Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. V souladu s metodickým pokynem zřizovatele účetní jednotka účtuje rozpuštění investičního transferu účetním zápisem 403/672. Zatímco do konce roku 2018 účetní jednotka tvořila fond investic v plné výši, od roku 2019 na základě nových pravidel stanovených zřizovatelem je fond investic tvořen ve výši rozdílu odpisů a zúčtovaného časového rozlišení investičního transferu do výnosů.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 23280151.39 23042655.69
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3735339.09 3707435.59
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 16439288.10 16229695.90
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 2949924.20 2949924.20
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 155600.00 155600.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 2820000.00 2420000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 2820000.00 2420000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 0.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 17194934.52 0.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 17194934.52 0.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1491691745.10 1490699888.50
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 42912421.08 41920564.48
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 1448779324.02 1448779324.02
P.VII.Další podmíněné závazky 12764867.60 12764867.60
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 7196236.60 7196236.60
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 5568631.00 5568631.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1461161526.79 -1478002100.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Organizace je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr 1441.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31. 3. 2021 neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

0^U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

0^Ke dni sestavení mezitímní účetní závěrky k 31.3. 2021 je Rezervní fond a Fond kulturních a sociálních potřeb finančně krytý. Vzhledem k nepříznivé finanční situaci investiční fond není finančně krytý o odpisy dlouhodobého majetku za 1-3/2021 (ponížené o zúčtovaní časového rozlišení investičního transferu do výnosů) ve výši 4 348 281,50 Kč.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
U účetní jednotky daná situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2510191.50 10040442.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona p účetnictví.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
0.00
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
013
z toho: AU 0000 software ve výši 35 350 951,24 Kč (počáteční stav ve výši 36 110 334,14 Kč, v měsíci 2/2021 vyřazen SW celkem ve výši 759 382,90 Kč - z toho: SW systémový k serveru rp5430 ve výši 217 305,90 Kč, SW stravovací systém ve výši 218 992,00 Kč a SW Lab DRG ve výši 323 085,00 Kč), AU 2000 software (spolufinancovaný z IROP) počáteční stav a konečný stav ve výši 3 688 080,00 Kč
39039031.24
021
z toho: AU 3200 budovy pro služby obyvatelstvu - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 9 010 356,70 Kč, AU 3500 jiné inženýrské sítě - TZ na nemovitém cizím majetku ve výši 498 874,00 Kč
9509230.70
022
z toho: AU1100 - 1610 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - svěřené ve výši 55 261 917,70 Kč, AU 2100 - 2600 samostatné věci movité a soubory věcí movitých - vlastní ve výši 299 229 020,61 Kč
354490938.31
028
