Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 44300623.94 | 57195550.45 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 15186209.29 | 15658182.84 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 56508.00 | 56508.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 29057906.65 | 41480859.61 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 970025642.23 | 1319943351.50 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 970025642.23 | 1319943351.50 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 2090297154.95 | 2090297154.95 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 2090297154.95 | 2090297154.95 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 119556415.82 | 117654942.02 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 119556415.82 | 117654942.02 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 3224066820.94 | 3584977982.92 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II. | Od počátku roku byl bezúplatně převeden majetek ÚZSVM v celkové výši 1 010 380,99 Kč (zůstatková cena 833 132,99 Kč), hlavnímu městu Praha v celkové výši 4 648 809,93 Kč (zůstatková cena 4 648 809,93 Kč) a od zřizovalele majetek v celkové výši 11 419,92 Kč (zůstatková cena 11 419,92 Kč). | 4581760760.45 |
B.II.1. | Pohledávky po splatnosti sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. Neuhrazené dobropisy přeúčtované z účtu 321 firmy Česká konsultační agentura s.r.o. ve výši 661 909,73 Kč. Přeplatky vydaných faktur přeúčtovány na účet 321 (viz. D.III.5.) | 11148018.30 |
B.II.14. | Nárok na vrácení odpočtu spotřební daně za období 02/2021 (1 130 460 Kč) byl vypořádán 08.04.2021 a za období 03/2021 (1 099 653 Kč) bude vypořádán do 25.05.2021. | 2230113.00 |
B.II.15. | Nárok na vrácení odpočtu DPH za období 03/2021 má být vypořádán FÚ P-6 do 25.05.2021. | 928633.00 |
B.II.17. | Pohledávka z dotace ISPROFIN byla vypořádána 01.04.2021. | 5199629.27 |
B.II.30. | Náklady r.2022 a 2023. | 12450.80 |
B.II.32. | Dohadné položky především k výnosům z dodávek tepla, které budou vyúčtovány v dalších obdobích. | 7146817.20 |
B.II.33. | Hodnota ostatních pohledávek snížena o opravné položky. | 170580.86 |
B.III.16. | Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | 36408.00 |
B.III.17. | K 31.03.2021 byly provedeny inventarizace pokladen (peněžních prostředků) s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | 646462.00 |
C.I.3. | Celková výše přijatých investičních transferů s předpokládaným financováním z EU snížená o zaúčtované oprávky. V roce 2021 byl přijat jeden transfer v celkové výši 5 199 629,27 Kč. | 144148666.97 |
C.III.2. | Hospodářský výsledek r.2020 dosud nebyl zřizovatelem schválen. | 360295.84 |
D.I.1. | Zůstatek rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). V r.2021 byly zúčtovány rezervy v celkové výši 8 000 000,00 Kč. | 24752435.24 |
D.III.5. | Neuhrazené přeplatky přijatých faktur přeúčtovány na účet 311 (viz. B.II.1.). | 35784250.78 |
D.III. | Mzdy (D.III.10) a odvody z mezd (D.III.12 a 13) byly zcela vypořádány 12.04.2021. | 14552072.00 |
D.III.16. | Odvod daní z mezd byl zcela vypořádán 12.04.2021. | 620489.00 |
D.III.37. | Dohadné položky k nákladům, které budou proúčtovány (vyfakturovány) v následujících období (především dodávky energií). | 50584138.07 |
D.III.38. | Jistiny (kauce), poplatky a jiné závazky včetně převodu vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s AHNM (54 159 Kč bylo odvedeno dne 15.04.2021 - od 1.1. do 31.03.2021 bylo odvedeno celkem 162 477 Kč). | 2389333.18 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.13. | Čerpání mzdových prostředků na platy 30115,69 a OON 2486,92 (schváleno 139938,44: platy 129012,09 a OON 10926,35 ) a náhrady za pracovní neschopnost 318,21 (vše v tis Kč). | 32920823.00 |
A.I.16. | Jedná se o tvorbu FKSP, příspěvek na stravování a pojištění zaměstnanců. | 1857395.00 |
A.I.19. | Daně z nemovitostí za r.2021 uhrazeny 29.01.2021. | 33743.00 |
A.I.20. | Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | 24066016.71 |
A.I.32. | Tvorba rezerv na opravy majetku (ubytovny Vyškov). | 8000000.00 |
A.I.33. | Vyšší zúčtování než tvorba opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 65, Vyhl.č.410/2009 Sb.. | -61418.71 |
A.I.36. | Náklady na pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | 1040516.97 |
B.I.1. | Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | 7002354.27 |
B.I.2. | Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | 15837628.58 |
B.I.3. | Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | 1916910.92 |
B.I.11. | Výnosy z úhrad v minulosti již vyřazených pohledávek. | 44044.75 |
B.I.17. | Výnosy z plnění pojištění a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | 481403.28 |
B.IV.1. | Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na rok 2021 ( 268 556 560,00 Kč ) a odpisy majetku pořízeného z dotací EU ( 1 116 175,67 Kč ) a z dotací SFŽP ( 8 845,38 Kč ). | 269681581.05 |
C. | Ztráta z hlavní činnosti. | -1628714.72 |
C. | Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy a provozu objektů, kde vykazuje zisk. | 125794.24 |