Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody - způsob účtování o zásobách skladu potravin dle metody A., účtování spotřeby pohonných hmot dle metody B. Odepisování majetku dle schváleného odpisového plánu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky102256.80101852.80
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek10295.0010295.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 91961.8091557.80
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 102256.80101852.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona
Účetní jednotka i přes úsporná opatření skončila k 31.3.2021 ve ztrátě 69 175,88 Kč. Ztráta způsobena vyplacenou finanční pomocí při odchodu svěřence ze zařízení při dovršení plnoletosti a zrušení ústavní výchovy ve výši 25 000,- Kč a nezbytnou výměnou podlahové krytiny v pokoji č. 202 a úpravě zdí - prosakující podlož pod parketami a oprava zdí - nevyhovující dřevěný obklad, odtranění skelné vaty .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
B.I.1.Hodnota potravin na skladě ve výši 14 273,74 Kč. Pohonné hmoty ve výši 3 090,60 Kč.17364.34
B.II.4.Záloha na vodné a stočné ve výši 22 640,- Kč, záloha na plyn ve výši 59 550,- Kč, záloha na čipové karty ve výši 215,- Kč a záloha na nedodanou sedací soupravu ve výši 22 468,16 Kč104873.16
B.II.5.Pohledávka na tzv.ošetřovném - příspěvek na úhradu péče na dítě a pohledávky na přídavkách na děti (vyplácí se příští měsíc).29823.00
B.II.9.Stálé zálohy vychovatelkám na drobný nákup ve výši 20 000,- Kč. Neuhrazené obědy zaměstnanci za březen 2021 ve výši 1 928,- Kč.21928.00
B.II.18.Nevyčerpaná roční dotace1223100.00
B.III.9.Na účtě jsou vedeny oběžné prostředky ve výši 2 312 167,27 Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 1 756 520,14 Kč, prostředky fondu odměn ve výši 440 503,- Kč, prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 295 334,74 Kč a peníze dětí ve výši 38 575,- Kč.4843100.15
B.II.32.ONIV přímé - čerpání 1.čtvrtletí 20212538941.00
B.III.10.V okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb rozdíl ve výši 13 673,-Kč. Tento rozdíl tvoří tvoří nepřevedený příděl z mezd za 3/2021 na účet FKSP ve výši 13 571,- Kč a bankovní poplatek za 3/2021 ve výši 102,- Kč.173328.95
B.III.15.Nespotřebované poštovní známky 9 ks á 13,- Kč171.00
C.I.5.Opravná položka na pohledávku na úhradu příspěvku na péči poskytovanou dítěti v našem zařízení-124016.00
C.II.2.V 1.čtvrtletí 2021 vyčerpáno na příspěvkách na stravování a penzijním připojištění o 1 643,- Kč méně než tvořil příděl z mezd do fondu187001.95
C.II.4.Na účtu má ÚJ sponzorské dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí (rekrace,letní tábory,školní pomůcky, nábytek apod.)1069878.00
C.II.5.Investiční fond navýšen o příděl z odpisů ve výši 53 922,- Kč295334.74
D.III.32.ONIV na mzdy3918884.00
D.III.36.K 31.3.2021 nevyčerpaná provozní dotace schválená na rok 20211223100.00
D.III.38.Na tomto účtu jsou vedeny peníze dětí - výživné ve výši 38 575,- Kč, neodeslaná exekuce p. Hiermanové ve výši 108 261,- Kč a nevyplacené kapesné dětem za 3/2021 ve výši 3750,- Kč150586.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.1.Převážnou část tvoří spotřeba potravin ve výši 68 541,73 Kč, oblečení dětí 4 686,- Kč,spotřeba pohonných hmot 5 300,80 Kč, kancelářské potřeby a učební pomůcky 3 132,- Kč, úklidové,hygienické a prací prostředky v hodnottě 4 941,- Kč, léky ve výši 7 995,- Kč, knihy a časopisy ve výši 6 775,- Kč, všeobecný materiál na provoz 11 391,- Kč ,nákup nádobí 828,- Kč,oslava narozenin dětí 1 214,- Kč a DDHM do limitu 404,- Kč.115208.53
A.I.12.Služby pošt ve výši 1 048,80 Kč, telekomunikační a datové služby ve výši 9 052,86 Kč, jízdné do škol 32,- Kč, výlety dětí 1 400,- Kč,sotwarové a ICT služby 94 249,30 Kč, náklady na zpracování mezd 11 700,- Kč, náklady na stravování žáků 24 711,-Kč ,odvoz odpadu 9 999,44 Kč ,bankovní poplatky 3 372,- Kč,poplatky u lékaře 200,- Kč, poplatky za parkovné 115,- Kč,administrativní a manipulační poplatek 3000,- Kč, zájmové kroužky 500,- Kč.159380.40
A.I.15.Povinné úrazové pojištění pracujících11938.00
A.I.16.Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 37 151,- Kč,příspěvek na stravování ve výši 5 654,- Kč ,zdravotní prohlídky zaměstnanců ve výši 2 100,- Kč ,ochranné prostředky pro zaměstnance 9 863,40 Kč54768.40
A.I.20.Dálniční známky na rok 2021 3 ks á 1500,- Kč4500.00
A.I.24.Dárky dětem k narozeninám a svátku5028.00
A.I.36.Povinné a havarijní pojištění 3573,- kč,pojištění právní ochrany 4 500,- Kč,kapesné dětí 10 730,- Kč,sociální výpomoc při odchodu dětí z DD 25 000,- Kč a odměny za vysvědčení 1 600,- Kč45403.00
B.I.2.Příspěvek na péči na dítě ve výši 11 781,- Kč, přídavky na dítě ve výši 30 590,- Kč, tržba za odebrané obědy a večeře zaměstnanci v jídelně dětského domova 6 262,- Kč48633.00
B.I.16.Čerpání sponzorského daru na nákup palandy a matrací21360.00
B.I.17.Čerpání sponzorských darů ve výši 50 000,- Kč ( tiskové služby) a bezúplatné předání roušek 8 117,40 Kč58117.40
B.IV.2.V období 1.čtvrtletí je čerpána dotace na provoz ve výši 367 900,- Kč a přímé ONIV na mzdy,odvody a FKSP ve výši 2 537 831- Kč2905731.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.185358.95
A.II. Tvorba fondu37151.00
1. Základní příděl37151.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu35508.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6108.00
3. Rekreace3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění26400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu187001.95

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1654820.14
D.II. Tvorba fondu123060.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové123060.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu21360.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání21360.00
D.IV. Konečný stav fondu1756520.14

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.241412.74
F.II. Tvorba fondu53922.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu53922.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost0.00
F.IV. Konečný stav fondu295334.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6415763.00880926.005534837.005557347.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby6415763.00880926.005534837.005557347.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky37376.000.0037376.0037376.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha15741.000.0015741.0015741.00
H.5.Ostatní pozemky21635.000.0021635.0021635.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49521641
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00