z toho: AU 1100 - 1500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - svěřený ve výši 52 595 796,96 Kč, AU 2100 - 2500 drobný dlouhodobý hmotný majetek - vlastní ve výši 62 784 633,95 Kč
115380430.91
042
z toho: AU 3000 nedokončený DHM ostatní - počáteční stav a konečný stav ve výši 264 388,00 Kč (projektová dokumentace k doplnění systému vzduchotechniky pro oční operační sál)
264388.00
241
z toho: AU 1000 provozní běžný účet ve výši 44 609 713,09 Kč, AU 2000 investiční běžný účet ve výši 3 448 035,57 Kč, AU 4000 běžný účet - rezervní fond ve výši 1 193 136,08 Kč
49250884.74
243
z toho: AU 3000 běžný účet Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 582 783,12 Kč
3582783.12
311
z toho: AU 2000 pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 97 019 559,87 Kč, AU 2001 pohledávky za ZP - lékárna ve výši 3 428 210,24 Kč, AU 1100 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené tuzemci ve výši 55 453,17 Kč, AU 1101 pohledávky za poskytnuté sociální služby ve výši 0,00 Kč, AU 1200 pohledávky za poskytnutou zdravotní péči mimo zdravotní pojištění hrazené cizinci ve výši 20 004,16 Kč, AU 3XXX až 4XXX pohledávky ostatní ve výši 1 431 144,66 Kč
101954372.10
314
z toho: AU 1100 - 4100 poskytnuté provozní zálohy na energie ve výši 171 930,00 Kč, AU 51XX poskytnuté provozní zálohy ostatní ve výši 30 371,00 Kč
202301.00
315
z toho: z toho: AU 1XXX - 2XXX pohledávky z regulačních poplatků ve výši 159 200,00 Kč
159200.00
321
z toho: AU 1050 ostatní závazky ve výši 20 780 155,71 Kč, AU 1051 dodavatelé MTZ ve výši 3 249 205,64 Kč, AU 1052 dodavatelé potravin ve výši 1 825 685,52 Kč, AU 1053 dodavatelé krve a krevních výrobků ve výši 828 251,00 Kč, AU 1054 dodavatelé SZM ve výši 47 915 181,96 Kč, AU 1055 dodavatelé ICT ve výši 3 891 869,97 Kč, AU 1056 dodavatelé léků ve výši 60 755 431,55 Kč, AU 1057 dodavatelé dlouhodobého majetku ve výši 91 670,81 Kč, AU 1080 dodavatelé investic ve výši 939 437,95 Kč, AU 2000 dodavatelé FKSP ve výši 0,00 Kč
140276890.11
348
z toho: AU 1100 provoz kraj: ve výši 16 429 271,47 Kč (vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, LPS ve výš 3 752 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, nájemné ve výši 10 853 250,00 Kč, údržba a podpora ERP ve výš 115 021,47 Kč)
16429271.47
374
z toho: AU 0001 krátkodobé přijaté zálohy na transfery neinvestiční ve výši 5 000,00 Kč (Obec Nárameč)
5000.00
377
z toho: AU 1001 ostatní krátkodobé pohledávky - poukázky (Sodexo, Edenred atd.) ve výši 60 750,00 Kč, AU 4000 ostatní ve výši 185 167,00 Kč (příspěvky z FKSP - na stravování za 3/2021 ve výši 119 353,00 Kč, soc. výpomoc ve výši 30 000,00 Kč, peněžní dary ve výši 35 000,00 Kč, očkování ve výši 814,00 Kč), AU 4003 výnosy hrazené na BÚ ve výši 529 550,50 Kč (Kraj Vysočina platby od samoplátců za vyšetření zjišťující přítomnost SARS - CoV-2 ve výši 468 200,50 Kč, ostatní ve výši 61 350,00 Kč)
775467.50
378
z toho: AU 1000 ostatní krátkodobé závazky FKSP ve výši 155 167,00 Kč (stravování za 3/2021 ve výši 119 353,00 Kč, peněžní dary ve výši 35 000,00 Kč a očkování ve výši 814,00 Kč), AU 2XXX depozita (peníze pacientů) ve výši 272 433,00 Kč, AU 3XXX srážky ze mzdy ve výši 1 247 925,91 Kč (z toho: zákonné a penzijní pojištění ve výši 1 041 725,91 Kč, ostatní srážky ve výši 206 200,00 Kč), AU 4XXX-5XXX ostatní ve výši 84 370,59 Kč
1759896.50
381
z toho: AU 0000 náklady příštích období ve výši 441 831,77 Kč (ICT prodloužení licencí ve výši 441 716,77 Kč a předplatné novin a časopisů ve výši 115,00 Kč)
441831.77
