Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 643077.30 | 643077.30 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 10278.00 | 10278.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 632799.30 | 632799.30 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 643077.30 | 643077.30 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.II.4. | Na účtu 314 zaúčtovány zaplacené zálohy za plyn ve výši 85800,-, topení ve výši 45000,- placené pronajímateli za 2020/21, elektrika ve výši 23600,- a voda ve výši 6450,- odhad výše nákladů na energii zaúčtován do nákladů organizace pomocí zápisu 502/389. | 160850.00 |
D.III.37. | Na účtu 389 zaúčtován odhad spotřeby nevyúčtované energie za období 2020/21 zápisem 502/389 | 194267.00 |
D.III.5. | Na účtu 321 vedeny neuhrazené provozní faktury z 3/2021 - všechny závazky před splatností. | 62629.60 |
D.III.38. | Na účtu 378 vedeny krátkodobé závazky - předpis úhrady kooperativy zákonného pojištění za 1-3/21 ve výši 14133,80 Kč a předpis úhrady splátek půjček zaměstnanců ve výši 6000,- Kč a omylná platba 20000,- bude vyrovnáno v 4/21 | 40133.80 |
B.II.9. | Na účtu 335 vedeny nesplacené zůstatky půjček z FKSP ve výši 98007,- Kč- závazky před splatností | 98007.00 |
C.III.1. | Hospodářský výsledek běžného období ve výši 238222,88 Kč je tvořen úsporou vlastích prostředků z výběru školného. Vzhledem k uzavření škol z důvodu COVID byly za rok 2021 nižší provozní náklady než v běžném roce. Nedošlo k výraznému poklesu vlastních tržeb za školné. Uspořené prostředky budou využity na nákup materiálu a údržbu během letních prázdnin. | 238222.88 |
D.III.36. | Na účtu 384 veden předpis školné na období 4-6/21 ve výši 606810,- zápis 315/384, půjčovné na 4-6/21 ve výši 10080,- zápis 315/384. Dále předpis provozní dotace na období 4-12/21 ve výši 75004,- zápis 348/384 | 691894.00 |
B.II.30. | Na účtu 381 vedena úhrada předplatné program izuš na 2021 ve výši 22543,- a uhrazený nájem za prostory školy na období 4-6/21 ve výši 77146,75 Kč | 99689.75 |
C.II.5. | Do investičního fondu byly v roce 2021 zaúčtované odpisy ve výši 25866,- Kč | 52572.00 |
C.II.2. | Na účtu 412 během roku 2021 zaúčtován příděl do fondu ve výši 67334,08 z fondu čerpáno 10085,- na stravné zaměstnanců, 5000,- na dary, 40713,- na vitamíny. | 580100.33 |
B.II.32. | Na účtu 388 použití dotace šablony UZ 33063 ve výši 1016195,- zápis 388/672, 672/414, nespotřebovaná dotace převedena do rezervního fondu, dotace bude vyúčtována v roce 2021. Dále zaúčtováno použití dotace UZ 33353 na období 1-3/21 ve výši 4507271,08 v souvislosti s náklady zápis 388/672. | 5523466.08 |
C.II.4. | Do rezervního fondu 414 zaúčtovaná nespotřebovaná část dotace uz 33063 šablony ve výši 596910,- Kč. Dotace bude dočerpána v roce 2021. K vyúčtování dojde k 31.8.2021 K 31.3.21 z dotace vyčerpáno 28085,- Kč. | 568825.00 |
B.II.5. | Na účtu 315 veden předpis výběrů školného a půjčovného nástrojů na období 2/21-6/21 zápis 315/384(602) - pohledávky před splatnosti. | 55600.00 |
D.II.8. | Na účet 472 zaúčtována záloha dotace MŠMT uz 33063 šablony - poskytnuta v roce 2019, vyúčtování proběhne v roce 2021. | 1016195.00 |
B.II.18. | Na účtu 348 veden předpis nespotřebované provozní dotace od zřizovatele na období 4-12/2021 ve výši 75001,- | 75001.00 |
D.III.32. | Na účtu 374 vedena poskytnutá záloha dotace MŠMT UZ 33353 na období 1-4/21 ve výši 6481316,- | 6481316.00 |