Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 12585782.83 | 12615463.32 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 199036.26 | 199036.26 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6109601.71 | 6104092.95 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15072.15 | 15072.15 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6262072.71 | 6297261.96 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 60570042.96 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 60570042.96 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 254106455.60 | 253840739.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 265716.60 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 253840739.00 | 253840739.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 247415534.24 | 248027754.80 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 247415534.24 | 248027754.80 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 3103800.00 | 1207800.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1896000.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 1207800.00 | 1207800.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 571574015.63 | 513276157.12 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.2. | Na účtu 032 Kulturní předměty je zůstatek ve výši 20 165 005,02 Kč rozdělen analytickými účty na 032 000 Kulturní předměty inventarizované ve výši 1 074 743,70 Kč, na 032 100 Kulturní předměty - sbírka muzejní povahy na 1,00 Kč a 032 200 Kulturní předměty od 1.1..2018 ve výši 19 090 260,32 Kč. | 20165005.02 |
B.II.32. | Na účtu 388 Dohadné účty aktivní je zůstatek ve výši 16 960 192,81 Kč tvořen dohadnou položkou k provedení stavby - SZM Skleníková expozice ve výši 2 297 185,00 Kč investiční část a 839,00 Kč neinvestiční část, dále dohadnou položkou na oprava ploch parteru (ve výši 442 303,81 Kč), na obnova kamenných zdí (ve výši 2 842 474,65 Kč), na Obnova střešní krytiny objektu Tyršova 1 ( ve výši 1 345 055,05 Kč), na zhotovení stavby SZM, AO Darkovičky - Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu (ve výši 812 605,8 Kč), na halu Kateřinky - oplocení (ve výši 180 223,72 Kč), na energetické úspory výměnou světelných systémů v HVB (ve výši 1 918 525,06 Kč) na realizaci zadávacího řízení k veřejné zakázce SZM - TDS a výkon koordinátora BOZP (ve výši 6 050,00 Kč), dále dohadnou položkou škodní komise SZM ve výši 61 157,50 Kč, dále dohadnou položku IP DKRVO ve výši uznatelných nákladů nákladů na roky 2019, 2020 a 2021 ve výši 6 664 275,76 Kč a dohadné položky aktivní ve výši proúčtovaných nákladů na jednotlivé akce a projekty, kde neproběhlo jejich vypořádání - NAKI ve výši 389 497,46 Kč. | 16960192.81 |
B.III.9. | Na účtu 241 Běžný účet jsou vedeny peněžní prostředky na účtech ČNB, kdy se jedná o provozní prostředky ve výši 1 291 081,62 Kč, prostředky FRM ve výši 36 496 612,97 Kč, prostředky Rezervního fondu ve výši 400 000,00 Kč, prostředky dědického odkazu P. Bezruče ve výši 108 125,05 Kč, prostředky dědického odkazu V. Kálika ve výši 30 018,00 Kč, prostředky na dotace neinvestiční ve výši 13 648 583,42 Kč, prostředky na dotace investiční ve výši 8 229 388,28 Kč a eurový účet ve výši 677 559,26 Kč | 60881368.60 |
C.II.2. | Na účtu 412 Fond kuturních a sociálních potřeb je zůstatek ve výši 157 324,15 Kč, který je tvořen stavem účtu 222 209,15 Kč a stavem pokladní hotovosti 15 575,00 Kč. Disproporce ve výši 80 460 Kč je tvořena příspěvkem na stravování za 3/2021. | 157324.15 |
C.II.5. | Na účtu 416 Fond reprodukce majetku, fond investic je zůstatek ve výši 37 184 161,97 Kč. FRM s počátečním stavem 35 815 512,89 Kč byl tvořen odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 2 547 706,85 Kč. Zdroje FRM byly použity na odvod odpisů MK ve výši 382 263,00 Kč a časového rozlišení investičního transferu ve výši 623 032,00 Kč (účet 671). Čerpání ve výši 173 762,77 Kč bylo použito na technické zhodnocení nehmotného majetku ve výši 140 378,15 Kč, na technické zhodnocení nemovitého majetku ve výši 17 184,62 Kč, na nákup sbírkových předmětů ve výši 15 000,00 Kč a aktivace zvířat ve věku nad 1 rok ve výši 1 200,00 Kč. Disproporce účtu FRM ve výši 687 549,00 Kč se skládá z nepřevedených odpisů za březen 2021 ve výši 720 799,00 Kč a dále ve výši neuhrazených faktur ve výši 33 250,00 Kč. | 37184161.97 |