro rok 2021 ve výši 7.200.000,--Kč. I.Q.2021: Odvod z odpisů 1.800.000,--Kč, zůstatek 5.400.000,--Kč.
5400000.00
D.III.35.
Náklad daného čtvrtletí, výdaj příštích období.
563748.95
D.III.36.
KZ k 31.03.2021: dodavatelsko odběratelské vztahy 2.555,--Kč (časově rozlišen pronájem 7ks obrazů Ústavní soud dle sml. č. II-25/2017 na období 01.01.-28.02.2022). TRANSFERY: Schválení neinvestičního příspěveku od zřizovatele na provoz na rok 2021 ve výši 75.988.000,--Kč. I.Q.2021: Poskytnut příspěvek ve výši 18.996.000,--Kč Schváleno navýšení účelového příspěvku (Z/8/25) na geo monitoring VT ve výši 1.100.000,--Kč. Zůstatek k 31.03.2021 ve výši 58.092.000,--Kč.
58094555.00
D.III.37.
KZ k 31.03.2021: Nevyfakturovaná dodávka za právní služby 01-03/2021.
33000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.
AE: spotřeba PHM, automateriálu, drobného spotřebního materiálu, materiál pro výstavy, pro konzervátorské a restaurátorské práce, pro opravy a údržbu, náhradní díly, kancelářský materiál a tiskopisy, čistící a hygienické potřeby, úklidové prostředky, materiál pro edukační centrum, odborná literatura, vstupenky, materiál a zboží k propagaci, tonery a náplně do tiskáren a kopírek, spotřeba materiálu a ND pro výpočetní techniku, spotřeba materiálu pro depozitáře, drobné nářadí, elektromateriál, termofólie a návleky do vily Tugendhat, ostatní spotřební materiál: I.Q.2021: 514.374,77 Kč
514374.77
A.I.2.
AE: spotřeba elektrické energie, plynu, tepla a vody. I.Q.2021: 875.990,69 Kč
875990.69
A.I.4.
Prodané přímé zboží - doplňková činnost: I.Q.2021: 47.722,77 Kč
47722.77
A.I.8.
AE: opravy a udržování staveb, kotelny, vodárny, klimatizací, výtahů, kanalizace, vodoinstalace, střechy, malířské a natěračské práce, elektroinstalační práce, opravy strojů, přístrojů a zařízení, údržba komunikací a parkovacích ploch, revize zařízení a ostatní: I.Q.2021: 691.978,32 Kč Účet 511.10 Opravy a udržování staveb: II-69/2019 ŠP - stavební práce na odvodnění západní kurtiny 99.946,00 Kč.
691978.32
A.I.9.
I.Q.2021: tuzemské cestovné 182,--Kč
182.00
A.I.10.
Občerstvení na vernisáže, finisáže výstav, na konference, jednání, porady a pro návštěvy:
0.00
A.I.12.
AE: bankovní poplatky, poštovné, přepravné, rozhlasové a televizní poplatky, telefonní poplatky, semináře a školení, náklady na překlady a právní služby, náklady spojené s pořádáním výstav, náklady na tisk, gragické práce a publikace, náklady na propagaci, na střežení objektů cizími organizacemi, servisní práce, náklady na kopírování, laminaci a vazbu, náklady na odborné posudky, autorské honoráře, náklady na likvidaci a odvoz odpadu, nájemné, služby sítě internet, stočné, správa, tvorba a údržba www. stránek, členské příspěvky, úklidové služby, restaurátorské a archeologické práce, služby poradenské a konzultační, náklady na kulturní akce ve VT, služby BOZP a PO, ochranné známky, DDNM v OE, náklady na propagaci BARTER a ostatní: I.Q.2021: 1.479.542,57 Kč
1479542.57
A.I.13.
I.Q.2021:Mzdové náklady celkem 11.128.926,--Kč, z toho HČ 10.760.325,--Kč a DČ 368.601,--Kč. Platy HČ 10.047.581,--Kč + DČ 347.023,--Kč; OON (dohody, odstupné, odchodné) HČ 667.435,--Kč + DČ 20.160,--Kč; PN HČ 45.309,-- + DČ 1.418,--Kč
11128926.00
A.I.14.
I.Q.2021: Zákonné soc. poj. celkem 3.710.645,--Kč, z toho HČ 3.586.575,-- a DČ 124.070,--Kč. Zdravotní pojištění HČ 955.000,--Kč, DČ 33.019,--Kč. Sociální pojištění HČ 2.631.575,--Kč, DČ 91.051,--Kč.
3710645.00
A.I.15.
Zákonné pojištění zaměstnanců - úrazové pojištění (Rozvaha D.III.11.): I.Q.2021:Celkem 30.740,--Kč, z toho HČ 29.712,--Kč, DČ 1.028,--Kč.
30740.00
A.I.16.
AE: příděl do FKSP (2% z HM, Rozvaha C.II.2.), preventivní prohlídky zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděv a obuv, vzdělávání zaměstnanců, příspěvek na stravování: I.Q.2021: Celkem 422.621,09 Kč, z toho HČ 415.652,09 Kč, DČ 6.969,--Kč. Příděl do FKSP celkem 208.826,--Kč (HČ 201.857,--Kč, DČ 6.696,--Kč), OPP 11.198,04 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 134.634,50 Kč (55%), nakoupeny antigenní testy 500 ks za 42.500,--Kč v rámci preventivních prohlídek zaměstnanců.
422621.09
A.I.20.
I.Q.2020: Dálniční známky na 3 vozidla á 1.500,--Kč.
4500.00
A.I.28.
I.Q.2021: Odpisy dlouhodobého majetku celkem 3.295.535,--Kč Odpisy DHM 2.021.927,--Kč, odpisy DHM z grantu VT 672.366,--Kč, odpisy z grantu NKP Špilberk JK 533.772,--Kč. Odpisy DNM 67.470,--Kč.
