Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1461547.29 | 1428553.29 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 157581.00 | 149904.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1303966.29 | 1278649.29 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 12074714.00 | 0.00 |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 12074714.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 979649.00 | 1755911.00 |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 22249.00 | 22511.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 210000.00 | 986000.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 747400.00 | 747400.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 3958639.85 | 4801148.85 |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3958639.85 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 4801148.85 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 145002.00 | 125002.00 |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 145002.00 | 125002.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | | Další podmíněné závazky | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 27709.00 | 27709.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18301839.14 | 7832902.14 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|
A.II.4. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 022 - Samostatné HM věci a soubory HM věcí částku ve výši 5 298 351,42 Kč (NETTO). V únoru došlo k zařazení IT úložiště - akce SMVS č. 134V131000099 - MLK - Konsolidace IT prostředí a obnova PC techniky" v pořizovací ceně 1 155 702,- Kč. | 5298351.42 |
A.II.8. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek částku ve výši 388 048 Kč. Jedná se o částku ve výši 175 208,- Kč za studii proveditelnosti a stavebně technický průzkum - depozitář Choteč. Tyto dokumenty budou využity při plánované výstavbě nového depozitáře a budou tedy součástí PC; částka v výši 181 500,- Kč je z čerpání projektu SMVS č. 134V131000019 - MLK Nová expozice - Tajemství malé tanečnice (projektová dokumentace) a částka ve výši 31 340,- Kč za náklady spojené s výstavbou nového depozitáře včetně pozemku. | 388048.00 |
B.II.4. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy částku ve výši 166 910,- Kč. Jedná se o poskytnuté zálohy na el. energii. | 166910.00 |
B.II.30. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 381 - Náklady příštích období částku ve výši 178 331,94 Kč. Jedná se o časové rozlišení nákladů - pojištění majetku vozidel, pronájem parkovacích míst, noviny a časopisy, licence apod. | 178331.94 |
D.II.8. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 419 253,50 Kč. Jedná se o předfinancování akcí: SMVS č. 134V151000085 - Konzervace kamenných štukových prvků - arkády ve výši 270 000,- Kč a SMVS č. 134V151000084 - Revitalizace balkónů ve výši 149 253,50 Kč. Realizace projektů je plánována do 30. 6. 2021 dle klimatických podmínek. | 419253.50 |
D.III.32. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery částku ve výši 28 000,- Kč - Město Chrudim - kulturní dotace na projekt "Cyklus loutkových a alternativních vystoupení pro rodiny" v roce 2021. | 28000.00 |
D.III.36. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 384 - Výnosy příštích období částku ve výši 1 481 177,54 Kč, kterou tvoří: účetní zůstatek ve výši 101 894,51 Kč - KA Loutkový svět manželů Lamkových (zůstatek 148 ks knih); účetní zůstatek ve výši 86 000,09 Kč - KA 90. výročí založení UNIMA (zůstatek 67 ks knih); účetní zůstatek ve výši 47 732,17 Kč - KA Loutky na frontě (zůstatek 137 ks knih); nedočerpané finanční prostředky z příspěvku na provoz - Loutková výstava MLK v Historickém muzeu v Soulu ve výši 732 971,57 Kč (ORG 1917); nedočerpané finanční prostředky na KA - Cesta kolem světa za 100 let - Spejbl ve výši 12 579,20 Kč (ORG 2004); nedočerpané finanční prostředky na KA - Výzkum životnosti českého loutkářství ve výši 50 000,- Kč (ORG 2014); nedočerpané finanční prostředky na KA - Publikace k 50. výročí založení MLK ve výši 160 000,- Kč (ORG2102); nedočerpané finanční prostředky na KA - Dekorace 21. století ve výši 240 000,- Kč (ORG2103); nedočerpané finanční prostředky na KA - Muzejní noc ve výši 50 000,- Kč (ORG2104). | 1481177.54 |