384
z toho: AU 0000 výnosy příštích období ve výši 16 317 004,81 Kč (příspěvek na provoz od zřizovatele na vybrané činnosti ve výši 1 484 000,00 Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz LPS ve výši 3 752 000,00 Kč a ohledání zemřelých ve výši 225 000,00 Kč, příspěvek zřizovatele na nájemné vůči KrÚ ve výši 10 853 250,00 Kč, povolení vjezdu do areálu ve výši 2 754,81 Kč)
16317004.81
385
z toho: AU0000 příjmy příštích období ve výši 105 266,61 Kč (tržba lékárny za 3/2021 ve výši 44 845,96 Kč, platby platebními kartami, za 3/2021 ve výši 42 420,65 Kč, předplatné na stravu za 3/2021 ve výši 18 000,00 Kč)
105266.61
388
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 5 262 930,65 Kč (vyúčtování zdravotní péče za II. pololetí roku 2020), AU 2000 ostatní ve výši 1 024 986,51 Kč, (náklady kalmetizace za I. Q 2021 ve výš 108 000,00 Kč, IROP "NIS" nárok na dotaci ve výši 879 367,50 K, finanční bonus za I. Q 2021 ve výši 21 311,69 Kč a vrácené zboží z lékárny ve výši 16 307,22 Kč)
6287917.16
389
z toho: AU 1000 zdravotní pojišťovny ve výši 35 442 622,00 Kč (vyúčtování zdravotní péče za II. pololetí roku 2020), AU 2000 energie ve výši 243 000,00 Kč, AU 3000 ostatní (nevyfakturované dodávky) ve výši 68 399,42 Kč
35754021.42
401
z toho: AU 1000 - 1600 jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku) ve výši 85 704 181,27 Kč, AU 2000 jmění účetní jednotky (fond oběžných aktiv) ve výši 21 074 557,25 Kč
106778738.52
403
z toho: AU 1001 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - VDI (bezúplatný převod od zřizovatele) ve výši 219 487,00 Kč, AU 1003 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - MaD ve výši 4 227 031,50 Kč, AU 1007 transfery na pořízení dlouhodobého majetku - IROP_PCHO ve výši 84 845 364,01 Kč
89291882.51
406
z toho: AU 0000 počáteční stav - tvorba opravných k pohledávkám po splatnosti do 31. 12. 2009 ve výši mínus 103 808,12 Kč
103808.12
408
z toho: AU 0000 opravy předcházejících účetních období ve výši mínus 523 661,37 Kč (počáteční a konečný stav)
523661.37
416
z toho: AU 1100 počáteční stav ve výši 4 637 851,17 Kč, AU 1200 tvorba z odpisů ve výši 4 348 281,50 Kč, AU 1600 finanční dary od jiných subjektů ve výši 30 000,00 Kč, AU 211X financování z odpisů ve výši 1 219 815,60 Kč
7796317.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
501
z toho: AU 012XXX spotřeba biologického materiálu (kultivační bakteriologické půdy) 82 088,82 Kč, AU 02XXXX spotřeba léků ve výši 27 013 363,71 Kč, AU 03XXXX spotřeba krve ve výši 2 498 622,00 Kč, AU 04XXXX spotřeba SZM ve výši 13 645 641,91 Kč, AU 05XXXX spotřeba pohonných hmot ve výši 48 535,35 Kč, AU 06XXXX spotřeba potravin ve výši 2 754 048,96 Kč, AU 07XXXX spotřeba všeobecného materiálu ve výši 2 593 236,22 Kč, AU 09XXXX spotřeba prádla a OOPP ve výši 661 062,72 Kč, AU 10XXXX spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček ve výši 10 371,70 Kč
49306971.39
502
z toho: AU 100000 spotřeba elektrické energie ve výši 3 011 126,01 Kč, AU 200000 spotřeba vodného a stočného ve výši 1 031 688,58 Kč, AU 300000 spotřeba tepla a páry ve výši 3 878 990,41 Kč, AU 400000 spotřeba plynu ve výši 141 000,00 Kč
8062805.00
504
z toho: AU 110000 prodej léků ve výši 10 623 600,32 Kč, AU 130000 prodej vlastních výrobků ve výši 134 336,53 Kč, AU 140000 prodej v kantýně ve výši 962,55 Kč
10758899.40
511
z toho: AU 1XXXXX opravy a udržování stavební ve výši 658 728,15 Kč, AU 2XXXXX opravy a udržování zdravotnické techniky ve výši 3 142 495,77 Kč, AU 3XXXXX opravy a udržování nezdr. techniky ve výši 665 547,81 Kč