3295535.00
A.I.35.
Zohledněny významnější položky DDM s PC nad 20 tis. Kč (Rozvaha A.II.6.) I.Q.2021: Celkem 96.872,23 Kč (vybavení kanceláří ábytkem, 2ks notebook, 1ks PC)
96872.23
A.I.36.
AE: ostatní náklady z činnosti (zaokrouhlování), odúčtování DPH čtvrtletně, pojištění majetku a dalších rizik, technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč, jiné poskytnuté příspěvky a náhrady) I.Q.2021: Celkem 617.015,04 Kč Odúčtování DPH 385.549,69 Kč, pojištění majetku 226.188,44 Kč, náhrady na údržbu oděvů 5.276,--Kč.
617039.04
A.II.
Kurzové ztráty z transakcí a plateb běžného účtu, vedeného v Kč u KB (nákup cizí měny do valutových pokladen, úhrada FaP aj.) I.Q.2021: 405,57 Kč
405.57
B.I.2.
Výnosy ze vstupného: I.Q.2021: 18.850,00 Kč Vládní nařízení o uzavření hradů, zámků a muzeí z důvodu pandemie COVID-19 - vrácené vstupné z předprodeje (časové rozlišení z 09-12/2020, účet 384.01) ve výši 613.385,--Kč
18850.00
B.I.3.
HČ: Smlouva č. II-20/2017 pronájem 7ks obrazů Ústavnímu soudu Brno do pracoven soudců na rok 2021 ve výši 15.807,--Kč. DČ: výnosy z pronajatých nebytových prostor, movitých věcí, venkovních prostor, nebytových prostor více jak 2 dny I.Q.2021: 44.296,06 Kč
60103.06
B.I.4.
Výnosy z prodeje přímého zboží (knihy, publikace, suvenýry, upomínkové předměty aj.) - doplňková činnost I.Q.2021: 56.807,28 Kč
56807.28
B.I.17.
HČ: režijní náklady nájmů ve vile Tugendhat na hradě Špilberku, poštovné za odeslané zboží, poskytnutá reklama, archeologické práce, repropráce a ostatní výnosy. DČ: prodej zboží vlastní výroby: I.Q.2021: HČ 71.796,97 Kč, DČ 3.580,00 Kč
75376.97
B.IV.2.
I.Q.2021: KZ k 31.03.2021 Kč 19.629.362,10 Transferové podíly VT 604.836,00 Kč, ŠP JK 147.375,00 Kč, regálové systémy z ISO Vyškov 3.753,00 Kč, konzolový regálový systém ŠP JZB (10600) 564,00 Kč, knihovní systém VERBIS (10100) 7.500,00 Kč. Celkem transferové podíly 764.028,00 Kč (Rozvaha C.I.3.). Zpřesnění transferového podílu NKP Špilberk JK -130.665,90 Kč (Rozvaha B.II.30.). Přijaté prostředky na provoz od zřizovatele I.Q.2021 ve výši 18.996.000,00 Kč (Rozvaha B.II.18.)
19629362.10
C.2.
Vzhledem k tomu, že organizace je i nadále od 1.1.2021 uzavřena v důsledku pandemické situace v ČR a tím je jí zamezeno konat svou činnost, dostala se v rámci 1.čtvrtletí 2021 do ztráty cca 3 077 tis. Kč. A to jak v hlavní činnosti, ztráta 2 633 tis. Kč (příjmy ze vstupného), tak i v doplňkové činnosti, ztráta 444 tis. Kč (pronájmy a prodej zboží). Organizace s ohledem na situaci funguje v úsporném režimu a zajišťuje jen to nejzákladnejší, co je potřeba.
-3076575.64

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 648536.71
A.II. Tvorba fondu 208826.00
1. Základní příděl 208826.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 117155.50
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 110155.50
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 740207.21

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 53208.42
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 53208.42

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4832762.71
F.II. Tvorba fondu 3705207.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2531507.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 1173700.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 3117923.44
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1317923.44
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1800000.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 5420046.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 999037383.14 509918848.40 489118534.74 491371248.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 984228879.58 507837111.40 476391768.18 478548181.74
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 207435.00 119444.00 87991.00 89029.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1028500.00 25716.00 1002784.00 1015642.00
G.6.Ostatní stavby 13572568.56 1936577.00 11635991.56 11718395.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29684906.13 0.00 29684906.13 29684906.13
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16216.64 0.00 16216.64 16216.64
H.4.Zastavěná plocha 23119072.49 0.00 23119072.49 23119072.49
H.5.Ostatní pozemky 6549617.00 0.00 6549617.00 6549617.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00101427
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00