C.II.5. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu 416 - Fond reprodukce majetku zůstatek ve výši 3 744 422,- Kč. Počáteční stav ve výši 3 344 086- Kč. Tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku za první čtvrtletí roku 2021 ve výši 401 836,- Kč. Čerpání ve výši 1 500,- Kč - nákup kulturního předmětu. | 3744422.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|
A.I.1. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu spotřeba materiálu částku ve výši 94 696,65 Kč. Rozpočtováno 450 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 21,04% rozpočtovaných nákladů. | 94696.65 |
A.I.2. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu spotřeba energie částku ve výši 151 312,55 Kč. Rozpočtováno 760 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 19,90% rozpočtovaných nákladů. | 151312.55 |
A.I.4. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu Prodané zboží částku ve výši 8 769,51 Kč. Rozpočtováno 114 732,- Kč. Čerpání vyjadřuje 7,64% rozpočtovaných nákladů. | 8769.51 |
A.I.8. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu Opravy a udržování částku ve výši 89 916,36 Kč. Rozpočtováno 686 000,- Kč. Čerpání vyjadřuje 13,11% rozpočtovaných nákladů. | 89916.36 |
A.I.12. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu Ostatní služby částku ve výši 214 517,41 Kč. Rozpočtováno 1 322 292,- Kč. Čerpání vyjadřuje 16,22% rozpočtovaných nákladů. | 214517.41 |
A.I.13. | K 31. 3. 2021 vykazujeme mzdové náklady ve výši 1 922 501,- Kč. Rozpočtováno 8 297 944,- Kč. Čerpání vyjadřuje 23,17% rozpočtovaných nákladů. | 1922501.00 |
A.I.14. | K 31. 3. 2021 vykazujeme náklady na zákonné sociální pojištění ve výši 629 634,- Kč. Rozpočtováno 2 790 034,- Kč. Čerpání vyjadřuje 22,57% rozpočtovaných nákladů. | 629634.00 |
A.I.16. | K 31. 3. 2021 vykazujeme zákonné sociální náklady ve výši 98 166,30 Kč. Rozpočtováno 371 608,- Kč. Čerpání vyjadřuje 26,42% rozpočtovaných nákladů. | 98166.30 |
A.I.28. | K 31. 3. 2021 vykazujeme náklady na odpisy ve výši 401 836,- Kč. Rozpočtováno 1 957 046,- Kč. Čerpání vyjadřuje 20,53% rozpočtovaných nákladů. | 401836.00 |
B.I.4. | K 31. 3. 2021 vykazujeme výnosy z prodeje zboží ve výši 4 821,- Kč. Rozpočtováno 120 000,- Kč. Plnění rozpočtu ve výši 4,02% rozpočtovaných příjmů. MLK je z důvodu pandemické situace od 1.1.2021 uzavřené. Tržby jsou za fakturované zboží na objednávku a e-shop. | 4821.00 |
B.IV.1. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů částku ve výši 4 908 200,33 Kč. Z toho provoz ve výši 3 744 069,48 Kč. Z toho provoz ve výši 3 744 069,- Kč, provoz výstava SOUL ve výši 107 497,77 Kč, rozpuštěná dotace KA - Lamkovi ve výši 1 376,96 Kč, rozpuštěná dotace KA - UNIMA ve výši 3 850,77 Kč, rozpuštěná dotace KA Loutky na frontě ve výši 1 742,05 Kč, rozpuštěná dotace KA Spejblova cestovka ve výši 7 030,80 Kč, přeúčtování zůstatku KA - Bez drátů do výnosů provoz ve výši 0,48 Kč, předfinancování akce SMVS č. 134V131000099 - MLK - Konsolidace IT prostředí a obnova PC techniky ve výši 1 042 632,50 Kč - pořízení drobného dlouhodobého majetku (účet 558). | 4908200.33 |
A.I.35. | K 31. 3. 2021 vykazujeme na účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku částku ve výši 1 142 878,67 Kč. Rozpočtováno 135 000,- Kč. V únoru došlo mimo jiné k zařazení majetku pořízeného z akce SMVS č. 134V131000099 - MLK - Konsolidace IT prostředí a obnova PC techniky" v pořizovací ceně 1 042 632,50,- Kč. | 1142878.67 |