4466771.73
518
z toho: AU 01XXXX služby spojů ve výši 159 939,78 Kč, AU 02XXXX dopravné ve výši 334 672,34 Kč, AU 03XXXX nájemné ve výši 4 557 923,42 Kč (z toho nájemné vůči zřizovateli ve výši 4 052 082,50 Kč), AU 05XXXX úklid ve výši 4 655 244,47 Kč, AU 06XXXX praní a opravy prádla ve výši 1 407 386,00 Kč, AU 07XXXX stravování dodavatelsky (ZD Kožichovice) ve výši 6 227,32 Kč, AU 08XXXX svoz a likvidace odpadů ve výši 717 787,43 Kč, AU 09XXXX SW údržba, support, maitenence a SW do 7 tis. Kč celkem ve výši 1 608 973,73 Kč, AU 1XXXXX ost. služby neuvedené ve výši 1 550 468,11 Kč, (náklady na vzdělávání, poradenská činnost, ostraha, poplatky za TV a rozhlas, služby v oblasti BOZP a PO, konzilia), AU 2XXXXX-99XXXX (bankovní poplatky, razítka, značení areálu, služby LPS) ve výši 119 272,52 Kč
15117895.12
521
z toho: AU 100000 mzdové náklady ve výši 130 642 739,00 Kč, AU 200000 ostatní osobní náklady ve výši 13 170 290,00 Kč, AU 400000 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 1 138 557,00 Kč
144951586.00
524
z toho: AU 100000 sociální pojištění hrazené organizací ve výši 35 437 800,77 Kč, AU 200000 zdravotní pojištění hrazené organizací ve výši 12 859 339,00 Kč
48297139.77
525
z toho: AU 000000 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši 600 625,91 Kč
600625.91
527
z toho: AU 100000 povinný příděl do FKSP ve výši 2 637 982,53 Kč, AU 200000 strav. zařízení dodavatelsky ve výši 825,40 Kč
2638807.93
549
z toho: AU 13XXXX jiné ostatní náklady ve výši 299 135,53 Kč
299135.53
551
z toho: AU 120000 odpisy DNM vlastní ve výši 506 667,00 Kč, AU 120001 odpisy DNM vlastní - IROP ve výši 138 303,00 Kč, AU 211000 DHM odpisy ve správě ve výši 82 453,00 Kč, AU 212000 odpisy přístrojové zdravotní techniky ve správě ve výši 384 267,00 Kč, AU 213000 odpisy DHM "MaD" ve správě ve výši 612 940,00 Kč, AU 221000 odpisy DHM vl astní ve výši 1 016 025,00 Kč, AU 221001 odpisy DHM IROP (PCHO) vlastní ve výši 61 496,00 Kč, AU 222000 odpisy přístrojové zdravotní techniky vlastní ve výši 1 706 432,00 Kč, AU 222001 odpisy přístrojové zdravotní techniky IROP (PCHO) vlastní ve výši 2 282 595,00 Kč, AU 310000 odpisy TZ na cizím nemovitém majetku 67 295,00 Kč
6858473.00
556
z toho: AU 200000 tvorba a zúčtování opravných položek ve výši mínus 9,00 Kč - storno opravné položky ve výši 10 % k duplicitně vystavené pohledávce z regulačního poplatku z roku 2020
-9.00
558
z toho: AU 011200 zdravotnické lékařské nástroje a přístroje (3 - 40 tis. Kč) ve výši 116 660,15 Kč, AU 014200 nábytek a ostatní zařízení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 12 280,97 Kč, AU 015020 výpočetní technika - ostatní (3 - 40 tis. Kč) ve výši 77 585,13 Kč, AU 015200 výpočetní technika - PC, notebooky, monitory (3 - 40 tis. Kč) ve výši 923 372,66 Kč, AU 015400 telefonie 4 333,00 Kč, AU 015600 tiskárny a kopírky (3 - 40 tis. Kč) ve výši 26 625,67 Kč, AU 016200 ostatní DDHM (3 - 40 tis. Kč) ve výši 88 200,82 Kč, AU 017200 zdravotnické vybavení (3 - 40 tis. Kč) ve výši 37 774,26 Kč
1286832.66
602
z toho: AU 1XXXXX až 4XXXXX výnosy od ZP ve výši 254 555 557,72 Kč, AU 714000 výnosy z regulačních poplatků ve výši 206 820,00 Kč, AU 5XXXXX výnosy za poskytnutou zdravotní péči hrazenou pacientem ve výši 1 817 114,38 Kč, AU 6XXXXX nezdravotní služby hrazené pacientem ve výši 36 786,59 Kč, AU 702000 výnosy z prodeje stravenek zaměstnancům a cizím strávníkům ve výši 1 121 256,17 Kč, AU 703000-707000 ostatní výnosy (samostatný pokoj, doprovod, sterilizace pro cizí, kopírování) ve výši 111 511,40 Kč, AU 709000 služby poskytnuté nájemci ve výši 293 769,02 Kč, AU 710000-713000 nezdravotnické služby výše neuvedené ve výši 834 324,79 Kč (z toho parkovné ve výši 668 068,68 Kč)
