Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 956029.76 | 956029.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 34290.70 | 34290.70 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 921739.06 | 921739.06 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 956029.76 | 956029.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.1. | Účet eviduje pohledávku před splatností FV 90102 ve výši 3000,00 Kč - akce zahrada - sekce mladých zahradníků | 3000.00 |
B.II.4. | Účet eviduje zálohy na služby v MH - 161 508,00Kč, energie - 150 830Kč, pojištění aut 34 056,00 Kč, karty PHM 660,00 Kč | 347054.00 |
B.II.9. | Účet eviduje pohledávku za zaměstnanci na krmení zvířat | 5000.00 |
B.II.13. | Účet eviduje zaplacené zálohy za rok 2020 na dani z příjmu PO - účetní jednotká žádá o vrácení těchto záloh | 70200.00 |
B.II.14. | Účet eviduje nedoplatek na dani z příjmu FO za rok 2020 vrámci ročního zúčtování. Při zpracování platů a mezd za 4/2021 bude ponížen odvod na FÚ . | 22361.00 |
B.II.18. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 ve výši 839 100,00Kč a dotaci za rok 2020 z Mnichova Hradiště ve výši 18 000,00Kč, která byla poskytnuta jako záloha a do 31.3.2021 nebyla ze strany MH zkontrolována. | 857100.00 |
B.II.30. | Účet eviduje náklady na rok 2022 ve výši 3 361,00 Kč Codexis, Smartemailing - 576,75 Kč, internet MH 2 550,00 Kč | 6487.75 |
B.II.32. | Účet eviduje spotřebu dotace v návaznosti na vzniklé náklady UZ 33353 | 5033994.16 |
C.I.3. | Účet eviduje snížení v důsledku odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu (dar o částku 9 x 4974= 44 766,00) pořizovací cena 99 462-44766=54696,00Kč | 54696.00 |
C.II.4. | Účet eviduje nespotřebované účelově neurčené dary do 100 000,00Kč na základě uděleného souhlasu Radou Středočeského kraje z 18.11.2019 usnesením č. 060-35/2019/ RK za 1.Q 2021 - 163 800,00 Kč, účelové dary schválené samostatným usnesením ve výši 44 500,00Kč a nespotřebované dary z roku 2020 ve výši 60 000,00Kč | 268300.00 |
D.III.32. | Účet eviduje předpis nároku na dotaci , která byla poskytnuta jako záloha - nájmné UZ 0007 - 19 600,00Kč, přímé náklady na vzdělání UZ 33353 - 8 557 452,00Kč, město Mnichovo Hradiště - 34 000,00Kč | 8611052.00 |
D.III.36. | Účet eviduje předpis nároku na provozní dotaci UZ 0008 | 839100.00 |
D.III.37. | Účet eviduje služby v MH - 161 508,00Kč, energie - 150 830Kč, pojištění aut 34 056,00 Kč, vodné, stočné Bezdědice 2020 - 53,00Kč | 346447.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.15. | Účet eviduje zákonné pojištění za 10-12/2020, placené 1/2021 | 24725.40 |
A.I.16. | Účet eviduje v hlavní činnosti (platy 3 577 712 + nemocenská 83 977 = 3 661 689,00Kč z toho 2% 73 233,78 Kč + zdravotní prohlídky 1 940,00 Kč =75 173,78 Kč), ve vedlejší doplňkové činnosti (platy 20 085 + nemocenská 2 948 = 23 033,00 Kč z toho 2% 460,66 Kč | 75634.44 |
A.I.26. | Účet eviduje na základě škodního protokolu č. 1/2021 odpis PHM za prodané vozidlo ford Transit | 1067.70 |
A.I.27. | Účet eviduje tvorbu FI za dlohodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze 4.2.2021. | 10000.00 |
A.I.28. | Účet eviduje odpisy za 1.Q 2021 na základě usnesení č. 036-08/2021/RK ze dne 18.2.2021 | 57853.00 |
B.I.14. | Účet eviduje prodej za dlohodobý hmotný majetek plně odepsaný na základě schválení zřizovatele č.j. 017084/2021/KUSK ze 4.2.2021. | 10000.00 |
B.I.16. | Účet eviduje spotřebu darů účelově neurčených z roku 2020 | 34500.00 |
B.IV.2. | Účet eviduje čerpání dotací na základě vzniklých nákladů - přímé náklady na vzdělání UZ 33353 - 5 019 581,66 Kč, provoz UZ 0008 - 286 900,00 Kč, nájemné UZ 0007 - 7 500,00 Kč a na základě sdělení z 25.6.2018 časové rozlišení ve výši odpisu transférového podílu 4 974,00 Kč | 5318955.66 |