Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá účetní postupy: způsob účtování zásob je způsobem A i B. Opravné položky k pohledávkám účtujeme od r. 2012 v souladu s § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb.. Fond investic je v souladu s pokyny zřizovatele tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky 7639064.83 7571554.31
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 180054.90 189577.90
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6469820.57 6389147.89
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 809416.50 809416.50
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.00 0.00
P.I.5.909Ostatní majetek 179772.86 183412.02
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 0.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky 14301129.00 0.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.00 0.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.00 0.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 14301129.00 0.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.00 0.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.00 0.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 1401972.99
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.00 1324085.58
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.00 0.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.00 0.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.00 77887.41
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.00 0.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.00 0.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.00 0.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.00 0.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.00 0.00
P.VII.Další podmíněné závazky 0.00 21161.89
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.00 0.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 21161.89
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.00 0.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.00 0.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.00 0.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.00 0.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.00 0.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.00 0.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0.00 0.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.00 0.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.00 0.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 21940193.83 8952365.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka zapsaná v OR vedeného krajským soudem v Hradci Králové oddíl 1 Pr, vložka 784, zapsána 30. 10. 2003

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Situace nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.Informace podle § 66 odst. 6 zákona

U účetní jednotky daná situace nenastala.
B.2.Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je krytý.
B.3.Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 11695998.07
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 914012.66 3187255.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
PO se netýká.
D.2.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00
PO se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položceDoplňující informace k položkám rozvahyČástka
A.II.4.
022 Samostatné hmotné věci : SOL Trutnov pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele
90148115.16
A.II.8.
042 Kuchyně DO Pec Solomon 213.137,20 Kč, drenáže DO Sv. Petr Mařenka 22.113,05 Kč, drenáže DO Bedřichov Carmen 22.113,05 Kč, studie bytové jednotky Do Sv. Petr Mařenka 11.056,53 Kč
268419.83
B.II.9.
335 Zpronevěra bývalého zaměstnance je hrazena ve splátkách v 1. čtvrtletí 2021 bylo uhrazeno 21.000,- Kč zbývá uhradit 443.348,52 Kč
443348.52
B.II.18.
348 Neuhrazená dotace OP za 2-3/21 807.120,- Kč, kofinancování KHK CDZ 330.444,94 Kč, provozní dotace 20.381.000,--Kč, dotace MPSV 5.232.148,--Kč a dotace od Města Dvůr Králové 43.400,-- Kč.
26794112.94
B.II.32.
388 Očekávaná plnění - předpoklad úhrad zdravotních pojišťoven za rok 2020
621729.03
B.III.16.
262 Peníze na cestě
0.00
C.II.1.
411 Fond odměn: V 1.čtvrtletí 2021 bylo použito 1.020.000,-Kč z fondu odměn.
2333419.00
C.II.3.
413 Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsledku hospodaření - v 1. čtvrtletí 2021 nebyl pohyb
1858205.61
C.II.4.
414 V 1. čtvrtletí 2021 SOL Trutnov přijalo peněžité dary v hodnotě 25.000,- Kč
1128454.72
C.II.5.
416 Fond reprodukce se skládá z tvorby z fondu ve výši odpisů majeku 2.950.662,34 Kč, čerpání z fondu reprodukce v 1. čtvrtletí 2021 1.708.964,60 Kč . Odvod do rozpočtu zřizovatele 2.316.249,- Kč a 1.401.972,98 Kč nezpůsobilé výdaje stavba CDZ.
20345447.02
D.II.1.
451 Dlouhodobé úvěry žádné nebyly
0.00
D.II.2.
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé projekt CDZ z IROP investice 5.770.218,68 Kč a neinvestice 330.444.93 Kč
6100663.61
D.II.8.
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Vratka dotace CDZ zdravotní 9.678,91 Kč, CDZ sociální 11.482,98 Kč
21161.89
D.III.32.
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: dotace Města Dvůr Králové 25.536,- Kč a dotace MPSV 10.185.553,- Kč
10211089.00
D.III.36.
384 Výnosy příštích období evidujeme provozní dotaci KHK
30571501.00
D.III.37.
389 Předpoklad nákladů ve které evidujeme předpoklad energií 224.704,65 Kč a vratku ZP 1.576.644,49 Kč za rok 2020
1801349.14
D.III.38.
378 Ostatní krátkodobé závazky: exekuce 20.338,- Kč, depozita 166.710,- Kč a členské příspěvky odborům 13.390,- Kč
200438.00
P.I.1.
901 Jiný drobný nehmotný majetek je vedený od 1.1.2019 od hodnoty 1.000,- Kč do 6.999,-Kč.
180054.90
P.I.2.
902 Jiný drobný hmotný majetek. Dle směrnice KHK evidujeme od 1.1.2019 majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě od 1.000,- Kč do 2.999,- Kč
6469820.57
P.I.3.
905 Vyřazené pohledávky schválené KHK v minulých letech
809416.50
P.I.5.
909 Ostatní majetek do 500,- Kč
179772.86
P.V.1.
951 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transf. nevyčerpaná dotace CDZ
0.00
P.V.5.
955 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transf. nevyčerpaná dotace CDZ
0.00
P.VII.3
973 Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům
0.00
P.IV.7
942 Krátké podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům vedeme žádosti o dotaci MZ COVID lůžka na odměny zaměstnancům 12.642.129,- Kč, RVKPP 1.249.000,- Kč a Město Trutnov 410.000,- Kč
14301129.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položceDoplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyČástka
A.I.2.
502 Spotřeba energie k 31.3.2021 je zaúčtován předpoklad energií 116.231,65 Kč
2418443.30
A.I.16.
527 Zákonné sociální náklady: Povinný základní příděl do FKSP 622.637,- Kč, vzdělávání 74.455,- Kč, náklad na stravování zaměstnanců 589.437,- Kč, zdravotní prohlídky 7.950,-Kč a náklady na OOP 35.818,61 Kč. SOL Trutnov obdrželo věcný dar OOP COVID_19 pro ZDVOP DO Království a DC Dvůr Králové, který není zúčtován jelikož SOL Trutnov neobdrželo hodnotu daru.
6862009.89
B.I.2.
602 K 31.3.2021 evidujeme tržby od ZP 36.303.809,07 Kč a od samoplátců 4.585.667,27 Kč
40889476.34
B.I.16.
648 Čerpání fondů odměn:
1020000.00
B.I.17.
649 Ostatní výnosy z VHČ 12.004,49 Kč, ostatní výnosy z HLČ 142.258,25 Kč a náhrady zaměstnanci 11.739,30 Kč
166002.04
B.IV.2.
672 Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf : dotace na provoz 10.190.499,- Kč, dotace od Města Dvůr Králové 17.864,- Kč , dotace na ZDVOP 1.175.720,-Kč, dotace MPSV RIAPS 2.894.817,- Kč a rozpouštění účtu 403 (Transfery na pořízení dlouhodobého majetku) 914.012,66 Kč
15192912.66

