Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1318617.26 | 1315206.26 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 265641.00 | 265641.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1052976.26 | 1049565.26 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 1318617.26 | 1315206.26 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
B.I.2. | Jedná se o stav materiálu ve školních dílnách k 31.2.2021. | 181100.62 |
B.III.9. | Jedná se stav běžných účtů k 31.3.2021. Běžný účet školy 8.603.583,63Kč a běžný účet IKAP II 3.739.237,92Kč. | 12342821.55 |
B.III.10. | Jedná se stav běžného účtu FKSP k 31.3.2021. | 1936032.95 |
B.III.15. | Jedná se o stav cenin - poštovních známek k 31.03.2021. | 1687.00 |
B.III.17. | Jedná se o stav pokladen k 31.3.2021. Hlavní pokladny 16.184Kč a pokladna FKSP 20.655Kč. | 36839.00 |
B.II.4. | Jedná se o stav poskytnutých záloh na energie k 31.3.2021. Plyn 138.700Kč, vodné+stočné 190.070Kč a ostatní 9.935,52Kč | 338705.52 |
B.II.33. | Jedná se o nezaplacené školné 1.500Kč a nevyčerpané slevenky na divadlo pro žáky 2.244Kč. | 3744.00 |
B.II.9. | Jedná se o pohledávky za zaměstnanci k 31.3.2021. Půjčky z FKSP 12.425,06 a nevyčerpané slevenky na divadlo pro zaměstnance 7.485Kč. | 19910.06 |
B.II.18. | Jedná se o částku na dotaci na provoz školy na období 4-12/2021. | 2243000.00 |
B.II.32. | Jedná se o částku čerpaných dotací k 31.3.2021. ÚZ:33353 7.796.614Kč, Šablony II 701.293,64Kč, IKAP II 261.544Kč,ÚZ:219 19.510Kč. | 8778961.64 |
D.III.7. | Jedná se o vratnou kauci na platby za kiosek k 31.3.2021. | 3000.00 |
D.III.10. | Jedná se o zůstatek mezd k 31.3.2021, které byly vyplaceny ve 4/2021. | 1689814.00 |
D.III.12. | Jedná se o zůstatek Sociálního pojištění k 31.3.2021, které bylo odvedeno ve 4/2021. | 578466.00 |
D.III.13. | Jedná se o zůstatek Zdravotního pojištění k 31.3.2021, které bylo odvedeno ve 4/2021. | 252047.00 |
D.III.15. | Jedná se o zůstatek Daně z příjmu k 31.3.2021, které byla odvedena ve 4/2021. | 120100.00 |
D.III.20. | Jedná se o zůstatek příjmů z pronájmů k 31.3.2021, který byl odveden na účet Středočeského kraje 9.4.2021. | 13358.04 |
D.III.32. | Jedná se o stav přijatých záloh na transfery k 31.3.2021. ÚZ:33353 platy a odvody 11.417.890Kč, Šablony II 1.247.418Kč a ÚZ:3353 - přímé ONIV 158.333Kč. | 12823641.00 |
D.III.35. | Jedná se o spotřebu tepla a elektrické energie za 3/2021, která je vyúčtována ve 4/2021. | 209396.65 |
D.III.36. | Jedná se o dotaci na provoz na období 4-12/2021. | 2243000.00 |
D.III.37. | Jedná se o dohad spotřeby energií k 31.3.2021. Plyn 65.500Kč, vodné 30.000Kč a stočné 85.000Kč. | 180500.00 |
C.I.1. | Jedná se o stav Fondu dlouhodobého majetku k 31.3.2021. Všechen majetek mimo IKAP a Workaut hřiště - 14.798.505,53Kč, IKAP- 5% spoluúčast - 281.689Kč, Workaut hřiště - 412.927Kč a Fond oběžných aktiv - 333.211,97Kč. | 15826333.50 |
C.I.3. | Jedná se o transfery na pořízení DHM k 31.3.2021. IKAP - CNC stroje - 5.344.521Kč a majetek pořízený darováním 1.139.117,29Kč. | 6483638.29 |
C.II.1. | Jedná se o stav Fondu odměn k 31.3.2021. | 101099.60 |
C.II.2. | Jedná se o stav FKSP k 31.3.2021. Je zde zaúčtován základní příděl do FKSP za 1-3/2021. | 2003029.50 |
C.II.3. | Jedná se o stav Fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného HV k 31.3.2021. | 6700.11 |
C.II.4. | Jedná se o stav Fondu rezervního - sponzorské dary k 31.3.2021. Peněžní dary - účelové - 441.500Kč a peněžní dary -účelové na opravu budovy 300.903,23Kč. | 742403.23 |
C.II.5. | Jedná se o stav Fondu reprodukce majetku k 31.3.2021. Tvorba fondu ve výši odpisů DHM (vše mimo CNC strojů a Workaut hřiště) 888.691,94Kč, IKAP - CNC stroje 18.311Kč , Workaut hřiště - 66.625Kč. | 973627.94 |
C.III.2. | Jedná se o Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení k 31.3.2021. | 552.22 |
D.II.2. | Jedná se o finanční výpomoc na projekt IKAP II k 31.3.2021. | 3588103.34 |
D.II.8. | Jedná se o dlouhodobou dotaci na projekt IKAP II k 31.3.2021. | 369366.58 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | Jedná se o spotřebu materiálu k 31.3.2021. | 46790.93 |
A.I.2. | Jedná se o spotřebu energií k 31.3.2021. Největší náklady jsou za teplo 685.723,28Kč a elektrickou energii 72,597,80Kč. | 758283.06 |
A.I.8. | Jedná se o drobné opravy k 31.3.2021. | 15445.50 |
A.I.12. | Jedná se o služby k 31.3.2021. Telefony, internet, pronájem kopírek, IT služby, vedení mzdového účetnictví. Nejvyšší položka byla za upgrade a PC licence 106tis.Kč. | 227731.70 |
A.I.13. | Jedná se o mzdové náklady za období 1-3/2021. | 5999305.00 |
A.I.14. | Jedná se o zdravotní a sociální pojištění za zaměstnance za 1-3/2021. | 1892426.00 |
A.I.15. | Jedná se zákonné pojištění k 31.3.2021. | 33143.00 |
A.I.16. | Jedná se o základní příděl do FKSP za 1-3/2021 112.603Kč, školení zaměstnanců 25.020Kč a zdravotní prohlídky 1.400Kč. | 139023.00 |
A.I.36. | Jedná se o pojištění 468Kč, odvoz za nesplnění zaměstnání ZP 76.145Kč a členské příspěvky 24.000Kč | 100613.00 |
A.I.28. | Jedná se o odpisy DHM dle odpisového plánu k 31.3.2021. | 216134.00 |
A.I.35. | Jedná se o nákup DDHM k 31.3.2021. | 3364.00 |
B.I.2. | Jedná se o tržby z prodeje k 31.3.2021. Školné 18.000Kč a opisy vysvědčení. | 18355.00 |
B.I.16. | Jedná se o dar - Respirátory. | 22396.20 |
B.II.2. | Jedná se o úroky z běžných účtů. | 1360.77 |
B.IV.2. | Jedná se o vyčerpané dotace k 31.3.2021.ÚZ:33353 - platy 7.754.310Kč, ÚZ:33353 - př.ONIV 42.304Kč, ÚZ:33063 Šablony II 108.510Kč, IKAP - rozp.inv.transferu 118288,38Kč, ÚZ: 008 - provoz 890.000Kč, IKAP II - 127.720Kč. | 9041132.38 |