Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 65227875.00 | 65227875.00 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3.00 | 3.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 110880.00 | 110880.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 65116992.00 | 65116992.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 300115.20 | 300115.20 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 300115.20 | 300115.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 65527990.20 | 65527990.20 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | inv.kniha -popelnice,pytle,tašky,propanbutanové láhve | 38746.08 |
B.II.1. | neuhrazené vystavené faktrury | 1148047.97 |
B.II.4. | zálohy na vodu,plyn,elektřinu,plyn,záloha na zpracování mezd | 567326.82 |
B.II.5. | neuhrazené poplatky za dom.odpad | 8830.00 |
C.I.3. | transfery beze změny | 146797905.71 |
B.II.30. | stav frankovacího stroje k 31.3.2021 | 24559.00 |
B.II.32. | (přijaté zálohy na vodu,el.energii,plyn-hospoda,příjaté zálohy na otop a el.energii ZS ordinace,přijaté zálohy na otop a vodu-DPS,přijaté zálohy na vodu,el.energii,otop-byty ZS) (388300 45.810.991,20 dohad dotace na trezor (EU 43.265.936,22+SR 2.545.054,98) | 46318960.62 |
B.III.5. | účet veř.sbírky stav k 31.3.2021 | 502.33 |
B.III.15. | stravenky zůstatek k 31.3.2021 | 8100.00 |
B.III.17. | stav pokladen oú,stvc,eurová k 31.3.2021 | 136731.00 |
B.III.11. | zůstatky bankovních účtů obce k 31.3.2021 | 20716491.42 |
D.II.4. | přijaté dlouhodobé zálohy -kauce ve výši 3.měs.nájmu p.Fojtík-hospoda-beze změny | 30000.00 |
D.III.5. | neuhrazené došlé faktury | 1985112.12 |
D.III.7. | (přijaté zálohy na vodu,el.energii,plyn-hospoda,příjaté zálohy na otop a el.energii ZS ordinace,přijaté zálohy na otop a vodu-DPS,přijaté zálohy na vodu,el.energii,otop-byty ZS) | 705399.56 |
D.III.10. | mzdy 3/2021 | 513951.00 |
D.III.12. | sociální pojištění 3/2021 | 138792.00 |
D.III.13. | zdravotní pojištění 3/2021 | 62431.00 |
D.III.17. | DPH 1.Q 2021 | 54683.03 |
D.III.16. | daň srážková a zálohová z mezd 3/2021 | 0.00 |
D.III.32. | krajský úřad dotace -dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů 2020 dle finančního vypořádání za rok 2020 částka nevyčerpané dotace Kč 1842,- vrácena na účet Zlínského kraje 29.1.2021 | 0.00 |
C.I.7. | opravené oprávky ve výši 1 měsíce roku-beze změny | -31487704.39 |
D.III.20. | závazky -příspěvky MŠ,ZŠ | -825000.00 |
D.III.1. | krátkodobý úvěr na lesní cestu- uhrazen 30.6.2017 | 0.00 |
C.II.6. | zůstatek soc.fondu k 31.3.2021 | 273240.00 |
D.II.1. | zůstatky dlouhodobých úvěrů celkem k 31.3.2021 - 10 BJ splátky + Trezor přírody přijatý úvěr | 44474500.00 |
A.II.1. | pozemky-beze změny | 17042818.13 |
A.II.3. | stav staveb beze změny | 245690492.46 |
A.II.4. | samostatné hm.movité věci a souboru hmot.movitých věcí -beze změny | 24430435.65 |
A.II.6. | dr.dlouhodobý hmotný majetek +mobil starosta | 9543614.13 |
A.II.8. | zůstatek nedokončených akcí-cyklostezka,zemní práce kanalizace u hřbitova,Trezor,inv.záměr silnice I/57,proj.dokumentace v.o.,revitalizace dopr.prostoru Jižní část,zemní práce mirošovská,studie proveditelnosti k projetku Sociální bydlení Horní Lideč,práce na demolici kotelny související s Trezorem +bourací práce jímka,projekt liniové metalické sítě,tech.pomoc při provádění přípravných prací-trezor přírody, příprava území,půjčení stroje,tech.dozor a koordinace BOZP,výkon zadavatelských činností,úprava prostoru-trezor stavební práce, práce na vývoji mobilní aplikace,zpracování a dodání databáze,DPS interier a opláštění objektu,softwarové řešení pro aplikaci ,stavební práce-trezor přírody výkon zadavatelských činností sociální byt technická a inženýrská pomoc zpevněná plocha Mirošovská, požárně bezpečnostní řešení,projektová dokumentace interiéru,zpracování vícetisků dokumentace pro provedení stavby,autorský dozor,přípojka VN,projektová dokumentace opláštění objektu,natáčení,-trezor přírody 2021-stavební práce soc.byt,poplatek za připojení nový soc.byt. -projektová dokumentace prodl.vod.řádu Kočičina - výkon zadavatelských činností,výkon funkce tech.dozoru a koordinátora BOZP,dokumentace pro změnu a dodatečné povolení,stavetní práce,realizace stavby přípojka VN-trezor | 61707914.76 |
B.III.16. | peníze na cestě-mezi pokladnama | 0.00 |
A.III.6. | akcie VaK- beze změny | 8100000.00 |
A.I.5. | software-beze změny | 667200.97 |
A.I.6. | stav beze změny | 1750121.79 |
A.II.2. | stav-beze změny | 533210.00 |
B.I.8. | stav zboží v relax Kč 55.162,20 a betlému kč 161.832,78 k 31.3. 2021 beze změny | 189152.24 |
B.II.17. | dotace Zlínský kraj | -772425.00 |
B.II.9. | dlužná částka mzdy p.Manové-jedná se o mzdu, která byla vyplácena omylem,musí být do konce roku vrácena-zúčtována a vrácena | 0.00 |
B.II.28. | příspěvky TJ+veřejnoprávní smlouvy | 0.00 |
D.III.37. | zálohy na vodu,plyn,elektřinu, daň z příjmů právnických osob za obec | 1774890.11 |
C.I.1. | opravené pozemkové hodnoty dle výpisu z katastru nemovitostí-beze změny | 167558144.00 |
D.III.38. | jistota na stavbu Trezor přírody-vráceny | 0.00 |
B.II.14. | silniční da 2021+daň mzdy 3/2021(8175+5370) | 2805.00 |
B.II.15. | | 0.00 |