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2668383.79
A.II. Tvorba fondu 622637.00
1. Základní příděl 622637.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 553698.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 393498.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 152700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2737322.79

Příloha

Rezervní fond

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2961660.33
D.II. Tvorba fondu 25000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 25000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2986660.33

Příloha

Fond investic

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 20018025.30
F.II. Tvorba fondu 4352635.32
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2950662.34
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů 1401972.98
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4025213.60
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 1708964.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2316249.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 20345447.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 737698352.82 163843663.72 573854689.10 574745728.46
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12891468.40 2519043.56 10372424.84 10414307.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 674966603.75 140657759.99 534308843.76 534907749.12
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3504679.00 956702.46 2547976.54 2561122.54
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5703181.53 1675808.83 4027372.70 4056313.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 8155939.49 4771852.23 3384087.26 3429723.26
G.6.Ostatní stavby 32476480.65 13262496.65 19213984.00 19376512.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3121206.80 0.00 3121206.80 3121206.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 365352.20 0.00 365352.20 365352.20
H.4.Zastavěná plocha 1508790.84 0.00 1508790.84 1508790.84
H.5.Ostatní pozemky 1247063.76 0.00 1247063.76 1247063.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
I.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1.Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2.Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00195201
sestavená k 31.3.2021
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
J.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2.Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00