Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 102256.80 | 101852.80 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10295.00 | 10295.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 91961.80 | 91557.80 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 102256.80 | 101852.80 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.1. | Hodnota potravin na skladě ve výši 14 273,74 Kč. Pohonné hmoty ve výši 3 090,60 Kč. | 17364.34 |
B.II.4. | Záloha na vodné a stočné ve výši 22 640,- Kč, záloha na plyn ve výši 59 550,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 215,- Kč a záloha na nedodanou sedací soupravu ve výši 22 468,16 Kč | 104873.16 |
B.II.5. | Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc). | 29823.00 |
B.II.9. | Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za březen 2021 ve výši 1 928,- Kč. | 21928.00 |
B.II.18. | Nevyčerpaná roční dotace | 1223100.00 |
B.III.9. | Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 312 167,27 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 756 520,14 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 295 334,74 Kč a peníze dětí ve výši 38 575,- Kč. | 4843100.15 |
B.II.32. | ONIV přímé - čerpání 1.čtvrtletí 2021 | 2538941.00 |
B.III.10. | V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 13 673,-Kč. Tento rozdíl tvoří tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2021 na účet FKSP ve výši 13 571,- Kč a bankovní poplatek za 3/2021 ve výši 102,- Kč. | 173328.95 |
B.III.15. | Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 13,- Kč | 171.00 |
C.I.5. | Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení | -124016.00 |
C.II.2. | V 1.čtvrtletí 2021 vyčerpáno na příspěvkách na stravování a penzijním připojištění o 1 643,- Kč méně než tvořil příděl z mezd do fondu | 187001.95 |
C.II.4. | Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekrace,letní tábory,školní pomůcky, nábytek apod.) | 1069878.00 |
C.II.5. | Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 53 922,- Kč | 295334.74 |
D.III.32. | ONIV na mzdy | 3918884.00 |
D.III.36. | K 31.3.2021 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 2021 | 1223100.00 |
D.III.38. | Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 38 575,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 108 261,- Kč a nevyplacené kapesné dětem za 3/2021 ve výši 3750,- Kč | 150586.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 68 541,73 Kč, oblečení dětí 4 686,- Kč,spotřeba pohonných hmot 5 300,80 Kč, kancelářské potřeby a učební pomůcky 3 132,- Kč, úklidové,hygienické a prací prostředky v hodnottě 4 941,- Kč, léky ve výši 7 995,- Kč, knihy a časopisy ve výši 6 775,- Kč, všeobecný materiál na provoz 11 391,- Kč ,nákup nádobí 828,- Kč,oslava narozenin dětí 1 214,- Kč a DDHM do limitu 404,- Kč. | 115208.53 |
A.I.12. | Služby pošt ve výši 1 048,80 Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 9 052,86 Kč, jízdné do škol 32,- Kč, výlety dětí 1 400,- Kč,sotwarové a ICT služby 94 249,30 Kč, náklady na zpracování mezd 11 700,- Kč, náklady na stravování žáků 24 711,-Kč ,odvoz odpadu 9 999,44 Kč ,bankovní poplatky 3 372,- Kč,poplatky u lékaře 200,- Kč, poplatky za parkovné 115,- Kč,administrativní a manipulační poplatek 3000,- Kč, zájmové kroužky 500,- Kč. | 159380.40 |
A.I.15. | Povinné úrazové pojištění pracujících | 11938.00 |
A.I.16. | Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 37 151,- Kč,příspěvek na stravování ve výši 5 654,- Kč ,zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 2 100,- Kč ,ochranné prostředky pro zaměstnance 9 863,40 Kč | 54768.40 |
A.I.20. | Dálniční známky na rok 2021 3 ks á 1500,- Kč | 4500.00 |
A.I.24. | Dárky dětem k narozeninám a svátku | 5028.00 |
A.I.36. | Povinné a havarijní pojištění 3573,- kč,pojištění právní ochrany 4 500,- Kč,kapesné dětí 10 730,- Kč,sociální výpomoc při odchodu dětí z DD 25 000,- Kč a odměny za vysvědčení 1 600,- Kč | 45403.00 |
B.I.2. | Příspěvek na péči na dítě ve výši 11 781,- Kč, přídavky na dítě ve výši 30 590,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova 6 262,- Kč | 48633.00 |
B.I.16. | Čerpání sponzorského daru na nákup palandy a matrací | 21360.00 |
B.I.17. | Čerpání sponzorských darů ve výši 50 000,- Kč ( tiskové služby) a bezúplatné předání roušek 8 117,40 Kč | 58117.40 |
B.IV.2. | V období 1.čtvrtletí je čerpána dotace na provoz ve výši 367 900,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 2 537 831- Kč | 2905731.00 |