Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6509807.20 | 6509807.20 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 57630.00 | 57630.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 520953.26 | 520953.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 5931223.94 | 5931223.94 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 180000.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 180000.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 125806.00 | 125806.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 125806.00 | 125806.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 67104.00 | 67104.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 67104.00 | 67104.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6631105.20 | 6451105.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.II. | V podrozvaze k 31.3.2021 je zachyceno: operativní evidence - ÚM, KD, HZ,kontejnery ve výpůjčce,majetek darovaný ZŠ účet 909,očekávaná dotace z Fondu Vysočiny na hospodaření v lesích. Soudní spor ukončen- podmíněná pohledávka rozhodnutím zastupitelstva 9.12.2020 vyřazena z podrozvahy(účet 948)stavební firma nerealizovala projekt - Obnova a rekonstrukce lesních cest,na projekt byla dotace ze SZIF -11.6.2012 ukončena,projekt se nerealizoval. Krajský soud v Brně vydal dne 22.9.2020 konečný rozsudek č.j 47 Co 17/2018-197 -firma má městysi zaplatit -částku 180 000,- Kč, další nárok na 164 640 Kč byl zamítnut, částka na účet městyse uhrazena dne 25.11.2020. MMR ČR, program 11703 -IROP -Infrastrukturou k odbornému vzdělávání na ZŠ Štěpánov nad Svratkou-ident.číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004231.V roce 2018 proplacena I.etapa ve investičních výdajů výši 389 505,60 Kč, dne 2.5.2019 došlo k proplacení II.etapy ve výši 2 085 456,60 Kč investičních výdajů a dne 13.9.2019 byla proplacena III.etapa investičních výdajů ve výši 4 793 195,85 Kč a neinvestičních výdajů ve výši 2 074 351,59 Kč.Celkem 9 342 509,64 Kč zasláno na projekt(rok 2018-2019):investiční prostředky 7 268 158,05 Kč a neinvestiční prostředky 2 074 351,59 Kč.Dne 27.9.2019 - Projekt ident.číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004231 -učebna ZŠ finančně ukončen,od následujícího dne je stanovena doba udržitelnosti projektu na 5 let. Státní fond dopravní infrastruktury - 3 zálohy z roku 2019 v částce 2 348 000,- Kč.Investiční akce zkolaudována, zařazena do majetku v roce 2019,závěrečné finanční vypořádání je do 30.6.2021,proto je částka vedena na záloze účet 374 a dohadě 388,403. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytlo 10.10.2019 investiční dotaci EFEKT 2 v částce 681 310,-Kč(UZ 22500),závěrečné vyhodnocení akce je do 30.06.2021, částka je vedena na účtu 388,374,403.Akce zkolaudována i zařazena v roce 2019. Dne 20.6.2018 bylo obdrženo Rozhodnutí č.18000335 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR ve výši 2 870 640,78 Kč formou zápůjčky.Smlouva č.18000335 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byla podepsána 21.9.2018- pokrývá 60% způsobilých výdajů investice - vlastní zdroje.Zápůjčka byla zaslána na účet městyse dne 11.12.2018, účetně je vedena pod účelovým znakem UZ 90999,splácet se začalo od roku 2020 čtvrtletně po dobu 10 let.U vlastních zdrojů se účelový znak zápůjčky neuváděl, pouze nástroj 106,zdroj 1.Z důvodu změny vyhlášky č.410/2009 Sb. byla dlouhodobá zápůjčka převedena v září 2019 účetně na SÚ 451 z 452. V roce 2021 byl zařazen následující majetek : Účet 028 - podlimitní věcné břemeno k chodníku od mapy -Povodí Moravy s.p. Účet 018 - modul sociální sítě FB -implementován do webových stránek Účet 021 - nové rozvody ústředního topení v Penzionu -2.nadzemní podlaží (pokoje) Z důvodu zastaralosti a nekompability vyřazeny z účtu 018 - aplikace k projektům vodovodu,kanalizace,mostu,lávky (vybudováno po povodni 2002),z účtu 028 vyřazeny průtokové ohřívače Účet 408 - zahrnuje chybu z období 2012-2016 - 589 168,92 Kč ,kdy špatně nastavený softwar neprováděl přenos rozpouštějících se transferů u některých nově zařazených inventárních čísel. Vzhledem k tomu,že byla překročena hranice významnosti 500 tis. Kč byla provedena oprava.V modulu majetek se u jednotlivých inventárních čísel rozpouštění transferů provádělo,dotace jsou na kartách majetku zapsány, ale nepřenášely se částky do modulu účetnictví a nezobrazovaly se ve výkazu rozvaha. Zástavní právo od MMR na 20 let(do 1.11.2035)- SÚ 021,AU 110 na č.p.9 - bytový dům od roku 2015. | 0.00 |