Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Od 1. 1. 2014 došlo k vyčlenění těchto činností z hlavní do doplňkové činností: pronájem služebního bytu, pronájem jednotlivých místností školy, pronájem reklamních ploch v areálu školy, pronájem tělocvičny, pronájem místa pro nápojový automat, pronájem a půjčování věcí movitých, dále pořádání odborných kurzů, školení, poplatek za použití sauny.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Metody a způsoby účtování a oceňování nebyly proti minulému účetnímu období změněny.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví v plném rozsahu. Účtuje dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČUS č. 701-710. Způsob oceňování DHM, DNM, DDNM, DDHM a majetku v operativní evidenci je v pořizovací ceně. Doplňkovou činnost tvoří pronájem tělocvičny, učeben, služebního bytu, kantýny, garáží, místa pro nápojový automat, poplatek za použití sauny a pořádání odborných kurzů. Ceny pronájmů jsou stanoveny na základě kalkulací schválených zřizovatelem. Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou zásadně účtovány do období s nimž časově a věcně souvisí. Dohadné položky: příspěvek na provoz - k 31. 3. je do výnosů zaúčtována 1/4 příspěvku na rok 2021, přímé náklady - k 31. 3. 2021 jsou do výnosů rozpuštěny finanční prostředky v alikvotní výši k čerpaným nákladům. Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku: na účtech skupiny 01 se vede dlouhodobý nehmotný majetek /software/ se vstupní cenou 60.000 Kč a vyšší a s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Při pořízení je účtován na účet 013 a odepisován podle odpisového plánu. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý majetek /software/ s cenou nižší než 60.000 Kč a v hodnotě 7.000 Kč a vyšší, s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pořizuje se z provozních prostředků, zaúčtuje se na účet 558 a současně se vyúčtuje na vrub účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a ve prospěch účtu 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Vymezení dlouhodobého hmotného majetku: na účtech skupiny 02 se povedou samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je 40.000 Kč a vyšší, doba použitelnosti je delší než jeden rok. Dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj.movité věci jejichž ocenění je nižší než 40.000 Kč a v hodnotě 3.000 Kč a vyšší, jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pořízuje se z neinvestičních prostředků, zaúčtuje na účet 558, současně se vyúčtuje na vrub účtu 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a ve prospěch účtu 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku. Povede se v operativní evidenci. Drobný majetek v hodnotě nižší než 3.000 Kč a v hodnotě 1.000 Kč a vyšší bude při pořízení z neinvestičních prostředků účtován do spotřeby na účty skupiny 501, povede se na podrozvahových účtech. Faktury FKSP (za rekreační pobyty) přijaté v cizí měně se přepočítávají na českou měnu podle data jejich vystavení a dle denního kurzu ČNB vyhlášeného pro tento den. Vznikající kurzové rozdíly jsou součástí doplatku zaměstnance zaměstnavateli, včetně bankovního poplatku za zahraniční úhradu. Informace o provedené odchylce od účetních metod: příspěvková organizace tvořila fond investic v plné výši zaúčtovaných odpisů. V této výši také zřizovatel organizaci poskytl finanční příspěvek na odpisy, který byl zaúčtován do výnosů organizace. Proto se organizace rozhodla z důvodů dosažení lepší vypovídající schopnosti účetní závěrky a finanční situace účetní jednotky nedodržet ustanovení ČSÚ 708 (bod8.3) a přeúčtovala rozpuštění investičního transferu z výnosů zápisem ze strany MD účtu 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů na stranu Dal účtu 401 - Jmění účetní jednotky. Důvodem této odchylky je snaha o sjednocení pohledu na nutný objem finančních prostředků k prosté reprodukci majetku, kdy fond investic je vytvářen v plné výši odpisů. K 31. 3. 2021 bylo takto zaúčtováno 26.913,12 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 4918511.39 4902032.39
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 467311.05 467311.05
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 4449162.74 4432683.74
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.00 0.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 2037.60 2037.60
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 31043402.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 31043402.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 26623.00 26623.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 26623.00 26623.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 0.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 35935290.39 4875409.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka není zapsána v obchodním rejstříku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Nemovitý majetek byl svěřen organizaci na základě předávacího protokolu o převzetí majetku ze dne 2. 1. 2015 (předávající Statutární město Prostějov).
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je finančně krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst. 3 vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 26913.12 107652.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.I.5.
účet 018 - organizace k 31. 3. 2021 nepořídila DDNM
0.00
A.II.4.
účet 022 - organizace k 31. 3. 2021 nepořídila DHM
0.00
A.II.6.
účet 028 - organizace k 31. 3. 2021 pořídila DDHM ve výši 31 526,-- Kč (stůl na stolní tenis, žákovské lavice a židle), jedná se o obnovu zastaralého vybavení školy a modernizaci vybavení
0.00
B.I.8.