258977140.07
603
z toho: AU 110000 nájemné z nemovitostí ve výši 207 133,81 Kč
207133.81
604
z toho: AU 110000 výnosy z prodaného zboží - léky ve výši 11 435 416,28 Kč, AU 110001 dispenzační poplatek ve výši 197 852,51 Kč, AU 160000 výnosy z prodaného zboží - ortopedické pomůcky ve výši 1 130 622,25 Kč, AU 140000 výnosy z prodaného zboží lékárny - ostatní ve výši 1 461,98 Kč, AU 200000 výnosy za prodané zboží v kantýnách 2 760,88 Kč
12768113.90
648
z toho: AU 600000 použití RF k úhradě potřeb nezajištěných výnosy k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 35 311,68 Kč
35311.68
649
z toho: AU 100000 nárok na náhradu manka a škody ve výši 203 242,00 Kč, AU 201000 finanční bonusy ve výši 603 946,67 Kč, AU 203000 výnosy z reklamy ve výši 26 855,93 Kč, AU 210002 zúčtování DPH koeficientem ve výši 512 295,40 Kč, AU 210000 ostatní (klinické studie, věcné dary, stáže atd.) ve výši 344 130,83 Kč, AU 211000 ostatní výnosy z činnosti - darování zásob ve výši 121 877,00 Kč
1812347.83
672
z toho: AU 100100 výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel (vybrané činnosti) ve výši 495 000,00 Kč, AU 100166 ICT Standard vratka dotace HW a SW vybavení ve výši mínus 276 410,00 Kč, AU 100510 nájemné ve výši 3 617 750,00 Kč, AU 100580 LPS a ohledání zemřelých ve výši 1 323 000,00 Kč, AU 101100 zřizovatel ostatní výši 268 000,00 Kč (podpora provozu odběrových center), AU 101200 zřizovatel servis ERP ve výši 115 021,47 Kč, náklady TBC ve výši 108 000,00 Kč, AU 400003 výnosy z transferů - IROP "NIS" (provoz) ve výši 879 367,50 Kč, AU 60000X Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zúčtování transferu na pořízení DM (VD I, MaD a PCHO) ve výši 2 510 191,50 Kč
9039920.47

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2094951.83
A.II. Tvorba fondu 2639432.53
1. Základní příděl 2637982.53
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1450.00
A.III. Čerpání fondu 1729067.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 334399.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 54000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1300900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 9768.00
A.IV. Konečný stav fondu 3005317.36

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 793946.55
D.II. Tvorba fondu 434501.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 68301.21
5. Peněžní dary - neúčelové 366200.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 35311.68
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 35311.68
D.IV. Konečný stav fondu 1193136.08

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4637851.17
F.II. Tvorba fondu 4378281.50
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 4348281.50
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 30000.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1219815.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1219815.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 7796317.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9509230.70 2599931.00 6909299.70 6976594.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9010356.70 2464805.00 6545551.70 6609728.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 498874.00 135126.00 363748.00 366866.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00