Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1125320.76 | 1125320.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 51056.33 | 51056.33 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1074264.43 | 1074264.43 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1125320.76 | 1125320.76 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
D.III.36. | Na účtu 384 předpis školné na 2-6/21 ve výši 473950,- a půjčovné nástrojů ve výši 12150,- zápis 315/384, dále předpis nepoužité provozní dotace na 4-12/21 zápis 348/384 | 699514.00 |
D.III.38. | Na účtu 378 krátkodobé závazky veden předpis úhrady Kooperativy - zákonné pojištění za 1-3/21ve výši 12039,37 Kč, předpis úhrady penzjiního připojištění za zaměstnance ve výši 7600,- a předpis exekuce zaměstnance ve výši 26262,- a předpis splátek půjčka fksp 1500,-, předpis úhrady nájmu v ZUŠ Planá 5000,- | 52401.37 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedeny úhrady nákladů roku 2021 - 19389,- údržba programů a odvoz odpadů ve výši 1578,- nájem prostor 3125,- | 24092.00 |
C.I.3. | Na účtu 403 vedena poměrná část hodnoty interaktivní tabule placené z transferu EU - odpisovaný majetek a zápisem 388/403 transfery ze státních fondů na akci zateplení budovy uz 90877 - 198624,39 Kč a uz 15835 - 3376614,79 Kč.
| 3207739.67 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného roku tvořen úsporou z vlastních příjmů ze školného od žáků - z důvodu uzavření škol byly snížené materiálové a provzní náklady organizace. Úspora bude využita na provozní náklady v době prázdnin. Školné od žáků nebylo sníženo. | 192703.99 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené faktury za 3/21 za běžné provozní výdaje - vše závazky před splatností. | 7922.95 |
C.II.5. | Do investičního fondu zaúčtovány odpisy za 1-3/21ve výši 71208,- Kč.Z fondu čerpáno 52000,- na přípravu projektu - technické zhodnocení budovy. | 267392.68 |
C.II.2. | Na účtu 412 - zaúčtován příděl do fondu ve výši 57330,32 Kč. Z fondu čerpáno 2565,- na obědy, 22800,- penzijní pojištění | 288021.96 |
B.II.32. | Na účtu 388 zaúčtováno použití dotace dotace šablony UZ 33063 - zápis 388/672, 672/414 nedočerpaná část dotace převedena do rezervního fondu ve výši 500476,- dále použití dotace UZ 33353 na úhradu odpovídajících nákladů za 1-3/21 ve výši 3949098,92 Kč
| 4449574.92 |
C.II.4. | Do rezervního fondu 414 převedena nedočerpaná část dotace UZ 33063 šablony ve výši 263369,40 Kč. Dotace bude používaná v průběhu roku 2020/21, vyúčtována k 31.8.2021 K 31.3.2021 vyčerpáno 22320,- Kč | 241699.40 |
B.II.9. | Na účtu 335 vedena poskytnutá půjčka z fksp ve výši 2710,- Kč | 2710.00 |
D.II.8. | Na účet 472 převedena přijatá záloha dotace šablony UZ 33063 z roku 2019, bude vyúčtována v roce 2021. | 500476.00 |
A.II.8. | Na účtu 042 - 52000,- technické zhodnocení budovy - projekt | 52000.00 |
B.II.4. | Na účtu 314 zaúčtovány zaplacené zálohy za energie voda, teplo, elektrika za 1-3/21 účtované do nákladů pomocí dohadných položek | 79224.00 |
B.II.5. | Na účtu 315 veden předpis školné a půjčovné nástrojů za 2-6/21 - phledávky za žáky před splatností. | 52140.00 |
B.II.18. | Na účtu 348 veden předpis nepoužité provozní dotace na období 4-12/21 zápis 348/384 | 213750.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 přijatá záloha dotace UZ 33353 MŠMT na období 1-4/21 | 5284108.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtovány dohadné položky - náklady na energie zápis 502/389 | 79224.00 |