účet 132 - na účtu jsou evidovány čipy pro vstup do školy
1920.00
B.II.30.
účet 381 - jedná se o monitoring spotřeby vody (3 347,00 Kč, do roku 2023), předplatné novin (MF), roční přístup k webu, licence výukových programů, vše na část roku 2022
6145.50
B.II.32.
účet 388 - nevyúčtovaná dotace Šablony II., příspěvek na přímé náklady, časové rozlišení příspěvku na provoz s UZ (kroužky)
11235257.21
B.III.10.
účet 243 - rozdíl ve výši Kč mezi účty 243 a 412 (FKSP) je způsoben časovým nesouladem mezi převodem zákl. přídělu z hr.mezd za 3/2021 ve výši + Kč a neuhrazenou fakturou za kulturní akce ve výši - Kč
0.00
D.III.5.
účet 321 - neuhrazené faktury (úhrady probíhají podle splatnosti - 4/2021)
21672.02
D.III.10.
účet 331 - předpis mezd za 3/2021
2080768.00
D.III.11.
účet 333 - jedná se o srážky OS a spoření zaměstnance
11824.00
D.III.12.
účet 336 - předpis odvodu soc. poj. za 3/2021
767518.00
D.III.16.
účet 342 - předpis odvodu daní ze závislé činnosti za 3/2021
108926.00
D.III.36.
účet 384 - časové rozlišení příspěvku na provoz, přeplatky školného v ŠD ve výši 2 644,00 Kč a přeplatky školného za ŠK ve výši 5 922,00 Kč
2812531.00
D.III.32.
účet 374 - přijaté zálohy na přímé náklady, příspěvek na provoz s ÚZ za 1. Q 2021, navýšení neinvestiční příspěvku na provoz s ÚZ
14295505.00
D.III.38.
účet 378 - jedná se o zákon. pojištění Kooperativa za I. Q. 2021 ve výši 27 948,88 Kč, exekuci zaměstnance ve výši 5 970,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 100,00 Kč
34018.88
D.III.13.
účet 337 - předpis odvodu zdrav. poj. za 3/2021
333370.00
B.II.1.
účet 311 - odběratelské faktury se splatností ve 4/2021
1090.00
B.II.9.
účet 335 - poplatky za použití sauny ve 3/2021, celoroční provozní záloha, přeplatek poplatku za telefony, doplatek dětské rekreace
4995.82
D.III.7.
účet 324 - přijaté zálohy na školné v MŠ (jistiny 47 x 400,-- Kč = 18 800,-- Kč), zálohy na ozdravné pobyty (119 600,-- Kč) a zálohy poplatku vodného ve sl. bytě (900,-- Kč)
139300.00
D.III.35.
účet 383 - výdaje příštích období
0.00
D.II.8.
účet 472 - přijaté zálohy na projekt
2179402.00
B.II.33.
účet 377 -ostatní krátkodobé pohledávky
0.00
D.III.37.
účet 389 - dohadné účty pasivní
0.00
B.II.17.
účet 346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
0.00
B.II.4.
účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy: neproúčtovaná zálohová faktura za seminář
1200.00
B.II.5.
účet 315 - přeplatky školného MŠ (3 x 400,-- Kč)
1200.00
B.II.18.
účet 348 - pohledávky za vybranými nístními vládními institucemi: pohledávka příspěvků od zřizovatele na provoz (2.-4. Q 2021)
2673965.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
účet 502 - z příspěvku zřizovatele a vlastních zdrojů čerpáno vodné ve výši Kč 57 243,20, plyn ve výši Kč 187 141,00, el .energie ve výši Kč 66 680,47,00
311064.67
A.I.8.
účet 511 - opravy a udržování: z příspěvku zřizovatele čerpáno na opravy nem.majetku do 100 tis. Kč ve výši Kč 10 672,00, opravy movitého majetku do 20 tis. Kč ve výši Kč 17 242,00, drobné opravy ve výši Kč 1 755,00
29669.20
A.I.9.
účet 512 - cestovné: z příspěvku zřizovatele čerpáno Kč 364,00
364.00
A.I.10.
účet 513 - náklady na reprezentaci:
0.00
A.I.12.
účet 518 - ostat.služby: z přísp.zřizovatele čerpáno Kč 152 738,55 (poštovné 713,00 Kč, internet 19 177,00 Kč, bankovní a ostatní poplatky 4 105,00 Kč, zprac. ek. agend 34 892,00 Kč, školení 12 630,14 Kč, telefony 4 227,56 Kč, úklid dod. 8 712,00 Kč, softwarové práce, licence 43 401,83 Kč, servis PC 5 250,00 Kč, doprava 14 556,02 Kč, servis tiskáren 600,00 Kč, ostatní 4 474,00 Kč), z fondu strava soc. slabých žáků 1 500,00 Kč, z transferu kraje Kč 675,42, z projektu 12 233,20 Kč
167147.17
A.I.13.
účet 521 - mzdy: z přisp.zřizovatele financováno 65 910,00 Kč, z transferu kraje 6 642 029,00 Kč, z projektu 59 000,00 Kč
6766939.00
A.I.14.
účet 524 -zákonné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 18 526,48 Kč, z transferu kraje 2 231 764,52 Kč
2250291.00
A.I.15.
Účet 525 - jiné sociální pojištění: z přísp.zřizovatele financováno 230,19 Kč, z transferu kraje 27 718,69 Kč
27948.88
A.I.16.
účet 527 - zákonné sociální náklady: z přísp.zřizovatele financováno 2 216,20 Kč, z transferu kraje 137 790,58 Kč, bezúplatný převod OOP ve výši 21 613,60 Kč
161620.58
A.I.28.
účet 551 - odpisy dlouhodobého majetku: financováno z prostředků zřizovatele ve výši Kč 152 589,00
152589.00
A.I.35.
účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku: z přísp.zřizovatele financováno ve výši Kč 26 136,00, z transferu kraje Kč 5 390,00
31526.00
A.I.36.
účet 549 - ostatní náklady z činnosti
0.00
B.I.4.
účet 604 - výnosy z prodaného zboží (vstupních čipů)
420.00
B.I.17.
účet 649 - popl. za ztracené žákovské knížky ve výši Kč 30,00, za poškozené učebnice ve výši Kč 420,00 a bezúplatné nabytí OOP ve výši Kč 21 613,60
22063.80
B.I.16.
účet 648 - čerpání RF z ostatních titulů ve výši Kč 1 500,00 na stravování sociálně slabých žáků z finančního daru
1500.00
B.I.2.
účet 602 - výnosy za úplatu v MŠ ve výši Kč 37 200,00, ŠD a ŠK ve výši Kč 22 960,00, za praní prádla ve výši Kč 116 057,00 v hlavní činnosti, dále poplatek za použití sauny v DČ ve výši Kč 3 780,00
180197.00
B.IV.2.
účet 672 - příspěvek od zřizovatele ve výši 939 155,00 Kč , transfery z kraje ve výši 9 051 355,21 Kč, z projektu 77 955,20 Kč
10068465.41
A.I.1.
účet 501 - spotřeba materiálu: z prostředků zřizovatele čerpáno Kč 91 902,31 (kancelářské potřeby 7 789,67, tonery 4 929,72 Kč, knihy učební pomůcky 1 559,00 Kč, hračky MŠ a ŠD 2 133,00 Kč, mat. do ŠJ 1 272,20 Kč, čistící prostředky 37 420,53 Kč, ochranné pomůcky a zdravotnický materiál 1 845,16 Kč, tisk 11 457,00 Kč, OEM 11 979,00 Kč, materiál na opravy 7 553,00 Kč, ostatní 3 964,03 Kč), z prostředků SR čerpáno Kč 5 987,00 Kč (učební pomůcky), z projektu 6 722,00 Kč (potřeby pro výuku)
104611.31
A.I.4.
účet 504 - nákup zboží za účelem dalšího prodeje pořízení vstupních čipů
420.00
B.I.3.
účet 603 - výnosy z pronájmu: DČ za pronájem TV ve výši Kč 1 040,00, školního bytu ve výši Kč 10 218,00, místa ke garážování ve výši Kč 4 050,00 a místa pro nápojový automat ve výši Kč 600,00
15908.00
B.II.2.
účet 662 - kladné úroky z bankovních účtů u ČNB (BÚ + FKSP)
339.71
A.I.20.
účet 538 - jiné daně a poplatky: poplatek za ověření listin
180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchČástka
.
.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položceDoplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluČástka
.
.
0.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1071453.40
A.II. Tvorba fondu 133936.78
1. Základní příděl 133936.78
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 29826.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 17236.00
3. Rekreace 1500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2790.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 300.00
A.IV. Konečný stav fondu 1175564.18

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1010637.14
D.II. Tvorba fondu 11900.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 11900.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 79455.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 79455.20
D.IV. Konečný stav fondu 943081.94

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 51164.07
F.II. Tvorba fondu 282589.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 152589.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 130000.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 143094.75
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 143094.75
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 190658.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36339814.98 13667978.30 22671836.68 22818503.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36178833.18 13654090.30 22524742.88 22670065.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 160981.80 13888.00 147093.80 148437.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1064870.00 0.00 1064870.00 1064870.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12870.00 0.00 12870.00 12870.00
H.4.Zastavěná plocha 1052000.00 0.00 1052000.00 1052000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922494
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00